LRF — Pedro  Ii (30/05/2025)

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A ABRIL/2025

RGF -ANEXO '.5 (LRF. u1  . .S.S,  lnc:iso Ili, a1i1ea "a")

1  dc2

==

| u1.                                                                                             |                             | OBRIOAÇÕl!S HNANCl!IIIAS   | OBRIOAÇÕl!S HNANCl!IIIAS   | OBRIOAÇÕl!S HNANCl!IIIAS    | OBRIOAÇÕl!S HNANCl!IIIAS   | INSUIIC$ICJA         | DISFONIBllJDAJJt              | RBSl'OSA                  | l!MPllNHOSNÃO      | RS 1                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------|
|                                                                                                 | DISPONIBIIJDADE             | __,_......,_....,..,..     | __,_......,_....,..,..     | ._,,_                       | 1-. -                      | FIIWIClllRA          | lll!CAIXA IJQUU>I             | PAGAR                     | LIQlllDAl)()S      | ,                           |
| oornNAÇÃO Ili! RBCIJRSOS                                                                        | DB,CAIXA BRUTA              | DeElladciol -              | Do-                        | l!q,eáDI•- Liqaldadol de -- | Omaa,ile,                  | VERIRCADA            | (Aa.dalmaiçlo emlaaaPapr __ , | llMPENIIADOSBNÃC          | CANClllAllOS ,.. - | == (ApOt almaiçlo __        |
|                                                                                                 |                             |                            |                            |                             |                            | NOCONSÕIICXl Plleuco |                               | LIQlllDAl)()S DO BXl!Rdao | (Nlo-              | aaltdlDlaPlp'               |
|                                                                                                 | <•>                         | (b)                        | 1 (ç)                      | (d)                         | (ej                        | (f)                  | (1),(-)-0                     | (b)                       |                    | (i)=(J-1,)                  |
| - TOTAL OOS RECURSOS NAO VIJIICUU.000 (1)                                                       | 4.828.820,07                | 223.855,83                 | 1.535.1 88.95              | 104.577.39                  | 956.879,54                 | 0.00                 | 2.008.31 8,36                 | 2.684.443.27              | 0.00               | -676.124,91                 |
| Rcair,o$ Nio Vincullldosdtl""°510$                                                              | 4.828.820,07                | 223.855,83                 | 1.535.1 88,95              | 1 04.577.39                 | 956.879.54                 | 0.00                 | 2.008.318,36                  | 2.684.443.27              | 0.00               | -676.124.91                 |
| OutrosR«unosnioVflCl.llado.                                                                     | o.oo                        | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                        | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                          | 0.00                      | 0.00               | O.O<                        |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCVLAOOS (EXa:TO AO RPPS) (li)                                             | 16.673.890.53               | 80.183,46                  | 2.367.645,89               | 569.880.28                  | 1.514.12353                | 0.00                 | 12.142.057,37                 | 1.495.466.10              | 0.00               | 10.646.591,lí               |
| Recur,o, VffiLadosl&b::açlo                                                                     | 4.8S9.637.1 8               | 4.012,4-0                  | 1.080.702,73               | 423.636.26                  | 711.053,81                 | 0.00                 | 2.64-0.23 1,98                | 1.299.576.61              | 0.00               | l.34-0.655.3í               |
| Tran.<kl'ffl:iu00 RJNDEB                                                                        | 3.775.964.16                | 4.012,4-0                  | 875.066,11                 | 0.00                        | 681.716,35                 | 0.00                 | 2.215.169,30                  | 1.119.68358               | 0.00               | 1.095.485.7'                |
| OutrosRttunosVinculadoslEduc:açio                                                               | 1.083.673,02                | 0.00                       | 205.636.62                 | 423.636.26                  | 29.337.46                  | 0.00                 | 425.062,68                    | 179,893.03                | 0.00               | 245.169.6~                  |
| ReeunosVÍIIC'uladoslSmde                                                                        | 6.722.626,15                | 61.171.06                  | 737.737,31                 | 146.244.02                  | 1 52.996.42                | 0.00                 | 5.624.477.34                  | 193.77354                 | 0.00               | 5.430.703,8{                |
| TransferEnc:ias Fundo a Fundo de Recursos do SUS                                                | 6.722.626, 15               | 61.171,06                  | 737.737.31                 | 146.244,02                  | 152.996,42                 | 0.00                 | 5.624.477,34                  | 193.77354                 | 0.00               | 5.430.703,8{                |
| OutrosR«urM5Vinculado$ i,S1i.íde                                                                | 0.00                        | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                        | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                          | 0.00                      | 0.00               | O.O<                        |
| RecursosVinculado,i,~~fodaSocial                                                                | 1.521.937,23                | 0.00                       | 100.749,90                 | 0.00                        | 28.912.06                  | o .oo                | 1.392.275.27                  | 2.115,95                  | 0.00               | 1.390.159,3~                |
