LRF — Domingos Mourao (03/02/2025)

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RGF- ANEXO 5 (LRF, att. 55, Inciso Ili, alínea  "1")

## ld:030E7C7B9488DA94

## PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RGF-ANEXO S (LRF .n SS Inciso Ili ~ "a")

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I de2

|                                                                       | DISPONIBilJDADE DECAIXABRtrrA   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS ...,      | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS ...,      | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS ...,   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS ...,   | INSUFlcJ!NaA          | DISPONIBil.lDADE DECAIXA ÚQUIDA (Anles da lnscriçlo   | RESTOS A PAGAR EMP1!NHADOS E NÃO LIQUIDADOS OOEXERclCIO   | EMPl!NHOS NÃO LIQUIDADOS CANCIUDOS   | RS 1 DISPONIBllJDADE   |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
|                                                                       | DISPONIBilJDADE DECAIXABRtrrA   | llesu>oa...,LiqlrldadooeNlo..,.. | llesu>oa...,LiqlrldadooeNlo..,.. |                               | llemou ObripçOeo .....,,..,   | FINANCEIRA VERIFICADA |                                                       |                                                           |                                      | DECAIXA ÚQUIDA         |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                | DISPONIBilJDADE DECAIXABRtrrA   | DeE,en:/cios -                   | [)oE,adclo                       | ~c:Nio                        | llemou ObripçOeo .....,,..,   | FINANCEIRA VERIFICADA |                                                       |                                                           |                                      | (Apósalnscriçlo        |
|                                                                       | DISPONIBilJDADE DECAIXABRtrrA   |                                  |                                  | üqmdadoo de BmdciosAmriola    |                               | NOCONSÓROO PÚBLICO    | em Ratos a Papr Nlo -)                                |                                                           | (Nlo- po,Imu6d!ncla                  | em.Restos. Pagar Nlo-) |
|                                                                       | (a)                             | 1 (b)                            | (e)                              | (d)                           | (e)                           | cn                    | (J)-(..-~n                                            | (b)                                                       | finoneen)                            | (;)•(g - h)            |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1 )                                | 99.722,64                       | 0,00                             | 3.912,00                         | 0,00                          | 371.441,08                    | 0,00                  | -275.630,44                                           | 7.320,00                                                  | 0,00                                 | -282.950,44            |
| RecursosNioVinculadosdeln:p>slos                                      | 99.722,64                       | 0,00                             | 3.912,00                         | 0,00                          | 371.441,08                    | 0,00                  | -275.630,44                                           | 7.320,00                                                  | 0,00                                 | -282.950,44            |
| Outros Recursos não Vinculados                                        | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                                                  | 0,00                                                      | 0,00                                 | 0,00                   |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULAOOS (EXCETO AO RPPS) (li)                   | 1.018.892,70                    | 0,00                             | 687.795,50                       | 0,00                          | 12.731,45                     | 0,00                  | 318.365,75                                            | 0,00                                                      | 0,00                                 | 318.365,75             |
| RecursosVinculaclo5àEducaçio                                          | 727.273,07                      | 0,00                             | 684.795,50                       | 0,00                          | 168.671,13                    | 0,00                  | -126.193,56                                           | 0,00                                                      | 0,00                                 | -126.193,56            |
| Transfen!nciasdofllNDEB                                               | 611.627,52                      | 0,00                             | 682.831,30                       | 0,00                          | 168.671,13                    | 0,00                  | -239.874,91                                           | 0,00                                                      | 0,00                                 | -239.874,91            |
| OutrosRecursosVinculadosàEducaçio                                     | 115.645,55                      | 0,00                             | 1.964,20                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                  | 113.681,35                                            | 0,00                                                      | 0,00                                 | 113.681,35             |
| ReeursosVinculaclo51Saúde                                             | 48.236,21                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                          | 104.904,95                    | 0,00                  | -56.668,74                                            | 0,00                                                      | 0,00                                 | -56.668,74             |
| Transfcn!nciasFundoafwtdodcRecursosdoSUS                              | 35.736,59                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                          | 1 04.904,95                   | 0,00                  | -69.1 68,36                                           | 0,00                                                      | 0,00                                 | -69.168,36             |
