balanco — Bom Jesus (09/04/2025)

Exercício  de  2024

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS ANEXO 12 -BALANÇO  ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                               | PREVISÃO INICIAL (a)   | PREVISÃO ATUALIZADA (b)   | RECEITAS REALIZADAS (e)   | SALDO d=(c-b)   |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|
| RECEITAS CORRENTES(I)                                                | 181.900.800,00         | 223.720.722,84            | 205.127.718,32            | -18.593.004,52  |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                          | 12.701.100,00          | 28.100.838,27             | 21.499.993,64             | -6.600.844,63   |
| Impostos                                                             | 12.381.000,00          | 27.780.738,27             | 21.278.344,98             | -6.502.393,29   |
| Taxas                                                                | 320.100,00             | 320.100,00                | 221.648,66                | -98.451,34      |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                             | 6.940.700,00           | 8.617.700,00              | 7.890.237,66              | -727.462,34     |
| Contribuições Sociais                                                | 3.239.000,00           | 3.239.000,00              | 3.877.193,37              | 638.193,37      |
| Contribuições Econômicas                                             | 72.700,00              | 72.700,00                 | 0,00                      | -72.700,00      |
| Contribuição para oCusteio do Serviço de Iluminação Pública          | 3.629.000,00           | 5.306.000,00              | 4.013.044,29              | -1.292.955,71   |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                  | 6.366.500,00           | 6.366.500,00              | 9.176.547,04              | 2.810.047,04    |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                       | 25.300,00              | 25.300,00                 | 1.293.110,24              | 1.267.810,24    |
| Valores Mobiliários                                                  | 6.286.200,00           | 6.286.200,00              | 7.632.637,93              | 1.346.437,93    |
| Receita Cessão de Direitos                                           | 0,00                   | 0,00                      | 249.995,03                | 249.995,03      |
| Outras Receitas Patrimoniais                                         | 55.000,00              | 55.000,00                 | 803,84                    | -54.196,16      |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                  | 22.000,00              | 22.000,00                 | 0,00                      | -22.000,00      |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                         | 22.000,00              | 22.000,00                 | 0,00                      | -22.000,00      |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                                             | 155.355.500,00         | 180.098.684,57            | 165.845.549,14            | -14.253.135,43  |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 88.125.880,00          | 97.647.487,72             | 94.794.448,45             | -2.853.039,27   |
| Transferências do Estado e de suas Entidades                         | 38.229.620,00          | 38.302.872,48             | 38.846.012,96             | 543.140,48      |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                       | 29.000.000,00          | 44.148.324,37             | 32.205.087,73             | -11.943.236,64  |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                            | 515.000,00             | 515.000,00                | 715.390,84                | 200.390,84      |
| Indenizações , Restituições e ressarcimentos                         | 55.000,00              | 55.000,00                 | 241.177,55                | 186.177,55      |
| Demais Receitas Correntes                                            | 460.000,00             | 460.000,00                | 474.213,29                | 14.213,29       |
| RECEITAS DE CAPITAL (li)                                             | 14.589.000,00          | 14.739.834,00             | 10.290.466,29             | -4.449.367,71   |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                 | 5.000.000,00           | 5.150.834,00              | 9.029.627,15              | 3.878.793,15    |
| Operações de Crédito                                                 | 5.000.000,00           | 5.150.834,00              | 9.029.627,15              | 3.878.793,15    |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                            | 9.589.000,00           | 9.589.000,00              | 1.260.839,14              | -8.328.160,86   |
| Transferências da União e suas Entidades                             | 9.365.000,00           | 9.365.000,00              | 1.100.839,14              | -8.264.160,86   |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 224.000,00             | 224.000,00                | 160.000,00                | -64.000,00      |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(l+II)                                   | 196.489.800,00         | 238.460.556,84            | 215.418.184,61            | -23.042.372,23  |
| REFINANCIAMENTO (IV)                                                 | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00            |
| Operações de CréditoInternas                                         | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00            |
| Mobiliária                                                           | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00            |
| Contratual                                                           | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00            |
| Operações de CréditoExternas                                         | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00            |
| Mobiliária                                                           | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00            |
| Contratual                                                           | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00            |
| SUBTOTAL COMREFINANCIAMENTO (V)= (IIl+IV)                            | 196.489.800,00         | 238.460.556,84            | 215.418.184,61            | -23.042.372,23  |
| DÉFICIT (VI)                                                         | 0,00                   | 0,00                      | 1.765.638,57              | 0,00            |
| TOTAL (VII) =(V+VI)                                                  | 196.489.800,00         | 238.460.556,84            | 217.183.823,18            | -23.042.372,23  |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                      | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00            |
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)                                 | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00            |
| Recursos Arrecadados em ExercíciosAnteriores                         | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00            |
| Superavit Financeiro                                                 | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00            |
| Reabertura de CréditosAdicionais                                     | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00            |

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NESTOR RENATO PINHEIRO ELVAS PREFEITO MUNICIPAL 024.809.853-50

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario\_pcasp - 8.50.29.2921  - 21712) 04/04/2025 10:48

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L  YNCOLN RIBEIRO VAZ. CONTADOR CRC/PI- 8805/0 055.003.103-05

Usuário : Murilo Santos Silva

(Continua na próxima página)

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Exercício  de  2024

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| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                       | OOTACAO INICIAL (e)   | DOTAÇÃO ATUALIZADA (t)   | DESPESAS EMPENHADAS (&)   | DESPESAS LIQUIDADAS (h)   | DESPESAS PAGAS (i)   | SALDO DADOTAÇÃO 0)=(f-g)   |
|----------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|
| DESPESAS CORRENTES (VIII)                    | 167.851.900,00        | 195.248.028,34           | 176.604.281 ,02           | 176.572.268,25            | 176.331.657,63       | 18.643.747,32              |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 80.800.200,00         | 81.653.571,30            | 71.919.591,93             | 71.919.591,93             | 71 .880.696,69       | 9.733.979,37               |
| JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA                   | 36.300,00             | 39.300,00                | 34.883,19                 | 34.883,19                 | 34.883,19            | 4.416,81                   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 87 .o 15.400,00       | 113.555.157,04           | 104.649.805,90            | 104.617.793,13            | 104.416.077,75       | 8.905.351,14               |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX)                     | 24.883.200,00         | 43.280.054,50            | 40.579.542,16             | 39.505.143,76             | 38.509.695,46        | 2.700.512,34               |
| INVESTIMENTOS                                | 22.666.700,00         | 37.263.004,50            | 34.625.119,17             | 33.550.720,77             | 32.555.272,47        | 2.637.885,33               |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                        | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                       |
| AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA                         | 2.216.500,00          | 6.017.050,00             | 5.954.422,99              | 5.954.422,99              | 5.954.422,99         | 62.627,01                  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)                   | 1.544.400,00          | 1.590,00                 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 1.590,00                   |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)       | 194.279.500,00        | 238.529.672,84           | 217.183.823,18            | 216.077.412,01            | 214.841.353,09       | 21.345.849,66              |
| AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII) | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                       |
| Amortização da Dí vida Interna               | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                       |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA                            | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                       |
| OUTRAS DÍVIDAS                               | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                       |
| Amortização da DívidaExterna                 | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                       |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA                            | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                       |
| OUTRAS DÍVIDAS                               | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                       |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII) | 194.279.500,00        | 238.529.672,84           | 217.183.823,18            | 216.077.412,01            | 214.841.353,09       | 21.345.849,66              |
| SUPERÁ VIT (XIV)                             | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                       |
| TOTAL (XV)=(XIII + XIV)                      | 194.279.500,00        | 238.529.672,84           | 217.183.823,18            | 216.077.412,01            | 214.841.353,09       | 21.345.849,66              |
| RESERVA DO RPPS                              | 275.000,00            | 275.000,00               | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 275.000,00                 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS ANEXO 12 -BALANÇO  ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

## QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO  PROCESSADOS

|                               | INSCRITOS                   | INSCRITOS                            |                |              |                |                     |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------|----------------|---------------------|
| RESTOS A PAGARNÃO PROCESSADOS | EMEXERCICIOS ANTERIORES (a) | EM31DE DEZEMBR.ODO EXERCÍCIO ANT (b) | LIQUIDADOS (e) | PAGOS (d)    | CANCELADOS (o) | SALDO (f)-(a+b-d-e) |
| DESPESAS CORRENTES            | 0,00                        | 1.064.636,99                         | 877.369,66     | 877.369,66   | 187.267,33     | 0,00                |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS    | 0,00                        | 26.861,16                            | 26.681,16      | 26.681,16    | 180,00         | 0,00                |
| JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00                |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES     | 0,00                        | 1.037.775,83                         | 850.688,50     | 850.688,50   | 187.087,33     | 0,00                |
| DESPESAS DE CAPITAL           | 38.979,30                   | 4.711.155,52                         | 879.641,08     | 879.641,08   | 3.870.493,74   | 0,00                |
| INVESTIMENTOS                 | 38.979,30                   | 4.711.155,52                         | 879.641,08     | 879.641,08   | 3.870.493,74   | 0,00                |
| INVERSÕES FINANCEIRAS         | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00                |
| AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA          | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00                |
| TOTAL                         | 38.979,30                   | 5.775.792,51                         | 1.757.010,74   | 1.757.010,74 | 4.057.761,07   | 0,00                |

## QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

|                            | INSCRITOS                   | INSCRITOS                           |              |                |                     |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------|---------------------|
| RESTOS A PAGARPROCESSADOS  | EMEXERCICIOS ANTERIORES (a) | EM31DE DBZEMBRODO EXERCÍCIO ANT (b) | PAGOS (C)    | CANCELADOS (d) | SALDO (e)-(a+b-c-0) |
| DESPESAS CORRENTES         | 0,00                        | 2.907.103,57                        | 2.779.610,74 | 127.492,83     | 0,00                |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00                        | 1.885.418,19                        | 1.885.418,19 | 0,00           | 0,00                |
| JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA | 0,00                        | 0,00                                | 0,00         | 0,00           | 0,00                |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0,00                        | 1.021.685,38                        | 894.192,55   | 127.492,83     | 0,00                |
| DESPESAS DE CAPITAL        | 0,00                        | 380.124,71                          | 94.535,90    | 285.588,81     | 0,00                |
| INVESTIMENTOS              | 0,00                        | 380.124,71                          | 94.535,90    | 285.588,81     | 0,00                |
| INVERSÕES FINANCEIRAS      | 0,00                        | 0,00                                | 0,00         | 0,00           | 0,00                |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      | 0,00                        | 0,00                                | 0,00         | 0,00           | 0,00                |
| TOTAL                      | 0,00                        | 3.287.228,28                        | 2.874.146,64 | 413.081,64     | 0,00                |

<!-- image -->

NESTOR RENATO PINHEIRO ELVAS PREFEITO MUNICIPAL 024.809.853-50

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario\_pcasp - 8.50.29.2921  - 21712) 04/04/2025 10:48

<!-- image -->

1\/V'v

L  YNCOLN RIBEIRO VAZ. CONTADOR CRC/PI - 8805/0 055.003.103-05

Usuário:  Murilo Santos Silva

(Continua na próxima página)

Exercicio de  2024

Exercício  de  2024

TOTAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

## ANEXO 13 BALANÇO  FINANCEIRO

Dezembro(3 l/12/2024)

