lrf — Jatobá (19/03/2025)

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

RELATÓ RIO DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

1 de J

|                                                     |                 | OIIRKlAÇÕll8 PINANCIIIIWI   | OIIRKlAÇÕll8 PINANCIIIIWI   | OIIRKlAÇÕll8 PINANCIIIIWI   | OIIRKlAÇÕll8 PINANCIIIIWI   | INSUFICl8NclA                   | DBCAIXA lJQUmJ <-•- .......... --)   | RIIST08A PAOAll l!MPl!NJIAD09 • NÃC UQUJDAD08 DO IIXBRdao   | IIMPIINH08 NÃO UQUJDAD08 --   | Dllll'ONIIIILID     |
|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
|                                                     | llllll'ONIIIILI | ltMl»a....UqaldldclloNlo,.. | ltMl»a....UqaldldclloNlo,.. |                             | ,_., -                      | l'INANClllllA                   |                                      |                                                             | CANCBLADOS                    | DBCAIXA UQU]DA      |
| DBll11IIAÇÃO DB IU!CURll08                          | DBCAIXABRUTA    | De- -                       | De-                         | i ~P:I                      | ""'-                        | l'INANClllllA                   |                                      |                                                             | CANCBLADOS                    | DBCAIXA UQU]DA      |
|                                                     | llllll'ONIIIILI |                             |                             |                             |                             | VlllUPICADA NOOONSóllao PmlLKXl |                                      |                                                             | (Nlo- ...                     | (Aplo•- ........... |
|                                                     | (a)             |                             |                             |                             |                             |                                 |                                      |                                                             |                               | --)                 |
|                                                     |                 | 1 (b)                       | <•>                         |                             | (a)                         | (Q                              | --►Q                                 | (b)                                                         | -)                            | (Q•(I · •>          |
| TOTAL DOS llECURSOS NÃO YINCVLAOOS (1)              | 45.014,99       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0.00                            | 45.014,99                            | 0,00                                                        | 0.00                          | ◄S.014.99           |
| ~ Njo Yinculadm de lmp!IICCla                       | 4.S.014,99      | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                        | 0,00                            | 4.S.0 14,99                          | 0.00                                                        | 0,00                          | U.014,99            |
| Ouuw~-Vinnltadal                                    | 0.00            | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                        | 0,00                            | 0.00                                 | 0.00                                                        | 0,00                          | 0,00                |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II) | 266.776,,S      | o.oo                        | 0,00                        | 0,00                        | 3.627.388,53                | 0.00                            | -3.360.61 1,98                       | o.oo                                                        | 0.00                          | -3.360.611.98       |
| ~Vinniladol.Edutaçiu                                | 4.S.419,21      | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | o.oo                            | 4.S.◄ 19,21                          | 0,00                                                        | 0,00                          | 4.S.419.2 1         |
| T1$111fàf11Cíü do FUNDE9                            | 2.990,04        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | o.oo                            | 2.990,04                             | 0,00                                                        | o.oo                          | 2.990.04            |
| Outroi1'--Yint-ut.doti~                             | 42.429,17       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                            | -12.429,17                           | o.oo                                                        | 0,00                          | 42.429,17           |
| ~Vlnculadoa1SalkM                                   | S4.677.96       | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                        | 0,00                            | S4.677,96                            | 0.00                                                        | 0,00                          | S4.677,96           |
| T-r~Fundo•FUlldod.R«unwOOSUS                        | .S•UTT,96       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | O.DO                            | S4.677,96                            | 0,00                                                        | 0,00                          | S4.677,96           |
| Ou1ror;RcauaMVIDaaladoaiS&6dc                       | 0,00            | O.DO                        | O.DO                        | 0,00                        | O.DO                        | 0,00                            | O.DO                                 | 0,00                                                        | 0,00                          | 0,00                |
| ~YiDcwadoti"-"'lffK-iaSocial                        | 81.068,77       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | O.DO                            | 81.068,77                            | 0,00                                                        | O.DO                          | 81.()68,77          |
| ~v~1~;.Svçw(EXCETOR.PPSl                            | 0,00            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | O.DO                            | 0,00                                 | 0,00                                                        | O.DO                          | 0.00                |
| Denu.1t VlftCU!aç,5esOeootrellletdtT.--r«fnelM      | 83.665,28       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                            | 83.665,28                            | 0,00                                                        | 0,00                          | 83.665.28           |
| Trm11fatix:iudC!Convtloote!mwmmto9~(umoEdv          | 18.590.)7       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                            | 18.590,37                            | 0,00                                                        | 0,00                          | 18.590.)7           |
| Ouir. Vàaii..ç-n.ear.-..dllTr-tatncla               | 65.074.91       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                            | 65.074,91                            | 0,00                                                        | 0,00                          | 6S.074,91           |
| DtmaisVillC\l~Lepil                                 | l.94S,33        | O.DO                        | O.DO                        | O.DO                        | O.DO                        | 0,00                            | l.94S,33                             | O.DO                                                        | 0,00                          | 1.94.5.]3           |
| ~de~lkCmlik!(igQCt1>~t~c•                           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0.00                            | 0,00                                 | 0,00                                                        | O.DO                          | 0.00                |
| ~ dt Alifaa,çlo clt S-,AliWWI                       | 1.026,.57       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                            | 1.026,.57                            | 0,00                                                        | 0,00                          | 1.026,.57           |
| ~Villeulldo91f'lllldol(exeffl>~.s.ílóe.Alnlleadl    | 0,00            | o.oo                        | 0,00                        | 0,00                        | O.DO                        | 0,00                            | o.oo                                 | O.DO                                                        | O.DO                          | O.DO                |
| 01i-v1neu~i..pi.                                    | 918.76          | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0.00                        | O.DO                            | 918,76                               | 0,00                                                        | 0,00                          | 918,76              |
| ttecu,,_Ea~                                         | O.DO            | O.DO                        | O.DO                        | 0,00                        | 3.627.388,.53               | 0,00                            | -3.627.388,.53                       | O.DO                                                        | 0,00                          | 0 3.627.388,.53     |
| OuauVincu~                                          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                            | O.DO                                 | O.DO                                                        | 0,00                          | 0,00                |
| TOTAL DOS RECUJt.SOS VJNa.JLAOOS AO RPPS {Ili)      | 0,00            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                          | 0,00                |
| ~ V~aoRPl'S-FIIAClocmCapiu.lmçlo(l'laao l"rmd       | 0,00            | O.DO                        | 0,00                        | 0,00                        | O.DO                        | 0,00                            | O.DO                                 | 0.00                                                        | O.DO                          | O.DO                |
| ~-Vintu1'6of;aoR.PPS-FIM'dotmR.'Pflticio(P~F~ii     | 0,00            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | O.DO                            | 0,00                                 | 0,00                                                        | O.DO                          | 0,00                |
| R--.Vincv.llldmaoRPPS-Tuade~                        | 0,00            | O.DO                        | 0,00                        | 0,00                        | O.DO                        | 0,00                            | O.DO                                 | O.DO                                                        | 0,00                          | 0,00                |
| TOTAL(IV)•(I+li +Ili)                               | )11.791..54     | 0.00                        | O.DO                        | O.DO                        | 3.627.388.53                | 0,00                            | -3.31.5.596.99                       | 0.00                                                        | 0,00                          | -3.31.5..596,99     |

RA.IMUNDO NONATOGOMBS DE OLIVEIRA

813,404.003-91

PREFEITO MUNICIPAL

fo'ONTE: SCPI- Contabilidade (9  .  .50.29.124.5), PREFEITURA MUNICIPAL DB JATOUÃ  00  PIAUi

## ld :030E7DF0579406FE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

RELA  TÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

ALEXANDRA CARVALHO PBRB.IRA 61.5.328.26.l-62 SECRETÁRIA  MUNICIPAL DE FINANÇAS

RITA AMBJ..JA OS OLIVEIRA 618  ..  90.3  .  .5 -9]

CONTROLADORA GERAL

1 de 1

.,  1

| ROf'- ANexo'(UU'.-'-''· Ili, allnA "I")             | llllll'ONIIIILI   | OIIRKlAÇÕll8 PINANCIIIIWI   | OIIRKlAÇÕll8 PINANCIIIIWI   | OIIRKlAÇÕll8 PINANCIIIIWI   | OIIRKlAÇÕll8 PINANCIIIIWI   | INSUFICl8NclA       |                   | RIIST08A PAOAll      | IIMPIINH08 NÃO --   | Dllll'ONIIIILID         |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
|                                                     |                   | .........Llquldldoe.Nlo.... | .........Llquldldoe.Nlo.... |                             | ,_., -                      | l'INANClllllA       | DBCAIXAlJQUmJ ,.. |                      | UQUJDAD08           | DBCAIXAUQUlDA           |
| DBll11IIAÇÃO DB IU!CURll08                          | DBCAIXA-tn'A      | De- -                       | Do-                         |                             | ""'-                        | VlllUPICADA         | <-•- ____         | l!MPl!NJIAD09 • NÃC  | CANCBLADOS          | (Ap(la•--- _ .......... |
|                                                     |                   |                             |                             |                             |                             | NOOONSóllao PmlLKXl |                   | UQUJDAD08 DOIIXBRdao | (Nlo- ...           |                         |
|                                                     |                   |                             |                             | iD&~~I                      |                             |                     | --)               |                      |                     | --)                     |
|                                                     | (a)               | 1 (b)                       | <•>                         |                             | (a)                         | (Q                  | --)-1)            | 00                   | -)                  | (1)•(1 - 11)            |
| TOTAL OOS RECURSOS NÃO Vlt,IC\/1.AOOS (1)           | 4.5.018,6.5       | 1.320,00                    | 1..500,00                   | 0,00                        | 0,00                        | O.DO                | -42.198,6.5       | 0,00                 | O.DO                | 42.198.6.5              |
| "--N&a Vl11t111adal da lmpaua,i                     | 4.5.018.6.5       | 1.320.00                    | 1.500.00                    | O.DO                        | O .DO                       | 0,00                | ◄2. 198,6.5       | O.DO                 | 0,00                | ◄l. 198,6S              |
| O\itfota--lllc>ViAiNlldol                           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | o.DO                | o.oo              | 0,00                 | O.DO                | O.DO                    |
| TOTAL DOS RECUJlSOS VINCULADOS (6XCBTOAO R.PPS)(lt) | 266.776..5.5      | o.oo                        | O.DO                        | 0,00                        | 3.632..588.93               | 0,00                | .].36.5.812,38    | 0,00                 | 0,00                | ·3,365.812,38           |
| ~v~•~                                               | •U.◄ 19.21        | 0,00                        | O.DO                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                | ◄5.4 19,21        | O.DO                 | 0,00                | 4.5.◄ 19.2 1            |
| TrMtfett0CiaJdoF\/'N069                             | l.990,04          | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | O.DO                | l.990,04          | 0,00                 | O.DO                | l .990,04               |
| Oull'lll~Vinellladoat.Educaçlo                      | 42.◄29. 17        | O.DO                        | O.DO                        | O.DO                        | O.DO                        | 0,00                | ◄2.◄29.17         | O.DO                 | 0,00                | ◄l.◄29, 1 7             |
| ~VinCIIINUttS.(od,c                                 | S4.677,96         | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | O.DO                | SC.677,96         | O.DO                 | O.DO                | SC.677.96               |
| T!Mlferhciu FlllldDa Fundo da RIIC\ll'IN do SUS     | S4.677.96         | 0.00                        | O.DO                        | O.DO                        | O.DO                        | 0,00                | 54.677,96         | 0.00                 | 0,00                | .5-4.677,96             |
