balanco — Juazeiro Do Pi (31/03/2025)

Exercfcio de  2024

## ld:13B5COAC1F9F5710

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI ANEXO 13 -BALANÇO  FINANCEIRO -MCASP

Dezembro(3 1/12/2024)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

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Exercício  de  2024

º'ºº

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                                        | U~IS!l7!!1                | ;!;!~Il~~                | DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                                                      | ;!72~~~:!il             | ;!!!i:H~il~          |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| RECURSOS NÃO VINCULADOS                                                     | 1622266562                | 12 2Q7 476 22            | RECURSOS NÃO YJNQJLAOOS                                                                   | lf? 4f?~ ~l 22          | 12 2§l 7~7 F         |
| RECURSOS YINCULAOOS CEXCETO AO RPPS}                                        | 20 Zl2 222 ~l             | 1§ 615 O§~ 78            | RECJJRSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS}                                                     | 12 2l2 l22 ZZ           | lf?~22ll lQ          |
| RECURSOS VINCULADOS À ASSISTtNCIA SOCIAL                                    | 1.235.704,29              | 1.089.771,74             | RECURSOS VINCULADOS À ASSISttNCIA SOCIAL                                                  | 1.630.965,46 1          | 744.864,35           |
| RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO                                              | 14.SS0.770,11             | 12.764.689,74            |                                                                                           |                         |                      |
| RECURSOS VINCULADOS À OUTRAS DESTINAÇÕES                                    | 1.340.137,08              | 1.609.077,55             | RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO                                                            | 13.553.582,18 1         | 11.651.197.38        |
| RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE                                                 | 3.605.680,95              | 3.151.546,75             |                                                                                           |                         |                      |
| RECURSOS YINaJLAOOS ~                                                       |                           | .Ll1i2.m.21              | RECURSOS VINCULADOS À OUTRAS DESTINAÇÕES                                                  | 1.045.999,83 1          | 1.104.354,13         |
| RECURSOS VINCULAOOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | .2.J..IM!UMI 2.116.603,65 | 1.949.885,98             | RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE                                                               | 1                       | 3.101.815.44         |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS                                            | ~1                        | ~                        | RECURSOS VINQJLAOOS AO RPPS                                                               | =                       | J..l11Ull.ll         |
| INSCRJCÃO PE RESTOS APAGAR                                                  | ~                         |                          | RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM                                                    | 1.210.389,19 1          | 927.779,59           |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERC!CIO                                 | 55.074,73                 | = 0,00                   | CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) DE                                                   |                         |                      |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERC!CIO                                     | 634.927,73                | 93.407,65                | RECURSOS VINCULADOS AO RPPS -TAXA ADMINISTRAÇÃO                                           | 148.798,76 1            | 148.652,94           |
| DEPÓSITOS RESTITIJÍYEISEVALORES YINCULAOOS                                  | ~ 617.022,70              | J..:12.LlfilM 530.600,09 | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS                                                            | ~ I                     | l.Zl!i.llLl!!        |
| ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES                                         |                           |                          | PAGAMENTOS DE RESTOS A                                                                    |                         | lli.lli.Qi           |
| IMPOSTO SOBRE ARENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                                 | 19.573, 16                | 452,25                   | PAGAR RP                                                                                  | 0,001                   | 4.940,46             |
| OUTROS VALORES RESTITUIVEIS PENSAO ALIMENTICIA                              | II.S33,89 40.557,95       | 1.341,97 38.5n,90        | NÃO PROCESSADOS PAGOS RP PROCESSADOS PAGOS                                                | 56.659,55 1             | 141.884,62           |
| RESSARCIMENTOS E RESTITIBÇÕES                                               | 650.695,17                | 557.243,16               |                                                                                           | ~                       | Lll!§.ill.21.        |
| RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                    | 789.529,89                | 623.628,65               | DEPÓSITOS RESTITIJÍVEIS EVALORES VINCULADOS ENCARGOS SOCIAIS -OUTRAS ENTIDADES            | 505.139,191             | 250.028,16           |
| RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                            | 40.401,87                 | 39.519,61                | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                                              | 17.335,64 I             | 57,76                |
| OIITROS RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTÁRIOS                                     |                           | 1M2llZ.                  | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                                                               | 16.817,26 I             | 11.04.S,21           |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA                         | 1 1.488,96                | 21.168, 11               | PENSAO ALIMENTICIA                                                                        | 40.557,95 1             | 38.328,54            |
| PAGO                                                                        | =                         |                          |                                                                                           |                         | 552.369,74           |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁ VEIS ACURTO PRAZO                               | 172.519,71                | 15.327,01                | RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES                                                             | 611.367,58 1            |                      |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR                                                   |                           | ~                        | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 772.857,05 1 31.769,881 | 618.013,65 36.548,91 |
| CAIXA EEQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS}                                   | ll lH~''°I                | ~                        | OtITROS PAOAMENfOS EXTRAORCAMENTÁRJOS                                                     | 7104040                 | =wi                  |
| CAIXA                                                                       | º'ºº ~                    |                          | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO                                               | 21.441,41               |                      |
| E EOUIVALENTE DE CAIXA {EXCETO RPPS} BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 649,07                    |                          | FAMÍLIA PAGO                                                                              | 1                       | 23.180,57            |
| BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS                                       | 38.904,32                 | º'ºº 0,00                | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁ VEIS A CURTO PRAZO                                            | •49.598,99 I            | 29.773,45            |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO                           | 3.839.521,28              | 0,00 0,00                | SALDOS PIO EXERC. SEGUINTE                                                                | l~i:ZI 91a~ZI           | UIH~2i:I             |
| GERAL                                                                       |                           |                          | CAIXA EEOWVALENTE PE CAIXA íEXCETORPPS)                                                   |                         | ~                    |
| CAIXA EEQUIVALENTE DE CAIXA CRPPS}                                          | .11.ill.1.1.I             |                          | CAIXA EEOUIVALENfE DE CAIXA ffiXCETO RPPS)                                                | º'ºº 4 J66 878 86       | M!!.                 |

