LRF — Cocal De Telha (01/04/2025)

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RREO- Anexo 7 (LRF  art  53  inciso V)

## Ano XXIII · Teresina (PI) - Terça-Feira, 01 de Abril de 2025 · Edição V CCXCI Ano XXIII · Teresina (PI) - Terça-Feira, 01 de Abril de 2025 · Edição V CCXCI

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RELATÓ RIO RESUMIDO DA EXECUÇÃ O ORÇAMENTÃRlA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO  FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2025/BIMESTRE  Janeiro - Fevereiro

|       |                                                     | RESTOS APAGAR PROCESSADOS ENÃO PROCESSADOS LIQUIDAOOS EM EXERCÍCIOS ANTERJORES l   | RESTOS APAGAR PROCESSADOS ENÃO PROCESSADOS LIQUIDAOOS EM EXERCÍCIOS ANTERJORES l   | RESTOS APAGAR PROCESSADOS ENÃO PROCESSADOS LIQUIDAOOS EM EXERCÍCIOS ANTERJORES l   | RESTOS APAGAR PROCESSADOS ENÃO PROCESSADOS LIQUIDAOOS EM EXERCÍCIOS ANTERJORES l   | RESTOS APAGAR PROCESSADOS ENÃO PROCESSADOS LIQUIDAOOS EM EXERCÍCIOS ANTERJORES l   | RESTOS APAGAR NÃO PROCESSAOOS   | RESTOS APAGAR NÃO PROCESSAOOS    | RESTOS APAGAR NÃO PROCESSAOOS   | RESTOS APAGAR NÃO PROCESSAOOS   | RESTOS APAGAR NÃO PROCESSAOOS   | RESTOS APAGAR NÃO PROCESSAOOS   | Saldo          |
|-------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|
|       |                                                     | Inscritos                                                                          | Inscritos                                                                          |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    | Inscritos                       | Inscritos                        | Liquidodo, 1                    | .....                           |                                 |                                 | Saldo          |
| PODER | / ORGÃO                                             | Exercícios 1 Anteriores                                                            | 1 Em3I de 1 D=mbro (b)                                                             | Pagos (o)                                                                          | Cancelados (d)                                                                     | Saldo                                                                              | Exercícios Anteriores (Q        | 1 I Em31 de ,1 Dezembro 2024 (2) | Liquidodo, 1                    | {i)                             | 1 C-h,do,                       | I, S.ldo                        | Total L- (e+k) |
|       |                                                     | "'                                                                                 |                                                                                    |                                                                                    | 1                                                                                  | (c+d:                                                                              |                                 |                                  | (h)                             |                                 | (i)                             |                                 |                |
|       |                                                     |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    | =(a+b}•                                                                            |                                 |                                  |                                 |                                 |                                 | k•(l+2)-(i+i)                   |                |
|       | RESTOS APAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁR IOS) (1)     | 891.2!0,98                                                                         | 563.971,36                                                                         | 0,00                                                                               | 0,00                                                                               | 1.455. 182,34                                                                      | 0,00                            | 2. 185,19                        | 0.00                            | 0,00                            | 0,00                            | 2. 185,19                       | 1.457.367,53   |
| 02    | SECRETARIA MUNICIPALDEINFRAESTRUTURA                | 891.2!0.98                                                                         | 563.971.36                                                                         | 000                                                                                | 000                                                                                | J.455.18D4                                                                         | 000                             | 2.185 19                         | 000                             | 000                             | 000                             | 2.185 19                        | 1.457.367-53   |
| 0201  | SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANCAS                     | 3.231,03                                                                           | 0,00                                                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                               | 3.231 ,03                                                                          | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 3.23 1,03      |
| 0202  | SECRETARIA DEADMINISTRAÇAO EPLANEJAMENTO            | 99.468,27                                                                          | 142.02 1,86                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                               | 24 1.490,13                                                                        | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 241.490,13     |
| 0204  | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA              | 138.390,18                                                                         | 72.94S,60                                                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                               | 211.33S,78                                                                         | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 211 .33S,78    |
| 020S  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇA O                   | 1S2.210,26                                                                         | 1S8.037,39                                                                         | 0,00                                                                               | 0,00                                                                               | 310.247,6S                                                                         | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 310.247,6S     |
| 0206  | FUNDO DE MANlIT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDE | 292.442,94                                                                         | 38. 133,87                                                                         | 0,00                                                                               | 0,00                                                                               | 330.S76,81                                                                         | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 330.S76,81     |
| 0207  | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                       | S.014,63                                                                           | 2.4 10,27                                                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                               | 7.424,90                                                                           | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 7.424,90       |
| 0208  | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA                 | 3.323,68                                                                           | 0,00                                                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                               | 3.323,68                                                                           | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 3.323,68       |
| 0209  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                            | lSS.S60,61                                                                         | 140.764,33                                                                         | 0,00                                                                               | 0,00                                                                               | 296.324,94                                                                         | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 296.324,94     |
| 0210  | SECRETARIA MUNICIPALDE AÇAO SOCIAL ECIDADANIA       | 14.031 ,11                                                                         | 7.73S,77                                                                           | 0,00                                                                               | 0,00                                                                               | 21.766,88                                                                          | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 21.766,88      |
| 0211  | FUNDO MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL                | 2S.463,19                                                                          | 1.922,27                                                                           | 0,00                                                                               | 0,00                                                                               | 27.38S,46                                                                          | 0,00                            | 2. 18S,19                        | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 2.18S,19                        | 29.570,6S      |
| 0212  | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA                     | 2.07S,08                                                                           | 0,00                                                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                               | 2.07S,08                                                                           | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 2.07S,08       |
|       | RESTOS APAGAR(INTRA-ORÇAMENT RIOS) (H)              | 0,00                                                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                               | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00           |
| 02    | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA              | 0,00                                                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                               | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00           |
|       | TOTAL Ili,,, l li                                   | 891.210 8                                                                          | 563.97136                                                                          | 000                                                                                | 000                                                                                | J.455.182                                                                          | 000                             | 2.18519:                         | 000                             | 000                             | 000                             | .18519                          | 1.457.367 3    |

~~~~~~~~~@::~;:::\_ 91762304 ) - ==--==-=

K.ARYNE ARAGÃ O CANSANÇÃO 985.917  .623-04 PREFEITA

FONTE: SCP!·  Contabilidade [9.S0.29.1244], PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

## ld:07384CB693710616

## PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RELATÓ RIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRI A

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇ Ã O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -MDE -MUNICÍPIOS

ORÇAMEN TO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2025/BIMESTRE  Janeiro - Fevereiro

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L ~L

itEbECA DA SILVA CARVALHO 043.841.493-44 SEC. DE FINANÇAS

KARYNE ARAGAO

='::".:--

CANSANCA0:985917l~:::.:,::::::.

2304

,/

===--

CONPLAN CRC 145/0 726.743.203-34 CONTABILIDADE

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RSO

Págin a  Ide 5

RII

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 2 I 2-A da Constituição Federal)                                   | RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 2 I 2-A da Constituição Federal)   | RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 2 I 2-A da Constituição Federal)   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS                                                                                  | PREVISÃO ATUALIZADA (•)                                                         | RECEITAS REALIZADAS JANAFEV                                                     |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS                                                                                          | 615.541 ,68                                                                     | 136.340,09                                                                      |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - lPTU                      | 69.242,91                                                                       | 4.000,00                                                                        |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - lTBI                                         | 13.848,58                                                                       | 0,00                                                                            |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                    | 116.992,73                                                                      | 75.326,19                                                                       |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                                              | 415.457,46                                                                      | S7.0 13,90                                                                      |
| 2- RECEITA DE TRANSFEiltNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                                          | 12.934.258,76                                                                   | 3.289.501 ,96                                                                   |
| 2.1- Cota-Parte FPM                                                                                             | 12.2 14.262,59                                                                  | 2.923.936,86                                                                    |
| 2. 1.1- Parcela referente à CF, art. 159, 1, alínea 8                                                           | 11.078.865,60                                                                   | 2.923.936,86                                                                    |
| 2. 1.2- Parcela referente à CF, art. 159, l, alíneaD e E                                                        | 1.135.396,99                                                                    | 0,00                                                                            |
| 2.2- Cota-Parte ICMS                                                                                            | 579.009,10                                                                      | 349.095,52                                                                      |
| 2.3- Cota-Parte lPI-Exportação                                                                                  | 692,43                                                                          | 32,76                                                                           |
| 2.4- Cota-Parte ITR                                                                                             | 1.808,82                                                                        | 144,75                                                                          |
| 2.5- Cota-Parte lPVA                                                                                            | 138.48S,82                                                                      | 16.292,07                                                                       |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro                                                                                        | 0,00                                                                            | 0,00                                                                            |
| 2.7- Outras Transferênciasou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais |                                                                                 | 0,00                                                                            |
| 3-TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)                                                               | º · ºº 13.549.800,44                                                            | 3.425.842,05                                                                    |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2. 1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1                       | 2.359.772,3S                                                                    | 602.319,87                                                                      |
| 5- VALOR MÍNIMO A SER APLICAOO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) +     | 1.027.677,76                                                                    | 198.560,12                                                                      |

(2.5) + (2.7)) + 25% DE (( I.I ) + ( 1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))

| FUNDEB                                                    | FUNDEB                  | FUNDEB                      |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCICIO                 | PREVISÃO ATUALIZADA (•) | RECEITAS REALIZADAS JANAFEV |
| 6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS                 | 6.93S.S30,92            | 3.105.664,22                |
| 6. 1- FUNDEB - Impostos e Transferê ncias de Impostos     | 5.669.083,20            | 1.439.083, 19               |
| 6.1. 1-Principal                                          | S.S64.498,62            | 1.337.892,89                |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                | 104.S84,58              | 101.190,30                  |
| 6.1 .3- Ressarcimento de recursos do Fundeb               | 0,00                    | 0,00                        |
| 6.2- FUNDES - Complementação da União - VAAF              | 138.485,82              | 702.157,78                  |
| 6.2. 1- Principal                                         | 138.48S,82              | 702. 157,78                 |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                | 0,00                    | 0,00                        |
| 6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb                | 0,00                    | 0,00                        |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT              | 674.28 1,90             | 916.275,78                  |
| 6.3.1- Principal                                          | 674.28 1,90             | 916.27S,78                  |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                | 0,00                    | 0,00                        |
| 6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb                | 0,00                    | 0,00                        |
| 6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR              | 453.680,00              | 48. 147,47                  |
| 6.4.1- Principal                                          | 453.680,00              | 48. 147,47                  |
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                | 0,00                    | 0,00                        |
| 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb                | 0,00                    | 0,00                        |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÍNCIAS DO FUNDEB (6. 1.1 |                         |                             |
| -4)                                                       | 3.204.726,27            | 735.573,02                  |

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