## CONSOLIDADO

| INGRESSOS - -- --                                                                         | INGRESSOS - -- --     | INGRESSOS - -- --     | DISPlNDIOS -- --                                               | DISPlNDIOS -- --   | DISPlNDIOS -- --   | DISPlNDIOS -- --   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| BSPl!CIFICAÇÃO                                                                            |                       |                       | BSPl!CIFICAÇÃO                                                 |                    |                    |                    |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                                                      | 220.788.287~          | 1 303.537.97!z05      | DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                           | 221.979.240,82 1   | 247.93S.291,36     |                    |
| ORDINÁRIO                                                                                 | 220.788.287,84        | 282.520.345,93        | ORDINÁRIO                                                      | 221.979.240,82     | 240.521.540,38     |                    |
| VINCULADO                                                                                 |                       | 21.017.626,12         | VINCULADO                                                      | Q.!!Q.             | 7.413.750,98       |                    |
| CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO COMBUSTIVEIS                             | 2,!ll!I º·ºº          | 13.374,06             | CONTRIBUICAO DE INTERVENCAONO DOMINIO ECONOMICO - COMBUSTIVEIS | 0,001              | 12.423,72          |                    |
| RECURSOS DAS OPERACOES OFICWS DE CREDITO                                                  | º·ºº                  | 21.004.252,06         | RECURSOS DAS OPERACOES OFICWS DE CREDITO                       | 0,001              | 7.401.327,26       |                    |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS                                                      | 29.277.8~051          | 28.098.463~1          | TRANSFERtNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS                          | 29.277.868 2 0S 1  | 56.196.927 2 02    |                    |
| TRANSFERtNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO                                                  | 29.277.868,05         | 28.098.463 0 5I       | TRANSFERÉNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA         | 29.277.868,05      | 56.196.927,02      |                    |
| ORÇAMENTARIA                                                                              | 29.277.868,05         | 28.098.463,51         | REPASSE CONCEDIDO                                              | 29.277.868,05 1    | 56. 196.927,02     |                    |
| REPASSE RECEBIDO                                                                          |                       |                       | OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS                    |                    | 58.513.28~92       |                    |
| OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS                                                |                       | 5.717,821,32          | TRANSFERÉNCIAS PARA INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS     | ~1 Q.!!Q.          | 58.513.286,92      |                    |
| RESGATES DE INVESTIMENTOS DE APLICAÇÕES                                                   | Mº-1 2zQQ.            | 5.717.821.32          | MOV. DEVEDORAS DE APLICAÇÃO RPPS(APLICAÇÃO)                    | 0,001              | 58.513.286,92      |                    |
| MOV. CREDORAS DE APLICAÇÃO RPPS(RESGATE)                                                  | º·ºº                  | 5.717.821,32          | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS                                 | 27,177,63S 1 97    | 24.49S.560 2 96    |                    |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS                                                          | 27.011.839,71 1       | 33.155.917~6          | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR                                   | 4.631.157,38       | 2.485.566,42       |                    |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                                               | 2.342.470,09          | 13.497.809,55         | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                       | 1.757.010,74       | I.075.728,89       |                    |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                                               | 1.106.411,17          | 9.426.179,88          | RP PROCESSADOS PAGOS                                           | 2.874. 146,64      | I.409.837,53       |                    |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                                                   | 1.236.058,92          | 4.071.629,67          | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS EVALORES VINCULADOS                     | 22.056.020,95      | 18.947.500,06      |                    |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS                                               | 23.096.624,84         | 19.450.900,11         | PENSAO ALIMENTICIA                                             | 30.017,40          | 22.890,S0          |                    |
| PENSAO ALIMENTICIA                                                                        | 30.017,40             | 22.890,50             | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA                     | 797.236,36         | 726.332,20         |                    |
| PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA                                                | 805.788,46 263.836,94 | 729.698,97 270.484,93 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES               | 260.320,99         | 269.212,S6         |                    |
| RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 6.432.091,40          | 5.977.531,08          | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                       | 6.350.686,66       | 5.966.555,64       |                    |
|                                                                                           |                       |                       | OUTROS CONSIGNATARIOS                                          | 850.830,16         | 821.041,40         |                    |
| OUTROS CONSIGNATARIOS                                                                     | 872.661,24            | 824.225,69            | DEPOSITO$ ECAUCOES                                             | 73.652,70          | 89.459,22          |                    |
| DEPOSITOS E CAUCOES OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                                           | 73.652,70 55.818,14   | 89.459,22 121.322,69  | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                                    | 57.727,34          | 70.206,27          |                    |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS                                            | 3.899.917,08          | 3.948.557,71          | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS                 | 3.943.683,91       | 4.022.747,92       |                    |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                                      | 2.063.043,68          | 2.324.071,50          | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                           | 1.848.989,28       | 2.016.942,18       |                    |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDONA FONTE - IRRF                                               | 7.445.212,09          | 4.545.681,62          | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA                                | 6.931.839,92       |                    |                    |
| ISS                                                                                       | 940.356,45 214.229,26 |                       | FONTE - IRRF                                                   | 727.786,99         | 4.482.444,21       |                    |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                                      |                       | 596.976,20 0,00       | ISS                                                            |                    | 459.667,96 0,00    |                    |
|                                                                                           |                       | 207.207160            | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                           | 183.249,241        |                    |                    |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                                    | 1.572.744,781         |                       | OUTROSPAGAMENTOSEXTRAORÇAMENTÁRIOS                             | 490.457,64         | 3.062.494,48       |                    |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁ VEIS A CURTO PRAZO                                            | 1.570.697,46          | 206.848,68            | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁ VEIS A CURTO PRAZO                 | 370.228,85 1       | 2.896.702,78       |                    |

