LRF — Mun Icipal  De  Olho  D  Agua  Do  Piauí (03/10/2025)

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RGF-ANEXO 5  (LRF,art. 55,lnciso Ili, alínea "a")

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RSI

|                                                             |                   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS      | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS      | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS          | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   | DISPONIBILIDADE DECAIXA ÚQUIDA (Ammdolnocriçlo ... - .. Nlo Proceuadoa)   | RESTOSA PAOAll EMPENHADOS E NÃC LIQUIDADOS DO l!XERciCIO   | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Nlo'-iloa porlmuficilncia   | DISPONIBILIDADE DE CAIXA (Apósalnocriçlo ... - .. Nlo Proceuadoa) (b) • (f-g)   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                                             | DISPONIBILIDADE - | a Papr Liquidadoa e Nlo1'lp | a Papr Liquidadoa e Nlo1'lp | -··                             | 1l<maia ~ Financeirll    |                                                                           |                                                            |                                                                 | ÚQUIDA                                                                          |
| DESTIIIAÇÃO DE RECURSOS                                     | DECAIXA BRI/TA    | Delruldcioo -               | DoEurdcio                   | Eq,eobadoaeNlo Liquidados de -- |                          |                                                                           |                                                            |                                                                 |                                                                                 |
|                                                             | (a)               | 1 (b)                       |                             |                                 |                          |                                                                           |                                                            |                                                                 |                                                                                 |
|                                                             |                   |                             | (e)                         | (d)                             | (e)                      | (fHl-(bi<+d+e))                                                           | (a)                                                        | Financei!a)                                                     |                                                                                 |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1 )                      | -280.136,17       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                            | 223.981)0                | -504.117)7                                                                | 0,00                                                       | 0,00                                                            | -504.117)7                                                                      |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (li)                          | 287.076)9         | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                            | 11.182,85                | 275.893,54                                                                | 0,00                                                       | 0,00                                                            | 275.893,54                                                                      |
| Recursos Vinculados aPrevidência Social                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                                                      | 0,00                                                       | 0,00                                                            | 0,00                                                                            |
| Recursos Vinculados a Fundos                                | 0,00              | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                                                      | 0,00                                                       | 0,00                                                            | 0,00                                                                            |
| Recursos de Operações de Crédito                            | 0,00              | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                                                      | 0,00                                                       | 0,00                                                            | 0,00                                                                            |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos                        | 0,00              | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                                                      | 0,00                                                       | 0,00                                                            | 0,00                                                                            |
| Recursos Ex:traorçamentários Vinculados aPrctatórios        | 0,00              | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                                                      | 0,00                                                       | 0,00                                                            | 0,00                                                                            |
| Recursos Extraorçamentários Vinculados aDepósitos Judiciais | 0,00              | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                                                      | 0,00                                                       | 0,00                                                            | 0,00                                                                            |
| Outros Recursos Extraorçamentários                          | 287.076)9         | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                            | 11.182,85                | 275.893~4                                                                 | 0,00                                                       | 0,00                                                            | 275.893~4                                                                       |
| Outros Recursos Vinculados                                  | 0,00              | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                                                      | 0,00                                                       | 0,00                                                            | 0,00                                                                            |
| TOTAL (111) • (I +li)                                       | 6.940)2           | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                            | 235.164,05               | -228.223,83                                                               | 0,00                                                       | 0,00                                                            | -228.223,83                                                                     |

VILEIG MENDONÇA  DO VALE 010.480.243-00 PRESIDENTE

FONTE: SCP!· Contabilidade (9.50.29.1297), PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D  AGUA DO PIAUI

FRANCISCO ADERNE CHAVES FILHO 709.199.923-1 5 CONTADOR CRCPI 5934

MICHELE LOPES LIMA SILVA 005.542.873-82 TESOUREIRA

AGOSTINHO JOSE LEAL NETO 823.616.063-72

CONTROLADOR INTERNO

## ld:089B925EE78E517D

## CÂMARA  MUNICIPAL DE OLHO D AGUA DO PIAUÍ

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO  DA DISPONIBILIDADE  DE CAIXA E  DOS  RESTOS A  PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E  DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A  AGOST0/2025

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