balanco — Assunç Ão  Do  Piauí (2025)

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Exercício  de  2024

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Terça-Feira, 18 de Março de 2025 · Edição V CCLXXXI

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ ANEXO 13 -BALANÇO  FINANCEIRO

Dezembro(31 /12/2024) CONSOLIDADO

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Pág.:  3

| INGRESSOS                                 | INGRESSOS   | INGRESSOS         | INGRESSOS        | DISPt.NDIOS                                 | DISPt.NDIOS   | DISPt.NDIOS       | DISPt.NDIOS      |
|-------------------------------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------------------------------------|---------------|-------------------|------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                             | Nola        | Exercício Atual 1 | ExercícioAn1mior | ESP ECIFICAÇÃO                              | N018          | Exerclcio Atual 1 | ExercícioAn1mior |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR                 |             | 4.14S.913,26      | 2.347.622,S1     | IMPOSTO SOBRE ARENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |               | 205.385,93 I      | 36.549,92        |
| CAIXA EEOUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS) |             | ,Jl21ill.fil      | ~                | ISS                                         |               | 79.406,92 I       | 16.255,27        |
| CAIXA                                     |             | 936,24            | 722,20           | OUTRAS CONSIGNAÇÕES                         |               | 6.874,461         | 6.587,16         |
| CONTA ÚNICA                               |             | 1.391.937,19      | 1.213.494,46     | OUTROS CONSIGNATARJOS                       |               | 33.669,201        | 20.126,24        |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS    |             | 270.226,49        | 582.585,99       | PENSAO ALIMENTICIA                          |               | 25.654,56 I       | 27.577,54        |
| BANCOS                                    |             | 434.455,69        | 36.655,45        | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS EFINANCIAMENTOS     |               | 388.769,58 1      | 308.107,89       |
| CAIXA EEOUIVALENTE DE CAIXA íRPPS)        |             | 2.048.357 651     | 514.164 41       | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTÁRIOS        |               | ~                 | m2W.             |
| CONTA ÚNICA RPPS                          |             | 2.048.357,65      | 514.164,41       | CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO  |               | 49.548,901        | 53.299,62        |
| TOTAL                                     |             | 68.623.529,01     | 54.422.836,95    | SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE                  |               | 1.081.369.46 1    | 4.145.913.26     |
|                                           |             |                   |                  | CAIXA EEQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)   |               | ~                 | ,Jl21ill.fil     |
|                                           |             |                   |                  | CAIXA                                       |               | 0,001             | 936,24           |
|                                           |             |                   |                  | CONTA ÚNICA                                 |               | 88.199,231        | 1.391.937,19     |
|                                           |             |                   |                  | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS      |               | 751.788,1 91      | 270.226,49       |
|                                           |             |                   |                  | BANCOS                                      |               | 53.398,52 1       | 434.455,69       |
|                                           |             |                   |                  | CAIXA EEOUIVALENTE DE CAIXA íRPPSl          |               | 187.983 52        | 2,048.357 65     |
|                                           |             |                   |                  | CONTA ÚNICA RPPS                            |               | 187.983,52 I      | 2.048.357,65     |
|                                           |             |                   |                  | TOTAL                                       |               | 68.623.S29,0l     | 54.422.836,9S    |

DOMINGOS SAVIO MARIZ WANDERLEY CONTADOR CRC/CE 16907 CPF: 383.422.863-04

ANTONIO LUIZ NETO PREFEITO MUNICIPAL CPF: 140.267.402-34

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇ Ã O DO PIAUÍ ANEXO 14 - BALANÇ O PATRIMONIAL

Dezembro(3 l/12/2024)

## CONSOLIDADO

| ATIVO                                                                | ATIVO   | ATIVO               | ATIVO               | PASSIVO                                                                    | PASSIVO   | PASSIVO        | PASSIVO            |
|----------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------------------|
| 1 ESPECIFICAÇÃO                                                      | N018    | Exen:lcio Atual     | Exerclcio Anterior  | ESPECIFICAÇÃO 1                                                            | N018      | ExerclcíoAtual | Exerclcio An1mior  |
| ATIVO CIRCULANTE                                                     |         | 1.959.307,53        | 5.024.899,72        | PASSIVO CIRCULANTE                                                         |           | 8.383.610,101  | 7.533.693,01       |
| CAIXA EEQUIVALENTES DE CAIXA                                         |         | 1.081.369,46        | 4.145.91 3,26       | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E                                 |           | -9.506,99      | -9.506,99          |
| CAIXA EEQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                       |         | 1.027.970,94        | 3.711.457,57        | ASSISTENCIAIS APAGARA CURTO PRAZO                                          |           | -9.506,99      | -9.506,99          |
| CAIXA                                                                |         | 0,00                | 936,24              | ENCARGOSSOCWSAPAGAR                                                        |           |                |                    |
| CONTA ÚNICA                                                          |         | 88.199,23           | 1.391.937,19        | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS APAGAR                                               |           | p -9.506,99    | -9.506,99          |
| CONTA ÚNICA RPPS                                                     |         | 187.983,52          | 2.048.357,65        | FORNECEDORES E CONTASAPAGARA CURTO PRAW                                    |           | -251.977,94    | 368.290,28         |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                               |         | 751.788,19          | 270.226,49          | FORNECEDORES E CONTAS APAGAR NACIONAIS ACURTO                              | PRAW      | -251.977,94    | 368.290,28         |
| CAIXA EEQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA                    |         | 53.398,52           | 434.455,69          | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS                                          |           | F 0,00         | 1.531,94           |
| BANCOS                                                               |         | 53.398,52           | 434.455,69          | FORNECEDORES NACIONAIS                                                     |           | F 30.000,00    | 555.585,48         |
| CRÉDITOS ACURTO PRAW                                                 |         | -1.507,46           | 0,00                | PRECATÓRIOS DE CONTAS APAGAR -CREDORES                                     |           | p -244.717,94  | -188.827,14        |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS ARECEBER                                        |         | -1.507,46           | 0,00                | NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS -REGIME |           | p -37.260,00   | 0,00               |
| IMPOSTOS                                                             |         | -1.507,46           | 0,00                | ORDINÁRIO                                                                  |           |                |                    |
| DEMAIS CRÉDITOS EVALORES ACURTOPRAW                                  |         | 619.554,07          | 619.095,00          | ADIANTAMENTO DE CLIENTES EDEMAIS OBRIGAÇÕES ACURTO                         |           | 8.645.095,03   | 7.174.909,72       |
| OUTROS CRÉDITOS ARECEBER E VALORES ACURTO PRAZO REEMBOLSO DE SALÁRIO |         | 619.554,07 2.122,77 | 619.095,00 2.122,77 | PRAW OUTRAS OBRIGAÇÕES ACURTOPRAW                                          |           | 0,00           | 345,67             |
| CRÉDITOS ARECEBER POR MATERNIDADE PAGO                               |         |                     |                     | DIARIAS APAGAR                                                             |           | F 0,00         | 345,67             |
| VALORES EM TRÁNSITO REALIZÁ VEIS ACURTO PRAZO                        |         | 26.032,25           | 26.032,25           | VALORES RESTITUfvEIS                                                       |           | 8.645.095,03   | 7 .174.564,05      |
| CRÉDITOS ARECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL                              |         | 600.000,00          | 600.000,00          | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS                                                    |           | F 1.145,76     | 572,88             |
| CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO                           |         | -8.600,95           | -9.060,02           | GARANTIAS                                                                  |           | F 3.000,00     | 3.000,00           |
| FAMÍLIA PAGO                                                         |         |                     |                     | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                                                |           | F 15.030,61    | 14.310,93          |
| ESTOQUES                                                             |         | 259.891,46          | 259.891,46          | CONSIGNACOES                                                               |           | F 41.135,97    | 37.888,09          |
| ALMOXARIFADO                                                         |         | 259.891,46          | 259.891,46          | CONSIGNAÇÕES                                                               |           | F 1.662.619,27 | 1.421.906,76       |
| MATERIAIS ACLASSIFICAR                                               |         | 6.000,00            | 6.000,00            | CONSIGNAÇÕES                                                               |           | F 6.922.163,42 | 5.696.885,39       |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                  |         | 229.580,81          | 229.580,81          | PASSIVO NAO-CIRCULANTE                                                     |           | 1.181.402,43   | 1.210.349,39       |
| GtNEROS ALIMENTÍCIOS                                                 |         | 11.805,38           | 11.805,38           | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E                                 |           | 0,00           |                    |
| MATERIAIS DE CONSTRUCAO                                              |         | 8.346,77            | 8.346,77            |                                                                            |           |                | 28.946,96          |
| AUTOPEÇAS                                                            |         | 4.158,50            | 4.158,50            | ASSISTENCIAIS APAGAR ALONGO PRAZO ENCARGOSSOCWSAPAGAR                      |           | 0,00           | 28.946,96          |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                 |         | 34.514.766,60       | 19.911.285,83       | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS- DÉBITO PARCELADO PRAW                       |           | p 0,00         | 28.946,96          |
| IMOBILIZADO                                                          |         | 34.514.766,60       | 19.911.285,83       | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS ALONGO                                        |           | 1.181.402,43   | 1.181.402,43       |
| BENS MOVEIS BENS DE                                                  |         | S.995.635,51        | 4.698.351,97        | EMPRÉSTIMOS ALONGOPRAW - INTERNO CONTRATOS                                 |           | 1.181.402,43   | 1.181.402,43       |
| INFORMÁTICA ISEUTENSÍLIOS                                            |         | 553.196,37          | 400.894,59          | EMPRÉSTIMOS INTERNOS -EM                                                   |           | p 1.181.402,43 | 1.181.402,43       |
| MÓVE                                                                 |         | 1.688.600,79        | 1.370.915,90        | TOTAL PASSIVO                                                              |           |                |                    |
| VEfCULOS                                                             |         | 1.216.890,00        | 783.890,00          |                                                                            |           | 9.565.012,53   | 8.744.042,40       |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS                                    |         | 7.551,43            | 7.551,43            | 1 PATRIMÓNIOLÍQUIDO                                                        |           |                |                    |
| EDE COMUNICAÇÃO MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS EFERRAMENTAS       |         | 744.612,00          | 350.315,13          | l ESPECIFICAÇÃO                                                            | N018 1    | ExerclcioAtual | Exerclcio Anterior |
| DEMAIS BENS MÓVEIS                                                   |         | 1.784.784,92        | 1.784.784,92        | PATRIMÔNIO LIQUIDO                                                         |           | 26.909.061,601 | 16.192.143,15      |

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Exercício  de  2024

A) QUADRO PRINCIPAL

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