LRF — Marcolândia (21/07/2025)

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ROF- ANEXO .S (I..RF. "1. .S.S. lnci,o 111. a1:ine■ "■1

CORINTO MACHADO DE MATOS NETO 831.325.703-20 PRF ..FRJTQ MUNICIPAL

FONTE: SCPI- Contabilidlde (9.50.29.1276), Pn:fcitw-a Municipail de Man:ollndia

## ld:OFSBEF5B20CA9620

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOLÁNDIA

RELATÓRIO DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A JUNHO/2025

ROF -ANEXOS (1.RF, .-t. SS, Inciso III, alinca ··1

1  de2

RS  I

2de 2

|                                                                     | DISPONIBJIJllAI DECAIXABIWl'A   | OBRIGAÇÕES FINANCl!IRAS __ ,.   | OBRIGAÇÕES FINANCl!IRAS __ ,.   | OBRIGAÇÕES FINANCl!IRAS __ ,.   | OBRIGAÇÕES FINANCl!IRAS __ ,.   | INSllPKmlCIA         | DBCAIXAUQUm, (-da- ...........   | RESTOSA PAGAR BMPl!NIWlOSE NÃC UQIJIDADOS DO BXBRClao   | EMPl!NHOSNÃO UQUIDADOS   | DISPONIBJIJDADI!   |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
|                                                                     |                                 | - • ....Uqaldadaa • - ...       | - • ....Uqaldadaa • - ...       |                                 | - ~ -                           | FINANCl!IRA          |                                  |                                                         |                          | DECAIXAlJQUIDA     |
| DBSTINACÃ0 DBRl!CIJRSOS                                             |                                 | De- -                           | Do-                             | l!mpmlladoa · - Uqaldadaa do -- |                                 | VERIFICADA           |                                  |                                                         | CANCBlADOS i-- ,.._      | (Apóa•- emhlaa,... |
|                                                                     |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 | NO CONSôRaO PÚIIIJCO | --)                              |                                                         |                          | --)                |
|                                                                     | (a)                             | 1 (b)                           | (e)                             | (d)                             | (o)                             | (Q                   | (1)-(~►Q                         | (b)                                                     | -)                       | (Q•(l - h)         |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCUU.00S (1)                               | 577.915,08                      | 5.750,00                        | 634.226.28                      | 8.500,00                        | 56.220,46                       | 0,00                 | -1 26.781,66                     | 0,00                                                    | 0,00                     | -1 26.781,66       |
| R«:UQOSNioVioculadosdelrqlosto1                                     | 581.035,08                      | 4.750,00                        | 634.226,28                      | 8.500,00                        | 51.74&,13                       | 0,00                 | -118.189,33                      | 0,00                                                    | 0,00                     | -118.189,33        |
| OutrotRecursosnloVinculados                                         | -3.120,00                       | 1.000,00                        | 0,00                            | 0,00                            | 4.472,33                        | 0,00                 | -8.592,33                        | 0,00                                                    | 0,00                     | -8.592.33          |
| TOTAL DOS RECURSOS VINOJLAOOS (EXCETO AO RPPS) (li)                 | 5.423.180,62                    | 0,00                            | 249.954,95                      | 399.000,00                      | 568.060,44                      | 0,00                 | 4.206.165,23                     | 434.000,00                                              | 0,00                     | J.m.16s,23         |
| ~VinçullldoliEducaçlo                                               | 2.631.346,84                    | 0,00                            | 38.088,31                       | 399.000,00                      | 195.417,74                      | 0,00                 | 1.998.840,79                     | 0,00                                                    | 0,00                     | 1.998.840,79       |
| Tnnsfcmiciu do flJNDEB                                              | 1.523.758,91                    | 0,00                            | 38.088,31                       | 0,00                            | 195.413,13                      | 0,00                 | 1.290.257,47                     | 0,00                                                    | 0,00                     | 1.290.257,47       |
| Ou1ro1Reeunos Vilculados 6Educaçlo                                  | 1.107.587,93                    | 0,00                            | 0,00                            | 399.000,00                      | 4,61                            | 0,00                 | 708.583,32                       | 0,00                                                    | 0,00                     | 708.583,32         |
| RccunosVinculadosiSa6de                                             | 1.446.968,93                    | 0,00                            | 181.411,64                      | 0,00                            | 91.961,59                       | 0,00                 | 1.173.595,70                     | 0,00                                                    | 0,00                     | 1.173.595,70       |
