LRF — Batalha (25/03/2025)

[Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)](http://www.tcpdf.org/)

<!-- image -->

<!-- image -->

RGF - ANEXO

5

(LRF, an.  55, lneiso m , ai  inca "a")

<!-- image -->

1 de 2

|                                                                      | DISPONIBILIDADE   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS     | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS    | TNSUFICl~NCIA         | DISPONIBILIDADE DECAIXA LIQUID) (Anles da Inscrição   | RESTOS A PAGAR E NÃC LIQUIDADOS 00 EXERCiCIO   | EMPENHOS NÃO                     | '" DISPONIBILIDADE                |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                      |                   | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar             | D,rna;, ◊bri- Financeiras | FINANCEIRA            |                                                       |                                                | LIQUIDADOS                       | DE CAIXA LIQUIDA                  |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                               | DE CAIXA BRUTA    | DcExcn:lcios                          | DoExerclcio                           | Empenhados e Não           |                           | VERIFICADA            |                                                       | EMPENHADOS                                     | CANCELADOS                       | (Após a Inscrição                 |
|                                                                      |                   | An1eriores                            |                                       | Liquidados de              |                           | NO CONSÓRCIO PÚB LICO | em Restos a Pagar NloProcessados)                     |                                                | (Não Inscritos por lnsuficiancia | em Restos aPagar Não Processados) |
|                                                                      | (•)               | (b) 1                                 | (<)                                   | Exercíc ios Anteriores (d) | (,)                       | (Q                    | (g)=(a-(b+c+d+c)-f)                                   | (h)                                            | Financeira)                      | (i)=(g-h)                         |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃ O VINCULADOS (1)                               | 290.612,71        | 600,00                                | 181.977,06                            | 2.424,00                   | 0,00                      | 0,00                  | 105.611 ,65                                           | 99.572,84                                      | 0,00                             | 6.038,81                          |
| RcçursosNioVinculadosde[mposlos                                      | 290.612,71        | 600,00                                | 181.977,06                            | 2.424,00                   | 0,00                      | 0,00                  | 105.611,65                                            | 99.572,84                                      | 0,00                             | 6.038,81                          |
| OutrosRoeursos nã oVineulados                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                                                  | 0,00                                           | 0,00                             | 0,00                              |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (li)                  | 1.949.943,20      | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                       | 4.876.165,53              | 0,00                  | -2.926.222,33                                         | 82.706,74                                      | 0,00                             | -3.008.929,07                     |
| RocursosVinculados;l,Edu,;ação                                       | 218.766,38        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                       | -345,93                   | 0,00                  | 219.112,31                                            | 64.606,70                                      | 0,00                             | 154.505,61                        |
| Transferfocias do FUNDEB                                             | 36.823,35         | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                       | -345,93                   | 0,00                  | 37. 169,28                                            | 0,00                                           | 0,00                             | 37. 169,28                        |
| OutrosRe,,;urwsVinculadosàEdu,,:açào                                 | 18 1.943,03       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 181.943,03                                            | 64.606,70                                      | 0,00                             | 117.336,33                        |
| Re<:ursosVinculadosàSaúde                                            | 1.432.923,62      | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                       | -8.120,24                 | 0,00                  | 1.441.043,86                                          | 0,00                                           | 0,00                             | 1.441.043,86                      |
| TransferinciasFundo,FundodeRe<:u.rsosdoSUS                           | 1.432.923,62      | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                       | -8.120,24                 | 0,00                  | 1.441 .043,86                                         | 0,00                                           | 0,00                             | 1.441.043,86                      |
| OutrosRc,,:,.usosVinculadosàSaúde                                    | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                                                  | 0,00                                           | 0,00                             | 0,00                              |
| Re<:ursosVinculadosàAJsistênci aSoeial                               | 219.989,96        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 219.989,96                                            | 18. 100,04                                     | 0,00                             | 201.889,92                        |
| Re<:ursos Vinculados. Previdência Social (EXCETO RPPS)               | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                                                  | 0,00                                           | 0,00                             | 0,00                              |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferincias                     | 35.195,2 1        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 35.195,21                                             | 0,00                                           | 0,00                             | 35.195,21                         |
| Transfertneias de Convtnios e lnsll\lmentos Cong!neres (e~wo Edu     | 25.981, 13        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 25.981,13                                             | 0,00                                           | 0,00                             | 25.98 1,13                        |
| Outras VinculaçõesDecorre ntesde Transferências                      | 9.214,08          | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 9.2 14,08                                             | 0,00                                           | 0,00                             | 9.214,08                          |
| Demais Vinculações Legais                                            | 20.058,61         | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 20.058,61                                             | 0,00                                           | 0,00                             | 20.058,61                         |
| Re<:ursos de Operações de Crtdito (~ceto vinculados à Educação e     | 6 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                                                  | 0,00                                           | 0,00                             | 0,00                              |
| Re<:ursosdeAlienaçàodeBens/Ativos                                    | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                                                  | 0,00                                           | 0,00                             | 0,00                              |
| Re<:ursosVinculados a Fundos(extttoEducaçio,Saúde,A ssi$1focia       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                                                  | 0,00                                           | 0,00                             | 0,00                              |
| Outras Vinculações Legais                                            | 20.058,61         | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 20.058,61                                             | 0,00                                           | 0,00                             | 20.058,61                         |
| Re<:lll"$0$Extraorçamentirios                                        | 23.009,42         | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                       | 4.884.63 1,70             | 0,00                  | -4.861.622,28                                         | 0,00                                           | 0,00                             | -4.861 .622,28                    |
| Outras Vinculações                                                   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                                                  | 0,00                                           | 0,00                             | 0,00                              |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Ili)                          | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                                                  | 0,00                                           | 0,00                             | 0,00                              |
| Re<:ur.ios Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                                                  | 0,00                                           | 0,00                             | 0,00                              |
| Administraçio                                                        |                   |                                       | 0,00                                  | 0,00                       |                           | 0,00                  | 0,00                                                  |                                                |                                  | 0,00                              |
| Re<:ursos Vinculados ao RPPS • Taxa de                               | 0,00              | 0,00                                  |                                       |                            | 0,00                      |                       |                                                       | 0,00                                           | 0,00                             |                                   |
| TOTAL(IV) • (l + ll + lll)                                           | 2.240.555,9 1     | 600,00                                | 181.977,06                            | 2.424,00                   | 4.876.165.53              | 0,00                  | -2.820.610,68                                         | 182.279,58                                     | 0,00                             | -3.002.890,26                     |

FONTE: SCPI • Contabilidade (9.50.29. 1239], PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA

RGF- ANEXO S (LRF, art. SS,  Inciso 111, alínea  "a")

## ld:05D5096CC571AE13

## MUNICIPIO DE BATALHA

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

JOSÉ LUIZ ALVES MACHADO 349.382.903-59 PREFEITO

FONTE: SCP! • Contabilidade (9.50.29.12391, PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA

## MUNICIPIO DE BATALHA

RELATÓ RIO DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANErRO/2024 A DEZEMBRO/2024

JULIANA SALES MACHADO 039.207.083-93 SEC. DE ADM. E FINANÇAS

CONCEITO ESCRITÓR IO CONTÁ BIL L  TOA 517.533.593-68

CONTADOR CRCIPI 000506/0-1

MARIA DAS DORES MIRANDA LIMA 861.320.833-91 CONTROLADORA

2de2

' "