LRF — Simões (2025)

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 02 de Outubro de 2025 · Edição V  CDXVIII

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A AGOST0/2025

RGF  - ANEXO 5 (LRF  111 55 Inciso JII alinca ·a·)

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1  de 2

RS I

2de2

., ,

|                                                                    | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS               | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS               | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   | lNSURCl~CIA             | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDI (Antes da ln.,crição   | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCICIO (h)   | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência   | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (Apósa l.-.crição   |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                    | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | Restos a Pagar Llqwdados e Não Pagos | Restos a Pagar Llqwdados e Não Pagos | Restos a Pagar                        | °""' " Obri-             | FINANCEIRA VERIFICADA   |                                                         |                                                               |                                                                       |                                                      |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                             | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | DeExercicios -                       | Do Exerclcio                         | Empenhados e Não                      | °""' " Obri-             | FINANCEIRA VERIFICADA   |                                                         |                                                               |                                                                       |                                                      |
|                                                                    | (a)                              | 1 (b)                                | (e)                                  | Liquidados de Exercicios Anteriom (d) | Financeiras (e)          | NO CONSÓRCIO PÚBLICO (Q | em Restos a Pagar Não Processados) (SF(a-(1,,-e+d+e)-Q  |                                                               | Financeira)                                                           | em Restos a Pagar Não Processados) (ó) • (g•h)       |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1 )                             | 705.486,55                       | S13.352,68                           | 640.51 0,16                          | 1.906.143,58                          | 0,00                     | 0,00                    | -2.3S4.519,87                                           | 6.964.741,04                                                  | 0,00                                                                  | -9.3 19.260,91                                       |
| Recunos Não Vinculados de lrqiostos                                | 705.486,55                       | 513.352,68                           | 640.5 10,16                          | 1.906.143,58                          | 0,00                     | 0,00                    | -2.354.519,87                                           | 6.964.741,04                                                  | 0,00                                                                  | -9.3 19.260,91                                       |
| OutrosRcçursosnãoVinculados                                        | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                                    | 0,00                                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                 |
| TOTAL DOS RECURSOS VJNOJLAOOS (EXCETO AO RPPS) (l i)               | 5.201.313,26                     | 180.383,99                           | 441.992,16                           | 857.506,60                            | 2.1 95.224,78            | 0,00                    | 1.526.205,73                                            | 4.437.870,75                                                  | 0,00                                                                  | -2.911.665,02                                        |
| RceursosVinculadosiEdueaçào                                        | 3.3 15.815,69                    | 34.554,77                            | 322.753,58                           | 444.173,21                            | 0,00                     | 0,00                    | 2.514.334,13                                            | 2.21 2.747,87                                                 | 0,00                                                                  | 301.586,26                                           |
| Transferê ncias do FUNOEB                                          | 2.797.676,51                     | 5.202,51                             | 316.598,58                           | 442.477,05                            | 0,00                     | 0,00                    | 2.033.398,37                                            | 2.1 42.584,49                                                 | 0,00                                                                  | -1 09.186,12                                         |
| Outros ReçursosVinculadosiEdU(:ação                                | 518.139,18                       | 29.352,26                            | 6. 155,00                            | 1.696,1 6                             | 0,00                     | 0,00                    | 480.935,76                                              | 70.163,38                                                     | 0,00                                                                  | 410.772,38                                           |
| RceursosVinculadosiSaUde                                           | 527.949,01                       | 16.783,32                            | 88.915,58                            | 266.710,1 8                           | 0,00                     | 0,00                    | 155.539,93                                              | 2.092.930,25                                                  | 0,00                                                                  | -1.937.390,32                                        |
| Transfcrênciasfundo ■ FundodeRccursosdoSUS                         | 527.949,01                       | 16.783,32                            | 88.915,58                            | 266.710,18                            | 0,00                     | 0,00                    | 155.539,93                                              | 2.092.930,25                                                  | 0,00                                                                  | -1.937.390,32                                        |
