balanco — Juazeiro  Do  Piaui (2025)

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Exercfeio de  2024

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

## ANEXO 14 -BALANÇO  PATRIMONIAL

## D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT  FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO  PATRIMONIAL

Exercício  de  2024

## D) QUADRO DO SUPERAVIT/ DEFICIT FINANCEIRO

| 661 669 700 701 704 706 708 711 715 719 749 750 751 800 801 802 869 899   | TRANSFERfNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTêNCIASOCIAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTêNCIASOCIAL OUTRAS TRANSFERiNCIAS DE CONVêNJOSOU INSTRUMENTOSCONGêNERESDA UNIA<> OUTRAS TRANSFERINCIAS DE CONViNIOS OU INSTRUMENTOS CONGfNERES DOS ESTADOS TRANSFERfNCIAS DA UNHO REFERENTES A COMPENSAf6ES FINANCEIRAS PELA EXPLORAçlO DE RECURSOS NATURAIS TRANSFERfNCIA ESPECIAL DA l 1NHO 'J"RANSFERfNCIA DA UNHO REFERENTE à COMPENSA~O FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS DEMAIS TRANSFERINCIAS OBRIGATóRIAS NIO DECORRENTES DE REPARTlf6ES DE RECEITAS. TRANSFERê NC IAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL- LC N• 19S/1022 - ART. 5'"-AUDIOVISUAL TRANSFERfNC IAS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO à CULTURA - LEI~ 14.399/2022 OUTRAS VINCULAç6ES DE TRANSFERêNCIA S RECURSOS DA CONTRIBUlçAO DE INTERVENçlONO DOMINIO ECON6MICO- CIDE RECURSOS DA CONTRIBUJ~O PARA O CUSTEIO DO SERVIçODE JLUMJNAflO PúBLICA - COSIP RECURSOS VINCULADOS AO RPPS- FUNDO EM CAPITALIZAçlO(PLANO PREVIDENCt,RJO) RECURSOS VINCULADOS AORPPS - FUNDO EM REPARTlçAO(PLANO FINANCEIRO) RECURSOS VINCULADOS AORPPS - TAXA DE ADMINISTRAçAO OUTROS RECURSOS EXTRAORçAMENT6RIOS (NÃ O PASSIVEL DE EXECUÇ ÃO ORÇ AMENTÁRIA) OUTROS RECURSOS VINCULADOS   | 11.820,75 42.721,72 97.891,11 ll."41,31 1.272,.52 299.339,08 -1.471,11 -130.943,14 0,00 4.453,.87 1.239.013,97 27.176,17 619.790.22 11.256.421,34 -15.141,36 -260,67 -4.582.092,03 -e.2ca-,5   | 10.976,50 42.721,72 92.623,16 22.442,32 1.272.,52 291.664,99 - 1.471,11 -130.943,14 47.409,10 0,00 1.239.013.96 27.149,'4 611.170,llJ 8.422.269.27 -15.141,36 0,00 -3.305.131,30 -C.258.25   |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.096.662,11                                                                                                                                                                                  | 10.475.024,17                                                                                                                                                                                |

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CONCEITO ESCRITÓRIO  CONTÁB IL LTDA CONT  AOOR CRC PI 50610 25.202.820I0001 -97

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI DEMONSTRAÇÃO DOS  FLUXOS DE CAIXA

