balanco — Pedro  Ii (2025)

~to Programa

-

Exerclcio de 2024

B) QUADRO ANEXO

|               | IXIRdao AroAL                                                                                                                                            | IXIRdao AroAL                         | IXIRdao AroAL       | IXIRdao AroAL                         | IXIRciOOANnllOR   | IXIRciOOANnllOR     | IXIRciOOANnllOR   |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| ESPECIFICAÇÃO |                                                                                                                                                          | llealla<)rp..eúla                     | Dlllllcllldallealla | Slldl(,.._.)                          | ReallaOrp..cúla   | Dlllllclllda Realla | Slldl(,.._.)      |
| 2 o           | RECURSOS VINCULADOS AO RPPS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS- FUNDO EMCAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) RECURSOS VINCULADOS AO RPPS- TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 17JS8.976,62 17.128.260,89 130.715,73 | 0,00 0,00 0,00      | 17JS8.976,62 17.128.260,89 130.715,73 | 0,00 0,00 0,00    | 0,00 0,00 0,00      | 0,00 0,00 0,00    |
| 20 TOTAL      | 20 TOTAL                                                                                                                                                 | 17JS8.976,62                          | 0,00                | 17JS8.976,62                          |                   |                     |                   |
|               |                                                                                                                                                          |                                       |                     |                                       | 0,00              | 0,00                | 0,00              |

RICARDO PINTO GETIRANA DIRETOR 182.343.133-04

FRANCISCO ALDO CLEMENTE PEREIRA CONTADOR 010.565.~20

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II ANEXO 12 -BALANÇO  ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa

-

Exercicio de  2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

## ISOLADO: 6 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO II

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                        | PREVISÃO INICIAL (a)   | PREVISÃO ATUALIZADA (b)   | RECEITAS REALIZADAS (e)   | SALDO d•(c-b)   |
|-----------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|
| RECEITAS CORRENTES(I)                         | 14.490.000,00          | 14.490.000,00             | 17.258.976,62             | 2.768.976,62    |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                      | 12.439.000,00          | 12.439.000,00             | 13.413.159,09             | 974.159,09      |
| Contribuições Sociais                         | 12.439.000,00          | 12.439.000,00             | 13.413.159,09             | 974.159,09      |
| RECEITA PATRIMONIAL                           | 1.480.000,00           | 1.480.000,00              | 2.531.497,69              | 1.051.497,69    |
| Valores Mobiliários                           | 1.480.000,00           | 1.480.000,00              | 2.531.497,69              | 1.051.497,69    |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                     | 571.000,00             | 571.000,00                | 1.314.319,84              | 743.319,84      |
| Demais Receitas Correntes                     | 571.000,00             | 571.000,00                | 1.314.319,84              | 743.319,84      |
| RECEITAS DE CAPITAL (II)                      | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00            |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IIl)=(I+II)            | 14.490.000,00          | 14.490.000,00             | 17.258.976,62             | 2.768.976,62    |
| REFINANCIAMENTO (IV)                          | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00            |
| Operações de CréditoInternas                  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00            |
| Mobiliária                                    | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00            |
| Contratual                                    | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00            |
| Operações de CréditoExternas                  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00            |
| Mobiliária                                    | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00            |
| Contratual                                    | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00            |
| SUBTOTALCOMREFINANCIAMENTO (V)= (Ill+IV)      | 14.490.000,00          | 14.490.000,00             | 17.258.976,62             | 2.768.976,62    |
| DÉFICIT (VI)                                  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00            |
| TOTAL (VII)= (V+VI)                           | 14.490.000,00          | 14.490.000,00             | 17.258.976,62             | 2.768.976,62    |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00            |
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)          | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00            |
| Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00            |
| Superavit Financeiro                          | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00            |
| Reabertura de CréditosAdicionais              | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00            |

RICARDO PINTO GETIRANA DIRETOR 182.343.133-04

FRANCISCO ALDO CLEMENTE PEREIRA CONTADOR 010.565.833-20

(Continua na próxima página)

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

## ANEXO 13 - BALANÇO  FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

DEZEMBRO(31/12/2024)

ISOLADO: 6  -FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO II

<!-- image -->

Pág .:  1

Pág.:  1

<!-- image -->

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

## ANEXO 12 -BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa

-

Exercício  de  2024

DEZEMBR0(3 l/12/2024)

Pág.:2

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                       | OOTACAO INICIAL (e)   | DOTAÇÃO A1UALIZADA (t)   | DESPESAS EMPENHADAS (8)   | DESPESAS LIQUIDADAS (h)   | DESPESAS PAGAS (i)   | SALDO DAOOTAÇÃO (j)=(f-g)   |
|----------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------|
| DESPESAS CORRENTES (VIII)                    | 13.374.000,00         | 17.554.000,00            | 17.056.296,97             | 17.056.296,97             | 17.052.754,80        | 497.703,03                  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 12.609.000,00         | 16.789.000,00            | 16.565.328,13             | 16.565.328,13             | 16.565.328,13        | 223.671,87                  |
| JUROS E ENCARGOS DADíVIDA                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 765.000,00            | 765.000,00               | 490.968,84                | 490.968,84                | 487.426,67           | 274.031,16                  |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX)                     | 85.000,00             | 85.000,00                | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 85.000,00                   |
| INVESTIMENTOS                                | 85.000,00             | 85.000,00                | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 85.000,00                   |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                        | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                        |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                        | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                        |
| RESERVA DE CONTING~NCIA(X)                   | 1.031.000,00          | 1.000,00                 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 1.000,00                    |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS {Xl)=(VIII+IV+X)       | 14.490.000,00         | 17.640.000,00            | 17.056.296,97             | 17.056.296,97             | 17.052.754,80        | 583.703,03                  |
| AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA - REFINANCIAMENTO {XII) | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                        |
| Amortização da Divida Interna                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                        |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA                            | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                        |
| OUTRAS DÍVIDAS                               | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                        |
| Amortização da Divida Externa                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                        |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA                            | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                        |
| OUTRAS DÍVIDAS                               | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                        |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII) | 14.490.000,00         | 17.640.000,00            | 17.056.296,97             | 17.056.296,97             | 17.052.754,80        | 583.703,03                  |
| SUPERÁ VIT (XIV)                             | 0,00                  | 0,00                     | 202.679,65                | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                        |
| TOTAL (XV)=(XIII + XIV)                      | 14.490.000,00         | 17.640.000,00            | 17.258.976,62             | 17.056.296,97             | 17.052.754,80        | 583.703,03                  |
| RESERVA DO RPPS                              | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                        |

## ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO  PROCESSADOS

|                              | INSCRITOS                    | INSCRITOS                            |                |           |                |                     |
|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------|-----------|----------------|---------------------|
| RESTOSA PAGARNÃO PROCESSADOS | EMEXERCICIOS ANI'ERIORES (a) | EM31DE DBZEMBR.ODO EXERCÍCIO ANT (b) | LIQUIDADOS (e) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f)=(a+b-d-e) |
| DESPESAS CORRENTES           | 0,00                         | 360,00                               | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 360,00              |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00                |
| JUROS E ENCARGOS DADIVIDA    | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00                |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES    | 0,00                         | 360,00                               | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 360,00              |
| DESPESAS DE CAPITAL          | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00                |
| INVESTIMENTOS                | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00                |
| INVERSÕES FINANCEIRAS        | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00                |
| AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00                |
| TOTAL                        | 0,00                         | 360,00                               | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 360,00              |

## QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

|                            | INSCRITOS                     | INSCRITOS                            |           |                |                     |
|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------|----------------|---------------------|
| RESTOSA PAGARPROCESSADOS   | EM EXERCICIOS ANI'ERIORES (a) | EM31DE DBZEMBR.ODO EXERCÍCIO ANT (b) | PAGOS (C) | CANCELADOS (d) | SALDO JAN A DEZ2024 |
| DESPESAS CORRENTES         | 0,00                          | 4.260,00                             | 4.260,00  | 0,00           | 0,00                |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00      | 0,00           | 0,00                |
| JUROS E ENCARGOS DADfVIDA  | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00      | 0,00           | 0,00                |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0,00                          | 4.260,00                             | 4.260,00  | 0,00           | 0,00                |
| DESPESAS DE CAPITAL        | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00      | 0,00           | 0,00                |
| INVESTIMENTOS              | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00      | 0,00           | 0,00                |
| INVERSÕES FINANCEIRAS      | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00      | 0,00           | 0,00                |
| AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA       | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00      | 0,00           | 0,00                |
| TOTAL                      | 0,00                          | 4.260,00                             | 4.260,00  | 0,00           | 0,00                |

RICARDO PINTO GETIRANA DIRETOR 182.343.133-04

FRANCISCO ALDO CLEMENTE PEREIRA CONTADOR 010.565.833-20

(Continua na próxima página)

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 03 de Abril de 2025 · Edição V CCXCIII

