balanco — Jatoba Do Pi (01/04/2025)

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Exercício  de  2024

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ ANEXO 12 - BALANÇO  ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                                      | PREVISÃO INICIAL (a)   | PREVISÃO ATIJALIZADA (b)   | RECEITAS REALIZADAS (e)   | SALDO d=(c-b)           |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| RECEITAS CORRENTES(I)                                                       | 34.964.236,93          | 34.964.236,93              | 29.794.370,12             | -5.169.866,81           |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                 | 840.467,79             | 840.467,79                 | 1.950.438,43              | 1.109.970,64            |
| Impostos                                                                    | 760.305,74             | 760.305,74                 | 1.950.438,43              | 1.190.132,69            |
| Taxas                                                                       | 80.162,05              | 80.162,05                  | 0,00                      | -80.162,05              |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                                    | 258.869,75             | 258.869,75                 | 377.034,29                | 118.164,54              |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                | 258.869,75             | 258.869,75                 | 377.034,29                | 118.164,54              |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                         | 1.064.017,60           | 1.064.017,60               | 341.453,70                | -722.563,90             |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                              | 161.889,00             | 161.889,00                 | 0,00                      | -161.889,00             |
| Valores Mobiliários                                                         | 900.800,35             | 900.800,35                 | 46.108,70                 | -854.691,65             |
| Delegação de Serviços PúblicosMediante Concessão, Pennissão, Autorização ou | 0,00                   | 0,00                       | 295.345,00                | 295.345,00              |
| Outras Receitas Patrimoniais                                                | 1.328,25               | 1.328,25                   | 0,00                      | -1.328,25               |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                         | 130.905,50             | 130.905,50                 | 0,00                      | -130.905,50             |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                | 69.767,25              | 69.767,25                  | 0,00                      | -69.767,25              |
| Outros Serviços                                                             | 61.138,25              | 61.138,25                  | 0,00                      | -61.138,25              |
| TRANSFERENCIASCORRENTES                                                     | 32.510.260,79          | 32.510.260,79              | 27.125.443,70             | -5.384.817,09           |
| Transferências da União e de suas Entidades                                 | 24.857.888,54          | 24.857.888,54              | 19.425.245,27             | -5.432.643,27           |
| Transferências do Estado e de suas Entidades                                | 1.939.434,75           | 1.939.434,75               | 2.545.661,20              | 606.226,45              |
| Transferências de Instituições Privadas                                     | 18.150,00              | 18.150,00                  | 0,00                      | -18.150,00              |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                              | 5.592.374,00           | 5.592.374,00               | 5.154.537,23              | -437.836,77             |
| Demais Transferências Correntes OUTRAS RECEITAS CORRENTES                   | 102.413,50 159.715,50  | 102.413,50 159.715,50      | 0,00 0,00                 | -102.413,50 -159.715,50 |
| Indenizações, Restituições e ressarcimentos                                 | 138.925,50             | 138.925,50                 | 0,00                      | -138.925,50             |
| Demais Receitas Correntes                                                   | 20.790,00              | 20.790,00                  | 0,00                      | -20.790,00              |
| RECEITAS DE CAPITAL (II)                                                    | 1.694.668,56           | 1.694.668,56               | 915.019,80                | -779.648,76             |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                        | 172.850,00             | 172.850,00                 | 0,00                      | -172.850,00             |
| Operações de Crédito                                                        | 172.850,00             | 172.850,00                 | 0,00                      | -172.850,00             |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                           | 27.951,00              | 27.951,00                  | 153.400,00                | 125.449,00              |
| Alienação de Bens Móveis                                                    | 14.610,75              | 14.610,75                  | 153.400,00                | 138.789,25              |
| Alienação de Bens Imóveis                                                   | 13.340,25              | 13.340,25                  | 0,00                      | -13.340,25              |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                   | 1.446.576,50           | 1.446.576,50               | 761.619,80                | -684.956,70             |
| Transferências da União e suas Entidades                                    | 1.105.731,25           | 1.105.731,25               | 104.979,80                | -1.000.751,45           |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades        | 340.845,25             | 340.845,25                 | 656.640,00                | 315.794,75              |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                                  | 47.291,06              | 47.291,06                  | 0,00                      | -47.291,06              |
| Demais Receitas de Capital                                                  | 47.291,06              | 47.291,06                  | 0,00                      | -47.291,06              |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (Ill)=(l+II)                                          | 36.658.905,49          | 36.658.905,49              | 30.709.389,92             | -5.949.515,57           |
| REFINANCIAMENTO (IV)                                                        | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                    |
| Operações de CréditoInternas                                                | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                    |
| Mobiliária                                                                  | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                    |
| Contratual                                                                  | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                    |
| Operações de CréditoExternas                                                | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                    |
| Mobiliária                                                                  | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                    |
| Contratual                                                                  | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                    |
| SUBTOTAL COMREFINANCIAMENTO (V)= (IIl+IV)                                   | 36.658.905,49          | 36.658.905,49              | 30.709.389,92             | -5.949.515,57           |
| DÉFICIT (VI)                                                                | 0,00                   | 0,00                       | 113.268,62                | 0,00                    |
| TOTAL (VII)= (V+VI)                                                         | 36.658.905,49          | 36.658.905,49              | 30.822.658,54             | -5.949.515,57           |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                             | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                    |
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)                                        | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                    |
| Recursos Arrecadados em ExercíciosAnteriores                                | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                    |
| Superavit Financeiro                                                        | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                    |
| Reabertura de CréditosAdicionais                                            | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                    |

RAIMUNDO X NONATO GOMES DE OLIVEIRA:813~ 391 //

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RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA GOMES PREFEITO MUNICIPAL 813.404.003-91

KERLINYSHIRLEY XMirlldodeJomwodlgit,lpor KDUn'Sl-a.lYDISOUSA DE SOUSA OLINDA  ~o.-.CllUl:6ll440IOw CRUZ-:6234408 r=-io2S.OJ.21i4:2a39

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Exercício  de  2024

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Terça-Feira, 01 de Abril de 2025 · Edição V CCXCI

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ ANEXO 12 -BALANÇO  ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

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Pág.:  2 de 2

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                       | OOTACAO INICIAL (e)   | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)   | DESPESAS EMPENHADAS (g)   | DESPESAS LIQUIDADAS (h)   | DESPESAS PAGAS (i)   | SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)   |
|----------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES (VIII)                    | 31.074.101,64         | 35.073.014,77            | 29.714.731,43             | 29.714.731,43             | 29.713.231,43        | 5.358.283,34                 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 16.868.602,76         | 17.630.750,11            | 15.887.201,74             | 15.887.201,74             | 15.887.201,74        | 1.743.548,37                 |
| JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA                   | 5.082,00              | 5.082,00                 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 5.082,00                     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 14.200.416,88         | 17.437.182,66            | 13.827.529,69             | 13.827.529,69             | 13.826.029,69        | 3.609.652,97                 |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX}                     | 5.339.851,45          | 1.410.938,32             | 1.107.927,11              | 1.107.927,11              | 1.107.927,11         | 303.011,21                   |
| INVESTIMENTOS                                | 4.966.324,45          | 891.824,45               | 588.813,24                | 588.813,24                | 588.813,24           | 303.011,21                   |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                        | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                         |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                        | 373.527,00            | 519.113,87               | 519.113,87                | 519.113,87                | 519.113,87           | 0,00                         |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)                   | 244.952,40            | 174.952,40               | º·ºº                      | º·ºº                      | º·ºº                 | 174.952,40                   |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)       | 36.658.905,49         | 36.658.905,49            | 30.822.658,54             | 30.822.658,54             | 30.821.158,54        | 5.836.246,95                 |
| AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII) |                       |                          | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                         |
| Amortização da DívidaInterna                 | º·ºº                  | º·ºº                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                         |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA                            | º · ºº                | º·ºº                     |                           |                           |                      | 0,00                         |
| OUTRAS DÍVIDAS                               | º·ºº                  | º·ºº                     | º·ºº 0,00                 | º·ºº 0,00                 | º·ºº 0,00            | 0,00                         |
| Amortização da DívidaExterna                 | º·ºº                  | º·ºº                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                         |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA                            | º · ºº                | º·ºº                     | 0,00                      |                           | 0,00                 | 0,00                         |
| OUTRAS DÍVIDAS                               | º · ºº º · ºº         | º·ºº º·ºº                | 0,00                      | º·ºº º·ºº                 | 0,00                 | 0,00                         |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII) | 36.658.905,49         | 36.658.905,49            | 30.822.658,54             | 30.822.658,54             | 30.821.158,54        | 5.836.246,95                 |
| SUPERÁ VIT (XIV)                             | º·ºº                  | º·ºº                     | º·ºº                      | º·ºº                      | º·ºº                 | 0,00                         |
| TOTAL (XV}=(XIII + XIV)                      | 36.658.905,49         | 36.658.905,49            | 30.822.658,54             | 30.822.658,54             | 30.821.158,54        | 5.836.246,95                 |
| RESERVA DO RPPS                              |                       |                          |                           |                           |                      | 0,00                         |

º·ºº

º·ºº

## QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO  PROCESSADOS

|                               | INSCRITOS                   | INSCRITOS                            |                |           |                |                     |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|----------------|-----------|----------------|---------------------|
| RESTOS A PAGARNÃO PROCESSADOS | EMEXERCICIOS ANTERIORES (a) | EM31 DE DEZEMBRODO EXERCÍCIO ANT (b) | LIQUIDADOS (e) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f)-(a+b-d-e) |
| DESPESAS CORRENTES            | 11.626,84                   | 19.090,00                            | 0,00           | º·ºº      | 30.716,84      | 0,00                |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS    | 8.966,87                    | 10.840,00                            | 0,00           | º·ºº      | 19.806,87      | 0,00                |
| JUROS E ENCARGOS DADíVIDA     | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00                |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES     | 2.659,97                    | 8.250,00                             | 0,00           | º·ºº      | 10.909,97      | 0,00                |
| DESPESAS DE CAPITAL           | 622,00                      | º·ºº                                 | 0,00           | º·ºº      | 622,00         | 0,00                |
| INVESTIMENTOS                 | 622,00                      | º·ºº                                 | 0,00           | º·ºº      | 622,00         | 0,00                |
| INVERSÕES FINANCEIRAS         | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00                |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA         | º·ºº                        | 0,00                                 | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00                |
| TOTAL                         | 12.248,84                   | 19.090,00                            | 0,00           |           | 31.338,84      | 0,00                |

## QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

|                            | INSCRITOS                    | INSCRITOS                            |           |                |               |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-----------|----------------|---------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | EM EXERCICIOS ANTERIORES (a) | EM31 DE DEZEMBRODO EXERCÍCIO ANT (b) | PAGOS (C) | CANCELADOS (d) | SALDO         |
|                            |                              |                                      |           |                | (e)=(a+b-c-d) |
| DESPESAS CORRENTES         | 1.043.701,13                 | 94.488,00                            | 93.168,00 | 1.043.701,13   | 1.320,00      |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 861.224,62                   | 83.168,00                            | 83.168,00 | 861.224,62     | 0,00          |
| JUROS E ENCARGOS DADíVIDA  | º·ºº                         | 0,00                                 | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 182.476,51                   | 11.320,00                            | 10.000,00 | 182.476,51     | 1.320,00      |
| DESPESAS DE CAPITAL        | 35.637,00                    | 0,00                                 | º·ºº      | 35.637,00      | 0,00          |
| INVESTIMENTOS              | 35.637,00                    | 0,00                                 | 0,00      | 35.637,00      | 0,00          |
| INVERSÕES FINANCEIRAS      | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA       | º·ºº                         | 0,00                                 | º·ºº      | 0,00           | 0,00          |
| TOTAL                      | 1.079.338,13                 | 94.488,00                            | 93.168,00 | 1.079.338,13   | 1.320,00      |

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RAIMUNDO

NONATO GOMES o,

OLIVEIRA:813404003\_ Dàdos: 91 t:,/ -03' 00" -

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA GOMES PREFEITO MUNICIPAL 813.404.003-91

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Â DE SOUSA OLINDI). CRUZ:62344080,3 ✓68-=

Assin.OO Mformild,g~lpor ICERLINY SHIALEY OE SOUSA ()LIN \_ DACAUZ:6234-4090368 202S.01.2s i 4 :29- .so

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