LRF — Paulistana (2025)

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 10 de Dezembro de 2025 · Edição V CDLXV Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 10 de Dezembro de 2025 · Edição V CDLXV

## PREFEITURA DE PAULISTANA

## RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO  ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 5

PERIODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE  Setembro - Outubro

RREO-ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas  "a" e "b" do inciso U e§ lº)

|                                                                             | PREVISÃO       | PREVISÃO       | RECEITAS REALIZADAS   | RECEITAS REALIZADAS   | RECEITAS REALIZADAS   | RECEITAS REALIZADAS   | SALDO         |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| RECEITAS                                                                    | INICIAL        | ATUALIZADA     | BIMESTRE              | %                     | JANAOUT               | %                     | AREALIZAR     |
|                                                                             |                | (a)            | (b)                   | 1 (h/a)               | (e)                   | 1 (e/a)               | (a-e)         |
| ... Mob1hária                                                               | 0,00           | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          |
| Contratual                                                                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III +IV) DÉFICIT (VI)                             | 157.813.462,06 | 157.813.462,06 | 35.395.640,92         | 22,43                 | 121.232.884,00 0,00   | 76,82                 | 36.580.578,06 |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) =(V +VI)                                            | 157.813.462,Qó | 157.813.462,Qó | 35.395.640,92         | 22,43                 | 121.232.884,00        | 76,82                 | 36.580.578,06 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                             | 0,00           | 6.182.082,72   |                       |                       | 6.182.082,72          |                       |               |
| Recursos Arrecadados em ExercíciosAnteriores - RPPS                         | 0,00           | 0,00           |                       |                       |                       |                       |               |
| Superavit Financeiro Utilizado para CréditosAdicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00) |                | 6.182.082,72   |                       |                       | 6.182.082,72          |                       |               |

OSVALDO MAMEDIO DA COSTA 018.461.423-69 PREFEITO MUNICIPAL

PAULO SÉRGIO DE SOUSA 843.519.693-34 SEC. MUN. DE GOV. PLAN. E FINANÇAS

CONCEITO ESCRITÓRIO  CONTÁBIL  L  TDA 25.202.820/0001-97 CONTADOR CRC/PI 506/0-1

## PREFEITURA DE PAULISTANA

RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO  ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE  Setembro - Outubro

RREO - ANEXO 1  (LRF, Art. S2, inciso I, alincu "a" e "b" do inciso li e§ 1,

|                                                          | OOfACAO         | OOfAÇÃO        | Dl!SPESAS l!MPl!NIIADAS   | Dl!SPESAS l!MPl!NIIADAS     | SAIJlO        | lll!SPl!SASUQUIDADAS   | lll!SPl!SASUQUIDADAS   | SAIJlO        | DESPESAS PAGASATÉ OBHd&fflB   | RS 1 INSCltlTAS BM IIES10SA PAGAllNÃO   |
|----------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------------|-----------------------------|---------------|------------------------|------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
| DESPESAS                                                 | INICIAL         | AnJALIZADA     |                           | IANAOIIT                    |               |                        | IANAOIIT               |               |                               | PROCl!SSAllOS'                          |
|                                                          | (d)             | (e)            | BHd&fflB                  | 1 (f)                       | (J)•(o-f)     | BHd&fflBI              | (b)                    | (i)•(o-b)     | (j)                           | (t)                                     |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTAJUAS) (VIII)             | 152.884.282,06  | 160.088.364,78 | 31.827.938,96             | 113.680.220,19              | 46.408.144~9  | 30.4$3. I72,58         | 111.563.715,72         | 48.524.649,06 | 108.135.888,90                | 0,00                                    |
| DESPESAS CORRENTES                                       | 136.730.2.58,95 | 140.275.721,61 | 30.831.132.77             | 107.497.163,07              | 32.778.558.54 | 29.552.822,39          | 105.447.114,60         | 34.828.607,01 | 102.277.176,79                | 0,00                                    |
| PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS                                | 72.717.400,40   | 62.612.917~7   | 13.662.926,83             | 49.791.515,00               | 12.821.402~7  | 13.643.024,08          | 49.770.572,25          | 12.842.345,32 | 49.678.696,60                 | 0,00                                    |
| JUROS EENCARGOS DA DIVIDA                                | 5.000,00        | 235.000,00     | 49.218,04                 | 216.408,06                  | 18.591,94     | 49.218,04              | 216.408,06             | I8.S91,94     | 216.408,06                    | 0,00                                    |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 64.007.858,55   | 77.427.804,04  | 17.118.987,90             | 57.489.240,01               | 19.938.564,03 | 15.860.580,27          | 55.460.134,29          | 21.967.669,75 | 52.382.072,13                 | 0,00                                    |
| Transfcdncias aMunicípios                                | 0,00            | 0,00           | 0,00                      | 0,00                        | 0,00          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00          | 0,00                          | 0,00                                    |
| Demais Despesas Correntes                                | 64.007.858,55   | 77.427.804,04  | 17.118.987,90             | 57.489.240,01               | 19.938.564,03 | 15.860.580,27          | 55.460.134,29          | 21.967.669,75 | 52.382.072,13                 | 0,00                                    |
| DESPESAS DE CAPITAL                                      | 13.227.428,93   | 19.087.048,99  | 996.806,19                | 6.183.057,12                | 12.903.991,87 | 930.350,19             | 6.116.601,12           | 12.970.447,87 | 5.858.712,11                  | 0,00                                    |
| INVESTIMENTOS                                            | 12.994.428,93   | 18.634.048,99  | 921.189,99                | 5.803.663,11                | 12.830.385,88 | 854.733,99             | 5.737.207,11           | 12.896.841,88 | 5.479.318,10                  | 0,00                                    |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                    | 25.000,00       | 25.000,00      | 0,00                      | 0,00                        | 25.000,00     | 0,00                   | 0,00                   | 25.000,00     | 0,00                          | 0,00                                    |
| AMORTIZAÇÃO DA DfvIDA                                    | 208.000,00      | 428.000,00     | 75.61 6,20                | 379.394,01                  | 48.605,99     | 75.616,20              | 379.394,01             | 48.605,99     | 379.394,01                    | 0,00                                    |
| RESERVA DE CONTING~CIA                                   | 2.926.594,18    | 725.594,18     | 0,00                      | 0,00                        | 725.594,18    | 0,00                   | 0,00                   | 725.594,18    | 0,00                          | 0,00                                    |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)                      | 4.929.180,00    | 5.969.180,00   | 932.794.40                | 4.228.95 1,02               | 1.740.228,98  | 932.794.40             | 4.228.951,02           | 1.740.228,98  | 4.206.816.81                  | 0,00                                    |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) • (VIII+ IX)                   | 157.813.462,06  | 166.057.544,78 | 32.760.733,36             | 117.909.171,21              | 48.148.373~7  | 31.415.966,98          | 115.792.666,74         | 50.264.878,04 | 112.342.705,71                | 0,00                                    |
| AMORTIZAÇÃO DA DIV. 1REFINANCIAMENTO (XI)                | 0,00            | 0,00           | 0,00                      | 0,00                        | 0,00          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00          | 0,00                          | 0,00                                    |
| Amortização da Dív ida Interna                           | 0,00            | 0,00           | 0,00                      | 0,00                        | 0,00          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00          | 0,00                          | 0,00                                    |
| DívidaMobiliãria                                         | 0,00            | 0,00           | 0,00                      | 0,00                        | 0,00          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00          | 0,00                          | 0,00                                    |
| Divida Contratual                                        | 0,00            | 0,00           | o.oo                      | o.oo                        | 0,00          | 0,00                   | 0,00                   | o.oo          | 0,00                          | o.oo                                    |
| Amortização da Divida Externa                            | 0,00            | 0,00           | 0,00                      | 0,00                        | 0,00          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00          | 0,00                          | 0,00                                    |
| Divida Mobiliãria                                        | 0,00            | 0,00           | 0,00                      | 0,00                        | 0,00          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00          | 0,00                          | 0,00                                    |
| Divida Contratual                                        | 0,00            | 0,00           | 0,00                      | 0,00                        | 0,00          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00          | 0,00                          | 0,00                                    |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) • (X+ XI)                       | 157.813.462,06  | 166.057.544,78 | 32.760.733,36             | 117.909.171,21 3.323.712,79 | 48.148.373~7  | 31.415.966,98          | 115.792.666,74         | 50.264.878,04 | 112.342.705,71                | 0,00                                    |
| SUPERÁ VIT (XIII) TOTALCOM SUPERÁ VIT (XIV) • (XII +XUI) |                 |                |                           | 121.232.884,00              |               | 31.415.966,98          | 5.440.217,26           |               | 8.890.178,29                  |                                         |
|                                                          | 157.813.462,06  | 166.057.544,78 | 32.760.733,36             |                             |               |                        | 121.232.884,00         |               | 121.232.884,00                | 0,00                                    |
| RESERVA DO RPPS                                          | 0,00            | 0,00           |                           |                             | 0,00          |                        |                        | 0,00          |                               |                                         |

