LRF — Assunção  Do  Piauí (04/02/2025)

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RGF ~ANEXO 5 (LRF, an. 5S, Inciso Ili, alinca "a")

1  de2

RSI

| DESTINAÇÃO DERECURSOS                                              | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | OBRIGAÇÕES RNANCEIRAS              | OBRIGAÇÕES RNANCEIRAS              | ~oseNão                            | OBRIGAÇÕES RNANCEIRAS         | INSURCl~CIA          | DISPONIBIUDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição cm Restos aPagar Nãol'ro<esaados)   | RESTOSA PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS 00 EXERCÍCIO (h)   | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por l~uficiência   | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Apósalnscrição   |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| DESTINAÇÃO DERECURSOS                                              | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | Restos aPapr liquidados eNão Pagos | Restos aPapr liquidados eNão Pagos | RestosaPagar                       | Demais Obrigações Financeiras | RNANCEIRA VERIFICADA |                                                                                         |                                                              |                                                                      |                                                    |
| DESTINAÇÃO DERECURSOS                                              | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | De Exercícios Anteriores           | Do Exercício                       | RestosaPagar                       | Demais Obrigações Financeiras | RNANCEIRA VERIFICADA |                                                                                         |                                                              |                                                                      |                                                    |
| DESTINAÇÃO DERECURSOS                                              | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   |                                    |                                    | Liqu<lados de ExercíciosAnteriores |                               | NOCONSÓRCIO PÚB LICO |                                                                                         |                                                              |                                                                      | em Restos a Pagar Nãol'ro<esaados)                 |
| DESTINAÇÃO DERECURSOS                                              | (a)                              | 1 (b)                              | (e)                                | (d)                                | (e)                           | (Q                   | (g)=(a-(I,tç+d+c)-Q                                                                     |                                                              | Financeira)                                                          | (i)•(g -h)                                         |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1 )                             | -2.136.364,55                    | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                 | -2.136.364,55                                                                           | 0,00                                                         | 0,00                                                                 | -2.136.364,55                                      |
| Recursos Não Vinculados de Impostos                                | -2.136.866,79                    | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                 | -2.136.866,79                                                                           | 0,00                                                         | 0,00                                                                 | -2.136.866,79                                      |
| Outros Recursos não Vinculados                                     | 502,24                           | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                 | 502,24                                                                                  | 0,00                                                         | 0,00                                                                 | 502,24                                             |
| TOTALDOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)(li)                  | 3.257.393,1 6                    | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 8.647.383,07                  | 0,00                 | -5.389.989,91                                                                           | 0,00                                                         | 0,00                                                                 | -5.389.989,91                                      |
| Recursos VinculadosàEducação                                       | -3.965.585,1 0                   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                 | -3.965.585,10                                                                           | 0,00                                                         | 0,00                                                                 | -3.965.585,IO                                      |
| Transferências do FUNDES                                           | -3.992.580,99                    | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                 | -3.992.580,99                                                                           | 0,00                                                         | 0,00                                                                 | -3.992.580,99                                      |
| OutrosR ccursosVinculadosliEducação                                | 26.995,89                        | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                 | 26.995,89                                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                                 | 26.995,89                                          |
| RecursosVinculadosàSaUde                                           | 284.701 ,38                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                 | 284.701 ,38                                                                             | 0,00                                                         | 0,00                                                                 | 284.701 ,38                                        |
| TransferenciasFundoafundodeRecursosdoSUS                           | 336.532,60                       | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                 | 336.532,60                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                 | 336.532,60                                         |
| Outros RccursosVinculados àSaúdc                                   | -51.831 ,22                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                 | -51.831 ,22                                                                             | 0,00                                                         | 0,00                                                                 | -51.831,22                                         |
| RecursosVinculadosiAssistência Social                              | -1.499,61                        | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                 | -1.499,61                                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                                 | -1.499,61                                          |
| Recursos Vinculados i Previdência Social (EXCETO RPPS)             | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                                                                    | 0,00                                                         | 0,00                                                                 | 0,00                                               |
| Dem :lis Vinculações Decorrentes de Transferências                 | 49,90                            | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                 | 49,90                                                                                   | 0,00                                                         | 0,00                                                                 | 49,90                                              |
| Transferenciasde Convênios elns1rumentosCongêne res(exceto Edu     | 49,90                            | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                 | 49,90                                                                                   | 0,00                                                         | 0,00                                                                 | 49,90                                              |
| Outras Vinculações Dccorrcmesde Transferênc ias                    | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                                                                    | 0,00                                                         | 0,00                                                                 | 0,00                                               |
| Demai., Vinculações Legai.,                                        | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                                                                    | 0,00                                                         | 0,00                                                                 | 0,00                                               |
| Recursos de Operações de Crédito(exceto vinculados àEducação ei    | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                                                                    | 0,00                                                         | 0,00                                                                 | 0,00                                               |
| Recursos de Alienação de Bcns/Atô--os                              | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                                                                    | 0,00                                                         | 0,00                                                                 | 0,00                                               |
| RecursosVinculados 1Fundos(excetoEdu caçio, Saúdc,As.1~ência       | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                                                                    | 0,00                                                         | 0,00                                                                 | 0,00                                               |
| Outras Vinculações Legais                                          | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                                                                    | 0,00                                                         | 0,00                                                                 | 0,00                                               |
| RecursosExtraorçamcntários                                         | 6.939.726,59                     | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 8.647.383,07                  | 0,00                 | -1.707.656,48                                                                           | 0,00                                                         | 0,00                                                                 | -1.707.656,48                                      |
| Outras Vinculações                                                 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                                                                    | 0,00                                                         | 0,00                                                                 | 0,00                                               |
| TOTALDOS RECURSOS VINCUI.ADOS AO RPJ>S {Ili)                       | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                                                                    | 0,00                                                         | 0,00                                                                 | 0,00                                               |
| Recursos Vinculados ao RPPS -Fundo cmCapitalização (Plaoo Previd,  | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                                                                    | 0,00                                                         | 0,00                                                                 | 0,00                                               |
| Recursos Vinculados ao RPPS -Fundo cm Repartição (Plano Financcir, | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                                                                    | 0,00                                                         | 0,00                                                                 | 0,00                                               |
| Recursos Vinculados ao RPPS -Taxa deAdministração                  | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                                                                    | 0,00                                                         | 0,00                                                                 | 0,00                                               |
| TOTAL (IV) • (!+ li +Ili)                                          | 1.121.028,61                     | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 8.647.383,07                  | 0,00                 | -7.526.354,46                                                                           | 0,00                                                         | 0,00                                                                 | -7.526.354,46                                      |

FONTE: SCP! · Contabilidade [9.25.29.1 229),  Prefeitura Municipal de Assunção  do Piauí

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE  GESTÃ O  FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E  DOS RESTOS A PAGAR ORÇ AMENTOS FISCAIS E  DA  SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A  D EZEMBRO/2024

RGF - ANEXO 5 (W. an. 55. Inciso Ili, alinca •a•)

ANTONIO LUIZ  NETO 140.267.402-34 PREFEITO MUNICIPAL

LEILA MARIA LIMA MOTA 880.626.353-68 SECRETARIA DE FINANCAS

DOMINGOS SAVIO MARIZ WANDERLEY 383.422.863-04 CONTADOR CRC-CE, 1 6907

WANDERSON PIOTROSKI ALVES 034.155.823-02 CONTROLADOR INTERNO

FONTE: SCPI • Contabilidade {9.25.29.1229), Prefeitura Municipal de Assunção  do Piauí

2de2

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

RELATÓ RIO  DE  GESTÃ O  FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMEN TOS FISCAIS E DA  SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A  D EZEMBRO/2024

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