LRF — Madeiro (08/10/2025)

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RGF - ANEXO~ (LRF, ,rt, 5',  Inciso 111, alínea  ••  ,

## ld:030E7CF lDBBSEDEO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

RELATÓ RIO DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMEN TOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A AGOST0/2025

RGF-ANIDC:O~(LRF  art.55  Inciso Ili  allnea. ·a~

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l dc2

RS  I

2de2

RS  I

| DESTINAÇÃO DBRECURSOS                                              | DISPONIBILIDADE DBCAIXABIUn'A   | OBRIOAÇÕl!S FINANCl!lllAS __ ,_   | OBRIOAÇÕl!S FINANCl!lllAS __ ,_   | OBRIOAÇÕl!S FINANCl!lllAS __ ,_   | OBRIOAÇÕl!S FINANCl!lllAS __ ,_   | INSUFICl!Nc!A VERIPICADA   | DBCAIXAUQUD)J (Alada- ...........   | Rl!STOSA PAOAR l!MPl!NIIADOS B NÃC IJQlllDADOS (b)   | BMPl!NHOS NÃO IJQIJIDADOS CANCBLADOS (Nlo- -   | lllSPONIBILIDAI DBCAIXA LIQumA (Ap6o•-   |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|
| DESTINAÇÃO DBRECURSOS                                              | DISPONIBILIDADE DBCAIXABIUn'A   | -•,-Uqaidldoo•Nlo.._              | -•,-Uqaidldoo•Nlo.._              | -•Nlo                             | llomoil ~ -                       | FlllANCl!IRA               |                                     |                                                      |                                                |                                          |
| DESTINAÇÃO DBRECURSOS                                              | DISPONIBILIDADE DBCAIXABIUn'A   | De- -                             | De-                               | -•Nlo                             | llomoil ~ -                       | FlllANCl!IRA               |                                     |                                                      |                                                |                                          |
| DESTINAÇÃO DBRECURSOS                                              | DISPONIBILIDADE DBCAIXABIUn'A   |                                   |                                   | u.io-c1o                          |                                   | NOClONSÓRaO                |                                     |                                                      | ...                                            | cmR-.aPapr                               |
| DESTINAÇÃO DBRECURSOS                                              | (a)                             | 1 (b)                             | (e)                               | Bzadcim...... (d)                 | (o)                               | PÚBlJCO (Q                 | Nlo-) (1)-(-►Q                      | DOl!Xl!Rdao                                          | l'mlllooàa)                                    | --) (0•(1 - h)                           |
| TOTAL 00S RECURSOS NÃO VINCULADOS(])                               | -62.123,04                      | 0,00                              | 342.439,73                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                       | -404.562,77                         | 91.729,87                                            | 0,00                                           | -496.292,64                              |
| ReeurlOIINloVineul.dot delmpo5101                                  | -62.123,04                      | 0,00                              | 342.439,73                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                       | -404.562,77                         | 91.729,87                                            | 0,00                                           | -496.292,64                              |
| e>wn.RecW101nioVioculldol                                          | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                                           | 0,00                                     |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCUl.-'.008(EXCETO AO RPPS) (II)              | 3.607.527,63                    | 0,00                              | 77.443,60                         | 0,00                              | 7.347.258.SO                      | 0,00                       | -3.817.174,47                       | 261.960,00                                           | 0,00                                           | -4.079.134,47                            |
| Retu:IOIVinculadot i Educ.çio                                      | 884.282,40                      | 0,00                              | 6.610,00                          | 0,00                              | -138.875,07                       | 0,00                       | 1.016.547,47                        | 261.960,00                                           | 0,00                                           | 754.587,47                               |
| T,-iisferencias do FUNOEB                                          | 11.992,64                       | 0,00                              | 6.610,00                          | 0,00                              | -138.875,07                       | 0,00                       | 144.257,71                          | 0,00                                                 | 0,00                                           | 144.257,71                               |
| OulrOIIRecwso.Vioculadol i EdUCIÇlo                                | 872.289,76                      | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                       | 872.289,76                          | 261.960,00                                           | 0,00                                           | 610.329,76                               |
| Retu:IOIVincullldotliSaúdc                                         | 964.456.Só                      | 0,00                              | 67.319,60                         | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                       | 897. 136,96                         | 0,00                                                 | 0,00                                           | 897.136,96                               |
