LRF — São  Miguel  Do  Tapuio (13/06/2025)

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RGF -ANEXO .5 (LRF, an. 55, Inciso 111, allnea "a")

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I de2

RS  I

2 de2

RS  1

|                                                                      | DISPONIBILIDADE DECAIXA BIUJTA   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS _ _ ,_   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS _ _ ,_   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS _ _ ,_   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS _ _ ,_   | INSUFICI2NclA         | DISPONIBILIDADE             | RESTOSA PAGAR EMPENHADOS E NÃC LIQUIDADOS DOEXERC!CIO   | EMPENHOSNÃO LIQUIDADOS CANCELADOS   | DISPONIBILIDADE               |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                      | DISPONIBILIDADE DECAIXA BIUJTA   | Rcolooa l'apUquidldoa oNlo'-    | Rcolooa l'apUquidldoa oNlo'-    | --·-                            | Domaia ~                        | FINANCEIRA VERIFICADA | DECAIXA úQU]D , (Anllo da - |                                                         |                                     | DECAIXA ÚQU]DA                |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                               | DISPONIBILIDADE DECAIXA BIUJTA   | De Eun:ldoa -                   | Do Eun:ldo                      | --·-                            | Domaia ~                        | FINANCEIRA VERIFICADA | DECAIXA úQU]D , (Anllo da - |                                                         |                                     | (Após•-                       |
|                                                                      | DISPONIBILIDADE DECAIXA BIUJTA   |                                 |                                 | Uquidldoado EnrdciolAllllricnl  | Finlaccim                       | NOCONSORCIO PÚB LICO  | emR.estol a Plpr - -)       |                                                         | (Nlo lnloriu,a por lmuficieacia     | emlleltolaPapr Nlo Procaudal) |
|                                                                      | (a)                              | (b)                             | (o)                             | (d)                             | (o)                             | (Q                    | <aH-►Q                      | (b)                                                     | Fimnccira)                          | (;) •(a• h)                   |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULAOOS (1)                                | 4.409.664,82                     | 3.450,00                        | 1 49.347,00                     | 0,00                            | 906.421,86                      | 0,00                  | 3.350.445,96                | 624.846,12                                              | 0,00                                | 2.725.599,84                  |
| Recunos Nio Vinculados de lq,ostos                                   | 4.053.66S,82                     | 3.450,00                        | 149.347,00                      | 0,00                            | 906.421,86                      | 0,00                  | 2.994.446,96                | 624.846,12                                              | 0,00                                | 2.369.600,84                  |
| OutrosRccunosnioVinculados                                           | 355.999,00                       | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                  | 355.999,00                  | 0,00                                                    | 0,00                                | 355.999,00                    |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) {li)                  | 11.440.21 4,03                   | 2.956.91 6,37                   | 212.809,94                      | 0,00                            | 4.074.3 13,03                   | 0,00                  | 4.196.174,69                | 1 6.560,00                                              | 0,00                                | 4.179.614,69                  |
| Recursos VineuladosàEducaçio                                         | 9.886.649,56                     | 2.956.916,37                    | 116.970,59                      | 0,00                            | 1.647.724,08                    | 0,00                  | 5.165.038,52                | 1 6.560,00                                              | 0,00                                | 5.148.478,.52                 |
| Transfet'ffi:iasdo FUNDEB                                            | 9.4.S2.520,67                    | l.572..S34,07                   | 82.387,.54                      | 0,00                            | 1.626.428,77                    | 0,00                  | 6.171.170,29                | 0,00                                                    | 0,00                                | 6.171.170,29                  |
| OulroS RecursosVinculldos6Educ:aç.lo                                 | 434.128,89                       | 1.384.382.)0                    | 34..S83,0.S                     | 0,00                            | 21.295,31                       | 0,00                  | -1.006.131,77               | 16..S60,00                                              | 0,00                                | -1.022.691,77                 |
| RecunosVinculadosliSaüdc                                             | 472.753,16                       | 0,00                            | 90..S27,31                      | 0,00                            | 886.697,90                      | 0,00                  | -.S04.472,0.S               | 0,00                                                    | 0,00                                | -.504.472,0.S                 |
| Tr■nsíef'ênciM Fundo ■ Fundo de Recursos do SUS                      | 472.587,1 6                      | 0,00                            | 90.527,31                       | 0,00                            | 886.697,90                      | 0,00                  | -504.638,05                 | 0,00                                                    | 0,00                                | -.504.638,05                  |
| Ou1JOS RecursosVincultdos6Sailde                                     | 166,00                           | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                  | 166,00                      | 0,00                                                    | 0,00                                | 166,00                        |
| Recunos Vinculados li Auist&lci■ Social                              | 383.591,86                       | 0,00                            | .S.312,04                       | 0,00                            | 39.443,7.S                      | 0,00                  | 338.836,07                  | 0,00                                                    | 0,00                                | 338.836,07                    |
| Recunos Vinculados li ~iaSocial(EXCETORPPS)                          | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                                                    | 0,00                                | 0,00                          |
| Danlill Vincul■Çffl; Deconmtes de Tn:nsferfnci■s                     | 66.S.812,27                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 679. I05,.S7                    | 0,00                  | -13.293,30                  | 0,00                                                    | 0,00                                | -13.293,30                    |
| Tr■nsfer&ieiu de C(Nlv&.ios e lnwumentos C(Nlpret (exceto Edu        | 306.600,82                       | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                  | 306.600,82                  | 0,00                                                    | 0,00                                | 306.600,82                    |
| Outras Vinculaç(,es De<:orrcntes de Tnnsíer!ncias                    | 3.S9.211,45                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 679.105,57                      | 0,00                  | -31 9.894,12                | 0,00                                                    | 0,00                                | -31 9.894,12                  |
| Demais Vinculações Legais                                            | 21.183,37                        | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                  | 21.183,37                   | 0,00                                                    | 0,00                                | 21.183,37                     |
| Rc-cunos de Opmç6tsdeCrtdito (exctto vinculados li Educ■çio e li     | 3.608,67                         | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                  | 3.608,67                    | 0,00                                                    | 0,00                                | 3.608,67                      |
| Recunios de Alien■çlo de Bcns/AtiVOI                                 | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                                                    | 0,00                                | 0,00                          |
| Rec\ll'IOI Vincul■dos1Fundos(exce10Educ■çio,Saüde,Assistênci1        | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                                                    | 0,00                                | 0,00                          |
| OutruVinculaçl,esLegais                                              | 17.574,70                        | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                  | l7..S74,70                  | 0,00                                                    | 0,00                                | 17..574,70                    |
| RecunosEx~                                                           | 10.223,81                        | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 821.341,73                      | 0,00                  | -811.117,92                 | 0,00                                                    | 0,00                                | -811.117,92                   |
| OutrasVincul■ç&s                                                     | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                                                    | 0,00                                | 0,00                          |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS 0 11)                          | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                                                    | 0,00                                | 0,00                          |
| Recursos Vinculados10 RPPS • Fundo em C■pitaliiaçio (Plano Previd    | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                                                    | 0,00                                | 0,00                          |
| Recursos VillCUlados 10 RPPS • Fundo em Rep■rtiçl,o (rt.no Financei1 | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                                                    | 0,00 0,00                           | 0,00                          |
| Recunos Vinculados ao RPPS • T■x■ de Adminish'IÇ.io                  | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                                                    |                                     | 0,00                          |
| TOTAL(IV)•(l -tll-tlll)                                              | l.S.849.878,85                   | 2.960.366,37                    | 362.J.S6,94                     | 0,00                            | 4.980.734,89                    | 0,00                  | 7..S46.620,65               | 641.406,12                                              | 0,00                                | 6.90.S.214,.S3                |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1272}, PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

## PREFEITURA DE SÃ O MIGUEL DO TAPUIO

RELATÓ RIO DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A ABRIU2025

POMPILIO EVARISTO CARDOSO FILHO 036.85 1 .073-56

JOSt RIBAMAR DE ARAUJO NETO 0.S0  .  .SJ 4.113-20

PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCPI - Contabilidade [9  .  .S0.29.1272), PREFEm.JRA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

SECRETARIO DE FINANÇAS

CONCEITO ESCRITORIO CONTABIL LIDA- ME 517..S33..S93-56

CONTADORA CRCJPI 000506/0-1

NAIANA COSTA NOGUEIRA 6.54.838.043-68

CONTROLADORA GERAL

RGF -ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso Ili, ■llnca  "■")

## ld:OE28A92843EDB4D7

## PREFEITURA DE SÃ O MIGUEL DO TAPUIO

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A ABRIU2025