LRF — Esperantina (04/06/2025)

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R O F -ANEXO l (LRF, at SS, Inci so Ili, allnca "·1

IV  ANÁRIA  DO NASCIMENTO A .  SAMPAIO 420 . 980. 923- 34 P REFEITA

F O NTE:  SCPI -Coolabilidade ( 9.50.29.1273) ,  PREFElTIJRA MUNICIPAL D E  ESPERANTINA

## ld:151903B08B71498E

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A ABRIU2025

RGF- ANEXO 5 (UlF, art. SS, Inci10 III, allnca "a")

1  de2

RS  1

2de 2

RSI

|                                                                                                                        |                  | OBRIGAÇÕES PINANCl!IRAS   | OBRIGAÇÕES PINANCl!IRAS   | OBRIGAÇÕES PINANCl!IRAS      | OBRIGAÇÕES PINANCl!IRAS   | INSUFICSNru.       | D ...                 | RBSTOSA               | BMPENHOSNÃO       | DISPONIBIUDADB       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
|                                                                                                                        | DISPONlllllJDADB | ._.....i....,_,....._     | ._.....i....,_,....._     | ._ .....                     | Domá, <llxi..,n,a -       | PINANCBIRA         | ~ BCAIXAUQUIIM        | PAOAR                 | UQUIDIJXl9        | DB CAIXA UQUlDA      |
| Dl!STINAÇÃO DBIU!CURSOS                                                                                                | DBCAIXA BIUJTA   | Del!aldolol -             | Do-                       | Bmpeamdooe Nlo i....,_,s, -- |                           | VBRIFICAllA        | emllallDlaPtpr        | BMPl!NIIAllOSB NÃC    | CANCBUOOS (Nlo- - | (Ap!o•-              |
|                                                                                                                        |                  |                           |                           |                              |                           | NOCONSóRao PÚBLICO | Nlo-)                 | UQUIDIJXl9 DOBXBRC!ao | ...               | em.llmaaPtpr Nlo - ) |
|                                                                                                                        | (a)              | (b)                       | (e)                       | (d)                          | < •>                      | (Q                 | (a)"(-►Q              | (h)                   | - )               | (Q•(a - h)           |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (l)                                                                                  | S.618.128,75     | 37.632.31                 | 144.086,82                | 3.502,61                     | 0,00                      | 0,00               | S.432.907,01          | 1.947.909,33          | 0,00              | 3.484.997,68         |
| R~NioVinculldosdelmpostos                                                                                              | 5.618.128,7S     | 37,632.31                 | 144.086,82                | 3.502,61                     | 0,00                      | 0,00               | S.432.907,01          | 1.947.909,33          | 0,00              | 3.484.997,68         |
| Outr\'IIRccursol nlo Vinculldos                                                                                        | 0,00             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                      | 0,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00              | 0,00                 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULAOOS (EXCETO AO RPPS) (li)                                                                    | 23.326.608,62    | 125.133,85                | 1.245.157,4-0             | 1.317.877,81                 | 3.032.866~3               | 0,00               | 17.605.573,03         | 401.993,55            | 0,00              | 17.203.579,48        |
| RccursosVinculadol i &lucaçlo                                                                                          | 16.554.603,20    | 133,85                    | 1.029.955,03              | 891.499,00                   | 0,00                      | 0,00               | 14.633.015,32         | 158.378,42            | 0,00              | 1 4.474.636,90       |
| Transíeffl>Ciu do FUNDEB                                                                                               | 15.120.538,28    | 0,00                      | 1.029.955,03              | 0,00                         | 0,00                      | 0,00               | 14.090.583,25         | 46.273,74             | 0,00              | 14.044.309,51        |
| Outros~ViDculldol t E.duc:IÇlo                                                                                         | 1.434.064,92     | 133,85                    | 0,00                      | 891.499,00                   | 0,00                      | 0,00               | 542.432,07            | 112.104,68            | 0,00              | 430.327,39           |
| RccursosVinculadol i Saúdc                                                                                             | 1.464.338,47     | 0,00                      | 215.202,37                | 27.165,76                    | 0,00                      | 0,00               | 1.221.970,34          | 227.555,13            | 0,00              | 994.415,21           |
| Tresí erf:nciuFundoaFundode Recunotdo SUS                                                                              | 1.464.338,47     | 0,00                      | 215.202,37                | 27.1 65,76                   | 0,00                      | 0,00               | 1.221.970,34          | 227.555,13            | 0,00              | 994.415,21           |
| Outrol Rccursol ViDculldol i Saúde                                                                                     | 0,00             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                      | 0,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00              | 0,00                 |
| RccursosVincuJadol iAaisthi& Social                                                                                    | 3.109.074,14     | 0,00                      | 0,00                      | 3.700,50                     | 0,00                      | 0,00               | 3.105.373,64          | 16.060,00             | 0,00              | 3.089.313,64         |
