LRF — Madeiro (12/06/2025)

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RGf-ANEXO S(LRf lrt.SS lneisolll  •linc."•1

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1  de2

RS

1

2de2

RS  1

|                                                                                                              | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRtrrA   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS         | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS         | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   | INSUFICJmlCIA      | DISPONIBILIDADI DE CAIXA Ú QUII), (Amoadalnocriçlo anRestolaP'apl'   | RESTOS A PA0AR EMPBNHADOS E NÃC UQUll)ADOS BXER.dCIO (b)   | EMPBNHOSNÃO UQUll)ADOS CANCBLADOS (Nio-   | DISPONIBILIDADB                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                              | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRtrrA   | Reaao.aPqll'UquidldoleNlo,..,. | Reaao.aPqll'UquidldoleNlo,..,. | -·- - · -                | Domaia 01,ripçOoo        | FINANCEIRA         |                                                                      |                                                            |                                           | DE CAIXA ÚQUll)A (Apóoalnocriçlo |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                                                       | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRtrrA   | De - -                         | Do-                            | -·- - · -                | Domaia 01,ripçOoo        | VERIFICADA         |                                                                      |                                                            |                                           | DE CAIXA ÚQUll)A (Apóoalnocriçlo |
|                                                                                                              | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRtrrA   |                                |                                | Liqwdadoado              | Financciza               | NOCONSÓROO PÚBLICO |                                                                      |                                                            | parlmuftc:iencia                          | emRestolaPqll'                   |
|                                                                                                              | (a)                               | (b)                            | 1 (e)                          | Exen:iciol Americna (d)  | (o)                      | (Q                 | --) (&H-~Q                                                           | OO                                                         | Finlnccirw.)                              | Nlo~) (ó)•(l-b)                  |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1)                                                                        | -346.971.30                       | 0,00                           | 4.262,00                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               | -351.233.30                                                          | 169.620,00                                                 | 0,00                                      | -520.8S3.30                      |
| ReeursosNloVi11C11ladosdelmpost011                                                                           | -346.971,30                       | 0,00                           | 4.262,00                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               | -351.233,30                                                          | 169.620,00                                                 | 0,00                                      | -520.853.30                      |
| OutrolRCCW"IO&nloVineui..x.                                                                                  | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                                                 | 0,00                                                       | 0,00                                      | 0,00                             |
| TOTAL DOS RECURSOS VlNCULAOOS (EXCETO AO RPPS) (II)                                                          | 4.253. 183,48                     | 0,00                           | 230.605,04                     | 0,00                     | 7.04 1.863,18            | 0,00               | -3.019.284,74                                                        | 0,00                                                       | 0,00                                      | -3.019.284,74                    |
| RecwsosVineuladol iEducaçio                                                                                  | 1.764.543,76                      | 0,00                           | 229.099,18                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               | 1.535.444,58                                                         | 0,00                                                       | 0,00                                      | 1.535.444,58                     |
| Tran1fcrfneiu do FUNDEB                                                                                      | 1.567.564,83                      | 0,00                           | 229.099,18                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               | 1.338.465,65                                                         | 0,00                                                       | 0,00                                      | 1.338.465,65                     |
| Ouuo. Recunos Vinculados i E.dllCllçlo                                                                       | 196.978,93                        | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               | 196.978,93                                                           | 0,00                                                       | 0,00                                      | 196.978,93                       |
| RecunosVinculados .ioSaúde                                                                                   | 47.394,26                         | 0,00                           | 1.505,86                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               | 45.888,40                                                            | 0,00                                                       | 0,00                                      | 45.888,40                        |
| TraruíeitnciuFUlldo . FUlldo de Reclll'IOIdo sus                                                             | .)9.540,34                        | 0,00                           | 1.505,86                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               | --4 1.046,20                                                         | 0,00                                                       | 0,00                                      | --4 1.046,20                     |
| OubWReclll'SOSVineut.dos.ioS.ilde                                                                            | 86.934,60                         | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               | 86.934,60                                                            | 0,00                                                       | 0,00                                      | 86.934,60                        |
