LRF — Matias Olimpio (02/06/2025)

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## PREFEITURA M UN. DE M ATIAS OLIMPIO

RELATÓRIO  DE  GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO  D A  DISPON IBIL IDA DE D E  CAIXA E  DOS  RESTOS  A  P AGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E  D A  SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A  ABRIL/2025

RGF -ANEXO 5 (LRF ,  art. 55, I nciso Ili ,  alínea  " a" )

1  de  1

RSI

|                                                                   | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS             | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS             | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS        | INSUFICl~NCIA                      | DISPONIBILIDADE                     | RESTOSA PAGAR EMPENHADOS ENÃC LIQUIDADOS DOEXERClao   | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADGS (Não Inscritos   | DISPONIBILIDADE                   |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                   | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | es1os aPagar Liquidados eNão Pagos | es1os aPagar Liquidados eNão Pagos | Restosa Pagar            | Demais Obrigações Financeiras | FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO | DECAIXA LIQUIDI (Anles da Inscrição |                                                       |                                                     | DE CAIXA LIQUIDA                  |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                            | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | DeExercicios Anteriores            | Do Exercício                       | Empenhados eNão          | Demais Obrigações Financeiras | FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO | DECAIXA LIQUIDI (Anles da Inscrição |                                                       |                                                     | (Após aInscrição                  |
|                                                                   | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   |                                    |                                    | Liquidados de            |                               | PÚBLICO                            | em Restos aPagar Niol'rocessado,)   |                                                       | por Insuficiência                                   | em Restos aPagar Não Processados) |
|                                                                   | (a)                              | (b)                                | (e)                                | ExerciciosAnteriores (d) | (e)                           | (Q                                 | (g)=(a-(b+c+d+e~Q                   | (h)                                                   | Financeira)                                         | (i)=(g•h)                         |
| TOTALDOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1)                              | 1.398.1 70, 15                   | 0,00                               | 4.1 67,50                          | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                               | 1 .394.002,65                       | 208.1 75,01                                           | 0,00                                                | 1.185.827,64                      |
| RecursosNio Vinculadosdelmpostos                                  | 1.398.1 70,1 5                   | 0,00                               | 4.1 67,50                          | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                               | 1.394.002,65                        | 208.1 75,01                                           | 0,00                                                | 1.185.827,64                      |
| Outros RecW10s nã oVincula dos                                    | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                | 0,00                              |
| TOTALDOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)(li)                 | 3.356.383,75                     | 0,00                               | 0,00                               | 489.920,90               | I0. 112.466,52                | 0,00                               | -7.246.003,67                       | 41.467,41                                             | 0,00                                                | -7.287.471 ,08                    |
| Recursos Vinculados àEducação                                     | 2.859.658,30                     | 0,00                               | 0,00                               | 489.920,90               | 0,00                          | 0,00                               | 2.369.737,40                        | 21.102,50                                             | 0,00                                                | 2.348.634,90                      |
| Transferê ncias do FUNDEB                                         | 2.413.460,90                     | 0,00                               | 0,00                               | 489.920,90               | 0,00                          | 0,00                               | 1.923.540,00                        | 997,32                                                | 0,00                                                | 1.922.542,68                      |
| OutrosRecursosVinculadosàEducaçào                                 | 446.197,40                       | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                               | 446.197,40                          | 20. 105,18                                            | 0,00                                                | 426.092)2                         |
| Recursos Vinculados àSaúde                                        | 204.515,91                       | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                               | 204.515,91                          | 4.487,31                                              | 0,00                                                | 200.028,60                        |
| Transfcrê ncias FundoaFundodcRccursosdoSUS                        | 204.515,91                       | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                               | 204.51 5,91                         | 4.487,31                                              | 0,00                                                | 200.028,60                        |
| OutrosR«uoosVinculadosàSaúdc                                      | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                | 0,00                              |
| RecursosVinculadosàAssistência Social                             | 212.615,60                       | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                               | 212.615,60                          | 15.877,60                                             | 0,00                                                | 196.738,00                        |
| Recursos Vinculados àPrcvidCncia Social(EXCETO RPPS)              | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                | 0,00                              |
| DemaisVinculações Decomntes de Transferências                     | 41.512,03                        | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                               | 41.512,03                           | 0,00                                                  | 0,00                                                | 41.512,03                         |
| Transferênc ias deConvênios e InstrumentosCongelleres (exceto Edu | -4.288,88                        | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                               | -4.288,88                           | 0,00                                                  | 0,00                                                | -4.288,88                         |
| Outras Vinculações Dctorrcntes de Transferências                  | 45.800,91                        | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                               | 45.800,91                           | 0,00                                                  | 0,00                                                | 45.800,91                         |
| Demais Vinculações Legais                                         | 59.169,78                        | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                               | 59.1 69,78                          | 0,00                                                  | 0,00                                                | 59.169,78                         |
| Recursosdc Operaçõesde Crédito(excttovinculados àEducaçãoetl      | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                | 0,00                              |
| RecuJSOSdcAlienaçiodeBens/Ativos                                  | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                | 0,00                              |
| Recu1SOSVinculados1Fundos(excetoEducaç:io,Saúde,As.sistênc ia     | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                | 0,00                              |
| Outras Vinculaçõeslqai s                                          | 59.169,78                        | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                               | 59.169,78                           | 0,00                                                  | 0,00                                                | 59.169,78                         |
| Recursos Extraorçamentários Outras Vinculações                    | -21.087,87 0,00                  | 0,00 0,00                          | 0,00 0,00                          | 0,00 0,00                | I0.1 1 2.466,52 0,00          | 0,00 0,00                          | -10.133.554,39 0,00                 | 0,00 0,00                                             | 0,00 0,00                                           | -1 0.133.554,39 0,00              |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCUL ADOS AO RPPS (III)                      | 23,03                            | 0,00                               | 290,00                             | 22.479,03                | 0,00                          | 0,00                               | -22.746,00                          | 574.409,57                                            | 0,00                                                | -597.1 55,57                      |
| Recursos Vinculados ao RPPS•F undo cmCapitalização (Plano Previd  | 23,03                            | 0,00                               | 0,00                               | 1 2.109, 14              | 0,00                          | 0,00                               | -12.086,11                          | 445.204,95                                            | 0,00                                                | -457.291,06                       |
| Recursos Vinculados ao RPPS •Fundo cmRepaniçio (Plano Financei1   | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                                |                                                       | 0,00                                                | 0,00                              |
| AdminiSlfaÇão                                                     |                                  |                                    |                                    | l0.369,89                | 0,00                          | 0,00                               |                                     | 0,00                                                  | 0,00                                                |                                   |
| Recursos Vinculados ao RPPS •Taxa de                              | 0,00                             | 0,00                               | 290,00                             |                          |                               |                                    | -10.659,89                          | 129.204,62                                            |                                                     | -139.864,51                       |
| TOTAL(IV)z(l+ll +lll)                                             | 4.754.576,93                     | 0,00                               | 4.457,50                           | 51 2.399,93              | I0.1 1 2.466,52               | 0,00                               | -5.874.747,02                       | 824.051 ,99                                           | 0,00                                                | -6.698.799,01                     |

GENIVALDO

NASCIMENTO

ALMEIDA:253118242

GENIVALDO NASCIMENTO ALMEIDA

253. 11 8.242-04

PREFEITO MUNICIPAL

FONTE:  SCPI -Contabilidade [21807], PREFEITURA MUN. D E  MATIAS  OLIMPIO

EMANUEL  DA COSTA PESSOA 227.551.363-91

CONTROLADOR INTERNO

JOSE BERNARDO SILVA LIMA JUNIOR 039.117.223-97

SECRETÁRIO  MUNICIPAL DE FINANÇAS

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