LRF — Patos  Do  Piaui (19/02/2025)

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RGF -ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso 111, alínea  "a")

## ld:0047F2FF60E4144F

## PREFEITURA DE PATOS DO PIAUI

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RGF-ANEXO S (LRF, an. SS, Inciso lll,alinea "1")

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1  de2

RS  1

2 de2

RSI

|                                                                                                                | DISPONIBILIDADE DECADIABRUTA   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS           | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS           | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                     | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS       | INSUFIC~CIA                        | DISPONIBILIDADE DE CADIA LIQUIDA (Antes da lascriçlo   | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃC LIQUIDADOS DO EXERciCJO (b)   | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (N!olmcritos   | DISPONIBILIDADE DE CADIA LIQUIDA (Apósa lnscrição   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                                                                | DISPONIBILIDADE DECADIABRUTA   | ReslosaP,p Liquidados eNlo Pagos | ReslosaP,p Liquidados eNlo Pagos | Restos al',p Empenhados eNlo Liquidados de | Demais Obrigaç&s Financeiras | FINANCEIRA VERIFICADA NOCON8ÓR CIO |                                                        |                                                               |                                                   |                                                     |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                                                         | DISPONIBILIDADE DECADIABRUTA   | De Exm:lcios Ant,rior,s          | DoExerdcio                       | Restos al',p Empenhados eNlo Liquidados de | Demais Obrigaç&s Financeiras | FINANCEIRA VERIFICADA NOCON8ÓR CIO |                                                        |                                                               |                                                   |                                                     |
|                                                                                                                | (a)                            | 1 (b)                            | (e)                              | Excrctcios Antcriores (d)                  | (e)                          | PÚBLICO (Q                         | em Restos a Pagar Nlo - ) (g)=(a-(b+c+d+e}Q            |                                                               | porlnsufici!ncia F-)                              | cm Restos a Pagar Não- ) (i)•(g · b)                |
| TOTAL OOS RECURSOS NÃO VINCULAOOS (1 )                                                                         | 1.5 13.338,30                  | 160.321 ,39                      | 131.230,36                       | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                               | 1.22 1.786,55                                          | 0,00                                                          | 0,00                                              | 1.22 1.786,55                                       |
| Recursos Não Vinculados de Impostos                                                                            | 1.5 13.338,30                  | 160.321 ,39                      | 131 .230,36                      | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                               | 1.22 1.786,55                                          | 0,00                                                          | 0,00                                              | 1.221.786,55                                        |
| Outros RecursosnioVinculados                                                                                   | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                              | 0,00                                                |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (l i)                                                           | 4.01 3.172,50                  | 5.211,15                         | 133.972)4                        | 0,00                                       | 480.687,47                   | 0,00                               | 3.393.301 ,64                                          | 0,00                                                          | 0,00                                              | 3.393.301 ,64                                       |
| RecursosVinculadosàEducaçio                                                                                    | 1.406.51 2,77                  | 5.211,15                         | 21.1 79,45                       | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                               | 1.380.122,17                                           | 0,00                                                          | 0,00                                              | 1.380.122,17                                        |
| Transferênc i as do FUNDES                                                                                     | 477.554,07                     | 5.211,15                         | 1.200,00                         | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                               | 471.142,92                                             | 0,00                                                          | 0,00                                              | 47 1.142,92                                         |
| OutrosRe<:ursosVinculadosàEducação                                                                             | 928.958,70                     | 0,00                             | 19.979,45                        | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                               | 908.979)5                                              | 0,00                                                          | 0,00                                              | 908.979,25                                          |
| R=Vinculados àSaúde                                                                                            | 1.354.490,32                   | 0,00                             | 112.792,79                       | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                               | 1.241.697,53                                           | 0,00                                                          | 0,00                                              | 1.24 1.697,53                                       |
| Tmisfetincias Fundo a Fundo de Recursos do SUS                                                                 | 1.354.490,32                   | 0,00                             | 112.792,79                       | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                               | 1.241 .697,53                                          | 0,00                                                          | 0,00                                              | 1.24 1.697,53                                       |
| OutrosRccursosYinculadosàSaúdc                                                                                 | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                              | 0,00                                                |
