balanco — Jatobá (2025)

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Exerclcio de  2024

Exercido de  2024

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Terça-Feira, 01 de Abril de 2025 · Edição V CCXCI

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

## ANEXO 13 -BALANÇO  FINANCEIRO

Dezembro(3 l/12/2024)

CONSOLIDADO

| INGRESSOS                                                      | INGRESSOS            | INGRESSOS      | INGRESSOS                                                                                     | DISPtNDIOS   | DISPtNDIOS             | DISPtNDIOS              |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|-------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                  | Excn:icio Atual      | Exc:rcicio     | Anterior ESPECIFICAÇÃO                                                                        |              | Excrcfcio Atual        | Exc:rcJcio Anterior     |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                           | 30.709.389:92        | 1 27.120.819~7 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                                                          |              | 30.822.658:54 1        | 27.820.750:01           |
| ORDINÁRIO                                                      | 30.707.072102        | 26.692.765196  | ORDINÁRIO                                                                                     |              | 30.822.658,54          | 27.820.750,01           |
| VINCULADO                                                      | 2.317190 1           | 428.053161     | TRANSFERtNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS                                                         |              | 8.857.502.69 1         | 5.876.363.22            |
| RECURSOS VINCULADOS à EDUCAçãO                                 |                      | 109.488,90     | TRANSFE~NCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA                                         |              | 8.857.502,69           | 5.876.363,22            |
| RECURSOS VINCULADOS àSAúDE                                     | º · ºº 2.317,90      | 235.977,96     | REPASSE CONCEDIDO                                                                             |              | 8.857.502,69 1         | 5.876.363.22            |
| OUTRAS DESTlNAçõES DE RECURSOS                                 | 0,00                 | 82.586,75      | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS                                                                |              |                        | 3.230.987,34            |
|                                                                |                      |                | PAGAR                                                                                         |              | 3.962.061:09 1         |                         |
| TRANSFERENClAS FlNANCEIRAS RECEBIDAS                           | 8.857.502,691        | 5.876.363,22   | PAGAMENTOS DE RESTOS A                                                                        |              | 93.168,00              | 181.838,16              |
| TRANSFEJltNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECU ÃO                      | 8.857.502,69         | 5.876.363,22   | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                                                      |              | 0,001                  | 26.211 ,94              |
| R AMENTARJA REPASSE RECEBIDO                                   | 8.857.502,69         | 5.876.363,22   | RP PROCESSADOS PAGOS                                                                          |              | 93.168,00 1            | 155.626,22 2.650.937,61 |
|                                                                |                      |                | DEPÓSITOS RESTITU!VEIS E VALORES VINCULADOS                                                   |              | 3.397.083,53           | 0,00                    |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS                               | 3.815.652:751        | 3.955.125:62   | PENSAO ALIMENTICIA                                                                            |              | 988,401 130.527,54 1   | 172.794,68              |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                    | 1.500100             | l 13.578 1 00  | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENClA MEDICA                                                    |              |                        | 74.522,68               |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERC!CIO                    | 0,00                 | 19.090,00      | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                                              |              | 64.896,45 1            |                         |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERC!CIO                        | 1.500,00             | 94.488,00      | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                                      |              | 514.756,38 I I         | 414.069,40              |
| DEPÓS ITOS RESTITU!vEIS E VALORES VINCULADOS                   | 3.342.343z31         | 3.429.996,82   | OUTROS CONSIGNATARIOS                                                                         |              | 292.186,45             | 308.647,49              |
| PENSAO ALlMENTICIA                                             | 1.482,60             | 0,00           | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                                                                   |              | 0,001                  | 5.955,33                |
| PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA                     | 135.370,65 89.198,19 | 155.226,42     | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                                          |              | 0,001 1.478.592,53 1 I | 38.534,04 772.651       |
| RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES               |                      | 84.704,54      | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                                                  |              |                        | ,01                     |
| RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OUTROS CONSIGNATARIOS | 262.301,82           | 102.480,03     | ISS CONTRIBUIÇÃO AO                                                                           |              | 559.502,66 1           | 696.289,77              |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                           |                      |                | RGPS                                                                                          |              |                        | 398.21 t,57             |
|                                                                | 327.990,28           | 134.220,48     | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                                          |              | 471.809,56             |                         |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDONA FONTE - IRRF                    | 1.025.402,08         | 993.620,92     | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO                                                                     |              | 221.009,38 I           | 217.753,29              |
| ISS                                                            | 269.216,55           | 203.641 ,90    | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁ VEIS A CURTO PRAZO                                                |              | 247.314,18 I           | 173.534.25              |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                           | 767.997,50           | 1.180.490,64   | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO                                      |              | 3.486,00 1             | 6.924,03                |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTÁRIOS                         | 471.809,44           | 1 411.550,80   | SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE                                                                    |              |                        |                         |
| 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO                                      | 221.009,38           | 349.572,58     |                                                                                               |              | 311.795.20 1 Q-22.     | 571.472,16              |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁ VEIS A CURTO PRAZO                 | 247.3 14,18          | 53.003,16      | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)                                                    |              |                        | 571.472116              |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA            | 3.485,88             | 8.975,06       | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)                                                    |              | 311.795,20 I           | Q.QQ.                   |
| PAGO                                                           |                      |                | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                                                        |              | 5.194,35 14.809,33 1   | 0,00 0,00               |
| SALDOSDO EXERC. ANTERIOR                                       | 571.472:161          | 547.264,32     | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUlDEZ IMEDIATA - USO GERAL |              | 291.791 ,52 I          | 0,00                    |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)                     | Q&Q.                 | 547.264,32     |                                                                                               |              | 43.954.017,52          |                         |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)                     | 571.472116           | 1 Q-22.        | TOTAL                                                                                         |              |                        | 37.499.572,73           |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                         | 5.195,00             | 0,00           |                                                                                               |              |                        |                         |

RAIMUNDO

ç

:::~~~DO

NONATOGOMESDE.,.NONATOGOMESDE

0LMIRA:817

OUVEIAA:813't040039 1

391

---o.oos:2025.03.28

/4

14:l(k.25 .(llW

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA GOMES PREFEITO MUNICIPAL 813.404.003-91

KERLINY SHIRLEY DE S. O. CRUZ CONTADORA CRC 6052/0 623.440.803-68

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

## ANEXO 13 -BALANÇO  FINANCEIRO

Dezembro(3 l/12/2024)

## CONSOLIDADO

Pág.:  2

| INGRESSOS                                                                                    | INGRESSOS            | INGRESSOS          | DISPtNl>IOS   | DISPtNl>IOS      | DISPtNl>IOS         | DISPtNl>IOS   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------|------------------|---------------------|---------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                                | Excn:lcio Atual      | Exercicio Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exc:rcfcio Atual | Exc:rcfcio Anterior |               |
| BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- USO GERAL | 14.809,33 551.467,83 | 0,00 0,00          |               |                  |                     |               |

TOTAL

Exerclcio  d e  2024

B) QUADRO ANEXO

|               |                                                               | EX&RCICIO ATUAL        | EX&RCICIO ATUAL     | EX&RCICIO ATUAL               | EXERCICIO A.NTEJUOR                  | EXERCICIO A.NTEJUOR   | EXERCICIO A.NTEJUOR                 |
|---------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO                                                 | Recelbl Orçameadrla    | Ded---... Receita   | Saldo (t-d-e)                 | Recelbl~drla                         | Ded---da Recelbl      | Saldo (t-d-e)                       |
| o l           | ORDINÁ RIO                                                    | 33,466.:zn.67 2.317,90 | :z.759.:Z00.65 0,00 | 30,707,07:1,0:Z 2.317,90 0,00 | :19.390,068.%7 428.053,61 109.488.90 | . . .. 0,00           | :19.390.068~7 428.053,61 109.488.90 |
| 1 2 ,         | VINC ULADO RECURSOS VINCULADOS l, EDUCAçaO                    | 2.3 17.90              | o.oo                | 2.3 17,90                     | 235.977,96 82.586 75                 | o.oo                  | 235.977,96 82 .586 75               |
| TOTAL         | REC URSOS VINC ULADOS à SA6.DE OUTRAS DESTlNArGES DE RECURSOS | 33.468.590,57          | 2.759.200,65        | 0 00 30.709.389,92            | 29.818.121,88                        | 0,00                  | 29.818.121,.88                      |

RAIMUNDO NONATO DE OLrVEIRA GOMES P REFEITO MUNIC IPAL 8 13 .404.003-91

KERLINY

R

ANl....:fo,;fefo,,...

SHIRLEY OE

d6glu.lpo,KEAUNY

SHIRLEV ot! SOUSA

SOUSA OLINDA

OUNOA

CRUZ:623

80- ~.el~i:-

368

6

l ~l-4:,4$-0:S:W

KERLINY S HIRLEY DE  S . O . C RUZ CONTAC&gt;Of=tA CRC 6052/0

823.440.803-68

43.954.017,52

37.499.572,73

RAIMUNDO NONATO -•-cll01Ylpo,

GOMES DE

~~~~~

OUVEIRA:813

~20nJU.2e14:31:02

91

;;/

-ol'OO"

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA GOMES PREFEITO MUNICIPAL

813.404.003-91

## PREFEITURA MUNICIPAL DE .JATOBÁ

ANEXO 13 -BALANÇO  FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(3 l/ 12/2024)

CONSOLIDADO

::=:~ ~

KERLINYSHIRLEY

DE SOUSA OLIND

500SAOJIDA

CRUZ.ti234408036

CRUUo23440I0368

8

t:I

-=~ .li

KERLINY SHIRLEY DE S. O. CRUZ CONTADORA CRC 6052/0

623.440.803-68

<!-- image -->

Pág.:  1

Pág.:  1

(Continua na próxima página)

<!-- image -->

Exerdcio de  2024

Exerclcio de  2024

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Terça-Feira, 01 de Abril de 2025 · Edição V CCXCI

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ ANEXO 14A -BALANÇO  PATRIMONIAL

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2024) CONSOLIDADO

<!-- image -->

Pág. : I

| ATIVO                                                   | ATIVO   | ATIVO           | ATIVO             | PASSIVO                                                 | PASSIVO   | PASSIVO         | PASSIVO            |
|---------------------------------------------------------|---------|-----------------|-------------------|---------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------|
| 1 ESPECIFICAÇÃO                                         | N0411 1 | Exen:lcio Atual | Exen:lcioAnterior | ESPECIFICAÇÃO                                           | N0411     | Exen:fcio Atual | Exen:fcio Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE                                        |         | 591.693,65      | 851.370,49        | PASSIVO CIRCULANTE                                      |           | 3.635.408,93    | 4.861.155,28       |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                           |         | 311.795,20      | 571.472,16        | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAi |           | 0,00            | 944.392,62         |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL         |         | 311.795,20      | 571.472,16        | PESSOAL APAGAR                                          |           | 0,00            | 845.885,86         |
| BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS                   |         | 14.809,33       | 14.809,33         | PESSOALA PAGAR DO EXERCfCIO                             |           | 0,00            | 838.810,17         |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL |         | 291.791,52      | 551.467,83        | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL                |           | 0,00            | 7.075,69           |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                  |         | 5.194,35        | 5.195,00          | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                |           | 0,00            | 98.506,76          |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES ACURTOPRAZO                   |         | 279.898,45      | 279.898,33        | INSSAPAGAR                                              |           | 0,00            | 98.506,76          |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                |         | 256.185,27      | 256.185,27        | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO             |           | 2.820,00        | 229.433,51         |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL                      |         | 256.185,27      | 256.185,27        | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO         | PRAZ      | 2.820,00        | 229.433,51         |
| TRIBUTOS ARECUPERAR/COMPENSAR                           |         | 3.890,16        | 3.890,16          | FORNECEDORES NACIONAIS                                  |           | 2.820,00        | 229.433,51         |
| CIPA RECUPERAR/COMPENSAR                                |         | 3.890,16        | 3.890,16          | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO    | 1         | 3.632.588,93    | 3.687.329,15       |
| DEPÓSITOS RESTITUfVEIS E VALORES VINCULADOS·A RECEBER   |         | 19.368,60       | 19.368,60         | VALORES RESTITUÍVEIS                                    |           | 3.632.588,93    | 3.687.329,15       |
| VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL                |         | 19.368,60       | 19.368,60         | CONSIGNAÇÕ ES                                           |           | 662.509,48      | 874.126,22         |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO       |         | 454,42          | 454,30            | CONSIGNAÇÕES                                            |           | 2.656.724,67    | 2.448.229,83       |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁ VEIS A CURTO PRAZO          |         | 55,66           | 55,66             | CONSIGNACOES                                            |           | 313.354,78      | 364.973,10         |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DESALÁRIO FAMILIA PAGO |         | 398,76          | 398,64            | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                              |           | 0,00            | 31.338,84          |
| TOTAL                                                   |         | 591.693,65      | 851.370,49        | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                          |           | 0,00            | 31.338,84          |
|                                                         |         |                 |                   | RP NÃO PROCESSADOS ALIQUIDAR                            |           | 0,00            | 12.248,84          |
|                                                         |         |                 |                   | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                           |           | 0,00            | 12.248,84          |
|                                                         |         |                 |                   | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCfCIO             |           | 0,00            | 19.090,00          |
|                                                         |         |                 |                   | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCfCIO   |           | 0,00            | 19.090,00          |
|                                                         |         |                 |                   | TOTAL                                                   |           | 3.635.408,93    | 4.892.494,12       |

RAIMUNDO NONATO OE OLIVEIRA GOMES PREFEITO MUNICIPAL 813.404.003-91

KERUNY SHIRLEY (

OE SOUSA

OLINO~  \_\_\_\_  ..,\_

CRUZ:6234408016-===•=-

8

1/

KERLINY SHIRLEY OE$. 0 . CRUZ CONTADORA CRC 6052/0 623.440.803-68

## PREFEITURA MUNICIPAL DE .JATOBÁ ANEXO 14B -BALANÇO  PATRIMONIAL DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Dezembro(3 l/ l 2/2024)

CONSOLIDADO

1

1

Pá g.:  1

1

1

(Continua na próxima página)

| ATIVO                                                   | ATIVO   | ATIVO             | ATIVO              | PASSIVO                                                                                   | PASSIVO   | PASSIVO               | PASSIVO               |
|---------------------------------------------------------|---------|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 1 1 ESPECIFICAÇÃO                                       | Nota    | I Excteicio Atual | Excrcicio Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                                                             | N'"8      | 1 Bxc:rcfcio Atual    | Bxc:rcfcio Anlcrior   |
| ATIVO CIRCULANTE                                        |         | 37.052.39         | 37.390.39          | PASSIVO CIRCULANTE                                                                        |           |                       | 0,00                  |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                 |         | 37.052.39         | 37.052.39          | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENClÁRIAS E ASSISTENClAJ                                   |           | 45.296,761 45.296,76  | 0,00                  |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                |         | 11.163,98         | 11.163,98          | PESSOAL A PAGAR                                                                           |           | 45.296,76             | 0,00                  |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL                      |         | 11.163,98         | 11.163,98          | PRECATÓRIOS DE PESSOAL- REGrME ESPECIAL                                                   |           | 45.296,76             | 0,00                  |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO       |         | 25.888,41         | 25.888,41          | PASSIVO                                                                                   |           |                       | 4.733.450.39          |
| CRÉDITOS A RECEBER PORCESSÃO DE PESSOAL                 |         | 2.000.00          | 2.000,00           | NAO-CIRCULANTE PREVIDENClÁRIAS E ASSISTENCIAJ                                             |           | 4.214.336,52          |                       |
| CREDITO$ A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS                |         | 23.888,41         | 23.888,41          | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,                                                                  |           | 3.985.822,08          | 4.504.935,95          |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTEClPADAMEN: |         |                   | 338,00             | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                                                  |           | 3.985.822,08          | 4.504.935,95          |
| ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR                     |         | º·ºº 0,00         | 338,00             | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - Dl::BITO PARCELADO                                        |           | 3.985.822,08          | 4.504.935,95          |
| ASSfNATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO      |         | 0,00              | 338,00             | FORNECEDORESECONTASAPAGARALONGOPRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRA2 |           | 228.514,44 228.514,44 | 228.514,44 228.514,44 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                    |         | 8.277.704,13      | 7.891.290,89       | FORNECEDORES NACIONAIS                                                                    |           | 228.514,44            | 228.514,44            |
| IMOBILIZADO                                             |         | 8.277.704,13      | 7.891.290,89       |                                                                                           |           |                       |                       |
| BENS MOVEIS                                             |         | 3.939.0SS,50      | 3.977.614,45       | TOTAL                                                                                     |           | 4.259,633,28          | 4.733.450.39          |
| BENS OE INFORMÁTICA                                     |         | 228.538,32        | 210.499,32         |                                                                                           |           |                       |                       |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                     |         | 564.810,87        | 422.548,12         |                                                                                           |           |                       |                       |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO      |         | 14.041 ,76        | 10.137,76          |                                                                                           |           |                       |                       |
| VEICULOS                                                |         | 895.132,80        | 1.021.132,80       |                                                                                           |           |                       |                       |
| PEÇA S E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO                         |         | 2.500,00          | 0,00               |                                                                                           |           |                       |                       |
| MÁQUINAS , APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS        |         | 753.755,75        | 833.020,45         |                                                                                           |           |                       |                       |
| DEMAIS BENS MÓVEIS                                      |         | 1.480.276,00      | 1.480.276,00       |                                                                                           |           |                       |                       |
| BENS IMÓVEIS                                            |         | 4.300.248,63      | 3.913.676,44       |                                                                                           |           |                       |                       |
| BENS DE USO ESPECIAL                                    |         | 653.536,90        | 653.536,90         |                                                                                           |           |                       |                       |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO                               |         | 2.014.040,17      | 1.647.999,98       |                                                                                           |           |                       |                       |
| INSTALAÇÔES                                             |         | 93.984,71         | 93.984,71          |                                                                                           |           |                       |                       |
| BENS DOMINICAIS                                         |         | 91 .330,00        | 70.798,00          |                                                                                           |           |                       |                       |
| BENS DE USO COMUM DO POVO                               |         | 275.136,81        | 275.136,81         |                                                                                           |           |                       |                       |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS                                     |         | 1.172.220,04      | 1.172.220,04       |                                                                                           |           |                       |                       |
| (-) DEPRECIAÇÃO , EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃ O ACUMULADAS    |         | 38.400,00         | 0,00               |                                                                                           |           |                       |                       |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA- BENS MÓVEIS                  |         | 38.400,00         | 0,00               |                                                                                           |           |                       |                       |
| TOTAL                                                   |         | 8.314.756,52      | 7.928.681,28       |                                                                                           |           |                       |                       |

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA GOMES PREFEITO MUNICIPAL 813.404.003-91

