LRF — Cocal De Telha (30/05/2025)

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

## RELATÓ RIO RESUMIDO DA EXECUÇÃ O ORÇAMENTÁRIA BALANÇ O ORÇAMENTÁRI O

ORÇAMENT OS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2025/BIMESTRE  Março - Abril

|                                                                                                           | PREVISÃO                | PREVISÃO                | RECEITAS REALIZADAS       | RECEITAS REALIZADAS   | RECEITAS REALIZADAS        | RECEITAS REALIZADAS   | RS SALDO                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|
| RECEITAS                                                                                                  | INICIAL                 | AnJALIZADA              | BIMBSTRE                  | %                     | JANAABR                    | %                     | AREALIZAR                  |
|                                                                                                           | 28.526.069,73           | (a) 28.526.069,73       | (b) 4.970.455,23          | 1 (bla) 1 17,42       | (e) 12.601.178,66          | 1 (c/a) 44,17         | (a-e) 15.924.891,07        |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (1) RECEITAS CORRENTES                                              | 26.127.089,04           | 26.127.089,04           | 4.970.455,23              | 19,02                 | 12.601.178,66              | 48,23                 | 13.525.910,38              |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE                                                                        | 820.431 ,52             | 820.431,52              | 305.353,06                | 37,22                 | 677.932,95                 | 82,63                 | 142.498,57                 |
| MELHORIA Impostos                                                                                         | 615.541,68              | 615.541,68              | 180.510,43                | 29,33                 | 316.850,52                 | 51 ,48                | 298.691,16                 |
| Taxas                                                                                                     | 204.889,84              | 204.889,84              | 124.842,63                | 60,93                 | 361.082,43                 | 176,23                | -156.192,59                |
| Contribuição de Melhoria                                                                                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                  | º·ºº                       | 0,00                  | 0,00                       |
| CONTRIBUIÇÕES                                                                                             | 276.971,64              | 276.971,64              | 31.981,05                 | 11,55                 | 66.307,73                  | 23,94                 | 210.663,91                 |
| Contribuições Sociais                                                                                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                       |
| Contribuições Econômicas                                                                                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                       |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social                                                   | 0,00                    | 0,00                    | º·ºº                      | 0,00                  | º·ºº                       | º·ºº                  | 0,00                       |
| e de Fonnação Profissional Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação                           | 276.971,64              | 276.971,64              | 31.981,05                 | 11 ,55                | 66.307,73                  | 23,94                 | 210.663,91                 |
| Pública                                                                                                   | 132.281,76              | 132.281,76              |                           | 0,00                  | 101.190,30                 | 76,50                 | 31.091,46                  |
| RECEITA PATRIMONIAL Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                        | 0,00                    | 0,00                    | º·ºº                      | 0,00                  |                            |                       | 0,00                       |
| Valores Mobiliários                                                                                       | 132.281,76              | 132.281,76              | º · ºº 0,00               | 0,00                  | º·ºº 101.190,30            | º·ºº 76,50            | 31.091,46                  |
| Delegação de Serviços PúblicosMediante Concessão,                                                         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                       |
| Permissão, Autorização ou Licença Exploração de Recursos Naturais                                         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                       |
| Exploração do Patrimônio lntanglvel                                                                       | 0,00                    |                         |                           |                       | 0,00                       | 0,00                  |                            |
| Cessão de Direitos                                                                                        |                         | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                  |                            | 0,00                  | 0,00                       |
| Demais Receitas Patrimoniais                                                                              | 0,00 0,00               | 0,00 0,00               | 0,00 0,00                 | 0,00 0,00             | 0,00 0,00                  | 0,00                  | 0,00 0,00                  |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                                                                                      |                         |                         |                           | 0,00                  |                            |                       | 0,00                       |
| RECEITA INDUSTRIAL                                                                                        | º·ºº 0,00               | º·ºº 0,00               | º·ºº 0,00                 | 0,00                  | º·ºº 0,00                  | º·ºº 0,00             | 0,00                       |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                                                       | 13.848,58               | 13.848,58               |                           | 0,00                  |                            |                       | 13.848,58                  |
| Serviços Administrativos e Comerciais                                                                     | 13.848,58               | 13.848,58               | º · ºº 0,00               | 0,00                  | º · ºº 0,00                | º· ºº 0,00            | 13.848,58                  |
| Gerais Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao                                                  | 0,00                    | 0,00                    | º·ºº                      | 0,00                  | º·ºº                       | 0,00                  | 0,00                       |
| Transporte Serviços e Atividades referentes à Saúde                                                       | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                       |
| Serviços e Atividades Financeiras                                                                         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                  | º · ºº                     | 0,00                  | 0,00                       |
| Outros Serviços TRANSFERÉNCIAS                                                                            | 0,00 24.882.170,68      | 0,00 24.882.170,68      | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                       |
| CORRENTES Transferências da União e de suas Entidades                                                     | 18.330.434,43           | 18.330.434,43           | 4.633.121,12 3.091.020,46 | 18,62 16,86           | 11.755.747,68 8.353.074,50 | 47,25 45,57           | 13.126.423,00 9.977.359,93 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal de                                                       | 848.751,81              | 848.751,81              | 403.557,87                | 47,55                 | 776.237,50                 | 91,46                 | 72.514,31                  |
| e suas Entidades Entidades                                                                                | 0,00                    |                         |                           | 0,00                  |                            |                       | 0,00                       |
| Transferências dos Municípiose de suas Transferências de Instituições Privadas P6blicas                   | 0,00                    | º · ºº                  | º · ºº                    | 0,00                  | º · ºº                     | º · ºº                | 0,00                       |
| Transferências de Outras Instituições                                                                     | 5.564.498,62            | º·ºº 5.564.498,62       | º·ºº 1.138.542,79         | 20,46                 | º·ºº 2.476.435,68          | º·ºº 44,50            | 3.088.062,94 0,00          |
| Transferências do Exterior                                                                                | 0,00                    | º·ºº                    | º · ºº                    | 0,00                  | º·ºº                       | º·ºº                  |                            |
| Demais Transferências Correntes OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                 | 138.485,82              | 138.485,82              | 0,00                      | 0,00 0,00             | 150.000,00                 | 108,31 0,00           | -11.514,18                 |
| Multas Administrativas, Contratuais e                                                                     | 1.384,86                | 1.384,86 0,00           | 0,00                      |                       | 0,00                       |                       | 1.384,86 0,00              |
| Judiciais Indenizaçõ es, Restinúções e Ressarcimentos                                                     | 0,00                    |                         | 0,00                      | 0,00 0,00             | 0,00                       | 0,00                  |                            |
|                                                                                                           | 1.384,86                | 1.384,86                | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                  | 1.384,86                   |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio                                                       | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                      |                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                       |
| Público Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital                                                    | 0,00                    | º · ºº                  | 0,00                      | 0,00 0,00             | 0,00 0,00                  | 0,00 0,00             | 0,00 0,00                  |
| Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL                                                             | 0,00 2.398.980,69       | º·ºº 2.398.980,69       | º·ºº                      | 0,00                  | 0,00                       |                       | 2.398.980,69               |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                                      | 0,00                    | 0,00                    | º·ºº 0,00                 | 0,00 0,00             | 0,00                       | º ·ºº 0,00            | 0,00                       |
| Operações de Crédito- Mercado Interno Externo                                                             |                         | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                       |                       | 0,00 0,00                  |
| Operações de Crédito- Mercado                                                                             | 0,00                    |                         | 0,00                      |                       | 0,00                       | 0,00 0,00             |                            |
| ALIENAÇÃO DE BENS Alienação de Bens Móveis                                                                | 0,00                    | 0,00                    |                           | 0,00 0,00             |                            |                       | 27.697,16                  |
|                                                                                                           | 27.697,16 0,00          | 27.697,16 0,00          | 0,00 0,00                 |                       | º·ºº 0,00                  | 0,00 0,00             | 0,00 27.697,16             |
| Alienação de Bens Imóveis Alienação de Bens Intangíveis                                                   | 27.697,16 0,00          | 27.697,16 0,00          | 0,00 0,00                 | 0,00 0,00             | 0,00 0,00                  | 0,00 0,00             |                            |
| AMORTIZAÇÕES DE                                                                                           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                       |                       | 0,00 0,00                  |
| EMPRÉSTIMOS TRANSFERÉNCIAS DE CAPITAL                                                                     |                         |                         |                           | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                  |                            |
| Transferências da União e de suas                                                                         | 2.371.283,53            | 2.371.283,53            | 0,00                      | 0,00 0,00             | 0,00                       | 0,00                  |                            |
| Entidades Transferências dos Estados e do Distrito                                                        | 1.662.586,93 708.696,60 | 1.662.586,93 708.696,60 |                           |                       | 0,00                       | 0,00 0,00             | 2.371.283,53               |
| Federal                                                                                                   |                         |                         | 0,00 0,00                 |                       |                            |                       | 1.662.586,93 708.696,60    |
| e de Entidades                                                                                            |                         |                         |                           |                       |                            |                       |                            |
| suas Transferências dos Municípiose de suas Entidades Transferências de Instituições Privadas             | º·ºº 0,00 0,00          | º · ºº º·ºº 0,00 0,00   | º·ºº 0,00 0,00 0,00       | 0,00 0,00 0,00        | º·ºº º·ºº 0,00             | º·ºº º·ºº 0,00        | 0,00 0,00 0,00 0,00        |
| Transferências de Outras Instituições Públicas Transferências do Exterior Demais Tranferências de Capital | 0,00 0,00               |                         | 0,00                      | 0,00 0,00             | 0,00 0,00                  | 0,00 0,00             |                            |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                                                                |                         | 0,00                    |                           | 0,00                  |                            |                       |                            |
| Integralização do Capital Social                                                                          |                         | º · ºº                  | º·ºº                      | 0,00                  | º · 0,00                   |                       | 0,00                       |
| Remuneração das Disponibilidades do                                                                       | º·ºº                    |                         |                           | 0,00                  | ºº                         | º·ºº º·ºº             | 0,00                       |
| Tesouro                                                                                                   | º·ºº                    | º·ºº                    | º·ºº                      |                       | 0,00                       |                       | 0,00 0,00                  |
| Resgate de Tftulos do Tesouro                                                                             | º · ºº 0,00             | º ·ºº 0,00              | º ·ºº 0,00                | 0,00                  | 0,00                       | º · ºº 0,00           | 0,00                       |
| Demais Receitas de Capital                                                                                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                      | 0,00 0,00             |                            |                       | 0,00                       |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)                                                                            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                      |                       | º·ºº 0,00                  | º ·ºº 0,00            | 0,00                       |
| (II) SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) - (I + II)                                                               | 28.526.069,73           | 28.526.069,73 0,00      | 4.970.455,23 0,00         | 17,42 0,00            | 12.601.178,66 0,00         | 44,17 0,00            | 15.924.891,07 0,00         |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / (IV)                                                                               | 0,00                    |                         |                           |                       |                            | 0,00                  | 0,00                       |
| REFINANCIAMENTO Operações de Crédito- Mercado Interno                                                     | 0,00                    |                         | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                       |                       |                            |
| Mobiliári a                                                                                               | 0,00                    |                         | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                       |
| Contratual                                                                                                | 0,00                    | 0,00 0,00               | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                       |                       | 0,00                       |
| Operações de Crédito- Mercado                                                                             |                         |                         | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                       | 0,00 0,00             | 0,00                       |
| Externo                                                                                                   | 0,00                    | 0,00 0,00               |                           |                       |                            |                       |                            |

