LRF — Batalha (30/09/2025)

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RGF-ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso 111, 1lint1 ·a;

1  de2

RS  I

2de2

RS  I

|                                                                   |                 | OBRKlAÇÕl!S l'INANClllllAS   | OBRKlAÇÕl!S l'INANClllllAS   | OBRKlAÇÕl!S l'INANClllllAS   | OBRKlAÇÕl!S l'INANClllllAS   | INSUFlc:I!NcrA                      |                        | RIISTOSA PAGAR            | BMPBNIIOS NÃO       | DISPONIIIILIDAD   |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|
|                                                                   | DISPONIBILIDADE | -•·Liquidldal•Nlo,_          | -•·Liquidldal•Nlo,_          |                              | llmllil (bipçilel -          | FINANCl!IRA VIIRIFICAllA NOOONSôaao | DECAIXA UQUll)J        |                           | LIQUlllADOII        | DECAIXA UQUJDA    |
| DESTINAÇÃO DERECURSOS                                             | DBCAIXABRl/fA   | Del!ladcloo -                | De-                          | -·· ~•Nlo --                 |                              | FINANCl!IRA VIIRIFICAllA NOOONSôaao | (-dabmiçlo ..a........ | l!MPl!NHADOSB NÃC         | CANCBLADOS          | (Apóo. bmiçlo     |
|                                                                   |                 |                              |                              | u.iu-c1e                     |                              | PÚBIJCO                             | Nlo-)                  | LIQUlllADOII DO l!Xl!Rdao | (Nlo- pcrlDmllcm:ia | emR-.aPtpr Nlo-)  |
|                                                                   | (a)             | 1 (b)                        | (e)                          | (d)                          | (e)                          | (Q                                  | (1)-(~►Q               | (b)                       | p.....,..)          | (Q •(J -h)        |
| TOTAL 00S RECURSOS NÃO VINCULAOOS (1)                             | 867.453,55      | 0,00                         | 64.832,63                    | 18.904,80                    | 926.710,32                   | 0,00                                | -142.994)0             | 2.ni.362,37               | 0,00                | -2.921.356,57     |
| R.ecutlOINloVinculadosdelm!)0$1os                                 | 867.453,55      | 0,00                         | 64.832,63                    | 18.904,80                    | 926.710,32                   | 0,00                                | -142.994)0             | 2.778.362,37              | 0,00                | -2.921 .356,57    |
| OuttosRccursosnioVinculados                                       | 0,00            | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00              |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)               | 5.1 92.606)5    | 0,00                         | 591.81 8,54                  | 4.390,12                     | 2.568.506,38                 | 0,00                                | 2.027.891 )1           | 2.595.746)6               | 0,00                | -567.855,05       |
| RCCU11011VinculadosiEducaçio                                      | 371 .685,97     | 0,00                         | 565.769,55                   | 0,00                         | 7.125,05                     | 0,00                                | -201.208,63            | 851.290,06                | 0,00                | -1.052.498,69     |
| Transferências do FUNDES                                          | 296.776,61      | 0,00                         | 565.169,55                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                | -268.992,94            | 419.789,66                | 0,00                | -<;88.782,60      |
| Outros Rccursos Vineulados iEducaçlo                              | 74.909,36       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 7.125,05                     | 0,00                                | 67.784,31              | 431.500,40                | 0,00                | -363.716,09       |
| RecursosVinculadosiSaúde                                          | 4.119.992)7     | 0,00                         | 26.048,99                    | 0,00                         | 371.683,76                   | 0,00                                | 3.722.259,52           | 1.501.5 11,72             | 0,00                | 2.220.747,80      |
| Transferências Fundo a Fundo de RecursosdoSUS                     | 4.119.992)7     | 0,00                         | 26.048,99                    | 0,00                         | 371.683,76                   | 0,00                                | 3.722.259,52           | 1.501.Sll,72              | 0,00                | 2.220.747,80      |
| Outro1Recurso:SVinculldosiSalJde                                  | 0,00            | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00              |
| RCCW'IOIIVinculadosiAssistênciaSoci1l                             | 49.SSl,47       | 0,00                         | 0,00                         | 4.390,12                     | 0,00                         | 0,00                                | 45.161,35              | 42.944,48                 | 0,00                | 2.216,87          |
| RCCU110S Vinçuladosi Prcvidbicia Social(EXCETO RPPS)              | 0,00            | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00              |
| Demais Vinculações DecMentes de Trwferinciu                       | 651.305,36      | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 16.210,62                    | 0,00                                | 635.094,74             | 200.000,00                | 0,00                | 435.094,74        |
| Transfettneiu de Convfnios e In.strumenlOS Cooameres (exceto Edu  | 114.554,60      | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                | 114.554,60             | 0,00                      | 0,00                | 11 4.554,60       |
| Outras Vinculaçiies Deconentes de Transferências                  | 536.750,76      | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 16.210,62                    | 0,00                                | 520.540,14             | 200.000,00                | 0,00                | 320.540,1 4       |
| DcmaisVinculaçõesl.epis                                           | 71,18           | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 4.939,91                     | 0,00                                | -4.86~73               | 0,00                      | 0,00                | -4.868,73         |
| RccunosdcOpmiçõesdeCttdito(eii;ceto viDculadoliEducaçio ci        | 0,00            | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00              |
| RecursosdcAlienaçiodeBcns/Alivos                                  | 0,00            | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 2.008,62                     | 0,00                                | -2.008,62              | 0,00                      | 0,00                | -2.008,62         |
| RecunosVinculadosaFtlftdos(excetoEducaçlo,Saude,Assist&lcia       | 0,00            | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00              |
| Outras Vinculações Legais                                         | 71,18           | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 2.931)9                      | 0,00                                | -2,860,1 1             | 0,00                      | 0,00                | -2.860,11         |
| ReaulOSExtfaOrçlrnc:tltm                                          | 0,00            | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 2.168.547,04                 | 0,00                                | -2.168.547,04          | 0,00                      | 0,00                | -2.168.547,04     |
| OutruVinc:ulaç,6es                                                | 0,00            | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00              |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Ili)                       | 0,00            | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00              |
| Reau10S Vinculados., RPPS- Flllldo em Capitalizaçlo (Plano Pn:vid | 0,00            | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00              |
| Recuoos Vinculados., RPPS - Flllldo em Repartiçio(Plaoo Financei1 | 0,00            | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00              |
| RCCW'liOI Vinculados., RPPS- Tua de AdministrlÇio                 | 0,00            | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00              |
| TOTAL(IV) • (I+ li+ Ili)                                          | 6.060.059,80    | 0,00                         | 656.651,17                   | 23.294,92                    | 3.495.216,70                 | 0,00                                | 1.884.897,01           | 5.374.1 08,63             | 0,00                | -3.489.211,62     |

FONTE: SCPI - Contabilidade (9.50.29.1298], PREFEITIJRA MUNICIPAL DE BATALHA

RGF - ANEXO .S (LRF, wt. 5.S,  l11Ciso 111, • llnca •••)

## ld:07384FSAF2F3DC8A

## MUNICIPIO DE BATALHA

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇ AMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A AGOST0/2025

## MUNICIPIO DE BATALHA

RELA  TÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇA MENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

JOS~ LUIZ ALVES MACHADO 349.382.903-59 PREFEITO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1298], PREFEIWRA MUNICIPAL DE BATALHA

JULIANA SALES MACHAOO 039.207.083-93

SEC. DE AOM. E FINANÇAS

CONCEITO ESCRITÓRIO  CONTÁBIL 2S.202.820/0001-97 CONTAOOR CRCJPI 000S06/0-1

MARIA DAS OORES MIRANDA LIMA 861.320.833-91 CONTROLADORA

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