LRF — Patos  Do  Pi A  Ui (2025)

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 02 de Outubro de 2025 · Edição V  CDXVIII

## PREFEITURA DE PATOS DO PIAUI

RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRJA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E  DESENVOLVIMENTO DO  ENSINO- MOE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO  FISCAL E DA SEGURJDADE SOCIAL

PERJODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE  Julho -

Agosto

ter

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Pági na  5 de S

RSI

| RREO - Anexo 8 (LDB. Art. 72)                                                                             |                                                                            |                |               |                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| . 33.1- Oespeu..,i; Correntes                                                                             | 17.288.270,61                                                              | 10.275.004,-42 | 10.275.004,42 | 9.886.001,51          | 0,00                  |
| 33.1.1 - Pessoal Alivo                                                                                    | 13. 193.867,37                                                             | 6.872.285,04   | 6.872.285,04  | 6.871.571,11          | 0,00                  |
| 33. 1.2- Pc:.wul Inativo                                                                                  | 0,00                                                                       | 0.00           | 0.00          | 0,00                  | 0,00                  |
| 33. 1.3- Transfcrt\ncias As instituições oomunitirias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00                                                                       | o .oo          | o .oo         | 0,00                  | 0,00                  |
| 33. 1.4- Ou1 ras Oe~sCorrentes                                                                            | -4.094.403,24                                                              | 3.402.7 19,38  | 3.402.7 19,38 | 3.014.430,40          | 0,00                  |
| 33.2- Despesas de Capiml                                                                                  | 1.764.351,00                                                               | 1.136.697,.54  | 1.136.697,54  | 736.697,54            | 0,00                  |
| 33.2.1- Tmnsfcrêncins Q instituiçõe s comunitáriQ, conÍC$SÍonnii ou filantrópicas $Cm fins lucmtivos      | 0,00                                                                       | 0.00           | o .oo         | 0,00                  | 0,00                  |
| 33.2.2- outras Despesas de Capital                                                                        | 1.764.JS 1,00                                                              | 1.136.697,.54  | 1.l36.697,S4  | 736,697.54            | 0,00                  |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA                                             | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA              |                | FUNDEB(ah)    | SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj) |
| 34- OISPONIBIUOAOE FINANCEIRA EM 31OE DEZEMBRO DO EXERC CIO ANTERIOR                                      | 34- OISPONIBIUOAOE FINANCEIRA EM 31OE DEZEMBRO DO EXERC CIO ANTERIOR       |                | 477.554,07    |                       | 317.299,26            |
| 3.S- (+) INGRESSO DE RECURSOS AT~ 0 BIMESTRE (orçament4rio)                                               | 3.S- (+) INGRESSO DE RECURSOS AT~ 0 BIMESTRE (orçament4rio)                |                | 11.507.651,70 |                       | 464.074,11            |
| 36-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATéO BIMESTRE (orçamentário e rei'los a pagar)                                | 36-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATéO BIMESTRE (orçamentário e rei'los a pagar) |                | 8.411.353,17  |                       | 28.S.392.64           |
| 37- (•) DISPONIOILIDADE FINANCEIRA AT-0: O OIMESTRE                                                       | 37- (•) DISPONIOILIDADE FINANCEIRA AT-0: O OIMESTRE                        |                | 3.573.852.60  |                       | 495.980.73            |
| 38-(+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇA MENTÁRIOS)                                 | 38-(+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇA MENTÁRIOS)  |                | o.oo          |                       | o.oo                  |
| 39-(·) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁ RIOS)                                             | 39-(·) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁ RIOS)              |                | 0.00          |                       | 0.00                  |
| 40- (- ) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)                                                     | 40- (- ) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)                      |                |               |                       | 49.S.980.73           |
|                                                                                                           |                                                                            |                | 3.573.852,60  |                       |                       |

JOAQUIM LOl'ES DOS REIS NETO 349.261.863-49

PREFE.ITO MUNICIPAL

1) O. v1lo«1 iníonnldo s devem eorr«ponder ao eretivamen1 e U1lnlíerido.  Os percen1uai1 eon-es.podem ao di,po-510 na le11i1l1elo.

2) Limita mlnimo,i 1L11uai1 11  &amp;CN:m cumprido· no c:nc:a-nuncnto do

c:xcrc:lc:io.

1) 1 An. 2S. § J·, Lei  14.1 11/2020: "Att 10% (dc,z por c:mto) dot ~ - -bidos  i  c,onta dos Fundos. inc:lu,iV1:  relativo, i  complemmiaçlo  da Unito. IIOIII  t&lt;'rmotl do§ r  do an.  16 desta Lei. podnlo ter u1ili~ no primeiro quadrilneftre do exndcio imedi111mentc 1ub5eq\M"llt&lt;'. modian1c 1bnlun1  de ,;,rtdito adicional.~ utilindot no  1 · trimes'"'  do cx~lc:io ímedialamC'fllc  1ut,se,q(lcn1c. medianlc atintuni de c:Rdiro adicional.~

- ·&gt; Os v11 ores referen1 es i  l)IKCla dos Resto, ·  P11ar Inseri tos sem dlsponlblHdade tlnanulra óeWrlo ser lnfonnados somente no RRfO do óllimo l&gt;lmes1re do cxerc:klo.

S) Nos cinco primeiros bime,tra do exereic:io o aeomp.a.nhamen10 Kri feito com b&amp;&amp;c n11 dc:Jpe11 liqui(la(La..  No último  bimestre do exerclc:00. o  valor deV1:ri eorruponder ao lotai da despçw. empenhada.

6) AI linh.U rq&gt;RliC1ltam iln:U  de lluaçio e: Ido COl"RSpondc:m exatamente: U 1ubfunçócs da Funçlo Educaçio. Ali dc:spcsaa c:laaifkadas nas demais 1ul&gt;funçõc:s  llpic:IIS e tWi 111bfunçõc:,; 11tpie&amp;li deveria lll:r 111tcad.u pan C55U lrcal. de: 111~io.

7) Valor iMerilo em RPNP sem di~íbilKt.de  de 1:aixa. que- nlo Kri eonffllenido na 1puraçlo dos indkadom1 e limites. Pani u  linhu disponibilid'4c  nas Fontes do f'undeb e os R.l'Ní'

ref,:r-c11tn a CSIIS de-speSIS. Pata a linha 18. deveri

IIC1'

IS,  16 e  17. dcvcrli serçompando o 10111  inserito cm RP?-IP com ·  disponibili&lt;bdl:: de c:.~a por fonte, de=-.  P1n1 a linha  14, deveri vcrifieldll a difcnnça cnt"'  as disponibi1idldn na Fonte VAAT e os R.í' Ní'  dCSSIS dcSpe$1S.

8) Contr0lc dl ex«uçlo  de restos· paiuc:onsiderados no cumprimento do limilc mlnlmo dos cxerdcios an1eriorc:s.

9)

Nesta coluna n.lo devem K  lnfonnadof; v·lores inífflOC"ff I

O

(zero).

10) Essa coluna~  deve c:oo1 cr pen:c:nnaal superior a  100%. CISO illSO &lt;&gt;COml. cm lllzio de valores informados na coluna (i). Oll pc~n1uaii dc:vc· m sc:r aj\lS!ad,oc pan 100%.

## ld:OSDS07S6E403SE3E

## PREFEITURA DE PATOS DO PIA UI

## RELATÓRJO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA D E MONSTRATIVO  D AS RECEITAS OP. CRÉ DIT O E D ESPESA  D E  CAPITAL

ORÇAMENTOS  FISCAIS E  D A  SEGURIDADE SOCIAL

PERJODO: Janeiro a  Agosto 2025/BIMESTRE  Julho -

Agosto

RREO- ANEXO 9 (LRF, an.53. § 1°, inciso 1 )

| RECEITAS                                                             | PREVISÃO ATUALIZADA (a)   | RECEITAS REALIZADAS JANAAGO (b)   | SALDO NÃ O REALIZADO (e)= (a-b )   |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (1)                                 | 3 1.460,00                | o.oo                              | 3 1.460,0 0                        |
| DESPESAS                                                             | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)    | DESPESAS EMPENHADAS JANAAGO (e)   | SALDO N ÃO EXECUTADO (f) - (d-c)   |
| DESPESAS DE CAPITAL                                                  | 4.626.784,49              | 2.584.722,98                      | 2.042.06 1,S J                     |
| In vestim e ntos                                                     | 4.254.205,64              | 2.297.88 1,34                     | 1.956.324,30                       |
| Inversões Financeiras                                                | o.oo                      | 0 ,00                             | o.oo                               |
| Amonização da Divida                                                 | 372.578,85                | 286.841,64                        | 85.737,2 1                         |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte                                | 0.00                      | o.oo                              | 0.00                               |
| (-) Ince ntivos Fiscais a Contribuinte por Ins tituições Financeiras | o.oo                      | 0 ,00                             | 0,00                               |
| DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)                                      | 4.626.784,49              | 2.584.722,98                      | 2.042.06 1,5 1                     |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (Ili)= (li - 1)             | 4 .595.324.49 <(d-a)>     | 2.584.722,98 <(c-b)>              | 2.0 10 .601,S I <(f- e)>           |

JOAQUIM LOPES DOS REIS  NETO 349.261.863-49 P REF'ElTO M UNIC IPAL

## NoU·ll:

l  &lt;  O perações de Crédito descritas na CF. art.  167,  inciso lll&gt;

2  Ounmlt: o  t:x:erclcio. ;.omente a;. despe.·ms: liq uidados: :õtilo  c::onsidemda"I c::x:ecutadà;.. No enc::t:rrnmt:nto  do c::x:erclc::io.  às;  de."lpçé.n.~  n ão  liquidada;. inscrittt."I  em rt:MO!I  a  pai;:ar  não  p roce;.;.ados: sllo também  con;.idemda.~

c:xecutodoa.  (&gt;ça,sa fo n n o, p oro ,noio r  tmnsporê nc:io, 01:i  dc:sposas çxe,;:utodaa c:11tilo  sc:grc:godoa  ç m ;

t1)  Oci;pcsas liquidadall, con!&gt;'idcmda:,,; aquclall cm que lu,1uvc a  cllll'CKH dQ malcl'ial  QU i,crviço. noll tcrmoll dQ art. 63 da Lei  4 .320/64;

b) Despesas empenhadas. mas não  l iquidadas. inscritas cm Restos a  Pagar não  processados. consídcra da.s liquidadas no  encerramento do cxcr-clcio, por força do art.35. inciso li da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade (9 . .'.50.29.1298),  P REFEITURA MUNIC IPAL DE PATOS DO PIAUI

V INICIUS M IR ANDA SANTOS 666.532.233-S3 CONTADOR CRC0 10676/0-1

JOSE JOÃO  DA ROC li.A FILHO 35 1. 163.073-87

CONTROLADOR INTERNO

vcrifH:llda ·  diferrnç-1 cntre 1

RS  1

CRISTOVÃO  JÚN IOR COELHO DE CARVALHO 961.567  .833-34 SECRETARIO  DE ADMIN ISTRAÇÃO E  F INANÇA~

VINICIUS MIRANDA SANTOS 666.532.233-S3

CONTADOR CRC010676J0-1

JOSE JOÃO  DA ROCHA FILHO 3.Sl.163.073-87

CONTROLADOR INTERNO

CRISTOVÃO  JÚNIOR COELHO DE CARVALHO 961.S67 .833-34

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA~