LRF — Lagoa De Sao Francisco (26/09/2025)

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 26 de Setembro de 2025 · Edição V  CDXIV

## ld:030E7E94B87A2554

R&amp;LATÓRIO  DE  GESTÃO

FISCAL

DISPONIBILIDADE  DE  CAlXÃ E  RESTOS  Ã P1.GAR- ANEXO  V

ORÇAME:HTOS

FISCAL  E  DA  SEGURIDADE  SOC!ll

LRF, Ãll't. -5-5 ,

i not•o  ITI,  •lfno•  •111•

| IQAQÕU  FINNICSI  1DGl1'1Flc:AÇA0  001  MCOIIIOI  1  1111,Hto•  •  Papr L1qv.1dadoe  •  IIIS.eto•  •  Paprl  1  D181QU9ILIDADS 1------ao ••to•-----1 .....  nbado• •  1  1  D&amp;  CAJU.  INJTAIO.  beroioiiN  I  IUO  Llqv.idadotll  1  IAat.edona  I  Do  ...  rcicio  I  dei  &amp;u.rcl.clo  1  ## TOTAL DOS RECURSOS NÃ O VINCULADOS (1)  00-Rccurros nlo Vinculad0$ de Impostos  1111101  -cAIXA  ADH  lllllU  -PAC  l  88 .. . .. ... ...... .... ...  22 . 630- 0  1111150  - FPH  8lJPREHO .. ... ....... ... ...  26 . 444 - X  218810102-I:NSS  DESCONTADOS  SERV:tDORES  218810104- rRRF  C  CAMARA  MUN:tC:tPALI  218810110-PENSM&gt;  ALIHENTICIA  -  CAlXA  EOONOMICA  FEDERAL  2115810113- RETENOOES  -  ENUDADES  REPRESEN(020200J (500) - S  2la&amp;l0115-RETENOOES  -  EMPRtsnHOS  E  FI:NA(020200] 1500)-S  2188111!1  - RtNOIMS:NTOS  OE  APLICACAO  f'INANCUAA  -  CAMAAA  218820101-RPP.$  -  UT'l;NÇÕ€.$  SOQAA  VUCJMl:(020200] (500)-S  218820104- lHPOSTO  SOBRE  A  RENOA  RE'tlDO  N(020200] (500) - S  218820108-188(020401) (500]-PUNDO  HIJNICIPAI.  DE  8AÕDE  218830102-coMTRl8UI  AO  I\GP8(020200) (500)-SECM'l'ARJ:A  -SBM FONTE DE RECURSO DEFIN1DA[21311.01.01]  ## TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (ll)  -59'7.4U,51  - 5,7,414  51  182, 25  - 1.553. 889, 4'  956 . 292,73  0,00  o,oo  o,oo  0,00  º·ºº  º·ºº  º·ºº  o, oo  o,oo  o,oo  0,00  1'7 . 138 . 258,39  Tran.sfctencias  do  FUNDES - Impostos e Transfcrencias de Impostos  - 10 . 123 . s10  n  111111!11  -i'UNDEB  .. .. . . ...... ... .........  15.186-fi  -10 . 543 . 157,17  l111150  - i'UNDEB  SOPP.DIO .... ... .........  15.186- fi  419 . 646,-H  218810110-PRNSAO  ALIMl:NTICIA (0203011 (540)-FUNOO  Df:  MAN1J  0,00  218810113- REt'ENCOES  -  ENTIDADES  REPRE8EN(020301] (540) - F  0, 00  218810115-RETENCOES  -  EMPRJ1STI:H08  E  FINA(020301] (540)-F  0, 00  218820101-1\PPS  -  J\!:TENQÕE8  IOeJ\!:  WNC1ME(020301] (540)-r  0,00  218820104-I:HPOaTO  808M  A  11.RNDA  RP.:TIDO  N(020301 ]  (540)-r  0,00  218820108- lS8(020301J (540) - f'UNDO  DE  MANUT  E  D~ENVOLVIH  0,00  O  00  111111!11  - FUNDEB  .. .. . .. .... .... ...... .. . 15 . 18fi- fi  3 . !114fi . 22fi,U  218810110-PENSAO  ALIMENTICIA(020301] (.540)-l'UNDO  DE  MANU  0,00  218810113-RETENCOES  -  ENTIDADES  REPRESEN(020301] (540) - F  218810115-RRTENCOES  -  D&lt;PlltSTIMOS  lt  FlNA(020301] (540)-F  218820101-RPPS  -  ltEttNÇÕES  SOBRE  VENCIHE(020301] (540) - F  218820104-1HP08TO  SOBRE  A  RENDA  RE'l'lDO  N(020301] (540)-F  0,00  º·ºº  0,00  o,oo  2-Transfer!ncias  do RJNDEB -  COmplementação da Unillo - V  AA  T  4.274.66.5  31  1  1  Aa~H'ior.a  1  52!1.600, 52  75'1'. 278,19  65.JU,21  52'.600 52  757,278  1'  0,00  0,00  0,00  153.381,51  487 . .511,62  363.H8n  24. USOO  O  00  O  00  724  59  O 00  ORÇAME:HTOS  FISCAL  E  DA  SEGURIDADE  SOC!ll  LRF, Ãll't. -5-5 ,  i not•o  ITI,  •lfno•  •111•  1  IIISOFICllllclAIDIIPOSI8ILnw:i&amp;  I  . . ..  IIIIIADOI  dolDIRcalBJLIDAD  1  FIIWICSlltA  ID&amp;  CAIXA  LfQOIIUSTOI  A  PAGU.1  LIQUIDADOS  10&amp;  CA.IXA  LfQUI  o.ah  I  VSIUFICAW. 1101  DA  (UTU DA  I  a.DIIW)08 S  I  CAJICSLAD08  1  (APÓS  A  J1l8CIU  ObdpQOe•  1  oc.8Õlllel0  1  nrsau:çlo IM  I  do  1  (do  llllCIUtollçAc) IM  MI' do  r~1ua 1  .oai.100  1  Dl'I08  A  FMU.I  LlQUICWIOS  I  l'OR  I  l'Jll0CUMDOI  1'1. 107,21  77,10721  0,00  º·ºº  º·ºº  12 . 336, 64  15 . 187, 78  o,oo  0, 00  6 . 510 , 29  2.054, 98  '7.02',9'7  6.229,99  13 . 219,65  14.420,'1  º·ºº  178 . 0H,'3  101. .54.5  22  0, 00  0, 00  '76,84  16,46  1.284,91  82 . '120,17  3.6'12,37  11.H0,19  2.0S4,28  o,oo  0, 00  0,00  0, 00  0, 00  o,oo  .54.09839  1  Ido l'IIOCUSADOI  DO  sxactc10  IUISUl'IClillclA  I  DO  sxactc10  ,.,  1-- btctd+II  - f  FIUaZ\_\_\_  1  •  ,,.  -  b  0,00  -2.02'7. 31',64  '11.944,58  0, 00  -2 . 099.25!1,22  O  00  - 2.027.314  64  '71.944  58  O  00  - 2.0,,.2,,  22  0,00  º·ºº  0,00  0,00  0,00  o,oo  16.1'72 . 3'75,9'7  0,00  o,oo  16 . 1'72.3'75,97  O  00  - 10.62!11 . 102  59  O  00  0  00  - 10 . 629.'702  5!11  O  00  3.94fi . 226  14  O  00  S. !1146.221'i  14  O  00  4.137.132  57  O 00  O  00  4.13'7 . 132  57   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

REF&amp;Il'URA  MUNICIPAL  DE  L&gt;.GOA  DE  S&gt;.O  FRANCISCO

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!PREENCHIDO  CONFORME  MANUAL  DE  DEMONSTRATIVOS  FISCAIS 1 EDIÇÃO: 2025 UAWio: VALBER HOLANDA IPC Name: PRINCIPAL I Data: 25.09/2025 09-.39:19.Sll I SIAFIC: S&lt;P21H /Ver. 2IAl.00/F'ale: LRF\_.ll0F1.PR0

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vvv. e.implesinformaeica . com

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| NPJ: 01.fil2 . 584/0001- 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | P.EUTÓUO Dlt Cl!STÃ.O FISCAL DISPONI.BtL. lOADlt Dlt CAlXA E RZSTOS A PAGAR- ANVl:0 V ORÇl,MENTOS FISCAL E DA Sl:GUIU.OADI: SOCIAL LRF, Art: . .55 , 1.nci•o III, .alinaa •••                                                                                                                                                                                                                                         |
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| IDSlfTIFI:CAÇIO DOCS UCUM08 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | OBIUOAQÕU FIIIANC&I IRHto• a ••tu Liquidado• • IRiHto• a Paprl IDIUCMIBILIDADSl----------••o •aoo•----------1 &lliPUMdO• • 1 0..1• CAIXA IYI.OTAIO. llnrc1c109 1 IUO L1.QU1dado•I 0br1Q&00H IAnt■riora■ 1 Da C..rcieio I da Kzarcieio I 1 1 Ant■riorw■ 1                                        | I Ilf8WICilllclAIDI8POIIIB:U,lDADS I_.DBAD08 lfÃOIDI8POll181LIDAD I FlJlAIICllM IDB CUXA L1QUIUtB81'08 A PAGARI LIQOIOAD08 IDB CAIXA LfQOI 1 YDil'ICADA 1101 DA (M'tU DA 1 ...DIIADOCS ■ 1 CAllCSLAD08 1 (AIÔI A uaau I CCIISÓIICI:0 1 Ul'SCIUÇÃO DI 1 11110 1 (Ido IIISCIUTOalÇÃO DI MI' Ido 1 PÕBI.100 llm.!11'105 A. PMaal LIQOrD&D08 1 P0R 1 ~ 1 Ido HOCUSADOI DO BXBIICfCIO I nrsortcrtltctA I DO BXBltCfCIO - . |
| 111111!11 -FUNDEB•. .• ••••••••• •. •.•••.• . • 15.llfi-l 218810110-P&NSAO ALIMl:NTICIA(020301J [540)-FUNDO OE MANU 218810113-RETENCOES - ENTIDAOES REPRESENl02030ll 15401-F 21881011.5-RRTENCOES - EMPlltS'l'l:HOS 1t FINA (0203011 (.540)-F 218820101-RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIHZ(020301J (.540)-F 218820104-IHPOSTO SOBRE A REMOA RE'l'IDO N(020301) (540)-F 3-TransfcrenciasdoFUNDEB - Complementação da União - 1111119 - !VNDEB•• . ••••••••••••• , • , ••••• 15.186- 1 218810110-Pl:NSM ALIM!!NTICIA (020301J [!!140)-nnmC> DE NANIJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | D& l'inanClllira■ 4.274.fifi5,31 0, 00 0,00 0,00 º·ºº 0,00 VAAR 521 .16609 527.161,09 0,00 0, 00 0,00 o,oo 0, 00 11.268.231,53 º·ºº 11.268.231,53 25 .145 34 0,00 2!..145,34 º·ºº O 00 O 00 O 00 O 00 º · ºº 10.soooo O 00 º·ºº O 00 º·ºº º·ºº 67,12 5.163,83 35.538,49 O o,oo º·ºº º·ºº º·ºº O | 00 O 00 S27 . 76fi 09 O 00 O 00 521.166 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 218810113- RETENCOl:S - ENTIDADES REPRESl:N(02030l] (540) - F 218810115-U.TENCOES - EKPRiSTIMOS E FINA(02030l] (540) - r 218820101-RPPS - RETENÇÕ ES SOBRE VENCIHl:(020301] (!140)-F 218120104-:tHPO.STO SORRI! A REMOA M:TIDO N(02030l] (!1 40) -F RCCll™>S de Precatórios do FUNDEF 1111119 - PRECATORIO FUNDCF ••••••••••••• 71.01'7-0 1111150 -PR&CATORIO i'UND&E'• •• ••••••••• • '11.01'7-0 50-Transfcrencia do Salário-Educação 1111119 -QSE BB•• •• •• . •••. •• . • ••. ••• ••• 11.499- 5 1111150 -QSE SUPRDIO ..................11.499- 5 218820104- IMPOSTO scmRE A Rl!NDA RETIDO N(020300] (5!10) - s 218820108- ISS[02050l} (5.50) - SAI.ARIO EDUCA 0, 00 51-Transfertncias de Recunos do FNDE referentes ao Programa l)jnheiro l)jreto na Escola (PODE) -o 78 O 00 O 00 llllll!II -PODE 88. .. . .. ... .. . .. . .. .. .. . . 6.118-2 0,00 O 00 | -0,78 Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 63.8'11 04 O 00 O 00 2,fiO 63 . 868,U Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 19 75 O 00 O 00                                                                                                                                              | 0,00 ll.2'8.231,53 O 00 O 00 11.268.231, .53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | O 00 l4.fi45 34 O 00 -o 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
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| 1111150 -PODE APLI •••••••••••••••••6.118-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | º·ºº 00 63.8'7104 O 00 O 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 52-Transfetencias de Recursos do FNDEreferentes ao Programa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | O 00 O 00 O 63.871,04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1111119 - H!:RENOA•• • ••••••••• • •••••••••• 16.672- 3 1111150 -PMAE SUPREHO.... . . ... .•.••. . •. . 5.551-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
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| 53-Traosfereoci.as de Recursos do FNDE Referentes ao Programa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | O 00 O 00 O 00 1!11 75 O 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 111111!11 - PNAT 88 .. ......... .. .........11.711- 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | º·ºº                                                                                                                                                                                                                                                                                            | o,oo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1111150 - PNAT SUPREMO. . .. . .... . .....11.711-0 69-0utras Transfen!ncias de Recursos do FNDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 19,75                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
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| 111111!11 -BRMIL CARINHOSO.. . . . . .. .. .. .23.628-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 701 .'790,tl                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11l1150 -8RA.LF SUPflf~••••••••••• •••••• 15.910- 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 218820104-JHPOSTO SOBRE A RENDA RE'l'IDO N(020300J (.569)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.896.270, 24                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 26 de Setembro de 2025 · Edição V CDXIV

. Estado  do  Pi aui

REFEITUAA  MUNICIPAL  OE  LAGOA  OE  SAO  P'RANCISCO

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P'ISCAL  E  DA  SEGURIDADE  SOCI AL

LIU',  Art.  55, i neiao  111,  al inoa  • a•

| IDBIITIFICAÇlo 008 IIBCVM08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1DIDOlfIIIILIDaDS 1 1 DB CAID BIIDTAIDe 1                                                                                                                                    | IRHt:O■ • Pagar ----------■lo laercicioa I IMtH"iON■ 1 ~•                                                                                                            | IMÇIÕU Liquidado■ • 1 Do ax.rciclo                                                                                                                                   | FIIWICS IRHt:O■ • Paoarl •avc,a----------1~•• 1 l■IO Liquidado•! I dei ax.rciclo 1 1 AnterioN■ 1 d                                                                   | ~b Obrt11a;6H Fi.AUtcelra■                                                                                                                                           | 1 I■-m'ICibcIAIDIDOlfIIIILIDAm 1 •DWJCSIM ID& I YDD'ICIU)A ■01 I CDISON:10 1 1 l'ÕBl.100 1 •-- ,._                                                                   | CAIXA D& (MDa DI. 1 nrsauçlo 11N I llt&ST08 A •MIMI ldO PIIOCU8ADOI - ~ b                                                                                            | l.. LfQUIIUSTOS A PAGARI ---■IIAD08 S I Ido I orlo LlQUUW>Oe 1 ~ DO DBIICfCIO                                                                                        | mM>OS llllolDl&Oll'IalLIDAD LIQOIIW)()I ID& CAIXA LfQUI CAIICSLAD0II 1 (um A l■KIU IIIICIUT081clo 11N u, Ido 1 nocuaAD05 IIJIIUFICitllelA I DO BXBIICfCIO ----1■.a., 1 - ,,. - b).   |
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| 211Sa20108- I SS[020501) (660) - LEI PAULO GUSTAVO 0,00 71-Transfere.ncia.s do &lado referentes a Conveni0$ e Instrumentos Con~neres vinculad0$ à F.ducação 6.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 211Sa20108- I SS[020501) (660) - LEI PAULO GUSTAVO 0,00 71-Transfere.ncia.s do &lado referentes a Conveni0$ e Instrumentos Con~neres vinculad0$ à F.ducação 6.000,00         | 211Sa20108- I SS[020501) (660) - LEI PAULO GUSTAVO 0,00 71-Transfere.ncia.s do &lado referentes a Conveni0$ e Instrumentos Con~neres vinculad0$ à F.ducação 6.000,00 | 211Sa20108- I SS[020501) (660) - LEI PAULO GUSTAVO 0,00 71-Transfere.ncia.s do &lado referentes a Conveni0$ e Instrumentos Con~neres vinculad0$ à F.ducação 6.000,00 | 211Sa20108- I SS[020501) (660) - LEI PAULO GUSTAVO 0,00 71-Transfere.ncia.s do &lado referentes a Conveni0$ e Instrumentos Con~neres vinculad0$ à F.ducação 6.000,00 | 211Sa20108- I SS[020501) (660) - LEI PAULO GUSTAVO 0,00 71-Transfere.ncia.s do &lado referentes a Conveni0$ e Instrumentos Con~neres vinculad0$ à F.ducação 6.000,00 | 211Sa20108- I SS[020501) (660) - LEI PAULO GUSTAVO 0,00 71-Transfere.ncia.s do &lado referentes a Conveni0$ e Instrumentos Con~neres vinculad0$ à F.ducação 6.000,00 | 211Sa20108- I SS[020501) (660) - LEI PAULO GUSTAVO 0,00 71-Transfere.ncia.s do &lado referentes a Conveni0$ e Instrumentos Con~neres vinculad0$ à F.ducação 6.000,00 | 211Sa20108- I SS[020501) (660) - LEI PAULO GUSTAVO 0,00 71-Transfere.ncia.s do &lado referentes a Conveni0$ e Instrumentos Con~neres vinculad0$ à F.ducação 6.000,00 | 211Sa20108- I SS[020501) (660) - LEI PAULO GUSTAVO 0,00 71-Transfere.ncia.s do &lado referentes a Conveni0$ e Instrumentos Con~neres vinculad0$ à F.ducação 6.000,00                 |
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| 1111150 -PRO&TB-TRANSP SIJPR&HO• •••••. ..21.155-X 76-Transfcrtncias de Recursos dos Estados para programas de 99-0utros Recursos Vinculados à Educação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 43. 986, 10 cducaçlO 000                                                                                                                                                     | O 00                                                                                                                                                                 | 000 das                                                                                                                                                              | 000 Ações e Serviços                                                                                                                                                 | 0,00 000 0,00 0,00 .P\1blicos de Sa\lde 8.833 40 o,oo                                                                                                                | O 00 O 00 - 270 .141                                                                                                                                                 | O 00                                                                                                                                                                 | 0 00                                                                                                                                                                 | O 00 O 00                                                                                                                                                                            |
| 1111119 - PROETI:- TRANSP ES..•..•..•••..•21.755- X 11111S0 - MAN. DA BDUC . INFANT. SIJPR. .. . 28.42S- 4 Transfcrtncias FU.ndo a Fundo de Recursos do SUS provenientes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 176. 215,15 2 . 287,96 do Governo Federal - 247 .583 84                                                                                                                      | - Bloco de Manutenção l.54530                                                                                                                                        | 12. 778 68                                                                                                                                                           | 0 00 0,00 o, oo 8.214,45 l , 55 617, 40 da Rede de Serviços Públicos de Saóde                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                      | 22                                                                                                                                                                   | O 00 O                                                                                                                                                               | 00 - 270. 741 22 O 00 2.990.211 25                                                                                                                                                   |
| 1111111 - P'MS CUSTEIO SOS . ... .. . . . ... .. . 21.044-5 -247 .513, 14 211810110-PE.NSAO ALIME:NTICIA - CAI XA ECONOMICA FEDERAL O, 00 218810113-RUENCO.ES - .ENTI DADES Rl:PRl:S.ENTATIVAS OE - S1 O, 00 218810115-Rl:TENCOES - EMPÚ STIJll)S E FINANCI AMENTOS - !A 0, 00 218820101-RPPS - RETENÇÕ ES SOBRE VEHCJHENTO$ E VAN - FU 0,00 218820104-lMPOSTO SOBR& A R&HOA R&TfOO MA FQHT& - - PJU: 0, 00 218830102-CONTP.IBUIÇÃO AO l\i;PS - INSTITUTO NACIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DO 0,00 do Governo Fedenl 3.010.12125 2.639.215,89                                                                                                                           | - Bloco de O 00 Manut. das                                                                                                                                           | Estruturação 000 Ações e Serviços                                                                                                                                    | 19.'10 00 000 O 00 2.990 0,00 0, 00 P'llblioosde Sa\lde - Recursos dest. ao enfrent. da                                                                              |                                                                                                                                                                      | COVID-19 no                                                                                                                                                          | .211 25 da                                                                                                                                                           | 0 00 ação 21CO.                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                      |
| 1-Transfe:tncias Fundo a Fundo de Rccwws do SUS provenientes 1111119 ·!'M5 CUSTBIO SUS . . ... . ...... . ..28.044-5 1111150 -APL PJ 220557 FHS ENFERKAGEH..35.686-7 440 . 905, 36 Tran.sf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de t. 5'7 . 128 96 1111119 - FMS CUSTEIO SOS. . . .....28.044- 5 11111,0 -AMBULANCIA• • ••••• • •..•••••••.• :Z :Z .721- 1 Transf. prov. do Governo Federal destinadas ao 1111119 - FHS CUSTEIO SUS •..• .. •. •••• ..• 28.044• 5 Zl8810110- PENSÃO ALIHENTICIA 218810113- RET"ENCOES - ENTIDADES RE.PRESEN(020401] 218110115- Rr.TENCOl:S - EMPÜ STIMOS lt rt.NA(020401) (604 211820101-RPPS - P.!TtNÇOES SOBRE V!.NCIMf:(020401) 218820104- DIPOBTO SOBRE A RENDA RETIDO H(020401J 21-Transfete.ncias Fundo a Fundo de Recursos do SUS 1111119 -COFINAHCIAMENTO . . . .... . ... .. . 29.ZU-8 | • .!67.128,96 0,00 vencimento dos agentes (604)-F ) - r (604)-F l76 , 09Z, 04 176. 092,04 0, 00 º·ºº º·ºº 0, 00 (604) - F 0,00 provenientes do Governo 36.139,25 27 . 930,83 | O 00 comunitários de sa6de 0,00 Estadual 6.623, 62 vioculados                                                                                                        | O 00 e dos agentes de 0,00 0,00                                                                                                                                      | O 00 O 00 0,00 0, 00 combate às endemias 0,00 0, 00 6,:ZZ6,33 5 . 0,                                                                                                 | O º·ºº 354,71 0, 00 346, 10 525,52 o,oo 0, 00 0, 00                                                                                                                  | 00 4.567.128 00 0,00                                                                                                                                                 | bojo 96 169,865,71 29 .515, 63                                                                                                                                       | O 00 0, 00 0, 0, 00                                                                                                                                                  | O 00 4. 567. 128 96 00 0,00 29 . 515,63                                                                                                                                              |
| 1111150 - COFI NANCIAME:NTO...... . ........21 .379- 9 31-Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8. 208, 42 6.463.292,26                                                                                                                                                      | 2591                                                                                                                                                                 | l Satlde                                                                                                                                                             | 000                                                                                                                                                                  | 0,00 O 00                                                                                                                                                            | -6.4'8.827                                                                                                                                                           | 77                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                      | O 00 - 6.4'8.827 77                                                                                                                                                                  |
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| Rr:FltITUAA MUNICIPAL DC 1.AG0A Olt SAO FRANCISCO J : Ol. 612 .514/0001- 19 ER EXEct.rn:vo Período: At6 Ago.co / 2025                               |                                                                              |                    |                               |                                                       |                                                                                   | RELATÓRIO OE GESTÃO FI SCAL DISPONI.BIL.tDADlt Dlt CAIXA lt R!:STOS A H,GAR- AHVl:0 V ORÇAMENTOS P'ISCAI. E DA SEGURIDADE SOCIAL LIU', Art. 55, i ncl10 III, al inoa •.a,•   | RELATÓRIO OE GESTÃO FI SCAL DISPONI.BIL.tDADlt Dlt CAIXA lt R!:STOS A H,GAR- AHVl:0 V ORÇAMENTOS P'ISCAI. E DA SEGURIDADE SOCIAL LIU', Art. 55, i ncl10 III, al inoa •.a,•   | RELATÓRIO OE GESTÃO FI SCAL DISPONI.BIL.tDADlt Dlt CAIXA lt R!:STOS A H,GAR- AHVl:0 V ORÇAMENTOS P'ISCAI. E DA SEGURIDADE SOCIAL LIU', Art. 55, i ncl10 III, al inoa •.a,•   | RELATÓRIO OE GESTÃO FI SCAL DISPONI.BIL.tDADlt Dlt CAIXA lt R!:STOS A H,GAR- AHVl:0 V ORÇAMENTOS P'ISCAI. E DA SEGURIDADE SOCIAL LIU', Art. 55, i ncl10 III, al inoa •.a,•   | RELATÓRIO OE GESTÃO FI SCAL DISPONI.BIL.tDADlt Dlt CAIXA lt R!:STOS A H,GAR- AHVl:0 V ORÇAMENTOS P'ISCAI. E DA SEGURIDADE SOCIAL LIU', Art. 55, i ncl10 III, al inoa •.a,•   | RELATÓRIO OE GESTÃO FI SCAL DISPONI.BIL.tDADlt Dlt CAIXA lt R!:STOS A H,GAR- AHVl:0 V ORÇAMENTOS P'ISCAI. E DA SEGURIDADE SOCIAL LIU', Art. 55, i ncl10 III, al inoa •.a,•   |
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| IDBIITIFICAÇIO DOII IIBCVM08                                                                                                                        | 1DIDCIIIaILIDADI:1----------••o 1 DB CAIXA BIIDTAIDe 1 1                     | IRaato■ a          | Paoar Liquidado■ laercicioa I | IMÇIÕU FIIWICS • •awo•----------1~- l■lo ax.re.iclo I | IRaato■ a Pa9arl ■ 1 a-.i■ Llquidado■ I Obri11aQOaa beroicio 1 Ant.ericna 1 . ldl | 1 I■-m'ICibcIAIDIDOlfIIIILIDAm 1 PDWICSIM 1 YDD'ICIU)A 1 CDISÕN:10 1 .0.Z.100                                                                                                | ID& CAIXA ■01 D& (una DI. 1 nrsauçlo IUUOS A •MIMI ldO                                                                                                                       | LfQUIUtUTOS A PAGARI 1 ---■IIAD08 1: I Ido LIQUIDADOI IDCEIICfCIO . (b                                                                                                       | l...aaw>ol LIQOIDADOS 1 CAIICSLAD0II I Cldo IIIICIUT081çlo 1 ~ IIJIIUFICitllclA FIDIICIIM                                                                                    | dolDI&Oll'IalLIDAD ID& CAIXA LfQUI 1(AKla A 1■8CIU 11N UI' do 1 nlOCUaAl>OS I DO IDCEIICfCIO 1 • '"' -                                                                       | dolDI&Oll'IalLIDAD ID& CAIXA LfQUI 1(AKla A 1■8CIU 11N UI' do 1 nlOCUaAl>OS I DO IDCEIICfCIO 1 • '"' -                                                                       |
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| 1111119 - FHS CUSTEIO SOS . . . ... . . .... .. . 28 . 044- 5                                                                                       | - 6 .598.                                                                    | 016,69             |                               |                                                       | 0,00                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |
| 11111S0 - VIG. SAHITAJUA 8 . . . ..... .. ... . . 1.370-9                                                                                           | 134 .                                                                        | 794,43             |                               |                                                       |                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |
| 218810110-PENSAO ALI MENTICIA - CAI XA ECONtftICA r EDERAL                                                                                          | O, 00                                                                        |                    |                               |                                                       |                                                                                   | o, oo                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |
| 218810113-RETENCOE.9 - &NTIOAOES 11.E.PR.ESE.NTATIVAS OE - SI                                                                                       | 0, 00                                                                        |                    |                               |                                                       |                                                                                   | 0, 00 o,oo                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |
| 218810115-RETENCXIES - EKPÜ STI HOS E. FINAI020401] (631)-F                                                                                         |                                                                              |                    |                               |                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |
| 211820101-RPPS - RETENcÕ ES SOBRE VENCIME l 02040ll 1631 1-F                                                                                        | 0,00 0,                                                                      |                    |                               |                                                       |                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |
| 211820104- IMPO.STO SOBRE A RENDA RETIDO Nl020401J (6ll l-F                                                                                         | 0,00                                                                         | 00                 |                               |                                                       |                                                                                   | o,oo                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |
| 211820l08- ISS[02040l) (631)-nmDO MUNICIPAL DE SAÕ'O!                                                                                               | 0,00                                                                         |                    |                               |                                                       |                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |
| AO HUNIC                                                                                                                                            | 0,00                                                                         |                    |                               |                                                       |                                                                                   | 0, 00                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |
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| 1111150 - CEF HDS SUPRE.MO••••. . ••••••.. 647.144- 8                                                                                               | 67.HO,U                                                                      |                    |                               |                                                       |                                                                                   | 0, 00                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |
| 59-0utros Recursos Vinculados àSaúde 1111119 -ECO 8B, •.. ,,.,,, , , ... ,,.,, •.. ,58,041-4 1111150 -VIGILANCIA SUPREMO•.. • .. ..• .. • 14 .935-7 | 136.90154 136.                                                               | 20 . 122           | 15                            | 000                                                   | 000                                                                               | O 00 0,00 0                                                                                                                                                                  | 00                                                                                                                                                                           | 000                                                                                                                                                                          | O 00 116.                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |
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| Transfertncia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social -FNAS                                                                             |                                                                              |                    |                               |                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |
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| 1111119 -IGDBI' NOVA ......25.327-8                                                                                                                 | -774 . 893,89                                                                |                    |                               |                                                       |                                                                                   | o,oo                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |
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| 218810113- RETEf\lCXIES - ENTIOADBS REPRESEKTATIVAS OE - 51                                                                                         |                                                                              |                    |                               |                                                       |                                                                                   | o, oo                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |
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| 218820101-RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEl020501 ] 1660) - F                                                                                         | 0,00                                                                         |                    |                               |                                                       |                                                                                   | 979,44                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |
| 211820104- IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO Nl020501] (660J - r                                                                                         |                                                                              |                    |                               |                                                       |                                                                                   | 3, 00                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |
| 211820108-ISS(020501) (660)-FUMOO MUNICIPAL OE ASSISTtNC                                                                                            |                                                                              |                    |                               |                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |
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| 1111 119 - 88 GN0) • • •••••••••• • •••••••••• 36.916-0                                                                                             | 300.000,                                                                     | 00                 |                               |                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |
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| -Outros Recursos Vinculados à Assistencia Social                                                                                                    |                                                                              |                    | 0, 00                         |                                                       |                                                                                   | O                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |
| S-Transfetencias de COnvenios e Instrumentos COngeneres                                                                                             |                                                                              |                    |                               | O 00                                                  | 0,00                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |
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| 1111150 - COVID FHAS- PORT.369- EPI- APL . . . 30.142- 6 00-0utra.s Transfcdncias de Conv~nios ou Instrumentos Cong!netCS                           |                                                                              |                    |                               |                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |
| 1111119 - !!LArD.••..•. •••• .••..•..•••..• 18.659- 7                                                                                               | 412.218,20 24.415,80 da União                                                |                    |                               | O 00                                                  |                                                                                   | 000 0,00 0,00                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |
| 211820108-ISS - Pll.EFl'.ITURA MUNICIPAL D~ LAGOA O~ SÃO f1I.                                                                                       | -491 . 892 24 -                                                              | 16!,00             |                               |                                                       | O 00                                                                              | O 00 O 00                                                                                                                                                                    | -493 . 573 O 00 - 21.984                                                                                                                                                     | 10 O 00 0 00                                                                                                                                                                 | O 00 - 493.573                                                                                                                                                               | O 00 - 493.573                                                                                                                                                               | O 00 - 493.573                                                                                                                                                               |
| 1111119 - CENTRAL EÓ LICA.... . .. . ... .. .. 32 . 643- 7 11111!0 - TAANSF ESPECIAIS - 2205573.. .. . 36.877- 6                                    | !566. 057, 24                                                                |                    |                               |                                                       |                                                                                   | o, oo o,oo                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |
| 218820104- I MP03TO SOBRE A P.E!mA RETIDO HA. FONTE - - PRE                                                                                         | 74 . 0, 00                                                                   |                    |                               |                                                       |                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |
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| OI-Outras Transfc:Itncias de Convenios ou Instrumentos Congeocrcs                                                                                   | 000                                                                          | Estados            |                               |                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |
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!PREENCHIDO  CONFORME  MANUAL  DE  DEMONSTRATIVOS  FISCAIS, EDICÃO: 2025

