balancete — Cristalandia (2025)

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Excrcic:io de 2024

8) QUADRO ANEXO

|       | ORDIN O VINCULADO                                |              | 21.870.557~7 29.'21.319,48 16.146.108,31 7.480.712.S0 1.628.968.45 768.9S8,88 2.897.S71 34   | 0,00 0,00   | u.53&.'86,08 23.329.994,. 14.778.326,70 3.820.SS9.22 3.678.S70,26 S20.644,21 Sll.894,01   |
|-------|--------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                  |              |                                                                                              | 0,00        |                                                                                           |
|       | RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO                   |              |                                                                                              | 0,00        |                                                                                           |
|       | RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE                      |              |                                                                                              | 0,00        |                                                                                           |
|       | RECURSOS VINCULADOS À PRJ:VJDENCIA SOCIAL - RPPS |              |                                                                                              | 0,00        |                                                                                           |
|       | RECURSOS VINCULADOS A SEGURIDADE SOCIAL          |              |                                                                                              |             |                                                                                           |
|       | OUTRAS DESTINA ÕES DE RECURSOS                   |              |                                                                                              | 000         |                                                                                           |
| TOTAL | TOTAL                                            | 54.561.1U,6l | 50,692.876.95                                                                                | 0,00        |                                                                                           |

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MOIS~S DA CUNHA LEMOS FILHO PREFEITO MUNtaPAL 846.7118.361-111

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RA CHAVES NETO - EJRElll CRC&gt;'l5888/0-4 04.417.667.0001--45

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALANDIA ANEXO 12 -BALANÇO  ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/l 2/2024)

## CONSOLJDADO

| A (                                                                   |                      |                     |                 | . 1 .               |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| lrnpossoa.. Taxas o Contribuições de Melhoria                         | 1.7.55.000.00        | 1.755.ooo.oo        | 2 .071.976.74   | 316.976.74          |
| Impostos                                                              | 1.575.000.00         | 1.575.000.00        | 2 .055.925.14   | 480.925,14          |
| Taxas                                                                 | 160.000,00           | 160.000,00          | 16.051,60       | -143.948,40         |
| Conbibuiçlio de Melhoria                                              | 20.000.00            | 20.000.00           | 0 ,00           | -20.000,00          |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                              | 2 .921.000.00        | 2 .801.000.00       | 4 .863.911.12   | 2.062.911.12        |
| Contribuições Sociais                                                 | 2 .771.000,00        | 2 .651 .000,00      | 4.406.613.42    | 1.755.613,42        |
| Conbibuiç&o para o Custeio do Serviço de lluminaç.Ao Pública          | 150.000,00           | 150.000,00          | 457.297,70      | 307.297.70          |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                   | 223.200.00           | 343.200.00          | 1.104.378.26    | 761.178.26          |
| ExploreçAo do Patrimõnio lmobili6rio do Estado                        | 20.000,00            | 20.000.00           | 409.374.00      | 389.374,00          |
| Valores Mobiliários                                                   | 203.200.00           | 323.200.00          | 695.004.26      | 371.804,26          |
| RECEITA D E SERVIÇOS                                                  | 10.000,00            | 10.000.00           | 0,00            | -10.000,00          |
| Outros Serviços                                                       | 10.000,00            | 10.000.00           | 0,00            | -10.000.00          |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                                              | S8.63S.800,00        | 58.635.800,00       | 42.269. 142.98  | - 16.366.6S7.02     |
| Tranaf"crt!ncias da Uniao e de auas Entidades                         | 40. 14-4.800.00      | 40. 14-4.800.00     | 28.737.926,69   | -11.406.873.31      |
| Transf"cri!ncias do E.atado e do suas Entidades                       | 8.911.000,00         | 8.911.000,00        | 5 . 161.460,78  | -3.749.539.22       |
| TransCe.n!ncias de Outras Instituições Públicas                       | 9 .280.000,00        | 9.280.000,00        | 8 .369. 755.51  | -910.244,49         |
| Demais Transf°er4nc:ias C01Tcnl:es                                    | 300.000.00           | 300.000,00          | o.oo            | -300.000.00         |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                             | 2 .302.000.00        | 2.302.000.00        | 6 .077,17       | -2.295.922.83       |
| Demais Recoitas C on-en1:cs                                           | 2 .302.000,00        | 2 .302.000,00       | 6 .077,17       | -2.295.922,83       |
| RECEITAS DE CAPITAL (11)                                              | 2 .853.000.00        | 2 .853.000.00       | 3.390.953.18    | 537.953. 18         |
| ALIENAÇÃO D E BENS                                                    | 100.000,00           | 100.000.00          | 133.000.00      | 33,000.00           |
| Alienação de Bens Móveis                                              | 100.000.00           | 100.000,00          | 133.000,00      | 33,000.00           |
| TRANSFERENCIAS D E CAPITAL                                            | 2 .753,000,00        | 2 .753.000,00       | 3.257.953.18    | 504.953,18          |
| Transf'crõncies da UniAo e suas Entidades                             | 1.703.000,00         | 1.703.000,00        | 3.257.953.18    | 1.554.953,18        |
| Transf°cn!ncias dos Estados e do Distrito Federal o de suas Entidades | I.0S0,000,00         | 1.050.000.00        | o.oo            | -1.050.000.00       |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS {111)-(l+II)                                    | 68,700.000,00        | 68.700.000,00       | 53,706,439,4S   | -14.993.560,55      |
| REFINANCIAMENTO (IV)                                                  | 0 ,00                | o .oo               | o.oo            | o.oo                |
| Operaçõe s do Créditolntcmu                                           |                      | o.u.>               | o.oo            | o.oo                |
| Mobiliária                                                            | º·ºº 0,00            | 0,00                |                 | 0,00                |
| Contratual                                                            |                      | 0,00                | º·ºº 0,00       | 0,00                |
| Operações de Cn!:dito Externas                                        | º·ºº 0,00            | o.oo                | o.oo            | o.oo                |
| Mobiliária                                                            | o.oo                 | 0,00                | 0,00            | 0,00                |
| Contratual                                                            | 0,00                 | 000                 | 000             |                     |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) - (lll+ IV)                          | 68.700.000,00        | 68.700.000.00       | 53.706.439.45   | º·ºº -14.993.560,55 |
| DÊFICIT {VI)                                                          |                      |                     | o .oo           | o.oo                |
| TOTAL {VII) - (V+VI)                                                  | º · ºº 68.700.000,00 | º· ºº 68.700.000,00 | 53,706.439,45   | -14.993.560,55      |
| SA.LDOS DE EXERCICJOS ANTERIORES                                      | o .oo                |                     |                 | o.oo                |
| (UTíLIZADOSPARA CRÊDITO ADICIONAIS)                                   | o .oo                | 94.220.53           | 94.220.53 0 ,00 | o.oo                |
| Recursos Arrecadados em Exerc:fcios Antoriorc•                        |                      | 0,00                | 0 ,00           | 0,00                |
| Superá.vil:Financeiro                                                 | º · ºº o.oo          | º · ºº 94.220.53    | 94.220,53       |                     |
| Reabertura de Crédito s Adicionais                                    | 0 ,00                | o.oo                | 0,00            | º·ºº 0,00           |

