LRF — São João Do Arraial (2025)

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃ O JOÃ O DO ARRAIAL

## RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇ O ORÇAMENTÁRI O

ORÇAM ENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2025/BIMESTRE  Maio - Junho

RREO - ANEXO  1 (LRF, Art. 52, inciso 1, alineas "a" e ''b"  do inciso H e§ 1º)

(CC 5.2.2. I  .3.01  .00)

|                                                         | PREVISÃO      | PREVISÃ O     | RECEITAS REALIZADAS   | RECEITAS REALIZADAS   | RECEITAS REALIZADAS          | RECEITAS REALIZADAS   | SALDO         |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|---------------|
| RECEITAS                                                | INICIAL       | ATUALIZADA    | BIMESTRE              | %                     | JAN A JUN                    | %                     | A REALIZAR    |
|                                                         |               | (a)           | (b)                   | 1 (b/a)               | (e)                          | 1 (e/a)               | (a-e)         |
| Mob1l1ána                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00          |
| Contratual                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00          |
| TOTAL DAS RECEITAS (V)= (Ili + IV) DÉFICIT (VI)         | 67.500.000,00 | 67.500.000,00 | 8.484.917,75          | 12,57                 | 26.03 1.166,42 1.075.397, II | 38,56                 | 41.468.833,58 |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII)= (V+ VI)                        | 67.500.000,00 | 67.500.000,00 | 8.484.917,75          | 12,57                 | 27.106.563,53                | 40,16                 | 40.393.436,47 |
| SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES                         | 0,00          | 93.000,00     |                       |                       | 93.000,00                    |                       |               |
| Recursos Arrecadados em ExercíciosAnteriores - RPPS     | 0,00          | 0,00          |                       |                       |                              |                       |               |
| SuperávitFinanceiro Utilizado para Crédi tos Adicionais |               | 93.000,00     |                       |                       | 93.000,00                    |                       |               |

Abdoral Melo da Silva 183.225.903-00 Prefeito

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RREO - ANEXO 1  (LRF,Art. 52,inciso l,alí neas"a"eMb"do inciso ll c§ I")

Daniel da Paz de Sampaio Alves 024.342.813-89

Controlador Interno

Conceito Escritório Contábil  Ltda 25.202.820/0001-97 Contador CRC-Pl-000506/O-1

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃ O JOÃ O DO ARRAIAL

## RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃ O ORÇA MENTÁRI A BALANÇO  ORÇAMENTÁRIO

ORÇA MENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERIODO: Janeiro a Junho 2025/BIMESTRE  Maio - Junho

|                                                      | DOTACAO INICIAL   | DOTAÇÃO       | DESPESAS EMPENHADAS   | DESPESAS EMPENHADAS   | SALDO          | DESPESASLIQUIDADAS   | DESPESASLIQUIDADAS   | SALDO           | DESPESAS PAGASATÉ OBIMESTRE   | INSCRITAS EM RESTOSA PAGAR NÃO   |
|------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------------|----------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------------|
| DESPESAS                                             |                   | ATUALIZADA    | BIMESTRE              | JAN AJUN              |                | BIMESTRE             | JANAJUN              |                 |                               | PROCESSAOOS 2                    |
|                                                      | (d)               | (e)           | 1                     | (ij                   | (g)•(e-ij      |                      | (h)                  | (i)•(e-h)       | (j)                           | (k)                              |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (VIII)         | 67.500.000,00     | 67.593.000,00 | 11.871.215,37         | 27.326.443,53         | 40.266.556,47  | 11.940.175,37        | 27.106.563,53        | 40.486.436,47   | 26.578.2 15,26                | 0,00                             |
| DESPESAS CORRENTES                                   | 59.398.000,00     | 60.016.760,00 | 11 .001.066,83        | 25.840.411,57         | 34.176.348,43  | 11.070.026,83        | 25.620.53 1,57       | 34.396.228,43   | 25.092.183,30                 | 0,00                             |
| PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS                            | 29.232.000,00     | 29.371.000,00 | 4.434.769,79          | 12.512.844,42         | 16.858.155,58  | 4.434.769,79         | 12.512.844,42        | 1 6.858. 155,58 | 1 2.181.335,40                | 0,00                             |
| JUROS EENCARGOS DA DIVIDA                            | 9.000,00          | 33.000,00     | 16.047,85             | 25.170,17             | 7.829,83       | 16.047,85            | 25. 170,17           | 7.829,83        | 25.170,17                     | 0,00                             |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 30. 157.000,00    | 30.612.760,00 | 6.550.249,1 9         | 13.302.396,98         | 17.31 0.363,02 | 6.619.209,19         | 13.082.516,98        | 17.530.243,02   | 1 2.885.677,73                | 0,00                             |
| Transferências a Municípios                          | o.oo              | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                             |
| Demais Despesas Correntes                            | 30.1 57.000,00    | 30.612.760,00 | 6.550.249,1 9         | 13.302.396,98         | 17.31 0.363,02 | 6.619.209,19         | 13.082.516,98        | 17.530.243,02   | 12.885.677,73                 | 0,00                             |
| DESPESAS DECAPITAL                                   | 7.1 02.000,00     | 7.037.240,00  | 870.148,54            | 1.486.03 1,96         | 5.551 .208,04  | 870.148,54           | 1.486.031,96         | 5.551.208,04    | 1.486.031,96                  | 0,00                             |
| INVESTIMENTOS                                        | 6.619.000,00      | 6.554.240,00  | 834.093,11            | 1.397.455,12          | 5.156.784,88   | 834.093,11           | 1.397.455,12         | 5. 156.784,88   | 1.397.455,12                  | 0,00                             |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                | 27.000,00         | 27.000,00     | o.oo                  | o.oo                  | 27.000,00      | o.oo                 |                      | 27.000,00       | o .oo                         | o .oo                            |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                | 456.000,00        | 456.000,00    | 36.055,43             | 88.576,84             | 367.423,16     | 36.055,43            | º · ºº 88.576,84     | 367.423,16      | 88.576,84                     | 0,00                             |
| RESERVA DE CONTINGÊNC IA                             | 1.000.000,00      | 539.000,00    | 0,00                  | 0,00                  | 539.000,00     | 0,00                 | 0,00                 | 539.000,00      | 0,00                          | 0,00                             |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENT ÁRJAS) (IX)                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00           | 0,00                 |                      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                             |
| SUBTOTALDAS DESPESAS (X)• (VIII + IX)                | 67.500.000,00     | 67.593.000,00 | 11.871.215,37         | 27.326.443,53         | 40.266.556,47  | 11.940.175,37        | º·ºº 27.106.563,53   | 40.486.436,47   | 26.578.2 15,26                | 0,00                             |
| AMORTIZAÇÃO DA DIV./ REFINANCIAMENTO (XI)            | 0,00              | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                             |
| Amortização da Dívida Interna                        | 0,00              | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                             |
| DívidaMobiliária                                     | 0,00              | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                             |
| DívidaContratual                                     | o.oo              | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                             |
| Amortização da Dí vida fatema                        | o.oo              | o .oo         | o .oo                 | 0,00                  | 0,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | o .oo                         | o .oo                            |
| Dí vida Mobiliária                                   | o.oo              | o .oo         | o .oo                 | o.oo                  | o.oo           | o . oo               |                      | 0,00            | o .oo                         | o .oo                            |
| Dí vida Contratual                                   | 0,00              | o.oo          | o.oo                  | o.oo                  | o.oo           | o.oo                 | º·ºº                 | o.oo            | o .oo                         | o .oo                            |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) • (X +XI) SUPERÁ VII (XIII) | 67.500.000,00     | 67.593.000,00 | 11.871.215,37         | 27.326.443,53 0,00    | 40.266.556,47  | 11.940.175,37        | º·ºº 27.106.563,53   | 40.486.436,47   | 26.578.2 15,26 0,00           | o .oo                            |
| TOTALCOM SUPERÁ VIT (XIV) • (XII + XIII)             |                   |               |                       | 27.326.443,53         |                |                      |                      |                 |                               |                                  |
|                                                      | 67.500.000,00     | 67.593.000,00 | 11.871.215,37         |                       |                | 11.940.175,37        | 0,00 27.106.563,53   |                 | 26.578.2 15,26                | 0,00                             |
| RESERVA DO RPPS                                      | 0,00              | 0,00          |                       |                       | 0,00           |                      |                      | 0,00            |                               |                                  |

AbdoralMelodaSilva 183.225.903-00 Prefeito

DanicldaPazde SampaioAlves 024.342.8 1 3-89

Controlador Interno

Conceito Esoi1ório Contábil  Ltda 25.202.820/0001-97 ContadorCRC-Pl-000506/0-1

RosaMariade MeloLima 659.428.683-87 Seç.deAdm.cFinanças

Rosa Maria de Melo Lima 659.428.683-87 Scc. de Adm. e Finanças

R$  I

RSJ

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