LRF — Marcolandia (06/02/2025)

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ROF - ANEXOS(UF, an. SS, lnciso 111,ÜJC&amp;  ••1

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RS  I

| DE                                                                      | DISPONIBn.IDADE   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS         | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS         | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   | INSUPict!NctA          | DISPONIBllJDADE DE CAIXA LIQUIDA   | Rl!S'lOSA PAOAR EMPENHADOS E UQUIDADOS 00 EXERcfCJO   | EMPENHOSNÃO UQUIDADOS CANCELADOS -- por lmuficm::ia   | DISPONIBILIDADE DECAIXA LIQUIDA (-•- anR.estol a Papr ,   |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                         |                   | RCltOl aP1Fl.iquidldolcNloPtp: | RCltOl aP1Fl.iquidldolcNloPtp: | ............             | - --                     | FINANCEIRA             |                                    |                                                       |                                                       |                                                           |
| DES11NAÇÃO DE RECURSOS                                                  | CAIXA BRlITA      | Do - -                         | Do-                            | -·- .. Burck:iolkariores | ~                        | VERIFICADA NOCONSÓRCIO | (-da- anReml a Papr ,              | NÃC                                                   |                                                       |                                                           |
|                                                                         | (a)               |                                |                                |                          |                          | PúBuco                 |                                    |                                                       |                                                       |                                                           |
|                                                                         |                   | (b)                            |                                | (d)                      |                          |                        |                                    |                                                       |                                                       |                                                           |
|                                                                         |                   | 1                              | <•>                            |                          | < •>                     | (Q                     | (1)-(«-)-Q                         | (b)                                                   | F" manccira)                                          | (ij •(a -b)                                               |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1)                                   | 827.065,56        | 0,00                           | 87.351,00                      | 0,00                     | 31.168.,38               | 0,00                   | 708.546,18                         | 8.S00,00                                              | 0,00                                                  | 700.046,18                                                |
| Rec1nOs NioVÍnellladosde l,q,oJ1os                                      | 827.065,56        | 0,00                           | 83.231,00                      | 0,00                     | 31.168,38                | 0,00                   | 712.666,18                         | 8.500,00                                              | 0,00                                                  | 704. 166,18                                               |
| OutrosRecursosnioVinculados                                             | 0,00              | 0,00                           | 4. 120,00                      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                   | -4.120,00                          | 0,00                                                  | 0,00                                                  | -4.120,00                                                 |
| TOTAL DOS REOJRSOS VINOJL-\00S (EXCETO AO RPPS) (li)                    | 3.285.731,08      | 0,00                           | S33.446,05                     | 0,00                     | 353.569,1 1              | 0,00                   | 2.398.715,92                       | 399.000,00                                            | 0,00                                                  | 1.999.71 S,92                                             |
| Rc<:ur10sVinculados.Educaçio                                            | 745.Bn,72         | 0,00                           | 168.186,12                     | 0,00                     | 301.208,24               | 0,00                   | 276.483,36                         | 399.000,00                                            | 0,00                                                  | -1 22.5 16,64                                             |
| Trantf~ias do t1JND€8                                                   | 458.112,89        | 0,00                           | 168. 186,12                    | 0,00                     | 301.208,24               | 0,00                   | -1 1.281,47                        | 0,00                                                  | 0,00                                                  | . JJ.28 1,47                                              |
| Outros Recunol Vinculados J. Edl.l(:.lçlo                               | 287.764,83        | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                   | 287.764,83                         | 399.000,00                                            | 0,00                                                  | - 111.23S,17                                              |
| RecunosVinculadosJ.Sa6de                                                | 1.05 1.374,34     | 0,00                           | 364.059,93                     | 0,00                     | 47.300,98                | 0,00                   | 640.013,43                         | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 640.013,43                                                |
| Transfertnciu Furdo a Fwido de Roclll'IOIdo SUS                         | 1.05 1.374,34     | 0,00                           | 364.059,93                     | 0,00                     | 47.300,98                | 0,00                   | 640.013,43                         | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 640.013,43                                                |
| Outros RecursosVincliladosJ.Sa(ldc                                      | 0,00              | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                      |
| k111Ws VinculadosJ. A#istffl:illSoeilll                                 | 84.305,85         | 0,00                           | 1.200,00                       | 0,00                     | 8.238,49                 | 0,00                   | 74.867,36                          | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 74.867,36                                                 |
| k111W1 Vinculados J. Pfevidmcill Social(EXCETO RPPS)                    | 0,00              | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                      |
| Demais Vinc111aç6a DecomolCI de Transftorhiu                            | 1. 179.170,60     | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                     | -2.027,44                | 0,00                   | 1.181.198,04                       | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 1.181. 198,04                                             |
| TransfrnTICiudc Convmm e lnstrumcnto1Conam;ta(exceto Edu                | 1.122.641,54      | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                     | -5.128,47                | 0,00                   | 1.127.770,01                       | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 1.127.770,01                                              |
| Outns Vinculllç,õesOecorrenlesdcTransferEn:ias                          | 56.529,06         | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                     | 3.101,03                 | 0,00                   | 53.428,03                          | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 53.428,03                                                 |
| DenúVinculaçõcsupis                                                     | 633,76            | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                   | 633,76                             | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 633,76                                                    |
| Rccurlo1de()pcraçl,esdeeddito(cxedovioculadolJ.Educaçloc i              | 125,44            | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                   | 125,44                             | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 125,44                                                    |
| Rccurso1deA.lienaçlodeBml/AtiV01                                        | 0,00              | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                      |
| Recwws Vinculados I Fundos (cxcclo Edl!Clçlo. Saúde,Allist!ncia         | 0,00              | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                      |
| OutnsVinculllç,õest.eg,ais                                              | 508,32            | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                   | 508.32                             | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 508,32                                                    |
| Recunos Extraorçammwios                                                 | 224.368,8 1       | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                     | -1.151,16                | 0,00                   | 225.519,97                         | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 225.5 19,97                                               |
| Ou!TUVincu~                                                             | 0,00              | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                      |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS A.O RPPS (Ili)                            | 0,00              | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                      |
| Re<:lll'IOs Vinculados _, RPPS • Fundo cm CapitaJiz:IÇlo (Plano Prtvid, | 0,00              | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                      |
| Re<:llrl05 VinculadoslMl RPPS • TaxadcA.dministnçlo                     | 0,00              |                                |                                | 0,00                     | 0,00                     |                        | 0,00                               | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                      |
|                                                                         |                   | 0,00                           | 0,00                           |                          |                          | 0,00                   |                                    |                                                       |                                                       |                                                           |
| TOTAL(IV) '"(i +ll+III)                                                 | 4.112.796,64      | 0,00                           | 620.797,05                     | 0,00                     | 384.737,49               | 0,00                   | 3.107.262, IO                      | 407.500,00                                            | 0,00                                                  | 2.699.762,10                                              |

FONTE: SCPI • Contabilidade [9.25.29.1230), Prefeitura Municipal de M1rcolindia

RGF- ANEXO $ (LRF, 111  . .55. Inciso 111, almc:a ••1

CORINTO MACHADO DE MA TOS NETO 83 1.325.703-20 PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCP! - Contabilidade (9.25.29.12301, Prefeitura Municipal de Marcolindia

## 1d:073  84D  2A868  BCC3  D

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOLÂNDI A

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

\_

\_ \_

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOLÂ NDIA

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAME NTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

PAULO CESAR PINHEIRO DE ANDRADE 274.182.353-72 ;ECRETÁR1 0  DE ADMINISTRAÇÃO E FtNANÇ A!

EVILÁ.S I O DA LUZ MOURA 286.750.373-68 CONTADOR CRC/PI 06262!0-4

DRENO RODRIGUES DE CASTRO 044.367.183-44 CONTROI.ADOR