LRF — Mun I Cipal  De  Parnaguá (30/09/2025)

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RGF-ANEX05(LRF,art  55, Jr,cisolJl,alinea ·a·)

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Terça-Feira, 30 de Setembro de 2025 · Edição V CDXVI Ano XXIII · Teresina (PI) - Terça-Feira, 30 de Setembro de 2025 · Edição V CDXVI

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ

RELATÓ RIO DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇ AMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

1  de  1

RS

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                                                                                  | DISPONIBILIDADE DECAIXA BRUTA   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                | Empenhados e Não                    | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   | lNSUFICl~ CIA         | DISPONIBILIDADE DECAIXA LIQUID, (Antes da Inscrição cmRestos a Pagar Não Processados)   | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS 00 EXERCICIO (h)   | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELAOOS (Não Inscritos por ln.suficiênc ia Financeira)   | DISPONIBILIDADE (Apósa lnscriçio   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                                                                                  | DISPONIBILIDADE DECAIXA BRUTA   | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar                      | °""'"                    | FINANCEIRA VERIFICADA |                                                                                         |                                                               |                                                                                     | DE CAIXA LIQUIDA                   |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                                                                                  | DISPONIBILIDADE DECAIXA BRUTA   | De Exercícios -                       | Do Excrdcio                           | Restos a Pagar                      | Obri-                    | FINANCEIRA VERIFICADA |                                                                                         |                                                               |                                                                                     | DE CAIXA LIQUIDA                   |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                                                                                  | DISPONIBILIDADE DECAIXA BRUTA   | 1                                     |                                       | Liquidados de Exercicios Anteriores | Financeiras              | NO CONSÓRCIO PÚB LICO |                                                                                         |                                                               |                                                                                     | cm Restos a Pagar Não Processados) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1 )                                                                                                  | 1.550.168,25                    | 0,00                                  | 254.557,55                            | 0,00                                | 2.1 68.642,68            | 0,00                  | -873.031 ,98                                                                            | 4.163,26                                                      | 0,00                                                                                | -877.1 95,24                       |
| Recursos NãoVincu ladosde lrrp:,stos                                                                                                    | 1.550.168,25                    | 0,00                                  | 254.551,55                            | 0,00                                | 2. 168.642,68            | 0,00                  | -873.031 ,98                                                                            | 4.163,26                                                      | 0,00                                                                                | -877.195,24                        |
| Outros Recursos nã o Vinculados                                                                                                         | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                                                    | 0,00                                                          | 0,00                                                                                | 0,00                               |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (li)                                                                                     | 4.752.160,11                    | 0,00                                  | 491.5 13,40                           | 0,00                                | 4.286.548,74             | 0,00                  | -25.902,03                                                                              | I0.110,00                                                     | 0,00                                                                                | -36.012,03                         |
| RecW"SOs VinculadosàEducaçio                                                                                                            | 1.650.000,33                    | 0,00                                  | 230.922,56                            | 0,00                                | 948.737,1 9              | 0,00                  | 470.340,58                                                                              | 2,00                                                          | 0,00                                                                                | 470.338,58                         |
| Transfell:ncias do FUNDEB                                                                                                               | 1.51 2.055,1 4                  | 0,00                                  | 198.750,51                            | 0,00                                | 922.122,53               | 0,00                  | 391.182,10                                                                              | 2,00                                                          | 0,00                                                                                | 391.1 80,IO                        |
| Outros Recursos Vinculados à Educação                                                                                                   | 137.945,1 9                     | 0,00                                  | 32. 172,05                            | 0,00                                | 26.614,66                | 0,00                  | 79.1 58,48                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                | 79.158,48                          |
| RccursosVinculados iSaúde                                                                                                               | 1.090.986,60                    | 0,00                                  | 260.590,84                            | 0,00                                | 828.627,30               | 0,00                  | 1.768,46                                                                                | 1 0.108,00                                                    | 0,00                                                                                | -8.339,54                          |
| Transfcll:nciasfundo ■ FundodeRecursosdoSUS                                                                                             | 1.090.986,60                    | 0,00                                  | 260.590,84                            | 0,00                                | 831.247,96               | 0,00                  | -852,20                                                                                 | 1 0.I08,00                                                    | 0,00                                                                                | -1 0.960,20                        |
| Outros RccursosVinculadosàSaúde                                                                                                         | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | -2.620,66                | 0,00                  | 2.620,66                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                | 2.620,66                           |
