LRF — Paulistana (02/06/2025)

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RGF - ANEXO 1  (LRF  art 55 inciso I alínea  •a•)

## ld:0F8BEDA0845B5ASE

## PREFEITURA DE PAULISTANA

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO  DA  DESPESA COM  PESSOAL -PODER  EXECUTIVO

ORÇAMENTOS  FISCAIS E  DA SEGURIDADE SOCIAL MAV2024 A  ABR/2025

| COMPESSOAL                                                                                                                     | DESPESAS EXECUTADAS ldhúiioi 12,,_   | DESPESAS EXECUTADAS ldhúiioi 12,,_   | DESPESAS EXECUTADAS ldhúiioi 12,,_   | DESPESAS EXECUTADAS ldhúiioi 12,,_   | DESPESAS EXECUTADAS ldhúiioi 12,,_   | DESPESAS EXECUTADAS ldhúiioi 12,,_   | DESPESAS EXECUTADAS ldhúiioi 12,,_   | DESPESAS EXECUTADAS ldhúiioi 12,,_   | DESPESAS EXECUTADAS ldhúiioi 12,,_   | DESPESAS EXECUTADAS ldhúiioi 12,,_   | DESPESAS EXECUTADAS ldhúiioi 12,,_   | DESPESAS EXECUTADAS ldhúiioi 12,,_   | TOTAL (-12     | INSCIITASEM IIEmlSA   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------|-----------------------|
| DESPESA                                                                                                                        | MAl/2024                             | 1 JllN/2024                          | 1 JULll024                           | 1 AGMl24                             | 1 SET/2024                           | 1 otrr/2024 1                        | NOV/2024 1                           | lll!Z/2024                           | 1 JAN/202S                           | I FEV/2025                           | 1 MAR/202S 1                         | ABR/202S                             | (1)            | - (b)                 |
| DESPESA BRlITA COM PESSOAL(!)                                                                                                  | 6.592.831,67                         | 4.655.514,33                         | 5,676,290,64                         | S.439.687,90                         | 5.145.91 7,92                        | 4.969.347,22                         | 5.665.219,43                         | 8.81 0.991 ,65                       | 3.712,723.SO                         | 4,997.580,49                         | 4..SOS.443,02                        | 4.1 99.055,74                        | 64.370.608,Sl  | 4,652,31              |
| Pessoal Ativo                                                                                                                  | 5.989.508,21                         | 4.054.1 10,04                        | 5.072.242,59                         | 4.81 8.011 ,13                       | 4.513.717,40                         | 4.336.830,43                         | 5.603.302,73                         | 6.976160,00                          | 2.975.1 74,30                        | 4.340.870,49                         | 3.722.231,68                         | 3.483.772,84                         | 55.886.031 ,84 | 4.652,31              |
| Vencimen1 os, Vantagens eOutru Despesas VariAveis                                                                              | Sll0.098)0                           | 3.880.477,67                         | 4.621.329,36                         | 4.3.S0.206,03                        | 4.047.767,74                         | 3.875.446,SS                         | 4.858.553,35                         | S.660.927,06                         | 2.970.832,94                         | 3.851754,49                          | 3.21 5.285,92                        | 2.906.490,72                         | 49.459.170,1 3 | 4.652,31              |
| Obrigações Patronais                                                                                                           | no.409,91                            | 173.632,37                           | 450.913,23                           | 467.805,10                           | 465.949,66                           | 461.383,88                           | 744.749,38                           | 1.315.332,94                         | 4.341)6                              | 488.116,00                           | 506.945,76                           | 577.282,12                           | 6.426.861,71   | 0,00                  |
| PcssoallnativocPcnsionistas                                                                                                    | (i()3J23,46                          | 601.404,29                           | 604.048,05                           | 621.676,77                           | 632.200,52                           | 632.51 6,79                          | 61.916,70                            | 1 .834.731 ,65                       | 737.549,20                           | 656.710,00                           | 783.216,34                           | 71 5.282,90                          | 8.484.576,67   | 0,00                  |
| Aposcntadorias,Rcsc:rvacReformas                                                                                               | 552183,81                            | m.ns,21                              | 559.412,32                           | 5TI.041,04                           | 587.564,79                           | 587.881,06                           | 17.280,97                            | 1 .745.577,86                        | 690.482,02                           | 609.642,82                           | 735.413,26                           | 667.970,42                           | 7.885.685,58   | 0,00                  |
