balanco — Esperantina  Balanço  Patrimonial (2025)

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Exercício  de  2024

A) QUADRO PRINCIPAL

Exercício de  2024

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 02 de Abril de 2025 · Edição V  CCXCII

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA ANEXO 14- BALANÇO  PATRIMONIAL

Dezembro(3 l/12/2024)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

| ATIVO                                                      | ATIVO      | ATIVO                       | ATIVO                    | PASSIVO                                                | PASSIVO   | PASSIVO           | PASSIVO           |
|------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 1 ESPECIFICAÇÃO                                            | Nola       | ExercícioAtual              | Exercíc io Anterior      | ESPECIFICAÇÃO                                          | Nola      | Exercíc io Atual  | ExercícioAnterior |
| MÓVE IS EUTENSÍLIOS                                        |            | p 5.670.833,75              | 4.867.198,70             | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROV!SOES DE BENEFICIOS       |           | p 850.495,89      | 0,00              |
| MATERJAISCULTURAIS, EDUCACIONAISEDE                        |            | p 2.985.054,70              | 787.540,81               | CONCEDIDOS SPSM - PROVISÕES DEBENEFICIOSCONCEDIDOS     |           | p -383.695.696,83 | 0,00              |
| COMUNICAÇÃO MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS EFERRAMENTAS |            | p 3.700.109,25              | 3.221.251,25             | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROV!SOES DE BENEFICIOSA      |           | p 80.417.518,05   | 24.149.231 ,40    |
| DEMAISBENS MÓVE IS                                         |            | p 1.297.446,99              | 3.761.011,88             | CONCEDER FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS |           | p                 | 0,00              |
| BENS IMÓVEIS                                               |            | 84.570.783,48               | 44.810.485,22            | CONCEDIDOS                                             |           | 383.695.696,83    |                   |
| BENS IMÓVE ISEM ANDAMENTO                                  |            | p 46.465.057,96             | 27.001.579,09            | TOTAL PASSIVO                                          |           | 90.564.435,85     | 31.679.072,52     |
| BENS DE USO ESPECIAL                                       |            | p 8.018.858,29              | 6.969.200,47             | PATRIMÕNIO LIQUIDO                                     |           |                   |                   |
| BENS DE USO COMUM DO POVO                                  |            | p 1.041.335,23 p            | 1.041.335,23             | 1                                                      |           |                   |                   |
| DEMAISBENS IMÓVE IS (·)DEPRECIAÇÃO , EXAUSTÃO EAMORTIZAÇÃO | ACUMULADAS | 29.045.532,00 -3.554.601,51 | 9.798.370,43 -526.176,65 | 1 ESPECIFICAÇÃO                                        | Nola 1    | ExercícioAtual 1  | ExercícioAnterior |
| (·) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS                    |            | p -2.542.753,32             | -1 66.298,15             | PATRIMÔNIO LIQUIDO                                     |           | 26.792.274,87     | 69.394.3 16,33    |
| (·) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVE IS                  |            | p -1.011.848,19             | -359.878,50              | PATRIMÔNIO SOCIAL ECAPITAL SOCIAL                      |           | 29.929.665,42     | 29.929.665,42     |
| TOTAL                                                      |            | 163.009.094,25              | 126.636.398,07           | PATRIMÔ NIO SOCIAL                                     |           | 29.929.665,42     | 29.929.665,42     |
|                                                            |            |                             |                          | PATRJMÔN IOSOCIAL·CONSOLIDAÇÃO                         |           | 29.929.665,42     | 29.929.665,42     |
|                                                            |            |                             |                          | RESULTADOS ACUMULADOS                                  |           | -3.137.390,55     | 39.464.650,91     |
|                                                            |            |                             |                          | SUPERÁ VITS OU DÉFICITSACUMULADOS                      |           | -3.137.390,55     | 39.464.650,91     |
|                                                            |            |                             |                          | SUPERÁ VITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                   |           | -42.529.438,23    | 34.282.794,04     |
|                                                            |            |                             |                          | SUPERAVITS OU DEFICITSDE EXERCICIOS ANTERJORES         |           | 39.464.650,91     | 5. 181.856,87     |
|                                                            |            |                             |                          | AJUSTES DE EXERCICIOSANTERIORES                        |           | -72.603,23        | 0,00              |
|                                                            |            |                             |                          | TOTAL PATRIMÔNIO LIQUIDO                               |           | 26.792.274,87     | 69.394.316,33     |
|                                                            |            |                             |                          | TOTAL                                                  |           | 117.356.710,72    | 101.073.388,85    |

