LRF — Esperantina (04/06/2025)

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ldeS

RREO- ANEXO ◄ (LRF,an. 53,ineisoll)

## ld:0471C20C28F94959

## RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO  DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Abril 2025/BIMESTRE  Março - Abril

| lltlNDO UICAIITALIZAÇÃO (ft.ANO l'll&VIIIMaÁIUO)                               | lltlNDO UICAIITALIZAÇÃO (ft.ANO l'll&VIIIMaÁIUO)   | lltlNDO UICAIITALIZAÇÃO (ft.ANO l'll&VIIIMaÁIUO)   |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| RBCBITAS PREVIDBNaÁRIAS • RPPS (PUNDO BM CAPn'ALIZAÇÃO)                        | PREVISÃO AWAUZADA (a)                              | RBCBITASREAUZADAS ATÉ O BIMBS11tB (b)              |
| RECEITAS CORRENTES (1)                                                         | 1.487.000,00                                       | 3.245.249,00                                       |
| Rcocita de Contribuições dos SegW'8dos                                         | 681.000,00                                         | 720.468,36                                         |
| Ativo                                                                          | 681.000.00                                         | 720.468.36                                         |
| lnalivo                                                                        | 0,00                                               | 0,00                                               |
| Peosioniata                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                               |
| Receita de Contribuições Patronais                                             | 801.000,00                                         | 969.932,83                                         |
| Ativo                                                                          | 801.000,00                                         | 969.932,83                                         |
| Inativo                                                                        | 0,00                                               | 0,00                                               |
| Pensionista                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                               |
| Re«itaPatrimon.ial                                                             | 0,00                                               | 1.554.847,81                                       |
| Rccciw lmobiliúiu                                                              | 0,00                                               | 0,00                                               |
| Rcccitu de VaJon:s Mobilwi.011                                                 | 0,00                                               | 1.554.847,81                                       |
| Outras Receitas Patrimoniais                                                   | 0,00                                               | 0,00                                               |
| Receita de Scrviçoa                                                            | 0,00                                               | 0,00                                               |
| Outras Receita Correntes                                                       | 5.000,00                                           | 0,00                                               |
| Compensaçlo Financeira entre. OI Regimes                                       | 5.000,00                                           | 0,00                                               |
| Receita de Aportes Pcriôdicos para Amortizaçlo de ~ficit Atuarial do RPPS (ll) | 0,00                                               | 0,00                                               |
| DcmaiJ Receitas Coerentes                                                      | 0,00                                               | 0,00                                               |
| RECEITAS DE CAPITAL (Ili)                                                      | 0,00                                               | 0,00                                               |
| AliCl'l&Çio de Bens, DircilOI e Ativos                                         | 0,00                                               | 0,00                                               |
| Amortizaçio de Emp«,timo,                                                      | 0,00                                               | 0,00                                               |
| Outru Rcccitu de Capital                                                       | 0,00                                               | 0,00                                               |
| TOTAL DAS RECEITAS DOFUNDOEMCAPITALIZAÇÃO · (IV) - (! + Ili · li)              | l.487.000,00                                       | 3.245.249,00                                       |

RSI

| DBSPBSAS PR1MD1!NC1ARJAS • RPPS(PUNDO BM CAPITALIZAÇÃO)   | DOTAÇÃO AWAUZADA (•I   | DBSPBSAS BMP1!N11ADAS ATÉ OBIMBS11tB (d)   | DBSPBSAS UQUIDADAS ATÉ OBIMBS11tB (a)   | Dl!SPIISAS PAGAS ATÉ OBIMBS11tB (Q   | INSCRil'ASBM RESTOSA PAGARNÃO PROCESSADOS NOEXBR.Clao(1)   |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Beneficias                                                | 1.036.000,00           | 37.369,10                                  | 37.369,10                               | 37.369,10                            | 0,00                                                       |
|                                                           | 400.000,00             | 20.158,88                                  | 20.158,88                               | 20.158,88                            | 0,00                                                       |
| Pens6es porMone                                           | 636.000,00             | 17.210,22                                  | 17.210.22                               | 17.210,22                            | 0,00                                                       |
| ~­ Oubu °""""' l'=ôdcnciiri.u                             | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                                                       |
| Compemaçio Financeira entre os Regi.mel                   | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                                                       |
| Demai5 Despe$UPrevl.denc!Arias                            | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                                                       |
| TOTAL DAS DESPBSAS DOFUNDO EMCAPITALIZAÇÃO M              | 1.036.000,00           | 37.369,10                                  | 37.369,10                               | 37.369,10                            | 0,00                                                       |

## RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO  DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Abril 2025/BIMESTRE  Março - Abril

2 de 5

| RREO-ANEXO4(LRF, art. 53, inciso II) RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO                       |                                                                                             | 3.207.879,90                                                                                | 3.207.879,90                                                                                | RS 0,00                                 |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Rl!CIJRSOS RPPS AltRECADADOS BM EXBRCICJOS ANl1!RIORBS                                      | Rl!CIJRSOS RPPS AltRECADADOS BM EXBRCICJOS ANl1!RIORBS                                      | Rl!CIJRSOS RPPS AltRECADADOS BM EXBRCICJOS ANl1!RIORBS                                      | PRIMSÃO ORÇAMBNl'ÃRIA                                                                       | PRIMSÃO ORÇAMBNl'ÃRIA                   |                             |
| VALOR                                                                                       | VALOR                                                                                       | VALOR                                                                                       | VALOR                                                                                       | 0,00                                    |                             |
| RBSBllVA ORÇAMl!NTÃRIA DORPPS                                                               | RBSBllVA ORÇAMl!NTÃRIA DORPPS                                                               | RBSBllVA ORÇAMl!NTÃRIA DORPPS                                                               | PRIMSÃO ORÇAMl!NTÃRIA                                                                       | PRIMSÃO ORÇAMl!NTÃRIA                   |                             |
| VALOR                                                                                       | VALOR                                                                                       | VALOR                                                                                       | VALOR                                                                                       | 300.000,00                              |                             |
| APOR11!S DBRl!CIJRSOS PARA O PllNDO BM CAPrl'ALIZAÇÃO DORPPS                                | APOR11!S DBRl!CIJRSOS PARA O PllNDO BM CAPrl'ALIZAÇÃO DORPPS                                | APOR11!S DBRl!CIJRSOS PARA O PllNDO BM CAPrl'ALIZAÇÃO DORPPS                                | APORTES REALIZADOS                                                                          | APORTES REALIZADOS                      |                             |
| Plano de Amortização • Contribuição Patronal Suplementar                                    | Plano de Amortização • Contribuição Patronal Suplementar                                    | Plano de Amortização • Contribuição Patronal Suplementar                                    | Plano de Amortização • Contribuição Patronal Suplementar                                    | 0,00                                    |                             |
| Plano de Amortização • Aporte Periódico de Valores Predefinidos                             | Plano de Amortização • Aporte Periódico de Valores Predefinidos                             | Plano de Amortização • Aporte Periódico de Valores Predefinidos                             | Plano de Amortização • Aporte Periódico de Valores Predefinidos                             | 0,00                                    |                             |
| Outros Aportes para o RPPS                                                                  | Outros Aportes para o RPPS                                                                  | Outros Aportes para o RPPS                                                                  | Outros Aportes para o RPPS                                                                  | 0,00                                    |                             |
| Recursos para Cobertura de DéficitFinanceiro                                                | Recursos para Cobertura de DéficitFinanceiro                                                | Recursos para Cobertura de DéficitFinanceiro                                                | Recursos para Cobertura de DéficitFinanceiro                                                | 0,00                                    |                             |
| BENSB DIREITOS DORPPS(PUNDO BM CAPrl'ALIZAÇÃO)                                              | BENSB DIREITOS DORPPS(PUNDO BM CAPrl'ALIZAÇÃO)                                              | BENSB DIREITOS DORPPS(PUNDO BM CAPrl'ALIZAÇÃO)                                              | SALDO AnJAL                                                                                 | SALDO AnJAL                             |                             |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                                               | Caixa e Equivalentes de Caixa                                                               | Caixa e Equivalentes de Caixa                                                               | Caixa e Equivalentes de Caixa                                                               | 7.975,13                                |                             |
| Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos                                           | Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos                                           | Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos                                           | Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos                                           | 45.668.865,64                           |                             |
| lltlNDO                                                                                     | lltlNDO                                                                                     | lltlNDO                                                                                     | lltlNDO                                                                                     | 13.141.955,94                           |                             |
| UIDPARTIÇÃO (ftANOnNANCmlO)                                                                 | UIDPARTIÇÃO (ftANOnNANCmlO)                                                                 | UIDPARTIÇÃO (ftANOnNANCmlO)                                                                 | UIDPARTIÇÃO (ftANOnNANCmlO)                                                                 | UIDPARTIÇÃO (ftANOnNANCmlO)             | UIDPARTIÇÃO (ftANOnNANCmlO) |
| RBCBITAS PREVIDENCIÁRIAS· RPPS (PUNDO                                                       | BMREPARTIÇÃO)                                                                               | PRIMSÃO 1 AWALIZADA (a)                                                                     | RBCBITAS REALIZADAS Are O BIMES11U! (b)                                                     | RBCBITAS REALIZADAS Are O BIMES11U! (b) |                             |
