LRF — Cabeceiras Do Pi (09/10/2025)

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RREO - Ane:xo 2  (LRF. Art. S2, inciso li, 11inea "c1

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## PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃ O DAS DESPESAS POR FUNÇÃ O E SUBFUNÇÃ O

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE  Julho - Agosto

|                                       | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO A1l/AUZADA   | DESPESAS EMPENHADAS   | DESPESAS EMPENHADAS   | DESPESAS EMPENHADAS   | SALDO               | DESPESAS LIQUIDADAS   | DESPESAS LIQUIDADAS   | DESPESAS LIQUIDADAS   | SALDO              | INSCRITAS EM RESTOS A PAGARNÃO PROCESSADOS   |
|---------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                      |                     |                      | ª™= 1                 | JANAAGO (b)           | 1 %                   | SALDO               | BIM=                  | JANAAGO (d)           | %                     |                    |                                              |
|                                       |                     |                      |                       |                       |                       | (e)=                |                       |                       | (d/-id)               | (e)= (a-d)         |                                              |
|                                       |                     | (a)                  |                       |                       | c-aib)                | (a-b)               |                       |                       |                       |                    | (t)                                          |
| ~PESAS(EXCETOINTRA-ORÇAMENTARlASj (!) | 65.072.852,1 4      | 66.286.930,25        | 1 0.890.229,78        | 36.984.960,31         | 100,00                | 29.301.969,94       | 10.890.229,78         | 36.978.659,07         | 100,00                | 29308.271,18       | 0,00                                         |
| ~~                                    | 1.151.664,90        | 1.151.664,90         | 261248,24             | 931.830,05            | 2,52                  | 219.834,85          | 261248,24             | 931.830,05            | 2,52                  | 219.834,85         | 0,00                                         |
| Ação Legislativa                      | 1.151.664,90        | 1.151.664,90         | 261.248,24            | 931.830,05            | 2,52                  | 21 9.834,85         | 261.248,24            | 931.830,05            | 2.52                  | 219.834,85         | 0,00                                         |
| Adminisnçlo                           | 7254268,58          | 7279.624,04          | 1.139.883,27          | 4.939.507,17          | 13,36                 | 2.340.116,87        | 1.139.883,27          | 4.933.205,93          | 13,34                 | 2.346.418,11       | 0.00                                         |
| Planejamento eOrçamento               | 70.284,38           |                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |                     |                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                         |
| Administração Financeira              | 170.312,22          | º·ºº 94.31 2,22      | 800,00                | 1.680,00              | 0,00                  | º·ºº 92.632,22      | º·ºº 800,00           | 1.680,00              | 0,00                  | 92.632,22          | 0,00                                         |
| Controle Interno                      | 94.800,00           | 121.127,82           | 27.672,00             | 107.025,60            | 0,29                  | 14.102,22           | 27.672,00             | 107.025,60            | 0,29                  | 14.102,22          | 0,00                                         |
| Comunicação Social                    | 122.046,04          | 191.751,55           | 30.944,00             | 145.251,40            | 0,39                  | 46.500,15           | 30.944,00             | 145.251,40            | 0,39                  | 46.500,15          | 0,00                                         |
| Administração Geral                   | 6.796.825,94        | 6.872.432,45         | 1.080.467,27          | 4.685.550,17          | 12,67                 | 2.186.882,28        | 1.080.467,27          | 4.679.248,93          | 12,65                 | 2.193.183,52       | 0,00                                         |
| Aaístf:ncilSocial                     | 6.976.492,75        | 7.027.474,66         | 285.156,18            | 966.781 ,40           | 2,61                  | 6.060.693,26        | 285.156,18            | 966.781,40            | 2,61                  | 6.060.693,26       | 0.00                                         |
| Assistência àPessoa Idosa             | 3.782,82            | 3.491,83             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 3.491,83            |                       | 0,00                  | 0,00                  | 3.491,83           | 0,00                                         |
| Assistência àCriançaeao Adolescente   | 14.332,50           | 14.332,50            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 14.332,50           | º·ºº                  | 0,00                  | 0,00                  | 14.332,50          | 0,00                                         |
| Assistência Comunitária               | 6.958.Jn,43         | 7.009.650,33         | 285.156,18            | 966.781,40            | 2,61                  | 6.042.868,93        | º·ºº 285.156,18       | 966.781,40            | 2,61                  | 6.042.868,93       | 0,00                                         |
| Soúdc                                 | 7.199.017,89        | 9.440.259,64         | 2.649.1 1 4,19        | 7.388.987,72          | 19,98                 | 2.051.271,92        | 2.649.114,1 9         | 7.388.987,72          | 19,98                 | 2.051 .271,92      | 0.00                                         |
| Atenção Básica                        | 6.754.270,73        | 9.219.849,07         | 2.627.736,91          | 7.308.116,12          | 19,76                 | 1.911.732,95        | 2.627.736,91          | 7.308.116,12          | 19,76                 | 1.911.732,95       | 0,00                                         |
| Vigilância Epidemiológica             | 246.007,26          | 211.119,31           | 21.377,28             | 80.871,60             | 0,22                  | 130.247,71          | 21.ln,28              | 80.871,60             | 0,22                  | 130.247,71         | 0,00                                         |