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

## ANEX014-BALANÇOPATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2024)

| ATIVO -- --                                                        |   ATIVO -- -- | ATIVO -- --           | ATIVO -- --            | PASSIVO -- --                                               | PASSIVO -- --   | PASSIVO -- --    | PASSIVO -- --   |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 1 BSPl!CIFICAÇÃO                                                   |            -1 |                       |                        | BSPl!CIFICAÇÃO                                              | -1              |                  |                 |
| ATIVO CIRCULANTE                                                   |               | 28.380.039,35         | 28.075.234,12          | PASSIVOCIRCULANTE                                           |                 | 19.185,73        | 19.515,56       |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                      |               | 960.947,91            | l.036.340,79           | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS EASSISTENCIAIS     |                 | 52o,66           | 710,00          |
| CAIXA EEQUIVALENTES DE CAIXAEM MOEDA NACIONAL CONTA ÚNICA RPPS     |               | 960.947,91            | 1.036.340,79           | ENCARGOS SOCIAISAPAGAR                                      |                 | 52o,66           | 710,00          |
| DEMAIS CRÉDITOS EVALORES ACURTOPRAZO                               |               | 960.947,91 124.327,79 | 1.036.340,70 15.876,66 | INSSAPAGAR                                                  |                 | F 520,66         | 710,00          |
|                                                                    |               |                       |                        | FORNECEDORES ECONTAS APAGARA CURTO PRAZO                    |                 | 2.661,51         | 3.550,00        |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS APESSOAL         |               | 305,87 305,87         | 3-05,87 305,87         | FORNECEDORES ECONTAS APAGAR NACIONAIS A CURTO               | PRAZO           | 2.661,51         | 3.SSO,OO        |
| CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS ARECEBERACURTOPRAZO                       |               |                       |                        | FORNECEDORESNACIONAIS                                       |                 | F 2.661,51       | 3.550,00        |
| •                                                                  |               | 102.455,41            | 0,00                   | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES                | ACURTO          | 16.003,56        | 15.255,56       |
| CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ARECEBER                             |               | 47.811,89             | 0,00                   | PRAZO                                                       |                 |                  |                 |
| CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ARECEBER •                           |               | 54.643,52             | 0,00                   | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO                                   |                 | 360,00           | 0,00            |
| OUTROS CRÉDITOS ARECEBERE VALORES A CURTO PRAZO                    |               | 21.566,51             | 15.570,79              | DIARIAS APAGAR                                              |                 | F 360,00         | 0,00            |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS ACURTO PRAZO                       |               | 21 .566,51            | 15.570,79              | VALORES RESTJTUlvEIS                                        |                 | 15.643,56        | 15.255,56       |
| INVESTIMENTOS EAPLICAÇÕES TEMPORÁRIAS ACURTOPRAZO                  |               | 27.294.763,65         | 27.023.016,76          | CONSIGNAÇÕES                                                |                 | F 390,50         | 0,00            |
| INVESTIMENTOS EAPLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO               |               | 27.294.763,65         | 27.023.016,76          | CONSIGNACOES                                                |                 | F 4.895,75       | 4.895,75        |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA·RPPS • FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO |               | 27.137.214,37         | 26.877.917,49          | CONSIGNAÇÕES                                                |                 | F 10.357,31      | 10.359,81       |
| APLICAÇÕES COM ATAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS                      |               | 157.549,28            | 145.099,27             | PASSIVO NAQ.CIRCULANTE                                      |                 | 482.696.ll55,45  | 150.909.631,09  |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                               |               | 2.744.002,01          | 2.839.191,31           | PROVISÕES A LONGO PRAZO                                     |                 | 482.696.ll55,45  | 150.909.631,09  |
| ATIVO REALIZÁVEL ALONGOPRAZO                                       |               | 2.737.652,01          | 2.832.841,31           | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS ALONGO PRAZO          |                 | 482.696.ll55,45  | 150.909.631,09  |
| CRÉDITOS ALONGOPRAZO                                               |               | 2.737.652,01          | 2.832.841,31           | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO· PROVISOES DE BENEFICIOS             |                 | p 258.303.980,70 | 76.494.087,39   |
| CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS  |               | 0,00                  | 2.832.841,31 0,00      | CONCEDIDOS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO· PROVISOES DE BENEFICIOSA |                 | p 224.392.874,75 | 74.415.543,70   |
| IMOBILIZADO                                                        |               | 2.737.652,01 6.JS0,00 | 6.350,00               | CONCEDER                                                    |                 |                  |                 |
| BENS MOVEIS                                                        |               | 6.JS0,00              | 6.JS0,00               | TOTAL PASSIVO                                               |                 | 482.716.041,18   | 150.929.146,65  |
| MÓVEIS EUTENSILIOS                                                 |               | 6.350,00              | 6.350,00               | PATRIMÕNIO LÍQVIDO                                          |                 |                  |                 |
|                                                                    |               | 31.124.041,36         | 30.914.425,43          | 1                                                           | 1               | 1                | 1               |
| TOTAL                                                              |               |                       |                        | 1 ESPl!CIFICACÃO                                            | -1              | -- 1             | --1             |
|                                                                    |               |                       |                        | PATRIMÔNIO LIQUIDO                                          |                 | -451.591.999,82  | -120.ou.n1,22   |
|                                                                    |               |                       |                        | RESULTADOS ACUMULADOS                                       |                 | -451.591.999,82  | -120.014.nt,22  |
|                                                                    |               |                       |                        | SUPERÁ VITS OU DÍFICITS ACUMULADOS                          |                 | -451.591.999,82  | -120.ou.n1,22   |
|                                                                    |               |                       |                        | SUPERAVITSOU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES              |                 | -120.014.nl,22   | 26.263.989,74   |
|                                                                    |               |                       |                        | SUPERÁ VITS OU DÉFICITS DO EXERCICIO                        |                 | -331.577.278,60  | -146.278.710,96 |
|                                                                    |               |                       |                        | TOTAL PATRIMÔNIO LIQUIDO                                    |                 | -451.591.999,82  | .120.ou.n1,22   |
|                                                                    |               |                       |                        | TOTAL                                                       |                 | 31.124.041,36    | 30.914.425,43   |

ISOLADO: 6 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO II

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

## BALANÇO  PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa • Exerdcio de  2024

A) QUADRO PRINCIPAL

Orçamento Prognma

•

Exen:icio  de  2024

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

| BSPl!CIFICAÇÃO     | BxadcioAIIIII   | BxadcioAllllliar BSPECIFICAÇÃO                                  | Noll   | BxadcioAIIIII   | Bxadcio Allllliar   |
|--------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|--------|-----------------|---------------------|
| ATIVO FINANCEIRO   | 28.277.583,94   | 28.075.234,12 PASSIVOFINANCEIRO(19.185,73)+RP alo Proc.(360.00) |        | 19.545,73       | 19.875,56           |
| ATIVOPl!RMANl!Nl1! | 2.846.457,42    | 2.839.191,31 PASSIVOPl!RMANl!Nl1!                               |        | 482.696.855,45  | 150.909.631,()9     |
|                    |                 | SALDOPATRIMONIAL                                                |        | -151.592.359,82 | -120.015.081,22     |

-

RICARDO PINTO GETIRANA DIRETOR 182.343.133-04

Orç&amp;ncnto Programa • Exen:icio de  2024

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

| UPECIFICAÇÃO                                                                                   | ESPECIFICAÇÃO                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAUIOS DOSATOS POTENCIAIS ATIVOS(C-do Clrupo 811n) 1 Noll l Bxadcio AIIIII I Bxadcio Allllliar | SAUIOSDOSATOSPOTENCIAISPASSIVOS(C-do0rupo812n) 1 Noll l BxadcioAIIIII 1 l!llCn:lcio Anlcrior |

RICARDO PIITTO GETIRANA DIRETOR 182.343.133-04

FRANCISCO ALOO CLEMENTE PEREIRA COITTAOOR 010.565.833-20

FRANCISCO AL00 CLEMENTE PEREIRA CONTADOR 010.565.833-20

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

## ANEXO 14 -BALANÇO  PATRIMONIAL

DEZEMBRO(3 l/12/2024)

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Pág. :  3

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

## ANEXO 12 -BALANÇO  ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa

Exercício  de  2024

D EZEMBRO(31/12/2024)

ISO LADO : 6  - FUNDO  DE PREVIDENCIA D O  MUNICIPIO  DE PEDRO  II

| RBCBITAS ORÇAMENTÁRIAS                       | PREVISÃO INICIAL <•>   | PREVISÃO A'JUALIZADA (b)   | RBCBITAS REALIZADAS (e)   |               |
|----------------------------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|
| RE EITA RRENTE (1)                           | 14.4 .000,00           | 14.4                       | 17.258. 7 , 2             | .7 7 , 2      |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                     | 12.439.000,00          | 12.439.000,00              | 13.413.159,09             | 974.159,09    |
| Contribuições Sociais                        | 12.439.000,00          | 12.439.000,00              | 13.413.159,09             | 974.159,09    |
| RECEITA PATRIMONIAL                          | 1.480.000,00           | 1.480.000,00               | 2 .531.497,69             | 1.051.497,69  |
| Valores Mobiliários                          | 1.480.000,00           | 1.480.000,00               | 2 .531.497,69             | 1.051.497,69  |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                    | 571.000,00             | 571.000,00                 | 1.314.319,84              | 743.319,84    |
| Demais Receitas Correntes                    | 571.000,00             | 571.000,00                 | 1.314.319,84              | 743.319,84    |
| RECEITAS DE CAPITAL (li)                     | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                      | 0,00          |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS                        | 14.490.000 00          | 14.490.000 00              | 17.258.976 62             | 2.768.976 62  |
| REFINANCIAMENTO (IV)                         | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                      | 0,00          |
| Operações de CréditoInternas                 | 0 ,00                  | 0,00                       | 0,00                      | 0 ,00         |
| Mobiliária                                   | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                      | 0 ,00         |
| Contratual                                   | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                      | 0 ,00         |
| Operações de CréditoExternas                 | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                      | 0,00          |
| Mobiliária                                   | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                      | 0,00          |
| Contratual                                   | 000                    | 000                        | 000                       | 000           |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) - (lll+IV)  | 14.490.000,00          | 14.490.000,00              | 17.258.976,62             | 2 .768.976,62 |
| DÊ: FICIT (VI)                               | 0 ,00                  | 0,00                       | 0,00                      | 0 ,00         |
| TOTAL (VII) ~ (V+VI)                         | 14.490.000,00          | 14.490.000,00              | 17.258.9 76,62            | 2.768.976,62  |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                      | 0 ,00         |
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)         | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                      | 0 ,00         |
| Recursos Arrecadados cm ExercíciosAnteriores | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                      | 0 ,00         |
| Supcrávit Financeiro                         | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                      | 0,00          |
| Reabertura de CréditosAdicionais             | 000                    | 000                        | 000                       | 000           |