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIA  UI ANEXO 13 -BALANÇO  FINANCEIRO -MCASP

Dezembro(31/l 2/2024)

CONSOLIDADO -Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

| CONTA ÚNICA RPPS                                                    | 18.338,71 1   | 0,00          | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                             | 5.114,51 I      | 0,00          |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| CAIXA EEOtnVALENTE DE CAIXA [EXCETO RPPS}                           | 8 264 646 221 | 1255 506 21   | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS                              | 507.489,79 I    | 0,00          |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 8.264.646,22  | 1.255.506,21  | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA -USO GERAL             | 3.654.274,56 1  | 0,00          |
|                                                                     |               |               | CAIXA E EQ\DYALENTE PE CAIXA lRPPSl                                | .l.till.1.!.    | º'ºº          |
| TOTAL                                                               | 54.13"947,06  | 44.222.059,66 | CONTA ÚNICA RPPS                                                   | 18.338,71 1     | 0,00          |
|                                                                     |               |               | CAIXA EEQ\DYALEITTE DE CAIXA /EXCETO RPPSl                         | 10486 220 90    | 8 264 64ó 22  |
|                                                                     |               |               | APLICAÇÕES EMSEGMENTO DERENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 10.486.220,90 1 | 8.264.646,22  |
|                                                                     |               |               | TOTAL                                                              | 54.579.406,93   | 44.530.65(,97 |

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CONCEITO ESCRITÕRIO  CONTÁBIL  L TDA CONTADOR CRC PI 500Kl 25.202.8200001-97

(Continua na próxima página)

