Lei — Domingos Mourao (01/04/2025)

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Exercício  de  2024

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## PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

## ANEXO 12 -BALANÇO  ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

CONSOLIDADO -Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                             | PREVISÃO INICIAL (a)   | PREVISÃO AnJALIZADA (b)   | RECEITAS REALIZADAS (e)   | SALDO d=(c-b)   |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|
| RECEITAS CORRENTES(!)                                              | 42.278.700,00          | 42.278.700,00             | 36.190.694,65             | -6.088.005,35   |
| Impostos, Taxas eContribuições de Melhoria                         | 963.557,06             | 963.557,06                | 2.692.434,59              | 1.728.877,53    |
| Impostos                                                           | 959.500,00             | 959.500,00                | 2.691.983,59              | 1.732.483,59    |
| Taxas                                                              | 3.057,06               | 3.057,06                  | 451,00                    | -2.606,06       |
| Contribuição de Melhoria                                           | 1.000,00               | 1.000,00                  | 0,00                      | -1.000,00       |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                           | 4.000,00               | 4.000,00                  | 0,00                      | -4.000,00       |
| Contribuição para oCusteio do Serviço de Iluminação Pública        | 4.000,00               | 4.000,00                  | 0,00                      | -4.000,00       |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                | 138.909,32             | 138.909,32                | 130.349,69                | -8.559,63       |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                     | 2.000,00               | 2.000,00                  | 0,00                      | -2.000,00       |
| Valores Mobiliários                                                | 136.909,32             | 136.909,32                | 130.349,69                | -6.559,63       |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                                           | 41.122.233,62          | 41.122.233,62             | 33.089.695,37             | -8.032.538,25   |
| Transferências da União ede suas Entidades                         | 32.637.191,62          | 32.637.191,62             | 23.214.989,17             | -9.422.202,45   |
| Transferências do Estado ede suas Entidades                        | 1.891.542,00           | 1.891.542,00              | 3.113.374,05              | 1.221.832,05    |
| Transferências do Municipio esuas Entidades                        | 39.000,00              | 39.000,00                 | 116.679,76                | 77.679,76       |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                     | 6.554.500,00           | 6.554.500,00              | 6.644.652,39              | 90.152,39       |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                          | 50.000,00              | 50.000,00                 | 278.215,00                | 228.215,00      |
| Demais Receitas Correntes                                          | 50.000,00              | 50.000,00                 | 278.215,00                | 228.215,00      |
| RECEITAS DE CAPITAL (II)                                           | 2.598.500,00           | 2.598.500,00              | 300.000,00                | -2.298.500,00   |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                  | 55.000,00              | 55.000,00                 | 0,00                      | -55.000,00      |
| Alienação de Bens Móveis                                           | 55.000,00              | 55.000,00                 | 0,00                      | -55.000,00      |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                          | 2.543.500,00           | 2.543.500,00              | 300.000,00                | -2.243.500,00   |
| Transferências da União esuas Entidades                            | 2.443.500,00           | 2.443.500,00              | 200.000,00                | -2.243.500,00   |
| Transferências dos Estados edo Distrito Federal ede suas Entidades | 100.000,00             | 100.000,00                | 100.000,00                | 0,00            |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (111)=(1+11)                                 | 44.877.200,00          | 44.877.200,00             | 36.490.694,65             | -8.386.505,35   |
| REFINANCIAMENTO (IV)                                               | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00            |
| Operações de CréditoInternas                                       | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00            |
| Mobiliária                                                         | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00            |
| Contratual                                                         | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00            |
| Operações de CréditoExternas                                       | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00            |
| Mobiliária                                                         | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00            |
| Contratual                                                         | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00            |
| SUBTOTALCOM REFINANCIAMENTO (V)= (III+IV)                          | 44.877.200,00          | 44.877.200,00             | 36.490.694,65             | -8.386.505,35   |
| DÉFICIT (VI)                                                       | 0,00                   | 0,00                      | 207.448,07                | 0,00            |
| TOTAL (VII)= (V+VI)                                                | 44.877.200,00          | 44.877.200,00             | 36.698.142,72             | -8.386.505,35   |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00            |
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)                               | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00            |
| Recursos Arrecadados emExercíciosAnteriores                        | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00            |
| Superávit Financeiro                                               | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00            |
| Reabertura de CréditosAdicionais                                   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00            |

MARIA IRINELDA GOMES DE O .  SILVA PREFEITA MUNICIPAL 217  .677.693-34

FRANCISCO FERREIRA DA SILVA

CONTADOR -CRC -PI 5448

066.264.083-72

(Continua na próxima página)

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Exercício  de  2024

Pág.:  2de2

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                      | OOTACAO INICIAL (e)   | OOTAÇÃO AnJAIJZADA (f)   | DESPESAS EMPENHADAS (g)   | DESPESAS LIQUIDADAS (h)   | DESPESAS PAGAS (i)   | SALDO DADOTAÇÃO (j)=(f-g)   |
|---------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------|
| DESPESAS CORRENTES (VIII)                   | 32.595.199,06         | 41.966.130,00            | 34.753.088,27             | 34.745.768,27             | 34.051.466,07        | 7.213.041,73                |
| PESSOALE ENCARGOS SOCIAIS                   | 13.875.260,00         | 14.947.560,00            | 13.235.201,93             | 13.235.201,93             | 12.545.863,93        | 1.712.358,07                |
| JUROS E ENCARGOS DADMDA                     | 2.000,00              | 2.000,00                 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 2.000,00                    |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 18.717.939,06         | 27.016.570,00            | 21.517.886,34             | 21.510.566,34             | 21.505.602,14        | 5.498.683,66                |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX)                    | 11.827.000,94         | 2.911.070,00             | 1.945.054,45              | 1.945.054,45              | 1.942.554,45         | 966.015,55                  |
| INVESTIMENTOS                               | 11.455.000,94         | 2.442.070,00             | 1.484.075,68              | 1.484.075,68              | 1.481.575,68         | 957.994,32                  |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                       | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                        |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                       | 372.000,00            | 469.000,00               | 460.978,77                | 460.978,77                | 460.978,77           | 8.021,23                    |
| RESERVA DE CONTING~NCIA(X)                  | 455.000,00            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                        |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIIl+IV+X)      | 44.877.200,00         | 44.877.200,00            | 36.698.142,72             | 36.690.822,72             | 35.994.020,52        | 8.179.0S7,28                |
| AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA - REFINANCIAMENTO cxm  | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                        |
| Amortização da DívidaInterna                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                        |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA                           | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                        |
| OUTRAS DÍVIDAS                              | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                        |
| Amortização da DívidaExterna                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                        |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA                           | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                        |
| OUTRAS DÍVIDAS                              | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                        |
| SUBTOTALCOM REFINANCIAMENTO (XIIl)=(Xl+XII) | 44.877.200,00         | 44.877.200,00            | 36.698.142,72             | 36.690.822,72             | 35.994.020,52        | 8.179.0S7,28                |
| SUPERÁ VIT (XIV)                            | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                        |
| TOTAL (XV)=(XIII + XIV)                     | 44.877.200,00         | 44.877.200,00            | 36.698.142,72             | 36.690.822,72             | 35.994.020,52        | 8.179.0S7,28                |
| RESERVA DO RPPS                             | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                        |

## PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO ANEXO 12 -BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBR0(3 l/12/2024)

## QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO  PROCESSADOS

|                              | INSCRITOS                    | INSCRITOS                         |                |           |                |                     |
|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------|----------------|---------------------|
| RESTOS APAGARNÃO PROCESSADOS | EM BXERCICIOS ANTERIORES (a) | EM31DB DB2l!MBRODO BXER.ciCIO (b) | LIQUIDADOS (C) | PAGOS (d) | CANCBLADOS (e) | SALDO (f)=(a+b-d-e) |
| DESPESAS CORRENTES           | 6.572,76                     | 7.320,00                          | 6.572,76       | 6.572,76  | 0,00           | 7.320,00            |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00                |
| JUROS E ENCARGOS DADíVIDA    | 0,00                         | 0,00                              | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00                |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES    | 6.572,76                     | 7.320,00                          | 6.572,76       | 6.572,76  | 0,00           | 7.320,00            |
| DESPESAS DE CAPITAL          | 55.740,49                    | 0,00                              | 55.740,49      | 55.740,49 | 0,00           | 0,00                |
| INVESTIMENTOS                | 55.740,49                    | 0,00                              | 55.740,49      | 55.740,49 | 0,00           | 0,00                |
| INVERSÕES FINANCEIRAS        | 0,00                         | 0,00                              | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00                |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA        | 0,00                         | 0,00                              | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00                |
| TOTAL                        | 62.313,25                    | 7.320,00                          | 62.313,25      | 62.313,25 | 0,00           | 7.320,00            |

## QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

|                            | INSCRITOS                   | INSCRITOS                          |           |                |               |
|----------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|----------------|---------------|
| RESTOS APAGARPROCESSADOS   | EMBXERCICIOS ANTERIORES (a) | EM31 DB D1!7.BMBRODO BXERciCIO (b) | PAGOS (C) | CANCBLADOS (d) | SALDO         |
|                            |                             |                                    |           |                | (e)=(a+b-c-d) |
| DESPESAS CORRENTES         | 92.713,22                   | 694.302,20                         | 91.963,22 | 750,00         | 694.302,20    |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 83.003,22                   | 689.338,00                         | 83.003,22 | 0,00           | 689.338,00    |
| JUROS E ENCARGOS DADíVIDA  | 0,00                        | 0,00                               | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 9.710,00                    | 4.964,20                           | 8.960,00  | 750,00         | 4.964,20      |
| DESPESAS DE CAPITAL        | 4.483,94                    | 2.500,00                           | 4.483,94  | 0,00           | 2.500,00      |
| INVESTIMENTOS              | 4.483,94                    | 2.500,00                           | 4.483,94  | 0,00           | 2.500,00      |
| INVERSÕES FINANCEIRAS      | 0,00                        | 0,00                               | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA       | 0,00                        | 0,00                               | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| TOTAL                      | 97.197,16                   | 696.802,20                         | 96.447,16 | 750,00         | 696.802,20    |

MARIA IRINELDA GOMES DE O. SILVA PREFEITA MUNICIPAL 217.677.693-34

(Continua na próxima página)

FRANCISCO FERREIRA DA SILVA

CONTADOR - CRC- PI 5448

066.264.083-72

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Exercício  de  2024

Exercício  de  2024

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Terça-Feira, 01 de Abril de 2025 · Edição V CCXCI

## PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

## ANEXO 13 -BALANÇ O FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2024)

## CONSOLIDADO

| INGRFSSOS -- --                                                                                  | INGRFSSOS -- --   | INGRFSSOS -- --           | INGRFSSOS -- --   | INGRFSSOS -- --                                                                                     | DJSPiNDIOS --   | DJSPiNDIOS --    | DJSPiNDIOS --   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| BSPl!CIFICAÇÃ O                                                                                  | NOIII             |                           |                   | BSPl!CIFICAÇÃ O                                                                                     |                 | --               |                 |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                                                             |                   | ~ ~2!!!!246:!             | J!!4~22:1lY~      | DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                                                                |                 | ~WH~~1           | ~!!~:!:!!zZZ    |
| RECURSOS NãO YINCULAOOS PE IMPOSTOS                                                              |                   | 11. 818 2812:i            | 13 !!21 22:i 10   | RECURSOS NãO VINCULADOS PE IMPOSTOS                                                                 |                 | 12 2~f! 8f!~ 83  | 13 f!82 f!28 ~  |
| RECURSOS DESVINCULADOS                                                                           |                   | 17.848.984,25             | 13.521.201,30     | RECURSOS DESVINCULADOS                                                                              |                 | 17.755.948,03 I  | 9.323.271,12    |
| SMDE- DESPESAS COM ASPS                                                                          |                   | 0,00                      | 783,44            | EDUCAçãO - DESPESAS COM MDE                                                                         |                 | 0.00 1           | 1.373.488,43    |
| NãOSEAPLICA                                                                                      |                   | 0,00                      | 10,66             | SAúDE- DESPESAS COM ASPS                                                                            |                 | 0,00 1           | 2.317,039,05    |
| TRANSFERêNCIASDO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERêNCIAS                                              |                   | ~1                        | 5.688.014 48      | NãO SE APLICA                                                                                       |                 | 917,80 1         | 675.830,06      |
| DE IMPOSTOS NãOSEAPLICA                                                                          |                   |                           |                   | TRANSFERSNCIAS DO RJNDEB - IMPOSTOS ETRANSFER&NCIAS DE                                              |                 | 6.699.224 48     | 5.685.310 12    |
| TRANSFERtNCIAS DO FUNDEB -COMPLEMENTAcãO PA UNiãO                                                | -                 | 6.700.781,86              | 5.688.014,48      | ~                                                                                                   |                 | 4.091.525,63 I   | 3.370.303,45    |
| VAAF                                                                                             |                   | =1                        | ~                 | FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAçãO BáSIC NãO SE APLICA                                              |                 | 2.607.698,85 1   | 2.315.006,67    |
| NãOSEAPLICA                                                                                      |                   |                           | I.716.137,94      | TRANSFERêNCIASDO FUNDEB - COMPLEMENTAçãO DA UNiãO - VAAF                                            |                 | ~                | ~               |
| TRANSFEMNCIAS DO RJNDEB -COMPLEMENTAçãQ PA UNJãQ                                                 | -                 |                           | ~                 | FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAçãO BáSIC                                                            |                 | 1.565.088,43 I   | 1.479.255,52    |
| Y.Mu FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAçãO BáSIC                                                    |                   | ~1 6.251,77               | 0,00              | NãOSEAPLICA                                                                                         |                 |                  | 236.343,01      |
| NãO SE APLICA                                                                                    |                   | 3.682.919,91              | 3.281.039,13      | TRANSFERêNCIASDO FUNDEB - COMPLEMENTAçãO DA UNlãO - VAAT                                            |                 | ~                | ~               |
| TRANSFERSNCIAS 00 FUNDEB -COMPLEMENTAcãO PA UNlãO                                                | -                 |                           | 0.00              | FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAçãO BáSIC                                                            |                 | I 2.870.052,46 I | 2.635.253,34    |
| VAAR                                                                                             |                   |                           |                   | NãOSEAPLICA                                                                                         |                 | 886.228,22 1     | 577.492,70      |
| NãOSEAPLICA                                                                                      |                   | =1                        | 0,00              | TRANSFER@NCIAS DO RJNDEB -COMPLEMENTAcãO DA UNiãO -VAAR                                             |                 | ~                | 0.00            |
| TRANSFERêNÇIADO SALáRIQ..EDlJCAcãO                                                               |                   |                           | ~                 | NãO SE APLICA                                                                                       |                 | 217.661 ,14 1    | 0,00            |
| NãO SE APLICA                                                                                    |                   | ill.lli.fill 457.758,01   | 76.499,84         | TRANSfERêNCIA00 SAYRIO-EDUCAcãO                                                                     |                 | ~                | ~               |
| TRANSFERêNCIASDE RECURSOS 00 FNDE REFERENTES AO                                                  |                   | ~1                        | 0.00              | NãOSEAPLICA                                                                                         |                 | 473.921,06 1     | 76.121,35       |
| PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA CPDDE} NãOSEAPLICA                                            |                   | 0,82                      | 0,00              | TRANSFEReNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONALDE ALlMENfAcãO ESCOLAR <PNAE)     |                 | ~                | ~               |
| TRANSFERmCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO                                                  |                   | ~1                        | 21lillMl          | NãO SE APLICA                                                                                       |                 | 283.953,48 1     | 269.815,45      |
| PROGRAMA NACIONAL PE ALIMENTAcãO ESCOLAR fPNAE) NãOSEAPLICA                                      |                   | 278.052,44                |                   | TRANSfERêNCIASDE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONALDE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR     |                 | ~                | ~               |
| TRANSFERêNCIASDE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR |                   |                           | 270.766,61 ~      | =                                                                                                   |                 |                  | I               |
|                                                                                                  |                   | ~1                        |                   | NãOSEAPLICA                                                                                         |                 |                  | 129.070,46      |
| CPNATE} NãOSEAPUCA                                                                               |                   | 87.780,56                 | 98.720,97         | OUTRAS TRANSFEReNCIAS DE RECURSOS DO FNDE                                                           |                 | ~                | ~               |
| OlJfRAS TRANSFERêNCIASDE RECURSOS DO FNDE                                                        |                   |                           | ~                 | NãOSEAPLICA                                                                                         |                 | 379.653,00 1     | 422.089,60      |
| NãO SE APLICA                                                                                    |                   | :l..Ll.Tilll.l 313.773,83 | 467.185,78        | TRANSFERêNCIASDO ESTADO REFERENTES A CONVêNIOSE INSTRUMENTOS CONGeNERES VINCULADOS àEDUCAcãO        |                 | ~                | ~               |
| TRANSFER8NCIAS DO ESTADO REFERENTES ACONV!NIOS E INSTRUMENTOS CONGêNER~VJNClD-,ADOS àEDUCAcãO    |                   |                           | ~                 | NãOSEAPLICA                                                                                         |                 | 413.259,88 1     | 401.697,94      |
| NãO SE APLICA                                                                                    |                   | =1                        | 402.034,24        | TRANSFERêNCIASFUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES PO GOVERNO FEDERAL~BLOCO DE MANlITENcãO |                 | ~                | ~               |
| TRANSFERêNCIASFUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS                                                   |                   | ~,                        | ~                 | DAS AçõF,S E SERVlç                                                                                 |                 |                  |                 |

