LRF — Cabeceiras Do Pi (09/10/2025)

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RGF - ANEXO 5  (LRF,att. 55, Inci5o 111,allnea ·11

I de 2

RS  I

|                                                                   | DISPONIBIUDADE   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS          | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS          | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS    | INSUACI~CIA             | DISPONIBILIOADI                      | RESTOSA PAGAR E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCICIO   | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS   | DISPONIBILIDADE                  |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
|                                                                   |                  | Relloo aPapr LiquidadoseNlo P,p | Relloo aPapr LiquidadoseNlo P,p | Realalal'apr 8-hadol•Nlo | Demais Obripções Finmccim | FINANCEIRA              | DECAIXA ÚQUID1                       |                                               |                           | DECAIXA ÚQUIDA                   |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS DE                                         | CAIXA BRUTA      | DeExadciol Anteriora            | DoExadcio                       | Liquidados de            |                           | VERIFICADA NO CONSÓRCIO | (AnU:s da llllcriçlo emllellooal'apr | EMPENHAD05                                    | CANCELADOS (Nlolmcri1oo   | (Ap61allllcriçlo emllellooal'apr |
|                                                                   |                  |                                 |                                 | Exaclcioo Anteriora      |                           | PúBLICO                 | Nlo Procemdos)                       |                                               | por lnsulicilncia         | Nlo Procemdos)                   |
|                                                                   | (a)              | 1 (b)                           | (e)                             | (d)                      | (o)                       | (~                      | (&)-(~)-~                            | (b)                                           | Financeira)               | (i)•(s - h)                      |
| TOTAL 00S RECURSOS NÃO VINCULADOS (1)                             | -10.468.898,14   | 31 9.300,67                     | 1.336.889,75                    | 39.884,77                | 655.290.33                | 0,00                    | -12.820.263,66                       | 6.301)4                                       | 0,00                      | -12.826.564,90                   |
| RecunosNioVinculadosdelmpostos                                    | -12.030.330,88   | 319.300,67                      | 1.336.889,75                    | 39.884,77                | 655.290.33                | 0,00                    | -14.381.696,40                       | 6.301)4                                       | 0,00                      | -14.387.997,64                   |
| OutrosRecursosnloVinculados                                       | 1.561.432,74     | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                    | 1.561.432,74                         | 0,00                                          | 0,00                      | 1.561.432,74                     |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (li)               | 24.791.131 ,66   | 48.995,87                       | 2.304.767,60                    | 2.775,04                 | 3.038.160,82              | 0,00                    | 19.396.432.33                        | 0,00                                          | 0,00                      | 19.396.432.33                    |
| RccunosVioculadmiEducaçio                                         | -3.947.577.59    | 1 2.509.31                      | 1.297.120,84                    | 2.775,04                 | 1.591.059,94              | 0,00                    | -6.851.042,72                        | 0,00                                          | 0,00                      | -6.851.042,72                    |
| Transfcm!Cias do FUNDES                                           | -4.148.347.32    | 4.676.30                        | 1.297.119,84                    | 0,04                     | 1.589.628.38              | 0,00                    | -7.039.771,88                        | 0,00                                          | 0,00                      | -7.039.771,88                    |
| Outros Recursos Vinculados i Educação                             | 200.769,73       | 7.833,01                        | 1,00                            | 2.775,00                 | l.431.l6                  | 0,00                    | 188.729,1 6                          | 0,00                                          | 0,00                      | 188.729,16                       |
| RccunosVinculados i Saúdc                                         | 7.456.850,46     | 36.1 42,74                      | 1.003.98~01                     | 0,00                     | 398.133,02                | 0,00                    | 6.018.592,69                         | 0,00                                          | 0,00                      | 6.018.592,69                     |
| Transfedncias Fundo aFundo de Recunos do SUS                      | 7.745.779,12     | 36.142,73                       | 1.003.982,01                    | 0,00                     | 398.133,02                | 0,00                    | 6.307.521.36                         | 0,00                                          | 0,00                      | 6.307.521.36                     |
| Outros Recursos Vinculados i Saúde                                | -288.928,66      | 0,01                            | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                    | -288.928,67                          | 0,00                                          | 0,00                      | -288.928,67                      |
