LRF — São  João  Do  Arraial (17/02/2025)

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RGF-ANEXO S  (LRF, 1rt. SS, Inciso Ill, aUnea "a")

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1  dc2

RI 1

2de2

RS  1

|                                                                  | DISPONIBILIDADE DI!CAIXA BRIITA   | OIIIUOAÇÕES PINANCl!IRAS __ ....,   | OIIIUOAÇÕES PINANCl!IRAS __ ....,   | OIIIUOAÇÕES PINANCl!IRAS __ ....,   | OIIIUOAÇÕES PINANCl!IRAS __ ....,   | INSUFICl!Nc:IA        | D •- DBCAIXAÚQUll)J (Aladalllocriçlo -   | RBSTOSA PAOAR l!MPl!NIIAllOSBNÃC LIQUIDAll08   | BMPENHOSNÃO LIQUIDAll08 CANCBIAllOS   | DISPONIIIILIDADB -   |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|
|                                                                  | DISPONIBILIDADE DI!CAIXA BRIITA   | -•......Uquidldol•Nlo'-             | -•......Uquidldol•Nlo'-             | BmpmladoaoNlo --                    | Domoil Oldp\,ll,a -                 | FINANCBIRA VBRIPICADA |                                          |                                                |                                       | DI!CAIXAÚQUIDA       |
| DBSTINAÇÃO DI! RBCURSOS                                          | DISPONIBILIDADE DI!CAIXA BRIITA   | DoBladcloa -                        | Do-                                 | BmpmladoaoNlo --                    | Domoil Oldp\,ll,a -                 | FINANCBIRA VBRIPICADA |                                          |                                                |                                       | (Apcloalllocriçlo    |
|                                                                  | DISPONIBILIDADE DI!CAIXA BRIITA   |                                     |                                     | Uquidldol do                        |                                     | NOCOIISÓRCKl PÚBLICO  | .. ....... Nlo -)                        | DOBXBRC!ao                                     | (Nlo- por"'"'8cilacia                 | .. ....... Nlo-)     |
|                                                                  | (a)                               | (b)                                 | 1 (e)                               | (d)                                 | (o)                                 | (Q                    | (a)"(~►Q                                 | (b)                                            | Pinmcma)                              | (0•(1 -h)            |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1)                            | 8.402.828,85                      | 29.9n,44                            | 25.244,14                           | 0,00                                | -45.417,28                          | 0,00                  | 8.393.029,55                             | 0,00                                           | 0,00                                  | 8.393.029,55         |
| RccursosNloVinculadosdclmpostos                                  | 8.402.828,85                      | 29.972,44                           | 25.244,14                           | 0,00                                | -45.417,28                          | 0,00                  | 8.393.029,55                             | 0,00                                           | 0,00                                  | 8.393.029,55         |
| ~RccunosnloVinciiladm                                            | 0,00                              | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00                                           | 0,00                                  | 0,00                 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)              | 5.058.025,88                      | 0,00                                | 35.548,30                           | 0,00                                | 1.644.261 ,01                       | 0,00                  | 3.378.216,57                             | 491.999,00                                     | 0,00                                  | 2.886.217,57         |
| RccursosVineuladolif.ducaçio                                     | 3.~8.143.20                       | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | -46.566.20                          | 0,00                  | 3.414.709,40                             | 469.499,00                                     | 0,00                                  | 2.945.210,40         |
| Trwíefflleiudo FUNDEB                                            | 485.620,32                        | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | -46.566.20                          | 0,00                  | 532.186,52                               | 0,00                                           | 0,00                                  | 532.186,52           |
| OutrosRccursosVinculldosiEducaçlo                                | 2.882.522,88                      | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                  | 2.882.522,88                             | 469.499,00                                     | 0,00                                  | 2.413.023,88         |
| RminosVinculldosis.úde                                           | 269.968,42                        | 0,00                                | 35.548,30                           | 0,00                                | -33.417,56                          | 0,00                  | 267.837,68                               | 0,00                                           | 0,00                                  | 267.837,68           |
| Trwfer!nciuFlmdo aFlmdodeRccursosdoSUS                           | 269.968,42                        | 0,00                                | 35.548,30                           | 0,00                                | -33.417,56                          | 0,00                  | 267.837,68                               | 0,00                                           | 0,00                                  | 267.837,68           |
| OutrosRccursosVinculados is.lidc                                 | 0,00                              | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00                                           | 0,00                                  | 0,00                 |
