LRF — Paulistana (11/04/2025)

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RREO-ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso li)

## ld:0471C2AEAD027FEA

RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO  DOS SERVIDORES PÚBLICOS PERIODO:

| PLANO PREVIDENCIÁRIO                                                           | PLANO PREVIDENCIÁRIO                   | PLANO PREVIDENCIÁRIO   | PLANO PREVIDENCIÁRIO        | PLANO PREVIDENCIÁRIO    | PLANO PREVIDENCIÁRIO   |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
|                                                                                |                                        | PREVISÃ O              | PREVISÃO 1                  | RECEITAS REALIZADAS     | RECEITAS REALIZADAS    |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS                                                | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS        | INICIAL                | ATIJALIZADA 1               | Jan a Fev 2025          | Jan a Fev 2024         |
| RECEITAS CORRENTES (1 )                                                        | RECEITAS CORRENTES (1 )                | 9.964.800,40           | 9.964.800,40                | 2.446.1 18,03           | 4.485.560,61           |
| Rcccita de Contribuições dos Segurados                                         | Rcccita de Contribuições dos Segurados | 4.026.170,02           | 4.026.170,02                | 984.476,60              | 1.153.275,71           |
| Alivo                                                                          | Alivo                                  | 3.838.170.02           | 3.838.170,02                | 866.930.35              | 1.052.658.86           |
| Inativo                                                                        | Inativo                                | 180.000,00             | 180.000,00                  | 113.584,29              | 96.649, 19             |
| l'cnsionis1a                                                                   | l'cnsionis1a                           | 8.000,00               | 8.000,00                    | 3.961,96                | 3.967,66               |
| Rcccita de Contribuições Pa1ronais                                             | Rcccita de Contribuições Pa1ronais     | 5.072.176,00           | .S.072.176,00               | 1.117.850,47            | 1.497.635,59           |
| Ativo                                                                          | Ativo                                  | 5.072.176,00           | !i.072.176,00               | 1.111.S!i0,47           | 1.497.635,59           |
| Inativo                                                                        | Inativo                                | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                   |
| Pcnsionisu                                                                     | Pcnsionisu                             | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                   |
| Receita Patrimonial                                                            | Receita Patrimonial                    | 736.454,38             | 736.454,38                  | 343.790,96              | 172.047,72             |
| RL"Ceitas lmobiliárillll                                                       | RL"Ceitas lmobiliárillll               | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                   |
| Roocitss (fo Valon;s Mobifüíril)S                                              | Roocitss (fo Valon;s Mobifüíril)S      | 736.454.38             | 736.454,38                  | 343.790,96              | 172.047,72             |
| Outras Receitas Patrimoniais                                                   | Outras Receitas Patrimoniais           | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                   |
| ReceitadcServiçQS                                                              | ReceitadcServiçQS                      | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                   |
| Outras Receitas CorTCntes                                                      | Outras Receitas CorTCntes              | 130.000,00             | 130.000,00                  | 0,00                    | 1.662.601,59           |
| Compensação Finnnceira entre os Regimes                                        |                                        | 130.000,00             | 130.000,00                  | 0,00                    | 1.662.601,59           |
| Re<:eita de AJ)Ones Periódicos para Amonização de DéficitAtuarial do RPPS (II) |                                        | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                   |
| Dcm3is Receitas CóiithMvALDO MAMEDIO DACOSTA                                   | PAULO StRGIO DE SOUSA 843.519.693-34   | 0,00                   |                             |                         | 0,00                   |
| RECEITAS DE CAPITAL"fíll) 0IS.4 61 .4 23 _ 69                                  |                                        | 0,00                   | o:oo ILTEMA 9 ~!~ 4 ~:;J;~~ | COST too                | 0,00                   |
| Alit:mu;ão de Bens. Direitos e ~iu?f'EITO MUNICIPAL                            | SEC. MUN. OEGOV. PLAN. E FINANÇAS      | 0.00                   | 0.00                        | CONTROLADOR INTERNQ0,00 | 0.00                   |
| Amor1i:.-,9çiíode Empré$ 1 imoo                                                |                                        | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                   |
| Outras Receitas de Capital                                                     |                                        | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                   |
| T(>TAL DAS RECEITAS DO FUNOO BM CAPITALIZAÇÃO ·(IV)•(J+ Ili • li)              |                                        | 9.964.800,40           | 9.964.800,40                | 2.446.11 8,03           | 4.485.560,61           |

