LRF — Cocal De Telha (02/10/2025)

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## ld:13B5BEOA8B675FD1

## PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RELATÓRIO  DE GESTÃ O FISCAL

## DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇ Õ ES DE CRÉ DITO

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

RGF - ANEXO 4 (LRF. art. 55, inciso 1 , alinea "d"  e  inciso UI  alínea  "e" )

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RS  1

|                                                                                                                     |                                                                                                                     | VALOR REALIZADO               | VALOR REALIZADO                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                                                | OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                                                | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| Mobiliária                                                                                                          | Mobiliária                                                                                                          | 0,00                          | 0,00                                 |
| Interna                                                                                                             | Interna                                                                                                             | 0,00                          | 0,00                                 |
| Externa                                                                                                             | Externa                                                                                                             | 0,00                          | 0,00                                 |
| Contratual                                                                                                          | Contratual                                                                                                          | 0,00                          | 0,00                                 |
| Interna                                                                                                             | Interna                                                                                                             | 0,00                          | 0,00                                 |
| Empréstimo s                                                                                                        | Empréstimo s                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro                                                    | Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro                                                    | 0,00                          |                                      |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços                                                        | Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços                                                        | 0,00                          | º·ºº 0,00                            |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas(LRF, art. 29, § 1°)                                                 | Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas(LRF, art. 29, § 1°)                                                 |                               |                                      |
| Operaçõ es de cré dito não sujeitas ao limite para fins de contrataçã o I (1)                                       | Operaçõ es de cré dito não sujeitas ao limite para fins de contrataçã o I (1)                                       | º · ºº 0,00                   | º · ºº 0,00                          |
| Externa                                                                                                             | Externa                                                                                                             | 0,00                          |                                      |
| Empré stimos                                                                                                        | Empré stimos                                                                                                        | 0,00                          | º·ºº                                 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro                                                    | Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro                                                    | 0,00                          | º·ºº                                 |
| Antecipaçõe s de Receitas pela Venda a Tern10 de Bens e Serviços                                                    | Antecipaçõe s de Receitas pela Venda a Tern10 de Bens e Serviços                                                    | 0,00                          | º · ºº                               |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas(LRF, art. 29, § 1°)                                                 | Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas(LRF, art. 29, § 1°)                                                 | 0,00                          | º · ºº 0,00                          |
| Operaçõ es de créditonão sujeitas ao limite para fins de contratação I (II)                                         | Operaçõ es de créditonão sujeitas ao limite para fins de contratação I (II)                                         | 0,00                          | 0,00                                 |
| TOTAL (Ili)                                                                                                         | TOTAL (Ili)                                                                                                         | 0,00                          |                                      |
| º·ºº                                                                                                                | º·ºº                                                                                                                | º·ºº                          | º·ºº                                 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES                                                                                 | APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES                                                                                 | VALOR                         | %SOBREARCL                           |
| RECEITA CORRENTE LÍ UIDA - RCL (lV)                                                                                 | RECEITA CORRENTE LÍ UIDA - RCL (lV)                                                                                 | 39.881. I20,93                | 0,00                                 |
| (-) Transferênciasobrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1°, art. 166-A da CF) (V)               | (-) Transferênciasobrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1°, art. 166-A da CF) (V)               | 1.000.000,00                  | 1 º ·                                |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) =                                  | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) =                                  | 38.881.120,93                 | ºº 0,00                              |
| IV- OPERAÇÕES VEDADAS (VII)                                                                                         | IV- OPERAÇÕES VEDADAS (VII)                                                                                         |                               | º·ºº                                 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (Tlla + VII -                             | TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (Tlla + VII -                             |                               | º·ºº                                 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE                                          | LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE                                          | 6.220.979,35                  | 16,00                                |
| CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS LIMITE DE ALERTA (inciso lll do §Iº do art. 59 da LRF)- <14.4%>                         | CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS LIMITE DE ALERTA (inciso lll do §Iº do art. 59 da LRF)- <14.4%>                         | 5.598.881,41                  | 1 14,40                              |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                                        | OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                                        | 0,00                          | 1 º·ºº                               |
| LLMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DECRÉDITO POR ANTECIPA ÃO DA RECEITA OR AMENTÁRIA | LLMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DECRÉDITO POR ANTECIPA ÃO DA RECEITA OR AMENTÁRIA | 2.721 .678,47                 | 7,00                                 |
|                                                                                                                     |                                                                                                                     | VALOR REALIZADO               | VALOR REALIZADO                      |
| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVlDA CONSOLIDADA                                                                  | OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVlDA CONSOLIDADA                                                                  | No Quadrimestre               | Atéo Quadrimestre                    |
|                                                                                                                     |                                                                                                                     | de Referência                 | de Referência (a)                    |
| Parcelamentos de Dívida s                                                                                           | Parcelamentos de Dívida s                                                                                           | 0,00                          | 0,00                                 |
| Tributos                                                                                                            | Tributos                                                                                                            | 0,00                          | 0,00                                 |
| Contribuições Previdenciária s                                                                                      | Contribuições Previdenciária s                                                                                      | 0,00                          | 0,00                                 |
| FGTS                                                                                                                | FGTS                                                                                                                | 0,00                          | 0,00                                 |
| Demais Contribuiçõe s Sociais                                                                                       | Demais Contribuiçõe s Sociais                                                                                       | 0,00                          | 0,00                                 |
| Operaçõe s de reestruturação e recomposição do principal de dívida s                                                | Operaçõe s de reestruturação e recomposição do principal de dívida s                                                | 0,00                          | 0,00                                 |
| KARYNE ARAGÃO CANSANÇÃO                                                                                             | REBECA DA SILVA CARVALHO                                                                                            | CONPLAN CRC 145/0             | CONPLAN CRC 145/0                    |
| 985.917.623-04                                                                                                      | 043.841.493-44                                                                                                      | 726.743.203-34                | 726.743.203-34                       |
| PREFEITA                                                                                                            | SEC. DE FINANÇAS                                                                                                    | CONTABILIDADE                 | CONTABILIDADE                        |

FONTE: SCP! - Contabilidade [9.50.29.1299], PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA