LRF — Pau D Arco (2025)

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3de3

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D  ARCO

## RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃ O ORÇ AMENTÁ RIA BALANÇO  ORÇAMENTÁRIO

ORÇAME NTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 3

PERIODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE  Setembro - Outubro

RREO - ANEXO 1 (LRF  Art  52  inciso I  alíneas  "a" e "b" do inciso II e § l  ')

|                                                                             | PREVISÃO INICIAL   | PREVISÃ O     | RECEITAS REAUZADAS   | RECEITAS REAUZADAS   | RECEITAS REAUZADAS   | RECEITAS REAUZADAS   | SALDO           |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| RECEITAS                                                                    |                    | ATIJALIZADA   | BIMESTRE             | %                    | JANAOUT              | %                    | AREALIZAR       |
|                                                                             |                    | (a)           | (b)                  | 1 (b'a)              | (e)                  | 1 (e/a)              | (a~)            |
| . .. Mobthária                                                              | 0,00               | 0,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            |
| Contratual                                                                  | 0,00               | 0,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            |
| TOTAL DAS RECEITAS (V)= (Ili+ IV) DÉFICIT(VI)                               | 38.000.000,00      | 38.000.000,00 | 457.741.620,20       | .204,58              | 474.458.592,27 0,00  | .248,58              | -436.458.592,27 |
| TOTALCOM DÉFICIT (VII)= (V+ VI)                                             | 38.000.000,00      | 38.000.000,00 | 457.741.620,20       | .204,58              | 474.458.592,27       | .248,58              | -436.458.592,27 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                             | 0,00               | 0,00          |                      |                      | 0,00                 |                      |                 |
| Recursos Arrecadados em ExeicíciosAnteriores - RPPS                         | 0,00               |               |                      |                      |                      |                      |                 |
| Superávit Financeiro Utilizado para CréditosAdicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00) |                    | º·ºº 0,00     |                      |                      | 0,00                 |                      |                 |

ANTONIO MILTON ABREU PASSOS 066.  I  80.303-15 PREFEITO MUNICIPAL

ROSA MARIA VELOSO 743.729.043-04

CONTROLADORA GERAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU  D ARCO

RELATÓ RIO  RESUMIDO  DA  EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇ O ORÇAMENTÁRI O

ORÇAMENTOS  FISCAIS E  DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a O utubro 2025/BIMESTRE  Setembro - Outubro

RREO - ANEXO 1  (LRF, Art. 52, inci.w 1 , alineas "I" e  "b" do inciso II  e§ 1 1

