LRF — Paulistana (02/10/2025)

[Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)](http://www.tcpdf.org/)

<!-- image -->

RGF ANEXOS (LRF  ai, SS Inciso Ili  alí~ "a")

1 de2

| ai,                                                                                                                 |                           | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS         | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS        | INSUFICl~NCIA                      | DISPONIBILIDADE                      | RESTOS A                    | EMPENHOS NÃO              | '" DISPONIBILIDADE                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------------|
|                                                                                                                     | DISPONIBILIDADE           | Rescos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Rescos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar                 | °""""' Obrigações Financeiras | FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO | DECAIXA LIQUIDP                      | PAGAR                       | LIQUIDADOS                | DE CAIXA LIQUIDA                   |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                                                              | DE CAIXABRUTA             | De facrdcios Anteriores               | Do faerclcio                          | Empenhados e Não Liquidados de |                               | FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO | (Anles da Inscrição em Restos aPagar | EMPENHADOS E NÃC LIQUIDADOS | CANCELADOS (Não Inscritos | (Após a Inscrição                  |
|                                                                                                                     |                           |                                       |                                       | Exercicios Anteriores          |                               | PÚB LICO                           | Não Processados)                     | 00 EXERCÍCIO                | por lnsufici!ncia         | em Restos a Pagar Não Processados) |
|                                                                                                                     | (a)                       | 1 (b)                                 | (e)                                   | (d)                            | (<)                           | (Q                                 | (g)=(a-0,+c+d-+e)-f)                 | (h)                         | Financeira)               | (i)=(g -h)                         |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1)                                                                               | 412.661,27                | 8.570.295,47                          | l.046J)98,58                          | 152.960,66                     | 835.088,03                    | 0,00                               | -10.191.781,47                       | 225.029,51                  | 0,00                      | -1 0.416.810,98                    |
| RocursosNâoVinculadosdc lmpostos                                                                                    | 412.661,27                | 8.570.295,47                          | 1.046.098,58                          | 152.960,66                     | 835.088,03                    | 0,00                               | -1 0.191 .781,47                     | 225.029,5 1                 | 0,00                      | - 10.416.810,98                    |
| Outros Recursos não Vinculados                                                                                      | 0,00                      | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                               |
| TOTALDOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)(II)                                                                   | 10.838.353,06             | 2.492. 100,66                         | 358.8 19,01                           | 1.982.711,09                   | 3.388.406,79                  | 0,00                               | 2.616.3 15,51                        | 371.262,62                  | 0,00                      | 2.245.052,89                       |
| RecursosVinçuladosàEdueação                                                                                         | 7.152.320,58              | 921.461,35                            | 191.229,o?                            | 1.982.094,79                   | 1.05 1.506,98                 | 0,00                               | 3.006.028,39                         | 371.262,62                  | 0,00                      | 2.634.765,77                       |
| Transfcrineias do FUNDEB                                                                                            | 4.490.926,15              | 667.088,07                            | 191. 169,07                           | 1.982.094,79                   | 1.045.301 ,86                 | 0,00                               | 605.272,36                           | 371.262,62                  | 0,00                      | 234.009,74                         |
| OutrosReau-sosVinçuladosàEducação                                                                                   | 2.661.394,43              | 254.373,28                            | 60,00                                 | 0,00                           | 6.205,12                      | 0,00                               | 2.400.756,03                         | 0,00                        | 0,00                      | 2.400.756,03                       |
| Recursos Vinculados à Saúde                                                                                         | 2.694.974,32              | 845.556,50                            | 140.529,24                            | 613,30                         | 883.607,8 1                   | 0,00                               | 824.667,47                           | 0,00                        | 0,00                      | 824.667,47                         |
| TransfcrênciasFundoaFundodcRecursosdoSUS                                                                            | 2.680.886,61              | 829.106,30                            | 140.529,24                            | 613,30                         | 883.607,81                    | 0,00                               | 827.029,96                           | 0,00                        | 0,00                      | 827.029,96                         |
| OulrOS ReeursosVinculadosàSaúde                                                                                     | 14.087,7 1                | 16.450,20                             | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                               | -2.362,49                            | 0,00                        | 0,00                      | -2.362,49                          |
| RecursosVinçuladosàAssistênci aSocial                                                                               | 109.740,2 1               | 81.346,57                             | 26.953,14                             | 3,00                           | 13.534,28                     | 0,00                               | -12.096,78                           | 0,00                        | 0,00                      | -12.096,78                         |
