Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 5632, del 05-11-2007 (2007/12956)

RESOLUCIÓ de 28 de setembre del 2007, del president del Consell de Govern del Consorci Hospital General Universitari de València, per la qual es fa públic el resum dels comptes anuals del consorci per a l'exercici econòmic 2006.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   5632

Data del DOGV
:   05-11-2007

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - C) ALTRES ASSUMPTES

Número del document
:   2007/12956

CVE


Data del document
:   28-09-2007

Organisme emissor
:   Consorci Hospital General Universitari de València

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * [comptabilitat pública](javascript:void(0))
    * [establiment hospitalari](javascript:void(0))
    * [balanç](javascript:void(0))
    * [exercici pressupostari](javascript:void(0))

RESOLUCIÓ de 28 de setembre del 2007, del president del Consell de Govern del Consorci Hospital General Universitari de València, per la qual es fa públic el resum dels comptes anuals del consorci per a l'exercici econòmic 2006. [2007/12956]  
El Consell de Govern del Consorci Hospital General Universitari de València, en la sessió plenària del dia 3 d'abril de 2007, va acordar l'aprovació dels comptes anuals del consorci, en compliment de l'article 7.3 dels seus estatuts i en relació amb els articles 13 i 18 del mateix text, que regulen respectivament les atribucions de la seua competència i les normes sobre adopció d'acords.   
Atés el que disposa la Regla 35 de l'Ordre de 13 de desembre de 2002, de la conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual s'aprova la instrucció de comptabilitat per a la Generalitat Valenciana.  
En virtut de les facultats conferides en l'article 15, dels estatuts del Consorci Hospital General Universitari de València, publicats com a annex I de la Resolució de 12 de maig de 2006, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Govern de la Presidència de la Generalitat Valenciana, Diari Oficial de la Generalitat número 5268, de 29 de maig de 2006, resolc:  
Fer públic en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana el resum dels comptes anuals del Consorci Hospital General Universitari de València corresponents a l'exercici econòmic 2006, com a annex a la present resolució.   
València, 28 de setembre de 2007.- El president del Consorci Hospital General Universitari de València: Manuel Cervera Taulet.  
BALANÇ DE SITUACIÓ EXERCICI 2006  
ACTIU   
NÚM.  
COMPTE ACTIU EXERCICI 2006 EXERCICI 2005  
 ACTIU FIX 55.362.297,55 € 14.633.615,16 €  
 IMMOBILITZAT IMMATERIAL - 31.909,80 € - 4.247,91 €  
215 APLICACIONS INFORMÀTIQUES 75.712,94 € 75.712,94 €  
217 DRETS SOBRE RÈGIM EN ARRENDAMENT FINANCER 114.262,32 € 0,00 €  
281 AMORTITZACIÓ AC. IMM. INFORMÀTICA - 221.885,06 € - 79.960,85 €  
 IMMOBILITZAT MATERIAL 54.826.140,29 € 14.041.732,37 €  
221 IMMOBILITZAT MATERIAL 5.348.782,89 € 3.255.785,74 €  
222 INSTAL'LACIONS TÈCNIQUES 1.388.058,80 € 1.388.058,80 €  
223 MAQUINÀRIA 10.641.098,64 € 8.239.255,77 €  
224 UTILLATGE 179.898,76 € 167.993.68 €  
225 IMMOBILITZAT MATERIAL PATRIMONI REBUT EN CESSIÓ 37.004.987,28 € 0,00 €  
226 MOBILIARI 1.369.210,48 € 752.457,32 €  
227 EQUIPS PROCESSOS INFORMACIÓ 2.121.772,73 € 1.694.367,61 €  
228 ELEMENTS DE TRANSPORT 18.057,80 € 18.057,80 €  
229 ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 7.052,25 € 6.094,25 €  
282 AMORTITZACIÓ AC. IN. MATERIAL - 3.252.779,34 € - 1.480.338,60 €  
 INVERSIONS FINANCERES PERMANENTS 568.067,06 € 596.130,70 €  
252 INVERSIONS FINANCERES PERMANENTS 568.067,06 € 596.130,70 €  
 ACTIU CIRCULANT 18.355.459,04 € 13.605.799,80 €  
 EXISTÈNCIES 5.556.959,86 € 4.406.666,66 €  
300 MERCADERIES 5.556.959,86 € 4.406.666,66 €  
 DEUTORS 7.551.278,67 € 6.850.267,52 €  
430 DEUTORS DRETS REC. P. CORRENT 6.575.543,24 € 5.927.053,21 €  
431 DEUTORS DRETS REC. P. TANCATS 702.861,59 € 1.577.196,53 €  
433 DRETS ANUL'LATS P. CORRENTS - 139.955,84 € - 1.631,00 €  
434 DRETS ANUL'LATS P. TANCATS 0,00 € - 632.808,94 €  
437 DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS 139.955,84 € 1.631,00 €  
440 DEUTORS PER IVA REPERCUTIT 3.011,81 € 998,39 €  
446 FORMALITZACIÓ D'INGRESSOS NO PRESSUPOSTARIS 0,00 € 0,00 €  
449 PAGAMENTS DUPLICATS 3.227,00 € 3.227,00 €  
472 HISENDA PÚBLICA IVA SUPORTAT 0,00 € 0,00 €  
490 PROVISIÓ INSOLVÈNCIES - 27.132,25 € - 25.171,75 €  
555 PAGAMENTS PENDENTS D'APLICAR AL PRESSUPOST 293.767,28 € - 226,92 €  
563 BESTRETES I PRÉSTECS CONCEDITS 0,00 € 0,00 €  
 INVERSIONS FINANCERES TEMPORALS 294.642,75 € 311.981,17 €  
542 INVERSIONS FINANCERES TEMPORALS 274.033,36 € 291.764,16 €  
548 INVERSIONS-IMPOSICIONS A CP 20.609,39 € 20.217,01 €  
 TRESORERIA 4.952.577,76 € 2.036.884,45 €  
570 CAIXA 508,30 € 35,45 €  
571 BANCS I INSTITUCIONS CRÈDIT 4.952.069,46 € 2.036.849,00 €  
 TOTAL ACTIU 73.717.756,59 € 28.239.414,96 €  
BALANÇ DE SITUACIÓ EXERCICI 2006  
PASSIU   
Nº   
COMPTE PASSIU EXERCICI 2006 EXERCICI 2005  
 FONS PROPIS 23.861.454,14 € - 27.025.401,99 €  
 PATRIMONI 37.022.138,99 € 4.057.956,67 €  
100 PATRIMONI 0,00 € 1.085.173,61 €  
101 PATRIMONI EN ADSCRIPCIÓ 0,00 € 2.955.631,35 €  
103 PATRIMONI REBUT EN CESSIÓ 37.022.138,99 € 17.151,71 €  
121 RESULTAT D'EXERCICIS ANTERIORS - 27.042.553,70 € - 14.555.581,91 €  
 RESULTATS DELS EXERCICIS 13.881.868,85 € - 16.527.776,75 €  
129 PÈRDUES I GUANYS 13.881.868,85 € - 16.527.776,75 €  
 CREDITORS A LLARG TERMINI 2.539.912,68 € 3.175.065,84 €  
170 DEUTES A L P. ENTITATS DE CRÈDIT 2.539.912,68 € 3.175.065,84 €  
 CREDITORS A CURT TERMINI 47.316.389,77 € 52.089.751,11 €  
400 CREDITORS OBLIGACIONS 27.102.765,68 € 25.011.958,85 €  
 RECONEGUDES P .CORRENT  
401 CREDITORS OBLIG. REC. P TANCAT 911.846,23 € 9.105,56 €  
409 CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST 17.210.556,59 € 18.087.467,65 €  
410 CREDITORS IVA SUPORTAT 0,00 € 0,00 €  
416 FORMALITZACIÓ PAGAMENT NO PRESSUPT. 0,00 € 0,00 €  
419 ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOST. 207,24 € 207,96 €  
475 HISENDA PÚBLICA DIVERSOS CONCEPT. 1.676.086,76 € 1.441.830,55 €  
476 ORGANISMES SEG. SOCIAL CREDITORA 343.788,15 € 322.536,74 €  
477 HISENDA PÚBLICA IVA TRANSFERIT 582,07 € 709,25 €  
554 COBRAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ 17.865,36 € 6.209,66 €  
560 FIANCES I DIPÒSITS REBUTS 52.691,69 € 25.503,24 €  
520 DEUTES A CP AMB ENTITATS CRÈDIT 0,00 € 7.184.221,65 €  
 TOTAL PASSIU: 73.717.756,59 € 28.239.414,96 €  
COMPTE DE RESULTATS ECONÒMIC PATRIMONIALEXERCICI 2006 €DESPESES  
NÚM.  
COMPTE DEURE - DESPESES EXERCICI 2006 EXERCICI 2005  
 DESPESES DE FUNCIONAMENT DE SERVICIS 157.644.328,28 € 150.430.849,74 €  
 A) DESPESES DE PERSONAL 92.291.526,68 € 86.876.506,59 €  
640 SOUS I SALARIS 73.845.398,90 € 69.582.489,63 €  
642 COTITZACIONS SOCIALS CÀRREC EMPLEADOR 18.380.564,33 € 17.208.101,90 €  
644 ALTRES DESPESES SOCIALS 65.563,45 € 85.915,06 €  
 B) PRESTACIONS SOCIALS 1.667.896,95 € 2.327.006,32 €  
645 PRESTACIONS SOCIALS 1.667.896,95 € 2.327.006,32  
 C) DOTACIÓ AMORTITZACIONS IMMOBILITZAT 1.914.364,95 € 815.504,40 €  
681 DOTACIÓ AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT IMMAT. 141.924,21 € 0,00 €  
682 DOTACIÓ AMORTITZ. IMMOB. MATERIAL 1.772.440,74 € 815.504,40 €  
 D) VARIACIÓ PROVISIÓ TRÀNSIT 1.960,00 € - 479.495,37 €  
694 DOTACIÓ PROVISIÓ INSOLVÈNCIES 27.132,25 € 25.171,75 €  
794 PROVISIÓ PER A INSOLVÈNCIES APLICADES -25.171,75 € - 504.667,12 €  
 E) ALTRES DESPESES DE GESTIÓ 61.501.421,73 € 60.880.151,77 €  
610 VARIACIÓ EXISTÈNCIES COMERCIALS - 1.150.293,20 € - 427.325,42 €  
621 ARRENDAMENT I CÀNONS 317.069,67 € 262.288,21 €  
622 REPARACIONS I CONSERVACIÓ 3.644.172,34 € 3.225.771,91 €  
623 SERVICIS PROFESSIONALS INDEPENDENTS 118.428,10 € 510.929,98 €  
624 TRANSPORTS 3.881,29 € 1.977,47 €  
625 PRIMES I ASSEGURANCES 536.516,20 € 549.913,93  
627 PUBLICITAT, PROPAGANDA I RELAC. PÚBLIQUES 12.865,31 € 10.188,17 €  
628 SUBMINISTRAMENTS 47.775.983,46 € 47.078.311,65 €  
629 COMUNICACIONS I ALTRES SERVICIS 10.115.858,39 € 9.546.787,94 €  
630 TRIBUTS DE CARÀCTER LOCAL 126.566,51 € 119.687,93 €  
632 TRIBUT DE CARÀCTER ESTATAL 360,10 € 1.275,60 €  
676 ALTRES PÈRDUES EN GESTIÓ CORRENT 13,56 € 344,40 €  
 F) DESPESES FINANCERES 267.157,47 € 11.176,03 €  
662 INTERESSOS DE DEUTES A L. P. 266.813,34 € 10.963,83 €  
669 ALTRES DESPESES FINANCERES 344,13 € 212,20 €  
 DESPESES PER TRANSFERÈNCIES 624.756,12 € 95.753,39 €  
651 SUBVENCIONS CORRENTS 624.756,12 € 95.753,39 €  
 PÈRDUES I DESPESES EXTRAORDINÀRIES 8.802,58 € 680.822,07 €  
679 DESPESES I PÈRDUES D'EXERCICIS ANTERIORS 8.802,58 € 680.822,07 €  
 TOTAL DEURE: 158.277.886,98 € 151.207.425,20 €  
COMPTE DE RESULTATS ECONÒMIC PATRIMONIALEXERCICI 2006 € INGRESSOS  
NÚM.   
COMPTE HAVER- INGRESSOS EXERCICI 2006 EXERCICI 2005  
 INGRESSOS PER GESTIÓ ORDINÀRIA 80.699.416,72 € 4.121.019,61 €  
740 TAXES PER PRESTACIÓ SERVICIS 3.726.011,74 € 4.121.019,61 €  
769 ALTRES INGRESSOS 75.677.374,59 € 103.727,26 €  
775 INGRESSOS PER ARRENDAMENT 0,00 € 0,00 €  
777 ALTRES INGRESSOS 1.265.463,69 € 1.283.308,97 €  
773 REINTEGRAMENTS 30.566,70 € 17.317,90 €  
 INGRESSOS TRANSF. I SUBVENCIONS 91.460.339,11 € 129.133.299,11 €  
751 SUBVENCIONS CORRENTS 88.160.339,11 € 129.133.299,11 €  
756 SUBVENCIÓ DE CAPITAL 3.300.000,00 € 0,00 €  
 GUANYS I INGRESSOSEXTRAORDINARIS 0,00 € 20.975,60 €  
779 INGRESSOS I Bº EXERCICIS ANTERIORS 0,00 € 20.975,60 €  
 TOTAL HAVER: 172.159.755,83 € 134.679.648,45 €  
 TOTAL D'ESTALVI 13.881.868,85 € - 16.527.776,75 €  
   
