Licitação — Lagoa  De  Sao  Francisco (2025)

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530

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 03 de Abril de 2025 · Edição V CCXCIII

Estado  do  Piauí

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  LAGOA  DE  SAO  FRANCISCO

C.N.P.J:  Ol.612.584 / 0001-19

PRESTAÇÃO

GERAL  DE  CONTAS

01.00.00-CAMARA  MUNICIPAL  DE  LAGOA  DE  SAO  FRANCISCO

## ÁRIA :

01 . 01 . 00-CÂMARA MUNICIPAL  DE  LAGOA  DE  SÃO FRANCISCO

Página:  1/16

LEI  4 . 320 / 64

ANEXO 6

EXERCÍCIO  DE 2024

R$  1,00

PROGRAMA DE  TRABALHO

JOAO  ARILSON  DE  MESQUITA  BEZERRA PREFEITO  MUNICIPAL

|    |     |      |        | ESPECIFICAÇÃO                                | PROJETOS    | ATIVIDADES    | T O TAL        |
|----|-----|------|--------|----------------------------------------------|-------------|---------------|----------------|
| 01 |     |      |        | Legislativa                                  | 44 .169,81  | 942 . 419,88  | 986 . 589, 69  |
| 01 | 031 |      |        | Acao Legislativa                             | 0,00        | 942.419,88    | 942.419,88     |
| 01 | 031 | 0001 |        | Encargo Legislativo                          | 0,00        | 942 . 419, 88 | 942 . 419 , 88 |
| 01 | 031 | 0001 | 1. 001 | Investimentos Cargo da Camara Municipal      | 0,00        | 0,00          | 0,00           |
| 01 | 031 | 0001 | 1. 002 | Aquisicao E/ou lnd. de !moveis               | 0,00        | 0,00          | 0,00           |
| 01 | 031 | 0001 | 2.001  | Manutencao Funcionamento da Câmara Municipal | 0,00        | 918.192,28    | 918.192 , 28   |
| 01 | 031 | 0001 | 2.002  | Contribuição Avep                            | 0,00        | 0,00          | 0,00           |
| 01 | 031 | 0001 | 2.004  | Publicações de Editais Notas                 | 0,00        | 24 . 227,60   | 24 . 227 , 60  |
| 01 | 031 | 0001 | 2.016  | Contribuicao Entidades                       | 0,00        | 0,00          | 0,00           |
| 01 | 122 |      |        | Administracao Geral                          | 44.169,81   | 0,00          | 44.169,81      |
| 01 | 122 | 0002 |        | Administração Pública                        | 44 . 169,81 | 0,00          | 44.169, 81     |
| 01 | 122 | 0002 | 1. 003 | Investimento Car o da Camara Munici ai       | 44 . 169,81 | 0,00          | 44.169, 81     |
|    |     |      |        |                                              | 44.169, 81  | 942.419,88    | 986 . 589, 69  |

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CPF: 3**.***.083-20

! PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  LAGOA  DE  SAO  FRANCISCO

Usuário:  alexandre fortes IPC Name: CONTABILIDADE! 1  Data: 01/04/2025 09:41 :22.7041 SIAFJC: SCP21H / Ver: 21.37.00 / File: REL\_Balanco06.PRG

<!-- image -->

Estado  do  Piauí

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  LAGOA  DE  SAO  FRANCISCO

C.N.P.J:  Ol . 612 . 584/0001-19

PRESTAÇÃO

GERAL  DE  CONTAS

Página:  2/ 16

LEI  4 . 320/64

ANEXO 6

EXERCÍCIO  DE  2024

R$ 1,00

02.01.00-GABINETE  DO  PREFEITO

## NTÁRIA: 02.01.00-GABINETE  DO  PREFEITO UNIDADE  OR

## PROGRAMA DE  TRABALHO

| FG SF   |   PG | Ação         | ESPECIFICAÇÃO                                    | PROJETOS   | ATIVIDADES   | T O T A L     |
|---------|------|--------------|--------------------------------------------------|------------|--------------|---------------|
| 04      |      |              | Administracao                                    | 0,00       | 845.355,01   | 845.355,01    |
| 04      |  092 |              | Representacao Judicial Extrajudicial             | 0,00       | 0, 00        | 0,00          |
| 04      |  092 | 0002         | Administração Pública                            | 0,00       | 0, 00        | 0, 00         |
| 04      |  092 | 0002 2 . 069 | Encargos com Assessoria Juridica TEC.ADMINISTRAT | 0, 00      | 0, 00        | 0,00          |
| 04      |  122 |              | Administracao Geral                              | 0, 00      | 845.355,01   | 845.355,01    |
| 04      |  122 | 0002         | Administração Pública                            | 0,00       | 845.355,01   | 845 . 355, 01 |
| 04      |  122 | 0002 2 . 041 | Manutenção do Gabinete do Prefeito               | 0, 00      | 812.214 , 13 | 812.214,13    |
| 04      |  122 | 0002 2 . 070 | Contribuicao Entidades                           | 0,00       | 33 . 140, 88 | 33 . 140,88   |
| o 4     |  181 |              | Policiamento                                     | 0, 00      | 0, 00        | 0, 00         |
| 04      |  101 | 0002         | Administração Pública                            | 0, 00      | 0,00         | 0, 00         |
| 04      |  181 | 0002 2 . 072 | Manuten ãodaJuntadeServi oMilitar                | 0, 00      | 0, 00        | 0, 00         |
|         |      |              | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENT IA-->                  | 0,00       | 845.355,01   | 845.355,01    |

<!-- image -->

<!-- image -->

JOAO  ARILSON  DE  MESQUITA  BEZERRA

PREFEITO  MUNICIPAL

CPF : 3** . ***.083-20

[PREFEITURA  MUNICIPAL  DE LAGOA  DE  SAO  FRANCISCO

Usuário : alexandre fortes IPC Name: CONTABILIDADE! 1  Data: 01/04/2025 09:41:22.719 1  SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.37.00 / File: REL\_Balanco06.PRG

ALEXANDRE  COSTA  FORTES CRC 6625-0

CPF: 5** . ***.349- 91

www .simpl esinformatica.com [

(Continua na próxima página)

<!-- image -->

ALEXANDRE  COSTA  FORTES CRC 6625-0

CPF:  5**.***.349-91

www.simplesinformatica.com

l

<!-- image -->

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 03 de Abril de 2025 · Edição V CCXCIII

<!-- image -->

Estado  do  Piauí

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  LAGOA  DE  SAO  FRANCI SCO

C. N .P . J:

0 1 .612 . 584/0001- 19

PRESTAÇÃO GERAL  DE  CONTAS

Página:  3/16

LEI  4.320/64

ANEXO 6

EXERCÍCIO  DE  2024

R$ 1 , 00

## 02.02 . 00- SECRETARIA  GERAL  DE  ADMINISTRAÇAO

<!-- image -->

JOAO  ARILSON  DE  MESQUITA  BEZERRA

PREFEITO  MUNICIPAL

CPF : 3** . ***.083-20

!PREFEITURA  MUNI CIPAL  DE  LAGOA  DE  SAO  FRANCISCO

Usuário:  alexandre fortes I PC Name: CONTABILIDADE 1 1  Data: 0 1/04/2025 09:41 :22.735 1  SIAFIC: SCP2  IH / Ver: 2 1.37.00 / File: REL\_Balaneo06.PRO

'iário 2ficial dos 0unictpios $ proYa documental dos atos municipais

p

R

o  G RA M A

D

E

531

<!-- image -->

T  RABAL H o

| FG SF          | UNIDADE OR PG   | Açã o I           | TÁRIA: 02 ,02 ,00- SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRA ESPECIFICA O                     | PROJETOS                        | ATIVIDADES                | T O TAL                         |
|----------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 0 4            |                 |                   | Administracao                                                                      | 0 , 00                          | 3 . 836 . 838, 67         | 3 . 836.838, 67                 |
| 04             | 122             |                   | Administracao Geral                                                                | 0 , 00                          | 3 . 134.440, 15           | 3 . 134.440, 15                 |
| 04             | 122 0002        |                   | Administração Pública                                                              | 0 , 00                          | 3 .134 . 440 , 15         | 3 . 134.440,15                  |
| 04             | 122 0002        | 2.003             | Manutencao da Secretaria de Administracao                                          | 0 , 00                          | 3. 134.440, 15            | 3.134.440, 15                   |
| 04             | 122 0002        | 2 . 005           | Indenizacoes Adm. Sentencas Judiciais                                              | 0 , 00                          | 0 , 00                    | 0 , 00                          |
| 04             | 122 0002        | 2 . 051           | Aquis. E/ou lndenizacao de lmoveis                                                 | 0 , 00                          | 0 , 00                    | 0 , 00                          |
| 04             | 122 0002        | 2 . 074           | Encargos com Agespisa                                                              | 0 , 00                          | 0,00                      | 0,00                            |
| 04             | 122 0002        | 2.088             | Implantação Manutenção do Setor Tributaria                                         | 0 , 00                          | 0 , 00                    | 0,00                            |
| 04             | 122 0004        |                   | Obras, Infra Estrutura Serviços                                                    | 0 , 00                          | 0 , 00                    | 0 , 00                          |
| 04             | 122 0004        | 1 . 043           | Aquisição de Equipamentos                                                          | 0 , 00                          | 0 , 00                    | 0 , 00                          |
| 04             | 123             |                   | Adminitstracao Financeira                                                          | 0 , 00                          | 2 1 4.430, 01             | 214.430,01                      |
| 04             | 123 0002        |                   | Administraçã o Pública                                                             | 0 , 00                          | 214 . 430 , 01            | 214.430, 01                     |
| 04             | 123 0002        | 2.010             | Manutençã o do Departamento de Finanças                                            | 0 , 00                          | 214.430, 01               | 214 . 430,01                    |
| 04             | 124             |                   | Controle Interno                                                                   | 0 , 00                          | 113 . 000 , 00            | 113.000,00                      |
| 04             | 124 0002        |                   |                                                                                    | 0 , 00                          | 113 . 000 , 00            | 113. 000 , 00                   |
| 0 4            | 124 0002        | 2.011             | Administraçã o Pública                                                             | 0 , 00                          | 113 . 000 , 00            | 113.000, 00                     |
|                |                 |                   | Manutençã o do Setor de Orçamento Contabilidade                                    | 0 , 00                          | 50 . 149, 53              |                                 |
| 04 1 04        | 81 181 0002     |                   | Policiamento Administraçã o Pública                                                | 0 , 00                          |                           | 50 . 149, 53                    |
| 04             | 181 0002        | 2 . 006           | Servico de Seguranca Publica                                                       | 0 , 00                          | 50 . 149, 53 50 . 149, 53 | 50 . 149, 53 50.149, 53         |
| 04             | 271             |                   | Previdencia Basica                                                                 | 0 , 00                          | 324.818, 98               | 324.818,98                      |
| 04             | 271             | 0003              |                                                                                    | 0 ,                             | 324 . 818, 98             | 324.818, 98                     |
| 04             | 2 71 0003       | 2 . 00 7          | Servidor Público Encargos com Obrigacoes Patronais                                 | 00 0 , 00                       | 324 . 818, 98             | 324.818, 98                     |
|                | 721             |                   | Comunicacoes Postais                                                               | 0 ,                             | 0 , 00                    | o, oo                           |
| 04 04          | 721 721         | 0004              | Infra Estrutura                                                                    | 00 0 ,                          | 0 , 00                    |                                 |
| 04             | 0004            | 2 . 076           | Obras, Serviços Manutencao de Servicos Postais                                     | 00 0 , 00                       | 0 , 00                    | 0 , 00 0,00                     |
| 04             | 722             |                   | Telecomunicacoes                                                                   | 0 , 00                          | 0 , 00                    | 0 , 00                          |
| 04             | 722 0004        |                   | Obras, Infra Estrutura Serviços                                                    | 0 , 00                          | 0 , 00                    | 0 , 00                          |
| 04             | 722 0004        | 2.066             | Manutencao dos Servicos de Telecomunicacoes                                        | 0 , 00                          | 0 , 00 0 , 00             | 0 , 00                          |
| 04             | 722 0004        | 2.075             | Manutencao dos Servicos de Radiodifusao                                            | 0 , 00                          |                           | 0 , 00                          |
|                |                 |                   | Urbanismo                                                                          | 2.189.758 , 90                  | 1.021.835, 64             | 3.211.594, 54                   |
| 15             | 122             |                   | Administracao Geral                                                                | 846 . 847,56                    | 642.217 , 72              | 1. 489.065, 28                  |
| 15 15          | 122 0004        |                   | Obras, Infra Estrutura Serviços                                                    | 846 . 847 , 56 846              | 642.217,72                | 1. 489.065, 28                  |
| 15             | 122 0004        | 1.035             | Aquis. Implant. de Sist. de Energia Solar                                          | . 847,56                        | 0,00 642                  | 846.847,56 642.217,72           |
| 15             | 122 0004        | 2.034             | Manut. do Departamento de Obras                                                    | 0 , 00                          | . 217 , 72                |                                 |
| 15             |                 |                   | Infra - Estrutura Urbana                                                           | 654 . 019 , 53 654 . 0 1 9 , 53 | 0 , 00 0 , 00             | 654.019, 53 654.019,53          |
| 15             | 451 0004        |                   | Obras, Infra Estrutura Serviços Recuperacao de                                     | 520 . 486,1 6                   | 0 , 00                    | 520.486, 16                     |
| 451 15 451 15  | 0004 0004       | 1.011 1.049       | Construcao Calcamento Construcao Recuperacao de Pontes                             | 133,533, 3 7                    | o, oo                     | 133,533, 37                     |
| 451 15 451 451 | 0004            | 1 . 073           | o de um Portal                                                                     | 0 , 0 ,                         | 0 , 00 0 , 00             | 0 , 00                          |
| 1 5            |                 | 1                 | Construçã de Terminal                                                              | 00 00                           |                           | 0 , 00                          |
| 15             |                 | .077 2 . 050      | ENC.COM                                                                            | 0 , 00                          |                           |                                 |
|                | 0004 0004       |                   | Construção Rodoviário MANUT.E Departamento MUNIC.DE                                |                                 | 0 , 00                    | 0 , 00                          |
| 451 452        |                 |                   | Servicos Urbanos                                                                   | 688.891, 8 1                    | , 00                      | 81                              |
| 15 15          | 452 0004        |                   | Obras, Infra Estrutura Serviços                                                    | 688 . 891, 8 1 19 . 754 , 40    | 33.704 33 . 704 , 00      | 722.595, 722.595,81 1 9.754, 40 |
| 15 15          | 452 0004        | 1.014 1 .         | CONST.E Rest. de Pracas Outros Log. Publicas Aquisicao de Veiculo Publica          | 0 , 00                          | 0 , 00 0,00               | 0 , 00                          |
| 452 15 15      | 0004 0004       | 021 1.022         | Aquisicao de Equipamentos para                                                     | 0 , 00                          | 0,00                      | 0,00                            |
| 15             | 452 452 452     | 1.047 1.050       | Limpeza Aquisição de Equipamento para uso Plano Diretor Aquisiçã o de Equipamentos | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                            |
|                | 0004 0004       |                   |                                                                                    | 0 , 00                          | 0 ,                       | 0 ,                             |
| 15             | 0004            | 1.065             | Construçã o Recuperaçã o de                                                        | , 41                            | 00 0 ,                    | 00 41                           |
| 15             | 452 452         | 2 . 035           | Estrada MANUT.E CONSERV.DE Pracas                                                  | 669.137 0 , 00                  | 00 00                     | 669.137, 00 6.852, 00           |
| 1 5            | 452             | 0004 0004 2 . 038 | Vicinal Outros Logradouros Manutencao de Cemiterios Serv. Funerarios               | 0 , 00                          | 16.852, 1 6 . 852 , 00    | 16.852, 1                       |
| 15             | 452             | 2.102             | Implantação do Plano Diretor                                                       | 0 , 00                          | 0 , 00                    | 0 , 00                          |
|                | 0004            |                   |                                                                                    |                                 |                           |                                 |
| 15             | 751 0004        |                   | Conservacao de Energia Obras, Infra Estrutura                                      | o, oo                           | 133 . 617 , 70 133.617,70 | 70                              |
| 15             | 751 0004        |                   |                                                                                    | 0 , 00                          |                           | 133.617, 133.617,70             |
| 15             | 751             | 2 . 036           | Serviços Encargos com Iluminacao Publica                                           | o, oo                           | 1 33 . 617 , 70           | 133.617, 70                     |
| 15             | 752             |                   | Energia Eletrica Obras, Infra Estrutura Serviços                                   | 0 , 00                          | 178.660, 55 178.660,      | 178.660,                        |
| 15             | 752             |                   |                                                                                    | 0 , 00                          |                           | 55                              |
|                |                 |                   |                                                                                    |                                 |                           | 178.660,55                      |
| 15             | ooo 752         | 4                 |                                                                                    | 00                              | 55 178 . 660 , 55         | 178 . 660 , 55                  |
|                | 0004            | 2 . 037           | EncargoscomEquatorial                                                              | 0 ,                             |                           |                                 |

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ALEXANDRE  COSTA  FORTES

CRC

6625-0

CPF :

5** . ***.349-91

www . s i mplesinf o r matica . com 1

(Continua na próxima página)

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532

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ORGAO:

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 03 de Abril de 2025 · Edição V CCXCIII

Estado  do  Piauí

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  LAGOA  DE  SAO  FRANCISCO

C.N.P.J:  0l.612.584/0001-19

PRESTAÇÃO GERAL  DE  CONTAS

## 02.02.00-SECRETARIA  GERAL  DE  ADMINISTRAÇAO

Página:  4/16

LEI  4.320/64

ANEXO 6

EXERCÍCIO  DE 2024

R$ 1,00

## PROGRAMA DE  TRABALHO

| FG SF   | UNIDADE OR PG   | TÁRIA: Ação I    |                                                           | 02.02.00-SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRA ~o ESPECIFICAÇÃO   | PROJETOS ATIVIDADES   | T O T A L    |
|---------|-----------------|------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| 15      | 782             |                  | Transporte Rodoviario                                     | 0,00                                                       | 33.635,67             | 33.635,67    |
| 15      | 782             | 0004             | Obras, Infra Estrutura Serviços                           | 0,00                                                       | 33.635,67             | 33.635,67    |
| 15      | 782             | 2.052            | ManutencaodeViasPublicas                                  | 0,00                                                       | 0,00                  | 0,00         |
| 15      | 0004 782 0004   | 2.083            | Manut.Conserv.Est.VicinaisRodovias                        | 0,00                                                       | 33.635,67             | 33.635,67    |
| 16      |                 |                  | Habitacao                                                 | 0,00                                                       | 0,00                  | 0,00         |
| 16      | 482             |                  | Habilitacao Urbana                                        | 0,00                                                       | 0,00                  | 0,00         |
| 16      | 482 ooo         | 4                | Obras, Infra Estrutura Serviços                           | 0,00                                                       | 0,00                  | 0,00         |
| 16      | 482 ooo4        | 1 . o46          | Construção Reforma Unidades Habitacionais                 | 0,00                                                       | 0,00                  | 0,00         |
| 17      |                 |                  | Saneamento                                                | 106.195,91                                                 | 2.029.964,20          | 2.136.160,11 |
| 17      | 452             |                  | Servicos Urbanos                                          | 0,00                                                       | 1.267.578,00          | 1.267.578,00 |
| 17      | 452             | 0004             | Obras, Infra Estrutura Serviços                           | 0,00                                                       | 1.267.578,00          | 1.267.578,00 |
| 17      | 452 ooo         | 4 2 . o 67       | Manutencao do Setor de Limpeza Publica                    | 0,00                                                       | 1.267.578,00          | 1.267.578,00 |
| 17      | 511             |                  | Saneamento Basico Rural                                   | 55.500,00                                                  | 762.386,20            | 817.886,20   |
| 17      | 511             | 0004             | Obras, Infra Estrutura Serviços                           | 55.500,00                                                  | 762.386,20            | 817.886,20   |
| 17      | 511             | ooo 4 1 . o 12   | Construir Equipar Poços, Chafarizes Publicos Caixa D'agua | 55.500,00                                                  | 0,00                  | 55.500,00    |
| 17      | 511             | ooo4 1 . o48     | Construção Recuperação de Acudes Barragens                | 0,00                                                       | 0,00                  | 0,00         |
| 17      | 511 ooo         | 4 2 . o 73       | Manutenção de Poços, Chafarizes Caixa DAgua               | 0,00                                                       | 711.830,20            | 711. 830, 20 |
| 17      | 511 ooo         | 4 2 . o8o        | Manutencao do Sist. Simpl. de Abastecimento DAgua         | 0,00                                                       | 50.556,00             | 50.556,00    |
| 17      | 512             |                  | Saneamento Basico Urbano                                  | 50.695,91                                                  | 0,00                  | 50.695,91    |
| 17      | 512             | 0004             | Obras, Infra Estrutura Serviços                           | 50.695,91                                                  | 0,00                  | 50.695,91    |
| 17      | 512 0004        | 1.016            | ConstrucaoRestauracaodeUnidadesSanitarias                 | 0,00                                                       | 0,00                  | 0,00         |
| 17      | 512 ooo         | 4 1 . o 17       | Const. Ampl. Restauracao de Aterro Sanitario              | 0,00                                                       | 0,00                  | 0,00         |
| 17      | 512 ooo 4 1     | . o 18           | Const. Rest. de Galerias, Esgotos, Bueiros Drenagem       | Canais de 50.695,91                                        | 0,00                  | 50.695,91    |
| 17      | 6o5             |                  | Abastecimento                                             | 0,00                                                       | 0,00                  | 0,00         |
| 17      | 6o5 ooo4 ooo    |                  | Obras, Infra Estrutura Serviços                           | 0,00                                                       | 0,00                  | 0,00         |
| 17      | 6o 5            | 4 1. o 15        | Const. Ref. Ampliacao da Rede de Abastecimento D'agua     | 0,00                                                       | 0,00                  | 0,00         |
| 28      |                 |                  | Encargos Especiais                                        | 0,00                                                       | 729.119,10            | 729.119,10   |
| 28      | 8 4 3           |                  | Divida Interna                                            | 0,00                                                       | 571.275, 23           | 571.275,23   |
| 28      | 843             | 0002             | Administração Pública                                     | 0,00                                                       | 571.275, 23           | 571.275, 23  |
| 28      | 843             | 0002 2 .139      | Encargos da Divida Contratada                             | 0,00                                                       | 571.275, 23           | 571.275,23   |
| 28      | 8 4 6           |                  | Outros Encargos Especiais                                 | 0,00                                                       | 157.843,87            | 157.843,87   |
| 28      | 846 ooo         | 3                | Servidor Público                                          | 0,00                                                       | 157.843,87            | 157.843,87   |
| 28      | 846             | 0003 2 .138      | Encargos com PASEP                                        | 0,00                                                       | 157.843,87            | 157.843,87   |
| 99      |                 |                  | Reserva de Contingencia                                   | 0,00                                                       | 0,00                  | 0,00         |
| 99      | 999             |                  | Reserva de Contingencia                                   | 0,00                                                       | 0,00                  | 0,00         |
| 99      | 999 0003        |                  | Servidor Público                                          | 0,00                                                       | 0,00                  | 0,00         |
| 99      | 999 0003        | 2.064            | ReservadeContin encia                                     | 0,00                                                       | 0,00                  | 0,00         |
|         |                 | TOTAL DA UNIDADE | ORÇAMENT                                                  | 2.295.954,81                                               | 7.617.757,61          | 9.913.712,42 |
| IA-->   | IA-->           | IA-->            | IA-->                                                     |                                                            |                       |              |

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JOAO  ARILSON  DE  MESQUITA  BEZERRA

PREFEITO  MUNICIPAL

CPF: 3**.***.083-20

[ PREFEITURA  MUNICIPAL  DE LAGOA  DE  SAO  FRANCISCO

ALEXANDRE  COSTA  FORTES

CRC 6625-0

CPF: 5**.***.349-91

www.simplesinformatica.com [

Usuário : alexandre fortes IPC Name: CONTABILIDADE! 1  Data: 01/04/2025 09:41 :22.751  1  SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.37.00 / File: REL\_Balanco06.PRG

(Continua na próxima página)

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 03 de Abril de 2025 · Edição V CCXCIII

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Estado  do  Piauí

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  LAGOA  DE  SAO  FRANCISCO

C.N.P.J:  0l.612.584 / 0001-19

PRESTAÇÃO GERAL  DE  CONTAS

## 02.03.00-SECRETARIA  MUNIC. DE  EDUCAÇAO E  CULTURA

Página:  5/16

LEI 4.320/ 64

ANEXO 6

EXERCÍCIO  DE 2024

R$ 1,00

## PROGRAMA DE  TRABALHO

|   FG | UNIDADE SF   | OR PG Ação         | TÁRIA: I                                                     | 02.03.00-SECRETARIA MUNIC. DE EDUCA ~o E CULTURA ESPECIFICAÇÃO I   | PROJETOS ATIVIDADES   | T OT A L     |
|------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
|   12 |              |                    | Educacao                                                     | 573.366,71                                                         | 3.945.665,86          | 4.519.032,57 |
|   12 | 361          |                    | Ensino Fundamental                                           | 154.778,45                                                         | 3.945.665,86          | 4.100.444,31 |
|   12 | 361          | 0005               | Melhoria da Educação                                         | 154.778,45                                                         | 3.945.665,86          | 4.100.444,31 |
|   12 | 361          | 0005 1.007         | Const. Ampl. Reforma de Unidades Escolares                   | 72. 775, 56                                                        | 0,00                  | 72.775,56    |
|   12 | 361          | 0005 1.008         | Aquisicao de Equipamento para Unidades Escolares             | 82.002,89                                                          | 0,00                  | 82.002,89    |
|   12 | 361          | 0005 1.025         | Aquisicao Fiou lndenizacao de !moveis                        | 0,00                                                               | 0,00                  | 0,00         |
|   12 | 361          | 0005 1.057         | Aquisicao de Veiculo para Educacao                           | 0,00                                                               | 0,00                  | 0,00         |
|   12 | 361          | 0005 1.084         | Precatório FUNDEF                                            | 0,00                                                               | 0,00                  | 0,00         |
|   12 | 361          | 0005 1.086         | Construção de Quadra em Unidades Escolares                   | 0,00                                                               | 0,00                  | 0,00         |
|   12 | 361          | 0005 2.014         | MANUT.E Encargos da SEC.MUNIC.DE Educação Cultura            | o,oo                                                               | 2.155.203,57          | 2.155.203,57 |
|   12 | 361          | 0005 2.015         | Merenda Escolar Ens. Fundamental                             | 0,00                                                               | 234.991,35            | 234.991,35   |
|   12 | 361          | 0005 2.018         | Encargos com Transporte Escolar                              | 0,00                                                               | 738.215,43            | 738.215,43   |
|   12 | 361          | 0005 2.019         | Apoio Financeiro Estudante Carente                           | 0,00                                                               | 0,00                  | 0,00         |
|   12 | 361          | 0005 2 .022        | Treinamento Capacitacao de Pessoal                           | 0,00                                                               | 0,00                  | 0,00         |
|   12 | 361          | 0005 2.063         | Manut. do Prog. Dinheiro Direto nas Escolas                  | 0,00                                                               | 0,00                  | 0,00         |
|   12 | 361          | 0005 2.096         | Encargos com Salario Educacao                                | 0,00                                                               | 817.255,51            | 817.255,51   |
|   12 | 361          | 0005 2.135         | Precatório FUNDEF                                            | 0,00                                                               | 0,00                  | 0,00         |
|   12 | 365          |                    | Educacao Infantil                                            | 144.984,24                                                         | 0,00                  | 144. 984, 24 |
|   12 | 365          | 0005               | Melhoria da Educação                                         | 144.984,24                                                         | 0,00                  | 144.984,24   |
|   12 | 365          | 0005 1.005         | Const. Ampl. Recuperacao de Creche                           | 144.984,24                                                         | 0,00                  | 144.984,24   |
|   12 | 365          | 1.006              | Aquisicao de Equipamento para Creches                        | 0,00                                                               | 0,00                  | 0,00         |
|   12 | 365          | 0005 0005 2.020    | Manutencao de Creche                                         | 0,00                                                               | 0,00                  | 0,00         |
|   12 | 365          | 0005 2.086         | Manutencao do Pre - Escolar                                  | 0,00                                                               | 0,00                  | 0,00         |
|   12 | 365          | 0005 2.132         | Merenda Escolar PréEscola                                    | 0,00                                                               | 0,00                  | 0,00         |
|   12 | 365          | 0005 2.133         | Merenda Escolar Creche                                       | 0,00                                                               | 0,00                  | 0,00         |
|   12 | 366          |                    | Educacao de Jovens Adultos                                   | 0,00                                                               | 0,00                  | 0,00         |
|   12 | 366          | 0005               | Melhoria da Educação                                         | 0,00                                                               | 0,00                  | 0,00         |
|   12 | 366          | 0005 2.024         | Encargos com Educacao dos Jovens Adulto                      | 0,00                                                               | 0,00                  | 0,00         |
|   12 | 366          | 0005 2.134         | Merenda Escolar EJA                                          | 0,00                                                               | 0,00                  | 0,00         |
|   12 | 367          |                    | Educacao Especial                                            | 0,00                                                               | 0,00                  | 0,00         |
|   12 | 367          | 5                  | Melhoria da Educação                                         | 0,00                                                               | 0,00                  | 0,00         |
|   12 | 367          | ooo ooo 5 2 . o 25 | Encargos com Educacao Especial                               | 0,00                                                               | 0,00                  | 0,00         |
|   12 | 392          | ooo                | Difusao Cultural                                             | 273.604,02                                                         | 0,00                  | 273.604,02   |
|   12 | 392          | 5                  | Melhoria da Educação                                         | 273.604,02                                                         | 0,00                  | 273.604,02   |
|   12 | 392          | 0005 1. 067        | Construção, Ampl. Reforma de Biblioteca Secretaria Municipal | 273.604,02                                                         | 0,00                  | 273.604,02   |
|   12 | 392          | 0005 1. 068        | Aquisição de Mat. Equip. p/                                  | Municipal 0,00                                                     | 0,00                  | 0,00         |
|   12 | 392          | 0005 2 .100        | Biblioteca Manutenção da Biblioteca Municipal                | 0,00                                                               | 0,00                  | 0,00         |
|   13 |              |                    | Cultura                                                      | 0,00                                                               | 501.566,14            | 501.566,14   |
|   13 | 392          |                    | Difusao Cultural                                             | 0,00                                                               | 501.566, 14           | 501.566, 14  |
|   13 | 392          | 0002               | Administração Pública                                        | 0,00                                                               | 501.566, 14           | 501.566, 14  |
|   13 | 392          | 02 2. 02 6         | A io as Atividades Culturais do Munici io.                   | 0,00                                                               | 501.566, 14           | 501.566, 14  |
|      | oo           |                    | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENT IA-->                              | 573.366,71                                                         | 4.447.232,00          | 5.020.598,71 |

<!-- image -->

<!-- image -->

JOAO  ARILSON  DE  MESQUITA  BEZERRA

PREFEITO  MUNICIPAL

CPF: 3**.***.083-20

[ PREFEITURA  MUNICIPAL  DE LAGOA  DE  SAO  FRANCISCO

Usuário : alexandre fortes IPC Name: CONTABILIDADE! 1  Data: 01/04/2025 09:41:22.7661 SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.37.00 / File: REL\_Balanco06.PRG

ALEXANDRE  COSTA  FORTES

CRC 6625- 0

CPF: 5**.***.349-91

www.simplesinformatica.com [

(Continua na próxima página)

533

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 03 de Abril de 2025 · Edição V CCXCIII

<!-- image -->

Estado  do  Piauí

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  LAGOA  DE SAO  FRANCI SCO

C.N . P . J:  01.612 . 584 /000 1-19

PRESTAÇÃO

GERAL  DE  CONTAS

## 02 . 03.00-SECRETARIA  MUNIC . DE  EDUCAÇAO E  CULTURA

UNIDADE  OR

TÁRIA:

02 . 03 . 0 1-FUNDO  DE  MANUT  E  DESENVOLVIMENTO  DA

Página:  6/16

LEI  4.320/64

ANEXO 6

EXERCÍCIO  DE 2 02 4

R$ 1 , 00

## PROGRA MA DE TRAB A LHO

-

FUNDEB

|   FG |   SF | PG Ação      | 1 ESPECIFICAÇÃO                                          | PROJETOS      | ATIVIDADES         | T O T A L          |
|------|------|--------------|----------------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|
|   12 |      |              | Educacao                                                 | 50 . 494,88   | 15.534.646,76      | 15 . 585.141,64    |
|   12 |  361 |              | Ensino Fundamental                                       | 50.494,88     | 14.427.851,21      | 14 . 478.346,09    |
|   12 |  361 | 0005         | Melhoria da Educação                                     | 50.494,88     | 14.427.851,21      | 1 4 . 478.346,09   |
|   12 |  361 | 0005 1.009   | Const. Ampl. Reforma de Unidades Escolares               | 20 . 380,43   | 0 , 00             | 20.380, 43         |
|   12 |  361 | 0005 1.032   | Aquisicao de Equipamento para Educação                   | 30.114,45     | 0,00               | 30.114,45          |
|   12 |  361 | 0005 1.061   | Aquisição de Veiculas FUNDEB                             | 0 , 00        | 0 , 00             | 0 , 00             |
|   12 |  361 | 0005 2.029   | Encargos com Pessoal do Magisterio FUNDEB 70%            | 0,00          | 10.127.801,88      | 1 0 . 127.801,88   |
|   12 |  361 | 0005 2 .030  | Encargos com Pessoal do Administrativo FUNDEB 30%        | 0,00          | 2 .622.459, 14     | 2 .622. 459,14     |
|   12 |  361 | 0005 2.031   | Outras Despesas de Custeio FUNDEB 30%                    | 0,00          | 1.507 . 169, 05    | 1 . 507. 169, 05   |
|   12 |  361 | 0005 2 . 032 | Treinamento Qualificação de Pessoal                      | 0,00          | 0,00               | 0,00               |
|   12 |  361 | 0005 2 .087  | Manutenção Conservação de Veiculas                       | 0,00          | 31 .986,95         | 31.986, 95         |
|   12 |  361 | 0005 2 .110  | Manuntecao Encargos da Educação de Jovens Adultos Outros | 0,00          | 0,00               | 0,00               |
|   12 |  361 | 0005 2 .111  | Encargos com Pessoal do Magisterio EJA                   | 0,00          | 138.434,19         | 138.434,19         |
|   12 |  365 |              | Educacao Infantil                                        | 0 , 00        | 1.106 . 795, 55    | 1 . 106.795, 55    |
|   12 |  365 | 0005         | Melhoria da Educação                                     | 0 , 00        | 1.106.795,55       | 1 . 106 .795,55    |
|   12 |  365 | 0005 1.058   | Construir, Ampliar, Restaurar Equipar Creches            | 0,00          | 0,00               | 0,00               |
|   12 |  365 | 0005 1.060   | Construir, Ampliar, Restaurar Equipar Pre - Escola       | 0,00          | 0,00               | 0,00               |
|   12 |  365 | 0005 2 .106  | Manutenção Encargos do Ensino Infantil Outros            | 0,00          | 0,00               | 0,00               |
|   12 |  365 | 0005 2.107   | Encargos com Pessoal do Magisterio Ensino Infantil       | 0,00          | 0,00               | 0,00               |
|   12 |  365 | 0005 2 .114  | Manutencao Encargos do Pre - Escolar Outros              | 0,00          | 0,00               | 0,00               |
|   12 |  365 | 0005 2 .115  | Encargos com Pessoal do Magisterio Pre - Escolar         | 0,00          | 0,00               | 0,00               |
|   12 |  365 | 0005 2.140   | Manutencao do VAAT                                       | 0,00          | 1.106.795,55       | 1.106.795,55       |
|   12 |  367 |              | Educacao Especial                                        | 0 , 00        | 0 , 00             | 0 , 00             |
|   12 |  367 | 0005         | Melhoria da Educação                                     | 0,00          | 0,00               | 0,00               |
|   12 |  367 | 0005 2 .112  | Manutenção Encargos da Educação Especial Outros          | 0,00          | 0,00               | 0,00               |
|   12 |  367 | 0005 2 .113  | Encar os com Pessoal do Ma isterio Educa ão Es ecial     | 0,00          | 0,00               | 0,00               |
|      |      |              | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENT IA-->                          | 50 . 494 , 88 | 15 . 534 . 646, 76 | 15 . 585 . 141, 64 |

<!-- image -->

<!-- image -->

JOAO  ARILSON  DE  MESQUITA  BEZERRA

PREFEITO  MUNICIPAL

CPF : 3** .***.08 3-20

[P REFEITURA  MUNICIPAL  DE LAGOA  DE  SAO  FRANCISCO

ALEXANDRE  COSTA  FORTES

CRC 6625-0

CPF:  5**.***.349-91

www.simplesinforrnatica . com 1

Usuário:  alexandre fortes IPC Name: CONTABILIDADE! 1  Data: 01/04/2025 09:41:22.766 1  SIAFIC: SCP21H / Ver:  21.37.00 / File: REL\_J3alanco06.PRG

<!-- image -->

Estado  do  Piauí PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  LAGOA  DE  SAO  FRANCISCO C.N.P . J:  0l.612.584 /0001-19 PRESTAÇÃO GERAL  DE  CONTAS

## 02 . 04.00- SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  SAUDE

## UNIDADE  OR 02 . 04 . 00-SECRETARIA  MUNICIPAL  DE SAÚDE

Página:  7/ 16

LEI  4.320/64

ANEXO 6

EXERCÍCIO  DE 2024

R$ 1 , 00

## PROGRAMA DE  TRABALHO

| FG SF   | PG       |                                   | ESPECIFICAÇÃO PROJETOS   | ATIVIDADES    | TOTAL       |
|---------|----------|-----------------------------------|--------------------------|---------------|-------------|
| 04      |          | Administracao                     | 0,00                     | 78 . 304,24   | 78.304 , 24 |
| 04 122  |          | Administracao Geral               | 0,00                     | 78 . 304 , 24 | 78.304, 24  |
| 04 122  | 0002     | Administração Pública             | 0,00                     | 78 . 304,24   | 78.304,24   |
| 04 122  | 0002 2 . | MANUT.EENC.COMSEC.MUNIC.DE Saude  | 0,00                     | 78 . 304,24   | 78.304,24   |
|         |          | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA --> | 0 , 00                   | 78.304 , 24   | 78.304 , 24 |

<!-- image -->

<!-- image -->

JOAO  ARILSON  DE  MESQUITA  BEZERRA

PREFEITO  MUNICIPAL

CPF: 3** . ***.083-20

[ PREFEITURA  MUNICIPAL  DE

LAGOA  DE  SAO  FRANCISCO

ALEXANDRE  COSTA  FORTES

CRC 6625-0

CPF: 5** . *** . 349-91

www . simplesinformatica.com [

Usuário:  alexandre fortes IPC Name: CONTABILIDADE! 1  Data: 01/04/2025 09:4 1:22.782 1  SIAFIC: SCP2IH / Ver: 21.37.00 / File: REL\_Balanco06.PRG

(Continua na próxima página)

EDU

~o  BASICA

<!-- image -->

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 03 de Abril de 2025 · Edição V CCXCIII

<!-- image -->

Estado  do  Piauí

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  LAGOA  DE  SAO  FRANCISCO

C. N. P.J:  01.612.584/0001-19

PRESTAÇÃO

GERAL  DE  CONTAS

## 02 . 04 . 00- S ECRl!CTAlUA  MtJNICIPAL  DESA E

## ÁRIA: 0 2. 04 . 0 1 F UNDO  MtJNI CIPAL  DE SAÚDE UN:J:DADJC O

Página :

8/16

LEI 4 . 320/64

ANEXO  6

EXERCÍCIO  DE  2024

R$

1 , 00

## P ROGRAMA D E T RABA LH O

º·ºº

| G   |   SF | PG Açã o     | I                                                                     | ESPECIFICA O PROJETOS    | ATIVJ:DADES                   | T o T A L                    |
|-----|------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 10  |      |              | Saude                                                                 | 1.408.312,62             | 7.881.793,95                  | 9.290. 1 06,57               |
| 10  |  122 |              | Administracao Geral                                                   | 0 , 00                   | º·ºº                          | 0 , 00                       |
| 10  |  122 | 0006         | Atençã o Saúde                                                        | 0 , 00                   | º·ºº                          | 0 , 00                       |
| 10  |  122 | 0006 2.136   | Enfrentamento da Covidl9                                              | o,oo                     | o,oo                          | o,oo                         |
| 10  |  301 |              | Atencao Basica                                                        | 1.408.312, 62            | 6 . 545 . 444 , 65            | 7 . 953 .757,27              |
| 10  |  301 | 0006         | Atençã o Saúde                                                        | 1 . 408 . 312, 62        | 6 . 545.444 , 65              | 7 . 953 . 757 , 27           |
| 10  |  301 | 0006 1 . 019 | Construcao, Reforma Ampl. de Posto de Saude                           | 91.302,10                | 0 , 00                        | 91.302,10                    |
| 10  |  301 | 0006 1.020   | Aquis. de Equip. Mat. Permanente para Postos de Saúde                 | 0,00                     | º·ºº                          |                              |
| 10  |  301 | 0006 1 . 036 | Aquisição de Veículopara Saúde                                        | 0,00                     | º·ºº                          | º·ºº                         |
| 10  |  301 | 0006 1 . 038 | Aquisição E/ou Indenizaçã o de !moveis                                | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                         |
| 10  |  301 | 0006 1 . 051 | Construção, Reforma Ampliação da Sede da SMS                          | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                         |
| 10  |  301 | 0006 1.052   | Ampliação Reforma de Unidade de Saúde                                 | 1.160 .209,08            | 0,00                          | 1.160. 209 , 08              |
| 10  |  301 | 0006 1.053   | Aquisiçã o de Equip. Mat. Parmanente para Sec. de Saúde               | 124 . 901 , 44           | º·ºº                          | 124 . 901 , 44               |
| 10  |  301 | 0006 1.082   | Construção Aquis de Equip para Impl. Academia                         | 31.900,00                | o, oo                         | 31 . 900 , 00                |
| 10  |  301 | 0006 2.043   | Manutencao do Sistema de Saude do Município                           | o,oo                     | 5 . 813 . 961,32              | 5 . 813.961,32               |
| 10  |  301 | 0006 2.046   | Encargos com Transporte de Doentes                                    | 0,00                     | 0 , 00                        | 0 , 00                       |
| 10  |  301 | 0006 2.047   | Manut. do Prog. de Saude da FamiLia - PSF                             | 0 , 00                   | 0 , 00                        | 0 , 00                       |
| 10  |  301 | 0006 2.081   | Manut. do Prog. de Agentes Comunitarios de Saude - PAC                | 0,00                     | 667 . 799,12                  | 667 . 799,12                 |
| 10  |  301 | 0006 2.082   | Manut. do Prog. de Incentivo Saude Bucal - PSB                        | 0 , 00                   | 0 , 00                        | 0 , 00                       |
| 10  |  301 | 0006 2.124   | Programa de Melhoria ao Acesso Qualidade - Prnaq                      | 0,00                     | 0 , 00                        | 0,00                         |
| 10  |  301 | 0006 2 . 125 | Nucleo de Apoio Familia - NASF                                        | 0 , 00                   | 0 , 00                        | 0 , 00                       |
| 10  |  301 | 0006 2 . 130 | Manutenção do ProgramaCO - Financiamento                              | 0 , 00                   | 63 . 684,21                   | 63 . 684,21                  |
| 10  |  301 | 0006 2 .131  | Manutenção do Programa de Prótese Dentári a                           | 0,00                     | 0 , 00                        | 0 , 00                       |
| 10  |  303 |              | Suporte Profilatico Teraupeutico                                      | 0 , 00                   | 828 . 485 , 74                | 828 . 485,74                 |
| 10  |  303 | 0006         | Atenção Saúde                                                         | 0,00                     | 828 .485,74                   | 828 . 485 , 74               |
| 10  |  303 | 0006 2.044   | Aquisicao de Materiais Medicamento                                    | 0,00                     | 798.069,77                    | 798 . 069 , 77               |
| 10  |  303 | 0006 2 . 062 | Manut. do Programa FarmáciaBás ica                                    | 0,00                     | 30 . 415 , 97                 | 30 . 415 , 97                |
| 10  |  304 |              | Vigilancia Sanitaria                                                  | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                         |
| 10  |  304 | 0006         | Atenção Saúde                                                         | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                         |
| 1 0 |  304 | 0006 2 . 128 | Manut. do Programa de Vigilância Sanitária .                          | 0 , 00                   | º·ºº                          | 0 , 00                       |
| 10  |  305 |              | Vigilancia Epdemiologica                                              | 0 , 00                   | 507 . 863, 56                 | 507 . 863, 56                |
| 10  |  305 | 0006         | Atenção Saúde                                                         | 0,00                     | 507 .863, 56                  | 507.863, 56                  |
| 1 0 |  305 | 0006 2 . 048 | Manut. do Pro . Vi ilância em Saúde TOTAL DA UNI DADE ORÇAMEN T IA--> | 0 , 00 1 .408. 312 , 6 2 | 507 . 863, 56 7.881 .793, 9 5 | 507 . 863, 56 9.290. 1 06,57 |

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º·ºº

<!-- image -->

l

JOAO  ARILSON  DE  MESQUITA  BEZERRA

PREFEITO  MUNICIPAL

CPF : 3**.***.083-20

!PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  LAGOA  DE  SAO  FRANCISCO

Usuário:  alexandre fortes IPC Namc: CONTABILIDADBl I Data: 01/04/2025 09:41:22.782 1  SIAFIC: SCP21H /  Ver: 21.37.00 /  File : REL\_Balanco06.PRG

ALEXANDRE  COSTA  FORTES CRC  6625-0 CPF: 5•• . ••*.349-91

www.simplesinformatica.com

<!-- image -->

Es t ado  do  Piaui

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  LAGOA  DE  SAO  FRANCISCO

C. N.P.J : 01.612.584/0001-19

PRESTAÇÃO GERAL  DE  CONTAS

## 02 . 05 . 00-SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  ASSIST CIA  SOCIAL

## TÁRIA: 02 . 05.00-SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  ASSISTiNCIA  SOCIAL UNIDADE  OR

1

Página : 9/16

LEI  4 . 320/64

ANEXO 6

EXERCÍCI O  DE  2 024

R$ 1 , 00

## PROGRAMA DE  TRABALHO

| FG SF   | PG         | Ação I ESPECIFICAÇÃ O                                | I PROJETOS   | ATIVIDADES   | T O T A L     |
|---------|------------|------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 08      |            | Assistencia Social                                   | 0,00         | 204.838, 60  | 204. 838 , 60 |
| 08 244  |            | Assistencia Comunitaria                              | 0,00         | 204 .838, 60 | 204. 838 , 60 |
| 08      | 244 0007   | Coordenação das Açõe s de Assistencia Social         | 0,00         | 204 .838, 60 | 204. 838 , 60 |
| 08      | 244 0007 2 | .085 MANUT.E ENC.COM SEC.MUNIC.DE Assistencia Social | 0,00         | 204 .838, 60 | 204. 838 , 60 |
| 08      | 244 0007 2 | . 092 Apoio Pessoas Carentes                         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 08      | 244 0007 2 | . 093 Manutencao do Servico Social Comunidade        | 0 , 00       | 0, 00        | 0, 00         |
|         |            | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRJ:A -->                   | 0 , 00       | 204.838, 60  | 204.838, 60   |

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JOAO  ARILSON  DE  MESQUITA  BEZERRA

PREFEITO  MUNICIPAL

CPF: 3** . ***.083- 20

[ PREFEITURA  MUNICIPAL  DE

LAGOA  DE  SAO  FRANCISCO

Usuário : alexandre fortes I  PC Name: CONT  ABILIDADEI I Data: O  1/04/2025 09:41 :22.  782 1  SIAFIC: SCP2  l H / Ver: 21.37 .00 / File: REL\_Balanco06.PRG

ALEXANDRE  COSTA  FORTES

CRC 6625-0

CPF:

5**.***.349- 91

www.simplesinformatica . com l

(Continua na próxima página)

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535

<!-- image -->

536

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UNJ:DADE  OR:

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 03 de Abril de 2025 · Edição V CCXCIII

Estado  do  Piaui

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  LAGOA  DE  SAO  FRANCISCO

C.N.P.J:

0l . 612 . 584/0001-19

PRESTAÇÃO

GERAL  DE  CONTAS

## 02.05 . 00-SECRETARJ:A  MUNJ:CJ:PAL  DE  ASSJ:ST  NCJ:A  SOCJ:AL

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LEI  4.320/64

ANEXO 6

EXERCÍCIO  DE 2024

R$ 1,00

PROGRAMA D  E T  R  A  B  A  L  B  O

|     |     |       |         | ESPECIFICAÇÃO                                                | PROJETOS   | ATIVIDADES      | TOTAL           |
|-----|-----|-------|---------|--------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|
| o 8 |     |       |         | Assistencia Social                                           | 0,00       | 1. 568. 273, 32 | 1.568.273,32    |
| o 8 | 243 |       |         | Assistencia Crianca ao Adolescente                           | 0,00       | 91.745,67       | 91.745,67       |
| o 8 | 243 | ooo 7 |         | Coordenação das Ações de Assistencia Social                  | 0,00       | 91.745,67       | 91. 745 , 67    |
| o 8 | 243 | ooo 7 | 2 . 129 | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz          | 0,00       | 91.745,67       | 91. 745, 67     |
| 08  | 244 |       |         | Assistencia Comunitaria                                      | 0,00       | 1.476.527, 65   | 1.476 .527 , 65 |
| 08  | 244 | 0007  |         | Coordenação das Ações de Assistencia Social                  | 0,00       | 1.476.527, 65   | 1.476.527, 65   |
| 08  | 244 | 0007  | 1.083   | Aquisição de Veículopara Assistência Social                  | o,oo       | o,oo            | o,oo            |
| 08  | 244 | 0007  | 1.085   | Const. Ampl. Reforma de Predio da Sec. de Assistência Social | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 08  | 244 | 0007  | 2.053   | Serviço de Convivência Fortalecimento de VínculosSCFV        | 0,00       | 174.379,11      | 174.379, 11     |
| 08  | 244 | 0007  | 2 . 058 | Manutencao Encargos com Fundo Municipal                      | 0,00       | 391.513,56      | 391.513,56      |
| 08  | 244 | 0007  | 2. 091  | Apoio Pessoa Carente                                         | 0,00       | 19.404,21       | 19.404,21       |
| 08  | 244 | 0007  | 2 .095  | Indice de Gestao Descentralizada do suas                     | 0,00       | 245 .569,17     | 245 .569,17     |
| 08  | 244 | 0007  | 2.103   | Indice de Gestao Descentralizada Igdbf                       | 0,00       | 618.438, 88     | 618.438,88      |
| 08  | 244 | 0007  | 2.104   | Programa Piso Básico Fixo Pbfi                               | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 08  | 244 | 0007  | 2.121   | Manuten ão do Centro de Referência da Assist. Social Cras    | 0,00       | 27 . 222,72     | 27.222,72       |
|     |     |       |         | TOTAL DA UNJ:DADE ORÇAMENT :IA-->                            | 0,00       | 1.568.273,32    | 1.568.273,32    |

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l

JOAO  ARILSON  DE  MESQUITA  BEZERRA

PREFEITO  MUNICIPAL

CPF : 3**.*** .083-20

! PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  LAGOA  DE  SAO  FRANCISCO

Usuário:  alexandre fortes IPC Name: CONTABILIDADE!  1  Data: 01/04/2025 09:41:22.7971 SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.37.00 / File: REL\_Balanco06.PRG

ALEXANDRE  COSTA  FORTES

CRC  6625-0

CPF :

5** .***.349-91

www.simplesinformatica.com

<!-- image -->

Estado  do  Piaui

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  LAGOA  DE  SAO  FRANCISCO

C.N.P.J: 01.612 . 584/0001-19

PRESTAÇÃO

GERAL  DE  CONTAS

Página: 11/16

LEI  4.320/64

ANEXO 6

EXERCÍCIO  DE 2024

R$ 1,00

## 02 . 06.00-FUNDO  DE  PREVJ:DENCJ:A  MUNJ:CJ:PAL  DE  LAGOA  DE  SAO  FRANCISCO

PR O  GRAMA

DE  LAGOA  DE  SAO  FRANCISCO

D  E

T  RABALH

o

|   FG SF |   PG | Ação       |                                      | ESPECIFICAÇÃO   | PROJETOS 1 ATIVIDADES   | T O T A L      |
|---------|------|------------|--------------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------|
|      09 |      |            | Previdencia Social                   | 0,00            | 2 . 600.619,21          | 2 . 600.619,21 |
|      09 |  272 |            | Previdencia do Regime Estatutario    | 0,00            | 2 . 600.619,21          | 2 . 600.619,21 |
|      09 |  272 | 0002       | Administração Pública                | 0,00            | 0,00                    | 0,00           |
|      09 |  272 | 0002 1.042 | Aquis de Mat Equipamento Permanentes | 0,00            | 0, 00                   | 0,0 0          |
|      09 |  272 | 0003       | Servidor Público                     | 0,00            | 2.600.619, 21           | 2.600.619,21   |
|      09 |  272 | 0003 2.090 | Manutenção do Fundo de Previdencia   | 0,00            | 225.743,16              | 225.743,16     |
|      09 |  272 | 0003 2.101 | Beneficio Previdenciário             | 0,00            | 2 . 374.876, 05         | 2 . 374.876,05 |
|      99 |      |            | Reserva de Contingencia              | 0,00            | 0,00                    | 0,00           |
|      99 |  999 |            | Reserva de Contingencia              | 0,00            | 0,00                    | 0,00           |
|      99 |  999 | 0003       | Servidor Público                     | 0,00            | 0,00                    | 0,00           |
|      99 |  999 | 0003 2.117 | Reserva de Conti                     | 0,00            | 0,00                    | 0,0 0          |
|         |      |            | TOTAL DA UNID IA-->                  | 0,00            | 2.600.619,21            | 2.600.619,21   |

TÁRIA:

02.06.00-FUNDO  DE  PREVIDENCJ:A  MUNJ:CJ:PAL

<!-- image -->

<!-- image -->

i

JOAO  ARILSON  DE  MESQUITA  BEZERRA

PREFEITO  MUNICIPAL

CPF: 3** . ***.083-20

[ PREFEITURA  MUNICIPAL  DE

LAGOA  DE  SAO  FRANCISCO

Usuário : alexandre fortes IPC Name: CONTABILIDADE! 1  Data: 01/04/2025 09:41:22.7971 SIAFIC: SCP2IH / Ver: 21.37.00 / File: REL\_Balanco06.PRG

ALEXANDRE  COSTA  FORTES

CRC 6625-0

CPF: 5** . ***.349-91

www.simplesinformatica.com

(Continua na próxima página)

<!-- image -->

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 03 de Abril de 2025 · Edição V CCXCIII

<!-- image -->

Estado  do  Piaui

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  LAGOA  DE  SAO  FRANCISCO

C. N.P . J:

0l . 612 . 584 / 0001-19

PRESTAÇÃO

GERAL  DE  CONTAS

Página: 12/ 16

LEI

4 . 3 2 0 / 64

ANEXO 6

EXERCÍCIO  DE  2024

R$ 1,00

## 02 . 07 . 00-CONTROLE  INTERNO

## UNIDADE  OR NTÁRIA : 02 . 07 . 00-CONTROLE  INTERNO

## PROGRAMA DE  TRABALHO

| FG SF   |   PG | Ação I                                                      | ESPECIFICAÇÃO PROJETOS   | ATIVIDADES    | T OTA L       |
|---------|------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| o 4     |      | Administracao                                               | 0, 00                    | 183.106,00    | 183.106,00    |
| 04 124  |      | Controle Interno                                            | 0, 00                    | 183 .106,00   | 183.106,00    |
| 04 124  | 0002 | Administração Pública                                       | 0, 00                    | 183 . 106,00  | 183.106,00    |
| 04 124  | 0002 | 2. 028 Manut. dos Serv. da Controladoria Geral do Munici io | 0, 00                    | 183 .106 , 00 | 183 . 106, 00 |
|         |      | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA-->                            | 0,00                     | 183 . 106,00  | 183 . 106,00  |

<!-- image -->

JOAO  ARILSON  DE  MESQUITA  BEZERRA

PREFEITO  MUNICIPAL

CPF: 3** . *** . 08 3- 20

! PREFEITURA  MUNICIPAL  DE LAGOA  DE  SAO  FRANCISCO

<!-- image -->

ALEXANDRE  COSTA  FORTES CRC 6625- 0

CPF:

5**.***.349- 91

www . simplesinformatica . com !

Usuário : alexandre fortes IPC Name: CONTABILIDADE! 1  Data: 01/04/2025 09:41:22.813 1  SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.37.00 / File: REL\_Balanco06.PRG

<!-- image -->

Estado  do  Piauí

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  LAGOA  DE  SAO  FRANCISCO

C.N.P. J:  0l.612.584/0001-19

PRESTAÇÃO GERAL  DE  CONTAS

Página: 13/ 16

LEI 4.320 / 64

ANEXO 6

EXERCÍCIO  DE 2024

R$ 1, 00

ORGAO:

## 02.08.00-SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  AGRICULTURA

## 02.08.00-SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  AGRICULTURA

## PROGRAMA D E  TRABALHO

|    |     |             | ESPECIFICAÇÃO                                     | PROJETOS      | ATIVIDADES   | TOTAL        |
|----|-----|-------------|---------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| 20 |     |             | Agricultura                                       | 601.130 , 79  | 7.272, 00    | 608 . 402,79 |
| 20 | 605 |             | Abastecimento                                     | 601.130,79    | 0, 00        | 601.130, 79  |
| 20 | 605 | 0004        | Obras, Infra Estrutura Serviços                   | 601. 130 ,7 9 | 0, 00        | 601.130,79   |
| 20 | 605 | 0004 1. 030 | CONST.AMPL.REST. de Mercados Feiras               | 601.130 , 79  | 0, 00        | 601.130, 79  |
| 20 | 605 | 0004 2.078  | Manutencao do Setor de Mercados, Feiras Matadouro | 0, 00         | 0, 00        | 0, 00        |
| 20 | 606 |             | Extensao Rural                                    | 0, 00         | 0, 00        | 0, 00        |
| 20 | 606 | 0004        | Obras,Infra Estrutura Serviços                    | 0, 00         | 0, 00        | 0, 00        |
| 20 | 606 | 0004 1. 069 | Aquisição de Patrulha Mecanizada                  | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 20 | 608 |             | Promoção da Produção Agrária                      | 0,00          | 7.272 , 00   | 7.272,00     |
| 20 | 608 | 0004        | Obras, Infra Estrutura Serviços                   | 0, 00         | 7.272 , 00   | 7.272, 00    |
| 20 | 608 | 0004 2.077  | Manutenção do Matadouro Publico Municipal         | 0,00          | 0,00         | 0, 00        |
| 20 | 608 | 0004 2.0 99 | Implantação de Hortas Comunitarias                | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 20 | 608 | 0004 2.116  | Manuten ão de Pro" etosA colas                    | 0,00          | 7.272 , 00   | 7.272,00     |
|    |     |             | A-->                                              | 601.130,79    | 7.272,00     | 608.402,79   |

<!-- image -->

<!-- image -->

JOAO  ARILSON  DE  MESQUITA  BEZERRA PREFEITO  MUNICIPAL

CPF: 3**.***.083-20

! PREFEITURA  MUNICIPAL  DE

LAGOA  DE  SAO  FRANCISCO

ALEXANDRE  COSTA  FORTES CRC 6625- 0

CPF: 5**.***.349-91

www .simplesinformatica.com i

Usuário :  alexandre fortes IPC Name:  CONTABILIDADE! 1  Data: 01/04/2025 09:41:22.813 1 SIAFIC: SCP21H / Ver. 21.37.00 / File:  REL\_Balanco06.PRG

537

<!-- image -->

538

<!-- image -->

ORGAO:

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 03 de Abril de 2025 · Edição V CCXCIII

Estado  do  Piauí

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  LAGOA  DE  SAO  FRANCISCO

C.N.P . J:  01.612 . 584/0001-19

PRESTAÇÃO

GERAL  DE  CONTAS

02.09.00-SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  MEIO  AMBIENTE

## UNIDADE  O ÁRIA: 02.09.00-SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  MEIO  AMBIENTE

Página: 14/16

LEI  4.320/64

ANEXO 6

EXERCÍCIO  DE 2024

R$ 1, 00

PROGRAMA DE  TRABALHO

|   G SF |   PG | Ação         | ESPECIFICAÇÃO                                                  | PROJETOS   | ATIVIDADES   | T O TAL      |
|--------|------|--------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
|     18 |      |              | Gestao Ambiental                                               | 0 , 00     | 85 . 125,62  | 85 . 125, 62 |
|     18 |  541 |              | Preservacao Conservacao Ambiental                              | 0,00       | 85 . 125, 62 | 85 . 125, 62 |
|     18 |  541 | 0002         | Administração Pública                                          | 0,00       | 85 . 125,62  | 85 . 125,62  |
|     18 |  541 | 0002 2 . 009 | Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente            | 0 , 00     | 85 . 125, 62 | 85 . 125, 62 |
|     18 |  541 | 0004         | Obras, Infra Estrutura Serviços                                | 0 , 00     | 0 , 00       | 0 , 00       |
|     18 |  541 | 0004 1. 087  | Aquisição de Equip. Mat. Permanente para Sec. de Meio Ambiente | 0 , 00     | 0 , 00       | 0 , 00       |
|     18 |  542 |              | Controle Ambiental                                             | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
|     18 |  542 | 0004         | Obras, Infra Estrutura Serviços                                | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
|     18 |  542 | 0004 1. 071  | Recuperacao Desassoreamento de Barreiros.                      | 0,00       | 0,00         | 0 , 00       |
|     18 |  542 | 0004 1. 088  | Preserva ão do Meio Ambiente                                   | 0,00       | 0 , 00       | 0,00         |
|        |      |              | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENT IA-->                                | 0,00       | 85.125,62    | 85.125, 62   |

<!-- image -->

<!-- image -->

JOAO  ARILSON  DE  MESQUITA  BEZERRA PREFEITO  MUNICIPAL

CPF:  3**.***.083-20

[PREFEITURA  MUNICIPAL  DE LAGOA  DE  SAO  FRANCISCO

ALEXANDRE  COSTA  FORTES CRC 6625-0

CPF:

5**.***.349- 91

www.sirnplesinforrnatica.com [

Usuário : alexandre fortes IPC Name: CONTABILIDADE! 1  Data: 01/04/2025 09:41:22.813 1  SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.37.00 / File: REL\_Balanco06.PRG

<!-- image -->

ORGAO:

Estado  do  Piauí

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  LAGOA  DE  SAO  FRANCISCO

C.N.P . J : 0l . 612.584/0001-19

PRESTAÇÃO GERAL  DE  CONTAS

## 02.10.00-SECRETARIA  MUNICIPAL DE ESPORTES

## UNIDADE  OR NTÁRIA: 02.10.00-SECRETARIA  MUNICIPAL DE ESPORTES

Página: 15/16

LEI 4 . 320/64

ANEXO 6

EXERCÍCIO  DE  2024

R$ 1,00

## PROGRAMA DE  TRABALHO

|   FG SF |   PG | Ação        | ESPECIFICAÇÃO                       | PROJETOS   | ATIVIDADES   | T O TAL     |
|---------|------|-------------|-------------------------------------|------------|--------------|-------------|
|      27 |      |             | Desporto Lazer                      | 0,00       | 74 .111,00   | 74 .111 ,00 |
|      27 |  812 |             | Desporto Comunitario                | 0,00       | 74.111,00    | 74.111,00   |
|      27 |  812 | 0002        | Administração Pública               | 0,00       | 74.111 , 00  | 74.111,00   |
|      27 |  812 | 0002 2.027  | Apoio ao Desporto Amador            | 0,00       | 74.111,00    | 74.111,00   |
|      27 |  812 | 0004        | Obras, Infra Estrutura Serviços     | 0,00       | 0,00         | 0,00        |
|      27 |  812 | 0004 1.029  | Quadra Poliesportiva                | 0, 00      | 0,00         | 0 , 00      |
|      27 |  812 | 0004 1. 039 | Construção de Estádio               | 0,00       | 0,00         | 0,00        |
|      27 |  813 |             | Lazer                               | 0,00       | 0 , 00       | 0,00        |
|      27 |  813 | 0004        | Obras, Infra Estrutura Serviços     | 0,00       | 0,00         | 0,00        |
|      27 |  813 | 0004 1. 054 | Construção de Ginasio Poliesportivo | 0,00       | 0,00         | 0,00        |
|      27 |  813 | 0004 1.055  | Const. Ref. de Cam                  | 0,00       | 0,00         | 0,00        |
|         |      |             |                                     | 0, 00      | 74 . 111,00  | 74 . 111,00 |

<!-- image -->

<!-- image -->

JOAO  ARILSON  DE  MESQUITA  BEZERRA

PREFEITO  MUNICIPAL

CPF:  3**.***.083-20

[PREFEITURA  MUNICIPAL  DE

LAGOA  DE  SAO  FRANCISCO

ALEXANDRE  COSTA  FORTES

CRC 6625-0

CPF:  5**.***.349-91

www.sirnpl esinforrnatica.com [

Usuário:  alexandre fortes I  PC Name: CONT  ABILIDADEI I Data: O 1/04/2025 09:41 :22.829 1  SIAFIC: SCP2 IH / Ver: 21.37  .00 / File: REL\_Balanco06.PRG

(Continua na próxima página)

<!-- image -->

<!-- image -->

<!-- image -->

Estado  do  Piauí

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  LAGOA  DE  SAO  FRANCISCO

C.N.P .J:  0l.612.584/0001-19

PRESTAÇÃO GERAL  DE  CONTAS

Página: 16/ 16

LEI  4.320/64

ANEXO 6

EXERCÍCIO  DE 2024

R$ 1,00

ORGAO:

## 02.11.00-PROCURADORIA  GERAL

## 02.11.00-PROCURADORIA  GERAL

## PROGRAMA DE  TRABALHO

|        |            | ESPECIFICAÇÃO                    | PROJETOS     | ATIVIDADES    | TOTAL         |
|--------|------------|----------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| o4     |            | Administracao                    | 0,00         | 1.059, 00     | 1.059,00      |
| 04 122 |            | Administracao Geral              | 0, 00        | 1. 059 , 00   | 1. 059, 00    |
| 04 122 | 0002       | Administração Pública            | 0, 00        | 1. 059 , 00   | 1.059,00      |
| 04 122 | 0002 2.137 | ProcuradoriaGeraldoMunici io     | 0, 00        | 1. 059 , 00   | 1. 059, 00    |
|        |            | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA--> | 0,00         | 1.059,00      | 1.059,00      |
|        |            | TOTAL GERAL-->                   | 4.973.429,62 | 42.071.914,20 | 47.045.343,82 |

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JOAO  ARILSON  DE  MESQUITA  BEZERRA PREFEITO  MUNICIPAL

CPF: 3** . *** . 083-20

! PREFEITURA  MUNICIPAL  DE LAGOA  DE  SAO  FRANCISCO

ALEXANDRE  COSTA  FORTES CRC 6625-0

CPF: 5** . ***.349-91

www.simplesinformatica.com 1

Usuário :  alexandre fortes IPC Name: CONTABILIDADE! 1  Data: 01/04/2025 09:41:22.829 1 SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.37.00 / File: REL\_Balanco06.PRG

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 03 de Abril de 2025 · Edição V CCXCIII

Estado  do  Piauí

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  LAGOA  DE  SAO  FRANCISCO

C.N . P . J:

01 . 612 . 584/000 1-19

PRESTAÇÃO

GERAL  DE  CONTAS

DEMONSTRATIVO  CONSOLIDADO

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JOAO  ARILSON  DE  MESQUITA  BEZERRA

PREFEITO  MUNICIPAL

CPF:

3** . ***.083-20

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  LAGOA  DE  SAO  FRANCISCO

Usuário : alexandn: fones I PC Name: CONTABILIDADBI I Data: 01/04/2025 09:42: 11.881 1  SIAFIC: SCP2 IH/ Ver. 2 1.37.00 / File: RELJ3alanco07  .PRG

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Página : 1/3

LEI  4 , 320/64

ANEXO  7

EXERCÍCIO  DE  2024

R$ 1 , 00

## PROGRAMA  DE  TRABALHO  DO  GOVERNO

| C       |           | DEMONSTRATIVO DE FtJN ÕES, SUB-FtJN                        | POR                              | GOVERNO, PROJETOS E ATIVIDADES S P E S A   | GOVERNO, PROJETOS E ATIVIDADES S P E S A   |
|---------|-----------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| l!"G    | DIGO SI!' | ESPECIFICAÇ O                                              | D E PROJETOS                     | E M P E ATIVIDADES                         | A D A I TOTAL                              |
| 01      |           | Legislativa                                                | 44. 1 69 , 81                    | 942.41 9 , 88                              | 986 . 589, 69                              |
| 01      | 031       | Acao Legislativa                                           | 0 , 00                           | 942 . 419, 88                              | 942.419, 88                                |
| 01      | 031       | Encargo Legislativo                                        | 0 , 00                           | 942.4 1 9 , 88                             | 942.419, 88                                |
| o1      | 122       | Administracao Geral                                        | 44 . 169, 81                     | o,oo                                       | 44 . 169,81                                |
| 01      | 122       | Administração Pública                                      | 44.169,81                        | 0,00                                       | 44.169,81                                  |
| o 4     |           | Administracao                                              | 0 , 00                           | 4.944 . 662 , 92                           | 4 . 944.662,92                             |
| 04      | 092       | Representacao Judicial Extrajudicial Administração Pública | 0 , 00                           | 0,00                                       | 0 , 00                                     |
| 04      | 092       | Administracao Geral                                        | 0 , 00                           | 0 , 00                                     | 0,00                                       |
| 04      | 122       | Administração                                              | o,oo                             | 4.059.158, 40 4                            | 4 .059 . 158,40                            |
| 04      | 122       | Pública                                                    | 0 , 00                           | . 059.158 , 40                             | 4 . 059 . 158, 40                          |
| 04      | 122       | Obras, Infra Estrutura Serviços                            | 0 , 00                           | 0,00                                       | 0,00                                       |
| o 4     | 123       | Adminitstracao Financeira                                  | 0,00                             | 214 . 430,01                               | 214.430,01                                 |
| 04      | 123       | Administraçã o Pública                                     | 0 , 00                           | 214.430, 01                                | 214 . 430,01                               |
| 04 04   | 124 1 2 4 | Controle Interno Administração Pública                     | 0,00 0 , 00                      | 296.106,00 296.106, 00                     | 296.106,00 296 . 106, 00                   |
| o4      | 181       | Policiamento Pública                                       | 0 , 00 0 , 00                    | 50.149,53                                  | 50.149,53                                  |
| 04      | 181       | Administração                                              |                                  | 50.149, 53                                 | 50 . 149,53                                |
| o 4 o 4 | 2 71 2 71 | Previdencia Basica Servidor Público                        | 0 , 00 0 , 00                    | 324 . 818 , 98 324.818, 98                 | 324.818,98 324 . 818,98                    |
| o4 o    | 721 7 21  | Comunicacoes Postais Obras, Infra Estrutura Serviços       | 0,00 0 , 00                      | 0 , 00 0 , 00                              | 0 , 00 0,00                                |
| 4       | 7 22 722  | Infra Estrutura Serviços                                   | 0 ,                              | 0,00 0 , 00                                | 0,00                                       |
| o 4 04  |           | Telecomunicacoes Obras,                                    | 0,00 00                          |                                            | 0,00                                       |
| o 8     |           | Assistencia Social                                         | 0 , 00 00                        | 1.773.111,92                               | 1. 773 .11 1, 92 91 .745, 67               |
|         | 4         | Crianca ao Adolescente                                     | 0 ,                              | 91.745,                                    |                                            |
| o8 o8   | 2 3 243   | Assistencia Coordenação das Ações de Assistencia Social    | 0,00                             | 67 91.745, 67                              | 91.745,67                                  |
|         | 2 4       | Assistencia Comunitaria                                    | 0,00 o,oo                        |                                            | 1 . 681 . 366,25 1.681.366,25              |
| o8 o8   | 4 244     | Coordenação das Ações de Assistencia Social                |                                  | 1.681.366,25 1 . 681.366, 25               |                                            |
| o 9     | 2 7 2     | Previdencia Social Previdencia do Regime Estatutario       | 0 , 00 0 , 00                    | 2 . 600.61 9 , 21 2.600.619, 21            | 2.600 . 619, 21 2.600.619,21               |
| o 9 09  | 272       | Administração Pública                                      | 0 , 00                           | 0 , 00                                     | 0 , 00                                     |
| o9      | 272       |                                                            |                                  |                                            |                                            |
| 10      |           | Servidor Público Saude                                     | 0,00 1.408.312 , 62              | 2.600.619, 21 7.881.793, 95                | 2.600 . 619,21 9 . 290 . 106,57            |
| 10 10   | 122       | Geral Atenção Saúde                                        | 0 , 00 0,00                      | 0 , 00 0,00                                | 0,00 0,00                                  |
|         | 122       |                                                            |                                  |                                            |                                            |
| 1 O     |           | Administracao                                              |                                  |                                            |                                            |
| 10 10   | 3 O1 301  | Atencao Basica Atenção Saúde                               | 1.408 . 312 , 62 1. 408.312 , 62 | 6 . 545.444 , 65 6 .545.444 , 65           | 7.953.757,27 7.953.757,27                  |
| 10      | 303 303   | Suporte Profilatico Teraupeutico Atenção Saúde             | o , oo 0,00                      | 828.485,74 828.485, 74                     | 828.485,74 828.485,74                      |
| 1 o 1 0 | 3 o 4 304 | Vigilancia Sanitaria Atenção Saúde                         | 0,00 0 , 00                      | 0,00 0 , 00                                | 0,00 o,oo                                  |
| 1 o     | 3 o       |                                                            | 0 , 00                           | 56                                         |                                            |
| 1       |           | Vigilancia Epdemiologica Atenção Saúde                     | 0 , 00                           | 507.863, 507.863, 56                       | 507.863,56                                 |
| 0       | 5 305     |                                                            |                                  |                                            | 507.863, 56                                |
| 12 12   | 361       | Educacao Ensino Fundamental                                | 623.861 , 59 205 . 273, 33       | 19 . 480.312,62                            | 20.104.174, 21 18 . 578 . 790, 40          |
|         |           |                                                            |                                  | . 373.517 , 07                             |                                            |
| 1 2     | 361       | Melhoria da Educação                                       | 205.273 , 33                     | 18 18.373.517, 07                          | 18.578.790,40                              |
| 12      | 3 6 5     | Educacao Infantil da Educação                              | 1 44 . 984 , 24 144 . 984 , 24   | 1.106.795, 55 1 .                          | 1.251. 779, 79 1.251. 779,                 |
| 1       | 365       | Melhoria                                                   |                                  | 106.795, 55                                | 79                                         |
| 2       |           |                                                            |                                  |                                            |                                            |
| 1 2     | 366       | de Jovens                                                  | 0,00                             | 0 , 00                                     | 0,00                                       |
|         |           | Educacao Adultos                                           |                                  |                                            |                                            |

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ALEXANDRE  COSTA  FORTES

CRC  6625-0

CPF:  5**.***.349-91

www.simplesinformatica. com J

(Continua na próxima página)

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 03 de Abril de 2025 · Edição V CCXCIII

<!-- image -->

Estado  do  Piauí

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  LAGOA  DE  SAO  FRANCISCO

C.N . P . J:

01 . 612 . 584/000 1-19

PRESTAÇÃO

GERAL  DE  CONTAS

DEMONSTRATIVO  CONSOLIDADO

541

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Página : 2/3

LEI  4 , 320/64

ANEXO  7

EXERCÍCIO  DE  2024

R$ 1 , 00

## PROGRAMA  DE  TRABALHO  DO  GOVERNO

| C         | DIGO          | DEMONSTRATIVO DE FtJN ÕES, SUB-FtJN E PROGRAMAS DE GOVERNO,   | POR PROJETOS P                 | E ATIVIDADES E M P E N H A   | D A                              |    |          |    |    |     |            |
|-----------|---------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----|----------|----|----|-----|------------|
| l!"G      | SI!' PG       | ESPECIFICAÇ O I I                                             | D E S PROJETOS                 | ATIVIDADES                   | I TOTAL                          | S  |          | A  |    | E I |            |
| 1 2 366   | 0005          | Melhoria da Educação                                          | 0 , 00                         | 0 , 00                       | 0,00                             |    |          |    |    |     |            |
| 1 2       | 367           | Educacao Especial                                             | 0 , 00                         | 0 , 00                       | 0,00                             |    |          |    |    |     |            |
| 1 2       | 367 0005      | Melhoria da Educação                                          | 0,00                           | 0 , 00                       | 0,00                             |    |          |    |    |     |            |
| 1 2       | 392           | Difusao Cultural                                              | 2 73. 604 , 02                 | 0,00                         | 273.604,02                       |    |          |    |    |     |            |
| 12        | 392 0005      | Melhoria da Educação                                          | 273 . 604 , 02                 | o,oo                         | 273 . 604 ,02                    |    |          |    |    |     |            |
| 1 3       |               | Cultura                                                       | 0 , 00                         | 501.566, 14                  | 501.566, 14                      |    |          |    |    |     |            |
| 1 3       | 392           | Difusao                                                       | 0 , 00                         | 501.566,14                   | 501.566,14                       |    |          |    |    |     |            |
| 13 392    | 0002          | Cultural Administração Pública                                | 0 , 00                         | 501.566, 14                  | 501.566, 14                      |    |          |    |    |     |            |
| 15        |               | Urbanismo 2                                                   | .189 . 758 , 90 846 . 847 , 56 | 1 . 021.835, 64              | 3 . 211 . 594 , 54 1.489.065, 28 |    |          |    |    |     |            |
| 15        | 122           | Adrninistracao                                                |                                | 642.217 ,72                  |                                  |    |          |    |    |     |            |
| 1 5       | 122 0004      | Geral Obras, Infra Estrutura Serviços                         | 846.847 , 56                   | 642.217 , 72                 | 1.489.065, 28                    |    |          |    |    |     |            |
| 15 5      | 451 ooo       | Infra - Estrutura Urbana Obras, Infra Estrutura Serviços      | 654 . 019,53 654.019, 53       | 0,00 0,00                    | 654 .019,53                      |    |          |    |    |     |            |
| 1         | 451           |                                                               |                                |                              | 654.019, 53                      |    |          |    |    |     |            |
| 15        | 452 0004      | Servicos Urbanos                                              | 688.891 , 81 688 . 891 , 81    | 33.704 , 00 33.704 , 00      | 722 . 595, 81 722 . 595, 81      |    |          |    |    |     |            |
| 1 5       | 452           | Obras, Infra Estrutura Serviços                               |                                | 133.617, 70                  | 133 . 617 ,70                    |    |          |    |    |     |            |
| 15 1 5    | 7 51 751 0004 | Conservacao de Energia Obras, Infra Estrutura Serviços        | 0 , 00 0,00                    | 133 . 61 7 , 70              | 133.617,70                       |    |          |    |    |     |            |
| 15 1 5    | 752 7 5 2 ooo | Energia Eletrica Obras, Infra Estrutura Serviços              | 0 , o, oo 00                   | 55 178.660,55                | 178 . 660,55                     |    | 178.660, |    | 00 |     | 178.660,55 |
| 1 5       | 782 782       | Transporte Rodoviario                                         | 0 , 0 ,                        | 33.635, 67 33.635,           | 33 . 635, 67 33.635,67           |    |          |    |    |     |            |
| 15        | 0004          | Obras, Infra Estrutura Serviços                               | 00                             | 67                           |                                  |    |          |    |    |     |            |
| 1 6 16    |               | Habitacao                                                     | 0 ,                            | 0 , 00                       | 0,00 o,oo                        |    |          |    |    |     |            |
|           | 482           | Urbana                                                        | 00                             | o,oo                         |                                  |    |          |    |    |     |            |
| 16        | 482 0004      | Habilitacao Obras, Infra Estrutura Serviços                   | o,oo 0 , 00                    | 0 , 00                       | 0,00                             |    |          |    |    |     |            |
| 1 1       |               | Saneamento Servicos Urbanos                                   | 106 . 1 95 , 91                | .029.964 ,                   | 1 36 .160,11                     |    |          |    |    |     |            |
| 7 7       | 452           |                                                               | o,oo                           | 2 20 1.267.578,00            | 2. 1.267.578,00                  |    |          |    |    |     |            |
| 1 7       | 452 0004      | Obras, Infra Estrutura Serviços                               | 0,00                           | 1.267.578,00                 | 1.267.578,00                     |    |          |    |    |     |            |
| 1 7 1 7   | 511           | Saneamento Basico Rural Obras, Infra Estrutura Serviços       | 55.500,00 55.500 , 00          | 762.386,20 762.386,          | 817 . 886,                       |    |          |    |    |     |            |
|           | 511 ooo       |                                                               |                                | 20                           | 817.886,20 20                    |    |          |    |    |     |            |
| 1 7 1 7   | 512           | Saneamento Basico Urbano Obras, Serviços                      | 50 . 695, 91                   | 0 , 00                       | 50 . 695, 91 50.695,91           |    |          |    |    |     |            |
| 7         | 512 0004      | Infra Estrutura                                               | 50.695,91                      | 0,00                         |                                  |    |          |    |    |     |            |
| 1 6 1 7 6 | o 5 o 5 ooo   | Abastecimento Obras, Infra Estrutura Serviços                 | 0,00 0 , 00                    | 0,00 0 , 00                  | 0,00 0,00                        |    |          |    |    |     |            |
| 1         |               | Ambiental                                                     | 0 , 00 0 , 00                  |                              | .125, 62 . 125, 62               |    |          |    |    |     |            |
| 0 18 5 1  | 4 1           | Gestao Preservacao Conservacao Ambiental                      |                                | 62 62                        | 85 85                            |    |          |    |    |     |            |
| 8 1 8     | 0002 ooo      | Administração Pública                                         | 0,00                           | 85.125, 85.125, 85.125,      | 85 . 125,                        |    |          |    |    |     |            |
|           |               | Serviços                                                      |                                | 62                           | 62                               |    |          |    |    |     |            |
| 1         | 541 5 41      | Obras, Infra Estrutura                                        | 0,00                           | 0 , 00                       | 0,00                             |    |          |    |    |     |            |
| 8 18      | 4 2 42 ooo4   | Controle Ambiental Obras, Infra Estrutura                     | 0,00 o,oo                      | 0,00                         | 0,00 o,oo                        |    |          |    |    |     |            |
| 2 o       | 5 5           | Serviços Agricultura                                          | 601. 130 , 79                  | o,oo                         | 608.402,79                       |    |          |    |    |     |            |
| 2 o o     | 6 o 5 ooo     | Abastecimento Obras, Infra Estrutura                          | 601 .130 , 79 601 . 130, 79    | 7.272 , 00 0 , 00            | 601.130,79 601.130,7 9           |    |          |    |    |     |            |
| 2         | 6 o 5         | Serviços                                                      |                                | 0,00                         |                                  |    |          |    |    |     |            |
| 2 o       | 6 o 6         | Extensao Rural Obras, Infra Estrutura                         | 0,00                           | 0 ,                          | 0,00                             |    |          |    |    |     |            |
| 2 o       | 6 o 6 ooo     | Serviços                                                      | 0 , 00                         | 00 0,00                      | 0,00                             |    |          |    |    |     |            |
| 2         | o 8           | Promoção da Produção Agrária Obras, Infra Estrutura Serviços  | 0 , 00                         | 7.272 , 00                   | 00                               |    |          |    |    |     |            |
| o 2 o     | 6 6 o 8 ooo   |                                                               | 0,00                           | 7.272,00                     | 7.272,00 7.272,                  |    |          |    |    |     |            |
| 2         |               | Desporto Lazer Desporto Comunitario                           | 0 , 00                         |                              | 74.111, 00 74 . 111,00           |    |          |    |    |     |            |
|           |               |                                                               | 0,00                           |                              |                                  |    |          |    |    |     |            |
|           | 812           |                                                               |                                |                              |                                  |    |          |    |    |     |            |
|           |               | Pública                                                       | 0,00                           |                              | 74 .11 1, 00                     |    |          |    |    |     |            |
| 27        | 0             | Administração                                                 |                                | 74.111,                      |                                  |    |          |    |    |     |            |
|           | 1 2           |                                                               |                                |                              |                                  |    |          |    |    |     |            |
|           | 0002          |                                                               |                                | 00                           |                                  |    |          |    |    |     |            |
| 27        |               |                                                               |                                |                              |                                  |    |          |    |    |     |            |
| 7         |               |                                                               |                                |                              |                                  |    |          |    |    |     |            |
|           |               |                                                               |                                | 74.111,00 74.111,00          |                                  |    |          |    |    |     |            |

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JOAO  ARILSON  DE  MESQUITA  BEZERRA

PREFEITO  MUNICIPAL

CPF:

3** . ***.083-20

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  LAGOA  DE  SAO  FRANCISCO

Usuário : alexandn: fones I PC Name: CONTABILIDADBI I Data: 01/04/2025 09:42: 11.912 1  SIAFIC: SCP2 IH/ Ver. 2 1.37.00 / File: RELJ3alanco07  .PRG

## 'iário 2ficial dos 0unictpios

$ proYa documental dos atos municipais

<!-- image -->

ALEXANDRE  COSTA  FORTES

CRC

6625-0

CPF:  5**.***.349-91

www. s implesinfo rmatica.com J

(Continua na próxima página)

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542

<!-- image -->

-

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 03 de Abril de 2025 · Edição V CCXCIII

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  LAGOA  DE  SAO  FRANCISCO

C.N. P.J:  0l. 612 .584/0001-19

Estado  do  Piauí

PRESTAÇÃO

GERAL  DE  CONTAS

DEMONSTRATIVO  CONSOLIDADO

## PROGRAMA  DE  TRABALHO  DO  GOVERNO

## DEMONSTRATIVO  DE  FUN  ÕES, SOB-FUN  -O  E  PROGRAMAS  DE  GOVERNO, POR  PROJETOS  E  ATIVIDADES

| CÓDIGO      | ESPECIFICAÇÃO                   | DESPESA EMPENHADA   | DESPESA EMPENHADA   | DESPESA EMPENHADA   |
|-------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| FG SF PG    |                                 | PROJETOS            | ATIVIDADES          | TOTAL               |
| 27 812 0004 | Obras, Infra Estrutura Serviços | 0,00                | 0,00                | 0 , 00              |
| 27 813      | Lazer                           | 0,00                | 0,00                | 0 , 00              |
| 27 813 0004 | Obras, Infra Estrutura Serviços | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 28          | Encargos Especiais              | 0,00                | 729 .119,10         | 729.119,10          |
| 28 843      | Divida Interna                  | 0,00                | 571.275, 23         | 571.275, 23         |
| 28 843 0002 | Administração Pública           | 0,00                | 571.275,23          | 571.275, 23         |
| 28 846      | Outros Encargos Especiais       | 0,00                | 157.843,87          | 157.843, 87         |
| 28 846 0003 | Servidor Público                | 0,00                | 157 . 843,87        | 157.843, 87         |
| 99          | Reserva de Contingencia         | 0,00                | 0 ,00               | 0 , 00              |
| 99 999      | Reserva de Contingencia         | 0,00                | 0,00                | 0 , 00              |
| 99 999 0003 | Servidor Público                | 0 , 00              | 0,00                | 0 , 00              |

TOTAL  GERAL :

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42.071.914,20

47 . 045.343,82

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JOAO  ARILSON  DE  M ESQUITA  BEZERRA PREFEITO  MUNICIPAL

CPF : 3**.*** .083- 20

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  LAGOA  DE  SAO  FRANCISCO

Usuário:  alexandre fones IPC Name: CONTABILIDADEI I Data: 01/04/202509:42:11.912 1 SIAFIC: SCP2IH / Ver: 21.37.00 / File: REL\_Balanco07.PRG

ALEXANDRE  COSTA  FORTES

CRC 6625-0

CPF:  5**.***.349-91

www.simplesinformatica .com

l

<!-- image -->

Eatad.e&gt;  de&gt; Pia.u.:C.

PREFEXTURA  MUNI CXPAL  OE  LAGOA  OE  SA.O  FRANCISCO

C.N.P.J.:  01.61.2.584/0001-1.9

RESOLUÇÃO

TCE/PX  Nº  005/2022

Pã.g i:na:

Sal.anço  Gerai

LEI  4.320/64

D E ZEMBRO/2024

RS 1..00

## TERMO  DE  CONFERÊNCIA DE  CAIXA

Nesta. da.ta, e em cumprime~to  ãs e~igericia.s legais,  o abai~o assirl.a..do que  o p:reserite subsc:re-ve , ctesig·r:a.a..d.o pe.1.o Gestor  d.o  Poder, procedeu.. a. -verificação  d.os  -valores  e~isterites  rio  ca.i~a.., tericto  ericorit:rad.o  o seguirl.te:

| Valores en-i. Teso1...-uaria                                | R$   | l..82 , 25    |
|-------------------------------------------------------------|------|---------------|
| Valores em. Bancos Conta Ú . n.ica                          | R$   | 0,00          |
| Valores ern Bancos Conta ÚrLica do R.PPS                    | R$   | 232-909,61.   |
| Valores ern Bancos Contas 1\/lovin,._ento-Det.nais Contas   | R$   | 52-901,04     |
| Valores e:rn Bancos Contas Vinculadas-Demais Conta.s        | R$   | 0,00          |
| Valores ern Bancos Contas A:!Tecadação                      | R$   | 0,00          |
| Valores en-i. Bancos Aplicações L iq1.tidez Imediata        | R$   | 14-707-905,23 |
| In.vestit.nen.tos e Aplicações Te1.n.porárias a Curto Prazo | R$   | 0,00          |
| Fundos de Investimentos en'"l Renda Fixa                    | R$   | 13-607-284,03 |

Total  em  moeda  co:r:re~te  do  pais  R$ 28-601 -182 , 16 (Vi~te  e Oito  Milhões Seiscer:itos  e Um  Mil  e Ce~to  e Oiter:ita.  e Dois  Reais  e Dezesseis  Ce~ta.~os )

Estes  ~alares  foram  co~ferictos  por a.ssir:ia  o preser:ite  e acha.dos  certos ri.e s t.  a. d.a t. a \_ mim, a.  ~ista  do  Tesoureiro, com  os  registros  co~tábeis que

t.a.nll:::&gt;ém e.xiste~t.es

LAGOA  DE  SÃO FRANCISCO, 31  de  Dezembro  de  2024

Cor:ife:rer:ite

FAUSTO  COSTA  DO  NASCIMENTO TESOUREIRO

JOAO ARILSON DE MESQUITA

BEZERRA:30832090883

A ssinado de forma digital por JOAO ARILSON  DE M ESQUITA BEZERRA.;30832090883 Dados; 2025.04.01  10;00;34-

- 03"00"

JOAO  ARILSON  DE  MESQUITA  BEZERRA

PREFEITO  MUNICIPAL

4.973.429,62

<!-- image -->

Página:  3/3

LEI  4 . 320/64

ANEXO  7

EXERCÍCIO  DE  2024

R$  1,00

<!-- image -->

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 03 de Abril de 2025 · Edição V CCXCIII

Estado  do  Piauí

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  LAGOA  DE  SAO  FRANCISCO

C.N . P.J :

01 . 612 . 584/0001.-1 9 GERAL  DE  CONTAS

PRESTAÇO

DEMONSTRATIVO  CONSOLIDADO

## Dll!NONSTRA'l.'J:.VO DA  DESPESA  POR óRGA.os  z rUN  ÕES DZ  GOVERNO

Página:  1/6

LEI  4.320/64

ANEXO  9

EXERCÍCIO  DE  2024

R$

1 , 00

| Dll!NONSTRA'l.'J:.VO 11 --> F U N Ç Õ E S Ó R G   | DA A OS /I I                                                       | DESPESA POR 1 LEGISLATI VA   | rUN ÕES DZ JUDI CIÁRIA   | GOVERNO ESSENCIAL A JUSTIÇA   | 1 !ADMINISTRAÇÃO   | DEFESA NACI ONAL   |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| 01. oi. 00                                        | Câmara Munic ipal d e Lagoa d e S ão F ranc isco                   | 986. 589, 69                 | 0,00                     | 0,00                          | 0 , 00             | 0,00               |
| 02. 01. 00                                        | Gabinete do Prefeito                                               | O, 00                        | o, oo                    | o, oo                         | 845.355, 01        | o , oo             |
| 02 . 02 . 00                                      | Secretaria Geral de Adm.inistração                                 | O, 00                        | 0 , 00                   | 0 , 00                        | 3 . 836.838, 67    | 0 , 00             |
| O2 . O3 . OO                                      | Secretaria Munic. d e Educação Cultura                             | O, OO                        | 0 , 00                   | 0 , 00                        | 0 , 00             | 0 , 00             |
| O2 . O3 . O1                                      | F undo d e M a n ut Desenvo lv ime n to d a Educação Basica FUNDEB | O, OO                        | 0 , 00                   | 0 , 00                        | 0 , 00             | 0 , 00             |
| O2 . O4 . OO                                      | Secretaria Municipal d e Saõd e                                    | O, OO                        | 0 , 00                   | 0 , 00                        | 78 . 304,24        | 0 , 00             |
| o 2 . o 4 . o 1                                   | Fundo Municipal d e Saõd e                                         | o, oo                        | 0 , 00                   | 0 , 00                        | 0 , 00             | 0 , 00             |
| O2 . OS . OO                                      | Sec retaria Municipal de A ssistê n c ia S ocial                   | O, OO                        | 0,00                     | 0,00                          | 0 , 00             | 0 , 00             |
| O2 . O5 . Ol.                                     | Fundo Munic ipal d e A s sis te ncia Social                        | O, OO                        | 0 , 00                   | 0 , 00                        | 0 , 00             | 0,00               |
| O2 . O6 . OO                                      | Fundo d e Prcvide nc ia M u nic ipal d e Lagoa d e Sao Francisco   | O, OO                        | o,oo                     | o,oo                          | o , oo             | o , oo             |
| 02 . 07. 00                                       | Controle Interno                                                   | o, 00                        | o, oo                    | o, oo                         | 183.106, 00        | o , oo             |
| O2 . O8 • OO                                      | Secretaria Municipal d e A g ricultura                             | O, OO                        | 0 , 00                   | 0 , 00                        | 0 , 00             | 0 , 00             |
| 02 . 09 . 00                                      | Sec retaria Munic ip al d e Meio A mbiente                         | O, 00                        | 0 , 00                   | 0 , 00                        | 0 , 00             |                    |
| O2 . 1 O . OO                                     | Secretaria Munic ipal d e Esportes                                 | O, OO                        | 0 , 00                   | 0,00                          | 0 , 00             | 0 , 00             |
| O2 . 11. . OO                                     | Procurado ria Geral                                                | O, OO                        | 0 , 00                   | 0,00                          | 1. 059, 00         | 0,00               |
| TOTAL:                                            | TOTAL:                                                             | 986.589, 69                  | 0 , 00                   | 0 , 00                        | 4.944.662, 92      | o , 00             |

<!-- image -->

JOAO  ARILSON  DE  MESQUITA  BEZERRA

PREFEITO  MUNICIPAL CPF : 3** . *** . 083-20

PREFEITURA  MUNICIPAL DE  L AGOA  DE SAO  FRANC I SCO

Usuário;  ale xo.ndrc fo rtes  I PC N ome: C O NTABlLID ADB1 1 D ata: 0 1/04/2025 09:43:3 1.257  1  SIAPIC: SCP2 1H  /  V er: 2 1.37.00/ P ile: RBL\_Balanco09.PRG

<!-- image -->

Estado  do  Piauí

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  LAGOA  DE  SAO  FRANCISCO

C.N.P.J:  01.612.584/0001-l. 9 PRESTAÇO GERAL  DE  CONTAS

DEMONSTRATIVO  CONSOLIDADO

<!-- image -->

1

<!-- image -->

ALEXANDRE  COSTA  FORTES

CRC  6625-0

CPF :

5**.*** . 3 4 9-91

www. simpl esin fo r matica.com

Página:  2/6

LEI  4.320/64

ANEXO  9

EXERCÍCIO  DE  2024

R$ 1 , 00

| DJCMONSTRATXVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUN ÕBS DZ GOVERNO   | DJCMONSTRATXVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUN ÕBS DZ GOVERNO       | DJCMONSTRATXVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUN ÕBS DZ GOVERNO   | DJCMONSTRATXVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUN ÕBS DZ GOVERNO   | DJCMONSTRATXVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUN ÕBS DZ GOVERNO   | DJCMONSTRATXVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUN ÕBS DZ GOVERNO   | DJCMONSTRATXVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUN ÕBS DZ GOVERNO   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| li --> FUNÇÕES Ó R G                                        | I Ã O S /_/_ 1                                                  | SEGURANÇA PÔBLI CA                                          | RELAÇÕES EXTERI ORES                                        | ASSIST~NCIA SOCIAL                                          | PREVID~NCIA SOCIAL                                          | SAÔDE                                                       |
| 01. 01. 00                                                  | C âmara Munic ipal d e Lagoa d e S ão Francisco                 | 0 , 00                                                      | 0 , 00                                                      | 0,00                                                        | 0 , 00                                                      | 0 , 00                                                      |
| O2 . O1 . OO                                                | G abine te d o Prefe ito                                        | 0 , 00                                                      | 0 , 00                                                      | 0,00                                                        | 0 , 00                                                      | 0 , 00                                                      |
| O2 . O2 . OO                                                | S ecretaria Geral d e Administração                             | 0 , 00                                                      | 0 , 00                                                      | 0 , 00                                                      | 0 , 00                                                      | 0 , 00                                                      |
| 02. 03. 00                                                  | S ecretaria Munic. de Educação C ultu.-a                        | 0 , 00                                                      | 0 , 00                                                      | 0 , 00                                                      | 0 , 00                                                      | 0 , 00                                                      |
| 02. 03. 01                                                  | Fundo d e M anut Desenvolvime nto d a Educação B asica F UNDEB  | 0 , 00                                                      | 0 , 00                                                      | 0 , 00                                                      | 0 , 00                                                      | 0 , 00                                                      |
| O2 . O4 . OO                                                | S ecretaria Municipa l d e Saõ de                               | 0 , 00                                                      | 0 , 00                                                      | 0 , 00                                                      | 0 , 00                                                      | 0 , 00                                                      |
| 02 . 04 . 01                                                | Fundo Municipal d e S aóde                                      | 0 , 00                                                      | 0 , 00                                                      | 0,00                                                        | 0 , 00                                                      | 9 . 290 . 106, 57                                           |
| O2 . O5 . OO                                                | S ecretaria Municipal d e A ssistência Social                   | 0 , 00                                                      | 0 , 00                                                      | 204 . 838,60                                                | 0 , 00                                                      | 0 , 00                                                      |
| 02. 05. 01                                                  | F undo Munic ipa l d e A ssistê ncia Social                     | 0 , 00                                                      | 0 , 00                                                      | 1..568.273,32                                               | 0 , 00                                                      | 0 , 00                                                      |
| O2 . O 6 . OO                                               | F undo de P revide n c ia Municipal de Lagoa d e Sao Franc isco | o,oo                                                        | o,oo                                                        | o,oo                                                        | 2 . 600.619,21                                              | o,oo                                                        |
| 02 . 07. 00                                                 | Controle lntem o                                                | 0 , 00                                                      | 0 , 00                                                      | 0 , 00                                                      | 0 , 00                                                      | 0 , 00                                                      |
| O2 . O8 . OO                                                | S ecretaria Municipal d e A g ric ultura                        | o, oo                                                       | o, oo                                                       | o , oo                                                      | o , oo                                                      | o , oo                                                      |
| 02 . 09 . 00                                                | S ecretaria Municipal d e M eio Ambiente                        | 0 , 00                                                      | 0 , 00                                                      | 0,00                                                        | 0 , 00                                                      | 0 , 00                                                      |
| O2 . 1 O . OO                                               | S ecretaria Municipal d e Esportes                              | 0 , 00                                                      | 0 , 00                                                      | 0 , 00                                                      | 0 , 00                                                      | 0 , 00                                                      |
| O2 . 11 . OO                                                | Procurad oria Geral                                             | 0 , 00                                                      | 0 , 00                                                      | 0,00                                                        | 0,00                                                        | 0,00                                                        |
| TOTAL:                                                      | TOTAL:                                                          | o , oo                                                      | o , oo                                                      | 1.773 . 11.1 , 92                                           | 2 . 600.619, 21                                             | 9.290. 1 06,571                                             |

<!-- image -->

JOAO  ARILSON  DE  MESQUI TA  BEZERRA PREFEITO  MUNICIPAL CPF: 3**.***.083-20

P REFEITURA  MUN ICIPAL  DE

LAGOA  DE

S AO

F RANC I SCO

Usuário:  alexandre fortes I PC Name: CONT ABILIDADB1 1 D nta: 0 1/04/2025 09:43:3 1.289 1 S lAPlC: SCP21 H  /  V er: 2 1.37  .00 /  File: REL\_Balanco09.PRG

<!-- image -->

ALEXANDRE  COSTA  FORTES

CRC  6625- 0

CPF :

5**.***.349-91

www.simplesi nformat ica . com [

(Continua na próxima página)

l

<!-- image -->

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 03 de Abril de 2025 · Edição V CCXCIII

Estado  do  Piauí.

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  LAGOA  DE  SAO  FRANCISCO

C.N.P . J :

01 . 612 . 584/0001-19

PRESTAÇO

GERAL  DE  CONTAS

DEMONSTRATIVO  CONSOLIDADO

Página :

3/6

LEI  4.320/64

ANEXO  9

EXERCÍCIO  DE  2024

R$  1,00

| DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS DE GOVERNO   | DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS DE GOVERNO              | DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS DE GOVERNO   | DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS DE GOVERNO   | DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS DE GOVERNO   | DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS DE GOVERNO   | DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS DE GOVERNO   |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| // --> F U N C Õ E S Ó R Q //                    | I I                                                         | H                                                | ED!J Q                                           |                                                  |                                                  |                                                  |
| 01 . 01.00                                       | CA.mara Municipal de Lagoa de São Francisco                 | 0 ,00                                            | 0 , 00                                           | 0 , 00                                           | 0 , 00                                           | 0 , 00                                           |
| 02 . 01.00                                       | G abine te d o Prefe ito                                    | 0 ,00                                            | 0 , 00                                           | 0 , 00                                           | 0 , 00                                           | 0,00                                             |
| 02 . 02.00                                       | S ecretaria G eral de Adm.inistração                        | 0,00                                             | 0 , 00                                           | 0 , 00                                           | 0 , 00                                           | 3.211.594,54                                     |
| 02.03.00                                         | Secretaria Munic. de Educação Cultura                       | 0 ,00                                            | 4.519.032, 57                                    | 501.566, 14                                      | 0 , 00                                           | 0 , 00                                           |
| 02.03.01                                         | Fundo de Manut Desenvo lvimento da Educação B asica FU-NDEB | 0,00                                             | 15.585.141, 64                                   | 0 , 00                                           | 0 , 00                                           | 0 , 00                                           |
| 02 . 04 . 00                                     | Secretaria Municipal de Saóde                               | 0 , 00                                           | 0 , 00                                           | 0 , 00                                           | 0 , 00                                           | 0 , 00                                           |
| 02. 0-4. Ol.                                     | Fundo Munic ipal de Saõde                                   | 0,00                                             | 0 , 00                                           | 0 , 00                                           | 0 , 00                                           | 0 , 00                                           |
| 02 . os.oo                                       | Secretaria Municipal de AssistênciaS ocial                  | 0,00                                             | 0 , 00                                           | 0,00                                             | 0 , 00                                           | 0 , 00                                           |
| 02 . 05.01                                       | Fundo Municipal de A ssistên cia S ocial                    | 0,00                                             | 0 , 00                                           | 0 , 00                                           | 0 , 00                                           | 0,00                                             |
| 02.06.00                                         | Fundo de Previde ncia Municipal de Lagoa d e Sao Francisco  | o,oo                                             | o,oo                                             | o, oo                                            | o , oo                                           | o, oo                                            |
| 02 . 07.00                                       | Controle Interno                                            | 0,00                                             | 0 , 00                                           | 0 , 00                                           | 0 , 00                                           | 0,00                                             |
| 02.08.00                                         | Secretaria Munic ipal de A g ric ultura                     | o,oo                                             | o,oo                                             | o,oo                                             | o , oo                                           | o,oo                                             |
| 0 2 .09.00                                       | Secretaria Munic ipal de Meio Ambiente                      | 0 ,00                                            | 0 ,00                                            | 0 , 00                                           | 0 , 00                                           | 0 , 00                                           |
| 02 . 10.00                                       | Secretaria Munic ipal d e Esportes                          | 0,00                                             | 0 , 00                                           | 0 , 00                                           | 0 , 00                                           | 0 , 00                                           |
| 02 . 11.00                                       | Procuradoria G eral                                         | 0 ,00                                            | 0 , 00                                           | 0,00                                             | 0 , 00                                           | 0 , 00                                           |
| T A L,                                           | T A L,                                                      | 0 , 00                                           | 20.104.174, 21                                   | 501 . 566, 14                                    | 0 , 00                                           | 3.211.594,541                                    |

<!-- image -->

JOAO  ARILSON  DE  MESQUITA  BEZERRA

PREFEITO  MUNICIPAL CPF:  3**.***.083-20

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  LAGOA  DE  SAO  FRANCISCO

Usuário:  alexandre fortes I PC N am.e: CONTABlLIDADBl  I Data: 01/04/202509:43:3 1.289 1 SlAPIC: SCP21H /  Ver: 2 1.37.00 /  File:  R.EL\_Balanc:o09.PRG

<!-- image -->

Estado  do  Piauí

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  LAGOA  DE  SAO  FRANCISCO

C.N.P.J:  01.612.584/0001-l.9

PRESTAÇO

GERAL  OE  CONTAS

DEMONSTRATIVO  CONSOLIDADO

## DENONSTRATZVO  DA  DESPESA POR  ÓRGÃOS E rUN  ÕES DE GOVERNO

JOAO  ARILSON  DE  MESQUITA  BEZERRA PREFEITO  MUNICIPAL CPF; 3** . ***.083- 20

<!-- image -->

ALEXANDRE  COSTA  FORTES

CRC  6625-0

CPF:  5**.***.349-91

www. simp1esinformatica . com1

Página : 4/6

LEI  4.320/64

ANEXO  9

EXERCÍCIO  OE  2024

R$  1,00

| // --> F U N C Õ E S 6 R G   | ÃO S //                                                       | HABITA Ao   | SANEAMENTO           | GESTÃO AMBIENTAL   | cr NCJ:A E TECNOLOGIA   | AGRICULTURA   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------------|-------------------------|---------------|
| Ol. . Ol. . OO               | CAmarn Municipal d e Lagoa d e Silo Franc isco                | 0 , 00      | 0,00                 | 0 , 00             | 0,00                    | 0 , 00        |
| O2 . O1 . OO                 | Oobine,e do Prefe ito                                         | 0,00        | 0 , 00               | 0 , 00             | 0,00                    | 0,00          |
| 02. 02. 00                   | Secrern.ria Geral d e Administração                           | 0 , 00      | 2. l.36.l.60 , l.l.  | 0 , 00             | 0 , 00                  | 0,00          |
| O2 . O3 . OO                 | Secrctariu Munic. de Educação Cultura                         | 0 , 00      | 0 , 00               | 0 , 00             | 0,00                    | 0,00          |
| O2 . O3 . Ol.                | Fundo d e M a n ut Desenvolvimento dn Educação Basicn FU'NDEB | 0,00        | 0 , 00               | 0,00               | 0,00                    | 0,00          |
| O2 . O4 . OO                 | Secretaria Municipal de Saõde                                 | 0 , 00      | 0,00                 | 0,00               | 0,00                    | 0,00          |
| 02. 04 . 01                  | Fundo Municipal de Sadde                                      | 0 , 00      | 0 , 00               | 0 , 00             | 0,00                    | 0,00          |
| O2 . O5 . OO                 | Scçrctaria Municipal de A ssiste ncia Social                  | o, oo       | o,oo                 | o,oo               | o,oo                    | o,oo          |
| O2 . OS . Ol.                | F undo Municipal de Assistencin Social                        | 0,00        | 0 , 00               | 0 , 00             | 0 ,. 00                 | 0,00          |
| O2 . O 6 . OO                | F undo d e Previdcncia Municipal d e Lagoa de Suo Fruncisco   | o,oo        | o , oo               | o,oo               | o,oo                    | o,oo          |
| O2 . O7 . OO                 | Controle Inte rno                                             | 0 , 00      | 0 , 00               | 0 , 00             | 0 , 00                  | 0 , 00        |
| O2 . O8 . OO                 | Secretaria Municipal de Ag ric ultura                         | 0,00        | 0 , 00               | 0 , 00             | 0,00                    | 608 . 402,79  |
| O2 . O 9 . OO                | Secretaria Municipal de M eio Ambiente                        | 0 , 00      | 0 , 00               | 85.125,62          | 0,00                    | 0 , 00        |
| O2 . 1 O . OO                | Secretaria Municipal de Esportes                              | 0 , 00      | 0,00                 | 0 , 00             | 0 , 00                  | 0,00          |
| O2 . l. 1 . OO               | Procuradoria Geral                                            | 0,00        | 0,00                 | 0,00               | 0,00                    | 0,00          |
| TOTAL:                       | TOTAL:                                                        | o, oo       | 2 . 1 36 . 1 60, l.1 | 85 . 125, 62       | o, oo                   | 608.402 , 791 |

<!-- image -->

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  LAGOA  DE  SAO  FRANCISCO

Usuário:  a lexandre fortes I PC Nrune: CONTABILIDADE I  I Data: O 1/04/202.5 09:43:31.289 1 SlAPIC: SCP21 H  /  Ver: 2 1.37  .00 /  FUe: REL\_\_Balanc:o09.PRG

<!-- image -->

ALEXANDRE  COSTA  FORTES

CRC  6625- 0

CPF;

5** . *** . 349- 91

www.simp1esinformatica . com1

(Continua na próxima página)

<!-- image -->

<!-- image -->

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 03 de Abril de 2025 · Edição V CCXCIII

Estado  do  Piaui.

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  LAGOA  DE  SAO  FRANCISCO

C.N . P.J:  01.612.584/0001-19

PRESTAÇO

GERAL  DE  CONTAS

DEMONSTRATIVO  CONSOLIDADO

Página:  5/6

LEI  4.320/64

ANEXO  9

EXERCÍCIO  DE  2024

R$  1,00

| DJCMONSTRATZVO DA DESPESA P OR ÓRGÃ OS E r tJN ÕBS DE GOVERNO   | DJCMONSTRATZVO DA DESPESA P OR ÓRGÃ OS E r tJN ÕBS DE GOVERNO   | DJCMONSTRATZVO DA DESPESA P OR ÓRGÃ OS E r tJN ÕBS DE GOVERNO   | DJCMONSTRATZVO DA DESPESA P OR ÓRGÃ OS E r tJN ÕBS DE GOVERNO   | DJCMONSTRATZVO DA DESPESA P OR ÓRGÃ OS E r tJN ÕBS DE GOVERNO   | DJCMONSTRATZVO DA DESPESA P OR ÓRGÃ OS E r tJN ÕBS DE GOVERNO   | DJCMONSTRATZVO DA DESPESA P OR ÓRGÃ OS E r tJN ÕBS DE GOVERNO   |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| II --> F U N Ç Õ E S ÓRGÃOS                                     | II --> F U N Ç Õ E S ÓRGÃOS                                     | ORGANJ:ZAÇÃO AGRÃRJ:A                                           | J:NDÔSTRJ:A                                                     | COMt!RCJ:O E SERVJ:ÇOS                                          | COMUNJ:CA ÕES                                                   | ENERGJ:A                                                        |
| O 1 . O 1 . O O                                                 | Càrnnro. Municipal de Lugou de São Francisco                    | 0,00                                                            | 0 , 00                                                          | 0 , 00                                                          | 0 , 00                                                          | 0 , 00                                                          |
| O2 . O 1 . O O                                                  | Oabinecc do Prefeito                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 0 , 00                                                          | 0,00                                                            | 0 , 00                                                          |
| O2 . O 2 . O O                                                  | Secretaria Geral de Administração                               | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 0 , 00                                                          | 0,00                                                            | 0 , 00                                                          |
| O2 . O 3 . O O                                                  | Secretaria Munic, de Educação Cultura                           | o,oo                                                            | o,oo                                                            | o,oo                                                            | o,oo                                                            | o,oo                                                            |
| O2 . O3 . O l.                                                  | Fu.ndo de Manut Desenvolvimento da Educação B asica FUNDES      | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                            |
| O2 . O 4 . OO                                                   | Secretaria Municipal de Sadde                                   | o,oo                                                            | o,oo                                                            | o,oo                                                            | o,oo                                                            | o,oo                                                            |
| O2 . O4 . O l.                                                  | Fundo Municipal de Sadde                                        | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 0 , 00                                                          | 0,00                                                            | 0 , 00                                                          |
| O2 . O5 . OO                                                    | Secretaria Municipal de Assiste.ncia Soei.ai                    | 0,00                                                            | 0 , 00                                                          | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                            |
| O2 . O5 . O1                                                    | Fundo Municipa.l de Assistencia Social                          | 0,00                                                            | 0 , 00                                                          | 0 , 00                                                          | 0,00                                                            | 0 , 00                                                          |
| O2 . O6 . OO                                                    | Fundo de Previdencia Munic ipal de Lagoa de Suo Francisco       | 0,00                                                            | 0 , 00                                                          | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 0 , 00                                                          |
| O2 . O7 . OO                                                    | Controle Interno                                                | 0,00                                                            | 0 , 00                                                          | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 0 , 00                                                          |
| O2 . O 8 . O O                                                  | Secretaria Municipal de Agriculturtt                            | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 0 , 00                                                          | 0 , 00                                                          | 0,00                                                            |
| O2 . O9 . OO                                                    | Sc,c;:i:-etari. a Municipal de Meio A.mbicnte                   | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                            |
| O2 . 1 O . O O                                                  | Secretaria Municipal de Esportes                                | 0 ,00                                                           | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 0 , 00                                                          |
| O2 . 11 . OO                                                    | Procuradoria Geral                                              | 0,00                                                            | 0 , 00                                                          | 0 , 00                                                          | 0,00                                                            | 0,00                                                            |
| TOTAL:                                                          | TOTAL:                                                          | 0,00                                                            | 0 , 00                                                          | 0 , 00                                                          | 0 , 00                                                          | 0 , 00                                                          |

<!-- image -->

JOAO  ARILSON  DE  MESQUITA  BEZERRA

PREFEITO  MUNICIPAL CPF: 3** .***.083-20

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  LAGOA  DE  SAO  FRANCISCO

U$uário : o.lexondre fortc.s  IPC Nrune: CONTABrLlDADEI  1 Data: 01/04-/2025 09:43:31.3041 SlAFlC: SCP2J 1-1  /  Ver: 2 1.37.00 /  File:  REL\_Bo.lanco09.PRO

<!-- image -->

Estado  do  Piaui.

PREFEXTURA  MUNICXPAL  DE  LAGOA  DE  SAO  FRANC~SCO

C. N.P .J:  01.612.584/0001-19

PRESTAÇO

GERAL  OE  CONTAS

DEMONSTRATIVO  CONSOLIDADO

<!-- image -->

ALEXANDRE  COSTA  FORTES

CRC  6625-0

CPF :

5**.***.34 9-91

www.simp1esinformatica.com[

Página:  6/6

LEX  4.320/64

ANEXO  9

EXERCÍCIO  DE  2024

R$  1,00

JOAO  ARILSON  DE  MESQUITA  BEZERRA PREFEITO  MUNICIPAL CPF: 3**.*** . 083-20

| DJCMONSTRATZVO               | DJCMONSTRATZVO                                              | DA DESPESA P OR ólt.GA.os E r UN ÕES DE GOVERNO   | DA DESPESA P OR ólt.GA.os E r UN ÕES DE GOVERNO   | DA DESPESA P OR ólt.GA.os E r UN ÕES DE GOVERNO   | DA DESPESA P OR ólt.GA.os E r UN ÕES DE GOVERNO   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| / / --> F U N Ç Õ E S ÓRGÃOS | //                                                          | TRANSPORTE                                        | DESPORTO E LAZER                                  | ENCARGOS ESPECIAIS                                | TOTAL ACUMULADO                                   |
| O 1 . O 1 . OO               | carnara Municipa) d e Lagoa de São Francisco                | 0 ,00                                             | 0,00                                              | 0,00                                              | 986.589, 69                                       |
| O2 . O 1 . OO                | Gabinete do Prefeito                                        | 0 ,00                                             | 0,00                                              | 0,00                                              | 845.355,01                                        |
| O2 . O2 . OO                 | Secretario Gemi de Admi.n.istrnçllo                         | 0 ,00                                             | 0,00                                              | 729.11 9 ,10                                      | 9.91 3.712,42                                     |
| O2 . O 3 . OO                | Secretaria Munic. de Educuçilo Culturu                      | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                              | 5 .020.598 , 71                                   |
| O2 . O 3 . O1                | Fundo d e M anut Desenvolvimento da Educoçlio Basice FUNDES | o,oo                                              | o,oo                                              | o,oo                                              | 1 5 . 585.141 , 64                                |
| O2 . O4 . OO                 | Secretaria Municipal de Solldc                              | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                              | 78.304,24                                         |
| O2 . O 4 • O1                | Pundo Municipal de Saddc                                    | 0 ,00                                             | 0,00                                              | 0,00                                              | 9 . 290 . 106, 57                                 |
| O2 . O5 . OO                 | Secretaria Municipal de Assistencia Social                  | o,oo                                              | 0,00                                              | o,oo                                              | 204.838 , 60                                      |
| O2 . O 5 . O1                | Fundo Municipal de Assiste n c ia Socio.l                   | 0 , 00                                            | 0 , 00                                            | 0,00                                              | 1.568.273, 32                                     |
| O2 • O 6 • OO                | Pundo de Previdc:nciu Municipal de Lagou de Suo Pruncisco   | 0 ,00                                             | 0,00                                              | 0,00                                              | 2.600.619,21                                      |
| O2 . O7 . OO                 | Controle Interno                                            | 0 ,00                                             | 0,00                                              | 0,00                                              | l.83. l.06 , 00                                   |
| O2 . O8 . OO                 | Secretaria Municipal de Agricultum.                         | 0 , 00                                            | 0,00                                              | 0,00                                              | 608.402 , 79                                      |
| O2 . O 9 . OO                | Sccretnriu Mun.icipul de Meio Ambiente                      | 0 , 00                                            | 0 , 00                                            | 0 , 00                                            | 85.125, 62                                        |
| O2 . l. O. OO                | Seci:-etaria Municipal de Esponcs                           | 0 , 00                                            | 74. l.l.l., 00                                    | 0,00                                              | 74.111 ,00                                        |
| O2 . 11 . O O                | Procuradoria Ocm.1                                          | o,oo                                              | 0,00                                              | o,oo                                              | 1.059,00                                          |
| TOTAL:                       | TOTAL:                                                      | o, oo                                             | 74. l.11,00                                       | 729 . 1 19, l.0                                   | 47.045.343,821                                    |

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PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  LAGOA  DE  SAO  FRANCISCO

Usudrio: alexandre fones  I PC Name: CONTABlLIDADEI  l Dar.a: 01/04/2025 09:43:3 1.304 1 SIAFIC: SCP21H /  Ver: 2 1.37.00 /  File: ~alanco09.PRO

<!-- image -->

ALEXANDRE  COSTA  FORTES

CRC  6625- 0

CPF:

S**.***.349-91

www.simp1esinformatica.com J

(Continua na próxima página)

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589

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 03 de Abril de 2025 · Edição V CCXCIII

<!-- image -->

Estado  do  Piauí

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  LAGOA  DE  SAO  FRANCISCO

CNPJ .:  0l . 612 . 584/0001-19

Pági na :

1

RESOLUÇÃO TCE/PI  Nº 005/2022  ANEXO  12

Dezembro/2024

R$  1,00

A PAGAR  INSCRITOS  NO  EXERCÍCIO

|                                                                                       | (Unidade IFGIProj/fElemento           | Valor IRAP Não Procef NOME DO CREDOR/ FORNECEDOR RAP Processad                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ativ. 02.02.00 04 2.003 3.3.90.35                                                     | nhado 5.000,00                        | 0,00 CARVALHO E OLIVEIRA - ADVOGADOS ASSOSSIADOS 5.000 00 CPF/CNPJ: 10.791.215 0001-21                                                                    |
| 117 . 015 26/04/2024 02 . 02 . 0 0 04 2 .003 3.3 . 90 . 30                            | 5 . 001,50                            | 0,00 POSTO PIRIPIRI LTDA 5.001,50 CPF/CNPJ: 14.577. 380/0001- 36                                                                                          |
| 149.027 2870572024 02.02.00 04 2.003 3.1.90.11                                        | 41.703,93                             | FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO                                                                                                                        |
| 236 . 002 23/08/2024 02 . 02 . 00 15 2 . 0 83 3 . 3 .90 . 39                          | 33 . 635, 67                          | L L 0,00 ECOTONAL PROJETOS E CONSULTORIA LTDA 33 . 635, 67 CPF /CNPJ : 08.510 . 501/0001-20                                                               |
| 268.005 24/09/2024 02.02.00 04 2.003 3.3.90.39                                        | 10.000,00                             | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA                                                                                                           |
| 268 .006 2 4/09/2024 02.02.00 04 2.003 3.3.90.30                                      | 90 .000,00                            | 40. 3 /_ O 1- PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CPF/CNPJ; 05.340.639/0001-30                                                                |
| 330.015 25/11/2024 02.02.00 15 2.036 3.3.90.30                                        | 40.220,72                             |                                                                                                                                                           |
| 344 .001 09/12/2024 02 . 02.00 15 1.014 4.4.90.51                                     | 1 9 .754,40                           | 0 ,00 EXECUTIVA CONSULTORIA PÚ BLICA EIRELI 19.161,77 CPF /CNPJ ; 21.850 . 903/0001-31                                                                    |
| 34 .o 8 12/12/2024 02.02.00 04 2.003 3.3.90.36                                        | 3.000,00                              |                                                                                                                                                           |
| 352 .006 17/12/2024 02.02 .00 04 2 .003 3.3.90.39                                     | 1.000,00                              | 0,00 LUXTELL TELECOMUNICAÇÃO E MUNLTIMIDIA LTDA 1.000,00 CPF/CNPJ; 07.700.329/0001-04                                                                     |
| 355.005 20 12 2024 02.02.00 15 1.065 4.4.90.51                                        | 149.038,41                            | 0,00 BIOLEVE AMBIENTAL LTDA                                                                                                                               |
| 355 . 031 20/12/2024 02 . 02.00 15 2 .036 3 . 3 . 90 . 30                             | 25 . 124 , 75                         | 1.680,86 CPF CNPJ: 49.048.235 0001-42 0,00 A COSTA DE ALMEIDA EIRELI CPF/CNPJ: 40.453.708/0001-12                                                         |
| 355.032 2071272024 02.02.00 15 2.036 3.3.90.30                                        | 25.199,24                             |                                                                                                                                                           |
| 355.033 20/12/2024 02.02.00 17 2.073 3.3.90.30                                        | 30.051, 70                            | A COSTA DE ALMEIDA EIRELI                                                                                                                                 |
| 35 .034 20/12/2024 02.02.00 17 2.073 .3.90.30                                         | 20.305, 3                             | 2                                                                                                                                                         |
| 002 . 028 02/01/2024 02.03 . 00 1 2 2 .014 3.3.90.30                                  | 171.442 , 99                          | 0,00 POSTO PIRIPIRI LTDA 171.442,99 CPF/CNPJ; 14.577 . 380/0001-36                                                                                        |
| 046.007 15/02/2024 02.03.00 12 1.007 4.4.90.51                                        | 20.380,43                             | 20.380,43 AMP SILVA LTDA O O CPF CNPJ: 44.684.501 0001- O                                                                                                 |
| 268.003 24/09/2024 02.03.00 12 2.014 3.3.90.30 24/09/2024 02.03.00 12 2.014 3.3.90.39 | 45.000,00                             | 0,00 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 45.000,00 CPF/CNPJ; 05.340.639/0001-30 .000,00 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL e t. 6391. |
| 268.004                                                                               | .000,00                               | LTDA                                                                                                                                                      |
| 345 .077 10/12/2024 02.03.00 1 3 2.026 3.3 . 90.32                                    | 4.410 , 00                            | 0 , 00 FABIANO VIANA PEREIRA                                                                                                                              |
| 352.012 17/12/2024 02.03.00 12 2.014 3.3.90.39                                        | 350,00                                | CPF/CNPJ ; 015.588.123-00                                                                                                                                 |
| 365 .042 30/12/2024 02 . 03.00 12 2 .014 3 . 3.90.30                                  | 200 .000,00                           | 0,00 POSTO PIRIPIRI LTDA                                                                                                                                  |
| 365.050 30/12/2024 02.03.00 12 2.014 3.3.90.39                                        | 350.000,00                            | 50 CPF/CNPJ ; 14.577. 380/0001-36 DE ENERGIAS.A                                                                                                           |
| 365 .05 1 30/12/2024 02 .03 .00 1 2 2.014 3.3 . 90.39                                 | 62.307 , 67                           | 0,00 62 . 307,67 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS.A CPF/CNPJ; 06.840 . 748/0001-89 3 LUIS GUSTAVO FREIRE DE SOUSA                               |
| 208.001 2/07/2024 02.07.00 04 2.028 3.3.90.14                                         | 3 3,00                                | I.                                                                                                                                                        |
| 355.008 20/12/2024 02.03.01 12 2. 140 4.4.90.51                                       | 330.000, 00                           | 0,00 AMP SILVA LTDA                                                                                                                                       |
| 36 .03 30 12/2024 02.03.01 12 2.029 .1.91.13                                          | 73.448,74                             | 313.500,00 CPF/CNPJ ; 44.684.501/0001-00 0,00 UNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL                                                                               |
| 365. 036 30/12/2024 02.03.01 12 2.029 3. 1. 91. 13                                    | 1 3.636, 73                           | 73.448 74 CPF CNPJ: 18.535.065 0001-05 0,00 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL 13.636,73 CPF/CNPJ; 18.535 . 065/0001-05                                       |
| 365 . 038 30/12/2024 02 . 03 . 01 12 2 .111 3.1 . 91.13                               | 1 . 1 42 , 96                         | 9.850 32 8.535.065/0001-05 0,00 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL 1.142,96 CPF/ CNPJ; 18.535.065/0001- 05                                                    |
| 365.039 30/12/2024 02.03.01 12 2.029 3.1.90.13                                        |                                       |                                                                                                                                                           |
|                                                                                       | 1.272, 87                             | 0,00 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 272, 7 1-4                                                                                                     |
| 365 .043 30/12/2024 02.03.01 12 365.048 30/12/2024 02.03.01 12 2.140 4.4.90.52        | 2.031 3.3.90.39 8 . 540,11 173.691,60 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS.A CPF/CNPJ; 06.840 . 748/0001-89 A.C.J. DISTRIBUIDORA LTDA                                                     |
| 150.024 29705/2024 02.04.01 10 2.043 3.1.90.11                                        | 1.412,00                              | 54.822,45 CPF/CNPJ; 35.614.200/0001-19 FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - AUX SERVIÇOS GERAIS                                                                     |
|                                                                                       |                                       | L L                                                                                                                                                       |

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JOAO  ARILSON  DE  MESQUITA  BEZERRA PREFEITO  MUNICIPAL CPF: 3**.***.083-20

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  LAGOA  DE  SAO  FRANCISCO

Usuário:  ale~andre fortes I PC Name: CONTABILIDADEI I Data: 01/04/2025 09;56:24.0481 S!AFIC; SCP21H I Ver.21.37.001 File; RELJ3012.PRG

2.754 ,80  CPF/CNPJ; 059.617.283- 40

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ALEXANDRE  COSTA  FORTES

CRC  6625-0

CPF:

5**.***.349-91

www.simplesinformatica.com

(Continua na próxima página)

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590

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 03 de Abril de 2025 · Edição V CCXCIII

Estado  do  Piauí

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  LAGOA  DE  SAO  FRANCISCO

CNPJ.:

