LRF — Cabeceiras Do Pi (09/12/2025)

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## PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

## RELATÓ RIO RESUMIDO DA EXECUÇÃ O ORÇAMENTÁRIA BALANÇ O ORÇ AMENTÁ RIO

1 de4

ORÇAMEN TOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE  Setembro - Outubro

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas ••a" e "b" do inciso ll e§ Ij

|                                                                                               | PREVISÃO                     | PREVISÃO                    | RBCBITAS REALIZADAS         | RBCBITAS REALIZADAS   | RBCBITAS REALIZADAS           | RBCBITAS REALIZADAS   | SALDO                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| RBCBITAS                                                                                      | INICIAL                      | A1UALIZADA                  | BIMESTRE                    | %                     | JANAOur                       | %                     | AREALIZAR                   |
|                                                                                               |                              | (a)                         | (b)                         | 1 (b/a) 1             | (e)                           | 1 (e/a)               | (a-e)                       |
| RECEITAS (EXCETO rNTRA-ORÇAMENTARIAS) (1) RECEITAS CORRENTES                                  | 65.072.852,14 53.695.285,19  | 65.072.852,14 53.695.285,19 | 10.567.316,93 10.567.316,93 | 16,24 19,68           | 50.776.441 ,09 50.776.441 ,09 | 78,03 94,56           | 14.296.411,05 2.918.844,10  |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE                                                            | 445.460,04                   | 445.460,04                  | 138.184,88                  | 31,02                 | 1.118.338,27                  | 251,05                | -672.878,23                 |
| MELHORIA Impostos                                                                             | 445.460,04                   | 445.460,04                  | 138.184,88                  | 31,02                 | 1.118.338,27                  | 251 ,05               | -672.878,23                 |
| Taxas                                                                                         | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                        |
| Contribuição de Melhoria                                                                      | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                        |
| CONTRIBUIÇÕES                                                                                 | 148.341,38                   | 148.341,38                  | 10.771,52                   | 7,26                  | 51.535,35                     | 34,74                 | 96.806,03                   |
| Contribuições Sociais                                                                         | 0,00                         | º · ºº                      | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                        |
| Contribuições Econômicas                                                                      | 0,00                         | º·ºº                        | º·ºº                        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                        |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social de Formação Profissional              | 0,00                         | º·ºº                        | 0,00                        | 0,00                  | º·ºº                          | º·ºº                  | 0,00                        |
| e Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação                                        | 148.341 ,38                  | 148.341 ,38                 | 10.771,52                   | 7,26                  | 51.535,35                     | 34,74                 | 96.806,03                   |
| Pública RECEITA PATRIMONIAL                                                                   | 124.830,49                   | 124.830,49                  | 3.886,50                    | 3,11                  | 878.291,46                    | 703,59                | -753.460,97                 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário Valores Mobiliários                                      | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                          |                       | 0,00                        |
| do Estado                                                                                     | 124.830,49                   | 124.830,49                  | 3.886,50                    | 3,11                  | 349.164,46                    | º·ºº 279,71           | -224.333,97                 |
| Delegação de Serviços Público s Mediante Concessão ,                                          |                              | º · ºº                      | 0,00                        | 0,00                  | 529.127,00                    | º·ºº                  | -529.127,00                 |
| Permissão, Autorização ou Licença Exploração de Recursos Naturais                             | º·ºº                         | º·ºº                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                          |                       | 0,00                        |
| Exploração do Patrimônio lntang(vel                                                           | º·ºº                         |                             |                             | 0,00                  | 0,00                          | º·ºº                  | 0,00                        |
| Cessão de Direitos                                                                            | º·ºº                         | 0,00                        | 0,00                        |                       |                               | º·ºº                  |                             |
|                                                                                               | 0,00                         | º ·ºº                       | 0,00                        | 0,00                  | 0,00 0,00                     | º·ºº 0,00             | 0,00 0,00                   |
| Demais Receitas Patrimoniais RECEITA AGROPECUÁRIA                                             | 0,00                         | 0,00 0,00                   | 0,00                        | 0,00 0,00             | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                        |
| RECEITA INDUSTRIAL                                                                            | º ·ºº 0,00                   |                             | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                          |                       | 0,00                        |
|                                                                                               |                              | º · ºº                      | 0,00                        | 0,00                  |                               | º·ºº                  |                             |
| RECEITA DE SERVIÇOS Serviços Administrativos e Comerciais                                     | º·ºº 0,00                    | º·ºº                        | 0,00                        | º·ºº 0,00             | º·ºº 0,00                     | º·ºº 0,00             | º·ºº 0,00                   |
| Gerais Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao                                      | 0,00                         | º · ºº 0,00                 | º · ºº                      | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                        |
| Transpone Serviços e Atividades referentes à Saúde                                            | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                        |
| Serviços e Atividades Financeiras                                                             | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                        |
| Outros Serviços TRANSFEiltNCIAS                                                               | º·ºº                         | º · ºº                      | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                          | º·ºº                  | 0,00                        |
| CORRENTES Transferências da União e de suas Entidades                                         | 52.921 .528,28 41.663.990,67 | 52.92 1.528,28              | 10.414.474,03 8.102.345,46  | 19,68 19,45           | 48.728.276,01                 | 92,08 86,85           | 4.193.252,27 5.476.761,43   |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de                                         | 1.471.512,61                 | 41.663.990,67 1.471.512,61  | 456.968,59                  | 31,05                 | 36.187.229,24 2.194.900,62    | 149,16                | -723.388,01                 |
| suas Entidades Entidades                                                                      |                              |                             |                             | 0,00                  |                               |                       | 0,00                        |
| Transfcr€ncias dos Municípiose de suas Transferências de Instituições Privadas                | º · ºº 5.512,50              | º · ºº                      | º · ºº                      | 0,00                  | º · ºº                        | º · ºº                | 5.512,50                    |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                                                | 9.765.512,50                 | 5.512,50 9.765.512,50       | º · ºº 1.855.159,98         | 19,00                 | º · ºº 10.346.146,15          | º · ºº 105,95         | -580.633,65                 |
| Transferências do Exterior                                                                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                        |
| Demais Transferências Correntes                                                               | 15.000,00                    | 15.000,00                   | 0,00 0,00                   | 0,00 0,00             | º · ºº 0,00                   | º · ºº                | 15.000,00 55.125,00         |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES Multas Administrativas, Contratuais e                               | 55.125,00 0,00               | 55.125,00                   |                             |                       | 0,00                          | º·ºº 0,00             | 0,00                        |
| Judiciais                                                                                     |                              |                             | 0,00                        | 0,00                  |                               |                       |                             |
| Indenizações , Restituições e Ressarcimentos                                                  |                              | º·ºº                        | 0,00                        | 0,00                  |                               |                       | 0,00                        |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público                                   | º·ºº 0,00                    | º·ºº º · ºº                 | 0,00                        | 0,00 0,00             | º · ºº 0,00                   | º·ºº 0,00             | 0,00                        |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital Demais Receitas Correntes                      | 0,00                         | 0,00                        | 0,00 0,00                   | 0,00 0,00             | 0,00                          | 0,00                  | 0,00 55.1 25,00             |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                                           | 55.125,00 11.377.566,95      | 55.125,00 11.377.566,95     | 0,00                        | 0,00                  | º ·ºº 0,00                    | º·ºº                  | 11.377.566,95               |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                          | 9.975.000,00                 | 9.975.000,00                | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                          | º·ºº 0,00             | 9.975.000,00                |
| Operações de Crédito- Mercado Interno Operaçõe s de Crédito- Mercado Externo                  | 9.975.000,00 0,00            | 9.975.000,00 0,00           | º · ºº                      | 0,00                  | º · ºº 0,00                   | 0,00 0,00             | 9.975.000,00 0,00           |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                                             |                              | 26.250,00                   | 0,00                        |                       |                               |                       | 26.250,00                   |
| Alienação de Bens Móveis                                                                      | 26.250,00 21.000,00          | 21.000,00                   | 0,00                        | 0,00 0,00             | 0,00                          | º·ºº                  | 21.000,00                   |
| Alienação de Bens Imóveis                                                                     | 5.250,00                     | 5.250,00                    | 0,00                        |                       | 0,00 0,00                     | 0,00                  | 5.250,00                    |
| Alienação de Bens lntang(vcis AMORTIZAÇÕES DE                                                 | 0,00                         | 0,00                        | 0,00 0,00 0,00              | 0,00 0,00 0,00        | 0,00                          | º · ºº                | 0,00                        |
