LRF — São Miguel Do  Tapillo (13/06/2025)

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RGF-ANEXO !l(LRF, an. !IS, Inciso JII, 1línca  "a")

l  de  1

|                                                                     |                 | OBRlOAÇÕES FINANCl!IRAS _ _ ,_   | OBRlOAÇÕES FINANCl!IRAS _ _ ,_   | OBRlOAÇÕES FINANCl!IRAS _ _ ,_   | OBRlOAÇÕES FINANCl!IRAS _ _ ,_   | INSIJPICmlCIA          |                          | RBSTOSA               | l!MPBNHOS NÃO   | RS 1 lllSl'ONIBILIDA   |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------|
|                                                                     | DISPONIBIUDADI! | --,-~ •Nlo'-                     | --,-~ •Nlo'-                     |                                  | llomala ~ -                      | FINANCl!IRA VBRIFICADA | DBCAIXA LIQUmi           | PAGAR                 | UQUD)AllOS      | OI!CAIXA LIQUIDA       |
| DESTINAÇÃO OI! Rl!CURSOS                                            | DBCAIXABRUTA    | Do- -                            | Do-                              | l!mpeohadaa • Nlo ~· --          |                                  | FINANCl!IRA VBRIFICADA | (-dahmillo an bMolaP'lpr | BMPIINIIADOSB NÃO     | CANCELADOS -    | (Apja . hmillo         |
|                                                                     |                 |                                  |                                  |                                  |                                  | NO C0NSORao PÓIILICO   | Nlo-)                    | UQUlDAllOS DOBXl!Rdao | (Nlo-           | .a....... Nlo - )      |
|                                                                     | (a)             | 1 (b)                            | (e)                              | (d)                              | (e)                              | (1)                    | (a)-(-}-1)               | (b)                   | ..... -)        | (O •(a- h)             |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃ OVINCULADOS(I)                                | 4.417.671,00    | 3.450,00                         | 146350,99                        | 0,00                             | 887.231,84                       | 0,00                   | 3.380.638,17             | 96.854,96             | 0,00            | 3.283.783,21           |
| RccursosNloVinculllbdel~                                            | 4.061.672,00    | 3.450,00                         | 146350,99                        | 0,00                             | 887.231,84                       | 0,00                   | 3.024.639,17             | 96.854,96             | 0,00            | 2.927.784,21           |
| Ouuos RecunosnioV~                                                  | 355.999,00      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                   | 355.999,00               | 0,00                  | 0,00            | 355.999,00             |
| TOTAL DOS RECURSOS VINaJLADOS (EXCETO AO RPPS) (I[)                 | 11.432.144,55   | 2.956.91 6,37                    | 212.809,94                       | 0,00                             | 4.0S7.667,09                     | 0,00                   | 4.204.751,15             | 16.560,00             | 0,00            | 4.188.191,15           |
| Recursos Vinculadosi Educaçio                                       | 9.886.649,56    | 2.956.91 6,37                    | 116.970,59                       | 0,00                             | 1.647.n4,08                      | 0,00                   | 5.165.038.52             | 1 6.560,00            | 0,00            | 5.148.478.52           |
| Trw:fertnciu do FUNDEB                                              | 9.452.520,67    | 1.sn.534,07                      | 82.387,54                        | 0,00                             | 1.626.428,77                     | 0,00                   | 6.171.170,29             | 0,00                  | 0,00            | 6.171.170,29           |
| Outros Recursos Vinc:ulados'Educ.çio                                | 434. 128,89     | 1.384.382,30                     | 34.583,05                        | 0,00                             | 21.295,31                        | 0,00                   | -1.006.131,77            | 16.560,00             | 0,00            | -1.022.691,77          |
| Reo.:ursos Vinculados i Saude                                       | 4TI.753,16      | 0,00                             | 90.527,31                        | 0,00                             | 886.697,90                       | 0,00                   | -504.472,05              | 0,00                  | 0,00            | -504.472,05            |
| TramfcmlCias Fundo a FlllldodeRCCW'$OIdoSUS                         | 4TI.587,16      | 0,00                             | 90.527,31                        | 0,00                             | 886.697,90                       | 0,00                   | -504.638,05              | 0,00                  | 0,00            | -504.638,05            |
| OutrotRecun()fVinculadol'Saude                                      | 166,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                   | 166,00                   | 0,00                  | 0,00            | 166,00                 |
| RecursosVinculadosiAssutlnciaSoci1l                                 | 383.591,86      | 0,00                             | 5.3 12,04                        | 0,00                             | 39.443,75                        | 0,00                   | 338.836,07               | 0,00                  | 0,00            | 338.836,07             |
| RCICW'SOIVinculados i ~iaSocial(EXCETO RPPS)                        | 0,00            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                  | 0,00            | 0,00                   |
| Demall Vinculações DecorraHes de Transfertncias                     | 665.812;1.7     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 679.105,57                       | 0,00                   | -1 3.293J0               | 0,00                  | 0,00            | -13.293,.30            |
| Tramferfodas deCon~elmtrumentosCongmcmi(exccto Edu                  | 306.600,82      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                   | 306.600,82               | 0,00                  | 0,00            | 306.600,82             |
| Ou1JUVinculaçbDecormiie:sdeTnnsfem!Cias                             | 359.2 11,45     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 679.I05.S7                       | 0,00                   | -319.894,12              | 0,00                  | 0,00            | -319.894,12            |
| Demais Vinculações Lepb                                             | 2 1.183,37      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                   | 21.183,.37               | 0,00                  | 0,00            | 21.183,.37             |
| Rcclll'IOldeôpmç6etdeCrtdito( excetovinculldmiEducaçloei            | 3.608,67        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                   | 3.608,67                 | 0,00                  | 0,00            | 3.608,67               |
| Recur905 de Alieoaçlo de Bem/Ativos                                 | 0,00            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                  | 0,00            | 0,00                   |
| Rcclll'IOI Vinculados• Fundos (exceto Educ.çio.S.úde,ANutênc i•     | 0,00            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                  | 0,00            | 0,00                   |
| 0utruVint'Uillç6e,Lepis                                             | 17.574,70       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                   | 17.574,70                | 0,00                  | 0,00            | 17.574,70              |
| RecursosB:traoiçamcndrios                                           | 2.154,33        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 804.695,79                       | 0,00                   | -802.541,46              | 0,00                  | 0,00            | -802.541,46            |
| OulrU Vinculaç&s                                                    | 0,00            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                  | 0,00            | 0,00                   |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Ili)                         | 0,00            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                  | 0,00            | 0,00                   |
| RecursosVincullldost10RPPS - Fundoem C.piWiz:açlo(PW10              | Previd 0,00     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                  | 0,00            | 0,00                   |
| Recursos Vincullldos flO RPPS - Fundo em RCJl'l1içlo(Pt.noFinancei1 | 0,00            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                  | 0,00            | 0,00                   |
| RecurtOI Vinc:ullldos tlO RPPS •Tutdc Adminillb"IÇio                | 0,00            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                  | 0,00            | 0,00                   |
| TOTAL(IV)•(l +ll+III)                                               | 15.849.815,55   | 2.960.366,37                     | 359. 160,93                      | 0,00                             | 4.944.898,93                     | 0,00                   | 7.585.389,.32            | 113.41 4,96           | 0,00            | 7.471.974,.36          |