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(Continua na próxima página)

R .A. CHAVES NETO - EIRELLI CRC-PI 5886/0-4 04.417.607/0001-4'5

Excrclcio de  2024

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Terça-Feira, 01 de Abril de 2025 · Edição V CCXCI

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALANDIA BALANÇO  FINANCEIRO

## ANEXO 13 -B) QUADRO ANEXO

Dezembro(J l/12/2024) CONSOLfDADO

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Pág .: 1

Pág. :  1 de 2

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Exerc:lcio de  2024

<!-- image -->

º·ºº

º·ºº

º·ºº

º·ºº

º·ºº

TOTAL

2.207,54

155.064,IS

154.645,92

2.375,77

CRC-PI 6886/~ 04.417.867/0001-45

| DESPESAS CORRENTES (Vfll)                    | 56.'85.500,00   | 58.778.680,04   |               | 44.891.961 ,69   | 44.852.841,58      | 13.886.711,35   |
|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------|--------------------|-----------------|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 31.318.500,00   | 28.626.768, 16  |               | 22.435.393,83    | 22.435.393,83      | 6. 191.374,33   |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                   | 1.000.00        | 0,00            |               | 0,00             |                    | o.oo            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 25.266.000,00   | 30.151.911.88   | 22.456.567,86 | 22.456.567,86    | º·ºº 22.417.447,75 | 7.695.344,02    |
| DESPESAS DE CAPITAL (1X)                     | 10.289.500,00   | 9.810.540,49    | 7.856.401.03  | 6.886.571, l9    | 6.886.571.19       | 1.954. 139,46   |
| INVESTIMENTOS                                | 9.264.500,00    | 8.715.540,49    | 6,869.994,15  | 5.900.164,31     | S.900.164,31       | 1.845.546.34    |
| INVERSÕES FINANCErRAS                        | o.oo            | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00               | 0,00            |
| AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA                        | 1.025.000,00    | 1.095.000,00    | 986.406,88    | 986.406,88       | 986.406,88         | 108.593.12      |
| RESERVA DE CONTINGll.NCIA(X)                 | 1.825.000,00    | 625.000,00      | 0,00          | o.oo             | 0,00               | 625.000,00      |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (Xl}-(Vlll+IV+X)       | 68.700.000,00   | 69.214.220.53   | 52.748.362,72 | 51.778.532.88    | Sl.739.412,77      | 16.465.857,81   |
| AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA - REFINANCIAMENTO (XIO | 0,00            | 0,00            | o.oo          | 0,00             | o.oo               | o.oo            |
| Amortiuçlo da Divida Interna                 |                 |                 |               | 0.00             | 0,00               | o.oo            |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA                            | º·ºº 0,00       | º·ºº 0,00       | º·ºº 0,00     | 0,00             | 0,00               | º·ºº            |
| OUTRAS DIVIDAS                               | 0,00            | o.oo            | 0,00          | o.oo             | 0,00               | 0,00            |
| Amortização da Divida Externa                |                 | o.oo            | o.oo          | 0,00             | 0,00               | º·ºº            |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA                            | º·ºº            |                 | 0,00          | 0,00             | 0,00               | o.oo            |
| OUTRAS DÍVIDAS                               | º·ºº 0,00       | º·ºº 0,00       | 0,00          | 0,00             | 0,00               | 0,00            |
| SUBTOTALCOM REFINANCIAMENTO (XIU)-(Xl+XJI)   | 68.700.000,00   | 69.214.220,53   | 52.748.362,72 | 51.778.532,88    | 51.739.412.77      | 16.465.857,81   |
| SUPERÁ VIT (XIV)                             | 0,00            | º·ºº            | 958.076,73    | º·ºº             | º·ºº               | º·ºº            |
| TOTAL (XV)=(Xlll + XIV)                      | 68.700.000,00   | 69.214.220.53   | 53.706.439,45 | 51.778.532.88    | 51.739.412.77      | 16.465.857,81   |
| RESERVA DO RPPS                              |                 | 0,00            |               | 0,00             |                    | o.oo            |

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Terça-Feira, 01 de Abril de 2025 · Edição V  CCXCI

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALANDIA

## ANEX012-BALANÇOORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(J l/12/2024)

º·ºº

## QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO  PROCESSADOS

º·ºº

º·ºº

|                            | {a.)   |            | u~~ (o)    | i"AO.OS (IC>.   | ~         |      |
|----------------------------|--------|------------|------------|-----------------|-----------|------|
| DESPESAS CORRENTES         | º·ºº   | 8.409.50   | 6.557,00   | 6.557.00        | 1.852,50  | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | º·ºº   | o.oo       | º·ºº       | o.oo            | o.oo      | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | o.oo   | 0,00       | o.oo       | 0,00            | 0,00      | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | º·ºº   | 8.409,50   | 6.557,00   | 6.557,00        | 1.852,50  | º·ºº |
| DESPESAS OE CAPITAL        | o.oo   | 357.288,58 | 262.607,10 | 262.607,(0      | 94.681,48 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS              | 0.00   | 357.288.58 | 262.607.10 | 262.607,10      | 94.681.48 | o.oo |
| INVERSÕES FINANCEIRAS      | º·ºº   | º·ºº       | 0,00       | 0.00            | 0.00      | 0.00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA      | o.oo   | 0,00       | o.oo       | 0,00            | 0,00      | 0,00 |
| TOTAL                      | o.oo   | 365.698,08 | 269.164,10 | 269.164,10      | 96.533,98 | 0,00 |

## QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

<!-- image -->

|                            | ~ ~Qlld' (~   | lDlr ~ne    | p~~        | ""~      |        |
|----------------------------|---------------|-------------|------------|----------|--------|
| DESPESAS CORRENTES         | 2.207,54      | IS.752.50   | 1.5.352.50 | 2.357.54 | 250,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.379,19      | 0,00        | 0,00       | 1.379,19 | o.oo   |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 0,00          | º·ºº        | º · ºº     | º·ºº     | º·ºº   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 828,35        | 15.752,50   | 15.352,50  | 978,35   | 250,00 |
| DESPESAS OE CAPITAL        | 0,00          | 139.311,6.5 | 139.293,42 | 18,23    | 0,00   |
| INVESTIMENTOS              | 0,00          | 139.311,6.5 | 139.293,42 | 18,23    | 0,00   |
| INVERSÕES FINANCEIRAS      | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      | 000           | 000         | 000        | 000      | 000    |
| TOTAL                      | 2.207,54      | 155.064,IS  | 154.645,92 | 2.375,77 | 250,00 |

