LRF — Padre  Marcos (28/07/2025)

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RGF ANEXO S (LRF, a11. SS, Inciso 111, alír,ea  "a")

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|                                                                    | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   | INSUFIClêNCIA   | DISPONIBILIDADE DECAIXA LIQUID} (Antes da lnscriçlo   | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃC LIQUIDADOS EXERCÍCIO   | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos   | "' DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA   |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                    | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | RestosaPagar             | """8i,                   | FINANCEIRA      |                                                       |                                                        |                                                     |                                       |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                             | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | De Excrclcios An1eriores              | Do Exerclcio                          | Empenhados e Não         | Obrigações               | VERIFICADA      |                                                       |                                                        |                                                     | (Após a Inscrição                     |
|                                                                    | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   |                                       |                                       | Liquidados de            | Financeiras              | NO CONSÓRCIO    | em Restos a Pagar                                     |                                                        |                                                     | em Restos a Pagar                     |
|                                                                    | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   |                                       |                                       | Exen::iciosAnteriorcs    |                          | PÚB LICO cn     | Não Processados)                                      | DO                                                     | por lnsufici!ocia                                   | NãoProccs.sados)                      |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULAOOS (1)                              | 704.167,86                       | 0,00                                  | 312.483,22                            | 0,00                     | 45.244,42                | 0,00            | 346.440,22                                            | 316.2 16,13                                            | 0,00                                                | 30.224,09                             |
| RcçursosNioVinculadosdelmposlOti                                   | 704.167,86                       | 0,00                                  | 312.483,22                            | 0,00                     | 45.244,42                | 0,00            | 346.440,22                                            | 316.216,13                                             | 0,00                                                | 30.224,09                             |
| OutrosR«lll"$0S nàoVincu!ados                                      | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00            | 0,00                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                                | 0,00                                  |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (li)                | 2.968.010,14                     | 60.000,00                             | 420.895,78                            | 0,00                     | 1.022.989,58             | 0,00            | 1.464.1 24,78                                         | 3.530,37                                               | 0,00                                                | 1.460.594,41                          |
| Re<:ursosVinculadosàEdueaçllo                                      | 1.311 .032,00                    | 60.000,00                             | 49J)60,05                             | 0,00                     | 11 5.043,02              | 0,00            | 1.086.928,93                                          | 733,50                                                 | 0,00                                                | 1.086.195,43                          |
| Transfcrénc ias do FUNDEB                                          | 1.143.11 9,55                    | 60.000,00                             | 14.998,00                             | 0,00                     | 115.043,02               | 0,00            | 953.078,53                                            | 0,00                                                   | 0,00                                                | 953.078,53                            |
| OutrosRecunosVinculadosàEducaçào                                   | 167.912,45                       | 0,00                                  | 34.062,05                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00            | 133.850,40                                            | 733,50                                                 | 0,00                                                | 133.116,90                            |
| RecursosVinculadosàSaude                                           | 180.067,56                       | 0,00                                  | 371.835,73                            | 0,00                     | 37.336,60                | 0,00            | -229.104,77                                           | 0,00                                                   | 0,00                                                | -229.104,77                           |
| TransfatnciasFundoaFundodc RecursosdoSUS                           | 180.067,56                       | 0,00                                  | 371.835,73                            | 0,00                     | 37.336,60                | 0,00            | -229.104,77                                           | 0,00                                                   | 0,00                                                | -229.104,77                           |
| OutrosRecursosVinculadosàSaúde                                     | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00            | 0,00                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                                | 0,00                                  |
| RecW'SOSVinculadosàAssisténci aSocial                              | 13.124,90                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 3.032,57                 | 0,00            | 10.092,33                                             | 0,00                                                   | 0,00                                                | 10.092,33                             |
| Recursos Vinculados. PrevidênciaSocial(EXCETO RPPS)                | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00            | 0,00                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                                | 0,00                                  |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências                   | 1.462.909,88                     | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 2.985,02                 | 0,00            | 1.459.924,86                                          | 2.334,05                                               | 0,00                                                | 1.457.590,81                          |
| Transferências de Convfflios e lnstnmxntos Congéneres(exceto Edu   | 1.439.513,%                      | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00            | 1.439.5 13,96                                         | 0,00                                                   | 0,00                                                | 1.439.5 13,96                         |
| Ou1rasVinculaçõcsDeoorrc nlesde Transferências                     | 23.395,92                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 2.985,02                 | 0,00            | 20.4 I0,90                                            | 2.334,05                                               | 0,00                                                | 18.076,85                             |
| Demais Vinculações Legais                                          | 25,72                            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00            | 25,72                                                 | 462,82                                                 | 0,00                                                | -437, 10                              |
| RecursosdeOperaçõcsdeCrédito{cxcc\ovinculadosàEducaç!ocâ           | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00            | 0,00                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                                | 0,00                                  |
| Recursosde AlienaçãodeBens/A tiVO$                                 | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00            | 0,00                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                                | 0,00                                  |
| RecursosVinculados a Fundos(excetoEducação.Saúde,Assis1é ncia      | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00            | 0,00                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                                | 0,00                                  |
| Outras Vinculações Legais                                          | 25,72                            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00            | 25,72                                                 | 462,82                                                 | 0,00                                                | -437, 10                              |
| RecursosExtraorçamentirios                                         | 850,08                           | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 864.592,37               | 0,00            | -863.742,29                                           | 0,00                                                   | 0,00                                                | -863.742,29                           |
| Outras Vinculações                                                 | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00            | 0,00                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                                | 0,00                                  |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Ili)                        | 6.516.121,24                     | 4.840,64                              | 0,00                                  | 5.016,90                 | 14 1.065,29              | 0,00            | 6.365.198,41                                          | 60.784,92                                              | 0,00                                                | 6.304.41 3,49                         |
| RecW'SOS Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd | 6.516.121,24                     | 4.776,12                              | 0,00                                  | 3.816,90                 | 140.998,61               | 0,00            | 6.366.529,61                                          | 0,00                                                   | 0,00                                                | 6.366.529,61                          |
| Recursos Vinculados ao RPPS . Taxa de Administn,ç!o                | 0,00                             | 64,52                                 | 0,00                                  | 1.200,00                 | 66,68                    | 0,00            | -1.331,20                                             | 60.784,92                                              | 0,00                                                | -62.11 6, 12                          |
|                                                                    |                                  |                                       |                                       |                          |                          | 0,00            | 8. 175.763,41                                         |                                                        | 0,00                                                |                                       |
| TOTAL(IV)•(l + ll +III)                                            | 10.188.299,24                    | 64.840,64                             | 733.379,00                            | 5.016,90                 | 1.209.299,29             |                 |                                                       | 380.531,42                                             |                                                     | 7.795.23 1,99                         |

FONTE: SCPI - Contabilidade [21979), PREFEITURA MUNICIPAL DE PADRE MARCOS

## PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS

RELATÓR IO DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A JUNHO/2025

WILIANE KELL'r' DA SILVA J67.JJ6.J88-J$ PREFEITA

FONTE: ser, -C&lt;Jn1;,bilidil&lt;lo 12 19791, PREFEITURA MUNICIPAL DE PADRE MARCOS

úlSLANA PORTELA LIMA MARTINS J$4.0$2.$2J-87 CONTADORA CRC- f&gt;l 6137/0-6

0RLANOJ0  JOSê  DE CARVALHO 02$.792.$73-72 TESOUREIRO

DALVA MARIA DA SILVA J22.426.97J- 1$ CONTROLADORA

ROP ANf'.XO  S (LRP. an. H. Jnd&gt;&lt;&gt;  Ili. alínea  ·a·)

## ld:01AB394A74A71649

## PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A JUNHO/2025

2d&lt;2