LRF — São  João  Do  Arraial (17/02/2025)

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RGF -ANEXOS (LRF, 1rt. SS, Inciso III, allnet "a")

1  dc2

RS  1

2de2

RS  1

|                                                               | DISPONlBllJDADB   | OBRIOAÇÕl!S PINANCl!IRAS   | OBRIOAÇÕl!S PINANCl!IRAS   | OBRIOAÇÕl!S PINANCl!IRAS   | OBRIOAÇÕl!S PINANCl!IRAS   | INSIJFmllCIA            | D -                               | Rl!STOSA PAGAR IIMPl!NIIAllOSBNÃC LIQUIDADOS DO BXBRdao   | BMPBNHOSNÃO LIQUIDADOS CANCBIAllOS (Nlo-   | DISPONIIIILIDADB -        |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|
|                                                               | DISPONlBllJDADB   | -•.....U..-•Nlo......      | -•.....U..-•Nlo......      | ._ ...... BmpmmdooeNlo --  | llemoil ~ -                | FINANCl!IRA VBIUPICAllA | ~BCAIXAÚQUIIM                     |                                                           |                                            | llBCAIXAÚQUIDA            |
| OBSTINAÇÃO llB IU!CURllOS                                     | llBCAIXABRUf A    | Dellladdol -               | llol!:an:ldo               | ._ ...... BmpmmdooeNlo --  | llemoil ~ -                | FINANCl!IRA VBIUPICAllA | (Aladallllcriçlo                  |                                                           |                                            | (Apólallllcriçlo          |
|                                                               | (a)               | (b)                        | (e)                        | U..-de (d)                 |                            | NOCONSÓRCIO PÚBIJCO (Q  | ... ...... Nlo-) (1)-(>{b+c+d+o►Q | (b)                                                       | por- l'mloc<àa)                            | ... ...... Nlo-) (Q•(l-h) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (l)                         | 8.402.828,85      | 29.m,44                    | 1 25.244,14                | 0,110                      | <•> -45.417,28             | 0,110                   | 8.393.029,55                      | 0,110                                                     | 0,110                                      | 8.393.029,55              |
| RecursosNioVinculldosdelmpostos                               | 8.402.828,85      | 29.m,44                    | 25.244,1 4                 | 0,110                      | -45.417,28                 | 0,110                   | 8.393.029,55                      | 0,110                                                     | 0,110                                      | 8.393.029,55              |
| OutrolRecunosnloVioculldoa                                    | 0,110             | 0,110                      | 0,110                      | 0,110                      | 0,110                      | 0,110                   | 0,110                             | 0,110                                                     | 0,110                                      | 0,110                     |
| TOTAL 00S RECURSOS VINCUUJ)()S (EXCETO AO RPPS) (li)          | 5.058.025,88      | 0,110                      | 35.548,30                  | 0,110                      | 1.644261,01                | 0,110                   | 3.378.216,57                      | 491.999,110                                               | 0,110                                      | 2.886.217,57              |
| R.OCUISOSVinculadosiEducaçlo                                  | 3.368.143)0       | 0,110                      | 0,110                      | 0,110                      | -46.566)0                  | 0,110                   | 3.414.709,40                      | 469.499,110                                               | 0,110                                      | 2.945210,40               |
| Trwíerenciasdo FUNOEB                                         | 485.620)2         | 0,110                      | 0,110                      | 0,110                      | -46.566)0                  | 0,110                   | 532.1 86,52                       | 0,110                                                     | 0,110                                      | 532.186,52                |
| OutrosRecursolViDl:uladoliEducaçlo                            | 2.882.522,88      | 0,110                      | 0,110                      | 0,110                      | 0,110                      | 0,110                   | 2.882.522,88                      | 469.499,00                                                | 0,00                                       | 2.4ll.023,88              |
| RecunosVinculadoliSúle                                        | 269.968,42        | 0,110                      | 35.548,30                  | 0,110                      | -33.417,56                 | 0,110                   | 267.837,68                        | 0,110                                                     | 0,00                                       | 267.837,68                |
| TrwícrenciasFundoaFuododcRCCW10tdo SUS                        | 269.968,42        | 0,110                      | 35.548)0                   | 0,110                      | -33.417,56                 | 0,110                   | 267.837,68                        | 0,110                                                     | 0,110                                      | 267.837,68                |
| OuttosRecunosVioculadosiSúle                                  | 0,110             | 0,110                      | 0,110                      | 0,110                      | 0,110                      | 0,110                   | 0,110                             | 0,00                                                      | 0,110                                      | 0,110                     |
| RecunosVinculadosiA#islmciaSocial                             | 545.657,94        | 0,110                      | 0,110                      | 0,110                      | 0,110                      | 0,110                   | 545.657,94                        | 22.5110,110                                               | 0,110                                      | 523.157,94                |
| Recursos Vinculados i Previdlncia Social (EXCETO RPPS)        | 0,110             | 0,110                      | 0,110                      | 0,110                      | 0,110                      | 0,110                   | 0,110                             | 0,110                                                     | 0,110                                      | 0,110                     |
| DemaisVinculaç6elDecorrente1dcTrwfer6)cia                     | 373.470,94        | 0,110                      | 0,110                      | 0,110                      | 0,110                      | 0,110                   | 373.470,94                        | 0,110                                                     | 0,110                                      | 373.470,94                |
| Trwíeduciudec.oov&ioleInstrumentos~(exoetoEdv                 | 23.038,80         | 0,110                      | 0,110                      | 0,110                      | 0,110                      | 0,110                   | 23.03~80                          | 0,00                                                      | 0,00                                       | 23.038,80                 |
| OulrlsViricullçõcs DccorrmtcsdcTrwfeifncias                   | 350.432,14        | 0,110                      | 0,110                      | 0,110                      | 0,110                      | 0,110                   | 350.432,14                        | 0,110                                                     | 0,110                                      | 350.432,14                |
| °"""' v""""°"i,p;,                                            | 500.785)8         | 0,110                      | 0,110                      | 0,110                      | 0,110                      | 0,110                   | 500.785)8                         | 0,110                                                     | 0,110                                      | 5110.785)8                |
| Recunosdc()pençõesdeCr6dito(excetoviocuJadoliEducaçloei       | 0,110             | 0,110                      | 0,110                      | 0,110                      | 0,110                      | 0,110                   | 0,110                             | 0,110                                                     | 0,110                                      | 0,110                     |
| RecunosdeAlieoaçiodcBem/Alivos                                | 0,110             | 0,00                       | 0,110                      | 0,110                      | 0,110                      | 0,110                   | 0,110                             | 0,00                                                      | 0,00                                       | 0,00                      |
| RecunosVinculados1Fundos(excetoEducaçlo.Saúde,Assistblcia     | 500.1100,01       | 0,110                      | 0,110                      | 0,110                      | 0,110                      | 0,110                   | 500.1100,01                       | 0,110                                                     | 0,110                                      | 500.1100,01               |
| °""' V-i,p;,                                                  | 785)7             | 0,110                      | 0,110                      | 0,110                      | 0,110                      | 0,110                   | 785)7                             | 0,110                                                     | 0,110                                      | 785)7                     |
| Recunos&trlOl'ÇIIDellti                                       | 0,110             | 0,110                      | 0,110                      | 0,110                      | 1.724244,77                | 0,110                   | -1.724.244,77                     | 0,110                                                     | 0,00                                       | -1.724.244,77             |
| OJtruViocu1aç6c:s TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (UI)  | 0,110 0,110       | 0,110 0,110                | 0,110 0,110                | 0,110 0,110                | 0,110 0,110                | 0,110 0,110             | 0,110 0,110                       | 0,110 0,110                                               | 0,110 0,110                                | 0,110 0,110               |
| RecunosVinculadosaoRPPS-FundoemCepitalizaçlo(PlanoPrevid      | 0,110             | 0,110                      |                            | 0,110                      | 0,110                      | 0,110                   | 0,110                             | 0,110                                                     | 0,110                                      | 0,110                     |
|                                                               | 0,110             | 0,110                      | 0,110                      | 0,110                      | 0,110                      | 0,110                   | 0,110                             | 0,110                                                     | 0,00                                       | 0,110                     |
| R=-Vinculldos IO RPPS • Fundo em Rcplrtiç:io (P\IDO FinlDCeii |                   | 0,110                      | 0,110 0,110                | 0,110                      |                            |                         |                                   | 0,110                                                     | 0,110                                      | 0,110                     |
| RCQIIW$ Vinculados IO RPPS. Taxa de Administrlçio             | 0,110             |                            |                            |                            | 0,110                      | 0,110                   | 0,110                             |                                                           |                                            |                           |
| TOTAL(IV)•(I+U+ UI)                                           | ll.4«1.854,73     | 29.972,44                  | 60.792,44                  | 0,110                      | 1.598.843,73               | 0,110                   | 11 ,771.246,12                    | 491.999,00                                                | 0,110                                      | 11.279.247,12             |

FONTE, SCP! - Conmbilid,de (925.29.1224), PREFEITIJRA MUNICIPAL DE SÃO  /OÃO  DO ARRAIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO  JOÃO  DO ARRAIAL

RELA  TÓRIO  DE  GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A  PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

Daniel da Paz de Sampaio Alves 024.342.8JJ-89

Cootroladorlntcmo

Conceito Escritório Contábi l  Ltcia ·  ME 25202.820/0001-97 Conlado, CRC-Pl-0110506/0-I

RGF-ANEXO S  (UlF, 1rt. S5, lnci10 Ili, alfnca "a")

## ld:0471C339E8942BB6

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO  JOÃO  DO ARRAIAL

RELATÓRIO  DE  GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

BENEDITA VILMA LIMA 446.218.763-68 PREFEITA

FONTE, SCP! - ConJal&gt;ilid,de (9.25.29.1224), PREFEITIJRA MUNICIPAL DE SÃO  JOÃO  DO ARRAIAL

Carlos Roberto dos Santos Nascimento 21 8.127.993-49 Scc. de Adm. e Finanças

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