LRF — Novo Santo Antonio (13/02/2025)

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S

RGF-ANEXO

(LRF, ut.

SS,

Inciso Ili, aJinca ·a1

I de2

|                                                                     | DISPONIBlllDADI DE CAIXABRITrA   | OBRIOAÇÕIIS FINANCIIIRAS   | OBRIOAÇÕIIS FINANCIIIRAS   | OBRIOAÇÕIIS FINANCIIIRAS   | OBRIOAÇÕIIS FINANCIIIRAS   | INSUFICÊICA                        |                   | RES'IOSA P AOAJl BMPBNHAllOSE NÃll LIQUIDADOS DOBXBRdao   | EMPl!NII06 NÃO LIQUlllAllOS   | RS 1 DISPONIBlllDADI   |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
|                                                                     |                                  | -•·Lilpdodol•NloP.-        | -•·Lilpdodol•NloP.-        | ._ ......                  | - ~ -                      | FINANCIIIRA VERIFICADA NO CONSóRao | DBCAIXA iJQUIW    |                                                           |                               | DBCAIXAUQUIDA          |
| Dl!S11NAÇÃO DBRl!CIJRSOS                                            |                                  | De- -                      | De-                        | ~•Nlo Liqaidldoo de --     |                            |                                    | (Almdl~ .. ._,,.. |                                                           | CANCl!IAllOS (Nlo-            | (Apól•~ .. ._.,..      |
|                                                                     |                                  |                            |                            |                            |                            | PÓBlJCO                            | Nlo-)             |                                                           | par-                          | Nlo-)                  |
|                                                                     | (1)                              | 1 (b)                      | (e)                        | (d)                        | (o)                        | (Q                                 | (1)-(~),I)        | (b)                                                       | -)                            | (1) •(1-b)             |
| TOTAL OOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1)                               | 807.964,44                       | 1.321.539,69               | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                               | -513.575,25       | 0,00                                                      | 0,00                          | -Sl3.S1S,25            |
| Recursos NloVinculldosdcl~os                                        | 807.964,44                       | 1.321.539,69               | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                               | -5 13.575,25      | 0,00                                                      | 0,00                          | -513.575,25            |
| OutrosR.CCW'$0SnloVn:ulados                                         | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                               | 0,00              | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                   |
| TOTAL OOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)                 | 2.304.483,04                     | 17.409,98                  | 410.702,77                 | 0,00                       | 1.s10.1ss,n                | 0,00                               | 65.581,52         | 0,00                                                      | 0,00                          | 65.581 ,52             |
| RecursosVinculados iEducaçio                                        | 956.607,53                       | 7.920,78                   | 410.702,77                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                               | 537.983,98        | 0,00                                                      | 0,00                          | 537.983,98             |
| TransferênciudoFUN DEB                                              | 917.411,42                       | 0,00                       | 41 0.102,n                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                               | 506.708,65        | 0,00                                                      | 0,00                          | 506.708,65             |
| Outros Recunos Vinculados i Educ:açio                               | 39.196,11                        | 7.920,78                   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                               | 31.275J3          | 0,00                                                      | 0,00                          | 31.275,33              |
| RecursosVinculadosiS.úde                                            | 907.052,69                       | 7.435,41                   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                               | 899.617,28        | 0,00                                                      | 0,00                          | 899.61 7,28            |
| Transferênciufundo aFUlldodc:RccursosdoSUS                          | 907.052,69                       | 7.435,41                   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                               | 899.617,28        | 0,00                                                      | 0,00                          | 899.617,28             |
| OutrosRecunosVmculadosiSaúde                                        | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                               | 0,00              | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                   |
| RecunosVinculadosiAnisteocilSocill                                  | 21.455,76                        | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                               | 21.455,76         | 0,00                                                      | 0,00                          | 21.455,76              |
| Recursos Vinculados i Previdêocia Social(EXCETO RPPS)               | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                               | 0,00              | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                   |
| Demais Vinculaç6es Dccormites de Transferências                     | 419.367,06                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                               | 41 9.367,06       | 0,00                                                      | 0,00                          | 419.367,06             |
| Tramfcrência de C;.onvmos e lnslrumenlos Coog!ocres(exeeto Edu      | 41 5.995,9S                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                               | 415.99S ,95       | 0,00                                                      | 0,00                          | 415.995,95             |
| Outiu Vinculllções Oeoorrentcs de Tnwfcrências                      | 3.371,11                         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                               | 3.371,11          | 0,00                                                      | 0,00                          | 3.371,11               |
| Oerm.isVinc:ullçõeslegais                                           | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                               | 0,00              | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                   |
| Recursos de Openç6e:s de Oidilo (exceto vnculados i Educaçio e      | i 0,00                           | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                               | 0,00              | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                   |
| RecursosdcAlienaçiodeBcm/Ativos                                     | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                               | 0,00              | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                   |
| RccwwsVinculados1f\nclos(excctoEducaçio.Saúde,Assistência           | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                               | 0,00              | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                   |
| OutruVinculaç&sl.egú                                                | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                               | 0,00              | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                   |
| RecunosExt~                                                         | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 1.810.788,n                | 0,00                               | -1.81 0.188,n     | 0,00                                                      | 0,00                          | -1.810.788,77          |
| Outras Vinculações                                                  | 0,00                             | 2.053,79                   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                               | -2.053,79         | 0,00                                                      | 0,00                          | -2.053,79              |
| TOTAL OOS RECURSOS VINCULAOOS AORPPS (I li)                         | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                               | 0,00              | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                   |
| Recursos Vinculados ao RPPS- Fll!ldo cmCapitalizaçlo(PlanoPrevid,   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                               | 0,00              | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                   |
| Rccunos Vinculados ao RPPS - Fundo cm Repartiçio (Plaro Finlllcciri | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                               | 0,00              | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                   |
| Rccunos Vinculados ao RPPS • TLU.de Administnçio                    | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                               | 0,00              | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                   |
| TOTAL (IV) • (I+ II +111)                                           | 3.112.447,48                     | 1.338.949,67               | 410.702,77                 | 0,00                       | 1.810.788,77               | 0,00                               | -447.993,73       | 0,00                                                      | 0,00                          | -447.993,73            |

FONTE: SCP! -Contabilidade [9.2S.29.1 231), PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO

## PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

RELATÓRIO DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A  DEZEMBRO/2024

ELISA MARIA DA SILVA PAZ 821.749.463.()(l

PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCPI. Con&lt;abilidade [9.25.29.1231), PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO

ANTONIA ROSA DE MORAIS 663.105.1 23-1 5 CONTROLADORA INTERNA

TAYNARAAI.EXANDRE 00 VALE 098.720.543-98

SECRETARIA DE FINANÇAS

FRANCISCO DAS CHAGAS O. NETO 999.753.45449

CONTADOR-CRC: 8152

RGF-ANEXO S (LRF, an. SS, Inciso Ili, alinca ••")

## ld:0B621E369A6A719C

## PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

RELATÓ RIO  DE  GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA  SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A  DEZEMBRO/2024

2 de2

RS I

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