LRF — Brasileira (01/10/2025)

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RGF -ANEXO s  (lRF, trt. ss, Inciso Ili, alira "·")

l de2

RS  1

2dc2

|                                                                 |                   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS __ ,_   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS __ ,_   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS __ ,_   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS __ ,_   | INSUFICl8NclA      | DISPONIBILIDADI      | RESTOSA PAOAR E NÃC   | EMPENHOSNÃO            | DISPONIBILIDADE               |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------|
|                                                                 | DISPONIBILIDADE - | •,_ Liquidld<>I. Nlo ,_        | •,_ Liquidld<>I. Nlo ,_        |                                | -                              | FINANCEIRA         | DECAIXA LIQUID,      |                       | LIQUIDADOS             | DECAIXA LIQUIDA               |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                          | OECAIXA BRUTA     | Dc&adcóol -                    | Dol!,adc;o                     | Empa,hadoo • Nlo Llquidldoa de | Ol,ripç,les .,.........,       | VERIFICADA         | (-da- emlteslOlaPtpr | EMPENHADOS LIQUIDADOS | CANCE1.ADOS (Nloi-lloo | (Apól•-                       |
|                                                                 |                   |                                |                                | lhaclciol Allleriorel          |                                | NOCONSORCIO PÚBUCO | NloPn>cemdol)        | DOEXERdao             | por-                   | anReslOlal'lpr Nlo Pn>cemdol) |
|                                                                 | (a)               | (b)                            | (e)                            | (d)                            | (e)                            | (0                 | (a)"(-)-0            | (b)                   | FinlDccira)            | (O •(a -h)                    |
| TOTAL DOS REa.JRSOS NÃO VINCULADOS (1)                          | 1.161.687,21      | 9.179,45                       | 362.585,42                     | 271.005,85                     | 194.100,20                     | 0,00               | 324.816,29           | 197.006,49            | 0,00                   | 127.809,80                    |
| RecursosNlo Vinculados de lmpo510f                              | 1.161.687,21      | 9.179,45                       | 362.585,42                     | 271.005,85                     | 194.100,20                     | 0,00               | 324.816,29           | 197.006,49            | 0,00                   | 127.809,80                    |
| OutrosRecursosnioVioculados                                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                          |
| TOTAL DOS RECURSOS VINO.ILAOOS (EXCETO AO RPPS) (li )           | 4.165.989,42      | 890,02                         | 273.633,93                     | 23.052,95                      | 1.633.597.39                   | 0,00               | 2.234.815,13         | 365.435,20            | 0,00                   | 1.869.379,93                  |
| RecursosVinculados i&hicaçlo                                    | 1.124.638,50      | 0,00                           | 166.1 82,96                    | 0,00                           | 1.038.950,27                   | 0,00               | -80.494,73           | 285.nS,31             | 0,00                   | -366.273,04                   |
| Transí mntiu do FUNDEB                                          | 615.032.32        | 0,00                           | 74.689,58                      | 0,00                           | 1.033.447,12                   | 0,00               | -493.104,38          | 220.268,35            | 0,00                   | -713.372,73                   |
| OutrosRocursosVincubdosàEduc.çlo                                | 509.606,18        | 0,00                           | 91.493,38                      | 0,00                           | 5.503,15                       | 0,00               | 412.609,65           | 65.509,96             | 0,00                   | 347.099,69                    |
| RCCWSOlVineubdosàS.úde                                          | 2.128.076,55      | 890,02                         | 71.647,53                      | 6.977,82                       | 258.156,62                     | 0,00               | 1.790.404,56         | 61.714,73             | 0,00                   | 1,728.689,83                  |
| Transftrfncias Fundo1FuododcRocursosdoSUS                       | 2.128.076,55      | 890,02                         | 71.647,53                      | 6.977,82                       | 258.156,62                     | 0,00               | 1.790.404,56         | 61.714,73             | 0,00                   | 1.728.689,83                  |
| OutrosRccursosVinculadosàS.udc                                  | 0,00              | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                          |
| Recunos Vincubdos àAJ.1islmei1 Social                           | 45.415,18         | 0,00                           | 28.489,23                      | 1 6.075,12                     | 73.764,32                      | 0,00               | -72.913,49           | 13.500,40             | 0,00                   | -86.413,89                    |
| RCCWSOl Vincul,,dosà Previdência Social {EXCETO RPPS)           | 0,00              | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                          |
| Danais Vinculaç,ões Dec:orrmtesde Transfedncias                 | 788.277,45        | 0,00                           | 7314,21                        | 0,01                           | 49.273,07                      | 0,00               | 73 1.690,16          | 4.441,76              | 0,00                   | 727.248,40                    |
| Tr&11SftrfnciasdeConvlnioselnstrument01~{c.u:etoEdu             | 573.563,65        | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00               | 573.563,65           | 3.957,75              | 0,00                   | 569.605,90                    |
| Oua.s Vinculaç(ies Occomntes de TransftmleW                     | 214.713,80        | 0,00                           | 7314,21                        | 0,01                           | 49.273,07                      | 0,00               | 158.126,51           | 484,01                | 0,00                   | 157.642,50                    |
| DemaisVLnçuJaç,õesLepis                                         | 67.433,13         | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00               | 67.433,13            | 0,00                  | 0,00                   | 67.433,13                     |
| Roclll105dc OpmçõesdeCffilito(cxcetovincuLldolà Educaçloc 6     | 0,00              | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                          |
| RccursosdcA]ienaçf,odeBcns/AtiYOI                               | 0,00              | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                          |
| Rcclll'IOSVinculadolaFundoa(cxcetoEducaçio,S.íidc,ABL1tencia    | 0,00              | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                          |
| OutrasVinculaç(iesLegais                                        | 67.433,13         | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00               | 67.433,13            | 0,00                  | 0,00                   | 67.433,13                     |
| Recw10lExb'aOrÇlmC!lürioa                                       | 12.148,61         | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 213.453,11                     | 0,00               | -201.304,50          | 0,00                  | 0,00                   | -201.304,50                   |
| OutrasVinculaç&s                                                | 0,00              | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                          |
| TOTAL DOS RECURSOS VINC\JLADOS AO RPPS (Ili)                    | 18.635.060,72     | 85,71                          | 0,00                           | 621,66                         | 80.757,67                      | 0,00               | 18.553.595,68        | 2.536,96              | 0,00                   | 18.551.058,72                 |
| RCCWSOl Vinculadouo RPPS- Fundo em Capitalizaçio (Plano PrcYid  | 1 8.601.740,03    | 0,00                           | 0,00                           | 621,66                         | 58.015,59                      | 0,00               | 18.543.102,78        | 0,00                  | 0,00                   | 18.543.1 02,78 0,00           |
| Recw10l Vinculadotao RPPS. Fundo em Repartiçio (Plano Financei1 | 0,00              | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00 0,00          | 0,00                 | 0,00                  | 0,00 0,00              |                               |
| Recursos Vinculados ao RPPS . Tu.a de Admini$111Çio             | 33.320,69         | 85,71                          | 0,00                           | 0,00                           | 22.742,08                      |                    | 1 0.492,90           | 2.536,96              |                        | 7.955,94                      |
| TOTAL(IV) • (I+ li+ Ili)                                        | 23.962.737,35     | 10. 155,18                     | 636.219,35                     | 294.680,46                     | 1.908.455,26                   | 0,00               | 21. 113.227,10       | 564.978,65            | 0,00                   | 20.548.248,45                 |

FONTE; SCPI • Contabilidade (9.50.29.1286), Prefeitura Municipal de Brasileira

RGF - ANEXOS (LRF, art. S!i. Incito Ili, all- •1°)

RANIERJ MAZILLB RAMOS OE MENBSBS 396.232.113-61 PRBFB11'0  MUNICIPAL

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.$0.29.1216). Preíeitura  Municipal de Bn11ilein.

## ld:  167C48E3F  E046EF F

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIRA

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIRA

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

HYANDRA MENDES MENESES 064.110.1$3--84 SECRETARIA DE PINANCAS

T. A.l.GUSTO MORAIS EIRELI · ME 003.099.$93-06 CONTADOR CRC 000499/0-$

VALOINER CORREIA DESALBS 03$.97◄.673-00 CONTROLADOR OBRAL

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