LRF — Sao Goncalo Do Gurgueia (26/02/2025)

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RGF-ANEXO S (LRF  art.. SS Inciso Ili  alínea  "a")

## ld:089B94748D60CDED

## PREF. MUN. S. GONÇALO  DO GURGUEIA

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS -·-Do--·-\_ Exerclcim Ameriares

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l de l

RS

|                                                                      | DISPONIBILIDADE DECAIXA BRtrrA   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS        | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS        | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   | INSUFicltNcJA          | DISPONIBILIDADI       | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃC LIQUIDADOS   | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS -   | DISPONIBILIDADE    |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
|                                                                      | DISPONIBILIDADE DECAIXA BRtrrA   | ReatalaPaprl.iquidadoloNloPap | ReatalaPaprl.iquidadoloNloPap | -·- -·- ..               | Dan,;, ~                 | PINANCl!IRA VERIFICADA | DECAIXA ÚQUIDJ        |                                              |                                        | DECAIXA ÚQUIDA     |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                               | DISPONIBILIDADE DECAIXA BRtrrA   | De- -                         | Do-                           | -·- -·- ..               | Dan,;, ~                 | PINANCl!IRA VERIFICADA | (-da-                 |                                              |                                        | (Apóo•-            |
|                                                                      | DISPONIBILIDADE DECAIXA BRtrrA   |                               |                               | Exerclcim Ameriares      | Finlnceiral              | NOCONSôRao PÚBLICO     | em.RIIIIOlaPapr Nlo~) | 00 EXERCICIO                                 | (Nlo- ...                              | emlleatoaaPlpr --) |
|                                                                      | (a)                              | 1 (b)                         | (e)                           | (d)                      | (e)                      | (Q                     | (&)-(-)-Q             | (b)                                          | Financeira)                            | (i) • (&-b)        |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1)                                | 956.804,48                       | 8.558,00                      | 1.128.559,13                  | 0,00                     | 2.671.682,75             | 0,00                   | -2.851.995,40         | 246.549.57                                   | 0,00                                   | -3.098544,97       |
| RccunosNloVinculadoldclmpostos                                       | 789.126,30                       | 8.558,00                      | 1.128.559,13                  | 0,00                     | 2.671.682,75             | 0,00                   | -3.019.673,S8         | 246.549,57                                   | 0,00                                   | -3.266.223,15      |
| o.rtros ReeunosnloVinei,i.dol                                        | 167.678,18                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                   | 167.678,18            | 0,00                                         | 0,00                                   | 1 67.678,18        |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (li)                  | 1.m.ss2.20                       | 2◄.◄n,92                      | 75.460,74                     | 0,00                     | 641.840,74               | 0,00                   | 1.2Js.m,so            | 0,00                                         | 0,00                                   | 1.2Js.1n,so        |
| ~Vinculado$1Educaçio                                                 | 395.898,81                       | 0,00                          | 8.971,62                      | 0,00                     | 360.355,58               | 0,00                   | 26.571,61             | 0,00                                         | 0,00                                   | 26.571,61          |
| Transfcm!Cias do FUNDEB                                              | 307.246.30                       | 0,00                          | 3.771,62                      | 0,00                     | 359.497,00               | 0,00                   | -56.022.32            | 0,00                                         | 0,00                                   | -56.022.32         |
| Ou1TOSRocursosVinculadosiEducação                                    | 88.652,51                        | 0,00                          | 5.200,00                      | 0,00                     | 858,58                   | 0,00                   | 82.593,93             | 0,00                                         | 0,00                                   | 82.593,93          |
| RocursosVincu.tados,Saúde                                            | 464.939,86                       | 1.362,22                      | 52.684,62                     | 0,00                     | 57.432,11                | 0,00                   | 353.460,91            | 0,00                                         | 0,00                                   | 353.460,91         |
| TransíemlciasFundo. Fundo de Re<:Ul'IOIdo sus                        | 1.572,69                         | 0,00                          | 52.684,62                     | 0,00                     | 57.432,11                | 0,00                   | - 108.544,04          | 0,00                                         | 0,00                                   | -108.544,04        |
