LRF — Matias Olimpio (05/05/2025)

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Estado  do  Piauí

PREf'ElTURA  HUNlClPAL  OE  HATtAS  OLJ HPlO

,CNPJ:

06 . 5!i 4 . 182/0001- 29

EMONSTRATIVO  CONSOLIDADO  DA  DESPESA  DE  CAIXA  E  DOS  RESTOS

Ã

PAGAR

edodo,  At6  oei.emb,;o  /

2024

RELATÓRIO DE  GESTÃO FISCAL  CONSOLID&gt;.00

D1SPON18TLIDAOE  DE  CAIXA  E  RESTOS  A  PMlAR-

ANEXO  V

ORÇ AMtNTOS  FISCAL  E  DA  SEGURI DADE  SOCIAL

LRF,

Art .

55,

inciso  III ,

a linea  •a•

|                                                                              | 1------------------0811.lt;ACôES      | 1------------------0811.lt;ACôES                   | 1------------------0811.lt;ACôES               | 1------------------0811.lt;ACôES                                                     | 1------------------0811.lt;ACôES      | f'lN»ICF.tAAS-------------------1 fNSUf'lCTtNCTAIOlSPONt8TL10AOE   | f'lN»ICF.tAAS-------------------1 fNSUf'lCTtNCTAIOlSPONt8TL10AOE                                  | f'lN»ICF.tAAS-------------------1 fNSUf'lCTtNCTAIOlSPONt8TL10AOE      | I F.MPF.NHAOOS NMIOlSPONt81t l OAO                                            | I F.MPF.NHAOOS NMIOlSPONt81t l OAO                                                |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| DENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS                                                    | IDISPONIDILIDADEI 1 OE CAIXA 8RUTAl0e | IRc3tO:J il Pagar Nlo Exercícios IAnt ..:idoro:!:l | L.iquidado:J e Paqos I 1 I Do Eito:!rcicio I 1 | IRc3t03 a. Pagarl Empenhados • 1 IN.!io Liquidado1q de Eit..:ircicio 1 A.nteriore, 1 | Demais Obrigaçõea !"1nanccinw         | I f'INANCEIRA I VERIFICADA I CONSÓRCIO I PÚ5LICO                   | IDE CAIXA NOI DA IANttS DA I INSCRIÇÃO f.M 111.ESTOS A PAGARI INA.o PROCESSA.001 la-a- btctdte -f | Lfou111u::sros A PAGARI I EMPtNilAOOS E 1 NÃO LIOUIDADOS 00 EXERC1CIO | LIQUIDADOS I CANCEU.OOS 1(NÃ.0 INSCkITOSIÇÃO I POR IINSOFICitNCIA FINANCi:IRA | IDE CAIXA LÍOUI 1(APÓS A INSCRI f.M AAP NÃO I PROCESSADOS 1 00 EXERC1CIO i - ,. h |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1)                                        | - 168. 844 , 70                       | 6 . 180.471 , 43                                   | 0, 00                                          | t:i:4.558 , 09                                                                       | 5.110.519, 61                         | 0,                                                                 | 00•12. 184 .453,89                                                                                | 0, 00                                                                 | 0, 00 -                                                                       | 12.184.453, 89                                                                    |
| SOO•Recursos não Vinculados de Impostos                                      | -168.844, 10                          | 6.180 , 471,43                                     | º·ºº                                           | 124.558,09                                                                           | 5.710.579, 67                         | º ·ºº                                                              | -12.184.453, 89                                                                                   | 0,00                                                                  | O, 00                                                                         | -12.184,453, 89                                                                   |
| -SEM FONTE DE RECURSO DEFINIDA[21311.01.01 J                                 | 0,00                                  | 0,00                                               | 0,00                                           | o,oo                                                                                 | o,oo                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                                                              | 0, 00                                                                 | 0, 00                                                                         | 0,00                                                                              |
| TOTALUOSRECURSOSVINCULADOS(ll)                                               |                                       |                                                    |                                                |                                                                                      | 4.370.507,95                          |                                                                    |                                                                                                   | 489 . 920,90                                                          | 0, 00                                                                         | -4.442.072, '9                                                                    |
| 540·Transfeitncias do FUNDEB - Impostos e Transfertncias                     | 2,017.808, 34 de Impostos             | 1.556.831,40                                       | 0,00                                           | 42 .621,08                                                                           |                                       | 0, 00                                                              | -3.952.152, 09                                                                                    |                                                                       |                                                                               |                                                                                   |
| 54 J .Transfcrê ncias do FUNDES - Complc111cn1açHo da UniHo.                 | 2.444. 108, G9 VAAF                   | G79 . l85, 70                                      | º·ºº                                           | º·ºº                                                                                 | l.GGG .OG2, 88                        | º·ºº                                                               | 99.460, ll                                                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                                                                          | 99 . 460, ll                                                                      |
