Lei — Esperantina (02/04/2025)

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Exercício  de  2024

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

## ANEXO 12 - BALANÇO  ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                               | PREVISÃO INICIAL (a)   | PREVISÃO ATUALIZADA (b)   | RECEITAS REALIZADAS (c)   | SALDO d= (c-b)   |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|
| RECEITAS CORRENTES(I)                                                | 170.946.794,76         | 181.429.624,14            | 181.147.116,07            | -282.508,07      |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                          | 5.154.665,85           | 5.154.665,85              | 10.767.386,50             | 5.612.720,65     |
| Impostos                                                             | 4.196.708,85           | 4.196.708,85              | 10.301.581 ,61            | 6.104.872,76     |
| Taxas                                                                | 957.957,00             | 957.957,00                | 465.804,89                | -492.152,11      |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                             | 8.032.791,43           | 8.032.791 ,43             | 9.329.459,61              | 1.296.668,18     |
| Contribuições Sociais                                                | 6.327.725,57           | 6.327.725,57              | 7.076.952,79              | 749.227,22       |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública         | 1.705.065,86           | 1.705.065,86              | 2.252.506,82              | 547.440,96       |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                  | 2.725.669,60           | 2.827.669,60              | 7.280.850,26              | 4.453.180,66     |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                       | 67.567,50              | 67.567,50                 | 1.820.186,99              | 1.752.619,49     |
| Valores Mobiliários                                                  | 2.658.102,1 O          | 2.760.102,10              | 5.460.663,27              | 2.700.561 ,17    |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                  | 3.003,00               | 3.003,00                  | 0,00                      | -3.003,00        |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                         | 3.003,00               | 3.003,00                  | 0,00                      | -3.003,00        |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                                             | 154.347.306,40         | 164.728.135,78            | 152.490.065,73            | -12.238.070,05   |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 91.486.874,35          | 101.367.703,73            | 100.091.431 ,44           | -1.276.272,29    |
| Transferências do Estado e de suas Entidades                         | 11.571.837,40          | 12.071.837,40             | 10.039.322,05             | -2.032.515,35    |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                       | 51.288.594,65          | 51 .288.594,65            | 42.345.460,15             | -8.943.134,50    |
| Demais Transferê ncias Correntes                                     | 0,00                   | 0,00                      | 13.852,09                 | 13.852,09        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                            | 683.358,48             | 683.358,48                | 1.279.353,97              | 595.995,49       |
| Indenizações, Restituições e ressarcimentos                          | 14.003,00              | 14.003,00                 | 47.298,24                 | 33.295,24        |
| Demais Receitas Correntes                                            | 669.355,48             | 669.355,48                | 1.232.055,73              | 562.700,25       |
| RECEITAS DE CAPITAL (11)                                             | 5.056.076,10           | 5.277.076,10              | 3.028.500,95              | -2.248.575,15    |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                            | 5.056.076,10           | 5.277.076,10              | 3.028.500,95              | -2.248.575,15    |
| Transferências da União e suas Entidades                             | 4.443.576,69           | 4.664.576,69              | 548.000,95                | -4.116.575,74    |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 612.499,41             | 612.499,41                | 2.480.500,00              | 1.868.000,59     |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)                                   | 176.002.870,86         | 186.706.700,24            | 184.175.617,02            | -2.531.083,22    |
| REFlNANCIAMENTO (IV)                                                 | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             |
| Operações de CréditoInternas                                         | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             |
| Mobiliária                                                           | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             |
| Contratual                                                           | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             |
| Operações de CréditoExternas                                         | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             |
| Mobiliária                                                           | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             |
| Contratual                                                           | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             |
| SUBTOTALCOM REFlNANCIAMENTO (V) =(IIl+IV)                            | 176.002.870,86         | 186.706.700,24            | 184.175.617,02            | -2.531.083,22    |
| DÉFICIT (VI)                                                         | 0,00                   | 0,00                      | 10.555.688,64             | 0,00             |
| TOTAL (VII)= (V+VI)                                                  | 176.002.870,86         | 186.706.700,24            | 194.731.305,66            | -2.531.083,22    |
| SALDOS DEEXERCÍCIOS ANTERIORES                                       | 0,00                   | 816.706,54                | 816.706,54                | 0,00             |
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)                                 | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             |
| Recursos Arrecadados em Exercício s Anteriores                       | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             |
| Superávit Financeiro                                                 | 0,00                   | 816.706,54                | 816.706,54                | 0,00             |
| Reabertura de CréditosAdicionais                                     | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             |

IVANARIA DO NASCIMENTO ALVES SAMPAIO·42098 &gt;J 092334 (/

ALVES

SAMPAI0:!12098092334

Dados:  2025.04.01

12:10:36-03'00'

IVANÁRIA  DO NASCIMENTO A. SAMPAIO PREFEITA 420.980.923-34

IGO SANTOS BARROS:9 63406 ; 34

Assinado de forma digital por IGO SANTOS BARROS:9563406133 Dados: 2025.04.01 12:11 :14-03'00'

(Continua na próxima página)

