LRF — Massapê  Do  Piauí (27/05/2025)

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RGF - ANEXO S (LRF, an. SS, Inciso lll, alinea "a")

## ld:01AB3932B4F90090

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ  DO PIAUÍ

RELA TÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A ABRIL/2025

RGF- ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso li(, ali!lca "a")

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|                                                                     | DISPONIBILIDADE DECAIXA BRUTA   | OBRIGAÇÕES FlNANCEIRAS                | OBRIGAÇÕES FlNANCEIRAS                | OBRIGAÇÕES FlNANCEIRAS             | OBRIGAÇÕES FlNANCEIRAS   | INSURCIB<CIA          | DISPONIBILIDADE DECAIXA LIQUID) (Amesd, Inscrição em Restos a Pagar NloProc<SSOdos)   | RESTOSA PAGAR EMPENHADOS E NÃC LIQUIDADOS DO EXERCICIO (h)   | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não lmcritos por lnsufidência Financeira)   | '" DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (Apósalnscrição   |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                     | DISPONIBILIDADE DECAIXA BRUTA   | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar                     | Demais Obrig,çõc,        | INSURCIB<CIA          | DISPONIBILIDADE DECAIXA LIQUID) (Amesd, Inscrição em Restos a Pagar NloProc<SSOdos)   | RESTOSA PAGAR EMPENHADOS E NÃC LIQUIDADOS DO EXERCICIO (h)   | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não lmcritos por lnsufidência Financeira)   | '" DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (Apósalnscrição   |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                              | DISPONIBILIDADE DECAIXA BRUTA   | De Exercícios Amerior,s               | DoExereício                           | ~oseNão                            | Demais Obrig,çõc,        | FINANCEIRA VERIFICADA | DISPONIBILIDADE DECAIXA LIQUID) (Amesd, Inscrição em Restos a Pagar NloProc<SSOdos)   | RESTOSA PAGAR EMPENHADOS E NÃC LIQUIDADOS DO EXERCICIO (h)   | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não lmcritos por lnsufidência Financeira)   | '" DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (Apósalnscrição   |
|                                                                     | DISPONIBILIDADE DECAIXA BRUTA   |                                       |                                       | Liquidados de ExerciciosAn1criores | Financeiras              | NOCONSÓRC IO PÚB LICO |                                                                                       |                                                              |                                                                                 | em Restos a Pagar NloProc<SSOdos)                     |
| TOTALDOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1 )                               | 1.313.123,51                    | 0,00                                  | 135.352,84                            | 0,00                               | 64.380,23                | 0,00                  | 1.113.390,44                                                                          | 0,00                                                         | 0,00                                                                            | 1.113.390,44                                          |
| Rei;ursos Nio Vinculados de Impostos                                | 1.313.123,51                    | 0,00                                  | 135.352,84                            | 0,00                               | 64.380,23                | 0,00                  | 1.113.390,44                                                                          | 0,00                                                         | 0,00                                                                            | 1.113.390,44                                          |
| Ou1rosRecursosnãoVinculados                                         | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                                         | 0,00                                                                            | 0,00                                                  |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (li)                 | 1.723.050,27                    | 460.698,75                            | 0,00                                  | 0,00                               | 704.637,35               | 0,00                  | 557.71 4,17                                                                           | 0,00                                                         | 0,00                                                                            | 557.714,17                                            |
| RecursosVinculadosi Educaç!o                                        | 806.627,61                      | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 94.769,76                | 0,00                  | 711.857,85                                                                            | 0,00                                                         | 0,00                                                                            | 71 1.857,85                                           |
| Transferencias do FUNDES                                            | 364.084,00                      | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 94.769,76                | 0,00                  | 269.31 4,24                                                                           | 0,00                                                         | 0,00                                                                            | 269.314,24                                            |
| Outros RccursosVinculadosàEducaçào                                  | 442.543,61                      | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                  | 442.543,61                                                                            | 0,00                                                         | 0,00                                                                            | 442.543,61                                            |
| RccursosVinculadosiSaúdc                                            | -52.330,62                      | 873,06                                | 0,00                                  | 0,00                               | 238.502,65               | 0,00                  | -291.706,33                                                                           | 0,00                                                         | 0,00                                                                            | -291.706,33                                           |
| Trans~rênciasFundo1Fundod c RccursosdoSUS                           | -52.330,62                      | 873,06                                | 0,00                                  | 0,00                               | 238.502,65               | 0,00                  | -291.706,33                                                                           | 0,00                                                         | 0,00                                                                            | -291.706,33                                           |
| Outros RccursosVinculadosàSaúde                                     | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                                         | 0,00                                                                            | 0,00                                                  |
