Lei — Sao Joao Da Serra (03/04/2025)

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 03 de Abril de 2025 · Edição V CCXCIII

## ld  :OFSBEDB7  559BOOOE

Estado  do  Piauí

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  SÃO JOÃO DA  SERRA

CNPJ:

06.554.331/0001- 50

PRESTAÇÃO

GERAL  DE  CONTAS

BALANÇO

ORÇAMENTÃRIO

ADMINISTRACAO  GERAL

Página:  1/2

LEI  4.320/64 , Art.  102

ANEXO  12

EXERCÍCI O  DE 2024

ORÇAMENTO FISCAL  E  DA  SEGURIDADE

## a . Quadro  Princi  a1

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                        | RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                        | PREVISÃO INICIAL (a)         | PREVISÃO ATUALIZADA (b)   | RECEITAS REALIZADAS (C)   | SALDO d-(c-b)            |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria   | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria   | 1.320.000,00                 | 1.320.000,00              | 1 . 027.766, 62           | - 292 . 233,38           |
| Receita Patrimonial                           | Receita Patrimonial                           | 399 . 000, 00                | 399.000,00                | 374.797 , 17              | -24 . 202,83             |
| Receita Industrial                            | Receita Industrial                            | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     |
| TransferênciasCorrentes                       | TransferênciasCorrentes                       | 29.889.800, 00               | 29 . 889 . 800,00         | 27 . 692.183,37           | -2.197 . 616 , 63        |
| Receita• de Capital (II)                      | Receita• de Capital (II)                      | 6 . 267 . 000,00             | 6 .267.000,00             | 1.234 . 092,64            | -5.032.907,36            |
| Alienação de Bens                             | Alienação de Bens                             |                              | 120 . 000,00              | 0 , 00                    | - 120 . 000,00           |
|                                               |                                               | 120.000,00                   |                           |                           |                          |
| Transferênciasde Capital                      | Transferênciasde Capital                      | 6.147.000,00                 |                           | 1.234.092,64              | -4.912.907,36            |
|                                               |                                               |                              | 6.147.000,00              |                           |                          |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)        | SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)        | 37.896.800,00                | 37.896.800,00             | 30.960 . 873,86           | -6 . 935.926,14          |
| Operações de Crédito Internas                 | Operações de Crédito Internas                 | 0,00                         | 0,00                      |                           | 0,00                     |
|                                               |                                               |                              |                           | 0,00                      |                          |
|                                               |                                               | o,oo                         | o,oo                      | o, oo                     | o,oo                     |
| Contratual                                    | Contratual                                    |                              |                           |                           |                          |
| Mobiliária                                    | Mobiliária                                    | o,oo                         | o,oo                      | o,oo                      | o, oo                    |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) - (III+ IV)  | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) - (III+ IV)  | 37.896.800,00                | 37.896.800,00             | 30.960.873,86             |                          |
|                                               |                                               |                              |                           |                           | -6.935.926,14            |
|                                               |                                               | 37 . 896 . 800,00            | 37 . 896.800,00           | 31.390 . 490,20           | -6.506.309,80J 0 , 00    |
| !TOTAL (VII) - (V + VI)                       | !TOTAL (VII) - (V + VI)                       | 0,00                         |                           | 0 , 00                    |                          |
|                                               |                                               |                              | 0,00                      |                           |                          |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores |                              |                           |                           |                          |
| Reabertura de Créditos Adicionais             | Reabertura de Créditos Adicionais             | 0,00                         | 0,00                      | 0 , 00                    | 0 , 00                   |
| DESPESAS ORÇAMENTÃRIAS                        | DESPESAS ORÇAMENTÃRIAS                        | DESPESAS EMPENHADAS          | DESPESAS LIQUIDADAS       | DESPESAS PAGAS            | SALDO DA DOTAçAO j-(~-q) |
|                                               | DOTAçAO INICIAL (e)                           | DOTAçAO ATUALIZADA (~)       | (q) (h)                   | (i)                       |                          |
| Pessoal e Encargos Sociais                    | 17.262.000,00                                 | 18. 401. 500, 00 16.103.782, | 92 16 .103. 782, 92       | 16.066.547, 76            | 2.297.717,08             |
|                                               |                                               | 12 .995 .                    | 804,78                    | 12. 651. 052, 2 6         |                          |
| Outras Despesas Correntes                     | 11. 346. 450, 00                              | 15. 877. 950, 00             | 12.985.401,12             |                           | 2.882.145, 22            |
| Amortização da Dívida                         | 241.000, 00                                   | 240.000,00 192               | .846,09 192.846, 09       | 196.041,63                | 47.153, 91               |
| SUBTOTAL DAS DBSPBSAS (XI)=(VIII + IX+ X)     | 37 . 896 . 800,00                             | 37 . 896 . 800,00            | 31 . 380 .                | 30 . 959.                 | 6 .506 . 309,80          |
|                                               |                                               | 31.390.490,20                | 086,54                    | 368,65                    |                          |
| Amortização da Dívida Interna                 |                                               |                              |                           |                           |                          |
|                                               | 0,00                                          | 0 , 00                       | 0,00 0,00                 | 0 , 00                    | 0,00                     |
| Outras Dívidas                                | 0,00                                          | 0,00                         | 0,00 0,00                 | 0,00                      | 0,00                     |
|                                               | 0,00                                          | 0,00                         | 0,00                      |                           | 0,00                     |
| Dívida Mobiliária                             |                                               |                              | 0,00                      | 0,00                      |                          |
| SUBTOTAL COM REJ!'l:NANCIAMENTO (XII) - (XI+  |                                               | 31.390.490,20                |                           |                           | 6 .506 . 309,80          |
| XII)                                          | 37 . 896 . 800,00                             | 37 . 896 . 800,00            | 31. 380 . 086, 54         | 30 . 959. 368,65          |                          |

JTOTAL (XV) -(XII  +  XIV)

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JCONFORME INSTRUÇÕES DE  PROCEDIMENTOS  CONTÁBEIS -IPC07  01/2020

Usuário;  francisco roberto Costa Paulo I Data; 02/04/2025 13:26:54.4321 SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.37.00 / File; REL\_Balancol2.PRG

37 . 896 . 800,00

37 . 896 . 800,00

31.390.490, 20

31. 380 . 086 ,

54

30 . 959 . 368,65

6 .506 . 309, 80

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3?rR  COSTA  SABOIA  JUNIOR CRC-PI  7.412/0

www.simplesinformatica.com1

(Continua na próxima página)

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309

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 03 de Abril de 2025 · Edição V CCXCIII

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Estado  do  Piauí

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  SÃO JOÃO DA  SERRA

CNPJ:

06.554.331/0001-50

PRESTAÇÃO GERAL  DE  CONTAS

BALANÇO

ORÇAMENTÁRIO

ADMINISTRACAO  GERAL

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LEI 4.320/64,  Art.  102

ANEXO  12

EXERCÍCIO  DE 2024

ORÇAMENTO FISCAL  E  DA  SEGURIDADE

## b.  Quadro  da  Execu  ão dos  Restos  a  Pa  ar  Não Processados

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO   | 1--------- INSCRITOS ------1   | 1--------- INSCRITOS ------1          |            |           | CANCELADOS   | SALDO   |
|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------|--------------|---------|
| PROCESSADOS                      | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES       | IEM 31 DE DEZEM-1 I BRO DO EXERCÍ-1 I | LIQUIDADOS | PAGOS     |              |         |
|                                  | I (a) 1                        | CIO ANTERIOR (b) 1                    | (e)        | (d)       | (e)          | b-c-e   |
| Pessoal e Encargos Sociais       | 0, 00                          | 0,00                                  | 0, 00      | 0, 00     | 0,00         | 0,00    |
| Outras Despesas Correntes        | 0,00                           | 8.225,10                              | 0,00       | 0,00      | 8.225,10     | 0,00    |
| Investimentos                    | 0,00                           | 14.625,00                             | 14.625,00  | 14.625,00 | 0,00         | 0,00    |
| Amortização da Dívida            | 0, 00                          | 0,00                                  | 0,00       | 0, 00     | 0,00         | 0,00    |
|                                  | 0,00                           | 22.850,10                             | 14.625,00  | 14.625,00 | 8.225,10     | 0,001   |

## c.  Quadro  da  Execução  dos  Restos  a  Pagar  Processados

| EXECUÇÃO DE RESTOS A       | 1--------- INSCRITOS -----------1 I   | 1--------- INSCRITOS -----------1 I   |            |            | 1 1 1 SALDO    |
|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------|------------|----------------|
| PAGAR PROCESSADOS          | EM EXERCÍCIOS 1 ANTERIORES 1          | IEM 31 DE DEZEM-1 1 BRO DO EXERCÍ-1 1 | PAGOS      | CANCELADOS |                |
|                            |                                       | CIO ANTERIOR 1                        |            |            | 1              |
|                            | 1 (a)                                 | 1 (b) 1                               | (d)        | (d)        | (f)=(a + b-c-d |
|                            | 0,00                                  | 534.236,22                            | 388.355,19 | 145.881,03 | 0,00           |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00           |
| Despesas de Capital        | 0,00                                  | 70.871,96                             | 5.656,25   | 65.215,71  | 0,00           |
| Inversões Financeiras      |                                       |                                       |            |            |                |

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FONTE :  Sistema  ............  :  SCP19H(Sistema  de  Contabilidade  Pública)-www.simplesinformatica . com

Unidade  Responsável: SETOR  DE  CONTABILIDADE

Data  da  Emissão ....  :  02/04 / 2025, 13:26:54

Usuário : francisco roberto Costa Paulo I  Data: 02/04/2025  13:26:54.4541 SIAFIC:  SCP21H / Ver: 21.37.00 / File: REL\_Balancol2.PRG

Se

3?r-R COSTA  SABOIA  JUNIOR CRC-PI  7.412/0

www.simplesinformatica.com1

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 03 de Abril de 2025 · Edição V CCXCIII

Estado  do  Piauí

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  SÃO J OÃO DA  SERRA

C.N.P.J:  06.554.331/0001- 50

PRESTAÇÃO

GERAL  DE  CONTAS

BALANÇO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO  CONSOLIDADO

Página:  1 /3 LEI  4 . 320/64 , Art.  103 ANEXO  13 EXERCÍCIO  DE  2 024 R$  1,00

## a.Quadro  Princi  a1

| DIGDUl:SSOS                                                                                               | Rota     |                    | ._z-aiai.o Anter.i.or   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-------------------------|
| RECEITA ORÇAMZNT IA ( I)                                                                                  |          | 30.960.873,86      | 26.844.533,30           |
| Ordinária                                                                                                 |          | 16.425.614,87      | 14.195.658,21           |
| Vincu1ada                                                                                                 |          | 14.535.258,99      | 12.648.875,09           |
| Recursos Vinculados à Educação                                                                            |          | 7.869.832 ,17      | 7.287.347 , 20          |
| Recursos Vinculados à Saúde                                                                               |          | 3.842.998, 13      | 3.527.740, 2 6          |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social                                                                   |          | 621.432 , 51       | l. 075 . 967 , 23       |
| Outras Destinações de Recursos                                                                            |          | 2 . 200 . 996, 18  | 757 . 820 , 40          |
| [ 6 O5 J Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para | profissi | 535 . 341,70       | 340 . 500 , 99          |
| [ 7 OO) Outras Transferênciasde Convênio s ou Instrumentos Congênere s da União                           |          | 1. 051. 263 , 00   | 20 . 700 , 1 2          |
| [ 7 Ol J Outras Transferênciasde Convêniosou Instrumentos Congêneresdos Estados                           |          | 3.994 ,18          | 27.482 , 41             |
| [ 7 O 6 J Transferência Especial da Uniã o                                                                |          | 250 . 818 , 44     | 0 , 00                  |
| [711 ) Demais TransferênciasObrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.                      |          | 0 , 00             | 293 . 381,19            |
| [715 J TransferênciasDestinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5°- Audiovisual                 |          | 904 , 25           | 50 . 956, 99            |
| [71 6 J TransferênciasDestinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º- Demais Setores da Cultura  |          | 167,09             | 20.618,67               |
| [719J Transferênciasda Políti ca Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022           |          | 60. 850 ,07        | o,oo                    |
| [ 7 5 OJ Recursos da Contribuição de Intervenção no DomínioEconômico - CIDE                               |          | 17 . 878 , 94      | 4.178 , 18              |
| [ 7 51 J Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaçã o P6blica - COSIP                |          | 279.776, 86        | o, oo                   |
| [ 7 9 9 J Outras Vinculações Legais                                                                       |          | 1,65               | 1,85                    |
| TRANSFEUNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)                                                                  |          | 5.823.947,10       | 4.704.862,00            |
| TransferênciasRecebidas para a Execução Orçamentár i a                                                    |          | 5.823.947 ,10      | 4 .704 .862 , 00        |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)                                                                    |          | 3.743.555,28       | 4.729.420,05            |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                                                               |          | 10.403,66          | 27 . 033 , 2 7          |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                                                                   |          | 420 . 717 , 89     | 605 . 108, 18           |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                                               |          | 2 . 698 . 762 , 20 | 2 . 662 . 4 74, 95      |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                                                                    |          | 613.671 , 53       | 1.434.803, 65           |
| 11381 . 06. Valores em Trânsito Realizáve is Curto Prazo                                                  | [X/F)    | 198 . 215 , 00     | 1 . 382 . 200 , 30      |
| 11381. 08 . CréditosReceber por Reembolso de Salário Farm1ia Pago                                         | [F/F)    | o, oo              | 1 . 495 , 50            |
| 11381 . o 9 . CréditosReceber por Reembolso de Salário Maternidade Pago                                   | [F /F)   | 0,00               | 15 . 200 , 00           |
| Demais Recebimentos Extra-orçamentários                                                                   |          | 415.456 , 53       | 35 . 907, 85            |
| 11311 . 01 . 02 13 SalárioAdiantamento                                                                    | [X/F)    | 4 0 2 . 811 , 94   | 20 . 950 , 00           |
| l 1311 . O1 . 9 9 Outros Adiantamentos Pessoal                                                            | [X/FJ    | 0, 00              | 14.957 , 85             |
| l 132 1 . l 4 . Cip Recuperar/compensar                                                                   | [X/ F)   | 12.644,59          | 0,00                    |
| SALDO DO EXERCfc:ro ANTERIOR (IV)                                                                         |          | 3.236.501,61       | 5.585.262,72            |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                                                             |          | 3 . 236 . 501 , 61 | 5 . 585 . 262 , 72      |
| Depósitos Restitu íveis e Valores Vinculados                                                              |          | 0,00               | 0 , 00                  |
| I nvestimentos e Aplicações Temporáriasa Curto Prazo                                                      |          | 0,00               | 0, 00                   |
| Investimentos e A lica ões Tem oráriasa Lon o Prazo                                                       |          | 0,00               | 0,00                    |
|                                                                                                           |          | 43.7&4.877,85      | 41.8&4.078,07           |

