LRF — Corrente (05/11/2025)

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RGF - ANEXO 5(LRF,an. 55, I nciso Ili, alinca •a•)

## ld:0471C22498797DF 5

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

RELATÓRIO  DE  GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E  DOS RESTOS A  PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E  DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A  DEZEMBRO/2024

RGF- ANEXO 5 (LRF, art. 55, I nciso Ili ,  alinca "a")

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1  de2

RS I

2de2

RS I

|                                                                     | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS              | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS              | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                 | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS        | INSURCl~CIA                       | DISPONIBILIDADE                     | RESTOSA PAGAR EMPENHADOS E NÃC LIQUIDADOS EXERCÍCIO (h)   | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não lnscriios por I nsuficiência   | DISPONIBILIDADE                             |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                     | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | Restos aPagar Liquidados eNão Pagos | Restos aPagar Liquidados eNão Pagos | Restos aPagar                          | Demais Obrigações Financeiras | FINANCEIRA VERIFICADA NOCONSÓRCIO | DECAIXA LÍQUIDI (Amesda Inscrição   |                                                           |                                                                        | DE CAIXA LÍQUIDA (Apósalnscrição            |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                              | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | De Exercícios Anteriores            | Do Exercício                        | Etr!>enhadoscNão                       | Demais Obrigações Financeiras | FINANCEIRA VERIFICADA NOCONSÓRCIO | em Restos aPagar                    |                                                           |                                                                        | DE CAIXA LÍQUIDA (Apósalnscrição            |
|                                                                     | (a)                              | 1 (b)                               | (e)                                 | Liquidados de ExerciciosAnteriores (d) | (e)                           | PúBLICO (Q                        | Não Processados) (g)=(a-(bt<+d+c)-Q | DO                                                        | Financeira)                                                            | em Restos aPagar Não Processados) (i)=(g-h) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1 )                              | -1 3.873.61 3,79                 | 2.925.314,12                        | 799.559,17                          | 18.865.745,13                          | 1.081.721,46                  | 0,00                              | -37.545.953,67                      | 6.984.251,63                                              | 0,00                                                                   | -44.530.205,30                              |
| Recursos Não Vinculados de Impostos                                 | -11.639.016,66                   | 2.925.314,12                        | 799.559,17                          | 18.865.745,13                          | 1.081.721,46                  | 0,00                              | -35.311.356,54                      | 6.984.251,63                                              | 0,00                                                                   | -42.295.608,17                              |
| Outros Recursos não Vinculados                                      | -2.234.597,1 3                   | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                              | -2.234.597,13                       | 0,00                                                      | 0,00                                                                   | -2.234.591,13                               |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCUlADOS (EXCETO AO RPPS) (11)                 | 27.568.939,50                    | 73 1.029,33                         | 209.200,74                          | 1 8.599.834,86                         | 582.496,57                    | 0,00                              | 7.446.378,00                        | 2.088.503,16                                              | 0,00                                                                   | 5.357.874,84                                |
| RecursosVinculadosllEducaçio                                        | -3.4 95.574,21                   | 229.869,64                          | 8.495,85                            | 8.090.673,00                           | 1.215.257,42                  | 0,00                              | -1 3.099.870,12                     | 502.3 11 ,96                                              | 0,00                                                                   | -1 3.602.1 82,08                            |
| Transferencias do RJNDEB                                            | -887.978,36                      | 1 45.692,92                         | 0,04                                | 5.544.581,91                           | 1.275.257,42                  | 0,00                              | -7.853.51 0,65                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                   | -7.853.510,65                               |
| Outros RecursosVinculadosàEducaçào                                  | -2.607.595,85                    | 84.176,72                           | 8.495,81                            | 2.546.091,09                           | 0,00                          | 0,00                              | -5.246.359,47                       | 502.3 11,96                                               | 0,00                                                                   | -5.748.671 ,43                              |
| RecursosVinculadosiSaúde                                            | -8.992.016,41                    | 41 8.089,83                         | 162.221 ,83                         | 2.963.285, 13                          | 377.437,77                    | 0,00                              | -1 2.913.050,97                     | 173.383,67                                                | 0,00                                                                   | -13.086.434,64                              |
| TransferenciasFundoaFundodcRecW'SOsdoSUS                            | - 9.03 1.582,30                  | 41 8.089,83                         | 162.221 ,83                         | 2.963.285,13                           | 377.437,77                    | 0,00                              | -1 2.952.61 6,86                    | 173.383,67                                                | 0,00                                                                   | -1 3. 126.000,53                            |
| OutrosRecursosVinculadosàSaUde                                      | 39.565,89                        | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                              | 39.565,89                           | 0,00                                                      | 0,00                                                                   | 39.565,89                                   |
| RecursosVinculadosiAssistênciaSocia l                               | -838.804,05                      | 49.237,1 6                          | 38.1 09,14                          | 616.383, 11                            | 1 24.168,96                   | 0,00                              | -1.726.702,42                       | 1 64.397,40                                               | 0,00                                                                   | -1.891.099,82                               |
