LRF — Cabeceiras Do Pi (21/07/2025)

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## ld:13B5BFC4396895AC

## PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO  FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2025/BIMESTRE  Maio - Junho

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|   RREO- Anexo 7 (LRF, an. 53, inciso V) | RREO- Anexo 7 (LRF, an. 53, inciso V)                       |           |              |                |                |                     |                          |                          |            |          |      |           | RS 1               |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------------|----------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|------------|----------|------|-----------|--------------------|
|                                         |                                                             |           |              | Pagos          |                | Saldo               | Inscritos                | Inscritos                | Liquidados |          |      |           | Saldo Total        |
|                                         | PODER / ORGÃO                                               |           |              | (o)            | Cancelados (d) | (a+b) •             | Excrcicios Anteriores (Q | Em31 de Dezembro 2024 () | (h)        | P,go,    |      |           | L• (e +k)          |
|                                         |                                                             |           |              |                |                | = (c+d:             |                          |                          |            | (i)      |      |           |                    |
|                                         | RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENT ÁRJOS) (1) DEREXEC VO |           |              | 2.068.654,53   | 0,00 00        | 368.296,54 68.29654 | 4.891,67                 | 37.768,14                | 0,00       | 0,00     |      |           | 410.956,35         |
|                                    0202 | SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃ O-SEMAD                 | 4.382,76  | 3.908, 16    | 068.65453 0,00 | 0,00           | 8.290,92            | 4891 6 0,00              | 37.76814 5.561,94        | 000 0,00   | 000 0,00 | 0,00 | 5.561,94  | 410,9563 13.852,86 |
|                                    0203 | SECRETARIAMUNICPAL DE FINANÇ AS-SEMFIN                      | 32,01     | º·º º        | 0,00           | 0,00           | 32,01               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 32,01              |
|                                    0206 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEM$                          | 7.517,46  | 26.501,42    | 0,00           | 0,00           | 34.01 8,88          | 0,00                     | 1.442,37                 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 1.442,37  | 35.46 1,25         |
|                                    0207 | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO ECULTURA                    | 6.183,62  | 2.330.583,82 | 2.068.654,53   | 0,00           | 268. 112,91         | 4.891,67                 | 30.763,83                | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 35.655,50 | 303.768,41         |
|                                    0209 | SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL--SEMAS                 | 1 ,70     | 52,20        | 0,00           | 0,00           | 53,90               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 53,90              |
|                                    0210 | SECRETARIA MUN.OA JUVENT. ESPOR. ETURISMO                   | 60,00     | ºº           | 0,00           | 0,00           | 60,00               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 60,00              |
|                                    0214 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                    | 26.328,48 | º· 5,00      | 0,00           | 0,00           | 26.333,48           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 26.333,48          |
|                                    0215 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSJSTENCIA SOCIAL                       | 44,90     | 298,92       | 0,00           | 0,00           | 343,82              | 0,00                     | 0,00                     | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 343,82             |
|                                    0216 | SEC. MUN. DE OBRAS ESERV. PUBLICOS-SEMOSP                   | 31.049,62 | 1,00         | 0,00           | 0,00           | 31.050,62           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 31.050,62          |
|                                         | RESTOS APAGAR (TNTRA-ORÇAMENT IOS) (II)                     | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00               |
|                                      02 | PODER EXECUTIVO                                             | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00      | o.oq               |
|                                         | TOTAL Ili • 1+ 11                                           | 5.600 5   | 2.361.350 2  | 2.068.654 3    | 000            | 68.296              | 4.8916                   | 37.7 14                  | 000        | 000      | 0 00 | 42.65981  | 4I0.95 5           |

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JOSEDA SILVA FILHO 003.957.81347 PREFEITO

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MONJCA BATISTA CARVALHO SILVA 033.852.913-64 SEC.DE FINANÇAS

CONPLAN 726.743.503·34 CONTADORCRC 145/0

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FONTE: SCP! · Contabilidade (9.50.29.1278], PREFEITIJRA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI, Data/hora da emissão:  l7/juV2025  15h e 24m"

## ld:  12527  A4BDBDE95AD

## PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -MDE -MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO  FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2025/BIMESTRE  Maio - Junho

LEONARDO SOUSA ALVARENGA 005.909.213·04 CONTROLADOR

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RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Pá gina  Ide 5

RS  1

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (ArL 212 e 212-A da Constituição Federal)                                         | RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (ArL 212 e 212-A da Constituição Federal)   | RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (ArL 212 e 212-A da Constituição Federal)   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS                                                                                     | PREVISÃO ATUALIZADA <•>                                                      | RECEITAS REALIZADAS JAN AJUN                                                 |
| I• RECEITA DE IMPOSTOS                                                                                             | 445.460,04                                                                   | 691.610,88                                                                   |
| 1. 1. Receita Resultame do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU                         | 89.892,69                                                                    | 10.726,82                                                                    |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                                            | 5.250,00                                                                     | 1.3 19,21                                                                    |
| 1.3• Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                       | 149.1 74,85                                                                  | 466.937,31                                                                   |
|                                                                                                                    | 201.142,50                                                                   | 212.627,54                                                                   |
| 2~ -~~~~~: ~;s~l:~:; E 1 ; ~~~:; ~~~;:i~i~1~!1~~e E ~~:,s                                                          | 20.536.122,78                                                                | 12. 158.999,13                                                               |
| 2.1• Cota•Parte FPM                                                                                                | 19.215.122,47                                                                | 1 o. 724.8 18,47                                                             |
| 2. 1.l · Parcela referemeà CF, art. 159, 1 , alínea B                                                              | 18.389.343,03                                                                | 1 o . 723.802,39                                                             |
| 2. 1.2· Parcela referente â CF, art. 159, 1 , alíneaD e E                                                          | 825.779,44                                                                   | 1.0 16,08                                                                    |
| 2.2• Cota-Parte ICMS                                                                                               | 1.020.569,06                                                                 | 1.317.910,19                                                                 |
| 2.3- Cota-Parte !PI-Exportação                                                                                     | 55.676,25                                                                    | 174,51                                                                       |
| 2.4- Cota-Parte ITR                                                                                                | 79.380,00                                                                    | 104,87                                                                       |
| 2.5• Cota-Parte IPVA                                                                                               | 165.375,00                                                                   | 11 5.99 1,09                                                                 |
| 2.6- Cota•Parte JOF.Ouro                                                                                           | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         |
| 2.7- Outras Transferênc ias ou Compensaçõ es Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         |
| 3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)                                                                 | 20.98 1.582,82                                                               | 12.850.6 10,01                                                               |
| 4· TOTAL DESTINADO AO FUNDES - 20% DE ((2. 1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1                          | 3.942.068,67                                                                 | 2.382.827,45                                                                 |
| 5. VALOR MtNIMO A SER APLICAOO ALÉM 00 VALOR DESTINADO AO FUNDEB • 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) +        | 1.303.327,04                                                                 | 781.055,89                                                                   |

| FUNDEB                                                         | FUNDEB                  | FUNDEB                      |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO                      | PREVISÃO ATUALIZADA (•) | RECEITAS REALIZADAS JANAJUN |
| 6-TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDES RECEBIDAS                       | 10.978.441              | 13.984.595,23               |
| 6. 1• FUNDEB • Impostos e Transferência s de Impostos          | 9.768.5                 | 6.573.033,77                |
| 6.1. 1- Principal                                              | 14,18 9.760.000,00      | 6.573.033,77                |
| 6.1 .2· Rendimentos de Aplicação Financeira                    | 8.5 14,18               | 0,00                        |
| 6.1.3· Ressarcimento de recursos do Fundeb                     | 0,00                    |                             |
| 6.2· FUNDES • Complementação da União • VAAF                   | 443.975,72              | º ·ºº 2.554.672,38          |
| 6.2. 1- Principal                                              | 440.000,00              | 2.334.47 1,91               |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                     | 3.975,72                | 220.200,47                  |
| 6.2.3· Ressarcimento de recursos do Fundeb                     | 0,00                    | 0,00                        |
| 6.3· FUNDEB • Complementação da União - VAAT                   | 732.876,25              | 4.856.889,08                |
| 6.3. 1- Principal                                              | 730.000,00              | 4.856.889,08                |
| 6.3.2· Rendimentos de Aplicação Financeira                     | 2.876,25                | 0,00                        |
| 6.3.3· Ressarcimento de recursos do Fundeb                     | 0,00                    | 0,00                        |
| 6.4• FUNDES • Complementação da União • VAAR                   | 33.075,00               | ºº                          |
| 6.4.1-Principal                                                | 33.075,00               | º · 0,00                    |
| 6.4.2• Rendimentos de Aplicação Financeira                     | 0,00                    | 0,00                        |
| 6.4.3• Ressarcimento de recursos do Fundeb                     | 0,00                    |                             |
| 7. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÍNCIAS DO FUNDES (6. 1.1 • 4) | 5.8 17.93 1,33          | º ·ºº 4.190.206,32          |

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RREO - Anexo 8 (LDB, An. 72)

Pág ina 2 dc5

..,

º ·ºº

Pá gina )  de5

R$ 1

Valor do Supnvil itidonoEx.Anl.

nloApl~no

Exerdcio Atuai (11)

0,00

0,00

0,00

Valor Total de Sup.

Nio Aplicado Até  o

Final do Excrcicio

{w)

-1.046.  788,83

.J .046.788,83

0,00

RRF.O- Anexo 8 (LDR, Are. 72)

§

INDICADOR-An.25,

| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCfCIOS ANTERIORES E NÃ O UTILIZADOS (SUPERÁ VIT)                                                                                                        | RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCfCIOS ANTERIORES E NÃ O UTILIZADOS (SUPERÁ VIT)                                        | RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCfCIOS ANTERIORES E NÃ O UTILIZADOS (SUPERÁ VIT)                                        | RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCfCIOS ANTERIORES E NÃ O UTILIZADOS (SUPERÁ VIT)                                        | VALOR                                                                                                             | VALOR                                                                                                             | VALOR                                             |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 8- TOTAL OOS RECURSOS DE SUPERAVIT                                                                                                                                                | 8- TOTAL OOS RECURSOS DE SUPERAVIT                                                                                | 8- TOTAL OOS RECURSOS DE SUPERAVIT                                                                                | 8- TOTAL OOS RECURSOS DE SUPERAVIT                                                                                | 8- TOTAL OOS RECURSOS DE SUPERAVIT                                                                                | 8- TOTAL OOS RECURSOS DE SUPERAVIT                                                                                | 0,00                                              |                                     |
| 8.1 - SUPERÁ VIT DO EXERCfCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR                                                                                                                              | 8.1 - SUPERÁ VIT DO EXERCfCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR                                                              | 8.1 - SUPERÁ VIT DO EXERCfCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR                                                              | 8.1 - SUPERÁ VIT DO EXERCfCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR                                                              | 8.1 - SUPERÁ VIT DO EXERCfCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR                                                              | 8.1 - SUPERÁ VIT DO EXERCfCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR                                                              | 0,00                                              |                                     |
| 8.2• SUPERÁ VIT RESIDUAL DEOUTROS EXERCICIOS 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDl!D DISPONIVEIS PARA UTILIZAÇÃ O(6 + 8)                                                                 | 8.2• SUPERÁ VIT RESIDUAL DEOUTROS EXERCICIOS 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDl!D DISPONIVEIS PARA UTILIZAÇÃ O(6 + 8) | 8.2• SUPERÁ VIT RESIDUAL DEOUTROS EXERCICIOS 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDl!D DISPONIVEIS PARA UTILIZAÇÃ O(6 + 8) | 8.2• SUPERÁ VIT RESIDUAL DEOUTROS EXERCICIOS 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDl!D DISPONIVEIS PARA UTILIZAÇÃ O(6 + 8) | 8.2• SUPERÁ VIT RESIDUAL DEOUTROS EXERCICIOS 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDl!D DISPONIVEIS PARA UTILIZAÇÃ O(6 + 8) | 8.2• SUPERÁ VIT RESIDUAL DEOUTROS EXERCICIOS 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDl!D DISPONIVEIS PARA UTILIZAÇÃ O(6 + 8) | 0,00                                              |                                     |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                   |                                                                                                                   |                                                                                                                   |                                                                                                                   |                                                                                                                   | 13.984.595.23                                     |                                     |
| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB                                                                                                                                                   | DOTAÇÃO AnJALIZADA (o)                                                                                            | DESPESAS JAN AJUN (d)                                                                                             | EMPENHADAS                                                                                                        | DESPESAS LIQUIDADAS JAN AJUN (e)                                                                                  | DESPESAS PAGAS JANA IUN (1)                                                                                       | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS < • l |                                     |
| 10-TOTAL DAS DESPESASCOM RECURSOS DO FUNOED                                                                                                                                       | IS.424.529,98                                                                                                     |                                                                                                                   |                                                                                                                   | 11.783.238,47                                                                                                     | 11.667.869,37                                                                                                     | 0,00                                              |                                     |
| BÁSI CA                                                                                                                                                                           |                                                                                                                   |                                                                                                                   | 11.783.238,47                                                                                                     |                                                                                                                   |                                                                                                                   |                                                   |                                     |
| 10. 1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO                                                                                                                                                  | 8.899.199,50                                                                                                      |                                                                                                                   |                                                                                                                   | 5.770.93 1,02                                                                                                     | 5.655.912,20                                                                                                      | 0,00                                              |                                     |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                   |                                                                                                                   | 5.770.931,02                                                                                                      |                                                                                                                   |                                                                                                                   | 0,00                                              |                                     |
| 10.1.1- Educação Infantil                                                                                                                                                         |                                                                                                                   | 13.74                                                                                                             | 1.616.265.46                                                                                                      | 1.6 16.265,46                                                                                                     | I.S0l.246,64                                                                                                      |                                                   |                                     |
| 10.1.2- Ensino Fundamental                                                                                                                                                        |                                                                                                                   | 2.052.5 6.846.685,76                                                                                              | 4.154.665,56                                                                                                      | 4.154.665,56                                                                                                      | 4.154.665,56                                                                                                      | 0,00                                              |                                     |
| 10. 1.3- Educação de Jovens e Adultos                                                                                                                                             |                                                                                                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                              | 0,00                                              |                                     |
| 10.1.4- Educação Especial                                                                                                                                                         |                                                                                                                   | 0,00                                                                                                              |                                                                                                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                              | 0,00                                              |                                     |
| 10.1.5- Administração Geral                                                                                                                                                       |                                                                                                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                              | 0,00                                              |                                     |
| 10.2·OUTRAS DESPESAS                                                                                                                                                              | 6.525.330,48                                                                                                      |                                                                                                                   | 6.012.307,4S                                                                                                      | 6.012.307,45                                                                                                      | 6.0ll.957,17                                                                                                      | 0,00                                              |                                     |
| 10.2. 1· E-ducaçio Infantil                                                                                                                                                       | 126.902.56                                                                                                        |                                                                                                                   | 8.500,00                                                                                                          | 8.S00.00                                                                                                          | 8.l00.00                                                                                                          | 0,00                                              |                                     |
| 10.2.2· En5ino fundwntntal                                                                                                                                                        | 6.246.977,92                                                                                                      |                                                                                                                   | S.872.412,99                                                                                                      | S.872.4 12,99                                                                                                     | 5.872.062,71                                                                                                      | 0,00                                              |                                     |
| 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos                                                                                                                                              | ISl.4S0,OO                                                                                                        |                                                                                                                   | 1 31.394,46                                                                                                       | 131.394,46                                                                                                        | 131.394,46                                                                                                        | 0,00                                              |                                     |
| 10.2.4- Educação Especial                                                                                                                                                         |                                                                                                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                              | 0,00                                              |                                     |
| 10.2.5· Administnição Gemi                                                                                                                                                        |                                                                                                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                              |                                                                                                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                              |                                     |
| 10.2.6-Traospone (Escolar)                                                                                                                                                        |                                                                                                                   | 0,00                                                                                                              | 0.00                                                                                                              | 0,00 0,00                                                                                                         | 0.00                                                                                                              | 0,00                                              |                                     |
