LRF — Mun  De  Avelino  Lopes (01/10/2025)

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RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso li~ alínea •1")

## ld:13B5BDF342F070A6

## PREFEITURA MUN DE AVELINO LOPES

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A AGOST0/2025

1  de2

| RGF -ANü'.05(LRF art.55 lncisolll,allnea"II")                                                                             |                | OBRIGAÇÕ ES FINANCEIRAS           | OBRIGAÇÕ ES FINANCEIRAS           | OBRIGAÇÕ ES FINANCEIRAS          | OBRIGAÇÕ ES FINANCEIRAS   | INSUFICieNc!A      | DISPONIBIUDADI       | RESTOSA                 | EMPENHOS NÃO           | RS I DISPONIBIUDADE   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
|                                                                                                                           | DISPONIBIUDADE | Rmloa a Pagar Liquidadoa eNlo,.,. | Rmloa a Pagar Liquidadoa eNlo,.,. | ._,....,                         | - ~                       | FINANCEIRA         | Ili! CAIXA ÚQUIDI    | PAGAR                   | UQUIDADOS              | DECAIXA ÚQUIDA        |
| DESTINAÇÃ ODERECURSOS                                                                                                     | DECAIXA BRtrrA | "'"""""'""' -                     | Do -                              | -•Nlo                            |                           | Vl!RIFICADA        | (Anado -             | EMPENIIAilOS E NÃC      | CANCl!LAllOS           | (Apóo•-               |
|                                                                                                                           |                |                                   |                                   | üqumdo, de Exc:rciciotADll:riora | FiDml:eirM                | NOCONSÓRCIO PÚBUCO | cmRCllolahpr Nlo - ) | UQUIDADOS DO BXllRciCIO | (Nlo- por lmuflciencia | cmRCltolahpr Nlo - )  |
|                                                                                                                           |                | (b)                               | (e)                               | (d)                              | (e)                       | (ij                |                      | (h)                     | Finlnc:cira)           | (i) • (J - h)         |
|                                                                                                                           | < •>           | 1                                 |                                   |                                  |                           |                    | <&H-~n               |                         |                        |                       |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1)                                                                                     | 1.849.149,53   | 16.049,78                         | 142.001,34                        | 46.344,43                        | 0,00                      | 0,00               | 1.644.753,98         | 192.700,16              | 0,00                   | 1.452.053,82          |
| R~NioVineul..:lotdehnpottot                                                                                               | 1.849.149,53   | 16.049,78                         | 142.001,34                        | 46.344,43                        | 0,00                      | 0,00               | 1.644.753,98         | 192.700,16              | 0,00                   | 1.452.053,82          |
| Outros Re<:ursosnioVi~                                                                                                    | 0,00           | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  |
| TOTAL 00S RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (li)                                                                       | 6.362.083,16   | 2.466,51                          | 305.294,37                        | 388.670,08                       | 3.308.348,78              | 0,00               | 2.357.303,42         | 0,00                    | 0,00                   | 2.357.303,42          |
| Re,:un,osVinculadosifooeaçlo                                                                                              | 3.071.745,47   | 2.466,51                          | 202. 189,51                       | 0,00                             | 0,00                      | 0,00               | 2.867.089,45         | 0,00                    | 0,00                   | 2.867.089,4S          |
| Tramfeitnc:ias do FUNDEB                                                                                                  | 2.602.522,52   | 2.466,51                          | 1.855,59                          | 0,00                             | 0,00                      | 0,00               | 2.598.200,42         | 0,00                    | 0,00                   | 2.598.200,42          |
| OutrosRccll1S05Vinculados,Educa<;lo                                                                                       | 469.222,95     | 0,00                              | 200.333,92                        | 0,00                             | 0,00                      | 0,00               | 268.889,03           | 0,00                    | 0,00                   | 268.889,03            |
| RecunosVinculldoil,Saúde                                                                                                  | 1.106.757,75   | 0,00                              | 81.TI0,86                         | 0,00                             | 0,00                      | 0,00               | 1.025.036,89         | 0,00                    | 0,00                   | 1.025.036,89          |
