LRF — Sao Goncalo Do Gurgueia (26/02/2025)

[Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)](http://www.tcpdf.org/)

<!-- image -->

RGF -ANEXOS (LRF, 111.. SS, Inciso 111, aliia "1")

## ld:0471C40B74C2CDES

## PREF. MUN. S. GONÇALO  DO GURGUEIA

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAME NTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

PAULO LUSTOSA NOGUEIRA 428.707.981-72

PREFEITO MUNICIPAL

FONTE, SCPI -Con1abmdadc (21516], PREFEITURA MUN. DE  SÃO  GONÇALO  DO GURGUEJA

JCFROTA ASSESSORIA  CONTABIL L  TDA 207  ..  76.0.9-83 RESP.CONTABIL-CRC 031

1  de2

| RGF-ANEXOS(LRF, wt. 55, Inciso Ili , al[nea "•")                   | DISPONIBILIDADE DECAIXA BRUfA   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS    | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS    | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   | INSUFicltNc!A         | DISPONIBILIDAUt                 | RESTOSA PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS EXERdCIO   | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS       | RS 1 DISPONIBILIDADE                      |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| RGF-ANEXOS(LRF, wt. 55, Inciso Ili , al[nea "•")                   | DISPONIBILIDADE DECAIXA BRUfA   | Reaalal'lprüquidadooeNlo~ | Reaalal'lprüquidadooeNlo~ | -·· Empmhadao e Nlo --   | - Obrigaç6a              | FINANCEIRA VERIFICADA | DECAIXA ÚQUID)                  |                                                      |                                          | DECAIXA ÚQUIDA                            |
| DESTINAÇÃO DERECURSOS                                              | DISPONIBILIDADE DECAIXA BRUfA   | lle !!,e,dc;oo -          | Do-                       | -·· Empmhadao e Nlo --   | - Obrigaç6a              | FINANCEIRA VERIFICADA | (Ammdalnocriçlo                 |                                                      |                                          | (Apóoalnocriçlo                           |
| RGF-ANEXOS(LRF, wt. 55, Inciso Ili , al[nea "•")                   | (a)                             | (b)                       |                           | ~de (d)                  | v-. (e)                  | NOCONSóRCIO PÚBLICO   | emReaalal'lpr Nlo l'rocellade,) | DO (b)                                               | (Nlolmcriull porlmufic:i!ncia Financein) | emReaalaPapr Nlol'rocellade,) (i) • (a-b) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1)                              | 956.804,48                      | 1 8.558,00                | 1.128.559,13              | 0,00                     | 2.727.692,1 4            | 0,00                  | -2.908.004,79                   | 246.549J7                                            | 0,00                                     | -3. 154.554)6                             |
| RccursosNãoVinculadosdelmpostos                                    | 789.126)0                       | 8.558,00                  | 1.128.559,13              | 0,00                     | 2.n1.692,14              | 0,00                  | -3.075.682,97                   | 246.549J7                                            | 0,00                                     | -3.322.232,54                             |
| Outros RecursosnioVinculados                                       | 167.678,18                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  | 167.678,18                      | 0,00                                                 | 0,00                                     | 1 67.678,18                               |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (li)                | 1.977.552)0                     | 24.4n,92                  | 75.460,74                 | 0,00                     | 639.831,77               | 0,00                  | 1.237.78 1,77                   | 0,00                                                 | 0,00                                     | 1.237.781,77                              |
| RocursosVinculadosà&haçio                                          | 395.898,81                      | 0,00                      | 8.971,62                  | 0,00                     | 360.355J8                | 0,00                  | 26.571 ,61                      | 0,00                                                 | 0,00                                     | 26.571,61                                 |
| Trwfertncias do FUNDEB                                             | 307.246)0                       | 0,00                      | 3.771,62                  | 0,00                     | 359.497,00               | 0,00                  | -56.022)2                       | 0,00                                                 | 0,00                                     | -56.022)2                                 |
| 0ulro5Rccuno5VinculadosiEducaçlo                                   | 88.652JI                        | 0,00                      | 5.200,00                  | 0,00                     | 858J8                    | 0,00                  | 82.593,93                       | 0,00                                                 | 0,00                                     | 82.593,93                                 |
| RecunosVinculadosiSaúde                                            | 464.939,86                      | 1.362~2                   | 52.684,62                 | 0,00                     | 57.432,11                | 0,00                  | 353.460,91                      | 0,00                                                 | 0,00                                     | 353.460,91                                |
| Transíertncias Fundo ■ Fuodode Re<:lll'SOldoSUS                    | 1.572,69                        | 0,00                      | 52.684,62                 | 0,00                     | 57.432,11                | 0,00                  | -1 08.544,04                    | 0,00                                                 | 0,00                                     | -1 08.544,04                              |
