Contrato — Riacho Frio (02/04/2025)

<!-- image -->

Orçamento Programa

-

Exercício  de 2024

## ld:OE28A827  AF9A0859

## PM RIACHO FRIO

## ANEXO 12 -BALANÇO  ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

## CONSOLIDADO

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                                       | PREVISÃ O INICIAL (a)   | PREVISÃ O ATUALIZADA (b)   | RECEITAS REALIZADAS (c)   | SALDO d=(c-b)   |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------|
| RECEITAS CORRENTES(I)                                                        | 41.000.117,37           | 41.000.117,37              | 49.905.878,89             | 8.905.761 ,52   |
| Impostos, Taxas eContribuições de Melhoria                                   | 1.882.140,72            | 1.882.140,72               | 3.127.51 0,33             | 1.245.369,61    |
| Impostos                                                                     | 1.873.641,24            | 1.873.641,24               | 3.006.002,91              | 1.132.361,67    |
| Taxas                                                                        | 8.499,48                | 8.499,48                   | 1 21.507,42               | 113.007,94      |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                                     | 116.000,00              | 116.000,00                 | 175.283,06                | 59.283,06       |
| Contribuição para oCusteio do Serviço de Iluminação Pública                  | 116.000,00              | 116.000,00                 | 175.283,06                | 59.283,06       |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                          | 181.722,56              | 181.722,56                 | 657.934,51                | 476.21 1,95     |
| Exploraçãodo Patrimônio Imobiliário do Estado                                | 7.649,54                | 7.649,54                   | 0,00                      | -7.649,54       |
| Valores Mobiliários                                                          | 174.073,02              | 174.073,02                 | 375.922,72                | 201.849,70      |
| Delegação deServiços Públicos Mediante Concessão , Permissão, Autorização ou | 0,00                    | 0,00                       | 281.894,00                | 281.894,00      |
| Exploração de Recursos Naturais                                              | 0,00                    | 0,00                       | 117,79                    | 117,79          |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                                                     | 38.820.254,09           | 38.820.254,09              | 45.945.150,99             | 7.124.896,90    |
| Transferências da União ede suas Entidades                                   | 28.686.806,44           | 28.686.806,44              | 32.498.743,68             | 3.811.937,24    |
| Transferê ncias do Estado ede suasEntidades                                  | 1.932.804,70            | 1.932.804,70               | 3.082.016,14              | 1.149.211 ,44   |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                               | 8.200.642,95            | 8.200.642,95               | 10.364.391,17             | 2.163.748,22    |
| RECEITAS DE CAPITAL (II)                                                     | 2.719.103,02            | 2.719.103,02               | 2.732.563,31              | 1 3.460,29      |
| OPERAÇÕES DECRÉDITO                                                          | 1.300.000,00            | 1.300.000,00               | 0,00                      | -1.300.000,00   |
| Operações deCrédito                                                          | 1.300.000,00            | 1.300.000,00               | 0,00                      | -1 .300.000,00  |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                            | 17.120,00               | 17.120,00                  | 0,00                      | -17.120,00      |
| Alienação de Bens Móveis                                                     | 17.120,00               | 17.120,00                  | 0,00                      | -1 7.120,00     |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                    | 1.401.983,02            | 1.401.983,02               | 2.732.563,31              | 1.330.580,29    |
| Transferências da União esuas Entidades                                      | 1.401.983,02            | 1.401.983,02               | 2.732.563,31              | 1.330.580,29    |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(l+II)                                           | 43.719.220,39           | 43.719.220,39              | 52.638.442,20             | 8.919.221,81    |
| REFINANCIAMENTO (IV)                                                         | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                      | 0,00            |
| Operações deCréditoInternas                                                  | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                      | 0,00            |
| Mobiliária                                                                   | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                      | 0,00            |
| Contratual                                                                   | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                      | 0,00            |
| Operações de CréditoExternas                                                 | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                      | 0,00            |
| Mobiliária                                                                   | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                      | 0,00            |
| Contratual                                                                   | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                      | 0,00            |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) =(III+IV)                                   | 43.719.220,39           | 43.719.220,39              | 52.638.442,20             | 8.919.221,81    |
| DÉFICIT (VI)                                                                 | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                      | 0,00            |
| TOTAL (VII)= (V+vI)                                                          | 43.719.220,39           | 43.719.220,39              | 52.638.442,20             | 8.91 9.221,81   |
| SALDOS DEEXERCÍCIOS ANTERIORES                                               | 0,00                    | 1.617.375,00               | 1.617.375,00              | 0,00            |
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)                                         | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                      | 0,00            |
| Recursos Arrecadados emExercíciosAnteriores                                  | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                      | 0,00            |
| Superávit Financeiro                                                         | 0,00                    | 1.617.375,00               | 1.617.375,00              | 0,00            |
| Reabertura de CréditosAdicionais                                             | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                      | 0,00            |

<!-- image -->

<!-- image -->

EDSON DIAS ALBUQUERQUE CONT. OR CRC 4868-PI CPF: 212.230.333-68

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 751.045.633-91

SE MUNICIPAL DE FINANÇAS CPF: 710.084.381-20

<!-- image -->

<!-- image -->

Pág.:  l

<!-- image -->

Orçamento Programa

-

Exercício  de  2024

<!-- image -->

Pág .: 2

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                        | DOTACAO INICIAL (e)   | DOTAÇÃO ATUALIZADA (t)   | DESPESAS EMPENHADAS (g)   | DESPESAS LIQUIDADAS (h)   | DESPESAS PAGAS (i)   | SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)   |
|-----------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES (VIII)                     | 37.562.099,52         | 53.607.0 11 ,79          | 46.147.253,25             | 46.147.253,25             | 46.147.253,25        | 7.459.758,54                 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 20.868.294,16         | 27.8 11.884,16           | 21.872.714,07             | 21.872.714,07             | 21.872.714,07        | 5.939.170,09                 |
| JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA                    | 14.615,59             | 115,59                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 115,59                       |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 16.679. 189,77        | 25.795.0 12,04           | 24.274.539,18             | 24.274.539,18             | 24.274.539,18        | 1.520.472,86                 |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX)                      | 5.923.509,91          | 8.923.356,87             | 6.429.610,96              | 6.429.6 10,96             | 6.429.6I0,96         | 2.493.745,91                 |
| INVESTIMENTOS                                 | 5.650.404,22          | 8.48 1.851 ,18           | 5.988. 190,65             | 5.988.190,65              | 5.988. 190,65        | 2.493.660,53                 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                         | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                         |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                         | 273.105,69            | 441.505,69               | 441.420,31                | 441.420,31                | 441.420,31           | 85,38                        |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)                    | 233.610,96            | 10,96                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 10,96                        |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)        | 43.719.220,39         | 62.530.379,62            | 52.576.864,21             | 52.576.864,21             | 52.576.864,21        | 9.953.515,41                 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII) | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                         |
| Amortização da DívidaInterna                  | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                         |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA                             | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                         |
| OUTRAS DÍVIDAS                                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                         |
| Amortização da DívidaExterna                  | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                         |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA                             | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                         |
| OUTRAS DÍVIDAS                                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                         |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)  | 43.719.220,39         | 62.530.379,62            | 52.576.864,21             | 52.576.864,21             | 52.576.864,21        | 9.953.515,41                 |
| SUPERÁ VIT (XIV)                              | 0,00                  | 0,00                     | 61.577,99                 | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                         |
| TOTAL (XV)=(XIII + XIV)                       | 43.719.220,39         | 62.530.379,62            | 52.638.442,20             | 52.576.864,21             | 52.576.864,21        | 9.953.515,41                 |
| RESERVA DO RPPS                               | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                         |

## PM RIACHO FRIO

## ANEXO 12 - BALANÇO  ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

## ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO  PROCESSADOS

|                                | INSCRITOS                    | INSCRITOS                             |                |           |                |                      |
|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------|----------------|----------------------|
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | EM EXERCICIOS ANTERIORES (a) | EM31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b) | LIQUIDADOS (e) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (t)=( a+b-d-e) |
| DESPESAS CORRENTES             | 13.450,00                    | 1.318,50                              | 0,00           | 0,00      | 14.768,50      | 0,00                 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | º·ºº                         | 0,00                                  | 0,00           | º·ºº      | 0,00           | 0,00                 |
| WROS E ENCARGOS DA DíVIDA      | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00           | 0,00      | 0,00           | º·ºº                 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 13.450,00                    | 1.318,50                              | 0,00           | 0,00      | 14.768,50      | º·ºº                 |
| DESPESAS DE CAPITAL            | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00                 |
| INVESTIMENTOS                  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00                 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS          | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00           | 0,00      | 0,00           | º·ºº                 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA          | 0,00                         | 0,00                                  | º·ºº           | 0,00      | 0,00           | º·ºº                 |
| TOTAL                          | 13.450,00                    | 1.3 18,50                             | 0,00           | 0,00      | 14.768,50      | 0,00                 |

## QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

|                            | INSCRITOS                    | INSCRITOS                             |            |                |                 |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | EM EXERCICIOS ANTERIORES (a) | EM31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b) | PAGOS (C)  | CANCELADOS (d) | SALDO JAN A DEZ |
|                            |                              |                                       |            |                | 2024            |
| DESPESAS CORRENTES         | 103.814,35                   | 212.167,78                            | 195.438,78 | 120.543,35     | 0,00            |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.766,54                     | 164.795,57                            | 164.795,57 | 1.766,54       | º·ºº            |
| WROS E ENCARGOS DA DíVIDA  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00       | 0,00           | º·ºº            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 102.047,81                   | 47.372,21                             | 30.643,2 1 | 118.776,81     | 0,00            |
| DESPESAS DE CAPITAL        | 3.000,00                     | 12.785,74                             | 0,00       | 15.785,74      | 0,00            |
| INVESTIMENTOS              | 3.000,00                     | 12.785,74                             | º·ºº       | 15.785,74      | 0,00            |
| INVERSÕES FINANCEIRAS      | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00       | 0,00           | º·ºº            |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00       | 0,00           | º·ºº            |
| TOTAL                      | 106.814,35                   | 224.953,52                            | 195.438,78 | 136.329,09     | 0,00            |

<!-- image -->

<!-- image -->

<!-- image -->

º·ºº

º·ºº

º·ºº

º·ºº

º·ºº

º·ºº

º·ºº

º·ºº

PREFEITO MUNICIPAL CPF: 751 .045.633-91

S ~ ::::::::i:NÇAS CPF: 710.084.381-20

CPF: 212.230.333-68

(Continua na próxima página)