OSVALOO MAMEDIO DA COSTA 018.461.423~9

PREFEITO MUNICIPAL

PAULO S~RGIO DE SOUSA 843.519.693,34 SEC. MUN. DEGOV. PL-\N. E  FINANÇAS

CONCEITO ESCRITÔRIO  CONTÁB IL L  TOA 25.202.820/0001-97 CONTADORCR C/PIS06IO-l

ILTEMAR ISMAEL  DA COSTA 914.487.433,20 CONTROL\OOR INTERNO

ILTEMAR ISMAEL DA COSTA 914.487.433-20 CONTROLADOR INTERNO

RS  l

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 10 de Dezembro de 2025 · Edição V  CDLXV Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 10 de Dezembro de 2025 · Edição V  CDLXV

## PREFEITURA DE PAULISTANA

## RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO  ORÇAMENTÁRIO

4de5

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE  Setembro - Outubro

|                                                                                        | PREVISÃO                              | PREVISÃO                              | RECEITAS REALIZADAS                   | RECEITAS REALIZADAS                   | RECEITAS REALIZADAS                   | RECEITAS REALIZADAS                   | RS SALDO                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                                                           | INICIAL                               | ATUALIZADA                            | BIMBSTRE                              | %                                     | JANAOUT                               | %                                     | REALIZAR                              |
|                                                                                        | (a) (b) 1 {lt,'a) 1 (C) 1 (ela) (a-e) | (a) (b) 1 {lt,'a) 1 (C) 1 (ela) (a-e) | (a) (b) 1 {lt,'a) 1 (C) 1 (ela) (a-e) | (a) (b) 1 {lt,'a) 1 (C) 1 (ela) (a-e) | (a) (b) 1 {lt,'a) 1 (C) 1 (ela) (a-e) | (a) (b) 1 {lt,'a) 1 (C) 1 (ela) (a-e) | (a) (b) 1 {lt,'a) 1 (C) 1 (ela) (a-e) |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (li)                                                    | 5.585.176,00                          | 5.585.176,00                          | 922.959,31                            | 16,53                                 | 4.986.217,02                          | 89,28                                 | 598.958,98                            |
| RECEITAS CORRENTES                                                                     | 5.585.176,00                          | 5.585.176,00                          | 922.959,31                            | 16,53                                 | 4.986.217,02                          | 89,28                                 | 598.958,98                            |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE                                                     | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  |
| MELHORIA                                                                               | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  |                                       |
| Impostos                                                                               | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  |                                       | 0,00                                  | 0,00                                  | º · ºº 0,00                           |
| Taxas                                                                                  | 0,00                                  |                                       |                                       | 0,00                                  |                                       |                                       |                                       |
| Contribuição de Melhoria CONTRIBUIÇÕES                                                 | 5.585.176,00                          | 0,00 5.585.176,00                     | 0,00 922.959,31                       | 0,00                                  | 0,00 4.986.217,02                     | 0,00 89,28                            | 0,00 598.958,98                       |
| Contribuições Sociais                                                                  | 5.585.176,00                          | 5.585.176,00                          | 922.959,31                            | 16,53 16,53                           | 4.986.217,02                          | 89,28                                 | 598.958,98                            |
| Contribuições Econômicas                                                               | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social                                | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  |
| e de Fonnação Profissional                                                             |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação                                   | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  |
| Pública RECEITA PATRIMONIAL                                                            | 0,00 0,00                             | 0,00                                  | 0,00 0,00 0,00                        | 0,00 0,00                             | 0,00 0,00                             | 0,00 0,00                             | º · ºº 0,00                           |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado Valores Mobiliãrios                     | 0,00                                  | 0,00 º·ºº                             | 0,00                                  | 0,00 0,00                             | 0,00 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  |
| Delegação de Serviços PúblicosMediante ,                                               | 0,00                                  |                                       |                                       |                                       |                                       | 0,00                                  |                                       |
| Concessão o, Autorização ou Licença                                                    |                                       | º · ºº                                |                                       |                                       |                                       |                                       | º · ºº                                |
| Permissã Exploração de Recursos Naturais                                               | 0,00                                  | 0,00 0,00                             | 0,00 0,00                             | 0,00 0,00                             | 0,00 0,00                             | 0,00 0,00                             | 0,00 0,00                             |
| Exploração do Patrimônio lntangivel                                                    | 0,00                                  |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |
| Cessão de Direitos Patrimoniais                                                        | 0,00                                  | º·ºº 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00 0,00                             | 0,00 0,00                             | º · ºº 0,00                           |
| Demais Receitas                                                                        | 0,00                                  |                                       | 0,00                                  | 0,00                                  |                                       |                                       | 0,00                                  |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  |                                       |
| RECEITA INDUSTRIAL                                                                     | 0,00                                  |                                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | º·ºº                                  |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                                    | 0,00                                  | º·ºº 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  |
| Serviços Administrativos e Comerciais                                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  |
| Gerais Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao                               | 0,00                                  |                                       |                                       | 0,00                                  |                                       |                                       | º · ºº                                |
| Transporte Saúde                                                                       |                                       | º·ºº                                  | 0,00                                  |                                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  |
| Serviços e Atividades referentes à                                                     | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00 0,00                             | 0,00 0,00                             | 0,00                                  |
| Serviços e Atividades Financeiras Outros Serviços                                      | 0,00 0,00                             | 0,00                                  | 0,00 0,00                             | 0,00 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | º · ºº                                |
| TRANSFERÉNCIAS CORRENTES Transferências da União e de suas                             | 0,00                                  | º · ºº 0,00                           | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00 0,00                             | 0,00                                  |
| Entidades                                                                              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  |                                       |                                       |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e                                     | 0,00                                  |                                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  |
