LRF — Paulistana (25/02/2025)

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an.

RGF- ANEXO 5 (LRF,

5S, l r-.:ion

1 de 1

| ROF- ANEXOj(LRf,•n.!íl l11tiwlll •linc:•"1")                                          | OISPONIBIUDADE Dl!CAIXA BRUTA   | OBRIOAÇôF.S FINANCEIRAS         | OBRIOAÇôF.S FINANCEIRAS         | OBRIOAÇôF.S FINANCEIRAS                | OBRIOAÇôF.S FINANCEIRAS   | JNSURCitNCIA         | DISPONIBILIDADE              | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDAOOS DO EXERCICIO   | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Niolnscrilos porl111116ciblcia   | "" DJSPONJBtuDADE                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ROF- ANEXOj(LRf,•n.!íl l11tiwlll •linc:•"1")                                          | OISPONIBIUDADE Dl!CAIXA BRUTA   | Res105ahprl.lquJdadoscNioP11gOS | Res105ahprl.lquJdadoscNioP11gOS |                                        | Dc111111 5                | FINANCEIRA VERJRCADA | DECAIXA LIQUIDA              |                                                           |                                                                      | DECAIXA LIQUIDA                   |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                                | OISPONIBIUDADE Dl!CAIXA BRUTA   | DcExerclcios                    | 1 DoEJ:erolcKl                  | ·--~·•· .... E--•Nlo                   | Dc111111 5                | FINANCEIRA VERJRCADA | (Anlel da lnseriçlo          |                                                           |                                                                      | (Apósalnsc.riçlo                  |
| ROF- ANEXOj(LRf,•n.!íl l11tiwlll •linc:•"1")                                          | OISPONIBIUDADE Dl!CAIXA BRUTA   | """"""'                         |                                 | I Llquidados de E,ien;:lcw;,sAmenore:s | """"""' Financciru        | NOCONSÓRCIO PÚBLICO  | cmRestooaPapr NloProccsudos) |                                                           |                                                                      | cm Restos a Pagar NioProccssudos) |
| TOTAL 005 RECURSOS NÃO VINCULADOS (1)                                                 | 2.0)2.S 11,93                   | 1.461.386,37                    | 9.150. 160,76                   | 142.972,52                             | 847.137,40                | 0,00                 | -9.S69.1 45,12               | 9.988,14                                                  | 0,00                                                                 | -9.579.133.26                     |
| Ra:w- Nla Vb:uladot; do lmpot;IO~                                                     | 2.032.511,93                    | 1.461.386,37                    | 9.150. 160,76                   | 142.972,52                             | 847.137,40                | 0,00                 | -9.569. 145,12               | 9.988,14                                                  | 0,00                                                                 | -9.379,133.26                     |
| ÔUll'IM Rec11..- nlo Vincula.do,;                                                     | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                                                      | 0,00                                                                 | 0,00                              |
| TOTAL (X)S RF.CURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (li)                                 | 14,544.984.79                   | 626.580.30                      | 5.408.457,60                    | 677.622,79                             | 1.981.811.93              | 0,00                 | 5.850.512.17                 | 1.305.088,30                                              | 0,00                                                                 | 4.545.423,87                      |
| Rcc:U1W1Vinculldotà~io                                                                | 11.212.100,06                   | IS6.633,79                      | 3.137.8 12,38                   | 677.094,79                             | 1.261.375,57              | o_oo                 | 5.979.183,53                 | 1.305.000,00                                              | 0.00                                                                 | 4.674.183.53                      |
| Tnul:l-mffl:i:a,OO FUN0€ll                                                            | 4.997.210,SO                    | 67.580,4 1                      | 2.901).1190,29                  | 677.094,79                             | 1.261.375,57              | 0,00                 | 9(1,269,44                   | l.30S.000,00                                              | 0,00                                                                 | -1.2 14.730,S6                    |
