LRF — Brasileira (18/02/2025)

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RREO Anexo 8 (LDB. An. 72)

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇ Ã O  BANCÁRIA

Pági na  Sde5

| 33. 1.1 - Pc11soal Alivo                                                                                            | 15.4 26.946.23   | 15.420.7 12.09   | 15.420 .7 12.09   | 15.328.055.60   | 0.00        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------|
| JJ. l.2- Pcs$001lnadvo                                                                                              | 0,00             | o.oo             | o.oo              | 0.00            | 0,00        |
| JJ. l ,J- Tnuuifcrtncias U insti1uic0<::t çomuni1ã riu, confcHionais ou fillunrópícHsem fin, lucnuivos              | 0.00             | o.oo             | 0.00              | 0,00            | 0,00        |
| 33. 1.4- OuIras Despesas COl'TCOIC!I                                                                                | 7 .571.225.7 I   | 7.487. 158.69    | 7.487.158,69      | 7.416.942,49    | 0,00        |
| 33.2- Despc:5" de Capital                                                                                           | 6.323.7M>.07     | 5.570.479.94     | 5.068.932.24      | S.068.932,24    | 501.547,70  |
| 33.2. 1- Tra1U1fcrtncia11 à.-. in1 11ítuiçõca comunilJl.rias, c:onfc1<sionaill o u fi lamrópica, sem fina lucnuivos | 0,00             | 0.00             | 0.00              | O.CIO           | O.CIO       |
| 33.2.2- Outra, Despc$11!1 de Capilal                                                                                | 6.323.764.07     | 5.570.479.94     | S.068.932.24      | 5.068.932.24    | 501.54 7.70 |

34-

35-

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM

3 1

DE DF..ZEMBRO

00

EXERC  CIO ANTERIOR

(+) I NGRESSO DE RECURSOS ATI'.;: O  B IMESTRE (orçamcmlArio)

- 36- (·) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÊ  O  B IM ESTRE (orçamcnt4rio e rcs101 a pagar)

J7- (- ) D ISPONIBILIDADE FINANCEIRA AT"f; 0  BIMESTRE

38-

(+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES

E OUTROS VALORES EX TRAO RÇA M ENTÁR IOS)

39- (·) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇA MENTÁRI OS)

SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancá rio)

40 - (-)

CARM EN GE.AN VERAS DE MENESES 420.604.273--04

!'REFEITA M UNICll'AL

2.647.610,35

19.604.8 15.02

2 1.407.288,3 1

845,137,06

234.524.1 5

1.390,38

1.078.270.83

RODÊ RIO C ARVALHO DAMASCENO

700.364. 111-9 1

SEC RETARIO DE FINANÇAS

SALÁRJ O  EDUCAÇÃ

O (aj)

42.098.44

782.638.59

808.598.06

16, 138,97

220.00

o.oo

16.358,97

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Terça-Feira, 18 de Fevereiro de 2025 · Edição V CCLXIII Ano XXIII · Teresina (PI) - Terça-Feira, 18 de Fevereiro de 2025 · Edição V CCLXIII

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIRA

RELATÓRIO  RESUMIDO  DA EXECUÇÃ O  O RÇA M ENT ÁRIA

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MOE -MUNICÍPIOS

O RÇA M ENTO FISCAL E  DA  SEGURIDAD E  SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BfMESTRE  Novembro - Dezembro

FUNDEB(ah)

- 1) Os valoou informM101 devem COO"Clpondcr .o  c:fccivamcnlc: ,,....,rerido. Os pc:rc:c:n1  ...  i1 c:orrcqJOdc:m .o  di1po1.1 0  na lc:11i1J~lo.
- 2) Llm ílc,i mlnim&lt;&gt;11 anuai~ ·  \_,.,m  cumpridos no cmcen-.,.,.,nlo do cxcrdck&gt;. l )  l  An. 2.5,  f J·, l.c:I  14,  I IJ/2020; -A1 t  10% (dc::t pOr «·110) dot rc:cu.- rc;,cc;bidOt. i  «1&lt;1 U  dOt. F11ndetf;,  in&lt;;IUjlvc:  rc:l.ldvo,,. «111&gt;plc:mcn1açlo d». Uni~, no,, tc:nno,; do f ?" dO ar!.  16 dcSU Lei,  pOdc:~ U:r 111l li1.-dõ,f  no prinw::tn:, q...-srimc:t.trc: dO cxc:rc:IClo ln,c:dl1unw::r-,1c;  l 11bk(l1.1c:11tc:, n,c:diantC:  abc:n11r:1 ele: cr6dilo Mlici&lt;&gt;n11I." ulilindo,o 1·  trimesln, do cxerclcio lmedi·lamc,nlc ·ubMq{lentc. mediante,  abn"lu.-. de ctHilo adido,u,I."
3. ,t) OI valOf'C&amp; rc:rcK'nccs ·  pMttla do$ RUIM a  Pa1ar IR$CritOI ICffl disponibilidade n nanoeir:1 dcvcrkl ac.lnformadOI ..-,w::n1e no RREO do Cl11imo l)lmcstK' do cxcr'Cl,do.
- 5)  N°"'  ci n«&gt; pn,.,.,;ro. bimul"""" do exCTCldo  o  acomp,o.nh·,.,.,nto IICri  foito com na, &lt;Jcspct!IO liquidlMJao. NO llltlmo bi,.,.,,.,..., do cxcrdcio, o  vxloc- .S.,vcrl c ~ c r ,oo lotal d·  llc:ipeoa empenhada.
- 6) M linhu rc:prcscmam lircu de 1ruaçlo  e nao com:spondcm cxa,amcmc U  111bfunçócs da Funç·o &amp;lucaçao. AI dcsflcsu clauinclda1 nu  demal1111bfunçõcs dplca1 e nu  MJbfunçõel a1lplcu dcvCfto ser n icadas pua e1su lircu ele: 11 uaçlo.
6. 71  Va1 oc- irucri,o em R r Nr 11em dilp()nibilidlde de caixa. &lt;jue- nlo urt  co,ntklendo na apur:l(lo do,; indk1doru e limitu. ran  u  1inhu 15. 16., 11. dcvert 11ereom)Ml"Mlo o  1 otal inscrito em RrNr com a dli ponibilidaóe de caixa por l'onte  de recuNOL r an a  UnM  14. deveri 11er Vfflflc:Mla a  di r-er,rnça cn1N, · diJponibt1idade nas FomcJ do Fundcb e os RPNP rc:fcrcmcs a cssu despesas. Par11 linha 18. devcri ser vcrif\cadll a dif'crcnç1  entre: u  d iJponibi1idadcs n■ Fome V AAT e os RPNP 00111 cie5pcsu. S) Contn:&gt;le da eJC«11clo do rnt.,. a i,.t■roonslderados no -cumprlmen10 do llmi,-c  mlnlmo &lt;tos cxer-clelo. an1crlotfl.

i nform■do:I

9) Nesta coluna nlo devem se valorcJ inferiora I  O (ltCf"O).

10) E,a.a eoluna nlo de"" c«o1cr p.en:em11al ,uperior a  100%. Ca,o INO OCOfn. em rulo de valora lnrom,.,,doa: na «&gt;1una (1),.,. pe,-cen,  ...  t, devem ser ~ \1JtlÚOIpjlr&amp; 100%.

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIRA

## RELATÓR1O  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP- CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERJODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE  Novembro - Dezembro

RREO ANEXO 9 (LRF, art.53, §  1°, inciso  J)

| RECEITAS                                                             | PREVISÃO ATUALIZADA (a)   | RECEITAS REALIZADAS JANADEZ (b)   | SALDO NÃO REALIZADO (e) - (a-b)   |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (1)                                 | º · ºº                    | 0,00                              | 0,00                              |
| DESPESAS                                                             | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)    | DESPESAS EMPENHADAS JAN ADEZ (e)  | SALDO NÃO EXECUTADO (f) - (d-e)   |
| DESPESAS DE CAPITAL                                                  | 9 .8 10.727,7 1           | 8.982.440,00                      | 828.287,7 1                       |
| Investimentos                                                        | 9. 160.027,7 1            | 8.33 1.754,1O                     | 828.273,6 1                       |
| Inversões Financeiras                                                | 100.000,00                | 100.000,00                        | 0,00                              |
| Amortização da Dívida                                                | 550.700,00                | 550.685,90                        | 14, 10                            |
| (-) incentivos Fiscais a Contribuinte                                | o.oo                      | o.oo                              | o.oo                              |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Ins tituiçõ es Financeiras | 0,00                      | 0,00                              | 0,00                              |
| DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA ( li )                                    | 9.810.727,7 1             | 8.982.440,00                      | 828.287,7 1                       |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) - (II - 1)            | 9 .8 10.727,7 1 <(d -a)>  | 8.982.440,00 <(e - b)>            | 828.287,71 <(f- e)>               |

CARMEN GEAN VERAS DE MENESES 420.604.273-04

PREFEITA MUNICIPAL

## Notas:

1 &lt;  Operações de Crtdiro descritas na C F. art.  167.  inciso Ili&gt;

2  Durunte o  exerck:io, somente us  despesas liquidadas s.ü.o consideradas ext.-çutudas. No encerram ento do exerc:í cí o, us despesas não  liquidadas inscri1us cm restos u pugar não  proc:e:.sudos s.ü.o  também  consideradas cxccut11das.  Dessa fon1111, para m 11io r  transparênc i11,  llS despesas cxcçut11das estão  segregadas cm:

a) Despesas liquidadas. consideradas aquelas em que  houve a entrega do material ou serviço, nos  termos do art. 63 da Lei 4 .320/64;

b) Despesas em penhadas, mas  nllio  liquidadas, inscritas em Resios a  Pagar não  processados, consideradas liquidadas  no  cncem1mcn1 0  do  exercí cio, por força do art.35, inc í so li da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29. 123 1].  Prefeitura Municipal de Brasile ira

VALDINER CORREIA  DE SALES 035.974.673-00 CONTROLADOR

CONCEITO ESCRITÓR IO CONTÁB IL LTDA 5 17 .533.593-68

CONTADORCRC- PI 000506/0-1

ROBÉRIO CARVALHO  DAMASCENO 700.364. 1  1 1-9 1

SECRETARIO DE FINANÇ AS

VALDINER CORREIA D E SALES 035.974.671-00

CONTROLADOR

CONCEITO ESCRJTÔ R.1O CONTÁB IL  L T DA

5 17.533.593-68

OONT AOOR CRC- PI 000506/0-1

R$  I

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