LRF — Campo  Maior (29/09/2025)

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RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso 111, alínea  "1")

## ld:13BSC07EF4S6E47D

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBIL IDADE OE CAlXA E  DOS RESTOS A  PAGAR

ORÇ AMENTOS FISCAIS  E  DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A  AGOSTO/2025

|                                                                | DISPONIBILID4D6:l-~----   | . ~•• -... ~L.. ~.~ ...... ~-~~:• ~.:,~':,A-.~~•>, '   | . ~•• -... ~L.. ~.~ ...... ~-~~:• ~.:,~':,A-.~~•>, '   | _>N_:~:~ ~ ... -•·-:A~,:..,- •   | -~-~~----1 ~==   | lt:~i:~~=~~A       | e!::~':=:~'.:~~~~~       | PAGAR                          |       | 01::0t'ONltULll.lAUt DI!CAIXA LIQUIDA   |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|-------|-----------------------------------------|
| DCSTINAÇÁO oe Rl!CUflSOS                                       | Ol! C AIX.... DRUTA       | ~~=.!......                                            | DoE,u:rçlcio                                           | I!•~=~="'.:...                   |                  | lt:~i:~~=~~A       | e!::~':=:~'.:~~~~~       | 6:MPENIIAOOS li NÃ             |       | 01::0t'ONltULll.lAUt DI!CAIXA LIQUIDA   |
|                                                                | ,.,                       |                                                        |                                                        | l!xerckioa AnlfflQl"C!ll         |                  | Nii~:~K~~v PÚBLICO | (~;r;:.,~"-~~ N"°Pro<:-) | LIQUIDADOS LJUt>Xt!MC..lc..;lu |       | (Ap6,caln~ao e mfl.,.,..:,,,a P•.,.,    |
|                                                                |                           |                                                        | (o)                                                    | (d)                              |                  | (f)                | (aH• (b•<>,.d ••) f)     |                                |       | Nlo PTocesNdos)                         |
| TOrAI. DO$ lll!;(;URS05 NÃÓ VINCULADO$ CI)                     | :Z.693. 159.''13          | "' 1.373.629,38                                        | 6 .922.342,Sl                                          | 56.078,07                        | o.oo             |                    |                          | '"'                            |       | - 18.740.$ 14.10                        |
| R~.,,_ Niu v1nc..1-ok ,...,......,.                            | 2.690.◄◄6,55              | 1.373.629,38                                           | 6.922.342,$1                                           | $6.078,07                        | 0,00             |                    | .;'11.661 .603,41        | 13.081.624,07                  |       | - 111.743.227,411                       |
| o..,,...llecu,_...,v;-..-                                      | :Z.7 13,38                |                                                        |                                                        |                                  | o.oo             | 0,00               | 2.713,38                 | 0,00                           |       | 2.7 13,38                               |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (BXCBTO AO RPPS)(II)             | 26 !l,)5, 14),46          | 000655.67                                              | 6022 743,73                                            | 2312,00                          | 22 675 165.61    | 0,00               | -]1$;'11733.$$           | .'1 336.48                     | 0.00  | -3.16 1.070.0l                          |
| llcc,,..._ V,...,.,ia,,io., i,-aça.,                           | 9.0)(;.029,80             | 646.480,27                                             | l .000.044,.'i7                                        | 0,00                             | o.oo             | 0.00               | 7.389.!1'04.96           | 1.018.21                       | 0.00  | 7.3tU$.4tl6.75                          |
| r..,.,,,;,,~,... .... ,lo,JrVNDl!I)                            | 3.808,4 9'1,6]            | ll..'i00,01                                            | 84.'i. 18 1,78                                         | o.oo                             | o.oo             | 0,00               | 2 ,94 1,8 12,84          | .584,18                        | 0,00  | 2 .94 1.2211,66                         |
| Outroo Rec.......,.Vlncul-..,1'..duc.,.-k>                     | .'i.227..'il.'i,17        | 624.980,26                                             | IS4.162,79                                             | 0,00                             | 0,00             | 0,00               | 4.447.692,12             | 434,0]                         | 0,00  | -4.447.2511.09                          |
|                                                                | 9 .330..'30,43            | 66.304,18                                              | 4.287.002,$6                                           | 0,00                             | o.oo             |                    | 4.977.223,69             | 4.318,27                       |       | 4 ,Y72.W!i.-42                          |
| T,............. i.. r-•r...- Ja "''"""'- J<> SUi               | 9.J.JO..'iJ0.02           | 66.304.18                                              | 4.287.002.56                                           | 0,00                             | 0,00             | 0,00               | 4.977.223.28             | 4.3 18,27                      | 0,00  | 4 .972.90.'i,Ol                         |
| Ou•-R- V!ncu-•S.o.t.                                           | 0.4 1                     |                                                        | 0,00                                                   | o.oo                             | o.oo             | 0.00               |                          |                                | 0.00  |                                         |
| Rc,c..,_ Vinculado56 luob~>II Socl•l                           | 547.932,09                | 49.911,00                                              | 107. 124,10                                            | 2.3 12,00                        | 0,00             |                    | 388..'ilW,99             | 0,00                           | o.oo  | 31:18..'11:14,'19                       |
