LRF — Matias Olimpio (31/07/2025)

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 31 de Julho de 2025 · Edição V  CCCLXXIII

## PREFEITURA MUN. DE MATIAS OLIMPIO

RELA TÓ RIO RESUMIDO DA EXECUÇ ÃO  ORÇ AMENTÁRIA

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE - MUNICÍPIOS

ORÇA MENTO FISCAL E DA SEGURJDADE SOCJAL

PERJODO: Janeiro a junho 2025/BIMESTRE  Maio - Junho

RREO - Anexo 8 (LDB, An. 72)

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Página  Sdc S

., '

33.1- Dc:sJX,"li.llS  Com:ntcs

32.992.649,73

33.1.1- Pessoal Ativo

22.808.717,00

33.1.2- Pessoal Inativo

0,00

33.1.3- TransferCncias às instituições  comunitárias,

confessionais ou lilamrópicas sem fins lucra1ivos

2.000,00

33.1.4- 0utras Despesas Correntes

l0. 181.932,73

33.2- Despesas de Capi1al

1.612.751,00

33.2.1- Transfer!nci:ls às instituições  comunitárias,

confessionais ou  filantrópicas sem fins lucrativos

0,00

33.2.2- Outras DespcsM de Capital

1.612.  751,00

11 .506.478,65

6.  764.024,46

0,00 1.958,60

4.740.'195,59

547.o59,65

0,00

547.059,65

11.327.774,26

6. 764.024,46

0,00 1.958,60

4.561.79 1 ,20

464.944,6.S

0,00

464.944,65

11.327.774,26

0,00

6.  764.024,46

0,00

0,00

0,00

1.958,60

0,00

4.561.791,20

0,00

464.944,65

0,00

0,00

0,00

464.944,65

0,00

| CONTROLEDA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ECONCILIAÇÃO BANCÁRIA               | FUNDEB(ah)    | SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)   |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|
| 34- DISPONIBILIDADE FINA CEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERC CIO ANTERIOR    | 289.185,94    | 8.071,23                |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)                | 13.302.%7,SS  | 718.164,90              |
| 36·(·)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 10.979.878,07 | 522.487,57              |
| 37- (•) DISPONIOILIDADE FTNANCEIRA ATé.O OIMESTRE                         | 2.612.275,42  | 203.748,56              |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00          | 0,00                    |
| 39- (·) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÂRIOS)             | 0,00          | 0,00                    |
| 40- (- ) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)                     | 2.612.275,42  | 203.748,56              |

GENJVALDO NASCIMENTO ALMEIDA

253.1 18.242-04

PREFEITO MUNICIPAL

EMANUEL DA COSTA PESSOA

227  .55 1.363-91

CONTROLADOR INTERNO

CONTPLAN CONTABILIDADE

17. 1 72.101/0001-42

CONTADOR CRC-PI 271/0-3

1) Os valOfCS iníormados  devem corresponder ao cíetiv.,mcnte  1111nsícrido . Os percentuais correspodcm ao dispoMo na lcg.islação .

do

2) Limitei mini mos anuais a 11&lt;:n:m cumpridoa no cncanmc:nlo

)) )  Art.

25.

cxcrc:lcio.

§ 3·. Lri  14.1 1312020: -Ali 10% (de.e por tt11to) 00$ rcclll'$0$ rtt'd:lidos  à coot11 dos Fwidln. incl~ive n:Jativ0$ à complementação da Unúio.  nos lenoos do§ 2" do art.  16 de$ta Lei. pudenlo k!'  utili.:ados no primeiro quoorimeslK: 00 o:xerdcio imcdiutwnente sul;)seque11le. mediunte aberturu  de

- crcdl!o adicion.al." u1ilizadol no  1· uimcsm:: do exen::lcio irncd!awncn1e 1ubscqQcn1c, mcdian1e abcnura de cn!di10 adicional.~
- 4) Os ~al()(C'$ referentes à parcela dos Restos a Pagar inso.:ritai 5'1TI di:ij)Onibilidade financeira de,,CJOO ser informados somnite no  RREO do último  bimestre do cxerckio.
- ' ) Nos cinco primeiros bimcstrq do c: un:lcio o acompanh1mcn10 seri fci10 com base na despesa liquidada. No (lhimo bimesrn: do excn:lctO, o valOC' dcvffi corTeSpOndcr 110 101.111  da ~ cmpcnhllda.

6) As linh.u rq,mcniam úeu  d,: 1t1U1ÇiQ  e n1o r:orn-spondcrn c;,i:allut1crth: h  ,ubf ~ da Funçlo &amp;luc1çio. A,~ elmificad.u nu do:mai, , ubfu.nçõn:  tipka, e nu  ,ubf~  atipicu dcvnio ,cr ntcadu pan cnu l!Tu d,: 1t1111Çio .