|                                                     | DOTACAO INICIAL   | DOTAÇÃO AllJAIJZADA   | Dl!SPIISAS BMPl!NIIADAS   | Dl!SPIISAS BMPl!NIIADAS      | SAIDO         | Dl!SPESAS LIQUIDADAS   | Dl!SPESAS LIQUIDADAS   | SAIDO          | Dl!SPESAS PAOASATÉ OmMmU (D   | INSCRITAS EM RESl'OSA PAGARNÃO   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|---------------|------------------------|------------------------|----------------|-------------------------------|----------------------------------|
| DESPFSAS                                            |                   |                       | -                         | 1 JANAO 111'                 |               | -                      | 1 JANA0111'            |                |                               | PROCESW>OS'                      |
|                                                     | (d)               | (e)                   |                           | (Q                           | (l)•(e-0      |                        | (b)                    | (i)•(elt)      |                               | (k)                              |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (Vlll)        | 38.000.000,00     | 38.000.000,00         | 4.626.919,IS              | 22.031.943)9                 | IS.968.0S6,71 | 4.1%.S63,11            | 21.166.391 ,41         | 1 6.233.608,S3 | 20.698.060,35                 | 0,00                             |
| DESPESAS CORRENTES                                  | 30.449.000,00     | 30.884.400,00         | 4.288.486,11              | 20.6S5.341,92                | 10.229.0S2,08 | 4.4S8.011,39           | 20.389.196,10          | 1 0.494.603,90 | 19.364.463,26                 | 0,00                             |
| PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS                           | 1 3.032.640,00    | 13.111.140,00         | 1.864.944,40              | 9.526.491,40                 | 3.590.642,60  | 1.980.992,40           | 9.3S2.42S,81           | 3.164.114,13   | 8.m.111,1s                    | 0,00                             |
| JUROS EENCARGOS DA DÍVIDA                           | 20.000,00         | 10.000,00             | 4.228,06                  | 6.1S0,80                     | 3.249)0       | 4.228,06               | 6.1S0,80               | 3.249,20       | 6.1S0,80                      | 0,00                             |
| OIJl1\AS DESPESAS CORRENTES                         | 11.3%.360,00      | 11.151.260,00         | 2.419.314,31              | I1.122.099,12                | 6.63S.160)8   | 2.472.8S0,93           | 11.030.619,43          | 6.726.640,S1   | I0.110.99S,31                 | 0,00                             |
| TransferênciasaMunicí pios                          | 0,00              | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                         | 0,00          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00           | 0,00                          | 0,00                             |
| Demais Despesas Correntes                           | 17.3%.360,00      | I7 .7S1.260,00        | 2.419.314,31              | 11.122.099,12                | 6.63S.160) 8  | 2.412.8S0,93           | I1.030.619,43          | 6.126.640,S1   | 10.110.99S,31                 | 0,00                             |
| DESPESAS DE CAPITAL                                 | 6.1S1.000,00      | 6.315.600,00          | 338.492,38                | 1.316.S95,31                 | 4.939.004,63  | 338.492,38             | 1.316.595,37           | 4.939.004,63   | 1.333.597,09                  | 0,00                             |
| INVESTIMENTOS                                       | 6.415.000,00      | 5.841.600,00          | 248.184,85                | 991.411,01                   | 4.856.188,99  | 248.184,85             | 991 .411,01            | 4.856.188,99   | 948.412,13                    | 0,00                             |
| INVERSÕES ANANCEIRAS                                | 11.000,00         | 3.000,00              | 0,00                      | 0,00                         | 3.000,00      | 0,00                   | 0,00                   | 3.000,00       | 0,00                          | 0,00                             |
| AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA                               | 26S.000,00        | 46S.000,00            | 90.301,S3                 | 38S.184,36                   | 79.81S,64     | 90.301,S3              | 38S.184,36             | 79.81S,64      | 38S.184,36                    | 0,00                             |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                             | 800.000,00        | 800.000,00            | 0,00                      | 0,00                         | 800.000,00    | 0,00                   | 0,00                   | 800.000,00     | 0,00                          | 0,00                             |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS ) (IX)                | 0,00              | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                         | 0,00          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00           | 0,00                          | 0,00                             |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) • (VDI +IX)               | 38.000.000,00     | 38.000.000,00         | 4.626.979,1S              | 22.031.943,29                | IS.968.0S6,11 | 4.1%.563,11            | 21.166.391,41          | 16.233.608,S3  | 20.698.060,35                 | 0,00                             |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. /REANANCIAMENTO (XI)            | 0,00              | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                         | 0,00          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00           | 0,00                          | 0,00                             |
| Amortização da DívidaInterna                        | 0,00              | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                         | 0,00          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00           | 0,00                          | 0,00                             |
| Divida Mobiliária                                   | 0,00              | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                         | 0,00          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00           | 0,00                          | 0,00                             |
| Divida Contratual                                   | 0,00              | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                         | 0,00          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00           | 0,00                          | 0,00                             |
| Amortização da DívidaExterna                        | 0,00              | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                         | 0,00          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00           | 0,00                          | 0,00                             |
| Divida Mobiliária                                   | 0,00              | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                         | 0,00          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00           | 0,00                          | 0,00                             |
| DívidaContratual                                    | 0,00              | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                         | 0,00          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00           | 0,00                          | 0,00                             |
| TOTAL DAS DESPESAS (XIQ • (X+ XI) SUPERÁ vrr (Xlll) | 38.000.000,00     | 38.000.000,00         | 4.626.919,15              | 22.031.943,29 452.426.648,98 | 15.968.056,11 | 4.1%.563,11            | 21 .166.391 ,47        | 16.233.608,53  | 20.698.060,35                 | 0,00                             |
| TOTALCOM SUPERÁVIT(XIV) • (XII+ XIII)               | 38.000.000,00     |                       | 4.626.919,1               |                              |               |                        | 452.692.200,80         |                | 47 4.458.592,21               |                                  |
|                                                     |                   | 38.000.000,00         | 5                         | 414.4S8.592,21               |               | 4.1%.563,11            | 414.458.592)1          |                | 453.160.531 ,92               | 0,00                             |
| RESERVA DO RPPS                                     | 0,00              | 0,00                  |                           |                              | 0,00          |                        |                        | 0,00           |                               |                                  |

ANTONIO MILTON  ABREU PASSOS 066.180.303-1S PREFEITO MUNICIPAL

ROSA MARIA V ELOSO 143.  729.043-04 CONTROLADORA GERAL

ARIVONALOO DA SILVA RODRIGUES S22.924.103-97 CONTADOR CR C  5437 PI

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R$  1

ARJVONALDO DA SILVA RODRIGUES 522.924.  I  03-97 CONTADOR CRC 5437 PI

R.1 1