| 542•Transferê ncias do FUNDES - Complementação da União •                    | - 4.982.882,47 VAAT                   | 0,00                                               | o.oo                                           | 0, 00                                                                                | 577 .476,lfi                          | º·ºº                                                               | -5.560.35&,63                                                                                     | 0, 00                                                                 | 0, 00                                                                         | -5.560 .358,63                                                                    |
| 543•Trnnsferê ncias do FUNDES • Complementação da União -                    | 2.826.16S, 72 VAAR                    | 681 ,2,11, 14                                      | 0, 00                                          | 0, 00                                                                                | -~60 . 484 , 05                       | 0, 00                                                              | 1.184 .964 , 53                                                                                   | 489 . 920, 90                                                         | 0, 00                                                                         | 695.043, 6,!                                                                      |
| SS0·Trnnsferê ncia do Salário-Educação                                       | 0, 00                                 | 0, 00                                              | º·ºº                                           | 0, 00                                                                                | 0, 00                                 | 0, 00                                                              | o, oo                                                                                             | 0, 00                                                                 | 0,00                                                                          | 0, 00                                                                             |
| 551-Transferé ncin.1 de Recursos do FNDE referentes oo                       | 8.071,23 Programo Dinheiro Direto     | 60 .828,21 no E.'lcolo{PDDE)                       | º·ºº                                           | ll,70                                                                                | 165,00                                | 0,00                                                               | -52 .933,68                                                                                       | 0, 00                                                                 | º ·ºº                                                                         | -52 . 933,68                                                                      |
|                                                                              | 0, 00                                 | 0,00                                               | º · ºº                                         | 0, 00                                                                                | 0, 00                                 | 0,00                                                               | º ·ºº                                                                                             | 0, 00                                                                 | º ·ºº                                                                         | 0,00                                                                              |
| 552-Transfeitncias de Recursos do FNDE referentes ao Programa                | Nacional de -Gl . 6.34 , 98           | Alimentação Escolar S. 776, 70                     | (PNAE) 0,00                                    | 0, 00                                                                                | 0, 00                                 | º·ºº                                                               | -,7 . 411, 68                                                                                     | 0, 00                                                                 | º·ºº                                                                          | -67 . 411,68                                                                      |
| 553-Transferênc ia.s de Recursos do FNDE Referentes ao                       | ProgramáNacional de 6,58              | Apoio ao Transporte 0,01                           | Escolár (PNATE) 0,00                           | 0,00                                                                                 | 198,01                                | 0, 00                                                              | -191,44                                                                                           | 0,00                                                                  | 0, 00                                                                         | -1 91,44                                                                          |
| 570-Transfe.r!ncias do Governo Federal referentes a Conv!nios e              | 184.499,38 Instrumentos Congf.neres   | 61.151,59 vinculados                               | º · ºº à Educação                              | 2.190,00                                                                             | 2.920, 33                             | º ·ºº                                                              | 118.231, 46                                                                                       | 0, 00                                                                 | º·ºº                                                                          | 118.237, 46                                                                       |
| 571-Transferê ncias do Estado referentes a Convênios e Instrumentos          | o,oo Consêneresvinculados             | o,oo à Educação                                    | o,oo                                           | o,oo                                                                                 | o, oo                                 | o,oo                                                               | o, oo                                                                                             | 0,00                                                                  | o, oo                                                                         | o,oo                                                                              |
| 576-Transfcrências de Recursos dos Estados para programas de educação        | 0, 00                                 | 0, 00                                              | 0,00                                           | º ·ºº                                                                                | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0, 00                                                                                             | o,oo                                                                  | 0, 00                                                                         | 0, 00                                                                             |
|                                                                              | 5.008, 15                             | o,oo                                               | o,oo                                           | o,oo                                                                                 | o,oo                                  | o,oo                                                               | 5 .008,15                                                                                         | o,oo                                                                  | o, oo                                                                         | 5 . 008 , 15                                                                      |
| 599-Outros Recursos Vinculados à Educação                                    |                                       |                                                    |                                                |                                                                                      | 1.248, 76                             | 0, 00                                                              | 61,218,22                                                                                         | 0, 00                                                                 | 0, 00                                                                         | 6t.2Ul,22                                                                         |
| 600-Transferê ncias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo | 62.467,00                             | 0,02 Federal - Bloco                               | 0, 00 de Manutenção das                        | 0, 00 Ações e Serviços                                                               | Públicosde Saúde                      | 0, 00                                                              | 216 .798, 67                                                                                      | 0,00                                                                  | º·ºº                                                                          | 216 . 798, 67                                                                     |
| 601-TransfcrênciasFundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes              | 788.800, 73 do Govcmo                 | 15 .803, 61 Federal - Bloco o,oo                   | 0,00 de Estruturação da 0,00                   | 14 . 630,JS Rede de Serviços                                                         | 541 . 568, 10 Público s de Saúde o,oo | 0,00                                                               | 25.J16,95                                                                                         | º·ºº                                                                  | 0, 00                                                                         | 25 . 316, 95                                                                      |
| 605-Assistên cia financeira da União destinada à complementação ao           | 25 . JHi, 95 pagamen10 dos 333.681,57 | pisos salariais 0,01                               | para profissionais º · ºº                      | º·ºº da enfermagem. 0, 00                                                            | 26.825, 63                            | 0, 00                                                              | 306.855, 93                                                                                       | 0, 00                                                                 | 0, 00                                                                         | 306.855, 93                                                                       |
| 621 -Transfeitncias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes            | do Governo 1.254 . 520, 57            | Estadual 0,00                                      | 0, 00                                          | 0, 00                                                                                | 199. 894 , 33                         |                                                                    | 1. 054.626, 24                                                                                    | 0,00                                                                  | 0, 00                                                                         | 1.054 . 626, 24                                                                   |

