LRF — Domingos Mourao (03/02/2025)

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RGF-ANEXO S (LRF, art. SS, Inciso III, alínea "1")

## ld:0047F18AD974DA96

## PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RGF-ANEXO S (LRF, 811. ss, Inciso lll,  a1ffl "a")

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|                                                                                                                        |                  | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS        | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS        | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS        | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   | INSUFlraNCIA          | DISl'ONIBllJDADE            | RESTOS A                     | F.MPl!NHOS NÃO         | DISl'ONIBllJDADE                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                        | DISl'ONIBllJDADE | Restosal'apLiquidadoseNlol'lp | Restosal'apLiquidadoseNlol'lp | Restosal'ap                   | Demais ~                 | FINANCEIRA VERIFICADA | DECAIXAÚQUIDI               | PAGAR                        | UQUIDADOS              | DECAIXA ÚQUIDA                  |
| DESl'INAÇÃO DE RECURSOS                                                                                                | DECAIXABRtrrA    | lle Eun:lclos Anlaion:s       | Do E,enx;o                    | Eq,eubadoseNio üqmdados de -- |                          |                       | (Adadalnscriçlo cm a        | F.MPllNHADOS E NÃO UQUIDADOS | CANCEUDOS              | (Apdsa lnscriçlo                |
|                                                                                                                        |                  |                               |                               |                               | lwnc:àru                 | NOCONSÓRCIO PÚBUCO    | Restos Pagar NloProa:uadoe) | DO EXERCICio                 | (Nlo- porinsufici!ocia | cmR.cstos aPapr Nlo Proa:uadoe) |
|                                                                                                                        | (a)              | 1 (b)                         | (e)                           | (d)                           | (e)                      | (0                    | <IF(l-(b+cf<l+e►O           | (h)                          | l'lnanceinl)           | (l)=(g-h)                       |
| TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (1 )                                                                                 | 99.31 7,92       | 0,00                          | 3.912,00                      | 0,00                          | 364.534,30               | 0,00                  | -269.1 28,38                | 7.320,00                     | 0,00                   | -276.448,38                     |
| RocursosNãoVinculadosdclll1)0Slos                                                                                      | 99.31 7,92       | 0,00                          | 3.912,00                      | 0,00                          | 364.534,30               | 0,00                  | -269.1 28,38                | 7.320,00                     | 0,00                   | -276.448,38                     |
| OutrosRccursosnãoVinculados                                                                                            | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                            |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULAOOS (EXCETO AO RPPS) (li)                                                                    | 1.018.892,70     | 0,00                          | 687.795~0                     | 0,00                          | 13.523,87                | 0,00                  | 317.573,33                  | 0,00                         | 0,00                   | 317.S73,33                      |
| RocursosVinculadmàEducaçio                                                                                             | 727.273,07       | 0,00                          | 684.795~0                     | 0,00                          | 168.671,13               | 0,00                  | -1 26.1 93,56               | 0,00                         | 0,00                   | -126.193,56                     |
| Transfcrfncias do FUNDES                                                                                               | 611.627,52       | 0,00                          | 682.831 ,30                   | 0,00                          | 168.671,13               | 0,00                  | -239.874,91                 | 0,00                         | 0,00                   | -239.874,91                     |
| OutrosRecursosVinc:ulldosàEducação                                                                                     | 115.645,55       | 0,00                          | 1.964,20                      | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                  | 113.681,35                  | 0,00                         | 0,00                   | 113.681,3S                      |
| RccursosVinculado51Saóde                                                                                               | 48.236,21        | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 1 04.904,95              | 0,00                  | -56.668,74                  | 0,00                         | 0,00                   | -S6.668,74                      |
| Tnnsfcrencias Fundo aFundo de Recursos do SUS                                                                          | 35.736,59        | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 1 04.904,95              | 0,00                  | -69.1 68,36                 | 0,00                         | 0,00                   | -69.168,36                      |
| OutrosRccursosVinculadosàSaádc                                                                                         | 12.499,62        | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                  | 12.499,62                   | 0,00                         | 0,00                   | 12.499,62                       |
| RccursosVinculadosàAs.sist&x:iaSocial                                                                                  | 26.237,35        | 0,00                          | 3.000,00                      | 0,00                          | 13.094,98                | 0,00                  | 1 0.1 42,37                 | 0,00                         | 0,00                   | 10.142,37                       |
| Recursos Vinculados àPre~iaSocial (EXCETO RPPS)                                                                        | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                            |
| DcmaisVinculaçõcsDecorrcntesdcTransfcr!ncias                                                                           | 217.146,07       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 13.406,00                | 0,00                  | 203.740,07                  | 0,00                         | 0,00                   | 203.740,07                      |
| Transftrencias de Convlniose Instrumentos Coog~(e.xccto F.du                                                           | 2.335,72         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                  | 2.335,72                    | 0,00                         | 0,00                   | 2.33S,72                        |
| Outn.s Vinculações Dccom:ntcs de Transfcrencias                                                                        | 214.81 0,35      | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 13.406,00                | 0,00                  | 201.404,3S                  | 0,00                         | 0,00                   | 201.404,3S                      |
| Demais Vinculações Legais                                                                                              | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                            |
| Rocursosdc0pcraçõc:sdeCr6:lito(cxcetovinculadosliEducaçloc i                                                           | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                            |
| RccursosdcAlicnaçJodeBcns,/Ativos                                                                                      | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                            |
| Recursos Vinculados I Ftmdos (exceto Educaçio, S111lde, Assistfocia                                                    | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                            |
| OutruVinculaçooLtgais                                                                                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                            |
| Recursos Extraorçamcnttrios                                                                                            | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | -286.553,19              | 0,00                  | 286.553,19                  | 0,00                         | 0,00                   | 286.553,19                      |
| OutruVinculações                                                                                                       | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                            |
| TOTAL 00S RECURSOS VINCULAOOS AO RPPS (Ili)                                                                            | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                            |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano RccursosVinculadosaoRPPS-FundoemRepartição(PlanoFinanceir> | PreOO 0,00 0,00  | 0,00 0,00                     | 0,00 0,00                     | 0,00 0,00                     | 0,00 0,00                | 0,00 0,00             | 0,00 0,00                   | 0,00 0,00                    | 0,00 0,00              | 0,00 0,00                       |
| Recursos Vinculados ao RPPS-Taude Administração                                                                        | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                            |
| TOTAL(IV) =(!+li + III)                                                                                                |                  | 0,00                          |                               | 0,00                          |                          |                       |                             |                              |                        |                                 |
|                                                                                                                        | 1.118.21 0,62    |                               | 691.70750                     |                               | 378.0S8,17               | 0,00                  | 48.444,9S                   | 7.320,00                     | 0,00                   | 41.124,9S                       |

RlNTE: SCPI -Contabilidade [9.2S.29.1228), PREFEfI1..JRA MUNJCIPAL DE  DOMINGOS MOURAO

## PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

MARIA IRINEI.DA GOMES DE O. SILVA 217.677.693-34

MARIA DO CARMO BARBOSA FRANCO 731.214.9S3-72

PREF'EITA MUNICIPAL

RlNTE: SCPI -Contabilidade [9.25.29.1228), PREFEfI1..JRA MUNJCIPAL DE DOMINGOS MOURAO

CONTROLADORA INTERNA

FRANCISCO  FERREIRA DA SILVA 066.264.083-72

CONTADOR CRC/PI, 5.448

GIOVANNA OLIVEIRA f'ELICJO GALVÃO 068.101.833-02 SECRET. DE ADMINlSTRAÇÃO E FlNANÇAS

2de2

RS  I

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