LRF — Barras (02/10/2025)

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RS  1

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|                                                                |                 | OBIUOAÇÕllS FINANCBIRAS   | OBIUOAÇÕllS FINANCBIRAS   | OBIUOAÇÕllS FINANCBIRAS   | OBIUOAÇÕllS FINANCBIRAS   | INSlJFlcai.c..       | D-                     | RESl'OSA                      | EMPENHOSNÃO       | DISPONIBilJDADI!      |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------|
|                                                                | DISPONIBllJDADB | -·--•Nlo-                 | -·--•Nlo-                 |                           | Danm ~ ,. ....,..         | FINAIICBlllA         | DECAIXALIQUIDJ         | PAOAR                         | LIQUIDADOS        | DE CAIXA LIQUIDA      |
| DESTINAÇÃO 00RECURSOS                                          | DECAIXABRITfA   | Do - -                    | Do Baadclo                | -·- -•Nlo --              |                           | VERIFICADA           | (Anada- cm RCllfola,._ | BMPl!NIIADOS E NÃC LIQUIDADOS | CAIICBLADOS (Nlo- | (Apóo•-               |
|                                                                |                 |                           |                           | -do                       |                           | NO CONSORCIO PÚBIJCO | Nlo-)                  | DO BXBRClao                   | por "'"'1icilacia | cmRClltlolaPlpr Nlo-) |
|                                                                | (a)             | 1 (b)                     | (e)                       | (d)                       | (1)                       | (0                   | (1)-(-►0               | (b)                           | F-.)              | (l)•(a -h)            |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULAOOS (1)                          | 7.909.018,27    | 49.587,61                 | 907.755,42                | 0,00                      | 1.098.584,27              | 0,00                 | 5.853.090,97           | 2.40                          | 0,00              | 5.853.088,57          |
| ~NloVinculadosdelmJ)O'loll                                     | 7.909.018,27    | 49.587,61                 | 907.755,42                | 0,00                      | 1.098.458,32              | 0,00                 | S.853.216,92           | 2,40                          | 0,00              | 5.853.214,52          |
| Outrol Recunw n1o Vinculadm                                    | 0,00            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 125,95                    | 0,00                 | -125,95                | 0,00                          | 0,00              | -125,95               |
| TOTAL DOS RECURSOS VlNCULADOS (EXCETO AO RPPS) (l i)           | 22.604.951,00   | 271.894,09                | 1.679.967,84              | 0,00                      | 1.837.968,33              | 0,00                 | 18.815.120,74          | 2.132.25                      | 0,00              | 18.812.988,49         |
| RccursosVinculldosifducaçio                                    | 15.442.365,30   | 0,00                      | 562.646,24                | 0,00                      | SS0.913,40                | 0,00                 | 14.328.805,66          | 2,132.25                      | 0,00              | 14.326.673,41         |
| Trwícmiciudo FUNDEB                                            | 1 4.404.096,31  | 0,00                      | 552.705,89                | 0,00                      | 550.913,40                | 0,00                 | 13.300.477,02          | 2.132.25                      | 0,00              | 13.298.344,77         |
| Ouiro.RectnOlVinculadm.i.E.ducaçlo                             | 1.038.268,99    | 0,00                      | 9.940,35                  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 1.028.328,64           | 0,00                          | 0,00              | 1.028.328,64          |
| RmnotVinculadoliSaíide                                         | 6.657.513,54    | 271.890,09                | 1.115.971,60              | 0,00                      | 31 1.897,71               | 0,00                 | 4.957.754,14           | 0,00                          | 0,00              | 4.957.754,1 4         |
| Tra!llí em!Ciu Fundo•FWldodeR~doSUS                            | 6.657.513,54    | 271.890,09                | 1.115.971,60              | 0,00                      | 31 1.897,71               | 0,00                 | 4.957.754,14           | 0,00                          | 0,00              | 4.957.754,1 4         |
