LRF — Pa Ulistana (10/12/2025)

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## 1 d: 13 B5BEC54655864  7 PREFEITURA DE PAULISTANA

## RELATÓRI O RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO  ORÇ AMENTÁRIO

l  de5

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

l  de5

PERIODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE  Setembro - Outubro

RREO- ANEXO 1 (LRF, An. 52, inciso I, allneas " a"  e " b" do inciso 11 e§ l°)

|                                                                                        | PREVISÃO                  | PREVISÃO                    | RBCBITAS REALIZADAS   | RBCBITAS REALIZADAS   | RBCBITAS REALIZADAS       | RBCBITAS REALIZADAS   | SALDO                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| RBCBITAS                                                                               | INICIAL                   | ATUALIZADA                  | BIMESTRE              | %                     | JANAOUT                   | %                     | AREALIZAR                   |
|                                                                                        |                           | <•>                         | 1 (bla) 1             |                       | (e)                       | 1 (ela)               | (a-e)                       |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (1)                                              | 152.228.286,06            | 152.228.286,06              | (b) 34.472.681 ,61    | 22,65                 | 116.246.666,98            | 76,36                 |                             |
| RECEITAS CORRENTES                                                                     | 145.354.557,13            | 145.354.557,13              | 32.795.579,11         | 22,56                 | 114.527.367,89            | 78,79                 | 35.981.619,08 30.827.189,24 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE                                                     | 6.111.979,99              | 6.111.979,99                | 954.241,00            | 15,61                 | 5.635.430,30              | 92,20                 | 476.549,69                  |
| MELHORIA Impostos                                                                      | 5.675.980,14              | 5.675.980,14                | 946.706,79            | 16,68                 | 4.415.447,27              | 77,79                 | 1.260.532,87                |
| Taxas                                                                                  | 435.999,85                | 435.999,85                  | 7.534,21              | 1,73                  | 1.219.983,03              | 279,81                | -783.983,18                 |
| Contribuição de Melhoria                                                               | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        |
| CONTRIBUIÇÕES Contribuições Sociais                                                    | 5.318.290,75 4.026.170,02 | 5.318.290,75 4.026.170,02   | 917.294,69 729.871,51 | 17,25 18,13           | 5.172.290,32 4.028.254,16 | 97,25 100,05          | 146.000,43 -2.084,14        |
| Contribuições Econômicas                                                               |                           |                             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                  |                             |
| Contribuições para                                                                     | 0,00 0,00                 | º · ºº 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                  | º · ºº 0,00                 |
| Entidades Privadas de Serviço Social de Formação Profissional                          |                           |                             |                       |                       |                           |                       |                             |
| e Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação                                 | 1.292.120,73              | 1.292.120,73                | 187.423,18            | 14,51                 | 1.144.036,16              | 88,54                 | 148.084,57                  |
| Públic a                                                                               |                           |                             |                       |                       |                           |                       |                             |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                                    | 1.504.118,43              | 1.504.118,43                | 399.088,27            | 26,53                 | 2.615.951,95              | 173,92                | -1.111.833,52               |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                         | 5.000,00                  | 5.000,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 300,00                    | 6,00                  | 4.700,00                    |
| Valores Mobiliários                                                                    | 1.495.518,51              | 1.495.518,5 1               | 399.088,27            | 26,69                 | 2.615.651,95              | 174,90                | -1.120.133,44               |
| Delegação de Serviços PúblicosMediante Concessão ,                                     | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        |
| Permissão, Autorização ou Licença                                                      |                           |                             |                       |                       |                           |                       | 0,00                        |
| Exploração de Recursos Naturais Intangível                                             | 0,00 0,00                 | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        |
| Exploração do Patrimônio Cessão de Direitos                                            | 0,00                      | 0,00 0,00                   | 0,00 0,00             | 0,00                  | 0,00 0,00                 | 0,00 0,00             | 0,00                        |
| Demais Receitas Patrimoniais                                                           | 3.599,92                  | 3.599,92                    | 0,00                  | 0,00 0,00             | 0,00                      | 0,00                  | 3.599,92                    |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                                                                   | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        |
| RECEITA INDUSTRIAL                                                                     | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                                    | 188.231,78                | 188.231,78                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                  | 188.231 ,78                 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais ao                                        | 188.231,78                | 188.23 1,78                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                  | 188.231,78                  |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e Transpone                               | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde                                               | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        |
| Serviços e Atividades Financeiras                                                      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                  | º · ºº 0,00                 |
| Outros Serviços TRANSFERÉNCIASCORRENTES                                                | 0,00 132.067.826,18       | 0,00 132.067.826,18         | 0,00 30.524.955,15    | 0,00                  | 0,00 101.087.158,89       | 0,00 76,54            | 30.980.667,29               |
| Transferências da União e de suas Entidades                                            | 98.853.704,26             | 98.853.704,26               | 25.605.997,53         | 23,11 25,90           | 75.565.367,93             | 76,44                 | 23.288.336,33               |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de                                  | 8.876.442,36              | 8.876.442,36                | 1.619.111,37          | 18,24                 | 7.113.300,94              | 80,14                 | 1.763.141,42                |
| suas Entidades Transferências dos Municlpios e de suas Entidades                       | 0,00                      |                             |                       |                       |                           |                       | 0,00                        |
| Transferências de Instituições Privadas                                                | 0,00                      | 0,00 0,00                   | 0,00                  | 0,00 0,00             | 0,00 0,00                 | 0,00 0,00             | 0,00                        |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                                         | 24.332.179,56             | 24.332.179,56               | 0,00 3.299.846,25     | 13,56                 | l8.408.490,02             | 75,65                 | 5.923.689,54                |
| Transferências do Exterior                                                             | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        |
| Demais Transferências Correntes                                                        | 5.500,00                  | 5.500,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                  | 5.500,00                    |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                              | 164.110,00                | 164.1 10,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 16.536,43                 | 10,08                 | 147.573,57                  |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                        | 1.210,00                  | 1.210,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                  | 1.210,00                    |
| Indenizaçõe s, Restituições e Ressarcimentos                                           | 20.800,00                 | 20.800,00                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                  | 20.800,00                   |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio                                    | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        |
| Público Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital                                 | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        |
| Demais Receitas Correntes                                                              | 142.100,00                | 142.100,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 16.536,43 1.719.299,09    | 11,64 25,01           | 125.563,57                  |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                                    | 6.873.728,93              | 6.873.728,93                | 1.677.102,50          | 24,40                 |                           |                       | 5.154.429,84                |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de Crédito- Mercado                                     | 3.000.000,00 3.000.000,00 | 3.000.000,00                | 0,00                  | 0,00 0,00             | 0,00 0,00                 | 0,00                  | 3.000.000,00 3.000.000,00   |
| Interno Operações de Crédito- Mercado Externo                                          |                           | 3.000.000,00                | 0,00                  |                       |                           | 0,00                  | 0,00                        |
|                                                                                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                  |                             |
| ALIENAÇÃO DE BENS Alienação de Bens Móveis                                             | 173.978,93 173.978,93     | 173.978,93 173.978,93       | 0,00 0,00             | 0,00 0,00             | 42.196,59 42.196,59       | 24,25 24,25           | 131.782,34 131.782,34       |
| Alienação de Bens Imóveis                                                              | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        |
| Alienação de Bens lntangiveis                                                          |                           |                             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                      |                       |                             |
| AMORTIZAÇÕES DE                                                                        | 0,00                      | 0,00                        |                       |                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        |
| EMPRÉSTIMOS TRANSFERÉNCIAS DE CAPITAL                                                  | 0,00                      | 0,00                        | 0,00 1.677.102,50     | 0,00 45,33            | 1.677.102,50              | 0,00 45,33            | 0,00                        |
| Transferências da União e de suas                                                      | 3.699.750,00 2.927.850,00 | 3.699.750,00 2.927.850,00   | 1.677.102,50          | 57,28 0,00            | 1.677.102,50              | 57,28                 | 2.022.647,50 1.250.747,50   |
| Entidades Transferências dos Estados e do Distrito                                     | 771.900,00                | 771.900,00                  | 0,00                  |                       | 0,00                      | 0,00                  | 771.900,00                  |
| Federal e de                                                                           |                           |                             |                       |                       |                           |                       |                             |
| suas Entidades Transferências dos Municlpios e de suas Entidades                       | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        |
| Transferências de Instituições Privadas Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 0,00                 | 0,00 0,00                   | 0,00 0,00             | 0,00                  | 0,00 0,00                 | 0,00                  | 0,00 0,00                   |
| Transferências do Exterior Demais Tranferências de Capital                             | 0,00 0,00                 | 0,00                        | 0,00                  | 0,00 0,00             | 0,00                      | 0,00 0,00             | 0,00                        |
| OUTRAS RECEITAS DE                                                                     |                           | 0,00 0,00                   | 0,00 0,00             |                       | 0,00 0,00                 |                       |                             |
| CAPITAL Integralização do Capital Social                                               |                           | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |                           | 0,00 0,00 0,00        | 0,00 0,00                   |
|                                                                                        | 0,00 0,00                 |                             |                       | 0,00                  | 0,00                      |                       |                             |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro                                            |                           | 0,00                        | 0,00                  | 0,00 0,00             | 0,00                      | 0,00                  | 0,00 0,00                   |
| Resgate de Tí tulos do Tesouro                                                         | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                      |                       |                             |
| Demais Receitas de Capital                                                             | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00 0,00             | 0,00 0,00                   |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)                                                         | 0,00 5.585.176,00         | 5.585.176,00 157.813.462,06 | 922.959,31            | 16,53                 | 4.986.217,02              | 89,28 76,82           | 598.958,98                  |
| (íI) SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)= (l + II)                                             | 157.813.462,06            | 0,00                        | 35.395.640,92 0,00    | 22,43 0,00            | 121.232.884,00 0,00       | 0,00                  | 36.580.578,06 0,00          |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)                                            |                           |                             |                       |                       |                           | 0,00                  | 0,00                        |
| Operações de Crédito- Mercado Interno Mobiliária                                       | 0,00 0,00                 |                             | 0,00                  |                       | 0,00                      |                       | 0,00                        |
| Contratual                                                                             | 0,00                      | 0,00 0,00                   | 0,00                  | 0,00 0,00             | 0,00                      | 0,00                  |                             |
|                                                                                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                      |                       | 0,00                        |
| Operações de Crédito- Mercado                                                          |                           |                             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                      |                       | 0,00                        |
|                                                                                        | 0,00                      | 0,00                        |                       |                       |                           | 0,00 0,00             |                             |
| Externo                                                                                |                           |                             |                       |                       |                           |                       |                             |

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