LRF — São João Do Arraial (2025)

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3de3

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO  JOÃO  DO ARRAIAL

## RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO  ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 3

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE  Novembro - Dezembro

RREO- ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso 1, allneas "a" e "b" do inciso Il e§ 1 ")

|                                                                             | PREVISÃ O     | PREVISÃ O     | RECEITAS REALIZADAS   | RECEITAS REALIZADAS   | RECEITAS REALIZADAS      | RECEITAS REALIZADAS   | SALDO        |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|
| RECEITAS                                                                    | INICIAL       | AnJALIZADA    | BIMESTRE              | %                     | JANADBZ                  | %                     | AREALIZAR    |
|                                                                             |               | (a)           | (b)                   | 1 (b'a)               | (e)                      | 1 (da)                | (a-e)        |
| Mobiliária                                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                  | 0,00         |
| Contratual                                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                  | 0,00         |
| TOTAL DAS RECEITAS (V)= (IIl + IV) DÉFICIT (VI)                             | 66.900.000,00 | 66.900.000,00 | 16.025.338,81         | 23,95                 | 60.084.784,43 358.817,67 | 89,81                 | 6.815.215,57 |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII)= (V+ VI)                                            | 66.900.000,00 | 66.900.000,00 | 16.025.338,81         | 23,95                 | 60.443.602,10            | 90,35                 | 6.456.397,90 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                             | 0,00          | 4.228.203,95  |                       |                       | 4.228.203,95             |                       |              |
| Recursos Arrecadados em ExercíciosAnteriores - RPPS                         | 0,00          | 0,00          |                       |                       |                          |                       |              |
| Superávit Financeiro Utilizado para CréditosAdicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00) |               | 4.228.203,95  |                       |                       | 4.228.203,95             |                       |              |

BENEDITA VILMALIMA 446.218.763--08 PREFEITA

Daniel da Paz de Sampaio Alves 024.342.813-89

Controlador Interno

Conceito Escritório Contábil Lula - ME 25.202.820/0001-97

Contador CRC-Pl-000506/0-1

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO  JOÃ O DO ARRAIAL

## RELATÓRI O RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO  ORÇAMEN TÁRIO

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE  Novembro - Dezembro

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inclso l, allneu "l"e "b"do inciso lle § 1 9)

