LRF — Bom Jesus (02/06/2025)

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RGF -ANEXO 5 (LRF, art. 55, lntiso III, ai  inca "11

## ld:10EF3318E1ESSBEB

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A ABRIU2025

l de2

| RGF-ANEXOS(LRF, ut. SS, Inciso Ili, aiinca "a'")                                                                          | DISPONIBILIDADE   | OBRIGAÇÕES FINANCl!IRAS __ ,_   | OBRIGAÇÕES FINANCl!IRAS __ ,_   | OBRIGAÇÕES FINANCl!IRAS __ ,_   | OBRIGAÇÕES FINANCl!IRAS __ ,_   | INSUPIClêNc!A      |                      | Rl!STOSA PAGAR NÃO UQUD)ADOS DOBXBRdao   | BMPENHOS NÃO      | lllSl'ONIBllJDA RS 1   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|                                                                                                                           |                   | -•,-I.Jquldadoa•Nlo.....        | -•,-I.Jquldadoa•Nlo.....        |                                 | llaaaio -                       | FINANCBIRA         | DBCAIXALIQUIDi       |                                          | UQU]DADOS         | OI!CAIXA UQUIDA        |
| DESTINAÇÃO OI!RBCURSOS                                                                                                    | DBCAIXABllt.rrA   | Do- -                           | Do-                             | -•Nlo lJquldadoa de --          | ~                               | Vl!IUFICADA        | (Alada- emRMOlaP'lpr | BMPl!NIIAllOSB                           | CANCBLAllOS (Nlo- | (Ap6a•-                |
|                                                                                                                           |                   |                                 |                                 |                                 |                                 | NO C0NS0Rao POBuco | Nlo-)                |                                          | ,,,._             | emRMIOla,.._. Nlo-)    |
|                                                                                                                           | (a)               | (b)                             | (e)                             | (d)                             | (e)                             | (f)                | (J)-(-}-1)           | (b)                                      | FiDacoàa)         | (O •(a-h)              |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULAOOS (0                                                                                      | 4.043.059,36      | 803.239,22                      | 1.831.557,08                    | 938.998,00                      | 830.869,31                      | 0,00               | -361.604,25          | 7.643.147,48                             | 0,00              | -8.004.751,73          |
| R~NioVinculadosdelmpo5tos                                                                                                 | 4.043.059,36      | 803.239,22                      | 1.831.557,08                    | 938.998,00                      | 830.869,31                      | 0,00               | -361.604,25          | 7.643.147,48                             | 0,00              | -8.004.751,73          |
| Outrosllecurso.nloVioculadoe:                                                                                             | 0,00              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00               | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                   |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULAOOS (EXCETO AO RPPS) (li)                                                                       | 20.476.560,57     | 195.n l,69                      | 186.880,16                      | 0,00                            | 2.606.621,90                    | 0,00               | 17.487.336,82        | 470.665,23                               | 0,00              | l7.016.671,S9          |
| RccursosVinculadosiEduc.çio                                                                                               | 11.842.743,47     | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 1.006.696,85                    | 0,00               | 10.836.046,62        | 184.011,48                               | 0,00              | I0.652,035,1 4         |
| T,-nsíer!n<:Wdo FUNDES                                                                                                    | I0.307.684,91     | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 1.006,696,85                    | 0,00               | 9.300,988,06         | 184.011,48                               | 0,00              | 9.116.976,58           |
| 0u!JOS RecuJ$0SVinculadosàEducaçlo                                                                                        | 1.535.058,56      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00               | 1.535.058,56         | 0,00                                     | 0,00              | 1.535.058,56           |
| RccursosVincubdosiSaüde                                                                                                   | 687.667,53        | 0,00                            | 1.518,00                        | 0,00                            | 709.931,33                      | 0,00               | -23.781,80           | 0,00                                     | 0,00              | -23.781,80             |
| TrlllSíem!Ci u Fundo a FIIOdo de Rec:lll10I do SUS                                                                        | 687.667,53        | 0,00                            | 1.518,00                        | 0,00                            | 709.931,33                      | 0,00               | -23.781,80           | 0,00                                     | 0,00              | -23.781,80             |
| Outro1RecUl'IOIVinculados i S.6de                                                                                         | 0,00              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00               | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                   |
