LRF — Capita  O  De  Campos (03/06/2025)

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RGF -ANEXO 5 (LRF, 1ft. 55, Inciso III, tlM  "a")

## ld:089B925DF92057FC

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITA  O  DE CAMPOS

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A  ABRIU2025

RGF -ANEXO 5  (l.RF, art. 55, Inciso III, llinea "a")

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|                                                                 | DISPONIBllJllADB   | OIIIUGAÇÕl!S FINANCEIRAS   | OIIIUGAÇÕl!S FINANCEIRAS   | OIIIUGAÇÕl!S FINANCEIRAS    | OIIIUGAÇÕl!S FINANCEIRAS   | INSIJFK'mlCIA             | º -             | RBSTOSA PAGAll IIMPl!NIIAD06 BNÃC   | l!MPBNIIOSNÃO LIQUIDADOS   | RSl DISPONIBILIDADI!   |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------------------|------------------------|
|                                                                 |                    | -•·Uquidldol•Nlo.....      | -•·Uquidldol•Nlo.....      |                             | Demolo                     | FINANCl!lllA              | DECAIXAÚQUIDI   |                                     |                            | DI!CAIXAÚQUIDA         |
| OBSTINAÇÃO DI! Rl!CURSOS                                        | DI!CAIXABRUTA      | Dol!Mldciol -              | Dol!mdào                   | -·· ~· Nlo lJquidldol de -- | Olxipçilol -               | VEIIIFICAllA NOCOIISÓRCIO | (Aadamiçlo --·· | LIQUIDADOS                          | CANCl!LADOS (Nlo-          | (Ap6o. miçlo --··      |
|                                                                 | (a)                |                            |                            |                             |                            | l'ÚBLICO                  | Nlo-)           | oo l!Xl!Rdao                        | por-                       | Nlo-)                  |
|                                                                 |                    | (b)                        | 1 (e)                      | (d)                         | (e)                        | (Q                        | (&)-(~~Q        | (b)                                 | -)                         | (Q•(J -h)              |
| TOTAl 00$ RECURSOS NÃO VINCULAOOS ([)                           | -2.627.799,19      | 1.275.31 4)8               | 342.869,34                 | 317.607,01                  | 1.205.601 ,25              | 0,00                      | -5.769.191 ,07  | 160.000,00                          | 0,00                       | -5.929.191,07          |
| R~NloVinculadoldelmpoltol                                       | -2.627.799,19      | 1.275.31 4)8               | 342.869,34                 | 317.607,01                  | 1.205.601 ,25              | 0,00                      | -5.769.191,07   | 160.000,00                          | 0,00                       | -5.929.191,07          |
| OutrosRecursosnloVirlcula.b                                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                      | 0,00            | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                   |
| TOTAL OOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)             | 7.251118,87        | 652.647,07                 | 1.110.836,42               | 117.5-05,05                 | 6.054.692,19               | 0,00                      | -.461,86        | 87,51                               | 0,00                       | = .549)1               |
| R.ecursosVinculadolli&tucaçlo                                   | -5.790.545,46      | 494114,90                  | m.m,23                     | 6.485)6                     | 4.250.636,19               | 0,00                      | -1 1.514.053,14 | 87,50                               | 0,00                       | -1 1.514.1 40,64       |
| Trwíednciasdo FUNDEB                                            | -5.778.388,01      | 482.451,98                 | m.t31,23                   | 6.485)6                     | 4.248140)4                 | 0,00                      | -1 1.487.696,82 | 0,00                                | 0,00                       | -1 1.487.696,82        |
| Outro1RccunosVinculadosiEducaçlo                                | -12.1 57,45        | 11.762,92                  | 40,00                      | 0,00                        | 2.395,95                   | 0,00                      | -26.356)2       | 87,50                               | 0,00                       | -26.443,82             |
| RccunosVinculldoliSa6dc                                         | -6.536.738)6       | 149175,14                  | 138.665,19                 | 86.253)5                    | 1.905.097,62               | 0,00                      | -8.816.029,66   | 0,01                                | 0,00                       | -8.816.029,67          |
| Transferf:nciasFundo1f'llododeRecwsosdoSUS                      | -4.470.071,09      | 147.560,98                 | 137.737)5                  | 26.263)5                    | 1.654.983)5                | 0,00                      | -6.436.616,12   | 0,01                                | 0,00                       | -6.436.616,13          |
| OutrosRecursosVinculldosiSaúde                                  | -2.066.667)7       | 1.71 4,16                  | 927,84                     | 59.990,00                   | 250.1 14)7                 | 0,00                      | -2.379.413,54   | 0,00                                | 0,00                       | -2.379.413,54          |
| Recursos Vinculados i Ass~Social                                | 158.888,13         | 7.154,61                   | 0,00                       | 3.573,46                    | 2.992,16                   | 0,00                      | 145.167,90      | 0,00                                | 0,00                       | 145.167,90             |
| Rccunos Vinculados i Previd&cia Social (EXCETO RPPS)            | 0,00               | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                      | 0,00            | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                   |
| Demais Vinculaç6c:s Dco:::inaites de Tnmfcrfocial               | 2.597.063,82       | 1.805,42                   | 0,00                       | 21.192,88                   | 183.649,02                 | 0,00                      | 2.390.416,5-0   | 0,00                                | 0,00                       | 2.390.416,50           |
| TrwfcdnciudeConv&iose lnstrumcntosCongbra(aoetoEdu              | 260.913)1          | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                      | 260.913)1       | 0,00                                | 0,00                       | 260.913)1              |
| OulruV~Dc«lrrattcsdel'rlnsfetençju                              | 2.336.150,51       | 1.805,42                   | 0,00                       | 21.192,88                   | 183.649,02                 | 0,00                      | 2.129.503,19    | 0,00                                | 0,00                       | 2.129.5-03,19          |
| DemaisVinculaç6e,Legais                                         | 83.995)1           | 197,00                     | 0,00                       | 0,00                        | 7110,49                    | 0,00                      | 76.587,72       | 0,00                                | 0,00                       | 76.587,72              |
| Recunosde()penç6adeCftdito(excetovincuJadollEduclçioei _        | llS,08             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                      | llS,08          | 0,00                                | 0,00                       | 135,08                 |
| RecunosdeAliCIIIÇlodeBaw'Ativo,                                 | 0,00               | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                      | 0,00            | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                   |
| RecunosVinculadosaFUDdos(cxcttoEduclçlo.Slúde,A#istblcia        | 0,00               | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                      | 0,00            | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                   |
| o.muv-t,p;, ........                                            | 83.860,13          | 197,00                     | 0,00                       | 0,00                        | 7110,49                    | 0,00                      | 76.452,64       | 0,00                                | 0,00                       | 76.452,64              |
|                                                                 | 16.738.555~3       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                        | -294.893)9                 | 0,00                      | 17.033.448,82   | 0,00                                | 0,00                       | 17.033.448,82          |
|                                                                 |                    |                            |                            |                             |                            | 0,00                      |                 |                                     |                            |                        |
| TOTAL DOS RECURSOS VINl'ULAOOSAO RPPS (Ili)                     | 210.029,80         | 564,44                     | 622,39                     | 43.379,n                    | 919,16                     | 0,00                      | 164.544,04      | 107179,07                           | 0,00                       | 57164,97               |
| Rccunos Vinculldol ao RPPS •Fundo em Capitalizaçio(Plaoo Previd | 164.712,67         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                      | 164.712,67 0,00 | 0,00                                | 0,00                       | 164.712,67             |
| Rccunos Vinculados 10 RPPS •Fundocm Rcpartiçi, (PlMlo Financcú  | 0,00               | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                      | -1 68,63        | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                   |
| RccunosVinculadoslORPPS·Twdc AdminiSCrlÇio                      | 45.31 7,13         | 564,44                     | 622)9                      | 43.379,n ,83                | 919,16 2,60                |                           |                 | 107179,07                           | 0,00                       | -1 07.447,70           |
| TOTAL(IV) • (I+ll+ III)                                         | 4.833.449,48       | 1.928.525,79               | 1.454.328,1 5              | 478.491                     | 7.26111                    | 0,00                      | -6.289.108,89   | 267.366,58                          | 0,00                       | -6.556.475,47          |

FONTE, SCP! • Cont,1,ilid,dc (21 81 9), P tefoilma  Municipal de C,pilio de Cm,po,

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITA  O  DE CAMPOS

RELATÓRIO  DE GESTÃ O  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A  ABRIU2025

MARIA ERONEIDE DOS S. GOMES 026.423.423-52 PREFEITA  MUNICIPAL

FONTE, SCPI  - Cont,1,ilid,dc (2181 9), Ptefeilma  Municipal de C,pilio de Campos

GESlEL ALVES DE OLIVEIRA 462.756.733-20 CONTROLADOR

PEDRO HENRIQUE M. DE  CARV. 053.551.663.QO SECRETÁRIO  MUN. DE FINANÇAS

CRISTIANA A. M . CORREIA LIMA

740.303.603-15

CONTADORA CRCcCB15704/0-9 T-Pl

2de2

RS  1