LRF — Sao Goncalo Do Gurgueia (04/02/2025)

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RGF-ANEXO 5 (UF, art. SS, Inci10 III, llinea "·1

## ld:151903AF9D01DFD8

## PREF. MUN. S. GONÇAL O DO GURGUEIA

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

1  de 1

RS  1

|                                                                  | DISPONIBllJDADB   | OBRIGAÇÕl!S FINANCl!IRAS   | OBRIGAÇÕl!S FINANCl!IRAS   | OBRIGAÇÕl!S FINANCl!IRAS   | OBRIGAÇÕl!S FINANCl!IRAS   | INSIJFlcmlCIA       | D                      | Rl!STOSA PAOAll BMPl!NIIAIXlS BNÃll   | l!MPl!NHOSNÃO         | lllSPONIBIUDADB     |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|
|                                                                  |                   | -•......üpdadoo•Nlo ...... | -•......üpdadoo•Nlo ...... | ......                     | o.mio OlxiPQilol -         | FINANCl!DIA         | ~ECAIXAÚQUIIM          |                                       | IJQIJIDADOS           | DE CAIXAÚQIJIDA     |
| DBS11NAÇÃ() DE1U!CURSOS                                          | DECAIXA BRUTA     | Do- -                      | Do-                        | -· Bmpmb,dol. Nlo --       |                            | VBRIPICAllA         | (-da!nor,içlo          |                                       | CANCBLAIXlS           | (Apóoa!nor,içlo     |
|                                                                  |                   |                            |                            | üpdadoo do                 |                            | NO00NSÔRCIO PÚBIJCO | t111RtlllDla.... Nlo-) | IJQlllDAllOS DOBXBRC!ao               | (Nlo- porlDadlcilacia | emRIIIOlaPlpr Nlo-) |
|                                                                  | (a)               | (b)                        | (e)                        | (d)                        | (e)                        | (Q                  | (l)'(a-<J>+c+d+e►Q     | (h)                                   | P->                   | (Q•(J - h)          |
| TOTAL OOS RECURSOS NÃO VINCULAOOS (1)                            | 959.284)1         | 8.558,00                   | 821.312,83                 | 0,110                      | 2.671.682,75               | 0,110               | -2.542.269,37          | 246.549,57                            | 0,110                 | -2.788.818,94       |
| RecursosNloVinculadosdelmpostos                                  | 791.606,03        | 8.558,110                  | 821.312,83                 | 0,110                      | 2.671.682,75               | 0,110               | -2.709.947,55          | 246.549,57                            | 0,110                 | -2.956.497,12       |
| OutrolRecunoanloVmçu]ad(»                                        | 167.678,18        | 0,110                      | 0,110                      | 0,110                      | 0,110                      | 0,110               | 167.678,18             | 0,110                                 | 0,110                 | 167.678,18          |
| TOTAL 00S RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)              | 1.976.031,70      | 24.477,92                  | 80.924,n                   | 0,110                      | 780.580,52                 | 0,110               | 1.090.048,49           | 0,110                                 | 0,110                 | 1.090.048,49        |
| RccunosVinculadosif.ducaçlo                                      | 88.65~1           | 0,110                      | 23.5110,80                 | 0,110                      | 360.355,58                 | 0,110               | -295.203,87            | 0,110                                 | 0,110                 | -295.203,87         |
| TrwíCffllCiu do FUNDEB                                           | 0,110             | 0,110                      | 18.300,80                  | 0,110                      | 359.497,00                 | 0,110               | -311.m,so              | 0,110                                 | 0,110                 | -m.m,80             |
| OutrosR.ocunotVinculadosiEduclçio                                | 88.65~1           | 0,110                      | 5.2110,110                 | 0,110                      | 858,58                     | 0,110               | 82.593,93              | 0,110                                 | 0,110                 | 82.593,93           |
| RccunosVinculadoliSaüde                                          | 463.419,36        | 1.362)2                    | 43.619,47                  | 0,110                      | 57.432,11                  | 0,110               | 361.1105,56            | 0,110                                 | 0,110                 | 361.1105,56         |
| 1'rlmfeduciuFundo I fundo de Recunoa do sus                      | 52,19             | 0,110                      | 43.619,47                  | 0,110                      | 57.432,11                  | 0,110               | -1110.999,39           | 0,110                                 | 0,110                 | -1110.999,39        |
| OutrosR«ursosVinculadosis.ude                                    | 463.367,17        | 1362,22                    | 0,110                      | 0,110                      | 0,110                      | 0,110               | 462.1104,95            | 0,110                                 | 0,110                 | 462.1104,95         |
| Rccunos Vinculadol i ~ Social                                    | 869.746,47        | 0,110                      | 13.804,50                  | 0,110                      | 5.516;;5                   | 0,110               | 850.365,42             | 0,110                                 | 0,110                 | 850.365,42          |
| RccunosVinculadosiPrcvidlncil Social(EXCETORPPS)                 | 0,110             | 0,110                      | 0,110                      | 0,110                      | 0,110                      | 0,110               | 0,110                  | 0,110                                 | 0,110                 | 0,110               |
| Dcmais Vincul!IÇ6el Dceona!tet de Transfertncill                 | 438.254,88        | 0,110                      | 0,110                      | 0,110                      | 42.110,38                  | 0,110               | 396.1 44,50            | 0,110                                 | 0,110                 | 396.144,50          |
| Trlmfemiciu de Coovmiol e lnstrumeotol ~ (aoeto Edu              | 140.963,44        | 0,110                      | 0,110                      | 0,110                      | 18.827,90                  | 0,110               | 122.135,54             | 0,110                                 | 0,110                 | 122.135,54          |
| Oulrls ViDculações Decorrmtes de T?lnsferenciu                   | 297.291,44        | 0,110                      | 0,110                      | 0,110                      | 23.282,48                  | 0,110               | 274.1108,96            | 0,110                                 | 0,110                 | 274.1108,96         |
| DcmaisVinculaçOcsLcpis                                           | 44.239,23         | 23.115,70                  | 0,110                      | 0,110                      | 1.m,94                     | 0,110               | 19.345,59              | 0,110                                 | 0,110                 | 19.345,59           |
| Recunoade()pmçõesdeCrédito(excetovinculadoaiE'.duclçioei         | 44.239,23         | 0,110                      | 0,110                      | 0,110                      | 0,110                      | 0,110               | 44.239,23              | 0,110                                 | 0,110                 | 44.239,23           |
| RecunosdeAlieuçlode~Ativos                                       | 0,110             | 0,110                      | 0,110                      | 0,110                      | 0,110                      | 0,110               | 0,110                  | 0,110                                 | 0,110                 | 0,110               |
| RecunosVinculados1Fundol(excetoEducaçio.Saudc,AssistlDcia        | 0,110             | 0,110                      | 0,110                      | 0,110                      | 0,110                      | 0,110               | 0,110                  | 0,110                                 | 0,110                 | 0,110               |
| OutmVinculaçõcs Lepil                                            | 0,110             | 23.115,70                  | 0,110                      | 0,110                      | 1.m,94                     | 0,110               | -24.893,64             | 0,110                                 | 0,110                 | -24.893,64          |
| RecunosExtl'IOrÇamelltir                                         | 71.719)5          | 0,110                      | 0,110                      | 0,110                      | 313.327,96                 | 0,110               | -241.608,71            | 0,110                                 | 0,110                 | -241.608,71         |
| Outra Viocullç&:s                                                | 0,110             | 0,110                      | 0,110                      | 0,110                      | 0,110                      | 0,110               | 0,110                  | 0,110                                 | 0,110                 | 0,110               |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Ili)                      | 0,110             | 0,110                      | 0,110                      | 0,110                      | 0,110                      | 0,110               | 0,110                  | 0,110                                 | 0,110                 | 0,110               |
| Recunos Vinculados ao RPP$ - Ftmdo em CapitaliDçio(Pllllo Previd | 0,110             | 0,110                      | 0,110                      | 0,110                      | 0,110                      | 0,110               | 0,110                  | 0,110                                 | 0,110                 | 0,110               |
| Rocunos Vinculldol ao RPPS- Ftmdocm Rcpartiçlo (PJ.MIO Finaoceu  | 0,110             | 0,110                      | 0,110                      | 0,110                      | 0,110                      | 0,110               | 0,110                  | 0,110                                 | 0,110                 | 0,110               |
| RecunotVinculldolaoRPPS-TwdeAdminisll'lçlo                       | 0,110             | 0,110                      | 0,110                      | 0,110                      | 0,110                      | 0,110               | 0,110                  | 0,110                                 | 0,110                 | 0,110               |
| TOTAL(IV)•(l+ll+III)                                             | 2.935.315,91      | 33.035,92                  | 902.237,60                 | 0,110                      | 3.452.263)7                | 0,110               | -1.452.220,88          | 246.549,57                            | 0,110                 | -1.698.n0,4S        |

ROSELIDIA LUSTOSA ELVAS DE SOUSA 876.025.393-20

SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

FONTE, SCP! - Coolabilidade (21280), PREFEmJRA MUN. DE SÃO  GONÇALO  DO GURGUEIA

PAULO LUSTOSA  NOGUEIRA 428.707.981-72 PREFEITO MUNICIPAL

JCFROTA ASSESSORJA CONTÁBIL  LTDA 207.760.983-49 ASSSESORJA CONTABIL

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