IGO SANTOS BARROS

CONTADOR CRC/PI 763/0

33.189.717/0001-82

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Exercício  de  2024

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| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                        | DOTACAO INICIAL (e)   | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)   | DESPESAS EMPENHADAS (g)   | DESPESAS LIQUIDADAS (b)   | DESPESAS PAGAS (i)   | SALDO DA DOTAÇÃO G)=(f-g)   |
|-----------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------|
| DESPESAS CORRENTES (VIII)                     | 161.551 .680,00       | 172.695.191 ,54          | 165.846.258,12            | 165.11 6.830,63           | 163.805.724,87       | 6.848.933,42                |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 119.635.448,39        | 109.169.011 ,39          | 105.300.945,50            | 105.300.945,50            | 105.090.906,49       | 3.868.065,89                |
| JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA                    | 11.731 ,23            | 242.01 5,23              | 233.575,03                | 233.575,03                | 233.575,03           | 8.440,20                    |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 41.904.500,38         | 63.284.1 64,92           | 60.311.737,59             | 59.582.310,10             | 58.481 .243,35       | 2.972.427,33                |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX)                      | 11.909.802,81         | 29. 193.651 ,81          | 28.885.047,54             | 27.558.547,99             | 27.497.930,87        | 308.604,27                  |
| INVESTIMENTOS                                 | 10.035.540,46         | 23.434.405,46            | 23.150.704,86             | 21.824.205,31             | 21.794.513,63        | 283.700,60                  |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                         | 11.670,62             | 3.470,62                 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 3.470,62                    |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                         | 1.862.591 ,73         | 5.755.775,73             | 5.734.342,68              | 5.734.342,68              | 5.703.417,24         | 21.433,05                   |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)                    | 4.724.242,42          | 1.232,42                 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 1.232,42                    |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)        | 178.185.725,23        | 201.890.075,77           | 194.73 1.305,66           | 192.675.378,62            | 191.303.655,74       | 7.158.770,11                |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII) | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                        |
| Amortização da DívidaInterna                  | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                        |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA                             | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                        |
| OUTRAS DÍVIDAS                                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                        |
| Amortização da DívidaExterna                  | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                        |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA                             | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                        |
| OUTRAS DÍVIDAS                                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                        |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)  | 178.185.725,23        | 201.890.075,77           | 194.731.305,66            | 192.675.378,62            | 191.303.655,74       | 7.158.770,11                |
| SUPERÁ VIT (XIV)                              | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                        |
| TOTAL (XV)=(XIII + XIV)                       | 178.185.725,23        | 201.890.075,77           | 194.731.305,66            | 192.675.378,62            | 191.303.655,74       | 7.158.770,11                |
| RESERVA DO RPPS                               | 1.204.380,56          | 1.006.380,56             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 1.006.380,56                |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA ANEXO 12 - BALANÇO  ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

## QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO  PROCESSADOS

|                                | INSCRITOS                    | INSCRITOS                             |                |              |                |                      |
|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------------|
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | EM EXERCICIOS ANTERIORES (a) | EM31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b) | LIQUIDADOS (e) | PAGOS (d)    | CANCELADOS (e) | SALDO (t)=( a+b-d-e) |
| DESPESAS CORRENTES             | 231.391,92                   | 3.613.879,43                          | 2.487.913,98   | 2.487.913,98 | 1.357.357,37   | 0,00                 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00                 |
| JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA     | º · ºº                       | º·ºº                                  | º·ºº           | º · ºº       | º·ºº           | º·ºº                 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 231.391,92                   | 3.613.879,43                          | 2.487.913,98   | 2.487.913,98 | 1.357.357,37   | 0,00                 |
| DESPESAS DE CAPITAL            | 800.844,59                   | 1.099.375,26                          | 1.366.058,68   | 1.366.058,68 | 534.161,17     | 0,00                 |
| INVESTIMENTOS                  | 800.844,59                   | 1.099.375,26                          | 1.366.058,68   | 1.366.058,68 | 534.161,17     | 0,00                 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS          | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00                 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA          | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00                 |
| TOTAL                          | 1.032.236,5 1                | 4.713.254,69                          | 3.853.972,66   | 3.853.972,66 | 1.891.518,54   | 0,00                 |

## QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

|                            | INSCRITOS                    | INSCRITOS                             |              |                |             |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------|----------------|-------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | EM EXERCICIOS ANTERIORES (a) | EM31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b) | PAGOS (C)    | CANCELADOS (d) | SALDO (e)=( |
|                            |                              |                                       |              |                | a+b-c-d)    |
| DESPESAS CORRENTES         | 854.653,08                   | 1.235.968,61                          | 1.215.304,88 | 875.316,81     | 0,00        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 792.621 ,24                  | 810.159,82                            | 803.442,34   | 799.338,72     | 0,00        |
| JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00           | 0,00        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 62.031 ,84                   | 425.808,79                            | 411.862,54   | 75.978,09      | 0,00        |
| DESPESAS DE CAPITAL        | 29.000,00                    | 30.739,78                             | 30.739,78    | 29.000,00      | 0,00        |
| INVESTIMENTOS              | 29.000,00                    | 0,00                                  | 0,00         | 29.000,00      | 0,00        |
| INVERSÕES FINANCEIRAS      | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00           | 0,00        |
| AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA       | 0,00                         | 30.739,78                             | 30.739,78    | 0,00           | 0,00        |
| TOTAL                      | 883.653,08                   | 1.266.708,39                          | 1.246.044,66 | 904.3 16,81    | 0,00        |

IVANARIA DO ~ NASCIMENTO ALVES SAMPAIO:4209809- oaaosc 202s.04.01 2334 ó

Assinado deforma digital por IVANARIA DO ~:!~'ZZ,~~~:a~~; 5 334 ,2,10,46-03'ºº'

IVANÁRIA  DO NASCIMENTO A. SAMPAIO

PREFEITA

420.980.923-34

IGO SANTO s r BARROS:956 34061334/ íJ"

Assinado de forma d1g1tal  por IGO

~1~;g~:9S634061334 Daâos: 2025.04.01 12:11 :04 -03'00'

(Continua na próxima página)

IGO SANTOS BARROS

CONTADOR CRC/PI 763/0

33.189.717/0001-82

º·ºº

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Exercício  de  2024

Exercício  de  2024

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 02 de Abril de 2025 · Edição V CCXCII

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

## ANEXO 13 -BALANÇO  FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2024)

## CONSOLIDADO

| INGRESSOS                                                                                          | INGRESSOS   | INGRESSOS       | INGRESSOS           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇ Ã O                                                                                    | Nota        | ExercícioAtual  | Exercí cio Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁ RIA                                                                              |             | 195.864.2131 02 | 186.075.428155      |
| RECURSOS NãO VINCULADOS DE IMPOSTOS                                                                |             | 60.764.095106   | 52.251.076193       |
| EDUCAçãO - DESPESAS COM MOE                                                                        |             | 439,67          | 0,00                |
| SAúDE- DESPESAS COM ASPS                                                                           |             | 11.428,9 1      | 0,00                |
| NãO SE APLICA                                                                                      |             | 60.752.226,48   | 52.251.076,93       |
| TRANSFERêNC IAS DO FUNDES - IMPOSTOS E TRANSFERêNC IAS                                             |             | 42.614.282,69 1 | 37.252.784,16       |
| DE IMPOSTOS NãO SE APLICA                                                                          |             | 42.614.282,69   | 37.252.784,16       |
| TRANSFERêNC IAS DO FUNDES - COMPLEMENTAçãO DA UNlãO                                                | -           | 11.342.069166 1 | 11.073.567166       |
| VAAF ~OSEAPLICA                                                                                    |             | 11.342.069,66   | 11 .073.567,66      |
| TRANSFERêNCIASDO FUNDEB - COMPLEMENTAçãü DA UNlãO                                                  | -           | 22.247.386172 1 | 20.857.631193       |
| VAAT ~ SE APLICA                                                                                   |             | 22.247.386,72   | 20.857.631,93       |
| TRANSFERêNC IAS DO FUNDES - COMPLEMENTAçãO DA UNlãO                                                | -           | 462.656,94 1    | 0,00                |
| VAAR ~ SE APLICA                                                                                   |             | 462.656,94      | 0,00                |
| TRANSFERêNC IA DO SALãRIO-EDUCAçãO                                                                 |             | 3.190.649,59 1  | 533.158,63          |
| NàO SE APLICA                                                                                      |             | 3. 190.649,59   | 533.158,63          |
| TRANSFERêNC IAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO                                                  |             | 1.864.397,51 1  | 1.83 1.545160       |
| PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO ESCOLAR (PNAE) NàO SE APLICA                                      |             | 1.864.397,51    | 1.83 1.545,60       |
| TRANSFERêNC IAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR |             | 461 .056180 1   | 535.054,75          |
| (PNATE) NàO SE APLICA                                                                              |             | 461.056,80      | 535.054,75          |
| OUTRAS TRANSFERêNCIASDE RECURSOS DO FNDE                                                           |             | 91.650,56 1     | 547.3 16,08         |
| NãO SE APLICA INSTRUMENTOS CONGêNERESVINCULADOS à                                                  |             | 91.650,56       | 547.316,08          |
| TRANSFERêNC IAS DO ESTADO REFERENTES A CONVêN IOS E EDUCAçãO                                       |             | 11.830,411      | 0,00                |
| NãO SE APLICA                                                                                      |             | 11.830,41       | 0,00                |
| OUTROS RECURSOS VINCULADOS à EDUCAçãO NãO SE APLICA                                                |             | 9.69            | 22.826,02           |
|                                                                                                    |             | 1 9,69          | 22.826,02           |
| TRANSFERêNC IAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS                                                          |             | 1               |                     |
| DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES E SERVIÇ                    |             | 15.065.672,53   | 19.384.820,26       |

Â

Assln;,dode form;, dlglt;,1 por IVANARIA 00 NASCIMENTO ~VES SAMPAIO:&lt;ll09809l334 -03-00'

IVANARIA 00 NASCIMENTO ALVES SAMPAI0:42098092,..  Didos:·202S.04.01  12;13;41 é/

IVANÁRIA  DO NASCIMENTO A. SAMPAIO PREFEITA

420.980.923-34

| DISPtNDIOS                                                                            | DISPtNDIOS      | DISPtNDIOS         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO Nota                                                                    | Exerclcio Atual | Exerclcio Anterior |
| DESPESA ORÇ AMENTÁ RIA                                                                | 201.712.084116  | 168.774.216140     |
| RECURSOS NãO VINCULADOS DE IMPOSTOS                                                   | 63.752.221,76   | 52.390.046.16      |
| EDUCAçãO - DESPESAS COM MOE                                                           | 9.089.880,94    | 6.485.989,24       |
| SAúDE- DESPESAS COM ASPS                                                              | 9.739.329,72    | 9.114.032,31       |
| NãO SE APLICA                                                                         | 44.923.011 ,IO  | 36.790.024,61      |
| TRANSFERêNC IAS DO FUNDES - IMPOSTOS E TRANSFERêNC IAS DE                             | 42.638.945:95   | 37.228. 120:90     |
| ~                                                                                     |                 |                    |
| FUNDES - PROFISSIONAIS DA EDUCAçãO BáS IC                                             | 39.028.095,51   | 34.022.393,45      |
| NãO SE APLICA                                                                         | 3.610.850,44    | 3.205.727,45       |
| TRANSFERêNCIASDO FUNDES - COMPLEMENTAçãO DA UNlãO-VAAF                                | 12.124.797.62   | 11.535.479,9 1     |
| FUNDES - PROFISSIONAIS DA EDUCAçãO BáS IC                                             | 5.662.773,23    | 2.293.897,29       |
| NãO SE APLICA                                                                         | 6.462.024,39    | 9.241.582,62       |
| TRANSFERêNCIASDO FUNDEB - COMPLEMENTAçãO DA UN!ãO- VAAT                               | 22.256.702.04   | 20.848.3 16:6 1    |
| FUNDES - PROFISSIONAIS DA EDUCAçàO BáS IC                                             | 9.378.139,28    | 13.211.505,0 1     |
| NãO SE APLICA                                                                         | 12.878.562,76   | 7.636.8 11,60      |
| TRANSFERêNCIASDO FUNDES -COMPLEMENTAçãO DA UNlãO- VAAR                                | 462.656:94      | Q,QQ               |
| NàO SE APLICA                                                                         | 462.656,94      | 0,00               |
| TRANSFERêNCIADO SALãRIO-EDUCAçãO                                                      | 3.373.137,49    | 526.752,12         |
| NãO SE APLICA                                                                         | 3.373. 137,49   | 526.752,12         |
| TRANSFERêNC IAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO                                     | ~               | ~                  |
| PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO ESCOLAR (PNAE) NãO SE APLICA                         | 1.861.427,52    | 2.165.242,34       |
| TRANSFERêNC IAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO                                     | 524.995:27      | 477.795:20         |
| PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)                              |                 |                    |
| NãO SE APLICA                                                                         | 524.995,27      | 477.795,20         |
| OUTRAS TRANSFERêNCIASDE RECURSOS DO FNDE                                              | 881.499,00      | 22.902,69          |
| NãO SE APLICA                                                                         | 881.499,00      | 22.902,69          |
| TRANSFERêNCIASDO ESTADO REFERENTES A CONVêN IOS E                                     | ~               | 1.278.714,44       |
| INSTRUMENTOS CONGêNERESVINCULADOS à EDUCAçãO NãO SE APLICA                            | 299.486,51      | 1.278.7 14,44      |
| TRANSFERêNCIASFUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS                                        | 18.426.923.02   | 16.782.902.79      |
| PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL· BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES E SERVIç NãO SE APLICA | 18.426.923,02   | 16.782.902,79      |

