LRF — Santa Luz (2025)

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Segunda-Feira, 01 de Dezembro de 2025 · Edição V  CDLIX

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA  LUZ

## RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO  ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 3

PERIODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE  Setembro - Outubro

RREO -ANEXO 1 (LR.f, Ar1. 52, inciso 1, alín eas "a" e "b" do inciso li e§ 1 °)

|                                                                               | PREVISÃO      | PREVISÃO      | RECEITAS REALIZADAS   | RECEITAS REALIZADAS   | RECEITAS REALIZADAS   | RECEITAS REALIZADAS   | SALDO         |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| RECEITAS                                                                      | INICIAL       | ATUALIZADA    | BIMESTRE              | %                     | JANAOUT               | %                     | A REALIZAR    |
|                                                                               |               | (a)           | (b)                   | 1 (b/a) 1             | (c)                   | 1 (e/a)               | (a-e)         |
| Mob1hána                                                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          |
| Contrarual                                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) =(UI + IV) DÉFICIT (VI)                                | 55.665.000,00 | 55.665.000,00 | 8.188.784,05          | 14,71                 | 34.597. 11 7,01 0,00  | 62,15                 | 21.067.882,99 |
| TOTAL COMDÉFICIT (VII) = (V + VI)                                             | 55.665.000,00 | 55.665.000,00 | 8.188.784,05          | 14,71                 | 34,597.117,01         | 62,15                 | 21.067.882,99 |
| SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                               | 0,00          | 0,00          |                       |                       | 0,00                  |                       |               |
| Recursos Arrecadados em ExercíciosAnteriores - RPPS                           | 0,00          | 0,00          |                       |                       |                       |                       |               |
| Superávit Financeiro Utiliz.ado para CréditosAdicionais (CC 5.2.2. 1.3.01.00) |               | 0,00          |                       |                       | 0,00                  |                       |               |

ARQUEL ALVES PEREIRA:7009595 7391

Assinadodeformadigitalpor ARQUEL ALVES PEREIRA:70095957391 -Dados: 202s.11.2s 07:16:24 -03' 00'

ARQUEL ALVES PEREIRA 700.959.573-91

PREFEITO MUNICIPAL

Assinado de forma digital Por GERLANDIO LEAL DA SILVA:64583031149 2025.11 .28 07:16:41 -03'00'

GERLANDIO LEAL DA SILVA:64583031149D ·dos:

GERLANDIO LEAL DA SILVA 645.830.3 11-49

CONTROLADOR INTERNO

JOftSELIAOOSSANTOSCLEMHmNO.nl6fi20Sll4

/

,

(  Assinado de forma digital por JORSELIA OOS SANTOS CLEMENTINO:77166205334 Dados: 202S.11 .28 07:17:1 2 -03'00'

JORSELIA DOS SANTOS CLEMENTINO 77 I.662.053-34 SECRETAIUA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA  LUZ

## RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO  ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE  Setembro - Outubro

3 de 3

RREO - ANEXO 1  (LRf,An. 52, inciso 1. alineas"a.,e"b"doiociso ll e§ I")

