LRF — Municip Al  De  Juazeiro  Do  Pia  Ui (18/02/2025)

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIA  UI

RELATÓ RIO DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RGF - ANEXO S (LRF,ut.. SS, l!Kiso 111,allnea "1")

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1  de2

RS I

2de2

RS I

|                                                                     | DISPONIBllJDADE   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS           | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS           | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                             | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS     | INSUFlcmlCIA                      | DISPONIBIIJDADI DECAIXA LlQUID, (Anll:sdalmcriçio cmRestos a Plpr Nlo ...........)   | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DOEXERc!CIO   | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS   | DISPONIBIIJDADE                |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
|                                                                     |                   | RatosaPaprLiquidadoe eNio P8B(II | RatosaPaprLiquidadoe eNio P8B(II | a-,_                                               | llemm Obrigações Finmcciru | FINANCEIRA VERIFICADA NOCONSÓRCIO |                                                                                      |                                                          |                           | DECAIXA LlQUIDA                |
| DESTINAÇÃO DERECURSOS                                               | DECAIXA BR\ITA    | D,E,aclcioo -                    | DoExerclcio                      | Empenh,dos • Nlo Liquidados do Exen:iciolAntaiores |                            | FINANCEIRA VERIFICADA NOCONSÓRCIO |                                                                                      |                                                          | CANCELADOS (Nlo-          | (Apólalmcriçio cmRestos a Papr |
|                                                                     |                   |                                  |                                  |                                                    |                            | PÚBLICO                           |                                                                                      |                                                          | porinsuficlencia          | Nlo ...........)               |
|                                                                     | (•)               | (b)                              | (e)                              | (d)                                                | (e)                        | (ij                               | (g)-(a-{b+c+d+e)-ij                                                                  | (h)                                                      | Financeira)               | (i) • (g - b)                  |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1)                               | 56.579,16         | 0,00                             | 62.252,98                        | 0,00                                               | 12.833,06                  | 0,00                              | -1 8.506,88                                                                          | 469,SO                                                   | 0,00                      | -18.976,38                     |
| RccwwsNãoVinculadosdclmpostos                                       | 56.579,16         | 0,00                             | 62.252,98                        | 0,00                                               | 12.833,06                  | 0,00                              | -1 8.506,88                                                                          | 469,50                                                   | 0,00                      | -18.976,38                     |
| OutrosROCU110snãoVinculados                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                     | 0,00                      | 0,00                           |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)                 | 1.100.274,89      | 0,00                             | 572.454,75                       | 0,00                                               | 1.747.322,79               | 0,00                              | -1.21 9.502,65                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                      | -1 .219.502,65                 |
| RecunosVinculadosàEducaçlo                                          | 554.495,41        | 0,00                             | 566.594,23                       | 0,00                                               | 923,67                     | 0,00                              | -13.022,49                                                                           | 0,00                                                     | 0,00                      | -13.022,49                     |
| Tr&mfttrncias do FUNDEB                                             | 6.126,68          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                               | 923,67                     | 0,00                              | 5.203,01                                                                             | 0,00                                                     | 0,00                      | 5.203,01                       |
| OutrosRecursosVineulados i Educação                                 | 548.368,73        | 0,00                             | 566.594,23                       | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                              | -18.225,50                                                                           | 0,00                                                     | 0,00                      | -18.225,50                     |
| RecursosVinculadosiSaúdc                                            | 95.350,51         | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                               | -12.833,06                 | 0,00                              | 108.183,57                                                                           | 0,00                                                     | 0,00                      | 108.183,57                     |
| TransferênciasFundo 1 FundodeR«ursosdoSUS                           | 95.350,51         | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                               | -12.833,06                 | 0,00                              | 108.183,57                                                                           | 0,00                                                     | 0,00                      | 108.183,57                     |
| Oulro5R«ur50SVincultdoli Saúde                                      | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                     | 0,00                      | 0,00                           |
| RecuJlQfVinculadosiAJsistmciaSocial                                 | 17.763,24         | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                              | 17.763,24                                                                            | 0,00                                                     | 0,00                      | 17.763,24                      |
| RCCW$0$ Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)               | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                     | 0,00                      | 0,00                           |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferfncias                    | 415.783,19        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                              | 415.783,19                                                                           | 0,00                                                     | 0,00                      | 415.783,19                     |
| TransferênciasdeConvãrioseInstrumentosCong!neres(exceto Edu         | 109.417,03        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                              | 109.41 7,03                                                                          | 0,00                                                     | 0,00                      | 109.417,03                     |
| Outns Vinculações Decorrentes de Transf erfncias                    | 306.366,16        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                              | 306.366,16                                                                           | 0,00                                                     | 0,00                      | 306.366,16                     |
| Dernais Vincu!aç&,Legais                                            | 52,69             | 0,00                             | 5.860,52                         | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                              | -5.807,83                                                                            | 0,00                                                     | 0,00                      | -5.807,83                      |
| Recursos de Opersçl,es de Cridito (exceto vinculados à Educaçlo e à | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                     | 0,00                      | 0,00                           |
| Recunos de Alie!IIÇio de Bens/Ativos                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                     | 0,00                      | 0,00                           |
| RecursosVinculados aFundos(excetoF..ducaçio,Saúde,Ass! stfncia      | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                     | 0,00                      | 0,00                           |
| OutrasVinculaçõesl.egai1                                            | 52,69             | 0,00                             | 5.860,52                         | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                              | -5.807,83                                                                            | 0,00                                                     | 0,00                      | -5.807,83                      |
| RecwlOII Extraorç:amentàrioli                                       | 16.829,85         | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                               | 1.759.232,18               | 0,00                              | -1.742.402,33                                                                        | 0,00                                                     | 0,00                      | -1.742.402,33                  |
| OutrasVincul~ TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Ili)           | 0,00 3.028.363,52 | 0,00 0,00                        | 0,00 220,00                      | 0,00 0,00                                          | 0,00 0,00                  | 0,00 0,00                         | 0,00 3.028.143,52                                                                    | 0,00 54.605)3                                            | 0,00 0,00                 | 0,00 2.973.538,29              |
| Recursos Vinculados 10 RPPS - Fundo em Capitaliuçlo (Plano Prcvid   | 3.028.363,52      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                              | 3.028.363,52                                                                         | 54.564,56                                                | 0,00                      | 2.973.798,96                   |
| Financei1                                                           |                   |                                  |                                  |                                                    |                            |                                   |                                                                                      |                                                          |                           | 0,00                           |
| Recuisos Vinculados ao RPPS . Fundo em Repartição (Plano            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                     | 0,00                      |                                |
| Reau-sos Vinculados ao RPPS -Tua de AdministnÇlo                    | 0,00              | 0,00                             | 220,00                           | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                              | -220,00                                                                              | 40,67                                                    | 0,00                      | -260,67                        |
| TOTAL(IV) • (l + li + UI)                                           | 4.185.2 17,57     | 0,00                             | 634.927,73                       | 0,00                                               | 1.760. 155,85              | 0,00                              | 1.790.133,99                                                                         | 55.074,73                                                | 0,00                      | 1.735.059,26                   |

