LRF — Matias Olimpio (17/10/2025)

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RGF-ANEXO S (LRF, ,ri. 55, Inciso III,

## ld:09FED91D3B99460A

## PREFEITURA MUN. DE MATIAS OLIMPIO

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A AGOST0/2025

aUnea "a")

\_\_

GENIVALDO

NASCIMENTO

ALMEIDA:2531182

GENIV AI.IX) NASCIMENTO ALMEIDA 253.118.242-04 PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCPI • Contabilidade (22264), PREFEITI.JRA MUN. DE MATIAS OLIMPIO

1

Ide 1

RSJ

| ,ri.                                                              | DISPONIBILIDADE DBCAIXABIUJTA llel!aadoloo   | OBRIOAÇÕllS FINANCl!IRAS ,_   | OBRIOAÇÕllS FINANCl!IRAS ,_   | OBRIOAÇÕllS FINANCl!IRAS ,_   | OBRIOAÇÕllS FINANCl!IRAS ,_   | INSUFICI!NclA                      | D                      | Rl!STOSA PAOAR EMPBNIIAllOSB NÃC IJQUIDAllOS DOBXBRClao   | l!MPBNHOS NÃO IJQUIDADOS CANCl!l-'llOS (Nlo- .,...__   | DISPONIIIILIDADB     |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|
| ,ri.                                                              | DISPONIBILIDADE DBCAIXABIUJTA llel!aadoloo   | ._.,_i...-,.,Nlo..... -       | ._.,_i...-,.,Nlo..... -       | Bmpoabodoo. Nlo --            | o.mil a.t..,ee, -             | FINANCBIRA VBRIPICAllA NOCON8ÔRCIO | ~BCAIXAÚQIJIIM (Alada- |                                                           |                                                        | DBCAIXAÚQIJIDA       |
| OBSTINAÇÃO DB Rl!CURSOS                                           | DISPONIBILIDADE DBCAIXABIUJTA llel!aadoloo   |                               | Dol!Mn:fdo                    | Bmpoabodoo. Nlo --            | o.mil a.t..,ee, -             | FINANCBIRA VBRIPICAllA NOCON8ÔRCIO | emllallola,._          |                                                           |                                                        | (Ap!o•-              |
| ,ri.                                                              | DISPONIBILIDADE DBCAIXABIUJTA llel!aadoloo   |                               |                               | Lllpdodoado                   |                               | PÚBIJ(X)                           | Nlo-)                  |                                                           |                                                        | emRelkllal'lpr Nlo-) |
| ,ri.                                                              | (a)                                          | 1 (b)                         | (C)                           | (d)                           | (O)                           | (Q                                 | C&H~►Q                 | (b)                                                       | -)                                                     | (Q•(J-h)             |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS([)                              | 1.527.790,1O                                 | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                               | 1.527.790,10           | 341.962,61                                                | 0,00                                                   | 1.185.827,49         |
| R~NioVinculadoldc:lmpoltol                                        | 1.527.790,l0                                 | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                               | 1.527.790,10           | 341.962,61                                                | 0,00                                                   | 1.185.827,49         |
| ÔUU'DIR.0Clll10fnloVinculldc»                                     | 0,00                                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                                                      | 0,00                                                   | 0,00                 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINa.JLAOOS (EXCETO AO RPPS) (II)              | 3.882.067,93                                 | 0,00                          | 0,00                          | 203.120,45                    | 10.303.695,44                 | 0,00                               | -6.624.747,96          | 446.331,10                                                | 0,00                                                   | -7.071.079,06        |
| R.ec:urtOIVinculadol.iiEdUCIÇlo                                   | 2.508.365,37                                 | 0,00                          | 0,00                          | 203.120,45                    | 0,00                          | 0,00                               | 2.305.244,92           | 404.034,21                                                | 0,00                                                   | 1.901.210,71         |
| Tresíaf:nciasdo FUNDEB                                            | 2.383.467,31                                 | 0,00                          | 0,00                          | 203.120,45                    | 0,00                          | 0,00                               | 2.180.346,86           | 346.964,48                                                | 0,00                                                   | 1.833.382,38         |
| OwrotR.0Clll10f Vinculadoli&iucaçlo                               | 124.898,06                                   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                               | 124.898,06             | 57.069,73                                                 | 0,00                                                   | 67.828,33            |
| ~ Vinculadol i Sa6de                                              | 1.065.347,45                                 | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                               | 1.065.347,45           | 28.865,79                                                 | 0,00                                                   | 1.036.481,66         |
| Tl'IDSícrl:DciasFundo I Fundo de: Recursot do SUS                 | 1.065.347,45                                 | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                               | 1.065.347,45           | 28.865,79                                                 | 0,00                                                   | 1.036.481,66         |
| OutrosRccursosVioculldosiSlúde                                    | 0,00                                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                                                      | 0,00                                                   | 0,00                 |