| TRANSFEiltNCIAS DE CAPITAL                                                                    | 0,00                         | 0,00                        |                             | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                  |                             |
| EMPRÉSTIMOS Transferências da União e de suas                                                 | 1.376.316,95 961.854,10      | 1.376.316,95 961.854,10     |                             |                       | º                             | º·ºº                  | 0,00                        |
| Entidades                                                                                     |                              |                             | 0,00                        |                       | ·ºº                           | º·ºº                  | 1.376.316,95 961.854,10     |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de Entidades                               | 414.462,85                   | 414.462,85                  | º · ºº                      | 0,00 0,00             | º · ºº                        | º · ºº                | 414.462,85                  |
|                                                                                               |                              |                             | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                  |                             |
| suas Transferências dos Municípiose de suas Entidades Transferências de Instituições Privadas | º·ºº 0,00                    | º·ºº 0,00                   | 0,00 0,00                   | 0,00 0,00             | º·ºº 0,00                     | º·ºº 0,00 0,00        | 0,00 0,00                   |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                                                | 0,00 0,00                    | 0,00 0,00                   | 0,00 0,00                   | 0,00                  | 0,00 0,00                     | 0,00                  | 0,00                        |
| Transferências do Exterior Demais Tranferências de Capital                                    |                              |                             |                             | 0,00                  | 0,00                          |                       | 0,00 0,00                   |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Integralização do Capital Social                                   | º·ºº                         | º·ºº                        | 0,00 0,00 0,00              | 0,00 0,00             | 0,00 0,00                     | º·ºº º·ºº             |                             |
| Remuneração das Disponibilidades do                                                           |                              | º·ºº                        |                             | 0,00                  |                               |                       |                             |
|                                                                                               | º·ºº                         |                             |                             |                       |                               | 0,00 0,00             | 0,00                        |
| Tesouro Resgate de T!tulos do Tesouro                                                         | 0,00                         | º·ºº                        |                             | 0,00                  | 0,00 0,00                     |                       | 0,00                        |
| Demais Receitas de Capital                                                                    | 0,00 0,00                    | º·ºº º · ºº                 | 0,00 0,00                   | 0,00                  | 0,00                          |                       | 0,00 0,00                   |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)                                                                | 0,00                         | 0,00 0,00                   | 0,00                        | 0,00                  |                               | 0,00 º·ºº             | 0,00                        |
| (li) SUBTOTAL DAS RECEITAS (ill) - (1 + II)                                                   | º·ºº 65.072.852,14           |                             | 0,00 10.567.316,93          | 16,24                 | 100.000,00 50.876.441,09      | º·ºº 78,18            | - 100.000,00 14.196.411 ,05 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO/                                                                         | 0,00                         | 65.072.852,14 ºº            | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                          |                       | 0,00                        |
| REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédit o - Mercado Interno                                  | 0,00                         | º ·                         | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                          | º · ºº 0,00           | 0,00                        |
| Mobiliária                                                                                    |                              |                             |                             | 0,00                  |                               |                       | 0,00                        |
| Contratual                                                                                    | 0,00                         | º ·                         | 0,00                        |                       | 0,00                          |                       |                             |
|                                                                                               | 0,00                         | ºº 0,00 0,00                | 0,00 0,00                   | 0,00 0,00             | 0,00 0,00                     | º·ºº º·ºº             | 0,00 0,00                   |
| Operações de Crédito- Mercado Externo                                                         | 0,00                         | ºº                          |                             |                       |                               | 0,00                  | 0,00                        |
|                                                                                               |                              |                             |                             | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                  |                             |
|                                                                                               |                              | º ·                         | 0,00                        |                       |                               |                       |                             |
| Mobiliária                                                                                    | 0,00                         | 0,00                        |                             |                       |                               |                       |                             |

