LRF — São João Do Arraial (30/09/2025)

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO  JOÃO  DO ARRAIAL

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

RGF -ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso 1 , alínea  "b")

RS  1

| DÍVIDA CONSOLIDADA                                                                               | SALDO DO EXERCÍCIO    | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025   | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025   | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                  | ANTERIOR              | .. Quadrimestre              | r Quadrimestre               | 3ºQuadrimestre               |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (!)                                                                      | 968.741,16            | 916.219,75                   | 846.597,03                   | 0,00                         |
| Dí vida Mobiliária                                                                               |                       |                              |                              | 0,00                         |
| DívidaContratual                                                                                 | º · ºº 968.741,16     | º·ºº 916.219,75              | º·ºº 846.597,03              | 0,00                         |
| Empréstimos                                                                                      | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| Internos                                                                                         | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| Externos                                                                                         | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| Reestruturação da Dívidade Estados e Municípios                                                  |                       |                              |                              | 0,00                         |
| Financiamentos                                                                                   | º · ºº 83.579,38      | º·ºº 77.170,38               | º·ºº 54.610,78               | 0,00                         |
| Internos                                                                                         | 83.579,38             | 77.170,38                    | 54.610,78                    | 0,00                         |
| Externos                                                                                         | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas                                                           | 885.161,78            | 839.049,37                   | 791.986,25                   | 0,00                         |
| De Tributos                                                                                      | 0,00                  | 0,00                         |                              | 0,00                         |
| De Contribuições Previdenciárias                                                                 | 885.161,78            | 839.049,37                   | º · ºº 791.986,25            | 0,00                         |
| De Demais Contribuições Sociais                                                                  | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| DoFGTS                                                                                           |                       | 0,00                         |                              | 0,00                         |
| Com Instituição Não financeira                                                                   | º · ºº 0,00           | 0,00                         | º·ºº 0,00                    | 0,00                         |
| Demais DívidasContratuais                                                                        | 0,00                  | 0,00                         |                              | 0,00                         |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos                          | 0,00                  | 0,00                         | º·ºº 0,00                    | 0,00                         |
| Outras Dívidas                                                                                   | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| DEDUÇÕES (II)                                                                                    | 13.188.432,93         | 16.165.673,59                | 11.538.866,83                | 0,00                         |
| Disponibilidade de Caixa                                                                         | 13.188.432,93         | 16.165.673,59                | 11 .538.866,83               | 0,00                         |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                                                   | 13.460.768,46         | 16.441.045,36                | 11.811.182,91                | 0,00                         |
| (-) Restos a Pagar Processados                                                                   | 90.764,88             | 55.435,10                    | 55.435,10                    | 0,00                         |
| (-) Depósitos Restituívese Valores Vinculados                                                    | 181.570,65            | 219.936,67                   | 216.880,98                   | 0,00                         |
| Demais Haveres Financeiros                                                                       |                       |                              |                              | 0,00                         |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA'(DCL) (III)= (I - II)                                                 | º · ºº -12.219.691,77 | º·ºº -15.249.453,84          | º·ºº -10.692.269,80          | 0,00                         |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA- RCL                                                                    | 59.584.784,43         | 59.209.493,75                | 58.393.623,80                | 0,00                         |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §!º,daCF) | 1.150.000,00          | 1.150.000,00                 | 1.050.000,00                 | 0,00                         |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARACÁLCULO DOS LIMITES DEENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)        | 58.434.784,43         | 58.059.493,75                | 57.343.623,80                | 0,00                         |
| %da DC sobre a RCL (I/VI)                                                                        | 1,66                  | 1,58                         | 1,48                         | 0,00                         |
| %da DCL sobre a RCL (III/VI)                                                                     | -20,91                | -26,27                       | -18,65                       | 0,00                         |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>                                         | 70.121.741,32         | 69.671.392,50                | 68.812.348,56                | 0,00                         |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do§ 1°do art. 59 da LRF) - <108%>                                   | 63 109 567 18         | 62.704.253,25                | 61.931.113,70                | 0,00                         |
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC                                                             | ' SALDO DO EXERCÍCIO  | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025   | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025   | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025   |
|                                                                                                  | ANTERIOR              | .. Quadrimestre              | r Quadrimestre               | 3°Quadrimestre               |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A05/05/2000                                                               | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A05/05/2000 (Não incluídosna DCL'                                        | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| PASSIVO ATUARIAL                                                                                 |                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| RP NÃO-PROCESSADOS                                                                               | º·ºº 491.999,00       | 476.999,00                   | 476.999,00                   | 0,00                         |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA- ARO                                                        |                       | 0,00                         |                              | 0,00                         |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP                                                                         | º·ºº 0,00             | 0,00                         | º·ºº 0,00                    | 0,00                         |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICWS - LC 151/2015                                                   | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |

Abdoral Melo da Silva 183.225.903-00 Prefeito

Daniel da Paz de Sampaio Alves 024.342.813-89 Controlador Interno

Conceito Escritório Contábil 25.202.820/0001-97

Contador CRC-PI-000506/O-1

Rosa Maria de Melo Lima 659.428.683-87 Sec. de Adrn. e Finanças

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