LRF — Pedro Ii (07/02/2025)

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RGF-ANEX05 (LRF, 111. 55, lnci.w Ili. alinet  "t")

## PREFEITURA M U NICIPAL D E  PE DRO II

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO D A  DISPON IBILID A D E  D E  CAIXA E  D OS RESTOS A  PAGAR ORÇAMENTOS  FISCAIS E  DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A  DEZEMBRO/2024

EIJSABEIB R. DE O.  N.  B RANDÃO 338.274.5 1 3 ,53 PREFEITA M UNICIPAL

FONTE: SCP!  -Conlabilidadc {9.25.29.1229], PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO li

Diário Oficial dos Municípios A prova documental dos atos municipais Diário Oficial dos Municípios A prova documental dos atos municipais

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~.858.853-04

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JUSSAN OE OLIVEIRA DN:CflOJUSs.....oe~ CERQUEIRA:02220309339 =::°'~=

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JUSSAN D E  O LIVEIRA CER QUEIRA 022.203.093,39 DIRETOR DE FINANÇAS

...\_\_,.\_..\_,\_,AlfTOHOOf. ANT ONIO DE P AOUA :™-=::t;:=.2::~~ BEZERRA PEAUIA1  .. W030ll  .  ..-..a. PERElRA:28681410300=-=~

ANTONIO  DE PADUA B. PEREIRA 286.814.!03-00 CONTADOR  CRC-PI  4197/0-5

## ld:  12527904BB52C852

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

RELATÓRIO  DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇ AMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

