LRF — Joca Marques (27/10/2025)

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ROF- ANEX05 (LRF,art. 55, lncisolll,alloea "a")

## ld:167C4B415A1878BB

## PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A  DEZEMBRO/2024

ROF - ANEXO 5 (l.RF, art 55, Inciso W , alloea "li")

I de2

RS I

2de2

RS I

|                                                              | DISPONIBil.lDADI! DE CAIXABRIITA   | OBRIGAÇÔl!S FINANCl!IRAS -   | OBRIGAÇÔl!S FINANCl!IRAS -   | OBRIGAÇÔl!S FINANCl!IRAS -                 | OBRIGAÇÔl!S FINANCl!IRAS -    | INSUFJCitNCIA                     | DISPONIBilJDADI DECAIXA ÚQUIDI (Anada lmmçlo anRatolaPapr   | RESTOSA PAGAR BMPllNIIADOS E NÃC LIQUIDADOS DOBXBRclCIO (b)   | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCllLADOS (N.,_   | DISPONIBil.lDADI!             |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                              | DISPONIBil.lDADI! DE CAIXABRIITA   | • Papr Liquidado,. Nlo Pipa  | • Papr Liquidado,. Nlo Pipa  | -•l'apr l!mponhadoa • Nlo Liquidado, do -- | llanaÍI Oliripçiloa Finlnceim | FINANCEIRA VERIFICADA NOCONSôRCIO |                                                             |                                                               |                                             | DECAIXAÚ QUIDA (Apó, almmçlo  |
| DF.STINAÇÃO DERl!CIJRSOS                                     | DISPONIBil.lDADI! DE CAIXABRIITA   | Dol!xadciaa -                | Do l!ladcio                  | -•l'apr l!mponhadoa • Nlo Liquidado, do -- | llanaÍI Oliripçiloa Finlnceim | FINANCEIRA VERIFICADA NOCONSôRCIO |                                                             |                                                               |                                             | DECAIXAÚ QUIDA (Apó, almmçlo  |
|                                                              | (a)                                | 1 (b)                        | (e)                          | (d)                                        | (o)                           | PÚBLICO (ij                       | Nlo-) (&)-(a-{l,+ç+d+o}ij                                   |                                                               | por lDolficm:ia Fimmcoini)                  | anRmtolaPlpr Nlo-) (i)•(J- h) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1)                        | 21.117)3                           | 53.028,19                    | 12.600,08                    | 24.810,99                                  | 549.584.58                    | 0,00                              | -61 8.906.51                                                | 1,02                                                          | 0,00                                        | -618.907,53                   |
| RealrsolNioVinculadosdclmpostos                              | 21.117)3                           | 53.028,19                    | 12.600,08                    | 24.810,99                                  | 549.584.58                    | 0,00                              | -61 8.906.51                                                | 1,02                                                          | 0,00                                        | -618.907,53                   |
| OutrosRecursosnioVinculldos                                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                          | 0,00                                        | 0,00                          |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCUI.AOOS (EXCETO AO RPPS) (II)         | 2.146.827,83                       | 737,00                       | 109.103,67                   | 0,00                                       | 632.597,66                    | 0,00                              | 1.404.389.50                                                | 0,00                                                          | 0,00                                        | 1.404.389,50                  |
| R.ecumsVinculadosiEducaçio                                   | 831.944,23                         | 0,00                         | 109.103,67                   | 0,00                                       | 462.648,14                    | 0,00                              | 260.1 92,42                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                        | 260.192,42                    |
| Ttansfcr&cias do FUNDEB                                      | 152.676.56                         | 0,00                         | 109.103,67                   | 0,00                                       | 462.648,14                    | 0,00                              | -41 9.075,25                                                | 0,00                                                          | 0,00                                        | -419.075,25                   |
| OutrosRccursosVinculadosi.Educaçlo                           | 679.267,67                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                          | 0,00                              | 679.267,67                                                  | 0,00                                                          | 0,00                                        | 679267,67                     |
| R.ecumsVinculadosiSaúdc                                      | 585.918,06                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                       | 345.014.51                    | 0,00                              | 240.903.55                                                  | 0,00                                                          | 0,00                                        | 240.903,55                    |
| Trwfcr&cias Fundo• Flmdo de Rccunos do SUS                   | 585.918,06                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                       | 345.014.51                    | 0,00                              | 240.903.55                                                  | 0,00                                                          | 0,00                                        | 240.903,55                    |
| Outros Recursos ViDculldol i Saódc                           | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                          | 0,00                                        | 0,00                          |
| R.ecums Vinc;ulm i ~ Social                                  | 516.408,08                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                       | 4.933,68                      | 0,00                              | 511.474,40                                                  | 0,00                                                          | 0,00                                        | 511.474,40                    |
| R.ecums Vinc-ulados i Previdm:ia Social(EXCETO RPPS)         | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                          | 0,00                                        | 0,00                          |
| DcmaisVinculaç&sDco::,ncntcsdcTransfcr!oci&s                 | 550.149)6                          | 737,00                       | 0,00                         | 0,00                                       | 102.175,61                    | 0,00                              | 447.236,75                                                  | 0,00                                                          | 0,00                                        | 447236,75                     |
| Trwfcr&ciasdcConv&ioselnstrumentos~(excctoEdu                | 457.830,78                         | 737,00                       | 0,00                         | 0,00                                       | 897,24                        | 0,00                              | 456.196.54                                                  | 0,00                                                          | 0,00                                        | 456.196,54                    |
| Ouau Vinculaç6es Dccorrmcs de Tnnsfemiciu                    | 92.318.58                          | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                       | 101.278)7                     | 0,00                              | -8.959,79                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                        | -8.959,19                     |
| DemaisVinculaçõesLepil                                       | 14.718,84                          | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                          | 0,00                              | 14.71~84                                                    | 0,00                                                          | 0,00                                        | 14.718,84                     |
| Recur1os de ~deCddito(exceto vinculados i Edlaçioe i         | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                          | 0,00                                        | 0,00                          |
| RecunosdeAlienaçiodcBens/Ativos                              | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                          | 0,00                                        | 0,00                          |
| RectnOIIVinculados 1Fundos(cxcetoEducaçio,Saúde,Assisténci1  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                          | 0,00                                        | 0,00                          |
| OutruVinculaçõeslcpis                                        | 14.718,84                          | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                          | 0,00                              | 14.71~84                                                    | 0,00                                                          | 0,00                                        | 14.718,84                     |
| Rec:uno&ExtrlOrÇlrneDdrio                                    | -352.310,74                        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                       | -282.1 74,28                  | 0,00                              | -70.136,46                                                  | 0,00                                                          | 0,00                                        | -70.136,46                    |
| OutruVincu!IÇ&s                                              | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                          | 0,00                                        | 0,00                          |
| TOTAL 00S RECURSOS VINaJL\005 AO RPPS (Ili)                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                          | 0,00                                        | 0,00                          |
| RecumsVinculadosao RPPS • FundoemClpitalizaçio(Plano Previd  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                         | 0,00 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00 0,00                                                     | 0,00 0,00                                   | 0,00                          |
| Recursos Vinculados ao RPPS •FundoemRepartiçlo(PllnOFinanceu | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                         |                                            | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                                                        |                                                               |                                             | 0,00                          |
| Recwsos Vinculldos ao RPPS •TuadeAdministraçio               | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00                                                          | 0,00                                        | 0,00                          |
| TOTAL(IV)•(I+ U+ W)                                          | 2.167.945,16                       | 53.165,19                    | 121.703,75                   | 24.810,99                                  | 1.182.182,24                  | 0,00                              | 785.482,99                                                  | 1,02                                                          | 0,00                                        | 785.481,97                    |

FONTE: SCP! - Coni.bilid,de (9.50.29.1305), PREFEITTJRA MUNICIPAL DE  !OCA MARQUES

## PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

DANIEL COSTA CRUZ 048.012.903-70

VEREAOOR PRESIDENTE

LAIANE CASTRO ALMEIDA 054.667.213-28

CONTitOLADORA

K.11.SON KLEBER MOREIRA CALAND JUNIOR

841.371.933-04

CONTADOR -CRC PI  10165/0

FONTE: SCP! - C.OOtabilidade [9.50.29.1305), PREFElllJRA MUNICIPAL DE JOCA MARQUES

ROBERLANDE SOUSA SILVA 028.012.733-25

TESOUREIRO

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