LRF — Julio Borges (23/06/2025)

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## PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A  ABRIU2025

RGF - ANEXOS  (LRF,lrt. SS, I nc i so 111,alí nea "t")

1  dc2

RS  1

|                                                                     | DISPONIBlLIDADE DE CAIXA BRUTA   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                      | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS      | INSUFICIOOA                        | DISPONIBILIDADI DECAIXA LIQUIDJ (Anadalntcriçlo   | RESTOSA PAGAR EMPENHADOSE NÃC LIQUIDADOS DO EXERCICIO (b)   | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS     | DISPONIBlLIDADE                              |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                                     | DISPONIBlLIDADE DE CAIXA BRUTA   | RCSlos al'lpr Liquidados e Nlo l'lgoo | RCSlos al'lpr Liquidados e Nlo l'lgoo | RCSlos al'lpr Empenbadoa eNlo Liquidadoa de | Demais Obrigaç6es Finmcciru | FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO |                                                   |                                                             |                                        | DECAIXA LIQUIDA                              |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                              | DISPONIBlLIDADE DE CAIXA BRUTA   | DeExemciea -                          | DeExacicio                            | RCSlos al'lpr Empenbadoa eNlo Liquidadoa de | Demais Obrigaç6es Finmcciru | FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO |                                                   |                                                             |                                        | (Apósalntcriçlo                              |
|                                                                     | (a)                              | (b)                                   | (e)                                   | F.xuclcios Anteriora (d)                    | (e)                         | l'ÚBLICO cn                        | em RCSlos a l'lpr Nlo Proceaaadoo) (8)-(•~~n      |                                                             | (Nlo - ... porlnsufici!ocia Financeúa) | emRCSlosal'lpr Nlo Proceaaadoo) (i) • (g -h) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(])                                | 541.529)8                        | 4.040,00                              | 41 1.456)2                            | 0,00                                        | 163.651,18                  | 0,00                               | -91.624,12                                        | 0,00                                                        | 0,00                                   | -91.624,12                                   |
| RecursosNioVinculadosdclmpostos                                     | 541.529)8                        | 4.040,00                              | 411.456)2                             | 0,00                                        | 163.657,1 8                 | 0,00                               | -91.624,12                                        | 0,00                                                        | 0,00                                   | -91.624,12                                   |
| OutrosRCCUISOSnioVinculados                                         | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00                                                        | 0,00                                   | 0,00                                         |
| TOTALDOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (11)                  | -981.612,51                      | 0,00                                  | 261.402,93                            | 0,00                                        | 933.124)6                   | 0,00                               | -2.182.199,80                                     | 0,00                                                        | 0,00                                   | -2.182.199,80                                |
| RccurlosVincul1dos àEducaçio                                        | 145.767~                         | 0,00                                  | 31.951,88                             | 0,00                                        | 346.833,12                  | 0,00                               | 366.982~                                          | 0,00                                                        | 0,00                                   | 366.982,56                                   |
| Transferências do FUNDEB                                            | 638.120,85                       | 0,00                                  | 31.951 ,88                            | 0,00                                        | 346.833,12                  | 0,00                               | 259,935,85                                        | 0,00                                                        | 0,00                                   | 259.935,85                                   |
| OutrosRccursosVinculados i Educação                                 | l07.046,71                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                               | l07.046,71                                        | 0,00                                                        | 0,00                                   | 101.046,71                                   |
| Recursos Vinculados àSaúde                                          | 91.964,89                        | 0,00                                  | 229.346,68                            | 0,00                                        | 41.159)8                    | 0,00                               | -178.541 ,07                                      | 0,00                                                        | 0,00                                   | -178.541 ,07                                 |
| Transferên cias Flllldo • FWldo de Rccunos do sus                   | -25153,07                        | 0,00                                  | 229.346,68                            | 0,00                                        | 41.159)8                    | 0,00                               | -295.759,03                                       | 0,00                                                        | 0,00                                   | -295.759,03                                  |
| OutrosRccursosVinculados i Saúdc                                    | 117117,96                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                               | 117.217,96                                        | 0,00                                                        | 0,00                                   | 11 7117,96                                   |
