LRF — Cabeceiras Do Pi (03/03/2025)

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RGF - ANF.X0 S (LRF, art. SS, Inciso Ili,  allnca .\_")

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RSI

|                                                                 | lllSPONllllUllA DECAIXABRUTA   | ~ FINANCIIIRAB      | ~ FINANCIIIRAB      | ~ FINANCIIIRAB   | ~ FINANCIIIRAB   |                          |                                  | RESTOSA PAGAII. B NÃ(     | llMPllNIIOS NÃO LIQUIDADOS CANCl!LAllOS   | lllSPONllllUllA        |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|------------------------|
|                                                                 | lllSPONllllUllA DECAIXABRUTA   | _,...,i.-,111o..... | _,...,i.-,111o..... | ..... ~•Nlo --   | ._ OlrlPlilel -  | PINANCBIRA Vl!IU1'ICAllA | mCAJXA~ (11..-dllmalilo .. ..... |                           |                                           | DECAIXAÚQOIDA __ ,..., |
| DIIS11NAÇÃO DERBCURSOS                                          | lllSPONllllUllA DECAIXABRUTA   | Do- -               | DoBladcio           | ..... ~•Nlo --   | ._ OlrlPlilel -  | PINANCBIRA Vl!IU1'ICAllA | mCAJXA~ (11..-dllmalilo .. ..... |                           |                                           | (Ap6aalmalilo          |
|                                                                 | (1)                            | 1 (b)               | (e)                 | u.ia-do (d)      | (1)              | NOCONSÕICO Pl'.JBuco (1) | ._ Nlo-) (&)'(~)-1)              | LIQUIDADOS DOBXBRClao (b) | (Nlo- par- _,                             | Nlo-) Ol·<l·•I         |
| lOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (0                            | -8.806.219,13                  | "6.232,41           | 273.068,26          | 2.117,07         | 891.433,65       | 0,00                     | -10.019.070,52                   | 37.767,70                 | 0,00                                      | -10.056.838,22         |
| RcicuraNioVinculadoldc~                                         | -10.115.927,31                 | "6.232,41           | 273.068,26          | 2.117,07         | 891.433,65       | 0,00                     | -tl.328.ns,10                    | 37.767,70                 | 0,00                                      | -11.366.5"6,40         |
| OulrolRecurlosnloVinculado&                                     | 1.309.708,18                   | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 1.309.708,18                     | 0,00                      | 0,00                                      | 1.309.708,18           |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AORPPS) (li)              | 18.500.694,48                  | 29.368,14           | 2.088.282,26        | 2.774,60         | 2.338.634,39     | 0,00                     | 14.041.635,09                    | 0,44                      | 0,00                                      | 14.041.634,65          |
| """"Vmadcol-                                                    | -3.712.948,93                  | 4.580,02            | 2.076.583,82        | 2.774,60         | 1.396.728,55     | 0,00                     | -7.193.615,92                    | 0,44                      | 0,00                                      | -7.193.616,36          |
| Trwícr&ciudo RJNDEB                                             | -3.957.351,35                  | 3.6n,27             | 2.069.653,56        | 0,00             | 1.395.205,94     | 0,00                     | -7.425.888,12                    | 0,04                      | 0,00                                      | -7.425.888,16          |
| °"""......,Vmadml-                                              | 244.402,42                     | 902,75              | 6.930,26            | 2.774,60         | 1.522,61         | 0,00                     | 232.272,20                       | 0,40                      | 0,00                                      | 232.271,80             |
| ~VinculadoliSl6dc                                               | 5.592.032,48                   | 24.743,22           | 11.399,52           | 0,00             | 321.573,99       | 0,00                     | 5.234.315,75                     | 0,00                      | 0,00                                      | 5.234.315,75           |
| Tn1111fcdnciu Fundo aFuado de RccurlOI do SUS                   | 5.870.461,14                   | 24.743,21           | 11.399,52           | 0,00             | 321.573,99       | 0,00                     | 5.512.744,42                     | 0,00                      | 0,00                                      | 5.512.744,42           |
| OutrolRccurlOIVinculadoliS&úde                                  | -278.428,66                    | 0,01                | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | -278.428,67                      | 0,00                      | 0,00                                      | -278.428,67            |
| RccurlOIVinculmiAssislmcitSocial                                | -1.008.918,48                  | 44,90               | 298,92              | 0,00             | 48.935,14        | 0,00                     | -1.058.197,44                    | 0,00                      | 0,00                                      | -1.058.197,44          |
| RccurlOI Vineuladol i Prmdmcia Social (EXCETO RPPS)             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                   |
| DemaisVincullç6etDecorrmlesdcTruferencill                       | 1.688.924,50                   | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 24.164,08        | 0,00                     | 1.664.760,42                     | 0,00                      | 0,00                                      | 1.664.760,42           |
| TrwíerhiudcCoavmioleblnimcnlOlc:on,hra(exccsoEdu                | 240.449,49                     | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 240.449,49                       | 0,00                      | 0,00                                      | 240.449,49             |
| 0W.Vinculaç&sDccorrma de Trwf'crtncm                            | 1.448.475,01                   | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 24.164,08        | 0,00                     | 1.424.310,93                     | 0,00                      | 0,00                                      | 1.424.310,93           |
| Demai1Vincullç6ell.epis                                         | 2.933.447,30                   | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 2.933.447,30                     | 0,00                      | 0,00                                      | 2.933.447,30           |
| Rcanoldc0pcraç&sdcCr6dito(exce10vinculldoti&b:ai;ioei _         | 2.974.306,06                   | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 2.974.306,06                     | 0,00                      | 0,00                                      | 2.974.306,06           |
| RcanoldcAlic:MçiodeBcDI/Alivot                                  | 0,00                           | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                   |
| Rean0I Vinculm1Fuadol(exceto EUIÇlo, Saóde,Allisthil            | 0,00                           | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                   |
| °""'V- ..... .........                                          | -4-0.858,76                    | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | -4-0.858,76                      | 0,00                      | 0,00                                      | -4-0.858,76            |
|                                                                 | 13.008.157,61                  | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 547.232,63       | 0,00                     | 12.460.924,98                    | 0,00                      | 0,00                                      | 12.460.924,98          |
| CMn,V-                                                          | 0,00                           | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                   |
| TOTAL 00S RECURSOS VCNCULAOOS AO RPPS (UI)                      | 0,00                           | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                   |
| Rcicura Vinculadol to RPPS •Fuodoem Clpilaliz:tçio(Plloo Prcvid | 0,00                           | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                   |
| ReculOIVinculadoltoRPPS -FuadoemRepertiçlo(PlaDoFiDlnceü        | 0,00                           | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                   |
| RccurlOIVinculadolaoRPPS- TwdcAdminislrlçio                     | 0,00                           | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                   |
| TOTAL(IV) • (l+ll+III)                                          | 9.694.475,35                   | 75.600,ll           | 2.361.350,52        | 4.891,67         | 3.230.068,04     | 0,00                     | 4.022.564,57                     | 37.768,14                 | 0,00                                      | 3.984.796,43           |

## ld:  13B5BE20329CF  13A

## PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

RELATÓRI O DE GESTÃ O FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENT OS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A  DEZEMBRO/2024

-

FONTE: SCP! . Contabili- [9.25.29.1232), PREFEITIJRA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI, Datalbora da emisslo: 27/fr:vf202l  15h e  39m"

## PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

RELATÓ RIO DE GESTÃ O FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE  DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A  DEZEMBRO/2024

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ROF - ANEXO 5 (LRF, art. SS, lncilo Ili, allnea "a1

G

....

~

C&gt;"-

....\_\_\_

JOSE DA SILVA FILHO 003.957,813-47 PREFEITO

MONICA BATISTA CARVALHO SILVA 033.852.913-64 SEC.DE FINANÇAS

LEONARDO SOUSA ALVARENGA 005.909.21 3-04 CONTROLADOR

CONPLAN 726.743.503-34 CONTADORCRC 145/0

2de2

RSI

FONTE: SCPI-Contabilidadc [9.2S.29.1232). PREFErruRA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI, Daw'hc:nda c:miulo: 21/fr:vn.0'1.5 ISh e 39m•

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