|                                                     | DOTACMI INICIAL   | DOTAÇÃO A1UALIZADA   | DESPESAS EMPBNIIADAS        | DESPESAS EMPBNIIADAS   | SAUlO         | llESPllSASLIQUIDADAS        | llESPllSASLIQUIDADAS   | SAUlO         | DESPESAS PAOASATfl OBIMESTRB   | INSCRll'ASBM Rl!STOSA PA<lAllNÃO   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|---------------|-----------------------------|------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------------------|
| DESPESAS                                            |                   |                      | BIMESTRB                    | JANA DEZ               |               |                             | JANADEZ                |               |                                | PROCllSSADOS'                      |
|                                                     | (d)               | (o)                  |                             | 1 (f)                  | (l) • (o-1)   | BIMESTRB I                  | (b)                    | (l) • (o-b)   | O)                             | 00                                 |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIU)         | 66.900.000,00     | 71.128.203,95        | 14.699.258,93 13.174.501,14 | 60.443.602,10          | 10.684,601,85 | 14.822.613,43 13.297.855,64 | 59.951.603,10          | 11.176,600,85 | 59.890.810,66                  | 491.999,00                         |
| DESPESAS CORRENTES                                  | 58.299.000,00     | 63.972.203,95        |                             | 55.691.358,58          | 8.280.845,37  |                             | 55.668.858,58          | 8.303.345,37  | 55.608.066,14                  | 22.500,00                          |
| PESSOAL EENCARGOS SOCWS                             | 30.560.000,00     | 29.051.538,33        | 6.579.978,56                | 25.832.185,35          | 3.219.352,98  | 6.579.978,56                | 25.832.185,35          | 3.219.352,98  | 25.832. 185,35                 | 0,00                               |
| JUROS EENCARGOS DA DIVIDA                           | 10.000,00         | 70.000,00            | 22.214,88                   | 60.376,31              | 9.623,69      | 22.214,88                   | 60.376,31              | 9.623,69      | 60.376,31                      | 0,00                               |
| OlITRAS DESPESAS CORRENTES                          | 27.729.000,00     | 34.850.665,62        | 6.572.307,70                | 29.798.796,92          | 5.051.868,70  | 6.695.662,20                | 29.776.296,92          | 5.074.368,70  | 29.715.504,48                  | 22.500,00                          |
| Transfer!nciasaMuniclpios                           | 0,00              | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                   | 0,00          | 0,00                        | 0,00                   | 0,00          | 0,00                           | 0,00                               |
| Demais Despesas Correntes                           | 27.729.000,00     | 34.850.665,62        | 6.572.307,70                | 29.798.796,92          | 5.051.868,70  | 6.695.662,20                | 29.776.296,92          | 5.074.368,70  | 29.715.504,48                  | 22.500,00                          |
| DESPESAS DE CAPITAL                                 | 7.801.000,00      | 7.155.500,00         | 1.524.757,79                | 4.752.243,52           | 2.403.256,48  | 1.524.757,79                | 4.282.744,52           | 2.872.755,48  | 4.282.744,52                   | 469.499,00                         |
| INVESTIMENTOS                                       | 7.lll.000,00      | 6.788.500,00         | 1.469.556,73                | 4.477.116,01           | 2.311.383,99  | 1.469.556,73                | 4.007.617,01           | 2.780.882,99  | 4.007.617,01                   | 469.499,00                         |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                               | 31.000,00         | 31.000,00            | 0,00                        | 0,00                   | 31.000,00     | 0,00                        | 0,00                   | 31.000,00     | 0,00                           | 0,00                               |
| AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA                               | 457.000,00        | 336.000,00           | 55.201,06                   | 275.127,51             | 60.872,49     | 55.201,06                   | 275.127,51             | 60.872,49     | 275.127,51                     | 0,00                               |
| RESERVA DE CONTINGmCIA                              | 800.000,00        | 500,00               | 0,00                        | 0,00                   | 500,00        | 0,00                        | 0,00                   | 500,00        | 0,00                           | 0,00                               |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                   | 0,00          | 0,00                        | 0,00                   | 0,00          | 0,00                           | 0,00                               |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) • (VIU+ IX)               | 66.900.000,00     | 71.128.203,95        | 14.699.258,93               | 60.443.602,10          | 10.684.601,85 | 14.822.613,43               | 59.951.603,10          | 11.176.600,85 | 59.890.810,66                  | 491.999,00                         |
| AMORTIZAÇÃO DA Dfv./REFINANCIAMENTO (XI)            | 0,00              | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                   | 0,00          | 0,00                        | 0,00                   | 0,00          | 0,00                           | 0,00                               |
| Amortiz.ação da Divida Interna                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                   | 0,00          | 0,00                        | 0,00                   | 0,00          | 0,00                           | 0,00                               |
| DívidaMobiliária                                    | 0,00              | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                   | 0,00          | 0,00                        | 0,00                   | 0,00          | 0,00                           | 0,00                               |
| Divida Contratual                                   | 0,00              | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                   | 0,00          | 0,00                        | 0,00                   | 0,00          | 0,00                           | 0,00                               |
| Amortização da Divida Externa                       | 0,00              | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                   | 0,00          | 0,00                        | 0,00                   | 0,00          | 0,00                           | 0,00                               |
| Divida Mobiliária                                   | 0,00              | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                   | 0,00          | 0,00                        | 0,00                   | 0,00          | 0,00                           | 0,00                               |
| Divida Contratual                                   | 0,00              | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                   | 0,00          | 0,00                        | 0,00                   | 0,00          | 0,00                           | 0,00                               |
| TOTAL DAS DESPESAS (Xll) • (X+ XI) SUPERÁ VlT (XIU) | 66.900.000,00     | 71.128.203,95        | 14.699.258,93               | 60.443.602,10 0,00     | 10.684,601,85 | 14.822.613,43               | 59.95 1.603,10 0,00    | 11.176.600,85 | 59.890.810,66 0,00             | 491.999,00                         |
| TOTALCOM SUPERÁ VIT (XIV) • (Xll                    |                   |                      |                             | 60.443.602,10          |               |                             |                        |               |                                |                                    |
| +Xlll)                                              | 66.900.000,00     | 71.128.203,95        | 14.699.258,93               |                        |               | 14.822.613,43               | 59.95 1.603,10         |               | 59.890.810,66                  | 491.999,00                         |
| RESERVA DO RPPS                                     | 0,00              | 0,00                 |                             |                        | 0,00          |                             |                        | 0,00          |                                |                                    |

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