LRF — Paulistana (02/06/2025)

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RGF -ANEXOS (LRF, art. SS, Inciso Ili, alínea  "a1

1  de2

RS  1

2de2

RSI

|                                                                              |                 | OBRKIAÇÕES FlNANCl!IRAS     | OBRKIAÇÕES FlNANCl!IRAS     | OBRKIAÇÕES FlNANCl!IRAS         | OBRKIAÇÕES FlNANCl!IRAS   | INS1JIIKmlCIA       |                               | IUISTOSA                        | EMPBNHOS NÃO      | DISl'ONIBILIDAD    |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|
|                                                                              | DISPONIBILIDADE | -•l'lpru.,JidadooeNlo...... | -•l'lpru.,JidadooeNlo...... | ......                          | ~ OllripçBla -            | FINAIICIIIRA        | DB CAIXA ÚQUll)J              | PAOAJt                          | UQUIDAllOll       | DI!CAIXALIQuIDA    |
| DESTINAÇÃO DI! RBCURllOS                                                     | DBCAIXABRUfA    | Del!aadc:ioo -              | DeBun:lcio                  | l!mpmbadoo eNlo u.,Jidadoode -- |                           | VBRIPICADA          | (Aiada'-illo cmlteltal al'tpr | l!MPBNIIAD06B NÃO LIQUlllAll(l6 | CANCBLADOS (Nlo - | (Apól.'-illo - ~·· |
|                                                                              |                 |                             |                             |                                 |                           | NOC0NSÔRCIO PÚBLICO | Nlo-)                         | DO BXBRdao                      | por-              | Nlo-)              |
|                                                                              | (1)             | 1 (b)                       | (e)                         | (d)                             | (e)                       | (f)                 | (l)-(~ }-1)                   | (b)                             | -)                | (Q•(a- b)          |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1)                                        | 818.483~6       | 8.704.021~5                 | 1.110.572,03                | 152.960,66                      | 677.694,83                | 0,00                | -9.826.765~1                  | 411.038,52                      | 0,00              | -10.237.804,03     |
| Recwsos Não Vinculados de Impostos                                           | 818.483~6       | 8.704.021~5                 | 1.110.572,03                | 152.960,66                      | 677.694,83                | 0,00                | -9.826.765~1                  | 411.038,52                      | 0,00              | -10.237.804,03     |
| OutrosRccursosnloVinculldos                                                  | 0,00            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                | 0,00                          | 0,00                            | 0,00              | 0,00               |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCUUJX>S (EXCETO AO RPPS) (li)                          | 18.888.934)8    | 2.560.1 94,40               | 407.299,94                  | 1.982.711,09                    | 2.772.384~5               | 0,00                | ll .l66.344J0                 | 583.139,01                      | 0,00              | 10.583205)9        |
| RecursosVincultdosiEducaçio                                                  | 15.736.962,94   | 92l.461J5                   | 1.578,00                    | 1.982.094,79                    | 1.051.506,98              | 0,00                | 11 .780.321,82                | 355.31 6,19                     | 0,00              | 11.425.005,63      |
| Tnnsfem\Cias do FUNDES                                                       | 9.004.607,87    | 667.088,07                  | 1.518,00                    | 1.982.094,79                    | 1.045.301 ,86             | 0,00                | 5.308.605,15                  | 355.31 6,19                     | 0,00              | 4.953.288,96       |
| OutrosRecursosVinculadosàEducaçio                                            | 6.732.355,07    | 254.373)8                   | 60,00                       | 0,00                            | 6.205,12                  | 0,00                | 6.471.71 6,67                 | 0,00                            | 0,00              | 6.471.716,67       |
| ReausosVincultdosiSaúde                                                      | -16.937,98      | 913.650)4                   | 356.363,1 4                 | 613J0                           | 883.607,81                | 0,00                | -2.171.172,47                 | 227.822,82                      | 0,00              | -2.398.995)9       |
| T1wJetincias Fundo aFundo de Re<:UISOS do SUS                                | -29.964,07      | 897.200,04                  | 356.363,1 4                 | 613J0                           | 883.607,81                | 0,00                | -2.l67.748J6                  | 227.822,82                      | 0,00              | -2.395.571,18      |
| OutrosRecursosVinculados,Saude                                               | 13.026,09       | 16.450)0                    | 0,00                        | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                | -3.424,11                     | 0,00                            | 0,00              | .J.424,11          |
| RecursosVinculadosliAssistênciaSocia l                                       | 214.546,76      | 81.346~7                    | 34.242,00                   | 3,00                            | 13.534)8                  | 0,00                | 85.420,91                     | 0,00                            | 0,00              | 85.420,91          |
| Recursos Vinculados i Prrndência Social(EXCETO RPPS)                         | 0,00            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                | 0,00                          | 0,00                            | 0,00              | 0,00               |
| Demais Vinculações Dccorrmtcs de Tnnsferências                               | 598.100,46      | 86.067,99                   | 0,00                        | 0,00                            | 19.267,82                 | 0,00                | 492.764,65                    | 0,00                            | 0,00              | 492.764,65         |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Conaêncres (cxce1:o Edu           | 188.3 13,44     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                | 188.313,44                    | 0,00                            | 0,00              | 188.313,44         |
| OutruVinculaçõesDecorreotesdeTransf~ ias                                     | 409.787,02      | 86.067,99                   | 0,00                        | 0,00                            | 19.267,82                 | 0,00                | 304.451)1                     | 0,00                            | 0,00              | 304.451)1          |
| DcmaisVinculaçõesLep.is                                                      | 2.1 18.327,02   | 557.668)5                   | 15. 116,80                  | 0,00                            | 3.239,80                  | 0,00                | 1.542.302,17                  | 0,00                            | 0,00              | 1.542.302,17       |
| Recunosde()pmç6esdeCt&lito(excetovinculldosiEducaç:loei                      | 1.71 2.063,16   | 557.353)5                   | 0,00                        | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                | 1.154.709,91                  | 0,00                            | 0,00              | 1.154.709,91       |
| RecursosdeAlienaçlodeBens/Arivos                                             | 8,99            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                | 8,99                          | 0,00                            | 0,00              | 8,99               |
| RecunosVincullOOl1Fundol(exoetoEdueaçio.Saude,Assistênci1                    | 0,00            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                | 0,00                          | 0,00                            | 0,00              | 0,00               |
| OutruVinculaçõesl..eglis                                                     | 406.254,87      | 315,00                      | 15.116,80                   | 0,00                            | 3.239,80                  | 0,00                | 387.583)7                     | 0,00                            | 0,00              | 387.583)7          |
| RecwsosEx~OI                                                                 | 237.935,08      | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                            | 801.227,86                | 0,00                | -563292,78                    | 0,00                            | 0,00              | -563.292,78        |
| OutrasVincullçôes                                                            | 0,00            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                | 0,00                          | 0,00                            | 0,00              | 0,00               |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Ili)                                  | 207.928~5       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                            | 80.939,74                 | 0,00                | 126.988,81                    | 324.882,83                      | 0,00              | -197.894,02        |
| Recursos Vinculados ao RPPS • Fundo em Capitllitaçlo (Plano Previd Financei1 | 142.300,73      | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                            | 80.939,74                 | 0,00                | 61.360,99                     | 0,00 0,00                       | 0,00 0,00         | 61.360,99          |
| Reausos Vinculados ao RPPS • Fundo em Repartiçio (Plano                      | 0,00            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                | 0,00                          |                                 |                   | 0,00               |
| Reausos Vinculados ao RPPS •Tau de Administraçio                             | 65.627,82       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                | 65.627,82                     | 324.882,83                      | 0,00              | -259.255,01        |
| TOTAL(IV)•(I+li+ Ili)                                                        | 19.91 5.346J9   | 11264.215,95                | 1.517.871,97                | 2.135.671,75                    | 3.531.019,12              | 0,00                | 1.466.567,60                  | l.319.060J6                     | 0,00              | 147.507)4          |

FONTE: SCP! - Conmbilidade [9.50.29. 1261), PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RGF  -ANBXO S  (LRF, art. SS, Inciso Ili, 1 IUICI "•")

## ld:0B621D376BBDSA69

## PREFEITURA DE PAULISTANA

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇ AMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A ABRIU2025

-

## PREFEITURA DE PAULISTANA

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇ AMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A ABRIU2025

OSVALDO MAMEDIO DA COSTA 018.461.423-69

PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCP!· Conmbilidade [9.50.29. 1261 ), PREFEITIJRA MUNICIPAL DE PAULISTANA

PAULO SÉRGIO DE SOUSA 843.519.693-34 SEC. MUN. DE GOV. PLAN. E FINANÇAS

CONCEITO ESCRITÓRIO  CONTÁB IL LIDA 25202.820/0001 -97

CONTADORCRC/PI 506/0-1

ILTEMAR ISMAEL DA COSI  A 914.487.433-20

CONTROLADOR INTERNO

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