| R~Vin<:uladosiAuistbciaSocial                                                                                             | 188.427,86        | 0,00                            | 1.1 00,00                       | 0,00                            | 11.813,95                       | 0,00               | 175.513,91           | 0,00                                     | 0,00              | 175.513,91             |
| ~ Vincuiadofi Prmóência Social (EXCETO RPPS)                                                                              | 0,00              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00               | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                   |
| Demais Vinculações Decom:ntc::s de Transferêocias                                                                         | 3.540.886,37      | 195.721,69                      | 0,00                            | 0,00                            | -84..249,58                     | 0,00               | 3.429.414,26         | 0,00                                     | 0,00              | 3.429.414,26           |
| Transfcm!Cias de Conmúose lnstnunentos Congbleres (exedo Edu                                                              | 3.489.535,00      | 195.nl,69                       | 0,00                            | 0,00                            | 6.565,16                        | 0,00               | 3.287.247,55         | 0,00                                     | 0,00              | 3.287.247,55           |
| Outm Vincu~Decomntes de TrlllSferfncW                                                                                     | 51.35 1,37        | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | -90,815,34                      | 0,00               | 142.166,71           | 0,00                                     | 0,00              | 142.166,71             |
| OemtJJVincul•ç(lalepb                                                                                                     | 4.216.836,13      | 0,00                            | 184..262,16                     | 0,00                            | 20,580,48                       | 0,00               | 4.011.993,49         | 286.653,75                               | 0,00              | 3.725.339,74           |
| Recur101 de Opmç6eldeCr6dito (exceto vinculldot li Educaçlo e li                                                          | 3,999,997,94      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00               | 3.999,997,94         | 286.653,75                               | 0,00              | 3.713.344,1 9          |
| RccUl'IOldeAlicnr,çJodcBens/Ativos                                                                                        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00               | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                   |
| RccursosVinculados1Fundos(uoe10Educaçio.Saúde,Assistencia                                                                 | 0,00              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00               | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                   |
| Outras Vinçulações Lepis                                                                                                  | 216.838,19        | 0,00                            | 184..262,16                     | 0,00                            | 20,580,48                       | 0,00               | 11.995,55            | 0,00                                     | 0,00              | 11.995,55              |
| R~ExtraorçammtiriOf                                                                                                       | -0,79             | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 941.848,87                      | 0,00               | -941 .849,66         | 0,00                                     | 0,00              | -941.849,66            |
| Outras Vincullç,5es                                                                                                       | 0,00              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00               | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                   |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULAOOS AO RPPS (III)                                                                               | 28.964,02         | 0,00                            | 1 00,05                         | 0,00                            | 55.308,91                       | 0,00               | -26.445,00           | 0,00                                     | 0,00              | -26.445,00             |
| Reeursw Vineulados ao RPPS • Fundo em C.pit,,Jmçio (Plano Previd R~Vinculadosao RPPS- Fundo em Repartiçlo(Plano Financeir | 713.348,27 0,00   | 0,00 0,00                       | 0,00 0,00                       | 0,00 0,00                       | 55.308,91 0,00                  | 0,00 0,00          | 658.039,30 0,00      | 0,00 0,00                                | 0,00 0,00         | 658.039,30 0,00        |
| Recunm Vinculados ao RPPS-Tua dcAdminisbaçlo                                                                              | -684.384,25       | 0,00                            | 1 00,05                         | 0,00                            | 0,00                            | 0,00               | -684.484,30          |                                          | 0,00              | -684.484,30            |
| TOTAL(IV) • (l +ll+III)                                                                                                   | 24.548.583,95     |                                 |                                 |                                 |                                 | 0,00               | 17.099.287,57        | 0,00                                     |                   |                        |
|                                                                                                                           |                   | 998.960,91                      | 2.018.537,29                    | 938.998,00                      | 3.492.800,18                    |                    |                      | 8.113.812,71                             | 0,00              | 8.985.474,86           |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1264), PREFEmJRA MUNICIPAL DE BOM JESUS

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

RELA  TÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A ABRIU2025

Nestor Renato Pinheiro Elvas 024.809.853-50 Prefeito Municipal

FONTE: SCP!· Contabilidade [9.50.29.1264), PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Ana Kclly da Costa Silva 006.583.313-96 Sec. da Adrn. Finanças e Planejamento

Lyncoln Ribeiro Vaz 933.131.363-20 Contador CRC.PI 8805/0

Dãrio  Moura de Sousa 057.812.433-56 Controlador Geral do Municipio

2de2

RSI

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[Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)](http://www.tcpdf.org/)

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Segunda-Feira, 02 de Junho de 2025 · Edição V  CCCXXXI

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

RELATÓRIO DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A ABRIU2025

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1  d e 1

| RGF-ANEXOS(LRF ut. SS Inciso III alínea•11                            |                   | 0BRIGAÇÕIIS FINANCEIRAS   | 0BRIGAÇÕIIS FINANCEIRAS   | 0BRIGAÇÕIIS FINANCEIRAS   | 0BRIGAÇÕIIS FINANCEIRAS   | lNSIJPKmlCIA       |                               | lll!STOSA               | BMPBNHOS NÃO   | RS l DISPOIIIBD.IDAD          |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------------|
|                                                                       | DlSPONIBILIDADB _ | ,,..i,..-. 111o,-         | ,,..i,..-. 111o,-         |                           | llcmoil -                 | PINANCl!IRA        | DBCAIXAÚQUllM                 | PAOAll                  | UQU]DAllOS     | DBCAIXAÚQUlllA                |
| OBSTINAÇÃO DBRBCURSOS                                                 | DBCAIXABRUfA      | DeBmddal -                | lloBmddo                  | -·· l!mpmmaeNlo --        | Oliripçilol               | VBRIPICADA         | (- da llllcriçlo ... - . .... | llMPIINIIADOSB NÃC      | CANCl!LADOS    | (Apóaallllcriçlo ... - . .... |
|                                                                       |                   |                           |                           | I,..-do                   |                           | NOCONSóRao PÚBLICO | Nlo-)                         | LIQUIDADOS ool!XIIRdClo | (Nlo - por- _, | Nlo-)                         |
|                                                                       | (a)               | (b)                       | (e)                       | (d)                       | (e)                       | (t)                | (l)-(a-(b+c+dte)-1)           | (b)                     |                | (Q •(a•h)                     |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS([)                                  | 3.353.455,96      | 803.239,22                | 1.820.134,77              | 938.998,00                | 795.187,44                | 0,00               | -1 .004.103,47                | 5.862.375)6             | 0,00           | -6.866.478,73                 |
| Recursos Nio Vinculados de Impostos                                   | 3353.455,96       | 803.239,22                | 1.820.1 34,77             | 938.998,00                | 795.1 87,44               | 0,00               | -1.004.103,47                 | 5.862.375)6             | 0,00           | -U66.478,73                   |
| OutrosRccunosnioVinculldos                                            | 0,00              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00               | 0,00                          | 0,00                    | 0,00           | 0,00                          |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (U)                    | 20.476.560~7      | 195.721 ,69               | 186.880,16                | 0,00                      | 2.434.324~6               | 0,00               | 17.659.634,1 6                | 470.665)3               | 0,00           | 17.188.968,93                 |
| RccunosVinculadosiEducaçio                                            | 11.842.743,47     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 1.006.696,85              | 0,00               | l0.836.046,62                 | 184.011,48              | 0,00           | 10.652.035,1 4                |
| Tl'll!Sí ~ ias do FUNDES                                              | 10.307.684,91     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 1.006.696,85              | 0,00               | 9.300.988,06                  | 184.011 ,48             | 0,00           | 9.116.976~8                   |
| 0utrosRec\lfl05Vinculado56Educação                                    | 1.535.058~6       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00               | 1.535.058~6                   | 0,00                    | 0,00           | 1.535.058~6                   |
| RC1CUJSOSVinculadosiSaúde                                             | 687.667~3         | 0,00                      | 1.518,00                  | 0,00                      | 709.93133                 | 0,00               | -23.781,80                    | 0,00                    | 0,00           | -23.781,80                    |
| Trwfem!Cias Fundo I Fundo de Rel::IU$0S do SUS                        | 687.667~3         | 0,00                      | 1.518,00                  | 0,00                      | 709.93133                 | 0,00               | -23.781,80                    | 0,00                    | 0,00           | -23.781,80                    |
