LRF — Sao Goncalo Do Gurgueia (04/02/2025)

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RGF - ANEXOS (LRF, 1rt. SS , Inciso III, alinea "a1

## ld:167C4927FASBDFCF

## PREF. MUN. S. GONÇALO  DO GURGUEIA

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇ AMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. SS, Inciso Ili, allnca "a")

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1  de2

RS  1

2de2

RS  1

|                                                                         | DISPONIBllJDADB   | OlWOAÇÕBS PINANCBIRAS __ ,..   | OlWOAÇÕBS PINANCBIRAS __ ,..   | OlWOAÇÕBS PINANCBIRAS __ ,..    | OlWOAÇÕBS PINANCBIRAS __ ,..   | INSUFlCl!NclA       | D               | RES'IOSA PAOAR BMPl!NIIAllOS BNÃC LIQUIDADOS   | BMPBNHOSNÃO LIQUIDADOS   | D1SPONIBILIDADB -    |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
|                                                                         |                   | -•l'lalr[Jquidldoo•Nlo'-       | -•l'lalr[Jquidldoo•Nlo'-       |                                 | Dllaâl                         | F1NANCl!lllA        | DBCAIXALIQUIDJ  |                                                |                          | DECAIXA LIQuD>A      |
| DIISl'lllAÇÃO DElU!CURSOS                                               | DECAIXABRUrA      | Dal!xadcioa -                  | Dol!mddo                       | l!mpmbadol. Nlo Uquidldoo do -- | OlxiPQBeo -                    | VIIRIFICADA         | (-do'-içlo --·· |                                                | CANCl!LADOS (Nlo-        | (Ap6a. '-içlo ... .. |
|                                                                         |                   |                                |                                |                                 |                                | NO OONSôRao PÓBIJCO | Nlo-)           | BXBRClao                                       | par lDodlc:ilada         | Nlo-)                |
|                                                                         | (a)               |                                |                                |                                 |                                |                     |                 | DO                                             |                          |                      |
|                                                                         |                   | (b)                            | 1 (e)                          | (d)                             | (e)                            | (Q                  | (IH~►Q          | (h)                                            | P-.i                     | (Q• (l-h)            |
| lOTAL OOS RECURSOS NÃ OVINCULADOS (1)                                   | 959.284)1         | 8.558,00                       | 821.312,83                     | 0,00                            | 2.727.692,14                   | 0,00                | -2.598.27~76    | 246.549,57                                     | 0,00                     | -2.844.828,33        |
| RccursosNioVinculados dc lmpostos                                       | 791.606,03        | 8.558,00                       | 821.312,83                     | 0,00                            | 2.727.692,14                   | 0,00                | -2.765.956,94   | 246.549,57                                     | 0,00                     | -3.012.506,Sl        |
| OutrosRecursosnloVUIClllldot                                            | 167.678,18        | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                           | 0,00                | 167.678,18      | 0,00                                           | 0,00                     | 167.678,18           |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)                     | 1.976.031,70      | 24.477,92                      | 80.924,77                      | 0,00                            | 778.S71,S5                     | 0,00                | 1.092.057,46    | 0,00                                           | 0,00                     | 1.092.057,46         |
| R.ecursosVinculadol i f.ducaçlo                                         | 88.652,51         | 0,00                           | 23.500,80                      | 0,00                            | 360355,58                      | 0,00                | -295.203,87     | 0,00                                           | 0,00                     | -295.203,87          |
| Transícr!nciudo FUNDEB                                                  | 0,00              | 0,00                           | 18.300,80                      | 0,00                            | 359.497,00                     | 0,00                | -311.m,so       | 0,00                                           | 0,00                     | .311.m,80            |
| Outros Recursos Vinculadol i Educaçio                                   | 88.652,Sl         | 0,00                           | 5~00.00                        | 0,00                            | 858,58                         | 0,00                | 82.593,93       | 0,00                                           | 0,00                     | 82.593,93            |
| R.ecursos Vinculldos i Saúde                                            | 463.41 9,36       | 1.362,22                       | 43.619,47                      | 0,00                            | 57.432,11                      | 0,00                | 361.005,56      | 0,00                                           | 0,00                     | 361.005,56           |
| Tr111SfemlciasFlmdo 1FlmdodcRccunotdoSUS                                | 52,19             | 0,00                           | 43.619,47                      | 0,00                            | 57.432,11                      | 0,00                | -100.999,39     | 0,00                                           | 0,00                     | -100.999,39          |
| Outm RccunotVinculadol i Saúdc                                          | 463.367,17        | 1362,22                        | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                           | 0,00                | 462.004,95      | 0,00                                           | 0,00                     | 462.004,95           |
