balanco — Luzilandia (2025)

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Exercício  de 2024

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Pág.:  1

| INGRESSOS                                                                                                                                                    | INGRESSOS                                                                                                                                                    | INGRESSOS                                                                                                                                                    | INGRESSOS                                                                                                                                                    | INGRESSOS                                                                                                                                                    | DISPtNDIOS                                                                                                                                                   | DISPtNDIOS                                                                                                                                                   | DISPtNDIOS                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                | NOIB                                                                                                                                                         | Exen:lcioA1Ual                                                                                                                                               | Exen:fcio                                                                                                                                                    | Anterior ESPECIFICAÇÃ O                                                                                                                                      | Nota                                                                                                                                                         | Exen:fcio A1Ual                                                                                                                                              | Exen:fcioAoterior                                                                                                                                            |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                                                                                                                         |                                                                                                                                                              | 139.218.071,201                                                                                                                                              | 112.264.816,93                                                                                                                                               | DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                                                                                                                         |                                                                                                                                                              | 138.600.424,061                                                                                                                                              | 114.743.840,28                                                                                                                                               |
| ORDINÁRIO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              | 41.121.664.04                                                                                                                                                | 35.651.972.31                                                                                                                                                | ORDINÁRIO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              | 40.163.519,14                                                                                                                                                | 37.148.742,13                                                                                                                                                |
| VINCULADO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              | 98.096.407,16                                                                                                                                                | 76.612.844,62                                                                                                                                                | VINCULADO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              | 98.436.904,92                                                                                                                                                | 77.595.098,15                                                                                                                                                |
| RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO                                                                                                                               |                                                                                                                                                              | 67.722.35S,OO                                                                                                                                                | 56.146.757,33                                                                                                                                                | RECURSOS VINCULADOS Á EDUCAÇÃO                                                                                                                               |                                                                                                                                                              | 68.581.619,34 I                                                                                                                                              | 56.221.831,26                                                                                                                                                |
| RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE                                                                                                                                  |                                                                                                                                                              | 22.048.9S7,86                                                                                                                                                | 15.187.67S,97                                                                                                                                                | RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE                                                                                                                                  |                                                                                                                                                              | 23.134.131,58 I                                                                                                                                              | 16.709.818,80                                                                                                                                                |
| RECURSOS VINCULADOS À ASSIST~NCIA SOCIAL                                                                                                                     |                                                                                                                                                              | 3.603.0S8,05                                                                                                                                                 | 1.795.76S,74                                                                                                                                                 | RECURSOS VINCULADOS À ASSISTtNCIA SOCIAL                                                                                                                     |                                                                                                                                                              | 3.624.050,74 I                                                                                                                                               | 1.765.061,63                                                                                                                                                 |
| OUTRAS VINCULAÇÕES DE RECURSOS                                                                                                                               |                                                                                                                                                              | 4.722.036,2S                                                                                                                                                 | 3.482.645,58                                                                                                                                                 | OUTRAS VINCULAÇÕ ESDE RECURSOS                                                                                                                               |                                                                                                                                                              | 3.097.I03,26 I                                                                                                                                               | 2.898.386,46                                                                                                                                                 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS                                                                                                                         |                                                                                                                                                              | 10.191.153,11                                                                                                                                                | 8.078.348,57                                                                                                                                                 | TRANSFERtNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS                                                                                                                        |                                                                                                                                                              | 10.191.153,111                                                                                                                                               | 8.078.348,57                                                                                                                                                 |
| TRANSFERÉNCIAS RECEBIDAS PARA AEXECUÇÃO                                                                                                                      |                                                                                                                                                              | I0.191.153 1 1I                                                                                                                                              | 8.078.348,57                                                                                                                                                 | TRANSFERÉNCIAS CONCEDIDAS PARA AEXECUCAO ORCAMENTARIA                                                                                                        |                                                                                                                                                              | I0.191.153,11                                                                                                                                                | 8.078.348,57                                                                                                                                                 |
| ORÇAMENTÁRÍA                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              | REPASSE CONCEDIDO                                                                                                                                            |                                                                                                                                                              | I0.191.153,11 1                                                                                                                                              | 8.078.348,57                                                                                                                                                 |
| REPASSE RECEBIDO                                                                                                                                             |                                                                                                                                                              | l0.191.153,1 I                                                                                                                                               | 8.078.348,57                                                                                                                                                 | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS                                                                                                                               |                                                                                                                                                              | 18.369.070,43                                                                                                                                                | 12.452.562,32                                                                                                                                                |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENT ARIOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                              | 16.781.881,66                                                                                                                                                | 14.908.513,10                                                                                                                                                | PAGAMENTOS DE RESTOS APAGAR                                                                                                                                  |                                                                                                                                                              | 2.224.824,49                                                                                                                                                 | 1.340.1 87,25                                                                                                                                                |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS APAGAR                                                                                                                                   |                                                                                                                                                              | 955.403,04                                                                                                                                                   | 2.416.384,11                                                                                                                                                 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                                                                                                                     |                                                                                                                                                              | 1.974.275,49                                                                                                                                                 | 889.959,74                                                                                                                                                   |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                                                                                                                  |                                                                                                                                                              | 846.559,04                                                                                                                                                   | 2.161.461,11                                                                                                                                                 | RP PROCESSADOS PAGOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                              | 250.549,00                                                                                                                                                   | 450.227,51                                                                                                                                                   |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                                                                                                                      |                                                                                                                                                              | 108.844,00                                                                                                                                                   | 254.923,00                                                                                                                                                   | DEPÓS ITOS RESTITUiVEIS EVALORES VINCULADOS                                                                                                                  |                                                                                                                                                              | 14.737.381,87                                                                                                                                                | 10.982.963,09                                                                                                                                                |
| DEPÓS ITOS RESTITUivEIS EVALORES VINCULADOS                                                                                                                  |                                                                                                                                                              | 14.649.582,76                                                                                                                                                | 12.452.746.94                                                                                                                                                | PENSAO ALIMENTICIA                                                                                                                                           |                                                                                                                                                              | 69.312,79                                                                                                                                                    | 59.570,93                                                                                                                                                    |
| PENSAO ALIMENTICIA                                                                                                                                           |                                                                                                                                                              | 77.903,0S                                                                                                                                                    | 55.280,14                                                                                                                                                    | RETENCOES -ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                                                                                                              |                                                                                                                                                              | 195.926,70                                                                                                                                                   | 164.078,24                                                                                                                                                   |
| RETENCOES -ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                                                                                                              |                                                                                                                                                              | 182.266,30                                                                                                                                                   | 169.042,08                                                                                                                                                   | RETENCOES -EMPRÉSTIMOS EFINANCIAMENTOS                                                                                                                       |                                                                                                                                                              | 5.826.067,92                                                                                                                                                 | 4.657.729,49                                                                                                                                                 |
| RETENCOES -EMPRÉSTIMOS EFINANCIAMENTOS                                                                                                                       |                                                                                                                                                              | 5.608.124,01                                                                                                                                                 | 4.635.167,02                                                                                                                                                 | OUTROS CONSIGNATARIOS                                                                                                                                        |                                                                                                                                                              | 5.850,00                                                                                                                                                     | 4.950,00                                                                                                                                                     |
| OUTROS CONSIGNATARIOS                                                                                                                                        |                                                                                                                                                              | 5.400,00                                                                                                                                                     | 5.400,00                                                                                                                                                     | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                              | 185.604,30                                                                                                                                                   | 1 25.218,67                                                                                                                                                  |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                              | 150.452,87                                                                                                                                                   | 175.151,85                                                                                                                                                   | IMPOSTO SOBRE ARENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                                                                                                                  |                                                                                                                                                              | 228.985,46                                                                                                                                                   | 304.550,67                                                                                                                                                   |
| IMPOSTO SOBRE ARENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                                                                                                                  |                                                                                                                                                              | 224.529,47                                                                                                                                                   | 317.628,93                                                                                                                                                   | ISS                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                              | 533,62                                                                                                                                                       | 141.983,83                                                                                                                                                   |
| ISS                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                         | 146.122,33                                                                                                                                                   | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                              | 3.641.733,59                                                                                                                                                 | 1.842.042,53                                                                                                                                                 |
| CONTRIBUIÇ ÃO AO RGPS                                                                                                                                        |                                                                                                                                                              | 3.649.007,77                                                                                                                                                 | 3.354.650,88                                                                                                                                                 | IMPOSTO SOBRE ARENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                                                                                                                  |                                                                                                                                                              | 2.663.593,60                                                                                                                                                 | 2.258.S8!,25                                                                                                                                                 |
| IMPOSTO SOBRE ARENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                                                                                                                  |                                                                                                                                                              | 2.721.270,13                                                                                                                                                 | 2.303.464,73                                                                                                                                                 | ISS                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                              | 1.911.887,59                                                                                                                                                 | 1.271.867,28                                                                                                                                                 |
| ISS                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                              | 1.905.944,43                                                                                                                                                 | 1.289.837,IO                                                                                                                                                 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                              | 7.886,301                                                                                                                                                    | 152.390,20                                                                                                                                                   |
| OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                              | 124.684,73                                                                                                                                                   | 1.001,88                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              | 1.406.864,07                                                                                                                                                 | 1 29.411,98                                                                                                                                                  |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                                                                                                       |                                                                                                                                                              | 1.176.89S,86                                                                                                                                                 | 39.382,05                                                                                                                                                    | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                                                                                                         |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS ACURTO PRAZO                                                                                                                 |                                                                                                                                                              | 432.704,92                                                                                                                                                   | 6.248,36                                                                                                                                                     | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVE ISACURTO PRAZO                                                                                                                 |                                                                                                                                                              | 1.362.186,37 I 33.501,60                                                                                                                                     | 95.613,98 33.798,00                                                                                                                                          |
| CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO PAGO                                                                                                              | FAMlLIA                                                                                                                                                      | 29.913,13                                                                                                                                                    | 33.077,53                                                                                                                                                    | CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO                                                                        | FAMÍLIA PAGO                                                                                                                                                 | 1 11.176,10 1                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                         |
| CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO                                                                                                                   |                                                                                                                                                              | 3.438,80                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                         | MATERNIDADE PAGO                                                                                                                                             |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |
| MATERNIDADE PAGO                                                                                                                                             |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              | SALDOS P/0 EXERC. SEGUINTE                                                                                                                                   |                                                                                                                                                              | 1.469.S07,29                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                              |
| OUTROS CRÉDITOS ARECEBER EVALORES DE CURTO PRAZO 7I0.839,01 56,16 CAIXA EEQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS) I Q.2Q. FERNANDA PINTO Assinadodeformadigitalpor | OUTROS CRÉDITOS ARECEBER EVALORES DE CURTO PRAZO 7I0.839,01 56,16 CAIXA EEQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS) I Q.2Q. FERNANDA PINTO Assinadodeformadigitalpor | OUTROS CRÉDITOS ARECEBER EVALORES DE CURTO PRAZO 7I0.839,01 56,16 CAIXA EEQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS) I Q.2Q. FERNANDA PINTO Assinadodeformadigitalpor | OUTROS CRÉDITOS ARECEBER EVALORES DE CURTO PRAZO 7I0.839,01 56,16 CAIXA EEQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS) I Q.2Q. FERNANDA PINTO Assinadodeformadigitalpor | OUTROS CRÉDITOS ARECEBER EVALORES DE CURTO PRAZO 7I0.839,01 56,16 CAIXA EEQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS) I Q.2Q. FERNANDA PINTO Assinadodeformadigitalpor | OUTROS CRÉDITOS ARECEBER EVALORES DE CURTO PRAZO 7I0.839,01 56,16 CAIXA EEQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS) I Q.2Q. FERNANDA PINTO Assinadodeformadigitalpor | OUTROS CRÉDITOS ARECEBER EVALORES DE CURTO PRAZO 7I0.839,01 56,16 CAIXA EEQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS) I Q.2Q. FERNANDA PINTO Assinadodeformadigitalpor | OUTROS CRÉDITOS ARECEBER EVALORES DE CURTO PRAZO 7I0.839,01 56,16 CAIXA EEQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS) I Q.2Q. FERNANDA PINTO Assinadodeformadigitalpor |
| FERNANDA PINTO FRANCISCO JULIANO Assinado de forma digital por                                                                                               | FERNANDA PINTO FRANCISCO JULIANO Assinado de forma digital por                                                                                               | FERNANDA PINTO FRANCISCO JULIANO Assinado de forma digital por                                                                                               | FERNANDA PINTO FRANCISCO JULIANO Assinado de forma digital por                                                                                               | FERNANDA PINTO FRANCISCO JULIANO Assinado de forma digital por                                                                                               | FERNANDA PINTO FRANCISCO JULIANO Assinado de forma digital por                                                                                               | FERNANDA PINTO FRANCISCO JULIANO Assinado de forma digital por                                                                                               | FERNANDA PINTO FRANCISCO JULIANO Assinado de forma digital por                                                                                               |
| FRANCISCO JULIANO SOARES                                                                                                                                     | FRANCISCO JULIANO SOARES                                                                                                                                     | FRANCISCO JULIANO SOARES                                                                                                                                     | FRANCISCO JULIANO SOARES                                                                                                                                     | FRANCISCO JULIANO SOARES                                                                                                                                     | FRANCISCO JULIANO SOARES                                                                                                                                     | FRANCISCO JULIANO SOARES                                                                                                                                     | FRANCISCO JULIANO SOARES                                                                                                                                     |
| MARQUES:755600                                                                                                                                               | MARQUES:755600                                                                                                                                               | MARQUES:755600                                                                                                                                               | MARQUES:755600                                                                                                                                               | MARQUES:755600                                                                                                                                               | MARQUES:755600                                                                                                                                               | MARQUES:755600                                                                                                                                               | MARQUES:755600                                                                                                                                               |
| MARQUES:75S60020397 20397 ~;~;.:2025.04.0111:43:00 SOARES MONTE:93787979387 MONTE·                                                                           | MARQUES:75S60020397 20397 ~;~;.:2025.04.0111:43:00 SOARES MONTE:93787979387 MONTE·                                                                           | MARQUES:75S60020397 20397 ~;~;.:2025.04.0111:43:00 SOARES MONTE:93787979387 MONTE·                                                                           | MARQUES:75S60020397 20397 ~;~;.:2025.04.0111:43:00 SOARES MONTE:93787979387 MONTE·                                                                           | MARQUES:75S60020397 20397 ~;~;.:2025.04.0111:43:00 SOARES MONTE:93787979387 MONTE·                                                                           | MARQUES:75S60020397 20397 ~;~;.:2025.04.0111:43:00 SOARES MONTE:93787979387 MONTE·                                                                           | MARQUES:75S60020397 20397 ~;~;.:2025.04.0111:43:00 SOARES MONTE:93787979387 MONTE·                                                                           | MARQUES:75S60020397 20397 ~;~;.:2025.04.0111:43:00 SOARES MONTE:93787979387 MONTE·                                                                           |

·

-03'00'

FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE CONTADOR CRC:10.707/0-6 937.879.793-87

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA ANEXO 13 -BALANÇO  FINANCEIRO

Dezembro(3 l/l  2/2024)

CONSOLIDADO

| INGRESSOS                                         | INGRESSOS   | INGRESSOS       | INGRESSOS          | DISPtNDIOS                                     | DISPtNDIOS   | DISPtNDIOS      | DISPtNDIOS         |
|---------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                     | NOIB        | Exen:lcio A1Ual | Exen:fcio Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                  | Nota         | Exen:fcio A1Ual | Exen:fcio Aoterior |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR                         |             | 2.439.048,921   | 2.462.121,49       | CAIXA EEQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)      |              | 1.469.507,29 I  | Q.22               |
| CAIXA EEQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)         |             | 0,00            | 2.462.121,49       | CAIXA                                          |              | 2.711,69 I      | 0,00               |
| CAIXA EEQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)         |             | 2.439.048.92    | Q.22               | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS         |              | 60.009,84 I     | 0,00               |
| CAIXA                                             |             | 1.456,36        | 0,00               | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS          |              | 9.61 7,92 I     | 0,00               |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO -DEMAIS CONTAS             |             | 56.826,72       | 0,00               | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZIMEDIATA·USO | GERAL        | 1.397.167,84 I  | 0,00               |
| BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS             |             | 1.589,94        | 0,00               |                                                |              | 168.630.154,89  | 137.713.800,09     |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO |             | 2.379.17S ,90   | 0,00               | TOTAL                                          |              |                 |                    |
| GERAL                                             |             |                 |                    |                                                |              |                 |                    |
| TOTAL                                             |             | 168.630.154,89  | 137.713.800,09     |                                                |              |                 |                    |

