LRF — Matias Olimpio (29/09/2025)

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## PREFEITURA MUN. DE MATIAS OLIMPIO

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMEN TOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso 1 , alín ea "b")

R$  I

|                                                                                                      | SALDO DO                                                     | SALDO DO EXERCÍCIO DE 202S                                   | SALDO DO EXERCÍCIO DE 202S   | SALDO DO EXERCÍCIO DE 202S   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| DÍVIDACONSOLIDADA                                                                                    | EXERCÍCIO ANTERIOR                                           | 1 º Quadrimestre                                             | 2°Quadrimestre               | 3°Quadrimestre               |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (!)                                                                          | 6.642.917,85                                                 | 6.588.389,24                                                 | 6.555.954,07                 | 0,00                         |
| DívidaMobiliária                                                                                     | 0,00                                                         | 0,00                                                         | 0,00                         | 0,00                         |
| DívidaContratual                                                                                     | 6.642.9 I7,85                                                | 6.588.389,24                                                 | 6.378.504,62                 | 0,00                         |
| Empréstimos                                                                                          | 0,00                                                         | 0,00                                                         | 0,00                         | 0,00                         |
| Internos                                                                                             | 0,00                                                         | 0,00                                                         | 0,00                         | 0,00                         |
| Externos                                                                                             | 0,00                                                         | 0,00                                                         | 0,00                         | 0,00                         |
| Reestruturação da Dívidade Estados e Municípios                                                      | 0,00                                                         | 0,00                                                         | 0,00                         | 0,00                         |
| Financiamentos                                                                                       | 0,00                                                         | 0,00                                                         | 0,00                         | 0,00                         |
| Internos                                                                                             | 0,00                                                         | 0,00                                                         | 0,00                         | 0,00                         |
| Externos                                                                                             | 0,00                                                         | 0,00                                                         | 0,00                         | 0,00                         |
| Parcelamento e Renegociação de dividas                                                               | 6.642.9 I7,85                                                | 6.588.389,24                                                 | 6.378.504,62                 | 0,00                         |
| De Tributos                                                                                          | 0,00                                                         | 0,00                                                         | 0,00                         | 0,00                         |
| De Contribuições Previdenciárias                                                                     | 4.533.393,61                                                 | 4.478.865,00                                                 | 4.274.601 ,82                | 0,00                         |
| De Demais Contribuições Sociais                                                                      | 0,00                                                         | 0,00                                                         | -5.621 ,44                   | 0,00                         |
| Do FGTS                                                                                              | 2.109.524,24                                                 | 2.109.524,24                                                 | 2.109.524,24                 | 0,00                         |
| Com Instituição Não financeira                                                                       | 0,00                                                         | 0,00                                                         | 0,00                         | 0,00                         |
| Demais Dividas Contratuais                                                                           | 0,00                                                         | 0,00                                                         | 0,00                         | 0,00                         |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos                              | 0,00                                                         | 0,00                                                         | 177.449,45                   |                              |
| Outras Dividas                                                                                       | 0,00                                                         | 0,00                                                         | 0,00                         | 0,00                         |
| DEDUÇÕES (11)                                                                                        | -5.362.732,34                                                | -5.502.160,40                                                | -5.529.269,86                | 0,00 0,00                    |
| Disponibilidade de Caixa Disponibilidade de Caixa Bruta                                              | -5.362.732,34 0,00                                           | -5.502.160,40 0,00                                           | -5.529.269,86 0,00           | 0,00 0,00                    |
|                                                                                                      |                                                              |                                                              | 1.966,11                     | 0,00                         |
| (-) Restos a Pagar Processados                                                                       | 1.966,11                                                     | 1.966,11                                                     |                              |                              |
| (-) Depósitos Restituíve s e Valores Vinculados                                                      | 5.360.766,23                                                 | 5.500. 194,29                                                | 5.527.303,75                 | 0,00                         |
| Demais Haveres Financeiros                                                                           | 0,00                                                         | 0,00                                                         | 0,00                         | 0,00                         |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA' (DCL) (Ili) = (I - 11)                                                   | 12.005.650,19                                                | 12.090.549,64                                                | 12.085.223,93                | 0,00                         |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL                                                                       | 54.945.772,44                                                | 57.934.724,41                                                | 59.101.016,97                | 0,00                         |
| (-) Transferência s obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) | 2.264.700,00                                                 | 2.264.700,00                                                 | 3.364.700,00                 | 0,00                         |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = /IV - V)          | 52.681.072,44                                                | 55.670.024,41                                                | 55.736.316,97                | 0,00                         |
| % da DC sobre a RCL (I/VI)                                                                           | 12,61                                                        | 11,83                                                        | 11 ,76                       | 0,00                         |
| % da DCL sobre a RCL (111/VI)                                                                        | 22,79                                                        | 21,72                                                        | 21,68                        | 0,00                         |
| <120%> LIMITE DE ALERTA (inciso IIl do § lºdo art. 59 da LRF)- <108%>                                | 56.895.558,24                                                | 60.123.626,36                                                | 60.195.222,33                |                              |
|                                                                                                      | SALDO DO EXERCÍCIO                                           |                                                              |                              | 0,00                         |
|                                                                                                      |                                                              | SALDO DO EXERCÍCIO DE2025                                    | SALDO DO EXERCÍCIO DE2025    | SALDO DO EXERCÍCIO DE2025    |
| OUTROS VALORES NÃ OINTEGRANTES DADC                                                                  | ANTERIOR                                                     | 1°Quadrimestre                                               | 2°Quadrimestre               | 3°Quadrimestre               |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000                                                                  | 0,00                                                         | 0,00                                                         | 0,00                         | 0,00                         |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluído s na DCL                                          | 0,00                                                         | 0,00                                                         | 0,00                         | 0,00                         |
| PASSIVO ATUARIAL                                                                                     | 97.757.760,62                                                | 97.757.760,62                                                | 97.757.760,62                | 0,00                         |
| RP NÃO-PROCESSADOS                                                                                   | 490.490,90                                                   | 490.490,90                                                   | 490.490,90                   | 0,00                         |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO                                                           | 0,00                                                         | 0,00                                                         | 0,00                         | 0,00                         |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP                                                                             | 0,00                                                         | 0,00                                                         | 0,00                         | 0,00                         |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015                                                     | 0,00                                                         | 0,00                                                         | 0,00                         | 0,00                         |
| Ew.NOELDACOSTA EMANOEL DA CO ,Z;,=r,"=• GENIVALDO NASCIMENTO                                         | Ew.NOELDACOSTA EMANOEL DA CO ,Z;,=r,"=• GENIVALDO NASCIMENTO | Ew.NOELDACOSTA EMANOEL DA CO ,Z;,=r,"=• GENIVALDO NASCIMENTO | JOSE BERNARDQ                | JOSE BERNARDQ                |
| ALMEIDA:253118242Q ,_.,_,.___                                                                        | PESSOA:2275513                                               | PESSOA:2275513                                               | SILVA LIMA ....,...,,,,,,.,  | SILVA LIMA ....,...,,,,,,.,  |

4

--

===:.=.

1 :~~2.0

GENIV  ALDO NASCIMENTO ALMEIDA 253.118.242-04

PREFEITO MUNICIPAL

1

EMANUEL DA COSTA PESSOA 227  .551.363-91

CONTROLADOR INTERNO

JUNIOR:03911722391~k,;~;;::-

JOSE BERNARDO SILVA LIMA JUNIOR 039.117.223-97

SECRETÁRIO  MUNICIPAL DE FINANÇAS

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