LRF — Sao Joao Da Serra (14/02/2025)

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## Estado  do  Piaui

PREFElTURA  MUNICIPAL  DE  SÃO

JOÃO

DA  SERRA

CNPJ:  06 . 554.331/0001- SO

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 14 de Fevereiro de 2025 · Edição V CCLXI

## ld:125279A7B6936801

RELATÓRIO

DE  GESTÃO

FISCAL

DISPONIBILIDADE  DE  CAIXA  E  RESTOS  A  PAGAA- ANEXO  V

ORÇAMENTOS

FISCAL  E  DA  SEGURIDADE  SOCIAL

LRF,

Art.  55,

inciso  III,  alínea •a•

|                                                                |                                           | OBRIGAQÕU PIIWIC&I                                         | OBRIGAQÕU PIIWIC&I                    | OBRIGAQÕU PIIWIC&I                                                               | OBRIGAQÕU PIIWIC&I          | IIISQl'ICiiNcIAIDiuc:aIBILIDADJ:                  | IIISQl'ICiiNcIAIDiuc:aIBILIDADJ:                                         | IIISQl'ICiiNcIAIDiuc:aIBILIDADJ:                                       | IDIHIIIW>OS Jdo1D18PC8IBILIDM>                                         | IDIHIIIW>OS Jdo1D18PC8IBILIDM>                                           |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| IDDTIFICAÇlo DOS uctJR808                                      | IDISP<■IBILIDADBI 1 Dlt CA.ID. BIWTAIDe 1 | IRaatoa • Pava,r ---------Do &nrcicioa I !Anterior.a I 1 b | Liquidado■ • P~--------1 Do aa.rcicio | IRaato■ a Pa9ar1 Dlpenhadoa • 1 IUO Liquidadoel I de bercicio 1 1 Antarior9a 1 d | 0-1■ Clm'i9açOea rinanceiru | 1 FIIIMCBIRA 1 \ID.D'ICADA I COQ(ac10 I POBLICO 1 | IDB CAIU. ROi DA (MT&8 DA 1 IlfSCIUçlo DC IUSTOS A PAGIRI 1do PIIIXUIADO | LfQUIIIIBSTOS A PAGARI I INPIIIIIADOS & I Ido LIQUIDADOS I DO umc:fcro | LIQUIIW>OS 1 CUCSLAD08 I talo IllSCRITOSlçlo I POR II1111J1'1Ctlllc:IA | IDB CAIXA LfQUI 1(APÓS A I1ISCRI ltN RAP Ido I PROC:a8PD08 I DO umc:tcto |
| l'OTAL DOS UCOlt808 Ido VDfCULA008 II)                         | 792.864,015                               | 0,00                                                       | 246. 8f3, 8t                          | 0, 00                                                                            | 246.438,43                  | 0, 00                                             | 2,,.581,7'                                                               | 10.241, 36                                                             | 0,00                                                                   | 289 .340, 43                                                             |
| SOO-Recursos n&o Vinculados de Impostos                        | 792.864,06                                | 0,00                                                       | 246.843,84                            | 0,00                                                                             | 246. 438,43                 | 0, 00                                             | 299.581, 79                                                              | 10.241,36                                                              | 0,00                                                                   | 289.340,43                                                               |
| 'l'OTAL DOS uctJltSOS VI1'CtJLAD08 (II)                        | 2.128 .811, 92                            | 0,00                                                       | 173 .an ,os                           | 0,00                                                                             | 734 . 138,19                | 0, 00                                             | 1 .220.876,68                                                            | 1.434, 30                                                              | 0, 00                                                                  | 1 .219. 442, 38                                                          |
| 540- Tranaferfncias do FUNDEB - Imposto• • Tranafertncia• d•   | 74. 778, 49                               | 0,00                                                       | 25 .590,64                            | 0,00                                                                             | 79.203,46                   | 0,00                                              | - 30.015,61                                                              | 0, 00                                                                  | 0,00                                                                   | - 30.015,61                                                              |
| 541-Tunaferênciasdo FUNDEB - Complementaçlo da Unilo - VI+.    | O, 00                                     | 0, 00                                                      | 0,00                                  | 0, 00                                                                            | 7.926,95                    | 0,00                                              | -7.926,95                                                                | 0,00                                                                   | 0,00                                                                   | -7,926,95                                                                |
| 542-Tranaferênciasdo FUNDEB - Complementaçlo da Unilo - VI+.   | O, 00                                     | º·ºº                                                       | 0,00                                  | 0,00                                                                             | 6.840, 72                   | 0,00                                              | - 6.840,72                                                               | 0,00                                                                   | 0,00                                                                   | - 6.840, 72                                                              |
| 550-Tranaferênciado Salirio-Educaçlo                           | 240 . 136, 72                             | 0,00                                                       | 0,00                                  | 0,00                                                                             | 13,19                       | 0,00                                              | 240 . 123,53                                                             | 901,50                                                                 | 0,00                                                                   | 239 .222,03                                                              |
| 551-Transferênciasde Recursos do FNDE r eferentes ao Progra    | 13,59                                     | 0,00                                                       | 0,00                                  | 0,00                                                                             | 0,00                        | 0,00                                              | 13,59                                                                    | 0,00                                                                   | 0,00                                                                   | 13,59                                                                    |
