lrf — Milton Brandao (30/01/2025)

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ROF-ANEXO S (UlF, 1rt. 55, lnciso 111, alínea "a")

## ld:12527B1C02666322

## PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

RELATÓ RIO DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAME NTOSFISCAISE DASEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RGF-ANEXO 5 (UlF, 1rt. 55, Inciso Ili, a1íra  "a")

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| (UlF,                                                               |                  | ClBIIIGAÇÕlm FINANCl!IIIAS   | ClBIIIGAÇÕlm FINANCl!IIIAS   | ClBIIIGAÇÕlm FINANCl!IIIAS         | ClBIIIGAÇÕlm FINANCl!IIIAS   | INSIJFmllCV.         |                      | Rl!STOSA                    | l!MPl!NHOS NÃO            | RSI lllSPONIBllJDAI    |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------|
|                                                                     | lllSPONIBllJDAI  | - •·Updadoo•Nlol'lp          | - •·Updadoo•Nlol'lp          |                                    | - Cbtpçlloa -                | RIWICEIIIA           | Ili!CAIXAÚQUD>I      | PAOAR                       | IJQU]DAOOS                | Ili!CAIXAÚQUIDA        |
| Ill!STINAÇÃO Ili!RBCURSOS                                           | Ill!CAIXA BIWl'A | Do- -                        | Do-                          | -·· Bq,,omdoo• Nlo [Jquidldoado -- |                              | Vl!IUFICADA          | (Am.dalnocriçlo --·· | BIIPl!NHADOSE NÃO UQUIDAOOS | CANCl!IMXlS (Nlo - per- - | (Ap6o alnocriçlo - -·· |
|                                                                     |                  |                              |                              |                                    |                              | NOC!lNSÓRCIO PllBuco | Nlo-)                | DO BXBRdClo                 |                           | Nlo-)                  |
|                                                                     | (1)              | 1 (b)                        | (e)                          | (d)                                | (o)                          | <n                   | (l)o(-)-1)           | (b)                         |                           | (i) •(J -b)            |
| TOTAL OOS RECURSOS NÃO VINCULAOOS (1 )                              | 437.978,20       | S.030,00                     | 103.392,02                   | 0,00                               | 678.989,48                   | 0,00                 | -349.433,30          | 4S.903,01                   | 0,00                      | -39S.336,31            |
| RccursosNioVinculadosdc llll'()SlOI                                 | 437.978,20       | S.030,00                     | 103.392,02                   | 0,00                               | 678,989,48                   | 0,00                 | -349.433,30          | 45.903,01                   | 0,00                      | -39S.336,31            |
| OutrosRecursosnioVioeulldos                                         | 0,00             | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                   |
| TOTAL DOS RECURSOS VINaJLAOOS (EXCETOAORPPS) (li)                   | 1.616.129,49     | 20.427,1 0                   | ll0.067,58                   | 4.08S,OO                           | 366.415,12                   | 0,00                 | 1.115.134,69         | S56.816,56                  | 0,00                      | 558.258,13             |
| R«unosVinculadosàEducaçio                                           | 399,393,28       | 0,00                         | 17.81 6,15                   | 0,00                               | 342.063,91                   | 0,00                 | 39.S1 3,22           | 40.000,00                   | 0,00                      | -486,78                |
| Tnnsfcr!ncias do FUNDEB                                             | 83.518,SS        | 0,00                         | 17.816,15                    | 0,00                               | 342.063,91                   | 0,00                 | -276.361,51          | 0,00                        | 0,00                      | -276.361,51            |
| OutrosRecunosVinculadoslEducaçlo                                    | 315.874,73       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                 | 315.874,73           | 40.000,00                   | 0,00                      | 275.874,73             |
| Rccursos Vinculados li SM\de                                        | 805.584,74       | 20.427,10                    | 62.966,02                    | 4.085,00                           | S2.039,1 0                   | 0,00                 | 666.067,52           | 10.140,00                   | 0,00                      | 6Ss.m.s2               |
