LRF — Assuncao Do Pi (04/02/2025)

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RGF - ANEXO s (L RF, an. SS, lnciso Ili,  alínea  ·a·)

## ld:01AB371A7F75D670

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃ O  DO PIAUÍ

RELATÓRIO  DE  GESTÃ O  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E  DOS RESTOS A PAGAR

ORÇ AMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A  D EZEMBRO/2024

RGF - ANEXO 5 (LRF, an. 55, I DCiso  111,  alínea  "a")

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1  de2

RSI

2de2

"'

|                                                                                                                                         | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS              | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS              | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS            | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS       | INSUACl~CIA                                   | DISPONIBILIDADE DECAIXA LIQUID ) (Antes da I nscrição   | RESTOSA PAGAR EMPENHADOS E NÃC LIQUIDADOS DO EXERCICIO   | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS            | DISPONIBILIDADE (Apósa lnscriçio   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                                                                         | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | Restos aPagar Liquidados eNio Pagos | Restos aPagar Liquidados eNio Pagos | R estosaPagar ~'"cNio             | Demús Obrigações Financeiras | FINANCEIRA VERIF I CADA NOCONSÓRC IO PÚB LICO |                                                         |                                                          | CANCELADOS                         | DECAIXA LIQUIDA                    |
| DESTINAÇÃO DERECURSOS                                                                                                                   | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | De Exer dcios Anteriores            | Do Exercício                        | R estosaPagar ~'"cNio             | Demús Obrigações Financeiras | FINANCEIRA VERIF I CADA NOCONSÓRC IO PÚB LICO |                                                         |                                                          | CANCELADOS                         | DECAIXA LIQUIDA                    |
|                                                                                                                                         | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   |                                     |                                     | Liquidados de ExcrciciosAmeriorcs |                              |                                               | em Restos aPagar NioProcessados)                        |                                                          | (Nio lnscritos por I nsuficiênci a | emR estos aPagar NioProcessados)   |
|                                                                                                                                         | (a)                              | 1 (b)                               | (e)                                 | (d)                               | (e)                          | (Q                                            | (g)-(a-(l>+c+d-11:)-Q                                   | (h)                                                      | Financeira)                        | (i)•(g - h)                        |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1 )                                                                                                  | -1.947.681 ,04                   | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                                          | -1.947.681 ,04                                          | 0,00                                                     | 0,00                               | -1.947.681 ,04                     |
| RecursosNãoV inculadosde lmpostos                                                                                                       | -1.948.183,28                    | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                                          | -1.948.1 83,28                                          | 0,00                                                     | 0,00                               | -1.948.1 83,28                     |
| OutrosRttursosnàoVinculados                                                                                                             | 502,24                           | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                                          | 502,24                                                  | 0,00                                                     | 0,00                               | 502,24                             |
| TOTAL DOS RECURSOS VINC ULADOS (EXCETO AO RPPS) (11)                                                                                    | 3.068.709,65                     | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                              | 8.615.716,53                 | 0,00                                          | -5.547.006,88                                           | 0,00                                                     | 0,00                               | -5.547.006,88                      |
| RccursosVinculadosiEducação                                                                                                             | -3.965.585,1 0                   | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                                          | -3.965.585,10                                           | 0,00                                                     | 0,00                               | -3.965.585,10                      |
| Transferências do fUNDEB                                                                                                                | -3.992.580,99                    | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                                          | -3.992.580,99                                           | 0,00                                                     | 0,00                               | -3.992.580,99                      |
| Outros RecursosVinculadosàEducaçio                                                                                                      | 26.995,89                        | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                                          | 26.995,89                                               | 0,00                                                     | 0,00                               | 26.995,89                          |
| R ccursosVirx:uladosiSaúde                                                                                                              | 284.701,38                       | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                                          | 284.701 ,38                                             | 0,00                                                     | 0,00                               | 284.701 ,38                        |
| TransferênciasfundoaFundodeRccursosdoSUS                                                                                                | 336.532,60                       | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                                          | 336.532,60                                              | 0,00                                                     | 0,00                               | 336.532,60                         |
