LRF — Gilbués (24/01/2025)

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RCF ANEXO 5 (LRF  an SS Inciso Ili  alínea  "a")

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|                                                                     | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS             | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS        | INSUFICl~NCIA                               | DISPONIBILIDADE                     | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃC LIQUIDADOS 00 EXERCÍCIO   | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos Insuficiência   | ' " DISPONIBILIDADE                |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                     | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | Rescos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Rescos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar                     | °""'"' Obrigações Financeiras | FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚB LICO | DECAlXA LIQUIDP (Anles da lnscriç!o |                                                           |                                                                   | DE CAIXA LIQUIDA                   |
| DESTJNAÇÃO DE RECURSOS                                              | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | DcExcreicios An1 eriores              | Do Exerclcio                          | Empenhados e Não                   | °""'"' Obrigações Financeiras | FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚB LICO | DECAlXA LIQUIDP (Anles da lnscriç!o |                                                           |                                                                   | (Após a Inscrição                  |
|                                                                     | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   |                                       |                                       | Liquidados de ExercíciosAnteriores |                               |                                             | cm Restos a Pagar Não Processados)  |                                                           | por                                                               | cm Restos a Pagar Não Processados) |
|                                                                     | (o)                              | (b)                                   | (<)                                   | (d)                                | (o)                           | (Q                                          | (g)'-(a-(b+c+d+c)-f)                | (h)                                                       | Financeira)                                                       | (i)""(g-h)                         |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1)                               | 694.848,95                       | 511,05                                | 0,00                                  | 19.310,07                          | 1.186.766,65                  | 0,00                                        | -511.738,82                         | 1.2 10,00                                                 | 0,00                                                              | -512.948,82                        |
| RcçursosNioVinculadosde lmpostOIS                                   | 694.848,95                       | 511,05                                | 0,00                                  | 19.310,07                          | 1.186.766,65                  | 0,00                                        | -511.738,82                         | 1.210,00                                                  | 0,00                                                              | -512.948,82                        |
| OutrosRc<:ursos niloVinc:utados                                     | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                | 0,00                                                      | 0,00                                                              | 0,00                               |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (li)                 | 4.649.198,88                     | 0,00                                  | 122.730,85                            | 0,00                               | 5.874.061,79                  | 0,00                                        | -1.347.593,76                       | 0,00                                                      | 0,00                                                              | - 1.347.593,76                     |
| RcçursosVinculadosàEducação                                         | 1.410.869,02                     | 0,00                                  | 122.730,85                            | 0,00                               | 2.574.272,65                  | 0,00                                        | •l.286.134,48                       | 0,00                                                      | 0,00                                                              | - 1.286. 134,48                    |
| Transforfocias do FUNDEB                                            | 1.337.999,02                     | 0,00                                  | 122.730,85                            | 0,00                               | 2.574.272,65                  | 0,00                                        | -1.359.004,48                       | 0,00                                                      | 0,00                                                              | - 1.359.004,48                     |
| Outros Reçursos Vinculados à Educação                               | 72.870,00                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                                        | 72.870,00                           | 0,00                                                      | 0,00                                                              | 72.870,00                          |
| RoeursosVinculados,Sai>de                                           | 719.491,44                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 2.073.774,35                  | 0,00                                        | •l.354.282,91                       | 0,00                                                      | 0,00                                                              | - 1.354.282,9 1                    |
| TransferênciasFundo a Fundo de Rcçursosdo SUS                       | 719.491,44                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 2.073.774,35                  | 0,00                                        | •l.354.282,91                       | 0,00                                                      | 0,00                                                              | - 1.354.282,9 1                    |
| Outros Reçursos Vinculados àSaúde                                   | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                | 0,00                                                      | 0,00                                                              | 0,00                               |
| Roeursos Vinculados• Auistfocia Social                              | 38.8 14,20                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 130.092,13                    | 0,00                                        | -91.277,93                          | 0,00                                                      | 0,00                                                              | -91.277,93                         |
| Rcçursos Vinculados à PrevidênciaSocial(EXCETO RPPS)                | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                | 0,00                                                      | 0,00                                                              | 0,00                               |
| Demais Vinculações De<:on-entes de Transferências                   | 2.089.274,68                     | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 498.458,02                    | 0,00                                        | 1.590.8 16,66                       | 0,00                                                      | 0,00                                                              | 1.590.8 16,66                      |
| Transfeitncias de Convênios e lnstl\lmentos Congêneres (t~etto Edu  | 1.846.279,56                     | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                                        | 1.846.279,56                        | 0,00                                                      | 0,00                                                              | 1.846.279,56                       |
| Outras: Vinculações Decorrentes de Transferênc ias                  | 242.995, 12                      | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 498.458,02                    | 0,00                                        | -255.462,90                         | 0,00                                                      | 0,00                                                              | -255.462,90                        |
| Demais Vinculações Legais                                           | 390.749,54                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                                        | 390.749,54                          | 0,00                                                      | 0,00                                                              | 390.749,54                         |
| Rcçursos de Opmições de Crtdito (exceto vinculados à Educaçlo e à   | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                | 0,00                                                      | 0,00                                                              | 0,00                               |
| Rcçursos de Alienação de Bens/Ativos                                | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                | 0,00                                                      | 0,00                                                              | 0,00                               |
| Rcçursos Vinculados a Fundos (e~ceto Educação, Saúde,Assist~rteia   | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                | 0,00                                                      | 0,00                                                              | 0,00                               |
| Outnu Vinculações Legais                                            | 390.749,54                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                                        | 390.749,54                          | 0,00                                                      | 0,00                                                              | 390.749,54                         |
| Recursos Extnorçamentirios                                          | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 597.464,64                    | 0,00                                        | -597.464,64                         | 0,00                                                      | 0,00                                                              | -597.464,64                        |
| Outras Vi111:ulações                                                | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                | 0,00                                                      | 0,00                                                              | 0,00                               |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Ili)                         | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                | 0,00                                                      | 0,00                                                              | 0,00                               |
| Recursos Vinculados ao RPPS. Fundo em Capitaliuçlo (Plano Previd    | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  |                                    | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                | 0,00                                                      | 0,00                                                              | 0,00                               |
| Recursos Vinculados ao RPPS. Fundo em Reparciç1o (Plano Fin1111Cci, | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                | 0,00                                                      | 0,00                                                              | 0,00                               |
| Recursos Vinculados ao RPPS • Taxa de Administra,çio                | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                | 0,00                                                      | 0,00                                                              | 0,00                               |
| TOTAL (IV) • (l+ ll +lll)                                           | 5.344.047,83                     | 51 1,05                               | 122.730,85                            | 19.310,07                          | 7.060.828.44                  | 0,00                                        | -1.859.332,58                       | 1.210,00                                                  | 0,00                                                              | - 1.860.542,58                     |

FONTE: SCPI • Contabilidade (9.25.29.1224), PREFEITURA MUNICIPAL DE GILDUES

RGF -ANEXOS (LRF, an. SS, Inciso Ili. alínea  "1")

## ld:030E7E644AAEAA6E

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

AMILTON LUSTOSA FIGUEREDE FILHO 002.119.923-05

PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCP!· Contabilidade (9.25.29.1224}, PREFEITURA  MUNICIPAL DE GILBUES

PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO 007.212.5 13-66

CONTADORCRC 12.135/0-7

ELISEU MIGUEL SILVA 009.824.563-52 CONTROLADOR INTERNO

THULIO FERNANDES FIGUEIREDO LIMA 017.525.993-30

SECRETARIO DE FINANÇAS

2de2

RSI

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