balanco — Massape  Do  Piaui (03/04/2025)

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Exercício  de  2024

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## A r

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPE DO PIAUI ANEXO 12 - BALANÇO  ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(J l/12/2024)

## CONSOLIDADO

|                                                                      | À!;                  |                      |                 |                       |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|
| S(I)                                                                 | 40.806.000, O        | 42.172.821,92        | 33.618.424,92   | -8.554.397,00         |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                          | 775.000,00           | 775.000,00           | 1.244.475,60    | 469.475,60            |
| Impostos                                                             | 520.000,00           | 520.000,00           | 1.221.218,16    | 701.218,16            |
| Taxas                                                                | 255.000,00           | 255.000,00           | 23.257,44       | -231.742,56           |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                             | 248.000,00           | 248.000,00           | 232.705,59      | -15.294,41            |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública         | 248.000,00           | 248.000,00           | 232.705,59      | -15.294,41            |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                  | 209.500,00           | 209.500,00           | 687.007,01      | 477.507,01            |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                       | 0,00                 | 0,00                 | 306.783,45      | 306.783,45            |
| Valores Mobiliários                                                  | 209.500,00           | 209.500,00           | 380.223,56      | 170.723,56            |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                  | 20.000,00            | 20.000,0í)           | 0,00            | -20.000,00            |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                         | 20.000,00            | 20.000,00            | 0,00            | -20.000,00            |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                                             | 38.003.500,00        | 39.370.321,92        | 31.425.463,63   | •7.944.858,29         |
| Transferênc ias da União e de suas Entidades                         | 25.476.500,00        | 26.843.321,92        | 22.64l.586,78   | -4.201.735,14         |
| Transferênc ias do Estado ede suas Entidades                         | 3.052.000,00         | 3.052.000,00         | 2.705.349,81    | -346.650,19           |
| Transferênc ias de Outras Instituições Públicas                      | 7.675.000,00         | 7.675.000,00         | 6.078.527,04    | -l.596.472,96         |
| Demais Transferências Correntes                                      | 1.800.000,00         | 1.800.000,00         | 0,00            | -1.800.000,00         |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                            | l.550.000,00         | l.550.000,00         | 28.773,09       | -l.521.226,91         |
| Indenizações , Restituições e ressarcimentos                         | 0,00                 |                      | 28.773,09       | 28.773,09             |
| Demais Receitas Correntes                                            | l.550.000,00         | º · ºº l.550.000,00  | 0,00            | -l.S50.000,00         |
| RECEITAS DE CAPITAL (li)                                             | 7.894.000,00         | 7.894.000,00         | 3.723.175,58    | -4.170.824,42         |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                 | 4.200.000,00         | 4.200.000,00         | 1.365.975,46    | -2.834.024,54         |
| Operações de Crédito                                                 | 4.200.000,00         | 4.200.000,00         | 1.365.975,46    | -2.834.024,54         |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                    | 100.000,00           | 100.000,00           | 0,00            | -100.000,00           |
| Alienação de Bens Móveis                                             | 100.000,00           | 100.000,00           | 0,00            | -100.000,00           |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                            | 3.594.000,00         | 3.594.000,00         | 2.357.200,12    | -1.236.799,88         |
| Transferências da União e suas Entidades                             | 2.825.000,00         | 2.825.000,00         | 2.357.200,12    | -467.799,88           |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 769.000,00           | 769.000,00           | 0,00            | -769.000,00           |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS {!II}=(I+IQ                                    | 48.700.000,00        | 50,066.821,92        | 37.341.600,50   | -12.725.221,42        |
| REFINANCIAMENTO (IV)                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00                  |
| Operações de CréditoInternas                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00                  |
| Mobiliária                                                           |                      |                      | 0,00            | 0,00                  |
| Contratual                                                           | º · ºº 0,00          | º·ºº                 | 0,00            |                       |
| Operações de CréditoExternas                                         | 0,00                 | º·ºº                 |                 | º·ºº                  |
| Mobiliária                                                           | ºº                   | º · ºº 0,00          | º · ºº          | º·ºº 0,00             |
| Contratual                                                           | º ·                  |                      | º·ºº 0,00       |                       |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO {V} ={lll+IV}                           | º · ºº 48.700.000,00 | º · ºº 50.066,821,92 | 37.341.600,50   | º · ºº -12.725.221,42 |
| DÉFICIT (VI}                                                         |                      | 0,00                 | 2.122.981,90    |                       |
| TOTAL VII = V+VI                                                     | º·ºº 48.700.000,00   | 50.066.821,92        | 39.464.582,40   | º·ºº -12.725.221,42   |
| SALDOS DE EXERC CIOS ANTERIORES                                      | 0,00                 | 280.851,63           |                 | 0,00                  |
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)                                 |                      | 0,00                 | 280.851,63 0,00 | 0,00                  |
| Recursos Arrecadados em ExercíciosAnteriores                         | º · ºº º·ºº          | 0,00                 | 0,00            | 0,00                  |
| Reabertura de CréditosAdicionais                                     | 0,00                 |                      | 0,00            |                       |
|                                                                      |                      | 0,00                 |                 | 0,00                  |

