LRF — Brasileira (25/09/2025)

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIRA

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENT OS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIRA

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E  DOS RESTOS A  PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E  DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025  A  AGOSTO/20 2 5

ROF  - ANEXO l (LRF,"' ss, 1nc;so n, allnca .,,

RANIERI MAZILLE RAMOS D E  MENESES 396.232.113-08

PREFEITO MUNICIPAL

HY  ANDRA MENDES MENESES 064.110.153-84 SECRETARIA D E  F INANÇAS

T. ALGUSTO MORAIS  B IRELI ·  ME 003.099.593 -06 CONTADORC R C000499/0-5

V  AWINER C O RREIA D E  S ALES 035.974.673-00 CO NTROLADOR G ERAL

2de2

RS 1

FONTE: SCP!· Conlabilidade [9.50 .2 9.1 286) ,  Prcfcilu!a Municipal de Brasileira

1  de 2

| RGF- ANEXO 5 (LRF, 1rt. 55, lnci,o III, allnea. "•1               |                       | OIIIUGAÇÕl!S PINANCl!IRAS   | OIIIUGAÇÕl!S PINANCl!IRAS   | OIIIUGAÇÕl!S PINANCl!IRAS   | OIIIUGAÇÕl!S PINANCl!IRAS   | INSIJFICI!NcrA     | D                  | Rl!STOSA             | l!MPl!NHOS NÃO   | RS 1 lllllPONIIIILID         |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|------------------|------------------------------|
|                                                                   | DISPONIBllJDADB       | -•....Uquidldoo•Nlo,_       | -•....Uquidldoo•Nlo,_       | ._ ..... --                 | ._ ~ -                      | FINANCIIIIIA       | ~BCAIXAÚQUIIM      | PAOAR                | LIQlllDAllOS     | Ili!CAIXA ÚQlllDA            |
| Dl!S11NAÇÃO Ili! IIBCURSOS                                        | DBCAIXABIWl'A         | De- -                       | Do-                         | .....,....,Nlo              |                             | VBlllPICAllA       | <-•~ ..........    | BMP1!N11ADOS B NÃli  | CANCBLADOS       | (Apl,a~ ..........           |
|                                                                   |                       |                             |                             | Uquidldoo do                |                             | NOCONSÕRaO PÚBIJCO | Nlo-)              | UQUIDADOS DOBXBRC!ao | (Nlo - por -     | Nlo-)                        |
|                                                                   | (a)                   | (b)                         | 1 (e)                       | (d)                         | (e)                         | (Q                 | (a)-(a,(b+c+d+o►Q  | (h)                  | Plnoocm)         | (Q•(l -h)                    |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1)                             | 1.212.7&3,34          | 9.179,45                    | 362.585,42                  | 271.005,85                  | 195.173,98                  | 0,00               | 374.83&,64         | 249.974,73           | 0,00             | 124.863,91                   |
| RccursosNioViDculldosdelmpostos                                   | 1.212.733,34          | 9.179,45                    | 362.585,42                  | 271.005,85                  | 195.173,98                  | 0,00               | 374.838,64         | 249.974,73           | 0,00             | 124.863,91                   |
| OutrolR.ocurlmnloVinculadol                                       | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 0,00                         |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCUUJ)()S (EXCETO AO RPPS) (II)              | 4.165.989,42          | 890,02                      | 273.633,93                  | 23.052,95                   | 1.646.464,82                | 0,00               | 2.221.947,70       | 365.435,20           | 0,00             | 1.856.512.SO                 |
| llecu,- Vinculadol i &lucaçlo                                     | 1.124.638.,.SO        | 0,00                        | 166.182.,96                 | 0,00                        | 1.038.950,27                | 0,00               | -80.494,73         | 285.778,31           | 0,00             | -366.273,04                  |
| TBDSfcrm:iu do FUNDEB                                             | 61S.032,32            | 0,00                        | 74.689,58                   | 0,00                        | 1.033.447,12                | 0,00               | -493.104,38        | 220.268,35           | 0,00             | -713.372,73                  |
| OulrosR«lll10fVincubldoti&iuc,çlo                                 | 509.606,18            | 0,00                        | 91.493,38                   | 0,00                        | S.503,15                    | 0,00               | 412.609,65         | 65.509,96            | 0,00             | 347.099,69                   |
| Rccurso&VinculadoliSaudc                                          | 2.128.076,55          | 890,02                      | 71.647,53                   | 6.m,82                      | 258.156,62                  | 0,00               | 1.790.404,56       | 61.714,73            | 0,00             | 1.728.689,83                 |
