LRF — Campo  Maior (21/03/2025)

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RGF-ANEXOS(LRF,art. ss, Inciso 111,alinea "·")

## ld: 13B5BFC34AF9F2Al

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

RELA  TÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RGF-ANEXOS(LRF,art. 55, Inciso 111,alinel "1")

1 de2

RS  1

2 de2

RS  1

|                                                                    | DISPONIBll.IDADE DE CAIXA BRUTA   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS         | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS         | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS            | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   | INSUFICitNCIA         | DISPONIBll.IDADE                        | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS   | EMPENHOSNÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Nlolnacritos   | DISPONIBll.IDADE DECAIXA LIQUIDA (Após•-   |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                    | DISPONIBll.IDADE DE CAIXA BRUTA   | Rcstoo. Pap Liquidadoo. Nlo "- | Rcstoo. Pap Liquidadoo. Nlo "- | Rcstooal'ap Empenbadoo eNão       | Danais Ol,ria,ções       | FINANCEIRA VERIFICADA | DECAIXA LIQUID, (,..,..da_              |                                              |                                                   |                                            |
| DESTINAÇÃ OD!! RECURSOS                                            | DISPONIBll.IDADE DE CAIXA BRUTA   | DeExemcios AntaioRs            | DeExadao                       | Rcstooal'ap Empenbadoo eNão       | Danais Ol,ria,ções       | FINANCEIRA VERIFICADA | DECAIXA LIQUID, (,..,..da_              |                                              |                                                   |                                            |
|                                                                    | (1)                               | (b)                            | (e)                            | Llqwdados de ExemciosAntaioRs (d) | Financeiras (e)          | NOCONSÓROO PÚBLICO (0 | em Restos a Pagar Nlo-) W"(a-0,+c+d+<~O | DOEXERciao (b)                               | porlnsuficimcia Financeira)                       | em Restos a Pagar Nlo-) (i) • (g-h)        |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1)                              | 955.527,42                        | 1.016.015,99                   | 852.821,50                     | SS.8 11 ,69                       | 0,00                     | 0,00                  | -969.121,76                             | 332.827,63                                   | 0,00                                              | -1.301.949~9                               |
| RccursosNloVinculldosdelmpostos                                    | 953.018,49                        | 1.016.015,99                   | 852.821,50                     | 55.811 ,69                        | 0,00                     | 0,00                  | -971 .630,69                            | 332.827,63                                   | 0,00                                              | -1 .304.458,32                             |
| OutrosRccursosnJoVincwados                                         | 2.508,93                          | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                  | 2.508,93                                | 0,00                                         | 0,00                                              | 2.508,93                                   |
| TOTAL DOS RECURSOS VINOJLADOS (EXCETO AO RPPS) (li)                | 17.242.14S,76                     | 628.942,20                     | 3.868.360,29                   | 0,00                              | 15.120.1 63,38           | 0,00                  | -2.375.320,11                           | 77. 154,06                                   | 0,00                                              | -2.4S2.474,17                              |
| Recwws Vinculll005 àEdlQÇio                                        | 7.451.045,1 1                     | 533.811,20                     | 2.984.999,47                   | 0,00                              | -752.651,88              | 0,00                  | 4.684.886~2                             | 5.765,00                                     | 0,00                                              | 4.679.121,32                               |
| Trwíerências do FUNDES                                             | 2.760.725,59                      | 21.500,00                      | 2.519.924,21                   | 0,00                              | -752.651,88              | 0,00                  | 971.953,26                              | 0,00                                         | 0,00                                              | 971.953,26                                 |
| OutrosRccunosVinculadosiEducaçio                                   | 4.690.319,52                      | 512.311,20                     | 465.075,26                     | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                  | 3.71 2.933,06                           | 5.765,00                                     | 0,00                                              | 3.707.168,06                               |
| Recursos Vinculados àSaúde                                         | 3.044.831,18                      | 65.620,00                      | 391.416,38                     | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                  | 2.587.794,80                            | 0,00                                         | 0,00                                              | 2.587.794,80                               |
| Transferênc:iasFWldo 1FWldodeRccunosdoSUS                          | 2.763.038,96                      | 65.620,00                      | 391.416,38                     | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                  | 2.306.002,58                            | 0,00                                         | 0,00                                              | 2.306.002~8                                |
| OutrosRccunosVinculadosiSaude                                      | 281.792,22                        | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                  | 281.792,22                              | 0,00                                         | 0,00                                              | 281.792,22                                 |
| RecunosVinculadosàAuistênciaSocial                                 | 31.559,17                         | 29.511,00                      | 36.024,00                      | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                  | -33.975,83                              | 2.312,00                                     | 0,00                                              | -36.287,83                                 |
| Recursos Vinculadosà Previdfneia Social(EXCETO RPPS)               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                    | 0,00                                         | 0,00                                              | 0,00                                       |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferênc:ias                  | 5.246.179,71                      | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                              | -6.307.639,37            | 0,00                  | 11.553.819,08                           | 69.077,06                                    | 0,00                                              | 11.484.742,02                              |
| TffllSferênc:ias de Convfnios e Instrumentos Congtneres (uceto Edu | 4.300.400,66                      | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                  | 4.300.400,66                            | 69.077,06                                    | 0,00                                              | 4.231.323,60                               |
| Oulr8$VinculaçõesI>c:com:DtesdcTransfertneia.s                     | 945.779,05                        | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                              | -6.307.639,37            | 0,00                  | 7.253.418,42                            | 0,00                                         | 0,00                                              | 7.253.418,42                               |
| Demais Vinculações Legais                                          | 1.403.184,49                      | 0,00                           | 455.920,44                     | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                  | 947.264,05                              | 0,00                                         | 0,00                                              | 947.264,05                                 |
| Reeursosde()peraçõesdeCttdito(m~ovincu.ladoiàEducaçãoe•            | 986.343,94                        | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                  | 986.343,94                              | 0,00                                         | 0,00                                              | 986.343,94                                 |
| RccunosdcAlienaçiodcBcns/Ativos                                    | 351,22                            | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                  | 351,22                                  | 0,00                                         | 0,00                                              | 3ll,22                                     |
| Recursos Vinculados a FUl!dos (uceto EdueaçJo, Saúde,Assist!ncia   | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                    | 0,00                                         | 0,00                                              | 0,00                                       |
| Ouuu Vinculações Legais                                            | 41 6.489,33                       | 0,00                           | 455.920,44                     | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                  | -39.431 ,11                             | 0,00                                         | 0,00                                              | -39.431 ,11                                |
| RecursosExlrlOrçamcnt!rios                                         | 65.346,10                         | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                              | 22.180.454,63            | 0,00                  | -22.115.108,53                          | 0,00                                         | 0,00                                              | -22.115.1 08,53                            |
| OutrasViDCUJ ações                                                 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                    | 0,00                                         | 0,00                                              | 0,00                                       |
| TOTAL DOS RECURSOS VINaJLADOS AO RPPS (li[)                        | 26.678.680,74                     | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                  | 26.678.680,74                           | 0,00                                         | 0,00                                              | 26.678.680,74                              |
| Recursos Vinculados ao RPPS- Fundo em CapitalizaçJo (Pllno Previd  | 26.678.680,74                     | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                  | 26.678.680,74                           | 0,00                                         | 0,00                                              | 26.678.680,74                              |
| Recursos Vinculados ao RPPS • Fundo em Repartição (Plano Financeil | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                    | 0,00                                         | 0,00                                              | 0,00                                       |
| Recursos Vinculados ao RPPS •Tua de Adminiw.çfo                    | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                    | 0,00                                         | 0,00                                              | 0,00                                       |
| TOTAL(IV) • (l +Il+III)                                            | 44.876.353,92                     | 1.644.958,1 9                  | 4.721.1 81,79                  | 55.811 ,69                        | 15.120.1 63,38           | 0,00                  | 23.334.238,87                           | 409.98 1,69                                  | 0,00                                              | 22.924.257,18                              |

FONTE: SCP! -Contabilidade [9.50.29.1246), SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

JOÃO  FÉLIX  DE ANDRADE FILHO 218.048.423-20

PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCP! · Contabilidade [9.50.29.1246), SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA 076.164.313-30

SECRETÁRJO  MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO ALBERTO SOARES CARVALHO 042.671.403-24

CONTROLADOR

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