LRF — Cocal  De  Telha (2025)

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

## RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO  ORÇ AMENTÁRIO

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE  Julho - Agosto

RR.EO ANEXO 1 (LRf', Art. 52, inciso 1, alíneas  ··a"  e "b,. do inciso U e§ 1°)

|                                                                                 | PREVISÃO INICIAL   | PREVISÃO           | RECEITAS REALIZADAS   | RECEITAS REALIZADAS   | RECEITAS REALIZADAS   | RECEITAS REALIZADAS   | SALDO         |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| RECEITAS                                                                        |                    | ATUALIZADA         | BIMESTRE              | %                     | JAN A AGO             | %                     | A REALIZAR    |
|                                                                                 |                    | (a)                | (b)                   | 1 (b/a)               | (e)                   | 1 (e/a)               | (a-e)         |
| . . MobJhána                                                                    |                    | ºº                 | ºº                    | 0,00                  |                       | ºº                    |               |
| Contratual                                                                      | º · ºº             | º ·                | º ·                   | 0,00                  | º · ºº                | º ·                   | º · ºº º·ºº   |
| TOTAL DAS RECEITAS(V) - (lll + IV) DÉFICIT (VI)                                 | º·ºº 28.526.069,73 | º·ºº 28.526.069,73 | º·ºº 6.548.329,42     | 22,96                 | º·ºº 27. 160.177,42   | º·ºº 95,21            | 1.365.892,3 1 |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) - (V + VI)                                              | 28.526.069,73      | 28.526.069,73      | 6.548.329,42          | 22,96                 | º·ºº 27.160.177,42    | 95,21                 | 1.365.892,31  |
| SALDOS DE EXERCiCJOS ANTERJORES                                                 | 0,00               | 541.012,39         |                       |                       | 541.012,39            |                       |               |
| Recursos Arrecadados em ExercíciosAnteriores - RPPS                             | º · ºº             |                    |                       |                       |                       |                       |               |
| Supcráv it Financeiro Utilizado para Cré ditos Adicionais (CC 5.2.2. 1.3.01.00) |                    | º·ºº 541.012,39    |                       |                       | 541.012,39            |                       |               |

KARYNEARAGÃOCANSANCÃO 985.917.623-04

PREFEITA

REDECADA SlLVA CARVALHO 043.84 1.493-44 SEC. DE FINANÇAS

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RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO  ORÇAMENTÁRIO

3de3

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE  Julho - Agosto

RREO - ANEXO 1  (LRF,An. 52, inciso!, alíneas  "a"c"b" do inciso llc § I")

