LRF — Porto (02/10/2025)

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RGF- ANEXO S(LRF,lrt. 55, Inciso 111, 1linca ••  ,

## ld:0047F1756DDB60A9

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

RELATÓRJO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

RGF- ANEXO:J(LRf  art.:JS  11111:ifil) JII  .lllnet. "&amp;")

1 de2

.,  1

2de2

RS  I

|                                                            |                 | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   | JNSUFJCmlCIA         | DISPONlBILIDADE                   | Rl!SlOSA PAOAll             | BMPBNHOS NÃO           | DISPONlBlLIDAD6   |
|------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------|
|                                                            | DISfONIBILIDADE | RCllm • Papr l.iquidldol e Nlo Pqaa .,._ | RCllm • Papr l.iquidldol e Nlo Pqaa .,._ |                          | - ~ -                    | FINANCEIRA           | DECAIXA IJQUJD,                   |                             | LIQUIDADOS             | DECAIXA LIQUIDA   |
| DESTINAÇÃO Dll RECURSOS                                    | DB CAIXA BRUTA  | "'""""""" -                              |                                          | -·- -·- -· --            |                          | VERIPICADA           | (Aalcl da lmcriçlo 1111R81101ahpr | EMPENHAOOS E NÃC LIQUIDADOS | CANCELADOS (Nlo l- - - | (Ap{laalmcriçlo   |
|                                                            |                 |                                          |                                          |                          |                          | NOCONSÓRCIO l'ÓIIUOO | --)                               | DOEXER.dcIO                 | ...                    | .ait..■ Papr --)  |
|                                                            | (a)             | 1 (b)                                    | (, )                                     | (d)                      | (, )                     | (Q                   | --)-Q                             | (b)                         |                        | (l)•(l•b)         |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1)                      | 160.225.44      | 32.087,86                                | 940.627,82                               | 252.935,38               | 0,00                     | 0,00                 | -1.065.◄25,62                     | 483.SSO.OO                  | 0,00                   | - 1.S◄9.27S,62    |
| ~t,lioViQc\altdotdelmpotlol                                | 160.225.44      | 32.087.86                                | 94-0.627,82                              | 252.935,38               | 0,00                     | 0,00                 | ·1.065.425,62                     | 483.SSO.OO                  | 0,00                   | -1.5◄9.275,62     |
| Out!Wllt'CUl"IOfnloVUIC\lladof                             | 0,00            | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                        | 0,00                   | 0,00              |
| TOTAL DOS RECURSOS VINC\lLADOS (EXCETO AO RPPS){II)        | 2.159.555,57    | 1.144.332,13                             | 2.068.819,n                              | 582.113,28               | 12.302.265,95            | 0,00                 | - 13.937.975.56                   | 0,00                        | 0,00                   | -13.937.975.56    |
| R--Vincui.dof.•EMIIÇ'io                                    | 1.399.871.18    | 643.602,50                               | l .6S4.597,37                            | 94.841,28                | 0,00                     | 0,00                 | -993.169,97                       | 0,00                        | 0,00                   | -993.169,97       |
| T~~- do FVNOEB                                             | 1.(109.081,79   | 333.307,80                               | 1.644.629.25                             | 94.841.28                | 0,00                     | 0,00                 | -1.063.696.5◄                     | 0,00                        | 0,00                   | -1.063.696,54     |
| 0utrw~Vilxulado9i~                                         | 390,789.39      | 310.294,70                               | 9.968,12                                 | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                 | 70.526.,7                         | 0,00                        | 0,00                   | 70.526.57         |
| R-.Vlnnlhldotis.,údi;                                      | 235.633,27      | ◄94.389,6]                               | 372.990,◄0                               | ◄87.272,00               | 0,00                     | 0,00                 | - 1.119.018,76                    | 0,00                        | 0,00                   | -1.119.018.76     |
| T,-rem,c:;. FIIDdoa FIIDdodc R..anmdoSUS                   | 235.633.27      | ◄94.389,63                               | 372.990.◄0                               | ◄87.272,00               | 0,00                     | 0,00                 | - 1.119.018.76                    | 0,00                        | 0,00                   | -1.119.018,76     |
| OubW~Vini=uladulàSridc                                     | 0,00            | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                        | 0,00                   | 0,00              |
| ~Vinculadol.Assillffi:il Social                            | 58.S03,83       | 6.340,00                                 | 41.232,00                                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                 | 10.931,83                         | 0,00                        | 0,00                   | 10.931,83         |
| R«umsViocuJadot.l'midmcilSocial(EXCETORP!'S)               | 0,00            | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                        | 0,00                   | 0,00              |
| Dcmmv~o-irm.tcadCITnnlícrtntia                             | IS6.02J.56      | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                 | 156.023.56                        | 0,00                        | 0,00                   | 156.023,56        |
| Tfmlí~dcCc.ivfnac LIIKNmal1o»Coqtnaa (amo Edu              | 1◄6.0 1 3,99    | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                 | 146.013,99                        | 0,00                        | 0,00                   | 1 ◄6.013,99       |
| OuavV~Dmlffallndelnmratntiu                                | I0.009.S7       | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                 | I0.009.S1                         | 0,00                        | 0,00                   | 10.009,.57        |
| DanlillV~Lcpis                                             | l07.S98,94      | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                 | ]07.598,94                        | 0,00                        | 0,00                   | 307.598.9-1       |
| Jt«....dllôpaaç6adaCr6ifüo(--'IUloCllladnaá~••             | 0,00            | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                        | 0,00                   | 0,00              |
| ~dcAlicnaçlodc OawAliYlla                                  | 0,00            | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                        | 0,00                   | 0,00              |
| RecunoxViDclllldolaf\lnclo&(txeelOEáucaçlo.S&údt,AS&Wtncll | 0,00            | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                        | 0,00                   | 0,00              |
| OunaVIDcullç&:t;Lcpb                                       | :307.598,94     | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                 | 307.S98,94                        | 0,00                        | 0,00                   | 307.598,9-1       |
| ~ E1ur~dricls                                              | 0,00            | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                     | 12.l02.26S,9S            | 0,00                 | -12.302.265,95                    | 0,00                        | 0,00                   | -12.302.265,95    |
| Outrv Vlnculaç&a                                           | 1.92◄,79        | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                 | 1.924,79                          | 0,00                        | 0,00                   | 1.924,79          |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCUUJX>S AO RPPS (Ili)                | 1.725,80        | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                 | l.72S.80                          | 0,00                        | 0,00                   | 1.72',80          |
| R._,_Vine\lltdof.0RPPS-Fundocmc.pi111liml,o(PIMO~          | l.72S,80        | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                 | 1.ru,so                           | 0,00                        | 0.00                   | 1.n5.80           |
| ~Vlncu.1-dofao R.PPS • ......OToRepu1içlo(P'-F~h           | 0,00            | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                        | 0,00                   | 0,00              |
| it_,,_VlnculadQf_, RPPS•TllUdeAdml11I~                     | 0,00            | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                        | 0,00                   | 0,00              |
| TOTAL(IV)• {l-+ 11 ♦ Ili)                                  | 2.321.506,81    | 1. 176.419,99                            | 3.009.447,.59                            | 835.048,66               | 12.302.265,95            | 0,00                 | -15.001.675,38                    | 483.&50,00                  | 0,00                   | ·IS,485.525,38    |

FONTE: SCPI - Contabilidade (9.50.29.129-it), PREFEm.JR.A MUNICIPAL DE PORTO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTO S FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

ALUIZIO MOREIRA VAZ 031.854.413-03 PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCPI- Contabilidade (9.S0.29.1294), PREFEinJRA MUNICIPAL DE PORTO

HÉLIO THADEU DE LIMA CASTELO BRANCO 045267.493-03 SECRETÁRIO  DE FINANÇAS

CONCEITO ESCRITÓRIO  CONTÁB IL 25.202.820/0001-97 CONTADOR CRCIPI 000506/0-1

FRANCISCO EDNALDO DA S. S. FJLHO 084.670.003-41 CONTROLADOR

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