LRF — Barras (02/10/2025)

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS

## RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃ O ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇ O ORÇ AMENTÁRI O

ORÇAMENT OS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 3

PERIODO: Janeiro a agosto 2025/BIMESTRE  Julho - Agosto

| RR.EO -ANEXO 1(LRF, Art. 52, inciso alJneas "a" e ''b " do inciso                                                                    | Ue § I") PREVISÃO                        | PREVISÃO                      | RECEITAS REALIZADAS         | RECEITAS REALIZADAS     | RECEITAS REALIZADAS           | RECEITAS REALIZADAS   | RS 1 SALDO                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|
| RECEITAS                                                                                                                             | INICIAL                                  | ATUAIJZADA                    | BIMESTRE                    | %                       | JANAAOO                       | %                     | ARBALIZAR.                                |
|                                                                                                                                      |                                          | (a)                           | (b)                         | 1 (bla) 1               | (e)                           | 1 (e/a)               | (a-<:)                                    |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I) RECEITAS CORRENTES                                                                         | 239.904.957,37 222.679.382,03            | 239.904.957,37 222.679.382,03 | 48.238.288,55 48.238.288,55 | 20,11 21,66             | 196.397.788,44 196.357.788,44 | 81,86 88,18           | 43.507.168,93 26.321.593,59               |
| IMPOSTOS, TAXAS ECONTRIBUIÇÕES DE                                                                                                    | 8.691.189,62                             | 8.691.189,62                  | 2.767.226,78                | 31,84                   | 9.574.497,11                  | 110,16                | -883.307,49                               |
| MELHORIA                                                                                                                             |                                          |                               |                             |                         |                               |                       | -1.1                                      |
| Impostos Taxas                                                                                                                       | 7.832.684,92 839.547,22                  | 7.832.684,92 839.547,22       | 2.706.226,97 60.999,81      | 34,55 7,27              | 8.944.247,74 630.245,02       | 114,19 75,07          | 11.562,82 209.302,20                      |
| Contribuição de Melhoria                                                                                                             | 18.957,48                                | 18.957,48                     | 0,00                        | 0,00                    | 4,35                          | 0,02                  | 18.953,13                                 |
| CONTRIBUIÇÕES                                                                                                                        | 1.983.366,00                             | 1.983.366,00                  | 83.014,84                   | 4,19                    | 431.450,56                    | 21,75                 | 1.551.915,44                              |
| Contribuições Sociais                                                                                                                | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                                      |
| Contribuições Econômicas                                                                                                             | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                                      |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social                                                                              | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                                      |
| e de Formação Profissional                                                                                                           |                                          |                               |                             |                         |                               |                       |                                           |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação                                                                                 | 1.983.366,00                             | 1.983.366,00                  | 83.014,84                   | 4,19                    | 431.450,56                    | 21,75                 | 1.551.915,44                              |
| Pública RECEITA PATRIMONIAL                                                                                                          | 807.417,48                               | 807.417,48 109.919,70         | 579.027,90 12.497,65        | 71,71 11,37 104,65 0,00 | 4.105.064,30 2.118.125,80     | 508,42 926,98         | -3.297.646,82 -2.008.206,10 -1.445.573,72 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado Valores Mobiliários Delegação de Serviços PúblicosMediante                            | 109.919,70 541.364,78 0,00               | 541.364,78 0,00               | 566.530,25 0,00             |                         | 1.986.938,50                  | 367,02                |                                           |
|                                                                                                                                      |                                          |                               |                             |                         |                               |                       | 0,00                                      |
| Concessão, Autorização ou Licença                                                                                                    |                                          |                               |                             |                         | 0,00                          | 0,00                  |                                           |
| Permissão, Exploração de Recursos Naturais Exploração do Patrimônio Intanglvel                                                       | 0,00 0,00 0,00                           | 0,00 0,00 0,00                | 0,00 0,00 0,00              | 0,00 0,00 0,00          | 0,00 0,00                     | 0,00 0,00             | 0,00 0,00                                 |
| Cessão de Direitos                                                                                                                   |                                          |                               |                             |                         | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                                      |
| Demais Receitas Patrimoniais                                                                                                         |                                          |                               |                             |                         |                               |                       |                                           |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                                                                                                                 | 156.133,00 0,00                          | 156.133,00                    | 0,00                        | 0,00                    | 0,00 0,00                     | 0,00                  | 156.133,00 0,00                           |