| TnnsícmlciasFundo1Fundo de RocursosdoSUS                            | 1.446.968,93                    | 0,00                            | 181.411,64                      | 0,00                            | 91.961,59                       | 0,00                 | 1.173.595,70                     | 0,00                                                    | 0,00                     | 1.173.595,70       |
| Outros Recunos Vi:ieulados • Saude                                  | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                    | 0,00                     | 0,00               |
| RccursosVinculadosi AssistêociaSocial                               | -93.856,69                      | 0,00                            | 30.455,00                       | 0,00                            | 3.008,17                        | 0,00                 | -127.319,86                      | 0,00                                                    | 0,00                     | -1 27.319,86       |
| Rccunos Vinculados i Prcviclênc ia Social (EXCETO RPPS)             | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                    | 0,00                     | 0,00               |
| Denis Vinculações Decomnles de Tnnsf erincias                       | 1.115.768,54                    | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 27.742,90                       | 0,00                 | 1.088.025,64                     | 434.000,00                                              | 0,00                     | 654.02S,64         |
| Tr1111fetfociasde Convfoiosel111trumentosCoogmem(excetoEdu          | 1.094.300,01                    | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                 | 1.094.300,01                     | 434.000,00                                              | 0,00                     | 660.300,01         |
| Outm Vinculações Decorttntes de Trlll!IMnciu                        | 21.468,53                       | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 27.742,90                       | 0,00                 | -ó.274,37                        | 0,00                                                    | 0,00                     | -ó.274,37          |
| Dcmlis Vinculaçõesl..epis                                           | 17.062,38                       | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                 | 17.062,38                        | 0,00                                                    | 0,00                     | 1 7.062,38         |
| R«:tlBOS deOpenç&sde~o (exceto vinculados i E.duclÇlo e             | .i 131,39                       | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                 | 131,39                           | 0,00                                                    | 0,00                     | 131,39             |
| ReaasosdeAliemçlodeBem-'Alivos                                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                    | 0,00                     | 0,00               |
| Reaasos Vinculados ■ Fwidos (exceto Educaçio, Saúde,Ass$encia       | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                    | 0,00                     | 0,00               |
| Outru Vinculai;6es Lep.is                                           | 16.930,99                       | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                 | 1 6.930,99                       | 0,00                                                    | 0,00                     | 16.930,99          |
| RccursosE){tlllOrçamerdrios                                         | 305.890,62                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 249.930,04                      | 0,00                 | 55.960,58                        | 0,00                                                    | 0,00                     | 55.960,58          |
| OutruVincu~                                                         | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                    | 0,00                     | 0,00               |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Ili)                         | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                    | 0,00                     | 0,00               |
| Rccunos Vinculados IO RPPS . Fundo em C■piulizaçio (PI.ano Prevido  | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                    | 0,00                     | 0,00               |
| Rccunos Vinculados IO RPPS • Fundo em Repartiçlo (Plano Firlanceir> | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                    | 0,00                     | 0,00               |
| Recunos Vinculados IO RPPS. Tua de Administração                    | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                    | 0,00                     | 0,00               |
| TOTAL(lV) • (I +li+ Ili)                                            | 6.001.095,70                    | 5.750,00                        | 884.181,23                      | 407.500,00                      | 624.280,90                      | 0,00                 | 4.079.383,S7                     | 434.000,00                                              | 0,00                     | 3.645.383,57       |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1 276], Prefeitura Municipal  de Marcollndia

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOLÂNDIA

RELATÓ RIO DE GESTÃ O FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAME NTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A JUNHO/2025

PAULOCESAR PINHEIRO DE ANDRADE 274.182.353-72 ;F.Ç RITTÁRIO  DF.  ADMINISTitAÇÃO F.  FINANÇA!

EVII.ÁSIO  DA WZ MOURA 286.750.373-68 OONT,\l)()R CRC/PI 062621()-4

BRENO RODRIGUES DE CASTRO 044.367.)83-44 CONTROU.OOR

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