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(Continua na próxima página)

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Excmcio de 202 4

A) QUADRO PRINCIPAL

Exm:iào de: 2024

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALANDIA ANEXO 14-BALANÇO  PATRIMONIAL

Dezembro(3 l/12/2024)

CONSOLIDADO -Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

<!-- image -->

Pág. : 1

1

Pég.: 2

| 1-l!iPbí~ ÇÃ ~)                                                       |                           |                         | '.'',,                                                                         | •• ~·-~ · ~   |                |                            |                               |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| ATIVO CIRCULANTE                                                      | 30.808.051,14             | 27.946.147,00           | PASSIVO CIRCULANTE                                                             |               |                | 1~93:1                     | 217.501,80                    |
| CAIXA EEQUIVALENlU DE CAIXA                                           | 4.719J28,14               | 5.714. 744,19           | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E                                     |               |                |                            | IJ79,19                       |
| CAIXA EEQUIVALENTES DECAIXA EM MOEDA NACIONAL                         | 4.7l9lll,14               | 5.714.744,19            | ASSISTENCIAIS APAGARA CURTO PRAZO PESSOALAPAGAR                                |               |                | 0,00                       | IJ79,19                       |
| CONTA ÜNICA RPPS                                                      | F 581.550,94              | 677.888,54              | PESSOAL APAGAR DO EXERCÍCIO                                                    |               |                | 0 ,00                      | 1.379,19                      |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO·DEMAIS CONTAS                                  | F 4.190,20                | 162.240,32              |                                                                                |               | F              |                            |                               |
| BAN COS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS                                | F 14. 043,80              | 0,00                    | FORNECEDORESE CONTAS APAGARA CURTO PRAZO                                       |               |                | 39J70,II                   | 155.192,50                    |
| APL ICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDFZ IMEDIATA •USO                     | F 4.119. 443,30           | 4 .944.6IS,4 3          | FORNECEDORESE CONTAS APAGAR NACIONAIS ACURTO                                   |               | PRAZO          | 39J70,11                   | 155.192,50                    |
| GERAL DEMAIS CRtorros t: VALORES ACURTO PRAZO                         | 607,434.9'                | 559,907,00              | FORNECEDORES NACIONAIS ADIANTAMENTO DE CLIENTES EDEMAIS OBRIGAÇÕES ACURTO      |               | F              | 39.370,11 106.569,07       | 155.892,50                    |
| ADIANTAMENTOSCONCEDIDOS                                               | J.494,70                  | 6.446,00                | PRAZO                                                                          |               |                |                            | 70.ll0,11                     |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS APESSOAL                                     | p 3.494,70                | 6.446,00                | VALORES RESfflUÍVEIS                                                           |               |                | 106.569,07                 | 70.llO,II                     |
| OUTROSclltDrros ARECEBER EVALORESA CURTO PRAZO                        | 603.948,26                | SSJ.461,00              | CONSIGNACOES                                                                   |               | F              | 54. 352,30                 | 54.188,73                     |
| CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO                            | F 13.870,14               | 10.706,10               | CONSIGNAÇÕES                                                                   |               | F              | 71.024,50                  | 55.587,32                     |
| FAMÍLIA PAGO                                                          |                           |                         | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                                                    |               | F              | -18.807,73                 | -39,545,94                    |
| CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DESALÁRIO MATERNIDADE PAGO            | F 9.884,00                | 0, 00                   | PASSIVO NAO-CIRCULANTE                                                         |               |                | 92.815.125,01 1            | ll.604J92,51                  |
| VALORES EMTRÂNSITO REALIZÁ VEIS ACURTO PRAZO                          | F 580.186,12              | 542.706,28              | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E                                     |               |                | 6.034.196,19               | 5.541.661,14                  |
| OUTROS CRÉDITOS ARECEBEREVALORES DECURTO PRAZO                        | p 0 ,00                   | 48, 62                  | ASSISTENCIAISAPAGARA LONGO PRAZO PESSOAL APAGAR                                |               |                | 104.416,81                 | 0,00                          |
| INVESTIMENTOS EAPLICAÇÕES TEMPORÁRIAS ACURTO PRAZO                    | 15.48I.Jl7,94             | 21.601.195,71           | PRECATÓRIOS DE PESSOAL •REGIME ESPECIAL                                        |               | p              | 804. 416,88                | 0,00                          |
| INVESTIMENTOS EAPLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO·                 | l5.48I.Jl7,94             | 21.601.195,71           | ENCARGOSSOCIAIS APAGAR                                                         |               |                | 5.119.119,41               | 5.541.661,14                  |
| RPPS APLICAÇÕES EMSEGMENTO DERENDA FIXA·RPPS •                        | F 18.145.130,47           | l5.845.JS8,l3           | CONTRIBUIÇÃO AO ROPS ALONGOPRAZO                                               | PROVISÕES     | p              | 5.229.879,41 86.790J21, 71 | 5 .548.661, 24 77.055.631,17  |
| FUN DO EM CAPITALIZAÇÃO APLICAÇÕES COM ATAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | F 1160.081,IS             |                         | PROVISÕES MA TEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS ALONGO PRAZO                            |               |                | 86.7'0Jll, 71              | 77.055.631,17                 |
| APLICAÇÕES EM SEOMEl'ITODERENDA FIXA • RPPS •                         | p 5 .815.232,21           | 978.646,25              | FUNDO EM CAPITALIZAÇ ÃO·PROVISOES DE BENEFICIOSA                               |               | p              | 56.184.385,12              | 61.827.701,55                 |
| FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO APLICAÇÕES COM ATAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS  | p                         | 4.595.757,76            | CONCEDER FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO •PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS            |               | p 30.606.      | 443,60                     | 15.227.929,72                 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                  | 260.944,11                | 182 .633,57             |                                                                                |               |                |                            |                               |
|                                                                       | 11.144.086,50             | 6.140Jl5,0,             | PASSIVO                                                                        | TOTAL         |                | 91.971.064,1,              | 11.131.194,31                 |
| IMOBILIZADO                                                           | 11.144.086,50             | 6.140Jl5,09             |                                                                                |               |                |                            |                               |
| IIENSMOVEIS BENS DE INFORMÁTIC A                                      | 1.119.623,39 p SSS.545,58 | 1.211.478,94 527.929,76 | --Õ ií'. Qi.tQ"                                                                |               |                |                            |                               |
| 1 MÓVEIS EUTENSiLIOS                                                  | p 353.110,62              | 216.330,61              | PATRIMÔNIO LIQUIDO                                                             |               |                | -49.892,402,61             | -47.147.649,23                |
| VEICULOS                                                              | p 791.840,00              | 943.440,00              |                                                                                |               |                |                            |                               |
| MATERIAIS CULTURAIS,EDUCACION AIS EDE COMUNICAÇÃO                     | p 139.llS,36              | 131.176,46              | RESULTADOS ACUMULADOS                                                          |               |                | -49.092.401,61             | -47.847.649,23                |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS EFERRAMENTAS                        | p 433.991,83              | 384.602,04              | SUPERÁ vrrs ou DtncrrsACUMULADOS SUPERAVITSOU DEFICITS DEEXERCICIOS ANTERIORES |               | -47.847.649,23 | -49.091.401,61             | ,47,147.649,23 -20.692.825,84 |
| DEMAIS BENS MÓVEIS                                                    | p 9.000,00                | 9.000,00                |                                                                                |               |                |                            |                               |
| BENS IMÓVEIS                                                          | 9.154.463,11              | 4.02UJ6,l5              | SUPERÁ VITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                           |               |                | -1144.753,31               | -27.154.823,39                |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALANDIA

## ANEX014-BALANÇOPATRIMONIAL

Dezembro(J l/12/2024)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

|                           |    |               | liiioitiiÁallilor   |               |               |             |
|---------------------------|----|---------------|---------------------|---------------|---------------|-------------|
| BENS IMÓVEIS EMANDAMENTO  | p  | 9.661.227 ,ss | 3.83S.IOO,S9        |               | ◄9.09U02,61   |             |
| BENS DE USO COMUM DO POVO | p  | 80.S66,S8     | 80.S66,S8           |               | 43.171.661,51 | J4.91U◄5,0I |
| BENSDEUSO ESPECIAL        | p  | 112.668,98    | 112.668,98          | TOTAL         |               |             |
| TOTAL                     |    | ◄U51.IJ7,64   |                     | 34.117.662,09 |               |             |

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(Continua na próxima página)

~

110!S6 ll-' CUNHA LEMOS FILHQ PREFEITO MUNICIPAL Me.788.381-87

04.417.667mol~

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Exeracio de  2024

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Terça-Feira, 01 de Abril de 2025 · Edição V  CCXCI

=============================  -~  (J

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CRIST  ALANDIA BALANÇO  PATRIMONIAL

Dezembro(J l/12/2024)

## B) QUADRO DOS ATIVOS E  PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

MOISÉS  DA CUNHA LEMOS FILHO PREFEITO MUNICIPAL 8-16.788.361-87

| ~'121J11i,1i   |
|----------------|

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RA CHAVES NETO· EIREUJ CRC-PI 5886/0-4 DU17.1167.Ql01-45

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE CRIST  ALANDIA ANEXO 14 -BALANÇO  PATRIMONIAL

Dezembro(J l/12/2024)

Exerdcio de  2024

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

POg.:4

1

Pág .:  1

| J!iSP,ECll!ICA(;ÃO , 1.                                                       | J!iSP,ECll!ICA(;ÃO , 1.   | J!iSP,ECll!ICA(;ÃO , 1.   | EDECIPICA~O 1                                                                    | EDECIPICA~O 1   | EDECIPICA~O 1   |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 'i                                                                            | ,                         |                           |                                                                                  |                 | ,               |
| ATOS POTl:NCIAIS ATIVO DJREITOS CONVENIADOS E OlTTROS INSTRUMENTOS CONOtNERES | . . .. 0 ,00              | . . .. 0,00               | ÃTO S POTENCIAIS PASSIVO OBRJOACÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONOtNERES | .... .. 804.00  | .... 0 .00      |
| TOTAL                                                                         | ....                      | . ...                     | TOTAL                                                                            |                 | . . ..          |

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o

1

Môt~ DA CUNHA LEMOS !=ILHO PREFEJTO MUNICIPAL 8415.  789.381-87

-~·

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALANDIA ANEXO 14A- BALANÇO  PATRIMONIAL DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

## Dezembro(J l/12/2024)

CONSOLLDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

|                                                          | Nciiâ         |                |                                                         |              |            |
|----------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------------------------------------------|--------------|------------|
| ATIVO CIRCULANTE                                         | 14.721.JIO.ll | 13.161.961,85  | PASSIVO CIRCULANTE                                      | 14S.939,ll   | 127.501,IO |
| CAIXA E EQUlVALENTES DE CAIXA                            | 4.719.111.lA  | 5.784.744.19   | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS. PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAi | 0,00         | t.J79,19   |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL          | 4.719.111,14  | 5,784.744,19   | PESSOAL APAGAR                                          | 0,00         | t.J79,19   |
| BANCOS CONTA VINCULADAS-OEMAIS CONTAS                    | 14.043,80     | 0,00           | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO                            | 0,00         | 1.379,19   |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA. USO GERAL   | 4.119.443,30  | 4.944.615,43   | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO             | 39.370,11    | 155.892,50 |
| CONTA ÚNICA RPPS                                         | 581.550,94    | 677.888,54     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRA2    | 39.J70,lt    | 155.892,50 |
| BANCOS CONTA MOYJMENTO·DEMAIS CONTAS                     | 4.190,20      | 162.240,32     | FORNECEDORES NAOONAIS                                   | 39.370,11    | 155.892,50 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES ACURTOPRAZO                    | 603.940,16    | 553.411.31     | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAISOBRIGAÇÕES A CURTO 1   | 106.569,07   | 70.130,11  |
| OUTROS CÚDITOS A RECEBER EVAWRESACURTO PRAZO             | 60J.940.16    | 553.411,31     | VAWRESRESTITUIVEIS                                      | 106.569,07   | 70.130,11  |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁ VEIS A CURTO PRAZO           | 580.186,12    | 542.706,28     | CONSIGNAÇÕES                                            | 71.024,50    | 55.587,32  |
| CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO  | 13.870,14     | 10,706.10      | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                             | -18.807,73   | -39.545,94 |
| CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE   | 9.884,00      | 0,00           | CONSIGNACOES                                            | 54.352.30    | 54.188,73  |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO     | 19.405.111,62 | 16.12J.II04,38 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                              | 969.119,84   | 365.691,01 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO    | 19.405.111,62 | 16.123.804,JI  | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                          | 969.119,84   | 365.691,01 |
| APLICAÇÕES COM ATAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS            | 1.260.081.15  | 978.646,25     | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO             | 969.819,84   | 365.691,0I |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA·RPPS • FUNDO EM CAP | 18.145.130.47 | 15.845.158,13  | RP NÃO PROCESSADOS ALIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO    | 969.829,84   | 365.698,08 |
| TOTAL                                                    | 14.72UIIO,ll  | 13.161.961,85  | TOTAL                                                   | 1.115.769,01 | 593.199,81 |

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MOISés  DA CUNHA LEMOS FILHO PREFEITO MUNICIPAL &amp;16.788.361-117