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KS  Milhara

| CONCEITO ESCRJTÓRIO CONTÁOI PREVIDENCIÁRIAS . RPPS 25 • 2 º 2 • 8 20/0001•97   | LT~ AÇÃO INICIAL   | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS   | DESPESAS EMPENHADAS   | DESPESAS LIQUIDADAS   | DESPESAS LIQUIDADAS   | INSCRITAS EM RESTOS A f-----,-----+------.-----+--P -A _G _AR_N_ Ã _O-, PR _OC_E_ss_ ADO __ s---i   | INSCRITAS EM RESTOS A f-----,-----+------.-----+--P -A _G _AR_N_ Ã _O-, PR _OC_E_ss_ ADO __ s---i   |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESPESAS CONTADOR CRC/Pl 506J0-1                                               |                    |                      | Jan a Fcv 2025        | Jan a Fcv 2024        | Jan a Fcv 2025        | Jan a Fcv 2024        | Em 2025                                                                                             | Em2024                                                                                              |
| Bcncílcios                                                                     | 8.968.800,40       | 8.968.800,40         | 1.312.275,62          | 1.128.634,35          | 1.3 12.275,62         | 1.128.634,35          | 0,00                                                                                                | 0,00                                                                                                |
| Aposentadorias                                                                 | 8.378.800,40       | 8.378.800,40         | 1.218.14 1,26         | 1.038.932,33          | 1.2 18.141,26         | 1.038.932,33          | o,uo                                                                                                | 0,00                                                                                                |
| Pcns&:s por Monc                                                               | 590.000,00         | 590.000,00           | 94.134,36             | 89.702,02             | 94.134,36             | 89.702,02             | 0,00                                                                                                | 0,00                                                                                                |
| Outras Despesas Prcvidcnciáriu                                                 | 1.000,00           | 86.000,00            | 81.983.58             | 0,00                  | 81.983,58             | 0,00                  | o,uo                                                                                                | 0,00                                                                                                |
| Compensação Financeira enlIC os Regimes                                        | 1.000,00           | 86.000,00            | 81.983,58             | 0,00                  | 81.983,58             | 0,00                  | 0,00                                                                                                | 0,00                                                                                                |
| Demais Despesas Previdenciárias                                                | o,uo               | o,uo                 | 0,00                  | o,uo                  | 0,00                  | o,uo                  | o,uo                                                                                                | 0,00                                                                                                |
| TOTAL DAS DESPESAS 00 FUNDO EMCAPITALIZAÇÃO M                                  | 8.969.800,40       | 9.054.800,40         | 1.394.259,20          | 1.128.634,35          | 1.394.259,20          | 1.128.634,3S          | 0,00                                                                                                | 0,00                                                                                                |
| RESULTADO PREVIDENCIÁ RIO • FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) - (IV- V)              | 995.000,00         | 910.000,00           | 1.051.858,83          | 3.356.926,26          | 1.051.858,83          | 3.356.926,26          | 0,00                                                                                                | 0,00                                                                                                |

RELATÓR IO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO  DOS SERVIDORES PÚBLICOS PERIODO:

