LRF — Lagoa De Sao Francisco (29/05/2025)

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 29 de Maio de 2025 · Edição V  CCCXXIX Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 29 de Maio de 2025 · Edição V  CCCXXIX

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| Estado do Piaui REf'P.:ITURA MUNICIPAL D!: LAGOA or; SAO FRANCISCO NN: Ol.612 . 5841OO01-1' Pierio<lo: Ate Abril / 202.5C ~DENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS 1 1   | 1DISPONIBILIDADE I DE CAIXA BRUTAIDe .,.                                            | ---------- IRCStOS & Pl'lljJH" N6o E><erciciOIJ IAnt.eriore■   | ------08RlCACOES Liquidados e Pngos Do &xercicio   | rINANCltlAAS- IRCStOS a Pll.Q,IH"I I Empenhados I de Exercício   | OISPONIBI 1 1 1 1 rinanceir aa I ,.,   | RELATÓRIO DE LIOADE DE CAIXA E Rl!:STOS A ORÇ IIMENTOS FI5CAL E DA SEGURIDADE LRF, Art. 55. i ncieo uisurtCIENCIAIOlSPONIIULIOADE f'INANCEIRA IDE CAIXA VERIFICADA NOI DA (ANTES DA CONSORCIO I INSCRIÇÃO EH PÔBLICO !RESTOS A PAGARI ,., INÃO PROCESSADO! ,..,. - ••- _,-   | GESTÃ O f"ISCAL PAGAR- ANEXO Y SOCIAL III , elinea • •• LfOUIIRESTOS A PAGA.RI EMPENHAOOS E NÃO LlO\ilOADOS DO EXERCÍCIO h   | IEMl'ENHAOOS LIQUIDADOS I CANCELADOS I 1(NÃO INSCRITOSIÇÃO 1 l lNSU!.ICit:NClA I S-lNAN"ElRA ·ºº   | NÃOIOISPONl8ILIOM> IDE CAIXA LÍQUI IM'ÓS A INSCRI EM RAP NÃO DO EXERCÍCIO i • ,,. - hl   |
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| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (l )                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                |                                                    |                                                                  |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                    |                                                                                          |
| 00-Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                     | -112.283,19                                                                         | 655.729,<12                                                    |                                                    |                                                                  |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                              | IJJ.313,36                                                                                                                   | º                                                                                                  | -1.982.772,73                                                                            |
|                                                                                                                                                            | -112.283, 19 182, 25                                                                | 655 . 729,                                                     | 919 .                                              | 849, 36 65.914,21                                                | 35 . 683,19                            | º·ºº - 1.8-49.459,37                                                                                                                                                                                                                                                         | 133. 313,36                                                                                                                  |                                                                                                    | º·ºº -1.982. 772,73                                                                      |
| 1111101 -CAIXA AOM 1111119 -PAC T 88.. . .. .                                                                                                              | . 146. 672, -49                                                                     |                                                                |                                                    |                                                                  | 0, 00                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                    |                                                                                          |
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| 218810102- INSS DESCONTADOS SERVIDORES                                                                                                                     | 0,00                                                                                |                                                                |                                                    |                                                                  | 5 . 799, 68                            |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                    |                                                                                          |
| 218810104- IRRF ( CAKARA HUIIIICIPALI                                                                                                                      | 0,00                                                                                |                                                                |                                                    |                                                                  | 3,55                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                    |                                                                                          |
| 218810110-Pl':NSAO ALIH&NTlCIA - CATXA 1':CONOHTCA FF,O&P.AL                                                                                               | º·ºº                                                                                |                                                                |                                                    |                                                                  | 0, 00                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                    |                                                                                          |
| 2 l 881 011 3-RETENCOES - ENTIDADES REPRESEN 1020200J 15001-S                                                                                              | º·ºº 0,00                                                                           |                                                                |                                                    |                                                                  | 22, 24:i                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                    |                                                                                          |
| 218810115-RF.TF.NCOF.S - F.MPR'-STTMOS ,:: F1NA[020200J [500]-S                                                                                            |                                                                                     |                                                                |                                                    |                                                                  | 6 .1 83, 38                            |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                    |                                                                                          |
| 2188199 - PLN01Mr;NTOS O!: M'LICACAO f"lNANC!:JAA - CAMAAA                                                                                                 | º·ºº                                                                                |                                                                |                                                    |                                                                  | 405,55                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                    |                                                                                          |
| 218820101-KPPS - RETENÇÕES SOBKE VENCIHE[020200J [500]-S                                                                                                   | 0, 00                                                                               |                                                                |                                                    |                                                                  | 7.488, 68 884 , 97                     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                    |                                                                                          |
| 218820104-IMPOSTO S08U A IU:NDA IU:TIOO N[020200J [ 500]-S                                                                                                 | º·ºº                                                                                |                                                                |                                                    |                                                                  | 1 . 214:i , 09                         |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                    |                                                                                          |
| 218120101-ISS(020-401J rsOOJ-FUNOO MUNI CIPAL DE SAODF.                                                                                                    | o, oo                                                                               |                                                                |                                                    |                                                                  |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                    |                                                                                          |
| 218830102 --CONTRI BUIÇÃO AO RGPS(020200J (500) SECRETARIA                                                                                                 | 0,00                                                                                |                                                                |                                                    |                                                                  | l l . 679, 03                          |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                    |                                                                                          |
| 311.01.01]                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                |                                                    |                                                                  |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                    |                                                                                          |
| -SEM FONTE DE RECURSO DEFlNIDAf2l                                                                                                                          | O 00                                                                                | O                                                              | O                                                  | 00 O                                                             | O 00                                   | O 00 O 00                                                                                                                                                                                                                                                                    | O                                                                                                                            | 00                                                                                                 | º·ºº O 00                                                                                |
| 16.-476.189,76 40-Transferê ncias do FUNDES - Jmpos1os e Transferências de Impostos                                                                        | 16.-476.189,76 40-Transferê ncias do FUNDES - Jmpos1os e Transferências de Impostos | .a5. 429,70                                                    | 679.51-4 ,                                         | 86 1-46.922,66                                                   | 167.908, 36                            | 0,00 15.196.-41 5,18                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,                                                                                                                           |                                                                                                    | 0, 00 15.196.415, 18                                                                     |
|                                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                | 221 . 04259                                        |                                                                  |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                    |                                                                                          |
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| 218810110-PENSAO ALlHENTlClAI020301 I I5-401-FUNOO DE MANO                                                                                                 | o. oo                                                                               |                                                                |                                                    |                                                                  | 76, 8-4                                |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                    |                                                                                          |
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| 218820101- N'PS - RETENÇ ÕES SOBRE VENClHt:[020301) [540] - F                                                                                              | 0,00                                                                                |                                                                |                                                    |                                                                  | 23 .l19, 6'                            |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                    |                                                                                          |
| 218820104-[HPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N[020J01J [5-40]-F                                                                                                  | 0, 00                                                                               |                                                                |                                                    |                                                                  | 0,60                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                    |                                                                                          |
| 218820108-ISS l 020301J [540)-FUNOO OE MANUT E OESENVOLVIM                                                                                                 | 0,00                                                                                |                                                                |                                                    |                                                                  | 0, 01                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                    |                                                                                          |
| 218830102- CONTRI BUIÇÃO AO RGPS(020301Jl540J-TUNDO DE MA                                                                                                  | 0, 00                                                                               |                                                                |                                                    |                                                                  | 2 . 288, 57                            |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                    |                                                                                          |
| 41 -Transfe~ncias do FUNDES - Complementação da União - VAAF                                                                                               | 41 -Transfe~ncias do FUNDES - Complementação da União - VAAF                        |                                                                |                                                    |                                                                  |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                    |                                                                                          |
|                                                                                                                                                            | 2.933.109 00                                                                        |                                                                |                                                    | O 00                                                             | O 00                                   | 000 2.933.10900                                                                                                                                                                                                                                                              | O 00                                                                                                                         |                                                                                                    | º·ºº 2.933.10900                                                                         |
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!PREENCHIDO  CONFORME  MANUAL  DE  DEMONSTRATIVOS  FISCAIS,  EDIÇÃO: 2025 Usuário:  lpc:I de Almeida IPC Namm.:  SBRVll)()R I Data: 28!0Y202.S 09,06:09.943 ISIAflC: SCP2IH I Ver: 21.39.()01 File: LRP  \_ll.(;P$.Pll.Q

