LRF — Regeneração (05/02/2025)

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| DERECURSOS                                     |                 | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS     | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS     | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   | lllSPONIBILIDADE DE CAIXA ÚQIJlDA (AAJ<,da- cmRç.sllOlaP.- NloP,c,c,-)   | RF.Sl'OSA PAGAR JJQUIDADOS DOE.XER.Cloo   | E.\IPENHOS NÃO LIQUIDAllOS CA.~CEL-\DOS (Nloboot<os por lmu6ti!ecia   | DISPONDIDJDADE DECAIXAJ.lQUIDA (Api,,a!Mriçio cmlleâolaP,lJW Nlo~)   |
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|                                                | DISPONIBILIDADE | R.-al'aprLiquidodose!<lohp | R.-al'aprLiquidodose!<lohp | RntosaPapt               | Dcmois                   |                                                                          |                                           |                                                                       |                                                                      |
| OF.STIXAÇÃO                                    | DF. CAIXA BRUTA | DeExm:lcior -              | Ool!ffldcio                | ~•Nio Liquid>lo,dc       | Obripç6's F'mncciu       |                                                                          | EMPENHADOS ENÃC                           |                                                                       |                                                                      |
|                                                | (a)             |                            |                            | F.xettkiosAllltriOtt:i:  |                          |                                                                          |                                           |                                                                       |                                                                      |
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| . . TOTALDOS RECURSOS )IÃO Vl~ClJLADOS1 n      | o . oo          | 0.00                       | 0,00                       | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                                                                     | 0,00                                      | 0,00                                                                  | 0,1111                                                               |
| TOTALDOS RECUI\SOS Vl)ICtLADOS(DJ              | 0.00            | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                     | 121,47                   | -121.<7                                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                                  | ·121,47                                                              |
| kffll'IOS Vu,.,:wados a PrmdênriaSocW          | 0.00            | 0,00                       | 0,1111                     | 0,00                     | 0.00                     | 0.00                                                                     | 0.00                                      | 0.00                                                                  | 0.1111                                                               |
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| R«•... dc Opcnç6e,dcCmlio                      | 0.00            | 0,00                       | 0.1111                     | 0,1111                   | 0,00                     | 0.00                                                                     | 0,00                                      | 0,00                                                                  | 0.00                                                                 |
| R«1m1 de Aicroção de Benl/Aln'OS               | 0,00            | 0.1111                     | 0,00                       | 0.1111                   | 0,00                     | 0.00                                                                     | 0.00                                      | 0.00                                                                  | 0.1111                                                               |
| Rccnos f..ttnlorçarnmUrios V.:ulm ■ Prccatón:N | 0.00            | 0.1111                     | 0.00                       | 0.1111                   | 0.00                     | 0.00                                                                     | 0,00                                      | 0.00                                                                  | 0.1111                                                               |
| Rc:cnos.F~Via.....,_ 1 OcpóscosJudiciais       | 0.00            | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                     | 0,00                     | 0.00                                                                     | 0,00                                      | 0.00                                                                  | O.CIO                                                                |
| O- R«lmS E""""1Çlffla                          | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 121.47                   | -121.47                                                                  | 0,00                                      | 0.00                                                                  | •121,47                                                              |
| 0-RceunosV"NICU!ados                           | 0.00            | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                     | 0.00                     | 0,00                                                                     | 0.00                                      | 0.00                                                                  | O.CIO                                                                |
| TOTAL(IIO • (1 + IIJ                           | 0.00            | 0,00                       | 0,1111                     | 0,00                     | 121,47                   |                                                                          | 0.00                                      | 0.00                                                                  | ·121.47                                                              |

ORIACOJOSEDE

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ARAUJ0:4984867434

## ld:OE28A86D11C6D29C

## CÂMARA  MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONmILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAM ENTOS FISCAIS E  DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

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9

Otdol:201ifJ1'11UtSI..,..

CIRIACO JOSB DE  ARAUJO ◄91.486.74)-49 VEREADOR PRESIDENTI!

Rl.ll'.lE:.SC?.-C- Jl.29.1227  PIEFEITURAMUNIOPALDE •

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..,.,.. .... ,. C0'TROLADOkA L'"TEl ''A

AURINOJOSE  D A  SILVA ..-.......  \_,.....,

NET0:49841670330

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AUR!t.O JOSE DA SILVA Nl!TO 49Ul6.70l-JO SEt'RET.WO  DE ANANÇAS

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NICASSIO GIL S  COSTA 6ll.192.m,ll CONTADOR CRC.,lil7Ul6

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