LRF — Monte Alegre Do Pi (07/05/2025)

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RGF-ANEXO S  (LRF, att. SS, Inciso Ili,  alinea "a")

## ld:030E7CD969385399

## PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RGF -ANEXOS (LRF, art. SS, Inciso Ili,  alínea  "a")

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|                                                                   | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                 | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   | INSURCltNCIA                       | DISPONIBILIDADE DECAIXA LIQUIDI (Antes da Inscrição em Restos a Pagar   | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃC LIQUIDADOS DO EXERCICIO   | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos Insuficiência   | '" DISPONIBILIDADE (Após aInscrição           |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                   | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos aPagar Empenhados e Não         | llenws Obri- Financeiras | FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO |                                                                         |                                                           |                                                                   | DE CAIXA LIQUIDA                              |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                            | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | DcExercicios Anteriores               | Do Exercício                          | Restos aPagar Empenhados e Não         | llenws Obri- Financeiras | FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO |                                                                         |                                                           |                                                                   | DE CAIXA LIQUIDA                              |
|                                                                   | (a)                              | (b)                                   |                                       | Liquidados de ExercíciosAnteriores (d) |                          | PÚBLICO (Q                         | Não Processados) (g)"{a-(b+c+d+e)-Q                                     |                                                           | por Financeira)                                                   | em Restos a Pagar Não Processados) (i)•(g -h) |
| TOTALDOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1)                              | 334.682,87                       | 368.029,34                            | 1.250. 111 ,18                        | 4.602,37                               | 2.082.718,49             | 0,00                               | -3.370.778,51                                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                              | -3.370.778,51                                 |
| RccursosNioVinculadosdclmposll.>5                                 | 334.585,25                       | 368.029,34                            | 1.250.111 ,18                         | 4.602,37                               | 2.082.718,49             | 0,00                               | -3.370.876, 13                                                          | 0,00                                                      | 0,00                                                              | -3.370.876,1 3                                |
| OutrosRccur$(1s niioVinc11lados                                   | 97,62                            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                               | 97,62                                                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                              | 97,62                                         |
| TOTALDOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)(li)                 | 1.555.600,49                     | 92.796,57                             | 585.680,89                            | 0,00                                   | 4.507.499,21             | 0,00                               | -3.630.376,18                                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                              | -3.630.376,1 8                                |
| RocursosVinculadosiEducação                                       | 792.477,54                       | 7.422,31                              | 62.000,00                             | 0,00                                   | 1.1 34.384,63            | 0,00                               | -411.329,40                                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                              | -411.329,40                                   |
| Transferê ncias do FUNDEB                                         | 772.335,21                       | 1.600,00                              | 62.000,00                             | 0,00                                   | 1.1 34.384,63            | 0,00                               | -425.649,42                                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                              | -425.649,42                                   |
| OutrosRecursosVinculadosàEducação                                 | 20.142,33                        | 5.822,31                              | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                               | 14.320,02                                                               | 0,00                                                      | 0,00                                                              | 14.320,02                                     |
| RocursosVinculadosàSatide                                         | 102.007,79                       | 85.372,81                             | 485.659,73                            | 0,00                                   | 565.917,90               | 0,00                               | -1 .034.942,65                                                          | 0,00                                                      | 0,00                                                              | -1 .034.942,65                                |
| TransferênciasF undo aFundodcRocursosdoSUS                        | 99.652,39                        | 85.372,81                             | 485.659,73                            | 0,00                                   | 556.498,49               | 0,00                               | -1 .027.878,64                                                          | 0,00                                                      | 0,00                                                              | -1 .027.878,64                                |
| Outros RecursosVinculadosàSatide                                  | 2.355,40                         | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 9.419,41                 | 0,00                               | -7.064,01                                                               | 0,00                                                      | 0,00                                                              | -7.064,01                                     |
| RocursosVinculados àAssistênciaSocial                             | 152.162,56                       | 1,45                                  | 20.962,33                             | 0,00                                   | 92.498,29                | 0,00                               | 38.700,49                                                               | 0,00                                                      | 0,00                                                              | 38.700,49                                     |
