LRF — Paulistana (14/08/2025)

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RREO - Anexo 8 (LOB, An. 72)

Página  I de5 ..

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| RECEITAS RIISULTANTU DE IMPOSTOS(An. 212 o 212-A da~l'-.i)                                                      | RECEITAS RIISULTANTU DE IMPOSTOS(An. 212 o 212-A da~l'-.i)   | RECEITAS RIISULTANTU DE IMPOSTOS(An. 212 o 212-A da~l'-.i)   |
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| Rl!Cl!ITA RBSULTANTI!DBIMPOSTOS                                                                                 | PIUMSÃO A1UALIZADA <•>                                       | RECEITAS REALIZADAS JANAJUN                                  |
| 1. RECEITA DE IMPOSTOS                                                                                          | S.67S.980, 14                                                | 2.587.801 ,19                                                |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sotK-c a Propriedade Predial e Territorial Urbana - lPTU                     | 351.751,73                                                   | 234.390,63                                                   |
| 1.2- Receila ResultanlOdo Imposto sobre Transmisslo l.nlcr Vivos - ITBI                                         | 176.638,89                                                   | 103.236,81                                                   |
| 1.3- Receita RC!lul1m1te do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                   | 2.338.978,43                                                 | 1.268.937,12                                                 |
|                                                                                                                 | 2JI08.611,09                                                 | 981.236,63                                                   |
| 2~~~~:~~=:;~dN~~~~~~~~!:~; ~AIS                                                                                 | 43.110.294,41                                                | 21 .258.926,55                                               |
| 2.1- Cola-Parte FPM                                                                                             | 34.980.323,02                                                | 16.087.377,69                                                |
| 2.1.1- Pan:cla n::fcn:ntclCF. art. 159.1, alinca 8                                                              | 31.779.067..SS                                               | 16.087.377,69                                                |
| 2.1.2- Parcela referente 1 Cf, art. 159, l, aHnea De E                                                          | 3.20 1.255,47                                                | 0,00                                                         |
| 2.2- Cota-Parte ICMS                                                                                            | 6.485.748,04                                                 | 3.79S.928,80                                                 |
| 2.3- Cota-Parte IPJ-&.pon.açlo                                                                                  | 1.696.60                                                     | 977.21                                                       |
| 2.4- Cota-Parte ITR                                                                                             | 14.355,94                                                    | 1.489,16                                                     |
| 2.S- Cota-Parte lPVA                                                                                            | 1.628.170,8 1                                                | 1.31:3.153,69                                                |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Quro                                                                                        | 0,00                                                         | 0,00                                                         |
| 2.7- Outras Trarufer!nciu ou Compensações Financeiras Provenientes de impostos e Transfer!:nciu Constitucionais | 0,00                                                         | 0,00                                                         |
| 3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1+ 2)                                                               | 48.786.274..SS                                               | 23.846.727,74                                                |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDES · 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1                        | 7.981.807,79                                                 | 4.251.784,89                                                 |
| 5- VALOR MiNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINAIX> AO FUNDES - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) +    | 4.2 14.760,85                                                | 1.709.896,63                                                 |

(2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1 .1) + ( 1.2) + ( 1.3) + ( 1.4) + (2.1.2) + (2.6))

| PIJNDU                                                      | PIJNDU                  | PIJNDU                      |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Rl!Cl!ITAS DO FUNDBB RBCBBIDAS NOBXBRCICIO                  | PREVISÃO AnJALIZADA <•> | RECEITAS RBALIZADAS JANAJUN |
| 6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDE.D RECEBIDAS                  | 40.462.179,56           | 21.769.5 18,45              |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transfertnciu de Impostos          | 24.452. 179,56          | 11.972.6 14,89              |
| 6.1.1- Principal                                            | 24.332.179,56           | 11.698.885,00               |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                  | 120.000,00              | 273.729,89                  |
| 6.1.3- Ressarcimento de n:cunos do Fundcb                   | 0,00                    | 0,00                        |
| 6.2- FUNDEB - Complcmculaçio da Unilo - V AAF               | 5.800.000,00            | 4.685.012,90                |
| 6.2. 1- Principal                                           | 5.800.000,00            | 4.685.01 2,90               |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                  | 0,00                    | 0,00                        |
| 6.2.3- Resaa.reimento de: rc-cur&OS do Fundcb               | 0,00                    | 0,00                        |
| 6.3• FUNDES • Complementaçlo da UniAo -VAAT                 | 9.700.000,00            | 4-.968.141 ,73              |
| 6.3. 1- Principtil                                          | 9.700.000,00            | 4.968.141,73                |
| 6.3.2• Rcodlmen1 os de Aplicação Financelra                 | 0,00                    | 0,00                        |
| 6.J.J. Ressarcimento de tceurso6 do Fundeb                  | 0,00                    | 0,00                        |
| 6.4- FUNDES - Complemen1açlo da União • VAAR                | 510.000,00              | 143.748.93                  |
| 6.4. 1- Principal                                           | 510.000,00              | 143.748,93                  |
| 6,4,2- Rc:ndimc:n1 0, de Aplicaçlo Finanocira               | 0,00                    | 0,00                        |
| 6.4.3- RcSl.&l"Cimcnto de n:-cwsos do Fundcb                |                         | 0,00                        |
|                                                             | 0,00                    |                             |
| 7- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSF~NClAS DO FUNDES (6.1.1 • 4) | 16.350.37 1,77          | 7.447.100,11                |

