LRF — Morro Cabeca No Tempo (23/04/2025)

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RGF -ANEXOS (LRF, an. SS, Inciso Ili, alinca "1")

## ld:05D5093E701F9D58

## PREF. MUN. MORRO CABEÇA  NO TEMPO

RELATÓ RIO DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RGF -ANEXO s (LRF,  ª"· ss, Inciso Ili, alínea  "a")

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|                                                                                                                                         | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS               | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   | INSUFICl~NCIA                      | DISPONIBILIDADE                      | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃC LIQUIDADOS 00 EXERCÍCIO (h)   | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS   | ' " DISPONIBILIDADE               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                                                         | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | RestosaPagar                         | llenws Obri.- Financeilu | FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO | DECAIXA LIQUID.A (Antes da Inscrição |                                                               |                                      | DECAIXA LIQUIDA                   |
| DESTINAÇÃO DERECURSOS                                                                                                                   | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | DcExen:icios Anteriores               | DoExerclcio                           | Empenhados e Não                     | llenws Obri.- Financeilu | FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO | DECAIXA LIQUID.A (Antes da Inscrição |                                                               |                                      | (Após a Inscrição                 |
|                                                                                                                                         | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   |                                       |                                       | Liquidados de Exercíc ios Anteriores |                          | PÚB LICO                           | em Restos aPagar NioProcessados)     |                                                               | (Não Inscritos por lnsuficiblcia     | em Restos aPagar Não Processados) |
| TOTALDOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1)                                                                                                    | 1.099.469,46                     | 236.815,51                            | 432.783,74                            | 510.761,90                           | 54.232,42                | 0,00                               | -135.124,11                          | 1.321.108,75                                                  | 0,00                                 | -1.456.232,86                     |
| Re<:ursosNãoVinculadosdelmpostos                                                                                                        | 1.099.469,46                     | 236.815,51                            | 432.783,74                            | 510.761,90                           | 54.232,42                | 0,00                               | -135.124,11                          | 1.321.1 08,75                                                 | 0,00                                 | -1 .456.232,86                    |
| OutrosRe<:ursos nãoVincu!ados                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00                                                          | 0,00                                 | 0,00                              |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (li)                                                                                     | 3.357.040,31                     | 17.369,39                             | 582.338,26                            | 293.637,46                           | 384.916,36               | 0,00                               | 2.078.778,84                         | 2.376.225,94                                                  | 0,00                                 | -297.447,1 0                      |
| Re,;:ursosVinculadosàEducação                                                                                                           | 1.054.855,39                     | 12.204,25                             | 518.1 21,60                           | 264.265,77                           | 177.837,26               | 0,00                               | 82.426,51                            | 1.644.007,23                                                  | 0,00                                 | -1.561 .580,72                    |
| Transfercncias do FUNDEB                                                                                                                | 989.261,46                       | 3.423,32                              | 514.641,25                            | 25.000,00                            | 177.837,26               | 0,00                               | 268.359,63                           | 1.088.573,20                                                  | 0,00                                 | -820.213,57                       |
| OutrosRecursosVinculadosàEduc,çio                                                                                                       | 65.593,93                        | 8.780,93                              | 3.480,35                              | 239.265,77                           | 0,00                     | 0,00                               | -185.933, 12                         | 555.434,03                                                    | 0,00                                 | -741.367,1 5                      |
| Re<:ul"S(l$VinculadosàSaúde                                                                                                             | 1.184.510,20                     | 3.651,91                              | 60.097,14                             | 1 9.448,50                           | 39.146,17                | 0,00                               | 1.062.1 66,48                        | 324.066,92                                                    | 0,00                                 | 738.099,56                        |
| TransferinciasFundo,FundodeRe<:ursosdoSUS                                                                                               | 1.184.496,36                     | 3.651,91                              | 60.097,14                             | 1 9.448,50                           | 39.146,17                | 0,00                               | 1.062. 152,64                        | 324.066,92                                                    | 0,00                                 | 738.085,72                        |
| OutrosReeursosVinculadosàSaúik                                                                                                          | 13,84                            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                               | 13,84                                | 0,00                                                          | 0,00                                 | 13,84                             |
