LRF — Boa Hora (01/10/2025)

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ROF- ANEXO S (UF, art. SS, J.nçilo Ili, alía ··")

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1  de2

RS  1

2de2

RS 1

| llBS1INAÇ.ID DBRBaJllSOS                                     | lllSPONIBILIDADB   | OBRIOAÇÕl!S PINANCElRAS   | OBRIOAÇÕl!S PINANCElRAS   | OBRIOAÇÕl!S PINANCElRAS   | OBRIOAÇÕl!S PINANCElRAS   | INSUFlaêNaA        | lllSPONIBILIDADE DBCAIXAÚQUID,< <-•-   | RES'IOSA PAOAll BMPl!NIIADOSB LIQUIDADOS   | l!MPl!NHOSNÃO LIQUIDADOS CANCl!IADOS (Nlo-   | lllSPONIIIIUllA   |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| llBS1INAÇ.ID DBRBaJllSOS                                     | lllSPONIBILIDADB   | -•....ui-oNJoAtp -        | -•....ui-oNJoAtp -        | ._ .....                  |                           | FINANClllllA       |                                        |                                            |                                              | DBCAIXA ÚQUIDA    |
| llBS1INAÇ.ID DBRBaJllSOS                                     | DBCAIXABRUTA       | Do-                       | Do-                       | l!lqlmba,boNlo ~ da --    | - Olllt,,olloa --         | VBRIFICADA         |                                        | NÃO                                        |                                              | (Apóa•- .a-.,...  |
| llBS1INAÇ.ID DBRBaJllSOS                                     | lllSPONIBILIDADB   |                           |                           |                           |                           | NOCONSôROO PÓBLlCO | flD.hilDII,... Nlo-)                   | DOBXBlldao                                 | porlalullcilada                              | Nlo-)             |
| llBS1INAÇ.ID DBRBaJllSOS                                     | (a)                | 1 (b)                     | (e)                       | (d)                       | (e)                       | (~                 | (1)-(~),I)                             | (b)                                        | ""-n)                                        | (Q•(l-11)         |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCUUJ>OS (1)                        | -1.197.528,90      | 199.885,63                | 943.514,85                | 9.302,70                  | 0,00                      | 0,00               | -2.350.232,08                          | 194.646,86                                 | 0,00                                         | -2.544.878.94     |
| RcicunosNloVilculldotde~                                     | -1.197.SS4,64      | 199.885,63                | 943.514,85                | 9.302,70                  | 0,00                      | 0,00               | -2.350.257,82                          | 194.646,86                                 | 0,00                                         | -2.544.904,68     |
| OulrOt Recurtoa: nio Vioculldos                              | 25,74              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00               | 25,74                                  | 0,00                                       | 0,00                                         | 25,74             |
| TOTAL DOS RECURSOS VINO.JLADOS (EXCIITO AO RPPS) (U)         | 3.671.258,05       | 155.684,17                | 393.215,26                | 9.775,05                  | 3.103.450,35              | 0,00               | 9.133,22                               | 171.186,90                                 | 0,00                                         | -162.053,68       |
| R.ecinosVinculldos iEducaçlo                                 | 2.IIS.754,35       | 0,00                      | 269.826.52                | 9.125,76                  | 0,00                      | 0,00               | 1.836.802,07                           | 167.947.SO                                 | 0,00                                         | 1.668.8>4)7       |
| Tramfcreociu doFUNDEB                                        | 2.082.417,90       | 0,00                      | 232.548,40                | 9.125,76                  | 0,00                      | 0,00               | 1.840.743,74                           | 167.947,50                                 | 0,00                                         | 1.672.796,24      |
| Outro, ~VilculadoaiEduclçio                                  | 33.336,45          | 0,00                      | 37.278,12                 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00               | -3.941,67                              | 0,00                                       | 0,00                                         | -3.941,67         |
| RecinosVioculldosiSaüdc                                      | 276.964,37         | 139.266,81                | 74.560,34                 | 218,29                    | 0,00                      | 0,00               | 62.918,93                              | 0,00                                       | 0,00                                         | 62.918,93         |
| TraasíerenciuFundo. Fl.lodo de Recursos do sus               | 204.885,41         | 139.266,81                | 74.560,34                 | 218.29                    | 0,00                      | 0,00               | -9.160,03                              | 0,00                                       | 0,00                                         | -9.160,03         |
| Outrot~Vn:uladol.i.Sltxle                                    | n.078,96           | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00               | 72.078,96                              | 0,00                                       | 0,00                                         | 72.078,96         |
| RCClnOI Vinculados .i. AsúmlcitSocial                        | -'16.608,21        | 16.417,36                 | 9.723,96                  | 431,00                    | 0,00                      | 0,00               | -73.180,53                             | 0,00                                       | 0,00                                         | -73.180,53        |
| RCC1n01 Vinculados i f'revidblçitSocial(EXCETO RPPS)         | 0,00               | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00               | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                         | 0,00              |
| Damil VioculaçõcsDcconmctdeTrlllllb!neu                      | 210.235,94         | 0,00                      | 12.128,44                 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00               | 198.107,50                             | 3.239,40                                   | 0,00                                         | 194.868,10        |
| Traasíerencitsdec.or.taioselnstrumenlos~(e:xee10Edu          | 107.302,67         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00               | 107.302,67                             | 0,00                                       | 0,00                                         | 107.302,67        |
| Oulru Vioculaç6es I>eoomolet de Transfemriu                  | 102.933,27         | 0,00                      | 12.128,44                 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00               | 90.804,83                              | 3.239,40                                   | 0,00                                         | 87.565,43         |
| DamilVioculaçõcsLe pil                                       | 4.107,33           | 0,00                      | 26.976,00                 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00               | -22.868,67                             | 0,00                                       | 0,00                                         | -22.868,67        |
| Recunosde~dcCmlito(exeetovb:ul.io.iEduceçioei                | 0,00               | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00               | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                         | 0,00              |
| RecunosdeAlicmçlodcBmr/AliYos                                | 0,00               | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00               | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                         | 0,00              |
| RecunosVinculados1F\lndos(c:xeetoEduceçio.Sa6de,Assisteneill | 0,00               | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00               | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                         | 0,00              |
| OulruVioculaç6esLep.ill                                      | 4.107,33           | 0,00                      | 26.976,00                 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00               | -22.868,67                             | 0,00                                       | 0,00                                         | -22.868,67        |
| RCClnOI Extl'IOfÇCIXUiri                                     | 1.110.804,27       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 3.103.450,35              | 0,00               | -1 .992.646,08                         | 0,00                                       | 0,00                                         | -1.992.646,08     |
| OutnsVoculaçl5,es                                            | 0,00               | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00               | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                         | 0,00              |
| TOTAL DOS RECURSOS VINO.JUJ)()S AO RPPS (Ili)                | 0,00               | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00               | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                         | 0,00              |
| RCClnOIVinculados10RPPS-FundoemReperti;io{PllaoFmlllCe_,     | 0,00               | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00               | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                         | 0,00              |
| RecunosVinculldos10RPPS -TaxadeAdministnçlo                  | 0,00               | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00               | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                         | 0,00              |
| TOTAL(IV) •                                                  |                    |                           |                           |                           | 3.103.450,35              |                    |                                        |                                            |                                              |                   |
| (l+ll+lll)                                                   | 2.473.729,15       | 355.569,80                | 1.336.730,11              | 19.0TI,75                 |                           | 0,00               | -2.341.098,86                          | 365.833,76                                 | 0,00                                         | -2.706.93~61      |

FONTE: SCP! - Conlabilidade [9.S0.29.1299), PREFEm.JR.A MUNICIPAL DE BOA HORA

RGF- ANEXO S (LRF, art. SS, Inciso U~ aba  "19)

DOMINGOS COEIJlO RESENDE 828.nó.513-49 PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCP!· c-bilidade [9.50.29.1299), PREFl!ffiJRA MUNICIPAL DE BOA HORA

ÉDINA DE RESENDE SOUSA 068.693.823-28 SECRETARIA DE FlNANÇAS

VICTOR UJIS CASTELO BRANCO SILVA 095.565.223-52 CONTROLADOR

ARIVONALDO DA SILVA RODRIGUF.S 522. 924.103-97 CONTADOR· CRC: 5437-PI

## ld:167C48E3FE046644

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

## PREFEITURA MUNICIPAL D E  BOA  HORA

RELATÓ RIO D E  GESTÃ O  FISCAL

DEMONSTRATIVO  D A  DISPON IBILIDADE DE C AIXA E  DOS REST OS A  P A G AR ORÇAMENT OS  FISCAIS E  D A  S EGURIDADE S O CIAL JANEIRO /2025 A  AGOSTO /2025