balanco — Madeiro (04/09/2025)

<!-- image -->

Exercício  de  2024

## ld:125278C0832FC1B8

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

## ANEXO 12 - BALANÇO  ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                                       | PREVISÃO INICIAL (a)   | PREVISÃO ATUALIZADA (b)   | RECEITAS REALIZADAS (c)   | SALDO d= (c-b)   |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|
| RECEITAS CORRENTES(!)                                                        | 41.088.840,12          | 41.088.840,12             | 53.950.422,29             | 12.861.582,17    |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                  | 561.719,32             | 561.719,32                | 2.551.529,50              | 1.989.810,18     |
| Impostos                                                                     | 558.960,47             | 558.960,47                | 2.551.529,50              | 1.992.569,03     |
| Taxas                                                                        | 2.758,85               | 2.758,85                  | 0,00                      | -2.758,85        |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                                     | 183.728,61             | 183.728,61                | 430.944,66                | 247.216,05       |
| Contribuição para oCusteio do Serviço de Iluminação Pública                  | 183.728,61             | 183.728,61                | 430.944,66                | 247.216,05       |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                          | 50.280,79              | 50.280,79                 | 518.321,89                | 468.041,10       |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                               | 11.260,11              | 11.260,11                 | 0,00                      | -11.260,11       |
| Valores Mobiliários                                                          | 38.363,81              | 38.363,81                 | 78.324,89                 | 39.961,08        |
| Delegação de Serviços PúblicosMediante Concessão, Permissão , Autorização ou | 0,00                   | 0,00                      | 439.997,00                | 439.997,00       |
| Outras Receitas Patrimoniais                                                 | 656,87                 | 656,87                    | 0,00                      | -656,87          |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                          | 656,87                 | 656,87                    | 0,00                      | -656,87          |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                 | 656,87                 | 656,87                    | 0,00                      | -656,87          |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                                                     | 40.279.511,93          | 40.279.511,93             | 50.449.626,24             | 10.170.114,31    |
| Transferências da União e de suas Entidades                                  | 27.311.366,62          | 27.311.366,62             | 34.398.636,97             | 7.087.270,35     |
| Transferências do Estado e de suas Entidades                                 | 689.440,43             | 689.440,43                | 2.064.144,41              | 1.374.703,98     |
| Transferências de Outras Instituições Pública s                              | 12.278.704,88          | 12.278.704,88             | 13.923.274,86             | 1.644.569,98     |
| Demais Transferê ncias Correntes                                             | 0,00                   | 0,00                      | 63.570,00                 | 63.570,00        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                    | 12.942,60              | 12.942,60                 | 0,00                      | -12.942,60       |
| Indenizações, Restituições e ressarcimentos                                  | 12.942,60              | 12.942,60                 | 0,00                      | -12.942,60       |
| RECEITAS DE CAPITAL (II)                                                     | 560.159,88             | 560.159,88                | 589.522,64                | 29.362,76        |
| TRANSFERENCIAS DECAPITAL                                                     | 560.159,88             | 560.159,88                | 589.522,64                | 29.362,76        |
| Transferênc ias da União e suas Entidades                                    | 460.159,88             | 460.159,88                | 589.522,64                | 129.362,76       |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades         | 100.000,00             | 100.000,00                | 0,00                      | -100.000,00      |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IIl)=(l+II)                                           | 41.649.000,00          | 41.649.000,00             | 54.539.944,93             | 12.890.944,93    |
| REFINANCIAMENTO (IV)                                                         | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             |
| Operaçõe s de Cré dito Internas                                              | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             |
| Mobiliária                                                                   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             |
| Contratual                                                                   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             |
| Operações de CréditoExternas                                                 | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             |
| Mobiliária                                                                   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             |
| Contratual                                                                   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) =(III+IV)                                   | 41.649.000,00          | 41.649.000,00             | 54.539.944,93             | 12.890.944,93    |
| DÉFICIT (VI)                                                                 | 0,00                   | 0,00                      | 87.100,26                 | 0,00             |
| TOTAL (VII)= (V+vl)                                                          | 41.649.000,00          | 41.649.000,00             | 54.627.045,19             | 12.890.944,93    |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                              | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             |
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)                                         | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             |
| Recursos Arrecadados em ExercíciosAnteriores                                 | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             |
| Superávit Financeiro                                                         | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             |
| Reabertura de CréditosAdicionais                                             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             |

<!-- image -->

<!-- image -->

<!-- image -->

PEDRO TEXEIRA JUNIOR PREFEITO MUNICIPAL 013.407  .803-99

FRANCISCO MILHO SEC. MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS 030.470.313-39

CONTADOR CRC-PI 145/0 726.743.503-34

(Continua na próxima página)

<!-- image -->

Pág. : l de 2

<!-- image -->

Exercíc io de  2024

<!-- image -->

Pág.:  2 de 2

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                        | DOTACAO INICIAL (e)   | DOTAÇÃO ATUALIZADA (t)   | DESPESAS EMPENHADAS (g)   | DESPESAS LIQUIDADAS (h)   | DESPESAS PAGAS (i)   | SALDO DA DOTAÇÃ O G)=(f-g)   |
|-----------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES (VIII)                     | 37.019.954,91         | 56.396.485,82            | 52.358.933,53             | 52.357.461,37             | 52.070.463,99        | 4.037.552,29                 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 24.102.406,31         | 23.737.363,36            | 22.507.623,29             | 22.507.623,29             | 22.504.711,29        | 1.229.740,07                 |
| JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA                    | 3.350,36              | 3.350,36                 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 3.350,36                     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 12.914.198,24         | 32.655.772,10            | 29.851.310,24             | 29.849.838,08             | 29.565.752,70        | 2.804.46 1,86                |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX)                      | 4.578.663,21          | 2.855.529,26             | 2.268.111,66              | 1.686.233,66              | 1.676.233,66         | 587.417,60                   |
| INVESTIMENTOS                                 | 4.412.579,63          | 2.358.945,68             | 1.805.917,95              | 1.224.039,95              | 1.214.039,95         | 553.027,73                   |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                         | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                         |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                         | 166.083,58            | 496.583,58               | 462.193,71                | 462.193,71                | 462.193,71           | 34.389,87                    |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)                    | 50.38 1,88            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                         |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)        | 4 1.649.000,00        | 59.252.015,08            | 54.627.045,19             | 54.043.695,03             | 53.746.697,65        | 4.624.969,89                 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII) | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                         |
| Amortização da DívidaInterna                  | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                         |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA                             | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                         |
| OUTRAS DÍVIDAS                                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                         |
| Amortização da DívidaExterna                  | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                         |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA                             | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                         |
| OUTRAS DÍVIDAS                                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                         |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIIl)=(Xl+XII)  | 4 1.649.000,00        | 59.252.015,08            | 54.627.045,19             | 54.043.695,03             | 53.746.697,65        | 4.624.969,89                 |
| SUPERÁ VIT (XIV)                              | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                         |
| TOTAL (XV)=(XIII + XIV)                       | 4 1.649.000,00        | 59.252.015,08            | 54.627.045,19             | 54.043.695,03             | 53.746.697,65        | 4.624.969,89                 |
| RESERVA DO RPPS                               | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                         |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

## ANEXO 12 - BALANÇO  ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(3 l/12/2024)

## QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO  PROCESSADOS

|                                | INSCRITOS                    | INSCRITOS                             |                |           |                |                     |
|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------|----------------|---------------------|
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | EM EXERCICIOS ANTERIORES (a) | EM31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b) | LIQUIDADOS (e) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f)=(a+b-d-e) |
| DESPESAS CORRENTES             | 125,00                       | 117.526,05                            | 98.3 10,00     | 98.310,00 | 180,00         | 19.161 ,05          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00                |
| füROS E ENCARGOS DA DíVIDA     | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00                |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 125,00                       | 117.526,05                            | 98.310,00      | 98.310,00 | 180,00         | 19.161 ,05          |
| DESPESAS DE CAPITAL            | 320.000,00                   | 0,00                                  | 0,00           | 0,00      | 320.000,00     | 0,00                |
| INVESTIMENTOS                  | 320.000,00                   | 0,00                                  | 0,00           | 0,00      | 320.000,00     | 0,00                |
| INVERSÕES FINANCEIRAS          | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00                |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA          | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00                |
| TOTAL                          | 320.125,00                   | 117.526,05                            | 98.310,00      | 98.310,00 | 320. 180,00    | 19.161,05           |

## QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

|                            | INSCRITOS                    | INSCRITOS                             |             |                |               |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-------------|----------------|---------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | EM EXERCICIOS ANTERIORES (a) | EM31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b) | PAGOS (C)   | CANCELADOS (d) | SALDO         |
|                            |                              |                                       |             |                | (e)=(a+b-c-d) |
| DESPESAS CORRENTES         | 134.902,20                   | 950.247,71                            | 557.154,88  | 336.587,09     | 191.407,94    |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 58.713,95                    | 541.317,92                            | 475.241 ,34 | 68.644,29      | 56.146,24     |
| JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00        | 0,00           | 0,00          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 76.188,25                    | 408.929,79                            | 81.9 13,54  | 267.942,80     | 135.261 ,70   |
| DESPESAS DE CAPITAL        | 0,00                         | 366.342,50                            | 357.812,57  | 0,00           | 8.529,93      |
| INVESTIMENTOS              | 0,00                         | 366.342,50                            | 357.812,57  | 0,00           | 8.529,93      |
| INVERSÕES FINANCEIRAS      | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00        | 0,00           | 0,00          |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00        | 0,00           | 0,00          |
| TOTAL                      | 134.902,20                   | 1.3 16.590,2 1                        | 9 14.967,45 | 336.587,09     | 199.937,87    |

<!-- image -->

<!-- image -->

PEDRO TEXEIRA JUNIOR PREFEITO  MUNICIPAL 013.407.803-99

SEC. MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS

030.470.313-39

CONPLA~DE CONTADOR CRC-PI 145/0 726.  7  43.503-34

<!-- image -->

(Continua na próxima página)

<!-- image -->

Exercíc io de  2024

<!-- image -->

~·

~

Pág.:  1

| INGRESSOS                                                                                        | INGRESSOS   | INGRESSOS       | INGRESSOS     | INGRESSOS                                                                               | DISPÍNDIOS   | DISPÍNDIOS      | DISPÍNDIOS        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                                    | Nota        | Exerclcio Atual | Exercíc io    | Anterior ESPECIFICAÇÃO                                                                  | Nota         | ExercícioAtual  | ExercícioAnterior |
| RECEITAORÇAMENTÁRIA                                                                              |             | 54.539.944.93 1 | 41.395.886.75 | DESPESA ORÇAMENTÁ RIA                                                                   |              | 54.627.045.191  | 43.986.546.86     |
| ORDINÁRIO                                                                                        |             | 18.241.025 37   | 13.829.333 64 | ORDINÁRIO                                                                               |              | 19.928.500 16   | 16.348.757 37     |
| VINCULADO                                                                                        |             | 36.298.919 56   | 27.566.553 11 | VINCULADO                                                                               |              | 34.698.545 03   | 27.637.789 49     |
| RECURSOS VINCULADOS AEDUCAçãO                                                                    |             | 28.458.766,20   | 21.208.490,89 | RECURSOS VíNCULADOSAEDUCAçãO                                                            |              | 26.225.100,92 I | 22.140.527,23     |
| RECURSOS VíNCULADOSASAúDE                                                                        |             | 6.639.179,63    | 4.970.418,32  | RECURSOS VINCULADOS ASAúDE                                                              |              | 6.445.964,66 I  | 5.111.637,98      |
| RECURSOS VINCULADOS AASSINTENCí ASOCIAL                                                          |             | 769.345,73      | 809.244,51    | RECURSOS VINCULADOS AASSINTENCIA SOCIAL                                                 |              | 1.057.397,89 I  | 385.624,28        |
| OUTRAS DESTINAçõES DE RECURSOS                                                                   |             | 431.628,00      | 578.399,39    | OUTRAS DESTINAçõES DE RECURSOS                                                          |              | 970.081 ,56 I   | 0,00              |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS                                                             |             | 4.679.917.481   | 4.414.098.05  | TRANSFERtNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS                                                   |              | 4.679.917.481   | 4.414.098.05      |
| TRANSFERÊNÇ í AS RECEBIDAS PARA AEXECUÇÃO                                                        |             | 4.672.926 54    | 4.414.098 05  | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA AEXECUCAO ORCAMENTARIA                                   |              | 4.672.926 54    | 4.414.098 05      |
| ORÇAMENTÁR IA REPASSE RECEBIDO                                                                   |             | 4.672.926,54    | 4.414.098,05  | REPASSE CONCEDIDO                                                                       |              | 4.672.926,54 1  | 4.414.098,05      |
| TRANSFERÊNC IAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO                                              |             | 6.990941        | º'ºº          | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO                                   |              | 6.990 94        | º'ºº              |
| ORÇAMENTÁRIA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEíRASRECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRJA |             | 6.990,94        | 0,00          | ORÇAMENTÁRIA MOVIMENTO DE FUNDOS ACRÉDITO· CORRESPONDÊNCIA CRÉDITOS· SALDOS FINANCEIROS | DE           | 6.990,94 1      | 0,00              |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS                                                                 |             | 9.198.399.67    | 7.761.769.04  | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS                                                          |              | 9.803.039.651   | 5.753.I78.95      |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS APAGAR                                                                       |             | 880.347 54      | 1.434.11626   | PAGAMENTOS DE RESTOS APAGAR                                                             |              | 1.013.277 45    | 10.815 00         |
| RP NÃO PROCESSADOS· INSCRJÇÃO NO EXERCÍCIO                                                       |             | 583.350,16      | 11 7.526,05   | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                                                |              | 98.310,00 1     | 0,00              |
| RP PROCESSADOS - INSCRJÇÃO NO EXERCÍCIO                                                          |             | 296.997,38      | 1.316.590,21  | RP PROCESSADOS PAGOS                                                                    |              | 914.967,451     | 10.815,00         |
| DEPÓS ITOS RESTITUÍVEIS EVALORES VINCULADOS                                                      |             | ~               | 4.125.208 39  | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS EVALORES VINCULADOS                                              |              | 5.567.510 06    | 3.090.801 85      |
| RESSARCIMENTOS ERESTITUIÇÕES                                                                     |             | 3.251.981,25    | 2.570.286,85  | RESSARCIMENTOS ERESTITUIÇÕES                                                            |              | 4.359.273,45 I  | 1.738.704,72      |
| PENSAO ALIMENTICIA                                                                               |             | 29.226,50       | 34.760,70     | PENSAO ALIMENTICIA                                                                      |              | 38.120,92 1     | 35.463,60         |
| RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                                                 |             | 98.061,71       | 76.190,82     | RETENCOES •ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                                         |              | 79.349,27 I     | 74.735,75         |
| RETENCOES •EMPRÉSTIMOS EFINANCIAMENTOS                                                           |             | 802.995,45      | 1.157.375,57  | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS EFINANCIAMENTOS                                                 |              | 876.488,89 I    | 1.148.259,11      |
| OUTROS CONSIGNATARIOS                                                                            |             | 11.353,44       | 0,00          | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                                                             |              | 6.865,67 I      | 1.011,86          |
| OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                                                                      |             | 6.147,66        | 1.297,97      | ISS                                                                                     |              | 69.744,08 1     | 751,00            |
| ISS                                                                                              |             | 40.616,52       | 24.206,17     | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                                    |              | 98.390,31 1     | 65.975,28         |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                                             |             | 290.360,08      | 235.189,78    | IMPOSTO SOBRE ARENDA RETIDO NA FONTE- IRRF                                              |              | 39.277,47       | 25.900,53         |
| IMPOSTO SOBRE ARENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                                                      |             | 34.726,82       | 25.900,53     | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                                    |              | 1 3.222.252 14  | 2.651.562 10      |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTÁR IOS                                                          |             | 3.752.582 70    | 2.202.444     |                                                                                         |              |                 |                   |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS ACURTO PRAZO                                                     |             |                 | 39            | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS ACURTO PRAZO                                            |              | 3. 184.226,34 I | 2.595.962,80      |
|                                                                                                  |             | 3.751.795,86    | 2. 192.898,22 | CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁR IO FAMÍLIA                                     |              | 19.331 ,66 1    | 26.087,42         |
| PAGO CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO                                 |             | 42,36           | 1.302,00      | PAGO CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁR IO MATERNIDADE PAGO                       |              | 18.694,141      | 29.511,88         |

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 04 de Setembro de 2025 · Edição V CCCXCVIII

=============================  -~

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO ANEXO 13 - BALANÇO  FINANCEIRO

Dezembro(3 l /l 2/2024) CONSOLIDADO

<!-- image -->

<!-- image -->

PEDRO TEXEIRA JUNIOR PREFEITO MUNICIPAL 013.407.803-99

030.470.313-39

CONTADOR CRC-PI 145/0 726.743.503-34

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO ANEXO 13 - BALANÇO  FINANCEIRO

