LRF — Jaicos (14/10/2025)

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RGF-ANEXO s (LRF  .-t. '' Inciso Ili  ·llnell "·")

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1  de2

RS  1

2dc2

|                                                                     | CAIXA BR1Jl'A      | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS _,,._   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS _,,._   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS _,,._   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS _,,._   | INSUFicltNCIA       | DISPONIBILIDADE        | RESTOSA PAGAR EMPBNHADOS E NÃC LIQUIDADOS   | EMPBNHOSNÃO -     | DISPONIBWDADB                 |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|
|                                                                     | DISPONIBILIDADE    | -· Pa...-Uquidadol• Nio"-      | -· Pa...-Uquidadol• Nio"-      |                                | llamit                         | FINANCEIRA          | DECAIXA LIQUIDI        |                                             | LIQUIDADOS        | DECAIXA LIQUIDA               |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS DE                                           |                    | De - -                         | Do-                            | -•Nio Uquidadol de             | Ol,ripçOcl                     | Vl!RIFICADA         | (Amada- emltestolaPapr |                                             | CANCBLAllOS (Nlo- | (Apóa•-                       |
|                                                                     |                    |                                |                                | B1en::k:iosADleriora           | Finlnceim                      | NOCONSÓRCIO PÚBLICO | ............... )      | OOEXERctao                                  | ...               | emRestolaPapr Nlo ProceaMlos) |
|                                                                     | (1)                | (b)                            | 1 (e)                          | (d)                            | (e)                            | (0                  | (IH-~º                 | (b)                                         | Fiunccira)        | (i) •(l -b)                   |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1)                               | 89.057,13          | 1 0.755,00                     | 732.41 4,67                    | 0,00                           | 491.106,1 9                    | 0,00                | -1.145.218,73          | 280.386,90                                  | 0,00              | -1.425.605,63                 |
| RccunosNioVinculadoldelmposlOI                                      | 89.057,13          | 10.755,00                      | 732.41 4,67                    | 0,00                           | 491.106,1 9                    | 0,00                | -1.1 45.218,73         | 280.386,90                                  | 0,00              | -1.425.605,63                 |
| Outros RecursosnioVineulados                                        | 0,00               | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                        | 0,00              | 0,00                          |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCVLADOS (EXCETO AO RPPS) (li)                 | 2.215.250,72       | 1.000,00                       | 196.559,32                     | 0,00                           | 1.518.058,91                   | 0,00                | 499.632,49             | 0,00                                        | 0,00              | 499.632,49                    |
| RccvnosVinculad01iEducaçlo                                          | l.4.Sl.675,91      | 0,00                           | 133..571,04                    | 0,00                           | 365.304,47                     | 0,00                | 9.52.800,40            | 0,00                                        | 0,00              | 9.52.800,40                   |
| Transíeitnciasdo FUNDEB                                             | 1.432.559,59       | 0,00                           | 133.541,04                     | 0,00                           | 335.161,99                     | 0,00                | 963.856,56             | 0,00                                        | 0,00              | 963.856,.56                   |
| Ouuo. Recunos Vinculado. i Edocaçio                                 | 19. 116,32         | 0,00                           | 30,00                          | 0,00                           | 30.142,48                      | 0,00                | -11.056,1 6            | 0,00                                        | 0,00              | -11.056,1 6                   |
| RecunosVinculadolliSaúdc                                            | 383.155,67         | 0,00                           | 60.488,28                      | 0,00                           | 63 1.522,53                    | 0,00                | -308.855,1 4           | 0,00                                        | 0,00              | -308.855,1 4                  |
| Transf~iasFundo 1 FundodeReçursosdoSUS                              | 383. 155,67        | 0,00                           | 60.488,28                      | 0,00                           | 63 1.522,53                    | 0,00                | -308.855,1 4           | 0,00                                        | 0,00              | -308.855,1 4                  |
| OutrosRecursosVinculldosiSaúdc                                      | 0,00               | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                        | 0,00              | 0,00                          |
