LRF — Manoel Emidio (25/03/2025)

[Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)](http://www.tcpdf.org/)

<!-- image -->

<!-- image -->

## ld:0B621F4E3B99B4DD

## PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RGF -ANEXOS (LRf an 55 lnciso lll  alínea"a")

<!-- image -->

1 de2

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                              | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS              | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   | INSUFICIÊNCIA         | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUID} (Antes da Inscrição   | RESTOS A PAGAR EMPENHAOOS E NÃC LIQUIDADOS DO EXERCICIO (h)   | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por lnsuficilncia   | ' " DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (Após a Inscrição   |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                              | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar                      | Demais Obrigações        | FINANCEIRA VERIFICADA |                                                        |                                                               |                                                                       |                                                          |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                              | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | De Exercícios Anteriores              | Do Exercício                          | Empenhados e Não                    | Demais Obrigações        | FINANCEIRA VERIFICADA |                                                        |                                                               |                                                                       |                                                          |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                              | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   |                                       |                                       | Liquidados de Exerclcios Anteriores | financeiras              | NOCONSÓRC PÚBLI CO    | IO em Restos a Pagar Não Processados)                  |                                                               |                                                                       | em Restos a Pagar Não Processados)                       |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                              | (•)                              | 1 (b)                                 | (<)                                   | (d)                                 | (o)                      | (Q                    | (g)-(,-(1,;-o+d+o)-Q                                   |                                                               | Financeira)                                                           | (i) •(g- h)                                              |
| TOTAL 00S RECURSOS NÃO VINCULADOS (1)                               | -2.282.811,69                    | 0,00                                  | 12.759,89                             | 0,00                                | 1.159.492,83             | 0,00                  | -3.455.064,41                                          | 0,00                                                          | 0,00                                                                  | -3.455.064,41                                            |
| RecuiwsNioVincul•dosdelmpostos                                      | -2.283. 157,82                   | 0,00                                  | 12.759,89                             | 0,00                                | 842.855,98               | 0,00                  | -3.138.773,69                                          | 0,00                                                          | 0,00                                                                  | -3. 138.773,69                                           |
| Outros Recursos nã o Vinculados                                     | 346,13                           | 0,00                                  |                                       | 0,00                                | 316.636,85               | 0,00                  | -316.290,72                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                  | -316.290,72                                              |
| TOTAi.. DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)(II)                | 2.593.20 1,11                    | 0,00                                  | º·ºº 148.956,46                       | 0,00                                | 3.039.607,75             | 0,00                  | -595.363,10                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                  | -595.363,10                                              |
| RecUIWSVin<:uladosàEdu<:ação                                        | 36.286,51                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 1.275.8 12,87            | 0,00                  | - 1.239.526,36                                         | 0,00                                                          | 0,00                                                                  | -1.239.526,36                                            |
| Transferen<:ias do FUNDES                                           | -3.602,35                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 1.275.345,87             | 0,00                  | - 1.278.948,22                                         | 0,00                                                          | 0,00                                                                  | -1 .278.948,22                                           |
| Outros Reo:ursosVinculadosàEducaçlo                                 | 39.888,86                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 467,00                   | 0,00                  | 39.421,86                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                  | 39.421,86                                                |
| RecUIWS Vin<:ulados àSaúde                                          | 2.320.113,78                     | 0,00                                  | 142.506,46                            | 0,00                                | 291.514,41               | 0,00                  | 1.886.092,91                                           | 0,00                                                          | 0,00                                                                  | 1.886.092,91                                             |
| Transfem!(:iu Fundo • Fundodc:RecursosdoSUS                         | 58. 149.32                       | 0,00                                  | 142.506,46                            | 0,00                                | 291.43 1,9 1             | 0,00                  | -375.789,05                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                  | -375.789,05                                              |
| Outros R«ur$0SVín<: uladosàSaUde                                    | 2.26 1.964,46                    | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 82,50                    | 0,00                  | 2.261 .881,96                                          | 0,00                                                          | 0,00                                                                  | 2.261.881,96                                             |
| RecUf$0$ Vinculados àAssistê nciaSocial                             | 198.823,85                       | 0,00                                  | 6.450,00                              | 0,00                                | 49.845,74                | 0,00                  | 142.528,11                                             | 0,00                                                          | 0,00                                                                  | 142.528,1 1                                              |
| Rc<:Uf$0$ Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPl'S)            | º · ºº                           | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                     |
| Demais Vinc11lações Oerorrentes de: Transf~ncias                    | 25.531,71                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 588.205,24               | 0,00                  | -562.673,53                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                  | -562.673,53                                              |
| Transferen<:iu de Convénio s e h1s1rwnentos Congêneres (uceto Edu   | 19.420,98                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 139,00                   | 0,00                  | 19.281,98                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                  | 19.281,98                                                |
| OutrasVir-.:ulações[)e,::orre ntesdc:Transfcrtncias                 | 6.110,73                         | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 588.066,24               | 0,00                  | -581.955,51                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                  | -581.955,5 1                                             |
| Demais Vinculaçõe s Legais                                          | 0,00                             | 0,00                                  | º · ºº                                | 0,00                                | 27.017,79                | 0,00                  | -27.017,79                                             | 0,00                                                          | 0,00                                                                  | -27.017,79                                               |
| Recuiws dc:Opcraçõesde Crédito(ex.cetovina,JadoslEducaçioc à        | º · ºº                           | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                     |
| Re<:ursosdc:Alienaçiodc:Bcns/Ativos                                 | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                     |
| RecursosVinculados a Fundos(CJ<c:elOEducaçào,Saúde,Assistência      | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                     |
| OutrasVinculaçõc s l..cgais                                         | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | º · ºº                              | 27.017,79                | 0,00                  | -27.017,79                                             | 0,00                                                          | 0,00                                                                  | -27.01 7,79                                              |
| Re<:UIWS Extraorçamenlirios                                         | 12.445,26                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 806.079,70               | 0,00                  | -793.634,44                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                  | -793.634,44                                              |
| Outras Vinculações                                                  | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 1.132,00                 | 0,00                  | - 1.132,00                                             | 0,00                                                          | 0,00                                                                  | -1.132,00                                                |
| TOTAi.. DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (lll)                       | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | º·ºº                                | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                     |
| Re<:Uf$0$ VillCUlados ao RPPS • Fundo emCapitalização (Plano Previd | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                     |
| Re<:UIWS Vinculados ao RPPS- Taxa de: AdminiSIJ'a,;io               |                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                     |                       | 0,00                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                  |                                                          |
|                                                                     | º · ºº                           |                                       |                                       |                                     |                          | 0,00                  |                                                        |                                                               |                                                                       | 0,00                                                     |
| TOTAL(IV) "" (I + li + Ili)                                         |                                  |                                       | 161.716,35                            |                                     |                          | 0,00                  |                                                        |                                                               |                                                                       |                                                          |
|                                                                     | 310.389,42                       | 0,00                                  |                                       | 0,00                                | 4.199.100,58             |                       | -4.050.427,51                                          | 0,00                                                          | 0,00                                                                  | -4.050.427,51                                            |

FONTE: SCP! - Contabilidade [9.25.29. 1234), PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDJO

## PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RGF -ANEXO S (LRF, m. SS, Inciso lll, •linea "a")

FONTE: SCPI -Contabilidade [9.25.29.12341, PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO

<!-- image -->

NERLEYBELCHIOR

=::::..:::.-:: o!rt---.--..... ===-DC

DE

SOUSA:72846860300

NERLEY BEI.ClilOR DE SOUSA

728.468.603.00 CONTROLADOR INTERNO

MARVIO MARCONI  =--• DE SIQUEIRA :-=.*-=:\_" NUNES:72674350}34 =• •

~ CONT-.aMDI, LTDII. CONl'AOOftCIIGPl1ff&lt;&gt;

2de2

'"