CRC-PI 5886/0-4 04.417.1167,oD01-45

Exercício de  2024

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Excn::1cio de 2024

Exen:fcio ele  2024

## D) QUADRO DO SUPERAVIT/ DEFICIT FINANCEIRO

|         | r.                                                                                                                                                                                                                                 |                |                           |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                    | ATIIAL         | a&âe.~                    |
| 500     | RECURSOS NAO VINCULADOS DEIMPOSTOS                                                                                                                                                                                                 | -473..IO?.M    | 917.419.51                |
| S02     | RECURSOS NIO VINCULADOS DA COM.PENSAç.10 DE IMPOSTOS                                                                                                                                                                               | 91.05          | 91,05                     |
| 540     | TR.ANSFERfNClASDO FUNDEB- IMPOSTOS E TRANSFERf NCIAS DE uw:POSTOS                                                                                                                                                                  | -&.890..392.94 | -<i.419.351,39            |
| 541     | TRANSFl:RlNCIASDO VVNDIEB • COM.PLEMF..NTAç.AO DA UNHO- VAAF                                                                                                                                                                       | 3.644LI50,24   | 2.941."'6,72              |
| S42     | TRANSF.ERfNCIASDO FUNDEB- COMPLEMENTAp() DA. UNJAO- VA.AT                                                                                                                                                                          | 5..S07..389,0l | 3.905.216.49              |
| 543 ... | TRANSFERINCIAS DO nJNDEB - COM.PLEMENTA'fl.ODA. UNUO- VAA.R                                                                                                                                                                        | 68.0I0,'2      | 57.a97,89                 |
| ,       | RECURSOS DE PR~AT6RJOS DO FVNDEF                                                                                                                                                                                                   | - l .S8'9,lt   | •l.116.,97 -              |
| >SO     | TRA.NSFERINCIA DO SAURIO-EDUCAç:AO                                                                                                                                                                                                 | 5.977,51       | :llp 463.49               |
| S5I     | TRANSFERINClASDERECURSOS DO PNDE REFERENTES AOPROGRAMA. DINHEIRO DIRETO NA                                                                                                                                                         | 6.191,16       |                           |
| S52     | ESCOLA (PODE) TRA.NSFERINCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTESAO PROGRAMA. NACIONAL DE AUM.ENTA.Ç:.O ESCOLAR (PNAE)                                                                                                                  | 7.890,4'       | 7.GU,!M                   |
| SS3     | TRANSF&RINClAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTESAO PROGRAMANACIONAL DE APOIOAO TRANSPORTE ESCOLAR(PNATE)                                                                                                                              | 4&938.,1.,4    | 41.705,33                 |
| >69     | OUTRAS TRANSFERINCIAS DE RECURSOS DO FNDE                                                                                                                                                                                          | -2'4.272,03    | 1&753,66                  |
| S70     | TllANSFERINCIAS DOGOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVINIOS E INSTRUMENTOS                                                                                                                                                            | --4.215,84     | 515,91                    |
| S71     | CONGf:NERES VINCULADOS li EDUCAç-1.0 TRANSFl:RINCIA.S DO E.STA.DO REFERENTES A CONVINIOS E INSTRUMENTOS CONCINIERES VINCULADOSàEDUCA.-0                                                                                            | 3'2.55J.U      | 387.418,ll                |
| S99     | OUTROS RECURSOS VINCULA.DOS à EDUCAçAO                                                                                                                                                                                             | 4..37'.76      | 079.7,                    |
| 600     | TllANSFERfNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL­                                                                                                                                                  | -67a.n,.os     | -141.473,10               |
| 601     | BLOCO DE MANUTENtlO DAS At6ES E SERVJÇ'()S PúBLICOSDE SA6DE TRANSF&RINCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DOSUS PROVENIENTESDO GOVERNO FEDERAL­                                                                                         | &12.000.00     | 112.000.00                |
| 602     | BLOCO DE ESTRUTURA<A() DA REDE DE SERVI.OS NBLICOS DESAúDE TRANSFERINCIAS Ft.lNDO A n.JNDO OE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL­ BLOCO DE M.AN1/TENf6O DAS A<6ES E SERVI.OS PúBLICOSDE SM,DE- RECURSOS DESTINADOS AO | 21.179.20      | 21.17',10                 |
| 603     | ENFllENTA.MENTO DA. COVJ.D-19 NO BOJO TRANSFl:.R~ClAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FU>ERAL­ BLOCODE ESTRUTURA<A()DA REDE DESERVI.OS NBLICOS DESAúDE- RECURSOS DESTINADOS AO                            | 112..42~       | 111.-'26.,60              |
| 604     | K.NntENTA.MENTO DA COVJD..19 NO BOJO TRANSF'ERINCIASPROVl:Nl.ENTES DOGOVERNO FEDERAL DESTINADAS A.O VENCIMENTO DOS AGENTES COM.UNIT.UUOS DESAúDEE DOS AGENTES DE COMBATE àS ENDEM.IAS                                              | 938.224,96     | 663.991,92                |
| 60S     | A.SSISTINCIA FINANCEIRA DA UNUODESTINADA•COMPLEMENTA~ AO PA.GAM.ENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA. PROnSSIONAJS DA ENFERMAGEM.                                                                                                         | U .081.39      | ~,134,:M                  |
| 621     | TllANSFERfNCIAS FUNDOA FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTESDO GOVERNO ESTADUAL                                                                                                                                                    | 2.QSAJl,65     | 2.343.271.,67 170,o;M..51 |
| 660     | TRANSFERlNCIA. DE RECURSOS DO IP'IJNDONACIONAL DEA.SSISTlNClA SOCIAL - PNA.S                                                                                                                                                       | 113.3411,4.)   | L65',59                   |
| 661     | TllANSFERINCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTtNCIA SOCIAL                                                                                                                                                              | 12.664.15      |                           |
| 669     | OUTROS RUURSOS VINCULADOS à ASSIST*NCIA SOCIAL                                                                                                                                                                                     | -37.572,U      | 312.414..9'               |
| 700     | OUTRASTRANSFERfNC "-<;(>NVfNIOS OU INSTRUMENTOS CONGlNEllES DA UNbO                                                                                                                                                                | l.&25.059,"    | 114.135,,73               |

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MOISÊ.S  0A  CUNHA LEMOS FILHO PREFErTO MUNICIPAL 845.788.381-87

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Terça-Feira, 01 de Abril de 2025 · Edição V CCXCI

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALANDIA ANEXO 14B- BALANÇO  PATRIMONIAL

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Dezembro(J 1/12/2024)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas CNTRA-OFSS