| Rccuncs Vinculados i AssisltGcil Social                           | -701.991,98      | 343,82                          | 3.664,75                        | 0,00                     | 77.853,13                 | 0,00                    | -783.853,68                          | 0,00                                          | 0,00                      | -783.853,68                      |
| Rccunos Vinculadosi Previdênci aSocial (EXCETO RPPS)              | 0,00             | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                          | 0,00                      | 0,00                             |
| Demais Vinculações Da:onattes de Transícrtncias                   | 2.488.924.lO     | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                     | 26.475)7                  | 0,00                    | 2.462.449)3                          | 0,00                                          | 0,00                      | 2.462.449,2)                     |
| Tramfcmteias de Convênios eInstrumentos Congêncrc:s (exccto Edu   | 1.040.449,49     | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                    | 1.040.449,49                         | 0,00                                          | 0,00                      | 1.040.449,49                     |
| Outns Vinculações Deamntes de Transfcrfncias                      | 1.448.475,01     | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                     | 26.475)7                  | 0,00                    | 1.421.999,74                         | 0,00                                          | 0,00                      | 1.421.999,74                     |
| DcmaisVinculaçócsLcpis                                            | 2.860.783,43     | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                    | 2.860.783,43                         | 0,00                                          | 0,00                      | 2.860.783,43                     |
| Recursos de Operaç6es de Cddito (exceto vinculados i Educ:açio ei | 2.974.306,06     | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                    | 2.974.306,06                         | 0,00                                          | 0,00                      | 2.974.306,06                     |
| Rttw10SdeAlieoaçlodeBe1$/Ativos                                   | 0,00             | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                          | 0,00                      | 0,00                             |
| Rceunos Vinculados aFundos (cx«10 Educaçio. Salldc. Auistentia    | 0,00             | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                          | 0,00                      | 0,00                             |
| OulrUVinculaçõcslcpis                                             | -113.522,63      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                    | -113.522,63                          | 0,00                                          | 0,00                      | -113.522,63                      |
| RCCW101Extn1orçarnendrios                                         | 16.634.142,84    | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                     | 944.639,46                | 0,00                    | 15.689.503.38                        | 0,00                                          | 0,00                      | 15.689.503.38                    |
| OJttuVinculaç&s,                                                  | 0,00             | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                          | 0,00                      | 0,00                             |
| TOTAL OOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Ili)                       | 0,00             | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                          | 0,00                      | 0,00                             |
| Rccunos Vinculados to RPPS •Fundo cm Capitalizaçlo (Plano Prtvid  | 0,00             | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                          | 0,00                      | 0,00                             |
| RccunosVinculadostoRPPS - FundoemRcpartiçio(PlanoFinanctit        | 0,00             | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                          | 0,00                      | 0,00                             |
| R.ecunos Vinculadol ao RPPS •Taxa dt Admillistraçio               | 0,00             | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                          | 0,00                      | 0,00                             |
| TOTAL(IV) • (l+ ll + W)                                           | 14.322133.52     | 368.296,54                      | 3.641.657.35                    | 42.659,81                | 3.693.451,15              | 0,00                    | 6.576.168,67                         | 6.301)4                                       | 0,00                      | 6.569.867,43                     |

FONTE: SCPI •  Contabilidade [9.50.29.1291 ], PREFEI11JRA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI, Data/hora da emissão:  29/sct/2025  15h e 30m w

## PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

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RGF - ANEXOS (LRF,art. SS, lnci10 111,alil!CI " •"'

JOSE DA SILVA FILHO 003.657.813-47 PREFEITO MUNICIPAL

MONICA BATISTA C  SILVA 033.852.913-64 SEC. DE ADM. E  FINANÇAS

4,~ 5 CMAQ.. A1v~o., LEONAROO SOUSA ALVARENGA 005.909.213-04 CONTROLADOR

CONPLAN 726.743.503-34 COITTADOR

2de2

RS  1

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FOITTE: SCPI •  Contabilidade (9.50.29.1291), PREFEl1lJRA MUNICIPAL DE CABECEIRAS 00 PIAUI, D ata/hora da emissão:  29/sct/2025  15h e 30m"

## ld:0047F218691BD9D3

## PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

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