LRF — Paulistana (02/10/2025)

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RGF - ANEXO 1  (LRF  an 55 inciso I alínea  "a")

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## PREFEITURA DE PAULISTANA

RELATÓRIO  DE  GESTÃ O  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM  PESSOAL -PODER EXECUTIVO

ORÇA MENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL SET/2024 A  AGO/2025

| DESP ESACOM PESSOAL                                                                                                        | DESPESASEXECUTADAS /últ imos 12 meses LIQUIDADAS   | DESPESASEXECUTADAS /últ imos 12 meses LIQUIDADAS   | DESPESASEXECUTADAS /últ imos 12 meses LIQUIDADAS   | DESPESASEXECUTADAS /últ imos 12 meses LIQUIDADAS   | DESPESASEXECUTADAS /últ imos 12 meses LIQUIDADAS   | DESPESASEXECUTADAS /últ imos 12 meses LIQUIDADAS   | DESPESASEXECUTADAS /últ imos 12 meses LIQUIDADAS   | DESPESASEXECUTADAS /últ imos 12 meses LIQUIDADAS   | DESPESASEXECUTADAS /últ imos 12 meses LIQUIDADAS   | DESPESASEXECUTADAS /últ imos 12 meses LIQUIDADAS   | DESPESASEXECUTADAS /últ imos 12 meses LIQUIDADAS   | DESPESASEXECUTADAS /últ imos 12 meses LIQUIDADAS   | TOTAL (úl timos l2 """')   | INSCRITASEM RESTOSA PAGARNÃ.O   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                            | SET/2024                                           | 1 OUT/2024                                         | 1 NOV/2024                                         | 1 DEZ/2024                                         | 1 JANn025                                          | 1 FEV/2025                                         | 1 MAR/2025                                         | 1 ABR/202l                                         | 1 MAl/202l                                         | JUN/202l                                           | MJ202l 1                                           | ACi0/2025                                          | (•)                        | PROCESSADOS (b)                 |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL(!)                                                                                               | 5.1 45.917,92                                      | 4.969.347,22                                       | 5.665.219,43                                       | 8.81 0.991 ,65                                     | 3.712.723,50                                       | 4.997.580,49                                       | 4.505.448,02                                       | 4.554.371,93                                       | 4.259.105,65                                       | 4.984.158,42                                       | 4.073.846,49                                       | 7.987.796,26                                       | 63.666.506,98              | 4.652,31                        |
| Pessoal Ativo                                                                                                              | 4.511717,40                                        | 4.336.830,43                                       | 5.603.302,73                                       | 6.976.260,00                                       | 2.975.1 74,30                                      | 4.340.870,49                                       | 3.722.231,68                                       | 3.839.089,03                                       | 3.538.521 ,82                                      | 4.258.140,15                                       | 3.344.017,39                                       | 7.244.955,62                                       | 54.691111,04               | 4.652,31                        |
| Vencimentos, Vantagense Outras Despesas Variáve is                                                                         | 4.047.767,74                                       | 3.875.446,55                                       | 4.858.553,35                                       | 5.660.927,06                                       | 2.970.832,94                                       | 1852.754,49                                        | 1215.285,92                                        | 3.261.806,91                                       | 2.991 .999,39                                      | 1201.951,98                                        | 3185.1 49,00                                       | 6.635.438,08                                       | 47.857.913,41              | 4.652,31                        |
| Obrigações Patronais                                                                                                       | 465.949,66                                         | 461.383,88                                         | 744,749,38                                         | 1.315.332,94                                       | 4.341 ,36                                          | 488.1 16,00                                        | 506.945,76                                         | 577.282,12                                         | 546.522,43                                         | l.056.188,17                                       | 58.868,39                                          | 609.517,54                                         | 6.835.197,63               | 0,00                            |
| Pessoallnativoe Pensionistas                                                                                               | 632.200,52                                         | 632.516,79                                         | 61.916,70                                          | 1.834.731 ,65                                      | 737.549,20                                         | 656.710,00                                         | 783.216,34                                         | 715.282,90                                         | 720.583,83                                         | 726.018,27                                         | 729.829,10                                         | 742.840,64                                         | 8.973.395,94               | 0,00                            |
| Aposentadorias,RCSCMeReformas                                                                                              | 587.564,79                                         | 587.881,06                                         | 17.280,97                                          | 1.745.577,86                                       | 690.482,02                                         | 609.642,82                                         | 735.413,26                                         | 667.970,42                                         | 673.271 ,35                                        | 678.705,79                                         | 682.516,62                                         | 695.528,16                                         | 8.371.835,12               | 0,00                            |
|                                                                                                                            | 44.635,73                                          | 44.635,73                                          | 44.635,73                                          | 89.153,79                                          | 47.067,18                                          | 47.067,18                                          | 47.803,08                                          | 47.312,48                                          | 47,312.48                                          | 47.312.48                                          | 47.312,48                                          | 47.31 2,48                                         | 601.560,82                 | 0,00                            |
| ' """' Outrasdespesasdepessoaldecorrentes decontratos detercciriz.açãooude eontrataçãodefoffllaindircta(Wdoart. 1 8da LRF) | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                            |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente                                                                        | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                            |
| DESPESAS NÃ OCOMPUTADAS(ll)(§lºdoart. 19 da LRF)                                                                           | 679.518,46                                         | 679.834,73                                         | 1 09.234,63                                        | 1.883.248,22                                       | 796.426,87                                         | 715.306,16                                         | 81 4.695,62                                        | 801.003,40                                         | 985.876,72                                         | l.086.880,34                                       | 976164,21                                          | 4.628.898,36                                       | 14.157.)87,72              | 0,00                            |
| Indenizações por Demissão e Incentivos àDemissão Voluntãria                                                                | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                            |
| Decorren1esdeDecisio JudicialdePeriodoAn1erioraodaApuração                                                                 | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                               | 3.562.274,53                                       | 3.562.274,53               | 0,00                            |
| Despesas de ExercíciosAnteriores de Perí odo Anteriorao da Apuração                                                        | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                            |
| lnativose Pensionistascom RecursosVinculados                                                                               | 632.200,52                                         | 632.516,79                                         | 61.916,70                                          | 1.834.731 ,65                                      | 737.549,20                                         | 656.710,00                                         | 783.216,34                                         | 71 5.282,90                                        | 720.583,83                                         | 726.01817                                          | 729.829,10                                         | 742.840,64                                         | 8.973.395,94               | 0,00                            |
| Agentes Comunitári os de Saúdeede Combateàs Endcmias com Recursos                                                          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                               | 36.302,37                                          | 215.874,78                                         | 290.822,61                                         | 21 9.371,24                                        | 259.736,78                                         | 1.022.107,78               | 0,00                            |
| Vinculados(CF,art.198,§11) Parceladedutíve l referenteaopisosalarialdoEnfefflleiro,Tttnicode                               | 47.317,94                                          | 47.317,94                                          | 47.317,93                                          | 48.516,57                                          | 58.877,67                                          | 58.596,16                                          | 31.479,28                                          | 49.418,13                                          | 49.418,11                                          | 70.039,46                                          | 27.063,87                                          | 64.046,41                                          | 599.409,47                 | 0,00                            |
| Enfermagem. Awr.iliar de Enfermagtm e Parteira (ADCT, art. 38, §2°) Outras Deduções Constitucionais ou Le!l;ai s           | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                            |
| DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (Ili) • (1-11)                                                                                 | 4.466.399,46                                       | 4.289.512,49                                       | 5.555.984,80                                       | 6.927.743,43                                       | 2.916.296,63                                       | 4.282.274,33                                       | 3.690.752,40                                       | 3.753.368,53                                       | 3.273.228,93                                       | 3.897.278,08                                       | 3.097.582,28                                       | 3.358.897,90                                       | 49.509.31 9,26             | 4.652,31                        |

