LRF — Barras (03/06/2025)

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RGF -ANEXO !5 (LRF, ttt. !5!5, Inciso 111, ailnca ·a;

## ld:0047F18BC7E4533B

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A  ABRIU2025

EDILSON SERVULO DE SOUSA 395.722.343-15 PREFEITO MUNICIPAL

FONTE, SCPI • Contabilidade {9.50.29.1253), P REFEITURA MUNIOPAL DE BARRAS

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A  ABRIU2025

LUIS RENATO D E  CARVALHO DIAS 150.753.383-72 SECRETÁRIO  MUN. DE FINANÇAS FRANCISCO uns DA SILVA DOS SANTOS 201.723.113-49 CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO

1.  S. BARROS CONTABILIDADE 33.189.717/0001-82 CONTADOR CRC-Pl 763/0-9

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1 de2

| RGF-ANEXO S (LRF, ut. SS, Inciso III, alloea ••")                                                       |                 | OBRIOAÇÕES FINANCEIRAS      | OBRIOAÇÕES FINANCEIRAS      | OBRIOAÇÕES FINANCEIRAS   | OBRIOAÇÕES FINANCEIRAS   | INSUPICISNciA         | DISPONIBllJDADI            | RESTOSA                   | EMPENHOS NÃO                  | RSI DISPONIBilJDADE   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------|
|                                                                                                         | DISPONIBilJDADE | • l'lpr Uquidadoa 'Nlo..... | • l'lpr Uquidadoa 'Nlo..... | 8-al'lpr                 | Danaia Ollripç,lea       | FINANCEIRA VBRIFICADA | DECAIXA ÚQU!Di             | PAGAR                     | UQU!DADOS                     | DECAIXALIQUIDA        |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                                                  | DECAIXA Bill/TA | - Delmn:lciaa -             | DoElmdcio                   | llmplllbadol'Nlo --      |                          | FINANCEIRA VBRIFICADA | (A.-dalnocriçlo em8-al'lpr | EMPENHADOS ENÃC UQU!DADOS | CANCELADOS                    | (Apclulnocriçlo       |
|                                                                                                         |                 |                             |                             | Uquidadoa de             | Finaceirll               | NOCQNSÓRCIO PÚBIJCO   | Nlo -)                     | ooEXERdao                 | (Nlolnacriloo porlnadlcilncia | em8-al'lpr Nlo -)     |
|                                                                                                         | (a)             | (b)                         | (e)                         | (d)                      | (e)                      | (O                    | (l)"(a-{b+<+d+,)-0         | (b)                       | Finanoeila)                   | (0 •(1 -b)            |
| TOTAL OOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (l)                                                                   | 8.949.053,47    | 49.587,61                   | 753.882,94                  | 0,00                     | 1.098.584,27             | 0,00                  | 7.046.998,65               | 0,00                      | 0,00                          | 7.046.998,65          |
| Rccw,osNioVinculadotdclmpostos                                                                          | 8.949.053,47    | 49.587,61                   | 753.882,94                  | 0,00                     | 1.098.458,32             | 0,00                  | 7.047.124,60               | 0,00                      | 0,00                          | 7.047.1 24,60         |
| OutrosR.ccursosnioVinculados                                                                            | 0,00            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                     | 12.5,95                  | 0,00                  | -1 25,95                   | 0,00                      | 0,00                          | -125,95               |
| TOTAL 00S RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)                                                     | 23.933.525,17   | 271.894,09                  | 3.196.489,27                | 0,00                     | 2.252.140,33             | 0,00                  | 18.213.001,48              | 0,00                      | 0,00                          | 18113.001,48          |
| b:ursos:Vinculadosà&hiçaçio                                                                             | 1 7.816.139,64  | 0,00                        | 2.215.561,64                | 0,00                     | 550.91),40               | 0,00                  | 15.049.664,60              | 0,00                      | 0,00                          | 15.049.664,60         |
| Transfer!ociu do FUNDES                                                                                 | 16.883180,63    | 0,00                        | 2.082.891,76                | 0,00                     | 550.913,40               | 0,00                  | 14.249.475,47              | 0,00                      | 0,00                          | 14149.475,47          |
| OutrosRceursosVincu.JadoslEducaçlo                                                                      | 932.859,01      | 0,00                        | 132.669,88                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  | 800.189,IJ                 | 0,00                      | 0,00                          | 800.1 89,1 3          |
| R.ecursos:VinculadoslSaiide                                                                             | 4.607.033,15    | 271.890,09                  | 936.603,55                  | 0,00                     | 311.897,71               | 0,00                  | 3.086.641,80               | 0,00                      | 0,00                          | 3.086.641,80          |
