LRF — Pa Tos  Do  Piaui (02/10/2025)

[Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)](http://www.tcpdf.org/)

<!-- image -->

RGF-ANEXOS(Ut.F

..i.ss

## ld:13B5BEOA8B675E2C

## PREFEITURA DE PATOS DO PIAUI

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇ AMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

Inciso Ili  a]ine,,"a")

<!-- image -->

1  dc2

|                                                                   |                | OBIUOAÇÕES FINANCEIRAS .......     | OBIUOAÇÕES FINANCEIRAS .......     | OBIUOAÇÕES FINANCEIRAS .......   | OBIUOAÇÕES FINANCEIRAS .......   | INSUPlcm<CIA        | DISPONIBILIDADE         | RESTOSA                | EMPBNHOSNÃO     | RS 1                             |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|-----------------|----------------------------------|
|                                                                   | DISPONIBIUDADE | Ratola ...,.. Liquidldolc Nlo,..,. | Ratola ...,.. Liquidldolc Nlo,..,. |                                  | - ~ · -                          | FINANCEIRA          | DECAIXA úQUID ,         | PAGAR                  | LIQUIDADOS      | DISPONIBILIDADE DE CAIXA ÚQIJ]DA |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                            | DECAIXA BRUTA  | De - -                             | De -                               | -·- .._...                       |                                  | VERIFICADA          | (-da-                   | EMPBNHADOS E NÃ<       | CANCEI.AilOS -  | (-•-                             |
|                                                                   |                |                                    |                                    | ExerdciolAJderioRI;              |                                  | NOCONSORCIO PÚBLICO | cm R.CIIIOl aPapr - - ) | LIQUIDADOS DOEXERciCIO | (Nlo-           | emRatolaPapr --)                 |
|                                                                   | <•>            | 1 (b)                              | (o)                                | (d)                              | <•>                              | (Q                  | (1)-(-►Q                | (b)                    | .... Finmccira) | (ó) •(a -h)                      |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1)                             | 1.153.599,56   | IJ2.1 97,97                        | 363.765,l.S                        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                | 677.636,44              | 29.380,13              | 0,00            | 648.256.31                       |
| RCCUJ'IOSNloVinculadosdelmpostoa                                  | 1.153.599,56   | 112.1 97,97                        | 363.765,JS                         | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                | 677.636,44              | 29.380,13              | 0,00            | 648.256.31                       |
| Outro. Rec:UQOlnloVinculadol                                      | 0,00           | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                             |
| TOTAL DOS RECURSOS VINOJLAOOS (EXCETO AO RPPS) (li)               | 6.124.756,40   | 1 29,96                            | 1.159.693,67                       | 0,00                             | n4.12s,61                        | 0,00                | 4.240.807,10            | 4.170,00               | 0,00            | 4.236.637,10                     |
| RCCUJ'IOS Vinculadosi Educaçlo                                    | 4.277.574,46   | 1 29,96                            | 763.999,01                         | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                | 3.51 3.445,49           | 0,00                   | 0,00            | 3.513.445,49                     |
| TT'lll$fmllCias do FUNDEB                                         | 3.713.375,03   | 1 29,96                            | 483.41 0,59                        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                | 3.229.834,48            | 0,00                   | 0,00            | 3.229.834,48                     |
| Outros Re<:UQOI Vinculados i Eduaçlo                              | 564.199,43     | 0,00                               | 280.588,42                         | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                | 283.611,01              | 0,00                   | 0,00            | 283.611 ,01                      |
| RCC\USOSVinculadosiSaúde                                          | m.261,16       | 0,00                               | 347.008,84                         | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                | 425.258,32              | 4.170,00               | 0,00            | 421.088,32                       |
| Transfml!Ciq Fundo I Fundo de Rec\ll'SOSdo SUS                    | 771.658,73     | 0,00                               | 329.341,43                         | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                | 442.317,30              | 4.170,00               | 0,00            | 438.1 47,30                      |
| Oul?WRecwwsVinculadosiS.ildc                                      | 608,43         | 0,00                               | 17.667,41                          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                | -1 7.058,98             | 0,00                   | 0,00            | -17.058,98                       |
