LRF — Batalha (25/03/2025)

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RGF - ANEXO 5 (LRF. art. 55, Inciso Ili, alínea  "1")

## 1  d:  OCC564C69923ADF E

## MUNICIPIO DE BATALHA

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RGF - ANEXO S (l.RF, art. SS, lneiso 111, alínea  ·a·)

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|                                                                     | DISPONIBILIDADE OE CAIXA BRlITA   | OBRJGAÇÔES FINANCEIRAS                | OBRJGAÇÔES FINANCEIRAS                | OBRJGAÇÔES FINANCEIRAS    | OBRJGAÇÔES FINANCEIRAS   | INSUFICl~NCIA                      | DISPONIBILIDADE                      | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃC LIQUIDADOS 00 EXERCÍCIO (h)   | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por lnsuficift\Cia   | RSI DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (Após a Inscrição em Restos aPagar   |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                                                     | DISPONIBILIDADE OE CAIXA BRlITA   | Restos a Pagar Liquidados e Não PaB05 | Restos a Pagar Liquidados e Não PaB05 | Restos a Pagar            | o.ma• Obrig,ç&s          | FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO | DECAIXA LIQUIDJl (Antes da Inscrição |                                                               |                                                                        |                                                                           |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                              | DISPONIBILIDADE OE CAIXA BRlITA   | De Exerclcios Anteriores              | Do Exercício                          | Empenhados e Não          | o.ma• Obrig,ç&s          | FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO | DECAIXA LIQUIDJl (Antes da Inscrição |                                                               |                                                                        |                                                                           |
|                                                                     | DISPONIBILIDADE OE CAIXA BRlITA   |                                       |                                       | Liquidados de             | Financeiras              |                                    | em Restos a Pagar                    |                                                               |                                                                        |                                                                           |
|                                                                     | C•l                               | 1 (b)                                 | (<)                                   | Exercicios Anteriores (d) | (<)                      | PÚB LICO (Q                        | Não Processados) (g)=(a-(b+c+d+c)-0  |                                                               | Financeira)                                                            | Não Processados) (i)=(g-h)                                                |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃ O VINCULADOS(!)                               | 130.761,61                        | 0,00                                  | 611 ,86                               | 2.424,00                  | 0,00                     | 0,00                               | 127.725,75                           | 99.572,84                                                     | 0,00                                                                   | 28.152,91                                                                 |
| Recursos Nio Vinculados de Impostos                                 | 130.761,61                        | 0,00                                  | 611 ,86                               | 2.424,00                  | 0,00                     | 0,00                               | 127.725,75                           | 99.572,84                                                     | 0,00                                                                   | 28. 152,91                                                                |
| Outros Recursos não Vinculados                                      | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                   | 0,00                                                                      |
| TOTALDOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (li)                  | 1.926.933,78                      | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                      | 4.852.071.53             | 0,00                               | -2.925.137,75                        | 82.706,74                                                     | 0,00                                                                   | -3.007.844,49                                                             |
| RecursosVinculadosiEducação                                         | 218.766,38                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                      | -345,93                  | 0,00                               | 219. 11 2,31                         | 64.606,70                                                     | 0,00                                                                   | 154.505,61                                                                |
| Transferências do FUNDEB                                            | 36.823,35                         | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                      | -345,93                  | 0,00                               | 37. 169,28                           | 0,00                                                          | 0,00                                                                   | 37.169,28                                                                 |
| Oulro$RecursosVinculado5àEducaçlo                                   | 181.943,03                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                               | 181.943,03                           | 64.606,70                                                     | 0,00                                                                   | 117.336,33                                                                |
| RecursosVinculadosiSailde                                           | 1.432.923,62                      | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                      | -8.120,24                | 0,00                               | 1.441.043,86                         | 0,00                                                          | 0,00                                                                   | 1.441.043,86                                                              |
| Tram;ferênciasFundo a Fundo de Recursos do SUS                      | 1.432.923,62                      | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                      | -8.120,24                | 0,00                               | 1.441 .043,86                        | 0,00                                                          | 0,00                                                                   | 1.441.043,86                                                              |
| Outros RecuJ'$0$Vinculados à Saúde                                  | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                   | 0,00                                                                      |
| RecursosVinculadosà AssistênciaSoci al                              | 219.989,96                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                               | 219.989,96                           | 18. 100,04                                                    | 0,00                                                                   | 201.889,92                                                                |
| Recursos Vinculados i PKYidénciaSocial(EXCETO RPPS)                 | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                   | 0,00                                                                      |
| Demais Vinculações ~ntesdeTransferênc ias                           | 35.195,21                         | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                               | 35. 195,21                           | 0,00                                                          | 0,00                                                                   | 35. 195,21                                                                |
| Transfnincias de Convinios e Instrumentos Congêneres (exceto Edu    | 25.981,13                         | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                               | 25.981,13                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                   | 25.98 1,13                                                                |
| Ou!B$VinculaçõcsOecom:n1csdcTransferfncias                          | 9.214,08                          | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                               | 9.2 14,08                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                   | 9.214,08                                                                  |
| Demais Vinculações Legais                                           | 20.058,61                         | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                               | 20,058,61                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                   | 20.058,61                                                                 |
| Recursos de Operações de Crtdilo (exceto vinculados à Educação e li | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                   | 0,00                                                                      |
| Recursos de Alienação de Bcns/A1ivos                                | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                   | 0,00                                                                      |
| Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação. Saúde,Assistência    | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                   | 0,00                                                                      |
| Ou1ras Vinculaçõesl.egais                                           | 20.058,61                         | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                               | 20,058,61                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                   | 20.058,61                                                                 |
| RecursosEJctraorçammwios                                            | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                      | 4.860.537,70             | 0,00                               | -4.860.537,70                        | 0,00                                                          | 0,00                                                                   | -4.860.537,70                                                             |
| Outras Vinculações                                                  | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                   | 0,00                                                                      |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS(IJI)                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                   | 0,00                                                                      |
| Previd                                                              |                                   |                                       |                                       |                           |                          |                                    |                                      |                                                               |                                                                        | 0,00                                                                      |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo cm Capiializaçio (Plano         | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                   |                                                                           |
| Re<:ursos Vinculados ao RPPS - Taxa de AdminiSU11Çio                | 0,00                              | 0,00 0,00                             | 0,00 0,00                             | 0,00 0,00                 | 0,00 0,00                | 0,00                               | 0,00 0,00                            | 0,00 0,00                                                     | 0,00                                                                   | 0,00                                                                      |
| TOTAL (JV) • (l + ll +III)                                          | 2.057.695,39                      | 0,00                                  | 611 ,86                               | 2.424,00                  | 4.852.071,53             | 0,00                               | -2.797.412,00                        | 182.279,58                                                    | 0,00                                                                   | -2.979.691,58                                                             |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1239), PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA

## MUNICIPIO DE BATALHA

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

JOSE LUIZ ALVES MACHADO 349.382.903-59 PREFEITO

FONTE: SCP! - Contabilidade [9.50.29.12391, PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA

JULIANA SALES MACHADO 039.207.083-93 SEC. DE ADM. E FINANÇAS

CONCEITO ESCRITÓRIO  CONTÁ BIL L  TDA 517.533.593-68

CONTADOR CRC/PI 000506/0-1

MARIA DAS DORES MI.RANDA LIMA 861.320.833-91

CONTROLADORA

2de2

RS 1

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