IGQ  SANTOS BARROS:9563406 1334

X Assinadodeformadigitalpor IGOSANTOS 8ARR0S;95634061334 ✓-~;~202S.04.0112:11:33

IGO SANTOS BARROS CONTADOR CRC/PI 763/0 33.189.717/0001-82

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

## ANEXO 13 -BALANÇO  FINANCEIRO

Dezembro(3 ! / 12/2024)

## CONSOLIDADO

~

~

~

| INGRESSOS                                                                                   | INGRESSOS   | INGRESSOS        | INGRESSOS          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                               | Nota        | Exercíc io Atual | Exercício Anterior |
| NãO SE APLICA                                                                               |             | 15.065.672,53 I  | 19.384.820,26      |
| TRANSFERêNC IAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS                                            |             | 69.154,31 1      | 0,00               |
| PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAçãO DA REDE DE SERVI NãO SE APLICA      |             | 69.154,3 1       | 0,00               |
| TRANSFERêNC IAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS DE                                         |             |                  | 0.00               |
| PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO MANUTENçãO DAS AçõES E SERVIÇ NãO SE APLICA         |             | ~ 1 7,02         | 0,00               |
| TRANSFERêNC IAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE |             |                  | ~                  |
| ESTRUTURAçàODA REDE DE SERVI NãO SE APLICA                                                  |             | Q,QQ. I 0,00     | 788.000,00         |
| IENTES DO GOVERNO FEDERAL TRANSFERêNCIAS                                                    |             | 2.973.672,00 1   | Q,QQ               |
| DESTINADAS AO V SAúDEE DOS AGE NTO DOS AGENTES COMUNITáRIOSDE NãO SE APLICA                 |             | 2.973.672,00     | 0,00               |
| ASSISTêNCIAFINANCEIRA DA UNJãO DESTINADA à COMPLEMENTAçãO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS  | PARA        | 938.452,39 1     | 964.637,99         |
| PROFISSIONAIS DA ENFERM NãO SE APLICA                                                       |             | 938.452,39       | 964.637,99         |
| TRANSFERêNC IAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS                                            |             | 1.802.879,811    | 2.402.197122       |
| PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL NãO SE APLICA                                              |             | 1.802.879,81     | 2.402.197,22       |
| TRANSFERêNC IA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE                                             |             | 2.238.821,70 1   | 4.640.7221 00      |
| ASSISTêNCIASOCIAL - FNAS NãO SE APLICA                                                      |             | 2.238.82 1,70    | 4.640.722,00       |
| TRANSFERêNC IA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE                                          |             |                  | ~                  |
| ASSISTêNCIASOCIAL NãO SE APLICA                                                             |             | ~1 43.119,37     | 16.800,00          |
| TRANSFERêNC IAS DE CONVêNIOSE INSTRUMENTOS                                                  |             |                  | Q,QQ               |
| CONGêNERESVINCULADOS à ASSISTêNC IA SOCIAL NãO SE APLICA                                    |             | lli&I 767,62     | 0,00               |
| OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTêNClASOCIAL                                              |             |                  | ~                  |
| NãO SE APLICA                                                                               |             | !!:QQ. I 0,00    | 15.238,05          |
| OUTRAS TRANSFERêNCIASDE CONVêN IOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERESDA UNlàO                       |             | 122.007,29 1     | 28.895,20          |
| NãO SE APLICA                                                                               |             |                  |                    |

IVANARIA 00 C Asslnadodeformadigitalpor NASCIMENTO Al VESA IVANARIA DO NASCIMENTO SAMPAIO:4209809  3\_ s~:~~2 ~~:.~~~~~! 334 -03'00'

34

/4

IVANÁR IA DO NASCIMENTO A. SAMPAIO PREFEITA

420.980.923-34

| DISPtNDIOS                                                                                            | DISPtNDIOS      | DISPtNDIOS         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO Nota                                                                                    | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
| TRANSFERêNCIASFUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL· BLOCO DE ESTRUTURAçãO | 1.227.757.85    | 19.250,00          |
| DA REDE DE SERVI NãO SE APLICA                                                                        | 1.227.757,85    | 19.250,00          |
| TRANSFERêNCIASPROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL                                                         | ~               | Q,QQ               |
| DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITáR IOS DE SAúDEE DOS AGENTES NãO SE APLICA                | 2.973.672,00    | 0,00               |
| ASSISTêNC IA FINANCEIRA DA UNiãO DESTINADA à                                                          | 938.452.39      | 910.842,32         |
| COMPLEMENTAçãO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERM NãO SE APLICA            | 938.452,39      | 910.842,32         |
| TRANSFERêNCIASFUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS                                                        | 3.029.679.59    | 1.986.538,9 1      |
| PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL NãO SE APLICA                                                        | 3.029.679,59    | 1.986.538,9 1      |
| TRANSFERêNC IA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE                                                       | ~               | 1.412.454,80       |
| ASSISTêNC IA SOCIAL - FNAS NãO SE APLICA                                                              | 2.698.872,18    | 1.412.454,80       |
| TRANSFERêNCIADE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE                                                      | ~               | Q,QQ               |
| ASSISTêNC IA SOCIAL NãO SE APLICA                                                                     | 35.784,75       | 0,00               |
| TRANSFERêNC IAS DE CONVêNIOSE INSTRUMENTOS CONGêNERES                                                 | 0,00            | 9.131.85           |
| NãO SE APLICA                                                                                         |                 | 9.131,85           |
| OUTRAS TRANSFERêNC IAS DE CONVêN IOS OU TNSTRUMENTOS                                                  | 0,00 .!lZ:lliM  | 49.524,50          |
| CONGêNERESDA UNlãO NãO SE APLICA                                                                      | 117.563,65      | 49.524,50          |
| OUTRAS TRANSFERêNC IAS DE CONVêN IOS OU INSTRUMENTOS                                                  | 3.376.796.90    | 4.019.978.67       |
| CONGêNERESDOS ESTADOS NãO SE APLICA                                                                   | 3.376.796,90    | 4.019.978,67       |
| TRANSFERêNClAESPECIAL DA UNiãO                                                                        | 1.127.776.47    | Q,QQ               |
| NãO SE APLICA                                                                                         | 1.127.776,47    | 0,00               |
| DEMAIS TRANSFERêNC IAS OBRIGATóRIAS NãO DECORRENTES DE                                                | Q.QQ,           | 880.143 58         |
| REPARTlçõES DE RECEITAS. NãO SE APLICA                                                                | 0,00            | 880.143,58         |
| TRANSFERêNCIASDESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022                                           | 13.768,60       | 248.067.62         |

IGQ SANTOS

~i~~d~~;formadigitalpor BARROS,95634061334 /-oaoos:202S.04.01 12:11:52 -03'00'

BARROS:956340

1334

//

IGO SANTOS BARROS CONTADOR CRC/PI 763/0 33. 189.717/0001-82

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Pág.:  I

~ ~

Pág.:  2

(Continua na próxima página)

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Exercício  de  2024

Exercício  de  2024

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 02 de Abril de 2025 · Edição V  CCXCII

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

## ANEXO 13 -BALANÇO  FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2024)

## CONSOLIDADO

| INGRESSOS                                                                                 | INGRESSOS   | INGRESSOS               | INGRESSOS             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                             | Nota        | ExercícioAtual          | Exercício Anterior    |
|                                                                                           |             | 122.007,29              | 28.895,20             |
| OUTRAS TRANSFERêNCIASDE CONVêN IOS OU INSTRUMENTOS CONÔêNERESDÓS ESTADOS                  |             | 1.071.330,601           | 2.848.250,00          |
| NãO SE APLICA                                                                             |             | 1.071.330,60            | 2.848.250,00          |
| TRANSFERêNCIAESPECIAL DA UNlãO NãO SE APLICA                                              |             | 561.889,13 1 561.889,13 | 894.060,00 894.060,00 |
| TRANSFERêNC IA ESPECIAL DOS ESTADOS                                                       |             | 1.555.223,171           | 2.070.000,00          |
| NãO SE APLICA                                                                             |             | 1.555.223,17            | 2.070.000,00          |
| DEMAIS TRANSFERêNC IAS OBRIGATóRIAS NãO DECORRENTES                                       | DE          | º·ºº I                  | 880.143,58            |
| REPARTJçõES DE RECEITAS. NãO SE APLICA                                                    |             | 0,00                    | 880.143,58            |
| TRANSFERêNC IAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº                                      |             | 1.207,311               | 253.067,63            |
| 195/2022 - ART. 5º-AUDIOVISUAL NãO SE APLICA                                              |             | 1.207,3 1               | 253.067,63            |
| TRANSFERêNC IAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº                                      |             | ~1                      | 102.514,26            |
| 195/2022 -ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA NãO SE APLICA                               |             | 447,06                  | 102.5 14,26           |
| TRANSFERêNC IAS DA POLiTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO àCULTURA - LEI Nº 14.399/2022 |             | 324.155 80 1            | 0.00                  |
| NãO SE APLICA                                                                             |             | 324.155,80              | 0,00                  |
| RECURSOS DA CONTRIBUlçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO                                        |             | 72.553,29 1             | 9.574,55              |
| ECONôMICO - ClDE NãO SE APLICA                                                            |             | 72.553,29               | 9.574,55              |
| RECURSOS DA CONTRIBUlçãO PARA O CUSTEIO DO SERVlçO DE                                     |             | 2.252.506,821           | 1.709.988,75          |
| lLUMINAçãO PúBLICA- COSIP NãO SE APLICA                                                   |             | 2.252.506,82            | 1.709.988,75          |
| RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAçãO                                      |             | 7.166.535,311           | 6.592.581,31          |
| (PLANO PREVIDENCláRIO) NãO SE APLICA                                                      |             | 7.166.535,31            | 6.592.581,31          |
| RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTlçãO (PLANO FINANCEIRO)                      |             | 16.047.961,26 1         | 15.501.881,46         |
| NãO SE APLICA                                                                             |             | 16.047.961,26           | 15.501.881,46         |
| RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAçãO                                       |             | 505.763,60 1            | 2.067.094,53          |
| NãO SE APLICA                                                                             |             | 505.763,60              | 2.067.094,53          |
| TRANSFER~NCIAS RECEBIDAS PARA A                                                           |             | 15.363.854,44           | 16.939.252,60         |
| EXECUÇÃO                                                                                  |             |                         |                       |