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2 de 3

## PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

## RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃ O ORÇAME NTÁRIA BALANÇO  ORÇ AMENTÁRIO

ORÇ AMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2025/BIMESTRE  Março - Abril

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas  "a" e "b" do inciso II e § 1 j

|                                                          | PREVISÃ O     | PREVISÃ O     | RECEITAS REALIZADAS   | RECEITAS REALIZADAS   | RECEITAS REALIZADAS   | RECEITAS REALIZADAS   | SALDO         |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| RECEITAS                                                 | INICIAL       | ATUALIZADA    | BIMESTRE              | %                     | JANA ABR              | %                     | A REALIZAR    |
|                                                          |               | (a)           | (b)                   | 1 (b/a)               | (c)                   | 1 (e/a)               | (a-e)         |
| ... Mob1hária                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          |
| Contratual                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          |
| TOTAL DAS RECEITAS (V)= (lll + IV) DÉFICIT (VI)          | 28.526.069,73 | 28.526.069,73 | 4.970.455,23          | 17,42                 | 12.601.178,66 0,00    | 44,17                 | 15.924.891,07 |
| TOTAL COMDÉFICIT (VII) = (V+ VI)                         | 28.526.069,73 | 28.526.069,73 | 4.970.455,23          | 17,42                 | 12.601.178,66         | 44,17                 | 15.924.891,07 |
| SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES                          | 0,00          | 0,00          |                       |                       | 0,00                  |                       |               |
| Recursos Arrecadados em ExercíciosAnteriores - RPPS      | 0,00          | 0,00          |                       |                       |                       |                       |               |
| Superavit Financeiro Utilizado para Créd itos Adicionais |               | 0,00          |                       |                       | 0,00                  |                       |               |

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M~~~~-

REBECA DA SILVA CARVALHO 043.841.493-44 SEC. DE FINANÇAS

KARYNEARAGÃOCANSANÇÃO 985.917.623-04 PREFEITA

CONTABILIDADE

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## PREFEITURA M UNICIPAL  DE COCAL  DE TELHA

RELATÓ RIO  RESUMIDO  DA  EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO  ORÇ AMENTÁRIO

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERIODO: Janeiro a Abril 2025/BIMESTRE  Março - Abril

3de3

RREO - ANEXO 1  (LRF, Art. S2, inciso 1, atintas "a" e "b" do inciso li e f I")

|                                              | DOTACAO INICIAL   | DOTAÇÃO ATIJALIZADA   | DESPESAS EMPl!NIIADAS   | DESPESAS EMPl!NIIADAS   | SALDO         | DESPESAS LIQUIDADAS   | DESPESAS LIQUIDADAS   | SALDO         | Dl!SPl!SAS PAGASATÉ OBIMES11!E (J)   | INSCRITAS EM RESTOSA PAGARNÃO   |
|----------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| DESP ESAS                                    |                   |                       | BIMES11!E 1             | JANAABR                 |               | BIMES11!E I           | JANAABR               |               |                                      | PROCESSADOS'                    |
|                                              | (d)               | (e)                   |                         | (0                      | (g) • (e-0    |                       | (h)                   | (ij • (e-h)   |                                      | (k)                             |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (VIII) | 28.526.069,73     | 32.888.069,73         | 6.361.629)4             | 11.690.999)9            | 21.197.070,44 | 6.359.429,24          | 11.688.799)9          | 21.199.270,44 | 11.613.788,33                        | 0,00                            |
| DESPESAS CORRENTES                           | 23.581.865,43     | 27.683.865,43         | 6.178.133)8             | 11.052.812,34           | 16.631.053,09 | 6.175.933,28          | 11.050.612,34         | 16.633.253,09 | 10.975.601,38                        | 0,00                            |
| PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS                    | 13.695.742,17     | 14.255.742,17         | 2.360.307,46            | 4.623.630)8             | 9.632.111,89  | 2.360.307,46          | 4.623.630)8           | 9.632.111 ,89 | 4.617.232,42                         | 0,00                            |
| JUROS EENCARGOS DA DIVIDA                    | 28.148,35         | 28.148,35             | 0,00                    | 0,00                    | 28.148,35     | 0,00                  | 0,00                  | 28.148,35     | 0,00                                 | 0,00                            |
| OlJTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 9.857.974,91      | 13.399.974,91         | J.817.825,82            | 6.429.182,06            | 6.970.792,85  | 3.815.625,82          | 6.426.982,06          | 6.972.992,85  | 6.358.368,96                         | 0,00                            |
| Transferência sa Municípios                  | 0,00              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                            |
| Demais Despesas Correntes                    | 9.857.974,91      | 13.399.974,91         | J.817.825,82            | 6.429.182,06            | 6.970.792,85  | 3.8 15.625,82         | 6.426.982,06          | 6.972.992,85  | 6.358.368,96                         | 0,00                            |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 4.733.705,85      | 4.993.705,85          | 183.495,96              | 638.186,95              | 4.355.518,90  | 183.495,96            | 638.186,95            | 4.355.518,90  | 638.186,95                           | 0,00                            |
| INVESTIMENTOS                                | 4.249.005,48      | 4.509.005,48          | 108.618,14              | 332.218,07              | 4.1 76.787,41 | 108.618,14            | 332.218,07            | 4.1 76.787,41 | 332.218,07                           | 0,00                            |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                        | 0,00              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                            |
| AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA                        | 484.700,37        | 484.700,37            | 74.877,82               | 305.968,88              | 178.731 ,49   | 74.877,82             | 305.968,88            | 1 78.73 1 ,49 | 305.968,88                           | 0,00                            |
| RESERVA DE CONTING~NCIA                      | 210.498,45        | 21 0.498,45           | 0,00                    | 0,00                    | 210.498,45    | 0,00                  | 0,00                  | 210.498,45    | 0,00                                 | 0,00                            |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)          | 0,00              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                            |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) • (VIU +IX)        | 28.526.069,73     | 32.888.069,73         | 6.361.629)4             | 11.690.999)9            | 21.197.070,44 | 6.359.429,24          | 11.688.799)9          | 21.199.270,44 | 11.613.788,33                        | 0,00                            |
| AMORTIZAÇÃO DA DIV./ REFINANCIAMENTO (XI)    | 0,00              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                            |
| Amortização da DívidaInterna                 | 0,00              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                            |
| DívidaMobiliária                             | 0,00              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                            |
| Divida Contratual                            | 0,00              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                            |
| Amortização da DívidaExterna                 | 0,00              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                            |
| DívidaMobiliária                             | 0,00              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00          | o.oo                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                            |
| Divida Contratual                            | 0,00              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                            |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII)• (X +XI)            | 28.526.069,73     | 32.888.069,73         | 6.361.629)4             | 11.690.999)9            | 21.197.070,44 | 6.359.429,24          | 11.688.799,29         | 21.199.270,44 | 11.613.788,33                        | 0,00                            |
| TOTALCOM SUPERÁ VIT (XIV)• (XII +XIII)       | 28.526.069,73     |                       |                         | 12.601.178,66           |               |                       | 12.601.178,66         |               |                                      |                                 |
| SUPERÁ VIT (XIII)                            |                   | 32.888.069,73         | 6.361.629)4             | 910.179,37              |               | 6.359.429,24          | 912.379,37            |               | 987.390,33 12.601.178,66             | 0,00                            |
| RESERVA DO RPPS                              | 0,00              | 0,00                  |                         |                         | 0,00          |                       |                       | 0,00          |                                      |                                 |

KARYNE ARAGÃO  CANSANÇÃO 985.917.623-04 PREFEITA

REBECA D A  SILVA CARVALHO 043.841.493-44 SEC. DE FINANÇAS

CONPLAN  CRC !4SJO 726.743.203-34 CONTABIUDADE

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