LRF — Paulistana (02/10/2025)

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## PREFEITURA DE PAULISTANA

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAM ENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso J, alínea  "b")

| l DIVIDA CONSOLIDADA                                                       | SALDO DO EXERCICIO    | SALDO DO EXERCICIO DE 2025 1   | SALDO DO EXERCICIO DE 2025 1   | SALDO DO EXERCICIO DE 2025 1   |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                                                            | ANTERIOR              | l º Quadrimestre               | 2ºQuadrimestre                 | 3°Quadrlmestr ~                |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (1)                                                | 8.302.647,07          | 7.968.869,11                   | 7.833.442,95                   | 0,00                           |
| Dívida Mobiliária                                                          | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| DívidaContratual                                                           | 8.291.127,91          | 7.957.349,95                   | 7.821.923,79                   | 0,00                           |
| Empréstimos                                                                | 2.274.075,29          | 2.274.075,29                   | 2.222.03 1,19                  | 0,00                           |
| lotemos                                                                    | 2.274.075,29          | 2.274.075,29                   | 2.224.976,37                   | 0,00                           |
| Externos                                                                   | 0,00                  | 0,00                           | -2.945,18                      | 0,00                           |
| Reestruturação da Dívidade Estados e Municípios                            |                       | 0,00                           | 0,00                           |                                |
| Financiamentos                                                             | º·ºº 155.374,97       | 77.427,29                      | 25.808,89                      | º·ºº 0,00                      |
| Internos                                                                   | 155.374,97            | 77.427,29                      | 25.808,89                      |                                |
| Externos                                                                   | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                           | º·ºº                           |
| Parcelamento e Renegociação de dividas                                     | 5.861.677,65          | 5.605.847,37                   | 5.574.083,71                   | º·ºº                           |
| De Tributos                                                                |                       |                                | 0,00                           | º·ºº                           |
| De Contribuiçõe s Previdenciárias                                          | º · ºº 5.359.622,47   | º·ºº 5. 103.792,19             | 5.072.028,53                   | º · ºº 0,00                    |
| De Demais Contribuições Sociais                                            | 502.055, 18           | 502.055,18                     | 502.055,18                     | 0,00                           |
| DoFGTS                                                                     | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| Com Instituição Não financeira                                             | ºº                    | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| Demais DívidasContratuais                                                  | º ·                   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos    | º · ºº 11.5 19, 16    | 11.5 19,16                     | 11.519,16                      |                                |
| Outras Dividas                                                             | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                           | º·ºº 0,00                      |
| DEDUÇÕES (li)                                                              | -17.264.351,24        | -12. 156.988,84                | -1 1.994.203,52                |                                |
| Disponibilidade de Caixa                                                   | -17.264.35 1,24       | -12.156.988,84                 | -11.994.203,52                 | º·ºº 0,00                      |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                             | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| (-) Restos a Pagar Processados                                             | 16.646.585,03         | 11.264.215,95                  | 11.062.396,13                  | 0,00                           |
| (-) Depósitos Restituíve s e Valores Vinculados                            | 617.766,21            | 892.772,89                     | 931.807,39                     | 0,00                           |
| Demais Haveres Financeiros                                                 | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA 2 (DCL) (III) = (1 - 11)                        | 25.566.998,31         | 20.125.857,95                  | 19.827.646,47                  | 0,00                           |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL                                             | 122.946.732,02        | 110.626.15 1,77                | 111.656.956,77                 |                                |
| (-) Transferênciasobrigatórias da União relativas às emendas individuais & | 3.207.006,80          | 800.000,00                     | 1.400.000,00                   | º·ºº º·ºº                      |
| íart. 166-A 1° da CFl RECEITA CORRENTE LfQUlDA AJUSTADA PARA CÁLCULO       | 119.739.725,22        | 109.826.15 1,77                | 110.256.956,77                 | 0,00                           |
| % da DC sobre a RCL (INI)                                                  | 6,93                  | 7,26                           | 7, 10                          | 0,00                           |
| % da DCL sobre a RCL ([WVI)                                                | 21 35                 | 18,33                          | 17,98                          |                                |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>                   | 143.687.670,26        | 131.791.382,12                 | 132.308.348,12                 | º · ºº 0,00                    |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § lº do art. 59 da LRF) - <108%>           | 129.3 18.903 24       |                                | 119.077.513,3 1                |                                |
|                                                                            | SALDO DO EXERCiCIO    | 118.612.243,91                 |                                | 0,00                           |
| OUTROSVALORES NÃ O INTEGRANTES                                             |                       | SALDO DO EXERCiCIO DE 2025 1   | SALDO DO EXERCiCIO DE 2025 1   | SALDO DO EXERCiCIO DE 2025 1   |
| 1 DA DC                                                                    | ANTERIOR              | 1°Quadrimestre                 | 2ºQuadrimestre                 | 3°Quadrimestre                 |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000                                        |                       | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| PRECATÓR IOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídosna DCL                 | º·ºº                  | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| PASSIVO ATUARIAL                                                           | º · ºº 156.658.009,90 | 156.658.009,90                 | 156.658.009,90                 | 0,00                           |
| RP NÃO- PROCESSADOS                                                        | 2.135.671,75          | 2.135.671,75                   | 2.135.671,75                   | 0,00                           |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO                                 | 0,00                  |                                | 0,00                           |                                |
| DÍVJDA CONTRATUAL DE PPP                                                   | 0,00                  | º · ºº 0,00                    | 0,00                           | º ·º º 0,00                    |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015                           | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                           |                                |

OSVALDO MAMEDIO DA COSTA O 18.461.423-69 PREFEITO MUNICIPAL

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