LRF — Brasileira (18/02/2025)

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RGF -ANEXO 5 (LRF, art. 55,  Inciso Ili. alínea  "1")

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIRA

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIRA

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAM ENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

CARMEN GEAN VERAS DE MENESES 420.604.273-04 PREFEITA MUNICIPAL

FONTE: SCP! - Contabilidade (9.25.29.1231 J ,  Prefei1ura Municipal de Brasileira

VALDINER CORREIA DE SALES 035.974.673-00

CONTROLADOR

CONCEITO  ESCRITÓR IO CONTÁ BIL LTDA 517.533.593-68 CONT  AOOR CRC- PI 000506/0-1

ROBÉ RIO CARVALHO DAMASCENO 700.364.111-91

SECRET  ARJO DE FINANÇAS

1 de2

| RGF- ANEXO 5 (LRF an 55 Inciso Ili alínea"a")                      |                 | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                                | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS        | INSUFICU ::NCIA                   | DISPONIBILIDADE                    | RESTOS A                | EMPENHOS NÃ O                     | ' "                                |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|                                                                    | DISPONIBILIDADE | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar                                        | °""""' Obrigações Financeiras | FINANCEIRA VERIFICADA NOCONSÓRCIO | DECAIXA LIQUIDP                    | PAGAR                   | LIQUIDADOS                        | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA   |
| DESTINAÇ Ã O DERECURSOS                                            | DECAIXA BRUTA   | De Eitcrclcios                        | Do faerclcio                          | Empenhados e Não Liquidados de Exercí cios Anteriores |                               | FINANCEIRA VERIFICADA NOCONSÓRCIO | (Antes da Inscrição                | EMPENHAOOS E NÃC        | CANCELADOS                        | (Após a Inscrição                  |
|                                                                    |                 | Anteriores                            |                                       |                                                       |                               | PÚBLICO                           | em Restos a Pagar Não Processados) | LIQUIDADOS 00 EXERCÍCIO | (Não Inscritos por Insuficiênc ia | cm Restos a Pagar Não Processados) |
|                                                                    | (,)             | (b)                                   | (<)                                   | (d)                                                   | (<)                           | (Q                                | (g)-(a-{b+c+d+c}-f)                | (b)                     | Financeira)                       | (i) • (g -h)                       |
| TOTALDOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1)                               | 1.292.956,49    | 0,00                                  | 306.6TI,50                            | 0,00                                                  | 132.186,63                    | 0,00                              | 854.097,36                         | 423.970,48              | 0,00                              | 430. 126,88                        |
| RocursosNãoVincul adosdc lmpostos                                  | 1.292.956,49    | 0,00                                  | 306.672,50                            | 0,00                                                  | 132.186,63                    | 0,00                              | 854.097,36                         | 423.970,48              | 0,00                              | 430.126,88                         |
| Ou1rosRcc11rso5ni10Vinc11!ados                                     | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                              | 0,00                               |
| TOTALDOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (li)                 | 2.701 .486,58   | 0,00                                  | 209. 180,32                           | 0,00                                                  | 1.392.891,50                  | 0,00                              | 1.099.4 14,76                      | 789.826,13              | 0,00                              | 309.588,63                         |
| RocursosVinculadosàEdocação                                        | 1.345.484,66    | 0,00                                  | 151.086,49                            | 0,00                                                  | 724.285,82                    | 0,00                              | 470. 11 2,35                       | 250.000,00              | 0,00                              | 220. 11 2,35                       |
| Tran5fcrências do FUNOEB                                           | 1.078.270,83    | 0,00                                  | 150.946,49                            | 0,00                                                  | 722.122,02                    | 0,00                              | 205.202,32                         | 250.000,00              | 0,00                              | -44.797,68                         |
| 0utrosRccursosVioculado5àEducação                                  | 267.213,83      | 0,00                                  | 140,00                                | 0,00                                                  | 2.163,80                      | 0,00                              | 264.910,03                         | 0,00                    | 0,00                              | 264.91 0,03                        |
| RocursosVinculados àSaúdc                                          | 226.949,95      | 0,00                                  | 41.2 11 ,91                           | 0,00                                                  | 233.706,00                    | 0,00                              | -47.967,96                         | 32.990,59               | 0,00                              | -80.958,55                         |
| TransfcrênciasFundo1FundodcRocursmdoSUS                            | 226.949,95      | 0,00                                  | 41.2 11 ,91                           | 0,00                                                  | 233.706,00                    | 0,00                              | -47.967,96                         | 32.990,59               | 0,00                              | -80.958,55                         |
| Outros RccursosVioculadosàSaúdc                                    | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                              | 0,00                               |
| RocursosVinculadosàAssistênci aSocíal                              | 155.312,90      | 0,00                                  | 794,25                                | 0,00                                                  | 59.035,35                     | 0,00                              | 95.483,30                          | 16.075,12               | 0,00                              | 79.408,18                          |
| Recursos Vinculados, Pff,vidCncia Social(EXCETO RPPS)              | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                              | 0,00                               |
| Demais Vinc11laçõcs ~1csdcTransferências                           | 910.968,76      | 0,00                                  | 16.087,67                             | 0,00                                                  | 99.752,77                     | 0,00                              | 795. 128,32                        | 490.760,42              | 0,00                              | 304.367,90                         |
| Transfcrfncias de Con\'ffliose Instrumentos Congêneres (exceto Edu | 48.349,60       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                          | 0,00                              | 48.349,60                          | 10.8 17,02              | 0,00                              | 37.532,58                          |
| Outras Vinculações ~rrcntcs de Transferênci as                     | 862.619,1 6     | 0,00                                  | 16.087,67                             | 0,00                                                  | 99.752,77                     | 0,00                              | 746.778,72                         | 479.943,40              | 0,00                              | 266.835,32                         |
| Demais Vinc11laçõcs Ugais                                          | 51.182,73       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                          | 0,00                              | 51.1 82,73                         | 0,00                    | 0,00                              | 51.1 82,73                         |
| Rccursosdc()pcraçõcsdeCrédito (cxcC\ovinculados àEducaçloell       | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                              | 0,00                               |
| RccursosdcAlienaçàodcBenslA1ivos                                   | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                              | 0,00                               |
| RccursosVinculados1Fundos(cXCC10Educ1çào.Sall de,Assistfncia       | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                              | 0,00                               |
| 0ulTIS VioculaçõcsLcgais                                           | 51.182,73       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                          | 0,00                              | 51.182,73                          | 0,00                    | 0,00                              | 51.1 82,73                         |
| RocursosExtraorçamcntários                                         | 11 .587,58      | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                                  | 276.111,56                    | 0,00                              | -264.523,98                        | 0,00                    | 0,00                              | -264.523,98                        |
| TOTALDOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Ili)                         | 15.574.479,24   | 85,71                                 | 0,00                                  | 621,66                                                | 71.784,94                     | 0,00                              | 15.501.986,93                      | 0,00                    | 0,00                              | 15.501.986,93                      |
| Rocursos Vinculados ao RPPS- Fundo cm Capitalização (Plano Previd  | 15.269.468,44   | 0,00                                  | 0,00                                  | 621,66                                                | 51.921,55                     | 0,00                              | 15.216.925,23                      | 0,00                    | 0,00                              | 15.216.925,23                      |
| RPPS-FundocmRepaniçlo(PlanoFinancei1                               |                 |                                       |                                       |                                                       |                               |                                   |                                    |                         |                                   |                                    |
| RccursosVinculados ao                                              | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                              | 0,00                               |
| Rocursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                | 305.010,80      | 85,71                                 | 0,00                                  | 0,00                                                  | 1 9.863,39                    | 0,00                              | 285.061,70                         | 0,00                    | 0,00                              | 285.061,70                         |
| TOTAL(JV) • (l + ll +lll)                                          | 1 9.568.922,31  | 85,71                                 | 515.852,82                            | 621,66                                                | 1.596.863,07                  | 0,00                              | 17.455.499,05                      | 1.213.796,61            | 0,00                              | 16.241 .702,44                     |

FONTE: SCPI - Contabilidade (9.25.29. 1231), Prefeitura Municipal de Brasileira

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