LRF — Municip Al  De  Esperantina (30/09/2025)

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RGF - ANEXOS (LRF,  art. SS, Inciso III,  alínea  • •i

## ld: 1519060E9A57E1B1

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇ AMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

1  de2

| RGF-ANEXO S{LRF, art. SS, Inciso 111, alinea •a")                     |                  | OBRIGAÇÕES FINANCl!IIWI   | OBRIGAÇÕES FINANCl!IIWI   | OBRIGAÇÕES FINANCl!IIWI         | OBRIGAÇÕES FINANCl!IIWI   | INSUFICI!NctA       |                      | Rl!STOSA               | BMPBNHOSNÃO   | RS 1 lllSl'ONIIIILID   |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|---------------|------------------------|
|                                                                       | DISPONIBIIJDAlll | -·-~•Nlo-                 | -·-~•Nlo-                 |                                 | °"""" ~ -                 | FIIIANCBIIIA        | DBCAIXA LIQUD>J      | PACJAR                 | UQUIDADOS     | DBCAIXAÚQUlllA         |
| DESTINAÇÃO DB Rl!CllRSOS                                              | DBCAIXABRUfA     | o.--. -                   | Del!un:fdo                | -·- EmpemllodaleNlo u.ii- do -- |                           | VERIFICADA          | (-do-                | BMPBNHADOSE NÃC        | CANCl!LADOS   | (Apól•-                |
|                                                                       |                  |                           |                           |                                 |                           | N000NSÓRCIO PÚBLICO | emRIIIIOla.... Nlo-) | LIQUIDADOS DO BXl!Rdao | (Nlo - por -  | emRIIIOla.... Nlo-)    |
|                                                                       | <•>              | 1 (b)                     | (e)                       | (d)                             | <•>                       | (Q                  | (1)-(o,(b+o+d<e}Q    | (b)                    | Piaaceln)     | (0 • (1 - h)           |
| TOTALDOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (J)                                  | 8.360.029,37     | 24.617,01                 | 221.804,24                | 3.502,61                        | 0,00                      | 0,00                | 8.110.I05,.Sl        | 1.671.324,61           | 0,00          | 6.438.780,90           |
| Recun101NloVinculadosdclmpostos                                       | 8.360.029.37     | 24.617,01                 | 221.804,24                | 3.502,61                        | 0,00                      | 0,00                | 8.110.1 05,51        | 1.671.324,61           | 0,00          | 6.438.780,90           |
| Outros R«ursosnloVil!Clllados                                         | 0,00             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                   | 0,00          | 0,00                   |
| TOTAL DOS RECURSOS VINaJLADOS (EXCETO AO RPPS) (li)                   | 31.253.316,89    | 125. 133,85               | 1.067.231,70              | 440.646,60                      | 3. 111.752,67             | 0,00                | 26.508.552,07        | 2.013.1 97,07          | 0,00          | 24.495.355,00          |
| ~VinculldottEduclçlo                                                  | 24.4TT.l02,47    | 133,8.5                   | 906.771,30                | 422.000,00                      | 0,00                      | 0,00                | 23.148. 197,32       | 983.768,59             | 0,00          | 22. 164.428,73         |
| T,-iisfetfncias do FUNOEB                                             | 22.929.353,82    | 0,00                      | 905.571,30                | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                | 22.023.782,52        | 670.059,16             | 0,00          | 21.353.723,36          |
| Outros~VinculadoliEdUC1Çio                                            | 1..547.748,6.5   | 133,8.5                   | 1.200,00                  | 422.000,00                      | 0,00                      | 0,00                | 1.124.41 4,80        | 313.709,43             | 0,00          | 810.70.5,37            |
| R~VinculadosiSaude                                                    | 370.042,1 4      | 0,00                      | 160.460,40                | 14.946,1 0                      | 0,00                      | 0,00                | 194.635,64           | 296.304,39             | 0,00          | -101.668,75            |
| TRlllferênciu Fundo ■ Fundode RecunosdoSUS                            | 370.042,14       | 0,00                      | 160.460,40                | 14.946,10                       | 0,00                      | 0,00                | 194.635,64           | 296.304,39             | 0,00          | -101.668,7.5           |
| OutrosRe-cursosVinculadoliSa(lde                                      | 0,00             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                   | 0,00          | 0,00                   |