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Pág .:  1

| ATIVOCIRCULANTE                                           | 6.079.671.02   | 4.784.US.95    | PASSIVO NAO-CIRCULANTE                                    | 92.S2.5.12~01   | ll.'84.192.,51   |
|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| DEMAIS CRtotTOS E VALORESA CURTO PRAZO                    | J.4N.70        | 6.494.62       | OBRIGAÇÕES TRABALWSTAS. PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAi    | 6.034.296.29    | 5.548.661.24     |
| ADIANTAM'ENTOSCONCEDIDOS                                  | 3.494.70       | 6.446,,00      | Pi'.SSOALA PAGAR                                          | 804.416.88      | 0,00             |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL                        | 3.494,70       | 6.446.00 ..... | PRECATÔRJOS DE PESSOAL • REGIME ESPECIAL                  | 804.416,18      | o.oo             |
| OUl1l0SCRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO         | 0,00           |                | ENCARGOSSOCIAISA PAGAR                                    | 5.229.879.41    | 5.548.6'l,24     |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DECURTO PRAZO         | 0,00           | 41,62          | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                      | S.229.879,41    | S.:541.661,24    |
| INVESTIMENTOS E APUCAÇÕES TEM.PORÁRIAS A CURTO PRAZO      | 6.076.17',.U   | 4.77L39l.»     | PROVISÕES A LONGO PRAZO                                   | 86.790.128.72   | 77.055.631,,27   |
| INVESTIMENTOS E APUCAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO      | 6.076.176,32   | ..77&.391.»    | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO       | 86.790.&2&,72   | 77.055.631,,27   |
| APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 1Xl RPPS           | 260.944,l t    | 182.633,57     | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDU  | 30.606.443,60   | IS.227.929,72    |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA- RPPS • AJN00 EM CAP | S.BIS.232,21   | 4.S9S.7S7,76   | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFl□OS A CONCEI. | 56.184.31:5,12  | 61.127.701,!5:5  |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                      | 12.144.0l6.58  | 6.240.115,09   | TOTAL                                                     | 91.115.U~0I     | ll.'84.19~51     |
| lMOBI.LlZADO                                              | 12,144."""50   | u«t.115,09     |                                                           |                 |                  |
| BENS MOVEIS                                               | 2.189.623,39   | L212.4,.,..    |                                                           |                 |                  |
| BENS DE INFORMÁTICA                                       | SS5.54S,SI     | 527.929.76     |                                                           |                 |                  |
| MÓVEIS E IJTENS!uos                                       | 3:53. 110.62   | 216.330,68     |                                                           |                 |                  |
| MATERIAIS CUL'JURAIS. IDUCACIONAIS E DECOMUNICAÇÃO        | 139.13:5.36    | 131.176,46     |                                                           |                 |                  |
| VEiCULOS                                                  | 791.840,00     | 943.440.00     |                                                           |                 |                  |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS           | 433.991,83     | 384.602,04     |                                                           |                 |                  |
| DEMAIS BENS MÓVEIS                                        | 9.000.00       | 9.000,00       |                                                           |                 |                  |
| BENS IMÓVEIS                                              | 9..&5'-463.11  | 4.028.ll6,15   |                                                           |                 |                  |
| BENS DEUSO COMUM 00 POVO                                  | 80.:566,SI     | 80.S66,S8      |                                                           |                 |                  |
| BENS lMÓVEIS EM ANDAMENTO                                 | 9.661.227.SS   | 3.13S. IOO,S9  |                                                           |                 |                  |
| BENS DE USO ESPECIAL                                      | 112.668,98     | 112.668,98     |                                                           |                 |                  |
| TOTAL                                                     | 11.223.757.52  | 11.025.701,N   |                                                           |                 |                  |

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1

MOIS~ DA CUNHA LEMOS ALHO PREFEITO MUNIOPAL 846.788.381~

RA CHAVES NETO · EIREW """""1""""'°"4 04.417.667,Q)O"f-45

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALANDIA

ANEXO14-BALANÇOPATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DtFICIT  FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO  PATRIMONIAL

Dezembro(] l/12/2024) CONSOLIDADO

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(Continua na próxima página)

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Exen:icio de  2024

## D) QUADRO DO SUPERAVIT/ DEFICIT tlNANCEIRO

| 701 704 706 710 719 749 7SO 751 800 802 869 899   | OUTRASTRANSFEllêNCIASDECONVfNIOSOU INSTRUMENTOSCONG!NERES DOS ESTADOS TRANSFERêNCIASDA UNIIO REFERENTES ACOMPENSAç6ES FINANCEIRAS PELA EXPLORAçiO DE RECURSOS NAnJRAIS TRANSFERêNCIAESPECIAL DA UNUO TRANSFERéNCIAESPECIAL DOS ESTADOS TRANSFERêNCIASDA POLíl'ICANACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO l CULTURA.LEI N' l4J99/2012 OUTRAS VINCULAçGESDE TRANSFERfNCIAS RECURSOS DACONTRIBUlçlODE INTERVENçlONO DOMINIO ECON&MICO•CID[ RECURSOS DACONTRIBUlçiOPARA OCUSTEIO DO SERVlç()DE ILUMINAçlOPúBLICA.COSIP RECURSOS VINCULADOS AO RPPS•FUNDO EM CAPITALIZAçlO(PLANO PREVIDENClíRIO) RECURSOS VINCULADOSAO RPPS·TAXADE ADMINISTRAçiO OUTROS RECURSOS t:XTRAORçAMENTiRIOS(NÃO PASSMLDE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) OUTROS RECURSOS VINCULADOS   | .o.os 11.995,46 47.001,19 150.000,00 IU16,56 19.973,26 11.llS,SI 552.651,37 l.417J41,04 99J56,36   | -0,05 11.995,46 1.141.713,67 150.000,00 0,00 19.973,16 UJ6,50 186.606,85 99J56,36   |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11.569.411,97 .J.797.111,01                                                                        | IUU.456,05 1.050.151,26 .J.641.00l,61                                               |
| TOTAL                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ll.030.119,07                                                                                      | 11.974.106,17                                                                       |

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MOIS~S DA CUNHA LEMOS FILHO PREFEITO MUNICIPAL 846.788.361.a?

RA CW.VES NETO· EIRElll CRC-Pl58881()..4 0U17.867ml1-45

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALANDIA

## ANEXO 14 - BALANÇO  PATRIMONIAL

## D) QUADRO DO SUPERÁ VIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO  PATRIMONIAL

Dezembro(J l/12/2024) CONSOLIDADO

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Pág. :2

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Excrclcio de  2024

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALANDIA

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezem  bro(J 1/12/2024) CONSOLIDADO

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Pág .: 1

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS           | Nota   | ATUAL         | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
|--------------------------------------------------------|--------|---------------|----------------------|
| INGRESSOS                                              |        | 63.227.474,51 | 53.114.627,98        |
| RECEITAS DERNADAS E ORIGINÁRIAS                        |        | 8.046.343,29  | 6.065.573,09         |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria            |        | 2.071.976,74  | l.619.117,88         |
| Receita de Contribuições                               |        | 4.863.911,12  | 3.971.889,85         |
| Receita Patrimonial                                    |        | 409.374,00    |                      |
| Receita Agropecuária                                   |        | 0,00          | º·ºº                 |
| Receita Industrial                                     |        | 0,00          | º·ºº 0,00            |
| Receita de Serviços                                    |        |               | 0,00                 |
| Outras Receitas Originârias                            |        | º·ºº 6.077,17 | 2.425,04             |
| Remuneração das Disponibilidades                       |        | 695.004,26    | 472.140,32           |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                               | B      | 45.527.096,16 | 38.416.958,34        |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS                          |        | 9.654.035,06  | 8.632.096,55         |
| Ingressos Extraorçamentários                           |        | 4.504.182,13  | 3.782.841,05         |
| TransferênciasFinanceiras Recebidas                    |        | 5.149.852,93  | 4.623.827,42         |
| DESEMBOLSOS (lncluidos pagto de RP)                    |        | 54.556.111,61 | 48.491.871,88        |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS                              | c      | 42.357.849,99 | 36.222.120,10        |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                             | D      | 0,00          |                      |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                              | B      | 2.516.901,09  | º · ºº 1.813.023,60  |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS                        |        | 9.681.360,53  | 10.456.728,18        |
| Desembolsos Extra-Orçamentários                        |        | 4.531.507,60  | 3.650.991,89         |
| Transferências Financeiras Concedidas                  |        | 5.149.852,93  | 4.623.827,42         |
| FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) |        | 8.671.362,90  | 4.622.756,10         |

º·ºº

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO            | Nota   | EXERCfCIO ATUAL   | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
|------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| INGRESSOS                                                  |        | 133.000,00        | 0,00                 |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                          |        | 133.000,00        | 0,00                 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS     |        | 0,00              | 0,00                 |
| OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS                          |        | 0,00              |                      |
| DESEMBOLSOS                                                |        | 6.302.064,83      | º·ºº 1.992.666,47    |
| AQUISIÇÃO DEATIVO NÃO CIRCULANTE                           |        | 6.302.064,83      | 1.992.666,47         |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                  |        |                   |                      |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS                        |        | º·ºº 0,00         | º·ºº 0,00            |
| FLUXO DE CAlXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (li) |        | -6.169.064,83     | -1.992.666,47        |

º·ºº

º·ºº

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO            | Nota   | EXERCfCIO ATUAL   | EXERCICIO ANTERIOR   |
|-------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| INGRESSOS                                                   |        |                   | 0,00                 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                        |        | º·ºº              | 0,00                 |
| INTEGRALIZAÇÃO DOCAPITAL SOCTAL DE EMPRESAS DEPENDENTES     |        | º·ºº              |                      |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBTDOS                         |        | º·ºº 0,00         | º·ºº                 |
| DESEMBOLSOS                                                 |        | 986.406,88        | º·ºº                 |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA                       |        | 0,00              | º · ºº 0,00          |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS                        |        | 986.406,88        | 0,00                 |
| FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DEFINANCIAMENTO (lll) |        | -986.406,88       | 0,00                 |

Nota

EXERCICIO ANTERIOR

EXERCfCIO

ATUAL

(Continua na próxima página) conforme IPC 08 -STN

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CAIXA E EQUIV  AL

CRC-PI S88e/~ 04.◄17.687/0001-45

L■yout

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Excrçlçio de  2024

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALANDIA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(J l/12/2024) CONSOLIDADO

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Pág .: 2

| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PEIÚODO                      | Nota   | EXERCICIO ATUAL   | EXERCICIO ANTERIOR   |
|------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| (+)GERAÇ O L QUlDA DE CAJXA E EQUIVALENTE DECAJXA (l+U+UI) |        | 1.515.891,19      | 2.630.089,63         |
| (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAJXA FlNAL                      |        | 24.124.439,86     | 6.664.147,57         |

| TRANSFEIIBNCIAS RECEBIDAS        | 45.527.096,16                          | 38.416.958,34     |
|----------------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| Intergovernamentais              | 37.157.340,65                          | 30.783.865,89     |
| da União                         | 31.995.879,87                          | 26.005.914,14     |
| de Estados e Distrito Federal    | 5.161.460,78                           | 4.777.951,75      |
| de Municlpios                    |                                        |                   |
| lntragovemamentais               | º · ºº 0,00                            | º·ºº 0,00         |
| Outras TransferênciasRecébidas   | 8.369.755,51                           | 7.633.092,45      |
| Total das                        | Transferincias Recebidas 45.527.096,16 | 38.416.958,34     |
| TRANSFEIIBNCIAS CONCEDIDAS       | 2.516.901,09                           | 1.813.023,60      |
| Intergovernamentais              | 0,00                                   | 0,00              |
| a União                          | 0,00                                   | 0,00              |
| a Estados e Distrito Federal     | 0,00                                   | 0,00              |
| aMuniclpios                      | 0,00                                   | 0,00              |
| a Consórcios                     | 0,00                                   |                   |
| Intragovemamentais               | 2.473.767,21                           | º·ºº l.771.553,32 |
| Outras transferências concedidas | 43.133,88                              | 41.470,28         |
| Total das Transferências         | Concedidas 2.516.901,09                | 1.813.023,60      |

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ciik

R.A.  CHAVES NETO · EIRELLI CRC-PI 5886/~ 04.417.667/0001-45

Layout conforme IPC 08 - STN

(Continua na próxima página)

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Exerclcio de  2024

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALANDIA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2024) CONSOLIDADO

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Pág .: 3

| LEGISLA11VA                                                   | 1.274.056,20   | 980.566,51    |
|---------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| ASSISTENCIA SOCIAL                                            | 1.661.649,53   | 2.280.552,62  |
| PREVIDENCIA SOCIAL                                            | 2.140.019,90   | 1.540.265,50  |
| SAUDE                                                         | 10.446.030,86  | 9.610.309,75  |
| EDUCACAO                                                      | 16.312.193,74  | 14.378.152,03 |
| CULTIJRA                                                      | 1.414.560,67   | 631.392,51    |
| DIREITOS DA CIDADANIA                                         | 98.301,08      | 0,00          |
| URBANISMO                                                     | 3.237.131,95   | 2.170.803,81  |
| SANEAMENTO                                                    | 533.564,16     | 533.816,79    |
| AGRJCULTIJRA                                                  | 140.284,16     | 169.087,11    |
| TRANSPORTE                                                    | 47.475,29      | 77.481,67     |
| DESPORTO E LAZER                                              | 380.939,29     | 7.385,00      |
| ADMIN1STRACAO                                                 | 4.671.643,16   | 3.842.306,80  |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Funçlo | 42.357.849,99  | 36.222.120,10 |

| Juros e Correção Monetária da Divida Interna   |      |      |
|------------------------------------------------|------|------|
| Juros e Correção Monetária da Divida Externa   |      |      |
| Outros Encar os da Divida                      |      |      |
| Total dos Juros e Encargos da Divida           | 0,00 | 0,00 |

