lrf — Sao Joao Da Serra (18/02/2025)

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Terça-Feira, 18 de Fevereiro de 2025 · Edição V  CCLXIII

## ld:089B93BA49A92122

Estado  do  Piaui

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  SÃO JOXO  DA  SERAA

CNPJ:  06.554,331/0001- 50

DEMONSTRATIVO  CONSOLIDADO  DA  DESPESA  DE  CAIXA  E  DOS  RESTOS  A  PAGAR

Periodo:  At6  Oezembco  / 2024

RELATÓRIO

OE  GESTÃO

rISCAL  CONSOLIDADO

DISPONIBILIDADE  DE  CAIXA  E  RESTOS  A  PAGAR- ANEXO  V

ORÇAMENTOS

FISCAL  E  DA  SEGURIDADE  SOCIAL

LRr,

Art.  55,  incho  III,  alinea  •a•

.

| IDBNTIFICAçlo DOS RBCURSOS                                             | IDISP<llllIBILIDADBl----------lllo 1 DB CAIXA BRUTAiO. 1   |                                       |                                                          |                                                                                            |                                      | IlfStJl'ICibcIAIDIBPm'IBILIDAD&                           | IlfStJl'ICibcIAIDIBPm'IBILIDAD&                                                                              | IlfStJl'ICibcIAIDIBPm'IBILIDAD&   | IlfStJl'ICibcIAIDIBPm'IBILIDAD&                                         |                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IDBNTIFICAçlo DOS RBCURSOS                                             | IDISP<llllIBILIDADBl----------lllo 1 DB CAIXA BRUTAiO. 1   | 1Reat.oa a Papr BHreiciOII IAntH·iona | OBRicaç(as Liquidadoa • Pa9Qa----------1 1 I Do Knrcicio | FIIWICll:I 1Raatoa a Pa;ar1 Bllpanbadoa • INlo Liquidadoll I de &x.rcicio 1 Anteriore■ (d) | 1 1 1 1 .,_,_. Obri9açO.• rinanceiru | 1 1 FIIWICIIRA 1 YBIUl'ICADA 1101 1 COIISÓOOIO 1 PÕIILICO | CAIXA LfQUIIRBSTOS A (Al'DS DA 1 .....wJOS IUCRiçAoDI 1 Ido lll8108 A PIGMI LIQOIIW)OS PROCUSADOI DO DDCtCIO | PIGMI B 1 1 •                     | IINPIIIDD08 LIQUIDADOS CAIICZLADOS 1cdo uscanos1çAo POR IINSUFICillfcIA | ldolDISPOIIIBILIDAD 1DB CAIXA LfQUI 1 (APÓS A I1ISCRI BM RAP do 1 PROCD8AI)(l8 I DO uactCIO i - - . |
| 'l'O'l'ALDOS UCORSOS NÃO VINCOLM>08 II)                                | 7'2, 864 ,06                                               | 0,00                                  | 2Ui.U3,U                                                 | 0, 00                                                                                      | 2Ui.438,43                           | 0,00                                                      | 299 . 581,7' 8 .tH,36                                                                                        |                                   | 0, 00                                                                   | 2t0.612,43                                                                                          |
| 500-Recunios nlo Vinculados de Imposto!!                               | 192. 864, 06                                               | 0,00                                  | 246.843,84                                               | 0,00                                                                                       | 246.438,43                           | 0,00                                                      | 299.581,79 8.969,36                                                                                          |                                   | 0,00                                                                    | 290 .612, 43                                                                                        |
| 'fO'l'ALDOS UCORSOS VINCOLADOS (II)                                    | 2 , 128.888,92                                             | 0,00                                  | 173.814,05                                               | 0, 00                                                                                      | 734. 138,19                          | 0,00                                                      | .220 . 876,68                                                                                                | 1.434,30                          | 0, 00                                                                   | 1 .219.442,38                                                                                       |
| 540- Transferênciasdo FtJNDEB - Impostos e Transferênciasde            | 74, 118, 49                                                | 0,00                                  | 25.590,64                                                | 0, 00                                                                                      | 19.203,46                            | 0,00                                                      | - 30.015,61                                                                                                  | 0,00                              | 0,00                                                                    | - 30 .015,61                                                                                        |
| 541-Transferênchsdo FUNDES - C0111plernentaçlo da Unilo - VA           | O, 00                                                      | 0,00                                  | 0,00                                                     | 0, 00                                                                                      | 1.926,95                             | 0,00                                                      | -1.926,95                                                                                                    | 0, 00                             | 0,00                                                                    | -7 .926,95                                                                                          |
| 542- Transferênciasdo rUNDEB - Complementação da União - VA            | O, 00                                                      | 0,00                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                                                       | 6.840, 12                            | 0,00                                                      | - 6.840, 12                                                                                                  | 0,00                              | 0,00                                                                    | - 6.840, 72                                                                                         |
| 550-Tuneferênciado Salário-&ducaçlo                                    | 240.136, 72                                                | 0,00                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                                                       | 13,19                                | 0,00                                                      | 240.123,53                                                                                                   | 901,50                            | 0,00                                                                    | 239.222,03                                                                                          |
| 551-Transferênciasde Recursos do FNDE referentes ao Progra             | 13, 59                                                     | 0,00                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                                                       | 0,00                                 | 0,00                                                      | 13,59                                                                                                        | 0,00                              | 0,00                                                                    | 13,59                                                                                               |
| 552-Transferênciasde Recursos do FNDE referentes eo Progre             | 262, 41                                                    | 0,00                                  | 0,00                                                     | 0, 00                                                                                      | 0,00                                 | 0, 00                                                     | 262, 41                                                                                                      | 0, 00                             | 0,00                                                                    | 262,41                                                                                              |
| 553- Trensferênciesde Recursos do FNDE Referentes ao Progra            | 6.183, 62                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                                                       | 0,00                                 | 0,00                                                      | 6.183,62                                                                                                     | 0,00                              | 0,00                                                                    | 6.183,62                                                                                            |
| 569-0utres Tnnsferênciasde Recursos do FNDE                            | 277. 414, 43                                               | 0,00                                  | 0,00                                                     | 0, 00                                                                                      | 929, 68                              | 0,00                                                      | 216.544 , 75                                                                                                 | 0,00                              | 0,00                                                                    | 276 . 544,75                                                                                        |
| 599-0utros Recursos Vinculados à Educação                              | 2. 511, 46                                                 | 0, 00                                 | 0,00                                                     | 0,00                                                                                       | 0,00                                 | 0,00                                                      | 2.577, 46                                                                                                    | 0,00                              | 0,00                                                                    | 2 . 577,46                                                                                          |
| 600-TrensferênciasFundo a rundo de Recursos do SUS proveni             | 205. 301, 30                                               | 0,00                                  | 101.336,35                                               | 0, 00                                                                                      | 219.197,69                           | 0, 00                                                     | -121.232, 74                                                                                                 | 0,00                              | 0,00                                                                    | -121.232,74                                                                                         |
| 601- Trensferêncie s Fundo a Fundo de Recursos do SOS proveni          | 49.902,54                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                                                       | 0,00                                 | 0,00                                                      | 49.902,54                                                                                                    | 0,00                              | 0,00                                                                    | 49.902,54                                                                                           |
| 604-Trensf. prov. do Governo Federel destinedas eo vencimen            | 10. 405, 16                                                | 0,00                                  | 0,05                                                     | 0, 00                                                                                      | 24.984,67                            | 0,00                                                      | -14.519,56                                                                                                   | 0,00                              | 0,00                                                                    | -14 . 579,56                                                                                        |
| 605- Assisttncie financeira da União destinede à complementa           | 3. 525, 48                                                 | 0, 00                                 | 40.941,01                                                | 0,00                                                                                       | 13.089,61                            | 0,00                                                      | - 50.511,20                                                                                                  | 0,00                              | 0,00                                                                    | - 50 . 511,20                                                                                       |
| 621-TrensferênciasFundo a rundo de Recursos do SUS proveni             | 15.083, 86                                                 | 0,00                                  | 0,00                                                     | 0, 00                                                                                      | 359.488,59                           | 0, 00                                                     | -344.404,73                                                                                                  | 0,00                              | 0,00                                                                    | -344 . 404,73                                                                                       |
| 660- Trensferênciede Recursos do Fundo Nacional de Assistên            | 516.421,49                                                 | 0,00                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                                                       | 14.601,18                            | 0,00                                                      | 501.820,31                                                                                                   | 532,80                            | 0,00                                                                    | 501.287,51                                                                                          |
| 669-0utros Recursos Vinculados à AssistênciaSociel                     | 9. 466, 68                                                 | 0,00                                  | 0,00                                                     | 0,                                                                                         | 00 0,00                              | 0,00                                                      | 9.466, 68                                                                                                    | 0,00                              | 0,00                                                                    | 9.466,68                                                                                            |
| 100-0utres Transfertncias de Convtnios ou Instrumentos Cong            | 300.100, 33                                                | 0, 00                                 | 0,00                                                     | 0,00                                                                                       | 0,00                                 | 0,00                                                      | 300.100,33                                                                                                   | 0,00                              | 0,00                                                                    | 300.100,33                                                                                          |
| 106-TransferênciaEspecial da Unilo                                     | 236 .919,01                                                | 0,00                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                                                       | 356,39                               | 0, 00                                                     | 236.562 ,62                                                                                                  | 0,00                              | 0,00                                                                    | 236 . 562,62                                                                                        |
| 111- Demais TrensferênciasObrigatóries não Decorrentes de R            | 1.586,24                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                     | 0, 00                                                                                      | 1.500,00                             | 0,00                                                      | 86,24                                                                                                        | 0,00                              | 0,00                                                                    | 86,24                                                                                               |
| 115-TrensferênciasDestinadas eo Setor Culturel - LC n• 195             | 3.056,78                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                     | 0, 00                                                                                      | 0,00                                 | 0,00                                                      | 3.056, 78                                                                                                    | 0,00                              | 0,00                                                                    | 3.056,78                                                                                            |
| 116- Transfertncias Destinadas ao Setor cultural - LC n• 195           | 1.015, 13                                                  | 0, 00                                 | 0,00                                                     | 0,00                                                                                       | 0,00                                 | 0,00                                                      | 1.015,13                                                                                                     | 0,00                              | 0,00                                                                    | 1 .015, 73                                                                                          |
| 119-Transferênciasda Politica Nacional Aldir Blanc de rome             | 60.850,07                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                                                       | 0,00                                 | 0,00                                                      | 60.850,07                                                                                                    | 0,00                              | 0,00                                                                    | 60 . 850,07                                                                                         |
| 150- Recursos da Contribuição de Intervenção no Doiúnio Econ           | 40.923,70                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                                                       | 0,00                                 | 0,00                                                      | 40.923,70                                                                                                    | 0,00                              | 0,00                                                                    | 40.923, 70                                                                                          |
| 151- Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de I           | 66.877,37                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                                                       | 0,00                                 | 0,00                                                      | 66.877,37                                                                                                    | 0,00                              | 0,00                                                                    | 66 . 877, 37                                                                                        |
| 799- 0utr as Vincul ações Legais                                       | 20, 46                                                     | 0,00                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                                                       | 0,00                                 | 0,00                                                      | 20,46                                                                                                        | 0,00                              | 0,00                                                                    | 20,46                                                                                               |
|                                                                        |                                                            |                                       | 420.111, 89                                              |                                                                                            | 980.576,62                           | 0,00                                                      | 0,00                                                                                                         | 0,00                              |                                                                         |                                                                                                     |
| TOTAL (III) - ( I + II l UGINI PRÓeR.I O DIC PRSVIDiHcll DOS SDVIDOU:S | 2.921.152,98 0, 00                                         | 0,00 0,00                             | 0 , 00                                                   | 0,00 0,00                                                                                  | 0,00                                 | 0,00                                                      | l.520 .458,47                                                                                                | 10.403,66                         | 0,00 0,00                                                               | 1.510.054,81 0, 00                                                                                  |

FONTE:

Sistema  ...........  :  Scp21H(Sistema  de  Contabilidade  Pública)- www.simplesinformatica.com

Unidade  Reaponsével: SETOR  OE  CONTABILIDADE

Data  da  tr.isslo  ....  :  14/02/2025,

11:05:35

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ICIPAL

CPF: 327. 908 . 993-04

PREENCHIDO  CONFORME  MANUAL  DE  DEMONSTRATIVOS  FISCAIS, EDIÇÃO : 2024

ADRIANA  GOMES

DA  ROCHA

SECRETARIA  DE  FINANCAS

CPF: 474.370 . 223-20

ANTONIO  ALVES  DE  ALMEIDA CONTROLADOR  GERAL  DO  MUNICIPIO CPF: 031.610 . 593-79

www. simplesinformatica.com

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