Dezembro(3 l /l 2/2024) CONSOLIDADO

Exercíc io de  2024

Pág.:  2

| INGRESSOS                                         | INGRESSOS   | INGRESSOS      | INGRESSOS         | DISPÍNDIOS                                              | DISPÍNDIOS   | DISPÍNDIOS     | DISPÍNDIOS         |
|---------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                     | Nota        | ExercícioAtual | ExercícioAnterior | ESPECIFICAÇÃO                                           | Nota         | ExercícioAtual | Exercicio Anterior |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR                         |             | 2.053.132.20   | 2.635.202.22      | SALDOS P/OEXERC. SEGUINTE                               |              | 1.361.391.961  | 2.053.132.20       |
| CAIXA EEQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)         |             | 2.053.018 71   | 2.635.202 22      | CAIXA EEQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)               |              | 1.361.278 47   | 2.053.132 20       |
| CAIXA                                             |             |                |                   | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                  |              | 89.119,55 1    | 0,00               |
|                                                   |             | 73 1,47        | 0,00              | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS                   |              | 181.739,101    | 0,00               |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO ·DEMAIS CONTAS             |             | 134.877,75     | 0,00              | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL |              | 1.090.419,82 1 | 0,00               |
| BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS             |             | 229.031 ,26    | 0,00              | CAIXA (RPPSl                                            |              | l1M2           |                    |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO |             | 1.688.378,23   | 0,00              | CAIXA EEQUIVALENTE DE RPPS                              |              | 11 3,49 1      | º'ºº 0,00          |
| GERAL                                             |             |                |                   | CONTA ÚNICA                                             |              | 70.471.394,28  |                    |
| CAIXA EEQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)                |             |                | º'ºº              | TOTAL                                                   |              |                | 56.206.956,06      |
| CONTA ÚNICA RPPS                                  |             | l1M21 113,49   | 0,00              |                                                         |              |                |                    |
| TOTAL                                             |             | 70.471.394,28  | 56.206.956,06     |                                                         |              |                |                    |

<!-- image -->

<!-- image -->

<!-- image -->

PEDRO TEXEIRA JUNIOR PREFEITO MUNICIPAL 013.407.803-99

SEC. MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS 030.470.313-39

CONTADOR CRC-PI 145/0 726.743.503-34

(Continua na próxima página)

<!-- image -->

Exercício  de  2024

A) QUADRO PRINCIPAL

Exercício  de  2024

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 04 de Setembro de 2025 · Edição V CCCXCVIII

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO ANEXO 14 - BALANÇO  PATRIMONIAL

Dezembro(3 l/l  2/2024)

| ATIVO                                                                                      | ATIVO   | ATIVO                      | ATIVO                      | PASSIVO                                                                        | PASSIVO            | PASSIVO                  | PASSIVO                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 ESPECIFICAÇÃO                                                                            | Nota 1  | Exercicio Atual            | Exerclcio Anterior         | ESPEClflCAÇÃO                                                                  | Nota 1             | Exerclcio Atual          | ExercícioAnlerior        |
| ATIVO CIRCULANTE                                                                           |         | 12.450.943,94              | 11 .949.503,31             | PASSIVO CIRCULANTE                                                             |                    | 12.089.837,251           | 12.320.6S4,79            |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                                              |         | 1.361.391,96               | 2.053.132,20               | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E                                     |                    | 9.300.096,70             | 8.136.405,90             |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                                            |         | 1.361.391,96               | 2.053.132,20               | ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO                                            |                    |                          |                          |
| CAIXA                                                                                      | F       | 0,00                       | 73 1,47                    | PESSOAL A PAGAR                                                                |                    | 9.300.096,70             | 8.136.405,90             |
| CONTA ÚNICA RPPS                                                                           | F       | 113,49                     | 113,49                     | PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO                                                   | F                  | 59.058,24                | 600.031,87               |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO·DEMAIS CONTAS                                                       | F       | 89.119,55                  | 134.877,75                 | PRECATÓRJOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL                                       | F                  | 9.239.403,92             | 7.534.739,49             |
| BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS                                                      | F       | 181.739,10                 | 229.031,26                 | PRECATÓRJOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO                                      | F                  | 1.634,54                 | 1.634,54                 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA · USO                                          | F       | 1.090.419,82               | 1.688.378,23               | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    |                    | 437.227,01               | 851.460,54               |
| GERAL                                                                                      |         |                            | 9.896.371,11               | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO                                | PRAZO              | 437.227,01               | 851.460,54               |
| DEMAIS CRÉD ITOS E VALORES A CURTO PRAZO                                                   |         | 1 1.075.987,38             |                            | FORNECEDORES NACIONAIS                                                         | F                  | 437.227,01               | 85 1.460,54              |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                                                   |         | 14.582,83                  | 14.582,83                  | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO                           |                    | 2.352.513,54             | 3.332.788,35             |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL                                                         | F       | 5.600,23                   | 5.600,23                   | PRAZO VALORES RESTITUIVEIS                                                     |                    | 2.351.863,54             | 3.332.788,35             |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL                                                         | p p     | 6.524,60 2.458,00          | 6.524,60 2.458,00          | CONSIGNACOES                                                                   | F                  | 2.099.645,71             | 3.259.259,89             |
| ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER  |         | 9.241.038,46               | 7.536.374,03               | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS                                                        | F                  | 96. 102,02               | 96.102,02                |
| CONTA ESPECIAL - PRECATÓRJOS                                                               | F       | 9.241.038,46               | 7.536.374,03               | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                                                    | F                  | -353.672,99              | -352.954,98              |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                                          |         | 1.820.366,09               | 2.34S.414,25               | CONSIGNAÇÕES                                                                   | F                  | 509.788,80               | 330.381,42               |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁ VEIS A CURTO PRAZO                                             | F       | 1.463.859,38               | 2.031.428,90               | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                |                    | 650,00                   | 0,00                     |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRJO                                                | F       | 227.066,42                 | 208.479,24                 | DIARJAS A PAGAR                                                                | F                  | 650,00                   | 0,00                     |
| FAMILIA PAGO DE SALÁRJO                                                                    |         |                            | l05.506,                   | PASSIVO NAO-CIRCULANTE                                                         |                    | -259.969,791             | 0,00                     |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO MATERNIDADE PAGO CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL | F       | 124.157,89                 | 11                         | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO |                    | -259.969,79              | 0,00                     |
| ESTOQUES                                                                                   | p       | 5.282,40 13.564,60         | 0,00 0,00                  | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                                       |                    | -259.969,791             | 0,00                     |
| ALMOXARIFADO                                                                               |         | 13.564,60                  | o,oo                       | CONTRJBUIÇÕES PREVIDENCIÁRJAS - DÉBITO PARCELADO                               | p                  | -259.969,79              | 0,00                     |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                                        | p       | 13.564,60                  | 0,00                       | TOTAL PASSIVO                                                                  |                    | 11.829.867,46            | 12.320.654, 79           |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                                       |         | 24.581.065,73              | 23.357.025,78              | PATRIMÕNIO LIQUIDO                                                             | PATRIMÕNIO LIQUIDO | PATRIMÕNIO LIQUIDO       | PATRIMÕNIO LIQUIDO       |
| IMOBILIZADO                                                                                |         | 24.581 .065,73             | 23.357.025,78              | 1 1 ESPEClflCAÇÃO                                                              | Nota .l            | Exerclcio Atual          | Exerclcio Anlerior       |
| BENS MOVEIS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                                | p       | 16.607.003,69 2.067.736,64 | 15.539.672,31 1.893.427,14 | PATRIMÔNIO LIQUIDO                                                             |                    | 25.197.725,82            | 22.952.330,35            |
| BENS DE INFORMÁTICA                                                                        | p       | 130.005,32                 | 117.398,82                 | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL                                             |                    | 613.079,00               | 613.079,00               |
| MÓVE IS E UTENSÍLIOS                                                                       | p       | 1.277.876,63               |                            | PATRIMÔNIO SOCIAL                                                              |                    |                          |                          |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE                                                     | p       | 1.016.053,47               | 1.056.950,25 1.016.053,47  | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO                                               |                    | 613.079,00               | 613.079,00               |
| COMUNICAÇÃO VEICULOS                                                                       | p       | 3.825.366,67               |                            | RESULTADOS ACUMULADOS                                                          |                    | 613.079,00 24.584.646,82 | 613.079,00 22.339.251,35 |
| MÓVEIS                                                                                     |         |                            | 3.165.877,67               | SUPERÁ VITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                             |                    | 24.584.646,82            | 22.339.251,35            |
| DEMAIS BENS                                                                                | p       | 8.289.964,96               | 8.289.964,96               |                                                                                |                    |                          |                          |
| BENS IMÓVEIS                                                                               |         | 8.061.180,69               | 7.904.472,12               | SUPERÁ VITS OU DÉFICITS DO EXERCICIO                                           |                    | 2.245.395,47             | 6.490.529,74             |
| BENS DE USO ESPECIAL                                                                       | p       | 1.850.663,99               | 1.850.663,99               | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                |                    | 22.339.25 1,35           | 15.848.721,61            |
| BENS DE USO COMUM DO POVO                                                                  | p       | 64.240,00                  | 64.240,00                  | TOTAL PATRIMÔNIO LIQUIDO                                                       |                    | 25.197.72S,82            | 22.952.330,35            |

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

ANEXO 14- BALANÇO  PATRIMONIAL

Dezembro(3 l /12/2024)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

<!-- image -->

Pág.:  l

1

1

1

Pág.:  2

1

l

Pág.:  3

| ATIVO                                              | ATIVO   | ATIVO          | ATIVO             | PASSIVO       | PASSIVO   | PASSIVO        | PASSIVO           |
|----------------------------------------------------|---------|----------------|-------------------|---------------|-----------|----------------|-------------------|
| 1 ESPECIFICAÇÃO                                    | Nota .1 | ExercícioAtual | ExercícioAnterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota      | ExercícioAtual | ExercícioAnterior |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO                          |         | p 5.865.953,89 | 5.709.245,32      | TOTAL         | . l       | 37.027.593,28  | 35.272.985,14     |
| INSTALAÇÕES                                        | p       | 6.963,26       | 6.963,26          |               |           |                |                   |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS                                |         | p 273.359,55   | 273.359,55        |               |           |                |                   |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS |         | -87.118,65     | -87.118,65        |               |           |                |                   |
| (·) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVE IS           | p       | -87. 118,65    | -87.118,65        |               |           |                |                   |
| TOTAL                                              |         | 37.032.009,67  | 35.306.529,09     |               |           |                |                   |

<!-- image -->

<!-- image -->

<!-- image -->

PEDRO TEXEIRA JUNIOR PREFEITO MUNICIPAL 013.407  .803-99

FRANCISC SEC. MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS 030.470.313-39

CONTADOR CRC-PI  145/0 726.743.503-34

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO BALANÇO  PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Exercício  de  2024

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

| ESPECIFICAÇÃO    | Nota   | Exerclcio Atual   | ExercícioAnterior 1 ESPECIFICAÇÃO                                          | Nota 1 Exerclcio Atual   | 1 Exercfcio Anterior   |
|------------------|--------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| ATIVO FINANCEIRO |        | 12.423.114,34     | 11.940.520,71 1PASSIVO FINANCEIRO (l2.089.837,2S)+RP não Proc.(602.511,21) | 1 12.692.348,46          | I l2.758.305,84        |
| ATIVO PERMANENTE |        | 24.608.895,33     | 23.366.008,38 IPASSIVO PERMANENTE                                          | 1 -259.969,79            | I 0,00                 |
|                  |        |                   | !SALDO PATRJMONIAL                                                         | 1 24.599.631,00          | 1 22.548.223,25        |

<!-- image -->

<!-- image -->

<!-- image -->

PEDRO TEXEIRA JUNIOR PREFEITO MUNICIPAL 013.407  .803-99

SEC. MUN. OE ADMIN. E FINANÇAS 030.470.313-39

CONTADOR CRC-PI 145/0 726.743.503-34

'iário 2ficial dos 0unictpios $ proYa documental dos atos municipais

(Continua na próxima página)

<!-- image -->

296

Exercí cio de  2024

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

<!-- image -->

## ESPECIFICAÇÃO

## ESPECIFICAÇÃO

1  SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (ConlaS do Grupo 811 xx) .1

Nota I

Exen:ício  Atual

I

Exen:íc io Anterior

SALDOS DOS A  TOS POTENCIAIS PASSIVOS ( ConlaS do Grupo 812xx)

.1

Nota\_

1  Exen:icio Atual

PEDRO TEXEIRA JUNIOR PREFEITO MUNICIPAL 013.407.803-99

ATOS POTENCIAIS PASSIVO

OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

TOTAL

SEC. MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS 030.470.313-39

CONPLAN CONTADOR CRC-PI 145/0 726.743.503-34

1.024.068,72

6.585,00

1.017.483,72

1.024.068,72

Exerclcio Anterior

1.024.068,72

6.585,00

1.017.483,72

1.024.068,72

Exercício  de  2024

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 04 de Setembro de 2025 · Edição V CCCXCVIII

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

## ANEXO 14- BALANÇO  PATRIMONIAL

Dezembro(3 l/ 12/2024)

<!-- image -->

<!-- image -->

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO ANEXO  14A-BALANÇO  PATRIMONIAL DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E  PASSIVO FINANCEIRO

Dezembro(3 l/l  2 /2024)

CONSOLIDADO -Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

| ATIVO                                                   | ATIVO   | ATIVO            | ATIVO              | PASSIVO                                                | PASSIVO   | PASSIVO          | PASSIVO           |
|---------------------------------------------------------|---------|------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|-----------|------------------|-------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                           | Nota    | I ExercícioAtual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                          | Nota      | Exercíc io Atual | ExercícioAnterior |
| ATIVO CIRCULANTE                                        |         | 12.423.114,34    | 11 .940.520,71     | PASSIVO CIRCUL ANTE                                    |           | 12.089.837,25    | 12J20.654,79      |
| CAIXA EEQUIVALENTES DE CAIXA                            |         | U6l.391,96       | 2.053.1 32,20      | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS EASSISTENCIAJ |           | 9.300.096,70     | 8.136.405,90      |
| CAIXA EEQUIVALENTES DECAIXA EM MOEDA NACIONAL           |         | U61.391,96       | 2.053.132,20       | PESSOAL APAGAR                                         |           | 9.300.096,70     | 8.136.405,90      |
| BANCOS CONT AVíNCULADAS-DEMAISCONT AS                   |         | 181.739,10       | 229.031 ,26        | PESSOAL APAGAR DO EXERCÍCIO                            |           | 59.058,24        | 600.031 ,87       |
| APLICAÇÕES FíNANCEIRASDE LIQUIDEZ IMEDIAT A-USO GERAL   |         | 1.090.419,82     | 1.688.378,23       | PRECATÓRIOS DEP ESSOAL-REGIME ESPECIAL                 |           | 9.239.403,92     | 7.534.739, 49     |
| CAIXA                                                   |         | 0,00             | 731 ,47            | PRECATÓRIOS DEPESSOAL·REGIME ORDINÁRIO                 |           | 1.634,54         | 1.634,54          |
| CONTA ÚNICA RPPS                                        |         | 113,49           | 113 ,49            | FORNECEDORES ECONTAS APAGAR ACURTO PRAZO               |           | 437.227,01       | 851.460,54        |
| BANCOS CON TAMOVIMENTO· DEMAIS CONTAS                   |         | 89. 119,55       | 1 34.877,75        | FORNECEDORESECONTASAPAGAR NACIONAISACURTO              | PRAZ      | 437.227,01       | 851.460,54        |
| DEMAIS CRÉDITOS EVALORES ACURTO PRAZO                   |         | 11.061.722,38    | 9.887.388,51       | FORNECEDORES NACIONAIS                                 |           | 437.227,01       | 851.460,54        |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                |         | 5.600,23         | 5.600,23           | ADIAN TAMENTO DE CLIENTES EDEMAISOBRIGAÇÕES ACURTO     | •         | 2.352.513,54     | 3.332.788,35      |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS APESSOAL                       |         | 5.600,23         | 5 .600,23          | VALORES RESTITUÍVEIS                                   |           | 2.351.863,54     | 3.332.788,35      |
| DEPÓSITOS R ESTITU ÍVEIS EVALOR ES VINCULADOS·ARECEBER  |         | 9.241.038,46     | 7.536.374,03       | CONSIGNAÇÕES                                           |           | 509.788,80       | 330.381, 42       |
| CONTA ESPECIAL· PRECATÓRIOS                             |         | 9.241.038,46     | 7.536.374,03       | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                            |           | -353.672,99      | - 352.954,98      |
| OUTROS CRÉ DITOSARECEBER EVALORES ACURTO PRAZO          |         | 1.815.083,69     | 2.345.414,25       | CONSIGNACOES                                           |           | 2.099.645,71     | 3.259.259,89      |
| VALORES EM TRÁNSITO REALI ZÁVE ISACURTO PRAZO           |         | 1.463.859,38     | 2.03 1.428,90      | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS                                |           | 96.1 02,02       | 96.102,02         |
| CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DESAL ÁRIO FAMÍLIA PAGO |         | 227.066,42       | 208.479,24         | OUTRAS OBRIGAÇÕES ACURTO PRAZO                         |           | 650,00           | 0 ,00             |
| CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DESALÁRIO MATERNIDADE   |         | 124.1 57,89      | 1 05.506,11        | DIARIAS APAGAR                                         |           | 650,00           |                   |
| TOTAL                                                   |         | 12.423.114,34    | 11.940.520,71      | EXECUÇÃO DE RESTOS APAGAR                              |           | 602.511,21       | º·ºº 437.651,05   |
|                                                         |         |                  |                    | EXECUÇÃO DERP NÃO PROCESSADOS                          |           | 602.511,21       | 437.651,05        |
|                                                         |         |                  |                    | RP NÃO PROCESSADOS ALIQU IDAR                          |           | 1 9.161,05       | 320.125,00        |
|                                                         |         |                  |                    | RP NÃO P ROCESSADOS ALIQU IDAR                         |           | 1 9.1 61 ,05     | 320.125,00        |
|                                                         |         |                  |                    | RP NÃ OPROCESSADOS - I NSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO           |           | 583.350,16       | 117.526,05        |
|                                                         |         |                  |                    | RP NÃO P ROCESSADOS ALIQUIDAR- I NSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO |           | 583.350,1 6      | 117.526,05        |

<!-- image -->

TOTAL

<!-- image -->

<!-- image -->

PEDRO TEXE IRA JUNIOR PREFEITO MUNICIPAL 013.407.803-99

CONPLAN CONT ADOR CRC-PI 14510 726.743.503-34

030.470.31 3-39

<!-- image -->

Pág.:  4

1

.1

Pá g .:  1

12.692.348,46

1 2.758J05,84

(Continua na próxima página)

<!-- image -->

Exercício de  2024

Exerclcio de  2024

## D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT  FINANCEIRO

|       | DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211 IXXXX)                                                                                                         | SUPERÁ VIT/DtFICIT FINANCEIRO   | SUPERÁ VIT/DtFICIT FINANCEIRO   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|       | Nota                                                                                                                                               | ATUAL                           | EXERC, ANTERIOR                 |
| 500   | RECURSOS Nii.O VINCULADOS OE IM.POSTOS                                                                                                             | -4.850.247,87                   | -3.209.784,80                   |
| 540   | TRANSFERêNC IAS DO FUNDES - IMPOSTOS E TRANSFERêNC IAS DE IMPOSTOS                                                                                 | 1.024.844.07                    | 783.153.23                      |
| 541   | TRANSFERêNC IAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAçãO DA UNlãO - VAAF                                                                                         | 265.55:2,33                     | 7:23.719,01                     |
| 542   | TRANSFERêN CIAS 00 FUNOEB - COMPLEMENTAç.iliO DA UNlãO - VAAT                                                                                      | - 1.282.958,7 1                 | -2.281.245,54                   |
| 550   | TRANSFERêNC IA DO SAL6RIO-EDUCAçiiO                                                                                                                | 34.024,73                       | 34.029,22                       |
| 551   | TRANSFERêNC l AS DE RECURSOS DO FNDE REFERE TES AO PROGRAMA OI B EIRO DIRETO NA ESCOLA (PODE)                                                      | 0,01                            | 0,0 1                           |
| 552   | TRANSFERêNC IAS OE RECURSOS 00 FNDE REFERE TES AO PROGRAMA NACIONAL OE ALIMENTAçilO ESCOLAR (PNAE)                                                 | 19.381,70                       | 97.520,70                       |
| 553   | TRANSFERêNC IAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)                                         | 58.839,93                       | 58.839,93                       |
| 569   | OUTRAS TRANSFERêNCIASDE RECURSOS DO FNDE                                                                                                           | -515,241,92                     | -274,655,42                     |
| 599   | OUTROS RECURSOS VINCULADOS • EDUCAçiiO                                                                                                             | 49.2 12,05                      | 49.212,0S                       |
| 600   | TRANSFERêNC IAS FUNDO A FUNDO OE RECURSOS 00 SUS PROVENIENTES 00 GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENçiO DAS Aç6ES E SERVlçOS PúBLICOSDE SAú DE      | -:26.379,80                     | -46.345,16                      |
| 60 1  | TRANSFERêNC IAS 1-~UNDO A FUNDO DE RECURSOS 00 SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAçiiO DA REDE OE SERVlçOS PúBLI COS DE SAúOE | º · ºº                          | - 151.000.00                    |
| 604   | TRANSFERêNC IAS PROVENIENTES 00 GOVERNO FEDERAL DESTINADASAO VENCIMENTO 00S AGENTES COMUNITIIIRIOS DE SAüDE E DOS AGENTES DE COMBATE àS ENDEMIAS   | 0,00                            | -42.374,00                      |
| 605   | ASSISTêNC IA FINANCEIRA DA UNliiO DESTlNADA 1 COMPLEM"ENTAçiiO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM .                 | 30.980,40                       | 11 .030,28                      |
| 62 1  | TRANSFERêN CIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL                                                                  | 1,37                            | -159.998,63                     |
| 659   | OUTROS RECURSOS VINCULADOS à SAúO E                                                                                                                | 5.387,28                        | 116.536,14                      |
| 660   | TRANSFERêNC IA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNC IA SOCIAL- FNAS                                                                          | 7.001,87                        | 27.242,21                       |
| 669   | OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTêNClASOCIAL                                                                                                     | 1.484.457.32                    | 3.3 19,40                       |
| 700   | OUTRAS TRANSFERêNCIASDE CONVêN IOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERESDA UNlãO                                                                              | 0,00                            | 1.484.457.32                    |
| 704   | TRANSFERêNClASDA UNiíiOREFERENTES A COMPENSAçõES FINANCEIRAS PELA EXPLORAçíiODE RECURSOS NATURAIS                                                  | 121,959,38                      | 121.959,38                      |
| 706   | TRANSFERêNC IA ESPECIAL DA UNliO                                                                                                                   | 50.561,04                       | -15.000,00                      |
| 7 10  | TRANSFERêN ClA ESPECIAL DOS ESTADOS                                                                                                                | 180.000,00                      |                                 |
| 750   | RECURSOS DA CONTRIBUlçilO OE INTERVENçi\O NO DOMfNIO ECON6MICO - CIOE                                                                              | 5.522,10                        | º · ºº 5.345,40                 |
| 15 1  | RECURSOS DA CONTRIBUl çiiO PARA O CUSTEIO DO SERVlçO OE ILUMlNAçíiOPúBLI CA-COSIP                                                                  | 441.JSS,8S                      | 446.355,85                      |
| 869   | OUTROS RECURSOS EXTRAORcAMENTIIIRIOS <NÃO PASSiVEL DE EXECUCÃO ORCAMENTÁ RIA)                                                                      | 2.622.096.36                    | 1.366.354.34                    |
| TOTAL |                                                                                                                                                    | -273.650,SI                     | -851.329,08                     |

<!-- image -->

<!-- image -->

<!-- image -->

(Continua na próxima página)

PEDRO TEXEIRA JUNIOR PREFEITO MUNICIPAL 013.407  .803-99

FRANCISCO SEC. MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS 030.470.313-39

CONPLA~ E CONTADOR CRC-PI 145/0 726.743.50:J.34

'iário 2ficial dos 0unictpios $ proYa documental dos atos municipais

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 04 de Setembro de 2025 · Edição V CCCXCVIII

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO ANEXO 14B -BALANÇO  PATRIMONIAL DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Dezembro(3 l/12/2024)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

