LRF — Castelo Do Pi (31/03/2025)

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## PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

## RELATÓ RIO RESUMIDO DA EXECUÇÃ O ORÇAMENTÁRIA BALANÇO  ORÇ AMENTÁ RIO

l  de5

ORÇAMENT OS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2025/BIMESTRE  Janeiro - Fevereiro

RREO - ANEXO 1 (LRF  An  52, inclw I  allneas ..  a" e .,b" do inciso li e§ 1•)

|                                                                                                    | PREVISÃO                    | PREVISÃO                         | RECEITAS RE.ALIZADAS        | RECEITAS RE.ALIZADAS   | RECEITAS RE.ALIZADAS        | RECEITAS RE.ALIZADAS   | SALDO                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------------|
| RECEITAS                                                                                           | INICIAL                     | AlVAUZADA                        | BIMESTRE                    | %                      | JANAFEV                     | %                      | ARJ!ALIZAR                   |
|                                                                                                    |                             | (a)                              | (b)                         | (b'a) 1                | (e)                         | 1 (e/a)                | (a-e)                        |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAM ENTARlAS) (1) RECEITAS CORRENTES                                      | 97.991.521,70 88.899.375,73 | 97.991.521,70 88.899.375,73      | 18.172.705,58 18.172.705,58 | 18,55 20,44            | 18.172.705,58 18.172.705,58 | 18,55 20,44            | 79.818.816,12 70.726.670, 15 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE                                                                 | 2.579.079,89                | 2.579.079,89                     | 1.011.763,00                | 39,23                  | 1.011.763,00                | 39,23                  | 1.567.316,89                 |
| MELHORIA lmpos1os                                                                                  | 2.437.603,08                | 2.437.603,08                     | 977.889,14                  | 40,12                  | 977.889,14                  |                        | 1.459.713,94                 |
| Taxas                                                                                              | 138.568,63                  | 138.568,63                       | 33.873,86                   | 24,45                  | 33.873,86                   | 40,12 24,45            | 104.694,77                   |
| Conlribuição de Melhoria                                                                           | 2.908,18                    | 2.908,18                         | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                   | 2.908,18                     |
| CONTRIBUIÇÕES                                                                                      | 2.822.519,00                | 2.822.519,00                     | 988.484,40                  | 35,02                  | 988.484,40 739.841,60       | 35,02                  | l.834.Q34,60                 |
| Conlribuições Sociais                                                                              | 2.444.833,00                | 2.444.833,00                     | 739.841,60                  | 30,26                  | 0,00                        | 30,26                  | 1.704.991,40                 |
| Conlribuiçõcs Econômicas Conlribuiçõcs para                                                        | 0,00 0,00                   | 0,00 0,00                        | 0,00 0,00                   | 0,00 0,00              | 0,00                        | 0,00 0,00              | 0,00 0,00                    |
| Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional                                    |                             |                                  |                             |                        |                             |                        |                              |
| Conlribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação                                               | 377.686,00                  | 377.686,00                       | 248.642,80                  | 65,83                  | 248.642,80                  | 65,83                  | 129.043,20                   |
| Públi ca RECEITA PATRIMONIAL                                                                       | 1.231.671,64                | 1.231.671,64                     | 524.998,31                  | 42,62                  | 524.998,31                  | 42,62                  | 706.673,33                   |
| Exploração do Palrimônio Imobiliário do Estado                                                     | 546.798,12                  | 546.798,12                       | 30.520,10                   | 5,58                   | 30.520,10                   | 5,58                   | 516.278,02                   |
| Valores Mobiliários                                                                                | 631.072,15                  | 631.072,15                       | 494.478,21                  | 78,36                  | 494.478,21                  | 78,36                  | 136.593,94                   |
| Delegação de Serviços PúblicosMediante Conoessão,                                                  | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                         |
| Permissão, Autorização ou Lioença                                                                  |                             | 50.893,19                        |                             |                        |                             |                        | 50.893,19                    |
| Exploração de Recwsos Naturais Exploração do Patrimônio Intangível                                 | 50.893,19 0,00              |                                  | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                   |                              |
|                                                                                                    |                             | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                         |
| Cessão de Direitos Patrimoniais                                                                    | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                         |
| Demais Receitas RECEITA                                                                            | 2.908,18 0,00               | 2.908,18 0,00                    | 0,00                        | 0,00 0,00              | 0,00 0,00                   | 0,00 0,00              | 2.908,18 0,00                |
| AGROPECUÁRIA RECEITA INDUSTRIAL                                                                    | 0,00                        | 0,00                             | 0,00 0,00                   | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                         |
| RECEITADE SERVIÇOS                                                                                 | 489.264,15                  | 489.264,15                       |                             | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                   | 489.264,15                   |
| Serviços Administrativos e                                                                         | 386.355,97                  | 386.355,97                       | 0,00                        | 0,00                   |                             |                        | 386.355,97                   |
| Comerciais Gerais Serviçose Atividades Referentes àNavegação e ao                                  | 0,00                        | 0,00                             | 0,00 0,00                   | 0,00                   | 0,00 0,00                   | 0,00 0,00              | 0,00                         |
| Transporte Serviços e Atividades referentes à Saúde                                                |                             |                                  | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                        |                        |                              |
|                                                                                                    | 0,00                        | 0,00                             |                             |                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                         |
| Serviçose Atividades Financeiras Outros Serviços                                                   | 0,00 102.908,18             | 0,00 102.908,18                  | 0,00 0,00                   | 0,00 0,00              | 0,00                        | 0,00 0,00              | 0,00 102.908,18              |
| TRANSF~NCIAS CORRENTES                                                                             | 81.551.791 ,13              | 81.551.791,13                    | 15.482.630,67               | 18,99                  | 15.482.630,67               | 18,99                  | 66.069.160,46                |
| Transferê ncias da União e de suas Entidades Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de | 52.950.164,58 11.110.001,70 | 52.950.164,58 11.110.001,70      | 10.532.527,83 1.076.293,00  | 19,89 9,69             | 10.532.527,83 1.076.293,00  | 19,89 9,69             | 42.417.636,75 10.033.708,70  |
| suas Entidades                                                                                     |                             |                                  |                             |                        |                             |                        |                              |
| Transferências dos Municipios e de suas Entidades                                                  | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                        | 0,00 0,00              | 0,00 0,00                   | 0,00                   | 0,00 7.270,44                |
| Transferências de Instituições Privadas Transferências de Outras Instituições Públicas             | 7.270,44 17.484.354,41      | 7.270,44 17.484.354,41           | 0,00 3.873.809,84           | 22,16                  | 3.873.809,84                | 0,00 22,16             | 13.610.544,57                |
| Transferências do Exlerior                                                                         |                             | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                         |
| Demais Transferências Correnles OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                          | 0,00 0,00                   | 0,00                             | 0,00                        | 0,00 73,24             | 0,00 164.829,20             | 0,00                   | 0,00 60.220,72               |
| Multas Adrninisttativas, Conttatuais e                                                             | 225.049,92                  | 225.049,92 0,00                  | 164.829,20 0,00             | 0,00                   | 0,00                        | 73,24 0,00             | 0,00                         |
| Judiciais Indenizações , Restituições e Ressarcimentos                                             | 0,00                        |                                  |                             | 0,00                   |                             | 0,00                   | 18.818,13                    |
| Patrimônio                                                                                         | 18.818,13 0,00              | 18.818,13 0,00                   | 0,00 0,00                   | 0,00                   | 0,00 0,00                   | 0,00                   |                              |
| Bens, Direitos e Valores lnco,porados ao Público de Capital                                        |                             |                                  |                             |                        | 0,00                        |                        | 0,00                         |
| Multas e Juros de Mora das Reoeitas Demais Receitas Correntes                                      | 0,00                        | 0,00                             | 0,00 164.829,20             | 0,00 79,92 0,00        | 164.829,20                  | 0,00 79,92             | 0,00 41.402,59               |
| RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                           | 206.231,79 9.092.145,97     | 206.23 1,79 9.092.145,97         | 0,00                        | 0,00                   | 0,00 0,00                   | 0,00                   | 9.092.145,97 820.000,00      |
| Operações de Crédito- Mercado                                                                      | 820.000,00 820.000,00       | 820.000,00 820.000,00            | 0,00 0,00                   | 0,00 0,00              | 0,00                        | 0,00 0,00              | 820.000,00                   |
| Interno Operações de Credito - Mercado Exlemo ALIENAÇÃO DE BENS                                    |                             | 0,00 918.297,3                   |                             |                        |                             |                        | 0,00 918.297,31              |
|                                                                                                    | 0,00 918.297,31             |                                  | 0,00                        | 0,00                   | 0,00 0,00                   | 0,00 0,00              |                              |
| Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis                                                 | 498.409,11 419.888,20       | 1 498.409,1 1 419.888,20         | 0,00 0,00                   | 0,00                   | 0,00 0,00                   | 0,00 0,00              | 498.409,11                   |
| Alienação de Bens                                                                                  | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                   | 419.888,20 0,00              |
| Intangívei s AMORTIZAÇÕES DE                                                                       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00 0,00                   | 0,00 0,00              | 0,00                        |                        | 0,00                         |
| EMPRÉSTIMOS TRANSFEtrnNCIAS DE CAPITAL Transferências da União e de suas                           |                             | 7.353.848,66 6.402.8 19,07       | 0,00                        | 0,00 0,00              | 0,00 0,00                   | 0,00                   |                              |
| Entidades Transferências dos Estados e do Distrito                                                 | 7.353.848,66                | 951.029,59                       | 0,00                        |                        |                             | 0,00                   | 7.353.848,66                 |
| Federal suas Entidades                                                                             | 6.402.819,07 951.029,59     |                                  |                             |                        |                             | 0,00 0,00              | 6.402.819,07 951.029,59      |
| e de                                                                                               |                             |                                  | 0,00                        |                        | 0,00                        |                        |                              |
|                                                                                                    |                             |                                  |                             | 0,00                   |                             | 0,00                   | 0,00                         |
| Transferências dos Municipios e de suas Entidades                                                  | 0,00                        | 0,00 0,00                        | 0,00 0,00                   | 0,00                   |                             |                        | 0,00                         |
| Transferências de Instituições Privadas Transferências de Outras Instituições Públicas             | 0,00 0,00 0,00              | 0,00 0,00 0,00                   | 0,00 0,00                   | 0,00 0,00 0,00         | 0,00 0,00 0,00              | 0,00 0,00 0,00         | 0,00                         |
| Transferências do Exterior Demais Tranferências de Capital OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL              | 0,00                        |                                  | 0,00 0,00                   | 0,00 0,00              | 0,00 0,00 0,00              | 0,00 0,00              | 0,00 0,00                    |
| Integralização do Capital Social                                                                   |                             | 0,00                             | 0,00                        |                        | 0,00                        |                        | 0,00 0,00                    |
| Remuneração das Disponibilidades do                                                                | 0,00                        |                                  | 0,00                        |                        |                             |                        | 0,00                         |
|                                                                                                    | 0,00                        |                                  |                             | 0,00 0,00              |                             | 0,00 0,00 0,00         |                              |
| Tesowo Resgale de Títulosdo Tesouro                                                                | 0,00 0,00                   | 0,00 0,00                        |                             | 0,00 0,00              | 0,00 0,00 0,00              |                        | 0,00                         |
| Demais Reoeitas de Capital RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)                                          | 0,00                        | 0,00 0,00                        | 0,00                        | 22,91                  |                             | 22,91                  | 0,00                         |
|                                                                                                    |                             |                                  | 0,00                        | 18,71                  |                             | 0,00                   | ,32                          |
| (ll) SUBTOTAL DAS RECEITAS (Ili) = (1 + li)                                                        | 3.785.167,00 101.776.688,70 | 3.785.167,00 101.776.688,70 0,00 | 867.331,80 19.040.037,38    |                        | 867.331,80 19.040.o37,38    | 18,71 0,00             | 2.917.835,20 82.736.651      |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO                                                             | 0,00                        |                                  | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                        |                        | 0,00                         |
| Operações de Crédito- Mercado Interno                                                              |                             | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                         |
| (IV)                                                                                               | 0,00                        |                                  |                             |                        |                             |                        | 0,00                         |
| Mobiliária                                                                                         | 0,00                        |                                  |                             |                        | 0,00                        |                        |                              |
| Conttatual                                                                                         | 0,00                        | 0,00                             | 0,00 0,00                   | 0,00 0,00              | 0,00 0,00                   | 0,00 0,00              | 0,00                         |
| Operações de Crédito- Mercado                                                                      | 0,00                        | 0,00 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                   |                              |
| Externo                                                                                            |                             | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                   |                             | 0,00                   | 0,00 0,00                    |
| Mobiliária                                                                                         | 0,00                        |                                  |                             |                        |                             |                        |                              |

RS  I

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3  de5

## PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

## RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO  ORÇAMENTÁRIO

2 de 5

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2025/BIMESTRE  Janeiro - Fevereiro

RREO-ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso 1 , alíneas  "a" e "b" do inciso II e§ 1°)

|                                                            | PREVISÃO       | PREVISÃO       | RECEITAS REALIZADAS   | RECEITAS REALIZADAS   | RECEITAS REALIZADAS   | RECEITAS REALIZADAS   | SALDO         |
|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| RECEITAS                                                   | INICIAL        | ATUALIZADA     | BIMESTRE              | %                     | JANAFEV               | %                     | AREALIZAR     |
|                                                            |                | (a)            | (b)                   | 1 (bla)               | (c)                   | 1 (e/a)               | (a-e)         |
| Contratual                                                 | 0,00           | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          |
| TOTAL DAS RECEITAS (V)= (III+ IV)                          | 101.776.688,70 | 101.776.688,70 | 19.040.037,38         | 18,71                 | 19.040.037,38 0,00    | 18,71                 | 82.736.651,32 |
| DÉFICIT (VI) TOTALCOM DÉFICIT (VII)= (V+ VI)               | 101.776.688,70 | 101.776.688,70 | 19.040.037,38         | 18,71                 | 19.040.037,38         | 18,71                 | 82.736.651,32 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                            | 0,00           | 0,00           |                       |                       | 0,00                  |                       |               |
| Recursos Arrecadados em ExercíciosAnteriores - RPPS        | 0,00           | 0,00           |                       |                       |                       |                       |               |
| Superavit Financeiro Utilizado para CréditosAdicionais (CC |                | 0,00           |                       |                       | 0,00                  |                       |               |