| Tnnsfcrbicias Fundo a Fundo de Recursos do SUS                                                                            | 1.104.400,06   | 0,00                              | 81.TI0,86                         | 0,00                             | 0,00                      | 0,00               | 1.022.679,20         | 0,00                    | 0,00                   | 1.022.679,20          |
| OutrosRccufsosVinculados,Sa(Kk                                                                                            | 2.357,69       | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                      | 0,00               | 2.357,69             | 0,00                    | 0,00                   | 2.357,69              |
| RewrsosVinculldoil ,Assist~Social                                                                                         | 43.422,22      | 0,00                              | 21.384,00                         | 0,00                             | 0,00                      | 0,00               | 22.038,22            | 0,00                    | 0,00                   | 22.038,22             |
| RCCW"IOI Vinculldoil • Prcvidffl:ia Social (EXCETO RPPS)                                                                  | 0,00           | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  |
| Demais Vinculaçócs Occom:ntcs de Transferênc ias                                                                          | 1.750.669,04   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                      | 0,00               | 1.750.669,04         | 0,00                    | 0,00                   | 1.750.669,04          |
| Tr111SfcrbiciasdeConvâiioselnstrumenlOfCongfoctta(exoctoEdu                                                               | 1.731.938,76   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                      | 0,00               | 1.731.938,76         | 0,00                    | 0,00                   | 1.731.938,76          |
| Ou!Jal Vinculaçl,et; Dcoorrmtcs de Transfatnciu                                                                           | 18.730,28      | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                      | 0,00               | 18.730,28            | 0,00                    | 0,00                   | 18.730,28             |
| DcmtisVinculaçócsLes-,is                                                                                                  | 389.448,55     | 0,00                              | 0,00                              | 388.670,08                       | 0,00                      | 0,00               | 778,47               | 0,00                    | 0,00                   | 778,47                |
| Rccll!10I de Operaç6es de Cr6dito (exeelO villCUI.OOS • Educ.çlo e i                                                      | 372.564,31     | 0,00                              | 0,00                              | 388.670,08                       | 0,00                      | 0,00               | -16.!05,77           | 0,00                    | 0,00                   | -16.105,77            |
| RccursosdeAlienaçlodeBens/Ativos                                                                                          | 0,00           | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  |
| RccursosVi11C11ladolaFunoc.(exee10Educr,çio,Saúde,Aslistfnc                                                               | i1 0,00        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  |
| Ou\JUVinculaç&sLcpis                                                                                                      | 1 6.884,24     | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                      | 0,00               | 16.884,24            | 0,00                    | 0,00                   | 16.884,24             |
| RCC\lflOIExlBOrÇlmCl!lirio$                                                                                               | 40,13          | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                             | 3.308.348,78              | 0,00               | -3.308.308,65        | 0,00                    | 0,00                   | -3.308.308,65         |
|                                                                                                                           | 0,00           |                                   | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  |
| Owra5Vinculaçõe$ 10TAL OOS RECURSOS VINOJLAOOS AO RPPS (lll)                                                              | 0,00           | 0,00 0,00                         | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  |
| Rccwsos Vinculldoil .e, RPPS. Fundo em Capitaliuçio (Plano Previd RCCW'IOI Vinculldoil., RPPS • Fundo em Repaniçio (Plano | financeit 0,00 | 0,00                              | 0,00 0,00                         | 0,00                             | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  |
|                                                                                                                           | 0,00           | 0,00                              |                                   |                                  | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  |
| RCCWSOI Vinculldoil .e, RPPS. Taxade AdminiSlrlÇio                                                                        | 0,00           | 0,00                              | 0,00                              | 0,00 0,00                        | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  |
| TOTAL(IV)• (I+U+ lll)                                                                                                     | 8.2 11.232,69  | 18.51 6,29                        | 447.295,71                        | 435.014,51                       | 3.308.348,78              | 0,00               | 4.002.057,40         | 192.700,16              | 0,00                   | 3.809.357,24          |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1298], PREFEillJRA MUNICIPAL DE AVELINO LOPES