297

<!-- image -->

Pág.:  1

1

1

1

| ATIVO                                               | ATIVO              | ATIVO              | PASSIVO                                                 | PASSIVO   | PASSIVO              | PASSIVO            |
|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|-----------|----------------------|--------------------|
| 1 ESPECIFICAÇÃO Nota                                | _( Excrcicio Atual | Exercicio Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                           | Nota      | .1 Exercicio Atual 1 | Exerclcio Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE                                    | 27.829,60          | 8.982,60           | PASSIVO NAO-CIRCULANTE                                  |           | -2S9.969,791         | 0,00               |
| DEMAIS CRtDITOS E VALORES A CURTO PRAZO             | 14.265,00          | 8.982,60           | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAi |           | -259.969,79          | 0,00               |
| ADIANTAMENTOS CONCEDrDOS                            | 8.982,60           | 8.982,60           | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                |           | -2S9.969,79          | 0,00               |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL                  | 6.524,60           | 6.524,60           | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁR IAS - D~BITO PARCELADO       |           | -259.969,79          | 0,00               |
| ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS                   | 2.458,00           | 2.458,00           |                                                         |           |                      |                    |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO   | S.282,40           |                    | TOTAL                                                   |           | -259.969,79          | 0,00               |
| CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL            | 5.282,40           | º · ºº 0,00        |                                                         |           |                      |                    |
| ESTOQUES                                            | 13.564,60          | º ·                |                                                         |           |                      |                    |
| ALMOXARIFADO                                        | 13.564,60          | ºº 0,00            |                                                         |           |                      |                    |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 | 13.564,60          | 0,00               |                                                         |           |                      |                    |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                | 24.S8I .065,73     | 23.357.025,78      |                                                         |           |                      |                    |
| IMOBILIZADO                                         | 24.581.065,73      | 23.357.025,78      |                                                         |           |                      |                    |
| BENS MOVEIS                                         | 16.607.003,69      | 15.539.672,31      |                                                         |           |                      |                    |
| BENS DE INFORMÁT ICA                                | 130.005,32         | 11 7.398,82        |                                                         |           |                      |                    |
| MÓVE IS E UTENSÍLIOS                                | 1.277.876,63       | 1.056.950,25       |                                                         |           |                      |                    |
| MATERIAISCULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO   | 1.016.053,47       | 1.016.053,47       |                                                         |           |                      |                    |
| VEÍCULOS                                            | 3.825.366,67       | 3. 165.877,67      |                                                         |           |                      |                    |
| MÁQUINAS , APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS    | 2.067.736,64       | 1.893.427,14       |                                                         |           |                      |                    |
| DEMAIS BENS MÓV EIS                                 | 8.289.964,96       | 8.289.964,96       |                                                         |           |                      |                    |
| BENS IMÓV EIS                                       | 8.061.180,69       | 7.904.472,12       |                                                         |           |                      |                    |
| BENS IMÓVE ISEM ANDAMENTO                           | 5.865.953,89       | 5. 709.245,32      |                                                         |           |                      |                    |
| INSTALAÇÕES                                         | 6.963,26           | 6.963,26           |                                                         |           |                      |                    |
| BENS DE USO ESPECIAL                                | 1.850.663,99       | 1.850.663,99       |                                                         |           |                      |                    |
| BENS DE USOCOMUM DO POVO                            | 64.240,00          | 64.240,00          |                                                         |           |                      |                    |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS                                 | 273.359,55         | 273.359,55         |                                                         |           |                      |                    |
| (-) DEPRECIAÇÃO , EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -87.118,65         | -87.118,65         |                                                         |           |                      |                    |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVE IS            | -87.118,65         | -87.118,65         |                                                         |           |                      |                    |
| TOTAL                                               | 24.608.895,33      | 23.366.008,38      |                                                         |           |                      |                    |

<!-- image -->

PEDRO TEXEIRA JUNIOR PREFEITO MUNICIPAL 013.407  .803---99

SEC. MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS 030.470.313-39

<!-- image -->

CONPLAN CON~ CONTADOR CRC-PI 145/0 726.743.503---34

<!-- image -->

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

ANEXO 14 -BALANÇO  PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/D ÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇ O PATRIMONIAL

Dezembro(3 l/ 12/2O24) CONSOLIDADO

Pãg.: I

<!-- image -->

Exercício  de  2024

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 04 de Setembro de 2025 · Edição V CCCXCVIII

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(3 l/12/2024) CONSOLIDADO

<!-- image -->

Pág.:  1

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS                                     | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS                               | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS   |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                      | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS    | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS    | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS    | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS     | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS     | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS     |
| ESPECIFICAÇÃO                                                            | Nota                                   | ExercícioAtual                         | ExercícioAnterior                      | ESPECIFICAÇÃO                                                      | Nota                                   | ExercícioAtual                         | ExercícioAnterior                      |
| IMPOSTOS, TAXAS ECONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                               |                                        | 2.551.529,50                           | 1.235.871,33                           | PESSOAL EENCARGOS                                                  |                                        | 22.502.340,89                          | 20.546.119,51                          |
| IMPOSTOS                                                                 |                                        | 2.551.529,50                           | 1.235.871,33                           | REMUNERAÇÃO APESSOAL                                               |                                        | 22.019.806,12                          | 19.421.045,39                          |
| CONTRIBUIÇÕES                                                            |                                        | 430.944,66                             | 278.399,39                             | ENCARGOS PATRONAIS                                                 |                                        | 482.534,77                             | 1.125.074,12                           |
| CONTRJBUIÇ Ã ODE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                      |                                        | 430.944,66                             | 278.399,39                             | USO DE BENS, SERVIÇOS ECONSUMO DE CAPITAL FIXO                     |                                        | 29.665.482,39                          | 21.938.376,97                          |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAISAUMENTATIVAS FINANCEIRAS                           |                                        | 86.336,63                              | 87.728,08                              | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                         |                                        | 12.856.596,71                          | 7.876.467,56                           |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓS ITOS BANCÁRJOS EAPLICAÇÕES                          |                                        | 78.324,89                              | 87.728,08                              | SERVIÇOS                                                           |                                        | 16.808.885,68                          | 13.742.151 ,24                         |
| FINANCEIRAS                                                              |                                        |                                        |                                        | DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO EEXAUSTÃO                                |                                        | 0,00                                   | 319.758, 17                            |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -                             |                                        | 8.011 ,74                              | 0,00                                   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                     |                                        | 202.816,66                             | 250,00                                 |
| FINANCEIRAS                                                              |                                        | 58.880.445,41                          | 46.779.745,00                          | JUROS EENCARGOS DE MORA OUTRAS VARJAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS- |                                        | 592,74                                 | 250,00                                 |
| TRANSFERtNCIAS EDELEGAÇÕES RECEBIDAS TRANSFERÊNC IAS INTRAGOVERNAMENTAIS |                                        | 4.679.917,48                           | 4.414.098,05                           | FINANCEIRAS                                                        |                                        | 202.223,92                             | 0,00                                   |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                                      |                                        | 54.200.527,93                          | 42.365.646,95                          | TRANSFERÊNCIAS EDELEGAÇÕES CONCEDIDAS                              |                                        | 7.868.913,93                           | 6.991.733,97                           |
| VALORIZAÇÃO EGANHOS COM ATIVOS EDESINCORPORAÇÃO DE                       |                                        | 336.587,09                             | 7.479.470,93                           | TRANSFERÊNC IASINTRAGOVERNAMENTAIS                                 |                                        | 4.679.917,48                           | 4.414.098,05                           |
| PASSIVOS                                                                 |                                        |                                        |                                        | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                                |                                        | 3. 175.187,75                          | 2.577.635,92                           |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DEATIVOS                                         |                                        | 0,00                                   | 7.479.470,93                           | TRANSFERÊN CIAS AINSTITUIÇÕES PRJVADAS                             |                                        | 13.808,70                              | 0,00                                   |
| DESINCORPORAÇÃO DEPASSIVOS                                               |                                        | 336.587,09                             | 0,00                                   | TRIBUTÁRIAS                                                        |                                        | 240.890,95                             | 198.755,58                             |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                               |                                        | 439.997,00                             | 304.551,04                             | CONTRJBUIÇÕES                                                      |                                        | 240.890,95                             | 198.755,58                             |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRJMONIAIS AUMENTATIVAS                             |                                        | 439.997,00                             | 304.551,04                             | TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS                                    |                                        | 60.480.444,82                          | 49.675.236,03                          |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS                                         |                                        | 62.725.840,29                          | 56.165.765,77                          | RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁ VIT)                                 |                                        | 2.245.395,47                           | 6.490.529,74                           |
| TOTAL                                                                    |                                        | 62.725.840,29                          | 56.165.765, 77                         |                                                                    |                                        |                                        |                                        |
|                                                                          |                                        |                                        |                                        | TOTAL                                                              |                                        | 62.725.840,29                          | 56.165.765, 77                         |