| Recursos Vinculados iAssislênciaSocia l                                                                                                 | 107.717,69                      | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 59.053,66                | 0,00                  | 48.664,03                                                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                                                | 48.664,03                          |
| RecW"SOS Vinculados i f'R,vidénciaSocial (EXCETO RPPS)                                                                                  | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                                                    | 0,00                                                          | 0,00                                                                                | 0,00                               |
| Demais Vinculações Dccorrmtcs de Transfcrinciis                                                                                         | 1.822.304,22                    | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 1.581 .83 1,04           | 0,00                  | 240.473,18                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                | 240.473,18                         |
| Transfcll:ncias de Convên ios e Instrumentos Congêncres(e:tcetoEdu                                                                      | 1.804.008,88                    | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                  | 1.804.008,88                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                                | 1.804.008,88                       |
| Ou1rasVinculaçõesDcrorrc ntcsdeTransfcrências                                                                                           | 18.295,34                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 1.58 1.831,04            | 0,00                  | -1.563.535,70                                                                           | 0,00                                                          | 0,00                                                                                | -1.563.S3S,70                      |
| Demais Vinculações Legais                                                                                                               | 28.6S7,67                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                  | 28.657,67                                                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                                                | 28.657,67                          |
| Recursos de Operações de CrMilo (exceto vinculados i Educação e•                                                                        | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                                                    | 0,00                                                          | 0,00                                                                                | 0,00                               |
| RecursosdeAlicnaçJodcBensr'Ativos                                                                                                       | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                                                    | 0,00                                                          | 0,00                                                                                | 0,00                               |
| Recursos Vinculados1Fundos(excetoEducação,Saúde,Assis tência                                                                            | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                                                    | 0,00                                                          | 0,00                                                                                | 0,00                               |
| Outras Vinculações Lcpis                                                                                                                | 28.6S7,67                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                  | 28.657,67                                                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                                                | 28.657,67                          |
| Recursos fatraorçamentários                                                                                                             | 52.493,60                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 868.299,55               | 0,00                  | -815.805,95                                                                             | 0,00                                                          | 0,00                                                                                | -815.805,95                        |
| Ou1ras Vinculações                                                                                                                      | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                                                    | 0,00                                                          | 0,00                                                                                | 0,00                               |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (111)                                                                                             | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                                                    | 0,00                                                          | 0,00                                                                                | 0,00                               |
| Recursos Vinculados ao RPPS. Fundo cm Capitaliz.ação (Plano Prcvid, RccW"SOs Vinculados ao RPPS. f undo cm Rcpaniçio (Plano FinanccÍI"• | 0,00 0,00                       | 0,00 0,00                             | 0,00 0,00                             | 0,00 0,00                           | 0,00 0,00                | 0,00 0,00             | 0,00 0,00                                                                               | 0,00 0,00                                                     | 0,00 0,00                                                                           | 0,00 0,00                          |
| Recursos Vinculados ao RPPS. Taxa de Administração                                                                                      |                                 | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                                                    | 0,00                                                          |                                                                                     |                                    |
|                                                                                                                                         | 0,00                            |                                       |                                       |                                     |                          |                       |                                                                                         |                                                               | 0,00                                                                                | 0,00                               |
| TOTAL (IV) •(l + ll + III)                                                                                                              | 6.302.328,36                    | 0,00                                  | 746.070,95                            | 0,00                                | 6.455.191,42             | 0,00                  | -898.934,01                                                                             | 1 4.273,26                                                    | 0,00                                                                                | -913.207,27                        |

CARLOS SEBASTIAO DE MELO PEREIRA 81 5.346.20 \-68 PRSIDENTE

FONTE: ser, ·  Contabilidade [9.50.29. 1298], PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAGUA

TULIPA KATIELEN PEREIRA DE 001.779.96\-96

CONTROLADORA

DARIO MARQUES CARDOZO

350.593.463-15

CONTADOR - CRC PI4l22-O

1

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