| D:i::nbD:i::os                                                                                                        | D:i::nbD:i::os                                                                                                        | Rota   |                    | ._raia.i.o Antez-i.oz-   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|--------------------------|
| DESPESA ORÇAMENT IA - EMPENHADA (VI)                                                                                  | DESPESA ORÇAMENT IA - EMPENHADA (VI)                                                                                  |        | 31.390.490,20      | 28.309.048,15            |
| Ordinária                                                                                                             | Ordinária                                                                                                             |        | 16.963.266,89      | 15.160.920,85            |
| Vincu1ada                                                                                                             | Vincu1ada                                                                                                             |        | 14.427.223,31      | 13.148.127,30            |
| Recursos Destinados à Educação                                                                                        | Recursos Destinados à Educação                                                                                        |        | 7.408.600, 28      | 7. 256 .074, 24          |
| Recursos Destinados à Saúde                                                                                           | Recursos Destinados à Saúde                                                                                           |        | 4 . 414 . 591 , 37 | 4.599.580 , 61           |
| Recursos Destinados à Seguridade Social                                                                               | Recursos Destinados à Seguridade Social                                                                               |        | 1 . 034 . 366, 25  | 317 . 793,17             |
| Outras Destinações de Recursos                                                                                        | Outras Destinações de Recursos                                                                                        |        | 1 . 569 . 665 , 41 | 974 . 679, 28            |
| [ 6 O5 J Assistência financeira da Uniã o desti.nada à complementaçã o ao pagamento dos pisos salariais para profissi | [ 6 O5 J Assistência financeira da Uniã o desti.nada à complementaçã o ao pagamento dos pisos salariais para profissi |        | 374.088 , 41       | 34l. 874 , 52            |
| [ 7 OOJ Outras Transferênciasde Convêniosou Instrumentos Congêneresda União                                           | [ 7 OOJ Outras Transferênciasde Convêniosou Instrumentos Congêneresda União                                           |        | 906 . 872 ,77      | 251. 553 , 24            |
| [ 7 O1 J Outras Transferên cias de Convêniosou Instrumentos Congêneresdos Estados                                     | [ 7 O1 J Outras Transferên cias de Convêniosou Instrumentos Congêneresdos Estados                                     |        | 3.263, 02          | 84.534 , 64              |
| [ 7 O 6 J Transferência Especial da União                                                                             | [ 7 O 6 J Transferência Especial da União                                                                             |        | 14.255,82          | 0,00                     |
| [711 ) Demais TransferênciasObrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.                                  | [711 ) Demais TransferênciasObrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.                                  |        | 0,00               | 293 . 294 , 95           |
| [715 J TransferênciasDestinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º- Audiovisual                             | [715 J TransferênciasDestinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º- Audiovisual                             |        | 45.404,46          | 0,00                     |
| [71 6 J TransferênciasDestinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8° - Demais Setores da Cultura             | [71 6 J TransferênciasDestinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8° - Demais Setores da Cultura             |        | 19 . 770 , 03      | 3 . 400,00               |
| [ 7 5 O) Recursos da Contribuição de Intervenção no DomínioEconômico - CIDE                                           | [ 7 5 O) Recursos da Contribuição de Intervenção no DomínioEconômico - CIDE                                           |        | 101, 57            | 21 , 93                  |
| [ 7 51 J Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação P6blica - COSIP                             | [ 7 51 J Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação P6blica - COSIP                             |        | 205 . 909,33       | 0,00                     |
| TRANS~CIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)                                                                               | TRANS~CIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)                                                                               |        | 5.823.947,10       | 4.704.862,00             |
| TransferênciasConcedidas para a Execução Orçamentária                                                                 | TransferênciasConcedidas para a Execução Orçamentária                                                                 |        | 5 . 823 . 947 ,10  | 4 . 704 . 862 , 00       |
| PAGAMENTOS ZXTRA-ORÇAMZNTÁRIOS (VIII)                                                                                 | PAGAMENTOS ZXTRA-ORÇAMZNTÁRIOS (VIII)                                                                                 |        | 3.628.687,57       | 5.607.491,38             |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                                                                          | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                                                                          |        | 14 . 625 , 00      | 536 .116,96              |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados                                                                              | Pagamentos de Restos a Pagar Processados                                                                              |        | 394 .011,44        | 260 . 263 , 95           |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                                                           | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                                                           |        | 2 . 525 . 271 , 66 | 2 . 944 . 799, 88        |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                                                                                  | Outros Pagamentos Extraorçamentários                                                                                  |        | 694 .779 , 4 7     | l.866.310 , 59           |
| 11381 . o 6 .                                                                                                         | Valores em Trânsito Realizáveis Curto Prazo                                                                           | [X/F ) | 157 . 945 , 13     | 1 . 504 . 397,02         |
| 11381 . o 8 .                                                                                                         | CréditosReceber por Reembolso de Salário FamíliaPago                                                                  | [F/F)  | 1 2 . 904 , 32     | 10 . 647 ,16             |
| 11381 . o9 .                                                                                                          | CréditosReceber por Reembolso de Salário Maternidade Pago                                                             | [F/F)  | 0,00               | 15.259,82                |
| Demais Pagamentos Extra-orçamentários                                                                                 | Demais Pagamentos Extra-orçamentários                                                                                 |        | 508 . 585 , 36     | 336 . 006, 59            |
| 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO                                                                                             | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO                                                                                             | [X/F)  | 488 . 950 , 61     | 261. 372 , 29            |
| OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL                                                                                        | OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL                                                                                        | [X/F)  | 0 , 00             | 74 . 634 , 30            |

<!-- image -->

!STN-Instruções  de  Procedimentos  Contábeis IPC0G  de  01/2020

Usuário:  francisco roberto Costa Paulo I Data: 02/04/2025  13:27:45.067 1  SIAFIC: SCP21H /  Ver: 21.37.00 / File: REL\_Ba1ancol3.PRG

<!-- image -->

::;=-:

3?rR  COSTA  SABOIA  JUNIOR

CRC-PI  7 .412/0

www.simplesinformatica . com

(Continua na próxima página)

311

312

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 03 de Abril de 2025 · Edição V CCXCIII

<!-- image -->

Es tado  do  Piauí PREFEITURA  MUNI CIPAL  DE SÃ O  JOÃO DA  SERRA C.N.P. J: 06 .554 . 331/ 0001- 50 PRESTAÇÃO GERAL  DE  CONTAS BALANÇ O  FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO  CONSOLIDADO

Pá gina: 2/3 LEI  4.320/64 , Art.  103 ANEXO 13 EXERCÍCI O  DE  2024 R$  1,00

DISPtNDIOS

Nota

Exercicio l

Atual!

Exercício

Anterior

CIP  A  RECUPERAR/COM PENSAR

[X/F]

19 . 63 4,75

2.921.752,98

2 . 92 1.752, 98

0, 00

0, 00

0, 00

0,00

3 . 236.501,61

3 . 236 .501, 61

0,00

0,00

0,00

SALDO  PARA  O  EXERCÍCIO  SEGUINTE (IX)

Caixa  e Equivalentes  de  Cai xa

Depósitos  Re s t ituí vei s e Va l o r es  Vinculados

Investi mentos e  Aplicaçõe s Temporá r i as  a Cur t o Pr a zo

Investimentos  e  A  licações

Tem  orá r i a s

a

Lon  o

Pr a zo

'.rO'.rAL (X) • (VZ + VJ:I + VJ:II + IX)

43.764.877,85

41.857.903,14

<!-- image -->

<!-- image -->

(  JOA~O

~O MUNICil\l\L

ISTN-Instruçõ es  de  Procedimentos  Contá beis IPC06  de  01 /2 020

Usuári o: francisco robeno Costa Paulo I  Data: 02/04/2025  13:27:45.073 1 SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.37.00 / File: REL\_Balancol3.PRG

Estado  do  Piauí PREFEITURA  MUNICIPAL  D E SÃO JOÃO DA  SERRA C.N .P.J:  06.554.331/0001- 50 PRESTAÇÃO GERAL  DE  CONTAS BALANÇO FINANCEIRO DEMONSTRATIVO  CONSOLIDADO

:;;==-

3?r-R  COSTA  SABOIA  J UNIOR CRC-PI  7 . 412/0

www. s implesinformatica.com

Página:  3/3 LEI  4.320/64 ANEXO  13

EXERCÍCIO  DE 2024

R$ 1, 00

## b.  Quadro  Anexo

l

|                                              | bffaiaio Atual     | bffaiaio Atual                  | bffaiaio Atual          | bffaiaio .1111:arior       | bffaiaio .1111:arior    | bffaiaio .1111:arior   |
|----------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|
| UUCUICICio                                   | Raceital ~i•I (a)I | ~ dai Raceita Orça-1 antúia(b)I | 1 Saldol (o) • (a - b)I | Raceital ~úialRaceita (d)I | ~dai Orça-1 antúia <•li | Saldo (f) • (d - e)    |
| Ordinária                                    | 20.473.538,50      | 4.047 .923,63                   | 16.425.614,87           | 16.938.561,41              | 2.742 . 903,20          | 14 .195.658,21         |
| Vinculada                                    | 14.535 .258,99     | 0,00                            | 14 .535.258,99          | 12 .648 .875,09            | 0,00                    | 12 .648 .875, 09       |
| Recursos Vinculados à Educação               | 7.869.832, 17      | o, 00                           | 7.869 .832 , 17         | 7.287.347 , 20             | 0, 00                   | 7.287.347 , 20         |
| Recursos Vinculados à Saúde                  | 3.842 . 998, 13    | O, 00                           | 3.842.998,13            | 3.527.740, 26              | 0, 00                   | 3.527.740, 26          |
| Recursos Vinculados à PrevidênciaSocial-RPPS | o, 00              | O, 00                           | 0, 00                   | 0, 00                      | 0, 00                   | o, 00                  |
| Recursos Vinculados à PrevidênciaSocial-RGPS | o, 00              | o, 00                           | 0, 00                   | 0, 00                      | o, 00                   | o, 00                  |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social      | 621. 432, 51       | o, 00                           | 621. 432 , 51           | 1.075 . 967,23             | 0, 00                   | 1.075 . 967 , 23       |
| Outras Dest inações de Recursos              | 2.200 . 996, 18    | o, 00                           | 2.200 . 996,18          | 757 . 820,40               | o, 00                   | 757 .820, 40           |
| 1 'fOUL                                      | 35.008.797,0       | 4.0'7.923, 63                   | 30.960.873,86           | 29.587.436,50              | 2.742.903,20            | 26.844.533,30          |

Nota Explicativa:

| Restos aPa ar Cancelados no Exercícioe Exercíci oAnterior: Descri ão        | No Exercici o   | Exerci cio Anterior   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| Restos a Pagar Processados CANCELADOS                                       | 211.096, 74     | o, 00                 |
| Restos a Pagar NÃO Processados CANCELADOS                                   | 8.225, 10       | 0, 00                 |
| Saldosde AtivosCancelados (l lxxx.xx.xx) noExercíci oeExercícioAnterior:    |                 |                       |
| 1 Descrição                                                                 | N o Exercicio   | Exerci cio Anterior!  |
| 11111. 19. BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                           | 8.727,28        | 0,00                  |
| 11111.50. APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IM EDIATA - USO GERAL          | -8.727,28       | 0, 00                 |
| 11311. 01. 02 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO                                     | 329.074, 16     | 0, 00                 |
| Saldosde PassivosCancelados (2lxxx.xx.xx) noExercício eExercí cio Anterior: |                 |                       |
| 1 Descrição                                                                 | No Exerci ci o  | Exerci cio Anterior!  |
| 21111.01.01 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO                | 3.801, 55       | 0, 00                 |
| 21111.01.02 DÉC IMO TERCEIRO SALÁRIO                                        | 26.242 , 39     | 0, 00                 |
| 21143.01.01 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES               | o, 01           | 0, 00                 |
| 21311. 01 . 01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                          | 181.052, 79     | 0, 00                 |
| 21881.01.13 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                | 63 .115, 20     | 0, 00                 |
| 21881.01 .15 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                       | 3.545, 60       | 0, 00                 |
| 21882.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                    | 428 . 677, 18   | 0, 00                 |
| 21882.01.08 ISS                                                             | 2.693, 50       | 0, 00                 |
| 21883 . 01 . 02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                        | 483.764,57      | o,oo                  |

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Usuário:  francisco roberto Costa Pau lo I  Data: 02/04/2025  13:27:45.079 1 SIAFIC: SCP21H I Ver. 21.37.001 File:  REL\_Balancoll.P RG

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~

v$&amp;CõmsiiÕrÂ JUNIOR CRC-PI  7. 412/0 CPF: 8**.***.088-09

www.simplesi nformatica.com

1

(Continua na próxima página)

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Estado  do  Piauí

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  SÃO JOÃO DA  SERRA

C.N.P.J:  06.554.33110001-50

PRESTAÇÃO

GERAL  DE  CONTAS

BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO  CONSOLIDADO

313

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 03 de Abril de 2025 · Edição V CCXCIII

Página:  114

LEI

4.320164,

Art.  105

EXERCÍCIO  DE  2024

ANEXO  14

R$  1,00

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| DESCRI ÃO                       |                                                                                  | Nota   | Exercício! Atua11       | Exerc cio Anterior       |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|--------------------------|
| a .Quadro Pri ncipa1            |                                                                                  |        |                         |                          |
| ATIVO                           |                                                                                  |        |                         |                          |
| Ativo Circu1ante                |                                                                                  |        |                         |                          |
| Caixa e                         | Equivalentes de Caixa                                                            |        | 2. 921. 752, 98         | 3.236.501,61             |
| 11111. 01.                      | Caixa                                                                            | FI     | 1.915,46                | 4.749,42                 |
| 11111 . 1 9 .                   | Bancos Conta Movimento Demais Contas                                             | FI     | 7.226,85                | 2 . 427 , 44             |
| 11111 . 2 O.                    | Bancos Conta Vinculadas - Demais Contas                                          | FI     | 4 69 , 41               | 0,00                     |
| 11111 . 5 O.                    | Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata uso Geral                            | FI     | 2.912.141,26            | 3.229 . 324 , 75         |
| Créditos a                      | Curto Prazo                                                                      |        | 485.176,48              | 733.142,70               |
| 11311 . O1 . O1                 | SaláriosOrdenados Adiantamentos                                                  | XI     | 730,08                  | 730,08                   |
| 11311 . O1 . O2                 | 13 Salário Adiantamento                                                          | XI     | 43.495,33               | 286 . 430 , 82           |
|                                 |                                                                                  |        |                         | 60.676,45                |
| 11311 . O1 . 9 9                | Outros Adiantamentos Pessoal                                                     | XI     | 60.676,45               |                          |
| 1132 1 . 14 .                   | Cip Recuperar/compensar                                                          | XI     | 6.990,16                | 0,00                     |
| 11381 . O6 .                    | Valores em Trânsito RealizáveisCurto Prazo                                       | XI     | 287.610,37              | 312.535,58               |
| 11381 . O8 .                    | CréditosReceber por Reembolso de Salário FamíliaPago                             | FI     | 44.156,62               | 31 . 252,30              |
| 11381 . O9 .                    | CréditosReceber por Reembolso de Salário Mate.midade Pago                        | FI     | 1.324,82                | l.324 , 82               |
| 11381 . 9 9 .                   | Outros CréditosReceber Valores de Curto Prazo                                    | XI     | 40.192,65               | 40.192,65                |
| Investimentos                   | e Aplicações Temporáriasa Curto Prazo                                            |        | 0,00                    | 0 , 00                   |
| Estoques                        |                                                                                  |        | 0,00                    | 0,00                     |
| Ativo Não                       | Circulante Mantido para Venda                                                    |        | o,oo                    | o,oo                     |
|                                 |                                                                                  |        | o,oo                    | o,oo                     |
| VPD Pa as Total do Ativo        | Anteci adamente Circulante                                                       |        | 3.406.929,46            | 3 .969.644, 31           |
| Ati vo Nã o Circu1ante          |                                                                                  |        |                         |                          |
| Realizávela                     | Longo Prazo                                                                      |        | 2.982 ,49               | 2 .982 ,49               |
| 12141 . O6 .                    | Almoxarifado                                                                     | PI     | 2.982,49                | 2.982,49                 |
| Investimentos                   |                                                                                  |        | 0,00                    | 0,00                     |
| Imobilizado                     |                                                                                  |        | 16.678.104,61           | 14.568.686,22            |
| 12311 . O1 . O2                 | Aparelhos Equipamentos de Comunicação                                            | PI     | 27.880,60               | 21.463,60                |
| 12311 . O1 . O3                 | Aparelhos, Equipamentos UtensíliosMédicos,Odontológicos, Laboratoriais           | PI     | 282.637,41              | 248.817,41               |
| 12311 . O1 . O5                 | Equipamento de Proteção, Segurança Socorro                                       | PI     | 13.170,82               | 13.170, 82               |
| 12311 . O1 . O6                 | Máquinas Equipamentos Industriais                                                | PI     | 298.088, 22             | 298.088, 22              |
| 12311 . O1 . O7                 | MáquinasEquipamentos Energéticos                                                 | PI     | 24.457,27               | 24.457,27                |
| 12311 . O1 .                    | Máquinas Equipamentos                                                            | PI     | 24 .458 , 10            | 24.458, 10               |
| O8                              | Gráficos                                                                         |        | 17.799,75               | 17.799, 75               |
| 12311 . O1 . O9 12311 . O1 . 12 | Máquinas,Ferramentas Utensíliosde Oficina Equipamentos, Peças Acessórios para    | PI PI  | 2 .938,50               | 2 .938,50                |
| 12311 . O1 . 1 7                | Automóveis Equipamentos de Manobras Patrulhamento                                | PI     | 530,00                  | 530, 00                  |
| 1 2 311 . O1 . 2 O              | Máquinas,Equipamentos UtensíliosRodoviários                                      |        | 15.285,16               | 1 5 .285 , 16            |
|                                 |                                                                                  | PI     |                         | 81.751,45                |
| 12311 . O1 . 2 1                | Equipamentos Hidráulicos Elétricos Ferramentas                                   | PI     | 81.751,45 258.625,14    | 258.625,14               |
| 12311. 01. 99 12311 . O2 . O1   | Outras Máquinas , Aparelhos, Equipamentos Equipamentos de Processamento de Dados | PI     | 106.123,47              | 53.597,47                |
| 12311 . O2 . O2                 | Equipamentos de Tecnologia da Informação                                         | PI PI  | 4.610,40                | 4.610,40                 |
| 12311 . 03 . 01                 | Aparelhos UtensíliosDomésticos                                                   | PI     | 381.690,71              | 313 . 641,68             |
| 12311 . O3 . O2                 | Máquinas Utensíliosde Escritório                                                 | PI     | 189.424,55              | 189.424, 55              |
| 12311. 03 .                     |                                                                                  | PI     | 699.260,91              | 461.280, 91              |
| 03                              | Mobiliárioem Geral                                                               |        |                         | 9.082,00                 |
| 12311.03 . 04                   | UtensíliosemGeral                                                                | PI     | 9.082,00                |                          |
| 12311 . O 4 . O 4               | Instrumentos Musicais Artísticos                                                 | PI     | 10.999,00               | 10.999,00                |
| 12311 . O 4 . O5                | Equipamentos para Áudio, VídeoFoto                                               | PI     | 50.317,01               | 44.501,01                |
| 12311 . 05 . 01                 | Veículosem Geral                                                                 | PI     | 1.949.411,11            | 1.936 . 911 , 11         |
| 12311 . O5 . O3                 | Veículosde Tração Mecânica                                                       | PI     | 73.242,00               | 73.242,00                |
| 12311 . 99 . 99                 | Outros Bens Móveis Imóveis Comerciais                                            | PI     | 620,00                  | 620,00                   |
| 1232 1 . O1 .                   | Imóveis de uso                                                                   |        | 138.867,13              | 138.867, 13              |
| O2 1232 1 . O1 .                |                                                                                  | PI PI  | 637.120,08              | 637.120,08               |
| O8 1232 1 . O1 .                | Educacional Represas/açudes                                                      | PI     | 828.759,94              | 828.759,94               |
| O9 12321. 01.                   | Hospitais Unidades de                                                            |        |                         |                          |
| 15 1232 1 . O1 . 2              | Saúde Estacionamentos Garagens                                                   | PI PI  | 1.063.283, 11 42.682,12 | 1.063.283,11 42 . 682,12 |
| 1 1232 1 . O1 . 9 8             | Outros Bens Imóveis de uso                                                       | PI     | 277.048,58              | 277.048, 58              |
| 12321. 05. 01                   | Especial Ruas                                                                    | PI     | 1.405.539,21            | 1.405.539,21             |
| 12321. 05. 02                   | Praças Estradas                                                                  | PI PI  | 127.299,52 1.191.972,43 | 127.299,52 1.191.972,43  |
| 12321. 05. 03                   |                                                                                  |        |                         | 59 . 039 , 10            |
| 12321. 05 .                     | Pontes                                                                           |        | 59.039,10               |                          |
| 04 1232 1 . O5 . O6             | Sistemas de Esgoto E/ou de Água                                                  | PI PI  | 311.018,89              | 311.018, 89              |
| 1232 1 . O5 . O7                | Abastecimento de Sistemas de Abastecimetno de Energia                            |        | 1.750,00                | 1.750,00                 |
| 1232 1 . O5 . 9 9               | Outros Bens de uso Comum do Povo                                                 |        | 244.354,45              | 244 . 354,45             |
| 01                              |                                                                                  | PI PI  |                         | 3.807 . 532 , 60         |
| 12321. 06 . 12321. 06 . 05      | Obras em Andamento                                                               | PI     | 5.499.842,96 327 .12 3  | 327 . 123,51             |
|                                 | Estudos Projetos                                                                 | PI     |                         | 0,00                     |
| Intangível                      |                                                                                  |        | ,51                     |                          |
| Deferido                        |                                                                                  |        | 0,00 0,00               | 0,00                     |
|                                 |                                                                                  |        | 16.681.087, 10          | 14.571.668,71            |
| Tota1 do Ativo                  | não Circulante                                                                   |        |                         |                          |
| '!l!O'.rAL DO A'r:tVO           |                                                                                  |        | 2 0.088.016,56          | 18.541 . 313, 02         |

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www.simplesinformatica.com

Usuário:  francisco roberto Costa Paulo I Data: 02/04/202S 13:29:33. 179 1  SLAFIC: SCP21  H  /  Ver: 21.37.00 / File: REL\_l3alanco 14.PRG

'iário 2ficial dos 0unictpios $ proYa documental dos atos municipais

(Continua na próxima página)

314

Estado  do  Piauí

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  SÃO JOÃO DA  SERRA

C. N . P.J:  06 . 554.331/0001-50

PRESTAÇÃO

GERAL  DE  CONTAS

BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO  CONSOLIDADO

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 03 de Abril de 2025 · Edição V CCXCIII

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Página:  2/4

LEI  4.320/64,  Art.  105

EXERCÍCIO  DE  2024

ANEXO  14

R$ 1 , 00

| DESCRI ÃO                                                          | Nota        | Exercício! Atua11   | Exerc c i o Anterior   |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------------------|
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LfQUIDO                                       |             |                     |                        |
| Passivo Circuiante                                                 |             |                     |                        |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciáriase Assistenciais a Pagar    | Curto Prazo | 77.275, 23          | 238 .444,28            |
| 2 1111 . O1 . O1 Salários,Remuneracoes Benefíciosdo Exercíci o     | X/          | 76.830,60           | 6.647 , 96             |
| 2 1111 . O1 . O2 DécimoTerceiro Salário                            | X/          | 444 , 63            | 26 . 242 , 39          |
| 2114 3 . O1 . O1 INSS Contribuição Sobre Salários Remunerações     | X/          | 0,00                | 205.553,93             |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                         |             | o,oo                | o,oo                   |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                        |             | 343.442,66          | 366 . 663 , 90         |
| 2 1311 . O1 . O1 Fornecedores não Parcelados Pagar                 | X/          | 343.442 , 66        | 366.663, 90            |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo                                   |             | 0 , 00              | 0 , 00                 |
| Obrigações de Repartições a Outros Entes                           |             | o, oo               | o, oo                  |
| Provisões a Curto Prazo                                            |             | 0,00                | 0 , 00                 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo                                    |             | 979 . 898 , 86      | 1.788 . 204 , 37       |
| 2 188 1 . O1 . O5 Ressarcirnentos Restituições                     | F/          | 22,50               | 22 , 50                |
| 2 188 1 . O1 . 1 O Pensao Alimentícia                              | F/          | 149, 01             | 149, 01                |
| 2 1 8 8 1 . O1 . 13 Retencoes Entidades Representativas de Classes | F/          | 2.122,74            | 65.231 , 82            |
| 2 188 1 . O 1 . 15 Retencoes Emprésti mos Financiamentos           | F/          | 19.600, 92          | 20 . 234 , 22          |
| 2 1 881. 99 . Outros Valores Restituíveis                          | F/          | 18.848,00           | 18 . 523, 85           |
| 2 1 8 8 2 . O1 . O4 Imposto Sobre Renda Retido na Fonte IRRF       | F/          | 707.977,32          | 943 . 494,49           |
| 2 1882 . O1 . O8 ISS                                               | F/          | 153.715,57          | 126.891, 93            |
| 21883.01 . 02 Contribui ãoaoRGPS                                   | F/          | 77.462,80           | 613 . 656 , 55         |
| Total do Passivo Circulante                                        |             | 1.400.616,75        | 2 . 393.312,55         |
| Passivo Não Circu1ante                                             |             |                     |                        |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciáriase Assistenciais a Pagar    | Longo Prazo | 1.598.787,75        | 1.120.993, 01          |
| 2214 1 . O1 . Contribuições PrevidenciáriasDébitoParcelado         | X/          | 1.598 . 787 , 75    | 894 . 219 , 15         |
| 2 2 14 4 . 9 9 . Outros Encargos Sociais                           | X/          | o,oo                | 226 .773 , 86          |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                         |             | 0,00                | 0 , 00                 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo                        |             | 0,00                | 0 , 00                 |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo                                   |             | 68.004,50           | 0 , 00                 |
| 2 2 4 13 . O2 . Tributos Federais Renegociados                     | X/          | 68.004 , 50         | 0 , 00                 |
| Provisões a Longo Prazo                                            |             | 0 , 00              | 0 , 00                 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo                                    |             | 0,00                | 0,00                   |
| Resultado Diferido                                                 |             | 0,00                | 0 , 00                 |
| 1Tota1 do Passivo não Circulante                                   |             | 1.666.792,25        | 1.120 . 993 , 01       |
| Patrim8nio Líquido                                                 |             |                     |                        |
| Patrimônio Social e Capital Social                                 |             | 0,00                | 0,00                   |
| Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital                        |             | 0,00                | 0 , 00                 |
| Reservas de Capital                                                |             | 0 , 00              | 0 , 00                 |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial                                   |             | 0 , 00              | 0 , 00                 |
| Reservas de Lucros                                                 |             | 0,00                | 0,00                   |
| Demais Reservas                                                    |             | 0,00                | 0 , 00                 |
| Resultados Acumulados                                              |             | 17.020.607,56       | 15.027.007,46          |
| 2 3 711 . O1 . Superávitsou Déficitsdo Exercício                   | I           | 2 . 666 . 600,21    | 3 . 568 . 242 , 16     |
| 2 3 7 11 . O2 . Superavits ou Deficits de Exercíci os Anteriores   | I           | 16.718.422, 09      | 13.150.179, 93         |

(-)

A  ões

/

Cotas  em  Tesouraria

Total  do  Patrimônio  Lí uido

0,00

17.020.607,56

0 , 00

15.027.007,46

| 'l'0'.11AL DO PASS:EVO 1: DOPA: J:O L ~J:DO                                 | 'l'0'.11AL DO PASS:EVO 1: DOPA: J:O L ~J:DO                                 | 'l'0'.11AL DO PASS:EVO 1: DOPA: J:O L ~J:DO                                 | 20.088.01&,5&    | 18.541.313,02   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| b. Quadro dos Ativos a Passivos Financeiros a Permanentas - Lei nA 4.320/64 | b. Quadro dos Ativos a Passivos Financeiros a Permanentas - Lei nA 4.320/64 | b. Quadro dos Ativos a Passivos Financeiros a Permanentas - Lei nA 4.320/64 |                  |                 |
| ATIVO (I)                                                                   |                                                                             |                                                                             |                  |                 |
| Ativo Financeiro                                                            | Ativo Financeiro                                                            |                                                                             | 3 . 391.584 , 80 | 3.969.644 , 31  |
| 11111. 01.                                                                  | Caixa                                                                       | F/F                                                                         | 1.915, 46        | 4.749 , 42      |
| 11111 . 19 .                                                                | Bancos Conta Movimento Demais Contas                                        | F/F                                                                         | 7.226,85         | 2 . 427 , 44    |
| 11111 . 2 O.                                                                | Bancos Conta Vinculadas - Demais Contas                                     | F/F                                                                         | 469,41           | o, oo           |
| 11111 . 5 O.                                                                | Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata uso Geral                       | F/F                                                                         | 2.912.141,26     | 3.229.324,75    |
| 11311 . O1 . O1                                                             | SaláriosOrdenados Adiantamentos                                             | X/F                                                                         | 730,08           | 730,08          |
| 11311 . O1 . O2                                                             | 13 Salário Adiantamento                                                     | X/F                                                                         | 43.495, 33       | 286 .430, 82    |
| 11311 . O1 . 9 9                                                            | Outros Adiantamentos Pessoal                                                | X/F                                                                         | 60.676, 45       | 60 . 676 , 45   |
| 1132 1 . 14 .                                                               | Cip Recuperar/compensar                                                     | X/F                                                                         | 6.990 , 16       | 0 , 00          |
| 11381. 06.                                                                  | Valores em Trânsito Realizáveis Curto Prazo                                 | X/F                                                                         | 272.265,71       | 312.535, 58     |
| 1 1 3 8 1 . O8 .                                                            | CréditosReceber por Reembolso de Salári o FamíliaPago                       | F / F                                                                       | 44.156,62        | 31 . 252 , 30   |
| 1 1 3 8 1 . O9 .                                                            | CréditosReceber por Reembolso de Salário Maternidade Pago                   | F/F                                                                         | 1. 324 , 82      | 1.324,82        |
| 11381 . 9 9 .                                                               | Outros CréditosReceber Valores de Curto Prazo                               | X/F                                                                         | 40 . 192,65      | 40 . 192,65     |
| Ativo Permanente                                                            | Ativo Permanente                                                            |                                                                             | 16.696.431, 76   | 14.571.668, 71  |
| 11381 . O6 .                                                                | Valores em Trânsito RealizáveisCurto Prazo                                  | X/P                                                                         | 15.344, 66       | 0,00            |

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ZZZ.diarioficialdosmunicipios.org $ diYulgaomo Yirtual dos atos municipais

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Usuário:  francisco roberto Costa Paulo I Data: 02/04/202S 13:29:33.197 1  SLAFIC: SCP21  H /  Ver: 21.37.00 / File: REL\_l3alanco 14.PRG

OSTA  SABOIA  JUNIOR

CRC- PI  7.412/0

CPF: 8**.088.***-09

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315

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 03 de Abril de 2025 · Edição V CCXCIII

Estado  do  Piauí

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE SÃO JOÃO DA  SERRA

C.N.P.J:  06.554.331/ 0001-50

PRESTAÇÃO

GERAL  DE  CONTAS

BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO  CONSOLIDADO

Página:  3/4

LEI  4.320/64,  Art.  105

EXERCÍCIO  DE  2024

ANEXO  14

R$  1,00

| DESCRIÇÃO                                                    |                                                                                       | Nota                                       | Exerciciol Atuall                          | Exercício Anterior                         |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 12141. 06.                                                   | Almoxarifado                                                                          | P/P                                        | 2 . 982,49                                 | 2 . 982,49                                 |
| 12311 . O1 . O2                                              | Aparelhos Equipamentos de Comunicação                                                 | P / P                                      | 27.880,60                                  | 21.463,60                                  |
| 12311 . O1 . O3                                              | Aparelhos, Equipamentos UtensíliosMédicos,Odontológicos, Laboratoriais Ho             | P/P                                        | 282.637,41                                 | 248.817,41                                 |
| 12311 . O1 . O5                                              | Equipamento de Proteção, Segurança Socorro                                            | P/P                                        | 13.170,82                                  | 13 .170,82                                 |
| 12311 . O1 . O6                                              | MáquinasEquipamentos Industriais                                                      | P / P                                      | 298.088,22                                 | 298 . 088,22                               |
| 12311 . O1 . O7                                              | MáquinasEquipamentos Energéticos                                                      | P / P                                      | 24.457,27                                  | 24.457,27                                  |
| 12311 . O1 . O8                                              | MáquinasEquipamentos Gráficos                                                         | P/P                                        | 24.458,10                                  | 24.458,10                                  |
| 12311 . O1 . O9                                              | Máquinas,Ferramentas Utensíliosde Oficina                                             | P/P                                        | 17.799,75                                  | 17.799,75                                  |
| 12311 . O1 . 12                                              | Equipamentos, Peças Acessórios para Automóveis                                        | P/P                                        | 2 . 938,50                                 | 2 . 938,50                                 |
| 12311 . O1 . 17                                              | Equipamentos de Manobras Patrulhamento                                                | P/P                                        | 530,00                                     | 530,00                                     |
| 12311 . O1 . 2O                                              | Máquinas,Equipamentos UtensíliosRodoviários                                           | P/P                                        | 15.285,16                                  | 15.285,16                                  |
| 12311 . O1 . 21                                              | Equipamentos Hidráulicos Elétricos                                                    | P/P                                        | 81 .751,45                                 | 81 . 751,45                                |
| 12311. 01. 99                                                | Outras Máquinas,Aparelhos, Equipamentos Ferramentas                                   | P/P                                        | 258.625,14                                 | 258.625,14                                 |
| 12311 . O2 . O1                                              | Equipamentos de Processamento de Dados                                                | P/P                                        | 106.123,47                                 | 53.597,47                                  |
| 12311. 02. 02                                                | Equipamentos de Tecnologia da Informação                                              | P / P                                      | 4.610,40                                   | 4.610,40                                   |
| 12311. 03 . 01                                               | Aparelhos UtensíliosDomésticos                                                        | P/P                                        | 381. 690, 71                               | 313 . 641,68                               |
| 12311 . 03. 02                                               | MáquinasUtensíliosde Escritório                                                       | P/P                                        | 189.424,55                                 | 189 . 424,55                               |
| 12311. 03. 03                                                | Mobiliárioem Geral                                                                    | P/P                                        | 699.260,91                                 | 461.280,91                                 |
| 12311. 03. 04                                                | Utensíliosem Geral                                                                    | P / P                                      | 9.082,00                                   | 9 .082,00                                  |
| 12311 . O4 . O4                                              | Instrumentos Musicais Artísticos                                                      | P /P                                       | 10.999,00                                  | 10.999,00                                  |
| 12311. 04. 05                                                | Equipamentos para Áudio, VídeoFoto                                                    | P/P                                        | 50.317,01                                  | 44.501,01                                  |
| 12311. 05. 01                                                | Veículosem Geral                                                                      | P/P                                        | 1.949.411,11                               | 1.936.911,11                               |
| 12311 . O5 . O3                                              | Veículosde Tração Mecânica                                                            | P/P                                        | 73.242,00                                  | 73 . 242,00                                |
| 12311. 99 . 99                                               | Outros Bens Móveis                                                                    | P / P                                      | 620,00                                     | 620 , 00                                   |
| 12321 . O1 . O2                                              | Imóveis Comerciais                                                                    | P/P                                        | 138.867,13                                 | 138.867,13                                 |
| 12321 . O1 . O8 12321 . O1 . O9                              | Imóveis de uso Educacional Represas/açudes                                            | P/P                                        | 637.120,08                                 | 637 .120,08 828 . 759,94                   |
|                                                              |                                                                                       | P/P                                        | 828.759,94                                 |                                            |
| 12321 . O1 . 15                                              | Hospitais Unidades de Saúde                                                           | P / P                                      | 1. 063. 283, 11                            | 1.063.283,11                               |
| 12321 . O1 . 21                                              | Estacionamentos Garagens                                                              | P/P                                        | 42.682,12                                  | 42.682,12                                  |
| 12321 . O1 . 98 12321. 05. 01                                | Outros Bens Imóveis de uso Especial Ruas                                              | P/P P / P                                  | 277.048,58 1.405 . 539,21                  | 277 . 048,58 1.405.539,21                  |
| 12321. 05. 02                                                | Praças                                                                                | P / P                                      | 127.299,52                                 | 127.299,52                                 |
| 12321. 05. 03                                                | Estradas                                                                              | P/P                                        | 1.191.972,43                               | 1.191.972,43                               |
| 12321 . 05. 04                                               | Pontes                                                                                | P/P                                        | 59.039,10 311.018,89                       | 59 .039,10                                 |
| 12321 . O5 . O6 12321 . O5 . O7                              | Sistemas de Esgoto E/ou de Abastecimento de Água Sistemas de Abastecimetno de Energia | P/P P/P                                    | 1.750,00                                   | 311 . 018,89 1.750,00                      |
| 12321 . O5 . 9 9                                             | Outros Bens de uso Comum do Povo                                                      | P / P                                      | 244.354,45                                 | 244.354,45                                 |
| 12321 . 06 . 01                                              | Obras em Andamento                                                                    | P/P                                        | 5.499.842,96                               | 3.807 . 532,60                             |
| 12321.06.05                                                  | EstudosPro·etos                                                                       | P/P                                        |                                            |                                            |
|                                                              |                                                                                       |                                            | 327.123,51                                 | 327 .123,51                                |
| Total do Ativo 20.088.016,56 18.541.313,02                   | Total do Ativo 20.088.016,56 18.541.313,02                                            | Total do Ativo 20.088.016,56 18.541.313,02 | Total do Ativo 20.088.016,56 18.541.313,02 | Total do Ativo 20.088.016,56 18.541.313,02 |
| PASS:IVO (:I:I)                                              |                                                                                       |                                            |                                            |                                            |
| Passivo Financeiro                                           |                                                                                       |                                            | 1.411.020,41                               |                                            |
|                                                              |                                                                                       |                                            |                                            | 2.416 .162,65                              |
|                                                              |                                                                                       | X/F                                        |                                            |                                            |
| 21111 . O1 . O1                                              |                                                                                       |                                            |                                            |                                            |
|                                                              | Salários,Remuneracoes Benefíciosdo Exercício                                          | X/F                                        | 76.830,60                                  | 6 . 647,96                                 |
| 21111 . O1 . O2                                              | DécimoTerceiro Salário                                                                | X/F X/F                                    | 444,63 0,00                                | 26 . 242,39                                |
| 21143 . O1 . O1                                              | INSS Contribuição Sobre SaláriosRemunerações Fornecedores não Parcelados Pagar        |                                            | 343.442,66                                 | 205.553,93 366.663,90                      |
| 21311 . O1 . O1                                              | Ressarcimentos Restituições                                                           | F / F                                      | 22,50                                      | 22 ,50                                     |
| 21881 . O1 . O5                                              | Pensao Alimentícia                                                                    | F / F                                      |                                            |                                            |
| 21881 . O1 . 1O                                              |                                                                                       |                                            | 149,01                                     | 149,01                                     |
|                                                              | Retencoes Entidades Representativas de Classes                                        |                                            |                                            |                                            |
| 21881 . O1 . 13                                              |                                                                                       | F/F                                        |                                            |                                            |
|                                                              | Retencoes                                                                             |                                            | 2.122,74                                   | 65.231,82                                  |
| 21881 . O1 .                                                 | EmpréstimosFinanciamentos                                                             | F/F                                        | 19.600,92                                  | 20 . 234,22                                |
| 15 21881 . 9 9 .                                             | Outros Valores Restituiveis                                                           | F / F                                      |                                            |                                            |
| 21882 . O1 . O4                                              | IRRF                                                                                  |                                            | 18.848,00                                  | 18.523,85 943.494,49                       |
| 21882 . 01. 08                                               | Imposto Sobre Renda Retido na Fonte ISS                                               | F / F F/F                                  | 707.977,32                                 | 126.891,93                                 |
| 21883 . O1 . O2                                              | Contribuição ao RGPS                                                                  | F / F                                      | 153 .715,57                                | 613 . 656,55                               |
| 63171 .                                                      | RP não Processados Liquidar - Inscrição no                                            |                                            | 77.462,80                                  |                                            |
|                                                              |                                                                                       |                                            |                                            | 22.850,10                                  |
|                                                              |                                                                                       | /                                          |                                            |                                            |
|                                                              |                                                                                       |                                            | 10.403,66                                  |                                            |
|                                                              | Exercício                                                                             |                                            |                                            |                                            |
| Passivo                                                      |                                                                                       |                                            | 1.666.792,25                               | 1.120.993,01                               |
|                                                              | Contribuições PrevidenciáriasDébitoParcelado                                          | X/P                                        | 1.598 . 787,75                             | 894 . 219,15                               |
| Permanente 22141 . O1 . 22144 . 99 .                         | Outros Encargos Sociais                                                               | X/P X/P                                    | 0,00 68.004,50                             | 226 . 773,86 0,00                          |
| 22413 . O2 . Tributos Federais Rene ociados Total do Passivo | 22413 . O2 . Tributos Federais Rene ociados Total do Passivo                          |                                            | 3.077.812,66 17.010.203,90                 | 3.537.155,66                               |
|                                                              |                                                                                       |                                            |                                            | 15.004.157,36                              |
| (:I - :I:I)                                                  | (:I - :I:I)                                                                           |                                            |                                            |                                            |
| saido Patr.imon~a1                                           | saido Patr.imon~a1                                                                    |                                            |                                            |                                            |

<!-- image -->

'iário 2ficial dos 0unictpios $ proYa documental dos atos municipais

<!-- image -->

Usuário:  francisco roberto Costa Paulo I Data: 02/04n025 13:29:33.2121 SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.37.00 / File: REL\_Balancol4.PRG

CPF:

8** . 088.***-09

www.simplesinformatica.com

(Continua na próxima página)

316

Estado  do  Piauí

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  SÃO JOÃO DA  SERRA

C. N . P.J:  06 . 554.331/0001-50

PRESTAÇÃO

GERAL  DE  CONTAS

BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO  CONSOLIDADO

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 03 de Abril de 2025 · Edição V CCXCIII

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Página:  4/4

LEI  4.320/64,  Art.  105

EXERCÍCIO  DE  2024

ANEXO  14

R$ 1 , 00

| DESCRI ÃO                                                | Nota   | Exercício! Atua11   | Exerc c i o Anterior   |
|----------------------------------------------------------|--------|---------------------|------------------------|
| c. Quadro daa Conta• de Compenaação - Lei n a 4.320/64   |        |                     |                        |
| ATOS POTENC:cAIS ATIVOS                                  |        |                     |                        |
| Garantias e Contragarantias recebidas                    |        | 0 , 00              | 0 , 00                 |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres    |        | 0 , 00              | 0 , 00                 |
| Direitos Contratuais                                     |        | 0,00                | 0,00                   |
| Outros atos otenciais ativos                             |        | o,oo                | o,oo                   |
| Tota1 dos Atos Potenciais Ativos                         |        | 0 , 00              | 0 , 00                 |
| ATOS POTENC:cAIS PASSIVOS                                |        |                     |                        |
| Garantias e Contragarantias concedidas                   |        | o, oo               | o, oo                  |
| Obrigações conveniadas e outros i nstrumentos congêneres |        | 0,00                | 0 , 00                 |
| Obrigações contratuais                                   |        | 1.856.442 , 80      | 922 . 865 , 33         |
| Outros atos otenciais assivos                            |        | 0 , 00              | 0 , 00                 |
| Tota1 dos Atos Potencia1mente Passivos                   |        | 1.856.442, 80       | 922 . 865 , 33         |

d .

Quadro  do  Su  erávit  /

Déficit  Financeiro

|                                                                                                                                                                                                       | Rota    | Jl:Xercí.c.i.ol Atual.l   | Jl:Xercí.c.t.o Anter.t.or   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|-----------------------------|
| 500 Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                               |         | -2 . 696 . 665,28         | -2 . 238.725,09             |
| 501 Outros Recursos não Vinculados                                                                                                                                                                    |         | -30.076,19                | -30 . 076,19                |
| 540 Transferênciasdo FUNDEB Impostos e Transferênciasde Impostos                                                                                                                                      |         | - 320 . 562,03            | - 276 .577,70               |
| 541 Transferênciasdo FUNDEB - Comp1ementação da União VAAF                                                                                                                                            |         | 27.117 , 66               | 27.117 , 66                 |
| 542 Transferênciasdo FUNDEB - Complementação da União - VAAT                                                                                                                                          |         | 32 . 126, 85              | 0 , 00                      |
| 550 Transferênciado Salário-Educação                                                                                                                                                                  |         | 337.27 4,27               | 100 . 075 , 18              |
| 551 Transferência s de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PODE)                                                                                                       |         | 818,68                    | 851 , 43                    |
| 552 Transferênciasde Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional Al imentação Escolar (PNAE)                                                                                                     | de      | 22.205, 64                | 25 . 147 , 19               |
| 553 Transferênciasde Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional Apoio ao Transporte Esco1ar (PNATE)                                                                                             | de      | 20.405,93                 | 18 . 181 , 40               |
| 569 Outras Transferênciasde Recursos do FNDE                                                                                                                                                          |         | 233.536,82                | -30.564 , 06                |
| 576 Transferênciasde Recursos dos Estados para programas de educação                                                                                                                                  |         | 6.566,48                  | 6 . 566, 48                 |
| 599 Outros Recursos Vinculados à Educação                                                                                                                                                             |         | 496.585, 39               | 496.394 , 28                |
| 600 TransferênciasFundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos                                                                | de      | - 145. 213,86             | 237 . 782 , 93              |
| 601 TransferênciasFundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - B1oco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos                                                               |         | -72 .348,25               | - 105 . 023 , 62            |
| 604 Transf. prov. do Governo Federal destinadas ao vencimento dos comunitáriosde saúde e dos agentes de combate às endemias                                                                           | agentes | - 62.224,56               | 0,00                        |
| 605 Assistênciafinanceira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da e n fermagem. 621 TransferênciasFundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do |         | 160.006,09                | -1.373,53                   |
| Governo Estadual                                                                                                                                                                                      |         | 286 .415,22               | 333.745, 93                 |
| 636 Outras Transferênciasde Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde                                                                                                                    |         | 16.645, 63                | 16.645,63                   |
| 660 Transferênciade Recursos do Fundo Nacional de AssistênciaSocial FNAS                                                                                                                              |         | 579.530,21                | 997 . 145,54                |
| 669 Outros Recursos Vincu1ados à AssistênciaSocial                                                                                                                                                    |         | 30.362 , 68               | 24 . 936 , 61               |
| 700 Outras Transferênciasde Convênios ou Instrumentos Congêneresda                                                                                                                                    | União   | 277.250, 72               | 132.860,49                  |
| 701 Outras Transferênciasde Convênios ou Instrumentos Congêneresdos Estados                                                                                                                           |         | -61. 741 , 90             | -62.473, 06                 |
| 704 Transferênciada União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural                                                                                                                             |         | 122.613,58                | 122 . 613 , 58              |
| 706 TransferênciaEspecial da União                                                                                                                                                                    |         | 236.562 , 62              | 0,00                        |
| 711 Demais TransferênciasObrigatórias não Decorrentes de Repartições Recei tas .                                                                                                                      | de      | 86,24                     | 86 , 24                     |
| 715 TransferênciasDestinadas ao Setor Cultural LC nº 195/2022 Art. - Audiovisual                                                                                                                      | 5°      | 6.456,78                  | 50.956,99                   |
| 716 TransferênciasDestinadas ao Setor cul tura1 - Demais Setores da Cultura LC nº 195/2022 Art.                                                                                                       | 8°      | - 2.384, 27               | 17.218,67                   |
| 719 Transferênciasda Política Nacional A1dir Blanc de Fomento à Cu1tura Lei nº 14.399/2022                                                                                                            |         | 60.850 , 07               | 0 , 00                      |
| 750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE                                                                                                                               |         | 24.486, 13                | 6.708, 76                   |
| 751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP                                                                                                                  |         | 73.8 67 , 53              | o, oo                       |
| 799 Outras Vinculações Legais                                                                                                                                                                         |         | -335 . 395,67             | -335 . 397,32               |
| 899 Outros Recursos Vinculados                                                                                                                                                                        |         | 193.273,52                | 193.273, 52                 |
| 1Tota1 das Fontes de Recursos                                                                                                                                                                         |         | -481 . 567,27             | - 271.902, 06               |

<!-- image -->

<!-- image -->

ZZZ.diarioficialdosmunicipios.org $ diYulgaomo Yirtual dos atos municipais

<!-- image -->

Usuário:  francisco roberto Costa Paulo I D ata: 02/04/202S 13:29:33.216 1  SLAFIC: SCP2I H  /  Ver: 21.37.00 / File: REL\_l3alanco l 4.PRG

OSTA  SABOIA  JUNIOR

CRC- PI  7.412/0

CPF:

8**.088.***-09

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(Continua na próxima página)

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317

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 03 de Abril de 2025 · Edição V CCXCIII

Estado  do  Piaui

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  SÃO JOÃO DA  SERRA

C. N.P . J : 06 . 554 . 331/0001-50

DEMONSTRAÇÃO DAS  VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEMONSTRATIVO  CONSOLIDADO

Página:  1/3

LEI  4.320/64 , Art . 104

EXERCÍCIO  DE  2024

ANEXO  15

R$ 1, 00

## a.  Quadro  Principa1

## Da■ari. o do ft-

Impostos,

Taxas  e

Contribuições  de  Melhoria

Exploração  e

Venda  de  Bens,

Transferências  e

Serviços  e

Direitos

Delegações  Recebidas

Outras  Variações  Patrimoniais  Aumentativas

! TOTAL  DAS  VARIAÇÕES

PATRIMONIAIS  AUMENTATI VAS

( I

)