| 10.2.7- Outras                                                                                                                                                                    |                                                                                                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                              | 0,00                                              |                                     |
| INDICADORES DO FUNDEB I I .........                                                                                                                                               | INDICADORES DO FUNDEB I I .........                                                                               | INDICADORES DO FUNDEB I I .........                                                                               | INDICADORES DO FUNDEB I I .........                                                                               | INDICADORES DO FUNDEB I I .........                                                                               | INDICADORES DO FUNDEB I I .........                                                                               | INDICADORES DO FUNDEB I I .........               | INDICADORES DO FUNDEB I I ......... |
| DESPESASCUSTEADASCOM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCICIO                                                                                                                    | DESPESAS EMPENHADAS JAN AJUN                                                                                      | I DESPESAS LIQUIDADAS                                                                                             | 1 DESPESAS PAúi\S JAN                                                                                             | INSCRITAS EM l RESTOS A PAúi\R                                                                                    | lNSCRITASEM RESTOS A PAGAR NÃO PR.OC. (sem dlspoaibllldldc                                                        | UQUtDADAS.IIIMl'ENHADAS. ~:":'c:,~:t:=AL          |                                     |
| 1                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   | JANAJUN                                                                                                           | AJUN                                                                                                              | NÃO P ROCESSADOS                                                                                                  |                                                                                                                   | NORXERC'k:to(i)                                   |                                     |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                   | (o)                                                                                                               | (1)                                                                                                               | (g)                                                                                                               |                                                                                                                   |                                                   |                                     |
|                                                                                                                                                                                   | (d)                                                                                                               |                                                                                                                   |                                                                                                                   |                                                                                                                   |                                                                                                                   |                                                   |                                     |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                   |                                                                                                                   |                                                                                                                   |                                                                                                                   | decai.xa)(b)                                                                                                      |                                                   |                                     |
| 11-TOTAL OAS OESl•€.SAS CUSTSAOAS COM RECURSOS 00 FUNOEI.I RECEI.IIOAS NO EXERCICIO                                                                                               |                                                                                                                   | 10.736.449,64                                                                                                     | 10.621.080,54                                                                                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                              | º 2.035.712,70                                    |                                     |
| 11.3- Tou.l das 0capcsaa cus1cadu com FUNDEB • Comph:mcntaçloda Unilo - VAAT                                                                                                      | 12.635,00 2.1                                                                                                     | 2.115.068. 17 0,00                                                                                                | 2.000.049,35                                                                                                      | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                              | 0,00 0,00                                         |                                     |
| 11.1- Total das ~sascusccada, com fUNDEH • Impostos e Transtcrtnc:ias de lmpostOII 11 .2- Total das Despesa, cw1cad&t com fUNDEB • Complcmcntaçioda Uniio • VAAf                  | 10.736.449,64 8.608.746,47                                                                                        | 8.608.746,47 12.635,00                                                                                            | 8.608.396, 19 12.635,00                                                                                           | 0,00 0,00                                                                                                         | 0,00 0,00                                                                                                         |                                                   |                                     |
| 11.4- Total dai l'.k:spc:1at CL.li:tcMW com FUNDE.B - Complffl'ICntAÇlo da Unilo • VAAR.                                                                                          | 15.068,17 0,00                                                                                                    |                                                                                                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                              | 0,00 0,00                                                                                                         | 0,00                                              |                                     |
| 12-TOTAL DAS DESPESAS DO flJNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDllCACÃO BÁ SICA                                                                                                           | 5.770.931,02                                                                                                      |                                                                                                                   | 5.655.912,20                                                                                                      | 0,00                                                                                                              |                                                                                                                   | 0,00                                              |                                     |
| 13-TOTAL DAS DESPESASCUSTEADASCOM F\JNDEB -COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO- VAAT                                                                                                          | 1.493.477,93                                                                                                      | 5.770.93 1,02                                                                                                     |                                                                                                                   |                                                                                                                   | 0,00                                                                                                              |                                                   |                                     |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                   | 1.493.477,93                                                                                                      | 1.378.459, 11                                                                                                     | 0,00                                                                                                              |                                                                                                                   | 0,00                                              |                                     |
| Al•UCADAS NA l!DUCACÃO INFANTIL 14-TOTAL DAS DESPESASCUSTEADAS COM FUNDEB -COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃ O - VAAT                                                                        | 630.090,24                                                                                                        | 630.090,24                                                                                                        | 630.090,24                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                              | 0,00                                              |                                     |
| APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL                                                                                                                                                   | VALOR                                                                                                             | EXIGIDO G)                                                                                                        | VALOR APLICADO (k)                                                                                                | VALOR CONSIDERADO DEDUÇ Õ ES (1 )                                                                                 | APóS                                                                                                              | % APLICADOI0 (m)                                  |                                     |
| INDICADORES• Art. 212-A, inciso XI e§ 3º -Constituição Fcdcral2 15- Mí nimo de 70% do FUNDES na Rcmuncraç.ilo dos Profissionais da Educação Básica                                | IEI)                                                                                                              | 9.789.2 16,66                                                                                                     | 5.770.931.02                                                                                                      |                                                                                                                   | 5.770.93 1,02                                                                                                     | 41 ,27                                            |                                     |
| 16· Pereentual da Complemeritaçio da Uniio ao FUNDEB •VAAT ria Educaç.io fofa111il (INDICADOR 17- Mínimode 15'/4da Complementação da União ao FUNDES • VAAT cm Despesa de Qlpital |                                                                                                                   | 2.428.444.54 728.533,36                                                                                           | 1.493.477,93 630.090,24                                                                                           |                                                                                                                   | 1.493.477,93 630.090,24                                                                                           | 30,75 12.97                                       |                                     |
| INDICADOR. An.25, § 3• . Lei n• 14.113, de 2020 . (Máx.de 10% de Supcrá vi1 )3                                                                                                    | VALOR MÁX . PERMITTOO {n)                                                                                         | VALORNÃ O (o)                                                                                                     | APLICADO VALORNÃ O APÓ S                                                                                          | APLICADO AJUSTE (p) VALORNÃO EXCED. AO                                                                            | APLICAOO MÁ X. PERMIT.(q)                                                                                         | %NÃ O APLICADO (•)                                |                                     |
| 18-Total d.11 Receita Recebida e niio Aplicada. no Exercicío                                                                                                                      | 1.398.459,52                                                                                                      |                                                                                                                   | 3.248.145,59                                                                                                      |                                                                                                                   |                                                                                                                   |                                                   |                                     |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                   |                                                                                                                   |                                                                                                                   | 3.248. 145,59                                                                                                     | 1.849.686,07                                                                                                      |                                                   |                                     |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                   |                                                                                                                   |                                                                                                                   |                                                                                                                   |                                                                                                                   | 23,23                                             |                                     |

## PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃ O ORÇA MENTÁRI A

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃ O  E DESENVOLVl MENTO DO ENSINO - MDE -MUNICÍPIOS ORÇA MENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2025/BIMESTRE  Maio - Junho

Valor de Supcri.vit

3· .  Lei nº 14.113,dc 2020

(Aplicação  do Superá

vil de Exerclcio Anterior)3

19- Total dus Dcspcsus Custeudus com Superávit  do FUNDEB

19. 1- Total das Despesas custeadas com FUNDES· Impostos e Transferências  de Impostos

19.2-Toml das Despesas custeadas com FUNOEB · Complcmcmaçlio da u"mo (VAAF + VAAT + VAAR)

0,00

0,00

0,00

Valor nlo Aplicado

No Excrclcio An1crior

{I)

0,00

0,00

0,00

Valor de Supcn\vit

A=:::elº

(u)

1.046.  788,83

1.046.788,83

0,00

0,00

0,00

0,00

| DESPESASCOM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE-CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)   | DESPESASCOM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE-CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)   | DESPESASCOM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE-CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)   | DESPESASCOM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE-CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)   | DESPESASCOM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE-CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)   | DESPESASCOM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE-CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESPESAS COM AÇ Õ ES TfPICAS DE MOE- RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção )                     | 1 DOTAÇÃO ATUALIZADA (o)                                                                                     | DESPESAS EMPENHADAS JANAJUN (d)                                                                              | DESPESAS LIQUIDADAS JANAJUN {e)                                                                              | DESPESAS PAGAS JANAJUN (1)                                                                                   | l i INSCRJTAS EM RESTOS A PAGAR NÃ O PROCESSADOS (g)                                                         |
| 20·TOTAL DAS DESPESAS COM AÇ OESTIPICAS DE MOE CUSTEADAS COMRECEITAS DE IMPOSTOS                             | 1.738.798.16                                                                                                 | 712.S42,63                                                                                                   | 712.542.63                                                                                                   | 712.542.63                                                                                                   | 0,00                                                                                                         |
| 20. 1- &lucnçao Infantil                                                                                     | 16.100,00                                                                                                    | 13.616,00                                                                                                    | 13.616,00                                                                                                    | 13.616,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                         |
| 20.2· Ensino fundamental                                                                                     | 1.720.498,16                                                                                                 | 698.926,63                                                                                                   | 698.926,63                                                                                                   | 698.926,63                                                                                                   | o.oo                                                                                                         |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos                                                                           | 1.100.00                                                                                                     | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                         |
| 20.4- l!ducaçio E1peci1l                                                                                     | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                         |
| 20.5- Administração Geral                                                                                    | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                         |
| 20.6• Transporte (Escolar)                                                                                   | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                         |
| 20.7-Outras                                                                                                  | 1.100,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                         |