|                                                      | DOTACAO        | DOTAÇÃO        | DESPESAS EMPENHADAS   | DESPESAS EMPENHADAS   | SALDO         | DESPESAS LIQUIDADAS   | DESPESAS LIQUIDADAS   | SALDO           | DESPESAS PAGAS ATÉ OBIMESTRE   | INSCRITAS EM RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS   |
|------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------------------------|
| DESPESAS                                             | INICIAL        | ATUALIZADA     | BIMESTRE              | JAN AOUT              | SALDO         | B™ESTRE               | JANAOUT               | SALDO           | DESPESAS PAGAS ATÉ OBIMESTRE   | 1                                            |
|                                                      | (d)            | (e)            |                       | 1 (Q                  | (g) • (e-Q    |                       | (h)                   | (ó) • (e-h)     | (j)                            | (k)                                          |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁR IAS) (VIII)        | 55.665.000,00  | 55.665.000,00  | 5.426.91 9,87         | 50.406.224,08         | 5.258.775,92  | 8.588.705,32          | 31.559.956,22         | 24.105.043,78   | 31.244.843,17                  | 0,00                                         |
| DESPESAS CORRENTES                                   | 38.465.447,39  | 46.574.972,72  | 4.200.409,59          | 42.1 25.240,48        | 4.449.732,24  | 7.261 .475,22         | 28.452.448,91         | 18. 122.523,81  | 28.137.336,20                  | 0,00                                         |
| PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS                            | 19.1 39.752,76 | 17.355.584,83  | 1.654.332, 11         | 15.753.949,62         | 1.601 .635,21 | 3.491 .560,23         | 13.639.873,14         | 3.715.7 11,69   | 13.529.982,47                  | 0,00                                         |
| JUROS EENCARGOS DADIVIDA                             | 42.252,84      | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 19.283.441,79  | 29.219.387,89  | 2.546.077,48          | 26.37 1.290,86        | 2.848.097,03  | 3.769.914,99          | 1 4.812.575,77        | 1 4.406.8 12,12 | 14.607.353,73                  | 0,00                                         |
| Transferências a Municipios                          | 0,00           | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                         |
| Demais Despesas Correntes                            | 19.283.441,79  | 29.219.387,89  | 2.546.077,48          | 26.37 1.290,86        | 2.848.097,oJ  | 3.769.914,99          | 1 4.812.575,77        | 1 4.406.8 12,12 | 14.607.353,73                  | 0,00                                         |
| DESPESAS DE CAPITAL                                  | 16.847.445,61  | 8.737.920,28   | 1.226.510,28          | 8.280.983,60          | 4S6.936,68    | 1.327.230,10          | 3.1 07.507,31         | 5.630.4 12,97   | 3.1 07.506,97                  | 0,00                                         |
| INVESTIMENTOS                                        | 1 6.551.675,73 | 8.027.150,4-0  | 1.170.453,53          | 7.576.414,68          | 450.735,72    | 1.27 1.1 73,35        | 2.402.938,39          | 5.624.2 12,01   | 2.402.938,05                   | 0,00                                         |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                | 0,00           | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  |                       |                 | 0,00                           | 0,00                                         |
| AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA                                 | 295.769,88     | 710.769,88     | 56.056,75             | 704.568,92            | 6.200,96      | 56.056,15             | º·ºº 704.568,92       | º·ºº 6.200,96   | 704.568,92                     | 0,00                                         |
| RESERVA DE CONTINGÊNC IA                             | 352. 1 07,00   | 352.I07,00     | 0,00                  | 0,00                  | 352. 107,00   | 0,00                  | 0,00                  | 352. 107,00     | 0,00                           | 0,00                                         |
| DESPESAS (INTRA-ORÇA MENTÁRIAS) (IX)                 | 0,00           | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                         |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) =(VUJ + IX)                | 55.665.CMXl,OO | 55.665.CMXl,OO | 5.426.919,87          | 50.406.224,08         | 5.258.775,92  | 8.588.705,32          | 31.559.956,22         | 24. 105.043,78  | 31.244.843,17                  | 0,00                                         |
| AMORTIZAÇÃO DADIV./ REFINANCIAMENTO (XI)             | 0,00           | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                         |
| Amortização da DívidaInterna                         | 0,00           | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                         |
| Dívida Mobiliári a                                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                         |
| DívidaContnuual                                      | 0,00           | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | ºº              | 0,00                           | 0,00                                         |
| Amonização da Divida Externa                         | 0,00           | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | º · 0,00        | 0,00                           | 0,00                                         |
| Divida Mobiliá ria                                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                         |
| Dívida Contratual                                    | 0,00           | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                         |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) • (X +XI) SUPERÁ VIT (XIII) | 55.665.000,00  | 55.665.000,00  | 5.426.91 9,87         | 50.406.224,08 0,00    | 5.258.775,92  | 8.588.705,32          | 31.559.956,22         | 24.105.043,78   | 31.244.843,17                  | 0,00                                         |
| TOTALCOMSUPERÁ VIT (XIV) • (XII +XIII)               | 55.665.000,00  |                | 5.426.91 9,87         | 50.406.224,08         |               | 8.588.705,32          | 34.597.1 17,01        |                 |                                |                                              |
|                                                      |                | 55.665.000,00  |                       |                       |               |                       | 3.037.1 60,79         |                 | 3.352.273,84 34.597.1 17,01    | 0,00                                         |
| RESERVA DO RPPS                                      | 0,00           | 0,00           |                       |                       | 0,00          |                       |                       | 0,00            |                                |                                              |

ARQUEL ALVES PEREIRA 700.959.573-91 PREFEITO MUNICIPAL

GERLANDIO LEAL DA SILVA 645.830.3 11-49 CONTROLADOR INTERNO

JORSELIA DOS SANTOS CLEMENTINO 771.662.053-34 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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