LRF — Santo Antonio Dos Milagres (01/12/2025)

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

## RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO  ORÇAMENTÁRIO

1 de 5

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a outubro 2025/BIMESTRE  Setembro - Outubro

RREO-ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso 1 , alín eas ··a"  e "'b" do inciso li e§ 1°)

|                                                                                                              | PREVISÃO                                | PREVISÃO                           | RECEITAS REALIZADAS          | RECEITAS REALIZADAS   | RECEITAS REALIZADAS          | RECEITAS REALIZADAS   | SALDO                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| RECEITAS                                                                                                     | INICIAL                                 | ATUALIZADA                         | BIMESTRE                     | %                     | JANAOUT                      | %                     | A REALIZAR                 |
|                                                                                                              | 27.634.869,00                           | (a) 27.634.869,00                  | (b)                          | 1 (b/a) 1             | (c)                          | 1 (e/a)               | (a-c)                      |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (1) RECEITAS CORRENTES                                                 | 22.702.750,03                           | 22.702.750,03                      | 5.411.7 14,35 4.942.190,90   | 19,58 21,77           | 23.962.670,69 23.493. 147,24 | 86,71 103,48          | 3.672. 198,3 1 -790.397,21 |
| IMPOSTOS, TAXAS ECONTRIBUTÇÕES DE                                                                            | 241.687,17                              | 241.687, 17                        | 103.164,03                   | 42,68                 | 862.094,41                   | 356,70                | -620.407,24                |
| MELHORIA Impostos                                                                                            | 236.4 16,92                             | 236.4 16,92                        | 103.164,03                   | 43,64                 | 862.094,41                   | 364,65                | -625.677,49                |
| Taxas                                                                                                        | 5.068,71                                | 5.068,71                           | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                  | 5.068,71                   |
| Contribuição de Melhoria                                                                                     | 201,54                                  | 201,54                             | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                  | 201,54                     |
| CONTRIBUIÇÕES                                                                                                | 398.494,54                              | 398.494,54 341                     | 57.866,24                    | 14,52                 | 300.303,46                   | 75,36                 | 98.191,08 86.469,41        |
| Contribuições Sociais Contribuições Econômicas                                                               | 341.000,00 0,00                         | .000,00                            | 52.797,48                    | 15,48                 | 254.530,59 0,00              | 74,64                 |                            |
| Contribuições para                                                                                           |                                         | 0,00                               | 0,00                         | º·ºº                  | 0,00                         | 0,00 0,00             | º · ºº                     |
| Entidades Privadas de Serviço Social                                                                         | 0,00                                    | º·ºº                               | 0,00                         | º ·ºº                 |                              |                       | º ·ºº                      |
| e de Formação Profissional Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação                              | 57.494,54                               | 57.494,54                          | 5.068,76                     | 8,82                  | 45.772,87                    | 79,61                 | 11.72 1,67                 |
| Públi ca                                                                                                     |                                         | 270.362,45                         | 20.750,96                    | 7,68                  | 946.901,57                   | 350,23                | -676.539,12                |
| RECEITA PATRIMONIAL Exploração do Patrimônio Imobiliáriodo Estado                                            | 270.362,45 1.209,33                     | 1.209,33                           | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                  | 1.209,33                   |
| Valores Mobiliário s                                                                                         | 268.95 1,56                             | 268.95 1,56                        | 20.750,96                    | 7,72                  | 946.901 ,57                  | 352,07                | -677.950,01                |
| Delegação de Serviços Públi cos Mediante Concessão , A utorização ou Licença                                 | 0,00                                    | º·ºº                               | 0,00                         | º · ºº                | 0,00                         | 0,00                  | º·ºº                       |
| Permissão, Exploração de Recursos Naturais                                                                   | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                       |
| Exploração do Patrimônio lntangivel                                                                          | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                       |
| Cessão de Direitos Demais Receitas Patrimoniais                                                              | 0,00                                    |                                    | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                  |                            |
|                                                                                                              | 201 ,56                                 | º · ºº 201,56                      | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                  | º · ºº 201,56              |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                                                                                         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                       |
| RECEITA INDUSTRIAL RECEITA DE SERVIÇOS                                                                       | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                  | º·ºº                       |
|                                                                                                              | 33.524,41                               | 33.524,41                          | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                  | 33.524,41                  |
