balanco — Patos  Do  Piaui (23/05/2025)

Orçamento Programa - Exerclcio de  2024

## A) QUADRO PRINCIPAL

Orçamento Programa

- Exerclcio de  2024

## A) QUADRO PRINCIPAL

## ld:1519056ABOA94CFB

## PREFEITURA DE PATOS DO PIAUI

## ANEX014-BALANÇOP ATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2024)

## CONSOLIDADO

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Pág .: 1

| ATIVO --                                                                                         | ATIVO --   | ATIVO --                | ATIVO --                 | PASSIVO --                                                | PASSIVO --   | PASSIVO --            | PASSIVO --                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------|
| 1 ESPl!CIPICAÇÃO                                                                                 | - 1        | Bun:fcioAlual           |                          | BSPBCIFICAÇÃ O                                            | NOla 1       | lhadcioAlual          |                           |
| ATIVO CIRCULANTE                                                                                 |            | 5.602.715,14            | 2.422.636,13             | PASSIVO CIRCULANTE                                        |              | 940.023,46 1          | 1.521.000,79              |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                                                    |            | 5.526.510,80            | 2,292.554,06             | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E                |              | 275.862,51            | 410.769,61                |
| CAIXA E EQUIVALENTES DECAIXAEMMOEDANACIONAL                                                      |            | 5.526.510,80            | 2,292.554,06             | ASSISTENCIAJS A PAGARA CURTO PRAZO                        |              |                       |                           |
| CAIXA                                                                                            | F          | 322,73                  | 322,73                   | PESSOAL A PAGAR                                           |              | 275.862,51            | 410.769,61                |
| CONTA ÚNICA                                                                                      |            | 48.375,43               | 14.755,88                | PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO                              | F            | 275.862,51            | 410.769,61                |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DELIQUIDEZ IMEDIATA·USO                                                   | F F        | 5.477.812,64            | 2.277.475,45             | FORNECEDORES E CONTAS A PAGARA CURTO PRAZO                |              | 175.349,81            | 736.786,83                |
| GERAL                                                                                            |            |                         |                          | FORNECEDORES E CONTAS A PAGARNACIONAIS A CURTO            | PRAZO        | 175.349,81            | 736.786,83                |
| DEMAIS CRÉ DITOS E VALORES A CURTO PRAZO                                                         |            | 76.204,34               | 121.765,85               | FORNECEDORESNACIONAIS                                     | F            | 175.349,81            | 736.786,83                |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                                                         |            | o,oo                    | 1.927,60                 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO      |              | 488.811,14            | 373.444,35                |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL                                                               | p          | 0,00                    | 1.927,60                 | PRAZO VALORES RESTITuivEIS                                |              |                       | 373.444,35                |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁ VEIS A CURTO PRA20 | F          | 76.204,34 76.761,94     | 119.838,25 76.761,94     | OUTROS VALORES RESTITUIVElS                               | F            | 488.811,14 1 2.746,82 | 513,15                    |
| REEMBOLSO DE SALÁRIO                                                                             |            |                         |                          |                                                           | F            |                       |                           |
| CRÉDITOS A RECEBER POR                                                                           | F          | -557,60                 | -1.980,24                | CONSIGNACOES                                              |              | 153.203,35            | 80.423,21                 |
| FAMILIA PAGO A RECEBER PORCESSÃO DE PESSOAL                                                      | p          |                         | 45.056,55                | CONSIGNAÇÕES                                              | F            | 332.860,97            | 292.507,99 1.424.486,81   |
| CRÉDITOS ESTOQUES                                                                                |            | º·ºº o,oo               | 1.044,22                 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE                                    |              | 1.158.736,80 1        | 1.264.149,36              |
| ALMOXARIFADO                                                                                     |            | 0,00                    | 1.044,22                 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E PRAZO          |              | 998.399,35            |                           |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                                              | p          | º·ºº                    | 1.044,22                 | ASSISTENCIAJS A PAGARA LONGO ENCARGOS SOCIAJS A PAGAR     |              | 998.399,35 998.399,35 | 1.264.149,36 1.264.149,36 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS                                                         |            | 0,00                    | 1.2n,oo                  | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS DEMAIS OBRIGAÇÕES A                  | p            |                       | 160.337,45                |
| ANTECIPADAMENTE ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR                                              |            | 0,00                    | 1.2n,oo                  | WNGOPRAZO                                                 |              | 160.337,45            |                           |
| ASSINATORAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICIPIO                                     | p          | 0,00                    | 7.272,00                 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A WNGOPRAZO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | p            | 160.337,45            | 160.337,45                |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                                             |            | 17.411.532,59           | 14.290.229,85            | TOTAL PASSIVO                                             |              | 160.337,45            | 160.337,45                |
|                                                                                                  |            |                         |                          |                                                           |              | 2.098.760,26          | 2.945.487,60              |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                                                   |            | 0,00                    | 437.229,05               | 1 PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                      |              | Bxen:lcio Atual       | --                        |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO DfvIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                                               | p          | 0,00                    | 437.229,05               | 1 ESPl!CIPICAÇÃO LIQUIDO                                  | NOla 1       | 1                     |                           |
| IMOBILIZADO                                                                                      |            | 0,00 17.411.532,59      | 437.229,05 13.853.000,80 | PATRIMÔNIO                                                |              | 20.915.487,47         | 13.767.378,38             |
| BENS MOVEIS                                                                                      |            | 4.625.780,60            | 3.074.709,71             | RESULTADOS ACUMULADOS                                     |              | 20.915.487,47         | 13.767.378,38             |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS EDE                                                            | p          | 94.278,00               |                          |                                                           |              |                       |                           |
| COMUNICAÇÃO                                                                                      |            |                         | 52.578,00                | SUPERÁ VITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                        |              | 20.915.487,47         | 13.767.378,38             |
| DEMAIS BENS MÓVEIS                                                                               | p          | 284.763,97              | 284.763,97               | SUPERÁ V1TS OU DÉFICITS DO EXERCICIO                      |              | 7.148.109,09          | 920.809,36                |
| VEICULOS                                                                                         | p          | 2.240.829,00            | 1.631.129,00             | SUPERAV1TS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES           |              | 13.767.378,38         | 12.846.569,02             |
| BENS DE INFORMÁTICA                                                                              | p          | 304.581,23              | 177.153,23               | TOTAL PATRIMÔNIO LIQUIDO                                  |              | 20.915.487,47         | 13.767.378,38             |
| MÓVEIS E UTENSILIOS MÁQUINAS , APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                             | p p        | 1.153.148,41 548.179,99 | 400.077,52 529.007,99    | TOTAL                                                     |              | 23.014.247,73         | 16.712.865,98             |
| BENS IMÓVEIS                                                                                     |            | 12.825.894, 73          | 10.778.291,09            |                                                           |              |                       |                           |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO                                                                        | p          | 9.792.324,84            | 7.919.649,63             |                                                           |              |                       |                           |

