LRF — Santa Filomena (04/04/2025)

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RGF - ANEXO 5 (LRF, an. 55, Inciso Ili, alinea "a")

CARLOS AUGUSTO DE ARAÚJO  BRAGA 273.264.033-68 PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCPI- Contabilidadc (9.50.29. 1248), PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

## ld:07384CFC6CD5F lSF

## PREFEITURA  MUN.DE SANTA FILOMENA

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RGF - ANEXO S (LRF,an. SS, Inciso Ili, alinca "a")

1  de2

RS

1

2de2

RSI

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                              | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                | ~hadoseNio                             | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   | INSUFICIÊNCIA          | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUID, (An1esda Inscrição em Restos a Pagar   | RESTOSA PAGAR EMPENHADOS E NÃC LIQUIDADOS 00 EXERCICIO (b)   | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência   | DISPONIBILIDADE                             |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                              | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar                         | Dem,ó, Obrigaçõ<s        | FINANCEIRA VERIFICADA  |                                                                         |                                                              |                                                                       | DE CAIXA LIQUIDA (Após a Inscrição          |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                              | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | De Exerclcios Anteriores              | Do Exercício                          | Restos a Pagar                         | Dem,ó, Obrigaçõ<s        | FINANCEIRA VERIFICADA  |                                                                         |                                                              |                                                                       | DE CAIXA LIQUIDA (Após a Inscrição          |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                              | (a)                              | 1 (b)                                 | (e)                                   | Liquidados de ExerclciosAntcriores (d) | Financeiras (e)          | NOCONSÓRCIO PÚBLICO (0 | Não Processados) (g)-(a-(btc+d+e)-0                                     |                                                              | Financeira)                                                           | em Restos a Pagar N!o""""""1o,) (i) •(g- h) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VJNCULAOOS (1)                               | 1.166.462,72                     | 1.589.444,14                          | 1.181.751,02                          | 85 1.650,99                            | 2.88 1.382,84            | 0,00                   | -5.337.766,27                                                           | 122.894,75                                                   | 0,00                                                                  | -5.460.661,02                               |
| RocursosNioVinculadosdc lmpostos                                    | 1.166.462,72                     | 1.589.444,14                          | 1.181.751,02                          | 85 1.650,99                            | 2.88 1.382,84            | 0,00                   | -5.337.766,27                                                           | 122.894,75                                                   | 0,00                                                                  | -5.460.661,02                               |
| OutrosRe<:ursos nãoVinçulados                                       | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                                                                    | 0,00                                                         | 0,00                                                                  | 0,00                                        |
| TOTAL OOSRECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (li)                  | 1.540.1 60,57                    | 1.162.599,29                          | 467.046,75                            | 200.472,69                             | 7.05 1.088,23            | 0,00                   | -7.341.046,39                                                           | 49.036,17                                                    | 0,00                                                                  | -7.390.082,56                               |
| Re<:Ul$0.$VintuladosàEducação                                       | 803.374,34                       | 1.044.551 ,57                         | 423.449, 14                           | 71.061,19                              | 2.841.403,42             | 0,00                   | -3.577.090,98                                                           | 48.498,17                                                    | 0,00                                                                  | -3.625.589,15                               |
| Transfem!Cias do FUNDEB                                             | 754.294,22                       | 1.043.901 ,17                         | 375.278,42                            | 1.250,00                               | 2.812.087,20             | 0,00                   | -3.478.222,57                                                           | 3.472,00                                                     | 0,00                                                                  | -3.481.694,57                               |
| Outros RecursosVinculadosàEdueação                                  | 49.080,12                        | 650,40                                | 48. 170,72                            | 69.8 11 ,19                            | 29.3 16,22               | 0,00                   | -98.868,41                                                              | 45.026,17                                                    | 0,00                                                                  | -143.894,58                                 |
| Re<:U1$0.$Vintulados àSaúde                                         | 452.630,88                       | 114.041 ,72                           | 36.876,86                             | 126.417,58                             | 1.090.272,45             | 0,00                   | -914.977,73                                                             | 508,00                                                       | 0,00                                                                  | -915.485,73                                 |
| Transfem!Cias Fundo a Fundo de Re<:ursos do SUS                     | 288.636,39                       | 114.041 ,72                           | 36.876,86                             | 126.417,58                             | 1.090.272,45             | 0,00                   | -1.078.972,22                                                           | 508,00                                                       | 0,00                                                                  | .J.079.480,22                               |
| OutrosRCCUJSOSVinculadosâSaúd e                                     | 163.994,49                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                   | 163.994,49                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                  | 163.994,49                                  |
