LRF — Munici P Al  De  Campo  Maior (21/03/2025)

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RGF -ANEXO 5 (LRF, an. SS, Inciso Ili,  alíne,  "1")

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1  de2

RS  1

2 de2

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| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                            | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS         | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS         | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                            | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   | INSUFICitNCIA         | DISPONIBILIDADE DECAIXA LIQUIDI (Antadallllcriçlo cm Restos a Pagar   | RESTOSA PAGAR EMPENHADOS E NÃC LIQUIDADOS EXERCICIO   | EMPENHOSNÃO LIQUIDADOS CANCELADOS   | DISPONIBILIDADE (Após alnsaiçlo              |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                            | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | Rcstosal'apLiquidadoseNlo l'lp | Rcstosal'apLiquidadoseNlo l'lp | Rcstosal'ap                                       | Demais Ot,ripçõos        | FINANCEIRA VERIFICADA |                                                                       |                                                       |                                     | DECAIXA LIQUIDA                              |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                            | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | DeExadcios Antcrion:s          | DoEun:kio                      | Empeahadoo eNlo Llqwdadea de ExerclciosAnteriores | Financeiras              | NO CONSÓRCIO          |                                                                       |                                                       | (NlolnscrilOs                       | DECAIXA LIQUIDA                              |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                            | (a)                              | 1 (b)                          | (e)                            | (d)                                               | (e)                      | PÚBLICO (Q            | NloProceaadoo) (8)-(a-(l,+c+d+.~Q                                     | DO (b)                                                | porlnsuficifocia Fioaoceira)        | cm Restos aPagar Nlo Proceaadoo) (i) • (g-h) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VJNCULAOOS (1)                             | 1.300.404,56                     | 1.016.015,99                   | 852.821 ,50                    | S5.811,69                                         | 0,00                     | 0,00                  | -624.244,62                                                           | 332.827,63                                            | 0,00                                | .957.072.25                                  |
| RccursosNioVioculadosdelmpostos                                   | 1.297.895,63                     | 1.01 6.015,99                  | 852.821 ,50                    | 55.811,69                                         | 0,00                     | 0,00                  | -626.753,55                                                           | 332.827,63                                            | 0,00                                | -959.581 ,18                                 |
| Outros R~snãoVinculados                                           | 2.508,93                         | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                     | 0,00                  | 2.508,93                                                              | 0,00                                                  | 0,00                                | 2.508,93                                     |
| TOTAL DOS RECURSOS VINa.JLAOOS (EXCETO AO RPPS) (11)              | 17.194.311,16                    | 628.942,20                     | 3.868.360,29                   | 0,00                                              | 15.184.698,88            | 0,00                  | -2.487.690,21                                                         | 77. 154,06                                            | 0,00                                | -2.564.844,27                                |
| RccursosVinculadosiEducaçio                                       | 7.45 1.045,11                    | 533.811,20                     | 2.984.999,47                   | 0,00                                              | -752.651,88              | 0,00                  | 4.684.886~2                                                           | 5.765,00                                              | 0,00                                | 4.679.121~2                                  |
| Transferências do FUNDEB                                          | 2.760.725,59                     | 21.500,00                      | 2.519.924,21                   | 0,00                                              | -752.651,88              | 0,00                  | 971.953,26                                                            | 0,00                                                  | 0,00                                | 971.953,26                                   |
| OutrosRccursosVinculadosiEducaçio                                 | 4.690.319,52                     | 512.311,20                     | 465.075,26                     | 0,00                                              | 0,00                     | 0,00                  | 3.71 2.933,06                                                         | 5.765,00                                              | 0,00                                | 3.707.168,06                                 |
| RCCUlSOSVinculadosiSaude                                          | 3.044.831,18                     | 65.620,00                      | 391.416,38                     | 0,00                                              | 0,00                     | 0,00                  | 2.587.794,80                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                | 2.587.794,80                                 |
| TransfcrênciasFU0001FundodeRe<:unosdoSUS                          | 2.763.038,96                     | 65.620,00                      | 391.41 6,38                    | 0,00                                              | 0,00                     | 0,00                  | 2.306.002~8                                                           | 0,00                                                  | 0,00                                | 2.306.002,58                                 |
| Outro! Re<:unosVinculadosiSaóde                                   | 281.792,22                       | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                     | 0,00                  | 281.792,22                                                            | 0,00                                                  | 0,00                                | 281.792,22                                   |
| Recwws Vinculados àAssistência Social                             | 31.559,17                        | 29.511,00                      | 36.024,00                      | 0,00                                              | 0,00                     | 0,00                  | -33.975,83                                                            | 2.312,00                                              | 0,00                                | -36.287,83                                   |
| Recwws Vinculadosi Prrndêocia Social(EXCETO RPPS)                 | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                | 0,00                                         |
| DemlisVinculaçõesDecorrentesde Transferfncias                     | 5.246.179,71                     | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                              | ~.307.639,37             | 0,00                  | 11.553.819,08                                                         | 69.077,06                                             | 0,00                                | 11.484.742,02                                |
| Transfem!Cias de Convbiiose Instrumentos Congêneres (exceto Edu   | 4.300.400,66                     | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                     | 0,00                  | 4.300.400,66                                                          | 69.077,06                                             | 0,00                                | 4.231.323,60                                 |
| Outru Vinculações Dccorrmtes de Transfertnciu                     | 945.779,05                       | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                              | -6.307.639,37            | 0,00                  | 7.253.418,42                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                | 7.253.418,42                                 |
| Demais Vinculações Legais                                         | 1.403.184,49                     | 0,00                           | 455.920,44                     | 0,00                                              | 0,00                     | 0,00                  | 947.264,05                                                            | 0,00                                                  | 0,00                                | 947.264,05                                   |
| Re<:lll'SOSdc Opmçacsdceffilito(cxcetoviDCUlados àEducaçloc i     | 986.343,94                       | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                     | 0,00                  | 986.343,94                                                            | 0,00                                                  | 0,00                                | 986.343,94                                   |
| Re<:ursosdeAlienaçlodeBctu/Ativos                                 | 351,22                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                     | 0,00                  | 351,22                                                                | 0,00                                                  | 0,00                                | 351,22                                       |
| RecursosVinculados1Fundos(excetoEdueaçio,Saúde,Assistêncil        | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                | 0,00                                         |
| OutruVinculaçõesLegais                                            | 416.489,33                       | 0,00                           | 455.920,44                     | 0,00                                              | 0,00                     | 0,00                  | -39.431,11                                                            | 0,00                                                  | 0,00                                | -39.431,11                                   |
| RecwwsExlraOrçamentériol                                          | 17.511,50                        | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                              | 22.244.990,13            | 0,00                  | -22.227.478,63                                                        | 0,00                                                  | 0,00                                | -22.227.478,63                               |
| Outras Vinculações                                                | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                | 0,00                                         |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (IU)                        | 26.678.680,74                    | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                     | 0,00                  | 26.678.680,74                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                | 26.678.680,74                                |
| RCCUBOS Vinculados ao RPPS- Fundo em C8pitaliuçlo (Plano Previd   | 26.678.680,74                    | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                     | 0,00                  | 26.678.680,74                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                | 26.678.680,74                                |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartiçio (Plano Financeh | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                | 0,00                                         |
| Rccwsos Vinculados ao RPPS -Tua de Adminisb"lçio                  | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                | 0,00                                         |
| TOTAL(IV) •(l +Il +III)                                           | 45.173.396,46                    | 1.644.958,1 9                  | 4.721.181,79                   | 55.811,69                                         | 15.184.698,88            | 0,00                  | 23.566.745,91                                                         | 409.98 1,69                                           | 0,00                                | 23.156.764,22                                |

FONTE, SCP! -Co,tabilidado [9.50.29.1246), SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

RELATÓ RIO DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

JOÃO  FtLIX DE ANDRADE FILHO 218.048.423-20

PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCP!· Contabilidade: (9.50.29.1246), SECRETARJA MUNICIPAL DE FINANÇAS

MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRAS 076.164.313-30 SECRET  ÁRJO  MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONlO ALBERTO SOARES CARVALHO 042.671.403-24

CONTROLADOR

ROF - AJ,IEXO 5 (Lili"  . .n. 55. 1111:tto Ili  . .\_ii,\_ "1")

## ld:01AB38A68AF7F295

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

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JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024