| Serviços Administrativos e Comerciais                                                                        | 201,54                                  | 201,54 0,00                        | 0,00 0,00                    | 0,00                  | 0,00                         | 0,00 0,00             | 201,54 0,00                |
| Gerais Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao                                                     | 0,00                                    |                                    |                              | 0,00                  | 0,00                         |                       |                            |
| Transporte Serviços e Atividades referentes à Saúde                                                          | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                  | º · ºº                     |
| Serviços e Atividades Financeiras                                                                            | 0,00                                    |                                    | 0,00                         |                       | 0,00                         | 0,00                  | º · ºº                     |
| Outros Serviços                                                                                              | 33.322,87                               | º·ºº 33.322,87                     | 0,00                         | º·ºº 0,00             | 0,00                         | 0,00                  | 33.322,87                  |
| TRANSFERÉNCIAS CORRENTES Transferências da União e de suas                                                   | 21.65 1.088,75                          | 21.65 1.088,75                     | 4.755.182, 13                | 21 ,96 22,54          | 21.357.948,08                | 98,65 97,05           | 293.140,67 496.709,09      |
| Entidades Transferênc ias dos Estados e do Distrito Federal de                                               | 16.863.032,04 1.344.820,19              | 16.863.032,04                      | 3.801.339,04                 | 32,12                 | 16.366.322,95                | 154,65                |                            |
| e suas Entidades                                                                                             |                                         | 1.344.820,19                       | 432.019,89                   |                       | 2.079.738,82                 |                       | -734.918,63                |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                                                            | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                  | 0,00 0,00                    | 0,00                  | 0,00 0,00                  |
| Transferê ncias de Instituições Privadas Transferê ncias de Outras lnstituições Públicas                     | 0,00 3.443.236,52                       | 0,00 3.443.236,52                  | 0,00 52                      | 0,00 15,16            | 2.911.881,3 1                | 0,00 84,57            | 53 1.355,21                |
| Transferências do Exterior                                                                                   | 0,00                                    | 0,00                               | 1.823,20 0,00                | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                       |
| Demais Transferê ncias Correntes                                                                             | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                         | º ·ºº 4,86            | 5,00                         | 0,00                  | -5,00                      |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                                                    | 107.592,71                              | 107.592,71                         | 5.227,54                     |                       | 25.899,72                    | 24,07                 | 81.692,99                  |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                                              | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                  |                            |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos Bens, Direitos e Valores Incorporados ao                         | 0,00                                    |                                    | 0,00                         | 0,00 0,00             | 0,00                         | 0,00 0,00             | º·ºº 0,00                  |
| Patrimônio                                                                                                   | 0,00                                    | º · ºº º·ºº                        | 0,00                         |                       | 0,00                         |                       | 0,00                       |
| Público Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital                                                       | º                                       |                                    | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                  | º                          |
| Demais Receitas Correntes                                                                                    | º·º                                     | º·ºº                               | 5.227,54                     | 4,86                  | 25.899,72 469.523,45         | 24,07                 | ·ºº 81.692,99              |
| RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                     | 107.592,71 4.932.118,97                 | 107.592,7 1 4.932. 1I8,97          | 469.523,45 0,00              | 9,52 0,00             | 0,00                         | 9,52 0,00             | 4.462.595,52 107.500,00    |
| Operaçõe s de Crédito- Mercado Interno Externo                                                               | 107.500,00 53.750,00                    | 107.500,00 53.750,00               | 0,00                         | 0,00 0,00             | 0,00 0,00                    | 0,00 0,00             | 53.750,00 53.750,00        |
| Operações de Crédito- Mercado                                                                                |                                         | 53.750,00                          | 0,00                         |                       |                              |                       |                            |
| ALIENAÇÃO DE BENS Alienação de Bens Móveis                                                                   | 53.750,00 87.541 ,73                    | 87.541,73                          |                              | 0,00 0,00             | 0,00 0,00                    | 0,00                  | 87.541,73                  |
|                                                                                                              | 27.326,58                               | 27.326,58 60.215,15                | 0,00                         |                       |                              |                       | 27.326,58 60.21 5,15       |
| Alienação de Bens Imóveis Alienação de Bens Intangíveis                                                      | 60.215,15                               |                                    | 0,00 0,00 0,00               | 0,00                  | 0,00                         | 0,00 0,00             |                            |
| AMORTIZAÇÕES DE                                                                                              | 0,00                                    | 0,00 0,00                          | 0,00                         | 0,00 0,00             | 0,00 0,00                    | 0,00                  | 0,00                       |
| EMPRÉSTIMOS TRANSFERÊNC IAS DECAPITAL                                                                        | 0,00                                    | I2                                 |                              |                       |                              | 0,00 23,04            | 0,00                       |
| Transferências da União e de suas                                                                            | 2.038.299,I2 1.659.223,64               |                                    | 469.523,45                   | 23,04 28,30 0,00      | 469.523,45 469.523,45        | 28,30                 | 1.568.775,67 1.189.700,19  |
| Entidades Transferê ncias dos Estados e do Distrito                                                          | 379.075,48                              | 2.038.299, 1.659.223,64 379.075,48 | 469.523,45 0,00              |                       | 0,00                         | 0,00                  | 379.075,48                 |
| Federal Entidades                                                                                            |                                         |                                    |                              |                       |                              |                       |                            |
| e de                                                                                                         |                                         |                                    |                              |                       |                              |                       |                            |
| suas Transferênc ias dos Município s e de suas Entidades Transferências de Instituições Privadas             | 0,00 0,00                               | 0,00 º·ºº                          | 0,00 0,00 0,00               | 0,00 0,00 0,00        | 0,00 0,00 0,00               | 0,00 0,00 0,00        | 0,00 º·ºº 0,00             |
| Transferê ncias de Outras Instituições Públicas Transferê ncias do Exterior Demais Tranferê ncias de Capital | 0,00 0,00 0,00                          | º · ºº º·ºº                        | 0,00 0,00                    | 0,00 0,00             | 0,00 0,00                    | 0,00                  | º·ºº                       |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                                                                   | 0,00                                    | º · 12 0,00                        | 0,00 0,00                    | 0,00                  | 0,00                         |                       | º · 12                     |
| Integralização do Capital Social                                                                             | 2.698.778,12                            | ºº 2.698.778,                      |                              | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                  | ºº 2.698.778, 0,00         |
| Remuneração das Disponibilidades do                                                                          |                                         |                                    |                              |                       |                              | 0,00 0,00 0,00        |                            |
|                                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                         |                       | 0,00                       |
| Tesouro Resgate de Titulos do Tesouro                                                                        | 0,00                                    | 0,00 12                            | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                         |                       | 0,00                       |
| Demais Receitas de Capital                                                                                   |                                         | 1,00                               | 0,00                         | 0,00 20,39            | 0,00                         | 0,00 96,              | 22.275,00                  |
| RECEITAS (TNTRA-ORÇAMENTÁRIAS)                                                                               | 2.698.778,12 583.88 1,00 28.2 18.750,00 | 2.698.778, 583.88 28.218.750,00    |                              | 19,60                 | 561.606,00                   | 0,00 19 86,91         | 2.698.778,12 3.694.473,3 1 |
| (11) SUBTOTAL DAS RECEITAS (IIJ) - (1+ li)                                                                   | 0,00                                    | 0,00                               | 119.043,66 5.530.758,01 0,00 | 0,00                  | 24.524.276,69 0,00           | 0,00                  | 0,00                       |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO /                                                                                       |                                         |                                    |                              |                       |                              | 0,00                  |                            |
| REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito• Mercado Interno                                                   |                                         |                                    | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                         |                       |                            |
| Mobiliári a                                                                                                  | 0,00                                    |                                    |                              | 0,00                  | 0,00                         |                       |                            |
| Contratual                                                                                                   | 0,00                                    | º·ºº                               | 0,00                         |                       |                              |                       | º·ºº                       |
|                                                                                                              | 0,00                                    | º·ºº 0,00                          | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                  | º·ºº 0,00                  |
| Operações de Crédi to - Mercado Externo                                                                      |                                         | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                         | 0,00 0,00             |                            |
|                                                                                                              | 0,00                                    |                                    |                              |                       |                              |                       |                            |
|                                                                                                              |                                         |                                    |                              |                       |                              |                       | 0,00                       |

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RS  1

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3 de5

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

## RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃ O ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO  ORÇ AMENTÁ RIO

ORÇAMENT OS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 5

PERIODO: Janeiro a outubro 2025/BIMESTRE  Setembro - Outubro

RREO- ANEXO  1 (LRF, Art. 52, inciso I, alín eas "a" e "b" do inciso li e§ 1° )

|                                                                                | PREVISÃO              | PREVISÃO           |                  | RECEITAS    | REALIZADAS            |              | SALDO         |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------|-------------|-----------------------|--------------|---------------|
| RECEITAS                                                                       | INICIAL               | ATUALIZADA         | BIMESTRE         | %           | JANAOUT               | %            | A REALIZAR    |
|                                                                                |                       | (a)                | (b)              | 1 (b/a) 1   | (e)                   | 1 (e/a)      | (a-e)         |
| . . , . Mob,hana                                                               |                       | º º                | º º              |             |                       | ºº           |               |
| Contratual                                                                     | º· ºº                 | º · ºº             | º · ºº           | º · ºº 0,00 | º ·ºº                 | º ·          | º· ºº 0,00    |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (Ill + IV) DÉFICIT (VI)                               | º · ºº 28.21 8.750,00 | º · 28.2 18.750,00 | º · 5.530.758,01 | 19,60       | º ·ºº 24.524.276,69   | º · ºº 86,91 | 3.694.473,3 1 |
| TOTAL COM DÉFICIT (Vfl) = (V + VI)                                             | 28.218.750,00         | 28.2 18.750,00     | 5.530.758,01     | 19,60       | º · º º 24.524.276,69 | 86,91        | 3.694.473,3 1 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                |                       |                    |                  |             | º · ºº                |              |               |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                           | º · º º               | º · º º            |                  |             |                       |              |               |
| Superáv it Financeiro Utilizado para Crédi tos Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00) | º · º º               | º · ºº º · ºº      |                  |             | 0,00                  |              |               |

PAULO CAZIMIRO DE S. NETO SILVA 86 1.485.083-20 PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO  ANTONIO DA TRINDADE VIANA 643.724.213-20 CRC - PI 6.329/0  5

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA 013.525.493-0 1

SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃ O ORÇ AMENTÁRI A BALANÇ O ORÇAMENTÁRI O

ORÇAM ENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a outubro 2025/BIMESTRE  Setembro - Outubro

| RREO - /\NEXO 1(LRF, Art. 52, inciso 1 , allneas ''11"e ~b~ do inciso li e§ 1   | DOTACAO       | DOTAÇÃO        | DESPESAS EMPENHADAS   | DESPESAS EMPENHADAS   | SALDO        | DESPESAS LIQUIDADAS   | DESPESAS LIQUIDADAS   | SALDO        | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE   | RS1                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|--------------|---------------------------------|----------------------------------------------|
| DESPESAS                                                                        | INICIAL       | ATUALIZADA     | BIMESTRE              | JAN AOUT              |              | BIMESTRE              | JANAOUT               |              |                                 | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSAOOS' |
|                                                                                 | (d)           | (o)            |                       | (Q                    | (g) • (o-Q   |                       | (h)                   | (i) • (e-h)  | ij)                             |                                              |
|                                                                                 |               |                |                       |                       |              | 1                     |                       |              |                                 | (k)                                          |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTA RIAS) (VIII)                                   | 27.530.024,63 | 27.560.221,70  | 4.964.651 ,51         | 24.790.874,37         | 2.769.347,33 | 4.988.442,58          | 22.816.903,81         | 4.743.317,89 | 22.701.893,43                   | 0,00                                         |
| DESPESAS CORRENTES                                                              | 22.795.005,66 | 25.883.872,86  | 4.757.847,80          | 23.573.467,88         | 2.310.404,98 | 4.737.063,02          | 21.634.813,71         | 4.249.059,15 | 21 .581.538,72                  | 0,00                                         |
| PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS                                                       | 11.864.395,50 | 9.160.406,16   | 1.589.862,1 9         | 8.385.396,29          | 775.009,87   | 1.714.006,1 9         | 8. 195.010,04         | 965.396,12   | 8. 180.3 17,36                  | 0,00                                         |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                                                      | 10.750,00     | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 0,00                            | 0,00                                         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                       | 10.919.860,16 | 16.723.466,70  | 3.167.985,61          | 15.188.071,59         | 1.535.395,11 | 3.023.056,83          | 13.439.803,67         | 3.283.663,03 | 13.40 1.221,36                  | 0,00                                         |
| Transferência s a Municíp ios                                                   | 0,00          | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 0,00                            | 0,00                                         |
| Demais Despesas Correntes                                                       | 10.919.860,16 | 16.723.466,70  | 3.167.985,61          | 15.188.071,59         | 1.535.395,11 | 3.023.056,83          | 13.439.803,67         | 3.283.663,03 | 13.40 1.221,36                  | 0,00                                         |
| DESPESAS DECAPITAL                                                              | 4.434.290,50  | 1.676.348,84   | 206.803,71            | 1.2 17.406,49         | 458.942,35   | 251.379,56            | 1.182.090,10          | 494.258,74   | 1.120.354,71                    | 0,00                                         |
| INVESTIMENTOS                                                                   | 4.120.202,25  | 1.414.271,58   | 156.829,17            | 1.000.484,31          | 413.787,27   | 201.405,02            | 965.167,92            | 449.1 03,66  | 905.899,77                      | 0,00                                         |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                                           | 7.9 13,90     | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 0,00                            | 0,00                                         |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                                           | 306.174,35    | 262.077,26     | 49.974,54             | 216.922, 18           | 45. 155,08   | 49.974,54             | 216.922,18            | 45.155,08    | 214.454,94                      | 0,00                                         |
| RESERVA DE CONTINGflNCIA                                                        | 300.728,47    | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 0,00                            | 0,00                                         |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENT ÁRJAS) (lX)                                            | 491 .625,37   | 573.428,30     | 119.043,66            | 563.697, 15           | 9.73 1,15    | 119.043,66            | 563.697,15            | 9.73 1,15    | 563.697,15                      | 0,00                                         |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) • {VIII + IX)                                         | 28.021.650,00 | 28. 133.650,00 | 5.083.695, 17         | 25.354.571 ,52        | 2.779.078,48 | 5.107.486,24          | 23.380.600,96         | 4.753.049,04 | 23.265.590,58                   | 0,00                                         |
| AMORTIZAÇÃO DA DlV. / REFINANCIAMENTO (XI)                                      | 0,00          | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 0,00                            | 0,00                                         |
| Amonização da Dí vida Interna                                                   | 0,00          | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 0,00                            | 0,00                                         |
| DívidaMobiliária                                                                | 0,00          | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 0,00                            | 0,00                                         |
| DívidaContratual                                                                | 0,00          | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 0,00                            | 0,00                                         |
| Amonizaçilo da DívidaExterna                                                    | 0,00          | 0,00           | 0,00                  | 0.00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 0,00                            | 0,00                                         |
| DívidaMobiliári a                                                               | 0,00          | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 0,00                            | 0,00                                         |
| DívidaContratual                                                                | 0,00          | 0,00           | 0,00                  | 0.00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 0,00                            | 0,00                                         |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) • (X + XI)                                             | 28.021.650,00 | 28. 133.650,00 | 5.083.695, 17         | 25.354.57 1,52        | 2.779.078,48 | 5.107.486,24          | 23.380.600,96         | 4.753.049,04 | 23.265.590,58                   | 0,00                                         |
| SUPERÁ VIT (XIII)                                                               | 28.021        | 28.            |                       | 0,00 1,52             |              |                       | 1.143.675,73          |              | 1.258.686,11                    |                                              |
| TOTALCOM SUPERÁ VIT (XIV) • (XII + XIII)                                        | .650,00       | 133.650,00     | 5.083.695,17          | 25.354.57             |              | 5.107.486,24          | 24.524.276,69         |              | 24.524.276,69                   | 0,00                                         |
| RESERVA DO RPPS                                                                 | 197.100,00    | 85.100,00      |                       |                       | 85.100,00    |                       |                       | 85.1 00,00   |                                 |                                              |