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI 2006  
CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA: 01 CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL: 412  
  
RESULTAT PRESSUPOSTARI EXERCICI 2006  
CONCEPTES DRETS OBLIGACIONS   
 RECONEGUTS NETS RECONEGUDES NETES IMPORTS  
1- (+) Operacions no financeres 172.159.755,83 € 164.046.073,35 € 8.113.682,48 €  
2- (+) Operacions amb actius financers 314.740,09 € 268.945,65 € 45.794,44 €  
3- (+) Operacions comercials 0,00 € 0,00 € 0,00 €  
I- RESULTAT PRESSUPOSTARI (1+2+3) 172.474.495,92 € 164.315.019,00 € 8.159.476,92 €  
II- VARIACIÓ NETA DE PASSIUS FINANCERS 0,00 € 635.153,16 € - 635.153,16 €  
   
III- SALDO PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I+II) 7.524.323,76 €  
4- (+) Crèdits gastats finançats amb romanent de Tresoreria 0,00 €  
5- (-) Desviacions finançament positives 0,00 €  
6- (+) Desviacions de finançament negatives 0,00 €  
IV- SUPERÀVIT O DÈFICIT DE FINANÇAMENT DE L'EXERCICI 2005 7.524.323,76 €  
ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA EXERCICI 2006  
 CONCEPTES IMPORTS  
1- (+) DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT EN FINAL D'EXERCICI 7.293.910,53 €  
 (+) DE PRESSUPOSTOS D'INGRESSOS CORRENT 6.575.543,24 €  
 (+) DE PRESSUPOST D'INGRESSOS TANCATS 702.861,59 €  
 (+) D'OPERACIONS NO PRESSUPOSTARIES 6.238,81 €  
 (-) SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT 27.132,25 €  
 (-) INGRESSOS REALITZATS PENDENTS D'APLICACIÓ DEFINITIVA - 17.865,36 €  
   
2- (-) CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT 29.741.508,85 €  
 (+) DE PRESSUPOST DE DESPESES CORRENT 27.102.765,68 €  
 (+) DE PRESSUPOSTOS DE DESPESES TANCADES 911.846,23 €  
 (+) D'ALTRES OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES 2.020.664,22 €  
 (-) PAGAMENTS REALITZATS PENDENTS D'APLICACIÓ DEFINITIVA - 293.767,28 €  
   