| OutroaRccutSOIVinculedosiS.-iide                               | 0,00            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                          | 0,00              | 0,00                  |
| RC!Cln»VinculldosiAssistáJcilSocial                            | 434.972,34      | 4,00                      | 1.350,00                  | 0,00                      | 4.868,76                  | 0,00                 | 428.749,58             | 0,00                          | 0,00              | 428.749,58            |
| Rccursos Vinculados i Previdmcil Social (EXCETO RPPS)          | 0,00            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                          | 0,00              | 0,00                  |
| Danail Vinculeç6es Dec:om:o1et de Tra!llíem!Cils               | 700.361,17      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 700.361,17             | 0,00                          | 0,00              | 700.361,17            |
| TnnsfemlCiudeC«tv&ioselnstrumentos~(exeetoEdu                  | 19.474,63       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 1 9.474,63             | 0,00                          | 0,00              | 19.474,63             |
| Ôllll'IIViDCUll9õaDeoorrentesdel'rlnlíereocia                  | 680.886,54      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 680.886,54             | 0,00                          | 0,00              | 680.886,54            |
| DcmaiJVincull9õaLepis                                          | 486.455,79      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 486.455,79             | 0,00                          | 0,00              | 486.455,79            |
| ~ de Openç6es de Cr6iito (uceto vinc:ulldOI i Educlçlo e       | i 0,00          | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                          | 0,00              | 0,00                  |
| ~deAlienlÇiodcBer$1Ativot                                      | 0,00            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                          | 0,00              | 0,00                  |
| ~Vinculedosaf'undoli(exeeto&tucaçlo.Sa(lde.Aai.Jtbicia         | 0,00            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                          | 0,00              | 0,00                  |
| Oull'IIVincull9õaLepis                                         | 486.455,79      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 486.455,79             | 0,00                          | 0,00              | 486.455,79            |
| RecwtotE.1nraorçamaidriol                                      | -1.116.717,1 4  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 970.288,46                | 0,00                 | -2.087.005,60          | 0,00                          | 0,00              | -2.087.005,60         |
| OutruVincull9õa                                                | 0,00            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                          | 0,00              | 0,00                  |
| TOTAL DOS RECURSOS VlNCUlM>OS AO RPPS (llJ)                    | 0,00            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                          | 0,00              | 0,00                  |
| Rccursos Vinculldol10RPPS - FundoemCapilaliuçlo(Pwiof'rtYid    | 0,00 0,00       | 0,00 0,00                 | 0,00                      | 0,00 0,00                 | 0,00 0,00                 | 0,00 0,00            | 0,00 0,00              | 0,00 0,00                     | 0,00 0,00         | 0,00 0,00             |
| Recursos Vinculados_, RPPS. f'UDdoem Reputiçio(Pleno Finaneeit | 0,00            | 0,00                      | 0,00 0,00                 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                          | 0,00              | 0,00                  |
| Recursos Vinculados_, RPPS. Tau de Adminiscnçio                |                 |                           |                           |                           |                           | 0,00                 |                        |                               |                   |                       |
| TOTAL (IV) • (1 + li + III)                                    | 30.513.969,27   | 321.481,70                | 2.587.723,26              | 0,00                      | 2.936.552,60              |                      | 24.668.211,71          | 2.134,65                      | 0,00              | 24.666.on,06          |

FONTE: SCPI - Contabilidade (21966], PREFEITIJRA MUNICIPAL DE BARRAS

RGF -ANEXO 5  (LRF, art. 55, Inciso Ili,  allna •a"}

## ld:OE28A829153F5E81

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇ AMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

EDILSON SER VULO D E  SOUSA 395.n2.343-15 PREFEITO MUNIC IPAL

FONTE: SCP !  - Conlabilidadc (21 966], P REFEITURA MUNICIPAL D E  B ARRAS

## PREFEITURA MUNICIPAL DE  BARRAS

RELATÓRIO  DE  GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO  DA  DISPONIBILIDADE  DE  C AIXA E  DOS  RESTO S  A  PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E  D A  SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A  AGOST0/2025

LUIS RENA TO DE CARVALH O  DIAS 1 5 0 .753.383 -72 SECRETÁRIO  MUN. D E  F INANÇA S

FRANCISCO Ll/lS D A  SILVA DOS SANTOS 201.723.113 -49 CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO

1.  S .  BARROS CONTABILIDADE 33.1 89.717/0001 -82 CONTADOR CR C-PI  763/0-9

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[Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)](http://www.tcpdf.org/)

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RGF - ANEXO .5 {LRF, ut. 55, lllci110  III, allnca ··")

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I de2

R.$1

2de2

R.1 1

|                                                              | DBCAIXA BRtrrA   | OBRIGAÇÕ ES FINANCBlllAS    | OBRIGAÇÕ ES FINANCBlllAS    | OBRIGAÇÕ ES FINANCBlllAS             | OBRIGAÇÕ ES FINANCBlllAS   | INSUFICI!Nc!A        | DISPONIBILIDADI DBCAIXALIQUIDJ   | RESTOSA PAGAR BMPBNHAilOS BNÃ ( IJQUIDAOOS ooBXBRdao   | BMPBNHOSNÃO IJQUIDADOS   | DISPONIBILIDAD!l               |
|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
|                                                              | DISPONIBll.lDADB | -•Poaarl.iquidadolelllo P.- | -•Poaarl.iquidadolelllo P.- |                                      | ll<mail -                  | FINANCBIRA           |                                  |                                                        |                          | DBCAIXA LIQUIDA                |
| OBSTINAÇÃO DBRBCURSOS                                        |                  | llo l!mdcioa -              | lloBladdo                   | -·· Bmp,alab o lllo Liquidadol do -- | OIJripç&,I                 | VBRIFICADA           | (Anadalmc:riçlo an hltolal'lpr   |                                                        | CANCBLADOS (lllolnacrilm | (Ap6aalmc:riçlo em lteâlal'lpr |
|                                                              |                  |                             |                             |                                      |                            | NOCQNSÓRCIO PÚBIJ(X) | lllol'n>coNadaa)                 |                                                        | par lDol&ilocia          | lllo Pn>comdaa)                |
|                                                              | (1)              | (b)                         | 1 (e)                       | (d)                                  | (e)                        | (0                   | (1)-(~►0                         | (b)                                                    | ir-.,                    | (i)•(J -h)                     |
| TOTAL OOS RECURSOS NÃO VINCULAOOS (I)                        | 7.887.963~2      | 49.587,61                   | 907.755,42                  | 0,00                                 | 1.055.829)5                | 0,00                 | 5.874.791)4                      | 2,40                                                   | 0,00                     | 5.874.788,84                   |
| RecunosNioVineuladotdclmpoilol                               | 7.887.963~2      | 49.587,61                   | 907.755,42                  | 0,00                                 | 1.055.829)5                | 0,00                 | 5.874.791)4                      | 2,40                                                   | 0,00                     | 5.874.788,84                   |
| OutrosRecunosBioVinculados                                   | 0,00             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                           |
| TOTAL 00S RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)          | 22.605.1 71,86   | 271.894,09                  | 1.679.967,84                | 0,00                                 | 1.780.399,97               | 0,00                 | 18.872.909,96                    | 2.132,2.5                                              | 0,00                     | 18.870.777,71                  |
| RecunosVinculadosiEduclç:io                                  | 15.442.365,30    | 0,00                        | 562.6«;)4                   | 0,00                                 | 550.913,40                 | 0,00                 | 14.328.805,66                    | 2.132,25                                               | 0,00                     | 14.326.673,41                  |
| Tnmfertociu do FUNDES                                        | 14.404.096)1     | 0,00                        | 552.705,89                  | 0,00                                 | 550.91 3,40                | 0,00                 | ll.J00.4n,02                     | 2.132,2.5                                              | 0,00                     | 13.298.344,n                   |
| OutrosRecunoe:Vincu.JadoslEduclÇio                           | 1.038.268,99     | 0,00                        | 9.940)5                     | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                 | 1.028.328,64                     | 0,00                                                   | 0,00                     | 1.028.328,64                   |
