balanco — Mun  De  Joca  Marques (2025)

Exeitício  de  2024

Exeitlcio de  2024

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Pág .: I

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P ág . :  2

| ING RESSOS                                        | ING RESSOS      | ING RESSOS        | DISP OO>IOS                                            | DISP OO>IOS   | DISP OO>IOS     | DISP OO>IOS       |
|---------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------|
|                                                   | l!xaclcio Aluai | l!xaclcio Anttri« |                                                        | NOII          | l!xaclcio Aluai | l!xaclcio Anttri« |
| PAGO                                              |                 |                   | SALD OSP /OEXERC.SEGUINTE                              |               | 2.167.945.991   | 1.249.524,67      |
| SALDOS DOEXERC. ANTERIOR                          | 1.249.524.67    | 511.301.15        | CAIXA EEQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPSl              |               | 2.167.945 99    | 1.249.52467       |
| CAIXA E EOUIVALENTE DE CAIXA <EXCETO RPPS)        | 1.249.524,67    | filID.U           | BANCOS CONTA MOVIMENTO -DEMAIS CONTAS                  |               | 11.613,811      | 0,00              |
|                                                   |                 |                   | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS                  |               | 46.966,701      | 0,00              |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO -DEMAIS CONTAS             | -583,24         | 0,00              | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA -USO GERAL |               | 2. I09.365,48 I | 0,00              |
| BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS             | 253.700,88      | 0,00              |                                                        |               |                 |                   |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA GERAL | 996.407,03      | 0,00              | TOTAL                                                  |               | 52.713.641,62   | 35.1 84.722,35    |

## PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

ANEXO  13 -BALANÇO  FINANCEIRO

Dezembro(31/1 2/2024)

