LRF — Paulistana (02/06/2025)

[Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)](http://www.tcpdf.org/)

<!-- image -->

<!-- image -->

RGF -ANEXOS (LRF, art SS, Jnçiso 111, ai  inca "a")

<!-- image -->

I de2

RS  1

2de2

RS  1

|                                                                     | DISPONIBllJDADI!   | OBRIGAÇÕES FINANCl!IRAS   | OBRIGAÇÕES FINANCl!IRAS   | OBRIGAÇÕES FINANCl!IRAS   | OBRIGAÇÕES FINANCl!IRAS   | lNS1JPIClêNaA           |                                            | Rl!STOSA PAOAll BMPl!NIIAllOSB NÃC   | l!MPl!NHOS NÃO UQUlllAllOS CANCl!LAllOS   | lllSl'ONlBllJDA                |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                     | DISPONIBllJDADI!   | -••U..-•Nlo,_             | -••U..-•Nlo,_             | -·· --                    | ll<malo ~ ,.,__           | FINANCl!IRA             | DECAIXALIQUllM                             |                                      |                                           | OI!CAIXALIQumA                 |
| Dl!STINAÇÃO OI!RECURSOS                                             | DBCAIXABRUTA       | De- -                     | De-                       | l!mpmbadm . Nlo           | ll<malo ~ ,.,__           | VERIFICADA              | (-da-                                      |                                      |                                           | (Apó,•-                        |
|                                                                     | (1)                | 1 (h)                     | (C)                       | U..-da (d)                | (e)                       | NOC0NSÓRCIO PÚBLICO (f) | aa RCIIIOlaP'lpr Nlo-) (1)-(a-(b+c+d+e)-f) | UQUIDADOS DO l!XBRClao (h)           | (Nlo- ,.._ F-.)                           | anllellOlaP'lpr Nlo-) (Q•(l-b) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(()                                | 802.330,79         | 8.704.021 ,SS             | 1.110.582.03              | 152.960,66                | 835.088,03                | 0,00                    | -10.000.321,48                             | 411.038,52                           | 0,00                                      | -1 0.411 .360,00               |
| Recursos Nio Vineulados de Impostos                                 | 802.330,79         | 8.704.021 ,55             | 1.110.582,03              | 152.960,66                | 835.088,03                | 0,00                    | -1 0.000.321,48                            | 411.038,52                           | 0,00                                      | -1 0.411 .360,00               |
| Ou1ro1RccursosnioVincullldos                                        | 0,00               | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                                       | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00                           |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULAOOS (EXCETO AO RPPS) (li)                 | 18.922.097,57      | 2.560.1 94,40             | 407.299,94                | 1.982.711,09              | 2.798.927,15              | 0,00                    | 11 .172.964,99                             | 583.139,01                           | 0,00                                      | 10.589.825,98                  |
| RcalrsolVinculadosiF.ducaçio                                        | IS.717.080,86      | 921.461.35                | 1.578,00                  | 1.982.094,79              | 1.051.506,98              | 0,00                    | 11 .760.439,74                             | 355.31 6,19                          | 0,00                                      | ll.40S.123.SS                  |
| Tl'lll!íeitnc iudoFUNDEB                                            | 9.004.607,87       | 667.088,07                | 1.518,00                  | 1.982.094,79              | 1.045.301 ,86             | 0,00                    | 5.308.605,15                               | 355.316,19                           | 0,00                                      | 4.953.288,96                   |
| OutroaRecursotVinculadosi EdUCIÇio                                  | 6.712.472,99       | 254.373)8                 | 60,00                     | 0,00                      | 6.205,12                  | 0,00                    | 6.451.834,59                               | 0,00                                 | 0,00                                      | 6.451.834,59                   |
| RccursosVinculadosiSaixle                                           | -16.937,98         | 913.650,24                | 356.363,1 4               | 613)0                     | 883.607,81                | 0,00                    | -2.171.172,47                              | 227.822,82                           | 0,00                                      | -2.398.995)9                   |
| TrtDSfer!rN:ias fundo• fundo de Recursos do SUS                     | -29.964,07         | 897.200,04                | 356.363,1 4               | 613,30                    | 883.607,81                | 0,00                    | -2.167.748,36                              | 227.822,82                           | 0,00                                      | -2.395.571,18                  |
| OutroaR«u!105Vinculados6S.úde                                       | 13.026,09          | 16.450,20                 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                    | -3.424,11                                  | 0,00                                 | 0,00                                      | -3.424,11                      |
| R~VinculadosiAuistência Soci1l                                      | 214.546,76         | 81.346,57                 | 34.242,00                 | 3,00                      | 13.534,28                 | 0,00                    | 85.420,91                                  | 0,00                                 | 0,00                                      | 85.420,91                      |