~~~

KERLINY

,.\_dd:,,..,.

SHIRLEYDE

SOUSA

OLINDf,

NOA

~:'Z:623 7 °==

KERLINY SHIRLEY DE S. O. CRUZ CONTADORA CRC 6052/0 623.440.803-68

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Terça-Feira, 01 de Abril de 2025 · Edição V CCXCI

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

## ANEXO 14BALANÇO  PATRIMONIAL D) QUADRO DO SUPERÁ  VIT/DÉFICIT  FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO  PATRIMONIAL

Exercício  de  2024

## D) QUADRO DO SUPERAVIT/ DEFICIT FINANCEIRO

|         |                                                                                                                                                                                                |      | SUPERÁ VIT/DtFICIT FINANCEIRO   | SUPERÁ VIT/DtFICIT FINANCEIRO   |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|---------------------------------|
|         | DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211IXXXX)                                                                                                                                                      | Nota | ATUAL                           | EXERC. ANTERIOR                 |
| 500     | RECURSOS NiO VINCULADOS DE IMPOSTOS                                                                                                                                                            |      | 308.680,06                      | -3.295.445,21                   |
| 501     | OUTROSRECURSOS NiO VINCULADOS                                                                                                                                                                  |      | 0,00                            | 2.619,29                        |
| 540     | TRANSFERêNCIASDO FUNDEB- IMPOSTOS ETRANSFERêNCIASDE IMPOSTOS                                                                                                                                   |      | 2.990,04                        | 473.071,47                      |
| 541     | TRANSFERêNCIASDO FUNDEB-COMPLEMENTAçiODA UNiiO - VAAF                                                                                                                                          |      | 0,00                            | 120.527,45                      |
| 542     | TRANSFERêNCIASDO FUNDEB-COMPLEMENTAçiODA UNliO- VAAT                                                                                                                                           |      | 0,00                            | -ó45.877,63                     |
| 550     | TRANSFERêNCIADO SAURIO-EDUCAçiO                                                                                                                                                                |      | 1.343,17                        | 9.240,43                        |
| 551     | TRANSFERêNCIASDE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)                                                                                                      |      | 17,14                           | 3.720,00                        |
| 552     | TRANSFERêNCIASDE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçiO ESCOLAR(PNAE)                                                                                                 |      | 501,53                          | 407,11                          |
| 553     | TRANSFERêNCIASDE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR(PNATE)                                                                                        |      | 1.013,99                        | -43.361i,92                     |
|         | OUTRAS TRANSFERêNCIASDE RECURSOS DO FNDE TRANSFERêNCIASFUNDO AFUNDO DE RECURSOSDO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-                                                                         |      | 5.641,33                        | 147.071,02                      |
| 569 571 | TRANSFERêNCIASDOESTADO REFERENTES ACONVêNIOSE INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS àEDUCAçãO TRANSFERêNCIASDE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAçiO                                    |      | 33.912,01                       | 413,61i                         |
| 576     |                                                                                                                                                                                                |      | 0,00                            | -66.740,25                      |
| 599     | OUTROSRECURSOS VINCULADOS àEDUCAçãO                                                                                                                                                            |      | 0,00                            | -77,00                          |
| 600     |                                                                                                                                                                                                |      | 2.696,69                        | -278.037,09                     |
| 601     | BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES ESERVIçOS PúBLICOSDE SAúDE TRANSFERêNCIASFUNDO AFUNDO DE RECURSOSDO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL- BWCODE ESTRUTURAçãO DA REDE DE SERVIçOSPúBLICOSDE SAúDE |      | 15.591,07                       | 394.715,16                      |
| 603     | TRANSFERêNCIASFUNDO AFUNDO DE RECURSOSDO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL- BLOCO DE ESTRUTURAçãO DA REDE DE SERVIçOSPúBLICOSDE SAúDE- RECURSOS DESTINADOS AO                                |      | 0,00                            | 47.039,00                       |
| 605     | ENFRENTAMENTO DACOVID-19 NO BOJO ASSISTêNCIAFINANCEIRA DA UNiiO DESTINADA àCOMPLEMENTAçãO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.                                   |      | 26.429,51                       | 46.000,74                       |
| 621     | TRANSFERêNCIASFUNDO AFUNDO DE RECURSOSDO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL                                                                                                                  |      | 9.960,69                        | -58.018,28                      |
| 631     | TRANSFERêNCIASDO GOVERNO FEDERAL REFERENTES ACONVêNIOSE INSTRUMENTOS CONGêNERESVINCULADOS àSAúDE                                                                                               |      | 0,00                            | -1.348,09                       |
| 660     | TRANSFERêNCIADE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIASOCIAL - FNAS                                                                                                                         |      | 60.732,06                       | 78.394,54                       |
| 661     | TRANSFERêNCIADE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTêNCIA SOCIAL                                                                                                                            |      | 20.336,71                       | 212,61i                         |
| 669     | OUTROSRECURSOS VINCULADOS àASSISTêNCIA SOCIAL                                                                                                                                                  |      | 0,00                            | -2.055,57                       |
| 700     |                                                                                                                                                                                                |      | 0,00                            | 14.406,94                       |
| 704     | OUTRAS TRANSFERêNCIASDE CONVêNIOSOU INSTRUMENTOS CONGêNERESDA UNiiO TRANSFERêNCIASDA UNiiO REFERENTES ACOMPENSAçóESFINANCEIRAS PELA EXPLORAçiODE RECURSOS NATURAIS                             |      | 18.590,37                       | 17.158,75 -29.683,03            |
| 706     | TRANSFERêNCIAESPECIAL DA UNHO                                                                                                                                                                  |      | 0,00                            |                                 |
| 715     | TRANSFERêNCIASDESTINADASAOSETOR CULTURAL -LC Nº195/2022 -ART. 5° - AUDIOVISUAL                                                                                                                 |      | 12.515,10                       | 44.526,44                       |

