LRF — Paulistana (25/02/2025)

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1  dc4

RREO- ANEXO -4 (UtF, art. 53, inciao Il)

## ld:0471C3F42C4BD286

## PREFEITURA DE PAULISTANA

RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTO  FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JAN/2024 A DEZ/2024

| RREO - ANEXO 3 (LRF, M. 53, lndeo 1)                                                           | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS (ll_TMl8 12MESES   | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS (ll_TMl8 12MESES   | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS (ll_TMl8 12MESES   | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS (ll_TMl8 12MESES   | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS (ll_TMl8 12MESES   | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS (ll_TMl8 12MESES   | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS (ll_TMl8 12MESES   | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS (ll_TMl8 12MESES   | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS (ll_TMl8 12MESES   | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS (ll_TMl8 12MESES   | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS (ll_TMl8 12MESES   | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS (ll_TMl8 12MESES   |                  | R$1                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| ESPECFICAÇÃO                                                                                   | IAN/2024                                             | PBV/2024                                             | MAll/2024                                            | ABll/2024                                            | MAll2Q24                                             | IIJN/2024                                            | ~                                                    | AOOl202A                                             | Sl!l'l2Q24                                           | OUl'/2024                                            | NOV/2024                                             | Dl!Z/2024                                            |                  | PltlMSÃ0 JUAIJZADA |
| RECEITAS CORRENTES(IJ                                                                          | l!i.!514.119.ll                                      | 9.7◄9.465,07                                         | I0.JM.117.19                                         | 19.1◄0.91◄.06                                        | ll.041.J61.01i                                       | l!i.061.4ll.66                                       | I0.2!16.696.l!i                                      | 9.!199.◄94, l l                                      | 9.0Jl.061,71                                         | I.IIJ.!ill,66                                        | 9.07l.104,S4                                         | l!i.!511.094,71                                      |                  | 1 .24.199.156.19   |
| 1/ll)OMOa, Tua•Contribulç6N 00 Mal-.ofla                                                       | ◄19.797,60                                           | 399.051,13                                           | 4'0.157,0S                                           | 361.156,04                                           | 543.115,04                                           | 661.n5,oa                                            | 454.637,35                                           | 791.-43?,70                                          | ?3'.3SS,O?'                                          | ◄94.?6&,31                                           | 356.626.75                                           | 517.339,34                                           | ;=.,, .,__.,..e; | S.360.n3,63        |
| IPTIJ                                                                                          | 39.470,J?                                            | JI.IS6.2S                                            | J?.362.J?                                            | 37.830.29                                            | 21.923.71                                            | J0.912,63                                            | ◄0.517.J?                                            | ◄5,726.89                                            | 33.126.Sl                                            | 39.1◄2,2.4                                           | ◄7.J10.7J                                            | Jl.!141,68                                           |                  | 239.943.ll         |
| ISS                                                                                            | 17!i.34J,19                                          | l◄l.241,21                                           | 1.50.65!1,07                                         | 166.ll!i,◄7                                          | l\Ull,l7                                             | 119.4.2l,l9                                          | l◄0.&02.n                                            | l!iS.920,19                                          | l!i!i.lll,25                                         | lll.7◄l,01                                           | l6J.901,17 ...                                       | 160.051,.62                                          |                  | 1.946.JSO,O,       |
| ITBI                                                                                           | 21.315.l!i                                           | lS.809.00                                            | 1 0.613.W                                            | S.900,00                                             | .........                                            | ?.680.00                                             | 11.362.00                                            | IS.615,40                                            | 11.121,.27                                           | l6.ffi.9'J                                           | ,...,                                                | )l.641,?l                                            |                  | 147.601.01         |
| IRRF                                                                                           | 1Jl.S2S,l?                                           | 176.ffl..SO                                          | 2SO.SS7,66                                           | l◄ l.63l,l9                                          | m .064.96                                            | 423.06l,04                                           | 154.ll0,79                                           | 466.519,04                                           | ◄20.643,75                                           | 169.599,90                                           | 13.llo,24                                            | lAJ.89S,89                                           |                  | 2.620.J◄t, 6       |
| 0utJoa l~toa. T&UI • Contribul,;6N da Mal'lon•                                                 | 114.l◄J.Jl                                           | 14.&!16.10                                           | 10.097.99                                            | 9.678,99                                             | 0.00                                                 | 10.~.0'2                                             | ?.!iS◄•◄l                                            | U56.ll                                               | 9.1!11.29                                            | 1'.◄04,.l◄                                           | 61>47,IS                                             | ?.101,◄J                                             |                  | ◄06.◄91,34         |
| ~                                                                                              | 106.671,6?                                           | 653.3 10,◄4                                          | l.S4.7Sl,?6                                          | 459.610,.SI                                          | 636.10.S,l!l                                         | 256.651.◄ I                                          | 455.543,87                                           | ◄47.930,76                                           | ◄38.19S,64                                           | ◄49.?9l,8!l                                          | 399.542,!ll                                          | S71S7&,IS                                            |                  | 4.1◄9.160,?0       |
|                                                                                                | 1.40.915,93                                          | SS,632,78                                            | l?!i.072,91                                          | 202.174.26                                           | 1.144.56?,8'11                                       | 178.lSS,ll                                           | 2SJ.◄l7,06                                           | !iOS.??2,56                                          | 14?.A$0..U                                           | 94.826,56                                            | 304.780.11                                           | 4.0,!i,65SM                                          |                  | 932.471,U          |
| RandirMnmda~Ananceln --                                                                        | 1◄0.975,n                                            | 15.632,?8                                            | 175.o?l,91                                           | 202.174,26                                           | 1.144.567,l!l                                        | 171.281,13                                           | 283.437,06                                           | 505.112,56                                           | 147.4S0,◄4                                           | .........                                            | 304.710,11 ...                                       | 3.083.lll.86                                         |                  | 932.471,21         |
| 0utJUReoeilalPatl1monlala                                                                      | 0.00                                                 | o.oo                                                 | o.oo                                                 | o.oo                                                 | 0.00                                                 | OI»                                                  | 0.00                                                 | o.oo                                                 | o.oo                                                 | OI»                                                  | ... ...                                              | ...........                                          |                  | 0.00               |
|                                                                                                | 0.00                                                 | 0.00                                                 | 0.00                                                 |                                                      | 0.00                                                 |                                                      | 0.00                                                 | o.oo                                                 | o.oo                                                 |                                                      | ...                                                  |                                                      | ===~~            | 0.00               |
| Raoeftalndusll1tll _.,_                                                                        | 0.00                                                 | o.oo                                                 | 0.00                                                 | º"' OI»                                              | 0.00                                                 | º"' o.oo                                             | 0.00                                                 | o.oo                                                 | ,.oo                                                 | º"' º"'                                              |                                                      | :                                                    |                  | 0.00               |
|                                                                                                | 0.00                                                 | o.oo                                                 | o.oo                                                 |                                                      | 0.00                                                 |                                                      |                                                      | ,.oo                                                 | ,.oo                                                 |                                                      |                                                      |                                                      |                  | 415.101,76         |
| T-Cooontoo                                                                                     | ll.!i&S.513.01                                       | I.Sl&0.000,7'                                        | UOS.116.l,24                                         | º"' 11.mA.2.!il,7'                                   | .... _,,,_.,                                         | º"' ll.197.296,lO                                    | º"' UU.796,Ql                                        | 7.779.071,26                                         | 7.6.34.749,69                                        | º"' ?.049.691,00                                     | 7.Ml.ll!i,12                                         | 10.217.9,:::                                         | ===~~            | llJM0.919,!il      |
| Cot.HJwta do FPM                                                                               | l.J!il.312'9                                         | 3.200.014,79                                         | l.99!1.033,73                                        | l.092.491.66                                         | l.434.J!i!i,O                                        | l.614.1!19.U                                         | l.831.!191.01                                        | l.lU.ffi,08                                          | l.307.$07,11                                         | 1.930.1 93,69                                        | 2.470.77!1.◄ 9                                       | ).91!1.623.49                                        |                  | 3l.6Jl.4lt.64      |
