LRF — Porto (02/10/2025)

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RREO- Anexo 8 (LDD, Art. 72)

Página  5 de 5

RS  1

| 33.1- Despesas Com:ntcs                                                                                 | 41.690.533,85   | 29.8 10.530,83   | 29.8l0.530,83   | 29.071.624,76   | 0,00   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|--------|
| 33.1.1- Pessoal Ativo                                                                                   | 27.779.860,35   | 19.706.487,82    | 19.706.487,82   | 18.977.639,87   | 0,00   |
| 33.1.2- Pessoal Inativo                                                                                 | 1.860.00        | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00   |
| 33. 1.3- TRnsfcn!ncias As instituições comunitárias., confessionais ou filantrópicas sem fins lucntivos | 1.265,00        | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00   |
| 33.1.4- Outrm Despesas Correntes                                                                        | 13.907.S.18,S0  | 10.104.043,01    | 10.104.043,01   | 10.093.984,89   | 0,00   |
| 33.2- Despesa.1 de Capital                                                                              | 4.512.325,60    | 2.831.141,59     | 2.831 .1 41 ,59 | 1.813.541,59    | 0,00   |
| 33.2.1- Transfcn!ncias b instituições comunitárias , confessionais ou filantrópicas sem fins lucntivos  | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00   |
| 33.2.2- Outnis Despes.as de Capital                                                                     | 4,5 12.325,60   | 2.831 .141,59    | 2.831.14 1,59   | 1.813.S41,59    | 0,00   |

| CONTROLE DADISPONIBILIDADEFINANCEIRA ECONCILIAÇ Ã OBANCÁRIA               | FUNDEB(ah)     | SALÁRIO EDUCAÇ Ã O(aj)   |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCElRA EM 31 DEDEZEMBRO DO EXERC CIO ANTERIOR     | 0,28           | 120,50                   |
| 35- (+) INGRESSO OERECURSOS AT1:O BIMESTRE (orçamentário)                 | 28.266.62 1,61 | 1.245.907,34             |
| 36- e.) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÊO BIMESTRE (orçamentário e r«tos a pagar) | 27.910.448,87  | 1.172.115,47             |
| 37- (- ) OISPONlBILlDADE FINANCElRA ATI:: O BIMESTRE                      | 356.173,02     | 73.91 2.37               |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES EOUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁ RlOS} | 873.172,46     | 0,00                     |
| 39· (·) AJUSTESNEGATIVOS(OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)               | 220.263,69     | 0,00                     |
| 40- (• ) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancirio)                     | 1.009.081,79   | 73.9 12,37               |

ALUIZIOMOREJRA VAZ

031.854.413--0]

PREFEITO MUNICIPAL

Hl!LIO TIIADEU DE LIMA CASTELO BRANCO

045.267.493-03

SECRET  ÁRJO  DE FINANÇAS

CONCEITO .ESCRITÓRIO  CONTÁB IL

25.202.820/0001-97

CONTADOR CRC/PI 000506/0-1

FRANCISCO EDNALDO DAS. S. FILHO

034.670.003-41

CONTROLADOR

## Notas:

1 &lt;  Operaçõe s de  Cr6dito  descritas na CF, art.  167. inciso m &gt;

2  Ourante o  exercício,  somente as despesas liquidadas sã o  consideradas executadas. No encerram ento do exercício.  as despesas não  liquidadas inscritas cm  restos a  pap executadas. Dessa forma, para maior trans~ncia, as despesas executadas estio segregadas crn:

a) Despesas liquidadllS, consideradas aquclllS cm que houve a entrega do material ou serviço, nos  tcnnos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas, mas nlo Liquidadas, inscritas cm Restos a Pagar nl o  processados, consideradas liquidadas no cnccrramcn1 0  do cxcrclcio, por força do an.35, inciso n da Lei 4 .320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade (9.50.29. 1294], PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

## Diário Oficial dos Municípios

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 02 de Outubro de 2025 · Edição V CDXVIII

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

RELATÓRI O RESUMIDO DA EXECUÇÃ O ORÇ AMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇ Ã O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -MDE -MUNICiPIOS

ORÇAMENTO FISCAL  E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE  Julho - Agosto

- 1) Ot vtlorct informado, devem cormpoodcr ao c(ctivamcn1c tn.nsfcrido, Ot pct'ffllt\lais  cormpodcm ao ditPOMo na lq,isl,çlo,

2) Umitct mlnim011 anuait · lllCrCffl cumpridos cnc:crnmcnto do ucrcldo.

