LRF — Parnaguá (19/08/2025)

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RGF - ANEXOS (LRF, art SS, Inciso 111,  alínea  "a")

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| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                             | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                | Empenhados e Não                   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS        | INSUFICl~NCIA                      | DISPONIBILIDADE DECAIXA LIQUID; (Anies da lnscriçio cm Restos a Pagar Não Processados)   | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃC LIQUIDADOS DO EXERCICIO (b)   | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência   | "' DISPONIBILIDADE DECAIXA LIQUIDA (Após a Inscrição cm Restos a Pagar   |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                             | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | Rescos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Rescos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar                     | nema;, Obrigações FinanCCU8.$ | FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO |                                                                                          |                                                               |                                                                       |                                                                          |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                             | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | DeExcrclcios An1eriores               | DoExerclcio                           | Restos a Pagar                     | nema;, Obrigações FinanCCU8.$ | FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO |                                                                                          |                                                               |                                                                       |                                                                          |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                             | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   |                                       |                                       | Liquidados de ExercíciosAnteriores |                               | PÚBLICO                            |                                                                                          |                                                               |                                                                       |                                                                          |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                             | (a)                              | 1 (b)                                 | (e)                                   | (d)                                | (e)                           | (0                                 | (g)"(a-(b+c+d+c)-0                                                                       |                                                               | Financeira)                                                           | Não Processados) (i)=(g-h)                                               |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1)                              | 149.899,91                       | 0,00                                  | 347.51 6,34                           | 1.700,01                           | 1.62 1.300,82                 | 0,00                               | -1.820.617)6                                                                             | 5.000,01                                                      | 0,00                                                                  | -1.825.617,27                                                            |
| RocursosNioVinculadosdelmpostos                                    | 149.899,91                       | 0,00                                  | 347.51 6,34                           | 1.700,01                           | 1.621.300,82                  | 0,00                               | -1.820.617,26                                                                            | 5.000,01                                                      | 0,00                                                                  | -1.825.61 7,27                                                           |
| OutrosRocursos niloVincu!ados                                      | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                                                                                     | 0,00                                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                     |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (li)                | 3.021.272,20                     | 0,00                                  | 39.559,48                             | 0,00                               | 4.298.831,61                  | 0,00                               | -1.317.118,89                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                  | -1.317.118,89                                                            |
| Rccursos VioculadosàEducação                                       | 593.083,70                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 400.077,42                    | 0,00                               | 193.006,28                                                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                                  | 193.006,28                                                               |
| Transferências do FUNDEB                                           | 44,53                            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 400.077,42                    | 0,00                               | -400.032,89                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                  | -400.032,89                                                              |
| OutrosReauwsVinculadosàEducaçâo                                    | 593.039,17                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                               | 593.039, 17                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                  | 593.039,17                                                               |
| RccursosVinculadosàSaude                                           | 38.880)9                         | 0,00                                  | 39.559,48                             | 0,00                               | 383.998,64                    | 0,00                               | -384.677,83                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                  | -384.677,83                                                              |
| Transferê ncias FundoafundodeReçursosdoSUS                         | 38.880)9                         | 0,00                                  | 39.559,48                             | 0,00                               | 383.998,64                    | 0,00                               | -384.677,83                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                  | -384.677,83                                                              |
| OutrosRccursosVinculadosàSaúde                                     | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                                                                                     | 0,00                                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                     |
| RccursosVinculadosà Assistência Social                             | 5.995,00                         | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 21.105,67                     | 0,00                               | -15.110,67                                                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                                  | -15. 110,67                                                              |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)             | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                                                                                     | 0,00                                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                     |
| Demais Vinculações Decorrentes de T~fcrênci as                     | 2.175.916,31                     | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 1.583.355,37                  | 0,00                               | 592.560,94                                                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                                  | 592.560,94                                                               |
| Transferên cias de Convênios e InstrumentosCongên eres (exceto Edu | 2.158.791,42                     | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                               | 2.158.791,42                                                                             | 0,00                                                          | 0,00                                                                  | 2.158.791 ,42                                                            |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferêrw.: ias                | 17.124,89                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 1.583.355,37                  | 0,00                               | -1 .566.230,48                                                                           | 0,00                                                          | 0,00                                                                  | -1 .566.230,48                                                           |
| Demais Vinculações Legais                                          | 2.373,55                         | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                               | 2.373,55                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                  | 2.373,55                                                                 |
| RccursosdeúperaçõesdeCrtdito(excttovinculadosàEdueaçiocà           | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                                                                                     | 0,00                                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                     |
| RccursosdeAlienaçiodcBenslA1ivos                                   | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                                                                                     | 0,00                                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                     |
| RecursosVinculadosaFundos(excetoEducaçio,Saúde,Assistênc ia        | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                                                                                     | 0,00                                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                     |
| Outras Vinculações Legais                                          | 2.373,55                         | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                               | 2.373,55                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                  | 2.373,55                                                                 |
| RecursosEx.tnorçamentários                                         | 205.023,35                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 1.91 0.294,51                 | 0,00                               | -1.705.271 ,1 6                                                                          | 0,00                                                          | 0,00                                                                  | -1.705.271 ,1 6                                                          |
| Outras Vinculações                                                 | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                                                                                     | 0,00                                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                     |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)                        | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                                                                                     | 0,00                                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                     |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo emCapiialização (Plano Previd  | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                                                                                     | 0,00                                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                     |
| Recursos Vinculados ao RPPS- Fundo emRepar1ição (Plano Financci1   | 0,00                             | 0,00                                  |                                       |                                    |                               | 0,00                               | 0,00                                                                                     | 0,00                                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                     |
| Recursos Vinculados ao RPPS -Taxa de Admini~                       | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00 0,00                             | 0,00 0,00                          | 0,00 0,00                     | 0,00                               | 0,00                                                                                     | 0,00                                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                     |
| TOTAL(JV) • (l +ll +lll)                                           | 3.171.172, 11                    | 0,00                                  | 387.075,82                            | 1.700,01                           | 5.920.132,43                  | 0,00                               | -3.137.736,15                                                                            | 5.000,01                                                      | 0,00                                                                  | -3.142.736, 16                                                           |

FONTE: SCPI • Contabilidade [9.50.29.1292), PREFEITIJRA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RGF -ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso 111,  alínea  "a")

JondsonCastroFC 446.116.253-20

Prefeito Municipal

Ana Maria Fernandes Bezerra 709.954. 193-53 Scc. de Finanças

Lyncoln Ribeiro Vaz 933.131.363-20 Contador CRC/PI • 8805/0

Marcus Aurclio Arrais Guida 618.229.143-53

Controlador Interno

2de2

"1

FONTE: SCP! -Contabilidade [9.50.29.1292), PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAGUA

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