LRF — Es Perantina (14/02/2025)

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ROF -ANEXOS (LRF, 1rt. SS, Inciso III,  alí nea " 1 ")

## ld:07384DE4CA4369A7

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇ AMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RGF-ANEXO 5 (LRF, an. 55, lnciS(l 111, alinea ~a9}

1  de2

RS  I

2de2

RS  1

|                                                                    |                  | OBRKlAÇÕl!S FINANCl!IIWI -   | OBRKlAÇÕl!S FINANCl!IIWI -   | OBRKlAÇÕl!S FINANCl!IIWI -   | OBRKlAÇÕl!S FINANCl!IIWI -   | INSUFICI!Nc!A            |                         | Rl!STOSA PAOAR BMPBNIIADOSE NÃC UQUJDADOS DO l!Xl!1ldao   | BMPBNHOS NÃO      | lllSPONlllllJll    |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
|                                                                    | DISPONIBIIJDAllB | ·-- • lllo -                 | ·-- • lllo -                 |                              | llamil ~ -                   | FINANCl!lllA VBRIPICAllA | DBCAIXALIQUIDJ (Alado-  |                                                           | UQUJDADOS         | DBCAIXAúQUJDA      |
| DESTINAÇÃO DBRECURSOS                                              | DBCAIXABRUTA     | Do- -                        | Dol!xadoio                   | -·- - • lllo ._ .. --        |                              | FINANCl!lllA VBRIPICAllA | DBCAIXALIQUIDJ (Alado-  |                                                           | CANCl!LADOS (Nlo- | (Apóo•- emR-.aPapr |
|                                                                    |                  |                              |                              |                              |                              | NOOONSÔRCIO POeuco       | 1111 ........... lllo-) |                                                           | porhaflc:ilnc:il  | lllo-)             |
|                                                                    | (•)              | (b) 1                        | (e)                          | (d)                          | (o)                          | (Q                       | (1)-(-►Q                | (b)                                                       | - )               | (Q •(J •h)         |
| TOTAL DOS REaJRSOS NÃO VINCULADOS(])                               | 4.558.951,66     | 0,00                         | 889.595,97                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     | 3.669.355,69            | 239.21 4,02                                               | 0,00              | 3.430.141,67       |
| ~ Nlo Vinculados de lml)(l',lo.                                    | 4.558.951,66     | 0,00                         | 889.595,97                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     | 3.669.355,69            | 239.21 4,02                                               | 0,00              | 3.430.141,67       |
| Outrot Rec:ursosriioVinculadoli                                    | 0,00             | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00               |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULAOOS (EXCETO AO RPPS) (li)                | 9.454.475,49     | 0,00                         | 1.016.838,01                 | 0,00                         | 2.641.799,00                 | 0,00                     | 5.795.838,48            | 1.816.71 3,02                                             | 0,00              | 3.979.125,46       |
| RectU1QII Vinculados li Educaçlo                                   | 3.91 3.291,14    | 0,00                         | 806.529,17                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     | 3.106.761,97            | 1.015.658,47                                              | 0,00              | 2.091.103,50       |
| T~fedncias do FUNDES                                               | 2.63 1.202,29    | 0,00                         | 765.706,32                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     | 1.865.495,97            | 0,00                                                      | 0,00              | 1.865.495,97       |
| Outros Recurso$ Vinculados i Educaçio                              | 1.282.088,85     | 0,00                         | 40.822,85                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     | 1.241.266,00            | 1.015.658,47                                              | 0,00              | 225.607,53         |
| ~VinculadofiSaúde                                                  | 475.633,06       | 0,00                         | 85.308,84                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     | 390.324,22              | 387.326,28                                                | 0,00              | 2.997,94           |
| T~íertnciasFundo a Fundo de Recursot do SUS                        | 475.633,06       | 0,00                         | 85.308,84                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     | 390.324,22              | 387.326,28                                                | 0,00              | 2.997,94           |
| OutrotRecur,osVinc:uladosiSaúde                                    | 0,00             | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00               |
| R~Vinculadosi AssistlnciaSoci1l                                    | 3.300.362,54     | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     | 3.300.362,54            | 18.215,72                                                 | 0,00              | 3.282.146,82       |
| Ree\ll'IOI Vinculadofi Previdencia Soeial (EXCETO RPPS)            | 0,00             | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00               |
| Danai$ Vinculações Decormites de TransfmDCiu                       | 1.892.490,49     | 0,00                         | 1 25.000,00                  | 0,00                         | -1 06.655,60                 | 0,00                     | 1.874. 146,09           | 395.5 12,55                                               | 0,00              | 1.478.633,54       |
| Transfedncias deConvinioseln5trumenlOS~(excetoEdu                  | 1.465.329,29     | 0,00                         | 1 25.000,00                  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     | 1.340.329,29            | 395.5 12,55                                               | 0,00              | 944.816,74         |
| Outras Vinçul.-;6e, I>eicommes de Transfer!neiN                    | 427.161,20       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | -106.655,60                  | 0,00                     | 533.81 6,80             | 0,00                                                      | 0,00              | 533.816,80         |
| Demai$ Vinculações Upis                                            | 50.171,20        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     | 50. 171,20              | 0,00                                                      | 0,00              | S0.171,20          |
| Recursotde()peraç6esdeCm;li1o(exa,1 ovinculados i Educaçioei       | 0,00             | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00               |
| Re-cunwdeAlienaçlodeBeru/AciVOII                                   | 0,00             | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00               |
| RecursosVinculados1FIIDdos(ex~toEdi.,caçio, SalJ(le,Assistlnci1    | 0,00             | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00               |
| Ou!J'a11Vinculaç6ealqais                                           | 50.171,20        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                     | 50.171,20               | 0,00                                                      | 0,00              | S0.171,20          |
| Rec\llWSEx~ Outras Vinculações                                     | -ITT.472,94 0,00 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00 0,00                    | 2.748.454,60                 | 0,00                     | -2.925.927,54 0,00      | 0,00 0,00                                                 | 0,00 0,00         | -2.925.927,54 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)                        | 57.700,85        | 0,00 0,00                    | 0,00 3.052,90                | 0,00                         | 0,00 44.241,77               | 0,00 0,00                | 10.406,18               | 0,00                                                      | 0,00              | 1 0.406,18         |
| Ree\ll'IOI Vinculados ao RPPS. Fundo em C'l)itlliuçlo(Plano Previd | 55.397,43        | 0,00                         | 3.052,90                     | 0,00                         | 2.031 ,00                    | 0,00                     | 50.31 3,53              | 0,00                                                      | 0,00              | 50.313,53          |
| Recursos Vinwladouo RPPS. Fundo em Repartiçio(Plano Fina,w;ei1     | 0,00             | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 41.567,70                    | 0,00                     | -41.567,70              | 0,00                                                      | 0,00              | -41.567,70         |
| R~Vinculadosao RPPS- Taxa de Adminiitraçio                         | 2.303,42         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 643,07                       | 0,00                     | 1.660,35                | 0,00                                                      | 0,00              | 1.660,35           |
| TOTAL (IV) • (I+ li+ Ili)                                          | 14.071.128,00    |                              |                              |                              |                              | 0,00                     |                         |                                                           |                   | 7.41 9.673,31      |
|                                                                    |                  | 0,00                         | 1.909.486,88                 | 0,00                         | 2.686.040,77                 |                          | 9.475.600,35            | 2.055.927,04                                              | 0,00              |                    |

FONTE: SCPI • Cootabilidade (9.25.29.1230), PREFEITIJRA MUNICIPAL DE ESPER.ANilNA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

RELATÓ RIO DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

IVANÁ RIA  DO NASCIMENTO A. SAMPAIO 420.980.923-34

PREFEITA

FONTE: SCPI - Conlabilidade (9.25.29.1230), PREFErnJRA MUNICIPAL D E  ESPERANTINA

CLEISON DO NASCIMENTO ALVES 917.870253-49

SEC. DE  FAZENDA

1  S  B ARROS CONTABILIDADE ll.1 89.717/0001 -82 CONTADOR CRC/PI 763/0

EDIMILSON OLIVEIRA SÁ 036.823.753-25

CONTROLADOR INTERNO

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