LRF — Massapê Do Piauí (24/09/2025)

[Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)](http://www.tcpdf.org/)

ROF -ANEXO 5 (LR.F, art. 55, Inciso III, alinc■ ·· ,

## ld:0047F3756C78459B

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÍ: DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

RGF-ANEXO.5 (LRF,art. $5, Incito 111,alinca "a")

<!-- image -->

1  de2

RS  I

2de2

RS  1

| OBSTINAÇÃO DE RBCIJRSOS                                                 | lllSPONllllUDAD DBCAIXABIWl'A   | OBIIIOAÇÕl!S FINANCBIRAS   | OBIIIOAÇÕl!S FINANCBIRAS   | a__... -                 | OBIIIOAÇÕl!S FINANCBIRAS   | INSIJPICl!NaA            | (-da-                  | RESTOSA PAOA.ll BMPBNIWlOSB NÃO UQUIDAOOS DO BXBRdClo   | l!MPl!NIIOS NÃO UQUIDADOS CANCl!UDOS (Nlo - ... -   | lllSPONllllUDAD DBCAIXA UQUIDA (Apóa•-   |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| OBSTINAÇÃO DE RBCIJRSOS                                                 | lllSPONllllUDAD DBCAIXABIWl'A   | -·--·                      | -·--·                      | -·-                      | - ~ --                     | FINAIIClllltA VBRIFICADA | DECAIXA LIQUIDI ...... |                                                         |                                                     |                                          |
| OBSTINAÇÃO DE RBCIJRSOS                                                 | lllSPONllllUDAD DBCAIXABIWl'A   | Do- -                      | - - Do-                    | -·-                      | - ~ --                     | FINAIIClllltA VBRIFICADA | DECAIXA LIQUIDI ...... |                                                         |                                                     |                                          |
| OBSTINAÇÃO DE RBCIJRSOS                                                 | lllSPONllllUDAD DBCAIXABIWl'A   |                            |                            | ._ .. Bzadcial Mlllrilnl |                            | NOCONSÕRaO POeuoo        | ,...                   |                                                         |                                                     | cmRaaa,.._.                              |
| OBSTINAÇÃO DE RBCIJRSOS                                                 | < •>                            | 1 {b)                      | (e)                        | (d)                      | (e)                        | (~                       | --) (J)-(-}-1)         | {b)                                                     | -)                                                  | --) {Q• (l - h)                          |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1 )                                  | 1.051-219,39                    | 0,00                       | 253-248,33                 | 0,00                     | 64.380,23                  | 0,00                     | 733.590,83             | 1).973,60                                               | 0,00                                                | nt.611,23                                |
| ~NioVioc111adotdclq)osl01                                               | 1.051.219,39                    | 0,00                       | 253.248,33                 | 0,00                     | 64.380,23                  | 0,00                     | 733.590,83             | 11 .973,60                                              | 0,00                                                | 721.617.23                               |
| Outros~DioVioculadot                                                    | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                                                    | 0,00                                                | 0,00                                     |
| TOTAL DOS RECURSOS VINOJU.OOS (EXCETO AO RPPS) (li)                     | 1.360. 120,22                   | 873,06                     | 152.088,55                 | 0,00                     | 707.6 16,13                | 0,00                     | 499.542,48             | 0,00                                                    | 0,00                                                | 499.542,48                               |
| Recunos Vinculados .i, Educaçio                                         | -190.89S,67                     | 0,00                       | 81.320,S5                  | 0,00                     | 94.769,76                  | 0,00                     | -366.985,98            | 0,00                                                    | 0,00                                                | -366.985,98                              |
| Transímnciasdo FUNDE.D                                                  | -262.121,32                     | 0,00                       | 81.320,55                  | 0,00                     | 94.769,76                  | 0,00                     | -438.21 1,63           | 0,00                                                    | 0,00                                                | -438.211,63                              |
| OulrosRet\ll'SOIVWICllladotiEdueaçlo                                    | 71.225,65                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                     | 71.225,6S              | 0,00                                                    | 0,00                                                | 71.225,65                                |
| RecunosVinculldosiSa6de                                                 | 298.955,05                      | 873,06                     | 62.939,S0                  | 0,00                     | 238.502,65                 | 0,00                     | -3.360,16              | 0,00                                                    | 0,00                                                | -3.360,16                                |
| Tnnsfemiciu fundo ■ fundo de R.c:icur.o1do sus                          | 298.955,05                      | 873,06                     | 62.939,50                  | 0,00                     | 238.502,65                 | 0,00                     | -3.360,16              | 0,00                                                    | 0,00                                                | -3.360,16                                |
| Outro1 RccurwaVioculadOliS■udc                                          | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                                                    | 0,00                                                | 0,00                                     |
| Ro;ursos Vinculados i Assistêocia Social                                | -20.713,34                      | 0,00                       | 1.825,50                   | 0,00                     | 23.370,71                  | 0,00                     | -51.909,55             | 0,00                                                    | 0,00                                                | -51.909,55                               |
| ~ Vinculados i Prmd&x:ia Social(EXCETO RPPS)                            | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                                                    | 0,00                                                | 0,00                                     |
| Dem&ilVinculaçõesDeconffl:esdcTr&n1fcmteias                             | 656.326,16                      | 0,00                       | 3,00                       | 0,00                     | 5.m,61                     | 0,00                     | 650.350,55             | 0,00                                                    | 0,00                                                | 650.350,55                               |
| Tr&n1femiciudc Conv61iosclnstn.unent01~(~0 E4u                          | 639.359,67                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                     | 639.359,67             | 0,00                                                    | 0,00                                                | 639.359,67                               |
| OutruVineulaçõesDccomnlesdeTIWISferm.:iu                                | 16.966,49                       | 0,00                       | 3,00                       | 0,00                     | 5.m,61                     | 0,00                     | 10.990,88              | 0,00                                                    | 0,00                                                | 10.990,88                                |
| OenisVincula,;,õeslcgais                                                | 39.174,57                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                     | 39.174,57              | 0,00                                                    | 0,00                                                | 39.174,57                                |
| Recursosdc~dcemtilo(cxcetovinculadosiEdu,;■çioc l                       | 1.915,94                        | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                     | 1.915,94               | 0,00                                                    | 0,00                                                | 1.915,94                                 |
| Recw,osdcAlicolçiodcBcns/Ativol                                         | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                                                    | 0,00                                                | 0,00                                     |
| Retw'IO&Vinculados ■ Flllldol(cxcetoEdllt■Çlo,S■udc,Allist!ncia         | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                                                    | 0,00                                                | 0,00                                     |
| Outru Vineulaç6cl Lcpil                                                 | 37.258,63                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                     | 37.258.,63             | 0,00                                                    | 0,00                                                | 37.258,63                                |
| ~Extrao~                                                                | 577.273,45                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 345.000,40                 | 0,00                     | 232.273,05             | 0,00                                                    | 0,00                                                | 232.273,05                               |
| OutnsVioculaç(,cs                                                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                                                    | 0,00                                                | 0,00                                     |
| TOTAL DOS RECURSOS VINO.ILADOS AO RPPS (Ili}                            | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                                                    | 0,00                                                | 0,00                                     |
| ~Vinculados ■o RPPS. Fundo cmC.pUliu,ç:io(Plano ~vido                   | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                                                    | 0,00                                                | 0,00                                     |
| ~VinculaOOll ■o RPPS. Fundo cm Rep■t!içlo(Plano Financcir>              | 0,00                            | 0,00 0,00                  | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                                                    | 0,00                                                | 0,00                                     |
| ~ VinculaOOII ■o RPPS . Tua de Admslistniçlo TOTAL(IV) • (I + li + Ili) | 0,00                            | 873,06                     | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                       | 0,00 0,00                | 0,00                   | 0,00                                                    | 0,00                                                | 0,00                                     |
|                                                                         | 2.411.339,61                    |                            | 405.336,88                 | 0,00                     | 771.996,36                 |                          | 1.233.133,31           | 11.973,60                                               | 0,00                                                | 1.221.159,71                             |

FONTE: SCPI • Contabilidade [9.50.29.1294], PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPE 00 PIAUf

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ  DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

WILTON COUTINHO SILVA 666.721.123-91 PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCPI · Contabilidade [9.50.29.1294], PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPE 00 PIAUÍ

KARLA ALVES MARREIROS SILVA 934.203.903-00 SECRETÁRIO  DE FAZENDA

RN CONTABILIDADE SS 15.119.029/0001-64 CONTADOR CRC-PI: 000247/0--0

GUSTAVO CARVAUiO BATISTA 046.709.753-40 CONTROLAOOR GERAL