CONSOLIDADO

| INGRESSOS                                                                                       | INGRESSOS   | INGRESSOS       | INGRESSOS     | INGRESSOS                                                                               | DJSPiNDIOS   | DJSPiNDIOS       | DJSPiNDIOS        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------------|
|                                                                                                 | NOII        | Exlldcio A11111 | Exlldcio      | ADllliar                                                                                | NOII         | l!mclcioAIIIII   | ExlldcioAllllliar |
| RECEITA ORÇAMENTÁR IA                                                                           |             | ~               | 1 ~           | DESPESA ORÇAMENTÁ RIA                                                                   |              | ~                | ~                 |
| ORDINÁR IO                                                                                      |             | ~               | ~             | ORDINÁR IO                                                                              |              | ~                | 13.621.729 34     |
| VINCULADO                                                                                       |             | 16.1 22.743 06  | 15.544.51 225 | VINCULADO                                                                               |              | 15.375.39608     | 14.643.209 OI     |
| RECURSOS VINCULADOS àEDUCAç!O                                                                   |             | I0.1 89.761,13  | 0,00          | RECURSOS VINCULADOS àEDUCAç!O                                                           |              | 9.662.339,39     | 0,00              |
| RECURSOS VINCULADOS à SAúDE                                                                     |             | 4.331.493,92    | 0,00          | RECURSOS VINCULADOS à SAúDE                                                             |              | 4.595.846,14     | 0,00              |
| RECURSOS VINCULADOS àSEGURIDADE SOCIAL                                                          |             | 428.241,10      | 0,00          | RECURSOS VINCULADOS àSEGURIDADE SOCIAL                                                  |              | 275.829,14       | 0,00              |
| OUTRAS DESTINAçõES DE RECURSOS                                                                  |             | 1.173.24ó,9I    | 0,00          | OUTRAS DESTINAçõES DE RECURSOS                                                          |              | 841.381,41       | 0,00              |
| RECURSOS VINCULADOS Á ASSisrtNCIA SOCIAL                                                        |             | 0,00            | 926.086,18    | RECURSOS VINCULADOS Á ASSIS'ffiNCIASOCIAL                                               |              | 0,00             | 499.828,58        |
| RECURSOS VINCULADOS Á EDUCAÇÃO                                                                  |             | 0,00            | 9.572.063,02  | RECURSOS VINCULADOS Á EDUCAÇÃO                                                          |              | 0,00             | 9.890.676,90      |
| RECURSOS VINCULADOS Á OUTRAS DESTINAÇÕES                                                        |             | 0,00            | 1.382.496,38  | RECURSOS VINCULADOS Ã OUTRAS DESTINAÇÕES                                                |              | 0,001            | 571.080,60        |
| RECURSOS VINCULADOS Á SAÚDE                                                                     |             | 0,00            | 3.663.866,67  | RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE                                                             |              | 0,001            | 3.681.622,93      |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS                                                            |             | 3.91 9.287.091  | 2.897 .898,98 | TRANSFEfltNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS                                                  |              | ~                | ~                 |
| TRANSFE!lm!:;It,S RE!:;EBIDAS PARAA EXE!:;!1!:;ÃO                                               |             | ~               | ilill1ill     | I!\t,NSFERÊN!:;lt,S !:;O)il;EDIDt,S MM6EXE!::!1!::t,O                                   |              | ~                | ilill1ill         |
| ORÇAMENTÁRIA REPASSE RECEBIDO                                                                   |             | 3.907.598,09    | 2.897.879,83  | ORCAMENTARIA REPASSE CONCEDIDO                                                          |              | 3.907.598,09     | 2.897.879,83      |
| TRANSFER~~AS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXEÇ!iÇÃQ                                               |             | 11.689001       | 1W            | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS -INDEPENDENTES DE EXEÇ!JCAO                                   |              | 11.68900         | 1W                |
| ORÇAMENT A OUTRAS TRANSFERÊNC IAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAOORÇAMENTÁRIA |             | 11.689,00       | 19,15         | ORCAMÊNTÁRÍA MOVIMENTO DE FUNDOS ACRÉDITO -CORRESPONDtNCIA CRÉDITOS· SALDOS FINANCEIROS | DE           | 11.689,00        | 19,15             |
| RECEB IMENTOS EXTRA-OR ÇAMENT ARIOS                                                             |             | S.623.084.53    | 3.488.761 .62 | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMEN TARIOS                                                         |              | S.98S.547,491    | 2.772~JS          |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS APAGAR                                                                      |             | 121.704 77      | 243.65737     | PAGAMENTOS DE RESTOS APAGAR                                                             |              | millJ.2          | 20.626 56         |
| RP NÃO PROCESSADOS • INSCRIÇÃO NO EXERCICIO                                                     |             | 1,02            | 24.811,81     | RP PROCESSADOS PAGOS                                                                    |              | 129.453,191      | 20.626,56         |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO                                                         |             | 121.703,75      | 218.845,56    | DEPQSIIOS R!iSTIT!i!VEIS EVt,LORES Vll:!C!iLt.!lQS                                      |              | illQ.ill.11      | ~                 |
| !llll'!ÍSIIOSRESI!Il.!IYEIS EVAI.ORES Vll:!C!iLADOS                                             |             | lfilmi2         | lll2,@lli     | PENSAO ALIMENTICIA                                                                      |              | 3.388,801        | 3.417,60          |
| PENSAO ALIMENTICIA                                                                              |             | 3.388,80        | 3.153,60      | RETENCOES -ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                                         |              | 41.051,001       | 5.067,87          |
| RETENCOES •ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                                                 |             | 27.258,32       | 21.261,46     | RETENCOES -EMPRÉSTIMOS EFINANCIAMENTOS                                                  |              | 1.360.852,37 1   | 1.130.105,07      |
| RETENCOES -EMPRÉSTIMOS EFINANCIAMENTOS                                                          |             | 1.378.847,10    | 1.154.286,41  | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                                                             |              | l0.52l)O         | S.990,0S          |
| OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                                                                     |             | 1 0.383,25      | 6.813,14      | IMPOSTOSOBREARENDA RETIDO NA FONTE -IRRF                                                |              | I 1.368.81S,62 1 | 4n12l,42          |
| IMPOSTOSOBREARENDA RETIDONA FONTE - IRRF                                                        |             | 1.062.583,94    | 751.489,95    | ISS                                                                                     |              | 620.509,47       | 68.623,7S         |
| ISS                                                                                             |             | 389.999,67      | 254.539,92    | CONTRIBUIÇÃO AO                                                                         |              | 715.219,15       | 793.778,64        |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                                            |             | 961.222,74      | 821.058,25    | RGPS OUTRQS PAGAMENTOS EXTRAQRÇAMENTÁRIQS                                               |              | l.73S.730S9      | 267.S2939         |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENT ÁRIOS                                                         |             | 1.667.695 94    | 232.50152     | VALORES EMTRÂNSITO REALIZÁ VEIS ACURTO PRAZO                                            |              | 1.730.270,71     | 260.326,27        |
| VALORES EMTRÂNSITO REALIZÁ VEIS ACURTO PRAZO                                                    |             | 1.662.065,84    | 226.033,00    |                                                                                         |              |                  | 7.203,12          |
| CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA                                              |             | 5.630,10        | 6.468,52      | CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO                                 |              | S.4S9,88         |                   |