TRANSFERêNCIAS  DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 -ART. 8° - DEMAIS SETORES DA

CULTURA

(/

RAIMUNOONONA.TÔ  ......... •"'-~por GOMES DE 'AIAMHlONONATOOOMlS Ot.MIRA:813'104093= 91 -orw

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA GOMES PREFEITO MUNICIPAL 813.404.003-91

716

Exercício  de  2024

## D) QUADRO DO SUPERAVIT/ DEFICIT FINANCEIRO

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SUPERÁ VIT/DtFICIT FINANCEIRO                           | SUPERÁ VIT/DtFICIT FINANCEIRO                               |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                           | DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211IXXXX) Nota                                                                                                                                                                                                                                                             | ATUAL                                                   | EXERC. ANTERIOR                                             |
| 750 751 755 869 899 TOTAL | RECURSOS DACONTRIBUiçiODE INTERVENçiONO DOM!NIO ECONôMICO-CIDE RECURSOS DACONTRIBUlçiOPARA OCUSTEIO DO SERVlçODE ILUMINAçlO PúBLICA-COSIP RECURSOS DE ALIENAçãO DE BENS/ATIVOS -ADMINISTRAçãO DIRETA OUTROS RECURSOS EXTRAORçAMENTáRIOS (NÃO PASSivEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) OUTROS RECURSOS VINCULADOS | 453,58 465,18 1.026,57 -3.619.171,89 0,00 -3.043.715,28 | 244,86 125.802,84 0,00 -1.170.548,99 6.465 OI -4.041.123,63 |

RAIMUNDO ~ MSlnldodeforma NONATOGOMES =~c::su:'° DE Ol.l'IEIAA:11340400391 OLMIRA:8134040Llados::l025.Dl.la 0391 1~~3'00'

ti

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA GOMES PREFEITO MUNICIPAL

813.404.003-91

KERUNYSHI "'

OE SOUSA

OLINDA

\_,::-

CRUZ.-623440803,.!'!'!'~-•-

68

(/

KERLINY SHIRLEY DE S. O. CRUZ CONTADORA CRC 6052/0

623.440.80-

(Continua na próxima página)

Dezembro(3 l/12/2024) CONSOLIDADO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

## ANEXO 14 -BALANÇO  PATRIMONIAL

## D) QUADRO DO SUPERÁ  VIT/DÉFICIT  FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO  PATRIMONIAL

Dezembro(3 l/l  2/2024) CONSOLIDADO

52.559,81

KERLINY SHIRLEY

Â

As,lnadodefonnadlgltal po,

l&lt;ERUNY SHIRLEY DE SOUSA

DE SOUSA OLIND

OLINDACRUZ:6234'!-080368

CRUZ:62344080 J 68=

2025\_0,~s

1 ◄,34&gt;5

KERLINY SHIRLEY DE S. O. CRUZ

CONTADORA CRC 6052/0

623.440.80-

<!-- image -->

Pág. : 1

18.037,06

Pág. :2

<!-- image -->

Exen:ício  de  2024

## A) QUADRO PRINCIPAL

Exen:ício  de  2024

## A) QUADRO PRINCIPAL

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Terça-Feira, 01 de Abril de 2025 · Edição V CCXCI

## PREFEITURA MUNIC IPAL DE JATOBÁ

## ANEXO  14- BALANÇ O  PATRIMO NIAL

Dezembro{3 l/12/2024)