## PREFEITURA DE PATOS DO PIAUI ANEX014-BALANÇ OPATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2024)

## CONSOLIDADO

## PREFEITURA DE PATOS DO PIAUI

## BALANÇ O PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2024)

--

1

1

Pág .:2

| ATIVO                                                                                                                                                                             | ATIVO   | ATIVO                                                                             | ATIVO                                                                   | PASSIVO        | PASSIVO   | PASSIVO        | PASSIVO   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------------|-----------|
| 1 ESPl!CIPICAÇÃO                                                                                                                                                                  | NOla    | Bun:fcioAlual                                                                     |                                                                         | ESPl!CIPICAÇÃO | NOla      | BlurclcioAlual | 1         |
| 1 BENS DOMINICAIS BENS DE USO ESPECIAL BENS DE USOCOMUMDOPOVO DEMAIS BENS IMÓVEIS (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA- BENS MÓVEIS TOTAL |         | 195.928,43 870.208,41 1.701.834,64 265.598,41 -40.142,74 -40.142,74 23.014.247,73 | -- 21.000,00 870.208,41 1.701.834,64 265.598,41 o,oo 0,00 16.712.865,98 |                |           |                | --        |

JOAQUIM LOPES DOS REIS NETO PREFEITO MUNICIPAL 34926166349

Orçamento Programa

-

Excrclcio de  2024

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

| ESPl!CIPICAÇÃO     | Bun:fcioAlual   | ESPECIFICAÇÃO                                                   | Bun:fcioAlual   |               |
|--------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| ATIVO FINANCBIRO   | 5.602.715,14    | 2.367.335,76 PASSIVO FINANCEIRO(940.023,46)+-RP nlo Pn>c.(0,00) | 940.023,46      | 1.523.934,60  |
| ATIVO PI!RMANENTI! | 17 .4 ll.532.59 | 14.345.530,22 PASSIVO PI!RMANENTI!                              | 1.158.736,80    | 1.424.486,81  |
|                    |                 | SAU>OPATRIMONIAL                                                | 20.915.487,47   | 13.764.444,57 |

-

JOAQUIM LOPES DOS REIS NETO PREFEITO MUNICIPAL 34926186349

VINICIUS MIRANDA SANTOS CONTADOR CRC 10.67610 666.532.233-53

VINICIUS MIRANDA SANTOS CONTADOR CRC 10.676/0 666.532.233-53

1

1

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--

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Orçamento Programa

-

Exerclcio de  2024

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

## ESPECIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

1

SALDOSDOSATOSPOTBNCIAJSA11VOS(Ccallldo0rupo811xx)

1

Nocal

ExerclcioAlull

1 --

SALDOSDOSATOSPOTBNCIAJSPASSIVOS(Ccallldo&lt;Jrupo812xx)

1  Noca  I  ExerclcioAlull  1 --

ATOS POTENCIAIS ATIVO

DIREITOS CONVENIADOS E OUfROS INSTRUMENTOS CONGOORES

TOTAL

JOAQUIM LOPES DOS REIS NETO

PREFEITO MUNICIPAL

34926186349

600.000,00

1

600.000,00

600.000,00

0,00

0,00

0,00

ATOS POTENCIAIS PASSIVO OBRIGAÇÕES  CONTRATUAIS

TOTAL

VINICIUS MIRANDA SANTOS

CONTADOR CRC 10.676/0

666.532.233-53

605,571,151

605.571,15

605.571,15

605.571,15

605.571,15

605.571,15

## PREFEITURA DE PATOS DO PIAUI

## ANEX014-BALANÇOPATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT  FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO  PATRIMONIAL

