LRF — Eliseu Martins (30/05/2025)

[Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)](http://www.tcpdf.org/)

<!-- image -->

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 30 de Maio de 2025 · Edição V  CCCXXX

## ld  :OCC5653B7  AADDFA7

## PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A ABRIU2025

RGF - ANEXOS(Ulf ..i.ss Inciso Ili  aJuie."a")

<!-- image -->

1 de2

RS  1

2de2

RS  1

|                                                                   | DISPONIBILIDADE DBCAIXA BRUTA   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS              | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS              | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   | INSUFICieN'CIA        | DISPONIBll.IDADE (Ammd,-   | RESTOSA PAGAR EMPENIIADOS E NÃ< LIQUIDADOS   | EMPENHOSNÃO LIQUIDADOS CANCEI.AOOS (N..........   | DISPONIBll.lDADE DECAIXA LIQUIDA   |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                   | DISPONIBILIDADE DBCAIXA BRUTA   | Reatol a Papr üquidadoa e Nlo P..,. | Reatol a Papr üquidadoa e Nlo P..,. | -·- -·- ..               | - ~ -                    | FINANCEIRA VERIFICADA | DECAIXA LIQUID,            |                                              |                                                   |                                    |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                            | DISPONIBILIDADE DBCAIXA BRUTA   | Do - -                              | Do-                                 | -·- -·- ..               | - ~ -                    | FINANCEIRA VERIFICADA | DECAIXA LIQUID,            |                                              |                                                   | (-•-                               |
|                                                                   | (•)                             | (b)                                 | (o)                                 | Exerclciol AalerioNa (d) | (•)                      | NOCONSORCIO POeuco (Q | emRescoaaPapr --) (a)"(-►Q | OOEXERdCIO (b)                               | pc:rlDluflc:iencia Finmceira)                     | emReatolaPapr --) (ó) •(a• h)      |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(()                              | 316.828,97                      | 1 511.079,40                        | 236.108,35                          | 0,00                     | 342.038,80               | o.oo                  | -7n.397,58                 | 10.5 11,08                                   | 0,00                                              | -782.908,66                        |
| ReausosNloVinculMlosdc:lmpostos                                   | 316.828,97                      | 511.079,40                          | 236.108,35                          | 0,00                     | 342.038,80               | o.oo                  | -m.397,58                  | 10.5 11,08                                   | 0,00                                              | -782.908,66                        |
| Ou.trol Recu.._nioVil1cllladm                                     | o.oo                            | 0,00                                | 0,00                                | o.oo                     | o.oo                     | o.oo                  | 0,00                       | 0,00                                         | 0,00                                              | o.oo                               |
| TOTAL DOS RECURSOS VINOJLADOS{EXCETOAO RPPS) (li )                | 644.978,98                      | 91.71 1,30                          | 6..542,50                           | o.oo                     | 618.095,30               | 0,00                  | -7 1.370,12                | o.oo                                         | 0,00                                              | -71.370,12                         |
| RecuJ'IOIIVincu.ladosj,Edue,,çjo                                  | 292.102,69                      | 0,00                                | 6.542,SO                            | 0,00                     | 64.958,41                | o.oo                  | 220.601,78                 | o.oo                                         | o .oo                                             | 220.601,78                         |
| TransfmDCiu do FUNDEB                                             | 224.457.20                      | 0,00                                | 6.541,60                            | 0,00                     | 64.729,04                | 0,00                  | 153.186,56                 | o.oo                                         | o.oo                                              | 153.186,56                         |
| Outro5 RecunosVinculadosàEducaçio                                 | 67.645,49                       | 0,00                                | 0,90                                | o.oo                     | 229,37                   | o.oo                  | 67.415,22                  | 0,00                                         | 0,00                                              | 67.415,22                          |
| ReewsosVineulados ,Saúde                                          | 119.475,71                      | 91.7 11 ,30                         | 0,00                                | 0,00                     | 312.516,69               | 0,00                  | -284.752,28                | o.oo                                         | o.oo                                              | -284.752,28                        |
| Tr&ll$f~iasFundo1 FimdodeRecurso.doSUS                            | 106.399,04                      | 91.711 ,30                          | 0,00                                | 0,00                     | 299.227,91               | o.oo                  | -284.540,17                | o.oo                                         | 0,00                                              | -284.540,17                        |
| OutroaRecunoaVinculadosàSaúde                                     | 13.076,67                       | 0,00                                | 0,00                                | o.oo                     | 13.288,78                | o.oo                  | -212,1 1                   | 0,00                                         | 0,00                                              | -2 12,11                           |
| ReausotVincullOOfiAssistmci1Soci1I                                | 30.608,22                       | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                     | 21.553,72                | o.oo                  | 9.054..SO                  | o.oo                                         | 0,00                                              | 9.054,50                           |
| RCIC\U'SOI Vineu.ladoti ~iaSocial(EXCETORPPS)                     | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                     | o.oo                  | 0,00                       | o .oo                                        | 0,00                                              | o .oo                              |
| Demail Vinculaç,:let Dec:ormites dc: T,-nsfedncias                | 203.319,04                      | 0,00                                | 0,00                                | o.oo                     | 668.68                   | o.oo                  | 202.650,36                 | o.oo                                         | o.oo                                              | 202.650,36                         |
| TB11SfcrbiciudeConvfniosc lnstnunen101Congmna{a~o Edu             | 203.319,04                      | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  | 203.319,04                 | 0,00                                         | 0,00                                              | 203.319,04                         |
| OutrasVineulllÇ&sI>ooorrffltesdeTransfcmicias                     | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                     | 668.68                   | o.oo                  | -668,68                    | o.oo                                         | o.oo                                              | -668,68                            |
| Demai$Vineulaçõe,Upis                                             | 34,36                           | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                     | o.oo                     | o.oo                  | 34,36                      | o.oo                                         | o.oo                                              | 34~6                               |
| RecursosdeOpençõesdeCttdito(extffilvinculadosiEducaçloei          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                       | o.oo                                         | o.oo                                              | 0,00                               |
| RccunosdeAlienlçlodeBens/Ativos                                   | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                     | o.oo                     | o.oo                  | 0,00                       | o.oo                                         | 0,00                                              | o.oo                               |
| RecunosVinc:uladosaFi.mdol(exutoEdocaçio.SaMe,AJ.sist~ncia        | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                     | o.oo                     | o.oo                  | 0,00                       | o.oo                                         | o .oo                                             | o.oo                               |
| Outras Vinculaçõea Lepis                                          | 34,36                           | 0,00                                | 0,00                                | o.oo                     | o.oo                     | o.oo                  | 34,36                      | o.oo                                         | 0,00                                              | 34,36                              |
| RecunosEx~                                                        | -561,04                         | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                     | 218.397,80               | o.oo                  | -2 18.958,84               | 0,00                                         | 0,00                                              | -218.958,84                        |
| Outras Vinculll96es                                               | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                     | o.oo                  | 0,00                       | o.oo                                         | 0,00                                              | o.oo                               |
| TOTAL DOS RECURSOS VlNCULAOOS AO RPPS (li[)                       | 11.301,31                       | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                     | 0,10                     | o.oo                  | 11 .301,21                 | 103.376,03                                   | 0,00                                              | -92.074,82                         |
| RecuJ'IOII Vincul1douo RPPS- FwKlo em Capitalizaçlo (P\ano Previd | 168,04                          | 0,00                                | 0,00                                | o.oo                     | o.oo                     | o.oo                  | 168,04                     | 0,00                                         | 0,00                                              | 1 68,04                            |
| R~Vinçulado..o RPPS- Fundo em Rcpartiçlo (Plano Finan«i1          | o.oo                            | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                     | o.oo                     | 0,00                  | 0,00                       | o.oo                                         | o .oo                                             | o .oo                              |
| RCIÇ\IJ$0S Vinçulado..oRPPS- Tu• de AdministnÇlo                  | 11.133.27                       | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                     | 0,10                     | o .oo                 | 11.133,17                  | 103.376,03                                   | o.oo                                              | -92.242,86                         |
| TOTAL(IV)•(I+li+ Ili)                                             | 973.109,26                      | 602.790,70                          | 242.650,85                          | 0,00                     | 960.134,20               | 0,00                  | -832.466,49                | 113.887,1 1                                  | o.oo                                              | -946.353,60                        |

FONTE; SCP! - Contabilidade (9.50.29.1273), PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS

\_

## PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A ABRIU2025

RGF - ANEXO 5 (LRF, 1rt. 55, Inciso 111, alínea  -a")

MARCOS AURELIO GUIMARAES DE ARAUJO 496.818.773-49

PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO GUIMARAES ARAUJO 624.503.953-34 SECRETÁRJO  DE FINANÇAS

PEDRO FERRAZ TELES 217.934.503-82 COJlflllOLAOORA GERAL

T. AUGUSTO MORAIS LIDA 25.21 3.081/0001 -39 CONTADOR CRC-PI 499/0-5

FONTE: SCPI - Contabilidade (9.50.29.1273], PREFEm.JRA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS