LRF — Patos  Do  Piaui (03/02/2025)

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RGF -ANEXO S  (LRF, an. SS, Inciso Ili,  alinca "1")

## ld:089B925DOABOE655

## PREFEITURA DE PATOS DO PIAUI

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RGF -ANEXOS (LRF, art. 55, Inciso 111,  alinca "a")

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|                                                                    | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRlITA   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                 | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS       | INSUFICIÊNCIA                      | DISPONIBILIDADE DECAIXA LIQUID, (Antes da Inscrição    | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃC LIQUIDADOS DO EXERCICIO (h)   | EMPENHOSNÃO LIQUIDADOS CANCELAOOS (Não Inscritos por Insuficiência   | ' " DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (Após a Inscrição   |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                    | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRlITA   | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar                         | Ilenws Obrig,ç&s Financeiras | FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO |                                                        |                                                               |                                                                      |                                                          |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                             | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRlITA   | DeExerclcios Anteriores               | Do Exercicio                          | Empenhados e Não                       | Ilenws Obrig,ç&s Financeiras | FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO |                                                        |                                                               |                                                                      |                                                          |
|                                                                    | (a)                               | 1 (b)                                 | (e)                                   | Liquidados de ExercíciosAnteriores (d) | (e)                          | PÚBLICO (Q                         | cm Restos a Pagar Não Processados) (g)"(a-(b+c+d-1<)-Q |                                                               | Financeira)                                                          | em Restos aPagar Não Processados) (i)•(g-h)              |
| TOTAL 005 RECURSOS NÃ OVINCULAOOS (!)                              | 1.513.JJSJO                       | 1 60.321 ,39                          | 131.230,36                            | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                               | 1.221.786,55                                           | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 1.22 1.786,55                                            |
| RocursosNioVinculadosde lmpostos                                   | 1.513.338,30                      | 160.321,39                            | 131.230,36                            | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                               | 1.221.786,55                                           | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 1.221.786,55                                             |
| Outros Recursos não Vinculados                                     | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00                                                     |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AORPPS)(li)                  | 4.000.963,11                      | 5.211,15                              | 133.972,24                            | 0,00                                   | 685.222,66                   | 0,00                               | 3. 176.557,06                                          | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 3.176.557,06                                             |
| Recursos Vinculados à Educação                                     | 1.406.512,77                      | 5.211,15                              | 21.179,45                             | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                               | 1.380. 122,17                                          | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | J.380.1 22,17                                            |
| Transferênci as do FUNDEB                                          | 477.554,07                        | 5.211,15                              | 1.200,00                              | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                               | 471.142,92                                             | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 471.142,92                                               |
| Outros Recursos VinculadosàEducaçio                                | 928.958,70                        | 0,00                                  | 19.979,45                             | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                               | 908.979,25                                             | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 908.979)5                                                |
| Recursos Vinculados àSaúde                                         | 1.354.490,32                      | 0,00                                  | 11 2.792,79                           | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                               | 1.241 .697,53                                          | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 1.241.697,53                                             |
| Tmnsfcrências Full00 1Fundode Rccunos doSUS                        | 1.354.490,32                      | 0,00                                  | 112.792,79                            | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                               | 1.241.697,53                                           | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 1.241.697,53                                             |
| Outros RecursosVinculadosàSaúde                                    | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00                                                     |
| RecursosVinculadosà Assistência Social                             | 82.61 7,06                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                               | 82.61 7,06                                             | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 82.617,06                                                |
| Recursos Vinculados àPrevidência Social(EXCETO RPPS)               | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00                                                     |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências                   | 1.151.727,53                      | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                               | 1.151.727,53                                           | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 1.151.727,53                                             |
| Tmnsfttências de ConVfflios e InstrumentosCongên eres (exceto Edu  | 1.146.962,96                      | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                               | 1.146.%2,96                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 1.146.962,96                                             |
| Outras Vinculações Decorrentes de TmnsfCTências                    | 4.764,57                          | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                               | 4.764,57                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 4.764,57                                                 |
| Demais Vinculações Legais                                          | 5.615,43                          | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                               | 5.61 5,43                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 5.615,43                                                 |
| RecursosdeOpei3çõesde C~ito(excetovinculados àEducaçioei           | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00                                                     |
| RecunosdeAlicnaçãodeBcns/Ativos                                    | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00                                                     |
| Recursos Vinculados1 Fundos(excct0 Educaçio,Saú de,Assistl:ncia    | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00                                                     |
| Outras Vinculações Legais                                          | 5.615,43                          | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                               | 5.61 5,43                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 5.615,43                                                 |
| RecursosElttraorçamentários                                        | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 685.222,66                   | 0,00                               | -685.222,66                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | -685.222,66                                              |
| Outras Vinculações                                                 | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00                                                     |
| TOTALDOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Ili)                         | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00                                                     |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo cm Capitalização (Plano Prcvid | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00                                                     |
| Recursos Vinculados 10 RPPS - Fundo em Repariiçio (Plano Financci1 | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                          | 0,00 0,00                                                            | 0,00                                                     |
| Recursos Vinculados 10 RPPS -Taxa de Adminisuaçio                  | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                          |                                                                      | 0,00                                                     |
| TOTAL (IV) • (l +ll +lll)                                          | 5.514.301,41                      | 1 65.532,54                           | 265.202,60                            | 0,00                                   | 685.222,66                   | 0,00                               | 4.398.343,61                                           | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 4.398.343,61                                             |

FONTE: SCPI -Contabilidade [9.25.29.1228), PREFEITURA MUNICIPAL DE  PATOS DO PIAUI

## PREFEITURA DE PATOS DO PIAUI

RELA TÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

JOAQUIM LOPES DOS REIS NETO 349.261.863-49

PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCP! -Contabilidade [9.25.29.1228), PREFEITURA MUNICIPAL  DE  PATOS DO PIAUI

VINICIUS MIRANDA SANTOS 666.532.233-53

CONTADOR CRC010676/O-I

JOSE  JOÃO  DA ROCHA FILHO 35 1 .163.073-87

CONTROLADOR INTERNO

CRISTOVÃO  JÚN IOR COELHO DE CARVALHO 961.567.833-34

iECRET  ARIO DE ADMINISTRAÇÃ O E FINANÇA

2de2

RS  1

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