LRF — Sao Joao Do Arraial (02/06/2025)

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RGF -ANEXOS (LRF, 111. ss, Inciso Ili, 11ínca  "·")

l  de 1

| RGF -ANEXOS(LRF, 111. Inciso Ili, 11ínca"•")                     |                 | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS __ ,_   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS __ ,_   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS __ ,_   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS __ ,_   | INSUFicmlCIA        | DISPONIBIIJDADI       | RESlOSA                | EMPENHOSNÃO                     | RS 1 DISPONIBIIJDADE   |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|
|                                                                  | DISPONIBIIJDADE | Ralma PapUqwdadoseNlo P.-      | Ralma PapUqwdadoseNlo P.-      |                                | - ObripçOa ,.._                | FINANCEIRA          | DECAIXA LlQUtD,       | PAOAR                  | LIQUIDADOS                      | DECAIXA LlQUtDA        |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                           | DBCAIXA BRUTA   | DeEaen:idol -                  | Dol!Mn:lcio                    | Empml,,do,eNlo ..              |                                | VERIFICADA          | (-da-                 | EMPENHADOS E NÃC       | CANCEI.ADOS                     | (Apólahllcriçlo        |
|                                                                  |                 |                                |                                |                                |                                | NOCONSÕRCIO PÚBLICO | emlteslOtaPlpr Nlo -) | LIQUIDADOS DOEXERclCIO | (Nlolnocriloo por Imufic:ieacia | emRestolaPlpr Nlo-)    |
|                                                                  | (a)             | (b)                            |                                | Exen:lciOIADflricna (d)        | (e)                            | (Q                  |                       |                        |                                 | (ó) •(a• h)            |
|                                                                  |                 | 1                              | (e)                            |                                |                                |                     | (1)-(-►Q              | (b)                    | Finmccira)                      |                        |
| TOTAL 00S RECURSOS NÃO VINCULAOOS (1)                            | 9.065.922,00    | 29.972,44                      | 44.144,48                      | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                | 8.99 1.805,08         | 117.000,00             | 0,00                            | 8.874.805,08           |
| R~NloVinc:-uladosde lmpostos                                     | 9.065.922,00    | 29.972,44                      | 44. 144,48                     | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                | 8.991.805,08          | 117.000,00             | 0,00                            | 8.874.805,08           |
| Outros ReeursosnioVineul.ados                                    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                   |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AORPPS) (li)               | 7.370.331.59    | 25.462,66                      | 314.839,07                     | 476.999,00                     | 2.058.887,66                   | 0,00                | 4.494.143,20          | 0,00                   | 0,00                            | 4.494.143,20           |
| RccwsosVinculadosi&lucaçio                                       | 5.811.045,41    | 0,00                           | 280.080,36                     | 469.499,00                     | 0,00                           | 0,00                | 5.061.466,05          | 0,00                   | 0,00                            | 5.061.466,0S           |
| Tt111$fen!nciu do FUNDEB                                         | 2.678.401,74    | 0,00                           | 280.080,36                     | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                | 2.398.321,38          | 0,00                   | 0,00                            | 2.398.321,38           |
| Outros Rcclll'$0$VincuLadosiEducaçio                             | 3.132.643,67    | 0,00                           | 0,00                           | 469.499,00                     | 0,00                           | 0,00                | 2.663.144,67          | 0,00                   | 0,00                            | 2.663.144,67           |
| Rmuws Vinçuladosi S.Cide                                         | 243.266,37      | 25.462,66                      | 33.438,71                      | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                | 1 84.365,00           | 0,00                   | 0,00                            | 184.365,00             |
| Tn.nsfmDCias Fundo• Fundo de R«ursos do sus                      | 243.266,37      | 25.462,66                      | 33.438,71                      | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                | 1 84.365,00           | 0,00                   | 0,00                            | 184.365,00             |
| OutrotR«ursosVinculadosàSa6de                                    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                   |
| Rmuws Vinculados i Assis1énci 1Social                            | 480.182,81      | 0,00                           | 0,00                           | 7.500,00                       | 0,00                           | 0,00                | 472.682,81            | 0,00                   | 0,00                            | 472.682,81             |
| Rmuws Vinculados• PreYi&ncia Social(EXCETO RPPS)                 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                   |
| Demais Vinculações Dc:wrrm!cs de Tmisfcrência                    | 317.046,22      | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                | 317.046,22            | 0,00                   | 0,00                            | 317.046,22             |
| Tn.nsfen!nçias de Convfoiose ID$trument01 Congmera (exoeco Edu   | 23.739,1 9      | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                | 23.739,19             | 0,00                   | 0,00                            | 23.739,19              |
| Oullal Vinculaç6e$ Deconalle$ de Transfnfoc:iu                   | 293.307,03      | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                | 293.307,03            | 0,00                   | 0,00                            | 293.307,03             |
| Oemlis Vinculaç6cs Lepis                                         | 518.790,78      | 0,00                           | 1.320,00                       | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                | 517.470,78            | 0,00                   | 0,00                            | 517.470,78             |
| R«lll'SOlde~deCrtdito(Cl';cetovinculadOl6Educ~e6                 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                   |
| Rttlll'SOSdeAlienaçlodeBenJ/Ativos                               | 0,00            | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                   |
| R«lll'SOSVinculados1Fundos(cxcc10EdUCIÇio.SaCide,Assistfncia     | 509.940,18      | 0,00                           | 1.320,00                       | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                | 508.620,18            | 0,00                   | 0,00                            | 508.620,18             |
| Oua.s Vinculaç(les Lepi5                                         | 8.850,60        | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                | 8.850,60              | 0,00                   | 0,00                            | 8.850,60               |
| ReainosEll~                                                      | 0,00            | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 2.058.887,66                   | 0,00                | -2.058.887,66         | 0,00                   | 0,00                            | -2.058.887,66          |
| Outras Vinculações                                               | 0,00            | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                   |
| TOTAL DOS RECURSOS VlNCULADOS AO RPPS (li[)                      | 0,00            | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                   |
| R«lll'SOIVinçuladosao RPPS. Fundo cm Capitalizaçio (Plano Previd | 0,00            | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                   |
| RCCUJ101 Vinculados ao RPPS • Fundo cm Reputiçlo (Plano Admini~  | Finanttil 0,00  | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                   |
| Rccunos Vinçuladosao RPPS • Taxa de                              | 0,00            | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                   |
| TOTAL(IV)•(I+li+ li[)                                            | 1 6.436.253,59  | 55.435,10                      | 358.983,55                     | 476.999,00                     | 2.058.887,66                   | 0,00                | 13.485.948,28         | 117.000,00             | 0,00                            | 1 3.368.948,28         |

FONTE: SCP! · Cootabilidade (9.50.29.1273), PREFEmJRA MUNICIPAL DE SÃO  JOÃO  00 ARRAIAL

## ld:0471ClDD980B5D27

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃ O JOÃ O DO ARRAIAL

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A ABRIU2025

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