| Recursos Vinculados i Assistencia Social                         | 545.657,94                        | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                  | 545.657,94                               | 22.500,00                                      | 0,00                                  | 523.157,94           |
| Rccursos Vinculldol i Pmidmcla Social (EXCETO RPPS)              | 0,00                              | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00                                           | 0,00                                  | 0,00                 |
| Demais Vinculaç&s Dccorraites de Trmsfcreocia                    | 373.470,94                        | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                  | 373.470,94                               | 0,00                                           | 0,00                                  | 373.470,94           |
| TrwíertncwdcConv&uosclnstrumc:ntosConghrcs(waoEdu                | 23.038,80                         | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                  | 23.038,80                                | 0,00                                           | 0,00                                  | 23.038,80            |
| Outras ViDc:ulaç6es Deo:mntes de TramffflDCias                   | 350.432,14                        | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                  | 350.432,14                               | 0,00                                           | 0,00                                  | 350.432,14           |
| DemaisVinculaç6esLegais                                          | 500.785,38                        | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                  | 500.785,38                               | 0,00                                           | 0,00                                  | 500.785,38           |
| Rccunosdcúpaaç6cldcCr6dito(excetovinculadoliEducaçioci           | 0,00                              | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00                                           | 0,00                                  | 0,00                 |
| ltecunoldcAlienaçiodcBm&IAtiVOI                                  | 0,00                              | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00                                           | 0,00                                  | 0,00                 |
| RccunosVinculadosaFundos(ucetoEducaçlo.Satide,Assis~             | 500.000,01                        | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                  | 500.000,01                               | 0,00                                           | 0,00                                  | 500.000,01           |
| a..uv_,,,..                                                      | 785,37                            | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                  | 785,37                                   | 0,00                                           | 0,00                                  | 785,37               |
| Recursos&~                                                       | 0,00                              | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 1.724.244,77                        | 0,00                  | -1.724.244,77                            | 0,00                                           | 0,00                                  | -1.724.244,77        |
| Outra Vinculaç6c:s                                               | 0,00                              | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00                                           | 0,00                                  | 0,00                 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (W)                        | 0,00                              | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00                                           | 0,00                                  | 0,00                 |
| Rccursos Vinculldol IO RPPS •Fimdo em Capitalizlçio(Plaoo Previd | 0,00                              | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00                                           | 0,00                                  | 0,00                 |
| RccursosVinculadolaoRPPS-Fundoem Repmtiçlo(P\IDOFinlnceil        | 0,00                              | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00                                           | 0,00                                  | 0,00                 |
| RCCW'SOIVinculados IO RPPS . TwdeAdministraçio                   | 0,00                              | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00                                           | 0,00                                  | 0,00                 |
| TOTAL(IV)•(t + U+III)                                            | 13.4«1.854,73                     | 29.972,44                           | 60.792,44                           | 0,00                                | 1.598.843,73                        | 0,00                  | 11.771.246,12                            | 491.999,00                                     | 0,00                                  | 11.279.247,12        |

FONTE, SCP! - Conl,I,ilidadc (9.25.29.1224), PREFEITilRA MUNIOPAL DE SÃO  JOÃO  DO ARRAIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO  JOÃO  DO ARRAIAL

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

BENEDITA VILMA LIMA 446.218.76H8 PREFEITA

FONTE, SCP! - Conlabilidadc (9.25.29.1224), PREFEITURA MUNIOPAL DE SÃO  JOÃO  DO ARRAIAL

Daniel da Paz de Sampaio Alves 024.342.813-89 Controlador Interno

Conceito Escritório Cont!bil Ltcia - ME 25.202.820/0001-97 Contador CRCPI-000506/0-1

Carlos Roberto dos Santos Nascimento 218.127.993-49 Sec. de Adm. e Finanças

RGF-ANEXO S  (LRF, 1rt. SS, Inciso III, allnet "a")

## ld:OFSBEEFCD4E42B96

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO  JOÃO  DO ARRAIAL

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024