LRF — Cocal De Telha (02/10/2025)

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## ld:OCC562B0B7B55FCE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

## RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso 1 , alín ea "b")

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R$  1

º ·º º

| DfvmA                                                                                              | SALDO DO           | SALDO DO EXERCICIO DE 2025   | SALDO DO EXERCICIO DE 2025   | SALDO DO EXERCICIO DE 2025   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| CONSOLIDADA                                                                                        | EXERCICIO ANTERIOR | 1°Quadrimestre               | 2°Quadrimestre               | 3°Quadrimestre               |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (1)                                                                        | -150. 151 ,93      | -449.436,04                  | -606.065,28                  | 0,00                         |
| DívidaMobiliária                                                                                   | 0,00               |                              |                              |                              |
| Divida Contratual                                                                                  | -150.151,93        | º · ºº -449.436,04           | º·ºº -606.065,28             | º · ºº 0,00                  |
| Empréstimos                                                                                        | 0,00               | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| Internos                                                                                           | 0,00               | 0,00                         | 0,00                         |                              |
| Externos                                                                                           | 0,00               | 0,00                         | 0,00                         | º · ºº 0,00                  |
| Reestruturação da Dívidade Estados e Municípios                                                    | 0,00               |                              |                              |                              |
| Financiamentos                                                                                     | 0,00               | º·ºº 0,00                    | º · ºº 0,00                  | º·ºº 0,00                    |
| Internos                                                                                           | 0,00               | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| Externos                                                                                           | 0,00               | 0,00                         |                              |                              |
| Parcelamento e Renegociação de dívida s                                                            | -150.151,93        | -449.436,04                  | º·ºº -606.065,28             | º · ºº                       |
| De Tributos                                                                                        | 0,00               | 0,00                         | 0,00                         | º · ºº 0,00                  |
| De Contribuiçõ es Previdenciárias                                                                  | -133.571,18        | -432.855,29                  | -589.484,53                  | 0,00                         |
| De Demais Contribuiçõe s Sociais                                                                   | -12.615,46         | -12.615,46                   | -12.615,46                   |                              |
| Do FGTS                                                                                            | -3.965,29          | -3.965,29                    | -3.965,29                    | º · ºº 0,00                  |
| Com Instituição Não financeira                                                                     | 0,00               |                              |                              | º · ºº                       |
| Demais Dívidas Contratuais                                                                         | 0,00               | º · ºº                       | º · ºº                       | º · ºº                       |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não                                  | 0,00               | º · ºº                       | º · ºº                       |                              |
| pagos                                                                                              |                    | º·ºº                         | º·ºº                         | º·ºº                         |
| Outras Dívidas                                                                                     | 0,00               | 0,00                         |                              | 0,00                         |
| DEDUÇÕES (11)                                                                                      | -2.363.559,85      | -2.408.832,47                | º · ºº -2.428.141,26         | 0,00                         |
| Disponibilidade de Caixa                                                                           | -2.363.559,85      | -2.408.832,47                | -2.428.141 ,26               | 0,00                         |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                                                     | 0,00               | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| (-) Restos a Pagar Processados                                                                     | 1.455.182,34       | 1.455. 182,34                | 1.454.15 1,42                | 0,00                         |
| (-) Depósitos Restituíves eValores Vinculados                                                      | 908.377,51         | 953.650,13                   | 973.989,84                   | 0,00                         |
| Demais Haveres Financeiros                                                                         | 0,00               | 0,00                         | º · ºº                       | º·ºº                         |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA'(DCL) (Ili) = (1 - li)                                                  | 2.213.407,92       | 1.959.396,43                 | 1.822.075,98                 | 0,00                         |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL                                                                     | 36.754.292,62      | 38.360.633,32                | 39.88 1.120,93               | 0,00                         |
| (-) Transferê ncias obrigatórias da União relativas às emendas individuais /art. 166-A & 1• da CFl | 500.000,00         | 500.000,00                   | 1.000.000,00                 | 0,00                         |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (Vil = (IV - V)        | 36.254.292,62      | 37.860.633,32                | 38.881.120,93                | 0,00                         |
| % da DC sobre a RCL (INI)                                                                          | -0,41              | -1,19                        | -1,56                        | 0,00                         |
| %da DCL sobre a RCL (IIINI)                                                                        | 6, 11              | 5,18                         | 4,69                         | º · ºº                       |
| LIMlTE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>                                           | 43.505.151,14      | 45.432.759,98                | 46.657.345,12                | 0,00                         |
| LIMITE DE ALERTA (inciso Ili do§ 1°do art. 59 da LRF) - <108%>                                     | 39. 154.636,03     | 40.889.483,99                | 41.99 1.6 10,60              | 0,00                         |
| Q!,lTRQii VAbQREii NÃQ INTEºRANTEii                                                                | SALDO DO           | SALDO DO EXERCICIO DE 2025   | SALDO DO EXERCICIO DE 2025   | SALDO DO EXERCICIO DE 2025   |
| DA ~                                                                                               | EXERCÍCIO ANTERIOR | l" Quadrimestre              | 2" Quadrimestre              | 3" Quadrimestre              |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000                                                                | 0,00               | 0,00                         |                              | 0,00                         |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A05/05/2000 (Não inclu.íd os na DCL)                                       | 0,00               | 0,00                         | º·ºº 0,00                    | 0,00                         |
| PASSNO ATUARIAL                                                                                    | 0,00               | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| RP NÃO -PROCESSADOS                                                                                | 2.185,19           | 2.185,19                     | 2.185,19                     | 0,00                         |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO                                                         | 0,00               | 0,00                         |                              |                              |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP                                                                           | 0,00               |                              | º · ºº                       | º ·ºº 0,00                   |
| APROPRIAÇ ÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015                                                  |                    | º · ºº 0,00                  | º · ºº 0,00                  | 0,00                         |

KARYNEARAGÃOCANSANÇÃO 985.9 17.623-04 PREFEITA

º·ºº

REBECA DA SILVA  CARVALHO 043.841.493-44 SEC. DE FINANÇAS

CONPLAN 726.743.203-34 CONTABILIDADECRC 145/0