LRF — Nossa Senhora Dos Remedios (18/02/2025)

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E•t•do do  Pi•\li

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PIUtFEITUIU.  HUM1CIPAL  DE  NOSSA  St:NHORA  DOS  Rf:KltOIOS

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PODER  l!XEC\JTIVO

OOS~P•r.i:odo,  At,  0•11.•aob.:o  /

2024

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Terça-Feira, 18 de Fevereiro de 2025 · Edição V CCLXIII

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RELATÓRI O  OI:  Gl:STÃO

FISCAL

DISPONIRILIDJ\DE  DE  CAIXA  t:  RESTOS  A  PAGAR-

ANE:XO  V

ORCAHENTOS  l'ISCAl.  &amp;  DA  SEGUP.lDAOE  SOCIAL

LR.f',

Art..

5 5,

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Ili,  alinea  •••

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!PREENCHIDO  CONFORME  MANUAL  DE  DEMONSTRATIVOS  FISCAIS, EDIÇÃO : 202 4 U.......,: THAISSOUSA SU..VAI o.ta: 17l02/2025 10:20:11J.'2651$1AAC:SCP21H /Vc.-:11.36.00/f'ílo:  L.RP\_N0t-,;.PR0

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&amp;•~•do  do  Piaui

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PREFEITURA  MUNICIPAL  OE  NOSSA  SENHORA  DOS

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CNPJ=  06.554.411/0001- 95

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2024

~~ CONrROLM&gt;OR  INTERNO CPF: 226 .643.4 33-00 www . aimpleain!orm.at.ica. . com

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l&gt;E  CESTÃO

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OISPONl 8ILIOAOE  DB  CAIXA  B  RESTOS  A  PAGAR-

ANEXO  V

OP.CAJU;NTOS  FISCAL  E  DA  SEGURIDADE  SOCIAL

LRF,

Art.  55,

i ncito  111,  alinc,  •••

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!PREENCHIDO  CONFORME  MANUAL  OE  DEMONSTRATIVOS  FISCAIS,

EDIÇÃO:

2024

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10:20:212«11SIAF1C:SCP11H/Yer.21.36.00/File: LRl'..ROF,.PR.0

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Terça-Feira, 18 de Fevereiro de 2025 · Edição V  CCLXIII

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Estado  do  Piaui

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| 1111120 - PAR I NFRA ESC CRECHE SATAREM l:I .. . ..... ,38,l 1111150 -c<>NVEMIO CRECHE SANTAREH.,, . , , ., , ,38,13'-5                              | º·ºº 54,559,35                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      | º·ºº                                                                                                                                                 | º·ºº                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |
| 76-Tnnsíethc:iudeRecu,-dmEltadmpaniprocnmudeectuc:açlo                                                                                               | 60.56.. ,25                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                 | 60.56.. ,25                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                 | 60.56.. ,25                                                                                                                                          |
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| 1111150 -CONTA 88 APL PROl:TE••• • .••• •• .•• 31.451-9                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |
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| Tnnsfettnclu Pllndo a Fl1ndode~doSUSprovcnkntcsdoOovcmo Poxlcnl. Blocode Manutcnç.lo dai Ações e Serviçm PóblicOI de Saóde º ·ºº                     | Tnnsfettnclu Pllndo a Fl1ndode~doSUSprovcnkntcsdoOovcmo Poxlcnl. Blocode Manutcnç.lo dai Ações e Serviçm PóblicOI de Saóde º ·ºº                     | Tnnsfettnclu Pllndo a Fl1ndode~doSUSprovcnkntcsdoOovcmo Poxlcnl. Blocode Manutcnç.lo dai Ações e Serviçm PóblicOI de Saóde º ·ºº                     | Tnnsfettnclu Pllndo a Fl1ndode~doSUSprovcnkntcsdoOovcmo Poxlcnl. Blocode Manutcnç.lo dai Ações e Serviçm PóblicOI de Saóde º ·ºº                     | Tnnsfettnclu Pllndo a Fl1ndode~doSUSprovcnkntcsdoOovcmo Poxlcnl. Blocode Manutcnç.lo dai Ações e Serviçm PóblicOI de Saóde º ·ºº                     | Tnnsfettnclu Pllndo a Fl1ndode~doSUSprovcnkntcsdoOovcmo Poxlcnl. Blocode Manutcnç.lo dai Ações e Serviçm PóblicOI de Saóde º ·ºº                     | Tnnsfettnclu Pllndo a Fl1ndode~doSUSprovcnkntcsdoOovcmo Poxlcnl. Blocode Manutcnç.lo dai Ações e Serviçm PóblicOI de Saóde º ·ºº                     | Tnnsfettnclu Pllndo a Fl1ndode~doSUSprovcnkntcsdoOovcmo Poxlcnl. Blocode Manutcnç.lo dai Ações e Serviçm PóblicOI de Saóde º ·ºº                     | Tnnsfettnclu Pllndo a Fl1ndode~doSUSprovcnkntcsdoOovcmo Poxlcnl. Blocode Manutcnç.lo dai Ações e Serviçm PóblicOI de Saóde º ·ºº                     | Tnnsfettnclu Pllndo a Fl1ndode~doSUSprovcnkntcsdoOovcmo Poxlcnl. Blocode Manutcnç.lo dai Ações e Serviçm PóblicOI de Saóde º ·ºº                     | Tnnsfettnclu Pllndo a Fl1ndode~doSUSprovcnkntcsdoOovcmo Poxlcnl. Blocode Manutcnç.lo dai Ações e Serviçm PóblicOI de Saóde º ·ºº                     |
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| 1111120 - BLAFB.......................... . 23 . 669- 1                                                                                              | 152.742,19                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      | º·ºº                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |
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| 2tlll0ll!I- R.E.T~COU: - EMPR.f:STIHOS r. FINANCIAMENTOS - BA                                                                                        | º·ºº                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      | l.111,31                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |
| 218820104- lHl'OSTO SOBPJ:: A RCNOA RETlOO NA FONTE - - PRE                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      | 91.157,82                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |
| 218820108-ISS - PR.trEIT1J1U, Nt.1N I CIPAL OE NOSSA SENKORA O                                                                                       | º·ºº                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      | 1,080,00                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |
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| Tnnsf. Pllndo• Pundodc R~doSUS pn,v. doOc:rvcmot.kral . Blocodc ManuL d. Aç&se~NblicmdcS.ade· Rel:u._dw, aocní111111.daCOVl0.19 no bojo da açlo21Cll | Tnnsf. Pllndo• Pundodc R~doSUS pn,v. doOc:rvcmot.kral . Blocodc ManuL d. Aç&se~NblicmdcS.ade· Rel:u._dw, aocní111111.daCOVl0.19 no bojo da açlo21Cll | Tnnsf. Pllndo• Pundodc R~doSUS pn,v. doOc:rvcmot.kral . Blocodc ManuL d. Aç&se~NblicmdcS.ade· Rel:u._dw, aocní111111.daCOVl0.19 no bojo da açlo21Cll | Tnnsf. Pllndo• Pundodc R~doSUS pn,v. doOc:rvcmot.kral . Blocodc ManuL d. Aç&se~NblicmdcS.ade· Rel:u._dw, aocní111111.daCOVl0.19 no bojo da açlo21Cll | Tnnsf. Pllndo• Pundodc R~doSUS pn,v. doOc:rvcmot.kral . Blocodc ManuL d. Aç&se~NblicmdcS.ade· Rel:u._dw, aocní111111.daCOVl0.19 no bojo da açlo21Cll | Tnnsf. Pllndo• Pundodc R~doSUS pn,v. doOc:rvcmot.kral . Blocodc ManuL d. Aç&se~NblicmdcS.ade· Rel:u._dw, aocní111111.daCOVl0.19 no bojo da açlo21Cll | Tnnsf. Pllndo• Pundodc R~doSUS pn,v. doOc:rvcmot.kral . Blocodc ManuL d. Aç&se~NblicmdcS.ade· Rel:u._dw, aocní111111.daCOVl0.19 no bojo da açlo21Cll | Tnnsf. Pllndo• Pundodc R~doSUS pn,v. doOc:rvcmot.kral . Blocodc ManuL d. Aç&se~NblicmdcS.ade· Rel:u._dw, aocní111111.daCOVl0.19 no bojo da açlo21Cll | Tnnsf. Pllndo• Pundodc R~doSUS pn,v. doOc:rvcmot.kral . Blocodc ManuL d. Aç&se~NblicmdcS.ade· Rel:u._dw, aocní111111.daCOVl0.19 no bojo da açlo21Cll | Tnnsf. Pllndo• Pundodc R~doSUS pn,v. doOc:rvcmot.kral . Blocodc ManuL d. Aç&se~NblicmdcS.ade· Rel:u._dw, aocní111111.daCOVl0.19 no bojo da açlo21Cll | Tnnsf. Pllndo• Pundodc R~doSUS pn,v. doOc:rvcmot.kral . Blocodc ManuL d. Aç&se~NblicmdcS.ade· Rel:u._dw, aocní111111.daCOVl0.19 no bojo da açlo21Cll |
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| 218820104- IHPOSTO SOBR& A RENDA RETIDO NA FONTC - - PR&                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      | º·ºº 0,00                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |
| 218820108- ISS - Pfl.l.r&1TUAA NUN1C1PAL NOSSA SeNKOAA                                                                                               | º·ºº                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |
| º' O                                                                                                                                                 | O 00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      | O 00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |
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| -~armancd,.da Unilo dcaioada • complefflengçloao peaamenio dol pi-                                                                                   | l&lartais para prolwlonal.l da 76.142,t5                                                                                                             | itnfcrmqem. º·ºº                                                                                                                                     | 42.800,                                                                                                                                              | 08                                                                                                                                                   | 21 . 76),07                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      | 11.57',70                                                                                                                                            | º·ºº                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      | 11 . 579,70                                                                                                                                          |
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| 211820104-IMPOSTO SOBA.& li Rt:.NDII Rt!:TJOO NA FONTE - - PR!:                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      | 7.041,41                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |
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| 211830102- COli"TIUBUI AO RGl'S - INSS - INSTITUTO 00 SE                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      | 14.'714,59                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |
| 1-Tran•f~ Fundo a Fundode~doSUS~IUdo~ Emdual                                                                                                         | 1-Tran•f~ Fundo a Fundode~doSUS~IUdo~ Emdual                                                                                                         | 1-Tran•f~ Fundo a Fundode~doSUS~IUdo~ Emdual                                                                                                         | 1-Tran•f~ Fundo a Fundode~doSUS~IUdo~ Emdual                                                                                                         | 1-Tran•f~ Fundo a Fundode~doSUS~IUdo~ Emdual                                                                                                         | 1-Tran•f~ Fundo a Fundode~doSUS~IUdo~ Emdual                                                                                                         | 1-Tran•f~ Fundo a Fundode~doSUS~IUdo~ Emdual                                                                                                         | 1-Tran•f~ Fundo a Fundode~doSUS~IUdo~ Emdual                                                                                                         | 1-Tran•f~ Fundo a Fundode~doSUS~IUdo~ Emdual                                                                                                         | 1-Tran•f~ Fundo a Fundode~doSUS~IUdo~ Emdual                                                                                                         | 1-Tran•f~ Fundo a Fundode~doSUS~IUdo~ Emdual                                                                                                         |
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| NA FOHT& - - PR&                                                                                                                                     | º·ºº                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      | º·ºº 27.:Ul,Ol                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |
| 218~~~ ~JTlOO                                                                                                                                        | º·ºº                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |
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| Jost FERNI\NOO OLIV&IRA OE BRil'O PREFEI TO MUNICIPAL                                                                                                |                                                                                                                                                      | LÓCIA                                                                                                                                                | SECRETARIA DE F:INANCAS                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |
| CPF : 018.832 . 143-86                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      | CPF: 591 .449.553-91                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      | CPF: 226 . 643 .                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | 433-00                                                                                                                                               |

!PREENCHIDO  CONFORME  MANUAL  OE  DEMONSTRATIVOS  FISCAIS, EDIÇ ÃO; 2024 Utuf.rio: THAJSSOUS/t. SlLVA I O.U: 17lfYll'l(]l$ 10:20:28.2801S1Af1C: SCP21ff / Ver: 21 .36.00/Ale: LRF\_RGF,.PRO

.JOSt  FERNANDO  OLIVEIRA  D!.  BRITO PREFEITO  MUNICI PAL CPF: 018. 832 . 143- 86

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CPF :

226,643.433- 00

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| J:a~ado do Piaui ~ PREFEITURA MUNICIPAL OE NOSSA SENHORA DOS R.EHEOIOS "li CNPJ= 06.554.422/0001- 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | J:a~ado do Piaui ~ PREFEITURA MUNICIPAL OE NOSSA SENHORA DOS R.EHEOIOS "li CNPJ= 06.554.422/0001- 95   | J:a~ado do Piaui ~ PREFEITURA MUNICIPAL OE NOSSA SENHORA DOS R.EHEOIOS "li CNPJ= 06.554.422/0001- 95   | J:a~ado do Piaui ~ PREFEITURA MUNICIPAL OE NOSSA SENHORA DOS R.EHEOIOS "li CNPJ= 06.554.422/0001- 95   | J:a~ado do Piaui ~ PREFEITURA MUNICIPAL OE NOSSA SENHORA DOS R.EHEOIOS "li CNPJ= 06.554.422/0001- 95   | M:LATÓRlO OE CESTÃO rISCAL DISPONl8ILIOAOE OE CAIXA E RESTOS A PAGAR- ANEXO V OP.CAJU;NTOS FISCAL E DA SEGURI DADE SOCI AL LRF, Art. 55, i ncito 111, alinca •••   | M:LATÓRlO OE CESTÃO rISCAL DISPONl8ILIOAOE OE CAIXA E RESTOS A PAGAR- ANEXO V OP.CAJU;NTOS FISCAL E DA SEGURI DADE SOCI AL LRF, Art. 55, i ncito 111, alinca •••   | M:LATÓRlO OE CESTÃO rISCAL DISPONl8ILIOAOE OE CAIXA E RESTOS A PAGAR- ANEXO V OP.CAJU;NTOS FISCAL E DA SEGURI DADE SOCI AL LRF, Art. 55, i ncito 111, alinca •••   | M:LATÓRlO OE CESTÃO rISCAL DISPONl8ILIOAOE OE CAIXA E RESTOS A PAGAR- ANEXO V OP.CAJU;NTOS FISCAL E DA SEGURI DADE SOCI AL LRF, Art. 55, i ncito 111, alinca •••   | M:LATÓRlO OE CESTÃO rISCAL DISPONl8ILIOAOE OE CAIXA E RESTOS A PAGAR- ANEXO V OP.CAJU;NTOS FISCAL E DA SEGURI DADE SOCI AL LRF, Art. 55, i ncito 111, alinca •••   | M:LATÓRlO OE CESTÃO rISCAL DISPONl8ILIOAOE OE CAIXA E RESTOS A PAGAR- ANEXO V OP.CAJU;NTOS FISCAL E DA SEGURI DADE SOCI AL LRF, Art. 55, i ncito 111, alinca •••   |
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| ~t>DTIFICAÇÃO DOI UCOMOI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | llte•tQII IDISIQIIBILIDAD&I 1 O& CAIXA UOTAU>e 1 1 1                                                   | • P•ipr ----------Nlo laeraioiQII I IAnt:•rion■ 1 1 .                                                  | 08fll~ Liqui·do• P•909---------- DO KZerc1c1.o                                                         | FIIINICII e llte•to• a Paiprl 1 lllpenbado• e 1 llllo Liqut•do•I I de n.rclclo 1 1 Ant:erion• 1 .      | 1 1 Deaai■ 1 Obr19•VO-• 1 rinancelr•• 1 1 . ,. .,                                                                                                                  | FIIWICSIM ID& VDIPICADA. 1101 DA COll8ÕIICIO I P'Õlll.ICO IUSTCS Ido .Ir                                                                                           | Ilf80f'ICIDCIAIDI8l'CIII9ILIDMI& CAIXA (MTU DA I INIClllçAo 1N I A PMaRI HOCUaArlOI +• -•                                                                          | LfQO'IIMITOI A. PMIUI a.-mA.D08 & do LIQID'IDalJOS DO UDCfCIO                                                                                                      | 1.....aADOe LIQOIDADOI 1 CA1IC&LAD08 I cdo INICIUTOIIÇÃO I P0R I INIVl'ICIINc:IA ---IM                                                                             | IIIOIDI8'QfI9ILIDAD IDE CAIXA LfQVI 1 (A.l'Õe A. INCU 1N QJ do I Pll0C&SUDOS I DO &XDC1CIO 1 • ,,. - DI                                                            |
| 218820108- lSS - PREf'EITUM KUNIClPAL OE NOSSA SENHOR.A D 218830102- CONTRlBUl O AO RGPS - lNSS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | º·ºº 0,00                                                                                              |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |
| Tnosfctb:ia de R.ccunot do RM'IISo Nacional de A#i:iteocia Social · FNAS 1111120 - GBr no.s.,, ............... ,.,,. ,29,216- l 1111150 -GSUAS t"NAS......................29.281-8 211120104-IMPOSl'O .SOBP.& A P.ENDA RETIDO NA FONTE - - PP.E 21'!1820108- ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA D 211830102- CONTIUBUI AO RGPS - INSS.                                                                                                     | 128.881 , 40 º·ºº 128.881, 40 º·ºº o,oo º·ºº                                                           | º·ºº                                                                                                   | 754                                                                                                    | , 80 º ·º º                                                                                            | 49.923,78 o,oo o,oo 91],65 0,00 49.010,13                                                                                                                          | º ·ºº                                                                                                                                                              | 78.202, 82                                                                                                                                                         | º·ºº                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                    | º·ºº 78.202, 82                                                                                                                                                    |
| llllt:10 - FMAS NSR BENE.i' E.VENTUAIS •••• , , ., , , , , , ,33,828- 1111150 - l'HAS NSR BEMEI' EVENTQAIS. . .. . . . . • . .3J . e2e- 1 tro,ROC\U'IOIVillC\lladotl~ias«ial                                                                                                                                                                                                                                                                        | º ·ºº 22.414,37                                                                                        | O 00                                                                                                   | 2 .210                                                                                                 | 00 O 00                                                                                                | o,oo 0,00                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    | 20 . 134,37                                                                                                                                                        |
| 1111120 -FMAS NSR BCNEr EVEN'TUAIS............. 33 .828- 1111150 - FMAS NSR BEN&r EY&."l'nJAIS . . . ... . . , .. 33.828- 1 tnu: ~fatndudGCoovttilwou l111tn1-ConJb-ada Uni.lo                                                                                                                                                                                                                                                                      | º·ºº º·ºº o,oo                                                                                         | 0,00                                                                                                   | º                                                                                                      | ·ºº º·ºº 00                                                                                            | O 00 o,oo o,oo                                                                                                                                                     | º ·ºº                                                                                                                                                              | º ·ºº                                                                                                                                                              | O 00                                                                                                                                                               | º ·ºº                                                                                                                                                              | º·ºº                                                                                                                                                               |
| 1111120 -CONVl&NlO Hl:MlSTl&RlO CSPORTE.,, .647,015-5 1111150 - CONV,17..0!i12/2012 .. 218120104-IHl'OSTO SOBRlt li 1\1:.NDII fl.l.TIOO NA FOMTE - - PRlt :Zl8820101- ISS - PREFl!ITURA MUNICIPAL OI! NOSSA SENHORA D                                                                                                                                                                                                                               | - 11.256,15 108.)77,'JJ o,oo º·ºº                                                                      | O 00                                                                                                   | O                                                                                                      | O 00                                                                                                   | 0,00 0,00 0,00 º ·ºº                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |
| 1-0ulnll Tranafcrtncia de: Con.ioa ou lnMNmm11111 Ôlnpten:I cb Esladal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | O 00                                                                                                   | O 00 O 00                                                                                              | O                                                                                                      | 00 O 00                                                                                                | O 00                                                                                                                                                               | 000                                                                                                                                                                | O 00                                                                                                                                                               | O 00                                                                                                                                                               | O 00                                                                                                                                                               | O 00                                                                                                                                                               |
| 1111120 -f'EP S&SSÃO ONEROSA • • • • ,., • • •5.159-4 1111150 -APLI rt:P SUSAO ONEROSA. • • •• • • • • • 5 . 15!il- .. 06-l'mlsfert11eia&pc,cialdaUnilo 1111120 -EMENDA 1:.SPECIAL ............. . .. 37. 553-5 218820104-HU>OSTO S09RF, A RENDA RETTOO NA FONTE - - MUN 211820101- ISS - PUP'EITURII NUNI CIPAI. oa; NOSSA Si:NKORII D Tnn•fertncla da Uftllo Rthttn16 l COmpeMIÇlo Fl.nanuint. Ili R6cunio, MiMRU .... . ................0.993- 6 | 0,00 14,00 519.526,)2 1.000, Hi 518.526, 16 0,00 000                                                   | º·ºº                                                                                                   | O 56.000,00                                                                                            | 00 O 00 º·ºº                                                                                           | O 00 0,00 º·ºº º ·ºº 0,00 0,00 º·ºº O 00                                                                                                                           | O º ·ºº                                                                                                                                                            | 00 5)3.526,32                                                                                                                                                      | 14 00 O 00                                                                                                                                                         | O 00 º·ºº º ·ºº                                                                                                                                                    | 14 00 53).526, 32                                                                                                                                                  |
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|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                        | O 00                                                                                                   | O                                                                                                      | 00 O 00                                                                                                |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |

!PREENCHIDO  CONFORME  MANUAL  OE  DEMONSTRATIVOS  FISCAIS, EDIÇÃO: 2024 Uwt.rio: TH/t.lSSOUS/t.SlLY/t.l Olt&amp;:  11iVll'lO'l5  U):20:28.280 1S1.AF1C:SCP'llff/Yer::ill.36.00/File: LRF\_RGF,.PRO

LÔCIA MA.RIA  D!.  OLIVEIAA  S ILVA SECRETAIUA  DE  FINANCAS CPF:  591.449.553- Sll

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Terça-Feira, 18 de Fevereiro de 2025 · Edição V CCLXIII

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Estado  do  Piaui

fiii'I

PREFEITUAA  MUNICIPAL  OE  NOSSA  SENHOAA  DOS  REMEDIOS

., CNPJ:  06.554.422/0001- 95

r:4~:~~:~::E~~:I~~zembro  /  2024

RELATÓRIO OE  GESTÃO FISCAL

DISPONIBILIDADE  OE  CAI XA  E  RESTOS  A  P1'GAR- ANEXO  V

ORÇ1'MENTOS FISCAL  E DA  SEGURIDADE  SOCIAL

LRF,  Art.  55,  inciso  III,  alínea •a•

JOSÉ  FERNANDO  OLIVEIRA  OE  BRITO PREFEITO  MUNICIPAL CPF: 018.832 , H3-86

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | IDISPOIIIBILIDADBl----------■lo                                                                      | IReltOI a Pa9ar Liquidado•   | IReltOI a Pa9ar Liquidado•                    | a Pa9arl lllpenbadoa • 1 Daaia Liquidadoll IXlrcicio I   | 1 IDUrICiillcIAIDISPmlIBILIDADI I FDllNCBIRA IDI CAIXA I YBRD'ICIDA 1'01 DA (AlffU DA I   | 1 IDUrICiillcIAIDISPmlIBILIDADI I FDllNCBIRA IDI CAIXA I YBRD'ICIDA 1'01 DA (AlffU DA I   | LtQOitR&STOS A PAGlRI IIIPllllllDOS 1 I   | IINPllllllDOS LIQUIDADOS 1 CMC1LADOS I (NÃO INSOUTOSlçlo   | ldolDISPOIIIBILIDAD IDE CAIXA LtQOI 1(Al'ÓS A IllSCU EN RAP Ido   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 DE CAIXI. BIOTAIDe                                                                                 | Burcicioa I                  | OIIUlaÇÕUFDlllCI.I e IReltOI Pa90a----------1 | a Pa9arl lllpenbadoa • 1 Daaia Liquidadoll IXlrcicio I   | 1 CCIISÓRCIO I PÓBLICO                                                                    | I IIISOUçlo EN IRISTOS A PAGlRI                                                           | LtQOitR&STOS A PAGlRI IIIPllllllDOS 1 I   | IINPllllllDOS LIQUIDADOS 1 CMC1LADOS I (NÃO INSOUTOSlçlo   | ldolDISPOIIIBILIDAD IDE CAIXA LtQOI 1(Al'ÓS A IllSCU EN RAP Ido   |
| DBNTIFICAÇlo DOS RBCURSOS                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                      | IAnteriorH                   | llllo dl                                      | Obri9aç:&e1                                              |                                                                                           |                                                                                           | Ido                                       |                                                            |                                                                   |
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|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                      |                              |                                               |                                                          | I                                                                                         |                                                                                           |                                           |                                                            | I                                                                 |
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| 1111119 - EHENDÃ ESPECIAL COSTEIO ....... . 38S87- S 11111S0 - EMENDA ESPECIAL CUSTEIO ........ 38S87-5 218820104- IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - - 218820108-ISS - PREFEITURA MUNICIPÃ L DE NOSSA SENHORA II-Demais Transf~ias Obrigatórias não Decorrenies de Repanições de Receü.as. | PRE D 0,00 276,36 0,00 0,00 290.447, 38                                                              | 0,00                         | 0,00                                          | 0,00                                                     | 0,00 o,oo o,oo 0,00 0,00                                                                  | 0,00 290.447, 38                                                                          |                                           | 0,00                                                       | 290.447,38                                                        |
| 1111119 - FPH..... . . . ...••••••••••• ,,,, , , , ,1166- 5                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                      |                              |                                               |                                                          | 0, 00                                                                                     |                                                                                           | º·ºº                                      |                                                            |                                                                   |
| 1 5-Transfer!ncias Dcstinlda.s ao Setor CUltwal -LC n• 195/2022 • Art. 5" • Audiovisual                                                                                                                                                                                                          | 290.447,38                                                                                           |                              |                                               |                                                          |                                                                                           |                                                                                           |                                           |                                                            |                                                                   |
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| 1111120 - LEI PAULO GUSTÃVO 1<.RT.5° FR 715 ..... . 39 . 741-                                                                                                                                                                                                                                    | 0, 00                                                                                                |                              |                                               |                                                          | 0, 00                                                                                     |                                                                                           |                                           |                                                            |                                                                   |
| 11111S0 - APL LEI PAULO GUSTAVO ART. S° FR 71S ..... 39 . 74.                                                                                                                                                                                                                                    | 276,88                                                                                               |                              |                                               |                                                          | 0,00                                                                                      |                                                                                           |                                           |                                                            |                                                                   |
| 1 6-Transfer!ncias Dcstinadu ao Setor cultwal - LC n• 195/2022 - Art. 8" - Demais Setores da CUltunl                                                                                                                                                                                             | 1 6-Transfer!ncias Dcstinadu ao Setor cultwal - LC n• 195/2022 - Art. 8" - Demais Setores da CUltunl |                              |                                               |                                                          |                                                                                           |                                                                                           |                                           |                                                            |                                                                   |
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| 1111120 - LEI PAULO GUST1'VO AAT.8° FR 716 ..... 39. 742-3                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                 |                              |                                               |                                                          | 0,00                                                                                      | o,oo                                                                                      |                                           |                                                            |                                                                   |
| 11111S0 - APL LEI P1'ULO GUSTAVO ART.8° FR 716..... 39 . 74                                                                                                                                                                                                                                      | 311,02                                                                                               |                              |                                               |                                                          | 0,00                                                                                      |                                                                                           |                                           |                                                            |                                                                   |
| 1 9-Transfer!ncias da PolíticaNacional Aldir Blanc de Fomento àC\slllltl - Lei n• 14.399/2022                                                                                                                                                                                                    | 1 9-Transfer!ncias da PolíticaNacional Aldir Blanc de Fomento àC\slllltl - Lei n• 14.399/2022        |                              |                                               |                                                          |                                                                                           |                                                                                           |                                           |                                                            |                                                                   |
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| 1111120 - ALDIR. BLANC....•••••••• ,40,533-7                                                                                                                                                                                                                                                     | o,oo                                                                                                 |                              |                                               |                                                          | o,oo o,oo                                                                                 |                                                                                           |                                           |                                                            |                                                                   |
| 11111S0 -ALDIR BLANC , , , .. ,40,533- 7                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.929,22                                                                                             |                              |                                               |                                                          | 0,00                                                                                      |                                                                                           |                                           |                                                            |                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 00                                                                                                   |                              |                                               |                                                          |                                                                                           |                                                                                           |                                           |                                                            |                                                                   |
