LRF — Paulistana (25/02/2025)

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4de4

RREO- ANEXO4 (LRF, art. 53, inciso li)

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Terça-Feira, 25 de Fevereiro de 2025 · Edição V CCLXVIII Ano XXIII · Teresina (PI) - Terça-Feira, 25 de Fevereiro de 2025 · Edição V CCLXVIII

## RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO  DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE  Novembro - Dezembro

| lll!SPl!SAS DAADMINISTIIAÇÃO • RPPS                           | DOTAÇÃO AnJALIZADA (e)   | lll!SPl!SASBMPBNIIADAS ATéOBIMBS111B (d)   | DBSPl!SAS UQUIDADAS ATéOBIMBS11IB (o)   | DESPB&\S PAGAS ATé O BIMl!S'l1U! (Q   | INSCRITAS EMRBSTOSA PAGARNÃO PllOCBSSADOS NOBXl!llCIClO (1)   |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Despesas Correntes (XIII)                                     | 547.000,00               | 504.054,85                                 | 504.054,85                              | 503.761,60                            | 0,00                                                          |
| Pessoal e Encargos Sociais                                    | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                    | 0,00                                  | 0,00                                                          |
| Demais Despesas CorrenlCS                                     | 547.000,00               | 504.054,85                                 | 504.054,85                              | 503.761,60                            | 0,00                                                          |
| Despesas de Capótal (XIV)                                     | 118.000,00               | 60.005,92                                  | 60.005,92                               | 60.005,92                             | 0,00                                                          |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) • (XIII)+ (XIV) | 665.000,00               | 564.060,n                                  | 564.060,77                              | 563.767,52                            | 0,00                                                          |
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) • (XII-XV)              | -167.000,00              | 390.893,63                                 | 390.893,63                              | 391.186,88                            | 0,00                                                          |

RS  I

| BENSB DIRBITOS DORPPS • ADMINIS11IAÇÃO DORPPS   | SALDOAnJAL   |
|-------------------------------------------------|--------------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa                   | 142,63       |
| Investimentos e Aplicações                      | 1.256.689,54 |
| Outros Bens e Direitos                          | 151.455,50   |

| BENUlaos PUVIDIINCJÁRIO MANTIDOS PELOTISOURO                 | BENUlaos PUVIDIINCJÁRIO MANTIDOS PELOTISOURO   | BENUlaos PUVIDIINCJÁRIO MANTIDOS PELOTISOURO   |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| RBCBITAS PRBVIDBNCIÁRIAS (BBNBl'ICl08MANl1D08 PBLOTBSOURO)   | PRl!VISÃO AnJALIZADA (a)                       | RBCBITAS RBAIJZAllAS ATé O BIMBS11IB (b)       |
| Contnbuiçõcs dos Servwor..                                   | 0,00                                           | 0,00                                           |
| Demais Receitas Previdenciárias                              | 0,00                                           | 0,00                                           |
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEF!CIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII) | 0,00                                           | 0,00                                           |

| DBSPl!SAS PRBVIDBIKlÁRIAS (BBNBl'ICl08MANl1D08 PBLOTBSOURO)          | DOTAÇÃO AnJALIZADA (e)   | DBSPl!SAS BMPBNIIADAS ATéOBIMBS111B (d)   | DBSPl!SAS UQUIDADAS ATé OBIMBS11IB (o)   | lll!SPl!SAS PAGAS ATé O BIMBS11IB (Q   | INSCRITAS EMRBSTOSA PAGARNÃO PllOCBSSADOS NO BXl!llCIClO (1)   |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Aposentadorias                                                       | 0,00                     | 0,00                                      | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                                           |
| Pensões                                                              | 0,00                     | 0,00                                      | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                                           |
| Outras Despesas Previdenciárias                                      | 0,00                     | 0,00                                      | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                                           |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEÁCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIll)         | 0,00                     | 0,00                                      | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                                           |
| RESULTADO DOS BENEFfCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) • (XVII- XVIII) | 0,00                     | 0,00                                      | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                                           |

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FONTE: SCP!·  Contabilidade [9.25.29.1234], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUUSTANA

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## PREFEITURA DE PAULISTANA

RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO  E NOMINAL ORÇAMENTO  FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE  Novembro - Dezembro

R.REO -

ANEXO 6 (LRF, art 53, inciao UJ)