·

DESPESAS COM MANUTENÇ Ã O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

DESPESAS COM AÇÕ

ES TIPICAS DE MOE · RECEITAS DE IMPOSTOS

E RECURSOS DO FUNDEB (Por área  de A1Uaçio)6

21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇ()ES  TlPICAS OE MOE CUSTEADAS COM RECEITAS OE IMPOSTOS E FUNDEB

21.l·E4UC1Çi0lnfan til

21 . 1. 1 -Croche

21.1.2- Prt-Esoola i  .l- Ensino t·undamcntal

l

CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DOTAÇÃ

O

I DESPESAS LIQUIDADAS

ATUALIZADA

(o)

17. 1 62 .228,14

2. 195.5 1 6,30

193.987,78

2.00 1.528,52

14.966.711,84

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MfNIMO CONSTITUCIONAL

22- TOTAL DAS DESPESAS DE MOE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS· L20(d ou e)

- 23-TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB · (U)

24· (·) RECEITAS 00 FUNDEB NÀO  UTILIZADAS NO EXERCICIO, EM  VALOR SUPERIOR A 10% ·  LIS(q)

2S· (·)SUPERÁ VIT PERMITIDO NO EXERCICJO IMEDIATA MENTE ANTERIOR NÃO  APLICADO NO EXERCICIO ATUAL· LI 9. l(x)

- 26-(-) RESTOS A PAGAR NÀO  PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA  DE RECURSOS DE IMPOSTOS4
- 27- (·) CANCELAMENTO, NO EXERCiCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONlDIUOADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO· (L30.l(af))

2K-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE(22 +23 · 24 · 25 · 26 · 27)

I  DESPESAS EMPeNHADAS

JAN A JUN

{d)

l2.49S.78 1,10

1.638.38 1,46

144,903,53

1.49),477,9)

10.857.399,64

JAN A JUN

{o)

12.49S.78 1,l0

1.638.381,46

144.903,53

1  .493.477,93

10.857.399,64

DESPESAS PAGAS

JAN A JUN

~

(1)

12.)80.4 12,00

1.523.362,64

144.903,S3

1.378.459,11

10.857.049.36

VALOR

1

1

Pcnnilido no Exercício

Anterior

(,)

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## PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃ O ORÇ AMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -MDE- MUNICf PIOS

ORÇAMEN TO FISCAL E DA SEGURJDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2025/BIMESTRE  Maio - Junho

Valor Aplicado

Após o 1 °

Quadrimoslre

(v)

INSCRJT  AS EM

RESTOS A PAGAR

ÃO  PROCESSADOS

&lt;·&gt;

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

712.542,6)

2.382.827,4.S

1.849.686.07

0,00

0,00

0,00

1.245.684.01

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416 416

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## PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO- MDE -MU  ICÍPIOS

ORÇAMENTO  FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERlODO: Janeiro a Junho 2025/BIMESTRE  Maio - Junho

RREO - Anexo 8 (LDB, An. 72)

<!-- image -->

Página4  dcS

RS  I

| APURAÇÃO DO LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL2 e 5                                                          | APURAÇÃO DO LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL2 e 5             | APURAÇÃO DO LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL2 e 5             | VALOR EXIGIDO (z) VALOR   | VALOR EXIGIDO (z) VALOR   | APLICAOO (aa)     | % APLICADO (ab)   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 29-APLICA O EM MOE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS                                              | 29-APLICA O EM MOE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 29-APLICA O EM MOE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 3.212.652.S0              | 3.212.652.S0              | 1.245.684.01      | 9.69              |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCICIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO 00 LIMITES | SALDO TNICIAL (oc)                                        | RP LIQUIDADOS (ad)                                        | RPPAGOS (oe)              |                           | RP CANCELAOOS (•Q | SALDO FINAL (ag)  |
| 30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MOE                                                                 | 2.109.697,06                                              | 0,00                                                      | 2.068.654,53              |                           | ºº                | 41.042,53         |
| 30. 1- F.xccutadas com Recursos de Impostose Transferincias de l rnpostos                              | 36.366,19                                                 | 0,00                                                      |                           | 0,00                      | º · 0,00          | 36.366,19         |
| 30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos                                                     | 1.625.578,29                                              | 0,00                                                      | 1.621.171,99              |                           | 0,00              | 4.406,30          |
| 30.3- Executadas com Recursos do FUNDES • Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)                 | 447.752,58                                                | 0,00                                                      | 447.482,54                |                           | 0,00              | 270,04            |

