LRF — Cocal  De  Telha (2025)

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

## RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO  ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS  FISCAIS E  DA SEGURIDADE SOCIAL

2  de 3

PERIODO: Janeiro a  Outubro 2024/BIMESTRE  Setembro - Outubro

RREO- ANEXO 1  (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a " e  "b " do inciso li e  §  1°)

|                                                                             | PREVISÃO       | PREVISÃO       | RECEITAS REALIZADAS   | RECEITAS REALIZADAS   | RECEITAS REALIZADAS   | RECEITAS REALIZADAS   | SALDO         |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| RECEITAS                                                                    | INICIAL        | ATIJALlZADA    | BIMESTRE              | %                     | JANAOUf               | %                     | AREALIZAR     |
|                                                                             |                | (a)            | (b)                   | 1 (b/a)               | (e)                   | 1 (e/a)               | (a-e)         |
| ... Mob1hária                                                               | 0,00           | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          |
| Contratual                                                                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          |
| TOTAL DAS RECEITAS (V)= (III+ IV) DÉFICIT (VI)                              | 26.231.840,84  | 26.231.840,84  | 5.915.839,55          | 22,55                 | 29.949.188,66 0,00    | 114,17                | -3.717.347,82 |
| TOTAL COMDÉFICIT (VII)= (V+ VI)                                             | 26.23 l.840,84 | 26.23 l.840,84 | 5.915.839,55          | 22,55                 | 29.949.188,66         | 114,17                | -3.717.347,82 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                             | 0,00           | 0,00           |                       |                       | 0,00                  |                       |               |
| Recursos Arrecadados em ExercíciosAnteriores -RPPS                          | 0,00           | 0,00           |                       |                       |                       |                       |               |
| Superavit Financeiro Utilizado para CréditosAdicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00) |                | 0,00           |                       |                       | 0,00                  |                       |               |

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RS  1

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KARYNE ARAGAO =::=.::"' CANSANCA0:985\:.:'.."""'.:"':.-"" ! 91762304 t

MARYIO MARCONI:,='"­ DE SIQUEIRA :.,-:,.-=.=,:... NUNES:726743503\_ =----=--• ~MNKCNCIIIQUIIIA

34

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DoclocmsJ11.11.-JS.voo'

KARYNEARAGÃOCANSANÇÃO 985.917.623-04 PREFEITA

REBECA DA SILVA CARVALHO 043.841.493-44 SEC. DE FINANÇAS

CONPLAN CRC 145/0 726.743.203-34 CONTABILIDADE

[Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)](http://www.tcpdf.org/)

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3de3

RREO - ANEXO 1  (LRF, AJt. 52, inciso~ alineas "a" e "b" do inciso li e§ 1 9)

RESERVA DO RPPS

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 03 de Abril de 2025 · Edição V CCXCIII Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 03 de Abril de 2025 · Edição V CCXCIII

## PREFEITURA M UNICIPAL  DE COCAL DE TELHA

## RELATÓRIO  RESUMIDO  DA  EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇ O  ORÇAM EN TÁRI O

ORÇAMENTOS  FISCAIS E  D A  SEGURID AD E  SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2024/BIMESTRE  Setembro - Outubro

|                                                      | OOTACAO        | DOTAÇÃO        | DESPESAS EMPENHADAS   | DESPESAS EMPENHADAS   | SAIDO         | DESPESAS LIQUIDADAS   | DESPESAS LIQUIDADAS      | SAIDO          | DllSPllSAS PAOASATÉ OB™Bru   | INSCRITAS EM RESTOSA P AGARNÃO PR OCESSADOS'   |
|------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|------------------------------------------------|
| DESP ESAS                                            | INICIAL        | ATIJALIZADA    | 8~ 1                  | JANAOUf               |               | B™Bru 1               | JANAOUf                  |                |                              |                                                |
|                                                      | (d)            | (e)            |                       | (f)                   | (&)•(o-f)     |                       | (h)                      | (ij•(o-h)      | (J)                          | (k)                                            |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)         | 26.231.840,84  | 4-0.166.108,24 | 6.447.302,85          | 29.147.886,23         | I1.018.222,01 | 6.447.302,85          | 29.145.701,04            | 11.020.4-07,20 | 28.478.326,10                | 0,00                                           |
| DESPESAS CORRENTES                                   | 21.132.584,45  | 35.949.860,65  | 5.803.666,23          | 21.592.159,22         | 8.351.101 ,43 | 5.803.666,23          | 21.589.914,03            | 8.359.886,62   | 21.001.614,09                | 0,00                                           |
| PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS                            | 12.116.394,51  | 14.689.194,51  | 2.065.048,11          | 10.604.464,94         | 4.084.129,51  | 2.065.048,17          | 10.604.464,94            | 4.084.729,57   | 10.596.598,89                | 0,00                                           |
| JUROS EENCARGOS DA DÍVIDA                            | 26.306,87      | 20.306,87      | 0,00                  | 0,00                  | 20.306,87     | 0,00                  | 0,00                     | 20.306,87      | 0,00                         | 0,00                                           |
| OlffRAS DESPESAS CORRENTES                           | 8.929.883,07   | 21.240.359,21  | 3.138.611,46          | 16.981.694,28         | 4.252.664,99  | 3.138.611,46          | 16.985.509,09            | 4.254.850,18   | 16.411.015,20                | 0,00                                           |
| Transferências a Municípios                          | 0,00           | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                     | 0,00           | 0,00                         | 0,00                                           |
| Demais Despesas Correntes                            | 8.929.883,01   | 21.240.359,21  | 3.138.61 7,46         | 16.987.694,28         | 4.252.664,99  | 3.738.617,46          | 16.985.509,09            | 4.254.850,18   | 16.411.015,20                | 0,00                                           |
| DESPESAS DE CAPITAL                                  | 4.302.528,87   | 4.1 99.520,01  | 643.636,62            | 1.555.127,01          | 2.643.193,06  | 643.636,62            | 1.555.127,01             | 2.643.193,06   | 1.470.652,01                 | 0,00                                           |
| INVESTIMENTOS                                        | 3.849.531,81   | 3.462.529,01   | 55 1.390,1 4          | 818.114,71            | 2.643.154,30  | 551.390,14            | 81 8.114,71              | 2.643.154~0    | 133.699,11                   | 0,00                                           |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                | 0,00           | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                     | 0,00           | 0,00                         | 0,00                                           |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                | 452.991,00     | 736.991,00     | 92.246,48             | 736.952,24            | 38,76         | 92.246,48             | 736.952,24               | 38,76          | 736.952,24                   | 0,00                                           |
| RESERVA DE CONTINGtNCIA                              | 196.127,52     | 1 6.127,52     | 0,00                  | 0,00                  | 16.127,52     | 0,00                  | 0,00                     | 16.127,52      | 0,00                         | 0,00                                           |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                     | 0,00           | 0,00                         | 0,00                                           |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) • (VIII t IX)              | 26.231.84-0,84 | 40.166.108,24  | 6.447.302,85          | 29.141.886,23         | 11.018.222,01 | 6.447.302,85          | 29.145.101,04            | 11.020.4-07,20 | 28.478.326,10                | 0,00                                           |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV./ REFINANCIAMENTO (XI)            | 0,00           | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                     | 0,00           | 0,00                         | 0,00                                           |
| Amortização da Divida Interna                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                     | 0,00           | 0,00                         | 0,00                                           |
| DívidaMobiliária                                     | 0,00           | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                     | 0,00           | 0,00                         | 0,00                                           |
| DívidaContratual                                     | 0,00           | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                     | 0,00           | 0,00                         | 0,00                                           |
| Amortização da DívidaExterna                         | 0,00           | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                     | 0,00           | 0,00                         | 0,00                                           |
| DívidaMobiliária                                     | 0,00           | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                     | 0,00           | 0,00                         | 0,00                                           |
| DívidaContratual                                     | 0,00           | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                     | 0,00           | 0,00                         | 0,00                                           |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII)= (X t XI) SUPERÁ VIT (XIII) | 26.231.840,84  | 40.166.108,24  | 6.447.302,85          | 29.141.886,23         | 11.018.222,01 | 6.441.302,85          | 29.145.701,04 803.487,62 | 11.020.4-01,20 | 28.478.326,10                | 0,00                                           |
| TOTALCOM SUPERÁ VIT (XIV) • (XII t                   | 26.231.840,84  |                |                       | 29.949.188,66         |               |                       |                          |                | 1.470.862,56                 |                                                |
| XIII)                                                |                | 40.166.108,24  | 6.441.302,85          | 801.302,43            |               | 6.441.302,85          | 29.949.188,66            |                | 29.949.188,66                | 0,00                                           |

KARYNE ARAGÃO  CANSANÇÃO 985.917.623-04 PREFEITA

REBECA D ASU.VACARVALHO 043.841.493-44 SEC. OE FINANÇAS

CONPLAN CRC 14S/O 726.743.203-34 CONTABILIDADE

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RSI

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