<!-- image -->

Orçamento Programa

-

Exercí cio de  2024

## B) QUADRO ANEXO

|               |                                                                                                            | EXERCICIO ATUAL     | EXERCICIO ATUAL     | EXERCICIO ATUAL   | EXERCICIO ANTERIOR   | EXERCICIO ANTERIOR    | EXERCICIO ANTERIOR   |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO                                                                                              | Receita Orçamenüria | Deduções da Receita | Saldo (f-d.e)     | Receita Orçament,ria | 1 Deduções da Receita | Saldo (f-d.e)        |
| o             | ORDINÁR IO                                                                                                 | 0,00                |                     | 0,00              | 17.886.768,79        |                       | 17.886.768,79        |
| 1             | VINCULADO                                                                                                  | 0,00                | º · ºº 0,00         | 0,00              | 22.365.663,16        | º · ºº 0,00           | 22.365.663,16        |
| 1             | RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO                                                                             |                     |                     | 0,00              | 16.446.384,54        |                       | 16.446.384,54        |
|               | RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE                                                                                |                     |                     | 0,00              | 2.764.274,94         |                       | 2.764.274,94         |
| 2 4           | RECURSOS VINCULADOS A ASSISTtNCIA SOCIAL                                                                   |                     |                     | 0,00              | 1.030.896,20         |                       | 1.030.896,20         |
| 5             | OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS                                                                             |                     |                     | 0,00              | 2. 124. 107,48       |                       | 2.124. 107,48        |
| 500           | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                                                                        | 21.543.728,01       | 3.330.315,37        | 18.213.412,64     | 0,00                 |                       | ºº                   |
| 300           | SAÚDE- DESPESAS COM ASPS                                                                                   | 2.480,07            | 0,00                | 2.480,07          | 0,00                 | º · ºº 0,00           | º · 0,00             |
| 999           | NÃO SE APLICA                                                                                              | 21.541.247,94       | 3.330.315,37        | 18.210.932,57     | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
| 540           | TRANSFEfftNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFER                                                            | 10.461.162,69       | º · º º             | 10.461.162,69     | º · ºº               | º · º º               | º · ºº               |
| 230           | tNCIAS DE IMPOSTOS FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC                                                | 10.364.391 ,17      | 0,00                | 10.364.391, 17    | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
| 999           | NÃO SE APLICA                                                                                              | 96.771 ,52          | 0,00                | 96.771,52         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
| 54 1          | TRANSFEfftNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO-VAAF                                                   | 2.768.798,40        | º · ºº              | 2.768.798,40      | 0,00                 | º · ºº                | º · ºº               |
| 999           | NÃO SE APLICA                                                                                              | 2.768.798,40        | 0,00                | 2.768.798,40      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
| 542           | TRANSFEfftNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÂO-VAAT                                                   | 10.642.928,76       | º · º º             | 10.642.928,76     | 0,00                 | 0,00                  | º · ºº               |
| 230           | FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC                                                                   | 10.642.928,76       | 0,00                | 10.642.928,76     | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
| 543           | TRANSFERtNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÀO-VAAR                                                    | 188.070,71          | º · ºº              | 188.070,71        | 0,00                 | º · ºº                | º · ºº               |
| 999           | NÃO SE APLICA                                                                                              | 188.070,71          | 0,00                | 188.070,71        | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
| 550           | TRANSFERtNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                                                                          | 932.441,98          | 0,00                | 932.441 ,98       | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
| 999           | NÃO SE APLICA                                                                                              | 932.441 ,98         | 0,00                | 932.441,98        | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
| 551           | TRANSFERtNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINH.ElRO DIRETO NA ESCOLA (PODE)                | 0,73                | º · ºº              | 0,73              | º·ºº                 | º·ºº                  | º · ºº               |
| 999           | NÃO SE APLICA                                                                                              | 0,73                | 0,00                | 0,73              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
| 552           | TRANSFERtNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)           | 361.508,48          | º · º º             | 361.508,48        | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
| 999           | NÃO SE APLICA                                                                                              | 361.508,48          | 0,00                | 36 1.508,48       | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
| 553           | TRANSFERtNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE E SCOLAR (PNATE) | 46.012,08           | º · ºº              | 46.012,08         | 0,00                 | º · ºº                | º · ºº               |
| 999           | NÃO SE APLICA                                                                                              | 46.0 12,08          | 0,00                | 46.0 12,08        | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
| 569           | OUTRAS TRANSFERtNCIAS DE RECURSOS DO FNDE                                                                  | 584.109,55          |                     | 584.109,55        | 0,00                 |                       |                      |
| 999           | NÃO SE APLICA                                                                                              | 584.109,55          | º · ºº 0,00         | 584.109,55        | 0,00                 | º·ºº 0,00             | º · ºº 0,00          |
| 57 1          | TRANSFER.tNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVtNI OS E INSTRUMENTOS CONGtNERES VINCULADOS À EDU               | 0,80                | º · ºº              | 0,80              | 0,00                 | º·ºº                  | º · ºº               |

<!-- image -->

CPF: 751.045.633-91

Orçamento Programa - Exercí cio de  2024

## B) QUADRO ANEXO

|               |                                                                                                                                                                       | EXERCfCIO ATUAL     | EXERCfCIO ATUAL       | EXERCfCIO ATUAL   | EXERCfCIO ANTERIOR   | EXERCfCIO ANTERIOR   | EXERCfCIO ANTERIOR   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                         | Receita Orçamenüria | 1 Deduções da Receita | Saldo (f-d.e)     | Receita Orçamenürla  | Deduç6es da Receita  | Saldo (f-d.e)        |
|               | CAÇÃ O                                                                                                                                                                | 0,80                | 0,00                  | 0,80              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 999 576       | NÃO SE APLICA TRANSFEfftNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PR OGRAMASDEEDUCAÇÃO                                                                                       | 137.006,65          | º · ºº                | 137.006,65        | º·ºº                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 999           | NÃO SE APLICA                                                                                                                                                         | 137.006,65          | 0,00                  | 137.006,65        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 600           | TRANSFER.tNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SU S PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE M ANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚ                         | 3.103.561,34        | º · ºº                | 3.103.561,34      | 0,00                 | 0,00                 | º · ºº               |
| 999           | DE NÃO SE APLICA                                                                                                                                                      | 3.103.561,34        | 0,00                  | 3.103.561,34      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 601           | TRANSFERtNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SU S PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ES TRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚ                         | 29.566,48           | 0,00                  | 29.566,48         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 999           | DE NÃO SE APLICA                                                                                                                                                      | 29.566,48           | 0,00                  | 29.566,48         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 602           | TRANSFERtNCIAS FUNDO A FUNDO OE RECURSOS DO SU S PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE M ANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ BLICOS DE SAÚ INADOS AO ENFRENTAMENTO | 702,00              | 0,00                  | 702,00            | 0,00                 | º · ºº               | 0,00                 |
| 999           | DE - RECURSOS DEST NÃO SE APLICA                                                                                                                                      | 702,00              | 0,00                  | 702,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 604           | TRANSFERtNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDER AL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUN ITÁ RIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS EN DEMIAS                    | 435.393,60          | º · º º               | 435.393,60        | 0,00                 | º · ºº               | º · ºº               |
| 999           | NÃO SE APLICA                                                                                                                                                         | 435.393,60          | 0,00                  | 435.393,60        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 605           | ASSISTtNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COM PLEM.ENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS P ARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.                                      | 411.727,72          | 0,00                  | 411.727,72        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 999           | NÃO SE APLICA                                                                                                                                                         | 4 11.727,72         | 0,00                  | 4 11.727,72       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 62 1          | TRANSFERtNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SU S PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL                                                                                     | 661.269,65          | 0,00                  | 661.269,65        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 999           | NÃO SE APLICA                                                                                                                                                         | 661.269,65          | 0,00                  | 661.269,65        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 660           | TRANSFERtNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL D E ASSISTtNCIA SOCIAL- FNAS                                                                                              | 765.285,66          | 0,00                  | 765.285,66        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 999           | NÃO SE APLICA                                                                                                                                                         | 765.285,66          | 0,00                  | 765.285,66        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 700           | OUTRAS TRANSFERtNCIAS DE CONVtNIOS OU INSTRUM DA UNIÃO                                                                                                                | 2.377.798,75        | 0,00                  | 2.377.798,75      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 999           | ENTOS CONGtNERES NÃO SE APLICA                                                                                                                                        | 2.377.798,75        | 0,00                  | 2.377.798,75      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 708           | TRANSFERtNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇ                                                                                                                          | 120,28              | 0,00                  | 120,28            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

<!-- image -->

JABES CPF: 751.045.633-91

<!-- image -->

CPF: 710.084.381-20

<!-- image -->

CON DOR CRC 4868-PI CPF: 212.230.333-68

'iário 2ficial dos 0unictpios $ proYa documental dos atos municipais

PM RIACHO FRIO ANEXO 13 -BALANÇO  FINANCEIRO B) QUADRO ANEXO DEZEMBR0(3 l/12/2024)

<!-- image -->

CONSOLIDADO

<!-- image -->

CPF: 212.230.333.eB

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 02 de Abril de 2025 · Edição V CCXCII

## PM RIACHO FRIO

## ANEXO 13 -BALANÇO  FINANCEIRO B) QUADRO ANEXO

DEZEMBR0(3 l/12/2024) CONSOLIDADO

<!-- image -->

425

Pág.:  1

Pág.:  2

(Continua na próxima página)

<!-- image -->

Orçamento Programa

•

Exercí cio  de 2024

B) QUADRO ANEXO

|                                    |                                                                                                                              | EXERCICIO ATUAL      | EXERCICIO ATUAL       | EXERCICIO ATUAL   | EXERCICIO ANTERIOR   | EXERCICIO ANTERIOR   | EXERCICIO ANTERIOR   |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                      | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                | Receita OrçamentAria | 1 Deduções da Receita | Saldo(f-d-<>)     | Receita OrçamentAria | Deduçiies da Receita | Saldo (f-d-<>)       |
| ÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS | ÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS                                                                                           |                      |                       |                   | 1                    |                      |                      |
| 999                                | NÃO SE APLICA                                                                                                                | 120,28               | 0,00                  | 120,28            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 715                                | TRANSFEMNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - L CN' 195/2022 - ART.5' - AUDIOVISUAL                                           | 7.229,64             | 0,00                  | 7.229,64          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 999                                | NÃO SE APLICA                                                                                                                | 7.229,64             | 0,00                  | 7.229,64          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 719                                | TRANSFEMNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLAN CDE FOMENTO À CULTURA-LEI N' 14.399/2022                                       | 45.673,00            | 0,00                  | 45.673,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 999                                | NÃO SE APLICA                                                                                                                | 45.673,00            | 0,00                  | 45.673,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 720                                | TRANSFEMNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIP AÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO EGÁS NATURAL DESTINADASAO FEP - LEI 9.478/1997 | 274.794,17           | 0,00                  | 274.794,17        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 999                                | NÃO SE APLICA                                                                                                                | 274.794,17           | 0,00                  | 274.794,1 7       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 750                                | RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DEINTERVENÇÃ ONO DO MINIO ECONÔMICO - CIDE                                                          | 14.076,04            | 0,00                  | 14.076,04         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 999                                | NÃO SE APLICA                                                                                                                | 14.076,04            | 0,00                  | 14.076,04         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 751                                | RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA OCUSTEIO DO SER VIÇO DE ILUMINAÇÃ OPÚBLICA - COSIP                                             | 175.790,30           | 0,00                  | 175.790,30        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 999                                | NÃO SE APLICA                                                                                                                | 175.790,30           | 0,00                  | 175.790,30        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 755                                | RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINIST RAÇÃ ODIRETA                                                                 | 0,10                 | 0,00                  | 0,10              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 999                                | NÃO SE APLICA                                                                                                                | 0,10                 | 0,00                  | O ,IO             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| TOTAL                              | TOTAL                                                                                                                        | 55.968.757,57        | 3.330.315,37          | 52.638.442,20     | 40.252.431,95        | 0,00                 | 40.252.431,95        |

<!-- image -->

<!-- image -->

<!-- image -->

PREFEITO MUNICIPAL CPF: 751.045.633-91

Orçamento Programa

•

Exercí cio de  2024

SECRETÁRIO  MUNICIPAL DE FINANÇAS CPF: 710.084.381-20

CONT CPF: 212.230.333-68

PM RIACHO FRIO ANEXO 13 - BALANÇO  FINANCEIRO DEZEMBR0(3 l/12/2024) CONSOLIDADO

Pág.:  1

~

(Continua na próxima página)

| INGRESSOS                                                | INGRESSOS   | INGRESSOS         | INGRESSOS         | DISPtNDIOS                                             | DISPtNDIOS   | DISPtNDIOS                | DISPtNDIOS               |
|----------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|
| ESPECIFICACÃO                                            | Nota        | ExercícioAtual    | ExercícioAnterior | ESPEClflCAÇÃO                                          | Nota         | Exercido Atual            | Exercido Anterior        |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                     |             | S2.638.442 1 20 1 | 37.399.036166     | DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                   |              | S2.576.864 1 21 1         | 36.440.396.82            |
| ORDINÁR IO                                               |             | 18.766.012,39     | 15.033.3731 50    |                                                        |              | 18.622.035.12             | 20.464.077.62            |
| VINCULADO                                                |             | 33.872.429,81     | 22.365.663,16     | VINCULADO                                              |              | 33.954.829.09             | 15.976.3 19.20           |
| RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO                           |             | 25.748.9 16,14    | 16.446.384,54     | RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO                         |              | 25.801.784,35 1           | 11.699.527,79            |
| RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE                              |             | 4.608.722,75      | 2.764.274,94      | RECURSOS VINCULADOS A SAÚ DE                           |              | 4.5 11.070,94 1           | 2.945.747,64             |
| RECURSOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL                 |             | 765.225,68        | 1.030.896,20      | RECURSOS VINCULADOS A ASSIST~NCIA SOCIAL               |              | 1.026.684,18 1            | 874.928,84               |
| OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS                           |             | 2.749.565,24      | 2.124.107,48      | OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS                         |              | 2.615.289,62 I            | 456.114,93               |
| TRANSFERENClAS FINANCEIRAS RECEBIDAS                     |             | 4.645.381,681     | 3.890.803,97      | TRANSFEJltNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS                 |              | 4.645.381,68 1            | 3.890.803,97             |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO                 |             | 4.645.38 1,68     | 3.890.803,97      | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA |              | 4.645.381,68              | 3.890.803,97             |
| ORÇAMENTARIA                                             |             | 4.645.38 1,68     | 3.890.803.97      | REPASSE CONCEDIDO                                      |              | 4.645.38 1,68 I           | 3.890.803,97             |
| REPASSE RECEBIDO                                         |             |                   |                   | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTA RIOS                        |              |                           | ~                        |
| RECEBIMENTOS EXTRA·ORÇA MENTARIOS                        |             | 5.364.522,721     | 4.258.857,30      | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR                           |              | ~1 195.438.78             | 4.117 99                 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                              |             | º·ºº              | 226.272,02        | RP PROCESSADOS PAGOS                                   |              | 195.438,78 1 5.285.047,53 | 4. 11 7,99 3.508. 158,82 |
| RP NÃO PROCESSADOS • TNSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO              |             | 0,00              | 1.318,50          | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS            |              |                           |                          |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                  |             | 0,00              | 224.953,52        | PENSAO AUMENTICIA                                      |              | 27.2 16, 18 I             | 28.9 12,53               |
| DEPÓS ITOS RESTITUiVEIS E VALORES VINCULADOS             |             | 5.350.167,73      | 3.381.120,93      | RETENCOES • ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES       |              | 9.437,12 I                | 6.628,92                 |
| PENSAO ALIMENTICIA                                       |             | 27.216,18         | 28.912,53         | RETENCOES • EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS               |              | 35.880,84 1               | 82.447,59                |
| RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES         |             | 8.528,48          | 8.060,40          | OUTROS CONSIGNATARIOS                                  |              | 1.754.920,38 1            | 1.354.8 11,41            |
| RETENCOES • EMPRÉSTTMOS E FINANCIAMENTOS                 |             | 35.880,84         | 82.447,59         | OUTROS VALORES RESTITUlVEIS                            |              | 461,27                    | 41 8,97                  |
| OUTROS CONSIGNATARJOS                                    |             | 1.786.945,53      | 1.277.506,69      | TMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE· IRRF            |              | I 1.907.211 ,37 I         | 925.548,05               |
| OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                              |             | 461,27            | 121,95            | ISS                                                    |              | 226.708,15 1              | 102.458,36               |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF             |             | 1.908.427,01      | 827.661,46        | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                   |              | 1.323.212,22 1            | 1.006.932,99             |
| ISS                                                      |             | 229.622,60        | 99.941,09         | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                   |              | ~                         | 109.890.06               |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                     |             | 1.353.085,82      | 1.056.469,22      | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁ VEIS A CURTO PRAZO         |              | 55.224,54 1               | 79.022,24                |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENT ÁR IOS                 |             | 14.354,991        | 65 1.464,35       | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DESALÁ RIO FAMÍLIA    | PAGO         | 26.491,08                 | 30.867,82                |
| VALORES EM TRÂ NSITO REALIZÁVE IS A CURTO PRAZO          |             | 5.085,00          | 629.028,53        | SALDOS P/0 EXERC. SEGUINTE                             |              | 1 1                       | 3.355.733.11             |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRJO FAMÍLIA PAGO |             | 9.269,99          | 22.435,82         | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)             |              | 3.219.631.89 Q,QQ.        | 3.355.733,11             |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR                                |             | 3.35S.733 1 11 1  | 1.760.402,84      | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS) CAIXA       |              | 3.2 19.63 1.89 2.408,71 1 | Q,QQ. 0,00               |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)               |             | º·ºº              | 1.760.402,84      |                                                        |              | 349.916,96 I              |                          |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)               |             |                   |                   | BANCOS CONTA MOVIMENTO· DEMAIS CONTAS                  |              | 2.749,68                  | o.oo                     |
|                                                          |             | ~1                | o.oo              | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS                  | GERAL        | 1                         | 0,00                     |
| CAIXA                                                    |             | 2.408,71          | 0,00              | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA· USO       |              | 2.751.947,69 I            | 0,00                     |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO·DEMAIS CONTAS                     |             | 656.384,89        | 0,00              | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA            |              | 112.608,85 1              | 0,00                     |

<!-- image -->

CPF: 751 .045.633-91

<!-- image -->

CPF: 710.084.381-20

CPF: 212.230.333-68

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 02 de Abril de 2025 · Edição V CCXCII

## PM RIACHO FRIO

## ANEXO 13 -BALANÇO  FINANCEIRO B) QUADRO ANEXO

DEZEMBR0(3 l/12/2024) CONSOLIDADO

<!-- image -->

Pág.:  3

<!-- image -->

Orçamento  Progmma

-

Exercício  de  2024

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 02 de Abril de 2025 · Edição V CCXCII

## PM RIACHO FRIO ANEXO 13- BALANÇO  FINANCEIRO

DEZEMBRO(J l/12/2024)

CONSOLIDADO

427

<!-- image -->

Pág .,  2

| INGRESSOS                                          | INGRESSOS       | INGRESSOS          | DISPtNDIOS    | DISPtNDIOS   | DISPtNDIOS      | DISPtNDIOS         |
|----------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------|--------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                      | Exen;lcio Atual | Excn;(cio Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota         | Exen;icio Atual | Exen;lcio Anterior |
| BANCOS CONTA VINCULADAS.DEMAIS CONTAS              | 25.686,721      | 0,00               |               |              | 66.004.079,71   | 47.309.100,77      |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO  | 2.635.234,02    | 0,00               | TOTAL         |              |                 |                    |
| GERAL APLICACOES PINANCEIRAS D E LIQUIDEZ IMEDIATA | 36.018,77       | 0,00               |               |              |                 |                    |
| TOTAL                                              | 66.004.079,71   | 47.309.I00,77      |               |              |                 |                    |

<!-- image -->

<!-- image -->

PREFEITO MUNICIPAL CPF: 751 .045.633·91

EOSON DIAS O LBUOUEROUE CONT R  CRC 4666-PI CPF: 212.230.333·68

<!-- image -->

## PM RIACHO FRIO ANEXO 14- BALANÇO  PATRIMONIAL DEZEMBR0(3 l/12/2024)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

