LRF — Novo Santo Antonio (30/09/2025)

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ROF- ANEXO S  (LRF. an. SS,  lnci50 111, 1linea •a")

## ld:05D509E29569DE18

## PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A AGOST0/2025

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, lnciso 111,  alinca "a")

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1  de2

RS

1

2 dc2

RS 1

|                                                                  |                          | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                        | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   | INSUFICltNCIA          | DISPONIBILIDADE                     | RESTOS A PAGAR E NÃC   | EMPENHOSNÃO              | DISPONIBILIDADE                                  |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                  | DISPONIBILIDADE Rcoloo . | "- Liquidadoo. Nlo "-    | "- Liquidadoo. Nlo "-    | Rcolooa P,p,-                                 | D,ma;,                   | FINANCEIRA             | DE CADIA ÚQUID }                    |                        | LIQUIDADOS               | DE CADIA ÚQUIDA                                  |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS DE                                        | CADIA BRUTA Ilc          | E>adcioo -               | Do E>adcio               | F.mpmbadol e Nlo Liqwdadoo de ExadciooAD=iora | Obripçlla , .........    | VERIFICADA NOCONSóRCIO | (Alllcoda lnlcriçlo em Resto8a Papr | EMPENHADOS LIQUIDADOS  | CANCELADOS (Nlo lnacriu. | (Apóu lnacriçlo cm. Rellola Papr Nlo Proceaadoo) |
|                                                                  |                          |                          |                          |                                               |                          | PÚBLICO                | Nlo Proceaadoo)                     | DOEXERCICIO            | po, Insuficim:;a         |                                                  |
|                                                                  | (a)                      | 1 (b)                    | (o)                      | (d)                                           | (e)                      | (Q                     | (JH~~Q                              | (b)                    | Finaocen)                | (i) •(J- b)                                      |
| TOTALDOS RECURSOS NÃO VINCULAOOS (1)                             | 480.411,97               | 1.251.508,27             | 220.371)2                | 0,00                                          | 0,00                     | 0,00                   | -991 .467,62                        | 25.078,10              | 0,00                     | -1.01 6.54s,n                                    |
| RCCW101NioVinculad01dc l~101                                     | 480.411 ,97              | 1.251.508.27             | 220.371)2                | 0,00                                          | 0,00                     | 0,00                   | -991 .467,62                        | 25.078,10              | 0,00                     | -1.01 6.545,72                                   |
| OJtrosRccursosnloVinculados                                      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                                | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                                             |
| TOTALDOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (li)               | 4.039.691,15             | 96.460.20                | 75.558,51                | 0,00                                          | 2.235.01 4)5             | 0,00                   | 1.632.658,09                        | 0,00                   | 0,00                     | 1.632.658.09                                     |
| RccursosVillt'UladosJic.ducaçio                                  | 1.727.91 8,83            | 96.460.20                | 73.653,73                | 0,00                                          | 0,00                     | 0,00                   | 1.557.804,90                        | 0,00                   | 0,00                     | 1.557.804,90                                     |
| Transfedneias do FUNDES                                          | 1.715.648,85             | 96.460)0                 | 71.253,73                | 0,00                                          | 0,00                     | 0,00                   | 1.547.934,92                        | 0,00                   | 0,00                     | 1.547.934,92                                     |
| Outros Rccursos Vinculldoti Educaçlo                             | 12.269,98                | 0,00                     | 2.400,00                 | 0,00                                          | 0,00                     | 0,00                   | 9.869,98                            | 0,00                   | 0,00                     | 9.869,98                                         |
| RccursosVinculados6Sa6dc                                         | 1.295.098,95             | 0,00                     | 1.904,78                 | 0,00                                          | 0,00                     | 0,00                   | 1.293.194,17                        | 0,00                   | 0,00                     | 1.293.194,17                                     |
| TransftffllCias Fundo a FundodeRecursosdoSUS                     | 1.295.098,95             | 0,00                     | 1.904,78                 | 0,00                                          | 0,00                     | 0,00                   | 1.293.194,17                        | 0,00                   | 0,00                     | 1.293.194,17                                     |
| Outro1 Rccursosvinculados,Saúdc                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                                | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                                             |
| Rocunos VinculadosJi Assuttncia Social                           | 185.684,85               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                     | 0,00                   | 185.684,85                          | 0,00                   | 0,00                     | 1 85.684,85                                      |
| Rceunos Vinculados li Previdência Social(EXCETO RPPS)            | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                                | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                                             |
| DtmaisVinculaçõesDeconudcsdc Tl&ll$ferbtcias                     | 830.926,66               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                     | 0,00                   | 830.926,66                          | 0,00                   | 0,00                     | 830.926,66                                       |
| Transferências de ConYfflios e Instrumentos congmm,s (exceto Edu | 810.427,91               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                     | 0,00                   | 810.427,91                          | 0,00                   | 0,00                     | 810.427,91                                       |
| Outras Vinculaç6es Decorm:itcs de Trwfcdnciu                     | 20.498,75                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                     | 0,00                   | 20.498,75                           | 0,00                   | 0,00                     | 20.498,75                                        |
| Demais Vinculações Legais                                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                                | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                                             |
| Recursos de Opcraç6ndcCrtdito (ex~to vinculadosà Educaçio ei     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                                | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                                             |
| Recursos deAlienaçio de Bem/Ativos                               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                                | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                                             |
| ltecut'SOIVinculados1 Fundos(excc10Educaçio,S■üde, Assisthl<:ia  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                                | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                                             |
| Outru Vinculaç6es Lepis                                          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                                | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                                             |
| ROCUllOIExlrl~                                                   | 61,86                    | 0,00                     | 0.00                     | 0,00                                          | 2.235.014)5              | 0,00                   | -2.234.952,49                       | 0,00                   | 0,00                     | -2.234.952,49                                    |
| Outras Vinculações                                               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                                | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                                             |
| TOTAL OOS RECURSOS VINCULAOOS AO RJ>PS (Ili)                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                                | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                                             |
|                                                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                          | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                                | 0,00                   | 0,00 0,00                | 0,00                                             |
| Financei1                                                        |                          |                          |                          | 0,00                                          |                          |                        |                                     |                        |                          |                                                  |
| Rccunos Vinculados 10 RPPS • Fundo em Rqmtiçio(Plano             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |                                               | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                                | 0,00                   |                          | 0,00                                             |
| TOTAL(IV) • (l +Il +III)                                         | 4.520.103,12             | 1.347.968,47             | 295.929,83               | 0,00                                          | 2.235.01 4,35            | 0,00                   | 64 1.190,47                         | 25.078,10              | 0,00                     | 616.112)7                                        |

FONTE, SCPI -Coniabilidade [22218), PREFEITURA MUNICIPAL DE  NOVO SANTO ANTONIO

## PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

ELISA MARIA DA SILVA PAZ 821.749.463-00

PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCPI- Contabilidade [2221 8). PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO

CLARICE VIEIRA DA SILVA on.946.613-66 CONTROLADORA INTERNA

TAYNARA ALEXANDRE DO VALE 098.720.543-98 SECRETARIA DE FINANÇAS

FRANCISCO DAS CHAGAS O. NETO 999.753.454--49 CONTAOOR-CRC: 8152