<!-- image -->

NESTOR RENATO PINHEIRO ELVAS PREFEITO MUNICIPAL 024.809.853-50

Fiorilli S/C Lida. Software - (diario\_pcasp - 8.50.29.2921 - 21712) 04/04/2025 10:55

Usuário:  Murilo Santos Silva

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

## ANEXO 13 -BALANÇO  FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

| INGRESSOS                                                        | INGRESSOS   | INGRESSOS       | INGRESSOS     | DISPiNDIOS                                                          | DISPiNDIOS             | DISPiNDIOS                  | DISPiNDIOS   |
|------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------|
| BSPBCIFICAÇÃO                                                    | N04a        | BllCrclcioAIUII | &crclcio ~    | BSPBCIFICAÇÃO                                                       | BllCrclcio AlUII       | BllCrclcio ~                |              |
| PAGO CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO |             | º·ºº 1          | 0,00          | CRÉDITOS ARECEBERPORREEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO           | 65.982,141             | 70.320,41                   |              |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR                                        |             | -24.146.53~49   | S7.784.674,!0 | SALDOS P/OEXERC. SEGUINTE CAIXA EEQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS) | 13.S7S.8S2 1 641 2.22. | 42.019.821,20 42.019.821,20 |              |
| CAIXA EEQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)                        |             | I 2,2!/.        | 57.784.674,80 | CAIXA EEQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)                           | 13.514.963,19          | 2.22.                       |              |
| CAIXA EEQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)                        |             | -24.293.089,73  | 2.22.         | CONTA ÚNICA                                                         | -150.095,69 I          | 0,00                        |              |
| CONTA ÚNICA                                                      |             | 123.212,66      | 0,00          | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                              | 81.366,12 I            | 0,00                        |              |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO -DEMAIS CONTAS                            |             | -92.992,69      | 0,00          | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS                               | 13.453,56              | 0,00                        |              |
| BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS                            |             | 826.233,58      | 0,00          | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- USO GERAL              | I 13.570.239,20 1      | 0,00                        |              |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA·USO                  |             | -25.149.543,28  | 0,00          | CAIXA EEQUJVALENTE DE CAIXA (RPPS)                                  | 60.889,45              | 2.22.                       |              |
| GERAL CAIXA EEQUJVALENTE DE CAIXA (RPPS)                         |             | 146.551,241     | 2.22.         | CONTA ÚNICA RPPS                                                    | 60.889,45 I            | 0,00                        |              |
|                                                                  |             |                 |               | TOTAL                                                               | 292.010.S97,48         | 429.160.887,46              |              |
| CONTA ÚNICA RPPS                                                 |             | 146.551,24      | 0,00          |                                                                     |                        |                             |              |

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NESTOR RENATO PINHEIRO ELVAS PREFEITO MUNICIPAL 024.809.853-50

Fiorilli SIC Lida. Software- (diario\_pcasp-8.50.29.2921- 21712) 04/04/2025 10:55

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1\/v'v

LYNCOLN RIBEIRO VAZ CONTADOR CRC/PI • 880510 055.003.103--05

428.294.848,94

Usuário:  Murilo Santos Silva

<!-- image -->

LYNCOLN RIBEIROV/1,;Z CONTADOR CRCIPI - 8805/0 055.003.103-05

2S2.931.4S7,11

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~

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Exercício  de  2024

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS ANEXO 14A -BALANÇ O PATRIMONIAL DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

