LRF — Santa Filomena (15/10/2025)

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## ld:09FEDSEEAAAB6961

## PREFEITURA  MUN.DE SANTA FILOMENA

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso 1 , alínea  "b")

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R$ I

| DivIDACONSOLIDADA                                                                                 | SALDO DO EXERCiCIO   | SALDO DO EXERCiCIO DE 2025   | SALDO DO EXERCiCIO DE 2025   | SALDO DO EXERCiCIO DE 2025   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                   | ANTERIOR             | 1• Quadrimestre              | 2°Quadrimestre               | 3°Quadrimestre               |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (1)                                                                       | 2.166.428,10         | 1.403.5 18,84                | 919.151,32                   | 0,00                         |
| DívidaMobiliária                                                                                  | -152.441,80          | -152.441 ,80                 | -152.441 ,80                 | 0,00                         |
| DívidaContratual                                                                                  | 470,01               | -762.439,25                  | -1.246.806,77                | 0,00                         |
| Empréstimos                                                                                       | 0,00                 | 0,00                         | -116.902,42                  | 0,00                         |
| Internos                                                                                          | 0,00                 | 0,00                         | -116.902,42                  | 0,00                         |
| Externos                                                                                          | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| Reestruturação da Dívidade Estados e Município s                                                  | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| Financiamentos                                                                                    | 0,00                 | -179.468,48                  | -291.031 ,26                 | 0,00                         |
| Internos                                                                                          | 0,00                 | -1 79.468,48                 | -291.031,26                  | 0,00                         |
| Externos                                                                                          | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas                                                            | 470,01               | -582.970,77                  | -838.873,09                  | 0,00                         |
| De Tributos                                                                                       | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| De Contribuiçõ es Previdenciárias                                                                 | 470,01               | -582.970,77                  | -838.873,09                  | 0,00                         |
| De Demais Contribuições Sociais                                                                   | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| DoFGTS                                                                                            | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| Com Instituição Não financeira                                                                    | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| Demais DívidasContratuais                                                                         | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e nã o                                | 2.318.399,89         | 2.318.399,89                 | 2.318.399,89                 | 0,00                         |
| pagos                                                                                             |                      |                              |                              |                              |
| Outras Dívida s                                                                                   | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| DEDUÇÕES (II)                                                                                     | -11.634.369,24       | -11.914.796,51               | -11.885.454,65               | 0,00                         |
| Disponibilidade de Caixa                                                                          | -11.634.369,24       | -11 .914.796,5 1             | -11.885.454,65               | 0,00                         |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                                                    | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| (-) Restos a Pagar Processados                                                                    | 4.464.186,73         | 4.464.186,73                 | 4.464.186,73                 | 0,00                         |
| (-) Depósitos Restituí ves e Valores Vinculados                                                   | 7.170.182,51         | 7.450.609,78                 | 7.421.267,92                 | 0,00                         |
| Demais Haveres Financeiros                                                                        | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA'(DCL) (III)= (1 - II)                                                  | 13.800.797,34        | 13.3 18.3 15,35              | 12.804.605,97                | 0,00                         |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL                                                                    | 55.859.380,67        | 57.459.584,05                | 59.929.319,53                | 0,00                         |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais <art. 166-A & lº da CF) | 1.44I.800,00         | 1.441.800,00                 | 3.087.500,00                 | 0,00                         |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO Nll = (IV - V)        | 54.417.580,67        | 56.017.784,05                | 56.841.819,53                | 0,00                         |
| % da DC sobre a RCL (I/VI)                                                                        | 3,98                 | 2,51                         | 1,62                         | 0,00                         |
| % da DCL sobre a RCL (III/VI)                                                                     | 25,36                | 23,78                        | 22,53                        | 0,00                         |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>                                          | 65.301.096,80        | 67.221.340,86                | 68.210.183,44                | 0,00                         |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § I O do art. 59 da LRF) - <108%>                                 | 58.770.987,12        | 60.499.206,77                | 61.389.I65,09                | 0,00                         |
| OUTROS VALORESNÃ OINTEGRANTESDADC                                                                 | SALDO DO EXERCiCIO   | SALDO DO EXERCiCIO DE 2025   | SALDO DO EXERCiCIO DE 2025   | SALDO DO EXERCiCIO DE 2025   |
|                                                                                                   | ANTERIOR             | 1• Quadrimestre              | 2°Quadrimestre               | 3°Quadrimestre               |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000                                                               | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídosna                                             | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| DCL) PASSIVO ATUARIAL                                                                             | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| RP NÃO-PROCESSADOS                                                                                | 1.225.054,60         | 1.225.054,60                 | 1.225 .054,60                | 0,00                         |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO                                                        | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP                                                                          | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015                                                  | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |

FERNANDO ANDRADE COELHO 042.436.671-1 O PREFEITO MUNICIPAL

JACKEL  YNE AVELINO LOPES COÊ LHO 040.93 1.811-60 SEC. MUN. DE FINANÇAS

MARVIO MARCONI SIQUEIRA NUNES 706.743.503-34 CONTADORCRC 145/0

CIRO DA COSTA ROCHA 005.752.473-47 CONTROLADOR