LRF — Milton Brandao (06/02/2025)

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RGF - ANEXO S (LRF,art. 5S, Inciso Ili, alinca •a•)

## ld:05D507B22901C90C

## PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃ O

RELATÓRIO DE GESTÃ O FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMEN TOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RGF -ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso 111,  alinca "a")

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| DESTINAÇÃO DERECURSOS                                               | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                | ~oseNio                           | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   | INSURCl~CIA           | DISPONIBILIDADE DECAIXA LIQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar NioProcemdos)   | RESTOSA PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCICIO (h)   | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por lnsuficiênc ia Financeira)   | '" DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (Apósalnscrição   |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| DESTINAÇÃO DERECURSOS                                               | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar                    | Demais Obrigações        | FINANCEIRA VERIFICADA |                                                                                       |                                                              |                                                                                    |                                                       |
| DESTINAÇÃO DERECURSOS                                               | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | De Exercidos Anteriores               | Do Exercício                          | Restos a Pagar                    | Demais Obrigações        | FINANCEIRA VERIFICADA |                                                                                       |                                                              |                                                                                    |                                                       |
| DESTINAÇÃO DERECURSOS                                               | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   |                                       |                                       | Liquidados de ExerciciosAmeriores | Financeiras              | NOCONSÓRCIO PÚB LICO  |                                                                                       |                                                              |                                                                                    | emRestos a Pagar Não Procemdos)                       |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1 )                              | 448.1 78,41                      | 5.030,00                              | 103.392,02                            | 0,00                              | 6.261,80                 | 0,00                  | 333.494,59                                                                            | 45.903,01                                                    | 0,00                                                                               | 287.591 ,58                                           |
| RccursosNioVinculadosdc lrrg,ostos                                  | 448.178,41                       | 5.030,00                              | 103.392,02                            | 0,00                              | 6.261,80                 | 0,00                  | 333.494,59                                                                            | 45.903,01                                                    | 0,00                                                                               | 287.591 ,58                                           |
| Outro$RecunosnãoVinculados                                          | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                                         | 0,00                                                                               | 0,00                                                  |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (li)                 | 1.605.929)7                      | 20.427,10                             | 110.067,58                            | 4.085,00                          | 361.597,68               | 0,00                  | 1.109.75 1,91                                                                         | 556.876,56                                                   | 0,00                                                                               | S52.875,35                                            |
| RecursosVinculadosiEdueação                                         | 399.393,28                       | 0,00                                  | 17.81 6,15                            | 0,00                              | 342.063,91               | 0,00                  | 39.5 13,22                                                                            | 4-0.000,00                                                   | 0,00                                                                               | -486,78                                               |
| Tnmsferências do FUNDES                                             | 83.51 8,55                       | 0,00                                  | 17.81 6,15                            | 0,00                              | 342.063,91               | 0,00                  | -276.361 ,51                                                                          | 0,00                                                         | 0,00                                                                               | -276.361 ,51                                          |
| Ou1rosRecursosVinculadosàEducaçio                                   | 315.874,73                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                  | 315.874,73                                                                            | 4-0.000,00                                                   | 0,00                                                                               | 275.874,73                                            |
| R1XursosVinculadosiSaúde                                            | 805.584,74                       | 20.427,10                             | 62.966,02                             | 4.085,00                          | 52.039,10                | 0,00                  | 666.067,52                                                                            | 10.1 40,00                                                   | 0,00                                                                               | 655.927,52                                            |
| TransferênciasFundoaFundodeRecursosdoSUS                            | 805.575,92                       | 20.427,1 0                            | 62.966,02                             | 4.085,00                          | 52.039,1 0               | 0,00                  | 666.058,70                                                                            | 10.1 40,00                                                   | 0,00                                                                               | 655.918,70                                            |
| Outros RecursosVinculadosàSaúde                                     | 8,82                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                  | 8,82                                                                                  | 0,00                                                         | 0,00                                                                               | 8,82                                                  |
