LRF — Porto (06/06/2025)

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RGF - ANEXO .5 (LRF, .i.  .5.5,  Inciso 111, allnea •,;

## ld:OF8BEDFDA6372D3A

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A ABRIU2025

RGF-ANEXOS(LRF,art. ss, Inciso 111,alínca  ·,;

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1  de2

RS  1

2dc2

RS  1

| DESTINAÇÃO DBRl!ClJRSOS                                           | DISPONlBllJDADB DBCAIXABRUTA   | OBRKlAÇÕIS FINANCBIIWI   | OBRKlAÇÕIS FINANCBIIWI   | EmpeoWaoeNlo   | OBRKlAÇÕIS FINANCBIIWI   | INSUPICI!NaA          |                        | RllSTOSA PAGAR BMPBNIIADOSE NÃ( LIQUIDADOS DO BXBRdao   | BMPBNHOS NÃO LIQUlllAllOS CANCl!LADOS (Nlo-   | DISl'ONIIIILIIl DBCAIXAÚQUlllA (Apól•-   |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
| DESTINAÇÃO DBRl!ClJRSOS                                           | DISPONlBllJDADB DBCAIXABRUTA   | -•-u.i--•Nlo-            | -•-u.i--•Nlo-            | -·- --         | o.mio ~ -                | FINANCEIRA VERIFICADA | DBCAIXA ÚQUlDJ (Alado- |                                                         |                                               |                                          |
| DESTINAÇÃO DBRl!ClJRSOS                                           | DISPONlBllJDADB DBCAIXABRUTA   | o.--. -                  | Del!mdcio                | -·- --         | o.mio ~ -                | FINANCEIRA VERIFICADA | DBCAIXA ÚQUlDJ (Alado- |                                                         |                                               |                                          |
| DESTINAÇÃO DBRl!ClJRSOS                                           | DISPONlBllJDADB DBCAIXABRUTA   |                          |                          | u.ii-do        |                          | NO 00NSÓRCIO PmllJCO  | emRIIIOla.... Nlo-)    |                                                         | porlmullcilDcia                               | emlllllala.... Nlo-)                     |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(])                              | <•> 11 3.608,37                | 32.087,86                | 607.643,20               | 252.935,38     | 0,00                     | 0,00                  | •779.058,07            | 808.650,00                                              | 0,00                                          | -1.587.708,07                            |
| RecunosNloVincu]Mlotdelmpoil01                                    | 11 3.608,37                    | 32.087,86                | 607.643,20               | 252.935,38     | 0,00                     | 0,00                  | -779.058,07            | 808.650,00                                              | 0,00                                          | -1.587.708,07                            |
| Outro1RecunosnioVinculldol                                        | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00           | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                                    | 0,00                                          | 0,00                                     |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)               | 2.528.351,21                   | 1.144.332,13             | 1.082.807,30             | 582.113,28     | 11.900.931,61            | 0,00                  | -12.1 81.833,1 1       | 0,00                                                    | 0,00                                          | -1 2.181.833,11                          |
| ReeunolVinwi.ioti&IIQÇlo                                          | 1.970.208,64                   | 643.602,50               | 669.357,30               | 94.841,28      | 0,00                     | 0,00                  | 562.407,56             | 0,00                                                    | 0,00                                          | 562.407,56                               |
| Tr111Sfcrênc i11 do FUNDEB                                        | 1.533.795,79                   | 333.307,80               | 669.357,30               | 94.841,28      | 0,00                     | 0,00                  | 436.289,41             | 0,00                                                    | 0,00                                          | 436.289,41                               |
| OutrosRecursosVincul-'oliEduer,çio                                | 436.412,85                     | 310.294,70               | 0,00                     | 0,00           | 0,00                     | 0,00                  | 126. 118,15            | 0,00                                                    | 0,00                                          | 126.118,15                               |
| R~Vini;ulal;lotiS.úde                                             | 18.728,35                      | 494.389,63               | 360.374,00               | 487.272,00     | 0,00                     | 0,00                  | -1.323.307,28          | 0,00                                                    | 0,00                                          | -1.323.307,28                            |
| TRlllfcrênci as Fundo ■ Fundo de RecurSOI do SUS                  | 18.728,35                      | 494.389,63               | 360.374,00               | 487.272,00     | 0,00                     | 0,00                  | -1.323.307,28          | 0,00                                                    | 0,00                                          | -1.323.307,28                            |
| Outros Recursos Vincul,dos i Saúde                                | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00           | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                                    | 0,00                                          | 0,00                                     |
| RecunosVinculadofiAaislénciaSoci1l                                | 11 2.832,23                    | 6.340,00                 | 53.076,00                | 0,00           | 0,00                     | 0,00                  | 53.41 6,23             | 0,00                                                    | 0,00                                          | 53.416,23                                |
| R«lnOli Vinculadosi PRvidênà1 Social (EXCETO RPPS)                | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00           | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                                    | 0,00                                          | 0,00                                     |
| Demais Vinculações Deeomntes de Transfemlcias                     | 150.519,44                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00           | 0,00                     | 0,00                  | 150.519,44             | 0,00                                                    | 0,00                                          | 150.519,44                               |
| Transfer&!ciasdeConvlnioseln.strumenl05~(ucetoEdu                 | 140.833,31                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00           | 0,00                     | 0,00                  | 140.833,31             | 0,00                                                    | 0,00                                          | 140.833,31                               |
| Outras Vincultçõa Deconmtes de Transferênc ias                    | 9.686,13                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00           | 0,00                     | 0,00                  | 9.686,13               | 0,00                                                    | 0,00                                          | 9.686,13                                 |
| DemaisVinculaçõesLepis                                            | 274.137,76                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00           | 0,00                     | 0,00                  | 274. 137,76            | 0,00                                                    | 0,00                                          | 274.137,76                               |
| Recunos de (}peraç6e$de Cffili10 (ex~o vinculados i Educaçio e i  | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00           | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                                    | 0,00                                          | 0,00                                     |
| RecunosdeAlienaçlodcBcns/Ativos                                   | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00           | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                                    | 0,00                                          | 0,00                                     |
| RecunosVinculadosaFundos{e,,;cetoEducaçio,Saúde,Assistmi1         | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00           | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                                    | 0,00                                          | 0,00                                     |
| OutrasVinculaç6esl.epl$                                           | 274.137,76                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00           | 0,00                     | 0,00                  | 274. 137,76            | 0,00                                                    | 0,00                                          | 274.137,76                               |
| RecunosExlrlOrÇlmcndrios                                          | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00           | 11.900.931,61            | 0,00                  | -11.900.93 1,61        | 0,00                                                    | 0,00                                          | -11.900.931,61                           |
| OutruVinculações                                                  | 1.924,79                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00           | 0,00                     | 0,00                  | 1.924,79               | 0,00                                                    | 0,00                                          | 1.924,79                                 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Ili)                       | 1.725,80                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00           | 0,00                     | 0,00                  | 1.725,80               | 0,00                                                    | 0,00                                          | 1.725,80                                 |
| Recunos VinculadosaoRPPS-Fuodoffl!Capiulizaçio(Plano Prcvid       | 1.725,80                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00           | 0,00                     | 0,00                  | 1.725,80               | 0,00                                                    | 0,00                                          | 1.725,80                                 |
| Reo:ursos Vinculados ao RPPS. Fimdo em Repartiçlo(Plano Financei, | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00           | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                                    | 0,00                                          | 0,00                                     |
| Recunos VinculadosaoRPPS-TuadeAdminbtraçio                        | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00           | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                                    | 0,00                                          | 0,00                                     |
| TOTAL (IV) .. (1 +li+ Ili)                                        | 2.643.685,38                   | 1.176.419,99             | 1.690.450,50             | 835.048,66     | 11 .900.931,61           | 0,00                  | -12.959.165,38         | 808.650,00                                              | 0,00                                          | -13.767.815,38                           |

FONTE: SCPI • Contabilidade (9.50.29.1246], PREFEmJRA MUNICIPAL DE PORTO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

RELA  TÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A ABRIU2025

ALUlZIO MOREIRA VAZ 031.854.413-03

PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCPI • Contabilidade (9.50.29.1246], PREFEmJRA MUNICIPAL DE PORTO

HÉLIO THADEU DE LIMA CASTELO BRANCO 045.267.493-03 SECRET  ÁRJO  DE FINANÇAS

CONCEITO ESCRJTÓRJO  CONTÁB IL 25.202.820/0001-97

CONTADOR CRCJPI 000506/0.1

FRANCISCO EDNALOO DA S. S. FILHO 084.670.003-41

CONTROLADOR