balanco — Julio Borges (04/04/2025)

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Exercício de 2024

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## PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

## ANEXO 12 -BALANÇO  ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                                        | PREVISÃO INICIAL (a)   | PREVISÃO ATUALIZADA (b)   | RECEITAS REALIZADAS (e)   | SALDO d=(c-b)   |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|
| RECEITAS CORRENTES(!)                                                         | 37.558.665,81          | 37.558.665,81             | 40.453.267,32             | 2.894.601,51    |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                   | 1.261.361,48           | 1.261.36I,48              | 1.662.939,99              | 401.578,51      |
| Impostos                                                                      | 1.244.225,47           | 1.244.225,47              | 1.632.992,91              | 388.767,44      |
| Taxas                                                                         | 17.136,01              | 17.136,01                 | 29.947,08                 | 12.811,07       |
| RECEITA DE CONTR1BUIÇÕES                                                      | 59.535,97              | 59.535,97                 | 263.830,47                | 204.294,50      |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                  | 59.535,97              | 59.535,97                 | 263.830,47                | 204.294,50      |
| RECEITA PATR1MONIAL                                                           | 61.606,69              | 61.606,69                 | 568.839,62                | 507.232,93      |
| Valores Mobiliários                                                           | 61.606,69              | 61.606,69                 | 236.942,62                | 175.335,93      |
| Delegação de Serviços PúblicosMediante Concessã o, Permissão , Autorização ou | 0,00                   | 0,00                      | 331.897,00                | 331.897,00      |
| TRANSFERENCIASCORRENTES                                                       | 28.572.209,48          | 28.572.209,48             | 37.957.657,24             | 9.385.447,76    |
| Transferênciasda União e de suas Entidades                                    | 18.434.218,85          | 18.434.218,85             | 25.117.092,69             | 6.682.873,84    |
| Transferê ncias do Estado e de suas Entidades                                 | 2.089.630,93           | 2.089.630,93              | 5.468.316,33              | 3.378.685,40    |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                                | 8.048.359,70           | 8.048.359,70              | 7.372.248,22              | -676.111,48     |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                     | 7.603.952,19           | 7.603.952,19              | 0,00                      | -7.603.952,19   |
| Indenizações, Restituições e ressarcimentos                                   | 7.603.952,19           | 7.603.952,19              | 0,00                      | -7.603.952,19   |
| RECEITAS DE CAPITAL (II)                                                      | 743.160,19             | 743.160,19                | 3.678.370,47              | 2.935.210,28    |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                          | 0,00                   | 0,00                      | 2.000.000,00              | 2.000.000,00    |
| Operações de Crédito                                                          | 0,00                   | 0,00                      | 2.000.000,00              | 2.000.000,00    |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                     | 743.160,19             | 743.160,19                | 1.678.370,47              | 935.210,28      |
| Transferências da União e suas Entidades                                      | 690.217,60             | 690.217,60                | 1.378.370,47              | 688.152,87      |
| Transferênciasdos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades           | 52.942,59              | 52.942,59                 | 300.000,00                | 247.057,41      |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (lll)=(l+II)                                            | 38.301.826,00          | 38.301.826,00             | 44.131.637,79             | 5.829.811,79    |
| REFINANCIAMENTO (IV)                                                          | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00            |
| Operações de CréditoInternas                                                  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00            |
| Mobiliária                                                                    | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00            |
| Contratual                                                                    | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00            |
| Operações de CréditoExternas                                                  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00            |
| Mobiliária                                                                    | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00            |
| Contratual                                                                    | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00            |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)= (III+IV)                                    | 38.301.826,00          | 38.301.826,00             | 44.131.637,79             | 5.829.811,79    |
| DÉFICIT (VI)                                                                  | 0,00                   | 0,00                      | 2.665.594,01              | 0,00            |
| TOTAL (VII) = (V+VI)                                                          | 38.301.826,00          | 38.301.826,00             | 46.797.231,80             | 5.829.811,79    |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTER1ORES                                               | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00            |
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)                                          | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00            |
| Recursos Arrecadados em ExercíciosAnteriores                                  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00            |
| Superavit Financeiro                                                          | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00            |
| Reabertura de CréditosAdicionais                                              | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00            |

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Exercício  de  2024

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| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                       | DOTACAO INICIAL (e)   | DOTAÇÃO AnJALIZADA (f)   | DESPESAS EMPENHADAS (s)   | DESPESAS LIQUIDADAS (h)   | DESPESAS PAGAS (i)   | SALDO DADOTAÇÃO (iH:f-g)   |
|----------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|
| DESPESAS CORRENTES (VIII)                    | 28.395.147,74         | 37.902.570,25            | 37.317.285,62             | 37.314.135,62             | 37.238.282,56        | 585.284,63                 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 15.111.488,15         | 18.326.338,49            | 18.301.478,27             | 18.301.478,27             | 18.290.213,21        | 24.860,22                  |
| JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA                   | 0,00                  | 177.032,14               | 177.032,14                | 177.032,14                | 177.032,14           | 0,00                       |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 13.283.659,59         | 19.399.199,62            | 18.838.775,21             | 18.835.625,21             | 18.771.037,21        | 560.424,41                 |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX)                     | 9.860.982,03          | 9.728.550,59             | 9.479.946,18              | 9.479.946,18              | 9.479.946,18         | 248.604,41                 |
| INVESTIMENTOS                                | 9.584.360,30          | 9.647.055,92             | 9.398.581,48              | 9.398.581,48              | 9.398.581,48         | 248.474,44                 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                        | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                       |
| AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA                         | 276.621,73            | 81.494,67                | 81.364,70                 | 81.364,70                 | 81.364,70            | 129,97                     |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)                   | 45.696,23             | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                       |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (Xl)=(VIII+IV+X)       | 38.301.826,00         | 47.631.120,84            | 46.797.231,80             | 46.794.081,80             | 46.718.228,74        | 833.889,04                 |
| AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII) | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                       |
| Amortização da DívidaInterna                 | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                       |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA                            | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                       |
| OUTRAS DÍVIDAS                               | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                       |
| Amortização da DívidaExterna                 | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                       |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA                            | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                       |
| OUTRAS DÍVIDAS                               | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                       |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(Xl+XII) | 38.301.826,00         | 47.631.120,84            | 46.797.231,80             | 46.794.081,80             | 46.718.228,74        | 833.889,04                 |
| SUPERÁ VIT (XIV)                             | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                       |
| TOTAL (XV)=(XIII + XIV)                      | 38.301.826,00         | 47.631.120,84            | 46.797.231,80             | 46.794.081,80             | 46.718.228,74        | 833.889,04                 |
| RESERVA DO RPPS                              | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                       |

## PREFEITURA MUNIC.DE .JULIO BORGES

## ANEXO 12 -BALANÇO  ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

## QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO  PROCESSADOS

|                               | INSCRITOS                   | INSCRITOS                            |                |            |                |                     |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|----------------|------------|----------------|---------------------|
| RESTOS A PAGARNÃO PROCESSADOS | EMEXERCICIOS ANTERIORES (a) | EM31DE DEZEMBR.O00 EXERCÍCIO ANT (b) | LIQUIDADOS (e) | PAGOS (d)  | CANCELADOS (e) | SALDO (f)=(a+b-d-e) |
| DESPESAS CORRENTES            | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00           | 0,00       | 0,00           | 0,00                |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00           | 0,00       | 0,00           | 0,00                |
| JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00           | 0,00       | 0,00           | 0,00                |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES     | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00           | 0,00       | 0,00           | 0,00                |
| DESPESAS DE CAPITAL           | 0,00                        | 179.760,00                           | 179.760,00     | 179.760,00 | 0,00           | 0,00                |
| INVESTIMENTOS                 | 0,00                        | 179.760,00                           | 179.760,00     | 179.760,00 | 0,00           | 0,00                |
| INVERSÕES FINANCEIRAS         | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00           | 0,00       | 0,00           | 0,00                |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA         | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00           | 0,00       | 0,00           | 0,00                |
| TOTAL                         | 0,00                        | 179.760,00                           | 179.760,00     | 179.760,00 | 0,00           | 0,00                |

## QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

|                            | INSCRITOS                   | INSCRITOS                            |            |                |                      |
|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------|----------------|----------------------|
| RESTOS A PAGARPROCESSADOS  | EMEXERCICIOS ANTERIORES (a) | EM31DE DEZEMBR.O00 EXERCÍCIO ANT (b) | PAGOS (C)  | CANCELADOS (d) | SALDO ( e)=(a+b-c-d) |
| DESPESAS CORRENTES         | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00       | 0,00           | 0,00                 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00       | 0,00           | 0,00                 |
| JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00       | 0,00           | 0,00                 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00       | 0,00           | 0,00                 |
| DESPESAS DE CAPITAL        | 0,00                        | 457.960,62                           | 415.000,00 | 42.960,62      | 0,00                 |
| INVESTIMENTOS              | 0,00                        | 457.960,62                           | 415.000,00 | 42.960,62      | 0,00                 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS      | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00       | 0,00           | 0,00                 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00       | 0,00           | 0,00                 |
| TOTAL                      | 0,00                        | 457.960,62                           | 415.000,00 | 42.960,62      | 0,00                 |

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(Continua na próxima página)

EDUARDO HENRIQUE DE CASTRO ROCHA

PREFEITO MUNICIPAL 940.173.103-97

HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA  DE FINANÇAS 965.478.983-34

CONTADOR - CRC 145/0 726.743.503-34

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Exen:lcio de  2024

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 04 de Abril de 2025 · Edição V CCXCIV

## PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

## ANEXO 13 -BALANÇ O FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

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Pág .: 1

~

Pág.:  2

| INGRESSOS --                                                                                                | INGRESSOS --   | INGRESSOS --       | INGRESSOS --        | DISPlNDIOS -- --                                                                          | DISPlNDIOS -- --   | DISPlNDIOS -- --        | DISPlNDIOS -- --    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| ESPl!CIFICAÇÃO                                                                                              | Nom            |                    |                     | ESPl!CIFICAÇÃ O                                                                           | Nom                |                         |                     |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                                                                        |                | 44.131.637J9       | 41.278.213.12       | DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                                                      |                    | 46.:z27.231.801         | 39.~7.329J3         |
| Q!illlliÁfilQ                                                                                               |                | 18 533 282 40      | 16 495 !79 89       | Q!illlliÁfilQ                                                                             |                    | 18.574.349 59           | 16.655.435 30       |
| VINCULADO                                                                                                   |                | 25.598.355 39      | 24.783.033,23       | VINCULADO                                                                                 |                    | 28.222.882 21           | 22.891.894 03       |
| RECURSOS DESTINADOS AEDUCACAO                                                                               |                | [4.237.723,30      | 13.283.510,29       | RECURSOS DESTINADOS AEDUCACAO                                                             |                    | 14.1 11.247,701         | 13.263.792,13       |
| RECURSOS DESTINADOS ASAUDE                                                                                  |                | 6.260.200,72       | 3.946.400,69        | RECURSOS DESTINADOS ASAUDE                                                                |                    | 6.258.113,09 1          | 4.182.853,11        |
| RECURSOS DESTINADOS ASEGURIDADE SOCIAL                                                                      |                | 815.964,39         | 1.860.031 ,61       | RECURSOS DESTINADOS ASEGURIDADE SOCIAL                                                    |                    | 1.381.610,06 I          | 1.266.680,52        |
| OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS                                                                              |                | 4.284.466,98       | 5.693.090,64        | OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS                                                            |                    | 6.471.911,36 I          | 4.178.568,27        |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS                                                                        |                |                    | ~                   | TRANSFEMNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS                                                      |                    | 6.489.180.381           | 5.843.496 63        |
| TRANSFERÉNÇIAS RECEBIDAS PARA AEXECUÇÃO                                                                     |                | ::::~:~!1          | ~                   | TRANSFERÉNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO                                                 |                    | ~                       | 5.843.496 63        |
| ORÇAMENTÁRIA REPASSE RECEBIDO                                                                               |                | 6.486.808,53       | 5.843.496,63        | ORÇAMENTARIA REPASSE CONCEDIDO                                                            |                    | 6.486.808,531           | 5.843.496,63        |
| TRANSFERÉNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO                                                          |                | 2.371 85 1         | º'ºº                | TRANSFER~CIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DEEXECUCAO                                       |                    | U1.W                    | M2                  |
| ORÇAMENTÁRIA OUTRAS TRANSFERÉNCIAS FINANCElRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA           |                | 2.371,85           | 0,00                | ORÇAMENTÁRIA MOVIMENTO DE FUNDOS ACRÉDITO - CORRESPOND~NCIA CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS | DE                 | 2.371 ,851              | 0,00                |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS                                                                            |                |                    | 4.490.496.21        | PAGAMENTOSEXTRA-ORÇAMENTARJOS                                                             |                    | 4.990.581.02 1          | 4.493.007.34        |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS APAGAR                                                                                  |                | 4-- 1              | 6lZ.ll!ill          | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                     |                    | lli,I6MQ 179.760,001    | ~ 0,00              |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                                                                 |                | 3.150,00           | 179.760,00          | RP PROCESSADOS PAGOS                                                                      |                    |                         |                     |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                                                                     |                | 75.853,06          | 457.960,62          | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS EVALORES                                                           |                    | 415.000,001             | 190.779,22          |
| DEPÓSlTOS RESTITU!vEIS EVALORES VINCULADOS                                                                  |                | 4.474.299 47       | ~                   | VINCULADOS                                                                                |                    | 4.278.370 43            | 4.155.325 48        |
| PENSAO ALIMENTICIA                                                                                          |                | 67.268,05          | 48.613,72           | PENSAO ALIMENTICIA RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE                               |                    | 65.771,33 I 85.280,33 I | 47.004,81           |
| RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                                                            |                | 85.280,33          | 84.418,88           | CLASSES                                                                                   |                    |                         | 84.195,68           |
| RETENCOES - EMPRÉSTlMOS EFINANClAMENTOS                                                                     |                | 1.493.844,20       | 1.346.244,94        | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS EFINANCIAMENTOS                                                   |                    | 1.412.499,02 I          | 1.332.500,12        |
| OUTROS VALORES RESTlTUlVElS                                                                                 |                | 0,00               | 203,90              | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                                                               |                    | 0,001                   | 3.856,37            |
| IMPOSTO SOBRE ARENDA RETIDO NA FONTE - lRRF                                                                 |                | 1.084.591,68       | 767.459,85          | IMPOSTO SOBREARENDA RETIDO NA FONTE- IRRF                                                 |                    | 984.980,47 I            | 1.280.417,28        |
| ISS                                                                                                         |                | 169.020,27         | 138.627,58          | ISS                                                                                       |                    | 169.120,85 I            | 133.253,49          |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                                                        |                | 1.574.294,94       | 1.341.055,50        | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                                      |                    | 1.560.718,431           | 1.274.097,73        |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENT ÁRIOS                                                                     |                | 111.987 98         | 126.151 22          |                                                                                           |                    | 117.450 59              | 146.902 64          |
|                                                                                                             |                | 72.120,66          |                     | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTÁRIOS                                                      |                    |                         |                     |
| VALORES EM TRÃNSlTO REALIZÁVEIS ACURTO PRAZO                                                                | FAMÍLIA        |                    | 18.664,12           | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁ VEIS ACURTO PRAZO                                             |                    | 80.385,21 I             | 42.383,44           |
| CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO PAGO CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO |                | 30.569,53 9.297,79 | 33.763,84 73.723,26 | CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO                                   |                    | 29.965,321 7.100,061    | 35.054,52 69.464,68 |
|                                                                                                             |                | 1                  |                     | CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO                               |                    | -109.521.94             | 2.881.362.58        |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR                                                                                   |                | 2.881.362.58       |                     | SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE                                                                |                    | I                       |                     |

## PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

ANEXO 13 -BALANÇ O FINANCEIRO

Dezembro(3 l/l  2/2024)

## CONSOLIDADO

| INGRESSOS                                              | INGRESSOS   | INGRESSOS           | INGRESSOS          | DISPiNDIOS --                                     | DISPiNDIOS --   | DISPiNDIOS --      | DISPiNDIOS --      |
|--------------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                          | Nom         | Exen:lcio Atual     | Exeiclcio Anteriar | ESPECIFICAÇÃO                                     | Nom             |                    | Exen:lcio Anterior |
| CAIXA EEOUIVALENTE DECAIXA {EXCETO RPPS}               |             |                     | 1.152.989 92       | CAIXA EEOUIVALENTE DE CAIXA {EXCETO RPPS}         |                 |                    | 2.881.362 58       |
| CAIXA EEOUIVALENTE PE CAIXA {EXCETO RPPS}              |             | º'ºº ' 2.lli.162.ll | M2                 | CAIXA EEQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS}         |                 | º'ºº I -109.521 94 | º'ºº               |
| CAIXA                                                  |             | 1,99                | 0,00               | CAIXA                                             |                 | 1,99 1             | 0,00               |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                 |             | -437.142,62         | 0,00               | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS            |                 | -402.812,22 I      | 0,00               |
| BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS                  |             | 7.913,70            | 0,00               | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS             |                 | -937.779,82 I      | 0,00               |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DELIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL |             | 3.310.589,51        | 0,00               | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO | GERAL           | 1.231.068,11 1     | 0,00               |
|                                                        |             |                     |                    | TOTAL                                             |                 | 58.167.471,26      | 52.765.195,88      |
| TOTAL                                                  |             | 58.167.471,26       | 52.765.195,88      |                                                   |                 |                    |                    |

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1lubtrr:

~

f&gt; Jo

EDUARDO HENRIQUE DE CASTRO ROCHA PREFEITO MUNICIPAL 940.173.103--97

HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA  DE FINANÇAS 965.478.98-

CONTADOR ~ CRC 14510 726.743.50-

Exercício  de  2024

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Exercício  de  2024

## B) QUADRO ANEXO

|                           | EXERciCIO ATIJAL                                 | EXERciCIO ATIJAL            | EXERciCIO ATIJAL          | EXERciCIO ANTERIOR                    | EXERciCIO ANTERIOR   | EXERciCIO ANTERIOR   |
|---------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO             | 1 1                                              | 1 Dedaç6eo da -             | Saldo(flocl-e)            | .. ~-                                 | Dedaçielda-          | Saldo (flocl-e)      |
| o RECURSOS NÃO VINCULADOS |                                                  | 22.235.328,77 22.235.328,77 | 3.702.046,37 3.702.046,37 | 18.533.282,40 0,00 18.533.282,40 0,00 | 0,00 0,00            | 0,00 0,00            |
| 1 RECURSOS o              | VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)                      | 25.598.355,39               | 0,00                      | 25.598.355,39 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
|                           | RECURSOS VINCULADOS Á EDUCAÇÃO                   | 14.237.723,30               | 0,00                      | 14.237.723,30 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 10                        | RECURSOSVINCIJLADOSÁSAÚDE                        | 6.260.200,72                | 0,00                      | 6.260.200,72 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |
| 20                        | RECURSOS VINCULADOS Á ASSISTtNCIA SOCIAL         | 815.964,39                  | 0,00                      | 815.964,39 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 |
| 40                        | DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÉNCIAS | 2.005.577,40                | 0,00                      | 2.005.577,40 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |
| 60                        | OUTRAS VINCULACÔES                               | 2.278.889,58                | 0,00                      | 2.278.889,58 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |
| TOTAL                     | 47.833.684,16                                    |                             | 3.702.046,37              | 44.131.637,79 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 04 de Abril de 2025 · Edição V CCXCIV

## PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

## ANEXO 13 -BALANÇO  FINANCEIRO

## B) QUADRO ANEXO

Dezembro(3 l/  12/2024) CONSOLIDADO

-~

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EDUARDO HERmuE DE CASTRO ROCHA PREFEITO MUNICIPAL 940.173.103-97

HELANE RIBEIRO PORTO SECRETARIA DE FINANÇAS 965.478.983-34

## PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES ANEX014-BALANÇOPATRIMONIAL

Dezembro(3 l/l  2/2024)

Exercício  de  2024

A) QUADRO PRINCIPAL

Exercício  de  2024

A) QUADRO PRINCIPAL

Pág.:  1

1

1

1

1

1

| ATIVO                                                       | ATIVO   | ATIVO         | ATIVO         | PASSIVO -- --                                    | PASSIVO -- --        | PASSIVO -- --        | PASSIVO -- --        |
|-------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| l l!SPl!CIFICAÇÃO                                           | Nau 1   | --            | --            | ESPECIFICAÇÃO                                    | -1                   |                      |                      |
| ATIVO CIRCULANTE                                            |         | 2.816.890,23  | 5.758.812,U   | PASSIVO CIRCULANTE                               |                      | 3.650.752,15         | 3.892.941,30         |
| CAIXA EEQUIVALENTES DECAIXA                                 |         | -109.521,94   | 2.881.362,58  | OBRIGAÇÕES TRABALHJSTAS, PREVIDENCIÁRIAS E       |                      | 2.414.652,33         | 2.359.887,27         |
| CAIXA EEQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL              |         | -109.521,94   | 2.881.362,58  |                                                  |                      |                      |                      |
| CAIXA                                                       | F       | 1,99          | 1,99          | PESSOAL APAGAR                                   |                      | 2.414.652,33         | 2.359.887,27         |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO·DEMAIS CONTAS                        | F       | -402.812,22   | -437.142,62   | PESSOAL APAGAR DO EXERCICIO                      | F                    | ll .265,06           | 0,00                 |
| BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS                       | F       | -937.779,82   | 7.913,70      | PRECATÓRIOS DE PESSOAL- REGIME ESPECIAL          | F                    | 2.403.387,27         | 2.359.887,27         |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA · USO           | F       | 1.231.068,ll  | 3.310.589,51  | FORNECEDORES ECONTASAPAGARACURTOPRAZO            |                      | 64.048,00            | 457.960,62           |
| GERAL                                                       |         |               |               | FORNECEDORES ECONTASAPAGAR NACIONAIS ACURTOPRAZO |                      | 64.048,00            | 457.960,62           |
| DEMAIS CRÉDITOS EVALORES ACURTO PRAZO                       |         | 2.922.807,17  | 2.873.844,56  | FORNECEDORES NACIONAIS                           | F                    | 64.048,00            | 457.960,62           |
| DEPÓSITOS RESTITU!vEIS EVALORES VINCULADOS - ARECEBER       |         | 2.403.387,27  | 2.359.887,27  | ADIANTAMENTO DE CLIENTES EDEMAIS OBRIGAÇÕES      | ACURTO               | 1.172.051,82         | 1.075.093,41         |
| CONTA ESPECIAL • PRECATÓRIOS                                | F       | 2.403.387,27  | 2.359.887,27  | OUTRAS OBRIGAÇÕES ACURTO PRAZO                   |                      | 540,00               | 0,00                 |
| OUTROS CRÉDITOS ARECEBER EVALORES ACURTO PRAZO              |         | 519.419,90    | 513.957,29    | DIARIAS APAGAR                                   | F                    | 540,00               | 0,00                 |
| VALORES EM TRÁNSITO REALIZÁ VEIS ACURTO PRAZO               | F       | 275.683,41    | 267.418,86    | VALORES RESTITUIVEIS                             |                      | 1.171.511,82         | 1.075.093,41         |
| CREDITOS ARECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS                     | p       | ll0.244,40    | ll0.244,40    | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                      | F                    | 24.569,26            | 24.569,26            |
| OUTROS CRÉDITOS ARECEBER EVALORES DE CURTO                  | p       | 64.740,26     | 64.740,26     | CONSIGNAÇÕES                                     | F                    | 424.733,88           | 411.157,37           |
| PRAZO CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO            | F       | 20.180,43     | 20.784,64     | CONSIGNACOES                                     | F                    | 722.208,68           | 639.366,78           |
| FAMILIA PAGO                                                |         |               |               | PASSIVO NAO-CIRCULANTE                           |                      | 2.000.000,00         | 0,00                 |
| CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | F       | 48.571,40     | 50.769,13     | EMPRÉSTIMOS EFINANCIAMENTOS ALONGO PRAZO         |                      | 2.000.000,00         | 0,00                 |
| ESTOQUES                                                    |         | 2.260,00      | 2.260,00      | EMPRÉSTIMOS ALONGO PRAZO - INTERNO               |                      | 2.000.000,00         | 0,00                 |
| ALMOXARIFADO                                                |         | 2.260,00      | 2.260,00      | OUTROS EMPRÉSTIMOS ALONGO PRAZO • INTERNO        | p                    | 2.000.000,00         |                      |
| MATERIAL DECONSUMO                                          | p       | 2.260,00      | 2.260,00      | TOTAL                                            |                      |                      | 0,00                 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS                    |         | 1.345,00      | 1.345,00      | PASSIVO                                          |                      | 5.650.752,15         | 3.892.941,30         |
| ASSINATURAS EANUIDADES AAPROPRIAR                           |         | 1.345,00      | 1.345,00      | 1 PATRIMÕNIO LÍQUIDO                             | 1 PATRIMÕNIO LÍQUIDO | 1 PATRIMÕNIO LÍQUIDO | 1 PATRIMÕNIO LÍQUIDO |
| ASSINATURAS EANUIDADES AAPROPRIAR· CONSOLIDAÇÃO             | p       | 1.345,00      | 1.345,00      | l l!SPl!CIFICACÃO                                |                      | Eun:lcio AIIIII 1    | --                   |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                        |         | 32.725.671,52 | 23.370.173,64 | PATRIMÔNIO LIQUIDO                               | - 1                  | 29.324.687,50        | 24.768.433,01        |
| IMOBILIZADO                                                 |         | 32.725.671,52 | 23.370.173,64 | RESULTADOS ACUMULADOS                            |                      | 29.324.687,50        | 24.768.433,01        |
| BENS MOVEIS                                                 |         | 8.469.875,18  | 5.595.883,99  |                                                  |                      |                      |                      |
| BENS DE INFORMÁTICA                                         | p       | %.185,60      | 90.326,60     | SUPERÁ VITS OU DtFICITS ACUMULADOS               |                      | 29.324.687,50        | 24.768.433,01        |
| VE!CULOS                                                    | p       | 3.281.802,00  | 2.856.802,00  | SUPERÁ VITS OU DÉFIC ITS DO EXERCICIO ANTERIORES |                      | 4.556.254,49         | 9.920.884,19         |
| MÓVEIS EUTENSILIOS                                          | p       | 356.294,10    | 145.0S7,10    | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS             |                      | 24.768.433,01        | 14.847.548,82        |
| MÁQUINAS , APARELHOS, EQUIPAMENTOS EFERRAMENTAS             | p       | 4.593.008,18  | 2.361.112,99  | TOTAL PATRIMÔNIO LIQUIDO                         |                      | 29.324.687,50        | 24.768.433,01        |
| DEMAIS BENS MÓVEIS                                          | p       | 142.585,30    | 142.585,30    |                                                  |                      |                      |                      |
| BENS IMÓVEIS                                                |         | 24.571.176,10 | 17.866.825,81 | TOTAL                                            |                      | 34.975.439,65        | 28.661.374,31        |
| BENS DOMINICAIS                                             | p       | 14.000,00     | 14.000,00     |                                                  |                      |                      |                      |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO                                   | p       | 24.227.664,74 | 17.523.314,45 |                                                  |                      |                      |                      |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS                                         | p       | 329.5ll,36    | 329.5ll,36    |                                                  |                      |                      |                      |
| (·) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO EAMORTIZAÇÃO ACUMULADAS           |         | -315.379,76   | -92.536,16    |                                                  |                      |                      |                      |

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

## PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES ANEX014-BALANÇOPATRIMONIAL

Dezembro(3 l/12/2024)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

| ATIVO                                    | ATIVO         | ATIVO           | ATIVO              | PASSIVO I     | PASSIVO I   | PASSIVO I        | PASSIVO I            |
|------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------|---------------|-------------|------------------|----------------------|
| 1 ESPECIFICAÇÃO                          | Nota 1        | Exen:lcio Atual | Exerclcio Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nau         | l!xen:lcio Atual | I Exen:lcio Anterior |
| (·) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS  | p             | -257.650,40:    | -92.536,16         |               |             |                  |                      |
| (·) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | p             | -57.729,36      | 0,00               |               |             |                  |                      |
| TOTAL                                    | 35.542.561,75 |                 | 29.128.985,78      |               |             |                  |                      |

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CONTAOOR- CRC 14510 726.743.503-34

-

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368

Exercício  de  2024

## B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

| ESPECIFICAÇÃO    | Nota   | Exaotcio Atual   | Excrdcio Anterior   | ESPECIFICAÇÃ O                                           | Nota   | Exen:lcio Atual   | Exaolcio Anterior   |
|------------------|--------|------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|--------|-------------------|---------------------|
| ATIVO FINANCEIRO |        | 2.638.300,57     | S.S80.222,48        | PASSIVO FINANCEIRO (3.6S0.7S2,1S}+RP nlo Proc.(3.150,00) |        | 3.653.902,1S      | 4.072.701,30        |
| ATIVOPERMANENTE  |        | 32.904.261,18    | 23.548.763,30       | PASSIVOPERMANENTE                                        |        | 2.000.000,00      | 0,00                |
|                  |        |                  |                     | SALDOPATRIMONIAL                                         |        | 29.888.659,60     | 2S.OS6.284,48       |

## PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

## ANEXO14-BALANÇOPA TRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Exercício  de  2024

## C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

| ESPECIFICAÇ Ã O                                      | ESPECIFICAÇ Ã O                                      | ESPECIFICAÇ Ã O   | ESPECIFICAÇ Ã O    | ESPECIFICAÇ Ã O                                           | ESPECIFICAÇ Ã O   | ESPECIFICAÇ Ã O    |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 1SALDOSOOSATOS POTENCWSATIVOS (ContudoGrupo811xx)    | Notai                                                | Exa,:lcioAtual I  | l!xaclcio Anterior | SALDOS DOS ATOS POTENCWS PASSIVOS ( Cootu do Grupo 812xx) | I Exen:lcio Atual | Exen:lcio Anterior |
| ATOS POTENCIAISATIVO                                 | ATOS POTENCIAISATIVO                                 |                   | 0,00               | ATOS POTENCIAIS PASSIVO                                   | 370.447,79        | 193.415,65         |
| DIREITOS CONVENIADOS EOUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | DIREITOS CONVENIADOS EOUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 0,001 0,00        | 0,00               | OBRIGAÇÕ ES CONVENIADAS EOUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES   | 0,00              | 0,00               |
| TOTAL                                                | TOTAL                                                | 0,00              | 0,00               | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                    | 370.447,79        | 193.415,65         |
|                                                      |                                                      |                   |                    | TOTAL                                                     | 370.447,79        | 193.415,65         |

<!-- image -->

<!-- image -->

<!-- image -->

EDUARDO  ~ UE DE CASTRO ROCHA PREFEITO MUNICIPAL 940.173.103-97

HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA  DE FINANÇAS 965.478.983-34

CONTADOR· CRC 145/0 726.743.503-34

## PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES ANEXO 14A- BALANÇO  PATRIMONIAL DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Dezembro(31/l 2/2024)

CONSOLIDADO -Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

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| ATIVO                                                   | ATIVO             | ATIVO              | PASSIVO 1                                              | PASSIVO 1   | PASSIVO 1       | PASSIVO 1          |
|---------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------------|
| 1ESPECIFICAÇÃ O N04a                                    | I Exen:lcio Atual | Exen:lcio Anterior | ESPECIFICAÇÃ O                                         | Nota        | Exen:lcio Atual | Exen:lcio Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE                                        | 2.638.300,57      | 5.580.222,48       | PASSIVO CIRCULANTE                                     |             | 3.650.752,15    | 3.892.941,30       |
| CAIXA EEQUIVALENTES DE CAIXA                            | -109.521,94       | 2.881.362,58       | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS EASSISTENCIAi |             | 2.414.652,33    | 2.359.887,27       |
| CAIXA EEQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL          | -109.521,94       | 2.881.362,58       | PESSOALAPAGAR                                          |             | 2.414.652,33    | 2.359.887,27       |
| BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS                   | -937.779,82       | 7.913,70           | PESSOAL APAGAR DO EXERC(CJO                            |             | I1.265,06       | 0,00               |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | 1.231.068,11      | 3.310.589,51       | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL               |             | 2.403.387,27    | 2.359.887,27       |
| CAIXA                                                   | 1 ,99             | 1,99               | FORNECEDORES ECONTASAPAGARA CURTO PRAZO                |             | 64.048,00       | 457.960,62         |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO·DEMAIS CONTAS                    | -402.812,22       | -437.142,62        | FORNECEDORES ECONTAS APAGARNACIONAIS ACURTO            | PRAl        | 64.048,00       | 457.960,62         |
| DEMAIS CRÍDITOS EVALORES ACURTO PRAZO                   | 2.747.822,51      | 2.698.859,90       | FORNECEDORES NACIONAIS                                 |             | 64.048,00       | 457.960,62         |
| DEPÓS ITOS RESTITUfVEISEVALORES VINCULADOS. ARECEBER    | 2.403.387,27      | 2.359.887,27       | ADIANTAMENTO DE CLIENTES EDEMAISOBRIGAÇÕES ACURTO :    |             | 1.172.051,82    | 1.075.093,41       |
| CONTA ESPECIAL • PRECATÓRIOS                            | 2.403.387,27      | 2.359.887,27       | VALORES RESTITUfVEIS                                   |             | 1.171.511,82    | 1.075.093,41       |
| OUTROS CRÍDITOS ARECEBEREVALORES ACURTO PRAZO           | 344.435,24        | 338.972,63         | CONSIGNAÇÕES                                           |             | 424.733,88      | 411.157,37         |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS ACURTO PRAZO            | 275.683,41        | 267.418,86         | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                            |             | 24.569,26       | 24.569,26          |
| CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO | 20.180,43         | 20.784,64          | CONSIGNACOES                                           |             | 722.208,68      | 639.366,78         |
| CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DESALÁRIO MATERNIDADE   | 48.571,40         | 50.769,13          | OUTRAS OBRIGAÇÕES ACURTO PRAZO                         |             | 540,00          | 0,00               |
| TOTAL                                                   | 2.638.300,57      | 5.580.222,48       | DIARIAS APAGAR                                         |             | 540,00          | 0,00               |
|                                                         |                   |                    | EXECUÇÃ ODE RESTOS APAGAR                              |             | 3.150,00        | 179.760,00         |
|                                                         |                   |                    | EXECUÇÃO DERP NÃO PROCESSADOS                          |             | 3.150,00        | 179.760,00         |
|                                                         |                   |                    | RP NÃO PROCESSADOS·INSCRIÇÃ ONOEXERCfCIO               |             | 3.150,00        | 179.760,00         |
|                                                         |                   |                    | RP NÃO PROCESSADOS ALIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERC!CIO   |             | 3.150,00        | 179.760,00         |
|                                                         |                   |                    | TOTAL                                                  |             | 3.653.902,15    | 4.072.701,30       |

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PREFEITO MUNICIPAL 940.173.103-97

HELANE RIBEIRO PORTO SECRETARIA DE FINANÇAS 965.478.983-34

726.743.503-34

Exercício  de  2024

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 04 de Abril de 2025 · Edição V CCXCIV

## PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES BALANÇ O PATRIMONIAL

Dezembro(3 l/12/2024)

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Pág .: 3

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Exerclcio de  2024

Excrcicio de  2024

## D) QUADRO DO SUPERAVIT/ DEFICIT FINANCEIRO

|         |                                                                                                                                                                                                               |    | SUPBRÃYIT/DIUICIT nNANCBDtO   | SUPBRÃYIT/DIUICIT nNANCBDtO   |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------|-------------------------------|
|         | DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Conlu 8211lXXXX)                                                                                                                                                                      | N- | ATUAL                         | EXERc. ANTERIOR               |
| 500     | RECURSOS NiO VINCULADOS DE IMPOSTOS                                                                                                                                                                           |    | 387.835,22                    | 2.180.965,11                  |
| 540     | TRANSFEReNCIAS DO FUNDEB- IMPOSTOS E TRANSFEReNCIAS DE IMPOSTOS                                                                                                                                               |    | -243.599,38                   | -255,690.52                   |
| 541     | TRANSFERfNCIAS DO FUNDEB- COMPLEMENTAç.iliODA UNHO- VAAF                                                                                                                                                      |    | S0.629,78                     | 54.976,47                     |
| 542     | TRANSFERêNC IAS DO FUNDEB-COMPLEMENTAçlO DA UNIIO- VAAT                                                                                                                                                       |    | 182.270,78                    | 213.667,26                    |
| 550     | TRANSFERfNClA DO SAL6RIO-EDUCAçlO                                                                                                                                                                             |    | 584,25                        | 584,25                        |
| 552     | TRANSFER.lNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçiO ESCOLAR(PNAE)                                                                                                              |    | 2.785,24                      | 2.785,14                      |
| 569     | OUTRAS TRANSFERfNCIAS DE RECURSOS DO FNDE                                                                                                                                                                     |    | -476.672,17                   | -417.536,17                   |
| 599     | OUTROS RECURSOS VINCULADOS l EDUCAçiO                                                                                                                                                                         |    | 351.026,06                    | 4.700,13                      |
| 600     | TRANSFER!NCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENçiODAS AçõES E SERVlçOSPúBLICOSDE SAúDE                                                                     |    | 174.6~85                      | 136.175,.33                   |
| 601     | TRANSFERINCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL -                                                                                                                             |    | 67.620~9                      | 207.689,ll                    |
| 604     | BLOCO DE ESTRUTURAçlO DA REDE DE SERVlç:0S PúBL ICOS DE SAú DE TRANSFEReNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNIT,RIOS DE SAúDEE DOS AGENTES DE COMBATE àS ENDEM.IAS |    | 151.434,00                    | 52.670,80                     |
| 605     | ASSISTfNCIA FINANCEIRA DAUNHO DESTINADA à COMPLEMENTAçlO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.                                                                                   |    | -lt.5◄5,26                    | 71,79                         |
| 621     | TRANSFEReNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL                                                                                                                              |    | -799.286,58                   | -799.286,58                   |
| 659     | OUTROS RECURSOS VINCULADOS l SAúDE                                                                                                                                                                            |    | 185.878,19                    | 193.835,44                    |
| 660     | TRANSFEReNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTeNCIA SOCIAL - FNAS                                                                                                                                      |    | 54.082,29                     | 610.358,39                    |
| 661     | TRA.NSFERi!NCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTi!NCIA SOCIAL                                                                                                                                       |    | 6.524,40                      | 6.524~40                      |
| 700     | OUTRAS TRANSFERfNCIAS DECONVfNIOS OU INSTRUMENTOS CONGfNERES DA UNHO                                                                                                                                          |    | -801,960,88                   | -371.615,l0                   |
| 701     | OUTRAS TRANSFERiNCIAS DE CONV@NIOS OU INSTRUMENTOS CONGeNERES DOS ESTADOS                                                                                                                                     |    | -100.000,00                   | -100.000,00                   |
| 705     | TRANSFERêNC IAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAç6ES Fl:NANCElRAS PELA EXPLORAçiO DE RECURSOS NATURAIS                                                                                                       |    | 9.706,50                      | 9.706,50                      |
| 706     | TRANSFEReNCIA ESPECIAL DA UNHO                                                                                                                                                                                |    | 10,1'18,76                    | 0,00                          |
| 720     | TRANSFER@NCIAS DA UNIIO REFERENTES àS PARTICIPAç.i.'iES NA EXPLORAç:10 DE PETRóLEO E G•S                                                                                                                      |    | -4.6?4,80                     | 0,00                          |
| 749     | NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997 OUTRAS VlNCULAç.6ES DE TRANSFERINCIAS                                                                                                                              |    | 121.241,17                    | 121.241,17                    |
| 750     | RECURSOS DA CONTRIBUlçlO DE INTERVENçlO NODOMlNIO ECON3MICO - CIDE                                                                                                                                            |    | -3.167,80                     | 73,96                         |
| 751 869 | RECURSOS DA CONTRIBUlçlOPARA O CUSTEIO DO SERVlçODE ILUMINAçiO PúBLICA- COSIP OUTROS RECURSOS EXTRAORcAMENTãRIOS <NÃO PASSfVEL DE EXECUCÃO ORCAMENTÁRIA)                                                      |    | 88.961,04 -949.3!!il 73       | 0,00 -784.087 17              |
| TOTAL   |                                                                                                                                                                                                               |    | -1.544.823,68                 | 1.077.809,71                  |

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(Continua na próxima página)

EDUARDO ~IQUE OE CASTRO ROCHA PREFEITO MUNICIPAL 940.173.103-97

~

iu6wur  p~

HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA  DE FINANÇAS 965.◄78.983-34

CONTADOR - CRC 145/0 726.743.503-34

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 04 de Abril de 2025 · Edição V CCXCIV

## PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES ANEXO 14B- BALANÇ O PATRIMONIAL DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

| ATIVO                                                   | ATIVO   | ATIVO             | ATIVO             | PASSIVO                                    | PASSIVO   | PASSIVO                   | PASSIVO            |
|---------------------------------------------------------|---------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------|-----------|---------------------------|--------------------|
| 1 1 ESPBCIFICAÇÃO                                       | Nota    | I Exen:lcio Atual | Exerdcio Anterior | ESPBCIFICAÇÃO                              | Nota      | I Exen:lcio Atual         | Bxen:icio Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE                                        |         | 178.589,66        | 178.589,66        | PASSIVO NAO-CIRCULANTE                     |           |                           | 0,00               |
| DEMAIS CRÉ:DITOS E VALORES A CURTO PRAW                 |         | 174.984,66        | 174.984,66        | EMPRÉ:STIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAW |           | 2.000.000,00 2.000.000,00 | 0,00               |
| OUTROS CRÉ:DITOS A RECEBER E VALORES ACURTO PRAZO       |         | 174.984,66        | 174.984,66        | EMPRÉ:STIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO       |           | 2.000.000,00              | 0,00               |
| CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS                |         | I10.244,40        | 110.244,40        | OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO |           | 2.000.000,00              | 0,00               |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO      |         | 64.740,26         | 64.740,26         |                                            |           |                           |                    |
| ESTOQUES                                                |         | 2.260,00          | 2.260,00          | TOTAL                                      |           | 2.000.000,00              | 0,00               |
| ALMOXARIFADO                                            |         | 2,260,00          | 2.260,00          |                                            |           |                           |                    |
| MATERIAL DE CONSUMO                                     |         | 2.260,00          | 2.260,00          |                                            |           |                           |                    |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMEN' |         | 1.345,00          | 1.345,00          |                                            |           |                           |                    |
| ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR                     |         | 1.345,00          | 1.345,00          |                                            |           |                           |                    |
| ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR- CONSOLIDAÇÃO       |         | 1.345,00          | 1.345,00          |                                            |           |                           |                    |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                    |         | 32.725.671,52     | 23.370.173,64     |                                            |           |                           |                    |
| IMOBILIZADO                                             |         | 32.725.671,52     | 23.370.173,64     |                                            |           |                           |                    |
| BENS MOVEIS                                             |         | 8.469.875,18      | 5.595.883,99      |                                            |           |                           |                    |
| BENS DE INFORMÁTICA                                     |         | 96.185,60         | 90.326,60         |                                            |           |                           |                    |
| MÓVEIS E UTENSILIOS                                     |         | 356.294,10        | 145.057,10        |                                            |           |                           |                    |
| VEICULOS                                                |         | 3.281.802,00      | 2.856.802,00      |                                            |           |                           |                    |
| MÁQUINAS , APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS        |         | 4.593.008,18      | 2.361.112,99      |                                            |           |                           |                    |
| DEMAIS BENS MÓVEIS                                      |         | 142.585,30        | 142.585,30        |                                            |           |                           |                    |
| BENS IMÓVEIS                                            |         | 24.571.176,10     | 17.866.825,81     |                                            |           |                           |                    |
| BENS DOMINICAIS                                         |         | 14.000,00         | 14.000,00         |                                            |           |                           |                    |
| BENS IMÓVE IS EM ANDAMENTO                              |         | 24.227.664,74     | 17.523.314,45     |                                            |           |                           |                    |
| DEMAIS BENS IMÓVE IS                                    |         | 329.511 ,36       | 329.511,36        |                                            |           |                           |                    |
| (.) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS      |         | -315.379,76       | -92.536,16        |                                            |           |                           |                    |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA- BENS MÓVEIS                  |         | -257.650,40       | -92.536,16        |                                            |           |                           |                    |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVE IS               |         | -57.729,36        | 0,00              |                                            |           |                           |                    |
| TOTAL                                                   |         | 32.904.261,18     | 23.548.763,30     |                                            |           |                           |                    |

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EDUARDO  ; RIQUE DE CASTRO ROCHA PREFEITO MUNICIPAL 940.173.103-97

HELANE RIBEIRO PORTO SECRETARIA DE FINANÇAS 965.478.983-34

726.743.503-34

## PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

## ANEXO14 - BALANÇOPATRIM ONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁ VIT/DÉFICIT FINANCEmo APURADO NO BALANÇ O PATRIMONIAL

Dezembro(3 l/ 12/2024) CONSOLIDADO

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Pág.:  1

1

1

Pá g.:  I

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Exercício  de  2024

## PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

## ANEXO 15 -VARIAÇ Õ ES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/  12/2024) CONSOLIDADO

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Pág.:  1

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS                                             | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS             | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS    | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS    | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS --                                           | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -- | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -- | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -- | VARIAÇÕES PATRIMONIAISDIMINUTIVAS -- --          | VARIAÇÕES PATRIMONIAISDIMINUTIVAS -- -- | VARIAÇÕES PATRIMONIAISDIMINUTIVAS -- -- | VARIAÇÕES PATRIMONIAISDIMINUTIVAS -- -- |
| ESPBCIFICAÇÃO                                                                    | -1                                     | l!iuirdcioAlllal                       |                                        | ESPBCIFICAÇÃO                                    | Nola                                    | 1                                       |                                         |
| IMPOSTOS, TAXAS ECONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                       |                                        | 1.662.939,99                           | 2.068.549,39                           | PESSOAL EENCARGOS                                |                                         | 18.363.191,61                           | 17.231.945,01                           |
| IMPOSTOS                                                                         |                                        | 1.632.992,91                           | 2.051.347,58                           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                            |                                         | 16.755.073,22                           | 14.413.149,57                           |
| TAXAS                                                                            |                                        | 29.947,08                              | 17.201,81                              | ENCARGOS PATRONAIS                               |                                         | 1.608.118,39                            | 2.818.795,44                            |
| CONTRIBUIÇÕES                                                                    |                                        | 263.830,47                             | 229.645,28                             | USO DE BENS, SERVIÇOS ECONSUMO DECAPITAL FIXO    |                                         | 18.514.759,91                           | 14.101.095,27                           |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                               |                                        | 263.830,47                             | 229.645,28                             | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                       |                                         | 5.340.339,60                            | 4,397.713,74                            |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                                  |                                        | 236.942,62                             | 156.465,81                             | SERVIÇOS                                         |                                         | 12.951.576,71                           | 9.610.845,37                            |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES                                  |                                        | 236.942,62                             | 156.465,81                             | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO              |                                         | 222.843,60                              | 92.536,16                               |
| FINANCEIRAS                                                                      |                                        |                                        |                                        | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS   |                                         | 177.032,14                              |                                         |
| TRANSFEilNCIAS EDELEGAÇÕES RECEBIDAS                                             |                                        | 49.827.254,46                          | 47.742.355,97                          | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS |                                         | 177.032,14                              | º·º º º · ºº                            |
| TRANSFE~CIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                                 |                                        | 6.489.180,38 43.338.074,08             | 5.843.496,63 41.898.859,34             | OBTIDOS TRANSFEilNCIAS EDELEGAÇÕES CONCEDIDAS    |                                         | 10.242.280,63                           | 9.039.213,61                            |
| TRANSFE~CIAS INTER GOVERNAMENTAIS VALORIZAÇÃO EGANHOS COMATIVOS EDESINCORPORAÇÃO | DE                                     |                                        |                                        | TRANSFE~CIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                 |                                         | 6.489.180,38                            | 5.843.496,63                            |
| PASSIVOS                                                                         |                                        | 42.960,62                              | 429.800,00                             | TRANSFERÉNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS              |                                         | 3.745.180,25                            | 3.195.71 6,98                           |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                                |                                        | 0,00                                   | 429.800,00                             | TRANSFERÉNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS           |                                         | 7.920,00                                | 0,00                                    |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                                      |                                        | 42.960,62                              | 0,00                                   | TRIBUTÁRIAS                                      |                                         | 171.1)06,97                             | 148.178,37                              |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                       |                                        | 331.897,00                             | 0,00                                   | CONTRIBUIÇÕES                                    |                                         | 171.006,97                              | 148.178,37                              |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                     |                                        | 331.897,00                             | 0,00                                   | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS        |                                         | 341.299,41                              | 185.500,00                              |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS                                                 |                                        |                                        |                                        | PREMIAÇÕES                                       |                                         | 33.388,40                               | 29.500,00                               |
|                                                                                  |                                        | 52.365.825,16                          | 50.626.816,45                          | INCENTIVOS                                       |                                         | 306.100,00                              | 152.020,00                              |
| TOTAL                                                                            |                                        | 52.365.825,16                          | 50.626.816,45                          | DNERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS       |                                         | 1.811,01                                | 3.980,00                                |
|                                                                                  |                                        |                                        |                                        | TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS                  |                                         | 47.809.570,67                           | 40.705.932,26                           |
|                                                                                  |                                        |                                        |                                        | (SUPERÁ VIT)                                     |                                         | 4.556.254,49                            | 9.920.884,19                            |
|                                                                                  |                                        |                                        |                                        | RESULTADO PATRIMONIAL TOTAL                      |                                         | 52.365.825,16                           | 50.626.816,45                           |

## PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES ANEXO 15 -VARIAÇ Õ ES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2024) CONSOLIDADO

Exercício  de  2024

| VARIAÇÕ ESPATRIMONIAISQUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃ OORÇAMENTÁRIA)   | VARIAÇÕ ESPATRIMONIAISQUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃ OORÇAMENTÁRIA)   | VARIAÇÕ ESPATRIMONIAISQUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃ OORÇAMENTÁRIA)   | VARIAÇÕ ESPATRIMONIAISQUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃ OORÇAMENTÁRIA)   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                               | Nota                                                                        | Exercfcio Atual I                                                           | Bxerclcio Anterior                                                          |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVO INVESTIMENTOS                                         |                                                                             | 9.578.341,48 1 9.578.341,48                                                 | 7.745.976,56 7.745.976,56                                                   |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                            |                                                                             | 81.364,70 1 81.364,70                                                       | 56.196,23 56.196,23                                                         |
| INCORPORAÇÃO DE PASSIVO OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                |                                                                             | 2.000.000,00 1 2.000.000,00                                                 | 0,00 0,00                                                                   |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE                   |                                                                             | 0,001 0,00                                                                  | 73.000,00 73.000,00                                                         |

EMPRESTIMOS RECEITAS

<!-- image -->

<!-- image -->

~ RIOue DE CASTRO ROCHA PREFEITO MUNICIPAL 940.173.103-97

1{;\_,e/,vnq\_ ~ PJo

HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA  DE FINANÇAS 965.478.983-34

CONTADOR - CRC 145/0 nS.743.503-34

<!-- image -->

Pág .: 2

(Continua na próxima página)

<!-- image -->

Exercício  de  2024

## 1 A QUADRO PRINCIPAL

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS           | Nota   | EXERCÍCIO ATUAL   | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
|--------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| INGRESSOS                                              |        | 53.207.105,62     | 50.901.485,34        |
| RECEITAS DERNADAS E ORIGINÁRIAS                        |        | 2.495.610,08      | 2.454.660,48         |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria            |        | 1.662.939,99      | 2.068.549,39         |
| Receita de Contribuições                               |        | 263.830,47        | 229.645,28           |
| Receita Patrimonial                                    |        | 331.897,00        | 0,00                 |
| Receita Agropecuária                                   |        | 0,00              | 0,00                 |
| Receita Industrial                                     |        | 0,00              | 0,00                 |
| Receita de Serviços                                    |        | º·ºº              | 0,00                 |
| Outras Receitas Originárias                            |        | 0,00              | 0,00                 |
| Remuneração das Disponibilidades                       |        | 236.942,62        | 156.465,81           |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                               | B      | 39.636.027,71     | 38.750.552,64        |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS                          |        | 11.075.467,83     | 9.696.272,22         |
| Ingressos Extraorçamentários                           |        | 4.586.287,45      | 3.852.775,59         |
| Transferências Financeiras Recebidas                   |        | 6.489.180,38      | 5.843.496,63         |
| DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)                    |        | 48.123.283,96     | 41.795.434,51        |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS                              | c      | 37.010.196,54     | 31.602.299,48        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                             | D      | 177.032,14        | 0,00                 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                              | B      | 51.053,88         | 47.410,28            |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS                        |        | 10.885.001,40     | 10.145.724,75        |
| Desembolsos Extra-Orçamentários                        |        | 4.395.821,02      | 4.302.228,12         |
| Transferências Financeiras Concedidas                  |        | 6.489.180,38      | 5.843.496,63         |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (1) |        | 5.083.821,66      | 9.106.050,83         |