01 .612.584/ 0001- 1 9

RESTOS

Página:  2

RESOLUÇÃO TCE/PI  Nº  005/2022  ANEXO  12

Dezembro /2024

R$ 1 ,00

A

PAGAR  INSCRITOS  NO  EXERCÍ CIO

|                                                                                                   | Valor enhado        | IRAP Não Procel NOME DO CREDOR/ FORNECEDOR RAP Proceaaad                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02.04.01 10 2.043 3.3.90.36                                                                       | 3.000,00            | 0,00 ANA PAULA D OLIVEIRA CARVALHO NOGUEIRA FILHO                                                                           |
| 184 . 013 02/07/2024 02.04 . 01 10 2 . 043 3.3.90 . 39                                            | 89.910, 00          | 2.754 80 CPF CNPJ: 060.863.623-19 89.910,00 KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA CPF/CNPJ: 07.295.673/0001-65                   |
| 260.003 16/09/2024 02.04.01 10 2.043 3.3.90.36                                                    | 1.416,00            |                                                                                                                             |
| 262.002 18/09/2024 02 . 04 . 0 1 10 2 . 043 3.3.90 . 39                                           | 1 0 ,41             | .3 10, 41 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS .A CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89                                        |
| 268.001 24/09/2024 02.04.01 10 2.043 3.3.90.30                                                    | 90.000,00           | RIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA                                                                              |
| 268.002 24/09/2024 02.04 . 01 10 2 .043 3.3.90 . 39                                               | 1 0. 000 ,00        | o. 5.340.639 001- O 0,00 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 10.000,00 CPF/CNPJ: 05.340.639/0001-30             |
| 283.009 09/10/2024 02.04.01 10 2.043 3.3.90.36                                                    | 1.416,00            | KEYDIDJA MOREIRA REIS DINIZ                                                                                                 |
| 305.004 31/10/2024 02.04.01 10 2 . 043 3.3.90.30                                                  | 42.628,83           | 24.318.52 -34 0,00 YBM DISTRIBUIDORA LTDA 942,15 CPF/CNPJ: 28 .527 .734/0001- 42                                            |
| 306.021 01/1 2024 02.0 .01 10 2.0 3 3.3.90.36                                                     | 1.416,00            | 25 . KEYDIDJA MOREIRA REIS DINIZ                                                                                            |
| 309.001 04/11/2024 02.04 .01 10 2 .043 3.3.90 . 39                                                | 10 . 017,00         | I. 0 , 00 JVS SAUDE LTDA                                                                                                    |
| 334.018 29/11/2024 02.04.01 10 2.044 3.3.90.30                                                    | 9.250,73            | 0,20 CPF/CNPJ: 44.529.419/0001-00 0,00 YBM DISTRIBUIDORA LTDA                                                               |
| 334.019 29/11/2024 02 . 04 . 01 10 2 . 044 3.3 .90. 30                                            | 28 . 527 , 79       | 9.250 73 CPF CNPJ: 28.527.734 0001- 42 0 , 00 YBM DISTRIBUIDORA LTDA 28.527,7 9 CPF/CNPJ: 28.527 .734/0001-42               |
| 334.020 29/11/2024 02.04.01 10 2.044 3.3.90.30                                                    | 34.892,33           |                                                                                                                             |
| 334.021 29/ 11/2024 02.04.01 10 2.044 3 . 3.90 . 30                                               | 47.478 , 87         | YBM DISTRIBUIDORA LTDA                                                                                                      |
| 341.008 06/12/2024 02.0 .01 10 2.130 3.3.90.39                                                    | 5.085,00            | CPF/CNPJ: 28.527. 734/0001-42                                                                                               |
| 345.078 10/12/2024 02 . 04 .01 10 2 . 043 3.3.90 . 39                                             | 4.460 , 00          | 0 , 00 FRANCI SCO CLEUTON COSTA OLIVEIRA 4 . 460, 00 CPF/CNPJ: 17.424.678/0001-02 ME                                        |
| 345.080 10/12/2024 02.04.01 10 2.044 3.3.90.30                                                    | 4.410,00            | 0,00 MARIA MARGARETH BRAGA GALVAO 4.410 00 CPF CNPJ: 69.597.334 0001- 90                                                    |
| 346 . 001 11/12/ 2024 02.04 . 01 10 2 .043 3.3.90 . 30                                            | 4.309,25            | ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA CPF/CNPJ: 28 . 766 . 496/0001- 28                                                          |
| 34 .003 11/12/2024 02.04.01 10 2.043 3.3.90.39                                                    | 4.7 6,00            | ANTONIO URQUIZA PEREIRA /_                                                                                                  |
| 351 .009 16/12/2024 02.04.01 10 2.043 3.3.90.30                                                   | 8.072 , 70          | 0 , 00 C. G. H. ANDRADE CONFECCOES 8.072 ,70 CPF / CNPJ: 13.236.090/0001- 66                                                |
| 361.006 26/12 2024 02.04.01 10 2.043 3.3.90.39                                                    | 9.699,69            | 0,00 JVS SAUDE LDA 9.699,69 CPF CNPJ: 44.529.419                                                                            |
| 365 . 018 30/12/2024 02.04 . 01 10 2 .043 3.1.90 . 11                                             | 31.403,20           | 0001-00 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - AUX DE ENFERMAGEM EFETIVOS 1 1 .782,40 CPF/CNPJ: 00.000 .000/0000-00                |
| 365.045 30/12 2024 02.04.01 10 2.043 3.1.91.13                                                    | 395,36              |                                                                                                                             |
| 365.046 30/12/2024 02 . 04 . 01 1 0 2 . 043 3.1 . 91 . 13                                         | 1.186, 08           | 0 , 00 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICI PAL                                                                                      |
| 365.04 30/12/2024 02.04.01 10 2.0 3 3.1.91.13                                                     | 458,3               | 1.186,08 CPF/CNPJ: 18. 5 3 5 . 065/0001- 05 0,00 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL c                                           |
| 214. 020 01/08/ 2024 02.05.01 08 2 .058 3.3 . 90 . 30                                             | 3.558,83            | 58 36 I J• 8 5 5 6 00 - 3.558,83 POSTO PIRIPIRI LTDA                                                                        |
| 268.007 24/09/2024 02.05.01 08 2.058 3.3.90.30                                                    | 8.000,00            | 0,00 CPF/CNPJ: 14.577. 380/0001- 36 0,00 PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL TOA                                       |
| 268.008 24/09/2024 02.05.01 08 2.058 3.3.90 . 39                                                  | 2.000,00            | 8.000 00 CPF CNPJ: 05.340.639 0001-30 2.000,00 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CPF/CNPJ: 05.340.639/0001-30 |
| 359.007 24/12/2024 02.05.01 08 2.058 3.3.90.39                                                    | 2.500,00 593,04     | BRENDA MARIA DE CARVALHO CPF/CNP: 9. 55.562 00 1-6 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 18.535. 0 65/0001-05            |
| 365.044 30/12/2024 02 . 05 . 01 08 2 .058 3. 1 .90 . 13                                           |                     |                                                                                                                             |
| 002.003 02/0 /2024 02.06.00 09 2.090 3.3.90.39                                                    | 1. 00, 00           | 1-41                                                                                                                        |
| 002.004 02/01/2024 02.06.00 09 2 .101 3. 1. 90 .03 247.001 03/09/2024 02.06.00 09 2.090 3.3.90.40 | 10.000,00 20.700,00 | 250, 58 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSI ONISTAS 117,67 CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00                                              |
| 333 . 001 28/11/2024 0 2. 06.00 09 2 .101 3. 1 .90 . 01                                           | 182.352,80          | 0,00 FUTURO COMUNICACAO E AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA 5.175 00 CPF CNPJ: 39.312.846 0001-00                                 |
|                                                                                                   |                     | 0, 20 FOLHA DE PAGAMENTO - I NATIVOS CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00                                                           |
| 33 .003 02/12/2024 02.0 09 2.101 3.1.90.03                                                        | 14.                 | FOLHA DE PAGAMENTO - /_                                                                                                     |
| ·ºº                                                                                               |                     | PENSIONISTAS                                                                                                                |

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JOAO  ARILSON  DE  MESQUITA  BEZERRA PREFEITO  MUNICIPAL CPF : 3**.***.083- 20

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  LAGOA  DE  SAO  FRANCISCO

Usuário:  alexandre fortes IPC Name: CONTABILIDADEI I Data: 01/04/2025 09:56:24.188 1 SlAFIC: SCP21H / Ver: 21.37.00 / File: RELJ3012.PRG

10. 467,41  CPF / CNPJ : 00.000.000/0000- 00

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ALEXANDRE  COSTA  FORTES

CRC  6625-0

CPF:

5** . *** . 349-91

www. simplesinformatica . com

(Continua na próxima página)

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<!-- image -->

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 03 de Abril de 2025 · Edição V CCXCIII

Estado  do  Piauí

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  LAGOA  DE  SAO  FRANCISCO

CNPJ.:  01.612. 584/0001-19

RESTOS  A PAGAR  INSCRITO S  NO  EXERCÍCIO

Página:  3

RESOLUÇÃO TCE/ PI  Nº  005/2022  ANEXO

12

Dezembro/2024

R$ 1, 00

| enho                                                  | !Unidade IFGIProj/lElemento IOr amentl IAtiv. l Des   | Valor           | IRAP Não Procel NOME DO CREDOR/ FORNECEDOR IRAP Processadl                                           |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 338.001 03/12/2024 02.06.00 09 2.101 3.1.90.01        | 338.001 03/12/2024 02.06.00 09 2.101 3.1.90.01        | 188.372,46      | 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS                                                                   |
| 339 . 001 04/12/2024 02 .06.00 09 2.090 3. 3. 90 . 40 | 339 . 001 04/12/2024 02 .06.00 09 2.090 3. 3. 90 . 40 | 139,58          | 0,00 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACO ES DA PREVIDENCIA - DAT/ 139,58 CPF/CNPJ: 42.422.253/0002- 84 |
| 347.001 12/12/2024 02.06.00 09 2.090 3.3.90.35        | 347.001 12/12/2024 02.06.00 09 2.090 3.3.90.35        | 12.420,00       | 0,00 FUTUROPREV LIDA 12.420,00 CPF CNPJ: 17.150.231 0001-84                                          |
| 358.001 23/12/2024 02.06.00 09 2.090 3.3.90.14        | 358.001 23/12/2024 02.06.00 09 2.090 3.3.90.14        | 706,00          | 0,00 LUIS GUSTAVO FREIRE DE SOUSA 706,00 CPF/CNPJ: 023 .421.663-89                                   |
| 365.001 30/12/2024 02.06.00 09 2.090 3.3.90.40        | 365.001 30/12/2024 02.06.00 09 2.090 3.3.90.40        | 139,58          | 0,00 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DAT/ 139,58 CPF/CNPJ: 42.422.253/0002-84   |
| *** Quantidade total                                  | 77                                                    | 2. 942 . 057,93 | 121 . 993,53                                                                                         |

<!-- image -->

JOAO  ARILSON  DE  MESQUITA  BEZERRA PREFEITO MUNICIPAL CPF: 3** . ***.083- 20

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  LAGOA  DE  SAO  FRANCISCO

<!-- image -->

ALEXANDRE  COSTA  FORTES

CRC 6625-0

CPF : 5** . *** . 349- 91

www.simplesinformatica.com

Usuário:  alexandre fortes IPC Name:  CONTABILIDADE! 1  Data: 01/04/2025 09:56:24.219 1 SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.37.00 / File:  REL\_B0l2.PRG

<!-- image -->

'

*

Estado  do  Piaui

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  LAGOA  DE  SAO  FRANCISCO

C.N.P . J:  Ol.612.584/0001- 19

DEMONSTRATIVO  DOS  BENS  MÓVEIS E  IMÓVEIS ADQUIRIDOS  NO  EXERCÍCIO

-

ANEXO  GERAL

Página:  1

LEI  4.320/64

COMPLEMENTO

EXERCÍCIO  DE  2024

R$ 1,00

02.02.00- SECRETARIA  GERAL  DE  ADMINISTRAÇÃO

15-URBANISMO

122-ADMINISTRACAO  GERAL

0004- 0BRAS, INFRA ESTRUTURA  E  SERVIÇOS

1.035-Aquis.  e

implant.  de  sist.  de  energia  solar

4 . 4.90 .51-0bras  e Instalações

| E S P E C I FICA Ç ÃO                                                                                                                                                                    | INº Emp lData                                                                                                                                                                            | I                                                                                                                                                                                        | Tipo                                                                                                                                                                                     | I                                                                                                                                                                                        | Incorporáveis I                                                                                                                                                                          | Uso Comum                                                                                                                                                                                | I Restos a Pagar                                                                                                                                                                         | 1                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1---------------------------------------------------------------------------1------ 1-----1--------------1---------------1---------------1---------------- 1 1047001!16/02l0RDINÁRIO I I | 1---------------------------------------------------------------------------1------ 1-----1--------------1---------------1---------------1---------------- 1 1047001!16/02l0RDINÁRIO I I | 1---------------------------------------------------------------------------1------ 1-----1--------------1---------------1---------------1---------------- 1 1047001!16/02l0RDINÁRIO I I | 1---------------------------------------------------------------------------1------ 1-----1--------------1---------------1---------------1---------------- 1 1047001!16/02l0RDINÁRIO I I | 1---------------------------------------------------------------------------1------ 1-----1--------------1---------------1---------------1---------------- 1 1047001!16/02l0RDINÁRIO I I | 1---------------------------------------------------------------------------1------ 1-----1--------------1---------------1---------------1---------------- 1 1047001!16/02l0RDINÁRIO I I | 1---------------------------------------------------------------------------1------ 1-----1--------------1---------------1---------------1---------------- 1 1047001!16/02l0RDINÁRIO I I | 1---------------------------------------------------------------------------1------ 1-----1--------------1---------------1---------------1---------------- 1 1047001!16/02l0RDINÁRIO I I | 1---------------------------------------------------------------------------1------ 1-----1--------------1---------------1---------------1---------------- 1 1047001!16/02l0RDINÁRIO I I |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A E 1                                                                                                            |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                          | I                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                          | 500.841,05                                                                                                                                                                               | 1                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     |
| 1• (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA NAPREFEITURA                                                                                                                  | 1                                                                                                                                                                                        | 1                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |
| SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO, CONFORME CONTRATO                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |
| 001/2024.                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |
| Credor: SAGA ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTDA                                                                                                                                             | !Acesso:                                                                                                                                                                                 | 000240                                                                                                                                                                                   | Dt.Pagamento:                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                          | 21/02 Valor                                                                                                                                                                              | pago:                                                                                                                                                                                    | 500.841,05                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                          |
| 1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1                               | 1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1                               | 1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1                               | 1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1                               | 1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1                               | 1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1                               | 1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1                               | 1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1                               | 1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1                               |
| 1 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A                                                                                                              | l092001!01/04l0RDINÁRI                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                          | O                                                                                                                                                                                        | 1                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                          | 346.006, 51                                                                                                                                                                              | 1                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     |
| 2• (SEGUNDA) MEDIÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA NAPREFEITURA E                                                                                                                 | I I                                                                                                                                                                                      | I                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |
| SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO, CONFORME CONTRATO                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |
| 001/2024 .                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |
| Credor: SAGA ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTDA                                                                                                                                             | !Acesso:                                                                                                                                                                                 | 001122                                                                                                                                                                                   | Dt.Pagamento:                                                                                                                                                                            | 10/04                                                                                                                                                                                    | Valor pago:                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                          | 346.006,51                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                          |

Total  da  Dotação

846.847,56

0, 00

<!-- image -->

<!-- image -->

JOAO  ARILSON  DE  MESQUITA  BEZERRA

PREFEITO  MUNICIPAL

ALEXANDRE  COSTA  FORTES

CRC  6625-0

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  LAGOA  DE  SAO  FRANCISCO

www.sirnplesinformatica.com

(Continua na próxima página)

2.319 .086,78

I

1

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<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 03 de Abril de 2025 · Edição V CCXCIII

Estado  do  Piauí

PREFEI TURA  MUNI CI PAL  DE  LAGOA  DE  SAO  FRANCISCO

C.N.P.J:  01.612.584/ 0001- 19

DEMONSTRATIVO  DOS  BENS  MÓVEIS E  IMÓVEIS ADQUIRI DOS  NO  EXERCÍCIO

-

<!-- image -->

<!-- image -->

1

ANEXO  GERAL

<!-- image -->

Página:  2

LEI  4.320/64

COMPLEMENTO

EXERCÍCIO  DE  2024

R$ 1,00

<!-- image -->

02.02.00- SECRETARIA  GERAL  DE  ADMINISTRAÇÃO

15-URBANISMO

451- INFRA- ESTRUTURA  URBANA

0004- 0BRAS, INFRA  ESTRUTURA  E  SERVIÇOS

1.011-Construcao  e  Recuperacao  de  Calcamento

4.4.90.51-0bras  e  Instalações

E  S  P  E  C  I  FICA Ç  ÃO

INº  EmplData

I

Tipo

I  Incorporáveis I

Uso  Comum

I  Restos  a  Pagar  1

1---------------------------------------------------------------------------1------1-----1--------------1---------------1---------------1----------------1

1  VALOR  QUE  SE  EMPENHA  PARA  ATENDER  DESPESAS  NA  PRESTAÇÃO

DE  SERVIÇOS

COM  1 ª 1190008108/07IORDINÁRIO

1

1

30.000,00

I

0,00

I

I

(PRIMEIRA)

MEDIÇÃO

DE  PAVIMENTAÇÃO

POLIÉDRICA  NA  LCCALIDADE  CABECEIRAS.

I

I

I

1  Credor:  G  F  DE  MORAIS  CONSTRUCOES  ME

!Acesso:  003038

Dt.Pagamento:  10/07

Valor  pago :

30.000,00

1------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------1

VALOR  QUE  SE  EMPENHA  PARA  ATENDER  DESPESAS  NA  PRESTAÇÃO

DE  SERVIÇOS

COM  2ª1225001112/0810RDINÁRIO

29 . 275,37

0,00

1  (PRIMEIRA)

MEDIÇÃO

DE  PAVIMENTAÇÃO

POLIÉDRICA  NA  LCCALIDADE  CABECEIRAS.

1

1

1

I  Credor:  G  F  DE  MORAIS  CONSTRUCOES  ME

!Acesso:  003435

Dt.Pagamento:  13/08

Valor  pago:

29.275,37

I

1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

VALOR  QUE  SE  EMPENHA  PARA  ATENDER  DESPESAS  COM  PRESTAÇÃO

DE  SERVIÇOS

NA

EXECUÇÃO

DE

4.959,70  M'  DE  PAVIMENTAÇÃO

EM  PARALELEPIPEDO,

3.986,76  M DE

MEIOFIO  EM  RUAS

DA  ZONA  URBANA  DA  CIDADE  DE  LAGOA  DE  SÃO

FRANCISCO.

1246018102/09IORDINÁRIO

1

1

1

431.598,10

0,00

1  Credor:  CONSTRUTOP  ENGENHARIA  E  CONSTRUCAO  EIRELI

!Acesso:  003987

Dt.Pagamento:

02/09

Valor  pago:

431.598,10

I

1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

VALOR  QUE  SE  EMPENHA  PARA  ATENDER  DESPESAS  NA  PRESTAÇÃO

DE  SERVIÇO

COM  2ª  1351008116/1210RDINÁRIO

29. 612, 69

0,00

MEDIÇÃO

DE

4.959,70  M'  DE  PAVIMENTAÇÃO

EM  PARALELEPIPEDO  DE  MEIO  FIO  EM

1

1

1

RUAS

DA  ZONA  URBANA  DESTE  MUNICIPIO.

I  Credor:  CONSTRUTOP  ENGENHARIA  E  CONSTRUCAO  EIRELI

!Acesso:  005506

Dt.Pagamento:  23/12

Valor  pago :

29.612,69

I

1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

JOAO  ARILSON  DE  MESQUITA  BEZERRA

PREFEITO  MUNICIPAL

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  LAGOA  DE  SAO  FRANCISCO

*

·

Estado  do  Piauí

1

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  LAGOA  DE  SAO  FRANCISCO

C.N. P.J:  01.612.584/0001-19

DEMONSTRATIVO  DOS  BENS  MÓVEIS E  IMÓVEIS ADQUIRIDOS  NO  EXERCÍCIO

\_.

ANEXO  GERAL

02 . 02.00- SECRETARIA  GERAL  DE  ADMINISTRAÇÃO

15-URBANISMO

451- INFRA- ESTRUTURA  URBANA

Total  da  Dotação

520.486,16

ALEXANDRE  COSTA  FORTES

CRC  6625-0

0,00

www.simplesinformatica.com

Página:  3

LEI  4 . 32 0/ 64

COMPLEMENTO

EXERCÍCIO  DE  2024

R$

1,00

0004- 0BRAS,

INFRA

ESTRUTURA  E  SERVIÇOS

1 . 049-Construcao  e  Recuperacao  de  Pontes

4.4 . 90 . 51 - Obras  e

Instalações

E  s P E  e I F I e  A ç Ão

INº

EmplData

I

Tipo

I

Incorporáveis

I

Uso  Comum

I

Restos  a  Pagar

1---------------------------------------------------------------------------1------1-----1--------------1---------------1---------------1----------------1

1  VALOR  QUE  SE  EMPENHA  PARA  ATENDER  DESPESAS

NA

PRESTAÇÃO

DE  SERVIÇOS

COM

1002025102/0llORDINÃRIO

1

133 . 533,37

0,00

CONSTRUÇÃO

DE

03

(TRtS)

PASSAGENS  MOLHADAS  EM  RIACHOS,

SENDO  01

(UMA)

NO

I

I

1

POVOADO  ALAZÃO,

01

(UMA)

NO  RIACHO  MARACAJA  E  01

(UMA)

NO  POVOADO  MATO

FINO,

NESTE  MUNICÍ PIO.

I  Credor:  G  F  DE  MORAIS  CONSTRUCOES  ME

!Acesso:

000556

Dt . Pagamento:

09/ 02

Valor  pago:

133.533,37

l--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

JOAO  ARILSON  DE  MESQUITA  BEZERRA

PREFEITO  MUNICIPAL

Total  da  Dotação

133.533,37

ALEXANDRE  COSTA  FORTES

CRC  6625-0

o,oo

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  LAGOA  DE  SAO  FRANCISCO

1

I

<!-- image -->

(Continua na próxima página)

www.simplesinforrnatica . com

<!-- image -->

<!-- image -->

<!-- image -->

1

Estado  do  Piauí

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  LAGOA DE  SAO  FRANCISCO

C.N.P.J:  01.612.584/0001-19

DEMONSTRATIVO  DOS  BENS  MÓVEIS E  IMÓVEIS ADQUIRIDOS  NO  EXERCÍCIO

ANEXO  GERAL

02.02.00- SECRETARIA  GERAL  DE  ADMINISTRAÇÃO

15-URBANISMO

452-SERVICOS  URBANOS

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 03 de Abril de 2025 · Edição V CCXCIII

Página:  4

LEI  4.320/64

COMPLEMENTO

EXERCÍCIO  DE  2024

R$

1,00

0004-0BRAS, INFRA  ESTRUTURA  E  SERVIÇOS

1.014-Const.e  Rest.  de  Fracas  e  Outros  Log.  Publicos

4.4.90.51-0bras e

Instalações

| E s P E e I F I e A ç Ão                                                  | INº EmplData I Tipo       | I Incorporáveis     | I Uso Comum   | I Restos a Pagar   |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------|--------------------|
| 1 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVIÇOS COM | 1344001109/12 IORDINÃRI O | 1                   | 1 19.754,40   | 1 19.161,77        |
| FRANCISCO. 1 Credor: EXECUTIVA CONSULTORIA PÚBLICA EIRELI                 | !Acesso: 005087           | Dt.Pagamento: 16/12 | Valor pago:   | 592,63             |

Total  da  Dotação

19.754,40

19.161,77

<!-- image -->

<!-- image -->

JOAO  ARILSON  DE  MESQUITA  BEZERRA

PREFEITO  MUNICIPAL

ALEXANDRE  COSTA  FORTES

CRC  6625-0

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  LAGOA  DE  SAO  FRANCISCO

I

<!-- image -->

-

Estado  do  Piaui

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  LAGOA  DE  $AO  FRANCISCO

C.N.P.J:  01.612.584 /0001-19

DEMONSTRATIVO  DOS  BENS  MÓVEIS E  IMÓVEIS ADQUIRIDOS  NO  EXERCÍCIO

ANEXO  GERAL

02.02.00-SECRETARIA  GERAL  DE  ADMINISTRAÇÃO

15-URBANISMO

452- SERVICOS  URBANOS

0004-0BRAS, www.simplesinformatica.com

P4gina:

5

LEI  4 . 320/64

COMPLEMENTO

EXERCÍCIO  DE  2024

R$  1,00

INFRA  ESTRUTURA  E  SERVIÇOS

1.065-Construção  e Recuperação  de  Estrada  vicinal

4.4.90.5l- Obrae  e Inetaiações

| 1 E s P E c I F I c A ç Ão                                                                                                                                                                                                         | INº EmplData                 | I                            | Tipo                                                                                                                                                      | Incorporáveis I    | Uso Comum   | I          | Restos a Pagar   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|------------|------------------|
| 1---------------------------------------------------------------------------1------1-----1--------------1---------------1---------------1----------------1 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM | 1025004 125/0llORDINÁRIO     |                              |                                                                                                                                                           |                    | 125.418,60  |            | o,oo             |
| EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO OE ESTRADAS VICINAIS                                                                                                                                                          | 1 1                          | 1                            |                                                                                                                                                           |                    |             |            |                  |
| NA ZONA RURAL DA CIDADE DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO.                                                                                                                                                                                 |                              |                              |                                                                                                                                                           |                    |             |            |                  |
| Credor: J K EMPREENDIMENTOS LTDA                                                                                                                                                                                                   | !Acesso:                     | 000040                       | Dt.Pagamento:                                                                                                                                             | 25/01 Valor pago:  | 1 2 5 .     | 418,60     |                  |
| 1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1                                                                        |                              |                              |                                                                                                                                                           |                    |             |            |                  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVIÇOS                                                                                                                                                                | J0S2005 121/02IORDINARIO 1 1 | J0S2005 121/02IORDINARIO 1 1 | J0S2005 121/02IORDINARIO 1 1                                                                                                                              |                    | 7.386.6~    |            | º·ºº             |
| ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE RECUPERAÇÃO DE                                                                                                                                                                | 1                            |                              |                                                                                                                                                           |                    |             |            |                  |
| ESTRADAS VICINAIS PELO MUNICIPIO DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO - PI.                                                                                                                                                                   |                              |                              |                                                                                                                                                           |                    |             |            |                  |
| credor: EXECUTIVA CONSULTORIA PÓBLICA BIRELI                                                                                                                                                                                       | !Acesso:                     | 1 000780                     | Dt.Pagamento:                                                                                                                                             | 26/02 vaior pago:  |             | 7.386,65   |                  |
| 1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 1 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVIÇOS  | 1109001118/0410RDINÁRIO      | 1109001118/0410RDINÁRIO      | 1109001118/0410RDINÁRIO                                                                                                                                   | 1                  | 124.940,83  | 1          | 0,00             |
| REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE                                                                                                                                                                    | 1 1                          | 1                            |                                                                                                                                                           |                    |             |            |                  |
| ENGENHARIA, PARA A 2• MEDICAO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS                                                                                                                                                                  |                              |                              |                                                                                                                                                           |                    |             |            |                  |
| REFERENTE AO CONVENIO 869018/2018, CONFORME CONTRATO 034/2023.                                                                                                                                                                     |                              |                              |                                                                                                                                                           |                    |             |            |                  |
| Credor: J K EMPREENDIMENTOS LTDA                                                                                                                                                                                                   | !Acesso:                     | 001244                       | Dt.Pagamento:                                                                                                                                             | 18/04 Vaior pago:  |             | 124.940,83 |                  |
| 1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 1 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS   | Jl99001117/0710RDINÁRIO      |                              |                                                                                                                                                           |                    | 228.717, 25 |            | 0,00             |
| EXECUTADOS COM PRI MEIRA MEDIÇÃO NA EXECUÇAO DE PAVIMENTAÇÃO EM                                                                                                                                                                    | 1 1 1 1 1                    |                              |                                                                                                                                                           |                    |             |            |                  |
| PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. (CONVeNIO                                                                                                                                                           |                              | 1                            |                                                                                                                                                           |                    |             |            |                  |
| 78784433/2013).                                                                                                                                                                                                                    |                              |                              |                                                                                                                                                           |                    |             |            |                  |
| Credor: BIOLEVE AMBIENTAL LTDA                                                                                                                                                                                                     | !Acesso:                     | 002755                       | Dt. Pagamento:                                                                                                                                            | 18/07 Va lor pago: |             | 228.717,25 |                  |
| 1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA | l246014                      |                              | 102/0910RDINÂRIO                                                                                                                                          |                    | 33.635,67   |            | 0,00             |
| E.LABORAÇÃO OE PROJETO BÁSICO OE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS                                                                                                                                                              | 1 1                          | 1                            |                                                                                                                                                           |                    |             |            |                  |
| PÔBLICAS NO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE OE LAGOA DE sAo FRANCISCO.                                                                                                                                                                  | !Acesso:                     |                              |                                                                                                                                                           |                    |             |            |                  |
| 1 Credor: ECOTONAL PROJETOS E CONSULTORIA LTDA                                                                                                                                                                                     |                              | 003951                       | Dt.Pa9amento:                                                                                                                                             | 02/09 vaior pa90:  |             | 33.635,67  |                  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                                                                                                                                |                              |                              | 1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |                    | 149 .       |            | l.               |
|                                                                                                                                                                                                                                    | t355005120/i210RDINÃRIO      | 1                            |                                                                                                                                                           |                    | 038,41      |            | 680. 86          |
| EXECUTADOS COM SEGUNDA MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM                                                                                                                                                                      | 1 1                          |                              |                                                                                                                                                           |                    |             |            |                  |
| PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. (CO~NIO 7878433/2013).                                                                                                                                              |                              |                              |                                                                                                                                                           |                    |             |            |                  |
| 1 Credor: BIOLEVE AMBIENTAL                                                                                                                                                                                                        |                              | 005095                       | Ot.Pagamento:                                                                                                                                             | 27/12 Valor        |             |            |                  |
| LTOA                                                                                                                                                                                                                               | [Acesso:                     |                              |                                                                                                                                                           | pago:              |             | 147.357,55 |                  |

Totai  da  Dotação

669 . 137,41

1

1

1

1

1

1

1

1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

<!-- image -->

JOAO  ARILSON  DE  MESQUITA  BEZERRA

PREFEITO  MUNICIPAL

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  LAGOA  DE  SAO  FRANCISCO

1.680,86

<!-- image -->

ALEXANDRE  COSTA  FORTES

CRC  6625-0

www . simple8in formatica.com

(Continua na próxima página)

<!-- image -->

1

Estado  do  Piaui

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  LAGOA  DE  SAO  FRANCISCO

C.N.P .J:  Ol.612.584/0001-19

DEMONSTRATIVO  DOS  BENS  MÓVEIS E  IMÓVEIS ADQUIRIDOS  NO  EXERCÍCIO

ANEXO  GERAL

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 03 de Abril de 2025 · Edição V CCXCIII

Página:  6

LEI  4.320/64

COMPLEMENTO

EXERCÍCIO  DE  2024

R$

1,00

02.02.00-SECRETARIA  GERAL  DE  ADMINISTRAÇÃO

17-SANEAMENTO

511-SANEAMENTO  BASICO  RURAL

0004-0BRAS, INFRA  ESTRUTURA  E  SERVIÇOS

1.012-Construir  e  Equipar  Poços,  Chafarizes  Publicos  e  Caixa  D'agua

4.4.90.51-0bras  e  Instalações

I

I

I

<!-- image -->

| E S P E C I FICA Ç ÃO                                                      | INº EmplData I           | Tipo I              | Incorporáveis I   | Uso Comum   | I Restos a Pagar   |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------|--------------------|
| I VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS      | 1173003121/06 IORDINÁRIO | I                   | I                 | 55.500,00 I | 0,00               |
| EXECUTADOS NA BASE DE CINCRETO, COM 2,33 MDE LARGURA E 10 CM DE ESPESSURA! | I I                      |                     |                   |             |                    |
| PARA CAIXA DAGUA DE 5.000 LITROS, COM MATERIAL PRÓPRIO E SERVIÇOS          | I                        |                     |                   |             |                    |
| EXECUTADOS NA BASE DE CONCRETO, COM 2,73 MDE LARGURA E 10 CM DE ESPESSURA! |                          |                     |                   |             |                    |
| PARA CAIXA DAGUA DE 10,000 LITROS, PARA CHAFARIZES DESTE MUNICIPIO.        | I                        |                     |                   |             |                    |
| I Credor: A F DA COSTA LIMA                                                | !Acesso: 002494          | Dt.Pagamento: 23/07 | Valor pago:       | 55.500,00   |                    |

<!-- image -->

55.500,00

0,00

<!-- image -->

JOAO  ARILSON  DE  MESQUITA  BEZERRA

PREFEITO  MUNICIPAL

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  LAGOA  DE  SAO  FRANCISCO

1

1

Estado  do  Piauí

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  LAGOA  DE  SAO  FRANCISCO

C.N.P.J:  01.612.584/0001-19

DEMONSTRATIVO  DOS  BENS  MÓVEIS E  IMÓVEIS ADQUIRIDOS  NO  EXERCÍCIO

.,.

ANEXO  GERAL

02.02.00-SECRETARIA  GERAL  DE  ADMINISTRAÇÃO

17-SANEAMENTO

512-SANEAMENTO  BASICO  URBANO

ALEXANDRE  COSTA  FORTES

CRC  6625-0

www.simplesinformatica.com

Página:  7

LEI  4.320/64

COMPLEMENTO

EXERCÍCIO  DE  2024

R$ 1,00

0004-0BRAS, INFRA  ESTRUTURA  E  SERVIÇOS

1.018-Const.  e  Rest.  de  Galerias,  Esgotos, Bueiros  e  Canais  de  Drenagem

4.4.90 .51-0bras  e  Instalações

1

E S  P  E C  I  FICA Ç  ÃO

INº  EmplData

I

Tipo

I  Incorporáveis I

Uso  Comum

I  Restos  a  Pagar  1

1---------------------------------------------------------------------------1------1-----1--------------1---------------1---------------1---------------- 1

VALOR  QUE  SE  EMPENHA  PARA  ATENDER  DESPESAS  NA  PRESTAÇÃO

DE  SERVIÇOS

COM

1085020125/03 IORDINÁRIO

J

50.695,91

0,00

I  DRENAGEM  PLUVIAL  EM  TRECHO  DA  AVENIDA  RAIMUNDO  FLORINDO,

NESTE  MUNICÍPIO.

I

I

I

I  Credor:  G F  DE  MORAIS  CONSTRUCOES  ME

IAcesso:  001121

Dt.Pagamento:  01/04

Valor  pago:

50.695,91

l-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

JOAO  ARILSON  DE  MESQUITA  BEZERRA

PREFEITO  MUNICIPAL

Total  da  Dotação

50.695,91

ALEXANDRE  COSTA  FORTES

CRC

6625- 0

0,00

<!-- image -->

<!-- image -->

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  LAGOA  DE  SAO  FRANCISCO

www.simplesinformatica.com

(Continua na próxima página)

Total  da  Dotação

<!-- image -->

<!-- image -->

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 03 de Abril de 2025 · Edição V CCXCIII

1

Estado  do  Piaui PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  LAGOA  DE  SAO  FRANCISCO C.N.P.J:  Ol.612.584/0001-19 DEMONSTRATIVO  DOS  BENS  MÓVEIS E  IMÓVEIS ADQUIRIDOS  NO  EXERCÍCIO ANEXO  GERAL

02.02.00- SECRETARIA  GERAL  DE  ADMINISTRAÇÃO 28-ENCARGOS  ESPECIAIS

843-DIVIDA  INTERNA

<!-- image -->

Página : 8 LEI  4.320/64 COMPLEMENTO EXERCÍCIO  DE  2024 R$ 1,00

0002-ADMINISTRAÇÃO PÓBLICA

2.139-Encargos  da  Divida  Contratada

4.6.90.71-Principal  da  Divida  Contratual  Resgatado

E  S  P  E  C  I  FICA Ç  ÃO

INº  EmplData

I

Tipo

I  Incorporáveis I

Uso  Comum

I  Restos  a  Pagar  1

1---------------------------------------------------------------------------1------1----- 1-------------- 1---------------1---------------1---------------- 1

I  VALOR  QUE  SE  EMPENHA  PARA  ATENDER  DESPESAS  REFERENTE  AO  PAGAMENTO  DE  GUIA IDE  PARCELAMENTO  DE  RPPS (NUMERO  DO  ACORDO  01004/2017,  PARCELA  77/200) . I  Credor:  FUNDO  DE  PREVIDENCIA  MUNICIPAL

1010003110/0l lORDINÁRIO

I

I

11.733,35

I

0,00

1

1

I

!Acesso:  000171

Dt.Pagamento:  10/01

Valor  pago:

11.733,35

1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------1

1  VALOR  QUE  SE  EMPENHA  PARA  ATENDER  DESPESAS  REFERENTE  AO  PAGAMENTO  DE  GUIA 1  DE  PARCELAMENTO  DE  RPPS (NUMERO  DO  ACORDO  00994/2017,  PARCELA  77/200). 1  Credor:  FUNDO  DE  PREVIDENCIA  MUNICIPAL

1010004 110/0l lORDINÁRIO

6.292,86

0,00

1

1

I

!Acesso:  000172

Dt.Pagamento:  10/01

Valor  pago:

6.292,86

l-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

VALOR  QUE  SE  EMPENHA  PARA  ATENDER  DESPESAS  REFERENTE  AO  PAGAMENTO  DE  GUIA

1010005 110/0l lORDINÁRIO

4.279,22

o,oo

IDE  PARCELAMENTO  DE  RPPS

(NUMERO  DO  ACORDO  00995/2017,  PARCELA  77/200).

I

I

I

I  Credor:  FUNDO  DE  PREVIDENCIA  MUNICIPAL

!Acesso:  000173

Dt.Pagamento:  10/01

Valor  pago:

4.279,22

1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

I  VALOR  QUE  SE  EMPENHA  PARA  ATENDER  DESPESAS  REFERENTE  AO  PAGAMENTO  DE  GUIA

1010012110/0l lORDINÁRIO

I

I

9.143,19

I

0,00

I  DE  PARCELAMENTO  DE  RPPS.

1

I

I

I  Credor:  FUNDO  DE  PREVIDENCIA  MUNICIPAL

!Acesso:  000299

Dt.Pagamento:  10/01

Valor  pago:

9.143,19

1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

VALOR  QUE  SE  EMPENHA  PARA  ATENDER  DESPESAS  REFERENTE  AO  PAGAMENTO  DE  GUIA

1040025109/02 10RDINÁRIO

1

9.217,89

0,00

I  DE  PARCELAMENTO  DE  RPPS.

1

I

I

1  Credor:  FUNDO  DE  PREVIDENCIA  MUNICIPAL

!Acesso :  000724

Dt.Pagamento:  09/02

Valor  pago:

9.217,89

1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

VALOR  QUE  SE  EMPENHA  PARA  ATENDER  DESPESAS  REFERENTE  AO  PAGAMENTO  DE  GUIA IDE  PARCELAMENTO  DE  RPPS (NUMERO  DO  ACORDO  01004/2017,  PARCELA  78/200). I  Credor:  FUNDO  DE  PREVIDENCIA  MUNICIPAL

1040037109/02 10RDINÁRIO

11. 386, 31

o,oo

I

I

I

!Acesso:  000772

Dt.Pagamento:  09/02

Valor  pago:

11.386,31

1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

I  VALOR  QUE  SE  EMPENHA  PARA  ATENDER  DESPESAS  REFERENTE  AO  PAGAMENTO  DE  GUIA IDE  PARCELAMENTO  DE  RPPS (NUMERO  DO  ACORDO  00994/2017,  PARCELA  78/200).

1040038 109/02 IORDINÁRIO

I

I

6.351,01 I

0,00

I

I

I

- I  Credor:  FUNDO  DE  PREVIDENCIA  MUNICIPAL

!Acesso :  000773

Dt.Pagamento:  09/02

Valor  pago:

6.351,01

1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

VALOR  QUE  SE  EMPENHA  PARA  ATENDER  DESPESAS  REFERENTE  AO  PAGAMENTO  DE  GUIA IDE  PARCELAMENTO  DE  RPPS (NUMERO  DO  ACORDO  00995/2017,  PARCELA  78/200). I  Credor:  FUNDO  DE  PREVIDENCIA  MUNICIPAL

1040039 i09/02 10RDINÁRIO

1

1

4.318,76

0,00

1

I

I

!Acesso:  000775

Dt.Pagamento:  09/02

Valor  pago:

4.318,76

1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

VALOR  QUE  SE  EMPENHA  PARA  ATENDER  DESPESAS  REFERENTE  AO  PAGAMENTO  DE  GUIA

1088004 128/03 10RDINÁRIO

I

9.279,49

0,00

I  DE  PARCELAMENTO  DE  RPPS.

I

I

I

I  Credor:  FUNDO  DE  PREVIDENCIA  MUNICIPAL

!Acesso:  000978

Dt.Pagamento:  28/03

Valor  pago:

9.279,49

1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

VALOR  QUE  SE  EMPENHA  PARA  ATENDER  DESPESAS  REFERENTE  AO  PAGAMENTO  DE  GUIA 1  DE  PARCELAMENTO  DE  RPPS (NUMERO  DO  ACORDO  00995/2017,  PARCELA  79/200). I  Credor:  FUNDO  DE  PREVIDENCIA  MUNICIPAL

1068026108/03 10RDINÁRIO

4.352,58

0,00

1

1

1

!Acesso :  001237

Dt.Pagamento:  08/03

Valor  pago:

4.352,58

1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

1  VALOR  QUE  SE  EMPENHA  PARA  ATENDER  DESPESAS  REFERENTE  AO  PAGAMENTO  DE  GUIA IDE  PARCELAMENTO  DE  RPPS (NUMERO  DO  ACORDO  00994/2017,  PARCELA  79/200). I  Credor:  FUNDO  DE  PREVIDENCIA  MUNICIPAL

1068027108/03 10RDINÁRIO

1

6.400,75

0,00

I

I

I

!Acesso:  001238

Dt.Pagamento:  08/03

Valor  pago:

6.400,75

1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

I  VALOR  QUE  SE  EMPENHA  PARA  ATENDER  DESPESAS  REFERENTE  AO  PAGAMENTO  DE  GUIA IDE  PARCELAMENTO  DE  RPPS (NUMERO  DO  ACORDO  01004/2017,  PARCELA  79/200). I  Credor:  FUNDO  DE  PREVIDENCIA  MUNICIPAL

1068028108/03 IORDINÁRIO

I

11.475,48

I

0,00

I

I

I

!Acesso:  001239

Dt.Pagamento:  08/03

Valor  pago:

11.475,48

1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

JOAO  ARILSON  DE  MESQUITA  BEZERRA

PREFEITO  MUNICIPAL

ALEXANDRE  COSTA  FORTES

CRC  6625-0

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  LAGOA  DE  SAO  FRANCISCO

<!-- image -->

www.simplesinformatica.com

(Continua na próxima página)

<!-- image -->

I

I

I

I

I

I

I

I

1

I

<!-- image -->

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 03 de Abril de 2025 · Edição V CCXCIII

Estado  do  Piaui PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  LAGOA  DE  SAO  FRANCISCO C.N.P.J:  Ol.612.584/0001- 19 DEMONSTRATIVO  DOS  BENS  MÓVEIS E  IMÓVEIS ADQUIRIDOS  NO  EXERCÍCIO

1

ANEXO  GERAL

02.02.00-SECRETARIA  GERAL  DE  ADMINISTRAÇÃO 28-ENCARGOS  ESPECIAIS 843-DIVIDA  INTERNA

<!-- image -->

Página : 9 LEI  4.320/64 COMPLEMENTO EXERCÍCIO  DE  2024 R$ 1,00

0002-ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 2.139-Encargos  da  Divida  Contratada 4.6.90.71-Principal  da  Divida  Contratual  Resgatado

1

E  s  P  E  c  I F I c  A  ç  Ão

INº  EmplData

I

Tipo

I  Incorporáveis I

Uso  Comum

I  Restos  a  Pagar  1

1--------------------------------------------------------------------------- 1------ 1----- 1--------------1--------------- 1---------------1----------------1

VALOR  QUE  SE  EMPENHA  PARA  ATENDER  DESPESAS  REFERENTE  AO  PAGAMENTO  DE  GUIA

1100004109/04 IORDINÁRIO

11. 611, 75

0,00

1  DE  PARCELAMENTO  DE  RPPS

(NUMERO  DO  ACORDO  01004/2017,  PARCELA  80/200).

1

1

1

I  Credor:  FUNDO  DE  PREVIDENCIA  MUNICIPAL

!Acesso:  001486

Dt.Pagamento:  10/04

Valor  pago:

11.611,75

1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I

1  VALOR  QUE  SE  EMPENHA  PARA  ATENDER  DESPESAS  REFERENTE  AO  PAGAMENTO  DE  GUIA

1100005109/04IORDINÁRIO

I

1

6.476,75

I

0,00

1  DE  PARCELAMENTO  DE  RPPS

(NUMERO  DO  ACORDO  00994/2017,  PARCELA  80/200).

1

1

1

1  Credor:  FUNDO  DE  PREVIDENCIA  MUNICIPAL

!Acesso:  001487

Dt.Pagamento:  10/04

Valor  pago:

6.476,75

1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

1  VALOR  QUE  SE  EMPENHA  PARA  ATENDER  DESPESAS  REFERENTE  AO  PAGAMENTO  DE  GUIA

1100006109/04 IORDINÁRIO

I

1

4.404,27

I

0,00

1  DE  PARCELAMENTO  DE  RPPS

(NUMERO  DO  ACORDO  00995/2017,  PARCELA  80/200).

1

1

1

1  Credor:  FUNDO  DE  PREVIDENCIA  MUNICIPAL

!Acesso:  001488

Dt.Pagamento:  10/04

Valor  pago:

4.404,27

1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

VALOR  QUE  SE  EMPENHA  PARA  ATENDER  DESPESAS  REFERENTE  AO  PAGAMENTO  DE  GUIA

1121004130/04 10RDINÁRIO

9.343,40

1

0,00

I  DE  PARCELAMENTO  DE  RPPS.

I

I

I

1  Credor:  FUNDO  DE  PREVIDENCIA  MUNICIPAL

!Acesso:  001501

Dt.Pagamento:  30/04

Valor  pago:

9 .34 3,40

1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

VALOR  QUE  SE  EMPENHA  PARA  ATENDER  DESPESAS  REFERENTE  AO  PAGAMENTO  DE

PARCELAMENTO  DE  GUIA  DA  PREVIDÊNCIA

PRÓPRIA

ACORDO

(00765/2021  -

PARCELA

33/60).

1121016130/04 10RDINÁRIO

1

1

1

19.352,85

0,00

1  Credor:  FUNDO  DE  PREVIDENCIA  MUNICIPAL

!Acesso:  001718

Dt.Pagamento:  30/04

Valor  pago:

19.352,85

1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

VALOR  QUE  SE  EMPENHA  PARA  ATENDER  DESPESAS  REFERENTE  AO  PAGAMENTO  DE  GUIA

1150032i29/0510RDINÁRIO

9. 411, 93

0,00

I  DE  PARCELAMENTO  DE  RPPS.

I

I

I

1  Credor:  FUNDO  DE  PREVIDENCIA  MUNICIPAL

!Acesso:  002307

Dt.Pagamento:  29/05

Valor  pago:

9.411,93

1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

VALOR  QUE  SE  EMPENHA  PARA  ATENDER  DESPESAS  REFERENTE  AO  PAGAMENTO  DE  GUIA

1131025110/05 10RDINÁRIO

11. 672, 15

0,00

IDE  PARCELAMENTO  DE  RPPS

(NUMERO  DO  ACORDO  01004/2017,  PARCELA  81/200).

I

I

I

1  Credor:  FUNDO  DE  PREVIDENCIA  MUNICIPAL

!Acesso:  002370

Dt.Pagamento:  10/05

Valor  pago:

11.672,15

1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

VALOR  QUE  SE  EMPENHA  PARA  ATENDER  DESPESAS  REFERENTE  AO  PAGAMENTO  DE  GUIA IDE  PARCELAMENTO  DE  RPPS (NUMERO  DO  ACORDO  00994/2017,  PARCELA  81/200). 1  Credor:  FUNDO  DE  PREVIDENCIA  MUNICIPAL

1131026110/05 10RDINÁRIO

6.510,45

0,00

I

I

I

!Acesso:  002371

Dt.Pagamento:  10/05

Valor  pago:

6.510,45

1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

VALOR  QUE  SE  EMPENHA  PARA  ATENDER  DESPESAS  REFERENTE  AO  PAGAMENTO  DE  GUIA

1131027110/0510RDINÁRIO

4.427,18

0,00

1  DE  PARCELAMENTO  DE  RPPS

(NUMERO  DO  ACORDO  00995/2017,  PARCELA  81/200).

1

1

1

1  Credor:  FUNDO  DE  PREVIDENCIA  MUNICIPAL

!Acesso:  002372

Dt.Pagamento:  10/05

Valor  pago:

4.427,18

1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

VALOR  QUE  SE  EMPENHA  PARA  ATENDER  DESPESAS  REFERENTE  AO  PAGAMENTO  DE

PARCELAMENTO  DE  GUIA  DA  PREVIDÊNCIA

PRÓPRIA

ACORDO

(00765/2021  -

PARCELA

34/60).

1150038129/05 10RDINÁRIO

1

1

1

19.465,85

0,00

I  Credor:  FUNDO  DE  PREVIDENCIA  MUNICIPAL

!Acesso:  002377

Dt.Pagamento:  29/05

Valor  pago:

19.465,85

1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

VALOR  QUE  SE  EMPENHA  PARA  ATENDER  DESPESAS  REFERENTE  AO  PAGAMENTO  DE  GUIA

1180003128/06 IORDINÁRI O

9.475,84

0,00

I  DE  PARCELAMENTO  DE  RPPS.

I

I

I

I  Credor:  FUNDO  DE  PREVIDENCIA  MUNICIPAL

!Acesso:  002484

Dt.Pagamento:  28/06

Valor  pago:

9.475,84

1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

VALOR  QUE  SE  EMPENHA  PARA  ATENDER  DESPESAS  REFERENTE  AO  PAGAMENTO  DE  GUIA

1162025110/06IORDINÁRIO

11. 758, 30

0,00

1  DE  PARCELAMENTO  DE  RPPS

(NUMERO  DO  ACORDO  01004/2017,  PARCELA  82/200).

1

1

1

1  Credor:  FUNDO  DE  PREVIDENCIA  MUNICIPAL

!Acesso:  002557

Dt.Pagamento:  10/06

Valor  pago:

11.758,30

1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

JOAO  ARILSON  DE  MESQUITA  BEZERRA

PREFEITO  MUNICIPAL

ALEXANDRE  COSTA  FORTES

CRC  6625-0

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  LAGOA  DE  SAO  FRANCISCO

<!-- image -->

www.simplesinformatica.com

(Continua na próxima página)

<!-- image -->

I

I

I

1

1

1

1

1

1

I

I

<!-- image -->

<!-- image -->

02 . 02.00-SECRETARIA  GERAL  DE  ADMINISTRAÇÃO

28-ENCARGOS  ESPECIAIS

843- DIVIDA  INTERNA

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 03 de Abril de 2025 · Edição V CCXCIII

Página: 10

LEI  4.320/64

COMPLEMENTO

EXERCÍCIO  DE  2024

R$

1,00

## 0002-ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

2 .139-Encargos  da  Divida  Contratada

4.6.90.71- Principal  da  Divida  Contratual  Resgatado

E  S  P  E  C  I  FICA Ç  ÃO

INº  Emp lData

I

Tipo

I  Incorporáveis I

Uso  Comum

I  Restos  a  Pagar  1

1--------------------- ----- - -------------- - - ------- ---- ---- --- ---- ------- --- 1------ 1- - ---1-- - - ----- - - ---1--------------- 1- - ------ -------1---------------- 1

I  VALOR  QUE  SE  EMPENHA  PARA  ATENDER  DESPESAS  REFERENTE  AO  PAGAMENTO  DE  GUIA

1162026 110/ 06IORDINÃRIO

J

I

6.558,49

I

0,00

1  DE  PARCELAMENTO  DE  RPPS

(NUMERO  DO  ACORDO  00994/ 2017,  PARCELA  82/200).

1

1

1

I  Credor:  FUNDO  DE  PREVIDENCIA  MUNICIPAL

!Acesso:  002558

Dt.Pagamento:  10/06

Valor  pago:

6.558,49

1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

VALOR  QUE  SE  EMPENHA  PARA  ATENDER  DESPESAS  REFERENTE  AO  PAGAMENTO  DE  GUIA

1162027 110/06IORDINÃRIO

4.459,86

0,00

IDE  PARCELAMENTO  DE  RPPS

(NUMERO  DO  ACORDO  00995/2017,  PARCELA  82/200).

I

I

I

1  Credor :  FUNDO  DE  PREVIDENCIA  MUNICIPAL

!Acesso:  002559

Dt.Pagamento:  10/06

Valor  pago:

4. 459,86

1------------ - - -------------------- - - ----- - - ------------- - - ------- ------ -------------------- - - - - --- - - ---------------- - --- - - - - --------------------- ------- 1

1  VALOR  QUE  SE  EMPENHA  PARA  ATENDER  DESPESAS  REFERENTE  AO  PAGAMENTO  DE

1180023 128/06IORDINÃRIO

J

1

19.622,85

0,00

PARCELAMENTO  DE  GUIA  DA  PREVIDÊNCIA

PRÓPRIA

ACORDO

(00765/2021  -

PARCELA

1

1

1

35/60) .

1

1

1

1  Credor:  FUNDO  DE  PREVIDENCIA  MUNICIPAL

!Acesso:  002631

Dt.Pagamento:  28/06

Valor  pago:

19.622,85

1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

VALOR  QUE  SE  EMPENHA  PARA  ATENDER  DESPESAS  REFERENTE  AO  PAGAMENTO  DE

1  PARCELAMENTO  DE  GUIA

DA

PREVIDÊNCIA

PRÓPRIA.

12120021 30/ 07IORDINÃRIO

1

1

1

9.536,67

1  Credor:  FUNDO  DE  PREVIDENCIA  MUNICIPAL

!Acesso:  003040

Dt.Pagamento:  30/07

Valor  pago:

9.536,67

0,00

1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

1  VALOR  QUE  SE  EMPENHA  PARA  ATENDER  DESPESAS  REFERENTE  AO  PAGAMENTO  DE  GUIA

1192017 110/0710RDINÃRIO

1

1

11.853,88

1

0,00

IDE  PARCELAMENTO  DE  RPPS

(NUMERO  DO  ACORDO  01004/ 2017,  PARCELA  83/200).

1

1

I

1  Credor:  FUNDO  DE  PREVIDENCIA  MUNICIPAL

!Acesso:  003449

Dt.Pagamento:  10/07

Valor  pago:

11 . 853,88

1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

VALOR  QUE  SE  EMPENHA  PARA  ATENDER  DESPESAS  REFERENTE  AO  PAGAMENTO  DE  GUIA

1192018 110/0710RDINÃRIO

6.611,80

0,00

IDE  PARCELAMENTO  DE  RPPS

(NUMERO  DO  ACORDO  00994/2017,  PARCELA  83/200).

I

I

I

1  Credor:  FUNDO  DE  PREVIDENCIA  MUNICIPAL

IAcesso:  003450

Dt.Pagamento:  10/07

Valor  pago :

6.611,80

1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

I  VALOR  QUE  SE  EMPENHA  PARA  ATENDER  DESPESAS  REFERENTE  AO  PAGAMENTO  DE  GUIA

1192019 110/0710RDINÃRIO

I

I

4.496,11

I

0,00

IDE  PARCELAMENTO  DE  RPPS

(NUMERO  DO  ACORDO  00995/2017,  PARCELA  83/200).

I

I

I

1  Credor:  FUNDO  DE  PREVIDENCIA  MUNICIPAL

!Acesso:  003451

Dt.Pagamento:  10/07

Valor  pago:

4.496,11

1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

VALOR  QUE  SE  EMPENHA  PARA  ATENDER  DESPESAS  REFERENTE  AO  PAGAMENTO  DE

PARCELAMENTO  DE  GUIA  DA  PREVIDÊNCIA

PRÓPRIA

ACORDO

(00765/2021  -

PARCELA

36/60).

1212008 130/0710RDINÃRIO

1

1

1

19.796,74

Credor:  FUNDO  DE  PREVIDENCIA  MUNICIPAL

!Acesso:  003457

Dt.Pagamento:  30/07

Valor  pago:

19.796,74

0,00

1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

I  VALOR  QUE  SE  EMPENHA  PARA  ATENDER  DESPESAS  REFERENTE  AO  PAGAMENTO  DE

1243005 130/08IORDINÃRIO

I

I

9 . 606,74

I

0,00

1  PARCELAMENTO  DE  GUIA  DA  PREVIDÊNCIA

PRÓPRIA.

1

1

1

1  Credor:  FUNDO  DE  PREVIDENCIA  MUNICIPAL

!Acesso:  003549

Dt.Pagamento:  30/08

Valor  pago:

9.606,74

1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

1  VALOR  QUE  SE  EMPENHA  PARA  ATENDER  DESPESAS  REFERENTE  AO  PAGAMENTO  DE  GUIA

1222010 109/08IORDINÃRIO

1

1

11 . 920,72

1

0,00

IDE  PARCELAMENTO  DE  RPPS

(NUMERO  DO  ACORDO  01004/ 2017,  PARCELA  84/200).

I

I

I

1  Credor:  FUNDO  DE  PREVIDENCIA  MUNICIPAL

!Acesso:  003577

Dt.Pagamento:  09/08

Valor  pago:

11 . 920,72

1---------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------1

VALOR  QUE  SE  EMPENHA  PARA  ATENDER  DESPESAS  REFERENTE  AO  PAGAMENTO  DE  GUIA

1222011 109/ 08IORDINÃRIO

6.649,09

0,00

1  DE  PARCELAMENTO  DE  RPPS

(NUMERO  DO  ACORDO  00994/2017,  PARCELA  84/200) .

1

1

1

I  Credor:  FUNDO  DE  PREVIDENCIA  MUNICIPAL

!Acesso:  003578

Dt.Pagamento :  09/08

Valor  pago:

6.649,09

1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

VALOR  QUE  SE  EMPENHA  PARA  ATENDER  DESPESAS  REFERENTE  AO  PAGAMENTO  DE  GUIA

1222012 109/08IORDINÃRIO

1

4.521,46

1

0,00

IDE  PARCELAMENTO  DE  RPPS

(NUMERO  DO  ACORDO  00995/2017,  PARCELA  84/200).

I

I

I

1  Credor :  FUNDO  DE  PREVIDENCIA  MUNICIPAL

!Acesso :  003579

Dt.Pagamento :  09/08

Valor  pago:

4.521,46

<!-- image -->

I

1

1

1

I

1

I

1

I

1

l------ --- ------------------- ------ - - ----- --------------- - - --- ---- -------------------- - - ------ - - --- - - ------------- - - - - --- - - - - ------------------ - - ------ --1

<!-- image -->

<!-- image -->

JOAO  ARILSON  DE  MESQUITA  BEZERRA

PREFEITO  MUNICIPAL

ALEXANDRE  COSTA  FORTES

CRC  6625-0

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  LAGOA  DE  SAO  FRANCISCO

www.simpl esinf ormatica.com

(Continua na próxima página)

598

<!-- image -->

1

Estado  do  Piaui

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  LAGOA  DE  SAO  FRANCI SCO

C.N.P.J:  Ol . 612.584/0001-19

DEMONSTRATIVO  DOS  BENS  MÓVE IS  E  IMÓVE IS  ADQUIRIDOS  NO  EXERCÍCIO

ANEXO  GERAL

02.02.00-SECRETARIA  GERAL  DE  ADMINISTRAÇÃO

28-ENCARGOS  ESPECIAIS

843-DIVIDA  INTERNA

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 03 de Abril de 2025 · Edição V CCXCIII

Página: 11

LEI  4. 320/64

COMPLEMENTO

EXERCÍCIO  DE  2024

R$

1,00

0002-ADMINISTRAÇÃO PÓBLICA

2.139-Encargos  da  Divida  Contrat ada

4.6.90 . 71-Principal  da  Divida  Contratual  Resgatado

E  S  P  E  C  I  FICA Ç  ÃO

INº  EmplData

I

Ti po

I  Incorporáveis I

Uso  Comum

I  Restos  a  Pagar  1

1-------------------------------------------------------------------- -------1------1----- 1--------------1---------------1---------------1----------------1

I  VALOR  QUE  SE  EMPENHA  PARA  ATENDER  DESPESAS  REFERENTE  AO  PAGAMENTO  DE

1243006130/08 IORDINÁRIO

I

I

19.922,41

I

0,00

I

PARCELAMENTO  DE  GUIA DA  PREVIDÊNCIA

PRÓPR IA ACORDO

(00765/2021  -

PARCELA

I

I

I

37/60).

1

1

1

Credor:  FUNDO  DE  PREVIDENCIA  MUNICIPAL

VALOR  QUE  SE  EMPENHA  PARA  ATENDER  DESPESAS  REFERENTE  AO  PAGAMENTO  DE

PARCELAMENTO  DE  GUIA  DA  PREVIDÊNCIA

PRÓPRIA .

!Acesso:  003587

Dt.Pagamento:  30/08

Valor  pago:

1274012130/09 10RDINÁRIO

1

1

1

19.922,41

9.673,74

0,00

I  Credor :  FUNDO  DE  PREVIDENCIA  MUNICIPAL

!Acesso:  003986

Dt .Pagamento:  30/09

Valor  pago :

9. 673,74

I

1---------------------- ------------------------------------------------------- ---------------------------------------------- ---------------- ------------- 1

VALOR  QUE  SE  EMPENHA  PARA  ATENDER  DESPESAS  REFERENTE  AO  PAGAMENTO  DE  GUIA

1254024110/0910RDINÁRIO

12.081,76

o,oo

1  DE  PARCELAMENTO  DE  RPPS

(NUMERO  DO  ACORDO  01004/2017,  PARCELA  85/200).

1

1

1

1  Credor :  FUNDO  DE  PREVIDENCIA  MUNICIPAL

!Acesso:  004086

Dt.Pagamento:  10/ 09

Valor  pago:

12.081,76

1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

VALOR  QUE  SE  EMPENHA  PARA  ATENDER  DESPESAS  REFERENTE  AO  PAGAMENTO  DE  GUIA  12540251 10/09 10RDINÁRIO

6. 723,88

0,00

IDE  PARCELAMENTO  DE  RPPS

(NUMERO  DO  ACORDO  00994/2017,  PARCELA  85/200).

I

I

I

1  Credor :  FUNDO  DE  PREVIDENCIA  MUNICIPAL

!Acesso:  004087

Dt .Pagamento:  10/09

Valor  pago :

6.723,88

1--------- ----------------------- ----------------------------------------------------------------------- ------------- ---------- ----------------------- ---1

VALOR  QUE  SE  EMPENHA  PARA  ATENDER  DESPESAS  REFERENTE  AO  PAGAMENTO  DE  GUIA  12540261 10/ 0910RDINÁRIO

4. 573,41

0,00

1  OE  PARCELAMENTO  OE  RPPS

(NUMERO  00  ACORDO  00995/2017,  PARCELA  85/200).

1

1

1

1  Credor :  FUNDO  DE  PREVIDENCIA  MUNICIPAL

!Acesso:  004088

Dt.Pagamento:  10/ 09

Valor  pago:

4.573,41

1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

VALOR  QUE  SE  EMPENHA  PARA  ATENDER  DESPESAS  REFERENTE  AO  PAGAMENTO  DE

PARCELAMENTO  DE  GUIA  DA  PREVIDÊNCIA

PRÓPRIA

ACORDO

(00765/2021  -

PARCELA

38/ 60).

1274016130/09 10RDINÁRIO

1

1

1

20 . 172, 25

Credor:  FUNDO  DE  PREVIDENCIA  MUNICIPAL

!Acesso:  004092

Dt.Pagamento:  30/09

Valor  pago:

20.172, 25

o,oo

1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

I  VALOR  QUE  SE  EMPENHA  PARA  ATENDER  DESPESAS  REFERENTE  AO  PAGAMENTO  DE

1304003130/lO IORDINÁRIO

I

I

9. 738,42

I

0,00

I

1  PARCELAMENTO  DE  GUIA  DA  PREVIDÊNCIA

PRÓPR IA.

1

1

1

I  Credor :  FUNDO  DE  PREVIDENCIA  MUNICIPAL

!Acesso:  004276

Dt.Pagamento:  30/10

Valor  pago :

9.738,42

1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

I  VALOR  QUE  SE  EMPENHA  PARA  ATENDER  DESPESAS  REFERENTE  AO  PAGAMENTO  DE  GUIA

1284014110/lO IORDINÁRIO

12 . 048,24

I

0,00

IDE  PARCELAMENTO  DE  RPPS

(NUMERO  DO  ACORDO  01004/2017,  PARCELA  86/200).

I

I

I

1  Credor :  FUNDO  DE  PREVIDENCIA  MUNICIPAL

!Acesso:  004358

Dt.Pagamento:  10/ 10

Valor  pago :

12.048,24

1---- ------------- ----- - - -------- -------- ----- - - ------ - --------------- - ----- - - ---- -------- - - - - --- - - - - ---- ------------------ - ----------------- - -----------1

1 VALOR  QUE  SE  EMPENHA  PARA  ATENDER  DESPESAS  REFERENTE  AO  PAGAMENTO  DE  GUIA

1284015110/lO IORDINÁRIO

1

1

6. 720,21

1

0,00

IDE  PARCELAMENTO  DE  RPPS

(NUMERO  DO  ACORDO

00994/2017,  PARCELA  86/ 200) .

I

I

1

I  Credor:  FUNDO  DE  PREVIDENCIA  MUNICIPAL

!Acesso:  004359

Dt .Pagamento:  10/10

Valor  pago:

6.720,21

I

1-------------------- ----------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ----------1

VALOR  QUE  SE  EMPENHA  PARA  ATENDER  DESPESAS  REFERENTE  AO  PAGAMENTO  DE  GUIA

1284016110/lO IORDINÁRIO

4.569,82

0,00

1  DE  PARCELAMENTO  DE  RPPS

(NUMERO  DO  ACORDO  00995/ 2017,  PARCELA  86/200).

