LRF — Campo  Maior (24/02/2025)

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RGF-ANEXO S(LRF, art, ss, Inciso 111, 1linea ·· .,

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| RGF-ANEXO S(LRF, art, Inciso 111, 1linea ••.,                     |                 | OBRIGAÇÕES FINANCl!IRAS __ ,_   | OBRIGAÇÕES FINANCl!IRAS __ ,_   | OBRIGAÇÕES FINANCl!IRAS __ ,_   | OBRIGAÇÕES FINANCl!IRAS __ ,_   | INSIJPKmlCIA           | DISPONIBILIDADE              | Rl!STOSA                      | BMPl!NHOS NÃO     | RS 1 lllSPONIBILIDAI   |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------|
|                                                                   | DISPONIBIUDADI! | -•'-U..-•Nlo'-                  | -•'-U..-•Nlo'-                  | --                              | llamlo a.._ -                   | FINANCl!IRA VBIUFICADA | DBCAIXALIQum,                | PAGAR                         | UQUlllAllOS       | DI!CAIXAUQUlllA        |
| OBSTINAÇÃO DI!RBCURSOS                                            | DBCAIXABRUfA    | De- -                           | De-                             | Pmpmbadaa.Nlo u.,ddadoado       |                                 |                        | (-dahlacri!lo cmRCIIIOlaPapr | l!MPIINIIADOSB NÃC IJQU]DADOS | CANCELADOS (Nlo - | (Apóa•hlacri!lo        |
|                                                                   |                 |                                 |                                 |                                 |                                 | NOC0NSÔRCIO PÓBLICO    | Nlo-)                        | DO l!XBRClao                  | par-              | cmR-.a,.._. Nlo-)      |
|                                                                   | (a)             | (b) 1                           | (e)                             | (d)                             | (e)                             | (f)                    | (l)-(~)-1)                   | (b)                           | F-)               | (Q•(a•b)               |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1)                             | 1300.404,55     | 1.124.602,27                    | 1.176.230,83                    | 55.811,69                       | 0,00                            | 0,00                   | -1.056.240,24                | 28.624,01                     | 0,00              | -1.084.864,25          |
| Recursos Nio Vinculados de Impostos                               | 1.297.895,62    | 1.124.602,27                    | 1.176.230,83                    | 55.811,69                       | 0,00                            | 0,00                   | -1 .058.749,1 7              | 28.624,01                     | 0,00              | -1.087.373,18          |
| Outrol RecurwsnioVinculldol                                       | 2.508,93        | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                   | 2.508,93                     | 0,00                          | 0,00              | 2.508,93               |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULAOOS (EXCETO AO RPPS) (li)               | 17.114.440,91   | 628.942,20                      | 3.855.379,09                    | 0,00                            | 23.004.562,94                   | 0,00                   | -10.374.443,.32              | 71.389,06                     | 0,00              | -10.445.832,.38        |
| RccursosVinculldosiEducaçio                                       | 7.485.580,66    | 533.811,20                      | 2.969.418,27                    | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                   | 3.982.351,1 9                | 0,00                          | 0,00              | 3.982.351,1 9          |
| TnD$femM:iu do FUNDES                                             | 2.795.260,96    | 21.500,00                       | 2.519.924,21                    | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                   | 253.836,75                   | 0,00                          | 0,00              | 253.836,75             |
| Outros Recursos Vincu]IOOl 6 Educr,çio                            | 4.690.319,70    | 512.3 11,20                     | 449.494,06                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                   | 3.728.51 4,44                | 0,00                          | 0,00              | 3.728.514,44           |
| RccursosVinculadosliSaúde                                         | 3.044.829,25    | 65.620,00                       | 391.416,.38                     | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                   | 2.587.792,87                 | 0,00                          | 0,00              | 2.587.792,87           |
| Transfertncias Fundo I Fundo de Reeursos do SUS                   | 2.763.037,03    | 65.620,00                       | 391.416,38                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                   | 2.306.000,65                 | 0,00                          | 0,00              | 2.306.000,65           |
| OutrosRccW'SOIVinculldosiSaOdc                                    | 281.792)2       | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                   | 281.792,22                   | 0,00                          | 0,00              | 281.792,22             |
| Rccursos VinculadosliAssistâicia Social                           | 31.559,17       | 29.511,00                       | 36.024,00                       | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                   | -33.975,83                   | 2.312,00                      | 0,00              | -36.287,83             |
| Rccursos Vinculados i Previô&K:iaSocial(EXCETO RPPS)              | 0,00            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                          | 0,00              | 0,00                   |
| Demais Vinculaç&:s Dc:ronmtcs de Trmsfemicias                     | 5.169.310,84    | 0,00                            | 2.600,00                        | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                   | 5.166.710,84                 | 69.on,06                      | 0,00              | 5.097.633,78           |
| Tnnsferên(: iu de Convfniot e Instrumentos eor.,enm:. (exceto Edu | 4.223.550,86    | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                   | 4.223.550,86                 | 69.077,06                     | 0,00              | 4.154.473,80           |
| Outru Vincult,ç6cs Decorrentes de TransfemM:iu                    | 945.759,98      | 0,00                            | 2.600,00                        | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                   | 943.159,98                   | 0,00                          | 0,00              | 943.159,98             |
| DcmaisVinculaç&sl.epis                                            | 1.403.184,49    | 0,00                            | 455.920,44                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                   | 947.264,05                   | 0,00                          | 0,00              | 947.264,05             |
| Rccursosde~deCr6dito{tx~tovincu.l.klosiEducaçloei                 | 986.343,94      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                   | 986.343,94                   | 0,00                          | 0,00              | 986.343,94             |
| RccursosdcAlicnaçlodeBens/Ativos                                  | 351,22          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                   | 351,22                       | 0,00                          | 0,00              | 351,22                 |
| RccursosVinculadoe:1Flllldol(excetoEducaçlo.Sailde,Aailtfnci1     | 0,00            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                          | 0,00              | 0,00                   |
| Outm VinculaçõesLepis                                             | 416.489,33      | 0,00                            | 455.920,44                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                   | -39.431,11                   | 0,00                          | 0,00              | -39.431,11             |
| RccursosEx.traorçammlirios                                        | -20.023,50      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 23.004.562,94                   | 0,00                   | -23.024.586,44               | 0,00                          | 0,00              | -23.024.586,44         |
| OutruVinculaç&s                                                   | 0,00            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                          | 0,00              | 0,00                   |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULAOOS AO RPPS (III)                       | 26,678.680,74   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                   | 26.678.680,74                | 0,00                          | 0,00              | 26.678.680,74          |
| RccursosVinculadosaoRPPS·FundoemC1pit1lizaçio(PlanoPmoid          | 26.678.680,74   | 0,00                            | 0,00                            |                                 | 0,00                            | 0,00                   | 26.678.680,74                |                               | 0,00              | 26.678.680,74          |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em ReputiçJo (Plano Fi~it     | 0,00            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00 0,00                       | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                         | 0,00 0,00                     | 0,00              | 0,00                   |
| Recursos Vinculados ao RPPS •Tua de AdminiSll'IÇio                | 0,00            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                          | 0,00              | 0,00                   |
| TOTAL(IV) • (1 + li+ Ili)                                         | 45.093.526,20   | 1.753.544,47                    | 5.031.609,92                    | 55.811,69                       | 23.004.562,94                   | 0,00                   | 15.247.997,18                | 1 00.013,07                   | 0,00              | 15.147.984,11          |

FONTE: SCPI - Contabilidade (9.25.29.1234), SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E  DOS RESTOS A  PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E  DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A  DEZEMBRO/2024

JOÃO  FÉLIX DE ANDRADE FILHO 21 8.048.423-20

PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCP!· Conlabilidade [9.25.29.1234),  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

MARCOS VINICIUS D E  OLIVEIRAS 076.164.3 1 3-30

SECRETÁRIO  MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO ALB ERTO SOARES CARVALHO 042.671.403-24 CONTROLADOR

RGF -ANEXO 5 (LRF,  art. 55, lnc:iso Ili,  al ínea  •a9)

## ld:07384ECD9EE8D524

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAM ENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

2de 2

RSI