LRF — Paulistana (02/10/2025)

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RGF - ANEXOS (LRF, an. SS, Inciso Ili, alinca "1")

## ld:OCC5628087856369

## PREFEITURA DE PAULISTANA

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

RGF ANEXO 5 (LRF, an. 55, Inciso 111, alínea  "1")

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|                                                                     | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRlITA   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS             | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS       | INSUFIClêNCIA                      | DISPONIBILIDADE                     | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃC LIQUIDAOOS 00 EXERCÍCIO   | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS   | ' " DISPONIBILIDADE                |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                     | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRlITA   | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar                     | °""'"' Obrig,ç&, Financeiras | FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO | DECAIXA LIQUID} {Antes da Inscrição |                                                           |                                      | DE CAIXA LIQUIDA (Após a Inscrição |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                              | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRlITA   | DeExercicios Anteriores               | Do Exercício                          | Empenhados e Não                   | °""'"' Obrig,ç&, Financeiras | FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO | DECAIXA LIQUID} {Antes da Inscrição |                                                           |                                      | DE CAIXA LIQUIDA (Após a Inscrição |
|                                                                     | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRlITA   |                                       |                                       | Liquidados de ExercíciosAnteriores |                              | PÚB LICO                           | cm Restos a Pagar Não Processados)  |                                                           | (Não Inscritos por lnsuficitocia     | cm Restos aPagar Não Processados)  |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1)                               | 424.633,99                        | 8.570.295,47                          | 1.043.058,58                          | 152.960,66                         | 677.694,83                   | 0,00                               | -I0.01 9.375,55                     | 225.029,51                                                | 0,00                                 | - 10.244.405,06                    |
| Re,;:ursosNioVincul•dosde lmpostos                                  | 424.633,99                        | 8.570.295,47                          | 1.043.058,58                          | 1 52.960,66                        | 677.694,83                   | 0,00                               | •l0.01 9.375,55                     | 225.029,51                                                | 0,00                                 | •I0.244.405,06                     |
| Outros Re,;:ursos niloVincu!ados                                    | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                                      | 0,00                                 | 0,00                               |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (li)                 | 10.809.537,42                     | 2.492.100,66                          | 358.81 9,01                           | 1.982.71 1,09                      | 3.366.211,84                 | 0,00                               | 2.609.694,82                        | 371.262,62                                                | 0,00                                 | 2.238.432,20                       |
| R«U!W$VinculadosàEduc'Ção                                           | 7.172.202,66                      | 92 1.461,35                           | 191.229,07                            | 1.982.094,79                       | 1.05 1.506,98                | 0,00                               | 3.025.91 0,47                       | 371.262,62                                                | 0,00                                 | 2.654.647,85                       |
| TransferênciudoFUNDEB                                               | 4.490.926,15                      | 667.088,o7                            | 191.169,07                            | 1.982.094,79                       | 1.045.301,86                 | 0,00                               | 605.272,36                          | 371.262,62                                                | 0,00                                 | 234.009,74                         |
| Outros RecursosVinculadosàEducaçio                                  | 2.681.276,51                      | 254.373.28                            | 60,00                                 | 0,00                               | 6.205,12                     | 0,00                               | 2.420.638, 11                       | 0,00                                                      | 0,00                                 | 2.420.638,11                       |
| Re,;:ursos Vinculados , Saúdc                                       | 2.694.974,32                      | 845.556.50                            | 140.529,24                            | 613,30                             | 883.607,81                   | 0,00                               | 824.667,47                          | 0,00                                                      | 0,00                                 | 824.667,47                         |
| Transferênc ias Fundo 1 Fundode Re,;:ursos doSUS                    | 2.680.886,61                      | 829.106,30                            | 1 40.529,24                           | 613,30                             | 883.607,81                   | 0,00                               | 827.029,96                          | 0,00                                                      | 0,00                                 | 827.029,96                         |
| Outros RecursosVinculadosãSaúde                                     | 14.087,71                         | 1 6.450,20                            | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                               | •2.362,49                           | 0,00                                                      | 0,00                                 | •2.362,49                          |
| R«uroosVinculados , Assistênci a Soçial                             | 109.740,21                        | 81.346,57                             | 26.953,14                             | 3,00                               | 13.534,28                    | 0,00                               | ·12.096,78                          | 0,00                                                      | 0,00                                 | ·12.096,78                         |
