LRF — Mun De Avelino Lopes (21/03/2025)

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ROF -ANF..XO $ (l.RF, -,. $$, Incito 111, aUra ··")

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## PREFEITURA MUN DE AVELINO LOPES

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A AGOSTO/2024

RGF-ANEXO s (LRF, ll'L ss, Inciso Ili, allnca "a")

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1  de2

RS  1

2dc2

RS  t

|                                                                    | DISPONIBlLIDADE   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS              | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   | INSUFlaaNclA      | DISPONIBILIDN.Jt DECAIXA ÚQUIDI (A>mdo-   | RESTOSA PAGAR EMPENHAllOS E NÃC UQUIDAOOS ooBXERctao   | EMPBNHOSNÃO UQUIDAOOS CANCELADOS (Nlolmcriloo   | DISPONIBILIDADE DECAIXA ÚQUIDA (Apóo•- ,   |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                    | DISPONIBlLIDADE   | R.elCOI • Papr Liquidadol e N1o Paaoa | R.elCOI • Papr Liquidadol e N1o Paaoa | ._,._ -·-                           | °'""" <Jbriao<"a         | INSUFlaaNclA      | DISPONIBILIDN.Jt DECAIXA ÚQUIDI (A>mdo-   | RESTOSA PAGAR EMPENHAllOS E NÃC UQUIDAOOS ooBXERctao   | EMPBNHOSNÃO UQUIDAOOS CANCELADOS (Nlolmcriloo   | DISPONIBILIDADE DECAIXA ÚQUIDA (Apóo•- ,   |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                             | DECAIXA BRUfA     | De - -                                | Do-                                   | ._,._ -·-                           | °'""" <Jbriao<"a         | VERIFICADA        | DISPONIBILIDN.Jt DECAIXA ÚQUIDI (A>mdo-   | RESTOSA PAGAR EMPENHAllOS E NÃC UQUIDAOOS ooBXERctao   | EMPBNHOSNÃO UQUIDAOOS CANCELADOS (Nlolmcriloo   | DISPONIBILIDADE DECAIXA ÚQUIDA (Apóo•- ,   |
|                                                                    | DISPONIBlLIDADE   |                                       |                                       | Liquidocloode Excin:k:iolAlllaiorel | Financeins               | NOCONSÔROO POBuco | emR.elCOlaPapr Nlo-)                      |                                                        | porwuficiencil                                  | emRellolaPlpr __                           |
|                                                                    | (•)               | 1 (b)                                 | (e)                                   | (d)                                 | (o)                      | (O                | (Jr(•->-0                                 | (b)                                                    | Finmceira)                                      | (;)•(J-h)                                  |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)                              | 3.627.390,72      | 38.709,79                             | 366.031,37                            | 68.780,99                           | 427.042,95               | 0,00              | 2.726.825,62                              | 379.118,38                                             | 0,00                                            | 2.347.707,24                               |
| RccursosNlioVineuladoldelmpostOS                                   | 3.627.390,72      | 38.709,79                             | 366.031,37                            | 68.780,99                           | 427.042,95               | 0,00              | 2.726.825,62                              | 379.118,38                                             | 0,00                                            | 2.347.707,24                               |
| úutrosRCCW'SOlnioVinculados                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                      | 0,00                                                   | 0,00                                            | 0,00                                       |
| TOTAL 00S RECURSOS VINCULAOOS{EXCETOAO RPPS) (li)                  | 5.256.297,32      | 5.276,00                              | 139.977,45                            | 3.766,90                            | 1.655.531,08             | 0,00              | 3.451.745,89                              | 388.670,08                                             | 0,00                                            | 3.063.075,81                               |
| Recursos Vinculados'Educaçio                                       | 2.213.580,29      | 0,00                                  | 106..564,70                           | 2.464,00                            | 70.781,46                | 0,00              | 2.033.770,13                              | 0,00                                                   | 0,00                                            | 2.033.770,13                               |
| Transfemlcias do FUNDEB                                            | 1.689.688,37      | 0,00                                  | 106.564,70                            | 2.464,00                            | 70.775,61                | 0,00              | 1.509.884,06                              | 0,00                                                   | 0,00                                            | 1.509.884,06                               |
| Outros RCCW"SOS Vinculados i Educac;lo                             | 523.891,92        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 5,85                     | 0,00              | 523.886,07                                | 0,00                                                   | 0,00                                            | 523.886,07                                 |
| ReeunosVinculadoliSaúdc                                            | 1.767.843,01      | 0,00                                  | 33.412.75                             | 0,00                                | 1 06.429,43              | 0,00              | 1.628.000,83                              | 0,00                                                   | 0,00                                            | 1.628.000,83                               |
| Transfatncias Fundo I Fundo de Rocunos do SUS                      | 1.765.545,30      | 0,00                                  | 33.412,75                             | 0,00                                | 106.429,43               | 0,00              | 1.625.703,12                              | 0,00                                                   | 0,00                                            | 1.625.703,12                               |
| Outro1RocunosVinculadoliSaildc                                     | 2.297,71          | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                     | 0,00              | 2.297,71                                  | 0,00                                                   | 0,00                                            | 2.297,71                                   |
| RCCW'S06Vincul.OOS6Auistb1cia Social                               | 35.316,76         | 5.276,00                              | 0,00                                  | 1.302,90                            | 1.399,19                 | 0,00              | 27.338,67                                 | 0,00                                                   | 0,00                                            | 27.338,67                                  |
| R~Vinculldoa i Previdbicia Social (EXCETO RPPS)                    | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                      | 0,00                                                   | 0,00                                            | 0,00                                       |
| Demli1VineulaçõesDecomn1esdeTransfcrfneias                         | 1.438.427,98      | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 1.1 20.577,93            | 0,00              | 317.850,05                                | 0,00                                                   | 0,00                                            | 317.850,05                                 |
| TIWl5fatncias de Convfniot e ln$trurncntos Congmacs (o.teto Edu    | 682.134,14        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                     | 0,00              | 682.134,14                                | 0,00                                                   | 0,00                                            | 682.134,14                                 |
| OutruVincul1,;6clDcoorrenlesdeTransfClfflC'iu                      | 756.293,84        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 1.120.577,93             | 0,00              | -364.284,09                               | 0,00                                                   | 0,00                                            | -364.284,09                                |
| Danais Vinculações Lep.b                                           | 607.494,10        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                     | 0,00              | 607.494,10                                | 388.670,08                                             | 0,00                                            | 218.824,02                                 |
| RCCUfSOli de Opmlç&sdcCrbiito (exceto vineulldol i Educaçio e i    | 584.807,30        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                     | 0,00              | 584.807,30                                | 388.670,08                                             | 0,00                                            | 196.137,22                                 |
| RCC\JfSOI de Alienação de BcrwAtivos                               | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                      | 0,00                                                   | 0,00                                            | 0,00                                       |
| Recurws Vineulados afuodos(c:,,;ccto Educaçio,Saudc.A.uistência    | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                      | 0,00                                                   | 0,00                                            | 0,00                                       |
| OutruVi11C11laçôesLepis                                            | 22.686,80         | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                     | 0,00              | 22.686,80                                 | 0,00                                                   | 0,00                                            | 22.686,80                                  |
| Rccursosfu.111101'Ça111CDdrios                                     | -806.364,82       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 356.343,07               | 0,00              | -1.162.707,89                             | 0,00                                                   | 0,00                                            | •1.162.707,89                              |
| OutrasVineulações                                                  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                      | 0,00                                                   | 0,00                                            | 0,00                                       |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS(III)                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                      | 0,00                                                   | 0,00                                            | 0,00                                       |
| Reeunos Vinculados 10 RPPS- Fl.lndo em Capitalizlçio (PltnO Prcvid | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                      | 0,00                                                   | 0,00                                            | 0,00                                       |
| Rccursos Vinculados ao RPPS- Fundo em Repaniçto (Plano Financeil   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                      | 0,00                                                   | 0,00                                            | 0,00                                       |
| Rceunos Vinculldosao RPPS·TuadcAdminilll"IÇio                      | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                      | 0,00                                                   | 0,00                                            | 0,00                                       |
| TOTAL(IV) • (l + ll +Ul)                                           | 8.883.688,04      | 43.985,79                             | 506.008,82                            | 72.547,89                           | 2.082.574,03             | 0,00              | 6.178.57 1,51                             | 767.788,46                                             | 0,00                                            | 5.41 0.783,05                              |

FONTE: SCP! • Contabilidade [9.S0.29.1245), PREFEITURA MUNICIPAL DE AVELINO LOPES

## PREFEITURA MUN DE AVELINO LOPES

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A AGOSTO/2024

FÁTIMA  PEREIRA ALVES 816. 166,433·1S COl'ITR.OLADORA

CONCf!ITO ESCRITORIO CONTÁBI L L  TOA lS.202.820/0001-97 CONTADOR CRC PI 506/0-1

AMINADAB PEREIRA OE SOUSA NETO O  17  .260.473·  77

PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCPt • Contabilidade (9.SO.l9.1245), PREFEITTJRA MUNICIPAL Da AVELINO LOPES

AELSON ALEXANDRE DA SI.L VA 010. 178. 143-17 SECRIITARIA DB FINANÇAS