LRF — Joaquim Pires (07/03/2025)

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 07 de Março de 2025 · Edição V  CCLXXIV Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 07 de Março de 2025 · Edição V  CCLXXIV

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## PREF. MUN. DE JOAQUIM PIRES

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

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|                                                                                              |                     | OIIIUOAÇÕl!S l'INANCl!IIWI   | OIIIUOAÇÕl!S l'INANCl!IIWI   | OIIIUOAÇÕl!S l'INANCl!IIWI   | OIIIUOAÇÕl!S l'INANCl!IIWI   |                                      |                    | RBffl)fj"                             | IIMPl!NHOS NÃO             |                                |
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| DllSTINAÇÃO DI! ucuuos                                                                       | DBCAIXA aatrT'A     | Do- -                        | Do-                          | i &-~~I                      |                              | NOCONIIÔICJO                         | <-•- . .-. .....   | IIMPl!NHAD08. NÃC UQUlDAD08 DOBXBRdao | CANCBI.AllOB (i.- ... -- - | <APda•- . ._ .....             |
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| TOTALDOSR.ECURSOSNÃOVINCULA.DOS(I)                                                           | 87.647,77           | 13.000,00                    | 70,392.60                    | 0,00                         | 127.737,8-4                  | 0,00                                 | - 123.◄82,67       | 0,00                                  | 0,00                       | -1.23.412,67                   |
| '--NioV~de~                                                                                  | 37.647,77           | 13.000,00                    | 70.392,60                    | 0,00                         | 127.737,84                   | 0,00                                 | -123.482,67        | 0,00                                  | 0,00                       | -123.◄82.,67                   |
| Oulraaltcwr.-nlaViac:wadm                                                                    | 0,00                | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00               | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                           |
| TOTAL DOS RECURSOS V1NCUUDOS (EXCETO AO RPPS) (li)                                           | S.131.915,59        | 0,00                         | 1.301.293,47                 | 0,00                         | 196.8S4,82                   | 0,00                                 | ◄.l39.827,l0       | 0,00                                  | 0,00                       | 4.239.827,30                   |
| a--v--a.doot:t~                                                                              | 1.894,ffi,54        | 0,00                         | 1.202:.060.30                | 0,00                         | 8.956,58                     | 0,00                                 | 683.71 1,66        | 0,00                                  | 0,00                       | 683.711,66                     |
| ~ OOR/NOEB                                                                                   | 1.622.232..,.,      | 0,00                         | 1.202.060.30                 | 0,00                         | 8.936,58                     | 0,00                                 | 411.215,67         | 0,00                                  | 0,00                       | ◄.11.215,67                    |
| Ou!rot~V...a.doatEduc-,lo                                                                    | 2n.495,99           | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 272.49$,99         | 0,00                                  | 0,00                       | 272.◄.95,99                    |
| '---Y~t5161k                                                                                 | 130.JS0,09          | 0,00                         | 47.159.21                    | 0,00                         | 153.192,SO                   | 0,00                                 | -70.001,62         | 0,00                                  | 0,00                       | -70.001,62                     |
| ~F'llado•F'lllldoda~di)SUS                                                                   | 17.138,77           | 0,00                         | 47. 159.21                   | 0,00                         | Ul.191,SO                    | 0.00                                 | -1&3.212,94        | 0,00                                  | 0,00                       | -183,212,94                    |
| Ouu'Ol'---Y'mculldoli516de                                                                   | 113.lll,32          | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 113.211,32         | 0,00                                  | 0,00                       | IIJ,211,32                     |
| ~v-~,~~                                                                                      | 680.970,73          | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 8.Sl l,86                    | 0.00                                 | t'in.◄38,87        | 0,00                                  | 0,00                       | 672.438.87                     |
| ~V~ihmdo!acu.SodLl(exc:8TOlll'f'S)                                                           | 0,00                | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0.00                                 | 0,00               | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                           |
| Danall V~Dcicurc:atcade n-lafociM                                                            | 2.&50.623.84        | 0,00                         | Sl.073,96                    | 0,00                         | 304~1                        | 0,00                                 | 2.798.245,67       | 0,00                                  | 0,00                       | l.798.245,67                   |
| n-ratnc1atde~••~~(a~Edu                                                                      | 1.4S,.S,40,76       | 0,00                         | '2 .073,96                   | 0.00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 1.433.466,80       | 0,00                                  | 0,00                       | 1 .◄33.466,80                  |
| OulrMVlnoult,ç,lles~de~~                                                                     | 1-36,.083,08        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 304~1                        | 0,00                                 | 1.364.778,87       | 0,00                                  | 0,00                       | 1.364-.778,87                  |
| DanmVincwaçmLepa                                                                             | 42.•UJ,66           | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 4:Z.◄S i ,66       | 0,00                                  | 0,00                       | 42.4.51,66                     |
| a.-de~deCffdito(eu.novklcul,,dm•~e• _                                                        | 2.497,59            | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 2A97,59            | 0,00                                  | 0.00                       | 2.497,59                       |
| ~Cll~CIIDeNl'Atf-                                                                            | 38.879,12           | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | JB.879,12          | 0,00                                  | 0,00                       | 38.879,1:Z                     |
| bc:-VillailadotaF\mdot(UOMoEducaç,lo,.SMkle,,~                                               | 0,00                | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00               | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                           |
| OldrNV~Ltpit ........                                                                        | 1.074,95            | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 1 .07◄,95          | 0,00                                  | 0,00                       | J.074,95                       |
|                                                                                              | IJUS0,73            | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 25.869,67                    | 0,00                                 | 112.981,06         | 0,00                                  | 0,00                       | 112.981,06                     |
| °"""·-                                                                                       | 0,00                | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00               | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                           |
| TOTAL DOS lt.ECURSOS V1NCUtADOS AO RPPS{UI) a.--v--i.dosaoRPPS-F\mdo-Capiwiza<;io{PlaooPnvid | 29.268,81 18.l32,09 | 0,00 0,00                    | 1.195,n 1.795,72             | 0,00 0.00                    | 8.009,40 6.185,45            | 0,00 0,00                            | 19A63,69 10.1,0,92 | 0,00 0,00                             | 0,00 0,00                  | 19.-463,69 10.IS0,92           |
| ~V~aoRPPS-F\mdoffll~~F.-U                                                                    | 0,00                | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00               | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                           |
| R-.-VinculadoaaollJtPS-Tuade~                                                                | 11.036.,72          | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 1.723,95                     | 0,00                                 | 9.312,77           | 0,00                                  | 0,00                       |                                |
|                                                                                              |                     |                              |                              |                              |                              |                                      |                    |                                       |                            | 9.312,77                       |
| TOTAL (tV)•(l+ll+III)                                                                        | S.85<t.892.17       | 13.000.00                    | 1.373.481,79                 | 0.00                         | 332.602,06                   | 0,00                                 | ◄.IJS.808.32       | 0,00                                  | 0,00                       | 4,135.808.32                   |

GENIVAL BEZERRA DA

SILVA:200ll30l 372

.uoonJOun

/,

O.CSOC:IOlS.41.mo 10tllt2't-

OENIVAL BEZERRA DA SILVA 200.223.013-72 PREFEITO MUNICIPAL

FONJ'E: SCP! - Conta  ili (21535],  REFEmJRA M PIRES

,

..

RGP- ANl!XOS(UU',.-t.SS, lnd\_, 111.,al.lnca ··")

REGI$ MACHADO CASTELO BRANCO 013.124.513-94 CONTROLADOR INTERNO

RICARDO RODRIGUES GOMES 029.792.193-20 SECRETARIO DE FINANÇAS