LRF — Simoes (02/10/2025)

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RGF -ANEXO 5 (LRF  an 55 Inciso li[  alínea  "a")

1 de 2

| li[                                                                  | DISPONIBILIDADE   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS         | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS     | INSUFICl~CIA                       | DISPONIBILIDADE DECAIXA LIQUIDA (Antesda lnscriçlo em Restos a Pagar   | RESTOSA PAGAR E NÃ O LIQUIDADOS DO EXERclCIO   | EMPENHOS NÃO              | RSI DISPONIBILIDADE                |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
|                                                                      |                   | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar                 | "' "'"" Obri_, Financeiras | FINANCEIRA VERIFICADA NOCONSÓ RCIO |                                                                        |                                                | LIQUIDADOS                | DECAIXA LIQUIDA                    |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                               | DE CAIXA BRUTA    | De Exerdcios Anteriores               | Do Exen:lcio                          | Eq,enhados e Não Liquidados de |                            | FINANCEIRA VERIFICADA NOCONSÓ RCIO |                                                                        | EMPENHADOS                                     | CANCELADOS (Não Inscritos | (Apósalnscrição                    |
|                                                                      |                   |                                       |                                       | ExerciciosAmeriores            |                            | PÚB LICO                           | Não Processados)                                                       |                                                | porlnsuficiênc ia         | em Restos a Pagar Não Processados) |
|                                                                      | (•)               | 1 (b)                                 | (<)                                   | (d)                            | (o)                        | (Q                                 | (l!F(•-(b+<+d+o)-Q                                                     | (h)                                            | Financeira)               | (i) • (g -h)                       |
| TOTALDOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(1 )                                 | 844.5S8,90        | S17.821,97                            | 640.S I0,16                           | l.970.270,47                   | 0,00                       | 0,00                               | -2.284.043,70                                                          | 6.964.741,04                                   | 0,00                      | -9.248.784,74                      |
| RccursosNio Vinculadosdc lmpostos                                    | 844.5S8,90        | S17.821,97                            | 640.S I0,16                           | 1.970.270,47                   | 0,00                       | 0,00                               | -2.284.043,70                                                          | 6.964.741 ,04                                  | 0,00                      | -9.248.784,74                      |
| OutrosRe<:ursosnàoVineulados                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                                                                   | 0,00                                           | 0,00                      | 0,00                               |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) {ll                   | ) S.201.3 13,26   | 180.383,99                            | 441.992,16                            | 857.506,60                     | 2.28 1.862,79              | 0,00                               | 1.439.S67,72                                                           | 4.437.870,7S                                   | 0,00                      | -2.998.303,03                      |
| RecursosVinc:ulados,Ectucação                                        | 3.315.815,69      | 34.554,77                             | 322.753,S8                            | 444.173,21                     | 0,00                       | 0,00                               | 2.514.334,13                                                           | 2.212.747,87                                   | 0,00                      | 301.586,26                         |
| Transferências do FUNOEB                                             | 2.797.676,51      | 5.202,S I                             | 316.S98,S8                            | 442.477,0S                     | 0,00                       | 0,00                               | 2.033.398,37                                                           | 2.1 42.584,49                                  | 0,00                      | -1 09. 186,12                      |
| Ou1rosRecursosVinculadosàEducaçlo                                    | 51 8.1 39, 18     | 29.352,26                             | 6. 155,00                             | 1.696,1 6                      | 0,00                       | 0,00                               | 480.935,76                                                             | 70.1 63,38                                     | 0,00                      | 410.772,38                         |
| Re<:ursosVinculadosiSa~de                                            | 527.949,01        | 1 6.783,32                            | 88.91S,S8                             | 266.710, 18                    | 0,00                       | 0,00                               | 155.539,93                                                             | 2.092.930,25                                   | 0,00                      | -1.937.390,32                      |
| Transfcrênciasfundo1FundodcRccursosdoSUS                             | 527.949,01        | 16.783,32                             | 88.915,58                             | 266.710, 18                    | 0,00                       | 0,00                               | 155.539,93                                                             | 2.092.930,25                                   | 0,00                      | -1.937.390,32                      |
| OutrosRecursosVinc:uladosàSaúde                                      | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                                                                   | 0,00                                           | 0,00                      | 0,00                               |
| RecursosVinc:uladoliAlsisténciaSocial                                | 30.287,8S         | 20S,36                                | 969,29                                | 28.926,40                      | 0,00                       | 0,00                               | 186,80                                                                 | 132.1 92,63                                    | 0,00                      | -132.005,83                        |
| Recursos Vinc:ulados i Previdência Social (EXCETO RPPS)              | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                                                                   | 0,00                                           | 0,00                      | 0,00                               |
| Demais Vinculações Deoom:ntes de Transfei'Ç ncias                    | 384.224,33        | 1 5.000,00                            | 2.S00,00                              | 11 7.696,81                    | 0,00                       | 0,00                               | 249.027,52                                                             | 0,00                                           | 0,00                      | 249.027,52                         |
| Transferências de Convinios e lns1rum.:n1 os Congêneres (c:xccto Edu | 336.236,37        | 0,00                                  | 0,00                                  | 114.696,81                     | 0,00                       | 0,00                               | 22 1.539,56                                                            | 0,00                                           | 0,00                      | 221.539,56                         |
| Ou1rasVinculaçõesDeoorn: ntesdeTransfen:neias                        | 47.987,96         | 1 5.000,00                            | 2.S00,00                              | 3.000,00                       | 0,00                       | 0,00                               | 27.487,96                                                              | 0,00                                           | 0,00                      | 27.487,96                          |
| Demais Vinculações l.cpis                                            | 1.963,72          | 11 3.840,S4                           | 26.8S3,71                             | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                               | -138.730,53                                                            | 0,00                                           | 0,00                      | -138.730,53                        |
| Recursos de Operações de Créd ito (exceto vioculados à Educação e    | i 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                                                                   | 0,00                                           | 0,00                      | 0,00                               |
| RecursosdeAlienaçãode Bcns/Ativos                                    | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                                                                   | 0,00                                           | 0,00                      | 0,00                               |
| RecursosVinculadosaFundos (c:xcetoEducação,Sa úde.Alsislênc ia       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                                                                   | 0,00                                           | 0,00                      | 0,00                               |
| Outras Vinculações Legais                                            | 1.963,72          | 11 3.840,S4                           | 26.8S3,71                             | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                               | -138.730,53                                                            | 0,00                                           | 0,00                      | -138.730,53                        |
| RecursosEx1 raorçamcntãrios                                          | 941.072,66        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 2.28 1.862,79              | 0,00                               | -1.340.790,13                                                          | 0,00                                           | 0,00                      | -1.340.790,13                      |
| Outras Vinculações                                                   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                       | º· ºº                              | 0,00                                                                   | 0,00                                           | 0,00                      | 0,00                               |
| TOTALDOS RECURSOS VINCUU.IX)SAO RPPS (Ili)                           | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                                                                   | 0,00                                           | 0,00                      | 0,00                               |
| Recursos Vioculados ao RPPS - Fundo cm Capiuilizaçlo (Plano Prcvid,  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                       | º·º º                              | 0,00                                                                   | 0,00                                           | 0,00                      | 0,00                               |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo cm Repartiçio (Plano Financ:eir> | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                                                                   | 0,00                                           | 0,00                      | 0,00                               |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Adminislraç!o                  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                                                                   | 0,00                                           | 0,00                      | 0,00                               |
| TOTAL(IV) • (l + li + 111)                                           | 6.045.872,1 6     | 698.205,96                            | 1.082.502,32                          | 2.827.777,07                   | 2.281.862,79               | 0,00                               | -844.475,98                                                            | 11.402.611,79                                  | 0,00                      | -12.247.087,77                     |

FONTE: SCP! - Contabilidade (9.S0.29. 1294), PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES

RGF-ANEX05(LRF.an. 55. lnciso 111, alínea  •a•)

## ld:05D50756E4035ESE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

RELA TÓRIO  DE GESTÃ O FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAME NTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕE S

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

1T  ALO MAGNO DANTAS DE  CARVALHO 009.363.273-83 PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1294], PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES

KA THERINE CARVALHO MODESTO 057.382.314-65 SECRETARIA DE FINANÇAS

NARA TAMYRES DE CARVALHO SOUSA 025.960.283-36 CONTROLADORA INTERNA

1  S  BARROS CONTABILIDADE 33. 189.71 7/0001 -82 CONTADOR CRC-PI 763/0-9

2de 2

Rll

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