balanco — Castelo  Do  Piauí (03/04/2025)

Orçamento Programa - Exercício  de  2024

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## FUNDO DE PREV. DOS SERVIDORES PÚBLICOS  MUNICIPAIS

## ANEXO 12 - BALANÇO  ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

ISOLADO: 8 - FUNDO DE PREV. DOS SERVIDORES PÚBLICOS  MUNICIPAIS

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                       | PREVISÃO INICIAL (a)   | PREVISÃO ATUALIZADA (b)   | RECEITAS REALIZADAS (e)   | SALDO d= (c-b)   |
|----------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|
| RECEITAS CORRENTES(I)                        | 4.515.000,00           | 4.515.000,00              | 8.979.840,18              | 4.464.840,18     |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                     | 4.230.000,00           | 4.230.000,00              | 6.396.737,33              | 2.166.737,33     |
| Contribuições Sociais                        | 4.230.000,00           | 4.230.000,00              | 6.396.737,33              | 2.166.737,33     |
| RECEITA PATRIMONIAL                          | 190.000,00             | 190.000,00                | 1.469.213,55              | 1.279.213,55     |
| Valores Mobiliários                          | 190.000,00             | 190.000,00                | 1.469.213,55              | 1.279.213,55     |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                    | 95.000,00              | 95.000,00                 | 1.113.889,30              | 1.018.889,30     |
| Demais Receitas Correntes                    | 95.000,00              | 95.000,00                 | 1.113.889,30              | 1.018.889,30     |
| RECEITAS DE CAPITAL (II)                     | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)           | 4.515.000,00           | 4.515.000,00              | 8.979.840,18              | 4.464.840,18     |
| REFINANCIAMENTO (IV)                         | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             |
| Operações de CréditoInternas                 | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             |
| Mobiliária                                   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             |
| Contratual                                   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             |
| Operaçõe s de Cré dito Externas              | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             |
| Mobiliária                                   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             |
| Contratual                                   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (IIl+IV)  | 4.515.000,00           | 4.515.000,00              | 8.979.840,18              | 4.464.840,18     |
| DÉFICIT (VI)                                 | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             |
| TOTAL (VII)= (V+VI)                          | 4.515.000,00           | 4.515.000,00              | 8.979.840,18              | 4.464.840,18     |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             |
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)         | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             |
| Recursos Arrecadados em ExercíciosAnteriores | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             |
| Superávit Financeiro                         | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             |
| Reabertura de CréditosAdicionais             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             |

THIAGO PRADO MOURÃO GERENTE EXECUTIVO 954.131.113-04

FRANCISCO ALDO CLEMENTE PEREIRA CONTADOR CRC-PI 8697/0-0 010.565.833-20

(Continua na próxima página)

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Pág .:  1

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## FUNDO DE PREV. DOS SERVIDORES PÚBLICOS  MUNICIPAIS

## ANEXO 12 -BALANÇO  ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício  de  2024

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| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                        | DOTACAO INICIAL (e)   | DOTAÇÃO ATUALIZADA (t)   | DESPESAS EMPENHADAS (g)   | DESPESAS LIQUIDADAS (h)   | DESPESAS PAGAS (i)   | SALDO DA DOTAÇÃO G)=(f-g)   |
|-----------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------|
| DESPESAS CORRENTES (VIII)                     | 4.330.000,00          | 7.330.000,00             | 6.986.061,18              | 6.986.044,61              | 6.984.799,17         | 343.938,82                  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 3.769.000,00          | 6.929.000,00             | 6.790.479,17              | 6.790.479,17              | 6.789.233,73         | 138.520,83                  |
| JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 561.000,00            | 401.000,00               | 195.582,01                | 195.565,44                | 195.565,44           | 205.417,99                  |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX)                      | 85.000,00             | 85.000,00                | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 85.000,00                   |
| INVESTIMENTOS                                 | 85.000,00             | 85.000,00                | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 85.000,00                   |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                         | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                        |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                         | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                        |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)                    | 100.000,00            | 100.000,00               | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 100.000,00                  |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)        | 4.515.000,00          | 7.515.000,00             | 6.986.061,18              | 6.986.044,61              | 6.984.799,17         | 528.938,82                  |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII) | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                        |
| Amortização da DívidaInterna                  | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                        |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA                             | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                        |
| OUTRAS DÍVIDAS                                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                        |
| Amortizaçã o da DívidaExterna                 | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                        |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA                             | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                        |
| OUTRAS DÍVIDAS                                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                        |
| SUBTOTALCOM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)   | 4.515.000,00          | 7.515.000,00             | 6.986.061,18              | 6.986.044,61              | 6.984.799,17         | 528.938,82                  |
| SUPERÁ VIT (XIV)                              | 0,00                  | 0,00                     | 1.993.779,00              | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                        |
| TOTAL (XV)=(XIII + XIV)                       | 4.515.000,00          | 7.515.000,00             | 8.979.840,18              | 6.986.044,61              | 6.984.799,17         | 528.938,82                  |
| RESERVA DO RPPS                               | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                        |

## ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO  PROCESSADOS

|                               | INSCRITOS                    | INSCRITOS                             |                |           |                |                     |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------|----------------|---------------------|
| RESTOS A PAGARNÃO PROCESSADOS | EM EXERCICIOS ANTERIORES (a) | EM31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b) | LIQUIDADOS (e) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (t)=(a+b-d-e) |
| DESPESAS CORRENTES            | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00                |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCWS      | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00                |
| JUROS E ENCARGOS DADíVIDA     | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00                |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES     | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00                |
| DESPESAS DE CAPITAL           | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00                |
| INVESTIMENTOS                 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00                |
| INVERSÕES FINANCEIRAS         | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00                |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA         | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00                |
| TOTAL                         | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00                |

## QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

|                            | INSCRITOS                    | INSCRITOS                             |           |                |                      |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-----------|----------------|----------------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | EM EXERCICIOS ANTERIORES (a) | EM31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b) | PAGOS (C) | CANCELADOS (d) | SALDO JAN A DEZ 2024 |
| DESPESAS CORRENTES         | 0,00                         | 1.245,44                              | 1.245,44  | 0,00           | 0,00                 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00                         | 1.245,44                              | 1.245,44  | 0,00           | 0,00                 |
| JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00      | 0,00           | 0,00                 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00      | 0,00           | 0,00                 |
| DESPESAS DE CAPITAL        | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00      | 0,00           | 0,00                 |
| INVESTIMENTOS              | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00      | 0,00           | 0,00                 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS      | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00      | 0,00           | 0,00                 |
| AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA       | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00      | 0,00           | 0,00                 |
| TOTAL                      | 0,00                         | 1.245,44                              | 1.245,44  | 0,00           | 0,00                 |

THIAGO PRADO MOURÃO GERENTE EXECUTIVO 954.131.113-04

FRANCISCO ALDO CLEMENTE PEREIRA CONTADOR CRC-PI 8697/0-0 010.565.833-20

(Continua na próxima página)

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 03 de Abril de 2025 · Edição V CCXCIII

## FUNDO DE PREV. DOS SERVIDORES PÚBLICOS  MUNICIPAIS ANEXO 13 -BALANÇO  FINANCEffiO

Os:-çamcnto Prognuna

•

811.crclcio de  2024

DEZEMBR0(3 l/12/2024)

| INGRESSOS                                                        | INGRESSOS         | INGRESSOS                     | DISP~IOS                                                             | DISP~IOS   | DISP~IOS         | DISP~IOS         |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------------|
| BSPBCIFICAÇÃO                                                    | Bx.erclclo Acuai  | Bxen,lcloAmerior              | BSPBCIFICAÇÃO                                                        | NOIO       | Burcfcio Atual   | Burcfcio Antaior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                             | 8.979.840,181     | 9.055.9S0,80                  | DESPESA ORÇAMEN TÁ RIA                                               |            | 6.986.061,181    | 5.704.820,02     |
| RECURSOS VíNCULADOS AO RPPS. FUNDO EM CAPITALlZAÇÃO              | R.978.702 19      | 9.032.R0:5 34                 | RECURSOS VíNCULADOS AO RPPS - FUNDO EM                               |            | 6.700. 189,9:5   | 5.183.012,89     |
| (PL:fí ;ER!~~~~:ciARiô)                                          | 8.978.702,19      | 9 .052.80:5,34                | c'tl~A;~~~Í ~gA<PLANO PREv1oeNc1xruos                                |            | 6.700. 189,93 1  | 3.183.012,89     |
| RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO              | 1.137 99 1        | 3.14:546                      | RECURSOS VINCULADOS AO RPPS-TAXA DE                                  |            | 285.871123       | 5 19.807, 13     |
| NÃO SE APLICA                                                    | 1.137,99          | 3.143,46                      | A~~~~~T::B~~                                                         |            | 283.871,23 1     | 319.807,13       |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS                                 | 1.350.729,57      | 983.785,18                    | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS                                       |            | 1.346.854,95     | 983.416,77       |
| INSCRIÇ ÃO OE RF.STOS A PAOAR                                    | 1.26201           | 1.245 44                      | PAGAR                                                                |            | 1.245 44         | 1.177 28         |
| RP NÃO PROCESSADOS. INSCRIÇÃO NO EXE.RCICIO                      | 16.37             | o.oo                          | PAGAMENTOS DE RESTOS A                                               |            |                  |                  |
| RP PROCESSADOS • INSCRIÇÃO NOEXERCfCJO                           | 1.245,44          | 1.245,44                      | R.PPROCESSADOSPAGOS                                                  |            | 1,24:5.44        | 1.177,28         |
| DEPÓSITOS RESTITIJIVEIS E VALORES VINCULADOS                     | t .349.467 56     | 982.:539 74                   | DEPÓS ITOS RESTITlJjVEIS E VALORES VINCULADOS                        |            | t .345.609,31    | 982.239,49       |
| ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES                              | 7:50.818,62       | 606.13),03                    | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES                                  |            | 750.213,66       | 606.104,93       |
| OUTROS VALORES RESTITUIV EIS                                     | 0,00              | 0,00                          | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                                          |            | 7,20             | 0,00             |
| H.ETENCOl::S - l::MPKÉSTIMOS E flNANCIAMl::NTOS                  | 577.901 ,88       | 359.844,28                    | R.BTCNCOES - CMPR.BSTIMOS E F'INANCIAMSNTOS                          |            | 577.901.88 I 1   | 359.844,28       |
| RETENCOES - ENTI.OADES REPRESENTATIVAS OE CLASSES                | 16.483,84         | 14.637.24                     | RETENCOES - ENTIDADES RBPRBSBNTATIVAS DECLASSES                      |            | 16.483,84        | 14.6:57,24       |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGl:!NS                 | 4.263.22          | 1.905.1 9                     | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAOENS                       |            | 1.002,93 1       | 1.633,02         |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR                                        | HS.001.258,13     | 12.64!ll.758,94               | SALDOS P/O EX.E' RC. $1!:GUINTE                                      |            | 17.998.911,75 1  | 16.001.258,13    |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)                       |                   |                               | CAIXA E EÇ UIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)                          |            | 17.998.911 73    | 16.001.238 13    |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO OCRAL          | = 0.00            | 12.613.512107 12.6 15.:512.07 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO |            | 17.991.692.46 1  | 1:5.991.944.88   |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)                              |                   | 34.246 87                     | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS                       |            | 7.219.29 I       | 9.3 13,25        |
| CONTA ÚN ICA RPPS                                                | = o.oo            | 9.837.39                      | TOTAL                                                                |            | :Z6.:J31.8:Z7,88 | :Z:Z.689.494,92  |
| APLICAÇôES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS -             | 0.00              | 24.389.28                     |                                                                      |            |                  |                  |
| TAXA DB ADMrNlSTRAÇÃO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS) | 16.001.258113 1   |                               |                                                                      |            |                  |                  |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO              | t 3.99 t .944,,88 | = o.oo                        |                                                                      |            |                  |                  |
| EM CAPITALIZAÇÃO APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS  | 9.313.25          | 0.00                          |                                                                      |            |                  |                  |
| TOTAL                                                            | 26.331.827.88     | 22.689.494.92                 |                                                                      |            |                  |                  |

ISOLADO: 8 - FUNDO DE PREV. DOS SERVIDORES PÚBLICOS  MUNICIPAIS

THIAGO PRADO MOURÃO GERENTE EXECUTIVO 954.131.113-04

FRANCISCO ALOO CLEMENTE PEREIRA CONTADOR CRC-PI 8897/0--0

## FUNDO DE PREV. DOS SERVIDORES PÚBLICOS  MUNICIPAIS ANEX014-BALANÇOPATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2024)

ISOLADO: 8 - FUNDO DE PREV. DOS SERVIDORES PÚBLICOS  MUNICIPAIS

| ATIVO -- --                                                                                 | ATIVO -- --   | ATIVO -- --          | ATIVO -- --     | PASSIVO -- --                                               | PASSIVO -- --   | PASSIVO -- --      | PASSIVO -- --   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| 1ESPBClFICAÇÃO 1                                                                            | N•            |                      |                 | ESPBClFICAÇÃO                                               | N• 1            |                    |                 |
| ATIVO CIRCULANTE                                                                            |               | 19.055.891.32        | 16.867.027,10   | PASSIVO CIRCULANTE                                          |                 | 10.941,711         | 7.083,66        |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORF.S A CURTO PRAZO                                                    |               | I.05ó.979,57         | 865.768,97      | OBRIGAÇÕ ES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS   |                 | 1.245,44           | 1.245,44        |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                                                    |               | 3.178,00             | 0,00            | A PAGAR A CURTO PRAZO ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR              |                 | 1.245,441          | 1.245.44        |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL p                                                        |               | 3.178,00             | 0,00            | INSSAPAGAR                                                  |                 | 1.245,44           | 1.245,44        |
| CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIO S A RECEBER A CURTO PRAZO -                                         |               | 1.047.445,59         | 865.768,97      | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO        | F               | 9.696.27           | 5.838,22        |
| CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER p p                                                 |               | 488.807,98           | 0,00            | PRAZO                                                       |                 |                    | 5.838,22        |
| CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO |               | 558.637,61 6.355,98  | 865.768,97 0,00 | VALORES RESTITUÍVEIS                                        |                 | 9.696,271 1.521,93 |                 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL                                                    |               |                      |                 | CONSIGNACOES                                                | F               |                    | 916,97          |
| p                                                                                           |               | 6.355,98             | o.oo            | CONSIGNAÇÕES                                                | F               | 3.532,46           | 272,17          |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO                                        |               | 17.998.911,75        | 16.001.258,13   | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                                 | F               | 4.641,88           | 4.649,08        |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO -                                     |               | 17.998.911,75        | 16.001.258,13   | PASSIVO NAO-CIRCULANTE                                      |                 | 171.166.208,48     | 65.935.050,59   |
| RPPS APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO F EM CAPITALIZAÇÃO                 |               | 17.991.692,461       | 15.991.944,88   | PROVISÕE S A LONGO PRAZO                                    |                 | 171.166.208,48     | 65.935.050,59   |
| APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS F                                            |               | 7.219,29             | 9.313,25        | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO         |                 | 171.166.208,48     | 65.935.050,59   |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                                        |               | 422.931,18           | 22.996,40       | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS |                 | p 105.035.370.10   | o.oo            |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                                              |               | 399.934,78           | 0,00            | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER |                 | p 66.130.838,38    | 65.935.050,59   |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS p                                   |               | 399.934,78           | 0,00 0,00       | TOTAL PASSIVO                                               |                 | 171.177.150,19     | 65.942.134,25   |
| IMOBILIZADO                                                                                 |               | 399.934,78 22.996,40 | 22.996,40       | 1 PATRIMÔNIO LIQUIDO                                        |                 |                    |                 |
| BENS MOVEIS p                                                                               |               | 22.996,40            | 22.996,40       | 1 ESPBClFICAÇ!,O                                            | N•.1            | --                 | --              |
| BENS DE INFORMÁTICA MÓVEIS E UTENSILIOS p                                                   |               | 239,50 22.756,90     | 239,50          | PATRIMÔNIO LIQUIDO                                          |                 | -1S1.698.327,69    | -49.052.110,75  |
|                                                                                             |               |                      | 22.756,90       |                                                             |                 | -151.698.327,69    | -49.052.110,75  |
| TOTAL                                                                                       |               | 19.478.822,50        | 16.890.023,50   | RESULTADOS ACUMULADOS                                       |                 |                    |                 |
|                                                                                             |               |                      |                 | SUPERÁ VITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                          |                 | -151.698.327,69    | -49.052.110,75  |
|                                                                                             |               |                      |                 | SUPERÁ VITS OU DEFICITS DO EXERC!CIO                        |                 | -102.646.216,94    | -61.718.150,84  |
|                                                                                             |               |                      |                 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES             |                 | -49.052.110,75     | 12.666.040,09   |
|                                                                                             |               |                      |                 | TOTAL PATRIMÔNIO LIQUIDO                                    |                 | -151.698.327,69    | -49.052.110,75  |
|                                                                                             |               |                      |                 | TOTAL                                                       |                 | 19.478.822,50      | 16.890.023,50   |