| Recursos Vinculados I Previdência Social (EXCETO RPPS)              | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                                | 0,00                                                      | 0,00                                                                   | 0,00                                        |
| Demais Vinculações Decorrent es de Transferentias                   | 2.174.276,37                     | 0,00                                | 373,92                              | 5.480.082,85                           | 131.964,76                    | 0,00                              | -3.438.1 45,16                      | 2!0.385,73                                                | 0,00                                                                   | -3.648.530,89                               |
| Transfcrcncias de Convênios e lnscrumcntos CongCl'ICrcs (exceto Edu | 1.353.224,68                     | 0,00                                | 0,00                                | 5.480.082,85                           | 3.030,35                      | 0,00                              | -4.129.888,52                       | 2!0.385,73                                                | 0,00                                                                   | -4.340.274,25                               |
| OutrasVinculaçõesDccorrentesdeTransfcrentias                        | 821.051,69                       | 0,00                                | 373,92                              | 0,00                                   | 1 28.934,41                   | 0,00                              | 691.743,36                          | 0,00                                                      | 0,00                                                                   | 691.743,36                                  |
| Demais Vinculações Legais                                           | -792.930,65                      | 33.832,70                           | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                              | -826.763,35                         | 555.578,50                                                | 0,00                                                                   | -1.382.341 ,85                              |
| Recursosde()peraçõesdeC réd ito(excctovinculadosàEducaçãoe          | -719.1 50,90                     | 33.832,70                           | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                              | -752.983,60                         | 259.1 62,17                                               | 0,00                                                                   | -1.012.1 45,77                              |
| Recursos de Alie11.1ção de Bc!WAlivoS                               | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                                | 0,00                                                      | 0,00                                                                   | 0,00                                        |
| RecursosVinculados 1Fundos(excetoEducaçio, Saúd c,Assistência       | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                                | 0,00                                                      | 0,00                                                                   | 0,00                                        |
| Outras Vinculações Legais                                           | -13.779,15                       | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                              | -73.779,15                          | 296.41 6,33                                               | 0,00                                                                   | -370.1 96,08                                |
| Recursosfu1raorçamcntários                                          | 40.254.474,63                    | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                   | -1.328.011,66                 | 0,00                              | 41.582.486,29                       | 0,00                                                      | 0,00                                                                   | 41.582.486,29                               |
| Outras Vinculações                                                  | -740.486,1 8                     | 0,00                                | 0,00                                | l.389.4I0,77                           | 1.679,32                      | 0,00                              | -2.131.576,27                       | 482.445,90                                                | 0,00                                                                   | -2.614.022,17                               |
| TOTALDOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (111)                          | 7.601.324,70                     | 645,50                              | 293,25                              | 115,80                                 | 11 8.920,35                   | 0,00                              | 7.481.349,80                        | 0,00                                                      | 0,00                                                                   | 7.481.349,80                                |
| Recursos Vinculados 10 RPPS •Fundo em Capitalização (Plano Previd,  | 6.437.812,02                     | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                   | 11 8.920,35                   | 0,00                              | 6.318.891 ,67                       | 0,00                                                      | 0,00                                                                   | 6.318.891 ,67                               |
| Recursos Vinculados ao RPPS . Fundo cm Rcpanição (Plano Financeiri  | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00 0,00                         | 0,00                                | 0,00 0,00                                                 | 0,00 0,00                                                              | 0,00 1.162.458,13                           |
| Recursos Vinculados ao RPPS . Taxa de Administração                 | 1.163.512,68                     | 645,50                              | 293,25                              | 115,80                                 | 0,00                          |                                   | 1.162.458,13                        |                                                           |                                                                        |                                             |
| TOTAL(IV) =(!+ li +Ili)                                             | 21.296.650,41                    | 3.656.988,95                        | 1.009.053,16                        | 37.465.695,79                          | 1.783.138,38                  | 0,00                              | -22.618.225,87                      | 9.072.754,79                                              | 0,00                                                                   | -31.690.980,66                              |

FONTE: SCPI  • Conrabilidade [9.50.29.1309), PREFEITURA M UNIC IPAL DE CORRENTE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE  DE  CAIXA E  DOS RESTOS A  PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E  DA  SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A  D EZEMBRO/2024

GLADSON MURILO  MASCARENHAS RIBEIRO 260.091.023-91 PREFEITO MUNICIPAL

LAIANE P ARANAGUÁ  ELVAS MOREIRA 923.439.293-00 CONTROLADORA DO MUNICIPIO

CARLOS CLA Y T ON RODRIGUES NOGUEIRA 273.433.083-00 SECRETÃRIO  DE FI NANÇAS

F ONTE: SCPI  •  Contabilidade  [9.50.29.1 309), PREFEI TURA MUNICIPAL DE CORRENTE

EDSON DIAS DE ALBUQUERQUE 212.230.333-68 CONTADOR CRC4868/PI