LRF — Batalha (25/03/2025)

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## MUNICIPIO DE BATALHA

## RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO  ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 3

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE  Novembro - Dezembro

RREO - ANEXO  1 (LRF, Art. 52, inciso 1 , alíneas "a" e "b" do inciso li e§ lj

|                                                                                           | PREVISÃO                               | PREVISÃO                               | RECEITAS REALIZADAS                 | RECEITAS REALIZADAS   | RECEITAS REALIZADAS           | RECEITAS REALIZADAS   | SALDO                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| RECEITAS                                                                                  | INICIAL                                | ATUALIZADA                             | BIMESTRE                            | %                     | JANADEZ                       | %                     | A REALIZAR                 |
| - - - .                                                                                   |                                        | (a)                                    | (b) 1 23.457.769,10                 | (b/a) 1 18,18         | (c)                           | 1 (e/a)               | (a-c) 15.280.058,58        |
| RECEITAS (EXCE1O INTRA-ORÇAMENTARJAS) (1) RECEITAS CORRENTES                              | 129.000.000,00 125.543.000,00          | 129.000.000,00 125.543.000,00          | 21.583.788,10                       | 17,19                 | 113.719.941,42 109.377.571,76 | 88, 15 87,12          | 16.165.428,24              |
| IMPOSTOS, TAXAS ECONTRJBUIÇÕ ES DE                                                        | 3.753.000,00                           | 3.753.000,00                           | 1.1 12.532,14                       | 29,64                 | 4.791.362,89                  | 127,67                | -1.038.362,89              |
| MELHORIA Impostos                                                                         | 3.620.000,00                           | 3.620.000,00                           | 1.105.885,26                        | 30,55                 | 4.724.661,74                  | 130,52                | -1.104.661,74              |
| Taxas                                                                                     | 133.000,00                             | 133.000,00                             | 6.646,88                            | 5,00                  | 66.701,15                     | 50, 15                | 66.298,85                  |
| Contribuição de Melhoria                                                                  | 0,00                                   | º·ºº                                   | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                  | º·ºº                       |
| CONTRJBUIÇÕES                                                                             | 1.700.000,00                           | 1.700.000,00                           | 919.485,58                          | 54,09                 | 919.485,58                    | 54,09                 | 780.514,42 0,00            |
| Contribuiçõ es Sociais Contribuições Econômicas                                           | º · ºº                                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00                  | 0,00 0,00                     | 0,00                  |                            |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social                                   | 0,00 0,00                              | 0,00 0,00                              | 0,00 0,00                           | º · ºº 0,00           | 0,00                          | 0,00 0,00             | º · ºº º·ºº                |
| e de Forn1ação Profissional                                                               |                                        |                                        |                                     |                       |                               |                       |                            |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação                                      |                                        | 1.700.000,00                           | 919.485,58                          | 54,09                 | 919.485,58                    | 54,09                 | 780.514,42                 |
| Pública                                                                                   | 1.700.000,00                           |                                        |                                     | 171,25                | 1.657.337,24                  | 229,87                | -936.337,24                |
| RECEITA PATRIMONIAL Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                        | 721.000,00 32.000,00 689.000,00        | 721.000,00 32.000,00 689.000,00        | 1.234.685,90 1.186.889,00 47.796,90 | .709,03 6,94          | 1.187.616,50 469.720,74       | 711 ,30               | -1.155.616,50              |
| Valores Mobiliários Delegação de Serviços PúblicosMediante                                |                                        |                                        |                                     |                       |                               | 68,17                 | 219.279,26                 |
| Concessão, , Autorização ou Licença                                                       | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                       |
| Permissão Exploração de Recursos Naturais Exploração do Patrimônio intangível             | 0,00 0,00                              | 0,00                                   | 0,00 0,00                           | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                  | º·ºº                       |
| Cessão de Direitos                                                                        | 0,00                                   | º·ºº 0,00                              |                                     | º · ºº 0,00           | 0,00 0,00                     | 0,00 0,00             | º·ºº                       |
| Demais Receitas Patrimoniais                                                              |                                        |                                        | 0,00                                |                       |                               |                       | 0,00                       |
| RECEITA                                                                                   | 0,00                                   | º·ºº 0,00                              | 0,00                                | 0,00 0,00             | 0,00                          | 0,00 0,00             | º·ºº                       |
| AGROPECUÁRIA                                                                              | 0,00                                   |                                        | 0,00                                |                       | 0,00                          |                       | º·ºº                       |
| RECEITA INDUSTRJAL RECEITA DE SERVIÇOS                                                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                | º·ºº                  | 0,00 0,00                     | 0,00 0,00             | º·ºº                       |
|                                                                                           | 16.000,00 16.000,00                    | 16.000,00                              | 0,00                                | 0,00 0,00             | 0,00                          | 0,00                  | 16.000,00                  |
| Serviços Administrativos e Comerciais Serviços e Atividades Referentes à                  |                                        | 16.000,00 0,00                         | 0,00 0,00                           |                       |                               | 0,00                  | 16.000,00                  |
| Gerais Navegação e ao                                                                     | 0,00                                   |                                        |                                     | 0,00                  | 0,00                          |                       | º · ºº                     |
| Transporte Serviços e Atividades referentes à Saúde                                       | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                | º · ºº                | 0,00                          | 0,00                  | º · ºº                     |
| Serviços e Atividades Financeiras                                                         | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                          | 0,00 0,00             | 0,00                       |
| Outros Serviços                                                                           | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                          |                       | 0,00 1.977,08              |
| TRANSFERÉNCIAS CORRENTES Transferências da União e de suas Entidades                      | 112.202.800,00 66.573.400,00           | 112.202.800,00 66.573.400,00           | 18.289.390,53 12.847.1 79,73        | 16,30 19,30           | 101.850.822,92 71.640.02 1,42 | 90,77 107,61          | 10.35 -5.066.621 ,42       |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal de suas Entidades                        | 15.825.400,00                          | 15.825.400,00                          | 806.215,37                          | 5,09                  | 4.680.356,85                  | 29,57                 | 11.145.043,15              |
| e                                                                                         |                                        | 0,00                                   |                                     | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                       |
| Transferências dos Municípiose de suas Entidades Transferênc ias de Instituições Privadas | 0,00 0,00                              | 0,00                                   | 0,00 0,00                           | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                       |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                                            | 23.950.000,00                          | 23.950.000,00                          | 4.635.995,43                        | 19,36                 | 25.230.444,65                 | 105,35                | -1 .280.444,65             |
| Transferências do Exterior                                                                | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                  | º·ºº                       |
