LRF — Simões (17/06/2025)

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RGF-ANEXO 5 (LRF  an  55  Inciso Ili  a1wlCI. ·a")

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1  dc2

|                                                                                           |                  | OBRIGAÇÕl!S FINANCEIRAS   | OBRIGAÇÕl!S FINANCEIRAS   | OBRIGAÇÕl!S FINANCEIRAS   | OBRIGAÇÕl!S FINANCEIRAS   | INSUPla8NaA          | D                     | RESTOS A               | l!MPl!NHOSNÃO      |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------------------|
|                                                                                           | DISPOIIIIIJUDADI | -•-Liopdodol•--           | -•-Liopdodol•--           |                           | - ~ -                     | FINANCl!IRA          | DB CAIXA ÚQUIDJ (_ .. | PA<lAll                | LIQIJIDAll0S       | DISPONlBIUDADI! DBCAIXA ÚQUlDA |
| DBS'I1NAÇÃO DBRl!CIJRSOS                                                                  | DBCAIXABRUfA     | Do- -                     | DoBurclclo                | -·- ....-.- --            |                           | VBRIFICADA           | _ ...........         | IIMPBNIWlOSB NÃC       | CANCBIADOS (Nlo- - | <-•-                           |
|                                                                                           |                  |                           |                           | ,:.i.i- ..                |                           | 110CONSÕllaO l'ÓBUCO | Nlo-)                 | LIQIJIDAll0S DOBXBRdao | ... _,             | ............ Nlo-)             |
|                                                                                           | <•>              | 1 (b)                     | < •>                      | (d)                       | <•>                       | (Q                   | (1)-(-)<)             | (b)                    |                    | (l) •(l• h)                    |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VlNCULADOS (!)                                                     | -275.185,77      | 590.231,91                | 314.600,94                | 2.347.494,09              | 0,00                      | 0,00                 | -3.527.512,71         | 5.882.)64,20           | 0,00               | -9.4-09.676,91                 |
| RcicunolNl0Vio,;111adosdcl~o1                                                             | -275.18S,77      | S90.231,91                | 314.600,94                | 2.347.494,09              | 0,00                      | 0,00                 | -3.527.512,71         | 5.882.164,20           | 0,00               | -9.409.676,91                  |
| Outroa~nloVineui.dot                                                                      | 0,00             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                   | 0,00               | 0,00                           |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXC!:.TO AO RPPS) {li)                                     | 6.360.086,57     | 180.384,89                | 387.789,21                | 995.145,09                | 3.309.688,30              | 0,00                 | 1.487.079,08          | 3.379.235.38           | 0,00               | -1.892.156,30                  |
| RecursosVinc111ados i Edl.QÇlo                                                            | 4.614.160,49     | 34.S54,77                 | 313.579,65                | 444.173,21                | 0,00                      | 0,00                 | 3.821.852,86          | 662.019.22             | 0,00               | 3.159.833,64                   |
| Transfer!ncias do RJNDEB                                                                  | 3.736.827,49     | 5.202,51                  | 312.851,S7                | 442.477,05                | 0,00                      | 0,00                 | 2.976.296.36          | 494.098,80             | 0,00               | 2.482.197,56                   |
| OutroaR.CCW"SOSVinculadosàEducaçlo                                                        | 877.333,00       | 29.352,26                 | 728,08                    | 1.696,16                  | 0,00                      | 0,00                 | 845.556,.50           | 167.920,42             | 0,00               | 677.636,08                     |
| RcicurlOIVinculadmàS.C-                                                                   | -94.811 ,83      | 16.784,22                 | 63.426,94                 | 404.348,67                | 0,00                      | 0,00                 | -579.371,66           | 2.529.733.35           | 0,00               | -3.109.105,01                  |
| Transfe~nciu fundoat'undodc: Rcewwoado SUS                                                | -94.811 ,83      | 16.784,22                 | 63.426,94                 | 404.348,67                | 0,00                      | 0,00                 | -579.371,66           | 2.529.733,35           | 0,00               | -3.109.105,01                  |
| Outroalle<:unosVine\l.Jados,s.(lde                                                        | 0,00             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                   | 0,00               | 0,00                           |
| ReeunosVinculados •Aaist&lcilSoeial                                                       | 33.625,35        | 205,36                    | 8.282,62                  | 28.926,40                 | 0,00                      | 0,00                 | -3.789,03             | 187.482,81             | 0,00               | -191.271,84                    |
| Recursos Vinculados • Previdmcia Soeial(EXCETO RPPS)                                      | 0,00             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                   | 0,00               | 0,00                           |
| DcmaiiVinculaç,õesDccorrmlesdeTransfermciu                                                | 452.168,71       | 15.000,00                 | 2.500,00                  | 117.696,81                | 0,00                      | 0,00                 | 316.971,90            | 0,00                   | 0,00               | 316.971,90                     |
| TransferEncias de Convfnios e lmlrumenlOICo~(excelo Edu                                   | 334.097,18       | 0,00                      | 0,00                      | 114.696,81                | 0,00                      | 0,00                 | 219.400.37            | 0,00                   | 0,00               | 219.400,37                     |
| Outru Vinculaç6es Decorrentes de: Transfertncia                                           | 118.071 ,53      | 15.000,00                 | 2.500,00                  | 3.000,00                  | 0,00                      | 0,00                 | 97.571.53             | 0,00                   | 0,00               | 97.571,53                      |
| DenaitVincu!IÇÕnU'p.it                                                                    | 2.429,67         | 113.840,54                | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | -111.410,87           | 0,00                   | 0,00               | -111.410,87                    |
| Recursosde()pençõesdeCt6dilo(exeetovmculados,&1ucaç!oei                                   | 0,00             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                   | 0,00               | 0,00                           |
| RecurlosdeAliemçiode Bem/Ativos                                                           | 0,00             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                   | 0,00               | 0,00                           |
| ~VDCulados1F'undos(exce10Educaçio,Sa6dc,Assiithlcia                                       | 0,00             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                   | 0,00               | 0,00                           |
| Outru Vinculações Legais                                                                  | 2.429,67         | 113.840,54                | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | -1 11.410,87          | 0,00                   | 0,00               | -111.410,87                    |
| Recuno1ElttBOrçam,:núrios                                                                 | 1.352.161,07     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 3.309.688.30              | 0,00                 | -1.957.527,23         | 0,00                   | 0,00               | - 1.957.527,23                 |
| OutruVincul,,çties TOTAL 00S RECURSOS                                                     | 353,11           | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 353,11                | 0,00                   | 0,00               | 353,11                         |
| VINCULADOS AO RPPS (Ili) Recursos Vinculados MI RPPS- Fwxlo emCapitalizaçio(Plaoo Previdi | 0,00 0,00        | 0,00 0,00                 | 0,00 0,00                 | 0,00 0,00                 | 0,00 0,00                 | 0,00 0,00            | 0,00 0,00             | 0,00 0,00              | 0,00 0,00          | 0,00 0,00                      |
| Recuno1 Vinculadm MI RPPS - Fundo em Repaniçlo (Plano Fioaoceiri                          | 0,00             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 |                       | 0,00                   | 0,00               | 0,00                           |
|                                                                                           |                  |                           |                           |                           |                           |                      | 0,00                  |                        |                    |                                |
| RecvnotVinculadolM1RPPS-Tuadc:,\drrmiistnçlo                                              | 0,00             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                   | 0,00               | 0,00                           |
| TOTAL (IV) • (I+ li + Ili)                                                                | 6.084.900,80     | 770.616,80                | 702.390,15                | 3.342.639,18              | 3.309.688.30              | 0,00                 | -2.040.433,63         | 9.261.399,58           | 0,00               | -11.301.833,21                 |

FONTE: SCP! - Contabilidade [9.50.29.12761, PREFEl11JRA MUNICIPAL DE $!MOES

..

,

2de2

..  1

RGF- ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso 111, alinea •a")

## ld:0471C33AD7036471

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕ ES

RELATÓ RIO DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A ABRIL/2025

\_

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕE S

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A ABRIL/2025

JTAW MAGNO DANTAS DE CARVAUIO 009.363.273-83

PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCP! - Contabilidade [9.50.29.12761, PREFEITURA MUNICIPAL DE $!MOES

KA THERINE CARVALHO MODESTO 057.382.314-65 SECRETARIA DE FINANÇAS

V  ALDECI  DE ARAUJO UMA 216.962.843-68

CONTADOR CRC 4.404

NARA TAMYRES DE CARVALHO SOUSA 025.960.283-36

CONTROLADORA INTERNA