LRF — Campo  Maior (24/02/2025)

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RGF  -ANEXOS (LRF,  trt. SS, inciso Ili,  al ínea  •a")

## ld:167C4AF9A3D6D52A

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAM ENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RGF-ANEXO!l(LRF  an.!IS  l11Ci10IU  •llnca"a")

l de2

..  1

2de2

RSI

|                                                                | DISPONIBILlllAllB   | OBRIGAÇÕES FINANCBIIIAS __ ,_   | OBRIGAÇÕES FINANCBIIIAS __ ,_   | OBRIGAÇÕES FINANCBIIIAS __ ,_   | OBRIGAÇÕES FINANCBIIIAS __ ,_   | INSIJPICl8NaA        |                        | Rl!STOSA PAOAR BMPl!NIIAll0SB NÃO   | BMPBNHOSNÃO        | DISPONIBILlllAD   |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|
|                                                                |                     | __,_...,._.Nlo,_                | __,_...,._.Nlo,_                |                                 | ~ 0mpollco -                    | FINANCEIRA           | DBCAIXA UQUJill        |                                     | UQUJDAOOS          | OI!CAIXAUQUJDA    |
| DESTINAÇÃO OI! Rl1CURSOS                                       | DBCAIXABlltrrA      | Do- -                           | Do-                             | -•Nlo --                        |                                 | VBRIFICADA           | (Alada- cm RCllolaPapr | IJQU]DADOS                          | CANCl!LADOS (Nlo - | (Ap6a•-           |
|                                                                |                     |                                 |                                 | U..-do                          |                                 | NOC0NSÔRCIO PÓIILICO | Nlo-)                  | DO BXBRdao                          | por-               | cmR-.aPapr Nlo-)  |
|                                                                | (a)                 | 1 (b)                           | (e)                             | (d)                             | (o)                             | (f)                  | (1)-(- )-1)            | (b)                                 | ,_)                | (Q •(a -b)        |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULAOOS (1)                          | 955.527,41          | 1.124.602,27                    | 1.176.230,83                    | 55.811,69                       | 0,00                            | 0,00                 | -1.401.117.38          | 28.624,01                           | 0,00               | -1.429.741,39     |
| Recwws Nlo Vinculados de Impostos                              | 953.018,48          | 1.124.602,27                    | 1.176.230,83                    | 55.811,69                       | 0,00                            | 0,00                 | -1 .403.626,31         | 28.624,01                           | 0,00               | -1.432.2S0,32     |
| OutrosR.ecwwsnioVincubdos                                      | 2.508,93            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                 | 2.508,93               | 0,00                                | 0,00               | 2.508,93          |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (li)            | 17.162.275,51       | 628.942,20                      | 3.855.379,09                    | 0,00                            | 22.940.027,44                   | 0,00                 | -10.262.073,22         | 71.389,06                           | 0,00               | -l0.333.462,28    |
| RecwwsVinculados.tEducaçlo                                     | 7.485.580,66        | 533.811,20                      | 2.969.418,27                    | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                 | 3.982.35 1,1 9         | 0,00                                | 0,00               | 3.982.351,1 9     |
| Tnnsí erinciu do FUNDES                                        | 2.795.260,96        | 21.500,00                       | 2.519.924,21                    | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                 | 253.836,75             | 0,00                                | 0,00               | 253.836,7S        |
| 0utros ReeursosVinculados6Educaçlo                             | 4.690.319,70        | 512.311,20                      | 449.494,06                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                 | 3.728.51 4,44          | 0,00                                | 0,00               | 3.728.514,44      |
| R~Vineui.dolis.ilde                                            | 3.044.829,25        | 65.620,00                       | 391.416,38                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                 | 2.S87.792,87           | 0,00                                | 0,00               | 2.587.792,87      |
| Tnnsí em!Cias Fundo• Fundo de Re<:Ul'SOI do SUS                | 2.763.037,03        | 65.620,00                       | 391.416.)8                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                 | 2.306.000,65           | 0,00                                | 0,00               | 2.306.000,6S      |
| 0utrosReeursosVinculados6S.úde                                 | 281.792,22          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                 | 281 .792,22            | 0,00                                | 0,00               | 28 1.792,22       |