| Rccunos Vinculados 1 Prcvidincia Scxial (EXCETO RPPS)                                           | 0.00                        | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                        | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                          | 0.00                      | 0.00               | O.O<                        |
| Demait VD.'Ubç-ões DKQmr11es de Tmisfaincias                                                    | 1.808.877,86                | 15.000,00                  | 362.766,27                 | 0.00                        | 82.363.61                  | 0.00                 | 1.348.747,98                  | 0.00                      | o . oo             | 1.348.747,91:               |
| Tranrlerinc:ias de Convinios e fnslnlmmlOS Conglncm (cM:no Ed11                                 | 1.808.877,86                | 0.00                       | 362.766,27                 | 0.00                        | 0.00                       | 0.00                 | 1.446.111,59                  | 0.00                      | 0.00               | 1.446.111.SÇ                |
| O,mu Vincu~Dn:ornn1cs deTransf~iu                                                               | o . oo                      | 15.000,00                  | 0.00                       | 0.00                        | 82.363.61                  | 0.00                 | -97.363,61                    | 0.00                      | 0.00               | -97.363.61                  |
| ~IJIÚIVIICIJ ~Lqais                                                                             | 173.617,46                  | 0.00                       | 85.689,68                  | 0.00                        | 17.989.05                  | 0.00                 | 69.938,73                     | 0.00                      | 0.00               | 69.938.7:                   |
| Recunos de Opcniç6cs de Clidito (cKCdo VRULados l Educaçio e .li                                | 173.617.46                  | o . oo                     | 0.00                       | 0.00                        | 4.464,00                   | 0.00                 | 169.153,46                    | 0.00                      | 0.00               | 169.153,4(                  |
| ~dtAlic~deBenrJAl:i\w                                                                           | 0.00                        | 0.00                       | o . oo                     | o.oo                        | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                          | 0.00                      | 0.00               | O.O<                        |
| Rtclll'$O& Vin.u.lados a Funclos (eli'do~.SIWC,AIÃlllnc:ia                                      | 0.00                        | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                        | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                          | o.oo                      | 0.00               | O.O<                        |
| OutruVincubçõcsl.tgais                                                                          | 0.00                        | 0.00                       | 85.689,68                  | 0.00                        | 13.525,05                  | 0.00                 | -99.214,73                    | 0.00                      | 0.00               | -99.214.7::                 |
| RccunosEnraorçammüriol                                                                          | 1.587.194.65                | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                        | 520.808,58                 | 0.00                 | 1.066.386,07                  | 0.00                      | 0.00               | 1.066.386.0i                |
| Ou1n.1Vincu!ações                                                                               | 0.00                        | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                        | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                          | 0.00                      | 0.00               | O.O<                        |
| TOTAL DOS RECURSOS VlNCllLADOS AO RPf'S(Ili) Recllno$Vincul.1oosaoRPPS-FundoemC~io(PiaooPrcvido | -1.588.799.64 -1.079.676,79 | 3.542.17                   | 38.947.42                  | 360.00 0.00                 | 390.77 0,27                | 0.00 0.00            | -1.632.040,00 -1.079.677,06   | 0.07 0.00                 | 0.00 0.00          | -1.632.040,0i -1.079.677.0t |
| FIIIUl0tl'                                                                                      |                             | 0.00                       | 0.00                       |                             |                            |                      |                               |                           |                    |                             |
| R.e,;:unos VK\lbido5 ao RPPS , Fundo em Rrpwti.Jo (PWIO                                         | 0.00                        | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                        | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                          | 0.00                      | 0.00               | O.O<                        |
| RtcunosVmlladnsaoRPPS - Ta.u.deAdminmraçio                                                      | -509.122.85                 | 3.542. 17                  | 38.947.42                  | 360.00                      | 390.50                     | 0.00                 | -552.362.94                   | 0,07                      | o .oo              | -552.363,01                 |
| TOTAL(IV)•(l+II +Ili)                                                                           | 1 9.91 3.910.96             | 307.581.46                 | 3.941.782.26               | 674.817,67                  | 2.471.393,84               | 0.00                 | 12.518.335,73                 | 4.179.909,44              | 0.00               | 8.338.426.2(;               |

FONTE: SCP! · Contabilidade (9.50.29.1272). PREFEm.JRA MUNIClPAL DE PEDRO fl

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

RELA  TÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A ABRIL/2025

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RGF- ANEXOS (LRF, 111. SS, Inciso 111, dia "a")

CONfAOOR CRC-PI 4197/0-5

FONTE: SCPI -Contabilidade [9.50.29.1272), PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO U

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