| ôutro,R~VinniladoJ•l:d~                                                               | 6.214.889,56                    | 89.053,38                       | 236.922,09                      | 0,00                                   | 0,00                      | 0,00                 | 5Jl8M.914,09                 | 0,00                                                      | 0,00                                                                 | 5.838.914.09                      |
| RccUIWI VincuiMM i s.iJ<le                                                            | 1.008.790.75                    | 264.902.27                      | 1.572.497.71                    | 525,00                                 | 359.885.63                | 0,00                 | -1.689.019.86                | 88.30                                                     | 0,00                                                                 | -1.689.108,16                     |
| TranJfntnt-a, fundo ■ tUIII» de R,mar,o, dl) SUS                                      | 995.999,81                      | 248.452,07                      | I.S72.497,71                    | 525,00                                 | 859.885,63                | 0,00                 | ·1.685.360,54                | &l,30                                                     | 0,00                                                                 | -1.685.448,84                     |
| Oulrw RccllfWf. Vl!lf."IIIM>I. s.~                                                    | 12.790.83                       | 16.450,20                       | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00                      | 0,00                 | -3.659,32                    | 0,00                                                      | 0,00                                                                 | •3.659,32                         |
| Rttw.111Vinculados,Auist~Sod11I                                                       | 180.199,51                      | 41.8S2,64                       | 70.732,93                       | 3,00                                   | IO.S18,22                 | 0,00                 | S7.092.72                    | 0,00                                                      | 0,00                                                                 | 57.092,72                         |
| Rcc...- Vinculadwi f'KvideiKiaSoo=ial(fXClrrO IU'rS)                                  | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                                                      | 0,00                                                                 | 0,00                              |
| Ocmail Vincullç6es Dccc,1m111n de Tnnsltrtnciu                                        | 416.485,)6                      | 4.231,71                        | 81.836,28                       | 0,00                                   | 15.880,36                 | 0,00                 | 314.537.01                   | 0,00                                                      | 0,00                                                                 | 314.537,01                        |
| Tnnsítftnc:iude Convtniol e hUINmentol CO!lgtncm (excCIO E411                         | 182.522,]8                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00                      | 0,00                 | 182.522,38                   | 0,00                                                      | 0,00                                                                 | 182.522,38                        |
| Ou1 ru Vin<:ubç•Occom:Na da Tranoftrindu                                              | 2]].962,98                      | 4.231,71                        | 81.836.28                       | 0,00                                   | 15.880,36                 | 0,00                 | 132.014,63                   | 0,00                                                      | 0,00                                                                 | 132.014,63                        |
| OtmaisVD:11~Upi&                                                                      | 1.804.966,16                    | 1S8.959,89                      | S4S.S78,30                      | 0,00                                   | 1.873,08                  | 0,00                 | 1.098.554,89                 | 0,00                                                      | 0,00                                                                 | 1.0911.554,89                     |