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| RREO - ANEXO 4 (LRF, an. 53, inciso 11)                      | RSMilharcs            |      |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|------|
|                                                              | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |      |
|                                                              |                       | 0,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS                                 | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |      |
|                                                              |                       | 0,00 |
|                                                              | APORTES REALIZADOS    |      |
| e • ntribuição Patronal Suplementar                          |                       | 0,00 |
| Plano de Amonização. Apone Periódico de Valores Predefinidos |                       | 0,00 |
| Outros Apones para o RPPS                                    |                       | 0,00 |
| Recursos para Cobcnura de DéficitFinanceiro                  |                       | 0,00 |

|                               | PEiuODO DE REFE NCIA   | PEiuODO DE REFE NCIA   |
|-------------------------------|------------------------|------------------------|
|                               | Em2025                 | Em2024                 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | -124.110,21            | 2.833,05               |
| Investimentos e Aplicações    | 38.911.603,58          | 37.3 11.444,16         |
| Outros Bens e Direitos        | 47.028.289,3 1         | 46.778.41 6,42         |

| PLANO FINANCEIRO                        | PLANO FINANCEIRO   | PLANO FINANCEIRO   | PLANO FINANCEIRO    | PLANO FINANCEIRO    |
|-----------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|                                         | PREVISÃO           | PREVISÃO           | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS· RPPS          | INICIAL            | ATUALIZADA         | Jan a Fev 2025      | Jan a Fev 2024      |
| RECEITAS CORRENTES (VII)                | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| Receita de Contribuições dos Segurados  | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| Ativo                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| Inativo                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| Pensionista                             | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| Receita de Contribuições Patronais      | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| Ativo                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| Inativo                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| Pensionista                             | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| Receita Patrimonial                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| Receitas Imobiliá rias                  | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| Receitas de Valores Mobiliá rios        | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas Patrimoniais            | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| Receita de Serviços                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas Correntes               | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| Demais Receitas Correntes               |                    | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII)              | º·ºº               | 0,00               | 0,00                | 0,00                |

FONTE: SCPI •Contabilidade (9.50.29.1255), PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA

º·ºº

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 11 de Abril de 2025 · Edição V CCXCIX Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 11 de Abril de 2025 · Edição V CCXCIX

## RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO  DOS SERVIDORES PÚBLICOS PERIODO:

| RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso li) Alienação de Bens, Direitos eAtivos   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | RSMilharcs 0,00   |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------------------|
| Amortização de Empréstimos                                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              |
| Outras Receitas de Capital                                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              |
| TOTAL DAS RECEITASDO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) =(Vil +VIII)                     | 0,00   |        |        | 0,00              |
|                                                                                |        | 0,00   | 0,00   |                   |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS                              | DOTAÇÃO INICIAL   | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS   | DESPESAS EMPENHADAS   | DESPESAS LIQUIDADAS   | DESPESAS LIQUIDADAS   | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS   | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                              |                   |                      | Jan a Fev 2025        | Jan a Fev 2024        | Jan a Fev 2025        | Jan a Fev 2024        | Em 2025                                       | Em 2024                                       |
| Bencficios                                                   | 0,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                          | 0,00                                          |
| Aposentadorias                                               | 0,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                          | 0,00                                          |
| Pensões por Morte                                            | 0,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                          | 0,00                                          |
| Outras Despesas Previdenciárias                              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                          | 0,00                                          |
| Compensação Financeira entre os Regimes                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                          | 0,00                                          |
| Demais Despesas Previdenciár ias                             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                          | 0,00                                          |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                          | 0,00                                          |
| RESULTADO PREVIDENCIARIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) =(IX- X) | 0,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                          | 0,00                                          |

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO

DORPPS

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras

Recursos para Fonnaçào de  Reserva

FONTE: SCPI -Contabilidade [9.50.29.1255), PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA

## ld:030E7D364F787FFB

## PREFEITURA DE PAULISTANA

RELA TÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO  E NOMlNAL

ORÇAMENTO  FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2025/BIMESTRE  Janeiro - Fevereiro