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE                                                        | OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE   | OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO 00 ENSINO                                        | PREVISÃO ATUALIZADA (a)            | RECEITAS REALIZADAS Atéo Bimestre (b) |
| 31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAISPARA FINANCIAMENTO 00 ENSINO                           | 15.112.262.24                      | 744.652,17                            |
| 31 .1 - RECEITA DETRANSFER..eNCIA DO FNDE(INCLUINDO RENDIMENTOS OE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 886.554,04                         | 744.652,17                            |
| 31.1.1-Sali\rio-Edu<:açio                                                               | 15 1.491 ,38                       | 529.006,98                            |
| 31.1.2- PODE                                                                            | 240.742.97                         | º·ºº                                  |
| 31.U- PNAE                                                                              | 258.387,85                         | 105.601 ,00                           |
| 31.1.4- PNATE                                                                           | 116.390,92                         | 109.808,56                            |
| 31.1.5- Ou1ras Transfcrtncias do FNDE                                                   | 119.540,92                         | 235,63                                |
| 31.2- RECEITAS DE TRANSFER~NCJAS DECONVGNIOS                                            | 380.208,20                         | 0,00                                  |
| 31 .3- RECEITA DE ROYALTIES DÉSTINADOS À EDUCAÇÃO                                       | 0,00                               | 0,00                                  |
| 31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES OE CREDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO                             | 0,00                               | 0,00                                  |
| l 1.5- RECEITA OEPRECATóRIOS - FUNDEF EFUNDEO                                           | ll.826.600,00                      | 0,00                                  |
| 31.6-OUTRAS RECEITA$ PARA FINANCIAMENTO 00                                              | 18.900,00                          | 0,00                                  |
| ENSINO                                                                                  |                                    |                                       |

| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6           | DOTAÇÃO ATIJALIZADA (<)   | DESPESAS EMPENHADAS JANA JUN (d)   | DESPESAS LIQUIDADAS JANAJUN (ç)   | DESPESAS PAGAS JANAJUN (1)   | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (1)   | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (1)   | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (1)   | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (1)   |
|---------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO              | 13.212.879,68             | 597.242,37                         | 597.242,37                        | 597,241,37                   | º·ºº                                              | º·ºº                                              | º·ºº                                              | º·ºº                                              |
| 32. 1- Educaç!io Infantil                               | 40.837,12                 | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                              |
| 32.2- Ensino Fundamental                                | 13.156.309,50             | 597.242,37                         | 597.242,37                        | 597.241 ,37                  | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                              |
| 32.3- Ensino Médio                                      | 9.384,38                  | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                              |
| 32.4- Ensino Superior                                   | 100,00                    | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                              |
| 32.5- Ensino Prolissional                               | 0,00                      | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                              |
| 32.6- Educação de Jovens e Aduilos                      | 6.248,68                  | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                              |
| 32.7- Educaçllo Especial                                | 0,00                      | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                              |
| 32.8-Oulnt5                                             | 0,00                      | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                              |
| TOTAL GERAL DAS DESPESASCOM EDUCAÇÃO                    | DOTAÇÃO AllJALIZAOA (e)   | DESPESAS EMPENHADAS JANAJUN (d)    | DESPESAS LIQUIDADAS JANAJUN       | DESPESAS PAGAS JANAJUN       | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS       | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS       | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS       | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS       |
|                                                         |                           |                                    |                                   | (Q                           | (g)                                               | (g)                                               | (g)                                               | (g)                                               |
| 33-TOTALGERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO ( 1O + 20 + 32) |                           |                                    |                                   |                              |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |
|                                                         |                           |                                    |                                   | 1                            |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |
|                                                         |                           |                                    |                                   |                              | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                              |
|                                                         |                           |                                    | (e)                               |                              |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |
|                                                         | 13.093.023,47             |                                    |                                   |                              |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |
|                                                         | 2.977.653.37              |                                    |                                   |                              |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |
|                                                         | 13.093.023,47             |                                    |                                   |                              |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |
| 30.376,207.82                                           |                           |                                    |                                   |                              |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |

## PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO- MDE -MU  ICÍPIOS

ORÇAMENTO  FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERlODO: Janeiro a Junho 2025/BIMESTRE  Maio - Junho

