LRF — Sao Joao Do Arraial (04/07/2025)

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RGF - ANEXO.S(LRF  wt.55  Inciso Ili  alinca ·a·)

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|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|
|                                                                 | DISPONIBILIDADE | - •'-Uqaidldao•Nlo.._            | - •'-Uqaidldao•Nlo.._            |                                  | llamlo Ollri..,a. -              | FlllANCl!IRA           | DBCAIXA LIQum;      | PAOAR                 | LIQUIDADOS               | DBCAIXAÚQlllDA         |
| DESTINAÇÃO DBRECURSOS                                           | DBCAIXABRUTA    | Do- -                            | Dol!mdclo                        | - •Nlo --                        |                                  | Vl!Rll'ICADA           | (- da -             | l!MPl!NIIAllOS B NÃC  | CANCl!LAllOS             | (Apól• -               |
|                                                                 |                 |                                  |                                  | u.io-•                           |                                  | NO OOIISÓRCIO PÚIILICO | emRNtola..... Nlo-) | LIQUIDADOS ool!XBRdao | (lllo - par lDmllcilocia | emRIIIOla...., Nlo - ) |
|                                                                 | (a)             | 1 (b)                            | (e)                              | (d)                              | (o)                              | (Q                     | (1)-(-►Q            | (b)                   | - )                      | (O • (l•h)             |
| TOTALDOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1)                            | 9.065.922,00    | 29.972,44                        | 44.1 44,48                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                   | 8.991.805,08        | 117.000,00            | 0,00                     | 8.874.805,08           |
| R~NloVinculadoldelml)OIIOI                                      | 9.065.922,00    | 29.9n,44                         | 44.144,48                        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                   | 8.991.805,08        | 117.000,00            | 0,00                     | 8.874.805,08           |
| OutrosRe-cursosnioV~                                            | 0,00            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                   |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)             | 7.370.331,59    | 25.462,66                        | 314.839,07                       | 476.999,00                       | 2.058.887,66                     | 0,00                   | 4.494.1 43,20       | 0,00                  | 0,00                     | 4.494.143,20           |
| ~ Vinwladol i &h,Qçio                                           | .S.811.045,41   | 0,00                             | 280.080,36                       | 469.499,00                       | 0,00                             | 0,00                   | .S.061.466,05       | 0,00                  | 0,00                     | S.061.466,05           |
| l1'11Sfetfncias do FUNOEB                                       | 2.678.401,74    | 0,00                             | 280.080,36                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                   | 2.398.321,38        | 0,00                  | 0,00                     | 2.398.321,38           |
| Outros~Vinculados i EducaçJo                                    | 3.132.643,67    | 0,00                             | 0,00                             | 469.499,00                       | 0,00                             | 0,00                   | 2.663.1 44,67       | 0,00                  | 0,00                     | 2.663.144,67           |
| ~Vincula(losi Saúde                                             | 243.266,37      | 25.462,66                        | 33.438,71                        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                   | 184.365,00          | 0,00                  | 0,00                     | 184.365,00             |
| l l'IDSfemlÇ ias Fundo • Fundode Re<:~doSUS                     | 243.266.37      | 25.462,66                        | 33.438,71                        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                   | 184.365,00          | 0,00                  | 0,00                     | 184.365,00             |
| OutrosRecuno.Vinc:ulados iSaúde                                 | 0,00            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                   |
| RCICUrlOI Vincui.dof i ~Soci1l                                  | 480.182,81      | 0,00                             | 0,00                             | 7.500,00                         | 0,00                             | 0,00                   | 472.682,81          | 0,00                  | 0,00                     | 4n.682,81              |
| RCICUrlOI Vinculados .li Previdencia Social (EXCETO RPPS)       | 0,00            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                   |
| Dmw.Vinculaç&:s Oecorrmtes de ll'IDSfm!ICias                    | 317.046,22      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                   | 317.046.22          | 0,00                  | 0,00                     | 317.046,22             |
| Tl'll!Sferfnciu deConvmios e Instrumentos COQ&hrel (exceto Edu  | 23.739,19       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                   | 23.739,19           | 0,00                  | 0,00                     | 23.739,1 9             |
| Outru Vincul~ DllcorrmteJdelraiu:ferênc *                       | 293.307,03      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                   | 293.307,03          | 0,00                  | 0,00                     | 293.307,03             |
| Dmw.Vinculaç6es Legais                                          | 518.790,78      | 0,00                             | 1.320,00                         | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                   | 517.470,78          | 0,00                  | 0,00                     | 517.470,78             |
| Recw'IOSde OpmiçllndeCttdito (exceto vinculados i Educaçio e i  | 0,00            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                   |
| Recw'IOSdeAlienaçlo deBens/AliVOI                               | 0,00            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                   |
| llecw,osVinculadoe: 1Flllldoe: (ucetoEducaçlo.Saúde,Auis tfnci1 | 509.940,18      | 0,00                             | 1.320,00                         | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                   | 508.620,18          | 0,00                  | 0,00                     | 508.620,18             |
| Outru Vinculaç&sLepis                                           | 8.850,60        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                   | 8.850,60            | 0,00                  | 0,00                     | 8.850,60               |
| Rec=ExtrlOr'çllllenlv                                           | 0,00            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 2.058.887,66                     | 0,00                   | -2.058.887,66       | 0,00                  | 0,00                     | -2.058.887,66          |
| Outras Vinculaç6es                                              | 0,00            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                   |
| TOTAL DOS REa.JRSOS VINCULADOS AO RPPS (lll)                    | 0,00            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                   |
| Rec= Vinculados-, RPPS- Fundo em Capitalinçlo (Pllno Previd     | 0,00            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                   |
| RCICUJIOIVinculados-, RPPS - FundoemRcpmuçio(PllnoFinancei1     | 0,00            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                   |
| RCICUrlOI Vinculados-, RPPS • Tua de Adminis~                   | 0,00            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                   |
| TOTAL(IV) - (1+li+ Ili)                                         | 16.436.253,59   | 55.435,IO                        | 358.983,55                       | 476.999,00                       | 2.058.887,66                     | 0,00                   | 13.485.948,28       | 117.000,00            | 0,00                     | 13.368.948,28          |

FONTE: SCPI - Contabilidade (9.50.29.1280], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO  JOÃ O 00 ARRAIAL

## PREFEITURA M UNICIPAL DE SÃO  JOÃO  DO ARRAIAL

RELATÓ RIO  D E  GESTÃ O  FISCAL

## DEMONSTRATIVO  D A  DISPON IBILIDADE  DE C A IXA E  DOS  RES TOS  A  P A GAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS  E  D A  SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO /2025  A  ABRIU2025

Abdoral Melo  da S il va 1 83125.903-00 Prefeito

FONTE: S CP! ·  Contabilidade (9.50.29 .1280],  P REFEITURA MUNICIPAL D E  S ÀO  JOÃO  00 ARRAIAL

Daniel  da Paz de Sampaio  A lves 024.342.81 3-89

Controlador Interno

Conceito ~16rio C ontá bil 25.202.82llllllllll -9 7

ConJador CR C-Pl-000506/0-1

Rosa Maria de Melo L im a 659.428.683-87

Sec. de Adro. e  F inanças

RGF  - ANEXOS (LRF,  trt. 55, Inciso 111,  alínea  •a9)

## ld:030E7C94070AD702

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃ O JOÃ O DO ARRAIAL

RELATÓ RIO DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A ABRIU2025

2de 2

Rl 1

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