LRF — Campo  Maior (21/03/2025)

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

## RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO  ORÇ AMENTÁRI O

1 de 5

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE  Novembro - Dezembro

|                                                                                                                                         | PREVISÃO                                  | PREVISÃO                      | RECEITAS REALIZADAS         | RECEITAS REALIZADAS   | RECEITAS REALIZADAS          | RECEITAS REALIZADAS   | RS SALDO                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|
| RECEITAS                                                                                                                                | INICIAL                                   | ATUALIZADA                    | BIMESTRE                    | %                     | JANADEZ                      | %                     | A REALIZAR                             |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (1)                                                                                               | 311.114.818,04                            | 311.114.818,04                | 55.208.141,09               | 1 (b/a) 1 17,75       | 289.896.676,55               | 1 (e/a) 93,18         | 21.218.141,49                          |
| RECEITAS CORRENTES                                                                                                                      | 277.653.771 ,81                           | 277.653.771 ,81               | 50.731.300,89               | 18,27                 | 278.076.608,72               | 100,15                | -422.836,91                            |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE                                                                                                      | 20.497.677,73                             | 20.497.677,73                 | 5.372.954,73                | 26,21                 | 21.948.506,65                | 107,08                | -1.450.828,92                          |
| MELHORIA                                                                                                                                | 16.387.711,03                             | 16.387.711,03                 | 5.327.659,74                | 32,51                 | 21.304.491,86                | 130,00                | -4.916.780,83                          |
| Impostos Taxas                                                                                                                          | 3.947.458,85                              | 3.947.458,85                  | 45.294,99                   | 1,15                  | 643.570,97                   | 16,30                 | 3.303.887,88                           |
| Contribuição de Melhoria                                                                                                                | 162.507,85                                | 162.507,85                    | 0,00                        | 0,00                  | 443,82                       | 0,27                  | 162.064,03                             |
| CONTRIBUIÇÕES                                                                                                                           | 11.094.895,26                             | 11.094.895,26 6.683.729,00    | 3.795.757,74 2.665.977,06   | 34,21                 | 18.802.767,24                | 169,47                | -7.707.871,98 -6.073.336,50            |
| Contribuições Sociais Contribuiçõe s Econômicas                                                                                         | 6.683.729,00                              | 0,00                          | 0,00                        | 39,89 0,00            | 12.757.065,50 0,00           | 190,87 0,00           |                                        |
| Contribuições para Entidades                                                                                                            | º · ºº                                    |                               | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                  | º · ºº º·ºº                            |
| Privadas de Serviço Social de Fonnaçilo Profissional Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação                               | º·ºº                                      | º·ºº                          |                             |                       |                              |                       |                                        |
| e                                                                                                                                       | 4.411.166,26                              | 4.411.166,26                  | 1.129.780,68                | 25,61                 | 6.045.701,74                 | 137,05                | -1.634.535,48                          |
| Pública                                                                                                                                 |                                           | 5.033.325,73                  | 717.782,06                  | 14,26                 | 4.289.416,66                 | 85,22                 | 743.909,07                             |
| RECEITA PATRIMONIAL Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                                                      | 5.033.325,73 1.089.489,67                 | 1.089.489,67                  | 79.338,38                   | 7,28                  | 671.803,99                   | 61,66                 | 417.685,68                             |
| Valores Mobiliãrios                                                                                                                     | 3.566.730,84                              | 3.566.730,84                  | 638.443,68                  | 17,90                 | 3.617.612,67                 | 101,43                | -50.881,83                             |
| Delegação de Serviços PúblicosMediante Concessão , Autorização ou Licença                                                               | 0,00                                      | º · ºº                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                                   |
| Pennissão, Exploração de Recursos Naturais                                                                                              | º · ºº                                    |                               | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                                   |
| Exploração do Patrimônio Intangível                                                                                                     | º·ºº                                      | º · ºº 0,00                   | 0,00                        | 0,00                  | 0,00 0,00                    | 0,00                  | 0,00                                   |
| Cessão de Direitos Demais Receitas Patrimoniais                                                                                         | º · ºº                                    | º · ºº                        | 0,00                        | 0,00                  |                              | 0,00                  | º · ºº                                 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                                                                                                                    | 377.105,22                                | 377.105,22                    | 0,00                        | 0,00 0,00             | 0,00                         | 0,00                  | 377.105,22 0,00                        |
|                                                                                                                                         | º · ºº                                    | º · ºº                        | 0,00                        |                       | 0,00                         | 0,00                  |                                        |
| RECEITA INDUSTRIAL                                                                                                                      | º ·                                       | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                                   |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                                                                                     | ºº 14.630.242,87                          | 14.630.242,87                 | 2.123.147,60                | 14,51                 | 12.847.650,49                | 87,82                 | 1.782.592,38                           |
| Serviços Administrativos e Comerciais Serviços e Atividades Referentes à                                                                | 14.462.831,29                             | 14.462.831,29                 | 2.122.955,21                | 14,68                 | 12.846.301,08 0,00           | 88,82                 | 1.616.530,21                           |
| Gerais Navegação e ao                                                                                                                   | 61.2!0,46                                 | 61.2 10,46                    | 0,00                        | 0,00                  |                              | 0,00                  | 61.210,46                              |
| Transporte Serviços e Atividades referentes à Saúde                                                                                     | 15.302,62                                 | 15.302,62                     | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                  | 15.302,62                              |
| Serviços e Atividades Financeirns                                                                                                       | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                  | º · ºº 89.549,09                       |
| Outros Serviços                                                                                                                         | 90.898,50                                 | 90.898,50                     | 192,39                      | 0,21                  | 1.349,41                     | 1,48                  | -913.391,38                            |
| TRANSFEMNCIAS CORRENTES                                                                                                                 | 217.484.818,08 163.032.988,36             | 217.484.818,08 163.032.988,36 | 38.391.604,53 26.947.102,84 | 17,65 16,53           | 218.398.209,46               | 100,42 94,50          | 8.971.936,37                           |
| Transferências da União e de suas Entidades Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de                                       | 15.100.798,38                             | 15.100.798,38                 | 2.339.570,35                | 15,49                 | 154.061.051,99 14.165.300,28 | 93,80                 |                                        |
| suas Entidades                                                                                                                          |                                           |                               |                             |                       |                              |                       | 935.498,10                             |
| Transferências dos Municípiose de suas Entidades Transferências de Instituições Privadas                                                | 0,00                                      | º·ºº                          | 0,00                        | 0,00 0,00             | 0,00 0,00                    | 0,00 0,00             | º·ºº 134.061,43                        |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                                                                                          | 134.061,43 39.216.969,91                  | 134.061,43 39.216.969,91      | 0,00 9.104.931 ,34          | 23,22                 | 50.171.857,19                | 127,93                | -10.954.887,28                         |
| Transferências do Exterior                                                                                                              |                                           |                               | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                  | º · ºº 0,00                            |
| Demais Transferências Correntes OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                                               | º · ºº 0,00                               | º · ºº 0,00                   | 0,00                        | 0,00 3,70             | 0,00                         | 0,00                  |                                        |
| Multas Administrativas, Contratuais e                                                                                                   | 8.912.812,14 3.815.613,81                 | 8.912.812,14                  | 330.054,23                  | 0,14                  | 1.790.058,22 97.269,76       | 20,08 2,55            | 7.122.753,92                           |
| Judiciais Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                                                                                   |                                           | 3.815.613,81                  | 5.381,60                    | 0,00                  |                              | 2,16                  | 3.7I8.344,05                           |
|                                                                                                                                         | 1.162.371,17                              | 1.162.371,17                  | 0,00                        | 0,00                  | 25.163,70 0,00               | 0,00                  | 1.137.207,47                           |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio                                                                                     | 0,00                                      | º·ºº                          | 0,00                        |                       |                              |                       | º·ºº                                   |
| Público MuJtas e Juros de Mora das Receitas de Capital                                                                                  | 0,00                                      |                               | 0,00                        | 0,00 8,25             | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                                   |
| Demais Receitas Correntes                                                                                                               |                                           | 0,00                          | 324.672,63                  | 13,38                 | 1.667.624,76 11.820.067,83   | 42,38 35,32           | 2.267.202,40 .640.978,40               |
| RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                                                | 3.934.827,16 33.461 .046,23 17.536.794,12 | 3.934.827,16 33.461.046,23    | 4.476.840,20 504,19         | 0,00 0,00             | 838.452,15 838.452,15        | 4,78 6,06             | 21 16.698.341 ,97                      |
| Operações de Crédito- Mercado Interno Operações de Crédito- Mercado Externo                                                             | 13.845.136,58                             | 17.536.794,12 13.845.136,58   | 504,19                      |                       |                              |                       | 13.006.684,43 3.691.657,54             |
|                                                                                                                                         | 3.691.657,54                              | 3.691.657,54                  | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                         | 0,00 33,87            |                                        |
| ALIENAÇÃO DE BENS Alienação de Bens Móveis                                                                                              | 577.198,13                                | 577. 198,13 23.631 ,30        | 0,00 0,00                   | 0,00 0,00 0,00        | 195.500,00 195.500,00        | 827,29                | 381.698,13 -171.868,70                 |
| Alienação de Bens Imóveis                                                                                                               | 23.631,30                                 | 553.566,83                    | 0,00                        |                       | 0,00                         | 0,00                  | 553.566,83                             |
| Alienação de Bens lntanglveis                                                                                                           | 553.566,83                                |                               | 0,00                        | 0,00                  |                              | 0,00                  | 0,00                                   |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS                                                                                                             | 0,00                                      | º·ºº                          | 0,00                        | 0,00                  | 0,00 0,00                    | 0,00                  |                                        |
| TRANSFEMNCIAS DE CAPITAL Transferências da União e de suas Transferências dos Estados e do Distrito                                     | 0,00                                      | º·ºº                          | 4.476.336,01                | 29,88 35,25 0,00      | 10.786.115,68 15,68          | 72,01 84,16           | 0,00                                   |
| Entidades                                                                                                                               | 14.979.421,96 12.697.789,96 2.281.632,00  | 14.979.421,96 .632,00         | 4.476.336,01 0,00           |                       | 10.686.1 100.000,00          | 4,38                  | 4.193.306,28 2.011.674,28 2.181.632,00 |
| Federal Entidades                                                                                                                       |                                           | 12.697.789,96 2.281           |                             |                       |                              |                       |                                        |
| e de suas                                                                                                                               |                                           |                               |                             |                       |                              |                       |                                        |
| Transferências dos Municípiose de suas Entidades Transferências de Instituições Privadas Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 0,00 º · ºº                          | 0,00 0,00 º · ºº              | 0,00 0,00 0,00 0,00         | 0,00 0,00 0,00 0,00   | 0,00 0,00 0,00               | 0,00 0,00 0,00        | 0,00 0,00 0,00                         |
| Transferências do Exterior Demais Tranferências de Capital OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                                   | 0,00 0,00                                 | 0,00 0,00                     | 0,00 0,00                   | 0,00 0,00             | 0,00 0,00 0,00               | 0,00 0,00 0,00        | 0,00 0,00                              |
| Integralização do Capital Social                                                                                                        | 0,00                                      |                               | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                         |                       | 0,00                                   |
|                                                                                                                                         | 367.632,02                                | 367.632,02                    |                             |                       |                              | 0,00                  | 367.632,02                             |
| Remuneração das Disponibilidades do                                                                                                     |                                           |                               | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                                   |
| Tesouro                                                                                                                                 | 0,00                                      | º · ºº                        |                             |                       |                              | 0,00                  | 0,00                                   |
| Resgate de Tltulos do Tesouro Demais Receitas de Capital                                                                                | 0,00                                      | º·ºº º·ºº                     | 0,00 0,00                   | 0,00 0,00             | 0,00 0,00                    | 0,00                  | 367.632,02                             |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)                                                                                                          | 367.632,02                                | 367.632,02 .903.906,00        |                             | 38,73                 |                              | 152,22                | 6.295,75                               |
| (li) SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (1 + II)                                                                                             | 11.903.906,00 323.018.724,04              | 11 323.018.724,04             | 4.610.097,66 59.818.238,75  | 18,52                 | 18.120.201,75 308.016.878,30 | 95,36                 | -6.21 15.001.845,74                    |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO /                                                                                                                  | 0,00                                      |                               | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                  |                                        |
| (IV)                                                                                                                                    |                                           |                               |                             | 0,00                  |                              | 0,00                  | º · ºº                                 |
| REFINANCIAMENTO Operações de Crédito- Mercado Interno                                                                                   | 0,00                                      |                               | 0,00                        |                       | 0,00                         |                       |                                        |
| Mobiliária                                                                                                                              |                                           | º·ºº                          | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                  | º·ºº                                   |
| Contratual                                                                                                                              |                                           | º·ºº                          |                             |                       | 0,00                         |                       | º · ºº                                 |
|                                                                                                                                         | º·ºº                                      | º·ºº 0,00                     | 0,00                        | 0,00 0,00             | 0,00                         | 0,00 0,00             | º·ºº                                   |
| Operações de Crédito- Mercado Externo                                                                                                   |                                           |                               | 0,00                        |                       |                              |                       |                                        |
|                                                                                                                                         | º·ºº                                      |                               |                             |                       |                              |                       |                                        |

º · ºº

º·ºº

º · ºº

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2 de 5

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

## RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO  ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE  Novembro - Dezembro

RREO - ANEXO 1 (LRF, An. 52, incisol, alíneas"a"  e"b"do inciso ll e§ 1°)

|                                                                                | PREVISÃO       | PREVISÃO       | RECEITAS REALIZADAS   | RECEITAS REALIZADAS   | RECEITAS REALIZADAS   | RECEITAS REALIZADAS   | SALDO         |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| RECEITAS                                                                       | INICIAL        | ATUALIZADA     | BIMESTRE              | %                     | JANADEZ               | %                     | A REALIZAR    |
|                                                                                |                | (a)            | (b)                   | 1 (b/a)               | (e)                   | 1 (e/a)               | (a-e)         |
| .. Mob1hária                                                                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          |
| Contratual                                                                     | 0,00           | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          |
| TOTAL DAS RECEITAS (V)= (ID + TV) DÉFICIT (VI)                                 | 323.018.724,04 | 323.018.724,04 | 59.8 18.238,75        | 18,52                 | 308.016.878,30 0,00   | 95,36                 | 15.001.845,74 |
| TOTALCOM DÉFICIT (VII)= (V+ VI)                                                | 323.018.724,04 | 323.018.724,04 | 59.818.238,75         | 18,52                 | 308.016.878,30        | 95,36                 | 15.001.845,74 |
| SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                | 0,00           | 3.458.418,58   |                       |                       | 3.458.418,58          |                       |               |
| Recursos Arrecadados cm ExercíciosAnteriores - RPPS                            | 0,00           | 0,00           |                       |                       |                       |                       |               |
| Superávit Financeiro Utilizado para Crédi tos Adicionais (CC 5.2.2.1 .3.01.00) |                | 3.458.418,58   |                       |                       | 3.458.418,58          |                       |               |

JOÃO  FÉLlX DE ANDRADE FlLHO 218.048.423-20 PREFEITO MUNICIPAL

KERLINY SHIRLEY DE S. O. CRUZ 623.440.803-68 CONTADORA CRC 6052-0

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

## RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO  ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS  FISCAIS E  DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE  Novembro - Dezembro