} IVANARIA  00 NASCIMENTO ALVES SAMPAI0:4209809233~  Dlidos:202s.G4.0112:14:17

Assinado de forma digital P0I' 11/ANARIAOONASCJMENTO ALVESSAMPAI0:42098092334 -03'00'

f/

IVANÁR IA DO NASCIMENTO A. SAMPAIO PREFEITA

420.980.923-34

!GOSANTOS BARROS:95634061 ~J

Asslnadodeform,digiUlporlGO OSBA!IROS:95634061334 Dldos:202S.04.011 2:1S:S7-03'00'

IGO SANTOS BARROS CONTADOR CRCIPI 7631 0 33.189.71710001-82

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA BALANÇO  PATRIMONIAL

Dezembro(3 l/  l 2/2024)

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

| ESPECIFICAÇÃO    | Nola   | ExercícioAtual   | Exercicio Anterior ESPECIFICAÇÃO                                            | Nola Exercicio Atual   | Exerclcio Anterior   |
|------------------|--------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|
| ATIVO FINANCEIRO |        | 60.326.598,26    | 65.544.407,33 PASSIVO FINANCEIRO (2.824.978,67)+RP não Pro<:.(2.055.927,04) | 4.880.905,71           | 6.749.522,00         |
| ATIVO PERMANENTE |        | 102.682.495,99   | 61.091.990,74 PASSIVO PERMANENTE                                            | 87.739.457,18          | 30.675.041,72        |
|                  |        |                  | SALDO PATRJMONIAL                                                           | 70.388.731,36          | 89.21 1.834,35       |

IVANÁRIA  DO NASCIMENTO A. SAMPAIO

PREFEITA

420.980.923-34

IGQ SANTO ~

'

Assinado de fo,ma

digital por

IGO SANTOS

BARROS:9563

BAR"\_05c95634061334

4061 334

ú

-~;~~:~;~;;.:.º'

IGO SANTOS BARROS

CONTADOR CRCIPI 763/0

33. 189.71 7/0001-82

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

ANEXO 14 -BALANÇO  PATRJMONIAL

Dezembro(3 l / 12/2024)

Excrcicio de  2024

C) QUADRO OAS CONTAS OE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

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Pág .:  2

1

1

1

Pá g.: 3

1

I

Pág.:  4

| ESPECIFICAÇÃO                                                 | ESPECIFICAÇÃO    | ESPECIFICAÇÃO       | ESPECIFICAÇÃO                                                | ESPECIFICAÇÃO           | ESPECIFICAÇÃO       |
|---------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Conw do Grupo 81 1XX) NOla | Excn::icio Atual | Excn::lcio Anterior | SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Conta» do Grupo 812,u) | Nota E.ll.crcicio Atual | Excn::lcio Anterior |
| ATOS POTENCIAIS ATIVO INSTRUMENTOS CONGtNERES                 | 5.000,001        | 65.000,00           | ATOS POTENCIA IS PASSlVO                                     | 2.672.735,931           | 2.439.160,90        |
| DIREITOS CONVENlA.D0S E OUTROS                                | 5.000,00         | 65.000.00           | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                       | 2.672.735,93            | 2.439.160,90        |
| TOTAL                                                         | 5.000,00         | 65.000,00           | TOTAL                                                        | 2.672.735,93            | 2.439.160.90        |

IVANARIA 00 NASCIMENTO ALVES SAMPAIO:42098092-ua  os: 334

Aninadodeforma digital por IVANARIA ~~:~g~l~~~~~~~S 2O2s.04.O1

12:14:44 -03'00'

IVANÁR IA 0 0  NASCIMENTO A. SAMPAIO

PREFEITA

PREFEITA

420.980.923-34

IGO SANTOS BARROS:95\_334 6340 ,::,  334 - V' ).,

Assinado de forma

digital por

IGO

SANTOS

BARROS:95634061

Dados, 2025.04.01

12:15:12

-03'00'

IGO SANTOS BARROS CONTADOR CRC/?I 763/0 33.189.717/0001-82

(Continua na próxima página)

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Excrcicio de  2024

Excrckio de  2024

Excrcicio  de  2024

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 02 de Abril de 2025 · Edição V CCXCII

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA ANEXO 15 - VARIAÇÕES  PATRIMONIAIS

Dezembro(3 l/  l 2/2024)

CONSOLIDADO

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS                                         | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS                                         | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS                                         | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS                     | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS   |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                          | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                          | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                          | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS    | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                       | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS     | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS     | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS     |
| ESPECIFICAÇÃO                                                                | Nota .1                                                                      | Exerclcio Atual                                                              | Exerclcio Anterior                     | ESPECIFICAÇÃO                                            | Nota                                   | Exercicio Atual                        | Exerclcio Anterior                     |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                  |                                                                              | 10.767.386,50                                                                | 9.861.302,65                           | PESSOAL E ENCARGOS                                       |                                        | 98.792.806,02                          | 90.534.398,96                          |
| IMPOSTOS                                                                     |                                                                              | 10.301.581 ,61                                                               | 9.252.190,70                           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                    |                                        | 88.625.006,62                          | 79.720.646,24                          |
| TAXAS                                                                        |                                                                              | 465.804,89                                                                   | 609.111,95                             | ENCARGOS PATRONAIS                                       |                                        | 9.489.45 1,09                          | 9.952.656,55                           |
| CONTRIBUIÇÕES                                                                |                                                                              | 33.143.399,03                                                                | 20.417.420,19                          | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS·               |                                        | 678.348,31                             | 86 1.096, 17                           |
| CONTRlBUIÇÕES SOCIAIS                                                        |                                                                              | 30.890.892,21                                                                | 18.707.431 ,44                         | PESSOAL E ENCARGOS                                       |                                        |                                        |                                        |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                           |                                                                              | 2.252.506,82                                                                 | 1.709.988,75                           | BENEFiCIOS PREVIDENCIÁRIO S E ASSISTENCIAIS              |                                        | 17.304.91S,2S                          | 1S.273.120,SI                          |
|                                                                              |                                                                              |                                                                              |                                        | APOSENTADORIAS E REFORMAS                                |                                        | 16. 169.206,61                         | 14.154.8 16,89                         |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                              |                                                                              | 1.820.186,99                                                                 | 35.272,65                              | PENSÕES                                                  |                                        | 1.023.602,36                           | 999.620,74                             |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE                                 |                                                                              | 1.820.186,99                                                                 | 35.272,65                              | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS        |                                        | 112. 106,28                            | 11 8.682,88                            |
| SERVIÇOS                                                                     |                                                                              |                                                                              |                                        | CAPITAL FIXO                                             |                                        |                                        |                                        |
| VARIAÇÕES PATRJMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                              |                                                                              | S.469.89S,78                                                                 | 7.174.4S0,S0                           | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE                       |                                        | 59.588.878,11                          | 41.122.057,62                          |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁR IOS E APLICAÇÕES                             |                                                                              | 5.460.663,27                                                                 | 7. 167.592,39                          | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                               |                                        | 20.798. 132,04                         | 15.430.096,73                          |
| FrNANCElRAS                                                                  |                                                                              |                                                                              |                                        | SERVIÇ OS                                                |                                        | 35.762.279,05                          | 25.1 65.784,24                         |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -                                 |                                                                              | 9.232,51                                                                     | 6.858, 11                              | DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                     |                                        | 3.028.467,02                           | 526.176,65                             |
| FINANCEIRAS                                                                  |                                                                              |                                                                              |                                        | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS           |                                        | 1.770.763,76                           | 712.638,50                             |
| TRANSFERtNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBlDAS                                        |                                                                              | 181.229.495,52                                                               | 173.871.438,62                         | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS         |                                        | 233.575,03                             | 0,00                                   |
| TRANSFERtNCIAS rNTRAGOVERNAMENTAIS                                           |                                                                              | 15.402.655,19                                                                | 16.939.252,60                          | OBTIDOS                                                  |                                        |                                        |                                        |