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RIVALDO DE CARVALHO COSTA PREFEITO MUNICIPAL 004.182.  763-58

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(Continua na próxima página)

R.DE A.CHAVES NETO EIRELI CONTADOR CRC/PI 493/0-1 04.417.667/0001-45

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Exercício  de  2024

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º·ºº

º · ºº

º·ºº

º·ºº

º·ºº

º·ºº

º·ºº

| DESPESAS CORRENTES (VIII)                   | 37.003.000,00   | 40.384.152,43   | 32.006.955,11   | 32.006.955,11     | 31.974.105,98   | 8.377.197,32     |
|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|------------------|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 18.391.000,00   | 18.757.100,00   | 14.535.177,18   | 14.535.177,18     | 14.533.398,39   | 4.221.922,82     |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                  | 155.500,00      | 274.500,00      | 264.793,68      | 264.793,68        | 264.793,68      | 9.706,32         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 18.456.500,00   | 21.352.552,43   | 17.206.984,25   | 17.206.984,25     | 17.175.913,91   | 4.145.568,18     |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX)                    | 10.997.000,00   | 9.903.021,12    | 7.457.627,29    | 6.875.749,29      | 6.415.923,60    | 2.445.393,83     |
| INVESTIMENTOS                               | 10.494.000,00   | 9.518.225,90    | 7.092.614,12    | 5.510.736,12      | 6.050.910,43    | 2.425.611,78     |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                       |                 |                 | º · ºº          |                   |                 | º ·              |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                       | º·ºº 503.000,00 | º·ºº 384.795,22 | 365.013,17      | º · ºº 365.013,17 | º·ºº 365.013,17 | ºº 19.782,05     |
| RESERVA DE CONTINGÊ NCIA(X)                 | 700.000,00      | 60.500,00       | º · ºº          | º · ºº            | º · ºº          | 60.500,00        |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)      | 48.700.000,00   | 50.347.673,55   | 39.464.582,40   | 38.882. 704,40    | 38.390.029,58   | 10.883.091,15    |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA·REFINANCIAMENTO (XII) |                 |                 |                 |                   |                 |                  |
| Amortização da DívidaInterna                | º · ºº          | º · ºº          | º · ºº          | º · ºº            | º·ºº            | º · ºº º·ºº      |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA                           | º · ºº          | º · ºº          | º · ºº          | º · ºº            | º·ºº            | 0,00             |
| OUTRAS DÍVIDAS                              | º · ºº          | º · ºº          | º · ºº          | º · ºº            | º·ºº            | 0,00             |
| Amortização da Divida Externa               | º · ºº ºº       | º · ºº ºº       | º·ºº º · ºº     | º·ºº ºº           | º·ºº º · ºº     |                  |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA                           | º ·             | º ·             | º · ºº          | º · º · ºº        | º · ºº          | º · ºº           |
| OUTRAS DÍVIDAS                              | º · ºº º·ºº     | º·ºº º · ºº     | º · ºº          | º·ºº              | º · ºº          | º · ºº º ·       |
| SUBTOTALCOM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII) | 48.700.000,00   | 50.347.673,55   | 39.464.582,40   | 38.882.704,40     | 38.390.029,58   | ºº 10.883.091,15 |
| SUPERÁ VIT (XIV)                            | º · ºº          | º · ºº          | º·ºº            | º · ºº            | º·ºº            | 0,00             |
| TOTAL (XV)=(XIII + XIV)                     | 48.700.000,00   | 50.347.673,55   | 39.464.582,40   | 38.882.704,40     | 38.390.029,58   | 10.883.091,15    |
| RESERVA DO RPPS                             |                 |                 |                 |                   |                 |                  |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ  DO PIAUÍ ANEXO 12 - BALANÇO  ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(J 1/12/2024)

º·ºº

º · ºº

## QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO  PROCESSADOS

| DESPESAS CORRENTES         | 3.612,20   | 9.350,00   | 6.750,00   | 6.750,00   | 6.212,20   | º·ºº   |
|----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | º · ºº     | º · ºº     | º · ºº     | º · ºº     | º·ºº       | º · ºº |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | º · ºº     | º · ºº     | º·ºº       | º · ºº     | º · ºº     | º · ºº |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 3.612,20   | 9.350,00   | 6.750,00   | 6.750,00   | 6.212,20   | º · ºº |
| DESPESAS DE CAPITAL        | 10.227,33  | 147.307,60 | 157.534,93 | 157.534,93 | º · ºº     | º · ºº |
| INVESTIMENTOS              | 10.227,33  | 147.307,60 | 157.534,93 | 157.534,93 | º·ºº       | º · ºº |
| INVERSÕES FINANCEIRAS      | º · ºº     | º·ºº       | º·ºº       | º·ºº       | º · ºº     | º·ºº   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      | º · ºº     | º · ºº     | º · ºº     | º·ºº       | º·ºº       | 0,00   |
| TOTAL                      | 13.839,53  | 156.657,60 | 164.284,93 | 164.284,93 | 6.212,20   | 0,00   |

## QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

| DESPESAS CORRENTES         | 1.000,00   | 666.542,89   | 641.538,31   | 26.004,58   | º·ºº   |
|----------------------------|------------|--------------|--------------|-------------|--------|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | º·ºº       | 209.792,77   | 208.940,95   | 851,82      | º · ºº |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | º · ºº     | º · ºº       | º · ºº       | 0,00        | º · ºº |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 1.000,00   | 456.750,12   | 432.597,36   | 25.152,76   | º · ºº |
| DESPESAS DE CAPITAL        | º · ºº     | º · ºº       | º · ºº       | 0,00        | º · ºº |
| INVESTIMENTOS              | º · ºº     | 0,00         | º · ºº       | 0,00        | º · ºº |
| INVERSÕES FINANCEIRAS      | º · ºº     | º · ºº       | º · ºº       | 0,00        | º · ºº |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      | º · ºº     | º · ºº       | º · ºº       | 0,00        | º·ºº   |
| TOTAL                      | 1.000,00   | 666.542,89   | 641.538,31   | 26.004,58   |        |

<!-- image -->

RIVALDO DE CARVALHO COSTA PREFEITO MUNICIPAL 004.182.  763-58

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(Continua na próxima página)

R.DE A.CHAVES NETO EIRELI CONTADOR CRC/PI 493/0-1 04.417.667/0001-45

º · ºº

º · ºº

º · ºº

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Excrcicio de  2024

Exercí cio de  2024

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 03 de Abril de 2025 · Edição V CCXCIII

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ  DO PIAUÍ

## ANEXO 13 -BALANÇO  FINANCEIRO -MCASP

Dezembro(3 l  /12/2024)