JOSÉ  SOARES DE ABREU JÚNIOR 958.058.343-91 PREFEITO MUNICIPAL

## PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO  ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS  FISCAIS E  DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a  Fevereiro 2025/BIMESTRE  Janeiro - Fevereiro

RREO - ANEXO 1  (LRF, Art. S2, inciso L  atineas "a" e "b" do inciso II e  1 1i

|                                              | OOTACAO INICIAL   | DOTAÇÃO AllJAI.IZADA   | DESPESASEMPENHADAS   | DESPESASEMPENHADAS   | SAlJlO        | DESPESAS LIQUIDADAS   | DESPESAS LIQUIDADAS   | SAlJlO        | DESPESAS PAGASArt OBIMESTRE   | Rll INSCRITASEM RESTOSA   |
|----------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------------------------|---------------------------|
| DESPESAS                                     |                   |                        | BIMESTRE             | JANAFEV              |               | BIMESTRE              | JANAFEV               |               |                               | PAGARNÃO PROCESSADOS'     |
|                                              | (d)               | (e)                    |                      | (0                   | (g)•(e-0      |                       | (h)                   | (Q•(o-b)      | O)                            | (k)                       |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 100.639.810,73    | 100.509.810,73         | 12.903.844,48        | 12.903.844,48        | 87.605.966,25 | 10,883,695~1          | 10.883.695~1          | 89.626,115,42 | 10.864,650,94                 | 0,00                      |
| DESPESAS CORRENTES                           | 85.ll7J85,07      | 85.137.385,07          | 12.541.127,90        | 12.541.127,90        | 72.596.257,17 | 10.597.278,73         | 10.597178,73          | 74.540.106~   | l0.5711134~                   | 0,00                      |
| PESSOALEENCARGOS SOCIAIS                     | 44.574.762,04     | 44.503.862,04          | 6.500.593,IO         | 6.500.593,10         | 38.003.268,94 | 6.500.593,IO          | 6.500.593,IO          | 38.003168,94  | 6.481.54~73                   | 0,00                      |
| JUROS EENCARGOS DADÍVIDA                     | 29.1 48,45        | 48,45                  | 0,00                 | 0,00                 | 48,45         | 0,00                  | 0,00                  | 48,45         | 0,00                          | 0,00                      |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 40.533.474,58     | 40.633.474,58          | 6.040.534,80         | 6.040.534,80         | 34.592.939,78 | 4.096.685,63          | 4.096.685,63          | 36.536.788,95 | 4.096.685,63                  | 0,00                      |
| TransferêncitiaMtmicípios                    | 0,00              | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                          | 0,00                      |
| Demais De~Correntes                          | 40.533.474,58     | 40.633.474,58          | 6.040.534,80         | 6.040.534,80         | 34.592.939,78 | 4.096.685,63          | 4,096,685,63          | 36.536.788,95 | 4.096.685,63                  | 0,00                      |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 15.074.938,66     | 14.944.938,66          | 362.716,58           | 362.716,58           | 14.582.222,08 | 286.416,58            | 286.416,58            | 14.658.522,08 | 286.416,58                    | 0,00                      |
| INVESTIMENTOS                                | 13.7n.221J2       | 13.647.221~2           | 76.300,00            | 76.300,00            | ll.570.921J2  | 0,00                  | 0,00                  | 13.647.221,32 | 0,00                          | 0,00                      |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                        | 285.717~          | 285.717~               | 0,00                 | 0,00                 | 285.717~      | 0,00                  | 0,00                  | 285.717~      | 0,00                          | 0,00                      |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                        | 1.012.000,00      | 1.012.000,00           | 286.416,58           | 286,416,58           | 725.583,42    | 286.416,58            | 286.416,58            | 725.583,42    | 286.416,58                    | 0,00                      |
| RESERVADE CONTINGtNCIA                       | 427.487,00        | 427.487,00             | 0,00                 | 0,00                 | 427.487,00    | 0,00                  | 0,00                  | 427,487,00    | 0,00                          | 0,00                      |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)          | 1.136.877,97      | 1.266.877,97           | 847.379,44           | 847.379,44           | 419.498,53    | 847.379,44            | 847.379,44            | 419.498,53    | 847379,44                     | 0,00                      |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)= (VIII +IX)        | l01.776.688,70    | 101.776.688,70         | 13.751.223,92        | 13.751.223,92        | 88,025.464,78 | 11.731.074,75         | 11.731.074,75         | 90.045,613,95 | 11.71 2030~8                  | 0,00                      |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV, /REFINANCIAMENTO (XI)    | 0,00              | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                          | 0,00                      |
| Amortiz,ção da Divida Interna                | 0,00              | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                          | 0,00                      |
| DívidaMobiliária                             | 0,00              | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                          | 0,00                      |
| DividaConttatual                             | 0,00              | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                          | 0,00                      |
| Amortização da DívidaExterna                 | 0,00              | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                          | 0,00                      |
| Divida Mobiliária                            | 0,00              | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                          | 0,00                      |
| DividaCoottatual                             | 0,00              | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                          | 0,00                      |
| TOTALDAS DESPESAS (XII)=(X+XI)               | I01.TI6.688,70    | IOl.n6.688,70          | 13.751.223,92        | 13.751.223,92        | 88.025.464,78 | 11.731.074,75         | 11.731.074,75         | 90.045.613,95 | ll.712030J8                   | 0,00                      |
| SUPERÁ VIT (XIII)                            |                   |                        |                      | 5.288.813,46         |               |                       | 7.308,962,63          |               | 7.328,007,00                  |                           |
| TOTAL COMSUPERÁ VIT (XIV)= (XII+ XIII)       | I01.n6.688,70     | l01.776.688,70         | 13.751.223,92        | l9.040.037J8         |               | 11.731.074,75         | 19.040.om8            |               | 19.040.om8                    | 0,00                      |
| RESERVA DO RPPS                              | 0,00              | 0,00                   |                      |                      | 0,00          |                       |                       | 0,00          |                               |                           |

/OSé  SOARES DE ABREU /ÚNIOR 958.058.343-91

PREFEllO MUNICIPAL

L  S. BARROS CONTABILIDADE

33.189.717/0001-Sl

CONTADOR CRC.PI 76l/0-9

<!-- image -->

RSI

I.  S.  BARROS CONTABILIDADE 33.189.717/0001 -82 CONTADOR CRC-PI 763/0-9

<!-- image -->

## PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

## RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAM ENTÁRIA BALANÇO  ORÇAMENTÁRIO

4 de 5

ORÇAM ENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2025/BIMESTRE  Janeiro - Fevereiro

RREO-ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso 1, alíneas  ..  a" e "b" do inciso ll e§ 1 9 )

|                                                                                           | PREVISÃ O                 | PREVISÃO                  | RECEITAS REALIZADAS   | RECEITAS REALIZADAS   | RECEITAS REALIZADAS   | RECEITAS REALIZADAS   | SALDO                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                                                              | INICIAL                   | ATUALIZADA                | BIMESTRE              | %                     | JANAFEV               | %                     | AREALIZAR                 |
|                                                                                           |                           | (a)                       | (b) 1 867.331,80      | (b'a) 1               | (e)                   | 1 (ela)               | (a-<:) 2.917.835,20       |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (TI) RECEITAS CORRENTES                                    | 3.785.167,00 3.785.167,00 | 3.785.167,00 3.785.167,00 | 867.331,80            | 22,91 22,91           | 867.331,80 867.331,80 | 22,91 22,91           | 2.917.835,20              |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE                                                        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                      |
| MELHORIA                                                                                  |                           |                           |                       |                       |                       |                       |                           |
| Impostos                                                                                  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                      |
| Taxas                                                                                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                      |
| Contribuição de Melhoria                                                                  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                      |
| CONTRIBUIÇÕES                                                                             | 3.785.167,00              | 3.785.167,00              | 867.331,80            | 22,91                 | 867.331,80            | 22,91                 | 2.917.835,20 2.917.835,20 |
| Contribuições Sociais                                                                     | 3.785.167,00              | 3.785.167,00              | 867.331,80            | 22,91                 | 867.331,80 0,00       | 22,91                 | 0,00                      |
| Contribuições Econômicas Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social          | 0,00 0,00                 | 0,00 0,00                 | 0,00 0,00             | 0,00 0,00             | 0,00                  | 0,00 0,00             | 0,00                      |
| de Fonnação Profissional                                                                  |                           |                           |                       |                       |                       |                       |                           |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação                                      |                           | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                      |
| Pública                                                                                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                      |
| RECEITA PATRIMONIAL Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                        | 0,00 0,00                 | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                      |
| Valores Mobiliários                                                                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                      |
| Delegi,ção de Serviços PúblicosMediante                                                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                      |
| Concessão,                                                                                |                           |                           |                       |                       |                       |                       |                           |
| Pennissão, Autorização ou Licença Exploração de RecutWs Naturais                          | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                      |
| Exploração do Patrimônio Intangível                                                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                      |
| Cessão de Direitos                                                                        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                      |
| Demais Receitas Patrimoniais                                                              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                      |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                                                                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                      |
| RECEITA INDUSTRIAL                                                                        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                      |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                      |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  |                       | 0,00                  |                       | 0,00                      |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegi,ção e ao                                        | 0,00                      |                           |                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |                           |
|                                                                                           |                           | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  |                       | 0,00                  | 0,00                      |
| Transporte Saúde                                                                          | 0,00                      |                           |                       |                       |                       | 0,00                  | 0,00                      |
| Serviços e Atividades referentes à Serviços e Atividades Financeiras                      | 0,00                      | 0,00 0,00                 | 0,00 0,00             | 0,00 0,00             | 0,00 0,00 0,00        | 0,00 0,00             | 0,00 0,00                 |
| Outros Serviços TRANSFERÉNCIAS CORRENTES                                                  | 0,00 0,00                 | 0,00 0,00                 | 0,00 0,00             | 0,00 0,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                      |
| Transfetências da União e de suas Entidades                                               |                           | 0,00                      |                       | 0,00 0,00             | 0,00 0,00             |                       |                           |
| Transfetências dos Estados e do Distrito Federal e de                                     | 0,00 0,00                 |                           | 0,00 0,00             |                       |                       |                       |                           |
| suas                                                                                      |                           |                           |                       |                       |                       | 0,00 0,00             | 0,00 0,00                 |
| Entidades                                                                                 |                           | 0,00 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00 0,00                 |
| Transfetências dos Municipios e de suas Entidades Transfetências de Instituições Privadas | 0,00 0,00 0,00            | 0,00 0,00                 | 0,00 0,00             | 0,00 0,00             | 0,00 0,00             | 0,00 0,00             | 0,00                      |
| Transfetências de Outras Instituições Transfetê ncias do Exterior                         |                           | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |                           |
| Públicas Demais Traofetências Correntes                                                   | 0,00 0,00                 |                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |                       | 0,00                      |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES Multas Administrativas, Contratuais e                           | 0,00                      | 0,00 0,00                 |                       | 0,00 0,00             | 0,00                  | 0,00 0,00             | 0,00 0,00                 |
|                                                                                           | 0,00                      | 0,00                      | 0,00 0,00             |                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                      |
| Judiciais Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                                     |                           |                           | 0,00                  |                       |                       |                       | 0,00                      |
|                                                                                           | 0,00                      |                           |                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |                           |
| Bens, Direitos e Valores Incotporados ao Patrimônio                                       | 0,00                      | 0,00 0,00                 | 0,00                  | 0,00 0,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                      |
| Público Demais Receitas Correntes                                                         | 0,00                      | 0,00 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00 0,00             | 0,00 0,00 0,00        | 0,00 0,00                 |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital RECEITAS DE CAPITAL                        | 0,00                      |                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |                       |                           |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                      | 0,00                      | 0,00 0,00                 | 0,00 0,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00 0,00                 |
| Operações de Crédito- Mercado Interno Externo                                             | 0,00 0,00                 | 0,00                      | 0,00                  | 0,00 0,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                      |
| Operações de Crédito- Mereado                                                             |                           | 0,00                      | 0,00                  |                       | 0,00                  |                       |                           |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                                         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00 0,00             | 0,00 0,00             | 0,00                  | 0,00 0,00             | 0,00 0,00                 |
| Alienação de Bens Móveis                                                                  | 0,00                      | 0,00                      |                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |                           |
| Alienação de Bens Imóveis                                                                 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  |                       | 0,00                  |                       | 0,00                      |
| Alienação de Bens Intangíveis                                                             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00 0,00             |                           |
| AMORTIZAÇÕES DE                                                                           | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |                       | 0,00                      |
| EMPRÉSTIMOS TRANSFERÉNCIAS DE CAPITAL                                                     |                           | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00 0,00             | 0,00 0,00 0,00            |
| Transfetências da União e de suas Entidades                                               | 0,00 0,00                 | 0,00                      |                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |                           |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal                                          | 0,00 0,00                 |                           | 0,00 0,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                      |
| de suas                                                                                   |                           | 0,00                      |                       |                       |                       |                       | 0,00                      |
| e Entidades Transfetências dos Municipios e de suas Entidades                             |                           | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00 0,00             | 0,00 0,00                 |
| Transferências de Instituições Privadas                                                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                      |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                                            | 0,00 0,00 0,00            | 0,00 0,00                 | 0,00 0,00             | 0,00 0,00             | 0,00 0,00             | 0,00                  | 0,00                      |
| Transferências do Exterior Demais Tranferências de Capital OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL     |                           |                           | 0,00                  | 0,00 0,00             | 0,00 0,00             | 0,00 0,00             | 0,00                      |
|                                                                                           | 0,00 0,00                 | 0,00 0,00                 | 0,00                  |                       |                       |                       | 0,00                      |
| Integralização do Capital Social                                                          |                           | 0,00                      |                       | 0,00                  |                       | 0,00                  |                           |
|                                                                                           |                           |                           | 0,00                  |                       | 0,00                  |                       | 0,00                      |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro                                               |                           |                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |                       | 0,00                      |
| Resgi,te de Títulosdo Tesouro                                                             | 0,00 0,00                 | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00 0,00             | 0,00                      |
|                                                                                           | 0,00                      |                           |                       |                       |                       |                       |                           |
|                                                                                           | 0,00                      | 0,00 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |                       |                       |                           |
|                                                                                           |                           |                           |                       |                       |                       | 0,00                  | 0,00                      |
| Demais Receitas de Capital                                                                |                           |                           |                       |                       | 0,00                  |                       |                           |

JOSÉ SOARES DE ABREU JÚN IOR 958.058.343-91 PREFEITO MUNICIPAL

1. S. BARROS CONTABILIDADE 33.189.717/0001-82 CONTADOR CRC-PI 763/0-9

RS  I

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5 de5

## PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO  ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2025/BIMESTRE  Janeiro - Fevereiro

RREO - ANEXO 1  (LRF  Art. S2, inciso I alín eas..\_,. e "bH do inciso li e  f 1 i

|                                      | DOTACAO INICIAL   | DOTAÇÃO ATIJAUZADA (e)   | DESPESAS EMPENHADAS   | DESPESAS EMPENHADAS   | SAIDO      | DESPESAS LIQUIDADAS   | DESPESAS LIQUIDADAS   | SAIDO (~ •(o-b)   | DESPESAS PAGASATÉ O   | INSCRITAS EM RESTOSA PAOARNÃO PROCESSADOS' (k)   |
|--------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS         |                   |                          | BIMESTRE              | JANAFEV               |            | BIMESTRE              | JANAFEV               |                   | BIMESTRE              |                                                  |
|                                      | (d)               |                          | 1                     | (Q                    | (&)•(e-Q   | 1                     | (h)                   |                   | 01                    |                                                  |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMEN TÁRIAS) (IX) | 1.136.877,97      | 1.266.877,97             | 847.379,44            | 847.379,44            | 419.498,53 | 847.379,44            | 847J79,44             | 41 9.498,53       | 847379,44             | 0,00                                             |
| DESPESAS CORRENTES                   | 1.136.Bn,97       | 1.266.877,97             | 847.379,44            | 847.379,44            | 419.498,53 | 847.379,44            | 847379,44             | 41 9.498,53       | 847.379,44            | 0,00                                             |
| PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS            | 1.136.877,97      | 1.266.877,97             | 847.379,44            | 847.379,44            | 419.498,53 | 847.379,44            | 847379,44             | 41 9.498,53       | 847.379,44            | 0,00                                             |
| JUROS EENCARGOS DADÍVIDA             | 0,00              | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00              | 0,00                  | 0,00                                             |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES            | 0,00              | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00              | 0,00                  | 0,00                                             |
| DESPESAS DE CAPITAL                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00              | 0,00                  | 0,00                                             |
| INVESTIMENTOS                        | 0,00              | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00              | 0,00                  | 0,00                                             |
|                                      | 0,00              |                          |                       |                       |            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00              | 0,00                  | 0,00                                             |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                |                   | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00       |                       |                       |                   |                       |                                                  |
| AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA                 | 0,00              | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00              | 0,00                  | 0,00                                             |

JOS~ SOARES DE ABREU JÚNIOR 958.058.343-91

PREFEITO MUNICIPAL

1 .  S . BARROS CONTABILIDADE 33.189.717100)1-82 CONTADOR CRC.Pl 76JI0-9

## ld:089894E9334FSF21

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2025/BIMESTRE  Janeiro - Fevereiro

RREO- Anexo 2 (LRF, An. 52, inciso II, alinea yc7

| FUNÇÃMUIIPIINÇÃ                       | DOTAÇÃO INIClAL   | DOTAÇÃO ATIJAJJZADA   | 1----~----~--....   | 1----~----~--....   | 1----~----~--....   |                       | SALDO        | SALDO        | SALDO     | SALDO         | INSCRITASBM RESTOSA PAOARNÃO PROCESSADOS   |
|---------------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------|---------------|--------------------------------------------|
| FUNÇÃMUIIPIINÇÃ                       | DOTAÇÃO INIClAL   | DOTAÇÃO ATIJAJJZADA   |                     |                     | %                   |                       |              |              | %         | SALDO         | INSCRITASBM RESTOSA PAOARNÃO PROCESSADOS   |
|                                       |                   |                       |                     |                     |                     |                       |              |              |           |               | (f)                                        |
| Ação Legislativa                      | 2.864.334,31      | 2.864.334JI           | 641.938,40          | 641.938,40          | 4,67                | 2.222.395,91          | 342.232,76   | 342.232,76   | 2,92      | 2.522.101,55  | 0,00                                       |
| DcmaisSubfuoções                      | 10.665,69         | 10.665,69             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 10.665,69             | 0,00         | 0,00         |           | 10.665,69     | 0,00                                       |
|                                       |                   |                       | I                   | I,                  |                     |                       |              |              |           |               |                                            |
| Controle Interno                      | 158.392,21        | 158.392,21            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 158.392,21            | 0,00         | 0,00         |           | 158.392,21    | 0,00                                       |
| Administração de Receiw               | 918.564,28        | 889.464,28            | 1 57.426,79         | 157.426,79          | 1,14                | 732.037,49            | 147.650,89   | 147.650,89   |           | 741.813,39    | 0,00                                       |
| Administração Geral                   | 1 2.139.991,86    | 12.098.191,86         | 2.308.145,05        | 2.308. 145,05       | 16,79               | 9.790.046,81          | 1.867.347,96 | 1.867.347,96 |           | 10.230.843,90 | 0,00                                       |
| Nàiiid                                | 51.00976          | 51.009                | 3                   | 3                   |                     | 47                    | 3            | 3            |           | 47            |                                            |
| Dcfesa Temstrc                        | 51.009,76         | 51.009,76             | 3.665,69            | 3.665,69            | 0,03                | 47.344,07             | 3.665,69     | 3.665,69     | 0,03      | 47.344,07     | 0,00                                       |
|                                       | ;m                | 4.ffl.                | 231                 | 231                 |                     | 4.1 I                 | 218.I        | 218.I n      | 1,81!     | Ul9.679,21!   | !l,OQ                                      |
| Assistência àCriançae ao Adolescente  | 637.391,26        | 637.391,26            | 12.120,07           |                     |                     | 625.271,19            | 11.390,07    |              | 0,10      | 626.001,19    | 0,00                                       |
| -- Assistência Comunitária            | 3.670.275,79      | 3.670.275,79          | 21 9.388,82         |                     |                     |                       |              |              | 1,76      | 3.463.503,@   | 0,00                                       |
| DcmaisSubfuoções                      | 120.175,00        | 120.175,00            | 0,00                |                     |                     |                       |              |              | 0,00      | 120.175,00    | 0,00                                       |
| • Socàl                               | 6.385.            |                       | 1.325               |                     |                     |                       |              |              | I         | 5,059         |                                            |
| Previdência do Regime Estatutário     | 6.385.000,00      | 6.385.000,00          |                     |                     |                     |                       |              |              | IIJ0      | 5.059.470,62  | 0,00                                       |
|                                       | 23.416.l          | 23.368.               |                     |                     |                     |                       |              |              |           | 10            |                                            |
| Atenção Básica                        | 18.375.575,07     | 18.333.075,07         | 2.278.19M3          | 2.278.198,63        | 1 6,57              | 1 6.054.876,44        | 1.897.146,45 | 1.897.146,45 | 16,17     | 16.435.928,62 | 0,00                                       |
| Assistincia Hospitalar e Ambulatorial | 3.934.612,79      | 3.934.61 2,79         | 438.789,83          | 438.789,83          | 3,1 9               | 3.495.822,96          | 424.419,49   | 424.419,49   | 3,62      | 3.510.193,30  | 0,00                                       |
| Vigilância Sanitária                  | 508.333,98        | 508.333,98            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 508.333,98            | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 508.333,98    | 0,00                                       |
| Vigilância Epidemiológica             | 380.934,76        | 380.934,76            | 86.562,80           | 86.562,80           | 0,63                | 294.371,96            | 86.562,80    | 86.562,80    | 0,74      | 294.371,96    | 0,00                                       |
| Administração Geral                   | 71.000,00         | 66.000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 66.000,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 66.000,00     | 0,00                                       |
| DemaisSubfunções                      | 145.742,24        | 145.742,24            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 145.742,24            | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 145.742,24    | 0,00                                       |
|                                       |                   |                       | 19                  |                     |                     |                       |              |              |           |               |                                            |
| Ensino Fwu!ameotal                    |                   |                       |                     |                     |                     |                       |              |              |           |               | 0,00                                       |
| Cullln                                |                   |                       |                     |                     |                     |                       |              |              |           |               |                                            |
| DifusioCultwal                        |                   |                       |                     |                     |                     |                       |              |              |           |               | 0,00                                       |
| lhtJúmo                               |                   |                       |                     |                     |                     |                       |              |              |           |               |                                            |
| Infra-Estrutura Urbana                |                   |                       |                     |                     |                     |                       |              |              |           |               | 0,00                                       |
| HabitaÇãoUrbana                       |                   |                       | 0,00                | 0,00                |                     |                       | 0,00         | 0,00         |           | 360.216,76    | 0,00                                       |
| DemaisSubfuoções                      |                   |                       | 0,00                | 0,00                | 0,00 0,00           | 360.216,76 350.519,28 | 0,00         | 0,00         | 0,00 0,00 | 350.519,28    | 0,00                                       |
| SmiiiiiiiJo                           |                   |                       | 190.551,61!         | l~I,68              | ,li!                | 5.780.~               | 190A01,61!   | 190AO ,61!   | 1~        | 5.781.!185,91 | Jl,00                                      |
| Saneamento Básico Urbano              |                   |                       |                     |                     | 1J9                 | 5.780.935,97          |              |              |           | 5.781.085,97  | 0,00                                       |
|                                       |                   |                       |                     |                     | Jl,00               |                       |              |              |           |               |                                            |
| Recursos Hídricos                     |                   |                       |                     |                     | 0,00                | 1.253.639,81          |              |              |           | 1.253.639,81  | 0,00                                       |

FONTE: SCPI -Contabilidade [9.50.29.12501, PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO 00 PIAUI

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