LRF — Padre Marcos (04/02/2025)

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ROF -ANEXOS (LRF, art. SS, Inciso lll, alinea "■1

## ld:OF8BEDCE26D9D8DE

## PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RGF -ANEXO 5 (LRF, an. 55, Inciso III,  ai  inca "a")

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I de2

RS  1

2de2

|                                                                  | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS -    | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS -    | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS -         | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS -     | INSUFICWCIA           | DISPONIBILIDADI DE CAIXA ÚQUID (Anla da lnscriçio   | RESTOSA PAGAR EMPENHADOS E NÃC LIQUIDADOS DO EXERciCIO   | EMPENHOSNÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Nlo-   | DISPONIBILIDADE                 |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                  | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | • P,pr Liquidadoo . Nlo P,p | • P,pr Liquidadoo . Nlo P,p | -•P,pr Empeahadoo • Nlo          | Domais Obripç6eo Financeiras | FINANCEIRA VERIFICADA |                                                     |                                                          |                                           | DECAIXA ÚQUIDA (Após alnscriçio |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                           | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | De l!xen:lcios -            | Do l!un:kio                 | -•P,pr Empeahadoo • Nlo          | Domais Obripç6eo Financeiras | FINANCEIRA VERIFICADA |                                                     |                                                          |                                           | DECAIXA ÚQUIDA (Após alnscriçio |
|                                                                  | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   |                             |                             | Liquidadolde ExcrdcioaAntericxes |                              | NOCON5ÓRCIO PÚBLICO   | emRestos aPapr Nlo Procasad01)                      |                                                          |                                           | anRatoaaPapr Nlo Procasad01)    |
|                                                                  | (a)                              | (b)                         | (O)                         | (d)                              | (e)                          | (0                    | (g)-(a-(b+<W<►O                                     | (b)                                                      | por - - F-)                               | (i) • (g - b)                   |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1 )                           | 396.155,51                       | 0,00                        | 4.262,66                    | 0,00                             | 45.953,68                    | 0,00                  | 345.939,17                                          | 0,00                                                     | 0,00                                      | 345.939,17                      |
| Recursos Não Vinculados de Impostos                              | 396.155,51                       | 0,00                        | 4.262,66                    | 0,00                             | 45.953,68                    | 0,00                  | 345.939,17                                          | 0,00                                                     | 0,00                                      | 345.939,17                      |
| Outros RecunosnioVinculados                                      | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                                                | 0,00                                                     | 0,00                                      | 0,00                            |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(EXCETO AO RPPS) (11)               | 890.176,04                       | 60.000,00                   | 27.964,52                   | 0,00                             | 1.01 1.308,59                | 0,00                  | -209.007,07                                         | 0,00                                                     | 0,00                                      | -209.097,07                     |
| RecursosVinculadosàEdllCIÇio                                     | 134.206)3                        | 60.000,00                   | 0,00                        | 0,00                             | 109.908,50                   | 0,00                  | -35.702)7                                           | 0,00                                                     | 0,00                                      | -35.702)7                       |
| Transferênc i as do FUNDEB                                       | 82.892,70                        | 60.000,00                   | 0,00                        | 0,00                             | 1 09.908,50                  | 0,00                  | -87.01 5,80                                         | 0,00                                                     | 0,00                                      | -87.01 5,80                     |
| OutrosRecursosVinculadosàEducação                                | 51.313,53                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                  | 51.313,53                                           | 0,00                                                     | 0,00                                      | 51.313,53                       |
| Reauws Vinculados i Saúde                                        | 281.868)3                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                             | 26.160)8                     | 0,00                  | 255.707,95                                          | 0,00                                                     | 0,00                                      | 255.707,95                      |
| TransferênciasFundoaFundodeRecursosdoSUS                         | 281.868)3                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                             | 26.1 60,28                   | 0,00                  | 255.707,95                                          | 0,00                                                     | 0,00                                      | 255.707,95                      |
| OutrosRccursosVinculadosàSaúde                                   | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                                                | 0,00                                                     | 0,00                                      | 0,00                            |
| RecursosVinculadosàAssistênciaSocial                             | 27.607,44                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                             | 3.206,34                     | 0,00                  | 24.401,10                                           | 0,00                                                     | 0,00                                      | 24.401,10                       |
| Recursos Vinculados àPrevidência Social (EXCETO RPPS)            | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                                                | 0,00                                                     | 0,00                                      | 0,00                            |
| Demais Vinculações Decoomtes de Transferências                   | 336.440,60                       | 0,00                        | 27.964,52                   | 0,00                             | 2.985,04                     | 0,00                  | 305.491,04                                          | 0,00                                                     | 0,00                                      | 305.491,04                      |
| Transfem!ciu de Convlnios e lnstn.imentos Cong&lcres (exceto Edu | 331.513,31                       | 0,00                        | 27.964,52                   | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                  | 303.548,79                                          | 0,00                                                     | 0,00                                      | 303.548,79                      |
| Outras Vinculações Dceorrcntes de Transfemlcias                  | 4.927)9                          | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                             | 2.985,04                     | 0,00                  | 1.942)5                                             | 0,00                                                     | 0,00                                      | 1.942)5                         |
| Demais Vinculações Legais                                        | 71,62                            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                  | 71,62                                               | 0,00                                                     | 0,00                                      | 71,62                           |
| RccW"SOlde()peraçõesdcCr&lito(cxcetovinculados•Educaç1oeà        | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                                                | 0,00                                                     | 0,00                                      | 0,00                            |
| RccursosdeAlicnaçãodeBens/A tivos                                | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                                                | 0,00                                                     | 0,00                                      | 0,00                            |
| RccursosVinculados 1Fundos (cxcc10Educação,Sa(ldc,Assistfncia    | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                                                | 0,00                                                     | 0,00                                      | 0,00                            |
| Outras Vinculações Legais                                        | 71,62                            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                  | 71,62                                               | 0,00                                                     | 0,00                                      | 71 ,62                          |
| RecwsosEx~térios                                                 | 109.981,92                       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                             | 869.048,43                   | 0,00                  | -759.066,51                                         | 0,00                                                     | 0,00                                      | -759.066,51                     |
| Outras Vinculações                                               | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                                                | 0,00                                                     | 0,00                                      | 0,00                            |
| TOTAL 00S RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Ili)                      | 6.055.231,80                     | 4.840,64                    | 0,00                        | 5.016,90                         | 1 3.927,12                   | 0,00                  | 6.031.447,14                                        | 0,00                                                     | 0,00                                      | 6.03 1.447,14                   |
| Rccwsos Vinculados ao RPPS - Fundocm Capitalitaçio (Plano Previd | 6.055.231,80                     | 4.776,12                    | 0,00                        | 3.816,90                         | 13.927,12                    | 0,00                  | 6.032.711 ,66                                       |                                                          | 0,00                                      | 6.032.71 1,66                   |
|                                                                  |                                  |                             |                             |                                  |                              |                       |                                                     | 0,00                                                     |                                           |                                 |
| Rec:unos Vinculados ao RPPS. Taxa de Administraçlo               | 0,00                             | 64,52                       | 0,00                        | 1.200,00                         | 0,00                         | 0,00                  | •1.264,52                                           | 0,00                                                     | 0,00                                      | -1.264,52                       |
| TOTAL(IV) • (I +li + Ili)                                        | 7.341.563,35                     | 64.840,64                   | 32.227,18                   | 5.01 6,90                        | 1.071 .1 89,39               | 0,00                  | 6.1 68.289)4                                        | 0,00                                                     | 0,00                                      | 6.1 68.289)4                    |

FONTE: SCPI • Contabilidade [9.25.29.1225), PREFEITURA MUNICIPAL DE PADRE MARCOS

## PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS

RELATÓRIO  DE GESTÃ O FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇ AMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

JOSÉ  V  ALDINAR DA  SILVA 864.828.3 1 3-20 PREFEITO

FONTE: SCPI • Contabilidade [9.25.29.1225), PREFEITURA MUNICIPAL DE PADRE MARCOS

GISLANA PORTELA LIMA MARTINS 354.0S2.S23-87

CONTADORA CRC.PI 6137/()...6

ORLANDIO JOSÉ  DE CARVALHO

02S.792.S73-72

TESOUREIRO

DALVA MARIA DA SILVA 322.426.973- 1 S CONTROLADORA