LRF — Cabeceiras Do Pi (03/03/2025)

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RREO- Ancxo 8 (LOB, Art. 72)

,

| 33.1.1- Pcuoal Ativo                                                                                  | 17.397.489,41   | l6.32'.431,30   | 16.325.431,30   | 14.62).216,08   | 0,00      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 33.1.2- Pessoal Inativo                                                                               | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00      |
| 33.1.3- Tram(crtncias à inatituiçm c:om.milm&I, oonfeaionaiJ ou fllantr6pic:u sem rllll llltl'llliVOI | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00      |
| 33.1.4- Outns Dcspcsu Conmtcs                                                                         | 9.059.893,74    | 7.973.098,06    | 7.942.334.27    | 7.930.674,98    | 30.763,79 |
| 33.2- Dcspcsu de Capital                                                                              | 1.740.785,61    | 1.447.192,63    | 1.447.192,59    | 1.080.483,28    | 0,04      |
| 33.2.1- Trmwcreocia à instituiç6cs C01B1Ditmiu, c:onfeuionail ou filantrópica ICrD fim lutntivos      | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00      |
| 33.2.2- Outru do ital                                                                                 | 1.740.785,61    | 1.447.192,63    | l.447.192..S9   | 1.080.48.3,28   | 0,04      |

CONlllOLB DA DISPONIBILIDADE FINANCIIIRA E CONCILIAÇÃO

3,4.. DISPONlBILIDADB FINANCBLRA EM 31 OE DEZEMBRO DO EXE.RC CIO ANTERIOR

35-(+) INORFSSO DB RECURSOS A  Té  O BIMF.STRE (orçamentirio)

36-(-) PAGAMENTOS EFETVADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamcntirio crutot a.,.,...)

37- (- ) OISPONIBIUOADB FINANCEIRA A'ffi  O BIMESTRE

38-(+) AJUSTES POsmvos (RETENÇÕES BOLITROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS}

39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES BXTRAORÇAMENTÁRIOS)

40- (-) SALDO FINANCEIRO CONOUADO (Saldo Bancirio)

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l'UNDl!B

(ah)

Ngina5 do5 ..

SALÃRIO  EDUCAÇÃO

| •3,498.444.64   | SS.433,01   |
|-----------------|-------------|
| 22.178.303.12   | 91S.229.)S  |
| 19.746.649.,53  | 819.164,82  |
| •1.066.791,0S   | ISl.497,54  |
| -1.930.Sl).2.S  | 0,00        |
| 698.619,49      | 873,75      |
| -3.695.923.79   | IS0.623,79  |

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JOSEDASlLVA FllJiO 003.957.813◄7 PREFEITO

MONICA BATISTA CARVALHO SILVA 033.8.52.913-64 SEC.DE FINANÇAS

~

s°""".\_\_A\v":'.'??l!c,..,

LEONARDO SOUSA ALVARENGA

CONPu.N 726.743.503·34 CONTADOR CRC 145/0

MONICA BATISTA CARVALHO SILVA 033.8.52.913-64 SEC.DE FINANÇAS

~

s°""".\_\_A\v":'.'??l!c,..,

LEONARDO SOUSA ALVARENGA

OOS.909.213-04 CONTROLADOR

- l}O.valarcl~lkvcm~aodétiV1mCMC\_,.,cri,»,,O.~Clll'Tc.podC:mao~11111~
- 2) Umia m!Dimol lDIU I araD cumpridol DO mc:anmcao da excmdo.
- ))] Art.25.fl"',  Lá  ,,.11Jl2020: "Att IO'H.(dc\11: pOl'cadO)dol~  rucbidoltCQ!t.ldol~ inclulivcrdltivoel~dlUnilo,,-tcrmoldol  'rdolrt.. l6clala Lâ.,podalOICrutilindol IIOprillleirO~doe:UfflCioicllcdiatanladc ~~flbcrtln de cr6ditoldiclonal." lllillaad&amp;lllno1·~c1ocx-'do~~medlalllelMrlmldllcridito.ackina!. " 4)0.valorclrd'CfflllealparmldolllCICOl:1Papr-lNc:riloc1CmdltpooibiUdldeflftlacdradcYalo1«iJlfonDldollOltlCillllCIIOIUtEOdofl.ltlmobimcltnldoexcn:Srio.
- 5)Nolcinooprlmei:rolbiD'ICAff:ldoexm:lcloo~Nri rtitooombae1111dclpClll"'1'dldL No61timo~doexctdclo, 0Yllor~~110iculdldelpell~

6}AtU.....---.-do-.çiooalo~~·IUbl\aaç,&amp;cldlf\lDÇloEduceçto . M.,\_clulil'IRdu-doa!Ul~dpk.No-~ldpkMdew:rlo1Crr-.clu.,.\_\_.,\_dllltlleÇio.

7)VNOfi.-itoigR.PNJ'M11D~6'---~QIQ..t~1a~do.~·u.i-.hfa·llal.l,,l6· l7,..,\_.,.~vtoeal~.alU'Nl'wa11~doÇIN~to.i,1ed.--.1"1r111fuMl4,.\_.,,.--«k:adl,~-..1

dilponiblUdldet111F'OOICldoP'llndcboc.RPNPnfetmeola-~

hra11inba

1&amp;.dcYcri--vcriflcodaad!AnnçaOMN.Ncl:ilponibiUdllftlFGftlllVAATewRPNP~dolpaaa.

l)CGIIUMdasx~do,aac,o1,..\_.~ao~dvlimi1emúaimvtbsxcrdriol.-riorw.

9)Nclca~nlvckvan.oinfórmadvovabainf'a:ivfa10(zav). I0)S-ool\.-nic,dirYl~~aapaic,r1IOO%.C-,iNo~a:n...:tv6'vaknlinbm.doom~(l).w~.\_1«~S--l00%.

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## PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E  DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS  FISCAIS E  DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE  Novembro - Dezembro

RREO ANEXO 9  (LRF, art.53, §  1°, inciso I)

| RECEITAS                                                           | PREVISÃO A'IUALIZADA <•>   | RECEITAS REALIZADAS JANADEZ (b)   | SALDONÃO REALIZADO (e:) - (a-b)   |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (l)                               | 9.500.000,00               | 4.?so.ooo.oo                      | 4 .750.000,00                     |
| DESPESAS                                                           | DOTAÇÃO A'JUALIZADA        | DESPESAS BMPENllADAS JANADEZ (e)  | SALDONÃO l!Xl!CUTADO (f)-(d-c)    |
|                                                                    | (d)                        |                                   |                                   |
| DESPESAS DE CAPITAL                                                | 7.976.907.82               | 4.907.946,80                      | 3.068.961,02                      |
| Investimentos                                                      | 7.406.916,47               | 4 .369.396.28                     | 3.037.520,19                      |
| Inversões Financeiras                                              | 29.321.68                  | 0,00                              | 29.321.68                         |
| Amortização da Olvida                                              | 540.669,67                 | 538.550,52                        | 2 .119,15                         |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte                              | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                              |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte oor Instituições Financeiras | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                              |
| DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (TI)                                    | 7.976.907.82               | 4 .907.946.80                     | 3.068.961.02                      |

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DB OURO (Ili) -(11 l)

-1.523.092.18

&lt;(d-a)&gt;

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JOSE DA SILVA FILHO 003.957.813-47 PREFEITO

MONlCA BATISTA CARVALHO SlLVA 033.852.913-64 SEC.DE FINANÇAS

## Notu:

1 &lt; OpenQbelde Cr6clitodCICritu na CF.

an.

o  CAc:rclçio\_ IOIDc:ntco ..

2  Dur.nte

167, inciso

Ili&gt;

do deapcau liquid..d..Q

c:xccu.t.daa. .OC... fo.--,.

pia.-.

oon8ide...i..

157.946.SO

&lt;(e-b)&gt;

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MONlCA BATISTA CARVALHO SlLVA 033.852.913-64 SEC.DE FINANÇAS

¼:&gt;~ So.u,1.,\_\_ A~v~o-.- LEONARDO SOUSA ALVARENGA 005.909.2 13--04 CONTROLADOR

CONPLAN 726.743.503-34 CONTADORCRC 145/0

CAOC.ut.d.a.

No c~to maior transpar.encia, ..  despesa.a exccu.tacS.. est&amp;o s e ~

em:

·) De!cpcll,all liquict.ct... oon11idcndu aqucl  ..  cm que houve a  cmbqp. do material ou KrVJç,o. no. tCl'TT10II do ·rt.. 6 3 da Lei 4 .320/64; b) l&gt;e.pe:1tQ e m~ mN nao llquidadN., i~rit.as ÇJD Resto.· Papr  nlo ~ QOlQlc;lc:r.dn llqu.id-.daa no ~ t o do c:iu::n;:k:lo. por(~ do art.3,. l.rn;:.bo U da Lei 4.320/64.

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oi.o liqu.irJ.ad.N

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lllll'Crit.N

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t.mbbn QOollider..J..a

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-1 .681.038.,98

&lt;(f-c)&gt;

(o,I)

BANCÁRIA

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Segunda-Feira, 03 de Março de 2025 · Edição V CCLXXII

## PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO· MDE · MUNICiPIOS

ORÇAMENTO  FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE  Novembro - Dezembro