LRF — São Miguel Do Tapuio (2025)

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RREO -ANEXO 1  (LRF, Art.

## PREFEITURA DE SÃO  MIGUEL DO TAPUIO

## RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO  ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

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PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE  Novembro - Dezembro

RREO-ANEXO 1 (LRF, Art. S2, inciso 1 , alíneas  "a" e "b" do inciso II e§ !º)

|                                                                             | PREVISÃO       | PREVISÃO       |               | RECEITAS   | REALIZADAS                  |         | SALDO        |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|------------|-----------------------------|---------|--------------|
| RECEITAS                                                                    | INICIAL        | ATUALIZADA     | BIMESTRE      | %          | JANADEZ                     | %       | AREALIZAR    |
|                                                                             |                | (a)            | (b)           | 1 (li/a)   | (e)                         | 1 (ela) | (a-e)        |
| . .. Mob1 hária                                                             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00                        | 0,00    | 0,00         |
| Contratual                                                                  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00                        | 0,00    | 0,00         |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (IU + IV) DÉFICIT (VI)                             | 106.900.000,00 | 113.098.532,15 | 24.081.480,88 | 21,29      | 105.558.659,68 2.383.831,75 | 93,33   | 7.539.872,47 |
| TOTALCOM DÉFICIT (VII) =fY + VI)                                            | 106.900.000,00 | 113.098.532,15 | 24.081.480,88 | 21,29      | 107.942.491,43              | 95,44   | 5.156.040,72 |
| SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                             | 0,00           | 244.537,19     |               |            | 244.537,19                  |         |              |
| Recursos Arrecadados em ExercíciosAnteriores - RPPS                         | 0,00           | 0,00           |               |            | 244.537,19                  |         |              |
| Superávit Financeiro Utilizado para CréditosAdicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00) |                | 244.537,19     |               |            |                             |         |              |

POMPILIO EVARISTO CARDOSO FILHO 036.851.073-56 PREFEITO MUNICIPAL

ANDRESSA ARAGÃO  NEPOMUCENO 031.257.213-18 SEC. FINANÇAS

CONCEITO ESCRITOR!O CONTABIL 25.202.820/0001-97

CONTADOR CRC PI 506 0-1

## PREFEITURA DE SÃO  MIGUEL DO TAPUIO

RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO  ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE  Novembro - Dezembro