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## PREFEITURA DE PAULISTANA

RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO  FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2025/BIMESTRE  Maio - Junho

| RREO - Anexo 7(LRF art 53 inciso V)   | RREO - Anexo 7(LRF art 53 inciso V)                            | RESTOS APAGAR PROCESSAOOS ENÃO PROCESSAOOS   | RESTOS APAGAR PROCESSAOOS ENÃO PROCESSAOOS   | RESTOS APAGAR PROCESSAOOS ENÃO PROCESSAOOS   | RESTOS APAGAR PROCESSAOOS ENÃO PROCESSAOOS   | RESTOS APAGAR PROCESSAOOS ENÃO PROCESSAOOS   |                                    |                                 |          |           |            |                           |                         |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------|-----------|------------|---------------------------|-------------------------|
|                                       |                                                                | Inscritos                                    | Inscritos                                    |                                              | Cancelados                                   |                                              | Inscritos                          | Inscritos                       | Uq::-    | Pagos (i) | Cancelados | , Saldo                   | Saldo Total             |
|                                       | PODER /ORGÃO                                                   | E,m,icio, Anteriores (a)                     | 1 Em 31 do • Dezembro 2024 (b)               | I Pago, (e)                                  | (d) 8.1)62,74                                | l Saldo •(a+b) -(ot<I) .56                   | E,m:icio, Anteriores (ij 820.S9S31 | 1 Em 31 do ·I Dezembro 2024 (g) |          |           | 1 (j)      | I k• (ftg)-(i+ j)         | L =(e+k) ~3l            |
| 02                                    | RESTOS APAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (1) PODER EXECUTIVO | 2.076.443,17 2.076.443 17                    | 13.436.426,68 13.436.426 68                  | 4.570.11 5,55 4.S70.115.55                   | 1 8.062 74                                   | 10.934.691 10.934.691.56                     | 820.S9S31                          | 1.3 15.076,44 1.315.07644       | 0,00 000 | 0,00 000  | 0,00 000   | 2.135.671,75 2.135.671 7S | 13.070.363 : 13.070.363 |
| 0201                                  | GABlNETE DO PREFEITO                                           | 8.850,00                                     | 47.784,40                                    | 32.300,00                                    | 0,00                                         | 24.334,40                                    | 0,00                               | 700,00                          | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 700,00                    | 25.o34,40               |
| 0202                                  | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO                      | 107.91 7,22                                  | 724.228,01                                   | 94.61 8,74                                   | 0,00                                         | 737.526,49                                   | 0,00                               | 120,00                          | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 120,00                    | 737.646,49              |
| 0203                                  | FUNDO PREVIDENCIÁ RIO DO MUNICIPIO DE PAULISTANA               | 0,00                                         | 293,25                                       | 293,25                                       | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                               | 0,00                            | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00                      | 0,00                    |
| 0204                                  | SECRETARIA DEFINANÇAS                                          | 106.542,62                                   | 299.328,66                                   | 27 1.123,46                                  | 0,00                                         | 134.747,82                                   | 5.100,00                           | 0,00                            | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 5.1 00,00                 | 139.847,82              |
| 020S                                  | CONTROLADORIAGERALDO MUNICIPIO                                 | 0,00                                         | S.433,33                                     | S.433,33                                     | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                               | 0,00                            | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00                      | 0,00                    |
| 0206                                  | SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS PÚB LICOS, HABITAÇ          | 639.463,65                                   | 2.810.808,79                                 | 334.41 5,43                                  | 8.062,74                                     | 3.107.794,27                                 | 17.052,50                          | 0,00                            | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 17.052,50                 | 3.124.846,77            |
| 0207                                  | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO                                | 21.756,98                                    | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                         | 21.756,98                                    | 0,00                               | 0,00                            | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00                      | 21.756,98               |
| 0208                                  | SECRETARIA MUNICIPALDE CULTURA, TURJSMO, ESPORTE E.            | 301.110,89                                   | 725.507,73                                   | 6.907,87                                     | 0,00                                         | 1.019.71 0,75                                | 0,00                               | 0,00                            | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00                      | 1.019.710,75            |
| 0209                                  | SECRETARIA MUNICIPALDEAGRICULTURA EDESENVOLVIM!                | 2.920,00                                     | 178.344,34                                   | 16.598,34                                    | 0,00                                         | 164.666,00                                   | 0,00                               | 0,00                            | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00                      | 164.666,00              |
