LRF — Paulistana (11/04/2025)

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RREO -Ancxo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

## ld:01AB37BDF1EE7FFC

## PREFEITURA DE PAULISTANA

RELA  TÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO

ORÇAMENTÁRIA

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO  FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERi  O  DO:  Janeiro a Fevereiro 2025/BIMESTRE  Janeiro - Fevereiro

|         | RESTOS APAGAR PROCESSAOOS ENÃO LIQUIDADOSEM EXERCICIOS ANTERIORES   | PROCESSADOS                                       | PROCESSADOS                                         | PROCESSADOS                 | PROCESSADOS             | PROCESSADOS                                    | RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADOS                 | RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADOS                      | RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADOS   | RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADOS   | RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADOS   | RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADOS             | S.ldo                             |
|---------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
|         | PODER                                                               | lnsoitos                                          | lnsoitos                                            | .....                       |                         |                                                | Inscritos                                     | Inscritos                                          | (h) 0,00                        | Pogos (;) 0,00                  |                                 | S.ldo                                     | Total                             |
|         | / ORGÃO RESTOS APAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (1)              | Exercí cios Anteriores (•) 2.076.443,17 076.443 1 | Em 31 de Dezembro 2024 (b) 13.436.426,68 13.436.426 | (<) 4.336.407,74 .336.40774 | Cancelados (d) 0,00 000 | Saldo • (•+b) -(o«I) 11 .176.462,11 li. 76. li | Exercicios Anteriores (Q 820.595.31 820.S95 1 | Em31 de Dezembro 2024 (g) 1.315.076,44 l.JIS.07644 | Liquidados 000                  | o                               | Cancelados ül 0,00 o            | k • (f+g)-(i+j) 2.1 35.671,75 2.135.67175 | L =(e+k) 13.3 12. 133,8 3 12.1338 |
| 02 0201 | DEREXEC TIV GABINETE DO PREFEITO                                    | 8.850,00                                          | 47.784,40                                           | 32.300,00                   | 0,00                    | 24.334,40                                      | 0,00                                          | 700,00                                             | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 700,00                                    | 25-034,40                         |
| 0202    | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO                           | 107.9 17,22                                       | 724.228,01                                          | 85.968,98                   | 0,00                    | 746.176,25                                     | 0,00                                          | 120,00                                             | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 120,00                                    | 746.296,2S                        |
| 0203    | FUNDO PREVIDENCIÁR IO DO MUNICIPIO DE PAULISTANA                    | 0,00                                              | 293,25                                              | 293,25                      | 0,00                    | 0,00                                           | 0,00                                          | 0,00                                               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00                              |
| 0204    | SECRETARIA DEFINANÇAS                                               | 106.542,62                                        | 299.328,66                                          | 27 1.123,46                 | 0,00                    | 134.747,82                                     | 5. 100,00                                     | 0,00                                               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | S. 100,00                                 | 139.847,82                        |
| 0205    | CONTROLADORIA GERALDO MUNICIPIO                                     | 0,00                                              | 5.433,33                                            | 5.433,33                    | 0,00                    | 0,00                                           | 0,00                                          | 0,00                                               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00                              |
| 0206    | SECRETARIAMUN. DEOBRAS,SERVIÇOS PÚB LICOS, HABITAÇ                  | 639.463,6S                                        | 2.810.808,79                                        | 315.934,42                  | 0,00                    | 3.134.338,02                                   | 17.052,50                                     | 0,00                                               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 17.052,50                                 | 3. 151.390,52                     |
| 0207    | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ O                                   | 21.756,98                                         | 0,00                                                | 0,00                        | 0,00                    | 21.756,98                                      | 0,00                                          | 0,00                                               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 21.756,98                         |
| 0208    | SECRETARIA MUNICIPALDE CULTURA, TURJSMO, ESPORTE E.                 | 301.110,89                                        | 725.507,73                                          | 6.907,87                    | 0,00                    | 1.019.7 10,75                                  | 0,00                                          | 0,00                                               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 1.019.7 10,75                     |