| Demais Transferências Correntes OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                 | 5.854.000,00 7.150.200,00              | 5.854.000,00                           | 0,00                                | 0,00 0,39             | 300.000,00 158.563,13         | 5,12 2,22             | 5.554.000,00 6.99 1.636,87 |
| Multas Administrativas, Contratuais e                                                     |                                        | 7.150.200,00                           | 27.693,95                           | 0,00                  | 0,00                          |                       | 0,00                       |
| Judiciais Indenizações, Restituiçõ es e Ressarcimentos                                    | 0,00                                   | º·ºº                                   | 0,00 27.693,95                      | 0,67                  | 158.563,13                    | 0,00 3,82             | 3.991.636,87               |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao                                                  | 4.150.200,00 0,00                      | 4.150.200,00 0,00                      | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                       |
| Patrimônio                                                                                |                                        |                                        |                                     |                       |                               |                       |                            |
| Público Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital                                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00 0,00                           | 0,00 0,00             | 0,00 0,00                     | 0,00 0,00             | 0,00 3.000.000,00          |
| Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL                                             | 3.000.000,00 3.457.000,00              | 3.000.000,00 3.457.000,00              | 1.873.98 1,00                       | 54,21                 | 4.342.369,66                  | 125,61 0,00           | -885.369,66                |
| OPERAÇÕES DECRÉDITO                                                                       | º · ºº                                 | 0,00                                   | 0,00                                | º·ºº 0,00             | 0,00                          | 0,00                  | º · ºº                     |
| Operações de Crédito- Mercado Interno Operações de Crédito- Mercado Externo               |                                        | º·ºº 0,00                              | 0,00                                |                       | 0,00 0,00                     |                       | 0,00                       |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                                         | 0,00 0,00                              |                                        | 0,00                                | º·ºº                  | 72.000,00                     | 0,00 72,00            | º·ºº 28.000,00             |
| Alienação de Bens Móveis                                                                  | 100.000,00 100.000,00                  | 100.000,00 100.000,00                  | 0,00                                | 0,00 0,00             | 72.000,00                     | 72,00                 | 28.000,00                  |
| Alienação de Bens Imóveis                                                                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                |                       | 0,00                          |                       | 0,00                       |
| Alienação de Bens Intangíveis                                                             |                                        |                                        | 0,00 0,00                           | 0,00 0,00             | 0,00                          | 0,00 0,00             |                            |
| AMORTIZAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                 | 0,00 0,00                              | º · ºº 0,00                            | 0,00                                | º·ºº                  | 0,00                          | 0,00                  | º · ºº 0,00                |
| EMPRÉSTIMOS Transferê ncias da União e de suas                                            |                                        |                                        |                                     | 55,82 83,03           | 4.270.369,66                  | 127,21                |                            |
| Entidades Transferê ncias dos Estados e do Distrito                                       | 3.357.000,00 2.257.000,00 1.100.000,00 | 3.357.000,00 2.257.000,00 1.100.000,00 | 1.873.981,00 1.873.981 ·ºº 0,00     | 0,00                  | 4.070.369,66 200.000,00       | 180,34 18,18          | -913.369,66 13.369,66      |
| Federal                                                                                   |                                        |                                        |                                     |                       |                               |                       | -1.8 900.000,00            |
| suas Entidades                                                                            |                                        |                                        |                                     |                       |                               |                       |                            |
| e de Transferência s dos Municípiose de suas Entidades                                    |                                        | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                          | 0,00 0,00             | 0,00                       |
| Transferências de Instituiçõe s Privadas Transferências de Outras Instituições Públicas   | 0,00 0,00 0,00 0,00                    | 0,00 0,00 0,00                         | 0,00 0,00 0,00                      | 0,00 0,00 0,00        | 0,00 0,00                     | 0,00                  | 0,00 0,00                  |
| Transferê ncias do Exterior Demais Tranferências de Capital OUTRAS RECEITAS DECAPITAL     |                                        | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00                  | 0,00 0,00                     | 0,00 0,00             | 0,00 0,00                  |
| Integralização do Capital Social                                                          |                                        | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                       |
|                                                                                           | 0,00                                   |                                        | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                  |                            |
| Remuneração das Disponibilidades do                                                       | 0,00                                   |                                        |                                     | 0,00                  |                               | 0,00                  | 0,00                       |
| Tesouro Resgate de Titulas do Tesouro                                                     | 0,00 0,00                              | º · ºº 0,00                            | 0,00                                |                       | 0,00                          | 0,00                  | º · ºº                     |
|                                                                                           |                                        | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00 0,00             | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                       |
| Demais Receitas de Capital RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)                                 | 0,00 0,00 0,00                         | º·ºº                                   | 0,00 0,00                           | 0,00                  | 0,00 0,00                     | 0,00                  | 0,00 0,00                  |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (Ili) = (1+ li)                                                     | 129.000.000,00                         | º·ºº 129.000.000,00                    |                                     | 18,18                 | 113.719.941,42                | 88,15                 |                            |
| (II)                                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                   | 23.457.769,10 0,00                  | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                  | 15.280.058,58 0,00         |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / (IV)                                                               |                                        |                                        |                                     |                       |                               | 0,00                  |                            |
| REFINANCIAMENTO Operações de Crédito- Mercado lntemo                                      | 0,00                                   |                                        | 0,00                                |                       | 0,00                          |                       |                            |
| Mobiliária                                                                                | 0,00                                   | 0,00 0,00                              | 0,00                                | º · ºº 0,00           | 0,00                          | 0,00                  | º·ºº 0,00                  |
| Contratual                                                                                |                                        | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                          |                       |                            |
|                                                                                           | 0,00                                   |                                        | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                          | 0,00 0,00             | 0,00 0,00                  |
|                                                                                           | 0,00                                   | 0,00                                   |                                     |                       |                               |                       |                            |
| Operaçõe s de Crédito- Mercado Extemo                                                     |                                        |                                        |                                     |                       |                               |                       |                            |