## FUNDO DE PREV. DOS SERVIDORES PÚBLICOS  MUNICIPAIS

## BALANÇO  PATRIMONIAL

DEZEMBRO(3 l/l  2/2024)

--

Orçamento Programa - E11.erclcio de  2024

A) QUADRO PRINCIPAL

Orçamento Programa

-

E11.ercicio de  2024

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

| ESPBClFICAÇÃO       |                     | ESPBClFICAÇÃO                                                    |                 |                |
|---------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| ATIVO PINANCBIRO    | --1 17.998.911,75 I | 16.001.258,13 PASSIVO PINANCBIRO (10.941,7l)>RP _., Proc.(16,57) | 10.958,28       | 7.083,66       |
| ATIVO Pl!RMANl!N11! | 1.479.910,75 I      | 888.765,37 PASSIVO Pl!RMANl!N11!                                 | 171.166.208.48  | 65.935.050,59  |
|                     |                     | SALDOPATRIMONIAL                                                 | -151.698.344,26 | -49.052.110,75 |

\_,

THIAGO PRADO MOURÃO GERENTE EXECUTIVO 954.131 .113-04

FRANCISCO ALDO CLEMENTE PEREIRA CONTADOR CRC-PI 8697/0-0 010.565.833-20

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Orçrunento Programo

-

Exercido de  2024

Orçamento Programa

-

Exercício  de  2024

Orçamento Programa

-

Exercí cio de  2024

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 03 de Abril de 2025 · Edição V CCXCIII

## FUNDO DE PREV. DOS SERVIDORES PÚBLICOS  MUNICIPAIS

## ANEXO 14 -BALANÇO  PATRIMONIAL

Orçamento Programa

-

Exercício  de  2024

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

## ESPECIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

SALOOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contudo0rupo81 lxx)

N'"8

ExerctcioAtual

Exerctcio Antc::rior

SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS( Contudo Grupo 812xx)

Nota

Exercfcio Atual

THtAGO PRADO MOURÃ O GERENTE EXECUTIVO 954.131 .1 13-04

FRANCISCO ALOO CLEMENTE PEREIRA CONTADOR CRC-PI 8697/0--0 010.565.833-20

Exercício  Anterior

## FUNDO DE PREV. DOS SERVIDORES PÚBLICOS  MUNICIPAIS

## ANEXO15-VARIAÇÕESPATRIMONIA1S

DEZEMBRO(3 l/12/2024)