| 0210                                  | SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE                                   | 318.346,09                                   | 2.435.668,99                                 | 773.568,92                                   | 0,00                                         | 1.980.446,1 6                                | 85.781,26                          | 4.500,00                        | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 90.281,26                 | 2.070.727,42            |
| 0211                                  | SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTÊNC IASOCIALECIDADA~              | 42.39 1,04                                   | 578.559,45                                   | 282.790,38                                   | 0,00                                         | 338.1 60,11                                  | 3,00                               | 1.51 6,1 4                      | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 1.51 9,14                 | 339.679,2S              |
| 021 2                                 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                       | 256.291 ,31                                  | 1.327.92 1,73                                | 754.032,39                                   | 0,00                                         | 830.1 80,65                                  | 0,00                               | 88,30                           | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 88,30                     | 830.268,95              |
| 02 13                                 | HOSPITAL REGIONAL MARIANA PIRES FERREIRA                       | 8.610,65                                     | 104.161,94                                   | 33.353,45                                    | 0,00                                         | 79.41 9,1 4                                  | 525,00                             | 0,00                            | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 525,00                    | 79.944,14               |
| 0214                                  | FUNDES·VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁS ICA                         | 67.S80,38                                    | 2.067.598,07                                 | 1.703.062,84                                 | 0,00                                         | 432.1 15,61                                  | 677.094,79                         | 1.305.000,00                    | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 1.982.094,79              | 2.414.210,40            |
| 0215                                  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST~NCIASOCIAL                           | 39.227,22                                    | 71.493,09                                    | 31.999,16                                    | 0,00                                         | 78.721 ,15                                   | 0,00                               | 0,00                            | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00                      | 78.721,15               |
| 0216                                  | FUNDO MUNICIPALDA CRJANÇA E00 ADOLESCENTE                      | 6.270,00                                     | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                         | 6.270,00                                     | 0,00                               | 0,00                            | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00                      | 6.270,00                |
| 0218                                  | SECRETARIA MUNICIPALDE MEIO AMBIENTE                           | 390,00                                       | 73.472,14                                    | 35.433,95                                    | 0,00                                         | 38.428,19                                    | 0,00                               | 0,00                            | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00                      | 38.428,19               |
| 0220                                  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ O                              | 148.775,12                                   | 1.985.822,76                                 | 194.184,04                                   | 0,00                                         | 1.940.41 3,84                                | 35.038,76                          | 3. 152,00                       | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 38.190,76                 | 1.978.604,60            |
|                                       | RESTOSAPAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁ RIOS) (IQ                        | 11.523,50                                    | 1.122.484,93                                 | 853.1 68,99                                  | 0,00                                         | 280.839,44                                   | 0,00                               | 0,00                            | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00                      | 280.839,                |
| 02                                    | PODER EXECUTIVO                                                | 11.523,50                                    | 1.122.484,93                                 | 853.168,99                                   | 0,00                                         | 280.839,44                                   | 0,00                               | 0,00                            | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00                      | 280.839,                |
|                                       | OT                                                             | .087.9666                                    | 4,558.9 16                                   | S.423.284                                    | 8.062 74                                     | !S.53100                                     | 820.59S                            | .llS.07644                      | 000      | 000       | 000        | 3S.6 17S                  | 3.3S1J0275              |

OSVALDO MAMEDIO DA COSTA 018.461 .423-69

PAULO SÉRGIO DE SOUSA 843.519.693-34

PREFEITO MUNICIPAL

SEC. MUN. DE GOV. PLAN. E FINANÇ AS

FONTE: SCP! · Contabilidade [9.50.29.1 290], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA

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## PREFEITURA DE PAULISTANA

RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MOE- MUNICÚ'IOS

ORÇAMENTO  FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERlODO: Janeiro a Junho 2025/BIMESTRE  Maio - Junho

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RSI

CONCEITO ESCRITÓRIO  CONTÁB IL LTDA 25.202.820/0001-97 CONT  AOOR CRCIPI 506/0-1