LRF — D   E O   Lh O D  Agua  Do  Piaui (2025)

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RRE0 - Ane,o 8 (LDB, Art. 72)

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RS  1

| 33.1- Despesas Correntes                                                                                | 7.963.200,00   | 6.904.394,58   | 6.904.394,58   | 6.879.848,08   | 0,00   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|
| 33. 1.1- Pessoal Ativo                                                                                  | 4.527.000,00   | 3.997.678,45   | 3.997.678,45   | 3.996.678,45   | 0,00   |
| 33.1.2-Pessoal Inativo                                                                                  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   |
| 33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes                                                                       | 3.436.200,00   | 2.906.716,13   | 2.906.716,13   | 2.883.169,63   | 0,00   |
| 33.2- Despesas de Capital                                                                               | 417.000,00     | 240.133,52     | 240.133,52     | 212.633,52     | 0,00   |
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   |
| 33.2.2-0utras Despesas de Capital                                                                       | 417.000,00     | 240.133,52     | 240.133,52     | 212.633,52     | 0,00   |

| CONTllOLE DADISPONIBll.IDADEFINANCEIRA ECONCll.lAÇÃ OBANCÁRIA             | FUNDEB(lb)    | SALÁRI OEDUCAÇÃO {IJ)   |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERC CIO ANTERIOR    | -2.146.659,42 | -7.856,09               |
| 35- {+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ OBIMESTRE{orçamenlário)                  | 5.621.539,03  | 292.654,44              |
| 36-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ OBIMESTRE(orçamentário e restos a pagar)  | 5.604.237,55  | 277.277,62              |
| 37-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ OBIMESTRE                           | -2.129.357,94 | 7.520,73                |
| 38- {+) AJUSTES POSITIVOS {RETENÇÕES EOUTROS VALORES EXTRAORÇAMENT ÁRIOS) | -454.972,72   | 0,00                    |
| 39- {-) AJUSTES NEGATIVOS {OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENT ÁRIOS)            | 0,00          | 0,00                    |
| 40-(•) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO{Saldo Bancário)                        | -2.584.330,66 | 7.520,73                |

ANTONIO LEAL DA SILVA 184.373.253-87

PREFEITO MUNICIPAL

- l) Os valores infonnados devem eom:spondcr ao efetivamente lransferido. Os pcreentuais correspodem ao disposto na legislação.

2) Limites mlnimos anuais I  serem cumpridos no encerramento do exen:lcio.

- 3) 3 Art. 25, § 3º , Lei  14.113/2020: "AI~  1 0% (dez porcento) dos recursos recebidos! conta dos Fundos, inclusive relativos! complementaçio da União,  nos termos do§ ? do art.  1 6 desta Lei, poderio ser utilizados DO primeiro quadrimestre do exen:icio imediatamente subsequente, mediante  abertw1a  de mdito adicional." utilizados no  1 · trimestre do exerclcio imediatamente subseqüente, mediante abertura de ciidito adicKmll.n
- 4) Os valores referentes!  pan:ela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade finanteira devaio ser informados somente DO RREO do último  bimestre do exerdcio.
- S) Nos cinco primeiros bimestres do exercido o acompanhamento sert feito com base na despesa liquidada. No ú ltimo bimestre do exen:!cio, o valor deveri corresponder ao total da despe!18. empenhada.

6) AJ linhas representam 6reas de atuação e não  correspoodem exatamente às sub funções  da Funçio Educaçlo. As despesas classificadas nas demais sub funções  dpicas e nas subfunç,ões  atípicas  devaio ser rateadas para essas áreas de atuação.

- 7) Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que nlío  será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas  JS,  16 e 1 7, devefá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Pana linha 1 4, dtvffl. ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Funck:b e os RPNP reícren1es  a essas despesas. Pana linha 1 8, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte V  AAT e os RPNP dcsus despesas.

8) Controle da exccuçio de restos a pagar considendos no cumprimento do limite mínimo  dos exerclcios anteriores.

- 9) Nesta coluna nlo devem se informados valores inferiores a O  (zero).