| RECEITA INDUSTRIAL                                                                                                                   |                                          | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                    |                               | 0,00 0,00             |                                           |
| RECEITA DESERVIÇOS                                                                                                                   | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                          |                       | 0,00 36.663,15                            |
|                                                                                                                                      | 61.746,30                                | 61.746,30                     | 5.016,63                    | 8,12                    | 25.083,15                     | 40,62                 |                                           |
| Serviços Administrativos e Comerciais                                                                                                | 61.746,30                                | 61.746,30                     | 5.016,63                    | 8,12                    | 25.083,15                     | 40,62                 | 36.663,15 0,00                            |
| Gerais Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte                                                                  | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                                      |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde                                                                                             | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                  |                                           |
| Serviços e Atividades Financeiras                                                                                                    | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                  | 0,00 0,00                                 |
| Outros Serviços TRANSFE!lliNCIASCORRENTES                                                                                            | 0,00                                     | 0,00 209.855.829,63           | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                          | 0,00 86,82            | 27.650.625,41                             |
| Transferências da União e de suas Entidades                                                                                          | 209.855.829,63 I21.462.600,44            | 121.462.600,44                | 44.792.016,37 31.569.225,26 | 21,34 25,99             | 182.205.204,22 124.346.214,92 | 102,37                | -2.883.614,48                             |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal suas Entidades                                                                      | 11.154.662,8I                            | 11.154.662,81                 | 1.487.664,79                | 13,34                   | 5.903.768,28                  | 52,93                 | 5.250.894,53                              |
| e de Transferências dos Munic(pios e de suas Entidades                                                                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                                      |
| Transferências de Instituições Privadas Públicas                                                                                     | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                          | 0,00 67,27            | 0,00 25.283.345,36                        |
| Transferências de Outras Instituições                                                                                                | 77.238.566,38                            | 77.238.566,38                 | 11.735.126,32               | 15,19                   | 51.955.221,02                 |                       | 0,00                                      |
| Transferências do Exterior Demais Transferências Corrcotes                                                                           | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00                        | 0,00 0,00               | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                                      |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                                                                            | 0,00 1.279.833,00                        | 0,00                          | 0,00                        | 0,94                    | 0,00 16.489,10                | 0,00 1,29             | 1.263.343,90                              |
| Multas Administrativas, Contratuais e                                                                                                | 0,00                                     | 1.279.833,00                  | 11.986,03                   | 0,00                    | 0,00                          |                       | 0,00                                      |
| Judiciais                                                                                                                            |                                          | 0,00                          | 0,00                        | 1,49                    | 9.264,97                      | 0,00 2,91             | 309.535,03                                |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos Bens, Direitos e Valores Incorporados ao                                                 | 318.800,00 0,00                          | 318.800,00 0,00               | 4.761,90 0,00               | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                                      |
| Patrimônio                                                                                                                           |                                          |                               | 0,00                        |                         | 0,00                          |                       |                                           |
| Público Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital                                                                               | 0,00                                     | 0,00 961.033,00               | 7.224,13                    | 0,00 0,75               | 7.224,13                      | 0,00                  | 0,00 953.808,87                           |
| Demais Receitas Corrcotes RECEITAS DE CAPITAL                                                                                        | 961.033,00 17.225.575,34                 | 17.225.575,34                 |                             | 0,00                    | 40.000,00                     | 0,75 0,23             | 17.185.575,34                             |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de Crédito- Mercado                                                                                   | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00 0,00                   | 0,00 0,00               | 0,00 0,00                     | 0,00 0,00             | 0,00 0,00                                 |
| Interno Operações de Crédito- Mercado Externo                                                                                        | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                    |                               | 0,00                  | 0,00                                      |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                                                                                    |                                          |                               | 0,00                        |                         | 0,00 0,00                     |                       | 0,00                                      |
| Alienação de Bens Móveis                                                                                                             | 0,00 0,00                                | 0,00 0,00 0,00                | 0,00                        | 0,00 0,00               | 0,00                          | 0,00                  |                                           |