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Ex.en:lcio de 2024

B) QUADRO ANEXO

|        | RK(:IJRSOS NIO VINCULADOS DI: IMPOSTOS                                                                                 | 19.37L6s7,75   | 3.185.991,13   |              | 15.615.975,14   | L711.498,U   |               |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|
|        | NIOSEAPUCA                                                                                                             | 19,378.6.57,75 | 3.285.992,13   |              | 15.625.97.5,14  | 2.718.498,15 |               |
| 540    | TRANSFERfNCIAS DO FUNDE&- IMPOSTOS E TllANSFERf NCIAS DE IMPOSTOS                                                      | 6.'89 .919.,29 | 0,00           |              | 6.291.UO.l-7    | 0,00         |               |
| 230    | F'UNDEB- PROFISSIONAIS DA i:DUCAçAO 8'SIC                                                                              | 6.587.557,26   | 0,00           | 6.587.557,26 | 6.258.330.63    | o.oo         | 6.258.330,63  |
| 999    | NIO SE APLICA                                                                                                          | 22.362,03      | 0,00           | 22.362,03    | 34.329,64       | o.oo         | 34.329.6-4    |
| '41    | TRANSPl!R2:NCIAS DO FUNDEB- COMPLl!Ml!l\'TAçlODA U                                                                     | l.7?4.037,4'   | 0,00           | 1.774.037,46 | I.Ul.846,62     | 0,00         | 1.U1.S46,62   |
| 230    | NUO-VAAF FUNDEB • PROFISSIONAIS DA EDUCAç.10 O.SIC                                                                     | 1.774.037,46   | o.oo           | 1.774.037,46 | 1.881.846,62    | 0,00         | 1.881 .846,62 |
| '42    | TRANSFERINCIASDO FUNDEB- COMPLEMENTA'-"ODA U NllO - VAAT                                                               | 3.869.301,94   | 0,00           | 3.869.302,94 | 3.464.lff.ff    | o,oo         | 3.464.296,9-6 |
| 230    | FUNDES - PROFISSIONAIS DA t:DUCAç.AO 8'SIC                                                                             | 3.869.302,94   | 0,00           | 3.869.302,94 | 3.464.296,96    | 0,00         | 3.464.296,96  |
| >43    | TRANSFERfNCIASDO FUNDEB- COMf'LEMENTAçAODA U                                                                           | 251.738.08     | 0,00           | 251.738.08   | 153.7CM,6<1     | 0,00         | 153.704,64    |
| 999    | NIW-VAA.R NIO SE                                                                                                       | 25 1.738,08    | 0,00           | 251 .738,08  | 153,704,64      | 0,00         | 153.704,64    |
|        | APLICA TRANSPERfNCIA DO SAL6R..10.EDUCAçil0                                                                            | 5'9.308,37     | o,oo           | S69.JOS.,l7  | 105.161,42      | 0,00         | 105.161,42    |
| "º 999 | N.10 SE APLICA                                                                                                         | 569.308,37     | 0,00           | 569.308,37   | 105.161,42      | 0,00         | 105.161.42    |
| S>I    | TRA.NSFERlNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PODE)                            | 4.319,29       | 0,00           | 4.31,,21     | J,9:M,.37       | 0,00         | 3.934,37      |
| 999    | NIO SE APLICA                                                                                                          | 4.3 19,28      | 0,00           | 4.319,28     | 3.934,37        | 0,00         | 3.934.37      |
| »2     | TRANSFERfNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTF.S AO PROGRAMA. NACIONAL DE ALIMENTAç.lO ESCOLAR (                         | 181.~l,03      | 0,00           | 191.~l,03    | 1,-,.,12.:,2    | 0,00         | 199.612,32    |
| 999    | PNAE) NIO SE APLICA                                                                                                    | 181.561,03     | 0,00           | 181.561,03   | 199.612,32      | 0,00         | 199.612,32    |
| 553    | TRANSPERlNCIAS DE RECURSOS DO FNDE R.EFERENTF.S AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE E SCOLAR (PNATE)           | 90.9".07       | 0,00           | ,0.9,U.07    | 106.540,.36     | 0,00         | 106.540,3<1   |
| 999    | NIO SEAPLICA                                                                                                           | 90.946,07      | 0,00           | 90.946,07    | 106.540,36      | 0,00         | 106.540,36    |
| >69    | OUTRAS TllANSF~RtNCIAS DE RECURSOS DO FNDE                                                                             | $47,845.59     | 0,00           | $47,8.45,59  | 112.0$2,'3      | 0,00         | IIL052,43     |
| 999    | NIOSEAPUCA                                                                                                             | 847.845,59     | 0,00           | 847.845,59   | 112.052.43      | 0,00         | 112,052,43    |
| '71    | TRANSll'ERlNCIASDO ESTADO REFERENTES A CONVtNIO SEINSTRUMENTOS CONGtNERES VINCULADOS à EDUCA                           | 351.792,00     | 0,00           | 351.7'2,00   | 444.752,16      | 0,00         | 444.752,16    |
| 999    | •·º NilO SE APLICA                                                                                                     | 351.792,00     | 0,00           | 351.791.00   | 444.752,16      | 0,00         | 444.752,16    |
| 600    | TRANSFERtNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SU S PROVENIENTES00GOVERNO FEDERAL - BLOCO DEM E SERVlçOS NBLICOS DE SA6DE | 2.678.777.;M   | 0,00           | 2.678.777.;M | 2.377.121,33    | 0.00         | 2..377.121.ll |
| 999    | ANUTENçl() DAS Aç0ES NIOSEAPUCA                                                                                        | 2.678.777,34   | 0,00           | 2.678.777,34 |                 | 0,00         | 2.377.821,33  |
|        | TRANSFERtNCIAS PROVENIENTES DOGOVERNO FEDERA                                                                           | 511.492..00    | 0,00           | 521.492,00   |                 | 0,00         | 470.940,00    |