RREO - ANEXO 1  (LRF, Art 52, inciso I, alíneas  "a" e  "b" do inciso li e§ 1 i

|                                                                                                                                               | DOTACAO INICIAL                                             | DOTAÇÃO AnJALIZADA                                                                                                                                             | DESPESAS EMPENHADAS                                                                               | DESPESAS EMPENHADAS                                                               | SALDO                                                                | DESPESAS LIQUIDADAS                                                                                                                                  | DESPESAS LIQUIDADAS                                                                                                                                                                                                  | SALDO                                                                                                                                                                                          | DESPESAS PAGAS ATÉ OBIMESTRE Gl                                                                                                                                                                                           | INSCRITASEM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS'                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESPESAS                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                                | BIMESTRE                                                                                          | JANADEZ                                                                           |                                                                      | BIMESTRE                                                                                                                                             | JANADEZ                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                               | (d)                                                         |                                                                                                                                                                |                                                                                                   | (Q                                                                                | (l)•(e-Q                                                             |                                                                                                                                                      | (h)                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRJAS) (Vlll) DESPESAS CORRENTES PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS JUROS EENCARGOS DA DIV!DA OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 309.736.482,71 99.1 74.708,57 99.1 0,00 30.605,22 0,00 0,00 | (e) 311.560.632,29 273.61 173.838.234~7 99.755.186~1 0,00 37.868.009,63 0,00 6.255.085,26 72.688,71 14.895.905,11 20.605,22 20.605,22 0,00 20.605,22 0,00 0,00 | 52.128.317,71 48.614.114,23 33.855.079,53 14.759.034,70 0,00 3.514.203,48 0,00 -3.298.162,38 0,00 | 1 275.983.792,10 163.090.686,06 83.288.089,25 29.605.016,79 24.320.1 5.284.873,51 | 35.576.840,1 9 16.467.097 7.292.781 0,00 970.211 0,00 0,00 0,00 0,00 | 58.045.599,04 52.077.045,79 0,00 15.494.867,32 0,00 5.968.553,25 6.813.579,70 0,00 -845.026,45 0,00 61.507.648,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 275.573.810,41 246.037.870,68 163.089.274,06 0,00 82.948.596,62 0,00 82.948.596,62 29.535.939,73 24.251.066,22 0,00 5.284.873,51 0,00 13.793.212,57 289.367.022,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 289.367.022,98 | (i)•(e-h) 35.986.821,88 26.513,07 16.806.589,89 0,00 16.806.589,89 8.332.069,90 7.361.858,15 0,00 970.211,75 72.688,71 1.102.692,54 37.089.514,42 20.605,22 20.605,22 0,00 20.605,22 0,00 0,00 | 270.852.628,62 244.059.543,10 162.739.844,1 6 0,00 81.31 9.698,94 0,00 81.31 9.698,94 26.793.085,52 21.508.212,01 0,00 5.284.873,51 0,00 13.793.212,57 284.645.841 ,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 284.645.841 ,19 | (1:) 409.981,69 340.904,63 1.412,00 0,00 339.492,63 0,00 339.492,63 69.077,06 69.077,06 0,00 0,00 0,00 0,00 409.981,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| DívidaMobiliária DívidaContratual                                                                                                             | 245.164.978,45 145.913.756,81 76.513,07                     | 9.933,95                                                                                                                                                       | 0,00 0,00                                                                                         | 246.378.775,31                                                                    | 27.241.158,64                                                        | 36.582.178,47                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                      | 27.582.063,27 10.748.960~1                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |
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| TransferênciasaMwticípios                                                                                                                     | 0,00                                                        |                                                                                                                                                                |                                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |
| Demais Despesas Correntes                                                                                                                     | 74.708,57                                                   | 99.755.186~1                                                                                                                                                   | 14.759.034,70                                                                                     | 83.288.089,25                                                                     | ,26                                                                  | 15.494.867,32                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |
| DESPESAS DE CAPITAL                                                                                                                           | 62.854.936,55                                               |                                                                                                                                                                |                                                                                                   |                                                                                   | 8.262.992,84                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |
| INVESTIMENTOS                                                                                                                                 | 57.266.871,40                                               | 31.612.924~7                                                                                                                                                   | 6.812.365,86                                                                                      | 43,28                                                                             | ,09                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                                                |                                                                                                   | 0,00                                                                              |                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVlDA                                                                                                                         | 5.588.065,15                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                   |                                                                                   | ,75                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                                                                                       | 1.716.567,71                                                |                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                              | 72.688,71                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENT ÁRJAS) (IX)                                                                                                          | 13.251.636,11                                               |                                                                                                                                                                | 3.462.049,80                                                                                      | 13.793.212,57                                                                     | 1.102.692,54                                                         | 3.462.049,80                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) • (Vlll +IX)                                                                                                        | 322.988.118,82                                              | 326.456.537,40                                                                                                                                                 | 55.590.367,51                                                                                     | 289.777.004,67                                                                    | 36.679.532,73                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |
| AMORTIZAÇÃO DA DIV./REFINANCIAMENTO (XI)                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                              | 20.605,22                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |
| Amortização da Divida Interna                                                                                                                 | 30.605,22                                                   |                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                              | 20.605,22                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |
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| Amortização da Divida Externa                                                                                                                 |                                                             |                                                                                                                                                                |                                                                                                   | 0,00                                                                              |                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |
| DívidaMobiliári                                                                                                                               | 0,00                                                        |                                                                                                                                                                |                                                                                                   | 0,00                                                                              |                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |
| a Divida Contratual                                                                                                                           | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                              |                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII)• (X+ XI) SUPERÁ VIT (XIII)                                                                                           | 323.018.724,04                                              | 326.477.142,62                                                                                                                                                 | 55.590.367,51                                                                                     | 289.777.004,67 18.239.873,63                                                      | 36.700.137,95                                                        | 61.507.648,84                                                                                                                                        | 18.649.855,32                                                                                                                                                                                                        | 37.110.119,64                                                                                                                                                                                  | 23.371.037,11                                                                                                                                                                                                             | 409.981,69                                                                                                                                                |
| TOTAL COMSUPERÁ VIT (XIV)• (XII+ XIII)                                                                                                        | 323.018.724,04                                              | 326.477.142,62                                                                                                                                                 | 55.590.367,51                                                                                     | 308.016.878,30                                                                    |                                                                      | 61.507.648,84                                                                                                                                        | 308.01 6.878,30                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                | 308.01 6.878~0                                                                                                                                                                                                            | 409.981,69                                                                                                                                                |
| RESERVADO RPPS                                                                                                                                | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                                                           |                                                                                                   |                                                                                   | 0,00                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |

JOÃO  FÉLIX  DE ANDRADE FILHO 218.048.423-20 PREFEITO MUNICIPAL

KERLINY SHIRLEY DE S. O. CRUZ 623.440.803-68 CONTADORACRC6052-0

MARCOS VINICIUS D E  OLIVEIRAS 076.1 64.313-30 SECRETÁRIO  MUNIClPAL DE FINANÇAS

MARCOS VINlClUS DE OLIVElRAS 076.164.313-30 SECRETÁRIO  MUNICIPAL DE FINANÇAS

3  de5

RS  l

RS  1

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