balanco — Barras (03/04/2025)

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Exercício  de  2024

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS

## ANEXO 12 -BALANÇO  ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

## CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                               | PREVISÃO INICIAL (a)   | PREVISÃO ATUALIZADA (b)   | RECEITAS REALIZADAS (c)   | SALDO d• (c-b)   |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|
| RECEITAS CORRENTES(I)                                                | 182.203.131,50         | 219.279.288,44            | 236.879.659,52            | 17.600.371,08    |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                          | 5.460.968,00           | 9.856.368,00              | 12.815.928,48             | 2.959.560,48     |
| Impostos                                                             | 4.715.449,00           | 9.110.849,00              | 12.014.380,07             | 2.903.531,07     |
| Taxas                                                                | 740.321,50             | 740.321,50                | 795.151,89                | 54.830,39        |
| Contribuição de Melhoria                                             | 5.197,50               | 5.197,50                  | 6.396,52                  | 1.199,02         |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                             | 1.836.450,00           | 2.683.450,00              | 2.857.826,37              | 174.376,37       |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública         | 1.836.450,00           | 2.683.450,00              | 2.857.826,37              | 174.376,37       |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                  | 469.831,00             | 469.831,00                | 3.486.608,00              | 3.016.777,00     |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                       | 101.777,50             | 101.777,50                | 2.138.455,47              | 2.036.677,97     |
| Valores Mobiliários                                                  | 316.078,50             | 316.078,50                | 1.348.152,53              | 1.032.074,03     |
| Outras Receitas Patrimoniais                                         | 51.975,00              | 51.975,00                 | 0,00                      | -51.975,00       |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                  | 57.172,50              | 57.172,50                 | 0,00                      | -57.172,50       |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                         | 57.172,50              | 57.172,50                 | 0,00                      | -57.172,50       |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                                             | 173.749.235,00         | 205.582.991,94            | 217.365.712,41            | 11.782.720,47    |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 102.929.626,00         | 134.763.382,94            | 145.478.959,38            | 10.715.576,44    |
| Transferências do Estado e de suas Entidades                         | 9.395.010,50           | 9.395.010,50              | 8.309.339,68              | -1.085.670,82    |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                       | 61.424.598,50          | 61.424.598,50             | 63.577.413,35             | 2.152.814,85     |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                            | 629.475,00             | 629.475,00                | 353.584,26                | -275.890,74      |
| Indenizações, Restituições e ressarcimentos                          | 110.000,00             | 110.000,00                | 284.012,55                | 174.012,55       |
| Demais Receitas Correntes                                            | 519.475,00             | 519.475,00                | 69.571,71                 | -449.903,29      |
| RECEITAS DE CAPITAL (II)                                             | 15.903.310,50          | 15.903.310,50             | 2.659.080,26              | -13.244.230,24   |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                            | 15.903.310,50          | 15.903.310,50             | 2.659.080,26              | -13.244.230,24   |
| Transferências da União e suas Entidades                             | 12.446.973,00          | 12.446.973,00             | 2.439.080,26              | -10.007.892,74   |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 3.456.337,50           | 3.456.337,50              | 220.000,00                | -3.236.337,50    |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III}=(I+m                                     | 198.l06.442,00         | 235.182.598,94            | 239.538.739,78            | 4.356.140,84     |
| REFINANCIAMENTO (IV)                                                 | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             |
| Operações de CréditoInternas                                         | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             |
| Mobiliária                                                           | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             |
| Contratual                                                           | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             |
| Operações de CréditoExternas                                         | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             |
| Mobiliária                                                           | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             |
| Contratual                                                           | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             |
| SUBTOTALCOM REFINANCIAMENTO (V)= (IIl+IV)                            | 198.l06.442,00         | 235.182.598,94            | 239.538.739,78            | 4.356.140,84     |
| DÉFICIT (VI)                                                         | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             |
| TOTAL (VII) =(V+VI)                                                  | 198.l06.442,00         | 235.182.598,94            | 239.538.739,78            | 4.356.140,84     |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                      | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             |
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)                                 | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             |
| Recursos Arrecadados em ExercíciosAnteriores                         | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             |
| Superávit Financeiro                                                 | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             |
| Reabertura de CréditosAdicionais                                     | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             |

EDILSON SERVULO DE SOUSA:39 72234315

Assinado de forma digital por EOIL50N SERVULO DE USA:395722343 15 Dados: 2025.04.02 10:46:49 -03'00'