| R111CIIQQ$de()pençUClil,d6Cr6dico(uceiovlneulado6'Educaçl,le,                         | 1.689.347,47                    | 158.959,89                      | 398.393.36                      | 0,00                                   | 0,00                      | 0,00                 | 1.131.994,22                 | 0,00                                                      | 0,00                                                                 | 1.131.994,22                      |
| Rec:-deAl~d61kwA1i._                                                                  | 8,99                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00                      | o_oo                 | 8,99                         | 0,00                                                      | 0,00                                                                 | 8.99                              |
| Riecul'fll.l$Vincu\ad,)1. • F\lf1do.>s (c..ce19 [<.1.-:IIÇ,., , Saiode, AWS!b,c;.     | 0.00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                                                      | 0,00                                                                 | 0,00                              |
| OutruVincu~Upd                                                                        | 115.609,70                      | 0,00                            | 147.184,94                      | 0,00                                   | 1.873,08                  | 0,00                 | ·33.448,32                   | 0,00                                                      | 0,00                                                                 | ·33.448.32                        |
| R.cc:U1101~1~11• adrio6                                                               | -11.551.05                      | 0,00                            | 0.00                            | 0,00                                   | - 167.720,93              | 0,00                 | 90.163,88                    | 0,00                                                      | 0,00                                                                 | 90.163,88                         |
| Outras Vincu~                                                                         | 0.00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                                                      | 0,00                                                                 | 0,00                              |
| "l'OTALU0S llECUII.SOS Vlf',IC\JLAUOS AO RPl'S (Ili)                                  | J.588,27                        | 0,00                            | 293,2S                          | 0,00                                   | 62.595,94                 | o_oo                 | -S9.300,92                   | 0,00                                                      | 0,00                                                                 | -59.300.92                        |
| ltccuno1 Vinculados.., tU'l'S• fundocmCspiuliaçlo (Plano f'~YD                        | 2.UJ,05                         | 0,00 0,00                       | 0,00                            | 0,00                                   | 62.595,94                 | 0,00                 | -59.762.89                   | 0,00                                                      | 0,00 0,00                                                            | -59.162.89 0,00                   |
| R«-VMC:uladcM ao IU'PS - t" undo cm Rq,artiçio (Pblno ►- lnllll.'ff' Aclmirlislnlçt,o | 0.00                            |                                 | 0.00                            | 0.00                                   | 0.00                      | 0,00                 | 0.00 461 ,97                 | 0.00 0,00                                                 | 0,00                                                                 |                                   |
| ltccUl'IOI Vinc:ulaóos.., tU'l'S• Ta.u de                                             | 755.22                          | 0,00                            | 293.25                          | 0,00                                   | 0,00                      | 0,00                 |                              |                                                           |                                                                      | 461.97                            |
| TOTAL(IV)•(I-+ 11+ 111)                                                               | 16.581.084,99                   | 2.037.966,67                    | 14.558.9 11.61                  | 820.595.3 1                            | 2.891.545,27              | 0,00                 | -3.777.933,87                | 1.J IS.076,44                                             | 0,00                                                                 | -5.093.010,31                     |