<!-- image -->

<!-- image -->

<!-- image -->

PEDRO TEXEIRA JUNIOR PREFEITO MUNICIPAL 013.407.803-99

CONPLA CONTADOR CRC-PI 145/0 726.743.503-34

SEC. MUN. OE AOMIN. E FINANÇAS 030.470.313-39

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(3 l/l  2/2024) CONSOLIDADO

Exercício  de  2024

| VARIAÇ ÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRJA)   | VARIAÇ ÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRJA)   | VARIAÇ ÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRJA)   | VARIAÇ ÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRJA)   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                 | Nota                                                                          | ExercícioAtual I                                                              | ExercícioAnterior                                                             |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVO                                                         |                                                                               | 1.224.039,95 1                                                                | 1.659.4 11,13                                                                 |
| INVESTIMENTOS                                                                 |                                                                               | 1.224.039,95                                                                  | 1.659.411 ,13                                                                 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO                                                    |                                                                               | 462.193,711                                                                   | 541.130,78                                                                    |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                                         |                                                                               | 462.193,71                                                                    | 541.130,78                                                                    |

<!-- image -->

<!-- image -->

<!-- image -->

PEDRO TEXEIRA JUNIOR PREFEITO MUNICIPAL 013.407.803-99

SEC. MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS 030.470.313-39

C~TABILIDADE CONTADOR CRC-PI 145/0 726.743.503-34

Pág.:  2

<!-- image -->

Exercício de  2024

## 1 A - QUADRO PRINCIPAL

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS           | Nota   | EXERCÍCIO ATUAL   | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
|--------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| INGRESSOS                                              |        | 67.537.914,54     | 52.137.637,58        |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS                       |        | 3.500.796,05      | l.602.549,84         |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria            |        | 2.551.529,50      | 1.235.871,33         |
| Receita de Contribuições                               |        | 430.944,66        | 278.399,39           |
| Receita Patrimonial                                    |        | 439.997,00        | 0,00                 |
| Receita Agropecuária                                   |        | 0,00              | 0,00                 |
| Receita industrial                                     |        | 0,00              | 0,00                 |
| Receita de Serviços                                    |        | 0,00              | 0,00                 |
| Outras Receitas Originária s                           |        | 0,00              | 551 ,04              |
| Remuneração das Disponibilidades                       |        | 78.324,89         | 87.728,08            |
| TRANSFERÉNCIAS RECEBIDAS                               | B      | 51.039.148,88     | 39.793.336,91        |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS                          |        | 12.997.969,61     | 1O.741 .750,83       |
| ingressos Extraorçamentários                           |        | 8.3 18.052,13     | 6.327.652,78         |
| TransferênciasFinanceiras Recebidas                    |        | 4.679.917,48      | 4.414.098,05         |
| DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)                    |        | 66.195.608,55     | 50.885.508,19        |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS                              | c      | 52.698.3 l l,47   | 40.723.720,31        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                             | D      | 0,00              | 0,00                 |
| TRANSFERÉNCIAS CONCEDIDAS                              | B      | 27.617,40         | 5.325,88             |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS                        |        | l 3.469.679,68    | l 0.156.462,00       |
| Desembolsos Extra-Orçamentários                        |        | 8.789.762,20      | 5.742.363,95         |
| TransferênciasFinanceiras Concedidas                   |        | 4.679.9 17,48     | 4.414.098,05         |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) |        | 1.342.305,99      | 1.252. 129,39        |

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO            | Nota   | EXERCÍCIO ATUAL   | EXERCICIO ANTERIOR   |
|------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| INGRESSOS                                                  |        | 0,00              | 0,00                 |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                          |        | 0,00              | 0,00                 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS     |        | 0,00              | 0,00                 |
| OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS                          |        | 0,00              | 0,00                 |
| DESEMBOLSOS                                                |        | l .571.852,52     | l.293.068,63         |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE                          |        | l.57 l.852,52     | l.293.068,63         |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                  |        | 0,00              | 0,00                 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS                        |        | 0,00              | 0,00                 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) |        | - l.57 l.852,52   | -l.293.068,63        |

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO             | Nota   | EXERCÍCIO ATUAL   | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
|--------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| INGRESSOS                                                    |        | 0,00              | 0,00                 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                         |        | 0,00              | 0,00                 |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES     |        | 0,00              | 0,00                 |
| TRANSFERENClAS DE CAPITAL RECEBIDOS                          |        | 0,00              | 0,00                 |
| DESEMBOLSOS                                                  |        | 462.193,71        | 541.130,78           |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA                        |        | 0,00              | 0,00                 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANClAMENTOS                         |        | 462.193,71        | 541.130,78           |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) |        | -462.193,71       | -541.130,78          |

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL

<!-- image -->

EXERCÍCIO

ATUAL

2.053. 132,20

<!-- image -->

<!-- image -->

PEDRO TEXEIRA JUNIOR PREFEITO MUNICIPAL 013.407.803-99

FRANC SEC. MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS 030.4  70.313-39

CO~LIDADE CONTADOR CRC-PI 145/0 726.743.503-34

Layout conforme IPC 08 -STN

(Continua na próxima página)

Nota

EXERCÍCIO ANTERIOR

2.635.202,22

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 04 de Setembro de 2025 · Edição V CCCXCVIII

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31 /12/2024) CONSOLIDADO

<!-- image -->

299

Pág. :  1

300

Exercício de  2024

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 04 de Setembro de 2025 · Edição V CCCXCVIII

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31 /12/2024) CONSOLIDADO

<!-- image -->

Pág. : 2

| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO                         | Nota   | EXERCÍCIO ATUAL   | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
|---------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| (+)GERAÇ O LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+Il+III) |        | -691.740,24       | -582.070,02          |
| (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL                         |        | 1.361.391 ,96     | 2.053.132,20         |

1

1

1

| B - QUADRO DE TRANSFERtNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS   | B - QUADRO DE TRANSFERtNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS   | B - QUADRO DE TRANSFERtNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS   | B - QUADRO DE TRANSFERtNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS   |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                       | NOTA                                                  | EXERCICIO ATUAL                                       | EXERCICIO ANTERIOR                                    |
| TRANSFERtNCIAS RECEBIDAS                              |                                                       | 51.039.148,88                                         | 39.793.336,91                                         |
| Intergovernamentais                                   |                                                       | 37.052.304,02                                         | 27.190.983,44                                         |
| da União                                              |                                                       | 34.988.J59,61                                         | 25.973.325,13                                         |
| de Estados e Distrito Federal                         |                                                       | 2.064.144,41                                          | l.217.658,31                                          |
| de Municípios                                         |                                                       | 0,00                                                  | 0,00                                                  |
| Intragovernamentais                                   |                                                       | 0,00                                                  | 0,00                                                  |
| Outras TransferênciasRecebidas                        |                                                       | 13.986.844,86                                         | 12.602.353,47                                         |
|                                                       | Total das Transferências Recebidas                    | 51.039.148,88                                         | 39.793.336,91                                         |
| TRANSFERtNCIAS CONCEDIDAS                             |                                                       | 27.617,40                                             | 5.325,88                                              |
| Intergovernamentais                                   |                                                       | 0,00                                                  | 0,00                                                  |
| a União                                               |                                                       | 0,00                                                  | 0,001                                                 |
| a Estados e Distrito Federal                          |                                                       | 0,00                                                  | 0,00                                                  |
| a Municípios                                          |                                                       | 0,00                                                  | 0,00                                                  |
| a Consórcios                                          |                                                       | 0,00                                                  | 0,00                                                  |
| lntragovernamentais                                   |                                                       | 0,00                                                  | 0,00                                                  |
| Outras transferênciasconcedidas                       |                                                       | 27.617,40                                             | 5.325,88                                              |
|                                                       | Total das Transferências Concedidas                   | 27.617,40                                             | 5.325,88                                              |