|                                                                                                                                | 51.039,65                            | 46169,08                             | 44.635,73                            | 44.635,73                            | 44.635,73                            | 44.635,73                            | 44.635,73                            | 89.1 53,79                           | 47.067,1 8                           | 47.067,1 8                           | 47.803,08                            | 47.312,48                            | 598.891,09     | 0,00                  |
| '"""' Outrasdcspesasdcpessoaldeoorrentesdccontratosdctcrtcirizaçiooude contrataçiodcfonna indircta(§l"doart. \8daLRF)          | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00           | 0,00                  |
| Despesa comPessoal nio Exccullda Orçamentariamcnic                                                                             | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00           | 0,00                  |
| DESPESASNÃOCOMPIITADAS(ll)(§l 'dom.19d.LRF)                                                                                    | 677.628,60                           | 679123,93                            | 683.261,38                           | 668.994,71                           | 679.51 8,46                          | 679.834,73                           | 109.234,63                           | 1 .883148,22                         | 795.699,98                           | 714.582,75                           | 814.306,99                           | 800.393)0                            | 9.185.927,68   | 0,00                  |
| Indenizações por Dcmis.sio e Incentivos àDcmis.sio Vo!untiria                                                                  | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00           | 0,00                  |
| Dccorrmtes de Decisão Judicial de PeríodoAnterior 10 da Apuração                                                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00           | 0,00                  |
| Despesas de Excrcicios Anteriores de PeríodoAnterior ao da Apuração                                                            | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00           | 0,00                  |
| InativosePensioniswcomRccunosVinculados                                                                                        | 603.323,46                           | 601.404,29                           | 604.048,0S                           | 62L67~n                              | 632100~2                             | 632.516,79                           | 61.916,70                            | 1.834.731 ,65                        | 737.549,20                           | 656.710,00                           | 783.216,34                           | 715.282,90                           | 8.484.576,67   | 0,00                  |
| Agentes Comunitirios de Saúdee de Combateis Endemias com Recursos Vioculados(CF,art.198,§11)                                   | 30.955,55                            | 31.895,39                            | 31.895,39                            | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 36.302,37                            | 131.048,70     | 0,00                  |
| Parccladcdutivcln:fercntcaopisosalarialdoEnfcnnciro. TCCnicodc Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem eParteira (ADCT, an. 38, §r) | 43.349,59                            | 45.92-4,25                           | 47.317,94                            | 47.317,94                            | 4731 7,1)4                           | 47.31 7,94                           | 47.317,93                            | 41.516,57                            | 58.1 50,78                           | 57.8n,75                             | 31.090,65                            | 48.808,03                            | 570.302,31     | 0,00                  |
| OutrasDeduçõcsConstitucionaisouLtgais                                                                                          | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00           | 0,00                  |
| DESPESA LIQUIDACOM PESSOAL (111)• O·IQ                                                                                         | 5.91 5.203,07                        | 3.976.290,40                         | 4.993.029,26                         | 4.770.693,19                         | 4.466.399,46                         | 4.289.512,49                         | 5.555.984,80                         | 6.927.743,43                         | 2.917.023,52                         | 41&2.997,74                          | 3.691.141,03                         | 3.398.662,44                         | 55.184.680,83  | 4.652,31              |