| Recunos Vinculados i Assislmcil Soci,l                              | 78.026,27          | 0,00                           | 2.500,00                       | 0,00                           | 41.633,TT                      | 0,00                | 33.892,50              | 0,00                                        | 0,00              | 33.892,50                     |
| RCCWSOI Vinculados. Previdbu:ia Social (EXCETO RPPS)                | 0,00               | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                        | 0,00              | 0,00                          |
| Danais Vinculaç6q, Dec:orrmiet de Transferências                    | 174.364,83         | 1.000,00                       | 0,00                           | 0,00                           | -1.359,20                      | 0,00                | 174.724,03             | 0,00                                        | 0,00              | 174.724,03                    |
| Transf~ias de Convfnios e IIISlrumentos CongEnera: (uceto Edu       | 123.095,29         | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                | 123.095,29             | 0,00                                        | 0,00              | 123.095,29                    |
| OutrasVinculaçõesDec:orrmtesde Transfemicias                        | 51.269,54          | 1.000,00                       | 0,00                           | 0,00                           | -1.359,20                      | 0,00                | 51.628,74              | 0,00                                        | 0,00              | 51.628,74                     |
| Demais Vinculaç6q,Upis                                              | 112.527,74         | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                | 112.527,74             | 0,00                                        | 0,00              | 112.527,74                    |
| Recursos de()penç6esdeCRdito(ei,;cetovinculadoliEdueaçioei          | 0,00               | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                        | 0,00              | 0,00                          |
| Recur,osdeAlienaçiodeBe!W'Ativot                                    | 0,00               | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                        | 0,00              | 0,00                          |
| Recul'50I Vinculados a Fuodos (exceto Educaçlo. Saúde,Assistffi::il | 112.527,01         | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                | 112.527,01             | 0,00                                        | 0,00              | 112.527,01                    |
| Oull'ISVinculações Lepis                                            | 0,73               | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                | 0,73                   | 0,00                                        | 0,00              | 0,73                          |
| RecursosExnorçammwios                                               | 15.500,30          | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 480.957,34                     | 0,00                | -465.457,04            | 0,00                                        | 0,00              | -465.457,04                   |
| Outras Vinculações                                                  | 0,00               | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                        | 0,00              | 0,00                          |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Ili)                         | 71.486,76          | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 90.276,70                      | 0,00                | -18.789,94             | 61.383,41                                   | 0,00              | -80.173,35                    |
| Rccuno1 Vinculados-, RPPS. Fundo em Capitaliaçlo(Pllno Previd       | 0,00               | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 972,57                         | 0,00                | -972,57                | 0,00                                        | 0,00              | .972.57                       |
| em Recursos Vinculados..:, RPPS. Tua de Adminiwaçio                 | 4.768,62 66.718,14 | 0,00 0,00                      | 0,00 0,00                      | 0,00 0,00                      | 88.816,18 487,95               | 0,00 0,00           | -84.047,56 66.230,19   | 0,00 61.383,41                              | 0,00 0,00         | -84.047,56 4.846,78           |
| TOTAL(IV)•(I+II+ III)                                               | 2.375.794,61       |                                |                                | 0,00                           | 2.099.441,80                   | 0,00                |                        |                                             | 0,00              |                               |
|                                                                     |                    | 11.755,00                      | 928.973,99                     |                                |                                |                     | -664.376,18            | 341.770,31                                  |                   | -1.006.146,49                 |

FONTE: SCPI - Contabilidade (9.50.29.1298), PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS

## MUNICIPIO DE JAICÓS

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

JOSB WESLL  Y DB OLIVIURA BISPO PRlill'RITO MUNICIPAL

FONTE; SCPl - Contabilidildc (9,,0,29.1298), PREFE.rnJRJ\. MUNICIPAL DB JAJCOS

VINICltJS DB PAIVA MENESES $JiC. MUNICIPAL 08  FlNANÇAS

R. DB A.. CHA  VBS NB'TO  BCR.lll.I 04.-417.667i'OOOl""S CONTAIX&gt;RCRC/Pl49JIO-l

DA YAN.B VELOSO PAJVA 021.416.273-70 CONTROLADORA Of!RAL DO MUN1CfP10

ROf'- ANBXO S (LU, ..,\_ SS, l  ......  111, ..ai-"·")

## ld:10EF343135E676F7

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RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025