FERNANDA PINTO MARQUES:755600 20397

Assinadodeformadigitalpor FERNANDA PINTO MARQUES:7SS60020397 Dados: 2025.04.01  17:48:43 -03'00'

FERNANDA PINTO MARQUES PREFEITA MUNICIPAL 755.600.203-97

FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE:937879793 87

Assinado de forma digital por FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE:93787979387 Dados: 2025.04.01  11 :23:15 -03'00'

FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE CONTADOR CRC:10.707/0-6 937.879.793-87

Exercício  de  2024

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 03 de Abril de 2025 · Edição V CCXCIII

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA

## ANEXO 13 -BALANÇO  FINANCEIRO

Dezembro(31/l  2/2024) CONSOLIDADO

FERNANDA PINTO MARQUES PREFEITA MUNICIP AL 755.600.203-97

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Exercício  de 2024

B) QUADRO ANEXO

|               | EXERciCIOATUAL                                  | EXERciCIOATUAL              | EXERciCIOATUAL            | EXERciCIOATUAL              | EXERciCIO ANTERIOR          | EXERciCIO ANTERIOR        | EXERciCIO ANTERIOR          |
|---------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | 1                                               | Receita 0rçam..túla         | Dedaç,'lelda Receita      | Saldo(H-e)                  | Receita Orçameatúla         | Dedaç,'lelda Receita      | Saldo(H-e)                  |
| o             | RECURSOS NÃO VINCULADOS                         | 48.404.048,03 48.404.048,03 | 7.489.983,17 7.489.983,17 | 40.914.064,86 40.914.064,86 | 42.147.037,76 42.147.037,76 | 6.495.065,45 6.495.065,45 | 35.651.972,31 35.651.972,31 |
| 1             | RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)            | 98.304.006,34               | 0,00                      | 98.304.006,34               | 76.612.844,62               | 0,00                      | 76.612.844,62               |
| o             | RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO                  | 67.722.355,00               | 0,00                      | 67.722.355,00               | 56.146.757,33               | 0,00                      | 56.1 46.757,33              |
| 10            | RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE                     | 22.048.957,86               | 0,00                      | 22.048.957,86               | 15.187.675,97               | 0,00                      | 15.187.675,97               |
| 20            | RECURSOS VINCULADOS Á ASSISTI:NCIA SOCIAL       | 3.603.058,05                | 0,00                      | 3.603.058,05                | 1.795.765,74                | 0,00                      | 1.795.765,74                |
| 40            | DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DETRANSFERÉNCIAS | 2.206.123,82                | 0,00                      | 2.206.123,82                | 1.877.995,02                | 0,00                      | 1.877.995,02                |
| 60            | OUTRASVINCULACÕES                               | 2.723.511,61                | 0,00                      | 2.723.511,61                | 1.604.650,56                | 0,00                      | 1.604.650,56                |
| TOTAL         | TOTAL                                           | 146.708.054,37              | 7.489.983,17              | 139.218.071,20              | 118.759.882,38              | 6.495.065,45              | 112.264.816,93              |

FERNANDA PINTO  Assinado de forma digital por FERNANDA PINTO MARQUES: 7  5  5600  MARQUES:75560020397 20397 Dados:  2025.04.01 11 :43:15 -03'00'

FERNANDA PINTO MARQUES

PREFEITA MUNICIPAL

755.600.203-97

Exercício  de  2024

A) QUADRO PRINCIPAL

FRANCISCO JULIANO

Assinado de forma digital por FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE:93787979387 Dados: 2025.04.01  11 :23:03 -03' 00'

SOARES

MONTE:9378797938

7

FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE CONTADOR CRC:10.7071O~ 937.879.79~7

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA

## ANEXO 14- BALANÇO  PATRIMONIAL

Dezembro(3 l/12/2024)

CONSOLIDADO -Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

| ATIVO                                                                           | ATIVO          | ATIVO                     | ATIVO                     | PASSIVO                                           | PASSIVO   | PASSIVO                      | PASSIVO                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|-----------|------------------------------|------------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                   | Nota 1         | Exm:fcioAtual             | Exm:fcio Anterior         | ESPECIFICAÇÃO                                     | Nota 1    | Exm:fcio Atual               | Exen:fcio Anterior           |
| ATIVO CIRCULANTE                                                                |                | 4.515.735,83              | 5.157.148,58              | PASSIVO CIRCULANTE                                |           | 16.931.285,12                | 17.118.103,94                |
| CAIXA EEQUIVALENTES DE CAIXA                                                    |                | 1.469.507,29              | 2.439.048,92              | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E        |           | 117.847,25                   | 250.549,00                   |
| CAIXA EEQUIVALENTES DECAIXAEM MOEDA NACIONAL                                    |                | 1.469.507,29              | 2.439.048,92              |                                                   |           |                              |                              |
| CAIXA                                                                           | F              | 2.711,69                  | 1.456,36                  | PESSOAL APAGAR                                    |           | 117.847,25                   | 250.549,00                   |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO·DEMAIS CONTAS                                            | F              | 60.009,84                 | 56.826,72                 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO         | p         | 10.288,25                    | 0,00                         |
| BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAISCONTAS                                            | F              | 9.61 7,92                 | 1.589,94                  | PESSOAL APAGAR DO EXERCÍCIO                       | F         | 107.559,00                   | 250.549,00                   |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA ·USO                                | F              | 1.397.167,84              | 2.379.175,90              | FORNECEDORES ECONTAS APAGARACURTO PRAZO           |           | 1.285,00                     | 7.744,00                     |
| GERAL                                                                           |                |                           |                           | FORNECEDORES ECONTAS APAGAR NACIONAIS ACURTO      | PRAZO     | 1.285,00                     | 7.744,00                     |
| CRÉ DITOS ACURTO PRAZO                                                          |                | 897.454,48                | 897.454,48                | CONTAS APAGARCREDORES NACIONAIS                   | F         | 0,00                         | 1.000,00                     |
| CRÉDITOS DE TRANSFERÉNCIAS ARECEBER                                             |                | 897.454,48                | 897.454,48                | FORNECEDORES NACIONAIS                            | F         | 1.285,00                     | 6.744,00                     |
| CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                 | p              | 897.454,48                | 897.454,48                | ADIANTAMENTO DECLIENTES EDEMAIS OBRIGAÇÕES ACURTO |           | 16.812.152,87                | 16.859.810,94                |
| DEMAIS CRÉDITOS EVALORES ACURTOPRAZO                                            |                | 2.050.613,39              | 1.820.645,18              | VALORES RESTITUIVEIS                              |           | 16.812.152,87                | 16.859.810,94                |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                                        |                | 2.811,90                  | 2.811,90                  | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                       | F         | 582,55                       | 582,55                       |
|                                                                                 |                | 486,20                    |                           |                                                   | F         | 3.600,00                     | 3.600,00                     |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS                                                            | F              | 2.325,70                  | 486,20                    | DEPOSITOS JUDICIAIS CONSIGNAÇÕES                  | F         | 16.1 09,60                   | 22.052,76                    |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS APESSOAL OUTROS CRÉDITOSARECEBER E VALORES ACURTOPRAZO | F              | 2.047.801,49              | 2.325,70 1.817.833,28     | GARANTIAS                                         | F         | 23.29 4,78                   | 23.294,78                    |
| CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO                                      | F              | 487.182,79                | 483.594,32                | CONSIGNACOES                                      | F         | 95.026,32                    | 318.490,37                   |
| FAMÍLIA PAGO                                                                    |                |                           |                           | CONSIGNAÇÕES                                      | F         | 16.754.540,29                | 16.689.589,58                |
| CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO                                      | F              | 9.647,30                  | 1.910,00                  | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                       | F         | -81.000,67                   | -197.799,10                  |
| MATERNIDADE PAGO VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁ VEIS ACURTO PRAZO                  | F              | 1.054.740,95              | 125.259,50                | PASSIVO NAO-CIRCULANTE                            |           | 14.802.883,35                | 14.811.499,95                |
| OUTROS CRÉDITOS ARECEBER EVALORES DE CURTO                                      | F              | 496.230,45                | 1.207.069,46              | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E        |           | 124.584,07                   | 133.200,67                   |
| PRAZO ESTOQUES                                                                  |                | 98.160,67                 | 0,00                      | ENCARGOSSOCWSAPAGAR                               |           | 124.584,07                   | 133.200,67                   |
| ALMOXARIFADO                                                                    |                |                           | 0,00                      | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                              | p         | 0,00                         | 8.616,60                     |
|                                                                                 |                | 98.160,67                 |                           | CONTRIBUICÕES SOCWS •DÉBITOS PARCELADOS           | p         | 124.584,07                   | 124.584,07                   |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                             | p              | 98.160,67                 | 0,00                      | FORNECEDORES ECONTAS APAGAR ALONGO PRAZO          |           | 14.678.299,28                | 14.678.299,28                |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                            |                | 25.167.679,95             | 18.lll.141,42             | FORNECEDORES ECONTAS APAGAR NACIONAIS ALONGOPRAW  |           | 14.678.299,28                | 14.678.299,28                |
| IMOBILIZADO                                                                     |                | 25.167.679,95             | 18.111.141,42             | FORNECEDORES NACIONAIS                            | p         | 14.678.299,28                | 14.678.299,28                |
| BENS MOVEIS BENS DE INFORMÁTICA                                                 | p              | 13.267.409,08             | 8.973.110,00              | TOTAL PASSIVO                                     |           | 31.734.1 68,47               | 31.929.603,89                |
| VEÍCULOS                                                                        | p              | 2.383.896,17 3.773.546,00 | 2.383.896,17              |                                                   |           |                              |                              |
|                                                                                 | p              |                           | 1.230.066,00              | 1 PATRIMÕNIO LIQUIDO                              |           |                              |                              |
| MÓVEIS EUTENSILIOS MÁQUINAS ,APARELHOS,EQUIPAMENTOS                             | EFERRAMENTAS p | 1.860.084,63 4.486.783,76 | 1.287.462,65 3.491.672,56 | 1 ESPECIFICAÇÃO                                   | Nota 1    | Exen:lcio Atual 1            | Exen:fcio Anterior           |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS EDE                                           | p              | 699.829,04                | 5I0.743,14                | PATRIMÔNIO LIQUIDO                                |           | -2.077.598,66                | -8.728.300,90                |
| COMUNICAÇÃO DEMAIS BENS MÓVEIS                                                  | p              | 63.269,48                 | 69.269,48                 | RESULTADOS ACUMULADOS                             |           | -2.077.598,66                | -8.728.300,90                |
| BENS IMÓVE IS                                                                   |                | 11.900.270,87             | 9.138.031,42              |                                                   |           | -2.077.598,66                | -8.728.300,90                |
| BENS IMÓVEIS EM                                                                 | p              | 7.408.1 76,96             |                           | SUPERÁ VITS OU DÍFICITS ACUMULADOS                |           |                              |                              |
| ANDAMENTO                                                                       |                |                           | 4.625.937,51              | SUPERÁ VITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO              |           | 6.650.702,24                 | 5.276.009,42                 |
| BENS DEUSO ESPECIAL                                                             | p              | 1.802.947,51              | 1.802.947,51              | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICJOS ANTERIORES   |           | -8.728.300,90                | -14.004.310,32               |
|                                                                                 |                |                           |                           |                                                   |           | (Continua na próxima página) | (Continua na próxima página) |

'iário 2ficial dos 0unictpios $ proYa documental dos atos municipais

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 03 de Abril de 2025 · Edição V CCXCIII

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA

## ANEXO 13 -BALANÇO  FINANCEIRO

## B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2024) CONSOLIDADO

<!-- image -->

Pág.:  1

Pág.:  1

<!-- image -->

Exen:icio de  2024

A) QUADRO PRINCIPAL

ESPECIFICAÇÃ O

BENS DOMINICAIS BENS DE USO COMUM DO POVO DEMAIS BENS IMÓVEIS

TOTAL

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 03 de Abril de 2025 · Edição V CCXCIII

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA ANEXO 14 -BALANÇO  PATRIMONIAL

Dezembro(31/l 2/2024)

CONSOLIDADO -Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

Exerclcio Atual

225.343,00

1.391.470,45

1.072.332,95

29.683.415,78

FERNANDA PINTO  Assinado de forma  digital

MARQUES:755600

20397

Exerclcio Anteri..-

225.343,00

1.391.470,45

1.092.332,95

23.268.290,00

ESPECIFICAÇÃO

TOTAL PATRIMÔNIO  LÍQUIDO

TOTAL

--------~~~~ ~~~,p.,,,orl rF'f!ERR!INIAANIN01)JA l-fP'lfllN~fO A-------------------J ~ U ~ L ~ IA ~ N ~ O ~SO ~A

MARQUES:75560020397

Dados:2025.04.0111:36:16 -03'00'

FERNANDA PINTO MARQUES PREFEITA MUNICIPAL 755.600.203-97

FRANCISCO

<!-- image -->

Pág.:2

Exen:lcio Atual

-2.077.598,66

29.656.569,81

~R =E = s c--i

(,

MONTE:9378797938

7

Assinado deforma digital por

FRÃ NCISCOJULIANOSOARES

MONTE:93787979387

Dados:2025.04.0111:31 :50 -03'00'

FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE CONTADOR CRC:10.707/0-6 937.879.793-87

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA BALANÇO  PATRIMONIAL

Dezembro(3 l/12/2024)

Exerclcio Atual

3.520.120,68

26.163.295,10

Exerclcio Anterior

4.259. 694,10

19.008.595,90

ESPECIFICAÇÃO

PASSNO FINANCEIRO (I6.920.996,87)tRP não Proc.(889.484,7I)

PASSNO PERMANENTE

SALDO PATRIMONIAL

1

Exen:lcio Anterior

-8.728.300,90

23.201.302,99

Pág .: 3

Exerclcio Anterior

19.291.460,05

14.811.499,95

-10.834.670,00

Pág.:4

Exercício  d e  2024

B) QUADRO DOS ATIVOS E  P ASSIVOS FINANCEIROS E  PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO

ATIVO FINANCEIRO

ATIVO PERMANENTE

Nota

Exen:icio de  2024

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

| ESPECIFICAÇÃO                                            | ESPECIFICAÇÃO   | ESPECIFICAÇÃO   | ESPECIFICAÇÃO       | ESPECIFICAÇÃO                                                | ESPECIFICAÇÃO   | ESPECIFICAÇÃO   | ESPECIFICAÇÃO      |
|----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| SALDOS DOS ATOS POTENCIAISATIVOS(Contasdo Orupo 81lxx) 1 | Notai           | Exerclcio Atual | Exerclcio Anleri..- | SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Orupo 812xx) | Nota            | Exerclcio Atual | Exerclcio Anterior |
| ATOS POTENCIAIS ATIVO                                    |                 | 3.162.814,93    | 0,00                | ATOS POTENCIAJS PASSIVO                                      |                 | 57.130.735,92   | 49.551.583,94      |
| DIREITOS CONVENIADOS EOUTROS INSTRUMENTOS CONGtNERES     |                 | 0,00            | 0,00                | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS EOUTROS INSTRUMENTOS                  |                 | 0,00            | 0,00               |
| DIREITOS CONTRATUAJS                                     |                 | 3.1 62.814,93   | 0,00                | CONGtNERES OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                            |                 | 57.130.735,92   | 49.551.583,94      |
| TOTAL                                                    |                 | 3.162.814,93    | 0,00                | TOTAL                                                        |                 | 57.130.735,92   | 49.551.583,94      |

FERNANDA PINTO

MARQUES: 7  55600

20397

Assinado deforma digital por F E RNANDA PINTO

MARQUES:75560020397

I

?o;~;.:202s.04.0111:Js:4s

FERNANDA PINTO MARQUES PREFEITA MUNICIPAL 755.600.203-97

FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE:937879793 87

Assinado de forma digital ~~~~~NCISCOJULIANO

MONTE:93787979387

?o;~;;,:  2025.04.01  11:32:27

FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE CONTADOR CRC:10.707/O-6 937.879.793-87

FERNANDA PINTO

MARQUES:7556002

0397

Assinado de forma d igital por

FERNANDA PINTO

MARQUE S:75560020397

Dados:202S.04. 0111:36:01-03'00'

FERNANDA PINTO MARQUES PREFEITA MUNICIPAL 755.600.203-97

FRANCISCO

Asslnadodeformad1g1tal

..

