LRF — Mu N Icipa L De  Juazeiro  Do  Piaui (29/09/2025)

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RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso Ili, alinea "a")

## ld:OF8BF015DBB8E9E9

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

RGF - ANEXO 5 (LRF, an. 5S, Inciso Ili, alln~ "a")

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|                                                                                                                                        |                   | OBRIGAÇÕES FrNANCEIRAS                | OBRIGAÇÕES FrNANCEIRAS                | OBRIGAÇÕES FrNANCEIRAS   | OBRIGAÇÕES FrNANCEIRAS   | INSUFICltNCIA         | DISPONIBILIDADE DECAIXA LiQUIDJI (Antes da Inscrição em Restos a Pagar   | RESTOSA PAGAR EMPENHADOS E NÀC LIQUIDADOS DO EXERCICIO   | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS   | ' " DISPONJBILIDADE (Após a Inscrição   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                                                                        | DISPONIBILIDADE   | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar           | Demais                   | FINANCEIRA VERIFICADA |                                                                          |                                                          | CANCELADOS                | DECAIXA ÚQUIDA                          |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS DE                                                                                                              | CAIXA BRUTA       | De Exercícios Anteriores              | Do Exerclcio                          | ~hadoseNão Liquidados de | Obrigações Financeiras   | FINANCEIRA VERIFICADA |                                                                          |                                                          | (Não Inscritos            | DECAIXA ÚQUIDA                          |
|                                                                                                                                        |                   |                                       |                                       | Exercícios Anteriores    |                          | NOCONSÓRCIO PÚB LICO  | Não Processados)                                                         |                                                          | por lnsuficimtia          | em Restos a Pagar Não Processados)      |
|                                                                                                                                        | <•)               | 1 (b)                                 | (o)                                   | (d)                      | (,)                      | (Q                    | (g)-(,-{Õ'o+d+<)-Q                                                       | (h)                                                      | Financeira)               | (i) • (g-h)                             |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1)                                                                                                  | 302.891,85        | 34.384,85                             | 3S8.268,34                            | 0,00                     | 112.509,84               | 0,00                  | •202.271,18                                                              | 115.669,00                                               | 0,00                      | -317.940,18                             |
| RecurwsNioVinculadosdc lmpostos                                                                                                        | 302.891,85        | 34.384,85                             | 358.268,34                            | 0,00                     | 112.509,84               | 0,00                  | -202.271 ,18                                                             | 115.669,00                                               | 0,00                      | -3 17.940,18                            |
| Outros Rocunos nã o Vinculados                                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                                     | 0,00                                                     | 0,00                      | 0,00                                    |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (li)                                                                                    | 1.995.097,85      | 29.955,44                             | 86.589,51                             | 0,00                     | 2.005.478,37             | 0,00                  | -126.925,47                                                              | 53.273,71                                                | 0,00                      | -180.199,18                             |
| Re<:urws Vinculadosà Educaçilo                                                                                                         | 675.546,75        | 24.094,92                             | 1.724,73                              | 0,00                     | -60.002,75               | 0,00                  | 709.729,85                                                               | 7.040,00                                                 | 0,00                      | 702.689,85                              |
| Transfninciu do FUNDEB                                                                                                                 | 300.680,40        | 0,00                                  | 1.579,62                              | 0,00                     | -60.002,75               | 0,00                  | 359.103,53                                                               | 7.040,00                                                 | 0,00                      | 352.063,53                              |
| Outro, ReçursosVinculadosâEducaçlo                                                                                                     | 374.866,35        | 24.094,92                             | 145, 11                               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  | 350.626,32                                                               | 0,00                                                     | 0,00                      | 350.626,32                              |
| Re<:ursosVinculadosàSaúde                                                                                                              | 1.114.308,39      | 0,00                                  | 84.464,78                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  | 1.029.843,61                                                             | 46.233,71                                                | 0,00                      | 983.609,90                              |
| Transfnincias Fundo • Fundo de Rocursos do SUS                                                                                         | 1.114.308,39      | 0,00                                  | 84.464,78                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  | 1.029.843,61                                                             | 46.233,71                                                | 0,00                      | 983.609,90                              |
| OutrosRocUJSOS Vinculados âSaúde                                                                                                       | º ·               | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                                     | 0,00                                                     | 0,00                      | 0,00                                    |