| de                                                                                     |                                       | º·ºº                                  |                                       |                                       |                                       |                                       | º · ºº                                |
| suas Entidades Transferên cias dos Municlpios e de suas Entidades                      | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00 0,00                             | 0,00 0,00                             | 0,00 0,00                             | 0,00 0,00                             |
| Transferencias de Instituições Privadas Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 0,00                             | 0,00                                  | 0,00 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | º · ºº                                |
| Transferências do Exterior                                                             | 0,00                                  | º·ºº 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  |
| Demais Tranferências Correntes                                                         | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES Multas Administrativas, Contratuais e                        | 0,00                                  | 0,00 0,00                             | 0,00 0,00                             | 0,00 0,00                             | 0,00 0,00                             | 0,00 0,00                             | 0,00 0,00                             |
| Judiciais                                                                              | 0,00                                  |                                       |                                       | 0,00                                  |                                       |                                       |                                       |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                                            |                                       | 0,00                                  |                                       |                                       | 0,00                                  |                                       |                                       |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio                                    | 0,00                                  |                                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  |
|                                                                                        | 0,00                                  | º·ºº                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00 0,00                             | º · ºº 0,00                           |
| Público Demais Receitas Correntes Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00 0,00                             | 0,00 0,00                             | 0,00 0,00                             | 0,00 0,00                             |                                       |
| RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                               | 0,00 0,00                             | 0,00 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00 0,00                             | 0,00 0,00                             |
| Operaçõe s de Crédito- Mercado                                                         | 0,00 0,00                             | 0,00 0,00                             | 0,00 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  |                                       | 0,00 0,00                             |
| Interno Externo                                                                        |                                       | 0,00                                  |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |
| Operações de Crédito- Mercado ALIENAÇÃO DE BENS                                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00 0,00                             | 0,00 0,00                             | 0,00 0,00                             | 0,00 0,00                             | 0,00                                  |
| Alienação de Bens Móveis                                                               | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  |
| Alienação de Bens Imóveis                                                              |                                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  |                                       | 0,00                                  |                                       |
|                                                                                        | 0,00 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  |
| Alienação de Bens lntanglveis AMORTIZAÇÕES DE                                          |                                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  |
| TRANSFERÉNCIAS DE CAPITAL                                                              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  |                                       | 0,00                                  | 0,00                                  |
| EMPRÉSTfMOS                                                                            | 0,00                                  |                                       |                                       |                                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00 0,00                             |
| Transferências da União e de suas Entidades                                            | 0,00 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  |                                       | 0,00                                  |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal de Entidades                          | 0,00                                  |                                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  |                                       |                                       |
| e Transferências dos Municipios e de suas Entidades                                    |                                       | 0,00                                  |                                       |                                       |                                       | 0,00 0,00                             | 0,00 0,00                             |
| suas                                                                                   |                                       |                                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  |                                       |
| Transferências de Instituições Privadas                                                | 0,00 0,00                             | 0,00 º·ºº                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | º · ºº 0,00                           |
| Transferências de Outras Instituições Públicas Transferências do Exterior              | 0,00 0,00 0,00                        | 0,00 0,00                             | 0,00 0,00 0,00                        | 0,00 0,00                             | 0,00 0,00 0,00                        | 0,00 0,00                             | 0,00                                  |
| Demais Tranferências de Capital OUTRAS RECEITAS DE                                     |                                       | º ·                                   | 0,00                                  | 0,00 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  |
| CAPITAL                                                                                | 0,00                                  | ºº                                    |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |
| Integralização do Capital Social                                                       |                                       | º·ºº 0,00                             |                                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | º · ºº 0,00                           |
| Remuneração das Disponibilidades do                                                    |                                       |                                       | 0,00 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  |                                       |                                       |
| Tesouro Resgate de Títulosdo Tesouro                                                   | 0,00 0,00                             |                                       |                                       |                                       | 0,00                                  |                                       |                                       |
|                                                                                        | 0,00                                  | º·ºº                                  | 0,00                                  | 0,00                                  |                                       | 0,00 0,00                             | º·ºº                                  |
|                                                                                        | 0,00                                  | º·ºº 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  |                                       |                                       | º·ºº 0,00                             |
| Demais Receitas de Capital                                                             |                                       |                                       |                                       |                                       | 0,00                                  | 0,00                                  |                                       |

