LRF — Castelo Do Pi (30/05/2025)

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Sexta-Feira, 30 de Maio de 2025 · Edição V CCCXXX

## PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇ AMENTÁRIA

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICll'IOS

ORÇAMENTO  FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a abril 2025/BIMESTRE  Março - Abril

| RREO - Anexo 8(LDD, Art. n)                                                                              |                                                              |              |               |                       | RS t                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 33.1 .1-P~IAtivo                                                                                         | 20.240.344,23                                                | 7.231.838,72 | 7.231.838,72  | 7.2281SS,68           | 0,00                  |
| 33.1.2- Pessoa] lna1ivo                                                                                  | 0,00                                                         | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  |
| 33.1.3-Transferências às instituições oomunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos   | 0,00                                                         | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  |
| 33.1.4-0utras DcspcsasConentcs                                                                           | 12.782.427,44                                                | 4.63S.764,l6 | 3.7Sl.483,47  | 3.7Sl.483,47          | 0,00                  |
| 33.2- Dcspcsas de Cap;1a1                                                                                | 3.020.244,44                                                 | I.J68.2IS,93 | 668.618,98    | 668.61 8,98           | 0,00                  |
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias.. confessionais ou filantrópicas sem fins lucratiV05 | 0,00                                                         | 0,00         | 0.00          | 0.00                  | 0.00                  |
| 33.2.2-Outras Dcspcsas de Capital                                                                        | 3.020.244,44                                                 | I.J68.21S,93 | 668.618,98    | 668.618,98            | 0,00                  |
| CONTROLEDA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA                                             | CONTROLEDA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |              | FUNDEB(ab)    | SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj) |
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO 00 EXERC CIO ANTERIOR                                   |                                                              |              | 2.288,.1-0    |                       | 0,00                  |
| JS-(+) INGRESSO DE RECURSOS A 'lt OBIMESTRE (m,a,mmtírio)                                                |                                                              |              | l2.Sl5.6IS,70 |                       | 737.29S,95            |
| 36-(-) PAGAMENTOS EFE'ltJADOSArtO BIMESTRE (orçamentário e rutos a pagar)                                |                                                              |              | 10.499.187,98 |                       | 71 1.4{18,.13         |
| 37- (•) DISPONIBILIDADE fJNANCEIRA ATêO BIMESTllR                                                        |                                                              |              | 2.018.716,22  |                       | 25.887,42             |
| 38-(+) AJUSTES POSmvos (RETENÇ()ES EOUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)                                   |                                                              |              | -2.342.437,8S |                       | 0,00                  |
| 39-(·)AJUSTES NEGATIVOS (Ol!l'ROSVALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)                                             |                                                              |              | 1.61 4,17     |                       | 0,00                  |
| 40-(=) SALIX) FINANCEIROCONCILIADO (Saldo Bancirio)                                                      |                                                              |              | -325.335,80   |                       | 25.887,42             |

iosn SOARES DB ABREU lÚNIOR

9S8.058.343-9I

PREFEITO MUNICIPAL

l)Os y&amp;Joru infornudo$&amp;Ytm c.oriupondtr ao tfetiv~  trusfuido. Os puc,tntu.lis C(lf'lupodem  ao dispoglo na ltgidaçJo.

2) Limites mÍnimol anuais a Kfffl1 cumpidoi no encanmmlo doacrddo.

3)3 An. 25. f 1·. Lri 14.113/2020: "Att 10%(det porccmo)dosttCUmSrcttbidosicocadosFundos. iDclusivtrclatiYOSicomplcmCll· da Umlo.t10Stctm0tdof 2'doan.  16dcmLd.podetlotetutillndos noprimcitoqulCltimeflrcdoactddo lmcdiaWDCftltSl.lbscqufflle.mcdiamc lbcn\n  de cr6ditoadicioOIL ~utiliDdoilno 1·aimtsttedotxemcioimediatlmmle,ubseq0mle, median1elbfflw'lde«eclitoadiciom.l.~

4)0s valens n:fem1tcs i P9",'Cia dos R estos I Pap- insailol sm, dispooibilidade financeini ckYato .,- infonnadm somente no RREOdo último  bimestn, do a erdcio.

S) Nmcinco primtirm bimutra do aaclcio o acompanhamento mi (tito mm base na dcspeil liquidada. No {i(1imo bimatrt dotxcrclcio. o vakrdaut  curaponda'.,  total da despisa anpcnhadL

6)As linbasttplUtnllmirctl dc1ruaçloeW«intSpOadcm wamenteksubl'lmç6c:ada  FIIOÇi,D  Educaçlo.Asdc$pt:sasclwirictduoasdcmaissubfunç6tsdplwtnusubfuaç6cs  adplcasdevtriottrrattadas panwuirw  de~

- 7)Vlkic'inscritocmRPNPttmdupooibilidadedecaixa.queWtericonsklmdonaapunçlodosiDdicadoc'tsetimitts.l"&amp;raulinbulS.l6el7 , dtvmter~olOtllimcmonnRPNPcom1dupom1'i.lidadedecabtaporroctedel'ttln()J.Pll'l11inbal4,de\.ffl,tt'lfflfkada1diftttoçaffltt'e1 disponíbilidadenast ' ontesdoFundcbeosRJ'NPm'mlltes115S1Sdespe$1s.Plnl1linbll8,~,er\'fflficadladifeimçamtn!udispoo.ibilidadest11Fon1eVAATeosRJ'NPdesslldespc:As.

8)Controleda aecuçiode nslola p1proonsidndol nocumpimeno do limite mín imo dos ucrclciosame-ic:ns.

9)NcuacotunanlodeYem.11einfonnadosYa!orainferioru10(zao).

10) Esu coJwa aio &lt;IM comtrpcrtt:llt\lll superior a  100%. Caso WO ocom. em rmo de \lllorn illformados nacohlna (1). os pefttlll\WS deYffll ser~  pan 100%.

## ld:13B5C0954E5FE64F PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

## RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a abril 2025/BIMESTRE  Março - Abril

RREO -ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1°, inciso 1 )

| RECEITAS                                                           | PREVISÃO ATUALIZADA (a)   | RECEITAS REALIZADAS JANAABR (b)   | SALDONÃO REALIZADO (c) - (a-b)   |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇ ÕES DE CRÉDITO(!)                               | 820.000,00                | 0,00                              | 820.000,00                       |
| DESPESAS                                                           | DOTAÇÃO AlUALIZADA (d)    | DESPESAS EMPENHADAS JANAABR (e)   | SALDO NÃO EXECUTADO (f) - (d-e)  |
| DESPESASDE CAPITAL                                                 | 15.432.038,66             | 2.173.601,29                      | 13.258.437,37                    |
| Investimentos                                                      | 14.134.32 1,32            | 1.499.628,10                      | 12.634.693,22                    |
| Inversões Financeiras                                              | 285.71 7,34               | 0,00                              | 285.717,34                       |
| Amortização da Olvida                                              | 1.012.000,00              | 673.973,19                        | 338.026,81                       |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte                              | 0,00                      | 0,00                              | 0,00                             |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00                      | 0,00                              | 0,00                             |
| DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (li)                                    | 15.432.038,66             | 2.173.601,29                      | 13.258.437,37                    |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO(III) - (II - I)           | 14.612.038,66 <(d-a)>     | 2.173.601,29 <(e-b)>              | 12.438.437,37 <(f. e)>           |

JOSÉ SOARES OE ABREU JÚNIOR

958.058.343-91

PREFEITO MUNICIPAL

## Notas:

l  &lt; Opcraçõai de Crédito  dC$Crit&amp;s na CF, art. 167, inciso m &gt;

2 Durante o exercício , somente as despesas liquidadas são  consideradas executadas. No encerramento do exercício,  as despesas não  liquidada$ inscritas em restos a pagar não  processados são  também  consideradas c:l(ççutadas. Dessa forma. par. maior tnmparCncia. as despesas executadas estão  segregadas çm.:

a) Despesas liquidadas, c:onsidi:radas aquelas i:m que houve a c:ntn::ga do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas., mas não  liquidadas, inscriw em Restos a Pagar Dlo processados. consideradas liquidadas no encerramento do cxercicio. por força do art.35, ineiso li da Lei 4.320/64.

FONTE: SCP! -Contabilidade [21791], PREFEITURA MUNICIPAL OE CASTELO DO PIAUI

1.  S.  BARROS CONTABILIDADE

33.189.  717/0001-82

CONTADOR CRC-PI 763/0-9

1.  S.  B ARROS CONTABILIDADE

33.189.717/0001 -82

CONTADOR CRC-Pl 76JJ0-9

Pigina S de S

RS t

RS  1

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