LRF — Boqueirao Do Pi (21/02/2025)

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RGF-ANEXO 5 (Ulf,  art. S5, inçiso UI, a11nea .\_,

## ld:167C4AB3CA720113

## PM DE BOQUEIRÃO  DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RGF-ANEX05(LRF 1rt.55  Jncilo lll aha"a")

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1  dc 2

|                                                      | D1SPONlBlllDAll DBCAIXABIWl'A   | OBlllOAÇÕllS PINANCl!IRAS ,_   | OBlllOAÇÕllS PINANCl!IRAS ,_   | OBlllOAÇÕllS PINANCl!IRAS ,_   | OBlllOAÇÕllS PINANCl!IRAS ,_   | INSIJl'ICl8NaA          | DISPONIBIUDADE DECAIXALIQum, (- da - cmllma ■ ,._.   | RBSTOSA PAGAll l!MPl!NIIAllOSB NÃO UQlllDADOS OOBXBRdao (b)   | l!MPl!Nll'.lSNÃO UQUIDADOS CANCl!LADOS (Nlo- ... -   | "" D1SPONlBlllDAll DECAIXAUQUIDA   |
|------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                      | D1SPONlBlllDAll DBCAIXABIWl'A   | __,_Llqoldadoa,Nlo.....        | __,_Llqoldadoa,Nlo.....        | ..__,Nlo --                    | - Ol,dp;Oe, --                 | INSIJl'ICl8NaA          | DISPONIBIUDADE DECAIXALIQum, (- da - cmllma ■ ,._.   | RBSTOSA PAGAll l!MPl!NIIAllOSB NÃO UQlllDADOS OOBXBRdao (b)   | l!MPl!Nll'.lSNÃO UQUIDADOS CANCl!LADOS (Nlo- ... -   | "" D1SPONlBlllDAll DECAIXAUQUIDA   |
| DBS'I1NAÇÃO DE Rl!CIJRSOII                           | D1SPONlBlllDAll DBCAIXABIWl'A   | De - -                         | De-                            | ..__,Nlo --                    | - Ol,dp;Oe, --                 | PINANCl!IRA Vl!RIFICADA | DISPONIBIUDADE DECAIXALIQum, (- da - cmllma ■ ,._.   | RBSTOSA PAGAll l!MPl!NIIAllOSB NÃO UQlllDADOS OOBXBRdao (b)   | l!MPl!Nll'.lSNÃO UQUIDADOS CANCl!LADOS (Nlo- ... -   | (- •-                              |
|                                                      | D1SPONlBlllDAll DBCAIXABIWl'A   | 1 (b)                          |                                | Llqoldadoade (d)               |                                | NOCONSóRaO PÚBLICO      | Nlo - )                                              |                                                               |                                                      | mnRIIIIDla,._. Nlo-) (Q-(a-h)      |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1)                | 266.812,33                      | 0,00                           | 130.788,94                     | 0,00                           | 678.833,79                     | 0,00                    | -542.810,40                                          | 0,00                                                          | 0,00                                                 | -542.810,40                        |
| Rmno1NloVb:ullldotde~1                               | 266.812,33                      | 0,00                           | 130.788,94                     | 0,00                           | 678.833,79                     | 0,00                    | -542.810,40                                          | 0,00                                                          | 0,00                                                 | -542..810,40                       |
| Ouin.Re<:unoluloVinculldoe:                          | 0,00                            | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                 | 0,00                               |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCUU.008 (EXCETO AO RPPS) (U)   | l.OOS.690,29                    | 0,00                           | 502.013,87                     | 0,00                           | 885.703,36                     | 0,00                    | -382.026,94                                          | 0,00                                                          | 0,00                                                 | -382.026,94                        |
| RcanosViocwldo11Eduelçio                             | 13.886,87                       | 0,00                           | 348.007,37                     | 0,00                           | 840.569,96                     | 0,00                    | -1.174.690,46                                        | 0,00                                                          | 0,00                                                 | -1.174.690,46                      |
| T~dof\JNDEB                                          | -82.403,70                      | 0,00                           | 338.538,98                     | 0,00                           | 840.569,96                     | 0,00                    | -1.261.512,64                                        | 0,00                                                          | 0,00                                                 | -1.261.512,64                      |
| Outrot~Vmeulldoe1Eduer,çlo                           | 96.290,57                       | 0,00                           | 9.468,39                       | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                    | 86.822,18                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                 | 86.822,18                          |
| ~VineulldotiSa6dc:                                   | ISl.071,63                      | 0,00                           | 152.394,SO                     | 0,00                           | 88.460,41                      | 0,00                    | -89.783,28                                           | 0,00                                                          | 0,00                                                 | -89.783,28                         |
| T~flmdoafuudodc~doSUS                                | ISl.071,63                      | 0,00                           | 152.394,SO                     | 0,00                           | 88.460,41                      | 0,00                    | -89.783,28                                           | 0,00                                                          | 0,00                                                 | -89.783,28                         |