## CONSOLIDADO

| ATIVO                                                   | ATIVO   | ATIVO                 | ATIVO             | PASSIVO                                                                                 | PASSIVO   | PASSIVO                   | PASSIVO                 |
|---------------------------------------------------------|---------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|-------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                           | Noca    | Excn:lcio Atual       | Exacicio Anlcrior | ESPECIFICAÇÃO                                                                           | Noca      | Excrclcio Atual           | Excrclcio Anterior      |
| ATIVO CIRCULANTE                                        |         | 628.746,04            | 888.760,88        | PASSIVO CIRCULANTE                                                                      |           | 3.680.70S,69              | 4.861.ISS,28            |
| CAIXAE EQUIVALENTES DE CAIXA                            |         | 311.79S,20            | S71.472,16        | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E                                              |           | 4S.296,76                 | 944.392,62              |
| CAIXAE EQUIVALENTES DE CAIXA EMMOEDANACIONAL            |         | 311.79S,20            | S71.472,16        | PESSOAL APAGAR                                                                          |           | 0,00                      | 838.810,17              |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO -DEMAIS CONTAS                   |         | F 5.194,35            | 5.195,00          | PESSOAL APAGAR DO EXERCÍCIO                                                             |           |                           |                         |
| BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS                   |         | F 14.809,33           | 14.809,33         |                                                                                         |           | F 0,00                    | 838.810,17              |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- USO GERAL  |         | F 291.791,52          | 551.467,83        | ENCARGOS SOCIAIS APAGAR INSSAPAGAR                                                      |           | 0,00                      | 98.506,76               |
| CURTO PRAZO                                             |         | 316.950,84            |                   | PESSOAL APAGAR                                                                          |           | F 0,00                    | 98.506,76 7.075,69      |
| DEMAIS CRÉDITOS EVALORESA                               |         |                       | 316.950,72        |                                                                                         |           | 45.296,76                 |                         |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                |         | 267.349,2S            | 267.349,2S        | PRECATÓRIOS DE PESSOAL- REGIME ESPECIAL                                                 |           | F 0,00                    | 7.075,69                |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS APESSOAL                       |         | F p 256.185,27        | 256.185 ,27       | PRECATÓRIOS DE PESSOAL- REGIME ESPECIAL FORNECEDORES ECONTASAPAGAR ACURTO PRAZO         |           | p 45.296,76 2.820,00      | 0,00 229.433,S1         |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS APESSOAL                       |         | 11.163,98             | 11.163,98         | FORNECEDORES ECONTASAPAGAR NACIONAIS ACURTO                                             |           |                           |                         |
| TRIBUTOS ARECUPERAR/COMPENSAR                           |         | 3.890,16              | 3.890,16          |                                                                                         | PRAZO     | 2.820,00                  | 229.433,51              |
| CIP A RECUPERAR/COMPENSAR                               |         | F 3.890,16            | 3.890,16          | FORNECEDORES NACIONAIS                                                                  |           | F 2.820,00                | 229.433,51              |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS EVALORES VINCULADOS -ARECEBER    |         | 19.368,60             | 19.368,60         | ADIANTAMENTO DE CLIENTES EDEMAIS OBRIGAÇÕES ACURTO                                      |           | 3.632.588,93              | 3.687.329,15            |
| VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL                |         | F 19.368,60           | 19.368,60         | VALORES RESTITUIVEIS                                                                    |           | 3.632.588,93              | 3.687.329,1S            |
| OUTROS CRÉDITOS ARECEBEREVALORES ACURTOPRAZO            |         | 26.342,83             | 26.342,71         | CONSIGNACOES                                                                            |           | F 313.354,78              | 364.973,10              |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁ VEIS ACURTO PRAZO           |         | F p 55,66             | 55,66             | CONSIGNAÇÕES                                                                            |           | F 662.509,48              | 874.126,22              |
| CRÉDITOS A RECEBER PORCESSÃO DE PESSOAL                 |         | 2.000,00              | 2.000,00          | CONSIGNAÇÕES                                                                            |           | F 2.656.724,67            | 2.448.229,83            |
| CREDITO$ ARECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS                 |         | p 23.888,41           | 23.888,41         |                                                                                         |           |                           |                         |
| CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO |         | F 398,76              | 398,64            | PASSIVO NAO-CIRCULANTE                                                                  |           | 4.214.336,S2              | 4.733.450,39            |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS                |         | 0,00                  | 338,00            | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E                                              |           | 3.985.822,08              | 4.504.935,95            |
| ASSINATURAS EANUIDADES AAPROPRIAR                       |         | 0,00                  | 338,00            | ENCARGOS SOCIAIS APAGAR                                                                 |           | 3.985.822,08              | 4.504.935,95            |
| ASSINATURAS EANUIDADES AAPROPRIAR- CONSOLIDAÇÃO         |         | p 0,00                | 338,00            | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS- DÉBITO PARCELADO FORNECEDORES ECONTASAPAGAR ALONGO PRAZO |           | p 3.985.822,08 228.514,44 | 4.504.935,95 228.S14,44 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                    |         | 8.277.704,13          | 7.891.290,89      | FORNECEDORES ECONTASAPAGAR NACIONAIS ALONGO PRAZO                                       |           | 228.514,44                | 228.514,44              |
| IMOBILIZADO                                             |         | 8.277.704,13          | 7.891.290,89      | FORNECEDORES NACIONAIS                                                                  |           | p 228.514,44              | 228.514,44              |
| BENS MOVEIS                                             |         | 3.939.0SS,SO          | 3.977.614,4S      | PASSIVO                                                                                 |           |                           |                         |
|                                                         |         | p                     |                   | TOTAL                                                                                   |           | 7.89S.042,21              | 9.S94 .60S,67           |
| PEÇAS ECONJUNTOS DE REPOSIÇÃO BENS DE INFORMÁTICA       |         | p 2.500,00 228.538,32 | 0,00 210.499,32   | 1 PATRIMONIOLIQUIDO                                                                     |           |                           | Exaclcio Anterior       |
| MÓVEIS EUTENSILIOS MATERIAIS CULTURAIS,                 |         | p p 564.810,87        | 422.548,12        | 1 ESPECIFICAçAO                                                                         | Noca 1    | Excn:lcio Atual 1         |                         |
| EDUCACIONAIS EDE COMUNICAÇÃO                            |         | 14.041,76             | 10.137,76         | PATRIMÔNIO LIQUIDO                                                                      |           | 1.011.407,96              | -814.553,90             |
| MÁQUINAS, APARELHOS,EQUIPAMENTOS EFERRAMENTAS           |         | p 753.755,75          | 833.020,45        | RESULTADOS ACUMULADOS                                                                   |           | 1.011.407,96              | -814.553,90             |
| DEMAIS BENS MÓVEIS                                      |         | p p 1.480.276,00      | 1.480.276,00      | SUPERÁ VITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                                      |           | 1.011.407,96              | -814.S53,90             |
| VEÍCULOS                                                |         | 895.132,80            | 1.021.132,80      | SUPERÁ VITS OU DÉFICIT$ DO EXERCÍCIO                                                    |           | 1.825.961 ,86             | 2.182.263,52            |
| BENS IMÓVEIS                                            |         | 4.300.248,63          | 3.913.676,44      |                                                                                         |           |                           |                         |
| INSTALAÇÕES                                             |         | p 93.984,71           | 93.984,71         | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                         |           | -814.553,90               | -2.996.817,42           |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO                               |         | p 2.014.040,17        | 1.647.999,98      | TOTAL PATRIMÔNIO LIQUIDO                                                                |           | 1.011.407,96              | -814.553,90             |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ ANEXO 14- BALANÇ O  PATRIMONIAL

Dezembro(3 l/l  2/2024)

## CONSOLIDADO

| ATIVO                                             | ATIVO   | ATIVO           | ATIVO              | PASSIVO       | PASSIVO   | PASSIVO         | PASSIVO            |
|---------------------------------------------------|---------|-----------------|--------------------|---------------|-----------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                     | Noca 1  | Excn:lcio Atual | Excn:lcio Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Noca      | Excrclcio Atual | Excrclcio Anlcrior |
| BENS DOMINICAIS                                   | p       | 91.330,00       | 70.798,00          | TOTAL         |           | 8.906.450,17    | 8.780.051,77       |
| BENS DE USO ESPECIAL                              | p       | 653.536,90      | 653.536,90         |               |           |                 |                    |
| BENS DE USO COMUM DO POVO                         | p       | 275.136,81      | 275.136,81         |               |           |                 |                    |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS                               | p       | 1.172.220,04    | 1.172.220,04       |               |           |                 |                    |
| (·) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO EAMORTIZAÇÃO ACUMULADAS |         | 38.400,00       | 0,00               |               |           |                 |                    |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA- BENS MÓVEIS            | p       | 38.400,00       | 0,00               |               |           |                 |                    |
| TOTAL                                             |         | 8.906.450,17    | 8.780.051,77       |               |           |                 |                    |

NONATO GOMES

t1g1ta1 por RAIMUNXI ::::.:191 14:35:51-03'00'

DE OLMIRA:81340100-o.dót:202SDJ.21

391

(/

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA GOMES PREFEITO MUNICIPAL

813.404.003-91

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KERLINY SHIRLEY DE S. O .  CRUZ CONTADORA CRC 6052/0 623.440.803-68

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(Continua na próxima página)

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Exercício de 2024

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

| ESPECIFICAÇÃO    | Nota   | Exercicio Atual   | Exm:lcioAnu:rior ESPllCIFICAÇÃO                                 | Nota F.xacicio Atual   | F.xercfcio Anterior   |
|------------------|--------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| ATIVO FINANCEIRO |        | 591.693,65        | 851.370,49 PASSIVO FINANCEIRO (3.635.408,93)+RP olo Proc.(0,00) | 3.635.408,93           | 4.892.494,12          |
| ATIVOPERMANENTE  |        | 8.314.756,52      | 7.928.681,28 PASSIVO PERMANENTE                                 | 4.259.633,28           | 4. 733.450,39         |
|                  |        |                   | SALDOPATRIMONIAL                                                | 1.011.407,96           | -845.892,74           |

IWMUNDONONAT

~  - • -.....  ,.. ==..~\_:e

GOMES OE

OLMIRA:81~39--.-1-

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RAIMUNDO NONATO OE OLIVEIRA GOMES PREFEITO MUNICIPAL 813.404.003-91

KERLINY SHIRLEY

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DE SOUSAOUND~=:==-­

CRUZ.'6234408036\_ :i!..,\_...  \_ \_

·

ti

KERLINY SHIRLEY OE S. O. CRUZ

CONTADORA CRC 6052/0

623.440.803-68

Exercíc i o  de  2024

## C )  QUADRO DAS C ONTAS DE  COMPENSAÇÃO (C ONTROLE)

| ESPECIFICAÇÃO                                                       | ESPECIFICAÇÃO   | ESPECIFICAÇÃO      | ESPECIFICAÇÃO                                            | ESPECIFICAÇÃO          | ESPECIFICAÇÃO   |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|
| 1 SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (C,ontaa do Orupo 811-.) 1 Nota | EMn:lcioAtual 1 | """"'lc"' Anterior | SALDOSDOSATOSPOTENCIAISPASSIVOS(Contudo0n.-o812Xll)      | Nota_l Ex.cn:fcioAtual | 1 - .. Antorior |
| ATOS POTENCIAIS ATIVO                                               | 0,001           | 0,00               | ATOS POTENCIA.IS PASSIVO                                 |                        | 0,00            |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS rNSTRUMENTOS CONG6.NERES              | o.oo            | o.oo               | OBRIGAÇÕ ES CONVENJADAS E OUTROS rNSTRUMENTOS CONGtNERES | 0,001 o.oo             | o.oo            |
| TOTAL                                                               | 0,00            | o.oo               | TOTAL                                                    | 0,00                   | 0,00            |

::::::==~

RAIMUNDONONATO

GOMES DE

Ol.11/0RA:411,-191

OUVEIRA:81340400391 F./

0."-2025.0&gt;.2814all7:17 -O&gt;"VO'

RAIMUNDO NONATO  DE OLIVEIRA GOMES

8 13."°4.003-91

KERLINV SHIRLEV O ~

:.v:::::--.\_-: °" -=:

SOUSA OLINDA

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CRUZ.-6234406()~  ' - ~

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KERLINV SHIRLÉv DE S. O. CRUZ 823.440.803-88

Exercíci o de  2024

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Terça-Feira, 01 de Abril de 2025 · Edição V CCXCI

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

## BALANÇO  PATRIMONIAL

Dezembro(3 l/l 2/2024)

## PREFEITURA MUNICIPAL DE .JATOBÁ

## ANEX014-BALANÇOPATRIMONIAL

Dezembro(J 1/12/2024)

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

## ANEXOlS-VARIAÇÓESPATRIMONIAIS

Dezembro(3 l/12/2024)

CONSOLIDADO

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS                                                     | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS                  | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                                      | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS    | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS    | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS    | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                    | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS     | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS     | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS     |
| ESPECIFICAÇÃO                                                                            | Nota                                   | Exaclcio Atual                         | Exaclcio Antaior                       | ESPECIFICAÇÃO                                         | Nota                                   | Exerctcio Atual                        | Exerctcio Anterior                     |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                              |                                        | 1.950.438,43                           | 1.057.157,77                           | PESSOAL E ENCARGOS                                    |                                        | 16.275.557,70                          | 16.l 13.677,08                         |
| IMPOSTOS                                                                                 |                                        | 1.950.438,43                           | 1.057.157,77                           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                 |                                        | 15.985.271,23                          | 15.051.488,69                          |
| CONTRIBUIÇÕES                                                                            |                                        | 377.034,29                             | 286.000,75                             | ENCARGOS PATRONAIS                                    |                                        | 220.718,00                             | 846.669,77                             |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇ ÃO PÚBLI CA                                                     |                                        | 377.034,29                             | 286.000,75                             | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -           |                                        | 69.568,47                              | 215.518,62                             |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                                          |                                        | 0,00                                   | 94,91                                  | PESSOAL E ENCARGOS                                    |                                        |                                        |                                        |
| PRESTAÇÃO DE                                                                             |                                        |                                        |                                        | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO       |                                        | 13.166.330,97                          | 10.881.160,06                          |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E                                                          |                                        | 0,00                                   | 94,91                                  | USO DE MATERIAL DECONSUMO                             |                                        | 5.465.467,62                           | 4.408.398,13                           |
| SERVIÇOS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                                 |                                        | 46.108,70                              | 63.20lõ,0I                             | SERVIÇOS                                              |                                        | 7.700.863,35                           | 6.472.761 ,93                          |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA                                                                 |                                        | 0,00                                   | 500,00                                 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS        |                                        | 11.311,03                              | 19.549,63                              |
| REMUNERAÇ ÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES                                         |                                        |                                        |                                        | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS                      |                                        | 11.311,03                              | 0,00                                   |
|                                                                                          |                                        | 46.l08,70                              | 62.706,01                              | OLITRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS OIMINUTIVAS -          |                                        | 0,00                                   | 19.549,63                              |
| FINANCEIRAS                                                                              |                                        | 39.503.766,84                          | 34.281.IM5,56                          | FINANCEIRAS                                           |                                        |                                        |                                        |
| TRANSFEfftNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS TRANSFERllNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS               |                                        | 8.857.502,69                           | 5.876.363,22                           | TRANSFEfftNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS               |                                        | 1l.679.CM6,02                          | 8.618.175,81                           |
| TRANSFE!UlNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                                      |                                        |                                        |                                        | TRANSFE~NClAS INTRAGOVERNAMENTAIS                     |                                        | 8.857.502,69                           | 5.876.363,22                           |
|                                                                                          |                                        | 30.646.264,15                          | 28.404.682,34                          | TRANSFE~NCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                    |                                        | 2.821.543,33                           | 2.741.812,59                           |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE                                     |                                        | 1.072.262,44                           | o,oo                                   | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO       | DE                                     | 49.000,00                              |                                        |
| PASSIVOS DESINCORPORAÇ ÃO DE PASSIVOS                                                    |                                        | 1.072.262,44                           | 0,00                                   | PASSIVOS REAVALIAÇÃO , REDUÇ ÃO A VALOR RECUPERÁVEL E |                                        | 0,00                                   | 30.546,00 30.546,00                    |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DIVERSAS VARIAÇÕES PA TRJMONIAIS AUMENTATIVAS |                                        | 295.345,00                             | 2.410.890,02                           | AJUSTE PARA PERDAS                                    |                                        | 49.000,00                              |                                        |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS                                                         |                                        | 295.345,00                             | 2.410.890,02                           | PERDASCOM ALIENAÇÃO TRIBUTÁRIAS                       |                                        | 191.258,12                             | 0,00                                   |
|                                                                                          |                                        | 43.244.955, 70                         | 38.098.395,02                          | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE                    |                                        | 954,70                                 | 147.061,10 0,00                        |
| TOTAL                                                                                    |                                        | 43.244.955,70                          | 38.098.395,02                          | MELHORIA CONTRIBUIÇÕES                                |                                        | 190.303,42                             | 147.061 ,10                            |
|                                                                                          |                                        |                                        |                                        | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONlAlS DIMINUTIVAS             |                                        | 46.490,00                              | 105.961,82                             |
|                                                                                          |                                        |                                        |                                        | PREMIAÇÕES                                            |                                        | 0,00                                   | 910,00                                 |
|                                                                                          |                                        |                                        |                                        | INCENTIVOS                                            |                                        | 1.500,00                               | 915,78                                 |
|                                                                                          |                                        |                                        |                                        | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS           |                                        | 44.990,00                              | 104.136,04                             |
|                                                                                          |                                        |                                        |                                        | TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS                       |                                        | 41.418.993,84                          | 35.916.131,50                          |
|                                                                                          |                                        |                                        |                                        | RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁ VIT)                    |                                        |                                        |                                        |
|                                                                                          |                                        |                                        |                                        |                                                       |                                        | 1.825.961,86                           | 2.182.263,52                           |

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NONATO

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RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA GOMES PREFEITO MUNICIPAL

813.404.003-91

KERLINY SHIRLEY

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DE SOUSA OLIND~ ~R~~~ tt.EYDE

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KERLINY SHIRLEY DE S. O. CRUZ

CONTADORA CRC 6052/0

623.440.803-68

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1

1

(Continua na próxima página)

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6.xcn:lclo  de  2024

EMPREST IMOS RECEITAS

Exercício  de  2024

## 1  A -QUADRO PRINCIPAL

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS           | Nota   | EXER CICIO ATUAL   | EXERCICIO ANTERIOR   |
|--------------------------------------------------------|--------|--------------------|----------------------|
| INGRESSOS                                              |        | 43.227.645,36      | 36.836.814,67        |
| RECEITAS D ERIVADAS E ORIGINÁRIAS                      |        | 2 .668.926,42      | l.413.439,54         |
| Impostos~Taxas e Contribuições de Melhoria             |        | 1.950.438,43       | l.057.657,77         |
| Receita de Contribuições                               |        | 377.034,29         | 286.000,7 5          |
| Receita Patrimonial                                    |        | 295.345,00         | 94,91                |
| Receita Agropecuária                                   |        | 0,00               | 0,00                 |
| Receita Indus trial                                    |        |                    |                      |
| Receita de Serviços                                    |        | º· ºº              | º· ºº                |
| Outras Receitas Originárias                            |        | º· ºº 0 ,00        | º· ºº 6.980,10       |
| Remuneração das Disponibilidades                       |        | 46.108,70          | 62.706,01            |
| TRANSFEMNCIAS RECEBIDAS                                | B      | 27.887.063,50      | 25.707.380,03        |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS                          |        | 12.671.655,44      | 9 .715.995, l O      |
| Ingressos Extraorçamentários                           |        | 3 .814.152,75      | 3 .839.631,88        |
| TransferênciasFinanceiras Recebidas                    |        | 8.857.502,69       | 5.876.363,22         |
| DESEMBOLSOS (Incluídospagto de RP)                     |        | 42.532.795,21      | 35.766.013,19        |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS                              | c      | 29.744.056,75      | 26.797.906,25        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                             | D      |                    |                      |
| TRANSFEMNCIAS CONCEDIDAS                               | B      | º·ºº 62.342,68     | º·ºº 44.510,28       |
| OUTROS D ESEMBOLSOS OPERACIONAIS                       |        | 12.726.395,78      | 8.923.596,66         |
| Desembolsos Extra-Orçamentários                        |        | 3 .868.893,09      | 3.047.233,44         |
| TransferênciasFinanceiras Concedidas                   |        | 8.857.502,69       | 5.876.363,22         |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) |        | 694.850,15         | l.070.801 ,48        |

<!-- image -->

Pég. :2

Pág .:  l

º·ºº

º·ºº

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO              | Nota   | EXERCÍCIO ATUAL   | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
|--------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| INGRESSOS                                                    |        | 153.400,00        |                      |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                            |        | 153.400,00        | º·ºº 0 ,00           |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTlMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS       |        |                   | 0,00                 |
| OUTROS INGRESSOS D E INVESTIMENTOS                           |        | º· ºº             |                      |
| DESEMBOLSOS                                                  |        | º· ºº 588.813,24  | º· ºº 606.633,24     |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE                            |        | 588.813,24        | 509.665,24           |
| CONCESSÃO D E EMPRÉSTlMOS E FINANCIAMENTOS                   |        | 0,00              | 0 ,00                |
| OUTROS D ESEMBOLSOS D E INVESTIMENTOS                        |        | º · ºº            | 96.968,00            |
| FLUXO D E CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES D E INVESTIMENTO (li) |        | -435.413,24       | -606.633,24          |

º·ºº

| FLUXOSDECAIXASDASATIVIDADESDEFINANCIAMENTO                     | Nota   | EXERCÍCIO ATUAL   | EXERCICIO ANTERIOR   |
|----------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| INGRESSOS                                                      |        |                   |                      |
| OPERAÇÕ E S DE CRÉDITO                                         |        | º· ºº 0 ,00       | º·ºº 0 ,00           |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES       |        |                   |                      |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS                            |        | º· ºº             | º· ºº 0,00           |
| DESEMBOLSOS                                                    |        | º·ºº 519.113,87   | 439.960,40           |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA                          |        | 0 ,00             | 0 ,00                |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS                           |        | 519.113,87        | 439.960,40           |
| FLUXO D E CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES D E FINANCIAMENTO (IIl) |        | -519.113,87       | -439.960,40          |

APURAÇÃO

DO FLUXO DE CAIXA DO PERíODO

CAIXA E  EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA GOMES PREFEITO MUNICIPAL 813.404.003-91

ZZZ.diarioficialdosmunicipios.org $ diYulgaomo Yirtual dos atos municipais

Nota

EXERCÍCIO

ATUAL

EXERCÍC IO

ANTERIOR

571.472,16

547.264,32

KERLINY SHIALEY (  .......\_..\_,\_\_  ..  """--'

DE SOUSA  O LIND~~~~N.&amp;YOC

;AUZ.-62344✓36

=~--

KERLINY SHIRLEY DE S. O. CRUZ CONTADORA CRC 6052/0 623.440.803-68

Layout conforme IPC 08 -STN

(Continua na próxima página)

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Terça-Feira, 01 de Abril de 2025 · Edição V CCXCI

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

ANEXO15-VARIAÇÔESPATRIMONIAIS

Dezembro(31/ 12/2024)

CONSOLIDADO

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DBCORRBNTBS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DBCORRBNTBS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DBCORRBNTBS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DBCORRBNTBS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)   |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| BSPBCIPICAÇÃO                                                                |                                                                              |                                                                              |                                                                              |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVO INVESTIMENTOS                                          | 588.813,24 1 588.813.24                                                      | 51.5.683,27 5 15.683.27                                                      |                                                                              |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO AMORTIZAÇÃO DA DfV IOA                            | 519. 113,.871 519.113,87                                                     | ..39.960.-,10 ..39.960,..0 ....                                              |                                                                              |
| DESlNC ORPORAÇÃ O DIE ATIVO ALI.ENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE                | 15.3AOO,OOI 153.400,00                                                       | 0,00                                                                         |                                                                              |

