balancete — Cristalandia Do Pi (01/04/2025)

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Ex«ciào do  2024

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRIST  ALANDIA MCASP

ANEXO 13 -BALANÇO  FINANCEIRO -Dezembro(J l/12/2024)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

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Pág.: 1

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Pág. :  2

| .,-'- -~                                                                    | .,-'- -~                     | .,-'- -~                    | ISÜNDÍOS -                                                                | ISÜNDÍOS -        | ISÜNDÍOS -        | ISÜNDÍOS -   |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| RECl;ITA ORÇAMl;NTÁIUA.                                                     | 50,tH 876.H 1                | 12,27f,22Z.JJ               | DESPESA ORÇAMl!:NTÃRIA                                                    | 50..U◄.59S.51     | 39252.JP lO       |              |
| RECUR$0S NÃO YJNQJLADOS                                                     | 121309674§                   | aos z.st 09                 | RECURSO$ NÃO VINCULADO$                                                   | 21 120-31693      | 15 ◄6228915       |              |
| RECURSQS YINOJI AQOS CEXCEIO AO RPPSl                                       | 29 232 241 04                | 16 24 0$1 026 S4            | B&OJRSQS YJNÇIJLAOOS CEXCEIQ AO RPPS>                                     | 1101:2221 n       | UU&2112:5         |              |
| RECURSOS VINCULADOS À ASSISTê.NCIASOCIAL                                    | 76&.9!51.11                  | !511.357.10                 | RECURSOS VINCULADOS A ASSJSrtNCJA SOCIAL                                  | 1,080.)12,SI      | l.702,099.6S      |              |
| RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO                                              | 16.846.108.31                | 14.779.690,46               | RECURSOS VINCULADOS Á EDUCACÃO                                            | IS.651. 156,◄il   | 13.333.&74.,29    |              |
| RECURSOS VINCULADOS A OUTRAS DESTINAÇÕES RECURSOS VINCULADOS Á SAÚDE        | 4. 137.161.3!5 7.480.712.!50 | l .90!5.804.61 6.147.173.67 |                                                                           | 3.276.-494,08     | 6◄ 8.!596.11      |              |
| REAJR.SOS YJNCULAOOS AO RPPS                                                | U1Ull.il                     | Lil2MM2                     | RECURSOS VINCULADOS Á OUTRAS DESTINAÇÕES                                  |                   |                   |              |
| RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPlTALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR IO) | 1.603.612,90                 | 1.405.811,66                | RECURSOS VINCULADOS Á SAÚDE                                               | 6.998.030,3 1     | 6.552,◄07,93      |              |
| RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA OE ADMINISTRAÇÃO                         | 2!5.3S!5.!5S                 | 13.631.03                   | RECURSO$ Y[NCULAOOS AO BPPS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS • FUNDO EM        | ~ 2.043.119, 13   | ~ l .454.!528,711 |              |
| RECEBIMENTOS EXTRA..ORÇAMENTAR.1OS                                          | .LllLtl§J1 ~                 | 1Jllt.1ll.li                | CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) RECURSOS VINCULADOS AO RPPS -TAXA DE | 98.096, 12        | 91.555.72         |              |
| INSCRJCÃO DE Rf«STOS APAGAR RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERcioo      | 969.819.14                   | = 36!5.691.0I               | ADMINISTRAÇÃO                                                             |                   |                   |              |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO                                     | 39.120. 11                   | 155.064,15                  | PA.GAM~NTOS EXTRA-ORÇAME.NTARJOS                                          | ~                 | l.2a.W.ü          |              |
| DEPÓSITOS R.ESJJDJiYEIS I; VAI ORES YINClJLAOOS                             | ~                            | .uil.2ILll                  | PAOAMENTQS PE RESTOS APAOAR                                               | ilU19J!1          | ~                 |              |
| CONTRIBUIÇÃO AO ROPS                                                        | 323.717.19 12.732.04         | 242.44- 3.20 0,00           | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS RP PROCESSADOS PAGOS                             | 269.164,10        | 274.&S6,90        |              |
| DEPOSITOS E CAUCOES                                                         |                              |                             |                                                                           | IS4.6◄5,92        | 129.212,36        |              |
| ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES                                         | 0,00                         | 6,70-4,80                   | DEPÓSTT'Q.5 REST[TUIYEJS EYALORfrS YlNCTJLADOS                            | 2.lli.ll26.2Jl 1  | .l.lll.lilll      |              |
| IMPOSTO SOBREA RENDA RETIDO NA FONTE - JRRF                                 | 36.818.29                    | 8.045.55                    | CONTRJBUIÇÃO AO ROPS                                                      | 308.3!50.71       | 247.397,99        |              |
| IMPOSTOSOBREA RENDARETI.DONA FONTE- IRRF                                    | 2.S68.6I                     | 888.92                      | DEPOSrTOS E CAUCOES                                                       | 12.732,04 I       | 0,00              |              |
| OUTROS CONSlONATARIOS                                                       | !5!51.!51                    | 3.001.IO                    | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES                                       | 0.001             | 3.900,S0          |              |
| OUTROS VALORES RESTITUIVElS                                                 | 28.104.23                    | 15.8&5,02                   |                                                                           | )2.0-45,24 I      | 6.365,54          |              |
| PENSAO ALIM.ENTICIA                                                         | 29.137,96                    | 27.154,96                   | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF FONTE- IRRF                  | 1                 | IU,12             |              |
| RETENCOES • EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                    | 1.617.491.3:S                | l.l53.70S,68                | IMPOSTOSOBRE A RENDA RETIDO NA OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                | 2.568,61 7366,021 | 28,20             |              |
| RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DECL~ES                               | 101.473.20                   | 89.152.60                   | PENSAO AUMENTICIA                                                         | 28,657,U 1        | 26.931,:M         |              |
| OUTROS RECEB1MEI'([OSgxptAORCAMENTÁRIOS                                     | -=                           | ~                           | RETENCOES - E.MPR.ésTIMOSE FINANCIAMENTOS                                 | 1.619.717,47 (    | 1. 152.064,11     |              |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRJO FAMÍLIA                         | 372,24                       | 2.332.91                    |                                                                           |                   | 16.116,32         |              |
| PAOO                                                                        |                              |                             | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DECLASSES                           |                   |                   |              |
| CRÉDITOS t. RECEBER POR REEMBOLSO DESAÚRIO                                  | 0.00                         | 0.00                        | OlJTROS PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTÁRIOS                                     | ~,                | ~                 |              |
| MATERNIDADE PAGO VALORES EM TRÃNSrTO REALIZÁ VEIS A CURTO PRAZO             | 59.685.08                    | 16.634,◄0                   | CRÉOn"OS A RECEBER POR REEMBOLSO DE.SALÁRIO FAMILIA PAGO                  | 3.536.281         | 3.529.38          |              |
| SALDOS DO EXUC. ANTERIOR                                                    | 22M-Hf.t71                   | 11d41,56s.o7                | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO OESALÁRIO MATERNIDADE PAGO               | 9,&&4,001         | 0,00              |              |