Orçamento Programa • Exercí cio de  2024

A) QUADRO PRINCIPAL

Orçamen10 Programa • Exercido de  2024

Pâg.,  I

| ATIVO                                                                  | ATIVO   | ATIVO                 | ATIVO                 | PASSIVO                                                         | PASSIVO   | PASSIVO                 | PASSIVO                 |
|------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 1 ESPECIFICAÇÃO                                                        | Nota .1 | ExercícioAtual        | Exercício Anterior    | ESPECIFlCAÇÃO                                                   | Nota 1    | ExercícioAtual          | ExercícioAnterior       |
| ATIVO CIRCULANTE                                                       |         | 6.483.101,82          | 5.166.927,87          | PASSIVO CIRCULANTE                                              |           | 3.559.699,78            | 2.903.846,58            |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                          |         | 3.219.631,89          | 3.355.733,11          | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIA S E                     |           | 2.424.283,58            | 1.664.214,73            |
| CAIXA E EQUlVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                        |         | 3.107.023,04          | 3.319.714,34          |                                                                 |           |                         |                         |
| CAIXA                                                                  | F       | 2.408,71              | 2.408,71              | PESSOAL A PAGAR                                                 |           | t .900.595,24           | 981.862,73              |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO· DEMAIS CONTAS                                  |         |                       |                       | PESSOAL A PAGAR DO EXERCICJO                                    | F         | 0,00                    | 7.898,45                |
|                                                                        | F       | 349.9 16,96           | 656.384,89            | PRECATÓRIOS DE PESSOAL· REGIME ESPECIAL                         | F         | J.900.595,24            | 973.964,28              |
| BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS                                  | F       | 2.749,68              | 25.686,72             | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                        |           | 0,00                    | 158.663,66              |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS OE LIQUIDEZ IMEDIATA • USO GERAL                | F       | 2.751.947,69          | 2.635.234,02          | INSSA PAGAR                                                     | F         | 0,00                    | 158.663,66              |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE                                                |         | 112.608,85            | 36.018,77             | PESSOAL A PAGAR                                                 |           | 208.378,62              | 208.378,62              |
| CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | F       | 112.608,85            | 36.018,77             | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO                       | p         | 208.378,62              | 208.378,62              |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                                |         | 2.734.435,11          | 1.731.037,92          | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                        |           | 315.309,72              | 315.309,72              |
| ADIANTAMENTOS CONCEDlDOS                                               |         | 10.575,60             | 1.170,00              | INSSA PAGAR                                                     | p         | 315.309,72              | 315.309,72              |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL                                     | p       | 10.575,60             | 1.170,00              | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                     |           | 75.272,01               | 239.477,77              |
| DEPÓSITOS RESTITUfVEIS EVALORES VINCULADOS - A RECEBER                 |         | 1.975.595,24          | J .048.964,28         | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO                 | PRAZO     | 75.272,01               | 239.477,77              |
| CONTA ESPECIAL- PRECATÓRIOS                                            | F       | 1.975.595,24          | 1.048.964,28          | FORNECEDORES NACIONAIS                                          | F         | 272,01                  | 164.477,77              |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                      |         | 748.264,27            | 680.903,64            | PRECATÓRIOS OE FORNECEDORES NACIONAIS·REGIME                    | F         | 25.000,00               | 25.000,00               |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO               | F       | 185.532,83            | 168.3 11,74           | ESPECIAL PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS • REGIME         | F         | 50.000,00               | 50.000,00               |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO           | F       | 1.443,12              | 1.443,12              | ORDINÁR IO ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO |           | 1.060.144,19            | 1.000.154,08            |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁ VEIS A CURTO PRAZO                         | F       | 475.727,13            | 425.587,59            |                                                                 |           | 1.060.144,19            | 999.154,08              |
| CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL                               | p       |                       |                       | VALORES RESTITUÍVEIS                                            |           | 723.276,88              |                         |
| CREDITOS A RECEBER OE ENTIDADES FEDERAIS                               | p       | 54.539,49 30.964,31   | 54.539,49             | CONSIGNACOES                                                    | F         |                         | 692.160,37              |
| VALORES EM TRÁNS ITO REALIZÁ VEIS A CURTO PRAZO                        | p       |                       | 30.964,3 1            | CONSIGNAÇÕES OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                        | F         | 315.269,91              | 285.396,3 1             |
| ESTOQUES                                                               |         | 57,39 485.119,82      | 57,39 39.241,84       | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                 | F         | 21.597,40 0,00          | 21.597,40 J.000,00      |
| ALMOXARIFADO                                                           |         | 485.119,82            | 39.241,84             | DIARIAS A PAGAR                                                 |           | 0,00                    | 1.000,00                |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                    | p       | 24.971,53             | 22.208,86             |                                                                 | F         |                         |                         |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                 | p       | 32.420,00             | 0,00                  | PASSIVO NAO•CIRCULANTE                                          |           | t .660.329,01           | t.881.550,40            |
| OUTROS-ALMOXARIFADO                                                    | p       | 427.728,29            | 17.032,98             | OBRIGAÇÕES TRABALHJSTAS, PREVIDENCIÁRIAS E                      |           | 1.133.242,93            | 1.322.246,34            |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS                               |         | 43.9 15,00            | 40.915,00             |                                                                 |           |                         | 1.322.246,34            |
| ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR                                    |         |                       |                       | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                        |           | 1.133.242,93            |                         |
| ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR                                    | p       | 43.915,00 40.615,00   | 40.915,00 37.615,00   | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO                | p p       | 0,00                    | 58.655,64               |
| - CONSOLIDAÇÃO                                                         | p       |                       |                       | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS FORNECEDORES ECONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO |           | 1.133.242,93 527.086,08 | 1.263.590,70 559.304,06 |
| ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNJCIPJO           |         | 3.300,00              | 3.300,00              | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO           |           | 527.086,08              | 559.304,06              |
| ATIVO NÃ O CIRCULANTE                                                  |         | 16.989.524,74         | 11.491.228,27         | FORNECEDORES NACIONAIS                                          | p         | 527.086,08              | 559.304,06              |
|                                                                        |         | 1                     | 11.491.228,27         |                                                                 |           |                         |                         |
| IMOBILIZADO                                                            |         | 16.989.524,74         |                       | TOTAL PASSIVO                                                   |           | 5.220.028,79            | 4.785.396,98            |
| BENS MOVEIS PEÇAS ECONJUNTOS DE REPOSIÇÃO                              | p       | 6.551.464,20 9.899,98 | 4.161.534,42 9.899,98 |                                                                 |           |                         |                         |

## PM RIACHO FRIO

ANEXO 14 -BALANÇO  PATRIMONIAL

DEZEMBRO(J 1/12/2024)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

Pág .,  2

| ATIVO                                                                                                              | ATIVO                    | ATIVO                | PASSIVO                                          | PASSIVO            | PASSIVO            | PASSIVO             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 1 ESPECIFICAÇÃO Nota 1                                                                                             | Excrclcio Atual          | Exerclcio Anterior   | ESPECIFICAÇÃO                                    | No,a               | Exerclcio Atual    | Exen::lcio An1crior |
| ~---= o "' e"' N"s"' o"'e°' 1N ""• "' o "' R"'M..,. 1 A"'T"' 1 "'c-:- A-------------~----------t-----=----If-'ill- | p 260.30 1,00            | 260.301,00           | PATRIMÔNIO LIQUIDO                               | PATRIMÔNIO LIQUIDO | PATRIMÔNIO LIQUIDO | PATRIMÔNIO LIQUIDO  |
| vEICuLOS                                                                                                           | p 3.098.689,00           | 2.237.230,00         | ESPECIFICAÇÃO                                    | Nota .1            | ExercícioAtual     | Exercido Anterior   |
| MÓVEIS E UTENSILIOS MATERIAISCULTUR.J\1$, EDUCACIONAIS E OE                                                        | p 634.268,06 p 86.044,85 | 276.066.47 13.571,00 | PATRIMÔNIO LIQUIDO                               |                    | 18.844.962,28      | 1 2.◄69.253, 76     |
| ~(~t~~-r!~1~f~RELH0$, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                                                                   | p 2.1SI.398.07           | 1.053.602.73         | PA1'RJMÔN IO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL             |                    | 1.863.354,34       | 1.863.354,34        |
| DEMAIS BENS MÓVE IS                                                                                                | p 3 10.863,24            | 3 10.863.24          | PATRI.MÔN IO SOCIAL                              |                    | 1.863.354.34       | 1.863.354.34        |
| BENS IMÓVEIS                                                                                                       | 10.438.060,54            | 7.319.693,85         | PATRIMÔNIO SOCIAL·CONSOLIDAÇÃO                   |                    | 1.863.354 ,34      | 1.863.354,34        |
| BENS DOMINICAIS                                                                                                    | p 73.000,00              | 43.000,00            | RESULTADOS ACUMULADOS                            |                    | 16.981.607,94      | 10.605.899,42       |
| BENS IMÓV EIS EM ANDAMENTO                                                                                         | p 6.958.063,0S           | 3.879.696.36         | SUPERÁV ITS OU Dll FICl'l"S ACUMULADOS           |                    | 16.981.607,94      | 10.605.899,42       |
| BENS DE USO ESPECIAL                                                                                               | p 504.603.45             | 504.603.45           | SUPERÁV ITS OU OÊ FICTTS DO EXERCfCIO            |                    | 6.375.708.52       | 4.693.837.62        |
| BENS OE USOCOMUM DO POVO                                                                                           | p 37 1.973,96            | 37 1.973,96          | SUPERAVlTS OU DEf'lCITS DE EXERCIClOS ANTERIORES |                    | 10.605.899.42      | S.9 16.446,60       |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS                                                                                                | p 2.530.420.08           | 2.530 .420.08        | A JUSTF.S DE EXERCICIOS ANTERIORF.$              |                    | 0,00               | --4.384,80          |
| TOTAL                                                                                                              | 13.472.626.56            | 16.658.156.14        |                                                  |                    | 18.844.!,162,28    |                     |
|                                                                                                                    |                          |                      | TOTAL, PATRIMÔ NIO dQUIDO                        |                    |                    | 12-469.253,76       |
|                                                                                                                    |                          |                      | TOTAL                                            |                    | 24.064.991,07      |                     |

<!-- image -->

<!-- image -->

(Continua na próxima página)

EOSON OI E ALBUQUERQUE C TAOOR CRC 4868-PI CPF: 2 12.230.333-68

<!-- image -->

'iário 2ficial dos 0unictpios $ proYa documental dos atos municipais

1

1

<!-- image -->

428

Orçamento Programa

-

Exercíc io de  2024

## 8) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

| ESPECIFICAÇÃO    | Nola   | ExercícioAtual   | ExercícioAnterior   | ESPECIFICAÇÃO                                        | Nola   | ExercícioAtual   | ExercícioAnterior   |
|------------------|--------|------------------|---------------------|------------------------------------------------------|--------|------------------|---------------------|
| ATIVO FINANCEIRO |        | 5.857.930,21     | 5.000.039,84        | PASSIVO FINANCEIRO (3.035.739,43)+RP não Proc.(0,00) |        | 3.035.739,43     | 2.394.654,73        |
| ATIVO PERMANENTE |        | 17.614.696,35    | 11.658.1 16,30      | PASSIVO PERMANENTE                                   |        | 2.184.017,35     | 2.405.238,74        |
|                  |        |                  |                     | SALDO PATRIMONIAL                                    |        | 18.252.597,77    | 11.857.990,66       |

