LRF — Municip Al  De Assunção  Do  Piauí (03/06/2025)

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RGF- ANEXO $ (LRF, art. $5,  Inciso 111, ·linea ··")

## ld  :09F  ED7D656AA4C2E

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇ Ã O DO PIAUÍ

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A ABRIU2025

RGF -ANEXOS(UlF..,  S.S  Incito Ili  aJinea •a")

1  de2

., ,

2de2

.,  1

|                                                                      | DISPONIBWDADE   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS         | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS         | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   | INSUFICISNcIA         | DISPONIBILIDADI: DE CAIXA ÚQUID} ("-da-   | RESTOSA PAGAR. l!MPl!NHAllOS E NÃC LIQUIDADOS OOEXERcfCIO   | EMPENHOSNÃO LIQUIDADOS   | DISPONIBILIDADE         |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
|                                                                      |                 | RatolaPllprl.iquidldoleNloP..- | RatolaPllprl.iquidldoleNloP..- | ..........               | Dmú -                    | FINANCEIRA VBRIFICADA |                                           |                                                             |                          | DECAIXA lJQUIDA         |
| DES11NAÇÃO DB Rl!CURSOS                                              | DECAIXA BRUTA   | Do- -                          | Do-                            | -•Nlo ..                 | ~                        | FINANCEIRA VBRIFICADA | emReslolaPllpr                            |                                                             | CANCELADOS (Nlo-         | (Apóa•- anR.estolaPllpr |
|                                                                      |                 |                                |                                | Burdcioa AalaioRs        |                          | NOCONSÓRCIO PúBIJCO   | Nlo-)                                     |                                                             | por lmu6cilacia          | Nlo-)                   |
|                                                                      | (a)             | 1 (b)                          | (o)                            | (d)                      | (o)                      | (Q                    | (Jl-(-►Q                                  | (h)                                                         | Finanoon)                | (ij •(J• h)             |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1)                                | 1.695.694,76    | 0,00                           | 286.445,41                     | 9.900,00                 | 2.5 16..562,78           | 0,00                  | -1.11 7.213,43                            | 1.385.139,84                                                | 0,00                     | -2.502.353,27           |
| Rccllf'IOINão Vinculado&de~SIOI                                      | 1.692.066,38    | 0,00                           | 286.445,41                     | 9.900,00                 | 2.516.562,78             | 0,00                  | -1.120.841,81                             | 1.385.139,84                                                | 0,00                     | -2.505.981,65           |
| 0ulr'DIRCCUl'IOlnloVinculadol                                        | 3.628,38        | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  | 3.628.38                                  | 0,00                                                        | 0,00                     | 3.628,38                |
| TOTAL DOS REOJRSOS VINOJLADOS (EXCETO AO RJ'PS)(li)                  | 3.857.458,85    | 0,00                           | 138.330,31                     | 265.690,28               | 6.627.026,29             | 0,00                  | -3.173.588,03                             | 3.741.094,49                                                | 0,00                     | -6.914.682,52           |
| Rcclll'IOJIVinculadoaiEducaçio                                       | 3.490.08S,37    | 0,00                           | 107.474,34                     | 0,00                     | 3.603.479,07             | 0,00                  | -220.868,04                               | 3.521.618,99                                                | 0,00                     | -3.742.487,03           |
| Tran1fcmiciu do FUNDEB                                               | 3.120.489,66    | 0,00                           | J03.n4,34                      | 0,00                     | 3.602.070,69             | 0,00                  | -585.355,37                               | 3.521.618,99                                                | 0,00                     | --4.106.974,36          |
| OutrosRCCUl'IOSVinculldoliEducaçlo                                   | 369.595,7 1     | 0,00                           | 3.700,00                       | 0,00                     | ).408,38                 | 0,00                  | 364.487,33                                | 0,00                                                        | 0,00                     | 364.487,33              |
| Rccurso1VinculadosiS.ixlc                                            | 97.100.25       | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                     | 1.089.no,11              | 0,00                  | -992.620,52                               | 182.458,13                                                  | 0,00                     | -1.175.078,65           |
| Tramfcmiciu Fundo a Fundo de RccUl'IOIdo SUS                         | 88.806,50       | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                     | 1.086.587,83             | 0,00                  | -997.781,33                               | 182.458,13                                                  | 0,00                     | -1.180.239,46           |
| ÜlltrolRCCUl'$0JVinculadosiS.údc                                     | 8.293,75        | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                     | 3.132.,94                | 0,00                  | S.160,81                                  | 0,00                                                        | 0,00                     | S.160,81                |
| RCCUl"10IVinculadosiAssistfflCiaSocilll                              | 57.796,87       | 0,00                           | 791,05                         | 0,00                     | 243.898,45               | 0,00                  | -186.892,63                               | 26.486,97                                                   | 0,00                     | -213.379,60             |
| RcclDOI Vinculadosi ~iaScx:ial(EXCETO RPPS)                          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00                     | 0,00                    |
| DemaisVinculaç6c:sDc,;:ormitcsdc Transkiinciu                        | 97.172,42       | 0,00                           | 6.240,30                       | 265.690)8                | 1.141.507,87             | 0,00                  | -1.316.266,03                             | 6.609,40                                                    | 0,00                     | -1.322.875,43           |
| Transfctfnciu de Coamrios e lnstrumtnl0I C:Ongêncres(ucelo Edu       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                           | 265.690)8                | 780,00                   | 0,00                  | -266.470.28                               | 0,00                                                        | 0,00                     | -266.470,28             |
| Outru Vinc\llaç6c:s~csdeT111nsfemnll                                 | 97.172,42       | 0,00                           | 6.240,30                       | 0,00                     | 1.140.n7,87              | 0,00                  | - 1.049.795,75                            | 6.609,40                                                    | 0,00                     | -1.056.405,15           |
| DemaisVinculaçõc:sLegais                                             | 119.587,95      | 0,00                           | 23.824,62                      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  | 95.763,33                                 | 3.921,00                                                    | 0,00                     | 91.842.,33              |
| Reeurlosdc~deCr6dito(e1;ce1ovinc\iladosiEdueaçloei                   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00                     | 0,00                    |
| Reeurlo1dcAlicnaçlodeBenr/Ativol                                     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00                     | 0,00                    |
| ReeursosVineulados•Fundos(w:eioEducaçio.S.úde,Assistência            | 0,00            | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00                     | 0,00                    |
| OutruVinc\11-çõeslepis                                               | 119.587,95      | 0,00                           | 23.824,62                      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  | 95.763,33                                 | 3.921,00                                                    | 0,00                     | 91.842,33               |
| Rcc:ur10sE1tt~                                                       | --4.284,01      | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                     | 548.420,13               | 0,00                  | -552.704,14                               | 0,00                                                        | 0,00                     | -552.704,14             |
| Out111SVinculaç6c:s                                                  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00                     | 0,00                    |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Ili)                          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00                     | 0,00                    |
| Rcc:ur101 VineuladosllO RPPS-FundoemCapita.litliçJo(Plan> Prtvid,    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00                     | 0,00                    |
| Recurso» Vinculados i10 RPPS - Fundo em Repartiçio {Plano Financeiri | 0,00            | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00                     | 0,00                    |
| Rcc:urws Vineulados ilO RPPS - Tiw de ... ~                          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00                     | 0,00                    |
| TOTAL(IV) • (l+ll+III)                                               | 5.553.153,61    | 0,00                           | 424.775,72                     | 275.590.28               | 9.143.589,07             | 0,00                  | --4.290.801,46                            | 5.126.234,33                                                | 0,00                     | -9.417.035,79           |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29. 1273), Prefeitura Municipal de Assunçio do Piaui

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇ Ã O DO PIAUÍ

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A ABRIL/2025

JOVELINO SOARES DA SILVA 153.772.998-50 PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCP! - Contabilidade [9.S0.29.1273), Prefeitura Municipal de Assunçlo do Piaul

ANTONIO NICEZIO SOUZA SILVA 035.294.693-86 SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

ESLEY  ANY J. DE JESUS FERNANDES 813.770.103-68 CONTADORA CRC/PI 6.159/0-3

ROMÁRIO  UMA ANDRADE 041.901.793-37 CONTROLADOR INTERNO

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