LRF — Cocal  De  Telha (2025)

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

## RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO  ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2025/BIMESTRE  Maio - Junho

RREO - ANEXO 1  (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas  "a" e  "b" do inciso II e § l  ')

|                                                                             | PREVISÃO      | PREVISÃO      | RECEITAS REALIZADAS   | RECEITAS REALIZADAS   | RECEITAS REALIZADAS   | RECEITAS REALIZADAS   | SALDO        |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| RECEITAS                                                                    | INICIAL       | A1UALIZADA    | BIMESTRE              | %                     | JANAJUN               | %                     | AREALIZAR    |
|                                                                             |               | (a)           | (b)                   | 1(b/a)                | (e)                   | 1 (e/a)               | (a-e)        |
| .. , . Mob1hana                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         |
| Contratual                                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) =(III+ IV) DÉFICIT (VI)                              | 28.526.069,73 | 28.526.069,73 | 8.010.669,34          | 28,08                 | 20.611.848,00 0,00    | 72,26                 | 7.914.221,73 |
| TOTAL COM DÉFICIT (VID =(V+ VI)                                             | 28.526.069,73 | 28.526.069,73 | 8.010.669,34          | 28,08                 | 20.611.848,00         | 72,26                 | 7.914.221,73 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                             | 0,00          | 541.012,39    |                       |                       | 541.012,39            |                       |              |
| Recursos Arrecadados em ExercíciosAnteriores -RPPS                          | 0,00          | 0,00          |                       |                       |                       |                       |              |
| Superávit Financeiro Utilizado para CréditosAdicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00) |               | 541.012,39    |                       |                       | 541.012,39            |                       |              |

KARYNE ARAGAÓ CANSANCA0:985 / 91762304 1,

=:"""""""' =::5:....,-: ~,....,- =~=

KARYNEARAGÃOCANSANÇÃO 985.917.623-04 PREFEITA

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RREO - ANEXO 1  (Ulf, Art. S2, inciso 1 ,  aHncas "a" t  "b" do inciso U e§ 1 9)

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REBECA DA SILVA CARV  AIBO 043.841.493-44 SEC. DE FINANÇAS

## PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO  ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERIODO: Janeiro a Junho 2025/BIMESTRE  Maio - Junho