OSVALDO MAMEDIO DA COSTA

018.461.423~9

PREFEITO MUNICIPAL

PAULO SÉROIO DE SOUSA 843.519.693-34 SEC. MUN. DE GOV. PLAN. E FINANÇAS

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL  LTDA 25.202.820/0001-97 CONTADOR CRC/PJ 506/0-1

IL  TEMAR ISMAEL DA COSTA

914.487.433-20

CONTROLADOR INTERNO

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5 de5

## PREFEITURA DE PAULISTANA

## RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO  ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE  Setembro - Outubro

RREO - ANEXO J (LRF, Art.52,inciso l,allneas"a"e'"tl"doincisolle§ 1i

|                                     | DOTACAO INICIAL   | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)   | Dl!SPESAS BMPl!NHADAS   | Dl!SPESAS BMPl!NHADAS   | SAUlO        | lll!SPl!SA8 IJQIJIDADAS   | lll!SPl!SA8 IJQIJIDADAS   | SAUlO (l)•(HI)   | lll!SPl!SA8 PAOASA'!'é o O)   | INSCRlfASEM lll!STOSA PAOAllNÃO (k)   |
|-------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS        |                   |                          | IIIMES11U!              | JANAOtrr                |              | IIIMES11U!                | JANAOtrr (h)              |                  | IIIMES11U!                    | PROCllSSAOOS'                         |
|                                     | (d)               |                          | 1                       | (O                      | (a)•(•O      | 1                         |                           |                  |                               |                                       |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX} | 4.929.180,00      | 5.969.180,00             | 932.794,40              | 4.228.951,02            | 1.740.228,98 | 932.794,40                | 4.228.951,Q2              | 1.740.228,98     | 4.206.816,81                  | 0,00                                  |
| DESPESAS CORRENTES                  | 4.929.180,00      | 5.969.180,00             | 932.794,40              | 4.228.951,02            | 1.740.228,98 | 932.794,40                | 4.228.951,02              | 1.740.228,98     | 4.206.816,81                  | 0,00                                  |
| PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS           | 4.929.180,00      | 5.969.180,00             | 932.794,40              | 4.228.951,02            | 1.740.228,98 | 932.794,40                | 4.228.951,02              | 1.740.228,98     | 4.206.816,81                  | 0,00                                  |
| JUROS EENCARGOS DA DÍVIDA           | 0,00              | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             | 0,00                          | 0,00                                  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 0,00              | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             | 0,00                          | 0,00                                  |
| DESPESAS DE CAPITAL                 | 0,00              | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             | 0,00                          | 0,00                                  |
| INVESTIMENTOS                       | 0,00              | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             | 0,00                          | 0,00                                  |
| INVERSÕES FINANCEIRAS               | 0,00              | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             | 0,00                          | 0,00                                  |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA               | 0,00              | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             | 0,00                          | 0,00                                  |

