LRF — Olho  D  Agua  Do  Piaui (2025)

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## PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

## RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO  ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE  Setembro - Outubro

RREO - ANEXO 1  (LRF, Art. 52, inciso 1, alíneas  "a" e "b" do inciso li e§ I')

|                                                                             | PREVISÃO      | PREVISÃO      | RECEITAS REALIZADAS   | RECEITAS REALIZADAS   | RECEITAS REALIZADAS      | RECEITAS REALIZADAS   | SALDO        |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|
| RECEITAS                                                                    | INICIAL       | ATUALIZADA    | BIMESTRE              | %                     | JANAOUT                  | %                     | AREAIJZAR    |
|                                                                             |               | (a)           | (b)                   | 1 (b/a)               | (e)                      | 1 (e/a)               | (a-e)        |
| Contratual                                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                  | 0,00         |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) =(III +IV)                                           | 26.600.000,00 | 26.600.000,00 | 4.501.508,26          | 16,92                 | 22.133.070,29 284.240,16 | 83,21                 | 4.466.929,71 |
| DÉFICIT (VI) TOTAL COM DÉFICIT (VII) =(V+ VI)                               | 26.600.000,00 | 26.600.000,00 | 4.501.508,26          | 16,92                 | 22.417.310,45            | 84,28                 | 4.182.689,55 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                             | 0,00          | 0,00          |                       |                       | 0,00                     |                       |              |
| Recursos Arrecadados em ExercíciosAnteriores - RPPS                         | 0,00          | 0,00          |                       |                       |                          |                       |              |
| Superavit Financeiro Utilizado para CréditosAdicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00) |               | 0,00          |                       |                       | 0,00                     |                       |              |

ANTONIO LEAL DA SILVA 184.373.253-87 PREFEITO MUNICIPAL

GONÇALO  DA SILVA LEAL 348.158.213-72 CONTROLADOR INTERNO

MANOEL DA SILVA LEAL 330.084.263-87

SECRETARIO DE FINANÇAS

## PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO  ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE  Setembro - Outubro

RREO - ANEXO 1  (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas..\_ .. e  "b" do inciso li e  f  I")

