LRF — M Un Icip Al  De  Lu Zilandia (18/02/2025)

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RGF - ANEXOS(W,lrt.SS,lnciso lll,alínct"a1

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|--------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
|                                                                    | DISPONIBll.lDADE | Rellao al'lprLiquidaclol eNlo Pap | Rellao al'lprLiquidaclol eNlo Pap | Rellao al'lpr                     | llemaÍI Olxigaçaes ,.....,.... | INSUFiclêNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NOCONSóRao | DECAIXA LIQUID                   | PAGAR                                 | LIQUIDADOS                        | DECAIXA LIQUIDA                |
| DESTINAÇÃO DERECURSOS                                              | DBCAIXA BRUTA    | De l!ml:lcioo -                   | Do-                               | Empenladao e Nlo Liquidadoo de -- |                                | INSUFiclêNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NOCONSóRao | (Anlesda l,-içlo emRellao al'lpr | EMPENHADOS E NÃC LIQUIDADOS DOEXERdao | CANCELADOS (Nlo- por lmufleilncia | (Ap61 a1,-içio emRellaoa l'lpr |
|                                                                    |                  |                                   |                                   |                                   |                                | PÚBLICO                                        | Nlo Procemdol)                   |                                       |                                   | Nlo Procemdol)                 |
|                                                                    | (a )             | 1 (b)                             | (e)                               | (d)                               | (e)                            | (Q                                             | (1)-(a-{lt+c+d+<)-Q              | (b)                                   | F- )                              | (i) • (l•h)                    |
| TOTAL 00$ RECURSOS NÃO VINCULADOS (1)                              | 293.985,1 0      | 0,110                             | 108.844,110                       | 0,110                             | 5.982.377,00                   | 0,110                                          | -5.797.235,90                    | 326.n3)8                              | 0,110                             | -6.124.009,18                  |
| RCCW10SNloVinculadosdelmpos101                                     | 293.985,10       | 0,110                             | 108.844,110                       | 0,110                             | 5.982.377,00                   | 0,110                                          | -5.797.235,90                    | 326.n3)8                              | 0, 110                            | -6.124.1109,18                 |
| Outros RecunosnioVinculados                                        | 0,110            | 0,110                             | 0,110                             | 0,110                             | 0,110                          | 0,110                                          | 0,110                            | 0,110                                 | 0,110                             | 0,110                          |
| TOTAL DOS RECURSOS V[NaJLADOS (EXCETO AO RPPS) (li)                | 1.173.486,82     | 0,110                             | 0,110                             | 42.325,67                         | 10.842.529,07                  | 0,110                                          | -9.711.367,92                    | 519.785,76                            | 0,110                             | -1 0.231.153,68                |
| ReausosVinculados i&lucaçio                                        | 224.947,47       | 0,110                             | 0,110                             | 42.325,67                         | 10.894.920,54                  | 0,110                                          | -1 0.712.298,74                  | 469.029,50                            | 0,110                             | -11.181.328)4                  |
| Trwfertncias do FUNDES                                             | -16.884,84       | 0,110                             | 0,110                             | 0,110                             | 10.894.920,54                  | 0,110                                          | -10.911.805J8                    | 0,110                                 | 0,110                             | -1 0.9!1.805J8                 |
| OutrosRccursosVineuladosiEducaçio                                  | 241.832J l       | 0,110                             | 0,110                             | 42.325,67                         | 0,110                          | 0,110                                          | 1 99.506,64                      | 469.029,50                            | 0,110                             | -269.522,86                    |
| RCCWW1VinculadosiSal'.ldt                                          | 274.51 1,46      | 0,110                             | 0,110                             | 0,110                             | 974.748,61                     | 0,110                                          | -7110.237,15                     | 0,110                                 | 0,110                             | -7110.237,15                   |
| Tr111Sfmntiu Fundo a Fundo de Recursos do SUS                      | 274.Sll,46       | 0,110                             | 0,110                             | 0,110                             | 974.748,61                     | 0,110                                          | -7110.237,15                     | 0,110                                 | 0,110                             | -7110.237,15                   |
| OutrosRcwnosVinculadosiSaúde                                       | 0,110            | 0,110                             | 0,110                             | 0,110                             | 0,110                          | 0,110                                          | 0,110                            | 0,110                                 | 0,110                             | 0,110                          |
| ReausosVinculadosiAssislénciaSoc ial                               | 63.018,54        | 0,110                             | 0,110                             | 0,110                             | 8.147,1 2                      | 0,110                                          | 54.871 ,42                       | 0,110                                 | 0,110                             | 54.871 ,42                     |
| Recursos Vinculados i Pl'CYidtnciaSocial(EXCETO RPPS)              | 0,110            | 0,110                             | 0,110                             | 0,110                             | 0,110                          | 0,110                                          | 0,110                            | 0,110                                 | 0,110                             | 0,110                          |
| DcmaisVinculaçõesDccontntcsdc Trwferências                         | 583.247)8        | 0,110                             | 0,110                             | 0,110                             | -755.429,02                    | 0,110                                          | l.338.676J0                      | 50.756,110                            | 0,110                             | ll87.920J0                     |
| TrwfmDCiu de Convfniose Instrumentos Congmm:s (exceto Edu          | 9,76             | 0,110                             | 0,110                             | 0,110                             | 0,110                          | 0,110                                          | 9,76                             | 50.756,00                             | 0,110                             | -50.746)4                      |
| Outru Vinculações Dccorrmtes de Transfermciu                       | 583.237~2        | 0,110                             | 0,110                             | 0,110                             | -755.429,02                    | 0,110                                          | 1.338.666,54                     | 0,110                                 | 0, 110                            | 1.338.666,54                   |
| Demais Vinculações Legais                                          | 0,110            | 0,110                             | 0,110                             | 0,110                             | 0,110                          | 0,110                                          | 0,110                            | 0)6                                   | 0,110                             | -0)6                           |
| Recunosde()pmç6esdeCredito(excetovinculadosiEducaçloei             | 0,110            | 0,110                             | 0,110                             | 0,110                             | 0,110                          | 0,110                                          | 0,110                            | 0,110                                 | 0, 110                            | 0,110                          |
| Rec:unos de Alienaçlo de Bens/Ativos                               | 0,110            | 0,110                             | 0,110                             | 0,110                             | 0,110                          | 0,110                                          | 0,110                            | 0,110                                 | 0,110                             | 0,110                          |
| RccursosVinculados1Fundos (txcc1 0Educaçlo.Sa6de,Auistfocia        | 0,110            | 0,110                             | 0,110                             | 0,110                             | 0,110                          | 0,110                                          | 0,110                            | 0,110                                 | 0,110                             | 0,110                          |
| Oull'ISVinculaçõesLegais                                           | 0,110            | 0,110                             | 0,110                             | 0,110                             | 0,110                          | 0,110                                          | 0,110                            | 0)6                                   | 0,110                             | -0)6                           |
| RecursosExlJIOrÇlrnendrio                                          | 27.589,95        | 0,110                             | 0,110                             | 0,110                             | -279.858,18                    | 0,110                                          | 307.448,13                       | 0,110                                 | 0,00                              | 307.448,13                     |
| Outras Vinculações                                                 | 172,12           | 0,00                              | 0,110                             | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                                           | 172,12                           | 0,00                                  | 0,00                              | 172,12                         |
| TOTAL DOS RECURSOS VlNCULAOOS AO RPPS (li[)                        | 0,00             | 0,110                             | 0,110                             | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                                           | 0,110                            | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                           |
| Recursos Vinculados to RPPS- Fundo em Capillliuçio (Pl1Jl0 Previd  | 0,00             | 0,110                             | 0,110                             | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                                           | 0,110                            | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                           |
| Rccursos Vinculados to RPPS - Fundo em Repartiçlo (Plano Financtil | 0,00             |                                   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                                           |                                  | 0,00                                  | 0,00                              |                                |
|                                                                    |                  | 0,110                             |                                   |                                   |                                |                                                | 0,00                             |                                       |                                   | 0,00                           |
| TOTAL(IV) • (I+li+ Ili)                                            | 1.467.471,92     | 0,00                              | 108.844,00                        | 42.325,67                         | 16.824.906,07                  | 0,00                                           | -15.508.603,82                   | 846.559,04                            | 0,00                              | -16.355.1 62,86                |

FONTE, SCP! -Coa~bmdade (9.25.29.1232), PREFEITURA M UNICIPAL DE  LUZILÁNDIA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A  PAGAR ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

FERNANDA PINTO MARQUES 755.600.203-97

PREFEITA MUNICIPAL

FONTE: SCPI -Contabilidade (9.25.29.1232], PREFEITURA M UNICIPAL DE  LUZILANDIA

MARIA DE JESUS R. PINTO MARQUES 5TT.652.273-00

SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

JOSE  ALVES DE  SOUSA  JUNIOR 397.388.503-63

CONTROLADOR

FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE 937.879.793-87

CONTADORCRC-Pl 1 0.707/0-6

RGF - ANEXO 5  (l.Rf, art. 55, Inciso 111,  allnca ••  ,

## ld:07384E41EC1F25F2

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILANDIA

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAME NTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

2de 2

RS1

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