LRF — Cocal De Telha (30/05/2025)

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 30 de Maio de 2025 · Edição V  CCCXXX

## PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMEN TÁRIA

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -MDE -MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL  E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2025/BIMESTRE  Março - Abril

| RREO- Anexo 8 (LDB, Art. 72)                                                                           |                                                            |               |               |              | RS 1          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 33. 1- Dcspcsu Corrcnlcx                                                                               | 11.577,128,53                                              | S. 135.736,96 | S. 135.736,96 | 5.135.736,96 | 0,00          |
| 33.1.1- Pessoal Ativo                                                                                  | 8.084.081 ,37                                              | 2.901.887,77  | 2.901.887,77  | 2.901.887,77 | 0,00          |
| 33.1.2- PCtiO&I Inativo                                                                                | 0,00                                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 33.1.3- Transf~nciu às instituiçõe5 comunitãríu, confC$sionahi ou filantrõpícu sem fins lucrativos     | 0,00                                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 33.1 .4- Outras Despesas Correntes                                                                     | 3.493.047,16                                               | 2.233.849,19  | 2.233.849,19  | 2.233.849,19 | 0,00          |
| 33.2- Despesas de capitaJ                                                                              | 901 .J t4,.S4                                              | 98.903,68     | 98.903,68     | 98.903,68    | 0,00          |
| 33.2. 1- Transfertnciu As instituições comunitárias , confessionais ou filantrópicas sem fins lumtivos | 0,00                                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital                                                                     | 901,J 14,54                                                | 98.903,68     | 98.903,68     | 98.903,68    | 0,00          |
| CONTROLE DADISPONIBILIDADEFINANCEIRA ECONCILIAÇÃO BANCÁRIA                                             | CONTROLE DADISPONIBILIDADEFINANCEIRA ECONCILIAÇÃO BANCÁRIA |               | PUNDEB(ah)    | SALÁRIO      | EDUCAÇÃO (ai) |
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERC CIO ANTERIOR                                 |                                                            |               | 6.921.143,79  |              | 4.091,91      |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÊ OBIMESTRE (orçamentário)                                              |                                                            |               | 4.843.712,40  |              | 237.228,80    |
| 36- (.) PAGAMEflITOS EFETUADOS ATÊ O BIMESTRE(orçamentário e res1 os a pagar)                          |                                                            |               | 4.422.416,15  |              | 190.259,96    |
| 37- (• ) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA AT~ O BIMESTRE                                                     |                                                            |               | 7.342.440,04  |              | 51.060,75     |
| 38· (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OlITROS VALORES EXTRAORÇAMENT ÁRJOS)                            |                                                            |               | 781.843,14    |              | 0,00          |
| 39-(-) AJUSTES NEGATIVOS (OlITROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRJOS)                                          |                                                            |               | 0,00          |              | 0,00          |
| 40-(•) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (S.ldo Banclrio)                                                    |                                                            |               | 8.124.283,18  |              | 51.060,75     |

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KARYNE ARAGÃO  CANSANÇÃO 985.917.623-04 PREFEITA

043.841.493-44 SEC. DE FINANÇAS

1) Os vak&gt;rcs informados devem cormponder ■o efetivamente tnmferido. Os perecatuaís  corrcspodem ao disposco m kghleçlo.

2) ümitcs mlnlmol an111i■ a ICl'ffll.  cumpridoa no cnccrnmcnto do cxcrclcio.

- 3) 3 Art 25. § J4'.Lei 1 4.1 1 3/2020: "Alé  10%(dez porccoto)dos rttu'$OIS rcoebido$il ooota dos Fundo$. inclU$ivi: reiltivosilcompkmmi.çlodl  Uniio. 00$ltrtDO$ do t 2"doart. 16desta Lei. poderioscrutilizadolfnoprimm'Oquadrimeslredot..1.ercicio imcdiatameote$Ub$cqueote.mediante1bertl4  de cr6dil0 NieiOflal." Ulili~ no 1·  Dimesue do citercieiO imediltamClllO l\lbleqoent6, IIIOdilnlO abertura do cr6dil0 adi&lt;:iOflal."
- 4) Os valorn rçírn:ntet  il ~ dol Rellof a Papr imcrilof ,c;m disponibilidade flDl&amp;Dl:M dcvmo «r iníormadot  tomenlc no RREO do 6.ltimo bimt"Sltl: doc11.crdc-io.
- S) NO&amp; cinco primei  TO&amp; bimestra do txcrdcio o acompanhamento scrt feito com ba5c na dclpcsa liquldada. No íilt imo bimcstn: do cxcrck:lo,. o valor dcvcri cotre5pDl1dtr ao IOlll da dcq,csa tmf)fflhad.L
- 6) N linhu rcprucown ircu de atuaçlo e ftlo ccrrcspondcm cuwncn1c: is 1Ubfimç6c:s da FunçJo Educ:açlo. A1 dc:lpc:su d111ificadu MI danai■ aubftmçikl llpicu e nu  1Ubfilnçõc:s  lllpic:u dc:vcrlo ser meadas para cuu  lreu  de atuaçlo.
- 7) Valorinsctito MI RPNPsem dispor,ibtlidadodocaixa. quo  Rloserfconsiderado na ~dos indicadocese limites. P1111as linhas 15. 160 17. deveiís«comparadoo1011I  inscrito em RPNPcom a disponibilidaôodocaixapor fontodorecursos. Pata a linha  14.dovm s«verif!Clde a diímnçaontroa disponibilidade nu fon!CS do f'undcb e os RPNP rcfcmlla a asa  dapcsu. Para a linha 18. dcvc:tt «r vaiíK:ada  a difamç1  c:ntn: u  diJponibilidada na fonte VAAT e os RPNP dcuu dapcus. 8) Controk dl cxecuçlo de restos a pe,pr considenidos no cumprirnonto do limite minimo dos citcrclcioe antoriofos.

9) Nata CQluna ftlo devem se informadol valota iníc:riora  I O  (:r.cro).

10) Esu colWll nlo deve conter pcrcentual 1uperi«1 100%. Caso isso ocorra. em razio de vaJotes iníormados  na coluoa (i), 01 pcrcent\WI devem K1'  1jusudoa pua 1 00%.

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO

ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS  COM SAÚDE

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2025/BIMESTRE  Março - Abril

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RREO- ANEXOXII (LCnº 14112012 art.35)

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|                                                                                                     | l'UYlllÃO      | l'IUMSÃO      | RECllll'AS RIIALIZADAS   | RECllll'AS RIIALIZADAS   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| IIECEITASIIDIJLTANDS Dlt IMNlSTOS lt 'l'llANSnlltNCIASCONS'lTl'UOONAJSlt LEGAIS                     | INJaAL         | AlUALIZADA(a) | Atio...._(b)             | (%) (b/ll)x100           |
| RECEITA DE IMPOSTOS (1)                                                                             | 615..541,68    | 61S.541,68    | 316.8.50,52              | S1,48                    |
| Receita Re$ulta.nlC do lmpo$l0 Predial CTerritorial Urbano - IPTU                                   | 69.242,91      | 69.242,91     | 19.S49,11                | 28,23                    |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmisslo lnrer Vivos - tTBI                                  | 13.848,58      | 13.848,58     | 3.000,00                 | 21,66                    |
| R«cita Resultante do Imposto sobre ScrviÇ'OI de Qualquer N■t\lR.28 - ISS                            | 116.992,73     | 116.992,73    | 133.798,10               | 114.]6                   |
| Receita Resullante do Imposto sobre a Renda e Provemos. de Quak(uer Narurez.a Retido na Fome- IRRF  | 415.457,46     | 415.457,46    | 160.503,31               | 38.63                    |
| RECEITA OBTRANSFER.êNc: IAS CONSTinJCIONAIS E LEGAIS (11)                                           | 11 .798.861,77 | 11.798.861,77 | 5.904.518,40             | 50,04                    |
| Cota-ParteFPM                                                                                       | 1t .078.865,60 | 1l.078.86S,60 | S.t47.72J,7S             | 46,46                    |
| Cota-Pane ITR                                                                                       | 1.808,82       | 1.808.82      | 289,26                   | 15.99                    |
| Cota-Pane JPVA                                                                                      | 138.485,82     | 138.485,82    | 56.m,06                  | 41,00                    |
| Cota-Parte lCMS                                                                                     | 579.009,10     | 579,009.10    | 699.656.85               | 120.84                   |
| Cota-Parte IPI-Exponaçlo                                                                            | 692,41         | 692,43        | 611,48                   | 10,03                    |
| OulniJ Tnwíerências ou I"'~Fi.ilancriru ProvenienlC"$ de Jmoo$10$ e Tranderfucia.s Cons1i1uci0nflis | 0.00           | 000           | 000                      | 000                      |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS ETRANFERENCIAS CONSTITIJCIONAIS E LEGAIS - mn- m+on      | 12.41 4.403,45 | 12.414.403,4S | 6.22 1.36892             | S0,11                    |

|                                                                        | oor.......,   | oor,.,...o     | lll!SPIISAS BMPl!NIIADAS   | lll!SPIISAS BMPl!NIIADAS   | lll!SPIISAS   | LIQUIDADAS   | DIISPSSASPAGAS   | DIISPSSASPAGAS   | --·--                                 |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------------------|----------------------------|---------------|--------------|------------------|------------------|---------------------------------------|
| -..S~AÇÕUESIIIM(Xlll~D&SAOll&(AIIN) PORl1lU1JNÇÃO&CATIGORIA IICONÔMIC\ | INJaAL        | AlUALIZADA (e) | (d)                        | ,. (.UC)a 100              | -·~-·- <•>    | ,. (WC)a 100 | (t)              | ,. (fk)a 100     | IU!STOBAPNJA'A NAol'IIOCIIIIIADCI (1) |
| A1ENÇÃO BÁSICA (IV)                                                    | 2.091.689.37  | 2.151.689.37   | 916.028.6S                 | 42,.57                     | 916.028.6~    | 42,.57       | 916.028.6l       | 42,.57           | 0.00                                  |
| Despelal Corren1e1                                                     | 1.877.036,35  | un.036.35      | 846.031,72                 | 45,07                      | 846.031,7     | 45,07        | S-46.031,72      | 45,07            | 0,00                                  |
| Dcspcsu de Capital                                                     | 214,653,02    | 274,653.02     | 69.996,93                  | 25,49                      | 69.996,9      | 25,49        | 69.996,93        | 25,49            | 0,00                                  |
| ASSIST"GNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIALM                                | 0,00          | 0,00           | 0,00                       | 0,00                       | 0,0(          | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00                                  |
| Dcspc:suC01TCOlc:1                                                     | 0,00          | 0,00           | 0,00                       | 0,00                       | 0,0(          | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00                                  |
| Despesas de Capital                                                    | 0,00          | 0,00           | 0,00                       | 0,00                       | 0,0(          | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00                                  |
| SUPORTB PROFILÁTICO BTERAPt.l.lTICO (V1)                               | 0,00          | 0,00           | 0,00                       | 0,00                       | 0,0(          | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00                                  |
| ~Conentes                                                              | 0,00          | 0,00           | 0,00                       | 0,00                       | 0,0(          | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00                                  |
| DeSJ)C$&1 ele Capital                                                  | 0,00          | 0,00           | 0,00                       | 0,00                       | 0,0(          | 0,00         | 0,0<             | 0.00             | 0,00                                  |
| VIOIÚ.NCIA SANITÁRIA (VU)                                              | 0,00          | 0,00           | 0,00                       | 0,00                       | 0,0(          | 0,00         |                  | 0,00             | 0.00                                  |
| DespesasColl'tlltCS                                                    | 0,00          | 0,00           | 0,00                       | 0,00                       | 0,0(          | 0,00         | º·"' 0,00        | 0.00             | 0,00                                  |
| Despesas de Capital                                                    | 0,00          | 0,00           | 0,00                       | 0,00                       | 0,0(          | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00                                  |
| VIGILÃNCIA EPIDEMIOLôGICA (VIII)                                       | 0,00          | 0,00           | 0,00                       | 0,00                       | 0,0(          | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00                                  |
| Despesas CoTTe111C$                                                    | 0,00          | 0,00           | 0,00                       | 0,00                       | 0,0(          | 0,00         | 0.00             | 0,00             | 0,00                                  |
| Dcspcsudc:Cspit.al                                                     | 0,00          | 0,00           | 0,00                       | 0,00                       | 0,0(          | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00                                  |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRJÇÃO(IX}                                             | 0,00          | 0,00           | 0,00                       | 0,00                       | 0,0(          | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00                                  |
| ~ColTCl\t"                                                             | 0,00          | 0,00           | 0,00                       | 0,00                       | O.OC          | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00                                  |
| Despesas de Capital                                                    | 0,00          | 0,00           | 0,00                       | 0,00                       | 0,0(          | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00                                  |
| OUTRAS SUDFUNÇÕES (X)                                                  | 0,00          | 0,00           | 0,00                       | 0,00                       | 0,0(          | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00                                  |
| Despesas Correntes                                                     | 0,00          | 0,00           | 0,00                       | 0,00                       | 0,0(          | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00                                  |
| 1"1Hnreca1dcC11pital                                                   | 0,00          | 0,00           | 0,00                       | 0,00                       | 0,0(          | 0,00         | 0,0<             | 0,00             | 0,00                                  |
| TOTAL <Xn • IIV +V+ VI+ VII+ VIU+ IX+ X)                               | 2.091.689.37  | 2.151.689.37   | 916.028 65                 | 42,.57                     | 916.0286      | 42.57        | 916.028.~        |                  | 0,00                                  |
|                                                                        |               |                |                            |                            |               |              |                  | 42,.57           |                                       |

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