Pigina I de J

RS  1

|                                                                                           | 1'111MSÃO        | RBCBITAS RBAIJZAllAS (a)   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|
| IIIICIIITAS PRIMÃlUAS                                                                     | AnJALIZADA       |                            |
| RBCBITAS CORRllN'J'ES(BXC8TO FONTl'SRPPS) 0)                                              | 114.633.598,65   | 122.946.7]2,02             |
| 1111)01toa. Taxu e Contnbuiçõee de Melhoria                                               | 5.360.733,63     | 6.268.076.56               |
| IP11J                                                                                     | 239.943, 13      | -452.051,04                |
| ISS                                                                                       | l.9'16.350,09    | 2.541.031,78               |
| ITBI                                                                                      | 147.601,01       | 239.610,18                 |
| IRRF                                                                                      | 2.620.348,06     | 2.811.333,-43              |
| Outroe lmposU.. Taxue Contribuiç6el de Melhoria                                           | 406.491,34       | 224.050,13                 |
| Cootn'bwções                                                                              | 1.264.760,70     | 1.246.836,!S1              |
| Receita Patrimonial                                                                       | 833.-471,28      | 1.677.573,7-4              |
| Aplicaçõe s Financeiras (li)                                                              | 833.-471.28      | 705.127,74                 |
| Outras Rcoeitu Patrimoniais                                                               | 0,00             | 972.+46,00                 |
| Tramfetenciae Corrcotea                                                                   | 106.659.431,28   | 113.733.114,02             |
| Cou Pllte do FPM                                                                          | 26.851.902,14    | 24.915.151,23              |
| Cota Parte do TCMS                                                                        | 4.50-UJ5,88      | -4.93-4.890,11             |
| Cota Parte do IPVA                                                                        | 1.091.622,73     | 1.185.37-4,73              |
| Cota Parte do ITR                                                                         | l0.791,S0        | 9.-468,74                  |
| Transfl::renclas da LC 61/1989                                                            | 1.276,86         | 1.223,74                   |
| Tnmsmnocias do PUNDBB                                                                     | 34.727.7-4- 5.ll | 38.04-4.114,01             |
| Outras Transíc:itnciuCom:ntei                                                             | 39.471 .656,86   | 44.641.891,45              |
| Dcmail Rccciw Con-tntcs                                                                   | SIS.201,76       | 21.131,19                  |
| Outru Rcocitu Finanociru (ID)                                                             | 0,00             | 0,00                       |
| RccdtuCorn::nlcs Restantcs                                                                | 515.201,76       | 21.131,19                  |
| RBCBITAS PRIMÁRIAS CORRllN'J'ES(BXCBTO FONTl'S RPPS) (IV) • [I • (ll + li)]               | 113.800.127.17   | 122.241.604,28             |
| RECBITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)                                        | 6.899.000,00     | 11.801.299,03              |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (OOM FONTF.S RPPS) (Vl)                                  | 99.000,00        | S.641.063,75               |
| RECEITAS DB CAPITAL (BXCBTO FONTES RPPS) (VII)                                            | S.927.738,16     | 2.500.259,16               |
| Opc,oçõc, de C"'1i<o(VIU)                                                                 | 2.054.738,16     | 2.054.738,16               |
| Amortiz:açlodeBq,r6stimol(IX)                                                             | 0,00             | 0,00                       |
| AlicnaçlodeBeoe                                                                           | 100.000,00       | 45,521,00                  |
| Receiw de Alienaçlo de lnvestimentot Terq,oririos (X)                                     | 0,00             | 0,00                       |
| Rcoeiw de Alienaçlo de hrm:timmtos Perm&Deldet (XI)                                       | 0,00             | 0,00                       |
| Outru Alicnaç&s de Bcn.l                                                                  | 100.000,00       | -45.S21,00                 |
| Tn.nsfcrencias de Capital                                                                 | 3.TIJ .000,00    | -400.000,00                |
| Convenioe                                                                                 | 3,456.000,00     | 0,00                       |
| Outru Transrertncias de capital                                                           | 317.000,00       | 400.000,00                 |
| Outras Receitas de Capital                                                                | 0,00             | 0,00                       |
| Outras Recciw de Capital Nlo Primiriu (XII)                                               | 0.00             | 0,00                       |
| Outras Rcocitu de Capital Primárias                                                       | 0,00             | 0,00                       |
| RECEITAS PR.IMÁ.R.lAS oe CAPITAL(BXCETO FONTES RPPS) (Xlll) - [VU - (Vlll +IX+X+XI+ XI()] | 3.873.000,00     | 445.521,00                 |
| RECEITAS PR.lMÁRIAS DBCAPITAL (COM FONTES RPPS)(XIV)                                      | 0,00             | 0,00                       |
| RECBITAS NÃO PRIMÁRIAS DECAPITAL(COM FONTES RPPS) (XV)                                    | 0,00             | 0,00                       |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XV1) - (IV +V + Xlll + XIV)                                        | 124.572.127;37   | 135.488.424,31             |
| RECBITA PRIMÁRlA TOfAL(BXCETO PONTP.S RPPS) (XVm • (IV+ xnn                               | 117.67:3.127,37  | 122.687.125.28             |