D ezembro(3 1/ 12/2024) CONSOLIDADO

Pág .:  1

| INGRESSOS                                                                 |    | 48.025.5 18.60            | 40.663.558,82                             |
|---------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------|-------------------------------------------|
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS                                          |    | 6 .117.929,42             | 4.813.996,33                              |
| Imposto,. Taxas e Contribuições de Mclhoi-ia                              |    | 1.117.524,86              | 806.283,15                                |
| Receita de Contribuições                                                  |    | 3 .431 .502,.24           | 2.819.469.66                              |
| Receita Patrimonial                                                       |    | 324.783.00                | ,00                                       |
|                                                                           |    |                           | 0                                         |
| Receita lndl.13trial                                                      |    | 0,00                      | 0,00                                      |
| Receito. Ag.-opccuâria                                                    |    | o.oo                      | 0,00 0 ,00                                |
| Receita de Se.-viços Outras Receitas Originárias                          |    | 2 10. 140,83              | 0 ,00                                     |
| Remuneração das Disponibilidades                                          |    | o.oo 1.033.978,49         | 1.188.243,52                              |
|                                                                           |    | 34.872.6 J0,86            | 30.040.840,.24                            |
| OUTROS fNGRESSOS OPERACIONAIS                                             | B  |                           | 5 .808.722,.25                            |
| TRANSFE~CIAS RECEBIDAS                                                    |    | 7.034.978.32              |                                           |
| Ing.-essos Extraorçamentuios                                              |    | 3.331 .625,52             | 2 .745.191 ,9 1                           |
| Tnuufei-ênciasFinanceiras Recebidas                                       |    | 3.703.352,80              | 3 .063.530.34                             |
| DESEMBOLSOS (lncluidos paglo de RP)                                       |    | 42.789.402,58             | 36.061.037,62                             |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS                                                 |    |                           | 29. 163.                                  |
|                                                                           | e  | 34.402.998,11             | 182.62                                    |
| JUROS E ENCARGOS DA DfVlDA                                                | o  | 2 1.345,79 1.627.885,10   | o.oo 1.334.040,64                         |
| TRANSFE~ClAS CONCEDIDAS                                                   | "  | 6 .737. 173,58            | 5 .563.814,36                             |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS                                           |    |                           | 2.500.284,02                              |
| Desembolsos Extra-Orçamentários                                           |    | 3.033.820,78 3.703.352,80 | 3.063.530,34                              |
| Transfci-ênciasFinanceiras Concedidas                                     |    | S.236.t 16,02             |                                           |
| FLUXO OE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (1)                    |    |                           | 4.602.521.20                              |
| FLUXOS D E CAIXAS DAS ATIVIDAD ES D E lNVESTIMENTO INGRESSOS              |    | EXERcJc,o ATUAL 0.00      | E..XERCICJO ANTERIO R 83.850,00 83.850,00 |
| ALIENAÇÃO OE BENS AMORTIZAÇÃO DE EMPRÊSTIMOS E FINANCIAM.ENTOS CONCEDIDOS |    | 0,00 0 ,00                | 0,00                                      |
| OUTROS INGRESSOS DE INVESTI.MENTOS                                        |    | o.oo                      | o.oo                                      |
| DESEMBOLSOS                                                               |    | 2.208.684.27              | t .125.666,42                             |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE                                         |    | 2 .208 .684,.21           | 1.125.666,42                              |
| CONCESSÃO DE EMPRÊSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                 |    | 0,00                      | 0.00                                      |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS                                       |    | o.oo                      | o.oo                                      |
| FLUXO DE CAIXA LIQUIJX> DAS ATIVIOADES DE INVESTIMENTO (li)               |    | -2.208.684.27             | - 1.041.816,42                            |
|                                                                           |    |                           | EXE.RCICJO                                |
| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO                          |    | EXERCICIO ATUAL           | ANTERJOR                                  |
| INGRESSOS OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                            |    | 0,00 o.oo                 | 0,00 0,00                                 |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES                  |    | o.oo                      | 0,00                                      |
| TRANSFERENClAS DECAPITAL RECEBIDOS                                        |    | 0,00                      | 0,00                                      |
| DESEMBOLSOS                                                               |    | 518.052,88                | 426.989,69                                |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DfvtDA                                     |    | 0.00                      | o.oo                                      |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS                                      |    | 518.052,88                | 426.989,69                                |
|                                                                           |    | -518.052,88               | -426.989,69                               |
| FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATivtDADES DE FINANCIAMENTO (UJ)               |    |                           |                                           |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERfODO                                     |    | EXERCfCIO ATUAL           | BXERCtc,o ANTERIOR                        |

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EXERCfCIO

BXERCtc,o

ATUAL

ANTERIOR

8.828.344.51

CONCEITO ESCRITÕAIO  CONTÁB IL LTDA CONTADOR CRC PI i50810 26.202.820o'0001-07

Layout  c:o Df"orme  IPC 08 - STN

(Continua na próxima página)