CONSOLIDADO -Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

RIVALDO DE CARVALHO COSTA PREFEITO MUNICIPAL 004.182.  763-58

|                                                                                     |                           |                                  | DISPtNDIOS !                                           | DISPtNDIOS !   | DISPtNDIOS !       | DISPtNDIOS !   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|
| IES~CAÇÃO                                                                           | ExncioAIIIII              | l!mácio Ãlllllim'                | 1 ESPl!CIPICAÇÃO                                       | Nora           | ll fDrclcio AIIIII | l!mdcio~       |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                                                | ~7,lil- li00.501          | ~u:zz.~1.n                       | DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                   |                | ~9~9M!!I           | n.m.miH        |
| RECURSOS NÃO VINCULADOS                                                             | 16 181969 88              | 12 466.079 26                    | RECURSOS NÃO VINCULADOS                                |                | 16 087 621 00      | 12 683.205 48  |
| RECURSOS VINCULADOS CEXCETO AO RPPSl                                                | 21 1~2 630 62             | 19211488 95                      | l!,ECURSOS YINCJ.!LAOOS (EXCEIO AO1ms1                 |                | ~rn~~l 4!!         | •~mmH          |
| RECURSOS VINCULADOS À ASSISTINCIA SOCIAL                                            | 732.156,63                | 1.182.011,51                     | RECURSOS VINCULADOS À ASSISTINCIA SOCIAL               |                | 1.267.757,391      | 757.681,21     |
| RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO                                                      | 10.747.536.95             | 9.278.676,95                     |                                                        |                | 10.653.773,401     | 9.350.550,38   |
| RECURSOS VINCULADOS À OlJTRAS DESTINAÇÕES                                           | 4.489.387.61              | 4.463.327,14                     | RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO                         |                |                    |                |
| RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE                                                         | 5.190.549.43              | 4.287.473,35                     | RECURSOS VINCULADOS À OlJTRAS DESTINAÇÕES              |                | 5.918.623,251      | 4.221.407,46   |
| RECEBIMENTOS EX" ,1lA--ORÇAMENTARIOS INSCRIÇÃO DE RESTOS APAGAR                     | 2.J7S.592 1 09 1074552 82 | 1.998. 704,91                    | RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE                            |                | 5.536.807,361      | 4.406.887,83   |
| RP NÃO PROCESSADOS -INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                                          | 581.878.00 492.674,82     | 823.200 49 156.657,60 666.542,89 | PAGAMENTOS EXTRA--ORÇAMENTARIOS                        |                |                    | 3.708.931.94   |
| RP PROCESSADOS · INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO DEPÓSITOS RESTI11/ÍVEIS EVALORES VINCULADOS | 1183 50345                | 1006527 67                       | fAQAMENTOS Dll l!JlSIOS AfAQAR                         |                | 2-:=1              | ~              |
| ENCARGOS SOCIAIS·OlJTRAS ENTIDADES                                                  | 37.137.TI                 | 36.328,80                        | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                               |                | 1 64.284,93        | 1.781.239,67   |
| OUTROS CONSIGNATARIOS                                                               | 1.415,16                  | 1.415,16                         | RP PROCESSADOS PAGOS                                   |                | 641.538,311        | 726.645,53     |
| OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                                                         | 4.854,75                  | 4.740,44                         | DEPÓSITOS RESlTTIJÍVEIS EVALORES VINC!,!LADOS          |                | 1239 093 10        | 1021Sll 05     |
| PENSAO ALIMENTICIA                                                                  | 7.580,56                  | 7.580,56                         | ENCARGOS SOCIAIS - OlJTRAS ENTIDADES                   |                | 37.137,721         | 36.328,80      |
| RESSARCIMENTOS ERESTITUIÇÕES                                                        | 873,36                    | 2.315,08                         | OUTROS CONSIGNATARIOS                                  |                | 1.415,16           | 1.415,16       |
| RETENCOES -EMPRÉSTIMOS EFINANCIAMENTOS                                              | 1.074.066,n               | 900.091,78                       | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                            |                | 4.854,761          | 4.740,44       |
| RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                                    | 57.575,13                 | 54.055,85                        | PENSAO ALIMENTICIA                                     |                | 7.816,24           | 7.548,16       |
| otITROS RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTÁRIOS                                             | ll1lliJl                  | .lW2ill                          | RESSARCIMENTOS ERESTITUIÇÕES                           |                | 873,36             | 2.315,08       |
| CRÉDITOS ARECEBERPOR REEMBOLSO DESALÁRIO FAMÍLIA                                    | 50.690,67                 | 47.443,56                        | RETENCOES -EMPRÉSTIMOS EFINANCIAMENTOS                 |                | 1.123.418,051      | 914.378,43     |
| PAGO CRÉDITOS ARECEBERPOR REEMBOLSO DE SALÁRIO                                      | 25.269,64                 | 100.020,96                       | RETENCOES -ENTIDADES REPRESENTATIVAS DECLASSES         |                | ~I                 | 54.784,98      |
| MATERNIDADE PAGO                                                                    |                           |                                  | OllJ:BOS fAGAMEIITOS EXTRAORCAMENTÁRIOS                |                |                    | .112.lliM.     |
| OUTROS CRÉDITOS ARECEBEREVALORES DECURTO PRAZO                                      | 8.817,70                  | 0,00                             | CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DESALÁRIO              |                | 48.730,411         | 48.202,59      |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁ VEIS A CURTO PRAZO                                      | 32.757,81                 | 21.512,23                        | FAMILIA PAGO CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DESALÁRIO |                | 30.515,661         | 127.479,04     |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR                                                           | 3.749.316.501 º'ºº-       | 4.702.080.30 4 702 080           | MATERNIDADE PAGO                                       |                |                    |                |
| CAIXA EEQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPSl                                           |                           | 30                               | OUTROS CRÉDITOS ARECEBER EVALORES DECURTO              |                | 8.817,701          | 0,00           |
| CAIXA E EOUJVALENTE DE CAIXA CEXCETO RPPSI                                          | 3.749.316 50              | º'ºº-                            | PRAZO VALORES EMTRÂNSITO REALIZÁ VEIS ACURTO PRAZO     |                | 36.128,031         | 3.854,06       |
| BANCOS CONT.'.MOVIMENTO -DEMAIS CONTAS BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS        | 7,300,80 2.147,70         | 0,00                             | SALDOS PIO EXERC.SEGUINTE                              |                |                    | ~              |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA·USO                                     | 3.739.868,00              | 0,00 0,00                        |                                                        |                | 1.590.481.551      | Ufil..l.U!!    |
| GERAL                                                                               |                           |                                  | YALENIE DE CAI VALENTE DE AI                           |                | 159048~            | º'ºº           |

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R.DE A.CHAVES NETO EIREU CONT  AOOR CRC/PI 493/0-1 04.417.667/0001-45

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ  DO PIAUÍ ANEXO 13 -BALANÇO  FINANCEIRO -MCASP

Dezembro(J l/12/2024)

CONSOLIDADO -Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

| INGRESSOS   | INGRESSOS     | INGRESSOS     | DISPffiDIOS                           | DISPffiDIOS                                            | DISPffiDIOS   | DISPffiDIOS     |
|-------------|---------------|---------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
|             | EmácioAIIII   |               | Nora                                  | Nora                                                   | ExadcioAtual  | EadcioAlllerior |
| TOTAL       | 43,466.509,09 | 38.378.353,42 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS |                                                        | 251.915,94 I  | 0,00            |
|             |               |               |                                       | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA •USO GERAL | 1.331.273,811 | 0,00            |
|             |               |               |                                       | TOTAL                                                  | 43.224.172,09 | 38.877.980,80   |

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RIVALDO DE CARVALHO COSTA PREFEITO MUNICIPAL 004.182.  763-58

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R.DE A.CHAVES NETO EIREU CONTADOR CRCIPI 493.0-1 04.417.667/0001-45

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º'ºº

Pâg.:2

(Continua na próxima página)