LRF — Capitao  De  Campos (01/10/2025)

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RGF -ANEXO 5 (LRF, an. 55, Inciso Ili,  alínea  "1")

## ld:09FED7  A8B42A7252

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

1 de  2

| RGF-ANEXO 5 (LRF an 55 Inciso Ili alínea"a")                       |                 | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS         | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS       | INSUFICl~NCIA                      | DISPONIBILIDADE                       | RESTOS A                    | EMPENHOS NÃO                     | RSI DISPONIBILIDADE                |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
|                                                                    | DISPONIBILIDADE | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar                 | o.ma;, Obrigaç&, Financeiras | FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO | DECAIXA LIQUIDJI                      | PAGAR                       | LIQUIDADOS                       | DECAIXA LIQUIDA                    |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                             | DE CAIXA BRUTA  | De Exerclcios Anteriores              | Dofaerclcio                           | Empenhados e Não Liquidados de |                              | FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO | (Antes da Inscrição em Restos a Pagar | EMPENHADOS E NÃC LIQUIDADOS | CANCELADOS                       | (Após a Inscrição                  |
|                                                                    |                 |                                       |                                       | E:iterciciosAnteriores         |                              | PÚB LICO                           | Não Processados)                      | 00 EXERCÍCIO                | (Não Inscritos por lnsufici!ncia | em Restos a Pagar Não Processados) |
|                                                                    | (,)             | 1 (b)                                 | (<)                                   | (d)                            | (<)                          | (Q                                 | (g)=(a-{b+c+d+e}-f)                   | (h)                         | Financeira)                      | (i)•(g-h)                          |
| TOTALDOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)                               | 29.496,90       | 1.275.314,28                          | 374.203,98                            | 317.607,01                     | 1.333.381,66                 | 0,00                               | -3.271.010,G)                         | 80.002,95                   | 0,00                             | -3.351.01 2,98                     |
| Recur$0$NioVinculadosdclmpostos                                    | 29.496,90       | 1.275.314,28                          | 374.203,98                            | 317.607,01                     | 1.333.381,66                 | 0,00                               | -3.271.010,03                         | 80.002,95                   | 0,00                             | -3.351.01 2,98                     |
| ÚUll"O$ Recul'50s não Vinculados                                   | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                               |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)(II)                 | 1.587.347,33    | 652.647,07                            | 802.4 12,12                           | %.312, 17                      | 5.91 0.892,35                | 0,00                               | -5.874.916,38                         | 87,51                       | 0,00                             | -5.875.003,89                      |
| RecW'$0SVinculadosàEducação                                        | 25 1.893,38     | 494.214,90                            | 640.709,84                            | 6.485,36                       | 3.979.909,92                 | 0,00                               | -4.869.426,64                         | 87,50                       | 0,00                             | -4.869.514,1 4                     |
| Transferências do FUNDEB                                           | 237.890, 11     | 482.451 ,98                           | 640.669,84                            | 6.485,36                       | 3.977.513,97                 | 0,00                               | -4.869.23 1,04                        | 0,00                        | 0,00                             | -4.869.23 1,04                     |
| OutrosRecursosVinculadosàEducaçio                                  | 14.003,27       | 11.762,92                             | 40,00                                 | 0,00                           | 2.395,95                     | 0,00                               | -195,60                               | 87,50                       | 0,00                             | -283,10                            |
| Recllr$0$Vinculados àSaúde                                         | l.o75.962, 14   | 149.275,14                            | 161.702,28                            | 86.253,35                      | 1.7 18.928,37                | 0,00                               | -1.040.197,00                         | 0,01                        | 0,00                             | -1.040.197,01                      |
| TransferênciasFundo1FundodeRecllr$0$doSUS                          | l.o75.880,25    | 147.560,98                            | 160.774,44                            | 26.263,35                      | 1.654.983,35                 | 0,00                               | -913.701,87                           | 0,01                        | 0,00                             | -913.701 ,88                       |
| Outros Recwws Vinculados àSaúde                                    | 81,89           | 1.714,16                              | 927,84                                | 59.990,00                      | 63.945,02                    | 0,00                               | -1 26.495, 13                         | 0,00                        | 0,00                             | -126.495,13                        |