1  O)  Essa coluna não  deve conter peteentual superior a 1 00%. Caso isso ocona, em razão  de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para  100%.

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## PREFEITURA D E  O LHO  D  AGUA DO PIAUI

RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP- CRÉDITO E  DESPESA DE CAPITAL ORÇAMENTOS  FISCAIS E  DA SEGURIDADE SOCIAL

P E RIODO: Janeiro a  Outubro 2025/BIMESTRE  Setembro - Outubro

RREO- ANEXO 9  (LRF. art.53. § 1º.  inciso[)

| RECEITAS                                                           | PREVISÃO ATUALIZADA (a)   | RECEITAS REALIZADAS JANAOUT (b)   | SALDONÃO REALIZADO (e) - (a-b)   |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES D E CRÉDITO (1)                              | 20.000,00                 | 0 ,00                             | 20.000.00                        |
|                                                                    | DOTAÇÃO ATUALIZADA        | DESPESAS EMPENHADAS JANAOUT       | SALDONÃO EXECUTADO               |
| DESPESAS DE CAPITAL                                                | 1.998.000,00              | 976.47S.SI                        | 1.02 1.524,4 9                   |
| lnvc$timcntos                                                      | 1.988.000.00              | 976.475.51                        | t .011.524.49                    |
| Inversões Financeiras                                              | 10.000,00                 | 0,00                              | 10.000,00                        |
| Amortização da Dívida                                              | º·ºº                      | 0,00                              | 0,00                             |
| ( -) Incentivos Fiscais n Contribuinte                             | º·ºº                      | 0.00                              | o.oo                             |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte oor Instituições Financeiras | º· ºº                     | 0,00                              | 0 ,00                            |
| DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (11)                                    | 1.998.000,00              | 976.475,5 1                       | 1.021.524,49                     |

ANTONIO LEAL DA SILVA 184.373.253-87

PREFEITO MUNlClPAL

GONÇALO  DA SILVA LEAL 348. 158.2 13-72

CONTROLADOR INTERNO

MANOEL

DA S IL VA L E AL

330 .084.263-87

SECRETARIO DE FINANÇAS

FRANCISCO ADERNE CHAVES FILHO 709. 199.923- 15

CONTADOR C RCIPI 5934

GONÇALO  DA SILVA LEAL 348.158.213-72

CONTROLADOR INTERNO

MANOEL DA SILVA LEAL

330.084.263-87

SECRETARIO DE FINANÇAS

FRANCISCO ADERNE CHAVES FILHO

709.199.923-15

CONTADOR CRC/PI 5934

## No1aa:

1 &lt; Opc.,..~deCrbJitodc~riUu1naCF. art.  167. incivo lll&gt;

2  Dunonl.,, u  ..,.\_...-ciclo, aornenlc ·· dcapcaaa liqujd.daa alio ... -unaidcn uill1· cxccut■daa. Nu cncCJT11.n:u:,nlo do cxcrçlciu. ·· d ....  peaaa nãu  liquidada· in....-rÍI·· em n:sloa ·  pagar oito pnx:....,.ado. do também cunaidenKla■ execu1adaa. Dessa fonna, para maior transpaN!:ncia. as dcspcsa11, exec::utadas estão  ,cgrcgadas c01:

a) Despcaaa liquldadaJI, consldcradaa  aquelas cm que houve a  c ntrCga do nuucrial o u  11crviço.  nos 1crmos do an . 63 da Lei 4.320/64; b) Dca:pesas empenhadas, n&gt;Q nllo liquidadas,  i~ riras cm Restos a  P a gar não  pnx:c-ssados, c:on111ldc"'das liquidadal!I no cnc:crnuncnlo do cxcn;:lc:io, por Corça do art.3:5,  inc:i1110  lJ da Lei 4 .320/64.

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Segunda-Feira, 01 de Dezembro de 2025 · Edição V CDLIX

## PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃ O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO- MDE - MUNICÍPIOS ORÇAMENTO  FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE  Setembro - Outubro

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