LRF — Mun Icipal  De  Crist In O Ca Stro (19/02/2025)

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ROF - ANEXO S (UlF 1rt. SS  Incito III  alúx:a  "a")

I dc2

| 1rt.                                                             | DISPONIBILIDADE DBCAIXAIIIUJTA   | OIIRIGAÇÕl!S PINANCl!IRAS __ ,_   | OIIRIGAÇÕl!S PINANCl!IRAS __ ,_   | OIIRIGAÇÕl!S PINANCl!IRAS __ ,_   | OIIRIGAÇÕl!S PINANCl!IRAS __ ,_   | INSIJFICl!NcrA         | D "BCAIXAÚQUIIM (-da-   | RBSTOSA PAOAR BMPl!NIIIJlOSB NÃC UQUIDAllOS DOBXBRdao   | BMPBNHOS NÃO UQUIDADOS CANCBUJlOS (Nlo- - -   | RSI lllSPONIBILIDAD          |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|
| 1rt.                                                             | DISPONIBILIDADE DBCAIXAIIIUJTA   | __,_.....,_,Nlo.....              | __,_.....,_,Nlo.....              | -•Nlo --                          | ~ ~ -                             | PINANCIIIRA VBRIPICADA |                         |                                                         |                                               | DBCAIXAúQUIDA                |
| OBSTINAÇÃO DB IU!CURSOS                                          | DISPONIBILIDADE DBCAIXAIIIUJTA   | Do- -                             | Do-                               | -•Nlo --                          | ~ ~ -                             | PINANCIIIRA VBRIPICADA |                         |                                                         |                                               | DBCAIXAúQUIDA                |
| 1rt.                                                             | DISPONIBILIDADE DBCAIXAIIIUJTA   |                                   |                                   | Lilpdodaade                       |                                   | NO CONSÕRClO PÚBIJCX)  | anltmlolaPlpr Nlo-)     |                                                         |                                               | (Apóo•- mnllmllllaPlpr Nlo-) |
| 1rt.                                                             | (a)                              | (b)                               | 1 (e)                             | (d)                               | (o)                               | (Q                     | (1)-(-►Q                | (h)                                                     | ....                                          | (Q•(J • hJ                   |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS([)                             | -7.326.207,47                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 440.284,65                        | 0,00                   | -7.766.492,12           | 0,00                                                    | 0,00                                          | -7.766.492,12                |
| R~NloV~delmpoltol                                                | -7.326.207,47                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 440284,65                         | 0,00                   | -7.766.492,12           | 0,00                                                    | 0,00                                          | -7.766.492,12                |
| Outrw~nloVioculadot                                              | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                                                    | 0,00                                          | 0,00                         |
| TOTAL DOS RECURSOS VINa.JU.00S (EXCETO AO RPPS) (li)             | 9.527.080,71                     | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 2.487.093,68                      | 0,00                   | 7.039.987,03            | 0,00                                                    | 0,00                                          | 7.039.987,03                 |
| ~VinculadolifduclÇio                                             | -13,802.96                       | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 648.4@,54                         | 0,00                   | -662.272.50             | 0,00                                                    | 0,00                                          | -662.272,50                  |
| Tranaíefflleiudo FUNDES                                          | -914.721,84                      | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 648.4@,54                         | 0,00                   | -1.563.191,38           | 0,00                                                    | 0,00                                          | -1.563.191,38                |
| OulrOIRccursosVinc:uladoli~                                      | 900.918,88                       | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                   | 900.91&,88              | 0,00                                                    | 0,00                                          | 900.918,88                   |
| ~VinculadolliSaúde                                               | 1.580.196,78                     | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 894.793,49                        | 0,00                   | 685.403,29              | 0,00                                                    | 0,00                                          | 685.403,29                   |
| Tranafcmicias Fundo I FuododeR~doSUS                             | -1.146.551,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 894.793.49                        | 0,00                   | -2.041.344,49           | 0,00                                                    | 0,00                                          | -2.041.344,49                |
| Outroe:RccursosVinculldosiSlúde                                  | 2.726.747,78                     | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                   | 2.726.747,78            | 0,00                                                    | 0,00                                          | 2.726.747,78                 |
| RceursolVineuladosiAss~Social                                    | 273.300,23                       | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 14.823,29                         | 0,00                   | 258.476,94              | 0,00                                                    | 0,00                                          | 258.476,94                   |
| Rea.inosVinculadolliJ>revidbci& Social (EXCETORPPS)              | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                                                    | 0,00                                          | 0,00                         |
| Danail Vinculações Dec:om:ntea de Tnnsícrmc:ia                   | 981.797,60                       | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 215.438,63                        | 0,00                   | 766.358,97              | 0,00                                                    | 0,00                                          | 766.358,97                   |
| TBDSfCm'!CiasdeCoav&iosclllslrumentosc.cm,,&iaa:(cxoctoEdu       | 323.424,57                       | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                   | 323.424,57              | 0,00                                                    | 0,00                                          | 323.424,57                   |
| Outras Vinculaçõcs Dccorrmtcs de Transfcteneias                  | 658.373,03                       | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 215.438,63                        | 0,00                   | 442.934,40              | 0,00                                                    | 0,00                                          | 442.934,40                   |
| DanailVinculaçõaLcpis                                            | 860.012,51                       | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                   | 860.012,51              | 0,00                                                    | 0,00                                          | 860.012,51                   |
| R«unos de~deCrêdito(exceto vinculaoo.i Educaçlo e j              | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                                                    | 0,00                                          | 0,00                         |
| lt«unosdcAlimaçiode~Alivoa                                       | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                                                    | 0,00                                          | 0,00                         |
| RccunmVinculldol1Flllldol(aoctoEducaçlo.Sa6dc,Aslistm:ia         | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                                                    | 0,00                                          | 0,00                         |
| OutraVinculaçõcsl..epit                                          | 860.012,51                       | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                   | 860.012,51              | 0,00                                                    | 0,00                                          | 860.012,51                   |
| Rcicuno.Bx~                                                      | 5.845.516,55                     | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 713.568,73                        | 0,00                   | 5.132.007,82            | 0,00                                                    | 0,00                                          | 5.132.007,82                 |
| OutnsVincu!açõa                                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                                                    | 0,00                                          | 0,00                         |
| TOTAL OOS RECURSOS VINCUUJ)()S AO RPPS (ll[)                     | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                                                    | 0,00                                          | 0,00                         |
| Rccunm Vlnculadol ao RPPS • F\mdocm Clpilllizaçio(PIIDO Prcvld   | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                                                    | 0,00                                          | 0,00                         |
| RCQlfMM Vinculados ao RPPS • Fimdoem Rcparliçlo (PJ.lno Finanech | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                                                    | 0,00                                          | 0,00                         |
| R-Vinculados ao RPPS • Taxa de Adminisnçio                       | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                                                    | 0,00                                          | 0,00                         |
| TOTAL(IV)•(I+ll+III)                                             | 2.200.873,24                     | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 2.927.378,33                      | 0,00                   | -126.505,09             | 0,00                                                    | 0,00                                          | • 126.505,09                 |

FONTE: SCPI • Contabilidade (21460), PREFEinJR.A MUNIClPAL DE CRISTINO CASTRO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO  C A STRO

RELATÓRIO  D E  G EST Ã O  FIS CAL

## DEMO N STRATIVO  D A  DISPONIBILIDADE  DE C AIXA E  DOS RESTOS A  P A GAR

ORÇAMENT O S  FIS CAIS E  D A  SEGURIDADE  SOCIAL JANEIRO /20 24 A  D E Z EMBRO/2024

RGF - ANEXO l (UF, art SS, Inciso II\ allnca '•1

| FELIPE FERREIRA DIAS   | GLEI CIVONE FERREIRA DOS SANTOS   | FABIODE ALMEIDA   |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 044.916.933-23         | 030.097.433-78                    | 276.752.158-93    |
| PREFEITO MUNICIPAL     | SEC.MUN. DE. FINANÇAS             | CONTROLADOR       |

SOLUÇÃOCONTABIL 23.528.063/0001-IO

CONTADOR-CRC/PI N'  465/0-7

## ld:030E7DF01BF81CSA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

FONTE: SCP I  •  Contabilidade (21460), PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

2de2

Rl 1

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