IVANARIA DO (  Assin.tdodef()fffl;tdigit.tlpor NASCIMENTO Al  VESk\_lVANARIA 00 NASCIMENTO SAMPAIO:420980923 ~~s:a~::&lt;:&gt;o~ 2 1 ~! 334 34 d -03•00·

IVANÁRIA  DO NASCIMENTO A. SAMPAIO PREFEITA

420.980.923-34

| DISPtNDIOS                                                          | DISPtNDIOS                  | DISPtNDIOS                |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO Nota                                                  | Exerclcio Atual             | Exerclcio Anterior        |
| - ART. 5º- AUDIOVISUAL                                              |                             |                           |
| NãO SE APLICA                                                       | 13.768,60 1                 | 248.067,62                |
| TRANSFERêNCIASDESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC N° 195/2022         | 6.144.20                    | 101.002 1 85              |
| -ART. 8º-DEMAIS SETORES DA CULTURA NãO SE APLICA                    | 6.144,20 1                  | 101.002,85                |
| TRANSFERêNCIASDA POUTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE                    | 257.004,32                  | 0,00                      |
| FOMENTO àCULTURA - LEI Nº 14.399/2022 NãO SE APLICA                 | 257.004,32 1                | 0,00                      |
| RECURSOS DA CONTRIBUiçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMICO - CIDE | ~                           | .Q,QQ_                    |
| NãO SE APLICA                                                       | 448,53 1                    | 0,00                      |
| RECURSOS DA CONTRIBUiçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ O DE              | ~                           | 287.205160                |
| ILUMINAçãO PUBLICA - COSIP NãO SE APLICA                            | 1.680. 197,86 1             | 287.205,60                |
| RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAçãO                | 122.002,42                  | 90.256,76                 |
| (PLANO PREVIDENCláRIO) NãO SE APLICA                                | 122.002,42 1                | 90.256,76                 |
| RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTiçãO (PLANO            | 17.070.806,55               | 15.064.180,87             |
| FINANCEIRO) NãO SE APLICA                                           | 17.070.806,55 1             | 15.064.180,87             |
| RECURSOS VINCULADOS AO RPPS-TAX.A DE ADMrNISTRAçãO                  | ~                           | 439.364,91                |
| NãO SE APLICA                                                       | 432.562,78 1                | 439.364,91                |
| TRANSFERtNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS                               | 15.363.854 1 44 1           | 16.939.252&60             |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA              | 15.363.854.44               | 16.939.252.60             |
| REPASSE CONCEDIDO                                                   | 15.363.854,44 1             | 16.939.252,60             |
| OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS                         |                             | 31.934.730~42             |
| TRANSFERÊNCIAS PARA INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES                      | 0,00 .Q,QQ_ I               | 31.934.730,42             |
| FINANCEIRAS MOV. DEVEDORAS DE APLICAÇÃO RPPS(APLICAÇÃO)             | 0,00 1                      | 31.934.730,42             |
| PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAM.ENTAR IOS                                    | 31.328.364,84 1             | 30.901.648.77             |
| PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR                                        | 5.100.017,32                |                           |
| RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                            | 1                           | 6.883.482,29 5.836.822,94 |
| RP PROCESSADOS PAGOS                                                | 3.853.972,66 1.246.044,66 1 | 1.046.659,35              |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS                         | 25.116.508.35               | 23.765.7 15.55            |
| PENSAO ALIMENTICIA                                                  | 195. 177,96 I               | 193.032,60                |

IGO SANTOS BARROS CONTADOR CRC/PI 763/0 33.189.717/0001-82

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

ANEXO 13 -BALANÇO  FINANCEIRO

Dezembro(3 !  / 12/2024)

## CONSOLIDADO

| INGRESSOS                                        | INGRESSOS   | INGRESSOS       | INGRESSOS          |
|--------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                    | Nota        | ExercícioAtual  | Exercício Anterior |
| ORÇAMENTÁRIA REPASSE RECEBIDO                    |             | 15.363.854,44 I | 16.939.252,60      |
| OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBI.DAS      |             |                 | 1S.594.477 1 02    |
| RESGATES DE INVESTIMENTOS DE APLICAÇÕES          |             | !!:!!!li 0,00   | 15.594.477,02      |
| MOV. CREDORAS DE APLICAÇÃO RPPS(RESGATE)         |             | 0,00            | 15.594.477,02      |
| RECEBIM.ENTOS EXTRA-ORÇAMENTARJOS                |             | 31.293.254,761  | 28.8S0.313 1 91    |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                      |             | 3.965.4 13,92   | 5.979.963,08       |
| RP NÃO PROCESSADOS - fNSCRIÇÃO NO EXERCICIO      |             | 2.055.927,04    | 4.713.254,69       |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO          |             | 1.909.486,88    | 1.266.708,39       |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS      |             | 26.321.825,28   | 22.693.702,75      |
| PENSAO ALIMENTICIA                               |             | 204.5 16,32     | 193.030,60         |
| RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES |             | 401.018,90      | 382.460,50         |
| RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS         |             | 8.530.753,47    | 7.052.574,92       |

