LRF — Morro Do Chapeu Do Pi (31/01/2025)

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ROF -ANEXOS (LRF  wt. SS, Inciso III, tlira ··")

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I de2

RS  1

2de 2

RS  1

|                                                                    | DlSPONlBilJDAll DECAIXABIUITA   | OBRIGAÇÕES FINANCl!IRAS _ _ ..., -   | OBRIGAÇÕES FINANCl!IRAS _ _ ..., -   | OBRIGAÇÕES FINANCl!IRAS _ _ ..., -   | OBRIGAÇÕES FINANCl!IRAS _ _ ..., -   | lNSUl'ICl!NclA         |                   | RBSTOSA PAGAR BMPBNHADOSE NÃll LIQUIDADOS   | BMPllNHOSNÃO LIQUIDADOS CA1'ICBl.4DOS (Nlolmcrilaa por lmdlciencia   | DlSPONlBilJDAll       |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                    | DlSPONlBilJDAll DECAIXABIUITA   | -•.....Li,pladoa• - ...              | -•.....Li,pladoa• - ...              | ~- --                                | - --                                 | FINANCl!IRA VERIFICADA | DBCAIXAúQUm;      |                                             |                                                                      | DECAIXAÚ(lUIDA '-ócio |
| DESTINAÇÃO DBRl!CIJRllOS                                           | DlSPONlBilJDAll DECAIXABIUITA   | De- -                                | De-                                  | ~- --                                | Ollriaa,lloa                         | FINANCl!IRA VERIFICADA | (-da'-ôclo        |                                             |                                                                      | (Apóa .               |
|                                                                    | DlSPONlBilJDAll DECAIXABIUITA   |                                      |                                      | i....- •                             |                                      | NOCON8ÔRCIO PÚBLICO    | 1111RmlOla,._ --) | DOBXBRCIClo                                 |                                                                      | omlltlaa,._. - ->     |
| TOTAL OOS RECURSOS NÃO VINQJLAOOS (1 )                             | 13.566,97                       | 1 15.769,33                          | 3.865,86                             | 69.847,39                            | S-05.874,65                          | 0,00                   | -581.790,26       | 3.820.25                                    | 0,00                                                                 | -585.610,51           |
| Ra:ursosNioVioculadosde lrq:,ostos                                 | 13.566,97                       | 15.769,33                            | 3.865,86                             | 69.847,39                            | 505.874,65                           | 0,00                   | -581.790,26       | 3.820,25                                    | 0,00                                                                 | -585.610,51           |
| Outroa RecursosnioViDculados                                       | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                                                                 | 0,00                  |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (li)                | 1.054.673,32                    | 0,00                                 | 76.978,38                            | 134,52                               | 378.744,63                           | 0,00                   | 598.815,79        | 0,00                                        | 0,00                                                                 | 598.815,79            |
| RecunosVinculadosiEducaçio                                         | 129.156,98                      | 0,00                                 | 27.759,63                            | 134,S2                               | 41.365,01                            | 0,00                   | 59.897,82         | 0,00                                        | 0,00                                                                 | 59.897,82             |
| T~tbtnça$do FUNOEB                                                 | 718,71                          | 0,00                                 | 27.259,63                            | 0,00                                 | 41.365,01                            | 0,00                   | -67.905,93        | 0,00                                        | 0,00                                                                 | -67.905,93            |
| Outros Recursos Vn:lllados i Educaçio                              | 128.438,27                      | 0,00                                 | 500,00                               | 134,52                               | 0,00                                 | 0,00                   | 1 27.803,7S       | 0,00                                        | 0,00                                                                 | 127.803,75            |
| Rc,;unosVinculados iS.úde                                          | 382.038,32                      | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 61.863,82                            | 0,00                   | 320.174,.SO       | 0,00                                        | 0,00                                                                 | 320.174,.SO           |
| Tnnsfmncias Fundo I Fundo de Rocursos do SUS                       | 382.038J2                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 61.863,82                            | 0,00                   | 320.)74,.SO       | 0,00                                        | 0,00                                                                 | 320.174,.SO           |
| OutrosRccursosVDCUladosiSaudc                                      | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                                                                 | 0,00                  |