| Administração GcraJ                   | 133.849,58          | 8.400,94             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 8.400,94            |                       | 0,00                  | 0,00                  | 8.400,94           | 0,00                                         |
| Demais Subfunçõcs                     | 64.890,32           | 890,32               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 890,32              | º·ºº                  | 0,00                  | 0,00                  | 890,32             | 0,00                                         |
| Trabalho                              | 6250,00             | 6250,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 6.250,00            | º·ºº 0,00             | 0,00                  | 0,00                  | 6250,00            | 0,00                                         |
| Fomento ao Trabalho                   | 6.250,00            | 6.250,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 6250,00             |                       | 0,00                  | 0,00                  | 6.250,00           | 0,00                                         |
| ~                                     | 27.484.043,99       | 29.770.352,72        | 4.792.819,65          | 17.920.722,90         | 48,45                 | 11.849.629,82       | º · ºº 4.792.819,65   | 17.920.722,90         | 48,46                 | 11.849.629,82      | 0,00                                         |
| Ensino Fulldamental                   | 26.207.307,51       | 26.477.561,12        | 3.887.923,34          | 15.246.050,67         | 41,22                 | 11.231.5I0,45       | 3.887.923,34          | 15.246.050,67         | 41,23                 | 11231.5I0,45       | 0,00                                         |
| Ensino Médio                          | 72.384,38           | 9.684,38             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 9.684,38            |                       | 0,00                  | 0,00                  | 9.684,38           | 0,00                                         |
| Ensino Superior                       | 200,00              | 200,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 200,00              | º·ºº                  | 0,00                  | 0,00                  | 200,00             | 0,00                                         |
| Educação Infantil                     | 1.145.353,42        | 3.070.235,79         | 873.715,06            | 2.512.096,.52         | 6,79                  | 558.139,27          | º · ºº 873.715,06     | 2.512.096,52          | 6,79                  | 558.139,27         | 0,00                                         |
| Educação de Jovens e Adultos          | 58.798,68           | 212.671,43           | 31.1 81,25            | 162.575,71            | 0,44                  | 50.095,72           | 31.181,25             | 162.575,71            | 0,44                  | 50.095,72          | 0,00                                         |
| CUJnn                                 | 234.055,27          | 1.074.144,58         | 239108,74             | 909293,96             | 2,46                  | 1 64.850,62         | 239.208,74            | 909293,96             | 2,%                   | 164.850,62         | 0,00                                         |
| Difusão Cultural                      | 234.055,27          | 1.074.144,58         | 239.208,74            | 909.293,96            | 2,46                  | 1 64.850,62         | 239.208,74            | 909.293,96            | 2,46                  | 164.850,62         | 0,00                                         |
| Uibonísmo                             | 6.821.792,02        | 5.939.650,07         | 559.598,09            | 1.412.933,90          | 3.82                  | 4.526.716,17        | 559.598.09            | 1.412.933,90          | 3,82                  | 4.526.716,17       | 0,00                                         |
| Infra-Estrutura Urbana                | 2.1 62.650,00       | 586.961,80           | 40.000,00             | 40.000,00             | 0,11                  | 546.961,80          | 40.000,00             | 40.000,00             | 0,11                  | 546.961,80         | 0,00                                         |
| Serviços Urbanos                      | 459. 142,02         | 1.507.688,27         | 519.598,09            | 1.372.933,90          | 3,71                  | 134.754,37          | 519.598,09            | 1.372.933,90          | 3,71                  | 134.754,37         | 0,00                                         |
| Demais Subfunções                     | 4.200.000,00        | 3.845.000,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 3.845.000,00        |                       | 0,00                  | 0,00                  | 3.845.000,00       | 0,00                                         |
| ( Habi,açio                           | 2.094.131.87        |                      | 46.200,00             | 132.786,67            | 0J6                   | 276.307,41          | º·ºº %.200,00         | 132.786,67            | 0J6                   | 276.307,41         |                                              |
|                                       |                     | 409.094,08           |                       |                       |                       |                     |                       |                       |                       |                    | 0,00]                                        |
| Habitação Rural Habitação Urbana      | l0.600,00 52.480,46 | 10.590,00 2.480,46   | 0,00 0,00             | 0,00                  | 0,00 0,00             | 10.590,00           | º·ºº                  | 0,00                  | 0,00 0,00             | l0.590,00 2.480,46 | 0,00 0,00                                    |
| Administração GeraJ                   | 456.051 ,41         | 318.023,62           | 46.200,00             | 0,00 132.786,67       | 0,36                  | 2.480,46 185.236,95 | º·ºº 46.200,00        | 0,00 132.786,67       | 0,36                  | 185.236,95         | 0,00                                         |
| Demais Subfunções                     | 1.575.000,00        | 78.000,00            | 0,00                  |                       | 0,00                  | 78.000,00           |                       | 0,00                  | 0,00                  | 78.000,00          | 0,00                                         |
|                                       |                     |                      |                       | 0,00                  |                       |                     |                       |                       |                       |                    |                                              |

FONTE: SCP! • Contabilidade [9.50.29.1291  ], PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI, Dataiho&lt;&gt; da emissão:  29/sct/2025  15h e  30m"

## PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## DEMONSTRATIVO DA EXECUÇ Ã O DAS DESPESAS POR FUNÇÃ O E SUBFUNÇÃ O

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE  Julho - Agosto

| RREO - Ancxo 2 (LRF A11 52 inciso li 11inca FUNÇÁOISUBFUNÇÃO   | DOTAçAO INICIAL    | DOTAÇÃO ATIJALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS   | DESPESAS EMPENHADAS   | DESPESAS EMPENHADAS   | SALDO               | DESPESAS LIQUIDADAS   | DESPESAS LIQUIDADAS   | DESPESAS LIQUIDADAS   | SALDO              | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS   |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| RREO - Ancxo 2 (LRF A11 52 inciso li 11inca FUNÇÁOISUBFUNÇÃO   | DOTAçAO INICIAL    | (a)                   | BtM= 1                | JANAAGO (b)           | 1 % (bl1ocalb)        | (e)= (a,b)          | BIMESTRE 1            | JANAAGO (d)           | 1 % (d'1owd)          | (e)=(a,d)          | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS   |
| -o                                                             | 1.188.360,00       | 1.055.360,00          | 57.142,04             | 355290,96             | 0,96                  | 700.069,04          | 57.142,04             | 355.290,96            | 0,96                  | 700.069,04         | 0,00                                          |
| Saneamento Básico RuraJ                                        | 279.812,26         | 81.812,26             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 81.8 12,26          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 81.812,26          | 0,00                                          |
| Saneamento BásicoUrbano                                        | 908.547,74         | 973.547,74            | 57.142,04             | 355.290,96            | 0,96                  | 618.256,78          | 57.142,04             | 355.290,96            | 0,96                  | 618.256,78         | 0,00                                          |
| MEIO AMBIENTE                                                  | 21 2.100,00        | 215.100,00            | 28.872,00             | 120.036,47            | 0,32                  | 95.063,.53          | 28.872,00             | 120.036,47            | 0,32                  | 95.063,.53         | 0,00                                          |
| Preservação e Conservação Ambiental                            | 1.000,00           | 1.000,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 1.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 1.000,00           | 0,00                                          |
| Controle Ambiental                                             | 211.100,00         | 214.100,00            | 28.872,00             | 120.036,47            | 0,32                  | 94.063,53           | 28.872,00             | 120.036,47            | 0,32                  | 94.063,53          | 0,00                                          |
| Aaricw...                                                      | 6S5.7l2,38         | S5ó.SS2,0S            | 37.980,00             | 121.350,86            | 0,33                  | 43S.201,19          | 37.980,00             | 121.350,86            | 0,33                  | 43S.201,19         | 0,00                                          |
| Abastecimento                                                  | 10.832,70          | 10.832,70             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 10.832,70           |                       | 0,00                  | 0,00                  | 10.832,70          | 0,00                                          |
| Promoção da Produção Agropecuária                              | 91.780,73          | 32.780,73             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 32.780,73           | º·ºº 0,00             | 0,00                  | 0,00                  | 32.780,73          | 0,00                                          |
| Defesa Agropecuária                                            | 105.973,87         | 53.505,63             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 53.505,63           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 53.505,63          | 0,00                                          |
| Administração GeraJ                                            | 315.521,46         | 270.353,34            | 37.980,00             | 121.350,86            | 0,33                  | 149.002,48          | 37.980,00             | 121.350,86            | 0,33                  | 149.002,48         | 0,00                                          |
| Demais Subfunções                                              | 131.603,62         | 189.079,65            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 189.079,6S          |                       | 0,00                  | 0,00                  | 189.079,6S         | 0,00                                          |
| Com&cio e ServiÇOI                                             | 101.551,09         | 6.457,11              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 6.457,1 1           | º · ºº 0,00           | 0,00                  | 0,00                  | 6.4S7,11           | 0.00                                          |
| Turismo                                                        | 101.551,09         | 6.457,11              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 6.4S7,11            |                       | 0,00                  | 0,00                  | 6.457,11           | 0,00                                          |