|                                               | OOfACAO INICIAL   | OOfAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESASEMPIINIIADAS   | DESPESASEMPIINIIADAS   | SALDO              | DESPESAS LIQUIDADAS   | DESPESAS LIQUIDADAS   | SALDO         | DESPESAS PAGASAlt OBUd&fflE   | INSCRITAS BM RESTOSA PAGAllNÃO   |
|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------------------------|----------------------------------|
| DESPESAS                                      |                   |                      | -1                     | lANAOUf                |                    | -1                    | lANAOUf               |               |                               | PROCl!SSAllOS'                   |
|                                               | (d)               | (o)                  |                        | (f)                    | (l) • (o-f)        |                       | (b)                   | (i) •(o-b)    | (j)                           | (k)                              |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENT AR!AS) (VIII) | 26.600.000,00     | 26.600.000,00        | 4.889.623,94           | 22.420.310,45          | 4.179.689,55       | 4.889.623,94          | 22.417.310,45         | 4.182.689,.55 | 22.157.164,65                 | 0,00                             |
| DESPESAS CORRENIBS                            | I8.778.000,00     | 24.597.000,00        | 4.292.710,18           | 21.443.834,94          | 3.153.165,06       | 4.292.710,1 8         | 21.44-0.834,94        | 3.156.165,06  | 21.208.189,14                 | 0,00                             |
| PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS                     | 9.325.500,00      | 9.417.500,00         | 1.652.535,18           | 8.095.049,95           | 1.322.450,05       | 1.652.535,18          | 8.095.049,95          | 1.322.450,05  | 7.977.292,36                  | 0,00                             |
| JUROS EENCARGOS DA DÍVIDA                     | 4.000,00          | 4.000,00             | 0,00                   | 0,00                   | 4.000,00           | 0,00                  | 0,00                  | 4.000,00      | 0,00                          | 0,00                             |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 9.448.500,00      | 15.175.500,00        | 2.640.175,00           | 13.348.784,99          | 1.826.715,01       | 2.640.175,00          | 13.345.784,99         | 1.829.715,01  | 13.230.8%,78                  | 0,00                             |
| Transferências a Municípios                   | o.ao              | 0,00                 | o .oo                  | 0,00                   |                    | o.ao                  | 0,00                  | o.oo          | 0,00                          | o.oo                             |
| Demais Despesas Correntes                     | 9.448.500,00      | 15.175.500,00        | 2.640.175,00           | 13.348.784,99          | º·ºº 1.826.715,01  | 2.640.175,00          | 13.345.784,99         | 1.829.715,01  | 13.230.8%,78                  | o . ao                           |
| DESPESAS DE CAPITAL                           | 7.022.000,00      | 1.998.000,00         | 596.913,76             | 976.475,51             | 1.021.524,49       | 596.913,76            | 976.475,51            | 1.021.524,49  | 948.975,51                    | 0,00                             |
| INVESTIMENTOS                                 | 6.937.000,00      | 1.988.000,00         | 596.913,76             | 976.475.51             | 1.011.524,49       | 5%.913,76             | 976.475.51            | 1.011.524,49  | 948.975,51                    | 0,00                             |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                         | 85.000,00         | J0.000,00            | o.ao                   | o .ao                  | J0.000,00          | o.ao                  | 0,00                  | J0.000,00     | o.ao                          | 0,00                             |
| AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA                         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   |                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                          | 0,00                             |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                       | 800.000,00        | 5.000,00             | o.ao                   | o .ao                  | º·ºº 5.000,00      | o.ao                  | o . ao                | 5.000,00      | o.ao                          | o.ao                             |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)           | 0,00              | 0,00                 | o.ao                   | 0,00                   |                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                          | 0,00                             |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)• (VIII +IX)         | 26.600.000,00     | 26.600.000,00        | 4.889.623,94           | 22.420.3 10,45         | º·ºº 4.1 79.689,55 | 4.889.623,94          | 22.417.310,45         | 4.182.689,55  | 22. 157. 164,65               | 0,00                             |
| AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)    | o .ao             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   |                    | o.ao                  | o.ao                  | 0,00          | o . ao                        | 0,00                             |
| Amortização da DívidaInterna                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | º·ºº 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                          | 0,00                             |
| DívidaMobiliária                              | o.ao              | 0,00                 | o.ao                   | 0,00                   | 0,00               | o.ao                  | 0,00                  | 0,00          | o.ao                          | 0,00                             |
| Divida Contratual                             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00               | o.ao                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                          | 0,00                             |
| Amortização da Divida Ex1ema                  | o.ao              | 0,00                 | 0,00                   | o.ao                   | 0,00               | o.ao                  | o.ao                  | 0,00          | o.ao                          | 0,00                             |
| Divida Mobiliária                             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00               | o.ao                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                          | 0,00                             |
| Divida Contratual                             | o.ao              | o.ao                 | o.ao                   | o .ao                  |                    | o .ao                 | o . ao                | o .ao         | o.ao                          | o . ao                           |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII)• (X +XI)             | 26.600.000,00     | 26.600.000,00        | 4.889.623,94           | 22.420.310,45          | º·ºº 4.179.689,55  | 4.889.623,94          | 22.417.310,45         | 4.182.689.55  | 22.1 57. 164,65               | 0,00                             |
| SUPERÁ VJT (XIII)                             | 26.600.000,00     | 26.600.000,00        |                        |                        |                    |                       | o.oo                  |               | 0,00                          |                                  |
| TOTALCOM SUPERÁ VIT (XIV)• (XII +Xllij        |                   |                      | 4.889.623,94           | 0,00 22.420.3I0,45     |                    | 4.889.623,94          | 22.417.3I0,45         |               | 22.157.164,65                 | o.ao                             |
| RESERVA DO RPPS                               | 0,00              | 0,00                 |                        |                        | 0,00               |                       |                       | 0,00          |                               |                                  |

ANTONIO LEAL DA SILVA 184.373.253-87

PREFEITO MUNICIPAL

GONÇALO  DA SILVA LEAL 348.158.213-72 CONTROI.ÃOOR  INTERNO

MANOEL DA SILVA LEAL 330.084.263-87 SECRETARIO DE FINANÇAS

FRANCISCO ADERNE CHAVES FILHO 709. I  99.923·  I  5 CONTAOOR CRC/PI S934

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R$  I

FRANCISCO ADERNE CHAVES FILHO 709.199.923-15 CONTADOR CRC/PI 5934

3 de3

R.!I