LRF — Cocal  De  Telha (15/04/2025)

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RGF - ANEXO 5 (LRf  art 55 Inciso Ili,  allnea "a")

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|                                                                   | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS              | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS        | INSUFICIÊNCIA         | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDI (Antes da Inscrição IO em Restos a Pagar   | RESTOSA PAGAR EMPENHADOS E NÃC LIQUIDADOS DO EXERCICIO (b)   | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por lnsuficiatlcia   | '" DISPONIBILIDADE (Após a Inscrição   |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                   | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Empenhados e Não     | Demais Obrigações Financeiras | FlNANCEIRA VERIFICADA |                                                                             |                                                              |                                                                        | DE CAIXA LIQUIDA                       |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                            | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   | De Exercício s Anteriores             | Do Exercício                          | Restos a Pagar Empenhados e Não     | Demais Obrigações Financeiras | FlNANCEIRA VERIFICADA |                                                                             |                                                              |                                                                        | DE CAIXA LIQUIDA                       |
|                                                                   | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA   |                                       |                                       | Liquidados de Exercícios Anteriores |                               | NOCONSÓRC PÚBLICO     | Não Processados)                                                            |                                                              |                                                                        | em Restos a Pagar Não Pro=,ado,)       |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VIN CULADOS (I)                            | 2.705.833,59                     | 470.334,96                            | 394.284,81                            | 0,00                                | 209.803,91                    | 0,00                  | 1.631.409,91                                                                | 0,00                                                         | 0,00                                                                   | 1.631.409,91                           |
| RecursosNão Vinculados dclmpostos                                 | 2.691 .607,95                    | 470.334,96                            | 394.284,81                            | 0,00                                | 209.803,91                    | 0,00                  | 1.617.184,27                                                                | 0,00                                                         | 0,00                                                                   | 1.617.184.27                           |
| Outros Recwws não Vinculados                                      | 14.225,64                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                          | 0,00                  | 14.225,64                                                                   | 0,00                                                         | 0,00                                                                   | 14.225,64                              |
| TOTAL OOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)(ll)                | -1.233.097,58                    | 420.876,02                            | 169.686,55                            | 0,00                                | 1.033.258,32                  | 0,00                  | -2.856.918,47                                                               | 2.1 85,19                                                    | 0,00                                                                   | -2.859.103,66                          |
| RecU!$0$Vinculad0$à EdU(:açio                                     | 6.698.527~8                      | 376.1 50,82                           | 118.600,05                            | 0,00                                | 439.272,88                    | 0,00                  | S.764.503,63                                                                | 0,00                                                         | 0,00                                                                   | S.764.503,63                           |
| Transferincias do FUNDEB                                          | 6.92 1.143,79                    | 292.442,94                            | 38.133,87                             | 0,00                                | 439.272,88                    | 0,00                  | 6.151.294,10                                                                | 0,00                                                         | 0,00                                                                   | 6.151.294,10                           |
| OutrosRccursosVinculadosàEducação                                 | -222.616,41                      | 83.707,88                             | 80.466,18                             | 0,00                                | 0,00                          | 0,00                  | -386.790,47                                                                 | 0,00                                                         | 0,00                                                                   | -386.790,47                            |
| Recursos Vinculad0$ àSaúde                                        | 594.601 ,16                      | 19.262,01                             | 49.164,23                             | 0,00                                | 80.75 1,14                    | 0,00                  | 445.423,78                                                                  | 0,00                                                         | 0,00                                                                   | 445.423,78                             |
| Transferênc:i u fundo a fundodeRecursosdoSUS                      | 594.601 ,16                      | 19.262,01                             | 49.164,23                             | 0,00                                | 80.75 1,14                    | 0,00                  | 445.423,78                                                                  | 0,00                                                         | 0,00                                                                   | 445.423,78                             |
| OutrosRccursosVinculadosltSaudc                                   | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                                                                        | 0,00                                                         | 0,00                                                                   | 0,00                                   |
| RecursosVinculad0$lt Assistência Social                           | 472.808,13                       | 25.463,1 9                            | 1.922,27                              | 0,00                                | 17.047,78                     | 0,00                  | 428.374,89                                                                  | 2.185,19                                                     | 0,00                                                                   | 426.189,70                             |
| Recursos Vinculad0$ àPrevidência Social (EXCETO RPPS)             | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                                                                        | 0,00                                                         | 0,00                                                                   | 0,00                                   |
| Demais Vinculações OecotTcntes de Transferê ncias                 | 4.171,06                         | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                          | 0,00                  | 4.171 ,06                                                                   | 0,00                                                         | 0,00                                                                   | 4.1 71,06                              |
| Transferênc: iu deConvênio se h1s1nuncntosCongêneres( excctoEdu   | 2.000,00                         | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                          | 0,00                  | 2.000,00                                                                    | 0,00                                                         | 0,00                                                                   | 2.000,00                               |
| Outm Vinculações Occomntcs de Transferênc ias                     | 2.171,06                         | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                          | 0,00                  | 2.171 ,06                                                                   | 0,00                                                         | 0,00                                                                   | 2.1 71,06                              |
| Oemais VinculaçÕ!: s legais                                       | 24.397,09                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                          | 0,00                  | 24.397,09                                                                   | 0,00                                                         | 0,00                                                                   | 24.397,09                              |
| Recursos dcOperações dc Credito(excetovinculadosltEducaçio cà     | º · ºº                           | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                                                                        | 0,00                                                         | 0,00                                                                   | 0,00                                   |
| Recursos deAlicnação deBens/Ativ0$                                | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                                                                        | 0,00                                                         | 0,00                                                                   | 0,00                                   |
| RecursosVinculados a fundos(exce10Educação, Saúde,A ssistência    | 1.830,42                         | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                          | 0,00                  | 1.830,42                                                                    | 0,00                                                         | 0,00                                                                   | 1.830,42                               |
| OutrasVinculaçõi: s Legais                                        | 22.566,67                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                          | 0,00                  | 22.566,67                                                                   | 0,00                                                         | 0,00                                                                   | 22.566,67                              |
| RecursosExtraorçarnenlários                                       | -9.027.602,40                    | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 496.186,52                    | 0,00                  | -9.523.788,92                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                                   | -9.523.788,92                          |
| Outras Vinculaçõe s                                               | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                                                                        | 0,00                                                         | 0,00                                                                   | 0,00                                   |
| TOTAL OOSRECURSOS VINCULAOOS AO RPPS (Ili)                        | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                                                                        | 0,00                                                         | 0,00                                                                   | 0,00                                   |
| Recursos Vinculados ao RPPS- Fundo cmCapitalização (Plano Previd  | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                                                                        | 0,00                                                         | 0,00                                                                   | 0,00                                   |
| Recursos Vinculad0$ ao RPPS - Fundo emRepartição (Plano Financci1 | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                                                                        | 0,00                                                         | 0,00                                                                   | 0,00                                   |
| Recursos Vinculad0$ ao RPPS - Taxa de Administração               | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                                                                        | 0,00                                                         | 0,00                                                                   | 0,00                                   |
| TOTAL(IV) • (I+ li + Ili)                                         | 1.472.736,01                     | 891.21 0,98                           | 563.971,36                            | 0,00                                | 1.243.062,23                  | 0,00                  | -1.225.508,56                                                               | 2.185,19                                                     | 0,00                                                                   | -1.227.693,75                          |

FONTE: SCPI -Contabilidade [9.50.29. 1 256), PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RELATÓRIO  DE GESTÃO  FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E  DOS RESTOS A  PAGAR

ORÇAMENTOS  FISCAIS E  DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2024 A  DEZEMBRO/2024

<!-- image -->

RGF - ANEXOS (LRF,  art. SS, Inciso Ili, alinca " a ")

KARYNE ARAGAO ==--­ CANSANCA0:985€•-:. 91762304 j ==-

KARYNE ARAGÃO  CANSANÇÃO 985.917.623-04 PREFEITA

REBECA D A  SILVA CARVALHO 043.841.493-44 SEC. DE FINANÇAS

CONPLAN CRC 145/0 726.743.203-34 CONTABILIDA DE

2de2

Rll

FONTE: SCPI  -Contabilidade [9.50.29. 1 256],  PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELH A