LRF — P At Os  Do  Piaui (03/02/2025)

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RGF  -ANEXOS (LRF, &amp;11.  ss. Inciso 111,  ali11C11  "a")

## ld:OCC562C6234EE652

## PREFEITURA DE PATOS DO PIAUI

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RGF  - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso Ili,  alinca "a")

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|                                                                                                | DISPONIBILIDADE   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS             | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS      | INSUFICJtNCIA        | DISPONIBILIDADE DECAIXA LIQUIDI (Antes da Inscrição   | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃ(   | EMPENHOS NÃO                     | '" DISPONIBILIDADE                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                                |                   | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar                     | llenws Obrigações FinanceUU | FINANCEIRA           |                                                       |                                   | LIQUIDADOS                       | DE CAIXA LIQUIDA                   |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                                         | DE CAIXA BRUTA    | De Exercicios Anlcriores              | Do Exercício                          | Empenhados e Não                   |                             | VERIFICADA           | em Restos a Pagar                                     | LIQUIDADOS                        | CANCELADOS                       | (Após a Inscrição                  |
|                                                                                                |                   |                                       |                                       | Liquidados de Exerck:iosAnteriores |                             | NO CONSÓRCIO PÚBLICO | Niol'rocessados)                                      | DO EXERCICIO                      | (Não Inscritos por Insuficiência | em Restos a Pagar Não Processados) |
|                                                                                                | (a)               | 1 (b)                                 | (e)                                   | (d)                                | (e)                         | (Q                   | (gF(a-(b+c+d+e)-Q                                     | (b)                               | Financeira)                      | (i)•(g-h)                          |
| TOTALDOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1)                                                           | 1.424.792,1 6     | 160.321,57                            | 151.707,36                            | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                 | 1.112.763,23                                          | 0,00                              | 0,00                             | 1,112.763,23                       |
| Re<:ursosNioVinculadosdelmpostos                                                               | 1.424.792,1 6     | 160.32 1,57                           | 151.707,36                            | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                 | 1.112.763,23                                          | 0,00                              | 0,00                             | 1.112.763,23                       |
| OutrosRe<:ursos nãoVincu!ados                                                                  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                                  | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                               |
| TOTALDOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)(II)                                              | 4.089.509,25      | 5.211,15                              | 133.972,24                            | 0,00                               | 693.346,33                  | 0,00                 | 3.256.979,53                                          | 0,00                              | 0,00                             | 3.256.979,53                       |
| RocursosVinculadosàEducação                                                                    | 1.406.512,77      | 5.211,15                              | 21.1 79,45                            | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                 | 1.380.122,17                                          | 0,00                              | 0,00                             | 1.380.1 22,17                      |
| Transfcmleias do FUNDEB                                                                        | 477.554,07        | 5.211,15                              | 1.200,00                              | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                 | 471.1 42,92                                           | 0,00                              | 0,00                             | 471.142,92                         |
| Outros RtCUJSOSVinculadosàEduc:ação                                                            | 928.9l8,70        | 0,00                                  | 19.979,45                             | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                 | 908.979,2l                                            | 0,00                              | 0,00                             | 908.979)l                          |
| RocursosVinculados àSatide                                                                     | 1.354.490,32      | 0,00                                  | 112.792,79                            | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                 | 1.241 .697,53                                         | 0,00                              | 0,00                             | 1.241.697,53                       |
| TransftrênciasFundoaFun dodcRccunosdoSUS                                                       | 1.354.490,32      | 0,00                                  | 112.792,79                            | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                 | 1.241.697,53                                          | 0,00                              | 0,00                             | 1.241.697,53                       |
| Outros RtCUJSOSVinculadosàSatide                                                               | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                                  | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                               |
| RocursosVioculadosà Assistê nciaSocial                                                         | 82.61 7,06        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                 | 82.61 7,06                                            | 0,00                              | 0,00                             | 82.617,06                          |
| Rccunos Vinculados àPrevidCncia Social(EXCETO RPPS)                                            | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                                  | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                               |
| Demais Vinculações Decomn1cs de Transferências                                                 | 1.151.727,53      | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                 | 1.151.727,53                                          | 0,00                              | 0,00                             | 1.151.727,53                       |
| Transftrências dcConVffliosc lnstrumcntosCongEncrcs(exccto Edu                                 | 1.146.962,96      | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                 | 1.146.962,96                                          | 0,00                              | 0,00                             | 1.146.962,96                       |
| OutrasVinculaçõcsDccorrentesdc Transfmncias                                                    | 4.764,57          | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                 | 4.764,57                                              | 0,00                              | 0,00                             | 4.764,57                           |
| Demais Vinculações Legais                                                                      | 5.61 5,43         | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                 | 5.61 5,43                                             | 0,00                              | 0,00                             | 5.615,43                           |
| RccuisosdcOperaçõcsdcCrtdi to(c,:cctovinculados àEducaçioeà                                    | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                                  | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                               |
| RccursosdcAlicnaçãodcBcns/Ativos                                                               | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                                  | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                               |
| RccuisosVinculadosafundos(excctoEducaçio,Saú dc,Assistênc ia                                   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                                  | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                               |
| OutrasVioculaçõcsLcgais                                                                        | 5.615,43          | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                 | 5.61 5,43                                             | 0,00                              | 0,00                             | 5.615,43                           |
| RocursosExtraorçament!rios                                                                     | 88.546,1 4        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 693.346,33                  | 0,00                 | -604.800,1 9                                          | 0,00                              | 0,00                             | -604.800,1 9                       |
| TOTALDOS RECURSOS VINCULADOS                                                                   |                   |                                       |                                       |                                    |                             |                      |                                                       |                                   |                                  |                                    |
| AORPPS (III)                                                                                   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                                  | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                               |
| Recursos Vinculados ao RPPS- Fll!ldo cm Capita.li7.açio (Plano Prtvid Rcpaniçio(PlanoFioancci1 | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                                  | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                               |
| RocursosVioculados ao RPPS-Fundocm                                                             | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                                  | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                               |
| Rocursos Vinculados ao RPPS•Tua de AdminiSlr&Çio                                               | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                                  | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                               |
| TOTAL(IV) • (l +ll +IIJ)                                                                       | 5.514.301,41      | 165.532,72                            | 285.679,60                            | 0,00                               | 693.346,33                  | 0,00                 | 4.369.742,76                                          | 0,00                              | 0,00                             | 4.369.742,76                       |

FONTE: SCPI -Contabilidade [9.25.29.1 228], PREFEITURA MUNICIPAL DE  PATOS DO PIAUI

## PREFEITURA DE PATOS DO PIAUI

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E  DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

JOAQUIM LOPES DOS REIS NETO 349.261 .863-49

PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCP!·  Contabilidade [9.25.29.1228), PREFEITURA MUNICIPAL  DE PATOS DO PIAUI

VINICIUS MIRANDA SANTOS 666.532.233-53

CONTADOR CRC0l0676/0-l

JOSE  JOÃO  DA ROCHA FILHO 35 1 .\63.073-87

CONTROLADOR INTERNO

CRISTOVÃO  JÚN IOR COELHO DE  CARVALHO 961.567.833-34

;ECRETARIO DE  ADMINISTRAÇÃ O E  FINANÇA

2de2

RS 1