LRF — Novo Santo Antonio (20/02/2025)

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RGF -ANEXO s (LRF, ª "· ss, lneiso lll, alinea "a")

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1 de2

RSI

2dc2

RS 1

| DESTINAÇ Ã O DE RECURSOS                                                                                                                 | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                 | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS        | INSUFICltNCIA            | DISPONIBILIDADE DE CAJXA LIQUIDJl (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)   | RESTOSA PAGAR EMPENHADOS E NÃC LIQUIDADOS DOEXERCfCIO (h)   | EMPENHOS NÃ O LIQUIDADOS CANCEIADOS (Não Inscritos por lnsuficiênc ia Financeira)   | DISPONmlUDADE DE CAIXA LIQUIDA (Após a lnscriç!o cmRestos a Pagar   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| DESTINAÇ Ã O DE RECURSOS                                                                                                                 | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar ~ ose Não               | Demais Obrigações Financeiras | FINANCEIRA VERIFICADA    |                                                                                            |                                                             |                                                                                     |                                                                     |
| DESTINAÇ Ã O DE RECURSOS                                                                                                                 | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | De Exercíc ios Anteriores             | Do Exercíc io                         | Restos a Pagar ~ ose Não               | Demais Obrigações Financeiras | FINANCEIRA VERIFICADA    |                                                                                            |                                                             |                                                                                     |                                                                     |
| DESTINAÇ Ã O DE RECURSOS                                                                                                                 | (•)                              | 1 (b)                                 | (<)                                   | Liquidados de Exercicios Ameriores (d) | (o)                           | NOCONSÓR CIO PÚB LICO (Q | (SF(,-(b+<+d+o)-Q                                                                          |                                                             |                                                                                     | Não Processados) (ó ) •(g- h)                                       |
| TOTALDOS RECURSOS NÃ OVINCULADOS (1 )                                                                                                    | 715.130,22                       | 1.25 1.508,27                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                     | -536.378,05                                                                                | 0,00                                                        | 0,00                                                                                | -536.378,05                                                         |
| Re<:ul'!iOSNioVíncu lado$dc lmpostos                                                                                                     | 715.130,22                       | 1.25 1.508,27                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                     | -536.378,05                                                                                | 0,00                                                        | 0,00                                                                                | -536.378,05                                                         |
| OmrosRccursosnãoVinculados                                                                                                               | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                                                                                       | 0,00                                                        | 0,00                                                                                | 0,00                                                                |
| TOTALDOS RECURSOS VINCULADOS (EXC~"TO AO RPPS) (li)                                                                                      | 2.555.S49,4S                     | 0,00                                  | 410.702,77                            | 0,00                                   | 1.824.522,84                  | 0,00                     | 320.323,84                                                                                 | 0,00                                                        | 0,00                                                                                | 320.323,84                                                          |
| RecursosVinculadosiE.ducaçAo                                                                                                             | 956.607,S3                       | 0,00                                  | 410.702,77                            | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                     | S4S.904,16                                                                                 | 0,00                                                        | 0,00                                                                                | S4S.904,76                                                          |
| Transferências do FUNDEB                                                                                                                 | 917.411,42                       | 0,00                                  | 410.702,77                            | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                     | S06.708,6S                                                                                 | 0,00                                                        | 0,00                                                                                | 506.708,65                                                          |
| OutrosRtcursosVinculadosàEdueaçio                                                                                                        | 39.196,11                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                     | 39. 196,1 1                                                                                | 0,00                                                        | 0,00                                                                                | 39. 196,11                                                          |
| RecursosVinculadosiSaúdc                                                                                                                 | 907.0S2,69                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                     | 907.0S2,69                                                                                 | 0,00                                                        | 0,00                                                                                | 907.052,69                                                          |
| TransferênciasFundoaFundodcR ccW"SOsdoSUS                                                                                                | 907.0S2,69                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                     | 907.0S2,69                                                                                 | 0,00                                                        | 0,00                                                                                | 907.0S2,69                                                          |
| OutrosRtcursosVinculadosàSaúde                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                                                                                       | 0,00                                                        | 0,00                                                                                | 0,00                                                                |
| RecursosVinculadosiAssistência Social                                                                                                    | 21.4S5,76                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                     | 21.45S,76                                                                                  | 0,00                                                        | 0,00                                                                                | 21.4S5,76                                                           |
