LRF — Santa  Luz (26/03/2025)

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RGF-ANEXO S  (W, art. SS, Inciso Ili, alinca ·19)

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1  de2

RS  1

2de2

RS  1

|                                                                 | DISPONIBILIDADE DECAIXABRUTA   | OIIRIOAÇÕES FINANCl!IRAS   | OIIRIOAÇÕES FINANCl!IRAS   | OIIRIOAÇÕES FINANCl!IRAS   | OIIRIOAÇÕES FINANCl!IRAS   | INSUFICI!Nc!A            |                               | ltESTOSA PAGAR l!MPIINIIADOSE NÃC LIQUlllADOII DO llXBRdao   | BMPBNHOSNÃO LIQUlllADOII CANCl!LADOS (Nlo - par-   | lllSPONIBILIDAD   |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                 | DISPONIBILIDADE DECAIXABRUTA   | -•·Liquidldol•Nlo,_        | -•·Liquidldol•Nlo,_        | -··                        | ll<mlil OliriP9leo -       | flllAIICl!IRA VE1UPICADA | DECAIXAUQUll)J C-dallllcriçlo |                                                              |                                                    | DECAIXA UQUJDA    |
| DES'l1NAÇÃO DERECURSOS                                          | DISPONIBILIDADE DECAIXABRUTA   | DeBmdciol -                | De-                        | ~•Nlo                      | ll<mlil OliriP9leo -       | flllAIICl!IRA VE1UPICADA | DECAIXAUQUll)J C-dallllcriçlo |                                                              |                                                    | (Apóoallllcriçlo  |
|                                                                 | DISPONIBILIDADE DECAIXABRUTA   |                            |                            | Liqmdadol de --            |                            | NOCXlNSÓRCIO PÚBIJCO     | --·· Nlo-)                    |                                                              |                                                    | --·· Nlo-)        |
|                                                                 | (a)                            | 1 (b)                      | (e)                        | (d)                        | (e)                        | (Q                       | (ll'(>{b+o+d+c►Q              | (b)                                                          | Pimoodn)                                           | (0 •(1 -h)        |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULAOOS (1)                           | 1.41 9.1 92,96                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 279.128,24                 | 0,00                     | 1.140.064,72                  | 0,00                                                         | 0,00                                               | 1.140.064,72      |
| RecunosNloVinculldosdelmpostos                                  | 1.418.757,67                   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 279.1 28,24                | 0,00                     | 1.139.629,43                  | 0,00                                                         | 0,00                                               | 1.139.629,43      |
| OutrosRocursosnioVinculados                                     | 435,29                         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 435,29                        | 0,00                                                         | 0,00                                               | 435,29            |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)             | 469.512,10                     | 0,00                       | 248.872,18                 | 0,00                       | 209.329,65                 | 0,00                     | 11.31 0,27                    | 0,00                                                         | 0,00                                               | 11.310,27         |
| Rmu101 Vinculadosi Edinçlo                                      | 162.732,97                     | 0,00                       | 248.872,18                 | 0,00                       | 230.038,35                 | 0,00                     | -31 6.177J6                   | 0,00                                                         | 0,00                                               | -316.177,56       |
| Transferências do RJNDEB                                        | 120.058,36                     | 0,00                       | 96.346,32                  | 0,00                       | 230.038,35                 | 0,00                     | -206.326,31                   | 0,00                                                         | 0,00                                               | -206.326,31       |
| OutrosRecursosVincul.dosiEd\lCIÇlo                              | 42.674,61                      | 0,00                       | 152.m,86                   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | -1 09.851,25                  | 0,00                                                         | 0,00                                               | -109.851,25       |
| RCCW'IOIVinculadosiSaúde                                        | 121.134,62                     | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 167.960,36                 | 0,00                     | -46.825,74                    | 0,00                                                         | 0,00                                               | ~.825,74          |
| Transfem!CiasFundoa Fundode RecUl'SOlldoSUS                     | 121.134,62                     | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 167.960,36                 | 0,00                     | ~.825,74                      | 0,00                                                         | 0,00                                               | -46.82S,74        |
| OulrOSRCCW'SO$Vinculados iSaudc                                 | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                                                         | 0,00                                               | 0,00              |
| RCCW'IOIVinculldosiAs:sisténciaSocial                           | 8.279,93                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 15.679,62                  | 0,00                     | -7.399,69                     | 0,00                                                         | 0,00                                               | -7.399,69         |
| Recursos Vinculadosi Previdência Social(EXCETO RPPS)            | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                                                         | 0,00                                               | 0,00              |
| DanaisVinculaç,õtsDecorrentesdeTransftmlcias                    | 130.982,81                     | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 28.91 6,22                 | 0,00                     | 102.~9                        | 0,00                                                         | 0,00                                               | 102.066J9         |
| Transfertncias deConvfnios e Instn.unentos Cona&eres (uceto Edu | 126.386J2                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 126.3~2                       | 0,00                                                         | 0,00                                               | 126.386J2         |
| Outras Vinculaç&s Decom:ntes de Transferênc ias                 | 4.596,29                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 28.91 6,22                 | 0,00                     | -24319,93                     | 0,00                                                         | 0,00                                               | -24.319,93        |
| DemaisVinculaçóesLep.is                                         | 3.700,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 3.700,00                      | 0,00                                                         | 0,00                                               | 3.700,00          |
| Recursosde()pmiç6esdeeffilito(excetoviDculadc,aiEducaçloei      | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                                                         | 0,00                                               | 0,00              |
| Recursos de Alimaçiode Be!wAtivos                               | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                                                         | 0,00                                               | 0,00              |
| RecunosVinculadolaFundoc(ucetoEducaçlo,Saúde,Assistlncia        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                                                         | 0,00                                               | 0,00              |
| OutrasVinculaç6csLcpi1                                          | 3.700,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 3.700,00                      | 0,00                                                         | 0,00                                               | 3.700,00          |
| RecunosExlraorçlme:lldrios                                      | 42.681,77                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | -233.264,90                | 0,00                     | 275.946,67                    | 0,00                                                         | 0,00                                               | 275.946,67        |
| OutruVinculações                                                | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                                                         | 0,00                                               | 0,00              |
| TOTAL DOS REaJRS0S VINCULADOS AO RPPS (III)                     | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                                                         | 0,00                                               | 0,00              |
| Recursos VinculadostoRPPS-FundotmCapitalizaçlo(PlaooPrevid      | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                                                         | 0,00                                               | 0,00              |
| Recunos Vinculados to RPPS- Fundo tm Repartiçio(Plano Financei1 | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                                                         | 0,00                                               | 0,00              |
| R«ur80I Vinculados to RPPS- Taxa de Adminlstraçlo               | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                                                         | 0,00                                               | 0,00              |
| TOTAL(IV) • (I +li+ Ili)                                        | 1.888.705,06                   | 0,00                       | 248.872,18                 | 0,00                       | 488.457,89                 | 0,00                     | 1.151.374,99                  | 0,00                                                         | 0,00                                               | 1.151.374,99      |

FONTE: SCPI -Contabilidade (9.50.29.1238], PREFEITIJRA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA  LUZ

RELATÓ RIO DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMEN TOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

JOSE LIMA DE ARAUJO 13.28.42/824-91 PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCPI -Contabilidade (9.50.29.1238), PREFEITIJRA MUNICIPAL DE  SANTA LUZ

GENIV  AL MORAIS HORA 841.829.383-72

CONTROLADOR INTERNO

JORDANA WENDUNG DIAS ARAUJO 022.465.743-74

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

KElLLA BARROS DOS SANTOS 853.613.723-1 5

CONTADORA CRC 6065/PI

RGF -ANEXOS (LRF, 1rt. ss, Inciso 111, alí nea·,;

## ld:OE28AA563F24A803

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA  LUZ

RELATÓ RIO DE GESTÃ O FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024