| l'rlmfemaciu F\mclo I Fundo de RecurlOI do SUS                    | 2.128.076,55          | 890,02                      | 71.647,53                   | 6.m,82                      | 258.156,62                  | 0,00               | 1.790.404~6        | 61.714,73            | 0,00             | 1.728.689,83                 |
| OulrOIRecurlOIVincui.dot is.úde                                   | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 0,00                         |
| -.--vinculadostAssisl&d&Social                                    | 45.415,18             | 0,00                        | 28.489,23                   | 16.075,12                   | 73.764,32                   | 0,00               | -72.913,49         | 13.500,4-0           | 0,00             | -86.413,89                   |
| RCCUl'MVinculadoliPrevidâJcilSocial (EXCETORPPS)                  | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 0,00                         |
| OelnailVinçul~~deTransfedocias                                    | 788.2n,45             | 0,00                        | 7.314,21                    | 0,01                        | 49.273,07                   | 0,00               | 731.690,16         | 4.441,76             | 0,00             | 727.248,4-0                  |
| TramíemlCiudeCoovfniolelnltrumenlOl~(exoeu,Edu                    | 573.563,65            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00               | 513.563,65         | 3.957,75             | 0,00             | 569.605,90                   |
| OutruVincullç&:I Decom:ntesdeTransferf:nciu                       | 214.713,80            | 0,00                        | 7.314,21                    | 0,01                        | 49.273,07                   | 0,00               | 158.126,SI         | 484,01               | 0,00             | 157.642,50                   |
| OelnailVinçul~Lepi,;                                              | 67.433,13             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00               | 67.433,13          | 0,00                 | 0,00             | 67.433,13                    |
| RecurlOlde~deCr6dito(~vmcuJ&dotiEducaçioei                        | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 0,00                         |
| RecunolcleAliCDIÇiodeBawAlivot                                    | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 0,00                         |
| Recuno1Vincu1adol1F\mdoll(~Educaçio.Saúde,Assistl:ncia            | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 0,00                         |
| OutruVincullç&:I Lcpil                                            | 67.433,13             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00               | 67.433,13          | 0,00                 | 0,00             | 67.433,13                    |
| RCCUl'MExtraorçlmmliriol                                          | 12.148,61             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 226320,54                   | 0,00               | -214.171,93        | 0,00                 | 0,00             | -214.171,93                  |
| Outni1Vinwllç6es                                                  | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 0,00                         |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Ili)                       | 18.635.060,72         | 85,71                       | 0,00                        | 621,66                      | 80.757,67                   | 0,00               | 18.553.595,68      | 2.536,96             | 0,00 0,00        | 18.55 1.058,72 18.543.102,78 |
| bc:unol Vinculadol ao RPPS • Ftmdoem ClpitaliDçio(Pllllo Finsnceú | Previd 18.601.74-0,03 | 0,00                        | 0,00                        | 621,66                      | 58.015,59                   | 0,00 0,00          | 18.543.102,78 0,00 | 0,00 0,00            | 0,00             |                              |
| Reo.ir,os Vinculados ao RPPS - Fundoem Reputiçlo (Plano           | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |                    |                    |                      | 0,00             | 0,00                         |
| R~VinculldolaoRPPS• TIXlde Adminiscnçlo                           | 33.320,69             | 85,71                       | 0,00                        | 0,00                        | 22.742,08                   | 0,00               | 1 0.492,90         | 2.536,96             |                  | 7.955,94                     |
| TOTAL(IV) • (l+ll+ III)                                           | 24.013.833,48         | 10.155,18                   | 636.219,35                  | 294.680,46                  | 1.922.396,47                | 0,00               | 21.150.382,02      | 617.946,89           | 0,00             | 20.532.435,13                |

FOl"ITE: SCPI • Contabilidade (9.50.29.1286), Prefeitunl Municipal de Brasileira

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 25 de Setembro de 2025 · Edição V  CDXIII