JULIANO soAREs ror!:NCISCOJULIANO

MONTE:937879793  MONTE:93787979387

~;~:.: 2025. 04.0111 : 32:13

87

FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE CONTADOR CRC:10.707/Q.6 937.879.793-Sl

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA

## ANEXO14-BALANÇOPATRIMONIAL

Dezembro(31/l2/2024)

ATIVO

Nota

1

p

p

p

PASSIVO

Nota

Nota

1

Exerclcio Atual

17.810.481,58

14.813.171,60

-2.940.237,40

(Continua na próxima página)

<!-- image -->

Exercicio de  2024

D) QUADRO DO SUPERAVIT/ DEFlCIT FlNANCEIRO

|        |                                                                                                                                                                                                          |    | SVPERÁVIT/DfflCIT FINANCEIRO   | SVPERÁVIT/DfflCIT FINANCEIRO   |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------|--------------------------------|
|        | DESTINAÇÃO DB RECURSOS (Conlu 8211IXXXX)                                                                                                                                                                 | N- | ATUAL                          | l:XERC.AN'DRIOR                |
| 500    | RECURSOS NIO VINCULADOS DE IMPOSTOS                                                                                                                                                                      |    | -137.059,64                    | -1:n5.682,25                   |
| 540    | TRANSFERlNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERlNCIAS DE IMPOSTOS                                                                                                                                         |    | -1, .834,84                    | 601,274,85                     |
| 541    | TRANSFERf.NClAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAçlODA UNIIO - VAAF                                                                                                                                                |    | o,oo                           | 66.999,57                      |
|        | TRANSFERlNClA DOSALiRIO-EDUCAçlO                                                                                                                                                                         |    | 10..38                         | 480,73                         |
| "º 552 | TRANSFERfNCIAS DE RECURSOS DOFNDE REFERENTESAOPROGRAMANACIONAL DE ALIMENTAçlO ESCOLAR (PNAE)                                                                                                             |    | -40.948,13                     | ...j12.J23,◄0                  |
| 553    | TRANSFER<!NCIAS DE RECURSOSDOFNDE REFERENTESAOPROGRAMANACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)                                                                                                    |    | 0,00                           | 72,32                          |
| 569    | OUTRAS TRANSFERl!:NCIAS DE RECURSOS DO FNDE                                                                                                                                                              |    | -255.821,42                    | 329.906,99                     |
| 571    | TRANSFERlNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVi!N'lOSE INSTRUMENTOS CONCi!NERES VINCULADOS à EDUCAçiO                                                                                                        |    | 35.265,39                      | 32.395,52                      |
| 600    | TRANSFERfNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL•                                                                                                                         |    | 25.5'0,18                      | 529.142,81                     |
| 601    | BLOCO DE MANUTENçlODAS AçõES E SE:RVJçOS PúBLJCOS DE SAú,DE TRANSFERlNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL- BLOCO DE ESTRUTURAçlODA REDE DE SERVJçOS PúB LICOS DE SAúDE |    | 116.5'1,31                     | , .so,.,9                      |
| 605    | ASSISTlNCIA FINANCEIRA DA UNHODESTINADA à COMPLEMENTAçlOAO PAGAMENTODOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.                                                                                |    | 121,533,61                     | 114,171,36                     |
| 621    | TRANSFERlNCIAS FUNDO A FUNDODERECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL                                                                                                                           |    | 85',35                         | -307.173,00                    |
| 660    | TRANSFERêNClADE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSlSTêNC.lASOCIAL - FNAS                                                                                                                                  |    | 4S.791~96                      | 74.325,85                      |
| 661    | TRANSFERlNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTfNCIA SOCIAL                                                                                                                                     |    | 17.223,58                      | 0,00                           |
| 669    | OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSlSTôNCIA SOCIAL                                                                                                                                                          |    | 3,00                           | 9,68S,38                       |
| 700    | OUTRAS TRANSFERêNCIASDE CONVêN IOS OU INSTRUMENTOS CONClNERES DA UNliliO                                                                                                                                 |    | -50.74',24                     | 199,61                         |
| 701    | OUTRAS TRANSFERf:NCIAS DE CONVlNIOS OU INSTRUMENTOS CONGl:NERES DOS ESTADOS                                                                                                                              |    | 0,00                           | 37.874,&3                      |
| 706    | TRANSFERI.NCIA ESPECIALDA UNIIO                                                                                                                                                                          |    | 501.6'9 ,10                    | 0,00 172.009,10                |
| 715    |                                                                                                                                                                                                          |    |                                |                                |
| 716    | TRANSFEReNCIAS DESTlNADAS AO SETORCULTURAL·LC N• 19512022 - ART. 5• - AUDIOVISUAL TRANSFERlNCIAS DESTINADAS AO SETORCULTURAL-LC N• 19512022 -ART. 8" - DEMAIS SETORESDA CULTURA                          |    | 0,00 0,00                      | ,9.678,5'                      |
| 719    | TRANSFERlNCIAS DAPOLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO à CULTURA•LEI N" 14.39912022                                                                                                                   |    | 81,568,29                      | 0,00                           |
| 749    | OUTRAS VINCULAç6ES DE TRANSFERlNCIAS                                                                                                                                                                     |    | 0,03                           | -48,9'                         |
| 750    | RECURSOS DA CONTRIBUlçiODE INTERVEN<iO NO DOMlNIO ECON6MICO - CIDE                                                                                                                                       |    | 0,00                           | 8,75                           |
| 751    | RECURSOS DACONTRIBUlçl.O PARA O C USTEIO DO SERVtç:0 DE lLUMINAçlO PúBLICA-                                                                                                                              |    |                                | 40.308,59                      |
|        | COSIP                                                                                                                                                                                                    |    | -0,26                          |                                |
| 869    | OUTROS RECURSOS EXTRAORçAMENT,RIOS (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)                                                                                                                               |    | -14.771.961,75                 | -15.108.964,67                 |
| 899    | OUTROS RECURSOS VINCULADOS                                                                                                                                                                               |    | 17:2.12                        | 000                            |
| TOTAL  |                                                                                                                                                                                                          |    | •14.317,l°',87                 | -15,098,752,%                  |

,,

FERNANDA PINTO Assinado de forma digital por FERNANDA PINTO MARQUES:755600 ARQUES:75560020397 20397 7 - Dado.s:-2025.04.01 11 :35:04 -03'00'

FERNANDA PINTO MARQUES PREFEITA MUNICIPAL 755.600.203-97

FRANCISCO JULIAN°} ' SOARES MONTE:93787979387

Assln•do de fo•m• digital po, FRANCISCO JULIANO SOARES !!!9NTE'93787979387 Dodos: 2025.04.0t  t "33o07 -03'00'

t1/

FRANCISCO JULIANO  SOARES MONTE CONTADOR CRC:10.707/0-6 937.879.793-87

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA

ANEXO 15 -VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(3 l/l  2/2024)

CONSOLIDADO

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS              | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS            | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS   |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS               | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS    | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS    | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS    | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS              | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS     | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS     | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS     |
| ESPECIFICAÇÃO                                     | N-                                     | Exerclcio Atual                        | Exerclcio Anteri.OI'                   | ESPECIFICAÇÃO                                   | N-                                     | Exercfcio Atual                        | Exerclcio Anterior                     |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA       |                                        | 6.404.949,61                           | 5.254.738,11                           | PESSOAL E ENCARGOS                              |                                        | 66.792.711,28                          | 53.989.200,47                          |
| LMPOSTOS                                          |                                        | 6.343.051 ,55                          | 5.21 1.626,20                          | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                           |                                        | 57.582.431 ,63                         | 49.122.329,69                          |
| TAXAS                                             |                                        | 61.898,06                              | 43.068,92                              | ENCARGOS PATRONAIS                              |                                        | 5.033.633,12                           | 1.926.812,03                           |
| CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                         |                                        |                                        | 42,99                                  | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTíVAS-      |                                        | 4.176.646,53                           | 2.940.058,75                           |
| CONTRIBUIÇÕES                                     |                                        | º·ºº 2.610.713,79                      | 1.594.762,84                           | PESSOAL E ENCARGOS                              |                                        |                                        |                                        |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLI CA               |                                        | 2.610.713,79                           | 1.594.762,84                           | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS      |                                        | o,oo                                   | 30.834,50                              |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS   |                                        | 2.768,80                               | 1.863,00                               | APOSENTADORIAS E REFORMAS                       |                                        | 0,00                                   | 30.834,50                              |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE      |                                        | 2.768,80                               | 1.863,00                               | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO |                                        | 63.805.474,72                          | 51.869.575,73                          |
| SERVIÇOS                                          |                                        |                                        |                                        | USO DE MATERIAL DECONSUMO                       |                                        | 27.747.745,40                          | 21.094.360,06                          |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS   |                                        | 474.950.36                             | 287.330,95                             | SERVIÇOS                                        |                                        | 36.057.729,32                          | 30.775.215,67                          |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA                          |                                        |                                        | 7.223.54                               | VARIAÇÕES PATRIMONIAJS DIMlNUTIVAS FlNANCElRAS  |                                        | 3S.035 1 52                            | 9.774.32                               |
| REMUNERAÇÃO OE DEPÓ SITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES  |                                        | º· ºº 474.950,36                       | 280.107,41                             | JUROS E ENCARGOS DE MORA                        |                                        | 35.035,52                              | 9.774,32                               |
| FINANCEIRAS                                       |                                        |                                        |                                        | TRANSFER.t.NCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS        |                                        | 17.727.921,16                          | 14.618.525,26                          |
| TRANSFER.t.NCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS           |                                        | 146.171.771,58                         | 119.699.536,0S                         | TRANSFERÍNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS              |                                        | 10.191.153,11                          | 8.078.348,57                           |
| TRANSFERtNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                |                                        | 10.191.153,11                          | 8.078.348,57                           | TRANSFERÍNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS             |                                        | 7.5 13.375,61                          | 6.540.1 76,69                          |
| TRANSFERtNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS               |                                        | 135.980.618,47                         | l l l.62l.l87,48                       | TRANSFERtNCIAS A INSTITIJ1ÇÔES PRIVADAS         |                                        | 23.392,44                              | 0,00                                   |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO | DE                                     | 7.744,00                               | 0,00                                   | TRIBUTÁRIAS                                     |                                        | 491.441,10                             | 369.257,72                             |
| PASSIVOS                                          |                                        |                                        |                                        | CONTRIBUIÇÕES                                   |                                        | 491.441,10                             | 369.257,72                             |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                       |                                        | 7.744,00                               | 0,00                                   | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS       |                                        | 1.342.365,46                           | 67S.053,53                             |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS        |                                        | 1.172.753,34                           | 0,00                                   | PREMIAÇÕES                                      |                                        | 300.603,45                             | 0,00                                   |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONlAIS AUMENTATlVAS      |                                        | 1.172.753,34                           | 0,00                                   | INCENTIVOS                                      |                                        | 1.037.762,00                           | 618. 121,00                            |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS                  |                                        | 156.845.651,48                         | 126.838.230,95                         | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS     |                                        | 4.000,01                               | 56.932,53                              |
|                                                   |                                        | 156.845.651,48                         | 126.838.230,95                         | TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS                 |                                        | 150.194.949,24                         | 121.562.221,53                         |
| TOTAL                                             |                                        |                                        |                                        | RESULTADO PATRJMONIAL (SUPERÁ VJT)              |                                        | 6.650.702,24                           | 5.276.009,42                           |
|                                                   |                                        |                                        |                                        | TOTAL                                           |                                        | 156.845.651,48                         | 126.838.230,95                         |

FERNANDA PINTO MARQUES:755600 20397

Assinado de forma digital por FERNANDA PINTO MARQUES:75560020397 Dados: 2025.04.01 11 :37:24 -03'00'

FERNANDA PINTO MARQUES PREFEITA MUNICIPAL 755.600.203-97

FRANCISCO JULIANO ~~~~;e~ ;~~:ª N~~!re; SOARES MONTE:93787979387 MONTE:93787979387  ~;~:\_:202s.04.0111:22:31

FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE CONTADOR CRC:10.707/0-6 937.879.793-87

(Continua na próxima página)

Exercicio de  2024

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 03 de Abril de 2025 · Edição V CCXCIII

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA

## ANEXO 14 - BALANÇO  PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT  FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO  PATRIMONIAL

Dezembro(3 l/l  2/2024) CONSOLIDADO

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Pág.:  1

Pá g.:  1

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Exercicio de  2024

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA ANEX015-VARIAÇÕESPATRIMONIAIS

Dezembro(3 l/l  2 /2024) CONSOLIDADO

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                               | Nota                                                                        | Exercicio Atual 1                                                           | Exercicio Anterior                                                          |
| INCORPORAÇÃO D EATIVO INVESTIMENTOS                                         |                                                                             | 7.117.838,531 7 .117 . 838,53                                               | 6344.889,85 6.344. 889,85                                                   |
| DESINCORPORAÇÃO DEP ASSIVO AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                            |                                                                             | 1.110.835,551 1.1 l0.835,55                                                 | 1.742.563,03                                                                |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO                                                    |                                                                             | 61J00,00 1                                                                  | 1.742.563,03 0 ,00                                                          |
|                                                                             |                                                                             | 61.300,00                                                                   | 0 ,00                                                                       |
| ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE                                            |                                                                             |                                                                             |                                                                             |

EMPRESTIMOS(RECEITAS)

FERNANDA PINTO Assinado de forma digital por FERNANDA PINTO MARQUES:755600 MARQUES:75560020397 20397 Dados: 2025. 04. 01 / 11:37:37-03'00'

FERNANDA PINTO MARQUES PREFEITA MUNICIPAL 755.600.203-97

FRANCISCO

Assinado de forma digital por FRANCISCO JULIANO SOARES  JULIANO SOARES MONTE:93787979 MONTE:93787979387 387 Dados:  2025.04.01 11 : 38: 09 -03'00'

FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE CONTADOR CRC:10.70710-6 937.879.793-87

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

|                                                                          | SALDO ANTERIOR   | MOVIMENTO DO EXERCICIO   | MOVIMENTO DO EXERCICIO   | MOVIMENTO DO EXERCICIO   | SALDO Pi OPERIODO SEGUINTE   |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| TITULOS                                                                  | EM CIRCULAÇÃO    | EMISSÃO                  | COR.MONET.               | RESGATE/AMORTIZ          |                              |
| ENTIDADES CREDORAS                                                       |                  |                          |                          |                          |                              |
| CONTRIBUIÇÕES AO RGPS • DEBITO PARCELADO                                 | 8.616,60         | 645.208,90               | 0,00                     | 653.825,50               | 0,00                         |
| INSTIMO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL C00:4 TP:1 29979036000!40              | 8.616,60         | 562.906,33               |                          | 653.825,50               | (82.302,57)                  |
| MINISTERIO DA ECONOMIA C00:230 TP:1 00394460005887                       |                  | 82.302 57                |                          | 0,00                     | 82.302,57                    |
| Sub-total                                                                | 8.616,60         | 645.208,90               | 0,00                     | 653.825,50               | 0,00                         |
| OUTRAS OBRIGACOES APAGAR                                                 |                  |                          |                          |                          |                              |
| CONTRIBUIÇÕ ES PREVIDENCIÁR IAS · DÉBITO PARCELADO                       | 0,00             | 457.010,05               | 0,00                     | 457.010,05               | 0,00                         |
| CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS                               | 124.584,07       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 124.584,07                   |
| FORNECEDORES PARCELADOS APAGAR                                           | 14.678.299,28    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 14.678.299,28                |
| EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS.A C00:212 TP:1 06840748000189 | 14.678.299,28    |                          |                          |                          | 14.678.299,28                |
| Sub-total                                                                | 14.802.883,35    | 457.010,05               | 0,00                     | 457.010,05               | 14.802.883,35                |
| TOTAL                                                                    | 14.81 1.499,95   | 1.102.218,95             | 0,00                     | 1.110.835,55             | 14.802.883,35                |

FERNANDA PINTO MARQUES:75 560020397

Assinado de forma digital por FERNANDA PINTO MARQUES:75560020397 Dados:  2025.04.01 12:29:1 7  -03'00'

FERNANDA PINTO MARQUES PREFEITA MUNICIPAL 755.600.203-97

FRANCISCO JULIANO Assinado de forma digital por SOARES FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE:93787979387 MONTE:9378797938 Dados:202S.04.0112:29:37 7 --03'00'

FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE CONTADOR CRC:10.707/0-&lt;i 937.879.793-87

(Continua na próxima página)

Exercício  d e 2024

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410

Exercício  de 2024

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 03 de Abril de 2025 · Edição V CCXCIII

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante Dezembro(3  l/12/2024)

CONSOLIDADO

|                                                                       |                | MOVIMENTO DO PERIODO   | MOVIMENTO DO PERIODO   | MOVIMENTO DO PERIODO    | MOVIMENTO DO PERIODO    |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| TITULOS                                                               | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO              | BAIXA                  | TRANSF.RP NAO PROC. LIQ | TRANSF.RP NAO PROC. LIQ | SALDO P/ OPERIODO |
|                                                                       |                |                        |                        | INSCR                   | BAIXA                   | SEGUINTE          |
| RESTOS APAGAR·PROCESSADOS                                             |                |                        |                        |                         |                         |                   |
| EXERCICIO2022                                                         | 3.370,00       | 0,00                   | 3.370,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| EXERCICIO2023                                                         | 254.923,00     | 0,00                   | 254.923,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| EXERCICIO2024                                                         | 0,00           | 108.844,00             | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 108.844,00        |
| Sub-total                                                             | 258.293,00     | 108.844,00             | 258.293,00             | 0,00                    | 0,00                    | 108.844,00        |
| RESTOS APAGAR - NÃO PROCESSADOS                                       |                |                        |                        |                         |                         |                   |
| EXERCICIO2021                                                         | 3.080,00       | 0,00                   | 3.080,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| EXERCICIO2022                                                         | 8.815,00       | 0,00                   | 8.815,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| EXERCICIO2023                                                         | 2.161.461,11   | 0,00                   | 2.1 18.535,44          | 0,00                    | 0,00                    | 42.925,67         |
| EXERCICIO2024                                                         | 0,00           | 846.559,04             | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 846.559,04        |
| Sub-total                                                             | 2.173.356,11   | 846.559,04             | 2.130.430,44           | 0,00                    | 0,00                    | 889.484,71        |
| DEPÓSITOS ECONSIGNAÇÕES                                               |                |                        |                        |                         |                         |                   |
| ENCARGOS SOCIAIS- OUTRAS ENTIDADES                                    | 6,78           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 6,78              |
| RESSARCIMENTOS ERESTITUIÇÕ ES                                         | 1.144,99       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 1.144,99          |
|                                                                       | 1.144,99       |                        |                        |                         |                         | 1.144,99          |
| PENSAO ALIMENTICIA                                                    | 19.324,85      | 77.903,05              | 69.312,79              | 0,00                    | 0,00                    | 27.915,11         |
| PLANOS DEPREVIDENCIA EASSISTENCIAMEDICA                               | 28,80          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 28,80             |
| RETENCOES- ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                       | 45.622,32      | 182.266,30             | 195.926,70             | 0,00                    | 0,00                    | 31.961,92         |
| RETENCOES- EMPRÉSTIMOS EFINANCIAMENTOS                                | 249.936,72     | 5.608.124,01           | 5.826.067,92           | 0,00                    | 0,00                    | 31 .992,81        |
| OUTROS CONSIGNATARIOS                                                 | 2.425,91       | 5.400,00               | 5.850,00               | 0,00                    | 0,00                    | 1.975,91          |
| GARANTIAS                                                             | 23.294,78      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 23.294,78         |
|                                                                       | 23.294,78      |                        |                        |                         |                         | 23.294,78         |
| DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS                                     | 3.600,00       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 3.600,00          |
|                                                                       | 3.600,00       |                        |                        |                         |                         | 3.600,00          |
| OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                                           | 582,55         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 582,55            |
|                                                                       | 582,55         |                        |                        |                         |                         | 582,55            |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                  | 49.933,18      | 150.452,87             | 185.604,30             | 0,00                    | 0,00                    | 14.781,75         |
| IMPOSTO SOBREARENDARETIDONAFONTE - IRRF                               | 13.078,26      | 224.529,47             | 228.985,46             | 0,00                    | 0,00                    | 8.622,27          |
| ISS                                                                   | 3.975,57       | 0,00                   | 533,62                 | 0,00                    | 0,00                    | 3.441,95          |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                  | 15.861.586,03  | 3.649.007,77           | 3.641 .733,59          | 0,00                    | 0,00                    | 15.868.860,21     |
| IMPOSTO SOBRE ARENDARETIDO NA FONTE - IRRF                            | 828.003,55     | 2.721 .270,13          | 2.663.593,60           | 0,00                    | 0,00                    | 885.680,08        |
| ISS                                                                   | 22.052,76      | 1.905.944,43           | 1.911.887,59           | 0,00                    | 0,00                    | 16.109,60         |
| OUTROS VALORESRESTITUIVEIS                                            | -197.799,10    | 124.684,73             | 7.886,30               | 0,00                    | 0,00                    | -81 .000,67       |
|                                                                       | (90.543,27)    | 119.553,20             | 0,00                   |                         |                         | 29.009,93         |
| F R5COSTA L IDA COD:2098 TP:l 14n0205000160                           |                | 0,00                   | 7.850,00               |                         |                         | (7.850,00)        |
| MUNIOP IO DE WZILAND IA - CAMARA MUNIOPAL COD:411 TP:I 01680965000135 | 949,23 --      | 5,131,53               | 0,00                   |                         |                         | 6.080,76          |

*

*

Exercício  de 2024

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante Dezembro(3 l/12/2024)

CONSOLIDADO

|                                                                          |                | MOVI MENTO DO PERIODO   | MOVI MENTO DO PERIODO   | MOVI MENTO DO PERIODO   | MOVI MENTO DO PERIODO   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| TI TULOS                                                                 | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇ Ã O             | BAIXA                   | TRANSF.RPNAO PROC. LIQ  | TRANSF.RPNAO PROC. LIQ  | SALDO P/ OPERIODO |
|                                                                          |                |                         |                         | INSCR                   | BAIXA                   | SEGUINTE          |
| DEPÓSITOS ECONSIGNAÇÕES                                                  |                |                         |                         |                         |                         |                   |
| TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO P IAUI COD:3329 TP:l 06981344000105     | (51.854,18)    | 0,00                    | 36,30                   |                         |                         | (51.890,48)       |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABAUiO DA 22A. REGIAO COD:229 TP:1 03458141000140 | (56.350,88)    |                         |                         |                         |                         | (56.350,88)       |
| Sub-total                                                                | 16.926.797,95  | 14.649.582,76           | 14.737.381,87           | 0,00                    | 0,00                    | 16.838.998,84     |
| TOTAL                                                                    | 19.358.447,06  | 15.604.985,80           | 17.126.105,31           | A«ônJ~~ f~,m,           | 0,00                    | 17.837.327,55     |

*

*

FERNANDA PINTO

Ass,nado de forma d1g1 tal

por FERNANDA  P IN TO

MARQUES:755600

MARQUES:75560020397

20397

Dados: 2025.04.01

12:58:38  -03'00'

FERNANDA PINTO MARQUES PREFEITA MUNICIPAL 755.600.20:l-97

uul'-j.)\...V

. . d1g1 tal por F RANCISCO

JULIANO SOARES

JULIANO SOARES

MONTE:93787979

MONTE:93787979387

387

Dados: 2025.04.01

12·58·54 03'00 1

FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE

CONTADOR CRC:10.707/O-6 937.879.793-ll7

--

-·

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(Continua na próxima página)

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício  de  2024

## 1 A  QUADRO PRINCIPAL

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS           | Nota   | EXERCÍCIO ATUAL   | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
|--------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| INGRESSOS                                              |        | 165.174.402,93    | 132.835.294,49       |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS                       |        | 10.666.135,90     | 7.138.694,90         |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria            |        | 6.404.949,61      | 5.261.961,65         |
| Receita de Contribuições                               |        | 2.610.713,79      | 1.594. 762,84        |
| Receita Patrimonial                                    |        | 1.151.838,80      | 1.863,00             |
| Receita Agropecuária                                   |        | 0,00              | 0,00                 |
| Receita Industrial                                     |        | 0,00              | 0,00                 |
| Receita de Serviços                                    |        | 0,00              | 0,00                 |
| Outras Receitas Originárias                            |        | 23.683,34         | 0,00                 |
| Remuneração das Disponibilidades                       |        | 474.950,36        | 280.107,41           |
| TRANSFEIIBNCIAS RECEBIDAS                              | B      | 128.490.635,30    | l05.126.122,03       |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS                          |        | 26.017.631,73     | 20.570.477,56        |
| Ingressos Extraorçamentários                           |        | 15.826.478,62     | 12.492.128,99        |
| TransferênciasFinanceiras Recebidas                    |        | 10.191.153,11     | 8.078.348,57         |
| DESEMBOLSOS (Incluídospagto de RP)                     |        | 157.976.570,48    | 124.620.172,49       |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS                              | c      | 131.594.386,55    | 105.384.337,61       |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                             | D      | 0,00              | 0,00                 |
| TRANSFEIIBNCIAS CONCEDIDAS                             | B      | 46.784,88         | 45.111,24            |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS                        |        | 26.335.399,05     | 19.190.723,64        |
| Desembolsos Extra-Orçamentário s                       |        | 16.144.245,94     | 11.112.375,07        |
| TransferênciasFinanceiras Concedidas                   |        | 10.191.153,11     | 8.078.348,57         |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) |        | 7.197.832,45      | 8.215.122,00         |

| FLUXOSDECAIXASDASATIVIDADESDEINVESTIMENTO                  | Nota   | EXERCÍCIO ATUAL   | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
|------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| INGRESSOS                                                  |        | 61.300,00         | 0,00                 |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                          |        | 61.300,00         | 0,00                 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS     |        | 0,00              | 0,00                 |
| OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS                          |        | 0,00              | 0,00                 |
| DESEMBOLSOS                                                |        | 7.117.838,53      | 6.495.631,54         |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE                          |        | 7.117.838,53      | 6.408.277,55         |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                  |        | 0,00              | 0,00                 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS                        |        | 0,00              | 87.353,99            |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) |        | -7.056.538,53     | -6.495.631,54        |