7) Valor iMcrito cm RPNP sem di~nibilldadc de caixa, que não  scri COAAidcndo na apuraç.lo dos indicadoru e limite.\. Para dispooibilidlldc

nu.s

u

linhu

IS, 16 e 17, dc,·cri ser com panda

o

lôUI inscrito cm RPNP com a d~ponihilidadc de caixa por fonte de rccursM. Para a linha  14, dcvcri !;Cf verificada a diferença cnlTC a

Fonlcs do Fundcb e os RPNP n:fcrenlC$ 1 CSi1$ despc$11s.  Pw-a a linha 18, devcri $1.°I ,·crifü:adu I diícrmça  entre ti  disponibilidao.les na  Fonte V  AAT e 0$ RPNP dcsi1$ despesas.

8) Con1role da cxceuç.lo de TCJtos. a pagareonsidc111dos no cumprill'ICnlo do limite mlnlmo dos excrcleios anteriores.

9) Nesta coluna nJo devem se infonnados valorei inferiomi I O  (zm&gt;).

10) ESStl coluM não  (leve COlllet pcrcit111\1al s11pcrio, a 100%, Ctso isso OOOO'll. cm rai!lo de ,· alore:s  iníomL1dos  na coh,na (i), os pcrocntu:'lis  devem ser ~just&amp;OOIS p.101  1 00%.

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## PREFEITURA MUN. DE MATIAS OLIMPIO

## RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇ Ã O  ORÇ AMEN TÁRIA

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇ AMEN TOS FISC AIS E  DA SE GURIDADE  SOCIAL

PE RIODO: Jane iro a junho 2025/BIME STRE  M aio - Junho

RREO - ANEXO 9 (LRF. art.53. §  1", inciso 1)

| REC EITAS                                                              | PREVISÃO ATUALIZADA (a)   | RECEITAS REALIZADAS JAN AJUN (b)   | SALDO NÃO REALIZADO (e) - (a-b)   |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| RECEITAS DE O PERAÇÕES DE CRÉDITO (I)                                  | 2.34 1.1 19.00            | 0 ,00                              | 2.341.119.00                      |
|                                                                        | DOTAÇ ÃO ATUALIZADA       | D ESPESAS EMPENHADAS JANAJUN       | SALDO NÃO EXECUTADO               |
| DESPESAS DE CAPITAL                                                    | 5.254.292.79              | 1.548.574.90                       | 3.705.7 17.89                     |
| Investimentos                                                          | 4.792.086.79              | 1.239.790.44                       | 3.552.296.35                      |
| Inversões Financeiras                                                  | 0.00                      | 0.00                               | 0.00                              |
| Amorti7..ação d a Divida                                               | 462.206,00                | 308.784.46                         | 153.42 1,54                       |
| (-) Incentivos F iscais a Contribu in te                               | 0,00                      | 0,00                               | 0,00                              |
| (-) Incentivos Fisca is a Contrib uin te po r Instituições Financeiras | 0.00                      | 0.00                               | 0.00                              |
| D ESPESA D E CAPITAL LIQUIDA (II)                                      | 5.254.292.79              | 1.548.574,90                       | 3.705.7 17,89                     |
| RESULTADO PARA APURAÇ ÃO DA REGRA D E OURO (Ili) - (li - 1)            | 2.913.173.79 < (d -a)>    | 1.548.574.90 <(e- b )>             |                                   |

253. 1 18.242-04

P REFEITO MUNIC IPAL

## Notas;

- 1 &lt;  Operações d e  Crédi to descritas na CF. a rt.  167. inciso 111&gt; 2  Durrmtc  o  c;,,;:crelcio, somente os dcs pcsns liquidodas sil.o considcrodas c11:ccult1das.  No cnccrrt1mcn10 do c11:cr-çício.  a.s despesas  nilo liquidados inscriU'l.!I cm res1os o. pagar nilo  processo.dos sil.o tambfm consideradas executadas. Dessa forma, pam maior lnm sptm!ncia. as dCSJ)CIJAS ex:cculadas eslilio  segregadas cm:

li) Ocspes11s  liquid1tdlls, considcmd11s uquclus cm que houyc li cmrcga do malcriltl o u  scrYiço, nos Lermos do arl. 63 d11  Lei 4 .320/64; b) Despesas empenhadas, mas  nilio liquidadas, inscritas  cm Rcs1os  a  Pagar nllo processados, cons ideradas  liquidadas  no  cnccrmmcnlo  do cxcreício, por fon;:11 do a n.35,  inci110  li da Le i 4 .320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade (22003), PREFEITURA MUN. DE MATIAS OLIMPIO

227 .ss 1  .363-9 1

CONTROLADOR INTERNO

17. 172. 101 /000 1-42

CONTADOR CRC-PI 271/0-3