LRF — Barras (17/02/2025)

<!-- image -->

RGF - ANEXO 5 (UtF, 1rt. 5',  Inciso III, alinca "a")

1  de2

RSI

2de2

RS 1

|                                                                          | DISPONIBILIDADE   | OBRIGAÇÕl!S PINANCl!IRAS __ ,_   | OBRIGAÇÕl!S PINANCl!IRAS __ ,_   | OBRIGAÇÕl!S PINANCl!IRAS __ ,_   | OBRIGAÇÕl!S PINANCl!IRAS __ ,_   | INSIJFICl!NclA     | D ~BCAIXALIQUDM (-dar-içlo ----·   | Rl!STOSA PAOAll BMPl!NIIAD0SB NÃll LIQUlllAll08   | BMPBNHOSNÃO LIQUlllAll08 CANClllADOS   | DlllPONIIIIUDAll             |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
|                                                                          |                   | __,_Uquidldoa,Nlo.....           | __,_Uquidldoa,Nlo.....           |                                  | ._ -                             | F1NANCBIRA         |                                    |                                                   |                                        | DECAIXALIQumA                |
| Dl!STlNAÇÃO DE lU!CURSOS                                                 | DECAIXABIUJTA     | DoBladoloa -                     | Dol!mdcio                        | Bmpmboda,e Nlo lJquidldoado --   | 01,ripoe.                        | VBRIPICAllA        | ....                               |                                                   | (Nlo-                                  | (Ap6o.r-içlo em.R81101al'lpr |
|                                                                          |                   |                                  |                                  |                                  |                                  | NOCONSóRao PÚBIJCO | Nlo-)                              | DO BXBRClao                                       | por-                                   | Nlo-)                        |
|                                                                          | (a)               | (b)                              | (o)                              | (d)                              | (e)                              | (Q                 | (a)-(-►Q                           | (b)                                               | P-)                                    | (ij •(l •h)                  |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1)                                    | 7.122.287,68      | 0,00                             | 101.035,61                       | 0,00                             | 2.357.295,85                     | 0,00               | 4.663.956,22                       | 0,00                                              | 0,00                                   | 4.663.956,22                 |
| RCCW'IOSNioVincubdosdclmpoltos                                           | 7.122.287,68      | 0,00                             | 101.035,61                       | 0,00                             | 2.357.169,90                     | 0,00               | 4.664.082,17                       | 0,00                                              | 0,00                                   | 4.664.082,17                 |
| OutrolRCCIUIOlnloVincultldol                                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 125,95                           | 0,00               | -125,95                            | 0,00                                              | 0,00                                   | -125,9S                      |
| 10TAL DOS RECURSOS VINOJLADOS (EXCETO AO RPPS) (II)                      | 7.242.176,75      | 2.643,00                         | 578.104,93                       | 0,00                             | -1.311.933)6                     | 0,00               | 7.973.362,08                       | 0,00                                              | 0,00                                   | 7.973.362,08                 |
| Rccunol Vineuladol i Edueaçlo                                            | 3.841.370,09      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 2.158.353,93                     | 0,00               | 1.683.016.16                       | 0,00                                              | 0,00                                   | 1.683.016,16                 |
| Tnmímnciudo FUNDEB                                                       | 3.431.337,91      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 2.1S8.353,93                     | 0,00               | 1.272.983,98                       | 0,00                                              | 0,00                                   | 1.272.983,98                 |
| Oulros RecunosVincubdosi&iuc,çlo                                         | 410.032,18        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00               | 410.032,18                         | 0,00                                              | 0,00                                   | 410.032,18                   |
| Reair,osV~iSaúde                                                         | 1.842.669,49      | 0,00                             | 473.929,93                       | 0,00                             | 1.233.026)0                      | 0,00               | 135.713,36                         | 0,00                                              | 0,00                                   | 135.713,36                   |
| Tmi,,femicla Fundo a Fundo de RocUl10f do SUS                            | 1.842.669,49      | 0,00                             | 473.929,93                       | 0,00                             | 1.233.026)0                      | 0,00               | 135.713,36                         | 0,00                                              | 0,00                                   | 1 35.713,36                  |
| OulnllRCCIUIOI Vincubidot iS.-úde                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00               | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00                                   | 0,00                         |
| RCQIJJOSVincuJadoliAailtá,çiaSociaJ                                      | 1.495.120,95      | 0,00                             | 4,00                             | 0,00                             | 1.444,64                         | 0,00               | 1.493.672.Jl                       | 0,00                                              | 0,00                                   | 1.493.672.31                 |
| RecurtosVinculadosiPrevidencia Social(EXCETORPPS)                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00               | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00                                   | 0,00                         |
| DemaisVinculaç&sI>eoomntesdeTransfezfnr:ils                              | 113.714,01        | 2.643,00                         | 104.171,00                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00               | 6.900,01                           | 0,00                                              | 0,00                                   | 6.900,01                     |
| TrwíemiciudeConvfniotelnstrumentosC<m&fnaa:(exoetoEdu                    | 106.889,47        | 0,00                             | 104.171,00                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00               | 2.718,47                           | 0,00                                              | 0,00                                   | 2.718,47                     |
| OutruViDculaçõelDecorrmte,;deTransíedncias                               | 6.824,54          | 2.643,00                         | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00               | 4.181,54                           | 0,00                                              | 0,00                                   | 4.181,54                     |
| Oemail VincullÇÕa Lepis                                                  | 8,86              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00               | 8,86                               | 0,00                                              | 0,00                                   | 8,86                         |
| Recur10II cleOpaaç6esdeCndito(excetoviDClliadoti&haçioei                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00               | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00                                   | 0,00                         |
| RecurlOllcleAlienlÇiode BaWAtivot                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00               | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00                                   | 0,00                         |
| llfflll10IVinculldos1Fundol(excetoEdUCIÇio.Saúde,Aaialbril               | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00               | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00                                   | 0,00                         |
| OutruViDculaçõelLepit                                                    | 8,86              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00               | 8,86                               | 0,00                                              | 0,00                                   | 8,86                         |
| RecurtosExtraorçllDCDIÚiO                                                | -50.706,65        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | -4.704.758,03                    | 0,00               | 4.654.051 .38                      | 0,00                                              | 0,00                                   | 4.654.051,38                 |
| Ow'asVincu~                                                              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00               | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00                                   | 0,00                         |
| TOTAL 005 RECURSOS VINCULAOOS AO RPPS (lll)                              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00               | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00                                   | 0,00                         |
| ~ Vinculados ., RPPS • Flmdo em Capitalizaçio{Pla!lo Previd              | 0,00              | o.oo                             | o.oo                             | 0,00                             | o.oo                             | 0,00               | 0,00                               | o.oo                                              | 0,00                                   | 0,00                         |
| R--Vinculadol-, RPPS • Fundo em Repartiçlo (Plano Finmceil Adminiscraçio | 0,00              | o.oo                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00               | 0,00                               | 0,00 0,00                                         | o.oo                                   | o.oo                         |
| R--Vinculados., RPPS •Tua de                                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00               | 0,00                               |                                                   | o . oo                                 | o .oo                        |
| TOTAL(IV) • (I + ll+III)                                                 | 14.364.464,43     | 2.643,00                         | 679.140,54                       | 0,00                             | 1.045.362,59                     | 0,00               | 12.637.318,30                      | 0,00                                              | 0,00                                   | 12.637.318,30                |

FOl"fl'E: SCPI • Contabilidade (9.25.29.1 228), PREFEm.JRA MUNICIPAL DE BARRAS

RGF -ANEXO 5 (LRF, lrt. 55, Inciso ni  aUnca "a")

## ld:01AB38492D802B6F

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E  DOS RESTOS A  PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E  DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A  DEZEMBRO/2024

EDILSON SERVULO DE SOUSA 395.722.343-15 PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCP! - Cootabilidlde (9.25.29.1228), PREFEllURA MUNICIPAL DB BARRAS

LlJIS RENATO DE CARVALllO DIAS

150.753.383-72

SECRETÁRIO  MUN. DE FINANÇAS

FRANCISCO uns DA SlLVA DOS SANTOS 201.753.lll-49

CONTROl.ADOR GERAL DO MUNiciPIO

1.  S.  BARROS CONTABILIDADE 33.189.717/0001-82 CONTADORCRC-Pl763/0-9

<!-- image -->

<!-- image -->

<!-- image -->

<!-- image -->

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E  DOS RESTOS A  PAGAR

ORÇAMENTOS  F ISCAIS E  DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A  DEZEMBRO/2024

<!-- image -->

1  de2

| RGF-ANEXOl (LRF, 111. SS, lncoo li\ tllnca '•1             |                 | OBRIOAÇÕl!S PINANCl!IRAS   | OBRIOAÇÕl!S PINANCl!IRAS   | OBRIOAÇÕl!S PINANCl!IRAS            | OBRIOAÇÕl!S PINANCl!IRAS   | INSUFICI!NoA                     | DISPONIBILIDADE                  | Rl!STO!IA                     | BMPBNllOSNÃO          | RSI lllSPONIBIUDADI   |
|------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                            | DISPONIBILIDADB | R-.al'lfrüpdldoleNlol'lp   | R-.al'lfrüpdldoleNlol'lp   | R-.al'lfr Bq,mltldoleNlo üpdldol de | Damil a.ipçllea Fimttceinl | FINANCBIRA VERIPICADA NOC0NSÓROO | DB CAIXA ÚQUID.I (Aa dalllrriçlo | PAGAI.                        | IJQUIDAOO!            | DBCAIXA ÚQUIDA        |
| DEmNAÇÃO DERBCURSOS                                        | DBCAIXABRUTA    | Del!xadciot Amllinl        | Dol!aldcio                 |                                     |                            | FINANCBIRA VERIPICADA NOC0NSÓROO | DB CAIXA ÚQUID.I (Aa dalllrriçlo | EMPl!NIIAOOI B NÃC lJQUIDAOO! | CANCBIAOOI (Nlolmilal | (Ap611lllrriçlo       |
|                                                            |                 |                            |                            | l!xadciot Amllinl                   |                            | PÚBIJOO                          | alt-.al'lfr Nlo~)                | ooBXBRclao                    | pcrllllllicilncia     | alt-.al'lfr Nlo~)     |
|                                                            | (a)             | (b)                        | (e)                        | (d)                                 | (e)                        | (Q                               | (&)-(a-{b+c+dle►Q                | (h)                           | Pinmccia)             | (i)•(J•h)             |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1)                      | 7 .070.766~5    | 0 ,00                      | l01.035,61                 | 0,00                                | 2.305.529,47               | 0,00                             | 4.664.201,47                     | 0,00                          | 0,00                  | 4.664.201,47          |
| R=losNioVincubdosdeimpos1os                                | 7.070.766~5     | 0 ,00                      | 101.035,61                 | 0,00                                | 2.305.529,47               | 0,00                             | 4.664.201,47                     | 0,00                          | 0,00                  | 4.664.201,47          |
| OutrosRocunosnloVincubdos                                  | 0,00            | 0 ,00                      | 0,00                       | 0,00                                | 0 ,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                          | 0,00                  | 0 ,00                 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (ll)        | 7.292. 883,40   | 2 .643,00                  | 578.104,93                 | 0,00                                | -1.266. 536,92             | 0,00                             | 7 . 978.672,39                   | 0 ,00                         | 0 ,00                 | 7 .978.6nJ9           |
| R=losVinculados!Ecb:açio                                   | 3.841.370,09    | 0 ,00                      | 0,00                       | 0,00                                | 2.158.353,93               | 0,00                             | 1.683.016,16                     | 0,00                          | 0,00                  | 1.683.016,16          |
| TMío!nciudo FUNDEB                                         | 3.431.337,91    | 0 ,00                      | 0 ,00                      | 0,00                                | 2.158.353,93               | 0,00                             | 1.272.983,98                     | 0,00                          | 0 ,00                 | 1.272.983,98          |
| OutrosR....,.Vincubdos lEcb:açio                           | 4I0.032,18      | 0 ,00                      | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                             | 4I0.032,18                       | 0,00                          | 0 ,00                 | 4I0.032,18            |
| R=los Vinculados lSaúde                                    | 1.842.669,49    | 0 ,00                      | 473.929,93                 | 0,00                                | 1.233.026)0                | 0,00                             | 135.713J6                        | 0,00                          | 0 ,00                 | 135.713J6             |
| Tnmío!nciuFundo I Fundo de Rocunos do SUS                  | 1.842.669,49    | 0,00                       | 473.929,93                 | 0,00                                | 1.233.026)0                | 0,00                             | 135.713J6                        | 0,00                          | 0,00                  | 135.713J6             |
| OutrosR.....VincubdoslSaúde                                | 0,00            | 0 ,00                      | 0 ,00                      | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                             | 0 ,00                            | 0 ,00                         | 0 ,00                 | 0 ,00                 |
