Resolução — D  Banco  Conta  Movimento (02/05/2025)

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RECEITA

## BALANCETE FINANCEIRO DE  MARçO DE 2025 Despesa Paga

PERIODO

PEDRO NOLASCO SANTOS

DA SILVA:02461746338

,:

PEDRO NOLASCO SANTOS DA SILVA Secretário de Administração

024.617  .463-38

TOTAL

DESPESA

CONPU8LI CONTADORES ASSOCIADOS LTDA,1 8670664000123

PERIODO

A ssinado de forma digital po,. CONPUBLI CONTADORES ASSOCIADOS :rc&gt;A:18670664000123

Dados: 2025.04.29 16:1 6:32 -03'00'

CONPUBLI -Contadores Associados

276.752.158-93

CONTADORA

## ld:OS9B92467SODAB71

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA  LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N 06554398/0001-94

Exercício:

2025

CONSOLIDADO

## BALANCETE FINANCEIRO DE  MARçO DE 2025

## Despesa Paga

| RECEITA                                                   | RECEITA                                                                   | PERIODO       | TOTAL           |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| ORÇAMENTÁRIA                                              | ORÇAMENTÁRIA                                                              | 2.648.498,32  | 9.438.374,06    |
| RECEITAS CORRENTES                                        | RECEITAS CORRENTES                                                        | 2 .869.164,70 | 10.244.243,98   |
| 11                                                        | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                               | 214.639.05    | 335.584,82      |
| 12 13                                                     | CONTRIBUIÇÕES RECEITA PATRIMONIAL                                         | 40.291.20     | 116.577,27      |
| 17                                                        | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                  | 2 .608.552,59 | 9 .786.483.38   |
| 19                                                        | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                 | 5.681,86      | 5 .598,51       |
| RECEITAS DE CAPITAL                                       | RECEITAS DE CAPITAL                                                       | 0,00          | -370,07         |
| 22 24                                                     | ALIENAÇÃO DE BENS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                               |               |                 |
|                                                           |                                                                           |               | -370,07         |
| DEDUÇÕES                                                  | DEDUÇÕES                                                                  | -220.666,38   | -805.499,85     |
| 90 (R) DEDUCOES DA RECEITA                                | 90 (R) DEDUCOES DA RECEITA                                                | -220.666,38   | -805.499.85     |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                                        | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                                                        | 603.501,98    | 1 .788.059,25   |
| DEVEDORES DIVERSOS                                        | DEVEDORES DIVERSOS                                                        | 14.790,92     | 134.992,07      |
| 9049                                                      | DESPESA A REGULARIZA                                                      | 11 .152,46    | 11.152,46       |
| 9048                                                      | DESPESA A REGULARIZAR                                                     | 1.490,32      | 2 .962,78       |
| 9050                                                      | DESPESA A REGULARIZAR                                                     | 2 .148.14     | 120.876,83      |
| CONTAS PENDENTES ATI                                      | CONTAS PENDENTES ATI                                                      | 38.594,03     | 116.319,02      |
| 9001 EMPRESTIMO CAIXA FUNDEB                              | 9001 EMPRESTIMO CAIXA FUNDEB                                              | 38.594,03     | 116.319.02      |
| ÇONSIGNAÇOES                                              | ÇONSIGNAÇOES                                                              | 217.488,59    | 570.489,30      |
| 9002                                                      | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL                                                | 11.405,44     | 32.196.97       |