| 552-Transferênciasde Recursos do FNDE referentes ao Pro9ra     | 262, 41                                   | 0,00                                                       | 0,00                                  | 0,00                                                                             | 0,00                        | 0,00                                              | 262, 41                                                                  | 0,00                                                                   | 0,00                                                                   | 262,41                                                                   |
| 553- Transferolncias de Recursos do FNDE Referentes ao Progra  | 6 . 183,62                                | 0,00                                                       | 0,00                                  | 0,00                                                                             | o,oo                        | o,oo                                              | 6.183,62                                                                 | 0,00                                                                   | 0, 00                                                                  | 6 . 183,62                                                               |
| 569- 0Utra• Transferê ncia, de Recur101 do FNDE                | 277 . 474,43                              | 0,00                                                       | 0,00                                  | 0,00                                                                             | 929,68                      | 0,00                                              | 276.544, 75                                                              | 0, 00                                                                  | 0,00                                                                   | 276 . 544,75                                                             |
| 599-0Utros Recur■os Vinculados à Educaçlo                      | 2. 577, 46                                | 0,00                                                       | 0,00                                  | 0,00                                                                             | 0,00                        | 0,00                                              | 2.577, 46                                                                | 0,00                                                                   | o, 00                                                                  | 2.577,46                                                                 |
| 600-TransferênciasFundo a Fundo de Recursos do SUS proveni     | 205.301,30                                | 0, 00                                                      | 107,336,35                            | 0,00                                                                             | 219,197,69                  | 0,00                                              | -121,232, 74                                                             | 0,00                                                                   | 0,00                                                                   | -121,232,74                                                              |
| 601- Transferolncias Fundo a Fundo de Recursos do SUS proveni  | 49 . 902, 54                              | 0,00                                                       | 0,00                                  | 0,00                                                                             | 0,00                        | 0,00                                              | 49.902,54                                                                | 0, 00                                                                  | 0,00                                                                   | 49 . 902,54                                                              |
| 604-Tramsf. prov. do Governo Federal destinada11 ao vencimen   | 10 . 405, 16                              | 0,00                                                       | 0,05                                  | 0,00                                                                             | 24 . 984,67                 | 0,00                                              | - 14 .579,56                                                             | 0, 00                                                                  | o, 00                                                                  | -14 .579,56                                                              |
| 605- Assistênciafinanceira da Unilo destinada à complementa    | 3.525,48                                  | 0,00                                                       | 40.947,01                             | 0,00                                                                             | 13.089,67                   | 0,00                                              | - 50.511,20                                                              | 0,00                                                                   | o, 00                                                                  | - 50.511,20                                                              |
| 621-TransferêncissFundo a Fundo de Recursos do SUS proveni     | 15.083,86                                 | 0, 00                                                      | 0,00                                  | 0,00                                                                             | 359, 488,59                 | 0,00                                              | -344.404,73                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                                                   | -344.404, 73                                                             |
| 660- Transferolncia de Recur sos do Fundo Nacional de AssistAn | 516 . 427,49                              | o,oo                                                       | o,oo                                  | o,oo                                                                             | 14 .607,18                  | o,oo                                              | 501.820,31                                                               | 532,80                                                                 | o,oo                                                                   | 501. 287,51                                                              |
| 669- 0Utros Recurso, Vinculados à AuhtênciaSocial              | 9 . 466,68                                | 0,00                                                       | 0,00                                  | 0,00                                                                             | 0,00                        | 0, 00                                             | 9.466,68                                                                 | 0, 00                                                                  | 0,00                                                                   | 9 . 466,68                                                               |
| 700- 0utras Transferênciasde convêniosou Instru.entos Cong     | 300,100, 33                               | 0,00                                                       | 0,00                                  | 0, 00                                                                            | 0,00                        | 0,00                                              | 300.100,33                                                               | 0,00                                                                   | 0,00                                                                   | 300.100,33                                                               |
| 706-TransferênciaEspecial da Unilo                             | 236,919,01                                | 0,00                                                       | 0,00                                  | 0,00                                                                             | 356,39                      | 0,00                                              | 236,562,62                                                               | 0,00                                                                   | 0, 00                                                                  | 236.562,62                                                               |
| 711-0emais TransferênciasObrigatór ias nlo Decorrentes de R    | 7 . 586,24                                | o,oo                                                       | o,oo                                  | 0,00                                                                             | 7 .500,00                   | o,oo                                              | 86,24                                                                    | o,oo                                                                   | 0,00                                                                   | 86,24                                                                    |
| 715-TransferênciasDestinadas ao Setor Cultural - LC nº 195     | 3.056,78                                  | 0,00                                                       | 0,00                                  | 0, 00                                                                            | 0,00                        | 0, 00                                             | 3.056, 78                                                                | 0,00                                                                   | 0,00                                                                   | 3 .056,78                                                                |
| 716-TransferênciasDestinadas ao Setor cultural - LC nº 195     | 1,015,73                                  | 0,00                                                       | 0,00                                  | 0, 00                                                                            | 0,00                        | 0,00                                              | 1,015,73                                                                 | 0,00                                                                   | 0,00                                                                   | 1 ,015,73                                                                |
| 719-Transferênciasda Politica Nacional Aldir Blanc de Fome     | 60.850,07                                 | o,oo                                                       | o,oo                                  | o,oo                                                                             | º·ºº                        | o,oo                                              | 60.850,07                                                                | o,oo                                                                   | o,oo                                                                   | 60.850,07                                                                |
| 751-Recuno• da Contribuiçlo para o Custeio do Serviço de I     | 66.877,37                                 | 0,00                                                       | 0,00                                  | 0,00                                                                             | 0,00                        | 0,00                                              | 66.877, 37                                                               | 0,00                                                                   | 0,00                                                                   | 66 .877,37                                                               |
|                                                                | 20, 46                                    | 0, 00                                                      | 0,00                                  | 0,00                                                                             | 0,00                        | 0,00                                              | 20,46                                                                    | 0,00                                                                   | 0,00                                                                   |                                                                          |
| 799- 0utras Vinculações Legais                                 |                                           |                                                            |                                       |                                                                                  |                             |                                                   |                                                                          |                                                                        |                                                                        | 20,46                                                                    |
|                                                                |                                           |                                                            | 0,00                                  |                                                                                  |                             | 0,00                                              | 0, 00                                                                    |                                                                        |                                                                        |                                                                          |
| UGINI nóeuo OS PDVn!INcu. DOS SDVIDOUS                         | O, 00                                     | 0, 00                                                      |                                       | 0,00                                                                             | 0,00                        |                                                   |                                                                          | 0,00                                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                                                     |

ADRIANA  GOMES

DA  ROCHA

SECRETARIA  DE  FINANCAS

CPF: 474.370.223-20

ANTONIO  ALVES  DE  ALMEIDA

CONTROLADOR  GERAL  DO  MUNICIPIO

CPF :

031.610.593-79

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