Diário Oficial dos Municípios A prova documental dos atos municipais Diário Oficial dos Municípios A prova documental dos atos municipais

RS  1

349 349

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2 de4

## PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

## RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃ O ORÇAME NTÁRI A BALANÇO  ORÇ AMENTÁ RIO

ORÇAME NTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE  Setembro - Outubro

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas  "a" e "b" do inciso II e§ l  ")

|                                                                             | PREVISÃO      | PREVISÃ O     | RECEITAS REALIZADAS   | RECEITAS REALIZADAS   | RECEITAS REALIZADAS   | RECEITAS REALIZADAS   | SALDO         |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| RECEITAS                                                                    | INICIAL       | A1UAIJZADA    | BIMESTRE              | %                     | JANAOUT               | %                     | AREAIJZAR     |
|                                                                             |               | (a)           | (b)                   | 1 (b/a)               | (e)                   | 1 (e/a)               | (a-e)         |
| Contratual                                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          |
| TOTAL DAS RECEITAS (V)= (III+ IV) DÉFICIT (VI)                              | 65.072.852,14 | 65.072.852,14 | 10.567.316,93         | 16,24                 | 50.876.441,09 0,00    | 78,18                 | 14.196.411,05 |
| TOTALCOM DÉFICIT (VII) = (V + VI)                                           | 65.072.852,14 | 65.072.852,14 | 10.567.316,93         | 16,24                 | 50.876.441,09         | 78,18                 | 14.196.411,05 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                             | 0,00          | 1.046.788,83  |                       |                       | 1.046.788,83          |                       |               |
| Recursos Arrecadados em Exercíc ios Anteriores - RPPS                       | 0,00          | 0,00          |                       |                       |                       |                       |               |
| Superavit Financeiro Utilizado para CréditosAdicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00) |               | 1.046.788,83  |                       |                       | 1.046.788,83          |                       |               |

JOSE DA SILVA FILHO 003.957.813-47 PREFEITO

MONICA BATISTA CARVALHO SILVA 033.852.913-64 SEC.DE FINANÇAS

LEONARDO SOUSA ALVARENGA 005.909.213-04 CONTROLADOR

## PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

RELATÓ RIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇ O ORÇAMENTÁRI O

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE  Setembro - Outubro e "b" do inciso li e§ 1 -,

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RREO - ANEXO 1  (LRF, An. 52, inciso J, alltieas

~,~

|                                              | DOTACAO             | DOTAÇÃO AnJALIZADA   | DESPBSASEMPl!NIIADAS   | DESPBSASEMPl!NIIADAS       | SALDO          | DESPBSAS UQU]DAllAS   | DESPBSAS UQU]DAllAS   | SALDO         | Dl!SPl!SAS PAOASATÊ o-   | RS I INSCRITAS BM                 |
|----------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|----------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|---------------|--------------------------|-----------------------------------|
| DESPESAS                                     | INICIAL             |                      | -                      | 1 1ANA011r                 |                | -                     | 1 1ANA0ur             |               |                          | Rl!STOSA PAOAJlNÃ O PROCESSAllOS' |
|                                              | (d)                 | (e)                  |                        | (1)                        | (g) • (•f)     |                       | (h)                   | (i)•(H)       | (j)                      | (k)                               |
| DESPESAS (EXCETO fNTRA-ORÇAMENTARIAS) (VIII) | 65.042.590,50       | 70.581.463,24        | 11 .839.303,28         | 49.759.838,16              | 20.82 1.625,08 | 11 .839.303,28        | 49.753.536,92         | 20.827.926,32 | 46.286.347,35            | 0,00                              |
| DESPESAS CORRENTES                           | 49.106.397,90       | 60.062.222,09        | 9.960.289,29           | 45.534.274,31              | 14.527.947,78  | 9.960.289,29          | 45.527.973,07         | 14.534.249,02 | 42.060.783,50            | o.oo                              |
| PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS                    | 25.061.316,77       | 28. 144.755,81       | 5.247.915,05           | 23.247.030,12              | 4.897.725,69   | 5.247.915,05          | 23.243.365,37         | 4.901.390,44  | 20.161.39 1,00           | o .oo                             |
| JUROS EENCARGOS DA DIVIDA                    | 18.977,60           | 18.977,60            | 0,00                   | 0,00                       | 18.977,60      | 0,00                  | 0,00                  | 18.977,60     | 0,00                     | 0,00                              |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 24.026.103,53       | 31.898.488,68        | 4.712.374,24           | 22.287.244,19              | 9.611.244,49   | 4.712.374,24          | 22.284.607,70         | 9.613.880,98  | 21.899.392,50            | 0,00                              |
| Transferencias a Munidpios                   |                     | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                       | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                     | o .oo                             |
| Demais Despesas Correntes                    | º ·ºº 24.026.103,53 | 31 .898.488,68       | 4.712.374,24           | 22.287.244,19              | 9.611.244,49   | 4.7 12.374,24         | 22.284.607,70         | 9.613.880,98  | 21.899.392,50            | o. oo                             |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 15.831.440,77       | 10.5 14.489,32       | l.879.o13,99           | 4.225.563,85               | 6.288.925,47   | 1.879.013,99          | 4.225.563,85          | 6.288.925,47  | 4.225.S63,85             | 0,00                              |
| INVESTIMENTOS                                | 15.676.081,54       | 9.127.382,39         | 1.619.329,97           | 2.903.8 16,15              | 6.223.566,24   | 1.619.329,97          | 2.903.816,15          | 6.223.566,24  | 2.903.816,15             | 0,00                              |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                        | 16.203,74           | 16.203,74            | 0,00                   | 0,00                       | 16.203,74      | 0,00                  | 0,00                  | 16.203,74     | 0,00                     | 0,00                              |
| AMORTlZAÇÃO DA DIVIDA                        | 139.155,49          | 1.370.903,19         | 259.684,02             | 1.321 .747,70              | 49.155,49      | 259.684,02            | 1.321.747,70          | 49.155,49     | 1.321.747,70             | 0,00                              |
| RESERVA DE CONTING~NCIA                      | 104.751,83          | 4.751,83             | o .oo                  | 0,00                       | 4.751,83       | o.oo                  | 0,00                  | 4.751,83      | o .oo                    | o.oo                              |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (lX)          | o .oo               | o .oo                | o .oo                  | 0,00                       | 0,00           | o.oo                  | 0,00                  | o.oo          | o.oo                     | o.oo                              |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) "" (VIII+ IX)      | 65.042.590,50       | 70.581.463,24        | 11.839.303,28          | 49.759.838,16              | 20.821.625,08  | 11.839.303,28         | 49.753.536,92         | 20.827.926,32 | 46.286.347,35            | 0,00                              |
| AMORTlZAÇÃO DA DIV. , REFINANCIAMENTO (XI)   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                       | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  | o.oo          | 0,00                     | 0,00                              |
| Amoniz.ação da Divida ln1crna                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                       | 0,00           | 0,00                  |                       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                              |
| Divida Mobiliâria                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                       | 0,00           | 0,00                  | º · ºº 0,00           | 0,00          | 0,00                     | 0,00                              |
| Divida Contratual                            | o.oo                | 0,00                 | o.oo                   | o.oo                       | 0,00           | o.oo                  | o.oo                  | o.oo          | o.oo                     | o .oo                             |
| Amoniz.ação da Divida Externa                | 0,00                | o .oo                | 0,00                   | o.oo                       | o.oo           | 0,00                  | 0,00                  | o.oo          | o.oo                     | o.oo                              |
| Divida Mobiliãria                            | º ·                 | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                       | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                     | 0,00                              |
| Dívida Contratual                            | ºº 0,00             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                       | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                     | 0,00                              |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) • (X+ XI)           | 65.042.590,50       | 70.581.463,24        | 11 .839.303,28         | 49.759.838,16              | 20.821.625,08  | 11 .839.303,28        | 49.753.536,92         | 20.827.926,32 | 46.286.347,35            | o.oo                              |
| SUPERÁ VJT{XIII)                             |                     | 70.581.463,24        |                        | 1.116.602,93 50.876.441,09 |                |                       | 1.122.904,17          |               | 4.590.093,74             |                                   |
| TOTALCOM SUPERÁVIT (XIV) • (XII + XIII)      | 65.042.590,50       |                      | 11.839.303,28          |                            |                | 11 .839.303,28        | 50.876.441,09         |               | 50.876.441,09            | 0,00                              |
| RESERVA DO RPPS                              | 0,00                | 0,00                 |                        |                            | 0,00           |                       |                       | 0,00          |                          |                                   |

JOSE DA SILVA FILHO 003.957.813-47 PREFEITO

MO NICA BATISTA CARVALHO SILVA 033.852.9 13-M SEC.DE FINANÇAS

LEONAROO SOUSA ALVARENGA 005.909.213-04 COITTROLAOOR

CONPLAN 726.743.503-34 CONTADORCRC 145/0

CONPLAN 726.743.503-34 CONTADORCRC 145/0

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R$ l

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Terça-Feira, 09 de Dezembro de 2025 · Edição V CDLXIV Ano XXIII · Teresina (PI) - Terça-Feira, 09 de Dezembro de 2025 · Edição V CDLXIV

## PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

## RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃ O ORÇAMENTÁRIA BALANÇ O ORÇ AMENTÁRIO

4 de4

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE  Setembro - Outubro

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso 1, allneas ..  a  .. e ..  b" do inciso li e § 1 j

| RECEITAS INTRA-OR.ÇAMBNTÁRIAS                                                             | PREVISÃO   | PREVISÃO AnJALIZADA   | RECEITAS REALIZADAS   | RECEITAS REALIZADAS   | RECEITAS REALIZADAS   | RECEITAS REALIZADAS   | SALDO             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
|                                                                                           | INICIAL    |                       | BIMESTR.E             | %                     | JANAOUf               | %                     | AR.l!ALIZAR.      |
|                                                                                           | 0,00       | (a)                   | (b) 0,00              | 1 (b/a) 1 0,00        | (e) 100.000,00        | 1 (e/a)               | (a-e) -100.000,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II) RECEITAS CORRENTES                                    | 0,00       | º·ºº                  | 0,00                  | 0,00                  | 100.000,00            | º·ºº                  | -100.000,00       |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE                                                        | 0,00       | º·ºº 0,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | º·ºº 0,00             | 0,00              |
| MELHORIA                                                                                  |            |                       |                       |                       |                       |                       |                   |
| Impostos                                                                                  | 0,00       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00              |
| Taxas                                                                                     | 0,00       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |                       | 0,00              |
| Contribuição de Melhoria                                                                  | 0,00       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | º·ºº                  | 0,00              |
| CONTRIBUIÇÕES                                                                             | 0,00       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | º·ºº º·ºº             | 0,00              |
| Contribuições Sociais                                                                     | 0,00       | 0,00                  | º·ºº                  | 0,00                  | º·ºº                  | º·ºº                  | 0,00              |
| Contribuições Econômicas                                                                  | 0,00       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00              |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social de Formação Profissional          | 0,00       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | º·ºº                  | 0,00              |
| e Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação                                    |            |                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | º·ºº                  | 0,00              |
| Pública                                                                                   | 0,00       | 0,00                  |                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00              |
| RECEITA PATRIMONIAL Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                        | 0,00 0,00  | 0,00 0,00             | 0,00 0,00             | 0,00                  | 0,00                  | º·ºº                  | 0,00              |
|                                                                                           |            |                       |                       |                       |                       |                       | 0,00              |
| Valores Mobiliários                                                                       | 0,00       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |                   |
| Delegação de Serviços PúblicosMediante                                                    | 0,00       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00              |
| Concessão, Permissão, Autorização ou Licença                                              | 0,00       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00              |
| Exploração de Recursos Naturais Exploração do Patrimônio lntangivel                       | 0,00       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |                       |                   |
| Cessão de Direitos                                                                        | 0,00       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | º·ºº 0,00             | 0,00 0,00         |
| Demais Receitas Patrimoniais                                                              | 0,00       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |                       |                       | 0,00              |
