LRF — Cocal  De  Telha (30/01/2025)

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RGF - ANEXO 5  (LRF, art. 5S, I nciso 111,  alinca "a")

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1  de  1

RS I

|                                                            |                 | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS               | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS               | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS       | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS        | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (Antes da lmcriçio em Restos aPagar Não Processados)   | RESTOSA PAGAR EMPENHADOSE NÃC LIQUIDADOS DO EXERCICIO   | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por h wficiência   | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (Após al1L<Criçào cm Restos aPagar Não Processados) (b) •(f-g)   |
|------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                            | DISPONIBILIDADE | Restos aPalll" Liquidados eNão Pagos | Restos aPalll" Liquidados eNão Pagos | R cstosafllll" Liquidados de | Demais Obrigações Financeiras |                                                                                         |                                                         |                                                                      |                                                                                                   |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                     | DE CAIXA BRUTA  | De Exercícios Anleriores             | Do Exercício                         | E~seNão ExercíciosAnterio~   |                               |                                                                                         |                                                         |                                                                      |                                                                                                   |
|                                                            | (a)             | 1 (b)                                |                                      |                              |                               |                                                                                         |                                                         |                                                                      |                                                                                                   |
|                                                            |                 |                                      | (e)                                  | (d)                          | (e)                           | (f):(a-{o+<+dt<))                                                                       | (g)                                                     | Financeira)                                                          |                                                                                                   |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1)                      | 11,27           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                         | 50.439,04                     | -50.427,77                                                                              | 0,00                                                    | 0,00                                                                 | -50.427,77                                                                                        |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS OI)                          | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                         | 4.676,87                      | -4.676,87                                                                               | 0,00                                                    | 0,00                                                                 | -4.676,87                                                                                         |
| Recursos Vinculados aPrevidência Social                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                                                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                              |
| RecursosVinculadosaFundos                                  | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                                                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                              |
| RecursosdeOperações deCrédito                              | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                                                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                              |
| Recursosde Alienação de Be!WAtivos                         | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                                                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                              |
| RecursosExtraorçamentáriosVinculados aPrecatórios          | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                                                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                              |
| Recursos ExtraorçamentáriosVinculados aDepósitos Judiciais | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                                                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                              |
| Outros RecursosExtraorçamentári os                         | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                         | 4.676,87                      | -4.676,87                                                                               | 0,00                                                    | 0,00                                                                 | -4.676,87                                                                                         |
| Outros Recursos Vinculados                                 | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                                                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                              |
| TOTAL (Ili)• (1 +li)                                       | 11,27           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                         | 55. 115,91                    | -55.1 04,64                                                                             | 0,00                                                    | 0,00                                                                 | -55.1 04,64                                                                                       |

## 1 d: 0CC5653ASC3 E6  7  63

## CAMARA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA-PI

RELATÓRIO  DE  GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA  DISPONIBILIDADE  D E  CAIXA E  DOS RESTOS A  PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E  D A  SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A  D E ZEMBRO/2024

:=-.=:::.:.=-.=...

Mt~~1 1

i~:i~4~ 1

ii~~°'€,,;\_:-••·-

JANIELI DA SILVA M ARTINS 053.416.663-64

SIL VANA DA C. S. CAR VALHO 695.\21.323-20 CONTADORA 1064/0

MARIA  DILMA DE O. SILVA 006.875.313-65

CONTROLADORA

LEANDRO

MOREIRAAL

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01503673332

LEANDRO MOREIRA ALVES 015.oJ6.733-32 PRESIDENTE

FONTE:  SCP\ -Conrabilidade [9.25.29.1221), PREFEITURA MUNIC IPAL DE COCAL DE TELHA