FONTE: SCPI • Contabilidade [9.25.29.1228], PREFEITIJRA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

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RGF - ANEXO 5 (LRF,art. 55, Inciso lll,allflea "a")

## PREFEITURA M UNICIPAL DE JUA ZEIRO DO PIAUI

RELATÓ RIO  D E  GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E  D A  SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A  DEZEMBRO /2024

JOSÉ WILSON PEREIRA GOMES 968.027.903-00 PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCP! -Conubilidadc [9.25.29.1228), PREFEllURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

DEUSDEDITH SOTERO G OMES FILHO 957.139.993-00 CONTROLADOR

CONCEITO ESCRITÓ RIO  CONTÁBIL  L  TOA 25.202.820/0001-97

CONTADOR CRC PI 5061 0

JESUALDO VISGUEIRA D E  OLIVEIRA 448.567.070-86

SEC. DE FINANÇAS

[Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)](http://www.tcpdf.org/)

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Terça-Feira, 18 de Fevereiro de 2025 · Edição V CCLXIII Ano XXIII · Teresina (PI) - Terça-Feira, 18 de Fevereiro de 2025 · Edição V CCLXIII

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il

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RGF-ANEXOS(LRF ut.SS Inciso Ili  allnea"aj

1  de2

RS  1

2de2

RSI

| DESTINAÇÃO DE RF.cURSOS                                           | DISPONIBILIDADE DBCAIXABRtrTA   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS           | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS     | INSUFicltNCIA         | DISPONIBillDADI DECAIXA ÚQUIDI (Aeteada- emRestolahpr NloProoeaado,)   | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃC LIQUIDADOS DOBXl!Rc!CIO (b)   | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Nlo-   | DISPONIBil.IDADE (Após•-        |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|
| DESTINAÇÃO DE RF.cURSOS                                           | DISPONIBILIDADE DBCAIXABRtrTA   | Restos aPapr Liquidados e Nlo Pagos - | Restos aPapr Liquidados e Nlo Pagos - | ............ -•Nlo               | D,mm Obripçõeo Financeinis | FINANCEIRA VERIFICADA |                                                                        |                                                               |                                            | DECAIXA ÚQUIDA                  |
| DESTINAÇÃO DE RF.cURSOS                                           | DISPONIBILIDADE DBCAIXABRtrTA   | Del!xadcios                           | DoExcmcio                             | ............ -•Nlo               | D,mm Obripçõeo Financeinis | FINANCEIRA VERIFICADA |                                                                        |                                                               |                                            | DECAIXA ÚQUIDA                  |
| DESTINAÇÃO DE RF.cURSOS                                           | DISPONIBILIDADE DBCAIXABRtrTA   | (b)                                   |                                       | Liqwdado, de Exen:iciolAnteriora |                            | NOCONSÓRCIO PÚBLICO   |                                                                        |                                                               | porlnsuficiencia                           | em Reatos aPapr Nlo Prooeaado,) |
| DESTINAÇÃO DE RF.cURSOS                                           | <•>                             | 1                                     | (,)                                   | (d)                              | (e)                        | (0                    | CsH•-(b-le+d+e)-0                                                      |                                                               | Financeira)                                | (i) • (s-b)                     |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS([)                              | 56.579,16                       | 0,00                                  | 62.252,98                             | 0,00                             | 12.833,06                  | 0,00                  | -18.506,88                                                             | 469,SO                                                        | 0,00                                       | -18.976,38                      |
| RecursosNãoVincul adosdelmpostos                                  | 56.579,16                       | 0,00                                  | 62.252,98                             | 0,00                             | 12.833,06                  | 0,00                  | -18.506,88                                                             | 469,50                                                        | 0,00                                       | -18.976,38                      |
| Outros Recursos não Vinculados                                    | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                       | 0,00                            |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)               | 1.100.274,89                    | 0,00                                  | 572.454,75                            | 0,00                             | 1.740.792,79               | 0,00                  | -1.21 2.972,65                                                         | 0,00                                                          | 0,00                                       | -1.212.972,65                   |
| RecursosVinculadosllEducaçio                                      | 554.495,41                      | 0,00                                  | 566.594,23                            | 0,00                             | 923,67                     | 0,00                  | -13.022,49                                                             | 0,00                                                          | 0,00                                       | -13.022,49                      |
| Transferincias do f1JNDEB                                         | 6.126,68                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                             | 923,67                     | 0,00                  | 5.203,01                                                               | 0,00                                                          | 0,00                                       | 5.203,01                        |
| OutrosRecursosVineulados i Educação                               | 548.368,73                      | 0,00                                  | 566.594,23                            | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                  | -18.225,50                                                             | 0,00                                                          | 0,00                                       | -18.225,50                      |
| RecursosVinculados iSaOde                                         | 95.350,51                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                             | -12.833,06                 | 0,00                  | 108.183,57                                                             | 0,00                                                          | 0,00                                       | !08.183,57                      |
