balanco — Si Mões (2025)

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Exercício  de  2024

## ANEXO A

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Terça-Feira, 01 de Abril de 2025 · Edição V CCXCI

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES ANEXO 12 -BALANÇ O ORÇAMENTÁRI O

DEZEMBRO(3 l/  l 2/2024)

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Pág.:  3 de 3

| RECEITAS INTRA-ORÇAM ENTÁRIAS   | PREVISÃO INICIAL (a)   | PREVISÃO ATUALIZADA (b)   | RECEITAS REALIZADAS (e)   | SALDO d = (c-b)   |
|---------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS    | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              |
| RECEITAS CORRENTES              | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              |
| RECEITAS DE CAPITAL             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      |                   |

ANEXOB

Exercí cio de  2024

º · ºº

º·ºº

Pág.:  1

~

º'ºº

(Continua na próxima página)

| INGRESSOS                                                                             | INGRESSOS   | INGRESSOS         | INGRESSOS           | DISPt NDIOS                                                                          | DISPt NDIOS   | DISPt NDIOS      | DISPt NDIOS         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                         | Nota        | ExercícioAtual    | Exercíc io Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                                                        | Nota          | ExercícioAtual   | Exercíci o Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁR IA                                                                 |             | 94.075.298,781    | 87.487.636,87       | DESPESA ORÇAMENTÁR IA                                                                |               | I00.129.839,70 1 | 87.627.068,67       |
| RECURSOS NÃO VINCULADOS                                                               |             | 47.403.880 59     | 49.832.097 18       | RECURSOS NÃO VINCULADOS                                                              |               | 51.548.017 68    | 48.475.044 36       |
| RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS}                                                  |             | 46.671.418 19     | 37.655.539 69       | RECURSOS VINCULADOS íEXCETOAO RPPS}                                                  |               | 48.581.822 02    | 39. 152.024 31      |
| RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO                                                        |             | 0,00              | 27.458.081,09       | RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO                                                       |               | 0,00 1           | 28.085.927, 10      |
| RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO                                                        |             | 34.333.988,52     | 0,00                | RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO                                                       |               | 32.476.190,69 1  | 0,00                |
| RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE                                                           |             | 10.592.246,72     | 7.215.625,36        | RECURSOS VINCULADOS À SAÚ DE                                                         |               | 13.912.655,64 1  | 10.224.050,52       |
| RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNC IA SOCIAL                                             |             | 785.558,18        | 853.647, 10         | RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL                                             |               | 871.647,94 I     | 677.179,49          |
| DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DETRANSFERÊNC IAS                                      |             | 540.061,80        | 1.881.683,87        | DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS                                     |               | 411 .856,12 1    | 164.867,20          |
| OUTRAS VINCULAÇÕES                                                                    |             | 41 9.562,97       | 246.502,27          | OUTRAS VINCULAÇÕES                                                                   |               | 909.471,63 I     | 0,00                |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS                                                      |             | 14.532.741371     | 10.820.123 12       | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMEN TARJOS                                                      |               | 9.782.086 07 1   | 11.261.123 32       |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                                           |             | 7.353.088 82      | 4.213.391 79        | PAQAM!;;NTQS D!;; R!;;STQS 8 PAQAB.                                                  |               | 2.929.296 66     | 4.856.338 29        |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO                                           |             | 6.751.437,94      | 3.097. 143,76       | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                                             |               | 2.05 1.984,25 I  | 1.767.4 16,58       |
| RP PROCESSADOS • INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                                               |             | 601.650,88        | 1.1 16.248,03       | RP PROCESSADOS PAGOS                                                                 |               | 877.3 12,41      | 3.088.92 1,71       |
| DEPÓS ITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS                                          |             | ~                 | ~                   | DEeQSITOS R!;SJirnlv1;1 s !;; V&!.OB!;;S VINC!1~ADOS                                 |               | 1 6.580.084 67   | 6.370.719 80        |
| RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES                                                         |             | 7.75 1,28         | 3.827,25            | RESSARCIMENTO$ E RESTITUIÇÕES                                                        |               | 257,71 I         | 1.732,20            |
| PENSAO ALIMENTICIA                                                                    |             | 23.235,65         | 26.832,73           | PENSAO ALIMENTICIA                                                                   |               | 22.737,18 1      | 25.956,41           |
| PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA                                            |             | 293.424,34        | 330.955,53          | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA                                           |               | 292.474,42 I     | 333.540,21          |
| RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                                      |             | 125.328,11        | 159.678,71          | RETENCOES • ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                                     |               | 132.147,52 I     | 144.065,55          |
| RETENCOES - EMPRÊSTIMO S E FINANCIAMENTOS                                             |             | 3.880.865,08      | 3.692.058,06        | RETENCOES • EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                             |               | 3.801.862,31 I   | 3.695.773,82        |
| OUTROS CONSIGNATARIOS                                                                 |             | 0,00              | 4.027,44            | OUTROS CONSIGNATARIOS                                                                |               | 0,00             | 4.027,44            |
| OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                                                           |             | 23.458,22         | 14. 188,8 1         | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                                                          |               | 1 4.360,90 1     | 134,95              |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                                  |             | 2.722. 163,55     | 2.344. 116,22       | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                                 |               | 2.326.244,63 1   | 2.165.489,22        |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTÁR IOS                                               |             | 103.426 32        | 31.046 58           |                                                                                      |               | 272.704 74       | 34.065 23           |
| VALORES EM TRÀNS ITO REALIZÁ VEIS A CURTO PRAZO                                       |             | 59.475,76         | 0,00                | QUIRQS fAQAME~IQS 6.xIRAQRCAM~IÁB.IQS VALORES EM TRÀNSITO REALIZÁ VEIS A CURTO PRAZO |               | 227.658,71 1     | 0,00                |
| CRÊ DITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO                             |             | 43.578,32         | 30.747,48           | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁR IO FAMILIA                                 | PAGO          | 44.549,71 1      | 34.005,4 1          |
| CRÊ DITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁR IO MATERNIDADE PAGO                        |             | 372,24            | 299,10              | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO                         |               | 496,32 1         | 59,82               |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR                                                             |             | 1.964.834,73      | 1.924.146,59        | SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE                                                           |               | 1.371.62~ 1      | 2.790.749 92        |
|                                                                                       |             |                   | 1.924. 146 59       | ÇAIXA E EQ!JIVALENTE DE ÇAIXA {EXÇETO RPPS}                                          |               |                  | ~                   |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS} CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS} |             | º'ºº 1.964.834 73 |                     | CAIXA E EOUIVALENTE DECAIXA (EXCETO RPPS}                                            |               | 1.371.627 51     | º'ºº                |
| CAIXA                                                                                 |             | 1.355,37          | º'ºº 0,00           | CAIXA                                                                                |               | 1.355,37 1       | 0,00                |
| CONTA ÚNICA                                                                           |             | 4.664,35          | 0,00                | CONTA ÚN ICA                                                                         |               | -3.785,39 1      | 0,00                |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                                                |             | 58.613,0 1        | 0,00                | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                                               |               | 16.345,57 I      | 0,00                |

JOSE WILSON OE CARVALHO

PREFEITO MUNICIPA 361.899.953-49

VALOECI OE ARAUJO UMA CONTADOR 4.404 216.962.843-68

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS   | DOTACAO INICIAL (e)   | DOTAÇÃO ATUALIZADA (t)   | DESPESAS EMPENHADAS (g)   | DESPESAS LIQUIDADAS (h)   | DESPESAS PAGAS (i)   | SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)   |
|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIAS   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | º · ºº                    | 0,00                 | 0,00                         |
| DESPESAS CORRENTES             | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAlS     | 0,00                  | º · ºº                   | º·ºº                      | 0,00                      | 0,00                 | º·ºº                         |
| JUROS E ENCARGOS DA DiVIDA     | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      |                      | º ·                          |
| DESPESAS DE CAPITAL            |                       |                          |                           | 0,00                      | º · ºº               | ºº                           |
| INVESTIMENTOS                  | º · ºº º · ºº         | º·ºº º · ºº              | º·ºº º·ºº                 | 0,00                      | º · ºº 0,00          | º · ºº º · ºº                |
| INVERSÕES FINANCEIRAS          | 0,00                  | º·ºº                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                         |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA          | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                         |
| RESERVA DE CONTINGENCIA        | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                         |
| RESERVA DO RPPS                | 0,00                  | 0,00                     |                           | 0,00                      |                      | 0,00                         |

JOSE WILSON DE CARVALHO PREFEITO MUNICIPA 361.899.953-49

º · ºº

VALDECI DE ARAUJO LIMA

CONTADOR 4.404 216.962.843-68

º · ºº

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

ANEXO 13 -BALANÇ O FINANCEIRO -MCASP

Dezembro(31 /12/2024)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS