LRF — Cabeceiras Do Pi (21/07/2025)

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RREO - Ancxo 2 (LRF. An. S2, inciso li. alínea  ~cj

## PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

RELA  TÓR IO RESUMIDO DA EXECUÇÃ O ORÇA MENTÁRIA

## DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇ Ã O E SUBFUNÇÃO

ORÇ AMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2025/BIMESTRE  Maio - Junho

| FUNÇÃ O/SUBFUNÇÃ O   | DOTAÇÃO INICIAL   | DOTAÇÃO AWALIZADA (a)   | DESPESAS EMPENHADAS BIMESTRE 1 JANA JUN 1 % (b) (b/total b)   | LIQUIDADAS 1 % (d/total d) SALDO (e) -(a-d)   | fNSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃ O PROCESSADOS (Q   |
|----------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

Nota:  Durante o exercício,  somente as despesas liquidadas são  consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas não  liquidadas inscritas em restos a pagar processados são  também  consideradas executadas.

- Dessa fonna, para maior transparência , as despesas executadas estão  segregadas em: . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do ar1. 63 da Lei 4.320/64;
- . b) Despesas empenhadas mas não  liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exerci  cio, por força do an.35, inciso II da Lei 4.320/64.

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JOSE DA SJL  VA FILHO 003.957.8 13•47 PREFEITO

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MONICA BATISTA CARVALHO SILVA 033.852.913·64 SEC.DE FINANÇAS

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LEONARDO SOUSA ALVARENGA 005.909.213·04 CONTROLADOR

FONTE: SCPI · Contabilidade [9.50.29.1278], PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI, Data/hora da emissão:  17/jul/2025  15h e 24m"

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## PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇ AMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇ AMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JUU2024 A JUN/2025

| RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso 1 )                                                                                     | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES   | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES   | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES   | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES   | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES   | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES   | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES   | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES   | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES   | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES   | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES   | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES   |                   | RS1 PREVJSÃ O   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                | JUU2024                                              | AG0/2024                                             | SET/2024                                             | OLIT/2024                                            | NOV/2024                                             | DEZ/2024                                             | JAN/2025                                             | FEV/2025                                             | MAR/2025                                             | ABR/2025                                             | MAl/2025                                             | JUN/2025                                             |                   | TUALIZADA       |
| RECEITAS CORRENTES (1)                                                                                                       | 5.423.053,30                                         | 4.307.264,37                                         | 4.294.847,78                                         | J.830.764,08                                         | 4.48Hl95.24                                          | 7.675.932,60                                         | 6.200.713,35                                         | 5.22 1.734,36                                        | 4.547.128,57                                         | 4.S21.858,84                                         | 5.314.346,10                                         | 4.951.471,56                                         |                   | 57.637.353,86   |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                                                  | 127.763,01                                           | 73.926,18                                            | 119.655,28                                           | 23.722,60                                            | 201.307,83                                           | 84.628,88                                            | 47.805,SI                                            | 35.718,67                                            | 405.232,58                                           | 61.345,60                                            | 50.01 4,14                                           | 91.494.38                                            |                   | 445.460,04      |
| IPTU                                                                                                                         | 5.176,96                                             | 6.469,15                                             | 1.733.24                                             | 2.255,98                                             | 4.133,58                                             | 7.698,41                                             | 5.893,75                                             | 166,98                                               | 1.603,09                                             | 2.557,66                                             | 505,34                                               | 0,00                                                 |                   | 89.892.69       |
| lSS                                                                                                                          | 45.889,50                                            | 61.617,97                                            | 114.545,34                                           | 18.686,40                                            | 39.590,53                                            | 69.296,47                                            | 40.679,05                                            | 27.954,40                                            | 320.385,62                                           | 25.956,52                                            | 38.878,60                                            | 13.083,12                                            |                   | 149.174,85      |
| ITBI                                                                                                                         | 39,67                                                | 180.80                                               | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 1.180,08                                             | 0,00 -                                               | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 1.295,71 -                                           | 0,00                                                 | 23.50                                                |                   | 5.250,00        |
| IRRF                                                                                                                         | 76.656.88 -                                          | 5.658.26                                             | 3.)76,70                                             | 2.780,22                                             | 157.583,72                                           | 6.45),92                                             | 1.2)2,71                                             | 7.597.29                                             | 83.24),87                                            | 31.5)5,71                                            | 10.630.20 -                                          | 78.387.76                                            |                   | 201.142,SO      |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                                           |                                                      | -                                                    | -                                                    |                                                      | -                                                    | -                                                    |                                                      | -                                                    |                                                      |                                                      |                                                      | -                                                    |                   | 0,00            |
| Contribuições                                                                                                                | .s-48,99                                             | 4.775,27                                             | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 4.712,78                                             | 673.678,19                                           | 0,00                                                 | 9.571,06                                             | - 11.996,69                                          | 2.997,80                                             | 0,00                                                 | 8.41 1.29                                            |                   | 148.341,38      |
| Receita Patrimonial                                                                                                          | 5.576,81                                             | 0.00                                                 | 0.00                                                 | - 0,00                                               | 34.056,05                                            | 633.477,10                                           | 0,00                                                 | 220.200.47                                           | 0,00                                                 | 67.295,73                                            | 235.81                                               | 2.0J                                                 | l;t~~~;~ij;;      | 124.830.49      |
| Rendimentos de Aplicação Fill8nceira                                                                                         | 5.576.81                                             | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 34.056,0S                                            | 104.350,10                                           | 0.00                                                 | 220.200,47                                           | 0,00                                                 | 67.295,73                                            | 235,81                                               | 2,0J                                                 |                   | 124.8)0,49      |
| Outras Receitas Patrimoniais                                                                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 529.127,00                                           | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 |                   | 0,00            |
| Receita Agropecuária                                                                                                         |                                                      |                                                      |                                                      |                                                      |                                                      |                                                      |                                                      |                                                      | :                                                    | :                                                    |                                                      |                                                      |                   | 0,00            |
| Receita Industrial                                                                                                           | :                                                    | :                                                    | :                                                    | :                                                    | :                                                    | :                                                    | :                                                    | :                                                    |                                                      |                                                      | :                                                    | =                                                    | t~~~~~=t~         | 0,00            |
| Receita de Serviços                                                                                                          |                                                      |                                                      |                                                      |                                                      |                                                      |                                                      |                                                      |                                                      |                                                      |                                                      |                                                      |                                                      |                   | 0,00            |
| TransferênciasCorrentes                                                                                                      | S.289.1~::                                           | 4.228.56~::                                          | 4.1 75.19~::                                         | J.807.04~::                                          | 4.245.01:::                                          | 6.284.14:::                                          | 6.1 52.90~::                                         | 4.956.2~::                                           | 4.129.8;::                                           | 4.390.21~:~                                          | 5.264.~:~                                            | O,OO                                                 | !;;~;:;:~~~~      | 56.863.596,95   |
| Cota-Parte do FPM                                                                                                            | 1.888.394,01                                         | 1.477.239.39                                         | 1.538.3)8,07                                         | 1.286.948,SS                                         | 1.647. 157,36                                        | 2.657.082,32                                         | 1.664.720,19                                         | 2.2)).762.28                                         | 1.471.101,10                                         | 1.493.948,10                                         | 1.904.797,77                                         |                                                      |                   | 19.2 15. 122.47 |
| Cota-Parte do ICMS                                                                                                           | 272.034,83                                           | 267.230,55                                           | 252.019,59                                           | 269.758,00                                           | 270.094,10                                           | 318.894,73                                           | 229.075,76                                           | 0,00                                                 | 340.532,15                                           | 241.575,82                                           | 247.456,96                                           | 259.269,50                                           | ~~~5~~~~~         | 1.020.569,06    |
| Cota-Parte do IPVA                                                                                                           | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 110.952.25                                           | 0,00                                                 | 2.s-4,22                                             | 4.784,62                                             |                   | 165.375,00      |
| Cota-Parte do ITR                                                                                                            | 7,07                                                 | 37,01                                                | 5)5,71                                               | 1.291,73                                             | 82,30                                                | 257.759,12                                           | 0,00                                                 | 31,82                                                | 0,00                                                 | 6,28                                                 | 40,36                                                | 26,41                                                |                   | 79.380,00       |
| TransferênciasdaLC6111989                                                                                                    | 24,98                                                | 33.80                                                | 36,89                                                | 25,05                                                | 27,82                                                | 32,67                                                | 0,00                                                 | 33,33                                                | 36,JO                                                | 34,08                                                | 33,1 1                                               | 37,69                                                | ;:=;;;;_,,..',,,~ | 55.676.25       |
| Transferencias do FUNDES                                                                                                     | 1.664.088,10                                         | 1.839.725,02                                         | 1.760.878,44                                         | 1.823.651 ,33                                        | 1.953.324,06                                         | 2.065.601,75                                         | 3.764.352,76                                         | 1.802.007,44                                         | 1.711.168,)8                                         | 2.159.954,78                                         | 2.106.053,11                                         | 2.220.858,29                                         |                   | 10.963.075.00   |
| Outras TransferênciasCorrentes                                                                                               | 1.464.615,SO                                         | 644.297,15                                           | 623.383,80 -                                         | 425.366,82                                           | 374.332,94                                           | 984.777,84                                           | 494.759,13                                           | 920.409,29                                           | 496.109,12 -                                         | 494.700,65                                           | 1.005.460,62                                         | 410.098,32                                           |                   | 25.364.399,17   |
| Outras Reoeitas Correntes                                                                                                    |                                                      |                                                      |                                                      |                                                      |                                                      |                                                      |                                                      |                                                      |                                                      |                                                      |                                                      |                                                      |                   | 55.125,00       |
| DEDUÇÕES (li)                                                                                                                | - 280.290,73                                         | - 348.901,35                                         | 291.926,35                                           | 311.569,08                                           | - 383.466,70                                         | - 484.998,74                                         | - 378.759,1 6                                        | - 446.758,78                                         | 336.587,58                                           | 347.106,00                                           | - 430.458,99                                         | - 443.156.94                                         |                   | 3.942.068,67    |
| ContribuiÇão do Servidor para o Plano de Previdência                                                                         | :                                                    | :                                                    |                                                      | -                                                    |                                                      |                                                      |                                                      | :                                                    |                                                      | - :                                                  | :                                                    |                                                      | =~==~~            | 0,00            |
| Compensação Financeira entre Regimes de                                                                                      |                                                      |                                                      | :                                                    | :                                                    | :                                                    | :                                                    | :                                                    |                                                      | :                                                    |                                                      |                                                      |                                                      |                   | 0,00            |
| Previdência Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários                                                            | -                                                    | -                                                    | -                                                    | -                                                    | -                                                    | -                                                    | -                                                    | -                                                    | -                                                    | -                                                    | -                                                    | -                                                    |                   | 0,00            |
| Dedução de Receita para Fon-nação do Fundeb                                                                                  | 280.290,73                                           | 348.901,35                                           | 291.926,)5                                           | ) 11.569,08                                          | 383.466,70                                           | 484.998,74                                           | 378.759,16                                           | 446.758,78                                           | 336.587,58                                           | 347.106,00                                           | 430.458,99                                           | 443.156,94                                           | ~==- .433:"98o~   | ~ 3.942.068,67  |
| RECEITA CORRENTE L QUIDA (Ili)" (l • 11)                                                                                     | S.142.762,57                                         | J.958.363,02                                         | 4.002.921,43                                         | J.519.195,00                                         | 4.IOl.628,S4                                         | 7.190.933,86                                         | S.821.9.s-4,19                                       | 4.774.975,58                                         | 4.210.540,99                                         | 4.174.752,84                                         | 4.883.887,1 1                                        | 4.508.314,62                                         | %."290.229,75     | 53.695.285,19   |
| ( • ) Transferênci as obrigatórias da União relativas às                                                                     | 0.00                                                 | 0,00                                                 | 1.085.000,00                                         | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0.00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0.00                                                 | 0,00                                                 | l.ots])00,00      | 0,00            |
| emendasindividuais(art. 166--A §1º daCF)(IV) RECEITA CORRENTE LiOUIDAAJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES OE ENDIVIDAMENTO | 5.142.762,57                                         | J.958.363,02                                         | 2.917.921,43                                         | J.519.1 95,00                                        | 4.IOl.628,S4                                         | 7.190.933,86                                         | S.821.9.s-4,19                                       | 4,774.975,58                                         | 4.2 10.540,99                                        | 4.174.752,84                                         | 4.883.887,1 1                                        | 4.508.314,62                                         | 55.205.229,75     | SJ.695.285,19   |
| =111·1 (•)Transferências obrigatórias da União relativas às emendasdebancada(art. 166,§ 16, daCF) (VI)                       | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 960.000,00                                           | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | !RíO.oexí,óti     | 0,00            |
| ( • ) Transferências obrigatórias da União relativas a remuneração dos agentes comunitáriOSde saúdee de                      | 59.304,00                                            | 59.304.00                                            | 59.)04.00                                            | 59.304,00                                            | 59.304,00                                            | 118.608,00                                           | 63.756,00                                            | 6).756,00                                            | 63.756,00                                            | 63.756,00                                            | 6).756,00                                            | 63.756,00                                            | m:-ai4,oo         | Jo1.621,96      |
| combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VII) (•)Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)                           |                                                      |                                                      |                                                      |                                                      |                                                      |                                                      |                                                      |                                                      |                                                      |                                                      |                                                      |                                                      |                   |                 |
| RECEITA CORRENTE L QUIDAAJUSTADA PARA CÁLCU LO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL IX : ·VI · VII • VIII                      | 5.083.458,51                                         | J.899.059.02                                         | 1.898.617.43                                         | J.459.891,00                                         | 4.042.324,54                                         | 7.072.325,86                                         | 5.758.198,1 9                                        | 4.71 1.21 9,58                                       | 4.146.784,99                                         | 4.110.996,84                                         | 4.820.131,11                                         | 4.444.558.62                                         | 53.447.565,75     | 53.387.657,23   |

