LRF — Paulistana (11/04/2025)

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RREO - ANEXO 1  l(LRF, art. 53, § 1 ", inciso III )

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## PREFEITURA DE PAULISTANA

RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATTVO DAS RECEITAS OP. CRÉDTTO E DESPESA DE CAPTTAL ORÇAMENTOS  FISCAIS E  DA SEGURIDADE  SOCIAL

P E RIODO: Janeiro a  Fevereiro 2025/BIMESTRE  Janeiro - Fevereiro

RREO- ANEXO 9  (LRF, nrt.53, §  I", inc i so 1)

| § R ECEITAS                                                              | PREVISÃO ATUALIZADA (a)   | RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV (b)   | SALDO NÃO REALIZADO (e) - (a-b)   |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| R.E:CE!ITAS o e O PE:R.AÇ Õ E:S o e C RÉDITO ( 1)                        | 3 .000.000,00             | o.oo                                | 3.000.000.00                      |
|                                                                          | DOTAÇÃO ATUALIZADA        | D ESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV      | SALDO NÃO EXECUTADO               |
| D ESPESAS D E C APITAL                                                   | 13.422.428.93             | .540.974 .97                        | 12.88 1.453,96                    |
| lnvesLi1ne ntos                                                          | 13. 189 .42 8 .9 3        | 358 . 140.4 5                       | 12.831 .288.48                    |
| Inv ersões Finance iras                                                  | 25.000,00                 | 0 ,00                               | 25.000,00                         |
| Amon:ização d a Dlvidti                                                  | 208 .000.00               | 182.834 .52                         | 25. 16 5.4 8                      |
| ( - ) I ncenti vos Fiscuis u Con1.ribu in1 ."'                           | 0.00                      | 0 .00                               | 0 .00                             |
| (-) Incentivos Fiscais a C ontribuinte o o r Ins tituiçõ e s Financeiras | o.oo                      | o.oo                                | 0,00                              |
| DESPESA DE C APITAL LÍQUIDA ( II)                                        | 13.422.428.9 3            | 540.974 .97                         | 12.88 1.453,96                    |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)- (li 1)                   | 10.422.428.93 < (d- n)>   | .540 .974.97 < (e - b)>             | 9.881.4.53.96 <(f - e)>           |

OSVALDO  MAMEDIO  DA COSTA O 18 .46 1.423- 6 9 PR.EF B ITO M U N I I PAL

## N u t:ao&gt;1,

1  e O p craçõc.i  d e  Crédi1 0  d eti1Crluw n u  C F .  u rt.  167. inci lk&gt;  li[&gt;

- 2  Ouranto  o  ox c rclcio. liom c nto  as dclipc&amp;.IS liquidada,; do  con 11ldcrudas c xccutad us. No c n c crron1cnto  d o  o xcrcfc i o. us  d etipolills n llo liquldada11  in&gt;IC:ri tos c m  relitoll a  puw:ar n llo p roccliliados do também  con 11ldcrudw. exc,eutudu:,,.  Des.-.u  f"o nnu, p uro rnu i o r  1rnn spnre n e iu. U&amp; det&lt;pes(ls exe&lt;:u 1ud us einfto t'lev;rcg udn,i e m ; n) Oc11r,e;in;i liquldndn;i, con ;iidcmd l\. ~ n q ucln,,1  c m  que  h o u va n  cn1rce,n do m n 1 crln l  o u  ;icrvi ço, n o11  1c rmo;i d o  n n .  l'i3 d n  Lei  4 .320/M;

b )  Dc...  .  pc,."" c onpcnhRd"-··  ,n "'" ni\o liqu id ftdn;i,  in;icri l ""  c ,n R c,olo !I" 1 · ·"8"r n i'io Procc!l"'"d º"'· con ;iô d c n,d.,,. l iquid" d "" n o  c n ccrnnnc n l o  d o  cxcrclci o ,  por  f"orç" do ftrt . 35, incÕ;i o li d " L ei 4 .'320 / 64.