| Alienação de Bens Imóveis                                                                                                            | 0,00                                     |                               | 0,00 0,00                   |                         | 0,00                          | 0,00 0,00             | 0,00                                      |
| Alienação de Bens Intanglveis                                                                                                        | 0,00                                     | 0,00 0,00                     | 0,00                        | 0,00 0,00               | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                                      |
| AMORTIZAÇÕES DE TRANSFERÉNCIAS DE CAPITAL                                                                                            | 0,00 0,00                                | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                          |                       | 0,00                                      |
| EMPRÉSTIMOS Transferências da União e de suas                                                                                        |                                          |                               | 0,00                        | 0,00                    |                               | 0,00 0,23             | 0,00                                      |
| Entidades Transferências dos Estados e do Distrito                                                                                   | 17.225.575,34 13.492.730,84 3.732.844,50 | 17.225.575,34                 | 0,00 0,00                   | 0,00 0,00               | 40.000,00 0,00 40.000,00      | 0,00                  |                                           |
|                                                                                                                                      |                                          |                               |                             |                         |                               | 1,07                  | 17.185.575,34 13.492.730,84 3.692.844,50  |
| Federal Entidades                                                                                                                    |                                          | 13.492.730,84 3.732.844,50    |                             |                         |                               |                       |                                           |
| e de Transferências dos Municlpios e de suas Entidades                                                                               |                                          |                               |                             |                         |                               | 0,00                  | 0,00                                      |
| suas Transferências de Instituições Privadas                                                                                         | 0,00 0,00 0,00                           | 0,00 0,00 0,00 0,00           | 0,00 0,00 0,00 0,00         | 0,00 0,00 0,00 0,00     | 0,00 0,00 0,00                | 0,00 0,00             | 0,00 0,00 0,00                            |
| Transferências de Outras Instituições Públicas Transferências do Exterior Demais Tranferências de Capital OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 0,00                                | 0,00 0,00                     | 0,00 0,00                   | 0,00 0,00               | 0,00 0,00 0,00                | 0,00 0,00 0,00        |                                           |
| Integralização do Capital Social                                                                                                     |                                          | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                  | 0,00 0,00 0,00                            |
| Remuneração das Disponibilidades do                                                                                                  | 0,00 0,00                                | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                                      |
| Tesouro Resgate de T(rulos do Tesouro                                                                                                |                                          | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                          |                       | 0,00                                      |
|                                                                                                                                      | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                    |                               |                       |                                           |
| Demais Receitas de Capital RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)                                                                            | 0,00 0,00 0,00                           | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                    | 0,00 0,00                     | 0,00 0,00 0,00        | 0,00 0,00                                 |
| (lll)                                                                                                                                | 239.904.957,37                           | 239.904.957,37                |                             | 20,11                   |                               | 81,86                 |                                           |
| (II) SUBTOTAL DAS RECEITAS =(I + II) OPERAÇÕES DE CRÉDITO /                                                                          | 0,00                                     | 0,00                          | 48.238.288,55 0,00          | 0,00                    | 1%.397.788,44 0,00            | 0,00                  | 43.507.168,93 0,00                        |
| (IV)                                                                                                                                 |                                          | 0,00                          |                             | 0,00                    |                               | 0,00                  | 0,00                                      |
| REFINANCIAMENTO Operações de Crédito- Mercado Interno                                                                                | 0,00                                     |                               | 0,00                        |                         | 0,00                          |                       |                                           |
| Mobiliária                                                                                                                           | 0,00                                     |                               | 0,00                        |                         | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                                      |
| Contratual                                                                                                                           |                                          | 0,00 0,00                     |                             | 0,00 0,00               | 0,00                          |                       | 0,00                                      |
|                                                                                                                                      | 0,00                                     |                               | 0,00 0,00                   | 0,00                    | 0,00                          | 0,00 0,00             | 0,00                                      |
| Operações de Crédito- Mercado Externo                                                                                                | 0,00                                     | 0,00                          |                             |                         |                               |                       |                                           |