| Recursos Vinculados li Previdência Social(EXCETO RPPS)              | 0,00               | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                                       | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00                           |
| Demais Vincul1ções Deconmtes de Transíer!ncias                      | 598.100,46         | 86.067,99                 | 0,00                      | 0,00                      | 19.267,82                 | 0,00                    | 492.764,65                                 | 0,00                                 | 0,00                                      | 492.764,65                     |
| TrtDSfer!rN:ias de Conffllios e Instrumentos Congeneres (exce(o Edu | 188.313,44         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                    | 188.313,44                                 | 0,00                                 | 0,00                                      | 188.313,44                     |
| OutrasVinculaçõcsDecorrentesdeTransfer!rN:ias                       | 409.787,02         | 86.067,99                 | 0,00                      | 0,00                      | 19.267,82                 | 0,00                    | 304.451,21                                 | 0,00                                 | 0,00                                      | 304.451 ) 1                    |
| DmwsVinculaçõesLepis                                                | 2.118.327,02       | 557.668,25                | 15. 116,80                | 0,00                      | 3.239,80                  | 0,00                    | 1.542.302,1 7                              | 0,00                                 | 0,00                                      | 1.542.302,17                   |
| Recur$01de()pmçõesdeCridito(excetovinculadosiEducaçioei             | 1.712.063,16       | 557.353,25                | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                    | 1.154.709,91                               | 0,00                                 | 0,00                                      | 1.154.709,91                   |
| Recur$01deAlienaçiodeBens/Ativos                                    | 8,99               | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                    | 8,99                                       | 0,00                                 | 0,00                                      | 8,99                           |
| Recur101Vinculados1fUIIOOS(excetoEdUCIÇio.Sailde,Assistlnci1        | 0,00               | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                                       | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00                           |
| OutrasVincuilç6esLepis                                              | 406.254,87         | 315,00                    | 15. 116,80                | 0,00                      | 3.239,80                  | 0,00                    | 387.583,27                                 | 0,00                                 | 0,00                                      | 387.583,27                     |
| Recuoos Extraorçamen!Arios                                          | 290.980,45         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 321.no,46                 | 0,00                    | -536.790,01                                | 0,00                                 | 0,00                                      | -536.790,01                    |
| OutrasVinculaç&:s                                                   | 0,00               | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                                       | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00                           |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULAOOS AO RPPS (III)                         | 207.928,55         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 80.939,74                 | 0,00                    | 126.988,81                                 | 324.882,83                           | 0,00                                      | -197.894,02                    |
| Recursos Vinculados10 RPPS • fundo em C1pit1lizlçio (Pl1110 Previd  | 142.300,73         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 80.939,74                 | 0,00                    | 61.360,99                                  | 0,00                                 | 0,00                                      | 61.360,99                      |
| Recursos Vinculados 10 RPPS • fundo em Repartiçlo (Plano Fi!IIOCCir | 0,00               | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                                       | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00                           |
| Recursm Vinculldos10 RPPS • Taxa de AdminiSll'lÇio                  | 65.627,82          | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                    | 65.627,82                                  | 324.882.83                           | 0,00                                      | -259.255,01                    |
| TOTAL(IV) •(l +ll+III)                                              | 19.932.356,91      | 11 .264.215,95            | 1.517.881,97              | 2.135.671,75              | 3.714.954,92              | 0,00                    | 1.299.632)2                                | 1.31 9.060)6                         | 0,00                                      | -19.428,04                     |

FONTE: SCPI- Contabilidade (9.50.29.1261), PREFEI11JRA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RGf-ANEXOS(LRF, art.SS, Inciso lll, alinca ·•")

## ld:  OCC562AF C94  7  SA68

## PREFEITURA DE PAULISTANA

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A ABRIU2025

OSVALDO MAMEDIO DA COSTA 018.461.423-69

PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1261), PREFEI11JRA MUNICIPAL DE PAULISTANA

## PREFEITURA DE PAULISTANA

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A ABRIU 2025

PAULO Sfilt.GIO DE SOUSA 843.5)9.693-34 SEC. MUN. DE GOV. PLAN. E FINANÇAS

CONCEITO ESCRITÓRIO  CONTÁBIL  LIDA 25.202.820/0001-97 CONTAOOR CRC/PI 506/0-1

ILTEMAR ISMAEL DA COSI  A 91 4.487.433-20 CONTROLAOOR INTERNO