RS  1

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## MUNICIPIO DE BATALHA

## RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO  ORÇ AMENTÁ RIO

ORÇAMEN TOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 3 PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE  Novembro - Dezembro

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I , alíneas  "a" e "b" do inciso 11  e § 1 ° )

|                                                                               | PREVISÃO       | PREVISÃO       | RECEITAS REALIZADAS   | RECEITAS REALIZADAS   | RECEITAS REALIZADAS   | RECEITAS REALIZADAS   | SALDO         |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| RECEITAS                                                                      | INICIAL        | ATUALIZADA     | BIMESTRE              | %                     | JANA DEZ              | %                     | AREALIZAR     |
|                                                                               |                | (a)            | (b)                   | 1 (b/a)               | (c)                   | (c/a)                 | (a-c)         |
| Mob1hána                                                                      | 0,00           | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          |
| Contratual                                                                    | 0,00           | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          |
| TOTAL DAS RECEJTAS (V) =(III + IV) DÉFICIT (VI)                               | 129.000.000,00 | 129.000.000,00 | 23.457.769,1 0        | 18,18                 | 113.719.941 ,42 0,00  | 88,15                 | 15.280.058,58 |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII)= (V +VI)                                              | 129.000.000,00 | 129.000.000,00 | 23.457.769,10         | 18,18                 | 113.719.941 ,42       | 88,15                 | 15.280.058,58 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                               | 0,00           | 0,00           |                       |                       | 0,00                  |                       |               |
| Recursos Anecadados em ExercíciosAnteriores - RPPS                            | 0,00           | 0,00           |                       |                       |                       |                       |               |
| Superáv it Financeiro Utilizado para CréditosAdicionais (CC 5.2.2. 1.3.01.00) |                | 0,00           |                       |                       | 0,00                  |                       |               |

