LRF — São  Miguel  Do  Tapuio (18/02/2025)

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RGF -ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alitica " a")

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|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                      | DISPONIBIUDADB DECAIXABltrrA   | -•·U<pdadol•Nlo·          | -•·U<pdadol•Nlo·          | -··                       | i..11 a.;,._ ,._          | FINAIICEIRA VERIFICADA NOC0NSÔRCIO | DECAIXA UQumJ (Aladalllacriclo |                                                              |                                                    | DECAIXA UQUlDA              |
| DBmNAÇÃO DERECURSOS                                                  | DISPONIBIUDADB DECAIXABltrrA   | De- -                     | De-                       | l!mpmbadm.Nlo             | i..11 a.;,._ ,._          | FINAIICEIRA VERIFICADA NOC0NSÔRCIO | DECAIXA UQumJ (Aladalllacriclo |                                                              |                                                    | (Apóa alllacriclo           |
|                                                                      | (a)                            | 1 (b)                     | (e)                       | Li<pdadolde -- (d)        | (e)                       | PÚBLICO (f)                        | ... ..... Nlo-) (&)-(~)-1)     |                                                              | F-.)                                               | ... - ..... Nlo-) (Q•(a• h) |
| TOTAL 00S RECURSOS NÃO VINCULAOOS (1)                                | 4.256.831)0                    | 0,00                      | 703.651,00                | 0,00                      | 710.407,25                | 0,00                               | 2.842.772,95                   | 0,00                                                         | 0,00                                               | 2.842.772,95                |
| RCICW10INioVinculadosdc lmpostos                                     | 3.900.832)0                    | 0,00                      | 703.651,00                | 0,00                      | 710.407,25                | 0,00                               | 2.486.nJ,95                    | 0,00                                                         | 0,00                                               | 2.486.773,95                |
| OutrosRccursosnloVinculados                                          | 355.999,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                               | 355.999,00                     | 0,00                                                         | 0,00                                               | 355.999,00                  |
| TOTAL 00S RECURSOS VINCULAOOS (EXCETO AO RPPS) (li)                  | 7.624.168,51                   | 0,00                      | 4.391.442~0               | 0,00                      | 4.636.347,81              | 0,00                               | -1.403.621,60                  | 0,00                                                         | 0,00                                               | -1.403.621,60               |
| RecursosVinculadosiEducaçio                                          | 4.434.355,90                   | 0,00                      | 4.391.44~0                | 0,00                      | 1.595.003,43              | 0,00                               | -1.552.089,83                  | 0,00                                                         | 0,00                                               | -1.552.089,83               |
| Tl'IIISfer!uciasdo FUNDEB                                            | 2.769.867,06                   | 0,00                      | 2.671.44~0                | 0,00                      | 1.586.783,93              | 0,00                               | -1.488.359,17                  | 0,00                                                         | 0,00                                               | -1.488.359,17               |
| Outros RCCUJSOl Vinculados, Educ.çlo                                 | 1.664.488,84                   | 0,00                      | 1.720.000,00              | 0,00                      | 8.219.50                  | 0,00                               | -63.730,66                     | 0,00                                                         | 0,00                                               | -63.730,66                  |
| RecursosVinculadosiSaüde                                             | 2.1 04.176,01                  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 775.335,85                | 0,00                               | 1.328.840,1 6                  | 0,00                                                         | 0,00                                               | 1.328.840,16                |
| Tl'IIISfem!CiasFUDdo1FundodeReclll'SOlldoSUS                         | 2.104.0IS.50                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 775.335,85                | 0,00                               | 1.328.679,65                   | 0,00                                                         | 0,00                                               | 1.328.679,65                |
| Outro1RecUJS01Vinculados,Saúdc                                       | 160.51                         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                               | 160.51                         | 0,00                                                         | 0,00                                               | 160.51                      |
| RecursosVinculadosiAuistênci&Social                                  | 423.316~                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 26.571~                   | 0,00                               | 396.744,80                     | 0,00                                                         | 0,00                                               | 396.744,80                  |
| Recursos Vinculados à Previdência Social(EXCETO RPPS)                | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                               | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                                               | 0,00                        |
| DemaisVinculaçõcsDccorrcmesde Trwferências                           | 657.791,45                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 704.951)0                 | 0,00                               | -47.159,75                     | 0,00                                                         | 0,00                                               | -47.159,75                  |
| Transf erEncias de Conffllios e I nstrumentos Con&êneres (exceto Edu | 297.546,79                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                               | 297.546,79                     | 0,00                                                         | 0,00                                               | 297.546,79                  |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferfnciu                      | 360.244,66                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 704.951)0                 | 0,00                               | -344.706~                      | 0,00                                                         | 0,00                                               | -344.706~                   |
| DemaisVinculaçõcslep.is                                              | 4.471,81                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                               | 4.471,81                       | 0,00                                                         | 0,00                                               | 4.471,81                    |
| RccW10Sde()peTaçôesdeeffllito(excctovinculadosiEducaçioc,            | 3.502,00                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                               | 3.502,00                       | 0,00                                                         | 0,00                                               | 3.502,00                    |
| RecursosdeAlienaçiodeBens/Ativos                                     | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                               | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                                               | 0,00                        |
| R«W10SVinculados1Fuoôos(cxoctoEducaçlo.5aúdc.Assis1ent i1            | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                               | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                                               | 0,00                        |
| OutruVinçuiaçõesLtpis                                                | 969,81                         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                               | 969,81                         | 0,00                                                         | 0,00                                               | 969,81                      |
| Rccursos&traorçamenwios                                              | 57,00                          | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 1.534.485,79              | 0,00                               | -1.534.428,79                  | 0,00                                                         | 0,00                                               | -1.534.428,79               |
| OutruVinculaçôes                                                     | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                               | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                                               | 0,00                        |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULAOOS AO RPPS (Ili)                          | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                               | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                                               | 0,00                        |
| Recursos Vinculados ao RPPS • Fwxlo tm Capitalmçio(Plano Previd      | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                               | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                                               | 0,00                        |
| RCCW'SOfVinculados ao RPPS • Fwxlo tm Repartiçio (Plano Financeit    | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                               | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                                               | 0,00                        |
| R.ccursos Vinculados ao RPPS •Tau de AdminiSU'IÇio                   | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                               | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                                               | 0,00                        |
| TOTAL(IV)•(l +II+III)                                                | 11.880.999,71                  | 0,00                      | 5.095.093~0               | 0,00                      | 5.346.155,06              | 0,00                               | 1.439.151)5                    | 0,00                                                         | 0,00                                               | 1.439.151~5                 |

FONTE: SCP! - Coniabilidade (9.25.29.1224), PREFEITIJRA MUNICIPAL DE SAO M IGUEL 00 TAPUIO

## PREFEITURA DE SÃO  MIGUEL DO TAPUIO

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

POMPILIO EVARISTO CARDOSO FILHO 036.851.073-56 PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCPI- Contabilidade [9.25.29.1224), PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

ANDRESSA ARAGÃO  NEPOMUCENO 031.257.213-1 8 SEC.  FINANÇ AS

CONCEITO ESCRITORIO CONTABIL 25.202.820/0001-97 CONTADOR CRC PI 506 0-1

NAIANA COSTA  NOGUEIRA 654.838.043-68 COTROLAOORIA

RGF-ANEXO S(LRF, art.SS, Inciso 111, alinea •a")

## ld:0047F2E8186D254D

## PREFEITURA DE SÃO  MIGUEL DO TAPUIO

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

2 de2

RS  1

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