LRF — Riacho Frio (06/02/2025)

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ROF - ANEXO 5 (LRF, art.

SS,

Inciso lll, alinc:a "a")

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1  de2

|                                                                |                  | OBRKlAÇÕl!S PINANCBIRAS     | OBRKlAÇÕl!S PINANCBIRAS     | OBRKlAÇÕl!S PINANCBIRAS    | OBRKlAÇÕl!S PINANCBIRAS   | INSUPICI!NaA           | D-                               | RBSTOSA                           | BMPBNHOSNÃO           | RSI DISPONIIIILIDADB       |
|----------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------|
|                                                                | DISPONlBllJilADB | -•l'lprl.iquidldooeNlo..... | -•l'lprl.iquidldooeNlo..... | ..... Nlo --               | llamio ~ -                | FINANCl!DIA VBRIFICADA | DBCAIXA UQUlDJ (Aladalno:liçlo - | PAOAll                            | IJQlllDADOS           | DECAIXAÚQlllDA             |
| DES11NAÇÃO DERBCURBOS                                          | DECAIXAIIIUJTA   | Del!laddol -                | Do-                         | l!mpllbodoo. Liquidldoo do |                           | FINANCl!DIA VBRIFICADA | DBCAIXA UQUlDJ (Aladalno:liçlo - | IIMPl!NIIAllOS B NÃC IJQlllDAllOS | CANCl!IAIXlS          | (Apólalno:liçlo .. - ..... |
|                                                                |                  |                             |                             |                            |                           | NOOOIISÓRCIO PÚBLICO   | .. ..... Nlo-)                   | DO l!Xl!Rdao                      | (Nlo- porlDmllcilncia | Nlo-)                      |
|                                                                | (a)              | (b)                         | 1 (e)                       | (d)                        | (e)                       | (Q                     | (1)-(~►Q                         | (b)                               | P-.J                  | (ij•(l -h)                 |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (O                           | 280.595,18       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                       | 81.278,12                 | 0,00                   | 199.317,06                       | 0,00                              | 0,00                  | 199.317,06                 |
| R.CCWIOINioVinculadosdelmpostos                                | 280.595,18       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                       | 81.278,12                 | 0,00                   | 199.317,06                       | 0,00                              | 0,00                  | 199.317,06                 |
| ().mQsRecunosnloV~                                             | 0,00             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                       |
| TOTAL OOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (ll)            | 2.939.036,71     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                       | 1.794.923,41              | 0,00                   | 1.144.113,30                     | 0,00                              | 0,00                  | 1.144.113.)0               |
| RecunosVinculadolif.dueaçlo                                    | 493.665,72       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                       | 422.330,54                | 0,00                   | 71.335,18                        | 0,00                              | 0,00                  | 71.335,18                  |
| Trwfcrenciu do fUNDEB                                          | 491.574,50       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                       | 422.330,54                | 0,00                   | 69.243,96                        | 0,00                              | 0,00                  | 69.243,96                  |
| OutrosRecunosVinculldosiEdUCIÇio                               | 2.091,22         | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                   | 2.091,22                         | 0,00                              | 0,00                  | 2.091,22                   |
| RecunosVinculadoliSaÍlde                                       | 412.424~7        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                       | 48.044.)2                 | 0,00                   | 364.380,25                       | 0,00                              | 0,00                  | 364.380,25                 |
| TrwícrenciuFll!ldo I F\mdo de RCClll10f do SUS                 | 411.745,67       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                       | 48.044.)2                 | 0,00                   | 363.701.)5                       | 0,00                              | 0,00                  | 363.701.)5                 |
| Ou1ro1RCIClll'IOIViDculadosis.údc                              | 678,90           | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                   | 678,90                           | 0,00                              | 0,00                  | 678,90                     |
| RecunosVinculadosiAlsistmciaSocial                             | 346.050,45       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                       | 6.350~5                   | 0,00                   | 339.699,90                       | 0,00                              | 0,00                  | 339.699,90                 |
| Recunos Vinculadol i fm.idmcia Social (EXCETO RPPS)            | 0,00             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                       |
| DtmaisVinculllÇ6esDu:om:n1t1deTrwfcdocias                      | 1.676.338,72     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                       | 380.275,03                | 0,00                   | 1.296.063,69                     | 0,00                              | 0,00                  | 1.296.063,69               |
| TrwítffllciudcConv&iotclnstrumcntosCODgfncrcs(cxc:eto&lu       | 1.652.879,79     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                   | 1.652.879,79                     | 0,00                              | 0,00                  | 1.652.879,79               |
| Ouna Virlcullç&s Dccorrmtcs de l'rllllfemiciu                  | 23.458,93        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                       | 380.275,03                | 0,00                   | -356.816,10                      | 0,00                              | 0,00                  | -356.816,10                |
| DemlilVinculaç6eaLepis                                         | 8.319,63         | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                   | 8.319,63                         | 0,00                              | 0,00                  | 8.319,63                   |
| RecunoldeOperaç:6esdeCr6dito(excetovinculmiEducaçioei          | 0,00             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                       |
| RecunosdeAlieuçiodcBenvAtivot                                  | 1.)8             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                   | 1.)8                             | 0,00                              | 0,00                  | 1.)8                       |
| ltccunol Vinculados1F\1Ddos(exceto&iucaçlo.Saúdc,Assistbcia    | 0,00             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                       |
| OutruVillculaç,õesLepis                                        | 8.318,25         | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                   | 8.318,25                         | 0,00                              | 0,00                  | 8.318,25                   |
| R.CCWIOIEx~ OutruViocullç&:I                                   | -397,49 2.635,11 | 0,00 0,00                   | 0,00 0,00                   | 0,00 0,00                  | 937.m ,97 0,00            | 0,00 0,00              | -938.320,46 2.635,1 1            | 0,00 0,00                         | 0,00 0,00             | -938.320,46 2.635,11       |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (lll)                    | 0,00             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                       |
| ltocums Vinculados 10 RPPS •F\mdo em Ctpitaliuçio(Plaoo Previd | 0,00             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                       |
| RCCUl'IOIVincuJados-,RPPS- FundoemRcpartiçlo(P\lnoFinmccii     | 0,00             |                             |                             | 0,00                       |                           | 0,00                   |                                  | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                       |
|                                                                |                  | 0,00                        | 0,00                        |                            | 0,00                      |                        | 0,00                             |                                   |                       |                            |
| R~Vinculados_, RPPS •Tua de Adminislnçio                       | 0,00             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                       |
| TOTAL(IV) • (I +ll+ lll)                                       | 3.219.631,89     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                       | 1.876.201~3               | 0,00                   | l.343.430.)6                     | 0,00                              | 0,00                  | 1.343.430.)6               |

FONTE: SCP!· Conlabilidade (21319), PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RGF -ANEXO 5 (LRF, 1rt. 55, Inciso Ill, alínea  "a")

## ld:  OE28A8845A3DCSOB

## PM RIACHO FRIO

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

-

## PM RIACHO FRIO

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

JABES LUSTOSA NOGUEIRA JUNIOR 751.045.633-91

PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCPI • Conlabilidade (21319), PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

EDESIO LUSTOSA DE CARVALHO 710.084.381-20

SECRETÁRIO  DE FINANÇAS

CARLOS OMAR CESAR FLORESTA 5S2.49S.74149 CONTROLADOR

EDSON DIAS DE ALBUQUERQUE 212.230.)33-68

CONfADORCRC-Pl 4868

2de2

RS  1