| OlilrWR.-Vinallao;loftS...                          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | O.DO                | 0,00              | 0,00                 | O.DO                | O.DO                    |
| '--Vlnallaóoai ~ Social                             | 81.068.77         | 0.00                        | O .DO                       | 0.00                        | O.DO                        | 0,00                | 81.068,77         | 0.00                 | 0,00                | 81.068.77               |
| ~v~•~Sorial(EXCETOR.PPS)                            | 0,00              | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                | 0,00              | O.DO                 | 0,00                | 0,00                    |
| ~Vlna,l,t,ç&,t~ck,T,-(«hia,;                        | 83.665,28         | 0,00                        | O.DO                        | O.DO                        | 0,00                        | 0,00                | 83.665,28         | o.oo                 | 0,00                | 83.665,28               |
| Trwmfafi:lçiudsCoavfniol•~COlllfnaw(umofdv          | 18.590,37         | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                | 18.S90,37         | 0,00                 | 0,00                | 18..590.37              |
| ()uin, Vincu~ ~ de T'TMlftrfnciM                    | 65.07◄,91         | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                | 6.5.074,91        | 0,00                 | 0,00                | 6.5.074,91              |
| DanaisVlKlllal;õalApil                              | l.9◄S.Jl          | 0,00                        | O.DO                        | 0,00                        | O.DO                        | 0,00                | l.9◄5,33          | O.DO                 | 0,00                | 1.94.5.]3               |
| ~de~deCftdito(eJIONO~i~Oi                           | 0,00              | O.DO                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                | o.oo              | O.DO                 | 0,00                | 0,00                    |
| R.eair..da Al~ckBml/AtiVIII                         | 1.026.51          | O.DO                        | O.DO                        | O.DO                        | O.DO                        | 0,00                | 1.016.51          | O.DO                 | 0,00                | 1.026,.57               |
| ~V~aFUDdoil(•.«ctoEduc.çlo.S•,)ck,,AMitt«,cN,       | 0,00              | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                    |
| Ournt VIDC\I~ Lllplt                                | 918.76            | 0.00                        | O.DO                        | O.DO                        | O.DO                        | 0,00                | 918,76            | 0.00                 | 0,00                | 918.76                  |
| ~E,,.~                                              | 0,00              | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 3.632..588,9]               | O.DO                | -] .632..588,93   | 0,00                 | 0,00                | .J.632..588,93          |
| 0unsV"IIIC'lliaQ6el                                 | O.DO              | O.DO                        | O.DO                        | O.DO                        | O.DO                        | 0,00                | 0.00              | 0.00                 | 0,00                | 0,00                    |
| TOTAL DOS UCUR.SOS VINCULADOS AO IU'l'S {Ili)       | 0,00              | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                    |
| ~ViDNlaóMaoRPPS•F\lndotmCtpil&liu,çi,o~~            | O.DO              | 0.00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                | O.DO              | O.DO                 | 0,00                | 0,00                    |
| "'-V~aoR.PPS-f'undoan~(Pi..oF..._.                  | 0,00              | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                    |
| ~Vinculaóof-.oRPPS-Taxadt~io                        | 0,00              | O.DO                        | 0,00                        | 0,00                        | O.DO                        | 0,00                | O.DO              | O.DO                 | 0,00                | 0,00                    |
| TOTAL(IV)•(I + li + Ili)                            | 311.79S,20        | 1.320.00                    | 1.500,00                    | 0,00                        | 3.632.$88,93                | 0,00                | -3.323.613,73     | 0,00                 | O.DO                | -3.323.613,73           |

RAIMUNDO NONATO OOMES DE OLIVEIRA 813.404.003-91

PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCPI · Contabílid.de  (9  .  .50.29.12".5), PREFE.m.JRA MUNICIPAL DB JATODÃ DÓ  PIAUI

ALEXANDRA CARVALHO PEREIRA 61$.328.263-62 SECRETARIA MUNICIPALDB FINANÇAS

RITA AMâ.JA DE OLIVEIRA 618.903.593-00 COTROLAOORA GERAL

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