LRF — Novo Santo Antonio (13/02/2025)

[Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)](http://www.tcpdf.org/)

<!-- image -->

RGF- ANEXO !i (LRF, art. !i!i, Inciso Ili, alioea ·11

## ld:09FED8BE3CE07195

## PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RGF - ANEXO S  (LRF, an. ss, Inciso  111,  tlira ·,;

<!-- image -->

1  de2

|                                                                                | DISPONIBllJDADE DECAIXA BRIITA   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   | INSUFICIOOA            | DISPONIBllJDADE DECAIXA UQUIDJ (Aimdolmcriçlo   | RES'IOSA PAGAR EMPENHADOS E NÃ O IJQUIDADOS OOEXERdCIO   | F.MPENHOS NÃO IJQUIDADOS CANCELADOS (Niolmcriloo parlnluficilacio   | RS 1 DISPONIBllJDADE          |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                | DISPONIBllJDADE DECAIXA BRIITA   | -•l'lprüquidodoocNlol'lp | -•l'lprüquidodoocNlol'lp | -•l'lpr --               | Demoil Obripç,lco F"-    | FINANCEIRA VERIFICADA  |                                                 |                                                          |                                                                     | DECAIXAUQUIDA (Apóo Jnoaiçio  |
| DES11NAÇÃO DE RECURSOS                                                         | DISPONIBllJDADE DECAIXA BRIITA   | llcExadcioo -            | De-                      | FJq,mbodolcNlo           | Demoil Obripç,lco F"-    | FINANCEIRA VERIFICADA  |                                                 |                                                          |                                                                     | I                             |
|                                                                                | DISPONIBllJDADE DECAIXA BRIITA   | 1 (b)                    | (e)                      | üquidodoode (d)          | (e)                      | NOC0NSÓRCIO PÚBLICO (Q | cmllcseosaPtpr N.,_)                            | (b)                                                      |                                                                     | cmRacmaPtpr N.,_) (ij •(a -h) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃ OVINCULAOOS (1)                                          | 1.780.183,61                     | 1.321.539,69             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                   | 458.643,92                                      | 0,00                                                     | 0,00                                                                | 458.643,92                    |
| RCCW10SNioVinculadosdclq,ostos                                                 | 1.780.183,61                     | 1.321.539,69             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                   | 458.643,92                                      | 0,00                                                     | 0,00                                                                | 458.643,92                    |
| OutrosRecunosnloVinculados                                                     | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                                            | 0,00                                                     | 0,00                                                                | 0,00                          |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)                            | 1.332.502,64                     | 17.4-09,98               | 410.702,77               | 0,00                     | 1.824.522,84             | 0,00                   | -920.1 32,95                                    | 0,00                                                     | 0,00                                                                | -920.132,95                   |
| Recutsos Vinculadosi Educaçio                                                  | 956.607,53                       | 7.920,78                 | 41 0.702,77              | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                   | 537.983,98                                      | 0,00                                                     | 0,00                                                                | 537.983,98                    |
| Transferêneias do FUNDEB                                                       | 917.411,42                       | 0,00                     | 41 0.70~77               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                   | 506.708,65                                      | 0,00                                                     | 0,00                                                                | 506.708,65                    |
| Outros RetW10S Vilculados àEducr,çlo                                           | 39.196,11                        | 7.920,78                 | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                   | 31.275~3                                        | 0,00                                                     | 0,00                                                                | 31 .27S,33                    |
| RCCW10SVinculado1i Saúde                                                       | 907.052,69                       | 7.435,4)                 | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                   | 899.61 7,28                                     | 0,00                                                     | 0,00                                                                | 899.617,28                    |
| TransferêneiasFundoaFundodcRecursosdoS US                                      | 907.052,69                       | 7.43S,41                 | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                   | 899.61 7,28                                     | 0,00                                                     | 0,00                                                                | 899.617,28                    |
| Outros RecunosVilculadosi Saudc                                                | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                                            | 0,00                                                     | 0,00                                                                | 0,00                          |
| RccunosVinculadosiAsststência Social                                           | 21.455,76                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                   | 21.455,76                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                                | 21.45S,76                     |
| Rccunoa Vinculadosi Prcvidl:nc:ia Social(EXCETORPPS)                           | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                                            | 0,00                                                     | 0,00                                                                | 0,00                          |
| Demais Vinculações I>ccorTUllcs de: Transferincias                             | .(,08.353,24                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                   | -608.353,24                                     | 0,00                                                     | 0,00                                                                | ~8.353,24                     |
| TransfcrênciasdcConvmiosclnslrumc111osCongfnerts (excetoEdu                    | 415.995,95                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                   | 415.995,95                                      | 0,00                                                     | 0,00                                                                | 415.99S,95                    |
| Outm Vinculações Decomntes deTransferências                                    | -1.024.349,1 9                   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                   | -1.024.349,19                                   | 0,00                                                     | 0,00                                                                | . J.024.349,1 9               |
| Demais Vinculações Lep.is                                                      | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                                            | 0,00                                                     | 0,00                                                                | 0,00                          |
| Rccursosdc ()perações dcCrédito(excctovinculados i Educaçlo et                 | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                                            | 0,00                                                     | 0,00                                                                | 0,00                          |
| Rccursosdc Alimaçio dcBem/ACivos                                               | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                                            | 0,00                                                     | 0,00                                                                | 0,00                          |
| RccursosVinculado5 ■ f'uodol(cxcctoEducaçlo,Saüdc, As:sÍit!ncia                | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                                            | 0,00                                                     | 0,00                                                                | 0,00                          |
| OutrasVinculaçõcs Ltpis                                                        | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                                            | 0,00                                                     | 0,00                                                                | 0,00                          |
| RccunosExtraorçamcidrios                                                       | 55.739,90                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 1.824.5~84               | 0,00                   | -1.768.782,94                                   | 0,00                                                     | 0,00                                                                | -1.768.782,94                 |
| Outras Vinculações                                                             | 0,00                             | 2.053,79                 | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                   | -2.053,79                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                                | -2.053,79                     |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULAOOS AO RPPS (Ili)                                    | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                                            | 0,00                                                     | 0,00                                                                | 0,00                          |
| Rccunos Vinculados ao RPPS - Fundo cm Capiu.lia:açio (Plaro Prtvi(L Financeir> | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                                            | 0,00                                                     | 0,00                                                                | 0,00                          |
| Recursos Vinculados ao RPPS • Fundo cm Repaniçlo (Piam,                        | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                                            | 0,00                                                     | 0,00                                                                | 0,00                          |
| RccunosVinculado11111RPPS-Taxadc Admitisll'IÇio                                | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                                            | 0,00                                                     | 0,00                                                                | 0,00                          |
| TOTAL (IV) • (I + li +Ili)                                                     | 3.112.686.25                     | 1.338.949,67             | 410.702,77               | 0,00                     | 1.824,522,84             | 0,00                   | -461.489,03                                     | 0,00                                                     | 0,00                                                                | -461.489,03                   |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29. 1 231), PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO

## PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

ELISA MARIA DA SILVA PAZ 821 .749.463-00 PREFEITA MUNICIPAL

FONTE: SCP!· Contabilidade [9.25.29. 1231 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO

ANTONIA ROSA DE MORAIS 663.105.123-15 CONTROLADORA INTERNA

TAYNARA ALENXANDRE DO VALE 098.720.543-98 SEC. DE FINANÇAS

FRANCISCO DAS CHAGAS O. NETO 999.753.454-49 CONTAOOR-CRC:8152

2de2

RS  1