LRF — Joaquim Pires (11/02/2025)

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## ld:OCC563806706861A

## PREF. MUN. DE JOAQUIM PIRES

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RGF - ANEXO 5 (LRF  an  55  Inciso Ili  alínea  "a")

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|                                                                     |                 | OBRIGAÇ ÕES FINANCEIRAS               | OBRIGAÇ ÕES FINANCEIRAS               | OBRIGAÇ ÕES FINANCEIRAS            | OBRIGAÇ ÕES FINANCEIRAS       | INSUFICl~NCIA                      | DISPONIBILIDADE                      | RESTOS A                | EMPENHOS NÃO                     | DISPONIBILIDADE ' "                |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
|                                                                     | DISPONIBILIDADE | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar                     | °""'"' Obrig,çõos Financeiras | FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO | DECAIXA LIQUIDJl (Anles da lnscriçlo | PAGAR                   | LIQUIDADOS                       | DE CAIXA LIQUIDA                   |
| OESTJNAÇÃO DE RECURSOS                                              | DE CAIXA BRUTA  | DcExerclcios eriores                  | Do Exerclcio                          | Empenhados e Não                   |                               | FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO | DECAIXA LIQUIDJl (Anles da lnscriçlo | EMPENHADOS E NÃC        | CANCELADOS                       | (Após a Inscrição                  |
|                                                                     |                 | An1                                   |                                       | Liquidados de ExercíciosAnteriores |                               | PÚB LICO                           | em Restos a Pagar Não Processados)   | LIQUIDADOS 00 EXERCÍCIO | (Não Inscritos por lnsuficiblcia | em Restos a Pagar Não Processados) |
|                                                                     | (o)             | 1 (b)                                 | (<)                                   | (d)                                | (o)                           | (Q                                 | (gF(•-(b+<+d+o)-Q                    | (h)                     | Financeira)                      | (i) = (g-h)                        |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1)                               | 87.647,77       | 13.000,00                             | 70.392,60                             | 0,00                               | 127.737,84                    | 0,00                               | - 123.482,67                         | 0,00                    | 0,00                             | -123.482,67                        |
| R« ursosNioVinculadosde lmpostOti                                   | 87.647,77       | 13.000,00                             | 70.392,60                             | 0,00                               | 127.737,84                    | 0,00                               | -1 23.482,67                         | 0,00                    | 0,00                             | -123.482,67                        |
| OutrosRc<:ursos niloVinc:u!ados                                     | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                               |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (li)                 | 5.737.949,3 1   | 0,00                                  | 1.301.293,49                          | 0,00                               | 196.854,82                    | 0,00                               | 4.239.801,00                         | 0,00                    | 0,00                             | 4.239.80 1,00                      |
| RcçursosVinculadosàEducação                                         | 1.894.702,26    | 0,00                                  | 1.202J)60,30                          | 0,00                               | 8.956,58                      | 0,00                               | 683.685,38                           | 0,00                    | 0,00                             | 683.685,38                         |
| Transferfocias do FUNDEB                                            | 1.622.232,55    | 0,00                                  | 1.202.060,30                          | 0,00                               | 8.956,58                      | 0,00                               | 411 .2 15,67                         | 0,00                    | 0,00                             | 411.215,67                         |
| Outros RecursosVinçuladosàEduçação                                  | 272.469,7 1     | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                               | 272.469,7 1                          | 0,00                    | 0,00                             | 272.469,71                         |
| RcçursosVinculadosàSaúde                                            | 130.350,09      | 0,00                                  | 47. 159,23                            | 0,00                               | 153.192,50                    | 0,00                               | -70.001,64                           | 0,00                    | 0,00                             | -70.001 ,64                        |
| TransforênciasFundo,FundodcRc<:unosdoSUS                            | 17.138,77       | 0,00                                  | 47. 159,23                            | 0,00                               | 153.192,50                    | 0,00                               | -183.212,96                          | 0,00                    | 0,00                             | -183.212,96                        |
| Outros RecursosVinculadosàSaúde                                     | 113.211,32      | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                               | 113.2 11,32                          | 0,00                    | 0,00                             | 113.211 ,32                        |
