LRF — Cocal  De  Telha (2025)

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

## RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃ O ORÇAME NTÁRI A

## BALANÇO  ORÇ AMENTÁRIO

ORÇ AMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de3 PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE  Novembro - Dezembro

RREO- ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alín eas "a" e "b" do inciso II e§ l")

|                                                                               | PREVISÃ O INICIAL   | PREVISÃ O      | RECEITASREALIZADAS   | RECEITASREALIZADAS   | RECEITASREALIZADAS   | RECEITASREALIZADAS   | SALDO          |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| RECEITAS                                                                      |                     | ATUALIZADA     | BIMESTRE             | %                    | JANA DEZ             | %                    | AREALIZAR      |
|                                                                               |                     | (a)            | (b)                  | 1 (b/a)              | (e)                  | 1 (e/a)              | (a-e)          |
| .. . Mob1há na                                                                | 0,00                | 0,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           |
| Contratual                                                                    | 0,00                | 0,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           |
| TOTAL DAS RECEITAS(V) =(III +IV) DÉFICIT (VI)                                 | 26.231.840,84       | 26.23 1.840,84 | 6.805.103,96         | 25,94                | 36.754.292,62 0,00   | 140,11               | -10.522.451,78 |
| TOTAL COMDÉFICIT (VII) = (V + VI)                                             | 26.231.840,84       | 26.231.840,84  | 6.805.103,96         | 25,94                | 36.754.292,62        | 140,11               | -10.522.451,78 |
| SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                               | 0,00                | 0,00           |                      |                      | 0,00                 |                      |                |
| Recursos Arrecadados emExercícios Anteriores - RPPS                           | 0,00                | 0,00           |                      |                      |                      |                      |                |
| Superavit Financeiro Utilizado para Cré ditos Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00) |                     | 0,00           |                      |                      | 0,00                 |                      |                |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇ Ã O ORÇAMENTÁRIA BALANÇ O  ORÇAMENTÁRI O

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE  Novembro - Dezembro

RREO - ANEXO 1  (LRf, Art. 52, inciso~ alineas "a" e  "b" do inciso li e§ 1 i

|                                                    | OOTACAO INICIAL      | DOTAÇÃO A11JALIZADA   | DESPESAS EMPl:NIIAIJAS   | DESPESAS EMPl:NIIAIJAS    | SALDO          | DESPESAS LIQUIDADAS   | DESPESAS LIQUIDADAS   | SALDO          | llESPliSAS PAGASATÉ OB~   | RSI INSCRITAS EM RESTOSA PAGARNÃ O   |
|----------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------|---------------------------|--------------------------------------|
| DESPESAS                                           |                      |                       | B~ 1                     | JANADFZ                   |                | B~ I                  | JAN ADFZ              |                |                           | PROCESSADOS'                         |
|                                                    | (d)                  | (e)                   |                          | (Q                        | (g) • (o-Q     |                       | (h)                   | (Q•(o-h)       | (J)                       | (k)                                  |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (VIII)       | 26.231.840,84        | 47.372.921 ,61        | 7.491.587,63             | 36.639.473,86             | 10.733.447,75  | 7.491.587,63          | 36.637288,67          | 10.735.632,94  | 36.073.317,31             | 2.1 85,19                            |
| DESPESAS CORREN!'ES                                | 21.732.584,45        | 42.727.674,02         | 7.074.39520              | 34.666.554,42             | 8.061.1 19,60  | 7.074.395,20          | 34.664.36923          | 8.063.304,79   | 34.185.472,87             | 2.1 85,19                            |
| PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS                          | 12.776.394,51        | 1 7.041.336,08        | 2.545.570,34             | 1 3.I50.oJ528             | 3.891.300,80   | 2.545.570,34          | 1 3.150.oJ528         | 3.891.300,80   | ll.1 46.758,60            | 0,00                                 |
| JUROSEENCARGOS DA DÍVIDA                           | 26.306,87            | 20.306,87             | 0,00                     | 0,00                      | 20.306,87      | 0,00                  | 0,00                  | 20.306,87      | 0,00                      | 0,00                                 |
| Ol/TRASDESPESAS CORRENTES                          | 8.929.883,07         | 25.666.031,07         | 4.528.824,86             | 21.516.51 9,14            | 4.149.5 11,93  | 4.528.824,86          | 21.514.333,95         | 4.151.697,1 2  | 21.038.71427              | 2.185,1 9                            |
| Transferênc ias a Municlpios                       | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00           | 0,00                      | 0,00                                 |
| Demais Despesas Correntes                          | 8.929.883,07         | 25.666.031,07         | 4.528.824,86             | 21.51 6.51 9,14           | 4.149.51 1,93  | 4.528.824,86          | 21.51 4.333,95        | 4.151.697,12   | 21.038.71427              | 2.1 85,1 9                           |
| DESPESAS DECAPITAL                                 | 4.302.528,87         | 4.628.520,07          | 41 7.1 92,43             | 1.972.91 9,44             | 2.655.600,63   | 41 7.192,43           | 1.972.91 9,44         | 2.655.600,63   | 1.887.844,44              | 0,00                                 |
| INVESTIMENTOS                                      | 3.849.537,87         | l.822.529,07          | 348.335,03               | 1.1 67.109,80             | 2.655.41927    | 348.335,03            | 1.167.109,80          | 2.655.41927    | 1.082.034,80              | 0,00                                 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00           | 0,00                      | 0,00                                 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                              | 452.991,00           | 805.991,00            | 68.857,40                | 805.809,64                | 1 81,36        | 68.857,40             | 805.809,64            | 1 81,36        | 805.809,64                | 0,00                                 |
| RESERVA DECONTINGtNCIA                             | 1 96.727,52          | 1 6.727,52            | 0,00                     | 0,00                      | 16.727,52      | 0,00                  | 0,00                  | 16.727,52      | 0,00                      | 0,00                                 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00           | 0,00                      | 0,00                                 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) • (VIII +IX)             | 26.231.840,84        | 47.372.921,61         | 7.491.587,63             | 36.639.473,86             | 1 0.733.447,75 | 7.491.587,63          | 3M37.288,67           | 1 0.735.632,94 | 36.073.317,31             | 2.1 85,19                            |
| AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00           | 0,00                      | 0,00                                 |
| Amortização da DívidaInterna                       | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00           | 0,00                      | 0,00                                 |
| DívidaM obiliária                                  |                      | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00           | 0,00                      | 0,00                                 |
| DívidaContratual                                   | º · ºº 0,00          | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00           | 0,00                      | 0,00                                 |
| Amortização da Divida Externa                      |                      | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00           | 0,00                      | 0,00                                 |
| Divida Mobiliária                                  | º · ºº               | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00           | 0,00                      | 0,00                                 |
| DívidaContratual                                   | º · ºº               | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00           | 0,00                      | 0,00                                 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII)• (X+ XI) SUPERÁ VIT(XIII) | º · ºº 26.231.840,84 | 47.372.921 ,61        | 7.491.587,63             | 36.639.473,86 114.81 8,76 | 10.733.447,75  | 7.491.587,63          | 36.637288,67          | 1 0.735.632,94 | 36.073.317)1 680.975)1    | 2.1 85,19                            |
| TOTALCOM SUPERÁ VIT (XIV)• (XII + XIIQ             |                      |                       |                          | 36.754.292,62             |                |                       | 36.754.292,62         |                | 36.754292,62              |                                      |
|                                                    | 26.231.840,84        | 47.372.921,61         | 7.491.587,63             |                           |                | 7.491.587,63          | 117.003,95            |                |                           | 2.1 85,19                            |
| RESERVA DO RPPS                                    | 0,00                 | 0,00                  |                          |                           | 0,00           |                       |                       | 0,00           |                           |                                      |

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"ltEBECA DASILVACARVAUiO

043.841.493-44 SEC. DE FINANÇAS

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MARVIOMARCONI; =--• DE SIQUE IRA ~~=-- NUNES:72674359}34

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CONPL\N CRC 14SJO 726.743.203-34 CONTABILIDADE

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RS  I