LRF — Morro Cabeca No Tempo (02/10/2025)

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RGF-ANEXO5(LRF .i.55 Inciso Ili  a11nea ·aj

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1  dc2

|                                                                   |                | OBRKlAÇÕl!S FINANCBIJWI ,_   | OBRKlAÇÕl!S FINANCBIJWI ,_   | OBRKlAÇÕl!S FINANCBIJWI ,_   | OBRKlAÇÕl!S FINANCBIJWI ,_   | INSUFJC!êNcIA      | DISPONIBRJDIWt         | RESTOSA                       | BMPENHOSNÃO       | RS 1 DISPONIBJLIDADB   |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------|
|                                                                   | DISPONIBRJDADB | - •,_ Liquidadoa. Nlo .._    | - •,_ Liquidadoa. Nlo .._    |                              | Domail ~ -                   | FINANCEIRA         | DBCAIXALIQUIDJ         | PAOAll                        | LIQUIDADOS        | DBCAIXA LIQUIDA        |
| OBSTINAÇÃO DBRBCIJRSOS                                            | DECAIXABRln'A  | Do Bun:foloa -               | eo--.                        | Bmpeobadoo • Nlo             |                              | VBRIFICADA         | (Anada- emR&lltolaPtpr | l!MPl!NHAll0SB NÃC LIQUIDADOS | CANCBLADOS (Nlo - | (Apóo•-                |
|                                                                   |                |                              |                              | Liquidadoa do BxadcaAmail:nl |                              | NOC0NSÓRCIO PÚBUCO | Nlo-)                  | ooEXBRdcJO                    | por -             | emlt-.aPapr Nlo-)      |
|                                                                   | (a)            | (b)                          | (e)                          | (d)                          | (e)                          | (O                 | (a)"(a-(l>+c+d+<►O     | (b)                           | F-.)              | (l) •(a-h)             |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1)                             | 846.853,58     | 270. 164,89                  | 737.090,55                   | 1.194.627,45                 | 61.592,38                    | 0,00               | -1.416.621,69          | 977.949,54                    | 0,00              | -2.394.571,23          |
| ltecuno. Nlo Vinculados de llllj)OllOII                           | 846.853,58     | 270. 164,89                  | 737.090,55                   | 1.194.627,45                 | 61.592,38                    | 0,00               | -1 .416.621,69         | 977.949,54                    | 0,00              | -2.394.571,23          |
| Outro.RocursosnloVioculados                                       | 0,00           | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00               | 0,00                   | 0,00                          | 0,00              | 0,00                   |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCfTO AO RPPS) (11)               | 9.491.589,83   | 211.253,82                   | 2.662.271,18                 | 1.473.288,73                 | 745.778,98                   | 0,00               | 4.398.m,12             | 913.634,28                    | 0,00              | 3.485.362,84           |
| RecullOIVinculad01iEducaçlo                                       | 4.409.411,60   | 157. 127,08                  | 2.138.947,84                 | 1.121.m,03                   | 243.326,32                   | 0,00               | 742.238,33             | 261.727,74                    | 0,00              | 480.510,59             |
| Tt11111'cm!ciu do FUNDEB                                          | 4.095.573,12   | 1 44.865,80                  | 2.127.604,64                 | 459.578,70                   | 243.250,70                   | 0,00               | 1.120.273,28           | 184.744,47                    | 0,00              | 935.528,81             |
| OulrOIRocursosVioculadosiF.ducaçlo                                | 313.838,48     | 12.261,28                    | 11.343,20                    | 668.193,33                   | 75,62                        | 0,00               | -378.034,95            | 76.983,27                     | 0,00              | -455.018,22            |
| RecullOIVinculadol iSaúde                                         | 2.676.'30'1,27 | 29.955,59                    | 228.402,12                   | 135.322,97                   | 105.583,26                   | 0,00               | 2.177.043,33           | 181.n8,20                     | 0,00              | 1.995.315,13           |
| Tt1111í erfnciuFlmdoa FlmclodeRecwt01doSUS                        | 2.676.293,43   | 29.955,59                    | 228.402,12                   | 135.322,97                   | 105.583,26                   | 0,00               | 2.177.029,49           | 181.n8,20                     | 0,00              | 1.995.301,29           |
| OulrOI Recwt01VioculadosiSa(lde                                   | 13,84          | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00               | 13,84                  | 0,00                          | 0,00              | 13,84                  |
| RecullOIVinculadoliAslistlnciaSocial                              | -2.853,23      | 22.1 66,29                   | 36.813,11                    | 74.741,60                    | 19.494,32                    | 0,00               | -156.068,55            | 41.104,17                     | 0,00              | -197.172,72            |
