LRF — Santa Filomena (04/04/2025)

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RGF - ANEXO

S

(LRF,an.

SS

## ld:13B5BE37B6AFF197

## PREFEITURA  MUN.DE SANTA FILOMENA

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEJRO/2024 A DEZEMBRO/2024

Inciso lll, alil!Cil "a")

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1  de2

|                                                                       |                 | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS         | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS        | INSUFICIÊNCIA                      | DISPONIBILIDADE                      | RESTOSA PAGAR EMPENHADOS E NÃC   | EMPENHOS NÃO                    | '" DISPONIBILIDADE                 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                       | DISPONIBILIDADE | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar                 | Demais Obrigações Financeiras | FINANCEIRA VERIFICADA NOCONSÓ RCIO | DE CAIXA LIQUIDfl (Aniesda Inscrição |                                  | LIQUIDADOS CANCELADOS           | DE CAIXA LlQUIDA (Após a Inscrição |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                | DECAIXA BRUTA   | De Exercicios Anteriores              | Do Exercício                          | Empenhados e Não Liquidados de |                               | FINANCEIRA VERIFICADA NOCONSÓ RCIO | DE CAIXA LIQUIDfl (Aniesda Inscrição |                                  | LIQUIDADOS CANCELADOS           | DE CAIXA LlQUIDA (Após a Inscrição |
|                                                                       |                 |                                       |                                       | E:itcrclciosAntcriores         |                               | PÚB LICO                           | em Restos a Pagar Não Processados)   | LIQUIDADOS DO EXERCICIO          | (Não Inscritos por lnsuficimtia | em Restos a Pagar Não Processados) |
|                                                                       | (•)             | 1 (b)                                 | (e)                                   | (d)                            | (e)                           | <n                                 | (g)=(a-{b+c+d+e}-t)                  | (h)                              | Financeira)                     | (i) = (g • h)                      |
| TOTAL 00S RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)                                 | 1.166.462,72    | 1.590.752,70                          | 1.244.2S8,00                          | 85 1.650,99                    | 2.975.165,91                  | 0,00                               | •5.495.364,88                        | 123.894,75                       | 0,00                            | •5.619.259,63                      |
| RocursosNioVinculadolidelmpostos                                      | 1.166.462,72    | 1.590.752,70                          | 1.244.258,00                          | 851.650,99                     | 2.975.165,91                  | 0,00                               | ·5.495.364,88                        | 123.894,75                       | 0,00                            | •5.619.259,63                      |
| Outros Rocursos mio Vinculados                                        | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULAOOS(EXCETO AO RPPS)(U)                      | 1.540.247,74    | 1.162.599,29                          | 467.046,75                            | 200.472,69                     | 7.076.277,64                  | 0,00                               | ·7.366.148,63                        | 49.036,17                        | 0,00                            | •7.415.184,80                      |
| Rocurws Vinculados àEducação                                          | 803.374,34      | 1.044.551 ,57                         | 423.449,14                            | 71.061,19                      | 2.84 1.403,42                 | 0,00                               | ·3.577.090,98                        | 48.498,17                        | 0,00                            | -3.625.589,15                      |
| TransfC!ineiu do FUNDES                                               | 754.294,22      | 1.043.901 ,17                         | 375.278,42                            | 1.250,00                       | 2.812.087,20                  | 0,00                               | •3,478.222,57                        | 3.472,00                         | 0,00                            | -3.481 .694,57                     |
| OulrOSRocursosVinculadosàEdueaçlo                                     | 49.080,12       | 650,40                                | 48.170,72                             | 69.8 11, 19                    | 29.3 16,22                    | 0,00                               | -98.868,41                           | 45.026,17                        | 0,00                            | -143.894,58                        |
| RocursosVinculadosàSaúde                                              | 452.630,88      | 114.041 ,72                           | 36.876,86                             | 126.417,58                     | 1.090.272,45                  | 0,00                               | ·914.977,73                          | 508,00                           | 0,00                            | -915.485,73                        |
| Transferênc:i u FUl'ldo•FundodeRocursosdoSUS                          | 288.636,39      | 114.041 ,72                           | 36.876,86                             | 126.417,58                     | 1.090.272,45                  | 0,00                               | · 1.078.972,22                       | 508,00                           | 0,00                            | . J.079.480,22                     |
