LRF — Avelino Lopes (06/06/2025)

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RGF - ANEXOS (LRF,art. SS, Inciso 111,llinca ••1

## ld:0047F1D1A14931E3

## PREFEITURA MUN DE AVELINO LOPES

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEJRO/2025 A ABRIU2025

RGF -ANEXO S (LRF, art. SS, inciso III, alínea  "a")

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1  de2

RS I

2de2

RS  1

|                                                                     | DISPONIBllJDADE   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS             | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS             | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   | INSUFJCJê:NcIA        | DISPONIBIUDADE OI!CAIXA LlQUID• ("-da-   | RESTOSA PAGAR BMP1!NHAOOS B NÃC LIQUIDADOS DOEXBRciCIO   | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCl!UDOS (Nlo-   | DISPONIBIUDADE DBCAIXA ÚQUIDA   |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                     | DISPONIBllJDADE   | Rmtoa a Papr Liquidadoa e Nlo,..,. | Rmtoa a Papr Liquidadoa e Nlo,..,. | -·-                      | - ~                      | INSUFJCJê:NcIA        | DISPONIBIUDADE OI!CAIXA LlQUID• ("-da-   | RESTOSA PAGAR BMP1!NHAOOS B NÃC LIQUIDADOS DOEXBRciCIO   | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCl!UDOS (Nlo-   | DISPONIBIUDADE DBCAIXA ÚQUIDA   |
| Df.STINAÇÃO DE RECURSOS                                             | DECAIXA BRlITA    | "'- -                              | Do-                                | -•Nlo                    | - ~                      | FINANCEIRA VERIFICADA | DISPONIBIUDADE OI!CAIXA LlQUID• ("-da-   | RESTOSA PAGAR BMP1!NHAOOS B NÃC LIQUIDADOS DOEXBRciCIO   | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCl!UDOS (Nlo-   | (...,..,_                       |
|                                                                     | DISPONIBllJDADE   |                                    |                                    | üqwdadoodo               | Financoins               | NOCONSÓRCIO PÚBLICXl  | em Reltoa a Papr                         |                                                          |                                            | emReltolaPapr                   |
|                                                                     | (•)               | (b) 1                              | (e)                                | ExerclciotAnterionl (d)  | (e)                      | (Q                    | Nlo Proc:caadol) (g)-(-)-Q               | (h)                                                      | porlmuficienc:ia Finmceira)                | NloProc:eaadc») (i) • (J • h)   |
| TOTAL 00S RECURSOS NÃO VINCULAOOS (1)                               | 2.061.160,97      | 0,00                               | 7.577,06                           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  | 2.053.583,91                             | 1 70.000,00                                              | 0,00                                       | 1.883.583,91                    |
| Rc,,;u,sosNioVinculadoldc:lmpostos                                  | 2.061.160,97      | 0,00                               | 7.577,06                           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  | 2.053.583,91                             | 170.000,00                                               | 0,00                                       | 1.883.583,91                    |
| OutrosRccursosnioVinculados                                         | 0,00              | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00                                                     | 0,00                                       | 0,00                            |
| TOTAL 00S RECURSOS VINCIJLAOOS (EXCETO AO RPPS) (li)                | 6.227.3 12,34     | 438.733,31                         | 480.212,51                         | 388.670,08               | 2.788.361,42             | 0,00                  | 2.131.335,02                             | 0,00                                                     | 0,00                                       | 2.1 31.335,02                   |
| Recwao1VinculadoliEducaçio                                          | 4.184.457,10      | 438.733,31                         | 422.957,40                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  | 3.322.766,39                             | 0,00                                                     | 0,00                                       | 3.322.766,39                    |
| Tr&DSfcrtnciasdoFlJNDEB                                             | 3.506.442,41      | 438.733,31                         | 422.957,40                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  | 2.644.751,70                             | 0,00                                                     | 0,00                                       | 2.644.751,70                    |
| Oull'Oll R~Vinculadoti Ed1.1C1çlo                                   | 678.014,69        | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  | 678.014,69                               | 0,00                                                     | 0,00                                       | 678.014,69                      |
| R~Vinculadol.iiSal'.lcle                                            | 842.019,55        | 0,00                               | 57.255,11                          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  | 784.764,44                               | 0,00                                                     | 0,00                                       | 784.764,44                      |
| Tr&ll$ícrfncia,FIIDdo a Fundo de Rccuno. do SUS                     | 839.661,86        | 0,00                               | 57.255,11                          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  | 782.406,75                               | 0,00                                                     | 0,00                                       | 782.4-06,75                     |
| 0utrosRccUl'IOSVinculadoti$a(lde                                    | 2.357,69          | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  | 2.357,69                                 | 0,00                                                     | 0,00                                       | 2.357,69                        |