APORTES REALIZADOS

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Página  I de3

RS  1

| RECEITAS PRIMÀRIAS                                                                                                           | PREVISÃO                  | RECEITAS REALIZADAS (a)   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                              | ATUALIZADA                | Jan a Fev/2025            |
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(I)                                                                                   | 140.451.932,73            | 20.475.813,02             |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                                                  | 6. II 1.979,99            | 808.913,36                |
| IPTU                                                                                                                         | 351.751,73                | 74.949,61                 |
| ISS                                                                                                                          | 2.338.978,43              | 354.683,59                |
| ITBI                                                                                                                         | 176.638,89                | 40.908,25                 |
| IRRF                                                                                                                         | 2.808.611,09              | 280.637,40                |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                                           | 435.999,85                | 57.734,51                 |
| Contribuições                                                                                                                | 1.292.1 20,73             | 264.428,70                |
| Receita Patrimonial                                                                                                          | 757.664,05                | 257.636,27                |
| Aplicações Financeiras (li)                                                                                                  | 749.064,13                | 257.636,27                |
| Outras Receitas Patrimoniais                                                                                                 | 8.599,92                  | 0,00                      |
| Transferências Correntes                                                                                                     | 132.067.826, 18           | 19.128.298,26             |
| Cota Parte do FPM                                                                                                            | 28.624.509,51             | 4.678.299,04              |
| Cota Parte do ICMS                                                                                                           | 5. 188.598,43             | 975.008,19                |
| Cota Parte do IPVA                                                                                                           | 1.302.536,65              | 770.474,57                |
| Cota Parte do ITR                                                                                                            | 11.484,75                 | 406,20                    |
| Transferênc ias da LC61/1989                                                                                                 | 1.357,28                  | 240,61                    |
| Transferencias do FUNDES                                                                                                     | 40.342. 179,56            | 8.992.022,02              |
| Outras Transferê ncias Correntes                                                                                             | 56.597. 160,00            | 3.711.847,63              |
| Demais Receitas Correntes                                                                                                    | 222.341,78                | 16.536,43                 |
| Outras Receitas Financeiras (lll)                                                                                            | 0,00                      | 0,00                      |
| Receitas Correntes Restantes                                                                                                 |                           | 16.536,43                 |
|                                                                                                                              | 222.341,78                |                           |
| RECEITAS PRIMÀR IAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) • [I • (li +III)) RECEITAS PRIMÁR IASCORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) | 139.702.868,60            | 20.2 18.176,75            |
| RECEITASNÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)                                                                       | 9.741.346,02              | 2.293.448,26 346.oJI,32   |
| RECEITAS DECAPITAL(EXCETO FONTES RPPS) (VII)                                                                                 | 746.454,38                | 0,00                      |
| Operações de Crédito(VIII)                                                                                                   | 6.873.728,93 3.000.000,00 | 0,00                      |
| Amortiz.ação de EmprCstimos (IX)                                                                                             | 0,00                      | 0,00                      |
| Alienação de Bens                                                                                                            | 173.978,93                | 0,00                      |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)                                                                       | 0,00                      | 0,00                      |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)                                                                      | 0,00                      | 0,00                      |
| Outras Alienações de Bens                                                                                                    | 173.978,93                | 0,00                      |
| Transferências de Capital                                                                                                    | 3.699.750,00              | 0,00                      |
| Convên ios                                                                                                                   | 3.33 1.050,00             | 0,00                      |
| Outras Transferências de Capital                                                                                             | 368.700,00                | 0,00                      |
| Outras Receitas de Capital                                                                                                   | 0,00                      | 0,00                      |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)                                                                               | 0,00                      | 0,00                      |
| Outras Receitas de Capital Primária s                                                                                        | 0,00                      | 0,00                      |
| RECEITAS PRIMÁR IAS DECAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (Xlll) = [VII • (VIII + lX +X+XI+ XII)]                                   | 3.873.728,93              | 0,00                      |
| RECEITAS PRIMÁR IAS DE CAPITAL (COMFONTES RPPS) (XIV)                                                                        | 0,00                      | 0,00                      |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL(COM FONTES RPPS)(XV)                                                                       | 0,00                      | 0,00                      |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) =(IV+ V+Xlll + XIV)                                                                             | 153.317.943,55            | 11.625,01                 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) • (IV+ XIII)                                                              | 143.576.597,53            | 22.5 20.218.176,75        |

FONTE: SCPI. Contabilidade [9.50.29. 1 255), PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA

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