| ReausosVineu.lados iAssi11âlciaSoei1I                             | 88.840,02      | 0,00                               | 7. 189,51                          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                | 81.650,51               | 0,00                   | 0,00            | 81.650,51                        |
| R~VinculadosAf'm,id&içi1Sodal(EXCETO RPPS)                        | 0,00           | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                             |
| Dcmail Vinculaç&s Dcwn-cntcs de Tmu1fcrência                      | 838.625,18     | 0,00                               | 41.496,31                          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                | 797.128,87              | 0,00                   | 0,00            | 797.128,87                       |
| Tmufcm!Ciq de Convfoios e lnstrument01 Coosmef"CI (exceto Edu     | 829.926,82     | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                | 829.926,82              | 0,00                   | 0,00            | 829.926,82                       |
| Ouu» Vinculaç6es Dcwn-cntes de Transfcrtociu                      | 8.698,36       | 0,00                               | 41.496,31                          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                | -32.797,95              | 0,00                   | 0,00            | -32.797,95                       |
| DemaisVincullç6csLepil                                            | -22.495,99     | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                | -22.495,99              | 0,00                   | 0,00            | -22.495,99                       |
| Rccunosde()pcraçõcsdc~ito(exeffi>vineu.ladosiE.ducaçioci          | 0,00           | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                             |
| RecUl'SOldcAlicnaçlodcBc!u/AtiVOI                                 | 0,00           | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                             |
| Rec:Ul'$0$Vinculad011Fundos(cxce1 0 Educaçl,o.Saíidc.A$sís t!nçia | 0,00           | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                             |
| Outru Vinculaç6es Lepis                                           | -22.495,99     | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                | -22.495,99              | 0,00                   | 0,00            | -22.495,99                       |
| RecursosEx~                                                       | 169.945,57     | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                             | TI4.125,67                       | 0,00                | -554.180,1 0            | 0,00                   | 0,00            | -554.180,10                      |
| OuttasVincuJIÇ6es                                                 | 0,00           | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                             |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Ili)                       | 0,00           | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                             |
| Financci1                                                         |                |                                    |                                    | 0,00                             |                                  |                     |                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                             |
| R~Vinculados.e, RPPS· Fundo cm Rcplrli(io(Pllno                   | 0,00           | 0,00                               | 0,00                               |                                  | 0,00                             | 0,00                | 0,00                    |                        |                 |                                  |
| RCCU1SOI Vinculados.e, RPPS- Tu1 de Adminislrlçlo                 | 0,00           | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                             |
| TOTAL{IV)•(I+ li+ Ili)                                            | 7.278.355,96   | 112.327,93                         | 1.523.458,82                       | 0,00                             | TI4.125,67                       | 0,00                | 4.91 8.443,54           | 33.550,13              | 0,00            | 4.884.893,41                     |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1298), PREFEITtlRA MUNICIPAL DE PATOS DO PIAUI

....... \_

## PREFEITURA DE PATOS DO PIAUI

RELATÓ RIO  DE  GESTÃ O  FISCAL

## DEMONSTRATIVO  CONSOLIDADO DA  DISPONIBILIDADE  D E  C AIXA E  DOS RESTO S A  P AGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS  E  D A  SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO /2025 A  AGOST0/2025

JOAQUIM LOPES DOS REIS NETO 349261.863-49 PREFEITO M UNICIPAL

FONTE: S CP!·  Conlllbilidadc (9.50.29.1298], PREFEITURA MUNIC IPAL D E  PATOS  DO PIAUI

VINICIUS MIRANDA SANTOS 666.532.233-53 CONTADOR CRCOI067610-I

JOSE JOÃO  DA ROCH A  FIL HO 351.163.073-87 CONTROLADOR  INTERNO

CRISTOVÃO  JúN IOR COELHO  DE CARVALH O 961.567.833-34 ;ECRETARIO D E  ADMINIS TRAÇ ÃO  E  FINANÇA

RGF -ANEXOS (LRf, 1rt.. SS, Inciso Ili, alínea  •19)

2dc2

RS  1