LRF — Corrente (30/09/2025)

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RQl'- ANliXOS(LRF .,\_" lndtolll ·t1-·a")

## l d :10EF35A581B9E21D

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

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1 de l

|                                                               |                 | ~FINANCl!IIWI              | ~FINANCl!IIWI              | ~FINANCl!IIWI   | ~FINANCl!IIWI   | INSUl'ICl8NclA         |                     | Rl!ST06A            | BMPBNH08NÃO        | RSI lllSPONIIIILIDA   |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|
|                                                               | DIIIPONIBILll>A | a..a..,.LiqllidlllboNlo,.. | a..a..,.LiqllidlllboNlo,.. |                 | - - -           | l'INANClllli           | ~ CAIXA lJQUlDJ -·- | PAGAR               | UQU]DAD08          | DBCAIXA ÚQU]DA        |
| DBS11NAÇÃO DB IU!CURIIOO                                      | DBCAIXABRUTA    | .,._ -                     | .,._                       | iQP:.I          |                 | YlllUl'ICADA           | ..........          | IIMPIINIIADOS B NÃC | CANClll-'IJ08 -- - | ~-- ..........        |
|                                                               |                 |                            |                            |                 |                 | NO00NSÓIICIO Pl'.JBuco | --)                 | UQU]DAD08 DOBXBRdao | ...                |                       |
|                                                               | <•>             | 1 (b)                      | <•>                        |                 | <•>             | (Q                     | (1)-(-►Q            | (b)                 | -)                 | --) (ij•(I·•>         |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VlNCVLAOOS (1)                         | 4.708.00S,04    | 3.711.361,48               | 1.722.907,94               | 25.849.996,76   | 1.165.272.4-0   | 0.00                   | -27,741.Sll,s.4     | I.SS6.S39,77        | o.oo               | -29.298.073,31        |
| Rccu.- Nio Vinculab de lmplll&Oa                              | 4.708.00S,04    | 3.71 1.361.48              | J.nl.907.9-4               | lS.849.996,76   | 1.165.272.-40   | o.oo                   | -27.741.SJJ.5-4     | I.S'6 .S39,n        | o.oo               | -29.298.073,31        |
| OUlroa ~ alo Vinnlladol                                       | 0.00            | 0.00                       | 0.00                       | 0.00            | 0.00            | 0,00                   | 0.00                | 0.00                | 0,00               | 0,00                  |
| TOTAL DOS RECURSOS VJNaJLADOS (EXCETOAO R.PPS)(II)            | 16.7SO.l36,18   | 1)4().230,07               | 243.854,78                 | 20.688.338,02   | -543.686.24     | 0.00                   | --4.S78.600,4S      | 54,504.23           | 0,00               | -4.6)).104.68         |
| kc,ç...,..Viaailadu.·Edut~                                    | 6.019.678, IO   | 238..36.S,49               | 125.684,84                 | U92.984,96      | 1.092.668,16    | 0,00                   | -4.030.025,3.5      | 0,00                | o.oo               | -1.030.025.3.5        |
| TTMlferfocWOO FUNDES                                          | -4.735.861,84   | 145,692.96                 | 8S.5,91                    | S.544.S81,91    | 1.092.668,16    | 0.00                   | -2.047.937,10       | 0,00                | 0,00               | -2.047.937,10         |
| Out1w Ronnw vmcui.oo. • ~                                     | l .2&3.8Ui,26   | 92.672,53                  | 124.828.,93                | 3.048.◄03,05    | 0,00            | 0.00                   | -1.982.088,25       | 0,00                | 0.00               | -1.982.088.25         |
| '--Yinallado&àS-W.                                            | 9.016.850,61    | 580.311.66                 | 73.624.10                  | 3. 136.668.80   | ltl2.016.IO     | 0,00                   | 4.924.229.95        | S4.s<M.23           | o.oo               | 4.869.725,72          |
| Tn,qsfufDciu Funóo• FUPdockl R«-OOSUS                         | 8.m .064,86     | 580,)11,66                 | 73.624,10                  | 3.136.668,80    | 302,016,10      | 0,00                   | 4-.88-U-4◄ ,20      | "4.50◄ ,2)          | 0,00               | 4.829.939,97          |
| Ouin.R.,,....VIDc:uladaaàSMldc                                | 39.785,75       | o.oo                       | o.oo                       | 0,00            | o.oo            | 0,00                   | 39.785,75           | 0,00                | 0,00               | 39.785,75             |
| ~VÍIICWldOfàA..i.lhlilSocíal                                  | 494.662,44      | 87,346.30                  | 3.815,77                   | S40.780,5 1     | 125.360,26      | o.oo                   | -562,640,40         | 0,00                | 0,00               | -562.640,40           |