| RecunosVinculados iAssist&lcia Social                               | 33.864)4                         | 0,00                                  | 2.890,00                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                               | 30.974) 4                                         | 0,00                                                        | 0,00                                   | 30.974) 4                                    |
| Recursos Vinculados i Pmidmcia Social(EXCETO RPPS)                  | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00                                                        | 0,00                                   | 0,00                                         |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transfcmtcias                     | -1.572.810,57                    | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                        | 428.881,03                  | 0,00                               | -2.001.691,60                                     | 0,00                                                        | 0,00                                   | -2.001.691,60                                |
| Transfemlcias de CODVfflios eInstrumentoe Conglneres (exceto Edu    | -1.543.880,86                    | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                               | -1.543.880,86                                     | 0,00                                                        | 0,00                                   | -1.543.880,86                                |
| Outras Vinculações Decorrentes dcTransferfncias                     | -28.929,71                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                        | 428.881,03                  | 0,00                               | -457.8I0,74                                       | 0,00                                                        | 0,00                                   | -457.8I0,74                                  |
| DemaisVinculaçôes l..tgais                                          | 42.736)9                         | 0,00                                  | 3.214)7                               | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                               | 39.522,02                                         | 0,00                                                        | 0,00                                   | 39.522,02                                    |
| Recursos de Opcraç6cs de Crb:lito (cxctto vinculados i Educlçio e i | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00                                                        | 0,00                                   | 0,00                                         |
| Recursos de Alienação de am.'Ativos                                 | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00                                                        | 0,00                                   | 0,00                                         |
| RCClll"505 Vinculados a Fuodos(cxctto Educaçio, Saude, AssistEncia  | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00                                                        | 0,00                                   | 0,00                                         |
| Outras Vinculações Legais                                           | 42.736)9                         | 0,00                                  | 3.21 4,37                             | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                               | 39.522,02                                         | 0,00                                                        | 0,00                                   | 39.522,02                                    |
| RecursosEuraorçmnenlirios                                           | -323.195,12                      | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                        | 116.850,93                  | 0,00                               | -440.046,05                                       | 0,00                                                        | 0,00                                   | -440.046,05                                  |
| Outras Vinculações                                                  | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00                                                        | 0,00                                   | 0,00                                         |
| TOTALDOS RECURSOS VINCULAOOS AO RPPS (Ili)                          | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00                                                        | 0,00                                   | 0,00                                         |
| Recursos Vinculados ao RPPS. Fundo cm Capitalizaçio (Plano Previd   | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00                                                        | 0,00                                   | 0,00                                         |
| Recursos Vinculados ao RPPS • Fundo cmRepartição (Plano Financcii   | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00                                                        | 0,00                                   | 0,00                                         |
| Recursos Vinculados ao RPPS •Tw de Administl'IÇlo                   | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00                                                        | 0,00                                   | 0,00                                         |
| TOTAL(IV) • (l+ li + Ili)                                           | -440.143,13                      | 4,040,00                              | 738.859)5                             | 0,00                                        | 1.091.381,54                | 0,00                               | -2,280.423,92                                     | 0,00                                                        | 0,00                                   | -2.280.423,92                                |

FONTE: SCP! - Coniabilidadc (9.50.29.1 276], PREFEITURA M UNIC IPAL  DE  JÚLIO  B ORGES

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Segunda-Feira, 23 de Junho de 2025 · Edição V  CCCXLV

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A ABRIL/2025

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RGF-ANEX05(LRF,.i.55, lnciso lll,ali\_ ...  ,

JOÃO  PAULO PEREIRA E SILVA 965.402.733--04 PREFEITO MUNICIPAL

HELANE RIBEIRO PORTO 965.478.983-34 SECRETÁRJA  DE FINANÇAS

IDALÉCIO  LUSTOSA SOBRJNHO 017.342.393--01 CONTROLADOR

CONTADOR - CRC 145/0

2dc2

RS  I

FONI'E: SCPI · Contabilidade (9,50.29.1276], PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES

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