- (·)  Transferênc ias  da União  relativas à  remuneração dos agentes comunitários de  saúd e  e  de combate às endemias (CF , art. 198, §  11)

(·)  Outras Deduções  Constitucionais ou Legais

RECEITA CORRENTE LIQUIDA  AJUSTADA P ARA CÁLCULO  DOS LIMITES DA DESPESA COM  PESSOAL(V)

DESPESA TOTAL COM PESSOAL-DTP (Vl) · (llla +III b)

LIMITE  MÁX IMO (VII)  (incisos I, li e Ili, art. 20 da L R F)

LIMITE  PRUDENCIAL (VIII) ·  (0,95 x IX) (parágrafo único do art.  22 da L RF)

LIMITE DEALERTA(IX) ·  (0,90x IX )(inciso li do §lºdoart. 59da LRF)

R GF - ANEXO 1  (LRF,  art. 55, inciso 1 ,  alínea  'a")

<!-- image -->

RS  1

VALOR

111.656.956,77

1 .400.000,00

0,00

2128.745,00

0,00

!08.028.211,77

49.51 1971,57

58.335.234,36

55.41 8.472,64

52.501.710,92

~SOBRERC

45,83

54,00

Sl)O

48,60

RS  I

| TRAJETÓRIA DE RETORNOAO LIMITE DADESPESA TOTALCOMP ESSOAL(art.15da LC1 78/20 21 )   | TRAJETÓRIA DE RETORNOAO LIMITE DADESPESA TOTALCOMP ESSOAL(art.15da LC1 78/20 21 )   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| P ARÂM ETROSP ARA REDU ÇÃODO EXCED ENTE DE DTP (art. 15daLC 1 78/2021)              | Pen:entual                                                                          |
| L imiJc Máximo (VII)(%) (LRF,a n. 20)                                               | 54,00                                                                               |
| DTP em 2021 (X)(%)                                                                  | 54,89                                                                               |
| Exceden1e em 2021 (XI)• (X• VII)(%)                                                 | 0,89                                                                                |
| R eduioranual (Xll)• (0,1 0,X I )(¾)                                                | 0,90                                                                                |