|                                                                                           | 0,00       |                       |                       |                       | º·ºº 0,00             | º·ºº 0,00             | 0,00              |
| RECEITA AGROPECUÁRIA RECEITA INDUSTRIAL                                                   | 0,00       | 0,00 0,00             | 0,00 0,00             | 0,00 0,00             | 0,00                  |                       | 0,00              |
|                                                                                           |            |                       |                       |                       | 0,00                  | º·ºº 0,00             |                   |
| RECEITADE SERVIÇOS                                                                        | 0,00       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |                       | 0,00                  | 0,00              |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais ao                                           | 0,00       | 0,00                  | 0,00                  |                       |                       |                       | 0,00              |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e                                            | 0,00       | 0,00                  |                       | 0,00 0,00             | 0,00 0,00             | º·ºº                  | 0,00              |
| Transporte Serviços e Atividades referentes à Saúde                                       | 0,00       | 0,00                  | º·ºº 0,00             | 0,00                  | 0,00                  | º·ºº                  | 0,00              |
| Serviços e Atividades Financeiras                                                         | 0,00       | º·ºº                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00              |
| Outros Serviços                                                                           | 0,00       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00              |
| TRANSFERtNCIAS CORRENTES                                                                  | 0,00       |                       | 0,00                  | 0,00                  | 100.000,00            | º · ºº                | -100.000,00       |
| Transferências da União e de suas Entidades                                               | 0,00       | º·ºº                  | 0,00                  | 0,00                  | 100.000,00            |                       | -100.000,00       |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e                                        | 0,00       | º·ºº                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | º·ºº 0,00             | 0,00              |
| de suas Entidades                                                                         |            | º · ºº                |                       |                       |                       |                       |                   |
| Transferências dos Municipios e de suas Entidades Transferências de Instituições Privadas | 0,00 º·ºº  | º·ºº º · ºº           | 0,00 0,00             | 0,00 0,00             | 0,00 0,00 0,00        | 0,00 º·ºº             | 0,00 0,00 0,00    |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                                            | 0,00       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |                       |                       |                   |
| Transferências do Exterior                                                                | 0,00       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | º·ºº                  |                   |
| Demais Tranferências Correntes                                                            | 0,00       |                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00 0,00             | 0,00 0,00         |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                                 | 0,00       | º·ºº                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | º ·ºº                 | 0,00              |
| Multas Administrativas~Contratuais e Judiciais                                            | 0,00       | º · ºº                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00              |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                                               | 0,00       | º·ºº                  |                       |                       | 0,00                  |                       |                   |
|                                                                                           |            |                       | 0,00                  | 0,00                  |                       | 0,00                  | 0,00 0,00         |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público                               | 0,00       | º·ºº º·ºº             | 0,00                  | 0,00 0,00             | 0,00                  | º·ºº                  | 0,00              |
| Demais Receitas Correntes Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital                  | 0,00 0,00  | º·ºº                  | 0,00 0,00             | 0,00                  | 0,00 0,00             | º·ºº 0,00             | 0,00              |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                                       | 0,00       | º ·ºº                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00              |
| OPERAÇÕES DE CRtDITO Operações de Crédito• Mercado                                        | 0,00       | º·ºº 0,00             | 0,00                  | 0,00 0,00             | 0,00                  | 0,00 0,00             | 0,00 0,00         |
| Interno                                                                                   | 0,00       | º·ºº                  |                       |                       |                       |                       |                   |