.\_rcí.ci.ol

Atua11

1.027 . 766,62

0 , 00

29 .077 . 964 , 87

3 . 502 . 366 , 11

35 . 673 .015 , 48

.\_rcí.ci.o

Antari.or

1.481 . 740 , 13

0,00

25 . 424 . 171,95

2 . 231 . 940 , 96

30 . 080 . 263 , 61

| Pessoal e Encargos                                | VIII   | 15 . 446 . 042,86   | 13.721 . 816, 29    |
|---------------------------------------------------|--------|---------------------|---------------------|
| Uso de Ben s , Serviços e Consumo de Capital Fixo | X      | 12.631 . 843, 03    | 9 . 740 . 442 , 59  |
| Transferênciase Delegações Concedidas             | XII    | 3.292 . 474 , 97    | 2.742 . 903, 20     |
| Tributárias                                       | XIV    | 304 . 843,37        | 262 . 949,36        |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas         | XVI    | 23 . 585, 79        | 30 . 379, 84        |
| !TOTAL DAS VARIAÇOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS     |        | 33 .00 6 .415 , 27  | 26 . 5 1 2 .021, 45 |

## -SOLTADO  PATRDICll:tAL  DO  P

## b.  Quadros  Anexos

## 2.666.600,21 3.568.242,16

| Rota% - :Empo■to■, Tm■ • Contri.bui.c;6a■ da Jla1hori.a   | ._ra ai.oi Atua11   | ._ra ai.o Antari.or   |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Taxas                                                     | 37 . 369, 28        | 19.979,41             |
| Xmpoetoe, Taxas e Contribuições de Ne1horia               | 1.027.766,62        | 1.481.740,13          |

| Rota%% - Contri.bui.c;6a■          | ._rc ai.oi Atua11   | ._ra ai.o Antarior   |
|------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Contribuições Sociai s             | 270 . 454 , 06      | 0 , 00               |
| Contribuição de Iluminação Pública | 0 , 00              | 0 , 00               |
| !Contribuições                     | 270.454,06          | 0,00                 |

| Rota%%% - Ka:p1ora9&0 • Vanda da Ban■, Sarvi.90■ • Di.rai.to■   | ._rc e o Atua11   | ._rc e o Antari.or   |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| Venda de Mercadorias                                            | 0 , 00            | 0 , 00               |
| Exploração de Ben s e Direitos e Prestação de Serviços          | o,oo              | o,oo                 |
| 1Zxp1oração e Venda de Bens, Serviços e Direitos                | 0 , 00            | 0,00                 |

| Rota %V - Vari.a96a■ Patr:i.moni.ai.■ .a.-ntati.va■ r:i.nancai.ra■   | ._rc e o Atua11   | ._rc e o Antari.or   |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| Juros e Encargos de Mora                                             | 0 , 0 0           | 0,00                 |
| Descontos Financeiros Obtidos                                        | 0 , 00            | 0 , 00               |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras             | 0 , 00            | 0,00                 |
| !Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras                     | 374.797,17        | 449.583,46           |

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Usuário:  francisco robeno Costa Paulo I Dara: 02/04/2025 13:29:42.880 1  SIAFIC: SCP2J  H / Ver. 2 l.37  .00 / File: REL\_Balanco  15.PRG

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(Continua na próxima página)

Rota

I

III

V

VII

318

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 03 de Abril de 2025 · Edição V CCXCIII

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Estado  do  Piaui

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  SÃO JOÃO DA  SERRA

C. N. P . J : 06 . 554.331 /0 001- 50

DEMONSTRAÇÃO DAS  VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEMONSTRATIVO  CONSOLIDADO

Página : 2/3

LEI 4 . 320/64 , Art . 1 04

EXERCÍCIO  DE 2024

ANEXO  15

R$ 1 , 00

| Nota V - Tran•f•r&nciaa • Da1agaçõa• a.e.bida•          | --.rc:i.oiol Atua11   | --.rc:i.cio Ant•rior   |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| Transferênci as Inter Governamentais                    | 29 . 077 . 964 , 87   | 2 5 . 424 . 171 , 95   |
| Transfer ênciasdas Insti t u ições Mul tigovernamentais | 0,00                  | 0 , 00                 |
| Transferênciasdo Exterior                               | 0,00                  | 0 , 00                 |
| Transferênciasde Pessoas Físicas                        | o,oo                  | o,oo                   |
| Transfer&ncias e De1egações Recebidas                   | 29.077.964,87         | 25.424.171,95          |

| Nota VJ: - Va1ori•ação • Ganho• CC1D Ativo•• Daa:l.ncozporação da Paaaivo•   | --.rc ciol Atua11   | --.rc cio Ant•rior   |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Reavaliação de Ativos                                                        | 0,00                | 0,00                 |
| Ganhos com Incorporação de Ativos                                            | 0,00                | 0 , 00               |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperáve l                                    | 0,00                | 0,00                 |
| !Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação da Passivos               | 1.419.666,65        | 492.827,11           |

| Nota VJ:% - outra• Variaçõa• Patri.moniaia A-tativaa   | --.rc ciol Atua11   | --.rc cio Ant•r:lor   |
|--------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Resultado Positivo de Participações                    | 0 , 00              | 0 , 00                |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas           | 3.502.366,11        | 2.231.940 , 96        |
| IOUtras Variações Patrimoniais Aumentativas            | 3.502.366,11        | 2.231.940,96          |

| Nota VJ:%% - ••••oa1 e llnaarqoa                                | --.rc ciol Atua11   | --.rc cio Anterior   |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Encargos Patronais                                              | 690.836,81          | 726.605, 56          |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encar gos | 0,00                | 0 , 00               |
| !Pessoal e Encargos                                             | 15.446.042,86       | 13.721.816,29        |

| Nota zx - Ban•f:i.cioa Pravidanciúioa • Aaaiatanciaia   | --.rc ciol Atua11   | --.rc cio Antarior   |
|---------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Pensões                                                 | o,oo                | o, oo                |
| Benefícios Eventuais                                    | 0,00                | 0 , 00               |
| Outros Beneficies Previdenciáriose Assistenciais        | o,oo                | o,oo                 |
| !Benefícios Previdenciáriose Aaaiatenciaia              | 0,00                | 0,00                 |

| Nota X - Uao da Bana, Sarvi90a • Consumo da C.pita1 ruo   | --.rc ciol Atua11   | --.rc cio Antarior   |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Serviços                                                  | 7.810.981,31        | 5.531.148 , 53       |
| Uao de Bana, Serviço•• Consumo de Capital Fixo            | 12.631.843,03       | 9.740.442,59         |

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Usuário : francisco roberto Costa Paulo I Data: 02/04/2025  13:29:42.8841 SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.37.00 / File: REL....Balancol5.PRG

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 03 de Abril de 2025 · Edição V CCXCIII

Estado  do  Piaui

PREFEITURA  MUNICI PAL  DE  SÃO JOÃO DA  SERRA

C. N.P . J : 06 . 554.331/0001-50

DEMONSTRAÇÃO DAS  VARIAÇÕ ES  PATRI MONIAI S

DEMONSTRATIVO  CONSOLIDADO

Página:  3/ 3

LEI 4 . 320 / 64 , Art . 1 04

EXERCÍCIO  DE  2024

ANEXO  15

R$ 1, 00

| Bota XX - Varia õea Patrbloniai• Dim.nutiva• ~~c:eira•     | Kxercíciol Atua11   | Kxercício Anteri or   |
|------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| J u ros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | 0 , 00              | 0 , 00                |
| Variações Monetáriase Cambiais                             | 0,00                | 0,00                  |
| Outras Variações Pat rimoniais Diminutivas Financeiras     | 0,00                | 0,00                  |
| !Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras            | 13 . 131,90         | 6 . 450,12            |

| Bota XXX - Tranaferkciaa e De1eqac;õe• Concedida•    | Jlxercíciol Atua11   | Jlxercício Anterior   |
|------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Transf erênc i as I ntergovernamentais               | 3.292 . 474,97       | 2.742 . 903 , 20      |
| Transferênc i as a Insti tuições Multigovernamentais | 0 , 00               | 0 , 00                |
| Transferênciasao Exterior                            | 0 , 00               | 0 , 00                |
| Outras Transferênciase Delegações Concedidas         | 0,00                 | 0 , 00                |
| !Transferênciase Delegações Concedidas               | 3 . 292 . 474,97     | 2 . 742 . 903,20      |

| Bota XXXX - Deava1orizaç&o e Perda de Ativo• e Xncorporaç&o de Paaaivoa   | Kxercíciol Atua11   | Kxercício Anterior   |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Perdas com Al ienação                                                     | 0,00                | 0 , 00               |
| Incorporação de Passivos                                                  | 965 . 41 9 , 19     | 0 , 00               |
| Desvalorização e Perda de Ativos e Zncorporação de Passivos               | 1.294.493,35        | 7.080,05             |

| Bota XXV - Tr:l.butúia•                         | Kxerc ciol Atua11   | Jlxerc cio Ante rior   |
|-------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| I mpostos , Taxas e Contribui ções de Melhori a | 0 , 00              | 0 , 00                 |
| !Tributárias                                    | 304.843,37          | 262.949,36             |

| Bota XV - CUato da• Narcadoria• e do• Produto• Vendi.doa, e do• Servic;o• Preatado•   | Kxerc ciol Atua11   | Kxerc cio Anterior   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Custo das Mercadorias Vendidas                                                        | 0 , 00              | 0 ,00                |
| Cu s t o dos Servi ços Pres tados                                                     | 0,00                | 0 , 00               |
| !Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados              | 0,00                | 0,00                 |

| Bota XVX - outra• Variaçóe• Patr1.moniai• Dim.nutiva•   | Jlxerc ciol Atua11   | Jlxerc cio Anterior   |
|---------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Resul tado Negati vo de Parti cipações                  | 0 , 00               | 0 , 00                |
| Subvenções Econômicas                                   | 0 , 00               | 0 , 00                |
| Constituição de Provisões                               | 0 , 00               | 0 , 00                |
| outras Variações Patrimoniais Diminutivas               | 23.585,79            | 30.379,84             |

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CPF : 8**.*** . 088-09

www. s implesinfo rmat i ca . com

Usuário:  francisco roberto Costa Paulo I Data: 02/04/2025 13:29:42.887 1 SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.37.00 / File: REL\_Balancol5.PRG

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 03 de Abril de 2025 · Edição V CCXCIII

