LRF — P Arnaguá (2025)

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Segunda-Feira, 01 de Dezembro de 2025 · Edição V CDLIX

## PREFEITURA MUNICIPAL DE P  ARNAGUÁ

## RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO  ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE  Setembro - Outubro

RREO-ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas  "a" e ''b"  do inciso II e§ 1 °)

|                                                                             | PREVISÃ O     | PREVISÃO      | RECEITAS REALIZADAS   | RECEITAS REALIZADAS   | RECEITAS REALIZADAS   | RECEITAS REALIZADAS   | SALDO         |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| RECEITAS                                                                    | INICIAL       | AnJALIZADA    | BIMESTRE              | %                     | JANAOUT               | %                     | AREALIZAR     |
|                                                                             |               | (a)           | (b)                   | 1 (b/a) 1             | (e)                   | 1 (e/a)               | (a-e)         |
| ... Mob,hána                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          |
| Contratual                                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          |
| TOTAL DAS RECEITAS (V)= (III+ IV) DÉFICIT (VI)                              | 74.084.712,63 | 74.084.712,63 | 9.236.369,17          | 12,47                 | 44.784.155,37 0,00    | 60,45                 | 29.300.557,26 |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) =(V + VI)                                           | 74.084.712,63 | 74.084.712,63 | 9.236.369,17          | 12,47                 | 44.784.155,37         | 60,45                 | 29.300.557,26 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                             | 0,00          | 0,00          |                       |                       | 0,00                  |                       |               |
| Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores - RPPS                        | 0,00          | 0,00          |                       |                       |                       |                       |               |
| Superávit Financeiro Utilizado para CréditosAdicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00) |               | 0,00          |                       |                       | 0,00                  |                       |               |

MIGUEL OMAR BARRETO RISSI 015.366.278-60

PREFEITO MUNICIPAL

3 de3

DANILTON PEREIRA LOBA  TO ROCHA 915.217.183-34

SECRETÁRIO  DE FINANÇAS

CONCEITO ESCRITORIO CONTABIL LTDA 25.202.820/0001 -97 CONTADOR CRC/PI 000506/0-1

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ

## RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO  ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE  Setembro - Outubro

RR.EO ANEXO l (LRF  An  52  inciso!  allncas "l" c"b"doinciso ll c§I".)