FONTE: SCPI - Contabilidade (9.25.29.1234], PREFErnJRA MUNICIPAL DE PAULISTANA

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599 599

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RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

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Págioa2de3

RS  1

| Dl!SPl!SAS PRIMÁRIAS                                                                          | DOTAÇÃ O AlUALIZADA   | lll!SPl!SAS EMPl!NIIADAS   | DBSPl!SAS UQIJIDADAS   | DBSPl!SAS PAOAS(a)   | RBSTOSAPNJAR l'IIOCllSSADOS   | IU!STOS APAGAR NÃO PIIOCBSSAllOS   | IU!STOS APAGAR NÃO PIIOCBSSAllOS   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                               |                       |                            |                        |                      | PNJOS(b)                      | 1JQUIDAllOS                        | PAOOS(c)                           |
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIll)                                               | 117.558.632,42        | 116.433.195,89             | 116,423.119,45         | 102.391.632,97       | 7.437.95 1,46                 | 47.323,98                          | 37.150,00                          |
| Pessoal eEncargos Sociais                                                                     | 44.987.196,57         | 44.752.093,57              | 44.752.005,27          | 40.863.598,12        | 88.747,18                     | 0,00                               | 0,00                               |
| Juros eEncargos da Dívida(XIX}                                                                | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                               |
| Outras Despesas Correntes                                                                     | 72.571.435,85         | 71.681.102,32              | 71.671.114,18          | 61.528.034,85        | 7349.204,28                   | 47.323,98                          | 37.150,00                          |
| Transfer!ncias Constitucionais e Legais                                                       | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                               |
| Demais Despesas Correntes                                                                     | 72.571.435,85         | 71.681.102,32              | 71.67 1.114,18         | 61.528.034,85        | 7.349.204,28                  | 47.323,98                          | 37.150,00                          |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)= (XVIIl - XIX)                         | li7.558.632,42        | 116.433.195,89             | 116.423.119,45         | 102.391.632,97       | 7.437.95 1,46                 | 47.323,98                          | 37.150,00                          |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)                                          | 8.515.000,00          | 8.451.565,14               | 8.451.565,14           | 8.451.271,89         | 900,00                        | 300,00                             | 300,00                             |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)                                     | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                               |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)                                              | 3.308.967,63          | 3.196.610,88               | 1.891.610,88           | 1.364.479,00         | 127.886,56                    | 0,00                               | 0,00                               |
| Investimentos                                                                                 | 3.143.867,63          | 3.036.536,25               | 1.731.536,25           | 1.204.404,37         | 127.886,56                    | 0,00                               | 0,00                               |
| Inversões Financeiras                                                                         | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                               |
| Concessão de ~timos eFinanciamentos (XXIV)                                                    | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                               |
| Aquisição de Tlrulo de Capitaljá lntcgmlizado(XXV)                                            | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                               |
| Aquisição de Tirulo de Crédito(XXVI)                                                          | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                               |
| Demais Inversões Financeiras                                                                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                               |
| Amortização da Divida (XXVII)                                                                 | 165.100,00            | 160.074,63                 | 160.074,63             | 160.074,63           | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                               |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(EXCETO FONTES RPPS) (XXVIIQ =[XXIII - (XXN +XXV +XXVI +:        | 3.143.867,63          | 3.036.536,25               | 1.731.536,25           | 1.204.404,37         | 127.886,56                    | 0,00                               | 0,00                               |
| RESERVA DECONTING~CIA(XXIX)                                                                   | 16.736,76             | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                               |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)                                         | 118.000,00            | 60.005,92                  | 60.005,92              | 60.005,92            | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                               |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)                                    | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                               |
| DESPESA PRIMÁRÍA TOTAL (l(l(XIl) • (XX+ XXI+ XXVIII +XXIX +XXX)                               | 129.352.236,81        | 127.981.303,20             | 126.666.226,76         | 112.107.315,15       | 7.566.738,02                  | 47.623,98                          | 37.450,00                          |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXllI) • (XX +XXVIII +XXIX)                     | 120.719.236,81        | 119.469.732,14             | 118.154.655,70         | 103.596.037,34       | 7.565.838,02                  | 47.323,98                          | 37.150,00                          |
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS)-Acima da Unha (XXXIV) =[XV!a - (XXXIIa +XXXIIb +XXXIIc)]        |                       |                            |                        |                      |                               |                                    | 15.n6.921,14                       |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) • [XVlla - (XXXIlla+ XXXlllb +XXXIllc)] |                       |                            |                        |                      |                               |                                    | 11.488.099,92                      |

