LRF — Cocal  De  Telha (15/04/2025)

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RELATÓ RIO DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMEN TOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RGF - ANEXO 5 (LRF,an. 55, Inciso UI, alinea "a")

1  de2

RS  1

|                                                                       | DISPONIBILIDADE Restos   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS         | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS         | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS         | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   | INSUFICIÊNCIA        | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUID, (Antes da Inscrição   | RESTOSA PAGAR E NÃC LIQUIDADOS DO EXERCICIO   | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos   | DISPONIBILIDADE                     |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                       |                          | a Pagar Liquidados e Não Pagos | a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos aPagar                  | =•                       | FINANCEIRA           |                                                        |                                               |                                                     | DE CAIXA LIQUIDA                    |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS DE                                             | CAIXA BRUTA              | De Exerclcios Anteriores       | Do Exercíc io                  | Empenhados e Não Liquidados de | Obrigações               | VERIFICADA           | em Restos a Pagar                                      | EMPENHADOS                                    |                                                     | (Após a Inscrição cm Restos a Pagar |
|                                                                       |                          |                                |                                | ExerclciosAnteriores           | Financeiras              | NOCONSÓRCIO PÚ BLICO | Não Processados)                                       |                                               | por Insuficiência                                   | Não Processados)                    |
|                                                                       | <•)                      | 1 (b)                          | (,)                            | (d)                            | (o)                      | (0                   | (gF(,-(J,,o+d+o)-0                                     | (h)                                           | Financeira)                                         | (i)•(g- h)                          |
| TOTAL 00S RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)                                 | 2.705.833,59             | 470.334,96                     | 394.284,81                     | 0,00                           | 209.803,91               | 0,00                 | 1.631.409,91                                           | 0,00                                          | 0,00                                                | 1.631.409,91                        |
| Re,;:ursosNioVinculadosdc lmpostos                                    | 2.69 1.607,95            | 470.334,96                     | 394.284,81                     | 0,00                           | 209.803,91               | 0,00                 | 1.617.184,27                                           | 0,00                                          | 0,00                                                | 1.617.184,27                        |
| OutrosRcc:W'SOs nã oVinculados                                        | 14.225,64                | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                 | 14.225,64                                              | 0,00                                          | 0,00                                                | 14.225,64                           |
| TOTAL DOSRECURSOS VINCULADOS (EXCETOAORPPS)(li)                       | . J.233.097,58           | 420.876,02                     | 169.686,55                     | 0,00                           | 1.033.258,32             | 0,00                 | -2.856.918,47                                          | 2.185,19                                      | 0,00                                                | -2.859.103,66                       |
| Rcc:ursosVinculados à Educação                                        | 6.698.527)8              | 376.1 50,82                    | 11 8.600,05                    | 0,00                           | 439.272,88               | 0,00                 | 5.764.503,63                                           | 0,00                                          | 0,00                                                | 5.764.503,63                        |
| Transfeiincias do FUNDES                                              | 6.92 1.143,79            | 292.442,94                     | 38. 133,87                     | 0,00                           | 439.272,88               | 0,00                 | 6.151.294,10                                           | 0,00                                          | 0,00                                                | 6.151.294,10                        |
| OutrosRecursosVinculadosàEducaçio                                     | -222.616,41              | 83.707,88                      | 80.466,18                      | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                 | -386.790,47                                            | 0,00                                          | 0,00                                                | -386.790,47                         |
| Rcc:ursos Vinculados àSaudc                                           | 594.601,16               | 19.262,01                      | 49.164,23                      | 0,00                           | 80.75 1,14               | 0,00                 | 445.423,78                                             | 0,00                                          | 0,00                                                | 445.423,78                          |
| Transfcrinciu Fwxlo a Fundo de Recursos do SUS                        | 594.601,16               | 19.262,01                      | 49.164,23                      | 0,00                           | 80.75 1,14               | 0,00                 | 445.423,78                                             | 0,00                                          | 0,00                                                | 445.423,78                          |
| OutrosRecursosVinculadosàSaúd e                                       | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                                   | 0,00                                          | 0,00                                                | 0,00                                |
