LRF — São  Miguel  Do  Tapuio (13/06/2025)

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RGF-ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso lll, ai inca "a")

1  dc2

RS  1

2 dc2

RS  1

|                                                                                                           |                 | OBRIOAÇÕES FINANCl!lllAS _ _ ,_   | OBRIOAÇÕES FINANCl!lllAS _ _ ,_   | OBRIOAÇÕES FINANCl!lllAS _ _ ,_   | OBRIOAÇÕES FINANCl!lllAS _ _ ,_   | INSlJFICmlCA       | IllSPONIBIUDADI ...   | RBSTOSA PAGAR l!MPl!NIIAllOSB NÃO UQUlllADOS   | EMPl!NIIOS NÃO   | lllSPONlBIIJDAI    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------------------|------------------|--------------------|
|                                                                                                           | DISPONIBIUDADB  | __,__ .Nlo,_                      | __,__ .Nlo,_                      |                                   | Domoll -                          | FINANCl!IRA        | DBCAIXA LIQUmi        |                                                | UQUlllADOS       | DI!CAIXA LIQUIDA   |
| OBSTINAÇÃO DI! RBCllRS0S                                                                                  | DBCAIXABl.trr'A | De- -                             | De-                               | BmpeabodllleNlo -·                | a..,.n.                           | VBRIFICADA         | -~.,..                |                                                | CANCl!LAllOS -   | (Apól•-            |
|                                                                                                           |                 |                                   |                                   | BurdcimAannl                      |                                   | NOC0NSÔRCIO POBuco | Nlo-)                 | DO BXBRdao                                     | (Nlo -           | anROIIDlaPap Nlo-) |
|                                                                                                           | (a)             | 1 (b)                             | (e)                               | (d)                               | (e)                               | (0                 | (a)-(-}-1)            | (b)                                            | .... Flnlooelra) | (O•(a- h)          |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1)                                                                     | 4.417.671,00    | 3.450,00                          | 146.350,99                        | 0,00                              | 887.231,84                        | 0,00               | 3.380.638,17          | 96.854,96                                      | 0,00             | 3.283.783,21       |
| Rccwsos Nio Vinculadmde lmpmtoa                                                                           | 4.061.672,00    | 3.450,00                          | 146.350,99                        | 0,00                              | 887.231,84                        | 0,00               | 3.024.639,17          | 96.854,96                                      | 0,00             | 2.927.784,21       |
| OutrosRccunosnioVincuJados                                                                                | 355.999,00      | 0,110                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,110              | 355.999,00            | 0,110                                          | 0,00             | 355.999,00         |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULAOOS (EXCETO AO RPPS) (li)                                                       | 11.432.1 44,.55 | 2.956.91 6,37                     | 212.809,94                        | 0,00                              | 4.057.667,09                      | 0,00               | 4.204.751,15          | 16.560,00                                      | 0,00             | 4.188.191,15       |
| ~Vioculadosic.ducaçio                                                                                     | 9.886.649,56    | 2.956.91 6,37                     | 116.970,59                        | 0,00                              | 1.647.724,08                      | 0,00               | 5.165.038,.52         | 16.560,00                                      | 0,00             | 5.148.478,.52      |
| Tmisrmncw do FUNDES                                                                                       | 9.452.520,67    | 1.572.534,07                      | 82.387,54                         | 0,00                              | 1.626.428,77                      | 0,110              | 6.171.170,29          | 0,110                                          | 0,00             | 6.171.170,29       |
| 0ull'OSRec:llf50fVlnculados,Educaçio                                                                      | 434.1 28,89     | 1.384.382,30                      | 34.583,05                         | 0,00                              | 21.295,31                         | 0,00               | -1.006.131,n          | 16.560,00                                      | 0,00             | -1.022.691,77      |
| R~VinculadosiSaüde                                                                                        | 472.753,16      | 0,00                              | 90.527,31                         | 0,00                              | 886.697,90                        | 0,110              | -504.472,05           | 0,00                                           | 0,00             | -504.472,05        |
| Tnnsremtew Fundo. Fundo de Re<:llfSOS do sus                                                              | 472.587,16      | 0,00                              | 90.527,31                         | 0,00                              | 886.697,90                        | 0,110              | -504.638,05           | 0,110                                          | 0,00             | -504.638,05        |
| Ouiro. RecWWf Vinculadot, Saude                                                                           | 1 66,00         | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00               | 166,00                | 0,00                                           | 0,00             | 166,00             |
| RccunosVinculadosiAuiMâiei&Soei1l                                                                         | 383.591,86      | 0,00                              | 5.312,04                          | 0,00                              | 39.443,75                         | 0,110              | 338.836,07            | 0,110                                          | 0,00             | 338.836,07         |
| Recursos Vinculadosi Previdencia Social (EXCETO RPPS)                                                     | 0,00            | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00               | 0,00                  | 0,00                                           | 0,00             | 0,00               |
| DemaiJ Vincul1çõq Deconm!es de Transíertncias                                                             | 665.81 2,27     | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 679.!05,.57                       | 0,00               | -13.293,30            | 0,00                                           | 0,00             | -13.293,30         |
| Transí em\CludeConvfniose lnstrumentosCong~(uceco Edu                                                     | 306.600,82      | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,110              | 306.600,82            | 0,00                                           | 0,00             | 306.600,82         |
| ()utrQ Vi11C1J.laç6es~!e$deT1'l1Sfemlcias                                                                 | 359.2 11,45     | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 679.1 05,.57                      | 0,00               | -319.894,1 2          | 0,00                                           | 0,00             | -319.894,12        |
| DrmaisVinculaç&:sl..cpis                                                                                  | 21.183,37       | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00               | 21.183,37             | 0,00                                           | 0,00             | 21.183,37          |
| Reclll'IOlde~deCr6dilO(excetovinculfldoliEduelçloei                                                       | 3.608,67        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00               | 3.608,67              | 0,00                                           | 0,00             | 3.608,67           |
| Reclll'IOldeAlienaçlodeBens/Ativos                                                                        | 0,00            | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00               | 0,00                  | 0,00                                           | 0,00             | 0,00               |
| Rec11B01Vinculados1Fuudos(excetoEducaçio.S.ilde.Asaisteitci1                                              | 0,00            | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,110              | 0,00                  | 0,00                                           | 0,00             | 0,00               |
| 0utruVincult,ç6e,Lepis                                                                                    | 17.574,70       | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00               | 17.574,70             | 0,00                                           | 0,00             | 17.574,70          |
| RccwsosExtraorçarnmlirio                                                                                  | 2.154,33        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 804.695,79                        | 0,00               | -802.541,46           | 0,00                                           | 0,00             | -802.541,46        |
| OutruVinculaç&:s                                                                                          | 0,110           | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,110              | 0,00                  | 0,110                                          | 0,00             | 0,00               |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULAOOS AO RPPS (Ili)                                                               | 0,00            | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00               | 0,00                  | 0,00                                           | 0,00             | 0,00               |
| Rccwsos Vinculados ao RPPS • Fundo em Capitalizaçlo (Plano Previd                                         | 0,00            | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00               | 0,00                  | 0,00                                           | 0,00             | 0,00               |
| Rccwsos Vinculados ao RPPS. Fundo em Rcpartiçlo (Plano Financei1 RccwsosVinculldosaoRPPS-TuadeAdminiw.çlo | 0,110 0,00      | 0,00 0,00                         | 0,00 0,00                         | 0,00 0,00                         | 0,00 0,00                         | 0,110 0,00         | 0,00 0,00             | 0,110 0,00                                     | 0,00 0,00        | 0,00 0,00          |
|                                                                                                           |                 |                                   |                                   |                                   |                                   | 0,00               |                       |                                                | 0,00             |                    |
| TOTAL(IV)•(I + li+ Ili)                                                                                   | 15.849.815,.55  | 2.960.366,37                      | 359. 160,93                       | 0,00                              | 4.944.898,93                      |                    | 7.585.389,32          | 113.414,96                                     |                  | 7.471.974,36       |

FONTE: SCPI • Coritabilidade [9.50.29.1272), PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

## PREFEITURA DE SÃO  MIGUEL DO TAPUIO

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇ AMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A ABRIU2025

LUCIMAR SOARES DE MORAIS 503.979.153-49 PRESIDENTE

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1272), PREFEITURA MUNICIPAL OE SAO MIGtra DO TAPUIO

CARLOS ANTONIO DE SOUSA SILVA 684.466.083-91 TESOUREIRO

HELSON SOARES COSTA 016.013.943-06 CONTROLADOR

IGO SANTOS BARROS 956.340.613-34 CONfAOOR-CRC-PI 763/0-9

ROF -ANEXOS (LRF, an. SS, IIICiSO  III, 1linea w1")

## ld:0B621E3788D9B7DA

## PREFEITURA DE SÃO  MIGUEL DO TAPUIO

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A ABRIU2025

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