1

| [MErAFISCALPARAORESULTADOPRIMÁRI O                                                                                                        | VALORCOIUU!N'lll   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LOO para o exercl cio de referência                                                              | 0,00               |
| JUROS NOMINAIS                                                                                                                            |                    |
| JUROS, ENCARGOS EVARIAÇÕES MONETÁÍÜAs ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVl) JUROS, ENCARGOS EVARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (JOO(Vll) | 700.748,19 0,00    |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV +(XXXVI - XXXVII)                                                          |                    |
| AFISCALPARAORESULTADONOMINAL                                                                                                              | 12.188.848,11      |
|                                                                                                                                           | VALORCOIUU!N'lll   |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o excrclcio de referência                                                               | 0,00               |

FONTE: SCP! - ContAbilidade [9.25.29.1234], PREFEITIJRA MUNICIPAL DE PAUUSTANA

## PREFEITURA DE PAULISTANA

## RELATÓ RIO RESUMIDO DA EXECUÇÃ O ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRI O E NOMINAL

ORÇAMENTO  FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE  Novembro - Dezembro

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RREO- ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Piginal del

RSI

| ABAIXODALINHA                                                                                                                                                                                                                                                 | ABAIXODALINHA                                                                                    | ABAIXODALINHA      | ABAIXODALINHA                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÁLCULO DORBSULTADONOMINAL                                                                                                                                                                                                                                    | SA1JlO                                                                                           | SA1JlO             | SA1JlO                                                                                       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                             | Bm31/llez/1023 (1)                                                                               | ,... llcz/l024 (b) | ,... llcz/l024 (b)                                                                           |
| DlvIDA CONSOIIDADA (XXXIX) DEDUÇÕES (XL) Disponibilidade de Caixa Disponibilidade de Caixa Bruta (-)Restos aPagar Processados (XLI) (-) Depósitos Restituíve is eValores Vinculados Demais Haveres Financeiros DÍVIDA CONSOIIDADA ÚQUIDA (XLD) - (XXXIX - XL) | 6.393.561,86 -7.998.469,94 -7.998.469,94 2.733.517,64 9.891.238,69 840.748,89 0,00 14.392.031,80 |                    | 8.302.097,07 -705.198,32 -705.198,32 l6.5n.496,72 16.646.585,03 636.110,01 0,00 9.007.295,39 |

## A1USTI! METODOLÔOIOO

DO SALDO DE RPP (XLIV) · (XLlb - XL!a)

VARIAÇÃO

RECEITA DE AUENAÇÃO

DE INVES11MENTOS PERMANENTES (XLV) - (XI)

VARIAÇÃO

CAMBIAL(XLVI)

VARIAÇÃO

DO SALDO DE PRECATÓRIOS  INTEGRANTES DA DC (XLVII)

VARIAÇÃO

DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES

INTEGRANTES DA DC (XI.VIII)

OUTROS AJUSTES (XLXD()

- RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) - [XLlll + (XUV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII)+/- (XLXD())

RESULTADO PRIMÃRIO  (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) ·  (L) - (XXXVI - XXXVII)

## INl'ORMAÇÕBS ADICONAIS

SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES

RCCW$0S Arrecadados em Exercicios Anteriores - RPPS

Supcrávit

Financeiro Utiliz.ado para Abertura e Rcabcrtwa de CrMitos Adicionais

RESERVA ORÇAMENTÁRIA

DO RPPS

IWll10IIIIICl'Al

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FONTE: SCPI -Conlabilidade [9.25.29.1234), PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUUSTANA

Jm · Dezf.2024

PRBVISÃO  ORÇAMENTÁIUA

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Terça-Feira, 25 de Fevereiro de 2025 · Edição V CCLXVIII Ano XXIII · Teresina (PI) - Terça-Feira, 25 de Fevereiro de 2025 · Edição V CCLXVIII

## PREFEITURA DE PAULISTANA

RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO  E NOMINAL ORÇAMENTO  FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE  Novembro - Dezembro

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E.IIJllDEIIC,UÇU

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6.755.346,34

0,00

0,00

0,00

0,00

48.765,36

12.188.848,11

11.488.099,92

0,00

0,00

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