LRF — Batalha (05/06/2025)

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RGF - ANEXO 5 {LRF  an  55  Inciso Ili alínea  "a")

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|                                                                     |                 | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS        | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS       | INSUFICl~NCIA                               | DISPONIBILIDADE                    | RESTOS A                | EMPENHOS NÃO                     | '" DISPONIBILIDADE                |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                     | DISPONIBILIDADE | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | RestosaPagar Empenhados e Não | Oem,ús Obrig,ç&, Financeiras | FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚB LICO | DE CAIXA LIQUID..4                 | PAGAR                   | LIQUIDADOS                       | DE CAIXA LIQUIDA                  |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                              | DE CAIXA BRUTA  | De Exerdcios                          | Do Exercício                          | Liquidados de                 |                              | FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚB LICO | {Antes da Inscrição                | EMPENHADOS E NÃC        | CANCELADOS                       | (Após a Inscrição                 |
|                                                                     |                 | Anteriores                            |                                       | ExercíciosAnteriores          |                              |                                             | em Restos a Pagar Não Processados) | LIQUIDADOS 00 EXERCÍCIO | (Não Inscritos por Insuficiência | em Restos aPagar Não Processados) |
|                                                                     | (a)             | (b)                                   | (<)                                   | (d)                           | (o)                          | (Q                                          | (g)=(a-(b+c+d+e)-f)                | (h)                     | Financeira)                      | (i)•(g•h)                         |
| TOTALDOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)                                | 514.614,89      | 0,00                                  | 67.868,63                             | 31.067,27                     | 926.710,32                   | 0,00                                        | -511 .03 1,33                      | 1.802.5 12,94           | 0,00                             | -2.313.544,27                     |
| RocursosNioVinculadosdelmpostos                                     | 514.614,89      | 0,00                                  | 67.868,63                             | 31.067,27                     | 926.710,32                   | 0,00                                        | -511.031,33                        | 1.802.512,94            | 0,00                             | -2.313.544,27                     |
| Ou1rosRecursosn:loVinc11lados                                       | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                                        | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                              |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (li)                 | 4.506.251,09    | 0,00                                  | 46.792,65                             | 4.390,12                      | 2.226.605,87                 | 0,00                                        | 2.228.462,45                       | 2.080.377,09            | 0,00                             | 148.085.36                        |
| Rec11rsosVinculadosàEdocação                                        | 2.271.713,93    | 0,00                                  | 1.552,00                              | 0,00                          | 7.125,05                     | 0,00                                        | 2.263.036,88                       | 1.252. 137,61           | 0,00                             | 1.010.899,27                      |
| Transftténciasdo FUNOEB                                             | 1.999.811,82    | 0,00                                  | 1.552,00                              | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                                        | 1.998.259,82                       | 1.062.928,65            | 0,00                             | 935.33 1,17                       |
| OutrosRecunosVinculadosàEducação                                    | 271.902, 11     | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                          | 7.125,05                     | 0,00                                        | 264.777,06                         | 189.208,96              | 0,00                             | 75.568,10                         |
| RecUl"50SVinculadosàSaúde                                           | 1.790.981 ,77   | 0,00                                  | 2.000,00                              | 0,00                          | 37 1.683,76                  | 0,00                                        | 1.417.298,01                       | 794.732,30              | 0,00                             | 622.565,71                        |
| TransferênciasFundoaFundodeRecursosdoSUS                            | 1.790.981,77    | 0,00                                  | 2.000,00                              | 0,00                          | 37 1.683,76                  | 0,00                                        | 1.417.298,01                       | 794.732,30              | 0,00                             | 622.565,71                        |
| OulrOS Recursos VinculadosàSailde                                   | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                                        | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                              |
| RecursosVinculadosàAssistência Social                               | 119.725,09      | 0,00                                  | 43.240,65                             | 4.390, 12                     | 0,00                         | 0,00                                        | 72.094,32                          | 33.507,18               | 0,00                             | 38.587,14                         |
| Recursos Vinculados'Previdência Social(EXCETO RPPS)                 | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                                        | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                              |
| Demais Vinculações ~1esdcTl'lllSferincias                           | 312.848,20      | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                          | 1 6.210,62                   | 0,00                                        | 296.637,58                         | 0,00                    | 0,00                             | 296.637,58                        |
| Transferê'!lcias de Coovlnios e Jnstromentos Congbleres (exceto Edu | 248.218,55      | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                                        | 248.218,55                         | 0,00                    | 0,00                             | 248.2 18,55                       |
| Outras Vinculações OeoorrcntesdcTransforinc:ias                     | 64.629,65       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                          | 1 6.210,62                   | 0,00                                        | 48.419,03                          | 0,00                    | 0,00                             | 48.419,03                         |
| Demais Vinculações Legais                                           | 10.982, 10      | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                          | 4.939,91                     | 0,00                                        | 6.042,19                           | 0,00                    | 0,00                             | 6.042,19                          |
| RecunosdcOperaçõesdcCrM ito(excetovinculados àEducaçioeà            | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                                        | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                              |
| RecursosdcAlienaçãodcBenslAtivos                                    | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                          | 2.008,62                     | 0,00                                        | -2.008,62                          | 0,00                    | 0,00                             | -2.008,62                         |
| RecursosVinculadosaFundos (exceto Educaçio,Saú de,As.sistênc ia     | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                                        | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                              |
| Outras Vinculações Legais                                           | 10.982,1 0      | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                          | 2.931,29                     | 0,00                                        | 8.050,81                           | 0,00                    | 0,00                             | 8.050,81                          |
| RecursosExtraorçamentArios                                          | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                          | 1.826.646,53                 | 0,00                                        | -1.826.646,53                      | 0,00                    | 0,00                             | -1 .826.646,53                    |
| Outras Vinculações                                                  | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                                        | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                              |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Ili)                         | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                                        | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                              |
| Recursos Vinculados ao RPPS. Fundo em Capitalização (Plano Prcvid   | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                                        | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                              |
| RecursosVinculados ao RPPS-F11ndoem Repar1içio(Plano                | Financei1 0,00  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                                        | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                              |
| Rocursos Vinculados ao RPPS. Tax. de Administn,ção                  | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                                        | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                              |
| TOTAL (IV) • (l + ll +lll)                                          | 5.020.865,98    | 0,00                                  | 114.661,28                            | 35.457,39                     | 3.153.316,19                 | 0,00                                        | 1.717.43 1,1 2                     | 3.882.890,03            | 0,00                             | -2.165.458,91                     |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1274], PREFEITURA MUNICIPAL

RGF - ANl!XO j  (LRl'. an. j~. Jncilo m.11lnc1 ~ . -)

## ld:  13B5BE4F765E3B1B

## MUNICIPIO DE BATALHA

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A ABRIL/2025

## MUNICIPIO DE BATALHA

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A ABRIU2025

JOSf: LUIZ ALVES MACHADO 349.382.903-59 PREFEITO

f.-ONTE: ser,  -Contabilidade (9.50.29.1274], PREFEITURA MUNICIPAL

JULIANA SALES MACHADO 039.207.083-93 SEC. OE AOM. E FINANÇAS

CONCEITO ESCRITÓR IO CONTÁ BIL 25.202.820/0001-97 CONTAOOR CRC/PI CNXl506/0-I

MARIA DAS DORES MIRANDA LIMA 861.320.833-91 CONTROLADORA

2de2

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