LRF — Assuncao Do Pi (01/10/2025)

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RGF - ANEXOS (LRF, an. SS, Inciso Ili, alínea  •a•)

## ld:10EF330287DC6D87

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMEN TOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A AGOST0/2025

RGF -A.NEXOS (LRF, art. SS, Inciso 111,  alinca "a")

1 de2

RS

l

2de2

RSI

| DESTINAÇÃO DERECURSOS                                               | DISPONIBILIDADE DECAIXA BRUTA   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                | Eq,enhadoscNão                         | Obrigações      | INSUFICl~CIA                        | DISPONIBILIDADE                                   | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃC LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)   | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não lmcritos por lnsuficiancia   | DISPONIBILIDADE DECAIXA LIQUIDA (Apósalmcriçlo cm Restos a Pagar   |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| DESTINAÇÃO DERECURSOS                                               | DISPONIBILIDADE DECAIXA BRUTA   | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar                         | Demau           | FINANCElRA VERJFlCADA NO CONSÓRC IO | DECAIXA LIQUID/ (AnlCSda lnscriçJo                |                                                               |                                                                      |                                                                    |
| DESTINAÇÃO DERECURSOS                                               | DISPONIBILIDADE DECAIXA BRUTA   | De Exercícios Anteriom                | Do Exercido                           | Restos a Pagar                         | Demau           | FINANCElRA VERJFlCADA NO CONSÓRC IO | DECAIXA LIQUID/ (AnlCSda lnscriçJo                |                                                               |                                                                      |                                                                    |
| DESTINAÇÃO DERECURSOS                                               | (a)                             | 1 (b)                                 | (e)                                   | Liquidados de ExercíciosAnteriores (d) | Financeiras (e) | PÚBLICO (Q                          | cm Restos a Pagar Nlol'ro<essados) (l!F(a-<-d'<~Q |                                                               | Financeira)                                                          | Não"'°"""'°') (i) •(g • h)                                         |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1 )                              | 1.357.340,45                    | 0,00                                  | 378.596,65                            | 9.900,00                               | 735.339,30      | 0,00                                | 233.504,50                                        | 798.508,70                                                    | 0,00                                                                 | -565.004,20                                                        |
| Recursos Não Vinculados de Impostos                                 | 1.353.712,07                    | 0,00                                  | 378.596,65                            | 9.900,00                               | 735.339,30      | 0,00                                | 229.876,12                                        | 798.508,70                                                    | 0,00                                                                 | -¾8.632,58                                                         |
| OutrosRecurso:;nãoVinculados                                        | 3.628,38                        | 0,00                                  | 0,00                                  |                                        | 0,00            | 0,00                                | 3.628,38                                          | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 3.628,38                                                           |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (li)                 | 3.1 09.769,03                   | 0,00                                  | 470.941,04                            | º·ºº 265.690,28                        | 6.028.492,08    | 0,00                                | -3.655.354,37                                     | 1.746.739,12                                                  | 0,00                                                                 | -5.402.093,49                                                      |
| R!XursosVinculadosàEducação                                         | 1.770.536,51                    | 0,00                                  | 404.037,16                            | 0,00                                   | 1385.973,35     | 0,00                                | -2.019.474,00                                     | 1.491.343,01                                                  | 0,00                                                                 | -3.51 0.817,01                                                     |
| Transferências do FUNDEB                                            | 1.510.330,63                    | 0,00                                  | 362.351,34                            | 0,00                                   | 3.384.564,97    | 0,00                                | -2.236.585,68                                     | 1.491.343,01                                                  | 0,00                                                                 | -3.727.928,69                                                      |
| OutrosR1XursosVinculadosàEducação                                   | 260.205,88                      | 0,00                                  | 41.685,82                             | 0,00                                   | 1.408,38        | 0,00                                | 217.111,68                                        | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 217.111,68                                                         |
| RttursosVinculadosàSalÍdc                                           | 1.1 85.684,51                   | 0,00                                  | 4.332,38                              | 0,00                                   | 709.548,88      | 0,00                                | 471.803,25                                        | 239.561,27                                                    | 0,00                                                                 | 232.241,98                                                         |
| Trans.fi:iinciasFundoaFllJldodeR«ursosdoSUS                         | 1.185.104,51                    | 0,00                                  | 4.332,38                              | 0,00                                   | 706.415,94      | 0,00                                | 474.356,19                                        | 239.561 ,27                                                   | 0,00                                                                 | 234.794,92                                                         |
| OutrosRccunosVinculadosàSaúde                                       | 580,00                          | 0,00                                  | 0,00                                  | º ·                                    | 3.1 32,94       | 0,00                                | -2.552,94                                         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | -2.552,94                                                          |
| R!XursosVinculadosàAssistênciaSocial                                | 76.042,15                       | 0,00                                  | 4.755,20                              | ºº 0,00                                | 1 56.275,43     | 0,00                                | -84.988,48                                        | 9.258,67                                                      | 0,00                                                                 | -94.247,15                                                         |
| Rttunos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)               | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                                  |                                        | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00                                                               |
| Demais Vinculações Decoffcntes de Transferências                    | 150.925,15                      | 0,00                                  | 6.280,68                              | º · ºº 265.690,28                      | 1.062.295,67    | 0,00                                | .J.]83.341,48                                     | 6.31 6,55                                                     | 0,00                                                                 | -1.189.658,03                                                      |
| Traru;fell:ncias deCom·ênios e Instrumentos Congêneres (exceto Edu  | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                                  | 265.690,28                             | 780,00          | 0,00                                | -266.470,28                                       | 700,00                                                        | 0,00                                                                 | -267.170,28                                                        |
| Ou1rasVinculaçõesDcoorrentesdeTransferê ncias                       | 150.925,15                      | 0,00                                  | 6.280,68                              | 0,00                                   | 1.061 .515,67   | 0,00                                | -916.871,20                                       | 5.61 6,55                                                     | 0,00                                                                 | -922.487,75                                                        |
| Demais Vinculações Legais                                           | 222.895,70                      | 0,00                                  | 51.535,62                             | 0,00                                   | 0,00            | 0,00                                | 17 1.360,08                                       | 259,62                                                        | 0,00                                                                 | 171.100,46                                                         |
| Recursosde Operaçõcsde Crédito(exretovinculadosàEdueaçãoe i         | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00                                                               |
| RecursosdcAlicnaçiodeBens/Ali\'OS                                   | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00                                                               |
| RecursosVinculados a Fundos(cxcetoEducação,Saúdc,Assistência        | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00                                                               |
| Ou1rasVinculaçõesLegais                                             | 222.895,70                      | 0,00                                  | 51.535,62                             | 0,00                                   | 0,00            | 0,00                                | 171.360,08                                        | 259,62                                                        | 0,00                                                                 | 171.100,46                                                         |
| RttursosExtrao~amentirios                                           | -296.314,99                     | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 714.398,75      | 0,00                                | -1.01 0.713,74                                    | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | -1.01 0.713,74                                                     |
| Ou1rasVinculações                                                   | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00                                                               |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Ili)                         | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00                                                               |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd, | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00                                                               |
|                                                                     |                                 |                                       |                                       |                                        |                 | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                          |                                                                      |                                                                    |
| Recursos Vinculados ao RPPS -Tau de Administração                   | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00            |                                     |                                                   |                                                               | 0,00                                                                 | 0,00                                                               |
| TOTAL(IV) ,. (I +li + Ili)                                          | 4.467.109,48                    | 0,00                                  | 849.537,69                            | 275.590,28                             | 6.763.831,38    | 0,00                                | -3.42 1.849,87                                    | 2.545.247,82                                                  | 0,00                                                                 | -5.967.097,69                                                      |

FONTE: SCP!·  Contabilidade [9.50.29. 1297), P refeitura Municipal de Assunção  do Piaui

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃ O DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇ AMENTOS FISCAIS E  DA  SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A AGOST0/2025

JOVELINO SOARES DA SILVA 153.772.998-50 PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCPI · Contabilidade [9.50.29.1297), Prefeitura Municipal de Assunção  do Piauí

ANTONIO NICEZIO SOUZA SILVA 035.294.693-86

SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

ESLEYANY  J.  DE JESUS FERNANDES 813.770. 1 03-68

CONTADORA CRCIPI 6. 159/0-3

ROMÁRIO  LIMA ANDRADE 041.901.793-37

CONTROLADOR INTERNO

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