LRF — Castelo Do Pi (30/05/2025)

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RGF-ANEXO S(LRF,art. SS, Inciso lll,alínca  ··")

1  de2

RS  1

2dc2

RSI

|                                                                   | DISPONIBILIDADI!   | OBRIOAÇÕES FINANCEIRAS   | OBRIOAÇÕES FINANCEIRAS   | OBRIOAÇÕES FINANCEIRAS             | OBRIOAÇÕES FINANCEIRAS   | INSUPIC!êNaA         |                   | RESTOSA PAOAll EMPllNIIAIXlSE NÃC   | EMPENHOSNÃO   | DISPONIBILIDADE      |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------|
|                                                                   |                    | -•·Liquiàà•lllo.....     | -•·Liquiàà•lllo.....     |                                    | - -                      | PIIIAIICBIRA         | lll!CAIXA UQUllM  |                                     | LIQUIDADOS    | DECAIXAUQUmA         |
| DES'ltNAÇÃO DERl!CURSOS                                           | DECAIXABRUTA       | Dellmdcioa -             | De-                      | -·· Bmpml,adoaclllo Liquiàà cio -- | ~                        | VE1IIFICADA          | (-dabmiçlo - -· · |                                     | CANCl!LADOS   | (Ap/11. bmiçlo - -·· |
|                                                                   |                    |                          |                          |                                    |                          | NOCOIISÓRCO l'ÓBLICO | lllo-)            | LIQUIDADOS DOEXERdao                | (Nlo - par -  | lllo-)               |
|                                                                   | (a)                | 1 (b)                    | <•>                      | (d)                                | <•>                      | (Q                   | (&Ha-(l>+o+6'o}Q  | (b)                                 | - )           | (l) • (J •h)         |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1)                             | 8.282.61333        | 135,00                   | 5.71839                  | 831.307.29                         | 618.221,S2               | 0,00                 | 6.827.23 1,13     | 1.482.658.26                        | 0,00          | 5.344.572,87         |
| RCCW'IOI Nlo Vinculados de lmpos101                               | 8.282.61333        | 135,00                   | 5.71839                  | 831.307.29                         | 618.221,52               | 0,00                 | 6.827.23 1,13     | 1.482.658.26                        | 0,00          | 5.344.572,87         |
| Outros Recursos nlo Vinculm                                       | 0,00               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                | 0,00          | 0,00                 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (li)               | 1.635.911,58       | 200.033.23               | 21.964,44                | 955.078,50                         | 2.602.687,06             | 0,00                 | -2.143.85 1,6S    | 1.091.91936                         | 0,00          | -3.235.771,01        |
| ReainosVinculadosiEdueaçio                                        | -187.068,72        | 200.000,00               | 3.583,04                 | 33.82732                           | 2.203.092,64             | 0,00                 | -2.627.571 ,72    | 1.037.474,70                        | 0,00          | -3.665.046,42        |
| Tnnsfcrencias do FUNDES                                           | -325.335,80        | 200.000,00               | 3.583,04                 | 32.12132                           | 2.21 0.485,50            | 0,00                 | -2.n t.525,66     | 936.883.26                          | 0,00          | -3.708.408,92        |
| ÜUl!'OIRccunosVinculadosiEd11e1çio                                | 138.267,08         | 0,00                     | 0,00                     | 1.706,00                           | -7.392,86                | 0,00                 | 143.953,94        | 1 00.591,44                         | 0,00          | 43.362,50            |
| RCCW'IOIVim:ulldosiSaudc                                          | -162.987,54        | 33,23                    | 18.381,40                | 542.23638                          | 278.397,15               | 0,00                 | -1.002.035,70     | 42.656,64                           | 0,00          | -1.044.69234         |
| Transfcrendas FUDdoaFundodcRCCW'SOldoSUS                          | -51.023,08         | 33.23                    | 18.381 ,40               | 542.23638                          | 284.641 ,26              | 0,00                 | -896.31535        | 42.656,64                           | 0,00          | -938.971,99          |
| OutrosRCCWW1Vinculadosi$a(ldc                                     | -111.964,46        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                               | -6.244,11                | 0,00                 | -105.72035        | 0,00                                | 0,00          | -105.72035           |
| RCCW'IOI Vinculados i Assist!ncia Social                          | -192.481,03        | 0,00                     | 0,00                     | 287.265,13                         | 90.975,72                | 0,00                 | -570.721,88       | 11.788,02                           | 0,00          | -582.509,90          |
| Rccursos Vinculadosi~ia Social(EXCETO RPPS)                       | 0,00               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                | 0,00          | 0,00                 |
| Demais Vincul1ç6cs Dccom:nlcs de TransímDCiu                      | -149.546,14        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                               | 31.560,98                | 0,00                 | -181.107,12       | 0,00                                | 0,00          | -181.107,1 2         |
| Tl'IIISícrfncias de Couv!nios e lnsttumenlOS Cong~(exoeto E.du    | 4.630,12           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                 | 4.630,12          | 0,00                                | 0,00          | 4.630,12             |
| Outru Vinculaç&I Decorrentes de Tl'llllíerfocill                  | -154.176,26        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                               | 31.560,98                | 0,00                 | -185.737,24       | 0,00                                | 0,00          | -185.737.24          |
| DcmaiJVinculaç6csl..egais                                         | 228.683,86         | 0,00                     | 0,00                     | 91.749,67                          | 0,00                     | 0,00                 | 136.934,19        | 0,00                                | 0,00          | 136.934,19           |
| RCCUIIO$dc0ptnç6csdcCrb:lito(me1ovinculadosiEducaçioei            | -1.738.29          | 0,00                     | 0,00                     | 91.749,67                          | 0,00                     | 0,00                 | -93.487,96        | 0,00                                | 0,00          | -93.487,96           |
| RccursosdcAlienaçiodcBcm/Ativos                                   | 0,00               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                | 0,00          | 0,00                 |
| RCCUIIO$Vinculados1 FIIDQOS(excetoEdueaçio,Saúdc,Auistfnci1       | 0,00               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                | 0,00          | 0,00                 |
| OutruVinculaç&:sl..ep.is                                          | 230.422,15         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                 | 230.422,15        | 0,00                                | 0,00          | 230.422,15           |
| Rccursos&tnon;amcnlirios                                          | 2.099.311,15       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                               | -1370,03                 | 0,00                 | 2.100.681 ,18     | 0,00                                | 0,00          | 2.100.681,18         |
| OutrasVinculaç6cs                                                 | 0,00               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                               | 30,60                    | 0,00                 | -30,60            | 0,00                                | 0,00          | -30,60               |
| TOTAL DOS RECURSOS VJNCULAOOS AO RPPS (Ili)                       | -752.767,78        | 1.245,44                 | 0,00                     | 16,57                              | 5.05439                  | 0,00                 | -759.084,18       | 13,60                               | 0,00          | -759.097,78          |
| RCCUIIOII Vinculados 10 RPPS • Fundo em Repartiçio(Pt.io Financeh |                    | 0,00                     |                          |                                    | 00,97                    | 0,00                 | -100,97           | 0,00                                |               | -100,97              |
|                                                                   | 0,00               |                          | 0,00                     | 0,00                               | 1                        |                      |                   |                                     | 0,00          |                      |
| Ri!:CW10S Vinculados 10 RPPS . TwdeAdministraçio                  | -158.997,.55       | 1.245,44                 | 0,00                     | 16,57                              | 1.140,16                 | 0,00                 | -1 61.399,72      | 13,60                               | 0,00          | -161.413,.32         |
| TOTAL(IV) • (I+li+ Ili)                                           | 9.165.757,13       | 201.413,67               | 27.682,83                | 1.786.402,36                       | 3.225.962,97             | 0,00                 | 3.924.29530       | 2.574.591,22                        | 0,00          | 1.349.704,08         |