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO             | Nota   | EXERCÍCIO ATUAL   | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
|--------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| INGRESSOS                                                    |        | 0,00              | 0,00                 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                         |        | 0,00              | 0,00                 |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES     |        |                   |                      |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS                          |        | º·ºº 0,00         | º·ºº 0,00            |
| DESEMBOLSOS                                                  |        | 1.110.835,55      | 1. 742.563,03        |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA                        |        | 0,00              | 0,00                 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS                         |        | 1.110.835,55      | 1. 742.563,03        |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) |        | -1.110.835,55     | -1. 742.563,03       |

APURAÇÃO

DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL

FERNANDA PINTO MARQUES:75560020397

Assinado de forma digital por

FERNANDA PINTO

MARQUES:75560020397

Dados: 2025.04.01  11 :34:51  •03'00'

FERNANDA PINTO MARQUES PREFEITA MUNICIPAL 755.600.203-97

Nota

EXERCÍCIO

ATUAL

2.439.048,92

FRANCISCO JULIANO

EXERCÍCIO

ANTERIOR

2.462.121,49

Assinado de forma digital por

FRANCISCO JULIANO SOARES

SOARES

MONTE:93787979387

·

MONTE·93787979387

Dados: 2025.04.01  11 :33:32

-03'00'

FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE CONTADOR CRC:10.707/ü-6 937  .879.  793-87

(Continua na próxima página) Layout conforme IPC 08 -STN

Dezembro(3 l/12/2024) CONSOLIDADO

411

Pág.:  1

Exercício  de  2024

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2024) CONSOLIDADO

<!-- image -->

Pág. : 2

| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO                        | Nota   | EXERCÍCIO ATUAL   | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
|--------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| (+)GERAÇAO LIQUIDA DE CAIXA EEQUIVALENTE DE CAIXA (l+Il+III) |        | -969.541,63       | -23.072,57           |
| (=)CAIXA EEQUIVALENTE DE CAIXA FINAL                         |        | 1.469.507,29      | 2.439.048,92         |

| B - QUADRO DE TRANSFERtNCIAS RECEBIDAS ECONCEDIDAS   | B - QUADRO DE TRANSFERtNCIAS RECEBIDAS ECONCEDIDAS   | B - QUADRO DE TRANSFERtNCIAS RECEBIDAS ECONCEDIDAS   | B - QUADRO DE TRANSFERtNCIAS RECEBIDAS ECONCEDIDAS   |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                      | EXERCÍCIO ATUAL                                      | EXERCÍCIO ANTERIOR                                   |                                                      |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                             | 128.490.635,30                                       | 105.126.122,03                                       |                                                      |
| Intergovernamentais                                  | 95.030.234,37                                        | 78.392.188,96                                        |                                                      |
| da União                                             | 88.230.571,73                                        | 69.683.023,64                                        |                                                      |
| de Estados e Distrito Federal                        | 6.799.662,64                                         | 8.709.165,32                                         |                                                      |
| de Municípios                                        | 0,00                                                 | 0,00                                                 |                                                      |
| Intragovernamentais                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                 |                                                      |
| Outras Transferências Recebidas                      | 33.460.400,93                                        | 26.733.933,07                                        |                                                      |
|                                                      | 128.490.635,30                                       | 105.126.122,03                                       |                                                      |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                            | 46.784,88                                            | 45.111,24                                            |                                                      |
| Intergovernamentais                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                 |                                                      |
| a União                                              | 0,00                                                 | 0,00                                                 |                                                      |
| a Estados e Distrito Federal                         | 0,00                                                 | 0,00                                                 |                                                      |
| a Municípios                                         | 0,00                                                 | 0,00                                                 |                                                      |
| a Consórcios                                         | 0,00                                                 | 0,00                                                 |                                                      |
| Intragovernamentais                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                 |                                                      |
| Outras transferências concedidas                     | 46.784,88                                            | 45.111,24                                            |                                                      |
| Total das Transferências Concedidas                  | 46.784,88                                            | 45.111,24                                            |                                                      |

FERNANDA PINT(i)

Assinado deforma digital por FERNANDA PINTO Dados:  2025.04.01  11 :34:36 -03'00'

MARQUES:755600 MARQUES:75560020397 20397 (,

FERNANDA PINTO MARQUES PREFEITA MUNICIPAL 755.600.203-97

FRANCISCO JULIANO

Assinado de forma digital por FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE:93787979387

SOARES

MONTE:93787979 ) 87 ~;~;;\_: 202s.04.0111:33:4s

FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE CONTADOR CRC:10.707/O-6

937  .879.  793-87

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<!-- image -->

Exercício  de  2024

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(3 l/12/2024) CONSOLIDADO

Pág.:  3

| C - QUADRODE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS PORFUNÇÃO   | C - QUADRODE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS PORFUNÇÃO   | C - QUADRODE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS PORFUNÇÃO   | C - QUADRODE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS PORFUNÇÃO   |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                                   | NOTA                                                              | EXERCÍCIO ATUAL                                                   | EXERCÍCIO ANTERIOR                                                |
| LEGISLATIVA                                                       |                                                                   | 2.761.196,27                                                      | 2.426.917,54                                                      |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                |                                                                   | 5.431.622,98                                                      | 2.976.865,32                                                      |
| SAÚDE                                                             |                                                                   | 27.613.514,34                                                     | 22.090.342,29                                                     |
| EDUCAÇÃO                                                          |                                                                   | 69.958.666,94                                                     | 55.639.424,80                                                     |
| CULTURA                                                           |                                                                   | 2.468.207,15                                                      | 1.564.736,37                                                      |
| URBANISMO                                                         |                                                                   | 3.995.364,98                                                      | 3.806.424,57                                                      |
| SANEAMENTO                                                        |                                                                   | 619.873,56                                                        | 523.403,07                                                        |
| GESTÃO AMBIENTAL                                                  |                                                                   | 118.821,50                                                        | 72.717,75                                                         |
| AGRICULTURA                                                       |                                                                   | 353.964,06                                                        | 452.086,09                                                        |
| COMUNICAÇÕES                                                      |                                                                   | 15.000,00                                                         | 0,00                                                              |
| TRANSPORTE                                                        |                                                                   | 1.501.308,19                                                      | 1.639.889,67                                                      |
| DESPORTO ELAZER                                                   |                                                                   | 388.128,33                                                        | 391.601,19                                                        |
| ENCARGOS ESPECIAIS                                                |                                                                   | 491.441,10                                                        | 369.257,72                                                        |
| ADMINISTRAÇÃO                                                     |                                                                   | 15.877.277,15                                                     | 13.430.671,23                                                     |
|                                                                   | Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função     | 131.594.386,55                                                    | 105.384.337,61                                                    |

| D-QUADRODEJUROSEENCARGOSDADÍVIDA            | D-QUADRODEJUROSEENCARGOSDADÍVIDA   | D-QUADRODEJUROSEENCARGOSDADÍVIDA   | D-QUADRODEJUROSEENCARGOSDADÍVIDA   |
|---------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| NOTA                                        | EXERCÍCIO ATUAL                    | EXERCÍCIO ANTERIOR                 |                                    |
| Juros e Correção Monetária da DívidaInterna | 0,00                               | 0,00                               |                                    |
| Juros e Correção Monetária da DívidaExterna | 0,00                               | 0,00                               |                                    |
| Outros Encargos da Dívida                   | 0,00                               | 0,00                               |                                    |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida        | 0,00                               | 0,00                               |                                    |

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