LRF — Paulistana (25/02/2025)

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## ld:OFSBEFB7189BCDAF

## PREFEITURA DE PAULISTANA

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso 1 , alín ea "b")

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R$1

| DÍVIDA CONSOLIDADA                                                                                   | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR   | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024   | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024   | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| DÍVIDA CONSOLIDADA                                                                                   | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR   | 1°Quadrimestre               | 2°Quadrimestre               | 3ºQuadrimestre               |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (!)                                                                          | 6.393.561,86                  | 6.741.998,61                 | 7.184.785,99                 | 8.302.097,07                 |
| DívidaMobiliária                                                                                     | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| DívidaContratual                                                                                     | 6.393.561,86                  | 6.741.998,61                 | 7.184.785,99                 | 8.290.577,91                 |
| Empré stimos                                                                                         | 219.337,13                    | 599.503,61                   | 1. 130.586,97                | 2.274.075,29                 |
| Internos                                                                                             | 219.337,13                    | 599.503,61                   | 1.130.586,97                 | 2.274.075,29                 |
| Externos                                                                                             | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| Reestruturaçã o da Dívidade Estados e Municípios                                                     | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| Financiamentos                                                                                       | 166.892,61                    | 163.837,57                   | 160.232,53                   | 154.824,97                   |
| Internos                                                                                             | 166.892,61                    | 163.837,57                   | 160.232,53                   | 154.824,97                   |
| Externos                                                                                             | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas                                                               | 6.007.332,12                  | 5.978.657,43                 | 5.893.966,49                 | 5.861 .677,65                |
| De Tributos                                                                                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| De Contribuições Previdenciár ias                                                                    | 5.498.271,40                  | 5.469.596,71                 | 5.384.905,77                 | 5.359.622,47                 |
| De Demais Contribuições Sociais                                                                      | 509.060,72                    | 509.060,72                   | 509.060,72                   | 502.055,18                   |
| DoFGTS                                                                                               | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| Com Instituição Não financeira                                                                       | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| Demais DívidasContratuais                                                                            | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos                              | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                         | 11.519,16                    |
| Outras Dívidas                                                                                       | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| DEDUÇÕES (II)                                                                                        | -7.998.469,94                 | 7.942.024,30                 | 6.471.493,64                 | -705.198,32                  |
| Disponibilidade de Caixa                                                                             | -7.998.469,94                 | 7.942.024,30                 | 6.471.493,64                 | -705.198,32                  |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                                                       | 2.733.517,64                  | 11.417.710,63                | 9.915.925,42                 | 16.577.496,72                |
| (-) Restos a Pagar Processados                                                                       | 9.891.238,69                  | 2.509.1 13,55                | 2.386.449,66                 | 16.646.585,03                |
| (-) Depósitos Restituív es e Valores Vinculados                                                      | 840.748,89                    | 966.572,78                   | 1.057.982,12                 | 636.110,01                   |
| Demais Haveres Financeiros                                                                           | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA'(DCL) (III)= (I - II)                                                     | l4.392.Q31,80 1               | -1.200.025,69 1              | 713.292,35                   | 9.007.295,39                 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL                                                                       | 90.464.471,94                 | 111.732.397,86               | 119.254.686,04               | 122.946.732,02               |
| (-) Transferência s obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) | 2.399.100,00                  | 4.806.106,80                 | 3.385.336,30                 | 3.207.006,80                 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = /IV - V)          | 88.065.371,94                 | 106.926.291 ,06              | 115.869.349,74               | 119.739.725,22               |
| % da DC sobre a RCL (I/VI)                                                                           | 7,26 1                        | 6,31                         | 6,20                         | 6,93                         |
| % da DCL sobre a RCL (III/VI)                                                                        | 16,34 1                       | -1 ,12                       | 0,62                         | 7,52                         |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>                                             | 105.678.446,33                | 128.311.549,27               | 139.043.219,69               | 143.687.670,26               |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1ºdo art. 59 da LRF)- <108%>                                       | 95.110.601,70 1               | 115.480.394,34               | 125.138.897,72               | 129.318.903,24               |
| OUTROS VALORES NÃ O INTEGRANTES DA DC                                                                | SALDO DO EXERCÍCIO            | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024   | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024   | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024   |
|                                                                                                      | ANTERIOR                      | I• Quadrimestre              | 2°Quadrimestre               | 3°Quadrimestre               |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000                                                                  | 3.860,08                      | 3.860,08                     | 3.860,08                     | 8.690,61                     |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídosna DCL)                                           | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| PASSIVO ATUARIAL                                                                                     | 140.116.853,64                | 140.1 16.853,64              | 140.1 16.853,64              | 156.658.009,90               |
| RP NÃ O-PROCESSADOS                                                                                  | 867.919,29                    | 831.745,31                   | 83 1.745,31                  | 2. 135.671,75                |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA-ARO                                                             | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| DÍVIDA CONTRATUALDE PPP                                                                              | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015                                                     | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |

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PREFEITO l(IJNICIPAI.

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