LRF — Porto (22/04/2025)

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RGF-ANEXO S {LRF  art. SS  lDciso 111, alinca ..\_,

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|                                                               |                 | OBRKlAÇÕ BS FINANCBIRAS        | OBRKlAÇÕ BS FINANCBIRAS        | OBRKlAÇÕ BS FINANCBIRAS   | OBRKlAÇÕ BS FINANCBIRAS   | INSUPlal!NaA          | DJSPONIBILIDADI    | RBSTOSA                | EMPENHOS NÃO   | RSI                              |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|----------------|----------------------------------|
|                                                               | DISPONIBILIDADE | a... l'lprlJquidldol . Nlo,... | a... l'lprlJquidldol . Nlo,... | ..                        | ~ °""- Fiaanceinl         | FINANCEIRA VBRIFICADA | OBCAIXA ÚQUIDI     | PAOAII.                | UQUIDAOOS      | DJSPONIBILIDADI! OB CAIXA ÚQUIDA |
| OBS'l1NAÇÃO DERl!CIJRSOS                                      | DBCAIXABIU1I'A  | O, Buldoloa -                  | Do -                           | -·- --· - --              |                           |                       | (Ammda-            | BMPBNHAD0S B NÃC       | CANCBUJlOS     | (Apl,o•-                         |
|                                                               |                 |                                |                                |                           |                           | NOCONSÓRCIO PúBUCO    | cmRCllolal'lpr --) | UQUIDAOOS 00 BXBlldClo | (Nlo- ... -    | cm ROllol al'lpr --)             |
|                                                               | (a)             | (b)                            | (e)                            | (d)                       | (e)                       | (ij                   | (1)-(-)-ij         | (b)                    | Fiaaaclúa )    | (i) - (a-h)                      |
| 10TAL OOS REaJRS0S NÃO VINCULADOS (J)                         | -173.325,13     | 0,00                           | 32.087,86                      | 88.903,63                 | 0,00                      | 0,00                  | -294.3 16,62       | 164.450,90             | 0,00           | -458.767.Sl                      |
| R.ecurmlNloVioculadoadelmpoaloa                               | -173.325,13     | 0,00                           | 32.087,86                      | 88.903,63                 | 0,00                      | 0,00                  | -294.3 16,62       | 164.450,90             | 0,00           | -458.767.Sl                      |
| Outrola-DloVine:uladm                                         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | 0,00               | 0,00                   | 0,00           | 0,00                             |
| lOTAL DOS REaJRSOS VINCULADOS (EXCETO A.O RPPS) (li)          | 462.791,00      | 0,00                           | 1.144.332,13                   | 221.791,.32               | 11.496.219,15             | 0,00                  | -1 2.399.551,60    | 1.317.308,26           | 0,00           | -13.716.859,86                   |
| R.ocurwmVinculadoai&lucaçio                                   | 98.398,03       | 0,00                           | 643.602,50                     | 94.841,.28                | 0,00                      | 0,00                  | -640.045,75        | 0,00                   | 0,00           | -640.04S,1S                      |
| Tnnsfcrâiciu do FUNDES                                        | o~•             | 0,00                           | 333.307,80                     | 94.841,28                 | 0,00                      | 0,00                  | -428.148,80        | 0,00                   | 0,00           | -428.148,80                      |
| OutrolR.cc111101VinculldotiF.ducaçio                          | 98.397,75       | 0,00                           | 310.294,70                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | -211.896,95        | 0,00                   | 0,00           | -211.896,95                      |
| RoeurtolVinculldoliSaudc                                      | 2.183,37        | 0,00                           | 494.389,63                     | 126.950,04                | 0,00                      | 0,00                  | -619.156,.30       | 817.300,90             | 0,00           | -1.436.457,20                    |
| Tnnsfcrtnciu FundoaFuododc~doSUS                              | 2.183,37        | 0,00                           | 494.389,63                     | 126.950,04                | 0,00                      | 0,00                  | -619.!Só,30        | 817.300,90             | 0,00           | -1.436.457,20                    |
| Outrol RccunosVincwadoa'Saúdc                                 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | 0,00               | 0,00                   | 0,00           | 0,00                             |
| R.c:cursolVinculadoa,AuistmciaSocial                          | 938,01          | 0,00                           | 6.340,00                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | -5.401 ,99         | S00.007,36             | 0,00           | -505.409,35                      |
| ~Vincutaoo.,Prmdm:iaSocial(EXCETORPPS)                        | 0,00            | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | 0,00               | 0,00                   | 0,00           | 0,00                             |
| Demais Vinculaç&s Dcconmtcl de Tnnsfemiciu                    | 170.170,10      | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | 170.170,10         | 0,00                   | 0,00           | 170.170,10                       |
| TnnsfcrtnciudcCoovfmole IDtlnimC!IIOt~(exceto Edu             | 161.181,32      | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | 161.181,32         | 0,00                   | 0,00           | 161.181,.32                      |
| OutruVinculaç&sDccorrcotcsdeTnnsfcrtncill                     | 8.988,78        | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | 8.988,78           | 0,00                   | 0,00           | 8.988,78                         |
| DemaisVinculaç,õesl..cpia                                     | 285,81          | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | 285,81             | 0,00                   | 0,00           | 285,81                           |
| RccunosdcClpcnç&adcCrálito(cxcctovinculadol,Educaçlocil       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | 0,00               | 0,00                   | 0,00           | 0,00                             |
| RccunosdcAlicnaçlodcBcm/AtiVOI                                | 0,00            | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | 0,00               | 0,00                   | 0,00           | 0,00                             |
| R.IICW10IVincullclo.1Fuodol(excctoEducaçio,Saüdc, Assistenci1 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | 0,00               | 0,00                   | 0,00           | 0,00                             |
| Outru Vinculaç&s Lcpi1                                        | 285,81          | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | 285,81             | 0,00                   | 0,00           | 285,81                           |
| ~Exlraorçamcotirioa                                           | 188.890,89      | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                      | 11.496.219,15             | 0,00                  | -11.307.328,26     | 0,00                   | 0,00           | -11.307.328,26                   |
| OutruVinculaç&s                                               | 1.924,79        | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | 1.924,79           | 0,00                   | 0,00           | 1.924,79                         |
| 10TALDOS RECURSOS VINCUUOOS AO RPPS (Ili)                     | 1.725,80        | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | 1.725,80           | 0,00                   | 0,00           | 1.725,80                         |
| ~Vinculadoaao RPPS-FundocmCapitalizaçlo(PlmoPnwid             | 1.725,80        | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | 1.725,80           | 0,00                   | 0,00           | 1.725,80                         |
| a.-no.Vinculadoa ao RPPS - FundocmRepartiçlo(Plaoofinanccil   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | 0,00               | 0,00                   | 0,00           | 0,00                             |
| bcurlolVinculadoaaoRPPS-TaudeAdministnçlo                     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | 0,00               | 0,00                   | 0,00           | 0,00                             |
| 10TAL(]V)•(I+ li + Il1)                                       | 291.191,67      | 0,00                           | 1.176.419,99                   | 310.694,95                | 11.496.219,15             | 0,00                  | -12.692.142,42     | 1.481.759,16           | 0,00           | -14.173.901,58                   |

FONTE: SCP! - Contabilidade [9.50.29.1238], PREFEITIJRA MUNlClPAL DE PORTO

## ld:09FED9904046ASF1

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

\_

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RGF - ANEXO S (LRF, 1rt. 55, Inciso Ili, allnca "a")

DOMINGOS BACELAR DE CARVALHO 200.083.923-15

ADAIL FERREIRA LIMA NETO 201.143.203-06 CONTROLADOR

PREFEITO MUNICIPAL

AIRTON DE PAIVA SALES JUNIOR 045.999.843-96

SEC.MUN.DE FINANÇAS

SANTIDIO CARDOSO DE MACEDO

NET0:24044601 37~

Asslnldodcfomll dlgblpor SAHTDO CARDOSO DE MACEDO 4044601372

Dados:2025.02.2611k21:14-GJ-m'

SANTIDIO C DE MACEDO NETO 24-0.446.013-72 CONTADOR CRC-PI 4.173/0-3

2de2

RSI

FONTE: SCPI - Contabilidade (9.50.29.1238], PREFEITURA MUNIClPAL DE PORTO