| R~ Vinculados.iiASllislénci■ Sod■l                                    | 2.994.800,92     | 0,00                      | 0,00                      | 3.700.S0                        | 0,00                      | 0,00                | 2.991.1 00,42        | 46.433,90              | 0,00          | 2.944.666.52           |
| Reainos Vinculados.li~• Social (EXCETO RPPS)                          | 0,00             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                   | 0,00          | 0,00                   |
| Dmw$Vincul■çõe:s Decormi1es deTl'&ll$ferênciu                         | 3.305.607,06     | 125.000,00                | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                | 3.180.607,06         | 686.690,19             | 0,00          | 2.493.916,87           |
| Tramfcrtnciu dcConvfnioa e Instrumentos Coogmcra (exceto Edu          | 2.9.52.791,33    | 12.5.000,00               | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                | 2.827.791,33         | 686.690,19             | 0,00          | 2.141.101,14           |
| Outr11 Vinculaçties Deoorrentes de Tr■nsfer!ncias                     | 352.815,73       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                | 3.52.81 5,73         | 0,00                   | 0,00          | 3.52.815,73            |
| Dmw$Vinculaç6a Legais                                                 | 103.139,1 1      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                | 103. 139,11          | 0,00                   | 0,00          | 103.139,11             |
| Rcc~ de~dcCffllilo(excetovinculadoliEducaçloei                        | 0,00             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                   | 0,00          | 0,00                   |
| ~deAlienaçiodcSawAlivos                                               | 0,00             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                   | 0,00          | 0,00                   |
| ~Vincul■dol1Fundos(uee10Educaçio,Saildc,Auistb!ci1                    | 0,00             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                   | 0,00          | 0,00                   |
| Oulr■S Vinculaçties Lepis                                             | 103.139,11       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                | 103.139,11           | 0,00                   | 0,00          | 103.139,11             |
| RecuniosExtraorçmncndrios                                             | 2.62.5,19        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                            | 3.111.752,67              | 0,00                | -3.109.127,48        | 0,00                   | 0,00          | -3.109.127,48          |
| OutruVincul■ções                                                      | 0,00             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                   | 0,00          | 0,00                   |
| TOTAL DOS REaJRS0S VINOJLADOS AO RPPS (Ili)                           | 60.605,78        | 3.0.52,90                 | 69.972,14                 | 0,00                            | -2.196,68                 | 0,00                | -10.222,.58          | 130.368,80             | 0,00          | -140..591,38           |
| ~ Vinculadost10RPPS•FundoemCapitaliuçio (PlanoPrevid                  | .59.60.5,01      | 3.0.52,90                 | 0,00                      | 0,00                            | -2.1 96,68                | 0,00                | .58.748.,79          | 0,00                   | 0,00          | .58.748,79             |
| RectU'90II Vinculados t10 RPPS • Fundo em Repartiçio {Pl■no Financeil | 864,49           | 0,00                      | 68.678,31                 | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                | -67.813,82           | 0,00                   | 0,00          | -67.813,82             |
| RCCW'IOI Vinculadost10 RPPS. Tua de AdmlnlstnlÇio                     | 136,28           | 0,00                      | 1.293,83                  | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                | -1.1.57.S.5          | 130.368,80             | 0,00          | -131..526,3.5          |
| TOTAL(IV) • {I + 11 + Ili)                                            | 39.673.952,04    | 152.803,76                | 1.3.59.008,08             | 444.149,21                      | 3.109..55.5,99            | 0,00                | 34.608.43.5,00       | 3.814.890,48           | 0,00          | 30.793.S44.S2          |

FONTE: SCPI - Contabilidade (9  .  .50.29.1298], PREFEtnJRA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

## PREFEITURA MUNICIPA L  DE ESPERANTINA

RELATÓ RIO  D E  GESTÃO  FISCAL DEMONSTRATIVO  D A  DISPON IBILIDADE  DE C A IXA E  DOS  RESTOS A  P A GAR ORÇAMENTOS  FISCAIS E  D A  SEG URID ADE SOCIAL JANEIR O /2025 A  AGOST O /2025

IV A NÁ RJA  DO NASCIMENTO  A. SAMPAI O 420.980.923-34 PREFEITA

FONTE: SCP! ·  Conllbifü1'&lt;le (9.50.29 .1298], P REFEITURA MUNICIPAL D E  ESP ERANTINA

CLEISO N  DO NASCI MENTO  ALVES 91 7.870.253-49

SEC. DEF  AZENDA

I  S  B ARROS CONTABI LIDA D E ll.189.717/0001-82 CONTADOR CRC/PI 7 63/0

EDIM I LSON OLIV E IRA SÁ 036.823.753-25

CONTROLADOR INTERNO

2de2

Rl 1

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