| RccunosVinculados iAssistffi::iaSocial                             | 70.366,50                       | 0,00                                 | 49218,75                             | 0,00                                 | 21.460,55                            | 0,00                   | -312,80           | 0,00                                        | 0,00                                                                 | -312,80               |
| Recursos Vinculados i Previdência Social(EXCETO RPPS)              | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                                                                 | 0,00                  |
| Damis VinculaçõcsDccorrcnl esdeTransfemicias                       | 263.941,80                      | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 4.961,69                             | 0,00                   | 258.980,)1        | 0,00                                        | 0,00                                                                 | 258.980,11            |
| Transfmncias de Conv&ms e lnslrumentos Coogbletts(cxccto Edu       | 254.401,39                      | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                   | 254.401,39        | 0,00                                        | 0,00                                                                 | 254.401,39            |
| Outru Vinculaç6es Deeorrmles de Transfemicias                      | 9.540,41                        | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 4.961,69                             | 0,00                   | 4.578,72          | 0,00                                        | 0,00                                                                 | 4.578,72              |
| Damis Vincu.laçõcslepis                                            | -47.597,93                      | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 284,61                               | 0,00                   | -47.882,54        | 0,00                                        | 0,00                                                                 | -47.882,54            |
| RCCW'S05de()pcraçõcsdeCr6dito(excetovinculadoliEdUCIÇloc           | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                                                                 | 0,00                  |
| RccursosdeAlicnlçlodeBawAtivos                                     | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                                                                 | 0,00                  |
| Rcau101Vinculado11 Fundos(cxoet0Educaçio, Saúdc,/Uliistência       | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                                                                 | 0,00                  |
| Outru Vinculaç6cs Legais                                           | -47.597,93                      | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 284,61                               | 0,00                   | -47.882,54        | 0,00                                        | 0,00                                                                 | -47.882,54            |
| R«ufWSEXtlllOrçamerdriol                                           | 256.767,65                      | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 248.808,95                           | 0,00                   | 7.958,70          | 0,00                                        | 0,00                                                                 | 7.958,70              |
| OutrasVincullç6cs                                                  | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                                                                 | 0,00                  |
| TOTAL DOS RECURSOS VINOJLADOS AO RPPS (Ili)                        | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                                                                 | 0,00                  |
| Recursos Vinculados IO RPPS - Fundo cm C.piulizaçio (Plano Prcvido | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                                                                 | 0,00                  |
| Recursos Vinculados 10 RPPS -Tau de Admmsll'IÇio                   | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                                                                 | 0,00                  |
|                                                                    |                                 |                                      |                                      |                                      |                                      | 0,00                   |                   |                                             |                                                                      |                       |
| TOTAL(IV) • (I+ li + Ili)                                          | 1.068.240.29                    | 15.769,33                            | 80.844,24                            | 69.981,91                            | 884.619.28                           |                        | 1 7.025,53        | 3.820.25                                    | 0,00                                                                 | 13.205,28             |

FONTE: SCPI - Contabilidade (9.25.29.1 227), ADMINISTRACAO GERAL  - MORRO 00  CHAPEU DO PIAUI

## MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

RELATÓRJO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAM ENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

MARCOS HENRIQUE FORTES REBEW 227.700.739-34 PREFEITO MUNICIPAL

DAMAZIO ALVES UMA 823.653.933-49 CONTROLADOR

FONTE: SCPI - Contabilidade (9.25.29.1227), ADMINISTRACAO GERAL  - MORRO 00  CHAPEU DO PIAUI

MARIA JOSt DA ROCHA 145.324.253-87 TESOUREIRA

RGF -ANEXO 5 (LRF, 1rt. 55, Inciso 111, alinca "a")

## ld:030E7F0745EF52Cl

## MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

RELATÓRJO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024