LRF — Caldeirão Grande Do Piauí (15/07/2025)

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RGF -ANEXO 5 (LRF  art 55 lncM Ili  alínea  "a")

1 de2

RS I

2de2

RSI

|                                                                     | DISPONffilllDADE DE CAIXA BRUTA   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS               | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS               | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS         | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS        | INSUFICl~CIA          | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)   | RESTOS A PAGAR E NÃO LIQUIDADOS DO EXERclCIO   | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos   | DISPONffilLIDADE             |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                     |                                   | Restos a Pagar Liquidados eNão Pagos | Restos a Pagar Liquidados eNão Pagos | Res1osaPagar                   | Demais Obrigações Financeiras | FINANCEIRA VERIFICADA |                                                                                           |                                                |                                                     | DE CAIXA LIQUIDA             |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                              |                                   | De Exerclcios --                     | DoExerclcio                          | Eqienhados e Não Liquidados de |                               | FINANCEIRA VERIFICADA |                                                                                           | EMPENHAOOS                                     |                                                     | (Apósalnscriç1o Restos Pagar |
|                                                                     |                                   |                                      |                                      | ExerciciosAntcriorcs           |                               | NOCONSÓRCIO PÚBLICO   |                                                                                           |                                                | por lnsuficiência                                   | em a Não Processados)        |
|                                                                     | (o)                               | 1 (b)                                | (<)                                  | (d)                            | (e)                           | (Q                    | (g)s(a-(b+c+d+c)-f)                                                                       | (h)                                            | Financeira)                                         | (i) • (g-h)                  |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃ O VINCULADOS (1 )                             | 988.211,7 1                       | 188.499,49                           | 166.023,55                           | 0,00                           | 32.672,05                     | 0,00                  | 601.016,62                                                                                | 2.800,00                                       | 0,00                                                | 598.216,62                   |
| Recurso1Nlo Vincubdosdclmpostos                                     | 992.272,5 1                       | 188.499,49                           | 166.023.55                           | 0,00                           | 32.672,05                     | 0,00                  | 605.077,42                                                                                | 2.800.00                                       | 0,00                                                | 602.277,42                   |
| Ou1rosRocursosnãoVinculados                                         | -4.060,80                         | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                  | -4.060,80                                                                                 | 0,00                                           | 0,00                                                | -4.060,80                    |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (li)                 | 3.975.082,05                      | 109.158,24                           | 48.075,85                            | 0,00                           | 82.074,75                     | 0,00                  | 3.735.773,21                                                                              | 0,00                                           | 0,00                                                | 3.735.773,21                 |
| Recursos Vinculados à Educação                                      | 3.409.178,63                      | 0,00                                 | 48.075,85                            | 0,00                           | 44.568,67                     | 0,00                  | 3.316.534, 11                                                                             | 0,00                                           | 0,00                                                | 3.316.534,11                 |
| Transfcrincíasdo FUNDEB                                             | 2.796.631,48                      | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                           | 44.568,67                     | 0,00                  | 2.752.062,81                                                                              | 0,00                                           | 0,00                                                | 2.752.062,81                 |
| Ou1rosR.ecursosVinculadosàEducaçio                                  | 612.547, 15                       | 0,00                                 | 48.075,85                            | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                  | 564.47 1,30                                                                               | 0,00                                           | 0,00                                                | 564.47 1,30                  |
| RecursosVinculadosàSaildc                                           | 190.921,57                        | 109.158,24                           | 0,00                                 | 0,00                           | 22.796,03                     | 0,00                  | 58.%7,30                                                                                  | 0,00                                           | 0,00                                                | 58.967,30                    |
| TransferinciasFundoaFundodeRccursosdoSUS                            | 190.921,57                        | 109.158,24                           | 0,00                                 | 0,00                           | 22.796,03                     | 0,00                  | 58.967,30                                                                                 | 0,00                                           | 0,00                                                | 58.967,30                    |
| Ou1roi RecursosVinculado1àSaUde                                     | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                                                | 0,00                         |
| RecursosVinculados iAssistênciaSocial                               | 11.301 ,88                        | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                           | 1.588,44                      | 0,00                  | 9.7 13,44                                                                                 | 0,00                                           | 0,00                                                | 9.7 13,44                    |
| Recursos Vinculados. Previdência Social (EXCETO RPPS)               | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                                                | 0,00                         |
| Dt:mais Vioculaçõcs D«:orren!cs de TBnsfcrtnciu                     | 6.332,73                          | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                  | 6.332,73                                                                                  | 0,00                                           | 0,00                                                | 6.332,73                     |
| Transferências de Convênios e [/ISlrumentos Congêneres (exceto Edu  | 25.665,54                         | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                  | 25.665,54                                                                                 | 0,00                                           | 0,00                                                | 25.665,54                    |
| Ou1ru Vinculaçõe s D«:om:mcs de TB11Sfcrinciu                       | - 19.332,81                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                  | -19.332,81                                                                                | 0,00                                           | 0,00                                                | -19.332,81                   |
| DemaisVioculaçôç,,Lcgais                                            | 73.415,58                         | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                  | 73.4 15,58                                                                                | 0,00                                           | 0,00                                                | 73.415,58                    |
| Recursos de Operações de Crédito(exceto vinculados à Educação e ,   | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                                                | 0,00                         |
| RecursosdeAlicnaçlodelkns/Acivos                                    | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                                                | 0,00                         |
| RecursosVinculados aFundos(excetoEducaçio,Saúdc.Assistência         | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                                                | 0,00                         |
| Outras Vinculações Legais                                           | 73.415,58                         | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                  | 73.4 15,58                                                                                | 0,00                                           | 0,00                                                | 73.415,58                    |
| Recursos l:Jm11orçamcn1,rio1                                        | 283.931,66                        | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                           | 13.121,61                     | 0,00                  | 270.8 10,05                                                                               | 0,00                                           | 0,00                                                | 270.8 10,05                  |
| Outras Vinculações                                                  | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                                                | 0,00                         |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (IH)                          | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                                                | 0,00                         |
| Recursos Vinculados ao RPPS • Fundo cm Capiializaçio (Plano Previd, | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                                                | 0,00                         |
| Recursos Vinculados ao RPPS • Fundo em Rcpaniçio (Plano Financcir-  | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                                                | 0,00                         |
| Recursos Vinculados ao RPPS •Tau de Adminisln,çlo                   | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                                                | 0,00                         |
| TOTAL(IV) • (l+ll + lll )                                           | 4.963.293,76                      | 297.657,73                           | 214.099,40                           | 0,00                           | 114.746,80                    | 0,00                  | 4.336.789,83                                                                              | 2.800,00                                       | 0,00                                                | 4.333.989,83                 |

FONTE: SCP! - Contabilidade (9.50.29.1 284], PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRAO GRANDE DO PIAUI

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO  GRANDE DO PIAUÍ

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A JUNHO/2025

DOUGLAS FILIPE SOUSA GONÇALVES 064.836.203-57

PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCPI  Contabilidade {9.50.29.  1284J, PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO  GRANDE DO PIAU)

ANTONIO NETO DE SANTIAGO 709.020.033-72 SECRETÁ RIO DE MUN. DE FINANÇAS

EVILÁS IO DA LUZ MOURA 286.750.373-68 CONTADOR CRC/PI 06262/0-4

BRÁULIO  DE ALENCAR SOUSA 007. 1 50.447-88 CONTROLADOR

RGF- ANEXO.S(LRF.art  . .S.S.  Jnciso JII, alinea ·a·)

## ld:OFSBEECF6E01071D

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO  GRANDE DO PIAUÍ

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A JUNHO/2025

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