LRF — Eliseu Martins (23/09/2025)

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RGF-ANEXO S(LRF, art.55, Inciso lll,1linel ·•"l

## ld:0047F35E2401540C

## PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

RGF-ANEXO S (LRF, art. SS, lnçiso 111, alínea  "a'")

l  de2

RS  1

2de2

RSI

|                                                                    | DISPONIBILIDADB DBCAIXA81.trrA   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS - __ ,_   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS - __ ,_   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS - __ ,_   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS - __ ,_   | INSUPICl8NaA          | DISPONIBILIDADI DBCAIXA LIQUmi (-da-   | RBSTOSA PAGAR l!MPIINIIAll0SB NÃCl UQUIDADOS 00l!XBRClao   | l!MPl!NHOS NÃO UQU]I>Al)OS CANCl!LAllOS   | DISPONIBILIDADB     |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|
|                                                                    |                                  | •,_ Liquldadoa.Nlo ,_            | •,_ Liquldadoa.Nlo ,_            |                                  | llaaalo                          | FINANa!IRA VERIFICADA |                                        |                                                            |                                           | DBCAIXA LIQUmA      |
| OBSTINAÇÃO DB lll!CURSOS                                           |                                  | Do- -                            | Dol!ulddo                        | ............Nlo Liquldadoa .. -- | ~ -                              | FINANa!IRA VERIFICADA | em.RalolaPapr                          |                                                            | (Nlo-                                     | (Ap61•- em.R-.aPapr |
|                                                                    |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  | NO C0NSÔRCIO PÚBLICO  | Nlo -)                                 |                                                            | por-                                      | Nlo-)               |
|                                                                    | (a)                              | (b)                              | (e)                              | (d)                              | (o)                              | (f)                   | --}-1)                                 | (b)                                                        | •->                                       | (0•(1-b)            |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1)                              | 20.068,58                        | 441.001,68                       | 27S. 166,64                      | 0,00                             | 342.038,80                       | 0,00                  | -1.038.138.54                          | 10..511,08                                                 | 0,00                                      | -1.048.649,62       |
| ~ Nlo Vinculadolde lmpostoa                                        | 20.068,58                        | 441.001,68                       | 27.5.166,64                      | 0,00                             | 342.038,80                       | 0,00                  | -1.038. 138.54                         | l0..511,08                                                 | 0,00                                      | -1.048.649,62       |
| Outro.~nloVinculadol                                               | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                                                       | 0,00                                      | 0,00                |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULAOOS (EXCETO AO RPPS) (li)                | 258.71 6,26                      | 91.711.30                        | 117.888,79                       | 0,00                             | 627.3-03,1 1                     | 0,00                  | -578.186,94                            | 0,00                                                       | 0,00                                      | -.578.186,94        |
| RecursosVincuiadof.tEducaçio                                       | 1.5.893,80                       | 0,00                             | 42.9.56,63                       | 0,00                             | 64.9.58,41                       | 0,00                  | -92.021,24                             | 0,00                                                       | 0,00                                      | -92.021,24          |
| Tn.nsíer!neiudo FUNDES                                             | 11.323,83                        | 0,00                             | 42.7.55,73                       | 0,00                             | 64.n9,04                         | 0,00                  | -96.160,94                             | 0,00                                                       | 0,00                                      | -96.160,94          |
| Outros Rec:unot Vinculados. Edueaçio                               | 4.569,97                         | 0,00                             | 200,90                           | 0,00                             | 229.37                           | 0,00                  | 4.139,70                               | 0,00                                                       | 0,00                                      | 4.139,70            |
| ~VinculadolliSaúdc                                                 | 30.257,76                        | 91.71 1,30                       | 74.932,16                        | 0,00                             | 3l2.S16,69                       | 0,00                  | -448.902,39                            | 0,00                                                       | 0,00                                      | -448.902,39         |
| TransfemJCiu Fundo a Fwido de Rccuno1 do SUS                       | 16.701,0S                        | 91.711,30                        | 74.932,16                        | 0,00                             | 299.227,91                       | 0,00                  | -449.170,32                            | 0,00                                                       | 0,00                                      | -449.170,32         |