| Re<:ul"S(l$VinculadosiAssistênciaSocial                                                                                                 | 487.361,03                       | 1.513,23                              | 2.114,66                              | 9.912,74                             | 4.282,55                 | 0,00                               | 469.537,85                           | 272.7 10,1 1                                                  | 0,00                                 | 196.827,74                        |
| Re<:ursos Vinculados 6Previdfocia Social(EXCETO RPPS)                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00                                                          | 0,00                                 | 0,00                              |
| Demais Vinculações De<:orrentes de Transfe<Cncias                                                                                       | 411.681,26                       | 0,00                                  | 2.004,86                              | 10,45                                | 0,00                     | 0,00                               | 409.665,95                           | 135.441,68                                                    | 0,00                                 | 274.224,27                        |
| Transfe~ncias de Convellios e Instrumentos Congfoeres (elicetO Edu                                                                      | 161.362,26                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 10,45                                | 0,00                     | 0,00                               | 161.351,81                           | 128.1 90,48                                                   | 0,00                                 | 33.1 61,33                        |
| OutrasVinculaçõesDecorrentesdeTransfertnci.as                                                                                           | 250.319,00                       | 0,00                                  | 2.004,86                              | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                               | 248.314, 14                          | 7.251,20                                                      | 0,00                                 | 241.062,94                        |
| Demais Vinculações Legais                                                                                                               | 186.748,06                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                               | 186.748,06                           | 0,00                                                          | 0,00                                 | 186.748,06                        |
| Recursosdeôperaçõe sdeCrtdito(excetovinculadosàEducaçloet                                                                               | 186.748,06                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                               | 186.748,06                           | 0,00                                                          | 0,00                                 | 186.748,06                        |
| Re<:ursosdeAlienaçãodeBe ns/Ativos                                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00                                                          | 0,00                                 | 0,00                              |
| RecursosVinculados a Fundos(excetoEducaçio,Saúde,A ssist!ncia                                                                           | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00                                                          | 0,00                                 | 0,00                              |
| Outras Vinculações Legais                                                                                                               | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00                                                          | 0,00                                 | 0,00                              |
| Re<:ul"S(l$btraorçamentários                                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                 | 1 63.650,38              | 0,00                               | -163.650,38                          | 0,00                                                          | 0,00                                 | -163.650,38                       |
| Outras Vinculações                                                                                                                      | 31.884,37                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                               | 31.884,37                            | 0,00                                                          | 0,00                                 | 31.884,37                         |
| TOTALDOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Ili)                                                                                              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00                                                          | 0,00                                 | 0,00                              |
| Re<:ursos Vinculados ao RPPS. Fundo em Capitalização (Plano Previd Re<:ul"S(l$ Vinculados ao RPPS. Fundo em Repartiçlo (Plano Financci, | 0,00 0,00                        | 0,00 0,00                             | 0,00                                  | 0,00 0,00                            | 0,00 0,00                | 0,00 0,00                          | 0,00 0,00                            | 0,00 0,00                                                     | 0,00 0,00                            | 0,00                              |
|                                                                                                                                         |                                  |                                       | 0,00                                  |                                      |                          |                                    |                                      |                                                               |                                      | 0,00                              |
| Re<:ursos Vinculados ao RPPS . Taxa de Administra,çio                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00                                                          | 0,00                                 | 0,00                              |
| TOTAL(IV) • (l + Jl +lll)                                                                                                               | 4.456.509,77                     | 254.184,90                            | 1.015.122,00                          | 804.399,36                           | 439.148,78               | 0,00                               | 1.943.654,73                         | 3.697.334,69                                                  | 0,00                                 | -1 .753.679,96                    |

FONTE: SCPI • Contabilidade {21745), PREFEITURA MUNICIPAL MORRO CABEÇA  NO TEMPO

## PREF. MUN. MORRO CABEÇA  NO TEMPO

RELATÓRIO  DE  GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇA MENTOS FISCAIS E DA  SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A  DEZEMBRO/2024

JOSUÉ ALVES DA SILVA 823.877.963-49

PREFEITO MUNICIPAL

FONTE, SCP! -Contabilidade [21745], PREFEITURA MUNICIPAL MORRO CABEÇA  NO TEMPO

HORTÊ NCIA MENDES PEREIRA 014.517.453-03 CONTOLADOR GERAL

WEUTON SOUSA DE OLIVEIRA 014.831.223-36

CONTADOR CRC-PJ,010885/O-8

QUELLI JHENIFE DIAS MANGUEIRA 0ll.377.lll-30

SECRETARIA DE FINANÇAS

2de2

RS  1

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