LRF — São João Do Arraial (2025)

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO  JOÃO  DO ARRAIAL

## RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃ O ORÇAME NTÁRIA

## BALANÇO  ORÇ AMENTÁRIO

ORÇAMENT OS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE  Julho - Agosto

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas  "a" e "b" do inciso U e § I  ")

|                                                                             | PREVISÃ O     | PREVISÃ O     | RECEITAS REALIZADAS   | RECEITAS REALIZADAS   | RECEITAS REALIZADAS        | RECEITAS REALIZADAS   | SALDO         |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| RECEITAS                                                                    | INICIAL       | ATUALIZADA    | BIMESTRE              | %                     | JANAAGO                    | %                     | AREALIZAR     |
|                                                                             |               | (a)           | (b)                   | 1 (b/a)               | (e)                        | 1 (e/a)               | (a-e)         |
| .. , . Mob1hana                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00          |
| Contratual                                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00          |
| TOTAL DAS RECEITAS (V)= {III + IV) DÉFICIT (VI)                             | 67.500.000,00 | 67.500.000,00 | 9.470.487,89          | 14,03                 | 35.501.654,31 2.969.382,85 | 52,60                 | 31.998.345,69 |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V +VI)                                           | 67.500.000,00 | 67.500.000,00 | 9.470.487,89          | 14,03                 | 38.471.037,16              | 56,99                 | 29.028.962,84 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                             | 0,00          | 93.000,00     |                       |                       | 93.000,00                  |                       |               |
| Recursos Arrecadados em ExercíciosAnteriores - RPPS                         | 0,00          | 0,00          |                       |                       |                            |                       |               |
| Superávit Financeiro Utilizado para CréditosAdicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00) |               | 93.000,00     |                       |                       | 93.000,00                  |                       |               |

