LRF — D E  Paulistana (14/08/2025)

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## Nota·:

- 1 &lt;  Operações de C:r-Mito descritas na CF, art.  167, inciso til&gt;
- 2  Ourante o  exerc:lcio, i,omente Q despe  .. lil  l iquidad-. silo oor11i1iderada1i1  execu tada!ii. No encetT11mento  do exerclcio, &amp;lil  despe6lllil não  liquidada·  inlilCritae e m  r'eliltoe a  pagar n ilo proce888dOIJ IJão também  oonliliderad.a!ii executadas. Dessa forma, para maior tntnsparencla, as despesas executadas estio segregadas em:
- ·) Despes  ..  liquidadQ, COnflideradas aque(Q  em que houve  ·  entrega do material ou serviço, nos termos do ut. 63 da Lei 4 .320/64;

b) Despesas empenhadas, mas não  liquidadas, lnscrita.s em Rc&amp;tos a  Pagar nlo processados, consideradas liquidadas no encerramento do cxerclcio, por f"orça do art.35, inciso n  da Lei 4.320/64· .

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.12901, PREFElTURA MUNlCIPAL DE PAULlSTANA

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## PREFEITURA DE PAULISTANA

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇ Ã O ORÇ AMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA  RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES  DE RECURSOS

PERIODO: Janeiro a Junho

| RREO - ANEXO Il(LRF, art. 53, § 1 •, inciso lII) RECEITAS   |                     |                     |                      |                 | PREVISÃ O AnJALIZADA (a)      | RECEITAS REALIZADAS (b)    | RS SAUX) AREALIZAR (e)-(a-b)   |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS ([)                         |                     |                     |                      |                 | 173.978,93                    | 42.196,59                  | 131.782.34                     |
| Receita de Alienação de Bens Móveis                         |                     |                     |                      |                 | 173.978,93                    | 42.196,59                  | 131.782.34                     |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis                        |                     |                     |                      |                 | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                           |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis                    |                     |                     |                      |                 | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                           |
| Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras            |                     |                     |                      |                 | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                           |
| DESPl!SAS                                                   | DOTAÇÃ O AnJALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | Dl!SPBSAS LIQUIDADAS | Dl!SPBSAS PAGAS | INSCRITAS BM RESTOSA PAOARNÃO | PAOAMElmJS DBRESTOS APAGAR | SAUX)                          |
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (ID           | 173.978,93          | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                       | 173.978,93                     |
| Despesas de Capital                                         | 173.978,93          | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                       | 173.978,93                     |
| Investimentos                                               | 173.978,93          | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                       | 173.978,93                     |
| Inversões Financeiras                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                           |
| Amortização da Dívida                                       |                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                           |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previd!ncia               | º·ºº 0,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                           |
| Regime Próprio dos Servidores Públi cos                     | º·ºº                | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                           |
| SAU>O FINANCEIROAPUCAR                                      |                     |                     |                      |                 | 202A (1)                      | 2025 0)-(lb-(llftlll))     |                                |
| VALOR Ili                                                   |                     |                     |                      |                 |                               | 42.196                     |                                |
|                                                             |                     |                     |                      |                 | 899                           | 59                         |                                |

Nota: Dtnnte o excn:icio, somente as despesas liquidadas do consideradas executadas. No enccmuncnto do exercício,  as despesas não  liquidadas inscritas em restos a pagar não  processados são  também  CODSidendas executadas. Dessa fonna, para maior ~cia,  as despesas executadas estão  segregadas em:

- . a) Despesas liquidadas, CQl1$Íderadas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63  da Lei 4.320{64;
- . b) Despesas empenhadas mas não  liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não  processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por força do art.35, inciso li da Lei 4.320/64.

OSVALDO MAMEDIO DA COSTA 018.461.423-69 PREFEITO MUNICIPAL

PAULO SÉRGIO DE SOUSA 843.519.693-34 SEC. MUN. DE GOV. PLAN. E FINANÇAS

FONTE: SCPI • Contabilidade [9.50.29.1290), PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA

ILTEMAR ISMAELDA COSTA 914.487.433·20 CONTROLADOR INTERNO

## ld:0471C2FS74DSA1ED

## PREFEITURA DE  PAULISTANA

## RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE  CAPITAL

ORÇAMENTOS  FISCAIS E  DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a  Junho 2025/BIMESTRE  Maio - Junho

RREO - ANEXO 9  (LRF, art..53, §  1°.  inciso I)

| RECEITAS                                                            | PREVISÃO ATUALIZADA (a)   | RECEITAS REALIZADAS JAN A.JUN (b)   | SALDONÃO REALIZADO (c) - (a•b)   |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)                                | 3.000.000.00              | 0,00                                | 3.000.000.00                     |
| DESPESAS                                                            | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)    | DESPESAS EMPENHADAS JANA.JUN (e)    | SALDONÃO BXBCUTADO (f) - (d-e)   |
| DESPESAS DE CAPITAL                                                 | 19.630.248,99             | 4.959.754,69                        | 14.670.494,30                    |
| Investimentos                                                       | 19.297.248,99             | 4.680.446,78                        | 14.616.802,21                    |
| Inversões F inanceiras                                              | 25.000,00                 | 0,00                                | 25.000,00                        |
| Amortização da Divida                                               | 308.000,00                | 279.307,91                          | 28.692,09                        |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte                               | 0,00                      | 0,00                                | 0,00                             |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituiçõe s Financeiras | 0,00                      | 0,00                                | 0,00                             |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)                                     | 19.630.248,99             | 4 .959.754,69                       | 14.670.494.30                    |

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REORA DE OURO (Ili) -(II -I)

16.630.248,99

&lt;(d ·a)&gt;

OSVALDO MAMEDIO DA COSTA 018.461.423-69

PREFEITO  MUNICIPAL

PAULO SÊRGIO  DE SOUSA 843.519.693-34

SEC. MUN. DE  GOV. PLAN. E FINANÇA S

CONCEITO ESCRITÓRIO  CONTÁBIL  L TDA 25.202.820/0001-97

CONTADORCRC/PI 506/0-1

4,959.  754,69

&lt;(e·  b)&gt;

IL  TEMAR lSMAEL DA COSTA 914.487.433-20 CONTROLADOR INTERNO

RS 1

11.670.494,30

&lt;(r-c)&gt;

CONCEITO ESCRITÓRIO  CONTÁBIL  LTDA 25.202.820/0001·97 CONTADOR CRCIPI 506/0-1

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