LRF — Porto (22/04/2025)

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

RELATÓRIO  DE GESTÃ O FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

ROF-ANEXO S (UF, art. 5',  lncilO Ili, alJnca "a")

DOMINGOS BACELAR DB CARVALHO 200.083.923-15

PREFEITO MUNICIPAL

ADAJL FERREIRA LIMA NETO 201.143.203--06

CONTROLADOR

SANTIOIO CARDOSO O

~ddom111dlg1t..1por =0t:MAC!OO Dldoc:l025.0l..2610-.lbl7-@J'OO'

MACEDO

NET0-.24044601372,,::

AIRTON DE PAIVA SALES JUNIOR 045.999.843-96 SEC.MUN.DB FINANÇAS

SANTIDIO C DE MACEDO NETO 240.446.013-72

CONTADOR CRC-PI 4.173/0-3

2dc2

RS I

FONTE: SCP! • Contabilidade [9.50.29.1238], PREFEITURA MUNIClPAL DE PORTO

1  dc2

| RGF-ANEXO .5 {LRF art. .5.5 Incito lll, allnea "a")     |                 | OBRIOAÇÕBS FINANCl!IRAS         | OBRIOAÇÕBS FINANCl!IRAS         | OBRIOAÇÕBS FINANCl!IRAS   | OBRIOAÇÕBS FINANCl!IRAS   |                                      | DISPONIBILIDADE         | RBSTOSA                    |                        | RSI                              |
|---------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------|
|                                                         | DlSPONIBWDADB   | RNIDI a PaprLiquidadm e Nlo,.., | RNIDI a PaprLiquidadm e Nlo,.., |                           | Domai, ~ -                | INSIJPICll!Nru FINANCEIRA VBRIFICADA | DBCAIXA úQUJD,          | PAOAll                     | EMPENHOS NÃO UQUIDADOS | DISPONIBll.lDADB DB CAIXA ÚQU]DA |
| DES'IDIAÇÃO DE RECURSOS                                 | DB CAIXA BIWl'A | Do - -                          | Do -                            | -·- -·- üqmdadoa do --    |                           |                                      | (Ammda- c:mltclull1Ptpr | EMPENHADOS e NÃC UQUIDADOO | CANCl!LAllOS (Nlo- -   | (Apóo•- cm RCIIOl aPtpr          |
|                                                         |                 |                                 |                                 |                           |                           | NOCON8ÔRCIO PÚBIJCO                  | --)                     | DOBXBRCICIO                | ...                    | --)                              |
|                                                         | (a)             | (b)                             | (e)                             | (d)                       | (e)                       | (0                                   | (a)"(-)-0               | (b)                        | Fiaaoma)               | (l) •(J -h)                      |
| TOTAL DOS RECU1tSOS NÃO VINCULADOS (I)                  | 12.911,17       | 0,00                            | 32.087,86                       | 88.484,48                 | 0,00                      | 0,00                                 | -107.661,17             | 164.450,90                 | 0,00                   | -272..112,07                     |
| ~NloVioculadotdelmpostos                                | 12.911,17       | 0,00                            | 32.087,86                       | 88.484,48                 | 0,00                      | 0,00                                 | -107.661,17             | 164.450,90                 | 0,00                   | -272.112,07                      |
| OuttmR.ecursosnloViDculadol                             | 0,00            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                 | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                             |
| TOTAL OOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (li)     | 273.900,11      | 0,00                            | 1.144.332,13                    | 221.791,32                | 11.400.178,87             | 0,00                                 | -1 2.492.402,21         | 1.317.308,26               | 0,00                   | -13.809.710,47                   |
| R.ecur.:.Vinculadoai&lucaçlo                            | 98.398,03       | 0,00                            | 643.602..SO                     | 94.841,28                 | 0,00                      | 0,00                                 | -640.045,75             | 0,00                       | 0,00                   | -640.04S,75                      |
| Tniu:ferfociQ do FUNDES                                 | 0)8             | 0,00                            | 333.307,80                      | 94.841.28                 | 0,00                      | 0,00                                 | -428.148,80             | 0,00                       | 0,00                   | -428.148,80                      |
| Outro11~Vinl:ulaclotlEducaçio                           | 98.397,75       | 0,00                            | 310.294,70                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                 | -211.896,95             | 0,00                       | 0,00                   | -211.896,95                      |
| RectnOll'Viocu!MblSaúde                                 | 2.183,37        | 0,00                            | 494.389,63                      | 126.9S0,04                | 0,00                      | 0,00                                 | -619.156,30             | 817.300,90                 | 0,00                   | -1.436.457,20                    |