|                                              | DOTACAO        | DOTAÇÃO       | D1!SPESASEMPENHADAS   | D1!SPESASEMPENHADAS   | SAUlO         | lll!SPESASUQU]DADAS   | lll!SPESASUQU]DADAS   | SAUlO         | llllSPl!SAS PAOASATÉ 08™UnB   | INSCIUTASEM RIISTOSA PAGAR.NÃO PROCE8SAIXl6'   |
|----------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------------------|
| DESPESAS                                     | INICIAL        | AnJALIZADA    | -1                    | JANAJUN               |               | -1                    | JANAJUN               |               |                               |                                                |
|                                              | (d)            | (e)           |                       | (f)                   | (&) - (e-1)   |                       | (h)                   | (i) • (e-11)  | (j)                           | (k)                                            |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 28.526.069,73  | 35.774.082,12 | 7.536.802,75          | 19.227.802,04         | 16.546.280,08 | 7.539.002,75          | 19.227.802,04         | 16.546180,08  | 18.582.066,19                 | 0,00                                           |
| DESPESAS CORRENTES                           | 23.581.865,43  | 31.417.877,82 | 7.385.848,78          | 18.438.661,12         | 12.979.216,70 | 7388.048,78           | 18.438.661,12         | 12.979116,70  | 17.792.925,27                 | 0,00                                           |
| PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS                    | 1 3.695.742,17 | 15.020.754~6  | 2.335.656,01          | 6.959.286,29          | 8.061.468,27  | 2.335.656,01          | 6.959.286,29          | 8.061.468,27  | 6.936.541,15                  | 0,00                                           |
| JUROS EENCARGOS DA DÍVIDA                    | 28.148,35      | 28.148,35     | 0,00                  | 0,00                  | 28.148,35     | 0,00                  | 0,00                  | 28.148,35     | 0,00                          | 0,00                                           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 9.857.974,91   | 16.368.974,91 | 5.050.192,n           | 11.479.374,83         | 4.889.600,08  | 5.052.392,77          | 11.479.374,83         | 4.889.600,08  | 10.856.384,12                 | 0,00                                           |
| Transferênci as a Municípios                 | 0,00           | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                          | 0,00                                           |
| Demais Despesas Correntes                    | 9.857.974,91   | 16.368.974,91 | 5.050.192,77          | 11.479.374,83         | 4.889.600,08  | 5.052.392,77          | 11.479.374,83         | 4.889.600,08  | 10.856.384,12                 | 0,00                                           |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 4.733.705,85   | 4.355.705,85  | 150.953,97            | 789.140,92            | 3.566.564,93  | 150.953,97            | 789.140,92            | 3.566.564,93  | 789.140,92                    | 0,00                                           |
| INVESTIMENTOS                                | 4.249.005,48   | 3.944.005,48  | 70.030,00             | 402.248,07            | 3.541.757,41  | 70.030,00             | 402.248,07            | 3.541.757,41  | 402.248,07                    | 0,00                                           |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                        | 0,00           | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                          | 0,00                                           |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                        | 484.700,37     | 411.700,37    | 80.923,97             | 386.892,85            | 24.807,52     | 80.923,97             | 386.892,85            | 24.807~2      | 386.892,85                    | 0,00                                           |
| RESERVA DE CONTING~NCIA                      | 210.498,45     | 498,45        | 0,00                  | 0,00                  | 498,45        | 0,00                  | 0,00                  | 498,45        | 0,00                          | 0,00                                           |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)          | 0,00           | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                          | 0,00                                           |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)• (VIII +IX)        | 28.526.069,73  | 35.774.082,12 | 7.536.802,75          | 19.227.802,04         | 16.546.280,08 | 7.539.002,75          | 19.227.802,04         | 16.546.280,08 | 18.582.066,19                 | 0,00                                           |
| AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)   | 0,00           | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                          | 0,00                                           |
| Amortização da Divida Interna                | 0,00           | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                          | 0,00                                           |
| DívidaMobiliária                             | 0,00           | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                          | 0,00                                           |
| DívidaContratual                             | 0,00           | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                          | 0,00                                           |
| Amorti?.ação da Divida Externa               | 0,00           | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                          | 0,00                                           |
| Divida Mobiliiria                            | 0,00           | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                          | 0,00                                           |
| DívidaContratual                             | 0,00           | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                          | 0,00                                           |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII)• (X +XI)            | 28.526.069,73  | 35.774.082,12 | 7.536.802,75          | 19.227.802,04         | 16.546.280,08 | 7.539.002.75          | 19.227.802,04         | 16.546.280,08 | 18.582.066,19                 | 0,00                                           |
| SUPERÁ VJT (XIII)                            | 28.526.069,73  |               |                       | 20.611.848,00         |               | 7.539.002,75          | 20.611.848,00         |               | 2.029.781,81                  |                                                |
| TOTAL COMSUPERÁ VJT (XIV)• (XII+ XIII)       |                | 35.774.082,12 | 7.536.802,75          | 1.384.045,96          |               |                       | 1.384.045,96          |               | 20.611.848,00                 | 0,00                                           |
| RESERVA DO RPPS                              | 0,00           | 0,00          |                       |                       | 0,00          |                       |                       | 0,00          |                               |                                                |

KARYNE ARAGÃO  CANSANÇÃO 985.917.623-04 PREFEITA

REBECA  DA SILVA CARVALHO 043.841.493-44 SEC. D E  FINANÇAS

CONPLANCRC 1 4SJO 726.743103-34 CONTABIUDADE

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R$

1

CONPLAN CRC 145/0 726.743.203-34 CONTABILIDADE

RS  I