| Re<:ursosVinculadosàAssistê nd a Social                                                                                                | ºº 8.754,46       | 0,00                                  | 4-00,00                               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  | 8.354,46                                                                 | 0,00                                                     | 0,00                      | 8.354,46                                |
| Re<:ursos Vinculados à Previdertcia Social(EXCETO RPPS)                                                                                | º · ºº            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                                     | 0,00                                                     | 0,00                      | 0,00                                    |
| Demais Vincula~$ Dccom:ntcs de Transferências                                                                                          | 147.863,86        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | - 1.973,45               | 0,00                  | 149.837,3 1                                                              | 0,00                                                     | 0,00                      | 149.837,3 1                             |
| Transferênci as de Conm!ios e IJ\SIJ\LITICntos Conpres{exceto Edu                                                                      | 32.308,00         | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  | 32.308,00                                                                | 0,00                                                     | 0,00                      | 32.308,00                               |
| Ou1ras VinculaçõcsDccorre n1csdcTransfcrênc ia:s                                                                                       | 115.555,86        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | -1 .973,45               | 0,00                  | 11 7.529,3 1                                                             | 0,00                                                     | 0,00                      | 117.529,31                              |
| Demais Vincula~s Legais                                                                                                                | 548,37            | 5.860,52                              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  | -5.312,15                                                                | 0,00                                                     | 0,00                      | -5.312,15                               |
| Recursos de Operações de Credito (exceto vinculados à Educação e à                                                                     | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                                     | 0,00                                                     | 0,00                      | 0,00                                    |
| Rccu110S dcAlicnaçãodcBcns/Ativ05                                                                                                      | º · ºº            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                                     | 0,00                                                     | 0,00                      | 0,00                                    |
| RecursosVinculados a Fundos{c:<cetoEducação,Sa údc,Assistênc ia                                                                        | º ·               | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                                     | 0,00                                                     | 0,00                      | 0,00                                    |
| Ou1ras Vinculaçõcsl..cpis                                                                                                              | ºº 548,37         | 5.860,52                              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  | -5.312,15                                                                | 0,00                                                     | 0,00                      | -5.312,15                               |
| Re<:ursosExtraorçame:ntirios                                                                                                           | 48.076,02         | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 2.067.454,57             | 0,00                  | -2.019.378,55                                                            | 0,00                                                     | 0,00                      | -2.019.378,55                           |
| Outras Vinculações                                                                                                                     | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                                     | 0,00                                                     | 0,00                      | 0,00                                    |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS {Ili)                                                                                            | 2.942.763,69      | 220,00                                | 0,00                                  | 54.605,23                | 0,00                     | 0,00                  | 2.887.938,46                                                             | 30.800,00                                                | 0,00                      | 2.857.138,46                            |
| Recursos Vinculados ao RPPS. Fundo cm Capitalizaçlo (Plano Prcvid Re<:ul'WIS Vinculados 10 RPPS- Flllldoem Rcpaniçilo (Plano Firw,ccil | 2.910.130,16 0,00 | 0,00 0,00                             | 0,00 0,00                             | 54.564,56                | 0,00 0,00                | 0,00 0,00             | 2.855.565,60 0,00                                                        | 0,00 0,00                                                | 0,00 0,00                 | 2.855.565,60 0,00                       |
| Rccurws Vinculados..:, RPPS- Taxa de Adminisu,,ção                                                                                     | 32.633,53         | 220,00                                | 0,00                                  | º · ºº 40,67             | º · ºº                   | 0,00                  | 32.372.86                                                                | 30.800,00                                                | 0,00                      | 1.572,86                                |
| TOTAL(IV) •(I+ li + Ili)                                                                                                               | 5.240.753,39      | 64.560,29                             |                                       |                          |                          | 0,00                  | ,81                                                                      |                                                          | 0,00                      | 2.358.999, 10                           |
|                                                                                                                                        |                   |                                       | 444.857,85                            | 54.605,23                | 2.117.988,21             |                       | 2.558.741                                                                | 199.742,71                                               |                           |                                         |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1297], PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

RELATÓRIO  DE  GESTÃ O  FISCAL

## DEMONSTRATIVO  CO NSOLIDADO DA  DISPONIBILIDAD E  D E  C AIXA E  DOS  RESTOS  A  PA G AR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E  DA  SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A  AGOST0/2025

