LRF — Pauli S Tana (2025)

<!-- image -->

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 02 de Outubro de 2025 · Edição V  CDXVIII

## PREFEITURA DE PAULISTANA

## RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇ O ORÇAMENTÁRI O

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE  Julho -

Agosto

2 de 5

RREO ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inci!.o 1, alínea s "a" e "b"  do inciso li e §  1")

|                                                                              | PREVISÃO        | PREVISÃO       | RECEITAS REALIZADAS   | RECEITAS REALIZADAS   | RECEITAS REALIZADAS   | RECEITAS REALIZADAS   | SALDO           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| RECEITAS                                                                     | INICIAL         | ATUALIZADA     | BIMESTRE              | %                     | JANAAGO               | %                     | A REALIZAR      |
|                                                                              |                 | (a)            | (b)                   | 1 (b/a)               | (e)                   | 1 (eia)               | (a-e)           |
| .. Mob1hâna                                                                  | 0,00            | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00            |
| Contratual                                                                   | 0,00            | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00            |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = ( Ili + IV) DÉFICIT (VI)                            | 157.813.462,06  | 157.813.462,06 | 24.813.756,71         | 15,72                 | 85.837.243,08 0,00    | 54,39                 | 71.976.2 18,98  |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)                                           | 157.8 13.462,06 | 157.813.462,06 | 24.813.756,71         | 15,72                 | 85.837.243,08         | 54,39                 | 7 1.976.21 8,98 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                              | 0,00            | 6.182.082,72   |                       |                       | 6. 182.082,72         |                       |                 |
| Recursos Arrecadados em ExercíciosAnteriores - RPPS                          | 0,00            | 0,00           |                       |                       |                       |                       |                 |
| SuperávitFinanceiro Utilizado para Crédi tos Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00) |                 | 6.182.082,72   |                       |                       | 6. 182.082,72         |                       |                 |

OSVALDO MAMEDIO DA COSTA 01 8.461.423-69 PREFEITO MUNICIPAL

PAULO SÉRGIO DE SOUSA 843.519.693-34 SEC. MUN. DE GOV. PLAN. E FINANÇAS

CONCEITO ESCRJTÓRJO  CONTÁBIL  LTDA 25.202.820/0001-97

CONTADOR CRC/Pt 506/0-1

## PREFEITURA DE PAULISTANA

## RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO  ORÇ AMENTÁ RIO

3  de 5

RREO - ANEXO 1  (LRF,An. 52, inciso 1 , alín eas "a" e  "b " do inciso li e§ I')

ORÇAMENTOS  FISCAIS E  DA SEGURIDADE SOCIAL PERIOD O:  Janeiro a  Agosto 2025/BIMESTRE  Julho - Agosto