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALANDIA ANEXO 13 -BALANÇO  FINANCEIRO -MCASP

Dezembro(J l  /12/2024)

CONSOLIDADO -Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

| -,                                                                                             | -,                          | -,                      | -,                                                                  | -,                | -,            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
|                                                                                                |                             | " • .A~                 | :'' -                                                               |                   |               |
| CAIXA EEQUJYALENTE DE CAJXA [EXCETO RPPSl                                                      | ~1                          | ~                       | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁ VEIS ACURTO PRAZO                       | 97.164,92 I       | 18.819,83     |
| CAIXA EEOUIVALENTE DECAIXA [EXCETO RPPS)                                                       | ~                           | l!.Q!!                  | SALDOS PIO EXERC. SEGUINTE                                          |                   | U,'°'-~1      |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO·DEMAIS CONTAS                                                           | 162.240,32                  | 0,00                    | C~IXA E EOUIVAL~NTE DECAIM~ETQRPt~l                                 | 24.114.43:1       | S784,744 29   |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO                                              | 044.6IS,43                  | 0,00                    | CAIXA E&OU)YALEtfiE DE CAIXA lliXCETO Rf PSl                        | ~                 | Q.@           |
| GERAL                                                                                          |                             |                         | BANCOS CONTA MOVIMENTO- DEMAIS CONTAS                               | 4.190.201         | 0,00          |
| CAIXA EEOU)VALENTE DE CAIXA IRPPSl                                                             | 677 888 S41                 | Q.@                     | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS                               | 14.043,801        | 0,00          |
| CONTA ÚNICA RPPS                                                                               | 677.888,S4                  | 0,00                    | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-USO                     | 4.119.443,301     | 0,00          |
| CAIXA EEOU)VALENTE DE CAIXA !EXCETO RPPSl Al'LICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO | 16 823 804 38 IS,84S.IS8,13 | IUJ4SQ713 14.170.943,46 | GERAL                                                               | S8US094           | Q.@           |
| EMCAl'ITALIZAÇÃO                                                                               | 978,646.2S                  | 643.S63,67              | CAIXA EEO!.!!VA!.fil!I~ I!!; CAIXA 11!.fPS) CONTA ÜNICA RPPS        | SII.SS0,941       | 0,00          |
| Al'LICAÇÕES COM Ã TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS                                                |                             |                         | CAIXA & ~VAL~NTE DE CAIXA !EXCETO RPPSl                             | 194-05 21162      | J§mlQ43I      |
| TOTAL                                                                                          | 76.523.112,04               | 63.211.504,53           | APLICAÇÕES EM SEGMENTODE RENDA FIXA - RPPS •                        | 18, l ◄S, 130,◄71 | IS.84S,JS8,13 |
|                                                                                                |                             |                         | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO APLICAÇÕES COMATAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | 1.260.081,IS 1    | 978,646,2S    |
|                                                                                                |                             |                         | 10TAL                                                               | 77.047.527,29     | 63.111.015,42 |

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MOlséS  DA CUNHA LEMOS ALHO PREFEITO MUNICIPAL &amp;16.788.361-87

CRCPIS886/0-4 04.417.88710001-45

Excn:ício  de  2024

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