| Recur,osVinculadosiAuistênciaSocial                                | 225.923,52      | 7.154,61                              | 0,00                                  | 3.573,46                       | 2.992,16                     | 0,00                               | 212.203,29                            | 0,00                        | 0,00                             | 212.203,29                         |
| Recursos Vinculados J, Previdência Social (EXCETO RPPS)            | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                               |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências                   | 17.645,03       | 1.805,42                              | 0,00                                  | 0,00                           | 183.649,02                   | 0,00                               | -167.809,41                           | 0,00                        | 0,00                             | -167.809,41                        |
| Transferências de Convéniose lnslf\lmentos Congêneres (exeeto Edu  | 2.262,82        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                               | 2.262,82                              | 0,00                        | 0,00                             | 2.262,82                           |
| Outras VinculaçôcsDc«>rrentesde Transferênc: ias                   | 15.382,21       | 1.805,42                              | 0,00                                  | 0,00                           | 183.649,02                   | 0,00                               | -170.072,23                           | 0,00                        | 0,00                             | -170.072,23                        |
| Demais Vinculações Legais                                          | 15.923,26       | 197,00                                | 0,00                                  | 0,00                           | 7.210,49                     | 0,00                               | 8.5 15,77                             | 0,00                        | 0,00                             | 8.515,77                           |
| RecursosdeOpe,-çôesdeCr!dito (excetovinculadosà Educaçloe          | t 15.376,29     | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                               | 15.376,29                             | 0,00                        | 0,00                             | 15.376,29                          |
| Recurso5deAlicnaçàodeBens/Atlvos                                   | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                               |
| RecursosVinculadosafundos(exeetoEducaçio,Saú dc,Assistênc ia       | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                               |
| Outras Vinculações Legais                                          | 546,97          | 197,00                                | 0,00                                  | 0,00                           | 7.210,49                     | 0,00                               | -6.860,52                             | 0,00                        | 0,00                             | -6.860,52                          |
| Recur,osExtraorçamcntários Outras Vinculações                      | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 18.202,39                    | 0,00 0,00                          | -18.202,39                            | 0,00                        | 0,00 0,00                        | -18.202,39                         |
| TOTALDOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Ili)                         | 0,00 14,15      | 0,00 564,44                           | 0,00 0,00                             | 0,00 43.379,77                 | 0,00 919,16                  | 0,00                               | 0,00 -44.849,22                       | 0,00 91.442,43              | 0,00                             | 0,00 -136.291 ,65                  |
| Recursos Vinculados 110 RPPS. Fundo em Capitalização (Plano Prcvid | 45.856,63       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                               | 45.856,63                             | 0,00                        | 0,00                             | 45.856,63                          |
| Recur,os Vinculados ao RPPS. Fundo em Repartição (Plano Financci,  | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                                  |                             | 0,00                             | 0,00                               |
| Re,;:ur,os Vinculados 110 RPPS. Taxa de AdministraÇão              | -45.842,48      | 564,44                                | 0,00                                  | 43.379,77                      | 919,16                       | 0,00                               | -90.705,85                            | 0,00 91.442,43              | 0,00                             | -182.1 48,28                       |
|                                                                    |                 |                                       |                                       |                                | 7.245.193,17                 |                                    | -9.190.775,63                         | 171.532,89                  | 0,00                             |                                    |
| TOTAL (IV) • (l + ll +lll)                                         | 1.616.858,38    | 1.928.525,79                          | 1.176.61 6,10                         | 457.298,95                     |                              | 0,00                               |                                       |                             |                                  | -9.362.308,52                      |

FONTE: SCPI - Contabilidade {22255), Prefei1ura  Municipal de Capitão  de Campos

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E  DOS RESTOS A  PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E  DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A  AGOST0/2025

MARIA ERONEIDE DOS S. GOMES 026.423.423-52

PREFEITA MUNICIPAL

FONTE: SCP! -Contabilidade [22255], Prefeitura  Municipal de Capitão  de Campos

GESIEL ALVES DE OLIVEIRA 462.756.733-20 CONTROLADOR

PEDRO HENRIQUE M . DE CARV. 053.551.663-00

SECRETÁ RIO MUN. DEFINANÇAS

CRISTIANA A. M. CORREIA LIMA 740.303.603-1 5

CONTADORA CRC:CEI  5704/0-9 T-Pl

2de2

RS 1

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