balanco — Cabeceiras Do Pi (02/04/2025)

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B) QUADRO ANEXO

|               |                                       | EXERciCIOATUAL   | EXERciCIOATUAL    | EXERciCIOATUAL   | EXERciCIOANTERIOR   | EXERciCIOANTERIOR   | EXERciCIOANTERIOR   |
|---------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO                         | Recdla~          | Dedlfla da Recdla | Saldo (r-d-e)    | Recdla()rçaamúla    | ~ da Recdla         | Slldo(H-e)          |
| o             | ORDINÁRIO                             | 30.758.662,95    | 4.342.762,22      | 26.415.900,73    | 22.905.289,41       | 0,00                | 22.905.289,41       |
| 1             | VINCULADO                             | 36.956.782,87    | 0,00              | 36.956.782,87    | 24.282.424,89       | 0,00                | 24.282.424,89       |
| 1             | RECURSOS DESTINADOSAEDUCACAO          | 23.790.865,74    | 0,00              | 23.790.865,74    | 1 5.046.667,56      | 0,00                | 15.046.667,56       |
| 2             | RECURSOS DESTINADOS ASAUDE            | 7.626.285,20     | 0,00              | 7.626.285,20     | 5.907.626,56        | 0,00                | 5.907 .626,56       |
| 4             | RECURSOS DESTINADOS ASEGURIDADESOCIAL | 2.407.501,02     | 0,00              | 2.407.501,02     | 2.334.835,34        | 0,00                | 2.334.835,34        |
| 5             | OUTRAS DESTINACO ES DE RECURSOS       | 3.132.130,91     | 0,00              | 3.132.130,91     | 993.295,43          | 0,00                | 993.295,43          |
| TOTAL         | TOTAL                                 | 67.715.445,82    | 4.342.762,22      | 63.372.683,60    | 47.187.714,30       | 0,00                | 47.187.714,30       |

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JOSE DA SILVA FILHO PREFEITO MUNICIPAL 003.657.813-47

MONICA BATISTA e.SILVA SEC.DE FINANÇAS 033.852.91~

## PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

ANEXO 13 -BALANÇO  FINANCEIRO

Dezembro(31 /12/2024)

CONSOLIDADO

Pãg.:  1

1

~

~

~

~

(Continua na próxima página)

| INGRESSOS                                           | INGRESSOS   | INGRESSOS      | INGRESSOS           | DISPiNDIOS --                                                                                        | DISPiNDIOS --   | DISPiNDIOS --         | DISPiNDIOS --          |
|-----------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------|
| 1 ESPECIFICAÇÃO                                     | Nota        | Ex«clcioAIUal  | E'JtercfcioAnterior | ESPECIFICAÇÃO                                                                                        | Nota            | Exen:lcio AIUal       |                        |
| RECEITA ORÇAME NTÁRIA                               |             | '53.372.683 60 | 43.649.329.:!3      | DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                                                                 |                 | 58.587.54M3           | 41.316.649 77          |
| Q!illlliM!Q                                         |             | 2(241~ 2221J   | 12J~~~              | ORDINÁRIO                                                                                            |                 | 24.1ª9.ª1ºfi5         | 19.235.4§:2 19         |
| VINCULADO                                           |             | 36.956.782 87  | 24.282.424 89       | VINCULADO                                                                                            |                 | :H: J2Z ZJ~ J8        | 22 QBl lBZ !!8         |
| RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO                      |             | 23.790.865,74  | 15.046.661,56       | OUTRAS DESTINACOES DERECURSOS                                                                        |                 | 79.567,76             | 118.612,Sl             |
| RECURSOS DESTINADOS A SAUDE                         |             | 7.626.285,20   | 5.907.626,56        | RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO                                                                       |                 | 23.153.307,41         | 15.778.595,32          |
| RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL             |             | 2.407.501,02   | 2.334.835,34        | RECURSOS DESTINADOS A SAUDE                                                                          |                 | 7.966.363,07          | 5.050.778,72           |
| OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS                      |             | 3. 132.130,91  | 993.295,43          | RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL                                                              |                 | 3.198.497,14          | 1.133.201 ,03          |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS                |             | 5.051.470,31   | 5.634.748.,38       | TRANSFEHNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS                                                                 |                 | ~                     | ~                      |
| ~~~ffifSRECEBIDAS INDEPENDENTES QE EXECUÇÃO         |             | ~              | ~                   | TRANSFER:aNCIAS CQNÇEDIDAS PARA A EX~UCAQ                                                            |                 | =                     | ~                      |
| OUTRAS TRANSFEl<tNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS -      |             | 8.912,48       | 1.305,62            | QRÇAMENTARIA REPASSE CONCEDIDO                                                                       |                 | 5.042.557,83          | 5.633.442,76           |
| INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA              |             |                | ~                   | TRANSFE!lmCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE exf:CUCAQ QRCAMENTAB.JA MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - |                 | 11.2.UM               | ~                      |
| =7:f[ffS RECEBIDAS PARA AEXECUCÃO REPASSE RECEBIDO  |             | = 5.042.557,83 | 5.633.442,76        | CORRESPONDJlNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS                                                    |                 | 8.560.44              | 1.305,62               |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS                    |             | 6.657.227,321  | 3.252.628,46        | OUTRASTRANSFEl<tNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA                  | -               | 352,04                | 0,00                   |
| INSCB.ICÃO DE R&SIQS APAQAR                         |             | U22J..lMl;     | =                   | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS                                                                       |                 | 5.898.702.26          | 2.949.851 03           |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO         |             | 37.768,14      | 4.891,67            | PAQAM~SDERE~S A PAQAR                                                                                |                 | ~                     | ~                      |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERC!CIO             |             | 2.361.350,52   | 326.366,84          | RP PROCESSADOS PAGOS                                                                                 |                 | 246.088,36            | 0,00                   |
| PEPÓSIIQS RESTITIJfVEIS E VAIPRES VINCUI AOOS       |             | Ull2.lliM      | lll.2.m.Ll.         | DEPÓSITOS RESTITIJÍVEIS E VALORES VINCULADOS                                                         |                 | l..l.Jl.2Jll,2l       |                        |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                |             | 1.822.248,89   | 1.466.190,80        | RGPS                                                                                                 |                 |                       | ==                     |
| DEPOSITOS E CAUCOES                                 |             | 18.981,60      | 3.485,17            | CONTRIBUIÇÃO AO DEPOSITOS E CAUCOES                                                                  |                 | 1.512.733,41 7.108,01 | l.387.3 11,77 3.700,00 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDONA FONTE - IRRF         |             | 737.320,97     | 507.862,51          | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDONA                                                                       |                 | 937.970.47            | 312.998,27             |
| ISS                                                 |             | 30.710,62      | 16.219,35           | FONTE - [RRF                                                                                         |                 |                       |                        |
| OUTROS DEPOSITOS                                    |             | 0,00           | 217.700,00          | ISS                                                                                                  |                 | 21.628,64             | I 1.620,47             |
| PENSAOALlMENTICIA                                   |             | 8.220,60       | 4.640,43            | PENSAO ALIMENTICIA                                                                                   |                 | 7.364,79 581.848,11   | 4.5 16,74              |
| PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA          |             | 0,00           | 145,20              | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                                             |                 |                       | 457.707,50             |
| RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS            |             | 518.655,83     | 401.162,28          | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DECLASSES                                                      |                 | 49.276,83             | 84.138,87              |
| RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES    |             | 73.599,93      | 95.473,99           | ou:rn.os PAOAMBNIQS EXTRAQRCA,MENTÁRIQS                                                              |                 | ~                     |                        |
| OUTROS REÇEBIMENIQS EXTRAQRÇAMENTAR IQS             |             | lMlll2.ll      | ~                   | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE                                                                  |                 | 72.226,98             | = 58.747,26            |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA |             | 1.488,96       | l.661,56            | SALÁRIO                                                                                              |                 |                       |                        |
| PAGO CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO    |             | 1.817,70       | 7.841 ,82           | FAMÍLIA PAGO CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO                                             |                 | 1.833,45              | 5.632,00               |
| MATERNIDADE PAGO                                    |             |                |                     | MATERNIDADE PAGO OUTROSCRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO                                         |                 |                       | 52.635,84              |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS ACURTO PRAZO        |             | 1.045.063,56   | 198.986,84          | PRAZO                                                                                                |                 | º·ºº                  |                        |

<!-- image -->

<!-- image -->

<!-- image -->

JOSE DA SILVA FILHO PREFEITO MUNICIPAL 003.657  .81 ~7

MONICA BATISTA e .SILVA SEC.DE FINANÇAS 033.852.913-64

CONPLAN CONTADOR CRC 145/0 726.743.503-34

'iário 2ficial dos 0unictpios $ proYa documental dos atos municipais

CONPLAN CONTADOR CRC 145/0 726.743.503-34

<!-- image -->

## ld:030E7C64C349FCAC

## PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

## ANEXO 13 -BALANÇO  FINANCEIRO B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

Pág.:  1

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 02 de Abril de 2025 · Edição V CCXCII

## PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI ANEXO 13 -BALANÇO  FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2024) CONSOLIDADO

<!-- image -->

Pág .:  2

º'ºº

º'ºº

Pág.:  1

1

1

| INGRESSOS                                                                             | INGRESSOS         | INGRESSOS          | DISPOOIOS                                                                      | DISPOOIOS   | DISPOOIOS       | DISPOOIOS        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|------------------|
|                                                                                       | ExfRlcioAIUal     | l!xerclcio Anlaior |                                                                                | NOII        | J!xelçfcloAIUal | ExfRlcio An1aior |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR                                                             | 4.150.812.72      | l.515J55.S3        | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁ VEIS ACURTO PRAZO                                  |             | 2.460.623,21 I  | 570.842,31       |
| CAIXA EEQUIVALENTE DE CAIXA (fil!;CETO RPPS)                                          |                   | 1.515.355 53       | SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE                                                     |             | 9.694.475.35 1  | 4.150.812,72     |
| ÇAIXA EEQUIVALENTE DE ÇAIXA (EXCETO RPPS)                                             | º'ºº 2.414.334.81 |                    | ÇAIXA EEQUIVALENTE DE ÇAIXA (fil!;ÇETO RPPS)                                   |             |                 | 4.150.812,72     |
| CAIXA                                                                                 | 49.99             | º'ºº 0,00          | CAIXA EEQUJVALENTE DE CAIXA(fil!;CETO RPPS)                                    |             | º'ºº ~          |                  |
| CONTAÜNICA                                                                            | 51,47             |                    | CAIXA                                                                          |             | 49,991          | º'ºº 0,00        |
|                                                                                       | 213.040,38        | 0,00 0,00          | CONTAÜNICA                                                                     |             | 51,47           | 0.00             |
| BANCOS CONTAMOVIMENTO·DEMAIS CONTAS                                                   | 548.115,87        | 0,00               | BANCOS CONTAMOVIMENTO·DEMAIS CONTAS                                            |             | 1.067.959,69    | 0,00             |
| BANCOS CONTAVINCULADAS-DEMAIS CONTAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA -USO | 1.648.581,60      | 0,00               | BANCOS CONTAVINCULADAS-DEMAIS CONTAS                                           |             | 3.356.376,16    | 0,00             |
| GERAL                                                                                 |                   |                    | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DELIQUIDEZ IMEDIATA·USO                                 |             | 2.035.834,72    | 0,00             |
| APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                                           | 4.495,50          | 0,00               | GERAL                                                                          |             | 43.763,46       | 0,00             |
| ÇAIXA EEQJ.!IVALENTE DE ÇAIXA (BlPS)                                                  | .LUM11ill         |                    | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA CAIXA EEQUIVALENTE DE CAIXA (BlPS) |             | 3.190.439 86    |                  |
| CONTA ÜNICA RPPS                                                                      | 1.736.477,91      | º'ºº 0,00          | CONTAÜNICA RPPS                                                                |             | 3.190.439,861   | º'ºº 0,00        |
|                                                                                       | 79.232.193,95     | 54.052.061,90      |                                                                                |             |                 |                  |
| TOTAL                                                                                 |                   |                    | TOTAL                                                                          |             | 79.232.193,95   | 54.052.061,90    |

JOSE DA SILVA FILHO PREFEITO MUNICIPAL 003.657.813-47

MONICA BATISTA C.SILVA SEC.DE FINANÇAS 033.8S2.913-li4

CONPLAN CONTADOR CRC 145/0 726.743.503-34

## PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI ANEXO 14A- BALANÇO  PATRIMONIAL DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

TOTAL

| ATIVO                                                   | ATIVO         | ATIVO           | PASSIVO --                                              | PASSIVO --   | PASSIVO --     | PASSIVO --    |
|---------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|
| 1 BSPECIFICAÇÃO                                         | N•I--         | Bm'ClcioAnmriar | BSPECIFICAÇÃO 1                                         | Nm           | Bxen:lcioAlual |               |
| ATIVO CIRCULANTE                                        | 22.302.379,01 | 14.518.402,96   | PASSIVO CIRCULANTE                                      |              | 10.551.467.44  | 7.467.657,22  |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                           | 9.694.475,35  | 4.150.812,72    | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS EASSISTENCIAi  |              | 1.716.022,85   | 292.620,40    |
| CAIXA EEQUIVALENTES DE CAIXAEMMOEDANACIONAL             | 9.650.711,89  | 4.146.317.22    | PESSOAL APAGAR                                          |              | 1.716.022,85   | 292.620,40    |
| BANCOS CONTAVINCULADAS-DEMAIS CONTAS                    | 3.356.376,16  | 548.115,87      | PESSOAL APAGARDO EXERC!CIO                              |              | 1.716.022,85   | 292.620,40    |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA ·USO GERAL  | 2.035.834,72  | 1.648.581,60    | FORNECEDORES ECONTASAPAGARACURTO PRAZO                  |              | 5.830.579,55   | 4.455.307,48  |
| CAIXA                                                   | 49,99         | 49,99           | FORNECEDORES ECONTASAPAGARNACIONAIS ACURTO              | PRAZ         | 5.830.579,55   | 4.455.307,48  |
| CONTA ÚNICA                                             | 51,47         | 51,47           | FORNECEDORES NACIONAIS                                  |              | 719.168,22     | 97.896,15     |
| CONTA ÚNICA RPPS                                        | 3.190.439,86  | 1.736.477,91    | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL |              | 5.111.411,33   | 4.357.411,33  |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                  | 1.067.959,69  | 213.040,38      | ADIANTAMENTO DE CLIENTES EDEMAIS OBRIGAÇÕES ACURTO      | 1            | 3.004.865,04   | 2.719.729,34  |
| CAIXA EEQUIVALENTES DE CAIXAEMMOEDA ESTRANGEIRA         | 43.763,46     | 4.495.S0        | VALORES RESTITUÍVEIS                                    |              | 3.003.105,04   | 2.719.729,34  |
| APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA             | 43.763,46     | 4.495,50        | CONSIGNAÇÕES                                            |              | 2.442.077,53   | 2.132.562,05  |
| DEMAIS CRÉDITOS EVALORES ACURTOPRAZO                    | 12.607.903,66 | 10.367.590,24   | DEPOSITOS NAO JUDICWS                                   |              | 393.100,43     | 381.226,84    |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS EVALORES VINCULADOS - ARECEBER   | 5.111.411,33  | 4.357.411,33    | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                             |              | 15.099,10      | 15.099,10     |
| CONTAESPECIAL • PRECATÓRIOS                             | 5.111.411,33  | 4.357.411,33    | CONSIGNACOES                                            |              | 152.827,98     | 190.841,35    |
| OUTROS CRÉDITOS ARECEBEREVALORES ACURTO PRAZO           | 7.496.492,33  | 6.010.178,91    | OUTRAS OBRIGAÇÕES ACURTOPRAZO                           |              | 1.760,00       | 0,00          |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁ VEIS ACURTO PRAZO           | 6.885.283,22  | 5.469.723,57    | DIARIAS APAGAR                                          |              | 1.760,00       | 0,00          |
| CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 462.020,81    | 391.282,79      | EXECUÇÃODERESTOSAPAGAR                                  |              | 42.659,81      | 4.891,67      |
| CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE  | 96.552,46     | 96.536,71       | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                          |              | 42.659,81      | 4.891,67      |
| OUTROS CRÉDITOS ARECEBER EVALORES DE CURTO PRAZO        | 52.635,84     | 52.635,84       | RPNÃO PROCESSADOS ALIQUIDAR                             |              | 4.891,67       | 0,00          |
| TOTAL                                                   | 22.302.379,01 | 14.518.402,96   | RP NÃO PROCESSADOS ALIQUIDAR                            |              | 4.891,67       |               |
|                                                         |               |                 | RPNÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO              |              | 37.768,14      | º·ºº 4.891,67 |
|                                                         |               |                 | RP NÃO PROCESSADOS ALIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCICIO    |              | 37.768,14      | 4.891,67      |

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10.594.127,25

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JOSE DA SILVA FILHO PREFEITO MUNICIPAL 003.657.813-47

MONICA BATISTA C.SILVA SEC.DE FINANÇAS 033.652.91-

CONPLAN CONTADOR CRC 145/0 726.743.503-34

(Continua na próxima página)

7.472.548,89

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A) QUADRO PRINCIPAL

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 02 de Abril de 2025 · Edição V CCXCII

## PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI ANEXO 14B -BALANÇO  PATRIMONIAL DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Dezembro(3 l/12/2024)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

