LRF — Joaquim Pires (31/01/2025)

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 31 de Janeiro de 2025 · Edição V  CCLI

## ld:13B5COABA867674E

## PREF. MUN. DE JOAQUIM PIRES

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RGF-ANEXO S (LRF, ut. SS, Inciso 111, alinea "·1

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RS  1

|                                                                    | DISPONIBlllDADB DBCAIXABRlTl'A   | OBRIGAÇÕES FINANCl!IIWI   | OBRIGAÇÕES FINANCl!IIWI   | OBRIGAÇÕES FINANCl!IIWI   | OBRIGAÇÕES FINANCl!IIWI   | INSIJPKmlCIA             | DISPONIBILIDAllE              | RBSTOSA PAGAR l!MPl!NIIAll0S. NÃC UQUlllA1lOS ool!XBRdao   | EMPl!NHOSNÃO UQUlllADOS CANCl!LAllOS (Nlo - -   | lllSPONlBILIDAI              |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                    | DISPONIBlllDADB DBCAIXABRlTl'A   | -·- - • Nlo -             | -·- - • Nlo -             | -·- --                    | ._.. a..,.i,. -           | PINANCl!IRA              | DBCAIXAt.lQUnM                |                                                            |                                                 | DB CAIXA UQUlllA             |
| OBSTINAÇÃO DB RBCllRS0S                                            | DISPONIBlllDADB DBCAIXABRlTl'A   | Do- -                     | Do-                       | ....,._. Nlo              | ._.. a..,.i,. -           | VBRIFICADA               | <-da-                         |                                                            |                                                 | (Apóa• -                     |
|                                                                    | (a)                              | (h)                       | 1 (e)                     | U.0-da (d)                | (e)                       | NOC0NSÔRCIO PÓIILICO (f) | m1RmlalaPapr Nlo-) (a)-(-)-1) | (h)                                                        | ... F-.)                                        | ambllaaa.... Nlo-) (O •C,-h) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1)                              | 88.745,05                        | 13.000,00                 | 70.440,60                 | 0,00                      | 127.737,84                | 0,00                     | -122.433,39                   | 0,00                                                       | 0,00                                            | -1 22.433,39                 |
| Recursos Nlo Vinculados de lmpostol                                | 88.745,05                        | 13.000,00                 | 70.440,60                 | 0,00                      | 127.737,84                | 0,00                     | -1 22.433,39                  | 0,00                                                       | 0,00                                            | -1 22.433,39                 |
| OulrOI RecunosnloVineulldoll                                       | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                                                       | 0,00                                            | 0,00                         |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULAOOS (EXCETO AO RPPS) (li)                | 5.736.852,03                     | 0,00                      | 1.301.566,99              | 0,00                      | 196.854,82                | 0,00                     | 4.238.430,22                  | 0,00                                                       | 0,00                                            | 4.238.43-0,22                |
| RecunoaVincuJadosiEducaçlo                                         | 1.893.604,98                     | 0,00                      | 1.202.060,30              | 0,00                      | 8.956.S8                  | 0,00                     | 682.588, IO                   | 0,00                                                       | 0,00                                            | 682.588,1 0                  |
| Transí mDCiu do FUNDES                                             | 1.622.232,55                     | 0,00                      | 1202.060,30               | 0,00                      | 8.956.S8                  | 0,00                     | 411.215,67                    | 0,00                                                       | 0,00                                            | 411 .215,67                  |
| Outros RecursosVinc:ulados6Educaçlo                                | 271.372,43                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 271.372,43                    | 0,00                                                       | 0,00                                            | 271.372,43                   |
| RecunosVin<:ui.dolis.Odc:                                          | 13-0.350,09                      | 0,00                      | 47.432,73                 | 0,00                      | 153.1 92.SO               | 0,00                     | -70.275,14                    | 0,00                                                       | 0,00                                            | -70.275,14                   |
| Tnnsfcitnciu Fundo a Fundo de Recursoe do SUS                      | 17.1 38,77                       | 0,00                      | 47.432,73                 | 0,00                      | 153.1 92.SO               | 0,00                     | -183.486,46                   | 0,00                                                       | 0,00                                            | -183.486,46                  |
| OutroaRc!l:ursosVinculadot,Sailde                                  | 113.211,32                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 113.211,32                    | 0,00                                                       | 0,00                                            | 113.211,32                   |
| RecuraosVillCllladosiAuistâiciaSoci1l                              | 680.970,73                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 8.53 1,86                 | 0,00                     | 672.438,87                    | 0,00                                                       | 0,00                                            | 672.438,87                   |
| Recursos Vinculados à Prevideocia Social (EXCETO RPPS)             | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                                                       | 0,00                                            | 0,00                         |
| Demais Vinculações Oeconmles de Transfertncial                     | 2.850.623,84                     | 0,00                      | 52.073,96                 | 0,00                      | 304,21                    | 0,00                     | 2.798.245,67                  | 0,00                                                       | 0,00                                            | 2.798.245,67                 |
| TransfemlCiu de C(Nlvfniot e l11$UUm.enlOICon&~(exc«o Edu          | 1.485.540,76                     | 0,00                      | 52.073,96                 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 1.433.466,80                  | 0,00                                                       | 0,00                                            | 1.433.466,80                 |
| Outm Vineulaç6a De<lomn!es de TnnsfcitncW                          | 1.365.083,08                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 304,21                    | 0,00                     | 1.364.778,87                  | 0,00                                                       | 0,00                                            | 1.364.778,87                 |
| Dmu.iJVinc1d1çõesLep.is                                            | 42.451,66                        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 42.451,66                     | 0,00                                                       | 0,00                                            | 42.451,66                    |
| Rec:ur,osdeOpm,çõesdcCr6dito(excetovineulaoosiEdueaçloei           | 2.497,59                         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 2.497.59                      | 0,00                                                       | 0,00                                            | 2.497.59                     |
| Rec:ur,osdeAlicnaçiodcBens/Ativos                                  | 38.879,12                        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 38.879,12                     | 0,00                                                       | 0,00                                            | 38.879,12                    |
| Rec:ur101Vinculados1Fundos(excet0Educr,çio.Sailde,Assi1tbci1       | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                                                       | 0,00                                            | 0,00                         |
| OutrasVi11CU!aç6al..egais                                          | 1.074,95                         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 1.074,95                      | 0,00                                                       | 0,00                                            | 1.074,95                     |
| RecunosExtraorçarnmdriot                                           | 138.850,73                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 25.869,61                 | 0,00                     | 112.981,06                    | 0,00                                                       | 0,00                                            | 112.981,06                   |
| Oub'UVineutaç&:s                                                   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                                                       | 0,00                                            | 0,00                         |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)                        | 29.268,81                        | 0,00                      | 1.795,72                  | 0,00                      | 4.418,35                  | 0,00                     | 23.054,74                     | 2.505,00                                                   | 0,00                                            | 20.549,74                    |
| Recuraos Vinculadouo RPPS - Fundo ffll Capitalizlçio (Plano Previd | 18.232,09                        | 0,00                      | 1.795,72                  | 0,00                      | 2.694,40                  | 0,00                     | 13.741,97                     | 0,00                                                       | 0,00                                            | 13.741,97                    |
| Recunoa VincuJadosao RPPS - Fundo em Repartiçlo(Plano Financeir    | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                                                       | 0,00                                            | 0,00                         |
| Recw'SO$Vinculados ao RPPS - Tu.1 de AdministJaÇio                 | 11.036,72                        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 1.723,95                  | 0,00                     | 9.31 2,77                     | 2.505,00                                                   | 0,00                                            | 6.807,77                     |
| TOTAL(IV)•(I + li+ Ili)                                            | 5.854.865,89                     | 13.000,00                 | 1.373.803,31              | 0,00                      | 329.01 1,01               | 0,00                     | 4.139.051.57                  | 2.505,00                                                   | 0,00                                            | 4.136.S46.S7                 |

GENIVAL BEZERRA  ,

z~=::::\_~;u1po, I L VA:l0022JOlln 202 s.ouoi3:2 4 "'°

DA

SILVA:20022301~  2 :

GENIVAL BEZERRA DA SILVA 200.223.013-72 PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCP! - Contabilidade (21377), PREFEITIJRA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES

MAURO SERGIO ALVES LIMA 745.033.243-49 CONTROLADOR INTERNO

~

RICAROO RODRIGUES GOMES 029.792. 1 93-20 SECRETARIO DE FINANÇAS