| 0209    | SECRETARIAMUNICIPAL DEAGRICULTURA EDESENVOLVIM!                     | 2.920,00                                          | 178.344,34                                          | 16.598,34                   | 0,00                    | 164.666,00                                     | 0,00                                          | 0,00                                               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 164.666,00                        |
| 0210    | SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE                                        | 318.346,09                                        | 2.435.668,99                                        | 732.006,92                  | 0,00                    | 2.022.008, 16                                  | 85.78 1,26                                    | 4.500,00                                           | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 90.281,26                                 | 2. 112.289,42                     |
| 0211    | SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTÊNC IA SOCIAL ECIDADAr>                | 42.39 1,04                                        | S78.559,45                                          | 275.198,63                  | 0,00                    | 345.751,86                                     | 3,00                                          | 1.S 16,14                                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 1.519,14                                  | 347.271,00                        |
| 0212    | FUNDO MUNICIPALDE SAÚDE                                             | 256.291,31                                        | 1.327.92 1,73                                       | 714.390,34                  | 0,00                    | 869.822,70                                     | 0,00                                          | 88,30                                              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 88,30                                     | 869.911,00                        |
| 0213    | HOSPITALREGIONAL MARIANA PIRES FERREIRA                             | 8.610,6S                                          | 104.161,94                                          | 33.3S3,45                   | 0,00                    | 79.4 19, 14                                    | S25,00                                        | 0,00                                               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 525,00                                    | 79.944,14                         |
| 0214    | FUNDEB•VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁS ICA                              | 67.580,38                                         | 2.067.598,07                                        | 1.695.75 1,03               | 0,00                    | 439.427,42                                     | 677.094,79                                    | 1.305.000,00                                       | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 1.982.094,79                              | 2.42 1.522,21                     |
| 0215    | FUNDO MUNICIPALDE ASSISTêNC IA SOCIAL                               | 39.227,22                                         | 71.493,09                                           | 30.499, 16                  | 0,00                    | 80.22 1,1S                                     | 0,00                                          | 0,00                                               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 80.221,15                         |
| 0216    | FUNDO MUNICIPALDA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE                          | 6.270,00                                          | 0,00                                                | 0,00                        | 0,00                    | 6.270,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 6.270,00                          |
| 0218    | SECRETARIA MUNICIPALDE MEIO AMBIENTE                                | 390,00                                            | 73.472,14                                           | 17.360,00                   | 0,00                    | S6.S02,14                                      | 0,00                                          | 0,00                                               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 56.502,14                         |
| 0220    | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃ O                                    | 148.775,12                                        | 1.985.822,76                                        | 103.288,56                  | 0,00                    | 2.03 1.309,32                                  | 35.038,76                                     | 3. 152,00                                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 38. 190,76                                | 2.069.500,08                      |
|         | RESTOS APAGAR (INTRA-ORÇAMENT RIOS} (10                             | 11 .S23,SO                                        | 1.122.484,93                                        | 8S3.168,99                  | 0,00                    | 280.839,44                                     | 0,00                                          | 0,00                                               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 280.839,                          |
| 02      | PODER EXECUTIVO                                                     | JI.S23,50                                         | 1.122.484,93                                        | 853. 168,99                 | 0,00                    | 280.839,44                                     | 0,00                                          | 0,00                                               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 280.839,                          |
|         | TOTAL Ili - 1 11                                                    | 2.087.966 67                                      | 14.558.91161                                        | 5.189.57 73                 | 000                     | II.4S7.301 S                                   | 820.595 1                                     | l.31S.076 44                                       | 000                             | 000                             | 000                             | 2.135.671 75                              | 13.592.973                        |

OSVALDO MAMEDIO DA COSTA 018.461.423-69

PREFEITO MUNICIPAL

PAULO SÊRG IO DE SOUSA 843.519.693-34 SEC. MUN. DE GOV. PLAN. E FINANÇAS

FONTE: SCP! - Contabilidade (9.50.29.1 255], PREFEITIJRA MUNICIPAL DE PAULISTANA

## ld:0471C2AEAD028002

## PREFEITURA DE PAULISTANA

RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIME  TO DO ENSINO -MDE -MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO  FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERJODO: Janeiro a Fevereiro 2025/BIMESTRE  Janeiro - Fevereiro

IL  TE  MAR ISMAEL DA COSTA 914.487.433-20 CONTROLADOR INTERNO

CONCEITO ESCRITÓ RIO CONTÁ BIL LTDA 25.202.820/0001-97 CONTADOR CRC/PI 506/0-1

RREO- Ancxo 8 (LDB, An. 72)

Pág ina  Ide 5

RS  1

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constttulçlo Federal)                                                                                                            | RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constttulçlo Federal)   | RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constttulçlo Federal)   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS                                                                                                                                                         | PREVISÃ O ATUALl2AOA (a)                                                      | RECEITAS RRALIZADAS JANAFEV                                                   |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS                                                                                                                                                                 | 5.675.980,14                                                                  | 751.178,85                                                                    |
| 1.1- Receita Resultanle do Imposto sobre a Propriedade Predial e Terrilorial Urbana - IPTU                                                                                             | 3S l.7!i l,73                                                                 | 74.949,61                                                                     |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBJ                                                                                                                | 176.638,89                                                                    | 40.908,25                                                                     |
| 1.3- Receita Rcsult1 mle do hnposlo sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                                                                                          | 2.338.978,43                                                                  | 354.683,59                                                                    |
| 1                                                                                                                                                                                      | 2.808,6 11,09                                                                 | 280.637,40                                                                    |
| 2~ ·:Ê~;~~ ~:*~~:;.~;11N~~:: ~~ :S~~;i~~~~~~; ; ~~~~JS                                                                                                                                 | 43. 110.294,41                                                                | 8.030.535,42                                                                  |
| 2.1- Co1a-Par1e FPM                                                                                                                                                                    | 34.980.323,02                                                                 | 5.847.873,71                                                                  |
| 2. 1.1- Parcela rcícrcnteACF, an. 159, 1 , alinca B                                                                                                                                    | 31.779.067,S!i                                                                | S.847.873,71                                                                  |
| 2. 1.2- Parcela referente àCF, an. 159, l, allnea De E                                                                                                                                 | 3.201.255,47                                                                  | 0,00                                                                          |
| 2.2- Cola-Pane ICMS                                                                                                                                                                    | 6.485.748,04                                                                  | 1.218.760,24                                                                  |
| 2.3- Cota-Pane IPI-Export.11çlio                                                                                                                                                       | 1,696,60                                                                      | 300,76                                                                        |
| 2.4- Cota-Parte ITR                                                                                                                                                                    | 14.JSS,94                                                                     | 507,74                                                                        |
| 2.5- Cola-Pane lPVA                                                                                                                                                                    | 1.628. 170,81                                                                 | 963.092,97                                                                    |
| 2.6- Cota-Pane IOF-Ouro                                                                                                                                                                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          |
| 2.7- OUtras Transferfncias ou Compensações Financeiras Proveníemesde Impos1os e Transferfncias Constirucionais                                                                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          |
| 3-TOTAL DA RECEITA RESULTANTE OE IMPOSTOS(! -t 2)                                                                                                                                      | 48.786.274,55                                                                 | 8.781.7 14,27                                                                 |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2, 1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1                                                                                              | 7,981.807,79                                                                  | 1.606.106,81                                                                  |
| S- VALOR M(NIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDED- S% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.S) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + ( 1.2) + (1.3) + (1.4) + (2. 1.2) + (2.6)) | 4.2 14.760,SS                                                                 | 589.321,48                                                                    |

| FUNDEB                                                        | FUNDEB                  | FUNDEB                      |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| RECEITAS DO FUNDES RECEBIDAS NO EXERCfCIO                     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS JANAFEV |
| 6-TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEDRECEBIDAS                       | 40.462. 179,56          | 9.059.898,73                |
| 6.1 - FUNDEB - lmpos10, e Tram1forincias de lmpo~1os          | 24.452.179,56           | 4.348.863,07                |
| 6.1.1- Principal                                              | 24.332.179,56           | 4.280.986.36                |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                    | 120.000,00              | 67.876,71                   |
| 6.1.3- R~rcimcnto de rceU'lOSdo Fundcb                        | 0,00                    | 0,00                        |
| 6.2- FUNDEB • Complementação da União· VAAF                   | S.800.000,00            | 2. 171.327.77               |
| 6.2.1- Principal                                              | S.800.000,00            | 2. 171.327,77               |
| 6.2,2- Rendimentos de Aplicação Financeira                    | 0,00                    | 0,00                        |
| 6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundcb                    | 0,00                    | 0.00                        |
| 6.3- FUNDEB - Compkmen1ação da União - VAAT                   | 9.700.000,00            | 2.411.719,17                |
| 6.3.1- Principal                                              | 9.700.000,00            | 2.411.719, 17               |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                    | 0,00                    | 0.00                        |
| 6.3.3- Ressarcimen10 de recursos do Fundeb                    | 0,00                    | 0,00                        |
| 6.4- FUNDEB • Complemen1ação da União - VAAR                  |                         | 127.988,72                  |
| 6.4.1- Principal                                              | 510.000,00              |                             |
|                                                               | SI0.000,00              | 127.988,72                  |
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeiro                    | 0,00                    | 0.00                        |
| 6.4.3- RC$$Rrcimemo de recursos do Fundeb                     | 0,00                    | 0,00                        |
| 7- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÍNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4) | 16.350.37 1,77          | 2.674.879,55                |

RSI

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