| RocursosVinculadOli~ Social(EXCfTORPPS)                           | 0,00           | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00               | 0,00                   | 0,00                          | 0,00              | 0,00                   |
| DemwVincullÇ6cl Dcconaues de Tnnsíctenciu                         | 665.046,84     | 2.004,86                     | 258.108,11                   | 135.452,13                   | 0,00                         | 0,00               | 269.481,74             | 429.074,17                    | 0,00              | -159.592,43            |
| Tt11111'cm!ciude~ e Instrument01 (:oogeoerel (exceco Edu          | 165.995,78     | 0,00                         | 258.108,11                   | 128.200,93                   | 0,00                         | 0,00               | -220.313,26            | 0,00                          | 0,00              | -220.313,26            |
| Outras Vinculações Dccom:ntcs de Transfcm,cia                     | 499.051,06     | 2.004,86                     | 0,00                         | 7.251,20                     | 0,00                         | 0,00               | 489.795,00             | 429.074,17                    | 0,00              | 60.720,83              |
| DemwVincullÇ6clLepis                                              | 255.128,1 1    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00               | 255.128,11             | 0,00                          | 0,00              | 255.128,1 1            |
| Rectll10ldc()penç6esdeCr6:lito(excetovinculadOliEducaçloei        | 199.511,88     | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00               | 199.511,88             | 0,00                          | 0,00              | 199.511,88             |
| RocursosdeAlienaçiodeSmvAtivos                                    | 0,00           | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00               | 0,00                   | 0,00                          | 0,00              | 0,00                   |
| Rectll10IVinculadOlaFundOl(exeeto&lucaçlo.s.(lde.~i,,             | 0,00           | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00               | 0,00                   | 0,00                          | 0,00              | 0,00                   |
| OuimVincu)açffliLepb                                              | 55.616,23      | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00               | 55.616,23              | 0,00                          | 0,00              | 55.616,23              |
| RecullOIE.1nnorç,mcodrios                                         | 1.456.429,37   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 377.375,08                   | 0,00               | 1.079.054,29           | 0,00                          | 0,00              | 1.079.0'4,29           |
| OulrUVinculaç,6es                                                 | 32.119,87      | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00               | 32.119,87              | 0,00                          | 0,00              | 32.119,87              |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS ([li)                       | 0,00           | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00               | 0,00                   | 0,00                          | 0,00              | 0,00                   |
| RecullOIVinculadolaoRPPS-FlmdoemCapitalinçio(PlanoPrev:ld         | 0,00           | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00               | 0,00                   | 0,00                          | 0,00              | 0,00                   |
| RecullOI Vinculados ao RPPS - Flmdo em Replrtiçio(Plano FÍIWICeil | 0,00           | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00               | 0,00                   | 0,00                          | 0,00              | 0,00                   |
| Rocursos VinculadOlaoRPPS-TaxadeAdrninistraçio                    | 0,00           | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00               | 0,00                   | 0,00                          | 0,00              | 0,00                   |
| TOTAL(IV) • (l+ ll +III)                                          | 1 0.338.443,41 | 481.418,71                   | 3.399.361,73                 | 2.667.916,18                 | 807.371,36                   | 0,00               | 2.982.375,43           | 1.891.583,82                  | 0,00              | 1.090.791,61           |

FONTE: SCPI - Contabilidade [22255], MUNICIPIO DE MORRO CABECA NO TEMPO

RGF-ANEX05 (UF,art. 55,lnciso lll,allnea •aj

## ld:167C48FB467B5E73

## PREF. MUN. MORRO CABEÇA  NO TEMPO

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇ AMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A AGOST0/2025

\_\_

## PREF. MUN. MORRO CABEÇA  NO TEMPO

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E  DOS RESTOS A  PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E  DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025  A  AGOST0/2025

EDINEIA DUARTE D A  SILVA FERNAND E S 90.6.2.1 1 / 401--63 VEREADORA PRESIDENTE

FONTE: SCP! - Con!abilidade  (22255], MUNICIPIO D E  M O RRO  CABECA NO TEMPO

JOSEFA B ATISTA ALVES 02.0.6.39n03-86 TESOUREIRO

GILSON  B ARBOSA  D E  OLNEIRA 30.9.1.20/673-19 CONTADORCR C-PI 11608/0

JOSE  APARECIDO MENDES B ORGES 26.3.0.26./318- 99 CONTROLADOR INfERNO

2de2

RS 1