LRF — Batalha (20/02/2025)

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RGF  - ANEXO 5  (LRF, an. 55, Inciso Ili,  alinca "1")

## ld:10EF34BBOBD309CA

## MUNICIPIO DE BATALHA

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RGF -ANEXOS (LRF, an. SS, Inciso Ili,  alínea  "a")

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|                                                                    |                 | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS          | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS       | INSUFICI~NCIA                      | DISPONIBILIDADE DECAIXA LIQUIDI    | RESTOS A PAGAR          | EMPENHOS NÃO                     | "' DISPONIBILIDADE                 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
|                                                                    | DISPONIBILIDADE | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Empenhados e Não | Ilenws Obriga<ôcs Financcins | FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO |                                    |                         | LIQUIDADOS                       | DE CAIXA LIQUIDA                   |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                             | DE CAIXA BRUTA  | De Exercíci os An1eriores             | Do Exercício                          | Liquidados de                   |                              |                                    | (An<es da I nscriçlo               | EMPENHADOSE NÃC         | CANCELADOS                       | (Apósalnscriçlo                    |
|                                                                    |                 |                                       |                                       |                                 |                              | PÚBLICO                            | cm Restos a Pagar Niol'rocessados) | LIQUIDADOS DO EXERCICIO | (Não Inscritos por Insuficiência | em Restos a Pagar Niol'rocessados) |
|                                                                    | (a)             | (b)                                   | (e)                                   | ExerciciosAnteriores (d)        | (e)                          | (Q                                 | (gF(a-(b+c+d+c}Q                   | (h)                     | Financeira)                      | (i)•(8•h)                          |
| TOTALDOS RECURSOS NÃ OVINCULADOS (1)                               | 130.761,61      | 0,00                                  | 611 ,86                               | 2.424,00                        | 0,00                         | 0,00                               | 127.725,75                         | 114.722,84              | 0,00                             | 13.002,91                          |
| RocursosNãoV inculadosde lmpostos                                  | 130.761,61      | 0,00                                  | 611 ,86                               | 2.424,00                        | 0,00                         | 0,00                               | 127.725,75                         | 114.722,84              | 0,00                             | 13.002,91                          |
| Outros Rccunos nã oVinculados                                      | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                               |
| TOTALDOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (li)                 | 1.926.933,78    | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                            | 4.852.071,53                 | 0,00                               | -2.925.137,75                      | 588.511,87              | 0,00                             | -3.513.649,62                      |
| RecursosVinculadosjEducação                                        | 218.766)8       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                            | -345,93                      | 0,00                               | 219.11 2,31                        | 178.684,05              | 0,00                             | 40.428)6                           |
| Transferências do FUNDEB                                           | 36.823,35       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                            | -345,93                      | 0,00                               | 37. 169,28                         | 0,00                    | 0,00                             | 37.169)8                           |
| OutrosRCCUJSOSVinculadosàEducação                                  | 18 1.943,03     | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                               | 181.943,03                         | 178.684,05              | 0,00                             | 3.258,98                           |
| Recursos Vinculados àSaúde                                         | 1.432.923,62    | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                            | -8.120,24                    | 0,00                               | 1.441.043,86                       | 391.727,78              | 0,00                             | 1.049.316,08                       |
| Tnmsfcrincias Fundo aFundo de Recursos do SUS                      | 1.432.923,62    | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                            | -8.120,24                    | 0,00                               | 1.441.043,86                       | 391.727,78              | 0,00                             | 1.049.316,08                       |
| Outros Rccwws Vinculados àSaúde                                    | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                               |
| RecursosVinculadosàAssistênciaSocial                               | 219.989,96      | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                               | 219.989,96                         | 18.1 00,04              | 0,00                             | 201.889,92                         |
| Recursos Vinculados àPrevidência Social(EXCETO RPPS)               | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                               |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências                   | 35.195)1        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                               | 35.1 95,21                         | 0,00                    | 0,00                             | 35.1 95)1                          |
| Transferências de Convtllios eInstrumentos Congtllercs (exctto Edu | 25.981,1 3      | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                               | 25.981 ,1 3                        | 0,00                    | 0,00                             | 25.98 1,13                         |
| Outras VinculaçõesDccorre ntesde Transferênc ias                   | 9.214,08        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                               | 9.21 4,08                          | 0,00                    | 0,00                             | 9.214,08                           |
| Demais Vinculações Legais                                          | 20.058,61       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                               | 20.058,61                          | 0,00                    | 0,00                             | 20.058,61                          |
| RecursosdcOpe-raçõesdeCrédito(excetovincu!adosàEducaçãocà          | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                               |
| RecursosdeA!ienaçãodcBens/Ativos                                   | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                               |
| RecursosVinculadosaFundos(excttoEducação,Saúde,Assistência         | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                               |
| Outras Vinculações Legais                                          | 20.058,61       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                               | 20.058,61                          | 0,00                    | 0,00                             | 20.058,61                          |
| RecursosExtraorçamentirios                                         | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                            | 4.860.537,70                 | 0,00                               | -4.860.537,70                      | 0,00                    | 0,00                             | -4.860.537,70                      |
| Outras Vinculações                                                 | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                               |
| TOTALDOS RECURSOS VINCULAOOS AORPPS (111) Prcvid                   | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00 0,00                       | 0,00 0,00                    | 0,00 0,00                          | 0,00                               | 0,00                    | 0,00 0,00                        | 0,00 0,00                          |
| Recursos Vinculados ao RPPS •Fundo cm Repartição (Plano Financci1  | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                               |                                    | 0,00                    |                                  | 0,00                               |
| Recursos Vinculados ao RPPS. Fundo cm Capiializaçlo (Plano         | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  |                                 |                              |                                    | 0,00 0,00                          | 0,00                    | 0,00                             |                                    |
| Recursos Vinculados ao RPPS•Tua de AdminiSIBÇio                    | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                               |
| TOTAL(JV) .. (1+11 +111)                                           | 2.057.695,39    | 0,00                                  | 611 ,86                               | 2.424,00                        | 4.852.071,53                 | 0,00                               | -2.797.412,00                      | 703.234,71              | 0,00                             | -3.500.646,71                      |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1232), PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA

## MUNICIPIO DE BATALHA

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

JOSÉ  L UIZ  ALVES MACHADO 349.382.903-59 PREFEITO

FONTE: SCP! -Contabilidade [9.25.29. 12321, PREFEITURA MUNIClPAL DE BATALHA

JULIANA SALES MACHADO 039.207.083-93

SEC. DE ADM. E FINANÇAS

CONCEITO ESCRJTÓ RJO CONTÁ BIL L  TOA 517.533.593,68 CONT  AOOR CRC/PI 000506/0-1

MARIA DAS DORES MIRANDA LIMA 861.320.833,91

CONTROLADORA

2de2

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