| R~VineuladosiAuistbcia Soci•l                                  | 31.5S9,l7           | 29.5 11,00                      | 36.024,00                       | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                 | -33.975,83             | 2.312,00                            | 0,00               | -36.287,83        |
| ~ Vineuladosi Previdenci• Social(EXCETO R.PPS)                 | 0,00                | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                                | 0,00               | 0,00              |
| DemaLs Vincul1ções Deeonmles de Transíertnci.N                 | 5.1 69.31 0,84      | 0,00                            | 2.600,00                        | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                 | 5.166.7!0,84           | 69.on,06                            | 0,00               | 5.097.633,78      |
| Tnnsíer!nci u de Convbios e Instrumentos eonienm:. (exceto Edu | 4.223.550,86        | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                 | 4.22BS0,86             | 69.077,06                           | 0,00               | 4.154.473,80      |
| Outm Vineu~Oe,oon,en1es de Tnnsfertncias                       | 945.759,98          | 0,00                            | 2.600,00                        | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                 | 943.159,98             | 0,00                                | 0,00               | 943.159,98        |
| DmuuVincul1çõesLepis                                           | 1.403.184,49        | 0,00                            | 455.920,44                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                 | 947.264,05             | 0,00                                | 0,00               | 947.264,05        |
| R.e<:ursos de ~deCr6dito{"-~to vinculados i Edueaçlo e 6       | 986.343,94          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                 | 986.343,94             | 0,00                                | 0,00               | 986.343,94        |
| R.e<:ursosdeAlienaçlodei3eos/Ativos                            | 351,22              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                 | 351,22                 | 0,00                                | 0,00               | 351,22            |
| Re<:ursosVinculados •Fuodos{exoetoEducaçio.S.(lde,Ass.iJt!nci1 | 0,00                | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                                | 0,00               | 0,00              |
| OutrasVinculaçliesLepis                                        | 416.489.)3          | 0,00                            | 455.920,44                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                 | -39.431,11             | 0,00                                | 0,00               | -39.431,11        |
| RewrsosExtraorÇameDW'ios                                       | 27.811,10           | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 22.94-0.027,44                  | 0,00                 | -22.912.216,34         | 0,00                                | 0,00               | -22.912.216,34    |
| ClutnsVioculações                                              | 0,00                | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                                | 0,00               | 0,00              |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (111)                    | 26.678.680,74       | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                 | 26.678.680,74          | 0,00                                | 0,00               | 26.678.680,74     |
| R~Vineulados ao RPPS. Fundo em C.piuili?açio (Plano Previd     | 26.678.680,74       | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                 | 26.678.680,74          | 0,00                                | 0,00               | 26.678.680,74     |
| R~Vineuladosao RPPS. Fundo em Repartiçlo(Plano Finaoceir       | 0,00                | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                                | 0,00               | 0,00              |
| R~Vineuladosao RPPS . Tau deAdmini~                            | 0,00                | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                                | 0,00               | 0,00              |
| TOTAL(IV) • (J+li+ Ili)                                        | 44.796.483,66       | 1.753.544,47                    | 5.031.609,92                    | 55.81 1,69                      | 22.940.027,44                   | 0,00                 | 15.015.490,1 4         | 1 00.013,07                         | 0,00               | 1 4.915.477,07    |

FONTE: SCPI • Contabilidade [9.25.29.1234), SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E  DOS RESTOS A  PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E  DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A  DEZEMBRO/2024

JOÃO  FÉLIX D E  AND RAD E  F I LHO 21 8.048. 4 23-20 PREFEITO MUNI C IPA L

FONTI: SCP! . Con!abilidade (9.25.29. 1 234) ,  SECRET ARIA MUNI C IPAL D E  FINANÇAS

MAR COS  VINIC I US D E  OLIVEIRA 076.164.3 1 3-30 SECRET ÁRJO  MUNICIPAL D E  FINANÇA S

ANTONIO ALBER TO SOARES C ARVALHO 042.671.403-24 CONTROLADOR

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