LRF — Monte Alegre Do Pi (07/05/2025)

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RGF -ANEXO .S (LRF, an. 55, I nciso Ili,  alinca "1")

## ld:167C496E86C4539C

## PM  DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

ROF - ANEXOS (LRF, art SS, Inciso Ili,  alínea  "a")

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|                                                                      |                 | OBRIGAÇ ÕES FINANCEIRAS               | OBRIGAÇ ÕES FINANCEIRAS               | OBRIGAÇ ÕES FINANCEIRAS        | OBRIGAÇ ÕES FINANCEIRAS      | NCIA                                         | DISPONIBILIDADE                      | RESTOS A PAGAR              | EMPENHOS NÃO              | R.sl DISPONIBILIDADE               |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------------|
|                                                                      | DISPONIBILIDADE | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos aPagar Empenhados e Não | Denws Obrigações Financeiras | INSUFIC!ê FINANCEIRA VERIFICADA NOCONSÓ RCIO | DECAIXA LIQUID;                      |                             | LIQUIDADOS                | DE CAIXA LIQUIDA                   |
| DESTINAÇ Ã ODE RECURSOS                                              | DE CAIXA BRUTA  | Dc Exerclcios Anteriores              | Do Exercíc io                         | Liquidados de                  |                              | INSUFIC!ê FINANCEIRA VERIFICADA NOCONSÓ RCIO | (An<es da Inscrição em Restos aPagar | EMPENHADOS E NÃC LIQUIDADOS | CANCELADOS (Não Inscritos | (Após alns<rição em Restos a Pagar |
|                                                                      |                 |                                       |                                       | Exercicios Anteriores          |                              | PÚBLICO                                      | Nio Proccssados)                     | DO EXERCICIO                | por Insuficiênc ia        | Não Processados)                   |
|                                                                      | (a)             | 1 (b)                                 | (e)                                   | (d)                            | (e)                          | (0                                           | (g)-(a-(btc+d-+c)-0                  | (b)                         | Financeira)               | (i) • (g-h)                        |
| TOTALDOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1)                                 | 334.682,87      | 368.029,34                            | 1.250. 111 ,18                        | 4.602,37                       | 1.898.828,80                 | 0,00                                         | -3.1 86.888,82                       | 0,00                        | 0,00                      | -3.186.888,82                      |
| RecursosNãoVi nculadosdclmpostos                                     | 334.585)5       | 368.029,34                            | 1.250. 111,18                         | 4.602,37                       | 1.898.828,80                 | 0,00                                         | -3.1 86.986,44                       | 0,00                        | 0,00                      | -3.186.986,44                      |
| OutrosRecursos niioVincu!ados                                        | 97,62           | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                                         | 97,62                                | 0,00                        | 0,00                      | 97,62                              |
| TOTALDOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (li)                   | 1.555.600,49    | 92.796,57                             | 585.680,89                            | 0,00                           | 4.498.141,82                 | 0,00                                         | -3.621.018,79                        | 0,00                        | 0,00                      | -3.621.018,79                      |
| RecursosVinculadosliEdocação                                         | 792.477~4       | 7.422,31                              | 62.000,00                             | 0,00                           | 1.134.384,63                 | 0,00                                         | -411.329,40                          | 0,00                        | 0,00                      | -411.329,40                        |
| Transferências doFUNDEB                                              | 772.335)1       | 1.600,00                              | 62.000,00                             | 0,00                           | 1.134.384,63                 | 0,00                                         | -425.649,42                          | 0,00                        | 0,00                      | -425.649,42                        |
| OutrosRecursosVinculadosàEducaçio                                    | 20.142,33       | 5.822,31                              | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                                         | 1 4.320,02                           | 0,00                        | 0,00                      | 14.320,02                          |
| Recursos Vinculados àSaúde                                           | 102.007,79      | 85.372,81                             | 485.659,73                            | 0,00                           | 565.917,90                   | 0,00                                         | -1.034.942,65                        | 0,00                        | 0,00                      | -1.034.942,65                      |
| TransfcrênciasFundoaFundodeRecursosdoSUS                             | 99.652,39       | 85.372,81                             | 485.659,73                            | 0,00                           | 556.498,49                   | 0,00                                         | -1.027.878,64                        | 0,00                        | 0,00                      | -1.027.878,64                      |
| Outros RecursosVinculadosàSaOOC                                      | 2.355,40        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 9.419,41                     | 0,00                                         | -7.064,01                            | 0,00                        | 0,00                      | -7.064,01                          |
| RecursosVinculadosàAssistênciaSocial                                 | 152.162~6       | 1,45                                  | 20.%2,33                              | 0,00                           | 92.498,29                    | 0,00                                         | 38.700,49                            | 0,00                        | 0,00                      | 38.700,49                          |
| Recursos Vinculados àPrevidê ncia Social(EXCETO RPPS)                | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                               |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências                     | 507.154,79      | 0,00                                  | 17.058,83                             | 0,00                           | 117.224,38                   | 0,00                                         | 372.871,58                           | 0,00                        | 0,00                      | 372.871 ,58                        |
| TnmsfmtlCias de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Edu      | 426.118,1 4     | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                                         | 426.118, 14                          | 0,00                        | 0,00                      | 426.11 8,14                        |
| OuuasVinculaçõesDecorre ntesdc Transferincias                        | 81.036,65       | 0,00                                  | 17.058,83                             | 0,00                           | 11 7.224,38                  | 0,00                                         | -53.246,56                           | 0,00                        | 0,00                      | -53.246,56                         |
| Demais Vinculações Legais                                            | 1.797,81        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                                         | 1.797,81                             | 0,00                        | 0,00                      | 1.797,81                           |
| Recuisos de Operações de Credito (~ceio vinculados àEducação eà      | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                               |
| RecursosdcAlienaçãodeBens/Ativos                                     | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                               |
| RecursosVinculadosaFundos(excetoEducaçio,SalJde,Assistência          | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                               |
| Outras Vinculações Legais                                            | 1.797,81        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                                         | 1.797,81                             | 0,00                        | 0,00                      | 1.797,81                           |
| RecursosExtraorçamentirios                                           | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 2.588.116,62                 | 0,00                                         | -2.588. 116,62                       | 0,00                        | 0,00                      | -2.588. 116,62                     |
| Outras Vinculações                                                   | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                               |
| TOTALDOS RECURSOS VINCULAOOS AO RPPS (III)                           | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                               |
| Recursos Vinculados ao RPPS. Fundo em Capitalização (Plano Financci1 | Prcvid 0,00     | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00 0,00                   | 0,00 0,00                 | 0,00                               |
| Recursos Vinculados ao RPPS. Fundo cm Repartição (Plano              | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 |                             |                           | 0,00                               |
| Recursos Vinculados ao RPPS•Taxa de AdminiSll'IÇio                   | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                               |
| TOTAL(IV) • (l +ll +III)                                             | 1.890.283,36    | 460.825,91                            | 1.835.792,07                          | 4.602,37                       | 6.396.970,62                 | 0,00                                         | -6.807.907,61                        | 0,00                        | 0,00                      | -6.807.907,61                      |

FONTE: SCPI -Contabilidade  [21769], PREFEITURA MUNICIPAL M ONTE  ALEGRE DO PIAUI

## PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E  DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

DIJALMA GOMES MASCARENHAS 505.394.691 -49 PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCP! • Contabilidade (21769], PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALE GRE DO PIAUI

AURELIANO GOMES DA SILVA JUNIOR 027.774.703-1 6

CONTROLE INTERNO

JC FROTA ASSESSORIA  CONT  ABIL  L  TDA 207.760.983-49

RESPI PELA CONTABILIDADE  CRC  PI  -31

THIAGO VOGADO FOLHA 006.9 11 .923-67 TESOUREIRO

2de2

R.s l

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