LRF — São  Miguel  Do  Tapuio (16/06/2025)

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RGF -ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alilica "a"}

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I de2

RS  I

2 de2

RS  1

|                                                                    | DISPONIBILIDAllB   | OBRIOAÇÕIIS FlNANCl!IRAS   | OBRIOAÇÕIIS FlNANCl!IRAS   | OBRIOAÇÕIIS FlNANCl!IRAS     | OBRIOAÇÕIIS FlNANCl!IRAS   | INSUPICléNaA          |                  | ltll8l'OSA PAGAll l!MPllNIIAIXlSENÃC IJQUIOADOS   | BMPl!NHOS NÃO          | lllSPONllllUDAI              |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|
|                                                                    |                    | _,...,.....,_,Nlo.._       | _,...,.....,_,Nlo.._       | _,...,.                      | -- -                       | FINANCEIRA VERIFICADA | DECAIXALIQUIIM - |                                                   | UQUll)ADOS             | OI! CAIXA LIQumA             |
| DESTINAÇÃO OI! RECURSOS                                            | DECAIXABIIUTA      | Del!un:lciaa -             | De-                        | FmpeolbadoaeNlo üpdadoado -- | Cbipç&a                    | FINANCEIRA VERIFICADA | (Aladaleacriçlo  |                                                   | CANCELAllOS            | (Ap611leacriçlo ... - ...... |
|                                                                    |                    |                            |                            |                              |                            | NO C0NS0Rao PÚBLICO   | ... ...... Nlo-) | ool!XERdao                                        | (Nlo - parl'Dolficibil | Nlo-)                        |
|                                                                    | (1)                | 1 (b)                      | (e)                        | (d)                          | (e)                        | (f)                   | (ll"(~ }-1)      | (b)                                               | -)                     | (O •IJ·bl                    |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1)                              | 4.417.671,00       | 3.450,00                   | 146.Jl-0,99                | 0,00                         | 887.23 1,84                | 0,00                  | 3.380.638,17     | 96.854,96                                         | 0,00                   | 3.283.783,21                 |
| RccursosNioVinculadoldclmpostos                                    | 4.061.672,00       | 3.450,00                   | 146.Jl-0,99                | 0,00                         | 887.231,84                 | 0,00                  | 3.024.639,17     | 96.854,96                                         | 0,00                   | 2.927.784,21                 |
| OutrosRccursosnloVinculados                                        | 355.999,00         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                  | 355.999,00       | 0,00                                              | 0,00                   | 355.999,00                   |
| TOTAL OOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (I[)                | 11.432.144~5       | 2.956.91 6.37              | 212.809,94                 | 0,00                         | 4.057.667,09               | 0,00                  | 4.204.751,15     | 1 6.560,00                                        | 0,00                   | 4.188.191,15                 |
| RecwsosVinculados iEducaçio                                        | 9.886.649~6        | 2.956.91 6.)7              | 116.970,59                 | 0,00                         | 1.647.724,08               | 0,00                  | 5.165.038~2      | 16.560,00                                         | 0,00                   | 5.148.478~2                  |
| Transíciinciasdo FUNDES                                            | 9.452.520,67       | l.ln.534,07                | 82.387,54                  | 0,00                         | 1.626.428,77               | 0,00                  | 6.171.170,29     | 0,00                                              | 0,00                   | 6.171.170,29                 |
| OutrosRecursosVinculados,Educaçio                                  | 434.1 28,89        | 1.384.382.)0               | 34.583,05                  | 0,00                         | 21.295.)1                  | 0,00                  | -1.006.131,77    | 16.560,00                                         | 0,00                   | -1.022.691,77                |
| RecwsosVinculadosiSaude                                            | 472.753,16         | 0,00                       | 90.527.31                  | 0,00                         | 886.697,90                 | 0,00                  | -504.472,05      | 0,00                                              | 0,00                   | -504.472,05                  |
| Transí erfncias Fundo l Fundo de Reclll'SOI do sus                 | 472.587,16         | 0,00                       | 90.527,31                  | 0,00                         | 886.697,90                 | 0,00                  | -504.638,05      | 0,00                                              | 0,00                   | -504.638,05                  |
| Outros Rcc11JSOS Vinculadm , Saíide                                | 166,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                  | 166,00           | 0,00                                              | 0,00                   | 166,00                       |
| Recursos Vinculados li AssisiêDcia Social                          | 383.591 ,86        | 0,00                       | 5.312,04                   | 0,00                         | 39.443,75                  | 0,00                  | 338.836,07       | 0,00                                              | 0,00                   | 338.836,07                   |
| ReausosVinculadosi Previdência Social(EXCETORPPS)                  | 0,00               | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                  | 0,00             | 0,00                                              | 0,00                   | 0,00                         |
| Danais Vinculações Decorm11es de Transfertneias                    | 665.81 2,27        | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                         | 679.1 05~7                 | 0,00                  | -13.293.30       | 0,00                                              | 0,00                   | -13.293.)0                   |
| Tl'IIISfem!CiasdeConvmios e lnsttum.entos Congêocm (cxCC10 Edu     | 306.600,82         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                  | 306.600,82       | 0,00                                              | 0,00                   | 306.600,82                   |
| Outm Vinculaçõe5 Dcicormiies de TransfeJfflCiu                     | 359.211,45         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                         | 679.1 05~7                 | 0,00                  | -31 9.894,12     | 0,00                                              | 0,00                   | -31 9.894,12                 |
| DemaiJVinculaç&:sl.epis                                            | 21.183.)7          | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                  | 21.183.)7        | 0,00                                              | 0,00                   | 21.183.37                    |
| Rccursosde()peraçõesdeertdito(ti1cetovinculadosàl:.ducaçloei       | 3.608,67           | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                  | 3.608,67         | 0,00                                              | 0,00                   | 3.608,67                     |
| R.ccW101deAlienaçlodeBens/Ativos                                   | 0,00               | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                  | 0,00             | 0,00                                              | 0,00                   | 0,00                         |
| R.ccW101 Vinculados I FUDdos (melo Educaçlo. Sailde, ASlistênci1   | 0,00               | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                  | 0,00             | 0,00                                              | 0,00                   | 0,00                         |
| OutruVinculaçõesl.epis                                             | 17.574,70          | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                  | 17.574,70        | 0,00                                              | 0,00                   | 17.574,70                    |
| RccursosExtraoJÇammt6rios                                          | 2.1'4.)3           | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                         | 804.695,79                 | 0,00                  | -802.541,46      | 0,00                                              | 0,00                   | -802.541,46                  |
| OuttuVinculaçôes                                                   | 0,00               | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                  | 0,00             | 0,00                                              | 0,00                   | 0,00                         |
| TOTAL DOS RECURSOS VINaJLAOOS AO RPPS (III)                        | 0,00               | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                  | 0,00             | 0,00                                              | 0,00                   | 0,00                         |
| Recwsos Vinculados to RPPS • Fundo em Capilllizaçio (Plano Previd  |                    | 0,00                       |                            |                              |                            | 0,00                  | 0,00             | 0,00                                              | 0,00                   | 0,00                         |
| Recursos Vinculados to RPPS • Fundo em Repartiçio (Plano Financei1 | 0,00 0,00          | 0,00                       | 0,00 0,00                  | 0,00 0,00                    | 0,00 0,00                  | 0,00                  | 0,00             | 0,00                                              | 0,00                   | 0,00                         |
| Recursos Vinculados to RPPS •Taxa deA<bniniSb'IÇio                 | 0,00               | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                  | 0,00             | 0,00                                              | 0,00                   | 0,00                         |
| TOTAL(IV)•(I+II+ Ili)                                              | 15.849.815~5       | 2.960.366.37               | 359. 160,93                | 0,00                         | 4.944.898,93               | 0,00                  | 7.585.389.)2     | 113.41 4,96                                       | 0,00                   | 7.471.974.)6                 |

FONTE: SCPI - Contabilidade (9.50.29.1272), PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO M IGUEL DO TAPUIO

## PREFEITURA DE SÃO  MIGUEL DO TAPUIO

RELATÓR1O  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A ABR1U2025

LUCIMAR SOARES DE  MORAIS 503.919.153-49 PRESIDENTE

FONTE, SCPI - Coniabilidade (9.50.29.1272), PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO M IGUEL DO TAPUIO

CARLOS AlffllNIO DE SOUSA SILVA 684.466.083-91 TESOUREIRO

HELSON SOARES COSTA 016.013.943-06 CONTROLADOR

IGO SANrOS BARROS 956.340.613-34 CONTADOR-CRC-Pl 763/0-9

RGF -ANEXOS (LRF, an. SS, Inciso Ili, alínea  ·1")

## ld:089B938CA72A7481

## PREFEITURA DE SÃO  MIGUEL DO TAPUIO

RELATÓR1O  DE GESTÃ O FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A ABR1U2025