| R«.-V~à~S«ia!CEXCETOIU't'S)                                   | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00            | 0,00            | 0.00                   | 0,00                | 0,00                | 0.00               | 0.00                  |
| Denul&VIIIC\l~[)e.oonente1dia Trat1tr«fnelat                  | 981.957,16      | 373,92                     | 40.730,07                  | 5.690.468,58    | 98.844,88       | 0,00                   | -4.848.460,29       | 0,00                | 0,00               | -4.848.460.29         |
| Trm111fafixiudeConv&ime lmtl\llnCIIUISConsbiemi(cxmoEdlt      | 819.552,9)      | 0,00                       | 40.730,07                  | 5.690.468,SS    | 4.46),13        | 0,00                   | -4.916,108,85       | 0.00                | 0,00               | -4.916.I08,BS         |
| 0.11no VincuLoçi-. 0.C.-• dll n-fatn.dm                       | 162.404.23      | 373,92                     | 0,00                       | 0,00            | 94.381,75       | 0,00                   | 67.648,56           | 0,00                | 0,00               | 61.~8.56              |
| Den\aii Vil'IC\I.,_Lepil                                      | 0,00            | 33,812.70                  | 0,00                       | 555.518,50      | 1.187,SO        | 0,00                   | -590.598,70         | 0.00                | 0,00               | -590.598,70           |
| Jl.canol de Opcnç6a de Cmliw (amo 'ÔAr.llladol: à ~et         | 0,00            | 33.832,70                  | 0,00                       | 259.162,17      | 0,00            | 0.00                   | -292.994,87         | 0,00                | 0.00               | -:292.994.87          |
| ~ Ol~clllkflt/AliYOt                                          | 0,00            | o.oo                       | 0,00                       | 0,00            | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                  |
| Rmn.V~1fundot(eitm0Eduel(to,S.6óe,Aaistencia                  | 0,00            | o.oo                       | 0,00                       | 0,00            | 0,00            | 0,00                   | o.oo                | o.oo                | 0,00               | 0,00                  |
| 0ulftlf9 VIIICU~ Llpl,                                        | 0,00            | o.oo                       | o.oo                       | 296.416,33      | 1.187.,50       | 0.00                   | -297.603,8)         | o.oo                | 0,00               | -297.60),83           |
| Rec:u,-E..~                                                   | 236.987,87      | 0.00                       | 0.00                       | 0,00            | -l. 167,364,32  | 0,00                   | 2.404.352,19        | 0.00                | 0,00               | 2.404.352,19          |
| OuuuVinculaçiõa                                               | 0,00            | 0,00                       | o.oo                       | 1.871.856,67    | J.601,18        | 0,00                   | - 1.815.◄51,85      | 0,00                | 0,00               | -1.815.451,85         |
| TOTAL DOS R.ICURSOS ~ AO R.PPS 011)                           | 172.396,52      | 0.00                       | 0.00                       | 0.00            | 0,00            | o.oo                   | 172.396,52          | 54,243,78           | 0,00               | 118.152,74            |
| ~ V~IOkf'ts-f'uadoai:iCIPhlJiac:lo(l'IMlol'ffvid              | -6Ul38,78       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00            | 0,00            | 0.00                   | -61.838,78          | 0,00                | 0.00               | -61.838.78            |
| Recuno,Vir..::u.bdoiltollPPS • F'Ulldoetn,~lç.lo(P~Firlulcell | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00            | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                  |
| R«.- Vinaillck»to Rl'ts-Tau ele Adminilmçlo                   | 234.235.30      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00            | 0,00            | 0,00                   | 234.2)5,30          | "4.24),78           | 0,00               | 179.991.52            |
| TOTAL (IV)- (1+ li + Ili)                                     | 21.630.537,7◄   | 4.651.591,55               | 1. 966.162, 72             | 46.538.334,78   | 621.586,16      | 0,00                   | -32.147.737,47      | 1.665.287,78        | 0,00               | -33.813.025,25        |

FlLFMON JOSt  F D6 SOUZA N PARANAGUÁ 058.920.868-36 PREFEITO MUNICIPAL

FONT6: SCPI- Coot1bilidade (9.~ .29.1295), PREFEITURA MUNICLPAL DBCORRBNTB

PATRJCIA BATISTA RODRIGUES LF.MOS 735.291.683-00 CONTROLADOR 00 MUNICIPIO

R.A.CHAVES NETO&amp; LCLTDA 04.4l7.667f0001-4S CONT  AOOR CRC49JJO PI