LRF — Batalha (02/04/2025)

[Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)](http://www.tcpdf.org/)

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 02 de Abril de 2025 · Edição V CCXCII Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 02 de Abril de 2025 · Edição V CCXCII

## MUNICIPIO DE BATALHA

RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E  DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE -MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO  FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERJODO: Janeiro a Fevereiro 2025/BIMESTRE  Janeiro • Fevereiro

| RREO - Anexo 8 (LOB, An. 72)                                                                              |                                                               |              |               |                       | Pág ina 5 de 5        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 33.1.1- ressoai Ativo                                                                                     | 33.913.000,00                                                 | 5.075.838,21 | 5.075.838,2   | 5.07S.838,21          | 0,00                  |
| 33.1.2- Pesso11I ln11tivo                                                                                 | 65.000,00                                                     | 0,00         | 1 0,00        | 0,00                  | 0,00                  |
| 33. 1.3- Transfcrincias às insii1 uições comunitári as. confeuionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 86.000.00                                                     | o.oo         | 0.00          | 0,00                  | 0,00                  |
| 33.J.4- Outffil Despesas Correntes                                                                        | 14.0.S.S.000,00                                               | 2.076.932,06 | 1.656.639.58  | 1.656.099..58         | 0,00                  |
| 33.2- Despesas de Capital                                                                                 | 3.825.000,00                                                  | J. IS0,00    | 3. 150,00     | 3. 1.S0,OO            | 0,00                  |
| 33.2.1· Transfcrfocias às inslituições comunitâtias, confcuionais ou filantrópicas sem fins lucrativos    | S.000,00                                                      | 0,00         | o.oo          | 0,00                  | 0,00                  |
| 33.2.2- Oulnlli Despesas de Capital                                                                       | 3.820.000,00                                                  | 3.150,00     | 3.1S0,00      | 3.150,00              | o.oo                  |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA                                             | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |              | FUNDEB(ah)    | SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj) |
| 34- DISPONIBILIDADE FTNANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERC CIO ANTERIOR                                    |                                                               |              | 36.823.35     |                       | 29.348,15             |
| 35- (+) INGRESSO OE RECURSOS ATt O BIMESTRE (orçam~ntário)                                                |                                                               |              | 9.020.75 1,43 |                       | 517.799,49            |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÊ O BIMESTRE (oJÇamentárioe ~tos a pagar)                                  |                                                               |              | 5.183.766,24  |                       | 520.722.37            |
| 37- (- ) DISPONIBILIDADE FTNANCET RA ATÉ O BIMESTRE                                                       |                                                               |              | 3.873.808,54  |                       | 26.425,27             |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAME NTÁ RIOS)                               |                                                               |              | - 110. 107.86 |                       | 1.403,60              |
| 39-(-) AJUSTES NEGATIVOS (Ot.rrROS VALORES EXTR.AORÇ AMENTÁRIOS )                                         |                                                               |              | -3.506,71     |                       | 0,00                  |
| 40- (- ) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)                                                     |                                                               |              | 3.767.207,39  |                       | 27.828,87             |

JOSf: LUIZ  ALVES MACHADO

349.382.903-S9

PR.EFEITO

J U LIA NA SALES MACHADO

039.207.083-93

SEC. OE ADM. E FINANÇAS

CONCEITO ESCRITÓ RIO CONTÁB IL L  TOA 25.202.820/0001-97

CONTADOR CRC/Pl OOOS061O-l

- 1) O,, vala...., lntormadM dev,,m °""""'pondtt-.\_fffl.,.,.....\_,,,., rran.f.,rido. Os l"'-"""-"IU.IIU ec.....,..,.s...m ao dispot,1&lt;&gt; na l..\_gislaçio.

l)Limi1esmlnimo.an11,11i1a~cumpridosno~1odoexerdcio.

l) J  An. 25. f  1·.  Lei  14 . 11 312020: MAlê  10% (dez por ceato) doa recwwoa rcccbidoa ,  conta doa Fundoll. inclusive rclahv011 A  complemcntaçio  da Unito. n011 tcrmoa do f :r  do an. 16 dcsia Lei. poderio Kr utiliza.doa no prut\"-iro quadrimestre do cxcrclclo imediatamente 111.1b111q\lCIIIC.  mcdiuuc abcrtun  de cr,&amp;Jitoa&lt;Jici&lt;,,nal.ulil~  DQ  1· tn-' "" &lt;ki """"'lci&lt;.&gt; imc,c,1.i·~lc..,ti1;cqueDtc, mediante 111:&gt;ertuni dccrt&lt;,lil1,1adici&lt;,,n,ll.M

- 4) O. valofq rctacn1e11 ·  parcela doi RCPOS a  Pagar !~tos  tem di$poníbilidadc nnancdra dcYCl'So ,cr ln  formados ,omemc no RREO do Cll1lmo blmc1,uc doc,:crclclo.

5) Nos cinco primeiros bimcstrcs do curclclo o acornpaoh&amp;mcnto :1Cri. feito oom b&amp;sc  na despesa liquidada... No Ultimo bimcsuc do CXC'l"Clclo. o  valor dcYtti. corresponder ao IOtal da dcipC5,I cmpnlhada.

6) /u linhas rcpf'CK'ltam  trcN de ani..çio e nlo ~ m exatamcnlc b  subfunçõc,, U  Funçlo Eduçaçlo. /u ~ clusif&gt;e:adu IIQ dana.is sub  funções  tlpK:Q e nu  sub~ atlpk:N dcYCl'So :ser nucada5 pan es!U irca.J de al\Wlç6o.

- 7) Valor ill5Cfito cm  RPNP IIC1ll di.,ponibilidadc de çaWI. que nlo ICr1I çorgjdcnido DII apun,çio 005 indiça,dorm o limitu. P11111  u linhas  IS, 16 o 11, dcvcri scrçompillllOO o total ill5Cfito cm RPNP c;om a disponibilidade do QIWI por íonto  do roc;unos. Pani a linha l ◄, dovcri liCI" vcriflQIWI a dir.m.,nça entro a diSpOnlbi1 tdadc ~ Fon!Ca$do f'uno::kb c OIJ  RPNP nc:fenc:niua c&amp;,,U dc,,JpcS&amp;S. P\_,.a Unha 1$, dcverfi ter vcrir ,c;adaadifen::nç;t, cnircas disp0nib1Udadc:, na Ponte VAATc o., RPNP dusa,i ~ .

8) Comrol" da ""cçuçlo &lt;ko ra109 a  p11gar comkkra.dos no cwnprlm,mto do llml10 mlnlmo doa ocrclclo. antmons,

9) Nosia coluna n&amp;o dcvcm tc inf'onnado5  va\oo"os infcriorff a O (uro),

10) R..... .,..lunanlo&amp;.veoonl...-pen:entual Rlf&gt;""OI"·  10()%. Caso lua\_.., .,.., n.zlo&amp;.valor- lnfonnado,, na cc,lWUI (i), ~tuals&amp;.vem -·justadoa ~ 100%.

## ld:09FED7BE96FC0779 MUNICIPIO DE BATALHA

## RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2025/BIMESTRE  Janeiro - Fevereiro

RREO - ANEXO 9 (LRF. art.53, §  1°, inciso f)

| RECEITAS                                                            | PREVISÃO ATUALIZADA (a)   | RECEITAS REALIZADAS JANAFEV (b)   | SALDONÃO REALIZADO (c) - (a-b)   |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)                                | 0,00                      | 0,00                              | 0,00                             |
| DESPESAS                                                            | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)    | DESPESAS EMPENHADAS JANAFEV (e)   | SALDONÃO EXECUTADO (f) - (d-e)   |
| DESPESAS DE CAPITAL                                                 | 11.439.930,00             | 1.185.279,37                      | 10.254.650,63                    |
| Investimentos                                                       | 10.277.930,00             | 637.761,18                        | 9.640. 168,82                    |
| Inversões Financeiras                                               | 60.000,00                 | o,oo                              | 60.000,00                        |
| Amortização da Dívida                                               | 1.102.000,00              | 547.5 18,19                       | 554.481 ,81                      |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte                               | 0,00                      | 0,00                              | 0,00                             |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituiçõe s Financeiras | 0,00                      | 0,00                              | 0,00                             |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (li)                                     | 11.439.930,00             | 1.185.279,37                      | 10.254.650,63                    |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) - (II - I)           | 11.439.930,00 <(d - a)>   | 1.185.279,37 <(e - b)>            | 10.254.650,63 <(f- e)>           |

JOSÉ LUIZ ALVES MACHADO 349.382.903-59 PREFEITO

## Notas:

1 &lt;  Operaçõ es de CrMito descritas na CF, an.  167, inciso UI&gt;

2  Durante o exercido, 50mente Wi d~pesas liquidadas sã o considen1&lt;las executadas. No encc:rramento do exerelcio, as d~ pesas nã o liquidadas iuscritWi  em restos a pagar nã o processados sã o também  consideradas

executadas. Dessa forma, para maior transpadncia, as despesas executadas estão segregadas cm:

a )  Despesas liquidadas, consideradas aque la. ,. em que ho uve  a  entrega d o  materia l o u  serviço, no s  te rmo s do  art. 63  da Lei 4 .320/64;

b) Despesas empenhadas, mas nã o liquidadas, inscritas cm Restos a  Pagu  nilo processados, consideradas liquidadas no cnccrmmcnto do exercíci o, por força do art.35, inciso lJ da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPl - Contabilidade [9.50.29.1253], PREFEITURA MUNICIPAL

JULIANA SALES MACHADO

039.207.083-93

SEC. DE ADM. E FINANÇAS

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL  LTDA 25.202.820/0001-97

CONTADOR CRC/PI 000506/0-1

MARIA DAS DORES MIRANDA LIMA 861.320.833-91 CONTROLADORA

MARIA DAS DORES MIRANDA LIMA

861.320.833-91

CONTROLADORA

RS 1

...

<!-- image -->

<!-- image -->

<!-- image -->