| Rec\lBDIVinculadoliA!si:strociaSocial                               | 15.945,16         | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  | 15.945,16                                | 0,00                                                     | 0,00                                       | 15.945,1 6                      |
| R~ Vinculadoll .i, l"revidmci1 Social (EXCETO RPPS)                 | 0,00              | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00                                                     | 0,00                                       | 0,00                            |
| Demais Vinculaçõet, Dec:onades de Tran,fmDCias                      | 728.938,12        | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  | 728.938,12                               | 0,00                                                     | 0,00                                       | 728.938,12                      |
| Tr&DSfcrtnciasdc:ConvtnioselnMrumentosCongtocra (e:xedOEdu          | 710.431,40        | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  | 710.43 1,40                              | 0,00                                                     | 0,00                                       | 710.431,40                      |
| OulJU Vincul~ Decormit~dc:Transfcrfnciu                             | 18.506,72         | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  | 18.506,72                                | 0,00                                                     | 0,00                                       | 18.506,72                       |
| Demais Vinculações Lepil                                            | 453.577,90        | 0,00                               | 0,00                               | 388.670,08               | 0,00                     | 0,00                  | 64.907,82                                | 0,00                                                     | 0,00                                       | 64.907,82                       |
| RccUl'IOide Opcnçõa de Cr6dito(exce10 vinculados .i, Educaçio e i   | 359.350,74        | 0,00                               | 0,00                               | 388.670,08               | 0,00                     | 0,00                  | -29.319,34                               | 0,00                                                     | 0,00                                       | -29.319,34                      |
| R.ec:W10tdeAlienaçlodc:Bem/Ativot                                   | 0,00              | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00                                                     | 0,00                                       | 0,00                            |
| RccUl'IOSVinculadosaFuodos(cxCffl)EducaçJo,Saúde,Assisttnci1        | 0,00              | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00                                                     | 0,00                                       | 0,00                            |
| OutJU Vinculações Lcpi1                                             | 94.227,16         | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  | 94.227,16                                | 0,00                                                     | 0,00                                       | 94.227,1 6                      |
| RecwaosExtraorçameutúim                                             | 2.374,51          | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                     | 2.788.361,42             | 0,00                  | -2.785.986,91                            | 0,00                                                     | 0,00                                       | -2.785.986,91                   |
| OutrasVinculações                                                   | 0,00              | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00                                                     | 0,00                                       | 0,00                            |
| TOTAL 00S RECURSOS VINO.JLJ..00S AO RPPS (111)                      | 0,00              | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00                                                     | 0,00                                       | 0,00                            |
| ~ VinculadollaoRPPS- FundocmCapiuilizaçlo(Plano Prcvid              | 0,00              | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00                                                     | 0,00                                       | 0,00                            |
| RCCUI50li Vinculados ao RPPS - Fundo cm Rcpartiçlo (Plano Financci1 | 0,00              | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00                                                     | 0,00                                       | 0,00                            |
| RCC\lnM Vinculldol ao RPPS -Tu.1 de Adminislnçlo                    | 0,00              | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00                                                     | 0,00                                       | 0,00                            |
| TOTAL(IV)•(I+ U+ Ili)                                               | 8.288.473,31      | 438.733,31                         | 487.789,57                         | 388.670,08               | 2.788.361,42             | 0,00                  | 4.184.918,93                             | 170.000,00                                               | 0,00                                       | 4.014.918,93                    |

FONTE: SCP!· Contabilidade [9.S0.29.1272], PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEUNO LOPES

## PREFEITURA MUN DE AVELINO LOPES

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A ABRIU2025

FLÁ  VJO JOSÉ  ALVES 473.630.883-49

PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCP!· Contabilidade [9.50.29.1272), PREFEITURA MUNICIPAL DE AVELINO LOPES

FÁTIMA  PEREIRA ALVES 816.166.433-15 SECRETARIA OE FINANÇAS

CONCEITO ESCRITÓRIO  CONTÁ BIL LIDA

25.202.820/0001-97 CONTAOOR CRC PI 506/0

VANESSA LOPES DE SENA ALVES 895.456.2 13-20 CONTROLAOORA