LRF — Caldeirao Grande Do Pi (05/02/2025)

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RGF -ANEXOS (LRF, art. SS, Inciso Ili, alinca "·1

1  de2

RS  I

2de2

RS  1

|                                                                     | DISPONIBllJDADE DECAIXAB RUTA   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS -   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS -   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS -              | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS -   | INSUFICitNc!A         | DISPONIBllJDADE DE CAIXALlQUIDI (Ames da llllcriçlo   | RESTOS A PAGAR EMPENHADOSE NÃC LIQUIDADOS DO EXERcfCIO   | F.MPENIIOS NÃO LIQUIDADOS CANCEUOOS (Nlolmcrilos   | DISPONIBllJDADE DECAIXALlQUIDA (Apósa llllcriçlo emRmoa al'lpr   |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                                                     | DISPONIBllJDADE DECAIXAB RUTA   | ··~•Niol'ap                | ··~•Niol'ap                | -·· E,q,eahadose Nio Liquidados de -- | Demais ~ ,_                | FINANCEIRA VERIFlCADA |                                                       |                                                          |                                                    |                                                                  |
| DESTINAÇÃO DERECURSOS                                               | DISPONIBllJDADE DECAIXAB RUTA   | De F.xaclcios -            | [lo E,aclcjo               | -·· E,q,eahadose Nio Liquidados de -- | Demais ~ ,_                | FINANCEIRA VERIFlCADA |                                                       |                                                          |                                                    |                                                                  |
|                                                                     | DISPONIBllJDADE DECAIXAB RUTA   |                            |                            |                                       |                            | PÚBLICO               | NOCONSóRCIO emRmoaal'lpr Nlo Proceaadoo)              |                                                          | por lnsuficilncia                                  | Nio Proceaadoo)                                                  |
|                                                                     | (a)                             | 1 (b)                      | (e)                        | (d)                                   | (e)                        | (Q                    | (&F(a-(b+c+d<e}Q                                      | (h)                                                      | Financm)                                           | (Q =(g-h)                                                        |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃ OVINCULADOS (1)                               | 385.199,87                      | 154.999,49                 | 405.247,94                 | 0,00                                  | 34.478,80                  | 0,00                  | -209.526,36                                           | 0,00                                                     | 0,00                                               | -209.526,36                                                      |
| Recums Não Vinculadosde lnlJ(lstos                                  | 385.199,87                      | 154.999,49                 | 405.247,94                 | 0,00                                  | 34.478,80                  | 0,00                  | -209.526,36                                           | 0,00                                                     | 0,00                                               | -209.526,36                                                      |
| OutrosRecursosoãoVioculados                                         | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                                  | 0,00                                                     | 0,00                                               | 0,00                                                             |
| TOTAL DOS RECURSOS VINaJLAOOS (EXCETO AO RPPS) (li)                 | 902.692,29                      | 0,00                       | 247.083,54                 | 0,00                                  | 67.289,40                  | 0,00                  | 588.319,35                                            | 0,00                                                     | 0,00                                               | 588.319,35                                                       |
| Recursos Vinculados àEducação                                       | 637.081,77                      | 0,00                       | 137.925,30                 | 0,00                                  | 40.900,88                  | 0,00                  | 458.255,59                                            | 0,00                                                     | 0,00                                               | 458.255,59                                                       |
| Transferências do RJNDEB                                            | 371.286,02                      | 0,00                       | 137.925.)0                 | 0,00                                  | 40.900,88                  | 0,00                  | 1 92.459,84                                           | 0,00                                                     | 0,00                                               | 192.459,84                                                       |
| OutrosRecursosVinculadosàEducação                                   | 265.795,75                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                  | 265.795,75                                            | 0,00                                                     | 0,00                                               | 265.795,75                                                       |
| Recursos Vinculados àSaúde                                          | 128.31 6,48                     | 0,00                       | 109.158,24                 | 0,00                                  | 7.371 ,31                  | 0,00                  | 11.786,93                                             | 0,00                                                     | 0,00                                               | 11.786,93                                                        |
| TransferênciasFundoafundode RccursosdoSUS                           | 128.316,48                      | 0,00                       | 109.158,24                 | 0,00                                  | 7.371 ,31                  | 0,00                  | 11.786,93                                             | 0,00                                                     | 0,00                                               | 11.786,93                                                        |
| OutrosRccursosViDculadosàSaúd e                                     | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                                  | 0,00                                                     | 0,00                                               | 0,00                                                             |
| Recursos Vinculados àAu&ência Social                                | 39.975,98                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 1.607,40                   | 0,00                  | 38.368,58                                             | 0,00                                                     | 0,00                                               | 38.368,58                                                        |
| Recursos Vinculados àPrevidência Social (EXCETO RPPS)               | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                                  | 0,00                                                     | 0,00                                               | 0,00                                                             |
| Demais Vinculações Dctorrentes de Transfi:rincias                   | 33.759.)3                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                  | 33.759,33                                             | 0,00                                                     | 0,00                                               | 33.759,33                                                        |
| fü.nsferências de Convênm eInstrumentos Coogêncres (exceto Edu      | 24.828,96                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                  | 24.828,96                                             | 0,00                                                     | 0,00                                               | 24.828,96                                                        |
| Outras Vinculações DccorrcotesdeTransfcrência.s                     | 8.930,37                        | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                  | 8.930,37                                              | 0,00                                                     | 0,00                                               | 8.930,37                                                         |
| Demais Vinculações Legais                                           | 25.177,43                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                  | 25.177,43                                             | 0,00                                                     | 0,00                                               | 25.177,43                                                        |
| Rccwsos de Operações de Crédito(exceto vinculados i Educação e~     | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                                  | 0,00                                                     | 0,00                                               | 0,00                                                             |
| Recursos deAlienaçiodcBeos/A!ivos                                   | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                                  | 0,00                                                     | 0,00                                               | 0,00                                                             |
| RecursosVinculadosaFundos(excetoEducaçio,Saúde,Assist ência         | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                                  | 0,00                                                     | 0,00                                               | 0,00                                                             |
| Outras Vinculações Legais                                           | 25.177,43                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                  | 25.177,43                                             | 0,00                                                     | 0,00                                               | 25.177,43                                                        |
| RecursosExtraorçamentários                                          | 38.381,30                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 17.409,81                  | 0,00                  | 20.971 ,49                                            | 0,00                                                     | 0,00                                               | 20.971,49                                                        |
| OutrasVillculações                                                  | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                                  | 0,00                                                     | 0,00                                               | 0,00                                                             |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Ili)                         | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                                  | 0,00                                                     | 0,00                                               | 0,00                                                             |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Piam Previd1  | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                                  | 0,00                                                     | 0,00                                               | 0,00                                                             |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Rtpartição (Plano Financeir, | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                                  | 0,00                                                     | 0,00                                               | 0,00                                                             |
| Recursos Vinculados ao RPPS -Taxa de Admini.ffl'aç:ão               | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                                  | 0,00                                                     | 0,00                                               | 0,00                                                             |
| TOTAL(IV) • (I +li +Ili)                                            | 1.287.892,1 6                   | 154.999,49                 | 652.331,48                 | 0,00                                  | 101.768,20                 | 0,00                  | 378.792,99                                            | 0,00                                                     | 0,00                                               | 378.792,99                                                       |

FONTE: SCP!·  Contabilidade [9.25.29.1 224], PREFEI TURA MUNI CIP AL DE CALD E IRÃO  GRANDE DO P IAUÍ

## PREFEITURA M UNICIPAL DE CALDEIRÃO  GRANDE DO PIAUÍ

RELATÓ RIO  D E  GESTÃO  FISC AL

## DEMONSTRATIVO  D A  DISPONIBILIDADE D E  CAIXA E  DOS  RESTO S  A  P AGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E  D A  SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A  DEZEMBR O /2024

DOUGLAS FILIPE  SOUSA G ONÇALVES 064.836.203-57

PREFEITO MUNICIPAL

F ONTE: SCP!·  Contabilidade [9.25.29.1224], P REFEI TURA M UNI CIPAL DE C ALDE IRAO GRAND E  D O  P IAUI

ANTONIO NETO DE SANTIAGO 709.020.033-72 SECRETÁ RIO  D E  MUN.  DE FINANÇAS

EVILÁSIO DA  LUZ  M OU RA 286.750.373-68

CONTADOR CRC/Pl 06262/0-4

BRÁ U LIO DE ALENCAR  SOUSA 007.1 50.447-88 CONTROLADOR

RGF -ANEXO .5 (L RF, an. SS, Inciso III, alínea  "a")

## ld:09FED803F928CE19

## PREFEITURA M UNICIPAL DE CALDEIRÃO  GRANDE  DO PIAUÍ

RELATÓ RIO  D E  GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO  DA  DISPONIBILIDADE D E  C AIXA E  DOS  RESTOS  A  P AGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E  D A  SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A  DEZEMBRO/2024

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