IPREENCHTDO  CONFORME MANUAL  DE  DEMONSTRATIVOS  F'TSCAIS,  EDIÇÃO: 2024

U~utúi.\_.: ARNALDO MENDES DE CARVALHOI PC Nlllni::: ARNACER I Dota: OYOS/2025 11:47:08.8911S1Af1C: SC1'21H ! Ver. 21.38.001 file: LRP  \_R0f5.PR0

º · ºº

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Segunda-Feira, 05 de Maio de 2025 · Edição V  CCCXI

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| Estado do Piaui r ,T,i PREFEITURA MUNICIPAL W' CNPJ : 06.554 .182/0001- M4TIA5DEMONSTRATIVO QLJMpt()periodo: Até   | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL CONSOLIDADO DISPONI BI LI DADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR- ANEXO V ORÇ AMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL LRF, Art. 55, inciso III, alínea •a •   |
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º·ºº

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| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS                                                          | !DISPONIBILIDADE 1 DE CAIXA BRUTAIDe (a                                             | !Restos a Pagar 1----------Não Exercícios !Anteriores (b                            | ---OBRIGAÇÕES Liquidados e Pagos---------- 1 I Do Exercício (e)                     | FINANCEIRAS-- !Restos a Pagarl 1 Empenhados e 1 1Não Liquidados 1 I de Exercício 1 1 Anteriores (d)   | Demais Obrigações Financeiras (e)                                                   | 1 1 FINANCEIRA I VERIFICADA I CONSÓRCIO 1 PÚBLICO (F)                               | INSUFICit:NCIAIDISPONIBILIDADE IDE CAIXA NOI DA (ANTES DA I INSCRIÇÃO EM IRESTOS A PAGARI 1NÃO PROCESSADO1 la~- (btctd+e)-f   | LÍQUIIRESTOS A PAGARI I EMPENRADOS E I NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO .,               | IEMPENRADOS LIQUIDADOS I CANCELADOS 1 (NÃO INSCRITOSIÇÃO 1 POR 1INSUFJCit.NCIA ) FINANCEIRA   | NAOIDISPONIBILIDAD IDE CAIXA LÍQUI 1 (APÓS A INSCRI EM RAP NÃO 1 PROCESSADOS 1 00 EXERCÍCIO (i) . (.-. - h>   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 636-Outras Transferênc ias de Convênios e Instrumentos Congêneresvinculados àSaú de | 636-Outras Transferênc ias de Convênios e Instrumentos Congêneresvinculados àSaú de | 636-Outras Transferênc ias de Convênios e Instrumentos Congêneresvinculados àSaú de | 636-Outras Transferênc ias de Convênios e Instrumentos Congêneresvinculados àSaú de | 636-Outras Transferênc ias de Convênios e Instrumentos Congêneresvinculados àSaú de                   | 636-Outras Transferênc ias de Convênios e Instrumentos Congêneresvinculados àSaú de | 636-Outras Transferênc ias de Convênios e Instrumentos Congêneresvinculados àSaú de | 636-Outras Transferênc ias de Convênios e Instrumentos Congêneresvinculados àSaú de                                           | 636-Outras Transferênc ias de Convênios e Instrumentos Congêneresvinculados àSaú de | 636-Outras Transferênc ias de Convênios e Instrumentos Congêneresvinculados àSaú de           | 636-Outras Transferênc ias de Convênios e Instrumentos Congêneresvinculados àSaú de                           |
|                                                                                     | º·ºº                                                                                | 0, 00                                                                               | 0, 00                                                                               | 0, 00                                                                                                 | 0, 00                                                                               | 0, 00                                                                               | 0, 00                                                                                                                         | 0, 00                                                                               | º·ºº                                                                                          | º·ºº                                                                                                          |
| 659-Outros Recursos Vinculados à Saúde                                              | -1.294.269, 53                                                                      | 3.105, 60                                                                           | 0, 00                                                                               | 0, 00                                                                                                 | 350.753, 23                                                                         | 0, 00                                                                               | -1.648.128, 36                                                                                                                | 0, 00                                                                               | 0, 00                                                                                         | -1.648.128, 36                                                                                                |
| 660-Transferê ncia de Recursos do Fundo Nacional de Assistê ncia                    | Social - FNAS 303.832,89                                                            | 7.010,09                                                                            | 0,00                                                                                | 3 . 310, 00                                                                                           | 41.241,17                                                                           | 0, 00                                                                               | 252.271, 63                                                                                                                   | 0, 00                                                                               | 0,00                                                                                          | 252.271 , 63                                                                                                  |
| 661-Transferê ncia de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistênc ia                 | Social 0,00                                                                         | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                | 0, 00                                                                                                 | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                                          |
| 669-Outros Recursos Vinculados à Assistênc ia Social                                | 1.382,22                                                                            | 0,01                                                                                | 0,00                                                                                | 0, 00                                                                                                 | 0,00                                                                                | 0, 00                                                                               | 1.382,21                                                                                                                      | 0, 00                                                                               | 0,00                                                                                          | 1.382,21                                                                                                      |
| 701-Outras Transferênc ias de Convênios ou Instrumentos Congê neres dos             | Estados 0, 00                                                                       | 0, 01                                                                               | 0,00                                                                                | 0, 00                                                                                                 | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                | -0,01                                                                                                                         | 0, 00                                                                               | 0,00                                                                                          | -0,01                                                                                                         |
| 706-Transferênc ia Especial da União                                                |                                                                                     | 42 . 253, 01                                                                        | 0,00                                                                                | 0, 00                                                                                                 | 1.670, 30                                                                           | 0,00                                                                                | -43.919,52                                                                                                                    | 0, 00                                                                               | 0, 00                                                                                         | -43.919,52                                                                                                    |
| 715-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 -                  | 3,79 Art. 5º- Audiovisual                                                           | º ·                                                                                 | 0, 00                                                                               | 0, 00                                                                                                 | 0,00                                                                                | 0, 00                                                                               | 1 .260,85                                                                                                                     | 0, 00                                                                               | 0, 00                                                                                         | 1.260,85                                                                                                      |
| 716-Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art.             | 1.260,85 8º- Demais Setores                                                         | ºº da Cultura                                                                       | 0,00                                                                                | 0, 00                                                                                                 | 0, 00                                                                               | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                                                          | 0, 00                                                                               | 0, 00                                                                                         | º·ºº                                                                                                          |
| 719-Transferências da PolíticaNacional Aldir Blanc de Fomento à                     | º·ºº Cultura - Lei nº 14.399/2022 0,00                                              | º · ºº 0,00                                                                         | 0,00                                                                                | o,oo                                                                                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                | o, oo                                                                                                                         | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                                          |
| 750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico                    | - CIDE                                                                              | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                                | 0, 00                                                                               | 3 . 182,66                                                                                                                    | 0, 00                                                                               | 0,00                                                                                          | 3 . 182,66                                                                                                    |
| 751-Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação                | 3.182,66 Pública -COSIP 25.613,37                                                   | 399, 69                                                                             | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                                | 0, 00                                                                               | 25.213,68                                                                                                                     | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                          | 25.213, 68                                                                                                    |
| 799-Outras Vinculaçõe s Legais                                                      | 12.136, 10                                                                          | 0, 00                                                                               | 0,00                                                                                | 0, 00                                                                                                 | 0, 00                                                                               | 0,00                                                                                | 12.136,10                                                                                                                     | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                          | 12.136, 10                                                                                                    |
| 869-Outros Recursos Extraorçamentários                                              | 0,00                                                                                | º·ºº                                                                                | 0, 00                                                                               | 0, 00                                                                                                 | 0, 00                                                                               | º · ºº                                                                              | 0, 00                                                                                                                         | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                                          |
| 899-Outros Recursos Vinculados                                                      | 75.336,87                                                                           | º·ºº                                                                                | 0, 00                                                                               | 0, 00                                                                                                 | 0, 00                                                                               | 0, 00                                                                               | 75 .336,87                                                                                                                    | 0,00                                                                                | 0, 00                                                                                         | 75.336,87                                                                                                     |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES                                        | 215.863,88                                                                          | 33.239, 60                                                                          | 0, 00                                                                               | 0, 00                                                                                                 | 60, 35                                                                              | 0, 00                                                                               | 182.563, 93                                                                                                                   | 0,00                                                                                | 0, 00                                                                                         | 182 . 563,93                                                                                                  |
| SOO-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização ( Plano                    | Previdenciá rio) 557.003,10                                                         | º · ºº                                                                              | 0, 00                                                                               | 12 . 109, 14                                                                                          | 60,35                                                                               | 0,00                                                                                | 544 . 833,61                                                                                                                  | 0,00                                                                                | 0, 00                                                                                         | 544.833,61                                                                                                    |
| 802-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                             | -341.139,22                                                                         | 33.239, 60                                                                          | 0, 00                                                                               | 10 .369, 89                                                                                           | 0, 00                                                                               | 0, 00                                                                               | -384. 748, 71                                                                                                                 | 0, 00                                                                               | 0, 00                                                                                         | -384. 748, 71                                                                                                 |
| Total geral --->                                                                    | 2. 064.827,52                                                                       | 7.770.542,43                                                                        | 0, 00                                                                               | 167 .179, 17                                                                                          | 10.081.147, 97                                                                      | 0, 00                                                                               | - 15.954.042,05                                                                                                               | 489.920,90                                                                          | 0,00                                                                                          | - 16. 443.962,95                                                                                              |

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FONTE:  SiStema  ...........  :  Scp21R(Sistema  de  Contabilidade  Pública) - www.simplesinformatica.com SETOR  DE  CONTABILIDADE

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1

PREFEITO  M UNICIPAL CPF : 2**.***.242-04

CARLOS  EDUARDO  DE  OLIVEIRA  LIMA SECRETARIO  DE  FINANCAS CPF: 0**.***.643-17

EMANOEL  DA  COSTA  PESSOA CONTROLADOR  INTERNO CPF: 2**. ***. 363-91

!PREENCHIDO  CONFORME  MANUAL  DE  DEMONSTRATIVOS  FISCAIS,

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2024

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Usuário:  ARNALDO MENDES DE CARVALHO I PC Name: ARNACER I Data: OWS/2025 11:47:08.8951 SIAAC; SCP21H / Ver. 21.38.00 / File: LRF  \_RGFS.PRG