LRF — Milton Brandao (30/01/2025)

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RGF-ANEXO !i (UF, -,. !i!i, Inciso III, llfnca "a")

## ld:089B94D173A06300

## PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOSFISCAISEDASEGURIDADESOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RGF-ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso Ili, alinca "a")

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1  de2

R$1

2de2

R$1

|                                                                    | DISPONIBlllDAll DECAIXABRllfA   | ClBRIOAÇÕl!,1 FINANa!IRAS   | ClBRIOAÇÕl!,1 FINANa!IRAS   | ClBRIOAÇÕl!,1 FINANa!IRAS          | ClBRIOAÇÕl!,1 FINANa!IRAS   | INSllFICISNclA      | lllSl'ONIBIUDADI!     | RESTOSA PAOAR l!MPl!NIIAllOSBNÃII UQUIDADOS DOBXBRcfao   | l!MPl!NIIOSNÃO lJQU]DADOS CANCl!IADOS   | DISPONIBlllDAll       |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
|                                                                    |                                 | - ...... Uquldadoo. Nlol'lp | - ...... Uquldadoo. Nlol'lp |                                    | - -                         | RNANCIDRA           | DECAIXAIJQUIIM        |                                                          |                                         | DECAIXAIJQumA         |
| DllmNAÇÃO DERBCURSOS                                               |                                 | Do- -                       | Do-                         | -·· Bq,ealladaleNlo Uquldadolde -- | Oliripçl!et                 | Vllltll'ICADA       | (Amadalmc:riçlo ---·· |                                                          | (Nlo- -                                 | (Apóoalmc:riçlo ---·· |
|                                                                    |                                 |                             |                             |                                    |                             | NOC0NSÓRCIO PllBUco | Nlo-)                 |                                                          | por-                                    | Nlo-)                 |
|                                                                    | (a)                             | 1 (b)                       | (e)                         | (d)                                | (o)                         | (Q                  | (J),(-)-1)            | (b)                                                      |                                         | (i)•(a-b)             |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1)                              | 448.178,41                      | 5.030,00                    | 103.392,02                  | 0,00                               | 6.261,80                    | 0,00                | 333.494,59            | 45.903,01                                                | 0,00                                    | 287.591,58            |
| Rt.cursosNloVinculadosdclqx>stos                                   | 448.178,41                      | 5.030,00                    | 103.392,02                  | 0,00                               | 6.261,80                    | 0,00                | 333.494,59            | 45.903,01                                                | 0,00                                    | 287.591,58            |
| OutrosRccurmnloVioculadol                                          | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                                                     | 0,00                                    | 0,00                  |
| TOTAL DOS RECURSOS VlNCULAOOS (EXCETO AO RPPS) (li)                | 1.605.929,27                    | 20.427,10                   | 110.067.58                  | 4.085,00                           | 361.597,68                  | 0,00                | 1.109.751,91          | 556.876.56                                               | 0,00                                    | 552.875,35            |
| RccursosVinculadosàEduca,;io                                       | 399.393,28                      | 0,00                        | 17.816,15                   | 0,00                               | 342.063,91                  | 0,00                | 39.51 3,22            | 40.000,00                                                | 0,00                                    | -486,78               |
| Transfer!ncias do RJNDEB                                           | 83.518,55                       | 0,00                        | 17.816,15                   | 0,00                               | 342.063,91                  | 0,00                | -276.361.51           | 0,00                                                     | 0,00                                    | -276.361.51           |
| 0,itros RecursosVinculldoslEdllCIÇio                               | 315.874,73                      | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                | 315.874,73            | 40.000,00                                                | 0,00                                    | 275.874,73            |
| RecursosVinculados.lSallde                                         | 805.584,74                      | 20.427,10                   | 62.966,02                   | 4.085,00                           | 52.039,10                   | 0,00                | 666.067,52            | 10.1 40,00                                               | 0,00                                    | 655.m.52              |
| Tnnsfcrfncias Fundo a Fuodo de Recursos do SUS                     | 805.575,92                      | 20.427,10                   | 62.966,02                   | 4.085,00                           | 52.039,10                   | 0,00                | 666.058,70            | 10.1 40,00                                               | 0,00                                    | 655.91 8,70           |