| Rocursos Vinculados à Previdência Social(EXCETO RPPS)             | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                               | 0,00                                                                    | 0,00                                                      | 0,00                                                              | 0,00                                          |
| DemaisVilltulaçõesC>ewrren tesdeT~íerências                       | 507.154,79                       | 0,00                                  | 17.058,83                             | 0,00                                   | 11 7.224,38              | 0,00                               | 372.871,58                                                              | 0,00                                                      | 0,00                                                              | 372.87 1,58                                   |
| Transfttcneias de Convinios e Instrumentos Congêneres (exect0 Edu | 426.118,1 4                      | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                               | 426.11 8, 14                                                            | 0,00                                                      | 0,00                                                              | 426.1 18,14                                   |
| OutrasVinculaçôesDffi)rrentesdeTransferências                     | 81.036,65                        | 0,00                                  | 17.058,83                             | 0,00                                   | 11 7.224,38              | 0,00                               | -53.246,56                                                              | 0,00                                                      | 0,00                                                              | -53.246,56                                    |
| Demais Vinculações Legais                                         | 1.797,81                         | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                               | 1.797,81                                                                | 0,00                                                      | 0,00                                                              | 1.797,81                                      |
| RocursosdeOpmçõesdeCrédito(excetovinculadosàEducaçioeà            | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                               | 0,00                                                                    | 0,00                                                      | 0,00                                                              | 0,00                                          |
| RocursosdeAlienaçiodeBens/Ativos                                  | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                               | 0,00                                                                    | 0,00                                                      | 0,00                                                              | 0,00                                          |
| RocursosVinculados aFundos(cxtetoEducação,Saú de,Assistênc ia     | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                               | 0,00                                                                    | 0,00                                                      | 0,00                                                              | 0,00                                          |
| Outras Vinculações Legais                                         | 1.797,81                         | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                               | 1.797,81                                                                | 0,00                                                      | 0,00                                                              | 1.797,81                                      |
| RocursosExtraorçamentirios                                        | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 2.597.474,01             | 0,00                               | -2.597.474,01                                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                              | -2.597.474,01                                 |
| Outras Vinculações                                                | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                               | 0,00                                                                    | 0,00                                                      | 0,00                                                              | 0,00                                          |
| TOTALDOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (111)                        | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                               | 0,00                                                                    | 0,00                                                      | 0,00                                                              | 0,00                                          |
| Recursos Vinculados ao RPPS- Fwido em Capillliuçio (Plano Prtvid  | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                               | 0,00                                                                    | 0,00                                                      | 0,00                                                              | 0,00                                          |
| RecursosVineuladosaoRPPS-FundoemRepar1içio(PlanoFinancci1         | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                               | 0,00                                                                    | 0,00                                                      | 0,00                                                              | 0,00                                          |
| Rocursos Vinculados ao RPPS. Tau de Adminisuaçio                  | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                               | 0,00                                                                    | 0,00                                                      | 0,00                                                              | 0,00                                          |
| TOTAL(IV) • (l+ ll +IIJ)                                          | 1.890.283,36                     | 460.825,91                            | 1.835.792,07                          | 4.602,37                               | 6.590.217,70             | 0,00                               | -7.001.154,69                                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                              | -7.001.1 54,69                                |

FONTE: SCPI - Contabilidade [21769], PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI

DIJALMA GOMES MASCARENHAS 505.394.691 -49

PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCP! - Contabilidade [21769], PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI

## PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

AURELIANO GOMES DA SILVA JUNIOR 027.774.703- 1 6 CONTROLADOR

JC FROTA ASSESSORIA CONTABIL L  TOA 207.760.983-49

RESP/ com ABILIOADE CRC PI - 03 1

THIAGO VOGADO FOLHA 006.9 11 .923-67 TESOUREIRO

2de2

RS  1