| R.ecur.. Vinculados i Prrndeacia Social (EXCETO RPPS)                                                                  | 0,00             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                      | 0,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00              | 0,00                 |
| Demail Vincull!Ç6a~ tetdeTransf~                                                                                       | 2.120.790,82     | 125.000,00                | 0,00                      | 395.512,55                   | 0,00                      | 0,00               | 1.600.278,27          | 0,00                  | 0,00              | 1.600.278,27         |
| TransíemiciasdeConv&ioselnstrumentosCongberes(exoeu,Edu                                                                | 1.683.594,90     | 125.000,00                | 0,00                      | 395.512,55                   | 0,00                      | 0,00               | 1.163.082,35          | 0,00                  | 0,00              | 1.1 63.082,35        |
| Oulru Virlcullç,õel Decotrfflla: de Trwferfnclu                                                                        | 437.195,92       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                      | 0,00               | 437.195,92            | 0,00                  | 0,00              | 437.195,92           |
| Deinai1Vinculaç6c:1Lepil                                                                                               | 83.308,04        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                      | 0,00               | 83.308,04             | 0,00                  | 0,00              | 83.308,04            |
| lttcurlOldeOpenç&sckCr6dito(excetovinculadoai E.ducaçioet                                                              | 0,00             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                      | 0,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00              | 0,00                 |
| lttcurlOI de Alienaçlode Bem/Ativot                                                                                    | 0,00             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                      | 0,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00              | 0,00                 |
| h:uraolVinculldosaFIIDlb(ucetoF.duclçio.Saúde,Mis tlncia                                                               | 0,00             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                      | 0,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00              | 0,00                 |
| OutmV~Lepis                                                                                                            | 83.308,04        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                      | 0,00               | 83.308,04             | 0,00                  | 0,00              | 83.308,04            |
| Rocunoe:Ext:rlOrÇlmmtirio                                                                                              | -5.506,05        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                         | 3.032.866,53              | 0,00               | -3.038.3n,58          | 0,00                  | 0,00              | -3.038.3n,58         |
| 0W..Vincullç6es                                                                                                        | 0,00             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                      | 0,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00              | 0,00                 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULAOOS AO RPPS (Ili)                                                                            | 74.565,34        | 3.052,90                  | 68.678,31                 | 0,00                         | -1.866,26                 | 0,00               | 4.700,39              | 263.630,05            | 0,00              | -258.929,66          |
| ~ Vinculldol lO RPPS • Fundo cm Capitalizaçio(Plao Pmid RccursosVinculadolaoRPPS - Fundocm Rcpartii;lo {PIIIIOFinlnccú | 59.765,IS        | 3.052,90 0,00             | 0,00                      | 0,00                         | -1.866,26                 | 0,00 0,00          | 58.578,S I -60.745,32 | 0,00 0,00             | 0,00 0,00         | S8.578JI -60.745,32  |
|                                                                                                                        | 7.932,99         |                           | 68.678,31                 | 0,00                         | 0,00                      | 0,00               |                       |                       |                   |                      |
| Rminos VinculadosIORPPS.Taxade~                                                                                        | 6.867,20         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                      |                    | 6.867,20              | 263.630,05            | 0,00              | -256.762,85          |
| TOTAL(IV) • (I + ll + III)                                                                                             | 29.019.302,71    | 165.819,06                | 1.457.922,53              | 1.321.380,42                 | 3.031.000,27              | 0,00               | 23.043.1 80,43        | 2.613.532,93          | 0,00              | 20.429.647,SO        |

FONTE: SCPI • Contabilidade (9.50.29.1 273), PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANilNA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE E SPERANTINA

RELATÓRI O  D E  GESTÃ O  FISCAL

## DEM O N STRATIVO  D A  DIS PONIBILIDADE DE C AIXA E  DOS RESTOS A  P A GAR

OR ÇAMENTOS  FISCAIS E  D A  SEG URIDADE S O CIAL

JANEIRO /2025 A  ABRIU2025

C LE!SON  DO N A SCIMENTO ALVES 91 1 .870.253-49 SEC.D E  FAZENDA

1  S  BARROS CONTABILIDADE 3 3.189. 117/0001-8 2 CONTADOR  C R C/PI 7 6 3/0

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EDJMILSON  O LIVEIRA SÁ 036.823. 153- 2 5

CONTROLADOR INI'ERNO

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