F ONT ·: SCPI  - Contabilid udco L9.5 0 .29. 125S), PREFEITURA MUNIC IPAL D E  PAULISTANA

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## PREFEITURA DE PAULISTANA

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

## RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA  RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATNOS E APLICAÇÕES  DE RECURSOS

PERi  O  DO: Janeiro a Fevereiro

| RECEITAS                                           |                        |                         |                     |                    | PREVISÃO A11JALIZADA (a)                    | RECEITAS REALIZADAS (b)         | SALDO AREALIZAR (c) •(a-b)   |
|----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (Q                 |                        |                         |                     |                    | 173.978,93                                  |                                 | 173.978,93                   |
| Receita de Alienação de Bens Móveis                |                        |                         |                     |                    | 173.978,93                                  | º · ºº                          | 173.978,93                   |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis               |                        |                         |                     |                    | 0,00                                        | º·ºº                            | 0,00                         |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis           |                        |                         |                     |                    | 0,00                                        | º·ºº                            | 0,00                         |
| Receita de Rendimentos de Aolicações Financeiras   |                        |                         |                     |                    | 0,00                                        | º · ºº º · ºº                   | 0,00                         |
| DESPESAS                                           | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSAOOS | PAGAMENTOS DE RESTOS APAGAR (g) | SALDO (h) =(d-e)             |
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (li) | 173.978,93             |                         | 0,00                | o .oo              | o .oo                                       |                                 | 173.978,93                   |
| Despesas de Capital                                | 173.978,93             | º · ºº ºº               | 0,00                | 0,00               | 0,00                                        | º·ºº                            | 173.978,93                   |
| Investimentos                                      | 173.978,93             | º ·                     | 0,00                | 0,00               | o .oo                                       | º · ºº                          | 173.978,93                   |
| Inversões Financeiras                              |                        | º · ºº                  | 0,00                | o .oo              | 0,00                                        | º·ºº                            | 0,00                         |
| Amortização da Dívida                              | º · ºº                 | º · ºº ºº               | o.oo                | 0,00               | o .oo                                       | º · ºº                          | 0,00                         |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência      | º · ºº                 | º ·                     | 0,00                | o .oo              | o .oo                                       | º · ºº                          | 0,00                         |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos             | º·ºº º · ºº            | º · ºº 0,00             | 0,00                | 0,00               | o .oo                                       | º · ºº º·ºº                     | 0,00                         |
|                                                    |                        |                         |                     |                    | 2024                                        | 2025                            | SALDO ATIJAL                 |
| SALDO FINANCEIRO APLICAR                           |                        |                         |                     |                    | (ó)                                         | U) • (Ib - (llt+ llg))          | (k) • (IIH +lllj)            |
| VALOR III                                          |                        |                         |                     |                    | 8,99                                        |                                 | 899                          |

Nota:  Durante o citercicio, somcnie as despesas liquidadas são  consideradas e1tccutadas. No encerramento do e1tercicio, as despesas nã o liquidadas inscritas cm restos a pagar não  processados são tambl\m consideradas e1tecutadas.  Dessa forma, para maior transparên cia, as despesas e1tecutadas esliio segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas cm que houve a entrega do material ou serviço, nos lermos do art. 63 da Lei  4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas nlio liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não  processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por força do art.35, inciso II  da  Lei 4.320/64.

OSVALDO MAMEDIO DA COSTA 018.461.423-69 PREFEITO MUNICIPAL

PAULO SÉRGIO DE SOUSA 843.51 9.693-34 SEC. MUN.  DE GOV. PLAN.  E FINANÇAS

FONTE:  SCPI - Contabilidade (9.50.29. 1 255), PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA

ILTEMAR JSMAEL DA COSTA 914.487.433-20

CONTROLADOR INTERNO

PAULO SéRGJO  D E  SOUSA 8 4 3.5 19.69 3 - 3 4 SBC. MUN.  D B  0 0V.  P L AN.  B  F I NAN A S

C ONCEIT O  ESCR..ITÓ R..10  C ONTÁB IL  L TOA

25.202.820/000 1-97

CONTADORCRC/PI  506/0 - 1

JLTE MAR TSMAEL DA C OSTA 914.487.4 33-2 0 'ONTROLAD OR INTERNO

º ·

ºº

CONCEITO ESCRITÓR IO CONT  ÁBlL  LTDA 25.202.820/0001-97

CONTADOR CRC/PI 506/0-1

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RS  1