LRF — Caldeirão  Grande  Do  Piauí (05/02/2025)

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RGF-ANEX05 (L RF,ll't. 55, Inciso Ili, alínea " a")

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I de 2

RS  1

2de2

RGF - ANEXO .5 (L RF, an. SS, Inciso Ili, alínea  "a")

DOUGLAS FILIPE SOUSA GONÇALVE S 064.836.203-57 PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO NETO DE SANTIAGO 709.020.033-72 SECRETÁRIO  DE MUN. DE FINANÇAS

EVJLÁSIO  DA  LUZ MOURA 286.750.373-68

CONTADOR CRC/PI 06262/0-4

BRÁULIO  DE ALENCAR SOUSA 007. I  50.447-88 CONTROLADOR

RS  1

F ONTE: SCP!·  Conmbilidade [9.25.29.1224), PREFEITURA M UNI CIPAL DE CALDEIRAO GRANDE DO PIAUI

|                                                                    | CAIXA BRUTA     | OBRIGAÇÕF.S FINANCEIRAS             | OBRIGAÇÕF.S FINANCEIRAS             | OBRIGAÇÕF.S FINANCEIRAS                     | OBRIGAÇÕF.S FINANCEIRAS      | INSUFICmNCIA                       | DISPONIBIIIDADE DE CAIXALIQUIDA (Antes da lnscriçio   | RESTOSA PAGAR NÃO LIQUIDADOS DO EXERclCIO   | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCEUIJOS (Não Inscritos   | DISPONIBIIIDADE                  |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|
| DE                                                                 | DISPONIBIIIDADE | Resios aPagar liquidados eNão Pagos | Resios aPagar liquidados eNão Pagos | Resios aPagar Empenhados eNão Liquidados de | Demais Obrigações Fmanceiras | FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO |                                                       |                                             |                                                     | DE CAIXA LIQUIDA                 |
| DF.STINAÇÃO DE RECURSOS                                            |                 | DeExc!tlcios Anlerior,s             | DoExerclcio                         |                                             |                              |                                    | em ReslOs aPagar                                      | EMPENHADOSE                                 |                                                     | (Apósalnscriçio em Restos aPagar |
|                                                                    |                 |                                     |                                     | ExerclciosAoleriores                        |                              | PÚBLICO                            | Não Processados)                                      |                                             | porlosulici!ocia                                    | Não Processados)                 |
|                                                                    | (a)             | (b)                                 | (e)                                 | (d)                                         | (e)                          | cn                                 | (g)=(a-(1,+c+d+e)-ij                                  | (h)                                         | Financeira)                                         | (O=(g - h)                       |
| T OTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(1 )                             | 385.341,85      | 154.999,49                          | 405.247,94                          | 0,00                                        | 34.478,80                    | 0,00                               | -209.384,38                                           | 0,00                                        | 0,00                                                | -209.384,38                      |
| RecursosNãoVinculad osde ll1lJ(lSIOS                               | 385.341,85      | 154.999,49                          | 405.247,94                          | 0,00                                        | 34.478,80                    | 0,00                               | -209.384,38                                           | 0,00                                        | 0,00                                                | -209.384,38                      |
| OutrosR ecursosnãoVinc111ados                                      | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                                                  | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                             |
| T OTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (li)               | 902.645,52      | 0,00                                | 247.083,54                          | 0,00                                        | 67.337,84                    | 0,00                               | 588.224,14                                            | 0,00                                        | 0,00                                                | 588.224 ,14                      |
| Recursos Vincul ados àEducação                                     | 637.081,77      | 0,00                                | ll7.925,30                          | 0,00                                        | 40.900,88                    | 0,00                               | 458.255,59                                            | 0,00                                        | 0,00                                                | 458.255,59                       |
| Transferências do FUNDEB                                           | 371.286,02      | 0,00                                | JJ7.925,30                          | 0,00                                        | 40.900,88                    | 0,00                               | 192.459,84                                            | 0,00                                        | 0,00                                                | 1 92.459,84                      |
| OutrosRecursosVinculadosàEducação                                  | 265.795,75      | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                               | 265.795,75                                            | 0,00                                        | 0,00                                                | 265.195,15                       |
| R ecursos Vinculados àSaúde                                        | 128.31 6,48     | 0,00                                | 109.158,24                          | 0,00                                        | 7.371 ,31                    | 0,00                               | 11.786,93                                             | 0,00                                        | 0,00                                                | 11.786,93                        |
| TransferênciasFundoaFundodeRecurso sdoSUS                          | 128.3 16,48     | 0,00                                | 109.158,24                          | 0,00                                        | 7.371 ,31                    | 0,00                               | 11.786,93                                             | 0,00                                        | 0,00                                                | 11.786,93                        |
| OutrosRctursosVinculadosàSaúde                                     | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                                                  | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                             |
| RCCUJiOsYinculadosà Assi.stênc iaSocial                            | 39.975,98       | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                        | 1.607,40                     | 0,00                               | 38.368,58                                             | 0,00                                        | 0,00                                                | 38.368,58                        |
| R ecursos VinculadosàPrevidência Social (EXCE T ORPPS)             | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                                                  | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                             |
| Demais Vlllculações Decorrentes de Transferênc ias                 | 33.759,33       | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                               | 33.759,33                                             | 0,00                                        | 0,00                                                | JJ.759,33                        |
| Transferênc ias de Convê nios e Instrumentos Congineres(exceto Edu | 24.828,96       | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                               | 24.828,96                                             | 0,00                                        | 0,00                                                | 24.828,96                        |
| OutruVinculaçõesDecorrentes deTransferência.5                      | 8.930,37        | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                               | 8.930,37                                              | 0,00                                        | 0,00                                                | 8.930,37                         |
| OemaisVlllculaçõesltgais                                           | 25.177,43       | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                               | 25.177,43                                             | 0,00                                        | 0,00                                                | 25.177,43                        |
| Recursos deOperações de Crédito(exceto vinculados àEducação e;     | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                                                  | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                             |
| Recursos deAlienaçiodeBens/A!ivos                                  | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                                                  | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                             |
| RecursosVlllculadosafundos(exce10Educação,Sailde,Assis1 ência      | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                                                  | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                             |
| Outras Vinculações Legais                                          | 25.177,43       | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                               | 25.177,43                                             | 0,00                                        | 0,00                                                | 25.177,43                        |
| RecuMs Extraorçammtários                                           | 38.334,53       | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                        | 17.458,25                    | 0,00                               | 20.876,28                                             | 0,00                                        | 0,00                                                | 20.876,28                        |
| Outras Vinculações                                                 | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                                                  | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                             |
| T OTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Ili)                       | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                                                  | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                             |
| Recursos Vinculadosao RPPS •Fundo em Capitalização (Plano Previd,  | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                                                  | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                             |
| R etllfiOs Vinculadosao RPPS - Fundo cmRepartição (Plano FinanceU' | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                                                  | 0,00 0,00                                   | 0,00                                                | 0,00                             |
| RecursosVinculadosao RPPS -Taxa de Administração                   | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                                                  |                                             | 0,00                                                | 0,00                             |
| T OTAL (IV) = (1 +li+ 111)                                         | 1.287.987,37    | 154.999,49                          | 652.331,48                          | 0,00                                        | 1 01.81 6,64                 | 0,00                               | 378.839,76                                            | 0,00                                        | 0,00                                                | 378.839,76                       |

FONTE: SCP!.  Conmbilidade  (9.25.29.1 224), PREFEITURA M UNI C IPAL DE CALDEIRÃO  GRANDE DO PJAUI

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO  GRANDE DO PIAUÍ

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO  CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE  CAIXA E  DOS  RESTOS A  PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A  DEZEMBRO/2024

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO  GRANDE DO PIAUÍ

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO  CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE  CAIXA E  DOS  RESTOS A  PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A  DEZEMBRO/2024