|                                              | DOTACAO        | DOTAÇÃO        | DESPESAS EMPENHADAS   | DESPESAS EMPENHADAS       | SALDO          | DESPESAS LIQUIDADAS   | DESPESAS LIQUIDADAS   | SALDO          | DESPESAS PAGAS ATÉ OBIMESTRE   | INSCRITAS EM RESTOSA PAGAR NÃO   |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------------|
| DESPESAS                                     | INICIAL        | ATUALIZADA     | BIMESTRE              | JANAAGO                   |                | BIMESTRE 1            | JANAAGO               |                |                                | PROCESSADOS'                     |
|                                              | (d)            | (e)            |                       | 1 (O                      | (g)•(e-Q       |                       | (b)                   | (i) •(e•h)     | fj)                            | (k)                              |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 28.526.069,73  | 39.354.082,12  | 7.457.549,14          | 26.685.351,18             | 1 2.668.730,94 | 7.457.549,14          | 26.685.351 ,1 8       | 1 2.668.730,94 | 26.240.950,65                  | 0,00                             |
| DESPESAS CORRENTES                           | 23.581.865,43  | 35.096.877,82  | 7.179.521,98          | 25.61 8. 183,10           | 9.478.694,72   | 7.179.521,98          | 25.61 8.183,10        | 9.478.694,72   | 25.173.782,57                  | 0,00                             |
| PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS                    | 1 3.695.742,17 | 14.336.754,56  | 2.532.367,35          | 9.491.653,64              | 4.845.100,92   | 2.532.367,35          | 9.491.653,64          | 4.845.1 00,92  | 9.469.187,70                   | 0,00                             |
| JUROS EENCARGOS DA DIVIDA                    | 28. l48J5      | 28. 148,35     | 0,00                  | 0,00                      | 28. 148,35     | 0,00                  | 0,00                  | 28.1 48,35     | 0,00                           | 0,00                             |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 9.857.974,91   | 20.73 1.974,91 | 4.647.1 54,63         | 16.126.529,46             | 4.605.445,45   | 4.647.154,63          | 16.126.529,46         | 4.605.445,45   | 1 5.704.594,87                 | 0,00                             |
| Transferências a Municípios                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                  | 0,00                      | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00           | 0,00                           | 0,00                             |
| Demais Despesas Correntes                    | 9.857.974,91   | 20.73 1.974,91 | 4.647.1 54,63         | 16.126.529,46             | 4.605.445,45   | 4.647.154,63          | 1 6.126.529,46        | 4.605.445,45   | 15.704.594,87                  | 0,00                             |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 4.733.705,85   | 4.256.705,85   | 278.027,16            | 1.067.1 68,08             | l.189.537,77   | 278.027,16            | 1.067.168,08          | 3.189.537,77   | 1.067.168,08                   | 0,00                             |
| INVESTIMENTOS                                | 4.249.005,48   | 3.785.005,48   | 196.766,52            | 599.014,59                | l.185.990,89   | 196.766,52            | 599.0 14,59           | 3.1 85.990,89  | 599.014,59                     | 0,00                             |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                  | 0,00                      | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00           | 0,00                           | 0,00                             |
| AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA                        | 484.700,37     | 47l.700J7      | 81.260,64             | 468. 153,49               | l.546,88       | 81.260,64             | 468.153,49            | l.546,88       | 468.153,49                     | 0,00                             |
| RESERVA DECONTINGÊNC IA                      | 210.498,45     | 498,45         | 0,00                  | 0,00                      | 498,45         | 0,00                  | 0,00                  | 498,45         | 0,00                           | 0,00                             |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁ RIAS) (IX)         | 0,00           | 0,00           | 0,00                  | 0,00                      | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00           | 0,00                           | 0,00                             |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) • (VIII +IX)       | 28.526.069,73  | 39.354.082,12  | 7.457.549,14          | 26.685.35 1,18            | 1 2.668.730,94 | 7.457.549,14          | 26.685.351 ,1 8       | 1 2.668.730,94 | 26.240.950,65                  | 0,00                             |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)   | 0,00           | 0,00           | 0,00                  | 0,00                      | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00           | 0,00                           | 0,00                             |
| Amonização da DívidaInterna                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                  | 0,00                      | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00           | 0,00                           | 0,00                             |
| DívidaM obiliária                            | 0,00           | 0,00           | 0,00                  | 0,00                      | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00           | 0,00                           | 0,00                             |
| Dívida Contratual                            | 0,00           | 0,00           | 0,00                  | 0,00                      | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00           | 0,00                           | 0,00                             |
| Amortização daDivida Externa                 | 0,00           | 0,00           | 0,00                  | 0,00                      | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00           | 0,00                           | 0,00                             |
| DívidaMobiliária                             | 0,00           | 0,00           | 0,00                  | 0,00                      | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00           | 0,00                           | 0,00                             |
| DívidaContratual                             | 0,00           | 0,00           | 0,00                  | 0,00                      | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00           | 0,00                           | 0,00                             |
| TOTAL DASDESPESAS (XII) • (X + XI)           | 28.526.069,73  | 39.354.082,12  | 7.457.549,14          | 26.685.35 1,18 474.826,24 | 1 2.668.730,94 | 7.457.549,14          | 26.685.351 ,1 8       | 12.668.730,94  | 26.240.950,65                  | 0,00                             |
| SUPERÁ VIT (XIII) + XIII)                    | 28.526.069,73  | 39.354.082,12  | 7.457.549,14          | 27.160.177,42             |                |                       | 474.826,24            |                | 27.1 60.177,42                 |                                  |
| TOTAL COM SUPERÁ VIT(XIV) • (XII             |                |                |                       |                           |                | 7.457.549,14          | 27.160.177,42         |                | 919.226,77                     | 0,00                             |
| RESERVA DO RPPS                              | 0,00           | 0,00           |                       |                           | 0,00           |                       |                       | 0,00           |                                |                                  |

KARYNE ARAGÃO  CANSANÇÃO 985.917.623-04 PREFEITA

REBECA DA SILVA CARVALHO

043.841.493-44

SEC. DE FINANÇAS

CONPLAN CRC 145!0

726.743.203-34 CONTABILIDADE

CONPLANCRC 145/0 726.743.203-34

CONTAB[LIDADE

RS  I

RSI

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