| OutrosR.c,cunosVinc:uladosiSaúdc                                   | 463.367,17                      | 1.362;2                   | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  | 462.004,95                      | 0,00                                                 | 0,00                                     | 462.004,95                                |
| RecursosVincullOOliAssistênciaSoci1l                               | 869.746,47                      | 0,00                      | 13.804,SO                 | 0,00                     | 5.516J5                  | 0,00                  | 850.365,42                      | 0,00                                                 | 0,00                                     | 850.365,42                                |
| RCCW'JOSVinculadosi Previdência Social(EXCETO RPPS)                | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                                                 | 0,00                                     | 0,00                                      |
| Demais Vint1.1lações Decorrentes de Transferências                 | 438.254,88                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 42.110)8                 | 0,00                  | 396.1 44,50                     | 0,00                                                 | 0,00                                     | 396.144JO                                 |
| Tl'IIISfetinciudeConvfniosclnstrumentosCongêoms(exccto Edu         | 140.963,44                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 18.827,90                | 0,00                  | 122.1 35,.54                    | 0,00                                                 | 0,00                                     | 1 22.135,54                               |
| OutruVinculaçõesDecormttcsdcTransícr!ncias                         | 297.291,44                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 23.282,48                | 0,00                  | 274.008,96                      | 0,00                                                 | 0,00                                     | 274.008,96                                |
| DcmaisVinculaç&slcpis                                              | 44.239)3                        | 23.115,70                 | 0,00                      | 0,00                     | 1.777,94                 | 0,00                  | 19.345J9                        | 0,00                                                 | 0,00                                     | 19.345J9                                  |
| Recursos de OpmçõesdcOOito(excttovinculadosà Educlçloe•            | 44.239)3                        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  | 44.239)3                        | 0,00                                                 | 0,00                                     | 44.239)3                                  |
| RecursosdcAliemç:iodcBciu/Ativos                                   | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                                                 | 0,00                                     | 0,00                                      |
| RecursosVineuladosafllndos(excttoEducaçio.Saíwle,Assisttneia       | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                                                 | 0,00                                     | 0,00                                      |
| OutruVinculaç&slcgais                                              | 0,00                            | 23.IIS,70                 | 0,00                      | 0,00                     | 1.777,94                 | 0,00                  | -24.893,64                      | 0,00                                                 | 0,00                                     | -24.893,64                                |
| Recunos&traorçamenúrios                                            | -235.527,05                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 1 72.579)1               | 0,00                  | -408.1 06)6                     | 0,00                                                 | 0,00                                     | -408.106)6                                |
| Outru Vinculações                                                  | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                                                 | 0,00                                     | 0,00                                      |
| TOTAL DOS RECURSOS VINaJLADOS AORPPS (Ili)                         | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                                                 | 0,00                                     | 0,00                                      |
| Recunos VincullOOS ao RPPS • Fundo em Capillliz.açio (Plano Previd | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                                                 | 0,00                                     | 0,00                                      |
| Recunos Vinculados ao RPPS. Fundo em Repartiçio (Plano Finaocei1   | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                                                 | 0,00                                     | 0,00                                      |
| Recunos VincullOOS ao RPPS • Tua de Adminislnçio                   | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                                                 | 0,00                                     | 0,00                                      |
| TOTAL(IV) • (l +ll+III)                                            | 2.934.356,68                    | 33.035,92                 | 1.204.01 9,87             | 0,00                     | 3.367.523,91             | 0,00                  | -1.670.223,02                   | 246.549J7                                            | 0,00                                     | -1.91 6.772J9                             |

FONTE: SCP!. Contabilidade (21S16], PREFEITURA MUN. DE  SÃO  GONÇALO  DO GURGUEIA

## PREF. MUN. S. GONÇALO  DO GURGUEIA

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

ROSELIDIA LUSTOSA ELVAS DE SOUSA 876.025.393-20 SEC. ADMINISTRAÇÃO E  FINANÇAS

ALLISON AURELIO COELHO LIMA 004.281.253-44 CONTROLADOR

2de2

RS  1

<!-- image -->