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| E•t.ado do Piau:I. PREFEITURA. MUNICIPAL DE LAGOA DE $AO FRANCISCO NP.J: Ol.612 .584/0001- 19 OOER EXECUTIVO Pedodo: At.4 Abril                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      | / 2025                                                                                                   | / 2025                             | / 2025                                                                                                                                  | / 2025                                                                                        | / 2025                                                                                                                                                                                                   | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DISPONIDILIOADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR- ANEXO V ORÇAMENTOS FISCAL E l'.IA SEGURIDADE SOCIAL LRf'. Ar t. . 55• .inciso JII . alinaa • a•   | / 2025   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 01:':NTIFICAÇÃO DOS RECURSOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | I Reot.oo IDISPONJBILIDADE 1 DE CAI XA 8RUTA IDC                     | 8RJGAÇOE8 o Po9or l,iquldadoo e I----------NIO Pagos---------- Exercícios 1 I1\nteriore:, 1 00 Exercício | Demais Obdga.çõcs Fina.nceiru      | 1Rcotoi, 1 1Nlo 1 de IN8UFIC1ENCIAIDl8PONI81LIOADE t·INANCF.IRA IOt: VERIFICADA NOI DA CONSÓRCIO I IN8CRIÇÃO PÕ8LICO IReSTOS INÃO lo•a- | f'INANCEIAAS-- o Etnpenhados IRF.8T08 A PAGA.RI EMPENIIADOS E NÃO LlOUIOAOOS DO EJU'.RCÍCIO h | Po9orl e 1 Liquidadoe 1 Exercício 1 NAOID18PON18IL10AD IDUIDAD08 IDt; CAIXA LfOUI CANCELAD08 1 tAPÓS A lNSCRI INSCRITOSICÃO EH RAP NÃO I PROCE8SAOOS lNSUFIClfNCIA I DO ~XERCÍCIO P'INANC~IRA. i - lo hl | 1 IEHPENKADOS 1 CAIXA LIOOI L I tANTES DA I I I EH I 1!NÃO I A PAOMI I POR PROCt,:SSADOI l btctdté -f                                                                   |          |
| 1111119 - P-UNDt:8 . ......................15.184:i- 6 2188 10110-PENSAO ALIMENTlCIA(02030l] [1;40] - f"UNDO DE HANU 218810113 RETENCOES ENTIDADES REPRESEN[020301)[540] f" 218810115- RETENCOt:S - F.MPRfSTlHOS E f"INA(020301) (540) - F 218820101- RPPS - P.l.l'tNÇÕES SOBRE \/ENCIME [020301) [540) - f" 218820104-lMPOSTO SOBRE A UNDA RUIDO N 020301) 540 - F 43-Transferencias do FUNDES - Complementação da União - VAAR | 4.1411.228, 32 0 , 00 0,00 O, 00 O, 00 219 . tll 71                  | O º·ºº º·ºº 2fi8,00 94. 831 14                                                                           | 00 0,00 ,48 .450 61 O 00           | º·ºº O 00                                                                                                                               | 931,71                                                                                        | º·ºº 00 219 . 93171                                                                                                                                                                                      | 219 . º·ºº O                                                                                                                                                            |          |
| 44-Rccursos de Precatórios do FUNDEF 1111119 - PR.1':CAl'ORlO FUNOEF ............ 71.017-0 1111150 -l'Rl::CATORIO t'UNOEt', •••••••••• •• 71.011-0 50-Transferê ncia do Salário-Educação                                                                                                                                                                                                                                         | 11.268. 231 ,53 º·ºº 11.268.231, 53                                  | 0, 00                                                                                                    | º·ºº º·ºº º·ºº º·ºº                | 0, 00 tt.268.231                                                                                                                        | , 53                                                                                          | º·ºº 00 11.268.231 , 53                                                                                                                                                                                  | º·ºº 0, 00 0,                                                                                                                                                           |          |
| 1111119 - QSE BB.......................11.499- 5 1111150 -QSE SUPREMO ,,. ,,11 .499-5 218820104 IMPOSTO SOBRE A P.t!<OA P.tTlOO N(020300) 1550] S 218$20108- ISS(020501J 15501- SALARIO EDUCAÇÃO 51-Transfcrê ncias de Recursos do FNDE referentes ao 1111119 - PDDE BB . .. .. . ................. 6 . 111-2                                                                                                                    | 102 . 968,06 0 , 00 l02 . 94:i8 , 04:i o. oo 0 , 00 Direto na Escola | 29.017,94 º·ºº                                                                                           | º · ºº º·ºº º·ºº º·ºº º·ºº º·ºº    | º·ºº                                                                                                                                    | 73.950,12                                                                                     | 73.950, 12                                                                                                                                                                                               | 73.950, 12                                                                                                                                                              |          |
| Programa Dinheiro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (PODE) -0, 80 0 , 00                                                 | 0, 00                                                                                                    | 0,00 0,00                          |                                                                                                                                         | 0,80                                                                                          |                                                                                                                                                                                                          | - 0,00                                                                                                                                                                  |          |
| 1111150 -PODE APLICAÇÃO .. . ...... 6 . 118-2 -0, 80 52-Transfe~ncias de Recursosdo FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação 48 . 60113 1111119 - MEP.ENDA ...................... 16 . 672- 3 2, 60 llllUO ~PNAE SUPREN0 . . . . .. . . . ... . ......5.551-4 48,598,53                                                                                                                                               | E.o;colar 000                                                        | O 00                                                                                                     | (PNAE) Escolar O 00 º·ºº º·ºº º·ºº | 000 (PNATE) O 00                                                                                                                        | 48.601 13                                                                                     | 48.60113                                                                                                                                                                                                 | 48.60113                                                                                                                                                                |          |
| 53,Tmnsferê ncias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte 15.215,59 º·ºº llllll9 - PNAT 88.. . . .. ................ 11. 7ll- O O, 00                                                                                                                                                                                                                                                         | 15. 215, 59                                                          | º·ºº                                                                                                     | º·ºº 0,00                          | º·ºº º·ºº                                                                                                                               | º·ºº                                                                                          | 15,215,59                                                                                                                                                                                                | 15,215,59                                                                                                                                                               |          |
| 1111150 -PNAT 8UPR&Hô . . ... 11. 71 1-0 69-Ouiras TrnnsferCncias de Recursos do FNDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3.073.281 , 16 620.l16, 58                                           | º·ºº                                                                                                     | 6.000, 00                          | º·ºº                                                                                                                                    |                                                                                               | 2.813.281, 16                                                                                                                                                                                            | 2.813.281, 16                                                                                                                                                           |          |
| 1111119 - 8RA.Sl L CARI NHOSO•............ 2).628- 4 1111150 -BRA.Lt" SUPP.1::MO.................15.910-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.453.104 , 58                                                       |                                                                                                          | º·ºº                               |                                                                                                                                         |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                         |          |
| 218820104- IMPOSTO $0!1R!: A R.f:~DA RETIDO N[0203001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 , 00                                                               |                                                                                                          | º·ºº                               |                                                                                                                                         |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                         |          |
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|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      |                                                                                                          |                                    |                                                                                                                                         | 0,00                                                                                          |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                         |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | [5691-L                                                              |                                                                                                          |                                    |                                                                                                                                         |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                         |          |

[PREENCHIDO  CONFORME  MANUAL  DE  DEMONSTRATIVOS  FISCAIS,  EDIÇÃO, 2025 U~uúio: luel de Almeida I l'C N■me: SBkVIOOM. t Data, 1&amp;/0S/202.S 09:06:09.1)47 ISIAflC: SCY.!I H I Ver. 21.39.00/ Pile: LM.l-'\_RGf 5.PKG

www.diarioficialdosmunicipios.org A divulgação virtual dos atos municipais www.diarioficialdosmunicipios.org A divulgação virtual dos atos municipais www. simplesinformatica. com

º·ºº

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 29 de Maio de 2025 · Edição V CCCXXIX Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 29 de Maio de 2025 · Edição V CCCXXIX

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Estado  do  P1au1

REFEITURA  HUNIC[PAL  DE  LACOA  DE  SAO  FRANCUCO

NP.11

Ol.612.S84/0001-19

0D&amp;R  EXECUTIVO

Pedodo1

M.4 Al)ril  / 202S

IU:1.Al"Ô RlO  OE

C.ESTÃO

FISCAL

DUPONIBILIDADE  DE  CAIXA  E  RESTOS  A  PAC.AR-

ANEXO  V

ORÇAMENTOS FISCAL  E  OA  SEGURIDADE  SOCIAL

LRF, Ar t . SS,

inci:,o  III,  alínea • a-

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS                                                                                                                         | IDISPONIBILIDADEI 1 DE CAIXA BRUTAIDc ,.,                                                                                                          | - IRfl■to■ a Pa,1■r NAo Excrcicio:, IAnteriore:, tbl                                                                                               | -- - ·OSRIG.AÇOE.S Liquidado■ • P■90>1 1 1 Do Exercício tc l                                                                                       | FINANCEIRAS !Reato■ ■ P■9arl 1 Empanhado• a 1 INlo Liquidado, 1 I de Exercício I 1 Antcriorc:, 1 tdl                                               | Obdgeçõc.11 f"lnencelre:, ,.,                                                                                                                      | 1 1 FINANCEIRA 1 VERIFICADA 1 CONSORCIO 1 PÚBLICO (Fl                                                                                              | INSUFIClfNCIAIDISPONISILIDAOE. IDE CAIXA NOI DA tANTES DA I I INSCRIÇÃO EH I l!ILSTOS A PAGMI 1NÃO PROCESSADO1 l a.. a-tb♦c+d+el-f                 | LfQUIIRESTOS A PAGARI EMPENHADOS E NÃO LlOUIDAOOS DO EXERCÍCIO ,.,                                                                                 | IE.HPE.NHAOOS LIQUIDADOS I CANCELADOS 1 (NÃO INSCRITOSIÇÃO 1 POR l lNSUf"tCltNClA l FUIANCEIRAI                                                    | NAOIDISPONISILIDAO IDE CAIXA LfQUI 1!APÓS A INSCRI EH RAP NÃO 1 PROCtSSADOS I DO EXERCÍCIO .1 ti) - 1 - .,                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 211820108- IS.!: [ 020501] [660) - LU PAULO GUSTAVO 0 , 00 6.000, 00                                                                               | 211820108- IS.!: [ 020501] [660) - LU PAULO GUSTAVO 0 , 00 6.000, 00                                                                               | 211820108- IS.!: [ 020501] [660) - LU PAULO GUSTAVO 0 , 00 6.000, 00                                                                               | 211820108- IS.!: [ 020501] [660) - LU PAULO GUSTAVO 0 , 00 6.000, 00                                                                               | 211820108- IS.!: [ 020501] [660) - LU PAULO GUSTAVO 0 , 00 6.000, 00                                                                               | 211820108- IS.!: [ 020501] [660) - LU PAULO GUSTAVO 0 , 00 6.000, 00                                                                               | 211820108- IS.!: [ 020501] [660) - LU PAULO GUSTAVO 0 , 00 6.000, 00                                                                               | 211820108- IS.!: [ 020501] [660) - LU PAULO GUSTAVO 0 , 00 6.000, 00                                                                               | 211820108- IS.!: [ 020501] [660) - LU PAULO GUSTAVO 0 , 00 6.000, 00                                                                               | 211820108- IS.!: [ 020501] [660) - LU PAULO GUSTAVO 0 , 00 6.000, 00                                                                               | 211820108- IS.!: [ 020501] [660) - LU PAULO GUSTAVO 0 , 00 6.000, 00                                                                               |
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| lllllSO -PROETE- TRANSP SUPREHQ.........27.7$.S-X 7~Tmnsfcrê ncias de Recursosdos Estados para programas de                                        | 43 . 171,24 educaçüo                                                                                                                               |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    | o,oo                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                               | o,oo                                                                                                                                               | o,oo                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                               | o,oo                                                                                                                                               | º·ºº                                                                                                                                               |
| 99-Outros Recursos Vinculados à Educação                                                                                                           | o, oo                                                                                                                                              | º · ºº                                                                                                                                             | o,oo o, oo                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                               | º ·ºº o, oo                                                                                                                                        | o, oo                                                                                                                                              | 178.573, 11                                                                                                                                        |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    | 178,573,11                                                                                                                                         |
| llllll9 - PROtT&- TAANSP &S., . 27, 755- X                                                                                                         | 28S,                                                                                                                                               | o,oo                                                                                                                                               |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |
| llllUO -HAN , DA EOUC, INFA.~l". SUPR••• ,28.425-4                                                                                                 | 176, l5 2,287,96                                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    | 0,00 0,00                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    | 0, 00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                               |                                                                                                                                                    |
| -Trnnsferê ncias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientesdo Governo Federal • Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú blicosde Saúde      | -Trnnsferê ncias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientesdo Governo Federal • Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú blicosde Saúde      | -Trnnsferê ncias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientesdo Governo Federal • Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú blicosde Saúde      | -Trnnsferê ncias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientesdo Governo Federal • Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú blicosde Saúde      | -Trnnsferê ncias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientesdo Governo Federal • Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú blicosde Saúde      | -Trnnsferê ncias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientesdo Governo Federal • Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú blicosde Saúde      | -Trnnsferê ncias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientesdo Governo Federal • Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú blicosde Saúde      | -Trnnsferê ncias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientesdo Governo Federal • Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú blicosde Saúde      | -Trnnsferê ncias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientesdo Governo Federal • Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú blicosde Saúde      | -Trnnsferê ncias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientesdo Governo Federal • Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú blicosde Saúde      | -Trnnsferê ncias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientesdo Governo Federal • Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú blicosde Saúde      |
|                                                                                                                                                    | -54,330, SJ                                                                                                                                        | l,54S,30                                                                                                                                           | 12,778, 68                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                               | 8.489, 71                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                               | - 77.1 44,22                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                               | -77,144,22                                                                                                                                         |
| 1111119 - FHS CUSTEIO SUS, •.• ,.28.044- S 2l88l0ll0-PEl"SAO ALIMEl"TICIA - CAIXA ECONOHICA FEOEM.L                                                | - 54,330, SJ 0 , 00                                                                                                                                |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    | 0, 00 0, 00                                                                                                                                        |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |
| 218810113-R.ETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS OE - SI                                                                                           | 0 , 00                                                                                                                                             |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    | 0, 00                                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |
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| 2l88l0ll5-RETENCOES - EMPRtSTIMOS E FINANCJ.AMENTOS - BA                                                                                           | o,oo                                                                                                                                               |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    | º·ºº                                                                                                                                               |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |
| 218820101- P.PPS - UTtNÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VAN - ru                                                                                           | o,oo                                                                                                                                               |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    | 7.887, 23                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |
| 218820104-IMl'OSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - - rP.&                                                                                          |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    | 75, 08                                                                                                                                             |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |
| 218830102- CONTRIBUI J.o AO RGl'S - INSTITUTO NACIONAL 00                                                                                          | 0,00                                                                                                                                               |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    | 527,40                                                                                                                                             |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |
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| 1111119 -FHS CUSTEIO SUS . ..............28 .044-5                                                                                                 | 1. 998 . 008 , 75                                                                                                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |
| llllUO - APL PI 220557 FMS ENFERMAGEM.. 35.686- 7                                                                                                  | 8 . 726,90                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    | º ·ºº O,OO                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |
| 2-Tronsf. Fundo 11 Fundo de Recursos do SUS prov. do Governo                                                                                       | Federal - Bloco                                                                                                                                    | de Manut. das                                                                                                                                      | Açõe s e Serviços                                                                                                                                  | Púb licos de Saúde-                                                                                                                                | Recursos dest.                                                                                                                                     | ao enfrent.                                                                                                                                        | da COVlD-19 no boj                                                                                                                                 | odn ação 21CO.                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |
| 1111119 -FMS CUSTEIO SUS , ............ .28.044-5                                                                                                  | 4.101.843, 18                                                                                                                                      |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |
| lllllSO -AMaULANCIA, ,,,,,., •••••••••••• 22. 721-8                                                                                                | O, 00                                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    | º·ºº                                                                                                                                               |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |
| -Transf. prov. do Governo Federal destinadas ao vencimen10 dos agemes comunilá rios de saú de e dos agemes de combate às endemias º·ºº             | -Transf. prov. do Governo Federal destinadas ao vencimen10 dos agemes comunilá rios de saú de e dos agemes de combate às endemias º·ºº             | -Transf. prov. do Governo Federal destinadas ao vencimen10 dos agemes comunilá rios de saú de e dos agemes de combate às endemias º·ºº             | -Transf. prov. do Governo Federal destinadas ao vencimen10 dos agemes comunilá rios de saú de e dos agemes de combate às endemias º·ºº             | -Transf. prov. do Governo Federal destinadas ao vencimen10 dos agemes comunilá rios de saú de e dos agemes de combate às endemias º·ºº             | -Transf. prov. do Governo Federal destinadas ao vencimen10 dos agemes comunilá rios de saú de e dos agemes de combate às endemias º·ºº             | -Transf. prov. do Governo Federal destinadas ao vencimen10 dos agemes comunilá rios de saú de e dos agemes de combate às endemias º·ºº             | -Transf. prov. do Governo Federal destinadas ao vencimen10 dos agemes comunilá rios de saú de e dos agemes de combate às endemias º·ºº             | -Transf. prov. do Governo Federal destinadas ao vencimen10 dos agemes comunilá rios de saú de e dos agemes de combate às endemias º·ºº             | -Transf. prov. do Governo Federal destinadas ao vencimen10 dos agemes comunilá rios de saú de e dos agemes de combate às endemias º·ºº             | -Transf. prov. do Governo Federal destinadas ao vencimen10 dos agemes comunilá rios de saú de e dos agemes de combate às endemias º·ºº             |
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| 11111 19 -FMS CUSTV.10 SUS .............. 28.044-5                                                                                                 | 322 . 988 , 21                                                                                                                                     | o.                                                                                                                                                 | oo                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                    | º ·ºº                                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |
| 218810110- PENSÃO ALIMENTICIA                                                                                                                      | 0 , 00                                                                                                                                             |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    | 420, 00                                                                                                                                            |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |
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| 218820104-l MPOSTO SOBRE A P.E:~OA P.E:TlDO N(020401)I604)-F                                                                                       | 0 , 00                                                                                                                                             |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                               |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |
| 21-TransfcrCncias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                                                                | 21-TransfcrCncias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                                                                | 21-TransfcrCncias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                                                                | 21-TransfcrCncias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                                                                | 21-TransfcrCncias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                                                                | 21-TransfcrCncias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                                                                | 21-TransfcrCncias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                                                                | 21-TransfcrCncias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                                                                | 21-TransfcrCncias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                                                                | 21-TransfcrCncias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                                                                | 21-TransfcrCncias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                                                                |
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| 1111119 -Côl'TNANCT-'MRNTO. ..29.216-8                                                                                                             | 27.930, 83                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |
| 1111150 - OOFINANCIAMENTO. . ............21 . 379- 9                                                                                               | 7 . 3S0, 84                                                                                                                                        |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    | º·ºº º ·ºº                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |
| 2l8820l08-ISS(020401] (621 )-FUNDO MUNICIPAL DE SAUOt:                                                                                             | O, 00                                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |
| 31-Tr.msferê ncias do Governo Federal referentes aConvê nios e Instrumentos Congê neres vinculados à Saúde º·ºº                                    | 31-Tr.msferê ncias do Governo Federal referentes aConvê nios e Instrumentos Congê neres vinculados à Saúde º·ºº                                    | 31-Tr.msferê ncias do Governo Federal referentes aConvê nios e Instrumentos Congê neres vinculados à Saúde º·ºº                                    | 31-Tr.msferê ncias do Governo Federal referentes aConvê nios e Instrumentos Congê neres vinculados à Saúde º·ºº                                    | 31-Tr.msferê ncias do Governo Federal referentes aConvê nios e Instrumentos Congê neres vinculados à Saúde º·ºº                                    | 31-Tr.msferê ncias do Governo Federal referentes aConvê nios e Instrumentos Congê neres vinculados à Saúde º·ºº                                    | 31-Tr.msferê ncias do Governo Federal referentes aConvê nios e Instrumentos Congê neres vinculados à Saúde º·ºº                                    | 31-Tr.msferê ncias do Governo Federal referentes aConvê nios e Instrumentos Congê neres vinculados à Saúde º·ºº                                    | 31-Tr.msferê ncias do Governo Federal referentes aConvê nios e Instrumentos Congê neres vinculados à Saúde º·ºº                                    | 31-Tr.msferê ncias do Governo Federal referentes aConvê nios e Instrumentos Congê neres vinculados à Saúde º·ºº                                    | 31-Tr.msferê ncias do Governo Federal referentes aConvê nios e Instrumentos Congê neres vinculados à Saúde º·ºº                                    |
|                                                                                                                                                    | -6.048.225,46                                                                                                                                      | 120.175,63                                                                                                                                         | 5 . 509,60                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                               | -6.173.910, 69                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                               | -6.173.!H0,69                                                                                                                                      |

!PREENCHIDO  CONFORME  MANUAL  DE  DEMONSTRATIVOS  FISCAIS,

EDIÇÃ.

O:

2025

U.t.drio: luc:l 11c: Almeida 1  rc  Namc: Sl!KVIOOR I Dita: l&amp;f05/2025 09:06:09.951  1 SJAfl C: SCF'l!H I Ver. 1 1.39.00 /  !Jik; LRF' \_KG!- '5.PKG

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|                                                                                                                                                              |                                     |                                    |                                                         |                                                                                    |                           | PLt.ATÓRIO OE: GESTÃO FISCAL 01SPOHIIUL10AOE OE CAIXA E RESTOS A PAGAR- ANEXO V ORÇAMENTOS f'lSCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL LRF, Ar t;, 55, inciso TIT , •line■ " ■ "   | PLt.ATÓRIO OE: GESTÃO FISCAL 01SPOHIIUL10AOE OE CAIXA E RESTOS A PAGAR- ANEXO V ORÇAMENTOS f'lSCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL LRF, Ar t;, 55, inciso TIT , •line■ " ■ "   | PLt.ATÓRIO OE: GESTÃO FISCAL 01SPOHIIUL10AOE OE CAIXA E RESTOS A PAGAR- ANEXO V ORÇAMENTOS f'lSCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL LRF, Ar t;, 55, inciso TIT , •line■ " ■ "   | PLt.ATÓRIO OE: GESTÃO FISCAL 01SPOHIIUL10AOE OE CAIXA E RESTOS A PAGAR- ANEXO V ORÇAMENTOS f'lSCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL LRF, Ar t;, 55, inciso TIT , •line■ " ■ "   | PLt.ATÓRIO OE: GESTÃO FISCAL 01SPOHIIUL10AOE OE CAIXA E RESTOS A PAGAR- ANEXO V ORÇAMENTOS f'lSCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL LRF, Ar t;, 55, inciso TIT , •line■ " ■ "   |
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| l O&NTlf'lCAÇÃO DOS PJ::CVRSOS 1                                                                                                                             | IDISPONIBILIDADEI D& CAlXA DRVTAID• | IRcotoo o E1u1rcicio• IAnteriore:, | BRIGAÇOE:S Pogor Liquidodoo NAo Pago• 1 1 Do t:xereicio | rtNANCE:IAAS---- e IRcotoo o Po9orl 1 EmJ:,•nh■do■ INlo Liquid■do• I de t:xereieio | I Obri9•çõe• Financ eira, | 1 F'TNANCF,TRA 1 VERIFICADA 1 CONSÓRCIO 1 PÚBLICO                                                                                                                     | lNSUf'ICIE:NCIAIOISPOHI&lLlOADE: IOB CAIXA L NOI DA tANTES DA I I JNSCRlÇÃO EH I !RESTOS A PAOARI INÃO PR.OCi:SSAOOI '"-&.;...lb .c t d.•.,, ·"                       | fOOTIRF.STOS A PAGARI EMPENHADOS E NÃO LIOUIDADOS 00 EXERC1c ro                                                                                                       | lt.HPE:NKAOOS LlQUTDAOOS I CANCELADOS I INÃO lNSCiUTOSIÇÃO 1 I INSUFICltNCIA FINANCEIRA                                                                               | NAOIDISPONI!IILlOAD I DF. CAIXA LÍQUT I IAl'ÓS A INSCRI EH RAP NÃO 1 PROCESSADOS 1 00 EXERCÍCIO 1 - ,,. "'                                                            |
| 1111119 - f"NS CUSTEIO SUS.... . ....... . .. 28 .044-5 218810110-PENSAO ALIKENIICIA - CAIXA ECONOHICA 2Ulll0113- RET&NCOES - &NTlDADES REPRESENTArtVAS O& - | 6 .206 . 094,56 157,869, 10 0 ,     |                                    |                                                         |                                                                                    | 0,00                      |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |
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| FEDERAL                                                                                                                                                      | 00                                  |                                    |                                                         |                                                                                    |                           |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |
| SI                                                                                                                                                           | oo                                  |                                    |                                                         |                                                                                    | º·ºº o,oo                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |
| 2188101LS- RETENCOES - E.MPRÊSTlHOS E FINA(020401J (631] - F                                                                                                 | o,                                  |                                    |                                                         |                                                                                    |                           |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |
| 218820101-P.PPS - RETENÇÕES S08RE VENCIHE[020401) [6311-f"                                                                                                   | 0,00 o. oo                          |                                    |                                                         |                                                                                    | 0,00                      |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                              | O, 00                               |                                    |                                                         |                                                                                    | o.oo o,oo                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |
| 21 81:120104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N[020401 J I fi31 J- F                                                                                           | O,                                  |                                    |                                                         |                                                                                    |                           |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |
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| 36-Outras Transferênci as deConvê niose lnstrumcntosCongê                                                                                                    | vinculados à SaLlde                 |                                    |                                                         |                                                                                    | º·ºº                      |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |
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| 1111119 - INYEST sus .. . ..... . ....... . . .2a.o,•-2                                                                                                      | 702 . 666, .51                      |                                    | oo                                                      |                                                                                    | º·ºº                      |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       | ·ºº                                                                                                                                                                   |
| 1111150 CEF MOS SUPREMO.............647.144 8                                                                                                                | 55.237,40                           |                                    |                                                         |                                                                                    | º·ºº                      |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |
| 59-Outros Recursos Vinculados li. Saúde                                                                                                                      | 136.901,54                          | 20.122,                            | 15                                                      | º ·ºº                                                                              | º·ºº                      |                                                                                                                                                                       | 0,00 116,179,39                                                                                                                                                       | º·ºº                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                       | º·ºº 116,179,39                                                                                                                                                       |
| 1111119 -ECD 89 .......................58.041-4                                                                                                              | 136. 906, 15                        |                                    |                                                         |                                                                                    |                           |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                              |                                     |                                    |                                                         |                                                                                    | º·ºº                      |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |
| 1111150 - VlGILANCIA SUPRE.M0. . .. . . . . . . . . 14.935- 7 -Tmnsfe~ncia de Recursosdo Fundo Nacional de AssistênciaSocial                                 | - 4, 61 - FNAS                      |                                    |                                                         |                                                                                    | º·ºº                      |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |
| 1111119 -IGDBF NOVA ................... 25 .327-8 1111150 - IGDBF SIJPRDIO NV ......... . .. . 25.327- 11                                                    | -739.80J, l8 62.072 , 61            |                                    |                                                         | 751,89 3,SS8                                                                       | 0, 00 0,00                |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |
| 218810113-RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE - Sl                                                                                                      | 0,00                                |                                    |                                                         |                                                                                    |                           |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |
| 218810115- RETENCOES - EMPfttsTIHOS E FINA(020501Jlfi60J - A                                                                                                 | 0,00                                |                                    |                                                         |                                                                                    | º·ºº                      |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |
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| 218820101-JUPS - IU:TENÇ()ES SOBRE VENCIHE I0205011I660]-F'                                                                                                  | O, 00                               |                                    |                                                         |                                                                                    | º·ºº l.                   |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |
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| 218820l08- ISS(02050l) (660) - FUNDO MUNICIPAL DE ASSlSTtNC                                                                                                  | 0 , 00                              |                                    |                                                         |                                                                                    | 2.854,42                  |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |
| 218830102- CONTRIBUI ÃO AO RGPSl020501] IUO)- rUNoo HUNIC 5-Transferê nciasdeConvê nios e lnstrumen10sCongê neres vinculados                                 | 0,00                                |                                    |                                                         |                                                                                    | 380,85                    |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                              | à AssistênciaSocial J00,000,00      |                                    |                                                         |                                                                                    | o, oo                     |                                                                                                                                                                       | 300,000,00                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       | 300.000,00                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                              | 300 . 000, 00                       |                                    | º·ºº                                                    | o, oo                                                                              | º·ºº                      | o,oo                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                       | º·ºº                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                       | º ·ºº                                                                                                                                                                 |
| 9-Outros Recursos Vinculados à Assistê ncia Social                                                                                                           | 526,345, 18                         |                                    |                                                         |                                                                                    | º·ºº                      |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |
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| 11111.50 - OOVID FMAS- PORT.369- EPI- APL. . . 30.1 42-6                                                                                                     | 128.141,90                          |                                    |                                                         |                                                                                    | º·ºº                      |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |
| ()().OutrasTransferê ncias deConvé niosou InstrumentosCongénere                                                                                              | s da União                          |                                    |                                                         |                                                                                    |                           |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |
| 1111119 - CENTRAL EÕLICA ..............32.643- 7                                                                                                             | -4!H.892,24                         |                                    |                                                         |                                                                                    | o,oo                      |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |
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| 1111150 - TRANSF' ESP&CIAJS - 2205573,, •,, 36, 877-6                                                                                                        |                                     |                                    |                                                         | 0,00                                                                               | 0,00                      |                                                                                                                                                                       | 0,00 -493.573,10                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |
| 218820104- IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA f"ONTE - - PRE                                                                                                    | 74 , 165, 00                        |                                    |                                                         |                                                                                    | º·ºº o, oo                |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |
| 218820108-US - PP.EPEITURA MUNICIPAL DE LAGOA OE SÃO FR                                                                                                      |                                     |                                    |                                                         |                                                                                    |                           |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |
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| OI -Outras Transferência s de Convê nios ou InstrumentosCongê neres                                                                                          | dos Estados O 00                    |                                    |                                                         | 000                                                                                |                           |                                                                                                                                                                       | 000 -21.984 00                                                                                                                                                        | o,oo                                                                                                                                                                  | 000                                                                                                                                                                   | -21.984 , 00                                                                                                                                                          |

!PREENCHIDO  CONFORME  MANUAL  DE  OEMONSTP.ATIVOS  FISCAIS, EDI CÃO : 2025 UsuArio;  lsael de Almeida I PC l",rne: S13RVIDOR 1  ~ --: 2&amp;'05/2025 09:06:00.956 ISlA FlC: SCP21II I Ver: 21.39.001 Flkl: LRF  \_ltGF5.PRG

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 29 de Maio de 2025 · Edição V  CCCXXIX Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 29 de Maio de 2025 · Edição V  CCCXXIX

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## E:::itt&amp;do  do  Pio.ui

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  LAGOA  DE  SAO  FRANCISCO

NPJ:

0l.6t.LS84/0001- l9

ODER  EXECUTIVO

Pedodo:  Até 11.bril  /

2025

| DENTif'ICAÇÃO DOS RECURSOS                                                                      | 101SPON19I 1 OE CAIXA BRUTAIDe   | IRcstos a Pagar t.lOADEI----------Náof Exerdcio1 IAnteriote:1   | ------OBRIGAÇO~S Liquidados e ,190:J----------1 1 1 Do !xetcicio   | !'INANC!:IRAS­ !Restos a Paga r l bp,;;nhado:J V !Nlo Liquidados! I de !xercicio 1 Anr.arioras !d   | 1 1 1 OVIQ{&U Obriqaçõe1 !'inanceica:::i ,.,   | 1 1 F'JNANCF.lRA I VERIFICADA 1 CONSÓRCIO I I'O!LICO   | INSU!'ICI!NCJAIDISPONIBILIDAD~ IDF. CAIXA NOI DA !ANTES DA I I INSCRIÇÃO EM I lflf:STOS A I'AGMI INÃO PROCESSADO! ler•a (btct t•} f   | LfQUllR&STOS A PAGARI EHPENHAOOS E NÃO LIQUIDADOS DO &XERcfCIO Ih)   | llMP~NKAI>OS LIQUIDADOS I CANCE!.AOOS 1 (NÃO lNSCRITOSiÇÃO I POR t INSUFICI~NCIA FINANÇf;;IR A I   | NÃOIOISPONIBILIOAO IDE CATXA LfQUI I IAl'ÔS A I NSCfU EH RAP NÃO I I'flOC!SSAOOS I DO &X&RcfCIO 1) • fer h!   |
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|                                                                                                 | º ·º º                           |                                                                 |                                                                    |                                                                                                     | º·ºº                                           | "'                                                     |                                                                                                                                       |                                                                      |                                                                                                    |                                                                                                               |
| 06•Trnnsferê ncia Especial da União                                                             | 1.651.470,85                     |                                                                 | 0, 00                                                              | 0,00                                                                                                |                                                |                                                        | º·ºº 1.651.470, 85                                                                                                                    |                                                                      | º·ºº                                                                                               | 1.651.470,85                                                                                                  |
| lllll19 -l'Ht.••...... ...... •.•.••.•.•.. 36.177-t                                             | 1.651.470, 85                    | º·ºº                                                            |                                                                    |                                                                                                     | º·ºº 0, 00                                     |                                                        |                                                                                                                                       | º·ºº                                                                 |                                                                                                    |                                                                                                               |
| 50-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domí nio EconOmico                                | - CIDE ll . Ol7,0!il             | 0,00                                                            | 0,00                                                               |                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                   |                                                                                                                                       | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                               | l.) . 031, 09                                                                                                 |
| 1111119 - CIDE BEi .... . ll.826- 5                                                             | 13.037,09                        |                                                                 |                                                                    | º·ºº                                                                                                | º·ºº                                           |                                                        |                                                                                                                                       |                                                                      |                                                                                                    |                                                                                                               |
| SI -Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pú                         | blica - COSIP 158.034,H          | º·ºº                                                            | 0,00                                                               |                                                                                                     |                                                |                                                        | 158.034, 96                                                                                                                           | 0, 00                                                                | o,oo                                                                                               | 158.034,96                                                                                                    |
| 1111119 -SS C08TP. .. . .. . .. ... ...... .. .. 27 . 865-3                                     | 158 .034,96                      |                                                                 |                                                                    | º·ºº                                                                                                | º·ºº 0, 00                                     | º·ºº                                                   |                                                                                                                                       |                                                                      |                                                                                                    |                                                                                                               |
| 54-Recursos de Operações de Cré dito                                                            | º ·ºº                            | º·ºº                                                            | º ·ºº                                                              | º ·ºº                                                                                               | º ·ºº                                          | º ·ºº                                                  | º ·ºº                                                                                                                                 | º ·ºº                                                                | º·ºº                                                                                               | º·ºº                                                                                                          |
| 55-Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta                                  | 0,00                             | 0, 00                                                           | 0, 00                                                              | 0,00                                                                                                | 0, 00                                          | 0, 00                                                  | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                 | 0, 00                                                                                              | 0, 00                                                                                                         |
| 99.ou1ras Vinculações Legais                                                                    | - 52 .395, ll                    | 0, 00                                                           | 0,00                                                               | 20.380,43                                                                                           | 0,00                                           | 0,00                                                   | -12.775,56                                                                                                                            | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                               | - 12.775, 56                                                                                                  |
| 1111119 TE.MPO INIEGRAL.................... l!i.969 6                                           | !i2.39!i,13                      |                                                                 |                                                                    |                                                                                                     | 0,00                                           |                                                        |                                                                                                                                       |                                                                      |                                                                                                    |                                                                                                               |
| REGIME PRÓ PRIO DE PREVIDil:NCIA DOS SERVIDORES                                                 | -2.836.00,67                     | 4.500,00                                                        | 0, 00                                                              | º·ºº                                                                                                | 46.545,12                                      | 0,00                                                   | - 2.887.094,79                                                                                                                        | 1.650,89                                                             | º·ºº                                                                                               | - 2.888. 745, 68                                                                                              |
| 00-Rccursos Vinculados ~o RPPS - F\mdo cm Capitali:taçiio (Plano                                | Previdenciá rio) 0, 00           |                                                                 | O 00                                                               | 5.224 78                                                                                            |                                                |                                                        |                                                                                                                                       |                                                                      |                                                                                                    |                                                                                                               |
| 111110602-CU' l'UNPREV .................. 71 .016-1 111110603 FPLS DD .............. . 22.356 5 | 3.293.667,81                     |                                                                 |                                                                    |                                                                                                     | º·ºº                                           |                                                        |                                                                                                                                       |                                                                      |                                                                                                    |                                                                                                               |
|                                                                                                 |                                  |                                                                 |                                                                    |                                                                                                     | º·ºº                                           |                                                        |                                                                                                                                       |                                                                      |                                                                                                    |                                                                                                               |
| 218810113-RETENCOES - EN'tlOADES REPRESENTATIVAS OE - St                                        | 0, 00                            |                                                                 |                                                                    |                                                                                                     | l.3!13,61                                      |                                                        |                                                                                                                                       |                                                                      |                                                                                                    |                                                                                                               |
| 219810115- R.ETE:NCOES - EMPRÉSTIMOS E: FINANCIAMENTOS - 8A                                     | 0,00                             |                                                                 |                                                                    |                                                                                                     | 28 . 411,30                                    |                                                        |                                                                                                                                       |                                                                      |                                                                                                    |                                                                                                               |
| 218820104-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - - PR.E                                        | 0,00                             |                                                                 |                                                                    |                                                                                                     | 16.118,61                                      |                                                        |                                                                                                                                       |                                                                      |                                                                                                    |                                                                                                               |
| 02-Recursos Vinculados ao RPPS - T:ix:i de Administração                                        | 457.618,14                       | 4.S00,00                                                        | 0,00                                                               | 3 .653, 62                                                                                          | 21 ,60                                         | o.oo                                                   | 44!1.442,92                                                                                                                           | 1 .650,8!1                                                           | 0,00                                                                                               | 441. 192,03                                                                                                   |
| 111110603- FPLS EIEI. 218820104-IRP!' E!'O REINF .. . ....... 22.356-5                          | 457 .618, 14                     |                                                                 |                                                                    |                                                                                                     | 0,00 21 , 60                                   |                                                        |                                                                                                                                       |                                                                      |                                                                                                    |                                                                                                               |
| Total geral --->                                                                                | º·ºº 13 . 527 .8S6,90            | 945.658, 12                                                     | 1.659. 364 , 22                                                    | 212.836,87                                                                                          | 250 . ll6, 61                                  | 0,00                                                   | 10.4S9. 861,02                                                                                                                        | ll4 .964,25                                                          | 0,00                                                                                               | 10. 324 . 896, 77                                                                                             |

Sl·t·ffl·  ...........  :

Scp21H (Silt·ffl·

d·  Contabilid·d·  Póblica) - vww. lifflpl·Jlintorffl.lltlca .com

Unidade  Re;i;poniuivel :  SETOR  DE

CONTIUHLIDADE

Data  da  f:11111110

...  :

28/05/2025, 09 : 06 :0 9

JOAO  ARILSON  DE  MESQUITA  BEZERRA

<!-- image -->

PREf·Eno MUNlCIPAL CPF : 308 . 320 . 908-83

<!-- image -->

)PREENCHIDO  CONFORME  MANUAL  DE  DEMONSTRATIVOS  FISCAIS,  EDIÇÃO: 2025 u,ukio: lu.e.1  de Almeida IPC N,me: Sl!RVIDOR I Dlu: 2&amp;/0i0025 09:06:09.961  1  SIAFIC: SCP21 11 IVer. 21 .39.00/Rle: LRF  \_JtGF.5.PRG

## ld:OS9B94BB199SESA9

RELATÓRIO

DE  GESTÃO

FISCAL

DISPONIBILIDADE  DE  CAIXA  E  RESTOS  A  PAGAR- ANEXO V

ORÇAMENTOS FISCAL  E  011  SEGURIDADE  SOCIAL

LRf, Art.  55,

inciso  Ili ,

al1n••  •••

<!-- image -->

Estado  do  Piauí

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  LAGOA  DE  SAO  FRANCISCO

CNPJ: 01 . 612 . 584/0001-19

PODER  EXECUTIVO

RELATÓRIO DE  GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL  E DA  SEGURIDADE  SOCIAL

DEMONSTRATIVO  SIMPLIFICADO  00  RELATÓRIO OE  GESTÃO FISCAL

Período: MAI/2024  A  ABR/2025

## RECEZTA  CORRJI:NTE  L OZDA

Receita  Corrente  Líquida

Receita  Corrente  Líquida Ajustada  para  Cálculo  dos  Limites  de  Endividamento

Receita  Corrente  Líquida Ajustada  para  Cálculo  dos  Limites  de  Despesa  com  Pessoal

## DBSPBSA COM  PESSOAL

Despesa  Total  com  Pessoal  DTP

Limite  Máximo  (incisos  I , II  e III , art.  20  da  LRF) -54%

Limite  Prudencial  (parágrafo  único,  art.  22  da  LRF )

-

51 , 30%

Limite  de  Alerta  (inciso  II  do§  1º, art.  59  da  LRF ) -48 , 60%

## D DA  CONSOLZD

Dívida Consolidada  Líquida

Limite  Definido  por  Re$oluç3o  do  Senado  Federal  120 %

## RES

Total  das  Garantias  Concedidas

Limite  Definido  por  Resolução  do  Senado  Federal

## BS  DB  C ZTO

Operações  de  Crédito Internas  e Externas

Limite  Definido  pelo  senado  Federal  para  Operações  de  Crédito Externas  e

Internas

Operações  de  Crédito por  Antecipação  da  Receita

Limite  Definido  pe1o  Senado  Federal  para  Operações  de  Crédito por  Antecipação  da  Receita

1

1  ZNSCRZçAo

BN  RESTOS  A  PAGAR

NÃO

<!-- image -->

LUIS  GUSTAVO  FREIRE  DE  SOUSA CONTROJ.,.A.OOR  lNTERNO CPF : 023 . 421.663-89

www . 3implesinformatica  .com

LRF, art.  48  -

Anexo  6

Va1or  Até o

Va1.or

17.445 .741 , 03

23.407 . 135,35

22.236 . 778 , 59

21.066.421 ,  82

Va1or

- 12 . 976 . 536 , 75

52 . 015.856 , 34

BJ.meatre

43.346.546,95

43 . 346 . 546,95

4 3 . 346.546,95

'lo

A

SOBRE

JlCL

40,25

54,00

51,30

48,60

JlCL

-29,  94

120, 00

0,00

22,00

## Val.or 11: SOBIUC  A RCL

0 , 00

6.935.447,51

0,00

3.034.258,29

0,00

16,00

0,00

7,00

1

## DZSPONZBZLZDADB  DB  CAZXA

ILfQOZDA

J&gt;ROCBSSADOS  DO  BXBRCfczo

(ANTES  DA

ZNSCRZçAo  BN

RESTOS

134.964 , 25

## RESTOS  A  PAGAR

Valor  Total

FONTE:

Sistem.a ............  :

Scp21H{Sistema  de  Contabilidade  Pública)-www. simplesinformati.ca.com

Uni.dado  Responsável: SETOR  DE  CONTABILIDADE

Data  da  Emissll.o .. . .  :

28/05/2025, 09:06 : 50

<!-- image -->

JOAO  ARJ:LSON  DE  MESQUJ:TA  BEZERRA PREFEITO  MUNICIPAL CPF: 308. 320 . 908- 83

EOGAR  RODRJ:GUES . t5A- CUNHA  NETO TESOUREIRO CPl": 055. 878. 793- 21.

1 PREENCHIDO  CONFORME  MANUAL  DE  DEMONSTRATI VOS  FISCAIS , ED:ICÃO : 2025 Usuário: l suel de  A lmeida IPC Nume: SERVI.DOR I Dum: 28/0~/202.S 09:06:,0.628 1 SIAFIC: SCP2 1H  /  Ver: 21.39.00 /  File: LRF \_ROF6.PRO

A  PAGAR  NÃO

PROCBSSADOS

10.459 .861.,02

<!-- image -->

~

LUJ:S  GUSTAVO  FREJ:RE  OE  SOUSA CONTROLADOR  J:NTERNO CPf':  023.421..663- 89

www . simpl.esinformatica. com so

## o

<!-- image -->