balanco — Simões (2025)

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Exercício  de  2024

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Pág.:  2 de 3

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                        | DOTACAO INICIAL (e)   | DOTAÇÃO ATUALIZADA (t)   | DESPESAS EMPENHADAS (g)   | DESPESAS LIQUIDADAS (h)   | DESPESAS PAGAS (i)   | SALDO DA DOTAÇÃO G)=(f-g)   |
|-----------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------|
| DESPESAS CORRENTES (VIII)                     | 110.572.043, 17       | 133.146.000,17           | 95.165.922,76             | 89.390.508,51             | 88.866.898,79        | 37.980.077,41               |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 61.456.033,99         | 67.313.233,99            | 47.304.912,05             | 46.924.534,25             | 46.903.831 ,89       | 20.008.321 ,94              |
| JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA                    | 3.071,88              | 3.071 ,88                | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 3.071,88                    |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 49.1 12.937,30        | 65.829.694,30            | 47.861.010,71             | 42.465.974,26             | 41.963.066,90        | 17.968.683,59               |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX)                      | 36.277.278,25         | 13.753.721,25            | 4.963.916,94              | 3.987.893,25              | 3.909.852,09         | 8.789.804,31                |
| INVESTIMENTOS                                 | 34.908.060,27         | 12.449.503,27            | 4.385.505,50              | 3.419.011 ,21             | 3.340.970,05         | 8.063.997,77                |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                         | 410.697,00            | 410.697,00               | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 410.697,00                  |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                         | 958.520,98            | 893.520,98               | 578.41 1,44               | 568.882,04                | 568.882,04           | 315.109,54                  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA()()                   | 592.230,25            | 592.230,25               | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 592.230,25                  |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)        | 147.441 .551,67       | 147.491.951,67           | 100.129.839,70            | 93.378.401,76             | 92.776.750,88        | 47.362.111,97               |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII) | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                        |
| Amortização da DívidaInterna                  | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                        |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA                             | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      |                           |                      |                             |
| OUTRAS DÍVIDAS                                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | º·ºº 0,00                 | º · ºº 0,00          | º · ºº 0,00                 |
| Amortização da DívidaExterna                  | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                        |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA                             | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                        |
| OUTRAS DÍVIDAS                                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                        |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIIl)=(Xl+Xll)  | 147.441.55 1,67       | 147.491.951 ,67          | 100.129.839,70            | 93.378.401,76             | 92.776.750,88        | 47.362.111,97               |
| SUPERÁ VIT (XIV)                              | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                        |
| TOTAL (XV)=(XIII + XIV)                       | 147.441.551,67        | 147.491.951,67           | 100.129.839,70            | 93.378.401,76             | 92.776.750,88        | 47.362.111,97               |
| RESERVA DO RPPS                               | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                        |

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Terça-Feira, 01 de Abril de 2025 · Edição V CCXCI

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES ANEXO 12 - BALANÇ O ORÇAM ENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

## QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO  PROCESSADOS

|                                | INSCRITOS                    | INSCRITOS                         |                |               |                |                      |
|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------------|
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | EM EXERCICIOS ANTERIORES (a) | EM31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b) | LIQUIDADOS (e) | PAGOS (d)     | CANCELADOS (e) | SALDO (t)=( a+b-d-e) |
| DESPESAS CORRENTES             | 2.698.909,85                 | 5.775.414,25                      | 1.936.227,90   | 1.929.227,18  | 2.565,81       | 6.542.531, 11        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCWS       | 429.375,10                   | 380.377,80                        | 164.030,08     | 164.030,08    | 0,00           | 645.722,82           |
| JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA     | 0,00                         | 0,00                              | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00                 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 2.269.534,75                 | 5.395.036,45                      | 1.772.197,82   | 1.765.197,10  | 2.565,81       | 5.896.808,29         |
| DESPESAS DE CAPITAL            | 398.233,91                   | 976.023,69                        | 122.772,88     | 122.757,07    | 0,00           | 1.251.500,53         |
| INVESTIMENTOS                  | 353.233,91                   | 966.494,29                        | 82.772,88      | 82.757,07     | 0,00           | 1.236.971,13         |
| INVERSÕES FINANCEIRAS          | 45.000,00                    | 0,00                              | 40.000,00      | 40.000,00     | 0,00           | 5.000,00             |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA          | 0,00                         | 9.529,40                          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 9.529,40             |
| TOTAL                          | 3.097. 143,76                | 6.751.437,94                      | 2.059.000,78   | 2.051 .984,25 | 2.565,81       | 7.794.031,64         |

## QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

|                            | INSCRITOS                    | INSCRITOS                         |             |                |             |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------|----------------|-------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | EM EXERCICIOS ANTERIORES (a) | EM31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO (b) | PAGOS (C)   | CANCELADOS (d) | SALDO (e)=( |
|                            |                              |                                   |             |                | a+b-c-d)    |
| DESPESAS CORRENTES         | 837.085,38                   | 523.609,72                        | 626.527,72  | 0,00           | 734.167,38  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCWS   | 24.998,92                    | 20.702,36                         | 0,00        | 0,00           | 45.701,28   |
| JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA | 0,00                         | 0,00                              | 0,00        | 0,00           | 0,00        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 812.086,46                   | 502.907,36                        | 626.527,72  | 0,00           | 688.466,10  |
| DESPESAS DE CAPITAL        | 279.162,65                   | 78.041,16                         | 250.784,69  | º·ºº           | 106.419,12  |
| INVESTIMENTOS              | 236.569,90                   | 78.041,16                         | 208.191 ,94 | º·ºº           | 106.419, 12 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS      | 0,00                         | 0,00                              | 0,00        | 0,00           | 0,00        |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      | 42.592,75                    | 0,00                              | 42.592,75   | 0,00           | 0,00        |
| TOTAL                      | 1.116.248,03                 | 601.650,88                        | 877.312,41  | 0,00           | 840.586,50  |

JOSE W ILSON DE CARVALHO PREFEITO MUNICIPA 361 .899.953-49

(Continua na próxima página)

VALDECI DE ARAUJO LIMA

CONTADOR

4.404

216.962.843-68

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Exercíci o de  2024

Excrcicio de  2024

B) QUADRO ANEXO

|               | F.XERCICIO ATUAL                                 | F.XERCICIO ATUAL             | F.XERCICIO ATUAL    | F.XERCICIO ATUAL             | EXERCfCIO ANTERIOR   | EXERCfCIO ANTERIOR   | EXERCfCIO ANTERIOR   |
|---------------|--------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | 1                                                | Receita Orçament,r1a         | Deduç6es da Receita | Saldo (l'-d-e)               | Receita Orçamenürla  | Ded11ç6es da Receita | Saldo (l'-d-e)       |
| o             | RECURSOS NÃO VINCULADOS                          | 55.281,468,92                | 7.877,588,33        | 47.403.880,59                | o,oo                 | o,oo                 | o,oo                 |
| 1             | RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO R.PPS)            | 55.281.468,92 46.671.418, 19 | 7.877.S88,33 0,00   | 47.403.880,59 46.671.418, 19 | 0,00 º·ºº            | 0,00 0,00            | 0,00 º · ºº          |
| o             | RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO                   | 34.333.988,52                | 0,00                | 34.333.988,52                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| to            | RECURSOS VINCULADOS Á SAÚDE                      | 10.592.246,72                | 0,00                | 10.592.246.72                |                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 20            | RECURSOS Vl NCULADOS À ASSISTÍ.NCIA SOCIAL       | 785.558, 18                  | 0,00                | 785.558,18                   | º·ºº                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 40            | DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERtNCIAS | 540.061,80                   | 0,00                | 540.061,80                   | º·ºº 0,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 60            | OUTRAS Vll\'CULACÔES                             | 41 9.562 97                  | O00                 | 4 19.562,97                  | 000                  | 000                  | O00                  |
| TOTAL         | TOTAL                                            | lOJ.952.887,11               | 7.877.S88,33        | 94.075.298,78                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

JOSE W ILSON DE CARVALHO PREFEITO MUNICIPA 361.899.953-49

VALDECI DE ARAUJO LIMA CONTADOR 4.404 216.962.843·68

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES ANEXO 14A - BALANÇ O  PATRJMONIAL DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Dezembro(3 1/ 12/2024)

ISOLADO: I - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES

Pãg.:  I

1

1

(Continua na próxima página)

