LRF — Boqueirao Do Pi (21/02/2025)

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RGF-ANEXO5 (UlF,lrt. 55, lncilo lll, 11m  "a")

## ld:1519053B6CE80114

## PM DE BOQUEIRÃ O DO PIAUÍ

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RGF -ANEXOS (LRF, art. 55, Inciso Ili, almca ~a")

1  dc2

|                                                                                                                        | lllSPONJBJLIDAD   | OIIRlOAÇÕIIS PINANCBIRAS   | OIIRlOAÇÕIIS PINANCBIRAS   | OIIRlOAÇÕIIS PINANCBIRAS   | OIIRlOAÇÕIIS PINANCBIRAS   | INSUPICl8NaA        | DISl'ONIIIILIDAB DECAIXAÚQUllM (-da-   | IU!STOSA PAGAR l!MPl!NIIAllOSB NÃll UQIJIDADOS DO l!Xl!Rdao   | l!MPl!NIIOS NÃO UQUIDADOS   | RS I lllSPONJBJLIDAD   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|
|                                                                                                                        |                   | a-a,.,..liqllidlllmeNloPlp | a-a,.,..liqllidlllmeNloPlp |                            | - --                       | FINANCl!lllA        |                                        |                                                               |                             | DECAIXAUQUIDA          |
| Dl!S'l1NAÇÃO DE Rl!CURSOII                                                                                             | DBCAIXABRllrA     | 0, - -                     | 0,-                        | -·- - · - ~da --           | ~                          | Vl!RIFICAllA        | emRIIIOl1Paallr                        |                                                               | CANCl!UDOS (Nlo-            | (- •- emRNIOla,.,..    |
|                                                                                                                        |                   |                            |                            |                            |                            | NOCONSôRao Pl'.muco | - -)                                   |                                                               | por -                       | --)                    |
|                                                                                                                        | (a)               | (b)                        | (e)                        | (d)                        | (o)                        | (Q                  |                                        |                                                               |                             | (O•(a•h)               |
|                                                                                                                        |                   | 1                          |                            |                            |                            |                     | (l)-(- >-0                             | (b)                                                           | - )                         |                        |
| TOTAL OOS RECURSOS NÃO VINCUl..t\DOS (J)                                                                               | 272.658,86        | 0,00                       | 130.788,94                 | 0,00                       | 712.035,51                 | 0,00                | -S10.1 6S.S9                           | 0,00                                                          | 0,00                        | -S10.l6S.S9            |
| RcanolNloVo:ulldotdelq,osto1                                                                                           | 272.658,86        | 0,00                       | 130.788,94                 | 0,00                       | 712.035,51                 | 0,00                | -S70.165.S9                            | 0,00                                                          | 0,00                        | -S10.l6S.S9            |
| Ou1r0tRcc:wsosuloVioculldol                                                                                            | 0,00              | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                                                          | 0,00                        | 0,00                   |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCUu.OOS (EXCETO AO RPPS) (U)                                                                     | 1.001.652,10      | 0,00                       | 502.013,87                 | 0,00                       | 885-222,82                 | 0,00                | -385.584.59                            | 0,00                                                          | 0,00                        | -385.584,.59           |
| RcanolViocwadosiF.duc:a;lo                                                                                             | 13.886,87         | 0,00                       | 348.007.37                 | 0,00                       | 840.569,96                 | 0,00                | -1.174.690,46                          | 0,00                                                          | 0,00                        | -1.174.690,46          |
| Tnmfe:reociudoRJNDEB                                                                                                   | -82.403,70        | 0,00                       | 338.538,98                 | 0,00                       | 840.569,96                 | 0,00                | -1.261.512,64                          | 0,00                                                          | 0,00                        | -1.261.512,64          |
| OutrosRccurlosVD:WIOOlli&iue.çlo                                                                                       | 96.290,57         | 0,00                       | 9.468.39                   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                | 86.822,18                              | 0,00                                                          | 0,00                        | 86.822,18              |
| Rcano1VinculldoliSa6de                                                                                                 | 151.071,63        | 0,00                       | 152.394,SO                 | 0,00                       | 88.460,41                  | 0,00                | -89.783.28                             | 0,00                                                          | 0,00                        | -89.783.28             |
| Tramferenciuflmdoaf'undodcRCIClll'IOSdoSUS                                                                             | 151.071,63        | 0,00                       | 152.394,S0                 | 0,00                       | 88.460,41                  | 0,00                | -89.783,28                             | 0,00                                                          | 0,00                        | -89.783,28             |
| Outro1 ~ Vb:wadol i Sa6dc                                                                                              | 0,00              | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                                                          | 0,00                        | 0,00                   |
| RcanolVinculadolliAailtm:iaSocial                                                                                      | 38.711,09         | 0,00                       | 1.612,00                   | 0,00                       | 7.904,67                   | 0,00                | 29.194,42                              | 0,00                                                          | 0,00                        | 29.194,42              |
| RmnosViocullldosli~Social(EXCBTORPPS)                                                                                  | 0,00              | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                                                          | 0,00                        | 0,00                   |
| Oamil Vinculllções Deconaitct de Tramlmociu                                                                            | 660.345,51        | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 1.569,65                   | 0,00                | 658.775,86                             | 0,00                                                          | 0,00                        | 658.775,86             |
| ~ de Conveniot e Imtnunentoa C:Ongtnaa (cxc.cco Edu.                                                                   | 434.987,83        | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                | 434.987,83                             | 0,00                                                          | 0,00                        | 434.987,83             |
| OutruViDeu.la96clDecorral«e1deTranlrtrenclu                                                                            | 225.357,68        | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 1.569,65                   | 0,00                | 223.788,03                             | 0,00                                                          | 0,00                        | 223.788,03             |
| DamilVinc~Lcpil                                                                                                        | 58.724,22         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                | 58.724,22                              | 0,00                                                          | 0,00                        | 58.724,22              |
| ~dcOpmçõodcCmfito(cxmovincu.llldosliF.dualt;loct                                                                       | 0,00              | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                                                          | 0,00                        | 0,00                   |
| ~dcAlieulçiodeBeaslAlMH                                                                                                | 0,00              | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                                                          | 0,00                        | 0,00                   |
| ~Vinculldot1Fundot(cxccc0Edu.clçlo.Sa6dc,Asa.isteneia                                                                  | 0,00              | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                                                          | 0,00                        | 0,00                   |
| OutruViDeula96clLep.lt                                                                                                 | 58.724,22         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                | 58.724,22                              | 0,00                                                          | 0,00                        | 58.724,22              |
| RceunolExtnoo~                                                                                                         | 78.912,78         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | -53.281,87                 | 0,00                | 132.194,65                             | 0,00                                                          | 0,00                        | 132.194,65             |
| Outru Viocula9!icl                                                                                                     | 0,00              | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                                                          | 0,00                        | 0,00                   |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULAOOS AO RPPS (W)                                                                              | 31.799,00         | 0,00                       | 91,15                      | 0,00                       | 12.985,48                  | 0,00                | 18.715,77                              | 0,00                                                          | 0,00                        | 18.715,77              |
| RmnosVincwldos.ciRPPS-Fundocmc,pitaliz:lçio(Pi.roPrcvidl Rceuno1 Vincwldos.ci RPPS-Fundo cmReplttiçio(Pllnof"inanceiri | 31.799,00 0,00    | 0,00 0,00                  | 0,00 0,00                  | 0,00 0,00                  | 12.971,08 0,00             | 0,00 0,00           | 18.827,92 0,00                         | 0,00 0,00                                                     | 0,00 0,00                   | 18.827,92 0,00         |
| RceunolVinculadol.ciRPPS-TaudeAdnwúsl:nçlo                                                                             | 0,00              | 0,00                       |                            | 0,00                       |                            |                     | -112,15                                | 0,00                                                          | 0,00                        | -112,15                |
|                                                                                                                        |                   |                            | 91,15                      |                            | 14,40                      | 0,00                |                                        |                                                               |                             |                        |
| TOTAL(IV)•(I+ li+ 111)                                                                                                 | 1.306.109,96      | 0,00                       | 632.900,S6                 | 0,00                       | 1.610.243,81               | 0,00                | -937.034,41                            | 0,00                                                          | 0,00                        | -937.034,41            |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.12321, PREFEfIURAMUNICIPAL DE BOQÜÊÍRA O 00 PIAÜI

## PM DE BOQUEIRÃO  DO PIAUÍ

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

GENIR FERREIRA DA SILVA OOl .l 44.5S3--09

PREFEITA MUNICIPAL

FONTE: SCP! - Contabilidade (9.2S.29. 1232), PREfEilURA MUNICIPAL DE BOQUEÍRÃO  00 PIAuf

MARCELO ALVES DA SILVA 644.874.153-49 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

ANDRElA DA SILVA SOUSA 035.797.313-51

CONIROLADORA INTERNA

ESLEY  ANY J. DE JESUS FERNANDES 813.770.103-68

CONTADORACRC-PI 6IS9J0..3

2 de 2

RS  1

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