| ~ Virlculadol i ~ Social                                          | 159.675,72                                   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                               | 159.675,72             | 13.431,10                                                 | 0,00                                                   | 146.244,62           |
| ~ ViDculadoli i Previdm:ia Social (EXCETO RPPS)                   | 0,00                                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                                                      | 0,00                                                   | 0,00                 |
| OeinailVincul~~deTnnsí~                                           | 127.113,25                                   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                               | 127.113,25             | 0,00                                                      | 0,00                                                   | 127.113,25           |
| Tnnsímnciudeômvemo.elllltrumentoa~(exoetoEdu                      | 0,00                                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                                                      | 0,00                                                   | 0,00                 |
| Outras Vinculações Decorrmtes de Tnnsícrenciu                     | 127.113,25                                   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                               | 127.113,25             | 0,00                                                      | 0,00                                                   | 127.113,25           |
| OeinailVincul~Lepis                                               | 21.530,00                                    | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                               | 21.530,00              | 0,00                                                      | 0,00                                                   | 21.530,00            |
| RecurtOlcle()penç6adeCndito(excetovmcwadotiE.diJCIÇloet           | 0,00                                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                                                      | 0,00                                                   | 0,00                 |
| R«uQOl!lldeAlienaçiode~Ali-                                       | 0,00                                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                                                      | 0,00                                                   | 0,00                 |
| RecurtOIVincul,dosaF\llldol(exoeto~s.úde,Aaia~                    | 0,00                                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                                                      | 0,00                                                   | 0,00                 |
| Outm VinculllQÕa Legais                                           | 21.530,00                                    | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                               | 21.530,00              | 0,00                                                      | 0,00                                                   | 21.530,00            |
| Recur,osEx~                                                       | 36,14                                        | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 10.303.695,44                 | 0,00                               | -10.303.659)0          | 0,00                                                      | 0,00                                                   | -10.303.659)0        |
| Qutr.,Vinculaç6es TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS                   | 0,00                                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                                                      | 0,00 0,00                                              | 0,00 -349.934,63     |
| AO RPPS (W)                                                       | .{i.016,84                                   | 0,00                          | 290,00                        | 22.479,03                     | 0,00                          | 0,00                               | -28.785,87             | 321.148,76                                                | 0,00                                                   | -273.619,41          |
| Recur,os Virlculadol., RPPS • Fundoem Capitaliz:açlo(Plaoo Previd | .{i.016,84                                   | 0,00                          | 0,00                          | 12.109,14                     | 0,00                          | 0,00                               | -18.125,98             | 255.493,43                                                |                                                        |                      |
| Recunol Vinculados _, RPPS • Tua de Adminislraçio                 |                                              | 0,00                          | 290,00                        |                               |                               |                                    |                        | 65.655,33                                                 | 0,00                                                   | -76.315,22           |
|                                                                   | 0,00                                         |                               |                               | 10.369,89                     | 0,00                          | 0,00                               | -10.659,89             |                                                           |                                                        |                      |
| TOTAL(IV)•(l+ll+III)                                              | 5.403.841,19                                 | 0,00                          | 290,00                        | 225.                          |                               |                                    |                        |                                                           | 0,00                                                   | -6.235.186,20        |
|                                                                   | GENIVALDO NASCIMENTO                         |                               | PESSOA:227551                 |                               |                               | EMANOELDACO                        | EMANOELDACO            | EMANOELDACO                                               | EMANOELDACO                                            | EMANOELDACO          |

EMANUEL DA COSTA PESSOA 227.551.363-91 CONTROLADOR INTERNO

JOSE BERNARDO SILVA LIMA JUNIOR 039.117.223-97 SECRETÁRIO  MUNICIPAL DE FINANÇAS

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