LRF — Belem Do Pi (19/02/2025)

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RGF - ANEXO

S

(LRF, an.

SS,

## ld:167C4A85398410F6

## PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DO PIAUÍ

RELATÓ RIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA  DISPONIBILIDADE  DE CAIXA E  DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A  DEZEMBRO/2024

Inciso 111,alínca  ·a")

1  d e2

|                                                                     |                 | OBlllGAÇÕES FINANCEIRAS   | OBlllGAÇÕES FINANCEIRAS   | OBlllGAÇÕES FINANCEIRAS                | OBlllGAÇÕES FINANCEIRAS   | INSUFIC~              | DISPONIBILIDADE               | RESTOSA PAGAR E NÃ C   | EMPENHOSNÃO       | RS 1 DISPONIBILIDADE   |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|------------------------|
|                                                                     | DISPONIBllJDADE | • PqarLiquidadoaeNlo,_    | • PqarLiquidadoaeNlo,_    |                                        | Dcmaio                    | FINANCEIRA VERIFICADA | DECAIXA ÚQUID~ (-dallllCriçlo |                        | LIQUIDADOS        | DECAIXAÚQUIDA          |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                              | DECAIXA BRUTA   | - Do Exadcioa -           | Do Exadcio                | -·· Empealladoa e Nlo Liquidadoa de -- | Ol,ripçGea                | FINANCEIRA VERIFICADA | DECAIXA ÚQUID~ (-dallllCriçlo | EMPENHADOS             | CANCELADOS        | (Apóla llllCriçlo      |
|                                                                     |                 |                           |                           |                                        | Finaaceinl                | NOCON8ÔRCIO PÚBLICO   | anltestolaPapr Nlo - )        | LIQUIDADOS DOEXERdCIO  | (N.,Jmcritm por - | anltestolaPapr Nlo-)   |
|                                                                     | (a)             | (b)                       | (e)                       | (d)                                    | (o)                       | (O                    | (1)-(~}0                      | (b)                    | Financon)         | (i) • (l - h)          |
| TOTAL OOS RECURSOS NÃO VINCULAOOS (1)                               | 116.644,74      | 0,00                      | 15.200,00                 | 0,00                                   | 34. 119,28                | 0,00                  | 67.325,46                     | 65.000,00              | 0,00              | 2.325,46               |
| RCCW10I Nlo Vinculados de Impostos                                  | 116.644,74      | 0,00                      | ll.200,00                 | 0,00                                   | 34. 119,28                | 0,00                  | 67.325,46                     | 6'.000,00              | 0,00              | 2.325,46               |
| Outros Reclll'90SnioVinculados                                      | 0,00            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                   | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                   | 0,00              | 0,00                   |
| TOTAL DOS RECURSOS V1NCUL\DOS (EXCETO AO RPPS) (li)                 | 3.685546,94     | 0,00                      | 179.422,74                | 0,00                                   | 268.736,85                | 0,00                  | 3.237.387)5                   | SJ.201,64              | 0,00              | 3.184.185,71           |
| RCCW'SOIVini:uladosiEducaçio                                        | 417.650,66      | 0,00                      | 1 48.087,74               | 0,00                                   | 1 33.330,58               | 0,00                  | 1 36.232,34                   | 53.201,64              | 0,00              | 83.030,70              |
| T=ferências do FUNDEB                                               | 292.943,61      | 0,00                      | 1 06254,54                | 0,00                                   | 133.330,58                | 0,00                  | 53.358,49                     | 0,00                   | 0,00              | 53.358,49              |
| OulrolRCCUl10IVinculldosiEducaçlo                                   | 124.707,05      | 0,00                      | 41.833,20                 | 0,00                                   | 0,00                      | 0,00                  | 82.873,85                     | 53.201,64              | 0,00              | 29.672,21              |
| RecuJ'SOliVinculadosiSaude                                          | 173.541,12      | 0,00                      | 18.160,00                 | 0,00                                   | 24.497,47                 | 0,00                  | 130.883,65                    | 0,00                   | 0,00              | 130.883,6'             |
| Trwferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS                       | 173.541,1 2     | 0,00                      | 18.160,00                 | 0,00                                   | 24.497,47                 | 0,00                  | 130.883,65                    | 0,00                   | 0,00              | 130.883,65             |
| Outro1RCCW10SVinculado5iSaúde                                       | 0,00            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                   | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                   | 0,00              | 0,00                   |
| RecunosVinculadosiAuistênciaSoc ial                                 | 1.471.067,01    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                   | 852,26                    | 0,00                  | 1.47021 4,7'                  | 0,00                   | 0,00              | 1.470.214,75           |