FONTE: SCP! · Cootabilidade [9.50.29.1272), PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

## ld:09FED8BF2B4FB365

## PREFEITURA DE SÃO  MIGUEL DO TAPillO

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAME NTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A ABRIU2025

## ld:OE28A92843EDB35A

## PREFEITURA DE SÃO  MIGUEL DO TAPillO

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A ABRIU2025

1  de 1

| RGF-ANEXOS (LRF. art. SS, lnciso Ili . • linca "•")                 |                               | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS           | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS           | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS         | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   |                                                   | DISPONIBILIDADE            | RESTOSA                   | EMPENHOSNÃ O       | RS 1                             |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------------|
|                                                                     | DISPONIBILIDADE               | Restm aPapr Liquidldol eNlo ,..- | Restm aPapr Liquidldol eNlo ,..- |                                | llomala ~ Finlnceim      | INSUFICI1!NcJA FINANCl!IRA VERIFICADA NOCONSóRCIO | DECAIXA úQUID , (Anliilda- | PAGAR                     | LIQUIDADOS         | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA |
| DESTINAÇÃ ODB Rl!CURSOS                                             | OE CAIXA BRUTA                | Do- -                            | Do -                             | -·- EmpechadoaeNlo Liqwdadoodo |                          | INSUFICI1!NcJA FINANCl!IRA VERIFICADA NOCONSóRCIO | DECAIXA úQUID , (Anliilda- | EMPBNHADOS B NÃ UQUIDADOS | C CANCBLADOS (Nlo- | (Apja•- anllellOlaPapr           |
|                                                                     |                               |                                  |                                  | Exen:icioa Alllericna          |                          | PÚBLICO                                           | an llellOlaPapr --)        | DO EXERC!CIO              | por lmuficieacia   | Nlo Proceaadal)                  |
|                                                                     | (a)                           | 1 (b)                            | (e)                              | (d)                            | (e)                      | (0                                                | (a)-(-)-0                  | (b)                       | Financeira)        | (l) • (a -h)                     |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULA.DOS (1 )                             | 4.417.671,00                  | 3.450,00                         | 1 46.350,99                      | 0,00                           | 887.23 1,84              | 0,00                                              | 3.380.638,17               | 96.854,96                 | 0,00               | 3.283.783,21                     |
| Reeunos Nlo Vinculados de Impostos                                  | 4.061.672,00                  | 3.450,00                         | 146.350,99                       | 0,00                           | 887.23 1,84              | 0,00                                              | 3.024.639,17               | 96.854,96                 | 0,00               | 2.927.784,21                     |
| Outros Recursos nio Vincui.do,                                      | 355.999,00                    | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                              | 355.999,00                 | 0,00                      | 0,00               | 355.999,00                       |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(EXCETOAORPPS)(II)                     | 11.432.144,55                 | 2.956.91 6,37                    | 212.809,94                       | 0,00                           | 4.057.667,09             | 0,00                                              | 4.204.751,15               | 16.560,00                 | 0,00               | 4.188.191,15                     |
| Reeunos Vincut.dof i Educ.çio                                       | 9.886.649,56                  | 2.956.91 6,37                    | 116.970,59                       | 0,00                           | 1.647.724,08             | 0,00                                              | 5.165.038,52               | 16.560,00                 | 0,00               | 5.148.478,52                     |
| Trmsfeitnciu do FUNDEB                                              | 9.452.520,67                  | 1.572.534,07                     | 82.387,54                        | 0,00                           | 1.626.428,77             | 0,00                                              | 6.171.170,29               | 0,00                      | 0,00               | 6.171.170,29                     |
| Outros Re<:W10S Vinculados 6 Edu«,çlo                               | 434.128,89                    | 1.384.382,30                     | 34.583,05                        | 0,00                           | 21.295,31                | 0,00                                              | -1.006.131,77              | 1 6.560,00                | 0,00               | -1.022.691,77                    |
| R=-Vincut.dofiSaüdc:                                                | 472.753,16                    | 0,00                             | 90.527,31                        | 0,00                           | 886.697,90               | 0,00                                              | -504.472,05                | 0,00                      | 0,00               | -504.472,05                      |
