balanco — Mun  De  Joc A  Ma Rqu Es (2025)

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Exercício  de  2024

A) QUADRO PRINCIPAL

Exercício  de  2024

A) QUADR O  PRINCIP AL

## PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES ANEXO 14- BALANÇ O PATRIMONIAL

Dezembro(3 l/12/2024)

CONSOLIDADO -Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

Pãg. : I

1

1

· I

Pág. :  2

| ATIVO                                                                  | ATIVO              | ATIVO           | PASSIVO 1 --                                                      | PASSIVO 1 --              | PASSIVO 1 --   | PASSIVO 1 --   |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|
| 1 l!SPECIFICAÇÃO                                                       |                    | l!xadcioAnlaior | ESPECIFICAÇÃO                                                     |                           |                |                |
| ATIVO CIRCULANTE                                                       | 2.445,439,43       | 1.369.349,83    | PASSIVO CIRCULANTE                                                | 1.301.726,861             | 1.098.424,36   |                |
| CAIXA EEQUIVALENTES DE CAIXA                                           | 2.167.945,99       | 1.249.524,67    | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E                        | 112.627,11                | 56.908,04      |                |
| CAIXA EEQUIVALENTES DECAIXAEM MOEDANACIONAL                            | 2.167.945,99       | 1.249.524,67    | ASSISTENCIAIS APAGARACURTOPRAZO                                   |                           |                |                |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO -DEMAIS CONTAS                                  | 11.613,81          | -583,24         | PESSOAL APAGAR                                                    | 3.523,45                  | 56.908,04      |                |
| BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS                                  | 46.966,70          | 253.700,88      | PESSOAL APAGAR DO EXERCÍCIO                                       | 3.523,45                  | 54.609,02      |                |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA •USO                       |                    |                 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL -REGIME ESPECIAL                           | 0,00                      | 2.299,02       |                |
| GERAL                                                                  | 2.109.365,48       | 996.407,03      | ENCARGOS SOCIAIS APAGAR                                           | 109.103,67                | 0,00           |                |
| DEMAISCRÉDITOS EVALORES ACURTO PRAZO                                   | 183.470,79         | 117.735,16      | INSSAPAGAR                                                        | 109.103,67                | 0,00           |                |
| DEPÓS ITOS RESTITUÍVEIS EVALORES VINCULADOS·ARECEBER                   | 0,00               | 2.299,02        | FORNECEDORES ECONTASAPAGARACURTO PRAZO                            | 62.841 ,82                | 165.319,99     |                |
| CONTA ESPECIAL·PRECATÓRIOS                                             | 0,00               | 2.299,02        | FORNECEDORES ECONTASAPAGAR NACIONAIS ACURTO PRAZO                 | 62.841,82                 | 165.319,99     |                |
| OUTROS CRÉDITOS ARECEBER EVALORES ACURTO PRAW                          | 183.470,79         | 115.436,14      | FORNECEDORES NACIONAIS                                            | 62.841,82                 | 165.319,99     |                |
| VALORES EMTRÂNS ITO REALIZÁ VEIS ACURTOPRAW                            | 168.1 94,50        | 99.989,63       | ADIANTAMENTO DE CLIENTES EDEMAIS OBRIGAÇÕES ACURTO                | 1.126.157,92              | 876.196,33     |                |
| CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO                             | 1 4.963,96         | 15.134,18       | PRAW VALORES RESTITUÍVEIS                                         |                           | 876.196,33     |                |
| FAMÍLIA PAGO CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO                | 312,33             | 312,33          | CONSIGNACOES                                                      | 1.126.157,92 1 185.944,08 | 181.748,03     |                |
| MATERNIDADE PAGO                                                       |                    |                 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                                       | 951,05                    | 1.089,10       |                |
| ESTOQUES                                                               | 91.932,65          | 0,00            | CONSIGNAÇÕES                                                      | 939.362,79                | 693.359,20     |                |
| ALMOXARIFADO                                                           | 91.932,65          | 0,00            | PASSIVO NAO-CIRCULANTE                                            | 2.558.139,80 1            | 2.558.139,80   |                |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                    | 52.514,79          | 0,00            |                                                                   |                           |                |                |
| G~NEROS ALIMENTÍCIOS                                                   | 2.160,00           | 0,00            | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E                        | 97.524,62 1               | 97.524,62      |                |
| MATERIAIS DE CONSTRUCAO                                                | 21.692,50          | 0,00            | ASSISTENCIAISAPAGARALONGO PRAZO ENCARGOS SOCIAISAPAGAR            | 97.524,62                 | 97.524,62      |                |
| AUTOPEÇAS                                                              | 3.455,00           | 0,00            | CONTRIBUICÔES SOCIAIS -DÉBITOS PARCELADOS                         | 97.524,62                 | 97.524,62      |                |
| MEDICAMENTOS EMATERIAIS HOSPITALARES PATRIMONIAISDIMINUTIVAS PAGAS     | 12.110,36 2.090,00 | 0,00 2.090,00   | EMPRÉSTIMOS EFINANCIAMENTOSALONGO PRAZO                           | 24.757,76                 | 24.757,76      |                |
| VARIAÇÕES ANTECIPADAMENTE                                              |                    |                 | EMPRÉSTIMOS ALONGO PRAZO - INTERNO                                | 24.757,76                 | 24.757,76      |                |
| ASSINATURAS EANUIDADES AAPROPRIAR ASSINATURAS EANUIDADES A APROPRIAR - | 2.090,00           | 2.090,00        | EMPRÉSTIMOS INTERNOS -EM CONTRATOS DEMAIS OBRIGAÇÕES ALONGO PRAZO | 24.757,76 2.435.857,42    | 24.757,76      |                |
| CONSOLIDAÇÃO                                                           | 2.090,00           | 2.090,00        |                                                                   | 2.435.857,42              | 2.435.857,42   |                |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                   | 38.324.803,28      | 36.937.881,09   | OUTRAS OBRIGAÇÕES ALONGO PRAZO                                    |                           | 2.435.857,42   |                |
| IMOBILIZADO                                                            |                    |                 | INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES                                        | 2.435.857,42              | 2.435.857,42   |                |
|                                                                        | 38.324.803,28      | 36.937.881,09   | TOTAL PASSIVO                                                     | 3.859.866,66              |                |                |
| BENS MOVEIS                                                            | 7.405.903,35       | 7.274.030,49    |                                                                   |                           | 3.656.564,16   |                |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS EFERRAMENTAS                         | 1.035.903,81       | 943.964,56      | 1 OLIQUIDO                                                        | 1 OLIQUIDO                | 1 OLIQUIDO     | 1 OLIQUIDO     |
| BENS DE INFORMÁTICA                                                    | 332.545,76         | 307.524,16      | l!SPECIFICAÇÃO PATRIMÕNI                                          |                           |                |                |
| MÓVEIS EUTENSÍLIOS                                                     | 1.338.019,16       | 1.323.107,15    | l PATRIMÔNIO LIQUIDO                                              | 36.852.182,78             | 34.055.732,01  |                |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS EDE COMUNICAÇÃO                      | 113.756,08         | 113.756,08      | PATRIMÔNIO SOCIAL ECAPITAL SOCIAL                                 |                           | 3.812.612,88   |                |
| VEÍCULOS                                                               | 1.333.912,70       | 1.333.912,70    |                                                                   | 4.156,130,49              |                |                |
| PEÇAS ECONJUNTOS DE REPOSIÇÃO                                          | 3.700,00           | 3.700,00        | PATRIMÔNIO SOCIAL                                                 | 4.156.130,49              | 3,812.612,88   |                |
| DEMAIS BENS MÓVEIS                                                     | 3.248.065,84       | 3.248.065,84    | PATRIMÔNIO SOCIAL -CONSOLIDAÇÃO                                   | 4.1 56.130,49             | 3.812.612,88   |                |
| BENS IMÓVE IS                                                          | 33.069.552,21      | 31.675.221,73   | RESULTADOS ACUMULADOS                                             | 32.696.051,29             | 30.243.119,13  |                |

## PREFEITURA MUN  D E  JOCA  MARQUES ANEXO  14 -BALANÇO  P ATRIM O NIAL

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO -Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

| ATIVO                                             | ATIVO           | ATIVO            | PAS.§IVO                                       | PAS.§IVO   | PAS.§IVO      | PAS.§IVO           |
|---------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------------------------|------------|---------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO Noca                                | 1 Exadcio AIUal | Exadcio Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                  | Noca       | Exadcio AIUal | Exen:lcio Anterior |
| BENS DE USO ESPECIAL                              | p 1.286.741 ,94 | 1.286.741 ,94    | SUPERÁ VITSOU DÉFICITS ACUMULADOS              |            | 32.696.052,29 | 30.243.119,13      |
| BENS DOMINICAIS                                   | p 96.000,00     | 96.000,00        | SUPERÁ VITS OU DÉFICITS DO EXERCICIO           |            | 2.796.450,77  | 21.474.721,27      |
| BENS DE USOCOMUM DO POVO                          | p 900.389,52    | 900.389,52       | SUPERAVITSOU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES |            | 29.899.601,52 | 8.768.397,86       |
| BENS IMÓVE ISEM ANDAMENTO                         | p 6.426.971~9   | 5.032.640,91     | TOTAL PATRIMÔNIO LIQUIDO                       |            | 36.852.182,78 | 34.055.732,01      |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS                               | p 24.359.449~6  | 24.359.449~6     |                                                |            |               |                    |
| (·) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO EAMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -2.150.652,28   | -2.0IIJ71,13     | TOTAL                                          |            | 40.712.049,44 | 37.712.296,17      |
| (·)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA- BENS MÓVEIS             | p -470.824,02   | -331.542,87      |                                                |            |               |                    |
| (·) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA- BENS IMÓVEIS           | p -1.679.828,26 | -1.679.828,26    |                                                |            |               |                    |
| TOTAL                                             | 40.770.242,71   | 38307.230,92     |                                                |            |               |                    |

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