inciso 1,  alíneas  "a" e  "b" do inciso li e

| S2,                                                | OOfACAO INICIAL   | OOfAÇÃO A1UALIZADA   | DBSPBSAS BMPl!NHADAS   | DBSPBSAS BMPl!NHADAS   | SALDO        | DESPllSAS LIQIJIDADAS   | DESPllSAS LIQIJIDADAS   | SALDO        | DESPESAS PAGASATÉ osoosru   | RS 1 INSCRITAS BM RBSTOSA   |
|----------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| DESPESAS                                           |                   |                      |                        | IANADBZ                |              |                         | JANADBZ                 |              |                             | PAGARNÃO PROCBSSA008'       |
|                                                    | (d)               | (e)                  | Boosrul                | (f)                    | (&)•(e-f)    | -1                      | (h)                     | (i)•(e-b)    | (j)                         | (k)                         |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇ AMENTÁRIAS) (VIII)      | 106.900.000,00    | 113.343.069)4        | 31.81 1.131,86         | 107.942.491 ,43        | 5.400.511,91 | 32.032.440,86           | 101.942.491,43          | 5.400.517,91 | 102.847.398,1 3             | 0,00                        |
| DESPESAS CORRENTES                                 | 90.065.000,00     | 97.904.426)4         | 26.1 25.284,93         | 93.506.831,48          | 4.397.594,86 | 26.192.259,93           | 93.506.831,48           | 4.397.594,86 | 93.503.381,48               | 0,00                        |
| PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS                          | 52.510.000,00     | 51.949.072,90        | 17.606.939,30          | 50.412.435,84          | 1.536.631,06 | 17.606.939,30           | 50.41 2.435,84          | 1.536.637,06 | 50.41 2.435,84              | 0,00                        |
| JUROS EENCARGOS DA DÍVIDA                          | 1.003.000,00      | 1.103.000,00         | 1 15.523,60            | 1.098.481,19           | 4.518,81     | 115.523,60              | 1.098.481,19            | 4.518,81     | 1.098.481,19                | 0,00                        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 36.552.000,00     | 44.852.353,44        | 8.342.822,03           | 41.995.914,45          | 2.856.438,99 | 8.409.797,03            | 41.995.914,45           | 2.856.438,99 | 41.992.464,45               | 0,00                        |
| Transferências aMuniclpios                         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 0,00                        | 0,00                        |
| Demais Despesas Correntes                          | 36.552.000,00     | 44.852.353,44        | 8.342.822,03           | 41.995.914,45          | 2.856.438,99 | 8.409.797,03            | 41.995.914,45           | 2.856.438,99 | 41.992.464,45               | 0,00                        |
| DESPESAS DECAPITAL                                 | 15.635.000,00     | 1 5.438.643,00       | 5.146.446,93           | 14.435.659,95          | 1.002.983,05 | l .840.180,93           | 14.435.6l9,9l           | 1.002.983,05 | 9.344.016,65                | 0,00                        |
| INVESTIMENTOS                                      | 14.105.000,00     | 15.125.633,00        | l.694.658,46           | 14.135.394,66          | 990.238)4    | l.188.392,46            | 14.135.394,66           | 990.238,34   | 9.043.151)6                 | 0,00                        |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                              | 105.000,00        | 2.01 0,00            | 0,00                   | 0,00                   | 2.010,00     | 0,00                    | 0,00                    | 2.010,00     | 0,00                        | 0,00                        |
| AMORTIZAÇÃO DA DlvIDA                              | 82S.000,00        | 311.000,00           | 51.188,41              | 300.265,29             | 10.134,11    | 51.188,41               | 300.265,29              | 10.134,11    | 300.265~9                   | 0,00                        |
| RESERVA DE CONTING~CIA                             | 1.200.000,00      | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 0,00                        | 0,00                        |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 0,00                        | 0,00                        |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)• (Vlll +IX)              | 106.900.000,00    | 113.343.069)4        | 31.811.731,86          | 107.942.491,43         | 5.400.577,91 | 32.032.440,86           | 101.942.491 ,43         | 5.400.577,91 | 1 02.847.398,13             | 0,00                        |
| AMORTIZAÇÃO DA DIV. /REFINANCIAMENTO (XI)          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 0,00                        | 0,00                        |
| Amortização da Divida Interna                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 0,00                        | 0,00                        |
| Divida Mobiliâria                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 0,00                        | 0,00                        |
| Divida Contratual                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 0,00                        | 0,00                        |
| Amortiz.ação da DívidaExterna                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 0,00                        | 0,00                        |
| DívidaMobiliâria                                   | 0,00              | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 0,00                        | 0,00                        |
| DívidaContratual                                   | 0,00              | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 0,00                        | 0,00                        |
| TOTAL DASDESPESAS (XII)• (X+ XI) SUPERÁ VIT (Xlll) | 106.900.000,00    | 113.343.069~4        | 31.811.131,86          | 101.942.491 ,43        | 5.400.511,91 | 32.032.440,86           | 101.942.491,43          | 5.400.511,91 | 102.841.398,13              | 0,00                        |
| TOTALCOM SUPERÁ VIT(XIV) • (XII+                   |                   |                      | 31.811.131,86          | 107.942.491,43         |              |                         |                         |              | l02.847.398,13              |                             |
| XIII)                                              | 106.900.000,00    | 113.343.069~4        |                        | 0,00                   |              | 32.032.440,86           | 0,00 107.942.491,43     |              | 0,00                        | 0,00                        |
| RESERVA DO RPPS                                    | 0,00              | 0,00                 |                        |                        | 0,00         |                         |                         | 0,00         |                             |                             |

f

POMPIUO EVARISTO CARDOSO ftLHO 036.851.013-S6

PREFEITO MUNI CIPAL

ANDRESSA  ARAGÃO  NEPOMUCENO 031.251.213-18

SEC. FINANÇAS

CONCEITO ESCRITO RIO CONTABIL 2S.202.820/0001-97 CONTADOR CRC PI 506 0-1

NAIANA COSTA NOGUEIRA 654.838.043-68 COTROLADORIA

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RS  l

NAIANA COSTA NOGUEIRA 654.838.043-68 COTROLADORIA