| OulrOS R=Vim:ulados à SaÍldc                                          | 163.994,49      | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                               | 163.994,49                           | 0,00                             | 0,00                            | 163.994,49                         |
| RocursosVinculadosàAssistênciaSocial                                  | 61.400,19       | 2.526,00                              | 6.631,83                              | 2.993,92                       | 33.732,62                     | 0,00                               | 15.515,82                            | 0,00                             | 0,00                            | 15.515,82                          |
| Rocursos Vinculados. ~idência Social (EXCETO RPPS)                    | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |
| Demais Vinculaçõe s Decorrentes de Transferências                     | 222.755,16      | 0,00                                  | 88,92                                 | 0,00                           | 678.723,03                    | 0,00                               | -456.056,79                          | 0,00                             | 0,00                            | -456.056,79                        |
| Transf erinciu de Conmlios e IJ\SIJ"ul"l'lentos Con~nercs (exeeto Edu | 22 1.850,76     | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                               | 221.850,76                           | 0,00                             | 0,00                            | 221.850,76                         |
| Ou\nlS VinculaçÕC's~ntcsdeTntnsfcrênc i.llS                           | 904,40          | 0,00                                  | 88,92                                 | 0,00                           | 678.723,03                    | 0,00                               | -677.907,55                          | 0,00                             | 0,00                            | -677.907,55                        |
| Demais Vinculaçõe s Legais                                            | 0,00            | 1.480,00                              | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                               | . J.480,00                           | 30,00                            | 0,00                            | ·1.510,00                          |
| Recursos de Operações de Crédito (excetovincultdos • Ediw:açlo e à    |                 | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |
| Re<:ursosdeAlienaçiodeBens/Ativos                                     | º · ºº 0,00     | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |
| RecursosVinculados 1Fundos(exceto Educa,ção,~ údc,Assistênc ia        | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  | º·ºº                           | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |
| Ou\J11SVinculaçõe s legais                                            | 0,00            | 1.480,00                              | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                          | º ·                                | · 1.480,00                           | 30,00                            | 0,00                            | -1.510,00                          |
| RecursosExtraorçamencirios                                            | 87,17           | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 2.432.146,12                  | ºº 0,00                            | •2.432.058,95                        | 0,00                             | 0,00                            | -2.432.058,95                      |
| Outras Vinculações                                                    | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Ili)                           | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo emCapitalização (Plano Previd     |                 | 0,00                                  |                                       |                                | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |
| Recursos Vinculados ao RPPS. fundo em Rcpattiçào (Plano Financei,     | º·ºº 0,00       | 0,00                                  | 0,00 0,00                             | 0,00 0,00                      | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |
| Recursos Vinculados ao RPPS. Taxa de AdminiSIDÇio                     | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |
| TOTAL(IV) • (I+ li + 111)                                             | 2.706.710,46    | 2.753.35 1,99                         | 1.711.304,75                          | 1.052.123,68                   | 10.05 1.443,55                | 0,00                               | ·12.861.5 13,51                      | 172.930,92                       | 0,00                            | ·13.034.444,43                     |

FONTE: SCPI  -Contabilidade [9.50.29. 1248), PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

## PREFEITURA  MUN.DE SANTA FILOMENA

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

GENI HELANI B. A.  BRAGA 677. 151.333-53 SEC. MUN. DE FINANÇAS

CONPLAN · CONT. PLAN. PRO. E SERV. LTDA 706.743.503-34 CONTADORCRC 145/0

RGF - ANEXO 5 (LRf, an. 55, Inciso lll, alinc.a "a")

CARLOS AUGUSTO DE ARAÚ JO  BRAGA 273.264.033-68 PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCP! · Contabilidade [9.50.29. 1248), PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

CIRO DA COSTA ROCHA 005.752.473-47 CONTROLADOR

2de2

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