FONTE: SCPI • Contabilidade [21791J,  PREFEITTJRA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUf

## PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

RELATÓ RIO DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIR0 /2025 A ABRIU2025

JOS! SOARES DE ABREU JÚNIOR 958.058.343-91

PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCPI- C«rt.bilidà  (21791), PREFEITIJRA MUNIClPAL DBCASTI!LO 00 PIAUi

FRANCIVONE LIMA ROCHA MOUR.BI.RA 349.906233-04 CONTROLADORA GERAL 00 MUNICIPIO

HEL  YO BRUNO MONTE SOARES 010.227.903-90 SECRETÁRIO  MUN. DE FINANÇAS

1. S. BARROSCONTABIUDADB 33.189.717,0001-82 CONTADOR. CRC-PI 76ll0-9

RGF ANl!XO'  (LRF, an. ,,,  lnci11;1  Ili, aUnu -.·)

## ld:0047F40030D3E69D

## PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENT OS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A ABRIU2025

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 30 de Maio de 2025 · Edição V  CCCXXX

## PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

RELATÓ RIO DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A ABRIU2025

RGI'  -ANliXO 5 (LRI' , an. 55, lftdlo Ili, 1U11e:t1 •a•)

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1  de2

| RGF-ANEXO.S(LRF art.'5 Inciso Ili alinea"a")                     | DISPONIBILIDADE   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS _ _ ,._   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS _ _ ,._   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS _ _ ,._   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS _ _ ,._   | INSUFJCÉ<CIA        | DISPONIBIUDADE                   | RESTOSA                | EMPl!NHOSNÃO                 | RS I DISPONIBIUDADE           |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------------|
|                                                                  |                   | RalooaPopUqwdadoooNlo"-          | RalooaPopUqwdadoooNlo"-          |                                  | Dcmai,                           | FINANCEIRA          | DECAIXA úQUID ,                  | PAGAR                  | LIQUIDADOS                   | DECAIXA ÚQUIDA                |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                           | DECAIXA BRUTA     | Oo l!aadcioo -                   | OoExadcio                        | Empenbadoo • Nlo Llqmdldal do -- | ~ .. ........                    | VERIFICADA          | (Antelda lnocriçlo emRatota Ptpr | EMPENHADOS E NÃC       | CANCELADOS                   | (Ap/ll alnocriçlo             |
|                                                                  |                   |                                  |                                  |                                  |                                  | NOCONSORCIO PÚBLICO | Nlol'n>cemdol)                   | LIQUIDADOS DOEXERCICIO | (Nlolnacrilol por """11M1cia | em.RatotaPlpr Nlo l'n>cemdol) |
|                                                                  | (a)               | (b)                              | (o)                              | (d)                              | (e)                              | (Q                  | (S)'(a-(b+o+d+o►Q                | (b)                    | Finlnceira)                  | (i) • (l • h)                 |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1)                            | 8.047.81 4,54     | 135,00                           | 5.718,39                         | 83 1.307.29                      | 584.862,03                       | 0,00                | 6.625.791,83                     | 1.261.058,26           | 0,00                         | 5.364.733,57                  |
| RecursosNloVinculadosdelmpostos                                  | 8.047.81 4,54     | 1 35,00                          | S.718J9                          | 83 1.307)9                       | S84.862,03                       | 0,00                | 6.625.791,83                     | 1.261.0S8.26           | 0,00                         | 5.364.733,.57                 |
| Outros Reclll'SOlnioVinculldol                                   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                          |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (li)              | 1.635.911~8       | 200.033)3                        | 21.964,44                        | 955.078,SO                       | 2.569.369,04                     | 0,00                | -2. 110.533,63                   | 1.091.919~             | 0,00                         | -3.202.452,99                 |
| ROC\IJ'IOIVinculldos.iiF..ducaçlo                                | -187.068,72       | 200.000,00                       | 3.583,04                         | 33.827,32                        | 2.203.092,64                     | 0,00                | -2.627.571,72                    | 1.037.474,70           | 0,00                         | -3.665.046,42                 |
| TTWl5fertncias do FUNDEB                                         | -325.335,80       | 200.000,00                       | 3.583,04                         | 32.121,32                        | 2.210.485,50                     | 0,00                | -2.77 1.525,66                   | 936.883,26             | 0,00                         | -3.708.408,92                 |
| OutrosRecursosVinculadosàEduttçlo                                | 138.267,08        | 0,00                             | 0,00                             | 1.706,00                         | -7.392,86                        | 0,00                | 1 43.953,94                      | 100.591,44             | 0,00                         | 43.362,.50                    |
| RCC\U'IOSVinculadosiS.údc                                        | -162.987,54       | ll)3                             | 18381,40                         | 542.236.38                       | 278.397,15                       | 0,00                | -1.002.035,70                    | 42.656,64              | 0,00                         | -1.044.692.34                 |
| TransíerbtciasFundotf'llndodeRecursosdoSUS                       | -51.023,08        | ll)3                             | J8J81,40                         | 542.236)8                        | 284.641)6                        | 0,00                | -896.315)5                       | 42.656,64              | 0,00                         | -938.97 1,99                  |