3- (+) FONS LÍQUIDS A FINAL D'EXERCICI 4.952.577,76 €  
   
4- ROMANENT DE TRESORERIA AFECTAT A DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT 0,00 €  
5- ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS -17.495.020,56 €  
 ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1-2+3)/(4+5) = -17.495.020,56 €  
BALANCE DE SITUACIÓN EJERCICIO 2006  
ACTIVO   
Nº CUENTA ACTIVO EJERCICIO 2006 EJERCICIO 2005  
 ACTIVO FIJO 55.362.297,55 € 14.633.615,16 €  
 INMOVILIZADO INMATERIAL - 31.909,80 € - 4.247,91 €  
215 APLICACIONES INFORMÁTICAS 75.712,94 € 75.712,94 €  
217 DERECHOS SOBRE RÉGIMEN EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO 114.262,32 € 0,00 €  
281 AMORTIZACIÓN AC. INM. INFORMÁTICA - 221.885,06 € - 79.960,85 €  
 INMOVILIZADO MATERIAL 54.826.140,29 € 14.041.732,37 €  
221 INMOVILIZADO MATERIAL 5.348.782,89 € 3.255.785,74 €  
222 INSTALACIONES TÉCNICAS 1.388.058,80 € 1.388.058,80 €  
223 MAQUINARIA 10.641.098,64 € 8.239.255,77 €  
224 UTILLAJE 179.898,76 € 167.993.68 €  
225 INMOVILIZADO MATERIAL PATRIMONIO RECIBIDO EN CESIÓN 37.004.987,28 € 0,00 €  
226 MOBILIARIO 1.369.210,48 € 752.457,32 €  
227 EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN 2.121.772,73 € 1.694.367,61 €  
228 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 18.057,80 € 18.057,80 €  
229 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 7.052,25 € 6.094,25 €  
282 AMORTIZACIÓN AC. IN. MATERIAL - 3.252.779,34 € - 1.480.338,60 €  
 INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES 568.067,06 € 596.130,70 €  
252 INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES 568.067,06 € 596.130,70 €  
 ACTIVO CIRCULANTE 18.355.459,04 € 13.605.799,80 €  
 EXISTENCIAS 5.556.959,86 € 4.406.666,66 €  
300 MERCADERÍAS 5.556.959,86 € 4.406.666,66 €  
 DEUDORES 7.551.278,67 € 6.850.267,52 €  
430 DEUDORES DERECHOS REC. P. CORRIENTE 6.575.543,24 € 5.927.053,21 €  
431 DEUDORES DERECHOS REC. P. CERRADOS 702.861,59 € 1.577.196,53 €  
433 DERECHOS ANULADOS P. CORRIENTES - 139.955,84 € - 1.631,00 €  
434 DERECHOS ANULADOS P. CERRADOS 0,00 € - 632.808,94 €  
437 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS 139.955,84 € 1.631,00 €  
440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO 3.011,81 € 998,39 €  
446 FORMALIZACIÓN DE INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS 0,00 € 0,00 €  
449 PAGOS DUPLICADOS 3.227,00 € 3.227,00 €  
472 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 0,00 € 0,00 €  
490 PROVISIÓN INSOLVENCIAS - 27.132,25 € - 25.171,75 €  
555 PAGOS PENDIENTES DE APLICAR AL PRESUPUESTO 293.767,28 € - 226,92 €  
563 ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 0,00 € 0,00 €  
 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 294.642,75 € 311.981,17 €  
542 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 274.033,36 € 291.764,16 €  
548 INVERSIONES-IMPOSICIONES A CP 20.609,39 € 20.217,01 €  
 TESORERÍA 4.952.577,76 € 2.036.884,45 €  
570 CAJA 508,30 € 35,45 €  
571 BANCOS E INSTITUCIONES CRÉDITO 4.952.069,46 € 2.036.849,00 €  
 TOTAL ACTIVO 73.717.756,59 € 28.239.414,96 €  
BALANCE DE SITUACIÓN EJERCICIO 2006  
PASIVO   
Nº CUENTA PASIVO EJERCICIO 2006 EJERCICIO 2005  
 FONDOS PROPIOS 23.861.454,14 € - 27.025.401,99 €  
 PATRIMONIO 37.022.138,99 € 4.057.956,67 €  
100 PATRIMONIO 0,00 € 1.085.173,61 €  
101 PATRIMONIO EN ADSCRIPCIÓN 0,00 € 2.955.631,35 €  
103 PATRIMONIO RECIBIDO EN CESIÓN 37.022.138,99 € 17.151,71 €  
121 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES - 27.042.553,70 € - 14.555.581,91 €  
 RESULTADOS DEL EJERCICIOS 13.881.868,85 € - 16.527.776,75 €  
129 PERDIDAS Y GANANCIAS 13.881.868,85 € - 16.527.776,75 €  
 ACREEDORES A LARGO PLAZO 2.539.912,68 € 3.175.065,84 €  
170 DEUDAS A L P. ENTIDADES DE CRÉDITO 2.539.912,68 € 3.175.065,84 €  
 ACREEDORES A CORTO PLAZO 47.316.389,77 € 52.089.751,11 €  
400 ACREEDORES OBLIGACIONES 27.102.765,68 € 25.011.958,85 €  
 RECONOCIDAS P .CORRIENTE  
401 ACREEDORES OBLIG. REC. P CERRADO 911.846,23 € 9.105,56 €  
409 ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO 17.210.556,59 € 18.087.467,65 €  
410 ACREEDORES IVA SOPORTADO 0,00 € 0,00 €  
416 FORMALIZACIÓN PAGOS NO PRESUPT. 0,00 € 0,00 €  
419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUEST. 207,24 € 207,96 €  
475 HACIENDA PÚBLICA DIVERSOS CONCEPT. 1.676.086,76 € 1.441.830,55 €  
476 ORGANISMOS SEG. SOCIAL ACREEDORA 343.788,15 € 322.536,74 €  
477 HACIENDA PÚBLICA IVA REPERCUTIDO 582,07 € 709,25 €  
554 COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN 17.865,36 € 6.209,66 €  
560 FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS 52.691,69 € 25.503,24 €  
520 DEUDAS A CP CON ENTIDADES CRÉDITO 0,00 € 7.184.221,65 €  
 TOTAL PASIVO: 73.717.756,59 € 28.239.414,96 €  
CUENTA DE RESULTADOS ECONÓMICO PATRIMONIALEJERCICIO 2006 €GASTOS  
Nº CUENTA DEBE - GASTOS EJERCICIO 2006 EJERCICIO 2005  
 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS 157.644.328,28 € 150.430.849,74 €  
 A) GASTOS DE PERSONAL 92.291.526,68 € 86.876.506,59 €  
640 SUELDOS Y SALARIOS 73.845.398,90 € 69.582.489,63 €  
642 COTIZACIONES SOCIALES CARGO EMPLEADOR 18.380.564,33 € 17.208.101,90 €  
644 OTROS GASTOS SOCIALES 65.563,45 € 85.915,06 €  
 B) PRESTACIONES SOCIALES 1.667.896,95 € 2.327.006,32 €  
645 PRESTACIONES SOCIALES 1.667.896,95 € 2.327.006,32  
 C) DOTACIÓN AMORTIZACIONES INMOVILIZADO 1.914.364,95 € 815.504,40 €  
681 DOTACIÓN AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO INMAT. 141.924,21 € 0,00 €  
682 DOTACIÓN AMORTIZ .INMOV. MATERIAL 1.772.440,74 € 815.504,40 €  
 D) VARIACIÓN PROVISIÓN TRÁFICO 1.960,00 € - 479.495,37 €  
694 DOTACIÓN PROVISIÓN INSOLVENCIAS 27.132,25 € 25.171,75 €  
794 PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS APLICADAS -25.171,75 € - 504.667,12 €  
 E) OTROS GASTOS DE GESTIÓN 61.501.421,73 € 60.880.151,77 €  
610 VARIACIÓN EXISTENCIAS COMERCIALES - 1.150.293,20 € - 427.325,42 €  
621 ARRENDAMIENTO Y CÁNONES 317.069,67 € 262.288,21 €  
622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN 3.644.172,34 € 3.225.771,91 €  
623 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES 118.428,10 € 510.929,98 €  
624 TRANSPORTES 3.881,29 € 1.977,47 €  
625 PRIMAS Y SEGUROS 536.516,20 € 549.913,93  
627 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELAC. PUBLICAS 12.865,31 € 10.188,17 €  
628 SUMINISTROS 47.775.983,46 € 47.078.311,65 €  
629 COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS 10.115.858,39 € 9.546.787,94 €  
630 TRIBUTOS DE CARÁCTER LOCAL 126.566,51 € 119.687,93 €  
632 TRIBUTO DE CARÁCTER ESTATAL 360,10 € 1.275,60 €  
676 OTRAS PERDIDAS EN GESTIÓN CORRIENTE 13,56 € 344,40 €  
 F) GASTOS FINANCIEROS 267.157,47 € 11.176,03 €  
662 INTERESES DE DEUDAS A L. P. 266.813,34 € 10.963,83 €  
669 OTROS GASTOS FINANCIEROS 344,13 € 212,20 €  
 GASTOS POR TRANSFERENCIAS 624.756,12 € 95.753,39 €  
651 SUBVENCIONES CORRIENTES 624.756,12 € 95.753,39 €  
 PERDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS 8.802,58 € 680.822,07 €  
679 GASTOS Y PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES 8.802,58 € 680.822,07 €  
 TOTAL DEBE: 158.277.886,98 € 151.207.425,20 €  
CUENTA DE RESULTADOS ECONÓMICO PATRIMONIALEJERCICIO 2006 € INGRESOS  
Nº CUENTA HABER- INGRESOS EJERCICIO 2006 EJERCICIO 2005  
 INGRESOS POR GESTIÓN ORDINARIA 80.699.416,72 € 4.121.019,61 €  
740 TASAS POR PRESTACIÓN SERVICIOS 3.726.011,74 € 4.121.019,61 €  
769 OTROS INGRESOS 75.677.374,59 € 103.727,26 €  
775 INGRESOS POR ARRENDAMIENTO 0,00 € 0,00 €  
777 OTROS INGRESOS 1.265.463,69 € 1.283.308,97 €  
773 REINTEGROS 30.566,70 € 17.317,90 €  
 INGRESOS TRANSF. Y SUBVENCIONES 91.460.339,11 € 129.133.299,11 €  
751 SUBVENCIONES CORRIENTES 88.160.339,11 € 129.133.299,11 €  
756 SUBVENCIÓN DE CAPITAL 3.300.000,00 € 0,00 €  
 GANANCIAS E INGRESOSEXTRAORDINARIOS 0,00 € 20.975,60 €  
779 INGRESOS Y Bº EJERCICIOS ANTERIORES 0,00 € 20.975,60 €  
 TOTAL HABER: 172.159.755,83 € 134.679.648,45 €  
 TOTAL DE AHORRO 13.881.868,85 € - 16.527.776,75 €  
 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2006  
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA: 01 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL: 412  
   
LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO 2006  
  
RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIO 2006  
CONCEPTOS DERECHOS OBLIGACIONES   
 RECONOCIDOS NETOS RECONOCIDAS NETAS IMPORTES  
1- (+) Operaciones no Financieras 172.159.755,83 € 164.046.073,35 € 8.113.682,48 €  
2- (+) Operaciones con Activos Financieros 314.740,09 € 268.945,65 € 45.794,44 €  
3- (+) Operaciones comerciales 0,00 € 0,00 € 0,00 €  
I- RESULTADO PRESUESTARIO (1+2+3) 172.474.495,92 € 164.315.019,00 € 8.159.476,92 €  
   
II- VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS 0,00 € 635.153,16 € - 635.153,16 €  
   
III- SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II) 7.524.323,76 €  
4- (+) Créditos gastados financiados con Remanente de Tesorería 0,00 €  
5- (-) Desviaciones financiación positivas 0,00 €  
6- (+) Desviaciones de financiación negativas 0,00 €  
IV- SUPERÁVIT O DÉFICIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO 2005 7.524.323,76 €  
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA EJERCICIO 2006  
 CONCEPTOS IMPORTES  
1- (+) DEUDORES PENDIENTES DE COBRO EN FIN DE EJERCICIO 7.293.910,53 €  
 (+) DE PRESUPUESTOS DE INGRESOS CORRIENTE 6.575.543,24 €  
 (+) DE PRESUPUESTO DE INGRESOS CERRADOS 702.861,59 €  
 (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS 6.238,81 €  
 (-) SALDOS DE DUDOSO COBRO 27.132,25 €  
 (-) INGRESOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN DEFINITIVA - 17.865,36 €  
   
2- (-) ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO 29.741.508,85 €  
 (+) DE PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE 27.102.765,68 €  
 (+) DE PRESUPUESTOS DE GASTOS CERRADOS 911.846,23 €  
 (+) DE OTRAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS 2.020.664,22 €  
 (-) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN DEFINITIVA - 293.767,28 €  
   
3- (+) FONDOS LÍQUIDOS A FIN DE EJERCICIO 4.952.577,76 €  
   
4- REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO A GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA 0,00 €  
5- REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES -17.495.020,56 €  
 REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1-2+3)/(4+5) = -17.495.020,56 €



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 5632, del 05-11-2007 (2007/12956)

RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 2007, del Presidente del Consejo de Gobierno del Consorcio Hospital General Universitario de Valencia, por la que se hace público el resumen de las cuentas anuales del consorcio para el ejercicio económico 2006.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5632

Fecha DOGV
:   05-11-2007

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2007/12956

CVE


Fecha del documento
:   28-09-2007

Organismo emisor
:   Consorcio Hospital General Universitario de València

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * [contabilidad pública](javascript:void(0))
    * [establecimiento hospitalario](javascript:void(0))
    * [balance](javascript:void(0))
    * [ejercicio presupuestario](javascript:void(0))

RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 2007, del Presidente del Consejo de Gobierno del Consorcio Hospital General Universitario de Valencia, por la que se hace público el resumen de las cuentas anuales del consorcio para el ejercicio económico 2006. [2007/12956]  
El Consejo de Gobierno del Consorcio Hospital General Universitario de Valencia, en su sesión plenaria del día 3 de abril de 2007, acordó la aprobación de las cuentas anuales del consorcio, en cumplimiento del artículo 7.3 de sus estatutos y en relación con los artículos 13 y 18 del mismo texto, que regulan respectivamente las atribuciones de su competencia y las normas sobre adopción de acuerdos.   
Considerando lo dispuesto en la Regla 35 de la Orden de 13 de diciembre de 2002, de la conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se aprueba la instrucción de contabilidad para la Generalitat Valenciana.  
En virtud de las facultades conferidas en el artículo 15, de los estatutos del Consorcio Hospital General Universitario de Valencia, publicados como anexo I de la Resolución de 12 de mayo de 2006, del director general de Relaciones con las Cortes y Secretariado del Gobierno de la Presidencia de la Generalitat Valenciana, Diari Oficial de la Generalitat número 5268, de 29 de junio de 2006, resuelvo:  
Hacer público en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el resumen de las cuentas anuales del Consorcio Hospital General Universitario de Valencia correspondientes al ejercicio económico 2006, como anexo a la presente resolución.  
Valencia, 28 de septiembre de 2007.- El presidente del Consorcio Hospital General Universitario de Valencia: Manuel Cervera Taulet.BALANÇ DE SITUACIÓ EXERCICI 2006  
ACTIU   
NÚM.  
COMPTE ACTIU EXERCICI 2006 EXERCICI 2005  
 ACTIU FIX 55.362.297,55 € 14.633.615,16 €  
 IMMOBILITZAT IMMATERIAL - 31.909,80 € - 4.247,91 €  
215 APLICACIONS INFORMÀTIQUES 75.712,94 € 75.712,94 €  
217 DRETS SOBRE RÈGIM EN ARRENDAMENT FINANCER 114.262,32 € 0,00 €  
281 AMORTITZACIÓ AC. IMM. INFORMÀTICA - 221.885,06 € - 79.960,85 €  
 IMMOBILITZAT MATERIAL 54.826.140,29 € 14.041.732,37 €  
221 IMMOBILITZAT MATERIAL 5.348.782,89 € 3.255.785,74 €  
222 INSTAL'LACIONS TÈCNIQUES 1.388.058,80 € 1.388.058,80 €  
223 MAQUINÀRIA 10.641.098,64 € 8.239.255,77 €  
224 UTILLATGE 179.898,76 € 167.993.68 €  
225 IMMOBILITZAT MATERIAL PATRIMONI REBUT EN CESSIÓ 37.004.987,28 € 0,00 €  
226 MOBILIARI 1.369.210,48 € 752.457,32 €  
227 EQUIPS PROCESSOS INFORMACIÓ 2.121.772,73 € 1.694.367,61 €  
228 ELEMENTS DE TRANSPORT 18.057,80 € 18.057,80 €  
229 ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 7.052,25 € 6.094,25 €  
282 AMORTITZACIÓ AC. IN. MATERIAL - 3.252.779,34 € - 1.480.338,60 €  
 INVERSIONS FINANCERES PERMANENTS 568.067,06 € 596.130,70 €  
252 INVERSIONS FINANCERES PERMANENTS 568.067,06 € 596.130,70 €  
 ACTIU CIRCULANT 18.355.459,04 € 13.605.799,80 €  
 EXISTÈNCIES 5.556.959,86 € 4.406.666,66 €  
300 MERCADERIES 5.556.959,86 € 4.406.666,66 €  
 DEUTORS 7.551.278,67 € 6.850.267,52 €  
430 DEUTORS DRETS REC. P. CORRENT 6.575.543,24 € 5.927.053,21 €  
431 DEUTORS DRETS REC. P. TANCATS 702.861,59 € 1.577.196,53 €  
433 DRETS ANUL'LATS P. CORRENTS - 139.955,84 € - 1.631,00 €  
434 DRETS ANUL'LATS P. TANCATS 0,00 € - 632.808,94 €  
437 DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS 139.955,84 € 1.631,00 €  
440 DEUTORS PER IVA REPERCUTIT 3.011,81 € 998,39 €  
446 FORMALITZACIÓ D'INGRESSOS NO PRESSUPOSTARIS 0,00 € 0,00 €  
449 PAGAMENTS DUPLICATS 3.227,00 € 3.227,00 €  
472 HISENDA PÚBLICA IVA SUPORTAT 0,00 € 0,00 €  
490 PROVISIÓ INSOLVÈNCIES - 27.132,25 € - 25.171,75 €  
555 PAGAMENTS PENDENTS D'APLICAR AL PRESSUPOST 293.767,28 € - 226,92 €  
563 BESTRETES I PRÉSTECS CONCEDITS 0,00 € 0,00 €  
 INVERSIONS FINANCERES TEMPORALS 294.642,75 € 311.981,17 €  
542 INVERSIONS FINANCERES TEMPORALS 274.033,36 € 291.764,16 €  
548 INVERSIONS-IMPOSICIONS A CP 20.609,39 € 20.217,01 €  
 TRESORERIA 4.952.577,76 € 2.036.884,45 €  
570 CAIXA 508,30 € 35,45 €  
571 BANCS I INSTITUCIONS CRÈDIT 4.952.069,46 € 2.036.849,00 €  
 TOTAL ACTIU 73.717.756,59 € 28.239.414,96 €  
BALANÇ DE SITUACIÓ EXERCICI 2006  
PASSIU   
Nº   
COMPTE PASSIU EXERCICI 2006 EXERCICI 2005  
 FONS PROPIS 23.861.454,14 € - 27.025.401,99 €  
 PATRIMONI 37.022.138,99 € 4.057.956,67 €  
100 PATRIMONI 0,00 € 1.085.173,61 €  
101 PATRIMONI EN ADSCRIPCIÓ 0,00 € 2.955.631,35 €  
