LRF — Avelino Lopes (06/06/2025)

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RGF - ANEXO 5 (LRF, art. SS, Inciso III, llínea  •11

## ld:10EF337603C131FO

## PREFEITURA MUN DE AVELINO LOPES

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A ABRIL/2025

ROF-ANEXOS(LRF  art.SS  Inciso Ili  al[nca·1j

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1  dc2

|                                                                                                       |                  | OBRIGAÇÕES PINANCl!IRAS   | OBRIGAÇÕES PINANCl!IRAS   | OBRIGAÇÕES PINANCl!IRAS    | OBRIGAÇÕES PINANCl!IRAS   | INSUFlal!Nru        |                   | Rl!STOSA                  | BMPENIIOS NÃO   | DISPONIBllJllADI!   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|-----------------|---------------------|
|                                                                                                       | DISPONIBllJllAll | -•-Uqaidadol•Nlo-         | -•-Uqaidadol•Nlo-         |                            | - 01,ripçDco .. -.        | FINANCElllA         | ~"';              | PAGAR                     | LIQUIDADOS      | DBCAIXA Ú(!UlllA    |
| Dl!S'l1NAÇÃO DBIU!CIJRSOS                                                                             | DBCAIXABIWIA     | De - -                    | Do-                       | -·- ---·- lJqaidadol da -- |                           | Vl!RIFICAllA        | (-da-             | l!MPl!NlfAllOSE NÃC       | CANCl!LAllOS    | (Apóo•-             |
|                                                                                                       |                  |                           |                           |                            |                           | NOC0NSÔRCIO l'ÓBUOO | cmRCllolaP,pr --) | LIQUIDADOS 00 l!Xl!RCICIO | (Nlo - par -    | an.RCllola.... --)  |
|                                                                                                       | < •>             | 1 (b)                     | (e)                       | (d)                        | (e)                       | (1)                 | (a)-(-)-1)        | (b)                       | -)              | (l) •(J - •l        |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (0                                                                  | 2.061.160,97     | 0,00                      | 7.577,06                  | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                | 2.053.583,91      | 170.000,00                | 0,00            | 1.883.583,91        |
| RecumosNloVinculadolldelmpolllOI                                                                      | 2.061.160,97     | 0,00                      | 7.577,06                  | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                | 2.053.583,91      | 170.000,00                | 0,00            | 1.883.583,91        |
| OutrolRe<:U1101nioVinculaool                                                                          | 0,00             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                | 0,00              | 0,00                      | 0,00            | 0,00                |
| TOTAL DOS RECURSOS VD-ICULADOS (EXCETO AORPPS) (li)                                                   | 6.227312,34      | 438.733,31                | 480.212,S1                | 388.670,08                 | 2.788361,42               | 0,00                | 2.131335,02       | 0,00                      | 0,00            | 2.131.33S,02        |
| Re,,:,,u'901Vinçuladol6.Edu(:açlo                                                                     | 4.184.457,10     | 438.733,31                | 422.957,40                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                | 3.322.766,39      | 0,00                      | 0,00            | 3.322.766,39        |
| TBDlifCl'fflCias do f1JNDEB                                                                           | 3.506.442,41     | 438.733,31                | 422.957,40                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                | 2.644.751,70      | 0,00                      | 0,00            | 2.644.751,70        |
| OutrosR.OC\11'$0SVinculadosàEdueação                                                                  | 678.01 4,69      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                | 678.014,69        | 0,00                      | 0,00            | 678.014,69          |
| RecumosVinculadosàS.6de                                                                               | 842..019.SS      | 0,00                      | 57.255,11                 | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                | 784.764,44        | 0,00                      | 0,00            | 784.764,44          |
| Tramferfncí u Fundo• Fundo de RoeW101 do SUS                                                          | 839.661,86       | 0,00                      | 51255,11                  | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                | 782.406,75        | 0,00                      | 0,00            | 782.406,75          |
| OutrotRoeW101VinculldotiS.úde                                                                         | 2-357,69         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                | 2.357,69          | 0,00                      | 0,00            | 2.357,69            |
| ROCUflOIVineulldotiAaislineil Social                                                                  | 15.945,16        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                | 15.945,16         | 0,00                      | 0,00            | 15.945,1 6          |