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO 957.1 39.99)-00

CONTROLADOR

CONCEITO ESCRITÓRIO  CONTÁB IL  LTDA 25.202.820/000 1 -97

CONTADOR CRC PI 506/0

JOSÉ  WILSON PEREIRA GOMES %8.027.903-00

PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCPI -Contabifüladc [9.50.29.1297], PRE FEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

JESUALDO VISGUEIRA DE OLIVEIRA 448.567.070-86

SEC. DE FINANÇAS

2de2

"'

[Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)](http://www.tcpdf.org/)

<!-- image -->

RGF - ANEXO S  (LRF, art. 55, Inciso IIL  alínea  "a")

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A AGOST0/2025

RGF - ANEXOS (LRF, art. SS, Inciso 111, alínea  "a")

1  de2

.,,

2de2

.,,

|                                                                       | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | OBRIGAÇÕES FlNANCEIRAS                | OBRIGAÇÕES FlNANCEIRAS                | OBRIGAÇÕES FlNANCEIRAS                 | OBRIGAÇÕES FlNANCEIRAS        | INSUFICl~CIA             | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUID} (Antes da Inscrição   | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS EXERCÍCIO (b)   | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELAOOS (Não Inscritos   | DISPONIBILIDADE                                |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                       | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar e                       | Demais Obrigações Financeiras | FINANCEIRA VERIFICADA    |                                                        |                                                            |                                                     | DECAIXA LIQUIDA (Após a Inscrição              |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | DeExen:lcios Anteriores               | Do Exercício                          | Empenhados Não                         | Demais Obrigações Financeiras | FINANCEIRA VERIFICADA    |                                                        |                                                            |                                                     | DECAIXA LIQUIDA (Após a Inscrição              |
|                                                                       | (•)                              | 1 (b)                                 | (<)                                   | Liquidados de ExercíciosAnteriores (d) | (•)                           | NO CONSÓRCIO PÚBLICO (ij | cm Restos a Pagar Não Processados) (g)-(•~)-ij         | DO                                                         | porlnsufici!ncia Financeira)                        | cm Restos a Pagar Não Processados) (i) • (g-h) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULAOOS (1)                                 | 302.891 ,85                      | 34.384,85                             | 358.268,34                            | 0,00                                   | 112.509,84                    | 0,00                     | -202.271 ,18                                           | 115.669,00                                                 | 0,00                                                | -317.940,18                                    |
| RecunosNào Vinculadosdelmpostos                                       | 302.891 ,85                      | 34.384,85                             | 358.268,34                            | 0,00                                   | 112.509,84                    | 0,00                     | -202.271, 18                                           | 115.669,00                                                 | 0,00                                                | -317.940,18                                    |
| Outros Recursos não Vinculados                                        | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                                                       | 0,00                                                | 0,00                                           |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (li)                   | 1.%3.142,96                      | 29.955,44                             | 86.589,51                             | 0,00                                   | 1.998.511 ,30                 | 0,00                     | -151.91 3,29                                           | 53.273,71                                                  | 0,00                                                | -205.187,00                                    |
| Reçursos Vinculados àEducação                                         | 675.546,75                       | 24.094,92                             | 1.724,73                              | 0,00                                   | -60.002,75                    | 0,00                     | 709.729,85                                             | 7.040,00                                                   | 0,00                                                | 702.689,85                                     |
| Transferências do FUNDEB                                              | 300.680,40                       | 0,00                                  | 1.579,62                              | 0,00                                   | -60.002,75                    | 0,00                     | 359.103,53                                             | 7.040,00                                                   | 0,00                                                | 352.063,53                                     |
| Outros RccursosVinculadosàEducação                                    | 374.866,35                       | 24.094,92                             | 145,11                                | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                     | 350.626J2                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                | 350.626,32                                     |
| ReçursosVinculadosàSaúdc                                              | 1. 114.308,39                    | 0,00                                  | 84.464,78                             | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                     | 1.029.843,61                                           | 46.233,71                                                  | 0,00                                                | 983.609,90                                     |
| TransfcrênciasFundo aFundode RccursosdoSUS                            | 1.114.308,39                     | 0,00                                  | 84.464,78                             | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                     | 1.029.843,61                                           | 46.233,71                                                  | 0,00                                                | 983.609,90                                     |
| OutrosRecursosVinculadosàSaúde                                        | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                                                       | 0,00                                                | 0,00                                           |
