balanco — Luzil An Dia (2025)

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Exercício  de  2024

Exerclcio de  2024

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 03 de Abril de 2025 · Edição V CCXCIII

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA ANEXO 14A - BALANÇ O PATRIMONIAL

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Dezembro(3 l/l  2/2024)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

| ATIVO                                                    | ATIVO   | ATIVO           | ATIVO              | PASSIVO                                                 | PASSIVO   | PASSIVO         | PASSIVO            |
|----------------------------------------------------------|---------|-----------------|--------------------|---------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------|
| 1 1 ESPECIFICAÇÃO                                        | Nota I  | Exercicio Atual | Exercfcio Anterior | ESPECIFICAÇÃO 1                                         | Nota      | Exerclcio Atual | Exercfcio Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE                                         |         | 3.520.120,68    | 4.259.694,10       | PASSIVO CffiCULANTE                                     |           | 16.920.996,87   | 17.118.103,94      |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                            |         | 1.469.507,29    | 2.439.048,92       | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAi |           | 107.559,00      | 250.549,00         |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL          |         | 1.469.507,29    | 2.439.048,92       | PESSOAL A PAGAR                                         |           | 107.559,00      | 250.549,00         |
| BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS                    |         | 9.617,92        | 1.589,94           | PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO                            |           | 107.559,00      | 250.549,00         |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL  |         | 1.397.167,84    | 2.379.175,90       | FORNECEDORES E CONTAS A PAGARA CURTO PRAZO              |           | 1.285,00        | 7.744,00           |
| CAIXA                                                    |         | 2.711 ,69       | 1.456,36           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO         | PRAZ      | 1.285,00        | 7.744,00           |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO- DEMAIS CONTAS                    |         | 60.009,84       | 56.826,72          | FORNECEDORES NACIONAIS                                  |           | 1.285,00        | 6.744,00           |
| DEMAIS CIÚ: DITOS E VALORES A CURTO PRAZO                |         | 2.050.613,39    | 1.820.645,18       | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS                       |           | 0,00            | 1.000,00           |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                 |         | 2.811,90        | 2.811,90           | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕE S A CURTO 1 |           | 16.812.152,87   | 16.859.810,94      |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL                       |         | 2.325,70        | 2.325,70           | VALORES RESTITUÍVEIS                                    |           | 16.812.1S2,87   | 16.859.810,94      |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS                                     |         | 486,20          | 486,20             | CONSIGNAÇÕES                                            |           | 16.754.540,29   | 16.689.589,58      |
| OUTROS CIÚ:DITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO       |         | 2.047.801,49    | 1.817.833,28       | CONSIGNAÇÕES                                            |           | 16.109,60       | 22.052,76          |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁ VEIS A CURTO PRAZO           |         | 1.054.740,95    | 125.259,50         | GARANTIAS                                               |           | 23.294,78       | 23.294,78          |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO |         | 487.182,79      | 483.594,32         | DEPOSITOS JUDICIAIS                                     |           | 3.600,00        | 3.600,00           |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE  |         | 9.647,30        | 1.910,00           | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                             |           | 582,55          | 582,55             |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO       |         | 496.230,45      | 1.207.069,46       | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                             |           | -81.000,67      | -197.799,10        |
| TOTAL                                                    |         | 3.520.120,68    | 4.259.694,10       | CONSIGNACOES                                            |           | 95.026,32       | 318.490,37         |
|                                                          |         |                 |                    | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                              |           | 889.484,71      | 2.173.356,11       |
|                                                          |         |                 |                    | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                          |           | 889.484,71      | 2.173.356,11       |
|                                                          |         |                 |                    | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                           |           | 42.925,67       | 11.895,00          |
|                                                          |         |                 |                    | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                           |           | 42.925,67       | I 1.895,00         |
|                                                          |         |                 |                    | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO             |           | 846.559,04      | 2.161.461,11       |
|                                                          |         |                 |                    | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCICIO   |           | 846.S59,04      | 2.161.461,11       |
|                                                          |         |                 |                    | TOTAL                                                   |           | 17.810.481,S8   | 19.291.460,0S      |

FERNANDA PINTO

Assinado de forma digital por FERNANDA PINTO MARQUES:75560020397 Dados: 2025.04.01 11 :35:31  -03'00'

MARQUES:755600

20397

FERNANDA PINTO MARQUES PREFEITA MUNICIPAL 755.600.203·97

FRANCISCO JULIANO

:~~~~~ic~Ji~';';\_~~!~!~~ MONTE,93787979387 ~;~.' 2 º 25 • 04 ·º 1 11 ' 32 ' 39

SOARES

MONTE:93787979387

FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE CONTADOR CRC:10.707/0-6 937  .879.  79J..87