| RECEITAS CORRENTES (VII) 18.000.500,00                                                      | RECEITAS CORRENTES (VII) 18.000.500,00                                                      | RECEITAS CORRENTES (VII) 18.000.500,00                                                      | RECEITAS CORRENTES (VII) 18.000.500,00                                                      | 5.025.116,69                            |                             |
| Receita de Contribuições dos Segurados 5.380.000,00                                         | Receita de Contribuições dos Segurados 5.380.000,00                                         | Receita de Contribuições dos Segurados 5.380.000,00                                         | Receita de Contribuições dos Segurados 5.380.000,00                                         | 1.859.269,52                            |                             |
| Ativo 5.325.000,00                                                                          | Ativo 5.325.000,00                                                                          | Ativo 5.325.000,00                                                                          | Ativo 5.325.000,00                                                                          | 1.856.933,97                            |                             |
| Inativo 50.000,00                                                                           | Inativo 50.000,00                                                                           | Inativo 50.000,00                                                                           | Inativo 50.000,00                                                                           | 2.335,55                                |                             |
| Pensionista 5.000,00                                                                        | Pensionista 5.000,00                                                                        | Pensionista 5.000,00                                                                        | Pensionista 5.000,00                                                                        | 0,00                                    |                             |
| Receita de Contribuições Patronais 8.810.000,00                                             | Receita de Contribuições Patronais 8.810.000,00                                             | Receita de Contribuições Patronais 8.810.000,00                                             | Receita de Contribuições Patronais 8.810.000,00                                             | 2.S82.342,30                            |                             |
| Ativo 8.810.000,00                                                                          | Ativo 8.810.000,00                                                                          | Ativo 8.810.000,00                                                                          | Ativo 8.810.000,00                                                                          | 2.582.342,30                            |                             |
| Inativo 0,00                                                                                | Inativo 0,00                                                                                | Inativo 0,00                                                                                | Inativo 0,00                                                                                | 0,00                                    |                             |
| Pensionista 0,00                                                                            | Pensionista 0,00                                                                            | Pensionista 0,00                                                                            | Pensionista 0,00                                                                            | 0,00                                    |                             |
| Receita Patrimonial 2.810.500,00                                                            | Receita Patrimonial 2.810.500,00                                                            | Receita Patrimonial 2.810.500,00                                                            | Receita Patrimonial 2.810.500,00                                                            | 414.362,56                              |                             |
| Receitas Imobiliárias 0,00                                                                  | Receitas Imobiliárias 0,00                                                                  | Receitas Imobiliárias 0,00                                                                  | Receitas Imobiliárias 0,00                                                                  | 0,00                                    |                             |
| Receitas de Valores Mobiliários 2.810.500,00                                                | Receitas de Valores Mobiliários 2.810.500,00                                                | Receitas de Valores Mobiliários 2.810.500,00                                                | Receitas de Valores Mobiliários 2.810.500,00                                                | 414.362,56                              |                             |
| Outras Receitas Patrimoniais 0,00                                                           | Outras Receitas Patrimoniais 0,00                                                           | Outras Receitas Patrimoniais 0,00                                                           | Outras Receitas Patrimoniais 0,00                                                           | 0,00                                    |                             |
| Receita de Serviços 0,00                                                                    | Receita de Serviços 0,00                                                                    | Receita de Serviços 0,00                                                                    | Receita de Serviços 0,00                                                                    | 0,00                                    |                             |
| Outras Receitas CorTCntcs Compensação Financeira entre os Regimes 1.000.000,00 1.000.000,00 | Outras Receitas CorTCntcs Compensação Financeira entre os Regimes 1.000.000,00 1.000.000,00 | Outras Receitas CorTCntcs Compensação Financeira entre os Regimes 1.000.000,00 1.000.000,00 | Outras Receitas CorTCntcs Compensação Financeira entre os Regimes 1.000.000,00 1.000.000,00 | 169.142,31                              |                             |
| Demais Receitas Correntes 0,00                                                              | Demais Receitas Correntes 0,00                                                              | Demais Receitas Correntes 0,00                                                              | Demais Receitas Correntes 0,00                                                              | 0,00                                    |                             |