| T=ferênciu Fundo, Fundo de Re<:Ul"SO$do SUS                       | 95.350,51                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                             | -12.833,06                 | 0,00                  | 108.183,57                                                             | 0,00                                                          | 0,00                                       | !08.183,57                      |
| OutrosRe<:ursosVinculadosiSaúde                                   | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                       | 0,00                            |
| RecunosVincuwiosiAs:sistlnci.aSocial                              | 1 7.763,24                      | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                  | 17.763,24                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                       | 17.763,24                       |
| Recursos Vinculados 6Previdência Social (EXCETO RPPS)             | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                       | 0,00                            |
| Demais Vinculações Dccormilti de Transferênc ia$                  | 415.783,19                      | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                  | 415.783,19                                                             | 0,00                                                          | 0,00                                       | 415.783,19                      |
| Transferências de Conmúose Instrumentos Cong!neres (~ceto Edu     | 109.417,03                      | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                  | 109.417,03                                                             | 0,00                                                          | 0,00                                       | 109.417,03                      |
| OutJuVinculações Deam-eotesdeTransf~iu                            | 306.366,16                      | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                  | 306.366,16                                                             | 0,00                                                          | 0,00                                       | 306.366,16                      |
| Demais Vinculações Legais                                         | 52,69                           | 0,00                                  | 5.860,52                              | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                  | -5.807,83                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                       | -5.807,83                       |
| RecUl'SOSdeúperaçõesdeCmlito(excetovinculadosiEducaçioei          | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                       | 0,00                            |
| RecursosdeAlien.çiodeBens/Ativos                                  | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                       | 0,00                            |
| Recwsos Vinculadosafundos(exceto Educaçio, Saúde,Assistencia      | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                       | 0,00                            |
| Outras Vinculações Legais                                         | 52,69                           | 0,00                                  | 5.860,52                              | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                  | -5.807,83                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                       | -5.807,83                       |
| RecursosEx.traorçarm :nwio.;                                      | 16.829,85                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                             | 1.752.702,18               | 0,00                  | -1.735.872,33                                                          | 0,00                                                          | 0,00                                       | -1.735.872,33                   |
| Outras Vinculações                                                | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                       | 0,00                            |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (U I)                       | 3.028.363,52                    | 0,00                                  | 220,00                                | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                  | 3.028.143,52                                                           | 54.605,23                                                     | 0,00                                       | 2.973.538,29                    |
| RecursosVinculadosM1RPPS-FundocrnCapi1Aliuçio(PlanoPrevid         | 3.028.363,52                    | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                  | 3.028.363,52                                                           | 54.564,56                                                     | 0,00                                       | 2.973.798,96                    |
| Recursos Vinculados MI RPPS • Fundo emRepartiçio{PIIIIO Finlncei1 | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                       | 0,00                            |
| Recursos Vinculados MI RPPS. Tua de Adminisinção                  | 0,00                            | 0,00                                  | 220,00                                | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                  | -220,00                                                                | 40,67                                                         | 0,00                                       | -260,67                         |
| TOTAL(IV)•(l +ll + W)                                             | 4.185.2 17,57                   | 0,00                                  | 634.927,73                            | 0,00                             | 1.753.625,85               | 0,00                  | 1.796.663,99                                                           | 55.074,73                                                     | 0,00                                       | 1.741 .589,26                   |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1228), PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

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RGF -ANEXO 5 (LRF, an. 55, Inciso Ili, alínea  "a")

## PREFEITURA MUNICIPAL DE  JUAZEIRO DO PIAUI

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE  CAIXA E  DOS RESTOS A  PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E  DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A  DEZEMBRO/2024

JOSÉ WILSON PEREIRA GOMES 968.027.903-00 PREFEITO MUNICIPAL

DEUSDEDITH SOTERO GOM ES FILH O 957. 139.993-00 CONTROLADOR

CONCEITO ESCRI TÓR IO  CONTÁBIL  L  TOA 25.202.820/0001-97 CONTADOR CR C PI506/O

JESUALDO VISGUEIRA  DE OLIVEIRA 448.567.070-86 SEC. DE FINANÇAS

FONTE: SCP!  - Contabilidade [9.25.29.1228), PREFEITIJRA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

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~

e

m

Ili

m

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