| ATIVO                                                      | ATIVO              | ATIVO               | PASSIVO                                                     | PASSIVO   | PASSIVO         | PASSIVO             |
|------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------------|
| 1 ESPF.CIFICAÇÃO Nota                                      | I F.xcrclcM) Atual | F.xcrck:io Anterior | F.SPF.CIFICAÇÃO I                                           | Nota      | ExcrcieJo Atual | Excn::lcio An1crior |
| ATI VOCIRCUl.,ANT~                                         | 549.375,78         | 828.3 19,54         | PASSIVO C IRCULANTE                                         |           | 1.275.687,21    | 656.226,50          |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                              | 421.098,39         | 825.9 15.19         | OBRIGAÇÕE S TRABALHISTAS. PREVIDENCI.Á .RIAS E ASSIST ENCIA | i         | 4 1. 156,59     | 67.236.47           |
| CAIXA E EQUJVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL            | 42 1.098,39        | 825.915,19          | PESSOAL A PAGAR                                             |           | 26.393,29       | 19.409,82           |
| BANCOS CONTA VINCULADAS·DEMAIS CONTAS                      | 8.234,61           | 8.234,61            | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO                                |           | 26.393,29       | 19.409,82           |
| APLICAÇÕ ES FINANCElRAS 0 13 LIQUlOEZ IMEDIATA·USO GERAL   | 404.883.21         | 803.898.60          | ENCARGOS SOCIA IS A PAGAR                                   |           | 14.763.]0       | 47.826,65           |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO·DEMAIS CONTAS                       | 7.980,57           | 13.781,98           | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                               |           | 0,00            | 428,6 1             |
| DEMAIS C RÉ DITOS E VALORES A CURTO PRAZO                  | 128.277.39         | 2.404,35            | INSSA PAGAR                                                 |           | 5.233,90        | 5.233.90            |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO          | 128.277,39         | 2.404,35            | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁR IAS · DÉBITO PARCELADO           |           | 9.529,40        | 42. 164,14          |
| VALORES EM TRÂNS ITO REAUZÁ VEIS A CURTO PRAZO             | 125.997, 12        | 0,00                | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                 |           | 571.840,42      | 564. 137.32         |
| CRÊ.D ITOS A RECEBER POR REEMBOLSO OE SALÁRIO FAMILIA PAGO | 2.280,27           | 2.404,35            | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO             | PRAZ      | 571.840,42      | 564.137,32          |
|                                                            |                    |                     | FORNECEDORES NACIONAIS                                      |           | 571.695,4 2     | 564.067,32          |
| TOTAL                                                      | 549.375,78         | 828.3 19,54         | CONTAS A PAGAR CREDOK.ES NACIONAIS                          |           | 145.00          | 70.00               |
|                                                            |                    |                     | O0RICAÇÔES FISCAIS A CURTO PRAZO                            |           | 27.224,65       |                     |
|                                                            |                    |                     | OBRIGAÇÕES 1- ~ISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO             |           | 27.224,65       | º· ºº 0,00          |
|                                                            |                    |                     | PIS/PASEP A RECOLHER                                        |           | 27.224,65       |                     |
|                                                            |                    |                     | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E D EMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO 1     |           | 635.465,55      | º·ºº 24.852,71      |
|                                                            |                    |                     | VALORES RESTITUfVEIS                                        |           | 634.285,55      | 2.847,57            |
|                                                            |                    |                     | CONSIGNAÇÕES                                                |           | 6. 187.22       |                     |
|                                                            |                    |                     | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                                 |           | 6.943, 13       | º·ºº                |
|                                                            |                    |                     | CONSIGNACOES                                                |           | 36.575,32       | º·ºº 2.847,57       |
|                                                            |                    |                     | CONSIGNAÇÕES                                                |           | 584.579,88      |                     |
|                                                            |                    |                     | OUTRAS OBAICAÇÕES A CURTO PRAZO                             |           | 1. 180,00       | º·ºº 22.005,14      |
|                                                            |                    |                     | D IA.RIAS A PAGAR                                           |           | l .180.00       |                     |
|                                                            |                    |                     | TRANSFER!iNCIAS ORCAMENTARIAS A LIDERAR                     |           | 0,00            | º·ºº 22.005,1 4     |
|                                                            |                    |                     | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                  |           | 3.814.479,05    | 1.351.6 13,92       |
|                                                            |                    |                     | EX.ECUÇÃO DE KP NÃO PROCESSADOS                             |           | 3.814.479,05    | 1.351.613.92        |
|                                                            |                    |                     | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                               |           | 149.650.70      | 0,00                |
|                                                            |                    |                     | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                               |           | 149.650,70      |                     |
|                                                            |                    |                     | RP NÃO PROCESSADOS - I NSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                |           | 3.664.828.,35   | º·ºº 1.351.6 13,92  |
|                                                            |                    |                     | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERC IC IO     |           | 3.664.828,35    | 1.351.613,92        |
|                                                            |                    |                     | TOTAL                                                       |           | 5.090.166,26    | 2.007.840,42        |

JOSE WILSON OE CARVALHO PREFEITO MUNICIPAL 361.899.953-49

VALOECI OE ARAUJO UMA CONTADOR 4.404 216.962.843·68

Excrclcio de  2024

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Terça-Feira, 01 de Abril de 2025 · Edição V CCXCI

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES ANEXO 13 -BALANÇO  FINANCEIRO -MCASP

Dezembro(3 l /  12/2024)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

| INGRESSOS                                         | INGRESSOS            | INGRESSOS          | DISPiNDIOS                                              | DISPiNDIOS      | DISPiNDIOS         |
|---------------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECmCAÇÃO                                       | Nota Exerclcio Atual | Exerclcio Anterior | ESPECm CAÇÃO Nota                                       | Exerclcio Atual | Exerclcio Anterior |
| BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAISCONTAS              | 12.865,101           | 0,00               | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS                   | 8.207,96 I      | 0,00               |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA · USO | 1.887.336,90         | 0,00               | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | 1.349.504,00 1  | 0,00               |
| GERAL                                             |                      |                    | TOTAL                                                   | 11 I.283.SS3,28 | 101.678.941,91     |
| TOTAL                                             | 110.572.874,88       | 100.231.906,58     |                                                         |                 |                    |

JOSE WILSON OE CARVALHO PREFEITO MUNICIPA 361.899.953-49

VALDECI OE ARAUJO LIMA CONTADOR 4.404 216.962.843-68

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

## ANEXO 13 -BALANÇO  FINANCEIRO B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2024) CONSOLIDADO

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