LRF — Mun Icip Al  De  Cocal  De  Telha (15/04/2025)

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RGF -ANEXO 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea  "a~)

## ld:OCC563DE001A3D9D

## PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JAN/2024 A DEZ/2024

| DESPESACOM PESSOAL                                                                                                          | DESPESAS EXECUTADAS últimos12 meses LIQUIDADAS   | DESPESAS EXECUTADAS últimos12 meses LIQUIDADAS   | DESPESAS EXECUTADAS últimos12 meses LIQUIDADAS   | DESPESAS EXECUTADAS últimos12 meses LIQUIDADAS   | DESPESAS EXECUTADAS últimos12 meses LIQUIDADAS   | DESPESAS EXECUTADAS últimos12 meses LIQUIDADAS   | DESPESAS EXECUTADAS últimos12 meses LIQUIDADAS   | DESPESAS EXECUTADAS últimos12 meses LIQUIDADAS   | DESPESAS EXECUTADAS últimos12 meses LIQUIDADAS   | DESPESAS EXECUTADAS últimos12 meses LIQUIDADAS   | DESPESAS EXECUTADAS últimos12 meses LIQUIDADAS   | DESPESAS EXECUTADAS últimos12 meses LIQUIDADAS   | TOTA[ (últimos12 meses)   | INSCRITASEM RESTOSA PAGAR NÃO   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                             | JAN/2024                                         | 1 FEV/2024                                       | 1 MAR/2024                                       | 1 ABR/2024                                       | 1 MAl/2024                                       | JUN/2024 1                                       | JUI.J2024 1                                      | AG0/2024                                         | SET/2024                                         | 1 OUT/2024 1                                     | NOV/2024 1                                       | DEZJ2024                                         | <•>                       | PROCESSAOOS (b)                 |
| DESPESA BRlJTA COM PESSOAL(!)                                                                                               | 1.105.709,72                                     | 1.038.135,80                                     | 1.000.929,41                                     | 1.058.917,41                                     | 1.080.637,93                                     | 997.921 ,07                                      | 1.230.491 ,55                                    | 1.026.673,28                                     | 1.055.401,67                                     | 1.009.647,10                                     | 1.029.329,84                                     | 1.516.240,50                                     | 13. 150.035,28            | 0,00                            |
| Pessoal Ativo                                                                                                               | 1.105.709,72                                     | 1.038.135,80                                     | 1.000.929,41                                     | 1.058.917,41                                     | 1.080.637,93                                     | 997.921,07                                       | 1.230.491,55                                     | 1.026.673,28                                     | 1.055.401,67                                     | 1.009.647,10                                     | 1.029.329,84                                     | 1.5 16.240,SO                                    | \3. IS0.035,28            | 0,00                            |
| Vencimentos, Vantagens eOutras Despesas Variáve is                                                                          | 934.066,61                                       | 959.909,44                                       | 923.933,19                                       | 980.286,19                                       | 906.437,15                                       | 984.760,47                                       | 1.150.679,07                                     | 946.309,73                                       | 974.042,57                                       | 929.316,15                                       | 950.1 26,47                                      | 1.377.138,77                                     | 12.01 7.005,81            | 0,00                            |
| Obrigações Patronais                                                                                                        | 171.643,11                                       | 78.226,36                                        | 76.996,22                                        | 78.63 1,22                                       | 174.200,78                                       | 13.1 60,60                                       | 79.812,48                                        | 80.363,55                                        | 81J59,10                                         | 80.330,95                                        | 79.203,37                                        | 139.1 01,73                                      | 1.133.029,47              | 0,00                            |
| Pessoal lna1 ivo e Pensionistas                                                                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                      | 0,00                            |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                      | 0,00                            |
|                                                                                                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                      | 0,00                            |
| ''""" 0111rasdcspesas de pe:ssoaldecom:ntesdecontra1 os dcterceirizaçãooude contrataçiodefonnaindircta(§J •doart. 18da LRF) | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                      | 0,00                            |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamcnte                                                                         | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                      | 0,00                            |
| DESPESAS NÃOCOM PlJTAOAS(ll)(§lºdoart. 19 da LRF)                                                                           | 51.042,35                                        | 7.499,15                                         | 6.919,55                                         | 28.179,44                                        | 0,00                                             | 29.184,31                                        | 13.888,13                                        | 65.377,65                                        | 60.909,46                                        | 54.083,06                                        | 56.554,06                                        | 62. 134,91                                       | 435.772,07                | 0,00                            |
| Indenizações por Dcmisdo e Incentivos àDemissão Voluntária                                                                  | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                      | 0,00                            |
| Decorrentes de Decisão Judicialde PeríodoAnterior ao da Apuração                                                            | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                      | 0,00                            |
| Despesas de Eltcrdcios AntcriortS de PeríodoAnterior ao da Apuração                                                         | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                      | 0,00                            |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados                                                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                      | 0,00                            |
| Agentes Comunitários de Saúdeede Combateàs Endemias com Recursos                                                            | 43.543,20                                        | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 3.812,40                                         | 3.859,47                                         | 55.348,99                                        | 50.880,80                                        | 44.054,40                                        | 46.525,40                                        | 42.077,60                                        | 290.102,26                | 0,00                            |
| Vinculados(CF, art.198, §1 1) Parceladedutívelrtfertnteaopisosa larialdo Enfermeiro, Téen icode 38, §2°)                    | 7.499,15                                         | 7.499,15                                         | 6.91 9,55                                        | 28.179,44                                        | 0,00                                             | 25.371 ,91                                       | 10.028,66                                        | 10.028,66                                        | 10.028,66                                        | 10.028,66                                        | 10.028,66                                        | 20.057,31                                        | 145.669,81                | 0,00                            |
| Enformagmi, Auxiliar de Enfermagem e Paneira (ADCT, an. OutrasDed,~õcsConstitucionaisouLe ais                               | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                      | 0,00                            |
| DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (Ili) • (1. 11)                                                                                 | 1.054.667,37                                     | 1.030.636,65                                     | 994.009,86                                       | 1.030.737,97                                     | 1.080.637,93                                     | 968.736,76                                       | 1.21 6.603,42                                    | 961.295,63                                       | 994.492.2:1                                      | 955.564,04                                       | 972.775,78                                       | 1.454.1 05.59                                    | 12.71 4.263,21            | 0,00                            |

- (-)Transferênc ias obrigatórias da  União  relativas às emendas individuais (an. 166-A, § t·, da CF)

(·)  Tra115ferênc ias obrigatórias da União  relativas às emendas de bancada (an.  166,

§

16, da CF)

- (·)  Transffflcias da União  relativas à  remuneração dos agentes comunitários de saúde  e de combate às cndcmias (CF, an. 198, § 11 )

(·)  Outras Deduções  Constitucionais ou Legais

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCU LO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL(V)

DESPESA TOTAL COM PESSOAL- OTP(Vl) · (111 a+ Ili b)

UMITE MÁX IMO (VII) (incisos 1 , li e Ili, art 20 da LRF)

LIMITE PRUDENCIAL  (VIII) ·  (0,95 x IX) (parigrafo imico do an. 22 da LRF)

LIMITE DE ALERTA (IX) · (0,90 x IX) (inciso lido §lºdo111. 59da LRF)

| TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTALCOM PESSOAL   | TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTALCOM PESSOAL   | TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTALCOM PESSOAL   | TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTALCOM PESSOAL   | TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTALCOM PESSOAL   | TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTALCOM PESSOAL   |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 2024 2"Quadrimestre                                           | 2024 2"Quadrimestre                                           | 2024 2"Quadrimestre                                           | 2024                                                          | 2024                                                          | 2024                                                          |
| LimiteMáxim o (a)                                             | % OTP (b)                                                     | %Excedente (c) •(b- a)                                        | Redutor Mínimode 1/3 do Excedente (d) • (113'c)               | Limite (c)• (b - d)                                           | % OTP (f)                                                     |
| 60%                                                           | 80,49%                                                        | 20,49%                                                        | 6,83%                                                         | 73,66%                                                        |                                                               |

Conforme MDF 14' Edição, de 04/12/2024

## PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JAN/2024 A  DEZ/2024

<!-- image -->

RS  1

VALOR

~

36.754.292,62

500.000,00

752.239,95

0,00

0,00

35.502.052,67

12.714.263.21

21.301.231,60

20.236.170,02

19. 1 71 .108,44

SOBRE RCI.:

35,81

60,00

57,00

54,00

RS  1

0,00

0,00

0,00

0,00

RGF -ANEXO 1  (LRF, art. 55, inciso 1 , alínea  ~a")

## TRAJETÓRIA  D E  RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 17812021)

PARÂMETROS  PARA REDUÇÃO

DO

Limite Máximo  (VII)(%) (LRF, an. 20)

DTPem2021  (X)(%)

Excedente cm 2021 (XI) =  (X. VII)(¾)

Rcdutoranual(XIO · (O, IOxXl)(o/o)

|                                                                                       | daTra'etóriadeRetomoaoLimitedaDTP art. lSdaLC 178/2021   | daTra'etóriadeRetomoaoLimitedaDTP art. lSdaLC 178/2021   | daTra'etóriadeRetomoaoLimitedaDTP art. lSdaLC 178/2021   | daTra'etóriadeRetomoaoLimitedaDTP art. lSdaLC 178/2021   | daTra'etóriadeRetomoaoLimitedaDTP art. lSdaLC 178/2021   | daTra'etóriadeRetomoaoLimitedaDTP art. lSdaLC 178/2021   | daTra'etóriadeRetomoaoLimitedaDTP art. lSdaLC 178/2021   | daTra'etóriadeRetomoaoLimitedaDTP art. lSdaLC 178/2021   | daTra'etóriadeRetomoaoLimitedaDTP art. lSdaLC 178/2021   | daTra'etóriadeRetomoaoLimitedaDTP art. lSdaLC 178/2021   | daTra'etóriadeRetomoaoLimitedaDTP art. lSdaLC 178/2021   | daTra'etóriadeRetomoaoLimitedaDTP art. lSdaLC 178/2021   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC1181       | 2021                                                     | 2022                                                     | 2023                                                     |                                                          | 2025                                                     | 2026                                                     | 2027                                                     | 2028                                                     | 2029                                                     | 2030                                                     | 2031                                                     | 2032                                                     |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCU LO DOS LIMITES DA DESPESA COMPESSOAL (V) | 0.00                                                     | 0,00                                                     | 0,00                                                     | 0,00                                                     | 0,00                                                     | 0,00                                                     | 0,00                                                     | 0,00                                                     | 0,00                                                     | 0,00                                                     | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| DESPESA TOTALCOM PESSOAL· DTP (VI)                                                    | 0,00                                                     | 0.00                                                     | 0,00                                                     | 0,00                                                     | 0,00                                                     | 0,00                                                     | 0,00                                                     | 0,00                                                     | 0,00                                                     | 0,00                                                     | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| %DTP(VI/V)                                                                            | 0,00                                                     | 0,00                                                     | 0,00                                                     | 0,00                                                     | 0,00                                                     | 0,00                                                     | 0,00                                                     | 0,00                                                     | 0,00                                                     | •oo                                                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| LIMITECONFORMEART. IS DA LC178/202 1(%)                                               | 0.00                                                     | 0,00                                                     | 0,00                                                     | 0,00                                                     | 0,00                                                     | 0,00                                                     | 0,00                                                     | 0,00                                                     |                                                          | 0,00                                                     | 0,00                                                     | 0,00                                                     |

## Nota:

Percentual

º"'

1  - Durante o  exercício,  somente as despesas liquidadas são  consideradas executadas. No encerramento do exercício,  as despesas não  liquidadas inscritas em restos a  pagar  não-pro cessados são  também  consideradas execu tadas. Dessa fonna, para maior transparênci a, as  despesas executadas  estão  segregadas em:

- a)  Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que h ouve a entrega do  material ou serviço, nos tennos do art. 63 da Lei 4.320/64;

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b) D espesas empenhadas mas nã o  liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-proc essados, consideradas liquidadas  no encerramento do exercício , por força inciso II do art.35  da Lei 4.320/64

2  - A  Câmara Municipal não  gastará mais de setenta por cento de sua receita com  folha de pagam ento,  incluído  o  gasto com o subsí dio de seus Vereadores, nos  termos do Art.  29-A da C onstituição  Federal

KARYNE ARAGAO

CANSANCA0~8591

762304

KARYNE  ARAGÃ O  CANSANÇÃO 985,917,623-04 PREFEITA

(&amp;iLÍL

REBECA DA SILVA  CARVALHO 043.841,493-44 SE C.  DE F IN ANÇA S

MARVIO MARCONI OE SIQUEIRA

NUNE5:726743S0334

CONPLAN CRC 1 45/0 126.143.203-34 CONTABILIDADE

Confonne MDF  14ª Edição, de 04/IV2024

EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

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