LRF — Belem Do Pi (19/02/2025)

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RGF-ANEXOS(LRF,ari. SS, Inciso 111, alí nea ••'")

## ld:030E7DF01BF810F3

## PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DO PIAUÍ

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A  DEZEMBRO/2024

RGF -ANEXO s (LRf, art. ss, Inciso Ili, alinea ··  ,

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|                                                                  |                  | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                           | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS        | INSUFICKIA                         | DISPONIBilJDAm                     | RESTOS A PAGAR              | EMPENHOSNÃO              | RS 1 DISPONIBilJDADE     |
|------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                                  | DISPONIBilJDADE  | - aP1pr LiquidadoleNlo,_ | - aP1pr LiquidadoleNlo,_ |                                                  | Demais Ollripçilea Fimnceirll | FINANCl!IRA VERIFICADA NOCONSôRCIO | DECAIXA ÚQUID) (A.- da lnoeriçlo - |                             | LIQUIDADOS               | DECAIXAÚQUIDA            |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                           | DECAIXA BRUTA    | De l!ureleioa -          | Do-                      | -·· Empmhadoo eNlo Liquidadol de ExeldcioaAnmima |                               | FINANCl!IRA VERIFICADA NOCONSôRCIO | DECAIXA ÚQUID) (A.- da lnoeriçlo - | EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS | CANCELADOS (Nlolnlcritaa | (Ap6oalnoeriçlo ... - .. |
|                                                                  |                  |                          |                          |                                                  |                               | PÚBLICO                            | ... .. Nlol'l1lceaadoo)            | 00 BXERdCIO                 | p«lmulicilocia           | Nlol'l1lceaadoo)         |
|                                                                  | (1)              | (b)                      | (e)                      | (d)                                              | (e)                           | (0                                 | (a)-(a-(b+<+d+<►O                  | (h)                         | F-)                      | (i) •(g- b)              |
| TOTAL OOS RECURSOS NÃO VINCULAOOS (1)                            | 116.644,74       | 0,00                     | 15.200,00                | 0,00                                             | 34.119)8                      | 0,00                               | 67325,46                           | 65.000,00                   | 0,00                     | 2.325,46                 |
| RCCUTS011NioVinculadoldelmp01itOli                               | 116.644,74       | 0,00                     | 15.200,00                | 0,00                                             | 34.119)8                      | 0,00                               | 67325,46                           | 65.000,00                   | 0,00                     | 2.325,46                 |
| OutrosRecunosnloVinculados                                       | 0,00             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                     |
| TOTAL OOS RECURSOS VJNCULAOOS (EXCETO AO RPPS) (li)              | 3.685.546,94     | 0,00                     | 179.422,74               | 0,00                                             | 268.736,85                    | 0,00                               | 3.237387)5                         | 53.201,64                   | 0,00                     | 3.184.185,71             |
| RecunosVinculados iEducaçio                                      | 417.650,66       | 0,00                     | 148.087,74               | 0,00                                             | 133.330,58                    | 0,00                               | 136.232)4                          | 53.201,64                   | 0,00                     | 83.030,70                |
| Tnns.ferincias do FUNDES                                         | 292.943,61       | 0,00                     | 1 06254,54               | 0,00                                             | 133.330,58                    | 0,00                               | 53.358,49                          | 0,00                        | 0,00                     | 53.358,49                |
| 0utros ReclITT05 VinculadosiEd11e1çio                            | 124.707,05       | 0,00                     | 41.833)0                 | 0,00                                             | 0,00                          | 0,00                               | 82.873,85                          | 53201,64                    | 0,00                     | 29.672)1                 |
| ReausosVinculados iSaúde                                         | 173.541,12       | 0,00                     | 18.160,00                | 0,00                                             | 24.497,47                     | 0,00                               | 130.883,65                         | 0,00                        | 0,00                     | 130.883,65               |
| Tnnsfcrtncias Ftmdo a Fundo de RotWXIII do SUS                   | 173.541,12       | 0,00                     | 18.160,00                | 0,00                                             | 24.497,47                     | 0,00                               | 130.883,65                         | 0,00                        | 0,00                     | 130.883,65               |
| OutrosReeunosVinculadoslSaúde                                    | 0,00             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                     |
| RecursosVinculadosiAssislb\ciaSocial                             | 1.471.067,01     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                             | 852)6                         | 0,00                               | 1.470.214,7S                       | 0,00                        | 0,00                     | 1.470.214,75             |
| Recuoos Vinculados i Pmidência Social (EXCETO RPPS)              | 0,00             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                     |
| Demais Vinculações Decom:n1es de Trwfertnciu                     | 1.875.967)7      | 0,00                     | 13.175,00                | 0,00                                             | 83.937,84                     | 0,00                               | 1.778.854,43                       | 0,00                        | 0,00                     | 1.778.854,43             |
| Tnnsfcdncias de Convâliose Jnstnunentos Cong&m:s (uc:eto Edu     | 1.81 3.697,52    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00                          | 0,00                               | 1.813.697~2                        | 0,00                        | 0,00                     | 1.81 3.697~2             |
| OutruVinculaçõesDecorrmtesdeTransferfnci&s                       | 62.269,75        | 0,00                     | 13.175,00                | 0,00                                             | 83.937,84                     | 0,00                               | -34.843,09                         | 0,00                        | 0,00                     | -34.843,09               |
| DemaisVinculaçõesLepis                                           | 5.643)1          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00                          | 0,00                               | 5.643)1                            | 0,00                        | 0,00                     | 5.643)1                  |
| RcclITT05de()pmçõcsdeCiidito(excttovinculadosiliducaçiioei       | 0,00             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                     |
| RecursosdeAlienaçiodeBetw'Ativos                                 | 0,00             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                     |
| RcclITT05Vinculados•Fundos(cxcclOEducaçio,Sa(lde,Assist~ia       | 0,00             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                     |
| OutmVinculaçõesl..cpis                                           | 5.643)1          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00                          | 0,00                               | 5.643)1                            | 0,00                        | 0,00                     | 5.643)1                  |
| RCCW101Extraorçamenwios OutruVinculaç&::s                        | -258.322,33 0,00 | 0,00 0,00                | 0,00 0,00                | 0,00 0,00                                        | 26.118,70 0,00                | 0,00 0,00                          | -284.441,03 0,00                   | 0,00 0,00                   | 0,00 0,00                | -284.441,03 0,00         |
| TOTAL OOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (111)                      | 337.929,1 1      | 0,00                     | 19S,50                   | 0,00                                             | 0,01                          | 0,00                               | 337.733,60                         | 0,00                        | 0,00                     | 337.733,60               |
| RCCW101 Vintulados ao RPPS • Fundo em Capitalizaçio(Plano Previd | 193.392~2        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00                          | 0,00                               | 1 93.3~2                           | 0,00                        | 0,00                     | 193.392~2                |
| RCCW101 VinculadosaoRPPS. Fundo em Repaniçio(Planofinancei1      |                  |                          |                          |                                                  |                               | 0,00                               |                                    | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                     |
|                                                                  | 0,00             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00                          |                                    | 0,00                               |                             |                          |                          |
| Recursos Vinculados 10 RPPS •Twde Administrlçio                  | 144.536,59       | 0,00                     | 195,50                   | 0,00                                             | 0,01                          | 0,00                               | 1 44.341,08                        | 0,00                        | 0,00                     | 144.341,08               |
| TOTAL(IV) •(I+li+ Ili)                                           | 4.140.120,79     | 0,00                     | 1 94.818)4               | 0,00                                             | 302.856,14                    | 0,00                               | 3.642.446,41                       | 118.201,64                  | 0,00                     | 3.524.244,77             |

FONTE: SCPI-Contabilidade [9.25.29.1 232), PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÊM  DO PIAUI

## PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DO PIAUÍ

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A  PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

ADEMAR ALUISIO DE CARVALHO 621.105.353-34

PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCPI -Con1ab;füladc j9.25.29.1232], PREFEITURA MUNICIPAL DE DELEM DO PIAUl

MANOEL JOAQUIM DA SILVA NETO 033.689.3 1 3-26

CONTROLADOR INTERNO

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES 057.087.833.03

CONTADOR CRC-PI- 011881/0-3

JOSEFA DA  CONCEIÇÃO SILVA 809.522.323-91

SEC. MUN. DE FINANÇAS

2de2

RSI