LRF — Mun  De  Joca  Marques (29/10/2025)

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## PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A  D EZEMBRO/2024

RGf -ANEXO 5  (LRF, ut. SS, Inciso Ili,  alinca "ai

1  dc2

RS  1

2de2

RS  1

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                            | DISPONIBILIDADE DECAIXA BRUTA   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS             | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS             | Empcohado, eNio                        | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   | INSUFJClêNCIA                     | DISPONIBILIDADI DE CAIXA LIQUID/ (Anlesdalnscriçio cmRestosaPapr   | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃC LIQUIDADOS DO EXERCICIO (b)   | EMPENHOSNÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Nlowcriw, por lnsuficim:ia financeira)   | DISPONIBILIDADE                                |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                            | DISPONIBILIDADE DECAIXA BRUTA   | Restos aPagar Liquidados eNio l'1p | Restos aPagar Liquidados eNio l'1p | Restos a Pagar                         | Demais Obrigações        | FINANCEIRA VERIRCADA NO CONSÓRCIO |                                                                    |                                                               |                                                                             | DE CAIXA LIQUIDA (Após a Inscrição             |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                            | DISPONIBILIDADE DECAIXA BRUTA   | DeExaclcioo Antmor<s               | DoExerclcio                        | Restos a Pagar                         | Demais Obrigações        | FINANCEIRA VERIRCADA NO CONSÓRCIO |                                                                    |                                                               |                                                                             | DE CAIXA LIQUIDA (Após a Inscrição             |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                            | (a)                             | 1 (b)                              | (e)                                | Liquidados de Exen:iciosAnleriores (d) | Finmceiras (e)           | PÜBLICO (Q                        | Nlol'roccssados) (g)-(a-(bt<+d+e~Q                                 |                                                               |                                                                             | em Restos a Pagar Niol'roccssados) (i) • (g-b) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULAOOS (1)                             | 21.117)3                        | 53.028,19                          | 12.600,08                          | 24.81 0,99                             | 549.584~8                | 0,00                              | -618.906~1                                                         | 1 ,02                                                         | 0,00                                                                        | -618.907~3                                     |
| RcausosNioVinculadosdeimpostos                                    | 21.117~3                        | 53.028,19                          | 12.600,08                          | 24.81 0,99                             | 549.584~8                | 0,00                              | -618.906~1                                                         | 1 ,02                                                         | 0,00                                                                        | -618.907~3                                     |
| OutrosRecursosllioVinculados                                      | 0,00                            | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                              | 0,00                                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                                           |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULJ.OOS (EXCETO AO RPPS) (li)              | 2.146.827,83                    | 737,00                             | 109.103,67                         | 0,00                                   | 632597,66                | 0,00                              | 1.404389~0                                                         | 0,00                                                          | 0,00                                                                        | 1.404.389~0                                    |
| RecunosVinculadosàEducaçio                                        | 831.944,23                      | 0,00                               | 109.103,67                         | 0,00                                   | 462,648,14               | 0,00                              | 260.192,42                                                         | 0,00                                                          | 0,00                                                                        | 260.192,42                                     |
| Transfcr&cias do FUNDES                                           | 152-676~6                       | 0,00                               | 109.103,67                         | 0,00                                   | 462.648,14               | 0,00                              | -419.075,25                                                        | 0,00                                                          | 0,00                                                                        | -419.075,25                                    |
| OutrosRccursosVinculadosàEducaçlo                                 | 679,267,67                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                              | 619161,61                                                          | 0,00                                                          | 0,00                                                                        | 679167,67                                      |
| RecursosVinculadosàSaúde                                          | 585,918,06                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                   | 345,014~1                | 0,00                              | 240,903~5                                                          | 0,00                                                          | 0,00                                                                        | 240,903~5                                      |
| Trwfeiincias Fundo aFWldo de Recw,os do SUS                       | 585,918,06                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                   | 345,014~1                | 0,00                              | 240,903~5                                                          | 0,00                                                          | 0,00                                                                        | 240,903~5                                      |
| 0utrosRectu$0$Vinculado$à$aüde                                    | 0,00                            | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                              | 0,00                                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                                           |
| R.ccur,osVincul&dosàAssistêoci1Socia l                            | 516,408,08                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                   | 4,933,68                 | 0,00                              | 511.474,40                                                         | 0,00                                                          | 0,00                                                                        | 511 .474,40                                    |
| Reau,os Vinculados i Prtvidmcil Social(EXCETO RPPS)               | 0,00                            | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                              | 0,00                                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                                           |
| DclNis Vinculações Deconmtes de Transfmciu                        | 550.149)6                       | 737,00                             | 0,00                               | 0,00                                   | 102.175,61               | 0,00                              | 447136,75                                                          | 0,00                                                          | 0,00                                                                        | 447.236,75                                     |
| TransferâiciasdeConv&iioselnstrumentosCong&eres(exccloEdu         | 457,830,78                      | 737,00                             | 0,00                               | 0,00                                   | 897,24                   | 0,00                              | 456,196~                                                           | 0,00                                                          | 0,00                                                                        | 456.196~                                       |
| Outru Vinculações Decorrentes de Transfer&xias                    | 92.318~8                        | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                   | 101.278)7                | 0,00                              | -8.959,79                                                          | 0,00                                                          | 0,00                                                                        | -8.959,79                                      |
| DemaisVinculaçõesLega is                                          | 14.71 8,84                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                              | 14,718,84                                                          | 0,00                                                          | 0,00                                                                        | 14.718,84                                      |
| R.ecunosde()pmçõesdeCr6rfüo(ex(e10vincwadofiEduclç!oeà            | 0,00                            | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                              | 0,00                                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                                           |
| RecursosdeAlienaçiode8e1'1s/Ativos                                | 0,00                            | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                              | 0,00                                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                                           |
| R.eclll'$0$Yinculados1Fundos (excctoEduclçio,Saúdc,Assistência    | 0,00                            | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                              | 0,00                                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                                           |
| OutJUVinculllÇÕcSLcgais                                           | 14.718,84                       | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                              | 14,718,84                                                          | 0,00                                                          | 0,00                                                                        | 14,718,84                                      |
| Rectll10SExlrllOrÇlmenliri                                        | -352310,74                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                   | -282,174)8               | 0,00                              | -70,136,46                                                         | 0,00                                                          | 0,00                                                                        | -70.136,46                                     |
| OutruVincul~                                                      | 0,00                            | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                              | 0,00                                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                                           |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (lll)                       | 0,00                            | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                              | 0,00                                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                                           |
| RCCUl'$0S Vinculados ao RPPS -Fundoem Capillliz:açio(Plano Previd | 0,00                            | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                              | 0,00                                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                                           |
| RCCW'IOI VinculadosaoRPPS-Fundoem Repartiçio(PlanoFinanceit       | 0,00                            | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                              | 0,00                                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                                           |
| Rr.cursosVinculadosaoRPPS- TuadcAdministraçio                     | 0,00                            | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                              | 0,00                                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                                           |
| TOTAL(IV)•(I +li +Ili)                                            | 2.167.945,1 6                   | 53.765,19                          | 121.703,75                         | 24.81 0,99                             | 1.182.1 82,24            | 0,00                              | 785.482,99                                                         | 1 ,02                                                         | 0,00                                                                        | 785,481,97                                     |

FONTE: SCP! -Contabilidade [9.50.29.1305), PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA MARQUES

## PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

FABIANNA SPINDOLA MARQUES 048.012.903-70 PREFEITA MUNICIPAL

IVALDOCARVALHO SILVA 024,762.983-95 SECRETÁ RIO MUN.ADMIN.PLAN E FINANÇAS

CONPLAN CONTABILIDADE n6.743.S03-34 CONTADOR CRC-PI 145/0

FONTE: SCP! · Contabilidade [9.S0.29.1305], PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA MARQUES

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Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 29 de Outubro de 2025 · Edição V CDXXXVII

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RGF -ANEXO 5 (LRf, 1ft. 55, Inciso III,  alí nea "·"')