| OnrosRecunosVinculldoslS.ódc                                       | 8,82                            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                | 8,82                  | 0,00                                                     | o.oo                                    | 8,82                  |
| R«ur5os Vinculados àA55istlncia Social                             | 41.lTT,98                       | 0,00                        | 567,96                      | 0,00                               | 8.719,86                    | 0,00                | 31.890,16             | 0,00                                                     | o.oo                                    | 31.890,16             |
| Rt.cursos Vinculados I Prcvidmcia Social (EXCETO RPPS)             | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                                                     | 0,00                                    | 0,00                  |
| DemaisVinculaçõesDecorrcnce5deTnnsfeitrnl                          | 317.017,41                      | 0,00                        | 28.717,45                   | o.oo                               | -3.345,14                   | 0,00                | 291.645,10            | 506.736.56                                               | 0,00                                    | -215.091,46           |
| TIVISfer!nciasdet.on~elnstrumentosCcqf:neru(~oEdu                  | 301.m,10                        | 0,00                        | 28.717,45                   | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                | 273.204,65            | 267.820.59                                               | 0,00                                    | 5.384,06              |
| OutrasVincullçõesDeconenlcsdcTranslbfncias                         | 15.095,31                       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                               | -3.345,1 4                  | 0,00                | 18.440,45             | 238.91 5,97                                              | 0,00                                    | -220.475,52           |
| DemaisVinculaçõcsl..qais                                           | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                                                     | 0,00                                    | 0,00                  |
| Recumsdc()pençõesdcCr6:füo(cxcetovinculadosàEducaçloe              | ) 0,00                          | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                                                     | 0,00                                    | 0,00                  |
| Recul'IOSdcA!ienaçlodeBem/Ativos                                   | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                                                     | 0,00                                    | 0,00                  |
| Recunos Vinculados I Fundos (W'eloEdocaçlO. Sadde. Assist!ncia     | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                                                     | 0,00                                    | 0,00                  |
| OutruVincu)IÇ(iesLegais                                            | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                                                     | 0,00                                    | 0,00                  |
| Recursos.Ex!~                                                      | 42.755,86                       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                               | -37.880,0S                  | 0,00                | 80.635,91             | 0,00                                                     | 0,00                                    | 80.635,91             |
| OutruVinculações                                                   | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                                                     | 0,00                                    | 0,00                  |
| 10TALDOS RECURSOS VlNCULAOOS AO RPPS (lll)                         | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                                                     | 0,00                                    | 0,00                  |
| Rccul'IOSVinculados ao RPPS • Fuodo cm C&pilalizaçio (Plano Prc\lO | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                                                     | o.oo                                    | 0,00                  |
| Recursos Vinculados ao RPPS • Fuodo cm Repaniçlo (Plano            | FinanccU" 0,00                  | 0,00 0,00                   | 0,00                        | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                                                     | 0,00                                    | 0,00                  |
| Rccul'IOS Vinculados ao RPPS. Taxa de Adminislrlçlo                | 0,00                            |                             | 0,00                        | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                                                     | 0,00                                    | 0,00                  |
| 10TAL(JV) ■ (l +U+III)                                             | 2.054.107,68                    | 25.457,10                   | 213.459,60                  | 4.085,00                           | 367.859,48                  | 0,00                | 1.443.246.50          | 602.779.57                                               | 0,00                                    | 840.466,93            |

FONJ'E: SCPI • Contabilidade (9.25.29.1 225), PREfEITURA M UNICIPAL DE MILTON BRANDAO

## PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

FRANCISCO EV ANGEUSTA RF.SENDE 182.336.003-34 PREFErlO MUNICIPAL

FONTE: SCPI -Contabilidade [9.25.29.1225), PREFEITURA MUNICIPAL DE MILTON BRANDAO

IRACI VASCINCFJ..OS M. BARROSO 795.276.71 3-53 SECRETARIAM. DE ADM E ANANÇA5

FRANCISCO FFRR.EIRA DA SILVA 066.264.083-72 CONTADOR· CRC/PI N' 5.448

SUSANA MARIA DA SILVA 625.484.623-72 CONTROLADORA