LRF — Batalha (20/02/2025)

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## MUNICIPIO DE BATALHA

## RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃ O ORÇAMEN TÁRIA BALANÇ O ORÇAMENTÁRI O

ORÇ AMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 3

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE  Novembro - Dezembro

|                                                                                        | PREVISÃO                     | PREVISÃO                               | RECEITAS REALIZADAS                 | RECEITAS REALIZADAS       | RECEITAS REALIZADAS                   | RECEITAS REALIZADAS   | R$ SALDO                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| RECEITAS                                                                               | INICIAL                      | ATUALIZADA                             | BIMESTRE                            | %                         | JAN A DEZ                             | %                     | A REALIZAR                |
| )                                                                                      | 129.000.000,00               | 129.000.000,00                         | 23.457.769,1O                       | 1 (b/a) 1 18,18           | 113.719.941,42                        | 1 (e/a) 88,15         | 15.280.058,58             |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (1 RECEITAS CORRENTES                            | 125.543.000,00               | 125.543.000,00                         | 21.583.788, 10                      | 17,19                     | 109.377.571,76                        | 87,12                 | 16.165.428,24             |
| IMPOSTOS,TAXAS ECONTRIBUIÇÕES DE                                                       | 3.753.000,00                 | 3.753.000,00                           | 1.1 12.532,14                       | 29,64                     | 4.791.362,89                          | 127,67                | - 1.038.362,89            |
| MELHORIA                                                                               | 3.620.000,00                 | 3.620.000,00                           |                                     | 30,55                     | 4.724.661,74                          | 130,52                | -1.104.661,74             |
| Impostos Taxas                                                                         | 133.000,00                   | 133.000,00                             | 1.105.885,26 6.646,88               | 5,00                      | 66.701,15                             | 50, 15                | 66.298,85                 |
| Contribuição de Melhoria                                                               | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00                      | 0,00                                  | 0,00                  | 0,00                      |
| CONTRIBUIÇÕES                                                                          | 1.700.000,00                 | 1.700.000,00                           | 919.485,58                          | 54,09                     | 919.485,58                            | 54,09                 | 780.514,42                |
| Contribuiçõ es Sociais                                                                 | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00                      | 0,00                                  | 0,00                  | 0,00                      |
| Contribuições Econômicas                                                               | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00                      | 0,00                                  | 0,00                  | 0,00                      |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00                      | 0,00                                  | 0,00                  | 0,00                      |
| e de Fom1ação Profissional Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação        |                              |                                        |                                     |                           |                                       |                       |                           |
| Pública                                                                                | 1.700.000,00                 | 1.700.000,00                           | 919.485,58                          | 54,09                     | 919.485,58                            | 54,09                 | 780.514,42                |
| RECEITA PATRIMONIAL Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                     | 72 1.000,00 32.000,00        | 721.000,00 32.000,00 689.000,00        | 1.234.685,90 1.186.889,00 47.796,90 | 171 ,25 .709,03 6,94 0,00 | J.657.337,24 1.1 87.616,50 469.720,74 | 229,87 711,30         | -936.337,24 -1.155.616,50 |
| Valores Mobiliário s Delegação de Serviços Públicos Mediante                           | 689.000,00 0,00              |                                        | 0,00                                |                           |                                       |                       | 219.279,26                |
| ,                                                                                      |                              | 0,00                                   |                                     |                           |                                       | 68,17                 |                           |
| Concessão Autorização ou Licença                                                       |                              |                                        |                                     |                           | 0,00                                  | 0,00                  | 0,00                      |
| Permissão, Exploração de Recursos Naturais Exploração do Patrimônio lniangível         | 0,00 0,00 0,00               | 0,00 0,00 0,00                         | 0,00 0,00                           | 0,00 0,00                 | 0,00 0,00                             | 0,00 0,00             | 0,00 0,00                 |
| Cessão de Direitos                                                                     |                              |                                        |                                     |                           |                                       |                       |                           |
| DemaisReceitas Patrimoniais                                                            |                              |                                        | 0,00                                | 0,00                      | 0,00                                  | 0,00 0,00             | 0,00                      |
| RECEITA                                                                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00                      | 0,00                                  |                       | 0,00                      |
| AGROPECUÁRIA RECEITA INDUSTRIAL                                                        | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00                      | 0,00                                  | 0,00                  | 0,00                      |