EDILSON SERVULO DE SOUSA PREFEITO MUNICIPAL 395.722.343-15

IGO SANTº d .l1 BARROS:9~6 34061334,t..--Da&lt;los:--2  25 · 04 o

~s!nadodefonna digital por IGO ::g~:95634061334 ·º 2 10:46:16-03'00'

1.  S. BARROS CONTABILIDADE CONTADOR CRC PI 763/0-9 33.189.  717/0001-82

(Continua na próxima página)

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Exercício  de  2024

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Pâg.: 2de2

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                       | DOTACAO INICIAL (e)   | DOTAÇÃO AnJALIZADA (f)   | DESPESAS EMPENHADAS (B)   | DESPESAS LIQUIDADAS (h)   | DESPESAS PAOAS (i)   | SALDO DADOTAÇÃO O)=(f-s)   |
|----------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|
| DESPESAS CORRENTES (VIII)                    | 170.040.932,1 O       | 216.758.266,04           | 215.560.273,44            | 215.560.273,44            | 215.021.850,50       | 1.197.992,60               |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 124.699.205,75        | 132.998.321,75           | 132.628.387,31            | 132.628.387,31            | 132.414.926,90       | 369.934,44                 |
| JUROS E ENCARGOS DADIVIDA                    | 4.158,00              | 4.158,00                 | 0,00                      | 0,00                      |                      | 4.158,00                   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 45.337.568,35         | 83.755.786,29            | 82.931.886,13             | 82.931.886,13             | º·ºº 82.606.923,60   | 823.900,16                 |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX)                     | 26.737.860,50         | 18.424.283,50            | 18.171.376,49             | 18.171.376,49             | 18.030.658,89        | 252.907,01                 |
| INVESTIMENTOS                                | 25.284.161,00         | 16.460.384,00            | 16.207.736,92             | 16.207.736,92             | 16.067.019,32        | 252.647,08                 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                        | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      |                      | 0,00                       |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                        | 1.453.699,50          | 1.963.899,50             | 1.963.639,57              | 1.963.639,57              | º · ºº 1.963.639,57  | 259,93                     |
| RESERVA DE CONTING~NCIA(X)                   | 1.327.649,40          | 49,40                    | 0,00                      | 0,00                      | º · ºº               | 49,40                      |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)       | 198.106.442,00        | 235.182.598,94           | 233.731.649,93            | 233.731.649,93            | 233.052.509,39       | 1.450.949,01               |
| AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII) | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      |                      | 0,00                       |
| Amortização da Divida Interna                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | º · ºº               | 0,00                       |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA                            | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | º · ºº               | 0,00                       |
| OUTRAS DÍVIDAS                               | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | º · ºº               | 0,00                       |
| Amortização da Divida Externa                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | º·ºº                 | 0,00                       |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA                            | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | º · ºº               | 0,00                       |
| OUTRAS DÍVIDAS                               | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | º·ºº º·ºº            | 0,00                       |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII) | 198.106.442,00        | 235.182.598,94           | 233.731.649,93            | 233.731.649,93            | 233.052.509,39       | 1.450.949,01               |
| SUPERÁ VIT (XIV)                             | 0,00                  | 0,00                     | 5.807.089,85              | 0,00                      | º · ºº               | 0,00                       |
| TOTAL (XV)=(XIII + XIV)                      | 198.106.442,00        | 235.182.598,94           | 239.538.739,78            | 233.731.649,93            | 233.052.509,39       | 1.450.949,01               |
| RESERVA DO RPPS                              | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      |                      | 0,00                       |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS ANEXO 12 -BALANÇO  ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

## QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO  PROCESSADOS

|                               | INSCRITOS                   | INSCRITOS                           |                |            |                |                     |
|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|----------------|------------|----------------|---------------------|
| RESTOS A PAOARNÃO PROCESSADOS | EMEXERCICIOS ANTERIORES (a) | EM31DE DBZEMBRODO EXERCÍCIO ANT (b) | LIQUIDADOS (e) | PAGOS (d)  | CANCELADOS (e) | SALDO (f)-(a+b-d-e) |
| DESPESAS CORRENTES            | 34.686,81                   | 69.813,10                           | 618,00         | 618,00     | 103.881,91     | 0,00                |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS    | 0,00                        | º·ºº                                | 0,00           | 0,00       | º·ºº           | 0,00                |
| JUROS E ENCARGOS DADIVIDA     | 0,00                        | º·ºº                                | 0,00           | 0,00       | º · ºº         | 0,00                |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES     | 34.686,81                   | 69.813,10                           | 618,00         | 618,00     | 103.881,91     | 0,00                |
| DESPESAS DE CAPITAL           | 855.201,07                  | 152.020,00                          | 151.076,89     | 151.076,89 | 856.144,18     | 0,00                |
| INVESTIMENTOS                 | 855.201,07                  | 152.020,00                          | 151.076,89     | 151.076,89 | 856.144,18     | 0,00                |
| INVERSÕES FINANCEIRAS         | 0,00                        | 0,00                                | 0,00           | 0,00       | 0,00           | 0,00                |
| AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA          | 0,00                        | º·ºº                                | 0,00           | 0,00       | º · ºº         | 0,00                |
| TOTAL                         | 889.887,88                  | 221.833,10                          | 151.694,89     | 151.694,89 | 960.026,09     | 0,00                |

## QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

|                            | INSCRITOS                   | INSCRITOS                              |              |                |              |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|--------------|----------------|--------------|
| RESTOS A PAGARPROCESSADOS  | EMEXERCICIOS ANTERIORES (a) | EM31 DE Dl!Zl!MBRODO EXERCÍCIO ANT (b) | PAGOS (C)    | CANCELADOS (d) | SALDO (      |
|                            |                             |                                        |              |                | e)-(a+b-o-d) |
| DESPESAS CORRENTES         | 191.305,38                  | 3.173.424,30                           | 1.839.978,57 | 1.522.108,11   | 2.643,00     |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.144,85                    | 1.129.371,43                           | 558.988,22   | 572.528,06     | 0,00         |
| JUROS E ENCARGOS DADIVIDA  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00         | º · ºº         | 0,00         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 189.160,53                  | 2.044.052,87                           | 1.280.990,35 | 949.580,05     | 2.643,00     |
| DESPESAS DE CAPITAL        | 31.701,46                   | 173.678,48                             | 166.186,16   | 39.193,78      | 0,00         |
| INVESTIMENTOS              | 31.701,46                   | 173.678,48                             | 166.186,16   | 39.193,78      | 0,00         |
| INVERSÕES FINANCEIRAS      | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00         | º · ºº         | 0,00         |
| AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA       | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00         | º · ºº         | 0,00         |
| TOTAL                      | 223.006,84                  | 3.347.102,78                           | 2.006.164,73 | 1.561.301,89   | 2.643,00     |

EDILSON SERVULO DE SOUSA PREFEITO MUNICIPAL 395.722.343-15

IGO

Assinado deforma digital por IGO SANTOS

SANTOS

BARROS:956340613

BARROS~

63406, ,334

~:~;~;.:· 02

(Continua na próxima página)

1.  S.  BARROS CONTABILIDADE

CONTADOR CRC PI 763/0-9

33.189.717/0001-82

º · ºº

<!-- image -->

Bxcrclcio de 2024

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 03 de Abril de 2025 · Edição V CCXCIII

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS

ANEXO 13 -BALANÇO  FINANCEIRO

Dezembro(J l/12/2024)

