LRF — Madeiro (28/08/2025)

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RGF - ANEXO 5 (LRF, an. 55, Inciso Ili,  alínea  "•1

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMEN TOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RGF -ANEXOS (LRf art SS Inciso lll  alinca "a")

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1 de2

| RGF -ANEXOS (LRf art Inciso lll alinca "a")                        | DISPONIBILIDADE OE CAIXA BRITTA   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS              | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   | JNSUFICJtNCIA                       | DISPONIBILIDADE                      | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃC LIQUIDADOS DO EXERCICIO (h)   | EMPENHOS NÃO LIQUIDAOOS CANCELADOS   | RSJ DISPONIBILIDADE                |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| RGF -ANEXOS (LRf art Inciso lll alinca "a")                        | DISPONIBILIDADE OE CAIXA BRITTA   | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar                      | =• Obrig,ç&, Financeiras | FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRC IO | DE CAIXA LiQUIDJ (Antes da Inscrição |                                                               |                                      | DE CAIXA LIQUIDA                   |
| DESTINAÇÃO DERECURSOS                                              | DISPONIBILIDADE OE CAIXA BRITTA   | DcExercicios Anteriores               | DoExcrclcio                           | Empenhados e Não                    | =• Obrig,ç&, Financeiras | FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRC IO | DE CAIXA LiQUIDJ (Antes da Inscrição |                                                               |                                      | (Após a Inscrição                  |
| RGF -ANEXOS (LRf art Inciso lll alinca "a")                        | DISPONIBILIDADE OE CAIXA BRITTA   |                                       |                                       | Liquidados de Exercicios Anteriores |                          | PÚB LICO                            | cm Restos a Pagar Não Processados)   |                                                               | (Não Inscritos por lnsuficibacia     | em Restos a Pagar Não Processados) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1)                              | -5.308.577,47                     | 194.278,59                            | 196.189,23                            | 19.1 61,05                          | -390.584,01              | 0,00                                | -5.327.622,33                        | 1.472,16                                                      | 0,00                                 | -5.329.094,49                      |
| RecursosNloVinculadosdelmpostos                                    | -5.308.577,47                     | 194.278,59                            | 196.189,23                            | 19.1 61,05                          | -390.584,01              | 0,00                                | -5.327.622,33                        | 1.472,16                                                      | 0,00                                 | -5.329.094,49                      |
| OutrosRecu:rsosnioVinculados                                       | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                                                          | 0,00                                 | 0,00                               |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)                | 6.668.473,84                      | 5.539,28                              | 100.040,15                            | 0,00                                | 2.727.780,45             | 0,00                                | 3.835. 11 3,96                       | 58 1.878,00                                                   | 0,00                                 | 3.253.235,96                       |
| Recursos Vinculados i Edueaçlo                                     | 321.168,21                        | 5.539,28                              | 86.953,15                             | 0,00                                | 2.843.076,17             | 0,00                                | -2.614.400,39                        | 58 1.878,00                                                   | 0,00                                 | -3.1 96.278,39                     |
| Transferências do FUNDES                                           | 3.493,28                          | 0,00                                  | 2.912,00                              | 0,00                                | 2.843.076,17             | 0,00                                | -2.842.494,89                        | 0,00                                                          | 0,00                                 | -2.842.494,89                      |
| ÔUIJO$RecursosVinculadosàEducaçio                                  | 317.674,93                        | 5.539,28                              | 84.041,15                             | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                                | 228.094,50                           | 58 1.878,00                                                   | 0,00                                 | -353.783,50                        |
| RecursosVinculadosàSailde                                          | 5.388,65                          | 0,00                                  | 13.087,00                             | 0,00                                | 510.967,60               | 0,00                                | -5 18.665,95                         | 0,00                                                          | 0,00                                 | -5 18.665,95                       |
| Transfnineias Fundo a Fundo de Recursos do SUS                     | 0,00                              | 0,00                                  | 13.087,00                             | 0,00                                | 510.967,60               | 0,00                                | -524.0S4,60                          | 0,00                                                          | 0,00                                 | -524.054,60                        |
