balanco — Assuncao Do Pi (18/03/2025)

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Exercício  de  2024

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ ANEXO 12 - BALANÇO  ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(3 l/12/2024)

CONSOLIDADO -Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                             | PREVISÃO INICIAL (a)   | PREVISÃO ATIJALIZADA (b)   | RECEITAS REALIZADAS (e)   | SALDO d=(c-b)   |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------|
| RECEITAS CORRENTES(I)                                              | 48.103.469,58          | 48.103.469,58              | 46.256.004,71             | -1.847.464,87   |
| Impostos, Taxas eContribuições de Melhoria                         | 655.197,34             | 655.197,34                 | 1.197.211,23              | 542.013,89      |
| Impostos                                                           | 583.780,94             | 583.780,94                 | 296.696,94                | -287.084,00     |
| Taxas                                                              | 71.416,40              | 71.416,40                  | 900.514,29                | 829.097,89      |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                           | 785.073,25             | 785.073,25                 | 477.957,16                | -307.116,09     |
| Contnbuição para oCusteio do Serviço de Iluminação Pública         | 785.073,25             | 785.073,25                 | 477.957,16                | -307.116,09     |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                | 77.166,38              | 77.166,38                  | 617.424,25                | 540.257,87      |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                     | 2.231,77               | 2.231,77                   | 0,00                      | -2.231,77       |
| Valores Mobiliários                                                | 73.818,72              | 73.818,72                  | 617.424,25                | 543.605,53      |
| Outras Receitas Patrimoniais                                       | 1.115,89               | 1.115,89                   | 0,00                      | -1.115,89       |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                | 1.313.381,09           | 1.313.381,09               | 215.555,13                | -1.097.825,96   |
| Serviços Administrativos eComerciais Gerais                        | 1.311.149,32           | 1.311.149,32               | 208.017,83                | -1.103.131,49   |
| Outros Serviços                                                    | 2.231,77               | 2.231,77                   | 7.537,30                  | 5.305,53        |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                                           | 45.259.260,92          | 45.259.260,92              | 43.732.452,53             | -1.526.808,39   |
| Transferências da União ede suas Entidades                         | 22.061.791,60          | 22.061.791,60              | 27.822.417,18             | 5.760.625,58    |
| Transferências do Estado e de suas Entidades                       | 1.575.827,98           | 1.575.827,98               | 3.620.986,09              | 2.045.158,11    |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                     | 21.621.641,34          | 21.621.641,34              | 12.289.049,26             | -9.332.592,08   |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                          | 13.390,60              | 13.390,60                  | 15.404,41                 | 2.013,81        |
| Indenizações, Restituições eressarcimentos                         | 11.158,82              | 11.158,82                  | 1.513,80                  | -9.645,02       |
| Demais Receitas Correntes                                          | 2.231,78               | 2.231,78                   | 13.890,61                 | 11.658,83       |
| RECEITAS DE CAPITAL (II)                                           | 3.760.528,54           | 3.760.528,54               | 8.381.897,54              | 4.621.369,00    |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                               | 0,00                   | 0,00                       | 3.500.000,00              | 3.500.000,00    |
| Operações de Crédito                                               | 0,00                   | 0,00                       | 3.500.000,00              | 3.500.000,00    |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                  | 157.875,92             | 157.875,92                 | 0,00                      | -157.875,92     |
| Alienação de Bens Móveis                                           | 157.875,92             | 157.875,92                 | 0,00                      | -157.875,92     |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                          | 3.602.652,62           | 3.602.652,62               | 4.881.897,54              | 1.279.244,92    |
| Transferências da União e suas Entidades                           | 3.599.717,57           | 3.599.717,57               | 4.881.897,54              | 1.282.179,97    |
| Transferências dos Estados edo Distrito Federal ede suas Entidades | 2.935,05               | 2.935,05                   | 0,00                      | -2.935,05       |
| SUBTOTALDAS RECEITAS @)=(I+m                                       | 51.863.998,12          | 51.863.998,12              | 54.637.902,25             | 2.773.904,13    |
| REFINANCIAMENTO (IV)                                               | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                      | 0,00            |
| Operações de CréditoInternas                                       | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                      | 0,00            |
| Mobiliária                                                         | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                      | 0,00            |
| Contratual                                                         | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                      | 0,00            |
| Operações de CréditoExternas                                       | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                      | 0,00            |
| Mobiliária                                                         | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                      | 0,00            |
| Contratual                                                         | 000                    | 000                        | O 00                      | 000             |
| SUBTOTAL COMREFINANCIAMENTO (V)= (III+IV)                          | 51.863.998,12          | 51.863.998,12              | 54.637.902,25             | 2.773.904,13    |
| DÉFICIT (VI)                                                       | 0,00                   | 0,00                       | 3.854.745,78              | 0,00            |
| TOTAL (VIl) = (V+VI)                                               | 51.863.998,12          | 51.863.998,12              | 58.492.648,03             | 2.773.904,13    |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                      | 0,00            |
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)                               | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                      | 0,00            |
| Recursos Arrecadados emExercíciosAnteriores                        | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                      | 0,00            |
| Superavit Financeiro                                               | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                      | 0,00            |
| Reabertura de CréditosAdicionais                                   | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                      | 0,00            |

DOMINGOS $AVIO MARIZ WANDERLEY CONTADOR CRC/CE 16907 CPF: 383.422.863-04

ANTONIO LUIZ NETO PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 140.267.402-34

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Exercício  de  2024

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| DESPESAS ORÇ AMENTÁRIAS                      | DOTACAO INICIAL (e)   | DOTAÇÃO ATUALIZADA (t)   | DESPESAS EMPENHADAS (g)   | DESPESAS LIQUIDADAS (h)   | DESPESAS PAGAS (i)   | SALDO DADOTAÇÃO (j)=(f-g)   |
|----------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------|
| DESPESAS CORRENTES (VIII)                    | 37.494.161,31         | 45.794.224,74            | 44.121.363,95             | 44.111.463,95             | 44.081.463,95        | 1.672.860,79                |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 18.092.551,41         | 19.756.403,40            | 18.987.166,80             | 18.987.166,80             | 18.987.166,80        | 769.236,60                  |
| JUROS E ENCARGOS DADíVIDA                    | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 19.401.609,90         | 26.037.821,34            | 25.134.197,15             | 25.124.297,15             | 25.094.297,15        | 903.624,19                  |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX)                     | 14.156.650,33         | 15.336.755,93            | 14.371.284,08             | 14.143.407,37             | 14.143.407,37        | 965.471,85                  |
| INVESTIMENTOS                                | 13.931.610,54         | 15.135.253,75            | 14.170.449,40             | 13.942.572,69             | 13.942.572,69        | 964.804,35                  |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                        | 20.731,05             | 665,69                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 665,69                      |
| AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA                         | 204.308,74            | 200.836,49               | 200.834,68                | 200.834,68                | 200.834,68           | 1,81                        |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)                   | 213.186,48            | 213.186,48               | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 213.186,48                  |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)       | 51.863.998,12         | 61.344.167,15            | 58.492.648,03             | 58.254.871,32             | 58.224.871,32        | 2.851.519,12                |
| AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII) | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                        |
| Amortização da Dívida Interna                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                        |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA                            | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                        |
| OUTRAS DÍVIDAS                               | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                        |
| Amortização da DívidaExterna                 | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                        |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA                            | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                        |
| OUTRAS DÍVIDAS                               | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                        |
| SUBTOTAL COMREFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)  | 51.863.998,12         | 61.344.167,15            | 58.492.648,03             | 58.254.871,32             | 58.224.871,32        | 2.851.519,12                |
| SUPERÁ VIT (XIV)                             | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                        |
| TOTAL (XV)=(XIII + XIV)                      | 51.863.998,12         | 61.344.167,15            | 58.492.648,03             | 58.254.871,32             | 58.224.871,32        | 2.851.519,12                |
| RESERVA DO RPPS                              | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                        |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ ANEXO 12 - BALANÇO  ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

## QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO  PROCESSADOS

|                               | INSCRITOS                    | INSCRITOS                           |                |            |                |                     |
|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------|------------|----------------|---------------------|
| RESTOS A PAGARNÃO PROCESSADOS | EM EXERCICIOS ANTERIORES (a) | EM31DE DEZEMBRODO EXERCÍCIO ANT (b) | LIQUIDADOS (e) | PAGOS (d)  | CANCELADOS (e) | SALDO (f)=(a+b-d-e) |
| DESPESAS CORRENTES            | 0,00                         | 104.546,96                          | 98.127,46      | 98.127,46  | 6.419,50       | 0,00                |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS    | 0,00                         | 0,00                                | 0,00           | 0,00       | 0,00           | 0,00                |
| JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA    | 0,00                         | 0,00                                | 0,00           | 0,00       | 0,00           | 0,00                |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES     | 0,00                         | 104.546,96                          | 98.127,46      | 98.127,46  | 6.419,50       | 0,00                |
| DESPESAS DE CAPITAL           | 1.003.457,28                 | 474.216,68                          | 660.908,08     | 660.908,08 | 778.952,31     | 37.813,57           |
| INVESTIMENTOS                 | 1.003.457,28                 | 474.216,68                          | 660.908,08     | 660.908,08 | 778.952,31     | 37.813,57           |
| INVERSÕES FINANCEIRAS         | 0,00                         | 0,00                                | 0,00           | 0,00       | 0,00           | 0,00                |
| AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA          | 0,00                         | 0,00                                | 0,00           | 0,00       | 0,00           | 0,00                |
| TOTAL                         | 1.003.457,28                 | 578.763,64                          | 759.035,54     | 759.035,54 | 785.371,81     | 37.813,57           |

## QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

|                            | INSCRITOS                    | INSCRITOS                            |            |                |                     |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------|----------------|---------------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | EM EXERCICIOS ANTERIORES (a) | EM31DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b) | PAGOS (C)  | CANCELADOS (d) | SALDO (e)=(a+b-c-d) |
| DESPESAS CORRENTES         | 345,67                       | 274.908,26                           | 1.531,94   | 273.721,99     | 0,00                |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00       | 0,00           | 0,00                |
| JUROS E ENCARGOS DADíVIDA  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00       | 0,00           | 0,00                |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 345,67                       | 274.908,26                           | 1.531,94   | 273.721,99     | 0,00                |
| DESPESAS DE CAPITAL        | 95.130,00                    | 187.079,16                           | 187.079,16 | 95.130,00      | 0,00                |
| INVESTIMENTOS              | 95.130,00                    | 187.079,16                           | 187.079,16 | 95.130,00      | 0,00                |
| INVERSÕES FINANCEIRAS      | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00       | 0,00           | 0,00                |
| AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA       | 000                          | O 00                                 | 000        | 000            | 000                 |
| TOTAL                      | 95.475 67                    | 461.987 42                           | 188.611 10 | 368.851 99     | 000                 |

DOMINGOS SAVIO MARIZ WANDERLEY

CONTADOR CRC/CE 16907

CPF: 383.422.863-04

(Continua na próxima página)

ANTONIO LUIZ NETO

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 140.267.402-34