| 218820108-ISS - PREFEITURA KlJNICIPÃ L DE NOSSA SENHORA D                                                                                                                                                                                                                                        | 0,                                                                                                   |                              |                                               |                                                          | 0,00                                                                                      |                                                                                           |                                           |                                                            |                                                                   |
| 1-Tnnsferfociasda Uniio Referentes a Cessãoüoerma de Pelroleo- Lei n• 13.8&5/2019                                                                                                                                                                                                                | o,oo                                                                                                 | o,oo                         | 0,00                                          | o,oo                                                     | o,oo                                                                                      | 0,00 o,oo                                                                                 | o,oo                                      | o,oo                                                       | o,oo                                                              |
| 50-R ecunos da Contribuição de Intervenção no DomínioEconõmico- ClOB                                                                                                                                                                                                                             | 2.269,26                                                                                             | 0,00                         | 0, 00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                                                                      | 0,00 2.269,26                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                       | 2.269,26                                                          |
| 1111120 - CIOE,,,,,,,,, ..•••...... ,,,,,,, ,16,648- 0                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                 |                              |                                               |                                                          | 0, 00                                                                                     |                                                                                           |                                           |                                                            |                                                                   |
| 1111150 -CIDE.... .... ............... , .. , 16. 648-0                                                                                                                                                                                                                                          | 2.269, 26                                                                                            |                              |                                               |                                                          | 0,00                                                                                      |                                                                                           |                                           |                                                            |                                                                   |
| 51-Recunos da Contribuição para oCusteio do Serviço de Iluminação Pllblica • COSIP                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                      |                              |                                               |                                                          |                                                                                           |                                                                                           |                                           |                                                            |                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 65.483,39                                                                                            | o,oo                         | o,oo                                          | o,oo                                                     | o,oo                                                                                      | 65.483,39                                                                                 | o,oo                                      | o,oo                                                       | 65.483,39                                                         |
| 1111120 - COSIP., , , , , , , ,32. 791- 3                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                 |                              |                                               |                                                          | o,oo 0,00                                                                                 |                                                                                           |                                           |                                                            |                                                                   |
| 1111130 -CONTA ARRECAD1'ÇÃO COSIP .... ,32, 791-3                                                                                                                                                                                                                                                | 31.975,17                                                                                            |                              |                                               |                                                          | 0,00                                                                                      |                                                                                           |                                           |                                                            |                                                                   |
| 11111S0 - COSIP APLIC .................. ...... 32 . 791- 3                                                                                                                                                                                                                                      | 33.508,22                                                                                            |                              |                                               |                                                          | 0,00                                                                                      |                                                                                           |                                           |                                                            |                                                                   |
| 218820104-IHPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - - PRE                                                                                                                                                                                                                                          | o,oo                                                                                                 |                              |                                               |                                                          |                                                                                           |                                                                                           |                                           |                                                            |                                                                   |
| SENHORA O                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                      |                              |                                               |                                                          | o,oo                                                                                      |                                                                                           |                                           |                                                            |                                                                   |
| 218820108-ISS - PREFEITURA MUNICIPAL OE NOSSA                                                                                                                                                                                                                                                    | o,oo                                                                                                 |                              |                                               |                                                          | o,oo                                                                                      |                                                                                           |                                           |                                                            |                                                                   |
| 55-Recursos de Alienação de Bens/Ativos• Administração Direta                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                      |                              |                                               |                                                          |                                                                                           |                                                                                           |                                           |                                                            |                                                                   |
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| 1111119 - I CHS EXP ..... .......... . ........283,142- 2 2?9                                                                                                                                                                                                                                    | 20.509,09                                                                                            |                              |                                               |                                                          | 0,00                                                                                      |                                                                                           |                                           |                                                            |                                                                   |
| 1111120 -AFH .....•........ 27, 598-0                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                 |                              |                                               |                                                          | 0,00                                                                                      |                                                                                           |                                           |                                                            |                                                                   |
| ~ . ... 34 .372-2                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0, 00                                                                                                |                              |                                               |                                                          | 0,00                                                                                      |                                                                                           |                                           |                                                            |                                                                   |

