LRF — Julio Borges (30/09/2025)

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## ld:07384F5AF2F3DAED

## PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

RELATÓRIO  DE GESTÃ O FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAME NTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

RGF- ANEXOS(LRF  an  55  lncisolll  alilQ ···J

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1 dc 2

|                                                                     | DISPONIBIUDADE   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS         | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS         | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   | INSUFICltNclA       | DISPONIBILIDADE DECAIXA LIQUJDI (Ammdo-   | RESTOSA PAGAR E NÃC LIQUIDADOS DO EXERC!CIO   | EMPENHOS NÃ O LIQUIDADOS   | DISPONIBILIDADE               |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
|                                                                     |                  | RalolaPaprl.iquidadc»eNlop..,_ | RalolaPaprl.iquidadc»eNlop..,_ | ............             | llanm                    | FINANCEIRA          |                                           |                                               |                            | DECAIXA LIQUIDA               |
| DESTINAÇÃ ODERECURSOS                                               | DECAIXA BRtrrA   | De - -                         | llo Exadào                     | -•Nlo l.iqwdodoode       | Obripç6oo                | VERIFICADA          | cmRalolaPapr                              | EMPENHADOS                                    | CANCELADOS (N.,_           | (-•-                          |
|                                                                     |                  |                                |                                | EMirclciolAllleric:Jfts  | FiDIDceàa                | NOCONSÓRCIO PÚBLICO | Nlo Proceladol)                           |                                               | porinmftciencia            | cmllalolaPapr Nlo Proceaadol) |
|                                                                     | <•>              | 1 (b)                          | < •>                           | (d)                      | (e)                      | < n                 | (&)-(.->-n                                | (b)                                           | Finmcein)                  | (O•(J-b)                      |
| TOTAL OOS RECURSOS NÃO VINCULAOOS (1)                               | 439.735,02       | 4.040,00                       | 373.877,23                     | 0,00                     | 163.657,18               | 0,00                | -101.839,39                               | 0,00                                          | 0,00                       | -101.839,39                   |
| R-NloVinculadmdclmp05101                                            | 439.735,02       | 4.040,00                       | 373.877,23                     | 0,00                     | 163.657,18               | 0,00                | -101.839,39                               | 0,00                                          | 0,00                       | -101.839,.39                  |
| OutrosR«unosnioVineulados                                           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                      | 0,00                                          | 0,00                       | 0,00                          |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULAOOS (EXCETO AO RPPS) (li)                 | -469.540,81      | 0,00                           | 291.409,09                     | 0,00                     | 876.865,06               | 0,00                | -1.637.814,96                             | 0,00                                          | 0,00                       | -1.637.814,96                 |
| Rccuno, Vinculalkl., Educaçlo                                       | 339.148.21       | 0,00                           | 9.000,00                       | 0,00                     | 346.833,12               | 0,00                | -16.684,91                                | 0,00                                          | 0,00                       | -1 6.684,91                   |
| f m15ferências do FUNDES                                            | 210.486,62       | 0,00                           | 9.000,00                       | 0,00                     | 346.833,12               | 0,00                | -145.346,50                               | 0,00                                          | 0,00                       | -145.346,50                   |
| O\itro1Rccurw1Vinculldo1i Eclucaçio                                 | 1 28.661,59      | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                | 128.661,59                                | 0,00                                          | 0,00                       | 128.661,.59                   |
| Re.:unmVinculadosiSaúde                                             | 556.792,37       | 0,00                           | 28.750,44                      | 0,00                     | 41.159,28                | 0,00                | 486.882,65                                | 0,00                                          | 0,00                       | 486.882,65                    |
| Tn.nsíerffi:iasFundo • Fundo de Recursoe do sus                     | -2.171,51        | 0,00                           | 28.750,44                      | 0,00                     | 41.159,28                | 0,00                | -72.081,23                                | 0,00                                          | 0,00                       | -72.081,23                    |
| OutrotllecunmVincultdo,i Saúde                                      | 558.963,88       | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                | 558.963,88                                | 0,00                                          | 0,00                       | 558.963,88                    |
| Re.:unm VinculadosiAssi&lmciaSocial                                 | 41.825,45        | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                | 41.825,45                                 | 0,00                                          | 0,00                       | 41.825,45                     |
| Recurse. Vinculados'Previdência Social (EXCETO RPPS)                | 0,00             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                      | 0,00                                          | 0,00                       | 0,00                          |
| Demais Vinculações Decorrenccs de Transímncias                      | -1.544.174,73    | 0,00                           | 253.658,65                     | 0,00                     | 428.88 1,03              | 0,00                | -2.226.71 4,41                            | 0,00                                          | 0,00                       | -2.226.714,41                 |
| TransímDCiasdeConv&.ioselnstrumentosCon~(ueeto&tu                   | -1.538.945,00    | 0,00                           | 253.658,65                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                | -1 .792.603,65                            | 0,00                                          | 0,00                       | -1.792.603,65                 |
| Outra$ Vinculaç6ei Decorrentes de Transfcrtncia$                    | -5.229,73        | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                     | 428.881,03               | 0,00                | -434.110,76                               | 0,00                                          | 0,00                       | -434.110,76                   |
| Demais Vinculações Legais                                           | 84.313,85        | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                | 84.313,85                                 | 0,00                                          | 0,00                       | 84.313,85                     |
| ~deOpcnlç&tdc:Cttdito(e.,;cecovinculados,Educlçloe,                 | 0,00             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                      | 0,00                                          | 0,00                       | 0,00                          |
| Rccur,osdeAlienaçlodcBenslAtivos                                    | 0,00             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                      | 0,00                                          | 0,00                       | 0,00                          |
| R~VinculadotaFundos(exoetoEducaçio,Sa(lde.Assisttncia               | 0,00             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                      | 0,00                                          | 0,00                       | 0,00                          |
| Outra$Vinculaçõesl.egais                                            | 84.313,85        | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                | 84.3 13,85                                | 0,00                                          | 0,00                       | 84.313,85                     |
| RccunosExtraorçamcnwios                                             | 52.554,04        | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                     | 59.991,63                | 0,00                | -7.437,59                                 | 0,00                                          | 0,00                       | -7.437,.59                    |
| Oulra$Vinculaçõcs                                                   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                      | 0,00                                          | 0,00                       | 0,00                          |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Ili)                         | 0,00             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                      | 0,00                                          | 0,00                       | 0,00                          |
| Rccunos VinculMios .e, RPPS- FUDdo em C,piuliuçlo (Plano Previd     | 0,00             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                      | 0,00                                          | 0,00                       | 0,00                          |
| Recurse. Vinculados .e, RPPS - FUDdo em Repartiçlo (Plano Financei1 | 0,00             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                      | 0,00                                          | 0,00                       | 0,00                          |
| Recunm Vinculados .e, RPPS-Tau de Administraçio                     | 0,00             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                      | 0,00                                          | 0,00                       | 0,00                          |
| TOTAL(IV) • (I+ li+ III)                                            | -29.805,19       | 4.040,00                       | 665.286,32                     | 0,00                     | 1.040.522,24             | 0,00                | -1.739.654,35                             | 0,00                                          | 0,00                       | -1.739.654,35                 |

FONTE: SCPI - Contabilidade (9.50.29. 1 299), PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES

## PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

RELATÓRIO  D E  GEST Ã O  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E  DOS RESTOS A  PAGAR

ORÇ AMENTOS  FISC AIS E  D A  SEGU RIDA D E  SOC IA L JANEIRO/2025  A  A GOST0/20 25

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RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso 111,  alínea  "a")

tirffr

rJo r~

&lt;

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]()ÃO  PAULO PEREIRA E  SIL VA %5.402.733-04 PREF E I TO MUNICIPAL

HELANE R IBEIRO PORTO 965.478.983-34 SECRETÁRIA DE FINANÇAS

CONTADOR •  CRC 145/0

F ONTE: SCP! -Con~bilidadc [9.50.29.1299], PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES

IDA L ÉCIO  LUSTOSA SOBRINHO 017.342.393-01 CONTROLADOR

2  de2

RS 1

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