| Cote-P.._ do ICMS                                                                              | ,11.046,,76                                          | OJ.273,0!i                                           | 426-'00,ll                                           | 47U!il,41                                            | 461 .!lll,.73                                        | 491.06'j,!i9                                         | '4,!i.617,07                                         | !iJ!i.980,61                                         | ,0,.471,68                                           | !141.0!i0.!14                                        | !i41.7lJ,3?                                          |                                                      | :-!              | J .630.!144,15     |
| ~dolPVA                                                                                        | 560.761,SI                                           | 315.0'lS,39                                          | 176.015.)4                                           | 131.004,07                                           | ?l.6◄0,39 ,..,.                                      | 56.723,92                                            | 3?.46?,◄0                                            | 22..625,13                                           | 33.714,91                                            | 21.967,11                                            | n.!533,61 ....                                       | '=== ,.,.,.                                          | ~ ã'ãã~          | 1.364..lll,41      |
| Cott-P#Wldo JTR                                                                                | IIJh' ..,..,                                         | 131.59                                               | '"-"'                                                | .. ,,                                                |                                                      | 173$6                                                | 1)2,30                                               | l.29.S,81                                            | 5.18S,47                                             | ).SS0,88                                             | .,                                                   |                                                      |                  | U.439,38           |
| T~dllLCtl1f1988                                                                                |                                                      | 100,?S                                               | 111,l6                                               | 102.36                                               | 107,75                                               | 135,37                                               | 119.(16                                              | 161 ,95                                              | 176.,.79                                             | 120.0,                                               | l]J,29                                               | 1'6,41                                               |                  | l.!196.07          |
| Tl'W'llfwllnc4ndoFUNOE8                                                                        | ◄.626.117,17                                         | ).1'◄,174,91                                         | l.650.200.D                                          | 2.Ml,◄70,75                                          | ).123,167,16                                         | ),1 97.).i?,69                                       | l.817.449.97                                         | ).130.617,70                                         | l.W.1'91,48                                          | ).090"91,?9                                          | ).329.906,86                                         | )."46.40$.63                                         |                  | )◄.tt?.14.S,31     |
| outru Trantfertnc:tal COfNntN                                                                  | 4.466.994.60                                         | 1.346.610,19                                         | ◄.160.166.SI                                         | ll.1!13.73?.I?                                       | l.!i!il.91l,6!i ,,.,.,.,.                            | ?.!537.691,11                                        | l.7!i!i.41l.6l                                       | l.fn.!il0.97                                         | l.9S6.IOl,2!i                                        | 1.472.209,97                                         | I.S76Ml.66                                           | l,:::::                                              | ~                | 39.471.656,86      |
|                                                                                                | 1.!191 .161,61                                       | 71.439,va                                            | u.972.90                                             | 92.9!19,!il                                          |                                                      | ?4.211,114                                           | 74.211,M                                             | 74.211,M                                             | ?4.JI0.94                                            | 94.4!16,.ll                                          | 7!1.111,94                                           |                                                      | ~~,l             | 130.100.00         |
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| - ConD1l)UIÇIO 00 seM:kltPfl!'I o PIIIIO OtcPrevlótncll                                        | 62&.747,IJti                                         | !il4.!il7,&S                                         | ISl .164,30                                          | l!itl.!124,78                                        | S40.9!il.9J                                          | 1 46.067,60                                          | J4Ull.64                                             | }49,094,ll                                           | J47.901J.l0                                          | J4!i.l4l,77                                          | 217.798,41                                           | UI.J7!i,14                                           |                  | l.JW.000,00        |
| ~Flnanclll111arltnl~I» ,.,_ --                                                                 | l.!591.161,61                                        | ?l.◄J9,V&                                            | 8'.112,90                                            | 92.9!19,JI                                           | ,,.,.,.,.                                            | ?4.211,M                                             | 74.211,M                                             | 74.211,114                                           | ?4.211,M                                             | ?4.211,14                                            | 74.lll,M                                             | 141.!163,61                                          |                  | 100.000.00         |
| Rardman!DIM~M~                                                                                 | lll .lJ9,l.l                                         | 51.JH,IO                                             | 145.916.77                                           | 145.◄05,l4                                           | Ul&U0l,19                                            | 106.4!17,64                                          | ll6.19J,71                                           | 437.146,ll                                           | 104.166.,76                                          | JJ.9JO,OS                                            | l6J.!il9,n                                           | l.0'21.491,.SO                                       |                  | 99.000.00          |
| o.duç:lo MRecallll p,11111 F~doFuroab                                                          | ..... .,,,                                           | 717.709,0,                                           | S19.SS9,ll                                           | 541.IOll,ll                                          | 593.613,JJ                                           | 632.4)1,IJ                                           | ◄".490.II                                            | "'-11◄,46                                            | 471.0Jl,9\                                           | 499.376,,39                                          | 607.145.59                                           |                                                      |                  | ?.111.5St.l4       |
|                                                                                                | 12.474.660.I?                                        | 8.307.470.39                                         | 9.◄3U2-4,?9                                          | 18.002.l!S-'O                                        | 1.747.ffl.32                                         | 14. I0t.2106.75                                      | 9.26$.!117.08                                        | 8.183.0S?.48                                         | 8.033.680,07                                         | ?.230.704.61                                         | ?.&4$.4'8,9) ...                                     |                                                      |                  | 114.63].!598,65    |
|                                                                                                | 2A07.11116,10                                        | 0.00                                                 | 0.00                                                 | o.oo                                                 | 0.00                                                 | º"'                                                  | 0.00                                                 | 100.000,00                                           | ,,oo                                                 | º"'                                                  |                                                      |                                                      |                  | l.971.S43,5?       |
| RECEITA PARA cAI..CULO DOS LIMITES DeENDM~ENTO • 111 .                                         | I0.06?.6!i4,0?                                       | l.l0?.410,39                                         | 9.412..22,4,79                                       | ll.002.ll5,j0                                        | 1.74?.Sll,.ll                                        | 14.1 09.206,?S                                       | 9.26J.Sl?,()I                                        | ?.lll.OS7,41                                         | 1.033.610,07                                         | ?.230.704,61                                         | 7.a◄J.451.93                                         |                                                      |                  | 112.6".0JS,011     |
| {·)T~~deUnllorel!IIMMh ~da~(•rt.188,f18,dilCF)(VI)                                             | 0.00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0.00                                                 | 0.00                                                 | 0,00                                                 | 1.056.000,00                                         | 0,00                                                 | 0.00                                                 | 0.00                                                 | 0.00                                                 |                  | l.600.000.00       |
| (•)T~~deUnllorelattvul!i ~doa~COl'l'l.ll"titda uúcla•da                                        | 144.024.00                                           | 163.792,00                                           | 163.792.00                                           | 163.792,00                                           | 163.7!ll.OO                                          | 163.792,00                                           | 1 63.792,00                                          | 163.792,00                                           | 163.791.00                                           | 163.791.00                                           | 163.791.00                                           | Jl?.51◄.00                                           |                  | 1.76&.000.00       |
| OOl'l'é>ti. i• tndtml.. (CF, #t. 198, § 11) (VII) {·)Outruo.duç6NConstltudonlllsoul.agNS(VIII) | 0.00                                                 | 0.00                                                 | 0.00                                                 | 0.00                                                 | 0.00                                                 | 0.00                                                 | 0.00                                                 | 0.00                                                 | 0,00                                                 | 0.00                                                 | 0.00                                                 | 0.00                                                 | 1                | 0.00               |
| RECEITA~LiQUIDAAJUSTADAPARA CÃLCULO DOS LIMITESDADESPESACOM PESSOAL                            | 9.923.630,07                                         | t .143.678,.)9                                       | 9.318.432,79                                         | 17.83U23,SO                                          | 1.stJ.790,32                                         | IJ.'4S.41◄,7S                                        | 9.101.?lj,08                                         | 6.l&U9S,48                                           | 7.869.&Sl,0?                                         | ?.066.912,61                                         | ?.681.666.93                                         | 10.937JJ9,1J                                         |                  | 101.281.0S.S,011   |

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## ld:030E7E7BCEC1D287

RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO  DOS SERVIDORES PÚBLICOS PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE  Novembro - Dezembro

| PIJNIIO ltM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PUVIIIENCIÁIUO)                               | PIJNIIO ltM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PUVIIIENCIÁIUO)   | PIJNIIO ltM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PUVIIIENCIÁIUO)   |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Rl!Cl!ITAS PIIIIVIDl!NCIAI - RPPS(PUNDO BMCAPrfAIJZA(:ÃO)                      | PRBVISÃO AnJALIZADA <•>                            | Rl!Cl!ITAll ltl!AlJZADAll A'raOBIMl!STllll (1,)    |
| RECl!.ITAS CORRENTES{J)                                                        | 6.500.000,00                                       | 17.487.408.38                                      |
|                                                                                | 2.885.000,00                                       | -4.-482.908,70                                     |
| Ativo                                                                          | 2.757.000,00                                       | 3.757.803,-40                                      |
| Inativo                                                                        | 120.000,00                                         | 701.355,07                                         |
| Pemlonista                                                                     | 8.000,00                                           | 23.750,23                                          |
| Roccita de Contnbujç&a Patronait                                               | 3.-425.000,00                                      | -4.978.315,90                                      |
| Ativo                                                                          | 3.4ll.OOO,OO                                       | 4.978.323,90                                       |
| Inativo                                                                        | 0,00                                               | 0,00                                               |
| Pcntioniflta                                                                   | o.oo                                               | o.oo                                               |
| Rc,ceitaPatJiirxmia1                                                           | 90.000,00                                          | S.517.167,77                                       |
| Rcccitulmobiliiriu                                                             | 0,00                                               | 0,00                                               |
| RccciW de Valores Mobllltriol                                                  | 90.000,00                                          | S.517.167,77                                       |
| Outru Receitas Patrimoniais                                                    | 0,00                                               | 0,00                                               |
| Receita de Serviços                                                            | 0,00                                               | 0,00                                               |
| OUttu Receitai CorrentCI                                                       | 100.000,00                                         | 2.S09.006,0I                                       |
| ~ Financeira entre os Reginu                                                   | 100.000,00                                         | 1.509.006,0l                                       |
| Receita de Aportes Peri6clicol p&r1I: Amortmçlode ~ficit Atuarial do RPPS (II) | 0,00                                               | 0,00                                               |
| Demais RcçeítuCommtca                                                          | 0,00                                               | 0,00                                               |
| RECEITAS DECAPITAL (Ili)                                                       | 0,00                                               | 0,00                                               |
| Alicnaçlo de Bens, Direitos e Ativo,                                           | 0,00                                               | 0,00                                               |
| AmortizaçJo de Eq:,réltimos                                                    | 0,00                                               | 0,00                                               |
| Outras R.ooclw de Capital                                                      | o.oo                                               | o.oo                                               |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EMCAPITALIZAÇÃO· (IV) • Q + 1D -li)                | 6.500.000,00                                       | 17.487.-408.38                                     |

..

,

| DllSPESAS PIIIIVIDl!NCIA1 • RPPS(J1UNDO BMCAPrfAUZAÇÃO)   | DOTACÃ() AnJALIZADA <•>   | DllSPESAS BMPl!NHADAS A'ra OBIMl!STllll (d)   | Dl!8Pl!8AS LIQUIDADAS A m OBIMl!STllll <•>   | Dl!8Pl!8AS PAOAS A'ra O BIMl!STllll (Q   | INSClllTASBM IU!810S A PAGARNÃO PROCBSSAOOS NOBXBRClaO(.i   |
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| 0utJu Dclpcus~iiriH                                       | 0,00                      | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                     | 0,00                                                        |
| Compcosaçio Finaocein entre 01 Regimes                    | 0,00                      | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                     | 0,00                                                        |
| Demait_,~-                                                | 0,00                      | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                     | 0,00                                                        |
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FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1234], PREFEl'IURA MUNICIPAL DE PAULISTANA

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