MARIA IRJNELDA GOMES DE O. SILVA PREFEITA MUNICIPAL 217.6TT.693-34

FRANCISCO FERREIRA DA SILVA

CONTADOR • CRC - PI 5448 066.264.083-72

## PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

## ANEXO 13 -BALANÇ O FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2024)

## CONSOLIDADO

| INGRFSSOS                                                                                    | INGRFSSOS   | INGRFSSOS        | INGRFSSOS             | DISPiNDIOS - -- --                                                                              | DISPiNDIOS - -- --   | DISPiNDIOS - -- --      | DISPiNDIOS - -- --   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| BSPl!CIFICAÇÃ O                                                                              | NOIII       |                  |                       | BSPl!CIFICAÇÃ O                                                                                 |                      |                         |                      |
| PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL- BLOCO DE                                                    |             |                  |                       | NãOSEAPLICA                                                                                     |                      | 3.424.408,12 1          | 2.804.135,85         |
| MANUTENcãO DAS AcõES ESERYlc NãOSEAPLICA                                                     |             |                  | 2.775.105,58          | ASSISTêNCIAFINANCEIRA DA UNiãO DESTINADA à COMPLEMENTAcãO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA |                      | 131.29699               | 66.021 00            |
| TRANSFERêNCIASFUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES 00 GOVERNO FEDERAL- BLOCO DE     |             | 2.923,:::1'      | ~                     | PROF1SSIONAIS DA ENFERM NãOSEAPLICA                                                             |                      | 131.296,99 1            | 66.021,00            |
| ESTRUTIJRAcãO DA REDE DE SERVI NãOSEAPLICA                                                   |             | 401,40           | 2.195,18              | 1RANSFER@NCIAS BJNPO AAJNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL                 |                      | ~                       | ~                    |
| TRANSFERêNCIASPROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL                                                |             |                  | 0.00                  | NãOSEAPLICA                                                                                     |                      | 104.805,26 1            | 184.809,97           |
| DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNWRIOS DE                                           |             | ,!1USMQI         |                       | OUTROS RECURSOS VINCULADOS à SAllDE                                                             |                      | !QQ.000.00              | 0.00                 |
| SAúDEE DOS AGENTES NãOSEAPLICA                                                               |             | 477.256,00 ~1    | 0,00                  | NãO SE APLICA                                                                                   |                      | 100.000,00 1            | 0,00                 |
| ASSISTêNCIA FINANCEIRA DA lJNlãO DESTINADA à COMPLEMENTAçãO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS | PARA        |                  | ~                     | TRANSFERêNCIADE RECURSOS DO FUNDO NACIONALDE ASSISTINCIA SOCIAL -fNAS                           |                      | ~                       | ~                    |
| PROFISSIONAIS DA ENFERM NãOSEAPLICA                                                          |             | 119.035,97       | 78.975,78             | NãOSEAPLICA TRANSFERêNCIADE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS                                       | DE                   | 778.428,76 1 !á,OOO,l)O | 244.246,70 0.00      |
| TRANSFERêNCIASFUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES 00 GOVERNO ESTADUAL              |             | ~1               | .1.49&1..U            | ASSIIDNCIA SOCIAl NãOSEAPLICA                                                                   |                      |                         | 0,00                 |
| NãOSEAPLICA                                                                                  |             | 109.453,25       | 149.457,12            | OUTRAS TRANSFERêNC IAS DE CONVêN IOS OU INSTRUMENTOS                                            |                      | 6.000~ 1                | ~                    |
| OlJfROS RECURSOS VINCULADOS à SAúDE NãOSEAPLICA                                              |             | 2.665 021        | 105.207 98            | CONGêNERESDA UNiãO NãOSEAPLICA                                                                  |                      |                         | 1.125.265,10         |
| TRANSfEReNCIA DE RECURSOS DO RJNOO                                                           |             | 2.665,02         | 105.207,98            | 1RANSFER@NCIA FSPECIAL DOS ESTADOS                                                              |                      | ~ I                     | 0.00                 |
| NACIONAL PE ASSISTêNCJA SOCIAL • FNAS                                                        |             |                  | 5JIJ..69.Uil          | NãOSEAPLICA                                                                                     |                      | 97.990,48 1             | 0,00                 |
| NãOSEAPLICA                                                                                  |             | ::1              | 593.693,24            | JRANSFER@NCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL -1.C N"                                             | 125/2022             | ~                       | 0.00                 |
| TRANSFERêNÇIADE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISilNCIA SOCIAL                          |             | ~1               | J1.l!QQJl!! 12.000,00 | - ART !!º- AUDJOVJSUAL NãOSEAPLICA                                                              |                      |                         | 0,00                 |
| NãOSEAPLICA O!ITR.AS TRANSFEReNCIAS DECONVeN•osou INSTRUMENTOS                               |             | 30.483,90        |                       | TRANSFERêNCIASDESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC N" ART 8" - DEMAIS SETORES DA CULTIJRA          | 195/2022             | = 1                     | 0.00                 |
| CONGeNERES DA UNiãO                                                                          |             |                  | ~                     | NãOSEAPLICA                                                                                     |                      | 18.618,17               | 0,00                 |
| NãOSEAPLICA                                                                                  |             | =1               | 1.183.806,43          | TRANSFERêNCIASDA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC                                                  | DE                   | 1 ~                     | 0.00                 |
| QlITR,AS TRANSFERêNCIASPEÇONVSNIOS OU INSTRUMENTOS                                           |             |                  | 1.1.M:1               | FOMENTO àCULTIJRA - LEI Nº 14 322(2022                                                          |                      |                         |                      |
| CONGêNERESDOS ESTADOS NãOSEAPLICA                                                            |             | lli..!.41 271,14 | 113,63                | NãO SE APLICA                                                                                   |                      | I                       | 0,00                 |
| TRANSFERaNCIA ESPECIALDA UNlãO                                                               |             |                  |                       | OUTRAS VINÇULAçõES DE TRANSFER@NÇIAS                                                            |                      | ~                       | 0.00                 |
|                                                                                              |             | ~1 200.662,11    | 0.00                  | NãOSEAPLICA                                                                                     |                      | 100.981,93 I            | 0,00                 |
| NãO SE APLICA                                                                                |             |                  | 0,00                  | TRANSFEUNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS                                                            |                      | 4.289.831.94 1          |                      |
| TRANSFER8NCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTIJRAL -1,C ~ 19512022 ART 5" - AUDIOVISUAL            |             |                  | 0.00                  | TRANSFERf;NCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA                                         |                      | ~                       | 3.557.645.96 ~       |
| NãO SE APLICA                                                                                |             |                  | 0,00                  | REPASSECONCEDIDO                                                                                |                      | 4.289.831 ,94 1         | 3.557.645,96         |

MARIA IRJNELDA GOMES DE O. SILVA PREFEITA MUNICIPAL 217.677.693-34

FRANCISCO FERREIRA DA SILVA CONTADOR· CRC - PI 5448 066.264.083-72

::1

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(Continua na próxima página)

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Exercício  de  2024

Exercício  de  2024

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Terça-Feira, 01 de Abril de 2025 · Edição V CCXCI

## PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

## ANEXO 13 -BALANÇO  FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2024)

## CONSOLIDADO

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| INGRFSSOS -- --                                             | INGRFSSOS -- --   | INGRFSSOS -- --   | INGRFSSOS -- --   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| B.Vl!CIPICAÇÃO                                              | Nota              |                   |                   |
| TRANSfERêNCIASDESTINADAS AO SETOR CULTURAL-LC N"            |                   |                   | Q.00              |
| l95fl022 ART 8" - DEMAIS SETORES DA CULTI.JRA NãO SE APLICA |                   | = 1               | 0,00              |
| TRANSFER!NCIAS DA POLITICA NACIONALALDIR BLANC DE           |                   | 48.006081         | º'ºº              |
| FOMENTO àCULTURA - LEI N" 14 399/2022 NãO SE APLICA         |                   | 48.006,08         | 0,00              |
| OUTRAS VINCULAcõES DETRANSFERaNCIAS                         |                   |                   | Q.00              |
| NãO SE APLICA                                               |                   | ~ I               | 0,00              |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS                        |                   | ~1                | ~                 |
| TRANSfERWCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO                     |                   | ~                 | ~                 |
| ORCAMENTÁRIA                                                |                   |                   | 3.557.645,96      |
| REPASSE RECEBIDO RECEBIMENTOS EXTRA·ORÇAMENTARIOS           |                   | 4.289.831,94 ~1   | 2.597.522,91      |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS APAGAR                                  |                   | ~                 | =                 |
| RP NÃO PROCESSADOS·INSCRIÇÃO NO EXERCICIO                   |                   | 7.320,00          | 62.313,25         |
| RP PROCESSADOS • INSCRIÇÃO NO EXERCICIO                     |                   | 696.802,20        | 97.197,16         |
| DEPÓSITOS RES1TfUlvEIS E VALORES VINCULADOS                 |                   | 2.740.929 23      | 2.422.759 99      |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                        |                   | 1.034.378,02      | 1.032.289,21      |
| ENCARGOS SOCIAIS-OUTRAS ENTIDADES                           |                   | 22.216,84         | 11.025,20         |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                |                   | 1.101.554,01      | 878.576,07        |
| RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES                               |                   | 1.494,93          | 1.840,82          |
| ISS                                                         |                   | 99.403,56         | 60.170,10         |
| PENSAO AUMENTICIA                                           |                   | 5.101,97          | 4.670,96          |
| RETENCOES • EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                    |                   | 412.522,21        | 371.007,87        |
| OUTROS VALORES RES1TIUIVEIS                                 |                   | 2.298,16          | 2.297,74          |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                        |                   | 61.959,53         | 60.882,02         |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTÁRIOS                      |                   | ~                 | ~                 |
| CIIBDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁR IO FAMILIA       |                   | 147.417,62        | 15.252,51         |
| PAGO CIIBDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO           |                   | 5.663,10          | 0,00              |
| MATERNIDADE PAGO                                            |                   |                   |                   |
| OUTROS CIIBDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO               | PRAZO             | 35.065,82         | 0,00              |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR                                   |                   | 1.056.820.891     | 1.476.419 76      |
| CAIXA EEOUIVALENfE DE CAIXA CEXCEfO RPPS)                   |                   | ~                 | LJ1Ml.2.1li       |

MARIA IRJNELDA GOMES DE O. SILVA PREFEITA MUNICIPAL 217.STT.693-34

| DJSPiNDIOS -- --                                          | DJSPiNDIOS -- --   | DJSPiNDIOS -- --   | DJSPiNDIOS -- --   |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| B.Vl!CIPICAÇÃO                                            |                    |                    |                    |
| PAGAMENTOSEXTRA-ORÇAME NTARIOS                            |                    | 3.413.514.34       |                    |
| PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR                              | ~1 ill,1fil,il     | ~                  |                    |
| RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                  | 62.313,25 I        | 0,00               |                    |
| RP PROCESSADOS PAGOS                                      | I                  | 1.190.299,59       |                    |
| DEPÓSITOS RESTITUlvEIS E VAWRES VINCULADOS                | ~                  | z.w.=              |                    |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                      | 1.133.454,64 I     | 913.406,66         |                    |
| ENCARGOS SOCIAIS·OUTRAS ENTIDADES                         | 17.213,49 I        | 4.025,26           |                    |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE • IRRF              | 1.268.805,88 I     | 733.500,86         |                    |
| RESSARCIMENTO$ E RESTITUIÇÕES                             | 385,00 1           | 883,79             |                    |
| ISS                                                       | 101.896,77 1       | 90.079,25          |                    |
| PENSAO AUMENTICIA                                         | 5.365,01 1         | 4.669,31           |                    |
| RETENCOES • EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                  | 438.340,23 I       | 385.101,00         |                    |
| OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                               | 2.299,95 I         | 4.009,17           |                    |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                      | 61.959,53 1        | 60.882,02          |                    |
| OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTÁRJOS                      | !.22.22Ll!.        | ~                  |                    |
| CIIBDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO | 164.895,49 1       | 20.994,33          |                    |
| CIIBDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO              | 0,00 1             | 5.663,10           |                    |
| PIO EXERC. SEGUINTE                                       | ~I                 | 1.056.820.89       |                    |
| SALDOS                                                    |                    |                    |                    |
| CAIXA E EOUIVALENTE DE CAIXA <EXCETO RPPSl                |                    | ~                  |                    |
| CONTA ÚNICA                                               | 163.635,071        | 169.892,73         |                    |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA • USO GERAL   | 930.475,70 1       | 880.964,46         |                    |
| APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA               | 17,80 1            | 5.963,70           |                    |
| TOTAL                                                     | 45.470.545,45      | 38.054.537,96      |                    |

FRANCISCO FERREIRA DA SILVA CONTADOR · CRC · PI 5448 066.264.083-72

## PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

ANEXO 13 -BALANÇO  FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2024) CONSOLIDADO

263

Pág.:  3

~

~

~

Pág .:4

| INGRESSOS                                                                                                      | INGRESSOS                         | INGRESSOS                     | DISPbIDIOS     | DISPbIDIOS   | DISPbIDIOS   | DISPbIDIOS   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| B.Vl!CIPICAÇÃO                                                                                                 |                                   |                               | B.Vl!CIPICAÇÃO | Nota         |              |              |
| CONTA ÚNICA APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA • USO GERAL APUCACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | -- 169.892,73 880.964,46 5.963,70 | 139.2.50,67 1.337.169,09 0,00 |                |              |              |              |
| TOTAL                                                                                                          |                                   |                               |                |              |              |              |
|                                                                                                                | 45.470.545,45                     | 38.054.537,96                 |                |              |              |              |

MARIA IRJNELDA GOMES DE O. SILVA PREFEITA MUNICIPAL 217.Gn.693-34

FRANCISCO FERREIRA DA SILVA CONT  AOOR • CAC - PI 5448 066.264.083-72

## PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

## ANEXO 13 -BALANÇO  FINANCEIRO B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2024) CONSOLIDADO

-~

Exercício  de  2024

B) QUADRO ANEXO

|               | EXElldCIOA'nJAL                                                                                 | EXElldCIOA'nJAL                                     | EXElldCIOA'nJAL           | EXElldCIOA'nJAL                                      | EXERdCIOAN'l1UUOR   | EXERdCIOAN'l1UUOR   | EXERdCIOAN'l1UUOR   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| ESPBCIFICAÇÃO | 1 1                                                                                             |                                                     | Dedaçllloda-              | Sulo(fad.e)                                          | 1                   |                     | Sulo(fad.e)         |
| o             | RECURSOS NÃO VINCULADOS                                                                         | 21.132.410,53 21.132.410,53                         | 3.283.426,28 3.283.426,28 | 17.848.984,25 17.848.984,25                          | 0,00 0,00           | -- 0,00 0,00        | 0,00 0,00           |
| 1             | RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE | 18.641.710,40 13.936.838,07 3.632.148,13 507.224,57 | 0,00 0,00 0,00 0,00       | 18.641.710,40 13.936.838,07 3.632.148, 13 507.224,57 | o,oo                | 0,00                | o,oo 0,00 0,00 0,00 |
| o             |                                                                                                 |                                                     |                           |                                                      | 0,00                | 0,00                |                     |
| 10            |                                                                                                 |                                                     |                           |                                                      | 0,00                | 0,00                |                     |
| 20            | RECURSOS VINCULADOS À ASSISrnNCIA SOCIAL                                                        |                                                     |                           |                                                      | 0,00                | 0,00                |                     |
| 40            | DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFElmNCIAS                                                | 565.499,63                                          | 0,00                      | 565.499,63                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| TOTAL         | TOTAL                                                                                           | 39.774.120,93                                       | 3.283.426,28              | 36.490.694,65                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

MARIA IRINELDA GOMES DE O. SILVA PREFEITA MUNICIPAL 217  .677  .693-34

-~

FRANCISCO FERREIRA DA SILVA CONTADOR - CRC - PI 5448 066.264.083-72

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Exercício  de  2024

A) QUADRO PRINCIPAL

Exercíc io  de  2024

## B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

| Bffl!CIFICAÇÃ O   | Noca   | l!mclcio AIDal   | l!mclcioAllleri«   | l!SPllCJFICAÇÃO                                       | Nota l!mclcio AIDal   | l!mclcioAlllai«   |
|-------------------|--------|------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| AnYOFINANCEIRO    |        | 1.117,718,58     | Ul68.596,13        | PASSIVO FINANCEIRO(1.080.974,73)+RPalo Pn>c.(7320,00) | 1 .088.294,73         | 832.474,21        |
| AnYOPl!RMANBNTI!  |        | 14.543.845,61    | 13.004.029,44      | PASSIVO Pl!RMANBNTI!                                  | S.854.884,35          | 6315.863,1 2      |
|                   |        |                  |                    | SAUlOPATRIMONIAL                                      | l 718.385,11          | 6.924.288,24      |

MARIA IRINELDA GOMES DE O. SILVA PREFEITA  MUNICIPAL 217.677.693-34

FRANCISCO FERREIR A  DA SILVA

CONTADOR -CRC - PI 5448

066,264.083-72

## PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

## ANEXO 14 -BALANÇ O PATRIMONIAL

Dezembro(3 l/12/2024)

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Terça-Feira, 01 de Abril de 2025 · Edição V CCXCI

## PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO ANEXO 14 · BALANÇO  PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024) CONSOLIDADO

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| ATIVO                                                                    | ATIVO   | ATIVO               | ATIVO                   | P~ O                                                                                | P~ O   | P~ O                      | P~ O                      |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|---------------------------|
| 1 F3Pl!CIFICAÇÃO                                                         | Nota    | Emd:ioAIDal         | Emd:ioAimior            | F3Pl!CIFICAÇÃO                                                                      | Nota 1 | Emd:ioAIDal               | Emd:ioAimior              |
| ATIVO CIRCULANTE                                                         |         | 1.117.718,58        | 1.068.596,13            | PASSIVO CIRCULANTE                                                                  |        | 1.080.974,73              | 770.160,96                |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                            |         | 1.094.128,57        | 1.056.820,89            | OBRIGAÇÕES TRABALfilSTAS, PREVIDENCIÁRIAS E                                         |        | 689.338,00                | 83.003,22                 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                          |         | 1.094.110,77        | 1.050.857,19            | ENCARGOS SOCIAIS APAGAR                                                             |        | 1.412,00                  | 0,00                      |
| CONTA ÚN ICA                                                             |         | F 163.635,07        | 169.892,73              | INSSAPAGAR                                                                          |        | 1.412,00                  | 0,00                      |
| APLICAÇÕES flNANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA -USO                         |         | F 930.475,70        | 880.964,46              | P=ALAPAGAR                                                                          | F      | 687.926,00                | 83.003,22                 |
| GERAL CAIXA EEQUIVALENTES DECAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA                   |         | 17,80               | 5.963,70                | PESSOAL APAGAR DO EXERC(ClO                                                         | F      | 687.926,00                | 83.003,22                 |
| APLICACOES flNANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                              |         | F 17,80             | 5.963,70                | FORNECEDORES ECONTASAPAGARACURTOPRAW                                                |        | 7.464,20                  | 14.1 93,94                |
| E                                                                        |         |                     |                         | FORNECEDORES ECONTAS APAGARNACIONAISACURTOPRAW                                      |        |                           |                           |
| DEMAIS CRÉDITOS VALORESACURTOPRAW                                        |         | 23.590,01           | 11.775,24               | FORNECEDORES NACIONAIS                                                              |        | 7.464,20                  | 14.193,94                 |
| OUTROSCRÉDITOS ARECEBEREVALORESACURTOPRAW                                |         | 23.590,01 23.590,01 | 11.775,24               |                                                                                     | F      | 7.464,20                  | 14.193,94                 |
| CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO                               |         | F                   | 6.112,14                | ADIANTAMENTO DECLIENTES EDEMAIS OBRIGAÇÕES ACURTO                                   |        | 384.172,53                | 672.963,80                |
| FAMÍLIA PAGO CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO |         | F 0,00              | 5.663,10                | VALORES RESTITUÍVEIS OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                                    | F      | 384.172,53 0,00           | 672.963,80 1,79           |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                     |         | 14.543.845,61       | 13.004.029,44           | CONSIGNAÇÕES                                                                        | F      | 5.204,09                  | 5.204,09                  |
|                                                                          |         | 14.543.845,61       | 13.004.029,44           | CONSIGNACOES                                                                        | F      | 378.968,44                | 667.757,92                |
| IMOBILIZADO                                                              |         | 9.113.269,44        |                         | PASSIVO NAO-CIRCULANTE                                                              |        | 5.854.884,35              | 6.315.863,12              |
| BENS MOVEIS                                                              |         | p 439.236,97        | 7.774.913,24 302.906,77 | OBRIGAÇÕES TRABALfilSTAS, PREVIDENCIÁRIAS E                                         |        | 5.854.884,35              | 6.315.863,12              |
| BENS DE INFORMÁTICA MÓVEIS EUTENSluos                                    |         | p 500.949,32        | 384.146,32              | ENCARGOS SOCIAISAPAGAR                                                              |        | 5.854.884,35              | 6.315.863,12              |
| VE(CULOS                                                                 |         | p 4.083.600,26      | 3.532.600,26            |                                                                                     |        |                           |                           |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS EDE                                    |         | p 229.718,26        | 207.350,76              | FGTS - Dffi!ITO PARCELADO RGPS                                                      | p      | 597.488,51                | 629.087,54                |
| COMUNICAÇÃO                                                              |         |                     |                         | CONTRIBUIÇÃO AO                                                                     | p      | 5.257.395,84              | 5.686.775,58              |
| MÁQUINAS, APAREUIOS, EQUIPAMENTOS EFERRAMENTAS                           |         | p 3.671.180,24      | 3.159.324,74            | TOTAL PASSIVO                                                                       |        | 6.935.859,08              | 7.086.024,08              |
| DEMAIS BENS MÓVEIS                                                       |         | p 188.584,39        | 1 88.584,39             | PATRIMÕNIOIJQUIDO                                                                   |        |                           |                           |
| BENS IMÓVEIS                                                             |         | 5.430.576,17        | 5.229.116,20            |                                                                                     |        |                           |                           |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO                                                |         | p 3.175.822,26      | 2.974.362,29            | 1 1 BSPl!CIFICACÃ O                                                                 | Nota 1 | Emd:ioAIDal 1             | Emd:io-                   |
| BENS DE USO ESPECIAL                                                     |         | p 730.753,62        | 730.753,62              | PATRIMÔNIO LIQUIDO                                                                  |        | 8.725.705,11              | 6.986.601,49              |
| BENS DE USOCOMUM DO POVO DEMAIS BENS IMÓVEIS                             |         | p 122.883,26 p      | 122.883,26              | RESULTADOS ACUMULADOS                                                               |        | 8.725.705,11              |                           |
|                                                                          |         | 1.401.117,03        | 1.401.117,03            |                                                                                     |        |                           | 6.986.601,49              |
| TOTAL                                                                    |         | 15.661.564,19       | 14.072.625,57           | SUPERÁ VITS OU DtFICITS ACUMULADOS                                                  |        | 8.725.705,11              | 6.986.601,49 3.681.409,68 |
|                                                                          |         |                     |                         | SUPERÁ VITS OU DÉFICITS DO EXERCICIO SUPERAvrrs ou DEACITS DE EXERCICIOS ANTERIORES |        | 1.739.103,62 6.986.601,49 | 3.305.191,81              |
|                                                                          |         |                     |                         | TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                            |        | 8.725.705,11              |                           |
|                                                                          |         |                     |                         |                                                                                     |        |                           | 6.986.601,49              |

## PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

## BALANÇO  PATRIMONIAL

Dezembro(31 /12/2024)

Exercício  de  2024

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

| ESPECIFICAÇÃ O                                              | ESPECIFICAÇÃ O   | ESPECIFICAÇÃ O   | ESPECIFICAÇÃ O   | ESPECIFICAÇÃ O                                            | ESPECIFICAÇÃ O   | ESPECIFICAÇÃ O   |
|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1 SAUlOS DOS ATOS P011!NCIAIS ATIVOS (CollludoOrupo Bllu) 1 | Notai            | Emd:ioAIDal I    | Emd:io-          | SAUlOS DOS ATOS P011!NCIAIS PASSIVOS (Collludo0rupo812"") | 1-1 Emd:ioAlull  | Emd:io-          |
| ATOS POTENCIAIS ATIVO                                       |                  | 0,001            | 0,01             | ATOS POTENCIAlS PASSIVO                                   | 3.212.404,56     | 3.212.404,56     |
| DIREITOS CONVENIADOS EOUTROS INSTRUMENTOSCONG~              |                  | 0,00             | 0,01             | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                    | 3.21 2.404,56    | 3.212.404,56     |
| TOTAL                                                       |                  | 0,00             | 0,01             | TOTAL                                                     | 3.212.404,56     | 3.212.404,56     |

MARIA IRINELDA GOMES DE 0 . SILVA

PREFEITA MUNICIPAL 217.6TT.693-34

FRANCISCO FERREIRA DA SILVA

CONTADOR • CRC - PI 5448

066.264.083-72

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(Continua na próxima página)

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Exerefcio de  2024

Exercício  de  2024

## PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO ANEXO 14A -BALANÇO  PATRIMONIAL

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2024)

## CONSOLIDADO

| ATIVO                                                   | ATIVO   | ATIVO            | ATIVO          | P~IVO                                                   | P~IVO   | P~IVO           | P~IVO            |
|---------------------------------------------------------|---------|------------------|----------------|---------------------------------------------------------|---------|-----------------|------------------|
| E.9l!CIFICAÇÃO                                          | Nola    | I Btad:io Alllll | Exad:ioAIWaior | BSPl!CIFICAÇÃO                                          | Nola    | B1lad:io Alllll | B1lad:io AIWaior |
| ATIVO CIRCULANTE                                        |         | 1.117.718,58     | 1.068.596,13   | PASSIVO CIRCULANTE                                      |         | 1.080.974,73    | 770.160,96       |
| CAIXA EEQUIVALENTES DE CAIXA                            |         | 1.094.128,57     | 1.056.820,89   | OBRIGAÇÕES TRABALfilSTAS, PREVIDENCIÁRIAS EASSISTENCIAi |         | 689.338,00      | 83.003,22        |
| CAIXA EEQUIVALENTESDECAIXAEMMOEDANACIONAL               |         | 1.094.110,77     | 1.050.857,19   | PESSOAL APAGAR                                          |         | 687.926,00      | 83.003,22        |
| APLICAÇÕES FlNANCEIRAS DELIQUIDEZ IMEDIATA -USO GERAL   |         | 930.475,70       | 880.964,46     | PESSOALAPAGAR DO EXERCÍCIO                              |         | 687.926,00      | 83.003,22        |
| CONTA ÚN ICA                                            |         | 163.635,07       | 169.892.73     | ENCARGOS SOCIAISAPAGAR                                  |         | 1Al2,00         | 0,00             |
| CAIXA EEQUIVALENTES DE CAIXAEM MOEDAESTRANGEIRA         |         | 17,80            | S.963,70       | INSSAPAGAR                                              |         | 1.412,00        | 0,00             |
| APLICACOES FlNANCEIRAS DELIQUIDEZ IMEDIATA              |         | 17,80            | 5.963,70       | FORNECEDORES ECONTASAPAGARACURTOPRAW                    |         | 7.464,20        | 14.193,94        |
| DEMAIS CRÉDITOS EVALORESACURTOPRAW                      |         | 23.S90,01        | 11.77S,24      | FORNECEDORES ECONTAS APAGAR NACIONAIS ACURTOPRAZ        |         | 7.464,20        | 14.193,94        |
| OUI'ROS CRÉDITOS ARECEBER EVALORES ACURTO PRAZO         |         | 23.S90,0l        | 11.77S,24      | FORNECEDORES NACIONAIS                                  |         | 7.464,20        | 14.193,94        |
| CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO |         | 23.590,01        | 6.112,14       | ADIANTAMENTODE CLIENTES EDEMAIS OBRIGAÇÕES ACURTO 1     |         | 384.172,53      | 672.963,80       |
| CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE1 |         | 0,00             | 5.663,10       | VALORES RESTITUÍVEIS                                    |         | 384.172,53      | 672.963,80       |
| TOTAL                                                   |         | 1.117.718,58     | 1.068.596,13   | CONSIGNACOES                                            |         | 378.968,44      | 667.757,92       |
|                                                         |         |                  |                | CONSIGNAÇÕES                                            |         | 5.204,09        | 5.204,09         |
|                                                         |         |                  |                | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                             |         | 0,00            | 1,79             |
|                                                         |         |                  |                | EXECUÇÃO DE RESTOS APAGAR                               |         | 7.320,00        | 62.313,25        |
|                                                         |         |                  |                | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                          |         | 7.320,00        | 62.313,25        |
|                                                         |         |                  |                | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO             |         | 7.320,00        | 62.313,25        |
|                                                         |         |                  |                | RP NÃO PROCESSADOS ALIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO    |         | 7.320,00        | 62.313,25        |
|                                                         |         |                  |                | TOTAL                                                   |         | 1.088.294,73    | 832.474,21       |

MARIA IRINELDA GOMES DE O. SILVA PREFEITA MUNICIPAL 217,Gn.693-34

FRANCISCO FERREIRA DA SILVA CONTADOR -CRC - PI 5448

066.264.083-72

## PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO ANEXO14B-BALANÇOPATRIMONIAL DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E  PASSIVO PERMANENTE

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO -Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

Pág. :  1

| ATIVO                                          | ATIVO   | ATIVO          | ATIVO         | PASSIVO                                                | PASSIVO   | PASSIVO        | PASSIVO      |
|------------------------------------------------|---------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------------|
| FSPECIFICAÇÃO                                  | Ncú     | I Bxad:ioAlull | Bxad:ioAmm    | FSPECIFICAÇÃO                                          | Noca      | I Bxad:ioAlull | Bxad:ioAmm   |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                           |         | U.543.845,61   | 13.004.029,44 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE                                 |           | 5.854.884,35   | 6.315.863,12 |
| IMOBILIZADO                                    |         | U.543.845,61   | 13.004.029,44 | OBRIGAÇÕES TRABALIDSTAS, PREVIDENCIÁRIAS EASSISTENCIAi |           | 5.854.884,35   | 6.315.863,12 |
| BENS MOVEIS                                    |         | 9.113.269,44   | 7.774.913,24  | ENCARGOS SOCIAIS APAGAR                                |           | 5.854.884,35   | 6.315.863,12 |
| BENS DE INFORMÁTICA                            |         | 439,236,97     | 302.906,77    | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                   |           | 5.257.395,84   | 5,686,775,58 |
| MÓVEIS EUTENSÚlOS                              |         | 500,949,32     | 384.146,32    | FGTS -DÉBITO PARCELADO                                 |           | 597.488,51     | 629,087,54   |
| MATERWS CULTURAIS, EDUCACIONAIS EDECOMUNICAÇÃO |         | 229,718,26     | 207.350,76    | TOTAL                                                  |           | 5.854.884,35   | 6.315.863,12 |
| VEÍCULOS                                       |         | 4. 083.600,26  | 3.532.600,26  |                                                        |           |                |              |
| MÁQUINAS ,APARELHOS, EQUIPAMENTOS EFERRAMENTAS |         | 3.671.180,24   | 3.159.324,74  |                                                        |           |                |              |
| DEMAIS BENS MÓVEIS                             |         | 188.584,39     | 188.584,39    |                                                        |           |                |              |
| BENS IMÓVEIS                                   |         | 5.430.576,17   | 5.229.116,20  |                                                        |           |                |              |
| BENS DE USO ESPECIAL                           |         | 730,753,62     | 730.753,62    |                                                        |           |                |              |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO                      |         | 3.175,822,26   | 2.974.362,29  |                                                        |           |                |              |
| BENSDEUSOCOMUMDOPOVO                           |         | 122.883,26     | 122.883,26    |                                                        |           |                |              |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS                            |         | 1.401.117, 03  | 1.401.117,03  |                                                        |           |                |              |
| TOTAL                                          |         | 14.543.845,61  | 13.004.029,44 |                                                        |           |                |              |

MARIA IRINELDA GOMES DE O. SILVA PREFEITA MUNICIPAL 217.677.693-34

FRANCISCO FERREIRA DA SILVA CONTADOR •  CRC -PI 5448 066.264.083-72

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Exercício  de  2024

D) QUADRO DO SUPERA  VJT / DEFICIT FINANCEIRO

|     |                                                                                                                                           | -   | SlJPERÁVIT/Dá'icrrFINANCEIRO   | SlJPERÁVIT/Dá'icrrFINANCEIRO   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|--------------------------------|
|     | DBSI'INAÇÃO DE RECURSOS (Conl88 8211 lXXXX)                                                                                               |     | ATUAL                          | EXERC.ANTERIOR                 |
| 500 | RECURSOS NãO VINCULADOS DE IMPOSTOS                                                                                                       |     | -2.487.029,52                  | -2.523.575,09                  |
| 501 | OUTROS RECURSOS NãO VINCULADOS                                                                                                            |     | 2.676,43                       | 2.676,43                       |
| 540 | TRANSFERêNCIASDO FUNDEB •IMPOSTOS E TRANSFERêNCIASDE IMPOSTOS                                                                             |     | 2.312.127,60                   | 2.095.386,98                   |
| 541 | TRANSFERêNCIASDO FUNDEB •COMPLEMENTAçiODA UNJãO • VAAF                                                                                    |     | -684.932,77                    | -755.893,60                    |
| 542 | TRANSFERêNCIASDO FUNDEB •COMPLEMENTAçiODA UNlãO • VAAT                                                                                    |     | -1.217.793,21                  | -680.158,77                    |
| 543 | TRANSFERêNCIASDO FUNDEB - COMPLEMENTAçiODA UNlãO - VAAR                                                                                   |     | 96,70                          | 0,00                           |
| 550 | TRANSFERêNCIADO SALáRIO-EDUCAçiO                                                                                                          |     | -12.660,97                     | 3.484,41                       |
| 551 | TRANSFERêNCIASDE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)                                                 |     | 3.363,84                       | 3.363,02                       |
| 552 | TRANSFERêNCIASDE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AOPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçiO ESCOLAR(PNAE)                                             |     | 6.898,53                       | 7.833,69                       |
| 553 | TRANSFERêNCIASDE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AOPROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO                                                              |     | -83.707,51                     | -77.218,72                     |
| 569 | TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) OUTRAS TRANSFERêNCIASDE RECURSOS DO FNDE                                                                       |     | 197.793,83                     | 266.073,71                     |
| 570 | TRANSFERêNCIASDO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVêNIOSE INSTRUMENTOS CONGêNERESVINCULADOS àEDUCAçiO                                      |     | -59.041,04                     | -59.041,04                     |
| 571 | TRANSFERêNCIASDO ESTADO REFERENTES A CONVêNIOSE INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS àEDUCAçiO                                              |     | -21.218,22                     | -20.413,71                     |
| 599 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS àEDUCAçiO A FUNDO DE RECURSOS DOSUS PROVENIENTES DO GOVERNO                                                    |     | -26.706,96                     | -66.938,46                     |
| 600 | TRANSFERêNCIASFUNDO FEDERAL· BLOCO DE MANUTENçiODAS AçõES E SERVIÇOS PúBLJCOSDE SAúDE                                                     |     | -986.359,62                    | -486.026,76                    |
| 601 | TRANSFERêNCIASFUNDO A FUNDO DE RECURSOS DOSUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL· BLOCO DE ESTRUTURAçiODA REDE DE SERVIÇOS PúBLJCOSDE SAúDE  |     | -104.195,49                    | -104.596,89                    |
| 604 | TRANSFERêNCIASPROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITáRIOSDE SAúDEE DOS AGENTES DE COMBATEàSENDEMIAS |     | 477.256,00                     | 0,00                           |
| 605 | ASSISTêNCIAFINANCEIRA DA UNliO DESTINADA à COMPLEMENTAçiOAO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.               |     | 26.897,11                      | 20.471,35                      |
| 621 | TRANSFERêNCIASFUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL                                                           |     | 1.049.075,47                   | 1.044.309,42                   |
| 631 | TRANSFERêNCIASDO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVêNJOSE INSTRUMENTOS CONGêNERESVINCULADOS àSAúDE                                         |     | 568.523,73                     | 571.940,51                     |
| 632 | TRANSFERêNCIASDO ESTADO REFERENTES A CONVêNIOSE INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS àSAúDE                                                 |     | -14.297,39                     | -14.297,39                     |
| 659 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS à SAúDE                                                                                                        |     | 1.373,00                       | 105.207,98                     |
| 660 | TRANSFERêNCIADE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIASOCIAL - FNAS                                                                    |     | 1.403.081,72                   | 1.429.822,17                   |
| 661 | TRANSFERêNCIADE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTêNCIASOCIAL                                                                        |     |                                | 20.000,00                      |
| 669 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTêNCIASOCIAL                                                                                            |     | 44.483,90 5.385,00             | 5.385,00                       |
| 700 | OUTRAS TRANSFERêNCIASDE CONVêNJOSOU INSTRUMENTOS CONGêNERESDA UNlãO                                                                       |     | -989.653,11                    | -949.863,14                    |
| 701 | OUTRAS TRANSFERêNCIASDE CONVêNIOSOU INSTRUMENTOS CONGêNERESDOS ESTADOS                                                                    |     | 276.907,67                     | 276.636,53                     |
| 704 | TRANSFERêNCIASDA UNliO REFERENTES A COMPENSAçõES FINANCEIRAS PELA EXPLORAçiODE                                                            |     | -16.899,19                     | -16.899,19                     |

MARIA IRINELDA GOMES DE O. SILVA PREFEITA MUNICIPAL 217.677.693·34

FRANCISCO FERREIRA DA SILVA

CONTADOR-CRC-Pl5448 066.264.083·72

## PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

## ANEXO 14 -BALANÇO  PATRIMONIAL D) QUADRO DO SUPERÁ  VITillÉFICIT  FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO  PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024) CONSOLIDADO

Exercício de 2024

## D) QUADRO DO SUPERAVIT/ DEFICIT FINANCEIRO

|                                     |                                                                                                                                                      |       | stlPERÁVIT/DÚ'IOT FINANCEIRO   | stlPERÁVIT/DÚ'IOT FINANCEIRO   |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                     | DESI1NAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211lXXXX)                                                                                                            | Nclla | A11JAL                         | EXBRC. ANTEIIIOR               |
| 705 706 710 715 716 719 749 750 799 | RECURSOS NATURAIS TRANSFERêNCIASDOS ESTADOS REFERENTESA COMPENSAçõES FINANCEIRAS PELA EXPLORAçãO DE RECURSOS NATURAIS TRANSFERêNCIAESPECIAL DA UNlãO |       | 2.158,63                       | 2.158,63                       |
|                                     |                                                                                                                                                      |       | 200.662,11                     | 0,00                           |
|                                     | TRANSFERêNCIAESPECIAL DOS ESTADOS                                                                                                                    |       | -97.990,48                     | 0,00                           |
|                                     | TRANSFERêNCIASDESTINADAS AO SETOR CULTURAL·LC N'195/2022-ART, S'• AUDIOVISUAL                                                                        |       | 6.517,31                       | 0,00                           |
|                                     | TRANSFERêNCIASDESTINADAS AO SETOR CULTURAL·LC N'195/2022-ART. 8'•DEMAIS SETORES DA CULTURA                                                           |       | -4.401,43                      | 0,00                           |
|                                     | TRANSFERêNCIASDA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO à CULTURA·LEI N' 14.399/2022                                                               |       | 6.871,13                       | 0,00                           |
|                                     | OUTRAS VINCULAçõES DE TRANSFERêNCIAS                                                                                                                 |       | 98.819,36                      | 21.220,56                      |
|                                     | RECURSOS DA CONTRIBUiçãO DE INTERVENçãO NO DOMINIO ECONôMICO • CIDE                                                                                  |       | -7.1.22,57                     | -7.222,57                      |
|                                     | OUTRAS VINCULAçõES LEGAIS                                                                                                                            |       | 493,40                         | 0,00                           |
| 869                                 | OUTROS RECURSOS EXTRAORçAMENTáRJOS (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)                                                                           |       | 148.537,39                     | 117.686,48                     |
| 898 899                             | RECURSOS A CLASSIFICAR (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) OUTROS RECURSOS VINCULADOS                                                            |       | 3.970,23 -43676                | 3.970,23 640 IS                |
| TOTAL                               |                                                                                                                                                      |       | 29.423,85                      | 236.121,92                     |

