balanco — Mun De Joca Marques (27/10/2025)

Exerclcio de  2024

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## PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

## ANEXO 12 - BALANÇO  ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBR0(31/l 2/2024)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

| Rl!CBITAS ORÇAMENTÁRIAS                                                      | PREVISÃO INICIAL (a)   | PREVISÃO AnJALIZADA (b)   | Rl!CBITAS RBALIZADAS (e)   | SALDO d-(c-b)   |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|
|                                                                              |                        |                           | • 4 '                      | 1,4             |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                  | 1.180.615,39           | 1.180.615,39              | 2.804.476,39               | 1.623.861 ,00   |
| Impostos                                                                     | 1.176.319,48           | 1.176.319,48              | 2.804.476,39               | 1.628.156,91    |
| Taxas                                                                        | 4.295,91               | 4.295,91                  | 0,00                       | -4.295,91       |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                                     | 156.637,08             | 156.637,08                | 634.045,98                 | 477.408,90      |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                 | 156.637,08             | 156.637,08                | 634.045,98                 | 477.408,90      |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                          | 441.385,18             | 441.385,18                | 488.353,62                 | 46.968,44       |
| Valores Mobiliários                                                          | 140.719,95             | 140.719,95                | 156.211,62                 | 15.491,67       |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou | 0,00                   | 0,00                      | 332.142,00                 | 332.142,00      |
| Outras Receitas Patrimoniais                                                 | 300.665,23             | 300.665,23                | 0,00                       | -300.665,23     |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                          | 3.163,37               | 3.163,37                  | 0,00                       | -3.163,37       |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                 | 3.163,37               | 3.163,37                  | 0,00                       | -3.163,37       |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                                                     | 34.440.489,70          | 34.440.489,70             | 37.073.069,34              | 2.632.579,64    |
| Transferências da União e de suas Entidades                                  | 22.314.737,14          | 22.314.737,14             | 26.401.526,77              | 4.086.789,63    |
| Transferências do Estado e de suas Entidades                                 | 2.241.655,82           | 2.241.655,82              | 2.041.663,47               | -199.992,35     |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                               | 9.839.181,14           | 9.839.181,14              | 8.629.879,10               | -1 .209.302,04  |
| Demais Transferências Correntes                                              | 44.915,60              | 44.915,60                 | 0,00                       | -44.915,60      |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                    | 1.081.603,14           | 1.081.603,14              | 0,00                       | -1.081.603,14   |
| Demais Receitas Correntes                                                    | 1.081.603,14           | 1.081.603,14              | 0,00                       | -1.081.603,14   |
| RECEITAS DE CAPITAL (li)                                                     | 2.214.962,62           | 2.214.962,62              | 921.800,00                 | -1.293.162,62   |
| OPERAÇôES DE CRÉDITO                                                         | 247.086,02             | 247.086,02                | 0,00                       | -247.086,02     |
| Operações de Crédito                                                         | 247.086,02             | 247.086,02                | 0,00                       | -247.086,02     |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                            | 228.554,55             | 228.554,55                | 0,00                       | -228.554,55     |
| Alienação de Bens Móveis                                                     | 114.277,28             | 114.277,28                | 0,00                       | -114.277,28     |
| Alienação de Bens Imóveis                                                    | 114.277,27             | 114.277,27                | 0,00                       | -114.277,27     |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                    | 1.657.598,36           | 1.657.598,36              | 921.800,00                 | -735.798,36     |
| Transferências da União e suas Entidades                                     | 1.237.729,06           | 1.237.729,06              | 921.800,00                 | -315.929,06     |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades         | 419.869,30             | 419.869,30                | 0,00                       | -419.869,30     |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                                   | 81.723,69              | 81.723,69                 | 0,00                       | -81.723,69      |
| Demais Receitas de CaEital                                                   | 81.723,69              | 81.723,69                 | o,oo                       | -81.723,69      |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IIl}5l+U)                                             | 39.518.856,48          | 39.518.856,48             | 41.921.745,33              | 2.402.888,85    |
| REFINANCIAMENTO (IV)                                                         | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00            |
| Operações de CréditoInternas                                                 | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00            |
| Mobiliária                                                                   | 0,00                   |                           | 0,00                       | 0,00            |
| Contratual                                                                   | 0,00                   | º·ºº 0,00                 | 0,00                       | 0,00            |
| Operações de Crédito Externas                                                | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00            |
| Mobiliária                                                                   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00            |
| Contratual                                                                   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00            |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = {III+IY)                                  | 39.518.856,48          | 39.518.856,48             | 41.921.745,33              | 2.402.888,85    |
| D~FICIT{V!)                                                                  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00            |
| TOTAL(VII)= (V+VJ)                                                           | 39.518.856,48          | 39.518.856,48             | 41.921.745,33              | 2.402.888,85    |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                              |                        |                           |                            | 0,00            |
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)                                         | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00            |
| Recursos Arrecadados em Exerclcios Anteriores                                | 0,00 0,00              | 0,00 0,00                 | 0,00 0,00                  | 0,00            |
| Superavit Financeiro                                                         | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00            |
| Reabertura de CréditosAdicionais                                             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00            |

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Exercíc io de  2024

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| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                      | DOTACAO INICIAL (e)   | DOTAÇÃ O ATUAUZADA (f)   | DESPESAS EMPENHADAS (g)   | DESPESAS LIQUIDADAS (h)   | DESPESAS PAGAS (i)   | SALDO DAOOTAÇÃ O (j)=(f-g)   |
|---------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES (VIII)                   | 34.031.722,18         | 41.586.483,09            | 38.565.554,00             | 38.565.552,98             | 38.443.849,23        | 3.020.929,09                 |
| PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS                   | 17.528.884,79         | 17.307.008,31            | 16.420.281,09             | 16.420.281 ,09            | 16.311.177,42        | 886.727,22                   |
| JUROS EENCARGOS DA DIVIDA                   | 8.030,31              | 8.030,31                 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 8.030,31                     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 16.494.807,08         | 24.271.444,47            | 22.145.272,91             | 22.145.271,89             | 22.132.671,81        | 2.126.171,56                 |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX)                    | 5.251.043,63          | 3.216.164,24             | 2.075.307,05              | 2.075.307,05              | 2.075.307,05         | 1.140.857,19                 |
| INVESTIMENTOS                               | 4.744.517,32          | 2.667.586,85             | 1.526.729,66              | 1.526.729,66              | 1.526.729,66         | 1.140.857,19                 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                       | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                         |
| AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA                       | 506.526,31            | 548.577,39               | 548.577,39                | 548.577,39                | 548.577,39           | 0,00                         |
| RESERVA DECONTINGÊNCIA(X)                   | 236.090,67            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                         |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)      | 39.518.856,48         | 44.802.647,33            | 40.640.861 ,05            | 40.640.860,03             | 40.519.156,28        | 4.161.786,28                 |
| AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA·REFINANCIAMENTO (XII) | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                         |
| Amortização da Dív ida Interna              | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                         |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA                           | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                         |
| OUTRAS DÍVIDAS                              | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                         |
| Amortização da DívidaExterna                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                         |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA                           | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                         |
| OUTRAS DÍVIDAS                              | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                         |
| SUBTOTALCOM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII) | 39.518.856,48         | 44.802.647,33            | 40.640.861,05             | 40.640.860,03             | 40.519.156,28        | 4.161.786,28                 |
| SUPERÁ VIT (XIV)                            | 0,00                  | 0,00                     | 1.280.884,28              | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                         |
| TOTAL (XV)=(XIII +XIV)                      | 39.518.856,48         | 44.802.647,33            | 41.921.745,33             | 40.640.860,03             | 40.519.156,28        | 4.161.786,28                 |
| RESERVA DO RPPS                             | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                         |

## PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES ANEXO 12 - BALANÇO  ORÇ AMENTÁ RIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

## QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO  PROCESSADOS

|                              | INSCRITOS                    | INSCRITOS                           |                |           |                |                    |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------|----------------|--------------------|
| RESTOS APAGARNÃ OPROCESSADOS | EM EXERCICIOS ANTERIORES (a) | EM31DE DEZEMBRO DO EXERCICIOANT (b) | LIQUIDADOS (e) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (fF(a+b-d-e) |
| DESPESAS CORRENTES           | 0,00                         | 24.811,81                           | 0,00           | 0,00      | 0,82           | 24.810,99          |
| PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS    | 0,00                         | 0,00                                | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00               |
| JUROS EENCARGOS DA DíVIDA    | 0,00                         | 0,00                                | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00               |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES    | 0,00                         | 24.811,81                           | 0,00           | 0,00      | 0,82           | 24.810,99          |
| DESPESAS DE CAPITAL          | 0,00                         | 0,00                                | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00               |
| INVESTIMENTOS                | 0,00                         | 0,00                                | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00               |
| INVERSÕES FINANCEIRAS        | º · ºº                       | 0,00                                | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00               |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA        | 0,00                         | 0,00                                | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00               |
| TOTAL                        | 0,00                         | 24.811,81                           | 0,00           | 0,00      | 0,82           | 24.810,99          |

## QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

|                           | INSCRITOS                    | INSCRITOS                            |            |                |              |
|---------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------|----------------|--------------|
| RESTOS APAGAR PROCESSADOS | EM EXERCICIOS ANTERIORES (a) | EM31 DE DEZEMBRODO EXERCICIO ANT (b) | PAGOS (C)  | CANCELADOS (d) | SALDO (      |
|                           |                              |                                      |            |                | e)=(a+b-c-d) |
| DESPESAS CORRENTES        | 1.083,45                     | 137.077,94                           | 51.085,57  | 36.710,63      | 50.365,19    |
| PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS | 723,45                       | 53.885,57                            | 51.085,57  | 0,00           | 3.523,45     |
| JUROS EENCARGOS DA DíVIDA | º·ºº                         | º · ºº                               | 0,00       | 0,00           | º·ºº         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 360,00                       | 83.192,37                            | 0,00       | 36.710,63      | 46.841,74    |
| DESPESAS DE CAPITAL       | 0,00                         | 81.767,62                            | 78.367,62  | 0,00           | 3.400,00     |
| INVESTIMENTOS             | 0,00                         | 81.767,62                            | 78.367,62  | 0,00           | 3.400,00     |
| INVERSÕES FINANCEIRAS     | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00       | 0,00           | 0,00         |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA     | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00       | 0,00           | 0,00         |
| TOTAL                     | 1.083,45                     | 218.845,56                           | 129.453,19 | 36.710,63      | 53.765,19    |

<!-- image -->

F  ABIANNA SPINDOLA MARQUES 048.012.903-70 PREFEITA MUNICIPAL

024.762.983-95 SECRETÁRIO  MUN.ADMIN.PLAN E FINANÇAS

CONTADOR CRC-PI 145/0

<!-- image -->