J) J An. 2',  I  J·. Lei  14. J I  J/2020; M At6 10% (dei por çento) dos reçuf'505  m:ebidos t  QOQUI dos FUfldos. lnçlusi~  rel,livos 6 oomplemeni.çio da União . nos tmnot do f r do .n. 16 de:st. Lei. poóerlo ser utilludos no primeiro qu..Jrimestro do exerckio lmedUltlmetlto 1ubsciquai1e1, median1 0 ,benuni  do crédi to adicional.~ utiliudol no J· lrimc:stn: do c~ndcio ~ t e subieq&amp;mte, med.ianto lbtrtun de cmlito wicional."

&lt;I)

0.

ri,o valofa RÍo:Rnta. P'lf"ll  doa RcstOI · '-pi-imo;ritOl Km dgporúbilidadic fioauçcj~ dcvaio ser Ütfürmadw  IIOIDelllc no JUU!O do illtimo bimc:11tn: do CJ1c1d,;tQ.

- S) t,lot cinco primei.rol bimctlJ'CS  do cxerdcio o .oompanbameato ,ert rcito com buc Mo despesa liquidada.. No O.ltimo bime$tffl do cxereleto. o vt.lordcveri corresponder IIO IOl:11 da despesa empenblda.
- 6) Ali linhu rq,tnmwn iras de ,ruaçlo  e nlo conapondcm cuwncnte h  subfunç,&amp;es da Funçlo Educaçio. Ali dcspcum elmifieada nu danai11ubfunç&amp;:a: tlpicu e nu 1t1bfunç6a lllpic:u dcvaio Kr ~ lcldu pua cnu  '1a.l  de , 1 uaçlo.
- 7) Valor il'llÇl'ltoem  RPNP tem djgponibilidadedc caiu. que nlolCn oonaklctado na ·puraçlo doa indicadoreilo limitea. PU11  N  linhas 1' , 16c 17.devcrt gcrc;omparado o IOlal  inscrito cm RPNP com· djgponibilidado dc caiu por ÍOl'lto de ~ P·~· linhl 14, deverá ser vcrif\cadl ·  difeffrlÇl  cntnll disponibilidade nu FonlCI do Fundeo CI OI RPNP referentes. C5IU despesas. Plnll. llllha  li. deVffi 1« Vffiíicada.  diferença fflln a disponibil)dades na Fonle VM  Te OI RPNP dHIN despesas. 8) Controle da execuçlo de restol · Jllprcontidendol no curnplimenio do li  mire mlnimo dos excrcieios anreriores.

9) NCSII coluna n1o devem so Informado,; valores lnferioret I O  (zero).

- 10) Esa coluna nlo deve contn percentual superior 1  100"-. Cuo iao ocorn, cm 1"1210 de v1lorC1 informado,; na collll'II  (i), os pcrccatuli1 devem 1« ajvstados para 100"-.

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE  PORTO

## RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS  FISCAIS E  DA SEGURIDADE  SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE  Julho -

A gosto

RREO ANEX09 (LRF, art..53,  §  1°, inciso I)

| RECEITAS                                                            | PREVISÃ O ATUALIZADA (a)   | RECEITAS REALIZADAS JANAAGO (b)   | SALDO NÃO REALIZADO (c) - (a-b)   |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)                                | 3.395.500,00               | 0,00                              | 3.395.500,00                      |
| DESPESAS                                                            | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)     | DESPESAS EMPENHADAS JANAAGO (e)   | SALDO NÃ O EXECUTADO (f) - (d-e)  |
| DESPESAS DE CAPITAL                                                 | 10.499.060,70              | 5.432.659,44                      | 5.066.401,26                      |
| Investimentos                                                       | 7.692.262,20               | 3. 117.770,28                     | 4.574.491 ,92                     |
| Inversões Financeiras                                               | 56.798,50                  | 0,00                              | 56.798,50                         |
| Amortização da Divida                                               | 2.750.000,00               | 2.314.889, 16                     | 435. 110,84                       |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte                               | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                              |
| (-) Incentivos F iscuis a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00                       | 0,00                              | 0 ,00                             |
| DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)                                     | 10 .499.060,70             | 5.432.659,44                      | 5.066.401,26                      |

RESULTADO PARA APURAÇÃO

DA REORA DE OURO (III)

-

(II -

1)

7. 103.560.70

&lt;(d -a)&gt;

5.432.659,44

&lt;(e- b)&gt;

ALUIZIO  MOREIRA VAZ 031 .854.413-03 PREFEITO MUNICI.PAL

HÉL IO  THADEU DE  LIMA CASTELO BRANCO 045.267 .493-03

SECRETÁR IO  DE FINANÇAS

FRANCISCO EDNALDO DA$. $. FIL HO 084.670.003-4 l

CONTROLADOR

CONCEITO ESCRITÓ RIO  CONTÁB IL

25.202.820/0001-97

C O NTADOR CRC/PI 000506/0 - 1

RS 1

1.670.901 ,26

&lt;(C- e)&gt;

r  nilo proccssad.08 slo tarnbl:m cons ideradas

343

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