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FONTE: SCP? . Contabilidade [9.25.29. 1234), PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA

## ld:OE:28AA3EBB11CDCO

## PREFEITURA DE PAULISTANA

RELATÓR1O  DE GESTÃO  FISCAL DEMO  STRA  TIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

Ili, alinca

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FONTE: SCPI • COnlabilldooe [9.25.29. 1234), PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA

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## ld:OCC564C65D87CDB9

## PREFEITURA DE PAULISTANA

RELATÓR1O  DE GESTÃO  FISCAL

DEMO  STRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

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|                                                                        |                 | OBRIGAÇÕES FTNANCEIRAS            | 1                                 | OBRIGAÇÕES FTNANCEIRAS       | OBRIGAÇÕES FTNANCEIRAS   | INSUFIClêNC   | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (AnlCJdli lnis,c:nç.lo   | RESTOS A PAGAR EMPF.:NHADOS F.: NÃO LIQUIDADOS   | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCRLADOS   | '" OISPONIBIUOADE   |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
|                                                                        | DISPONIBILIDADE | Rcttos a Papr Liqwdados e Nio Pap | Rcttos a Papr Liqwdados e Nio Pap |                              | Demais                   | IA FINANCEIRA |                                                           |                                                  |                                      | DE CAIXA LIQUIDA    |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                 | DECAIXA BRUTA   | DeExcrck:ios , .........          | DoExc:roldo                       | ....M, ...... E~eNlo         |                          | VERJFICADA    |                                                           |                                                  |                                      | (1'pó$alnis,c:nç.io |
|                                                                        |                 |                                   |                                   | Llq......... I""'"""'""""""' | """"""' Finan,;:eiru     | NOCONSÓRCIO   | cm Restos a Pagar                                         |                                                  | (Niolnscrilos                        | cm Restos a Pagar   |
|                                                                        |                 |                                   |                                   |                              |                          | PÚ8UCO        | NioProccssados)                                           | DO EXERCICIO                                     | por lnsuf,c~                         | Nio Pnxeuadot)      |
|                                                                        | (•)             | (b) 1                             | (<)                               | (d)                          | (,)                      | (Q            | (ar(•~~)-()                                               | (b)                                              | Financeira)                          | (i) .. (a - b)      |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCUL.AOOS (1 )                                | 2.017.610.55    | l.461 .3M6,37                     | 9.150.160,76                      | 142.972,52                   | 749.945,44               | 0,00          | -9.486.M54.54                                             | 9.9M8.14                                         | 0,00                                 | -9.496.842,68       |
| RccWW1NioVincu!Nl>1 dclmpo.L01                                         | 2.017.610,55    | 1.461.386,37                      | 9.150. 160.76                     | 142.972,52                   | 749.945,44               | 0,00          | -9.486.854,S4                                             | 9.988.14                                         | 0,00                                 | -9.496.842,68       |
| Outrol RCCWWJnloVínc:uladof;                                           | 0,00            | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                     | 0,00          | 0,00                                                      | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00                |
| TOTAL DOS RF.CURSOS VlNCIJLAOOS (E:XCh 'TOAO RPPS) (li)                | 14,544.760,68   | 626.580,30                        | 5.408.457,60                      | 677.622,79                   | 1.920.870,00             | 0,00          | 5.9 11.229,99                                             | 1.305.088,30                                     | 0,00                                 | 4.606.14 1,69       |
| Recursos Vinc:ulldosi Educado                                          | 11.212.100,06   | 1S6.6JJ,79                        | 3.137.8 12,38                     | 677.094.79                   | 1.261.375,57             | 0,00          | S.979.183,SJ                                              | l.30S.OOO.OO                                     | 0,00                                 | 4.674.183,53        |
| Tnn:11i:rtncia1do FUNDEB                                               | 4.997.210,SO    | 67.S80,4 1                        | 2.900.890,29                      | 677.094,79                   | 1.261.375,57             | 0,00          | 90.269.44                                                 | 1.305.000.00                                     | 0,00                                 | - 1.214.730.56      |
| Ôlil.l'M RCCWIM Vl.-lado1 i l!dutaçln                                  | 6.214.889,56    | 89.053,38                         | 236.922,09                        | 0,00                         | 0,00                     | 0,00          | 5.888.914,09                                              | 0,00                                             | 0,00                                 | S.888.9 14,09       |
| R.cc:Ur10CVMC:u1'ool,Saüde                                             | 1.008.790,7S    | 264.902,27                        | 1.572.497,71                      | 525,00                       | 859.885,63               | 0,00          | -1.689.019,86                                             | 88,JO                                            | 0,00                                 | -1.689.108,16       |
| T,_Ítffll!:ia1 Fundo a Fundo de R«urws do SUS                          | 995.999,87      | 248.452,07                        | 1.572.497,71                      | 525,00                       | 859.885,63               | o_oo          | •l ,685.360,54                                            | 88,JO                                            | 0.00                                 | .\.685.448.84       |