1

1

1

I  Credor:  FUNDO  DE  PREVIDENCIA  MUNICIPAL

!Acesso:  004360

Dt.Pagamento:  10/10

Valor  pago :

4.569,82

I

1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

I  VALOR  QUE  SE  EMPENHA  PARA  ATENDER  DESPESAS  REFERENTE  AO  PAGAMENTO  DE

1304008130/lOIORDINÁRIO

1

20 . 159,95

I

0,00

PARCELAMENTO  DE  GUIA  DA  PREVIDÊNCIA

PRÓPR IA ACORDO

(00765/2021  -

PARCELA

1

1

1

39/ 60) .

1  Credor:  FUNDO  DE  PREVIDENCIA  MUNICIPAL

!Acesso:  004469

Dt.Pagamento:  30/10

Valor  pago :

20.159,95

1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

JOAO  ARILSON  DE  MESQUITA  BEZERRA

PREFEITO  MUNICIPAL

ALEXANDRE  COSTA  FORTES

CRC  6625-0

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  LAGOA  DE  SAO  FRANCISCO

<!-- image -->

www.simpl esinformatica.com

(Continua na próxima página)

<!-- image -->

1

1

<!-- image -->

<!-- image -->

Estado  do  Piaui

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  LAGOA  DE  SAO  FRANCISCO

C.N.P.J:  Ol.612.584/0001-19

DEMONSTRATIVO  DOS  BENS  MÓVEIS E  IMÓVEIS ADQUIRIDOS  NO  EXERCÍCIO

ANEXO  GERAL

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 03 de Abril de 2025 · Edição V CCXCIII

Página: 12

LEI  4.320/64

COMPLEMENTO

EXERCÍCIO  DE  2024

R$

1,00

02.02.00-SECRETARIA  GERAL  DE  ADMINISTRAÇÃO

28-ENCARGOS  ESPECIAIS

843-DIVIDA  INTERNA

0002-ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA

2.139-Encargos  da  Divida  Contratada

4.6.90.71-Principal  da  Divida  Contratual  Resgatado

| E S P E C I FICA Ç ÃO                                                                                                                                                                                                             | INº EmplData I                 | Tipo I              | Incorporáveis I                                                                                                                                                  | Incorporáveis I   | Uso Comum              | I Restos a Pagar   | I Restos a Pagar   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| 1---------------------------------------------------------------------------1------1-----1--------------1---------------1---------------1----------------1 I VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE | 1334004 129/lllORDINÁRIO       | I                   |                                                                                                                                                                  | I                 | 13.120,57              | I                  | 0,00               |
| 1 PARCELAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DESCONTADO DO FPM.                                                                                                                                                                  | 1 1 1                          |                     |                                                                                                                                                                  |                   |                        |                    |                    |
| I Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                          | !Acesso: 004744                | Dt.Pagamento:       | 29/11                                                                                                                                                            | Valor pago:       |                        | 13.120,57          |                    |
| 1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 I VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE | GUIA 1313021108/lllORDINÁRI    | O I                 |                                                                                                                                                                  | I                 | 12.143,31              |                    | 0,00               |
| IDE PARCELAMENTO DE RPPS (NUMERO DO ACORDO 01004/2017 , PARCELA 87/200).                                                                                                                                                          | I I I                          |                     |                                                                                                                                                                  |                   |                        |                    |                    |
| I Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                          | !Acesso: 004920                | Dt.Pagamento:       | 08/11                                                                                                                                                            | Valor pago:       |                        | 12.143,31          |                    |
| 1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1                                                                        |                                |                     |                                                                                                                                                                  |                   | 6.773,24               |                    |                    |
| I VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA 00994/2017, PARCELA 87/200).                                                                                                                          | 1313022 108/lllORDINÁRIO I I I | I                   | I                                                                                                                                                                |                   |                        | I                  | 0,00               |
| IDE PARCELAMENTO DE RPPS (NUMERO DO ACORDO                                                                                                                                                                                        |                                |                     |                                                                                                                                                                  |                   |                        |                    |                    |
| I Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                          | !Acesso: 004921                | Dt.Pagamento: 08/11 | Valor                                                                                                                                                            | pago:             | 6.773,24               |                    |                    |
| I VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA                                                                                                                                                       | 1313023108/lllORDINÁRIO        | I                   | I                                                                                                                                                                | 4.605,89          | I                      |                    | 0,00               |
| 1 DE PARCELAMENTO DE RPPS (NUMERO DO ACORDO 00995/2017, PARCELA 87/200).                                                                                                                                                          | 1 1 1                          |                     |                                                                                                                                                                  |                   |                        |                    |                    |
| 1 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                          | !Acesso: 004922                | Dt.Pagamento:       | 08/11 Valor                                                                                                                                                      | pago:             |                        | 4.605,89           |                    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE                                                                                                                                                              | 1334010129/lllORDINÁRIO        | I                   |                                                                                                                                                                  | I                 | 20.332,92              |                    | 0,00               |
| PARCELAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA ACORDO (00765/2021 - PARCELA                                                                                                                                                          | I I I                          |                     |                                                                                                                                                                  |                   |                        |                    |                    |
| 40/60).                                                                                                                                                                                                                           |                                |                     |                                                                                                                                                                  |                   |                        |                    |                    |
| I Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                          | !Acesso: 004941                | Dt.Pagamento:       | 29/11                                                                                                                                                            | Valor pago:       |                        | 20.332,92          |                    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE                                                                                                                                                              | 1365029130/1210RDINÁRIO        |                     |                                                                                                                                                                  |                   | 9.870,86               |                    | 0,00               |
| 1 PARCELAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DESCONTADO DO FPM.                                                                                                                                                                  | 1 1 1                          |                     |                                                                                                                                                                  |                   |                        |                    |                    |
| I Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                          | !Acesso: 005468                | Dt.Pagamento:       | 30/12                                                                                                                                                            | Valor pago:       |                        | 9.870,86           |                    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA                                                                                                                                                         | 1345060 il0/1210RDINÁRIO       |                     |                                                                                                                                                                  |                   | 12.253,95              |                    | 0,00               |
| IDE PARCELAMENTO DE RPPS (NUMERO DO ACORDO 01004/2017, PARCELA 88/200).                                                                                                                                                           | I I I                          |                     |                                                                                                                                                                  |                   |                        |                    |                    |
| 1 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                          | !Acesso: 005516                | Dt.Pagamento:       | 10/12 1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 | Valor pago:       |                        | 12.253,95          |                    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA                                                                                                                                                         | 1345061110/1210RDINÁRIO        |                     |                                                                                                                                                                  |                   | 6.834,96               |                    | 0,00               |
| IDE PARCELAMENTO DE RPPS (NUMERO DO ACORDO 00994/2017, PARCELA 88/200).                                                                                                                                                           | I I I                          |                     |                                                                                                                                                                  |                   |                        |                    |                    |
| I Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                          | !Acesso: 005517                | Dt.Pagamento:       | 10/12 Valor                                                                                                                                                      | pago:             |                        | 6.834,96           |                    |
| I VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA                                                                                                                                                       | 1345062110/1210RDINÁRIO        | I                   |                                                                                                                                                                  |                   |                        |                    | 0,00               |
| 1 1----------------------------------------------- ----------------------------                                                                                                                                                   | I I I                          |                     |                                                                                                                                                                  |                   | 4.647,86               |                    |                    |
| IDE PARCELAMENTO DE RPPS (NUMERO DO ACORDO 00995/2017, PARCELA 88/200).                                                                                                                                                           |                                |                     |                                                                                                                                                                  |                   |                        |                    |                    |
| Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                            | !Acesso: 005518                | Dt.Pagamento:       | 10/12 ---------------------------------------------                                                                                                              | Valor pago:       | ---------------------- | 4.647,86           | ----------         |
| 1 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE                                                                                                                                                            | 1365033130/1210RDINÁRIO        |                     |                                                                                                                                                                  |                   | .531,56                |                    | 0,00               |
| PARCELA                                                                                                                                                                                                                           |                                |                     |                                                                                                                                                                  | 20                |                        |                    |                    |
| PARCELAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA ACORDO (00765/2021 -                                                                                                                                                                  | I I I                          |                     |                                                                                                                                                                  |                   |                        |                    |                    |
| Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                            | !Acesso: 005541                | Dt.Pagamento:       | 30/12                                                                                                                                                            | Valor pago:       |                        | 20.531,56          |                    |

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0,00

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JOAO  ARILSON  DE  MESQUITA  BEZERRA PREFEITO  MUNICIPAL

ALEXANDRE  COSTA  FORTES

CRC  6625-0

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  LAGOA  DE  SAO  FRANCISCO

www.simplesinformatica.com

(Continua na próxima página)

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1

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 03 de Abril de 2025 · Edição V CCXCIII

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Estado  do  Piau~

PREFEXTURA  MUNXCXPAL  OE  LAGOA  OE  SAO  FRANCXSCO

C.N.P.J:  01 . 612.584 /0001- 1 9

OEM0N$TRATXV0  00$  BENS  MÓVEIS E XMÓVEX$ AOQUXRJ:00$  NO  EXERCfcxo

ANEXO  GERAL

02.03.00-SECRETARXA  MUNXC.

DE  EDUCAÇÃO

12-EDUCACAO

3 61- ENSXNO  FUNDAMENTAL

0005- MELHORXA  DA  EDUCAÇÃ

O

1. 007-Conot.  Amp1.

e

Re~o.rxno  d e

4 . 4 . 90 . 51-0bras  e

Xnstalaçõea

| 1 E S P E C r F r C A C A O I                                                                                                                                                                                                         | Nº Emp I Data I             |                             | Tipo I                      | l:ncorporil.vei.s   | I           | Uso Comum I   | Restos a Pagar   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------|---------------|------------------|
| 1 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM                                                                                                                                                             | 10310111 31/0llORDXNARxo    | 10310111 31/0llORDXNARxo    | 10310111 31/0llORDXNARxo    |                     | 52. 39.5,13 |               | 0,00             |
| 1 REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL REGXNO GOMES NA COMONXDADE CORREGO, ZONA RURALI                                                                                                                                                         | f                           | 1                           |                             |                     |             |               |                  |
| DESTE MUNXCXPXO E REFORMA NA ESCOÇA MUNICIPAL ELPIDXO GOMES, NA COMUNIDADE!                                                                                                                                                           |                             |                             |                             |                     |             |               |                  |
| CXPÔ r ZONA RURAL DESTE MUNI CIPIO. 1                                                                                                                                                                                                 |                             |                             |                             |                     |             |               |                  |
| 1 Credor : AMP SXLVA LTDA                                                                                                                                                                                                             | !Acess o: 0 00266           |                             | Dt.Pagamento:               | 01/02               | Va1or pago: | 52 . 395r 1   | 3                |
| 1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃ O DE SERVIÇ OS COM | 104 6007f 1 5/021 0RDXNARIO | 104 6007f 1 5/021 0RDXNARIO | 104 6007f 1 5/021 0RDXNARIO |                     |             | 20.380,43     | 20 . 380,43      |
| 1 REFORMA OE ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL OESTE MUNICXPXO OE LAGOA OE 1                                                                                                                                                           | 1                           | 1                           |                             |                     |             |               |                  |
| 1 sAo FR.ANCXSCO .                                                                                                                                                                                                                    |                             |                             |                             |                     |             |               |                  |
| 1 Credor: AMP SILVA LTOA                                                                                                                                                                                                              | !Acesso:                    | 000511                      | Ot.Pa9amento:               | /                   | Va1or pa90: | 0,00          |                  |

Tota1  da  Dotaç4 o

72 .775 , 56

20 . 380,4 3

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1

1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

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JOAO  ARILSON  DE  MESQUXTA  BEZERRA

PREFEXTO  MUNXCIPAL

PREFEXTURA  MUNICIPAL  OE  LAGOA  OE  SAO  FRANCISCO

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## Estado  do  Piauí

PREFEI TURA  MUNI CIPAL  DE  LAGOA  DE  SAO  FRANCISCO

C. N . P.J:

01 . 612 .584 /0001- 19

DEMONSTRATIVO  DOS  BENS  MÓV EIS  E

ANEXO  GERAL

-

1

02 . 03.00- SECRETARIA  MUNIC.  DE  EDUCAÇÃO

12- EDUCACAO

361- ENSINO  FUNDAMENTAL

E s P E e I F I e A  ç A  o

<!-- image -->

ALEXANDRE  COSTA  FORTES

CRC  6625-0

www .oimp1coin ~ormotica.com

Pág ina:  14

LEI  4 ,320/64

COMPLEMENTO

EXERCÍ CIO  DE

202 4

R $

1, 00

0005- MELHORIA  DA  EDUCAÇÃO

1.008-Aquisicao  de  Equipamento  para  Unidades

Escoiarea

4.4.90.52- Equipame nto~  e

Materia1  Permanente

I Nº  EmplData

I

Tipo

I  Incorporáveis I

1

--------------------------------------------------------------------------- 1------ 1-----1--------------

VALOR  QUE  SE  EMPENHA  PARA  ATENDER  DESPESAS  NA  AQUIS IÇA O  DE  MATERIAL

PERMANENTE  PARA  MANUTENÇÃO

MUNICIPAL  DE  EDUCAÇÃO

1051011 120/0210RDINÁRI O

DAS  UNIDADES  ESCOLARES  MANTIDAS  PELA  SECRETARI A I

DA  CIDADE  DE

I tem

--------------------------------------------------------------------------1

FRANCISCO.

LAGOA  DE

SÃO

Und  Quantidad

1

Vl .Totall

3 . 297 , 7i

2.869, 6 !J

1 . 044 ,2 1

1 .642,26

6. 062,9t

!Acesso:  0 00582

uso  comum

---------------

I  Restos

a

Pagar  1

---------------

14.916 ,89

Dt.Pagamento:  21/02

Valor  pago:

----------------

0 , 00

14.916,89

Descrição

006897  PURIFICADOR  DE  ÃG UA

08056

-------------------------------------------------------------------------- 1

UM

ESTANTE  DE  AÇO

PARA  BIBLIOTECA

08057

08058

08059

UN

LONGARINA  COM  03  LUGARES  COM  ASS  UNO

VASILHAME  DE  BOTIJÃO

UNO

CLIMATIZADOR  70  LITROS

UN

Credor:  ANTARES  COMERCIO  ATACADISTA  LTDA

1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

VALOR  QUE  SE  EMPENHA  PARA  ATENDER  DESPESAS  NA  AQUISIÇÃO

DE  TAMPÕES

DO

CONJUNTO  ALUNO  EM  RESINA  ABS  PARA  ATENDER  AS  NECESS IDADES  DAS  ESCOLAS

1  MANTIDAS  PELA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  EDUCAÇ ÃO.

1  Cr edor :

MOBIE  ATACADISTA  E  DISTRIBUIDORA  LTDA.

1  VALOR  QUE  SE  EMPENHA  PARA  ATENDER  DESPESAS  NA  AQUISIÇÃO

1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

1  PARA  A  REALIZAÇÃO

DE  SÃO

FRANCISCO.

Item

OE  UM  MICROFONE

l l23039102/051GLOBAL

1

1

1

!Acesso:  002248

Ot . Pagamento:

1184010t02/ 07 10RDINÁRIO

DE  EVENTOS  REALIZADOS  PELA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  LAGOA I

1

Vl..Total. l

-------------------------------------------------------------------------- 1

Descrição

Und  Quant idad

Vl.Un itar

1 -------------------------------------------------------------------------- 1

1  002922  MICROFONE

UNO

1  Credor:  MAYKE  RAIMUNDO  MONTEIRO  DE  MACEDO  04977489322

1  VALOR  QUE  SE  EMPENHA  PARA  ATENDER  DESPESAS  NA  AQUISIÇÃO

3.000,0~

!Acesso :

OE  EQUIPAMENTOS  E

1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

1  MATERIAIS  PERMANENTES

(IMPRESSORA  EPSON)

PARA  ATENDER  AS  NECESSIDADES  DAS

ESCOLAS  MANTIDAS  PELA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  EDUCAÇÃO.

Item

002806

Dt . Pagamento :

1283007 109/lOIGLOBAL

I

1

Vl.Total l

-------------------------------------------------------------------------- 1

Descriç4o

Und  Quantidad

Vl . Un itar

-------------------------------------------------------------------------- 1

007076  IMPRESSORA  EPSON  MULTF

1  Credor:  ROE

1

1

Ot . P a gamento :

09/ 10

59 . 136, 00

07 /06

Valor  pago:

3.000,00

1

02/07

Val.or  pago :

4. 950 , 00

1

1

Val.or  pago:

59 .136,00

1

3.000, 00

1

4 .950,00

1

1

1

1

1

1

S  CARVALHO

4.9S0, 0~

!Acesso:  004286

1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

Total. d a Dotação

82 .002 , 89

o, oo

<!-- image -->

ALEXANDRE  COSTA  FORTES

CRC  6625-0

(Continua na próxima página)

www .si mplesin formatica.com

PC

3,000

1.650,000

f

1

1

J

1

1

1

0 , 00

0 , 00

0 , 00

Vl.Unitar

2, 000

2 , 000

1,000

3,000

2, 000

1 . 648 ,8 60

1. 4 3 4,840

1.044, 270

547,420

3.031, 480

I MÓVEIS

~DQUI RI DOS

E  CULTURA

Página: 13

LEX

4,32 0/64

COMPLEMENTO

EXERCfcro  OE  2 02 4

R$

1 ,00

Unidadeo  Eocolareo

E  CULTURA

<!-- image -->

J OAO  ARILSON  DE  MESQUI TA  BEZERRA

PREFEITO  MUNICIPAL

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  LAGOA  DE  SAO  FRANCISCO

NO  EXERCÍ CI O

<!-- image -->

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 03 de Abril de 2025 · Edição V CCXCIII

Estado  do  Piauí

PREFEI TURA  MUNICIPAL  DE LAGOA  DE SAO  FRANCI SCO

C.N.P . J: Ol . 612.584 / 0001- 19

DEMONSTRATIVO  DOS  BENS  MÓVEIS E  IMÓVEIS ADQUIRIDOS  NO  EXERCÍCIO

ANEXO  GERAL

02 . 03.00- SECRETARIA  MUNIC. DE  EDUCAÇÃO E  CULTURA

12-EDUCACAO

365- EDUCACAO  INFANTIL

Página: 15

LEI  4.320 / 64

COMPLEMENTO

EXERCÍCIO  DE  2024

R$

1,00

0005- MELHORIA  DA  EDUCAÇÃO

1.005-Const.  Ampl . e  Recuperacao  de  Creche

4.4 . 90.51 - 0bras  e Inst alações

| E S P E C I FICA Ç ÃO                                                                                                                                                                                                             | INº EmplData I                                                                                                                                              | Tipo I Incorporáveis                                                                                                                                        | I Uso Comum                                                                                                                                                 | I                                                                                                                                                           | Restos a Pagar                                                                                                                                              |                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1---------------------------------------------------------------------------1------1----- 1-------------- 1---------------1---------------1----------------                                                                       | 1---------------------------------------------------------------------------1------1----- 1-------------- 1---------------1---------------1---------------- | 1---------------------------------------------------------------------------1------1----- 1-------------- 1---------------1---------------1---------------- | 1---------------------------------------------------------------------------1------1----- 1-------------- 1---------------1---------------1---------------- | 1---------------------------------------------------------------------------1------1----- 1-------------- 1---------------1---------------1---------------- | 1---------------------------------------------------------------------------1------1----- 1-------------- 1---------------1---------------1---------------- | 1---------------------------------------------------------------------------1------1----- 1-------------- 1---------------1---------------1---------------- |
| I VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM                                                                                                                                                         | 1046009115/02 IORDINAf\IO                                                                                                                                   | J                                                                                                                                                           | I 39.590,00                                                                                                                                                 | I                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                             |
| REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE LAGOA DE 1                                                                                                                                                         | 1 1                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |
| SÃO FRANCISCO. I                                                                                                                                                                                                                  | I I                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |
| 1 Credor: AMP SILVA LTDA                                                                                                                                                                                                          | !Acesso: 000513                                                                                                                                             | Dt.Pagamento : 16/ 02                                                                                                                                       | Valor pago:                                                                                                                                                 | 39.590,00                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |
| 1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM | 1164007112/ 06 10RDINÁRIO                                                                                                                                   | J                                                                                                                                                           | 105.394,24                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                             |
| REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE 1                                                                                                                                                         | 1 1                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |
| LAGOA DE SÃO FRANCISCO.                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |
| 1 Credor : AMP SILVA LTDA                                                                                                                                                                                                         | !Acesso: 002468                                                                                                                                             | Dt .Pagamento: 21 / 06                                                                                                                                      | Valor pago:                                                                                                                                                 | 105.394,24                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |
| l--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                         |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |

<!-- image -->

144. 984, 24

0,00

<!-- image -->

<!-- image -->

JOAO  ARILSON  DE  M ESQUITA  BEZERRA

PREFEITO  MUNICIPAL

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  LAGOA  DE  SAO  FRANCISCO

1

1

Estado  do  Piauí

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  LAGOA  DE  SAO  FRANCISCO

C.N.P.J:  Ol.612.584/0001- 19

DEMONSTRATIVO  DOS  BENS  MÓVEIS E  IMÓVEIS ADQUIRIDOS  NO  EXERCÍCIO

,.,.

ANEXO  G E RAL

02 . 03.00- SECRETARIA  MUNIC. DE  EDUCAÇÃO E CULTURA

12-EDUCACAO

392-DIFUSAO  CULTURAL

0005-M EL H ORIA  DA  EDUCAÇÃO

ALEXANDRE  COSTA  FORTES

CRC

6625- 0

www . simplesinformatica .com

Página: 16

LEI  4.320/64

COMPLEMENT O

EXERCÍCIO  DE  2024

R$ 1, 00

1. 067-Construção ,  Ampl .  e  Reforma  de  Biblioteca  e  secretaria  municipal

4.4.90 .51-0bras  e  Instalações

E S  P  E C  I  FICA Ç  ÃO

INº  EmplData

I

Tipo

I  Incorporáveis I

Uso  Comum

I  Restos  a  Pagar  1

1--------------------------------------------------------------------------- 1------1-----1--------------1---------------1---------------1----------------1

I  VALOR  QUE  SE  EMPENHA  PARA  ATENDER  DESPESAS  NA  PRESTAÇÃO

DE  SERVIÇOS

COM

1232008119/0B IORDINÁRIO

J

I

273.604,02

I

0, 00

REFORMA  E AMPLIAÇÃO

DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  EDUCAÇÃO

DO  MUNICIPIO  DE

I

I

I

LAGOA  DE

SÃO

FRANCISCO.

I

I

I

1 Credor:  AMP  SILVA  LTDA

!Acesso:  003619

Dt.Pagamento:  10/09

Valor  pago :

273.604,02

1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

JOAO  ARILSON  D E MESQUITA  BEZERRA

PREFEITO  MUNICIPAL

Total  da  Dotação

273.604,02

ALEXANDRE  COSTA  FORTES

CRC

6625- 0

0,00

<!-- image -->

<!-- image -->

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  LAGOA  DE  SAO  FRANCISCO

www .simplesinformatica .com

(Continua na próxima página)

Total  da  Dotação

l

<!-- image -->

601

1

1

I

1

<!-- image -->

<!-- image -->

1

""'

Estado  do  Piaui

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  LAGOA  DE  SAO  FRANCISCO

C.N.P.J:  01.612.584/0001-19

DEMONSTRATIVO  DOS  BENS  MÓVEIS E  IMÓVEIS ADQUIRIDOS  NO  EXERCÍCIO

ANEXO  GERAL

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 03 de Abril de 2025 · Edição V CCXCIII

Página: 17

LEI  4,320/64

COMPLEMENTO

EXERCÍCIO  DE  2024

R$

1,00

02.08.00-SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  AGRICULTURA

20-AGRICULTURA

605-ABASTECIMENTO

0004-0BRAS, INFRA  ESTRUTURA  E  SERVIÇOS

1.030-Const.Ampl.Rest.  de  Mercados  e  Feiras

4.4.90.51-0bras  e  Instalações

| E s P E c I F I c A ç Ão                                                                                                                                                                                                                | INº EmplData                | I      | Tipo                                                          | I                                     | Incorporáveis I   | Uso Comum    | I Restos a Pagar                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------|------------------------------------|
| 1---------------------------------------------------------------------------1------                                                                                                                                                     |                             |        |                                                               | 1-----1--------------1--------------- |                   |              | 1---------------1----------------1 |
| 1 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSTRUÇÃO DE UM MERCADO PÚBLICO NA SEDE DA CIDADE DE LAGOA DE SÃO                                                                                            | 1221003108/08IORDINÃRIO I I | I      | I                                                             |                                       | 1                 | 200.875,43 1 | 0,00                               |
| FRANCISCO, CONFORME CONTRATO Nº 025/2024.                                                                                                                                                                                               | I I                         | I      |                                                               |                                       |                   |              |                                    |
| I Credor: PAVCON CONSTRUTORA LTDA                                                                                                                                                                                                       | 003432                      |        | Dt.Pagamento:                                                 | 09/08 Valor                           | pago:             |              | I                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                         | !Acesso:                    |        | ------------------------------------------------------------- | ------------------------------        |                   | 200.875,43   |                                    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 2• LAGOA                                                                                                                                                        | 1260002116/0910RDINÃRIO     |        | I                                                             |                                       | 200.198,36        |              | 0,00                               |
| MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UM MERCADO PÚBLICO NA SEDE DA CIDADE DE                                                                                                                                                                      | 1 1                         | I      |                                                               |                                       |                   |              |                                    |
| DE SÃO FRANCISCO, CONFORME CONTRATO Nº 025/2024.                                                                                                                                                                                        |                             |        |                                                               |                                       |                   |              |                                    |
| I Credor: PAVCON CONSTRUTORA LTDA                                                                                                                                                                                                       | !Acesso:                    | 003922 | Dt.Pagamento: 16/12                                           | Valor                                 | pago:             | 200.198,36   | I                                  |
| 1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 I VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 3• | 1261003117/09IORDINÃRIO     |        | I                                                             | I                                     | 200.057,00        | I            | 0,00 I                             |
| MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UM MERCADO PÚBLICO NA SEDE DA CIDADE DE LAGOA                                                                                                                                                                | I I                         | I      |                                                               |                                       |                   |              |                                    |
| DE SÃO FRANCISCO, CONFORME CONTRATO Nº 025/2024.                                                                                                                                                                                        |                             |        |                                                               |                                       |                   |              |                                    |
| Credor: PAVCON CONSTRUTORA LTDA                                                                                                                                                                                                         | !Acesso:                    | 003923 | Dt.Pagamento: 16/12                                           | Valor                                 | pago:             | 200.057,00   |                                    |
| 1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1                                                                              |                             |        |                                                               |                                       |                   |              |                                    |

Total  da  Dotação

601. 130, 79

0,00

<!-- image -->

ALEXANDRE  COSTA  FORTES

CRC  6625-0

www.simplesinformatica.com

<!-- image -->

JOAO  ARILSON  DE  MESQUITA  BEZERRA PREFEITO  MUNICIPAL

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  LAGOA  DE  SAO  FRANCISCO

1

-

<!-- image -->

Estado  do  Piaui

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  LAGOA  DE  SAO  FRANCISCO

C.N.P.J:  Ol.612.584/0001- 19

DEMONSTRATIVO  DOS  BENS  MÓVEIS E  IMÓVEIS ADQUIRIDOS  NO  EXERCÍCIO

ANEXO  GERAL

02.03.01- FUNDO  DE  MANUT  E  DESENVOLVIMENTO  DA  EDUCAÇÃO

12-EDUCACAO

361-ENSINO  FUNDAMENTAL

Página: 18

LEI  4.320/64

COMPLEMENTO

EXERCÍCIO  DE  2024

R$  1,00

0005-MELHORIA  DA  EDUCAÇÃO

1.009-Const.  Ampl.  e Reforma  de  Unidades  Escolares

4.4.90.51-0bras  e Instalações

| E s P E c I F I c A ç Ão                                                  | INº EmplData            | I Tipo                  | I Incorporáveis     | I Uso       | Comum     | I Restos a Pagar   |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|-------------|-----------|--------------------|
| I VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM | 1046008115/02IORDINÃRIO | 1046008115/02IORDINÃRIO | I                   | I 20.380,43 | I         | 0,00               |
| REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE LAGOA DE   | 1 1                     | 1                       |                     |             |           |                    |
| 1 Credor: AMP SILVA LTDA                                                  | !Acesso:                | 000512                  | Dt.Pagamento: 16/02 | Valor pago: | 20.380,43 |                    |
|                                                                           | Total                   | da Dotação              |                     |             | 20.380,43 | 0,00               |

<!-- image -->

JOAO  ARILSON  DE  MESQUITA  BEZERRA

PREFEITO  MUNICIPAL

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  LAGOA  DE  SAO  FRANCISCO

<!-- image -->

ALEXANDRE  COSTA  FORTES

CRC  6625-0

www.simplesinformatica.com

(Continua na próxima página)

BASICA  -

FUNDEB

<!-- image -->

1

I

I

I

I

1

<!-- image -->

<!-- image -->

<!-- image -->

<!-- image -->

603

<!-- image -->

1

1

1

1

1

1

1

1

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 03 de Abril de 2025 · Edição V CCXCIII

t

Eatado  do  Piau~

•

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  LAGOA DE  SAO  FRANCISCO

C.N.P.J:  Ol.612.584/0001- 19

DEMONSTRATIVO  DOS

BENS

MÓVE IS

-

ANEXO  GERAL

E

I MÓVE IS  ADQUIRIDOS  NO  EXERCtCIO

02.03 . 01- FUNDO  DE  MANUT  E  DESENVOLVIMENTO  DA  EDUCAÇÃO

BASICA  -

FUNDEB

12-EDUCACAO

361- ENSINO  FUNDAMENTAL

0005- MELHORIA  DA  EDUCAÇÃO

Págin a:

19

L.EI  4.320/64

COMPLEMENTO

EXERCtCIO  DE  2024

R$  1,00

1.032-Aquisicao  de  Equipamento  para  a

e ducação

4.4.90.52- Equipa mentos

e

Material  Perma nente

E

s

P

E

e

I

F

I

c

A

ç  Ão

JNº  EmplDat a

I

Tipo

I

Incorporá v eis  I

Uso  comum

I

Restos  a

Pagar  1

1---------------------------------------------------------------------------1------1-----1--------------1---------------1--------------- 1---------------- 1

1

VALOR  QUE  SE

EMPENHA  PARA  ATENDER  DESPESAS  NA  AQUISIÇÃO

DE  EQUIPAMENTOS

E

1051004i 20/0210RDINÃRIO

f

1 5 .948,84

1

1

0,00

1

MATERIAIS  PERMANENTES  PARA  MANUTENÇAO

DAS  UNIDADES  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL !

1

1  OE  EDUCACAO  DA  CIDADE  DE  LAGOA  DE  sAo  FRANCISCO .

1

1

Credo,::  G.

SOARES  OE  CA.RVALHO  EJ:RELI

IAc e sao :

000429

Ot.Pa9amento:  21/02

Vo..lo,:  po.90:

15.9481

84

1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

1

VALOR  QUE  SE  EMPENHA  PARA  ATENDER  DESPESAS  NA  AQUISIÇÃO

DE  EQUIPAMENTOS  E

1051005120/0210RD:tNARIO

1

14.165, 61

1

1

0 ,00

1

MATERIAIS  PERMANENTES  PARA  MANUTENÇÃO

DAS  UNIDADES  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL!

1

1

1  DE  EDUCACAO  DA  CIDADE  DE  LAGOA  DE  s~o  FRANCISCO .

1

1  Credor:  G.

SOARES  DE  CARVALHO  EJ:RELI

!Acesso :

000430

Dt.Pagamento :

21/02

Va.tor  pago:

14.165 ,61

1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

JOAO  ARILSON  DE  MESQUITA  BEZERRA

PREFEITO  MUNI CIPAL

Total  da  DotaçAo

30.114 ,45

ALEXANDRE  COSTA  FORTES

CRC  6625-0

º·ºº

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  LAGOA  DE  SAO  FRANCISCO

www. simplesin~ormatica.com

*

Estado  do  Piau~

1

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  LAGOA  DE  $AO  FRANCISCO

C.N.P.J:  Ol.612.584/0001-19

DEMONSTRATIVO  DOS  BENS  MÓVEIS

E

IMÓVEIS

ADQUIRIDOS  NO  EXERCÍCIO

-

ANEXO  GERAL

02.03.01- FUNOO  OE  MANUT  E  DESENVOLVIMENTO  DA  EDUCAÇÃO

BAS ICA  -

FUNOEB

12-EDUCACAO

365-EDUCACAO  INFANTIL

0005- MELHORIA  DA  EDUCAÇÃO

2.140-MANUTENCAO  DO  VAAT

4.4.90 . 51-0bras  e

Insta1ações

Página: 20

LEI  4.320/64

COMPLEMENTO

EXERCÍCIO  DE  2 024

R$  1,00

1

E S  P  E  C  I  FICA Ç ÃO

INº  EmplData

I

Tipo

I  Incorporáveis I

Uso  Comum

I

Restos  a

Pagar  1

1 ---------------------------------------------------------------------------1------1-----1--------------1---------------1---------------1 ---------------- 1

I

VALOR  QUE  SE  EMPENHA  PARA  ATENDER  DESPESAS  NA  PRESTAÇÃO

DE  SERVIÇOS

COM

1355008120/1210RDINÁRIO

1

330.000,00

1

313.500,00

1

REFORMA  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS,

DA

ZONA

RURAL

E

SEDE  OESTE  MUNICIPIO.

