LRF — Madeiro (30/01/2025)

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RGF- ANEXO S  (LRF, an. SS, Inciso Ili,  aliiica "a")

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Ide I

R.11

|                                                              |                   | OBRIGAÇÕES l'INANCEDWI               | OBRIGAÇÕES l'INANCEDWI         | OBRIGAÇÕES l'INANCEDWI               | OBRIGAÇÕES l'INANCEDWI         | DISPONIBILIDADB DBCAIXA LIQun>A (Alàda'-içlo --·· Nlo -)   | IUISTOSA PAGAR IJQU]DADOS DO BXBRClao   | llMPBNHOS NÃO UQUIDADOS CANCl!LAllOS (Nlo - por "'"'1lcilaoia   |                             |                             |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                                                              | DISl'ONllllLIDA   | -•l'lprüqaidadoaeNlo...,_            | -•l'lprüqaidadoaeNlo...,_      |                                      | - Olxip;Gea -                  |                                                            |                                         |                                                                 |                             |                             |
| DBSllNAÇÃO DE Rl!CURSOS                                      | DBCAIXABRUTA      | DeEuo:lciao -                        | DoBmdáo                        | -·· l!mpeahadoaeNlo Liqaidadol do -- |                                |                                                            | BMPl!NIIAllOSBNÃC                       |                                                                 | (Apcll a'-içlo --·· Nlo - ) | (Apcll a'-içlo --·· Nlo - ) |
|                                                              | (a)               | 1                                    |                                |                                      |                                |                                                            |                                         |                                                                 |                             |                             |
|                                                              |                   | (b)                                  | (e)                            | (d}                                  | (e)                            | (!}-(~ ))                                                  | (1)                                     | l' IIIOIIOIÍn)                                                  | (b) • (f• ll                | (b) • (f• ll                |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1)                        | 0,00              | 120,00                               | 768,00                         | 0,00                                 | 2S.9SS,99                      | -26.843,99                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                            | -26.843,99                  | -26.843,99                  |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS on                             | l.49l,l9          | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                 | -5.878,95                      | 7.374~4                                                    | 0,00                                    | 0,00                                                            | 7.374.54                    | 7.374.54                    |
| Recursos Vinculados aPrevidência Social                      | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                            | 0,00                        | 0,00                        |
| Recursos Vinculados aFundos                                  | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                            | 0,00                        | 0,00                        |
| Recursos de Operações de Crédi to                            | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                            | 0,00                        | 0,00                        |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos                         | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                            | 0,00                        | 0,00                        |
| Recursos Extraorçameotários Vinculados aPrecatórios          | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                            | 0,00                        | 0,00                        |
| Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                            | 0,00                        | 0,00                        |
| Outros Recursos Extraorçamentários                           | 1.495,.59         | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                 | -5.878,95                      | 7.374,.54                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                            | 7J74~                       | 7J74~                       |
| Outros Recursos Vinculados                                   | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                            | 0,00                        | 0,00                        |
| TOTAL (lll) • 0 +IQ                                          | 1.495,59          | 120,00                               | 768,00                         | 0,00                                 | 20.077,04                      | -19.469,45                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                            | -1 9.469,45                 | -1 9.469,45                 |
|                                                              |                   | BERNARDO WANDESON CRU CAROOS0:071227 |                                |                                      | BERNARDETE SILVA LIMA:99708361 | BERNARDETE SILVA LIMA:99708361                             | BERNARDETE SILVA LIMA:99708361          |                                                                 |                             |                             |
|                                                              | DENISARAUJO LOPES |                                      | BERNARDO WANDESON CRUZ CARDOSO | BERNARDO WANDESON CRUZ CARDOSO       | BERNARDETE DA SILVA LIMA       | BERNARDETE DA SILVA LIMA                                   | BERNARDETE DA SILVA LIMA                |                                                                 |                             |                             |
|                                                              | 022.9TT.213-74    |                                      | 071.227.453-72                 | 071.227.453-72                       |                                |                                                            |                                         |                                                                 |                             |                             |
|                                                              |                   |                                      | TESOUREIRO                     | TESOUREIRO                           |                                |                                                            |                                         |                                                                 |                             |                             |
|                                                              |                   |                                      |                                |                                      | CONTROLADORA                   | CONTROLADORA                                               | CONTROLADORA                            |                                                                 |                             |                             |
|                                                              |                   |                                      |                                |                                      | 997.083.613-72                 | 997.083.613-72                                             | 997.083.613-72                          |                                                                 |                             |                             |
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## ld:OF8BF02B475257B7

## CAMARA MUNICIPAL DE MADEmo

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

,.,,..,,\_.

JCFROTA-ASSES. CONT  ABIL L  TOA 207.760.983-49 RESPONSAVEL CONT ABIL

FONTE, SCPI -Contabili&lt;bde [213 1 9), PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO