LRF — Jaicos (02/06/2025)

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ROF -ANEXO ~ (LRF an 55  Inciso Ili ■Hnca "1")

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| ROF -ANEXO (LRF 55 Inciso Ili "1")                                    |                 | OBIUOAÇÕES FINANCl!DlAS      | OBIUOAÇÕES FINANCl!DlAS      | OBIUOAÇÕES FINANCl!DlAS   | OBIUOAÇÕES FINANCl!DlAS   | INSUFICiêNCIA       | DISPONIBILIDADI           | RESTOSA                | EMPENHOSNÃO           | RS 1                             |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|
|                                                                       | DISPONIBILIDADB | Ratola .....LiquidadotcNlohp | Ratola .....LiquidadotcNlohp | ...... ._                 | -                         | FINANCEIRA          | DE CAIXA LIQUID           | PAOAR                  | LIQUIDADOS            | DISPONIBILIDADB DE CAIXA LIQUIDA |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                | DBCAIXA BRUTA   | De- -                        | Do-                          | -·- ._ ..                 | ~ ,.._                    | VERIFICADA          | (-da-                     | BMPBNHADOSE NÃC        | CANCBLAOOS            | (Ap61•-                          |
|                                                                       |                 |                              |                              |                           |                           | NOCONSÓRCIO PÚBLICO | cmReatoaaPapr _...._....) | LIQUIDADOS DOEXERcfCIO | (Nlo- porlmuficilacia | anlleslolaPapr _...._....)       |
|                                                                       | <•>             | (b) 1                        | (e)                          | Eurclc::iol~ (d)          | (e)                       | (Q                  | (J)-(o-(b+c+d<-e~Q        | (b)                    | Filwlccira)           | (i) •(a- h)                      |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1)                                 | 314.382,6S      | 10.7S5,00                    | 721.179,46                   | 0,00                      | 491.106,19                | 0,00                | -908.6S8,00               | S20.79S,00             | 0,00                  | • 1.429.4S3,00                   |
| Recut$0$Nlo Vinculadosdclmpo1tos                                      | 314.382,6S      | 10.75S,OO                    | 721.179,46                   | 0,00                      | 491.106,19                | 0,00                | -908.6S8,00               | S20.79S,OO             | 0,00                  | - 1.429.4S3,00                   |
| Outros R«ursosnioVineuados                                            | 0,00            | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                             |
| TOTAL DOS RECURSOS VlNCULADOS (EXCETO AO RPPS) (li)                   | 4.600.908,64    | 1.000,00                     | 542.541,S7                   | 2.116,26                  | 1.533.838,92              | 0,00                | 2.52 1.41 1,89            | 0,00                   | 0,00                  | 2.521.411,89                     |
| Recw'M»Vinculadoai&lueaçlo                                            | 3.548.969,3 1   | 0,00                         | 381.126,84                   | 2.116,26                  | 365.304,47                | 0,00                | 2.800.421,74              | 0,00                   | 0,00                  | 2.800.421,74                     |
| TrlMfcn!nciu do FUNDEB                                                | 3.316.659,56    | 0,00                         | 326.644,76                   | 2.116,26                  | 335.161,99                | 0,00                | 2.652.736,.55             | 0,00                   | 0,00                  | 2.652.736,.55                    |
| Ou11W Re,z......-VÍrlelli.dosàEduelÇJo                                | 232.309,75      | 0,00                         | 54.482,08                    | 0,00                      | 30.142,48                 | 0,00                | 147.685,19                | 0,00                   | 0,00                  | 147.685,19                       |
| RecursosVinculadof.ilSaCide                                           | 146.760,73      | 0,00                         | 155.365,73                   | 0,00                      | 631.522,.53               | 0,00                | -640.127,.53              | 0,00                   | 0,00                  | -640.127,53                      |
| TBl!Sfcrtnciu Fundo ■ Fundo de Recu1'501do SUS                        | 146.760,73      | 0,00                         | 155.36S,73                   | 0,00                      | 631.522,.53               | 0,00                | -640.127,.53              | 0,00                   | 0,00                  | -640. 127,53                     |
| Outros Rc,;,....._ Vmç\llados à Saildc                                | 0,00            | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                             |
| Recut$0$Vinculados.i,AssistEociaSocial                                | 14S.072,26      | 0,00                         | 6.049,00                     | 0,00                      | 41.633,77                 | 0,00                | 'J7.389,49                | 0,00                   | 0,00                  | 97.389,49                        |
