LRF — Madeiro (28/08/2025)

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RGF - ANEXOS (LRF, art. SS, Inciso Ili, alinca "·")

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|                                                                      | DISPONIBILIDADE DECAIXA BRUTA   | OBRIGAÇÕES FlNANCEIRAS                | OBRIGAÇÕES FlNANCEIRAS                | OBRIGAÇÕES FlNANCEIRAS                 | OBRIGAÇÕES FlNANCEIRAS   | INSUFICl~CIA            | OJSPONJBJLIOAOE                                       | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃC LIQUIDADOS DO EXERCICIO   | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS           | DISPONIBILIDADE                                 |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                      | DISPONIBILIDADE DECAIXA BRUTA   | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Rcs1 os a Pagar                        | °"""" Obrigaç&s          | FINANCEIRA VERIFICADA   | DE CAIXA LfQUID} (Antes da Inscrição                  |                                                           |                                              | DECAIXA LIQUIDA (Após a Inscrição               |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                               | DISPONIBILIDADE DECAIXA BRUTA   | De Exercí cios Anteriores             | Do Exercí cio                         | Empenhados e Não                       | °"""" Obrigaç&s          | FINANCEIRA VERIFICADA   | DE CAIXA LfQUID} (Antes da Inscrição                  |                                                           |                                              | DECAIXA LIQUIDA (Após a Inscrição               |
|                                                                      | (•)                             | (b)                                   | (o)                                   | Liquidados de Exen:lciosAnteriorcs (d) | Financeiras (o)          | NO CONSÓRCIO PÚBLICO (Q | em Rcs10s aPagar Não Processados) (g)-(a-(b+c+d+c)-f) | (h)                                                       | (Não Inscritos por Jnsuficiblcia Financeira) | em Restos a Pagar Não Processados) (i) • (g• h) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1)                                | -5.308.577,47                   | 194.398,59                            | 196.9S7,23                            | 19.161.0S                              | -365.621,57              | 0,00                    | -S.3S3.472,77                                         | 1.472,16                                                  | 0,00                                         | -S.3S4.944,93                                   |
| Rc,;w-sos Não Vincul,dos de: Impostos                                | -S.308.577,47                   | 194.398,S9                            | 196.9S7,23                            | 19.161,0S                              | -36S.621,S7              | 0,00                    | -S.3S3.472,77                                         | 1.472,16                                                  | 0,00                                         | -S.3S4.944,93                                   |
| Outros Recursos n.ão Vinculados                                      | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                                  | 0,00                                                      | 0,00                                         | 0,00                                            |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (li )                 | 6.669.969,43                    | S.S39,28                              | 100.040,1S                            | 0,00                                   | 2.72 1.901,S0            | 0,00                    | 3.842.488,S0                                          | S8 1.878,00                                               | 0,00                                         | 3.260.610,S0                                    |
| Rc,;U1$0SVinculados àEducação                                        | 321.168,21                      | 5.539,28                              | 86.953,15                             | 0,00                                   | 2.843.076,17             | 0,00                    | -2.614.400,39                                         | 581.878,00                                                | 0,00                                         | -3.196.278,39                                   |
| Transferênciasdo FUNDEB                                              | 3.493,28                        | 0,00                                  | 2.912,00                              | 0,00                                   | 2.843.076,17             | 0,00                    | -2.842.494,89                                         | 0,00                                                      | 0,00                                         | -2.842.494,89                                   |
| OutrosRccursosVinculadosàEducação                                    | 317.674,93                      | 5.S39,28                              | 84.041 ,1S                            | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                    | 228.094,50                                            | S8 1.878,00                                               | 0,00                                         | -353.783,50                                     |
| Rc,;U1$0SVinculados àSaOOf:                                          | 5.388,65                        | 0,00                                  | 13.087,00                             | 0,00                                   | 510.967,60               | 0,00                    | -518.665,95                                           | 0,00                                                      | 0,00                                         | -5 18.66S,95                                    |
| Transfcrênciasfund,oaFWldodcRccursosdoS US                           | 0,00                            | 0,00                                  | 13.087,00                             | 0,00                                   | 510.967,60               | 0,00                    | -524.054,60                                           | 0,00                                                      | 0,00                                         | -524.054,60                                     |
| Outros RccursosVinculadosiSaúdc                                      | S.388,6S                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                    | 5.388,65                                              | 0,00                                                      | 0,00                                         | 5.388,65                                        |
| Rc,;w-sosVinculadosiMSisiênc iaSoeial                                | 7.001,87                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 16.056,01                | 0,00                    | -9.0S4,14                                             | 0,00                                                      | 0,00                                         | -9.054,14                                       |
| Roew-sos Vinculados i Previdçnci• So<:ial (EXCETO RPPS)              | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                                  | 0,00                                                      | 0,00                                         | 0,00                                            |
| Demais Vinculações Decormltes dc: Transfcn!ncias                     | 1.949.977,74                    | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 353.446,89               | 0,00                    | 1.596.530,85                                          | 0,00                                                      | 0,00                                         | 1.596.530,85                                    |
| Transfcrénci as de Convtnios e Instrumentos Congéncff:s (excet o Edu | 1.484.457,32                    | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                    | 1.484.4S7,32                                          | 0,00                                                      | 0,00                                         | 1.484.4S7,32                                    |
| Ouu» Vinculações Do,;o~ntcs de Transferênci as                       | 46S.520,42                      | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 3S3.446,89               | 0,00                    | 112.073,53                                            | 0,00                                                      | 0,00                                         | 112.073,S3                                      |
| Demais Vinculações Lega.is                                           | 446.877,95                      | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                    | 446.877,95                                            | 0,00                                                      | 0,00                                         | 446.877,95                                      |
| Roeursosdcüperaçõcsdc:Cffl:lito(cxcctovinculadosàEducaçãocà          | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                                  | 0,00                                                      | 0,00                                         | 0,00                                            |
| RccursosdcAlicnaçãodcBe nsfAtivos                                    | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                                  | 0,00                                                      | 0,00                                         | 0,00                                            |
| Rc,;ursosVinculados • Fundos (cxcctoEducaçio,Saúdc,Assis tência      | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                                  | 0,00                                                      | 0,00                                         | 0,00                                            |
| Outras Vinculações Legais                                            | 446.877,9S                      | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                    | 446.877,9S                                            | 0,00                                                      | 0,00                                         | 446.877,95                                      |
| Rc,;lll'SO$Exlraorçamcn1Arios                                        | 3.939.55S,0I                    | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | -1.001.645,17            | 0,00                    | 4.941.200,18                                          | 0,00                                                      | 0,00                                         | 4.94 1.200, 18                                  |
| Outras Vinculações                                                   | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                                  | 0,00                                                      | 0,00                                         | 0,00                                            |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Ili)                          | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                                  | 0,00                                                      | 0,00                                         | 0,00                                            |
| Rccwws Vinculados ao RPPS- Fundo cm Capitalizaçio (Plano Prcvid      | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                                  | 0,00                                                      | 0,00                                         | 0,00                                            |
| Recursos Vinculados ao RPPS- Fundo cm Rcpaniçio (Plano Financci1     | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                                  | 0,00                                                      | 0,00                                         | 0,00                                            |
| Rc,;U1$0S Vinculados ao RPPS - Tu:a de Adminis!J11Çio                | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                                  | 0,00                                                      | 0,00                                         | 0,00                                            |
| TOTAL(lV) • (l + li + lll)                                           | 1.361.391,96                    | 199.937,87                            | 296.997,38                            | 19.161,05                              | 2.356.279,93             | 0,00                    | -1.510.984,27                                         | 583.350,16                                                | 0,00                                         | -2J)94.334,43                                   |

FONTE: SCP!· Contabilidade [9.50.29.12921, PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

RGF - ANEXO 5 (LRF,.,, 55, lnc;,0111,  almc, "•1

| PEDRO TEXEIRA JUNIOR   | FRANCISCO FERREIRA NUNES FILHO   | CONP LAN CONTABILIDADE   |
|------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 013.407.803 ,99        | 030.470.313-39                   | 724 .743.503-34          |
| PREFE I TO MUNICIPAL   | SECRETÁRIO MUN.DEAD MEFINANÇAS   | CONTADOR CRC,PI 1 45/0   |

JESSICA JANAIRA ARAUJO  SIL VA 059.552 , 653·50

COTROLADOR INTERNO

## ld:OCC5650D9C9293BE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

RELATÓ RIO DE GESTÃ O FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇA MENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

FON TE:  SCP !  -Con~bilidadc [9.50.29.1292],  PREFEI TUR A  MUNICIPAL DE MAD E IRO

## P REFEI TURA MUNICIP A L  D E  MAD EIRO

RELA TÓRIO  DE GESTÃ O  FISC AL

## DEMONSTRAT IVO CONSOLIDADO DA DIS P ONIBILIDADE D E  CAIXA E  DOS RESTOS A  PAGAR

ORÇAME N TOS FISCAIS E  D A  SEGU RIDA D E  SOCIAL JA N E IRO/202 4  A  DE ZEMBRO/202 4

2  de2

RS 1

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