Ulldrio: VAJ..BER HOLANDA I PC Nuno: PRINCIPAL I Data: 25JOWlOl5 09:39:19.5461 SlAFIC: SCP2IH / Ver: 21.41.00 I Filo: LJzy\_RQF5.PRO

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Diário Oficial dos Municípios A prova documental dos atos municipais

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## Ili Ili G) cu ,o 'i:i; ~ - o cu  .. CJ cu ·-a, ii 'ii ::::1 ~ n: e ·· m m Ili

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 26 de Setembro de 2025 · Edição V  CDXIV

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RELATÓR I O  DE  GESTÃ.O FISCAL

DISPONIBILIDADE  DE  CAIXA  E  RESTOS  A  PAGAR- ANEXO  V

ORÇAMEN TOS  FISCAL  E  DA  SEGURI DADE  SOCIAL

LRF, Art.  55,

inciso  III,  alinea  •a•

|                                                                                    | 1 mi: CAIXA                                                                        | DBnicw;:õa rnw,c:11:1                 | DBnicw;:õa rnw,c:11:1                | DBnicw;:õa rnw,c:11:1                                               | DBnicw;:õa rnw,c:11:1          | 1 IIIStJl'ICillfcIAIDISPal'IBILIDAD•                  | 1 IIIStJl'ICillfcIAIDISPal'IBILIDAD•                                                     | 1 IIIStJl'ICillfcIAIDISPal'IBILIDAD•                                 | IDIPDIWJOS tdolDISPal'IBILIDAD                                  | IDIPDIWJOS tdolDISPal'IBILIDAD                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| IDDTirICAÇlo DOS uctlR808                                                          | IDI81'(8IBILIDADEI BRUTAIDII 1 1 (aJ                                               | ----------■lo bercicio• !Antedona CbJ | Pqoa----------1 1 Do sx.rcicio 1 (CI | _,.nbadoa e 1 IU o Liquida.doai I de &xercicio 1 1 Anteriore• 1 ldl | -io Obri9açõea Financeira• ,., | 1 FIDllCl,IRA 1 VDIFICN>A 1 CCBSÓOCIO 1 fflLICO 1 IFI | IDB CAIXA NOI DA (AIIDS DA 1 I1ISClllÇIO DI IUST08 APAGMI ltdo PROCUSADOI 1--(b+c+d+.J-f | LfQOIIRBSTOS A PAGAR! I a.DBAD08 • 1 Ido LIQO'ItW>08 DO uzac1CIO (h) | LIQOIDADOS 1 -- 1CIIIO IllSClllTOSIÇIO 1 l'Oll IIN8Cl'ICibcll 1 | IDB CAIXA LfQOI 1(APÓS A I1l8alI DI RAP tdo 1 ·- I DO uzac1CIO FIIWlaIRAI 1 U I • (a - bJ |
| llllll9 -CONVENIO 919735-2021 ..... ....32.664-X                                   | 0,00                                                                               |                                       |                                      |                                                                     | o,oo                           |                                                       |                                                                                          |                                                                      |                                                                 |                                                                                           |
| 06-Transferência Especial da União                                                 | l.651 . 470 85                                                                     | O 00                                  | O 00                                 | O 00                                                                | O 00                           |                                                       | 1.651.470 85                                                                             | O 00                                                                 | O                                                               | l,65l.'70 85                                                                              |
| llllll9 -PMLF.. , ... , ..••••••.........••36.177-l                                | l.651,470,85                                                                       |                                       |                                      |                                                                     | o,oo                           | O 00                                                  |                                                                                          |                                                                      | 00                                                              |                                                                                           |
| 50-Recursos da Contribuição de Intervenção no DomínioEconômico - CIDE              | 50-Recursos da Contribuição de Intervenção no DomínioEconômico - CIDE              |                                       |                                      |                                                                     |                                |                                                       |                                                                                          |                                                                      |                                                                 |                                                                                           |
|                                                                                    | 16.809,84                                                                          |                                       | 0,00                                 | 0,00                                                                | 0,00                           | 0,00                                                  | 16,809 84                                                                                | º·ºº                                                                 | 0,00                                                            | 16,809, 84                                                                                |
| llllll9 -CIDE BB....................... ll.826-5                                   | 16.809,84                                                                          | º·ºº                                  |                                      |                                                                     |                                |                                                       |                                                                                          |                                                                      |                                                                 |                                                                                           |
| 51-Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública- COSIP | 51-Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública- COSIP |                                       |                                      |                                                                     | º·ºº                           |                                                       |                                                                                          |                                                                      |                                                                 |                                                                                           |
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| llllll9 -BB COSIP........•••••••••.....27.865-3                                    | 221168,20                                                                          |                                       |                                      |                                                                     | 0,00                           |                                                       |                                                                                          |                                                                      |                                                                 |                                                                                           |
| 54-Recursos de Operações de~to                                                     | 0,00                                                                               | º·ºº                                  | 0,00                                 | 0,00                                                                | 0,00                           | 0,00                                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                 | 0,00                                                            | 0,00                                                                                      |
| 55-Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta                     | 0,00                                                                               | º·ºº                                  | 0, 00                                | 0,00                                                                | 0,00                           | 0,00                                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                 | 0,00                                                            | 0,00                                                                                      |
| 99-0utras Vinculações Legais                                                       | -ll5.199,56                                                                        |                                       | 0, 00                                | 20 . 380,43                                                         | 0,00                           | 0, 00                                                 | -135 . 579,99                                                                            | 0,00                                                                 | 0, 00                                                           | -135 . 579,99                                                                             |
| llllll9 - TEMPO INTEGRAL .........35.969-6                                         | - llS.199,56                                                                       | º ·ºº                                 |                                      |                                                                     | 0,00                           |                                                       |                                                                                          |                                                                      |                                                                 |                                                                                           |
| 218820104- IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N[020300) (799) - E                        | 0,00                                                                               |                                       |                                      |                                                                     | 0,00                           |                                                       |                                                                                          |                                                                      |                                                                 |                                                                                           |
| 2l8820l08- ISS (020300J [799]- EDUCAÇÃO                                            | 0,00                                                                               |                                       |                                      |                                                                     | 0,00                           |                                                       |                                                                                          |                                                                      |                                                                 |                                                                                           |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDtNCIA DOS SERVIDORES                                       | -2 . 836 . 049,67                                                                  | 4.500, 00                             | 0,00                                 | 0,00                                                                | 46.566,63                      | 0,00 -                                                | 2 .887 . 116, 30                                                                         | l.359,02                                                             | -2 .                                                            | 0,00 888 . 475,32                                                                         |
| 00-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo emCapitalização (Plano Previdenciário)      | 00-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo emCapitalização (Plano Previdenciário)      |                                       |                                      |                                                                     |                                |                                                       |                                                                                          |                                                                      |                                                                 |                                                                                           |
|                                                                                    | - 3 . 800.564,54                                                                   | 0, 00                                 | 0,00                                 | 5 .224,78                                                           | 46 . 523,52                    | 0,00 -                                                | 3 .852 . 312,84                                                                          | 0,00                                                                 | - 3 .                                                           | 0,00 852 . 312, 84                                                                        |
| lllll0602-CEF FONPREV.. . . ..............7l.Ol6-l                                 | 0,00                                                                               |                                       |                                      |                                                                     | º·ºº                           |                                                       |                                                                                          |                                                                      |                                                                 |                                                                                           |
| lllll0603- FPLS BB ......................22 .356- 5                                | - 3 . 800 . 564, 54                                                                |                                       |                                      |                                                                     | o,oo                           |                                                       |                                                                                          |                                                                      |                                                                 |                                                                                           |
| 2l88l 0ll3-RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE - SI                           | 0, 00                                                                              |                                       |                                      |                                                                     | 1.393,61                       |                                                       |                                                                                          |                                                                      |                                                                 |                                                                                           |
| 2l8Bl0ll5- RETENCOES - EMPIÚ:STIMOS E FINANCIAMENTOS - BA                          | 0,00                                                                               |                                       |                                      |                                                                     | 28.4ll,30                      |                                                       |                                                                                          |                                                                      |                                                                 |                                                                                           |
| 218820104-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - - PRE                            | 0,00                                                                               |                                       |                                      |                                                                     | 16.718,61                      |                                                       |                                                                                          |                                                                      |                                                                 |                                                                                           |
| -Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                               | 964,514,87                                                                         | 4.500,00                              | O 00                                 | 3.653,62                                                            | 43 ll                          | O                                                     | 00 956.318, 14                                                                           | 1.359,02                                                             | D,00                                                            | 954,95912                                                                                 |
| lllll0603- FPLS BB ............... . . . . . .22.356- 5                            | 964.514,87                                                                         |                                       |                                      |                                                                     | 0,00                           |                                                       |                                                                                          |                                                                      |                                                                 |                                                                                           |
| 218820104-IRPF EFD REINF.,.                                                        | 0,00                                                                               |                                       |                                      |                                                                     | 43,ll                          |                                                       |                                                                                          |                                                                      |                                                                 |                                                                                           |
| Total geral --->                                                                   | 13 . 704.794,21                                                                    | 687.482,03                            | l.244.789,81                         | 212 . 836,87                                                        | 301.740, 47                    | 0,00                                                  | ll .257 . 945, 03                                                                        | 73.303,6D                                                            | 0,00 ll . l84                                                   | . 64l, 43                                                                                 |

FONTE:

Si1t11ma ............  :  Scp21H(Si1tema  de  Contabilidade  Pó.blicaJ - www . 1impl111informatica.com

Unidade  Re1pond.vel :  SETOR  DE  CONTABILIDADE

Data  da  Em.inl.o  ... : 25/09/2025,  09 :39 :19

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JOAO  ARILSON  DE  MESQUITA  BEZERRA PREFEITO  MUNICIPAL CPF: 308 . 320. 908-83

EDGAR  RODRIGUES  DA--cuÍriii.  NETO TESOUREIRO CPF: 055.878 , 793-21

!PREENCHIDO  CONFORME  MANUAL  OE  DEMONSTRATIVOS  FISCAIS, EDIÇÃO: 2025

LUIS  GUSTAVO  FREIRE  DE  SOUSA CONTROLADOR  INTERNO CPF: 023. 421. 663-89

www. simplesinformatica. com

UAlmO: V  ALBER HOLANDA IPC: Name: PRINCIPAL I  D.ta: 2SJ09/2025 09:39:19.5521 SIAFlC: SCP2lH / V er. 21 .&lt;11.00/ File: LRF  \_ltGF5.PRO

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