| Outros RceursosVinculadosiSaúdc                                    | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                                    | 0,00                                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                 |
| RecursosVinculaclosiAssistênciaSocia l                             | 30.287,85                        | 205,36                               | 969,29                               | 28.926,40                             | 0,00                     | 0,00                    | 1 86,80                                                 | 132.192,63                                                    | 0,00                                                                  | -1 32.005,83                                         |
| Recursos Vinculados i Pn:vidência Social (EXCETO RPPS)             | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                                    | 0,00                                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                 |
| Demais Vinculações Decorrcntes de Transfmncias                     | 384.224,33                       | 15.000,00                            | 2.500,00                             | 11 7.696,81                           | 0,00                     | 0,00                    | 249.027,52                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                  | 249.027,52                                           |
| Transferências de Convênios eInstrumentos Congênetts(cxcc!oEdu     | 336.236,37                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 11 4.696,81                           | 0,00                     | 0,00                    | 221.539,56                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                  | 22 1.539,56                                          |
| Outras Vinculações Dttorrtmes de Transfcrfocias                    | 47.987,96                        | 15.000,00                            | 2.500,00                             | 3.000,00                              | 0,00                     | 0,00                    | 27.487,96                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                                  | 27.487,96                                            |
| Demais Vinculações Legais                                          | 1.963,72                         | 113.840,54                           | 26.853,71                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                    | -138.730,53                                             | 0,00                                                          | 0,00                                                                  | -1 38.730,53                                         |
| Recursos deOperaçõcsdeCrédito(excetovinculadosiEducaçãoe,          | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                                    | 0,00                                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                 |
| Rceursos dcA!icnaçiodcBcn!/Ativos                                  | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                                    | 0,00                                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                 |
| RceursosVinculaclos1Fundos(cxcc10 EdU(:açio,Saudc,Assistência      | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                                    | 0,00                                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                 |
| Ou1rasVinculaçõcsl.egais                                           | 1.963,72                         | 113.840,54                           | 26.853,71                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                    | -138.730,53                                             | 0,00                                                          | 0,00                                                                  | -1 38.730,53                                         |
| RceursosEx1raorçamcn1,nos                                          | 94 1.072,66                      | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                  | 2.1 95.224,78            | 0,00                    | -1.254. 152,12                                          | 0,00                                                          | 0,00                                                                  | -1.254.1 52,12                                       |
| Outras Vinculações                                                 | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                                    | 0,00                                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                 |
| TOTAL DOS RECURSOS VJNOJLAOOS AO RPPS (Ili)                        | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                                    | 0,00                                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                 |
| Recursos Vinculados ao RPPS. Fundo emCapitalização (Plano Previd,  | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                                    | 0,00                                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                 |
| Rceursos Vinculados 10 RPPS • Fundo cmRepartição (Plano Financeiro | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                                    | 0,00                                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                 |
| Recursos Vinculados ao RPPS. Taxa de Adminislraçio                 | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                                    | 0,00                                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                 |
| TOTAL(IV) • (I+li+ Ili)                                            | 5.906.799,81                     | 693.736,67                           | 1.082.502,32                         | 2.763.650,18                          | 2.1 95.224,78            | 0,00                    | -828.314,14                                             | 11.402.611,79                                                 | 0,00                                                                  | -1 2.230.925,93                                      |

FONTE: SCPI • Contabilidade [9.50.29.1 294}, PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES

RGF-ANEXO5(LRF,art. 55, Inciso Ili, alínea  •a")

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

!TALO MAGNO DANTAS DE  CARVALHO 009.363.273-83 PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCPI • Contabilidade [9.50.29.1294}, PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES

KA THERINE CARVALHO MODESTO 057.382.31 4-65

SECRETARIA  DE FINANÇAS

I S B ARROS CONTABILIDADE 33.1 89.7 1 7/0001-82 CONTADOR CRC-PI 76310-9

NARA T  AMYRES DE CARVALHO SOUSA 025.960.283-36

CONTROLADORA INTERNA