RICARDO PINTO  GET IRANA DIRETOR 182 .343.1 33-04

FRANCISCO ALDO CLEMENTE PEREIRA CONTADOR 010.565.833-20

## PREFEITURA :MUNICIPAL DE P E DRO I I

ANEXO  12 -B ALANÇO  O R.ÇAJME N TÁRI O

| Orçamento Prognuna Execclcio de 2024          | DEZEMBR0 (3 l /12/2024)   | DEZEMBR0 (3 l /12/2024)   | DEZEMBR0 (3 l /12/2024)   | DEZEMBR0 (3 l /12/2024)   | DEZEMBR0 (3 l /12/2024)   | Pág. : 2                    |
|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                        | DOTACAO INICIAL (o)       | DOTAÇÃ O ATUALIZA.DA (f)  | DESPESAS EMPENHADAS <a>   | DESPESAS LIQUIDADAS (b)   | DESPESAS PAOAS (1)        | SALDO DA DOTAÇÃO (j)-(f"-a) |
| DESPESAS CORRENTES (VIU)                      | 13.374.000.00             | 17 .554.000.00            | 17.056.296.97             | 17.056.296.97             | 17.052.754.80             | 497.703.03                  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | l 2_609-000.00            | 16.789.000.00             | 16.565.328. 13            | 16.565.328,13             | 16.565.328, 13            | 223.671,87                  |
| JUROS E ENCARGOS DA DfVIDA                    | o.oo                      |                           | o.oo                      | o.oo                      | o.oo                      | o.oo                        |
| OUTRA.S DESPE SAS COR.RENTES                  | 765.000.00                | º·ºº 765.000.00           | 490.968,84                | 490.968,84                | 487-426.67                | 274.031 , 16                |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX)                      | ss.000.00                 | ss.000.00                 | 0 ,00                     | 0,00                      | 0 ,00                     | 85.000,00                   |
| INVESTIMENTOS                                 | 85.000,00                 | 85.000.00                 | 0 ,00                     | o.oo                      | o.oo                      | 85.000.00                   |
| INVERSÕES FINANCE IRAS                        | 0,00                      | º·ºº                      | 0 ,00                     | 0,00                      | 0 ,00                     | 0 ,00                       |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                         | 0.00                      | º·ºº                      | o.oo                      | o.oo                      | o.oo                      | 0.00                        |
| RESERVA D E CONTINO2 NCIA(X)                  | 1.031.000,00              | 1.000.00                  | 0,00                      | 0,00                      | 0 ,00                     | 1.000.00                    |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIIl+ IV+X)       | 14.490.000,00             | 17 .640.000,00            | 17.056.296,97             | 17 .056.296,97            | 17.052.754.,80            | 583.703.03                  |
| AMORTIZAÇÃO DA DfvJDA - REFINANCIAMENTO (XJ1) | o.oo                      | º· ºº                     | o.oo                      | o.oo                      | o.oo                      | o.oo                        |
| Amortização da DívidaInterna                  | 0,00                      | º·ºº                      | 0 ,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        |
| DIVIDA MOBILIÁRIA                             | o.oo                      | º·ºº                      | o.oo                      | o.oo                      | o.oo                      | o.oo                        |
| OUTRAS DÍVIDAS                                | 0,00                      | º·ºº                      | 0 ,00                     | o.oo                      | o.oo                      | 0 ,00                       |
| Amortização da O lvida Externa.               | o.oo                      | º·ºº                      | o.oo                      | o.oo                      | o.oo                      | o.oo                        |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA                             | 0,00                      | º·ºº                      | 0 ,00                     | o.oo                      | o.oo                      | 0,00                        |
| OUTRAS DfvIDAS                                | 0,00                      | º·ºº                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        |
| SUBTOTALCOM REFINANCIAMENTO (Xll1)-(Xl+ XII)  | 14.490.000,00             | 17 .640.000,00            | 17 .056.296,97            | 17.056.296,97             | 17.052.754,.80            | 583.703.03                  |
| SUPERÁ VIT (XIV)                              | 0,00                      | º·ºº                      | 202.679,65                | 0,00                      | 0 ,00                     | 0 ,00                       |
| TOTAL (XV)-(XIII + XIV)                       | 14.490.000,00             | 17 .640.000,00            | l 7 .258.976,62           | 17.056.296,97             | 17.052.754,80             | 583.703.03                  |
| RESERVA DO RPPS                               | o,oo                      |                           | 0,00                      | 0,00                      | o,oo                      | 0,00                        |

º·ºº

## ANEXO l  - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A  PAGAR NÃO  PROCESSADOS

|                                 | INSCRITOS                | INSCRITOS                            |                |           |                |                  |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------|-----------|----------------|------------------|
| RESTOS A PAOAR. NÃO PROCESSADOS | EM~•CIOSI ANTBRIORES <•> | EM31DE DBZBMBRODO EXERCfCIO ANT ,.., | LIQUIDADOS (o) | PAOOS (d) | CANCELADOS <•> | SALDO (~a+b-d-c) |
| DESPESAS CORRENTES              | 0,00                     | 360,00                               | o.oo           | 0,00      | o.oo           | 360,00           |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS      | o.oo                     | º·ºº                                 | o.oo           | o.oo      | o.oo           | o.oo             |
| JUROS E ENCARGOS DA DfVIDA      | 0,00                     |                                      | o.oo           | o.oo      | o.oo           | o.oo             |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES       | o.oo                     | º·ºº 360.00                          | o.oo           | 0 ,00     | 0,00           | 360.00           |
| DESPESAS DE CAPITAL             | 0,00                     | º·ºº                                 | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0 ,00            |
| INVESTIMENTOS                   | o.oo                     |                                      | 0,00           | 0,00      | o.oo           | o.oo             |
| INVERSÕES FINANCEIRAS           | o.oo                     | º·ºº                                 | 0,00           | 0,00      | o.oo           | o.oo             |
| AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA           | 0,00                     | º·ºº º· ºº                           | o.oo           | 0 ,00     | o.oo           | 0,00             |
| TOTAL                           | o.oo                     | 360~00                               | o.oo           | o.oo      | o.oo           | 360.00           |

## QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A  PAGAR PROCESSADOS

|                            | INSCRITOS                    | INSCRITOS                                |           |                |                      |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-----------|----------------|----------------------|
| RESTOS A PAOAR.PROCESSADOS | EM EXERCICIOS ANTERIORES (a) | I EM 31 DE DBZBMIUtODO EXERCfCIO ANT (b) | PAOOS (C) | CANCELADOS (d) | SALDO JAN A DEZ 2024 |
| DESPESAS CORRENTES         | o.oo                         | 4 .260.00                                | 4 .260.00 | 0,00           | o.oo                 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00      | 0,00           | 0,00                 |
| JUROS E ENCARGOS DA DfVTDA | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00      | 0,00           | 0,00                 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0,00                         | 4 .260POO                                | 4 .260.00 | 0,00           | 0 ,00                |
| DESPESAS D E CAPITAL       | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00      | 0,00           | 0,00                 |
| INVESTIMENTOS              | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00      | 0,00           | 0 ,00                |
| INVERSÕES FINANCEIRAS      | 0 ,00                        | o.oo                                     | 0 ,00     | 0 ,00          | o.oo                 |
| AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA       | 000                          | 000                                      | 000       | 000            | 000                  |
| TOTAL                      | 000                          | 4.26000                                  | 4.26000   | 000            | 000                  |

RICARDO  P INT O  GETIRANA DIRET OR 182 .343.133-04

F RANC ISCO  ALDO CLEM E N TE PEREIRA CONT ADOR 010.565.833-20

Diário Oficial dos Municípios A prova documental dos atos municipais

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