1

1

1

1  Credor:  AMP  SILVA  LTDA

!Acesso:  005614

Dt.Pagamento:

/

Va1or  pago:

16 . 500,00

1 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

JOAO  ARILSON  DE  MESQUITA  BEZERRA

PREFEITO  MUNICIPAL

Totai  da  Dotação

330.000,00

ALEXANDRE  COSTA  FORTES

CRC

6625-0

313.500,00

P REFEITURA.  MUNICIPAL OE  LAGOA  DE  SAO  F RANCISCO

www.si.mp1esin formatica. com

t

•

Estado  do  Piauí

•

PREFEITURA  MUNICIPAL  OE  LAGOA  OE  SAO  FRANCISCO

C. N.P.J:  01.612.584/0001- 19

DEMONSTRATIVO  DOS  BENS  MÓVE IS  E

I MÓVE IS  ADQUIRIDOS  NO  EXERCÍCIO

ANEXO  GERAL

02.03.01-FUNDO  DE  MANUT  E  DESENVOLVIMENTO  DA  EDUCAÇÃO

BASICA  -

FUNDEB

1 2 -EDUCACAO

365- EDUCACAO  INFANTIL

Página: 21.

LEI  4.320/64

COMPLEMENTO

EXERCÍCIO  DE  2024

R$  1,00

0005-MELHORIA  DA  EDUCAÇÃO

2.140-MANUTENCAO  DO  VAAT

4.4.90.52- Equipamentos  e

Material  Perma.nente

E S P E  C  I  FICA Ç  ÃO

INº  EmplData  I

Tipo

I

Incorporávei s

I

Uso  Comum

I

Restos  a

Pagar

1---------------------------------------------------------------------------1-- ----1-----1------------ --1-- -------------1---------------1---------------- 1

1

VALOR  QUE  SE  EMPENHA  PARA  ATENDER  OESPESASS  NA  AQUISIÇÃO

DE  MATERIAL

1365048130/ 1210RDINÁRIO

1

173.691,60

1

1

173. 691,60

1

PERMANENTE  PARA  MANUTENÇÃO

DAS  ESCOLAS  MINICIPAIS.

1

1

1

1  Credor:  A.C.J.  DISTRIBUIDORA  LTDA

!Acesso :

005610

Ot.Pagamento:

/

Valor  pago:

0,00

1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

1  VALOR  QUE  SE  EMPENHA  PARA  ATENDER  DESPESASS  NA  AQUISIÇÃO

DE  MATERIAL

1365049130/12IORDINÁRIO

54.822,45

54.8221 45

1  PERMANENTE  PARA  MANUTENÇÃO

DAS  ESCOLAS  MINICIPAIS.

1

1

1

1  Credo r:  P

&amp;  C  DISTRIBUIDORA  E  COMERCIO  LTDA

!Acesso:  005611

De.Pagamento :

/

va.tor  pago:

0,00

1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

JOAO  ARILSON  DE  MESQUITA  BEZERRA PREFEITO  MUNICIPAL

Tot al  da  Dotação

228.514,05

ALEXANDRE  COSTA  FORTES

CRC  6625- 0

228.514 , 05

<!-- image -->

<!-- image -->

<!-- image -->

P REFEITURA  MUNICIPAL DE  LAGOA  DE  SAO  FRANCISCO

www. simp1esí n ~orm~tic~ . com

(Continua na próxima página)

<!-- image -->

<!-- image -->

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 03 de Abril de 2025 · Edição V CCXCIII

<!-- image -->

<!-- image -->

<!-- image -->

<!-- image -->

1

<!-- image -->

<!-- image -->

DEMONSTRATIVO  DOS  BENS  MÓVEIS

E

IMÓVEIS

ADQUIRIDOS  NO  EXERC1CIO

-

ANEXO  GERAL

02.04.01- FUNOO  MUNICIPAL  DE  SAÓDE

10-SAUDE

301- ATENCAO  BASICA

0006- ATENÇÃO A SAÓDE

EXERCÍCIO  DE  2024

R$

l., 00

1.019-Construcao,  Ro~orma  o

Amp1.

do  Posto  do  Saudo

4.4.90.51- 0braa  e

Insta1açõea

1

E s P E c I F I c A ç A  o

JNº  Emp l Data

I

Tipo

I

IncorporAveis  I

Uso  comum

I

Restos  a

Pagar  1

1---------------------------------------------------------------------------1------ 1-----1--------------1---------------1---------------1----------------1

1

VALOR

QUE

SE  EMPENHA  PARA  ATENDER  DESPESAS  NA  PRESTAÇÃO

OE  SERVIÇOS

COM

1158083106/0610ROINÁRIO

1

1

91.302,10

1

0,00

I

REFORMA  E

AMPLIAÇÃ.0

OE  POSTO  DE  SAÔOE

NO  POVOADO  NAZ~.

I

I

I

1

Credor:  AMP  SILVA  LTDA

)Acesso:  002398

Dt.Pagamento:  07/06

Valor  pago:

91.302,10

1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

JOAO  ARILSON  OE  MESQUITA  BEZERRA

PREFEXTO  MUNXCXPAL

PRE.FEITURA  MUNICIPAL  DE  LAGOA  DE  S.AO  FRANCISCO

1

1

Estado  do  Piaui

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  LAGOA  DE  SAO  FRANCISCO

C.N.P.J:  Ol.612.584/0001-19

DEMONSTRATIVO  DOS  BENS  MÓVEIS

E  IMÓVEIS

ADQUIRIDOS  NO  EXERCÍCIO

..,.

ANEXO  GERAL

- 02 . 04.01-FUNDO  MUNICIPAL  DE  SAÚDE

10-SAUDE

301-ATENCAO  BASICA

Tota1  da  Dotação

0006-ATENÇÃO A  SAÚDE

91.302,10

ALEXANDRE  COSTA  FORTES

CRC  662 5-0

Página: 23 LEI  4.320/64 COMPLEMENTO EXERCÍCIO  DE  2024

R$

1,00

1.052-Ampliação  e  Reforma  de  Unidade  de  Saúde

4.4.90.51-0bras  e  Instalações

0,00

E  S  P  E  C  I  FICA Ç  ÃO

INº  EmplData

I

Tipo

I  Incorporáveis I

Uso  Comum

I  Restos  a  Pagar  1

1---------------------------------------------------------------------------1------1-----1-------------- 1---------------1---------------1---------------- 1

- I  VALOR  QUE  SE  EMPENHA  PARA  ATENDER  DESPESAS  NA  PRESTAÇÃO DE  SERVIÇOS COM I  REFORMA  E  AMPLIAÇÃO DE  POSTO  DE  SAÚDE NO  POVOADO  NAZARÉ.

1145002124/05 IORDINÃRIO

I

I

180 .010,04

I

0,00

I

I

I

1  Credor:  AMP  SILVA  LTDA

!Acesso:  001963

Dt.Pagarnento:  24/05

Valor  pago:

180.010,04

1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

VALOR  QUE  SE  EMPENHA  PARA  ATENDER  DESPESAS

NA

PRESTAÇÃO

DE  SERVIÇOS

COM  3'1178009126/0610RDINÃRIO

75.545,68

0,00

I

MEDIÇÃO

DA  REFORMA  E  AMPLIAÇÃO

DE  POSTO  DE

SAÚDE

NO  POVOADO  NAZARÉ.

I

I

I

1  Credor:  AMP  SILVA  LTDA

!Acesso:  002491

Dt.Pagarnento:  28/06

Valor  pago:

75.545,68

1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

- VALOR  QUE  SE  EMPENHA  PARA  ATENDER  DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE  SERVIÇOS COM 1  REFORMA  E  AMPLIAÇÃO DE  POSTO  DE  SAÚDE NO  POVOADO  NAZARÉ.

1184002 I 02/07 I  ORDINÃRIO

1

1

1

38.860,02

0,00

1  Credor:  AMP  SILVA  LTDA

!Acesso:  002638

Dt.Pagarnento:  03/07

Valor  pago:

38.860,02

1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

- VALOR  QUE  SE  EMPENHA  PARA  ATENDER  DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE  SERVIÇOS COM I  REFORMA  E  AMPLIAÇÃO DE  POSTO  DE  SAÚDE NO  POVOADO  NAZARÉ.

11870051 05/07 I  ORDINÃRIO

1

1

1

206.662,87

0,00

- 1  Credor:  AMP  SILVA  LTDA

!Acesso:  002934

Dt.Pagamento :

05/07

Valor  pago:

206.662,87

1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

VALOR  QUE  SE  EMPENHA  PARA  ATENDER  DESPESAS  NA  PRESTAÇÃO

DE  SERVIÇOS

COM

1  CONSTRUÇÃO

DE

03

(TRÊS)

POSTOS  DE

SAÚDE

NA  ZONA  RURAL  DESTE  MUNICÍPIO.

1191013109/07 IORDINÃRIO

1

1

1

530.099,81

0,00

- 1  Credor: AMP  SILVA LTDA

!Acesso:  003018

Dt.Pagarnento:  09/07

Valor  pago:

530.099,81

1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

- VALOR  QUE  SE  EMPENHA  PARA  ATENDER  DESPESAS  NA  PRESTAÇÃO DE  SERVIÇOS COM 1  REFORMA  E  AMPLIAÇÃO DE  POSTO  DE  SAÚDE DA  SEDE  DESTE  MUNICIPIO .

1206021124/07 10RDINÁRIO

1

1

1

129.030,66

0,00

- 1  Credor:  AMP  SILVA  LTDA

!Acesso:  003251

Dt.Pagamento:  24/07

Valor  pago:

129.030,66

1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

JOAO  ARILSON  DE  MESQUITA  BEZERRA

PREFEITO  MUNICIPAL

Total  da  Dotação

1.160.209,08

ALEXANDRE  COSTA  FORTES

CRC  6625-0

0,00

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  LAGOA  DE  SAO  FRANCISCO

www.sirnplesinformatica.com

(Continua na próxima página)

Estado  do  Piau~

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  LAGOA  DE  SAO  FRANCISCO

C.N.P.J:

01.612.584/0001- 19

DEMONSTRATIVO  DOS  BENS  MÓVEIS

E

IMÓVEIS

ADQUIRIDOS  NO  EXERC1CIO

<!-- image -->

PAgina:  22

LEI  4.320/64

COMPLEMENTO

EXERCÍCIO  DE  2024

R$

l., 00

I

1

1

1

1

1

<!-- image -->

<!-- image -->

1

-

Estado  do  Piauí

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  LAGOA  DE  SAO  FRANCISCO

C.N.P.J:  Ol.612.584/0001-19

DEMONSTRATIVO  DOS  BENS  MÓVEIS

E  IMÓVEIS

ADQUIRIDOS  NO  EXERCÍCIO

ANEXO  GERAL

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 03 de Abril de 2025 · Edição V CCXCIII

Pé.gina:

24

LEI  4.320/64

COMPLEMENTO

EXERCÍCIO  DE  2024

R$  1,00

02.04.01-FUNDO  MUNICIPAL  DE  SAÓDE

10-SAUDE

301-ATENCAO  BASICA

0006-ATENÇÃO

A SAÓDE

1.053-Aquisição  de  Equip.  e  mat.  parmanente  para  a  Sec.  de  Saúde

4.4.90 .52-Equipamentos  e  Material  Permanente

<!-- image -->

1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

<!-- image -->

JOAO  ARILSON  DE  MESQUITA  BEZERRA

PREFEITO  MUNICIPAL

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  LAGOA  DE  SAO  FRANCISCO

<!-- image -->

ALEXANDRE  COSTA  FORTES

CRC  6625-0

(Continua na próxima página)

www.simp1esinformatica.com

<!-- image -->

<!-- image -->

1

Estado  do  Piaui

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  LAGOA  DE  SAO  FRANCISCO

C.N.P.J:  Ol . 612.584 / 0001- 19

DEMONSTRATIVO  DOS  BENS  MÓVEIS E  IMÓVEIS ADQUIRIDOS  NO  EXERCÍCIO

ANEXO  GERAL

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 03 de Abril de 2025 · Edição V CCXCIII

Página: 25

LEI  4.320 / 64

COMPLEMENTO

EXERCÍCIO  DE  2024

R$

1,00

<!-- image -->

Total  da  Dotação

124.901,44

o,oo

<!-- image -->

ALEXANDRE  COSTA  FORTES

CRC  6625-0

www.simplesinf ormatica . com

<!-- image -->

JOAO  ARILSON  DE  MESQUITA  BEZERRA

PREFEITO  MUNICIPAL

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  LAGOA  DE  SAO  FRANCISCO

<!-- image -->

<!-- image -->

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 03 de Abril de 2025 · Edição V CCXCIII

1

Estado  do  Piaui

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  LAGOA DE  $AO  FRANCISCO

C.N.P.J:  0l .612. 584/0001-19

DEMONSTRATIVO  DOS  BENS  MÓVEIS E  IMÓVEIS ADQUIRIDOS  NO  EXERCÍCIO

ANEXO  GERAL

Pág ina :

26

LEI  4.320/64

COMPLEMENTO

EXERCÍCIO  DE  2024

R$  1,00

02 . 04.01-FUNDO  MUNICIPAL  DE  SAÚ DE

10-SAUDE

0006- ATENÇÃO A  SAÚDE

1 . 082-Construção  e  Aquis  de  Equip  para  Impl.  Academia

301-ATENCAO  BASICA

4.4.90.52- Equipamentos  e

Material  Permanente

| E S P E C I FICA Ç Ã O INº EmplData I ---------------------------------------------------------------------------1------1-----1--------------   | Tipo   | E S P E C I FICA Ç Ã O INº EmplData I ---------------------------------------------------------------------------1------1-----1--------------   | E S P E C I FICA Ç Ã O INº EmplData I ---------------------------------------------------------------------------1------1-----1--------------   | E S P E C I FICA Ç Ã O INº EmplData I ---------------------------------------------------------------------------1------1-----1--------------   | E S P E C I FICA Ç Ã O INº EmplData I ---------------------------------------------------------------------------1------1-----1--------------   | E S P E C I FICA Ç Ã O INº EmplData I ---------------------------------------------------------------------------1------1-----1--------------   | E S P E C I FICA Ç Ã O INº EmplData I ---------------------------------------------------------------------------1------1-----1--------------   | E S P E C I FICA Ç Ã O INº EmplData I ---------------------------------------------------------------------------1------1-----1--------------   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Total  da  Dotação

31. 900, 00

o,oo

<!-- image -->

ALEXANDRE  COSTA  FORTES

CRC  6625-0

www.sirnplesinformatica.com

Página :  27

LEI  4.320/64

COMPLEMENTO

EXERCÍCIO  DE  2024

R$  1,00

<!-- image -->

JOAO  ARILSON  DE  MESQUITA  BEZERRA

PREFEITO  MUNICIPAL

PREFEITURA  MUNICIPAL  OE  LAGOA  DE  S.AO  FRANCISCO

·  Estado  do  Piaui

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  LAGOA  DE  SAO  FRANCISCO

C.N.P.J:  01.612.584/0001-19

DEMONSTRATIVO  DOS  BENS  MÓVEIS E  IMÓVEIS ADQUIRIDOS  NO  EXERCÍCIO

ANEXO  GERAL

<!-- image -->

1

02 . 04.01-FUNDO  MUNICIPAL  DE  SAÚDE

10-SAUDE

301-ATENCAO BASICA

0006-ATENÇÃO A SAÚDE

2.043-Manutencao  do  Sistema  de  Saude  do  Município

4.4.90 . 51-0bras  e  Instalações

| 1 E S P E C I FICA Ç ÃO                                                                                                                                    | INº EmplData I                                                                                                                                             | Tipo                                                                                                                                                       | I                                                                                                                                                          | Incorporáveis I                                                                                                                                            | Uso Comum                                                                                                                                                  | I Restos a Pagar                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1---------------------------------------------------------------------------1------1-----1--------------1---------------1---------------1----------------1 | 1---------------------------------------------------------------------------1------1-----1--------------1---------------1---------------1----------------1 | 1---------------------------------------------------------------------------1------1-----1--------------1---------------1---------------1----------------1 | 1---------------------------------------------------------------------------1------1-----1--------------1---------------1---------------1----------------1 | 1---------------------------------------------------------------------------1------1-----1--------------1---------------1---------------1----------------1 | 1---------------------------------------------------------------------------1------1-----1--------------1---------------1---------------1----------------1 | 1---------------------------------------------------------------------------1------1-----1--------------1---------------1---------------1----------------1 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A 1242039129/08IORDINÁRIO                                                          | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A 1242039129/08IORDINÁRIO                                                          | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A 1242039129/08IORDINÁRIO                                                          | I                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                            | 39.991,43                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                       |
| TERCEIRA MEDICAO DO CONTRATO QUE FOI CELEBRADO MEDIANTE A TOMADA DE PRECO 1 1                                                                              | TERCEIRA MEDICAO DO CONTRATO QUE FOI CELEBRADO MEDIANTE A TOMADA DE PRECO 1 1                                                                              | 1                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |
| 002/2023, A QUAL TEVE COMO OBJETIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA!                                                                                | 002/2023, A QUAL TEVE COMO OBJETIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA!                                                                                |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |
| EM ENGENHARIA PARA REFORMA, AMPLIACAO E ADEQUACAO DO PSF DA SEDE DO 1                                                                                      | EM ENGENHARIA PARA REFORMA, AMPLIACAO E ADEQUACAO DO PSF DA SEDE DO 1                                                                                      |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |
| MUNICIPIO, PARA IMPLEMENTACAO DE OBA, QUE ENCONTRAM AUTUADOS NO PROCESSO                                                                                   | MUNICIPIO, PARA IMPLEMENTACAO DE OBA, QUE ENCONTRAM AUTUADOS NO PROCESSO                                                                                   |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |
| 048/2023.                                                                                                                                                  | 048/2023.                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |
| 1 Credor: AMP SILVA LTDA                                                                                                                                   | !Acesso: 003559                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            | Dt.Pagamento: 30/08                                                                                                                                        | Valor pago:                                                                                                                                                | 39.991,43                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                            |

<!-- image -->

39 . 991,43

0,00

<!-- image -->

JOAO  ARILSON  DE  MESQUITA  BEZERRA

PREFEITO  MUNICIPAL

ALEXANDRE  COSTA  FORTES

CRC  6625-0

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  LAGOA  DE  SAO  FRANCISCO

www.simplesinformatica.com

(Continua na próxima página)

Total  da  Dotação

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608

<!-- image -->

I

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 03 de Abril de 2025 · Edição V CCXCIII

Estado  do  Piauí

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  LAGOA  DE  SAO  FRANCISCO

C.N.P . J:  Ol.612.584/0001- 19

DEMONSTRATIVO  DOS  BENS  MÓVEIS E  IMÓVEIS ADQUIRIDOS  NO  EXERCÍCIO

-

ANEXO  GERAL

01 . 01.00-CÃMARA MUNICIPAL  DE  LAGOA  DE  SÃO FRANCISCO

01-LEGISLATIVA

122- ADMINISTRACAO  GERAL

Página: 28

LEI  4.320/64

COMPLEMENTO

EXERCÍCIO  DE  2024

R$  1,00

0002-ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

1.003-INVESTIMENTO  A  CARGO  DA  CAMARA  MUNICIPAL

4.4.90.52- Equipamentos  e  Material  Permanente

| 1 E s P E e I F I e A ç Ão                                                                                                                                                                                                          | INº EmplData I                   | Tipo                    | I Incorporáveis                                                                | I Uso                                                                                                                                                      | Comum    | I Restos a   | Pagar                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1---------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                        |                                  |                         | 1------1-----1--------------1---------------1---------------1----------------1 | 1                                                                                                                                                          |          | 1            | 0,00                                                                                                                                                       |
| 1 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO                                                                                                                                                         | 1142001121/05IORDINÁRIO          |                         | 1 4.301,81                                                                     |                                                                                                                                                            |          |              |                                                                                                                                                            |
| DE 06 (SEIS) CAXDEIRAS SOF DIRETOR GIRATORIA DETROIT PRETO BRANCO                                                                                                                                                                   | I I 1                            |                         |                                                                                |                                                                                                                                                            |          |              |                                                                                                                                                            |
| DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO.                                                                                                                                                                             | 1                                |                         |                                                                                |                                                                                                                                                            |          |              |                                                                                                                                                            |
| 1 Credor: IPE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA                                                                                                                                                                                              | !Acesso: 002381                  | Dt.Pagamento:           | 04/06                                                                          | Valor                                                                                                                                                      | pago:    | 4.301,81     |                                                                                                                                                            |
| 1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           |                                  |                         |                                                                                |                                                                                                                                                            |          |              | I                                                                                                                                                          |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO                                                                                                                                                          | l166001114/06IORDINÁRIO          | 1                       | 5.720,00                                                                       |                                                                                                                                                            |          |              | 0,00                                                                                                                                                       |
| DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINATO A MANUTENÇÃO DAS                                                                                                                                                                   | 1 1 1                            |                         |                                                                                |                                                                                                                                                            |          |              |                                                                                                                                                            |
| ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO.                                                                                                                                                                           |                                  |                         |                                                                                |                                                                                                                                                            |          |              |                                                                                                                                                            |
| 1 Credor: MAYKE RAIMUNDO MONTEIRO DE MACEDO 04977489322                                                                                                                                                                             | !Acesso: 002937                  | Dt.Pagamento:           | 17/06                                                                          | Valor                                                                                                                                                      | pago:    | 5.720,00     |                                                                                                                                                            |
| 1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1                                                                          |                                  | l166002114/06IORDINÁRIO | 2.600,00                                                                       | 1                                                                                                                                                          |          |              | 0,00                                                                                                                                                       |
| 1 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESA NA AQUISIÃO 1 UMA TV JKED 32 POLEGADAS DESTINADA AO PODER LE4GISLATIVO.                                                                                               | DE 1 1 1                         |                         | 1                                                                              |                                                                                                                                                            |          | 1            |                                                                                                                                                            |
| 1 Credor: MAYKE RAIMUNDO MONTEIRO DE MACEDO 04977489322                                                                                                                                                                             | !Acesso:                         | Dt.Pagamento:           | 17/06                                                                          |                                                                                                                                                            |          | 2.600,00     |                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                     | 002938                           |                         |                                                                                | Valor                                                                                                                                                      | pago:    |              |                                                                                                                                                            |
| 1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 VALOR QUE SE EMPENHA 'PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESA COM         | AQUISIÇÃOll5800ll06/06IORDINÁRIO | 1                       | 4.578,00                                                                       |                                                                                                                                                            |          |              | 0,00                                                                                                                                                       |
| DE 01 (UMA) CAIXA ACUSTICA PS-1501 DAV-0000128001-REF PS-1501, DESTINADO AI                                                                                                                                                         | 1 1                              |                         |                                                                                |                                                                                                                                                            |          |              |                                                                                                                                                            |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO.                                                                                                                                                                                         | 1 1                              |                         |                                                                                |                                                                                                                                                            |          |              |                                                                                                                                                            |
| 1 Credor: E B DE MOURA                                                                                                                                                                                                              |                                  | Dt.Pagamento:           |                                                                                |                                                                                                                                                            | pago:    | 4.578,00     |                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                     | !Acesso: 002939                  |                         | 06/06                                                                          | Valor                                                                                                                                                      |          |              |                                                                                                                                                            |
| 1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS NA AQUISIÇÃO | ll9l00ll09/0710RDINÁRIO          |                         | I                                                                              | l.450,00                                                                                                                                                   |          |              | 0,00                                                                                                                                                       |
| DE 01 (UMA) TV LED 32 - SEMP- DESTINADO A CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO.                                                                                                                              | 1 1 1                            |                         |                                                                                |                                                                                                                                                            |          |              |                                                                                                                                                            |
| Credor: KAYO ARY NOGUEIRA MARTINS                                                                                                                                                                                                   | !Acesso: 003475                  | Dt.Pagamento:           | 09/07                                                                          | Valor pago:                                                                                                                                                |          | 1.450,00     |                                                                                                                                                            |
| 1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1                                                                          |                                  |                         |                                                                                |                                                                                                                                                            |          |              |                                                                                                                                                            |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS NA AQUISIÇÃO                                                                                                                                                           | ll9l002109/07IORDINÁRI           | O                       | 1 5.200,00                                                                     |                                                                                                                                                            |          |              | 0,00                                                                                                                                                       |
| DE DE MATERIAIS DE UTENSILIOS DOMESTICO PARA A VEREADORES DO MUNICIPIO DE                                                                                                                                                           | 1 1 1                            |                         |                                                                                |                                                                                                                                                            |          |              |                                                                                                                                                            |
| LAGOA DE SÃO FRANCISCO.                                                                                                                                                                                                             | 1 1 1                            |                         |                                                                                |                                                                                                                                                            |          |              |                                                                                                                                                            |
| 1 Credor: KAYO ARY NOGUEIRA MARTINS                                                                                                                                                                                                 | !Acesso: 003476                  | Dt.Pagamento:           | 09/07                                                                          | Valor                                                                                                                                                      | pago:    | 5.200,00     | I                                                                                                                                                          |
| 1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS NA AQUISIÇÃO |                                  | ll91003109/0710RDINÁRIO | 1. 950,                                                                        | 00                                                                                                                                                         |          |              | 0,00                                                                                                                                                       |
| DE                                                                                                                                                                                                                                  | I I I                            |                         |                                                                                |                                                                                                                                                            |          |              |                                                                                                                                                            |
| DE MATERIAIS IMOBILIARIO PARA A VEREADORES DO MUNICIPIO DE LAGOA DE SÃO                                                                                                                                                             |                                  |                         |                                                                                |                                                                                                                                                            |          |              |                                                                                                                                                            |
| FRANCISCO.                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                         |                                                                                |                                                                                                                                                            |          |              |                                                                                                                                                            |
| 1 Credor: KAYO ARY NOGUEIRA MARTINS                                                                                                                                                                                                 | !Acesso: 003477                  | Dt.Pagamento:           | 09/07                                                                          | Valor pago:                                                                                                                                                |          | l.950,00     | 1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESA PARA COMPRAR UMA                                                                                                                                                        | 135900ll24/l210RDINÁRIO          |                         | 1 5 .                                                                          | 890,00                                                                                                                                                     |          |              | 0,00                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                     | 1 1 1                            |                         |                                                                                |                                                                                                                                                            |          |              |                                                                                                                                                            |
| IMPRESSORA KYOCERA RCOSYS M3145lDN M3145DN MULTIFUCIONAL LAZER                                                                                                                                                                      |                                  |                         |                                                                                |                                                                                                                                                            |          |              |                                                                                                                                                            |
| MONOCROMATICA DUPLEX E REDE. MACEDO 04977489322                                                                                                                                                                                     |                                  |                         |                                                                                | Valor                                                                                                                                                      |          |              |                                                                                                                                                            |
| 1 Credor: MAYKE RAIMUNDO MONTEIRO DE                                                                                                                                                                                                | !Acesso: 005573                  | Dt.Pagamento:           | 24/12                                                                          | pago:                                                                                                                                                      | 5.890,00 |              |                                                                                                                                                            |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESA NA COMPRA DE                                                                                                                                                            | 134800lll3/1210RDINÁRIO          |                         | 8.480,00                                                                       | 1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 |          |              | 0,00                                                                                                                                                       |
| 02 (DOSI) AR CONDICIONADOS SPLIT PARA CLIMATIZAÇÃO DAS DEPENCIAS DA CAMARAI                                                                                                                                                         | 1 1                              |                         |                                                                                |                                                                                                                                                            |          |              |                                                                                                                                                            |
| MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO.                                                                                                                                                                                                | 1 !Acesso:                       |                         |                                                                                |                                                                                                                                                            |          |              |                                                                                                                                                            |
| I Credor: RAFAEL U. DO NASCIMENTO                                                                                                                                                                                                   | 005574                           | Dt .Pagamento:          | 13/12                                                                          | Valor pago:                                                                                                                                                |          | 8.480,00     |                                                                                                                                                            |
| 1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1                                                                          |                                  |                         |                                                                                |                                                                                                                                                            |          |              |                                                                                                                                                            |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO                                                                                                                                                           | 13530021                         | l8/l210RDINÁRIO         | 4.000,00                                                                       |                                                                                                                                                            |          |              | 0,00                                                                                                                                                       |
| DE 02 (DAS) ESTANTES DE ACOS 06 P MODELO, PARA AS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO.                                                                                                                       | 1 1 1                            |                         |                                                                                |                                                                                                                                                            |          |              |                                                                                                                                                            |
| 1 Credor: F E C DE CARVALHO FILHA & CIA LTDA                                                                                                                                                                                        | !Acesso:                         |                         |                                                                                |                                                                                                                                                            |          | 4.000,00     |                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                     | 005575                           | Dt.Pagamento:           | 18/12                                                                          | Valor                                                                                                                                                      | pago:    |              |                                                                                                                                                            |
| 1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           |                                  |                         |                                                                                |                                                                                                                                                            |          |              | 0,00                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                     |                                  | Dotação                 |                                                                                |                                                                                                                                                            |          |              |                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                     | Total                            | da                      | 44.169,81                                                                      |                                                                                                                                                            |          |              |                                                                                                                                                            |

TOTAL  GERAL

541.602,64

5.601.607, 69

583 .237, ll

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JOAO  ARILSON  DE  MESQUITA  BEZERRA

PREFEITO  MUNICIPAL

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  LAGOA  DE  SAO  FRANCISCO

ALEXANDRE  COSTA  FORTES

CRC  6625-0

www.simplesinforrnatica . com

(Continua na próxima página)

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1

1

1

1

1

I

1

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[Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)](http://www.tcpdf.org/)

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 03 de Abril de 2025 · Edição V CCXCIII

Estado do Piau□

PJEgina:

1

PREFEITURA MUNICIPAL DE  LAGOA DE SA03lililAl!IIC!38CàO

C.N.P.J.: 01.612.584/0001-19

RESOLu·-o  TCE/PI N CD0S/2022

LEI 4.320/64

DEZEMBRO/2024

R$ 1,00

## TERMO DE CONFERºNCIA DE CAIXA

Nesta  data, e  em  cumprimento Is  exigCEncias  legais, o  abaixo  assinado que o  presente  subscreve,  designado  pelo  Gestor do Poder,  procedeu a verifical!o dos valores ex. istentes no caixa, tendo encontrado o  seguinte:

Valores em Tesouréff$ 182,25 Valores em BancosltS:mta ~O Valores em BancosR:$mfà'mi009f6"RPPS Valores em Bancos!Q)nt~.IOO♦jfhlmto-Demais Contas Valores em Bancos!Q)ntas '0i,l(ilfl.Jladas-Demais  Contas Valores em Bancos!Q)ntas Ailr;fM);adal!o Valores em Bancos6'$)1~1Hlfi·Rftr;,: Imediata Investimentos e  Apl~IIes T~rA=rias a  Curto Prazo

Fundos de lnvestimS',$tlb8.tifti'!Milc;fà'Fixa

Total em moeda corrente do pais R$ 28.601 .182, 16 (Vinte e  Oito MilhIes Seiscentos e  Um Mil e  Cento e  Oitenta e  Dois Reais  e  Dezesseis Centavos).

Estes valores foram conferidos por mim, a  vista do Tesoureiro, que tamb0m assina o  presente e  achados certos com os registros conUEbeis  existentes nesta data.

LAGOA DE s-o FRANCISCO, 31 de Dezembro de 2024

Conferente

FAUSTO COSTA DO NASCIMENTO TESOUREIRO

JOAO ARILSON DE MESQUITA BEZERRA PREFEITO MUNICIPAL

USW'Erio: alexandre fortes ( PC Name: CONTABILIDADE1 I Data: 01/04/2025 09:58:51.314 I  SIAFIC: SCP21 H / Ver: 21.37.00 / File: REL\_ TERMOCXPI.PRG

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