LRF — Santa Filomena (02/07/2025)

[Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)](http://www.tcpdf.org/)

<!-- image -->

<!-- image -->

RGF-ANEXO 5  (LRF,art. 55, Inciso 111,aUnca •a")

## ld:OCC562B004E2F720

## PREFEITURA  MUN.DE SANTA FILOMENA

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A ABRIU2025

RGF-ANEXOS (W,art. SS, Inciso 111,alíoel  ·a")

<!-- image -->

1  de2

|                                                                                                                              | DISPONIBILIDADII DBCAIXABRUTA   | OBRIGAÇÕIIS FINAIICl!IRAS   | OBRIGAÇÕIIS FINAIICl!IRAS   | OBRIGAÇÕIIS FINAIICl!IRAS             | OBRIGAÇÕIIS FINAIICl!IRAS   | INSUFICll!NaA         | (Aladaflllc:dçlo            | RESTOSA PAGAlt ENÃO UQUIDADOS   | EMPIINHOS NÃO UQUIDADOS CANCEIADOS   | RSI DISPONIBILIDADII (Apóaaflllc:dçlo -   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                                                                              | DISPONIBILIDADII DBCAIXABRUTA   | -•·Uqaldadoa•Nlol'lp        | -•·Uqaldadoa•Nlol'lp        |                                       |                             | FINANCEIRA VERIFICADA | ~ CAIXA LIQUD>J -           |                                 |                                      | DBCAIXA ÚQU]DA                            |
| DESTINAÇÃO DB RIICIJRSOS                                                                                                     | DISPONIBILIDADII DBCAIXABRUTA   | De- -                       | DeBmddo                     | -·· l!mpenbadoa. Nlo Liquidadoo da -- | - Obrlpçllco Finmxilll      | NOCONSÕRCIO           | ~ CAIXA LIQUD>J -           |                                 | (Nloleacrilm                         | DBCAIXA ÚQU]DA                            |
|                                                                                                                              | (1)                             | 1 (b)                       | (e)                         | (d)                                   | (o)                         | PÚBlJCO (f)           | ... ...... Nlo-) (1)-(~)-f) | DO EXERCk:lo (li)               | porlnmllcilacia P-mancon)            | ... ...... Nlo-) (i)•(a-b)                |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1)                                                                                        | 3.218.81 723                    | 2.771.195,16                | 180.190,63                  | 974.545,74                            | 3.183.85621                 | 0,00                  | -3.890.970,51               | 55.559,63                       | 0,00                                 | -3.946.530,1 4                            |
| RccursosNioVinculadoldclmpostoS                                                                                              | 3.21 8.81 723                   | 2.771.195,16                | 1 80.1 90,63                | 974.545,74                            | 3.183.85621                 | 0,00                  | -3.890.970,51               | 55.559,63                       | 0,00                                 | -3.946.530,1 4                            |
| OutrosRecursosnioVinculados                                                                                                  | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00                                      |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (U)                                                                           | 3.550.090,06                    | 1.629.646,04                | 1 67.404,10                 | 249.508,86                            | 7.384.781,68                | 0,00                  | -5.881250,62                | 0,00                            | 0,00                                 | -5.881.250,62                             |
| Rcau10SVinculadolàEducaçio                                                                                                   | -1.849.926,88                   | 1.468.000,71                | 5.813,45                    | 119.559,36                            | 4.688.159,98                | 0,00                  | -8.131.460.38               | 0,00                            | 0,00                                 | -8.131.460.38                             |
| Transfem!Cias do FUNOE.B                                                                                                     | -2.117.74-0,68                  | 1.419.179~9                 | 5.813,45                    | 4.722,00                              | 4.638.078,05                | 0,00                  | -8.185.533,77               | 0,00                            | 0,00                                 | -8.1 85.SJJ,77                            |
| OutrosRecursosVinculmiEducaçio                                                                                               | 267.813,80                      | 48.821 ,12                  | 0,00                        | 114.837,36                            | 50.081,93                   | 0,00                  | 54.073.39                   | 0,00                            | 0,00                                 | 54.073.39                                 |
| ReairsosVinculados àSaude                                                                                                    | 1.582.951,43                    | 1 50.91 8,58                | 37.037,19                   | 126.925,58                            | 1.385.65523                 | 0,00                  | -117.585,15                 | 0,00                            | 0,00                                 | -117.585,15                               |
| Tn.nsfemteiu Fundo I Fundo de Recursos do SUS                                                                                | 1.418.956,94                    | 1 50.918,58                 | 37.037,19                   | 126.925,58                            | 1.385.65523                 | 0,00                  | -281.579,64                 | 0,00                            | 0,00                                 | -281.579,64                               |
| OutrosRecursosVinculadosàSaude                                                                                               | 1 63.994,49                     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00                  | 1 63.994,49                 | 0,00                            | 0,00                                 | 1 63.994,49                               |
| RecurwVinculadosiAssisttociaSocial                                                                                           | 282.738,1 6                     | 9.157,83                    | 0,00                        | 2.993,92                              | 39.395,05                   | 0,00                  | 231.191,36                  | 0,00                            | 0,00                                 | 231.191.36                                |
| Recunos Vinculados i PrevidEncia Social(EXCE10 RPPS)                                                                         | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00                                      |
| DemaisVincul1ç6esDecorrtotesdeTransferrncias                                                                                 | -213.4-08,79                    | 88,92                       | 124.553,46                  | 0,00                                  | 605.517,61                  | 0,00                  | -943.568,78                 | 0,00                            | 0,00                                 | -943.568,78                               |
| Transfctincias de Coomiios e lnitrumcnto1 Coog&icrcs (exceto Edu                                                             | 236.318,62                      | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00                  | 236.318,62                  | 0,00                            | 0,00                                 | 236.31 8,62                               |
| Outru Vinculações DccorTmlcs de Transfmnciu                                                                                  | -449.727,41                     | 88,92                       | 124.553,46                  | 0,00                                  | 605.51 7,61                 | 0,00                  | -1.1 79.887,4-0             | 0,00                            | 0,00                                 | -1.179.887,4-0                            |
| .DmiaisVinculaçôesLepis                                                                                                      | 2.046,85                        | 1.480,00                    | 0,00                        | 30,00                                 | 0,00                        | 0,00                  | 536,85                      | 0,00                            | 0,00                                 | 536,85                                    |
| Recursosde()pmçõcsdcObiito(cxeetovinculadosiEducaçãoeà                                                                       | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00                                      |
| Recursos de Alienaçio de BetwAtivos                                                                                          | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00                                      |
| Recursos Vinculados aFundos (exceto Educaçio, Sa6dc, AJ.sist&cia                                                             | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00                                      |
| OunuVinculaçõesLegais                                                                                                        | 2.046,85                        | 1.480,00                    | 0,00                        | 30,00                                 | 0,00                        | 0,00                  | 536,85                      | 0,00                            | 0,00                                 | 536,85                                    |
| RecuoosExtraorçament.irios                                                                                                   | 3.745.68929                     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                  | 666.053,81                  | 0,00                  | 3.079.635,48                | 0,00                            | 0,00                                 | 3.079.635,48                              |
| Outras Vinculações                                                                                                           | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00                                      |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCtJLAOOS AO RPPS (UI)                                                                                  | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00 0,00                             | 0,00 0,00                   | 0,00                  | 0,00                        | 0,00 0,00                       | 0,00 0,00                            | 0,00 0,00                                 |
| Recutw Vinculaclouo RPPS •Fundo em Capitalizlçio(Plano Previd RecunosVineulaoo,10 RPPS •Fundo em R epartiçlo(P\ll'IOFIIWICeú | 0,00 0,00                       | 0,00 0,00                   | 0,00 0,00                   | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00 0,00             | 0,00 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00                                      |
| Recursos Vinculadotto RPPS • Tua de AdminiSldÇio                                                                             |                                 |                             |                             |                                       | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                        |                                 |                                      |                                           |
|                                                                                                                              | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                  |                             |                       |                             | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00                                      |
| TOTAL(IV)•(l +U+III)                                                                                                         | 6.768.90729                     | 4.400.84120                 | 347.594,73                  | 1.224.054,60                          | 10.568.637,89               | 0,00                  | -9.772221 ,13               | 55.559,63                       | 0,00                                 | -9.827.780,76                             |

FONTE: SCPI  •  Contabilidade (9.50.29.1276), PREFEITIJRA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

## PREFEITURA  MUN.DE SANTA FILOMENA

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A ABRIU2025

CARLOS AUGUSTO DE ARAÚ JO BRAGA 273.264.033-68 PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCP! - ContabHidade (9.50.29.1276), PREFEITIJRA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

GENI HELNE B. A.  B RAGA 677.151.333-53 SEC. MUN. DE  FINANÇAS

MARVIO MARCONI SIQUEIRA NUNES 706.743.503-34 CONTADOR CRC 145/0

CIRO DA COSTA ROCHA 005.752.473-47 C01'(1l101.ADOR

2de2

RS  I