LRF — Cabeceiras Do Pi (30/04/2025)

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RREO- Anexo 8 (LDB, An. 72)

CONl'ROLB DA DISPONIBR..IDADB FINANCBIR.A B CONCILIAÇÃO

| 33.1.1- PeMOal Ativo                                                                                   | 17.492,066,12   | 1.64 1.00S.79   | 1.641.005.79   | 674,924.52   | 0,00   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|--------|
| 33.1.2- PCA(Hll Jna.tivo                                                                               | 0,00            | 0,00            | 0,00           | 0,00         | o.oo   |
| 33. 1.3- Trantfc:n!:nciQ Q in,tiruiçõcs comunitiriQ, confCNionai, ou filanu'(>picQsem fin, lucrativo.  | 0.00            | 0,00            | 0,00           | o.oo         | o.oo   |
| 33.1.4- Ou01IS Despesas Correntes                                                                      | 7.956.37:5,88   | 1.426.3 13,76   | IA26.313,76    | 1.359.59&,n  | o,oo   |
| 33.2- Despesas de Capital                                                                              | 1.969.382,44    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00   |
| 33,2, 1- Tnneícctnc ias N in111ituiçõca CQmuni1Arias, confeaaionaie ou filantrópi~ sem fins lucrativoe | 0,00            | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00   |
| 33.2.2- OUtru Oespeu.a de Capital                                                                      | 1.969.382.44    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | o.oo   |

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 30 de Abril de 2025 · Edição V CCCIX Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 30 de Abril de 2025 · Edição V CCCIX

## PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

RELATÓR10  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO- MDE- MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO  FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2025/BIMESTRE  Janeiro - Fevereiro

BANCÁRIA

34- DISPONI.OlLlOAOE FINANCEIRA EM 31 oe DEZ.EM.ORO DO B:Xl?kC CIO ANTERIOR

- 35-(+) INGRESSO 013. RECURSOS ATé  O  BIMESTRE (on;amcnt·rfo)
- 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS A TE O BIMESTRE (orçamcnttrio e  rqtcn a  pagar)

37- (- ) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA Al°E O  BIMESTRE

- 38-(+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRA.ORÇAMENTÁR I OS)
- 39- (-)  AJUSTES NEGATIVOS (OtrrROS VALORES HXTRAORCAMENTÁRIOS)
- 40- (- ) SALDO FINANCELRO CONCILIADO (Saldo BAncúio)

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JOSE DA SILVA FILHO 003.957.8 13-47 PREFEITO

conapodcm

- 1)0. val«al infonnad!!a6CYCffl eonaponckraocfctivammtc trw11ferido. O . ~ l) Umltm mlnlmm anuall ·  leftlffl cumpridoa no encernmenlO do u.erclclo.

FUNDBB(ob)

| -3.957.35 1,35   | 174.493,11   |
|------------------|--------------|
| 5.786.560,67     | 226.992,98   |
| 3.489.582,87     | 99.785, 17   |
| -1 .660.373,55   | 301.700,92   |
| 0,00             | 0,00         |
| 77 1,34          | 873,75       |
| - 1.661.144,89   | 300.827,1 7  |

SALÁRIO  EDUCAÇÃO(~

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MQNICA BATISTA CARVALHO SILVA 033.852.913-64 SEC.DE FINANÇAS

CONPLAN 726.743.503-34 CONTADOR CRC 145/0

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aodi1pos10 ..  1ep11ac1o.

- 3) J  An. 25, f  :r. L.ci  14.1 13/2020: - Ar.e  10%(óeli: porcenio) clot ~ reo:biclottoonq, doa f undoa, inelUliven:lalivoa · ~ d a Unilo. noe iermoe dot l"'do  an.  16 cktta Lei, pod,:ISo lQ'ulilludoa  noprimelroqu.adrlmcsue doexcrciclo lmcdlatamCl'lte 1ubaoqucnie, modianteabctnata  de "6ditoadic:ionlll." Ulilizadol 00 1·trunc1U11doucn:k:io imodlllUHDCllleliUt.oqOcnlc, ~Wl1eabcrl11111 do"'6dltotldk:ionlll.-
- 4) O. vlllon:a rcfcn:nletl · pu-ccLI doa Rcatoa a Paaar lnacritoa acm diapooibllidadc tlnancdra dcvcrao Ko" lnformadca IQfflCftlC no RREO do ,mimo bimcalrc do c,,:cn:ldo.
3. $)Noa,;:lnc:opri""'lrwbl~dou,n,;:k:iooacompanhamcm1oacrit'cl10c,omto..B11dco,pwallquklada. NoOltlmoblmw..,.doue....klo.o,,.JordcV'Cricom19pondoraolotal d■ fflpa■ emponh■da.
- 6) A■ linha&amp; rqwa,c,,tam de ■tu■ç ..... nAo\_J""'ll"km.,,.·&amp;amenleA■■ubrwoç,6 ■ d■ Fw,çAo Educaç  .... A■ dc&amp;pé8UclaNif'lc- nudc.nai■ ■ub(..nç6,c■ tfpicuc,nu ■ub(w,,çõc■ ■llpôcM ~ ....... -■ ..... --dc■tu■,ç-lo. 7) V■looin..\_,;10cn, RPNP .....,.di-,-.ibilidadodo,;:ai,.■.q,..., nloRri \_,.ido,sado,.. ............ d&lt;&gt;■ ind~c,  li111i-. Pu■■■ linha. 15, 16 e, 17,~ ..,.-.,.,...p■ndoo101■l  ln■cri10 cm RPNP.,.,... ■ di·ponibilid■dc,dc,çaU.apor íOO,tc,  do - Pu■ ■ linha 14, ..,\_,.\_..,..Yfflf"",c:.ad■. · dir....,,\_ "'"'"'ª d~ibilidadcB11SPc;,ntadof'W&gt;dct&gt;co■ RPNPrcfcn:ntc■■ -~. P■n ■ linhal8,.dcvcri\_.~flc■da ■ diío,onçac"""' ■■ diq,onibilidad,c,f.n■ Fc;,n1e1VAATc,o■ RPNP .\_....,.\_\_ 8)C:0.,,lf'Okclauec:~deroMoll ■ P1141N'~no~todoltml1e1m'11!n,,odo■uen:lcloaa1ueriorM.

9) Neaca coluna n&amp;o devem 11e m ~ ,,.!ore■ lnleriorca a  o  (ZffO). 10) e-■ colun■ n&amp;o~~conierpcm;:cn1,...I ""Pffl«· 100%.. C..0 ...Oocom,,. crnOldodc v■lewo11 lnl ônnado■ n■ coluna(I). oa pc,QC!-ltldc-vcm..,..-.j..,.l■do■~ 100%.

## ld:1519060D704E3D4F PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃ O  ORÇAMENTÁRIA

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E  DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2025/BIMESTRE  Janeiro - Fevereiro

RREO- ANEXO 9 (LRF. art.53, § l º, inciso 1)

| RECEITAS                                                           | PREVISÃO ATUALIZADA (a)   | RECEITAS RBALIZADAS JANAFEV (b)   | SALIX>NÃO REALIZADO (c) - (a-b)   |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (1)                               | 9.975.000,00              | 0,00                              | 9.975.000,00                      |
| DESPESAS                                                           | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)    | DESPESASEMPENHADAS JANAFEV (e)    | SALDONÃO EXl!CUTADO (1) - (d..,)  |
| DESPESAS DE CAPITAL                                                | 15.27 1.440,77            | 12.959,17                         | 15.258.481 ,60                    |
| Investimentos                                                      | 15.116.081 ,54            | 0 ,00                             | 15.116.081 .54                    |
| Inversões Financeiras                                              | 16.203,74                 | 0,00                              | 16.203,74                         |
| Amortização da Dívida                                              | 139.155.49                | 12.959, 17                        | 126.196,32                        |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte                              | º·ºº                      | 0 ,00                             | º · ºº                            |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | º · ºº                    | 0,00                              | 0 ,00                             |
| DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)                                    | 1S.271.440,77             | 12.959, 17                        | 1S.258.481,60                     |

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REORA DE OURO (ID) (D-1)

5.296.440.77

&lt;(d-a)&gt;

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JOSE DA SILVA FILHO 003.957.8 13-47 PREFEITO

MONlCA BATISTA CARVALHO SlLVA 033.852.913-64 SEC.DE FINANÇAS

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MONlCA BATISTA CARVALHO SlLVA 033.852.913-64 SEC.DE FINANÇAS

~..t..o~

So-&lt;AA0..-

A~v()J\.zy,...fJCµ

LEONARDO SOUSA ALVARENGA

005.909.213-04

CONTROLADOR

12.959.17

&lt;(e-b)&gt;

CONPLAN 726.  743.503-34 CONTADORCRC 145/0

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5.283.481.

&lt;(f-c)&gt;

LEONARDO SOUSA ALVARENGA 005.909.213-04 CONTROLAOOR

## Notas:

- 1 &lt;  Operações de Crédi to descritas na CF, an. 167. inciso Ili&gt;

2  Durante o  exerclcio, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercfcio, as despesas não  Liquidadas inscritas  em restos a  pagar nlo processados são também  consideradas

- executadas. Dessa forma, para maior tnnspar!ncia, u dcspcsu executadas estio segregadas cm:
- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em  que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do wt. 63 da L.ei 4 .320/64;

b) Despesa.a empenhadas. mas não liquidadas, inscritas cm Reatos a Pagar não  proces&amp;adoa, consideradas liquidadas no cnccmuncnto do cxcrclcio, por força do a.rt.35, inciso li da Lei 4.320/64.

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