| Tnnsfcr!nciu Fundo. Fundo de Rccurwl do sus             | 2.183,37        | 0,00                            | 494.389,63                      | 126.950,04                | 0,00                      | 0,00                                 | -619.156,30             | 817.300,90                 | 0,00                   | -1.436.457,20                    |
| Outro1R.ecunosVinl:uladot•Saíxle                        | 0,00            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                 | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                             |
| ~VinC1.llado.•Aaut&iciaSocial                           | 938,01          | 0,00                            | 6.340,00                        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                 | -5.401,99               | S00.007,36                 | 0,00                   | -505.409,35                      |
| ~VinC1.llado..PmridenciaSocial(EXClrrOR.J'PS)           | 0,00            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                 | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                             |
| Danais Vincu]aç,õel; Decorrm1es de T1',Dtfmnclas        | 170.170,10      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                 | 170.170,10              | 0,00                       | 0,00                   | 170.170,IO                       |
| Tnnsfcr!nciu de Confflliot e ln$trumenlOS ~ (aceto Edu  | 161.181,32      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                 | 161.181,32              | 0,00                       | 0,00                   | 161.181,32                       |
| 0utrasVinculaç6esDDc:orrellleadeTransfcr!rlcial         | 8.988,78        | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                 | 8.988,78                | 0,00                       | 0,00                   | 8.988,78                         |
| DanaisV~Lepia                                           | 285,81          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                 | 285,81                  | 0,00                       | 0,00                   | 285,81                           |
| ~deOperaç6etdeCr6di10(ace1ovineuladof;•~e•              | 0,00            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                 | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                             |
| ~deA)ienaçlodeBenllAtivot                               | 0,00            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                 | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                             |
| ~ViDculadofaFundot(aoetoEducaçio,Saúde.Aaisteitc        | ia 0,00         | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                 | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                             |
| OutrasVinculaçôesl-epis                                 | 285,81          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                 | 285,81                  | 0,00                       | 0,00                   | 285,81                           |
| ~Exa-aorçamentãriOI                                     | 0,00            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                      | 11.400.178,87             | 0,00                                 | -1 1.400.178,87         | 0,00                       | 0,00                   | -11.400.178,87                   |
| OutrasVineui..ç,õa                                      | 1.924,79        | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                 | 1.924,79                | 0,00                       | 0,00                   | 1.924,79                         |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO R.J'PS(]li)            | 1.725,80        | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                 | 1.725,80                | 0,00                       | 0,00                   | 1.725,80                         |
| ~VineuladotaoR.J'PS-FundoemCapitaliuçlo(PllnoPm-id      | 1.725,80        | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                 | 1.725,80                | 0,00                       | 0,00                   | 1.725,80                         |
| ~VinCl.lladosaoR.J'PS-FundoemRepartiç:lo(Pl,noFinanoeii | 0,00            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                 | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                             |
| ~VinCl.lladosaoR.J'PS-TaxadeAdntinistrllÇio             | 0,00            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                 | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                             |
| TOTAL(]V)•(l + ll +III)                                 | 288.537,08      | 0,00                            | 1.176.419,99                    | 310275,80                 | 11.400.178,87             | 0,00                                 | -12.598.337,58          | 1.481.759,16               | 0,00                   | -14.080.096,74                   |

FONTE: SCP! · Contabilidade [9.50.29.1238], PREFEI11JRA MUNIClPAL DE PORTO

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