|                                                     | DOTACAO INICIAL   | DOTAÇÃO AnJAIJZADA   | IlESPBSAS l!MPl!NHADAS   | IlESPBSAS l!MPl!NHADAS     | SAIJlO        | Dl!SPl!SASUQUIDADAS   | Dl!SPl!SASUQUIDADAS        | SAIJlO         | IlESPBSAS PAOASA11 o-      | INSCIUTASEM Rl!Sl"OSA PAGARNÃO PROCIISSADOS'   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|---------------|-----------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| DESPESAS                                            |                   |                      | -1                       | IANAOur                    |               | -1                    | IANAOlrr                   |                |                            |                                                |
|                                                     | (d)               | (e)                  |                          | (Q                         | (l)•(o-Q      |                       | (li)                       | (i)•(M)        | 0)                         | (t)                                            |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (Vllij        | 74.084.712,63     | 74.084.712,63        | 9.956.S39,24             | 42.330.496,43              | 31.754.216,20 | 9.655.563,12          | 42.015.247,0S              | 32.069.465,58  | 41.325.823,28              | 0,00                                           |
| DESPESAS CORRENTES                                  | 62.648.575,43     | 67.700.375,43        | 9.337.309,01             | 39.625.924,98              | 28.074.450,45 | 9.319.832,89          | 39.594.175,60              | 28. 106.199,83 | 38.904.75 1,83             | 0,00                                           |
| PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS                           | 33.747.158,27     | 35.314.958,27        | 4.160.469,39             | 20.080.417,88              | 15.234.540,39 | 4.142.996,39          | 20.062.944,88              | 15.252.013,39  | 19.707.883,25              | 0,00                                           |
| JUROS EENCARGOS DA DIVIDA                           | 47.756,28         | 47.756,28            | 0,00                     | 0,00                       | 47.756,28     | 0,00                  | 0,00                       | 47.756,28      | 0,00                       | 0,00                                           |
| Ol.TIRAS DESPESAS CORRENTES                         | 28.853.660,88     | 32.337.660,88        | 5.176.839,62             | 19.545.507,10              | 12.792.153,78 | 5.176.836,50          | 19.531.230,72              | 12.806.430,16  | 19.196.868,58              | 0,00                                           |
| Transfer!nciasaMuniclpios                           | 0,00              | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                       | 0,00          | 0,00                  | 0,00                       | 0,00           | 0,00                       | 0,00                                           |
| Demais Despesas Correntes                           | 28.853.660,88     | 32.337.660,88        | 5.176.839,62             | 19.545.507,10              | 12.792.153,78 | 5.176.836,50          | 19.531.230,72              | 12.806.430,16  | 19.196.868,58              | 0,00                                           |
| DESPESAS DECAPITAL                                  | 11.364.502,78     | 6.382.702,78         | 619.230.23               | 2.704.571,45               | 3.678.131,33  | 335.730,23            | 2.421.071,45               | 3.961.631,33   | 2.421.071,45               | 0,00                                           |
| INVESTIMENTOS                                       | 10.71 4.61 2,50   | 5.312.812,50         | 448.072,76               | 1.823.272,19               | 3.489.540,31  | 164.572,76            | 1.539.772,19               | 3.773.04-0,31  | 1.539.772,19               | 0,00                                           |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                               | 205.719,36        | 115.71 9,36          | 0,00                     | 0,00                       | 115.719,36    | 0,00                  | 0,00                       | 115.71 9,36    | 0,00                       | 0,00                                           |
| AMORTIZAÇÃO DA DfvIDA                               | 444. 170,92       | 954.170,92           | 171.157,47               | 88 1.299,26                | 72.871 ,66    | 171.157,47            | 881.299,26                 | 72.871 ,66     | 881.299,26                 | 0,00                                           |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                             | 71.634,42         | 1.634,42             | 0,00                     | 0,00                       | 1.634,42      | 0,00                  | 0,00                       | 1.634,42       | 0,00                       | 0,00                                           |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                       | 0,00          | 0,00                  | 0,00                       | 0,00           | 0,00                       | 0,00                                           |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) • (VIII +IX)              | 74.084.712,63     | 74.084.712,63        | 9.956.539,24             | 42.330.496,43              | 31.754.216,20 | 9.655.563,12          | 42.015.247,05              | 32.069.465,58  | 41.325.823,28              | 0,00                                           |
| AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (Xij          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                       | 0,00          | 0,00                  | 0,00                       | 0,00           | 0,00                       | 0,00                                           |
| Amortização da Divida Interna                       | 0,00              | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                       | 0,00          | 0,00                  | 0,00                       | 0,00           | 0,00                       | 0,00                                           |
| Divida Mobiliária                                   | 0,00              | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                       | 0,00          | 0,00                  | 0,00                       | 0,00           | 0,00                       | 0,00                                           |
| Divida Contratual                                   | 0,00              | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                       | 0,00          | 0,00                  | 0,00                       | 0,00           | 0,00                       | 0,00                                           |
| Amortização da Divida Externa                       | 0,00              | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                       | 0,00          | 0,00                  | 0,00                       | 0,00           | 0,00                       | 0,00                                           |
| Divida Mobiliária                                   | 0,00              | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                       | 0,00          | 0,00                  | 0,00                       | 0,00           | 0,00                       | 0,00                                           |
| Divida Contratual                                   | 0,00              | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                       | 0,00          | 0,00                  | 0,00                       | 0,00           | 0,00                       | 0,00                                           |
| TOTAL DAS DESPESAS (Xlij • (X+ XI) SUPERÁ VIT (XID) | 74.084.712,63     | 74.084.712,63        | 9.956.539,24             | 42.330.496,43 2.453.658,94 | 31.754.216,20 | 9.655.563,12          | 42.015.247,05 2.768.908,32 | 32.069.465,58  | 41.325.823,28 3.458.332,09 | 0,00                                           |
| TOTALCOM SUPERÁVIT(X IV) • (XII+ Xllij              | 74.084.712,63     |                      |                          | 44.784.155,37              |               | 9.655.563,12          |                            |                |                            |                                                |
|                                                     |                   | 74.084.712,63        | 9.956.539,24             |                            |               |                       | 44.784.155,37              |                | 44.784.155,37              | 0,00                                           |
| RESERVA DO RPPS                                     | 0,00              | 0,00                 |                          |                            | 0,00          |                       |                            | 0,00           |                            |                                                |

MIGUEL OMAR BARRETO RISSI 015.366.278-60 PREFEITO MUNICIPAL

DANILTON PEREIRA LOBATO ROCHA 915.217.183-34 SECRETÁRI O DE flNANÇAS

CONCEITO ESCRITORJO CONTABIL LTDA 25.202.820/0001 -97 CONTAOOR CRQ'PI OOOS06JO.I

JOSE ARTUR MOURA WST0SA ELVAS 134.095.303-04 CONTROLADOR INTERNO

JOSE ARTUR MOURA LUSTOSA ELVAS 134.095.303-04 CONTROLADOR INTERNO

RS  I

RSI

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