LRF — M Unicip Al  De  Ju A Zeiro  Do  Pi A Ui (2025)

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ROF - ANEXO 5 (LRF, 1rt. 55, Inciso tu, alínea "■")

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A ABRIU2025

RGF -ANEXO 5 (LRF, an. 55, Inciso Ili, allnca " ·")

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1  de2

RS  1

2 de2

RS  1

|                                                                    | DISPONIBIUDADll   | OBRIOAÇÕIIS PINANCEIRAS __,_   | OBRIOAÇÕIIS PINANCEIRAS __,_   | OBRIOAÇÕIIS PINANCEIRAS __,_   | OBRIOAÇÕIIS PINANCEIRAS __,_   | INSIJPIMIINr..         | DB CAIXAUQUll)J (Almdahlacriçlo ___ ,_   | RESTOSA PAGAlt ENÃO UQUIDADOS BXERC1CJo   | BMPl!NHOS NÃO UQUIDADOS CANCl!LAD08 (Nlo -   | DISPONIBIUDADE       |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|
|                                                                    |                   | __,_[Jq,,idadoa,Nlol'lp        | __,_[Jq,,idadoa,Nlol'lp        |                                | o..,;, -                       | FINANCEIRA Vl!IUPICADA |                                          |                                           |                                              | DBCAIXAúQUmA ,_      |
| DESTINAÇÃO DBRl!CURSOS                                             | DBCAIXABRITrA     | Dol!un:lcioa -                 | Dol!mdcio                      | ~•Nlo LiqumD cio --            | Obripcllel                     | FINANCEIRA Vl!IUPICADA |                                          |                                           |                                              | (Apóa ahlacriçlo ___ |
|                                                                    |                   |                                |                                |                                |                                | NOCONSôRClo roBLICO    | Nlo - )                                  | DO                                        | par lDlulldlllcia                            | Nlo - )              |
|                                                                    | (a)               | 1 (b)                          | (e)                            | (d)                            | (e)                            | (f)                    | (l)"(~)-1)                               | (h)                                       | FÍllallclila)                                | (Q• (l - b)          |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULAOOS ([)                              | 152.552,00        | 58.n7)6                        | 310.034,04                     | 0,00                           | 55.51 9,81                     | 0,00                   | -271.729,11                              | 54.732,00                                 | 0,00                                         | -326.461,11          |
| ~NioVinculadwdelmposto5                                            | 152.552,00        | 58.n7)6                        | 310.034,04                     | 0,00                           | 55.519,81                      | 0,00                   | -271.729,11                              | 54.732,00                                 | 0,00                                         | -326.461,11          |
| OutrosR.ewnosn!oVinculados                                         | 0,00              | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                      | 0,00                                         | 0,00                 |
| TOTAL DOS RECURSOS Vn-fC1.ILAOOS (EXCETO AO RPPS) (II)             | l.669.320j9       | 102.955,75                     | 213.457,62                     | 0,00                           | 2.009.218,01                   | 0,00                   | -656310,79                               | 82.448j0                                  | 0,00                                         | -738.759)9           |
| RecutsosVinculadosiEducaçio                                        | 1.276.582)6       | 97.095,23                      | 151.409,31                     | 0,00                           | -55.51 9,81                    | 0,00                   | l.083.597j3                              | 82.448j0                                  | 0,00                                         | 1.001.1 49,03        |
| TransfemlCias do FUNDEB                                            | 1.1 26.596,65     | 0,00                           | 140.028,05                     | 0,00                           | -55.51 9,81                    | 0,00                   | 1.042.088,41                             | 62.276,70                                 | 0,00                                         | 979.811,71           |
| Outro1RccursotVinculldoliE.ducaçio                                 | 149.985,61        | 97.095,23                      | 11.381)6                       | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                   | 41.509,12                                | 20.171,80                                 | 0,00                                         | 21.337)2             |
| RccunosVinalladosiSaúde                                            | 114.576)4         | 0,00                           | 61.648)1                       | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                   | 52.927,93                                | 0,00                                      | 0,00                                         | 52.927,93            |
| Trmsferêntias f undo I Flmdo de Recursos do SUS                    | 114.576)4         | 0,00                           | 61.648)1                       | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                   | 52.927,93                                | 0,00                                      | 0,00                                         | 52.927,93            |
| Oub"OSRec1USOSVineuladosiSaúde                                     | 0,00              | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                      | 0,00                                         | 0,00                 |
| RccursosVinculadosiAssiSlênciaSocial                               | 19.446,71         | 0,00                           | 400,00                         | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                   | 19.046,71                                | 0,00                                      | 0,00                                         | 19.046,71            |
| Recursos Vinculados àPrcvidancia Social(EXCETO RPPS)               | 0,00              | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                      | 0,00                                         | 0,00                 |
| Demais Vinculaçóc:s Oeconaites de Transferência                    | 237.945,09        | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                   | 237.945,09                               | 0,00                                      | 0,00                                         | 237.945,09           |
| Transíeffi\Ciasde Conffllios e Instrumentos CongEneres (execro Edu | 122.390,17        | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                   | 122.390,17                               | 0,00                                      | 0,00                                         | 122.390,17           |
| Ounu Vinculações Decomotes de Trwfatncias                          | 115.554,92        | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                   | 115.554,92                               | 0,00                                      | 0,00                                         | 115.554,92           |
| Demais Vinculaç&s Legais                                           | 1.531.31          | 5.860j2                        | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                   | -4329,21                                 | 0,00                                      | 0,00                                         | 4.329,21             |
| Recunosdc0pençõcsdcCl6:lito(txcetovinculadosiEductçioci            | 0,00              | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                      | 0,00                                         | 0,00                 |
| RccursosdeAlienaçlodeBens/Ativos                                   | 0,00              | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                      | 0,00                                         | 0,00                 |
| RCCUl10I Vinculadosa f undol (C:XCCIO Educaçio, Saôdc,Asiimncia    | 0,00              | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                      | 0,00                                         | 0,00                 |
| OutruVinculaçõesLegais                                             | 1.53 1) 1         | 5.860j2                        | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                   | -4329)1                                  | 0,00                                      | 0,00                                         | -4.329)1             |
| Rccuno&Extraorçametdrios                                           | 1 9.238,98        | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 2.064.737,82                   | 0,00                   | -2.045.498,84                            | 0,00                                      | 0,00                                         | -2.045.498,84        |
| Outras Vinculações                                                 | 0,00              | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                      | 0,00                                         | 0,00                 |
| TOTAL 00S RECURSOS VINaJLADOS AO RPPS (lll)                        | 3.690.405,01      | 220,00                         | 0,00                           | 54.605)3                       | 0,00                           | 0,00                   | 3.635.579,78                             | 61.600,00                                 | 0,00                                         | 3.573.979,78         |
| Recursos Vinculados ao RPPS • Fundo em Capitalizaçio{Pla!lo Previd | 3.326.197,74      | 0,00                           | 0,00                           | 54.564j6                       | 0,00                           | 0,00                   | 3.271.633,18                             | 0,00                                      | 0,00                                         | 3.271.633,18         |
| ~Vincu\adosaoRPPS -Fundoem Repartiçlo(PlanoFinanctu                | 0,00              | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                      | 0,00                                         | 0,00                 |
| RecunosVincu\adosaoRPPS •TuadeAdminislnçlo                         | 364.207,27        | 220,00                         | 0,00                           | 40,67                          | 0,00                           | 0,00                   | 363.946,60                               | 61.600,00                                 | 0,00                                         | 302.346,60           |
| TOTAL(IV) • (l +ll + lll)                                          | 5.l12.277,60      | 161.903,01                     | 523.491,66                     | 54.605)3                       | 2.064.737,82                   | 0,00                   | 2.707.539,88                             | 198.780,50                                | 0,00                                         | 2.508.759)8          |

FONTE: SCPI -Contabilidade (9.50.29.1261 ], PREFEillJRA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A ABRJU2025

JOS~ WILSON PEREIRA GOMES 968.027.903-00 PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1261], PREFElllJRA MUNICIPAL DE  JUAZEIRO DO PIAUI

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO 957.1 39.993-00 CONTROLADOR

CONCEITO ESCRITÓRIO  CONTÁB IL LTDA 25.202.820/0001-97 CONTADOR CRC PI 506/0

JESUALOO VISGUEIRA DE  OLIVEIRA 448.567.070-86 SECRETÁRIO  DE FINANÇAS