| Outros R«unosVinc:uladoJ,Saúde                                        | 0,00              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00               | 0,00                          | 0,00                    | 0,00           | 0,00                          |
| Recursos Vinculadosà Assistmcia Social                                | 188.427,86        | 0,00                      | 1.1 00,00                 | 0,00                      | 11.813,95                 | 0,00               | 175.513,91                    | 0,00                    | 0,00           | 175.51 3,91                   |
| Rccunos VinçuladoJi ~iaSocial(EXCETORPPS)                             | 0,00              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00               | 0,00                          | 0,00                    | 0,00           | 0,00                          |
| Demais Vincul19ÕCS Decom:ntes de Transferências                       | 3.540.886,37      | 195.721,69                | 0,00                      | 0,00                      | -84249~8                  | 0,00               | 3.429.414)6                   | 0,00                    | 0,00           | 3.429.414)6                   |
| Tl'll!Síedncias de Convâüoselnstnimcntos Congentta (aceto Edu         | 3.489.535,00      | 1 95.721 ,69              | 0,00                      | 0,00                      | 6.565,76                  | 0,00               | 3.287.247.55                  | 0,00                    | 0,00           | 3.287247~5                    |
| Outras Vinculações Deoomntes de Transfetfnciu                         | 51.35131          | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | -90.81534                 | 0,00               | 142.166,71                    | 0,00                    | 0,00           | 142.166,71                    |
| DemaisVincul1ç&:sl.epis                                               | 4.21 6.836,13     | 0,00                      | 184262,16                 | 0,00                      | 20.580,48                 | 0,00               | 4.011.993,49                  | 286.653,75              | 0,00           | 3.725.339,74                  |
| Recursos de úpençõesdeCffllito {eitceto vinculados A E.,.tuc:açio e i | 3.999.997,94      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00               | 3.999.997,94                  | 286.653,75              | 0,00           | 3.713.344,1 9                 |
| RecursosdeAlienaçJodeBens/Ativos                                      | 0,00              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00               | 0,00                          | 0,00                    | 0,00           | 0,00                          |
| RecursosVinculados 1Fuodos{ucetoEducaçio.Saúde ,Auistfnci1            | 0,00              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00               | 0,00                          | 0,00                    | 0,00           | 0,00                          |
| OutruVincuiaçõesLepis                                                 | 216.838,19        | 0,00                      | 184.262,16                | 0,00                      | 20.580,48                 | 0,00               | 11.995.55                     | 0,00                    | 0,00           | 11.995~5                      |
| RerursosExtrlOl'l;IJ'llmlários                                        | --0,79            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 769.551~3                 | 0,00               | -169.55232                    | 0,00                    | 0,00           | -769.552.32                   |
| Outras Vinculações                                                    | 0,00              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00               | 0,00                          | 0,00                    | 0,00           | 0,00                          |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULAOOS AO RPPS {III)                           | 28.964,02         | 0,00                      | 1 00,05                   | 0,00                      | 55.308,97                 | 0,00               | -26.445,00                    | 0,00                    | 0,00           | -26.445,00                    |
| Recwsos Vinculados ao RPPS • Fundo em C.pillliz:açio (Plano Previd    | 713.348)7         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 55.308,97                 | 0,00               | 658.03930                     | 0,00                    | 0,00           | 658.03930                     |
|                                                                       |                   |                           |                           | 0,00                      | 0,00                      | 0,00               |                               | 0,00                    | 0,00           |                               |
| Recursos Vinculados ao RPPS -Taxa de AdminiSIJIIÇio                   | .jj84.384)5       | 0,00                      | 1 00,05                   |                           |                           |                    | -.48430                       |                         |                | =.48430                       |
| TOTAL(IV) •(I +li+ Ili)                                               | 23.858.980.55     | 998.960,91                | 2.007.114,98              | 938.998,00                | 3284.820,97               | 0,00               | 16.629.085,69                 | 6.333.040,49            | 0,00           | 1 0.296.045)0                 |

FONTE, SCP! - Contabilidade (9.50.29.1264), PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESU S