LRF — Matias Olimpio (15/10/2025)

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RREO- ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso li)

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 15 de Outubro de 2025 · Edição V CDXXVII Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 15 de Outubro de 2025 · Edição V CDXXVII

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## RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO  DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a fevereiro 2025/BIMESTRE  Janeiro - Fevereiro

| l'IJNDO&MCUITALIZAÇÃO(l'LANOl'U\'IHNaÃIIIO)                                       | l'IJNDO&MCUITALIZAÇÃO(l'LANOl'U\'IHNaÃIIIO)   | l'IJNDO&MCUITALIZAÇÃO(l'LANOl'U\'IHNaÃIIIO)   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ltl!CIIITAS PRBVIDl!NCIÁRIA - IIPPS (l'UNDO11M CAPITALIZAÇÃO)                     | PRBVISÃO ATUAUZADA < •>                       | ltl!CIIITAS RIIALIZADAS ATÉ O IIIMESl1U! (b)  |
| RECEITAS CORRENTES (1)                                                            | 4.374.503,00                                  | 1.295.170,73                                  |
| Receita de Contribuições dos Segurados                                            | 2.063.600,00                                  | 437.529,92                                    |
| Ativo                                                                             | 2.063.600,00                                  | 437.S29,92                                    |
| ln.ativo                                                                          | 0,00                                          | 0,00                                          |
| Pauioni,ta                                                                        | 0,00                                          | 0,00                                          |
| Receita de Contribuições Patronais                                                | 1.859.495,00                                  | 490.959,70                                    |
| Ativo                                                                             | 1.859.495,00                                  | 490.959,70                                    |
| Inativo                                                                           | 0,00                                          | 0,00                                          |
| Pensioniita                                                                       | 0,00                                          | 0,00                                          |
| Receita Patrimonial                                                               | 241.200,00                                    | 366.681,11                                    |
| Rcc:citu lmobiliúiu                                                               | 0,00                                          | 0,00                                          |
| Rcocita.s de Valon::s MobilifflOS                                                 | 24 1.200,00                                   | 366.681,1l                                    |
| Outras Receitas Patrimoniais                                                      | 0,00                                          | 0,00                                          |
| Receita de Serviços                                                               | 0,00                                          | 0,00                                          |
| OUltU Receitas Correntes                                                          | 210.208,00                                    | 0,00                                          |
| Compensação Financeira entre os Regimes                                           | 210.208,00                                    | 0,00                                          |
| Receita de Aporte$ PcriódiCQll para Amortizaçlo de Défici t Atuarial do RPPS {II) | 0,00                                          | 0,00                                          |
| Demais Receitas Correntes                                                         | 0,00                                          | 0,00                                          |
| RECEITAS DECAPITAL (ill)                                                          | 0,00                                          | 0,00                                          |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                                              | 0,00                                          | 0,00                                          |
| Amortiz:açio de Emprtstimos                                                       | 0,00                                          | 0,00                                          |
| Out.ru Receitas de Capital                                                        | 0,00                                          | 0,00                                          |
| TOTAL DAS RECEITAS 00FUNDOEM CAPITALIZAÇÃO- (JV) - (1 + 1D - li)                  | 4.374.503,00                                  | 1.295.170,73                                  |

..

,

| DBSPIISAS PRBVIDl!NCIÁRIA - IIPPS (l'UNDO11MCAPITALIZAÇÃO)   | OOfAÇÃO AnJALIZADA <•I   | DBSPl!SAS IIMPl!NHADAS AlÉ O IIIMESl1U! (d)   | lll!SPBSAS UQUll)AllAS AlÉ O IIIMESl1U! (e)   | D1!SPBSAS PAOAS AlÉ OBIMBS11tB (f)   | INSCRITAS 11M RESTOS A PAGAR NÃO l'ltoCl!S8AD06 NOHXIIRclCIO (1)   |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Bcncflcios                                                   | 4.374.503,00             | S90.000,00                                    | 63.217,86                                     | 63.2 17,86                           | 0,00                                                               |
| Apoocntadorias                                               | 2.837.326,00             | 500.000,00                                    | 51.073,86                                     | 51.073,86                            | 0,00                                                               |
| Pens&s por Morte                                             | I.S37.177,00             | 90.000,00                                     | 12.144,00                                     | 12.144,00                            | 0,00                                                               |
| Outru Ocspcsas ~ idcnci!rias                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                 | 0,00                                                               |
| Compcnsaçio f inanccina entre os Regimes                     | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                 | 0,00                                                               |
| Demab De$pesu Previdenciáriu                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                 | 0,00                                                               |
| TOTAL DAS DESPESAS DO folJNOO EM CAPITALIZA.ÇÃO (V)          | 4.374.SOJ,OO             | S90.000,00                                    | 63.217,86                                     | 63.2 17,86                           | 0,00                                                               |

FONTE: SCPI - Contabilidade (222.S8J, PRBFBITURA MUN. 08 MA  TlAS OUMPIO

## RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO  DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a fevereiro 2025/BIMESTRE  Janeiro - Fevereiro

2 de

5

RREO- ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso li)

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO  - FUNDO EM CAPITALIZAÇ ÃO  (VI) - (IV - V)

Rl!CIJRSOS

ltPPS

ARRECADADOS

BM

BXl!lldClos

0,00

ANl1!RIORES

RESl!llVA ORÇAMBNTÁRIA

DO

RPPS

APOR11!S DB RECURSOS PARA O PllNDO 11M CAPITALIZAÇÃO

Plano de Amortização  - Contribuiçã o Patronal Suplementar

Plano de Amortização · Aporte Periódico de Valores Predefinidos

Outros Aportes para o RPPS

Recursos para Cobertura de Défici t Financeiro

Caixa e Equivalentes de Caixa

Investimentos e Aplicações

Outros Bens e Direitos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

844.928,50

17.088.854,23

359.301,87

| l'llNDO&MIIEPAR'11ÇÃO(ftANO PINANCmlO}                  | l'llNDO&MIIEPAR'11ÇÃO(ftANO PINANCmlO}   | l'llNDO&MIIEPAR'11ÇÃO(ftANO PINANCmlO}   |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| ltl!CIIITAS PRBVIDENCIÁRIAS -IIPPS (PUNDO BMREPARTIÇÃO) | PRBVISÃO AnJALIZADA                      | ltl!CIIITAS RIIALIZADAS AlÉ O BIMBS11tB  |
| RECEITAS CORRENTES (Vil)                                | 0,00                                     | 0,00                                     |
| Receita de Contribuições dos Segurados                  | 0,00                                     | 0,00                                     |
| Ativo                                                   | 0,00                                     | 0,00                                     |
| Inativo                                                 | 0,00                                     | 0,00                                     |
| Pensionista                                             | 0,00                                     | 0,00                                     |
| Receita de Contribuições Patronais                      | 0,00                                     | 0,00                                     |
| Ativo                                                   | 0,00                                     | 0,00                                     |
| Inativo                                                 | 0,00                                     | 0,00                                     |
| Pensionista                                             | 0,00                                     | 0,00                                     |
| Receita Patrimonial                                     | 0,00                                     | 0,00                                     |
| Receitas Imobiliárias                                   | 0,00                                     | 0,00                                     |
| Receitas de Valores Mobiliário s                        | 0,00                                     | 0,00                                     |
| Outras Receitas Patrimoniais                            | 0,00                                     | 0,00                                     |
| Receita de Serviços                                     | 0,00                                     | 0,00                                     |
| Outras Receitas Correntes                               | 0,00                                     | 0,00                                     |
| Compensação Financeira entre os Regimes                 | 0,00                                     | 0,00                                     |
| Demais Receitas Correntes                               | 0,00                                     | 0,00                                     |

FONTE: SCPI - Contabilidade [22258], PREFEITURA MUN. DE MA  TIAS OLIMPIO

DO ltPPS

VALOR

VALOR

BENS B DDtBrl'OS DO ltPPS (l'UNDO 11M CAPITALJZAÇÃO)

705.1 70,73

1.23 1.952,87

PRBVISÃO  ORÇAMIOO'ÁRIA

PRBVISÃO  ORÇAMIOO'ÁRIA

APORTES RBALIZADOS

SALDO AnJAL

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~

··

m

m

Ili

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 15 de Outubro de 2025 · Edição V  CDXXVII Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 15 de Outubro de 2025 · Edição V  CDXXVII

## RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO  DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a fevereiro 2025/BIMESTRE  Janeiro - Fevereiro

3 de S

| RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso ll)                     | RS   |
|--------------------------------------------------------------|------|
| RECEITAS OE CAPITAL (VUJ)                                    | 0,00 |
| Alicnaçlo de Bens, OirtilOS e AliVOS                         | 0,00 |
| Amorti7AÇlo de Emprtstimos                                   | 0,00 |
| Outns Rcccitu do Capital                                     | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) • (VII + VIU) | 0,00 |

| DESPESAS PREVIDENCWUAS - RPPS (FUNDO EMREPARTIÇÃO)              | DOTAÇÃO AnJALIZADA C•l   | DESPESAS EMPl!NHADAS A'l't!O BlMES'l1lE (dJ   | DESPESAS UQUIDADAS Affl O BIMESTRE <•l   | DESPESAS PAGAS AfflOBIMESTRE (0   | INSCRITAS BM RESTOSA PAGAR NÃO PROCBSSADOS NOBXERC!CIO(a)   |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Ik:nefictoS                                                     | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                                                        |
| A~ntadoriu                                                      | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                                                        |
| Pensões por Morte                                               | O.DO                     | 0,00                                          | O.DO                                     | 0,00                              | 0,00                                                        |
| Outns Oc,pcsu Pnwidcnciúiu                                      | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                                                        |
| Compcn.saçlo Financeira cnll"C os Regimes                       | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                                                        |
| Demais Ocspcsa.s Previdcnciáriu                                 | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                                                        |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)                   | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                                                        |
| RESULTADO PREVIOENClARIO • FUNDO E.M REPARTIÇÃO (XI) - (IX • X) | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                                                        |

APORTES DB RBCURSOS PARA O FUNDO BM RBPARTIÇÃO

BENS B DlRBITOS 00  RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)

ADMINISTllA.ÇÃO

RECBITAS DA ADMOOSTRAÇÃO

RPPS (XIJ)

Rccuraos para Cobertura de lnsuficiincias Financeiras

RccuràOS para formação de Reserva

Caixa e Equivalentes de Caixa

Investimentos e  Aplicações

Outl'O$ Bens e Dircilos

Rccc:itas Com:ntes

TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃOP

FONTE: SCPI - Conlabilidade (22258], PREFEITURA MUN. DE MA  TIAS OLIMPIO

## RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO  DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a fevereiro 2025/BIMESTRE  Janeiro - Fevereiro

4dcS

| RREO- AN.EXO ◄ {LRF,art. 53, inciso II) DBSPBSA8DA ADMINl8T1lAÇÃO - ltPPS   | DorAÇÃO AnJALIZADA (e)   | DBSPB8AS BMPBNHADAS AT80BIMBS11t.B (d)   | DBSPB8AS UQUIDADAS AffO BIMBS11tB <•l   | DESPESAS PAGAS ATé:OBIMBS11lB (Q   | INSCRITAS BMRESTOS A PAGARNÃO PR0CBSSADOS NO l!XIIRclClo (a)   |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Despesas Correntes (XIII)                                                   | 575.587,00               | 201.388,25                               | 40.525,83                               | 40.525,83                          | 0,00                                                           |
| Pessoal e Encargos Sociais                                                  | 32.686,00                | 0,00                                     | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                                                           |
| Ocmai1 Despesas COrTCntcs                                                   | 542.901,00               | 201.388,25                               | 40.525,83                               | 40..525,83                         | 0,00                                                           |
| DespcsAs de C.pitAI(XIV)                                                    | 112.560,00               | 0,00                                     | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                                                           |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMCNISTR.AÇÃO RPPS (XV) • (XIU) + (XIV)              | 688.147,00               | 201.388,25                               | 40.525,83                               | 40.525,83                          | 0,00                                                           |
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) • (XII-XV)                            | 5.823,00                 | -201.388,25                              | -10.525,83                              | -40.525,83                         | 0,00                                                           |

BBN8 B DIREmJS 00 RPPS - ADMINISTRAÇÃO

DO RPP8

SAU&gt;O A1UAL

- RPPS

DO REGIME PRÓPRIO  DE PREV'IHNCJA DOS SERVIDORES - RPP8

PREVISÃO

A  l\JALIZADA

&lt;·l

693.970,00

693.970,00

DO RPPS

APORTES RBALIZADOS

SALOOAT\JAL

RECBrrAS REALIZADAS

A'm  O BlMES11lB

(b)

Caixa e Equivalentes de Caixa lnvcsdmcntoe e Aplicações

Outro&amp; Dc111 e Dircitw

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

,

..

-518.897,11

0,00

0,00

| UN&PIC108PIIIMDENCIÃJUO MAHTDI08 nu,Tll80lJIIO                | UN&PIC108PIIIMDENCIÃJUO MAHTDI08 nu,Tll80lJIIO   | UN&PIC108PIIIMDENCIÃJUO MAHTDI08 nu,Tll80lJIIO   |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| IU!Cl!ITAS PRIMDENCIÁIUAS (Bl!NBPlaos MAN1100S PBLOTl!90Ult0) | I A=: C•l                                        | RBCBITAS lll!ALIZADAS AT'é:O BIMB811lB (b)       |
| Con1nbu1ÇÕCI doll Servidores                                  | 0,00                                             | 0,00                                             |
| [>çmail: R.eçcilH ~ickncil.riu                                | 0,00                                             | 0,00                                             |
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFICIOS MANilDOS PELO TESOURO) (XVII)  | 0,00                                             | 0,00                                             |

| DIISl'IISASPRBVIDIINCIARIA (Bl!NBPlaos MAN1100S PBLOTBSOIJRO)        | DOTAÇÃO AnlALIZADA (e)   | DIISl'IISASBMPBNHADAS A11. O BIMBS11UI (d)   | DIISl'IISASUQUIDADAS ATiO BIMBSt1tB <•l   | Dl!SPl!SAS PAOAS AtiO BIMBST1lB (Q   | INSCRITAS BMRESTOSA PAOAR.NÃO PR0CBSSADOS NO l!XIIRclClo (a)   |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Aposentadorias                                                       |                          | 0,00                                         | 0,00                                      |                                      | 0,00                                                           |
| p"""°'                                                               |                          | 0,00                                         | 0,00                                      |                                      | 0,00                                                           |
| OuttU Octpcsu ~"rias                                                 |                          | 0,00                                         | 0,00                                      |                                      | 0,00                                                           |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFfCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) {XVIII)        |                          | 0,00                                         | 0,00                                      |                                      | 0,00                                                           |
| RESULTADO DOS BENEFIClOS MANTIOCtS PELO TESOURO (XIX)• (XVIJ . XVUI) |                          | 0,00                                         | 0,00                                      |                                      | 0,00                                                           |

GENIVA.LDO NASCIMENTO ALMEIDA

253. 118.242-04

PREFEITO MUNICIPAL

EMANUEL DA COSTA. PESSOA

227.551.363-91

CONTROIAOOR INrn.RNO

CONTPLAN CONTABILIDADE

17.172.101/0001-42

CONTADOR CRCPI 271/0-3

FONTE: SCPI • Contabilidade (22258), PREFEITURA MUN. DE MATIAS OUMPJO

RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO  DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a fevereiro 2025/BIMESTRE  Janeiro - Fevereiro

5 dc5

RREO-ANEXO ◄ (LRF. ut. 53, inciw li)

Nota: Ourante o CJCcrclcio, somente u  despesas liquidadas alo consideradas cxccuUldu. No cnocrn,mcn10 do cxerclcio, as dcspcaas nlo liquid.du inscritas cm restos a pagar proccuados slo tambbn consideradas cxccul.das.

Dessa fom,11,  pan1 maior lnmsparCncia. 1111  de3pCSU cxcculadas estio K~pdaa  cm:

. a) Despesas liquidadas. considendas aquelas em que houve a entrega do material ou erviço, nm tennos do art. 63 da Lei ◄.320f64;

- . b) De,pesas empenhadas mas nlo liquidadu. inscritas em Re:Jtos a Pagar proceuados. consideradas liquidadas no cncffl'amento do exerclcio. por força do art.35. inciso li da Ui 4.320/64.

FONTE: SCPI • Cootabilidadc (22258), PREFETTURA MUN. OE MA TIAS OLlMPIO

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