LRF — Gilbués (24/01/2025)

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RGF - ANEXO 5 (LRF, an. 55, Inciso Ili. alínea  "1")

## ld:167C4AF9683AAA71

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RGF - ANEXOS (LRF  an  55  Inciso Ili  ·liroc-a "a")

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|                                                                      | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS     | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   | INSUFICl~NCIA        | DISPONIBILIDADE DECAIXA LIQUIDJl (Antes da lnscriçlo em Restos a Pagar   | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃC LIQUIDADOS DO EXERCfCIO   | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por lnsufici!ncia   | ' " DISPONIBILIDADE (Após Inscrição   |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                      | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar             | °""'"' Obri-             | FINANCEIRA           |                                                                          |                                                           |                                                                       | DE CAIXA LIQUIDA a                    |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                               | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | DcExerclcios                          | Do Exerclcio                          | Empenhados e Não           | °""'"' Obri-             | VERIFICADA           |                                                                          |                                                           |                                                                       | DE CAIXA LIQUIDA a                    |
|                                                                      | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | An1eriores                            |                                       | Liquidados de              | Financei,as              | NO CONSÓRCIO PÚBLICO | Não Processados)                                                         |                                                           |                                                                       | em Restos a Pagar Não Processados)    |
|                                                                      | (o)                              | (b)                                   | (<)                                   | Exercíc ios Anteriores (d) | (o)                      | (Q                   | (gF(o-(b+<+d+c)-Q                                                        | (h)                                                       | Financeira)                                                           | (i)=(g-h)                             |
| TOTALDOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1)                                 | 694.770,23                       | 51 1,05                               | 0,00                                  | 19.310,07                  | 844.911,85               | 0,00                 | -169.962,74                                                              | 1.210,00                                                  | 0,00                                                                  | -17 1.1 72,74                         |
| R«ursosNãoV inculadosdelmpostO<li                                    | 694.770,23                       | 511,05                                | 0,00                                  | 19.310,07                  | 844.911,85               | 0,00                 | -169.962,74                                                              | 1.210,00                                                  | 0,00                                                                  | -171.172,74                           |
| OutrosRc,;:ursos nãoVincu!ados                                       | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                  |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (li)                  | 4.649.198,88                     | 0,00                                  | 122.730,85                            | 0,00                       | 5.840.516,63             | 0,00                 | -1.3 14.048,60                                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | - 1.314.048,60                        |
| Rc,;,ursosVinculadosilEducação                                       | 1.410.869,02                     | 0,00                                  | 122.730,85                            | 0,00                       | 2.574.272,65             | 0,00                 | -1.286.134,48                                                            | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | - 1.286.134,48                        |
| T111nsfom1Cias do FUNDEB                                             | 1.337.999,02                     | 0,00                                  | 122.730,85                            | 0,00                       | 2.574.272,65             | 0,00                 | -1.359.004,48                                                            | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | - 1.359.004,48                        |
| Outros R«uriOS Viroeulados à Educação                                | 72.870,00                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                 | 72.870,00                                                                | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | 72.870,00                             |
| RecursosVinçuladosàSai>dc                                            | 719.491,44                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                       | 2.073.774,35             | 0,00                 | -1.354.282,91                                                            | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | •l .354.282,91                        |
| T111nsfom1Cias Fundo • Fundo de Recursos do SUS                      | 719.491,44                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                       | 2.073.774,35             | 0,00                 | -1 .354.282,91                                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | - 1.354.282,9 1                       |
| Outros R«uriOS Viroeulados àSaúde                                    | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                  |
| Recursos Viroculados ,AssistênciaSol;ial                             | 38.814,20                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                       | 130.092,13               | 0,00                 | -91.277,93                                                               | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | -91.277,93                            |
| Recursos Vinculados. Previdências«ial(EXCETO RPPS)                   | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                  |
| Demais Vinculações Dccorm11es de Transferênçias                      | 2.089.274,68                     | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                       | 498.458,02               | 0,00                 | 1.590.816,66                                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | 1.590.816,66                          |
| T111nsfem1Cias de Convfflios e lnstromentos Congffieres (e,ieet0 Edu | 1.846.279,56                     | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                 | 1.846.279,56                                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | 1.846.279,56                          |
| Out11LS Vinculações Oo,;:om,nto:s dc Transforên<:i.as                | 242.995, 12                      | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                       | 498.458,02               | 0,00                 | -255.462,90                                                              | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | -255.462,90                           |
| Demais Vinculações Legais                                            | 390.749,54                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                 | 390.749,54                                                               | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | 390.749,54                            |
| Recursosde~ões dc Citdito (e,ieeto vinculados à Edue~lo e à          | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                  |
| Re<.:ursos de Alienação de Bens/Ativos                               | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                  |
| Recursos Vinculados a Fundos (e,iw.o Educação, Saúde,Assist~n<:ia    | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                  |
| Outras Vinculações Legais                                            | 390.749,54                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                 | 390.749,54                                                               | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | 390.749,54                            |
| Recursos btraorça~tários                                             | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                       | 563.919,48               | 0,00                 | -563.919,48                                                              | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | -563.919,48                           |
| OutlllS Vinculações                                                  | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                  |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Ili)                          | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                  |
| Recursos Vinculados_, RPPS. Fundo em Capiialiuçio (Plano Previd      | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                  |
| Recursos Vinculados_, RPPS. Fundo em Repa11içlo (Plano Finan<:ei,    | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                  |
| Recursos Vinculados_, RPPS. Taiia de Adminiso-ação                   | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                  |
| TOTAL(IV) - (1+ li + Ili)                                            | 5.343.969, 11                    | 51 1,05                               | 122.730,85                            | 19.310,07                  | 6.685.428,48             | 0,00                 | -1.484.011,34                                                            | 1.210,00                                                  | 0,00                                                                  | - 1.485.221 ,34                       |

FONTE: SCPI - Contabilidade (9.25.29. 1224), PREFEITURA MUNICIPAL DEGILBUES

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

AMIL  TON LUSTOSA FIGUEREDE FILHO

002.119.923-05

PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCP!· Contabilidade (9.25.29.1224}, PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUES

PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO 007.212.5 13-66 CONTADORCRC 12.135/0-7

E  LI  SEU MIGUEL SILVA 009.824.563-52 CONTROLADOR INTERNO

THULIO FERNANDES FIGUEIREDO LIMA

017.525.993-30

SECRETARIO DE FINANÇAS

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