103 PATRIMONI REBUT EN CESSIÓ 37.022.138,99 € 17.151,71 €  
121 RESULTAT D'EXERCICIS ANTERIORS - 27.042.553,70 € - 14.555.581,91 €  
 RESULTATS DELS EXERCICIS 13.881.868,85 € - 16.527.776,75 €  
129 PÈRDUES I GUANYS 13.881.868,85 € - 16.527.776,75 €  
 CREDITORS A LLARG TERMINI 2.539.912,68 € 3.175.065,84 €  
170 DEUTES A L P. ENTITATS DE CRÈDIT 2.539.912,68 € 3.175.065,84 €  
 CREDITORS A CURT TERMINI 47.316.389,77 € 52.089.751,11 €  
400 CREDITORS OBLIGACIONS 27.102.765,68 € 25.011.958,85 €  
 RECONEGUDES P .CORRENT  
401 CREDITORS OBLIG. REC. P TANCAT 911.846,23 € 9.105,56 €  
409 CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST 17.210.556,59 € 18.087.467,65 €  
410 CREDITORS IVA SUPORTAT 0,00 € 0,00 €  
416 FORMALITZACIÓ PAGAMENT NO PRESSUPT. 0,00 € 0,00 €  
419 ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOST. 207,24 € 207,96 €  
475 HISENDA PÚBLICA DIVERSOS CONCEPT. 1.676.086,76 € 1.441.830,55 €  
476 ORGANISMES SEG. SOCIAL CREDITORA 343.788,15 € 322.536,74 €  
477 HISENDA PÚBLICA IVA TRANSFERIT 582,07 € 709,25 €  
554 COBRAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ 17.865,36 € 6.209,66 €  
560 FIANCES I DIPÒSITS REBUTS 52.691,69 € 25.503,24 €  
520 DEUTES A CP AMB ENTITATS CRÈDIT 0,00 € 7.184.221,65 €  
 TOTAL PASSIU: 73.717.756,59 € 28.239.414,96 €  
COMPTE DE RESULTATS ECONÒMIC PATRIMONIALEXERCICI 2006 €DESPESES  
NÚM.  
COMPTE DEURE - DESPESES EXERCICI 2006 EXERCICI 2005  
 DESPESES DE FUNCIONAMENT DE SERVICIS 157.644.328,28 € 150.430.849,74 €  
 A) DESPESES DE PERSONAL 92.291.526,68 € 86.876.506,59 €  
640 SOUS I SALARIS 73.845.398,90 € 69.582.489,63 €  
642 COTITZACIONS SOCIALS CÀRREC EMPLEADOR 18.380.564,33 € 17.208.101,90 €  
644 ALTRES DESPESES SOCIALS 65.563,45 € 85.915,06 €  
 B) PRESTACIONS SOCIALS 1.667.896,95 € 2.327.006,32 €  
645 PRESTACIONS SOCIALS 1.667.896,95 € 2.327.006,32  
 C) DOTACIÓ AMORTITZACIONS IMMOBILITZAT 1.914.364,95 € 815.504,40 €  
681 DOTACIÓ AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT IMMAT. 141.924,21 € 0,00 €  
682 DOTACIÓ AMORTITZ. IMMOB. MATERIAL 1.772.440,74 € 815.504,40 €  
 D) VARIACIÓ PROVISIÓ TRÀNSIT 1.960,00 € - 479.495,37 €  
694 DOTACIÓ PROVISIÓ INSOLVÈNCIES 27.132,25 € 25.171,75 €  
794 PROVISIÓ PER A INSOLVÈNCIES APLICADES -25.171,75 € - 504.667,12 €  
 E) ALTRES DESPESES DE GESTIÓ 61.501.421,73 € 60.880.151,77 €  
610 VARIACIÓ EXISTÈNCIES COMERCIALS - 1.150.293,20 € - 427.325,42 €  
621 ARRENDAMENT I CÀNONS 317.069,67 € 262.288,21 €  
622 REPARACIONS I CONSERVACIÓ 3.644.172,34 € 3.225.771,91 €  
623 SERVICIS PROFESSIONALS INDEPENDENTS 118.428,10 € 510.929,98 €  
624 TRANSPORTS 3.881,29 € 1.977,47 €  
625 PRIMES I ASSEGURANCES 536.516,20 € 549.913,93  
627 PUBLICITAT, PROPAGANDA I RELAC. PÚBLIQUES 12.865,31 € 10.188,17 €  
628 SUBMINISTRAMENTS 47.775.983,46 € 47.078.311,65 €  
629 COMUNICACIONS I ALTRES SERVICIS 10.115.858,39 € 9.546.787,94 €  
630 TRIBUTS DE CARÀCTER LOCAL 126.566,51 € 119.687,93 €  
632 TRIBUT DE CARÀCTER ESTATAL 360,10 € 1.275,60 €  
676 ALTRES PÈRDUES EN GESTIÓ CORRENT 13,56 € 344,40 €  
 F) DESPESES FINANCERES 267.157,47 € 11.176,03 €  
662 INTERESSOS DE DEUTES A L. P. 266.813,34 € 10.963,83 €  
669 ALTRES DESPESES FINANCERES 344,13 € 212,20 €  
 DESPESES PER TRANSFERÈNCIES 624.756,12 € 95.753,39 €  
651 SUBVENCIONS CORRENTS 624.756,12 € 95.753,39 €  
 PÈRDUES I DESPESES EXTRAORDINÀRIES 8.802,58 € 680.822,07 €  
679 DESPESES I PÈRDUES D'EXERCICIS ANTERIORS 8.802,58 € 680.822,07 €  
 TOTAL DEURE: 158.277.886,98 € 151.207.425,20 €  
COMPTE DE RESULTATS ECONÒMIC PATRIMONIALEXERCICI 2006 € INGRESSOS  
NÚM.   
COMPTE HAVER- INGRESSOS EXERCICI 2006 EXERCICI 2005  
 INGRESSOS PER GESTIÓ ORDINÀRIA 80.699.416,72 € 4.121.019,61 €  
740 TAXES PER PRESTACIÓ SERVICIS 3.726.011,74 € 4.121.019,61 €  
769 ALTRES INGRESSOS 75.677.374,59 € 103.727,26 €  
775 INGRESSOS PER ARRENDAMENT 0,00 € 0,00 €  
777 ALTRES INGRESSOS 1.265.463,69 € 1.283.308,97 €  
773 REINTEGRAMENTS 30.566,70 € 17.317,90 €  
 INGRESSOS TRANSF. I SUBVENCIONS 91.460.339,11 € 129.133.299,11 €  
751 SUBVENCIONS CORRENTS 88.160.339,11 € 129.133.299,11 €  
756 SUBVENCIÓ DE CAPITAL 3.300.000,00 € 0,00 €  
 GUANYS I INGRESSOSEXTRAORDINARIS 0,00 € 20.975,60 €  
779 INGRESSOS I Bº EXERCICIS ANTERIORS 0,00 € 20.975,60 €  
 TOTAL HAVER: 172.159.755,83 € 134.679.648,45 €  
 TOTAL D'ESTALVI 13.881.868,85 € - 16.527.776,75 €  
   