<!-- image -->

<!-- image -->

<!-- image -->

CPF:  751.045.633-91

CPF: 710.084.381 -20

CPF: 212.230.333-68

Orçamento Programa - Exercício  de  2024

PM RIACHO FRIO ANEXO 14 -BALANÇO  PATRIMONIAL DEZEMBRO(31/12/2024)

## C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

| ESPECIFICAÇÃO                                                  | ESPECIFICAÇÃO   | ESPECIFICAÇÃO     | ESPECIFICAÇÃO     | ESPECIFICAÇÃO                                                | ESPECIFICAÇÃO          | ESPECIFICAÇÃO     |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|
| 1 SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81lxx) .1 | Noia_ l         | ExercícioAtual .1 | ExercícioAnterior | SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 8l2xx) | No1a_ 1 ExercícioAtual | ExercícioAnterior |
| ATOS POTENCIAIS ATIVO                                          |                 | -2.239.533,811    | 0,00              | ATOS POTENCIAIS PASSIVO                                      | 2.617.723,23           | 4.104.451,22      |
| DIREITOS CONVENIADOSEOUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES            |                 | -2.239.533,81     | 0,00              | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS EOUTROS INSTRUMENTOS CONGÊ NERES      | 0,00                   | 0,00              |
| TOTAL                                                          |                 | -2.239.533,81     | 0,00              | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                       | 2.617.723,23           | 4.104.451 ,22     |
|                                                                |                 |                   |                   | TOTAL                                                        | 2.617.723,23           | 4.104.451,22      |

<!-- image -->

CPF: 751 .045.633-91

CON CPF: 212.230.33~8

<!-- image -->

CPF: 710.084.381-20

<!-- image -->

## PM RIACHO FRIO ANEXO 14A -BALANÇO  PATRIMONIAL DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

## DEZEMBR0(3 l/ 12/2024)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

Pãg.:  4

1

.1

Pág .:  1

1

1

(Continua na próxima página)

| ATIVO                                                      | ATIVO   | ATIVO            | ATIVO              | PASSIVO 1                                                   | PASSIVO 1   | PASSIVO 1       | PASSIVO 1         |
|------------------------------------------------------------|---------|------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| 1 ESPECJFICAÇÃO                                            | Nohil I | Exercíc io Atual | Exercício Anterior | ESPF.CIFICAÇ ÃO I                                           | Nota        | Exereleio Atual | ExercícioAnterior |
| ATIVO CIRCULANTE                                           |         | 5.857.930,21     | 5.000.039,84       | PASSIVO CIRCULANTE                                          |             | J,036,011 ,44   | l .Jl!I0.158,24   |
| CAIXA E EQUIVALENTF.S DE CAIXA                             |         | 3.219.631,89     | 3.355.733,1 1      | OBRICAÇÕES TRABALHISTAS, PRF.VIDE:NC IÁ RIAS E ASSISTENCIAi |             | 1.900.595,24    | 1.140.526,39      |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL            |         | 3.107.023,04     | 3.319.714,34       | PESSOAL A PAGAR                                             |             | 1.900.595,24    | 981.862,73        |
| BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS                      |         | 2,749,68         | 25.686.72          | PESSOAL A PAGAR 00 EXERciCIO                                |             | 0.00            | 7,898.45          |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL    |         | 2.75 1.947,69    | 2.635.234,02       | PRECATÓR IOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL                   |             | 1.900.595,24    | 973.964,28        |
| CAIXA                                                      |         | 2.408,71         | 2.408,71           | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                    |             | 0,00            | 158.663,66        |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                     |         | 349.916,96       | 656.384,89         | INSSA PAGAR                                                 |             | 0,00            | 158.663,66        |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANCEIRA         |         | 1J2.608,85       | 36.018,77          | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                 |             | 75.272,01       | 239.477,77        |
| A PLICACOES FINANCEIRAS 0 8 LIQU111P.Z IMEDIATA            |         | 112.608,85       | 36.018,77          | FORNECEDORES E CONTAS A PAGARNACIONAISA CURTO               | PRAZ        | 75.272,01       | 239.477,77        |
| DEMAIS CRtDtTOS E VAI..ORES A CURTO PRAZO                  |         | 2.638.298,.32    | 1.644.306.73       | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL.    |             | 25.000.00       | 25,000,00         |
| DEPÓS ITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULi\.DOS -A RECEBER  |         | 1,975,595,24     | 1,048.964,28       | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRJ(    |             | 50.000,00       | 50.000,00         |
| CONTA ESPECIA L - PRECATÓR IOS                             |         | 1.975.595,24     | 1.048.964,28       | FORNECEDORES NACIONAIS                                      |             | 272,01          | 164.477,77        |
| OUTROS CRÉDITOSA RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO           |         | 662.703,08       | 595,342,45         | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO        | 1           | 1.060.144,19    | 1.000.154,08      |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVE IS A CURTO PRAZO             |         | 475.727,IJ       | 425.587,59         | VALORES RESTITUfvEIS                                        |             | 1.060.144,19    | 999.154,08        |
| CR.EDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO  |         | 185.532,83       | 168.311.74         | CONSIGNAÇÕES                                                |             | 3 15.269.91     | 285.396,31        |
| CRl'::DITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE |         | 1.443,12         | 1.443,12           | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                                 |             | 21 .597,40      | 2 1.597,40        |
|                                                            |         |                  |                    | CONSIGNACOES                                                |             | 723.276,88      | 692.160,37        |
| TOTAL                                                      |         | 5.857.930,21     | 5.000.039,8-4      | OUTRA$ 0 1 . IKl(;AÇ Ô1i~$ A CUí-tTO l'KAZO                 |             | 0,(HI           | 1.nuo,nu          |
|                                                            |         |                  |                    | OIARIAS A PAGAR                                             |             | o.oo            | 1.000,00          |
|                                                            |         |                  |                    | EXECUÇÃO OE RESTOS A PAGAR                                  |             | 0,00            | 1-4.768,50        |
|                                                            |         |                  |                    | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                              |             | 0,00            | 14.768,50         |
|                                                            |         |                  |                    | RP NÃO PftOCli:SSAOOS A L IQUI.OA R                         |             | 0,00            | 13.450,00         |
|                                                            |         |                  |                    | RJ> NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                              |             | 0,00            | 13.450,00         |
|                                                            |         |                  |                    | RP NÃO PftOCli:SSADOS- INSC l<IÇÃO NO EXERCÍCIO             |             | 0,00            | 1.318,50          |
|                                                            |         |                  |                    | R.P NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO      |             | o.oo            | 1.318,50          |
|                                                            |         |                  |                    | TOTAL                                                       |             | 3.036.01 1,44   | 2.394.926,74      |

<!-- image -->

<!-- image -->

<!-- image -->

PREFEITO MUNICIPAL CPF: 751.045.633·91

SECRETÁRIO  MUNICIPAL OE FINANÇAS CPF: 710.084.381-20

CPF: 212.230.333--68

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 02 de Abril de 2025 · Edição V CCXCII

## PM RIACHO FRIO BALANÇO  PATRIMONIAL

DEZEMBRO(3 l/12/2024)

Orçamento Programa

-

Exercí cio de  2024

<!-- image -->

Pá g.:  3

<!-- image -->

Orçamento Programa

-

Exercicio de  2024

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 02 de Abril de 2025 · Edição V CCXCII

## PM RIACHO FRIO ANEXO 14B -BALANÇO  PATRIMONIAL

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

DEZEMBRO(31/12/2024)