| Recwsos Vinculados i Previdblcia Social(EXCETO RPPS)                | 0,00            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                   | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                   | 0,00              | 0,00                   |
| DemaisVincul1çõesOeoJrmttcsdeTransferênciu                          | l.87'.967,27    | 0,00                      | 13.m,oo                   | 0,00                                   | 83.937,84                 | 0,00                  | 1.778.854,43                  | 0,00                   | 0,00              | 1.778.854,43           |
| Tnnsfertncias de Convtnios e lnstMnentos Congtnm:s (exceto Edu      | 1.81 3.697,52   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                   | 0,00                      | 0,00                  | 1.813.69752                   | 0,00                   | 0,00              | 1.81 3.69752           |
| Outras Vinculações Decontntcs de Transftm!Cias                      | 62.269,7'       | 0,00                      | 13.175,00                 | 0,00                                   | 83.937,84                 | 0,00                  | -34.843,09                    | 0,00                   | 0,00              | -34.843,09             |
| DemaisVincul1çóesltgais                                             | 5.643,21        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                   | 0,00                      | 0,00                  | 5.643,21                      | 0,00                   | 0,00              | 5.643,21               |
| Recursosde()pmç,õtsdeCrtdito(cxcetovinculados•Educaçloe,            | 0,00            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                   | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                   | 0,00              | 0,00                   |
| RccursosdcAlienaçiodtBcns/Ativos                                    | 0,00            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                   | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                   | 0,00              | 0,00                   |
| Recursos Vinculados I Fundos (exceto Educaçlo, Saúde,As:sistfncil   | 0,00            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                   | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                   | 0,00              | 0,00                   |
| OutruVinculaçõcslcgais                                              | 5.643,21        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                   | 0,00                      | 0,00                  | 5.643,21                      | 0,00                   | 0,00              | 5.643,21               |
| RccunmE,uraorçm,cntirios                                            | -258.322)3      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                   | 26. 118,70                | 0,00                  | -284.441,03                   | 0,00                   | 0,00              | -284.441,03            |
| OutrasVinculaç<ic:s TOTAL DOS RECURSOS VINCUL\DOS AO RPPS (Ili)     | 0,00 337.929,11 | 0,00 0,00                 | 0,00 19550                | 0,00 0,00                              | 0,00 0,01                 | 0,00 0,00             | 0,00 337.733,60               | 0,00 0,00              | 0,00 0,00         | 0,00 337.733,60        |
| RCCW'SOI Vinculados ao RPPS • Fundo emCapitalinçlo(Plano Previd     | 193.392,52      |                           | 0,00                      | 0,00                                   | 0,00                      | 0,00                  | 1 93.39252                    | 0,00                   | 0,00              | 193.39252              |
| RCCUJ'SOI Vinculados ao RPPS • Fundo ffll Rcpartiçio(Plano Finanech | 0,00            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                   | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                   | 0,00              |                        |
|                                                                     |                 | 0,00                      |                           |                                        |                           |                       |                               |                        |                   | 0,00                   |
| RCCUl'SOII Vinculados ao RPPS. Taxa de Adminisnçio                  | 1 44.536~9      | 0,00                      | 19550                     | 0,00                                   | 0,01                      | 0,00                  | 1 44.341 ,08                  | 0,00                   | 0,00              | 144.341,08             |
| TOTAL(IV) • (I+li + Ili)                                            | 4.1 40.120,79   | 0,00                      | 1 94.818,24               | 0,00                                   | 302.856,14                | 0,00                  | 3.642.446,41                  | 118.201,64             | 0,00              | 3.524.244,n            |

FOflíl'E:  SCPI -Contabilidade [9.25.29.1232), PREFEITIIRA MUNICIPAL DEBELEM 00 PIAU(

## PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DO PIAUÍ

RELATÓ RIO DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A  DEZEMBRO/2024

MANOEL JOAQUIM DA SILVA NETO 033.689.3 1 3-26

CONTROLADOR INTERNO

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES 051.081.833--03

CONTADOR CRC-PI-011881 /0-3

RGF  -ANEXOS (LRF, art. SS, Inciso Ili,  alínea••'")

ADEMAR ALUISIO DE  CARVALHO 621.105.353-34

PREFEITO MUNICIPAL

FONTE, SCP! -Contahm- (9.25.29.1232], PREFEITURA MUNICIPAL DE  BELÊM  DO PIAUl

JOSEFA DA  CONCEIÇÃ O SILVA 809.522.323-91

SEC. MUN. DE FINANÇ AS

2de 2

RS  1

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