LRF — Campo  Largo  Do  Piauí (17/02/2025)

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RGF-ANEXO S (LRF, an. SS, Inciso 111,alinca "a")

1  de2

RS  1

2de2

RS  1

|                                                                    | DISPONIBILIDADE   | OBRIGAÇÔF.S FINANCEIRAS           | OBRIGAÇÔF.S FINANCEIRAS           | OBRIGAÇÔF.S FINANCEIRAS   | OBRIGAÇÔF.S FINANCEIRAS      | INSUFicltNCIA                     | DISPONIBILIDADI DE CAIXA ÚQUID! (AnlOsdalDscriçlo   | RESTOSA PAGAR E NÃC   | EMPENHOSNÃO              | DISPONIBILIDADE              |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
|                                                                    |                   | Rtoo>s aPagar Liquidadoo eNlo P,p | Rtoo>s aPagar Liquidadoo eNlo P,p | Rtoo>saPapr ~ eNlo --     | Demais Obripç6es Financeiras | FINANCEIRA VERIFICADA NOCONSóRCIO |                                                     |                       | LIQUIDADOS               | DECAIXA ÚQUIDA               |
| DF.STINAÇÃO DE RECURSOS                                            | DECAIXA BRlITA    | llc&cn:lcioo -                    | llolhcn:lcio                      | Liquidados de             |                              | FINANCEIRA VERIFICADA NOCONSóRCIO | emRestosaPapr                                       | EMPENHADOS LIQUIDADOS | CANCELADOS (Nlolnscritoe | (ApóulDscriçlo emRtoo>saPapr |
|                                                                    | (a)               |                                   |                                   |                           |                              | PÚBLICO                           | NloProceosadol)                                     | DO EXERciCIO          | porlnsufici&lcia         | Nlo Proceosadol)             |
|                                                                    |                   | (b)                               | (e)                               | (d)                       | (e)                          | (Q                                | (g)=(a-(1,+<+d+<)-Q                                 | (b)                   | Financcim)               | (i)=(g-h)                    |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1 )                             | 404.260,87        | 0,00                              | 289. 113,42                       | 0,00                      | 1.766,85                     | 0,00                              | 113.380,60                                          | 5.000,00              | 0,00                     | 108.380,60                   |
| Recursos Nio Vinculados de Impostos                                | 404.260,87        | 0,00                              | 289.113,42                        | 0,00                      | 1.766,85                     | 0,00                              | 113.380,60                                          | 5.000,00              | 0,00                     | 108.380,60                   |
| Outros RecunosnãoVinculados                                        | 0,00              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                         |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (11)                | 2.601.677,93      | 0,00                              | 772.283,31                        | 0,00                      | 1.455.571,63                 | 0,00                              | 373.822,99                                          | 0,00                  | 0,00                     | 373.822,99                   |
| Rtctll'S05Vin culadosàEdllC&Çio                                    | 1.1 86.054,11     | 0,00                              | 71 1.997,49                       | 0,00                      | -1.766,85                    | 0,00                              | 475.823,47                                          | 0,00                  | 0,00                     | 475.823,47                   |
| Transferências do FUNDEB                                           | 713.138,01        | 0,00                              | 711.997,49                        | 0,00                      | -1.766,85                    | 0,00                              | 2.907,37                                            | 0,00                  | 0,00                     | 2.907,37                     |
| OutrosRccursosVinculadosàEducaçào                                  | 472.916,10        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                              | 472.916,10                                          | 0,00                  | 0,00                     | 472.916,10                   |
| RecwsosVinculadosàSaúde                                            | 63.206,49         | 0,00                              | 57.573,82                         | 0,00                      | -21 2,13                     | 0,00                              | 5.844,80                                            | 0,00                  | 0,00                     | 5.844,80                     |
| Transferênc iasfundoafundodeRccursosdoSUS                          | 60.713,13         | 0,00                              | 57.573,82                         | 0,00                      | -21 2,13                     | 0,00                              | 3.3'1,44                                            | 0,00                  | 0,00                     | 3.351,44                     |
| OutrosRe<:ursosVinculadosàSaúdc                                    | 2.493,36          | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                              | 2.493,36                                            | 0,00                  | 0,00                     | 2.493,36                     |
| Recunos Vinculados i As$ÍStência Social                            | 90.823,52         | 0,00                              | 2.712,00                          | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                              | 88.111 ,52                                          | 0,00                  | 0,00                     | 88.111,52                    |
| Recwsos Vinculados àPRvidência Social (EXCETO RPPS)                | 0,00              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                         |
| Di:mai.sVinculações~tesdc:Transferências                           | 1.234.807,87      | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                              | 1.234.807,87                                        | 0,00                  | 0,00                     | 1.234.807,87                 |
| Transferênc iasdcConv&tioselnstrumentosCongêntres(cxcetoEdu        | 923.768,14        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                              | 923.768,14                                          | 0,00                  | 0,00                     | 923.768,14                   |
| Oulrl$ Vinculações Decorrentes de Transfereticiu                   | 311.039,73        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                              | 31 1.039,73                                         | 0,00                  | 0,00                     | 311.039,73                   |
| Demlis Vinculações Legais                                          | 26.785,94         | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                              | 26.785,94                                           | 0,00                  | 0,00                     | 26.785,94                    |
| RecursosdeúperaçõesdeCr6dito(exce1ovinculadosiEducaçãoei           | 5.782,1 8         | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                              | 5.782,18                                            | 0,00                  | 0,00                     | 5.782,18                     |
| RecursosdeAlienaçiodeBens/Ativos                                   | 0,00              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                         |
| RecW'SOSVinculados1Fuodos(excc10Educaçio,Saude,Assütência          | 0,00              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                         |
| Outras Vinculações Legais                                          | 21.003,76         | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                              | 21.003,76                                           | 0,00                  | 0,00                     | 21.003,76                    |
| Recwsosfatraorçamtotàrios                                          | 0,00              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 1.457.550,61                 | 0,00                              | -1.457.550,61                                       | 0,00                  | 0,00                     | -1.457.550,61                |
| Outras Vinculações                                                 | 0,00              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                         |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Ili)                        | 0,00              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                         |
| Recunos Vinculados ao RPPS. Fundo em Repartição (Plano Financci1   | 0,00              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                         |
| Recursos Vinculados ao RPPS •FWJdo em Capitaliz.açio (Plano Previd | 0,00              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                         |
| Rcausos Vinculados ao RPPS -Tua de Administraçlo                   | 0,00              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                         |
| TOTAL(IV) • (I +li +Ili)                                           | 3.005.938,80      | 0,00                              | 1.061.396,73                      | 0,00                      | 1.457.338,48                 | 0,00                              | 487.203,59                                          | 5.000,00              | 0,00                     | 482.203,59                   |

FONTE, SCPI - Co,tab;l;dade [9.25.29. 123 I), PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUl

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

JAIRO  SOARES LEITÃO 904.348.973-53 PREFEITO MUNICIPAL

FONTE, SCPI -Con1ab;1;dade [9.25.29.123 1 ), PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUI

JORGE LUIZ DA SILVA SOARES 934.234.703-72

SEC. D E  FINANÇAS

AURÉLIO CARDOSO SANTOS 23.358.793/0001-10

CONTADOR CR C/Pl 532/0-1

EVERARDO PEREIRA PASSOS 349.715.643-49 CONTROLADOR

RGF -ANEXOS (LRF, art. 55, Inciso III, alínea  "1")

## ld:0047F25C65A37BAB

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

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