OSVALDO MAMEDIO DA COSTA

018.461.423-69 PREFEITO MUNICIPAL

PAULO S~ROIO DE SOUSA 843  .  .5 19.693-34 SEC. MUN. DE GOV. PLAN. E FINANÇAS

CONCEITO ESCRITÓRIO  CONTÁB IL LTDA 2.5.202.820/0001-97

CONTADORCRCJPI !i06/0-I

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## PREFEITURA DE PAULISTANA

RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE  Setembro - Outubro

RREO - Ancxo 2 (LRF, An. 52, inciso II, alínea  '"cj

| PUNÇÃO/SUBPUNÇÃ                         | DOTAÇÃO INICIAL            | DOTAÇÃO ATUALIZADA      | DESPESAS l!MPl!NIIADAS   | DESPESAS l!MPl!NIIADAS    | DESPESAS l!MPl!NIIADAS   | SALDO                  | DESPESAS LIQUIDADAS   | DESPESAS LIQUIDADAS       | DESPESAS LIQUIDADAS   | SALDO                   | INl!CRrrASEM lll!STOSA PAOAllNÃO PllOCl!SSADOS   |
|-----------------------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|
| PUNÇÃO/SUBPUNÇÃ                         | DOTAÇÃO INICIAL            | DOTAÇÃO ATUALIZADA      |                          |                           | %                        | SALDO                  |                       |                           |                       | SALDO                   | INl!CRrrASEM lll!STOSA PAOAllNÃO PllOCl!SSADOS   |
|                                         |                            |                         |                          |                           |                          |                        |                       |                           |                       |                         | (1)                                              |
| Ação Legislativa                        |                            |                         |                          |                           |                          |                        |                       |                           |                       |                         | 0,00                                             |
| Planejamento e Orçamento                | 44.000,00                  | 44.000,00               | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                     | 44.000,00              | 0,00                  |                           | 0,00                  | 44.000,00               | 0,00                                             |
| Administração Financeira                | 1.456.000,00               | 2.418.850,00            | 342.853,83               | 1.953.827,40              | 1,66                     | 465.022,60             | 342.853,83            |                           | 1,69                  | 465.022,60              | 0,00                                             |
| Controle Interno                        | 95.000,00                  | 123.000,00              | 16.956,72                | 84.783,60                 | 0,07                     | 38.216,40              | 16.956,72             |                           | 0,07                  | 38.216,40               | 0,00                                             |
| Nonnatização e Fiscalização             | 3.000,00                   | 3.000,00                | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                     | 3.000,00               | 0,00                  |                           | 0,00                  | 3.000,00                | 0,00                                             |
| Administração Geral --                  | 4.989.478,93               | 6.184.478,93            | 854.638,11               | 5.037.28 1,43             | 4,27                     | 1.147.197,50           | 918.890,99            |                           | 4,24                  | l.2n.947J8              | 0,00                                             |
|                                         | 4.8l5.6QO,l)Q              | 4.880.64!Cl,OO          | S64.07Af7                | 3.755.424,96              | 3,19                     | 1.125.175,CH           | 564.074,47            |                           | 3,2,!                 | .125.205,CH             | !l,OQ                                            |
| Assistência ao Idoso                    | 8.000,00                   | 8.000,00                | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                     | 8.000,00               | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                  | 8.000,00                | 0,00                                             |
| Assistência ao Portador de Deficiê ncia | 8.000,00                   | 8.000,00                | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                     | 8.000,00               | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                  | 8.000,00                | 0,00                                             |
| Assistência àCriança e ao Adolescente   | 372.700,00                 | 246.650,00              | 19.970,00                | 149.759,20                | 0,13                     | 96.890,80              | 19.970,00             | 149.759,20                | 0,13                  | 96.890,80               | 0,00                                             |
| Assisttncia Comunitma --                | 4.426.900,00               | 4.61 7.950,00           | 544.104,47               | 3.605.665,76              | 3,06                     | 1.012.284,24           | 544.104,47            | 3.605.635,76              | 3,11                  | 1.01 2.314,24           | 0,00                                             |
|                                         | 9.490.800,~                | 10.636.800,44!          | 1.563.015,211            | 8.078.872,60              | ~                        | 2.557.m,III!           | 1.641.~               | 7.982.147,71              | ~                     | 2.654.652,6!!           | !l,OQ                                            |
| Prcvidbicia do Regime Estatutário       | 9.490.800,40               |                         | 1.563.015,29             | 8.078.872,60              |                          |                        | l.641.736J6           |                           |                       |                         | 0,00                                             |
|                                         | ,43 .320,                  |                         | OJl58.257                | 3 723                     |                          |                        | .367.23 13            |                           |                       |                         | 00                                               |
| Atenção Básica                          | 23.178.800,00              | 30.920.800,00           | 9.225.534,29             | 25.418.367,98             | 21,56                    | 5.502.432,02           | 7.81 2.257,66         | 23.990.172,95             | 20,72                 | 6.930.627,05            | 0,00                                             |
| Assistat\cia Hospitalar e Ambulatorial  | 19.771.020,00              | 13.431.020,00           | 1.539.235,67             | 5.990.l61J9               | 5,08                     | 7.440.858,61           | 1.461.489,97          | 5.91 2.415,69             | 5,11                  | 7.5l8.604J I            | 0,00                                             |
| Suporte Profilático e Terapêutico       | 61.000,00                  | 391.000,00              | 84.997,50                | 279.524,20                | 0,24                     | 111.475,80             | 84.997~0              | 279.524,20                | 0,24                  | 111.475,80              | 0,00                                             |
| Vigilância Sanitária                    | 30.000,00                  | 30.000,00               | 0,00                     | 1.593,90                  | 0,00                     | 28.406,10              | 0,00                  | 1.593,90                  | 0,00                  | 28.406, 10              | 0,00                                             |
| Vigilância Epidemiológica               | 408.500,00                 | 148.500,00              | 8.490,00                 | 33.547,12                 | 0,03                     | 114.952,88             | 8.490,00              | 33.547,12                 | 0,03                  | 114.952,88              | 0,00                                             |
| Demais Subtimçõcs                       | 10.000,00                  | 10.000,00               | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                     | 10.000,00              | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                  | 10.000,00               | 0,00                                             |
| Ensino Fundamental                      | 47.833.149.57              | 56.488.682,29           | 13.498.287,77            | 43.286.893,30             | 36,71                    | 13.201.788,99          | 13.503.455,77         | 42.905.720,33             | 37,05                 | 13.582.961,96           | 0,00                                             |
| Ensino Profissional                     | 15.000,00                  | 15.000,00               | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                     | 15.000,00              | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                  | 15.000,00               | 0,00                                             |
| Educação Infantil                       | 11 .285.950,00             | 9.452.9S0,00            | 1.111.405,47             | S.150.863,90              | 4J7                      | 4.302.086,10           | 1.1 11.405,47         | 5.150.863,90              | 4,4S                  | 4302.086,10             | 0,00                                             |
| Educação de Jovens e Adultos            | 90.000,00                  | 89.700,00               | 0,00                     | 4.867,00                  | 0,00                     | 84.833,00              | 0,00                  | 4.867,00                  | 0,00                  | 84.833,00               | 0,00                                             |
| Educação Especial                       | 6.000,00                   | 6.000,00                | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                     | 6.000,00               | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                  | 6.000,00                | 0,00                                             |
| CldOn                                   | 2.008.000,0(!              | 1.266.57§,0!!           | 62.079,52                | 517.947,60                |                          | 748.~                  | 62.079                | 517.947,6C!               | ~                     | 7~~                     | !1,00                                            |
| Difusão Cultural                        | 2.008.000,00               | 1.266.576,00            | 62.079,52                | 517.947,60                | 0,44                     | 748.628,40             | 62.079,52             | 517.947,60                | 0,45                  | 748.628,40              | 0,00                                             |
|                                         | 74. 1                      |                         | 4                        | 247,f!7                   | 1                        | 8,                     | ~                     | 247,rTJ                   | 1                     | 4$7,                    |                                                  |
| Difusos                                 |                            |                         |                          |                           |                          |                        |                       |                           |                       |                         |                                                  |
| - Direitos Individuais, Coletivos e     | 74.910,00                  | 306.334,00              | 46.498,00                | 247.877,00                | 0,21                     | 58.457,00              | 46.498,00             | 247.877,00                | 0,21                  | 58.457,00               | 0,00                                             |
| Udlonilmo                               | ll.664.1158,25             | 11.783.892,33           | 36.l24,32                | 6.015.274,07              | l,10                     | l.768.618,26           | 936.524,32            | 15.0ll.274,07             | 5,1                   | 5.768.618,26            | 0,00                                             |
| Infra-Estrutura Urbana Serviços Urbanos | 5.427.800,00 l0.131.258,25 | 6.147.800,00 5.531.09~3 | 8.l03,00 928.421,32      | 1.385.280,61 4.629.993,46 | 1,17 3,93                | 4.762.519)9 901.098,87 | 8.103,00 928.42IJ2    | 1.385.280,61 4.629.993,46 | 1,20 4,00             | 4.762.519,39 901.098,87 | 0,00 0,00                                        |
| Transpones Coletivos                    |                            | l05.000,00              | 0,00                     |                           | 0,00                     | 105.000,00             | 0,00                  |                           | 0,00                  |                         |                                                  |
| Urbanos                                 | 105.000,00                 |                         |                          | 0,00                      |                          |                        |                       | 0,00                      |                       | 105.000,00              | 0,00                                             |

FONrE: SCPI - Contabilidade (9.50.29.1 314], PREFEilURA MUNICIPAL DE PAULISTANA

ILTEMAR ISMAEL DA COSTA

914.487.433-20

CONTROLADOR INTERNO

RSI

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