## PREFEITURA MUN  DE JOCA MARQUES

ANEXO  13 -B ALANÇO  FINANCEIRO

Dezemb ro(3 l/12/20 24) CONSOLIDA DO

<!-- image -->

<!-- image -->

F  ABIANNA SPINDOLA MARQUES 048.012.903-70 PREFEITA MUNICIPAL

024.762.983-95 SECRETÁRIO  MUNADMIN.PLAN E  FINANÇAS

=3-34 CONTADOR CRC-PI 145/0

<!-- image -->

Exen:ício  de  2024

## PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

## ANEXO 14 - B AL ANÇ O  PA TRIM O NIAL

## D) QUADRO DO SUPERÁ  VIT/DÉ FIC IT FINANCEIRO APU RADO NO  B ALANÇ O  PATRIMO NIA L

Exercício  de  2024

D)  QUADRO  DO SUPERAVIT/ DEFICIT FINANCEIRO

|                                           |      | SUPERÁ VIT/DÉFICIT FINANCEIRO   | SUPERÁ VIT/DÉFICIT FINANCEIRO   |
|-------------------------------------------|------|---------------------------------|---------------------------------|
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 821llXXXX) | Nota | ATUAL                           | EXIRC.ANTERIOR                  |
| 899                                       |      | 5.420 16                        | 5.420 16                        |
| TOTAL                                     |      | 966.684,64                      | -350.911,09                     |

<!-- image -->

<!-- image -->

FABIANNA SPINDOLA MARQUES PREFEITA MUNICIPAL 048.012.903-70

SEC.MUN.DE ADMIN E  FINANÇAS 024.762.983-95

CONTADOR CRC-PI 145/0 726.743.503'14

## PREFEITURA M UN DE JOCA MARQUES

ANEXO 15 -VARIAÇ ÕE S  PATRIM O N IAIS

Dezembro(31/12/2024) CONSOLIDADO

Pág.:  1

| VARIAÇÕF.8 PATRIMO NIAIS QUANTITATIVAS                                  | VARIAÇÕF.8 PATRIMO NIAIS QUANTITATIVAS   | VARIAÇÕF.8 PATRIMO NIAIS QUANTITATIVAS   | VARIAÇÕF.8 PATRIMO NIAIS QUANTITATIVAS   | VARIAÇÕF.8 PATRIMO NIAIS QUANTITATIVAS         | VARIAÇÕF.8 PATRIMO NIAIS QUANTITATIVAS   | VARIAÇÕF.8 PATRIMO NIAIS QUANTITATIVAS   | VARIAÇÕF.8 PATRIMO NIAIS QUANTITATIVAS   |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| VARIAÇÕ F.8 PATRIMONIAIS AUMINTATIVAS --                                | VARIAÇÕ F.8 PATRIMONIAIS AUMINTATIVAS -- | VARIAÇÕ F.8 PATRIMONIAIS AUMINTATIVAS -- | VARIAÇÕ F.8 PATRIMONIAIS AUMINTATIVAS -- | VARIAÇÕ F.8 PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS --        | VARIAÇÕ F.8 PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS --  | VARIAÇÕ F.8 PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS --  | VARIAÇÕ F.8 PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS --  |
| ESPECIFICAÇÃO                                                           | NOII                                     | EmddoAIIIII                              |                                          | ESPECIFICAÇÃO                                  | Nola                                     | 1 EmddoAIIIII                            |                                          |
| IMPOSTOS, TAXAS ECONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                              |                                          | 2.804.476,39                             | 880.434,56                               | PESSOAL EENCARGOS                              |                                          | 17.040.791,40                            | 13.233.230,37                            |
| IMPOSTOS                                                                |                                          | 2.804.476,39                             | 880.434,56                               | REMUNERAÇÃO APESSOAL                           |                                          | 15.293.065,46                            | 12.439.515,13                            |
| CONTRIBUIÇÕES                                                           |                                          | 634.045,98                               | 421.765,77                               | ENCARGOS PATRONAIS                             |                                          | 1.747.725,94                             | 793.715,24                               |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                      |                                          | 634.045,98                               | 421.765,77                               | USO DE BENS, SERVIÇOS ECONSUMO DE CAPITAL FIXO |                                          | 21.804.372,59                            | 15.988.319,90                            |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                         |                                          | 156.211,62                               | 70.090,99                                | USO DE MATERIAL DECONSUMO                      |                                          | 6.990.110,64                             | 4.400.709,70                             |
| JUROS EENCARGOS DEMORA                                                  |                                          | 0,00                                     | 10.588,69                                | SERVIÇOS                                       |                                          | 14.674.980,80                            | 9.576.239,07                             |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS EAPLICAÇÕES                          |                                          | 156.211,62                               | 59.502,30                                | DEPRECIAÇÃO ,AMORTIZAÇÃO EEXAUSTÃO             |                                          | 139.281,15                               | 2.011.371,13                             |
| FINANCEIRAS                                                             |                                          |                                          |                                          | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS |                                          | 0,00                                     | 1.243.318,26                             |
| TRANSFEÜNCIAS EDELEGAÇÕES RECEBIDAS                                     |                                          | 44.994.436,08                            | 32.334.984,68                            | JUROS EENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS EFINANCIAMENTOS |                                          | 0,00                                     | 12.37 8,88                               |
| TRANSFEIIBNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS TRANSFEIIBNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS |                                          | 3.919.287,09 41.075.148,99               | 2.897.898,98 29.437.085,70               | OBTIDOS JUROS EENCARGOS DE MORA                |                                          | 0,00                                     | 1.23 0.939,38                            |
|                                                                         |                                          |                                          |                                          | TRANSFEiltNCIAS EDELEGAÇÕES CONCEDIDAS         |                                          | 7.042.700,62                             | 5.457.203,68                             |
| VALORIZAÇÃO EGANHOSCOMATIVOS EDESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS               |                                          | 36.710,63                                | 23.872.714,70                            | TRANSFEIIBNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS            |                                          | 3.919.287,09                             | 2.897.898,98                             |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                       |                                          | 0,00                                     | 23.872.714,70                            | TRANSFEIIBNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS           |                                          | 3.081.1 15,65                            | 2.559.304,70                             |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                             |                                          | 36.710,63                                | 0,00                                     | TRANSFEIIBNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS        |                                          | 42.297,88                                | 0,00                                     |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                              |                                          | 332.142,00                               | 0,00                                     | TRIBUTÁRIAS                                    |                                          | 197.824,96                               | 183.039,79                               |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTA TIVAS                           |                                          | 332.142,00                               | 0,00                                     | CONTRIBUIÇÕES                                  |                                          | 197.824,96                               | 183.039,79                               |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS                                        |                                          | 48.958.022,70                            | 57.579.990,70                            | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS      |                                          | 75.882,36 1.100,00                       | 157,43                                   |
|                                                                         |                                          |                                          |                                          | PREMIAÇÕES                                     |                                          |                                          | 0,00                                     |
| TOTAL                                                                   |                                          | 48.958.022,70                            | 57.579.990,70                            | INCENTIVOS                                     |                                          | 506,00                                   | 0,00                                     |
|                                                                         |                                          |                                          |                                          | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAJS DIMINUTIVAS    |                                          | 74.276,36                                | 157,43                                   |
|                                                                         |                                          |                                          |                                          | TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS                |                                          | 46.161.571,93                            | 36.105.269,43                            |
|                                                                         |                                          |                                          |                                          | RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁ VIT)             |                                          | 2.796.450, 77                            | 21.474.721,27                            |
|                                                                         |                                          |                                          |                                          | TOTAL                                          |                                          | 48.958.022,70                            | 57.579.990,70                            |

## PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES ANEXO 15 -VARIAÇÕ ES PATRIMONIAIS

Dezembro(3 l/1 2/20 24) CONSOLIDAD O

Excrclcio de  2024

| VARIAÇÕES PATRIMO NIAIS QUALITATIVAS (lll!(X)RRl!N'IDA EXl!ClJCÃ() O RÇAMl!NI'ÁRIA)   | VARIAÇÕES PATRIMO NIAIS QUALITATIVAS (lll!(X)RRl!N'IDA EXl!ClJCÃ() O RÇAMl!NI'ÁRIA)   | VARIAÇÕES PATRIMO NIAIS QUALITATIVAS (lll!(X)RRl!N'IDA EXl!ClJCÃ() O RÇAMl!NI'ÁRIA)   | VARIAÇÕES PATRIMO NIAIS QUALITATIVAS (lll!(X)RRl!N'IDA EXl!ClJCÃ() O RÇAMl!NI'ÁRIA)   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| l!SPECIFICAÇÃO                                                                        | NOII                                                                                  | Eun:lcio Alllal I                                                                     | Eun:lcio Anllriar                                                                     |
| 1 INCORPORAÇÃO DE ATIVO                                                               |                                                                                       | 1.526.729,661                                                                         | 1.022.698,47                                                                          |
| INVESTIMENTOS                                                                         |                                                                                       | 1.526.729,66                                                                          | 1.022.698,47                                                                          |
| 1 DESINCORPORAÇÃO DEPASSIVO                                                           |                                                                                       | 548.577,391                                                                           | 572.931,28                                                                            |
| AMORTIZAÇÃO DA DMDA                                                                   |                                                                                       | 548.577 ,39                                                                           | 572.931,28                                                                            |

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FABIANNA SPINDOLA MARQUES PREFEITA MUNICIPAL 048.012.903-70

SEC.MUN.DE ADMIN E  FINANÇAS 024.762, 983,95

CO~TABILIDADE CON7AOOR CRC-PI 145/0 726.743.503,34

Dezembro(3 l/12/2024) CONSOLIDADO

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Exercício  de  2024

## 1 A- QUADRO PRINCIPAL

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS           | Nota   | EXERCICIO ATUAL   | EXERCICIO ANTERIOR   |
|--------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| INGRESSOS                                              |        | 51.342.412,18     | 34.429.763,83        |
| RECEITAS DERIVADAS EORIGINÁRIAS                        |        | 3.926.875,99      | 1.372.291,32         |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria            |        | 2.804.476,39      | 891.023,25           |
| Receita de Contribuições                               |        | 634.045,98        | 421.765,77           |
| Receita Patrimonial                                    |        | 332.142,00        | 0,00                 |
| Receita Agropecuária                                   |        | 0,00              | 0,00                 |
| Receita Industrial                                     |        | 0,00              | 0,00                 |
| Receita de Serviços                                    |        | 0,00              | 0,00                 |
| Outras Receitas Originárias                            |        | 0,00              | 0,00                 |
| Remuneração das Disponibilidades                       |        | 156.211,62        | 59.502,30            |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                               | B      | 37.994.869,34     | 26.914.469,28        |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS                          |        | 9.420.666,85      | 6.143.003,23         |
| Ingressos Extraorçamentários                           |        | 5.501.379,76      | 3.245.104,25         |
| Transferências Financeiras Recebidas                   |        | 3.919.287,09      | 2.897.898,98         |
| DESEMBOLSOS (Incluídospagto de RP)                     |        | 48.270.316,19     | 32.177.678,18        |
| PESSOAL EDEMAIS DESPESAS                               | c      | 38.451.800,92     | 26.491.357,13        |
| JUROS EENCARGOS DADÍVIDA                               | D      | 0,00              | 0,00                 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                              | B      | 43.133,88         | 36.688,28            |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS                        |        | 9.775.381,39      | 5.649.632,77         |
| Desembolsos Extra-Orçamentários                        |        | 5.856.094,30      | 2.751.733,79         |
| Transferências Financeiras Concedidas                  |        | 3.919.287,09      | 2.897.898,98         |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) |        | 3.072.095,99      | 2.252.085,65         |

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO            | Nota   | EXERCÍCIO ATUAL   | EXERCICIO ANTERIOR   |
|------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| INGRESSOS                                                  |        | 0,00              | 0,00                 |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                          |        | 0,00              | 0,00                 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS EFINANCIAMENTOS CONCEDIDOS      |        | 0,00              | 0,00                 |
| OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS                          |        | 0,00              | 0,00                 |
| DESEMBOLSOS                                                |        | 1.605.097,28      | 940.930,85           |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE                          |        | 1.604.570,96      | 940.930,85           |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS EFINANCIAMENTOS                   |        | 0,00              | 0,00                 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS                        |        | 526,32            | 0,00                 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) |        | -1.605.097,28     | -940.930,85          |

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO           | Nota   | EXERCÍCIO ATUAL   | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
|------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| INGRESSOS                                                  |        | 0,00              | 0,00                 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                       |        | 0,00              | 0,00                 |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES   |        | 0,00              | 0,00                 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS                        |        | 0,00              | 0,00                 |
| DESEMBOLSOS                                                |        | 548.577,39        | 572.931,28           |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DADÍVIDA                       |        | 0,00              | 0,00                 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS                       |        | 548.577,39        | 572.931,28           |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATMDADES DE FINANCIAMENTO (III) |        | -548.577,39       | -572.931,28          |

| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DOPERÍODO   | Nota   | EXERCÍCIO ATUAL   | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
|----------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL

1.249.524,67

511.301,15

Layout conforme IPC 08 - STN

## PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2024) CONSOLIDADO

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Exercício  de  2024

## PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2024) CONSOLIDADO

Pág. : 2

| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXADO PERÍODO                         | Nota   | EXERCICIO ATUAL   | EXERCICIO ANTERIOR   |
|--------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| (+)GERAÇAO LIQUIDA DE CAIXA EEQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) |        | 918.421,32        | 738.223,52           |
| (=)CAIXA EEQUIVALENTE DE CAIXA FINAL                         |        | 2.167.945,99      | 1.249.524,67         |

| B - QUADRODE TRANSFER!NCIAS RECEBIDAS ECONCEDIDAS   | B - QUADRODE TRANSFER!NCIAS RECEBIDAS ECONCEDIDAS   | B - QUADRODE TRANSFER!NCIAS RECEBIDAS ECONCEDIDAS   | B - QUADRODE TRANSFER!NCIAS RECEBIDAS ECONCEDIDAS   |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                     | NOTA                                                | EXERCICIO ATUAL                                     | EXERCICIO ANTERIOR                                  |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                            |                                                     | 37.994.869,34                                       | 26.914.469,28                                       |
| Intergovernamentais                                 |                                                     | 29.364.990,24                                       | 20.816.914,04                                       |
| da União                                            |                                                     | 27.323.326,77                                       | 19.742.467,39                                       |
| de Estados e Distrito Federal                       |                                                     | 2.041.663,47                                        | 1.074.446,65                                        |
| de Municípios                                       |                                                     | 0,00                                                | 0,00                                                |
| Intragovernamentais                                 |                                                     | 0,00                                                | 0,00                                                |
| Outras Transferências Recebidas                     |                                                     | 8.629.879,10                                        | 6.097.555,24                                        |
|                                                     | Total das Transferências Recebidas                  | 37.994.869,34                                       | 26.914.469,28                                       |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                           |                                                     | 43.133,88                                           | 36.688,28                                           |
| Intergovernamentais                                 |                                                     | 0,00                                                | 0,00                                                |
| a União                                             |                                                     | 0,00                                                | 0,00                                                |
| a Estados e Distrito Federal                        |                                                     | 0,00                                                | 0,00                                                |
| a Municípios                                        |                                                     | 0,00                                                | 0,00                                                |
| a Consórcios                                        |                                                     | 0,00                                                | 0,00                                                |
| Intragovernamentais                                 |                                                     | 0,00                                                | 0,00                                                |
| Outras transferências concedidas                    |                                                     | 43.133,88                                           | 36.688,28                                           |
|                                                     | Total das Transferências Concedidas                 | 43.133,88                                           | 36.688,28                                           |

## C -QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

|                                                               | NOTA                                                          | EXERCICIO ATUAL   | EXERCICIO ANTERIOR   |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| LEGISLATIVA                                                   |                                                               | 950.332,35        | 818.947,41           |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                                            |                                                               | 797.911,79        | 824.743,56           |
| SAÚDE                                                         |                                                               | 7.384.362,92      | 5.552.125,68         |
| EDUCAÇÃO                                                      |                                                               | 17.971.450,47     | 11.292.418,61        |
| CULTURA                                                       |                                                               | 149.931,89        | 100.678,68           |
| URBANISMO                                                     |                                                               | 3.762.019,60      | 2.524.762,22         |
| SANEAMENTO                                                    |                                                               | 70.101,48         | 78.812,76            |
| GESTÃO AMBIENTAL                                              |                                                               | 27.500,00         | 6.278,00             |
| DESPORTO ELAZER                                               |                                                               | 151.952,63        | 123.589,12           |
| ENCARGOS ESPECIAIS                                            |                                                               | 197.824,96        | 183.ü39,79           |
| ADMINISTRAÇÃO                                                 |                                                               | 6.988.412,83      | 4.985.961,30         |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 38.4S1.800,92     | 26.491.3S7,13        |

Layout conforme IPC 08 - STN

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Exercício  de  2024

## PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2024) CONSOLIDADO

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Pág.:  3

| D-QUADRODEJUROSEENCARGOSDADÍVIDA            | D-QUADRODEJUROSEENCARGOSDADÍVIDA   | D-QUADRODEJUROSEENCARGOSDADÍVIDA   | D-QUADRODEJUROSEENCARGOSDADÍVIDA   |
|---------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| NOTA                                        | EXl!R.CÍCIO AnJAL                  | EXl!R.CÍCIO ANTERIOR               |                                    |
| Juros e Correção Monetária da DívidaInterna | 0,00                               | 0,00                               |                                    |
| Juros eCorreção Monetária da DívidaExterna  | 0,00                               | 0,00                               |                                    |
| Outros Encargos da Dí vida                  | 0,00                               | 0,00                               |                                    |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida        | 0,00                               | 0,00                               |                                    |

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