PAULO CAZIMIRO OE S. NETO SILVA 861.485.083-20 PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO  ANTONIO DA TRINDADE VIANA 643.  724.2 1 3-20

CRC-Pl6.329/0-5

UNDOM JOI\NSON ALVES FROTA 013.525.493-01

SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

JAIRANES SANTOS DA SILVA GOMES 826.220.863-34

CONTROLADOR

JAIRANES SANTOS DA SILVA GOMES 826.220.863-34

CONTROLADOR

R$  I

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5 de 5

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

## RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO  ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a outubro 2025/BIMESTRE  Setembro - Outubro

RREO - ANEXO 1  {LRF, An. 52, inciso 1 , ai incas "a" e "b" do  inciso II  e§ 1 i

|                                     | DOTACAO INICIAL   | DOTAÇÃO (o)   | DESPESAS EMPENHADAS   | DESPESAS EMPENHADAS   | SALDO • (o-Q   | DESPESAS LIQUIDADAS   | DESPESAS LIQUIDADAS   | SALDO (i) = (e-b)   | DESPESAS PAGAS ATÉ ij)   | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO (k)   |
|-------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS        |                   | ATUALIZADA    | BIMESTRE              | JAN AOUT              |                | BIMESTRE              | JANAOUT               |                     | OBIMESTRE                | PROCESSADOS'                          |
|                                     | (d)               |               | 1                     | (Q                    | (g)            | 1                     | (b)                   |                     |                          |                                       |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 491.625,37        | 573.428,30    | 119.043,66            | 563.697, 15           | 9.73 1,15      | 119.043,66            | 563.697,15            | 9.731,15            | 563.697,15               | 0,00                                  |
| DESPESAS CORRENTES                  | 491.625,37        | 573.428,30    | 11 9.043,66           | S63.697, 15           | 9.73 1,15      | 11 9.043,66           | 563.697,15            | 9.731,15            | 563.697,1S               | 0,00                                  |
| PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS           | 491.625,37        | 573.428,30    | 119.043,66            | 563.697, 15           | 9.73 1,15      | 119.043,66            | 563.697,15            | 9.731,15            | 563.697,15               | 0,00                                  |
| JUROS EENCARGOS DA DIVIDA           | 0,00              | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                     | 0,00                                  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 0,00              | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                     | 0,00                                  |
| DESPESAS DE CAPITAL                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                     | 0,00                                  |
| INVESTIMENTOS                       | 0,00              | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                     | 0,00                                  |
| INVERSÕES FINANCEIRAS               | 0,00              | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                     | 0,00                                  |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA               | 0,00              | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                     | 0,00                                  |

PAULO CAZIMIRO DE S. NETO SILVA

861.48S.083-20

PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO  ANTONIO DA TRINDADE VIANA 643.724.213~20 CRC-Pl 6.329/0•5

JAIRANES SANTOS DA SILVA GOMES

826.220.863-34

CONTROLAOOR

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA 013.525.493--01 SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

## ld:0471C1C7B539238F

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a outubro 2025/BIMESTRE  Setembro - Outubro