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA ANEXO 14B -BALANÇO  PATRIMONIAL DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Dezembro(3 l/l  2/2024)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

Pág .: 1

1

1

| ATIVO                                                    | ATIVO   | ATIVO             | ATIVO             | PASSIVO                                                  | PASSIVO   | PASSIVO             | PASSIVO            |
|----------------------------------------------------------|---------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------------------|
| 1 1 ESPECIFICAÇÃ O                                       | Noca .  | I Exen:lcio Atual | Eurctcio Anterior | ESPECIFICAÇÃ O                                           | Nota      | 1 &erclcio Atual    | Exerclcio Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE                                         |         | 995.615,15        | 897.454,48        | PASSIVO CIRCULANTE                                       |           |                     | 0,00               |
| CRtDITOS A CURTO PRAZO                                   |         | 897.454,48        | 897.454,48        | OBRIGAÇÕES TRABALfilSTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAi |           | 10.288,25 10.288,25 | 0,00               |
| CRÉDITOS DE TRANSFEdNCIAS A RECEBER                      |         | 897.454,48        | 897.454,48        | PESSOAL A PAGAR                                          |           | 10.288,25           | 0,00               |
| CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFER.J':NCIASDE INSTITUIÇÕES | PR      | 897.4S4,48        | 897.454,48        | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO                |           | 10.288,25           | 0,00               |
| ESTOQUES                                                 |         | 98.160,67         | o,oo              | PASSIVO NAO-CIRCULANTE                                   |           | 14.802.883,35       | 14.811.499,95      |
| ALMOXARIFADO                                             |         | 98.160,67         | 0,00              | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAi  |           | 124.584,07          | 133.200,67         |
| MATERIAL DE CONSUMO                                      |         | 98.160,67         | 0,00              | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                 |           | 124.584,07          | 133.200,67         |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                     |         | 25.167.679,95     | 18.111.141,42     | CONTRIBUIÇÃO AO                                          |           | o.oo                | 8.616.60           |
| IMOBILIZADO                                              |         | 25.167.679,95     | 18.111.141,42     | RGPS CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS          |           | 124.584,07          | 124.584,07         |
| BENS MOVEIS                                              |         | 13.267.409,08     | 8.973.110,00      | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO              |           | 14.678.299,28       | 14.678.299.18      |
| BENS DE INFORMÁTICA                                      |         | 2.383.896,17      | 2.383.896,17      | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO          | PRA2      | 14.678.299,28       | 14.678.299,28      |
| MÓVEIS E UTENSiLIOS                                      |         | 1.860.084,63      | 1.287.462,65      | FORNECEDORES NACIONAIS                                   |           | 14.678.299,28       | 14.678.299,28      |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO       |         | 699.829,04        | 510.743,14        |                                                          |           |                     |                    |
| VEICULOS                                                 |         | 3.773.546,00      | I.230.066,00      | TOTAL                                                    |           | 14.813.171,60       | 14.811.499,95      |
| MÁQUINAS , APARELHOS, EQUIPAMENTOS EFERRAMENTAS          |         | 4.486.783,76      | 3.491.672,56      |                                                          |           |                     |                    |
| DEMAIS BENS MÓVE IS                                      |         | 63.269,48         | 69.269,48         |                                                          |           |                     |                    |
| BENS IMÓVE IS                                            |         | 11.900.270,87     | 9.138.031,42      |                                                          |           |                     |                    |
| BENS DE USO ESPECIAL                                     |         | 1.802.947,5 1     | 1.802.947,51      |                                                          |           |                     |                    |
| BENS DE USO COMUM DO POVO                                |         | 1.391.470,45      | 1.391.470,45      |                                                          |           |                     |                    |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO                                |         | 7.408.176,96      | 4.625.937,5 1     |                                                          |           |                     |                    |
| BENS DOMINICAIS                                          |         | 225.343,00        | 225.343,00        |                                                          |           |                     |                    |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS                                      |         | I.072.332,95      | I.092.332,95      |                                                          |           |                     |                    |
| TOTAL                                                    |         | 26.163.295,10     | 19.008.595,90     |                                                          |           |                     |                    |

FERNANDA PINT6 MARQUES:755600 20397

Assinado de forma digital por FERNANDA PINTO ~ RQUES:7SS60020397 7-:3~:.:2025.04.0111:35:18

FERNANDA PINTO MARQUES PREFEITA MUNICIPAL 755.600.20J..97

FRANCISCO J  u  LIANO SOARES MONTE:937879:J3 87 t/

G Assinado de forma digital por A FRANCISC.O JULIANO SOARES ~~~J;s 8 ~.~~ 3 ~[J2:s2 -03'00'

FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE CONTADOR CRC:10.707/0-6 937.879.793-87

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