- (·)Transfer!nciuobrigalóriudaUniãorelativasàscmendasindiv iduais(art.166-A,§ l", daCF)
- (-)Transfer!nciuobrigalóriasdaUnilorclativaslsemcndasdcbancada(art. 1 66,§ 1 6,daCF)
- (·)  Transfcret\Ciu da Uniio relativas à  remuneração dos agentes comunil!rios de saúde  e  de combale is cndcmias (CF, art.  198, §11)

(·)  Outras DedllÇÕCS Conscitucionais ou Legais

RECEITA CORRENTE LIQUJDA AJUSTADA PARA CÁLCU LO DOS LIMITES DA DESPESA  COM PESSOAL (V)

DESPESA TOTAL COM PESSOAL · DTP (Vl) · (lll a+ Ili b)

LIMITE MÁXIMO  (VII) (incisos 1 , li e Ili,  art. 20da LRF)

LIMITE PRUDENClAL (VIII)·  (0,95 x IX) (pariigrafo único  do art. 22 da L RF)

LIMITE DE ALERTA (IX) ·  (0,90 x  IX) (incisolldo§ l"doart. 59 da LRF)

RGF - ANEXO 1  (LRF, art. 55, inciso 1, alínea  'a' )

<!-- image -->

RS

I

VALOR

110.626.151 ,77

800.000,00

1.056.000,00

2.178.480,00

0,00

1 06.591.671,77

55.189.333,14

57.559.502,76

54.631.527,62

51.803.552,48

~SOBRE ta;

51,78

54,00

Sl,30

48,60

RSI

| TIWêl'ÓRIA DERETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PES&JAL (art. IS da LC 178/2021)   | TIWêl'ÓRIA DERETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PES&JAL (art. IS da LC 178/2021)   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| PARÃMETROS PARAREDUÇÃO 00 EXCEDEIITE DE DTP (art. IS da LC 178/2021 )                  |                                                                                        |
| Limite Máx imo (VII)(%) (LRF, Bit 20)                                                  | 54,00                                                                                  |
| DTPon2021 (X)(%)                                                                       | 54,89                                                                                  |
| E=lcntecm2021(J(ij•(J(-VII)(%)                                                         | 0,89                                                                                   |
| Reduleranual(Xll) • (O,IOxXJ)(%)                                                       | 0,90                                                                                   |

| l'RAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DADF.sPFSA TOTALCOM PESSOAL (art. IS da LC 17&    | 2021         | 2022          | 2023   |      |     | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   | 2031   | 2032   |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------|------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| RECEITACORREmE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DADESPESA COM PESSOAL (V) | 6l.l9l2!4,29 | 78.830.197,ll | 0,00   | 0/IJ | ~00 | 0,00   | 0/IJ   | 0/IJ   | ~00    | 0/IJ   | 0,00   | 0,00   |
| DESPESATOTALCOM PESSOAL·DTP (VI)                                                   | 36.116.909JI | 44.849.045,30 | 0,00   | ~00  | ~00 | ~00    | 0/IJ   | 0,00   | ~00    | 0/IJ   | 0,00   | 0,00   |
| %DTP(VIN)                                                                          | 54,89        | S6,89         | 0,00   | 0/IJ | ~00 | 0,00   | 0/IJ   | 0,00   | ~00    | ~00    | 0,00   | 0,00   |
| UMITECONFORMEART. ll DALC 1 7&'2021(%)                                             | 0/IJ         | 0.00          | 0,00   | ~00  | ~00 | 0,00   | 0/IJ   | 0,00   | ~00    | 0/IJ   | 0,00   | 0,00   |

## Nota:

I  ·  Durante o  exercício,  somenle as des pesas liquidadas são  consideradas executadas. No encerramento do exercício,  as despesas não  liquidadas inscri&lt;as em restos  a  pagar não-processados  são  também  consideradas executadas.

Dessa fonna, para maior transparência

,  as despesas executadas estão  segregadas em:

- á)  Despesas liquidadas,  consideradas aquelas em que houve a  entrega do malerial ou serviço, nos tennos do art. 63 da Lei 4.320/ 64;
- 6) Despesas empenhadas mas não  liquidadas, inscritas em Restos a  Pagar não-processados,  consideradas liquidadas no encerramenlo do exercício ,  por força inciso li do art.35 da Lei 4.320 /64
2. A  Câmara Municipal nã o  gastará mais  de setenta por cento de s ua receita com folha de pagamenlo, incluí do o  gasto com o  subsídio  de seus Vereadores, nos tennos  do Art.  29-A da Conslituição  Federal

OSVALOO MAMEDIO DA COSTA

018. 461.423-69 PREFEITO MUNICIPAL

PAULO SÉRGIO  DE SOUSA 843.519.693-34

SEC. MUN. DE GOV. PLAN. E FINANÇAS

ILTEMAR ISMAEL DA COSTA 914.487.433-20

CONTROLADOR INTERNO

CONCEITO F.sCRITÓRIO  CONTÁBIL  L  TDA 25.202.820/0001-97 CONTADOR CRCIPI 506/0-1

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMI11! LEGAL

## PREFEITURA D E  P AULISTANA

RELATÓRIO  D E  GESTÃO  FISCAL

## DEMO NSTRATIVO  D A  D ESP ESA C O M  P ESSO AL -PODE R  EXECUTIV O

ORÇAMENTOS  FISCAIS E  DA SEGURIDADE SOCIAL MAl/2024 A  ABR/2025