RAJMUNDO NONATO oe OLIVEIRA GOM ES PREFEITO MVNIC IPN. 813.◄04.003-01

<!-- image -->

KERLINY SHIRLEY  oe s. o. CRUZ CONTADORA CRC 00$2/0 023.◄◄0.803-08

## PREFEITURA MUNICIPAL DE .JATOBÁ

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(3 l/12/2024) CONSOLIDADO

[Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)](http://www.tcpdf.org/)

<!-- image -->

E x erc,c io d e 2024

Exerc icio de  2024

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Terça-Feira, 01 de Abril de 2025 · Edição V CCXCI

## PREFEITURA lV.IUNICIPAL DE .TATOBÁ

## DE1'-1:0NSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(3 l / 12/2024)

CONSOLIDADO

| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PER.ÍODO                            | Nota   | EXER C ÍC IO ATUAL   | EXERC ÍC IO ANTE RIOR   |
|-------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|-------------------------|
| (+ )GE RAÇ O L QUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (l+ Il+ lll) |        | -259.676,96          | 24.207 ,8 4             |
| ( - )CAIXA E E QUIVALENTE DE CAIXA FINAL                          |        | 311.795,20           | 571.472, 16             |

| D-QUADRODE TRANSFER.Jl:NCIAS RECEDIDAS E CONCEDIDAS   | D-QUADRODE TRANSFER.Jl:NCIAS RECEDIDAS E CONCEDIDAS   | D-QUADRODE TRANSFER.Jl:NCIAS RECEDIDAS E CONCEDIDAS   | D-QUADRODE TRANSFER.Jl:NCIAS RECEDIDAS E CONCEDIDAS   |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                       | NOTA                                                  | EX.ERCfCIO ATUAL                                      | BXERCfCIO ANTERIOR                                    |
| TRANSFE ~NCIAS RECEBmAS                               |                                                       | 27.887.063,50                                         | 2 5.707.380,03                                        |
| Interg overnamentais                                  |                                                       | 22.732.526,27                                         | 20.430.916,49                                         |
| da União                                              |                                                       | 19.530.225,07                                         | 18.454.284,60                                         |
| de E stados e Distrito Federal                        |                                                       | 3 .202.301,20                                         | l.976.631 ,89                                         |
| de Município s                                        |                                                       |                                                       | 0,00                                                  |
| lntragovername ntais                                  |                                                       | º·ºº                                                  |                                                       |
| Outras Transfe r ên c ias R ecebida s                 |                                                       | º· ºº 5. 154.537,23                                   | º· ºº 5 .2 76.463,54                                  |
|                                                       | Total das Transf"erênciasRecebidas                    | 27.887.063,50                                         | 25.707.380,03                                         |
| TRANSFE ~NCIAS CONCEDIDAS                             |                                                       | 62.342,68                                             | 44.510,2 8                                            |
| Intc rgovc rna.nicntais                               |                                                       |                                                       |                                                       |
| a Uniã o                                              |                                                       | º· ºº                                                 | º· ºº 0 ,00                                           |
| a Estad os e Dis trito F e d e ral                    |                                                       | º· ºº 0 ,00                                           | 0 ,00                                                 |
| a Municípios                                          |                                                       |                                                       |                                                       |
| a Cons órcios                                         |                                                       | º· ºº 0 ,00                                           | º· ºº 0 ,00                                           |
| lntrag ovcrnaincntais                                 |                                                       |                                                       |                                                       |
| Outras transferência s concedidas                     |                                                       | º· ºº 6 2 .342 ,68                                    | º· ºº 44.510,28                                       |
|                                                       | Total das Transf'erências Concedidas                  | 62.342,68                                             | 44.510728                                             |

| C - QUADRODE DESEN.IDOLSOS DE PESSOAL E DEN.IAIS DESPESAS POR FUNÇÃO   | C - QUADRODE DESEN.IDOLSOS DE PESSOAL E DEN.IAIS DESPESAS POR FUNÇÃO   | C - QUADRODE DESEN.IDOLSOS DE PESSOAL E DEN.IAIS DESPESAS POR FUNÇÃO   | C - QUADRODE DESEN.IDOLSOS DE PESSOAL E DEN.IAIS DESPESAS POR FUNÇÃO   |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                                                        | NOTA                                                                   | EXERCfCIO ATUAL                                                        | EXERCfCIO ANTERIOR                                                     |
| L E GISLAT IVA                                                         |                                                                        | l.06 8.3 4 7,91                                                        | 977 .900,7 5                                                           |
| ASSlSTil:N C IA SOCIAL                                                 |                                                                        | 1.068 .438,8 6                                                         | 954.044,36                                                             |
| SAÚD E                                                                 |                                                                        | 6.58 9.3 08,96                                                         | 5.492 .065,43                                                          |
| E DUCAÇÃO                                                              |                                                                        | 12.633.316,39                                                          | 11.936. 166,73                                                         |
| CULTURA                                                                |                                                                        | 488.114,90                                                             | 543 .888,75                                                            |
| URBANISMO                                                              |                                                                        | 2 .745.481 ,22                                                         | 2 .546.999,77                                                          |
| SANEAMENTO                                                             |                                                                        | 88.706,51                                                              | 57.591, 13                                                             |
| G E STÃO AMBIENTAL                                                     |                                                                        | 67.622,00                                                              |                                                                        |
| AGRICULTURA                                                            |                                                                        | 231.564,40                                                             | º· ºº 311.723, 13                                                      |
| DESPORTO E LAZER                                                       |                                                                        | 301.817,90                                                             | 159.381,25                                                             |
| E N C ARGOS ESPECIAIS                                                  |                                                                        | 191.258, 12                                                            | 147.061 , 10                                                           |
| ADMINISTRAÇÃO                                                          |                                                                        | 4 .270.079,5 8                                                         | 3 .671.083,85                                                          |
| ~ rotai dos Desembolsos de .Pessoal e Demais Despesas por Função       | ~ rotai dos Desembolsos de .Pessoal e Demais Despesas por Função       | 29.744.056,75                                                          | 26.797.906,25                                                          |

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA GOMES PREFEITO MUNICIPAL

813.404.003-91

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(3 l/12/2024) CONSOLIDADO

KERLINY SHIRLEY DE S . O .  CRUZ CONTADORA CRC 6052/0

6 2 3 .440.803 - 68

Layout: conf""orme IPC 08 - STN

Pág .: 3

| D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA     | D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA   | D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA   | D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                             | NOTA                                      | EXERCÍCIO ATUAL                           | EXERCÍCIO ANTERIOR                        |
| Juros e Correção Monetáriada Divida Interna |                                           | 0,00                                      | 0 ,00                                     |
| Juros e Correção Monetáriada Divida Externa |                                           |                                           | 0 ,00                                     |
| Outros Encantos da Dívida                   |                                           | º·ºº º · ºº                               | 0 ,00                                     |
|                                             | Total dos .Juros e Encargos da Divida     | 0,00                                      | 0,00                                      |

RAIMUNDO

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RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA GOMES PREFEITO MUNICIPAL

813.404.003-91

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DE SOUSA

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KERLINY SHIRLEY DE S . O .  CRUZ CONTADORA CRC 6052/0

623.440.803-68

Layout conforme IPC 08 - STN

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Pá g.: 2