LRF — Simões (18/03/2025)

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RGF-ANEX05(LRF art. !i!i  Jnçilo lll  allra-.")

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|                                                                  |                 | OIIRIOAÇÕIIS PINANCl!IRAS ,_   | OIIRIOAÇÕIIS PINANCl!IRAS ,_   | OIIRIOAÇÕIIS PINANCl!IRAS ,_    | OIIRIOAÇÕIIS PINANCl!IRAS ,_   | INSUl'IC181KlA     | lllSPONIBIUDADE     | RESTOSA PAGAll l!MPl!NIIAllOS B NÃO UQUIDAOOS   | BMPl!NII08NÃO      | lllllPONlllllJI      |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
|                                                                  | DISPONIBIUDADI! | __,_Uqoldadoa, Nlo .....       | __,_Uqoldadoa, Nlo .....       |                                 | - a..,,,. --                   | FINANCEIRA         | DBCAIXAÚQU]D.<      |                                                 | IJQllll)ADOS       | DB CAIXA ÚQUIDA      |
| DBS11NA(:ÃO DB Rl!CURSOS                                         | DECAIXABRlll'A  | Do - -                         | Do-                            | en,,.,i.da,oNlo Uqoldadoa do -- |                                | VERIFICADA         | (-da- emllma a,.._. |                                                 | CANCl!UDOS (Nlo- - | (Apóa•-              |
|                                                                  |                 |                                |                                |                                 |                                | NOCONSÕRaO PÔBIJCO | Nlo-)               | DOBXBRdao                                       |                    | 11111Rmaa,.._. Nlo-) |
|                                                                  | (a)             | 1 (b)                          | (e)                            | (d)                             | (o)                            | (Q                 | (l)-(- }-1)         | (h)                                             | .... -)            | (O•(a-h)             |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCUU.OOS (I)                            | -150.694,82     | 212.453,82                     | 436.286,22                     | 496.636,24                      | 0,00                           | 0,00               | -1.296.071,10       | S.051.391,75                                    | 0,00               | -6.347.462,85        |
| Reicur1o1 Nlo Vincultdot de lq,otto1                             | -IS0.694,82     | 212.453,82                     | 436.286,22                     | 496.636,24                      | 0,00                           | 0,00               | -1.296.071,IO       | 5.051.391,75                                    | 0,00               | -6.347.462,85        |
| OutrosR.ccwsosuloVioculldos                                      | 0,00            | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                           | 0,00               | 0,00                | 0,00                                            | 0,00               | 0,00                 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINa.íl.ADOS(EXCETO AO RPPS) (li)             | 1.293.830,41    | 33.-498.33                     | 360.787,62                     | 538.940,93                      | 2.487.546.91                   | 0,00               | -2.126.943.38       | 1.741.223,49                                    | 0,00               | -3.868.166,87        |
| ReelnOSVincui.dofiEdue,çio                                       | 661.009,15      | 29.444,47                      | 234.012,26                     | 402.061,05                      | 0,00                           | 0,00               | -4.508,63           | 209.995.38                                      | 0,00               | -214.504,01          |
| Tramfereociu doflJNDEB                                           | 493.187,74      | 1 00,80                        | 234.003,67                     | 402.060,90                      | 0,00                           | 0,00               | -1◄2.m,6J           | 194.019.37                                      | 0,00               | -336.997,00          |
| Outros luainol Vn:uladmi Educaçio                                | 167.821,41      | 29.343,67                      | 8,59                           | 0,15                            | 0,00                           | 0,00               | 138.469,00          | 15.976,01                                       | 0,00               | 122.492,99           |
| Rce1no1 Vmcut.dot i Sa6de                                        | -416.163,20     | 3.848,66                       | 12.934,66                      | 123.852,55                      | 0,00                           | 0,00               | -556.199,01         | 1.343.562,81                                    | 0,00               | -1.900.361,88        |
| Tremfereociasflmdo1Flmdodc:RecursosdoSUS                         | -416.163,20     | 3.848,66                       | 12.934,66                      | 123.852,55                      | 0,00                           | 0,00               | -556.199,01         | 1.343.562,81                                    | 0,00               | -1.900.361,88        |
| OutrotRCCUIIOIVmdadoli SIOde                                     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                           | 0,00               | 0,00                | 0,00                                            | 0,00               | 0,00                 |
| R.t:ctnolVioculldotiAailllnciaSocial                             | 43.454,92       | 205,20                         | 0,16                           | 1.900,00                        | 0,00                           | 0,00               | 41.349,56           | 35.IS4,42                                       | 0,00               | 6.195,14             |
