LRF — Madeiro (09/07/2025)

[Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)](http://www.tcpdf.org/)

<!-- image -->

RCiF-ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso 111, allnca ·a")

<!-- image -->

1  de2

RS  1

2 de2

RS  1

|                                                                   | DISPONIBILIDADB DBCAIXABR.UrA   | OBRIGAÇÕES FINANCl!lllAS -   | OBRIGAÇÕES FINANCl!lllAS -   | OBRIGAÇÕES FINANCl!lllAS -   | OBRIGAÇÕES FINANCl!lllAS -   | INSUFICI!Nc:IA           | DBCAIXA UQUlDJ (_ .. eRCllolaPlpr   | Rl!STOSA PAGAR BMPl!NIIAllOSB NÃC lJQUIDAllOS ooBXBRClao (b)   | l!MPENHOS NÃO lJQUIDAllOS CANCBLADOS (Nlo - ... -   | lllSPONIIIIUDAI DBCAIXAÚQlllllA (- •- -~-   |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                   | DISPONIBILIDADB DBCAIXABR.UrA   | -·--·--                      | -·--·--                      | · --                         | Dcmm ~ -                     | FINANCl!lllA VERIPICAllA |                                     |                                                                |                                                     |                                             |
| OBSTINAÇÃO DBRECURSOS                                             | DISPONIBILIDADB DBCAIXABR.UrA   | Del!un:fdao -                | De-                          | · --                         | Dcmm ~ -                     | FINANCl!lllA VERIPICAllA |                                     |                                                                |                                                     |                                             |
|                                                                   | DISPONIBILIDADB DBCAIXABR.UrA   |                              |                              | -·- - - ·                    |                              | NO OONSóRao Pl'muco      |                                     |                                                                |                                                     | .....                                       |
|                                                                   | (•)                             | 1 (b)                        | (e)                          | (d)                          | (e)                          | (~                       | - - ) (Ir(-►~                       |                                                                | •->                                                 | --) (Q •(J •h)                              |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1 )                            | -346.971.30                     | 0,00                         | 4.262,00                     | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     | -351.233,30                         | 169.620,00                                                     | 0,00                                                | -520.853.3-0                                |
| RecuJ110SNãoVinculadosdclmpostos                                  | -346.971,30                     | 0,00                         | 4.262,00                     | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     | -351.233,30                         | 169.620,00                                                     | 0,00                                                | -520.853.3-0                                |
| OullosRoc:ursosnioVincullool                                      | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                                | 0,00                                                           | 0,00                                                | 0,00                                        |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)               | 4.253.183,48                    | 0,00                         | 230.605,04                   | 0,00                         | 7.041.863,18                 | 0,00                     | -3.019.284,74                       | 0,00                                                           | 0,00                                                | -3.019.284,74                               |
| RCCUl'IOI Vineuladosi EduclÇlo                                    | 1.764.543,76                    | 0,00                         | 229.099,18                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     | I..SJ.S.444,58                      | 0,00                                                           | 0,00                                                | 1.535.444,58                                |
| Tmuifetenciu do FUNDES                                            | 1.567.564,83                    | 0,00                         | 229.099,18                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     | 1.338.465,65                        | 0,00                                                           | 0,00                                                | 1.338.465,65                                |
| OutrosRecunosVinculldotiEducaçlo                                  | 1 96.978,93                     | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     | 196.978.93                          | 0,00                                                           | 0,00                                                | 1 96.978,93                                 |
| ~VinculadosiSaúde                                                 | 47.394.26                       | 0,00                         | 1.505,86                     | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     | 45.&88,40                           | 0,00                                                           | 0,00                                                | 45.888,40                                   |
| Tmuifcr&iciu Fundo ■ Fundo de Reclll'IOIdo SUS                    | -39.540.34                      | 0,00                         | 1.505,86                     | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     | -41.046,20                          | 0,00                                                           | 0,00                                                | -41.046,20                                  |
| Outrol Roeursos Vioculadol ASaiide                                | 86.934,60                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     | 86.934,60                           | 0,00                                                           | 0,00                                                | 86.934,60                                   |
| ROCUllOI Vineullidot i Auistmcia Soci1]                           | -185.547,72                     | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     | -185.547,72                         | 0,00                                                           | 0,00                                                | -185.547,72                                 |
| Rccu:,os Vineuladosi ~ci•Social(EXCETO RPPS)                      | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                                | 0,00                                                           | 0,00                                                | 0,00                                        |
| Danai$ Vinculações Decormltes de TransfmDCiu                      | 1.591.416,70                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     | 1.591.416,70                        | 0,00                                                           | 0,00                                                | 1.591.416,70                                |
| Transfem!CiudeConvfniose lnstrum.en1011Con&fnaa(excetoEdu         | 1.484.457,32                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     | 1.484.457,32                        | 0,00                                                           | 0,00                                                | 1.484.457,32                                |
| Oulnl VincullÇ6n Oeconentes de Transferfnciu                      | 106.959,38                      | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     | 106.959,38                          | 0,00                                                           | 0,00                                                | 106.959,38                                  |
| Demlia Vinculaç6es Lepil                                          | 460.458,40                      | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     | 460.458,40                          | 0,00                                                           | 0,00                                                | 460.458,40                                  |
| RoeWIOt de Opmçõe:sde Cffilito (e.,;eeto vinculadol AEdue.çio e i | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                                | 0,00                                                           | 0,00                                                | 0,00                                        |
| Reic:..nosdeAlimaçiodeBeru/Ativos                                 | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                                | 0,00                                                           | 0,00                                                | 0,00                                        |
| R«lll'50$Vinculados1Fundos(exa:1 0Edueaçio,Saúde,Assist~ i•       | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                                | 0,00                                                           | 0,00                                                | 0,00                                        |
| Ou1r111Vineulaç6esl.epis                                          | 460.458,40                      | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     | 460.458,40                          | 0,00                                                           | 0,00                                                | 460.458,40                                  |
| ~Exlnorçarnerldrio                                                | 574.918,08                      | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 7.041.863,18                 | 0,00                     | -6.466.945,10                       | 0,00                                                           | 0,00                                                | -6.466.945,1 0                              |
| OunsVincullç6el                                                   | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                                | 0,00                                                           | 0,00                                                | 0,00                                        |
| TOTAL DOS REaJRS0S VINClJUJ)()S AO RPPS (Ili)                     | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                                | 0,00                                                           | 0,00                                                | 0,00                                        |
| Reau301 Vinculados-, RPPS- Fuodo em Capiulizaçio (Plano Previd    | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                                | 0,00                                                           | 0,00                                                | 0,00                                        |
| Rccu:,os Vinculados-, RPPS - Fuodo em Repartiçio(Plano Financei,  | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                                | 0,00                                                           | 0,00                                                | 0,00                                        |
| Recu!'90II Vinculados-, RPPS- Tlll de Administra,;:io             | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                                | 0,00                                                           | 0,00                                                | 0,00                                        |
| TOTAL{IV) • (I+li+ Ili)                                           | 3.906.212,18                    | 0,00                         | 234.867,04                   | 0,00                         | 7.041.863,18                 | 0,00                     | -3.370.518,04                       | 169.620,00                                                     | 0,00                                                | -3.540.138,04                               |

FONTE: SCPI • Contabilidade (9.50.29.1276], PREFEITTJRA MUNICIPAL DE MADEIRO

RQF - ANEXO .5 (LRF, art. .5.5,  Inciso 111, aUnea •a;

ALANDELON ARAÚ JO DOS SANTOS 621.610.443-89 PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCPI - Contabilidade (9.50.29.1276], PREFEITTJRA MUNICIPAL DE MADEIRO

## ld:  12527934764B7BBA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A ABRIU2025

\_

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A ABRIU2025

VITALIANO DE AGUIAR PESSOA NITTO 048.307.343- IO SEC. DE ADM.PLAN. E FINANÇAS

I S BARROS CONTABILIDADE 956.340.613-34 CONTADOR CRC/PI 763/0

CLENILSA FERREIRA ARAÚJO 000.406.543-38 CONTROLAOORA INTERNA