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CONPLAN 726.743.503.)4 CONTADOR CRC 145/0

RS

l

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RREO- ANEXO4 (LRF, art. 53, inciso li)

RS  1

| FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRI O)                                 | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRI O)   | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRI O)   |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)                       | PREVJSÃO ATIJALlZADA (•)                         | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)           |
| RECEITAS CORRENTES (1)                                                         | 0,00                                             | 0,00                                             |
| Receita de Contribuições dos Segurados                                         | 0,00                                             | 0,00                                             |
| Ativo                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                             |
| Inativo                                                                        | 0,00                                             | 0,00                                             |
| Pensionista                                                                    | 0,00                                             | 0,00                                             |
| Receita de Contribuiçõ es Patronais                                            | 0,00                                             | 0,00                                             |
| Ativo                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                             |
| Inativo                                                                        | 0,00                                             | 0,00                                             |
| Pensionista                                                                    | 0,00                                             | 0,00                                             |
| Receita Patrimonial                                                            | 0,00                                             | 0,00                                             |
| Receitas Imobiliárias                                                          | 0,00                                             | 0,00                                             |
| Receitas de Valores Mobiliários                                                | 0,00                                             | 0,00                                             |
| Outras Receitas Patrimoniais                                                   | 0,00                                             | 0,00                                             |
| Receita de Serviços                                                            | 0,00                                             | 0,00                                             |
| Outras Receitas Correntes                                                      | 0,00                                             | 0,00                                             |
| Compensação Financeira entre os Regimes                                        | 0,00                                             | 0,00                                             |
| Receita de Apones Periódicos para Amonização de Défici t Atuarial do RPPS (li) | 0,00                                             | 0,00                                             |
| Demais Receitas Correntes                                                      | 0,00                                             | 0,00                                             |
| RECEITAS DE CAPITAL (lll)                                                      | 0,00                                             | 0,00                                             |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                                           | 0,00                                             | 0,00                                             |
| Amonização de Empréstimo s                                                     | 0,00                                             | 0,00                                             |
| Outras Receitas de Capital                                                     | 0,00                                             | 0,00                                             |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO- (IV) = (I + 111 -                | 0,00                                             |                                                  |
| li)                                                                            |                                                  | 0,00                                             |

| DESPESAS PREVJDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)   | DOTAÇÃO AllJALIZADA (o)   | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)   | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (•)   | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE <D   | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCICIO (g)   |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Beneficias                                                 | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00                                                           |
| Aposentadorias                                             | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00                                                           |
| Pensões por Mone                                           | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00                                                           |
| Outras Despesas Previdenciárias                            | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00                                                           |
| Compensação Financeira entre os Regimes                    | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00                                                           |
| Demais Despesas Previdenciárias                            | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00                                                           |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)           | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00                                                           |

## PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

RELA  TÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO  FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JUL/2024 A JUN/2025

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## ld:0047F32F1BDC95A9

RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO  DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Junho 2025/BIMESTRE  Maio - Junho

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