| Rce1no1 Vmcut.doti Prm:leocilSocial(EXCETO RPPS)                 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                           | 0,00               | 0,00                | 0,00                                            | 0,00               | 0,00                 |
| Damil Vioculaçõa Dccorrmc:s de Tnnslmnciu                        | 357.450,53      | 0,00                           | 0,00                           | 11.127,33                       | 0,00                           | 0.00               | 346.323,20          | 121.569,48                                      | 0,00               | 224.753,n            |
| Tremfereociasdc:c.onvtniotelnstnunenl011Collgti:aa(exi::et0 Edu  | 331.448,42      | 0,00                           | 0,00                           | 11.127,33                       | 0,00                           | 0,00               | 320.321,09          | 103.569,48                                      | 0,00               | 216.751,61           |
| OutruVmcwaçôelDecormu:sdc:Trans~                                 | 26.002,11       | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                           | 0,00               | 26.002,11           | 18.000,00                                       | 0,00               | 8.002,11             |
| DamitVinc:~I..epil                                               | 576,20          | 0,00                           | 113.840,54                     | 0,00                            | 0,00                           | 0,00               | -113.264,34         | 30.941,4-0                                      | 0,00               | -144.205,74          |
| Ra:lnosdc: ()pençõeJdc: Cridito (exceto vioculadOII i Emcaçloe i | 0,00            | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                           | 0,00               | 0,00                | 0,00                                            | 0,00               | 0,00                 |
| Ra:lnosdc:AlieDlçlodc:Bem/Ativot                                 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                           | 0,00               | 0,00                | 0,00                                            | 0,00               | 0,00                 |
| Ra:lnof Vinculados a Fundos (exi::eto Educaçio.Saúde,~ia         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                           | 0.00               | 0,00                | 0,00                                            | 0,00               | 0,00                 |
| 0utru Vioculaç,õa I..epil                                        | 576,20          | 0,00                           | 113.840,54                     | 0,00                            | 0,00                           | 0,00               | -113.264,34         | 30.941,4-0                                      | 0,00               | -144.205,74          |
| ReicursosEx~                                                     | 647.149,70      | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                            | 2.487.546,91                   | 0,00               | -1.840.397,21       | 0,00                                            | 0,00               | -1.840.397,21        |
| Outtu Vinculaç&I                                                 | 353,11          | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                           | 0,00               | 353,11              | 0,00                                            | 0,00               | 353,11               |
| TOTAL DOS RECURSOS VINO.JUOOS AO RPPS (III)                      | 0,00            | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                           | 0,00               | 0,00                | 0,00                                            | 0,00               | 0,00                 |
| Rce1no1 Vmcut.dot10 RPPS-Flmdo cmCtpitllizlçlo(Pllno Previdi     | 0,00            | 0,00                           | 0,00 0,00                      | 0,00 0,00                       | 0,00 0,00                      | 0,00 0,00          | 0,00                | 0,00 0,00                                       | 0,00 0,00          | 0,00 0,00            |
| RcelnolVioculldot10RPPS-FlmdocmRcplrtiçio(PlloofimD::eir>        | 0,00            | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                           |                    | 0,00                | 0,00                                            | 0,00               |                      |
| RcelnolVmcut.dot10RPPS-Tuadc:Admi.nistnçlo                       | 0,00            | 0,00                           |                                |                                 |                                | 0,00               | 0,00                |                                                 |                    | 0,00                 |
| TOTAL(IV) •(l +ll+lll)                                           | 1.1 43.135,.59  | 245.952,15                     | m .013,84                      | 1.035.5n ,11                    | 2.487.546,91                   | 0,00               | -3.423.014,48       | 6.m.615,24                                      | 0,00               | -10.21s.629,n        |

FONTE: SCP! - Contabilidade [9.50.29. 1244), PREfEITURA MUNICIPAL DE SIMOES

RGF- ANEXO 5 (LRF, 1rt. 55, Incito lll, alloel "I")

## ld:13B5BF7D719505E7

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO S FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

\_\_

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

KATIIERINE CARVALHO MODESTO 057.382.314-65

SECRETARIA DE FINANÇAS

FRANCISCO DOOIZETE PEREIRA 304.875.283-87

CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO

JOSE WILSON DE CARVALHO 361.899.953-49

PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1 244), PREFEilURAMUNICIPAL DE SIMOES

V  AlDECI DE ARAUJO UMA 216.962.843-68

CONT'ADOR CRC 4.404