IVANÁR IA DO NASCIMENTO A. SAMPAIO PREFEITA

420.980.923-34

| DISPtNDIOS                                               | DISPtNDIOS                                               | DISPtNDIOS        | DISPtNDIOS         |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                            | Nota                                                     | Exercicio Atual   | Exercicio Anterior |
| RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES         | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES         | 373.361,73 1      | 381.517,12         |
| RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                 | 7.911 .996,72 I   | 7.141.514,26       |
| OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                              | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                              | 24.155,64         | 14.424,82          |
| RPPS- RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS            | RPPS- RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS            | I 7.359.120, 15 I | 7.550.619,03       |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                     | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                     | 1.748.836,01 1    | 1.393.864,97       |
| IM.POSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF            | IM.POSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF            | 7.230.723,33 1    | 6.860.788,43       |
| ISS                                                      | ISS                                                      | 273. 136,81 1     | 229.954,32         |
| OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                     | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                     | ~                 | 252.450,93         |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁ VEIS A CURTO PRAZO           | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁ VEIS A CURTO PRAZO           | 945.259,53 1      | 140.102,06         |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO | 57.823,52 1       | 36.496,35          |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO              | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO              | 108.756,121       | 75.852,52          |
| MATERNIDADE PAGO                                         | MATERNIDADE PAGO                                         |                   |                    |
| SALDOS P/0 EXERC. SEGUINTE                               | SALDOS P/0 EXERC. SEGUINTE                               | 14.071.128 100 1  | 25.906.028 1 24    |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)               | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)               | 0,00              | 25.906.028,24      |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)               | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)               | 14.064.539.02     | .Q,QQ_             |
| CONTA ÚNICA                                              | CONTA ÚNICA                                              | 3.036,93 1        | 0,00               |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL  | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL  | 14.061.502,09 1   | 0,00               |
| CAlXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)                      | CAlXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)                      | 6.588 98          | ~                  |
| CONTA ÚN ICA RPPS                                        | CONTA ÚN ICA RPPS                                        | 6.588,98 1        | 0,00               |
| TOTAL                                                    | TOTAL                                                    | 262.47S.431,44    | 274.4S5.876,43     |

IGO SANTOS BARROS:9563 - / 4061 3  34 ó'

Ass;nadodeforma digital por IGO SANTOS BARROS,95634061334 Datlos:: 2025.04.01 12:12:15 -03'00'

IGO SANTOS BARROS CONTADOR CRC/PI 763/0 33. 189.717/0001-82

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Pág.:  3

Pág.:  4

~

(Continua na próxima página)

<!-- image -->

Exercício  de  2024

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 02 de Abril de 2025 · Edição V CCXCII

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA ANEXO 13 -BALANÇO  FINANCEIRO

Dezembro(3 l  /l  2/2024) CONSOLIDADO

<!-- image -->

Pág.:  5

| INGRESSOS     | INGRESSOS      | INGRESSOS      | INGRESSOS         | DISPÍNDIOS    | DISPÍNDIOS   | DISPÍNDIOS      | DISPÍNDIOS         |
|---------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|--------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota           | ExercícioAtual | ExercícioAnterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota         | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
| TOTAL         | 268.427.350,46 |                | 280.231.239,21    |               |              |                 |                    |

f Assinado de forma digital ~ porlVANARIA DO NASCIMENTO ALVES AMP  I0:42098092334 .J:::---0- ado"s:2025.04.01 12:12:49 -03'00'

IVANAR IA DO

NASCIMENTO ALVE

SAMPAIO·42098092

334

•

(/

IVANÁRIA  DO NASCIMENTO A. SAMPAIO PREFEITA 420.980.923-34

IGQ SANTOS BARROS:956 ~ 3406133,t

Assinadodeforma digital por IGO SANTOS ARROS:95634061334 /  ,-Dados: 2025.04.01 ,2,in-03•00·

IGO SANTOS BARROS

CONTADOR CRC/PI 763/0

33.189.717/0001-82

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA ANEXO 14 -BALANÇO  PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO -Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

