LRF — Joca Marques (27/10/2025)

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RGF -ANEXOS (UU',  an.. SS, Inciso Ili, allnca "a")

## ld:151905CSFCSE78BC

## PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A  DEZEMBRO/2024

RGF -ANEXOS (LRF, art. SS, Inciso LII, allnca "lj

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RS I

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RS I

|                                                                | DISPONIBllJDADI! DBCAIXABRUfA   | OBRIGAÇÕl!S FINANCl!lllAS     | OBRIGAÇÕl!S FINANCl!lllAS     | OBRIGAÇÕl!S FINANCl!lllAS      | OBRIGAÇÕl!S FINANCl!lllAS     | INSUFIC!tNaA          | DISPONIBllJDADI DI!CAIXA LlQUIDI (-d&llllcriçlo NOCONSóRCIO ... - ,P,pr   | RBSTOSA PA GAR EMPENHADOS ENÃ O UQUIDADOS DOl!Xl!RclCIO (h)   | EMPENHOS NÃ O UQUIDADOS CANCl!LADOS   | DISPONIBILIDADI! (Apó&&llllcriçlo   |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                | DISPONIBllJDADI! DBCAIXABRUfA   | -•P,prl..iquid&dooelllol'lgo& | -•P,prl..iquid&dooelllol'lgo& | -•P,pr ~•lllo Liquidado& de -- | Dem&ÍI Oliripçlle& Financeira | FINANCEIRA VERIFICADA |                                                                           |                                                               |                                       | DECAIXALlQUIDA                      |
| DESTINAÇÃ ODERECIJRllOS                                        | DISPONIBllJDADI! DBCAIXABRUfA   | Del!xm:lcioo -                | Do l!rm:lcio                  | -•P,pr ~•lllo Liquidado& de -- | Dem&ÍI Oliripçlle& Financeira | FINANCEIRA VERIFICADA |                                                                           |                                                               | (lllo1-itm                            | ...-,P,pr                           |
|                                                                | (1)                             | (b)                           | 1 (e)                         | (d)                            | (e)                           | PÚBUCO (0             | lllo-) (&)-(1-{b+«d+o)-ij                                                 |                                                               | porlmuficilnci& FÍDIDCeill)           | lllo-) fü•(J-h)                     |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCUUJ>OS (1)                          | 21.118,16                       | 53.028,19                     | 1 2.600,08                    | 24.810,99                      | lll.270,04                    | 0,00                  | -624.591 ,14                                                              | 1 ,02                                                         | 0,00                                  | -624.592,16                         |
| RccunosNioVinculadoldelmpostos                                 | 21.118,16                       | 53.028,19                     | 12.600,08                     | 24.810,99                      | 555.270,04                    | 0,00                  | -624.591 ,14                                                              | 1,02                                                          | 0,00                                  | -624.592,16                         |
| OutrosRccursosnloVinculados                                    | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                                                                      | 0,00                                                          | 0,00                                  | 0,00                                |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCUUJlOS (EXCETO AO RPPS) (li)            | 2.146.827,83                    | 737,00                        | 109.103,67                    | 0,00                           | 629.181,15                    | 0,00                  | 1.407.806,01                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                  | 1.401.806,01                        |
| RccunosVinculadosiEducaçio                                     | 831.944,23                      | 0,00                          | 109.103,61                    | 0,00                           | 462.648,14                    | 0,00                  | 260.1 92,42                                                               | 0,00                                                          | 0,00                                  | 260.192,42                          |
| TrwfednciasdoftlNOEB                                           | 152.616~6                       | 0,00                          | 109.103,61                    | 0,00                           | 462.648,1 4                   | 0,00                  | -41 9.015,25                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                  | -419.015,25                         |
| Outros Recunos Vinculados i Educaçio                           | 679.267,61                      | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                  | 679.267,61                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                  | 619261,61                           |
| RccursosVinculadosiSaúde                                       | 585.91~06                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                           | 345.014~1                     | 0,00                  | 240.903~5                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                  | 240.903,55                          |
| Trwferhiu Fundo I Fundo de Recw-sos do SUS                     | 585.918,06                      | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                           | 345.014~1                     | 0,00                  | 240.903~5                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                  | 240.903,55                          |
| Ou1nKRccursosVinculadosiSa6dc                                  | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                                                                      | 0,00                                                          | 0,00                                  | 0,00                                |
| RccunosVinculadosiAssisttncilSocial                            | 51 6.408,08                     | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                           | 4.933,68                      | 0,00                  | 511.414,40                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                  | 511.474,40                          |
| Recursos Vinc:uladosi Previdência Social (EXCETO RPPS)         | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                                                                      | 0,00                                                          | 0,00                                  | 0,00                                |
| Demais Vinculações Ol:eonmtes de Transfer&ieia:s               | 550.149)6                       | 137,00                        | 0,00                          | 0,00                           | 102.175,61                    | 0,00                  | 441.236,15                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                  | 441236,15                           |
| Tramfcdnci» de Conv&ios elnstrurncntos Congênms (exceto Edu    | 451.830,18                      | 131,00                        | 0,00                          | 0,00                           | 897,24                        | 0,00                  | 456.196~                                                                  | 0,00                                                          | 0,00                                  | 456.196,54                          |
| Ou111sVinculaçõcsC>cammcsdcTransfcrmcias                       | 92.318~8                        | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                           | 101.218)1                     | 0,00                  | -8.959,79                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                  | -8.959,19                           |
| Demais Vinculações Legais                                      | 14.118,84                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                  | 14.11~84                                                                  | 0,00                                                          | 0,00                                  | 14.718,84                           |
| Recursosde~deCrMito(exceto vinculados i Educ:açloe• _          | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                                                                      | 0,00                                                          | 0,00                                  | 0,00                                |
| RccursosdcAlienaçlodeBem/Ativos                                | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                                                                      | 0,00                                                          | 0,00                                  | 0,00                                |
| RccursosVinculadosaFundos(cxcetoEducaçlo,Sa6dc,Assimncia       | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                                                                      | 0,00                                                          | 0,00                                  | 0,00                                |
| o,.,.v_l.opis .........                                        | 14.118,84                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                  | 14.11~84                                                                  | 0,00                                                          | 0,00                                  | 14.718,84                           |
|                                                                | -352.310,74                     | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                           | -285590,79                    | 0,00                  | -66.119,95                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                  | -66.71 9,95                         |
| Outras Vinculações                                             | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                                                                      | 0,00                                                          | 0,00                                  | 0,00                                |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCUIAOOS AO RPPS (W)                      | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                                                                      | 0,00                                                          | 0,00                                  | 0,00                                |
| Rcausos Vinculadosto RPPS •Fundo cm Capitalizaçlo(Plano Prcvid | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00 0,00             | 0,00                                                                      | 0,00                                                          | 0,00 0,00                             | 0,00                                |
| RcausosVinculados10RPPS-FundocmRcpartiçlo(PlanoFllW1CciJ       | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          |                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                          |                                       | 0,00                                |
| Recursos Vinculadosto RPPS •Tu.ade Administnçlo                | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                                                                      | 0,00                                                          | 0,00                                  | 0,00                                |
| TOTAL(IV) • Q+U+III)                                           | 2.161.945,99                    | 53.765,19                     | 121.103,15                    | 24.810,99                      | 1.184.451,19                  | 0,00                  | 183.214,81                                                                | 1,02                                                          | 0,00                                  | 183213,85                           |

FONTE: SCPI-Contabilidadc [9.50.29.1305], PREFEl11JRA MUNICIPAL DE JOCA MARQUES

## PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAME NTOS FISCAIS E  DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A  DEZEMBRO/2024

IVALOOCARVALHOSILVA 024.762.983-95 SECRETÁRIO  MUNADMIN.PLAN E  FINANÇAS

CONPLAN CONTABILIDADE 726.743.503-34 CONTADORCRC-PI 145/0

FABIANNA SPINOOlA MARQUES 048.012.903-70 PREFEITA MUNICIPAL

FONTE: SCPI-Contabilidade [9.S0.29.1305), PREFEITURA MUNICIPAL DEJOCA MARQUF.S

ADALBERTO COSTA SILVA 808.505291-IS CONTROLADOR GERAL