Estado  do  Piauí

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE SÃO JOÃO DA  SERRA

C.N.P.J:  06.554.331/0001-50

PRESTAÇÃO GERAL  DE  CONTAS

DEMONSTRAÇÃO

DA  DÍVIDA  FUNDADA  INTERNA

DEMONSTRATIVO  CONSOLIDADO

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Página:  1/1

LEI  4.320/64

ANEXO  16

EXERCÍCIO  DE  2024

R$ 1, 00

| AUTORIZAÇÕES                                                                                                                                                                                                      | 1                                                                                                                                                                                                                 | S A L DO E M                                                                                                                                                                                                      | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO                                                                                                                                                                                         | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO                                                                                                                                                                                         | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO                                                                                                                                                                                         | I SALDO P/0 EXERC.SEGUINTE                                                                                                                                                                                        | I SALDO P/0 EXERC.SEGUINTE                                                                                                                                                                                        | I SALDO P/0 EXERC.SEGUINTE                                                                                                                                                                                        | I SALDO P/0 EXERC.SEGUINTE                                                                                                                                                                                        | I SALDO P/0 EXERC.SEGUINTE                                                                                                                                                                                        | I SALDO P/0 EXERC.SEGUINTE                                                                                                                                                                                        | I SALDO P/0 EXERC.SEGUINTE                                                                                                                                                                                        | I SALDO P/0 EXERC.SEGUINTE                                                                                                                                                                                        | I SALDO P/0 EXERC.SEGUINTE                                                                                                                                                                                        | I SALDO P/0 EXERC.SEGUINTE                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lei(s) N. Data                                                                                                                                                                                                    | ---------------------------------------1 I QTDE I VALOR DA EMISSÃO                                                                                                                                                | CIRCULAÇÃO                                                                                                                                                                                                        | -----------+------------------+-----------1----+-------------- EMISSÃO 1                                                                                                                                          | RESGATE                                                                                                                                                                                                           | CANCELAMENTO                                                                                                                                                                                                      | QTDE                                                                                                                                                                                                              | VALOR                                                                                                                                                                                                             | VALOR                                                                                                                                                                                                             | VALOR                                                                                                                                                                                                             | VALOR                                                                                                                                                                                                             | VALOR                                                                                                                                                                                                             | VALOR                                                                                                                                                                                                             | VALOR                                                                                                                                                                                                             | VALOR                                                                                                                                                                                                             | VALOR                                                                                                                                                                                                             |
| Contribuições Previdenciárias DébitoParcelado                                                                                                                                                                     | Contribuições Previdenciárias DébitoParcelado                                                                                                                                                                     | 894 .219 , 15                                                                                                                                                                                                     | 894.219,15                                                                                                                                                                                                        | 189.650,55                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                   | 1.598. 787, 75                                                                                                                                                                                                    | 1.598. 787, 75                                                                                                                                                                                                    | 1.598. 787, 75                                                                                                                                                                                                    | 1.598. 787, 75                                                                                                                                                                                                    | 1.598. 787, 75                                                                                                                                                                                                    | 1.598. 787, 75                                                                                                                                                                                                    | 1.598. 787, 75                                                                                                                                                                                                    | 1.598. 787, 75                                                                                                                                                                                                    | 1.598. 787, 75                                                                                                                                                                                                    |
| Contrato N': CW-621245/88, Data: 31/10/2013; Valor Global: 894.219, 15 Objeto: PARCELAMENTO PREVIDENCIA SIMPLICADO - 621245887, Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL; CNPJ:                         | Contrato N': CW-621245/88, Data: 31/10/2013; Valor Global: 894.219, 15 Objeto: PARCELAMENTO PREVIDENCIA SIMPLICADO - 621245887, Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL; CNPJ:                         | Contrato N': CW-621245/88, Data: 31/10/2013; Valor Global: 894.219, 15 Objeto: PARCELAMENTO PREVIDENCIA SIMPLICADO - 621245887, Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL; CNPJ:                         | Contrato N': CW-621245/88, Data: 31/10/2013; Valor Global: 894.219, 15 Objeto: PARCELAMENTO PREVIDENCIA SIMPLICADO - 621245887, Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL; CNPJ:                         | Contrato N': CW-621245/88, Data: 31/10/2013; Valor Global: 894.219, 15 Objeto: PARCELAMENTO PREVIDENCIA SIMPLICADO - 621245887, Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL; CNPJ:                         | Contrato N': CW-621245/88, Data: 31/10/2013; Valor Global: 894.219, 15 Objeto: PARCELAMENTO PREVIDENCIA SIMPLICADO - 621245887, Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL; CNPJ:                         | Contrato N': CW-621245/88, Data: 31/10/2013; Valor Global: 894.219, 15 Objeto: PARCELAMENTO PREVIDENCIA SIMPLICADO - 621245887, Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL; CNPJ:                         | Contrato N': CW-621245/88, Data: 31/10/2013; Valor Global: 894.219, 15 Objeto: PARCELAMENTO PREVIDENCIA SIMPLICADO - 621245887, Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL; CNPJ:                         | Contrato N': CW-621245/88, Data: 31/10/2013; Valor Global: 894.219, 15 Objeto: PARCELAMENTO PREVIDENCIA SIMPLICADO - 621245887, Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL; CNPJ:                         | Contrato N': CW-621245/88, Data: 31/10/2013; Valor Global: 894.219, 15 Objeto: PARCELAMENTO PREVIDENCIA SIMPLICADO - 621245887, Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL; CNPJ:                         | Contrato N': CW-621245/88, Data: 31/10/2013; Valor Global: 894.219, 15 Objeto: PARCELAMENTO PREVIDENCIA SIMPLICADO - 621245887, Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL; CNPJ:                         | Contrato N': CW-621245/88, Data: 31/10/2013; Valor Global: 894.219, 15 Objeto: PARCELAMENTO PREVIDENCIA SIMPLICADO - 621245887, Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL; CNPJ:                         | Contrato N': CW-621245/88, Data: 31/10/2013; Valor Global: 894.219, 15 Objeto: PARCELAMENTO PREVIDENCIA SIMPLICADO - 621245887, Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL; CNPJ:                         | Contrato N': CW-621245/88, Data: 31/10/2013; Valor Global: 894.219, 15 Objeto: PARCELAMENTO PREVIDENCIA SIMPLICADO - 621245887, Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL; CNPJ:                         | Contrato N': CW-621245/88, Data: 31/10/2013; Valor Global: 894.219, 15 Objeto: PARCELAMENTO PREVIDENCIA SIMPLICADO - 621245887, Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL; CNPJ:                         | Contrato N': CW-621245/88, Data: 31/10/2013; Valor Global: 894.219, 15 Objeto: PARCELAMENTO PREVIDENCIA SIMPLICADO - 621245887, Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL; CNPJ:                         |
| Outros Encargos Sociais 226 . 773,86 0, 00 226 .773, 86 0, 00 0, 00                                                                                                                                               | Outros Encargos Sociais 226 . 773,86 0, 00 226 .773, 86 0, 00 0, 00                                                                                                                                               | Outros Encargos Sociais 226 . 773,86 0, 00 226 .773, 86 0, 00 0, 00                                                                                                                                               | Outros Encargos Sociais 226 . 773,86 0, 00 226 .773, 86 0, 00 0, 00                                                                                                                                               | Outros Encargos Sociais 226 . 773,86 0, 00 226 .773, 86 0, 00 0, 00                                                                                                                                               | Outros Encargos Sociais 226 . 773,86 0, 00 226 .773, 86 0, 00 0, 00                                                                                                                                               | Outros Encargos Sociais 226 . 773,86 0, 00 226 .773, 86 0, 00 0, 00                                                                                                                                               | Outros Encargos Sociais 226 . 773,86 0, 00 226 .773, 86 0, 00 0, 00                                                                                                                                               | Outros Encargos Sociais 226 . 773,86 0, 00 226 .773, 86 0, 00 0, 00                                                                                                                                               | Outros Encargos Sociais 226 . 773,86 0, 00 226 .773, 86 0, 00 0, 00                                                                                                                                               | Outros Encargos Sociais 226 . 773,86 0, 00 226 .773, 86 0, 00 0, 00                                                                                                                                               | Outros Encargos Sociais 226 . 773,86 0, 00 226 .773, 86 0, 00 0, 00                                                                                                                                               | Outros Encargos Sociais 226 . 773,86 0, 00 226 .773, 86 0, 00 0, 00                                                                                                                                               | Outros Encargos Sociais 226 . 773,86 0, 00 226 .773, 86 0, 00 0, 00                                                                                                                                               | Outros Encargos Sociais 226 . 773,86 0, 00 226 .773, 86 0, 00 0, 00                                                                                                                                               | Outros Encargos Sociais 226 . 773,86 0, 00 226 .773, 86 0, 00 0, 00                                                                                                                                               |
| Tributos 0, 00 71. 200 , 04 3.195, 54 0,00 68.004,50                                                                                                                                                              | Tributos 0, 00 71. 200 , 04 3.195, 54 0,00 68.004,50                                                                                                                                                              | Tributos 0, 00 71. 200 , 04 3.195, 54 0,00 68.004,50                                                                                                                                                              | Tributos 0, 00 71. 200 , 04 3.195, 54 0,00 68.004,50                                                                                                                                                              | Tributos 0, 00 71. 200 , 04 3.195, 54 0,00 68.004,50                                                                                                                                                              | Tributos 0, 00 71. 200 , 04 3.195, 54 0,00 68.004,50                                                                                                                                                              | Tributos 0, 00 71. 200 , 04 3.195, 54 0,00 68.004,50                                                                                                                                                              | Tributos 0, 00 71. 200 , 04 3.195, 54 0,00 68.004,50                                                                                                                                                              | Tributos 0, 00 71. 200 , 04 3.195, 54 0,00 68.004,50                                                                                                                                                              | Tributos 0, 00 71. 200 , 04 3.195, 54 0,00 68.004,50                                                                                                                                                              | Tributos 0, 00 71. 200 , 04 3.195, 54 0,00 68.004,50                                                                                                                                                              | Tributos 0, 00 71. 200 , 04 3.195, 54 0,00 68.004,50                                                                                                                                                              | Tributos 0, 00 71. 200 , 04 3.195, 54 0,00 68.004,50                                                                                                                                                              | Tributos 0, 00 71. 200 , 04 3.195, 54 0,00 68.004,50                                                                                                                                                              | Tributos 0, 00 71. 200 , 04 3.195, 54 0,00 68.004,50                                                                                                                                                              | Tributos 0, 00 71. 200 , 04 3.195, 54 0,00 68.004,50                                                                                                                                                              |
| Federais Renegociados Contrato Nº: CW-010101/24, Data: 20/12/2020; Valor Global: 71. 200, 04 Objeto: PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL - 10. 384. 403202-2020-58, Credor: RECEITA FEDERAL; CNPJ: 00 . 394, 460/0058-87 | Federais Renegociados Contrato Nº: CW-010101/24, Data: 20/12/2020; Valor Global: 71. 200, 04 Objeto: PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL - 10. 384. 403202-2020-58, Credor: RECEITA FEDERAL; CNPJ: 00 . 394, 460/0058-87 | Federais Renegociados Contrato Nº: CW-010101/24, Data: 20/12/2020; Valor Global: 71. 200, 04 Objeto: PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL - 10. 384. 403202-2020-58, Credor: RECEITA FEDERAL; CNPJ: 00 . 394, 460/0058-87 | Federais Renegociados Contrato Nº: CW-010101/24, Data: 20/12/2020; Valor Global: 71. 200, 04 Objeto: PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL - 10. 384. 403202-2020-58, Credor: RECEITA FEDERAL; CNPJ: 00 . 394, 460/0058-87 | Federais Renegociados Contrato Nº: CW-010101/24, Data: 20/12/2020; Valor Global: 71. 200, 04 Objeto: PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL - 10. 384. 403202-2020-58, Credor: RECEITA FEDERAL; CNPJ: 00 . 394, 460/0058-87 | Federais Renegociados Contrato Nº: CW-010101/24, Data: 20/12/2020; Valor Global: 71. 200, 04 Objeto: PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL - 10. 384. 403202-2020-58, Credor: RECEITA FEDERAL; CNPJ: 00 . 394, 460/0058-87 | Federais Renegociados Contrato Nº: CW-010101/24, Data: 20/12/2020; Valor Global: 71. 200, 04 Objeto: PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL - 10. 384. 403202-2020-58, Credor: RECEITA FEDERAL; CNPJ: 00 . 394, 460/0058-87 | Federais Renegociados Contrato Nº: CW-010101/24, Data: 20/12/2020; Valor Global: 71. 200, 04 Objeto: PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL - 10. 384. 403202-2020-58, Credor: RECEITA FEDERAL; CNPJ: 00 . 394, 460/0058-87 | Federais Renegociados Contrato Nº: CW-010101/24, Data: 20/12/2020; Valor Global: 71. 200, 04 Objeto: PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL - 10. 384. 403202-2020-58, Credor: RECEITA FEDERAL; CNPJ: 00 . 394, 460/0058-87 | Federais Renegociados Contrato Nº: CW-010101/24, Data: 20/12/2020; Valor Global: 71. 200, 04 Objeto: PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL - 10. 384. 403202-2020-58, Credor: RECEITA FEDERAL; CNPJ: 00 . 394, 460/0058-87 | Federais Renegociados Contrato Nº: CW-010101/24, Data: 20/12/2020; Valor Global: 71. 200, 04 Objeto: PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL - 10. 384. 403202-2020-58, Credor: RECEITA FEDERAL; CNPJ: 00 . 394, 460/0058-87 | Federais Renegociados Contrato Nº: CW-010101/24, Data: 20/12/2020; Valor Global: 71. 200, 04 Objeto: PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL - 10. 384. 403202-2020-58, Credor: RECEITA FEDERAL; CNPJ: 00 . 394, 460/0058-87 | Federais Renegociados Contrato Nº: CW-010101/24, Data: 20/12/2020; Valor Global: 71. 200, 04 Objeto: PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL - 10. 384. 403202-2020-58, Credor: RECEITA FEDERAL; CNPJ: 00 . 394, 460/0058-87 | Federais Renegociados Contrato Nº: CW-010101/24, Data: 20/12/2020; Valor Global: 71. 200, 04 Objeto: PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL - 10. 384. 403202-2020-58, Credor: RECEITA FEDERAL; CNPJ: 00 . 394, 460/0058-87 | Federais Renegociados Contrato Nº: CW-010101/24, Data: 20/12/2020; Valor Global: 71. 200, 04 Objeto: PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL - 10. 384. 403202-2020-58, Credor: RECEITA FEDERAL; CNPJ: 00 . 394, 460/0058-87 | Federais Renegociados Contrato Nº: CW-010101/24, Data: 20/12/2020; Valor Global: 71. 200, 04 Objeto: PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL - 10. 384. 403202-2020-58, Credor: RECEITA FEDERAL; CNPJ: 00 . 394, 460/0058-87 |
| 1 1. 120. 993 , 01 965. 419, 19 419 .619, 95                                                                                                                                                                      | 1 1. 120. 993 , 01 965. 419, 19 419 .619, 95                                                                                                                                                                      | 1 1. 120. 993 , 01 965. 419, 19 419 .619, 95                                                                                                                                                                      | 1 1. 120. 993 , 01 965. 419, 19 419 .619, 95                                                                                                                                                                      | 1 1. 120. 993 , 01 965. 419, 19 419 .619, 95                                                                                                                                                                      | 1 1. 120. 993 , 01 965. 419, 19 419 .619, 95                                                                                                                                                                      | 1 1. 120. 993 , 01 965. 419, 19 419 .619, 95                                                                                                                                                                      | 1 1. 120. 993 , 01 965. 419, 19 419 .619, 95                                                                                                                                                                      | 1 1. 120. 993 , 01 965. 419, 19 419 .619, 95                                                                                                                                                                      | 1 1. 120. 993 , 01 965. 419, 19 419 .619, 95                                                                                                                                                                      | 1 1. 120. 993 , 01 965. 419, 19 419 .619, 95                                                                                                                                                                      | 1 1. 120. 993 , 01 965. 419, 19 419 .619, 95                                                                                                                                                                      | 1 1. 120. 993 , 01 965. 419, 19 419 .619, 95                                                                                                                                                                      | 1 1. 120. 993 , 01 965. 419, 19 419 .619, 95                                                                                                                                                                      | 1 1. 120. 993 , 01 965. 419, 19 419 .619, 95                                                                                                                                                                      | 1 1. 120. 993 , 01 965. 419, 19 419 .619, 95                                                                                                                                                                      |
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| 1                                                                                                                                                                                                                 | 1                                                                                                                                                                                                                 | 1                                                                                                                                                                                                                 | 1                                                                                                                                                                                                                 | 1                                                                                                                                                                                                                 | 1                                                                                                                                                                                                                 | 1                                                                                                                                                                                                                 | 1                                                                                                                                                                                                                 | 1                                                                                                                                                                                                                 | 1                                                                                                                                                                                                                 | 1                                                                                                                                                                                                                 | 1                                                                                                                                                                                                                 | 1                                                                                                                                                                                                                 | 1                                                                                                                                                                                                                 | 1                                                                                                                                                                                                                 | 1                                                                                                                                                                                                                 |
| JOAO FRANCISCO GOMES DA ROCHA VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR                                                                                                                                                          | JOAO FRANCISCO GOMES DA ROCHA VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR                                                                                                                                                          | JOAO FRANCISCO GOMES DA ROCHA VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR                                                                                                                                                          | JOAO FRANCISCO GOMES DA ROCHA VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR                                                                                                                                                          | JOAO FRANCISCO GOMES DA ROCHA VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR                                                                                                                                                          | JOAO FRANCISCO GOMES DA ROCHA VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR                                                                                                                                                          | JOAO FRANCISCO GOMES DA ROCHA VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR                                                                                                                                                          | JOAO FRANCISCO GOMES DA ROCHA VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR                                                                                                                                                          | JOAO FRANCISCO GOMES DA ROCHA VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR                                                                                                                                                          | JOAO FRANCISCO GOMES DA ROCHA VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR                                                                                                                                                          | JOAO FRANCISCO GOMES DA ROCHA VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR                                                                                                                                                          | JOAO FRANCISCO GOMES DA ROCHA VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR                                                                                                                                                          | JOAO FRANCISCO GOMES DA ROCHA VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR                                                                                                                                                          | JOAO FRANCISCO GOMES DA ROCHA VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR                                                                                                                                                          | JOAO FRANCISCO GOMES DA ROCHA VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR                                                                                                                                                          | JOAO FRANCISCO GOMES DA ROCHA VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR                                                                                                                                                          |
| PREFEITO MUNICIPAL CRC-PI 7. 412/0                                                                                                                                                                                | PREFEITO MUNICIPAL CRC-PI 7. 412/0                                                                                                                                                                                | PREFEITO MUNICIPAL CRC-PI 7. 412/0                                                                                                                                                                                | PREFEITO MUNICIPAL CRC-PI 7. 412/0                                                                                                                                                                                | PREFEITO MUNICIPAL CRC-PI 7. 412/0                                                                                                                                                                                | PREFEITO MUNICIPAL CRC-PI 7. 412/0                                                                                                                                                                                | PREFEITO MUNICIPAL CRC-PI 7. 412/0                                                                                                                                                                                | PREFEITO MUNICIPAL CRC-PI 7. 412/0                                                                                                                                                                                | PREFEITO MUNICIPAL CRC-PI 7. 412/0                                                                                                                                                                                | PREFEITO MUNICIPAL CRC-PI 7. 412/0                                                                                                                                                                                | PREFEITO MUNICIPAL CRC-PI 7. 412/0                                                                                                                                                                                | PREFEITO MUNICIPAL CRC-PI 7. 412/0                                                                                                                                                                                | PREFEITO MUNICIPAL CRC-PI 7. 412/0                                                                                                                                                                                | PREFEITO MUNICIPAL CRC-PI 7. 412/0                                                                                                                                                                                | PREFEITO MUNICIPAL CRC-PI 7. 412/0                                                                                                                                                                                | PREFEITO MUNICIPAL CRC-PI 7. 412/0                                                                                                                                                                                |
| CPF : 3**.***.279-08 CPF : 8**.*** . 088-09                                                                                                                                                                       | CPF : 3**.***.279-08 CPF : 8**.*** . 088-09                                                                                                                                                                       | CPF : 3**.***.279-08 CPF : 8**.*** . 088-09                                                                                                                                                                       | CPF : 3**.***.279-08 CPF : 8**.*** . 088-09                                                                                                                                                                       | CPF : 3**.***.279-08 CPF : 8**.*** . 088-09                                                                                                                                                                       | CPF : 3**.***.279-08 CPF : 8**.*** . 088-09                                                                                                                                                                       | CPF : 3**.***.279-08 CPF : 8**.*** . 088-09                                                                                                                                                                       | CPF : 3**.***.279-08 CPF : 8**.*** . 088-09                                                                                                                                                                       | CPF : 3**.***.279-08 CPF : 8**.*** . 088-09                                                                                                                                                                       | CPF : 3**.***.279-08 CPF : 8**.*** . 088-09                                                                                                                                                                       | CPF : 3**.***.279-08 CPF : 8**.*** . 088-09                                                                                                                                                                       | CPF : 3**.***.279-08 CPF : 8**.*** . 088-09                                                                                                                                                                       | CPF : 3**.***.279-08 CPF : 8**.*** . 088-09                                                                                                                                                                       | CPF : 3**.***.279-08 CPF : 8**.*** . 088-09                                                                                                                                                                       | CPF : 3**.***.279-08 CPF : 8**.*** . 088-09                                                                                                                                                                       | CPF : 3**.***.279-08 CPF : 8**.*** . 088-09                                                                                                                                                                       |
| MUNICIPAL DESÇO JOÇO DA SERRA                                                                                                                                                                                     | MUNICIPAL DESÇO JOÇO DA SERRA                                                                                                                                                                                     | MUNICIPAL DESÇO JOÇO DA SERRA                                                                                                                                                                                     | MUNICIPAL DESÇO JOÇO DA SERRA                                                                                                                                                                                     | MUNICIPAL DESÇO JOÇO DA SERRA                                                                                                                                                                                     | MUNICIPAL DESÇO JOÇO DA SERRA                                                                                                                                                                                     | MUNICIPAL DESÇO JOÇO DA SERRA                                                                                                                                                                                     | MUNICIPAL DESÇO JOÇO DA SERRA                                                                                                                                                                                     | MUNICIPAL DESÇO JOÇO DA SERRA                                                                                                                                                                                     | MUNICIPAL DESÇO JOÇO DA SERRA                                                                                                                                                                                     | MUNICIPAL DESÇO JOÇO DA SERRA                                                                                                                                                                                     | MUNICIPAL DESÇO JOÇO DA SERRA                                                                                                                                                                                     | MUNICIPAL DESÇO JOÇO DA SERRA                                                                                                                                                                                     | MUNICIPAL DESÇO JOÇO DA SERRA                                                                                                                                                                                     | MUNICIPAL DESÇO JOÇO DA SERRA                                                                                                                                                                                     | MUNICIPAL DESÇO JOÇO DA SERRA                                                                                                                                                                                     |
| www . simplesinformatica.com                                                                                                                                                                                      | www . simplesinformatica.com                                                                                                                                                                                      | www . simplesinformatica.com                                                                                                                                                                                      | www . simplesinformatica.com                                                                                                                                                                                      | www . simplesinformatica.com                                                                                                                                                                                      | www . simplesinformatica.com                                                                                                                                                                                      | www . simplesinformatica.com                                                                                                                                                                                      | www . simplesinformatica.com                                                                                                                                                                                      | www . simplesinformatica.com                                                                                                                                                                                      | www . simplesinformatica.com                                                                                                                                                                                      | www . simplesinformatica.com                                                                                                                                                                                      | www . simplesinformatica.com                                                                                                                                                                                      | www . simplesinformatica.com                                                                                                                                                                                      | www . simplesinformatica.com                                                                                                                                                                                      | www . simplesinformatica.com                                                                                                                                                                                      | www . simplesinformatica.com                                                                                                                                                                                      |
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Usuário:  francisco roberto Costa P aulo I  Data:  02,1)4/2025  13:30:23.265 1 SIAFIC: SCP21H / Ver. 21.37.00 / File: REI.\_Balancol6.PRG

