LRF — Patos Do Pi (04/06/2025)

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ROf'-AN.EXO  5 (UI' , art. 55. l!ldm Ili. aUnm ~,~

## ld:151903B08B7145C2

## PREFEITURA DE PATOS DO PIAUI

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAM ENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A ABRIU2025

RGF-ANEXOS(LRF an.SS  lnciso lll,allnca"t")

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1  de2

,

..

2de2

..  1

|                                                         | DlllPONIBIUDAlll DBCAIXA.-trrA   | OIIIUOAÇÕl!S PIIIANQ!IRAS   | OIIIUOAÇÕl!S PIIIANQ!IRAS   | OIIIUOAÇÕl!S PIIIANQ!IRAS   | OIIIUOAÇÕl!S PIIIANQ!IRAS   | INSUP!CdNaA            | DISP0NlBllJDADI              | RESTOSA PAGAR l!MPl!NIWlOS B NÃC LIQIJIDAllOS DO BXBRdao   | BMPl!NHOS NÃO UQUIDADOS CANCBLAOOS (Nlo - - -   | lllSPONlBlUDADI                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                         | DlllPONIBIUDAlll DBCAIXA.-trrA   | -•....Uqaldadol•Nlo,_       | -•....Uqaldadol•Nlo,_       | ._ ..... lm,pmbodaaeNlo --  | Damlo Ollri..,i,. --        | FDIANCl!IRA VBRlFICADA | DBCAIXALIQUD>, (Alada-       |                                                            |                                                 | DBCAIXA ÚQUIDA                       |
| DBS11NAÇÃO DBRl!aJRSOS                                  | DlllPONIBIUDAlll DBCAIXA.-trrA   | De- -                       | De-                         | ._ ..... lm,pmbodaaeNlo --  | Damlo Ollri..,i,. --        | FDIANCl!IRA VBRlFICADA | DBCAIXALIQUD>, (Alada-       |                                                            |                                                 | (A.pia• -                            |
|                                                         | <•>                              | 1 (b)                       | (e)                         | lJqaldadol da (d)           | (e)                         | NO COIISÕRaO POeuco (Q | cmROltolaPlpr Nlo-) (1)-(~►Q | (b)                                                        | ....                                            | anRClllola,... Nlo - ) (l) • (l- 11) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1)                   | 1.558.487,35                     | 123.298,70                  | 491.604,29                  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 943.S84)6                    | 0,00                                                       | 0,00                                            | 943~84)6                             |
| ~NloVinculadosde~                                       | 1.558.487,35                     | 123.298,70                  | 491.604,29                  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 943.584,36                   | 0,00                                                       | 0,00                                            | 943.584,36                           |
| Oulros~nioVIIIClllldol                                  | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                                            | 0,00                                 |
| TOTAL DOS REaJRS0S VINCULADOS (EXCETOAO RPPS) (li)      | 6.335.194.58                     | 129,96                      | 351.075,10                  | 0,00                        | 650.134,37                  | 0,00                   | 5.333.85S,15                 | 0,00                                                       | 0,00                                            | S.333.855,IS                         |
| ~v~•~                                                   | 4.S l t.569,06                   | 129,96                      | 62.533,S I                  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 4.448.905,59                 | 0,00                                                       | 0,00                                            | 4.448.905,59                         |
| Tl'IIISfcmlciasdoFUNDEB                                 | 3.457.538,00                     | 129,96                      | 39"48,SI                    | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 3.417.859,SJ                 | 0,00                                                       | 0,00                                            | 3.417.859,SJ                         |
| ôutrolRcanolVinculadosiEduclçlo                         | l.0S4.031,06                     | 0,00                        | 22.985,00                   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 1.031.046,06                 | 0,00                                                       | 0,00                                            | 1.031.046,06                         |
| ~ ViinlldotiSllllde                                     | 1.106.788,97                     | 0,00                        | 279.622,94                  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 827.1 66,03                  | 0,00                                                       | 0,00                                            | 827.166,03                           |
| T~Fuadoaf\lQdodclocuradoSUS                             | 1.106.788,97                     | 0,00                        | 279.622,94                  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 827.166,03                   | 0,00                                                       | 0,00                                            | 827.1 66,03                          |
| Olltrol,._ViacldldoliSa6de                              | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                                            | 0,00                                 |
| ~ Vmeulllb i Aaisl6ncia Social                          | 93.654,56                        | 0,00                        | 8.918,65                    | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 84.735,91                    | 0,00                                                       | 0,00                                            | 84.735,91                            |
| ~ V~i~Social(EXCETORPPS)                                | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                                            | 0,00                                 |
| DanlitVinc:ullç&t:OecanmlesdeTrw!'atncill               | 575.460,53                       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 575.460,SJ                   | 0,00                                                       | 0,00                                            | 575.460,SJ                           |
| Tl'llllfum:iadcConvfoiololnsWmc:moleongfaaa(exoelOEdu   | 575.460,53                       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 575.460,53                   | 0,00                                                       | 0,00                                            | m.460J3                              |
| OutruV~~delmsfeib:iu                                    | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                                            | 0,00                                 |
| DemaitVlncullç6olLepis                                  | 37.681,32                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 37.681,32                    | 0,00                                                       | 0,00                                            | 37.681,32                            |
| ~deôpcnç,6adeCridi1o(c:xct10vineuJedoliEduclçlooi       | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                                            | 0,00                                 |
| lm.-deAliffllÇiodeBmslAtivot                            | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                                            | 0,00                                 |
| Rm.-Vioculaclolafundoa(exoeto&tucaçio.Saúde.Asailtaocia | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                                            | 0,00                                 |
| OutruV~l.cp;s                                           | 37.681,32                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 37.681,32                    | 0,00                                                       | 0,00                                            | 37.681,32                            |
| Rocurtol&~                                              | l0.040,14                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 650.134,37                  | 0,00                   | -640.094,23                  | 0,00                                                       | 0,00                                            | -640.094,23                          |
| °""'V-                                                  | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                                            | 0,00                                 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCUUJ)()S AO RPPS (Ili)            | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                                            | 0,00                                 |
| ~vinculadot-,RPPS-FundocmCapillliaçlo(Plallol'revid     | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                                            | 0,00                                 |
| ~Vinculldot-,RPPS•FundocmRepartiçlo(PlanoFinancrii      | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                                            | 0,00                                 |
| ~ Vu,cuJadoa-, RPPS •Tua de AdminislrlÇlo               | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                                            | 0,00                                 |
| TOTAL(IV)•(l+ll+ II I)                                  | 7.893.681,93                     | 123.428,66                  | 842.679)9                   | 0,00                        | 650.134,37                  | 0,00                   | 6.277.439.,1                 | 0,00                                                       | 0,00                                            | 6.277.439,51                         |

FONTE: SCPI • Contabilidade [9.50.29.1271), PREFEmJRA MUNICIPAL OE PATOS 00  PIA  UI

## PREFEITURA DE PATOS DO PIAUI

RELATÓRIO DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENT OS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A ABRIL/2025

JOAQUTM LOPES DOS REIS NETO 349.261.863-49

PREFEITO MUNICIPAL

ihdade (9.50 .1271  , PREFErrt.rRA MUNI PAL DE PA PIAUI

VfNICIUS MIRANDA SANTOS 666..532..233-53 CONTADOR CRC0l067&amp;0-1

JOSB JOÃO  DA ROCHA PIUIO 351.163.073-87 COl'l'J'ROLAOOR lt-rTERNO

CRISTOVÃO  J'ÚNIOR COBLHO DE CARVALHO 961.567  .833-34

lECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E. FINANÇA