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS

## RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO  ORÇAMENTÁRIO

2 de 3

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a agosto 2025/BIMESTRE  Julho - Agosto

| RREO - ANEXO 1 (LR.F Art. 52 inciso I allneas ..... e ..b.. do inciso li e § l")   | RREO - ANEXO 1 (LR.F Art. 52 inciso I allneas ..... e ..b.. do inciso li e § l")   | RREO - ANEXO 1 (LR.F Art. 52 inciso I allneas ..... e ..b.. do inciso li e § l")   | RREO - ANEXO 1 (LR.F Art. 52 inciso I allneas ..... e ..b.. do inciso li e § l")   | RREO - ANEXO 1 (LR.F Art. 52 inciso I allneas ..... e ..b.. do inciso li e § l")   | RREO - ANEXO 1 (LR.F Art. 52 inciso I allneas ..... e ..b.. do inciso li e § l")   | RREO - ANEXO 1 (LR.F Art. 52 inciso I allneas ..... e ..b.. do inciso li e § l")   | RS 1          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| RECBITAS                                                                           | PREVISÃO                                                                           | PREVISÃO                                                                           | RECEITAS RBALIZADAS                                                                | RECEITAS RBALIZADAS                                                                | RECEITAS RBALIZADAS                                                                | RECEITAS RBALIZADAS                                                                | SALDO         |
|                                                                                    | INICIAL                                                                            | AnJALIZADA                                                                         | BIMESTRE                                                                           | %                                                                                  | JANAAGO                                                                            | %                                                                                  | A REALIZAR    |
|                                                                                    |                                                                                    | (a)                                                                                | (b)                                                                                | 1 (bla)                                                                            | (e)                                                                                | 1 (e/a)                                                                            | (a-e)         |
| ... Mob1hária                                                                      | 0,00                                                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                               | 0,00          |
| Contratual                                                                         | 0,00                                                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                               | 0,00          |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)                                                | 239.904.957,37                                                                     | 239.904.957,37                                                                     | 48.238.288,55                                                                      | 20,11                                                                              | 196.397.788,44 0,00                                                                | 81,86                                                                              | 43.507.168,93 |
| DÉFICIT (VI) TOTAL COM DÉFICIT (Vm = (V + VI)                                      | 239.904.957,37                                                                     | 239.904.957,37                                                                     | 48.238.288,55                                                                      | 20,11                                                                              | 196.397.788,44                                                                     | 81,86                                                                              | 43.507.168,93 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                    | 0,00                                                                               | 5.733.203,17                                                                       |                                                                                    |                                                                                    | 5.733.203,17                                                                       |                                                                                    |               |
| Recursos Arrecadados em ExercíciosAnteriores - RPPS                                | 0,00                                                                               | 0,00                                                                               |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |               |
| SuperávitFinanceiro Utiliz.ado para CréditosAdicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00)        |                                                                                    | 5.733.203,17                                                                       |                                                                                    |                                                                                    | 5.733.203,17                                                                       |                                                                                    |               |

EDILSON SERVULO DE SOUSA 39S.722.343-1S PREFEITO MUNICIPAL

3de3

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS

## RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO  ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS  FISCAIS E  DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a  agosto 2025/BIMESTRE  Julho - Agosto

