LRF — Mun  De  Joca  Ma Rqu Es (07/11/2025)

[Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)](http://www.tcpdf.org/)

<!-- image -->

RGF - ANl!XO .1  (LRF, an. 55, Wllo UI, aU nca "a")

## ld:OFSBEE1618B75D48

## PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A AGOST0/2025

1  de 2

| RGF - ANEXOS (LRF, art. SS, lnciiO 111, alínea"a")                                                                                 |                 | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS        | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS        | INSUFICl~CIA                        | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUID) (Antes da Inscrição   | RESTOSA PAGAR E NÃO LIQUIDADOS   | EMPENHOS NÃO              | '" DISPONIBILIDADE                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| DE                                                                                                                                 | DISPONIBILIDADE | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Res1osaPagar Empenhados e Não | Demais Obrigações Financeiras | FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRC IO |                                                        |                                  | LIQUIDADOS                | DE CAIXA LIQUIDA                   |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                                                                             | CAIXA BRUTA     | De Exercícios Anteriores              | Do Exercício                          | Liquidados de                 |                               | FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRC IO |                                                        | EMPENHADOS                       | CANCELADOS (Não Inscritos | (Após a lmcrição em Restos a Pagar |
|                                                                                                                                    |                 |                                       |                                       | ExerclciosAntcriores          |                               | PÚBLICO                             | em Restos aPagar Não Processados)                      | DO EXERCICIO                     | por Insuficiência         | Não Processados)                   |
|                                                                                                                                    | (a)             | 1 (b)                                 | (e)                                   | (d)                           | (e)                           | (O                                  | (g)-(a-(b+c+d+e}O                                      | (b)                              | Financeira)               | (i) • (g - h)                      |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1)                                                                                              | -2.424.599,87   | 158.803,96                            | 5.694,41                              | 27.604,89                     | 667.888,33                    | 0,00                                | -3.284.591,46                                          | 0,00                             | 0,00                      | -3.284.591,46                      |
| Rccutsos NiioVinc11ladosdclmpos10s                                                                                                 | -2.424.599,87   | 158.803,96                            | 5.694,41                              | 27.604,89                     | 667.888,33                    | 0,00                                | -3.284.591,46                                          | 0,00                             | 0,00                      | -3.284.591 ,46                     |
| Outros Rei;ursos não Vinculados                                                                                                    | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                               |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (li)                                                                                | 8.408.527,86    | 208.598,53                            | 92.688,77                             | 0,23                          | 2.395.604,56                  | 0,00                                | 5.711 .635,77                                          | 10.003,50                        | 0,00                      | 5.701.632,27                       |
| Recursos Vinculados à Educação                                                                                                     | 8.031.766,90    | 156.664,22                            | 67.128,36                             | 0,00                          | 773.314,97                    | 0,00                                | 7.034.659,35                                           | 3,50                             | 0,00                      | 7.034.655,85                       |
| Transfcrl:ncia.s do FUNDEB                                                                                                         | 7.841.150,45    | 156.003,67                            | 4.874,02                              | 0,00                          | 773.314,97                    | 0,00                                | 6.906.957,79                                           | 3,50                             | 0,00                      | 6.906.954,29                       |
| Outros RccursosVinculadosàEducaçào                                                                                                 | 1 90.61 6,45    | 660,55                                | 62.254,34                             | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                | 127.701 ,56                                            | 0,00                             | 0,00                      | 127.701,56                         |
| ReatrSOSVinculadosàSaOOC                                                                                                           | -952.635,06     | 38.344,68                             | 17.238,36                             | 0,00                          | 483.139,91                    | 0,00                                | -1 .491 .358,01                                        | 10.000,00                        | 0,00                      | -1.501 .358,01                     |
| Transferfocia.sFundoaFundodcRecursosdoSUS                                                                                          | -952.635,06     | 38.344,68                             | 17.238,36                             | 0,00                          | 483.139,91                    | 0,00                                | -1 .491.358,01                                         | 10.000,00                        | 0,00                      | -1.501 .358,01                     |
| Outros RecursosVinculadosàSaiidc                                                                                                   | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                               |
| ReairsosVinculadosàAssistênciaSoc ial                                                                                              | 140.722,09      | 12.852,63                             | 5. 103,05                             | 0)3                           | 8.897,56                      | 0,00                                | 113.868,62                                             | 0,00                             | 0,00                      | 113.868,62                         |
| Recursos Vinculados à Previdência Social(EXCETO RPPS)                                                                              | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                               |
| DemaisVinculações!xwrmitesdcTransieiincias                                                                                         | 497.320,19      | 737,00                                | 3.219,00                              | 0,00                          | 85.480,34                     | 0,00                                | 407.883,85                                             | 0,00                             | 0,00                      | 407.883,85                         |
| Tra.nsferl:ncias deConvênios e lnstrum en1os Congêneres (exceto Edu                                                                | 469.927,50      | 737,00                                | 3.219,00                              | 0,00                          | 897)4                         | 0,00                                | 465.074,26                                             | 0,00                             | 0,00                      | 465.074,26                         |
| OutrasVinculaçõesDttorrcntesdeTra nsfcrtncias                                                                                      | 27.392,69       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                          | 84.583,10                     | 0,00                                | -57.190,41                                             | 0,00                             | 0,00                      | -57.190,41                         |
| Demais Vinculações Legais                                                                                                          | 65.01 8,11      | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                | 65.01 8, 11                                            | 0,00                             | 0,00                      | 65.018,11                          |
| RecursosdeOperaçõesd eC~ito(excetovinculados iEducaçãoeà                                                                           | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                               |
| RecursosdcAlienaçãodcBens/A tivos                                                                                                  |                 | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                               |
| RecursosVinculados 1Fundos(cxcetoEducaçio,Saúdc ,Assis1fncia                                                                       | º ·ºº 0,00      | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                               |
| Outras Vinculações Legais                                                                                                          | 65.01 8,11      | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                | 65.01 8, 11                                            | 0,00                             | 0,00                      | 65.018,11                          |
| Reau-sos Extraorçamcnwios                                                                                                          | 626.335,63      | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                          | 1.044.77 1,78                 | 0,00                                | -418.436,15                                            | 0,00                             | 0,00                      | -418.436,15                        |
| Outras Vinculaçõe s                                                                                                                | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                               |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS(Ili)                                                                                         | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                               |
| ReatrSOS Vinculados ao RPPS. Fundo cmCapitalização (Plano Prcvid Recursos Vinculados ao RPPS. Fundo cm Repartição (Plano Financci1 | º ·ºº 0,00      | 0,00 0,00                             | 0,00 0,00                             | 0,00 0,00                     | 0,00 0,00                     | 0,00 0,00                           | 0,00 0,00                                              | 0,00 0,00                        | 0,00 0,00                 | 0,00 0,00                          |
| Adminisuaçio                                                                                                                       | 0,00            |                                       | 0,00                                  | 0,00                          |                               |                                     |                                                        | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                               |
| Recursos Vinculados ao RPPS -Tua de                                                                                                |                 | 0,00                                  |                                       |                               | 0,00                          | 0,00                                | 0,00                                                   |                                  |                           |                                    |
| TOTAL(IV) • (I +li + Ili)                                                                                                          | 5.983.927,99    | 367.402,49                            | 98.383,18                             | 27.605,12                     | 3.063.492,89                  | 0,00                                | 2.427.044,31                                           | 10.003,50                        | 0,00                      | 2.417.040,81                       |

FONTE: SCP! - Contabilidade [9.50.29.1302} , PREFEITURA M UNICIPAL DE JOCA MARQUES

## PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPO  IBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

LUCIANO MACIIADO OLIVERIA 608.406.203-22

ORISVALDO SILVA MARQUES 801.440,473-49

VEREADOR PRESIDENTE

FONTF .:  SCPI - Contabilidade (9.50.29.1302), PRF .FF.ITURA  MUNICIPA L DF.JOCA MARQUES

TESOUREIRO

KILSON KLEBER M.CALAND JÜNIOR 841.371.933-04 CONTADOR · CRC Pl:1016SI0-7

MANOEL DE JESUS LIMA OLIVEIRA 102.475.063-97

CONTROLADOR

2 de2

"'

<!-- image -->

<!-- image -->