JABES PREFEITO MUNICIPAL CPF: 751 .045.633-91

| ATIVO                                                        | ATIVO             | ATIVO             | PASSIVO                                                 | PASSIVO   | PASSIVO            | PASSIVO                |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|-----------|--------------------|------------------------|
| 1 ESPECIFICAÇÃO Nota                                         | .1 ExercícioAtual | ExercícioAnterior | ESPECIFICAÇÃO                                           | Nota      | .1 Exerclcio Atual | Exerclcio Anterior     |
| ATIVO CIRCULANTE                                             | 625.171 ,61       | 166.888,03        | PASSIVO CIRCULANTE                                      |           | 523.688.34         | 523.688.34             |
| DEMAIS CRÉ:DITOS E VALORES A CURTO PRAZO                     | 96.136,79         | 86.731,19         | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAi |           | 523.688.34         | 523.688.34             |
| ADIANTAMENTOS CONCEDlDOS                                     | 10.575,60         | 1.170,00          | PESSOAL A PAGAR                                         |           | 208.378,62         | 208.378,62             |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL                           | 10.575,60         | 1.170,00          | PRECATÓRI OS DE PESSOAL- REGIME ORDINÁ RIO              |           | 208.378,62         | 208.378,62             |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO            | 85.561 ,19        | 85.561,19         | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                |           | 315.309,72         | 315.309,72             |
| CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL                     | 54.539,49         | 54.539,49         | rNSSA PAGAR                                             |           | 315.309,72         | 315.309,72             |
| VALORES EM TRÂN SITO REALIZÁV EIS A CURTO PRAZO              | 57,39             | 57,39             | PASSIVO NAO-CIRCULANTE                                  |           | 1.660.329,01       | 1.881.550,40           |
| CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS                     | 30.964,31         | 30.964,3 1        | OBRJGAÇÕES TRABALHJSTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAi |           |                    |                        |
| ESTOQUES                                                     | 485.119,82        | 39.241,84         |                                                         |           | 1.133.242,93       | 1.322.246,34           |
| ALMOXARfFAOO                                                 | 485.119,82        | 39.241,84         | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR PARCELADO                      |           | 1.133.242,93 0,00  | 1.322.246,34 58.655,64 |
| MATERIAL DE CONSUMO                                          | 24.971 ,53        | 22.208,86         | CONTRJBUIÇÔ ES PREVIDENCIÁ RIAS - DÉBITO                |           |                    |                        |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE                                       | 32.420,00         | 0,00              | CONTRIBUIÇ ÃO AO RGPS                                   |           | 1.133.242,93       | 1.263.590,70           |
| OUTROS - ALMOXARlfADO                                        | 427.728,29        | 17.032,98         | FORi'l'ECEDORESE CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO           |           | 527.086,08         | 559.304,06             |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMEN'      | 43.915,00         | 40.915,00         | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO         | PRA2      | 527.086,08         | 559.304,06             |
| ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR                          | 43.915,00         | 40.915,00         | FORNECEDORES NACIONAIS                                  |           | 527.086,08         | 559.304,06             |
| ASSrNATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR- CONSOLIDAÇÃ O           | 40.615,00         | 37.615,00         | TOTAL                                                   |           | 2.184.017,,35      | 2.405.238,74           |
| ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIC | 3.300,00          | 3.300,00          |                                                         |           |                    |                        |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                         | 16.989.524,74     | 11.491.228,27     |                                                         |           |                    |                        |
| IMOBILIZADO                                                  | 16.989.524,74     | 11.491.228,27     |                                                         |           |                    |                        |
| BENS MOVEIS                                                  | 6.551.464,20      | 4.1 61.534,42     |                                                         |           |                    |                        |
| BENS DE INFORMÁ TICA                                         | 260.301 ,00       | 260.30 1,00       |                                                         |           |                    |                        |
| MÓVE IS E UTENSILIOS                                         | 634.268,06        | 276.066,47        |                                                         |           |                    |                        |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇ ÃO          | 86.044,85         | 13.571,00         |                                                         |           |                    |                        |
| VEÍCULOS                                                     | 3.098.689,00      | 2.237.230,00      |                                                         |           |                    |                        |
| PEÇ AS E CONJUNTOS DE REPOSIÇ ÃO                             | 9.899,98          | 9.899,98          |                                                         |           |                    |                        |
| MÁQU rNAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS             | 2. 15 1.398,07    | 1.053.602,73      |                                                         |           |                    |                        |
| DEMAIS BENS MÓ VEIS                                          | 310.863,24        | 310.863,24        |                                                         |           |                    |                        |
| BENS IMÓVE IS                                                | 10.438.060,54     | 7.329.693,85      |                                                         |           |                    |                        |
| BENS IMÓ VEIS EM ANDAMENTO                                   | 6.958.063,05      | 3.879.696,36      |                                                         |           |                    |                        |
| BENS DOMINICAIS                                              | 73.000,00         | 43.000,00         |                                                         |           |                    |                        |
| BENS DE USO ESPECIAL                                         | 504.603,45        | 504.603,45        |                                                         |           |                    |                        |
| BENS DE USO COMUM DO POVO                                    | 371 .973,96       | 371.973,96        |                                                         |           |                    |                        |
| DEMAIS BENS IMÓVEI S                                         | 2.530.420,08      | 2.530.420,08      |                                                         |           |                    |                        |
| TOTAL                                                        | 17.614.696,35     | 11.658.J 16,30    |                                                         |           |                    |                        |

<!-- image -->

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

CPF: 710.084.381-20

<!-- image -->

## PM RIACHO FRIO

## ANEXO 14 - BALANÇO  PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT  FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO  PATRIMONIAL

Orçnmento Programn

Ewcõc;o de  2024

## D) QUADRO DO SUPERA  VlT / DEFICIT FINANCEIRO

|      |                                                                                                                                                                                                                                |      | SUPERÁ VIT/DÉFICIT FINANCEIRO   | SUPERÁ VIT/DÉFICIT FINANCEIRO   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|---------------------------------|
|      | DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211 IXXXX)                                                                                                                                                                                     | Nota | ATUAL                           | EXERC. ANTERIOR                 |
| soo  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                                                                                                                                                                                            |      | 2S3.020,42                      | 179.798,33                      |
| 540  | TRANSFEfttNCIAS DO FU DEB - IMPOSTOS E TRANSf'ER1:NClAS DE IM.POSTOS                                                                                                                                                           |      | 38.236.71                       | -20.394,87                      |
| 54 1 | TRANSFERÍ:NCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇ ÃO DA UNlÃO - VAAF                                                                                                                                                                    |      | 4S.800,8S                       | 86,17                           |
| 542  | TRANSFERtNCIAS DO FU DER - COMPLEMENTAÇ ÃO DA UNIÃO - VAAT                                                                                                                                                                     |      | 324.S08,tO                      | 160.064,97                      |
| 543  | TRANSFERtNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR                                                                                                                                                                      |      | 83.028,84                       | 1.720,13                        |
| 550  | TRANSFERi:NClA DO SALÁRIO -EDUCAÇ ÃO                                                                                                                                                                                           |      | -6.997,74                       | 6,393,0l                        |
| SSl  | TRANSFER.t NCIAS DE RECURSOS DO FNDE R.EFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PODE)                                                                                                                                  |      | 12,S7                           | 11,84                           |
| 552  | TRANSFERt NCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR(PNAE)                                                                                                                               |      | 740,58                          | -10.321,61                      |
| 553  | TRANSFERtNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO                                                                                                                                                 |      | 631,17                          | 14.814,94                       |
| 569  | TRANSPORTE ESCOI..AR (PNATE) OUTRAS TRANSFERtNCIAS DE RECURSOS DO                                                                                                                                                              |      | 7.483,15                        | 111.639,13                      |
| 571  | FNDE TRANSFERtNCIASDO ESTADO REFERENTES A CONVtNIOS E INSTRUMENTOS CONGtNERES VINCUI..ADOS Á EDUCAÇÃO                                                                                                                          |      | 2,48                            | 1,68                            |
| 600  | TRANSFE.Rt NCIAS FUNDO A FUNDO OE RECURSOS 00 SUS PROVENIE NTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ BLICOS DE SAÚDE TRANSFEMNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTESDO GOVERNO FEDERAL |      | 319.406,84                      | 102.135,49                      |
| 601  | - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                                                                                                                                                  |      | 24.439,72                       | 7.491 ,24                       |
| 602  | TRANSFERtNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO sus PROVENIENTES no GOVERNO FEDERAL.­ BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇO S PÚBLI COS DE SAÚDE - RECURSOSDESTlNADOS AO                                                         |      | 0,00                            | 36.499,83                       |
| 605  | ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO ASSISTt C lA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PI OS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.                                                               |      |                                 | 59.071,98                       |
| 621  | TRANSFERtNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO US PROVENIENTES DO GOVERNO E TADUAL                                                                                                                                                |      | 43.8S6,46                       | 1.643,20                        |
| 660  | TRANSFERt NCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTtNCIA SOCIAL - FNAS                                                                                                                                                      |      | 383.773,70                      | 648.483,11                      |
| 700  | OUTRASTRANSFERtNClAS DE CONVtNlOS OU lNSTRUMENTOS CONGtNERES DA UNlÃO                                                                                                                                                          |      | 1.652.879,79                    | 1.650,599,38                    |
| 704  | TRANSFERtNCIASDA UNlÃO REFERENTES A COMPENSAÇ ÕES FINANCEIRAS PEI..A EXPLORAÇ ÃO DE RECURSOS NATURAIS                                                                                                                          |      | º·ºº                            | S2,S4                           |
| 708  | TRANSFER.tNCIA DA UNIÃO REFERENTE Á COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MlNERAJS                                                                                                                                                |      | 119, ll                         | 0,00                            |
| 71 5 | TRANSFERtNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. s • -AUDIOVISUAL                                                                                                                                           |      | 23.330,13                       | 58.576,1 1                      |
| 720  | TRANSFERf:NCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÁS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓI..EO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP- LEI 9.478/1997                                                                                               |      | 9,68                            | º · ºº                          |
| 750  | RECURSOS DA CONTRJBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONÔMICO - CIDE                                                                                                                                                            |      | 8.310,06                        | 826,7S                          |
| 75 1 | RECURSOS DA CONTRJBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ BLICA - COSIP                                                                                                                                              |      | 8,19                            | 396,06                          |
| 869  | RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS-ADMINISTRAÇ ÃO DIRETA OUTROS REC URSOS EXTRAORÇ AMENTÁRJOS (NÃO PASSiVEL DE EXECUÇ ÃO ORÇ AMENTÁRIA)                                                                                      |      | 1,.38 -1.222,446,74             | 1,28                            |
| 899  | OUTROS RECURSOS VINCUI..ADOS                                                                                                                                                                                                   |      | 923 47                          | -1.217.056,31 923 47            |

<!-- image -->

l.006.133,44

<!-- image -->

CPF: 751.045.633-91

CPF: 710.084.381-20

EDSON DIAS O LBUOUEROUE CONT R C RC 4868-Pl CPF: 2 12.230.333-68

(Continua na próxima página)

<!-- image -->

'iário 2ficial dos 0unictpios $ proYa documental dos atos municipais

TOTAL

DEZEMBRO(31 / 12/2024) CONSOLIDADO

<!-- image -->

CPF: 212.230.333-68

<!-- image -->

Pãg .:  1

1

1

1.  793.457  ,86

Pág.:  1

<!-- image -->

430

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 02 de Abril de 2025 · Edição V CCXCII

## PM RIACHO FRIO

## ANEXO 14- BALANÇO  PATRIMONIAL

## D) QUADRO DO SUPERÁVITIDÉFICIT  FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO  PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício  de  2024

D) QUADRO DO SUPERAVIT I DEFICIT FINANCEIRO

<!-- image -->

SUPERÁ VIT/DÉFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211 IXXXX)

Nota

ATUAL

1

EXERC. ANTERIOR

JABES PREFEITO MUNICIPAL CPF: 751.045.633-91

Orçamento Programa - Exercício de  2024

CPF: 710.084.381-20

1

CPF: 212.230.333-68

Pág.:  1

DEZEMBR0(3 l/12/2024) CONSOLIDADO

<!-- image -->

PM RIACHO FRIO ANEXO 15 -VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DEZEMBR0(3 l/12/2024) CONSOLIDADO

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS                 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS            | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS   |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                  | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS    | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS    | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS    | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS              | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS     | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS     | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS     |
| ESPECIFICAÇÃO                                        | Nota                                   | Exercicio Atual                        | Exerclcio Anterior                     | ESPECIFICAÇÃO                                   | Nota                                   | Exercido Atual                         | Exercício Anterior                     |
| fJ\t:POSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA        |                                        | 3.127.410,33                           | 1.581.403,78                           | PESSOAL E ENCARGOS                              |                                        | 21.863.308,47                          | 16.950.011,58                          |
| IMPOSTOS                                             |                                        | 3.005.902,91                           | 1.541.798,03                           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                           |                                        | 20.653.930,4 1                         | 14.273.275,63                          |
| TAXAS                                                |                                        | 121.507,42                             | 39.605,75                              | ENCARGOS PATRONAIS                              |                                        | 1.209.378,06                           | 2.676.735,95                           |
| CONTRIBUIÇÕES                                        |                                        | 175.283,06                             | 135.863,96                             | BENEFiCIOS PREVIDENCIÁRI OS E ASSISTENCIAIS     |                                        | 0,00                                   | 315,79                                 |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                   |                                        | 175.283,06                             | 135.863,96                             | APOSENTADORIAS E REFORMAS                       |                                        | 0,00                                   | 315,79                                 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS      |                                        | 117,79                                 | 1,68                                   | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO |                                        | 23.608.513,39                          | 16.240.421,62                          |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE         |                                        | 11 7,79                                | 1,68                                   | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                      |                                        | 7.381.416,06                           | 4.529.573,54                           |
| SERVIÇOS                                             |                                        |                                        |                                        | SERVIÇOS                                        |                                        | 16.227.097,33                          | 11.710.848,08                          |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS      |                                        | 376.022,72                             | 202.479,22                             | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS  |                                        | 1.831,16                               | 100.900,00                             |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA                             |                                        | 100,00                                 | 0,00                                   | JUROS E ENCARGOS DE MORA                        |                                        | 1.83 1, 16                             | 100.900,00                             |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓS ITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕE S    |                                        | 375.922,72                             | 202.479,22                             | TRANSFERtNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS          |                                        | 8.02S.819,23                           | 6.788.340,S2                           |
| FINANCEIRAS                                          |                                        |                                        |                                        | TRANSFEIIBNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS             |                                        | 4.645.381 ,68                          | 3.890.803,97                           |
| TRANSFERÍNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                |                                        | 56.653.411,35                          | 42.217.877,2S                          | TRANSFEIIBNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS            |                                        | 3.377.675,8 1                          | 2.897.536,55                           |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                   |                                        | 4.645.381,68                           | 3.890.803,97                           | TRANSFERtNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS          |                                        | 2.761,74                               | 0,00                                   |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                  |                                        | 52.008.029,67                          | 38.327.073,28                          | TRIBUTÁRIAS                                     |                                        | 25S.293,66                             | 206.172,78                             |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE |                                        | 136.329,09                             | 0,00                                   | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕ ES DE MELHORIA    |                                        | 0,00                                   | 6.640,23                               |
| PASSIVOS                                             |                                        |                                        |                                        | CONTRIBUIÇÕES                                   |                                        | 255.293,66                             | 199.532,55                             |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                          |                                        | 136.329,09                             | 0,00                                   | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS       |                                        | 619.993,91                             | 246.267,00                             |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS           |                                        | 281.894,00                             | 1.088.356,12                           | PREMIAÇÕES                                      |                                        | 79.661,97                              | 0,00                                   |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS         |                                        | 281.894,00                             | 1.088.356,12                           | INCENTIVOS                                      |                                        | 199.867,00                             | 175.290,00                             |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS                     |                                        | 60.750.468,34                          | 4S.225.982,01                          | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS     |                                        | 340.464,94                             | 70.977,00                              |
|                                                      |                                        | 60.750.468,34                          | 45.225.982,01                          | TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS                 |                                        | 54.374.759,82                          | 40.532.429,29                          |
| TOTAL                                                |                                        |                                        |                                        | RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁ VIT)              |                                        | 4.693.552,72                           | 0,00                                   |
|                                                      |                                        |                                        |                                        | TOTAL                                           |                                        | 59.068.312,54                          | 40.532.429,29                          |

<!-- image -->

<!-- image -->

Orçamento Programa

-

Exercido de  2024

PREFEITO MUNICIPAL CPF: 751.045.633-91

CPF: 710.084.381-20

ONT  ADOR CRC 4868-PI CPF: 212.230.333-68

PM RIACHO FRIO ANEXO 15-VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DEZEMBR0(3 l/12/2024) CONSOLIDADO

## VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO

INCORPORAÇÃO

DE ATIVO

INVESTIMENTOS

DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

Exercicio Atual

5.988.190,65

1

5.988.190,65

441.420,.31

1

441.420,31

Exercicio Anterior

2.685.964,56

2.685.964,56

324.924,74

324.924,74

Pãg.:  2

<!-- image -->

<!-- image -->

JABES PREFEITO MUNICIPAL CPF: 751.045.633-91

CPF: 710.084.381-20

CO ADOR CRC 4868-PI CPF: 212.230.333-68

<!-- image -->

<!-- image -->

<!-- image -->

<!-- image -->

Pág.:  2

(Continua na próxima página)

<!-- image -->

Orçamento Programa

-

Exercício  de  2024

## 1 A QUADRO PRINCIPAL

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS           | Nota   | EXERCfCIO ATUAL   | EXERCICIO ANTERIOR   |
|--------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| INGRESSOS                                              |        | 62.648.346,60     | 45.322.425,91        |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS                       |        | 3.960.727,90      | 1.925.358,67         |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria            |        | 3.127.510,33      | 1.581.403,78         |
| Receita de Contribuições                               |        | 175.283,06        | 135.863,96           |
| Receita Patrimonial                                    |        | 282.011 ,79       | 0,00                 |
| Receita Agropecuária                                   |        | 0,00              | 0,00                 |
| Receita Industrial                                     |        | 0,00              | 0,00                 |
| Receita de Serviços                                    |        | 0,00              | 0,00                 |
| Outras Receitas Originárias                            |        | 0,00              | 5.610,03             |
| Remuneração das Disponibilidades                       |        | 375.922,72        | 202.480,90           |
| TRANSFERÉNCIAS RECEBIDAS                               | B      | 48.677.714,30     | 35.473.677,99        |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS                          |        | 10.009.904,40     | 7.923.389,25         |
| ingressos Extraorçamentários                           |        | 5.364.522,72      | 4.032.585,28         |
| TransferênciasFinanceiras Recebidas                    |        | 4.645.381,68      | 3.890.803,97         |
| DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)                    |        | 56.354.836,86     | 40.728.992,08        |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS                              | c      | 46.292.569,85     | 33.175.997,97        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                             | D      | 0,00              | 0,00                 |
| TRANSFERÉNCIAS CONCEDIDAS                              | B      | 50.122,18         | 44.141 ,26           |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS                        |        | 10.012.144,83     | 7.508.852,85         |
| Desembolsos Extra-Orçamentários                        |        | 5.366.763,15      | 3.618.048,88         |
| TransferênciasFinanceiras Concedidas                   |        | 4.645.381 ,68     | 3.890.803,97         |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) |        | 6.293.509,74      | 4.593.433,83         |

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO            | Nota   | EXERCICIO ATUAL   | EXERCICIO ANTERIOR   |
|------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| INGRESSOS                                                  |        | 0,00              | 0,00                 |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                          |        | 0,00              | 0,00                 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS     |        | 0,00              | 0,00                 |
| OUTROS INGRESSOS DE TNVESTTMENTOS                          |        | 0,00              | 0,00                 |
| DESEMBOLSOS                                                |        | 5.988.190,65      | 2.673.J78,82         |
| AQUISIÇÃO DE ATNO NÃO CIRCULANTE                           |        | 5.498.296,47      | 2.673.178,82         |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                  |        | 0,00              | 0,00                 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS                        |        | 489.894,18        | 0,00                 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) |        | -5.988.190,65     | -2.673.178,82        |

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO             | Nota   | EXERCÍCIO ATUAL   | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
|--------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| INGRESSOS                                                    |        | 0,00              | 0,00                 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                         |        |                   |                      |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES     |        | º · ºº 0,00       | º · ºº 0,00          |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS                          |        |                   | 0,00                 |
| DESEMBOLSOS                                                  |        | º · ºº 441.420,31 | 324.924,74           |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA                        |        | 0,00              | 0,00                 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS                         |        | 441.420,31        | 324.924,74           |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) |        | -441.420,31       | -324.924,74          |

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERíODO

CAIXA E EQUTV ALENTE DE CAIXA INICIAL

<!-- image -->

<!-- image -->

EXERCÍCIO ANTERIOR

EXERCÍCIO

ATUAL

3.355.733, 11

1. 760.402,84

<!-- image -->

JABES LUSTOS NOGUEIRA JÚNI OR PREFEITO MUNICIPAL CPF: 751.045.633-91

S~ ::::;;:NÇAS CPF: 710.084.381-20

CPF: 212.230.333-68

Layout conforme IPC 08 -STN

(Continua na próxima página)

Nota

## PM RIACHO FRIO

## DEMONSTRAÇÃ O  DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO(31/12/2024) CONSOLIDADO

<!-- image -->

Pág. :  1

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 02 de Abril de 2025 · Edição V CCXCII

## PM RIACHO FRIO

## DEMONSTRAÇ Ã O DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO(31/12/2024) CONSOLIDADO

Orçamento Programa - Exercício  de  2024

<!-- image -->

Pág. : 2

| APURAÇÃ ODO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO                         | Nota   | EXERCÍCIO ATUAL   | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
|---------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| (+)GERAÇAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) |        | -136.101,22       | 1.595.330,27         |
| (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL                         |        | 3.219.631,89      | 3.355.733,11         |

<!-- image -->

<!-- image -->

<!-- image -->

JABES LU OSA NOGUEIRA JÚNIOR PREFEITO MUNICIPAL CPF: 751.045.633-91

LHO E FINANÇAS CPF: 710.084.381-20

CPF: 212.230.333-68

Layout conforme IPC 08 -STN

Orçamento Programa

-

Exercício  de  2024

## PM RIACHO FRIO

## DEMONSTRAÇÃ O DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO(31/12/2024) CONSOLIDADO

| B-QUADRODE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS   | B-QUADRODE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS   | B-QUADRODE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS   |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                    | EXERCÍCIO ATUAL                                    | EXERCÍCIO ANTERIOR                                 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                           | 48.677.714,30                                      | 35.473.677,99                                      |
| Intergovernamentais                                | 38.313.323,13                                      | 27.616.431,00                                      |
| da União                                           | 35.231.306,99                                      | 25.478.927,57                                      |
| de Estados e Distrito Federal                      | 3.082.016,14                                       | 2.137.503,43                                       |
| de Municípios                                      | 0,00                                               | 0,00                                               |
| Intragovernamentais                                | 0,00                                               | 0,00                                               |
| Outras TransferênciasRecebidas                     | 10.364.391,17                                      | 7.857.246,99                                       |
| Total das Transferências Recebidas                 | 48.677.714,30                                      | 35.473.677,99                                      |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                          | 50.122,18                                          | 44.141,26                                          |
| Intergovernamentais                                | 0,00                                               | 0,00                                               |
| a União                                            | 0,00                                               | 0,00                                               |
| a Estados e Distrito Federal                       | 0,00                                               | 0,00                                               |
| a Municípios                                       | 0,00                                               | 0,00                                               |
| a Consórcios                                       | 0,00                                               | 0,00                                               |
| Intragovernamentais                                | 0,00                                               | 0,00                                               |
| Outras transferênciasconcedidas                    | 50.122,18                                          | 44.141 ,26                                         |
| Total das Transferê ncias Concedidas               | 50.122,18                                          | 44.141,26                                          |

<!-- image -->

<!-- image -->

(Continua na próxima página)

JABES LU PREFEITO MUNICIPAL CPF: 751.045.633-91

SECRETÁRIO  MUNICIPAL DE FINANÇAS CPF: 710.084.381-20

<!-- image -->

<!-- image -->

Orçamento Programa

-

Exercício  de  2024

## PM RIACHO FRIO

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO(31/12/2024) CONSOLIDADO

## C -QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

|                                                               | EXERCÍCIO ATUAL   | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| LEGISLATIVA                                                   | 1.154.630,28      | 1.051.630,94         |
| ASSISTêNCIASOCIAL                                             | 1.511.383,55      | 1.465.134,34         |
| SAúDE                                                         | 7.657.743,23      | 5.595.209,91         |
| EDUCAçãO                                                      | 25.193.758,38     | 16.140.255,51        |
| CULTURA                                                       | 357.988,62        | 65.667,32            |
| URBANISMO                                                     | 4.432.590,66      | 4.141.139,01         |
| SANEAMENTO                                                    | 16.000,00         | 606,00               |
| GESTãO AMBIENTAL                                              | 9.745,29          | 4.321,00             |
| AGRICULTURA                                                   | 397.308,39        | 84.250,08            |
| COMUNICAçõES                                                  | 166.327,45        | 29.432,87            |
| TRANSPORTE                                                    | 691.052,74        | 220.183,57           |
| DESPORTO E LAZER                                              | 30.446,21         | 71.282,08            |
| ENCARGOS ESPECIAIS                                            | 255.293,66        | 206.172,78           |
| ADMINISTRAçãO                                                 | 4.418.301,39      | 4.100.712,56         |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 46.292.569,85     | 33.175.997,97        |

<!-- image -->

<!-- image -->

JABES LU OSA NOGUEIRA JÚNIOR PREFEITO MUNICIPAL CPF: 751.045.633-91

Orçamento Programa

-

Exercíc io de  2024

E ~~""v·'""""= RVALHO S RETÁRIO  MUNICIPAL DE FINANÇAS CPF: 710.084.381-20

## PM RIACHO FRIO

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO(31/12/2024) CONSOLIDADO

EDSON DIAS ALBUQUERQUE CONT OR CRC 4868-PI CPF: 212.230.333-68

<!-- image -->

| D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA     | D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA   | D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA   |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                              | EXERCÍCIO ATUAL                            | EXERCÍCIO ANTERIOR                         |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 0,00                                       | 0,00                                       |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00                                       | 0,00                                       |
| Outros Encargos da Dívida                    | 0,00                                       | 0,00                                       |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida         | 0,00                                       | 0,00                                       |

<!-- image -->

<!-- image -->

<!-- image -->

TOSA NOGUEIRA JÚNIOR EFEITO MUNICIPAL CPF: 751.045.633-91

SECRETÁRIO  MUNICIPAL DE FINANÇAS CPF: 710.084.381-20

EDSON DIAS D LBUQUERQUE CONTA R CRC 4868-PI CPF: 212.230.333-68

(Continua na próxima página)

'iário 2ficial dos 0unictpios $ proYa documental dos atos municipais

[Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)](http://www.tcpdf.org/)

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 02 de Abril de 2025 · Edição V CCXCII

## PM RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO  MASCARENHAS S/N 01612606/0001-40

Exercício:

2024

## CONSOLIDADO

## Demonstração  das mutações  do patrimônio  líquido

<!-- image -->

## Page 1

| ESPECIFICAÇÃO                             | Pai. Social Capial Social   | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)   | Reserva de Capital   | Ajustes de Avaliação Patrimonial   | Reservas de Lucros   | Demais Reservas   | Resultados Acumulados   | Ações/ Cotas em Tesouraria   | TOTAL          |
|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------|----------------|
| Saldos iniciais                           | 1.863.354,34                | º · ºº                                               | º · ºº               | º·ºº                               | º · ºº               | º · ºº            | 9.197.477,57            | º · ºº                       | 11 .060.831,91 |
| Ajustes de exercí cios anteriores         | º · ºº                      | º·ºº                                                 | º · ºº               | 0,00                               | 0,00                 | 0,00              | 0,00                    | 0,00                         | 0,00           |
| Aumento de capital                        | 0,00                        | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                 | 0,00              | 0,00                    | 0,00                         | º · ºº         |
| Resgate/Reemissão de Ações e Cotas        | 0,00                        | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                               | º · ºº               | 0,00              | 0,00                    | º · ºº                       | º · ºº         |
| Juros sobre capital próprio               | º · ºº                      | º · ºº                                               | º · ºº               | 0,00                               | º · ºº               | 0,00              | 0,00                    | º · ºº                       | º · ºº         |
| Resultado do exercido                     | º · ºº                      | º · ºº                                               | º · ºº               | 0,00                               | º · ºº               | º · ºº            | 6.375.708,52            | º · ºº                       | 6.375.708,52   |
| Ajustes de avaliação patrimonial          | º · ºº                      | 0,00                                                 | º · ºº               | 0,00                               | 0,00                 | º · ºº            | 0,00                    | 0,00                         | 0,00           |
| Constituição /Reversão de reservas        | 0,00                        | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                 | 0,00              | 0,00                    | 0,00                         | º · ºº         |
| Dividendos a distribuir (R$ ... por ação) | 0,00                        | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                               | º · ºº               | 0,00              | 0,00                    | 0,00                         | º · ºº         |
| Saldos finais                             | 1.863.354,34                | 0,00                                                 | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                 | 0,00              | 15.573.186,09           |                              | 17.436.540,43  |

<!-- image -->

<!-- image -->

CPF: 751.045.633-91

CPF:  710.084.381-20

TADOR CRC 4868-PI CPF:  212.230.333-68

## ld:030E7C64C349FB60

ESTADO DO PIAUÍ ~--~C ~À~M~A~RA-M~ U ~Nl~C~I P ~A~L  ~ DE ~J~Ú~L~I O ~B ~ O ~ R ~ G~ ES ~l~ PI-Rua Gumercindo Pinto, SJN, Centro Júlio  Borges Plauf CNPJ: 01.703.633/0001-29

<!-- image -->

<!-- image -->

<!-- image -->

## EXTRATO DE CONTRATO (Contrato n· 06/2025)

Contratante:

Câmara  Municipal de Júlio  Borges

Contratada: Auto Comercial Pirajá  Ltda, inscrita no Cnpj n•. 69.605.939/0001-86

Objeto: Constitui objeto  do presente contrato o  fornecimento de  COMBUSTÍYEIS, a fim de atender as necessidades da Câmara Municipal de Vereadores de Municíp io de Júlio  Borges-PI.

Valor Total Estimado: R$ 54.560,00 (cinquenta e quatro mil, quinhentos e sessenta reais/

Fonte de Recurso: Recursos Próprios da Câmara  Municipal

Vigência : De 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura.

Data da Assinatura: 24/03/2025

SIGNATÁRIOS : Gracilene Francisco dos Santos, pela Contratante e Pedro Rodrigues de Oliveira, pela Contratada.

## ld:01AB36EC65BFFB61

ESTADO DO PIAUI CÂMARA MUNICIPAL DE JÚLIO  BORGES/PI Rua Gumercindo Pinto, S/N, Centro Júlio  Borges Plaul ""'""'""'""'""'""'~CN~P~J~ :  ~º1~ .7~0~3.~6~33~/0~0~01~-2~9""'""'""'""'""""

<!-- image -->

EXTRA  TO DE CONTRA  TO

(Contrato n· 07  /2025)

Contratante: Câmara  Municipal de Júlio  Borges

Contratada: MVJ Derivados de Petróleo Ltda, inscrita no Cnpj n•. 47.914.901/0001-52

Objeto: Constitui objeto  do  presente contrato  o  fornecimento de COMBUSTÍVEIS,  a fim de atender  as necessidades da Câmara Municipal de Vereadores de Município de Júli o Borges-PI.

Valor Total Estimado: R$ 114.000,00  (cento e quatorze mil reais)

Fonte de Recurso: Recurs os  Própr ios  da  Câmara Municipal

Vigê ncia: De 12 (doze) meses, contados  a partir da data da assinatura.

Data da Assinatura: 24/03/ 2025

SIGNATÁRIOS : Gracilene Francisco dos  Santos, pela Contratante e Valderez Guerra de Farias Filho, pela Contratada.

## ld:0047F1740835FB62

ESTADO DO PIAUI CÂMARA MUNICIPAL DE JÚLIO  BORGES/PI Rua Gumercindo Pinto, 5/N, Centro Júlio  Borges Plaui ------C~N~P~J~:  0~1~ .7~ 0~3 .~63~3~/0~00~1~-2~9----""'

EXTRA TO DE CONTRA  TO (Contrato n· 08/2025)

Contratante: C âmara Municipal de Júlio  Borges

Contratada:

Auto Posto Gety Ltda, inscrita no Cnpj n•. 32.255.199/ 0001-95

Objeto: Constitui objeto  do  presente contrato  o  fornecimento de COMBU STÍVEIS,  a fim  de atender  as necessidades da Câmara Municipal de V ereadores de Municíp io de Júli o Borges-PI.

Valor Total Estimado: R$ 27.900,00  (vinte e sete mil e novecentos reais)

Fonte de Recurs o: Recursos  Próp rios  da C âmara Municipal

Vigê ncia: De 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura.

Data da Assinatura: 24/ 03/2025

SIGNATÁRIOS : Gracilene Francisco dos Santos, pela Contratante e Murilo Sousa Arrais, pela Contratada.

Seguimos os padrões 1 nternacionais de Publicação.  Com Registro próprio na edição  digital e impressa.

<!-- image -->

º ·

ºº