| R=Vinculados àAssistênci aSocial                                      | 8.754,46                         | 0,00                                  | 400,00                                | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                     | 8.354,46                                               | 0,00                                                       | 0,00                                                | 8.354,46                                       |
| Reçursos Vinculados àPrevidência Social(EXCETO RPPS)                  | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                                                       | 0,00                                                | 0,00                                           |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferênc ias                     | 147.863,86                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | -1 .973,45                    | 0,00                     | 149.837,31                                             | 0,00                                                       | 0,00                                                | 149.837,31                                     |
| Transferências deConvênios e Instrumentos Congênms (exceto Edu        | 32.308,00                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                     | 32.308,00                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                | 32.308,00                                      |
| Outr3SVinculaçõesDecorrcntesdcTransferêrici.as                        | 11 5.555,86                      | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | -1 .973,45                    | 0,00                     | 117.529,31                                             | 0,00                                                       | 0,00                                                | 117.529,31                                     |
| Demais Vinculações Legais                                             | 548,37                           | 5.860,52                              | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                     | -5.312, 15                                             | 0,00                                                       | 0,00                                                | -5.312,15                                      |
| Recursos dcOpcraçõesdeCrédito(exceto vinculadosàEducaçãocà            | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                                                       | 0,00                                                | 0,00                                           |
| Recursos deAlicnaçãodclkns/Ativos                                     | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                                                       | 0,00                                                | 0,00                                           |
| RecursosVinculados afundos(excetoEducação,Saudc,Assistência           | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                                                       | 0,00                                                | 0,00                                           |
| 0utr35Vinculaçõeslcgais                                               | 548,37                           | 5.860,52                              | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                     | -5.312,15                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                | -5.312,15                                      |
| R=Extraorçamcnwios                                                    | 16. 121,13                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 2.060.487,50                  | 0,00                     | -2.044.366,37                                          | 0,00                                                       | 0,00                                                | -2.044.366,37                                  |
| Outras Vinculações                                                    | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                                                   | 0,00                                                       | 0,00                                                | 0,00                                           |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (111)                           | 2.942.763,69                     | 220,00                                | 0,00                                  | 54.605,23                              | 0,00                          | 0,00                     | 2.887.938,46                                           | 30.800,00                                                  | 0,00                                                | 2.857.138,46                                   |
| R=Vinculados ao RPPS • Fundo em Capitalilaçio (Plano Prcvid Financei1 | 2.910.1 30,16                    | 0,00                                  | 0,00                                  | 54.564,56                              | 0,00                          | 0,00                     | 2.855.565,60 0,00                                      | 0,00 0,00                                                  | 0,00 0,00                                           | 2.855.565,60 0,00                              |
| Reçursos Vinculados aoRPPS. Fundo em Repanição (Plano                 | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                     |                                                        |                                                            |                                                     |                                                |
| RecUNOS Vinculados ao RPPS - Tu.a de Adminisuaçjo                     | 32.633,53                        | 220,00                                | 0,00                                  | 40,67                                  | 0,00                          | 0,00                     | 32.372,86                                              | 30.800,00                                                  | 0,00                                                | 1.572,86                                       |
| TOTAL(IV) "'(I+ li + Ili)                                             | 5.208.798,50                     | 64.560)9                              | 444.857,85                            | 54.605,23                              | 2. 111.02 1,1 4               | 0,00                     | 2.533.753,99                                           | 199.742,71                                                 | 0,00                                                | 2.334.01 1,28                                  |

FONTE: SCP! - Contabilidade (9.50.29.1297], PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A  AGOST0/2025

JOSÉ  W ILSON PEREIRA GOMES %8.027.903-00

PREFEITO MUNICIPAL

FONTE:  SCP! · Contabilidade (9.50.29.1297], PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO 00 PIAUI

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO 957. 1 39.993-00 CONTROLADOR

CONCEITO ESCRITÓR IO  CONTÁB IL LTDA 25.202.820/0001 -97

CONTADOR CRC PI 5061 0

JESUALDO VISGUEIRA DE OLIVEIRA 448.567.070-86

SECRETÁRIO  DE FINANÇAS

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