| Recursos Vinculados i Previdência Social(EXCETO RPPS)                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                                                                                       | 0,00                                                        | 0,00                                                                                | 0,00                                                                |
| Demais Vinculações Dc,oorrentes de Tnnsfcrências                                                                                         | 670.194,70                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                     | 670.1 94,70                                                                                | 0,00                                                        | 0,00                                                                                | 670. 194,70                                                         |
| Transferências de Con\inios e lns1rumcntos Congêneres (exceto Edu                                                                        | 415.99S,9S                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                     | 41S.99S,95                                                                                 | 0,00                                                        | 0,00                                                                                | 41S.995,9S                                                          |
| Outras Vinculações Dc,oom:ntes de Tnnsfcrências                                                                                          | 254.198,75                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                     | 254.1 98,75                                                                                | 0,00                                                        | 0,00                                                                                | 254.1 98,75                                                         |
| Demais Vinculações Legais                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                                                                                       | 0,00                                                        | 0,00                                                                                | 0,00                                                                |
| Recursos de Operações de Crédito(exceto vinculados à Educação e i                                                                        | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                                                                                       | 0,00                                                        | 0,00                                                                                | 0,00                                                                |
| RccursosdeAlicnaçiode Bcns/A1 ivos                                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                                                                                       | 0,00                                                        | 0,00                                                                                | 0,00                                                                |
| RccursosVinculados • Fundos(exceto Edu<:ação,Saúde,Assistêricia                                                                          | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                                                                                       | 0,00                                                        | 0,00                                                                                | 0,00                                                                |
| Ou1ras Vinculações Lepis                                                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                                                                                       | 0,00                                                        | 0,00                                                                                | 0,00                                                                |
| RecursosE.x1raorçamcn1,nos                                                                                                               | 238,77                           | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 1.824.522,84                  | 0,00                     | ·1.824.284,07                                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                | . J.824.284,07                                                      |
| Outras Vinculações                                                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                                                                                       | 0,00                                                        | 0,00                                                                                | 0,00                                                                |
| TOTALDOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Ili)                                                                                               | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                                                                                       | 0,00                                                        | 0,00                                                                                | 0,00                                                                |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo cm Capitalização (Plano Pn:vid, Recursos Vinculados ao RPPS • Fundo cm Repartiçio (Plano Finariccif, | 0,00 0,00                        | 0,00 0,00                             | 0,00 0,00                             | 0,00 0,00                              | 0,00 0,00                     | 0,00 0,00                | 0,00 0,00                                                                                  | 0,00 0,00                                                   | 0,00 0,00                                                                           | 0,00 0,00                                                           |
| Recursos Vinculados ao RPPS -Taxa de Administraçio                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                                                                                       | 0,00                                                        | 0,00                                                                                | 0,00                                                                |
| TOTAL(IV) • (I + ll + III)                                                                                                               |                                  |                                       |                                       | 0,00                                   |                               | 0,00                     |                                                                                            |                                                             |                                                                                     |                                                                     |
|                                                                                                                                          | 3.270.679,67                     | 1.25 1.508,27                         | 410.702,77                            |                                        | 1.824.522,84                  |                          | -216.054,21                                                                                | 0,00                                                        | 0,00                                                                                | -216.0S4,21                                                         |

FONTE: SCPI • Contabilidade [9.2S.29.1 231), PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO

## PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

RELATÓRIO DE GESTÃ O  FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E  DOS RESTOS A  PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E  DA  SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A  DEZEMBRO/2024

ELISA MARIA DA SILVA PAZ 821.749.463.()() PREFEITA MUNICIPAL

FONTE: SCP I · Contabilidade [9.25.29 .1 231),  P REFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO

ANTONIA ROSA DE M ORAIS 663.105. 1 23-1 5

CONTROLADORA INTERNA

TA YNARA ALENXANDRE DO V  ALE 098.720.543-98 SEC.  DE FINANÇAS

FRANCISCO D AS CHAGAS O. NETO 999.753.454-49 CONTADOR-CRC8152

RGF  -ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso lll,  alinea •a•)

## ld:12527A33695D12B5

## PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

RELATÓ RIO DE GESTÃ O FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇ AMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024