| R«ursos Vinçulados . PrevidênciaSocial(EXCETO RPPS)                                                                 | 0,00                      | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                               |
| Demais Vinculações Decomn1es de Transferências                                                                      | 316.039,72                | 86.067,99                             | 11 ,97                                | 0,00                           | 19.267,82                     | 0,00                               | 210.691,94                           | 0,00                        | 0,00                      | 210.691,94                         |
| Transf erénciasde Co1wfflios e Instrumentos Congéneres(uceto Edu                                                    | 104.466,97                | 0,00                                  | 11 ,97                                | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                               | 104.455,00                           | 0,00                        | 0,00                      | 104.455,00                         |
| Ou1rasVinçulaçõcsOccorrc ntcsde Transfcrências                                                                      | 211.572,75                | 86.067,99                             | 0,00                                  | 0,00                           | 19.267,82                     | 0,00                               | 106.236,94                           | 0,00                        | 0,00                      | 106.236,94                         |
| DemaisVim:ulaçõcsl..cgais                                                                                           | 337.576,53                | 557.668,25                            | 95,59                                 | 0,00                           | 3.239,80                      | 0,00                               | -223.427, 11                         | 0,00                        | 0,00                      | -223.427, 11                       |
| RccursosdeOpcniçõcsdeCrtd ito(c,ieetovineuladosàEdue~loc •                                                          | 12.503,66                 | 557.353,25                            | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                               | -544.849,59                          | 0,00                        | 0,00                      | -544.849,59                        |
| RccursosdeAlienaçiodeBens/Ativos                                                                                    | 42.205,58                 | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                               | 42.205,58                            | 0,00                        | 0,00                      | 42.205,58                          |
| RccursosVinculadosaFundos(ucetoEducação.Saúdc,A55is1énc ia                                                          | 0,00                      | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                               |
| Ou~Vinçulaçõcsl..cgais                                                                                              | 282.867,29                | 315,00                                | 95,59                                 | 0,00                           | 3.239,80                      | 0,00                               | 279.216,90                           | 0,00                        | 0,00                      | 279.2 16,90                        |
| Recursos E,itroorçamcntArios                                                                                        | 227.701,70                | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 1.41 7.250,10                 | 0,00                               | -1.189.548,40                        | 0,00                        | 0,00                      | - 1.189.548,40                     |
| Outras Vinculações                                                                                                  | 0,00                      | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                               |
| TOTALDOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Ili)                                                                          | 8 1.709,19                | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 80.939,74                     | 0,00                               | 769,45                               | 175.445,96                  | 0,00                      | -174.676,5 1                       |
| R«ursos Vinculados ao RPPS - Fundo cm Capitalizaçlo (Plano Prcvid RecursosVinçuladosaoRPPS- Fundocm Rcpaniçlo(Plano | 150.006,27 Financci1 0,00 | 0,00 0,00                             | 0,00 0,00                             | 0,00 0,00                      | 80.939,74 0,00                | 0,00 0,00                          | 69.066,53 0,00                       | 0,00 0,00                   | 0,00 0,00                 | 69.066,53 0,00                     |
|                                                                                                                     |                           |                                       |                                       |                                |                               |                                    |                                      | 175.445,96                  |                           |                                    |
| Recursos Vinçulados ao RPPS. Tua de AdminiSll'a,Çlo                                                                 | -68.297,08                | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                               | -68.297,08                           |                             | 0,00                      | -243.743,04                        |
| TOTAL(IV) • (l + ll + lll)                                                                                          | 11 .332.723,52            | 11.062.396,13                         | 1.404.917,59                          | 2.135.671,75                   | 4.304.434,56                  | 0,00                               | -7.574.696,51                        | 771.738,09                  | 0,00                      | -8.346.434,60                      |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.S0.29.1298], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RGF - ANEXO S(LRF,an. SS, Inciso 111, alínea  "1")

## ld:09FED7BFFCA16363

## PREFEITURA DE PAULISTANA

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

OSVALDO MAMEDIO DA COSTA 018.461.423·69 PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCPI -Conlabilidade (9.50.29.1298], PREFEITURA MUNICIPA L  DE PAULISTANA

## PREFEITURA DE PAULISTANA

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E  DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A AGOST0/2025

PAULO SÉ R GIO  DE SOUSA 843.519.693·34 SEC. MUN. DE GOV. PLAN. E FINANÇAS

CONCEITO ESCRITÓR IO  CONTÁB IL LIDA 25.202.820/0001 -97 CONTADOR CRC/PI 506/0 -1

ILTEMAR ISMAEL  DA COSTA 914.487.433-20 CONTROLAOOR lNTERNO

2de2

RS  1

<!-- image -->