LRF — Castelo Do Pi (17/02/2025)

<!-- image -->

RGF - ANEXO 5 {LRF, an. SS, Inciso 111, alinea "1")

## ld:151904DE4BOC2E5B

## PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RGF -ANEXOS (LRF, an. 55, Inciso Ili, allnea "a")

<!-- image -->

1 de2

|                                                                                                          |                | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS            | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS            | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS      | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   | INSUFICIDICIA   | DISPONIBILIDADE               | RESTOS A              | EMPENHOSNÃO            | .. 1 DISPONIBllJDADE            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------|
|                                                                                                          | DlSPONIBJUDADE | Rcslos a f-.rLiquidadoacNio .,.,. | Rcslos a f-.rLiquidadoacNio .,.,. |                             | o.mm oo,,;,,ço,,         | FINANCEIRA      | DECAIXAÚQUIDA                 | PAGAR                 | LIQUIDADOS             | DECAIXALIQUIDA                  |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                                                   | DECAIXABRUTA   | o,- -                             | DoEu,dào                          | -·- Empenhadol e Nlo .,_ .. |                          | VERIFICADA      | (Anl,odo-                     | EMPENIIADOSE NÃO      | CANCEUOOS              | (Apóo•-                         |
|                                                                                                          |                |                                   |                                   |                             | Finmcieira               | NOCONSÔR.00     | emRestoe ahl,lr Nlo Proceaab) | UQUIDAOOS DOEXERclCIO | (Nlo - por lmu6cieacia | emRestoe aP...- Mio...........) |
|                                                                                                          |                |                                   |                                   | ExerclciolAmrioret (d)      |                          | PÚBUCO (Q       |                               |                       |                        |                                 |
|                                                                                                          | <•)            | (b)                               | (o)                               |                             | (o)                      |                 | (g)-(- )-Q                    | (b)                   | Pinanceini)            | (ó) • (a-b)                     |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO V[NCULADOS (1)                                                                    | 3.750. 183,63  | 0,00                              | 135,00                            | 184.195,02                  | 420.678,28               | 0,00            | 3.145.175,33                  | 1.257.986,13          | 0,00                   | 1.887.189,20                    |
| Roeu.nosNãoVineuladosdelmpostos                                                                          | 3.750. 183,63  | 0,00                              | 135,00                            | 184.195,02                  | 420.678,28               | 0,00            | 3.145.175.33                  | 1.257.986,13          | 0,00                   | 1.887.189,20                    |
| OutrosRe<:ursosnãoV91eulados                                                                             | 0,00           | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                        | 0,00                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                            |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (li)                                                      | 1.346.922,49   | 0,00                              | 667.100,65                        | 1.706,00                    | 2.784.136,99             | 0,00            | -2.106.021 ,15                | 1.159.545,01          | 0,00                   | -3.265.566,1 6                  |
| Recurso1VinculadosiEducaçlo                                                                              | 3. 113,72      | 0,00                              | 501.369,64                        | 1.706,00                    | 3.738.765,52             | 0,00            | -4.238.727,44                 | 56.935,08             | 0,00                   | -4.295.662.S2                   |
| Transfer!ncias do FUNDES                                                                                 | 2.288,50       | 0,00                              | 500.000,00                        | 0,00                        | 3.746.15&,38             | 0,00            | -4.243.869,88                 | 55.501,90             | 0,00                   | -4.299.371 ,78                  |
| Outro1 Recursos VinculadOI i Educaçlo                                                                    | 825,22         | 0,00                              | 1.369,64                          | 1.706,00                    | •7.392,86                | 0,00            | 5.142,44                      | 1.433,18              | 0,00                   | 3.709,26                        |
| RecursosVinculadosiSaúde                                                                                 | 368.423,01     | 0,00                              | 165.731,01                        | 0,00                        | 471.726,26               | 0,00            | -269.034,26                   | 719.025,13            | 0,00                   | -988.059,39                     |
| Transfm!lcias Fundo a Fundo de Recursos do SUS                                                           | 365.833,70     | 0,00                              | 165.731,01                        | 0,00                        | 477.970,37               | 0,00            | -277.867,68                   | 719.025,13            | 0,00                   | -996.892,81                     |
| ÜUIJOI Recursos Vinculados i Sa(Jde                                                                      | 2.589,31       | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                        | -6.244,11                | 0,00            | 8.833,42                      | 0,00                  | 0,00                   | 8.833,42                        |
| Recursos VinculadotiAssist!nciaSocial                                                                    | 94.847,64      | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                        | 62.960,39                | 0,00            | 31.887,25                     | 291.835,13            | 0,00                   | -259.947,88                     |
| Recursos Vinculado1 i Previ,;Rncia Social (EXCETO RPPS)                                                  | 0,00           | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                        | 0,00                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                            |
| Demais Vinculações Deo:omntes de Transfem!eias                                                           | 32. 178,91     | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                        | 31560,98                 | 0,00            | 617,93                        | 0,00                  | 0,00                   | 617,93                          |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (e,;ceto Edu                                       | 4.630,12       | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                        | 0,00                     | 0,00            | 4.630,12                      | 0,00                  | 0,00                   | 4.630,12                        |
| Outras Vinculações Deo:omn1n de Transfemlciu                                                             | 27.548,79      | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                        | 31.560,98                | 0,00            | -4.012,19                     | 0,00                  | 0,00                   | -4.012,19                       |
| Ocm1isVinculaçõcsLegais                                                                                  | 0,00           | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                        | 0,00                     | 0,00            | 0,00                          | 91.749,67             | 0,00                   | •91.749,67                      |
| Recur,os de()peraç6ade Cttdito (e,;ce1ovinculadosiEducaçloeà                                             | 0,00           | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                        | 0,00                     | 0,00            | 0,00                          | 91.749,67             | 0,00                   | •91.749,67                      |
| Recul'$0Sde Alienação de Bens/Ativos                                                                     | 0,00           | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                        | 0,00                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                            |
| RecursosVinculadosa Fundos(ucetoEducaçlo,Saúde ,Assis~cia                                                | 0,00           | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                        | 0,00                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                            |
| Outras Vinculações Legais                                                                                | 0,00           | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                        | 0,00                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                            |
| RecursosExtraorçamentirios                                                                               | 848.359,21     | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                        | •1.520.906,76            | 0,00            | 2.369.265,97                  | 0,00                  | 0,00                   | 2.369.265,97                    |
| Outras Vinculações                                                                                       | 0,00           | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                        | 30,60                    | 0,00            | ·30,60                        | 0,00                  | 0,00                   | -30,60                          |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Ili)                                                              | -843.628,90    | 0,00                              | 1.245,44                          | 0,00                        | 1.189,14                 | 0,00            | -846.063,48                   | 16,57                 | 0,00                   | -846.080,05                     |
| Recursos Vinculados ao RPPS. Fundo em Capilalizaçio (Plano Pn:vid                                        | -786.746,12    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                        | 552,91                   | 0,00            | -787.299,09                   | 0,00                  | 0,00                   | -787.'299,09                    |
| Recunos Vinculados ao RPPS. Fundo em Repaniçio (Plano Recunos Vinculados ao RPPS • Taxa de Administraçlo | Fioanceii 0,00 | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                        | 100,97                   | 0,00            | -100,97                       | 0,00 16,57            | 0,00                   | -100,97                         |
|                                                                                                          | -56.882,78     | 0,00                              | 1.245,44                          | 0,00                        | 535,20                   | 0,00            | -58.663,42                    |                       | 0,00                   | -58.679,99                      |
| TOTAL(IV) • (l +ll+III)                                                                                  | 4.253.477,22   | 0,00                              | 668.481,09                        | 185.901,02                  | 3.206.004,41             | 0,00            | 193.090,70                    | 2.417.547,71          | 0,00                   | •2,224.457,01                   |

FONTE: SCPI • Contabilidade [9.25.29.1227], PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO 00 PIA  Ui

## PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇ AMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

JOSÉ MAGNO SOARES DA SILVA 661.659.203-06

PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCPI • Contabilidade [9.25.29.1227], PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIA  Ui

HELYO BRUNO MONTE SOARES 010.227.903-90 CONTROLADOR GERAL DO MUNJClPIO

MARCOS AURÉLIO ROCHA NONATO 239.871.463-20

SECRETÁRIO  MUN. DE FINANÇAS

1.  S. BARROS CONTABILIDADE 33.189.717/0001-82 CONTADOR CRC-Pl 763/0-9

2de2

..  1

[Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)](http://www.tcpdf.org/)

<!-- image -->

RGF - ANEXOS(LRF,art.55, Inciso 111,alinea "•")

## PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

RELATÓR1O  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RGF - ANEXO S(LRF  an 55 Inciso Ili allnea·a")

1  de2

|                                                                       |                 | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS    | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS    | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   | INSUFicltNCIA       | DISPONIBllJDADE                  | RESTOS A               | EMPENHOSNÃO        | RS 1 DISPONIBilJDADE           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------------|
|                                                                       | DISPONIBllJDADE | Ralma,...LiquidldoseNlohp | Ralma,...LiquidldoseNlohp | ...... ._                | Domm °"""'""             | FINANCEIRA          | DECAIXA ÚQUID) (_ ...            | PAGAR                  | UQUIDAOOS          | DECAIXAÚQUIDA                  |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                | DECAIXABRUTA    | "'"""""" -                |                           | -•Nlo ..._...            |                          | VERIFICADA          |                                  | EMPENHADOSE NÃC        | CANCELADOS         | (Apóo•-                        |
|                                                                       |                 |                           | """""""'                  |                          | Finmceinl                | NOCON8ÔRCIO Pú!luco | emRestolaflalr' Nlo Ptocel8ldol) | LIQUIDADOS OOEXER.dCIO | (NlolDICl110I por~ | emRellOlaP...- Nlo Pmcelladoa) |
|                                                                       |                 | (b)                       | (,)                       | Bxen:kiolAlllaiorw (d)   | (o)                      | (0                  | --~º                             |                        | Finm:x:cira)       | (Q •(&- b)                     |
|                                                                       | <•>             | 1                         |                           |                          |                          |                     |                                  | (b)                    |                    |                                |
| lOTAL DOS RECURSOS NÃ OVINCULADOS (I)                                 | 3.750.183,63    | 0,00                      | 13S,OO                    | 184. 195,02              | 379.052,20               | 0,00                | 3.186.801,41                     | 1.257.986,13           | 0,00               | 1.928.815,28                   |
| RecursosNãoVinculadosd elmpostos                                      | 3.750.183,63    | 0,00                      | 13S,OO                    | 184.195,02               | 379.052,20               | 0,00                | 3.186.801 ,41                    | 1.257.986,13           | 0,00               | 1.928.815,28                   |
| Outros Recursos não Vinculados                                        | 0,00            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                | 0,00                             | 0,00                   | 0,00               | 0,00                           |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) 01                     | ) 1.346.922,49  | 0,00                      | 667.100,65                | 1.706,00                 | 2.792.403,58             | 0,00                | -2.1 14.287,74                   | 1.159.545,01           | 0,00               | -3.273.832,75                  |
| ReeursosVinculadotàEdueaçlo                                           | 3. 113,72       | 0,00                      | 501.369,64                | 1.706,00                 | 3.138.165,52             | 0,00                | -4.238.727,44                    | 56.935,08              | 0,00               | -4.295.662,52                  |
| Ttansfemlcias do FUNDEB                                               | 2.288,50        | 0,00                      | 500.000,00                | 0,00                     | 3.746.158,38             | 0,00                | -4.243.869,88                    | 55.501,90              | 0,00               | -4.299.371 ,78                 |
| Outros Recunos Vinculados i Educação                                  | 825,22          | 0,00                      | 1.369,64                  | 1.706,00                 | -7.392,86                | 0,00                | 5.142,44                         | 1.433,18               | 0,00               | 3.7o-J,26                      |
| ReeunosVinculadosiSaudc                                               | 368.423,01      | 0,00                      | 165.731,01                | 0,00                     | 471.726,26               | 0,00                | -269.034,26                      | 719.025,13             | 0,00               | -988.059,39                    |
| TransferênciasFundo a Fundo de Rccunos do SUS                         | 365.833,70      | 0,00                      | 165.731,01                | 0,00                     | 477.970,37               | 0,00                | -277.867,68                      | 719.025,13             | 0,00               | -996.892,81                    |