| TRANSFERÊNC IAS INTER GOVERNAMENTAIS                                         |                                                                              | 165.812.988,24                                                               | 156.93 1.416,02                        | JUROS E ENCARGOS DE MORA                                 |                                        | 38.039,18                              | 198,72                                 |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS                                            |                                                                              | 13.852,09                                                                    | 770,00                                 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS·               |                                        | 1.499.149,55                           | 712.439,78                             |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE                         |                                                                              | 46.971.143,27                                                                | 6.799.8S2,16                           | FINANCEIRAS                                              |                                        |                                        |                                        |
| PASSIVOS                                                                     |                                                                              |                                                                              |                                        | TRANSFERtNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                   |                                        | 25.672.655,21                          | 25.952.841,90 16.939.252,60            |
| REAVALIAÇÃO DE ATIVOS                                                        |                                                                              | 45.840.854,75                                                                | 6.735. 11 2,18                         | TRANSFERÊNC IAS rNTRAGOVERNAMENTAIS                      |                                        | 15.364.381,56 10.308.273,65            |                                        |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                            |                                                                              | 228.656,34                                                                   | 62.175,47                              | TRANSFERÊN CIAS INTER GOVERNAMENTAIS                     |                                        |                                        | 9.01 3.589,30                          |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS                           |                                                                              | 901.632,18                                                                   | 2.564,51                               | DESVALORJZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E íNCORPORAÇÃO PASSIVOS | DE                                     | 24.685.351,71                          | 36.877,95                              |
| OUTRAS AUMENTATIVAS REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS                |                                                                              | 406.319.304,40 383.695.696,83                                                | 434.465.739,87 433.790.766,99          | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E               |                                        | 2.077.444,08                           | 33.493,63                              |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                 |                                                                              | 22.623.607,57                                                                | 674.972,88                             | AJUSTE PARA PERDAS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS             |                                        | 22.607.907,63                          | 3.384,32                               |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS                                             |                                                                              | 68S.720.811,49                                                               | 652.625.476,64                         | TRIBUTÁRJAS                                              |                                        | 666.489,27                             | 643.650,93                             |
|                                                                              |                                                                              |                                                                              |                                        | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA              |                                        | 9.532,28                               | 4.064,80                               |
| RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)                                              |                                                                              | 5.550.023,20                                                                 | 0,00                                   | CONTRIBUIÇÕES                                            |                                        | 656.956,99                             | 639.586,13                             |
|                                                                              |                                                                              | 691.270.834,69                                                               | 652.62S.476,64                         | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                |                                        | 462.788.97S.36                         | 440.756.229,70                         |
| TOTAL                                                                        |                                                                              |                                                                              |                                        | PREMIAÇÕES                                               |                                        | 309.2 17,05                            | 114.002,85                             |
|                                                                              |                                                                              |                                                                              |                                        | INCENTIVOS                                               |                                        | 480,00                                 | 0,00                                   |
|                                                                              |                                                                              |                                                                              |                                        | VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES                         |                                        | 462. 158.732,97                        | 439.999.734,63                         |
|                                                                              |                                                                              |                                                                              |                                        | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS              |                                        | 320.545,34                             | 642.492,22                             |
| IVANARIA                                                                     | DO ( Asslnadodeformadlgltalpor                                               |                                                                              |                                        | TOTAL DAS VARIAÇÕ ES DIMINUTIVAS                         |                                        | 691 .270.834,69                        | 615.031.816,07                         |
| NASCIMENTO ALVE IVANARIAOONASCIMENTO                                         | NASCIMENTO ALVE IVANARIAOONASCIMENTO                                         | NASCIMENTO ALVE IVANARIAOONASCIMENTO                                         |                                        | RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)                        |                                        | 0,00                                   | 37.593.660,57                          |
| ALVES SAMPAI0:42098092334 SAMPAIO:420980923 0aoos:202s.04.01 12:16:S4 34 t:I | ALVES SAMPAI0:42098092334 SAMPAIO:420980923 0aoos:202s.04.01 12:16:S4 34 t:I | ALVES SAMPAI0:42098092334 SAMPAIO:420980923 0aoos:202s.04.01 12:16:S4 34 t:I |                                        | TOTAL                                                    |                                        | 691.270.834,69                         | 652.625.476,64                         |