| 0utros~Vioc:wadoa1Saúdc                              | 0,00                            | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                 | 0,00                               |
| RmnosViocwldosiAssistm:iaSoc:ial                     | 38.711,09                       | 0,00                           | 1.612,00                       | 0,00                           | 7.904,67                       | 0,00                    | 29.194,42                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                 | 29.194,42                          |
| ~ Vinewldott PrevideneiaSoeial(EXCBTO RPPS)          | 0,00                            | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                 | 0,00                               |
| Darail Vinc~Dooonmlctdc:Tnmferenciu                  | 660.345,51                      | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 1.569,65                       | 0,00                    | 658.775,86                                           | 0,00                                                          | 0,00                                                 | 658.775,86                         |
| ~dc:ConveniotclmtnimcntosC:Onaenaa(c:u,ccoEdu        | 434.987,83                      | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                    | 434.987,83                                           | 0,00                                                          | 0,00                                                 | 434.987,83                         |
| 0utruV~DccurruiiesdcTrmsfa6icia                      | lli.357,68                      | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 1.569,65                       | 0,00                    | 223.788,03                                           | 0,00                                                          | 0,00                                                 | 223.788,03                         |
| DamilVilK:~Lcpis                                     | 58.724,22                       | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                    | 58.724,22                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                 | 58.n4,22                           |
| ~dc()paaçõctdc:Cr6dilo(QCCtOvincukldoltF.duclçloci   | 0,00                            | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                 | 0,00                               |
| ~dc:AlieDlçiodc:BcmlAIMH                             | 0,00                            | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                 | 0,00                               |
| ~Vinculadotafllndol(cxoecoEductçlo,Saúdc,Alailtencit | 0,00                            | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                 | 0,00                               |
| 0utruV~Lcpil                                         | 58.724,22                       | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                    | 58.724,22                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                 | 58.n4,22                           |
|                                                      | 82.950,97                       | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | -52.801,33                     | 0,00                    | 135.152,30                                           | 0,00                                                          | 0,00                                                 | 135.752,30                         |
| OutruVincultQõel                                     | 0,00                            | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                 | 0,00                               |
| -- TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (111)       | 31.799,00                       | 0,00                           | 97,75                          | 0,00                           | 12.985,48                      | 0,00                    | 18.715,77                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                 | 18.715,77                          |
| ~Vineulldot-,RPPS-FuodocmCapitaliz:tçlo(PllooPrcvklt | 31.799,00                       | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 12.971,08                      | 0,00                    | 18.827,92                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                 | 18.827,92                          |
| ~ViDeulldot-,RPPS-FuodocmRcpettiçlo(PIMofinaooeir>   | 0,00                            | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                 | 0,00                               |
| ~Vineullldos-,RPPS-Tuadc~                            | 0,00                            | 0,00                           | 97,75                          | 0,00                           | 14,40                          | 0,00                    | -112,15                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                 | -112,15                            |
| TOTAL(IV) - (1+ U+lll)                               | 1.304.301,62                    | 0,00                           | 632.900,56                     | 0,00                           | l.S77.522,63                   | 0,00                    | -906.121,57                                          | 0,00                                                          | 0,00                                                 | -906.121,57                        |

FONTE: SCPI • Contabilidade [9.25.29.1232), PREFEITURA MUNIClPAL DE BOQUEIRÃO  DO PIAUÍ

\_\_

## PM DE BOQUEIRÃO  DO PIAUÍ

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

MARCELO ALVES SILVA 644.874.153-49 SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

ANDRElA DA SILVA SOUSA 035.m.313-51 CONTROLADORA INTERNA

GENIR FERREIRA DA SILVA 001.144.553-09

PR.EFEI1URA MUNICIPAL

FONTE: SCP! - Contabilidade [9.25.29.1232), PREFEJIURA MUNICIPAL DE BOQUEÍRÃO  DO PIAUÍ

ESLEYANY J. DE JESUS FERNANDES 813.770.103-68 CONTADOR CRC-PI 6159/0-3

2de2

RSI