| OulJO$RecursosVinculadosàSaúde                                     | 5.388,65                          | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                                | 5.388,65                             | 0,00                                                          | 0,00                                 | 5.388,65                           |
| Recursos VinculadosiAssistêneiaSocial                              | 7.001 ,87                         | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 16.056,01                | 0,00                                | -9.054,14                            | 0,00                                                          | 0,00                                 | -9.054,14                          |
| Rc,;:ursos Vinculados i Previdência Social (EXCETO RPPS)           | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                                                          | 0,00                                 | 0,00                               |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferênc ias                  | 1.949.977,74                      | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 353.446,89               | 0,00                                | 1.596.530,85                         | 0,00                                                          | 0,00                                 | 1.596.530,85                       |
| Transfnincias de Convênioli e Instrumentos Congênereli (exceto Edu | 1.484.457,32                      | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                                | 1.484.457,32                         | 0,00                                                          | 0,00                                 | 1.484.457,32                       |
| Outras Vinculações Dccom:n1cs de Transferênciali                   | 465.520,42                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 353.446,89               | 0,00                                | 112.073,53                           | 0,00                                                          | 0,00                                 | 112.073,53                         |
| DemaisVineu!açõcsl.egais                                           | 446.877,95                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                                | 446.877,95                           | 0,00                                                          | 0,00                                 | 446.877,95                         |
| Recursos de Operações de C~dito (exceto vinculados â Educação e j  | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                                                          | 0,00                                 | 0,00                               |
| Recul'SO$deAlienaçlode8cns/AtiVO$                                  | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                                                          | 0,00                                 | 0,00                               |
| Recul'S05Vineu!ado$ 1Fundos (excct0Educaçlo,Sailde,Assis1ênc ia    | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                                                          | 0,00                                 | 0,00                               |
| OutmVinculaçõesl.egais                                             | 446.877,95                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                                | 446.877,95                           | 0,00                                                          | 0,00                                 | 446.877,95                         |
| Recursos btraorÇamcntários                                         | 3.938.059,42                      | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | -995.766,22              | 0,00                                | 4.933.825,64                         | 0,00                                                          | 0,00                                 | 4.933.825,64                       |
| Outras Vinculações                                                 | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                                                          | 0,00                                 | 0,00                               |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Ili)                        | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                                                          | 0,00                                 | 0,00                               |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo cm Capitatiz■çlo {Plano Previd | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                                                          | 0,00                                 | 0,00                               |
| Recul'SOiiVinculados ao RPPS - Fundo cm Rcpaniçio (Plano Financei1 | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                                                          | 0,00                                 | 0,00                               |
| Recursos Vinculados ao RPPS. Tau de Administração                  | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                                                          | 0,00                                 | 0,00                               |
| TOTAL(IV) • (I + li+ Ili)                                          | 1.359.896,37                      | 199.8 17,87                           | 296.229,38                            | 19.161,05                           | 2.337.196,44             | 0,00                                | -1.492.508,37                        | 583.350,16                                                    | 0,00                                 | -2.075.858,53                      |

FONTE: SCP! - Contabilidade [9.50.29.1292], PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

RELATÓ RIO D E  GESTÃO  F ISCAL

## DEM O N STRATIV O  DA DIS PON IBILIDADE  DE C A IXA E  DOS RES TOS A  PAGAR

ORÇA M ENTO S  F ISCAIS  E  D A  SEGURIDA D E  S O C IA L JANEIRO /2024 A  D E Z EMB RO/2024

PEDRO TEXEIRA JUN IOR 013.407.803-99 PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCP!· Con~bilidadc [9.50.29. 1292], PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

FRANCISCO FERREIRA NUNES FIL H O 030.470.313-39 SECRETÁRIO  MUN.DE ADM E  F INANÇAS

JESSICA JANAIRA ARAUJO  SIL VA 059.552.65)-50 COTROLADOR IN TERNO

CONPLAN CONTABILIDADE 724.743.503-34 CONTADOR  CRC-PI  145/0

2  de2

RS 1