LRF — Cocal De Telha (03/04/2025)

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

## RELATÓ RIO RESUMIDO DA EXECUÇÃ O ORÇAMENTÁRIA BALANÇO  ORÇ AMENTÁRIO

1 de 3

ORÇAMENT OS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2024/BIMESTRE  Setembro - Outubro

RREO- ANEXO 1 (LRF  Art.. 52  inciso I  alí neas '"a" e '"b"do inciso TI e§ I")

|                                                                                                         | PREVISÃO                             | PREVISÃO                             | Rl!CBlTAS REALIZADAS      | Rl!CBlTAS REALIZADAS   | Rl!CBlTAS REALIZADAS        | Rl!CBlTAS REALIZADAS   | SALDO                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Rl!CBlTAS                                                                                               | INICIAL                              | AnJALIZADA                           | BIMI!STRE                 | %                      | JANAOUT                     | %                      | ARl!ALIZAR                  |
|                                                                                                         |                                      | (a) 26.231                           | (b)                       | 1 (bla) 1              | (e)                         | 1 (c,/a)               | (a-e)                       |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENT ruuAS) (1) RECEITAS CORRENTES                                           | 26.231 .840,84 24.120.643,93         | .840,84 24.120.643,93                | 5.915.839,55 5.915.839,55 | 22,55 24,53            | 29.949.188,66 29.949.188,66 | 114,17 124,16          | -3.717.347,82 -5.828.544,73 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE                                                                      | 766.758,42                           | 766.758,42                           | 464.354,16                | 60,56                  | 1.326.062,57                | 172,94                 | -559.304,15                 |
| MELHORIA Impostos                                                                                       | 575.272,60                           | 575.272,60                           | 313.373,53                | 54,47                  | 1.092.677,54                | 189,94                 | -517.404,94                 |
| Taxas                                                                                                   | 191.485,82                           | 191.485,82                           | 150.980,63                | 78,85                  | 233.385,03                  | 121,88                 | -41.899,21                  |
| Contribuição de Melhoria                                                                                | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                        |
| CONTRIBUIÇÕES                                                                                           | 258.852,00                           | 258.852,00                           | 15.000,00                 | 5,79                   | 110.416,67                  | 42,66                  | 148.435,33                  |
| Contribuições Sociais                                                                                   | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                        |
| Contribuiçõe s Econômicas                                                                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                        |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social                                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                        |
| e de Formação Profissional Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação                         | 258.852,00                           | 258.852,00                           | 15.000,00                 | 5,79                   | 110.416,67                  | 42,66                  | 148.435,33                  |
| Pública RECEITA PATRIMONIAL                                                                             | 123.627,80                           | 123.627,80                           | 51.302,01                 | 41,50                  | 173.727,87                  | 140,52                 | -50.100,07                  |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                                          | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                        |
| Valores Mobiliários                                                                                     | 123.627,80                           | 123.627,80                           | 51.302,01                 | 41,50                  | 173.727,87                  | 140,52                 | -50.100,07                  |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão,                                                      | º ·                                  | º · ºº                               | 0,00                      | 0,00                   | º·ºº                        | º · ºº                 | 0,00                        |
| Permissã o, Autorização ou Licença                                                                      | ºº 0,00                              | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                   | 0,00 0,00                   | 0,00 0,00              | 0,00                        |
| Exploração de Recursos Naturais Intangív el                                                             | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                   |                             |                        | 0,00                        |
| Exploração do Patrimônio Cessão de Direitos                                                             | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                        |
| Demais Receitas Patrimoniais                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                        |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                                                                                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                        |
| RECEITA INDUSTRIAL                                                                                      | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                        | º ·                    | 0,00                        |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                                                     | 12.942,60                            | 12.942,60                            | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                        | ºº 0,00                | 12.942,60                   |
| Serviços Administrativos e Comerciais Serviços e Atividades Referentes à                                | 12.942,60                            | 12.942,60                            | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                   | 12.942,60                   |
| Gerais Navegação e ao                                                                                   | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                        |
| Transporte Serviços e Atividades referentes à Saúde                                                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                        |
| Serviços e Atividades Financeiras                                                                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                        |
| Outros Serviços TRANSFEIU!NCIASCORRENTES                                                                | 0,00 22.957.168,85                   | 0,00 22.957.168,85                   | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                   | 0,00 -5.381.812,70          |
| Transferênciasda União e de suas Entidades                                                              | I6.834.050,87                        | I6.834.050,87                        | 5.385.183,38 3.888.752,72 | 23,46 23,10            | 28.338.981,55 20.299.108,13 | 123,44 120,58          | -3.465.057,26               |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                                    | 793.225,98                           | 793.225,98                           | 459.929,75                | 57,98                  | 2.263.160,09                | 285,31                 | -1.469.934,11               |
| Entidades                                                                                               | 0,00                                 |                                      | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                        |
| Transferências dos Municlpios e de suas Transferênciasde Instituições Privadas Públicas                 | 0,00                                 | 0,00 0,00                            | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                        |
| Transferênciasde Outras Instituições                                                                    | 5.200.466,00                         | 5.200.466,00                         | 1.036.500,91              | 19,93                  | 5.776.713,33                | 111,08                 | -576.247,33 0,00            |
| Transfe~ncias do Exterior                                                                               | º · ºº                               | 0,00                                 | º · ºº                    | 0,00                   | º · ºº                      | 0,00                   | 129.426,00                  |
| Demais Transferências Correntes OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                               | 129.426,00                           | 129.426,00                           | º · ºº                    | 0,00 0,00              | º·ºº 0,00                   | 0,00 0,00              | 1.294,26                    |
| Multas Administrativas, Contratuais e                                                                   | 1.294,26                             | 1.294,26                             | 0,00                      |                        |                             |                        | 0,00                        |
| Judiciais                                                                                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                        |                        |                             |