| OutrosRecursosVinculados liSaúde                                                                                                        | -51.831,22                       | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                                          | -51.831 ,22                                             | 0,00                                                     | 0,00                               | -51.831 ,22                        |
| R ccursosVinculadosiAssistência Social                                                                                                  | -1.499,61                        | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                                          | -1.499,61                                               | 0,00                                                     | 0,00                               | -1.499,61                          |
| R ecursosVinculadosi Previdênc ia Social (EX CETO RPPS)                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                                          | 0,00                                                    | 0,00                                                     | 0,00                               | 0,00                               |
| Demais Vinculações Decorrent es de Transferênc ias                                                                                      | 49,90                            | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                                          | 49,90                                                   | 0,00                                                     | 0,00                               | 49,90                              |
| TransfercnciasdeCon\'ênioselnstrumentosCongêneres(excetoEd u                                                                            | 49,90                            | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                                          | 49,90                                                   | 0,00                                                     | 0,00                               | 49,90                              |
| Outras Vincu laçõcsDec:orrcntcsdeTransfcrênc:ias                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                                          | 0,00                                                    | 0,00                                                     | 0,00                               | 0,00                               |
| Dernai.sVIICUlaçõesLegais                                                                                                               | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                                          | 0,00                                                    | 0,00                                                     | 0,00                               | 0,00                               |
| Recursosde()pmçõesdeC rédit o(excctovinculadosà Educação eà                                                                             | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                                          | 0,00                                                    | 0,00                                                     | 0,00                               | 0,00                               |
| Recursos deAlienaçàode Bcns/Ativos                                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                                          | 0,00                                                    | 0,00                                                     | 0,00                               | 0,00                               |
| RecursosVinculados 1Fundos(exC(loEdu caçào, Saúde,Assistência                                                                           | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                                          | 0,00                                                    | 0,00                                                     | 0,00                               | 0,00                               |
| Outras Vinculações Legais                                                                                                               | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                                          | 0,00                                                    | 0,00                                                     | 0,00                               | 0,00                               |
| RecursosExtraorçamentário s                                                                                                             | 6.751.043,08                     | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                              | 8.615.716,53                 | 0,00                                          | -1.864.673,45                                           | 0,00                                                     | 0,00                               | -1.864.673,45                      |
| Outras Vinculações                                                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                                          | 0,00                                                    | 0,00                                                     | 0,00                               | 0,00                               |
| T OTALDOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                                          | 0,00                                                    | 0,00                                                     | 0,00                               | 0,00                               |
| R ecursos Vinculados ao RPP S-Fundo em Capitalização (Plaoo Prcvid, RecursosVinculados 10 RPPS - Fundo em Repartição (Plano F inanceir, | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                                          | 0,00                                                    | 0,00 0,00                                                | 0,00 0,00                          | 0,00                               |
|                                                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                                          | 0,00                                                    |                                                          |                                    | 0,00                               |
| R ecursosVinculadosao RPP S-Tau de AdrniniMlção                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                                          | 0,00                                                    | 0,00                                                     | 0,00                               | 0,00                               |
| T OTAL(IV) • (I+ ll +III)                                                                                                               | 1.121.028,61                     | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                              | 8.615.716,53                 | 0,00                                          | -7.494.687,92                                           | 0,00                                                     | 0,00                               | -7.494.687,92                      |

FONTE:  SCPI  - Contabilidade [9.25.29.1229), Prefeitura  Municipal de Assunção  do Piauí

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃ O  DO PIAUÍ

RELATÓRIO  DE  GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A  PAGAR ORÇA MENTOS FISCAIS E  DA  SEGURIDADE  SOCIAL JANEIRO/2024 A  D EZEMBRO/2024

ANTONIO LUIZ  NETO 1 40.267.402-34 PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCPI  - Contabilidade  [9.25.29.1229], Prefeitura Municipal de Assunção  do P iauí

LEILA MARIA LIMA MOTA 880.626.353-68 SECRETARIA DE FINANCAS

DOMINGOS SAVIO MARIZ WANDERLEY 383.422.863-04 CONTADOR CRC-CE, 16907

WANDERSON PIOTROSKI ALVES 034.1 55.823-02 CONTROLADOR INTERNO