Abdoral Melo da Silva 183.225.903-00 Prefeito

Daniel da Paz de Sampaio Alves 024.342.813-89

Controlador Interno

Conceito Escritório Contábil  Ltda 25.202.820/0001-97 Contador CRC-PI-000506/O-1

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃ O JOÃ O DO ARRAIAL

## RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇ O ORÇAMEN TÁRI O

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE  Julho - Agosto

|                                                   | DOTACAO INICIAL   | DOTAÇÃO AlUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS   | DESPESAS EMPENHADAS   | SALDO         | DESPESAS LIQUIDADAS   | DESPESAS LIQUIDADAS   | SALDO         | DESPESAS PAGAS ATÉ OB™ESTRE   | INSCRITAS EM RESTOSA PAGAR NÃO   |
|---------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------------------------|----------------------------------|
| DESPESAS                                          |                   |                      | BIMESTRE              | JANA AGO              |               | B™ESTRE 1             | JANAAGO               |               |                               | PROCESSADOS'                     |
|                                                   | (d)               | (e)                  |                       | (0                    | (J) • (e-0    |                       | (h)                   | fü •(e-11)    | G l                           | (k)                              |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)      | 67.500.000,00     | 67.593.000,00        | 11.319.593,63         | 38.646.037,16         | 28.946.962,84 | 11.364.473,63         | 38.471.037,16         | 29.121.962,84 | 37.683.453,39                 | 0,00                             |
| DESPESAS CORRENTES                                | 59.398.000,00     | 61.077.760,00        | 10.905.390,49         | 36.745.802,06         | 24.331.957,94 | 10.959.71 9,49        | 36.580.251,06         | 24.497.508,94 | 35.804.717)9                  | 0,00                             |
| PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS                         | 29.232.000,00     | 27.211.000,00        | 3.899.1 20,83         | 16.411.965,25         | 10.799.034,75 | 3.899.120,83          | 16.411.965,25         | l0.799.034,75 | 16.080.628,73                 | 0,00                             |
| JUROS EENCARGOS DA DIVIDA                         | 9.000,00          | 42.000,00            | 8.587,87              | 33.758,04             | 8.241 ,96     | 8.587,87              | 33.758,04             | 8.241,96      | 33.758,04                     | 0,00                             |
| OUTRASDESPESAS CORRENTES                          | 30.157.000,00     | 33.824.760,00        | 6.997.681 ,79         | 20.300.078,77         | 13.524.681)3  | 7.052.010,79          | 20.134.527,77         | 13.690.232)3  | 19.690.330,52                 | 0,00                             |
| Transferê ncias a Municípios                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                          | 0,00                             |
| Demais Despesas Correntes                         | 30.1 57.000,00    | 33.824.760,00        | 6.997.681,79          | 20.300.078,77         | 13.524.681,23 | 7.052.0I0,79          | 20.134.527,77         | 13.690.232)3  | 19.690.330,52                 | 0,00                             |
| DESPESAS DE CAPITAL                               | 7.1 02.000,00     | 6.5 15.240,00        | 414.203,14            | 1.900.235,10          | 4.61 5.004,90 | 4-04.754,14           | 1.890.786,10          | 4.624.453,90  | 1.878.736,10                  | 0,00                             |
| INVESTIMENTOS                                     | 6.61 9.000,00     | 6.032.240,00         | 380.635,85            | 1.778.090,97          | 4.254.149,03  | 371.186,85            | 1.768.641,97          | 4.263.598,03  | 1.756.591,97                  | 0,00                             |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                             | 27.000,00         | 27.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 27.000,00     | 0,00                  | 0,00                  | 27.000,00     | 0,00                          | 0,00                             |
| AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA                             | 456.000,00        | 456.000,00           | 33.567)9              | 122.144,13            | 333.855,87    | 33.567,29             | 122.144,13            | 333.855,87    | 122.144,13                    | 0,00                             |
| RESERVA DECONTING~NCIA                            | 1.000.000,00      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                          | 0,00                             |
| DESPESAS(INTRA-ORÇAMENT ÁRI AS) (IX)              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                          | 0,00                             |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) • (VIII +IX)            | 67.500.000,00     | 67.593.000,00        | 11.319.593,63         | 38.646.037,16         | 28.946.962,84 | 11.364.473,63         | 38.471.037,16         | 29.121.962,84 | 37.683.453,39                 | 0,00                             |
| AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO(XI)         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                          | 0,00                             |
| Amortização da DívidaInterna                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                          | 0,00                             |
| DívidaMobiliária                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                          | 0,00                             |
| DívidaContratual                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                          | 0,00                             |
| Amortiz.ação da DívidaExterna                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                          | 0,00                             |
| Dív ida Mobiliária                                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                          | 0,00                             |
| Divida ContntuaJ                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                          | 0,00                             |
| TOTALDASDESPESAS (XII) • (X+ XQ SUPERÁ VIT (XIII) | 67.500.000,00     | 67.593.000,00        | 11.319.593,63         | 38.646.037,16 0,00    | 28.946.962,84 | 11.364.473,63         | 38.471.037,16         | 29.121.962,84 | 37.683.453,39                 | 0,00                             |
| TOTAL COM SUPERÁ VIT(XIV) • (XII                  | 67.500.000,00     |                      |                       | 38.646.037,16         |               |                       |                       |               |                               |                                  |
| +XIII)                                            |                   | 67.593.000,00        | 11.319.593,63         |                       |               | 11.364.473,63         | 0,00 38.471.037,16    |               | 0,00 37.683.453,39            | 0,00                             |
| RESERVADO RPPS                                    | 0,00              | 0,00                 |                       |                       | 0,00          |                       |                       | 0,00          |                               |                                  |

3de3

RREO - ANEXO 1  (LRF,Art. 52.inciso l,alineas"aMe"b"doinciso ll e§ 1 1

Abdonl Melo da Silva 183.225.903-00 Prefeito

Daniel da faz de Sampaio Alves 024.342.81 3-89

Controlador Interno

Conceito Escril6rio Contibil Lida 25.202.820/0001-97 ContadorCRC-Pl-000506'0-l

Rosa Maria de M elo Lima 659.428.683-87 Sec.deAdm.cfinanç:u

Rosa Maria de Melo Lima 659.428.683-87

Sec. de Adm. e Finanças

RS  I

RS  1

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