| 9011                                                      | FUNDEB EMPRESTIMO CAIXA ECOMONICA SAUDE                                   | 7 .741,76     | 23.225,28       |
| 9020                                                      | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL                                                | 2.448,16      | 6 .231 ,54      |
| 9005                                                      | INSS FUNDEB 40                                                            | 360,44        | 1.081,32        |
| 9010                                                      | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SAUDE                                          | 4.980,59      | 6 .713,23       |
| 9021                                                      | EMPRESTIMO CAIXA                                                          | 1.913,12      | 4 .759.91       |
| 9006                                                      | INSS FUNDEB 60                                                            | 65.539,99     | 162.694,66      |
| 9014                                                      | INSS SAUDE                                                                | 13.145,75     | 39.204,27       |
| 9007                                                      | IRRFFUNDEB                                                                | 69.337,65     | 179.151,12      |
| 9015                                                      | IRRFSAUDE                                                                 | 18.152,96     | 52.490,33       |
| 9019                                                      | INSS                                                                      | 11 .345,39    | 33.102,94       |
| 9008                                                      | CONTRIBUICAO SINDICAL FUNDEB                                              | 2 .571,27     | 7 .434,91       |
| 9016                                                      | ISS SAUDE                                                                 | 5 .807,82     | 15.316,19       |
| 9022                                                      | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                                                     | 162,54        | 517 ,98         |
| 9017                                                      | CONTRIBUICAO SINDICAL SAUDE                                               | 668.36        | 1.970,44        |
| 9029                                                      | ISS FUNDEB                                                                | 1.394,11      | 2 .558,29       |
| 9028                                                      | ISSFMAS                                                                   | 513,24        | 1.153,98 685,94 |
| 9031 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS IMtfSEEB~ttc1e,s Eltf8tf | 9031 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS IMtfSEEB~ttc1e,s Eltf8tf                 | 332.628,44    | 966.258,86      |
| 7000                                                      | REPASSE RECEBIDO DA 00001 -                                               | 165.121,55    | 358.080,23      |
| 7001                                                      | PREFEITURA MUNICIPAL D REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D | 2 .000,00     | 3 .940,00       |
| 7002                                                      | REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D                        | 165.506,89    | 604.238,63      |
| Total->                                                   | Total->                                                                   | 3 .252.000,30 | 11.226.433,31   |
| -> SALDO ANTERIOR                                         | -> SALDO ANTERIOR                                                         |               |                 |
|                                                           |                                                                           | 5 .508.375,85 | 2 .445.530,10   |
| BANCO CONTA MOVIMENTO BANCO CONTA APLICAÇÃO               | BANCO CONTA MOVIMENTO BANCO CONTA APLICAÇÃO                               | 219.576,45    | 54.981 ,60      |
| Total SALDO ANTERIOR                                      | Total SALDO ANTERIOR                                                      | 5 .508.375,85 | 2.445.530,10    |

