LRF — Boqueirao Do Pi (27/05/2025)

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RGF - ANEXOS (LRf. an. SS. Inciso Ili. alinca •a•)

## ld:167C4B40300FOSBA

## PM DE BOQUEIRÃO  DO PIAUÍ

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRA  nvo DA DISPONrBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A ABRIU2025

RCF-ANEXO 5 (LRF, an. 55, Inciso Ili, alínea  "1")

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1 de2

RS  I

2dc2

RSI

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                               | DISPONffilUDADE DE CAlXA BRUTA   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS               | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS               | Empenhados e Não                      | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   | INSUFICltNCIA          | DISPONIBILIDADE DECAIXA LIQUIDJ1 (Anlesdalnscriçio em Restos a Papr Não Processados)   | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃC LIQUIDADOS 00 EXERCICIO (h)   | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELAOOS (Não lnscrilos por Insuficiência Financeira)   | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA            |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                               | DISPONffilUDADE DE CAlXA BRUTA   | Restos a Papr Liquidados e Não Pagos | Restos a Papr Liquidados e Não Pagos | Rcs1osaPagar                          | °""'" Obrigoçõ<,         | FINANCEIRA VERIFICADA  |                                                                                        |                                                               |                                                                                   | (Apósa lnscrição                            |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                               | DISPONffilUDADE DE CAlXA BRUTA   | De Excrdcios Anl'"""'                | Do Excn:lcio                         | Rcs1osaPagar                          | °""'" Obrigoçõ<,         | FINANCEIRA VERIFICADA  |                                                                                        |                                                               |                                                                                   | (Apósa lnscrição                            |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                               | (o)                              | 1 (b)                                | (<)                                  | Liquidados de ExcrclciosAmcriorcs (d) | Financeiras (o)          | NOCONSÓRCIO PÚBLICO (Q | (gr(a-(b+c+d+c)-f)                                                                     |                                                               |                                                                                   | emRcslosa Papr Não Processados) (i) • (g-h) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1 )                               | 107.539,84                       | 7.337,90                             | 98.320,21                            | 0,00                                  | 629.729,24               | 0,00                   | -627.847,51                                                                            | 0,84                                                          | 0,00                                                                              | -627.848,35                                 |
| RecW'IOJNão Vinculados de lll1M)Sto1                                 | 107.539,84                       | 7.337,90                             | 98.320,21                            | 0,00                                  | 629.729,24               | 0,00                   | -627.847,51                                                                            | 0,84                                                          | 0,00                                                                              | -627.848.35                                 |
| Ou1ros Rcc11rsosnloVinculados                                        | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                              | 0,00                                        |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULAOOS (EXCETO AO RPPS) (ll)                  | 1.604.018,29                     | 2.524,05                             | 243.7S9,10                           | 0,00                                  | 8 12.074,63              | 0,00                   | 545.660,51                                                                             | 0,00                                                          | 0,00                                                                              | 545.660,51                                  |
| RccursosVinculadosiEducaç:io                                         | 1.181.051,7 1                    | 0,00                                 | 67.995,73                            | 0,00                                  | 709.963,05               | 0,00                   | 403.092,93                                                                             | 0,00                                                          | 0,00                                                                              | 403.092,93                                  |
| Transferências doFUNDES                                              | 968.575,3 1                      | 0,00                                 | 66.33 1,73                           | 0,00                                  | 709.963,05               | 0,00                   | 192.280,53                                                                             | 0,00                                                          | 0,00                                                                              | 192.280,53                                  |
| Ou1ros Rcc11rso1VinculadosàEd11caçJo                                 | 212.476,40                       | 0,00                                 | 1.664,00                             | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                   | 210.8 12,40                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                              | 210.812,40                                  |
| Rcclll'IOJVinculadosàSaudc                                           | 90.948,37                        | 2.524,05                             | 149.763.27                           | 0,00                                  | 3SO,S4                   | 0,00                   | -61.689,49                                                                             | 0,00                                                          | 0,00                                                                              | -61.689,49                                  |
| TransfcrênciasF11ndo1FundodcRccursosdoSUS                            | 90.948,37                        | 2.524,05                             | 149.763,27                           | 0,00                                  | 3SO,S4                   | 0,00                   | -61.689,49                                                                             | 0,00                                                          | 0,00                                                                              | -61.689,49                                  |
| Ou1ros Rcc11rso1VinculadolSiSal.ldc                                  | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                              | 0,00                                        |
| RccursosVinculadosiAssistênciaSocial                                 | 34.951,2 1                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                  | 139,96                   | 0,00                   | 34.8 11 ,25                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                              | 34.811,25                                   |
| Rcclll'IOJVinculados i ~iaSocial(EXCETO RPPS)                        | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                              | 0,00                                        |
| Dnmis Vinculações DocorrmlCI de TTllnsfcrfncias                      | 227.837,59                       | 0,00                                 | 26.000,10                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                   | 201.837,49                                                                             | 0,00                                                          | 0,00                                                                              | 201.837,49                                  |
| Transferências de Convmios e lns1rumc:n1 01 Congênaa (exceto Edu     | 43.3 17,87                       | 0,00                                 | 26.000,00                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                   | 17.317,87                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                              | 17.317,87                                   |
| Outras Vinculaçõa Dttom:ntcs de Transferências                       | 184.519,72                       | 0,00                                 | 0,10                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                   | 184.5 19,62                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                              | 184.519,62                                  |
| DnmisVinculaçõcsLcgais                                               | 49.109,37                        | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                   | 49. 109,37                                                                             | 0,00                                                          | 0,00                                                                              | 49.109,37                                   |
| Rccursos dc {)pcraçõcsdcCrédito(cKCCIOVincUladosiEducaçioc,          | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                              | 0,00                                        |
| RCC\11'501de Alimaçlo de BmslA1ivos                                  | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                              | 0,00                                        |
| RccunosVinculados 1Fundos(cxcc10Educ1çlo.Saúdc .Assislê ncia         | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                              | 0,00                                        |
| Out,uVinculaçõaLcgais                                                | 49.109,37                        | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                   | 49. 109,37                                                                             | 0,00                                                          | 0,00                                                                              | 49.109,37                                   |
| RccursosEKlraorçamrntirios                                           | 20. 120,04                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                  | 101.621,08               | 0,00                   | -81.501,04                                                                             | 0,00                                                          | 0,00                                                                              | -81.501,04                                  |
| Outras Vinculações                                                   | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                              | 0,00                                        |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULAOOS AO RPPS (Ili)                          | 72,62                            | 97,75                                | 0,00                                 | 0,00                                  | 13.028,68                | 0,00                   | -13.053,81                                                                             | 877.237,26                                                    | 0,00                                                                              | -890.291,07                                 |
| Rcclll'IOJVinculados ao RPPS - Fundo cmC1pi1 alizlçio(Pl,,no Prcvid, | 72,62                            | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                  | 12.971,08                | 0,00                   | -12.898,46                                                                             | 760.657,95                                                    | 0,00                                                                              | -773.556,41                                 |
| Rcclll'IOJVinculados ao RPPS - Fundo cm Rcpaniçlo (Plano Financcir   | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                              | 0,00                                        |
| Rccunos Vinculados ao RPPS - Taxa de AdminislBÇlo                    | 0,00                             | 91,15                                | 0,00                                 | 0,00                                  | 51,60                    | 0,00                   | - 155,35                                                                               | 116.579,31                                                    | 0,00                                                                              | -116.734,66                                 |
| TOTAL(IV) • (l + 11 + 111)                                           | 1.711.63-0,75                    | 9.959,10                             | 342.079,31                           | 0,00                                  | 1.454.832,55             | 0,00                   | -95.240,81                                                                             | 877.238,10                                                    | 0,00                                                                              | -972.478,91                                 |

FONTE: SCP! - Contabilidade [9.50.29.1272], PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃ O 00 PIAUi

## PM DE BOQUEIRÃO  DO PIAUÍ

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A ABRIL/2025

GENIR FERREIRA DA SILVA 001.144.553-09

PREFEITURA MUNICIPAL

FONTE: SCPI  Contabilidade [9.S0.29.1272J, PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEJRAO 00 PIAUi

MARCELO ALVES SILVA 644.874. 1S3-49 SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

ANDREIA DA SILVA SOUSA 03S.797.3 13-51 CONTROLADORA INTERNA

ESLEYANY J. DE JESUS FERNANDES 813.770.103-68 CONTADOR CRC-PI 6159/0-3