| RecursosVinculadosàAssistência Social                               | 41.1 77,98                       | 0,00                                  | 567,96                                | 0,00                              | 8.719,86                 | º·º º                 | 31.890,16                                                                             | 0,00                                                         | 0,00                                                                               | 31.890,16                                             |
| R!Xursos Vinculados àPrevidência Social (EXCETO RPPS)               | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                                         | 0,00                                                                               | 0,00                                                  |
| Demais Vinculações Dceorrcntcs de Transferênc ias                   | 317.017,41                       | 0,00                                  | 28.7 17,45                            | 0,00                              | -3.345,14                | 0,00                  | 291.645,10                                                                            | 506.736,56                                                   | 0,00                                                                               | -215.09 1,46                                          |
| Transferên ci.u de Convinios e l11$1rume111os Congéneres(o:ceto Edu | 301.922,1 0                      | 0,00                                  | 28.7 17,45                            | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                  | 273.204,65                                                                            | 267.820,59                                                   | 0,00                                                                               | 5.384,06                                              |
| OutrasVinculaçõesDccorrc mesdeTransfcrênc ias                       | 15.095J I                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                              | -3.345,14                | 0,00                  | 18.440,45                                                                             | 238.9 15,97                                                  | 0,00                                                                               | -220.475,52                                           |
| Demais Vinculações Legais                                           | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                                         | 0,00                                                                               | 0,00                                                  |
| Rctlll'SO!de Opcnições de Crédito(c.>:ccto vinculados àEducação e,  | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                                         | 0,00                                                                               | 0,00                                                  |
| RfXW"SOSdeAlienaçãodeBens/Acivos                                    | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                                         | 0,00                                                                               | 0,00                                                  |
| R1XUl'S05Vinculados•Fundos(o:cetoEducaçio , Saúde,Assistência       | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                                         | 0,00                                                                               | 0,00                                                  |
| Ou1ras VinculaçõesLcgais                                            | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                                         | 0,00                                                                               | 0,00                                                  |
| RecursosExtraorçamcntims                                            | 42.755,86                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                              | -37.880,05               | 0,00                  | 80.635,91                                                                             | 0,00                                                         | 0,00                                                                               | 80.635,91                                             |
| Outras Vinculações                                                  | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                                         | 0,00                                                                               | 0,00                                                  |
| TOTALDOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Ili)                          | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                                         | 0,00                                                                               | 0,00                                                  |
| R!Xursos Vinculados ao RPPS • Fundo cm Capitalização (Plaoo Prcvid, | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                                         | 0,00                                                                               | 0,00                                                  |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo cm Repartição (Plaoo Financeir, | 0,00 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00 0,00                         | 0,00 0,00                | 0,00 0,00             | 0,00                                                                                  | 0,00 0,00                                                    | 0,00                                                                               | o .oo                                                 |
| Recursos Vinculados ao RPPS -Tau de Administração                   |                                  | 0,00                                  | 0,00                                  |                                   |                          |                       | 0,00                                                                                  |                                                              | 0,00                                                                               | 0,00                                                  |
| TOTAL(IV) • (J+ll +III)                                             | 2.054.107,68                     | 25.457,1 0                            | 21 3.459,60                           | 4.085,00                          | 367.859,48               | 0,00                  | 1.443.246,50                                                                          | 602.779,57                                                   | 0,00                                                                               | 840.466,93                                            |

FONTE: SCP!·  Contabilidade [9.25.29. 1 230), PREFEITURA MUNICIPAL DE MILTON BRANDAO

## PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃ O

RELATÓRIO DE GESTÃ O FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇ AMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEM BRO/2024

FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE 1 82.336.003-34

PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCPI • Contabilidade [9.25.29.1230}, PREFEITURA MUNICIPAL DE MILTON BRANDAO

IRACI VASCINCELOS M.  BARROSO 795.276.713-53

SECRETARIA M. DE ADM E FINANÇAS

FRANCISCO FERREIRA DA SILVA 066.264.083-72 CONTADOR - CRC/PI NQ 5.448

SUSANA MARIA DA SILVA 625.484.623-72

CONTROLADORA

2de2

RSI

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