LRF — Paulistana (10/12/2025)

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RREO- Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

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## PREFEITURA DE PAULISTANA

RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO  FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE  Setembro - Outubro

|         | Rl!STOS APAGARPIIOCl!SSADOS BNÃO UQUIDADOSEM BXBRdCIOS AN'l1!RIORES -         | PIIOCl!SSADOS                    | PIIOCl!SSADOS                             | PIIOCl!SSADOS   | PIIOCl!SSADOS   | PIIOCl!SSADOS                                 | Rl!STOSAPAGARNÃO PIIOCl!SSADOS   | Rl!STOSAPAGARNÃO PIIOCl!SSADOS            | Rl!STOSAPAGARNÃO PIIOCl!SSADOS   | Rl!STOSAPAGARNÃO PIIOCl!SSADOS   | Rl!STOSAPAGARNÃO PIIOCl!SSADOS   | Rl!STOSAPAGARNÃO PIIOCl!SSADOS              | Saldo                              |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|
|         |                                                                               |                                  |                                           | .._             | ~ (cl)          |                                               |                                  |                                           | ui-- (b) 1.412,00                | .._ (1) 1.412,00                 |                                  |                                             | Toai                               |
|         | PODER/OROÃO Rl!STOS APAGAR (EXCl!l'O1N111A-ORÇAMENTÁRIOS) (1) PODBRBXBCIJTIVO | - - (a) 2.076.443,17 2.076.443 1 | Em3l de -.2024 (b) 13.436.426,68 13.436.4 |                 | 8.062,74 7      | Saldo •(a+b) -(c+cl) 10.767.031,34 10.767.031 | - - (Q 820.595,31 820.595 1      | - Em31 de -- (1) 1.315.076,44 1.315.07 44 | 1.41 00                          | 1.41 00                          | ~ O) 0,00 00                     | Saldo t•("8)-(l<j) 2.134.259,75 2.134.25975 | L•(e+t) 12.901.291,Clll 12.901.291 |
| 02 0201 | GABINETE 00 PREFEITO                                                          | 8.850,00                         | 47.784,40                                 | 32.300,00       | 0,00            | 24.334,40                                     | 0,00                             | 700,00                                    | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 700,00                                      | 25.034,40                          |
| 0202    | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO                                     | !07.917,22                       | 724.228,01                                | 106.883,74      | 0,00            | 725.261,49                                    | 0,00                             | 120,00                                    | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 120,00                                      | 72S.381,49                         |
| 0203    | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE PAULISTANA                               | 0,00                             | 293,25                                    | 293,25          | 0,00            | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                               |
| 0204    | SECRETARIA DE FINANÇAS                                                        | 106.542,62                       | 299.328,66                                | 271.123,46      | 0,00            | 134.747,82                                    | 5.100,00                         | 0,00                                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 5.100,00                                    | 139.847,82                         |
| 0205    | CONTROLAOORJA GERAL DO MUNICÍPIO                                              | 0,00                             | 5.433,33                                  | 5.433,33        | 0,00            | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                               |
| 0206    | SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, HABITAÇ                          | 639.463,65                       | 2.8 10.808,79                             | 334.415,43      | 8.062,74        | 3.107.794,27                                  | 17.052,50                        | 0,00                                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 17.052,50                                   | 3.124.846,77                       |
| 0207    | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                              | 21.756,98                        | 0,00                                      | 0,00            | 0,00            | 21.756,98                                     | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 21.756,98                          |
| 0208    | SECRETARIA MUNICIPAL DECULTURA, TIJRISMO, ESPORTE E.                          | 301.1 10,89                      | 725.507,73                                | 6.907,87        | 0,00            | 1.019.710,75                                  | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 1.019.710,75                       |
| 0209    | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTIJRA EDESENVOLVIMI                            | 2.920,00                         | 178.344,.34                               | 16.598J4        | 0,00            | 164.666,00                                    | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 164.666,00                         |
| 0210    | SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE                                                  | 318.346,09                       | 2.435.668,99                              | 818.79728       | 0,00            | 1.935.217,80                                  | 85.78126                         | 4.500,00                                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 90.281,26                                   | 2.025.499,06                       |
| 0211    | SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISrt.NCIA SOCIAL E CIDADA~                          | 42.391,04                        | 578.559,45                                | 282.790,38      | 0,00            | 338.160,11                                    | 3,00                             | 1.516,14                                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 1.519,14                                    | 339.67925                          |
| 0212    | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                      | 256.291,31                       | 1.327.921,73                              | 835.239,48      | 0,00            | 748.973,56                                    | 0,00                             | 88,30                                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 88,30                                       | 749.061,86                         |
| 0213    | HOSPITAL REGIONAL MARIANA PIRES FERREIRA                                      | 8.610,65                         | 104.161,94                                | 33.353,45       | 0,00            | 79.419,14                                     | 525,00                           | 0,00                                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 525,00                                      | 79.944,14                          |
| 0214    | FUNDES · VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇ ÃO BÁ SICA                                     | 67.580,38                        | 2.067.598,07                              | 1.703.062,84    | 0,00            | 432.115,61                                    | 677.094,79                       | 1.305.000,00                              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 1.982.094,79                                | 2.414210,40                        |
| 0215    | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISrtNCIA SOCIAL                                         | 39.22722                         | 71.493,09                                 | 31.999,16       | 0,00            | 78.72 1,15                                    | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 78.721,15                          |
| 0216    | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE                                   | 6270,00                          | 0,00                                      | 0,00            | 0,00            | 6.270,00                                      | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 6270,00                            |
| 0218    | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE                                         | 390,00                           | 73.472,14                                 | 43.433,95       | 0,00            | 30.428,19                                     | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 30.428,19                          |
| 0220    | SECRETARIAMUNICIPALDEEDUCA Ã O                                                | 148.775,12                       | 1.985.822,76                              | 215.143,81      | 0,00            | 1.919.454,07                                  | 35.038,76                        | 3.152,00                                  | 1.412,00                         | 1.412,00                         | 0,00                             | 36.778,76                                   | 1.956.232,83                       |
|         | Rl!STOS APAGAR(IN'l'RA-ORÇAMENTÁRIOS) (D)                                     | 11.523,50                        | 1,122,484,93                              | 853,1611,99     | 0,00            | 280.839,44                                    | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |                                    |
| 02      | PODERBXBCIJTIVO                                                               | 11.523,50                        | 1.122.484,93                              | 853.168,99      | 0,00            | 280.839,44                                    | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 280.839~ 280.839                   |
|         | AL                                                                            | 2.087 7                          | 14.551.911                                | 5.590.94476     | 7               | 11.047.                                       | 820.595 1                        | 1.315.07                                  | 1.41                             | .41                              |                                  | 2.134.25975                                 | 13.182.1                           |

OSVALDO MAMEDIO DA COSTA

018.461 .423-ô9 PREFEITO MUNICIPAL

PAULO SÉRGIO DE SOUSA 843.519.693-34 SEC. MUN. DE GOV. PLAN. E FINANÇAS

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1314), PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA

## ld:OF8BEESC2DB78652

## PREFEITURA DE PAULISTANA

RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -MDE -MUNICiPIOS

ORÇAMENTO  FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE  Setembro - Outubro

ILTEMAR ISMAEL DA COSTA 914.487.433-20 CONTROLADOR lNTERNO

CONCEITO ESCRITÓRIO  CONTÁBIL  LIDA

25.202.820/0001-97

CONTADOR CRCIPI 506/0-1

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

P.t.gina  I de5

R$ 1

| RECEITASRl!8ULTANTESDEIMPOSTOS(Art.212e212-Ada~l'-.i)                                                          | RECEITASRl!8ULTANTESDEIMPOSTOS(Art.212e212-Ada~l'-.i)   | RECEITASRl!8ULTANTESDEIMPOSTOS(Art.212e212-Ada~l'-.i)   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| RECEITARESULTANTEDB IMPOSTOS                                                                                   | PREVISÃO ATIJALIZADA (a)                                | Rl!Cl!ITAS RBALIZADAS JANAOUT                           |
| 1, RECEITA DE IMPOSTOS                                                                                         | 5.675.980,14                                            | 4.41 5.447,27                                           |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Tefritorial Urbana - lPTU                     | 351.751,73                                              | 417.719,05                                              |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Tnmsmisdo lntcr ViV03 - ITBI                                          | 176.638,89                                              | 161.607,46                                              |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                   | 2.338.978,43                                            | 2.374.627,30                                            |
|                                                                                                                | 2.808.611,09                                            | 1.461.493,46                                            |
| /:S6~! ri;~~ri~~~ ~~ri~~~~:e ~AIS                                                                              | 43. 110.294,4 1                                         | 34.81 1.907,65                                          |
| 2.1- Cota-Parte FPM                                                                                            | 34.980.323,02                                           | 26.588.057,54                                           |
| 2. 1.1- Parcela refercntcàCF, art. 159, l, allnca B                                                            | 31.779.067,55                                           | 24.207.750,69                                           |
| 2.1.2- Parecia referente lCF, art. 159, J,alinca De E                                                          | 3.201 .255,47                                           | 2.380.306,85                                            |
| 2.2- Cota-Parte ICMS                                                                                           | 6.485.148,04                                            | 6.746.188,05                                            |
| 2.3- c.ota-Parte IPI-Expon.ação                                                                                | 1.696,60                                                | 1.658,89                                                |
| 2.4- Cota-Parte ITR                                                                                            | 14.355,94                                               | 12.060,40                                               |
| 2.!!i- Cota-Parte lPVA                                                                                         | 1.628.170,81                                            | 1.463.942,77                                            |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro                                                                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                    |
| 2.7- Outru Transferfncias ou Compensações Financeiru Provenientes de Impostos e TransfCl'!nciasConstitucionais | 0,00                                                    | 0,00                                                    |
| 3-TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1+ 2)                                                               | 48.786.274.55                                           | 39.227.354,92                                           |
| 4. TOTAL DESTINADOAO FUNDES · 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1                        | 7.981.807,79                                            | 6.486.319,54                                            |
| 5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALé.MDO VALOR DESTINADO AO FUNDEB- 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) +     | 4.214.760,85                                            | 3.320.518,57                                            |

(2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))

| l'IJNDU                                                       | l'IJNDU                  | l'IJNDU                       |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| RECEITAS DO PUNDBB RBCBBIDAS NOBXERciCIO                      | PREVISÃO ATIJALIZADA (a) | Rl!Cl!ITAS RBALIZADAS JANAOUf |
| 6-TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDE.e RECEDIDAS                     | 40.462.179,56            | 3◄.076.750, 17                |
| 6.1 - FUNDEB - Impostos e Transfcdncias de Impostos           | 24.452.179,56            | 18.835.973.24                 |
| 6.Ll- Principal                                               | 24.332. 179,56           | 18.408.490,02                 |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Finaoceira                    | 120.000,00               | 427.483,22                    |
| 6. 1.3- RC$31lr'Cimcnto de fCCUl'l'IOtldo Fundeb              | 0,00                     | 0,00                          |
| 62- FUNDEB - Complementação da Uniilo - VMF                   | 5.800.000,00             | 7.408.870,66                  |
| 6.2. 1- Principal                                             | 5.800.000,00             | 7.408.870,66                  |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                    | 0,00                     | 0,00                          |
| 6.2.3- Ressarcimento de rccunos do Fundeb                     | 0,00                     | 0,00                          |
| 6.3- FUNDEB - Complcmcntaçlo da Uniao-VAAT                    | 9.700.000,00             | 7.688.157,34                  |
| 6.3.1 - Principal                                             | 9.700.000,00             | 7.688.157,34                  |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicaçio Financeira                    | 0,00                     | 0,00                          |
| 6.3.3- Rcssareimeoto de recursos do Fundcb                    | 0,00                     | 0,00                          |
| 6.4- FUNDEB - Complementação da Uniio - VAAR                  | 510.000,00               | 143.748,93                    |
| 6.4.1- Principal                                              | 510.000,00               | 143.748,93                    |
| 6.4,2- Rcndiment011 de Aplicaçio Financeira                   | 0,00                     | 0,00                          |
| 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb                    | 0,00                     | 0,00                          |
| 7- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERtNCIAS DO FUNDES (6.1.1 - 4) | 16.350,371,77            | 11.922.170,48                 |

RS  I

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