LRF — Cabeceiras Do Pi (03/06/2025)

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RGF ANEXOS (LRF, art. SS, Inciso Ili, allnea "a")

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|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| DE                                                                  |                               | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar                 | =• Obrigações Financeiras | FINANCEIRA VERIFICADA |                                                       |                                                | LIQUIDADOS                | DE CAIXA LIQUIDA                    |
| DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS                                             |                               | DeExercicKls Anteriores               | Do Exerclcio                          | Empenhados e Não Liquidados de |                           | FINANCEIRA VERIFICADA | em Restos aPagar                                      | EMPENHADOS                                     | CANCELADOS (Não Inscritos | (Após a Inscrição em Restos a Pagar |
|                                                                     |                               |                                       |                                       | ExercíciosAnteriores           |                           | NOCONSÓRCIO PÚBLICO   | Não Processados)                                      |                                                | por Insuficiência         | Não Processados)                    |
|                                                                     | (•)                           | 1 (b)                                 | (<)                                   | (d)                            | (o)                       | (Q                    | (g)-(•-<"<+d+<)-Q                                     | (h)                                            | Financeira)               | (i) • (g • h)                       |
| TOTAL 00SRECURSOSNÃO VINCULAOOS (1)                                 | -8.785.840,56                 | 319.300,67                            | 1.090.479,43                          | 39.884,77                      | 669.248,64                | 0,00                  | -10.904.754,07                                        | 6.301)4                                        | 0,00                      | -10.911.055,3 1                     |
| RecursosNioVinculadosdelmpostos                                     | -10.155.737,58                | 319.300,67                            | 1.090.479,43                          | 39.884,77                      | 669.248,64                | 0,00                  | -12.274.651 ,09                                       | 6.301) 4                                       | 0,00                      | -12.280.952,33                      |
| OutrosR«lll'$0S niloVinculado,                                      | 1.369.897,02                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                  | 1.369.897,02                                          | 0,00                                           | 0,00                      | 1.369.897,02                        |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)(II)                  | 21.677.391,36                 | 48.995,87                             | 868.834,01                            | 2.775,04                       | 3.283.549,02              | 0,00                  | 17.473.237,42                                         | 0,00                                           | 0,00                      | 17.473.237,42                       |
| RccursosVinculadosAEducaçio                                         | -3.083.992,70                 | 12.509,3 1                            | 344.588,26                            | 2.775,04                       | 1.591.059,94              | 0,00                  | -5.034.925,25                                         | 0,00                                           | 0,00                      | -5.034.925,25                       |
| Trar1$fCffl!Ciu do FUNDES                                           | -3.488.734,55                 | 4.676,30                              | 344.588,26                            | 0,04                           | 1.589.628,38              | 0,00                  | -5.427.627,53                                         | 0,00                                           | 0,00                      | -5.427.627,53                       |
| Outros RecursosVineuladosàEducação                                  | 404.741 ,85                   | 7.833,01                              | 0,00                                  | 2.775,00                       | 1.43 1,56                 | 0,00                  | 392.702,28                                            | 0,00                                           | 0,00                      | 392.702,28                          |
| Rccul'WllVinculados.t.Sa!'.Jdc                                      | 6.159.714,26                  | 36. 142,74                            | 524.245,75                            | 0,00                           | 398.133,02                | 0,00                  | 5.20 1.192,75                                         | 0,00                                           | 0,00                      | 5.20 1.1 92,75                      |
| TransferinciasFundoaFundodcRccursosdoSUS                            | 6.448.642,92                  | 36.142,73                             | 524.245,75                            | 0,00                           | 398.133,02                | 0,00                  | 5.490.121,42                                          | 0,00                                           | 0,00                      | 5.490.121,42                        |
| OutrosR«:-ursosVinculadosàSaúde                                     | -288.928,66                   | 0,01                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                  | -288.928,67                                           | 0,00                                           | 0,00                      | -288.928,67                         |
| Recul'Wll Vinculados .t, A$$iStfnda Social                          | -896.57 1,90                  | 343,82                                | 0,00                                  | 0,00                           | 77.853,13                 | 0,00                  | -974.768,85                                           | 0,00                                           | 0,00                      | -974.768,85                         |
| Recursos Vinculados .t, Previdência Social (EXCETO RPPS)            | º ·                           | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                                                  | 0,00                                           | 0,00                      | 0,00                                |
| Demais Vincula,;ôc5 Decorunlc~ de Transfcréncia$                    | ºº 1.688.924,50               | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 26.475,27                 | 0,00                  | 1.662.449,23                                          | 0,00                                           | 0,00                      | 1.662.449,23                        |
| Transferà!cias de Conv&liol e ID$11\Ul1cn1os Cong&crcs (exceto Edu  | 240.449,49                    | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                  | 240.449,49                                            | 0,00                                           | 0,00                      | 240.449,49                          |
| OutrasVinculaçõesDecorre ntcsdeTransferência$                       | 1.448.475,01                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 26.475,27                 | 0,00                  | 1.421.999,74                                          | 0,00                                           | 0,00                      | 1.421 .999,74                       |
| Demais Vinculaçôcs Lepis                                            | 2.922.452,85                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                  | 2.922.452,8S                                          | 0,00                                           | 0,00                      | 2.922.4S2,8S                        |
| Recul'SO$de Operações de Crédito(exceto vinculados à Educação e à   | 2.974.306,06                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                  | 2.974.306,06                                          | 0,00                                           | 0,00                      | 2.974.306,06                        |
| RccursosdeAlicnaçiodc Bcns/Ativos                                   | ºº                            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                                                  | 0,00                                           | 0,00                      | 0,00                                |
| RecursosVinculadosaFundos(exeetoEdueaçio,Saú dc,A$$iSt&lcia         | º · 0,00                      | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                                                  | 0,00                                           | 0,00                      | 0,00                                |
| Outras Vinculações Legais                                           | -5 1.853,21                   | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                  | -5 1.853,21                                           | 0,00                                           | 0,00                      | -51.853,21                          |
| RecUl'$0i$ Exll'IOrçamenwio~                                        | 14.886.864,35                 | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 1.190.027,66              | 0,00                  | 13.696.836,69                                         | 0,00                                           | 0,00                      | 13.696.836,69                       |
| Outr1$Vinculaçõe s                                                  | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                                                  | 0,00                                           | 0,00                      | 0,00                                |
| TOTAL OOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Ili)                         | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                                                  | 0,00                                           | 0,00                      | 0,00                                |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo cm Capitalileaçlo (Plano Prcvid | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                                                  | 0,00                                           | 0,00                      | 0,00                                |
| Recm'$0$ Vinculados ao RPPS - Fundocm Repartição (Plano Fin.ancei,  |                               | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                                                  | 0,00                                           | 0,00                      | 0,00                                |
| RecUl'$0i$Vinculados ao RPPS - Taxa de Adminisuação                 | º · ºº º ·                    | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                                                  | 0,00                                           | 0,00                      | 0,00                                |
| TOTAL(IV) • (I + li + Ili)                                          | ºº 12.89 1.SS0,80             | 368.296,S4                            | l.9S9.3 13,44                         | 42.6S9,8 1                     | 3.9S2.797,66              | 0,00                  | 6.S68.483,3S                                          | 6.301 ) 4                                      | 0,00                      | 6.562. 182,11                       |

FONTE: SCPI  - Contabilidade [9.50.29.1268), PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI, Data/hora da emissão:  28/mai/2025  09h e 25m"

## PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A ABRIL/2025

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RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso Ili, alínea••~

JOSE DA SILVA FILHO 003.957.813-47 PREFEITO

MONICA BATISTA CARVALHO SJL VA 033.852.9 13,64 SEC.DE FINANÇAS

LEONARDO SOUSA ALVARENGA 00S.909.2 13-04 CONTROLADOR

CONPLAN 726.743.503,34 CONTADORCRC 145/0

2de2

" '

FONTE: SCP! - Contabilidade (9.50.29. 1268), PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI, Data/hora da emissão:  28/mai/2025  09h e 25m"

## ld:13B5BE20E5704E87

## PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A ABRIL/2025

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