LRF — Matias Olimpio (29/09/2025)

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Segunda-Feira, 29 de Setembro de 2025 · Edição V  CDXV

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## PREFEITURA MUN. DE MATIAS OLTMPTO

RELATÓ RIO DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBIUDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAME NTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEL RO/2025 A AGOSTO/2025

EMANUEL DA COSTA PESSOA 227.551.363-91 CONTROLADOR INTERNO

ROf- ANEXO) (LRF, st. H. lnci·

Ili , aHnn "a")

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|                                                                     | DISPONIBILIDADE Restos                  | OBRIOAÇÔES FINANCEIRAS                  | OBRIOAÇÔES FINANCEIRAS        | .1                        | OBRIOAÇÔES FINANCEIRAS   | INSUFIClêN CIA                           | DISPONIBILIDADE DECAIXA LIQUIDil (AnlCSda IRKriçio RCIO cm RClllOlla Pagar   | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃC LIQUIDADOS oo EXERclcro (h)   | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS   | DISPONIBILIDADE (Ap61 a lRKriçio                 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                     | DISPONIBILIDADE Restos                  | a Papr Liquidados e Nlo Paaos           | a Papr Liquidados e Nlo Paaos | 1 . ..,,. • ....,         | Demais                   | FINANCEIRA                               |                                                                              |                                                               |                                      | DECAIXA LIQUIDA                                  |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS DE                                           | CAIXA BRUTA                             | Dc&en:lctOS Antenores                   | Do&crclcio                    | 1 . ..,,. • ....,         | ObriP<°" Financeiru      | VERIFICADA NO CONSÓ                      |                                                                              |                                                               | (Nào lftl1Crito>1                    | DECAIXA LIQUIDA                                  |
|                                                                     | (o)                                     | 1 (b)                                   | (o)                           | füerçk;KJ15AnleriOíC$ (d) | (<)                      | PÚ BLICO (Q                              | Nlo Proceasados) (1)--(a-(b+c+d-r-c)-f)                                      |                                                               | por lnsuflcibcia Financcinl)         | cmRC!ltOolaPaga, NàoProcCllllldos) (i) · (& - h) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÀO VINCULJ\00$ (1)                              | I . .S2.S.607, 1.S                      | 0,00                                    | .S.244,60                     | 0,00                      | 0,00                     | 0.00                                     | 1.520.362,.S.S                                                               | 304.678,89                                                    | 0,00                                 | l .21.S.683.66                                   |
| R,ee,..,,_ Nào Vi,.:,..Jado,s J,c hnpost()jl                        | I . .S2.S.607, I.S                      | 0,00                                    | 5.244,60                      | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                                     | 1.520.362,5.S                                                                | 304.673,89                                                    | 0,00                                 | 1.215.683,66                                     |
| OulrosR«llf'l,05MOVillC'lli.dos                                     | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                                                                         | 0,00                                                          | 0,00                                 | 0,00                                             |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)(II)                  | 3.882.067,93                            | 0,00                                    | 0,00                          | 489.920.90                | 10.360.094.73            | 0,00                                     | ·6.967.947.70                                                                | 439.300,00                                                    | 0,00                                 | -7.407.247.70                                    |
| R«,...,._Vino:\ll..SO,A&I~                                          | 2.~8-36.S,37                            | 0,00                                    | 0,00                          | 489.920,90                | 0,00                     | 0,00                                     | 2.018.444,47                                                                 | 404.034,21                                                    | 0,00                                 | 1.614.4 10.26                                    |
| Tr.n,femidu do FUNDEM                                               | 2.383.467,3 1                           | 0,00                                    | 0.00                          | 489.920.90                | 0,00                     | 0,00                                     | 1.893.546.41                                                                 | 346.964,48                                                    | 0,00                                 | 1.546.58 1,93                                    |
| Ouuos Reainot Vinculadosi EdUC"Kto                                  | 124.898,06                              | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                                     | 124.898.06                                                                   | 57.069,73                                                     | 0,00                                 | 67.828,33                                        |
| RCCW'IOIVillC'll.l.ados•Saülk                                       | 1.06.S.)47,4.S                          | 0,00                                    | 0.00                          | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                                     | l.06.S.347,4.S                                                               | 28.86.S,79                                                    | 0,00                                 | 1.036.48 1,66                                    |
| Tr.ntf~ilJtUIIÓO,fundodcKmnwdoSUS                                   | 1.065.147,45                            | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                                     | 1.065.347.45                                                                 | 28.865,79                                                     | 0,00                                 | 1.036.481,66                                     |
| Ouum R~ Vinc:vladol 6 Saúde                                         | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                                                                         | 0,00                                                          | 0,00                                 | 0,00                                             |