| Recursos Vinculadosi Prcvidtncia Social(EXCETO RPPS)                  | 0,00            | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                             |
| Demais Vineulaç,ões Decorrentes de Tiansfcrên,;ias                    | 628.568,81      | 1.000,00                     | 0,00                         | 0,00                      | -1.3S9,20                 | 0,00                | 628.928,01                | 0,00                   | 0,00                  | 628.928,01                       |
| Transfm»Ciu de Conviniose lnsb'\llnelltosCong!neres (exceto Edu       | 563.662,21      | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                | S63.662,21                | 0,00                   | 0,00                  | S63.662,21                       |
| Outru Vinculações Decormnes de Transffffnciu                          | 64.906,60       | 1.000,00                     | 0,00                         | 0,00                      | -l.3S9,20                 | 0,00                | 6S.26S,80                 | 0,00                   | 0,00                  | 65.26S,80                        |
| Demai1Vineula,;6esl.epis                                              | 112.527,90      | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                | 112.527,90                | 0,00                   | 0,00                  | 112.S27,90                       |
| Reelll'SOlldc:Opmç6adcCr6dito(excetovineui.oc.i Edo.ieaçloc           | • 0,00          | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                             |
| RecursosdcAlienaçlodeBeru/Ativos                                      | 0,00            | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                             |
| R«:lll'SOIIVinculadcaaFllllllol(excetoEducaçlo.Saüde,Alli11~ncia      | 112.S27,0I      | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                | 112.S27,0I                | 0,00                   | 0,00                  | 112.S27,0I                       |
| Outras Vinculaç&s Lepis                                               | 0,89            | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                | 0,89                      | 0,00                   | 0,00                  | 0,89                             |
| RecursosExll'aOl'ÇarneDli                                             | 19.009,63       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                      | 496.737,3S                | 0,00                | -4n.727,72                | 0,00                   | 0,00                  | -477.727,72                      |
| OutruVineulaç,ões                                                     | 0,00            | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                             |
| TOTAL DOS REaJRSOS VINa.JLADOS AO RPPS (111)                          | -12.841,65      | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                      | 90.276,70                 | 0,00                | -103.118,35               | 92.08S,8S              | 0,00                  | -19S.204,20                      |
| Recursos Vine,.ilados., RPPS. Fl.llldo em Capilllitaçio (Plano Previd | -20.167,10      | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                      | 'J12,51                   | 0,00                | -2 1.139,67               | 0,00                   | 0,00                  | -21.139,67                       |
| R~Vinculados..:i RPPS· Fl.llldocm Rcputiçlo(Plano Financei1           | 394,76          | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                      | 88.816,18                 | 0,00                | -88.421,42                | 0,00                   | 0,00                  | -88.421,42                       |
| R~Vinculados..:i RPPS . Tu1 de AdminilUll;lo                          | 6.930,69        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                      | 487,95                    | 0,00                | 6.442,74                  | 92.08S,85              | 0,00                  | ·8S.643,11                       |
| TOTAL(IV)-(1+li+ 111)                                                 | 4.902.449,64    | 11.755,00                    | 1.263.721,03                 | 2.116,26                  | 2.115.221,81              | 0,00                | 1.509.635,54              | 612.880,8S             | 0,00                  | 8%.754,69                        |

FONTE: SCPl - Contabilidade (9.S0.29.1272), PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS

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## MUNICIPIO DE JAICÓS

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A ABRIU2025

## MUNICIPIO DE JAICÓS

RELATÓRI O  D E  G ESTÃ O  FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA  DISPONIBIL IDADE  D E  C A IXA E  DOS  RESTOS  A  P A G A R

ORÇAMENTOS  FISCAIS  E  D A  SEGURID ADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A ABRIU2025

RGF-ANEXOS (LRF,an. SS, Inciso 111,alinca "a1

JOSE WESLL  Y  DE OLIVEIRA B ISPO 066.830.263-19 PREFEITO MUNICIPAL

AUDELI COUTINHO VELOSO 903.757.713-34 SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

R.  DE A. CHAVES NETO  EIRELI 04.417.667/0001,45

CONTADOR CRC/PI 493/0-1

DAYANE VELOSO PAIVA 021.416.273-70 CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO

2  de2

RS  1

FONTE: SCP!  •  Contabilidade [9.50.29. !ln),  PREFEITURA M UNICIPAL D E  JAICOS

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