LRF — Milton Brandao (06/02/2025)

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RGF  - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso Ili. alínea  ·a")

## ld:089892A2E415C922

## PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃ O

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RGF- ANEXO S (LRF, an. SS, Inciso 111,  alínea  "a")

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| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                             | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                | ~oseNão                            | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   | INSUFICl~CIA          | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUID, (Aniesdalnscrição em Restos a Pagar N!oProcessados)   | RESTOSA PAGAR EMPENHADOS E NÃC LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)   | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por lnsuficiência Financeira)   | '" DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (Apósalnscrição   |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                             | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar                     | Derrais Obrigações       | FINANCEIRA VERIFICADA |                                                                                        |                                                              |                                                                                   |                                                       |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                             | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | De Exercicios Anteriores              | Do Exercício                          | Restos a Pagar                     | Derrais Obrigações       | FINANCEIRA VERIFICADA |                                                                                        |                                                              |                                                                                   |                                                       |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                             | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   |                                       |                                       | Liquidados de Exercidos Anteriores | Financeiras              | NOCONSÓ RCIO PÚBLICO  |                                                                                        |                                                              |                                                                                   | emRestos a Pagar N!oProcessados)                      |
| TOTALDOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1 )                              | 437.978,20                       | 5.030,00                              | 103.392,02                            | 0,00                               | 678.989,48               | 0,00                  | -349.433,30                                                                            | 45.903,01                                                    | 0,00                                                                              | -395.336,31                                           |
| Recursos Não Vinculados de Impostos                                | 437.978,20                       | 5.030,00                              | 103.392,02                            | 0,00                               | 678.989,48               | 0,00                  | -349.433,30                                                                            | 45.903,01                                                    | 0,00                                                                              | -395.336,31                                           |
| Ou1ros RecursosnãoVinculado s                                      | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                                                   | 0,00                                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                                  |
| TOTALDOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (li)                 | 1.616.129,49                     | 20.427,IO                             | 110.067,58                            | 4.085,00                           | 361.597,68               | 0,00                  | 1.119.952,13                                                                           | 556.876,56                                                   | 0,00                                                                              | 563.075,57                                            |
| R«ursosVinculadosàEducaçio                                         | 399.393,28                       | 0,00                                  | 17.81 6,15                            | 0,00                               | 342.063,91               | 0,00                  | 39.5 13,22                                                                             | 40.000,00                                                    | 0,00                                                                              | -486,78                                               |
| Transf erências do FUNDES                                          | 83.518,55                        | 0,00                                  | 17.81 6,15                            | 0,00                               | 342.063,91               | 0,00                  | -276.361 ,51                                                                           | 0,00                                                         | 0,00                                                                              | -276.361 ,51                                          |
| Outros RccursosVinculadosàEducaçio                                 | 315.874,73                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                  | 315.874,73                                                                             | 4-0.000,00                                                   | 0,00                                                                              | 275.874,73                                            |
| R«ursosVinculadosiSaú de                                           | 805.584,74                       | 20.427,10                             | 62.966,02                             | 4.085,00                           | 52.039, 10               | 0,00                  | 666.067,52                                                                             | 10.1 40,00                                                   | 0,00                                                                              | 655.927,52                                            |
| TransfcrênciasFundoaFundod c RecursosdoSUS                         | 805.575,92                       | 20.427,10                             | 62.966,02                             | 4.085,00                           | 52.039, 10               | 0,00                  | 666.058,70                                                                             | 10.1 40,00                                                   | 0,00                                                                              | 655.918,70                                            |
| Outros RecursosVinculadosàS..údc                                   | 8,82                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | º·ºº                     | 0,00                  | 8,82                                                                                   | 0,00                                                         | 0,00                                                                              | 8,82                                                  |
| R« ursosVinculadosiAssistênciaS o<:ial                             | 41.1 77,98                       | 0,00                                  | 567,96                                | 0,00                               | 8.719,86                 | 0,00                  | 31.890,16                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                              | 31.890,16                                             |
| R«ursos Vinculados i Previdênc ia Social(EXCETO RPPS)              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                                                   | 0,00                                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                                  |
| Demais Vttl.llaçôes Decorrentes de Transferincias                  | 317.017,41                       | 0,00                                  | 28.7 17,45                            | 0,00                               | -3.345,14                | 0,00                  | 291.645,10                                                                             | 506.736,56                                                   | 0,00                                                                              | -215.09 1,46                                          |
| Transferências de Convênios e lnslrumentos Congêneres (cxedo Edu   | 301.922,IO                       | 0,00                                  | 28.7 17,45                            | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                  | 273.204,65                                                                             | 267.820,59                                                   | 0,00                                                                              | 5.384,06                                              |
| OutrasVinculaçõcsDecom:ntesde Transferênc ias                      | 15.095,31                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | -3.345,14                | 0,00                  | 18.440,45                                                                              | 238.9 15,97                                                  | 0,00                                                                              | -220.475,52                                           |
| Demais Vttulações Legais                                           | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                                                   | 0,00                                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                                  |
| R«ursos de Operações de Cré dito (exceto vinculados àEducação e i  | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                                                   | 0,00                                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                                  |
| R«ursosdeAlien.1çãodeBerw'A1ivos                                   | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                                                   | 0,00                                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                                  |
| R«ursosVinculados 1Fundos(cxccto Educação,Saúde,A.uistê ncia       | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | º · ºº                   | 0,00                  | 0,00                                                                                   | 0,00                                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                                  |
| Outras Vinculaçõcslq;ais                                           | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                                                   | 0,00                                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                                  |
| R« ursosExtraorçamcntário s                                        | 52.9¾ ,08                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | -37.880,05               | 0,00                  | 90.836,13                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                              | 90.836,13                                             |
| Outras Vinculações                                                 | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                                                   | 0,00                                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                                  |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCUI.AOOS AO RPPS (Ili)                       | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                                                   | 0,00                                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                                  |
|                                                                    | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                                                   | 0,00                                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                                  |
| Re<:ursos Vinculados ao RPPS • Fundo em Rçpaniçio (Plano Financeir | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                     |                       | 0,00                                                                                   | 0,00                                                         |                                                                                   |                                                       |
| Re<:ursos Vinculados ao RPPS. Taxa de Adminislraç!o                | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                                                   | 0,00                                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                                  |
| TOTAL(IV) • (I+ ll + lll)                                          | 2.054.107,69                     | 25.457,10                             | 213.459,60                            | 4.085,00                           | 1.040.587,16             | 0,00                  | 770.5 18,83                                                                            | 602.779,57                                                   | 0,00                                                                              | 167.739,26                                            |

FONTE: SCP!· Contabilidade [9.25.29.1230), PREFEITURA MUNICIPAL DE MILTON BRANDAO

## PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃ O

RELA TÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE 1 82.336.003-34 PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCPI • Conuibilidade [9.25.29. 1 230}, P REFEITURA MUNICIPAL DE MILTON BRANDAO

IRACI VASCJNCELOS M.  BARROSO 795.276.713-53

SECRETARIA M.  DE ADM E  FINANÇAS

FRANCISCO FERREIRA DA SILVA 066.264.083-72 CONTADOR· CRCJPI Nº 5.448

SUSANA MARIA DA SILVA 625.484.623-72

CONTROLADORA

2de2

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