LRF — Patos Do Piaui (28/10/2025)

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RGF  -ANEXO 5 (LRF, an. SS, Inciso  Ili, alí nea "a")

JOAQUIM LOPES DOS REIS NETO 349.261.8634 9 PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCP! · C ontabilidade (9.50.29.1302], PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DO PIAUI

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## PREFEITURA DE PATOS DO PIAUI

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

RGF -ANEXO$ (LRF  art $$ Inciso Ili  alinca "1")

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1  de2

RS  1

2 de2

RS  1

|                                                                   | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | OBRIGAÇÕES FrNANCEIRAS                | OBRIGAÇÕES FrNANCEIRAS                | OBRIGAÇÕES FrNANCEIRAS               | OBRIGAÇÕES FrNANCEIRAS   | INSUFICl~NCIA         | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDJ (Antes da Inscrição   | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃC LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO   | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência   | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (Após a Inscrição   |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                   | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar                       | D<mam Obrigações         | FrNANCEIRA VERIFICADA |                                                        |                                                           |                                                                       |                                                      |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                            | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | DeEJ{erclcios Anteriores              | DoExercicio                           | Empenhados e Não                     | D<mam Obrigações         | FrNANCEIRA VERIFICADA |                                                        |                                                           |                                                                       |                                                      |
|                                                                   | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   |                                       |                                       | Liquidados de E:iterclciosAnteriores | Financeiras              | NOCONSÓRCIO PÚB LICO  | em Restos a Pagar Não Processados)                     |                                                           |                                                                       | emResiosaPagar Não Processados)                      |
|                                                                   | (•)                              | 1 (b)                                 | (e)                                   | (d)                                  | (e)                      | (Q                    | (g)=(a-(b+c+d+e)-f)                                    | (h)                                                       | Financeira)                                                           | (i) =(g-h)                                           |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(])                              | l.1S3.599,56                     | 91.720,79                             | 363.76S,15                            | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                  | 698. 11 3,62                                           | 8.380, 13                                                 | 0,00                                                                  | 689.733,49                                           |
| Ro:Ç\0$0SN ãoVinculadosdc lmpostos                                | l .153.599,56                    | 91.720,79                             | 363,765,15                            | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                  | 698. 11 3,62                                           | 8.380, 13                                                 | 0,00                                                                  | 689.733,49                                           |
| Outros Recursos não Vinculados                                    | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                                 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (li)               | 6.046.824,22                     | 129,96                                | 1.159.693,67                          | 0,00                                 | 713.089,5 1              | 0,00                  | 4.1 73.911 ,08                                         | 4.170,00                                                  | 0,00                                                                  | 4.169.74 1,08                                        |
| Ro:Ç\0$0SV inculadosAEducação                                     | 4,277574,46                      | 1 29,96                               | 763,999,01                            | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                  | 3.5 13.445,49                                          | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | 3.513,445,49                                         |
| Transferências do FUNOEB                                          | 3.7 13.375,03                    | 129,96                                | 483.4 10,59                           | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                  | 3.229.834,48                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | 3.229.834,48                                         |
| Outros Recursos Vinculados àEducação                              | S64. 199,43                      | 0,00                                  | 280.S88,42                            | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                  | 283.611 ,01                                            | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | 283.611,01                                           |
| RccursosVinculados6Saúdc                                          | 772.267,16                       | 0,00                                  | 347.008,84                            | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                  | 425.258,32                                             | 4.170,00                                                  | 0,00                                                                  | 42 1.088,32                                          |
| TransferênciasFundo• Fundo de Recu™>S do SUS                      | 771.658,73                       | 0,00                                  | 329.34 1,43                           | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                  | 442.3 17,30                                            | 4.170,00                                                  | 0.00                                                                  | 438.147,30                                           |
| Outros Recur"$0$Virv:uladosiSaúde                                 | 608,43                           | 0,00                                  | 17.667,41                             | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                  | -1 7.058,98                                            | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | -17.058,98                                           |
| RecunosVinculados6AuisiênciaSot ial                               | 88.840,02                        | 0,00                                  | 7. 189,51                             | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                  | 81.650,51                                              | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | 81.65-0,5 1                                          |
| Recursos Vinculados i ~idênci1 Social(EXCETO RPPS)                | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                                 |
| ~isVinculações Decorrentes de Transfcn!ncias                      | 838.625,18                       | 0,00                                  | 41.496,31                             | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                  | 797. 128,87                                            | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | 797.128,87                                           |
| Transfen!nciasdc: Conv~ios e lnstrumcntosCong~(cxccto Edu         | 829.926,82                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                  | 829.926,82                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | 829.926,82                                           |
| OutrasVinculaçl,HDecom:nlesdc Transfertncias                      | 8.698,36                         | 0,00                                  | 41.496,31                             | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                  | -32.797,95                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | -32.797,95                                           |
| Dffllais Vinculações Upis                                         | -22.495,99                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                  | -22.495,99                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | -22.495.99                                           |
| Recul'$0sdc()peraçõcsdc:Crédito(cxcc1ovinculadosiEducaçioc6       | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                                 |
| Recul'$0SdeAlicnaçiodcBcns/Ativos                                 | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                                 |
| Recul'$0SVinculados1Fundos(cxcctoEdu<:açio,Saudc,Assist!ncia      | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                                 |
| OutrasVinculaçl,HUgais                                            | -22.495,99                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                  | -22.495,99                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | -22.495,99                                           |
| Roe111110SExtt110rÇarnenú.rios                                    | 92.013,39                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                 | 713.089,5 1              | 0,00                  | -621.076,12                                            | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | -62 1.076, 12                                        |
| Outras Vinculações                                                | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                                 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Ili)                       | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                                 |
| Recursos Vinculados 1(1 RPPS. Fundo cmCapitali.uçio (Plano Previd | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                                 |
| RccursosVinculadosl(IRPPS-Fundoem Rcpaniçio(Plano Financci1       | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                                 |
| Roelll1IOS Vinculados 1(1 RPPS. Taxa de Adminismçlo               | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                                 |
| TOTAL(IV) •(I+ li + Ili)                                          | 7.200.423.78                     | 91.850,75                             | 1.523.458,82                          | 0,00                                 | 713.089,5 1              | 0,00                  | 4.872.024,70                                           | 12.550, 13                                                | 0,00                                                                  | 4.859,474,57                                         |

FONTE: SCP! · Contabilidade (9.50.29.1302], PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DO PIAUI

## PREFEITURA DE PATOS DO PIAUI

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A AGOST0/2025

VINICIUS MIRANDA SANTOS 666.532.233-53 CONTADOR CRC0I0676/O-1

JOSE JOÃ O  D A  R OCH A  FILHO 351.163.073-87

CONTROLADOR INTERNO

CRISTOVÃO  JÚN IOR COELH O  DE CARVALHO 961.567.833-34

!E CRET  ARIO  D E  AD M IN ISTRAÇ ÃO E  FIN A NÇA