## PREFEITURA MUN DE AVELINO LOPES

RELATÓ RIO  D E  GESTÃ O  FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA  DISPONIBILIDADE  DE  C AIXA E  DOS  RESTO S  A  P A GAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E  D A  SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO /2025 A  AGO STO/2025

FLÁVIO  JOSÉ  ALVES 413.6)0.88)-49 PREFE I TO MUNI C IPAL

FONTE: S CPI -Contabilidade [9,50.29.1298], P REFEITURA MUNICIPAL D E  AVELINO LOPES

VANESSA LOPES DE SENA ALVES 895,456,21)-20 CONTROLADORA G ERAL

CONCEITO ESCRITÓRIO  CONTÁBI L  L  TOA 25.202.820/0001 -97 CONTADOR CRC PI 506/0

FÁ TIMA P EREIRA A L VES 816.166.4))-1 5 SECRETÁRIA  D E  F INA NÇAS

2de2

RS  1

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 01 de Outubro de 2025 · Edição V  CDXVII Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 01 de Outubro de 2025 · Edição V  CDXVII

## PREFEITURA MUN DE AVELINO LOPES

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

RGF -ANEXOS (LRF, art. SS, Inciso III, ai inca "t")

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1  de2

RS  I

2de2

RS  1

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                           | DISPONIBIIJDADE DECAIXA BRI/TA   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS       | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS       | ~ • Nlo        | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   | INSUFICENaA           | DISPONIBIIJDADE DECAIXAúQUJD, (Ana do llllcriçlo   | RESTOSA PAGAR EMPENHADOS E NÃC UQUIDADOS oo BXERclao (b)   | EMPENHOS NÃO UQUJDADOS CANCELADOS (Nlo lmc:riula por lnsuflem:ia   | DISPONIBIIJDADE                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                           | DISPONIBIIJDADE DECAIXA BRI/TA   | Ra!Go I P., LiquidadoseNlo,_ | Ra!Go I P., LiquidadoseNlo,_ | Ra!GoaP.,      | Demais ObripçGa          | FINANCEIRA VERIFICADA |                                                    |                                                            |                                                                    | DECAIXA ÚQUIDA (Apól allllcriçlo |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                           | DISPONIBIIJDADE DECAIXA BRI/TA   | D, El!adeio, -               | Do Emdeio                    | Ra!GoaP.,      | Demais ObripçGa          | FINANCEIRA VERIFICADA |                                                    |                                                            |                                                                    | DECAIXA ÚQUIDA (Apól allllcriçlo |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                           | DISPONIBIIJDADE DECAIXA BRI/TA   |                              |                              | Uqwdadoa de -- | Financeina:              | NOCONSÓRCIO PÚBUCO    | emlteslOlaPtpr Nlo Proceaadoa)                     |                                                            |                                                                    | emReaaal'lpr Nlo Proceaadoa)     |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                           | (1)                              | 1 (b)                        | (e)                          | (d)            | (o)                      | (0                    | (&Ha-(btç+d+o)-0                                   |                                                            | Finmccira)                                                         | (i) • (J • h)                    |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (Q                                             | 1.849.009)2                      | 0,00                         | 1 41.561,34                  | 0,00           | 0,00                     | 0,00                  | 1.707.447,88                                       | 97.658,16                                                  | 0,00                                                               | 1.609.789,72                     |
| RCCW'SOI Nio Vinc11IICD de Impostos                                              | 1.849.009,22                     | 0,00                         | 141.561,34                   | 0,00           | 0,00                     | 0,00                  | 1.707.447,88                                       | 97.658,16                                                  | 0,00                                                               | 1.609.789,72                     |
| C>utW5 R«:lll'S05nio Vinculadol;                                                 | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                         | 0,00           | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                               | 0,00                                                       | 0,00                                                               | 0,00                             |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AORPPS) (li)                               | 6.362.043,03                     | 2.466,51                     | 305.294,37                   | 388.670,08     | 2.993.234,52             | 0,00                  | 2.672.377,55                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                               | 2.672.377,55                     |
| RCCU1$0SVinculados iEduclçlo                                                     | 3.071.745,47                     | 2.466,51                     | 202.189,SI                   | 0,00           | 0,00                     | 0,00                  | 2.867.089,45                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                               | 2.867.089,45                     |
| Transftml<:iu do FUNDES                                                          | 2.602.522,52                     | 2.466,51                     | 1.855,59                     | 0,00           | 0,00                     | 0,00                  | 2.598.200,42                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                               | 2.598.200,42                     |
| OutrosRCCIIISOIVinculldosiEdueaç&o                                               | 469.222,95                       | 0,00                         | 200.333,92                   | 0,00           | 0,00                     | 0,00                  | 268.889,03                                         | 0,00                                                       | 0,00                                                               | 268.889,03                       |
| Reau101Vinculados i Saúde                                                        | 1.1 06.757,75                    | 0,00                         | 81.720,86                    | 0,00           | 0,00                     | 0,00                  | 1.025.036,89                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                               | 1.025.036,89                     |
| Tramíer6K:ilsFundo1FundodcRCCW101doSUS                                           | 1.1 04.400,06                    | 0,00                         | 81.no,86                     | 0,00           | 0,00                     | 0,00                  | 1.022.679,20                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                               | 1.022.679,20                     |
| Outro5RecwwtVinculados,S.údc                                                     | 2.357,69                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00           | 0,00                     | 0,00                  | 2.357,69                                           | 0,00                                                       | 0,00                                                               | 2.357,69                         |