TOTAL DA RECEITA

8.  780.375,95

| DESPESA                                                                                       | DESPESA                                                                                       | PERIODO                              | TOTAL                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ORÇAMENTÁRIA                                                                                  | ORÇAMENTÁRIA                                                                                  | 2.609.660,95                         | 6.532.449,75                        |
| 01                                                                                            | Legislativa                                                                                   |                                      |                                     |
| 04                                                                                            | Administração                                                                                 | 683.542,87                           | 1.774.096,64                        |
| 08                                                                                            | AssistênciaSocial                                                                             | 58.456,88                            | 134.696,21                          |
| 10                                                                                            | Saúde                                                                                         | 521 .782,45                          | 1.517.933,77                        |
| 12                                                                                            | Educação                                                                                      | 1.282.542,74                         | 2 .739.401,39                       |
| 13                                                                                            | Cultura                                                                                       |                                      |                                     |
| 15                                                                                            | Urbanismo                                                                                     |                                      |                                     |
|                                                                                               | Habitação                                                                                     |                                      |                                     |
| 16 17                                                                                         | Saneamento                                                                                    | 39.130,05                            | 311.058,50                          |
| 20                                                                                            | Agricultur-a                                                                                  | 24.205,96                            | 55.263,24                           |
| 26                                                                                            | Transporte                                                                                    |                                      |                                     |
| 27                                                                                            | Desporto e Lazer                                                                              |                                      |                                     |
|                                                                                               | Contingência                                                                                  |                                      |                                     |
| 99 Reserva de EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                                                              | 99 Reserva de EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                                                              | 1.040.811,36                         | 2.029.610,02                        |
| DEVEDORES DIVERSOS                                                                            | DEVEDORES DIVERSOS                                                                            | 338.917,95                           | 479.261,33                          |
| 9049 DESPESA A REGULARIZA                                                                     | 9049 DESPESA A REGULARIZA                                                                     | 245.338,98                           | 261 .774,44                         |
| CONTAS PENDENTES ATI                                                                          | CONTAS PENDENTES ATI                                                                          |                                      |                                     |
|                                                                                               |                                                                                               | 38.194,90                            | 38.194,90                           |
| 9001 EMPRESTIMO CAIXA FUNDEB                                                                  | 9001 EMPRESTIMO CAIXA FUNDEB                                                                  | 38.194,90                            | 38.194,90                           |
| CONSIGNACOES 9002 EMPRESTIMO                                                                  | BANCO DO BRASIL                                                                               | 331.070,07 10.775,62                 | 545.894,93 24.395,61                |
| 9011                                                                                          | EMPRESTIMO CAIXA ECOMONICA SAUDE                                                              | 7.741,76                             | 14.275,02                           |
| 9020                                                                                          | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL                                                                    | 3 .077,98                            | 4 .190,92                           |
| 9005                                                                                          | INSS FUNDEB 40                                                                                |                                      |                                     |
|                                                                                               | SAUDE                                                                                         | 360,44 1.732,64                      | 720,88 3 .465,28                    |
| 9010 9021                                                                                     | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO CAIXA                                                   | 95.372,52                            | 194.369,07                          |
| 9006                                                                                          | INSS FUNDEB 60                                                                                | 56.157,87                            | 98.828.77                           |
| 9014                                                                                          | INSS SAUDE                                                                                    | 9 .478,94                            | 18.191 ,44                          |
| 9007 IRRF FUNDEB 9015                                                                         | 9007 IRRF FUNDEB 9015                                                                         | 123.784,26                           | 143.769,42                          |
|                                                                                               | IRRF SAUDE                                                                                    | 8 .404,34                            | 16.346,37                           |
| 9019 INSS                                                                                     | 9019 INSS                                                                                     | 10.255,35                            | 20.338,89                           |
| 9008 CONTRIBUICAO SINDICAL FUNDEB 9022 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 9017 CONTRIBUICAO SINDICAL SAUDE | 9008 CONTRIBUICAO SINDICAL FUNDEB 9022 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 9017 CONTRIBUICAO SINDICAL SAUDE | 2.709,85                             | 4.863,64                            |
|                                                                                               |                                                                                               | 111 ,34                              | 340,26                              |
| 9029 ISS FUNDEB TRANSFERÊNCIAS FINAN                                                          | 9029 ISS FUNDEB TRANSFERÊNCIAS FINAN                                                          | 625,06 482,10                        | 1.317,26                            |
|                                                                                               |                                                                                               | 332.628,44                           | 482,10 966.258,86                   |
| 7000                                                                                          | REPASSE CONCEDIDO A 00002 -                                                                   | 165.121 ,55                          | 358.080,23                          |
| 7001                                                                                          | CAMARA MUNICIPAL DE SA REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO                                      | 2.000,00                             | 3 .940,00                           |
| 7002                                                                                          | MUNICIPAL DE ASS REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO                                            |                                      |                                     |
|                                                                                               |                                                                                               | 165.506,89                           | 604.238,63                          |
| Total->                                                                                       | MUNICIPAL DE SAU                                                                              | 3.650.472,31                         | 8.562.059,77                        |
| SALDOS PARA O MÊS                                                                             | SEGUINTE                                                                                      |                                      |                                     |
|                                                                                               |                                                                                               | 5.109.903,64                         | 5.109.903,64                        |
| BANCO CONTA MOVIMENTO BANCO CONTA APLICAÇÃO BANCO CONTA VINCULADA                             | BANCO CONTA MOVIMENTO BANCO CONTA APLICAÇÃO BANCO CONTA VINCULADA                             | 564.915,81 4 .600.314,41 -55.326 ,58 | 564.915,81 4 .600.314,41 -55.326,58 |
| TOTAL DA DESPESA                                                                              | TOTAL DA DESPESA                                                                              |                                      | 13.671.963,41                       |
|                                                                                               |                                                                                               | 8.760.375,95                         |                                     |

13.671.963,41

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA  LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N 06554398/0001-94

Exercíci o :

2025

CONSOLIDADO

Anexos - Resolução  nº 1.60512007

Página  2

TOTAL

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Anexos - Resolução nº 1. 60512007

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