IVANÁRIA  DO NASCIMENTO A. SAMPAIO

PREFEITA

420.980.923-34

IGO SANTOS BARROS CONTADOR CRC/PI 763/0 33.189.717/0001-82

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES  PATRIMONIAIS

Dezembro(3 l/  l 2/2024)

CONSOLIDADO

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS 1                                    | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS 1   |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                       | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS       |
| ESPECIFICAÇÃO Nota .1 Exerolcio Atual .1 Exerclcio Anterior ESPECIFICAÇÃO | ~ Exercido Atual .1 Exercido Anterior    |

IVANARIADO ALVES Assinado de forma digital por tVANARIA DO NASCIMENTO ALVES SAMPAI0:42096092334 SAMPAI0:42098092--~os:-202s.04.01 12:1 7:08--03'00'

NASCIMENTO

334

IVANÁR IA DO NASCIMENTO A. SAMPAIO

PREFEITA

420.980.923-3-4

IGO SANTOS BAR ROS:95\_§\_~~::~~ 340613, 4

Assinado de forma d ig ital por IGO SANTOS 9 ~:~ 0 g, 1334 12:17:52 -03'00'

IGO SANTOS BARROS CONTADOR CRC/PI 76310 33.189.717/0001-a2

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES  PATRIMONIAIS

Dezembro(3 l/ l 2 / 2024) CONSOLIDADO

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)   |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                | Exerclcio Aluai                                                              | Exen::lcio Anterior                                                          |                                                                              |
| INCORPORAÇÃO O E Anvo                                                        | 23. l 90.263,991                                                             | 16.471.222,32                                                                |                                                                              |
| INVESTIM ENTOS                                                               | 23. 190.263,99                                                               | 16.471.222,32                                                                |                                                                              |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO                                                   | 5.734.342,681                                                                | 5.443.734,20                                                                 |                                                                              |
| AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA                                                        | s. 734.342.68                                                                | 5.443.734.20                                                                 |                                                                              |

IVANARIA DO NASCIMENT O  ALVES SAMPAIO:42 098092jl34

Assinado de forma

digital por IVANARtA

OONASCIMENTO

ALVES

SAMPAI0:420990923

. ~

Dados: 2025.04.01

12:17:19 ·03'00'

I VANÁRIA  DO N ASCIMENT O  A. SAMPAIO

PREFEITA

420.880.823·34

Pág .: 2

IGO

Assinado d e  forma digita l por IGO

SANTOS

SANTOS

BARROS:95634061

BARROS:95 334

63406  334  Dados, 2025.04.01

f"...

12:17:42 ·03"00'

IGO SANTOS BARROS CONTADOR CRC/PI 76310 33.189.717/0001·82

<!-- image -->

Pág.:  1

Pág. :  3

(Continua na próxima página)

<!-- image -->

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício  de  2024

## 1 A QUADRO PRINCIPAL

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS           | Nota   | EXERCfCIO ATUAL   | EXERCfCIO ANTERIOR   |
|--------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| INGRESSOS                                              |        | 238.555.908,30    | 225.885.031,98       |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS                       |        | 40.345.646,34     | 38.156.831,83        |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria            |        | 10.767.386,50     | 9.861.302,65         |
| Receita de Contribuições                               |        | 20.979.254,86     | 20.417.691,26        |
| Receita Patrimonial                                    |        | 1.820.186,99      | 35.272,65            |
| Receita Agropecuária                                   |        | 0,00              | 0,00                 |
| Receita Industrial                                     |        | 0,00              | 0,00                 |
| Receita de Serviços                                    |        | 0,00              | 0,00                 |
| Outras Receitas Originárias                            |        | 1.3 18. 154,72    | 674.972,88           |
| Remuneração das Disponibilidades                       |        | 5.460.663,27      | 7.167.592,39         |
| TRANSFERÉNCIAS RECEBIDAS                               | B      | 155.518.566,68    | 147.918.596,72       |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS                          |        | 42.691.695,28     | 39.809.603,43        |
| Ingressos Extraorçamentários                           |        | 27.327.840,84     | 22.870.350,83        |
| TransferênciasFinanceiras Recebidas                    |        | 15.363.854,44     | 16.939.252,60        |
| DESEMBOLSOS (lncluidos pagto de RP)                    |        | 215.544.160,19    | 188.750.937,95       |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS                              | c      | 166.761 .362,56   | 141.035.971,38       |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                             | D      | 233.575,03        | 0,00                 |
| TRANSFERÉNCIAS CONCEDIDAS                              | B      | 6.957.020,64      | 6.757.547,49         |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS                        |        | 41.592.201,96     | 40.957.419,08        |
| Desembolsos Extra-Orçamentários                        |        | 26.228.347,52     | 24.018.166,48        |
| TransferênciasFinanceiras Concedidas                   |        | 15.363.854,44     | 16.939.252,60        |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (1) |        | 23.011.748,11     | 37.134.094,03        |

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO            | Nota   | EXERCÍCIO ATUAL    | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
|------------------------------------------------------------|--------|--------------------|----------------------|
| INGRESSOS                                                  |        | 0,00               | 0,00                 |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                          |        | 0,00               | 0,00                 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS     |        |                    |                      |
| OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS                          |        | º·ºº ºº            | º · ºº               |
| DESEMBOLSOS                                                |        | º · 23.160.572,3 l | º · ºº 16.471.222,32 |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE                          |        | 23.160.572,31      | 16.471.222,32        |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                  |        | 0,00               | 0,00                 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS                        |        | 0,00               | 0,00                 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (li) |        | -23. 160.572,31    | - 16.471.222,32      |

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO             | Nota   | EXERCICIO ATUAL     | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
|--------------------------------------------------------------|--------|---------------------|----------------------|
| INGRESSOS                                                    |        | 0,00                | 0,00                 |
| OPERAÇÕ ES DE CRÉDITO                                        |        | 0,00                | 0,00                 |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES     |        | 0,00                | 0,00                 |
| TRANSFERENClAS DE CAPITAL RECEBIDOS                          |        | 0,00                | 0,00                 |
| DESEMBOLSOS                                                  |        | 5.734.157,02        | 5.412.994,42         |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA                        |        |                     |                      |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS                         |        | º · ºº 5.734.157,02 | º · ºº 5.412.994,42  |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) |        | -5.734.157,02       | -5.412.994,42        |

APURAÇÃO

DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL

IVANARIA DO

~~1~:~::i!º~adlgltal

NASCIMENTO ALVES  NASCIMENTO ALVES

SAMPAIO:420980923 SAMPAIO,42098092334

34

, /

Dados:-2025.04.01  12:21:12 --03' 00'

/

IVANÁRIA  DO NASCIMENTO A. SAMPAIO PREFEITA

420.980.923-34

Nota

EXERCÍCIO

ATUAL

65.399.244,37

IGOSANTOS

BARROS:95634

EXERCÍCIO

ANTERIOR

50.149.367,08

Assinado de forma digital por IGO SANTOS

BARROS:95634061334

061334

Oadot: 2025.04.01

12:22:0S -03'00'

IGO SANTOS BARROS CONTADOR CRC/PI 763/0

33.189.71710001-82

Layout conforme IPC 08 -STN

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Dezembro(31/12/2024) CONSOLIDADO

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Exercício  de  2024

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2024) CONSOLIDADO

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| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO                        | Nota   | EXERCÍCIO ATUAL   | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
|--------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| (+)GERAÇAO LIQUIDA DE CAIXA EEQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) |        | -5.882.981,22     | 15.249.877,29        |
| (=)CAIXA EEQUIVALENTE DE CAIXA FINAL                         |        | 59.516.263,15     | 65.399.244,37        |

0,00  1

1

| B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ECONCEDIDAS   | B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ECONCEDIDAS   | B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ECONCEDIDAS   | B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ECONCEDIDAS   |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                      | NOTA                                                 | EXERCÍCIO ATUAL                                      | EXERCÍCIO ANTERIOR                                   |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                             |                                                      | 155.518.566,68                                       | 147.918.596,72                                       |
| Intergovernamentais                                  |                                                      | 113.159.254,44                                       | 111.611.403,98                                       |
| da União                                             |                                                      | 100.639.432,39                                       | 96.920.057,94                                        |
| de Estados e Distrito Federal                        |                                                      | 12.519.822,05                                        | 14.691.346,04                                        |
| de Municípios                                        |                                                      | 0,00                                                 | 0,001                                                |
| Intragovernamentais                                  |                                                      | 0,00                                                 | 0,001                                                |
| Outras Transferências Recebidas                      |                                                      | 42.359.312,24                                        | 36.307.192,74                                        |
|                                                      | Total das Transferências Recebidas                   | 155.518.566,68                                       | 147.918.596,72                                       |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                            |                                                      | 6.957.020,64                                         | 6.757.547,49                                         |
| Intergovernamentais                                  |                                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                 |
| a União                                              |                                                      | 0,00                                                 | 0,001                                                |
| a Estados e Distrito Federal                         |                                                      | 0,00                                                 | 0,001                                                |
| a Municípios                                         |                                                      | 0,00                                                 | 0,001                                                |
| a Consórcios                                         |                                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                 |
| Intragovernamentais                                  |                                                      | 6.957.020,64                                         | 6.757.547,49                                         |
| Outras transferências concedidas                     |                                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                 |
|                                                      | Total das Transferências Concedidas                  | 6.957.020,64                                         | 6.757.547,49                                         |

l Assinado deforma digital por IVANARIA DO NASCIMENTO ALVES SAMPAIO:42098092334 ,2:2,:2, -03'ºº'

