LRF — Santa Filomena (04/04/2025)

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 04 de Abril de 2025 · Edição V  CCXCIV

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## PREFEITURA  MUN.DE SANTA FILOMENA

RELATÓR IO RESUMlDO DA EXECUÇ ÃO  ORÇ AMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁ RIO E NOMINAL

ORÇ AMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE  Novembro - Dezembro

RREO- ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso Ili)

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Pài;ina I de)

R$1

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IU 1

RREO · ANEXO 6 (LRf', art 53, inciso IH)

| DESPESAS PRIMÁRIAS                                                                                  | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS   | DESPESAS LIQUIDADAS   | DESPESAS PAGAS(a)   | RESTOS APAGAR PROCESSADOS   | RF .STOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS   | RF .STOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                                     |                      |                       |                       |                     | PAvOS(b)                    | LIQUIDAOOS                         | PAGOS(c)                           |
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) {XVIU)                                                      | 62.558.108,76        | 59.370.809,35         | 59.242.904,60         | 58.247.767,91       | 996.06 1,89                 | 44.772,06                          | 18.660,00                          |
| Pessoal e Éncargos Sociais                                                                          | 23.268.439,47        | 21.488.879,41         | 21.488.36 1,41        | 21. 119.900,27      | 156.441,S8                  | 0,00                               | 0,00                               |
| Juros e Encargos da Divida (XIX)                                                                    | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                | 0.00                        | 0.00                               | 0.00                               |
| Outras Despesas Correntes                                                                           | 39.289.669,29        | 37.88 1.929,94        | 37.754.543,19         | 37.127.867,64       | 839.620,31                  | 44.772,06                          | 18.660,00                          |
| Transferência., Coostitucionais e Lc-gais                                                           | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                  | 0,00                | 0,00                        | 0.00                               | 0.00                               |
| Dem11is Despesas Com:ntes                                                                           | 39.289.669,29        | 37.88 1.929,94        | 37,754.543,19         | 37.127.867,64       | 839.620,31                  | 44,772,06                          | 18.660.00                          |
| DESPESAS PRIMÁR IAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)• (XVIII - XIX)                              | 62.558. 108,76       | 59.370.809,35         | 59.242.904,60         | 58.247.767,91       | 996.06 1,89                 | 44.772,06                          | 18.660,00                          |
| DESPESAS NÃO PRIMÁ RJAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)                                          | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                        | 0,00                               | 0,00                               |
| DESPESAS PRIMÁR IAS CORRENTES (COM FONTl!S RPPS) (XXI)                                              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                        | 0,00                               | 0,00                               |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)                                                    | 11.129.913,1 1       | 8.989.892.81          | 8.944.866.64          | 8.228.698,58        | 186.57 1.62                 | 0.00                               | 0.00                               |
| hwes1ime111os                                                                                       | 9.543.913.11         | 7.408.544.51          | 7.363.5 18,34         | 6.647.350,28        | 186.571 ,62                 | 0,00                               | 0,00                               |
| l11vcl'SÕC$Fi11a11ccira. ,                                                                          | 1.000,00             | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                | 0,00                        | 0.00                               | 0.00                               |
| Concessão de Empréstimo s e Financiamentos (XXIV)                                                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                        | 0,00                               | 0,00                               |
| Aquisição de Tflulo deCapi1aljii ln1c~n1li1.ado(XXV)                                                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                        | 0,00                               | 0,00                               |
| Aquisição de Thulo de Ciidito(XXVI)                                                                 | 0,00                 | 0.00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                        | 0.00                               | 0,00                               |
| Demais Inversões Financtiras                                                                        | 1.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                        | 0,00                               | 0,00                               |
| Amonizacão da Divida (XXVII)                                                                        | 1.585.000.00         | 1.581.348.30          | 1.581.348.30          | 1.581.348.30        | 0.00                        | 0.00                               | 0.00                               |
| DESPESAS PRIMÁR IAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) • [XX:111. (XXIV + XXV + XXVl +        | 9.544.9 13,1 1       | 7.408.544,51          | 7.363.5 18,34         | 6.647.350,28        | 186.571,62                  | 0,00                               | 0.00                               |
| RESERVA DE CONTING~NCIA(XXIX)                                                                       | 400,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                        | 0,00                               | 0,00                               |
| DESPESAS PRIMÁR IAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)                                              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                        | 0,00                               | 0,00                               |
| DESPESAS NÃO PRIMÁR IAS DE CAPITAL(COM FONTES RPPS) (XXXI)                                          | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                        | 0,00                               | 0,00                               |
| DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXXII) .. (XX + XXI+ XXVIII + XXlX + XXX)                                   | 72.1 03.421,87       | 66.779.)53,86         | 66.606.422.94         | 64.895.118,19       | 1.182.633,5 1               | 44.772,06                          | 18.660,00                          |
| DESPESA PRIMÁRJA TOTAL (EXCITTO FONTES RPPS) (XXXUl) • (XX + X:XVUI + X.XIX)                        | 72.103.42 1,87       | 66.779.353,86         | 66.606.422,94         | 64.895.) 18,19      | 1.182.633,51                | 44.772,06                          | 18.660,00                          |
| RESULTADO PRIMARIO (COM RPPS) -Acima da Linha (XXXIV) • [XVla - (XXXlla + XXXllb + XXX:lle))        |                      |                       |                       |                     |                             |                                    | -10.476.359.63                     |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Aei1JU1 da Linha (XXXV) - [X.VIia - (XXXIlla + XXXlllb + XXX.llle)) |                      |                       |                       |                     |                             |                                    | -10.476.359.63                     |

| tMETA FISCAL PARA O RESULTAOO PRIMÁR IO                                                                                                        | VALOR CORRENTE     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Meio. fixada no AMxo de Metas Fiscais da LOO para o exerelcio de rcferfneia                                                                    | 0,00               |
| JUROS NOMfNAIS                                                                                                                                 |                    |
| JUROS. ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETARIASATIVOS (Exce10 RPPS) (XX.XVI) JUROS, ENCAROOS E VARIAÇÕES MON!:"'f"ÁRIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII) | 1.0 10.252,92 0,00 |
| RESULTAOO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da. Linha (XXXVIII) • XXXV + (XXXVI. XX.XVII)                                                             | ,9.466.106,71      |
| EETA FISCAL PARA RESULTAOO                                                                                                                     | VALOR CORRENTE     |
| o NOMINAL                                                                                                                                      |                    |
| Meia fi:uda no Anexo de Meias Fi scais da LDO para o cxen::icio de rcíerência                                                                  | 0,00               |

FONTE: SCP!. Cont11bilid11dc [9.50.29.1248), PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

| RECEJTAS PRIMÁRIAS                                                                            | PREVISÃO        | RECEITAS REALIZADAS (a)   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
|                                                                                               | AruALIZADA      | Jan a Dcz/2024            |
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (1)                                                   | 57.570.600,00   | 55.611.175,83             |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                   | 11.410.000,00   | 3.877.823,S1              |
| IPTU                                                                                          | 360.000,00      | 1.262,74                  |
| !SS                                                                                           | 4.500.000,00    | 3.064.508,04              |
| ITBI                                                                                          | l.600.000.00    | 448.030,82                |
| IRRF                                                                                          | 4.760.000,00    | 280.521,46                |
| Otmos lmpos1os, Taxas e Contribuições de Melhoria                                             | 190.000,00      | 83.500.45                 |
| Contribuições                                                                                 | 487.700.00      | 29.649.14                 |
| Rcceit.11 Patrimonial                                                                         | 39S.500,00      | 1.085.813,21              |
| Aplicações Final'ICCiras (H)                                                                  | 383.100,00      | 1.010.252,92              |
| Outras Receitas Patrimoniois                                                                  | 12.400.00       | 75.560.29                 |
| Transfcr!nciasCorrcntcs                                                                       | 43.166.600,00   | 50.438.334,57             |
| Cota Parte do FPM                                                                             | 16.85 1.65 1,60 | 12.402.844,77             |
| Cota Piirte do ICMS                                                                           | 7.129.118,40    | 19.398.425.34             |
| CotaPartcdolPVA                                                                               | 23.600,00       | 15.677,66                 |
| Cota Parte do ITR                                                                             | 96.000,00       | 665.619,44                |
| Transferências da LC61/1989                                                                   | 56.000,00       | 4.63 1,53                 |
| Transfcrcncias do FUNDEB                                                                      | 10.527.530.00   | 10.032.261.26             |
| Outras Transfer!ncias Correntes                                                               | 8.482.700,00    | 7.9 18.874,57             |
| Demais Receitas Corren1es                                                                     | 2.1 10.800,00   | 179.5S5,40                |
| Outras R._-ceilas Fimmcciras (111)                                                            | 0.00            | 0.00                      |
| R«:eitasCorrentcsRestantes                                                                    | 2.110.800,00    | 179.SSS,40                |
| RECEITAS PRIMÁR IAS CORRENTES (EXCEITO FONTES RPPS) (IV) • (! - (li + IH))                    | 57.1 87.500,00  | 54.600.922,91             |
| RECEITAS PRIMÁR IAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)                                           | 0,00            | 0,00                      |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIA S CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)                                      | 0,00            | 0.00                      |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) {VII)                                                | 470.600,00      | 3.184.814,16              |
| Opcmçõcs de Crédito(VI II)                                                                    | 0,00            | 2. 16S.68S,00             |
| A1nor1iz.aç.ilo de E111prejti rnos (IX)                                                       | 0.00            | 0.00                      |
| AlienaçJo de Bens                                                                             | 0,00            | 0,00                      |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários(X)                                         | 0,00            | 0,00                      |
| Re<:citos de Alicnnção de Investimentos Pcm\allentcs (XI)                                     | 0.00            | 0.00                      |
| Outras Alienações de Bens                                                                     | 0.00            | 0.00                      |
| Transferências de Capital                                                                     | 470.600,00      | 1.019. 129,16             |
| Convé! nios                                                                                   | 380.100,00      | 660.476,00                |
| Outras Transrcrtneias de Capital                                                              | 90.500.00       | 358.653,16                |
| Outra11 Receitas de Capital                                                                   | 0,00            | 0,00                      |
| Outras Rcceitl\5 de Capital Não Primárias (XII)                                               | 0,00            | 0,00                      |
| Outras Receitas de Capital Primárias                                                          | 0,00            | 0,00                      |
| RECEITAS PRIMÁR IAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS} (XIII)• [VII - (VIII + IX+ X + XI + XII}] | 470.600,00      | 1.019.129,16              |
| RECEITAS PRIMÁR IAS DE CAPITAL(COM FONTES RPPS) (XIV)                                         | 0,00            | 0,00                      |
| RECEITAS NÃO PRJMÁ RJAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)                                     | 0.00            | 0.00                      |
| RECEITA PRIMÁRJA TOTAL(XVl) - (JV + V + XIII+ XIV)                                            | 57.658.100.00   | 55.620.052.07             |
| RECEITA PRIMÁR IATOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) • (IV + XIIQ                               | 57.658.100.00   | 5.S.620.052,07            |

FONTE: SCPI - Con1abilidade [9.50.29.1248), PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

## PREFEITURA  MUN.DE SANTA FILOMENA

RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENT Á RIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁ RIO E NOMINAL

ORÇA MENTO FISCAL E DA SEGURJDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE  Novembro - Dezembro

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RREO · ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso Ili)

Página3de3

R$ 1

| ABAIXO DA LINHA                                                          | ABAIXO DA LINHA    | ABAIXO DA LINHA    |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| CÁLCU LO 00 RESULTAOO NOMINAL                                            | SALOO              | SALOO              |
|                                                                          | Em 31/Dez/2023 (a) | Jan a De7/2024 (b) |
| DIVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)                                               |                    | 2.166.428, 10      |
| DEDUÇÕES (XL)                                                            |                    | -8.927.658,78      |
| Disponibilidade de Caixa                                                 | -244.506,99        | -8.927.658,78      |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                           | 9.8 12.383,63      | 2.706.710,46       |
| (·)Restos a Pagar Processados (XLI)                                      | 4.277.974,39       | 4.464.186,73       |
| (-) Depósitos Restituíveise Valores Vinculados                           | 5.778.916,23       | 7. 170.182,5 1     |
| Demais Haveres Financeiros                                               |                    | 0,00               |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XLII) = (XXXIX- XL)                          | º ·ºº 1.846.627,64 | 11.094.086,88      |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) • (XLlla - XL!lb) |                    | -9.247.459,24      |

1

| AJUSTE METODOLÓOICO                                                                                                      | Jan a Dev'2024   |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| VARIAÇAO DO SALDO OE RPP (XLIV) • (XLlb - XL!a)                                                                          |                  | 1 186.212,34    |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) "'(XI)                                                           |                  | 0,00            |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)                                                                                                  |                  | 0,00            |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)                                                               |                  | 0,00            |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIU)                                                        |                  | 0,00            |
| OUTROS AJUSTES (XLXIX)                                                                                                   |                  | 0,00            |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO • Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)] |                  | -9.061.246,90   |
| RESULTADO PRIMÁR IO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI)= (L) - (XXXVI - XXXVII)                                            |                  | -10.07 1.499,82 |

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS                                                         | PREVISÃO ORÇAMENTÁR IA   |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                 | 0,00                     |
| Recursos Arrecadados em Exercí cios Anteriores - RPPS                          | 0,00                     |
| SuperávitFinanceiro Utilizado para Abertura e Reabertura de CréditosAdicionais |                          |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS                                                   | º ·ºº 0,00               |

CARLOS AUGUSTO DE ARAÚJO  BRAGA 273.264.o33-68 PREFEITO MUNICIPAL

GENI HELANI 8. A. BRAGA 677.1 51.333-53 SEC. MUN. DE FINANÇAS

FONTE: SCP! - Contabilidade [9.50.29. 1248), PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

## ld:07384CFC6CDSF1C8

## PREFEITURA  MUN.DE SANTA FILOMENA

RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO  FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE  Novembro - Dezembro

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CARLOS AUGUSTO DE ARAÚJO  BRAGA 273.264.033-68 PREFEITO MUNICIPAL

GENI HELANI B.  A. BRAGA 677.151.333-53

SEC. MUN. DE FINANÇAS

FONTE: SCP! - Contabilidade [9.50.29.1248], PREFEITU RA MUNICIPAL OE SANTA FILOMENA

CIRO DA COSTA ROCHA 005.752.473-47 CONTROLADOR

CONPLAN-CONT. PLAN. PRO. ESERV. LTDA 706.743.503-34 CONTADORCRC 145/0

CIRO DA COSTA ROCHA 005.752.473-47 CONTROLADOR

CONPLAN - CONT. PLAN. PRO. E SERV. LTDA 706.743.503-34

CONTADOR CRC 145/0

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 04 de Abril de 2025 · Edição V CCXCIV

## PREFEITURA  MUN.DE SANTA FILOMENA

RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO  E NOMINAL

ORÇAMENTO  FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BJMESTRE  Novembro - Dezembro

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