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| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1)                                                                            | 2.940.668,39             | 116.819,43   | 487.409,96    | 31.777.39    | 3.7 15.206,07       |           | -1.410.544.46           | 182.824,00   | 0,00      | -1.593.368,4t           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------------|-----------|-------------------------|--------------|-----------|-------------------------|
| RttUIW5 Nio Vinculados de 1 1Jl'0SIOS                                                                            | 2.940.668,39             | 116.819,43   | 487.4-09,96   | 31.777,39    | 3.715.206,07        | 0,00      | -1 .410.544,46          | 182.824,00   | 0,00      | -1.593.368,4t           |
| Ou1rosRccwsosnloVinculados                                                                                       | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00                | 0.00      | 0,00                    | 0,00         | 0.00      | o.oc                    |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (li)                                                              | J l.OSJ.457,31           | 80.143,46    | 137.081.23    | 560.880.28   | 5.500.746.5 1       | 0.00      | 4.774.605,83            | 13.500,00    | 0.00      | 4.761.105,8:            |
| Recursos VinculadosàEducaçlo                                                                                     | 698.392,50               | 4.012,40     | 0.00          | 423.636.26   | 2.669.912.27        | 0,00      | -2.399.168,43           | 0,00         | 0,00      | -2.399.168.4:           |
| Transfcri!ncias do FUNDES                                                                                        | 20.803,76                | 4.012.40     | 0.00          | 0.00         | 2.618.520.44        | 0,00      | -2.601.729,08           | 0.00         | 0,00      | -2.601.729,0E           |
| OuuosR«ursosVinc\iladoslEducaçio                                                                                 | 677.588,74               | 0,00         | 0,00          | 423.636,26   | 51.391.83           | 0,00      | 202.560,65              | 0,00         | 0,00      | 202.560.6~              |
| Re<:Ul'SO$ Vinculados lSatkk                                                                                     | 5.150.307,67             | 61.131,06    | 136.351.91    | 137.244.02   | 2.205.767,22        | 0,00      | 2.609.8 13,46           | 13.500.00    | 0,00      | 2.596.313.4t            |
| Transferinciu Fundo a Fundo de RC('W"$0sdoSUS                                                                    | 5.150.307,67             | 61.131,06    | 136.351,91    | 137.244.02   | 2.194.872.87        | 0,00      | 2.620.707.81            | 13.500.00    | 0,00      | 2.607.207,8 1           |
| Outros R«unos VinNlados àSaúde                                                                                   | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0.00         | 10.894,35           | 0.00      | -10.894,35              | 0,00         | 0,00      | -I0.894,3~              |
| R«ursosVinc:uladosàA»istênciaSocill                                                                              | 1.397.413,85             | 0,00         | 729,32        | 0,00         | 400.489,50          | 0.00      | 996.195,03              | 0,00         | 0,00      | 9%.195,0?               |
| Recursos Vinculados l Previdência Social (EXCETO RPPS)                                                           | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00                | 0,00      | 0,00                    | 0,00         | 0,00      | o.oc                    |
| DemaisVinculaçõesDKom:n1csdl:Transferinciu                                                                       | 1.7 19.426,24            | 1 5.000.00   | 0.00          | 0.00         | 145.656.69          | 0,00      | 1.558.769.SS            | 0.00         | 0,00      | I.S58.769,5~            |
| TransfcrincW dc C01wêniose !IISfru~ntosCongênc rc:s (cll«tof.du                                                  | 1.719.426,24             | 0,00         | 0,00          | 0.00         | 0,00                | 0.00      | 1.719.426.24            | 0.00         | 0,00      | 1.7 19.426,24           |
| Outras Vinculaç~s Decomntcs de Tnrukrincíu                                                                       | 0,00                     | 15.000.00    | 0.00          | 0.00         | 145.656,69          | 0,00      | -160.6S6.69             | 0.00         | 0,00      | -J60.656,6Ç             |
| ()emaiiVincubçlll:sl.eJais                                                                                       | 556.592,56               | 0.00         | 0,00          | 0.00         | 13,525.05           | 0,00      | 543.067.51              | 0.00         | 0,00      | 543,067.5 1             |
| Recursos de ~raçlll:s de Cmlito (uccto virKul3dos il Educação e                                                  | li 556.592.56            | 0,00         | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0,00      | 556,592.56              | 0,00         | 0,00      | S56.592,5(              |
| Recwws dt Abenaçio de Bens/AfiVOli                                                                               | 0,00                     | 0,00         | 0.00          | 0,00         | 0,00                | 0,00      | 0,00                    | 0,00         | 0,00      | o.oc                    |
| Rn:urso» Vinculados • fundos (u<:clo Educ~. Saóde, Assistfocia                                                   | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0.00         | 0.00                | 0.00      | 0.00                    | 0.00         | 0.00      | o.oc                    |
| Outras VÍnC\l~S~ gais                                                                                            | 0.00                     | 0,00         | 0.00          | 0.00         | 13.525.05           | 0.00      | -13.S25.05              | - 0,00 _     | 0,00      | - 13.S25.0~             |
| RecursosEJ;traorçam:n1ário s                                                                                     | 1.53 1.324.49            | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 65.395.78           | 0.00      | 1.465.928.7 1           | 0.00         | 0,00      | 1.465.928,7 1           |
| Outras Vincu~s                                                                                                   | 0.00                     | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0,00      | 0.00                    | 0.00         | 0,00      | o.oc                    |
| TOTAL 00S RECURSOS VINCUU.00S AO RPrS (Ili) Recursos Vinrul.ados :,,o RPPS - Fundo em Capiulizaçiio (PI.a.no     | -485.340.90 -1 20.047.87 | 0.00         | 3.542. 17     | 360.00       | IS.255.56 15.255.56 | 0.00      | -504.498.63 -135.303.43 | 0.00 0,00    | 0.00 0.00 | -504.498.6? -135.303.4? |
| ~vi,J,                                                                                                           | Fm.:anceir 0.00          | 0.00         | 0,00          | 0,00         |                     | 0.00      |                         | 0.00         | 0.00      | o.oc                    |
| Recursos Vinculados :,,o RPPS - Fundo em R•pMtição (Plano Recur.<0s Vinculados :,,o RPl-'S•Tau de- AdminÍ$tr3Çâo | -365.293.03              | 0.00 0.00    | 0,00 3.542.17 | 0,00 360.00  | 0.00 0,00           | 0.00 0.00 | 0,00 -369.195,20        | 0,00         | 0.00      | -369.195.2{             |
| TOTAL(IV)::11+11"!..!.II)                                                                                        | 13.508.784.80            | 196.962.89   | 628.033.36    | 593.01'!.fil | 9.231 .208.14       | 0.00      | 2.859.56_~.74           | 1%.324.00    | 0.00      | 2.663.238.74            |

FONTE: SCPI. Contabilidade (9.25.29.1229], PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO li

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