| Rco,..._ Võn<ul-, r .... ~-~·· S-,...J (l!X(:E!TO Rrl'S)       | 0.00                      | 0,00                                                   |                                                        | 0,00                             | 0,00             | 0,00               | 0.00                     | 0,00                           |       | 0.00                                    |
| O.,mai• \lincul..-a- 0-0..,,nlC!a da Tnrul-nd.u                | 6 .1 l 1.91J,9 1          | 0,00                                                   | 80.640.86                                              | 0,00                             | o.oo             | 0,00               | 6 .031.27),0;'1          | 0,00                           | 0,00  | 6.0]1 .273,05                           |
| Tnna(C'f'tncl.u<lc>C--1.,.o l"••,......,..•oaC-.-(u«u>l!du     | S.600.867,3 1             | 0,00                                                   | 0,00                                                   | o.oo                             | 0.00             | 0,00               | $.600.807,31             | 0.00                           | 0.00  | $.600.1167,)1                           |
|                                                                |                           |                                                        |                                                        |                                  |                  | 0,00               |                          |                                | 0,00  | 4)0.40.'i,74                            |
| 0c.....1.v;...,.,1- 1 ..c.,.10                                 | 1.367.333,2:5             | 227.960,22                                             | S47.9J l ,64                                           | 0,00                             | o.oo             | 0,00               | .'191.441,39             | 0,00                           | 0,00  | j <) 1,441 .3Q                          |
| iw.:,.._&,Opcn,;6,,aci.C.-WilG(WM:ftOvinnil....... lláKa,;to•• | 734.928,81                | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 0.00                             | 0.00             |                    | 734.928.81               | 0,00                           |       |                                         |
| Re,:..,_JaAl;.,,_,OJ,oO.....tAtõ~-                             | 37.'i,26                  | 0.00                                                   | 0.00                                                   | 0.00                             | 0.00             | 0,00               |                          | 0 .00                          | 0,00  | 37.'i,26                                |
| "--Vincul-•F'"ndoo.(H«IGl!ducaçto.~I\ ..............           |                           | 0,00                                                   | 0,00                                                   | o.oo                             | o.oo             | 0,00               |                          |                                | 0 ,00 | 0 ,00                                   |
| o.,.,,,.v1ncura,c3,eoupb                                       | 6J2.029, 18               | 227.960,22                                             | S47.9J l ,64                                           | 0,00                             | o.oo             | 0.00               | - 143,862.68             | 0,00                           | 0.00  | - 143.862.6'                            |
| R_.,._n.,,.,_,._.,,._...,.                                     | 141,403,98                | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 0,00                             | .22,67",10.'i,Ol | 0,00               | ·22,$33,761,63           | 0,00                           | 0,00  | -22,.'i33.7<i l ,<il                    |
|                                                                | 0,00                      | 0.00                                                   | 0,00                                                   | o.oo                             | o.oo             | 0 ,00              | 0,00                     | 0,00                           | 0 ,00 |                                         |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO Rrl'S(III)                    | 34.407.7 1$,91            | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 0.00                             | o.oo             | 0,00               | 34.407.71$,92            | 128.944,77                     | 0,00  | 34.278.77 1, 15                         |
|                                                                |                           |                                                        |                                                        |                                  |                  | 0,00               |                          |                                | 0,00  | 34.278.77 1,1 ;'1                       |
|                                                                |                           | 0,00                                                   | 0,00                                                   | o.oo                             | o.oo             | 0.00               | 0,00                     | 0,00                           | 0.00  | 0,00                                    |
| Rt!e...- Vinculad<>5.., RPPS •Tua dlO Admini......_lo          | 0,00                      | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 0,00                             | 0.00             | 0,00               | 0 ,00                    | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                    |
|                                                                |                           | 2.364.28.,.0.,                                         | 12,'S>4S.08ó,2-4                                       | .,11.390,07                      | 22.67S. I ÕS.Õ l | 0,00               | 2.,,.,9).092.]4          | 1) .21S.90S,32                 | 0,00  | 12.377. 187,02                          |