| 0uL1'1>1 K--Vin,;ulMk,a. S.,~                                          | 12.790,88       | 16.450,20                         | 0.00                              | 0,00                         | 0,00                     | 0,00          | •3.659,32                                                 | 0,00                                             | 0,00                                 | -3.6S9.32           |
| RecU1101Vinc:ubdoii AuistenciaS!x:~I                                   | 180.199,51      | 41,852.64                         | 70.732.93                         | 3,00                         | 10.518.22                | 0,00          | 57.092.72                                                 | 0,00                                             | 0,00                                 | 57.092,72           |
| Rccu,- Vh:ulado,. i Pr1!vkltnl.la Soçlal(EXCETORPPS)                   | 0,00            | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                     | 0,00          | 0,00                                                      | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00                |
| Dmuoi. Vincu\aço}c:s 0c<,oncn1~ Je Tnraliírbic.,.                      | 416.485,36      | 4.231.71                          | 81.836,28                         | 0,00                         | 15.880,36                | 0,00          | 3 14.537,01                                               | 0,00                                             | 0,00                                 | 314.537,01          |
| Tnnslhtnca,deCon~e lll$U\IITlmlOS Con,tncm (C!CCIO Edu                 | 182.522,38      | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                     | 0,00          | 182.522.38                                                | 0,00                                             | 0,00                                 | 182.522.38          |
| OulrN Vinc:ui.t;lkJ Uttorm!lndc Tr.N~l■I                               | 2]].962,98      | 4.231,71                          | 81.836.28                         | 0,00                         | 15.880,36                | 0,00          | 132.014,63                                                | 0,00                                             | 0,00                                 | 132.014,6)          |
| DtmaisVO:u~ uaa•                                                       | 1.804.966, 16   | 158.959,89                        | 545.578,30                        | 0,00                         | 1.873,08                 | 0,00          | 1.098.554,89                                              | 0,00                                             | 0,00                                 | 1.098.554,89        |
| R-4e~ckCr6dico(e-vineuladol,&iuceçloei                                 | 1.689.347,47    | 158.959,89                        | 398.393,36                        | 0,00                         | 0,00                     | 0,00          | 1.13 1.994,22                                             | 0,00                                             | 0.00                                 | 1. 131 .994.22      |
| Rff!IIWj Je Alimaçk, Je !kn$1AliVW                                     | 8,99            | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                     | 0,00          | 8,99                                                      | 0,00                                             | 0,00                                 | 8,99                |
| R-..- Vinc:ulado,aa l'undol(cK<:tol::ducr,çlu,Saúde,~ia                | 0,00            | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                     | 0,00          | 0,00                                                      | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00                |
| Ou1ruVinc:11la,çõaU:pil                                                | 115.609,70      | 0,00                              | 147.184,94                        | 0,00                         | 1.873,08                 | 0,00          | .J).+48,32                                                | 0,00                                             | 0,00                                 | -33.448,32          |
| Rec...- ~ 1.-.orç.lmc,driof.                                           | -77.78 1,16     | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                         | -228.662,86              | 0,00          | 150.SSl,70                                                | 0,00                                             | 0,00                                 | 150.881.70          |
| 0..tru Vincu~                                                          | 0.00            | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                     | 0,00          | 0,00                                                      | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00                |
| TOTAL OOS KfCllRSOS Vlf',ICULAOOSAO Rl'l 'S(Ili)                       | 3.588.27        | o_oo                              | 293.25                            | 0.00                         | 62.595.94                | 0,00          | -59.300.92                                                | o_oo                                             | 0,00                                 | -S9.300,92          |
| RCClll$01 Viinl;ubdoi.., RPPS • l'undocmüi,italiuçlo(Ptu.>r~m          | 2.833,05        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                         | 62.595,94                | 0,00          | -59.762,89                                                |                                                  | 0,00                                 | -s9.762.89          |
| Rccur- Vinculado,...::. RPPS • ~ ·uoo.l em R.qwilçlo (Flaoo l'UWl<ln'I | 0,00            | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                     | 0,00          | 0,00                                                      | 0,00 0.00                                        | 0,00                                 | 0,00                |
| Rcc:Ul10I Vincui.dos 110 RPPS . T,. -... de /\dlniruscndo              | 755.22          | 0,00                              | 293,25                            | 0,00                         | 0,00                     | 0,00          | 461 ,97                                                   | 0,00                                             | 0,00                                 | 46 1,97             |
| TOTAL (IV) • (1 + li + Ili}                                            | 16.565.959,50   | 2.087.966,67                      | 14.558.9 11,61                    | 820.595,J I                  | 2.733.411,38             | o_oo          | -3.634.925,47                                             | 1.3 15.076.44                                    | 0,00                                 | -4.9S0.001.91       |

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619 619

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