LRF — Morro Cabeca No Tempo (23/04/2025)

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RGF  - ANEXO 5 (LRF, art. SS, Inciso Ili, alínea  "a")

## ld:01AB38D557819D53

## PREF. MUN. MORRO CABEÇA  NO TEMPO

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

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| RGF- ANEXOS (LRF, an. 55, Inciso Ili , alínea"1")                    |                 | OBRJGAÇÔES FINANCEIRAS                | OBRJGAÇÔES FINANCEIRAS                | OBRJGAÇÔES FINANCEIRAS              | OBRJGAÇÔES FINANCEIRAS      | INSUFICl~NCIA         | DISPONIBILIDADE                    | RESTOSA PAGAR NÃC LIQUIDADOS 00 EXERCiCIO   | EMPENHOS NÃ O                    | '" DISPONIBILIDADE                 |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| DE                                                                   | DISPONIBILIDADE | Restos a Pagar Liquidados e Não PaB05 | Restos a Pagar Liquidados e Não PaB05 | Restos a Pagar                      | o.ma• Obrig,ç&, Financeiras | FINANCEIRA            | DECAIXA LIQUID)                    |                                             | LIQUIDADOS                       | DE CAIXA LIQUIDA                   |
| DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS                                              | CAIXA BRlITA    | De Exercíci os                        | Do Exercício                          | Empenhados e Não                    |                             | VERIFICADA            | (Antes da Inscrição                | EMPENHADOSE                                 | CANCELADOS                       | (Após a Inscrição                  |
|                                                                      |                 | An1criores                            |                                       | Liquidados de Exerd cios Anteriores |                             | NOCONSÓR CIO PÚ BLICO | em Restos a Pagar Não Processados) |                                             | (Não Inscritos por lnsufici!ocia | em Restos a Pagar Não Processados) |
|                                                                      | (,)             | 1 (b)                                 | (<)                                   | (d)                                 | (<)                         | (Q                    | (g)-(a-{b+c+d+c}-f)                | (b)                                         | Financeira)                      | (i) • (g -h)                       |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1)                                | 1.099.469,46    | 236.815,5 1                           | 432.283,74                            | 5 10.761,90                         | 46.223,53                   | 0,00                  | -1 26.615,22                       | 1.321.108,75                                | 0,00                             | -1 .447.723,97                     |
| Re<:ursos Não Vineulados de Impostos                                 | 1.099.469,46    | 236.815,51                            | 432.283,74                            | 5 10.761,90                         | 46.223,53                   | 0,00                  | - 126.615,22                       | 1.32 1. 108,75                              | 0,00                             | - 1.447.723,97                     |
| OutrosRc,:ursos nãoVinculados                                        | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                               | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00                               |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (li)                  | 3.357.040,3 1   | 17.369,39                             | 582.338,26                            | 293.637,46                          | 389.590,29                  | 0,00                  | 2.074. 104,9 1                     | 2.376.225,94                                | 0,00                             | -302.1 21,03                       |
| Recursos Vinculados à Educação                                       | 1.054.855,39    | 12.204,25                             | 518. 121,60                           | 264.265,77                          | 177.837,26                  | 0,00                  | 82.426,5 1                         | 1.644.007,23                                | 0,00                             | - 1.561.580,72                     |
| Transferêneias do FUNDEB                                             | 989.261,46      | 3.423,32                              | 514.641,25                            | 25.000,00                           | 177.837,26                  | 0,00                  | 268.359,63                         | 1.088.573,20                                | 0,00                             | -820.213,57                        |
| Outros RecwsosVinculadosàEducaçio                                    | 65.593,93       | 8.780,93                              | 3.480,35                              | 239.265,77                          | 0,00                        | 0,00                  | - 185.933, 12                      | 555.434,03                                  | 0,00                             | -741.367,15                        |
| RcçursosVinculados ,Saúde                                            | 1.184.510,20    | 3.651,91                              | 60.097,14                             | 19.448,50                           | 39.146,17                   | 0,00                  | 1.062. 166,48                      | 324.066,92                                  | 0,00                             | 738.099,56                         |
| TransfertnciasFundoaFundodeRcçursosdoSUS                             | 1.184.496,36    | 3.651,91                              | 60.097,14                             | 19.448,50                           | 39.146,17                   | 0,00                  | 1.062. 152,64                      | 324.066,92                                  | 0,00                             | 738.085,72                         |
| Outros RecursosVinculadosàSaúde                                      | 13,84           | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                        | 0,00                  | 13,84                              | 0,00                                        | 0,00                             | 13,84                              |
| Rcçul"SO$VinculadosàAssistê nciaSocia.l                              | 487.361,03      | 1.513,23                              | 2. 114,66                             | 9.912,74                            | 4.282,55                    | 0,00                  | 469.537,85                         | 272.7 10,1 1                                | 0,00                             | 196.827,74                         |
| Rcçursos Vinculados . PrevidênciaSocial(EXCETO RPPS)                 | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                               | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00                               |
| Demais Vinculações Dccomn1es de: Tmisfertncias                       | 41 1.681,26     | 0,00                                  | 2.004,86                              | 10,45                               | 0,00                        | 0,00                  | 409.665,95                         | 135.44 1,68                                 | 0,00                             | 274.224,27                         |
| Transferências de Co1wfflios e Instrumentos Congêneres (exceto Edu   | 161.362,26      | 0,00                                  | 0,00                                  | 10,45                               | 0,00                        | 0,00                  | 161.351,81                         | 128. 190,48                                 | 0,00                             | 33.161,33                          |
| Outras Vinculações Oec<>rrentes de Transferênc ias                   | 250.319,00      | 0,00                                  | 2.004,86                              | 0,00                                | 0,00                        | 0,00                  | 248.3 14, 14                       | 7.251,20                                    | 0,00                             | 241.062,94                         |
| DcmaisVinculaçõesl..egais                                            | 186.748,06      | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                        | 0,00                  | 186.748,06                         | 0,00                                        | 0,00                             | 186.748,06                         |
| Rcçursos de: Operações de Crtdito (exceto vinculados à Educaçlo e à  | 186.748,06      | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                        | 0,00                  | 186.748,06                         | 0,00                                        | 0,00                             | 186.748,06                         |
| Rcçul'SOIJdc:Alicnaçiodc Bcns/Ativos                                 | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                               | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00                               |
| RcçursosVinculadosaFundos(excctoEducaçào.Saúde,A ssisténc ia         | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                               | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00                               |
| Outras Vinculações Legais                                            | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                               | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00                               |
| Rcçul"SO$Extraorçamcntários                                          | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 168.324,3 1                 | 0,00                  | -168.324,3 1                       | 0,00                                        | 0,00                             | -168.324,3 1                       |
| Outras Vinculações                                                   | 3 1.884,37      | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                        | 0,00                  | 31.884,37                          | 0,00                                        | 0,00                             | 31.884,37                          |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (lll)                          | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                               | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00                               |
| Rcçlll"SO$ Vinculados ao RPPS - Fundo cm Capitalização (Plano Previd | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                               | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00                               |
| RcçursosVinculadosao RPPS - FundocmRepar1içào(PlanoFinancei1         | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                               | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00                               |
| Rcçursos Vinculados ao RPPS - Tax.a de AdminiSffllÇlo                | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                               | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00                               |
| TOTAL(JV)•(l + ll + III)                                             | 4.456.509,77    | 254.184,90                            | 1.014.622,00                          | 804.399,36                          | 435.813,82                  | 0,00                  | 1.947.489,69                       | 3.697.334,69                                | 0,00                             | - 1.749.845,00                     |

FONTE: SCPI - Contabilidade [21745), PREFEITURA MUNICIPAL MORRO CABEÇA  NO TEMPO

## PREF. MUN. MORRO CABEÇA  NO TEMPO

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RAIMUNDO CARLOS MENDES DEVEZA 003.270.293-07 PRESIDENTE

FONTE: SCP! - Contabilidade (2 1 745], PREFEITURA MUNICIPAL  MORRO CABEÇA  NO TEMPO

IVONEI PRÓS PER O DE OLIVEIRA 538.494.93 1-72

TESOUREIRO

JOSE APAREODO MENDES BORGES 263.026.378-99

CONTROLADOR

MARCELO ROCHA MAGALHÃES 003.637.463-66

CONT AOOR CRC PI 7535/0-8

2de2

RS  1