ISOLADO: 8 - FUNDO DE PREV. DOS SERVIDORES PÚBLICOS  MUNICIPAIS

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS                     | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS                                        | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS   |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                      | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS    | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS    | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS    | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -                                        | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -   |
| ESPECIFICAÇÃO                                            | N'"8                                   | Exercic:ioAtual                        | Exerclcio Anterior                     | l!SPECIPICAÇÃO                                                              | Bxerclcio Atual                        | Bxerclcio Anmrior                      |                                        |
| CONTRIBUIÇÕES                                            |                                        | 6.978.052,91                           | 6.560.019,24                           | PESSOAL E ENCARGOS                                                          | 80.755,24                              | 93.446,38                              |                                        |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                    |                                        | 6.978.052,91                           | 6.560.019,24                           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                       | 72.571,72                              | 77.596,40                              |                                        |
| VARIAÇÕES PATRIMONlAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS          |                                        | 1.<469.509.,37                         | 1.762.373,02                           | ENCARGOS PATRONAIS                                                          | 8.183,52                               | 15.849,98                              |                                        |
| JUROS E ENCARGOS OE MORA                                 |                                        | 231,76                                 | 0,00                                   | BENEFfcIOS PREVIDENCIÁ RIOS E ASSISTENCIAIS                                 | 6.700.1899 95                          | 5.185.012,89                           |                                        |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI TOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES         |                                        | 1.469.213,5:5                          | 1.760.009,92                           | APOSENTADORIAS E REFORMAS                                                   | 6.652.908,36                           | 5.1 67.924,89                          |                                        |
| FINANCEIRAS                                              |                                        |                                        |                                        | P8NSÔBS                                                                     | 47.281,59                              | 17.088,00                              |                                        |
| OUTRAS VARIAÇÔES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -             |                                        | 64,06                                  | 2.363,10                               | USO DK Bló:NS, St:RVIÇO S RCONSUMO Dt; CAPITAi~l?IXO                        | 194.805,t:!                            | 426.360,75                             |                                        |
| FINANCEIRAS                                              |                                        | 1.113.889,30                           |                                        | USO DE MATERIAL DE                                                          | 1.150,00                               | 2.558,00                               |                                        |
| OUTRAS VARIAÇ ÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS AUMENTATIVAS |                                        |                                        | 1.599.327,Sl                           | CONSUMO SERVIÇOS                                                            | 193.655,12                             | 423.S02,75                             |                                        |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS                          |                                        | 1.113.889,30                           | 1.599.327,5 1                          | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                              | 760,32                                 | 0.00                                   |                                        |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS                         |                                        | 9.561.451,58                           | 9.921.719,77                           | JUROS E ENCARGOS DE MORA                                                    | 760,32                                 | 0,00                                   |                                        |
| RESULTADO PATRIMONIAL (DtFJCIT)                          |                                        | 102.646.216,9<4                        | 61.718.150,84                          | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS VPD DB CONSTITUIÇÃO DB PROVISÕ BS | 105.231.157.tl9 105.231.157,89         | 65.935.050.59 65.935.050,59            |                                        |
| TOTAL                                                    |                                        | 112.207.668,52                         | 71.639.870,61                          | TOTAL DAS VARI.AÇÕt: S DIMI.NUTIVAS                                         | 1t 2.207.668,52                        | 71 .639.870,61                         |                                        |
|                                                          |                                        |                                        |                                        | TOTA.L                                                                      | 112.207.668,52                         | 71.639.870,61                          |                                        |

THIAGO PRADO MOURÃO GERENTE EXECUTIVO 954.131 .113-04

FRANCISCO ALDO CLEMENTE PEREIRA CONTADOR CRC-PI 8697/0-0 010.565.833-20

## FUNDO DE PREV. DOS SERVIDORES PÚBLICOS  MUNICIPAIS ANEXO15-VARIAÇÕESPATRIMONIAIS

DEZEMBRO(3 l/l2/2024)

ISOLADO: 8 - FUNDO DE PREV. DOS SERVIDORES PÚBLICOS  MUNICIPAIS

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)   |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                | NOla                                                                         | Exerclcio Atual                                                              | Exen:icio Anterior                                                           |
|                                                                              |                                                                              | 0,001                                                                        | 0,00                                                                         |
|                                                                              |                                                                              | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         |

THIAGO PRADO MOURÃO GERENTE EXECUTIVO 954.131.113-04

FRANCISCO ALOO CLEMENTE PEREIRA CONTADOR CRC-PI 8697/0-0 010.565.833-20

## FUNDO DE PREV. DOS SERVIDORES PÚBLICOS  MUNICIPAIS

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

DEZEMBRO(31/12/2024)

ISOLADO: 8- FUNDO DE PREV. DOS SERVIDORES PÚBLICOS  MUNICIPAIS

|           | SALDO ANTERIOR   | MOVIMENTO DO EXERCICIO   | MOVIMENTO DO EXERCICIO   | MOVIMENTO DO EXERCICIO   | SALDO P/ O PERIOOO SEGUINTE   |
|-----------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| TITULOS   | EM CIRCULAÇÃO    | EMISSÃO                  | COR. MONET.              | RESGATE/AMORTIZ          |                               |
| Sub-total |                  |                          |                          |                          |                               |
|           | º ·ºº            | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | º·ºº                          |
| TOTAL     |                  | 0,00                     |                          | 0,00                     |                               |

THIAGO PRADO MOURÃO GERENTE EXECUTIVO 954.131.113-04

º · ºº

FRANCISCO ALDO CLEMENTE PEREIRA CONTADOR CRC-PI 8697/0-0 010,565.833-20

º·ºº

DEZEMBRO(3 l/l  2/2024)

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