LRF — Coc Al  De  Telha (28/05/2025)

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RGF - ANEXOS (LRF, art. SS, Inciso Ili,  alínea·,;

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RELATÓ RIO  DE  GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO  DA  DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A  PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A  DEZEMBRO/2024

Ide I

RSI

|                                                                  | DlSl'ONIBIIJDADE   | OBRIGAÇÕl!S FlNANClllRAS   | OBRIGAÇÕl!S FlNANClllRAS   | OBRIGAÇÕl!S FlNANClllRAS   | OBRIGAÇÕl!S FlNANClllRAS   | INSUFla!NaA            | DISPONIIIILWJWt ~CAIXA UQUIDJ --··   | RBSTOSA PAGAR E NÃC UQUIDADOS DOEXBRclClo   | BMPENHOSNÃO UQUIDADOS CANCELADOS (Nloi-.   | DISPONlllllJllAllll   |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                  |                    | -••i.-•Nlo.....            | -••i.-•Nlo.....            |                            | Domail                     | PINANCl!IRA            |                                      |                                             |                                            | DBCAIXA Ú(!UlllA      |
| DIISTINAÇÃO DERECURSOS                                           | DBCAIXABlUfA       | DeBmdciol -                | Del!un:kio                 | -·· ~•Nlo i..,.-da --      | Olxipçeel -                | VERlFICAIIA NOCONSôRao | (Amoodal..tçlo                       |                                             |                                            | (Ap6o 1 (..tçlo --··  |
|                                                                  |                    |                            |                            |                            |                            | PÔBIJCO                | Nlo-)                                |                                             | porlnluflciladl                            | Nlo-)                 |
|                                                                  | (1)                | 1 (b)                      | (e)                        | (d)                        | (e)                        | (f)                    | (al-(l-(b+c+d+e)-1)                  | (b)                                         | -)                                         | (l)•(J-11)            |
| TOTAL 00S RECURSOS NÃO VINCULAOOS (1)                            | 2.705.822~2        | 470.334,%                  | 394.284,81                 | 0,00                       | 159364,81                  | 0,00                   | 1.681.837,68                         | 0,00                                        | 0,00                                       | 1.681.837,68          |
| Recwos Nio Vinculados de ~tos                                    | 2.691.5%,68        | 470.334,%                  | 394.284,81                 | 0,00                       | 159364,81                  | 0,00                   | 1.667.612,04                         | 0,00                                        | 0,00                                       | 1.667.612,04          |
| Outros Recurso1nio Vinculados                                    | 14225,64           | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   | 14.225,64                            | 0,00                                        | 0,00                                       | 14225,64              |
| TOTAL OOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AORPPS) (li)               | -1.233.097~8       | 420.876,02                 | 1 69.686,55                | 0,00                       | 1.028.581,45               | 0,00                   | -2.852241,60                         | 2.185,19                                    | 0,00                                       | -2.854.426,79         |
| ReatB01VinculadosiEducaçlo                                       | 6.698.527~8        | 376.150,82                 | 118.600,05                 | 0,00                       | 439272,88                  | 0,00                   | 5.764.503,63                         | 0,00                                        | 0,00                                       | 5.764.503,63          |
| TTll!Sfcrfncias do FUNDEB                                        | 6.921.143,79       | 292.442.94                 | 38.133,87                  | 0,00                       | 439272,88                  | 0,00                   | 6.151294,10                          | 0,00                                        | 0,00                                       | 6.151294,1 0          |
| OutrosRecuoosVinculadosiEducaçio                                 | -222.616,41        | 83.707,88                  | 80.466,1 8                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   | -386.790,47                          | 0,00                                        | 0,00                                       | -386.790,47           |
| RecursosVinculldosiS.úde                                         | 594.601,16         | 19.262,01                  | 49.164)3                   | 0,00                       | 80.751,14                  | 0,00                   | 445.423,78                           | 0,00                                        | 0,00                                       | 445.423,78            |
| Tnusfcr&icias Fundo. FUDdo de RecUMS do sus                      | 594.601,16         | 19.262,01                  | 49.164)3                   | 0,00                       | 80.751,1 4                 | 0,00                   | 445.423,78                           | 0,00                                        | 0,00                                       | 445.423,78            |
| OutrosRecuoosVinculados i Saúde                                  | 0,00               | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                                        | 0,00                                       | 0,00                  |
| RecursosVinculadoliAssisttncia Social                            | 472.808,13         | 25.463,19                  | 1.922)7                    | 0,00                       | 17.047,78                  | 0,00                   | 428374,89                            | 2.185,19                                    | 0,00                                       | 426.189,70            |
| Recwsos Vinculadosi Previd&icia Social (EXCETO RPPS)             | 0,00               | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                                        | 0,00                                       | 0,00                  |
| DemtisVinculaçõesDecomntesdeTransfemlcias                        | 4.171,06           | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   | 4,171,06                             | 0,00                                        | 0,00                                       | 4.171,06              |
| Trwfertncias de CollV!oiol e Instrumentos Coogtoeres (exceto Edu | 2.000,00           | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   | 2.000,00                             | 0,00                                        | 0,00                                       | 2.000,00              |
| OutrasVinculaçõesDe«irmitesdeTn.nsferência                       | 2.171,06           | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   | 2.171,06                             | 0,00                                        | 0,00                                       | 2.171,06              |
| Demais Vinculações Legais                                        | 24.397,09          | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   | 24.397,09                            | 0,00                                        | 0,00                                       | 24.397,09             |
| Recunos de Opaaç6esdeerMito(ex.cttovinculadoliEducaçloei         | 0,00               | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                                        | 0,00                                       | 0,00                  |
| RecunosdeAlienaçiodeBms/Ativo1                                   | 0,00               | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                                        | 0,00                                       | 0,00                  |
| RecW10$VinculadosaFuodos(excetoEducaçJo.Saüde,A$$ist&lcil        | 1.830,42           | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   | 1.830,42                             | 0,00                                        | 0,00                                       | 1.830,42              |
| Outras Vinculaç6es Lepis                                         | 22.566,67          | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   | 22.566,67                            | 0,00                                        | 0,00                                       | 22.566,67             |
| RecwsosExtraorçarnc:ntjr                                         | -9.027.602,40      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 491.509,65                 | 0,00                   | -9.519.112,05                        | 0,00                                        | 0,00                                       | -9.519.112,05         |
| OutrasVinculações                                                | 0,00               | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                                        | 0,00                                       | 0,00                  |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (Ili)                      | 0,00               | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                                        | 0,00                                       | 0,00                  |
| Rccwsos Vinculados ao RPPS . Fundo cm Capilliizaçlo(Plano Prtvid | 0,00               | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                                        | 0,00                                       | 0,00                  |
| ff-eoJBOSVinculadostoRPPS ·FundoemRepartiçio(PlanoFinancei:i     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                                        | 0,00                                       | 0,00                  |
| Recursos Vinculados ao RPPS. Tua de AdministrlÇio                | 0,00               | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                                        | 0,00                                       | 0,00                  |
| TOTAL(IV)• (l +U+Ill)                                            | 1.472.724,74       | 891.210,98                 | 563.971,36                 | 0,00                       | 1.187.946)2                | 0,00                   | -1.170.403,92                        | 2.185,19                                    | 0,00                                       | -1.172.589,11         |

KARYNE ARAGÃO  CANSANÇÃO 985.917.623-04

PREFEITA

FONTE: SCP! -Con!abilidadc [9.50.29.1268), PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

REBECA DA SILVA  CARVALHO 043.841.493-44

SEC. DE FINANÇAS

CONPLAN 726.743.203-34

CONTABILIDADECRC 1 45/0

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