LRF — Si Mõ Es  Relatório De Gestão Fiscal (17/06/2025)

[Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)](http://www.tcpdf.org/)

<!-- image -->

ROF- ANEXO 5 (LRF, an. 55, lncdO 111, 1linca ··")

## ld:030E7DC279796472

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕ ES

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A ABRIL/2025

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕ ES

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A ABRIU2025

ITALO MAGNO DANTAS DE CARVAUIO 009.363.273-83 PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCP! - Contabilidade (9.50.29.1276], PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES

KA THER[NE CARV  AUIO MODESTO 057.382.314-65 SECRETARJA DE FINANÇAS

V  AlDECl DE ARAUJO UMA 216.962.843-68 CONTADOR CRC 4.404

NARA TAMYRESDECARVAUIOSOUSA 025.960.283-36 CONTROUJ)()RA INTERNA

1  dc2

| ROF-ANEXO 5 (LRf, art. 55, Inciso Ili, a1inca •a")               | lllSPONIBllJDAI   | OBRIOAÇÕl!S PINANCIIIRAS   | OBRIOAÇÕl!S PINANCIIIRAS   | OBRIOAÇÕl!S PINANCIIIRAS   | OBRIOAÇÕl!S PINANCIIIRAS   | INSUPICÊICA            |                    | RBSTOSA PAOAll BMPl!NIIADOSB UQUlDAll(lS   | IIMPl!NIIOSNÃO UQUlDAll(lS -   | RS 1 lllSPONIBllJDAI   |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|
|                                                                  |                   | R-.a....Ulpllldoae~Pap     | R-.a....Ulpllldoae~Pap     |                            | -                          | PINANCl!IRA            | DBCAIXAUQUm,       |                                            |                                | DBCAIXAúQUmA           |
| DBS11NACÃll DBRl!CIJRSOS                                         | DBCAIXABRUTA      | De- -                      | Do-                        | -·- -·- Llqaldadoodo --    | ~ -                        | VBRIFICADA NO C0NSORao | (Mada- ........... | NÃ(J                                       | CANCl!IADOS (Nlo-              | (Apóo•- tmhllOla....   |
|                                                                  |                   |                            |                            |                            |                            | PÚBLICO                | --)                | DO BXBRClao                                | ...                            | --)                    |
|                                                                  | (a)               | 1 (b)                      | (e)                        | (d)                        | (e)                        | (Q                     | (1)-(-)-1)         | (b)                                        | -)                             | {l) • (J• b)           |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1)                            | -490.738,42       | 585.762,62                 | 314.600,94                 | 2.283.367,20               | 0,00                       | 0,00                   | -3.674.469,18      | 5.882.164,20                               | 0,00                           | -9.556.633,38          |
| R=NiloVinelil:ldosdelq,ostos                                     | -490.738,42       | 585.762,62                 | 314.600,94                 | 2.283.367,20               | 0,00                       | 0,00                   | -3.674.469,18      | 5.882.164,20                               | 0,00                           | -9.556.633,38          |
| OutrosRecursosnioVnculados                                       | 0,00              | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   | 0,00               | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00                   |
| TOTAL OOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RJ'PS)(li)              | 6.360.086,57      | 180.384,89                 | 387.789,21                 | 995.145,09                 | 3.229.892,32               | 0,00                   | 1.566.815,06       | 3.379.235,38                               | 0,00                           | - 1.812.360,32         |
| RecuraMVinculadosiEducaçio                                       | 4.614.160,49      | 34.554,77                  | 313.579,65                 | 444.173,21                 | 0,00                       | 0,00                   | 3.821.852,86       | 662.019,22                                 | 0,00                           | 3.159.833,64           |
| Transfe~nciu do FUNDEB                                           | 3.736.827,49      | 5.202,51                   | 312.851,57                 | 442.477,05                 | 0,00                       | 0,00                   | 2.976.296,36       | 494.098,80                                 | 0,00                           | 2.482.197,56           |
| Outl'OIRecuno1 Vn:ulldosiEdueaçlo                                | 877.333,00        | 29.352,26                  | 728,08                     | 1.696,16                   | 0,00                       | 0,00                   | 845.556,50         | 167.920,42                                 | 0,00                           | 677.636,08             |
| RecursosVinculados iSaúde                                        | -94.811,83        | 16.784,22                  | 63.426,94                  | 404.348,67                 | 0,00                       | 0,00                   | -579.371,66        | 2.529.733,35                               | 0,00                           | -3.109.105,01          |
| Transfer!nciuFundoaf'undodc~doSUS                                | -94.81 1,83       | 16.784,22                  | 63.426,94                  | 404.348,67                 | 0,00                       | 0,00                   | -579.371,66        | 2.529.733,35                               | 0,00                           | -3.109.105,01          |
| Outl'OIRecW'IO&VinculadosiSaúde                                  | 0,00              | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   | 0,00               | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00                   |
| RecunolVinculadosiAISistmcilSocial                               | 33.625,35         | 205,36                     | 8.282,62                   | 28.926,40                  | 0,00                       | 0,00                   | -3.789,03          | 187.482,81                                 | 0,00                           | -191.271,84            |
| ~ Vinculados i Previdi!ncia Social(EXCETO RPPS)                  | 0,00              | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   | 0,00               | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00                   |
| Dcmait Vinl:ulaç,ões Dcc:om:ntcs de Tm11fetfn.:iu                | 452.168,71        | 15.000,00                  | 2.500,00                   | 117.696,81                 | 0,00                       | 0,00                   | 316.971,90         | 0,00                                       | 0,00                           | 316.971,90             |
| T.-.nsferênciasdc~elnstn.unento,Co~(ueeioEdu                     | 334.097,18        | 0,00                       | 0,00                       | 114.696,81                 | 0,00                       | 0,00                   | 219.400,37         | 0,00                                       | 0,00                           | 219.400,37             |
| Outras Vinculações Decorml1es de Transfer!ncias                  | 118.071,53        | 15.000,00                  | 2.500,00                   | 3.000,00                   | 0,00                       | 0,00                   | 97.571,53          | 0,00                                       | 0,00                           | 97.571,53              |
| Dm-aia Vinculaç,ões Lcpil                                        | 2.429,67          | 113.840,54                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   | -1 11.410,87       | 0,00                                       | 0,00                           | -111.410,87            |
| ~dcOpcnçõeldeCr6clilo(cxcctoVUCllladoaiEducaçioe,                | 0,00              | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   | 0,00               | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00                   |
| Rcairlol dcAlimaçiodc Ben,/AtiYOI                                | 0,00              | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   | 0,00               | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00                   |
| RCC\lnOI Vinculados a fundos (CMdo EducllÇio, Saúde,Alsist!ncia  | 0,00              | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   | 0,00               | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00                   |
| Outras Vinculações Legais                                        | 2.429,67          | 113.840,54                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   | -1 11.4 10,87      | 0,00                                       | 0,00                           | -1 11.410,87           |
| RecursosElr.traorçamadrim                                        | 1.352.161 ,07     | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 3.229.892,32               | 0,00                   | -1.877.731,25      | 0,00                                       | 0,00                           | - 1.877.731,25         |
| Outru VU:ulaç6a                                                  | 353,11            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   | 353,11             | 0,00                                       | 0,00                           | 353,1 1                |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCUU.OOS AO RPPS (Ili)                      | 0,00              | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   | 0,00               | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00                   |
| R~Vinculadol ao RPPS - Fundo cm Capita1iDçJo (Plano Prcvid,      | 0,00              | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   | 0,00               | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00                   |
| Recuno1 Vinculados ao RPPS- Fundo cmRcpartiçlo(Plloo Finalll:cir | 0,00              | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   | 0,00               | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00                   |
| Recur,o,VinculadosaoRPPS -T.u. deAdrnmistnçio                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   | 0,00               | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00                   |
| TOTAL (IV) • (I ♦ li -+ Ili)                                     | 5.869.348, 15     | 766. 147,51                | 702.390,15                 | 3.278.512,29               | 3.229.892,32               | 0,00                   | -2.107.594,12      | 9.261.399,58                               | 0,00                           | -11 .368.993,70        |

FONTE: SCP! • Contabilidade [9.50.29.1276), PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES

2de2

'"

<!-- image -->

<!-- image -->