lrf — Paulistana (30/09/2025)

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|                                        |                  | OBl~Ell FINANC!IUS          | OBl~Ell FINANC!IUS          | OBl~Ell FINANC!IUS   | OBl~Ell FINANC!IUS                | DIS10N1BR.IDADI! DECAIXA ÚQUIDA   | lESTOSA PAGAI l!MmlllADOSENÃO LIQUIDADOS DOEXEKdao C,1   | Ml!N1IOS NÃO LIQUIDADOS CAhtF.LADOS   | DE CAIXA         | D1fflJNIBIUDADE ÚQIJIDA (Ap6u IMcriclo   |
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|                                        | D1$P0!,11R.IDADE | l-■hprllquf,f,do,cNio ..... | l-■hprllquf,f,do,cNio ..... |                      |                                   |                                   |                                                          |                                       |                  |                                          |
| DnTINAÇÃO DI! ll!CtllSOS               | DBCAIXAllt/TA    | bcEutddol -                 | 1 Dol!x,n;lo:io             |                      | ·-·· ~•'Nlo UqDiM,s. l!umclo,Amba | - 1)1,ripeln -                    | (AIIICS.lmcriçlo cmlnlltla....                           |                                       | (llà-            | .............. Nio-)                     |
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| roTALDOS R!CUISOS NÃOVL'ICULADOS li)   | -11.m,n          | o.ao                        | l.840,DD                    |                      | o.ao                              | IS7J9J.20                         | •ll2MS,91                                                | o,ao                                  | 0,00             | .Jn.40J,9l                               |
| roTALDOS IIIICIJISOS VINCULADOSlll)    | 41.697,n         | o,ao                        |                             | o.ao                 | 0,00                              | 22.1114,9!                        | 26.502.17                                                | o,ao                                  | 0,00             | 2'.IOl,17                                |
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| 0.--l!dMÇIIIGillriol                   | 41.697,72        | 1,00                        |                             | o.ao                 | 0,00                              | 22.1114,9!                        | 2'.!02,17                                                | o.ao                                  | 0,00             | l!Jll,17                                 |
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| TOTAL(lll)•(l+IIJ                      | :N.lll.00        | o.ao                        |                             | ].IMO,OO             | 0.00                              | ll9Jll.11                         | •l4U0J,II                                                | o.ao                                  | o.ao             | 0 141.10!,l5                             |

ZIIIANDIO DE ME10 SILVA 9lLl61.97J.SJ PIJ!SID!)III! DA CÃMAIA

fONTB:SCPl-~illííiííi(lWSlPREFEITIJIIAMUNJCIIALDEPAULISTANA

LUCILENll CONCEIÇÃO DE AQUINO 050.191.213-IO TESOUlBIIA

HAJL10N CAVAJ.CANrl! llODllOIIES 267.1)414.!J.61 CONTADOllCIC/Pl4ffll0,4

ELIANE DIAMOllM lDl&gt;IIOIJES 001.611,lll.QII COIITlOIADOlA llllll.'IA

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## ld:167C4B86F7E1DB5C

## CÂMARA  MUNICIPAL DE PAULISTANA

RELA  TÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DlSPONIBO..IDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A  PAGAR

ORÇAMENTOSFISCAISBDASEGURIDADESOCIAL JANBIRO/2025 A  AGOSTO/2025

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