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIRA

RELA  TÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

RGF-ANEXO S  (LRF, at. 55, Inciso 111,alinea "·1

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1  de2

RSJ

2de2

Rl 1

|                                                                                                                | D1SPONIBIIJDADB   | OBRJOAÇÕBS PINANCl!IRAS   | OBRJOAÇÕBS PINANCl!IRAS   | OBRJOAÇÕBS PINANCl!IRAS   | OBRJOAÇÕBS PINANCl!IRAS   | INSUPlC!!NaA           | DISPOIIIBILIDAUt   | RBSTOSA PAGAR EMPBNIIADOS BNÃC   | BMPBNIIOSNÃO UQUIDADOS   | DlllPONIBILIDAD      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------|
|                                                                                                                |                   | -•l'lprlJquidldol. Nlo ,_ | -•l'lprlJquidldol. Nlo ,_ | -•l'lpr                   | ~ -                       | FINANCBlllA            | DBCAIXA LIQUllll   |                                  |                          | DECAIXA UQUlDA       |
| DESTINAÇÃO DElU!CURllOS                                                                                        | DECAIXABRUrA      | Del!un:ldoa -             | Dollmác:io                | ~•Nlo lJquidldol de --    | OlxiPQilel                | VERIPICADA NOCONSÕRClO | (-da~ -~- .....    | UQUIDAllOS                       | CANCBLADOS (Nlo-         | (Apdo•~ nbllolal'lpr |
|                                                                                                                | (a)               |                           |                           |                           |                           | PÚBIJCO                | l'Bo-)             | DOBXBRdao                        | porllladlcilnoia         | Nlo-)                |
|                                                                                                                |                   | (b)                       | 1 (e)                     | (d)                       | (o)                       | (Q                     | (1)-(~►Q           | (b)                              | -)                       | (ij•(J-b)            |
| TOTAL OOS RECURSOS NÃO VINCULAOOS (1)                                                                          | 1.161.687)1       | 9.179,45                  | 362.585,42                | 271.005,85                | 194.100,20                | 0,00                   | 324.816)9          | 197.1106,49                      | 0,00                     | 127.809,80           |
| RecursosNioVinculadosdelmpostos                                                                                | 1.161.687)1       | 9.179,45                  | 362.585,42                | 271.005,85                | 194.100,20                | 0,00                   | 324.816)9          | 197.1106,49                      | 0,00                     | 127.809,80           |
| OutrolR.ccursoanloVinculadol                                                                                   | 0,00              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                   | 0,00               | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                 |
| TOTAL OOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)                                                            | 4.165.989,42      | 890,02                    | 273.633,93                | 23.052,95                 | 1.633.591)9               | 0,00                   | 2.234.815,13       | 365.435,20                       | 0,00                     | 1.869.379,93         |
| R.ccursoaVinc:uladosiEducaçlo                                                                                  | 1.124.638,50      | 0,00                      | 166.182,96                | 0,00                      | 1.038.950)1               | 0,00                   | -80.494,73         | 285.m)I                          | 0,00                     | -366.273,04          |
| T?Wíemiciasdo f1JNDEB                                                                                          | 615.032)2         | 0,00                      | 74.689,58                 | 0,00                      | 1.033.447,12              | 0,00                   | 493.104)8          | 220.268)5                        | 0,00                     | -713.372,73          |
| OutrosR.ccursoaViDculadosiF.ducaçlo                                                                            | 509.606,18        | 0,00                      | 91.493)8                  | 0,00                      | 5.503,15                  | 0,00                   | 412.609,65         | 65.509,96                        | 0,00                     | 347.099,69           |
| RccunosVinculldosiSaíide                                                                                       | 2.128.076,55      | 890,02                    | 71.647,53                 | 6.m,82                    | 258.156,62                | 0,00                   | l.790.404.S6       | 61.714,73                        | 0,00                     | 1.m.689,83           |
| Tr111Síer&lc:iuFundo I Fundo de RCCW'SOIdo SUS                                                                 | 2.128.076,55      | 890,02                    | 71.647,53                 | 6.m,82                    | 258.1 56,62               | 0,00                   | 1.790.404,56       | 61.714,73                        | 0,00                     | 1.728.689,83         |
| OuttosR.ccursoaViDculadosiSaúde                                                                                | 0,00              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                   | 0,00               | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                 |
| Recursos Vinculados i Assislm:ia Social                                                                        | 45.415,18         | 0,00                      | 28.489,23                 | 16.075,12                 | 73.764)2                  | 0,00                   | -72.913,49         | 13.500,40                        | 0,00                     | -86.413,89           |
| Recursos Vinculados i Pmidf.ncia Social (EXCETO RPPS)                                                          | 0,00              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                   | 0,00               | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                 |
| DcmaisVinculaç&sDca:nmtcsdcTnnsfc:r!ocias                                                                      | 1881n,45          | 0,00                      | 7.314)1                   | 0,01                      | 49173,07                  | 0,00                   | 731.690,16         | 4.441,76                         | 0,00                     | m.248,40             |
| TnnsíerenciudeConveniotelnltrummtosCongf:oera(excetoEdv                                                        | 573.563,65        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                   | 573.563,65         | 3.957,75                         | 0,00                     | 569.605,90           |
| Outm Villcullçõcs Dccorremcs de Tnnsferm:iu                                                                    | 214.713,80        | 0,00                      | 7.314)1                   | 0,01                      | 49173,07                  | 0,00                   | 158.126,51         | 484,01                           | 0,00                     | 157.642,50           |
| DcmaisVincullÇ6esl.epis                                                                                        | 67.433,13         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                   | 67.433,13          | 0,00                             | 0,00                     | 67.433,13            |
| R.ccursoade()pmç&sdeCr6dito(excetovincultdol1Educaçloci                                                        | 0,00              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                   | 0,00               | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                 |
| R.ccursoacleAlienaçiodeBenVAlivos                                                                              | 0,00              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                   | 0,00               | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                 |
| R.ccursoa Vinculados1Fundos(cxeetoEducaçio.Sa6dt.,~                                                            | 0,00              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                   | 0,00               | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                 |
| OulllSVincullçõesLepis                                                                                         | 67.433,13         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                   | 67.433,13          | 0,00                             | 0,00                     | 67.433,13            |
| R.ccursoaExnorçameodrios                                                                                       | 12.148,61         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 213.453,11                | 0,00                   | -201.304,SO        | 0,00                             | 0,00                     | -201.304,50 0,00     |
| 0utmViocullÇ6es TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS                                                                  | 0,00              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                   | 0,00 18.553.595,68 | 0,00 2.536,96                    | 0,00 0,00                | 18.551.058,72        |
| AO RPPS ([ll)                                                                                                  | 18.635.060,72     | 85,71                     | 0,00                      | 621,66                    | 80.757,67                 | 0,00                   |                    |                                  |                          | 18.543.102,78        |
| Recursos Vinculadol 10 RPPS- Fundo em capitalmçio(Plano Previd                                                 | 18.601.740,03     | 0,00                      | 0,00                      | 621,66                    | 58.015,59                 | 0,00                   | 18.543.102,78      | 0,00                             | 0,00                     |                      |
| RCCW'IOIVinculadol lO RPPS •Fundoem Repll'tiçio(Plano Financeú Recursos Vinculados 10 RPPS- Tau de Adminiwlçlo | 0,00              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                   | 0,00               | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                 |
|                                                                                                                | 33.320,69         | 85,71                     | 0,00                      | 0,00                      | 22.742,08                 | 0,00                   | 10.492,90          | 2.536,96                         | 0,00                     | 7.955,94             |
| TOTAL(IV) • (I+ li+ Ili)                                                                                       | 23.962.737)5      | 10.ISS,18                 | 636.219)5                 | 294.680,46                | 1.908.455)6               | 0,00                   | 21.113.227,10      | 564.978,65                       | 0,00                     | 20.548.248,45        |

FONTE: SCPI - Contabilidade (9.50.29.1286), Prefeitura Municipal de Brasileira

RGF -ANEXO 5  (LRF, ot 55, lnc;,o 11\ almca .,,

| RANlERI MAZILLERAMOS DE MENESES   | HYANDRA MENDES MENESES   | VALDlNER CORREL\. DE SALES   |
|-----------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 396132.IIJ.ói                     | 064.110.lll-84           | Oll.974.673-00               |
| PREFEITO MUN!ClPAL                | SECRETARIA DE FlNANÇAS   | CONTROLADORGERAL             |

T. ALGUSTO MORAIS EIRELl ·  ME 003.099.593-06 CONTADOR CRC 000499/0-5

FONTE: SCP!  -Coolabilidade [9.50.29.1286), Prcfcilu!a Municipal de Brasileil1

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIRA

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E  DOS RESTOS A  PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E  DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIR.O/2025  A  AGOSTO/2025