| Indenizações , Restituições e Ressarcimentos                                                            | 1.294,26                             | 1.294,26                             | 0,00                      | 0,00                   |                             | 0,00                   | 1.294,26                    |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio                                                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                   | 0,00 0,00                   | 0,00 0,00              | 0,00                        |
| Público Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital                                                  | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00 0,00                 | 0,00 0,00              | 0,00 0,00                   | 0,00                   | 0,00                        |
| Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL                                                           | 0,00 2.111.196,91                    | 0,00 2.111.196,91                    |                           |                        |                             | 0,00 ºº                | 0,00 2. 111.196,91          |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                                    | 0,00                                 | 0,00                                 | º · ºº 0,00               | 0,00 0,00              | º · ºº 0,00                 | º · 0,00               | 0,00                        |
| Operações de Crédito- Mercado Interno Externo                                                           |                                      |                                      |                           | 0,00                   |                             |                        |                             |
| Operações de Crédito- Mercado                                                                           | º · ºº                               | º · ºº                               | º · ºº 0,00               | 0,00                   | º · ºº 0,00                 | 0,00                   | 0,00 0,00                   |
| ALIENAÇÃO DE BENS Alienação de Bens Móveis                                                              | 0,00                                 | 0,00                                 |                           | 0,00 0,00              |                             | 0,00                   | 25.885,20                   |
|                                                                                                         | 25.885,20 0,00                       | 25.885,20                            | 0,00 0,00                 |                        | 0,00 0,00                   | 0,00 0,00 0,00         | 0,00                        |
| Alienação de Bens Imóveis Alienação de Bens Intangíveis                                                 | 25.885,20 0,00                       | 0,00 0,00                            | 0,00 0,00                 | 0,00                   | 0,00                        |                        | 25.885,20                   |
| AMORTIZAÇÕES                                                                                            | 0,00                                 | 25.885,20 0,00                       | 0,00                      | 0,00 0,00              | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                        |
| DEEMPRÉSTIMOS TRANSFEIU!NCIAS DECAPITAL                                                                 |                                      |                                      |                           |                        | º · ºº                      | 0,00                   |                             |
| Transferência s da Uniíloe de suas                                                                      |                                      |                                      | º ·                       | 0,00                   | º·ºº 0,00                   |                        | 0,00                        |
| Entidades Transferênciasdos Estados e do Distrito                                                       | 2.085.311,71 1.488.399,00 596.912,71 | 2.085.311,71 1.488.399,00 596.912,71 | ºº                        | 0,00 0,00              | 0,00                        | 0,00                   | 2.085.311,71                |
| Entidades                                                                                               |                                      |                                      |                           |                        |                             | 0,00 0,00              | 1.488.399,00 596.912,71     |
| Federal e de                                                                                            |                                      |                                      | 0,00 0,00                 |                        |                             |                        |                             |
| suas Transferên cias dos Municípiose de suas Entidades Transferências de Instituições Privadas Públicas | 0,00 º · ºº 0,00                     | 0,00 º · ºº 0,00 0,00                | 0,00 º · ºº 0,00 0,00     | 0,00 0,00 0,00 0,00    | 0,00 º · ºº 0,00            | 0,00 º · ºº 0,00 0,00  | 0,00 0,00 0,00 0,00         |
| Transferências de Outras Instituições Transferências do Exterior Demais Tranferências de Capital        | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                   | 0,00 0,00                   | 0,00                   |                             |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                                                              | 0,00                                 |                                      | 0,00                      | 0,00                   |                             |                        |                             |
| Integralização do Capital Social                                                                        |                                      | º · ºº                               | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                        |                        | 0,00                        |
| Remuneração das Disponibilidades do                                                                     | 0,00                                 |                                      |                           | 0,00                   | º·ºº                        | 0,00 0,00 0,00         | 0,00                        |
| Tesouro                                                                                                 | 0,00 0,00                            | º · ºº                               |                           |                        |                             |                        | 0,00                        |
| Resgate de Títulosdo Tesouro                                                                            |                                      | º · ºº                               | º·ºº                      | 0,00                   | º · ºº 0,00                 |                        | 0,00                        |
| Demais Receitas de Capital                                                                              | 0,00 0,00                            | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                   | 0,00 0,00                   |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)                                                                          | 0,00                                 | 0,00 0,00                            | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                        | 0,00 0,00              | 0,00                        |
| (li) SUBTOTAL DAS RECEITAS (Ili) - (1 + II)                                                             | 26.231.840,84 0,00                   | 26.231.840,84 0,00                   | 0,00 5.915.839,55 0,00    | 22,55 0,00             | 29.949.188,66 0,00          | 114,17 0,00            | -3.717.347,82 0,00          |
| OPERAÇÕ ES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)                                                            |                                      |                                      |                           | 0,00                   |                             | 0,00                   | 0,00                        |
| Operações de Crédito- Mercado Interno                                                                   | 0,00                                 |                                      | 0,00                      |                        | 0,00                        |                        |                             |
| Mobiliária                                                                                              | 0,00                                 |                                      | 0,00                      |                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                        |
| Contratual                                                                                              | 0,00                                 | 0,00 0,00                            | 0,00                      | 0,00 0,00              | 0,00                        |                        | 0,00                        |
| Operaçõe s de Crédito- Mercado Externo                                                                  |                                      |                                      | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                        | 0,00 0,00              |                             |
|                                                                                                         | 0,00                                 | 0,00 0,00                            |                           |                        |                             |                        |                             |
|                                                                                                         |                                      |                                      |                           |                        |                             |                        | 0,00                        |

R$  I

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