| Tramferenciu Fundo • Fundo de Recwsos do sus                                                            | 4.607.033,15    | 271.890,09                  | 936.603,55                  | 0,00                     | 31 1.897,71              | 0,00                  | 3.086.641,80               | 0,00                      | 0,00                          | 3.086.641,80          |
| Outt'OSRccursoaVinculadoslSaúde                                                                         | 0,00            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                  |
| R.ccur,osVinculldosiAuistênclaSocial                                                                    | 1.083.61 2,78   | 4,00                        | 44.324,08                   | 0,00                     | 4.868,76                 | 0,00                  | 1.034.415,94               | 0,00                      | 0,00                          | 1.034.415,94          |
| RCCUl10li Vinculados! Pmrió!ocia Social (EXCETO RPPS)                                                   | 0,00            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                  |
| DcmaisVinculaçõcsDccom:ntcsdcTransfcrm:i&s                                                              | -16.629,30      | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  | -16.629,30                 | 0,00                      | 0,00                          | -16.629,30            |
| TransfemleiudcCoaVWOSelnstrumentos CongbeRs(exoctoEd11                                                  | -17.001,73      | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  | -17.001,73                 | 0,00                      | 0,00                          | -17.001 ,73           |
| Outras Vinculações DeconeoleS de Transfer!ocias                                                         | 372,43          | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  | 372,43                     | 0,00                      | 0,00                          | 372,43                |
| DemaisVinculaç&sLepis                                                                                   | 321.103,83      | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  | 321.103,83                 | 0,00                      | 0,00                          | 321.103,83            |
| Recursosde()pmçõesdcendito(excetovinculldoliE.duclçloe.i                                                | 0,00            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                  |
| Recursos de Alienaçlo de Bem/Ativos                                                                     | 0,00            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                  |
| Recursos Vinculados1Fundos(cxceto Educaçio, Sa6de,Assistblcia                                           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                  |
| OutnsVincullç&sLcpis                                                                                    | 321.103,83      | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  | 321.103,83                 | 0,00                      | 0,00                          | 321.103,83            |
| R.ccur,osExtraorç:ameot6ri01                                                                            | 122165,07       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                     | 1.384.460,46             | 0,00                  | -1.262.1 95,39             | 0,00                      | 0,00                          | -1162.195,39          |
| Outras Vinculações                                                                                      | 0,00            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                  |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (ll[) RecursosVinculadosaoRPPS -FwxloemCapitaliz:açio(PlaooPrevid | 0,00 0,00       | 0,00 0,00                   | 0,00 0,00                   | 0,00 0,00                | 0,00 0,00                | 0,00 0,00             | 0,00 0,00                  | 0,00 0,00                 | 0,00 0,00                     | 0,00 0,00             |
| R«ursos Vinculados 10 RPPS •Fundo cm R cpartiçlo(P1mo Financei1                                         | 0,00            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                  |
| RCCW10S Vinculados ao RPPS •TuadcAdmínistnçJo                                                           |                 | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  |                            |                           | 0,00                          | 0,00                  |
|                                                                                                         | 0,00            |                             |                             |                          |                          |                       | 0,00                       | 0,00                      |                               |                       |
| TOTAL(IV) • (l +ll +III)                                                                                | 32.882.578,64   | 321.481 ,70                 | 3.950.372,21                | 0,00                     | 3.350.724,60             | 0,00                  | 25.260.000,IJ              | 0,00                      | 0,00                          | 25160.000,IJ          |

FONTE: SCPI •  Coolabilidade [9.50.29.1 253), PREFEmlRA MUNIOPAL DE BARRAS

2de2

R$  1

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RGF-ANEX05 (LRF,art. 55,lnciso lll,alloca ·a;

I de2

RS  I

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|                                                                    |                  | OBRIGAÇÕ ES FINANCEIRAS   | OBRIGAÇÕ ES FINANCEIRAS   | OBRIGAÇÕ ES FINANCEIRAS   | OBRIGAÇÕ ES FINANCEIRAS         | INSUFICWCIA                       | DISPON!Bll.lDADI                | RESTOSA P AGAR NÃ C LIQUIDADOS   | EMPENHOSNÃO              | DISPONIBll.lDADB          |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------|
|                                                                    | DISPONIBll.lDADB | -•l'lprUquidldoo eNlol'lp | -•l'lprUquidldoo eNlol'lp | -·· ~ •Nlo                | Danaia Obripç6eo F'IIIIIICOÍIII | FINANCBIRA VBRIFICADA NOCONSÓRCIO | DECAIXA ÚQUIDI                  |                                  | LIQUIDADOS               | DBCAIXA ÚQUIDA            |
| DESTINAÇÃO Ili! RBCURSOS                                           | DBCAIXA BRtrrA   | lle l!ladcioa -           | llo l!ladcio              | Uquidldoo do --           |                                 | FINANCBIRA VBRIFICADA NOCONSÓRCIO | (Alllol da llllcriçlo an-•l'lpr | BMPBNHADOSB                      | CANCl!LADOS (Nlolna:rilm | (Apóullllcriçlo an-•l'lpr |
|                                                                    | (a)              |                           |                           |                           |                                 | PÚBLICO                           | Nlo Pnlcaadoa)                  | OOBXBRdCIO                       | porlDluficilncia         | Nlo Pnlcaadoa)            |
|                                                                    |                  | (b)                       | (e)                       | (d)                       | (e)                             | (Q                                | (IHa-{b+<+d+e)-Q                | (b)                              | F inancen)               | (i)• (J-h)                |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS Q)                               | 8.966.398,06     | 49.581,61                 | 153.432,94                | 0,00                      | 1.055.829,25                    | 0,00                              | 1.)01,548,26                    | 0,00                             | 0,00                     | 7.!01.548,26              |
| Rcc,,nosNioV""'11dosde-                                            | 8.966.398,06     | 49.587,61                 | 153.432,94                | 0,00                      | 1.055.829,25                    | 0,00                              | 7.>01.548,26                    | 0,00                             | 0,00                     | 7.1 01.548,26             |
| OutrosRecursosoloVioculados                                        | 0,00             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                      |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCUW)(IS (EXCETOAO RPPS) QO                   | 23.91 5.688,15   | 211.894,09                | l.196.489,21              | 0,00                      | 2.173.81 0,41                   | 0,00                              | 18.273.494)2                    | 0,00                             | 0,00                     | 1 8.273.494)2             |
| RocursosVinculadosiEducaçio                                        | 11.81 6.)39,64   | 0,00                      | 2.215.561,64              | 0,00                      | 550.91 3,40                     | 0,00                              | 15.049.664,60                   | 0,00                             | 0,00                     | 15.049.664,60             |
| Transferências do FUNDEB                                           | 16.883.280,63    | 0,00                      | 2.082.891,16              | 0,00                      | 550.913,40                      | 0,00                              | 1 4.249.415,41                  | 0,00                             | 0,00                     | 1 4.249.475,41            |
| °"""'Rcc,,nosV""'11doslE<h<açlo                                    | 932.859,01       | 0,00                      | 1 32.669,88               | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                              | 800.)89,13                      | 0,00                             | 0,00                     | 800.189,13                |
| RocursosVinculadosiSaúde                                           | 4.607.033,15     | 271.890,09                | 936.603,55                | 0,00                      | 311.891,11                      | 0,00                              | 3.086.641,80                    | 0,00                             | 0,00                     | 3.086.641,80              |
| TransfcmiciasFundoafundodc RCCWIOSdoSUS                            | 4.607.033,15     | 211.890,09                | 936.603,55                | 0,00                      | 311.891,11                      | 0,00                              | 3.086.641,80                    | 0,00                             | 0,00                     | 3.086.641,80              |
