balanco — Lviunicipal  De  Silviões (2025)

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Exercício  de  2024

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Terça-Feira, 01 de Abril de 2025 · Edição V CCXCI

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES ANEXO IS-VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/  l 2/2024) CONSOLIDADO

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)   |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ESPECmCAÇÃO                                                                  | Nota                                                                         | ExercícioAtual I                                                             | ExercícioAnterior                                                            |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVO                                                        |                                                                              | 3.830.855,791                                                                | 6.760.748,79                                                                 |
| INVESTIMENTOS                                                                |                                                                              | 3.790.855,79                                                                 | 6.725.748,79                                                                 |
| INVERSÕES FINANCErRAS                                                        |                                                                              | 40.000,001                                                                   | 35.000,00                                                                    |
| DESINCORPORAÇÃ ODE PASSIVO                                                   |                                                                              | 578.411,441                                                                  | 532.070,30                                                                   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                                        |                                                                              | 578.411,44                                                                   | 532.070,30                                                                   |

JOSE WILSON OE CARVALHO PREFEITO MUNICIPA 361 .899.953-49

VALOECI OE ARAUJO LIMA CONTADOR 4.404 216.962.843·68

## PREFEITURA lVIUNICIPAL DE SilVIÕES

DElVIONSTRAÇÁO

DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(3 1/12/20 2 4) CONSOLIDADO

Exe rcício  de  2024

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Pág.:  2

P ág.:  1

| 1 A - QUADRO PRINCIPAL                                                       | 1 A - QUADRO PRINCIPAL   | 1 A - QUADRO PRINCIPAL   | 1 A - QUADRO PRINCIPAL   |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| FLUXOS D E CAIXAS DAS ATIVJ.DADES OPERAC.lONAIS                              | Nota                     | EXERCtCIO ATUAL          | EXERCtCTO ANTERIOR       |
| INGRESSOS                                                                    |                          | 13 1.145. 159.34         | 124.527.232.67           |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS                                             |                          | 13.690.934,69            | 17.950.912,71            |
| impostos~ Taxas e Contribuições de Melhoria                                  |                          | 11 .882.589,69           | 17.21 8.471,40           |
| Receila de Contribuições                                                     |                          | 388.242,3 1              | 237.679,06               |
| · Receita Patrimonial                                                        |                          | 63,00                    | 0 ,00                    |
| Receila Agropecuária                                                         |                          |                          |                          |
| Receita Industrial                                                           |                          | º· ºº 0,00               | º· ºº                    |
| Receila de Serviços                                                          |                          | 41.980,00                | º·ºº                     |
| Outras Receitas Originárias                                                  |                          | 886.86 1.37              | º·ºº 190.846,58          |
| Remuner,:1ção das Disponibi lidades                                          |                          | 491. 198,32              | 303.9 15 ,67             |
| TRANSFERflNClAS RECEBIDAS                                                    | B                        | 80.384.364,09            | 69.536.724, 16           |
| OUTRO INGRESSO OPERACIONAIS                                                  |                          | 37.069.860,56            | 37.039.595,80            |
| ingressos Extrnorçnmentá.rio s                                               |                          | 1 1.502.384,7 7          | 9.76 1. 7 10,43          |
| Transferencias Financeiras Recebidas                                         |                          | 25.567.475,79            | 2 7 .277.885,3 7         |
| DESEMBOLSOS ( Inc luídos pngto de RP)                                        |                          | 127.454.972.7 1          | 117 .209.5 L4.04         |
| PESSOAL E DEl'vfA.IS DESPESAS                                                |                          | 9 1.307. 172,8 1         | 8 1.0 17 .284,5 1        |
| J"UROS E EN ARGOS DA DiVLDA                                                  | D                        |                          | 0,00                     |
| TRANSFERÍ,;NCIAS CONCEDIDAS                                                  | B                        | º·ºº 404.552,58          | 1 2 1 .073,28            |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS                                              |                          | 35.743.247.32            | 36.07 1 . 156.25         |
| Desembolsos xlra-Orçamentários                                               |                          | l 0 . 175.957,95         | 8 .937.802,69            |
| Trans f"erência s Financeiras oncedidas                                      |                          | 25.567.289.37            | 27. 133.353,56           |
| FLUXO DE CADCA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACíONAIS (l)                       |                          | 3.690. 186,63            | 7 .3 1 7 .7 18 ,63       |
| FLUXOS D E CAIXAS DAS ATIVJ.DADES D E J.NVESTIJVIENTO                        | Nota                     | EXERCÍCIO ATUAL          | EXERCfCIO ANTERIOR       |
| INGRESSOS                                                                    |                          |                          | 0 ,00                    |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                            |                          | º·ºº 0,00                | 0,00                     |
| AMORTIZAÇÃO DE E MPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS                      |                          | 0,00                     | 0,00                     |
| OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS                                            |                          | 0,00                     |                          |
| DESEMBOLSOS                                                                  |                          | 3.67 1.9 l 9,06          | º· ºº 6.6 14.895,89      |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FlNANClA.MENTOS |                          | 3.671.919,06             | 6 .6 14 .895,89          |
|                                                                              |                          | 0,00                     | º·ºº                     |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS                                          |                          | º· ºº                    | 0 ,00                    |
| FLUXOS D E CAIXAS DAS ATIVTDADES D E FINANCIAMENTO                           |                          | EXERCfCIO                | EXERCÍCIO                |
|                                                                              | Nota                     | ATUAL                    | ANTERIOR                 |
| INGRESSOS                                                                    |                          | 0,00                     | 0,00                     |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                         |                          |                          | 0,00                     |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES                     |                          | º·ºº                     | ºº                       |
| TRANSFERENCI/\.S DE CAPITAL RECEBIDOS                                        |                          | º·ºº 0,00                | º· 0,00                  |
| DESEl'vfBOLSOS                                                               |                          | 6 1 1.474,79             | 5 16.76 1,49             |
| AMORT=AÇÃO /REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA                                        |                          | 0,00                     | 0,00                     |
| OUTROS DESEl'vfBOLSOSDE FINANCIAl'vfENTOS                                    |                          | 6 11.474,79              | 5 1 6 .761,49            |
| FLUXO DE CADCA L ÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (ICl)                |                          | - 6 11.474,7 9           | - 5 16.76 1,49           |
| APURAÇÃO DO FLUXO D E CAIXA DO P ER.fODO                                     | Nota                     | EXERCfCIO ATUAL          | EXERCÍCIO ANTER.IOR      |