| R=losVinculados lAssistlacia So<i&l                        | 1.495.120,95    | 0 ,00                      | 4 ,00                      | 0,00                                | 1.444,64                   | 0,00                             | 1.493.672,31                     | 0 ,00                         | 0 ,00                 | l.493.672Jl           |
| R=los Vinculados iP1tYidlocia Soci~ (EXCETORP!'S)          | 0,00            | 0 ,00                      | 0 ,00                      | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                             | 0 ,00                            | 0,00                          | 0 ,00                 | 0 ,00                 |
| Demais Vinculaç!coDo:ommade T11DSío!nciu                   | 113. 714,01     | 2 .643,00                  | 104.171,00                 | 0,00                                | 0 ,00                      | 0,00                             | 6.900,01                         | 0 ,00                         | 0 ,00                 | 6.900,01              |
| Tramío!nciudeCon,!nios einltrumentos Cong!no,s (excdo !llu | 106. 889,47     | 0,00                       | 1 04.171,00                | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                             | 2.718,47                         | 0,00                          | 0 ,00                 | 2.718,47              |
| 0utta Vinculaç!co!leomotes de Tramío!nciu                  | 6 .824~         | 2 .643,00                  | 0 ,00                      | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                             | 4.181~                           | 0,00                          | 0 ,00                 | 4.181~                |
| DcmaisVinculaç!col.epis                                    | 8,86            | 0 ,00                      | 0 ,00                      | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                             | 8,86                             | 0,00                          | 0 ,00                 | 8 ,86                 |
| RocunosdeOpmçoesdeC!ólito(excelovinculadosl Ecb:açioei     | 0,00            | 0 ,00                      | 0 ,00                      | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                             | 0 ,00                            | 0,00                          | 0,00                  | 0 ,00                 |
| RocunosdeAlieoaçlodel!àu/Ati,oo                            | 0,00            | 0 ,00                      | 0,00                       | 0,00                                | 0 ,00                      | 0,00                             | 0 ,00                            | 0 ,00                         | 0 ,00                 | 0 ,00                 |
| RocunosVincubdosaFundos(exceloF.ducaçio,Sa(Jdc,Assis1!ncla | 0,00            | 0 ,00                      | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                          | 0,00                  | 0 ,00                 |
| Outta Vinculaç!co Lepis                                    | 8,86            | 0 ,00                      | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                             | 8 ,86                            | 0,00                          | 0 ,00                 | 8 ,86                 |
| R=,o,Ex~                                                   | 0,00            | 0,00                       | 0 ,00                      | 0,00                                | -4.659.361,69              | 0,00                             | 4.659.361,69                     | 0,00                          | 0,00                  | 4.659.361,69          |
| Outta Vinculaç!co                                          | 0,00            | 0 ,00                      | 0 ,00                      | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                             | 0 ,00                            | 0,00                          | 0 ,00                 | 0 ,00                 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Ili)                | 0,00            | 0 ,00                      | 0 ,00                      | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                             | 0 ,00                            | 0 ,00                         | 0 ,00                 | 0 ,00                 |
| R=los Vinculados 01RPPS•FundoemClpilali2açlo(PlanoPmid     | 0,00            | 0 ,00                      | 0 ,00                      | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                             | 0 ,00                            | 0 ,00                         | 0 ,00                 | 0 ,00                 |
| R=losVinculadosOIRPPS •Fundo onRq,aniçlo(PilooFinancei     | 0,00            | 0,00                       | 0 ,00                      | 0,00                                | 0 ,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                          | 0 ,00                 | 0,00                  |
| RocunosVinculadosOIRPPS·TWdeA-.inçio                       | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                             | 0 ,00                            | 0,00                          | 0 ,00                 | 0 ,00                 |
| TOTAL(IV) • Q+II+IIQ                                       | 14. 363.649,95  | 2 .643,00                  | 679.140~                   | 0,00                                | 1.038.992,55               | 0,00                             | 12,642.873,86                    | 0 ,00                         | 0 ,00                 | 12.642.873,86         |

FONTE: SCP! ·  Contabilidade (9.25.29.1228), PREFEITURA MUNICIPAL D E  BARRAS

[Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)](http://www.tcpdf.org/)

<!-- image -->

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E  DOS RESTOS A  PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E  DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A  DEZEMBRO/2024

2de2

RGF -ANEXO l (LRF, 111. SS, Inciso 11\ tllnca '•1

EDILSON SERVULO DE SOUSA 395.122.343-15 PREFEITO MUNICIPAL

LUIS RENATO DE CARVALHO DIAS 150.153.383-72

SECRETÁRIO  MUN.  DE FINANÇAS

FRANCISCO LUIS DA SILVA DOS SANTOS 20I.753.II3-49

CONTROLADOR GERAL DO MUNlciPIO

I.  S .  BARROS CONTABILIDADE 33.189.711/0001-82 CONTADOR CRC-PI 763/0-9

RS 1

FONTE: SCP! ·  Conlabilidade (9.25.29.1228), PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS

<!-- image -->