| RecunosVinculadosiSa6de                                      | 6.657.513~       | 271.890,09                  | 1.115.971 ,60               | 0,00                                 | 311.897,71                 | 0,00                 | 4.957.754,14                     | 0,00                                                   | 0,00                     | 4.957.754,14                   |
| Transferênci u Fundo aFundo de RCICUl10II do SUS             | 6.657.513~       | 271.890,09                  | 1.115.971,60                | 0,00                                 | 311.897,71                 | 0,00                 | 4.957.754,14                     | 0,00                                                   | 0,00                     | 4.957.754,1 4                  |
| OutrosRccursosVincu.JadoslS.údc                              | 0,00             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                           |
| RecunosVinculadosiAssistm::iaSocial                          | 434.972)4        | 4,00                        | 1.350,00                    | 0,00                                 | 4.868,76                   | 0,00                 | 428.749~8                        | 0,00                                                   | 0,00                     | 428.749~8                      |
| Recunos Vinculados i Ptmdfncil Social(EXCETO RPPS)           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                           |
| Demais Vinc-ulaç&s Dccorrmtcs de Tnmfemidu                   | 700.361,17       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                 | 700.361 ,17                      | 0,00                                                   | 0,00                     | 700.361,17                     |
| Transfer!nciudcConVWOSelnstrumeniosCoagbm(exceto Edu         | 19.474,63        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                 | 19.474,63                        | 0,00                                                   | 0,00                     | 19.474,63                      |
| Outru Vinculaç&s Deicorremes de Tnmfemiciu                   | 680.886~         | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                 | 680.~                            | 0,00                                                   | 0,00                     | 680.886~                       |
| DemaisVillCUlaç6aLegais                                      | 486.455,79       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                 | 486.455,79                       | 0,00                                                   | 0,00                     | 486.455,79                     |
| Recunosdc()pcrlÇ6csdcCrtdito(cxoctovinculadoli&lucaçioci     | 0,00             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                           |
| Recunos de Alieuaçlo de Beas/Ativos                          | 0,00             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                           |
| RecunosVioculadosaFundos(cxoetoEduclçio,Sa6de,Assillfncia    | 0,00             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                           |
| OutraVinculaç&sl.epis                                        | 486.455,79       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                 | 486.455,79                       | 0,00                                                   | 0,00                     | 486.455,79                     |
| RecunosEx~                                                   | -1.116.496)8     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                 | 912.720,10                 | 0,00                 | -2.029.216)8                     | 0,00                                                   | 0,00                     | -2.029.216)8                   |
| Ou!JuVincuJaçõcs                                             | 0,00             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                           |
| TOTAL OOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS {ll[)                  | 0,00             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                           |
| Recur,osVinculldos ao RPPS-F\lndoem RqMrtiçlo(PlanoFinancei1 | 0,00             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                           |
| !tCCUl'IOIVinculldosaoRPPS-TuadcAdministnçlo                 |                  |                             | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                   | 0,00                     |                                |
|                                                              | 0,00             | 0,00                        |                             |                                      |                            |                      |                                  |                                                        |                          | 0,00                           |
| TOTAL(lV)•(I+li +Ili)                                        | 30.493.135)8     | 321.481,70                  | 2.587.723)6                 | 0,00                                 | 2.836.229,22               | 0,00                 | 24.747.701)0                     | 2.134,65                                               | 0,00                     | 24.745.566J5                   |

FONTE: SCPI -Contabilidade [21966}, PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS

RGF -ANEXOS (LRF, lrt. SS, Inciso III, a1inca ••1

EDILSON SERVULO DE SOUSA 395.722.343-ll

PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCP!·  Conlabilidadc (21966], PREFEITURA MUNICIPAL DE  BARRAS

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E  DOS RESTOS A  PAGAR

ORÇAME NTOS FISCAIS E  DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A  AGOST0/2025

LlJIS RENATO DE CARVALHO  DIAS 150.753.383-72

SECRETÁRIO  MUN. DE FINANÇAS

FRANCISCO LlJIS DA  SILVA DOS SANTOS

201.723.113-19

CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

I.  S. BARROS CONTABILIDADE 33.1 89.711/0001 -82 CONTADOR CRC-PI 763/0-9