| Rccursos VinculadosàAssistência Social                                | 472.808,13               | 25.463,1 9                     | 1.922,27                       | 0,00                           | 17.047,78                | 0,00                 | 428.374,89                                             | 2. 185,19                                     | 0,00                                                | 426.189,70                          |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)                | º ·                      | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                                   | 0,00                                          | 0,00                                                | 0,00                                |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências                      | ºº 4.171,06              | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                 | 4.171 ,06                                              | 0,00                                          | 0,00                                                | 4.171,06                            |
| Transfemlcias de Convênios e lnsuumcntos Congêneres (exceto Edu       | 2.000,00                 | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                 | 2.000,00                                               | 0,00                                          | 0,00                                                | 2.000,00                            |
| OulfllS VinculaçõesDcc:orrcntesdeTransfcrênc ias                      | 2.171 ,06                | 0,00                           | º· ºº                          | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                 | 2.171,06                                               | 0,00                                          | 0,00                                                | 2.171,06                            |
| Demais Vinculações legais                                             | 24.397,09                | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                 | 24.397,09                                              | 0,00                                          | 0,00                                                | 24.397,09                           |
| Recursos de Opcnções de Crédit o (exceto vinculados à Educação e à    | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                                   | 0,00                                          | 0,00                                                | 0,00                                |
| RccursosdeAlienaç!odeBens/Ativos                                      | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                                   | 0,00                                          | 0,00                                                | 0,00                                |
| RccursosVinculado$aFundo$(e.u:e10Educação,Saúde,Assistência           | 1.830,42                 | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                 | 1.830,42                                               | 0,00                                          | 0,00                                                | 1.830,42                            |
| OutrasVinculaçõe sLC'pis                                              | 22.566,67                | 0,00                           | º· ºº                          | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                 | 22.566,67                                              | 0,00                                          | 0,00                                                | 22.566,67                           |
| RccursosExtraorçamenlários                                            | -9.027.602,40            | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 496.186,52               | 0,00                 | -9.523.788,92                                          | 0,00                                          | 0,00                                                | -9.523.788,92                       |
| Outras Vinculações                                                    | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                                   | 0,00                                          | 0,00                                                | 0,00                                |
| TOTALDOSRECURSOS VINCULADOS AO RPPS(Ili)                              | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                                   | 0,00                                          | 0,00                                                | 0,00                                |
| Rcc:ursos Vinculados 110 RPPS - Fundo emCapiuiliuçio(Plano Prtvid     | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                                   | 0,00                                          | 0,00                                                | 0,00                                |
| Re<:unos Vinculados IIO RPPS - Fll!ldoem Repartição (Plano FÍlllnceii | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                                   | 0,00                                          | 0,00                                                | 0,00                                |
| Recunos Vinculados IIO RPPS- Taxa de Adminisiração                    | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00 0,00            | 0,00                                                   | 0,00                                          | 0,00                                                | 0,00 -1 .227.693,75                 |
| TOTAL(IV) • (I+ li + Ili)                                             | 1.472.736,01             | 891.21 0,98                    | 563.971,36                     | 0,00                           | 1.243.062,23             |                      | -1.225.508,56                                          | 2. 185,19                                     | 0,00                                                |                                     |

FONTE: SCP! - Contabilidade [9.50.29. 1 256), PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RELATÓ RIO DE  GESTÃ O  FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA  DISPONIBILIDADE DE  CAIXA E  DOS RESTOS A  PAGAR

ORÇ AMENTOS FISCAIS  E  D A  SE GU RIDA D E  SOC IAL JANEIRO/2024  A  D E ZEMB RO/2024

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RGF -ANEXO 5  (LRF, an. 55, Inciso Ili, alínea  "a")

KARYNE ARAGAO =i:-.:--­ CANSANCA0:985\::.:::::.-:. 91762304 ,/ ==-

KARYNE ARAGÃO  CANSANÇÀO 985.917.62)-04 PREFEITA

REBECA DA SILVA CARVALHO 043.841.49)-44 SEC. DE FINANÇAS

MARVIO MARCONI ---•­ DE S I QUEIRA NUNE S:7267435  3 ... 34 /4

E!-::!'::: -== :'.:..~~-

CONPLAN CRC 145/0 726.743.20)-34 CONTABILIDADE

2de2

RSI

FONTE: SCPI  -Con~bilidade [9.50.29. 1 256], PREFEITURA MUNICIPAL  DE COCAL DE TELH A

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