| Ou1roaRCCUJSOSVinculadosiSaúde                                     | 13.556,71                        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 13.288,78                        | 0,00                  | 267,93                                 | 0,00                                                       | 0,00                                      | 267,93              |
| ~ Vinculadosi Assistmcia Social                                    | 7.812,.50                        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 21.553,n                         | 0,00                  | -13.741,22                             | 0,00                                                       | 0,00                                      | -13.741,22          |
| ~ Vinculadoti Prmlllncia Social (EXCETO RPPS)                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                                                       | 0,00                                      | 0,00                |
| DcmailiVinculaçõesDccorml1esdeTransf~ias                           | 203.31 9,04                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 668,68                           | 0,00                  | 202.6.50,36                            | 0,00                                                       | 0,00                                      | 202.6.50,36         |
| TransíemJCiude Conv&.ios e Instrumentos Con&!nera (ueeio Edu       | 203.319,04                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                  | 203.319,04                             | 0,00                                                       | 0,00                                      | 203.319,04          |
| Outras Vinculaç&s Decorrentes de Transfemlciu                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 668,68                           | 0,00                  | -668,68                                | 0,00                                                       | 0,00                                      | -668,68             |
| DcmailiVinculaçõesLegais                                           | 21,81                            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                  | 21,81                                  | 0,00                                                       | 0,00                                      | 21,81               |
| Rec:ur1011 de Opmç6esdeCr6dito (exceto vinculldol: 1Eclucaçlo e à  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                                                       | 0,00                                      | 0,00                |
| Rec:ur1011deAlienlÇlodeBens/AtiV01                                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                                                       | 0,00                                      | 0,00                |
| Recmw Vinculadoll • Fundo$ {exceto Eclucaçio, Saúde,Aailtfnci1     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                                                       | 0,00                                      | 0,00                |
| ()u1rqVi11CU!açõesLegais                                           | 21,81                            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                  | 21,81                                  | 0,00                                                       | 0,00                                      | 21,81               |
| Rectl1'$0$ExtraorÇamenWiOf                                         | 1.411,35                         | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 227.605,61                       | 0,00                  | -226.194,26                            | 0,00                                                       | 0,00                                      | -226.194,26         |
| Outras Vinculações                                                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                                                       | 0,00                                      | 0,00                |
| TOTAL OOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Ili)                        | 369,18                           | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,10                             | 0,00                  | 369,08                                 | 57.840,23                                                  | 0,00                                      | -57.471,15          |
| RCCUJIOI VlnculadosflO RPPS • FW'ldoem C1pit1lizlçlo (Plano Previd | 369,18                           | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                  | 369,18                                 | 0,00                                                       | 0,00                                      | 369,18              |
| ~ Vi11CUllldott10 RPPS-Tua deAdminisbaçlo                          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,10                             | 0,00                  | --0,1 0                                | 57.840,23                                                  | 0,00                                      | -57.840,33          |
| TOTAL(IV) • (i+ll+III)                                             |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  | 0,00                  |                                        |                                                            |                                           |                     |
|                                                                    | 279.154,02                       | 532.712,98                       | 393.055,43                       | 0,00                             | 969342,01                        |                       | -1.615.956,40                          | 68.351,31                                                  | 0,00                                      | -1.684.307,71       |

FONTE: SCPI • C011tabilidade [9.50.29. 1295), PREFEI11JRA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS

## PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

MARCOS AURELIO GUIMARAES DE ARAUJO 496.818.773-49 PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1295), PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS

RICARDO GUIMARAES ARAUJO 624.503.953-34 SECRETÁRIO  DE FINANÇAS

PEDRO FERRAZ TELES 217.934.503-82 CONTROLADORA GERAL

T. AUGUSTO MORAIS L  TOA 25.213.081/0001-39 CONTADOR CRC-PI 499/0-5

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