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                       | DOTAÇÃO INICIAL       | DOTAÇÃO ATUALIZADA        | DESPESAS EMPENHADAS   | DESPESAS EMPENHADAS   | DESPESAS EMPENHADAS   | SALDO      | DESPESAS LIQUIDADAS   | DESPESAS LIQUIDADAS     | DESPESAS LIQUIDADAS   | SALDO       | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSAOOS   |
|----------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------------------------------|
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                       | DOTAÇÃO INICIAL       | DOTAÇÃO ATUALIZADA        | BIMESTRE              |                       | %                     | SALDO      | BIMESTRE              |                         | %                     | SALDO       | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSAOOS   |
|                                        |                       |                           |                       |                       |                       |            |                       |                         |                       |             | (f)                                           |
| Administração Financeira               | 39.33 1,74            | 36.711,58                 |                       |                       |                       |            |                       |                         |                       |             |                                               |
| Controle Interno                       | 493.961,09            | 329.587,71                |                       |                       |                       |            |                       |                         |                       |             |                                               |
| Comunicação Social                     | 101.173,56            | 103.74S,07                |                       |                       |                       |            |                       |                         |                       |             |                                               |
| Administração Geral                    | 4.9S8.134,68          | 5.707.770,Sl              |                       |                       |                       |            |                       |                         |                       |             |                                               |
| Demais Subfunções                      | 331.1S7,06            | 140.217,98                |                       |                       |                       |            |                       |                         |                       |             |                                               |
| Assisl!iicia Social                    | .822.200~8            | 2.299.752,3               |                       |                       |                       |            |                       |                         |                       |             |                                               |
| Assistência ao Idoso                   | 51.348,61             | 10.925,47                 | 0,00                  |                       | 0,00                  | 1 0.925,47 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 10.925,47   | 0,00                                          |
| Assistência ao Portador de Deficiência | I0.000,00             | 0,00                      | 0,00                  |                       | 0,00                  | 0,00       | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        | 0,00                                          |
| Assistência àCriança e ao Adolescente  | 5.539,73              | S.539,73                  | 0,00                  |                       | 0,00                  | 5.539,73   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 5.539,73    | 0,00                                          |
| Assistência Comunitár ia               | 1.746.8 12,04         | 2.283.287, 16             | 324.188,63            |                       | 6,06                  | 748.024,71 | 335.487,58            | 1.503.281,45            | 6,43                  | 780.00S,71  | 0,00                                          |
| Administração Geral                    | 8.500,00              | 0,00                      | 0,00                  |                       | 0,00                  | 0,00       | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        | 0,00                                          |
| Previdência Social                     | 1.04S.68 1,00         | l.1S7.681,00              | ISS.437,S2            |                       | 3,29                  | 323.633,28 | 160.637,              | 822.687~2               | 3,52                  | 334.99348   | 0,00                                          |
| Previdência do Regime Estatutário      | 1.045.681,00          | 1.157.681,00              | 155.437,52            | 834.047,72            | 3,29                  | 323.633,28 | 160.637,44            | 822.687,52              | 3,52                  | 334.993,48  | 0,00                                          |
| s,...,                                 | 4.201.83 ,23          | 4.274.179,31              | 1.084.325,91          | 4.191.889,14          | 1 ,53                 | 82.290,17  | 92S.264,49            | 3.830.2 S,55            | 16,38                 | 443.963,7   | 0,00                                          |
| AtençãoBâsica                          | 3.502.295,31          | 4.1 80.921,51             | 1.072.273,51          | 4.108.935,74          | 16,21                 | 71 .985,77 | 914.270,49            | 3.748.320,55            | 16,03                 | 432.600,96  | 0,00                                          |
| AssistênciaHospitalar e Ambulatorial   | 484.02 1,09           | 79.898,04                 | 12.052,40             | 75.909,40             | 0,30                  | 3.988,64   | 10.994,00             | 74.851,00               | 0,32                  | 5.047,04    | 0,00                                          |
| Suporte Profilático e Terapêut ico     | 1 21.143,32           | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00       | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        | 0,00                                          |
| Vigilância Sanitária                   | 37.395, 11            | 2.92S,49                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 2.92S,49   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 2.92S,49    | 0,00                                          |
| Vigilância Epidemiológica              | S6.981,40             | 10.434,27                 | 0,00                  | 7.044,00              | 0,03                  | 3.390,27   | 0,00                  | 7.044,00                | 0,03                  | 3.390,27    | 0,00                                          |
| Edu-                                   | 8.615.704,            | 7.715.949,34              | 1.554.3 ,05           | 7.388.609,4           | 29,1                  | 327.339,89 | 1.581.366,4           | 7.1 66.079,28           | 30,65                 | 549.870,06  | 0,00                                          |
| Ensino Fundamental                     | 6.524.443,69          | 6.230.969,06              | 1.283.610,96          | 5.934.371,97          | 23,41                 | 296.597,09 | 1.310.581,38          | 5.711.841,80            | 24,43                 | 51 9.127,26 | 0,00                                          |
| Ensino Médio                           | 80.734,35             | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00       | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        | 0,00                                          |
| Educação Infantil                      | 1.759.7S2,66          | 1.344. 120, 15 135.993,35 | 243.461 ,09 27.324,00 | 1.331.279,48          | 5,25                  | 12.840,67  | 27.324,00             | 1.331.279,48 122.958,00 | 5,69                  | 12.840,67   | 0,00                                          |
| Educação de Jovens e Adultos           | 226.676,94 24.097,02  |                           |                       | 122.958,00            | 0,49                  | 13.035,35  | 243.461,09            | 0,00                    | 0,53 0,00             | 13.03S,35   | 0,00 0,00                                     |
| ullun,                                 | 86.902,93             | .517.351,83               | 370.51                | 0,00 1.434.6181       | 0,00 566              | 82.733 69  | 48.96400              | .313.066                | 562                   | 204.2       | 00                                            |
| Educação Especial                      |                       | 4.866,78                  | 0,00                  |                       |                       | 4.866,78   | 0,00                  |                         |                       | 4.866,78    |                                               |
| Urbanismo                              |                       | 795.762,98                | 153.073,42            | 730.                  |                       | 6S.585,!i  | 151 .S03,42           | 683.190,82              | 2,92                  | 112.572,16  | 0,00                                          |
| Difusão Cultural                       | 386.902,93            | 1.517.351,83              | 370.51 4,40           | 1.434.618,14          | 5,66                  | 82.733,69  | 248.964,00            | 1.3 13.066,84           | 5,62                  | 204.284,99  | 0,00                                          |
|                                        | 656.172,98            | 795.762,98                | 153.073,42            | TI,47 730. 177,47     |                       | 65.585,51  | 151.503,42            | 683.190,82              | 2,92                  | 112.572,16  | 0,00                                          |
| Serviços Urbanos Habi                  | 656.172,98 126.803 50 | 4,00                      | ,00                   | O ,                   | 2,88 2,88             |            | 0,00                  | 00                      | ,00                   | 4,00        | 00                                            |
| Habitação Urbana                       | 126.803,50            | 4,00                      | 0,00                  | 0,00                  | O , 0,00              | 4,00 4,00  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 4,00        | 0,00                                          |
| Soo IO                                 | 1.059.199,99          | 285.310,15                | 89.07295              | 172.292,95            | 0,68                  | 113.017).0 | 89.072,95             | 172.29295               | 0,74                  | 113.017 O   | 0,00                                          |
| Saneamento Básico Rural                | 260.969,58            | 168.423,67                | 15.400,00             | 98.620,00             | 0,39                  | 69.803,67  | 15.400,00             | 98.620,00               | 0,42                  | 69.803,67   | 0,00                                          |
| Saneamento Bá sico Urbano              | 798.230,41            | 116.886,48                | 73.672,95             | 73.672,95             | 0,29                  | 43.213,53  | 73.672,95             | 73.672,95               | 0,32                  | 43.213,53   | 0,00                                          |

RREO -Anexo 2 (LRF, An. 52, inciso 11, alínea  ~e")

FONTE: SCPI • Contabilidade [22391], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RS  1

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