FONTE: SCPI. Contabilidade [9.50.29.1273), PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

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3 de 5

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 04 de Junho de 2025 · Edição V  CCCXXXIII Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 04 de Junho de 2025 · Edição V  CCCXXXIII

## RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO  DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Abril 2025/BIMESTRE  Março - Abril

| RREO - ANBXO ◄ (LRF, ut. 53, incUO li)                         | RS             |
|----------------------------------------------------------------|----------------|
| RECEITAS OB CAPITAL(VIIl)                                      | 0,00           |
| Alienaçlo de Bens, Direito11 e Ativos                          | 0,00           |
| Amortizaç&o de Empmtimo&                                       | 0,00           |
| Outm Receitu de Capital                                        | 0,00           |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO E!.M REPARTIÇÃO (IX) • (Vil + VIU) | .5.025.11 6,69 |

| DIISPl!SAS PIUMDBNOÁltlAS- RPPS (FUNDO BMREPARTIÇÃO)          |               | DIISPl!SAS l!MPl!NHADAS A'm O BIMl!STltl! (d)   | DBSPl!SAS IJQU]DADAS A'm O BIMl!STltl! <•>   | DBSPBSAS PAOAS A'm O BIMl!STltl! (1)   | INSClllTAS BMltSSTOSA PAGAR NÃO PR0CESSADOS NO BXBRClao (&)   |
|---------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Bcncffcioa                                                    | 17.800.000,00 | 6.554- .661,43                                  | 6.554.661,43                                 | 6.485.983,12                           | 0,00                                                          |
| Aposc:nttdoriü                                                | 17.000.000,00 | 6.191.681,97                                    | 6.191.681,97                                 | 6.123.003,66                           | 0,00                                                          |
| Pensões por Morte                                             | 800.000,00    | 362.979,46                                      | 362.979,46                                   | 362.979,46                             | 0,00                                                          |
| Outras De1pesas Previdencwiu                                  | 0,00          | 0,00                                            | 0,00                                         | 0,00                                   | 0,00                                                          |
| Compenaaçlo Finanocira c:ntni os Regimes                      | 0,00          | 0,00                                            | 0,00                                         | 0,00                                   | 0,00                                                          |
| Oemai1 Oespeus Previdenciiriu                                 | 0,00          | 0,00                                            | 0,00                                         | 0,00                                   | 0,00                                                          |
| TOTAL DAS DBSPBSAS 00FUNOOEM REPARTIÇÃ O (X)                  | 17.800.000,00 | 6.554- .661,43                                  | 6..554.661,43                                | 6.48.5.983,12                          | 0,00                                                          |
| RESULTADO PREVIDBNciARIO -FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) - (IX - X) | 200.SOO,OO    | • l.529.544,7◄                                  | . J.529.544,74                               | • l .460.866,43                        | 0,00                                                          |