| OutrosRecursosVinculado1à Sadde                                       | 12.499,62                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                  | 12.499,62                                             | 0,00                                                      | 0,00                                 | 12.499,62              |
| RecursosVinculaclo51Assislbx:iaSocial                                 | 26.237,35                       | 0,00                             | 3.000,00                         | 0,00                          | 13.094,98                     | 0,00                  | 1 0.142,37                                            | 0,00                                                      | 0,00                                 | 10.142,37              |
| RecuíSO$Vinculados à Previdência. Social (EXCETO RPPS)                | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                                                  | 0,00                                                      | 0,00                                 | 0,00                   |
| DcmaisVinculaçõesDecorrentesdcTransfcn!ncias                          | 217.146,07                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                          | 13.406,00                     | 0,00                  | 203.740,07                                            | 0,00                                                      | 0,00                                 | 203.740,07             |
| Transfcn!ncias deCon~niosclnstrumentosCong!neres (cxccto Edu          | 2.335,72                        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                  | 2.335,72                                              | 0,00                                                      | 0,00                                 | 2.335,72               |
| OuuuVincu~ ~111:es de Transfcri:IICÍI$                                | 214.8!0,35                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                          | 13.406,00                     | 0,00                  | 201.404,35                                            | 0,00                                                      | 0,00                                 | 201.404,35             |
| Demais Vinculações Lega.is                                            | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                                                  | 0,00                                                      | 0,00                                 | 0,00                   |
| Recursos de Operações de Cr6:lito (exceto vinculados àEducação e•     | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                                                  | 0,00                                                      | 0,00                                 | 0,00                   |
| Recul$0$ de Alienação de BenuAtivos                                   | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                                                  | 0,00                                                      | 0,00                                 | 0,00                   |
| Recursos Vinculados I Fumlo5 (exceto Educaçlo. Saddc, Assist~ncia     | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                                                  | 0,00                                                      | 0,00                                 | 0,00                   |
| OutmVinculaçõesLcgais                                                 | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                                                  | 0,00                                                      | 0,00                                 | 0,00                   |
| Recursosfatraorçamcntários                                            | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                          | -287.345,61                   | 0,00                  | 287.345,61                                            | 0,00                                                      | 0,00                                 | 287.345,61             |
| Outn!Vinculaçõcs                                                      | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                                                  | 0,00                                                      | 0,00                                 | 0,00                   |
| TOTAL OOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Il i)                          | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                                                  | 0,00                                                      | 0,00                                 | 0,00                   |
| Recu/"SO$ Vinculaclo5 ao RPPS . Fundo cm Capitalizlçio (Plano Prevido | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                                                  | 0,00                                                      | 0,00                                 | 0,00                   |
| Recursos VinculacloJ ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeir>  | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                                                  | 0,00                                                      | 0,00                                 | 0,00                   |
| Recu/"SO$ Vinculados ao RPPS -Tua de Adminislraçio                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                                                  | 0,00                                                      | 0,00                                 | 0,00                   |
| TOTAL(IV) ■ (! + li + UI)                                             | 1.118.61 5,34                   | 0,00                             | 691.707,50                       | 0,00                          | 384.171,53                    | 0,00                  | 42.735,31                                             | 7.320,00                                                  | 0,00                                 | 35.415,31              |

FONTE: SCPI - Contabilidade (9.25.29.1228),  PREfEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

## PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

MARIA TRINEI.DA GOMES DE O. SILVA 217.677.693-34

PREFEITA MUNICIPAL

MARIA DO CARMO BARBOSA FRANCO 731.214.953-72

CONTROI.ADORA INTERNA

FRANCISCO  FERREIRA DA SU..  VA 066.264.083-72

CONTADOR CRC/PI: 5.448

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1228),  PREFEmJRA MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

GIOVANNA OUVEIRA F'ELICIO GALVÃO 068.101.833-02

SECRET. DE ADMINISlRAÇÃO E FINANÇAS

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2de2

RS  I