LRF — Municip Al  De  Santa  Luz (26/03/2025)

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RGF-ANEXOS(LR.F,.n. SS, Inciso 111,allnea ··")

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|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                                                      | DISPONIBIUDADB DBCAIXABRUTA   | a-a,-Uqald,daocNlo.._            | a-a,-Uqald,daocNlo.._            | --                               | llamil Oliripçlleo -             | FINANCl!IRA VERIFICAllA |                                                   |                                                                |                                                                 |                                                     |
| DESTINAÇÃO DBRECURSOS                                                                                | DISPONIBIUDADB DBCAIXABRUTA   | De- -                            | DcEuidcio                        | --                               | llamil Oliripçlleo -             | FINANCl!IRA VERIFICAllA |                                                   |                                                                |                                                                 |                                                     |
|                                                                                                      | DISPONIBIUDADB DBCAIXABRUTA   |                                  |                                  | LMpdadaldo                       |                                  | IIOCONSÕRCIO PÚBIJCO    | Nlo-)                                             |                                                                |                                                                 | emRClllola ..... Nlo-)                              |
|                                                                                                      | (a)                           | 1 (b)                            | (e)                              | (d)                              | (e)                              | (Q                      | (1)-(>{b+e+d+c►Q                                  |                                                                | ->                                                              | (ij • (l - h)                                       |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(])                                                                 | 1.420.887,31                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 281.394,39                       | 0,00                    | 1.139.492,92                                      | 0,00                                                           | 0,00                                                            | 1.1 39.492,92                                       |
| RCCW'IOI Nio VinculadoldcimpoM01                                                                     | 1.420.452,02                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 281.394,39                       | 0,00                    | 1.139.057,63                                      | 0,00                                                           | 0,00                                                            | 1.139.057,63                                        |
| OutrosRccursosnioVinculldos                                                                          | 435,29                        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                    | 435,29                                            | 0,00                                                           | 0,00                                                            | 435,29                                              |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)                                                  | 467.852,10                    | 0,00                             | 248.872,18                       | 0,00                             | 141.702,94                       | 0,00                    | 77.276,98                                         | 0,00                                                           | 0,00                                                            | 77.276,98                                           |
| RCCU1101 Vinculadosi Educ1IÇio                                                                       | 162.732,97                    | 0,00                             | 248.872,18                       | 0,00                             | 230.038,35                       | 0,00                    | -316.177,56                                       | 0,00                                                           | 0,00                                                            | -316.177,56                                         |
| Tr111Sferências do AJNDEB                                                                            | 120.058,36                    | 0,00                             | 96.346,32                        | 0,00                             | 230.038,35                       | 0,00                    | -206.326,31                                       | 0,00                                                           | 0,00                                                            | -206.326,31                                         |
| Outros Recursos Vinculados i EdllCIÇio                                                               | 42.674,61                     | 0,00                             | 152.525,86                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                    | -1 09.851,25                                      | 0,00                                                           | 0,00                                                            | -1 09.851,25                                        |
| RCCU1101VinculadosiSaúde                                                                             | 121.134,62                    | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 167.960,36                       | 0,00                    | -46.815,74                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                            | -46.825,74                                          |
| Trll!Sferências Fundo a Fuododc RccunosdoSUS                                                         | 1 21.134,62                   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 167.960,36                       | 0,00                    | -46.815,74                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                            | -4<;.825,74                                         |
| Ou!JOSRecursosVinculadosiSaóde                                                                       | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                                              | 0,00                                                           | 0,00                                                            | 0,00                                                |
| RCCW'IOIVinculadosiAuistênciaSoci1l                                                                  | 8.279,93                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 15.679,62                        | 0,00                    | -7.399,69                                         | 0,00                                                           | 0,00                                                            | -7.399,69                                           |
| Recursos Vinculadosi Previdência Social(EXCETO RPPS)                                                 | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                                              | 0,00                                                           | 0,00                                                            | 0,00                                                |
| Demais Vinculações Decormites de Transfemitiu                                                        | 130.982,81                    | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 28.916,22                        | 0,00                    | 102.066,59                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                            | 102.066,59                                          |
| Tmisfem!Ciu dcConVfflios e lnstrumenlOS Conafneres (exeffil Edu                                      | 126.386,52                    | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                    | 126.386,52                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                            | 126.386,52                                          |
| Outras Vincul1Ç6cs Decorrentes de Transfemitias                                                      | 4.596,29                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 28.91 6,22                       | 0,00                    | -24.31 9,93                                       | 0,00                                                           | 0,00                                                            | -24.31 9,93                                         |
| Demau:Vinculaçõeslepis                                                                               | 3.700,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                    | 3.700,00                                          | 0,00                                                           | 0,00                                                            | 3.700,00                                            |
| Recursosdc()peraç6esdeCffili1o(ex~ovinculadoliEducaçioci                                             | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                                              | 0,00                                                           | 0,00                                                            | 0,00                                                |
| R.ccunosdcAlienaçiodcBcDJ/Ativos                                                                     | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                                              | 0,00                                                           | 0,00                                                            | 0,00                                                |
| RecursosVinculadol:1FUl'ldoe:(excetoEdueaçio ,Sailde,Auistlnci1                                      | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                                              | 0,00                                                           | 0,00                                                            | 0,00                                                |
| OutrasVinculaç6c:sl.egais                                                                            | 3.700,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                    | 3.700,00                                          | 0,00                                                           | 0,00                                                            | 3.700,00                                            |
| RecursosExll'IOl'ÇlmClldr                                                                            | 41.021,77                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | -300.891,61                      | 0,00                    | 341.91 3,38                                       | 0,00                                                           | 0,00                                                            | 341.913,38                                          |
| OutruVinculaç,ões                                                                                    | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                                              | 0,00                                                           | 0,00                                                            | 0,00                                                |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Ili)                                                          | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                                              | 0,00                                                           | 0,00                                                            | 0,00                                                |
| Recursos Vinculados ao RPPS- FuDdo em Capitaliiaçlo (Plano Pn:vid                                    | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                                              | 0,00                                                           | 0,00                                                            | 0,00                                                |
| tJt\ Financci1                                                                                       |                               | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                                              | 0,00                                                           | 0,00                                                            | 0,00                                                |
| Recunos VinculadoslO RPPS- Fundo Repartiçio{Plano RCCW'IOI Vinculados ao RPPS. Taxa de Admini5tr1Çio | 0,00 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                                              | 0,00                                                           | 0,00                                                            | 0,00                                                |
| TOTAL{IV) •(I+ II+ III)                                                                              | 1.888.739,41                  | 0,00                             | 248.872,18                       | 0,00                             | 423.097,33                       | 0,00                    | 1.21 6.769,90                                     | 0,00                                                           | 0,00                                                            | 1.21 6.769,90                                       |

FONTE: SCPI - Contabilidade (9.50.29.1238], PREFEmJRA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA  LUZ

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAM ENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

JOSE LIMA DE ARAUJO 13.28.42/824 -91 PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCPI • Contabilidade (9.S0.29.1 238), PREFEmJRA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

GENIVAL MORAIS HORA 841.829.383-72 CONTROLAOOR INTERNO

JORDANA WENDLING DIAS ARAUJO 022.465.743-74 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

KEILLA BARROS DOS SANTOS 853.613.723-15 CONTADORA CRC 6065/PI

RGF -ANEXO .5 (LRF, 1rt.. .5.5,  Inciso Ili, alínea  •a•)

## ld:089B9474C8FCA807

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA  LUZ

RELATÓ RIO DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇ AMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

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