LRF — São  João  Do  Arraial (30/09/2025)

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RGF-ANEXO 5  (LRF,1tt. 55, Inciso Ili, alinca " a"')

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I de 2

RS  1

2de2

RS  1

|                                                                                                                                   |                | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS        | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   | INSUFIC!êNcIA       | DISPONIBDJDADI             | RESTOSA PAGAR EMPENHADOS ENÃC   | EMPENHOSNÃO             | DISPONIBDJDADE   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------|
|                                                                                                                                   | DISPONIBDJDADE | -•·Uquidldos•Nlo·        | -•·Uquidldos•Nlo·        | -·· --                        | Demais ot,ripç,les F-.   | FINANCEIRA          | DECAIXA ÚQUIDI             |                                 | LIQUIDADOS              | DECAIXA ÚQUIDA   |
| DESTINAÇÃO DI!RECURSOS                                                                                                            | DECAIXA BRUTA  | lleüadciol -             | DeEladcio                | Empenbadol • Nlo Uquidldos de |                          | VERIFICADA          | (AnladallllCliçlo em_,Papr | LIQUIDADOS                      | CANCELADOS (Nlolmc:ritm | (ApóullllCliçlo  |
|                                                                                                                                   |                |                          |                          |                               |                          | NOCONSÓRCIO PÚBLICO | Nlo -)                     | DOEXERciCIO                     | porlnsulicilncia        | em-•• Nlo -)     |
|                                                                                                                                   | (1)            | 1 (b)                    | (e)                      | (d)                           | (e)                      | (Q                  | (g)-(1-(1,l<+d+<~Q         | (b)                             | F-)                     | (i) •(S- b)      |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1)                                                                                             | 4.916.410,17   | 29.972,44                | 375.817,76               | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                | 4.510.619,97               | 78.000,00                       | 0,00                    | 4.432.61 9,97    |
| RccunosNioVinculadosdelmpostos                                                                                                    | 4.916.410,17   | 29.972,44                | 315.817,76               | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                | 4.510.619,97               | 78.000,00                       | 0,00                    | 4.432.619,97     |
| OutrosRccursosnioVinculados                                                                                                       | 0,00           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                    | 0,00             |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (li)                                                                               | 6.889.51 3,19  | 25.462,66                | 411.766,01               | 476.999,00                    | 2.230.601,1 8            | 0,00                | 3.744.684)4                | 0,00                            | 0,00                    | 3.144.684~       |
| RcausosVinculados iEduclção                                                                                                       | 4.345.973)2    | 0,00                     | 379.126,16               | 469.499,00                    | 0,00                     | 0,00                | 3.497.347.56               | 0,00                            | 0,00                    | 3.491.341.56     |
| Transferências do FUNDEB                                                                                                          | 1.636.046,14   | 0,00                     | 361.076,16               | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                | 1.268.969)8                | 0,00                            | 0,00                    | 1.268.969)8      |
| Outros Recursos Vinculados i Educação                                                                                             | 2.109.921,18   | 0,00                     | 12.050,00                | 469.499,00                    | 0,00                     | 0,00                | 2.228.318,1 8              | 0,00                            | 0,00                    | 2.228.378,18     |
| RecursosVinculadosiSaúde                                                                                                          | 1.321.043)4    | 25.462,66                | 10.000,00                | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                | 1.291.580.58               | 0,00                            | 0,00                    | 1.291580.58      |
| Transferências Fundo aFuodo de Recursos do SUS                                                                                    | 1.321.043)4    | 25.462,66                | 10.000,00                | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                | 1.291.580.58               | 0,00                            | 0,00                    | 1.291.580.58     |
| OutrosRccursosVinculadosiSaúde                                                                                                    | 0,00           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                    | 0,00             |
| RccunosVinculados iAssistênciaSocial                                                                                              | 136.472,67     | 0,00                     | 21.31 9)5                | 7.500,00                      | 0,00                     | 0,00                | 1 07.653,42                | 0,00                            | 0,00                    | 101.653,42       |
| Recursos Vinculados i Previdência Social (EXCETO RPPS)                                                                            | 0,00           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                    | 0,00             |
| DcmaisVinculaçõesDecorrentesdcTransferêneias                                                                                      | 531.01 7.55    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                | 531.011.55                 | 0,00                            | 0,00                    | 531.017.55       |
| TrwfmllCias de Conmtios eInstrumentos Cong&lms (exceto Edu                                                                        | 24.605,99      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                | 24.605,99                  | 0,00                            | 0,00                    | 24.605,99        |
| Oull'ISVinculações Decorrentes de Transfmllcias                                                                                   | 512.411.56     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                | 51 2.411.56                | 0,00                            | 0,00                    | 512.411.56       |
| Demais Vinculações Legais                                                                                                         | 543.006,41     | 0,00                     | 1.320,00                 | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                | 541.686,41                 | 0,00                            | 0,00                    | 541.686,41       |
| Recursosdc()peraçõesdeCmiito(cxcctovinculadosiEducaçãoei                                                                          | 0,00           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                    | 0,00             |
| RccursosdeAlier.açiodc~Ativos                                                                                                     | 0,00           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                    | 0,00             |
| RccursosVinculadosaFundos(excttoEducaçio.Saúdc,Assistência                                                                        | 529.513)0      | 0,00                     | 1.320,00                 | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                | 528153)0                   | 0,00                            | 0,00                    | 528153)0         |
| OulrlSVinculaçõesl.tgais                                                                                                          | 13.433,11      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                | 13.433,11                  | 0,00                            | 0,00                    | 13.433,11        |
| Rcausos ExtraorÇamenlhios                                                                                                         | 0,00           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                          | 2.230.601,1 8            | 0,00                | -2.230.601 ,1 8            | 0,00                            | 0,00                    | -2.230.601,18    |
| OJtrasVinculações                                                                                                                 | 0,00           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                    | 0,00             |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Ili)                                                                                       | 0,00           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                    | 0,00             |
| Rccunos Vinculados ao RPPS •Fundo emCapitalizaçio (Plano Prcvid Rcausos Vinculados ao RPPS • Fundo em Repartiçio (Plano Financeii | 0,00 0,00      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00 0,00                     | 0,00 0,00                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                    | 0,00             |
| Recursos Vinculados ao RPPS•Tw de Administraçio                                                                                   |                | 0,00                     | 0,00                     |                               |                          | 0,00                | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                    | 0,00             |
|                                                                                                                                   | 0,00           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                    | 0,00             |
| TOTAL(IV) ■ (I+ll+ III)                                                                                                           | 11.805.923)6   | 55.435,10                | 187.583,11               | 476.999,00                    | 2.230.601,1 8            | 0,00                | 8.255.304)1                | 78.000,00                       | 0,00                    | 8.177.304)1      |

FONTE: SCPI - Con~bilidade [9.50.29.1298),  PREFEITURA MUNICIPAL DE S Ã O  JOÃO  DO ARRAIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO  JOÃO  DO ARRAIAL

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

Abdoral Melo da Silva 183.225.903-00 Prefeito

FONTE: SCPI · Contabilidade (9.S0.29.1298), PREFEITIJRA MUNICIPAL DE SÃO  JOÃO  DO ARRAIAL

Daniel da Paz de Sampaio Alves 024.342.813-89 Controlador Interno

Conceito Escritório Contábil 25.202.820/0001-97 ContadorCRC-PI-000506/0-l

Rosa Maria de Melo Lima 659.428.683-87

Sec. de Adm. e Finanças

RGF-ANEXO S(LRF,lrt. 55,Jnciso Ili, 1linca "·")

## ld:09FEDA4BAE07DAA2

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO  JOÃO  DO ARRAIAL

RELATÓRIO  D E  GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E  DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A  AGOST0/2025