LRF — São  Miguel  Do  Tapuio (18/02/2025)

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RGF  -ANEXOS (LRF, an. SS, Inciso Ili,  1linca "a")

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1  de2

RS

2de2

RS  1

|                                                                  | DISPONIBIIJDADI! DECAIXABRUfA   | OIIRlGAÇÕIIS FINANCl!IRAS   | OIIRlGAÇÕIIS FINANCl!IRAS   | OIIRlGAÇÕIIS FINANCl!IRAS   | OIIRlGAÇÕIIS FINANCl!IRAS   | INSUFIClêNaA                        | DECAIXA LIQuDM (Aladallmiçlo --··   | RIISTOSA PAOAll l!MPl!NHAll06E NÃC IJQUIDADOS DO l!XERClao (b)   | l!MPl!NHOS NÃO UQU]llADOS CANCELADOS (Nlo- parlmullcilncia   | 1 lllSPONIBIUDADI (Apóaallmiçlo   |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                  | DISPONIBIIJDADI! DECAIXABRUfA   | -•·Lilpdadol•Nlo·           | -•·Lilpdadol•Nlo·           | -·· Bmpmbadaa • Nlo --      | lllmaio Clliripçllel -      | PINANCl!IRA VERIFICADA NO C0NSÓRCIO |                                     |                                                                  |                                                              | DllCAIXALIQumA --··               |
| DF.STINAÇÃO DllRECURSOS                                          | DISPONIBIIJDADI! DECAIXABRUfA   | Del!un:fciaa -              | Del!un:lcio                 | -·· Bmpmbadaa • Nlo --      | lllmaio Clliripçllel -      | PINANCl!IRA VERIFICADA NO C0NSÓRCIO |                                     |                                                                  |                                                              | DllCAIXALIQumA --··               |
|                                                                  | (1)                             | (b)                         | (e)                         | Lilpdadol de (d)            | (e)                         | PÚBLICO (f)                         | Nlo-) (l)-(t,(b+c+d!c)-1)           |                                                                  | FlcaDcoàa)                                                   | Nlo-) (O•(a-h)                    |
| TOTAL OOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1)                            | 4.256.954,72                    | 0,00                        | 703.651,00                  | 0,00                        | 715.642,40                  | 0,00                                | 2.837.661)2                         | 0,00                                                             | 0,00                                                         | 2.837.661)2                       |
| Recwsos Nio Vinculados de Impostos                               | 3.900.955,72                    | 0,00                        | 703.651,00                  | 0,00                        | 715.642,40                  | 0,00                                | 2.481.662)2                         | 0,00                                                             | 0,00                                                         | 2.481.662)2                       |
| OulrOS RecunosnioVinculadoe                                      | 355.999,00                      | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                | 355.999,00                          | 0,00                                                             | 0,00                                                         | 355.999,00                        |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULAOOS (EXCETO AO RPPS) (I[)              | 7.624.045,64                    | 0,00                        | 4.391.442,30                | 0,00                        | 4.718.665,61                | 0,00                                | •1.486.062,27                       | 0,00                                                             | 0,00                                                         | -1.486.062,27                     |
| RecursosVinculadosiEducaçio                                      | 4.434.355,90                    | 0,00                        | 4.391.442,30                | 0,00                        | 1.595.003,43                | 0,00                                | -1.552.089,83                       | 0,00                                                             | 0,00                                                         | -1.552.089,83                     |
| Transftrenciu do FUNDES                                          | 2.769.867,06                    | 0,00                        | 2.671.442)0                 | 0,00                        | 1.586.783,93                | 0,00                                | -1.488.359,1 7                      | 0,00                                                             | 0,00                                                         | -1.488.359,1 7                    |
| Outros RecursosVinculadosiEdueaçio                               | 1.664.488,84                    | 0,00                        | 1.720.000,00                | 0,00                        | 8.219~0                     | 0,00                                | -63.730,66                          | 0,00                                                             | 0,00                                                         | -63.730,66                        |
| RealrsosVinculadosiSaílde                                        | 2. 104.176,01                   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 775.335,85                  | 0,00                                | 1.328.840,1 6                       | 0,00                                                             | 0,00                                                         | 1.328.840,1 6                     |
| Transferências Fwxlo aFwxlo de Recursos do SUS                   | 2. 104.015~                     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 775.335,85                  | 0,00                                | 1.328.679,65                        | 0,00                                                             | 0,00                                                         | 1.328.679,65                      |
| OutrosR.ecursosVinculadoslSaudc                                  | 160~1                           | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                | 1 60~1                              | 0,00                                                             | 0,00                                                         | 160~1                             |
| RecursosVinculadosiAssistênciaSoci al                            | 423.316)4                       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 26.571~                     | 0,00                                | 396.744,80                          | 0,00                                                             | 0,00                                                         | 396.744,80                        |
| Recursos Vinculados àPrevidência Social(EXCETO RPPS)             | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                                             | 0,00                                                         | 0,00                              |
| DemaiJ Vinculações Decom:ntes de Transferincias                  | 657.791 ,45                     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 704.951,20                  | 0,00                                | -47.1 59,75                         | 0,00                                                             | 0,00                                                         | -41.159,15                        |
| Transfafncias dcCoovlnios e I nstrumentos Cong!neres (exceto Edu | 297.546,79                      | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                | 297.546,79                          | 0,00                                                             | 0,00                                                         | 297.546,79                        |
| OutruVinculaçõesDecorreotesdc TransfemJCiu                       | 360.244,66                      | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 704.951,20                  | 0,00                                | -344.706~                           | 0,00                                                             | 0,00                                                         | -344.706~                         |
| Demais Vinculaç&s Lep.is                                         | 4.471,81                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                | 4.471 ,81                           | 0,00                                                             | 0,00                                                         | 4.471,81                          |
| Recursocdc()peraç&sdcCr6dito(excctovinculaclosiEducaçioei        | 3.502,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                | 3.502,00                            | 0,00                                                             | 0,00                                                         | 3.502,00                          |
| llecUl'IOSdcAlienaçiodeBens/A!ivos                               | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                                             | 0,00                                                         | 0,00                              |
| RecunosVinculados1Fundos(exceto Educaçlo,Saúde,Assis1nlCi1       | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                                             | 0,00                                                         | 0,00                              |
| OutruVinculaçõesLegais                                           | 969,81                          | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                | 969,81                              | 0,00                                                             | 0,00                                                         | 969,81                            |
| il«ursosExtrlOl'ÇlmentiriOS                                      | -65,87                          | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 1.616.803~9                 | 0,00                                | -1.616.869,46                       | 0,00                                                             | 0,00                                                         | -1.616.869,46                     |
| Outras Vinculações                                               | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                                             | 0,00                                                         | 0,00                              |
| TOTAL DOS RECURSOS VJNCULAOOS AO RPPS (Ili)                      | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                                             | 0,00                                                         | 0,00                              |
| Recursos Vinculados10 RPPS •Fundo em Repartiçio (Plano Finaneti1 | 0,00                            | 0,00                        |                             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                                             | 0,00                                                         |                                   |
| AdminiSIJIÇio                                                    |                                 |                             | 0,00                        |                             |                             |                                     |                                     |                                                                  |                                                              | 0,00                              |
| Recursos Vinculados ao RPPS •Taxade                              | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                                             | 0,00                                                         | 0,00                              |
| TOTAL(IV) •(l +ll+III)                                           | 11.881.000)6                    | 0,00                        | 5.095.093)0                 | 0,00                        | 5.434.308,01                | 0,00                                | 1.351.599,05                        | 0,00                                                             | 0,00                                                         | 1.351.599,0l                      |

FONTE: SCP!· Coniabilidade [9.25.29.1224), PREFEITURA M UNICIPAL DE SAO MIGUEL 00 TAPUIO

## PREFEITURA DE SÃO  MIGUEL DO TAPUIO

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

POMPILIO EVARISTO CARDOSO FILHO 036.851.073-S6 PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCPI- Contabilidade [9.25.29.1224), PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL 00 TAPUIO

ANDRESSA ARAGÃO  NEPOMUCENO 0Jl.2S7.213-18 SEC. FINANÇAS

CONCEITO ESCRITORIO CONTABIL 25.202.820/0001-97 CONTADOR CRC PI 506 0--1

NAIANA COSTA NOGUEIRA 654.838.043-68 COTROLADORIA

RGF  ANEXOS (LRF, art. SS, Inciso Ili, alínea  "a")

## ld:0E28A99BBFD12513

## PREFEITURA DE SÃO  MIGUEL DO TAPUIO

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024