| RREO - Anexo 8 (LDB, An. 72)                                                                              |                                                               |                 |                 |                       | Páginasdc5 RS I       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| 33. 1- DespcS3s Correntes                                                                                 | 28.277.805,83                                                 | 12.462.933,23 1 | 12.462.933,23   | 12.347.563,13         | 0,00                  |
| 33.1.1- Pessoal Ativo                                                                                     | 18.157,854,95                                                 | 6.988.064,3     | 6.988.064,3 1   | 6.873.045.49          | º · ºº                |
| 33. 1.2- Pessoal h101ivo                                                                                  | 0,00                                                          | 0,00            | 0,00            | 0,00                  | º·ºº                  |
| 33.1.3- Transfe~ncias às instituições comunitárias , confessionais ou filantrópicas 5em fins lucrativos   | 0,00                                                          | 0,00            | 0,00            | 0,00                  | º · ºº                |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes                                                                         | 10.119.950,88                                                 | 5.474.868,92    | 5.474.868.92    | 5.474.517,64          | 0,00                  |
| 33.2- Despesas de Capitol                                                                                 | 2.097.382.44                                                  | 630.090,24      | 630.090,24      | 630.090,24            | 0,00                  |
| 33.2. 1- Transfcrencias às instituições comunitár ias, confessionais ou filantrópicas 5em fins lucrativos | 0,00                                                          | 0,00            | 0,00            |                       | º · ºº                |
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital                                                                        | 2.097,382,44                                                  | 630.090,24      | 630.090,24      | 0,00 630.090,24       | 0,00                  |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA                                             | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |                 | FUNDEB(llh)     | SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj) |
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31DE DEZEMBRO 00 F.JCERC CIO ANTERIOR                                   |                                                               |                 | -3.957..35 1,35 |                       | 174.493,11            |
| JS- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÊ: 0 BIMESTRE (orçamcnu!.rio)                                              |                                                               |                 | 13.984.59S,23   |                       | 529.006,98            |
| 36·(-) PAGAMENTOS EFETUADOS AT~ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)                                |                                                               |                 | 13.736.523,90   |                       | 228.597,99            |
| 37- (•) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATE O BIMESTRE                                                         |                                                               |                 | -3.709.280,02   |                       | 474.902,10            |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES EOUTROS VALORES EXTRAORÇAM ENTÁR JOS)                                |                                                               |                 | -748.325,98     |                       | 0,00                  |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES 13.x:TRAORÇA MENTÁRI OS)                                        |                                                               |                 | 256.946,71      |                       | 873,75                |
| 40- (• ) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário )                                                    |                                                               |                 | -4.7 14.552,71  |                       | 474.028,35            |

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JOSE DA SILVA  FILHO 003.957.8 13-47 PREFEITO

MONICA BATISTA CARVALHO SILVA 033.852.913-64 SEC.DE FINANÇAS

~"'°.-..o.J.o

SoMAQ...

Alv=Jo.,

CONPLAN 726.743.503-34 CONTADOR CRC 145/0

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LEONARDO SOUSA ALVARENOA

005.909.213-04

CONTROLADOR

1) Os Yalorct informado$ dcYtm conttpondcr ao eíttiYamcntt u.nsíerido.  Os ptrttnt..ais ~spockm ao disposto na k&amp;islAÇ.lo.

Kl't'ffl

2) Limitei mínimo s anuais a cumpridos no rncc1Tamc1uo do exerckio.

3) 3 " " ·  l$, § Jt, U=I  l4. l ll/2020: "Até  10% (det porcento) dos r«\ll'IOf. reecb~ à coriu, dos Fulldot, il'll:IU.SIYe rd1.1 ivot1 à eomplemerdat'° d, Ur,it.o, nOf. te"°"°'  do§ l"  doª " · 1 6 du.11  U=i, ~ JCt 111iliudo, "0 prin,eit1:1 ql.l3drin,u.u·c do exercido imedia11imen1e subsequerue, mediante ·be"ur,.  de eréd/ 10 adieic&gt;n1I." 1,11lllu~ no  1 · 1rimes1 rt  do t:w.ertlclo  lmedl·tamente subseqüente, medl·rllt abenur11 de crédit o adicional."

ti

4) 0$ valores rcíc~tc s pareda do$ Resto$ a Pepr inscritos k m disponibílid&amp;dt financcim dcYtrio ,-er iní onnadoi somente no

R.REO

do último  bimu1rc do t:w.crckio.

S}  Nos cinco primdros bimemtt do e,.;erdeio o .companhamento kni feito com bue n· deJPCII Jiquida&lt;k. No último  bimc,tfç do exerdeio, o valor deYeni comsl)Ollder ao to(·I da despeta emp,:nhadJi.

6} AI linhas repreac:ntam 6reu de atuaclo e nlo corrnpondcm c,.;,tamente b  1ubí ~ da fWK'lo Educ.clo. AI despeMS d auifteadu nu dcmai11ubfunçõel  típicas e nu 1ubíunc«S  atipieu dcYCrio tcr r11teilodu  para c:uu ireu de 1luaçlo.

7) Valorinac:rito en, RJ&gt;Nr  s,en, diJpOnibilidadc de caixa.que nlo ,erieonsidc:ndo na apunçlodol indicadores e lin,ites. r ar,.as linhas  IS.  16 e 17, dc:veri seTeomparadoo 101al intcri1oem RrNreom

&lt;li1ponib1Udadt nu 1 1ontu. do f'unckb  e OI  RPNP referentes· cuu  dcJpcUJ. Para a linha  Ili, devcni s,er vcrifle.cta a dlfcrcnç-1 tntrc II disponibUidadeJ na f onte  VAA  T e oa RPNP deuu desptns.

li) Co,urolt da excc:uçlo de rtStOI a pagarconsidcrtdos no cwnprimtnio do limi1t  mlnimo dos tlttrclci0&amp; an1eriort1.

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9) Nesta e1&gt;lun·  nio deYtm 5C  iní orm.dos vl]Ol"C$ inferiores a

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10) Ena coluna nlo dcYe conter pen:entual auperior a 100%. Cuo isso oeorn, cm flUO de valOfcs iníon nados na coluna (i). os percentuais devem ser ajustados pari 100%.

■ &lt;lisponibilidade decaiu  por fonie&lt;lcrccul'IOI. J&gt;an a linha  1·. deYfflscr Yerif1&lt;:foda a diferença entre 1

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