CONSOLIDADO

P6g.: 1

1

Pég .: 2

ExCl'Clclo de 2024

| INGRESSOS                                                                                           | INGRESSOS             | INGRESSOS             | DJSPitNDIOS -                                                                          | DJSPitNDIOS -               | DJSPitNDIOS -                         | DJSPitNDIOS -                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| IISPIICll'ICAÇÃO                                                                                    | -1--                  |                       | IISPl!CIPICAÇÃO                                                                        |                             |                                       | 1--1--1                      |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                                                                | 239.538..739,781      | 205.311A57,:47        | DIESPESA OKÇAM ENTÁRIA                                                                 |                             | 233.731.649,931                       | 2ff.929.909.83               |
| ORDINÁRI O                                                                                          | 239.538.739 78 I      | 205.311.45747         | ORDINÁRIO                                                                              |                             | 233.731.649 93                        | 209.929.909 83               |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS                                                                | 17.193.17&,29         | 15.087.2"'!,5!        | TRANSFEilt.NCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS                                                |                             | 17.193.17!,29 I                       | l 5.N'J.245.58               |
| TRANSFElttNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO                                                           | 17.193.178,29         | 15.087.245,58         | TRANSFERSNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA                                 |                             | 17.193.178.29                         | 15.087.245 58                |
| ORCAMBNIARIA                                                                                        |                       |                       | REPASSE CONCEDJDO                                                                      |                             | 17.193.178.29 I 1                     | 15.087.245.58                |
| RBPASSE RECEBIDO                                                                                    | 17.193.178,.29        | 15.087.7A5,58         | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS                                                         |                             | 36.038.859,!1                         | 31.128.637,32                |
|                                                                                                     | I                     |                       | PAOAMENTOSDERESTOSAPAOAR                                                               |                             | 2.157.859 62                          | 4.099.142 56                 |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS                                                                    | 31.t77.620z:12        | 29.809.949,67         | RP NÃO PROCESSADOS PAOOS                                                               |                             | 151.694,89 I                          | 357.649.02                   |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAOAR                                                                         | 679.140,S4            | 3.568.935,88          |                                                                                        |                             | 2.006.164,73 1                        | 3.7◄1.493.54                 |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO BXE.RCICIO                                                        | o.oo                  | 221.833,10            | RP PROCESSADOS PAGOS OEPÕSITOS RESTlTIJfVBlS B VALORBS                                 |                             | 33.448.108,45                         | 26.642.560,50                |
| RP PROCESSAJX>S - INSCRIÇÃO NO BXERClCIO                                                            | 679.140.54            | 3.347.102,78          | VINCULADOS                                                                             |                             | 2.216.S47.0l                          |                              |
| DEPÓSITOS RESTITIJlVEIS E VALORES VINCULADOS                                                        | 29.934.006,84         | 25.268.368,91         | CONTRIBUIÇÃO AO ROPS                                                                   |                             | 1                                     | 1.350.428.74                 |
| CONTRIBUIÇÃO AO ROPS                                                                                | 2.133.382,.25         | l ,5"'8.M0,98         | ENCARGOS SOClAIS - OUTRAS E.NTIDADES                                                   |                             | 11.770.584,90 1                       | 11.194.021,46                |
| ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS BNTIOAOES                                                                 | 8.439.275.11          | 9.977.743,49          | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                                           |                             | 6.208.457,71 1 1                      | 2.605.87S,70                 |
| IMPOSTO SOBRE A RBNDA RETIDONA FONTE - IRRF                                                         | 5.969.064,40          | 2.940.124.59          | ISS                                                                                    |                             | 462.S96,96                            | 245.952.39                   |
| 1SS                                                                                                 | 474.129.51            | 266.783,58            | PBNSAO ALIMENTICIA                                                                     |                             | S6.S61,76 I                           | ◄8.612.57                    |
| PBNSAO ALIMBNTICIA                                                                                  | S4.146.95             | 49.801.55             | RETENCOES • ENTIDADES REPRESENTATIVAS DECLASSES                                        |                             | 574.:315,45 1                         | 491.284,98                   |
| RBTBNCOES - ENTIDADES REPRESBNTATIVAS DE CLASSES                                                    | 568.660.13            | 501.902,23            | RBTBNCOBS - BMPRas'nMOSB FINANCIAMBNTOS                                                |                             | 10.773.434,11 1                       | 8.981.248,09                 |
| RETENCOES - EMP~TlMOS E FINANCIAMENTOS                                                              | 10.639.983,07         | 9.078.10S,05          | DBPOSJTOS RECEBIDOS POR DBTBRM.INACAO JUDICIAL                                         |                             | 3.2SO,OO 1                            | 2.750,00                     |
| DBPOSITOS RECEBIDOS POR OBTBRMINACAO JUDICIAL                                                       | 3.000,00              | 2.750,00              | OlrTR.OS VALORES RESTITUIVEIS                                                          |                             | 1.382.360.551                         | 1.722.386.57                 |
| OlITROS VALORES RESTITI.JIVEIS                                                                      | 1.652.365,42          | 902.317.44            | O~~~~~RÃN~~=ízl~I~~~~                                                                  |                             | 432.891 74                            | 386.934,26                   |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                                              | 564.472 9""           | 972.644 88            | PRAZO                                                                                  |                             | ....0.40 1                            | 16.994,96                    |
| VALORES EM TRÃNSITO REALIZÁ VEIS A CURTO PRAZO                                                      | 9.420,40              | 16.994,96             | CR'~DITOSA RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAM1LlA PAOO                               |                             | 136.498,64 1                          | 156.534.86                   |
| CRlIDITOS A RECEBERPORREEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO OE SALÁRIO | 179.429,64 375.622.90 | 420.891,04 S34.758.88 | CRéDITOSA RECBBBR POR REEMBOLSO DB SALÁRIO MAIBRNIDADB PAGO SALDOS PIO EXERC. SEGUINTE |                             | 286.972,70 1                          | 213.404,44                   |
| MATERNIDADE PAGO                                                                                    | 13.,U&.61"' 1 071     | 19.355.754,08         | CAJXA E EQUIVALENTE OE CAIXA (EXCETO RPPS)                                             |                             | 1'4.364.46<4A31 J!'ºº- 14.364,,464143 | 13..411..61407 13.418.614,07 |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR                                                                           |                       | 19.355.754            | CAIXA E EQUIVALENTE DBCAIXA (EXCETO RPPS)                                              |                             | 1                                     | J!'ºº-                       |
| CAlXA B EQUIVALENTB DB CAlXA (EXCETO RPPS)                                                          | J!'ºº-                | 08                    | CONTA ÚNICA                                                                            |                             | 2.337.391,13                          | 0,00                         |
| CAIXA B BQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)                                                          | JJ.4)8.61407          | J!'ºº­                | BANCOS CONTA MOVIMENTO- DEMAIS CONTAS                                                  |                             | IS.4S0,99 I                           | 0,00                         |
| CONTA ÚN                                                                                            | 44.313,24             | o.oo                  | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS                                                  |                             | 2.971,82                              | 0,00                         |
| ICA BANCOS CONTA                                                                                    | 6.078,84              | 0,00                  | APLICAÇÕES PINANCBlRAS DB LIQUIDEZ IMBDIATA -                                          | USO GERAL                   | I 12.008.650,49 1                     | o.oo                         |
| MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS BANCOS CONTA VINCULADAS-DBMAIS CONTAS                                     | 341.188,00            | o.oo                  |                                                                                        |                             |                                       |                              |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DB LIQUIDEZ lMBDIATA-                                                        | 13.027.033,99         | 0,00                  |                                                                                        |                             | 301.328.152,46                        |                              |
|                                                                                                     |                       |                       | TOTAL                                                                                  |                             |                                       |                              |
| USO                                                                                                 |                       |                       |                                                                                        |                             |                                       |                              |
| OERAL                                                                                               |                       |                       |                                                                                        | ~;:,:,.~~~                  |                                       |                              |
|                                                                                                     |                       |                       | IGO                                                                                    |                             |                                       |                              |
|                                                                                                     |                       |                       | SANTOS C                                                                               | BARROS'9S634061334          |                                       |                              |
|                                                                                                     |                       |                       | BARROS:9563À ,-~ 4061 334 ó'                                                           | 2025.04.02 10:47:41 -03'00' |                                       |                              |

EOtLSON SERVULO DE SOUSA PREFEITO MUNICIPAL 39CS.722.343-15

-

EDILSON SERV\JLO DE SOUSA 396.722.343-18

1. S. BARROS CONTABILIDADE CONTADOR CRC PI n3.'C)-8 33.188.717/0001~

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS ANEXO 13 -BALANÇO  FINANCEIRO

Dezembro(Jl/12/2024)

CONSOLIDADO

| INGRESSOS      | D~IOS   |
|----------------|---------|
| BSPBCll'ICAÇÃO |         |

TOTAL

Ellcr"Clclo de 2024

-

1. S .  BARROS CONTABILIDADE CONTADORCRC PI~ 33.189.717l'0001-e2

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS ANEX0 14 -BALANÇ O PATRIMONIAL

Dezembro(J l/12/2024)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

'iário 2ficial dos 0unictpios $ proYa documental dos atos municipais

P6g.: 1

| ATIVO                                                  | ATIVO   | ATIVO                     | ATIVO          | PASSIVO -- --                                          | PASSIVO -- --   | PASSIVO -- --         | PASSIVO -- --   |
|--------------------------------------------------------|---------|---------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| 1 l llSPl!CIPICAÇÃO                                    | -       | 1 --                      | --             | llSPl!CIPICAÇÃO                                        | N-              | 1                     |                 |
| ATIVO CIRCULANTE                                       |         | 1•.595.~72                | 13.780.791.!6  | PASSIVO CIRCULANTE                                     |                 | l .747..42S,.U        | S.14'9.856.51   |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                          |         | 14..364~                  | 13.418.614,07  | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA&, PREVID&NCIÁRIAS IE            |                 | 234.03'.14            | 1.1!2.092..01   |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL        |         | 14.364.464.43             | 13.418.614,07  | PAGAR                                                  |                 |                       |                 |
| CONTAONICA                                             |         | F 2.337.391.13            | 44.313,24      | ENCARGOS SOCIAIS A                                     |                 | 0,00                  | 23.699,81       |
| BANCOS cor-rrA MOVlMENT'O- DEMAIS cor-n-AS             |         | F 15.450.!)9              | 6.078.84       | INSSAPAOAR                                             |                 | F 0,00                | 23.699,81       |
| BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS                  |         | F                         |                | PESSOAL A PAGAR                                        |                 | 234,036,14            | 1.128.392,20    |
| APLICAÇÕ ES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO     |         | 2.971.82                  | 341.188.00     | PRECATÓR IOS 08 PESSOAL- REGIM.E ORDINÁRIO             |                 | F 3.174,10            | 5.:318,95       |
| OERAL                                                  |         | F 12.008.650,49           | 13.027.033,99  | PRECATÔR1OS DB PESSOAL • REOIMB ESPECIAL               |                 | F 17.401 ,63          | 17.401,63       |
| DEMAIS CRfDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                |         | 230.<02,29                | 362.183,49     | PESSOAL A PAOAR DO EXERcfCIO                           |                 | F 213.460.41          | 1.105.671.62    |
| DEPÓSITOS RESTITUiVElS E VALORES VINCULADOS- A RECEBER |         | 20.575.73                 | 20,57!,73      | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO            |                 | "8.323.13             | 2.356,428.05    |
| CONTA ESPECIAL - PRECATÔ RIOS                          |         | F 20.575.73               | 20.575,73      | FORN,ECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO |                 | <t68.323,13           | 2.356A28,05     |
| OUTROS Cu.DITOS A RECEBERE VALORES A CURTO PRAZO       |         | 210,026,M                 | 341,607,76     | FORN8CBOOR.BS NACIONAIS                                |                 | F '468.323,13         | 2.356.428,05    |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DB SALÁRIO            |         | F 5.21 1,36               | 48.142,36      | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕ ES A CURTO  |                 | 1.045.069,55          | ◄.641-336,45    |
| FAMluA PAOO DE SALÁRIO                                 |         | F 0,00                    |                | 01.Tl'RASOBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                      |                 | 0,00                  | 82.165,29       |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO MA113RNIOADE PAGO     |         |                           | 88.650.20      | DlARIAS A PAGAR                                        |                 | F 0,00                | 7. l70,S4       |
| AUXJUO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR                     |         | F 164.343,70              | 164.343.70     | TRANSFB~NCIAS ORCAMBNTARIAS A LIBERAR                  |                 | F 0,00                | 74.994,75       |
| PRAZO                                                  |         |                           |                | VALORES RESTITUfVElS                                   |                 | 1.045..069,55         | ◄.SS9,l71,l6    |
| VALORES EMTRÃNSJTO RBALlZAVBIS A CURTO                 |         | F 40.471,50               | 40.471,SO      |                                                        |                 |                       | 125.95          |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                   |         | l24.957.18Ci,9G           | 97.231.970.25  | DEPOSITOS NAOJUDICIAIS                                 |                 | F 125,95 1.964.775,82 |                 |
| IMOBILIZADO                                            |         | 124.9!7.lM.90             | 97.232.970.25  | CONSJONACOBS                                           |                 | F -919.582.22         | 5.748.632,30    |
| BENS MOVEIS                                            |         | 46..82◄-633,16i           | 25.665.165,91  | OlITROS VALORES RESTITIJIVEIS                          |                 | F -250,00             | - 1.189.587.09  |
| BENS DE INFORMÁTICA                                    |         | p 1.990.581,76            | 1.504.623,90   | DBPOSITOS JUDJCWS                                      |                 | F                     | 0,00            |
| VEfCULOS                                               |         | p 12.718.408,10           | 4.503.702,01   | PASSIVO NAO-CIRCULANTE                                 |                 | .U.983.653,93         | 46.9117.297,60  |
| MATBR.lA.IS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE               |         | p 12.395.426,08           | 7.531 .936,19  | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS. PREVWENCIÁIUAS E              |                 | .U.983.'5&,13         | 46.947.297,60   |
| COMUNICAÇÃO MOVEIS E UTl!NSIUOS                        |         | p 9.832.633,68            | 7.758.971,25   | ENCARGOS SOCIAISAPAGAR                                 |                 | .U.983.658,93         | "6.9-47.297,60  |
| MÁQUINAS , APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS       |         | p 3.729.140,56            | 2.650.270.97   | OUTROS ENCARGOS SOClAIS                                |                 | p 7.227,18            | 7.227,18        |
| DEMAIS BENS MÔVE.IS                                    |         | p 6.158.442,98            | 1.715.661,59   | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS· DSBITO PARCBLADO        |                 | p p 43.654.375,19     | 45.6 18.014,76  |
| BENS IMÓVEIS                                           |         | 79.8'71..crn,,so          | 71.628.081,27  | FGTS - oruJrro PARCELADO                               |                 | 1.322.055.66          | 1.322.055.66    |
| INSTALAÇÔBS                                            |         | p 4.893.104,67            | 4.893.104,67   | TOTALPASSlVO                                           |                 | 46.731,086.,85        | 55.897.15',11   |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO                              |         | p 32.767.688,01           | 24.804.868,26  |                                                        |                 |                       |                 |
|                                                        |         | p                         | 4.284.867,51   | PATRIMÓNIO LÍQUIDO 1                                   |                 |                       | --              |
| BENS DR USO ESPECIAL BBNS DOMINICAIS                   |         | p 4.284.867,51 905.000,00 | 72:5.000,00    | [ llSPl!CIPICAÇÃO                                      | - .1            | -- 1                  |                 |
| BENS DE USOCOMUM DO POVO                               |         | p 3.004.721,63            | 3.004.721,63   |                                                        |                 |                       |                 |
| DBMAJS BBNS lMÔVBJS                                    |         | p 34.0 15.690,68          |                | PATRlMÕNIO LJQUIDO                                     |                 | 92.824.21O,73         | 55.919.657,66   |
| (-) DEPRECIAÇÃO , EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS    |         | -1.738.51,76              | 33.915.519,.20 |                                                        |                 | 9'.2..824.210.73      | 55.919.65'7,.66 |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA- BENS MÓVEIS                 |         | p - 1.681 .903.98         | -60.27~3       | RESULTADOS ACUMULADOS                                  |                 | 92.82-4.210.73        |                 |
|                                                        |         |                           | -13.603,73     | SUPERAVITSOU D~FICITS ACUMULADOS                       |                 |                       | 55.919.657.66   |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA- BENS IMÓVEIS                |         | p •56.614.78              | -46.673.20     | SUPERAvrrs ou DEFICITS DE EXERCJCIOS ANTERIORES        |                 | 55.919.657,66         | 6.416.814,92    |

1

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301.328.152...,u

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Exercfclo de  2024

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2024) CONSOLIDADO

Pág.:  2

| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXADO PER.ÍODO                          | Nota   | EXERCÍCIO ATUAL   | EXERCICIO ANTERIOR   |
|----------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| (+)GERAÇ O L QUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (1+11+ 111) |        | 945.850,36        | -5.945.469,87        |
| (- )CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL                         |        | 14.364.464.43     | 13.410.284,21        |

| B-QUADRODE TRANSFERitNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS   | B-QUADRODE TRANSFERitNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS   | B-QUADRODE TRANSFERitNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS   | B-QUADRODE TRANSFERitNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS   |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                     | NOTA                                                | EXERciCIO ATUAL                                     | EXERciCIO ANTERIOR                                  |
| TRANSFEllNCIAS RECEBIDAS                            |                                                     | 220.024.792,67                                      | 192.702.349,15                                      |
| Intergovernamentais                                 |                                                     | 156.447.379,32                                      | 138.772.645,75                                      |
| da União                                            |                                                     | 147.918.039,64                                      | 131.53 l.068,64                                     |
| de Estados e Distrito Federal                       |                                                     | 8.529.339,68                                        | 7.241.577,l l                                       |
| de Municipios                                       |                                                     | 0,00                                                |                                                     |
| lntragovernamentais                                 |                                                     |                                                     | º · ºº º·ºº                                         |
| Outras TransferênciasRecebidas                      |                                                     | º·ºº 63.577.413,35                                  | 53.929.703,40                                       |
| Total das                                           | TransCerl!nclas Recebidas                           | 220.024.792,67                                      | 192.702.349,15                                      |
| TRANSFEUNCIAS CONCEDIDAS                            |                                                     | 215.131,15                                          | 96.455,64                                           |
| Intergovernamentais                                 |                                                     |                                                     | º·ºº                                                |
| a União                                             |                                                     | º·ºº                                                | 0,00                                                |
| a Estados e Distrito Federal                        |                                                     | º·ºº º·º º                                          | 0 ,00                                               |
| a Municipios                                        |                                                     | 0,00                                                | 0 ,00                                               |
| a Consórcios                                        |                                                     | ·ºº                                                 | 0 ,00                                               |
| IntragovernaJDentais                                |                                                     | º 0,00                                              |                                                     |
| Outras transferênciasconcedidas                     |                                                     | 215.131,15                                          | º·ºº 96.455,64                                      |
|                                                     | Total das Transf"erênclasConcedidas                 | 215.131,1S                                          | 96.4S5,64                                           |

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1.  S .  BARROS CONTABILIDADE CONTADOR CRC PI 763/0-9 33.189.717/0001-82

Layout conCorme IPC 08 - STN

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## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2024) CONSOLIDADO

Excrc{cio de  2024

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| C - QUADRODE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS PORFUNÇÃO   | C - QUADRODE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS PORFUNÇÃO   | C - QUADRODE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS PORFUNÇÃO   | C - QUADRODE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS PORFUNÇÃO   |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                                   | NOTA                                                              | EXERciCIO ATUAL                                                   | EXERciCIO ANTERIOR                                                |
| LEGISLATIVA                                                       |                                                                   | 3 .948.083,45                                                     | 3.370.844,73                                                      |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                |                                                                   | 5 .866.709,52                                                     | 5.040.340,32                                                      |
| SAÚDE                                                             |                                                                   | 45.134.795,20                                                     | 34.605.642,73                                                     |
| EDUCAÇÃO                                                          |                                                                   | 122.121.898,63                                                    | 113.912.622,51                                                    |
| CULTURA                                                           |                                                                   | 4 .912.976,59                                                     | 3 .560.827,49                                                     |
| URBANISMO                                                         |                                                                   | 11.944.726,53                                                     | 10.238.474,53                                                     |
| SANEAMENTO                                                        |                                                                   | 413.466,50                                                        | 600.977,90                                                        |
| GESTÃO AMBIENTAL                                                  |                                                                   | 286.153,07                                                        | 325.781,76                                                        |
| AGRICULTURA                                                       |                                                                   | 435.376,55                                                        | 342.517,94                                                        |
| TRANSPORTE                                                        |                                                                   | 163.907,00                                                        | 189.557,10                                                        |
| DESPORTO E LAZER                                                  |                                                                   | 385.184,05                                                        | 285.437,25                                                        |
| ENCARGOS ESPECIAIS                                                |                                                                   | l.315.240,20                                                      | 715.006,93                                                        |
| ADMINISTRAÇÃO                                                     |                                                                   | 19.718.798,63                                                     | 18.499.765,01                                                     |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e                                | Função                                                            | 216.647.315,92                                                    | 191.687.796,20                                                    |

## D-QUADRODEJUROSEENCARGOSDADÍVIDA

EXERciCIO

ATUAL

Juros e  Correção Monetária da Divida Interna

Juros e  Correção Monetária da Divida Externa

Outros Encargos da Divida

EDILSON SERVULODE SOUSA:39S7 34315 ú

Assfnado de forma digital por EOILSON SERVULODE ~USA:3957223431S Dados:-2025.04.02 10:S3!02 -03'00'

EDILSON SERVULO DE SOUSA PREFEITO MUNICIPAL 395.7 22.343-15

NOTA

Total dos Juros e  Encargos da Dívida

º·ºº

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º · ºº

1.  S .  BARROS CONTABILIDADE CONTADOR CRC PI 76310-9 33.189.717/0001-82

Layout conCorme IPC 08 - STN

A prova documental dos atos municipais

EXERciCIO

ANTERIOR

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º·ºº