| OulroSRecur,osVinculadosiSaude                                       | 463.367,17                       | 1.362,22                      | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                   | 462.004,95            | 0,00                                         | 0,00                                   | 462.004,95         |
| Rccunoa Vincu.ladoa i Assisttncia Soci•l                             | 869.746,47                       | 0,00                          | 13.804,50                     | 0,00                     | 5.516,55                 | 0,00                   | 850.365,42            | 0,00                                         | 0,00                                   | 850.365,42         |
| Rccunos Vincu.ladoai Previdência Social (EXCETO RPPS)                | 0,00                             | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                                         | 0,00                                   | 0,00               |
| e>ein.i1 Vinwlações Deo:onentes de T.-ns.ferêneias                   | 438.254,88                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 42.110.38                | 0,00                   | 396. 144,50           | 0,00                                         | 0,00                                   | 396.144,S0         |
| Transíemlci as de Convinios e instn.unent011 Cona!neres (ex.oeto Edu | 140.963,44                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 18.827,90                | 0,00                   | 122. 135,54           | 0,00                                         | 0,00                                   | 122.135,54         |
| Oulfal Vinculaçõei Deconmles de Tnnsfertnciu                         | 297.291,44                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 23.282,48                | 0,00                   | 274.008,96            | 0,00                                         | 0,00                                   | 274.008,96         |
| DemaisVinculaçõal.cpis                                               | 44.239,23                        | 23.115,70                     | 0,00                          | 0,00                     | 1.777,94                 | 0,00                   | 19.345,59             | 0,00                                         | 0,00                                   | 19.345,59          |
| Re<:Ur30Sdc: ()pmlç6csdcCffllito(cxcdovinculados• Educaçloc •        | 44.239,23                        | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                   | 44.239,23             | 0,00                                         | 0,00                                   | 44.239,23          |
| Re<:11rSOSde Alie:naçiode Beru/Ativos                                | 0,00                             | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                                         | 0,00                                   | 0,00               |
| R«ursos Vinculadoa a Fundot (e:xoeto Educaçio. Saúde,Mist~ncia       | 0,00                             | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                                         | 0,00                                   | 0,00               |
| OutnsVincul~~is                                                      | 0,00                             | 23. 115,70                    | 0,00                          | 0,00                     | 1.777,94                 | 0,00                   | -24.893,64            | 0,00                                         | 0,00                                   | -24.893,64         |
| RecunotEx~                                                           | -235.527,05                      | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 174.588,18               | 0,00                   | -410.115,23           | 0,00                                         | 0,00                                   | -410.115,23        |
| Outras Vinculações                                                   | 0,00                             | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                                         | 0,00                                   | 0,00               |
| TOTAL DOS REOJRSOS VlNCULAOOS AO RPPS (li[)                          | 0,00                             | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                                         | 0,00                                   | 0,00               |
| Recwsot Vincutadoa ao RPPS- Fundo cm C-i,il&lizaçlo (PllnO Previd    | 0,00                             | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                                         | 0,00                                   | 0,00               |
| Recwsot Vinculadoa ao RPPS- Fundo cm Repartiçk) (Plano Financci1     | 0,00                             | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                                         | 0,00                                   | 0,00               |
| Recunot Vincu.lMlosao RPPS- Tua de Admini$1J'&Çio                    | 0,00                             | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                                         | 0,00                                   | 0,00               |
| TOTAL(IV)•(l+ll+III)                                                 | 2.934.356,68                     | 33.035,92                     | l.204.ol9,87                  | 0,00                     | 3.313.523,49             | 0,00                   | -1.616.222,60         | 246.549,57                                   | 0,00                                   | -1.862.772,17      |

ROSELIDlA LUSTOSA ELVAS DE SOUSA 876.025.393-20 SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PAULO LUSTOSA NOGUEIRA 428.707.98 1-72 PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCP! - Contabilidade (21516], PREFEITURA MUN. DE SÃO  GONÇALO  DO GURGUEIA

JCFROT A ASSESSORIA CONTÁBIL  LTDA 207.760.983-49 ASSSESORIA CONT ABIL

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