LRF — Castelo Do Pi (30/09/2025)

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RGF-ANHXO S (LRF, art. SS, Inciso 111, allnel " a ")

1  de2

R$ 1

2de2

RS 1

|                                                                                                                            | D1SPONIIIILIDADB   | OBRIGAÇÕl!S P1NAIICl!IRAS   | OBRIGAÇÕl!S P1NAIICl!IRAS   | OBRIGAÇÕl!S P1NAIICl!IRAS   | OBRIGAÇÕl!S P1NAIICl!IRAS   | INSUFICIOOA        | º-                           | RESTOSA PAGAR               | BMPBNHOSNÃO      | DISPOIIIBll.lDA                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                            |                    | -•.....Liquldadoa ,!lo....  | -•.....Liquldadoa ,!lo....  | ...... --                   | Dlmail -                    | FINAIICBIRA        | DBCAIXALIQUIDJ               |                             | UQUIDADOS        | DECAIXALIQUIDA                 |
| DIISTINAÇÃO DERl!CURSOS                                                                                                    | DECAIXABRUTA       | lleBladdol -                | Do-                         | ~ e!lo                      | ~                           | VBRIPICADA         | (-dallllc:riçlo ... - ...... | BMPllNIIADOSB NÃC UQUlDADOS | CANCBLADOS (Nlo- | (Apóaallllc:riçlo ... - ...... |
|                                                                                                                            |                    |                             |                             | IJquldadoa do               |                             | NOC0NSÔICIO PÚBUCO | !lo-)                        | DO l!Xl!Rdao                | porlaadldlada    | !lo-)                          |
|                                                                                                                            | (a)                | 1 (b)                       | (e)                         | (d)                         | (e)                         | (Q                 | (l)-(~)-1)                   | (b)                         | Finmooàa)        | (i)•(l-b)                      |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1)                                                                                      | 9.394.26658        | 135,00                      | 83.883,20                   | 610.819,55                  | 584.862,03                  | 0,00               | 8.114.566,80                 | 2.063.965,21                | 0,00             | 6.050.60159                    |
| RccunosNioVioculadosdelmpostos                                                                                             | 9.394.26658        | lll,00                      | 83.883,20                   | 610.819,55                  | 584.862,03                  | 0,00               | 8.114.566,80                 | 2.063.965,21                | 0,00             | 6.050.60159                    |
| OuuwRecursosnioVUICUlados                                                                                                  | 0,00               | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00             | 0,00                           |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)                                                                        | 5.155.821,89       | 200.033,23                  | 34.832,27                   | 417.342,1 2                 | 2.565.832,19                | 0,00               | 1.937.782,08                 | 1.697.457,86                | 0,00             | 240.324,22                     |
| RccurlosVioculadoslF.ducaç:lo                                                                                              | -3.550.271)1       | 200.000,00                  | 7.278,00                    | 33.827)2                    | 2.203.092,64                | 0,00               | -5.994.469,27                | l.596.6n,91                 | 0,00             | -7.591.147,18                  |
| Tl'llllfereociudo RJNDEB                                                                                                   | -3.9n.939,82       | 200.000,00                  | 7.278,00                    | 32.121)2                    | 2.210.485,50                | 0,00               | -M27.824,64                  | 1.344.595,09                | 0,00             | -7.772.41 9,73                 |
| OutrosRCCW10SViDculadoti&lucaçio                                                                                           | 427.66851          | 0,00                        | 0,00                        | 1.706,00                    | -7.392,86                   | 0,00               | 433.355)7                    | 252.082,82                  | 0,00             | 181.2~5                        |
| R.ccunosVinculados t Sa6dc                                                                                                 | 6.031.624,21       | 33,23                       | 27.048,27                   | 4.S00,00                    | 278.397,15                  | 0,00               | 5.721.64556                  | 90.154,80                   | 0,00             | 5.631.490,76                   |
| rrwrcreocw Fundo aFundo de Rocursos do sus                                                                                 | 6.238.469,41       | 33,23                       | 27.048,27                   | 4.500,00                    | 284.641,26                  | 0,00               | 5.922.246,65                 | 90.154,80                   | 0,00             | 5.832.091 ,85                  |
| OutrosRCCW10SVioculados l S ll'l dc                                                                                        | -206.845,20        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | ~.244,11                    | 0,00               | -200.601,09                  | 0,00                        | 0,00             | -200.601 ,09                   |
| RccursosVinculados! AssistbciaSocial                                                                                       | -528.935,91        | 0,00                        | 506,00                      | 287.265,13                  | 90.975,72                   | 0,00               | -907.682,76                  | 10.625,15                   | 0,00             | -918.307,91                    |
| Recursos Vinculados! Previdlncia Social (EXCETO RPPS)                                                                      | 0,00               | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00             | 0,00                           |
| Demais Vinculaç6es Dccom:mt, de Transfertncias                                                                             | -339.963,93        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 31.560,98                   | 0,00               | -371.524,91                  | 0,00                        | 0,00             | -371524,91                     |
| TrwfereotiasdeConv!nioselnstrumeulOICODgl!Dere:s(excetoEdll                                                                | 1.628,69           | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00               | 1.628,69                     | 0,00                        | 0,00             | 1.628,69                       |
| OutruVinculaç6esDeconuiteadeTransfcr!ociu                                                                                  | -341.592,62        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 31.560,98                   | 0,00               | -373.153,60                  | 0,00                        | 0,00             | -373.1 53,60                   |
| -.v-1,pu                                                                                                                   | -288,23            | 0,00                        | 0,00                        | 91.749,67                   | 0,00                        | 0,00               | -92.037,90                   | 0,00                        | 0,00             | -92.037,90                     |
| Recursos de Opmções de Cráiito (exceto vinculmi Educaçlo ei                                                                | -3.04655           | 0,00                        | 0,00                        | 91.749,67                   | 0,00                        | 0,00               | -94.796,22                   | 0,00                        | 0,00             | -94.796,22                     |
| RccursosdeAlienaçlodeBeas/Ativos                                                                                           | 0,00               | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00             | 0,00                           |
| RccursosVinculadol1Fundos(exceto&lucaçio,Saíide,Assistb'lcia                                                               | 0,00               | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00             | 0,00                           |
| OutruVinculaç6esl.cpis                                                                                                     | 2.758)2            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00               | 2.758)2                      | 0,00                        | 0,00             | 2.75~2                         |
| RccursosExtnorçamc:ntirios                                                                                                 | 3.543.964,76       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | -38.224,90                  | 0,00               | 3.582.189,66                 | 0,00                        | 0,00             | 3.582.189,66                   |
| OutruVinculaç&s                                                                                                            | -307,70            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 30,60                       | 0,00               | -338)0                       | 0,00                        | 0,00             | -338)0                         |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Ili)                                                                                | -1.174.847,71      | 1.245,44                    | 0,00                        | 1657                        | 5.054)9                     | 0,00               | -1.181.164,11                | 13,60                       | 0,00             | -1.181.tn,71                   |
| RccunosVinculadosaoRPPS-FundocmCapitaliuçlo(Plaoo Prcvid Recursos Vinculadot IO RPPS - Fundo cm Rcpartiçlo (P1aoo Financcú | ~3.814,00 0,00     | 0,00 0,00                   | 0,00 0,00                   | 0,00 0,00                   | 3.813,26 100,97             | 0,00 0,00          | ~7.627,26 -100,97            | 0,00 0,00                   | 0,00 0,00        | ~7.627,26 -100,97              |
| RccunosVinculados ao RPPS -Tw.dcAdministnçlo                                                                               | -511.033,71        | 1.245,44                    | 0,00                        | 1657                        | 1.140,16                    | 0,00               | -Sll.435,88                  | 13,60                       | 0,00             | -513.449,48                    |
| TOTAL(IV) • (l +ll +III)                                                                                                   | 13.375.240,76      | 201.413,67                  | 118.71S,47                  | 1.028.178,24                | 3.1 55.748,61               | 0,00               | 8.871.184,n                  | 3.761.436,67                | 0,00             | 5.109.748,10                   |

FONTE: SCPI -Con1abilidadc (22255], PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUl

## PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E  DOS RESTOS A  PAGAR ORÇAMENTOS  FISCAIS E  DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A  AGOSTO/2025

JOSÉ SOARES DE ABREU JÚNIOR 958.058.343-91 PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCP! -Contabilidade (22255], PREFEITURA MUNICIPAL D E  CASTELO DO P IAÜl

FRANCIVONE LIMA ROCHA MOUREJRA 349.906.233-04

CONIROLADORA GERAL DO MUNICIPIO

HELYO BRUNO MONTE SOARES 010127.903-90 SECRETÁRIO  MUN. D E  FINANÇAS

1.  S .  BARROS CONTABILIDADE 33.189.717/0001-82 CONTADOR CRC-PI 763/0-9

RGF- ANEX05 (LRF,art. 55, lnciso 111, allnc:a •a;

## ld:07384F5AF2F3D897

## PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E  DOS RESTOS A  PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E  D A  SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A  AGOSTO/2025

-

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RGF -ANEXO l (LRF, 1rt. ll,  Inciso li\ llinca "·1

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1  de2

Rl 1

2de2

Rl 1

|                                                                |                 | OIIRKlAÇÕlmFINANC!IRAS      | OIIRKlAÇÕlmFINANC!IRAS      | OIIRKlAÇÕlmFINANC!IRAS          | OIIRKlAÇÕlmFINANC!IRAS        | INSUFICIR:IA         |                                 | RBil'OSA                     | EMPENHOSNÃO            | DISPONIBIUDADI!             |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------|
|                                                                | DISPONIBIUDADI! | .........Liqaidldol,Nlo.... | .........Liqaidldol,Nlo.... | .........                       | Dlmoil Olllipçae, Finlncoilll | FINANCEIRA           | DBCAIXA UQUlDJ                  | P AGAR                       | UQUIDAllOS             | DBCAIXAÚQIJ]DA              |
| D11.fflNAÇÃO DE RBCURSOS                                       | DBCAIXABRUTA    | Do l3un:fciol Allllliona    | DoB:mdcio                   | l!mpcabodal • Nlo Liqaidldol de |                               | VBRIFICADA           | (Ãlllllldalmr,içlo ............ | l!MPl!NIIAllOSBNÃC UQUIDADOS | CANCl!LAllOS (Nlolnllm | (Apóulmr,içlo ... ......... |
|                                                                |                 |                             |                             | 13un:fcio1Allllliona            |                               | NOC0NSÓRCIO l'ÚBLICO | Nlo.......)                     | ooBXERClao                   | parJllllflàlncia       | Nlo.......)                 |
|                                                                | (a)             | (b)                         | (e)                         | (d)                             | (o)                           | (f)                  | (s)-(~)-1)                      | (b)                          | FÍDIDCIÍII)            | (i)•(s-h)                   |
| lOTAL OOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1)                          | 9.613.256,5S    | 13S,OO                      | 83.883,20                   | 610.819,5S                      | 618.221,52                    | 0,00                 | 8.360.197,28                    | 2.174.765,21                 | 0,00                   | 6.1 85. 432,07              |
| R,o,nosNioVuiouladosde~                                        | 9.613156,55     | 135,00                      | 83.883,20                   | 610.819,55                      | 618.221,52                    | 0,00                 | 8.360.197,28                    | 2.174.765,21                 | 0,00                   | 6.185.432,07                |
| °"'°' Rccwsos nlo Vuioulados                                   | 0,00            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                        |
| lOTAL OOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) OQ              | 5.155.821,89    | 200.0JJ,23                  | 34.832,27                   | 417.342,12                      | 2.638.800,53                  | 0,00                 | 1.864.813,74                    | 1.697.457,86                 | 0,00                   | 167.355,88                  |
| R,o,nosVinculadoslEducaçlo                                     | -3.550.271)1    | 200.000,00                  | 7178,00                     | 33.827)2                        | 2103.092,64                   | 0,00                 | -5.994.469,27                   | 1596.677,91                  | 0,00                   | -7.591.147,18               |
| Trwf«!nciu do 11JNDEB                                          | -3.m.939,82     | 200.000,00                  | 7.278,00                    | 32.121)2                        | 2.210. 485,50                 | 0,00                 | -6.427.824,64                   | 1.344.595,09                 | 0,00                   | -7.m . 419,73               |
| °"'°'R"""°'VuiouladoslEducaçlo                                 | 427.668,51      | 0,00                        | 0,00                        | 1.706,00                        | -7.392,86                     | 0,00                 | 433.355)7                       | 252.082,82                   | 0,00                   | 181172,55                   |
| R,o,nosVinculldoslSaúde                                        | 6.031.624,21    | 33,23                       | 27.048,27                   | 4.500,00                        | 278.397,15                    | 0,00                 | 5.721.645,56                    | 90.154,80                    | 0,00                   | 5.631.490,76                |
