LRF — Jacobina Do Pi (19/03/2025)

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RGF-ANEXOS (W,.n. SS, Inciso 111,•Jínea••")

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA

RELATÓRIO  DE GESTÃ O FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAME NTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

GEDERLÂN IO RODRIGUES DE OLIVEIRA 012.40S.903-18 PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCPI • Contabilidade [9.S0.29.1244), PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA

EDILSONDE  CARVAUIOGOMES 926.84S.213-87 SECRETARIO DE flNANÇAS

CINEAS HENRIQUE DA SILVA CARVALHO 111.42S.Sn-68

CONTROLADOR INTERNO

I.  S.  BARROS CONTABILIDADE 33.189.717!0001-82 CONTAOOR-CRC- 763/0-9

1  de2

| RGF- ANEXO S(LRF art SS Inciso Ili alirJCI "a")                       |                 | OBRIOAÇÕ F:S FINANCEIRAS      | OBRIOAÇÕ F:S FINANCEIRAS      | OBRIOAÇÕ F:S FINANCEIRAS                      | OBRIOAÇÕ F:S FINANCEIRAS   | INSUFieú'NcIA                     | DISPONIBll.IDADE          | RF.S'l'OSA PAGAR             | EMPl!NHOS NÃO   | RS I mSPONIBllJDADE        |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------|----------------------------|
|                                                                       | DISPONIBllJDADE | Ratos• Paprliquidadole NloPap | Ratos• Paprliquidadole NloPap | ...........                                   | llmú ~ --                  | FINANCEIRA VERIFICADA NOCONSÓRCIO | DECAIXA Ú QUID,           | O                            | UQUIDADOS       | DECAIXA ÚQUIDA             |
| DES11NAÇÃO DE Rl!CIJRSOS                                              | DECAIXA BRlITA  | Do Exaclcioa -                | Do -                          | F.q,mbadoleNlo Llqwdadoa .. l!mdciol Amrion,s |                            |                                   | (Aomda - em Rellol a Papr | F.MP1!N11ADOS E NÃ UQUIDADOS | CANCEUJJOS -- - | (Ap6a•-                    |
|                                                                       |                 |                               |                               |                                               |                            | PÚBUCO                            | NloProc::ellldl»)         | OOEXERdCIO                   |                 | emRmaaPapr NloProc:eaadol) |
|                                                                       | (a)             | 1 (b)                         | (e)                           | (d)                                           | (e)                        | (Q                                | <aH-►n                    | (b)                          | .... Fimncen)   | (0•(&-h)                   |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃ O VINCULADOS (1)                                | -851.169,43     | 0,00                          | 69.593,82                     | 0,00                                          | 42,36                      | 0,00                              | -920.805,61               | 8.266,04                     | 0,00            | -929.071,65                |
| RetursosNio VPC\lladosde lJ1ll()Stos                                  | -851.169,43     | 0,00                          | 69.593,82                     | 0,00                                          | 42,36                      | 0,00                              | -920.805,61               | 8.266,04                     | 0,00            | -929.071,65                |
| Outro1 R«ut101 não Vmtlados                                           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00            | 0,00                       |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (11)                   | 4.728.753,46    | 0,00                          | 1.342.375,34                  | 0,00                                          | 443.273,03                 | 0,00                              | 2.943.1 05,09             | 53.91 0,SI                   | 0,00            | 2.889.194,58               |
| RecwwsVÍ!nliadosàf.ducaçio                                            | -493.981,1 2    | 0,00                          | 1.340.957,20                  | 0,00                                          | 0,00                       | 0,00                              | -1.834.938,32             | 11.51 0,49                   | 0,00            | -1.846.448,81              |
| Tnnsf'crmciudotlJNDEB                                                 | -497.694,11     | 0,00                          | 1.340.957,20                  | 0,00                                          | º·ºº                       | 0,00                              | -1.838.65 1,31            | 11.51 0,49                   | 0,00            | -1.850.1 61,80             |
| OutrosRccursoi;Vin,;ulados 'Eduelçio                                  | 3.712,99        | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                       | 0,00                              | 3.712,99                  | 0,00                         | 0,00            | 3.712,99                   |
| RecutSOSVini;uladosiSaClde                                            | -107.043,29     | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                       | 0,00                              | -107.043,29               | 38.455,02                    | 0,00            | -1 45.498,31               |
| TrJnSícrendasFundo•FundodeRe<:Ul'IOsdoSUS                             | -673.91 6,51    | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                       | 0,00                              | -673.91 6,51              | 38.455,02                    | 0,00            | -712.371,53                |
| OutrosRecursosVin,;uJados,Saúde                                       | 566.873,22      | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                       | 0,00                              | 566.873,22                | 0,00                         | 0,00            | 566.873,22                 |
| RecursosVin,;ulados, AssistbiciaSocal                                 | 1.334.044,78    | 0,00                          | 1.418,14                      | 0,00                                          | 0,00                       | 0,00                              | 1.332.626,64              | 3.945,00                     | 0,00            | 1.328.681,64               |
| RecutSOS Vin,;ulados i ~ência Social(EXCETO RPPS)                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00            | 0,00                       |
| Dermis V~DccorrentesdeTrJnSferhc:iu                                   | 191.356,14      | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                       | 0,00                              | 191.356,14                | 0,00                         | 0,00            | 191.356,14                 |
| TrJnSl'efenc:iude: Convfnioa e: lnswmentos C:On,&lctes (exceto Edu    | 4.404,64        | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                       | 0,00                              | 4.404,64                  | 0,00                         | 0,00            | 4.404,64                   |
| Ouuu Vinc:ulações Deoo!Telltes de T,-nsícrffl:iu                      | 186.951,50      | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                       | 0,00                              | 186.951,50                | 0,00                         | 0,00            | 186.951 ,SO                |
| DmaisVixulaç6e,l..epis                                                | 1.646,99        | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                       | 0,00                              | 1.646,99                  | 0,00                         | 0,00            | 1.646,99                   |
| ~de()pcraç6esdeCr6dito(cxedovinc:uados,Educ:.çioei                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00            | 0,00                       |
| Recurms de A1iemçlo de BcMIAtMIII                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00            | 0,00                       |
| Recur.osVlnculldos •Fundos(CMCto Educ.çlo,Saixle,Assistlticla         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00            | 0,00                       |
| Outras Vinculações Legais                                             | 1.646,99        | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                       | 0,00                              | 1.646,99                  | 0,00                         | 0,00            | 1.646,99                   |
| RecutSOS Exlraorçamenwios                                             | 3.662.151,.33   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                          | 443.273,03                 | 0,00                              | 3.218.878,30              | 0,00                         | 0,00            | 3.218.878,30               |
| Outl'QVUQl!aç,õe,                                                     | 140.578,63      | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                       | 0,00                              | 1 40.578,63               | 0,00                         | 0,00            | 140.578,63                 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCUUJX>S AO RPPS (Ili)                           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00            | 0,00                       |
| Recursos Vinculados 110 RPPS. Fundo em Repartiçio (Plano f' manc:eil' | 0,00            | 0,00                          | 0,00                          | 0,00 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00 0,00       | 0,00 0,00                  |
| RecutSOS Vinculados .o RPPS • Fundo em C•pilalizaçio (PJ.no Previd,   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                          |                                               | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         |                 |                            |
| RecutSOS Vinculados 110 RPPS - Ta.u de Adminislraç:io                 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00            | 0,00                       |
| TOTAL (IV)•(! + li + Ili)                                             | 3.877.584,03    | 0,00                          | 1.411.969,16                  | 0,00                                          | 443.315,39                 | 0,00                              | 2.022.299,48              | 62. 176,55                   | 0,00            | 1.960.122,93               |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.S0.29.1 244), PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA

2de2

RS 1

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