| RcçursosVinculados,Assistê nciaSocial                               | 680.970,73      | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 8.531,86                      | 0,00                               | 672.438,87                           | 0,00                    | 0,00                             | 672.438,87                         |
| Rcçursos Vinculados à PrevidênciaSocial(EXCETO RPPS)                | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                               |
| Demais Vinculações Oe,,:orml1es de Tmisferê ncias                   | 2.850.623,84    | 0,00                                  | 52.073,96                             | 0,00                               | 304,21                        | 0,00                               | 2.798.245,67                         | 0,00                    | 0,00                             | 2.798.245,67                       |
| Transferências de Convfflios e lnstnm1entos Congffleres (e~eeto Edu | 1.485.540,76    | 0,00                                  | 52.073,96                             | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                               | 1.433,466,80                         | 0,00                    | 0,00                             | 1.433.466,80                       |
| Outras Vinculações Dc<:orrcntcs de Tnmsfcrênçi.as                   | 1.365.083,08    | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 304,2 1                       | 0,00                               | 1.364.778,87                         | 0,00                    | 0,00                             | 1.364.778,87                       |
| OemaisVinc:ulaçõesLeg.ais                                           | 42.451,66       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                               | 42,45 1,66                           | 0,00                    | 0,00                             | 42.451,66                          |
| RecursosdeOpeniçõesdeCrtdito(e~cetovineuladosà Edueaçioeà           | 2.497,59        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                               | 2.497,59                             | 0,00                    | 0,00                             | 2.497,59                           |
| Re<:ursosdeAlienaçãode Bens/Ativos                                  | 38.879,12       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                               | 38.879, 12                           | 0,00                    | 0,00                             | 38.879,12                          |
| Recursos Vinculados a Fundos (e~ceto EducaçJo, Saude, Assist~ncia   | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                               |
| Outras Vinculações Legais                                           | 1.074,95        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                               | 1.014,95                             | 0,00                    | 0,00                             | 1.074,95                           |
| RccursosElltraorçamentários                                         | 138,850,73      | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 25,869,67                     | 0,00                               | 112,981,06                           | 0,00                    | 0,00                             | 112,981,06                         |
| Outras Vinculações                                                  | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                               |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Ili)                         | 29.268,8 1      | 0,00                                  | 1.795,72                              | 0,00                               | 8.009,40                      | 0,00                               | 19.463,69                            | 0,00                    | 0,00                             | 19.463,69                          |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano lnvid   | 18,232,09       |                                       | 1.795,72                              |                                    |                               | 0,00                               |                                      | 0,00                    | 0,00                             | 10.150,92                          |
| Rocursos Vinculados ao RPPS - Fundo cm Rcpaniçio (Plano             | Financci1 0,00  | 0,00 0,00                             | 0,00                                  | 0,00 0,00                          | 6.285,45 0,00                 | 0,00                               | 10, 150,92 0,00                      | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                               |
| Rocursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administn,çlo                 | 11 ,036,72      | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 1.723,95                      | 0,00                               | 9.3 12,77                            | 0,00                    | 0,00                             | 9.3 12,77                          |
| TOTAL(lV)•(l + IJ +III)                                             | 5.854.865,89    | 13.000,00                             | 1.373.48 1,81                         | 0,00                               | 332.602,06                    | 0,00                               | 4.135.782,02                         | 0,00                    | 0,00                             | 4.135.782,02                       |

GENIVAL BEZERRA D

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SILVA:20022301372

t

SI.VA:200l2l01J72 o.di&gt;s:202S.02.1008;22:lS-03'00'

GENIVAL BEZERRA DA SILVA 200,223.013-72

PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCPI - Contabilidade {21404), PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES

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()0ce"'c lo

(J-oltir/'  Go·-p

RICARDO RODRIGUES GOMES 029,792.193-20 SECRETARIO DE FINANÇAS

REGIS MACHADO CASTELO BRANCO 013.124,5 13-94 CONTROLADOR INTERNO

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