| Recursos Vinculldos i Assist&cia SocW                                   | 869.746,47        | 0,00                           | 13.804,50                      | 0,00                            | S.516.SS                       | 0,00                | 850.365,42      | 0,00                                           | 0,00                     | 850.365,42           |
| R.ecursosVinculadol i fmidmcia Social (EXCETORPPS)                      | 0,00              | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                           | 0,00                | 0,00            | 0,00                                           | 0,00                     | 0,00                 |
| DemaisVincullÇ6e,DeeomatesdcTransíerencias                              | 438.254,88        | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                            | 42.110,38                      | 0,00                | 396.1 44,50     | 0,00                                           | 0,00                     | 396.144,50           |
| TrwíemiciasdcConv&ios elnstnamcntos~(excetoEdu                          | 140.963,44        | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                            | 18.827,90                      | 0,00                | 122.135,54      | 0,00                                           | 0,00                     | 122.135,54           |
| Outru ViDculaçõcs Decorrmtes de Transícrtnciu                           | 297.291,44        | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                            | 23~48                          | 0,00                | 274.~96         | 0,00                                           | 0,00                     | 274.008,96           |
| OemalsVinculllÇ&sl.epls                                                 | 44.239)3          | 23.115,70                      | 0,00                           | 0,00                            | 1.m,94                         | 0,00                | 19.345,59       | 0,00                                           | 0,00                     | 19.345,59            |
| RCCUIIOldc()pmç6eldcCr6dito(excetovioculadollEducaçioei                 | 44.239)3          | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                           | 0,00                | 44.239)3        | 0,00                                           | 0,00                     | 44.239)3             |
| ltcicunosdcAlienaçlodcBem/Ativos                                        | 0,00              | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                           | 0,00                | 0,00            | 0,00                                           | 0,00                     | 0,00                 |
| RCCU1101Vinculados1 F\llldos (uceto&lucaçio.Sa!dc,Assis~                | 0,00              | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                           | 0,00                | 0,00            | 0,00                                           | 0,00                     | 0,00                 |
| OulrlsVincullçõesLepis                                                  | 0,00              | 23.11 5,70                     | 0,00                           | 0,00                            | 1.777,94                       | 0,00                | -24.893,64      | 0,00                                           | 0,00                     | -24.893,64           |
| R.ecursosEx~                                                            | 71.719)5          | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                            | 311318,99                      | 0,00                | -239.599,74     | 0,00                                           | 0,00                     | -239.599,74          |
| Outra Vincullç6es                                                       | 0,00              | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                           | 0,00                | 0,00            | 0,00                                           | 0,00                     | 0,00                 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (lll)                             | 0,00              | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                           | 0,00                | 0,00            | 0,00                                           | 0,00                     | 0,00                 |
| Recunos Vinculadol ao RPPS • Fundo em Capitaliaçio(Plano Previd         | 0,00              | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                           | 0,00                | 0,00            | 0,00                                           | 0,00                     | 0,00                 |
| Recursos Vinculados IO RPPS • Fundo em Repartiçlo (Plarlo AdminislJaçio | Final'lceh 0,00   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                           | 0,00                | 0,00            | 0,00                                           | 0,00                     | 0,00                 |
| R~ Vineuladol ao RPPS • Taxa de                                         | 0,00              | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                           | 0,00                | 0,00            | 0,00                                           | 0,00                     | 0,00                 |
| lOTAL (IV) • (I+ll+lll)                                                 | 2.935.315,91      | 33.035,92                      | 902.237,60                     | 0,00                            | 3.506163,69                    | 0,00                | -1.506.221 ,30  | 246.549,57                                     | 0,00                     | -1.752.770,87        |

FONTE: SCP! · Contabilidade (21 280), PREFEITURA MUN. DE SÁO  GONÇALO  DO GURGUEIA

## PREF. MUN. S. GONÇALO  DO GURGUEIA

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

PAULO LUSTOSA NOGUElRA 428.707.981-72 PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCP!· Contabilidade (21280), PREFEITURA M UN. DE SÃO  GONÇALO  DO GURGUEIA

ROSELIDIA LUSTOSA ELVAS DE SOUSA 876.025.393 -20 SEC. ADMINISTRAÇÃO E  FINANÇAS

ALLISON  AURELIO COELHO LIMA 004281.253-44

CONTROLADOR

JCFROTA ASSESSORIA CONTABlL LTDA 207  ..  76.0 .9-83 RESP.CONTABlL • CRC  031