| Trmsfet!nc:iu Fundo •FundodeReeursosdoSUS                           | 472.587,1 6                   | 0,00                             | 90.527,31                        | 0,00                           | 886.697,90               | 0,00                                              | -504.638,05                | 0,00                      | 0,00               | -504.638,05                      |
| Outros Re1:W10S Vinculados 6 Saúde                                  | 166,00                        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                              | 166,00                     | 0,00                      | 0,00               | 166,00                           |
| Reeunos Vineulklos iAssistênciaSocial                               | 383.591,86                    | 0,00                             | 5.312,04                         | 0,00                           | 39.443,75                | 0,00                                              | 338.836,07                 | 0,00                      | 0,00               | 338.836,07                       |
| Reeunos Vinculklos à Prmdloci• Social (EXCETO RPPS)                 | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00               | 0,00                             |
| Demais Vincul•çõcs Decorrm1es de Trmsfmntiu                         | 665.812,27                    | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 679.1 05,57              | 0,00                                              | -13.293,30                 | 0,00                      | 0,00               | -13.293,.30                      |
| Trmsferffi:ias de Coovlnios e lnsuumenlOIC~(excetoEdil              | 306.600,82                    | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                              | 306.600,82                 | 0,00                      | 0,00               | 306.600,82                       |
| Ouh'UVineut.ç&tDcconcntctdeTrMSferffi:iu                            | 359.211,45                    | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 679.1 05,57              | 0,00                                              | -319.894,12                | 0,00                      | 0,00               | -319.894,12                      |
| Demais Vincul,çõesLepis                                             | 21.183,.37                    | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                              | 21.183,.37                 | 0,00                      | 0,00               | 21.183,.37                       |
| RecunosdcOpmçõcsdcCmlito(c xcetovinculadosiEducaçioci               | 3.608,67                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                              | 3.608,67                   | 0,00                      | 0,00               | 3.608,67                         |
| Re<:Ul10I de Alien.çlo de BenslAtivos                               | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00               | 0,00                             |
| ReeunosVinculados•FU!ldos(excetoEduc~Saüde,Aslilt&lcia              | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00               | 0,00                             |
| OutnsVincut.ç&tl..epis                                              | 17.574,70                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                              | 17.574,70                  | 0,00                      | 0,00               | 17.574,70                        |
| RCCW101Ex~ammlirios                                                 | 2. 154,.33                    | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 804.695,79               | 0,00                                              | -802.541,46                | 0,00                      | 0,00               | -802.541,46                      |
| Outm Vincul•ções                                                    | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00               | 0,00                             |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (UI)                          | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00               | 0,00                             |
| Reeunos VincultodosflO RPPS • Fundo em Capitalizaçlo (Plano f"revid | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 0,00          | 0,00                             |
| RCC\ll'IOSVincultodosflO RPPS • fw,doem                             | Reputiçlo(Planofinanccil 0,00 | 0,00 0,00                        | 0,00                             | 0,00                           | 0,00 0,00                | 0,00 0,00                                         | 0,00 0,00                  | 0,00                      |                    | 0,00                             |
| Reeunos Vinc:ulklosflO RPPS •Tax• de Adminisbaçlo                   | 0,00                          |                                  | 0,00                             | 0,00                           |                          |                                                   |                            | 0,00                      | 0,00               | 0,00                             |
| TOTAL(IV) • (l +ll+III)                                             | 1 5.849.815,55                | 2.960.366,.37                    | 359.160,93                       | 0,00                           | 4.944.898,93             | 0,00                                              | 7.585.389,.32              | 113.414,96                | 0,00               | 7.47 1.974,.36                   |

FONTE: SCP! - Contabilidade [9.50.29.1272), PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

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