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!PREENCHIDO  CONFORME  MANUAL  DE  DEMONSTRATIVOS  FISCAIS, EDIÇÃO: 2024

Usuúio:  'IHAIS SOUSA SILVAI Data:  17KJ1l202j 1 0:20:28.2951 SIAF1C: SCP21H/ Ver:  21.36.00/File: LRF..RGFS.PRG

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Estado  do  Piaui

~ PREFEITURA  MUNICIPAL  OE  NOSSA  SENHORA  DOS  REMEDIOS

~ CNPJ:  06 . 554 .422/0001- 95

~J::~:~::~E~~:I:~ze~ro /  2024

| IDINTIFICAÇAo DOS ABCtlRSOS   | OBRIGIÇÕIS FIIWICIIIW>------I                                      | IIISOlICibcIAIDISl'alIBILIDADB IINPIIIIIADOS ldoiDISl'CllIBILIDAD           |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| IDINTIFICAÇAo DOS ABCtlRSOS   | IReatOI I PIQ'lr Liquidldol e IReltO I I P191rl                    | I Fnw«:EIRl IDE CAIU LfQOIIRBSTOS A PAGA.RI LIQOIDADOS IDE CAIXA LfQOt      |
| IDINTIFICAÇAo DOS ABCtlRSOS   | IDISl'CllIBILIDADll--------llo P1901-------I _.i,ac1o1 1 1 o.aia I | VIIUlICADA 1101 DA Wl?IS DA I INl'IIIUDOS 1 1 CAIICILADOS 1 (APÓS A IIISCIU |
| IDINTIFICAÇAo DOS ABCtlRSOS   | 1 DB CAIXA IIIWTAIDe bercicioa I INlo Liquidldoal Obri9a~1         | 1 CCIISÓACIO I IllSCRiçlo BN I Ido 1 (Ido IIISCRITOSlçlo BN RAP Ido         |
| IDINTIFICAÇAo DOS ABCtlRSOS   | I IAnteriore1 I Do lztrcicio I de blrcicio I linuceirll            | I PÕBLICO IRISIOS A PAG.\RI LIQOIDIDOS I P<lt I PROCISSADOS                 |
| IDINTIFICAÇAo DOS ABCtlRSOS   | Anteriores                                                         | ido PROCISSADOI DO BXBRCICIO I IllSOFICilllcIA I DO BXBRCICIO               |

| 99-0utros Rccw,os Vmculldo,                           | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|-------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1111120 -FEP CESSÃO ONEROSA••....• ,,,,, .. SS .1S9-4 | 0,00   |        |        |        | 0,00   |        |        |        |        |        |
| 1111150 -FEP CESSÃO ONEROSA......• ,,,,, ,, 55 .159-4 | 0,00   |        |        |        | 0,00   |        |        |        |        |        |
| REGIMEPRÓPRIO DEPREVIDtNCIA DOSSERVIDORES             | 0,00   | 0,00   | 0, 00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0, 00  | 0,00   |

FONTE:  Sistema

, .....  :  Scp21H (Sistema  de  Contabilidade  Pública)-ww. simplesinforn14tica.com

Unidade  Responsável: SETOR  DE  CONTABILIDADE

Data  da  Emissão ....  :  17/02/2025,  10:20:28

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LW~

~1

JOSÉ FERNANDO  OLIVEIRA  DE  BRITO PREFEITO  MUNICIPAL CPF: 018 .832. 143-86

LÚCIA  MARIA  DE  OLIVEIRA  SILVA SECRETARIA  DE  FINANCAS CPF: 591.449.553-91

!PREENCHIDO  CONFORME  MANUAL  DE  DEMONSTRATIVOS  FISCAIS,  EDIÇÃO

:  2024

Usuário:  THAIS SOUSA S ILVAI D ao: 17,1)212()25 1~20:28.295 1

SIAFIC: SCP21H  I Ver: 21.36.001 Fi~: LRF  \_RGFS.PRG

CONTROLADOR  INTERNO CPF: 226.643.433-00

www .  simplesinformatica. com

LÚCIA MARIA  DE  OLIVEIRA  SILVA SECRETARIA  DE  FINANCAS CPF : 591.449 . 553-91

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CONTROLADOR  INTERNO CPF : 226 , 643. 433-00

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RELATÓRIO DE  GESTÃO FISCAL

DISPONIBILIDADE  DE  CAIXA  E  RESTOS  A  PAGAR- MlEXO V

ORÇAMENTOS FISCAL  E  DA  SEGURIDADE  SOCIAL

LRF, Art.  55,  inciso  III,  alínea •a•

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## Ili Ili G) cu ,o 'i:i; ~ - o cu  .. CJ cu ·-a, ii 'ii ::::1 ~ n: e ·· m m Ili

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