JOÃO  l'P.:LIX 013 ANDRAD8 l'ILIIO

FONTI!: SCPI  - Con1a6i1Riiaef9  .  .'i0.l9-:-l29'9J.  SllCRl?T ARIA MÜNJCll'AL 08 t'll'f""ANCAS

## ld:167C4B6FAF6AE473

## P REFEITURA MUNICIPAL DE  CAMPO MAIOR

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATlVO CONSOUDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E  DOS RESTOS A  PAGAR ORÇAMENTOS  FIS A IS  E  DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A  AGOSTO/2025

KEH.LINY S1-IIRLEY OH S. O. C RUZ 623.440.l!OJ.68 CONTADORA CRC 60.52/0

ANTONIO ALBERTO SOARES CARVALHO 042.671.403-24

CONTROLADOR

SEC R BTÁRIO  M UNICIPAL DE l'INANÇAS

1 dc 2

|                                                                    | DISPONIBILIDADEl-=   | .. -,--.=,.- .... ~L.. ~.~   | ...... ~-.~N~ .. ~.-   | .... ~~-.~.-              | ..~-,~--~-~,,....~,~ , ----1   | INSUFIC lf?NCIA       | DISPONIBILIDAD . DECAIXA LIQU ID   | k ESTOS A PAOAR   |           | b lSPONIBILIDADli           |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------------|
|                                                                    | OE CAIXA BRUTA       | De Exc,-cldos                | Do Exc,-ck:io          | rlmpenhadoa e Nlo         | Obria.açàeo                    | FINANCEIRA VERIFICADA | (Antes da lucriçlo                 | EMPENHADOS E NÃ   |           | DBCAIXA LIQUIDA             |
| DrlSTINAç,\O DE RECURSOS                                           |                      |                              |                        | Liqukladol de             | Finm,;:ciru                    | NO CONSÓRC            | IO em Re111oa • Pagar              | LIQUIDADOS        |           | (Apól.tln~ emRCllloaa Pagar |
|                                                                    |                      | ,.,                          |                        | 1!::11cn;lçioa Anlcrion:s | ,.,                            | PÚB LICO              | Nlo P'roçCIINdos)                  | DO ID<ERCICIO     |           | NloProo:caadoa)             |
|                                                                    | (O)                  |                              | (O)                    | (d)                       |                                | (f)                   | (aH•-(b♦,;:+d+c)-f)                | '"'               |           |                             |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1)                              | 2.399.020, 19        | 1.373.629.38                 | 6.922.342,.'il         | .'16.078,07               | 0,00                           | 0,00                  | -5.9$3.029.77                      | 13.081.624,07     |           | , 19.034.653,84             |
| R..:.,,- NtoVincula4oaci. lmpoo-                                   | 2.396.306,81         | 1.373.629.38                 | 6.922.342,51           | .'16.078.07               | 0,00                           | 0,00                  | -5.955.743,1$                      | 13.081.624.07     | 0,00      | - 19.037.367,22             |
| o..,,...1uo:.,,_"""v;.,.,.,i...i...                                | 2.7 13,38            | 0,00                         | 0,00                   | o.oo                      | o.oo                           | 0,00                  | 2.7 1J,38                          | 0,00              | 0,00      | 2.7 13.38                   |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (laXCETO AO RPPS)(II)                | 26.974.30!1.!10      | 990.6$$,67                   | 6 .022.743,7]          | l .3 12,00                | 22.8 17.332.86                 | 0,00                  | -2.8!18.788.76                     | j,J]6.48          | 0,00      | -2.864. 12$,24              |
| Recu.-- Vl...,.,lad<>51 __,...                                     | 9.036.029.30         | 646.480.27                   | 1.000.044.$7           | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                  | 7.389.!104.96                      | 1.018.21          | 0.00      | 7.388.486,7$                |
| T,...1ífffflciuJo FVNDEB                                           | 3.808.494,63         | 21.500.01                    | 84!1. IIU ,78          | 0.00                      | 0.00                           | 0.00                  | 2 .941.8 12.84                     | 584, 18           | 0.00      | 2.94 1.228,66               |
| ()uuoo~VII\Wl.odoo • l!<l-&o                                       | .'i.227.535,17       | 624.980,26                   | IS4.862,79             | 0,00                      | o.oo                           | 0,00                  | 4.447.692, 12                      | 434,03            | 0,00      | 4 ,447.2!18,09              |
| Jlec,urooaVlnc,,1,ladQa•s.64e                                      | 9.330.$30,43         | 66.304,18                    | 4.287.002,$6           | o.oo                      | o.oo                           | 0,00                  | 4.977.223,69                       | 4.3 18,27         | 0,00      | 4 .972.90.'i,-42            |