RREO-ANEXO 1  {LRF,Art.S2,incisol.alfncu"a"'c"b"doincisolle§ 1 -:i

| DESPESAS                                     | DOTACAO INICIAL   | DOTAÇÃO AnJALIZAllA (e)   | DllSPBSAS EMPl!NIIADAS   | DllSPBSAS EMPl!NIIADAS       | SALDO (J)•(e-t)   | Dl!SPESAS LIQUIDADAS -1 JANAAGO   | Dl!SPESAS LIQUIDADAS -1 JANAAGO   | SALDO         | DIISPl!SAS PAGAS ATÉ o- G)   | INSCRITAS BM RESTOSA PAOAllNÃO PROCBSSAOOS' (k)   |
|----------------------------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------|---------------------------------------------------|
| DESPESAS                                     | DOTACAO INICIAL   | DOTAÇÃO AnJALIZAllA (e)   | -1                       | JANAAOO (t)                  | SALDO (J)•(e-t)   |                                   | (h)                               | SALDO         | DIISPl!SAS PAGAS ATÉ o- G)   | INSCRITAS BM RESTOSA PAOAllNÃO PROCBSSAOOS' (k)   |
|                                              | (d)               |                           |                          |                              |                   |                                   |                                   | (i)•(&-h)     |                              |                                                   |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VlII) | 239.904.957,37    | 245.638.160,54            | 51.249.815,17            | 184.310.156,79               | 61.328.003,75     | 51149.585,37                      | 184.308.022,14                    | 61.330.138,40 | 181.720198,88                | 0,00                                              |
| DESPESAS CORRENTES                           | 205.744.206,67    | 207.542.581,83            | 45.315.447)9             | 161.043.165,62               | 46.499.416)1      | 45.315.217,49                     | 161.041.030,97                    | 46.501.550,86 | 159.021.666,14               | 0,00                                              |
| PESSOAL EENCARGOS SOCWS                      | 145.845.142,21    | 131.375.501,22            | 27.279.049,44            | 102.977.960,50               | 28.397.540,72     | 27.279.049,44                     | 102.977.960,50                    | 28.397.540,72 | 101.977.010,03               | 0,00                                              |
| JUROS EENCARGOS DA DivlDA                    | 4.490,64          | 4.490,64                  | 0,00                     | 0,00                         | 4.490,64          | 0,00                              | 0,00                              | 4.490,64      | 0,00                         | 0,00                                              |
| OurRAS DESPESAS CORRENTES                    | 59.894.573,82     | 76.162.589,97             | 18.036.397,85            | 58.065.205,12                | 18.097.384,85     | 18.036.168,05                     | 58.063.070,47                     | 18.099.519,50 | 57.044.656,11                | 0,00                                              |
| TransferênciasaMunícfpios                    | 0,00              | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                         | 0,00              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00          | 0,00                         | 0,00                                              |
| Demais Despesas CoirenleS                    | 59.894.573,82     | 76.162.589,97             | 18.036.397,85            | 58.065.205,12                | 18.097.384,85     | 18.036.168,05                     | 58.063.070,47                     | 18.099.519J0  | 57.044.656,11                | 0,00                                              |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 32.726.889,35     | 37.730.374,02             | 5.934.367,88             | 23.266.991,17                | 14.463.382,85     | 5.934.367,88                      | 23.266.991,17                     | 14.463.382,85 | 22.698.632,74                | 0,00                                              |
| INVESTIMENTOS                                | 30.556.893,89     | 35.801.478J6              | 5.534.647,57             | 21.769.250,01                | 14.032.228,55     | 5.534.647,57                      | 21.769.250,01                     | 14.032.228,55 | 21.200.891,58                | 0,00                                              |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                        | 0,00              | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                         | 0,00              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00          | 0,00                         | 0,00                                              |
| AMORTIZAÇÃO DA DfVIDA                        | 2.169.995,46      | 1.928.895,46              | 399.720,31               | 1.497.741,16                 | 431.154,30        | 399.720,31                        | 1.497.741,16                      | 431.154,30    | 1.497.741,16                 | 0,00                                              |
| RESERVA DE CONTINGSNCIA                      | 1.433.861,35      | 365.204,69                | 0,00                     | 0,00                         | 365.204,69        | 0,00                              | 0,00                              | 365.204,69    | 0,00                         | 0,00                                              |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)          | 0,00              | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                         | 0,00              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00          | 0,00                         | 0,00                                              |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) • (VlII +IX)       | 239.904.957,37    | 245.638.160,54            | 51.249.815,17            | 184.310.156,79               | 61.328.003,75     | 51.249.585,37                     | 184.308.022,14                    | 61.330.138,40 | 181.720.298,88               | 0,00                                              |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)   | 0,00              | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                         | 0,00              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00          | 0,00                         | 0,00                                              |
| Amortizaçio da Divida Interna                | 0,00              | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                         | 0,00              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00          | 0,00                         | 0,00                                              |
| DívidaMobiliária                             | 0,00              | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                         | 0,00              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00          | 0,00                         | 0,00                                              |
| DívidaContratual                             | 0,00              | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                         | 0,00              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00          | 0,00                         | 0,00                                              |
| Amortizaç,lo da Divida Externa               | 0,00              | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                         | 0,00              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00          | 0,00                         | 0,00                                              |
| Divida Mobiliária                            | 0,00              | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                         | 0,00              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00          | 0,00                         | 0,00                                              |
| Divida Contratual                            | 0,00              | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                         | 0,00              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00          | 0,00                         | 0,00                                              |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII)• (X+ XI)            | 239.904.957,37    | 245.638.160,54            | 51.249.815,17            | 184.310.156,79               | 61.328.003,75     | 51.249.585,37                     | 184.308.022,14                    | 61.330.138,40 | 181.720.298,88               | 0,00                                              |
| SUPERÁ VlT (Xlll)                            | 239.904.957,37    |                           |                          | 12.087.631,65 196.397.788,44 |                   | 51.249.585,37                     | 12.089.766,30                     |               | 14.677.489,56                |                                                   |
| TOTALCOM SUPERÁVIT(XIV) · (Xll +Xlll)        |                   | 245.638.160,54            | 51.249.815,17            |                              |                   |                                   | 196.397.788,44                    |               | 196.397.788,44               | 0,00                                              |

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1. S .  BARROS CONTABILIDADE 33.189.717/0001-82 CONTADOR CRC-Pl 763/0-9

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