Dezembro(3 1/12/2024) CONSOUDADO

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Exercício  de  2024

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(3 l/12/2024) CONSOLIDADO

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Pág .:2

| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO                        | Nota   | EXERciCIO ATIJAL   | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
|--------------------------------------------------------------|--------|--------------------|----------------------|
| (+)GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA EEQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+ill) |        | 2.509.378,87       | 3.133.715,09         |
| (=)CAIXA EEQUIVALENTE DE CAIXA FINAL                         |        | 14.671 .438,47     | 11.962.059,60        |

| TRANSFER.êNCIASRECEBIDAS           | 34.872.610,86   | 30.040.840,24   |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Intergovernamentais                | 28.285.053,60   | 23.782.509,61   |
| da União                           | 25.679.429,54   | 21.917.445,18   |
| de Estados e Distrito Federal      | 2.605.624,06    | l.865.064,43    |
| de Mwiicípios                      | 0,00            | 0,00            |
| lntragovernamentais                | 0,00            | 0,00            |
| Outras Transferências Recebidas    | 6.587.557,26    | 6.258.330,63    |
|                                    | 34.872.610,86   | 30.040.840,24   |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS          | 1.627.885,lO    | l.334.040,64    |
| Intergovernamentais                | 0,00            | 0,00            |
| a União                            | 0,00            | 0,00            |
| a Estados e Distrito Federal       | 0,00            | 0,00            |
| a Municfpios                       | 0,00            | 0,00            |
| a Consórcios                       | 0,00            | 0,00            |
| Intragovernamentais                | 1.627.885,10    | 1.334.040,64    |
| Outras transferências concedidas   | 0,00            | 0,00            |
| Total das Tnnsferências Concedidas | 1.627.885,10    | 1.334.040,64    |

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CONCEITO ESCRITÓRIO  CONTÁBIL  LTDA CONTADOR CRC PI 506/0 25.202.820/0001-97

Layout conforme IPC 08 -STN

~

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Exerclcio de  2024

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2024) CONSOLIDADO

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| LEGISLATIVA                                                   | 851.576,77    | 886.174,39    |
|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| SEGURANÇA PÚBLICA                                             | 35.000,00     | 0,00          |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                                            | 2.113.630,59  | 1.754.292,06  |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL                                            | 1.304.362,72  | 1.076.432,53  |
| SAÚDE                                                         | 6.588.269,82  | 5.907.943,22  |
| EDUCAÇÃO                                                      | 14.168.519,73 | 12.638.324,08 |
| CULTURA                                                       | 493.755,39    | 206.839,12    |
| URBANISMO                                                     | 648.683,95    | 662.114,81    |
| HABITAÇÃO                                                     | 17.296,00     | 0,00          |
| SANEAMENTO                                                    | 799.656,82    | 706.530,45    |
| GESTÃO AMBIENTAL                                              | 145.700,72    | 40.376,53     |
| AGRICULTURA                                                   | 72.737,50     | 41.408,35     |
| COMÉRCIO ESERVIÇOS                                            | 54.540,48     | 43.689,96     |
| ENERGIA                                                       | 388.547,11    | 311.040,75    |
| DESPORTO ELAZER                                               | 39.524,00     | 5.567,00      |
| ADMINISTRAÇÃO                                                 | 6.681.196,51  | 4.882.449,37  |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Funçlo | 34.402.998,11 | 29.163.182,62 |

| Juros e Correção Monetária da Divida Interna   |                                      |           |      |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------|
| Juros e Correção Monetária da Divida Externa   |                                      |           |      |
| Outros Encar os da Divida                      |                                      |           |      |
|                                                | Total dos Juros e Encargos da Divida | 21.345,79 | 0,00 |

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(Continua na próxima página)

CONCEITO ESCRITÓRIO  CONTÁBIL  LTDA CONTADOR CRC PI 506/0 25.202.820I0001-97

Layout conforme IPC 08 - STN

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