LRF — Capitao De Campos (02/04/2025)

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RREO- Ancxo 8 (LDB, Art. 72)

Página  I de S ..

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| RECEITAS IIBSULTANTES DE IMPOSTOII (Art.111eZlJ-Ada~Fedenl)                                                         | RECEITAS IIBSULTANTES DE IMPOSTOII (Art.111eZlJ-Ada~Fedenl)   | RECEITAS IIBSULTANTES DE IMPOSTOII (Art.111eZlJ-Ada~Fedenl)   |
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| RBCl!ITA RESULTANl'I!DB IMPOSTOS                                                                                    | PREVl8ÃO AnJAUZADA (a)                                        | Rl!Cl!rl'ASRBAUZADAS JANAFEV                                  |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS                                                                                              | 2.196.600,00                                                  | 268.778,35                                                    |
| 1.1- Receita Resultante do lmpo$10 sobre a Pn,pricdadc PTcdial e Territorial Urbana -1:PTU                          | 23.100,00                                                     | 536,79                                                        |
| 1.2- Receita Resultante do Impos10 sobre Transmissão Imcr Vivos - lTBJ                                              | 63.000,00                                                     | 4.780.00                                                      |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto 110bn:: Scrviçm de Qualquer Natun:za - ISS                                       | 640.500,00                                                    | 149.132,11                                                    |
|                                                                                                                     | 1.470.000,00                                                  | ll4.329,45                                                    |
| 2!~~:~:~:::E~~~~==~~~~;~AIS                                                                                         | 18.641.631 ,09                                                | 4.551.309.22                                                  |
| 2. 1- Cota-Parte FPM                                                                                                | 16.800.000,00                                                 | 3.898.582,47                                                  |
| 2.1.1. Parcela reretente• CF, art. 1S9, 1 , alinca B                                                                | 14.700.000,00                                                 | 3.898.S82,47                                                  |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, 1 , alíneaD e E                                                            | 2. 100.000,00                                                 | 0,00                                                          |
| 2.2- Cota-Parte ICMS                                                                                                | I.S75.000,00                                                  | 425.077,37                                                    |
| 2.3- Cota-Parte JPI-Exportaçlo                                                                                      | 1.694,83                                                      | 88,82                                                         |
| 2.4-- Cota-Parte ITR                                                                                                | 210.000,00                                                    | 19,17                                                         |
| 2.5- Cota-Parte lPVA                                                                                                | 54.936,26                                                     | 227.541,39                                                    |
| 2.~ Cota-Parte IOF-Ouro                                                                                             | 0,00                                                          | 0,00                                                          |
| 2.7- Outru Transfc:mlCiM ou Compc:osaçõc:s Financeiras Provmieotc:a de lmpogtos e Tra1111fcrenciu Coo:stitucionaiis | 0,00                                                          | 0,00                                                          |
| 3-TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1+ 2)                                                                    | 20.838.23 1,09                                                | 4.820.087,57                                                  |
| 4·TOTAL DESTINADOAO FUNDES·20% DE ((2.1. 1) + (2.2) +{2.3) + (2.4) +(2.5) + (2.7))1                                 | 3.308.326,22                                                  | 903.718,43                                                    |
| S- VALOR MiNlMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDES - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4)           | 1.901.231,55                                                  | 294.760,05                                                    |

(2.5)

+ (2,7)) +

25%

DE ((1.1) T

( 1.2)

+ (1.3) + ( 1.4) + (2,1.2) +

(2.6))