| Coonuúc,ções                                                   | 17.250,00          | 17.250,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 17.250,00           | º·ºº 0,00             | 0,00                  | 0,00                  | 17.250,00          | 0,00                                          |
| Comunicações Postais                                           | 16.100,00          | 16.100,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 16.100,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 16.100,00          | 0,00                                          |
|                                                                | 1.150,00           | l.1S0,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 1.150,00            |                       | 0,00                  | 0,00                  | 1.150,00           | 0,00                                          |
|                                                                | 2.331.441,38       | 443.441,38            | 51.237,36             | 286.775,46            | 0,78                  | 56.66S,92           | º · ºº 51237,36       | 286.775,46            | 0,78                  | 1S6.665,92         | 0,00                                          |
|                                                                | 2.331.441,38       | 443.441,38            | 51.237,36             | 286.775,46            | 0,78                  | 156.665,92          | 51.237,36             | 286.77S,46            | 0,78                  | 156.665,92         | 0,00                                          |
|                                                                | 148.500,00         | 168.200,00            | 110.200,00            | 110.200,00            | 0,30                  | 58.000,00           | 110.200,00            | 110.200,00            | 0,30                  | 58.000,00          | 0,00                                          |
|                                                                | 148.500,00         | 168.200,00            | 110.200,00            | 110.200,00            | 0,30                  | 58.000,00           | 110.200,00            | 110.200,00            | 0,30                  | 58.000,00          | 0,00                                          |
|                                                                | 864.710,10         | 429.553,96            | 47.784,00             | 153.149,27            | 0,41                  | 276.404,69          | 47.784,00             | 153.149,27            | 0,41                  | 276.404,69         | 0.00                                          |
| Desporto Comunit.Ario                                          | 389.186,82         | 239.030,68            | 47.784,00             | 153.149,27            | 0,41                  | 85.881,41           | 47.784,00             | 153.149,27            | 0,41                  | 85.881,41          | 0,00                                          |
| Lazer                                                          | 475.523,28         | 190.523,28            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 190.523,28          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 190.523,28         | 0,00                                          |
|                                                                | 171.633,09         | 1.286.624,23          | 583.786,02            | 1.235.313.52          | 3,34                  | 51.310,71           | 583.786,02            | 1.235.313,52          | 3,34                  | 51.310,71          | 0,00                                          |
|                                                                | 126.633,09         | I.IOS.060,68          | 536.2S1,40            | 1.062.063,68          | 2,87                  | 42.997,00           | S36.2S1,40            | 1.062.063,68          | 2,87                  | 42.997,00          | 0,00                                          |
|                                                                | 45.000,00          | 181.563,55            | 47.534,62             | 173.249,84            | 0,47                  | 8.313,71            | 47.534,62             | 173.249,84            | 0,47                  | 8.313,71           | 0,00                                          |
|                                                                | 1S9.876,83         | 9.876,83              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 9.876,83            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 9.876,83           | 0,00                                          |
|                                                                |                    | 9.876,83              |                       |                       | 0,00                  | 9.876,83            | 0,00                  |                       |                       | 9.876,83           | 0,00                                          |
|                                                                | 159.876,83         |                       | 0,00                  | 0,00                  |                       |                     |                       | 0,00                  | 0,00                  |                    |                                               |
|                                                                | 0,00 65.072.8S2,14 | 0,00 66.286.930,2S    | 0,00 10.890.229,78    | 0,00 36.984.960,31    | 0,00 100,00           | 0,00 29.301 .969,94 | 0,00 10.890.229,78    | 0,00 36.978.659,07    | 0,00 100,00           | 0,00 29.308.271,18 | 0,00 0,00                                     |

RREO - Ancxo 2 (LRF  A11  52  inciso li  11inca "'c1

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.S0.29.1291], PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI, Data/hora da emissão:  29/set/2025  15h e 30mff

º·ºº

RS  1

RS  I

405

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quinta-Feira, 09 de Outubro de 2025 · Edição V  CDXXIII

## PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃ O ORÇAM ENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃ O DAS DESPESAS POR FUNÇÃ O E SUBFUNÇÃ O

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE  Julho - Agosto

| FUNÇÃOISUBFIJNÇÃO   | DOTAÇÃO INICIAL   | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS   | DESPESAS EMPENHADAS   | DESPESAS EMPENHADAS   | SALDO       | DESPESAS LIQUIDADAS   | DESPESAS LIQUIDADAS   | DESPESAS LIQUIDADAS   | SALDO       | INSCRITAS EM RESTOS A PAGARHÃO PllOCl!SSADOS   |
|---------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|------------------------------------------------|
| FUNÇÃOISUBFIJNÇÃO   | DOTAÇÃO INICIAL   | DOTAÇÃO ATUALIZADA   |                       | 1 JANAAOO             | 1                     | SALDO       | .,~                   | 1 JANAAOO             |                       | SALDO       | INSCRITAS EM RESTOS A PAGARHÃO PllOCl!SSADOS   |
| FUNÇÃOISUBFIJNÇÃO   |                   | (a)                  |                       | (b)                   | _:.)                  | (e) • (a-b) |                       | (d)                   | lc~.)                 | (e) • (a-d) | (f)                                            |

RREO - .MeAO 2 (LRF. M . S2, ltdso U. ali.- "'cj

Noia.:  Durante o exerclcio, somente u  despesas liquidadas slo consideradas executadas. No encerramento do cxen:lcio, as despesas nlo liquidadas inscritas cm restos· papr  processados slo tamb&amp;n consideradas executadas. Dessa forma. pan. maior transparfncia. u  despesas executadas otlo segrepdu em:

. a )  De:spes.as liquidadas, consideradas aquelas em que houve· en1rega do material ou KtViço, nos tcnnos do an. 63 da Lei 4.320/64;

- . b) Dc:3peaas empenhad.a mN n1o liquidadas. insçriw em R~ · Pagar p ~ oonsid~  liquid.d.a: no ~menlo  do exm;:lcio, por f~· do m .35, inciso ti d. Lei 4.320/64.