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO            | Nota   | EXERCÍCIO ATUAL   | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
|------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| INGRESSOS                                                  |        | 0,00              | 73.000,00            |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                          |        | 0,00              | 73.000,00            |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS     |        | 0,00              | 0,00                 |
| OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS                          |        | 0,00              | 0,00                 |
| DESEMBOLSOS                                                |        | 9.993.341,48      | 7.394.481,94         |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE                          |        | 9.993.341,48      | 7.394.481,94         |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                  |        |                   | 0,00                 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS                        |        | º·ºº 0,00         | 0,00                 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (11) |        | -9.993.341,48     | -7.321.481,94        |

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO             | Nota   | EXERCÍCIO ATUAL   | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
|--------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| INGRESSOS                                                    |        | 2.000.000,00      | 0,00                 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                         |        | 2.000.000,00      | 0,00                 |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES     |        | 0,00              | 0,00                 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS                          |        | 0,00              | 0,00                 |
| DESEMBOLSOS                                                  |        | 81.364,70         | 56.196,23            |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA                        |        | 0,00              | 0,00                 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS                         |        | 81.364,70         | 56.196,23            |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (111) |        | 1.918.635,30      | -56.196,23           |

| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO   | Nota   | EXERCÍCIO ATUAL   | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
|-----------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL

2.881.362,58

1.152.989,92

Layout conforme IPC 08 -STN

(Continua na próxima página)

## PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(3 l/12/2024)

CONSOLIDADO

Pág .:  1

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Exercício  de  2024

## PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/  12/2024) CONSOLIDADO

<!-- image -->

Pâg.: 2

## APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

(+)GERAÇ O  L  QUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA {l+II+Ill)

(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL

Nota

EXERCÍCIO

ATUAL

-2.990.884,52

- 109.521,94

EXERCÍCIO

ANTERIOR

1.728.372,66

2.881.362,58

| B - QUADRO DE TRANSFERÍ:NCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS   | B - QUADRO DE TRANSFERÍ:NCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS   | B - QUADRO DE TRANSFERÍ:NCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS   | B - QUADRO DE TRANSFERÍ:NCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS   |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                        | NOTA                                                   | EXERCICIO ATUAL                                        | EXERCICIO ANTERIOR                                     |
| TRANSFE~NCIAS RECEBIDAS                                |                                                        | 39.636.027,71                                          | 38.750.552,64                                          |
| Intergovernamentais                                    |                                                        | 32.263.779,49                                          | 32.170.615,92                                          |
| da União                                               |                                                        | 26.495.463,16                                          | 28.671.452,78                                          |
| de Estados e Distrito Federal                          |                                                        | 5.768.316,33                                           | 3.499.163,14                                           |
| de Municípios                                          |                                                        | 0,00                                                   | 0,00                                                   |
| Intragovernamentais                                    |                                                        | 0,00                                                   | 0,00                                                   |
| Outras TransferênciasRecebidas                         |                                                        | 7.372.248,22                                           | 6.579.936,72                                           |
| Total                                                  | das Transferências Recebidas                           | 39.636.027,71                                          | 38.750.552,64                                          |
| TRANSFE~NCIAS CONCEDIDAS                               |                                                        | 51.053,88                                              | 47.410,28                                              |
| Intergovernamentais                                    |                                                        | 0,00                                                   | 0,00                                                   |
| a União                                                |                                                        | 0,00                                                   | 0,00                                                   |
| a Estados e Distrito Federal                           |                                                        | 0,00                                                   | 0,00                                                   |
| a Municípios                                           |                                                        | 0,00                                                   | 0,00                                                   |
| a Consórcios                                           |                                                        | 0,00                                                   | 0,00                                                   |
| Intragovernamentais                                    |                                                        | 0,00                                                   | 0,00                                                   |
| Outras transferênciasconcedidas                        |                                                        | 51.053,88                                              | 47.410,28                                              |
|                                                        | Total das Transferências Concedidas                    | 51.053,88                                              | 47.410,28                                              |

Layout conforme IPC 08 - STN

Pág .:  3

Exerclcio de  2024

## PREFEITURA MUNIC.DE .JULIO BORGES

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(3 l / 12/2024) CONSOLIDADO

| C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS PORFUNÇÃO   | C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS PORFUNÇÃO   | C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS PORFUNÇÃO   | C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS PORFUNÇÃO   |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                                    | NOTA                                                               | EXERCfCIO ATUAL                                                    | EXERCfCIO ANTERIOR                                                 |
| LEGISLATIVA                                                        |                                                                    | 1.322.869,70                                                       | 1.019.915,63                                                       |
| ADMINISTRAÇÃO                                                      |                                                                    | 4 .597.217,68                                                      | 4 .874.405,31                                                      |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                 |                                                                    | 2.211.814,72                                                       | 1.870.969,27                                                       |
| SAÚDE                                                              |                                                                    | 10.102.592,61                                                      | 7 .775.280,41                                                      |
| EDUCAÇÃO                                                           |                                                                    | 14.825.456,55                                                      | 12.963.943,18                                                      |
| CULTURA                                                            |                                                                    | 755.425,20                                                         | 331.011,71                                                         |
| URBANISMO                                                          |                                                                    | 1.366.589,66                                                       | 1.217.753,50                                                       |
| SANEAMENTO                                                         |                                                                    | 475.615,24                                                         | 465.466,25                                                         |
| GESTÃO AMBIENTAL                                                   |                                                                    | 41.530,00                                                          | 55.663,00                                                          |
| AGRICULTURA                                                        |                                                                    | 144.814,02                                                         | 86.320,00                                                          |
| ENERGIA                                                            |                                                                    | 299.985,00                                                         | 0 ,00                                                              |
| DESPORTO E LAZER                                                   |                                                                    | 196.711, 10                                                        | 193.393,55                                                         |
| ENCARGOS ESPECIAIS                                                 |                                                                    | 375.275,06                                                         | 587.177,67                                                         |
| ESSENCIAL A JUSTIÇA                                                |                                                                    | 294.300,00                                                         | 161.000,00                                                         |
| Total dos DeseDJbolsos de Pessoal e DemaJs Despesas por Função     |                                                                    | 37.010.196,54                                                      | 31.602.299,48                                                      |

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## D - QUADRO DE JUROS E  ENCARGOS DA DÍVIDA

Juros e  Correção Monetária da Divida Interna

Juros e  Correção Monetária da Dívida  Externa

Outros Encarszos da Dívida

EDUARDO HENRIQUE DE CASTRO ROCHA PREFEITO MUNICIPAL 940.173.103-97

NOTA

Total dos Juros e  Encargos da Dívida

HELANE RIBEIRO PORTO SECRETÁRIA  DE FINANÇAS 965.478.983-34

EXERCICIO

EXERCfCIO

ATUAL

ANTERIOR

0,00

0,00

177.032,14

177.032,14

CONTADOR - CRC 145/0 726. 743.503-34

0 ,00

0 ,00

0,00

0,00

Layout conf"ornte IPC 08 - STN

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www.diarioficialdosmunicipios.org A divulgação virtual dos atos municipais