LRF — M Unicipal  De  Simões (18/03/2025)

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RGF- ANEXO 5 (LRF, 1rt. 55, lnciao UI, almca ··1

## ld:151904F5CF1F05E6

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕ ES

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

ROF - ANEXOS (UF, 1rt. SS, Inciso III, allnea ~a")

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|                                                                |                 | OIIRIOAÇÕl!S PINANCIIIIIAS   | OIIRIOAÇÕl!S PINANCIIIIIAS   | OIIRIOAÇÕl!S PINANCIIIIIAS   | OIIRIOAÇÕl!S PINANCIIIIIAS   | INSUPICiaNaA        | DISPONIBIUDADB       | Rl!S10SA PAGAR                  | IIMPl!NHOS NÃO     | RS 1 DISPONlllllJDAD   |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------|
|                                                                | DISPONlllllJDAD | --.....~•Nlol'lp             | --.....~•Nlol'lp             | ._ ......                    | - <lllrial,llca --           | FINANCl!IRA         | IlBCAIXA ÚQUllM      |                                 | lJQUIDADOS         | IlBCAIXAÚQUlDA         |
| Dl!S'l1IIAÇÃO IlB Rl!CIJRSOS                                   | DBCAIXAIIIIIJTA | 0, - -                       | O,Bmdcio                     | EmpcolladaaoNlo ~·           |                              | VBRIFICADA          | (-da- eml.ellol1,... | IIMPl!NIIAllOS B NÃO UQIJIDADOS | CANClllADOS (Nlo - | (Ap6a•-                |
|                                                                |                 |                              |                              | Bxadcb~                      |                              | NOCONSÕRaO PÓIIIJCO | Nlo-)                | DO BXBRdao                      | por-               | emRIIIOla,._. Nlo-)    |
|                                                                | (a)             | 1 (b)                        | (C)                          | (d)                          | (O)                          | (Q                  | - - ),1)             | (b)                             | -)                 | (,)•(1- h)             |
| TOTAL OOS RECURSOS NÃO VINaJL.ADOS (I)                         | -156.409,64     | 209.548,75                   | 434.722,00                   | 496.636,24                   | 0,00                         | 0,00                | -1.297.316,63        | 4.987.264,86                    | 0,00               | -6.284.581,49          |
| RcanolNloVinculldoldeliq:Joslo1                                | -156.409,64     | 209.548,75                   | 434.722.,00                  | 496.636,24                   | 0,00                         | 0,00                | -1.297.316,63        | 4.987.264,86                    | 0,00               | -6.284.581,49          |
| Outrotbcur3osnloVmdadm                                         | 0,00            | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                            | 0,00               | 0,00                   |
| TOTAL OOS RECURSOS VlNOJLADOS (EXcrrC> AO RPPS) (U)            | 1.293.830,41    | 33.498,33                    | 360.787,62                   | 538.940,93                   | 2.419.285,41                 | 0,00                | -2.058.681,88        | 1.741.223,49                    | 0,00               | -3.799.905,37          |
| Rccuno1Vinculadot1Edueaç:lo                                    | 661.009,15      | 29.444,47                    | 234.01 2.26                  | 402.061,05                   | 0,00                         | 0,00                | -4.508,63            | 209.995,38                      | 0,00               | -214..504,01           |
| Tramfam:ias doFUNDES                                           | 493.187,74      | 100,80                       | 234.003,67                   | 402.060,90                   | 0,00                         | 0,00                | -142.977,63          | 194.019,37                      | 0,00               | -336.997,00            |
| Oulrof~V~i&hgçio                                               | 167.821,41      | 29.343,67                    | 8,59                         | 0,15                         | 0,00                         | 0,00                | 138.469,00           | 15.976,01                       | 0,00               | 122.492,99             |
| ReeursosVincui.dosis.l'ide                                     | -416.163,20     | 3.848,66                     | 12.934,66                    | 123.852,55                   | 0,00                         | 0,00                | •556.799,07          | 1.343.562,81                    | 0,00               | -1.900.361,88          |
| TramfereociuFIIDdo1FIIDdodcR.ocursosdoSUS                      | -416.163,20     | 3.848,66                     | 12.934,66                    | 123.852,55                   | 0,00                         | 0,00                | -556.799,07          | 1.343.562,81                    | 0,00               | -1.900.361,88          |
| OutroaR.a:unosVioculadmiSaúde                                  | 0,00            | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                            | 0,00               | 0,00                   |
| Ree\KWIVinculldoti Aailt&c. Social                             | 43.454,92       | 205,20                       | 0,16                         | 1.900,00                     | 0,00                         | 0,00                | 41.349,56            | 35.154,42                       | 0,00               | 6.195,14               |
| Ree1KW1 Vmculldoti Previdencia Social (EXCETO RPPS)            | 0,00            | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                            | 0,00               | 0,00                   |
| Den:úViDcullç,õel Dcoomatcs de Tr11111bfnciu                   | 357.450,53      | 0,00                         | 0,00                         | 11.127.33                    | 0,00                         | 0,00                | 346.323,20           | 121.569,48                      | 0,00               | 224.753,72             |
| TramfereociudcConv!niote~Cong!oaa:(acetoEdu                    | 331.448,42      | 0,00                         | 0,00                         | 11.127.33                    | 0,00                         | 0,00                | 320.321,09           | 103.569,48                      | 0,00               | 216.751,61             |
| OutrasViocu.laçõe:l~dcTl'IDl&:reocial                          | 26.002,11       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                | 26.002,11            | 18.000,00                       | 0,00               | 8.002,11               |
| Den:úVioc~Lcpil                                                | 576,20          | 0,00                         | 113.840,54                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                | -113.264,34          | 30.941,40                       | 0,00               | -144.205,74            |
| ~dc()paaçõcadcCridilo(excctoviDculadosi&tu,;açloe i            | 0,00            | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                            | 0,00               | 0,00                   |
| ~dcA!iaaçlodcea.'~                                             | 0,00            | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                            | 0,00               | 0,00                   |
| ReanosVinculldosaFWldos(acetoEduca,;io.Sa6dc.~                 | 0,00            | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                            | 0,00               | 0,00                   |
| OutrasViocu.laçõe:11.cpil                                      | 576,20          | 0,00                         | 113.840,54                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                | -1 13.264,34         | 30.941,40                       | 0,00               | -144.205,74            |
|                                                                | 647.149,70      | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 2.419.285,41                 | 0,00                | -l.m.135,71          | 0,00                            | 0,00               | -1.7n.l35,71           |
| 0ulralVioculaç6a                                               | 353,11          | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                | 353,11               | 0,00                            | 0,00               | 353,11                 |
| -- TOTAL DOS RECURSOS VINCUU.OOS AO RPPS (Ili)                 | 0,00            | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                            | 0,00               | 0,00                   |
| Rmnos Vinculldot10 RPPS - Fundo cmCapitllizaçio(Plloo Prcvid<  | 0,00            | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                            | 0,00               | 0,00                   |
| R.ecuno1Vinculldot10RPPS - Fll!doemluplrtiçio(Plano Finaoceir, | 0,00            | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                            | 0,00               | 0,00                   |
| ~VinculldotlORPPS - TiuadcAdministraçlo                        | 0,00            | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                            | 0,00               | 0,00                   |
| TOTAL(IV) • (l+U + lll)                                        | 1.137.420,77    | 243.047,08                   | 795.509,62                   | 1.035.577,17                 | 2.419.285,41                 | 0,00                | -3.355.998,SI        | 6.728.488.35                    | 0,00               | -10.084.486,86         |

FONI'E: SCPI - Contabilidade [9.50.29. 12441, PREFEITURA MUNICIPAL DB  SIMOES

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

JOSE WILSON DE CARV AUIO 361.899.953-49 PREFEITO MUNICIPAL

FONI'E: SCPI - Contabilidade [9.50.29. 1244), PREFEJIURA MUNICIPAL DE SIMOES

KATIIERINE CARV  AUIO MODESTO 057.382.314-65 SECRETARIA DE FINANÇAS

FRANCISCO DOGIZETE PEREIRA 304.875.283.87 CONlROLAOOR GERAL DO MUNICIPIO

V  AIDECI DE ARAUJO UMA 216.962.843-68 CONTADOR CRC 4.404

2de2

RS  1

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