LRF — Batalha (20/02/2025)

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RGF - ANEXOS (LRF, an. SS, Inciso Ili,  alinca "a" )

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|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                    | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | Res1os a Pagar Liquidados e Não Pagos | Res1os a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar           | Demais Obrigações Financeiras | RNANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO | DE CAIXA LIQUID, (Antes da I nscrição |                                                           |                                      | DE CAIXA LIQUIDA                   |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                             | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | DeExerclcios Anteriores               | DoExercicio                           | Empenhados e Não         | Demais Obrigações Financeiras | RNANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO | DE CAIXA LIQUID, (Antes da I nscrição |                                                           |                                      | (Após aInscrição                   |
|                                                                    | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   |                                       |                                       | Liquidados de            |                               | PÚBLICO                           | em Restos a Pagar Não Processados)    |                                                           | (Não Inscritos por Insuficiência     | em Restos a Pagar Não Processados) |
|                                                                    | (a)                              | 1 (b)                                 | (e)                                   | ExercíciosAnteriores (d) | (e)                           | (Q                                | (gF(a-(l>+c+d+c~Q                     | (h)                                                       | Financeira)                          | (i)=(g-h)                          |
| TOTALDOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1)                               | 290.612,71                       | 600,00                                | 181.977,06                            | 2.424,00                 | 0,00                          | 0,00                              | 105.611 ,65                           | 114.722,84                                                | 0,00                                 | -9.111 ,19                         |
| RccursosNio Vinculados dc lmpostos                                 | 290.612,71                       | 600,00                                | 181.977,06                            | 2.424,00                 | 0,00                          | 0,00                              | 105.611,65                            | 114.722,84                                                | 0,00                                 | -9.111 ,19                         |
| OutrosRccursosnãoVincu!ados                                        | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                                      | 0,00                                 | 0,00                               |
| TOTALDOS RECURSOS VINCULAOOS (EXCETO AO RPPS)(11)                  | 1.949.943)0                      | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 4.876.165,53                  | 0,00                              | -2.926.222,33                         | 588.5 11 ,87                                              | 0,00                                 | -3.514.734)0                       |
| RccursosVinculados ã Edocação                                      | 218.766)8                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | -345,93                       | 0,00                              | 219.112,31                            | 178.684,05                                                | 0,00                                 | 40.428)6                           |
| Transferênc ias do FUNDEB                                          | 36.823)5                         | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | -345,93                       | 0,00                              | 37.169)8                              | 0,00                                                      | 0,00                                 | 37.169)8                           |
| OutrosRecwsosVinculadosàEducaçio                                   | 181.943,03                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                              | 181.943,03                            | 178.684,05                                                | 0,00                                 | 3.258,98                           |
| RocursosVioculadosàSaúde                                           | 1.432.923,62                     | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | -8.120,24                     | 0,00                              | 1.441.043,86                          | 391.727,78                                                | 0,00                                 | 1.049.316,08                       |
| Transferênc ias Fundo aFundode RecunosdoSUS                        | 1.432.923,62                     | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | -8.120,24                     | 0,00                              | 1.441.043,86                          | 391.727,78                                                | 0,00                                 | 1.049.316,08                       |
| OutrosRecursosVinculadosàSailde                                    | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                                      | 0,00                                 | 0,00                               |
| RccursosVinculadosà AssistênciaSocial                              | 219.989,%                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                              | 219.989,96                            | 18. 100,04                                                | 0,00                                 | 201.889,92                         |
| Recursos Vinculados àPmidCncia Social(EXCETO RPPS)                 | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                                      | 0,00                                 | 0,00                               |
| Demais Vinculações Dccorren1es de Transferências                   | 35.195,21                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                              | 35.195,21                             | 0,00                                                      | 0,00                                 | 35.195)1                           |
| Transferências de Co,wênios e Instrumentos Congêneres (exceto Edu  | 25.981,13                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                              | 25.981 ,13                            | 0,00                                                      | 0,00                                 | 25.981,13                          |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transfertnc:ias                  | 9.214,08                         | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                              | 9.21 4,08                             | 0,00                                                      | 0,00                                 | 9.214,08                           |
| Demais Vinculações Legais                                          | 20.058,61                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                              | 20.058,61                             | 0,00                                                      | 0,00                                 | 20.058,61                          |
| Rccunosde()peraçõesdeCrMito(excetovinculados àEducaç!ocà           | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                                      | 0,00                                 | 0,00                               |
| RccursosdeAlicnaçiode Bcns,'A1ivos                                 | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                                      | 0,00                                 | 0,00                               |
| RccursosVinculadosaFundos(excetoEducaçio,Sallde,As.sistCn<:ia      | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                                      | 0,00                                 | 0,00                               |
| Outras Vinculações Legais                                          | 20.058,61                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                              | 20.058,61                             | 0,00                                                      | 0,00                                 | 20.058,61                          |
| RecursosExtraorçamentirios                                         | 23.009,42                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 4.884.631,70                  | 0,00                              | -4.861.622,28                         | 0,00                                                      | 0,00                                 | -4.861.622,28                      |
| Outras Vinculações                                                 | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                                      | 0,00                                 | 0,00                               |
| TOTALDOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Ili)                         | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                                      | 0,00                                 | 0,00                               |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Prcvid | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                                      | 0,00                                 | 0,00                               |
| RccursosVinculados ao RPPS-Fundocm Rcpar1içio(P!anoFinancci1       | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                                      | 0,00                                 | 0,00                               |
| Recursos Vinculados ao RPPS. Taxa de AdministnlÇio                 | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                                      | 0,00                                 | 0,00                               |
| TOTAL(IV) • (l +ll +lll)                                           | 2.240.555,91                     | 600,00                                | 181.977,06                            | 2.424,00                 | 4.876.165,53                  | 0,00                              | -2.820.610,68                         | 703.234,71                                                | 0,00                                 | -3.523.845,39                      |

FONTE: SCPI • Contabilidade [9.25.29.1232), PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA

RGF - ANEXO .S (LRF, art. 55, Inciso 111,  alinca "1")

## ld:0B621ED995AB09CE

## MUNICIPIO DE BATALHA

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEJRO/2024 A DEZEMBRO/2024

JOSÉ LUIZ ALVES MACHADO 349.382.903-59 PREFEITO

FONTE: SCP! • Contabilidade (9.25.29.1232}, PREFEITURA MUNIClPAL DE BATALHA

## MUNICIPIO DE BATALHA

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

JULIANA SALES MACHADO 039.207.083-93

SEC. DE AOM. E FINANÇAS

CONCEITO ESCRITÓRIO  CONTÁB IL L  TOA 517.533.593-68 CONTADOR CRC/PI 000506/0-1

MARIA DAS DORES MIRANDA LIMA 861.320.833-91

COm-ROLADORA

2de2

RS  1

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