| Operações de Crédito• Mercado Externo                                                     |            |                       | º·ºº 0,00             | 0,00                  | º·ºº 0,00             |                       | 0,00              |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                                         | º · ºº     | º · ºº º·ºº           | 0,00 0,00             | 0,00 0,00             | 0,00 0,00             | º·ºº 0,00             |                   |
| Alienação de Bens Móveis                                                                  | º·ºº 0,00  |                       |                       |                       |                       | º·ºº                  | 0,00              |
| Alienação de Bens Imóveis                                                                 |            | º·ºº                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00              |
| Alienação de Bens Intangiveis                                                             | 0,00       | º · ºº                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |                       | 0,00              |
| AMORTIZAÇÕES DE                                                                           | º·ºº       | º·ºº                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | º · ºº                | 0,00 0,00         |
|                                                                                           |            | ºº                    |                       | 0,00                  |                       |                       | 0,00              |
| EMPRÉSTIMOS TRANSFERtNCIAS DE CAPITAL                                                     | 0,00       | º· 0,00               | 0,00                  |                       | 0,00                  | º·ºº                  |                   |
| Transferências da União e de suas                                                         | 0,00       |                       | º · ºº                | 0,00                  | 0,00                  | º·ºº 0,00             | 0,00              |
| Entidades Transferências dos Estados e do Distrito                                        | 0,00       | º · ºº 0,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00              |
| Federal de Entidades                                                                      |            |                       |                       |                       |                       |                       |                   |
| e suas Entidades                                                                          | º·ºº 0,00  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | º·ºº                  | 0,00 0,00         |
| Transferências dos Municlpios e de suas Transferências de Instituições Privadas Públicas  | 0,00 0,00  | º·ºº                  | 0,00 0,00             | 0,00 0,00 0,00        | 0,00 0,00 0,00        | 0,00 º·ºº 0,00        | 0,00 0,00         |
| Transferências de Outras Instituições Transferências do Exterior                          | 0,00       | º·ºº 0,00             | º · ºº 0,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00              |
| Demais Tranferê ncias de Capital OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                               | 0,00       | º ·ºº                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |                       | 0,00              |
|                                                                                           |            |                       |                       | 0,00                  |                       | º·ºº 0,00             | 0,00              |
| Integralização do Capital Social                                                          | º·ºº       | º·ºº                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00 0,00             | 0,00                  | 0,00              |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Resgate de Titulos do Tesouro                 | 0,00 0,00  | º·ºº                  | 0,00                  |                       |                       |                       |                   |
|                                                                                           |            | º·ºº                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |                       | 0,00              |
|                                                                                           | º·ºº       | º·ºº                  | 0,00                  |                       |                       | º·ºº                  |                   |
|                                                                                           |            |                       |                       | 0,00                  |                       |                       | 0,00              |
| Demais Receitas de Capital                                                                |            |                       |                       |                       | 0,00                  |                       |                   |

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º·ºº

º·ºº

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Jlenúà,

lô~  (b,~

Q:lv,.\_,,

JOSE DA SILVA FILHO 003.957.8IJ-47 PREFEITO

MONICA BATISTA CARVALHO SILVA 033.852.913·64 SEC.DE FINANÇAS

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Jlenúà,

lô~  (b,~

Q:lv,.\_,,

MONICA BATISTA CARVALHO SILVA 033.852.913·64 SEC.DE FINANÇAS

¼;,.LO~  So..&lt;..&lt;A0.--

A\.v"--"-'-"'-~o-.--

LEONARDO SOUSA ALVARENGA 005.909.213-04

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º · ºº

CONPLAN 726.743.503-34 CONTADORCRC 145/0

R$ 1

~

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