| °"""'Rcc,,nosV""'11doslSa(wlc                                      | 0,00             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                      |
| RocursosVinculadosiAssislêocia~                                    | 1.083.612,18     | 4,00                      | 44.324,08                 | 0,00                      | 4.868,16                        | 0,00                              | 1.034.415,94                    | 0,00                             | 0,00                     | 1.034.415,94              |
| Rcc,,nosVaodosl...,_.Soc;al(EXCEIORPPS)                            | 0,00             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                      |
| DcmaisVinculaçõesDco::nuitcsdeTransfcrâtcias                       | -16.629)0        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                              | -1 6.629~                       | 0,00                             | 0,00                     | -16.629)0                 |
| Transfmciasde Conv!nios elnsbumenlos Congmaa (exceto Edu           | -11.001 ,13      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                              | -11.001,13                      | 0,00                             | 0,00                     | -11.001,13                |
| Outras Vinculações Dcconmtes de Transfertncias                     | 312,43           | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                              | Jn,43                           | 0,00                             | 0,00                     | Jn,43                     |
| Dmw,V""""""t,p;,                                                   | 321.103,83       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                              | 321.103,83                      | 0,00                             | 0,00                     | 321.103,83                |
| Rcc,,nosde()pmçõosdeCffitiw(.--IE<l<,çloei                         | 0,00             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                      |
| RocursosdeA\icnaçãodcBcns/Ativos                                   | 0,00             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                      |
| RocursosVinculaóosaFUDdos(cxcctoEducaçlo.Saúde,Alsistmcia          | 0,00             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                      |
| Outt,s Vmcu],ções t,p;,                                            | 321.103,83       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                              | 321.103,83                      | 0,00                             | 0,00                     | 321.103,83                |
| -E,-                                                               | 104.428,05       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 1.306.130,60                    | 0,00                              | -1.201.702,55                   | 0,00                             | 0,00                     | -1.201.102,55             |
| Outt,sVmcuJ,çõ,$                                                   | 0,00             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                      |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCUW)(IS AO RPPS QIO                          | 0,00             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                      |
| Recursos Vinculados IO RPPS •Ftmdo em Capitalizlçio (Plano Previd  | 0,00             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                      |
| Recursos Vinculados ao RPPS • Fuodo cm Rcpartiçio (Plano Financcil | 0,00             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                      |
| Recursos Vinculados10RPPS•Twde AdministtlÇio                       | 0,00             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                      |
| TOTALQV) • (I +li +110                                             | 32.882.086,21    | 321.481,10                | 3.949.922,21              | 0,00                      | 3.229.639,12                    | 0,00                              | 25.381.042,58                   | 0,00                             | 0,00                     | 25.381.042,58             |

FONTE: SCP! ·  C.olabilidadc [9.50.29.!253),  PREFE11URA MUNICIPAL D E  BARRAS

RGF -ANEXO !5 (LRF, ttt. !5!5, Inciso Ili, ailnea ·a;

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS

RELATÓRIO  D E  G E STÃ O  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E  DOS RESTOS A  PAGAR

ORÇAMENT OS FISCAIS  E  D A  SEGURIDADE  SOCIAL

JANEIRO/2025 A  ABRIU2025

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS

RELATÓRIO  DE GESTÃ O FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇ AMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A ABRIU2025

EDILSON SERVULO DE SOUSA 395.722.343-1 5 PREFEITO MUNICIPAL

FONTE, SCP!· Cootabilidadc 19.50.29.1253), PREFE11URA MUNICIPAL DE BARRAS

LUIS RENA  TO DE CARVALHO DIAS 150.753.383-72

SECRETÁRIO  MUN. DE FINANÇAS

FRANCISCO uns DA SILVA DOS SANTOS 201.723.113-49 CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO

1.  S.  BARROS CONTABILIDADE 33.189.717/0001-82 CONTADOR CRC-Pl 763/0-9

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