O,.amentoPrograma

-

Exerclciode  2024

## D) QUADRO DO SUPERAVIT/ DEFICIT FINANCEIRO

|     |                                                                                                                                                                                                   |      | SUPERÁ VIT/DtFICIT FINANCEIRO   | SUPERÁ VIT/DtFICIT FINANCEIRO   | SUPERÁ VIT/DtFICIT FINANCEIRO   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|     | DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 821 l lXXXX)                                                                                                                                                       | Nota | ATUAL                           | EXERC.ANTERIOR                  |                                 |
| 500 | RECURSOS NIO VINCULADOS DE IMPOSTOS                                                                                                                                                               |      | 1.236.151,85                    | -106.664,72                     |                                 |
| 540 | TRANSFERêNCIASDO FUNDEB- IMPOSTOS E TRANSFERl!NCIAS DE IMPOSTOS                                                                                                                                   |      | 336.865,39                      | -158.046,63                     |                                 |
| 541 | TRANSFERl!NCIAS DOFUNDEB- COMPLEMENTAçiODA UNliO - VAAF                                                                                                                                           |      | 119.769,78                      | 119.769,78                      |                                 |
| 542 | TRANSFERêNCIASDO FUNDEB- COMPLEMENTAçlODA UNIIO - VAAT                                                                                                                                            |      | 16.621,26                       | 16.621,26                       |                                 |
| 550 | TRANSFERêNCIADO SAURIO-EDUCAçlO                                                                                                                                                                   |      | 317.299,26                      | 1.148,68                        |                                 |
| 551 | TRANSFERêNCIASDE RECURSOS DO FNDE REFERENTESAO PROGRAMADINHEIRO DIRETONA ESCOLA (PODE)                                                                                                            |      | 3.125,38                        | 4,08                            |                                 |
| 552 | TRANSFERêNCIASDE RECURSOS DO FNDE REFERENTESAO PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTAçlO ESCOLAR(PNAE)                                                                                                      |      | -18.497,10                      | 15.168,64                       |                                 |
| 553 | TRANSFERêNCIASDE RECURSOS DOFNDE REFERENTESAO PROGRAMANACIONAL DEAPOIOAO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)                                                                                               |      | 47.660,32                       | 90,09                           |                                 |
| 569 | OUTRAS TRANSFERl!NCIAS DE RECURSOS DO FNDE                                                                                                                                                        |      | 257.139,08                      | 20.727,36                       |                                 |
| 570 | TRANSFERl!NCIAS DOGOVERNO FEDERAL REFERENTES ACONVl!NIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERESVINCULADOS à EDUCAçlO                                                                                           |      | 285.604,52                      | 985,17                          |                                 |
| 571 | TRANSFERl!NCIAS DOESTADO REFERENTES ACONVl!NIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à EDUCAçlO                                                                                                   |      | 16.312,74                       | 14.998,00                       |                                 |
| 599 | OUTROSRECURSOS VINCULADOS à EDUCAçiO AFUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOGOVERNO                                                                                                             |      | 158,44                          | 158,43                          |                                 |
| 600 | TRANSFERêNCIASFUNDO FEDERAL­ BLOCODE MANUTENçiODAS AçfiES E SERVlçOS PúBLICOSDE SAóDE                                                                                                             |      | 1.124.187,82                    | 153.403,77                      |                                 |
| 601 | TRANSFERêNCIASFUNDO AFUNDO DE RECURSOSDO SUS PROVENIENTES DOGOVERNO FEDERAL­ BLOCODE ESTRUTURAçlODA REDE DE SERVIçOSPúBLICOSDE SAóDE                                                              |      | 46.467,60                       | 262.616,83                      |                                 |
| 602 | TRANSFERl!NCIAS FUNDO AFUNDO DE RECURSOSDO SUS PROVENIENTES DOGOVERNO FEDERAL­ BLOCO DE MANUTENçiODAS AçfiES E SERVlçOSPúBLICOSDE SAóDE - RECURSOS DESTINADOSAO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO |      | 0,00                            | -34.729,01                      |                                 |
| 604 | TRANSFERl!NCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADASAO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITüUOS DE SAóDE E DOS AGENTES DECOMBATE àS ENDEMIAS                                                      |      | -53.091,00                      | ~.167,70                        |                                 |
| 605 | ASSISTl!NCIA FINANCEIRA DAUNliO DESTINADA à COMPLEMENTAçiOAO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAISDAENFERMAGEM.                                                                        |      | 9.094,45                        | 6.420,22                        |                                 |
| 621 | TRANSFERl!NCIAS FUNDO AFUNDO DE RECURSOSDO SUS PROVENIENTES DOGOVERNO ESTADUAL                                                                                                                    |      | 121.095,17                      | -80.376,79                      |                                 |
| 660 | TRANSFERêNCIADE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTl!NCIA SOCIAL - FNAS                                                                                                                          |      | 86,029,5-0                      | 180.308,66                      |                                 |
| 661 | TRANSFERl!NCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTl!NCIA SOCIAL                                                                                                                            |      | 9.664,99                        | 0,00                            |                                 |
| 700 | OUTRAS TRANSFERl!NCIAS DE CONVl!NIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERESDA UNiiO                                                                                                                           |      | 546.%1,15                       | 784.624,56                      |                                 |
| 706 | TRANSFERl!NCIA ESPECIALDA UNliO                                                                                                                                                                   |      | 600.000,00                      | 0,00                            |                                 |
| 715 | TRANSFERl!NCIAS DESTINADASAO SETORCULTURAL - LC Nº195/2022 - ART, 5' - AUDIOVISUAL                                                                                                                |      | 4.764,57                        | 56.415,82                       |                                 |
| 749 | OUTRAS VINCULAçfiESDE TRANSFERl!NCIAS                                                                                                                                                             |      | 36,73                           | 36,73                           |                                 |
| 750 | RECURSOS DACONTRIBUlçiODE INTERVENçlONO DOMINIO ECON6MICO- CIDE                                                                                                                                   |      | -1.415,28                       | -4.183,66                       |                                 |
| 751 | RECURSOS DACONTRIBUlçiOPARA O CUSTEIODO SERVlçODE ILUMINAçiO P6BLICA- COSIP                                                                                                                       |      | 5.615,43                        | 57,81                           |                                 |
| 869 | OUTROSRECURSOS EXTRAOR TüUOS ÃO PASSÍVEL DE EXECU ÃO OR AMENTÁRIA                                                                                                                                 |      | -454.930 7                      | -340.986 2                      |                                 |

TOTAL

4.662,691,68

VINICIUS MIRANDA SANTOS CONTADOR CRC 10.676/0 666.532.233-53

843,401,16

DEZEMBRO(31/12/2024) CONSOLIDADO

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 23 de Maio de 2025 · Edição V CCCXXV

## PREFEITURA DE PATOS DO PIAUI

## ANEX014-BALANÇOPATRIMONIAL

DEZEMBRO(3 l/12/2024)

JOAQUIM LOPES DOS REIS NETO PREFEITO MUNICIPAL 34926186349

## PREFEITURA DE PATOS DO PIAUI

ANEX014-BALANÇOPATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT  FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO  PATRIMONIAL

Or,amento Programa

-

Exerclcio de  2024

D) QUADRO DO SUPERAVIT/ DEFICIT FINANCEIRO

|                                             |      | SUPERÁVIT/DfflCIT FINANCEIRO   | SUPERÁVIT/DfflCIT FINANCEIRO   |
|---------------------------------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 821 l lXXXX) | Nola | ATUAL                          | EXERC. ANTERIOR                |
|                                             |      | 1                              |                                |

JOAQUIM LOPES DOS REIS NETO PREFEITO MUNICIPAL 34926186349

VINICIUS MIRANDA SANTOS CONTADOR CRC 10.676/0 666.532.233-53

DEZEMBRO(J l/12/2024) CONSOLIDADO

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