JOSÉ LUIZ ALVES MACHADO 349.382.903-59 PREFEITO

JULIANA SALES MACHADO 039.207.083-93 SEC. DE ADM. E FINANÇAS

CONCEITO ESCRITÓRIO  CONTÁBI L L  TDA 517.533.593-68 CONTADOR CRC/Pl 000506/0-1

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R$  I

MARIA DAS DORES MIRANDA LIMA 861.320.833-91 CONTROLADORA

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Terça-Feira, 25 de Março de 2025 · Edição V CCLXXXVI Ano XXIII · Teresina (PI) - Terça-Feira, 25 de Março de 2025 · Edição V CCLXXXVI

## MUNICIPIO DE BATALHA

## RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃ O ORÇ AMENTÁRIA BALANÇ O ORÇAMENTÁRI O

ORÇAM ENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE  Novembro - Dezembro

RREO - ANEXO  1  (LRF.An. 52, inciso\, alíneas  Ka" e ~bKdo inciso li e§ 1 1

|                                                                 | DOTACAO INICIAL   | DOTAÇÃO ATUALlZADA                                                                             | DESPESAS EMPENHADAS                                                           | DESPESAS EMPENHADAS                                                              | SALDO                                                           | DESPESAS LIQUIDADAS                                                                                                                                                                               | DESPESAS LIQUIDADAS                                                                                                                                                                                   | SALDO                                                                                                                                                                    | DESPESAS PAGAS ATÉ OBIMESTRE                                                                                                                                                               | RSJ INSCRITAS EM RESTOSA PAGAR NÃO                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESPESAS                                                        |                   |                                                                                                | BIMESTRE                                                                      | JAN ADEZ                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                                                                   | JANADEZ                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                            | PROCESSADOS 2                                                                                      |
|                                                                 | (d)               |                                                                                                |                                                                               | (ij                                                                              | (g)•(e-ij                                                       |                                                                                                                                                                                                   | (h)                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                          | G)                                                                                                                                                                                         |                                                                                                    |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (VIII) DESPESAS CORRENTES | 129.000.000,00 11 | (e) 129.000.000,00 58.453.554,89 59.753.11 5,11 0,00 59.753.11 5,11 10.745.330,00 8.925.330,00 | 16.961 .858,74 10.828.530,36 4.783.686,95 1.304.918,06 1 .038.652,1 0,00 0,00 | 1 110.946.429,66 1 52.840.063, 8.194.594,1 6.51 1.678.586,36 0,00 110.946.429,66 | 18.053.570,34 5.61 3.491 0,00 65.000,00 0,00 0,00 18.053.570,34 | BIMESTRE .1 23.761 .100,54 22.027.147,73 10.828.580,36 44.723,37 11.153.844,00 0,00 11.153.844,00 1.733.952,81 1.463.240,48 0,00 270.712,33 0,00 0,00 23.761.100,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 11 0.764.1 50,08 102.571 .546,04 52.840.063,13 44.723,37 49.686.759,54 0,00 49.686.759,54 8.192.604,04 6.514.017,68 º·ºº 1.678.586,36 0,00 º · ºº 11 0.764. 150,08 0,00 º·ºº 0,00 0,00 º·ºº 0,00 º·ºº | (i)•(e-h) 18.235.849,92 5.613.491,76 3.276,63 1 0.066.355,57 0,00 1 2.552.725,96 2.411.31 2,32 65.000,00 76.413,64 0,00 0,00 18.235.849,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 11 0.582.1 73,02 102.570.934,18 52.840.063,13 44.723,37 49.686.147,68 0,00 49.686.1 47,68 8.011.238,84 6.332.652,48 0,00 1 .678.586,36 0,00 0,00 11 0.582. 173,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | (k) 1 82.279,58 180.289,46 0,00 0,00 1 80.289,46 0,00 1 80.289,46 1.990,12 1.990,12 0,00 0,00 0,00 |
|                                                                 | 2.964.070,00      | 118.254.670,00                                                                                 | 15.656.940,68                                                                 | 02.751.835,50                                                                    | 15.502.834,50                                                   |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       | 15.683.123,96                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                    |
| PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS                                       | 58.602.070,00     |                                                                                                |                                                                               | 13                                                                               | ,76                                                             |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                    |
| JUROS EENCARGOS DA DIVIDA                                       | 3.000,00          | 48.000,00                                                                                      | 44.723,37                                                                     | 44.723,37                                                                        | 3.276,63                                                        |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                    |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                       | 54.359.000,00     |                                                                                                |                                                                               | 49.867.049,00                                                                    | 9.886.066,11                                                    |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                    |
| Transferência saMunicípios                                      | 0,00              |                                                                                                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                    |
| Demais Despesas Correntes                                       | 54.359.000,00     |                                                                                                | 4.783.686,95                                                                  | 49.867.049,00                                                                    | 9.886.066,11                                                    |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       | 0.066.355,57                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                    |
| DESPESAS DE CAPITAL                                             | 14.535.930,00     |                                                                                                |                                                                               | 6                                                                                | 2.550.735,84                                                    |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                    |
| INVESTIMENTOS                                                   | 12.729.930,00     |                                                                                                | 6                                                                             | 6.007,80                                                                         | 2.409.322,20                                                    |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                    |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                           | 65.000,00         | 65.000,00                                                                                      |                                                                               | 0,00                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                    |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                           | 1 .741.000,00     | 1.755.000,00                                                                                   | 266.265,90                                                                    |                                                                                  | 76.413,64                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                    |
| RESERVA DE CONTINGÊNC IA                                        | 1.500.000,00      | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                          | 0,00                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                    |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)                             | 0,00              | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                          |                                                                                  |                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                               |
| SUBTOTALDAS DESPESAS (X)• (Vlll +IX)                            | 129.000.000,00    | 129.000.000,00                                                                                 | 16.961.858,74                                                                 |                                                                                  |                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                            | 182.279,58                                                                                         |
| AMORTIZAÇÃO DA DIV./ REFINANCIAMENTO (XI)                       | 0,00              | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                          | 0,00                                                                             | 0,00                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                               |
| Amonizaçào da Dí vida lmema                                     | 0,00              | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                          | 0,00                                                                             | 0,00                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                               |
| Dí vida Mobiliária                                              | 0,00              | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                          | 0,00                                                                             | 0,00                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                               |
| Dí vida Contratual                                              | 0,00              | 0,00                                                                                           |                                                                               | 0,00                                                                             | 0,00                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                               |
| Amonização da Dí vida Externa                                   | 0,00              | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                          | 0,00                                                                             | 0,00                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                               |
| Dí vida Mobiliária                                              | 0,00              | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                          | 0,00                                                                             | 0,00                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                               |
| DívidaContratual                                                | 0,00              | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                          | 0,00                                                                             | 0,00                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                               |
| TOTALDAS DESPESAS (XII)• (X +Xl) SUPERÁ VIT (Xlll)              | 129.000.000,00    | 129.000.000,00                                                                                 | 16.961.858,74                                                                 | 110.946.429,66 2.773.51 1,76                                                     | 18.053.570,34                                                   | 23.761.100,54                                                                                                                                                                                     | 11 0.764.1 50,08                                                                                                                                                                                      | 1 8.235.849,92                                                                                                                                                           | 110.582.1 73,02                                                                                                                                                                            | 1 82.279,58                                                                                        |
| TOTALCOM SUPERÁ VIT(XIV) • (XII + XIII)                         |                   |                                                                                                |                                                                               | 113.71 9.941,42                                                                  |                                                                 | 23.761 .100,54                                                                                                                                                                                    | 11 3.719.941,42                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                          | 3.1 37.768,40                                                                                                                                                                              |                                                                                                    |
|                                                                 | 1 29.000.000,00   | 129.000.000,00                                                                                 | 16.961.858,74                                                                 |                                                                                  |                                                                 |                                                                                                                                                                                                   | 2.955.791,34                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                          | 113.719.941,42                                                                                                                                                                             | 1 82.279,58                                                                                        |
| RESERVA DO RPPS                                                 | 0,00              | 0,00                                                                                           |                                                                               |                                                                                  | 0,00                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                    |

JOSÊ  LUIZ ALVES MACHADO 349.382.903-59 PREFEITO

JULIANA SALES MACHADO 039.207.083-93 SEC. DE  ADM. E FINANÇAS

CONCEITO ESCRITÓRIO  CONTÁB IL L  TDA 51 7.533.593-68 CONTADOR CRC/PI 000506/0-1

MARIA DAS DORES MIRANDA LIMA 86\.320.833-91 CONTROLADORA

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