| Re,;:ursos Vinculados 6 Previdênci a Soeial{EXCETO RPPS)            | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                                      | 0,00                                 | 0,00                               |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferênc ias                   | 316.G39,72                        | 86.067,99                             | 11 ,97                                | 0,00                               | 1 9.267,82                   | 0,00                               | 210.691,94                          | 0,00                                                      | 0,00                                 | 210.691,94                         |
| Transferências deConvbliose lnstrumentosCorlgb,eres{e,,;cetoEdu     | 104.466,97                        | 0,00                                  | 11 ,97                                | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                               | 104.455,00                          | 0,00                                                      | 0,00                                 | 104.455,00                         |
| Outras Vinculações Oe<:orrentes de Transferênc ias                  | 211.572,75                        | 86.067,99                             | 0,00                                  | 0,00                               | 1 9.267,82                   | 0,00                               | 106.236,94                          | 0,00                                                      | 0,00                                 | 106.236,94                         |
| Demais Vinculações Legais                                           | 337.576,53                        | 557.668,25                            | 95,59                                 | 0,00                               | 3.239,80                     | 0,00                               | -223.427, 11                        | 0,00                                                      | 0,00                                 | -223.427, 11                       |
| Recursos de{)peraçõesdeCrédito{e,,;cetovinculadosàEducaçloei        | 12.503,66                         | 557.353,25                            | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                               | -544.849,59                         | 0,00                                                      | 0,00                                 | -544.849,59                        |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos                                | 42.205,58                         | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                               | 42.205,58                           | 0,00                                                      | 0,00                                 | 42.205,58                          |
| RecursosVinculadosa Fundos(ucct0EducaçJo,Saildc, Assis1ê ncia       | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                                      | 0,00                                 | 0,00                               |
| Outras Vinculações Legais                                           | 282.867,29                        | 315,00                                | 95,59                                 | 0,00                               | 3.239,80                     | 0,00                               | 279.2 16,90                         | 0,00                                                      | 0,00                                 | 279.21 6,90                        |
| RecursosExtraorçamcntários                                          | 179.003,98                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 1.395.055,15                 | 0,00                               | -1.21 6.05 1,17                     | 0,00                                                      | 0,00                                 | -1.216.051,17                      |
| Outras Vinculações                                                  | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                                      | 0,00                                 | 0,00                               |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS {Ili)                         | 81.709,1 9                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 80.939,74                    | 0,00                               | 769,45                              | 175.445,96                                                | 0,00                                 | •174.676,51                        |
| Re,;:ursos Vinculados ao RPPS. Fundo em Capitalização (Plano Previd | 150.006,27                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 80.939,74                    | 0,00                               | 69.066,53                           | 0,00                                                      | 0,00                                 | 69.066,53                          |
| Re<:ursos Vinculadosao RPPS -Fulldoem Rcpar1içio (PlanoFinancci1    | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                                      | 0,00                                 | 0,00                               |
| Re,;:ursos Vinculados ao RPPS . Tau. de Adminiwaçlo                 | -68.297,08                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                               | -68.297,08                          | 175.445,96                                                | 0,00                                 | •243.743,04                        |
| TOTAL{IV) • (l + Jl + III)                                          | 11.315.880,60                     | 11.062.396,13                         | 1.401.877,59                          | 2.1 35.671,75                      | 4.1 24.846,41                | 0,00                               | -7.408.91 1,28                      | 771.738,09                                                | 0,00                                 | -8.180.649,37                      |

FONTE: SCPI • Contabilidade [9.50.29.1298], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA

## PREFEITURA DE PAULISTANA

RELATÓRIO  DE  GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E  DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E  DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A  AGOST0/2025

OSVALDO M AM EDIO DA COSTA 01 8.461.423,69

PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: S CP! ·  Contabilidade [9.50.29. 1 2981, PREFEITURA  M UNICIPAL DE PAULISTANA

PAULO SÉRGIO  DE  SOUSA 843.519.693,34 SEC. MUN. DE GOV. PLAN. E  FINANÇAS

CONCEITO ESCRITÓRIO  CON TÁ BIL LTDA 25.202.8201 0001 -97 CONTADOR  CR CIPI  50610-1

ILTEMAR  ISM AEL DA CO S TA 914.487.433-20 CONTROLADOR INTERNO

2de 2

RS 1