| RecunosVinculWos .i,Assistênc:i, Social                                                                      | ·185.547,72                       | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               | ·185.547,72                                                          | 0,00                                                       | 0,00                                      | ·185.547,72                      |
| Recunos Vinculados .i, Previd&leia Social (EXCETO RPPS)                                                      | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                                                 | 0,00                                                       | 0,00                                      | 0,00                             |
| Demai1 Vinculaçõa Dccorrmtca de Tnnsfcdndu                                                                   | l.591.41 6,70                     | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               | 1.591.416,70                                                         | 0,00                                                       | 0,00                                      | 1.591 .41 6,70                   |
| Transfemteiu de Coovtoios e Instrumentos Congfoaa (exceto Edu                                                | 1.484.457,32                      | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               | 1.484.457,32                                                         | 0,00                                                       | 0,00                                      | 1.484.457,32                     |
| Outns Vineulações Dccorrmtes de Tl'lllSffflllCiu                                                             | 106.959,38                        | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               | 106.959,38                                                           | 0,00                                                       | 0,00                                      | 106.959,38                       |
| Demais Vinculaçõa Lepis                                                                                      | 460.458,40                        | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               | 460.458,40                                                           | 0,00                                                       | 0,00                                      | 460.458,40                       |
| Re<:lll'SOSde0pençõesdeCr6iito(excctovi~.ioEducaçioet                                                        | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                                                 | 0,00                                                       | 0,00                                      | 0,00                             |
| Re<:lll'SOSdeAli~deBcMr'Ativos                                                                               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                                                 | 0,00                                                       | 0,00                                      | 0,00                             |
| RecunosVincullb1Fl.llldos(e,,;cctoEduclÇio.Saúde,Assist!ncl1                                                 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                                                 | 0,00                                                       | 0,00                                      | 0,00                             |
| OutnsVincul,çõesl..egai1                                                                                     | 460.458,40                        | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               | 460.458,40                                                           | 0,00                                                       | 0,00                                      | 460.458,40                       |
| RecunosEJ.traorçamenlmOI                                                                                     | 574.918,08                        | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                     | 7.041.863,18             | 0,00               | -6.466.945,1 0                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                      | -6.466.945,IO                    |
| Outru Vinculaçõa                                                                                             | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                                                 | 0,00                                                       | 0,00                                      | 0,00                             |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCVLADOS AO RPPS (Ili)                                                                  | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                                                 | 0,00                                                       | 0,00                                      | 0,00                             |
| Recw"$0$ VinculWos-, RPPS- Fundo cmCapitalizaçlo (Plano Previd                                               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                                                 | 0,00                                                       | 0,00                                      | 0,00                             |
| Recunos Vinculad01-, RPPS. Fundo em Repaniçio (Pt.no Financch Recunos Vinculados-, RPPS. Tau de AdminiWIIÇio | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                                                 | 0,00 0,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                             |
|                                                                                                              | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                                                 |                                                            | 0,00                                      | 0,00                             |
| TOTAL(IV) • (l + ll + III)                                                                                   | 3.906.212,18                      | 0,00                           | 234.867,04                     | 0,00                     | 7.04 1.863,18            | 0,00               | •3.370.518,04                                                        | 169.620,00                                                 | 0,00                                      | ·3.540.138,04                    |

FONTE: SCPI - Contabilidade (9.50.29.1262), PREFEmJRA MUNICIPAL DE MADEIRO

RGF -ANEXOS (LRF, art. SS, Inciso III, 1línca "1")

## ld:0471C2C66CBOC373

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

RELATÓ RIO DE GESTÃ O FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇ AMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A ABRIL/2025

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

RELATÓRIO  DE GESTÃ O FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A ABRIL/2025

JOSÉ  RIBAMAR DE ARAUJO FILHO 863.690.323-87 PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO FERREIRA NUNES FILHO 030.470.313-39 SECRETÁRIO  MUN.DE  ADM E FINANÇAS

CARLOS ALBERTO SILVA MENEZES 250.695.602-63 COTROLADOR INTERNO

CONPLAN COITTABILIDADE CRC•PI 145/0 724.743.503•34 CONTADOR

FONTE: SCPJ-Coniabilidado [9.50.29.1262), PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO