LRF — Jat Ob Á (29/09/2025)

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ROF- ANBXO S (LRF, art. SS, Incito Ili, ali- "a")

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇ AMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

ROF-ANEXOS(LRF,1rt. SS, Inciso 111,allnca ·aj

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l dc2

RS  1

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|                                                                  | DISPONIBIIJDAllB   | OBRIOAÇÕES FJNANa!IIWI   | OBRIOAÇÕES FJNANa!IIWI   | OBRIOAÇÕES FJNANa!IIWI                  | OBRIOAÇÕES FJNANa!IIWI   | INSUFICl!NctA            |                        | Rl!STOSA PAOAR l!MPl!NHAllOSB NÃC UQUlllADOS   | BMPBNHOS NÃO       | lllSl'ONIIIILID         |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|                                                                  |                    | -·--•Nlo-                | -·--•Nlo-                |                                         | ._.. ~ -                 | FIIIANCBlllA VERIPICAllA | DBCAIXA UQUlllJ        |                                                | UQUlllADOS         | DBCAIXAÚQUlllA          |
| DESTINAÇÃ0 DBRECURSOS                                            | DBCAIXABRtrrA      | o.--. -                  | De-                      | -·- ..............Nlo lJqaiclldol do -- |                          |                          | (- do - em.Rellola.... |                                                | CANCl!LADOS (Nlo - | (Apól•-                 |
|                                                                  |                    |                          |                          |                                         |                          | NO 00NSÓICIO PÚBLICO     | Nlo-)                  | DO l!Xl!Rdao                                   | par -              | -.Rellol . .... Nlo - ) |
|                                                                  | <•>                | (b)                      | (e)                      | (d)                                     | (e)                      | (~                       | (1)-(-►~               | (b)                                            | - )                | (ij •(J• h)             |
| TOTAL DOS REaJRSOS NÃO VINCULAOOS (1)                            | 39.207,97          | 0,00                     | 263.869,62               | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00                     | -224.661,6.S           | 601.052,4.S                                    | 0,00               | -825.714,10             |
| RecunosNloVinc-uladosdelmposio,                                  | 39.207,97          | 0,00                     | 263.869,62               | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00                     | -224.661,6.S           | 601.0.52,4.S                                   | 0,00               | -825.714,10             |
| OutrwRecunosnloVioculadoli                                       | 0,00               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00               | 0,00                    |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCUUOOS (EXCETO AO RPPS) (li)               | 517.152,86         | 0,00                     | 89.2.Sl,49               | 0,00                                    | 4.123.nS,09              | 0,00                     | -3.69.S.876,72         | 4.14.S,92                                      | 0,00               | -3.700.022,64           |
| R«u1101VinculadotiEduc,çlo                                       | 73.603,99          | 0,00                     | 49.167,04                | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00                     | 24.436,9.S             | 465,69                                         | 0,00               | 23.971,26               |
| Tmisfml!Ç ias do FUNDEB                                          | 59.813,87          | 0,00                     | 45.139,04                | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00                     | 14.674,83              | 0,00                                           | 0,00               | 1 4.674,83              |
| OutrosRCCWSOIVinculadoliEducaçio                                 | ll.790,1 2         | 0,00                     | 4.028,00                 | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00                     | 9.762,12               | 465,69                                         | 0,00               | 9.296,43                |
| R«u1101VinculadotiSaude                                          | 344.60S,73         | 0,00                     | 2.S.644,4.S              | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00                     | 31 8.961 ,28           | 0,00                                           | 0,00               | 31 8.961,28             |
| J,_ferhias Fwido ■ Fwido de Rec-doSUS                            | 344.60S,73         | 0,00                     | 2S.644,4S                | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00                     | 318.961,28             | 0,00                                           | 0,00               | 318.961,28              |
| Outro1R~VinculadoliSaúde                                         | 0,00               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00               | 0,00                    |
| RCCU1101VinculadoliAssil~i1Soci•l                                | 21.044,73          | 0,00                     | 2.000,00                 | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00                     | 19.044,73              | 0,00                                           | 0,00               | 1 9.044,73              |
| RectnOII Vinculadoli Prmd&ici1 Social (EXCETO RPPS)              | 0,00               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00               | 0,00                    |
| Dem1;is Vi11CUlaç6e:s Deconcntcs de Transfmllciu                 | 76.031,69          | 0,00                     | 12.440,00                | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00                     | 63.S91,69              | 3.313,01                                       | 0,00               | 60.278,68               |
| Transfemleiu deConvfnios e lnstnunenlOS ~ (exceto Edu            | 19.746,82          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00                     | 19.746,82              | 0,00                                           | 0,00               | 1 9.746,82              |
| Outras Vinculaç6es Deconcntes de Tra!u:ferências                 | S6.284,87          | 0,00                     | 12.440,00                | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00                     | 43.844,87              | 3.3 13,01                                      | 0,00               | 40.S31,86               |
| Demais Vinculações Legais                                        | 1.866,72           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00                     | 1.866,72               | 367,22                                         | 0,00               | 1.499,50                |
| Reicurs01de~deCmli1o(u«1ovinculadoliEducaçioei                   | 0,00               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00               | 0,00                    |
| Recw-sos de Aliemçlo de Bms/Alivos                               | 1.096,74           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00                     | 1.096,74               | 0,00                                           | 0,00               | 1.096,74                |
| Recw-sosVinculados1FUDdos(u«toEdllCIÇio,S1ilde,Auistlnci1        | 0,00               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00               | 0,00                    |
| Outm Vinculaç6esLepis                                            | 769,98             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00                     | 769,98                 | 367,22                                         | 0,00               | 402,76                  |
| RCCUl10IEx~                                                      | 0,00               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                    | 4.123.778,09             | 0,00                     | -4.123.778,09          | 0,00                                           | 0,00               | -4.123.778,09           |
| Oull'ISVinculaç&s                                                | 0,00               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00               | 0,00                    |
| TOTAL 00S RECURSOS VINCULAOOS AO RPPS (III)                      | 0,00               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00               | 0,00                    |
| RCCUl10I Vinculadolao RPPS- Fwido em C'f!Ítalizaçlo(Plano Previd | 0,00               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00               | 0,00                    |
| Recw,os Vinculadolao RPPS- Fundo em Rcpartiçio(Plaoo Financei1   | 0,00               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00 0,00                               | 0,00 0,00                | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00 0,00          | 0,00                    |
| RCCUl'IOI Vincut.iosao RPPS- Tua de Administraçio                | 0,00               | 0,00                     | 0,00                     |                                         |                          | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                                           |                    | 0,00                    |
| TOTAL{IV) • (I+li+ Ili)                                          | 556.360,83         | 0,00                     | 353.121,11               | 0,00                                    | 4.123.778,09             | 0,00                     | -3.920.538,37          | 605.1 98,37                                    | 0,00               | -4.525.736,74           |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.S0.29.1299], PREFEITTJRA MUNICIPAL DE JATOBÁ  00  PIAUI

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMEN TOS FISCAJS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

RAIMUNDO NONATO GOMES OE OUVEIRA 813,404.003-91

PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCPI - Contabilidade (9.50.29.1299), PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ  DO PlAUf

JAIR GOMES RIBEIRO 602.642.903-48 SECRETÁRJO  MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANA cu:1oe DE ouve1KA 5-4].775.123-15 CONTROLADORA GERAL DO MUNIClPIO