LRF — São  Miguel  Do  Tapuio (01/10/2025)

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RGF-ANEXO S (LRF, art. SS, Inciso 111,  1Hnea "a")

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|                                                                                                                                         | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS             | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   | INSUFICIÊNCIA         | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUID; (Antes da Inscrição   | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃC LIQUIDADOS EXERCÍCIO   | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência   | '" DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                                                                         | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar                     | °"""'                    | FINANCEIRA            |                                                        |                                                        |                                                                       | (Após a Inscrição                     |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                                                                                  | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | DeExercicios Anteriores               | Do Exercicio                          | Empenhados e Não                   | ObriJl'ÇÕOS              | VERIFICADA            |                                                        |                                                        |                                                                       | (Após a Inscrição                     |
|                                                                                                                                         | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   |                                       |                                       | Liquidados de ExercíciosAnteriores | Financeiras              | NO CONSÓRCIO PÚB LICO | cm Restos a Pagar Não Pro=udoo)                        |                                                        |                                                                       | cm Restos a Pagar Não Processados)    |
|                                                                                                                                         | (•)                              | 1 (b)                                 | (<)                                   | (d)                                | (<)                      | (Q                    | (g)=(a-(b+c+d+c)-1)                                    | 00 (h)                                                 | Financeira)                                                           | (i)•(g•h)                             |
| TOTALDOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1)                                                                                                    | 3.966.971).1                     | 3.450,00                              | 112.691,92                            | 0,00                               | 887.231,84               | 0,00                  | 2.963.597,45                                           | 66.812,08                                              | 0,00                                                                  | 2.896.785,37                          |
| Rccurws Nio Vinculados de Impostos                                                                                                      | 3.610.972).1                     | 3.450,00                              | 112.691,92                            | 0,00                               | 887.231,84               | 0,00                  | 2.607.598,45                                           | 66.8 12,08                                             | 0,00                                                                  | 2.540.786,37                          |
| OutrosRccunosnãoVincu!ados                                                                                                              | 355.999,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                  | 355.999,00                                             | 0,00                                                   | 0,00                                                                  | 355.999,00                            |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (li)                                                                                     | 1 0.213.438,59                   | 1.943.943,30                          | 123.1 93,04                           | 0,00                               | 4.141.515,42             | 0,00                  | 4.004.786,83                                           | 16.560,00                                              | 0,00                                                                  | 3.988.226,83                          |
| RecunosVinculadosàEducação                                                                                                              | 7.592.037,40                     | 1.943.943,30                          | 57.058,63                             | 0,00                               | 1.647.724,08             | 0,00                  | 3.943.3 11 ,39                                         | 16.560,00                                              | 0,00                                                                  | 3.926.75 1,39                         |
| Transftrfocias do FUNDEB                                                                                                                | 7.365.103,91                     | 843.943.30                            | 26.664,06                             | 0,00                               | 1.626.428.77             | 0,00                  | 4.868.067,78                                           | 0,00                                                   | 0,00                                                                  | 4.868.067,78                          |
| OutrosR=VinculadosàEducaçJo                                                                                                             | 226.933,49                       | 1.100.000,00                          | 30.394,57                             | 0,00                               | 21.295,31                | 0,00                  | -924.756,39                                            | 16.560,00                                              | 0,00                                                                  | -941.316,39                           |
| Recursos Vinculados àSaúde                                                                                                              | 1.447.431,26                     | 0,00                                  | 49.320,70                             | 0,00                               | 886.697,90               | 0,00                  | 511.412,66                                             | 0,00                                                   | 0,00                                                                  | 511.4 12,66                           |
| Transfcm!Cias Fundo a Fundo de Recunos do SUS                                                                                           | 1.447.258,51                     | 0,00                                  | 49.320,70                             | 0,00                               | 886.697,90               | 0,00                  | 511.239,91                                             | 0,00                                                   | 0,00                                                                  | 51 1.239,91                           |
| OutrosRecursosVinculadosàSaúde                                                                                                          | 172,75                           | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                  | 172,75                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                                                  | 172,75                                |
| RecursosVinculadosàAssistênciaSocial                                                                                                    | 304.393).4                       | 0,00                                  | 15.813,71                             | 0,00                               | 39.443,75                | 0,00                  | 249.135,78                                             | 0,00                                                   | 0,00                                                                  | 249. 135,78                           |
| Recursos Vinculados à Previdência Social(EXCETO RPPS)                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                  | 0,00                                  |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências                                                                                        | 855.124,49                       | 0,00                                  | 1.000,00                              | 0,00                               | 679.105,57               | 0,00                  | 175.018,92                                             | 0,00                                                   | 0,00                                                                  | 175.018,92                            |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exccw Edu                                                                        | 486.824,01                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                  | 486.824,01                                             | 0,00                                                   | 0,00                                                                  | 486.824,01                            |
| OutrasVinculaçõesDccorrentesdeTransfertncias                                                                                            | 368.300,48                       | 0,00                                  | 1.000,00                              | 0,00                               | 679.105,57               | 0,00                  | -311.805,09                                            | 0,00                                                   | 0,00                                                                  | -311.805,09                           |
| DemaisVinculaçõesLepis                                                                                                                  | 14.452).0                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                  | 14.452,20                                              | 0,00                                                   | 0,00                                                                  | 14.452).0                             |
| RccunosdeOpernçôcsdeCrtdito (CJ1cctovincu!adosàEducaç!ocâ                                                                               | 3.741,36                         | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                  | 3.741,36                                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                  | 3.74 1,36                             |
| RccursosdeAlienaçlodcBens.'Ativos                                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                  | 0,00                                  |
| RccunosVinculados aFundos(excetoEducação,Saildc,Assistência                                                                             | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                  | 0,00                                  |
| Outras Vinculações Legais                                                                                                               | 10.710,84                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                  | 10.710,84                                              | 0,00                                                   | 0,00                                                                  | 10.710,84                             |
| RecursosExtraorçamentârios                                                                                                              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 888.544,12               | 0,00                  | -888.544, 12                                           | 0,00                                                   | 0,00                                                                  | -888.544,1 2                          |
| Outras Vinculações                                                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                  | 0,00                                  |
| TOTALDOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)                                                                                              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                  | 0,00                                  |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo cm Capitaliiaçlo (Plano PRlvid Rc,;;ursos Vinculados ao RPPS - Fundo cm Repar1içào (Plano Financci1 | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                  | 0,00                                  |
|                                                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                  | 0,00                                  |
| Recursos Vinculados ao RPPS -Taxa de Adminiw.çio                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                  | 0,00                                  |
| TOTAL(IV) •(l + ll +lll)                                                                                                                | 1 4.180.409,80                   | 1.947.393,30                          | 235.884,96                            | 0,00                               | 5.028.747,26             | 0,00                  | 6.968.384,28                                           | 83.372,08                                              | 0,00                                                                  | 6.885.012,20                          |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1294), PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DOTAPUIO

## PREFEITURA DE SÃO  MIGUEL DO TAPUIO

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAM ENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A AGOST0/2025

LUCIMAR SOARES DE MORAIS 503.979. 1 53-49 PRESIDENTE

FONTE: SCP!· Contabilidade (9.50.29.1294J, PREFEITIIRA MUNIClPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

CARLOS ANTONIO DE SOUSA SILVA 684.466.083-91

TESOUREIRO

HELSON SOARES COSTA 016.013.943-06 CONTROLADOR

IGO SANTOS BARROS 956.340.613-34 CONT AOOR -CRC-PI 763/0-9

RGF - ANEXOS (LRF, art. 55, Inciso 111, ali11C11  "1")

## ld:0047F15E25646694

## PREFEITURA DE SÃO  MIGUEL DO TAPUIO

RELATÓRIO  DE GESTÃ O FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

2de2

RSI

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