|                                                                                          | Auração da Traetória de Retomoao Limite da DTP (art. 1 5daLC1 78/2021 )   | Auração da Traetória de Retomoao Limite da DTP (art. 1 5daLC1 78/2021 )   | Auração da Traetória de Retomoao Limite da DTP (art. 1 5daLC1 78/2021 )   | Auração da Traetória de Retomoao Limite da DTP (art. 1 5daLC1 78/2021 )   | Auração da Traetória de Retomoao Limite da DTP (art. 1 5daLC1 78/2021 )   | Auração da Traetória de Retomoao Limite da DTP (art. 1 5daLC1 78/2021 )   | Auração da Traetória de Retomoao Limite da DTP (art. 1 5daLC1 78/2021 )   | Auração da Traetória de Retomoao Limite da DTP (art. 1 5daLC1 78/2021 )   | Auração da Traetória de Retomoao Limite da DTP (art. 1 5daLC1 78/2021 )   | Auração da Traetória de Retomoao Limite da DTP (art. 1 5daLC1 78/2021 )   | Auração da Traetória de Retomoao Limite da DTP (art. 1 5daLC1 78/2021 )   | Auração da Traetória de Retomoao Limite da DTP (art. 1 5daLC1 78/2021 )   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| TRAJETÓRIA DE RETO RNO AOLIMITE DADESPESATOTALCOM PES SOAL (art.1 5da LC1 7&             | 2021                                                                      | 2 022                                                                     | 202)                                                                      | 2024                                                                      | 2 025                                                                     | 2 026                                                                     | 2 021                                                                     | 2 0 28                                                                    | 2029                                                                      | 2030                                                                      | 2031                                                                      | 2032                                                                      |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUST ADAP ARA CÁ L CUL ODOS LIMITESD ADESP ESA COM P ESSOAL(V) | 65.798184.29                                                              | 78.830.797,35                                                             | 0,00                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                      | ~00                                                                       |
| DESPESA TOTA LCOMP ESSOAL·DTP (VI)                                                       | J6.116.909~                                                               | 44.84~.045,30                                                             | 0,00                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                      | 0.00                                                                      |
| ¾ DTP(VIN)                                                                               | ~.89                                                                      | ~                                                                         | 0,00                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                      | ~00                                                                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                      | ~00                                                                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                      |
| LIMITECONFORME ART.15 DA L C1 18/2021 (%)                                                | 0,00                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                      | ~00                                                                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                      | ~00                                                                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                      | ~00                                                                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                      |

## Nota:

- 1  ·  D urante  o  exercício ,  som e n te as desp esas liq uidadas são  consideradas executadas.  No encerramento  do exercício ,  as desp esas nã o  liqu idadas  ins critas em restos a pagar n ão -processados são  também  cons iderad as executadas.

Dessa fonna ,  para maior tran s p arê n cia, as despesas executadas estão  segregadas e m :

- ã) Despesas liquidadas, con sid e radas aquelas em q u e  h ouve a  entrega do m alerial o u  serviço, n os lennos do a rt.  63  d a  Lei 4.320/64;
- 6) Despesas e m penhadas m as n ão  liquidadas, inscritas em R eslos a  P agar  n ão - processad os, con sideradas liq u idad as n o  encerram ento do exercí cio, por força inciso n  do art.35  da Lei 4 .320/64
2. A  Câmara Municipal não  gastará  mais  de setenta  por cento de sua receita com folha de p agam e n to, incluído o  gasto com o  s ubsídio  de seus Vereadores,  nos tennos  do Art. 29-A da Conslituição  Federal

OSVALDO MAMEDIO DA COSTA 018.461.423-69 PREF E ITO MIJNIC IP  AL

PAULO  SÉRG IO  D E  SOUSA 843.5 1 9.693-34

SEC. MIJN.  DE GOV. P LAN. E  FINANÇ AS

ILTEMAR ISMAEL DA COSTA 914.487 .433-20

CONTROLADOR INTERNO

CONCEITO ESCRITÓRIO  CON TÁB IL  L TDA 25.202.820/0001-97

CONTADOR  C R C/PI 506/0-1

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIM ITE  LEG AL

## PREFEITU RA DE PAULISTANA

RELATÓRIO  D E  GESTÃO  FISCAL

## DEMO NSTRATIV O  D A  D ESP ESA C O M  P ESSO AL -PODE R  EXECUTIV O

ORÇAMENTOS  FISCAIS  E  DA SEGURID A D E  SOCIAL SET /202 4  A  AGO/202 5