1

1

| C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO   | C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO   | C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO   | C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO   |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                                     | EXERCICIO ATUAL                                                     | EXERCICIO ANTERIOR                                                  |                                                                     |
| LEGISLATIVA                                                         | 951.693,33                                                          | 881.018,02                                                          |                                                                     |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                  | I.465.483,54                                                        | 980.633,02                                                          |                                                                     |
| SAÚDE                                                               | 9. l 93.932,80                                                      | 7.480.792,22                                                        |                                                                     |
| EDUCAÇÃO                                                            | 28.695.810,52                                                       | 22.296.067,27                                                       |                                                                     |
| CULTURA                                                             | 471.920,00                                                          | 3.860,401                                                           |                                                                     |
| URBANISMO                                                           | 1.888.009,57                                                        | l.040.471 ,86                                                       |                                                                     |
| SANEAMENTO                                                          | 128.162,54                                                          | 0,001                                                               |                                                                     |
| AGRJCULTURA                                                         | 88.272,57                                                           | 49.131 ,08                                                          |                                                                     |
| TRANSPORTE                                                          | 13 l.734,88                                                         | 212.128,66                                                          |                                                                     |
| DESPORTO E LAZER                                                    | 25.434,02                                                           | 23.923,50                                                           |                                                                     |
| ENCARGOS ESPECIAIS                                                  | 240.890,95                                                          | 198.755,58                                                          |                                                                     |
| ADMINISTRAÇÃO                                                       | 9.416.966,75                                                        | 7.556.938,70                                                        |                                                                     |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função       | 52.698.311,47                                                       | 40.723.720,31                                                       |                                                                     |

<!-- image -->

<!-- image -->

<!-- image -->

~  ~

PEDRO TEXEIRA JUNIOR PREFEITO MUNICIPAL 013.407.803-99

SEC. MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS 030.4  70.313-39

CONPL CONTADOR CRC-PI 145/0 726.743.503-34

Layout conforme IPC 08 -STN

(Continua na próxima página)

[Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)](http://www.tcpdf.org/)

<!-- image -->

Exercício  d e  2024

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(3 l/ l 2/2024) CONSOLIDADO

301

Pág.:  3

| D-QUADRODE.JUROSEENCARGOSDADÍVIDA            | D-QUADRODE.JUROSEENCARGOSDADÍVIDA    | D-QUADRODE.JUROSEENCARGOSDADÍVIDA   | D-QUADRODE.JUROSEENCARGOSDADÍVIDA   |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                                              | NOTA                                 | EXERCICIO ATUAL                     | EXERCICIO ANTERIOR                  |
| Juros e Correção Monetária da Divida Interna |                                      | 0,00                                | 0,00                                |
| Juros e Correção Monetáriada Dívi da Externa |                                      | 0,00                                | 0,00                                |
| Outros Encargos da Divida                    |                                      | 0,00                                | 0,00                                |
|                                              | Total dos Juros e Encargos da Dívida | 0,00                                | 0,00                                |

<!-- image -->

<!-- image -->

<!-- image -->

PEDRO TEXEIRA JUNIOR PREFEITO MUNICIPAL 013.407.803-99

FRANCISCO FE IRA NUNES FILHO SEC. MUN. DE ADMIN. E FINANÇ AS 030.470.313-39

CONTADOR CRC-PI 145/0 726.743.503-34

Layout conforme IPC 08 - STN

ATA DE POSSE DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ALIMENTAÇ Ã O ESCOLAR - CAE E ELEIÇÃO DE PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE DO MUNICf  PIO MADEIRO/PI DO

<!-- image -->

## ld:030E7C947E41C56E

j~

## ESTADO DO PIAUf \_P\_R\_E\_'F\_E\_I\_T\_U\_R\_:A\_M\_U\_N\_I\_C\_I\_PA\_L\_D\_E\_M\_:A\_D\_E\_I\_R\_O

<!-- image -->

\_\_  \_

ATA DE POSSE DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CAE  E ELEIÇÃ O  DE  PRESIDENTE  E  VICE-PRESIDENTE  D O  MUNICÍPIO MADEIRO/PI.

Aos vinte e seis dias do mês  de agosto do ano de 2025 {dois mil e vinte e cinco), às  09h,  reuniram-se  na  sede  da  Secretaria  de  Educação  para  posse  os membros  eleitos  para  o quadriê nio  de  2025/ 2029. Foi  designado  para conduzir a  assembleia a  Sra.  Secretária  de  Educação  Maria Veronica Lima Ferreira que ressaltou a  importãncia  da participação  no CAE, como Controle Social, na aplicação  dos recursos repassados e  na alimentação  oferecida  aos educandos, destacando ainda que a  participação  no Conselho é de relevante trabalho social e  não  remunerado.  Por oportuno,  foi  ressaltado que eventual deliberação e/ou  inovação de  composição extemporãnea  fica  sem  efeito. Foram empossados os representantes do Poder Executivo: Titular: FRANCISCO  ALVES  NASCIMENTO  CPF: 033.703.413-36 (titular); e SAMUEL ALVES COSTA - CPF 098. 479.173-61 (suplente); do segmento dos profissionais  da  áre a  da E ducaç ão  (professores); Titular:  MARIA HELENA DE  LIMA  SILVA  CPF:  960.180.890-00  {titular),  MARIA  DO  SOCORRO FERREIRA DOS SANTOS CPF:  720.343.193-20 (suplente),  JOSÉ  EDIVAN SILVA OLIVEIRA  CPF: 058.050.243-08 (titular) e Suplente: TIAGO HENRIQUE LIMA SILVA- CPF: 084. 578. 973-22 (suplente); do segmento Pai1&gt; de  Alunos: LUIZ  CARLOS  DA  SILVA  CPF:  049.982.593-42; (titular), FRANCISCA FELIX DA SILVA CPF: 028.511.633-96 (suplente), FRANCISCA LIMA  FERREIRA  OLIVEIRA CPF:  039.511.283-48  (titular)  e  FRANCISCO FABIO  SILVA  SANTOSCPF:  722.862.371- 15  (suplente)  e do  segmento Sociedade  Civil: HELVECYANE BARROS  CPF:  071.224.663-02  (titular), LOUHRANY  KARYNE  COSTA  SOUSA  CPF: 096.841.923-20 (suplente), NATALIA LIMA DA SILVA CPF:039.464.653-31  (titular) e  JOICE DA SILVA CARVALHO CPF: 060.747.603-65 (suplente). Após a  efetivação  da posse foi colocado em votação a  escolha do Presidente e  do Vice -Presidente do Conselho de  Alimentação Escolar -CAE, quadriênio 2025-2029. Após todas as considerações  procederam-se às eleições,  com o  s eguinte resultado:

| Nome:                      | Funçã o         | CPF            |
|----------------------------|-----------------|----------------|
| MARIA HELENA DE LIMA SILVA | Presidente      | 960.180.890-00 |
| LUIZ CARLOS DA SILVA       | Vice-Presidente | 049.982.593-42 |

Agradecendo a  presença de  todos,  foi  encerrada a  presente reuniã o  e nada mais  tendo a  acrescentar redigi a  presente que será  assinada por mim e por todos os presentes.  Madeiro/PI, 26 agosto de  2025.

|                                      | QUADRl~NIO DE 2025/2029.                      | QUADRl~NIO DE 2025/2029.   | QUADRl~NIO DE 2025/2029.   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Catei:oria                           | Nome                                          | CPF                        | Assinatura                 |
| Poder Executivo Munidpal             | FRANCISCOALVES NASCIMENTO (Titular)           |                            |                            |
| Poder Executivo Munidpal             | SAMUELALVES COSTA(Suplente)                   |                            |                            |
| Trabalhadores da Eduaçio e Discentes | MARIAHELENADELIMASILVA (Titular)              |                            |                            |
| Trabalhadores da Eduaçio e Discentes | MARIADOSOCORRO FERREIRA DOS SANTOS (Suplente) |                            |                            |
| Trabalhadores da Eduaçio e Discentes | JOS EDIVAN SILVA OLIVEIRA (Titular)           |                            |                            |
| Trabalhadores da Eduaçio e Discentes | TIAGO HENRIQUELIMA SILVA (Suplente)           |                            |                            |
| Pais de Alunos daEduaçio JwiaPublia  | LUIZ CARLOSDASILVA(1ítular)                   |                            |                            |
| Pais de Alunos daEduaçio JwiaPublia  | FRANCISCAFELIX DASILVA (Suplente)             |                            |                            |
| Pais de Alunos daEduaçio JwiaPublia  | FRANCISCA LIMA FERREIRA OLIVEIRA (1í tular)   |                            |                            |
| Pais de Alunos daEduaçio JwiaPublia  | FRANCISCOFÁBIO SILVA SANTOS (Suplente)        |                            |                            |
| Entidades Civis Organizadas          | HELVECYANEBARROS(Titular)                     |                            |                            |
| Entidades Civis Organizadas          | LOUHRANYKARYNE COSTA SOUSA (Suplente)         |                            |                            |
| Entidades Civis Organizadas          | NATÁLIA LIMADASILVA (Titular)                 |                            |                            |
| Entidades Civis Organizadas          | JOICE DA SILVACARVALHO (Suplente)             |                            |                            |

Diário Oficial dos Municípios A prova documental dos atos municipais