|                                                                                        | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00                      | 0,00 0,00                             | 0,00                  | 0,00                      |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                                    | 16.000,00                    | 16.000,00                              | 0,00                                | 0,00                      |                                       | 0,00                  | 16.000,00                 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais ao                                        | 16.000,00 0,00               | 16.000,00 0,00                         | 0,00 0,00                           | 0,00 0,00                 | 0,00 0,00                             | 0,00 0,00             | 16.000,00 0,00            |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e Transporte                              |                              | 0,00                                   |                                     |                           |                                       |                       | 0,00                      |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde                                               | 0,00 0,00                    |                                        | 0,00                                | 0,00 0,00                 | 0,00                                  | 0,00 0,00             |                           |
| Serviços e Atividades Financeiras                                                      | 0,00                         | 0,00 0,00                              | 0,00 0,00                           | 0,00                      | 0,00 0,00                             | 0,00                  | 0,00 0,00                 |
| Outros Serviços TRANSFERÉNCIAS CORRENTES                                               |                              | 11 2.202.800,00                        | 18.289.390,53                       | 16,30                     | 101.850.822,92                        | 90,77                 | 10.35 1.977,08            |
| Transferênciasda União e de suas Entidades                                             | 112.202.800,00 66.573.400,00 | 66.573.400,00                          | 12.847.179,73                       | 19,30                     | 71.640.021,42                         | 107,61                | -5.066.621,42             |
| Transferênciasdos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                    | 15.825.400,00                | 15.825.400,00                          | 806.215,37                          | 5,09                      | 4.680.356,85                          | 29,57                 | 11.145.043,15             |
| Transferênciasdos Municípiose de suas Entidades                                        | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00                      | 0,00                                  | 0,00                  | 0,00                      |
| Transferênciasde Instituições Privadas Transferênciasde Outras Instituições Públicas   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00 19,36                | 0,00                                  | 0,00                  | 0,00                      |
| Transferênciasdo Exterior                                                              | 23.950.000,00                | 23.950.000,00                          | 4.635.995,43                        |                           | 25.230.444,65 0,00                    | 105,35 0,00           | - 1.280.444,65 0,00       |
| DemaisTransferênciasCorrentes                                                          | 0,00 5.854.000,00            | 0,00 5.854.000,00                      | 0,00 0,00                           | 0,00 0,00                 | 300.000,00                            | 5,12                  | 5.554.000,00              |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                              | 7.150.200,00                 | 7.150.200,00                           |                                     | 0,39                      | 158.563,13                            | 2,22                  | 6.99 1.636,87             |
| Multas Administrativas, Contratuais e                                                  |                              | 0,00                                   | 27.693,95                           |                           | 0,00                                  |                       | 0,00                      |
| Judiciais Indenizações , Restituições e Ressarcimentos                                 | 0,00                         |                                        | 0,00 27.693,95                      | 0,00 0,67                 | 158.563,13                            | 0,00 3,82             | 3.99 1.636,87             |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio                                    | 4.150.200,00 0,00            | 4.150.200,00 0,00                      | 0,00                                | 0,00                      | 0,00                                  | 0,00                  | 0,00                      |
| Público Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital                                 |                              |                                        | 0,00                                |                           | 0,00                                  |                       |                           |
| Demais Receitas Correntes                                                              | º·ºº 3.000.000,00            | º·ºº 3.000.000,00                      |                                     | 0,00 0,00                 | 0,00                                  | 0,00 0,00             | º·ºº 3.000.000,00         |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                                    | 3.457.000,00                 | 3.457.000,00                           | 0,00 1.873.98 1,00                  | 54,21 0,00                | 4.342.369,66                          | 125,61 0,00           | -885.369,66               |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de Crédito- Mercado Interno                             | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00                      | 0,00 0,00                             |                       | º · ºº                    |
| Operaçõe s de Crédito- Mercado Externo                                                 | 0,00                         | 0,00 0,00                              | 0,00                                |                           | 0,00                                  | 0,00                  | 0,00 0,00                 |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                                      | 0,00                         |                                        | 0,00 0,00                           | 0,00                      |                                       | 0,00                  | 28.000,00                 |
| Alienação de Bens Móveis                                                               | 100.000,00 100.000,00        | 100.000,00 100.000,00                  |                                     | 0,00 0,00                 | 72.000,00 72.000,00                   | 72,00 72,00           | 28.000,00                 |
| Alienação de Bens !móveis                                                              | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                |                           | 0,00                                  | 0,00                  | 0,00                      |
| Alienação de Bens Intangíveis AMORTIZAÇÕES DE                                          |                              | 0,00                                   | 0,00 0,00                           | 0,00 0,00                 | 0,00 0,00                             |                       |                           |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                              | 0,00 0,00                    | 0,00                                   |                                     |                           |                                       | 0,00 0,00 127,21      | 0,00 0,00                 |
| EMPRÉSTIMOS Transferênciasda União e de suas                                           | 3.357.000,00                 |                                        | 0,00 1,00                           | 0,00 55,82 83,03          | 4.270.369,66                          | 180,34                | -913.369,66               |
|                                                                                        | 2.257.000,00                 | 3.357.000,00 2.257.000,00 1.100.000,00 | 1.873.98 1.873.98 1,00 0,00         | 0,00                      | 4.070.369,66                          |                       | 13.369,66                 |
| Entidades Transferências dosEstados e do Distrito                                      | 1.100.000,00                 |                                        |                                     |                           | 200.000,00                            | 18,18                 | -1.8 900.000,00           |
| de                                                                                     |                              |                                        |                                     |                           |                                       |                       |                           |
| Federal e suas Entidades Transferênciasdos Municípiose de suas Entidades               |                              | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00                      |                                       | 0,00                  | 0,00                      |
| Transferênciasde Instituições Privadas Transferê ncias de Outras Instituições Públicas | 0,00 0,00 0,00               | 0,00 0,00 0,00                         | 0,00 0,00                           | 0,00 0,00                 | 0,00 0,00 0,00                        | 0,00 0,00             | 0,00 0,00 0,00            |
| Transferênciasdo Exterior Demais Tranferênciasde Capital OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL    | 0,00                         | 0,00 0,00                              | 0,00 0,00                           | 0,00 0,00                 | 0,00 0,00                             | 0,00                  |                           |
| Integralização do Capital Social                                                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00 0,00                           | 0,00 0,00                 | 0,00 0,00                             | 0,00                  | 0,00 0,00                 |
|                                                                                        |                              |                                        |                                     |                           |                                       | 0,00 0,00             |                           |
| Remuneração das Disponibilidades do                                                    | 0,00 0,00 0,00               | 0,00                                   |                                     | 0,00                      | 0,00                                  | 0,00                  |                           |
| Tesouro Resgate de Títulosdo Tesouro                                                   |                              | 0,00                                   | 0,00 0,00                           | 0,00                      | 0,00                                  |                       | 0,00 0,00 0,00            |
|                                                                                        | 0,00                         |                                        |                                     |                           |                                       |                       |                           |
| Demais Receitas de Capital RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)                              | 0,00 0,00                    | 0,00 0,00                              | 0,00 0,00                           | 0,00 0,00                 | 0,00 0,00                             | 0,00 0,00 0,00        | 0,00 0,00                 |
| (                                                                                      | 129.000.000,00               | 129.000.000,00                         |                                     | 18, 18                    | 1,42                                  | 88,15                 |                           |
| li) SUBTOTAL DAS RECEITAS (Ili)= (1 + fl) OPERAÇÕES DE CRÉDITO /                       | 0,00                         | 0,00                                   | 23.457.769,10 0,00                  | 0,00                      | 113.719.94 0,00                       | 0,00 0,00             | 15.280.058,58 0,00        |
| REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito- Mercado Interno                             |                              |                                        | 0,00                                | 0,00                      | 0,00                                  |                       | 0,00                      |
| Mobiliár ia                                                                            | 0,00                         |                                        |                                     |                           |                                       | 0,00                  |                           |
|                                                                                        | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00                      | 0,00                                  |                       | 0,00                      |
| Contratual                                                                             | 0,00                         | 0,00 0,00                              | 0,00                                | 0,00                      | 0,00                                  |                       | 0,00                      |
| Operaçõe s de Crédito- Mercado Externo                                                 | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00                      | 0,00                                  | 0,00 0,00             |                           |
|                                                                                        |                              |                                        |                                     |                           |                                       |                       | 0,00                      |