| APOllTl!S DB Rl!CUU08 PARAOFUNDOBMREPARTIÇÃO DORPPS   | APOllTl!S RBALIZADOS   |
|-------------------------------------------------------|------------------------|
| Rccunos para Cobertura de Insuflclenciu Financeiras   | 0,00                   |
| Rccur'901para Fon:naçlo de Rcacrva                    | 0,00                   |
| BIINS BDlllllffllS DORPPS (FUNDO BMREPARTIÇÃO)        | SAU>OAnJAL             |
| Caiu e Equivalentes de Caixa                          | 7.932.99               |
| Investi.mentol e ApUçações                            | 1.44l.3S4,81           |
| OutrotDcu,;oDiR:ilOI                                  | 10.Sl6.448,9S          |

| AIIMINIBl1IAÇÃO DOUGOO: IIS ~ 1108fl&RVIDOUS- Rn8                 | AIIMINIBl1IAÇÃO DOUGOO: IIS ~ 1108fl&RVIDOUS- Rn8   | AIIMINIBl1IAÇÃO DOUGOO: IIS ~ 1108fl&RVIDOUS- Rn8   |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| RBa!ITAS DA ADMINISTRAÇÃO- RPPS                                   |                                                     | RBa!ITAS RBALIZADAS AffO BIMBS'l1lB (b)             |
| Rci:citasConaitcs TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃOP RPPS (XII) | 1.052.500,00 l.0S2.500,00                           | 58.000,70 58.000,70                                 |

FONTE: SCPI - Contabilidade (9.50.29.1273), PREFElltJRA MUNICIPAL DE BSPERANTINA

RELATÓRIO RESUMIDO  DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO  DOS SERVIDORES PÚBLI COS

PERIODO: Janeiro a Abril 2025/BIMESTRE  Março - Abril

4 de 5

RREO-ANEXO ◄ (LRF,att. 53,ineiM&gt; ll)

Caixa e Equivak:ntai de Caixa lnv-csrimcotol e Aplicaç&amp;:9

Outro. Bem e:  Di.rdto.

204.09

0,00

0,00

| IIENlll'lclo8Pll&VIDBNCIÁIUOMANnD08PBLOTEMIIJIIO            | IIENlll'lclo8Pll&VIDBNCIÁIUOMANnD08PBLOTEMIIJIIO   | IIENlll'lclo8Pll&VIDBNCIÁIUOMANnD08PBLOTEMIIJIIO   |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| RBa!ITAS PIU!YIDl!NQÃIUA (BENBPlaOS MANJ1D08 PBLO1'1!90URO) | A~ (o)                                             | RBCBITAS RBALIZADAS AffO BIMB8T1lB (b)             |
| Contn'buições do. Sel-vidores                               | 0,00                                               | 0,00                                               |
| Demai1 Rceeitu Previdmcüriu                                 | 0,00                                               | 0,00                                               |
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFICIOS MANnDOS PELOTESOURO) (XVII)  | 0,00                                               | 0,00                                               |

| Dl!SPl!SAS PIUMDBNOÁltlAS (BENBPlaOS MANJ1D08 PBLO TI!80URO)        | DOrAÇÃO AnJALIZADA (o)   | Dll8PIISAS BMPl!NHADAS Art OBIMB8T1lE (d)   | DSSPIISAS LIQUIDADAS ATAO BIMBSTRI! <•>   | Dl!SPl!SAS PAGAS AT't!:O BIMB8'l1lB (f)   | IN8CIUTAS8M RBSTOSA PAOIJlNÃO PR0CESSADOS NOBXl!IIClao (&)   |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Apo,en..-.., .........                                              | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                                         |
|                                                                     | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                                         |
| Outru Dc:spc:su Prc:vidc:aciáriu                                    | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                                         |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFfCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)       | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                                         |
| RESULTADO DOS BENEF1CIOS MANTIDOS PELO TESOURO {XIX)-(XVIl - XVlll) | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                      | 0,00                                      | o.oo                                                         |

IVANÁRJA  DO NASCIMENTO A  SAMPAIO

420.980.923-34

PREFE.lTA

FONTE: SCPI- Contabilidade [9.50.29.ll73], PR.EPE.ITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

RELATÓRIO RESUMIDO  DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO  DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Abril 2025/BIMESTRE  Março - Abril

IS BARROS CONT  ABILIDAOB

33.189.717/0001-82

CONTADORCRC/PJ 763/0

Nota: Durante o exerdcio, somente u  despesas liquidadas são  consideradas executadas. No encerramento do exen::lcio, ns despesas nlo liquidadas inscritas em restos a pagar procea$IIOO$ são  tamb&amp;n consideradas executadas. Deua forma, pera maior tnruparfncla, u desptsu executadas estiO segregadas em:

- . a) Del-pesu liquidadas, consideradas aquelu  em que houve a entrega do material ou ter'Viço, DOt tennot do an.. 63 da Lei 4.320/64;
- . b) Despesas empcnb&amp;du mas nlo liquidadas, insaiw em Restos a Pagar proces.udos, coo.sideradas liquidadas no encerramento do exercíci o, por força do ut.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.S0.29.I273J, PRl!FE.ITURA MUNICIPAL DB BSPE.RANTINA

CLEISON DO NASCIMENTO ALVES

917.870.253-49

SEC. DE FAZENDA

BDrMILSON OLIVEIRA SÁ

036.823.753-25

CONTROLADOR INTERNO

| DIISPl!SAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS                              | DOrAÇÃO ATUALIZADA (e)   | DIISPl!SAS BMPl!NHADAS A.11: OBIMBSTRB (d)   | DB8PBSAS LIQUIDADAS ATI! O BIMl!STltl! < •>   | DBSPBSAS PAGAS ATI! O BIMl!STltl! (f)   | INBCRITAS BM RBSTOS A PAGARNÃO PR0CESSADOS NOBXl!IIClao (&)   |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| DcspcsuCorrentes(Xlll)                                          | 588.000,00               | ◄ 1 6.217,46                                 | 152.587,•41                                   | 152.587,◄ I                             | 0,00                                                          |
| PCNO&I e Encugol Sociai•                                        | 2.000,00                 | 0,00                                         | 0,00                                          | 0,00                                    | 0,00                                                          |
| Demai1 Dcspcau Con'Clltcs                                       | 586.000,00               | ◄ 1 6.217,46                                 | 152.5117,41                                   | 1 52.587,◄ I                            | 0,00                                                          |
| Dcspcau de C&pital {XIV)                                        | '464.500,00              | 1.300,00                                     | 1.300,00                                      | 1.300,00                                | 0,00                                                          |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃ O RPPS {XV) - {XII[) + (XIV) | 1.052.500,00             | ◄ 1 7.5 1 7,46                               | 153.887,-41                                   | 1 S3.887,◄ I                            | 0,00                                                          |
| RESULTAIX> DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV])- (XII-XV)                | o.oo                     | -359.5 16,76                                 | -95.886,71                                    | -95.886,71                              | 0,00                                                          |

BBNS B DlllBIT08 DO ltPPS -ADMINISTRAÇÃODOllPPS

SAUJOATIJAL

SdeS

RREO-ANEXO4(LRF, art. 53, inciso 11)

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