| FIJNDU                                             | FIJNDU                 | FIJNDU                       |
|----------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|
| RBCEITAS DO PUNDEB RECEBIDASNO BXERdCIO            | PREVl8ÃO AnJAUZADA (a) | Rl!Cl!rl'ASRBAUZADAS JANAPBV |
| 6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS          | 19.366.415,66          | 5.851.469,93                 |
| 6.1- FUNDES - ImpostoS e Transfermcias de lmpos1os | 14.713.650,00          | 2.893.219,62                 |
| 6.LJ- Principal                                    | 14.608.650,00          | 2.881.298,48                 |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicaçlo Financeira         | 105.000,00             | 11.921,14                    |
| 6.1.3- R~imcnlode rteursos do fundcb               | 0,00                   | 0,00                         |
| 6.2·FUNDEB - ComplementaÇio da Uni&o - VAAF        | 743.615,66             | 1.468.877,91                 |
| 6.2.1- Principal                                   | 743.61S,66             | 1.468.877,91                 |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicaçlo Financeira         | 0,00                   | 0,00                         |
| 6.2.3- Rcssar<:imento de rcc:ursos do Fundeb       | 0,00                   | 0,00                         |
| 6.3- FUNDES - Complementação da Unilo - VAAT       | 3.865.050,00           | 1.489.372,40                 |
| 6.3.1- Principal                                   | 3.865.050,00           | 1.489.372,40                 |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicaçlo Financeira         | 0,00                   | 0,00                         |
| 6.3.3- Rcuarcimcnto de recursos do Fundcb          | 0,00                   | 0,00                         |
| 6.4- RJNDEB - Complement&Çlo da Uni&o -VAAR        | 44.100,00              | 0,00                         |
| 6.4.1- Principal                                   | 44.100,00              | 0,00                         |
| 6.4.2- Rendimentos de Apticaç,lo Financeira        |                        |                              |
| 6.4.3- Ressarcimento de recursos do A.tndeb        | 0,00                   | 0,00                         |
|                                                    | 0,00                   | 0,00                         |

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## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO  FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a fevereiro 2025/BIMESTRE  Janeiro - Fevereiro

| RREO-Ancxo 7 (LRF,                        | an. 5J, intiso V)                                    | an. 5J, intiso V)    | an. 5J, intiso V)   | an. 5J, intiso V)   | an. 5J, intiso V)   | an. 5J, intiso V)                         |             |              |                          |                         |             |                   |                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------|-------------------------|-------------|-------------------|--------------------|
|                                           |                                                      |                      |                     | ....                |                     |                                           |             |              |                          | -                       |             |                   | Soldo T...         |
| PODBR/ORGÃO                               | lmniclol - (a)                                       | Bm 31 dt ._.,... (b) |                     | ....                |                     |                                           |             |              |                          | -                       |             |                   | Soldo T...         |
|                                           |                                                      | .293.                |                     |                     |                     |                                           |             |              |                          |                         |             |                   |                    |
|                                           |                                                      | 18.365,52            |                     | 0,00                | 0,00                |                                           | 32.544,30   | 0,00         |                          |                         | 0,00        |                   | 65.◄38,97          |
| 0220                                      | S«:re~a Municil)lll do Administ.-.çlo                | 97.868,89            |                     | 0,00                | 0,00                |                                           | 23,55-4,80  | 0,00         |                          |                         | 0,00        |                   | 137.83!1.ll        |
| 0221 Secretaria Municipal de              |                                                      | 39.303,99            |                     | 0,00                | 0,00                |                                           | 34.157,88   | 0,00         |                          |                         | 0,00        |                   | 73.461,87          |
| 0223 Fundo de Prev. Soei.ai               | Finan~ deCap. de Campos                              | 0,00                 |                     | 146,62              | 0,00                |                                           | 0,00        | 54.230,89    |                          |                         | 0,00        |                   | ◄J.379,n           |
| 02.30 Sc<:rttaria Municipal de AaneuJtura |                                                      | 9.366,00             |                     | 0,00                | 0,00                |                                           | 0,00        | 0,00         |                          |                         | 0,00        |                   | 9.366,00           |
| 0240 Secn:wia Municipal de Educaçlo       | ◄·!i ,9!13,!18                                       |                      |                     | 0,00                | 0,00                | 46.014,86                                 | 0,00        | 0,00         |                          |                         | 0,00        |                   | 46.014,86          |
| 0241 FundodeManuLeDesenvolv.              | daEdiaçlo                                            | 14.690,27            |                     | 0,00                | 0,00                | JS.747,08                                 | 6.4SS,.36   | 0,00         |                          |                         | 0,00        |                   | 22.232,44          |
| 0242 Scattaria                            | Municipal Esponc e Lazer                             | 330.0J!i,!13         |                     | 0,00                | 0,00                | 330.654,09                                | 0,00        | o.oo         |                          |                         | 0,00        |                   | 330.654,09         |
| 0243                                      | Secffwia Municipal de Culturt.,J'l.lvennidce Turismo | 13.823,11            |                     | 0,00                | 0,00                | 95.823.21                                 | 2.200,00    | 0,00         |                          |                         | 0,00        |                   | 98.023,21          |
| 0250                                      | Sec:retaria Municipal de Sa6de                       | 105.032,12           |                     | 0,00                | 0,00                | 106.200.22                                | 1.153,41    | 0,00         |                          |                         | 0,00        |                   | 107.353,63         |
| 0251 FWldo MWLicipt,Ide S.úde             |                                                      | 100.420,37           |                     | 0,00                | 0,00                | 103.337,69                                | 86.253,JS   | 0,00         |                          |                         | 0,00        |                   | 189.591,04         |
| 0252 Unid.dc: de                          | Sa6de Oirçeu Mencb ~                                 | 32.629,.56           |                     | 0,00                | 0,00                | 32.629,S6                                 | l.!112,01   | 0,00         |                          |                         | 0,00        |                   | 34.141.57          |
| 0260 Sce. Municipal de Assi$1etlcia       | Social                                               | 41.237,00            |                     | 0,00                | 0,00                | 41.237,00                                 | 53,052,71   | o.oo         |                          |                         | 0,00        |                   | 9'4.289,71         |
| 0261 Fundo Municipal de Aulstencia        | Social                                               | 7.450,44             |                     | 0.00                | o.oo                | 7.454,61                                  | 588,&6      | 3.283,00     |                          |                         | 0,00        |                   | 11 .326,47         |
| 0270 DcpanamcnlO de                       | Serviços Urbanos                                     | 371.939,98           |                     | 0,00                | 0,00                | 379.733,90                                | 138.985,60  | 1.340,78     |                          |                         | 0,00        |                   | 570.060.28         |
| 0271                                      | $«maria Mu.nicip1\ de Obrue Urbani&mo                | 65.666,36            |                     | 0,00                | 0,00                | 76.130.28                                 | 0,00        | 0,00         |                          |                         | 0,00        |                   | 76.130.28          |
|                                           | ~=>=os = 1(D)                                        |                      |                     |                     | 000                 |                                           | 000         | 000          | 000                      | 000                     | 000         | 000               | 43 O               |
| 02n RESTOSAP:c:..~~                       | =----~ .., =. -c ,;5~ ~                              |                      | -~ .. ~ ,- 'c'ºoo   | =----c:º?' oo       | 0,00                | "é---~=-~=~"---                           | -'?'.ê 0,00 | '---~ 0,00   | ---'5 0,00               | ---õ ~ 0,00             | ---õ 5 0,00 | ---ê' & 0,00 0,00 | - ==;, "'7.614J>.I |
| OI a-. -                                  | do.,......."-'" --doc,pitlodoC..,,                   | 0,00 497.11.....     | 0,00 1.121,11       | 0,00                | 0,00 0,00           |                                           | 0,00        | 0,00         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00 0,00   | 0,00              | 4-97.67~           |
| 02                                        | •QLU!,______________,,,,,,,,.,._,.___,1.,..;"""'     |                      | "--                 | -                   |                     | __...._.__,,.,...,.,..,__....,.,.......__ | 0,00        | 0,00         | 0,00 ..,.>hl<--' IG.1511 |                         |             | 71.491            | ""'""'-"-"'        |
| TOTAL                                     |                                                      |                      |                     | -'- 7u11....__      |                     |                                           |             | ,.,...,,.,__ |                          | 0,00 ""'"~~'- lo..&5112 | ---""''-    | -""'""'           | '---' 2.407.0l7    |

MARIA ERONEIDE 00S SANTOS GOMES 026.423.◄23-52 PRIWE.ITA MUNICIPAL

FONTE: SCPI - Cootabilidadc [2l696J. Prefeitun  Municipal de C.pitlo de Campos

## l d :089B92463971F822

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

RELATÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSlNO -MDE -MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO  FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a fevereiro 2025/BIMESTRE  Janeiro - Fevereiro

GESIHL ALVES DE OLIVEIRA -462.756.733-20

CONTROLADOR

CRISTIANA A. M. CORREIA LIMA 740.303.603-15

CONTADORACRC:CE IS704J0-9T-Pl

PEDRO IIENRIQUE MUNIZ DECARVALIIO 053.551.663-00

SECRETÁRJO  MUNICIPAL DE FINANÇAS

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[Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)](http://www.tcpdf.org/)

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## Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 02 de Abril de 2025 · Edição V  CCXCII Ano XXIII · Teresina (PI) - Quarta-Feira, 02 de Abril de 2025 · Edição V  CCXCII

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

RELA  TÓRIO  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO

E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -MDE -MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO  FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a fevereiro 2025/BIMESTRE  Janeiro - Fevereiro

RREO- Ancxo 8 (LDB, Art, 72)

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P,gina4dc S

RS  1

| APURAÇÃO DO LIMITBMINJMO CONS'ITIUCIONAl.2e S                                                       | APURAÇÃO DO LIMITBMINJMO CONS'ITIUCIONAl.2e S               | APURAÇÃO DO LIMITBMINJMO CONS'ITIUCIONAl.2e S               | VALOREXIGIDO <•>                                            | VALOREXIGIDO <•>   | VALORAPLICADO <•>   | %APIJCADO (ab)   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------|
| 29- APLICA ÃO EM MOE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS                                         | 29- APLICA ÃO EM MOE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 29- APLICA ÃO EM MOE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 29- APLICA ÃO EM MOE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 1.205.021,89       | 1.070.180,85        | 22,20            |
| RESTOS APAOAlt INSCRITOS EMl!Xl!R.dCIOS ANTERIORES DBDESPBSAS CONSIDERADAS PARACUMPRIMBNTODOLIMITB8 | SAUlO INICIAL ( .. )                                        | RP UQUIDAD0S (ld)                                           | (•)                                                         | RPPAOOS            | RPCANCBLADOS (ai)   | SAU>OFINAL (ZC)  |
| 30- RESTOS A PAOAR DE DESPESASCOM MDE                                                               | 523.189.28                                                  | 0,00                                                        |                                                             | 0,00               | 0,00                | 523.189,28       |
| 30.1- Executadas com Recul'!IOSde Impostos e Transferfncias de Impostos                             | 34.251,94                                                   | 0.00                                                        |                                                             | 0.00               | º·ºº                | 34.251,94        |
| 30.2- Executadas com Recunos do FUNDEB - Impostos                                                   | 481.508,25                                                  | 0,00                                                        |                                                             | 0,00               | 0,00                | 481.508,25       |
| 30.3- Exccutadu com Recursos do FUNDEB - Complcmcntaçloda Uniio (VAAT + VAAF + VAAR)                | 7.429,09                                                    | 0,00                                                        |                                                             | 0,00               |                     | 7.429,09         |

| OUl'RASINIIORMAÇÕES PARACONTROLE                                                     | OUl'RASINIIORMAÇÕES PARACONTROLE   | OUl'RASINIIORMAÇÕES PARACONTROLE   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| RBCBITAS ADICIONAISPARA FINANCIAMl!NTODOBNSINO                                       | PRBVISÃO ATUALIZADA (a)            | RBCBITAS Rl!ALIZADAS All6oB-(b)    |
| 31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                       | 3.429.336.31                       | 371 .181,78                        |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFER~ClA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS OE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 979.387,11                         | 370.845.08                         |
| 31.1.1- Salhio-Educaçio                                                              | 319.516,17                         | 313.132,70                         |
| 31.1.2- PODE                                                                         | 46.417.23                          | 21,19                              |
| 31.1.3- PNAB                                                                         | 301.930,00                         | 57.672,28                          |
| 31.1.4-PNATE                                                                         | 82.404,41                          | 0,22                               |
| 31.1.5- Outras Tn.nsfertnclu do FNDE                                                 | 229.119,30                         | 18,69                              |
| 31.2- RECEITAS DETRANSFERtNCIAS DE coNVtNtos                                         | 200.599,20                         | 305,92                             |
| 31.J- RECEITA DE ROYALTJES DESTJNAOOS À EDUCAÇÃO                                     | 38.850,00                          | 0,00                               |
| 31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CREDITO VINCULADAS Á EDUCAÇÃO                          | 0,00                               | 0,00                               |
| 31.S- OUTRAS RECEITAS PARA ANANCIAMENTO 00 ENSINO                                    | 2.210.500,00                       | 30,78                              |

º · ºº

| Ol1l1IAS DESPESAS COMEDUCAÇÃO (Par Sublimçlo)6   | DOrAÇÃO AWALIZADA (e)   | DIISPIISASBMPIINHAI>AS JANAPBV (d)   | DIISPIISAS UQUlDADAS JANAPBV <•>   | DIISPIISAS PAGAS JANAPBV (1)   | INSCRITASBM ltESTOSAPAOAR PllOCl!SSADOS (1)   |
|--------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| 32- TOTAL DASOUTRAS DESPESASCOM EDUCAÇÃO         | 2.695.771,22            | 351.463,84                           | 351 .463,84                        | 351 .463,84                    | 0,00                                          |
| 32.1- Educoç.lo Infantil                         | 59 1.935,51             | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                           | 0,00                                          |
| 32.2- Ensino Fundamental                         | 2.095.183,11            | 351.463,84                           | 351 .463,84                        | 351.463,84                     | 0,00                                          |
| 32.J. EnsiM M&:Lio                               | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                           | 0,00                                          |
| 32.4- Ensino Superior                            | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                           | 0,00                                          |
| 32.5- Ensino Profissional                        | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                           | 0,00                                          |
| 32.6- Educaçlo de Jovens e Adultos               | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                           | 0,00                                          |
| 32.7- Educação Especial                          | 8.652.54                | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                           | 0,00                                          |
| 32.8-0u""                                        | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                           | 0,00                                          |

| TOTALOBRALDASDESPBSASCOM BDUCAÇÃO                       | DOrAÇÃO AnJALIZADA (e)   | DIISPIISAS BMPIINIIADAS JANAPBV (d)   | DIISPIISAS LIQUIDADAS JANAPBV <•>   | DBSPBSASPAOAS JANAPBV (f)   |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 33- TOTAL GERAL DAS DESPESASCOM EDUCAÇ O (10 + 20 + 32) | 25.204.711,23            | 5. 784.249,20                         | 5.784.249,20                        | 5.252.125,47                |
| 33.l- Despesas Correntes                                | 21 .918.335,86           | 5.232.113,22                          | 5.232.113,22                        | 4.699.989,49                |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

RELATÓRIO RESUMIDO  DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO

E DESENVOLVIMENTO DO ENSfNO

ORÇAMENTO  FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a fevereiro 2025/BIMESTRE  Janeiro - Fevereiro

| RREO - Anexo 8 (LDB. Art. 72)                                                                            |                                                              |               |               |                  | Pág inaS de 5 RS 1   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|----------------------|
| 33.1.1- Pessoal Ativo                                                                                    | 15.535.146,01                                                | 3.221 .440,65 | 3.221.440,65  | 2.736.393,93     | 0,00                 |
| 33.1.2- Pessoal Inativo                                                                                  | 0,00                                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00                 |
| 33.1 .J - Transfe~neias As instituições comunitirias, confessionais ou filantrópiça,s sem fw lucrativos  | 0,00                                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00                 |
| 33.1.4- Outras Despesas Comntes                                                                          | 6.383.189,85                                                 | 2.010.672,57  | 2.010.672,57  | 1.963.595,56     | 0,00                 |
| 33.2- 0cspcsas de Capital                                                                                | 2.966.001,95                                                 | 318.839,12    | 318.839,12    | 318.839,12       | 0,00                 |
| 33.2.l• Transfeteocias h insti1uições c:omuni1irias., c:onfessionais ou fih1nttópicu sem fins lucra1ivos | 0,00                                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00                 |
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital                                                                       | 2.966.001,95                                                 | 318.839,12    | 318.839,12    | 318.839,12       | 0,00                 |
| CONTROLEDA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA                                             | CONTROLEDA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |               | FUNDEB(ob)    | SALÁRIO EDUCAÇÃO | (Ili)                |
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31DE DEZEMBRO DO EXERC CIO ANTERIOR                                    |                                                              |               | -6.995.284,36 |                  | -58.014,60           |
| 35- (+) lNGllESSO DB RECURSOS Art O BIMESTRE (orçamentário)                                              |                                                              |               | 5.851.469,93  |                  | 313.132,70           |
| 36-(·) PAGAMENTOS EFETUADOS Art O BIMESTRE (orçamcmArio e restos a pagar)                                |                                                              |               | 4.680.211,SO  |                  | 280.603,77           |
| 37-(- ) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA Affi O BIMESTRE                                                       |                                                              |               | .5.824.025,93 |                  | •25.485,67           |
| 38-(+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÔES EOUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRJOS)                                  |                                                              |               | 0,00          |                  | 0,00                 |
| 39- (·)AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENT ÁRIOS)                                            |                                                              |               | 0,00          |                  |                      |
| 40-(• ) SALDO FtNANCElRO CONCILIADO (Saldo Bancirio)                                                     |                                                              |               |               |                  | 0,00                 |
|                                                                                                          |                                                              |               | -5.824.025,93 |                  | -25.485,67           |

MARlA ERONEIDE DOS SANTOS GOMES

026.423.423-52

PREFEITA MUNICIPAL

GESIEL ALVES DE OLIVEIRA

462.756.733-20

CONTROLADOR

PEDRO HENRIQUE MUNIZ DE CARVALHO

053.551.663-00

SECRETÁR.10  MUNlCl.J&gt;AL DE FlNANCAS

1) Os valorff informadoc dcw:m oorrt:tpOlldttao efttivamtnte tnntferido. Os ptrt,tnruaii «MTffpodtm ao dispoctO na kjit la,çlo.

2) Limi1e1 mlnimoc anuais a ser-em cumprido. DO toeen'lroffllO  do exm:kio.

3) 3 Att. lS, t r. Lei  1 4.11 3/2020: -A1t  10'i(de2. poroeol0) dos recuno,s recebidos .li  cootados Fundos, ÍIIC:lltf.ivettlatiVO$ .li  cornplemtlltaçiodl Unilo.nos 1,ennos do 1 2" doart. l6deJta Lei, podetk, IJ!tl'utilitadoll ool,Wimtiroq~do exerc~ imediatameftte$t1Mtlqutnle, mediante abertun.  de cr&amp;füo Mliclom,l- ulilmdot no J· ~ do e11crolcio imediatm.ente sub,e,qOcnte, mtdiante .t,,ertun, de cd.füo adiclonal.-

4) 0. valom ft'(~ta li  pam:ladol Ri:stoa I h'8f  insc:rito11Cmdispoaibilld.dc í~devato 1erintOJmldol lOfflCllte no R.REO do ultimo ~dow:rdclo.

S)  Nos cinco primcirol bimestra do CXCl'l:k io o ■companh■mm!O acrll  íeilO  com buc na despes■ liqwd■da. No 6Jtimo bima~ do CXCl'l:kio, o valot dcveri corrapondcr IO IOlal  da dc:tpc:sa cmpcob■da.

6) &gt;J linhu l'CJll'CICflllm  llrcu de lluaçlo  e nlo conupondem CIUltamente ..  IUbfllrlÇÕCI da Funçio Edueaçio. M dcspeaa clusific:adu nu demais aubfllAÇ6es  tlpicas e nu  IUbíllrlÇÕCI  llipicu deverio Kf l'lle.d.u  para cuu llRu de lfuaçio. 7) Valor inacri!Oem RPNPacm diaponibtlidadedecaiu, qiac nloairi cormdendo naapunçlodoa indic■don=s e limitCL  Pani u  linhu IS, lfi e 17, dcvcriacrcompandoo loll.l inac:ri!Oem RPNPcom ■ diaponibilidadc:dec■iu por fontede rccur.a. p.,. ■ linh■ l-4, dcvcri \_.  Yerificada a difcn:nçacn!R a diaponibilidadcnuFontadoFundebe o■ RPNPref=iesaas.udespau.Pan.alinhalll.dcveriKl'YCriflc■daadifercnçaentteudiaponibilidadesnaFonteVAATe01RPNP&lt;IHllldet.pnu.

8) Controie da exeeuçào  de re■toe · JNIPT conaidendol r.o cumprimi:n10 do limite mb1hno dol exet'l:lcioa an1 eriore:a.

9)Naucolw,.an&amp;odcvanaelnforlnadotvaloralnícriortaaO(ttr0 ).

10) Ewaootuna nlodeY11wnlerpcn;a,luaol 1Upcrioc ■ l00%. C-., iuo o,;ona, cm nado dcnlOfa inform.Mloa nawl""111 (i ), o■ JIC'"nlw.b devcm.ct'aj~pua  100%.

CRJSTIANA A. M. CORRElA LIMA

740.303.603-15

CONTADORA CRC:CE l5704/0-9T-PI

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MDE

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MUNICÍPIOS