LRF — Cabeceiras Do Pi (03/03/2025)

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## PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

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1  dc2

| ROF- ANEX05(LRF an.55 lncisolll.alfnca"a")                                                       |                 | OIIRKlAÇÕl!S l'INANO!IIIAS   | OIIRKlAÇÕl!S l'INANO!IIIAS   | OIIRKlAÇÕl!S l'INANO!IIIAS   | OIIRKlAÇÕl!S l'INANO!IIIAS   |                      |                          | Rl!Sl'OSA PAGAI.                | l!MPl!NHOS NÃO      | RSI lllSl'ONIIIIIJD     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------|
|                                                                                                  | lllSl'ONIIIIIJD | _,....u.iu-,111o.....        | _,....u.iu-,111o.....        | .....                        | ._. -                        | PINANCl!lltA         | DECAIXA ÚQUIW            |                                 | UQUlllAllOS         | DBCAIXA ÚQUIDA          |
| Dl!S'l1NAÇÃO DBltBCIJRS0S                                                                        | llBCAIXABRUTA   | Do- -                        | DoBraddo                     | ~•Nlo --                     | ~                            | VBltlFICADA          | ("-dalmalçlo .. ._ ..... | l!MPl!NIIADOS BNÃli UQUlllAllOS | CANCl!LADOS (Nlo- - | (Apda almalçlo --· .... |
|                                                                                                  |                 |                              |                              | i.-•                         |                              | NOCOIISÔRaO PÓIILKX) | Nlo-)                    | DO l!Xl!RdClo                   | ... _,              | Nlo-)                   |
|                                                                                                  | (a)             | 1 (b)                        | (e)                          | (cl)                         | (1)                          | (1)                  | (1)-(>{b+o+d+e),I)       | (li)                            |                     | 0)•(1-~                 |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1)                                                            | -8.806.269,12   | <6.232,41                    | 273.068,26                   | 2.117,07                     | 866.085)1                    | 0,00                 | -9.993.772,17            | 37.767,70                       | 0,00                | -10.031.539,87          |
| R.ca.lnolNloVinculadoldcimpoltol                                                                 | -10.115.977,30  | 46132,41                     | 273.068,26                   | 2.117,07                     | 866.085)1                    | 0,00                 | -11.303.480,35           | 37.767,70                       | 0,00                | -11.341.248,05          |
| Ouc!Olh:uranloVillculadol                                                                        | 1.309.708,18    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                 | 1.309.708,18             | 0,00                            | 0,00                | 1.309.708,18            |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCllLAOOS (EXCETO AORPPS) (li)                                              | 18.,00.694,48   | 29.368,14                    | 2.088.282,26                 | 2.774,60                     | 2.341.676,78                 | 0,00                 | 14.038.592.70            | 0,44                            | 0,00                | 14.038.592,26           |
| RecuraVincwadoliEducaçk,                                                                         | -3.712.948,93   | 4.580,02                     | 2.076.583,82                 | 2.m ,60                      | 1.396.728~5                  | 0,00                 | -7.193.615,92            | 0,44                            | 0,00                | -7.193.616,36           |
| l'rmlíml!Ciudo FUNDES                                                                            | .J.957.351,35   | 3.677).7                     | 2.069.653,56                 | 0,00                         | 1.395.205,94                 | 0,00                 | -7.425.888,12            | 0,04                            | 0,00                | -7.425.888,16           |
| OlmosRCCU11011Vinculadol:iEQICIÇlo                                                               | 244.402,42      | 902,75                       | 6.930,26                     | 2.m ,60                      | 1.522,61                     | 0,00                 | 232.272,20               | 0,40                            | 0,00                | 232.271,80              |
| RecuraVincvladoliSll'.lde                                                                        | 5.592.032,48    | 24.743,22                    | 11.399,52                    | 0,00                         | 321.573,99                   | 0,00                 | 5.234.315,75             | 0,00                            | 0,00                | 5.234.315,75            |
| Tr1111ícrtnciuFIIDdo1F\lllldodcltccunoldoSUS                                                     | 5.870.<61,14    | 24.743,21                    | IU99J2                       | 0,00                         | 321.573,99                   | 0,00                 | 5.512.744,42             | 0,00                            | 0,00                | 5.512.744,42            |
| OuttolRecunolViDculadolis.Me                                                                     | -278.428,66     | 0,01                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                 | -278.428,67              | 0,00                            | 0,00                | -278.428,67             |
| R.ca.lnolVinculldoli~Social                                                                      | -1.008.918,48   | 44,90                        | 298,92                       | 0,00                         | 48.935,14                    | 0,00                 | -1.058.197,44            | 0,00                            | 0,00                | -1.058.197,44           |
| Recura Vineuladol i Previdl:acia Sol:ial (EXCETO RPPS)                                           | 0,00            | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                            | 0,00                | 0,00                    |
| Demais Vinculaç6c,Da:onmes de Tram.f'cr6Jcia                                                     | 1.688.924.50    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 24.164,08                    | 0,00                 | 1.664.760,42             | 0,00                            | 0,00                | 1.664.760,42            |
| TrwíednciudeComâlioleJnsuumento1~(excetoEdu                                                      | 2-40.449,49     | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                 | 2-40.449,49              | 0,00                            | 0,00                | 240.449,49              |
| Outrll VinculaÇÕCI Oeicom:ntes de Truwcrm:iu                                                     | 1.448.475,01    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 24.164,08                    | 0,00                 | 1.424.310,93             | 0,00                            | 0,00                | U24.3l0,93              |
| DcmaisVincullçbl..epil                                                                           | 2.933.447)0     | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                 | 2.933.447,30             | 0,00                            | 0,00                | 2.933.447,30            |
| Recinosde0pc:nçõcsdeer6dno(exc:cloviDculadmifiwcaçloei                                           | 2.974306,06     | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                 | 2.974.306,06             | 0,00                            | 0,00                | 2.974.306,06            |
| RecinosdcAlienlçlodeBeaa/Ativos                                                                  | 0,00            | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                            | 0,00                | 0,00                    |
| ltecun0I VincvJadolaf'llndol(excetoEducaçlo,Sa6de.AssistencUI                                    | 0,00            | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                            | 0,00                | 0,00                    |
| OutrllVinculaçõal.epis                                                                           | -40.858,76      | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                 | -40.858,76               | 0,00                            | 0,00                | -40.858,76              |
| Rt:e:urlOIEx~                                                                                    | 13.008.157,61   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 550.275,02                   | 0,00                 | 12.457.88~9              | 0,00                            | 0,00                | 12.• 57.882,59          |
| Outr11Vincwaç6ca                                                                                 | 0,00            | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                            | 0,00                | 0,00                    |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULAOOS AO RPPS (IU} Vinculldot-, RPPS •Fundoem Capitalizaçio{PIIDO Prcvid | 0,00            | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00 0,00            | 0,00                     | 0,00                            | 0,00 0,00           | 0,00 0,00               |
| RecuraVineulldol.,RPPS - f'uadoemReplrtiçlo(PlaaoF"IIIIOCeit                                     | 0,00            | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                            | 0,00                | 0,00                    |
| Rcan. Vineuladol., RPPS • T11t1 de Administnç:io                                                 | 0,00            | 0,00                         |                              | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                            | 0,00                |                         |
| IU}                                                                                              |                 |                              | 0,00                         |                              |                              |                      |                          |                                 |                     | 0,00                    |
| TOTAL(IV) • (l + U+                                                                              | 9.694.425)6     | 75.600~5                     | 2.361.350~2                  | 4.891,67                     | 3.207.762,09                 | 0,00                 | 4.044.820,53             | 37.768,14                       | 0,00                | 4.007.052,39            |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1232), PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS 00 PIA  UI, Data/hora da emiuio: 27/fr:vflrtlS  15h e  39nt

## PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

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RGF - ANEXO 5 (LRF, at. 55, Inciso Ili, alinca -.-:

e

~~

[)\'-

JOSE DA SILVA FILHO 003.657.813-47 PREFEITO MUNICIPAL

MONICA BATISTA C SILVA 033.852.913-64 SEC. DE ADM. E FINANÇAS

LEONAROO SOUSA ALVARENGA 005.909.213-04 CONTROLADOR

CONPLAN 726.743.503-34 COITTADOR

2dc2

RSI

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1232). PREFEITI.IRA MUNICIPAL DE CABECEIRAS 00 PIA  UI, Data/hora da cmisslo: 27/f~flrtlS  15h e  39nt

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