| Tnnsf~iasFundo1FundodcRccuno1doSUS                                  | 805.575,92       | 20.427,10                    | 62.966,02                    | 4.085,00                           | 52.039,10                    | 0,00                 | 666.058,70           | 10.140,00                   | 0,00                      | 65S.91 8,70            |
| Outros RecursosVIICWIOOIIS..óde                                     | 8,82             | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                 | 8,82                 | 0,00                        | 0,00                      | 8,82                   |
| Rccursos Vinculados li Assistm:ia Social                            | 41.lTI,98        | 0,00                         | 567,96                       | 0,00                               | 8.719,&6                     | 0,00                 | 31.890,16            | 0,00                        | 0,00                      | 31.890,16              |
| Rccunos VinculadoJ àf'midê!J;:ia Social (EXCETO RPPS)               | 0,00             | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                   |
| DemaisVinculaçõcsDccon'CnlesdcTransfetfncias                        | 317,01 7.41      | 0,00                         | 28,717.45                    | 0,00                               | -3.34S,1 4                   | 0,00                 | 291.64S,10           | 506.736,56                  | 0,00                      | -215.091,46            |
| Transftmlei.udc~niosclnstrumcntos~(cxccto&lu                        | 301.922,10       | 0,00                         | 28.71 7,45                   | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                 | 273,204,65           | 267,820.59                  | 0,00                      | S.384,06               |
| OutJUVineulaçõesOec:orrenlesdc Transí erfncias                      | 15.095,31        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                               | -3.345,1 4                   | 0,00                 | 18.440,45            | 238.915,97                  | 0,00                      | -220.47S,S2            |
| Demais Vinculações Legais                                           | 0,00             | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                   |
| RccuBosdcOpcnçõcsdcerúlilo(cxcctovinculadosàF.ducaçlocl             | 0,00             | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                   |
| RecumsdcAlienaçiodcBcns/Alivos                                      | 0,00             | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                   |
| Rccunos Vinculados I Aiiv:los (exceto Bdueaçlo, Sa1lde, Assist!ncia | 0,00             | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                   |
| OutruVinculaç6c:sLepis                                              | 0,00             | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                   |
| Rccunos Extraol'ÇllllCIIWi                                          | 52.956,08        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                               | -33.062,61                   | 0,00                 | 86.01 8,69           | 0,00                        | 0,00                      | 86.01 8,69             |
| OutruVinculações                                                    | 0,00             | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                   |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Ili)                         | 0,00             | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                   |
| RccunosVinculadosllO RPPS. Fundo emCapiulizaçio(Plano Prtlvió       | 0,00             | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                   |
| RccunosVinculadosllO RPPS. Fundo em RepartiçJo(Plano Financeir>     | 0,00             | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                   |
| Recursos Vinculados 10 RPPS -Tau de AdministrtÇlo                   | 0,00             | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                   |
| TOTAL(IV) ■ (l +ll +III)                                            | 2.054.107,69     | 25.457, 10                   | 213.459,60                   | 4.085,00                           | 1.045.404,60                 | 0,00                 | 765.701,39           | 602.779,57                  | 0,00                      | 162.921 ,82            |

R)N"IE; SCPI -Contabilidade [9,25.29.1 225), PREFEfIURA MUNICIPAL DE M ILTON  BRANDÃO

## PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

RELATÓ RIO DE GESTÃ O FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

FRANCISCO EV  ANGEUSTA RESENDE 182.336.003-34 PREF'EITO MUNICIPAL

FONTE: SCPI -Contabilidade [9.2S.29.1 22SJ , PREFErIURA MUNICIPAL DE MILTON  BRANDA O

IRACI V  ASCINCELOS M. BARROSO 795.276.71 3-53

SECREfARIA M. DE ADM E FINANÇAS

FRANCISCO FERREIRA DA  SILVA 066.264.083-72 CONTADOR · CRC/PI Nº  5.448

SUSANA MARIA  DA  SILVA 625.484.623-72

COITTROLADORA

2 de2

RSI

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