| Outros RCCW'SOIVinculldosiS.Odc                                  | -111.964,46       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | -6.244,11                        | 0,00                | -1 05.720.35                     | 0,00                   | 0,00                         | -105.720.35                   |
| RCC\lfSOJ Vincullldosi Aaist&ici■ Social                         | -192.48 1,03      | 0,00                             | 0,00                             | 287.265,13                       | 90.975,72                        | 0,00                | -570.721,88                      | 11.788,02              | 0,00                         | -582.509,90                   |
| Rcau,os Vinculados ti Previdbleit Socill(EXCETO RPPS)            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                          |
| Demai1Vincul■çõesDeeoocnte1dcTransrcitnciu                       | -149.546,14       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 31.560,98                        | 0,00                | -181.107,12                      | 0,00                   | 0,00                         | -181.107,12                   |
| Transícttnciasde Con\'fflioscInstrumentos Congfnerts (exceto Edu | 4.630,12          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                | 4.630,12                         | 0,00                   | 0,00                         | 4.630,12                      |
| OutruVinculaç6csDccorrcotcsdcTransferfnciu                       | -154.1 76,26      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 31.560,98                        | 0,00                | -185.737,24                      | 0,00                   | 0,00                         | -185.737,24                   |
| Dc:maisVi11CUJ■çõeslcpb                                          | 228.683,86        | 0,00                             | 0,00                             | 91.749,67                        | 0,00                             | 0,00                | 136.934,19                       | 0,00                   | 0,00                         | 136.934,19                    |
| Recursos de Opmções de Ctidito (exceto vinculadot 6EduetÇ&o e•   | -1.738,29         | 0,00                             | 0,00                             | 91.749,67                        | 0,00                             | 0,00                | -93.487,96                       | 0,00                   | 0,00                         | -93.487,96                    |
| ReicursosdcAlicnlÇlodcBens/A 1 ivos                              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                          |
| RecursosVincul■dos1Fundos(exce10Educaçlo,S.ildc,AJsi1tenci■      | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                          |
| OutruVinculaç6csl..egli1                                         | 230.422,15        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                | 230.422.15                       | 0,00                   | 0,00                         | 230.422,15                    |
| RCCW!OSExlrlOrÇlmtndrios                                         | 2.099.311,15      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | -34.688,05                       | 0,00                | 2.133.999,20                     | 0,00                   | 0,00                         | 2.133.999,20                  |
| OutruVinculaçõer;                                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 30,60                            | 0,00                | -30,60                           | 0,00                   | 0,00                         | -30,60                        |
| TOTAL DOS RECURSOS VlNCULADOS AO RPPS (Il i)                     | -752.767,78       | 1.245,44                         | 0,00                             | 16,57                            | S.054)9                          | 0,00                | -759.084,1 8                     | 13,60                  | 0,00                         | -759.097,78                   |
| RCCW$0$ Vinculados to RPPS-Fundocm Repartiçio(Pltno Fintncei1    |                   |                                  |                                  | 0,00                             | 100,97                           |                     | -100,97                          | 0,00                   |                              |                               |
|                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                  |                                  | 0,00                |                                  |                        | 0,00                         | -100,97                       |
| RCCUJSOS Vincullldosto RPPS- Tua de AdminiSlrlÇio                | -158.997,.55      | 1.245,44                         | 0,00                             | 16,57                            | 1.140,16                         | 0,00                | -1 61.399,72                     | 13,60                  | 0,00                         | -161.413.32                   |
| TOTAL(IV) • (I +11 + 111)                                        | 8.930.958,34      | 201.413,67                       | 27.682,83                        | 1.786.402.36                     | 3.159.285,46                     | 0,00                | 3.756.174,02                     | 2.352.991 ,22          | 0,00                         | 1.403.1 82,80                 |

FONTE: SCP! - Contabilidade (21 791 ], PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIA  Ui

## PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

RELA TÓ RIO DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENT OS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A ABRIIJ2025

JOS8 SOARES DB ABREU JÚN IOR 958.0SS.3-43-91 PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCPJ - Contabilidade (21791), PREFEITURA MUNIClPAL OE CASTELO 00 PIAUI

PRANCIVONB LIMA ROCHA MOUREIRA J.49.906.233-04 CONTROLAOORA GERAL 00 MUNICIPIO

HEL  YO BRUNO MONTE SOARES 010.227.903-90 SECR.ETÁR IOMUN. 08 FINANÇAS

1. S. BARROS CONTAHILlDADB 33.189.717,0001-82 CONT  AOOR CRC-PI 76JI0-9

2de2