MARIA IRINELDA GOMES DE O. SILVA PREFEITA MUNICIPAL 217.677.693·34

FRANCISCO FERREIRA DA SILVA CONTADOR-CRC-Pl5448 066.264.083-72

(Continua na próxima página)

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Terça-Feira, 01 de Abril de 2025 · Edição V CCXCI

## PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

## ANEXO 14 -BALANÇO  PATRIMONIAL D) QUADRO DO SUPERÁ VIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO  PATRIMONIAL

Dezembro(3 l/l  2/2024) CONSOLIDADO

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Exercício de 2024

## PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO ANEXO 15 · VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2024) CONSOLIDADO

Pág.:  1

| VARIAÇÕF.S PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS                              | VARIAÇÕF.S PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS   | VARIAÇÕF.S PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS   | VARIAÇÕF.S PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS   | VARIAÇÕF.S PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS                        | VARIAÇÕF.S PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS   | VARIAÇÕF.S PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS   | VARIAÇÕF.S PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS   |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| VARIAÇÕF.S PATRIMONIAISAUMENTATIVAS                                | VARIAÇÕF.S PATRIMONIAISAUMENTATIVAS     | VARIAÇÕF.S PATRIMONIAISAUMENTATIVAS     | VARIAÇÕF.S PATRIMONIAISAUMENTATIVAS     | VARIAÇÕF.S PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                          | VARIAÇÕF.S PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS     | VARIAÇÕF.S PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS     | VARIAÇÕF.S PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS     |
| FSPECIFICAÇÃO                                                      | NcJII                                   | llxad:io AIIIII                         | llxad:ioAmm                             | FSPECIFICAÇÃO                                                | Ncà                                     | llxad:io AIIIII                         | llxad:ioAmm                             |
| IMPOSTOS, TAXAS ECONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                         |                                         | 2.692.434,59                            | 1.170.207,38                            | PESSOAL EENCARGOS                                            |                                         | 13.064.738,19                           | 11.557.456,92                           |
| IMPOSTOS                                                           |                                         | 2. 691.983,59                           | 1.170.207,38                            | REMUNERAÇÃO APESSOAL                                         |                                         | 11.241.687,89                           | 9.329.278,54                            |
| TAXAS                                                              |                                         | 451,00                                  | 0,00                                    | ENCARGOS PATRONAIS                                           |                                         | 1.686.162,29                            | 2.140.632,49                            |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                    |                                         | 130.349,69                              | 97.156,76                               | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DTh1INUTIVAS-                  |                                         | 136.888,01                              | 87.545,89                               |
| JUROS EENCARGOS DE MORA                                            |                                         | 0,00                                    | 762,92                                  | PESSOAL EENCARGOS                                            |                                         |                                         |                                         |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS EAPLICAÇÕES                     |                                         | 130.349,69                              | 96.393,84                               | USO DE BENS, SERVIÇOS ECONSUMODECAPITALFIXO                  |                                         | 20.985338,55                            | 14.734.921,19                           |
| FINANCEIRAS                                                        |                                         |                                         |                                         | USO DE MATERIALDE CONSUMO                                    |                                         | 7.494.004,18                            | 4.966.559,57                            |
|                                                                    |                                         |                                         |                                         | SERVIÇOS                                                     |                                         | 13.491.334,37                           | 9.768.361,62                            |
| TRANSFEdNClAS EDELEGAÇÕES RECEBIDAS TRANS~CIAS INTRAGOVERNAMENTAIS |                                         | 4-0.962.953,59                          | 35364.618,72                            | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS               |                                         | 238.804,74                              | 206.762,98                              |
| TRANSFEIIBNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                               |                                         | 4. 289.831,94 36.673.121,65             | 3 .557.645,96 31.806.972,76             | JUROS EENCARGOS DE MORA                                      |                                         | 505,00                                  | 1.441,31                                |
| VALORIZAÇÃO EGANHOS COMATIVOS EDESINCORPORAÇÃO                     | DE                                      | 750,00                                  | 394,00                                  | VARIAÇÕES MONETÁRIAS ECAMBIAIS                               |                                         | 238.299, 74                             | 205.321, 67                             |
| PASSIVOS                                                           |                                         |                                         |                                         | TRANSFEdNClAS EDELEGAÇÕES CONCEDIDAS                         |                                         | 7.573.258,22                            | 6.24-0.988,81                           |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                        |                                         | 750,00                                  | 394,00                                  | TRANS~CIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                               |                                         | 4.289.831,94                            | 3.557.645, 96                           |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                         |                                         |                                         | 0,00                                    | TRANS~CIAS INTER GOVERNAMENTAIS                              |                                         | 3.283.426,28                            | 2.651.387,57                            |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                       |                                         | 278.215,00 278.215,00                   | 0,00                                    | TRANS~CIAS AINSTITIJIÇÕES PRIVADAS                           |                                         | 0, 00                                   | 31.955, 28                              |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS                                   |                                         | 44.064.702,87                           | 36.632.376,86                           | DESVALORIZAÇÃO EPERDA DE ATIVOS EINCORPORAÇÃO PASSIVOS       | DE                                      | 6.939,33                                | 0 ,00                                   |
| TOTAL                                                              |                                         | 44.064.702,87                           | 36.632.376,86                           | REAVALIAÇÃO ,REDUÇÃO AVALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS |                                         | 6 .939,33                               | 0 ,00                                   |
|                                                                    |                                         |                                         |                                         | TRIBUTÁRIAS                                                  |                                         | 296.512,11                              | 206.794,02                              |
|                                                                    |                                         |                                         |                                         | CONTRIBUIÇÕES                                                |                                         | 296.512,11                              | 206.794,02                              |
|                                                                    |                                         |                                         |                                         | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                    |                                         | 160.008,11                              | 4.043,26                                |
|                                                                    |                                         |                                         |                                         | PREMIAÇÕES                                                   |                                         | 93.218,45                               | 4.043,00                                |
|                                                                    |                                         |                                         |                                         | INCENTIVOS                                                   |                                         | 18.618,17                               | 0 ,00                                   |
|                                                                    |                                         |                                         |                                         | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DJMINUTIVAS                  |                                         | 48.171,49                               | 0, 26                                   |
|                                                                    |                                         |                                         |                                         | TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS                              |                                         | 42325.599,25                            | 32.950.967,18                           |
|                                                                    |                                         |                                         |                                         | RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁ VIT)                           |                                         | 1.739.103,62                            | 3.681.409,68                            |
|                                                                    |                                         |                                         |                                         | TOTAL                                                        |                                         | 44.064.702,87                           | 36.632376,86                            |

MARIA IRINELDA GOMES DE O. SILVA PREFEITA MUNICIPAL 217.677. 693-34

FRANCISCO FERREIRA DA SILVA CONTADOR •  CRC •  PI 5448 066.264.083-72

## PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO ANEXO 15 · VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2024) CONSOLIDADO

Exercício  de  2024

| VARIAÇÕF.S PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DK'ORRllN'IFSDA BXIDJÇÃO ORÇAMENTÁRIA)   | VARIAÇÕF.S PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DK'ORRllN'IFSDA BXIDJÇÃO ORÇAMENTÁRIA)   | VARIAÇÕF.S PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DK'ORRllN'IFSDA BXIDJÇÃO ORÇAMENTÁRIA)   | VARIAÇÕF.S PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DK'ORRllN'IFSDA BXIDJÇÃO ORÇAMENTÁRIA)   |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| me::IFICAÇÃO                                                                   | Ncà                                                                            | llxad:io AIIIII I                                                              | llxad:ioAmm                                                                    |
| INCORPORAÇÃO DEATIVO                                                           |                                                                                | 1.539.816,171                                                                  | 2.859.124,45                                                                   |
| INVESTIMENTOS                                                                  |                                                                                | 1.539.816,17                                                                   | 2.859.124,45                                                                   |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO                                                     |                                                                                | 460.978,771                                                                    | 363.185,42                                                                     |
| AMORTIZAÇÃO DA DfvlDA                                                          |                                                                                | 460.978,77                                                                     | 363.185,42                                                                     |

MARIA IRINELDA GOMES DE O. SILVA PREFEITA MUNICIPAL 217.677.693-34

FRANCISCO FERREIRA DA SILVA CONTADOR •  CRC •  PI 5448 066.264.083-72

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## PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício  de  2024

## IA-QUADRO PRINCIPAL

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS           | Nota   | EXERCÍCIO ATUAL   | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
|--------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| INGRESSOS                                              |        | 43.709.602,36     | 36.414.789,86        |
| RECEITAS DERNADAS E ORIGINÁRIAS                        |        | 3.100.999,28      | 1.267.364,14         |
| hnpostos, Taxas e Contribuições de Melhoria            |        | 2.692.434,59      | 1.170.970,30         |
| Receita de Contribuições                               |        | 0,00              | 0,00                 |
| Receita Patrimonial                                    |        | 0,00              | 0,00                 |
| Receita Agropecuária                                   |        | 0,00              | 0,00                 |
| Receita Industrial                                     |        | 0,00              | 0,00                 |
| Receita de Serviços                                    |        | 0,00              | 0,00                 |
| Outras Receitas Originárias                            |        | 278.215,00        | 0,00                 |
| Remuneração das Disponibilidades                       |        | 130.349,69        | 96.393,84            |
| TRANSFElIBNCIAS RECEBIDAS                              | B      | 33.389.695,37     | 29.155.585,19        |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS                          |        | 7.218.907,71      | 5.991.840,53         |
| Ingressos Extraorçamentários                           |        | 2.929.075,77      | 2.434.194,57         |
| TransferênciasFinanceiras Recebidas                    |        | 4.289.831,94      | 3.557.645,96         |
| DESEMBOLSOS (Incluídospagto de RP)                     |        | 41.669.515,80     | 33.509.112,80        |
| PESSOAL E DEMAlS DESPESAS                              | c      | 34.150.002,05     | 27.700.114,74        |
| JUROSEENCARGOSDADÍVIDA                                 | D      | 0,00              | 0,00                 |
| TRANSFE!IBNCIAS CONCEDIDAS                             | B      | 0,00              | 31.955,28            |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAlS                        |        | 7.519.513,75      | 5.777.042,78         |
| Desembolsos Extra-Orçamentários                        |        | 3.229.681,81      | 2.219.396,82         |
| TransferênciasFinanceiras Concedidas                   |        | 4.289.831,94      | 3.557.645,96         |
| FLUXO DE CAlXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (1) |        | 2.040.086,56      | 2.905.677,06         |

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO          | Nota   | EXERCÍCIO ATUAL   | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
|----------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| INGRESSOS                                                |        | 0,00              | 0,00                 |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                        |        | 0,00              | 0,00                 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS   |        | 0,00              | 0,00                 |
| OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS                        |        | 0,00              | 0,00                 |
| DESEMBOLSOS                                              |        | 1.541.800,11      | 2.962.090,51         |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE                        |        | 1.541.800,11      | 2.962.090,51         |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                |        | 0,00              | 0,00                 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS                      |        | 0,00              | 0,00                 |
| FLUXO DE CAlXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (m |        | -1.541.800,11     | -2.962.090,51        |

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO             | Nota   | EXERCÍCIO ATUAL   | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
|--------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| INGRESSOS                                                    |        | 0,00              | 0,00                 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                         |        | 0,00              | 0,00                 |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES     |        | 0,00              | 0,00                 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS                          |        | 0,00              | 0,00                 |
| DESEMBOLSOS                                                  |        | 460.978,77        | 363.185,42           |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA                        |        | 0,00              | 0,00                 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS                         |        | 460.978,77        | 363.185,42           |
| FLUXO DE CAlXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (Ili) |        | -460.978,77       | -363.185,42          |

| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXADO PERÍODO   | Nota   | EXERCÍCIO ATUAL   | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
|----------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| CAlXA E EQUIVALENTE DE CAlXA INICIAL   |        | 1.056.820,89      | 1.476.419,76         |

MARIA IRINELDA GOMES DE O. SILVA PREFEITA MUNICIPAL 217.677.693-34

FRANCISCO FERREIRA DA SILVA CONTADOR - CRC - PI 5448

066.264.083-72

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Dezembro(31/12/2024) CONSOLIDADO

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Exercício  de  2024

## PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2024) CONSOLIDADO

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Pág .:  2

| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXADO PERÍODO                          | Nota   | EXERCÍCIO ATUAL   | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
|---------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| - (+ )GERAÇAO LÍQUIDA DE CAIXAEEQUNALENTE DE CAIXA (l+II+Ill) |        | 37.307,68         | -419.598,87          |
| (=)CAIXAEEQUNALENTE DE CAIXAFINAL                             |        | 1.094.128,57      | 1.056.820,89         |

| B • QUADRODE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ECONCEDIDAS   | B • QUADRODE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ECONCEDIDAS   | B • QUADRODE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ECONCEDIDAS   | B • QUADRODE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ECONCEDIDAS   |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                     | EXBRciCIO ATUAL                                     | EXERCÍCIO ANTERIOR                                  |                                                     |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                            | 33.389.695,37                                       | 29.155.585,19                                       |                                                     |
| Intergovernamentais                                 | 26.745.042,98                                       | 23.497.324,82                                       |                                                     |
| da União                                            | 23.414.989,17                                       | 21.801.877,32                                       |                                                     |
| de Estados eDistrito Federal                        | 3.213.374,05                                        | 1.695.447,50                                        |                                                     |
| de Municípios                                       | 116.679,76                                          | 0,00                                                |                                                     |
| Intragovernamentais                                 | 0,00                                                | 0,00                                                |                                                     |
| Outras Transferências Recebidas                     | 6.644.652,39                                        | 5.658.260,37                                        |                                                     |
|                                                     | 33.389.695,37                                       | 29.155.585,19                                       |                                                     |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                           | 0,00                                                | 31.955,28                                           |                                                     |
| Intergovernamentais                                 | 0,00                                                | 0,00                                                |                                                     |
| aUnião                                              | 0,00                                                | 0,00                                                |                                                     |
| aEstados eDistrito Federal                          | 0,00                                                | 0,00                                                |                                                     |
| aMunicípios                                         | 0,00                                                | 0,00                                                |                                                     |
| aConsórcios                                         | 0,00                                                | 0,00                                                |                                                     |
| Intragovernamentais                                 | 0,00                                                | 0,00                                                |                                                     |
| Outras transferências concedidas                    | 0,00                                                | 31.955,28                                           |                                                     |
| Total das Transferências Concedidas                 | 0,00                                                | 31.955,28                                           |                                                     |

MARIA IRINELDA GOMES DE O. SILVA PREFEITA MUNICIPAL 217.677.693-34

FRANCISCO FERREIRA DA SILVA CONTADOR -CRC- PI 5448 066.264.083-72

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Exercício  de  2024

## PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2024) CONSOLIDADO

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| C • QUADRODEDESEMBOLSOSDEPESSOALEDEMAISDESPESAS PORFUNÇÃO    | C • QUADRODEDESEMBOLSOSDEPESSOALEDEMAISDESPESAS PORFUNÇÃO    | C • QUADRODEDESEMBOLSOSDEPESSOALEDEMAISDESPESAS PORFUNÇÃO   | C • QUADRODEDESEMBOLSOSDEPESSOALEDEMAISDESPESAS PORFUNÇÃO   |
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|                                                              | NOfA                                                         | EXBRdCIO ATUAL                                              | EXBRdCIO ANTERIOR                                           |
| LEGISLATIVA                                                  |                                                              | 1.033.116,09                                                | 1.001.859,18                                                |
| ASSISTêNCIA SOCIAL                                           |                                                              | 1.331.095,09                                                | 929.981,39                                                  |
| SAúDE                                                        |                                                              | 6.390.137,18                                                | 5.400.905,66                                                |
| EDUCAçãO                                                     |                                                              | 14.495.795,39                                               | 12.542.027,02                                               |
| CULTURA                                                      |                                                              | 242.709,43                                                  | 97.195,00                                                   |
| URBANISMO                                                    |                                                              | 2.331.341,53                                                | 1.612.091,73                                                |
| SANEAMENTO                                                   |                                                              | 484.316,12                                                  | 484.695,21                                                  |
| GESTãO AMBIENTAL                                             |                                                              | 100.024,20                                                  | 0,00                                                        |
| AGRICULTURA                                                  |                                                              | 295.271,18                                                  | 198.774,78                                                  |
| ENERGIA                                                      |                                                              | 443.326,33                                                  | 101.291,52                                                  |
| TRANSPORTE                                                   |                                                              | 908.107,76                                                  | 702.420,70                                                  |
| DESPORTOELAZER                                               |                                                              | 149.842,40                                                  | 105.214,30                                                  |
| COMéRCIOESERVIçOS                                            |                                                              | 0,00                                                        | 25.295,20                                                   |
| ADMINISTRAçãO                                                |                                                              | 5.944.919,35                                                | 4.498.363,05                                                |
| Total dos Desembolsos de Pessoal eDemais Despesas por Função | Total dos Desembolsos de Pessoal eDemais Despesas por Função | 34.150.002,05                                               | 27.700.114,74                                               |

| D-QUADRODEJUROSEENCARGOSDADÍVIDA           | D-QUADRODEJUROSEENCARGOSDADÍVIDA    | D-QUADRODEJUROSEENCARGOSDADÍVIDA   | D-QUADRODEJUROSEENCARGOSDADÍVIDA   |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|                                            | NOfA                                | EXBRdCIO ATUAL                     | EXBRdCIO ANTERIOR                  |
| Juros eCorreção Monetária da DívidaInterna |                                     | 0,00                               | 0,00                               |
| Juros eCorreção Monetária da DívidaExterna |                                     | 0,00                               | 0,00                               |
| Outros Encargos da Dívida                  |                                     | 0,00                               | 0,00                               |
|                                            | Total dos Juros eEncargos da Dívida | 0,00                               | 0,00                               |

MARIA IRINELDA GOMES DE O.  SILVA PREFEITA MUNICIPAL

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FRANCISCO FERREIRA DA SILVA CONTADOR -CRC- PI 5448 066.264.083-72

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