CAIXA E  EQUIVALENTE  DE CAIXA INlC TAL

JOSE WILSON DE CARVALHO PREFEITO M UNICIPA 361 .899.953-49

ZZZ.diarioficialdosmunicipios.org $ diYulgaomo Yirtual dos atos municipais

1 .964.834,73

VALDECI DE ARAUJO LIMA CONTADOR 4 .404 2 1 6 .962 .843-68

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1 .924. 146,59

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Exercício  de  2024

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(3 l/12/2024) CONSOLIDADO

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Pág.:  2

| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO                      | Nota   | EXERCÍCIO ATUAL   | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
|------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| (+)GERAÇAO LIQUIDA DE CAIXAEEQUNALENTE DE CAIXA (I+II+III) |        | -593.207,22       | 186.061,25           |
| (=)CAIXA EEQUIVALENTE DE CAIXA FINAL                       |        | 1.371.627,51      | 2.110.207,84         |

| B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ECONCEDIDAS   | B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ECONCEDIDAS   | B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ECONCEDIDAS   | B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ECONCEDIDAS   |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                      | NOTA                                                 | EXERCÍCIO ATUAL                                      | EXERCÍCIO ANTERIOR                                   |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                             |                                                      | 80.384.364,09                                        | 69.536.724,16                                        |
| Intergovernamentais                                  |                                                      | 62.369.933,19                                        | 53.577.480,15                                        |
| da União                                             |                                                      | 46.378.991,88                                        | 37.922.559,13                                        |
| de Estados eDistrito Federal                         |                                                      | 15.990.941,31                                        | 15.654.921,02                                        |
| de Municípios                                        |                                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                 |
| lntragovernamentais                                  |                                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                 |
| Outras Transferências Recebidas                      |                                                      | 18.014.430,90                                        | 15.959.244,01                                        |
| Total das                                            | Transferências Recebidas                             | 80.384.364,09                                        | 69.536.724,16                                        |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                            |                                                      | 404.552,58                                           | 121.073,28                                           |
| Intergovernamentais                                  |                                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                 |
| aUnião                                               |                                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                 |
| aEstados eDistrito Federal                           |                                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                 |
| aMunicípios                                          |                                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                 |
| aConsórcios                                          |                                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                 |
| lntragovernamentais                                  |                                                      | 289.071,70                                           | 0,00                                                 |
| Outras transferências concedidas                     |                                                      | 115.480,88                                           | 121.073,28                                           |
|                                                      | Total das Transferências Concedidas                  | 404.552,58                                           | 121.073,28                                           |

JOSE WILSON DE CARVALHO PREFEITO MUNICIPA 361.899.953-49

VALDECI DE ARAUJO LIMA CONTADOR 4.404 216.962.843-68

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