LRF — Corrente (05/06/2025)

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RGF-ANEXO S (LRF, lrt. SS, Incito Ili, aUnca ·a")

## ld:089B928CSAOE3CFO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIR0/2025 A ABRIU2025

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RSI

|                                                            |                 | 0BRKlAÇÔl!S l'INANCllllW ___ __ ,_ -   | 0BRKlAÇÔl!S l'INANCllllW ___ __ ,_ -   | 0BRKlAÇÔl!S l'INANCllllW ___ __ ,_ -   | 0BRKlAÇÔl!S l'INANCllllW ___ __ ,_ -   | lNSUPla8NcL\       |                  | Rl!STOSA               | l!MPl!NHOS NÃO    | lllSl'ONIBIUDAD    |
|------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------|-------------------|--------------------|
|                                                            | DISPONllllLlllA | __,_...,_                              | __,_...,_                              |                                        | - --                                   | PINANCl!DIA        | DBCAIXA ÚQUllll  | PADAll                 | UQUlllAllOS       | DBCAIXA ÚQUlllA    |
| lll!STINAÇÃ0 DBlU!CUIUlOII                                 | DBCAIXABJlUTA   | Do- -                                  | Do-                                    | .......... ...,_. --                   | ~                                      | VllRIPICADA        | -·- ............ | IIMPllNIIAllOS B NÃC   | CAllCllLAll08 - - | ~ -- ............. |
|                                                            |                 |                                        |                                        |                                        |                                        | NOCONl()aao POauoo | --)              | UQUlllAllOS DOIIXBRdao | i-- ...           | --)                |
|                                                            | <•>             | 1 (b)                                  | (e)                                    | (d)                                    | (e)                                    | (1)                | --)-1)           | (b)                    |                   | (l)•(a - 11)       |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VJNCULAOOS (1)                      | S.14S.3 19,40   | 3.711.361,48                           | 674.862,74                             | 2S.849.996,76                          | 1.165.272,40                           | 0,00               | -26.256.173,98   | 2.996.699,70           | 0,00              | -29.252.873,68     |
| ~NloViflculldoldclmpol&OI                                  | S.145.3 19,40   | 3.711.361,-48                          | 674.862,74                             | 25.849.996,76                          | 1.165.272,40                           | 0,00               | -26.256.17),98   | 2.996.699,70           | 0,00              | -29.252.873,68     |
| OutrolR«lltlMnloVlneulldol                                 | 0,00            | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00               | 0,00             | 0,00                   | 0,00              | 0,00               |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (li)        | 15.6.S0.862,67  | 9'0.230 ,07                            | 9S4.093,70                             | 20.688.338,02                          | -604.808,86                            | 0,00               | -6.326.990,26    | '4-'04,23              | 0,00              | -6.381.494,49      |
| ~VincvladotiE(b;açlo                                       | 6.788.601,89    | 238.365,49                             | 872.041,53                             | 8..592.984,96                          | 1.092.668,16                           | 0,00               | -4.007.458,25    | 0,00                   | 0,00              | -4.007.458,.25     |
| T~doFUNDEB                                                 | S.S49.164,47    | 145.692,96                             | 872.041.,53                            | S.S44.S81,91                           | 1.092.668,16                           | 0,00               | -2.105.820,0'J   | 0,00                   | 0,00              | -2.10.5.820,09     |
| OutrosRc,cu,- VintulldoliF.duclçlo                         | 1.239.437,42    | 92.672.53                              | 0,00                                   | 3.048.403,0.S                          | 0,00                                   | 0,00               | -1.901.638,16    | 0,00                   | 0,00              | -1.901.638,16      |
| ,._Vincv.ladoliSlàdc                                       | 6.m.986.s1      | 580.311,66                             | 32.092,64                              | 3.136.668,80                           | 302.016,10                             | 0,00               | 2.922.897,.37    | '4-'04,23              | 0,00              | 2.868.393,14       |
| Tramruencialflmdo1 Fundodc~doSUS                           | 6.9),4.200,82   | 580.311,66                             | 32.092,64                              | 3.136.668,80                           | 302.016,10                             | 0,00               | 2.883.111,62     | '4-'04,23              | 0,00              | 2.828.607,.39      |
| Out10I Rccur-» Viacultdol i SIUdc                          | 39.785,75       | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00               | 39.785,75        | 0,00                   | 0,00              | 39.785,75          |
| '---Vincv.ladoliAssiltm:ia Social                          | 189.764,71      | 87346,.30                              | 0,00                                   | 340.780,51                             | 125.360,26                             | 0,00               | -863.722,36      | 0,00                   | 0,00              | -863.722,36        |
| '---V~iPrevidm::itSoeitl(EXCETORPPS)                       | 0,00            | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00               | 0,00             | 0,00                   | 0,00              | 0,00               |
| OemtisVincultÇ6esDccurcatcldcTl'lllf.fcrãlcit              | 1.191.828,.36   | 373,92                                 | 49.959,53                              | 5.690.468,58                           | 98.344,88                              | 0,00               | -4.647.818,55    | 0,00                   | 0,00              | -4.647.818.55      |
| TramruencialdcConvf:aioltmstl'lllnal10lcon,en,m:.(ooecoEdu | 877.091,28      | 0,00                                   | 49.959,53                              | S.690.468,58                           | 4.463,13                               | 0,00               | -4.867.799,96    | 0,00                   | 0,00              | -4.867.799,96      |
| Oulm Vlncuiaç,&elDccomnta de T'ranlfc:Jencfal              | 314.737,08      | 373,92                                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 94.381,75                              | 0,00               | 219.981,41       | 0,00                   | 0,00              | 219.981,41         |
| Dcmtil VincullÇ6cs Lepil                                   | 0,00            | 33.832.,70                             | 0,00                                   | 555.578,50                             | 1.187,50                               | 0,00               | -590.598,70      | 0,00                   | 0,00              | -590.598,70        |
| ~dc()paaç&sdc06dito(ncetoviaadadoliE.dueaçioei _           | 0,00            | 33.832,70                              | 0,00                                   | 259.162,17                             | 0,00                                   | 0,00               | -292.994,87      | 0,00                   | 0,00              | -292.994,87        |
| ~dcAlicuçiodcBens/Alivos                                   | 0,00            | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00               | 0,00             | 0,00                   | 0,00              | 0,00               |
| ~Vincultdolaf'undoa(acecoEducaçio,Saudc,~ ..               | 0,00            | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00               | 0,00             | 0,00                   | 0,00              | 0,00               |
| Ou!mVlncuiaç,&elLcpb .__                                   | 0,00            | 0,00                                   | 0,00                                   | 296.416,.33                            | 1.187,50                               | 0,00               | -297.603,83      | 0,00                   | 0,00              | -297.603,83        |
|                                                            | 506.681,14      | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | -2.llll.486,94                         | 0,00               | 2.735.168,08     | 0,00                   | 0,00              | 2.735.168,08       |
| o.m-vinculaç6cs                                            | 0,00            | 0,00                                   | 0,00                                   | 1.871.856,67                           | 3.601,18                               | 0,00               | -1.875.457,85    | 0,00                   | 0,00              | -1.875.457,85      |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCVI.M)()S AO IU'PS(III)              | 335.683,73      | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00               | 335.683,73       | 95.387,09              | 0,00              | 240.296,64         |
| Fintnetu                                                   | 207.321,70      | 0,00 0,00                              | 0,00 0,00                              | 0,00 0,00                              | 0,00 0,00                              | 0,00               | 207.321,70 0,00  | 0,00 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| ~ Vincv.ladol.o RPPS. Fundo em Reptrtiçlo(Plano            | 0,00            |                                        |                                        |                                        |                                        |                    |                  |                        |                   |                    |
| ~V~.oRPPS-Tuadc~                                           | 128.362,03      | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00               | 128.362,03       | 95.387,09              | 0,00              | 32.974,94          |
| TOTAL(IV) • (I+ 11+ III)                                   | 21.131.865,80   | 4.651.591,55                           | 1.628.956,44                           | 46.538.JJ.4,78                         | 560.463,'4                             | 0,00               | -32.247.480,51   | 3.1-46.591 ,02         | 0,00              | -35.394.071,53     |

FILEMON JOSt F DE SOUZA N PARANAGUÁ 0SB.920.868-36 PREFEITO MUNICIPAL

FOmE: SCPI - Contabilidade [9.S0.29.1273), PREFEm.JRA MUNICIPAL DE CORREl'n'E

PATR1CIA BATISTA RODRIGUES LEMOS 735.291.683-00 CONTROLADOR DO MUNICIPIO

R.A. CHAVES NETO &amp; LC LIDA 04.4l7.667I0001-4S CONTADOR CRC493/0 PI