LRF — Patos  Do  Piaui (19/02/2025)

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RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso lll, alínea "a")

## ld:030E7DF01BF81445

## PREFEITURA DE PATOS DO PIAUI

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

## PREFEITURA DE PATOS DO PIAUI

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

JOAQUIM LOPES DOS REIS NETO 349.261.863-49 PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCPI-Contabilidadc [9.25.29.1228}, PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DO PIAUI

VINICIUS MIRANDA SANTOS 666.532.233-53 CONTADOR CRC010676/0- I

JOSE JOÃO  DA ROCHA FILHO 351. 1 63.073-87 CONTROLADOR INTERNO

CRISTO  VÃO  JÚNIOR  COELHO DE  CARVALHO 961.567.833-34 ;ECRETARIO DE  ADMINISTRAÇÃO E  FINANÇA

I de 2

| RGF-ANEXO S (LRF, an. SS, Inciso 111,alinca "a")                     |                 | OBllIGAÇÔES FINANCEIRAS          | OBllIGAÇÔES FINANCEIRAS          | OBllIGAÇÔES FINANCEIRAS   | OBllIGAÇÔES FINANCEIRAS     |                                                 | DISl'ONIBILIDADI                  | RESTOSA                    | EMPENHOSNÃO      | RS 1                           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------|--------------------------------|
|                                                                      | DISPONIBILIDADE | Reslos a Papr Liquidadol eNlo.._ | Reslos a Papr Liquidadol eNlo.._ | Reslosal'apr ~ e Nlo --   | Demais Obripç&s Fim:nceiras | INSUFICIDICIA FINANCEIRA VERIFICADA NOCONSÓRCIO | DE CAIXA ÚQUIDI (Anle8dalnscriçlo | PAGAR                      | UQUIDADOS        | DISPONIBILIDADE DECAIXA ÚQUIDA |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                               | DECAIXA BRUTA   | llcElu:n:lcioo Anteriora         | Dcl!xcn:lc:io                    | Liquidadoldc              |                             | INSUFICIDICIA FINANCEIRA VERIFICADA NOCONSÓRCIO | DE CAIXA ÚQUIDI (Anle8dalnscriçlo | EMPENHADOS E NÃC UQUIDADOS | CANCELADOS (Nlo- | (Apôoalnscriçlo anRatoaaPapr   |
|                                                                      |                 |                                  |                                  |                           |                             | PÚBUCO                                          | emRestos aPapr Nlo Proceaadoe)    | DO EXERciCIO               | porlnauficibm    | Nlo Proceaadoe)                |
|                                                                      | (a)             | 1 (b)                            | (e)                              | (d)                       | (e)                         | (Q                                              | CJF(a-(l,+c+d+c)-Q                | (b)                        | F-)              | (i)=(g - h)                    |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1)                                | 1.5 13.338,30   | 160.32 1,57                      | 151.707,36                       | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                            | 1.201.309,37                      | 0,00                       | 0,00             | 1.201.309,37                   |
| RCCUJSOS Não Vinculados de Impostos                                  | 1.5 13.338,30   | 160.32 1,57                      | 151.707,36                       | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                            | 1.201.309,37                      | 0,00                       | 0,00             | 1.201.309,37                   |
| OutrosRecurwsnioVinculados                                           | 0,00            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                            | 0,00                              | 0,00                       | 0,00             | 0,00                           |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)                  | 4.01 3.172,50   | 5.211 ,15                        | 133.972)4                        | 0,00                      | 488.811 ,14                 | 0,00                                            | 3.385.1 77,97                     | 0,00                       | 0,00             | 3.385.177,97                   |
| RecwsosVinculados.iiEducaçio                                         | l.406.512,77    | 5.211 ,15                        | 21.1 79,45                       | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                            | 1.380.122,17                      | 0,00                       | 0,00             | 1.380.122,17                   |
| Transferênc ias do ruNDEB                                            | 477.554,07      | 5.211 ,15                        | 1.200,00                         | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                            | 471.142,92                        | 0,00                       | 0,00             | 47 1.142,92                    |
| Ülllr05 RecursosVinculadosiEducaçio                                  | 928.958,70      | 0,00                             | 19.979,45                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                            | 908.979)5                         | 0,00                       | 0,00             | 908.979)5                      |
| Recursos Vinculados.li Saúde                                         | 1.354.490,32    | 0,00                             | 112.792,79                       | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                            | 1.241.697,53                      | 0,00                       | 0,00             | 1.241.697,53                   |
| Trans:ferincias FundoaFundodeRccursosdoSUS                           | 1.354.490,32    | 0,00                             | 112.792,79                       | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                            | 1.24 1.697,53                     | 0,00                       | 0,00             | 1.241.697,53                   |
| Üllll'OS RccursosVinculadosiSal'.Kle                                 | 0,00            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                            | 0,00                              | 0,00                       | 0,00             | 0,00                           |
| RecursosVinculadosiAssistênciaSocia l                                | 94.826,45       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                            | 94.826,45                         | 0,00                       | 0,00             | 94.826,45                      |
| Recursos Vinculados i Previdmcia Social (EXCETO RPPS)                | 0,00            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                            | 0,00                              | 0,00                       | 0,00             | 0,00                           |
| DcmaisVincu!açõesDccorrea tesde Transferências                       | 1.151.727,53    | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                            | 1.151.727,53                      | 0,00                       | 0,00             | 1.1 51.727,53                  |
| Trans:feiincias de Convh.ios e lnslfUJt\entos Congentres (exceto Edu | 546.962,96      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                            | 546.962,96                        | 0,00                       | 0,00             | 546.962,96                     |
| OutrasVinculaçõesDecon'entcsdeTransfctencias                         | 604.764,57      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                            | 604.764,57                        | 0,00                       | 0,00             | 604.764,57                     |
| Demais Vinculações Legais                                            | 5.615,43        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                            | 5.615,43                          | 0,00                       | 0,00             | 5.615,43                       |
| Rccursosde()pcraçõesdeCttdito(excc10vincu.LadosàEducaçloeà           | 0,00            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                            | 0,00                              | 0,00                       | 0,00             | 0,00                           |
| RccursosdeAlienaçãodcBens/Ativos                                     | 0,00            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                            | 0,00                              | 0,00                       | 0,00             | 0,00                           |
| RccursosVinculadosaFUDdos(excctoEducação,Saúde,Assistfocia           | 0,00            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                            | 0,00                              | 0,00                       | 0,00             | 0,00                           |
| Outra.sVinculaçõeslcpis                                              | 5.615,43        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                            | 5.615,43                          | 0,00                       | 0,00             | 5.615,43                       |
| RCCU1$0$Extraorçammlirios                                            | 0,00            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                      | 488.811,14                  | 0,00                                            | -488.8 11,14                      | 0,00                       | 0,00             | -488.8 11,14                   |
| Outras Vinculações TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Ili)       | 0,00 0,00       | 0,00 0,00                        | 0,00 0,00                        | 0,00 0,00                 | 0,00 0,00                   | 0,00 0,00                                       | 0,00 0,00                         | 0,00 0,00                  | 0,00 0,00        | 0,00 0,00                      |
| Recursos Vinculados ao RPPS • Fundo em Capitalizaçio (Plano Prcvid   | 0,00            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                            | 0,00                              | 0,00                       | 0,00             | 0,00                           |
| Financci1                                                            |                 |                                  | 0,00                             | 0,00                      |                             | 0,00                                            | 0,00                              |                            | 0,00             | 0,00                           |
| Recursos Vinculados ao RPPS •Tua de Adminisuaçio                     | 0,00            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                            | 0,00                              | 0,00 0,00                  | 0,00             | 0,00                           |
| Recursos Vinculados ao RPPS • Fundo cm Repaniçio (Plano              | 0,00            | 0,00                             |                                  |                           | 0,00                        |                                                 |                                   |                            |                  |                                |
| TOTAL(IV)•(I+ll +III)                                                | 5.526.510,80    | 165.532,72                       | 285.679,60                       | 0,00                      | 488.811 ,14                 | 0,00                                            | 4.586.487,34                      | 0,00                       | 0,00             | 4.586.487,34                   |

FONTE: SCPI -Contabilidadc [9.25.29.1 228}, PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DO PIAUI

2de2

RS  1

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