LRF — Morro Cabeca No Tempo (04/06/2025)

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RGF - ANEXO l (W' , 11t ll,  Jnci,o UI, allnca -.,

## ld:089B9275419746F7

## PREF. MUN. MORRO CABEÇA  NO TEMPO

RELATÓ RIO DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A ABRIL/2025

RGF - ANEXO 5 (LRF  an. 55  Inciso UI, allnel -.;

1  de2

..  1

2dc2

RS 1

|                                                                       |                  | OBRIGAÇÕES FINANCl!llWI __ ,_   | OBRIGAÇÕES FINANCl!llWI __ ,_   | OBRIGAÇÕES FINANCl!llWI __ ,_   | OBRIGAÇÕES FINANCl!llWI __ ,_   | INSUFla!Nru          | DISl'ONIBIUDJUJI!   | RESTOSA PAOAJt B NÃO     | BMPliNHOS NÃO        | DISPONIIIILIDADB   |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|
|                                                                       | DISPONIIIILIDADB | -•,-Llqmdadoa•-1-               | -•,-Llqmdadoa•-1-               |                                 | ~                               | FINANCBIRA           | ~ CAIXAÚQUlll.!     |                          | UQUIDAl)08           | DBCAIXA ÚQU]DA     |
| DESTINAÇÃO DBRl!CIJRSOS                                               | DBCAIXA BRUTA    | DaBlm:lcôoa -                   | Do-                             | 8-badoa•Nlo Uqaldadaa de --     | Ol,ripollea -                   | Vl!RIFICAllA         | (-da- cmhltm1,.._   | BMPl!NIIAllOS UQUIDAl)08 | CANCl!LAllOS (Nlo- - | (Apela•-           |
|                                                                       |                  |                                 |                                 |                                 |                                 | "° CON!IÔRCKl POBuco | --)                 | DOBXBRClao               |                      | emll.ealm1Ptpr •-> |
|                                                                       | (a)              | 1 (b)                           | <•>                             | (d)                             | (e)                             | (Q                   | (v(~}-1)            | (h)                      | .... Pimmooin)       | (0•(1-b)           |
| TOTAL 00S RECURSOS NÃO VINCUUJX>S (1)                                 | 614.242,19       | 394.775,52                      | 410.133,16                      | 1-247.258,42                    | 61.592,38                       | 0,00                 | -1.499.51 l ;l9     | 612.442,41               | 0,00                 | -2.111.959,70      |
| b:lnotNioV~dehnpostot                                                 | 614.242,19       | 394.775,52                      | 410.133,16                      | 1.247.2S8,42                    | 61.592,38                       | 0,00                 | -1.499.517),9       | 612.442,41               | 0,00                 | -2.111.959,70      |
| OutrolR~DloViDculadol                                                 | 0,00             | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                     | 0,00                 | 0,00               |
| TOTAL 00S RECURSOS VINruLAOOS (EXCETO AO RPPS) (II)                   | 8.018.122,14     | 203.910,68                      | 1.313.358,06                    | 1.695.365,27                    | 678.246,25                      | 0,00                 | 4.127.241,88        | 349.349,33               | 0,00                 | 3.777.892.SS       |
| R.ccuraVinculadol i F.duclÇlo                                         | 4.250.029,42     | 149.783,94                      | 1.120.187,64                    | 1.344.797) 0                    | 243.326,32                      | 0,00                 | 1.391.934,22        | 86.82>,22                | 0,00                 | 1.305.109,00       |
| Transfeffl!Ci11111 do FUNDES                                          | 4.049.514,20     | 137.522.,66                     | 1.120.187,64                    | 655.602,85                      | 243.250,70                      | 0,00                 | 1.892.950,35        | 86.825,22                | 0,00                 | 1.806.125,13       |
| OulnllROCU1101Vinculldot. Educaçlo                                    | 200.515.22       | 12.261,28                       | 0,00                            | 689.194,45                      | 75,62                           | 0,00                 | ~ 501.016,13        | 0,00                     | 0,00                 | -501.016,13        |
| ROCU1101Vioculadol•Sa6de                                              | 1.534.883.30     | 29.955,59                       | 129.502,02                      | 135322,97                       | l05.583,26                      | 0,00                 | 1.134.519,46        | 135.479,06               | 0,00                 | 999.040,40         |
| TtwfCRDCiu FIIDdo a FIIDdo de Rccunoe: do SUS                         | 1.534.869,46     | 29.955,59                       | 129.502,02                      | 135.322,97                      | 105.583,26                      | 0,00                 | 1,134.505,62        | 135.479,06               | 0,00                 | 999.026,56         |
| Oulnll ROCU1101Vinculldot.Saúde                                       | 13,84            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                 | 13,84               | 0,00                     | 0,00                 | 13,84              |
| RCC1.1no1 Vinculadol .Ams\m:ia Social                                 | 296.812,88       | 22.166,29                       | 63.668,40                       | 79.792,87                       | 19.494,32                       | 0,00                 | 111.691,00          | 45.749,89                | 0,00                 | 65.941,11          |
| R--.Vinculadol • Prevido!ocia Social (EXCETO RPPS)                    | 0,00             | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                     | 0,00                 | 0,00               |
| Demais ViocuJaç&s Da:ormllcl de Transferâicill                        | 492.94ó,67       | 2.004,86                        | 0,00                            | 135.452,13                      | 0,00                            | 0,00                 | 355.489,68          | 81.295,16                | 0,00                 | 274.194,52         |
| Ttwfednçiu deConv&iol e lnstrumenlOl ~ (exoetoBdu                     | 162.932,36       | 0,00                            | 0,00                            | 128.200,93                      | 0,00                            | 0,00                 | 34.731,43           | 0,00                     | 0,00                 | 34.731,43          |
| OutruVinçulaçõesDeeorrcntesdeTransferencias                           | 330.014,31       | 2.004,86                        | 0,00                            | 7.251,20                        | 0,00                            | 0,00                 | 320.758,25          | 81.295,16                | 0,00                 | 239.463,09         |
| DcmaisViocwlçbl.cpis                                                  | 233357,08        | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                 | 233.357,08          | 0,00                     | 0,00                 | 233.357,08         |
| Rccur1olde()pe:raç6cldeCr6dilO(cxcetovinailadol • E.ducaçloe•         | 192.435,88       | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                 | 192.435,88          | 0,00                     | 0,00                 | 192.435,88         |
| Rccur1oldeAlicn.çiode8enl/Ativ01                                      | 0,00             | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                     | 0,00                 | 0,00               |
| Rccur1ol Vioculadot a f'lfflllol (o:eeto Echaçio, Sa6de, AlaiJtenc:ia | 0,00             | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                     | 0,00                 | 0,00               |
| Outras Vinçu]ações Legais                                             | 40.921,20        | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                 | 40.921,20           | 0,00                     | 0,00                 | 4-0.921,20         |
| R.eon»Ex~                                                             | l.177.972,92     | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 309.842JS                       | 0,00                 | 868.130,57          | 0,00                     | 0,00                 | 868.130.57         |
| OutrasViocu.1.-çb                                                     | 32.119,87        | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                 | 32.119,87           | 0,00                     | 0,00                 | 32.119,87          |
| TOTAL OOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (W)                             | 0,00             | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                     | 0,00                 | 0,00               |
| R--.VioculadolaoRPPS-FtmdoemCapiWmçio(PlauoPtevid                     | 0,00             | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                     | 0,00                 | 0,00               |
| R--.Vinculadol ao RPPS - Ftmdo cm Repartiçlo (Plano Finançeil         | 0,00             | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                 | 0,00 0,00           | 0,00 0,00                | 0,00                 | 0,00               |
| R.eon» Vinculadol ao RPPS . TIQ. de Admillisnçlo                      | 0,00             | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                 |                     |                          | 0,00                 | 0,00               |
| TOTAL(IV) • (I + ll + III)                                            | 8.632.364,33     | 598.686,20                      | 1.723.491,22                    | 2.942.623,69                    | 739.838,63                      | 0,00                 | 2.627.724,59        | 961.791,74               | 0,00                 | 1.665.932,85       |

FONTE: SCPI- Contabilidade [9,50,29.12731, MUNICIPIO DE MORRO CABECA NO TEMPO

## PREF .  MUN.  M ORRO CABEÇA  NO TEM PO

RELATÓ RIO  D E  GES TÃ O  FISCAL

## DEMO NSTRATIVO  D A  DIS PON IBILIDADE DE CAIXA E  DOS RESTOS  A  P A G AR

ORÇAMENT O S  FISCAIS E  D A  S E GURIDADE S O CIAL JANEIRO /2025 A  ABRIU2025

EDINEIA DUARTE DA SILVA FERNANDES 90.61.11 /401-63 VEREADORA PRESIDENTI!

FONTE: SCPI -Contabilidade [9.50.29.12731  MUNICIPIO DE MORRO CABECA NO TEMPO

JOSEFA BATISTA ALVES 02.0.6.39n 03- 86 TESOUREIRO

GILSON BARBOSA DE OUVEIRA 30.9 .1.20/673-49

CONTADOR CRC.PI 11608/0

JOSE APARECIDO MENDES BORGES 26.3.0.26.1378- 99 CONTROLADOR INTERNO

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