{2

~

--

JOSÊW

PE~EIRAGOMES  •

PREFEITO MUNIC,PAL •  (,  - ••• '"·'"·• 988.Q27. \,-.;\\C..On  p • \e,\ '\;,\ \ O':-(.; p, e; \ t; \\ 11  M •~ 1 :'~~ 3 .o;,1 cP•··  9&amp;s.02'.

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7

z . Me CONCE~  CONTABlLLTOA CONTADOR CRC P1 ~ 25.202.820t0001-87

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

ANEXO 13 -BALANÇ O FINANCEIRO B) Q UADRO  ANEXO

Dezembro(J l /12/2024) CONSOLIDADO

-

Exeteicio de 2024

## B) QUADRO ANEXO

|       | L DESTINADASAO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNI T,Rios DE SAi6.0E e DOS AGENTES DECOMBATEàS ENDE MIAS             |                |      |                 |                       |      |                 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|-----------------|-----------------------|------|-----------------|
| 999   | NIO SE APLICA                                                                                                  | 521.492,00     | 0,00 | 521.492,00      | 470.940,00            | 0,00 | 470.940,00      |
| 605   | ASSISTfNCIA. FINANCEIRA DA UNIIO DESTINADA ili COMP Ll:MENTAçlO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALAJUAIS PA            | 301.119.26     | 0,00 | 301.11,.2,      | 160.648.75            | 0,00 | 160.648.75      |
|       | RA PROnSSIONAIS DA ENFERMA.CEM.                                                                                |                |      |                 |                       |      |                 |
| 999   | NIOS.EAPUCA                                                                                                    | 301.1]9,26     | 0,00 | 301.119,26      | 160.648,75            | 0,00 | 160.641,75      |
| 621   | TRANSFERfNCIAS nJNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SV DOGOVERNO ESTADUAL                                              | 104.292,35     | 0,00 | 104.292,35      | 142.13',67            | 0,00 | 142.13',67      |
|       | S PROVENIENTES NIOSEAPLICA                                                                                     | 104.292,35     | 0,00 | 104.292,3.S     | 142.136,67            | 0,00 | 142.136,67      |
| - 660 | TRANSRRlNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTfNCIA SOCIAL• FNAS                                         | 1.105..480,.55 | 0,00 | 1.205.480,.55   | 1.075.771,74          | 0,00 | 1.075.771,74    |
|       | NM> SE APLICA                                                                                                  | 1.205.480.55   | 0,00 | 1.205.480.SS    | l.O?S.771.74          | 0,00 | 1.075.771.74    |
| - 661 | TRANSFl:.RfNClA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS                                                               | 30.213,74      | 0,00 | 30.223,74       | 14.000..00            | 0,00 | 14.000,00       |
| 999   | DE ASSISTtNCIA SOCIAL NIOSEAPUCA                                                                               | 30.223,74      | o.oo | 30.223,74       | l-4,000.00            | 0,00 | 14.000,00       |
| 700   | OtITllASTRANSPERINCIAS DE CONVINIOS OU INSTRUME NTOS CONGffiERES DA UNIIO                                      | U67,95         | 0,00 | S.167.9S        | U .0'1,18             | o,oo | 16.061,18       |
| 999   | NIOSEAPUCA                                                                                                     | 5.267,95       | 0,00 | 5.267,9.S       | 16.061,18             | 0,00 | 16.061,18       |
