LRF — Jat Ob Á (29/09/2025)

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ROP - ANE!XO S (UlP, ■rt. SS, lndlD Ili, 111- ..\_.)

| RAJMUNOO NONATOOOMES OEOLIVEIRA PREFEITO MUNICIPAL   | JAIR OOMES RIBEIRO 602.6,42.903-48 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS   |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                      | ANA CLEIDS DEOLIVEIRA 643.775. 123-1S                                 |
|                                                      | CONTROLADORA GERAL                                                    |

FONTE: SCPI • Conbibilid.de [9.S0.29.1299), PREFEITIJR.A MUNICIPAL 08 JATOB 00 PIAU

## ld:089B94BC0806EB11

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

\_

l  dc2

| ROF-ANEXO S (LRF, art. SS, Inciso 111, ■!inca "■1                                                                                      |                  | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   | INSUFicmlCIA                      | DISPONIBILIDADI         | RESlOSA                               | EMPENHOSNÃO             | RS 1 DISPONIBILIDADE   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------|
|                                                                                                                                        | DISPONIBll.lDADE | ........__,Nlo._         | ........__,Nlo._         | ....... ._               | llomm ~ ,..,__           | FINANCEIRA VERIFICADA NOCONSÓRCIO | DECAIXA LlQUIDi (Anada- | PAOAR                                 | LIQUIDADOS              | DECAIXA LlQUIDA        |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                                                                                 | DECAIXA BRlTTA   | De - -                   | De-                      | -•Nlo ..                 |                          | FINANCEIRA VERIFICADA NOCONSÓRCIO | DECAIXA LlQUIDi (Anada- | EMPENHADOS E NÃC LIQUIDADOS DOEXERdao | CANCELADOS (Nlo- ,,..._ | (Apóo•- emltestosaPapr |
|                                                                                                                                        |                  |                          |                          | EMrdciolAmeriores        |                          | PÚBLICO                           | emRestosaPapr Nlo-)     |                                       |                         | Nlo-)                  |
|                                                                                                                                        | (a)              | (b)                      | (e)                      | (d)                      | (o)                      | (Q                                | <a>-<.-~n               | (b)                                   | Finlnceira)             | (;J •(l -h)            |
| TOTAL 00S RECURSOS NÃO VINCULAOOS (1)                                                                                                  | -45.373,94       | 2.820,00                 | 266.369,62               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                              | -31 4.563,56            | 601.052,45                            | 0,00                    | -915.616,01            |
| RCCUJ'S05NloVinculadosdclmpostos                                                                                                       | -45.373,94       | 2.820,00                 | 266369,62                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                              | -3 14.563,56            | 601.052,45                            | 0,00                    | -915.61 6,01           |
| Outros ReeursosnioVineul.ldol                                                                                                          | 0,00             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00                   |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS{EXCETOAO RPPS) (li)                                                                                      | 606.459,78       | 0,00                     | 89.2.5 1,49              | 0,00                     | 4.163.828,87             | 0,00                              | -3.646.620,.58          | 4.145,92                              | 0,00                    | -3.6SO.766,50          |
| Recuno.Vinculados i&lucaçio                                                                                                            | 73.603,99        | 0,00                     | 49. 167,04               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                              | 24.436,95               | 465,69                                | 0,00                    | 23.971.2-6             |
| Transfcmtciu do FUNDEB                                                                                                                 | 59.813,87        | 0,00                     | 45.139,04                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                              | 14.674,83               | 0,00                                  | 0,00                    | 14.674,83              |
| OutroJRe,;:ursosVinculadosiEducaçlo                                                                                                    | 13.790,12        | 0,00                     | 4.028,00                 | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                              | 9.762,12                | 465,69                                | 0,00                    | 9.296,43               |
| R~Vinculadof.iiSaL'.lde                                                                                                                | 344.605,73       | 0,00                     | 25.644,45                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                              | 318.961,28              | 0,00                                  | 0,00                    | 318.961 ,28            |
| TBDafm!nciu Fundoa Fundo de Reclll'IOIdo SUS                                                                                           | 344.605,73       | 0,00                     | 25.644,45                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                              | 318.961,28              | 0,00                                  | 0,00                    | 318.961,28             |
