LRF — Santa Luz (19/03/2025)

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RGF-ANEXO 5(LRF, art.SS, Inciso 111,alÍDCl ·•")

## ld:0B621EC288D00731

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA  LUZ

RELATÓ RIO DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RGF-ANEXOS(LRF art.SS  Inciso Ili  alinc:a"a1

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l de2

RS  1

2 de2

RS  1

|                                                                  | DISPONllllUDADB DBCAIXABRtrrA   | OBRIGAÇÕES FINANCIIIRAS __ _ __ ,_ _ _ ,_   | OBRIGAÇÕES FINANCIIIRAS __ _ __ ,_ _ _ ,_   | OBRIGAÇÕES FINANCIIIRAS __ _ __ ,_ _ _ ,_   | OBRIGAÇÕES FINANCIIIRAS __ _ __ ,_ _ _ ,_   | INSUPICl8NclA          | DISPONIBILIDADE ...   | RESTOS A PAGAR l!MPl!NIIAllOSB NÃC lJQUlllAllOS   | IIMPl!NHOS NÃO IJQUlllAllOS CANCl!LADOS (Nlo - -   | DISPONIBILIDAll   |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                  | DISPONllllUDADB DBCAIXABRtrrA   |                                             |                                             |                                             | Demala a..,.e. -                            | FINANCl!IRA VBRIPICADA | DECAIXA LIQulru       |                                                   |                                                    | OI!CAIXA LIQumA   |
| DESTINAÇÃO OI!RECURSOS                                           | DISPONllllUDADB DBCAIXABRtrrA   | De- -                                       | De-                                         | BmpeáaeNlo                                  | Demala a..,.e. -                            | FINANCl!IRA VBRIPICADA | DECAIXA LIQulru       |                                                   |                                                    | (Apóa•-           |
|                                                                  | DISPONllllUDADB DBCAIXABRtrrA   |                                             |                                             | -·                                          |                                             | NOC0NSÔRCIO PÚBLICO    | ....... ,...          |                                                   |                                                    | cmR-.aPapr        |
|                                                                  | (a)                             | (b)                                         | 1 (e)                                       | Burdciol~ (d)                               | (e)                                         | (1)                    | --) (1)-(- )-1)       | DO BXERClao (h)                                   | .... -)                                            | --) C O•Ca·bl     |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1)                            | 1.419.192,96                    | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 279.128,24                                  | 0,00                   | 1. 140.064,72         | 0,00                                              | 0,00                                               | 1.140.064,72      |
| Recw1o1NioVi11CUladosdehnposto5                                  | 1.418.757,67                    | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 279.1 28,24                                 | 0,00                   | 1.139.629,43          | 0,00                                              | 0,00                                               | 1.139.629,43      |
| OutrosRecunosnioVinculadol                                       | 435,29                          | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                   | 435,29                | 0,00                                              | 0,00                                               | 435,29            |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULAOOS (EXCETO AO RPPS) (I[)              | 469.51 2.10                     | 0,00                                        | 248.872,18                                  | 0,00                                        | 209.329,65                                  | 0,00                   | 11.31 0,27            | 0,00                                              | 0,00                                               | 11.310,27         |
| RecwsM Vinculados i E.ducaçio                                    | 162.732,97                      | 0,00                                        | 248.872,18                                  | 0,00                                        | 230.038,35                                  | 0,00                   | -316.177,56           | 0,00                                              | 0,00                                               | -316.177,56       |
| TrtDSíerfociudo FUNDES                                           | 120.058,36                      | 0,00                                        | 96.346,32                                   | 0,00                                        | 230.038,35                                  | 0,00                   | -206.326,31           | 0,00                                              | 0,00                                               | -206.326,31       |
| Outn» RecUJIOf Vincula&::!I , EdUCIÇio                           | 42.674,61                       | 0,00                                        | 152.525,86                                  | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                   | -109.851,25           | 0,00                                              | 0,00                                               | -109.851,25       |
| RecursosVirK:uladosiSailde                                       | 121. 134,62                     | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 167.960,36                                  | 0,00                   | -46.825,74            | 0,00                                              | 0,00                                               | -46.825,74        |
| TrlMíerfocils Fundo ■ Fundo de R«:UJ10f do SUS                   | 121. 134,62                     | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 167.960,36                                  | 0,00                   | -46.825,74            | 0,00                                              | 0,00                                               | -46.825,74        |
| OutrosRe<:ursosVinculados6S.6de                                  | 0,00                            | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00              |
| ~ Vinculadoai AJsistmçg Social                                   | 8.279,93                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 15.679,62                                   | 0,00                   | -7.399,69             | 0,00                                              | 0,00                                               | -7.399,69         |
| Recursos Vin<:ut.dos. Previd6tcia Social (EXCETO RPPS)           | 0,00                            | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00              |
| Danais Vinculaç&:s Deconm1es de Trmsfrincias                     | 130.982.81                      | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 28.916,22                                   | 0,00                   | 102.066,59            | 0,00                                              | 0,00                                               | 102.066,59        |
| Transfem!Ciu deConv&.ios e IIISttWt\entos Cong&lerel (exceto Edu | 126.386,52                      | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                   | 126.386,52            | 0,00                                              | 0,00                                               | 126.386,52        |
| Outns VillCUlações Decorrmtea de TtansfemJCiu                    | 4.596,29                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 28.916,22                                   | 0,00                   | -24.319,93            | 0,00                                              | 0,00                                               | -24.319,93        |
| DrmaisVinculaç6e:sLep.is                                         | 3.700,00                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                   | 3.700,00              | 0,00                                              | 0,00                                               | 3.700,00          |
| Rec:111'905 de Opmiç&sdeCrúlito{exceto vinculaôos i Educaçlo e i | 0,00                            | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00              |
| RecW'SOI de Alienaçlo de Bem/AtiVOI                              | 0,00                            | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00              |
| RecunosVinculados a fuodos{excetoEducaçio.Saude.Assistênci1      | 0,00                            | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00              |
| Outru Vinculaç6es Lepis                                          | 3.700,00                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                   | 3.700,00              | 0,00                                              | 0,00                                               | 3.700,00          |
| RecunmExtraorçamcntirioa                                         | 42.681,77                       | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | -233.264,90                                 | 0,00                   | 275.946,67            | 0,00                                              | 0,00                                               | 275.946,67        |
| OutmVil'IClllaçôes                                               | 0,00                            | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00              |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULAOOS AO RPPS (Ili)                      | 0,00                            | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00              |
| Recursos Vin<:uladosfKl RPPS -FundoemCapltaliaçio(Plano Previd   | 0,00                            | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00              |
| Recw1ol Vinculldotao RPPS - Fundo em Rep111içio (Plano Financei1 | 0,00                            | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00              |
| Reo.:ursos VinculadosfKl RPPS.Tan de Adminiw.çlo                 | 0,00                            | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00              |
| TOTAL(IV) • (I + li+ Ili)                                        | 1.888.705,06                    | 0,00                                        | 248.872,18                                  | 0,00                                        | 488.457,89                                  | 0,00                   | 1.151.374,99          | 0,00                                              | 0,00                                               | 1.151.374,99      |

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FONTE: SCPI - Contabilidade (9.50.29.1238), PREFEmJRA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA  LUZ

RELATÓ RIO DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENT OS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

JOSE LIMA DE ARAUJO 13.28.42/824-91 PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCP!· Contabilidade [9.50.29. 1 238), PREFEITURA MUNICIPAL D E  SANTA LUZ

GENIV  AL MORAIS  HORA 841.829.383-72 CONTROLADOR INTERNO

JORDANA WENDLING DIAS ARAUJO 022.465.743-74

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

KEILLA  BARROS DOS SANTOS 853.613.723-1 5 CONTADORA CRC 6065/PI

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