LRF — Santa Filomena (15/10/2025)

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RGF - ANEXOS (L RF, art. SS, Inciso Ili,  alinea "a")

## ld:09FEDSEEAAAB6969

## PREFEITURA  MUN.DE SANTA FILOMENA

RELATÓRJO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRon o25 A AGOSTO/2025

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1  dc2

| RGF - ANEXOl (LRF, an. H, lncllo IJI, 1llnea "1'")                    |                                | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS             | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS             | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                                                  | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS       | INSUFICIWCIA                         | DISPONIBILIDADE                    | RESTOS A PAOAR EMPENHADOS E NÃC LIQUIDADOS 00 EXERCICIO   | EMPENHOS NÃO                 | DISPONIBILIDADE                   |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                       | DISPONIBILIDADE! DECAIXA BRUTA | Restos I Papr Liquidados e Nlo Pap | Restos I Papr Liquidados e Nlo Pap | 1 .1                                                                    | Demais Obrigaç6n Financeiras | FINANCl!IRA VERIFICADA NO CONSÓRC IO | DECAIXA LIQUID) (Antndll lnscriçio |                                                           | LIQUIDADOS CANCELADOS        | DECAIXA LIQUIDA (Após a lnscriçio |
| DFSTJNAÇÃO DE RECURSOS                                                | DISPONIBILIDADE! DECAIXA BRUTA | DcExcn:k:Íoli AnteriortS           | OoExcn;k:io                        | Empenhado, e Nio ..........., I F..xc:rck:iM Antcriol'CII Liquidados de |                              | FINANCl!IRA VERIFICADA NO CONSÓRC IO | DECAIXA LIQUID) (Antndll lnscriçio |                                                           | LIQUIDADOS CANCELADOS        | DECAIXA LIQUIDA (Após a lnscriçio |
|                                                                       | DISPONIBILIDADE! DECAIXA BRUTA |                                    |                                    |                                                                         |                              | PÚB LIC..-CJ                         | cm RC5l0$aPapr Nio Proccuado1)     |                                                           | (Nlolmcnloe, porlnsufic~ncia | cm Re&1oe;1 Papr NloProces.sados) |
|                                                                       | <•>                            | 1 (b)                              | (,)                                | (d)                                                                     | (o)                          | (Q                                   | <&H • •(b+i;+d+e)-f)               | (h)                                                       | Financeira)                  | (i) - (i • h)                     |
| 10TALOOS RECURSOS lllÃO VINCUL/\OOS(I)                                | 4.387.$27,$8                   | 2.771.19S,16                       | 618.$23,47                         | 974.S4S,74                                                              | 3. 183.856,21                | 0,00                                 | -3.160.593,00                      | $6.162,63                                                 | 0,00                         | -3.216.755,63                     |
| RllalnOIIN&oVlncul..io.de l lnflõ&I.,.                                | 4.387.527.58                   | 2.771. 195,16                      | 618.523.47                         | 974.S4S,74                                                              | 3. 183.856,21                | 0,00                                 | -3.160.S93,00                      | 56. 162.63                                                | 0,00                         | .J.2 16.755,63                    |
| Ou1tu1 R«ut10:l nilu Vin,;\01~                                        | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                                                      | 0,00                         | 0,00                              |
| TOTAL OOS RECURSOS VINC.VLAOOS (EXCl!TO AO Rl'l'S) (li)               | 6.292.497,69                   | 1.629.646,04                       | 447.089,61                         | 249.508,86                                                              | 7.684.635,78                 | O.CIO                                | -3.718.382,60                      | 0,21                                                      | 0,00                         | -3.7 18.382.81                    |
| RocUNiNVincui.aoo. ,llducl,çiO                                        | -4.552.690,40                  | 1.468.000,7 1                      | 61.804,33                          | 119.559,36                                                              | 4.688. 159,98                | 0,00                                 | -10.890.214,78                     | 0,21                                                      | 0,00                         | -10.890.214,99                    |
| Tnn,ffflneiatdof\JNDEB                                                | -S.32 1.410,31                 | 1.4 19. 179,59                     | 14.887,JS                          | 4.722,00                                                                | 4.638.078,0S                 | 0,00                                 | ·11 .398.277,30                    | 0,21                                                      | 0,00                         | -11.398.277.SI                    |
| OulmlRtt\ll'IOIVinailadm,l!duoaçlo                                    | 768.7 19,91                    | 48.82 1.12                         | 46.916.98                          | 114.837,36                                                              | S0.081,93                    | 0,00                                 | 508.062,52                         | 0,00                                                      | 0,00                         | 508.062.52                        |
| R.co:uftOI Vi!ICU~• Saiode                                            | 3.47l.96S.96                   | 150.9 18,58                        | 110.832.JJ                         | 126.925,58                                                              | 1.J85.65S,l3                 | 0,00                                 | 1.698.634,24                       | 0,00                                                      | 0,00                         | 1.698.634,24                      |
| TnmfnfMi. fllndo• l'undodeR-doSUS                                     | 3.235.661,88                   | 150.918,58                         | 110.832,33                         | 126.925,58                                                              | l.38S.65S,23                 | 0,00                                 | 1.461.JJ0, 16                      | 0,00                                                      | 0,00                         | 1.46 1.330,16                     |
| Outro1Recur&.xVinc111adof;,Salll!k                                    | 237.304,08                     | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                 | 237.304,08                         | 0,00                                                      | 0,00                         | 237.304,011                       |
| R('(UIWI VUIC\li.dot'Auitl~i• Soç;.t                                  | S7S.669,46                     | 9.157,83                           | 0,00                               | 2.993,92                                                                | 39.395,0S                    | 0,00                                 | 524.122,66                         | 0,00                                                      | 0,00                         | 524.122,66                        |
| R<!nlnOII ViftNllad<)s l l'ttvldo!""'LI Sodal (HXCETO RPl"S)          | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                                                      | 0,00                         | 0,00                              |
| OMwilt Vinculf,Ç&,s Dc«.rrffi.c. dt Tr-.nsfffl,ieit.s                 | -557.656,59                    | 88,92                              | 274AS2,9S                          | 0,00                                                                    | 605.5 17,6 1                 | 0,00                                 | -1.-t37.716,07                     | 0,00                                                      | 0,00                         | -1.437.716,07                     |
| TnmfnfMi. de Coftvfniol e l11ttnlfflffll01 COftfhtna (ufflO Edu       | 2SS.977,49                     | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                 | 255.977,49                         | 0,00                                                      | 0,00                         | 255.911,49                        |
| Ouu. Vi""'11~bDeairn:nlCI. de Trant.fcdm:W                            | -813.634,08                    | 88,92                              | 274.4S2,9S                         | 0,00                                                                    | 60S.517,61                   | 0,00                                 | -1.693.693,56                      | 0,00                                                      | 0,00                         | •l.693.693,56                     |
| OemaisVincul~upis                                                     | -1.481,98                      | 1.480,00                           | 0,00                               | 30,00                                                                   | 0,00                         | 0,00                                 | -2.991,98                          | 0,00                                                      | 0,00                         | -2.99 1,98                        |
| Ktt..,_&,~,S.,Crf<lil<>(UttW,vln,:uladc>lil!dueaçloci                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                                                      | 0,00                         | 0,00                              |
| R.«:llf1oMdeAlit~de9.::NIAtivM                                        | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                                                      | 0,00                         | 0,00                              |
| Recunos VUIC\llados ■ fundos{""'° l:docaçlo. Saude. Aflistm:-i■       | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                                                      | 0,00                         | 0,00                              |
| Ouu.Vinr.::11~õal.cpl s                                               | -1.48 1,98                     | 1.480,00                           | 0,00                               | 30,00                                                                   | 0,00                         | 0,00                                 | -2.991,98                          | 0,00                                                      | 0,00                         | -2.99 1,98                        |
| R.c,,:u,t0tE,.~"-"''°'                                                | 7.3SS.691.24                   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                                                    | %'-907,91                    | 0,00                                 | 6.389.783,33                       | 0,00                                                      | 0,00                         | 6.Ji9.7U,JJ                       |
| 0utnlf Vincul~•                                                       | 0.00                           | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                                                    | 0,00                         | O.CIO                                | 0,00                               | 0,00                                                      | 0,00                         | 0,00                              |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS(III)                            | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                                                      | 0,00                         | 0,00                              |
| RC'CUnOl!I Vinculados 1111 RPPS • fundo cm C.pitalmlçio (Plano Pn:vid | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                                                      | 0,00                         | 0,00                              |
| Rocuna1Vincllladm- RPl'S-FllnllocmRcpaniçlo(rtanaFiM11CC!i            | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                                                      | 0,00                         | 0,00                              |
| R.c,,:u,t0tVUIC\l~11111U'PS - n,11.adeAdonini~                        | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                                                      | 0,00                         | 0,00                              |
| TOTAL(IV)• (I + li ♦ Ili)                                             | 10.680.025,27                  | 4.400.341,20                       | 1.065.613,08                       | l.224.0S4.60                                                            | 10.868.491,99                | O.CIO                                | -6.878.975.60                      | 56.162,84                                                 | O.CIO                        | -6.915.138,44                     |

FONTE: SCP/. Conlll.bilidade [9.S0.29.1301), PREFEITIJRA MUNICIPAL DE SAITTA FILOMENA

## PREFEITURA  MUN.DE SANTA FILOMENA

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E  DOS RESTOS A  PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E  DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A  AGOST0/2025

FERNAND O  AND RADE  COELHO 042.436.671 -10 PREFEITO MUNICIPAL

F O N TE:  SCPI  -C o ntabilidade  [9.50.29. 1 301 ) ,  PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA  FILOMENA

JACKEL YNE AVELINO L OPES  COÊLHO 040.931.8 11 -60 SEC. MUN. D E  FINANÇAS

MARVIO  MARC ONI  SIQUEIRA NUNES 706.743.503-34 CONTADORCRC 1 45/0

CIRO  DA COSTA ROCH A 005.752.473-47 CONTROLADOR

..

,

2de2

RSI