| RecursosVinculadosàAssistê nciaSocial                               | 61.400,19                        | 2.526,00                              | 6.631,83                              | 2.993,92                               | 33.732,62                | 0,00                   | 15.515,82                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                                  | 15.515,82                                   |
| Re<:ursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)             | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                                                                    | 0,00                                                         | 0,00                                                                  | 0,00                                        |
| Demais Vinculações Otçorrentcs de T™1SfCftnçias                     | 222.755,16                       | 0,00                                  | 88,92                                 | 0,00                                   | 678.723,03               | 0,00                   | -456.056,79                                                             | 0,00                                                         | 0,00                                                                  | -456.056,79                                 |
| Transftmlcias de Convênios e Instrumentos Congêneres (uceto Edu     | 22 1.850,76                      | 0,00                                  | º · ºº                                | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                   | 221.850,76                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                  | 221.850,76                                  |
| OutnisVinculaçõesOccorrtn tesdeTransferênc ias                      | 904,40                           | 0,00                                  | 88,92                                 | 0,00                                   | 678.723,03               | 0,00                   | -677.907,55                                                             | 0,00                                                         | 0,00                                                                  | -677.907,55                                 |
| Demais Vinculações Legais                                           | 0,00                             | 1.480,00                              | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                   | -1 .480,00                                                              | 30,00                                                        | 0,00                                                                  | -1.510,00                                   |
| RceursosdcOperaçõesdcCredito(excct ovincu.ladosàEducaçãoeà          | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                                                                    | 0,00                                                         | 0,00                                                                  | 0,00                                        |
| Rm1rsosdcAlicnaçio de Bens/Ativos                                   | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                                                                    | 0,00                                                         | 0,00                                                                  | 0,00                                        |
| Rceursos Vinçulados aFundos(exec10Educação,Sa iide,Assistênc ia     | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                                                                    | 0,00                                                         | 0,00                                                                  | 0,00                                        |
| OutnisVinculaçõesLegais                                             | 0,00                             | 1.480,00                              | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                   | -1 .480,00                                                              | 30,00                                                        | 0,00                                                                  | -1.510,00                                   |
| Re<:llfSOS Extraorçamenwios                                         | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 2.406.956,71             | 0,00                   | -2.406.956,71                                                           | 0,00                                                         | 0,00                                                                  | -2.406.956,71                               |
| Outras Vinculações                                                  | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                                                                    | 0,00                                                         | 0,00                                                                  | 0,00                                        |
| TOTAL OOSRECURSOS VINCULAOOS AO RPPS (111)                          | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                                                                    | 0,00                                                         | 0,00                                                                  | 0,00                                        |
| R«:ursos Vinculados 110 RPPS • Fundo cmCapitalização (Plano Previd  | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                   | º · ºº                                                                  | 0,00                                                         | 0,00                                                                  | o . oo                                      |
| Re<:ursos Vinçulados 110 RPPS - Fundoem Repartição (Plano Financei1 | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                                                                    | 0,00                                                         | 0,00                                                                  | 0,00                                        |
| Re<:ursos Vinculados ao RPPS . Tua de Adminisuação                  | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                                                                    | 0,00                                                         | 0,00                                                                  | o . oo                                      |
| TOTAL (IV) • (I+ li + Ili)                                          | 2.706.623,29                     | 2.752.043,43                          | 1.648.797,77                          | 1.052.123,68                           | 9.932.47 1,07            | 0,00                   | -1 2.678.812,66                                                         | 171.930,92                                                   | 0,00                                                                  | -1 2.850.743,58                             |

FONTE: SCPI  -Contabilidade [9.50.29. 1 248), PREFEITURA  MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

## PREFEITURA  MUN.DE SANTA FILOMENA

RELA  TÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

GENI HELNE 8. A. BRAGA 677. 1 51 .333-53 SEC. MUN. DE FINANÇAS

MARVIO MARCONI SIQUEIRA NUNES 706.743.503-34 CONTAOORCRC 145/0

CIRO DA COSTA ROCHA 005.752.473-47 CONTROLAOOR

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