| R«lltlOIVlnculaóolaAUlutnelaSod1l                                   | 159.675,72                              | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                                     | 159.675,72                                                                   | 6.400.00                                                      | 0,00                                 | 153.275.72                                       |
| Rccursm Vinc:vladol• l'ffvidlMiaSocial {EXCETO RPPS)                | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                                                                         | 0,00                                                          | 0,00                                 | 0,00                                             |
| Oc:mais VinculKa« Oc:com:nics de: Transfcfinci.as                   | 127. 113,25                             | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                                     | 127.113,25                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                 | 127. 11 3,2.S                                    |
| T,.,.,r~rfndu doo CominJ.., • liwnmM!nl,-CQn&i!tM!,.. (a,iceu;, Ed~ | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                                                                         | 0,00                                                          | 0,00                                 | 0,00                                             |
| Oumot Vincu~ Otoc«rtnrtldeT~(~nc.W                                  | 127. 113,25                             | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                                     | 127. 113,25                                                                  | 0,00                                                          | 0,00                                 | 127,113,2.S                                      |
| Dtmals Vinc.,..laç,)es Ugai,                                        | 21..Sl0,00                              | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                                     | 21.530,00                                                                    | 0,00                                                          | 0,00                                 | 21.530,00                                        |
| ~6eOpffl<OOdtCridito(e.11ce«>vinc:vi.do6• EôucJ1Ç10 ♦ ,             | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                                                                         | 0,00                                                          | 0.00                                 | 0.00                                             |
| R~ deAlien~J.c8enYA•i-                                              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                                                                         | 0,00                                                          | 0,00                                 | 0,00                                             |
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| R«,...,._bttaor.amtt11ários                                         | 36, 14                                  | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00                      | 10.360.094.73            | 0,00                                     | - 10.360.0.S8..S9                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                 | -10.360.0S8,59                                   |
| TOTALDOS RECURSOS VINCULAOOSAO                                      |                                         | 0,00                                    | 290,00                        |                           |                          |                                          |                                                                              |                                                               |                                      |                                                  |
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| R«ur905 Vinculadono RPPS . fundonnCapilalimçlo(Plano l"revid        | 13.562.01                               | 0,00                                    | 0.00                          | 12.109.14                 | 0.00                     | 0,00                                     | 1.452.87                                                                     | 2.S.S.493.43                                                  | 0,00                                 | -254.040,56                                      |
| R«WJW Vincul..SO,.,;, Rl'l'S• fundo mi Rq>M1iç6o{r i-finaneçir      | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                                                                         | 0,00                                                          | 0,00                                 | 0,00                                             |
| R«ur905 Vinculadm _, RPPS ·Tu.adeAdminiw.çlo                        | - \ 9.S78,85                            | 0,00                                    |                               |                           | 0,00                     | 0,00                                     | -30.238.74                                                                   | 6.S.655,33                                                    | 0,00                                 |                                                  |
| TOTAL(IV) •(l • Jl • III)                                           | 5.40 1.658,24                           | 0,00                                    |                               |                           |                          | 0,00                                     | -5.476.37 1,02                                                               |                                                               | 0,00                                 | -95.894,07 -6.541.498,67                         |
| TOTAL(IV) •(l • Jl • III)                                           | GENIVALDO NASCIMENTO ALMEIDA:2531 182 ~ | GENIVALDO NASCIMENTO ALMEIDA:2531 182 ~ |                               |                           |                          | JOSE BERNAR SILVA LIMA JUNIOR:0391172239 | JOSE BERNAR SILVA LIMA JUNIOR:0391172239                                     | JOSE BERNAR SILVA LIMA JUNIOR:0391172239                      |                                      |                                                  |
| GENIVALDO NASCIMENTO ALMEIDA                                        | GENIVALDO NASCIMENTO ALMEIDA            | GENIVALDO NASCIMENTO ALMEIDA            |                               |                           |                          |                                          |                                                                              |                                                               |                                      |                                                  |

253.11 8.242-04

PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCPI - Con1abilidadc [22229], PREFEITURA MUN. OE MATIAS OLIMPIO

039. 11 7.223-97

SECRETÁR IO MUNICIPAL OE FINANÇ AS