| RccursosVinculados i AMistênciaSocial                               | 53.807,15                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 23.370,71                | 0,00                  | 30.436,44                                                                             | 0,00                                                         | 0,00                                                                            | 30.436,44                                             |
| Recursos Vinculados i Previdência Social (EXCETORPPS)               | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                                         | 0,00                                                                            | 0,00                                                  |
| Dcm.iisVinculaçõesDccormitcsd eTTllllSfcrências                     | 664.227,53                      | 459.825,69                            | 0,00                                  | 0,00                               | 5.972,61                 | 0,00                  | 198.429,23                                                                            | 0,00                                                         | 0,00                                                                            | 198.429,23                                            |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Edu   | 571.668,68                      | 459.825,69                            | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                  | 111 .842,99                                                                           | 0,00                                                         | 0,00                                                                            | 111.842,99                                            |
| Outras Vinculações Dcwm:ntcs de TTllllSfcriTicias                   | 92.558,85                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 5.972,61                 | 0,00                  | 86.586,24                                                                             | 0,00                                                         | 0,00                                                                            | 86.586,24                                             |
| Dcm.iis Vinculações Legais                                          | 45.364,46                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                  | 45.364,46                                                                             | 0,00                                                         | 0,00                                                                            | 45.364,46                                             |
| Rccursosdeúpcraç ões deCrédito(cxcctovinculadosàEdunçioeé           | 1.91 5,94                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                  | 1.915,94                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                            | 1.915,94                                              |
| Recur$0$ de Alienação de Berw'Alivos                                | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                                         | 0,00                                                                            | 0,00                                                  |
| RccursosVinculados a Fundos(excetoEducaçào, Saú de,AMistência       | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                                         | 0,00                                                                            | 0,00                                                  |
| Outras Vinculações Legais                                           | 43.448,52                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                  | 43.448,52                                                                             | 0,00                                                         | 0,00                                                                            | 43.448,52                                             |
| RccursosEx1raorçamentários                                          | 205.354,1 4                     | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 342.021,62               | 0,00                  | -136.667,48                                                                           | 0,00                                                         | 0,00                                                                            | -1 36.667,48                                          |
| Outras Vinculações                                                  | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                                         | 0,00                                                                            | 0,00                                                  |
| TOTALDOS RECURSOS VINCULADOS AO RPJ>S (Ili)                         | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                                         | 0,00                                                                            | 0,00                                                  |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo emCapita~ (Plano Previd,        | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                                         | 0,00                                                                            | 0,00                                                  |
| Recursos Vinculados ao RPPS • Fundo em Repartição (Plano Financcil' | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                                         | 0,00                                                                            | 0,00                                                  |
| Recursos Vinculados ao RPPS -Taxa de Administração                  | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                                         | 0,00                                                                            | 0,00                                                  |
| TOTAL(IV) • (I +ll + lll)                                           | 3.036. 173,78                   | 460.698,75                            | 135.352,84                            | 0,00                               | 769.017,58               | 0,00                  | 1.671 .1 04,61                                                                        | 0,00                                                         | 0,00                                                                            | 1.671.104,61                                          |

FONTE: SCPI  - Contabilidade [9.50.29. 1 272), PREF EITURA MUN ICIPAL DE MASSAPE 00 PIAU(

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ  DO PIAUÍ

RELATÓRIO  DE GESTÃ O FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇ AMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A ABRIL/2025

WILTON COUTINHO SILVA 666.72 1.1 23-91

KARLA ALVES MARREIROS SILVA 934.203.903-00

PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCPI • Contabilidade [9.50.29.1 272], PREFEITURA MUNICIPAL  DE MASSAPE DO PIAU(

SECRETÁRIO  DE FAZENDA

RN CONTABILIDADE SS 15.119.029/0001-64 CONTADOR CRC-PI: 000247/0-0

GUSTAVO CARVALHO BATISTA 046.709.753-40

CONTROLADOR GERAL

2 de2

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