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Pág.:  1

1

1

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1

1

| ATIVO                                                    | ATIVO           | ATIVO         | ATIVO              | PASSIVO --                                              | PASSIVO --         | PASSIVO --        | PASSIVO --   |
|----------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| 1 BSPECIFICAÇÃO                                          |                 | -1--          | l!un:lcioAnlorlcr  | BSPECIFICAÇÃO                                           | Nota               | I Bxercicio Atual |              |
| ATIVO CIRCULANTE                                         |                 | 691.974,61    | 164.664,68         | PASSIVO CIRCULANTE                                      |                    | 3.457.449,48      | 0,00         |
| CRÉDITOS ACURTOPRAZO                                     |                 | 34.596,60     | 34.596,60          | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAi |                    | -56.542,71        | 0,00         |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                           |                 | 34.596,60     | 34.596,60          | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                |                    | -56.542,71        | º·ºº         |
| IMPOSTOS                                                 |                 | 34.596,60     | 34.596,60          | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                           |                    | -12.545,66        | 0,00         |
| DEMAIS CRtDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                  |                 | 81.626,97     | 11.114,00          | INSSAPAGAR                                              |                    | -24.905,51        | 0,00         |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO        |                 | 81.626.97     | 11.IU,OO           | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO        |                    | -19.091,54        | 0,00         |
| CRÉDITOS A RECEBER PORCESSÃO DEPESSOAL                   |                 | 81.626,97     | 11.114,00          | EMPRtsTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO              |                    | 4.267.992,19      | 0,00         |
| ESTOQUES                                                 |                 | 443.821,32    | 92.817,44          | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO                     |                    | 4.267.992,19      | 0,00         |
| ALMOXARIFADO                                             |                 | 443.821,32    | 92.817,44          | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS                     |                    | 4.267.992,19      | 0,00         |
| MATERIALDE CONSUMO                                       |                 | 283.850,82    | 56.935,96          | FORNECEDORES E CONTAS A PAGARA CURTO PRAZO              |                    | -754.000,00       | 0,00         |
| G8NEROS ALIMENTICIOS                                     |                 | 68.168,48     | 35.891,48          | FORNECEDORES E CONTASA PAGARNACIONAIS A CURTO PRAZ      |                    | -754.000,00       | o,oo         |
| MATERIAISDECONSTRUCAO                                    |                 | 91.802,02     | º·ºº               | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL |                    | -754.000,00       | º·ºº         |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMEN'. |                 | 131.929,72    | 26.126,64          | PASSIVO NAO-CIRCULANTE                                  |                    | 714.201,76        | 714.201,76   |
| ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR                      |                 | 131.929,72    | 26.126,64          | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAs, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAi |                    | 714.201,76        | 714.201,76   |
| ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR- CONSOLIDAÇÃO        |                 | 130.965,72    | 26.126,64          | ENCARGOS SOCIAISAPAGAR                                  |                    | 714.201,76        | 714.201,76   |
| ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR- INTER OFSS - UNIÃO  |                 | 964,00        | º · ºº             | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                    |                    | 714.201,76        | 714.201 ,76  |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                     |                 | 73.713.916,37 | 69.624.437,40      | TOTAL                                                   |                    | 4.171.651,24      |              |
| IMOBILIZADO                                              |                 | 73.713.916,37 | 69.624.437,40      |                                                         |                    |                   | 714.201,76   |
| BENS MOVEIS                                              |                 | 18.846.049,81 | 16.415.838,64      |                                                         |                    |                   |              |
| BENS DE INFORMÁTICA                                      |                 | 41.258,79     | 26.261 ,79         |                                                         |                    |                   |              |
| MÓVEIS E UTENS!uos                                       |                 | 745.447,18    | 553.756,97         |                                                         |                    |                   |              |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO       |                 | 574.006,59    | 47.6.58,59         |                                                         |                    |                   |              |
| VElcuws                                                  |                 | 790.582,12    | 790.582,12         |                                                         |                    |                   |              |
| BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO                                 |                 | 62.264,00     | 62.264,00          |                                                         |                    |                   |              |
| MÁQUINAS , APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS         |                 | 5.633.865,27  | 3.936.689,.31      |                                                         |                    |                   |              |
| DEMAIS BENS MÓVEIS                                       |                 | 10.998.625,86 | 10.998.625,86      |                                                         |                    |                   |              |
| BENS IMÓVEIS                                             |                 | 59.782.610,18 | 58.123.342,38      |                                                         |                    |                   |              |
| BENS DE USO ESPECIAL                                     |                 | 561.376,23    | 561.376,23         |                                                         |                    |                   |              |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO                                |                 | 7.025.796,25  | 5.430.434,09       |                                                         |                    |                   |              |
| BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS                 |                 | 76.026,64     | 12.121,00          |                                                         |                    |                   |              |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS                                      |                 | 52.093.411,06 | 52.093.411,06      |                                                         |                    |                   |              |
| BENS DOMINICAIS                                          |                 | 26.000,00     | 26.000,00          |                                                         |                    |                   |              |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS       |                 | -4.914.743,62 | -4.914.743,62      |                                                         |                    |                   |              |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA- BENS MÓVEIS                   |                 | -868.473,24   | -868.473,24        |                                                         |                    |                   |              |
|                                                          |                 | 74.405.890,98 |                    |                                                         |                    |                   |              |
| TOTAL                                                    |                 |               | 69.789.102,08      |                                                         |                    |                   |              |
| ~ - JOSE DA SILVA FILHO                                  | C).·'---. ----- | - ,           | a&éc MONICABATISTA | ~ ú,~ C.SILVA                                           | - -::,.~ ~ CONPLAN |                   |              |

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## PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

ANEXO 14 -BALANÇO  PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

PATRIMÔNIO  LIQUIDO

'iário 2ficial dos 0unictpios $ proYa documental dos atos municipais

| ATIVO --                                                            | ATIVO --   | ATIVO --                | ATIVO --                | PASSIVO                                                       | PASSIVO   | PASSIVO          | PASSIVO           |
|---------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-------------------|
| 1 l!SPECIFICAÇÃO                                                    | N°"' 1     | El<aclcioAlual          |                         | l!SPECIFICAÇÃO                                                |           |                  |                   |
| ATIVO CIRCULANTE                                                    |            | 22.994.353,62           | 14.683,067,64           | PASSIVO CIRCULANTE                                            |           | 14.008.916,92 1  | 7.467.657,22      |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                       |            | 9.694.475,35            | 4.150.812,72            | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E                    |           | 1.659.480,14     | 292.620,40        |
| CAIXA E EQIJIV ALENTES DE CAIXAEMMOEDA NACIONAL                     |            | 9.650.711,89            | 4.146.317,22            | ASSISTENCIAIS A PAGARA CURTO PRAW                             |           |                  |                   |
| CAIXA                                                               | F          | 49,99                   | 49,99                   | PESSOALA PAGAR                                                |           | 1.716.022,85     | 292.620,40        |
| CONTAÜNICA                                                          | F          | 51,47                   | 51 ,47                  | PESSOAL A PAGARDO EXERCÍCIO                                   | F         | 1.716.022,85     | 292.620,40        |
| CONTA ÚNICA RPPS                                                    | F          | 3.190.439,86            | 1.736.477,91            | ENCARGOS SOCIAIS APAGAR                                       |           | -56.542,71       | 0,00              |
| BANCOS CONTAMOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                               | F          | 1.067.959,69            | 213.04-0,38             | INSSAPAGAR                                                    | p         | -24.905,51       | 0,00              |
| BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS                               |            | 3.356.376,16            | 548.115,87              | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO              | p         | -19.091,54       | 0,00              |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO                   | F          | 2.035.834,72            | 1.648.581,60            | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                 | p         | -12.545,66       | 0,00              |
| GERAL                                                               | F          |                         |                         | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAW                     |           | 4.267.992,19     | 0,00              |
| CAIXA E EQIJIVALENTES DE CAIXA EMMOEDAESTRANGEIRA                   |            | 43.763,46               | 4.495,50                | EMPRÉSTIMOS ACURTOPRAW•INTERNO                                |           | 4.267.992,19     | 0,00              |
| APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                         | F          | 43.763,46               | 4.495,50                | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS                           | p         | 4.267.992,19     | 0,00              |
| CRÉDITOS ACURTOPRAW                                                 |            | 34.596,60               | 34.596,60               | FORNECEDORES E CONTAS A PAGARA CURTO PRAW                     |           | 5.076.579,55     | 4.455.307,48      |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                                      |            | 34.596,60               | 34.596,60               | FORNECEDORES E CONTASA PAGARNACIONAISACURTOPRAW               |           | 5.076.579,55     | 4.455.307,48      |
| IMPOSTOS                                                            | p          | 34.596,60               | 34.596,60               | FORNECEDORES NACIONAIS                                        | F         | 719.168,22       | 97.896,15         |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAW                              |            | 12.689.530,63           | 10,378,704,24           | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME                | F         | 5.111.411,33     | 4.357.411,33      |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER             |            | 5.111.411,33            | 4.357.411,33            | ESPECIAL                                                      |           | -754.000,00      |                   |
| CONTA ESPECIAL-PRECATÓRIOS                                          | F          | 5.111.411,33            | 4.357.411.33            | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME                | p         |                  | 0,00              |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBERE VALORES A CURTO PRAW                     |            | 7.578.119,30 462.020,81 | 6.021.292,91 391.282,79 | ESPECIAL ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO |           | 3.004.865,04     | 2.719.729,34      |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO            | F          |                         |                         | PRAW OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAW                           |           | 1.760,00         | 0,00              |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO        | F          | 96.552,46               | 96.536,71               | DIARIAS A PAGAR                                               | F         | 1.760,00         | 0,00              |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁ VEIS A CURTO PRAZO                      | F          | 6.885.283,22            | 5.469.723,57            | VALORES RESTITUMlS                                            |           | 3.003.105,04     | 2.719.729,34      |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBERE VALORES DE CURTO                         | F          | 52.635,84               | 52.635,84               | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                                   | F         | 15.099,10        | 15.099,10         |
| PRAZO                                                               |            |                         |                         | CONSIGNACOES                                                  | F         | 152.827,98       | 190.841,35        |
| CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL                            | p          | 81.626,97               | 11.1 14,00              | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS                                       |           | F 393.100,43     | 381.226,84        |
| ESTOQUES                                                            |            | 443.821,32              | 92.827,44               | CONSIGNAÇÕES                                                  | F         | 2.442.077,53     | 2.132.562,05      |
| ALMOXARIFADO                                                        |            | 443.821,32              | 92.827,44               | PASSIVO NAO-CIRCULANTE                                        |           | 714,201,76       | 714.201,76        |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                 | p          | 283.850,82              | 56.935,96               |                                                               |           |                  |                   |
| Gm.EROS ALIMENTÍCIOS                                                | p          | 68.1 68,48              | 35.891,48               | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E                    |           | 714.201,76       | 714.201,76        |
| MATERIAISDECONSTRUCAO                                               | p          | 91.802,02               | 0,00                    | ASSISTENCIAIS A PAGARA LONGOPRAW ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR     |           | 714.201,761      | 714.201,76        |
| VARIAÇÔES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS                            |            | 131.929,72              | 26.126,64               | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                          | p         | 714.201,76       | 714.201,76        |
| ANTECIPADAMENTE                                                     |            |                         | 26.126,64               | TOTAL PASSIVO                                                 |           |                  |                   |
| ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR                                 |            | 131.929,72              |                         | PATRIMÓNIO LÍQUIDO                                            |           | 14.723.118,68    | 8.181.858,98      |
| ASSINATURAS EANUIDADES A APROPRIAR -                                | p          | 130.965,72              | 26.126,64               | 1                                                             | 1         | 1                | 1                 |
| CONSOLIDAÇÃO ASSINATURAS EANUIDADES A APROPRIAR- INTER OFSS - UNIÃO | p          | 964,00                  | 0,00                    | 1 ESPECIFICAÇÃO                                               | N°"' 1    | l!xen:lcio Aluai | El<aclcioAnterior |

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438

A) QUADRO PRINCIPAL

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 02 de Abril de 2025 · Edição V CCXCII

## PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI ANEXO 14 -BALANÇO  PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

| ATIVO                                              | ATIVO   | ATIVO             | ATIVO             | PASSIVO                                       | PASSIVO   | PASSIVO         | PASSIVO           |
|----------------------------------------------------|---------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------------|-------------------|
| 1 BSPECIFICAÇÃO                                    | Noca    | 1 l!xaclcio Aluai | Exa-clcio Anlaiar | BSPECIFICAÇÃO                                 | Nota      | Exon:lcio Aluai | l!xaclcioAnlerior |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                               |         | 73. 713.916,37    | 69.624.437,40     |                                               |           | 96.300.653,95   | 90.249.581,18     |
| IMOBILIZADO                                        |         | 73.713.916,37     | 69.624.437,40     | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL            |           | 6.760.929,95    | 6.760.929,95      |
| BENS MOVEIS                                        |         | 18.846.049,81     | 16.415.838,64     | PATRIMÔNIO SOCIAL                             |           | 6.760.929,95    | 6.760.929,95      |
| BENS DEINFORMÁTICA                                 |         | p 41.258,79       | 26.261,79         | PAlRIMÔNIO SOCIAL-CONSOLIDAÇÃO                |           | 6.760.929,95    | 6.760.929,95      |
| MÓVEIS EUTENSlllOS                                 |         | p 745.447,18      | 553.756,97        | RESULTADOS ACUMULADOS                         |           | 89.539.724,00   | 83.488.651,23     |
| BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO                           |         | p 62.264,00       | 62.264,00         | SUPERÁVITS OU DÉFIClTS ACUMULADOS             |           | 89.539.724,00   | 83.488.651,23     |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS EDE              |         | p 574.006,59      | 47.658,59         | SUPERÁ VITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO          |           | 6.051.072,77    | 47.753.314,89     |
| COMUNICAÇÃO VEICULOS                               |         | p 790.582,12      | 790.582,12        | SUPERAVITSOU DEFICITS DEEXERCICIOS ANTERIORES |           | 83.488.651,23   | 35.735.336,34     |
| MÁQUINAS , APARELHOS, EQUIPAMENTOS EFERRAMENTAS    |         | p 5.633.865,27    | 3.936.689,31      | TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO                      |           | 96.300.653,95   | 90.249.581,18     |
| DEMAIS BENS MÓVEIS                                 |         | p 10.998.625,86   | 10.998.625,86     |                                               |           |                 |                   |
| BENS IMÓVEIS                                       |         | 59.782.610,18     | 58.123.342,38     | TOTAL                                         |           | 111.023.772,63  | 98.431.440,16     |
| BENFEITORIASEM PROPRIEDADE DE TERCEIROS            |         | p 76.026,64       | 12.121,00         |                                               |           |                 |                   |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO                          |         | p 7.025.796,25    | 5.430.434,09      |                                               |           |                 |                   |
| BENS DOMINICAIS                                    |         | p 26.000,00       | 26.000,00         |                                               |           |                 |                   |
| BENS DE USO ESPECIAL                               |         | p 561.376,23      | 561.376,23        |                                               |           |                 |                   |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS                                |         | p 52.093.411,06   | 52.093.411,06     |                                               |           |                 |                   |
| (-) DEPRECIAÇÃO , EXAUSTÃO EAMORTIZAÇÃO ACUMULADAS |         | -4.914.743,62     | -4.914.743,62     |                                               |           |                 |                   |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA- BENS MÓVEIS             |         | p -868.473,24     | -868.473,24       |                                               |           |                 |                   |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA- BENS IMÓVEIS            |         | p -4.046.270,38   | -4.046.270,38     |                                               |           |                 |                   |
| TOTAL                                              |         | 96.708.269,99     | 84.307.50S,04     |                                               |           |                 |                   |

JOSE DA SILVA FILHO PREFEITO MUNICIPAL 003,657.813-47

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

| ESPECIFICAÇÃO     | NOla   | l!xerclcio Alua!   | Exon:lcioAnlerior BSPECIFICAÇÃO                                          | l!xerclcio Aluai   | l!xerclcio Anlerior   |
|-------------------|--------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| ATIVO FINANCEIRO  |        | 22.302.379,01      | l4.S18.402,96 PASSIVO FINANCEIRO (IO.SSl.467,44}+RP nlo Proc.(42.659,81) | 10.594.127,25      | 7.472.548,89          |
| ATIVO PERMANENTI! |        | 74.405.890,98      | 69.789.102,08 PASSIVO PBRMANENl1l                                        | 4.171.651,24       | 714.201,76            |
|                   |        |                    | SALDO PATRIMONIAL                                                        | 81.942.491,SO      | 76.120.754,39         |

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JOSE DA SILVA FILHO PREFEITO MUNICIPAL 003.657.813-47

MONICA BATISTA e.SILVA SEC.DE FINANÇAS 033.852.913-64

CONPLAN CONTADOR CRC 14510 726.743.503-34

## PREF- MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

ANEX014-BALANÇOPATRIMONIAL

Dezembro(3 l/l  2/2024)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

MONICA BATISTA C.SILVA SEC.DE FINANÇAS 033.852.913-64

## PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI BALANÇO  PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

CONPLAN CONTADOR CRC 14510 726.743.503-34

C) QUADRO DAS CONTAS D.E COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

1

## E8PECIFICAÇÃO

I IIAUXlSDOSAT0SPOTBNaADIATtYOS(c.-do-■lbm)

1  -1

ATOS POTENCIAIS ATIVO

DIREITOS CONVENIADOS B. OUTROS INSTRUMB.NTOS CONOtlNERB.s

TOTAL

J08E DA 8'LVA FILHO PREFErTO MUNICIPAL 003.M 7 .813,..47

## E8PECIFICAÇÃO

-- 1--

IIAUXlSDOSAT0SPOTBNaADIPA881VOS(C-do- ■I-.&gt;

1

-

1

--

1

--

-279.311,471

-279.31

l,471

-279.311,"7

ATOS POTltNCLUS PASSIVO OBRIOACORS CONVENIADAS B OUTROS INSTRUMENTOS CON02Ne.RB.s OBRIOAÇÕBS  CONTRA'JUAIS

0,00

0,00

....

TOTAL

MONICA BATISTA C.SILVA SEC.DE FINANÇAS 033.852.913-M

CONPLAN CONTADOR CRC 1,MJ 728.743.m3-34

............  1

&lt;.379,20

375.980,76

375.980,76

380.359,.96

1

1

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 02 de Abril de 2025 · Edição V CCXCII

## PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

## ANEXO 14 -BALANÇO  PATRIMONIAL

## D) QUADRO DO SUPERÁ VIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO  PATRIMONIAL

Dezembro(3 l/12/2024)

## CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT I DEFICIT FINANCEIRO

CONPLAN CONTADOR CRC 145/0 726.743.503-34

|     | 8211IXXXX)                                                                                                                                  |      | SUPERÁVIT/DtFICIT FINANCEIRO   | SUPERÁVIT/DtFICIT FINANCEIRO   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|
|     | DESTINAÇÃO DERECURSOS (Contas                                                                                                               | Nota | AnJAL                          | EXERC. ANTERIOR                |
| 500 | RECURSOS NiO VINCULADOS DE IMPOSTOS                                                                                                         |      | -5.816.980,28                  | -2.242.686,62                  |
| 501 | OUTROSRECURSOSNiOVINCULADOS                                                                                                                 |      | -1.157,88                      | -1.157,88                      |
| 540 | TRANSFERêNCIASDO FUNDEB- IMPOSTOS E TRANSFERl!NCIAS DE IMPOSTOS                                                                             |      | -9.343.600,30                  | -3.421.105,43                  |
| 541 | TRANSFERêNCIASDO FUNDEB - COMPLEMENTAçiODA UNHO - VAAF                                                                                      |      | 5.877.080,08                   | 3.278.140,76                   |
| 542 | TRANSFERêNCIASDO FUNDEB- COMPLEMENTAçiODA UNHO - VAAT                                                                                       |      | 2.449.041,20                   | -493.742,61                    |
| 543 | TRANSFERêNCIASDO FUNDEB - COMPLEMENTAçiODA UNHO - VAAR                                                                                      |      | ~.160,00                       | -4.960,00                      |
| 544 | RECURSOS DE PRECATóRIOS DO FUNDEF                                                                                                           |      | ~2.904,18                      | -45.534,18                     |
| 550 | TRANSFERêNCIADO SALáRIO-EDUCAçlO                                                                                                            |      | 135.378,17                     | 20.225,66                      |
| 551 | TRANSFERêNCIASDE RECURSOS DO FNDE REFERENTESAO PROGRAMADINHEIRODIRETO NA ESCOLA(PDDE)                                                       |      | -31.116,45                     | -7.088,00                      |
| 552 | TRANSFERêNCIASDE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçiO ESCOLAR(PNAE)                                              |      | 41.323,52                      | 47.444,18                      |
| 553 | TRANSFERi!NCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIOAO TRANSPORTE ESCOLAR(PNATE)                                    |      | -85.858,05                     | -101.133,39                    |
| 569 | OUTRAS TRANSFERêNCIASDE RECURSOSDO FNDE                                                                                                     |      | 112.574,95                     | 72.433,33                      |
| 570 | TRANSFERêNCIASDO GOVERNO FEDERAL REFERENTES ACONVi!NIOS E INSTRUMENTOS CONGi!NERES VINCULADOS i EDUCAçiO                                    |      | -101,33                        | -101,33                        |
| 571 | TRANSFERêNCIASDO ESTADO REFERENTESA CONVêNIOSE INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à EDUCAçlO                                                |      | 2.968,85                       | 2.968,85                       |
| 599 | OUTROSRECURSOSVINCULADOSàEDUCAçiO                                                                                                           |      | 124.968,37                     | 124.968,37                     |
| 600 | TRANSFERêNCIASFUNDO A FUNDO DE RECURSOS DOSUSPROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL- BLOCO DE MANUTENçlODAS Aç6ES E SERVIçOSPúBLICOSDE SAúDE       |      | -3.865.134,06                  | -1.399.371,67                  |
| 601 | TRANSFERêNCIASFUNDO A FUNDO DE RECURSOS DOSUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL- BLOCODE ESTRUTURAçiODA REDE DE SERVIçOSPúBLICOSDE SAúDE      |      | 2.006.751,89                   | 1.364.546,71                   |
| 604 | TRANSFERêNCIASPROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITüUOS DE SAúDEE DOS AGENTES DE COMBATE iS ENDEMIAS |      | -929.839,77                    | -354.414,59                    |
| 605 | ASSISTi!NCIA FINANCEIRADA UNHO DESTINADA i COMPLEMENTAçiOAO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.                 |      | -555.142,56                    | 9.611,58                       |
| 621 | TRANSFERêNCIASFUNDOA FUNDO DE RECURSOS DOSUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL                                                               |      | 9.375.591,15                   | 4.602.700,59                   |
| 631 | TRANSFERêNCIASDO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVi!NIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERESVINCULADOS à SAúDE                                        |      | 261.103,71                     | 257.303,71                     |
| 632 | TRANSFERêNCIASDO ESTADO REFERENTESA CONVêNIOSE INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOSASAúDE                                                     |      | 242.726,51                     | -8.130,01                      |
| 659 | OUTROSRECURSOSVINCULADOSASAúDE                                                                                                              |      | 23.832,90                      | 0,00                           |
| 660 | TRANSFERêNCIADE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTi!NCIA SOCIAL - FNAS                                                                    |      | 336.237,35                     | 1.452.485,84                   |
| 661 | TRANSFERi!NCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTêNCIA SOCIAL                                                                       |      | -3.248,00                      | 0,00                           |
| 665 | TRANSFERêNCIASDE CONVêNIOSE INSTRUMENTOS CONGêNERESVINCULADOS à ASSISTi!NCIA SOCIAL                                                         |      | 188.723,98                     | 0,00                           |
| 669 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTi!NCIA SOCIAL                                                                                            |      | 74.087,78                      | 0,00                           |

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## PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

ANEXO14-BALANÇOPATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁ VIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO  PATRIMONIAL

Dezembro(3 l/12/2024) CONSOLIDADO

JOSE DA SILVA FILHO PREFEITO MUNICIPAL 003.657.813-47

## D) QUADRO DO SUPERAVIT/ DEFICIT FINANCEIRO

|         |                                                                                                                                                                   |      | SUPERÁVIT/DtFICIT FINANCEIRO   | SUPERÁVIT/DtFICIT FINANCEIRO   |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|
|         | DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211IXXXX)                                                                                                                         | Nota | AnJAL                          | EXERC.ANTERIOR                 |
| 700 704 | OUTRASTRANSFERêNCIASDECONVêNIOSOU INSTRUMENTOS CONGêNERESDA UNiiO TRANSFERêNCIASDA UNiiO REFERENTES ACOMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAçiODE RECURSOS NATURAIS |      | -1.151.225,50 710.523,51       | -904.716,11 710.523,51         |
| 705     | TRANSFERêNCIASDOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAç6ESFINANCEIRAS PELA EXPLORAçiO DE RECURSOS NATURAIS                                                               |      | 112,17                         |                                |
|         | TRANSFERêNCIAESPECIAL DAUNiiO                                                                                                                                     |      |                                | 0,00                           |
| 706 720 | TRANSFERêNCIASDA UNiiO REFERENTES iS PARTICIPAç6ESNA EXPLORAçiODE PETRóLEO E GjS                                                                                  |      | 570.385,45 365.758,04          | 0,00 0,00                      |
|         | NATURAL DESTINADASAO FEP-LEI 9.478/1997                                                                                                                           |      |                                |                                |
| 749     | OUTRAS VINCULAç6ESDE TRANSFERêNCIAS                                                                                                                               |      | 791.524,56                     | 342.621,76                     |
| 750     | RECURSOS DACONTRIBUiçiODE INTERVENçiONO DOMINIO ECON0MICO- CIDE                                                                                                   |      | 42.525,04                      | 19.456,69                      |
| 751     | RECURSOS DACONTRIBUlçiOPARAO CUSTEIODO SERVIçODE ILUMINAçlO P6BLICA- COSIP                                                                                        |      | 1.802.028,60                   | 1.131.144,80                   |
| 754     | RECURSOS DE OPERAç6ESDE CRéDITO                                                                                                                                   |      | 2.974.306,06                   | 0,00                           |
| 869     | OUTROS RECURSOS EXTRAORçAMENnRIOS(NÃO PASSIVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)                                                                                          |      | 4.728.467,15                   | 2.079.152,90                   |
| 899     | OUTROS RECURSOS VINCULADOS                                                                                                                                        |      | 171.182 27                     | 171.182.27                     |
| TOTAL   |                                                                                                                                                                   |      | 11.556.734,90                  | 6.702.769,69                   |

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JOSE DA SILVA FILHO PREFEITO MUNICIPAL 003.657.813-47

MONICA BATISTA C.SILVA SEC.DE FINANÇAS 033.852.913-64

CONPLAN CONTADOR CRC 145/0 726.743.503-34

(Continua na próxima página)

'iário 2ficial dos 0unictpios $ proYa documental dos atos municipais

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## PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI , ANEXO 12 -BALANÇO  ORÇAMENTARIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

CONSOLIDADO -Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                                      | PREVISÃO INICIAL (a)   | PREVISÃO ATUALIZADA (b)   | RECEITAS REALIZADAS (e)   | SALDO d=(c-b)   |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|
| RECEITAS CORRENTES(!)                                                       | 51.271.116,02          | 51.271.116,02             | 56.435.877,84             | 5.164.761,82    |
| Impostos, Taxas eContribuições de Melhoria                                  | 609.009,71             | 609.009,71                | 1.41 1.090,61             | 802.080,90      |
| Impostos                                                                    | 609.009,71             | 609.009,71                | 1.411.090,61              | 802.080,90      |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                                    | 141.277,50             | 141.277,50                | 730.420,65                | 589.143,15      |
| Contribuição para oCusteio do Serviçode Iluminação Pública                  | 141.277,50             | 141.277,50                | 730.420,65                | 589.143,15      |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                         | 229.838,57             | 229.838,57                | 1.178.658,06              | 948.819,49      |
| Vaiores Mobiliários                                                         | 229.838,57             | 229.838,57                | 649.531,06                | 419.692,49      |
| Delegação de Serviços PúblicosMediante Concessão, Pennissão, Autorização ou | 0,00                   | 0,00                      | 529.127,00                | 529.127,00      |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                                                    | 50.238.490,24          | 50.238.490,24             | 53.115.708,52             | 2.877.218,28    |
| Transferências da União ede suas Entidades                                  | 39.616.311,57          | 39.616.311,57             | 38.920.108,80             | -696.202,77     |
| Transferências do Estado ede suas Entidades                                 | 1.396.678,67           | 1.396.678,67              | 2.567.181,97              | 1.170.503,30    |
| Transferências de Instituições Privadas                                     | 5.250,00               | 5.250,00                  | 0,00                      | -5.250,00       |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                              | 9.205.250,00           | 9.205.250,00              | 11.628.417,75             | 2.423.167,75    |
| Demais Transferências Correntes                                             | 15.000,00              | 15.000,00                 | 0,00                      | -15.000,00      |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                   | 52.500,00              | 52.500,00                 | 0,00                      | -52.500,00      |
| Demais Receitas Correntes                                                   | 52.500,00              | 52.500,00                 | 0,00                      | -52.500,00      |
| RECEITAS DE CAPITAL (II)                                                    | 10.835.778,04          | 10.835.778,04             | 6.936.805,76              | -3.898.972,28   |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                        | 9.500.000,00           | 9.500.000,00              | 4.750.000,00              | -4.750.000,00   |
| Operações de Crédito                                                        | 9.500.000,00           | 9.500.000,00              | 4.750.000,00              | -4.750.000,00   |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                           | 25.000,00              | 25.000,00                 | 0,00                      | -25.000,00      |
| Alienação de Bens Móveis                                                    | 20.000,00              | 20.000,00                 | 0,00                      | -20.000,00      |
| Alienação de Bens Imóveis                                                   | 5.000,00               | 5.000,00                  | 0,00                      | -5.000,00       |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                   | 1.310.778,04           | 1.310.778,04              | 2.186.805,76              | 876.027,72      |
| Transferências da União esuas Entidades                                     | 916.051,52             | 916.051,52                | 2.186.805,76              | 1.270.754,24    |
| Transferências dos Estados edo Distrito Federal ede suas Entidades          | 394.726,52             | 394.726,52                | 0,00                      | -394.726,52     |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IIl)=(l+II)                                          | 62.106.894,06          | 62.106.894,06             | 63.372.683,60             | 1.265.789,54    |
| REFINANCIAMENTO (IV)                                                        | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00            |
| Operações de CréditoInternas                                                | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00            |
| Mobiliária                                                                  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00            |
| Contratual                                                                  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00            |
| Operações de CréditoExternas                                                | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00            |
| Mobiliária                                                                  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00            |
| Contratual                                                                  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00            |
| SUBTOTAL COMREFINANCIAMENTO (V)= QII+IV)                                    | 62.106.894,06          | 62.106.894,06             | 63.372.683,60             | 1.265.789,54    |
| DÉFICIT (VI)                                                                | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00            |
| TOTAL (VII) = (V+VI)                                                        | 62.106.894,06          | 62.106.894,06             | 63.372.683,60             | 1.265.789,54    |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00            |
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)                                        | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00            |
| Recursos Arrecadados em ExercíciosAnteriores                                | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00            |
| Superávit Financeiro                                                        | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00            |
| Reabertura de CréditosAdicionais                                            | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00            |

JOSE DA SILVA FILHO PREFEITO MUNICIPAL 003.657.813-47

MONICA BATISTA e.SILVA SEC.DE FINANÇAS 033.852.913-64

(Continua na próxima página)

CONPLAN

CONTADOR CRC 145/0

726  .7  43  .503-34

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Pág.:  1  de2

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## PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

## ANEXO 12 - BALANÇO  ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(3 l/12/2024)

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Pág .:  2 de2

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                       | DOTACAO INICIAL (e)   | DOTAÇÃO AnJAUZADA (f)   | DESPESAS EMPENHADAS (g)   | DESPESAS LIQUIDADAS (h)   | DESPESAS PAGAS (i)   | SALDO DADOTAÇÃO (j)'=(f-g)   |
|----------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES (VIII)                    | 45.893.423,21         | 58.512.264,84           | 53.679.599,23             | 53.641.831,13             | 51.647.189,92        | 4.832.665,61                 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOClAlS                   | 22.372.386,10         | 27.563.075,19           | 25.839.703,42             | 25.838.291,42             | 24.129.633,28        | 1.723.371,77                 |
| JUROS E ENCARGOS DADíVIDA                    | 20.749,88             | 2.771,21                | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 2.771,21                     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 23.500.287,23         | 30.946.418,44           | 27.839.895,81             | 27.803.539,71             | 27.517.556,64        | 3.106.522,63                 |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX)                     | 16.113.707,20         | 7.977.728,43            | 4.907.946,80              | 4.907.946,76              | 4.541.237,45         | 3.069.781,63                 |
| INVESTIMENTOS                                | 15.894.307,13         | 7.407.737,08            | 4.369.396,28              | 4.369.396,24              | 4.002.686,93         | 3.038.340,80                 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                        | 80.581,06             | 29.321,68               | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 29.321,68                    |
| AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA                         | 138.819,01            | 540.669,67              | 538.550,52                | 538.550,52                | 538.550,52           | 2.119,15                     |
| RESERVA DE CONTINGtNCIA(X)                   | 99.763,65             | 263,65                  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 263,65                       |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)       | 62.106.894,06         | 66.490.256,92           | 58.587.546,03             | 58.549.777,89             | 56.188.427,37        | 7.902.710,89                 |
| AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII) | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                         |
| Amortização da DívidaInterna                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                         |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA                            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                         |
| OUTRAS DÍVIDAS                               | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                         |
| Amortização da DívidaExterna                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                         |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA                            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                         |
| OUTRAS DÍVIDAS                               | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                         |
| SUBTOTAL COMREFINANCIAMENTO (XIII)'=(Xl+XII) | 62.106.894,06         | 66.490.256,92           | 58.587.546,03             | 58.549.777,89             | 56.188.427,37        | 7.902.710,89                 |
| SUPERÁ VIT (XIV)                             | 0,00                  | 0,00                    | 4.785.137,57              | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                         |
| TOTAL (XV)=(XIII + XIV)                      | 62.106.894,06         | 66.490.256,92           | 63.372.683,60             | 58.549.777,89             | 56.188.427,37        | 7.902.710,89                 |
| RESERVA DO RPPS                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                         |

## QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO  PROCESSADOS

|                               | INSCRITOS                    | INSCRITOS                           |                |           |                |                     |
|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------|----------------|---------------------|
| RESTOS A PAGARNÃO PROCESSADOS | EM EXERCICIOS ANTERIORES (a) | EM31DE DEZBMBRODO EXERCÍCIO ANT (b) | LIQUIDADOS (e) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f)=(a+b-d-e) |
| DESPESAS CORRENTES            | 0,00                         | 4.891,67                            | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 4.891,67            |
| PESSOAL E ENCARGOS SOClAlS    | 0,00                         | 0,00                                | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00                |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA    | 0,00                         | 0,00                                | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00                |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES     | 0,00                         | 4.891,67                            | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 4.891,67            |
| DESPESAS DE CAPITAL           | 0,00                         | 0,00                                | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00                |
| INVESTIMENTOS                 | 0,00                         | 0,00                                | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00                |
| INVERSÕES FINANCEIRAS         | 0,00                         | 0,00                                | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00                |
| AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA          | 0,00                         | 0,00                                | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00                |
| TOTAL                         | 0,00                         | 4.891,67                            | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 4.891,67            |

## QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

|                            | INSCRITOS                   | INSCRITOS                            |            |                |                |
|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------|----------------|----------------|
| RESTOS A PAGARPROCESSADOS  | EMEXERCICIOS ANTERIORES (a) | EM31 DE DEZBMBRODO EXERCÍCIO ANT (b) | PAGOS (C)  | CANCELADOS (d) | SALDO (        |
|                            |                             |                                      |            |                | e)'=(a+b-<:-d) |
| DESPESAS CORRENTES         | 58.777,38                   | 325.916,84                           | 246.088,36 | 68.827,64      | 69.778,22      |
| PESSOAL E ENCARGOS SOClAlS | 4.239,91                    | 288.380,49                           | 216.428,05 | 68.827,64      | 7.364,71       |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00       | 0,00           | 0,00           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 54.537,47                   | 37.536,35                            | 29.660,31  | 0,00           | 62.413,51      |
| DESPESAS DE CAPITAL        | 5.372,33                    | 450,00                               | 0,00       | 0,00           | 5.822,33       |
| INVESTIMENTOS              | 5.372,33                    | 450,00                               | 0,00       | 0,00           | 5.822,33       |
| INVERSÕES FINANCEIRAS      | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00       | 0,00           | 0,00           |
| AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA       | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00       | 0,00           | 0,00           |
| TOTAL                      | 64.149,71                   | 326.366,84                           | 246.088,36 | 68.827,64      | 75.600,55      |

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'iário 2ficial dos 0unictpios $ proYa documental dos atos municipais

(Continua na próxima página) CONPLAN CONTADOR CRC 145/0 726.743.503-34

JOSE DA SILVA FILHO PREFEITO MUNICIPAL 003.657.813-47

MONICA BATISTA e .SILVA SEC.DE FINANÇAS 033.852.913-64

## PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

## ANEXOlS-VARIAÇÕESPATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS                      | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS           | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS   |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                       | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS    | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS    | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS    | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS             | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS     | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS     | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS     |
| l!SPEClFICAÇÃO                                            | Nota                                   | F.xaclcioAlual                         | l!un:lcio An1aior                      | l!SPEClFICAÇÃO                                 | Nota                                   | F.xaclcio Aluai                        | F.xaclcio Anta:ior                     |
| IMPOSTOS, TAXAS ECONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                |                                        | 1.409.690,06                           | 836.974,05                             | PESSOAL EENCARGOS                              |                                        | 25.767.778,45                          | 19.903.728,17                          |
| IMPOSTOS                                                  |                                        | 1.409.690,06                           | 836.974,05                             | REMUNERAÇÃO APESSOAL                           |                                        | 22.574.089,46                          | 16.400.337,24                          |
| CONTRIBUIÇÕES                                             |                                        | 730.420,65                             | 648.829,50                             | ENCARGOS PATRONAIS                             |                                        | 3.193.688,99                           | 3.503.390,93                           |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                        |                                        | 730.420,65                             | 648.829,50                             | USO DE BENS, SERVIÇOS ECONSUMO DE CAPITAL FIXO |                                        | 26.501.041,69                          | 24.108.946,71                          |
| VARIAÇÕESPATRIMONWSAUMENTATIVASFINANCEIRAS                |                                        |                                        |                                        | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                     |                                        | 1 2.878.076,03                         | 7.684.141,22                           |
|                                                           |                                        | 650.931,61                             | 2.617.783,22                           | SERVIÇOS                                       |                                        | 13.622.965,66                          | 11.510.061,87                          |
| JUROS EENCARGOS DEMORA                                    |                                        | 1.400,55                               | 1.934.245,44                           | DEPRECIAÇÃO ,AMORTIZAÇÃO EEXAUSTÃO             |                                        | 0,00                                   | 4.914.743,62                           |
| REMUNERAÇÃO DEDEPÓSITOS BANCÁRIOS EAPLICAÇÕES FINANCEIRAS |                                        | 649.531,06                             | 683.537,78                             | VARIAÇÕES PATRIMONWS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS   |                                        |                                        |                                        |
|                                                           |                                        |                                        |                                        |                                                |                                        | 5.310,27                               | 9.079,06                               |
| TRANSFEiltNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                    |                                        | 64.696.746,81                          | 48.753.472,51                          | JUROS EENCARGOS DE MORA                        |                                        | 5.310,27                               | 9.079,06                               |
| TRANSFE~NCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                         |                                        | 5.051.470,31                           | 5.634.748,38                           | TRANSFEiltNCIAS EDELEGAÇÕES CONCEDIDAS         |                                        | 9.395.201,33                           | 9.173.133,15                           |
| TRANSFE~NCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                         |                                        | 59.645. 276,50                         | 43.118.724,13                          | TRANSFE~NCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS              |                                        | 5.051.470,31                           | 5.634.748,38                           |
| VALORIZAÇÃO EGANHOS COMATIVOS EDESINCORPORAÇÃO DE         |                                        | 68.827,64                              | 48.380.000,00                          | TRANSFE~NCIAS INTERGOVERNAMENTAIS              |                                        | 4.343.731,02                           | 3.538.384,77                           |
| PASSIVOS                                                  |                                        |                                        |                                        | TRIBUTÁRIAS                                    |                                        | 315.895,96                             | 288.857,30                             |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DEATIVOS                          |                                        | 0,00                                   | 48.380.000,00                          | IMPOSTOS, TAXAS ECONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA     |                                        | 2.508,75                               | 9.728,36                               |
| DESINCORPORAÇ ÃO DE PASSIVOS                              |                                        | 68.827,64                              | 0,00                                   | CONTRIBUIÇÕES                                  |                                        | 313.387,21                             | 279.128,94                             |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONWSAUMENTATIVAS                   |                                        | 529.127,00                             | 0,00                                   | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONWSDIMINUTIVAS         |                                        | 49.443,30                              | 0,00                                   |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS              |                                        | 529.127,00                             | 0,00                                   | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONWS DIMINlJTIVAS     |                                        | 49.443,30                              | 0,00                                   |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS                          |                                        | 68,085,743,77                          | 101.237.059,28                         | TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS                |                                        | 62.034.671,00                          | 53.483.744,39                          |
| TOTAL                                                     |                                        | 68.085.743 ,77                         | 101.237.059,28                         | RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁ VIT)             |                                        | 6.051.072,77                           | 47.753.314,89                          |
|                                                           |                                        |                                        |                                        | TOTAL                                          |                                        | 68.085.743,77                          | 101.237.059,28                         |

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JOSE DA SILVA FILHO PREFEITO MUNICIPAL 003.657.81347

MONICA BATISTA C .SILVA SEC.DE FINANÇAS 033.852.913-M

CONPLAN CONTADOR CRC 145/0 726.743.503-34

## PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI ANEXO 15 -VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(3 l/12/2024) CONSOLIDADO

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECOIUU!NTllS DAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) I I   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECOIUU!NTllS DAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) I I   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECOIUU!NTllS DAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) I I   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECOIUU!NTllS DAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) I I   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                     | Noca                                                                              | Bxlllllcio Alual                                                                  | Bxerclcio Anlericr                                                                |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVO INVESTIMENTOS                                               |                                                                                   | 4.369.396,241 4.369.396,24                                                        | 1.820.450,60 1.820.450,60                                                         |
| 1 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO AMORTIZAÇÃO DA DfvIDA                                |                                                                                   | 538.550,521 538.550,52                                                            | 70.542,81 70.542,81                                                               |
| I INCORPORAÇÃO DE PASSIVO OPERAÇÕES DECRÉDITO                                     |                                                                                   | 4.750.000,001 4.750.000,00                                                        | 0,00 0,00                                                                         |

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JOSE DA SILVA FILHO PREFEITO MUNICIPAL 003.657.813-47

MONICA BATISTA C.SILVA SEC.DE FINANÇAS 033.852.913-64

CONPLAN CONTADOR CRC 14510 726.743.503-34

(Continua na próxima página)