IVANARIA DO

NASCIMENTO

ALVES

SAMPAIO:42098  9 Dados:2025.04.01

2334

f/'

IVANÁRIA  DO NASCIMENTO A. SAMPAIO PREFEITA 420.980.923-34

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IGO

SANTOS

Assinado de forma digital por IGO SANTOS BARROS:956340613 Dados: 2025.04.01 12:21 :53 -03'00'

BARROS:95 34

63406 1 34 ,,

IGO SANTOS BARROS CONTADOR CRC/PI 763/0 33.189.717/0001-82

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Exercício  de 2024

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2024) CONSOLIDADO

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| C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO   | C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO   | C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO   | C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO   |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                                     | NOTA                                                                | EXERCÍCIO ATUAL                                                     | EXERCÍCIO ANTERIOR                                                  |
| LEGISLATIVA                                                         |                                                                     | 3.843.195,95                                                        | 3.484.634,47                                                        |
| SEGURANÇA PÚBLICA                                                   |                                                                     | 195.000,00                                                          | 165.000,00                                                          |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                  |                                                                     | 4.925.949,08                                                        | 3.594.351,93                                                        |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL                                                  |                                                                     | 17.622.318,85                                                       | 15.584.488,54                                                       |
| SAÚDE                                                               |                                                                     | 32.848.756,42                                                       | 26.254.294,56                                                       |
| EDUCAÇÃO                                                            |                                                                     | 74.110.666,39                                                       | 66.748.770,75                                                       |
| CULTURA                                                             |                                                                     | 2.876.035,17                                                        | 1.720.784,35                                                        |
| URBANISMO                                                           |                                                                     | 7.471.207,86                                                        | 4.583.480,80                                                        |
| SANEAMENTO                                                          |                                                                     | 3.406.379,37                                                        | 3.383.286,09                                                        |
| GESTÃO AMBIENTAL                                                    |                                                                     | 177.290,59                                                          | 86.735,16                                                           |
| AGRICULTURA                                                         |                                                                     | 941.866,53                                                          | 802.289,87                                                          |
| ENERGIA                                                             |                                                                     | 3.519.139,38                                                        | 2.514.206,10                                                        |
| TRANSPORTE                                                          |                                                                     | 133.983,51                                                          | 19.266,40                                                           |
| DESPORTO E LAZER                                                    |                                                                     | 77.536,10                                                           | 98.422,00                                                           |
| ADMINISTRAÇÃO                                                       |                                                                     | 14.612.037,36                                                       | 11.995.960,36                                                       |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas                  | Função 166.761.362,56 141.035.971,38                                |                                                                     |                                                                     |

| D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA    | D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA   | D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA   | D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA   |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                             | NOTA                                       | EXERCÍCIO ATUAL                            | EXERCÍCIO ANTERIOR                         |
| Juros e Correção Monetária da DívidaInterna |                                            | 233.575,03                                 | 0,00                                       |
| Juros e Correção Monetária da DívidaExterna |                                            | 0,00                                       | 0,00                                       |
| Outros Encargos da Dívida                   |                                            | 0,00                                       | 0,00                                       |
| Total dos                                   | Juros e Encargos da Dívida                 | 233.575,03                                 | 0,00                                       |

IVANARIA DO

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NASCIMENTO

ALVES

SAMPAIO:42098

AMPAIO:42098092334 Dados: 2025.04.01 12:21 :29 -03'00'

·;

]

092334

ó

IVANÁRIA  DO NASCIMENTO A. SAMPAIO

PREFEITA

420.980.923-34

IGO SANTOS A~sinadodeforma d1g1tal por IGO BARROS:956 ~~;~s634o6m4 c.---Daaos:

~; 2025.04.01 12:21:44-03'00'

34061 3  3 11'

IGO SANTOS BARROS CONTADOR CRC/PI 763/0

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