'iário 2ficial dos 0unictpios

$ proYa documental dos atos municipais

Exercício  de  2024

A) QUADRO PRINCIPAL

Pâg.:  1

| ATIVO                                                                                                  | ATIVO   | ATIVO                       | ATIVO                       | PASSIVO                                                | PASSIVO   | PASSIVO                  | PASSIVO                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                                          | Nota    | ExercícioAtual              | ExercícioAnterior           | ESPECIFICAÇÃO                                          | Nota      | ExercícioAtual           | ExercícioAnterior      |
| ATIVO CIRCULANTE                                                                                       |         | 60.406.918,45               | 64.890.257,70               | PASSIVO CIRCULANTE                                     |           | 2.827.663,30             | 1.004.030,80           |
| CAIXA EEQUIVALENTES DE CAIXA                                                                           |         | 14.071.128,00               | 25.906.028,24               | OBRIGAÇÕES TRABALHJSTAS, PREVIDENCIÁRIAS E             |           | 889.751,43               | 326.761,72             |
| CAIXA EEQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                                                         |         | 14.071.128,00               | 25.906.028,24               | PESSOAL APAGAR                                         |           | 2.684,63                 | 2.684,63               |
| CONTA ÚNICA CONTA ÚNICA RPPS                                                                           |         | 3.036,93 6.588,98           | 15.478, 43 2.266,84         | PESSOAL APAGAR-SENTENÇAS JUDICIAIS·EXCETO              |           | F 0,00                   | 2.684,63               |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ                                                                     |         | 14.061.502,09               | 25.888.282,97               | PRECATÓRIOS PESSOAL APAGAR -SENTENÇAS JUDICIAIS·EXCETO |           | p                        |                        |
| IMEDIATA· USO GERAL                                                                                    |         |                             |                             | PRECATÓRIOS                                            |           | 2.684,63                 | 0,00                   |
| CRÉDITOS ACURTO PRAZO                                                                                  |         | 0,00                        | 72.603,23                   | BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS APAGAR                      |           | 3.052,90                 | 0,00                   |
| DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                                                                |         | 0,00                        | 72.603,23                   | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO                |           | F 3.052,90               | 0 ,00                  |
| DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS                                                                   |         | 0,00                        | 72.603,23                   | PESSOAL APAGAR                                         |           | 8.822,71                 | 34.640,89              |
| DEMAIS CRÉDITOS EVALORES ACURTOPRAZO                                                                   |         | 798.214,52                  | 133.042,37                  | PESSOAL APAGAR DO EXERCÍCIO                            |           | F 8.822,71               | 34.640,89              |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS EVALORES VINCULADOS·ARECEBER                                                    |         | 677.027,79                  | 0,00                        | ENCARGOS SOCIAIS APAGAR                                |           | 198.163,40               | 289.436,20             |
| CONTA ESPECIAL -PRECATÓRIOS                                                                            |         | 677.027,79                  | 0 ,00                       | INSSAPAGAR                                             |           | F 198.163, 40            | 289.436,20             |
| OUTROS CRÉDITOS ARECEBER E VALORES ACURTO PRAZO                                                        |         | 121.186,73                  | 133.042,37                  | PESSOAL APAGAR                                         |           | 677.027,79               | 0,00                   |
| VALORES EM TRÂNS ITO REALIZÁVEIS ACURTO PRAZO                                                          |         | 114.216,00                  | 100.402,21                  | PRECATÓRIOS DE PESSOAL -REGIME ESPECIAL                |           | F 677.027,79             | 0 ,00                  |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS ACURTO PRAZO DE SALÁRIO                                                |         | -12.120,59                  | -12.120,59                  | FORNECEDORES ECONTASAPAGAR ACURTO PRAZO                |           | 1.161.403,87             | 527.684,51             |
| CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO FAMÍLIA PAGO                                                           |         | 4.839,18                    | 3.777,52                    | FORNECEDORES ECONTAS APAGAR NACIONAIS ACURTO           | PRAZO     | 1.161.403,87             | 527.684,51             |
| CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO                                                             |         | 14.252,14                   | 40.983,23                   | FORNECEDORES NACIONAIS                                 |           | F 1.161.403,87           | 527.684,51             |
| MATERNIDADE PAGO                                                                                       |         |                             |                             | OBRIGAÇÕES FISCAIS ACURTO PRAZO                        |           | 0,00                     | 17.595,90              |
| INVESTIMENTOS EAPLICAÇÕES TEMPORÁRIAS ACURTO                                                           | PRAZO   | 45.536.774,93               | 38.777.782,86               | OBRIGAÇÕ ES FISCAIS ACURTO PRAZO COM AUNIÃO            |           | 0,00                     | 17.595,90              |
| TÍTULOS EVALORES MOBILIÁRIOS                                                                           |         | 91.639,78                   | -91.487,29                  | PIS/PASEP ARECOLHER                                    |           | F 0,00                   | 17.595,90              |
| TÍTULOS PÚBLICOS                                                                                       |         | 91.639,78                   | -91.487,29                  | ADIANTAMENTO DE CLIENTES EDEMAIS OBRIGAÇÕES ACURTO     |           | 776.508,00               | 131.988,67             |
| INVESTIMENTOS EAPLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA -RPPS •FUNDO |         | 45.445.135,15 44.066.617,43 | 38.869.270,15 38.180.406,94 | OUTRAS OBRIGAÇÕES ACURTO PRAZO                         |           | 280,00                   | 2.300,00               |
| EM CAPITALIZAÇÃO APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA -RPPS •FUNDO                                     |         | 1.378.517,72                |                             | DIARIAS APAGAR VALORES RESTITUÍVEIS                    |           | F 280,00                 | 129.688,67             |
|                                                                                                        |         |                             | 1.312.809,19                |                                                        |           | 776.228,00               | 2.300,00               |
| EM REPARTIÇÃO                                                                                          |         |                             |                             | CONSIGNACOES                                           |           | F                        | 129.688,67             |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA·RPPS •FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                                      |         | 0,00                        | - 623.945,98                | PASSIVO NAO-CIR CULANTE                                |           | 776.228,00 87.736.772,55 | 30.675.041,72          |
| ESTOQUES ALMOXARIFADO                                                                                  |         |                             |                             |                                                        |           |                          |                        |
|                                                                                                        |         | 801,00 801,00               | 801,00 801,00               | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁ RIASE             |           | 5.495.961,01             | 6.323.722,16           |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                                                 |         | 801,00                      | 801 ,00                     | ENCARGOS SOCIAISAP AGAR                                |           | 5.495.961,01 p 12.724,44 | 6.323.722,16 12.724,44 |
|                                                                                                        |         | 102.602.175,80              |                             | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                                |           | p 5.483.236,57           | 6.310.997,72           |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                                                   |         |                             | 61.746.140,37               | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ·D ÉBITO PARCELADO       |           |                          |                        |
| IMOBILIZADO                                                                                            |         | 102.602.175,80              | 61.746.140,37               | FORNECEDORES ECONTASAPAGAR ALONGO PRAZO                |           | 972.797,60               | 202.088,16             |
| B ENS MOVEIS                                                                                           |         | 21.585.993,83               | 17.461.831,80               | FORNECEDORES ECONTAS APAGAR NACIONAIS ALONGO PRAZO     |           | 972.797,60               | 202.088,16             |
| PEÇAS ECONJUNTOS DE REPOSIÇÃO                                                                          |         | 53.500,00                   | 53.500,00                   |                                                        |           | p 972.797,60             | 202.088,16             |
| BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO                                                                            |         | 268.716,51                  | 268.716,51                  | FORNECEDORES NACIONAIS PROVISÕES ALONGO PRAZO          |           | 81.268.013,94            | 24.149.231,40          |
| BENS DE INFORMÁTICA                                                                                    |         | 728.259,76                  | 681.850,21                  | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCI ÁRIAS                 | PRAZO     | 81.268.013,94            |                        |
| VEÍCULOS                                                                                               |         | 6.882.072,87                | 3.820.762,44                | ALONGO                                                 |           |                          | 24.149.231,40          |

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