| ATIVO                                                       | ATIVO   | ATIVO             | ATIVO              | PASSIVO                                                 | PASSIVO   | PASSIVO         | PASSIVO            |
|-------------------------------------------------------------|---------|-------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------|
| 1 ESPECIFICAÇÃO                                             | Nota    | I Exerclcio Atual | Exen:lcio Aoterior | ESPECIFICAÇÃ O                                          | Nota      | Bxen:lcio Atual | Bxen:lcio Aolerior |
| ATIVO CIRCULANTE                                            |         | 83.285.378,92     | 85.725.897,40      | PASSIVO CIRCULANTE                                      |           | 1.612.099,16    | 3.519.291,57       |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                               |         | 13.575.852,64     | -24.14ó.538,49     | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAi |           | 38.895,24       | 1.885.418,19       |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL             |         | 13.575.852,64     | -24.14ó.538,49     | PESSOAL A PAGAR                                         |           | 10.837,74       | 1.783.073,28       |
| BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS                       |         | 13.453,56         | 826.233,58         | PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO                            |           | 10.837,74       | 1.783.073,28       |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL     |         | 13.570.239,20     | -25.149.543,28     | ENCARGOS SOCIAIS APAGAR                                 |           | 28.057,50       | 102.344,91         |
| CONTA ÚN ICA                                                |         | -150.095,69       | 123.212,66         | INSSAPAGAR                                              |           | 28.057,50       | 102.344,91         |
| CONTA ÚN ICA RPPS                                           |         | 60.889,45         | 14ó.551 ,24        | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO             |           | 1.197.163,68    | 1.401.810,09       |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                      |         | 81.366,12         | -92.992,69         | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO         | PRAZ      | 1.197.163,68    | 1.401.810,09       |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                     |         | 1.391.382,47      | 2.475.151,71       | FORNECEDORES NACIONAIS                                  |           | 1.197. 163,68   | 1.401.810,09       |
| OUTROS CRÉ DITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO          |         | 1.391.382,47      | 2.475.151,71       | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO 1  |           | 376.040,24      | 232.063,29         |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENÇA E        | ACID    | 250.394,84        | 250.394,84         | VALORES RESTITUIVEIS                                    |           | 376.040,24      | 232.063,29         |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁ VEIS A CURTO PRAZO              |         | 604.943,72        | 1.805.412,33       | CONSIGNAÇÕES                                            |           | 31.200,02       | 220,00             |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO    |         | 135.948,39        | 85.231,16          | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                             |           | 94.385,88       | 96.295,08          |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE     |         | 400.095,52        | 334.113,38         | CONSIGNACOES                                            |           | 250.454,34      | 135.548,21         |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO        |         | 68.318.143,81     | 107.397.284,18     | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                              |           | 1.106.411,17    | 5.814.771,81       |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO             | PRAZO·  | 68.318.143,81     | 107.397.284,18     | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                          |           | 1.106.411,17    | 5.814.771,81       |
| APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS              |         | 2.673.759,65      | 4.193.672,21       | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                           |           | 0,00            | 38.979,30          |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPI |         | 65.644.384,16     | 103.203.611,97     | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                           |           | 0,00            | 38.979,30          |
| TOTAL                                                       |         | 83.285.378,92     | 85.725.897,40      | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO             |           | 1.106.411,17    | 5.775.792,51       |
|                                                             |         |                   |                    | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCICIO   |           | 1.106.411,17    | 5.775.792,51       |

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NESTOR RENATO PINHEIRO ELVAS PREFEITO MUNICIPAL 024.809.853-50

Fiorilli  S/C Lida. Software - (diario\_pcasp - 8.50.29.2921  - 21712) 04/04/2025 10:57

Exercício  de  2024

Usuário : Murilo Santos Silva

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS ANEXO 14B- BALANÇO  PATRIMONIAL DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