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## 1 A- QUADRO PRINCIPAL

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS           | Nota   | EXERCÍCIO ATUAL   | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
|--------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| INGRESSOS                                              |        | 67.932.262,57     | 52.205.447,86        |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS                       |        | 3.320.169,32      | 2.134.744,73         |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria            |        | 1.41 1.090,61     | 802.377,45           |
| Receita de Contribuições                               |        | 730.420,65        | 648.829,50           |
| Receita Patrimonial                                    |        | 529.127,00        | 0,00                 |
| Receita Agropecuária                                   |        | 0,00              | 0,00                 |
| Receita Industrial                                     |        | 0,00              | 0,00                 |
| Receita de Serviços                                    |        | 0,00              | 0,00                 |
| Outras Receitas Originárias                            |        | 0,00              | 0,00                 |
| Remuneração das Disponibilidades                       |        | 649.531,06        | 683.537,78           |
| TRANSFE~NCIAS RECEBIDAS                                | B      | 55.302.514,28     | 41.514.584,80        |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS                          |        | 9.309.578,97      | 8.556.118,33         |
| Ingressos Extraorçamentários                           |        | 4.258.108,66      | 2.921.369,95         |
| TransferênciasFinanceiras Recebidas                    |        | 5.051.470,31      | 5.634.748,38         |
| DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)                    |        | 62.597.362,49     | 47.679.447,26        |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS                              | c      | 51.892.309,48     | 39.094.847,85        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                             | D      | 0,00              | 0,00                 |
| TRANSFE~NCIAS CONCEDIDAS                               | B      | 968,80            | 0,00                 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS                        |        | 10.704.084,21     | 8.584.599,41         |
| Desembolsos Extra-Orçamentários                        |        | 5.652.613,90      | 2.949.851,03         |
| TransferênciasFinanceiras Concedidas                   |        | 5.051.470,31      | 5.634.748,38         |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (1) |        | 5.334.900,08      | 4.526.000,60         |

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO            | Nota   | EXERCÍCIO ATUAL   | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
|------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| INGRESSOS                                                  |        | 0,00              | 0,00                 |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                          |        | 0,00              | 0,00                 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS     |        | 0,00              | 0,00                 |
| OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS                          |        | 0,00              | 0,00                 |
| DESEMBOLSOS                                                |        | 4.002.686,93      | 1.820.000,60         |
| AQillSIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE                         |        | 3.722.769,66      | 1.785.372,40         |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                  |        | 0,00              | 0,00                 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS                        |        | 279.917,27        | 34.628,20            |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (11) |        | -4.002.686,93     | -1.820.000,60        |

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO             | Nota   | EXERCÍCIO ATUAL   | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
|--------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| INGRESSOS                                                    |        | 4.750.000,00      | 0,00                 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                         |        | 4.750.000,00      | 0,00                 |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES     |        | 0,00              | 0,00                 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS                          |        | 0,00              | 0,00                 |
| DESEMBOLSOS                                                  |        | 538.550,52        | 70.542,81            |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DADÍVIDA                         |        | 0,00              | 0,00                 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS                         |        | 538.550,52        | 70.542,81            |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) |        | 4.211.449,48      | -70.542,81           |

| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXADO PERÍODO   | Nota                                | EXERCÍCIO ATUAL   | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
|----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------|
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXAINICIAL    | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXAINICIAL | 4.150.812,72      | 1.515.355,53         |

JOSE DA SILVA FILHO PREFEITO MUNICIPAL 003.657.813-47

MONICA BATISTA e .SILVA SEC.DE FINANÇAS 033.852.913-

CONPLAN CONTADOR CRC 145/0 726.743.503-34

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## PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2024) CONSOLIDADO

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## PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2024) CONSOLIDADO

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Pág .:  2

| APURAÇÃO DO FLUXODE CAIXADO PERÍODO                          | Nota   | EXERCÍCIO ATUAL   | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
|--------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| (+)GERAÇAO LIQUIDA DE CAIXA EEQUIVALENTE DE CAIXA (l+Il+Ill) |        | 5.543.662,63      | 2.635.457,19         |
| (=)CAIXA EEQUIVALENTE DE CAIXA FINAL                         |        | 9.694.475,35      | 4.150.812,72         |

| B - QUADRODE TRANSFEMNCIAS RECEBIDAS ECONCEDIDAS   | B - QUADRODE TRANSFEMNCIAS RECEBIDAS ECONCEDIDAS   | B - QUADRODE TRANSFEMNCIAS RECEBIDAS ECONCEDIDAS   | B - QUADRODE TRANSFEMNCIAS RECEBIDAS ECONCEDIDAS   |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                    | EXERCÍCIO ATUAL                                    | EXERCÍCIO ANTERIOR                                 |                                                    |
| TRANSFEIIBNCIAS RECEBIDAS                          | 55.302.514,28                                      | 41.514.584,80                                      |                                                    |
| Intergovernamentais                                | 43.674.096,53                                      | 32.766.194,64                                      |                                                    |
| da União                                           | 41.106.914,56                                      | 30.555.703,89                                      |                                                    |
| de Estados eDistrito Federal                       | 2.567.181,97                                       | 2.210.490,75                                       |                                                    |
| de Municípios                                      | 0,00                                               | 0,00                                               |                                                    |
| Intragovernamentais                                | 0,00                                               | 0,00                                               |                                                    |
| Outras Transferências Recebidas                    | 11.628.417,75                                      | 8.748.390,16                                       |                                                    |
|                                                    | 55.302.514,28                                      | 41.514.584,80                                      |                                                    |
| TRANSFEIIBNCIAS CONCEDIDAS                         | 968,80                                             | 0,00                                               |                                                    |
| Intergovernamentais                                | 0,00                                               | 0,00                                               |                                                    |
| aUnião                                             | 0,00                                               | 0,00                                               |                                                    |
| aEstados eDistrito Federal                         | 0,00                                               | 0,00                                               |                                                    |
| aMunicípios                                        | 0,00                                               | 0,00                                               |                                                    |
| aConsórcios                                        | 0,00                                               | 0,00                                               |                                                    |
| Intragovernamentais                                | 0,00                                               | 0,00                                               |                                                    |
| Outras transferências concedidas                   | 968,80                                             | 0,00                                               |                                                    |
| Total das Transferências Concedidas                | 968,80                                             | 0,00                                               |                                                    |

JOSE DA SILVA FILHO PREFEITO MUNICIPAL 003.657.813-47

MONICA BATISTA e.SILVA SEC.DE FINANÇAS 033.852.913~

CONPLAN CONTADOR CRC 145/0 726.743.503-34

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## PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

## C -QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

|                                                               | NOfA                                                          | EXERCÍCIO ATIJAL   | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| LEGISLATNA                                                    |                                                               | 1.253.327,87       | 1.052.832,49         |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                                            |                                                               | 3.629.488,38       | 1.942.152,97         |
| SAÚDE                                                         |                                                               | 11.377.473,99      | 8.301.676,31         |
| EDUCAÇÃO                                                      |                                                               | 22.701.138,74      | 17.527.839,68        |
| CULTURA                                                       |                                                               | 367.582,55         | 389.781,00           |
| URBANISMO                                                     |                                                               | 1.714.702,59       | 1.858.702,09         |
| HABITAÇÃO                                                     |                                                               | 134.372,00         | 82.736,40            |
| SANEAMENTO                                                    |                                                               | 89.245,35          | 363.279,65           |
| MEIO AMBIENTE                                                 |                                                               | 125.749,65         | 121.826,50           |
| AGRICULTURA                                                   |                                                               | 279.245,78         | 286.512,92           |
| ENERGIA                                                       |                                                               | 850.757,34         | 792.734,08           |
| DESPORTO ELAZER                                               |                                                               | 824.073,88         | 527.695,39           |
| ENCARGOS ESPECWS                                              |                                                               | 315.895,96         | 288.857,30           |
| TRANSPORTE                                                    |                                                               | 0,00               | 4.030,00             |
| ADMINISTRAÇÃO                                                 |                                                               | 8.229.255,40       | 5.554.191,07         |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 51.892.309,48      | 39.094.847,85        |

| , D-QUADRODEJUROSEENCARGOSDADIVIDA          | , D-QUADRODEJUROSEENCARGOSDADIVIDA   | , D-QUADRODEJUROSEENCARGOSDADIVIDA   | , D-QUADRODEJUROSEENCARGOSDADIVIDA   |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| NOfA                                        | EXERCÍCIO ATIJAL                     | EXERCÍCIO ANTERIOR                   |                                      |
| Juros e Correção Monetária da DívidaInterna | 0,00                                 | 0,00                                 |                                      |
| Juros e Correção Monetária da DívidaExterna | 0,00                                 | 0,00                                 |                                      |
| Outros Encargos da Dívida                   | 0,00                                 | 0,00                                 |                                      |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida        | 0,00                                 | 0,00                                 |                                      |

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JOSE DA SILVA FILHO PREFEITO MUNICIPAL 003.657.813-47

MONICA BATISTA e.SILVA SEC.DE FINANÇAS 033.852.913-64

CONPLAN CONTADOR CRC 145/0 726.743.503-34

Layout conforme IPC 08 -STN

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