| Tnn•-iu Fundo• Fundo dlO Recunaa 4o SUS                            | 9.330..'IJ0,02       | 66.304.18                    | 4.287.002.56           | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                  | 4.977.223.28                       | 4.3Ul.27          | 0,00      | -4.972.90.'i,OI             |
| OutrooR-=--Vincu....... ,s.......                                  | 0,41                 | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                      | 0.00                           | 0,00                  | 0,41                               | 0,00              | 0,00      | 0,41                        |
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| Rcc...,_ Vlnn,1 - 1 Pt-c-vldffld• Soc:W (l!XCIITO RPP$)            | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                               | 0.00              | 0,00      | 0,00                        |
| Ocma!a Vlnc..1.,.-6ea ~,esJaTnnofcrfndu                            | 6 .1 1t,9 13,9 1     | 0,00                         | !:I0.640.86            | 0,00                      | 0,00                           | 0.00                  | 6 .0Jt.273,05                      | 0,00              | 0.00      | 6 .03 1.273.0$              |
| Tnn•-W dG Convfnlo. • lnoll\l,....nlo,iC.....-,..,.1•,.-., l?du    | .'i.600.1167,31      | 0,00                         | 0,00                   | o.oo                      | o.oo                           | 0.00                  | 5.600.867,3 1                      | 0,00              | 0 .00     | 5.600.1167.31               |
| o...... v;...,..i...-~-dtl,-,....r...tn.:iaa                       | 511.046.60           | 0,00                         | 80.640.86              | 0,00                      | 0.00                           | 0,00                  | 430.40$,74                         | 0,00              | 0,00      | 430.405,74                  |
| o,.,...;.vlncul~Lcplo                                              | 1.367.333,25         | 227.960,ll                   | 547.93 1,64            | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                  | !191.441 ,39                       | 0,00              | 0,00      | $91.441.39                  |
| R«-clc()pen,çoade~i1o(uc:etovinn,1~•Cduuo;tool                     | 734.928,8 1          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                  | 7J4.928,81                         | 0,00              | 0,00      | 734.928,81                  |
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| R..,..,_l!N.•~                                                     | $80.j{;ó,02          | 0.00                         | 0.00                   | 0.00                      | 22.8 17.382.86                 | 0,00                  | -22.236.816.84                     | 0.00              | 0,00      | ·22.236.8 16,84             |
| 0..,,- Vincul..-a-                                                 | 0,00 1$,92           | 0,00                         | 0,00                   | 0.00 0,00                 | 0,00                           | 0,00 0,00             | 0,00                               | 0,00              | 0,00      | 0,00 34.278.77 1,15         |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO Rf'PS(III)                        | 34.407.7             | 0,00                         | 0,00                   |                           | 0.00                           |                       | 34.407.71$,92                      | 128.944,77        | 0,00      |                             |
| R~VinnilatloJ- Rl'l'S- Funo1o ..... c ..,;oa1;,....1o(l'l-l'ffvó,I | 34.407.71!1,92       | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                  | 34.407.71$,92                      | 128.944,77        | 0,00      | 34.278.77 1. 1$             |
| --Vl_l_aoRPl'S•Fun,;l,o em s.,.,.,. içll<> (Plal>O Fl-1,           | 0                    |                              |                        | 0,00                      | 0,00                           |                       | 0,00                               | 0,00              |           |                             |
| R....,..,,_Vinculad<>5 "° Rl"P$ • Tflu doe A<lml..l..,_,11<>       | ,00 0,00             | o.oo o.oo                    | 0,00 0,00              | 0,00                      | o.oo                           | 0,00 0.00             | 0,00                               | 0,00              | 0,00 0.00 | 0,00                        |
| TôTAL(IV)•(l ♦ ll ♦ III)                                           | 63.78 1.041,61       | 2.364.21:1.'i,O.'i           | 12.94.'i.086,24        | 511.390,07                | 22.11 17.)82,116               | 0.00                  | 2S..'i9.'i.897,39                  | l3.21S.90.'i,32   | 0.00      | 12.379.992.07               |

FONTO: SCPI · Contabllidado (9.50.29.1299), SECRET ARIA MUNIC IPAL 01; FINANÇAS

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

JOÃO  FÉLIX  DE ANDRADE FILHO 218.048.423-20 PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCP! - Contabilidade (9.50.29.1299}, SECRETARIA  MUNICIPAL DE FINANÇAS

MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRAS 076.1 64.3 13-30

SECRETÁRIO  MUNICIPAL DE FINANÇAS

2de2

RS,

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