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 20 de Fevereiro de 2025 · Edição V  CCLXV Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 20 de Fevereiro de 2025 · Edição V  CCLXV

## MUNICIPIO DE BATALHA

## RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇ O ORÇAMENTÁRI O

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 3

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE  Novembro - Dezembro

RREO - ANEXO  1 (LRF, An. 52, inciso 1 , alín eas "a" e "b" do inciso li e§ 1 °)

|                                                                              | PREVISÃO       | PREVISÃO       | RECEITAS REALIZADAS   | RECEITAS REALIZADAS   | RECEITAS REALIZADAS   | RECEITAS REALIZADAS   | SALDO         |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| RECEITAS                                                                     | INICIAL        | ATUALIZADA     | BIMESTRE              | %                     | JAN ADEZ              | %                     | A REALIZAR    |
|                                                                              |                | (a)            | (b)                   | 1 (b/a)               | (e)                   | 1 (e/a)               | (a-e)         |
| Mob1há ria                                                                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          |
| Contratual                                                                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          |
| TOTAL DAS RECEITAS (V)= (Ili + TV) DÉFIC IT (VI)                             | 129.000.000,00 | 129.000.000,00 | 23.457.769, 10        | 18,18                 | 113.719.941 ,42 0,00  | 88, 15                | 15.280.058,58 |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII)= (V + VI)                                            | 129.000.000,00 | 129.000.000,00 | 23.457.769,10         | 18,18                 | 113.719.941,42        | 88,15                 | 15.280.058,58 |
| SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                              | 0,00           | 0,00           |                       |                       | 0,00                  |                       |               |
| Recursos Arrecadados em ExercíciosAnteriores • RPPS                          | 0,00           | 0,00           |                       |                       |                       |                       |               |
| Superávit Financeiro Utilizado para CréditosAdicionais (CC 5.2.2.1.3.0 1.00) |                | 0,00           |                       |                       | 0,00                  |                       |               |

JOSÉ LUIZ ALVES MACHADO 349.382.903-59 PREFEITO

JULIANA SALES MACHADO 039.207.083-93 SEC. DE ADM. E FINANÇAS

CONCEITO ESCRITÓRIO  CONTÁBIL  LTDA 517.533.593-68

CONTADOR CRC/Pl 000506/0-1

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## RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇ O ORÇAMENTÁRI O

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE  Novembro - Dezembro

3 de3

RREO - ANEXO  l (LRF, An. 52, inciso 1 , alíneas  "a" e ~b" do inciso li  e§ I".)

RESERVA DO RPPS

|                                                                                                                      | DOTACAO                                                       | DOTAÇÃO                                                                                                                                                                            | DESPESAS EMPENHADAS                                  | DESPESAS EMPENHADAS                                                               | SALOO                                                                 | DESPESAS LIQUIDADAS                                                   | DESPESAS LIQUIDADAS                                                                                                                                                                                    | SALDO                                                                                                                                          | DESPESAS PAGAS ATÉ OBIMESTRE                                                                                                                                                                     | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO                                                                                                            |
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| DESPESAS                                                                                                             | INICIAL                                                       | ATUALIZADA                                                                                                                                                                         | BIMESTRE                                             | JAN ADEZ                                                                          |                                                                       | BIMESTRE                                                              | JANADEZ                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                            |
|                                                                                                                      |                                                               |                                                                                                                                                                                    |                                                      | (ij                                                                               | (g) • (e-ij                                                           |                                                                       |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | G)                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                            |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTAR IAS) (VIII) DESPESAS CORRENTES PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS JUROS EENCARGOS DA DÍVIDA | (d) 129.000.000,00 112.964.070,00 54.359.000,00 14.535.930,00 | (e) 129.000.000,00 118.254.670,00 58.453.554,89 48.000,00 59.753. 11 5,11 0,00 59.753.11 5,11 10.745.330,00 8.925.330,00 65.000,00 1.755.000,00 0,00 0,00 129.000.000,00 0,00 0,00 | 17.482.813,87 16.1 62.745,81 1.320.068,06 266.265,90 | 1 111.467.384,79 103.257.640,63 50.372.854,13 6.531.157,80 1.678.586,36 0,00 0,00 | 17.532.615,21 14.997.029,37 5.6 13.49 0,00 2.394. 65.000,00 0,00 0,00 | 23.761 .100,54 22.027. 147,73 1.463.240,48 0,00 0,00 0,00 23.761 0,00 | (h) 11 0.764. 150,08 102.571 .546,04 52.840.063,13 44.723,37 49.686.759,54 0,00 49.686.759,54 8.192.604,04 6.514.017,68 0,00 1.678.586,36 0,00 0,00 110.764. 150,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | (i)•(e-h) 18.235.849,92 15.683. 123,96 1 1 0.066.355,57 2.552.725,96 2.41 1.312,32 65.000,00 76.413,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 11 0.582.173,02 102.570.934,18 52.840.063,13 44.723,37 49.686.1 47,68 0,00 49.686.147,68 8.011.238,84 6.332.652,48 0,00 1.678.586,36 0,00 0,00 110.582.173,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | PROCESSAl)()SJ (k) 703.234,71 686.094,59 0,00 0,00 686.094,59 0,00 686.094,59 17.140,12 17.140,12 0,00 0,00 0,00 0,00 703.234,71 0,00 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES Transferênci as a Municípios Demais Despesas Correntes                                     | 58.602.070,00 3.000,00 54.359.000,00 0,00                     |                                                                                                                                                                                    | 10.828.530,36 5.289.492,08                           | 52.840.063,13 44.723,37 50.372.854,13 0,00                                        | 1,76 3.276,63                                                         | 10.828.580,36 44.723,37 11.153.844,00 0,00                            |                                                                                                                                                                                                        | 5.613.491,76 3.276,63 0.066.355,57 0,00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                            |
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| DESPESAS DE CAPITAL                                                                                                  |                                                               |                                                                                                                                                                                    |                                                      | 8.209.744,16                                                                      | 2.535.585,84                                                          | 1.733.952,81                                                          |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                            |
| INVESTIMENTOS                                                                                                        | 12.729.930,00                                                 |                                                                                                                                                                                    | 1.053.802,16                                         |                                                                                   | 172,20                                                                |                                                                       |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                            |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                                                                                | 65.000,00                                                     |                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                 | 0,00                                                                              |                                                                       |                                                                       |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                            |
| AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA                                                                                                 | 1.741.000,00                                                  |                                                                                                                                                                                    |                                                      |                                                                                   | 76.413,64                                                             | 270.712,33                                                            |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                            |
| RESERVA DECONTINGÊNC IA                                                                                              | 1.500.000,00                                                  |                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                 | 0,00                                                                              |                                                                       |                                                                       |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                            |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁR IAS) (IX)                                                                                 | 0,00                                                          |                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                 |                                                                                   |                                                                       |                                                                       |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                            |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) =(VIII + IX)                                                                               | 129.000.000,00                                                |                                                                                                                                                                                    | 17.482.813,87                                        | 111.467.384,79                                                                    | 17.532.615,21                                                         | .100,54                                                               |                                                                                                                                                                                                        | 18.235.849,92                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                            |
| AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)                                                                           | 0,00                                                          |                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                 | 0,00                                                                              | 0,00                                                                  | 0,00                                                                  |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                            |
| Amortização da Dívida Interna                                                                                        | 0,00                                                          |                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                 | 0,00                                                                              | 0,00                                                                  | 0,00                                                                  |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                            |
| DívidaMobiliári a                                                                                                    | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                               | 0,00                                                 |                                                                                   | 0,00                                                                  |                                                                       |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                       |
| Dívida Contratual                                                                                                    | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                               | 0,00                                                 | 0,00                                                                              | 0,00                                                                  | 0,00                                                                  |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                       |
| Amortização da Dívida Externa                                                                                        | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                               | 0,00                                                 | 0,00                                                                              | 0,00                                                                  | 0,00                                                                  |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                       |
| DívidaMobiliária                                                                                                     | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                               | 0,00                                                 | 0,00                                                                              | 0,00                                                                  | 0,00                                                                  |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                       |
| Dí vida Contratual                                                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                               | 0,00                                                 | 0,00                                                                              | 0,00                                                                  | 0,00                                                                  |                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                       |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) • (X + XI) SUPERÁ VIT (XIII)                                                                | 129.000.000,00                                                | 129.000.000,00                                                                                                                                                                     | 17.482.813,87                                        | 111.467.384,79                                                                    | 17.532.615,21                                                         | 23.761 .100,54                                                        | 110.764. 150,08 2.955.791,34                                                                                                                                                                           | 18.235.849,92                                                                                                                                  | 110.582.173,02 3. 137.768,40                                                                                                                                                                     | 703.234,71                                                                                                                                 |
| TOTAL COM SUPERÁ VIT (XIV) • (XII + XIII)                                                                            | 129.000.000,00                                                |                                                                                                                                                                                    |                                                      | 113.719.941,42                                                                    |                                                                       | 23.761 .1                                                             | 113.71                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                            |
|                                                                                                                      |                                                               | 129.000.000,00                                                                                                                                                                     | 17.482.813,87                                        | 2.252.556,63                                                                      |                                                                       | 00,54                                                                 | 9.941,42                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 11 3.719.941,42                                                                                                                                                                                  | 703.234,71                                                                                                                                 |

JOSÉ  LUIZ ALVES MACHADO 349.382.903-59 PREFEITO

JULIANA SALES MACHADO 039.207.083-93 SEC. DE ADM. E FINANÇ AS

CONCEITO ESCRITÓRIO  CONTÁB IL L  TDA 517.533.593-68 CONTADOR CRC/Pl 000506/0-l

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RS  1

MARIA  DAS DORES MIRANDA LIMA 861.320.833-91 CONTROLADORA

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MARIA DAS DORES MIRANDA LIMA 861.320.833-91 CONTROLADORA

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RSI