LRF — Santa Filomena (01/08/2025)

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RGF - ANEXOS (LRF, an. SS, Inciso III,  alínea"·")

## ld:1519036B294395EA

## PREFEITURA  MUN.DE SANTA FILOMENA

RELATÓ RIO DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A ABRIL/2025

RGF ANEXOS (LRF  art 55 lneiso lll  alínea  "a")

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|                                                                      | DISPONIBILIDADE DECAIXA BRUTA   | OBRIGAÇÕ ES FINANCEIRAS               | OBRIGAÇÕ ES FINANCEIRAS               | OBRIGAÇÕ ES FINANCEIRAS              | OBRIGAÇÕ ES FINANCEIRAS   | INSUFICIÊNC IA        | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDJI (Anies da lnscriçio   | RESTOSA PAGAR EMPENHADOS E NÀC LIQUIDADOS EXERCICJO   | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS   | '" DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA   |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                      | DISPONIBILIDADE DECAIXA BRUTA   | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar                       | Demais Obrigações         | INSUFICIÊNC IA        | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDJI (Anies da lnscriçio   | RESTOSA PAGAR EMPENHADOS E NÀC LIQUIDADOS EXERCICJO   | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS   | '" DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA   |
| DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS                                              | DISPONIBILIDADE DECAIXA BRUTA   | De Exerdcios Anteriores               | Do Exercicio                          | EmpenhadoseNão                       | Demais Obrigações         | VERIFICADA            | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDJI (Anies da lnscriçio   | RESTOSA PAGAR EMPENHADOS E NÀC LIQUIDADOS EXERCICJO   | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS   | (Após a Inscrição                     |
|                                                                      | DISPONIBILIDADE DECAIXA BRUTA   |                                       |                                       | Liquidados de Exercí cios Anteriores | Financeiras               | NO CONSÓRCIO PÚ BLICO | em Restos a Pagar Não Processados)                      |                                                       | (Não Inscritos por Insuficiênc ia    | cm Restos a Pagar                     |
|                                                                      | < • )                           | 1 (b)                                 | (,)                                   | (d)                                  | (o)                       | (Q                    | (gJ-<•-<"o+d+oJ-Q                                       | 00 (h)                                                | Financeira)                          | Nã o Processados) (i) • (g - h)       |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1)                                | 3.218.817,23                    | 2.77 1.195,16                         | 180.190,63                            | 974.545,74                           | 3.183.856,21              | 0,00                  | -3.890.970,51                                           | 55.559,63                                             | 0,00                                 | -3.946.530,14                         |
| RecursosNio Vinculados dc lmpostos                                   | 3.218.817,23                    | 2.77 1.195,16                         | 180.190,63                            | 974.545,74                           | 3.183.856,21              | 0,00                  | -3.890.970,51                                           | 55.559,63                                             | 0,00                                 | -3.946.530,14                         |
| OutrosRocursos nãoVinculados                                         | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                 | 0,00                                  |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (li)                  | 3.550.090,06                    | 1.629.646,04                          | 167.404,10                            | 249.508,86                           | 7.384.78 1,68             | 0,00                  | -5.881.250,62                                           | 0,00                                                  | 0,00                                 | -5.881 .250,62                        |
| Re<:ursosVinculados iEducaçio                                        | -1.849.926,88                   | 1.468.000,71                          | 5.8 13,45                             | 119.559,36                           | 4.688.159,98              | 0,00                  | -8. 131.460,38                                          | 0,00                                                  | 0,00                                 | -8.13 1.460,38                        |
| Transfcrincias do FUNDES                                             | -2.11 7.740,68                  | 1.419.179,59                          | 5.813,45                              | 4.722,00                             | 4.638.078,05              | 0,00                  | -8.185.533,77                                           | 0,00                                                  | 0,00                                 | -8.185.533,77                         |
| 0utros ROCUl'$OIVinculadosàEducaçlo                                  | 267.813,80                      | 48.82 1,12                            | 0,00                                  | 114.837,36                           | 50.08 1,93                | 0,00                  | 54.073,39                                               | 0,00                                                  | 0,00                                 | 54.073,39                             |
| Recur.;osVineuladosJ.Saúde                                           | 1.582.95 1,43                   | 150.918,58                            | 37.037,19                             | 126.925,58                           | 1.385.655,23              | 0,00                  | -11 7.585,15                                            | 0,00                                                  | 0,00                                 | -11 7.585,15                          |
| Transfem!Ciu Fundo • Fundo de Re<:ursos do SUS                       | 1.418.956,94                    | 150.9 18,58                           | 37.037,19                             | 126.925,58                           | 1.385.655,23              | 0,00                  | -281.579,64                                             | 0,00                                                  | 0,00                                 | -281.579,64                           |
| Oulr(l$Re,,:ursosVinculadosàSaúde                                    | 163.994,49                      | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                  | 163.994,49                                              | 0,00                                                  | 0,00                                 | 163.994,49                            |
| Re<:ursosVinculadosiAssis1êne i1Soci1I                               | 282.738,16                      | 9.157,83                              | 0,00                                  | 2.993,92                             | 39.395,05                 | 0,00                  | 231.191 ,36                                             | 0,00                                                  | 0,00                                 | 231.191,36                            |
| Re<:ursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)              | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                 | 0,00                                  |
| Demais Vinculações Decorrentes de Tn.nsfcrê ncias                    | -213.408,79                     | 88,92                                 | 124.553,46                            | 0,00                                 | 605.5 17,61               | 0,00                  | -943.568,78                                             | 0,00                                                  | 0,00                                 | -943.568,78                           |
| TransfCTincias de Convênios e lnstrumcmos Congêneres (exttto Edu     | 236.318,62                      | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                  | 236.318,62                                              | 0,00                                                  | 0,00                                 | 236.318,62                            |
| Outru Vinculações ~ ntcs de Tnnsfo~ncias                             | -449.727,41                     | 88,92                                 | 124.553,46                            | 0,00                                 | 605.5 17,6 1              | 0,00                  | - 1.1 79.887,40                                         | 0,00                                                  | 0,00                                 | -1.179.887,40                         |
| Demais Vinculações Legais                                            | 2.046,85                        | 1.480,00                              | 0,00                                  | 30,00                                | 0,00                      | 0,00                  | 536,85                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                 | 536,85                                |
| Recursos de Operações de Cn!dito (c:<eeto vinculados à Edu,c,çio e à | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                 | 0,00                                  |
| Re<:ursosdeAlienaçiodeBens/Ativos                                    | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                 | 0,00                                  |
| RecursosVinculados1Fundos(exce10Educaçlo.Saúdc.A ssis1ênci a         | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                 | 0,00                                  |
| Ou1nsVinculaçõe sl..cgais                                            | 2.046,85                        | 1.480,00                              | 0,00                                  | 30,00                                | 0,00                      | 0,00                  | 536,85                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                 | 536,85                                |
| RocursosExtraorçsmmtirios                                            | 3.745.689,29                    | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                 | 666.053,8 1               | 0,00                  | 3.079.635,48                                            | 0,00                                                  | 0,00                                 | 3.079.635,48                          |
| Outras Vinculações                                                   | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                 | 0,00                                  |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Ili)                          | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                 | 0,00                                  |
| Recursos Vinculados ao RPPS. Fundo em Capitali.nçlo (Plano Previd    | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                                  | º·º                                  | 0,00                      | º · ºº                | 0,00                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                 | 0,00                                  |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundoem Repartição (Plano Financei,    | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                                  | º 0,00                               | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                 | 0,00                                  |
| Recursos Vinculados ao RPPS- Taxa de Administn,Çlo                   | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                 | 0,00                                  |
| TOTAL(IV) - (1+ li + Ili)                                            | 6.768.907,29                    | 4.400.84 1,20                         | 347.594,73                            | 1.224.054,60                         | I0.568.637,89             | 0,00                  | -9.772.221,13                                           | 55.559,63                                             | 0,00                                 | -9.827.780,76                         |

FONTE: SCPI -Contabilidade [9.50.29. 1276], PREFEITURA MUNICIPAL OE SANTA FILOMENA

## PREFEITURA  MUN.DE SANTA FILOMENA

RELATÓRIO  DE  GESTÃ O  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E  DOS RESTOS A  PAGAR

ORÇA M ENTOS  F ISCAIS E  D A  SEGURIDA DE  SOC I AL J ANElR O /2025 A  ABRIL/2025

FERNANOO ANDRADE COEUiO 042.436.671 -10 PREFEITO M UNICIPAL

JACKEL  YNE AVELINO  LOPES COtLHO 040.931.81  (-60 SEC. MUN. OE FINANÇAS

MARVIO MARCONI SIQUEIRA NUNES 706.743503-34 CONTADOR CRC 145/0

CIRO DA COSTA ROCHA 005.752.473-47 CONTROLADOR

FONTE: SCP! -Con~b;fü1'dc [9.50.29.1 276], PREFEITURA MUNICCPAL DE S AN TA  FILOMENA

2de2

RS I

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