| Transíem!CiasFundo a Fundo de R«:ursos do SUS                      | 1.004.872,29                    | 0,00                              | 67.319,60                         | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                       | 937.552,69                          | 0,00                                                 | 0,00                                           | 937.552,69                               |
| Outros Recur,os Vinc:uladosiSaúde                                  | -40.415,73                      | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                       | -40.415,73                          | 0,00                                                 | 0,00                                           | -40.415,73                               |
| RecunosVinculadosiAssistmciaSocial                                 | 64.229,72                       | 0,00                              | 3.514,00                          | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                       | 60.715,72                           | 0,00                                                 | 0,00                                           | 60.715,72                                |
| Recunos Vinculados i PRvidência Social (EXCETO RPPS)               | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                                           | 0,00                                     |
| l)m,-is Vinculações Deeon-entes de Transfeiincias                  | 1.486.043,68                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                       | 1.486.043,68                        | 0,00                                                 | 0,00                                           | 1.486.043,68                             |
| T1'Jlllfeiincias deConvfnioseln.strumenl05~(exeetoEdu              | 1.485.398,88                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                       | 1.485.398,88                        | 0,00                                                 | 0,00                                           | 1.485.398,88                             |
| Outras VincullÇ6esDecorrmt es deTransferênc ils                    | 644,80                          | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                       | 644,80                              | 0,00                                                 | 0,00                                           | 644,80                                   |
| Demais Vinculações Ltpil                                           | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                                           | 0,00                                     |
| Rcc~ deôpmç6adeCmli1o(exce1ovinculadoliE.ducr,çioei                | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                                           | 0,00                                     |
| ~deAlienaçlodeBcu'Ativos                                           | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                                           | 0,00                                     |
| Recw-so.Vinculadol 1Fundol: (excetoEducaçio,Saúde,Auittfnci1       | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                                           | 0,00                                     |
| Outru VincullÇ6ct Legai•                                           | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                                           | 0,00                                     |
| Recur,osE,r,tfaOl'Çar'neDWi                                        | 208.515,27                      | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 7.486.133,57                      | 0,00                       | -7.277.618,30                       | 0,00                                                 | 0,00                                           | -7.277.61 8,30                           |
| Outras Vinculações                                                 | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                                           | 0,00                                     |
| TOTAL DOS REaJRS0S VINCULADOS AO RPPS (Ili)                        | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                                           | 0,00                                     |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalizlçio (Plano Previd | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                                           | 0,00                                     |
| R~Vinculadosao RPPS • Tua de A<lminhtraçio                         | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                                | 0,00 0,00                                            | 0,00 0,00                                      | 0,00                                     |
|                                                                    | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                                |                                                      |                                                | 0,00                                     |
| TOTAL{IV) • (I+li+ Ili)                                            | 3.545.404,59                    | 0,00                              | 419.883,33                        | 0,00                              | 7.347.258,50                      | 0,00                       | -4.221 .737,24                      | 353.689,87                                           | 0,00                                           | -4.575.427,11                            |

FONTE: SCPI • Contabilidade (9.50.29.1299], PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

ALANDELON ARAÚ JO DOS SANTOS 62).610.443-89

PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCPI • Contabilidade (9.S0.29.1299], PREFEmJRA MUNICIPAL DE MADEIRO

VITALIANO DE AGUIAR PESSOA NETO 048.307.343-10 SEC. DE ADM.PLAN. E FINANÇAS

I  S BARROS CONTABILIDADE 956.340.613-34 CONTADOR CRC/PI 763/0

CLENILSA FERREIRA ARAÚJO 000.406.543-38 COl'ITROLAOORA lNTERNA