|                                                  | DOTACAO         | DOTAÇÃO        | DESPESAS EMPENHADAS   | DESPESAS EMPENHADAS      | SALDO            | DESPESAS LIQUIDADAS   | DESPESAS LIQUIDADAS        | SALDO          | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE   | INSCRITAS EM RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS'   |
|--------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|----------------------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|
| DESPESAS                                         | INICIAL         | ATUALIZADA     | BIMESTRE              | JANAAGO                  |                  | BIMESTRE              | JANAAGO                    |                |                                 |                                               |
|                                                  | (d)             | (e)            |                       | (D                       | (g)=(e-ij        |                       | (b)                        | (i)=(e-h)      | ij)                             | (k)                                           |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (VIII)     | 1 52.884.282,06 | 158.841.l64,78 | 25.4 10.124,19        | 81.852.281 ,23           | 76.989.083,55    | 26.435.851,74         | 81.080.543,14              | 77.760.821,64  | 79.683.502,08                   | 0,00                                          |
| DESPESAS CORRENTES                               | 1 36.730.258,95 | 137.977.521,61 | 25.1 83.627,95        | 76.666.030,30            | 61.l ll.491 ,31  | 26.209.355,50         | 75.894.292,21              | 62.083.229,40  | 74.497.263,12                   | 0,00                                          |
| PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS                        | 72.717.400,40   | 62.980.301,65  | 11.882.74 9,74        | 36.128.588,17            | 26.851.113,48    | J!.881.709,74         | 36.127.548,17              | 26.852.753,48  | 36.100.571,92                   | 0,00                                          |
| NROS EENCARGOS DA DIVIDA                         | 5.000,00        | 205.000,00     | 51.11 5,90            | 167.190,02               | 37.809,98        | 51.115,90             | 167.190,02                 | 37.809,98      | 167.190,02                      | 0,00                                          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        | 64.007.858,55   | 74.792.219,96  | 13.249.162,31         | 40.370.252,11            | 34.421.967,85    | 14.275.929,86         | 39.599.554,02              | 35.1 92.665,94 | 38.229.501,18                   | 0,00                                          |
| Transferências aMunicípios                       | 0,00            | 0,00           | 0,00                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00                  | 0,00                       | 0,00           | 0,00                            | 0,00                                          |
| Demais Despesas Correntes                        | 64.007.858,55   | 74.792.21 9,96 | 13.249.162,31         | 40.370.252,11            | 34.42 1.967,85   | 14.275.929,86         | 39.599.554,02              | 35.1 92.665,94 | 38.229.501,18                   | 0,00                                          |
| DESPESAS DE CAPITAL                              | 13.227.428,93   | 19.438.248,99  | 226.496~4             | 5.186.250,93             | 14.25 1.998,06   | 226.496,24            | 5.1 86.250,93              | 14.251.998,06  | 5.1 86.238,96                   | 0,00                                          |
| INVESTIMENTOS                                    | 1 2.994.428,93  | 19.085.248,99  | 202.026,34            | 4.882.473,12             | 14.202.715,87    | 202.026,34            | 4.8 82.473,12              | 14.202.715,87  | 4.882.461,15                    | 0,00                                          |
| INVER SÕES FINANCEIRAS                           | 25.000,00       | 25.000,00      | 0,00                  | 0,00                     | 25.000,00        | 0,00                  | 0,00                       | 25.000,00      | 0,00                            | 0,00                                          |
| AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA                            | 208.000,00      | 328.000,00     | 2 4.469,90            | 303.777,81               | 24.222,1 9       | 24.469,90             | 303.771,81                 | 24.222,19      | 303.771,81                      | 0,00                                          |
| RESER VA DE CONTINGÊNC IA                        | 2.926.594,18    | 1.425.594,18   | 0,00                  | 0,00                     | 1.425.594,18     | 0,00                  | 0,00                       | 1.425.594,18   | 0,00                            | 0,00                                          |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS )(IX)              | 4.929. 180,00   | 5.424.180,00   | 497.959,12            | 3.296.156,62             | 2.128.023,38     | 497.959,12            | 3.296.1 56,62              | 2.1 28.023,38  | 3.28 8.280,09                   | 0,00                                          |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) =(VIII +IX)            | 157.813.462,06  | 164.265.544,78 | 25.908.083,31         | 85.148.437,85            | 79.11 7.106,93   | 26.933.810,86         | 84.376.699,76              | 79.888.845,02  | 82.971.18 2,17                  | 0,00                                          |
| AMORTIZAÇÃO DA DIV . / REFINANCIAMENTO (XI)      | 0,00            | 0,00           | 0,00                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00                  | 0,00                       | 0,00           | 0,00                            | 0,00                                          |
| Amonizaçàoda Divida ln1ema                       | 0,00            | 0,00           | 0,00                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00                  | 0,00                       | 0,00           | 0,00                            | 0,00                                          |
| DívidaMobiliária                                 | 0,00            | 0,00           | 0,00                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00                  | 0,00                       | 0,00           | 0,00                            | 0,00                                          |
| DívidaContratual                                 | 0,00            | 0,00           | 0,00                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00                  | 0,00                       | 0,00           | 0,00                            | 0,00                                          |
| Amortização da Dívida Externa                    | 0,00            | 0,00           | 0,00                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00                  | 0,00                       | 0,00           | 0,00                            | 0,00                                          |
| DívidaMobiliária                                 | 0,00            | 0,00           | 0,00                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00                  | 0,00                       | 0,00           | 0,00                            | 0,00                                          |
| Dí vida Contratual                               | 0,00            | 0,00           | 0,00                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00                  | 0,00                       | 0,00           | 0,00                            | 0,00                                          |
| TOTALDASDESPESAS (XII)=(X +XJ) SUPERÁ VJT (XIII) | 1 57.813.462,06 | 164.265.544,78 | 25.908.083,31         | 85.148.437,85 688.805,23 | 79.1 1 7. 106,93 | 26.933.810,86         | 84.376.699,76 1.460.543,32 | 79.888.845,02  | 82.971.78 2,17 2.865.460,91     | 0,00                                          |
| TOTAL COM SUPERÁ VIT(XIV) =(XII +XIII)           | 57.813.462,06   |                |                       | 85.837.243,08            |                  |                       | 85.837.243,08              |                |                                 |                                               |
|                                                  | 1               | 164.265.544,18 | 25.908.083,31         |                          |                  | 26.933.810,86         |                            |                | 85.837.243,08                   | 0,00                                          |
| RESERVA DO RPPS                                  | 0,00            | 0,00           |                       |                          | 0,00             |                       |                            | 0,00           |                                 |                                               |

OSVALDO MAMEDIO DA C OSTA 01 8.461.423 -69 PREFEITO M UNICIPAL

PAULO SÉRG IO DE SOUSA 843.519.693-34

SEC. MUN. D E  GOV. P LAN. E  FINAN Ç AS

CONCEITO ESCRITÓRIO  C O N TÁB IL  L TOA 25.202.820/0001-97 CONTADOR CRC/Pl 506/0-1

ILTEMAR ISMAEL D A  COSTA 914.487.433-20

CONTROL A DOR INTERNO

IL  TEMAR ISMAEL DA COSTA 914.487.433-20 CONTROLADOR INTERNO

<!-- image -->

RS I