| OutroJReclll'IOIVinculados.iiSailde                                                                                                    | 0,00             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00                   |
| Rea.u'$0$Vincul&dos .ii Auistmcia Social                                                                                               | 21.044,73        | 0,00                     | 2.000,00                 | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                              | 19.044,73               | 0,00                                  | 0,00                    | 19.044,73              |
| Recursos Vinculados.ii Previdê:oc ia Social{EXCETO RPPS)                                                                               | 0,00             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00                   |
| Demais Vincul~ Decorrentes de Transferências                                                                                           | 76.031,69        | 0,00                     | 12.440,00                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                              | 63.591,69               | 3.313,01                              | 0,00                    | 60.278,68              |
| Tn.nsf~iu de Cooviniol e Instrumentos Cong!neres {exceto Edu                                                                           | 19.746,82        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                              | 19.746,82               | 0,00                                  | 0,00                    | 19.746,82              |
| Outtw Vinculaç(iel ~ de Transíerfncias                                                                                                 | 56.284,87        | 0,00                     | 12.440,00                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                              | 43.844,87               | 3.313,01                              | 0,00                    | 40.531,86              |
| Demais Vinculaç6es Legais                                                                                                              | 1.866,72         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                              | 1.866,72                | 367,22                                | 0,00                    | 1.499,50               |
| Reclll'IOldeOpmlç6adeCrtdito(ncetovinculfldc:..ii Educaçloe•                                                                           | 0,00             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00                   |
| Rec\11'101de Alienaçlode Bem/AtiYOS                                                                                                    | 1.096,74         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                              | 1.096,74                | 0,00                                  | 0,00                    | 1.096,74               |
| Reclll'IOIVinculldosaFundos{excetoEdueaçlo.Saixle,Assistlnc:ia                                                                         | 0,00             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00                   |
| Outras Vincult,Ç&s Lepis                                                                                                               | 769,98           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                              | 769,98                  | 367,22                                | 0,00                    | 402,76                 |
| Rea.u'$0$EJ.~                                                                                                                          | 89.306,92        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 4. 163.828,87            | 0,00                              | -4.074.521,95           | 0,00                                  | 0,00                    | -4.074.521,9S          |
| OutruVinculaç6es                                                                                                                       | 0,00             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00                   |
| TOTAL DOS RECURSOS VlNaJLADOS AO RPPS (Ili)                                                                                            | 0,00             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00                   |
| Rea.u'$0$ Vincul&dosfKI RPPS. Fundo em Capitaliz:açio (Plano Previd Recursos VinculadostKI RPPS . Fundo em Repartiçlo (Plano Financei1 | 0,00 0,00        | 0,00 0,00                | 0,00 0,00                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                              | 0,00 0,00               | 0,00 0,00                             | 0,00 0,00               | 0,00 0,00              |
| RCCU1l01 Vincul&dostKI RPPS • Taxa de Adminiwaçlo                                                                                      | 0,00             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00 0,00                | 0,00 0,00                | 0,00 0,00                         | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                    |                        |
| TOTAL(IV) -- (1+II+ III)                                                                                                               |                  |                          |                          |                          |                          | 0,00                              |                         |                                       | 0,00                    | 0,00                   |
|                                                                                                                                        | 561.085,84       | 2.820,00                 | 355.621,11               | 0,00                     | 4. 163.828,87            |                                   | -3.961.184,14           | 605. 198,37                           |                         | -4.566.382,Sl          |

FONTE: SCP! • Contabilidade (9.50.29.1299), PREFEmJRA MUNICIPAL DE JATOBÁ  DO PIAUf

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

RELATÓ RIO DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEfRO/2025 A AGOSTO/2025

2de2

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