| Outros Recunos Vinculados i Salldc                                    | 2.589,31        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | -6.244,11                | 0,00                | 8.833,42                         | 0,00                   | 0,00               | 8.833,42                       |
| Reeunos Vinculados i Assisttncia Social                               | 94.847,64       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 62.960,39                | 0,00                | 31.887,25                        | 291.835,13             | 0,00               | -259.947,88                    |
| Reeunos Vinculadosi~iaSocia.l(EXCETO RPPS)                            | 0,00            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                | 0,00                             | 0,00                   | 0,00               | 0,00                           |
| Demais Vinculaçõe$ Decom:otei de Transferências                       | 32. 178,91      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 31.560,98                | 0,00                | 617,93                           | 0,00                   | 0,00               | 617,93                         |
| Transfettncia..s de Convinios e InstrumentosCong!n= (exceto Edu       | 4.630,12        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                | 4.630,12                         | 0,00                   | 0,00               | 4.630,12                       |
| Outras Vinculações Decom:otes de Transfetfncias                       | 27.548,79       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 31.560,98                | 0,00                | -4.012,19                        | 0,00                   | 0,00               | -4.012,19                      |
| Demais Vinculações Legais                                             | 0,00            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                | 0,00                             | 91.749,67              | 0,00               | -91.749,67                     |
| Rccunot dcOpm,çõcsdceffilito(cxcc lo vinculadosiEdueaçlo c            | à 0,00          | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                | 0,00                             | 91.749,67              | 0,00               | -91.749,67                     |
| Rccunos de Alicnaçio de Bcns/A1ivo1                                   | 0,00            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                | 0,00                             | 0,00                   | 0,00               | 0,00                           |
| RecunosVinculadosaFundos (cxcc10Educação,Saúdc,Assistên cia           | 0,00            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                | 0,00                             | 0,00                   | 0,00               | 0,00                           |
| Outras Vinculações Legais                                             | 0,00            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                | 0,00                             | 0,00                   | 0,00               | 0,00                           |
| Reeuno,Extmorçamcotàrios                                              | 848.359,21      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | -1.5 12.640,17           | 0,00                | 2.360.999,38                     | 0,00                   | 0,00               | 2.360.999,38                   |
| OutrasVincu~                                                          | 0,00            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 30,60                    | 0,00                | -30,60                           | 0,00                   | 0,00               | -30,60                         |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS 011)                            | .-843.628,90    | 0,00                      | 1.245,44                  | 0,00                     | 1.189,14                 | 0,00                | -846.063,48                      | 16,57                  | 0,00               | -846.080,05                    |
| Reeunos VinculadosaoRPPS-Fundo cm Cap~(PlanoPrevid                    | -786.746,12     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 552,97                   | 0,00                | -787.299,@                       | 0,00                   | 0,00               | -787.299,@                     |
| Reeunos Vinculados ao RPPS- Fundo cm Repartiçio (Plano Administn,ç.lo | Fin.anccir 0,00 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 100,97                   | 0,00                | -100,97                          | 0,00                   | 0,00               | -100,97                        |
| Reeunos Vinculados ao RPPS- Taxa de                                   | -56.882,78      | 0,00                      | 1.245,44                  | 0,00                     | 535,20                   | 0,00                | -58.663,42                       | 16,57                  | 0,00               | -58.679,99                     |
| TOTAL0V) '"(I + li+ Ili)                                              | 4.253.4TT,22    | 0,00                      | 668.481,@                 | 185.901,02               | 3. 172.644,92            | 0,00                | 226.450,19                       | 2.417.547,71           | 0,00               | -2. 191.097,52                 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1227], PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO 00 PIA  Ui

## PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

RELATÓR1O  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

HELYO BRUNO MONTE SOARES 010.227.903-90 CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO

MARCOS AURÉLIO ROCHA NONATO 239.871.463-20 SECRETÁRIO  MVN. OE FINANÇAS

\_

JOSÉ MAGNO SOARES DA SILVA 661.659.203-06 PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1227], PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO 00 PIAU!

1.  S.  BARROS CONT  ABIUOADE 33.189.717/0001 -82 CONT AOOR CRC-PI 763/0-9

2 de2

RS  1

<!-- image -->