LRF — Matias Olimpio (09/07/2025)

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RGF-ANEXO S (LRF, ut. SS, Inciso 111, alinca "·1

## ld:0047F21786497967

## PREFEITURA MUN. DE MATIAS OLIMPIO

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A ABRIU 2025

l  de 1

RS  1

|                                                                  | DISPONIBlllllADB DBCAIXABRlTl'A   | OBRIGAÇÕES FINANCl!IIWI   | OBRIGAÇÕES FINANCl!IIWI   | OBRIGAÇÕES FINANCl!IIWI   | OBRIGAÇÕES FINANCl!IIWI   | INSIJPKmlCIA          | DISPONIBILIDADI OBCAIXAUQUlllJ <-da-   | RBSTOSA PAOAR l!MPl!NIIAllOS. NÃO UQUlllAllOS ool!XBRdao   | EMPl!NHOSNÃO UQUlllADOS CANCl!LAllOS (Nlo - -   | lllSPONIBILIDAI       |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                  | DISPONIBlllllADB DBCAIXABRlTl'A   | -·- - • Nlo -             | -·- - • Nlo -             | -·- ....,._.Nlo --        | ._.. ~ -                  | PINANCl!lllA          |                                        |                                                            |                                                 | DBCAIXA LIQUJDA       |
| OBSTINAÇÃO DB RBCllRSOS                                          | DISPONIBlllllADB DBCAIXABRlTl'A   | Do- -                     | Do-                       | -·- ....,._.Nlo --        | ._.. ~ -                  | VBRIFICADA            |                                        |                                                            |                                                 | (Apóa• -              |
|                                                                  | DISPONIBlllllADB DBCAIXABRlTl'A   |                           |                           | U.0-da                    |                           | NO C0NSÔRCIO PÓIILICO | m1RmlalaPapr Nlo-)                     |                                                            | ...                                             | am.bllaaa.... Nlo - ) |
|                                                                  | (a)                               | 1 (h)                     | (e)                       | (d)                       | (e)                       | (f)                   | (a)-(-)-1)                             | (h)                                                        | F-.)                                            | (O • C,-h)            |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1)                            | 1.398.170,IS                      | 0,00                      | 4.167,50                  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | 1.394.002,65                           | 208.175,01                                                 | 0,00                                            | 1.185.827,64          |
| RecunosNloVinculadosdc lmpostOI                                  | 1.398.170,15                      | 0,00                      | 4. 167,50                 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | 1.394.002,65                           | 208.175,01                                                 | 0,00                                            | 1.185.827,64          |
| OulJ"OI RecunosnioVioeulldoll                                    | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                                                       | 0,00                                            | 0,00                  |
| TOTAL 00S RECURSOS VINCUUJ)()S (EXCETO AO RPPS) (li)             | 3.356.383,75                      | 0,00                      | 0,00                      | 489.920,90                | 10.112.466,52             | 0,00                  | -7.246.003,67                          | 41.467,41                                                  | 0,00                                            | -7.287.471,08         |
| ~Vincuiadof.tEducaçlo                                            | 2.859.658,30                      | 0,00                      | 0,00                      | 489.920,90                | 0,00                      | 0,00                  | 2.369.737,40                           | 21.102,50                                                  | 0,00                                            | 2.348.634,90          |
| TW!Sí mllCiudoFUNDEB                                             | 2.413.460,90                      | 0,00                      | 0,00                      | 489.920,90                | 0,00                      | 0,00                  | 1.923.540,00                           | 997,32                                                     | 0,00                                            | 1.922.542,68          |
| Outros RecursosVinc:ulados6Educaçlo                              | 446.197,40                        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | 446.1 97,40                            | 20.105,18                                                  | 0,00                                            | 426.092,22            |
| R~Vincuiadofis.odc:                                              | 204.5 15,91                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | 204.515,91                             | 4.487,31                                                   | 0,00                                            | 200.028,60            |
| Transfettnciu Fundo a FundodcRecunoe do SUS                      | 204.5 15,91                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | 204.515,91                             | 4.487,31                                                   | 0,00                                            | 200.028,60            |
| Outroslffl:uno.Vinculadot,Salidc                                 | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                                                       | 0,00                                            | 0,00                  |
| p__,_ Vinculadosà Auistâicia Social                              | 2 12.615,60                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | 212.615,60                             | l5.8TT,60                                                  | 0,00                                            | 196.738,00            |
| Recursos Vinculadosà Prevideocia Social (EXCETO RPPS)            | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                                                       | 0,00                                            | 0,00                  |
| Demais Vincul1ç6aOecon-mtes de Transfertncias                    | 41.512,03                         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | 41.512,03                              | 0,00                                                       | 0,00                                            | 41.512,03             |
| Tl'll1Sí efffi:iu de C(Nlvfniot e l11$UU111entotCoa&~(exCNo Edu  | -4.288,88                         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | -4.288,88                              | 0,00                                                       | 0,00                                            | -4.288,88             |
| Outm Vil"ICU~ Deeomn!es de TnnsfeffllCW                          | 45.800,9 1                        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | 45.800,91                              | 0,00                                                       | 0,00                                            | 45.800,91             |
| Oenu.iJVinc1d1,;ôesLep.is                                        | 59. 169,78                        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | 59. 169,78                             | 0,00                                                       | 0,00                                            | 59.169,78             |
| Re<:ur,osde()pmiçõesdcCr6dito(excetovineulaoosAEdueaçloei        | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                                                       | 0,00                                            | 0,00                  |
| Rcc:unos de Alienaçio de Bens/Ativos                             | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                                                       | 0,00                                            | 0,00                  |
| Recursos Vinculados• Fundos (exceto EdUCIÇio. Sailde, Assi1tmti1 | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                                                       | 0,00                                            | 0,00                  |
| OutnsVincullç6al..epil                                           | 59.169,78                         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | 59.169,78                              | 0,00                                                       | 0,00                                            | S9.169,78             |
| R~Extraorçammdriot                                               | -21.087,87                        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 10. 112.466,52            | 0,00                  | -10.133.S54,39                         | 0,00                                                       | 0,00                                            | -l0.133.S54,39        |
| Oub'U Vineulaç&:s                                                | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                                                       | 0,00                                            | 0,00                  |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Ili)                      | 23,03                             | 0,00                      | 290,00                    | 22.479,03                 | 0,00                      | 0,00                  | -22,746,00                             | 574.409,57                                                 | 0,00                                            | -S91.ISS,S1           |
| ~Vinculados10RPPS-FundoemC1pitllizlçio(PlanoPmoid                | 23,03                             | 0,00                      | 0,00                      | 12.109,1 4                | 0,00                      | 0,00                  | -1 2.086,11                            | 445.204,9S                                                 | 0,00                                            | -4S7.291,06           |
| RecunoaVinculldos10RPPS - Fwxloem Repartiçlo(Plano Finuicei1     | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                                                       | 0,00                                            | 0,00                  |
| Recw'SO$ VinculadoslO RPPS •Tau de Admini5tnlÇlo                 | 0,00                              | 0,00                      | 290,00                    | 10..369,89                | 0,00                      | 0,00                  | -10.659,89                             | 1 29.204,62                                                | 0,00                                            | -139.864,51           |
| TOTAL(IV)•(I + li+ Ili)                                          |                                   |                           | 4.457,50                  | S12.399,93                | 10.112.466,52             | 0,00                  | -S.874.747,02                          | 824.0S 1,99                                                | 0,00                                            | -6.698.799,01         |

GENIV  ALDO NASCIMENTO ALMEIDA 253.11 8.242-04 PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCP! - Contabilidade (2 1 894), PREFEITIJRA MUN. DE MATIAS OLIMPIO

EMANUEL DA COSTA PESSOA 227.551.363-91 CONTROLADOR INTERNO

JOSE BERNARDO SILVA LIMA JUNIOR 039.117.223-97 SECRETÁRI O MUNICIPAL DE FINANÇAS

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