| RCCW'90SVinculadosiAssist~ Social                                                | 43.422,22                        | 0,00                         | 21.384,00                    | 0,00           | 0,00                     | 0,00                  | 22.038,22                                          | 0,00                                                       | 0,00                                                               | 22.038)2                         |
| RCCUJSOS Vinculados i Previdm::ia Social(EXCETO RPPS)                            | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                         | 0,00           | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                               | 0,00                                                       | 0,00                                                               | 0,00                             |
| Demais Vinculaçõcs ~ de Transferentias                                           | 1.750.669,04                     | 0,00                         | 0,00                         | 0,00           | 0,00                     | 0,00                  | 1.750.669,04                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                               | 1.750.669,04                     |
| Tramfer6K:iasdeCollffllios e lnstrumentosCongfoma(excctoEdu                      | 1.731.938,76                     | 0,00                         | 0,00                         | 0,00           | 0,00                     | 0,00                  | 1.731.938,76                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                               | 1.731.938,76                     |
| OulflSVincullÇÕeS Decorrcntesde Transferências                                   | 18.730,28                        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00           | 0,00                     | 0,00                  | 18.730,28                                          | 0,00                                                       | 0,00                                                               | 18.730,28                        |
| DcmaisVinculaç,ões l..tpis                                                       | 389.448,55                       | 0,00                         | 0,00                         | 388.670,08     | 0,00                     | 0,00                  | 778,47                                             | 0,00                                                       | 0,00                                                               | 778,47                           |
| Recursosde()perações de erb:lito(exeeto vinailados i Ed~ oe ,                    | 372.564,31                       | 0,00                         | 0,00                         | 388.670,08     | 0,00                     | 0,00                  | -16.1 05,77                                        | 0,00                                                       | 0,00                                                               | -16.105,77                       |
| RecurtOSdeAlienaçiodcBens/Ativos                                                 | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                         | 0,00           | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                               | 0,00                                                       | 0,00                                                               | 0,00                             |
| RecurtOS Vinculados a FUDOOS(exceto~,Saúde,Assis t~ia                            | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                         | 0,00           | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                               | 0,00                                                       | 0,00                                                               | 0,00                             |
| OulflS VinculaçõesLegai s                                                        | 1 6.884)4                        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00           | 0,00                     | 0,00                  | 16.884,24                                          | 0,00                                                       | 0,00                                                               | 16.884)4                         |
| Recw,osExl®rÇarllenlirios                                                        | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                         | 0,00           | 2.993.234~2              | 0,00                  | -2.993.234~2                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                               | -2.993.234,52                    |
| OutrasVinculaçôcs                                                                | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                         | 0,00           | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                               | 0,00                                                       | 0,00                                                               | 0,00                             |
| TOTAL 00S RECURSOS VINCULAOOS AO RPPS (U I)                                      | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                         | 0,00           | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                               | 0,00                                                       | 0,00                                                               | 0,00                             |
| RCCUJSOS Vinculados .., RPPS. Fundo em Capitalizaçio (Plano Prcvid               | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                         | 0,00           | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                               | 0,00                                                       | 0,00                                                               | 0,00                             |
| Rw.usoli Vinculados .., RPPS - Fundo em Repartiçlo (Plano finançeil Adminisuaçlo | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                         | 0,00           | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                               | 0,00                                                       | 0,00                                                               | 0,00                             |
| Recursos Vinculados .., RPPS . Taxade                                            | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                         | 0,00           | 0,00                     | 0,00 0,00             | 0,00                                               | 0,00                                                       | 0,00                                                               | 0,00                             |
| TOTAL(IV)• (I +U+ III)                                                           | 8.211.052)5                      | 2.466,51                     | 446.855,71                   | 388.670,08     | 2.993.234,52             |                       | 4.379.825,43                                       | 97.658,16                                                  | 0,00                                                               | 4.282.167,27                     |

FONTE: SCPI • Contabilidade (9.50.29.1298], PREFEITIJRA MUNICIPAL DE AVELINO LOPES

## PREFEITURA MUN DE AVELINO LOPES

RELATÓ RIO  D E  GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO  DA  DISPONIBILIDADE  DE  CAIXA E  DOS RESTO S  A  PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA  SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A  AGOST0/2025

FÁ TIMA PEREIRA ALVES 816.166.433-1 5 SECRETARIA DE  FINANÇAS

CONCEITO ESCRJTóRJO CONTÁBIL  L  TOA

25.202.820/0001 -97

CONTADOR  CRC PI 506/0

RGF -ANEXO 5  (LRF, an. 55, Inciso Ili, aHnca "•1

FLÁVIO  JOSÉ  ALVES 473.630.883-49 PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCP!·  Contabilidade [9.50.29.1298), PREFEITIJRA MUNICIPAL DE A  VEUNO LOPES

VANESSA LOPES DE SENA  ALVES 895.456.2 1 3-20 COl'ITROLADORA