| 704   | TRANSll'ER.fNCIASDA UNIIO R.J:FERENTES A COMPENSAç 6ES nNANCELRAS PELA EXPLORAçlO DE RECURSOS NAT              | 0,00           | 0.00 | 0,00            | 255.125,15            | 0,00 | 155.1~15        |
| 999   | URAIS NIO SE APLICA                                                                                            |                |      |                 |                       |      | 255.125,15      |
| 706   | TRANSFERINCIA ESPECIAL DA UNIIO                                                                                | 604.614-81     | 0,00 | 0,00 604,614,81 | 255.125,1' 608.155,93 | 0,00 | ....855,03      |
|       | NIO SE APLICA                                                                                                  | 604.614,81     | 0,00 | 604.614,81      | 608.855,93            | 0,00 | 608.855,93      |
| - 708 | TRANSll'ERINCIADA UNIIO REFERENTE à COMPENSAçl() RECURSOS MINERAIS                                             | 6.437,36       | 0,00 | 6.437,.36       | 3.941.57              | 0,00 | 3.941,57        |
| 999   | FINANCEIRA DE NA<> SEA.PLICA                                                                                   | 6.437.36       | 0,00 | 6,437,36        | 3.941,.S:7            | 0,00 | 3.941,.S:7      |
| 711   | DEMAIS TRANSll'ERfNCIASOBRJGAT6RIAS NA<>DECORRE NTJ:.S DE R.EPARTIÇ-41:.S DE RECEITAS.                         | 0,00           | 0,00 | 0,00            | 293.311,20            | 0,00 | 193.381,20      |
| 999   | NIOSEA.PUCA                                                                                                    |                |      | 0,00            | 293.381,20            |      | 293.381,20      |
| 71'   | TRANSFERfNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL- L                                                                 | 717,17         | 0,00 | 717,17          | 47.409.10             | 0:00 | 47.409,10       |
| 999   | C N"' 19512012 - ART. ~- AUDIOVISUAL SE                                                                        | 717.17         | 0,00 | 717,17          | 47.409,10             | 0,00 | 47.409,10       |
| 716   | NIO APLICA TRANSFl:RtNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - L C N"' 19512022 - AJlT. r- DEMAIS SETORES DA CULWRA | 0,00           | o,oo | 0,00            | 11.5111.90            | 0,00 | 19.Mt,O         |
| 999   | NIO SEAPLICA                                                                                                   | 53.M&.67       |      | 53......67      |                       | 0,00 | 18.541 ,90 0,00 |
| 719   | TRA.NSFl:.RfNCIAS DA POLRICA NACIONAL ALDIR DE FOMENTO à CULTUllA- LEI N"' 14.399/2021                         |                |      |                 |                       |      |                 |
|       | BLAN C                                                                                                         |                | .... | 0,00            |                       |      |                 |

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~EFEITO MUNICIPAL 908.027,903--00

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CONCEITO ESCRITÕRIO CONTÁBIL  L  TOA. CONTADOR CRC P1 50MJ 25.202.82M)001-87

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Segunda-Feira, 31 de Março de 2025 · Edição V CCXC

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI ANEXO 13 -BALANÇO  FINANCEIRO

## B) QUADRO ANEXO

Dezem  bro(31 /12/2024) CONSOUDADO

A

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