Estado  do  Piauí

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  SÃO JOÃO DA  SERRA

C.N.P.J:  06.554.331/0001-50

PRESTAÇÃO

GERAL  DE  CONTAS

DEMONSTRAÇÃO

DA  DÍVIDA  FLUTUANTE

DEMONSTRATIVO  CONSOLIDADO

Página : 1/

LEI  4.320/64, Art.  92

ANEXO  17

EXERCÍCIO  DE 2024

R$ 1, 00

|                                                | SALDO DOI EXERCÍCIO!---------- ANTERIOR!   | MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ---------+--------------1   | MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ---------+--------------1   | MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ---------+--------------1   | VARIAÇÕES ! PATRIMONIAIS ! CANCELAMENTOS!   | SALDO PARA O EXERCÍCIO   |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
| T Í T U L O                                    |                                            | INSCRIÇÃO!                                                       | RAP NPI                                                          | BAIXAI                                                           |                                             | SEGUINTE                 |
|                                                | (a) 1                                      | (b) !Liquidado (e) 1                                             | (b) !Liquidado (e) 1                                             | (d) 1                                                            | (e) 1                                       |                          |
|                                                |                                            |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                             | f • (a b-c- d-           |
|                                                |                                            |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                             | +                        |
| RESTOS A PAGAR                                 | 627 . 958 , 28                             | 431.121, 55                                                      | 0, 00                                                            | 408 . 636 , 44                                                   | 219.321 , 84                                | 431.121,55               |
| Restos Pagar não Processados                   | 22.850,10                                  | 10 . 403,66                                                      | 0, 00                                                            | 14.625, 00                                                       | 8.225,10                                    | 10.403, 66               |
| ExercíciosAnteriores                           | 22 . 850 ,10                               | 0,00                                                             | 0, 00                                                            | 14 . 625, 00                                                     | 8 . 225 ,1 0                                | 0,00                     |
| Exercíciode 2023                               | 22.850,10                                  | 0,00                                                             | 0, 00                                                            | 14.625,00                                                        | 8.225, 10                                   | 0,00                     |
| ExercícioAtual 2024                            | 0, 00                                      | 10.403, 66                                                       | 0, 00                                                            | 0, 00                                                            | 0 ,00                                       | 10.403,66                |
| Restor Pagar Processados                       | 605.108,18                                 | 420.717,89                                                       | 0, 00                                                            | 394.011, 44                                                      | 211. 096 , 74                               | 420.717, 89              |
| ExercíciosAnteriores                           | 605.108 , 18                               | 0,00                                                             | 0, 00                                                            | 394 .011,44                                                      | 211. 096 , 74                               | 0,00                     |
| Exercíciode 2023                               | 605.108,18                                 | 0, 00                                                            | 0, 00                                                            | 394.011,44                                                       | 211. 096 , 74                               | 0,00                     |
| ExercícioAtual 2024                            | 0, 00                                      | 420.717 , 89                                                     | 0, 00                                                            | 0, 00                                                            | 0, 00                                       | 420.717,89               |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                | 1. 788.204, 37                             | 2 . 698.762,20                                                   | 0, 00                                                            | 2 . 525.271,66                                                   | 981.796,05                                  | 979 . 898,86             |
| Ressarcimentos Restituições                    | 22 , 50                                    | 0,00                                                             | 0, 00                                                            | 0, 00                                                            | 0 , 00                                      | 22, 50                   |
| Pensao Alimenticia                             | 149, 01                                    | 6.551 , 28                                                       | 0, 00                                                            | 6.551 , 28                                                       | 0 , 00                                      | 149, 01                  |
| Retencoes Entidades Representativas de Classes | 65.231,82                                  | 51.691,18                                                        | 0, 00                                                            | 51. 685 , 06                                                     | 63.115 , 20                                 | 2 . 122 , 74             |
| Retencoes Empréstimos Financiamentos           | 20.234, 22                                 | 421.248,20                                                       | 0,00                                                             | 418.335,90                                                       | 3.545, 60                                   | 19. 600, 92              |
| Outros Valores Restituívei s                   | 18.523, 85                                 | 71. 499, 72                                                      | 0, 00                                                            | 71.175,57                                                        | 0 , 00                                      | 18.848,00                |
| Imposto Sobre Renda Retido na Fonte IRRF       | 943.494 , 49                               | 774.075,40                                                       | 0,00                                                             | 580. 915, 39                                                     | 428.677,18                                  | 707 . 977,32             |
| ISS                                            | 126 . 891 , 93                             | 206.901,36                                                       | 0,00                                                             | 177.384,22                                                       | 2.693, 50                                   | 153. 715, 57             |
| Contribuição ao RGPS                           | 613 . 656, 55                              | 1.166.795,06                                                     | 0,00                                                             | 1. 219.224,24                                                    | 483.764,57                                  | 77 .4 62,80              |

! TOTAIS

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Usuári o: francisco roberto Costa Paulo I  Data: 02J04/2025  1 3:30:40.7921 SIAFIC:  SCP21H / Ver: 2 1.37.00/ File:  REL\_l3alancol7.PRG

2 . 9 33. 908 ,10

1.201. 117, 8 9

1.

411. 02 0 ' 41

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I

CPF:

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2 . 416 .162, 65

3.129 . 8 83, 75

0 , 00

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