LRF — Mun  De  Joca  Marques (04/07/2025)

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RGF -ANEXO S  (LRF, art. SS, Inciso 111, 1linea -.")

## ld:09FED7EDDABCDAC9

## PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

RELA  TÓ RIO DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A ABRIL/2025

RGF -ANEXOS (LRF, art. SS, lnciso Ili, allnea "·1

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1  de2

,

..

2de2

,

..

|                                                              | DISPONIBWDADI!   | OBRI FINANCEIRAS           | OBRI FINANCEIRAS           | OBRI FINANCEIRAS   | OBRI FINANCEIRAS   |      |               | Rl!STOSA PAGAR B lJQUlDAD0S   | EMPENHOS NÃO lJQUlDAD0S -   | DISPONIBIUDADI!    |
|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|
|                                                              |                  | RmlmaPaprLiqmdadaleNlo.... | RmlmaPaprLiqmdadaleNlo.... |                    | o.mm -             |      |               |                               |                             | DBCAIXAÚQUlllA     |
| Dl!STINAÇÃO DBRECURSOS                                       | DBCAIXABIUJfA    | o,-...,. -                 | o.--.                      | -·- ~•Nlo --       | ~                  |      |               | l!MPl!NHADOS                  | CANCBLADOS (NID-            | (Apóaalnaiçlo      |
|                                                              |                  |                            |                            | Uquldadaa do       |                    |      |               | DOBXBRdClo                    |                             | cmhllolaPtpr Nlo-) |
|                                                              | <•>              | (b)                        | (e)                        | (d)                | <•>                |      |               | (b)                           | ..... -)                    | (l)•(J - 11)       |
| TOTAL 00S RECURSOS NÃO VINCULAOOS (l)                        | -2.879.460,89    | 158.803,96                 | 11 .606,92                 | 27.604,89          | 667.888,33         | 0,00 | .J.745364,99  | 0,00                          | 0,00                        | -3.74S.364,99      |
| ~NioVinculadolde~IOI                                         | -2.879.460,89    | 158.803,96                 | 11 .606,92                 | 27.604,89          | 667.888,.33        | 0,00 | -3.745.364,99 | 0,00                          | 0,00                        | -3.745.364,99      |
| OutrosRccursosnloVineulados                                  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               | 0,00               | 0,00 | 0,00          | 0,00                          | 0,00                        | 0,00               |
| TOTAL DOS RECURSOS VINaJLAOOS (EXCETO AO RPPS) (11)          | 4.856.949,64     | 208.598,53                 | 67.453,23                  | 0JJ                | 2.154.768,96       | 0,00 | 2.426.128,69  | 10.003,50                     | 0,00                        | 2.416.125,1 9      |
| Recur,o,sVinculadoll .io.Edueaçlo                            | 4.203.364,82     | 156.664,22                 | 44.464,87                  | 0,00               | 773.314,97         | 0,00 | 3.228.920,76  | J~0                           | 0,00                        | 3.228.917.26       |
| T1'DSferên<:ias do FUNDES                                    | 3.927.019,92     | 156.003,67                 | 2.210.S]                   | 0,00               | 773.314,97         | 0,00 | 2.995.490,75  | J~0                           | 0,00                        | 2.995.487,25       |
| OulJOf Rec1.11$011 Vinculadot .i, Eduuçio                    | 276.344,90       | 660,SS                     | 42.254,34                  | 0,00               | 0,00               | 0,00 | 233.430,01    | 0,00                          | 0,00                        | 233.430,01         |
| Recw101VinculadotiSaúdc                                      | -1.077.350,98    | 38.344,68                  | 17.450,36                  | 0,00               | 483.139,91         | 0,00 | -1.616.285,93 | 10.000,00                     | 0,00                        | -1.626.285,93      |
| TmisfCl'fflCias FUDdo a Fundo de Rccunos do SUS              | -1.077350,98     | 38.344,68                  | 17.450,36                  | 0,00               | 483.139,91         | 0,00 | -1.616.285,93 | 10.000,00                     | 0,00                        | -1.626.285,93      |
| OutrosR~VinculadosiSaúdc                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               | 0,00               | 0,00 | 0,00          | 0,00                          | 0,00                        | 0,00               |
| RCC\ll'IOIVinculadoliAtsislfflei1Social                      | 171.633,01       | 12.852,63                  | 2.319,00                   | 0)3                | 8.897,.56          | 0,00 | 147.563,.59   | 0,00                          | 0,00                        | 1 47563,.59        |
| RCCW'IOI Vinculadoli Pmidmcia Social(EXCETO RPPS)            | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               | 0,00               | 0,00 | 0,00          | 0,00                          | 0,00                        | 0,00               |
| OemaiiVinculaçôesI>eoorrenlesdeTransfedncias                 | 555.4-01,68      | 737,00                     | 3.219,00                   | 0,00               | 85.480,34          | 0,00 | 465.965,34    | 0,00                          | 0,00                        | 465.965,34         |
| Tmisfer!n<:ias de Coov!niol e Instrumentos~(exeuo Edu        | 469.927,50       | 737,00                     | 3.219,00                   | 0,00               | 897)4              | 0,00 | 465.074,26    | 0,00                          | 0,00                        | 465.074,26         |
| OutralVincu~ Deoorlentes de fran5fer&ici,s                   | 85.474,18        | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               | 84.583,10          | 0,00 | 891,08        | 0,00                          | 0,00                        | 891,08             |
| DemwVinculaç6es Lepis                                        | 56.115,02        | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               | 0,00               | 0,00 | 56.1 15,02    | 0,00                          | 0,00                        | 56.115,02          |
| Rccunoade()penç6adcertdito(exeetovinculadmiEducaçloei        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               | 0,00               | 0,00 | 0,00          | 0,00                          | 0,00                        | 0,00               |
| RccunosdeAlienaçiodc:Beus/Ativos                             | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               | 0,00               | 0,00 | 0,00          | 0,00                          | 0,00                        | 0,00               |
| RccuoosVinculadolafundol(excetoEducaçio,Saüde,Auist&lcia     | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               | 0,00               | 0,00 | 0,00          | 0,00                          | 0,00                        | 0,00               |
| Outra5Vinculr,ç6esl.epis                                     | 56.115,02        | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               | 0,00               | 0,00 | 56.115,02     | 0,00                          | 0,00                        | 56.115,02          |
| RCCW'IOIEx~                                                  | 947.786,09       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               | 803.936,18         | 0,00 | 143.849,91    | 0,00                          | 0,00                        | 143.849,91         |
| OutrasVinculaçôes                                            | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               | 0,00               | 0,00 | 0,00          | 0,00                          | 0,00                        | 0,00               |
| TOTAL 00S RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Ili)                  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               | 0,00               | 0,00 | 0,00          | 0,00                          | 0,00                        | 0,00               |
| RCCUJJ011 VinculadotaoRPPS - Fundoem Capilalizaçio(Plano~vid | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               | 0,00               | 0,00 | 0,00          | 0,00                          | 0,00                        | 0,00               |
| Recw10I VinculadotaoRPPS-Fundoem Repartiçlo(Planofinanc:eit  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               | 0,00               | 0,00 | 0,00          | 0,00                          | 0,00                        | 0,00               |
| RCCWSOI VinculadotaoRPPS- TuadeAdministraçio                 | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               | 0,00               | 0,00 | 0,00          | 0,00                          | 0,00                        | 0,00               |
| TOTAL(IV)• (l -t U-t W)                                      | 1.977.488,75     | 367.4-02,49                | 79.060,1S                  | 27.60S,12          | 2.822.657,29       | 0,00 | -1.319.236,30 | 10.003,.50                    | 0,00                        | -1.329.239,80      |

FONTE: SCP! · Contabilidade [9.50.29.1282], PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA MARQUES

## PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

RELATÓ RIO  DE  GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A ABRIU2025

LUCIANO MACHADO OLIVERIA 608.4-06.203-22

VEREADOR PRESIDENTE

ORJSV  ALIJO SILVA MARQUES 801.440.473-49 TESOUREIR O

KII.SON KLEBER M.CALAND !ÚNIOR 841.371.933-04 CONTAIJOR-CRC Pl:IOl6l/0-7

MANOEL DE JESUS LIMA OLIVEIRA 102.475.063-97

CONTROLAOOR

FONTE: SCPI ·  C&lt;&gt;n~b;fülade [9.l0.29.1282], PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA MARQUES