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RA. CHAVES NETO· EIRELLI CRC.PI 588810◄ 04.417.867/0001-45

Layout conforme IPC 08 - STN

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Exen:ício  de  2024

Excrcicío  de 2024

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Terça-Feira, 01 de Abril de 2025 · Edição V  CCXCI

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALANDIA ANEXO 15 -VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(3 l/l  2/2024)

CONSOLIDADO -Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

| IMPOSTOS,TAXAS ECONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA         | 1.071.976,74   | 1.619.117,18   | PESSOAL EENCARGOS                                                          | 18.734.078,95           | 22.489.917,71           |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| IMPOSTOS                                          | 2.055.925,14   | 1.606.345,31   | REMUNERAÇÃO APESSOAL                                                       | 18.298.588,15           | 16.165.642.32           |
| TAXAS                                             | 16.051.60      | 12.772,57      | ENCARGOS PATRONAIS                                                         | 435.490,80              | 6.324.275,39            |
| CONTRIBUIÇÕES                                     | 1.935.736,75   | 1.712.014,75   | BENEFfCIOS PREVIDENCIÁRIOS EASSISTENCIAIS                                  | 2.159,627,93            | 1.510.606,J,I           |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                             | 1.478.439,05   | 1.365.878,70   | APOSENTADORIAS EREFORMAS                                                   | 1.881.837,05            | 1.316.625,07            |
| CONTRIBUIÇÃO DEILUMINAÇÃO PÚBLICA                 | 457.297,70     | 346.136,05     | PENSÕES                                                                    | 161.352,08              | 137.903,71              |
| EXPLORAÇÃO EVENDA DE BENS, SERVIÇOS EDIREITOS     | 409.374,00     | 0,00           | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS EASSISTENCIAIS                           | 116.438,80              | 56,077,56               |
| EXPLORAÇÃO DE BENS EDIREITOS EPRESTAÇÃO DE        | 409.374,00     | 0,00           | USO DE BENS,SERVIÇOS ECONSUMO DE CAPITAL FIXO                              | 21.625.896,59           | 17.374. 704,81          |
| SERVIÇOS                                          |                |                | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 7.415.137,S8            | 6.600.086,32            |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS   | 695.026.12     | 525.091,56     | SERVIÇOS                                                                   | 14.116.259,01           | 10.774.618,49           |
| JUROS EENCARGOS DE MORA                           | 21,86          | 134,78         | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO EEXAUSTÃO                                         | 94,500,00               | 0,00                    |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS EAPLICAÇÕES    | 695.004,26     | 524.956,78     | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                             | 17.116,06               | 1.796,54                |
| FINANCEIRAS                                       |                |                | JUROS EENCARGOS DE MORA                                                    | 16.233,76               | 1.796,54                |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONlAIS AUMENTATIVAS -      | 0,00           | 0,00           | OUTRAS VARIAÇÕES PA TRJMONIAIS DIMINUTIVAS •                               | 952,30                  | 0,00                    |
| FINANCEIRAS TRANSFElltNCIAS EDELEGAÇÕES RECEBIDAS | 49.395.407,14  | 41.793.990,93  | FINANCEIRAS TRANSFERÊNCIAS EDELEGAÇÕES CONCEDIDAS                          | 3.911.445,56            | 3.374.722,87            |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                | 0,00           | 43.780,00      | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                         | 0,00                    | 0,00                    |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS               | 49.395.407,84  | 41.750.210,93  | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                         | 3.911.445,56            | 3.374.722,87            |
| VALORIZAÇÃO EGANHOS COMATIVOS EDESINCORPORAÇÃO DE | 2.087.205,00   | 3.013.577,04   | DESVALORIZAÇÃO EPERDA DEATIVOS EINCORPORAÇÃO DE                            | 119.044,2◄              | 265.734,37              |
| PASSIVOS                                          |                |                |                                                                            |                         |                         |
|                                                   |                |                | PASSIVOS                                                                   |                         |                         |
| REAVALIAÇÃO DE ATIVOS                             | 2.061.829,23   | 3.013.277,04   | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO AVALOR RECUPERÁVEL E                                  | 764.044,24              | 265,734,37              |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO                              | 23.000,00      | 0,00           | AJUSTE PARA PERDAS                                                         |                         |                         |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                       | 2.375,77       | 300,00         | PERDASCOM ALIENAÇÃO                                                        | 55.000,00               | 0,00                    |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS        | 6.077,17       | 2.779,44       | TRIBUTÁRIAS                                                                | 269.151,04              | 207.684,21              |
| REVERSÃO DE PROVISÕES EAJUSTES DE PERDAS          | 0,00           | 354,40         | CONTRIBUIÇÕES                                                              | 269.151,04              | 207.684,21              |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS      | 6.077,17       | 2.425,04       | OUTRASVARIAÇÕESPATRIMONIAISDIMINUrlVAS                                     | 10.309.116.63           | 30.551.448,1◄           |
|                                                   | 56.600.803,62  | 48.666.571,60  | PREMIAÇÕES                                                                 | 17.600,00               | 54.244,13               |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS                  |                |                | INCENTIVOS                                                                 | 468.725,00 9.735.197,45 | 134.442,00              |
| RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)                   | 1.244.753,31   | 27.111.043,39  | VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONWS DIMINUTIVAS | 87.604,18               | 30.300.871,22 62.890,79 |
| TOTAL                                             | 57.845.557,00  | 75.777.614,99  | TOTAL DASVARIAÇÕES DIMINUTIVAS                                             | 57.545.557,00           | 75.777.614,99           |
|                                                   |                |                | TOTAL                                                                      | 57.845.557,00           | 75.777.614,99           |

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MOIS~S DA CUNHA LEMOS ALHO PREFEITO MUNICIPAL 846.788.361-87

CRC-PI 5886/0&lt;4 04.417.667.QI01~

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALANDIA ANEXO IS-VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/I 2/2024)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

| INCORPORAÇÃO D&ATIVO INVESTIMENTOS 6.16:Z.771,411 6.162.771.41      | :Z.131.971,11 2.131.971,12   | INCORPORAÇÃO D&ATIVO INVESTIMENTOS 6.16:Z.771,411 6.162.771.41      |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA ---...1 986.406,88 | ll7U03,2& 879.403,28         | DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA ---...1 986.406,88 |
| DESINCORPORAÇÃO D&ATIVO 133.000,001                                 | 0,00                         | DESINCORPORAÇÃO D&ATIVO 133.000,001                                 |
| ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE 133.000,00                         | 0,00                         | ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE 133.000,00                         |

EMPRESTIMQS(RECEIT  AS)

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MOlsé;  DA CUNHA LEMOS FILHO PREFEITO MUNICIPAL - .788.361-87

CRC4'I \_,\_. 04.417.887J0001~

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