| R~Vineulldoti Previdbeia Soci1l(EXCETO RPPS)                                                          | 0,00             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                | 0,00              | 0,00                      | 0,00            | 0,00                |
| Demais Vinculaç&s Dccorrentcs de Transfcm,ciu                                                         | 728.938,12       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                | 728.938,12        | 0,00                      | 0,00            | 728.938,1 2         |
| Tn.nsfer61eíudeConvfniofelnsuumentosC~(cxeetoEdu                                                      | 710.43),40       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                | 710.43 1,40       | 0,00                      | 0,00            | 710.431,40          |
| Ou11»Vincul1Ç&sDccorrcn1adeTn.nsfcrências                                                             | 18.506,72        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                | 18.506,72         | 0,00                      | 0,00            | 18.506,72           |
| Dema.i$Vinculaçõest.epis                                                                              | 453.577,90       | 0,00                      | 0,00                      | 388.670,08                 | 0,00                      | 0,00                | 64.907,82         | 0,00                      | 0,00            | 64.907,82           |
| RoeUl'!Olde()peJ8ÇÕCSdeCr6clito(exeetovincultdosiEductçloei                                           | 359.350,74       | 0,00                      | 0,00                      | 388.670,08                 | 0,00                      | 0,00                | -29.319,34        | 0,00                      | 0,00            | -29.319,34          |
| Roelll'SOSdeAliC!IIÇiodeBens/Ativos                                                                   | 0,00             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                | 0,00              | 0,00                      | 0,00            | 0,00                |
| RoeW101 Vincuwb1Fundot(excetoEdllCIÇlo.Stóde, AAis1&!cia                                              | 0,00             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                | 0,00              | 0,00                      | 0,00            | 0,00                |
| Outru Vincul!IÇ6n Legais                                                                              | 94.227,16        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                | 94.227,16         | 0,00                      | 0,00            | 94227,1 6           |
| ROCUflOIEx~                                                                                           | 2-374,51         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                       | 2.788.361,42              | 0,00                | -2.785.986,91     | 0,00                      | 0,00            | -2.785.986,91       |
| Outru VincullÇ&a                                                                                      | 0,00             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                | 0,00              | 0,00                      | 0,00            | 0,00                |
| TOTAL 00S RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Ili)                                                           | 0,00             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                | 0,00              | 0,00                      | 0,00            | 0,00                |
| R.ccunos Vinculldotto RPPS- Fundo em Capilllinçio(Pllllo Previ,d                                      | 0,00             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                | 0,00              | 0,00                      | 0,00            | 0,00                |
| Recursos VinculldottoRPPS-FundoemRepartiçio(~Finaneei:i R.ccunos VinculldottoRPPS- Tu1dcAdministraçio | 0,00 0,00        | 0,00 0,00                 | 0,00 0,00                 | 0,00 0,00                  | 0,00 0,00                 | 0,00 0,00           | 0,00 0,00         | 0,00 0,00                 | 0,00 0,00       | 0,00 0,00           |
| TOTAL(IV)• (I+U+ Ili)                                                                                 |                  |                           |                           |                            |                           | 0,00                |                   |                           |                 |                     |
|                                                                                                       | 8.288.473,31     | 438.733,31                | 487.789,57                | 388.670,08                 | 2.788.361,42              |                     | 4.184.918,93      | 170.000,00                | 0,00            | 4.014.918,93        |

FONTE: SCP! - Contabilidade {9.50.29.1275), PREFEITIJRA MUNICIPAL DE AVELINO LOPES

## PREFEITURA MUN DE AVELINO LOPES

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO  DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025  A  ABRIU2025

FLÁVIO  JOSÉ  A LVES 47).630.88)-49 PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCPI  -Contabilid,de [9.50.29.1275), PREFEITIJRA MUNICIPAL DE AVELINO LOPES

FÁTIMA  PEREIRA A LVES 81 6.1 66.4))-1 5 SECRETARIA DE FINANÇAS

CONCEITO  ESCRITÓRIO  CONTÁBI L  L  TOA 25.202.820/0001 -97 CONTADOR CRC PI 506/0

VANESSA LOPES DE SENA ALVES 895.456.2 1 )-20 COt&lt;rROLAOORA

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2de2

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