LRF — Esperantina (14/02/2025)

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RGF  - ANEXOS (LRF, art SS, Inciso Ili, alinea "1.")

IVANÁR IA  DO NASCIMENTO A. SAMPAIO 420.980.923-34

PREFEITA

CLEISON DO NASCIMENTO ALVES 917.870.253-49 SEC. DE FAZENDA

1  S  BARROS CONTABILIDADE 33.1 89.717/0001 -82 CONTADOR CRCIPI 763/0

EDIMILSON OLIVEIRA SÁ 036.823.753-25

CONTROLADOR INTERNO

FONTE, SCP! -Conrab;füJ ,de (9.25.29.1230], PREFEITURA MUNICIPAL DE  ESPERANTINA

## ld:  125279A7B693699F

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

RELATÓRIO  DE GESTÃ O FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇ AMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RGP-ANEXOS(LRF an.SS  lncisolll  alínca~a'")

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1 de2

RSI

2 de2

RS I

|                                                                 |                  | 0BIUQAÇÕES FINANCBIRAS   | 0BIUQAÇÕES FINANCBIRAS   | 0BIUQAÇÕES FINANCBIRAS       | 0BIUQAÇÕES FINANCBIRAS   | INSUFI<m<CIA          |                  | RESTOII A             | l!MPl!NHOS NÃO   | DISPONlBllJllADB     |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|----------------------|
|                                                                 | DISPONIBlllDADI! | -·-- •Nlo-               | -·-- •Nlo-               |                              | ,_ ~ .- -                | FINANCBIRA VERIFICADA | DBCAIXA úQU1o,   | PAGAR                 | UQUlDAllOS       | DBCAIXAúQUmA         |
| DES'IINAÇÃ0 DB Rl!CURS0S                                        | DBCAIXABRUTA     | Do - --                  | Do-                      | -·- l!mpellbodoa • Nlo -· -- |                          |                       | (A,ada-          | EMPl!NIIAD0SB NÃ(l    | CANCl!LADOS - -  | (Apela•-             |
|                                                                 |                  |                          |                          |                              |                          | NO00NSÔRCO PÚBLICO    | emR-.■Papr Nlo-) | LIQUIDADOS DO BXBRdao | (Nlo -           | emhalmaPapr Nlo-)    |
|                                                                 | (a)              | (b)                      | (o)                      | (d)                          | (e)                      | (Q                    | <aH-►n           | (b)                   | ....             | (Q •(l• h)           |
| TOTAL DOS REOJRSOS NÃO VINCULADOS (1)                           | 4.379.752,75     | 0,00                     | 889.595,97               | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                  | 3.490. 156,78    | 239.214,02            | 0,00             | 3.250.942,76         |
| Ree\llWI Nlo Vineuladolde ln,post011                            | 4.379.752,75     | 0,00                     | 889.595,97               | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                  | 3.490. 156,78    | 239.214,02            | 0,00             | 3.250.942,76         |
| OutrosRcc:~nioVini:uladot                                       | 0,00             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00             | 0,00                 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCUU.OOS (EXCETO AO RPPS) {li )            | 9.633.626,58     | 0,00                     | 1.016.838,01             | 0,00                         | 2.641.403,.SJ            | 0,00                  | 5.97.5385,06     | 1.816.713,02          | 0,00             | ◄. 1ss.6n,04         |
| R~Vinculadosif.ducaçio                                          | 3.913.291,14     | 0,00                     | 806.529,1 7              | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                  | 3.106.761,97     | 1.015.658,47          | 0,00             | 2.091.103,50         |
| Transfedneias do FUNDEB                                         | 2.631.202.29     | 0,00                     | 765.706.32               | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                  | 1.865.495,91     | 0,00                  | 0,00             | 1.865.495,97         |
| OutrosRecursosVineu.lados i Educaçf,o                           | 1.282.088,85     | 0,00                     | 40.822,85                | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                  | 1.241.266,00     | 1.015.658,47          | 0,00             | 225.607,53           |
| ~VinçvladoliSlwc                                                | 475.633,06       | 0,00                     | 85.308,84                | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                  | 390.324,22       | 387.326,28            | 0,00             | 2.997,94             |
| TRmferilKiu Fundo a Fwxlo de Recur&OI do SUS                    | 475.633,06       | 0,00                     | 85.308,84                | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                  | 390.324,22       | 387.326,28            | 0,00             | 2.997,94             |
| OutrosRecursosVinculado$lSallde                                 | 0,00             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00             | 0,00                 |
| R~VineuladoslAssitlenciaSocial                                  | 3.300.362,54     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                  | 3.300.362,54     | 18.215,72             | 0,00             | 3.282.146,82         |
| R~Vinculados. Previclênci • Social (EXCETO RPPS)                | 0,00             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00             | 0,00                 |
| Dmws Vincul1ç6a Decorrmles de Tnnsfemiciu                       | 1.892.490,49     | 0,00                     | 125.000,00               | 0,00                         | -106.655,60              | 0,00                  | 1.874.146,09     | 395.512,55            | 0,00             | J.478.633,54         |
| Tn.nsferfnciudeCon~c l11$UU11lentot~(cxce10 Edu                 | 1.465.329,29     | 0,00                     | 1 25.000,00              | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                  | 1.340.329,29     | 395.512,55            | 0,00             | 944.816,74           |
| OutmVineulaç6esDe:eon'ffltesdeTransferfneiN                     | 427.161,20       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                         | -106.655,60              | 0,00                  | 533.816,80       | 0,00                  | 0,00             | 533.816,80           |
| DemlisVincul1ç6aLegais                                          | 50.171,20        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                  | 50.171,20        | 0,00                  | 0,00             | 50.171,20            |
| R.ecuno8 de Openç6es de Cr6dito (exceto vinculllb l Educ:açloe• | 0,00             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00             | 0,00                 |
| R.ecursosdeAlienaçiodeBem/Ativoa                                | 0,00             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00             | 0,00                 |
| R.ecursosVincul■dos1Fundos(exce10Educ■çio,S■llde,As;si$t.!ncia  | 0,00             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00             | 0,00                 |
| Oub'UVineulaç6es Lep.is                                         | 50.171,20        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                  | 50.171,20        | 0,00                  | 0,00             | 50.171,20            |
| R.ecunOIExtnorç1mentmOI                                         | 1.678,15         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                         | 2.748.0S9,IJ             | 0,00                  | -2.746.380,96    | 0,00                  | 0,00             | -2.746.380,96        |
| Outras Vinculações                                              | 0,00             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00             | 0,00                 |
| TOTAL DOS RECURSOS VJNCULADOS AO RPPS (111)                     | 57.700,85        | 0,00                     | 3.052,90                 | 0,00                         | 44241,77                 | 0,00 0,00             | 10.406,18        | 0,00                  | 0,00 0,00        | 1 0.406,18 50.313,53 |
| Financei1                                                       |                  |                          |                          |                              |                          |                       | -41.567,70       |                       | 0,00             | -41.567,70           |
| R~Vineulados ao RPPS - FUIIOO em Rcplrtiçio(Plano               | 0,00             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                         | 41.567,70                | 0,00                  |                  | 0,00                  |                  |                      |
| RCICUJIOI Vintul.ldol ao RPPS - TIXI de Admini&nç:io            | 2.303,42         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                         | 643,07                   | 0,00                  | 1.660,35         | 0,00                  | 0,00             | 1.660,3S             |
| TOTAL(IV) • (I +11+ 111)                                        | 1 4.071.080,18   | 0,00                     | 1.909.486,88             | 0,00                         | 2.685.645,28             | 0,00                  | 9.475.948,02     | 2.055.927,04          | 0,00             | 7.420.020,98         |

FONTE: SCPI • Con11bilidade (9.2S.29.1230), PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024