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| ATIVO --                                                    | ATIVO --       | ATIVO --       | PASSIVO --                                                | PASSIVO --   | PASSIVO --       | PASSIVO --     |
|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------|--------------|------------------|----------------|
| 1 llSPECIFICAÇÃO Nota _                                     | I BxadcioAoal  |                | llSPECIFICAÇÃO                                            | Nota         | I Bxon:lcio Aoa1 |                |
| ATIVO CIRCULANTE                                            | 21.472,06      | 3.846.383,90   | PASSIVO NAO-CIRCULANTE                                    |              | 240.944.745704   | 114.055.885,87 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                     | 0,00           | 2.468.157,79   | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAi   |              | II.394.251,21    | 5.482.963,08   |
| CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO            | 0,00           | 112.869,45     | PESSOAL A PAGAR                                           |              | 146.882,96       | l .392.247,68  |
| CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -                   | 0,00           | 112.869,45     | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL                  |              | 14ó.882,96       | 1.392.247,68   |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO           | 0,00           | 2.355.288,34   | ENCARGOS SOCIAIS APAGAR                                   |              | 11.247.368,25    | 4.090.715,40   |
| CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS                    | 0,00           | 2.355.288,34   | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                      |              | 11.247.368,25    | 3.860.907,55   |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO        | 21.472,06      | I.378.226,11   | FGTS - DÉBITO P ARCELAOO                                  |              | 0,00             | 229.807,85     |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA S DE CURTO PRAZO -    | 21.472,06      | 1.378.226,11   | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO                |              | 16.992.192,64    | 21.023.088,49  |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPI | 21.472,06      | 21.472,06      | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO                       |              | 16.992.192,64    | 21.023.088,49  |
| APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS    | 0,00           | 1.356.754,05   | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS                       |              | 16.992.192,64    | 21.023.088,49  |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                        | 137.943.701,33 | 103.513.339,48 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO LONGO         |              | 459.602,43       | o,oo           |
| IMOBILIZADO                                                 | 137.943.701,33 | 103.513.339,48 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A                 | PRA2         | 459.602,43       | 0,00           |
| BENS MOVEIS                                                 | 24.368.197,58  | 20.535.034,94  | FORNECEDORES NACIONAIS                                    |              | 459.602,43       | 0,00           |
| BENS DE INFORMÁTICA                                         | 1.240.704,47   | 1.089.213,27   | PROVISÕES A LONGO PRAZO                                   |              | 212.098.698,76   | 87.549.834,30  |
| MÓVEIS E UTENSiLIOS                                         | 5.812.151 ,51  | 4.206.638,69   | PROVISÕES MATEMÁTI CAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO      |              | 212.098.698,76   | 87.549.834,30  |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO          | 1.276.241,57   | 1.218.042,57   | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO- PROVISOES DEBENEFICIOS CONCEDI[   |              | 110.647.752,05   | 14.116.600,89  |
| VEÍCULOS                                                    | 7.416.746,44   | 6.405.746,44   | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEC |              | 101.450.946,71   | 73.433.233,41  |
| PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO                              | 19.092,14      | 13.084,14      | TOTAL                                                     |              | 240.944.745,04   | 114.055.885,87 |
| MÁQUINA S, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS            | 3.583.716,24   | 2.582.764,62   |                                                           |              |                  |                |
| DEMAIS BENS MÓV EIS                                         | 5.019.545,21   | 5.019.545,21   |                                                           |              |                  |                |
| BENS IMÓVE IS                                               | 113.593.659,00 | 82.996.459,79  |                                                           |              |                  |                |
| BENS IMÓV EIS EM ANDAMENTO                                  | 91.589.309,60  | 61.222.110,39  |                                                           |              |                  |                |
| INSTALAÇÕES                                                 | 65.199,00      | 65.199,00      |                                                           |              |                  |                |
| BENS DOMINICAIS                                             | 1.067.000,00   | 837.000,00     |                                                           |              |                  |                |
| BENS DE USO ESPECIAL                                        | 4.295.138,10   | 4.295.138,10   |                                                           |              |                  |                |
| BENS DE USOCOMUM DO POVO                                    | 6.432.737,67   | 6.432.737,67   |                                                           |              |                  |                |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS                                         | 10.144.274,63  | 10.144.274,63  |                                                           |              |                  |                |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS          | -18.155,25     | -18.155,25     |                                                           |              |                  |                |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA- BENS MÓVEIS                      | -18.155,25     | -18.155,25     |                                                           |              |                  |                |
| TOTAL                                                       | 137.965.173,39 | 107.359.723,38 |                                                           |              |                  |                |

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NESTOR RENATO PINHEIRO ELVAS PREFEITO MUNICIPAL 024.809.853-50

Fiorilli S/C Lida. Software- (diario\_pcasp - 8.50.29.2921  -21712) 04/04/2025 10:58

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LYNCOLN RIBEIRO VAZ. CONTADOR CRCIPI - 8805/0 055.003.103-05

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Usuário:  Murilo Santos Silva