| Tl'll1SÍeltDciasFuodo1FuododcRccursosdoSUS                     | 6.238.469,41    | 33,23                       | 27.048,27                   | 4500,00                         | 284.641,26                    | 0,00                 | s.m.246,6S                      | 90.154,80                    | 0,00                   | 5.832.091,85                |
| Ou1ro1R,o,nosVi""1ados l Saúde                                 | -206.845,20     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                            | ,6,244,11                     | 0,00                 | -200.601,09                     | 0,00                         | 0,00                   | -200.601,09                 |
| R,o,nosVinculadosl-Social                                      | -528.935,91     | 0,00                        | 506,00                      | 287165,13                       | 90.975,72                     | 0,00                 | -907.682,76                     | 10.625,15                    | 0,00                   | -918.307,91                 |
| R,o,nos Vinculldos I Pmid6>cia Social (EXCETO RPPS)            | 0,00            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                        |
| Demais Vinculaç!esDeomotesdeTtwfer!ociu                        | -339.963,93     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                            | 31.560,98                     | 0,00                 | -371524,91                      | 0,00                         | 0,00                   | -371.524,91                 |
| Tnnsfer!nciu de Conv&ios elnstrumcotos Coog&etes (aceto Edu    | 1.628,69        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                 | 1.628,69                        | 0,00                         | 0,00                   | 1.628,69                    |
| Outtu Vinculaçõ<s llcccn,m,s de Ttwfer!ociu                    | -341.592,62     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                            | 31.560,98                     | 0,00                 | -373.153,60                     | 0,00                         | 0,00                   | -373.153,60                 |
| DcmaisVinculaç!estcp;s                                         | -288,23         | 0,00                        | 0,00                        | 91.749,67                       | 0,00                          | 0,00                 | -92.037,90                      | 0,00                         | 0,00                   | -92.037,90                  |
| Rccwsosde~deC!ó!ito("""°vinculadoslEducaçloel                  | -3.046,55       | 0,00                        | 0,00                        | 91.749,67                       | 0,00                          | 0,00                 | -94.796,22                      | 0,00                         | 0,00                   | -94.796,22                  |
| RccursosdcAlicnaçiodcBcns/Ativos                               | 0,00            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                        |
| RccwsosVuiouladosaFUDdos("""°F.ducaçlo,Sll\de,Auisl!ocia       | 0,00            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                        |
| OuttuVinculaçõ<s Legais                                        | 2.758)2         | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                 | 2.758)2                         | 0,00                         | 0,00                   | 2.758)2                     |
| R,o,nosE,--                                                    | 3.543.964,76    | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                            | 34.743,44                     | 0,00                 | 3.509.221)2                     | 0,00                         | 0,00                   | 3.509121)2                  |
| OuttuVinculaç!es                                               | -307,70         | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                            | 30,60                         | 0,00                 | -338)0                          | 0,00                         | 0,00                   | -338,30                     |
| R,o,nos Vinculados01RPPS -FundoonCapilllizaçio(Plano Pmid      | -663.814,00     | 1145,44 0,00                | 0,00 0,00                   | 16,57 0,00                      | 3.813,26                      | 0,00                 | -1.181.164,11 -667.627,26       | 13,60 0,00                   | 0,00                   |                             |
| Recursos Vinculados ao RPPS -Fuodoem Rcpartiçio(Plmo Financei1 | 0,00            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                            | 100,97                        | 0,00                 | -100,97                         | 0,00                         | 0,00                   | -667.627,26 -100,97         |
| AdministrlÇio                                                  | -511.033,71     | 1145,44                     | 0,00                        | 16,57                           | 1.140,16                      | 0,00                 | -513.435,88                     | 13,60                        | 0,00                   | -513.449,48                 |
| Recursos Vinculados10RPP$•Twde                                 |                 |                             |                             |                                 |                               |                      |                                 |                              |                        |                             |
| lOTAL(IV)• O+ll +IIQ                                           | 13.654130,73    | 201.413,67                  | 118.715,47                  | 1.028.178,24                    | 3162.076,44                   | 0,00                 | 9.043.846,91                    | 3.872.236,67                 | 0,00                   | 5.171.610,24                |

FONTE: SCP!· Conlabilidade (22255],  PREFEmJRA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAÜl

## PREF. M UNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

RELATÓRIO  D E  GEST Ã O  F ISCAL

## DEM O NSTRATIVO CONSOLIDADO D A  DISPONIBILIDADE  D E  C AIXA E  DOS RESTOS  A  P A GAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E  D A  SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A  A G OST O/2025

JOSÉ SOARES DE ABREU JÚNIOR 958. 058.343-91

PREFEITO MUNICIPAL

FONTE:  SCP! -Conlabilidade (22255],  PREFEmJRA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAÜl

FRANCIVONE LIMA ROCHA MOUREIRA 349.906.233-04

CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO

HELYO BRUNO MONTE SOARES 010127.903-90

SECRETÁRIO  MUN. DE FINANÇAS

I.  S.  BARROS CONTABILIDADE 33.189.717/0001-82

CONTADOR CRC-PI 763/0-9

RGF -ANEXO 5 (LRF, st. SS,  Inciso Ili,  allnca •aj

## PREF. MUNICIPAL DE C A STELO DO PIAUÍ

RELATÓRI O  D E  GESTÃ O  F ISCAL

## DEMONSTRATIVO  CONSOLIDADO D A  DISPONIBILIDADE  D E  C AIXA E  DOS RESTOS A  P A GAR

ORÇAMENT OS  FISCAIS E  D A  SEG URIDADE S O CIAL

JANEIRO /2025 A  AGO STO /2025