| RecwsosVinculadosàAssistênci&Social                                                                            | 94.826,45                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                               | 94.826,45                                              | 0,00                                                          | 0,00                                              | 94.826,45                                           |
| Recursos Vinculadosà~dência Social(EXCETO RPPS)                                                                | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                              | 0,00                                                |
| Demais Vinculações Decomntes de Transferências                                                                 | 1.151.727,53                   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                               | 1.1 51.727,53                                          | 0,00                                                          | 0,00                                              | 1.151.727,53                                        |
| TransfcmteiasdcConvffliosc lnsuwncntosCongi!neres(cxcetoEdu                                                    | 546.962,96                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                               | 546.962,96                                             | 0,00                                                          | 0,00                                              | 546.962,96                                          |
| Outru Vinculaçôcs DccorrentcsdeTransfcrbicias                                                                  | 604.764,57                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                               | 604.764,57                                             | 0,00                                                          | 0,00                                              | 604.764,57                                          |
| Demais Vinculações Legais                                                                                      | 5.615,43                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                               | 5.615,43                                               | 0,00                                                          | 0,00                                              | 5.615,43                                            |
| Recur,osdc()pmçõcsdeCr&:lito(cxcctovi11CUl&dos,Educaçiocà                                                      | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                              | 0,00                                                |
| Rccur,osdcAlicnaçlodcBcns/Ativos                                                                               | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                              | 0,00                                                |
| Rccur,osVinculadosaFundos(cxcetoEducação,Saúdc,Assistência                                                     | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                              | 0,00                                                |
| OutruVinculaçõesLepis                                                                                          | 5.615,43                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                               | 5.61 5,43                                              | 0,00                                                          | 0,00                                              | 5.615,43                                            |
| RecursosExtraorçamcnt!rios                                                                                     | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                       | 480.687,47                   | 0,00                               | -480.687,47                                            | 0,00                                                          | 0,00                                              | -480.687,47                                         |
| OutruVinculações                                                                                               | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                              | 0,00                                                |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III) Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo cm Capitalizaçio (Plano Previd | 0,00 0,00                      | 0,00 0,00                        | 0,00 0,00                        | 0,00 0,00                                  | 0,00 0,00                    | 0,00 0,00                          | 0,00 0,00                                              | 0,00 0,00                                                     | 0,00 0,00                                         | 0,00 0,00                                           |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo cni Repartição (Plano Fimmccir                                             | 0,00                           | 0,00                             |                                  | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                              |                                                     |
|                                                                                                                |                                |                                  | 0,00                             |                                            |                              |                                    |                                                        |                                                               |                                                   | 0,00                                                |
| Recursos Vinculados ao RPPS . Tua de Administraçio                                                             | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                              | 0,00                                                |
| TOTAL(IV) • (t +11+ Ili)                                                                                       | 5.526.51 0,80                  | 165.532,54                       | 265.202,60                       | 0,00                                       | 480.687,47                   | 0,00                               | 4.61 5.088,19                                          | 0,00                                                          | 0,00                                              | 4.61 5.088,19                                       |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1228), PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DO PIAUJ

## PREFEITURA DE PATOS DO PIAUI

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

JOAQUIM WPES DOS REIS NETO 349.261.863-49

PREFEITO MUNICIPAL

FONI"E: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1228), PREFEITURA MUNICIPAL DE P ATOS DO PIAUJ

VINICIUS MIRANDA SANTOS 666.532.233-53

CONTADOR CRC0I0676/O-I

JOSE JOÃO  DA ROCHA FILHO 351.163.073-87

CONTROLADOR INTERNO

CRJSTOVÃ O  JÚN IOR COELHO DE  CARVALHO 961.567.833-34

iECRET  ARJO  DE ADMINISTlv\ÇÁO E FINANÇA