LRF — Padre  Marcos (04/02/2025)

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RGF - ANEXO S {LRF, an. SS, lneiso lll, allnca "1")

## ld:089B92745327D8D8

## PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RGF - ANEXOS (LRF, an. 55, Inciso Ili, alínea  •a•)

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|                                                                    | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS             | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS        | INSUFICltNCIA         | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (Antesdaloscrição   | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCICIO   | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS {Não Inscritos por Insuficiência   | RS 1 DISPONIBILIDADE          |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                    | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Empenhados e Não    | Demais Obrigações Financeiras | FINANCEIRA VERJFICADA |                                                      |                                                           |                                                                       | DE CAIXA LIQUIDA              |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                             | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | DeExerclcios Anteriores               | Do Exercício                          | Restos a Pagar Empenhados e Não    | Demais Obrigações Financeiras | FINANCEIRA VERJFICADA |                                                      |                                                           |                                                                       | (Apó,a loscrição              |
|                                                                    | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   |                                       |                                       | Liquidados de ExerciciosAnteriores |                               | NOCONSÓRCIO PÚBLICO   | em Restos a Pagar Não Pro=sados)                     |                                                           |                                                                       | emRestosaPagar Não Pro=sados) |
|                                                                    | (a)                              | 1 (b)                                 | (e)                                   | (d)                                | (e)                           | (ij                   | (gF(a-(b+<+d+c~ij                                    | (h)                                                       | Financeira)                                                           | (ó)=(g -h)                    |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(1 )                              | 396. 155,51                      | 0,00                                  | 4.262,66                              | 0,00                               | 45.953,68                     | 0,00                  | 345.939,17                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | 345.939,17                    |
| RCCW'SOSNãoVinculadosdclmpostos                                    | 396. 155,51                      | 0,00                                  | 4.262,66                              | 0,00                               | 45.953,68                     | 0,00                  | 345.939,17                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | 345.939,17                    |
| OutrosRocursosnãoVincu lados                                       | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                          |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (li)                | 890.176,04                       | 60.000,00                             | 27.964,52                             | 0,00                               | 1.011 .308,59                 | 0,00                  | -209.097,07                                          | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | -209.097,07                   |
| ReçwwsVinculadosàEducaçio                                          | 134.206)3                        | 60.000,00                             | 0,00                                  | 0,00                               | 1 09.908,50                   | 0,00                  | -35.702)7                                            | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | -35.702,27                    |
| TnlllSferências do FUNOEB                                          | 82.892,70                        | 60.000,00                             | 0,00                                  | 0,00                               | 1 09.908,50                   | 0,00                  | -87.015,80                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | -87.01 5,80                   |
| OutrosRecursosVinculadosàEducação                                  | 51.3 13,53                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                  | 51.3 13,53                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | 51.3 13,53                    |
| RecursosVinculadosàSaude                                           | 281.868)3                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 26.160,28                     | 0,00                  | 255.707,95                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | 255.707,95                    |
| TnlllSferênciasFundoaFundodeRecursosdoSUS                          | 281.868)3                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 26.160,28                     | 0,00                  | 255.707,95                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | 255.707,95                    |
| OutrosRecursosVinculadosàSaíide                                    | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                          |
| RccunosVinculadosàAssistênciaSocial                                | 27.607,44                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 3.206,34                      | 0,00                  | 24.401 ,10                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | 24.401 ,10                    |
| RCCW'SOSVinculados àPff'vidência Social (EXCETO RPPS)              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                          |
| Demais Vinculações Decomntes de Transferências                     | 336.44-0,60                      | 0,00                                  | 27.964,52                             | 0,00                               | 2.985,04                      | 0,00                  | 305.491 ,04                                          | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | 305.491 ,04                   |
| TnlllSferências de Convênios e Instrumentos Cooginercs (exceto Edu | 331.5 13,31                      | 0,00                                  | 27.964,52                             | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                  | 303.548,79                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | 303.548,79                    |
| OutrasVinculaçõesDecorrtnt es deTransfertncias                     | 4.927)9                          | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 2.985,04                      | 0,00                  | 1.942)5                                              | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | 1.942,25                      |
| Demais Vinculações Legais                                          | 71,62                            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                  | 71,62                                                | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | 71 ,62                        |
| Recursosde()peraçõesdeCr&lito(cxcetovinculadosàEdueaçãoeâ          | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                          |
| RecursosdeAlienaçiodeBens/Ativos                                   | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                          |
| RecursosVinculadosaFundos(excetoEdueação,Saude,Assisténcia         | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                          |
| Outras Vinculações Legais                                          | 71,62                            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                  | 71,62                                                | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | 71,62                         |
| RCCW'SOSExtraorçamcntários                                         | 109.981 ,92                      | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 869.048,43                    | 0,00                  | -759.066,51                                          | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | -759.066,51                   |
| Outras Vinculações                                                 | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                          |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Ili)                        | 6.055.231,80                     | 4.840,64                              | 0,00                                  | 5.016,90                           | 13.927,12                     | 0,00                  | 6.031.447,14                                         | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | 6.031.447,14                  |
| R«ursos Vinculados ao RPPS - Fundo emCapitaliuçio(Plano Previd     | 6.055.231,80                     | 4.776,12                              | 0,00                                  | 3.816,90                           | 1 3.927,12                    | 0,00                  | 6.032.7 11 ,66                                       | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | 6.032.7 11 ,66                |
| RecunosVinculadosaoRPPS-FundoemRepartição(PlanoFinanceii           | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                          |
| RCCllfSOS Vinculados ao RPPS •Taxa de Administração                | 0,00                             | 64,52                                 | 0,00                                  | 1.200,00                           | 0,00                          | 0,00                  | -1.264,52                                            | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | -1.264,52                     |
| TOTAL(IV) • (l+ll+lll)                                             | 7.341.563,35                     | 64.840,64                             | 32.227,18                             | 5.016,90                           | 1.07 1.189,39                 | 0,00                  | 6.168.289,24                                         | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | 6.168.289,24                  |

FONTE: SCPI -Contabilidade [9.25.29.1225], PREFEffiJRA MUNICIPAL DE PADRE MARCOS

## PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

JOSÉ VALDINAR DA SILVA 864.828.313-20

PREFEITO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1225}, PREFEITURA MUNICIPAL DE PADRE MARCOS

GISLANA PORTELA LIMA MARTINS 354.052.523-87

CONTADORA CRC-PI 6137/0-6

ORLANDIO JOSÉ DE CARVALHO 025.792.573-72 TESOUREIRO

DALVA MARIA DA SILVA 322.426.973- 15

CONTROLADORA

2de2

RSI

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