LRF — Joca Marques (17/10/2025)

[Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)](http://www.tcpdf.org/)

<!-- image -->

RGF - ANEXO S  (LRF, art. SS, Inciso II~ llloe,, -a1

## ld :OF8BEEFEB1C143F8

## PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A ABRIU2025

ROF - ANEXO , (LRF, an. SS, lnciso 111, ai Inca "·")

1  dc2

|                                                                     | DISl'ONIIIWDADI!   | OBRIGAÇÕl!S FINANa!IRAS    | OBRIGAÇÕl!S FINANa!IRAS    | OBRIGAÇÕl!S FINANa!IRAS   | OBRIGAÇÕl!S FINANa!IRAS   | INSUPICIINCIA     | DISPONUHUWWO               | Rl!STOSA PAOAR l!MPl!NHADOS B lJQUlDADOS   | l!MPENHOSNÃO lJQUlDADOS CANCBlADOS (Nlo-   | "" DISPONIBIUllAIJI!          |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                     |                    | bllmaP'lprLiqmdadoleNlo,._ | bllmaP'lprLiqmdadoleNlo,._ |                           | Domai,                    | FINANCl!lllA      | l)l!CAIXA ÚQUllll          |                                            |                                            | DBCAIXAÚQUlllA                |
| DESTINAÇÃO 08RECURSOS                                               | DBCAIXAIIIWl'A     | Do - -                     | Do-                        | -·- ~•Nlo Uqaldada, do -- | ~ ·-                      | Vl!RIPICADA       | - da IDlcriçlD emRMG11.... | NÃC                                        |                                            | (ApóaalDlcriçlD em.R-..1..... |
|                                                                     |                    |                            |                            |                           |                           | NOCONSôRao PóBUco | Nlo-)                      | DO BXBRClcio                               | par -                                      | Nlo-)                         |
|                                                                     | (•)                | 1 (b)                      | (e)                        | (d)                       | (e)                       | (f)               | (a)"(a-{b+c>d<e)-1)        | (b)                                        | ->                                         | fü•(l-11)                     |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)                               | -2.879.460,89      | 158.803,96                 | 11 .606,92                 | 27.604,89                 | 667.888,33                | 0,00              | -3.745364,99               | 0,00                                       | 0,00                                       | -3.745.364,99                 |
| Reair,osNioVinculadosdelmpostos                                     | -2.879.460,89      | 158.803,96                 | 11.606,92                  | 27.604,89                 | 667.888,33                | 0,00              | -3.745364,99               | 0,00                                       | 0,00                                       | -3.745.364,99                 |
| OutrosReeursosnioVincuados                                          | 0,00               | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                          |
| TOTAL DOS RECURSOS Vl'NCULADOS(EXCETOAO RPPS) (ll)                  | 4.856.949,64       | 208.598,53                 | 67.453.23                  | 0)3                       | 2.154.768,96              | 0,00              | 2.426.128,69               | 10.003.S0                                  | 0,00                                       | 2.416.125,1 9                 |
| Reair,osVinculados i Educaçlo                                       | 4.203.364,82       | 156.664,22                 | 44.464,87                  | 0,00                      | 773.314,97                | 0,00              | 3.228.920,76               | 3~0                                        | 0,00                                       | 3.228.917,26                  |
| T1'DSferênd• do FUNDEB                                              | 3.927.019,92       | 156.003,67                 | 2.210,53                   | 0,00                      | 773314,97                 | 0,00              | 2.995.490,75               | 3~0                                        | 0,00                                       | 2.995.487,25                  |
| OutrosR,eçuno1Vinculadot,Eduuçlo                                    | 276.344,90         | 660,55                     | 42.254,34                  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              | 233.430,01                 | 0,00                                       | 0,00                                       | 233.430,01                    |
| Reair,osVinculados àSal'.lde                                        | -t.0n350,98        | 38.344,68                  | 17.450,36                  | 0,00                      | 483.139,91                | 0,00              | -1.616.285,93              | 10.000,00                                  | 0,00                                       | -1.626.285,93                 |
| Transferên<:iasFundo • FundodeRecuno1doSUS                          | -1.077J50,98       | 38.344,68                  | 17.450,36                  | 0,00                      | 483.139,91                | 0,00              | -1.616.285,93              | 10.000,00                                  | 0,00                                       | -1.626.285,93                 |
| OutrosR.ecunosVinc:ubdos àSa6de                                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                          |
| Reair,os Vinculados à~ !meia Social                                 | 171.633,01         | 12.852,63                  | 23 19,00                   | 0)3                       | 8.897,56                  | 0,00              | 1 47.563,59                | 0,00                                       | 0,00                                       | 1 47.563,59                   |
| RCQUIOI Vincui.dot i Previdênci a Social(EXCETO RPPS)               | 0,00               | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                          |
| Oemah Vinculações .Dminenles de Transfem!Cias                       | 555.401,68         | 737,00                     | 3.219,00                   | 0,00                      | 85.480,34                 | 0,00              | 465.965,34                 | 0,00                                       | 0,00                                       | 465.965,34                    |
| Tl'lll!JfmllCiasdeConvfniosetnsuummtos~(excetoEdu                   | 469.927,50         | 737,00                     | 3.219,00                   | 0,00                      | 897)4                     | 0,00              | 465.074,26                 | 0,00                                       | 0,00                                       | 465.074,26                    |
| Outas Vincu~ Decormites de Tl'lll!Jfertnc ias                       | 85.474,18          | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                      | 84.583,10                 | 0,00              | 891,08                     | 0,00                                       | 0,00                                       | 891,08                        |
| Oemah Vinculações Legais                                            | 56.115,02          | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              | 56.115,02                  | 0,00                                       | 0,00                                       | 56.115,02                     |
| Recursos de Openç,ões de Cr6di10 (exceto vinculados àF..dllc-,lo eà | 0,00               | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                          |
| R.ecunosdeAl~ de .Bens/Ativo,                                       | 0,00               | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                          |
| R.ecunosVinculados a Fuodos(exceio.Educ:açlo. Sa6de. Auis1eticia    | 0,00               | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                          |
| Qu1r15 Vincul~Lepis                                                 | 56.115,02          | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              | 56.115,02                  | 0,00                                       | 0,00                                       | 56.115,02                     |
| RCQUIOIEx~                                                          | 947.786,09         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                      | 803.936,18                | 0,00              | 143.849,91                 | 0,00                                       | 0,00                                       | 143.849,91                    |
| Outras Vinculações                                                  | 0,00               | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                          |
| TOTAL OOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Ili)                         | 0,00               | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                          |
| RCQUIOIVincut.dos ..:i RPPS - fundoemCapiWiuçlo(Plano~vid           | 0,00               | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                          |
| Rea.ir,osVincui.dos a;, RPPS - F'undoemRepartiçio(Planofinaneeit    | 0,00               | 0,00 0,00                  | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                          |
| Rec\Jl10IVinculados..:i RPPS•Tua deAdminisu.;io                     | 0,00               |                            | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                          |
| TOTAL(N)• (l +ll + III}                                             | 1.977.488,75       | 367.402,49                 | 79.060,15                  | 27.605,12                 | 2.822.657,29              | 0,00              | -1.319.236,30              | 10.003,50                                  | 0,00                                       | -1.329.239,80                 |

FONTE: SCP! · Contabilidade [9.50.29.1282], PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA MARQUES

## PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A ABRIL/2025

LUCIANO MACHADO OLIVERIA 608.406.203-22

VEREADOR PRESIDENTE

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1282], PREFEITIJRA MUNICIPAL DE JOCA MARQUES

ORJSV  ALDO SILVA MARQUES 801.440.473-49 TESOUREIRO

KJLSON K.LEBER M.CALAND JÚNI OR 841.371 .933-04 CONTADOR -CRC PI:101 65/0-7

MANOEL DE JESUS UMA OLIVEIRA 102.475.063-97

CONTROLADOR

2dc 2

""

<!-- image -->