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JOSEDASILVAFILHO 003.957.813-47 PREFEITO

MONICA BATISTA CARVALHO SILVA 0)).852.91:3.64 SEC.OB FINANÇAS

{o~ So-«Ao...

Atv~OJ

LEONARDO SOUSA AL  VARENOA 005.909.213-04 CONTROLADOR

CONPLI.N 726.743.503·34 CONTADOR CRC  14.5!0

FONTE: SCPI · Contabilidade [9.50.29.1291), PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PlAUI, Dtttal'hon.dtt emiulo: 29/set/2025  15h e 30m"

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PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI RELATÓ RIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁR IA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTO  FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL SET/2024 A AGO/2025

| RREO-ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso 1)                                                                     | DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES   | DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES   | DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES   | DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES   | DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES   | DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES   | DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES   | DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES   | DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES   | DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES   | DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES   | DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES   |                | R$1                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                                             | SET/2024                                    | OUT/2024                                    | NOV/2024                                    | DFZ/2024                                    | IAN/2025                                    | FEV/2025                                    | MAR/2025                                    | ABR/2025                                    | MAl/202S                                    | JUN/2025                                    | JUU202S                                     | AG0002S                                     |                | PREVISÃO 11JALIZADA |
| RECEITAS CORRENTES (1)                                                                                    | 4.294.847.78                                | 3.830.764,08                                | 4.435.095.24                                | 7.675.932,60                                | 6.200.713,)5                                | 5.221.7:M,)6                                | 4..547.128,.57                              | 4.521.858,84                                | 5.314.346,10                                | 5.050.465.21                                | 6.783.8:M.57                                | 5.:M5.4S4,47                                |                | 57.637.353,86       |
| Impostos, TaKU a ContribuiQON de Melhoria                                                                 | 119.655.28                                  | 23.722,60                                   | 201.307,83                                  | 84.628,88                                   | 47.805,.!il                                 | 35.718,67                                   | 405.232,.58                                 | 61.345,60                                   | 50.014,14                                   | 189.494,38                                  | 123.906,07                                  | 66.636,44                                   |                | 445.460,04          |
| IPTU                                                                                                      | 1.733,.24                                   | 2.255,98                                    | 4.lll.S8                                    | 7.698,41                                    | 5.893,75                                    | , ..,,.                                     | 1.603,09                                    | 2.557,66                                    | ,,,.,.                                      | 0,00                                        | 1.186,13                                    | n4,51                                       |                | 89.892,69           |
| ISS                                                                                                       | l l◄.s45,J4                                 | 18.686,40                                   | 39.590.53                                   | 69.296,47                                   | 40.679,05                                   | 27.954,40                                   | 320.385,61                                  | 25.956,52                                   | 38.878,60                                   | 13.083,12                                   | 60.161,02                                   | 17.655,80                                   |                | 149.174,85          |
| ITBl                                                                                                      | ~00                                         | 0,00                                        | 0,00                                        | 1.180,08                                    | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 1.295,71                                    | 0,00                                        | ,,.,.                                       | 0,00                                        | 0,00                                        |                | 5.250,00            |
| IRRF                                                                                                      | 3.376.70                                    | 2.780.22                                    | m.583.n                                     | 6.453,92                                    | 1.232.71                                    | 7.597,29                                    | 83.243,87                                   | 31.535,71                                   | 10.630.20                                   | 176.387,76                                  | 61.558,92                                   | 48.206,13                                   |                | 201.142.SO          |
| OU!ros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                        | ~00                                         | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        |                | 0,00                |
| ContrbJIQões                                                                                              | ~00                                         | 0,00                                        | 4.712,78                                    | 673.678,19                                  | 0,00                                        | 9.571,06                                    | 11.996,69                                   | 2.997,80                                    | 0,00                                        | 8.411,29                                    | 0,00                                        | 7.786,99                                    |                | 148.341,38          |
| RaceitaPatrimMal                                                                                          | ~00                                         | 0,00                                        | 34.056,05                                   | 63Hn,JO                                     | 0,00                                        | 220.200,47                                  | 0,00                                        | 67.295,73                                   | 235,81                                      | 995,68                                      | 529.127,00                                  | 20.239,97                                   |                | 124.830,49          |
| Rendimentos de Apllcação Fínanca lra                                                                      | ~00                                         | 0,00                                        | 34.056,05                                   | 104.350,10                                  | 0,00                                        | 220.200,47                                  | 0,00                                        | 67.295,73                                   | 235,81                                      | .. , ...                                    | 0,00                                        | 20.239,97                                   |                | 124.830,49          |
| Outras Receitas Patrimoniais                                                                              | ~00                                         | 0,00                                        | 0,00                                        | 529.127,00                                  | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 529.127,00                                  | 0,00                                        |                | 0,00                |
| RaoeitaAgropecuêria                                                                                       | ~00                                         | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        |                | 0,00                |
| Raoeita Industrial                                                                                        | ~00                                         | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        |                | 0,00                |
| Receita de Serviços                                                                                       | ~00                                         | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        |                | 0,00                |
| Tran1ferêncla1Correntes                                                                                   | 4.175.1 92.,50                              | 3.807.041,48                                | 4.245.018.58                                | 6.284.1 48,43                               | 6.152.907,84                                | 4.956.244,16                                | 4.129.899,30                                | 4.390.219,71                                | 5.264.096,15                                | 4.851.563,86                                | 6.130.801,50                                | 5.250.791,07                                |                | 56.863.596,95       |
| Cola-Parte do FPM                                                                                         | 1.538.338,07                                | 1.286.948,55                                | 1.647.157,)6                                | 2.657.082,32                                | 1.664.720,19                                | 2.233.762,28                                | 1.471.101,10                                | 1.493.948,10                                | 1.904.797,n                                 | 1.956.489,03                                | 2.056.392,30                                | I.S84.564,13                                |                | 19.215.122,47       |
| Cota-Parte do ICMS                                                                                        | 252.019.59                                  | 269.758,00                                  | 270.094,10                                  | 318.894,73                                  | 229.07S,76                                  | 0,00                                        | 340.532,15                                  | 241 .575,82                                 | 247.456,96                                  | 259.269,50                                  | 270.488,62                                  | 275.275,36                                  |                | 1.020.569,06        |
| Cola.Parte do IPVA                                                                                        | ~00                                         | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 110.952.25                                  | 0,00 ,,,                                    | 254,22                                      | 4.784,62                                    | 5.791,09                                    | 548,69                                      |                | 165.375,00          |
| Cola-Parte do ITR                                                                                         | 535.71                                      | 1.291,73                                    | 12.JO                                       | 257.759,12                                  | 0,00                                        | 31,82                                       | 0,00                                        |                                             | 40,36                                       | 26,41                                       | 1.091,06                                    | 155,66                                      |                | 79.380,00           |
| Transfar6ncla1daLC61/1969                                                                                 | 36,89                                       | 25,05                                       | 27,82                                       | 32,67                                       | 0,00                                        | 33,.33                                      | 36,30                                       | 34,08                                       | 33,11                                       | 37,69                                       | 32,34                                       | 35,72                                       |                | 55.616,25           |
| Transferendas do FUNOEB                                                                                   | 1.760.878,44                                | 1.823.651,33                                | 1.953.324,06                                | 2.065.601,75                                | 3.764.352.76                                | 1.802.007,44                                | 1.71 1.168,)8                               | 2.159.954,78                                | 2.106.053,11                                | 2.220.858,29                                | 1.946.785.95                                | 2.127.379,05                                |                | 10.963.075,00       |
| OutrasTrantferênciaaCorrentet                                                                             | 623.383.80                                  | 42'.366,82                                  | 374.332,94                                  | 984.777,84                                  | 494.7S9,\3                                  | 920.409,29                                  | 496.109,12                                  | 494.700,65                                  | 1.005.460,62                                | 410.098,32                                  | 1.850.214,14                                | 1.262.832,46                                |                | 25.364.399,17       |
| OUtras Receitas Conentes                                                                                  | ~00                                         | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        |                | 55.125,00           |
| DEDUÇÕES (li)                                                                                             | 291 .926.35                                 | 311.569,08                                  | 383.466,70                                  | 484.998,74                                  | 378.759,16                                  | 446.758,78                                  | 336.587,.58                                 | 347.106,00                                  | 430.458,99                                  | 443.156.94                                  | 294.519,n                                   | 371.999,23                                  |                | 3.942.068,67        |
| Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência                                                      | ~00                                         | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        |                | 0,00                |
| Compensação Financeira enlre Regimes de                                                                   | ~00                                         | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | ~00                                         | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        |                | 0,00                |
| Pnwidéncia Rendimentos de ApllcaÇIÕ81 de Rea.Jl'IOII Pnwidencilirios                                      | ~00                                         | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        |                | 0,00                |
| Dedução de Receita para Fonnação do Fundeb                                                                | 291.926.35                                  | 311.569,08                                  | 383.466,70                                  | 484.998,74                                  | 378.7S9,16                                  | 446.758,78                                  | 336.587,.58                                 | 347.106,00                                  | 430.458,99                                  | 443.156.94                                  | 294.519,n                                   | 371.999,23                                  |                | 3.942.068,67        |
| RECEITA CORRENTE Ll&ilOA (Ili)" (l • 11)                                                                  | 4.002.921.43                                | 3.519.195,00                                | 4.101 .628,54                               | 7.190.933,86                                | 5.821.954,19                                | 4.n4.975.S8                                 | 4.210.540,99                                | 4.174.752,84                                | 4,883.887,11                                | 4.607.308.27                                | 6.489.314,80                                | 4.973.455,24                                |                | 53.695.285,19       |
| (-) Transferênciasobrigatória1daUniAorela tivasê s emendas lndMduals {art. 1156-6, § 1° da CFl li~        | 1.085.000.00                                | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        |                | 0,00                |
| RECEITA CORRENTE Ll&iJDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES OE ENDIVIDAMENTO                          | 2.917.921.43                                | 3.519.1 95.00                               | 4.101.628,54                                | 7.1 90.933,86                               | 5.821.954,19                                | 4.774.975,58                                | 4.210.540,99                                | 4.174.752,84                                | 4.883.887,11                                | 4.607.308,27                                | 6.489.314,80                                | 4.973.455,24                                | 57.665.167,85  | 53.695.285,19       |
| • 111-1 ( •)Tran1ferência1obrigatória1daUnlAorela tivas ê1 emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF){VI) | 960.000.00                                  | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        |                | 0,00                |
| ( •)TransferênciasobrigatóriasdaUnlAorelativasê remuneraçAo dos agentea oomunltérk>Ide aaOde e de a,      | 59.304.00                                   | 59.304,00                                   | 59.304,00                                   | 118.608,00                                  | 63.756,00                                   | 63.756,00                                   | 63.756,00                                   | 63.756,00                                   | 63.756,00                                   | 63.756,00                                   | 63.756,00                                   | 63.756,00                                   |                | 307.627,96          |
| combate endemlas (CF, art. 198, § 11) (VII) ( • ) Outras OedUQÕ8S Constitucionais ou L8Qlllt (VIII)       | ~00                                         | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00           | 0,00                |
| RECEITA CORRENTE LIÕÜJOA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESACOM PESSOAL IX ,. · VI-VII-VIII      | 1.898.617.43                                | 3.459.891,00                                | 4.042.324..54                               | 7.072.325,86                                | 5.758.1 98.19                               | 4.711 .219.58                               | 4.146.784,99                                | 4.110.996,84                                | 4.820. 131,11                               | 4.543.552.27                                | 6.425.558,80                                | 4.909.699.24                                | 55.899.299.S.S | 53.387.657,23       |

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