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI 2006  
CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA: 01 CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL: 412  
  
RESULTAT PRESSUPOSTARI EXERCICI 2006  
CONCEPTES DRETS OBLIGACIONS   
 RECONEGUTS NETS RECONEGUDES NETES IMPORTS  
1- (+) Operacions no financeres 172.159.755,83 € 164.046.073,35 € 8.113.682,48 €  
2- (+) Operacions amb actius financers 314.740,09 € 268.945,65 € 45.794,44 €  
3- (+) Operacions comercials 0,00 € 0,00 € 0,00 €  
I- RESULTAT PRESSUPOSTARI (1+2+3) 172.474.495,92 € 164.315.019,00 € 8.159.476,92 €  
II- VARIACIÓ NETA DE PASSIUS FINANCERS 0,00 € 635.153,16 € - 635.153,16 €  
   
III- SALDO PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I+II) 7.524.323,76 €  
4- (+) Crèdits gastats finançats amb romanent de Tresoreria 0,00 €  
5- (-) Desviacions finançament positives 0,00 €  
6- (+) Desviacions de finançament negatives 0,00 €  
IV- SUPERÀVIT O DÈFICIT DE FINANÇAMENT DE L'EXERCICI 2005 7.524.323,76 €  
ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA EXERCICI 2006  
 CONCEPTES IMPORTS  
1- (+) DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT EN FINAL D'EXERCICI 7.293.910,53 €  
 (+) DE PRESSUPOSTOS D'INGRESSOS CORRENT 6.575.543,24 €  
 (+) DE PRESSUPOST D'INGRESSOS TANCATS 702.861,59 €  
 (+) D'OPERACIONS NO PRESSUPOSTARIES 6.238,81 €  
 (-) SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT 27.132,25 €  
 (-) INGRESSOS REALITZATS PENDENTS D'APLICACIÓ DEFINITIVA - 17.865,36 €  
   
2- (-) CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT 29.741.508,85 €  
 (+) DE PRESSUPOST DE DESPESES CORRENT 27.102.765,68 €  
 (+) DE PRESSUPOSTOS DE DESPESES TANCADES 911.846,23 €  
 (+) D'ALTRES OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES 2.020.664,22 €  
 (-) PAGAMENTS REALITZATS PENDENTS D'APLICACIÓ DEFINITIVA - 293.767,28 €  
   
3- (+) FONS LÍQUIDS A FINAL D'EXERCICI 4.952.577,76 €  
   
4- ROMANENT DE TRESORERIA AFECTAT A DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT 0,00 €  
5- ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS -17.495.020,56 €  
 ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1-2+3)/(4+5) = -17.495.020,56 €  
BALANCE DE SITUACIÓN EJERCICIO 2006  
ACTIVO   
Nº CUENTA ACTIVO EJERCICIO 2006 EJERCICIO 2005  
 ACTIVO FIJO 55.362.297,55 € 14.633.615,16 €  
 INMOVILIZADO INMATERIAL - 31.909,80 € - 4.247,91 €  
215 APLICACIONES INFORMÁTICAS 75.712,94 € 75.712,94 €  
217 DERECHOS SOBRE RÉGIMEN EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO 114.262,32 € 0,00 €  
281 AMORTIZACIÓN AC. INM. INFORMÁTICA - 221.885,06 € - 79.960,85 €  
 INMOVILIZADO MATERIAL 54.826.140,29 € 14.041.732,37 €  
221 INMOVILIZADO MATERIAL 5.348.782,89 € 3.255.785,74 €  
222 INSTALACIONES TÉCNICAS 1.388.058,80 € 1.388.058,80 €  
223 MAQUINARIA 10.641.098,64 € 8.239.255,77 €  
224 UTILLAJE 179.898,76 € 167.993.68 €  
225 INMOVILIZADO MATERIAL PATRIMONIO RECIBIDO EN CESIÓN 37.004.987,28 € 0,00 €  
226 MOBILIARIO 1.369.210,48 € 752.457,32 €  
227 EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN 2.121.772,73 € 1.694.367,61 €  
228 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 18.057,80 € 18.057,80 €  
229 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 7.052,25 € 6.094,25 €  
282 AMORTIZACIÓN AC. IN. MATERIAL - 3.252.779,34 € - 1.480.338,60 €  
 INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES 568.067,06 € 596.130,70 €  
252 INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES 568.067,06 € 596.130,70 €  
 ACTIVO CIRCULANTE 18.355.459,04 € 13.605.799,80 €  
 EXISTENCIAS 5.556.959,86 € 4.406.666,66 €  
300 MERCADERÍAS 5.556.959,86 € 4.406.666,66 €  
 DEUDORES 7.551.278,67 € 6.850.267,52 €  
430 DEUDORES DERECHOS REC. P. CORRIENTE 6.575.543,24 € 5.927.053,21 €  
431 DEUDORES DERECHOS REC. P. CERRADOS 702.861,59 € 1.577.196,53 €  
433 DERECHOS ANULADOS P. CORRIENTES - 139.955,84 € - 1.631,00 €  
434 DERECHOS ANULADOS P. CERRADOS 0,00 € - 632.808,94 €  
437 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS 139.955,84 € 1.631,00 €  
440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO 3.011,81 € 998,39 €  
446 FORMALIZACIÓN DE INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS 0,00 € 0,00 €  
449 PAGOS DUPLICADOS 3.227,00 € 3.227,00 €  
472 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 0,00 € 0,00 €  
490 PROVISIÓN INSOLVENCIAS - 27.132,25 € - 25.171,75 €  
555 PAGOS PENDIENTES DE APLICAR AL PRESUPUESTO 293.767,28 € - 226,92 €  
563 ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 0,00 € 0,00 €  
 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 294.642,75 € 311.981,17 €  
542 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 274.033,36 € 291.764,16 €  
548 INVERSIONES-IMPOSICIONES A CP 20.609,39 € 20.217,01 €  
 TESORERÍA 4.952.577,76 € 2.036.884,45 €  
570 CAJA 508,30 € 35,45 €  
571 BANCOS E INSTITUCIONES CRÉDITO 4.952.069,46 € 2.036.849,00 €  
 TOTAL ACTIVO 73.717.756,59 € 28.239.414,96 €  
BALANCE DE SITUACIÓN EJERCICIO 2006  
PASIVO   
Nº CUENTA PASIVO EJERCICIO 2006 EJERCICIO 2005  
 FONDOS PROPIOS 23.861.454,14 € - 27.025.401,99 €  
 PATRIMONIO 37.022.138,99 € 4.057.956,67 €  
100 PATRIMONIO 0,00 € 1.085.173,61 €  
101 PATRIMONIO EN ADSCRIPCIÓN 0,00 € 2.955.631,35 €  
103 PATRIMONIO RECIBIDO EN CESIÓN 37.022.138,99 € 17.151,71 €  
121 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES - 27.042.553,70 € - 14.555.581,91 €  
 RESULTADOS DEL EJERCICIOS 13.881.868,85 € - 16.527.776,75 €  
129 PERDIDAS Y GANANCIAS 13.881.868,85 € - 16.527.776,75 €  
 ACREEDORES A LARGO PLAZO 2.539.912,68 € 3.175.065,84 €  
170 DEUDAS A L P. ENTIDADES DE CRÉDITO 2.539.912,68 € 3.175.065,84 €  
 ACREEDORES A CORTO PLAZO 47.316.389,77 € 52.089.751,11 €  
400 ACREEDORES OBLIGACIONES 27.102.765,68 € 25.011.958,85 €  
 RECONOCIDAS P .CORRIENTE  
401 ACREEDORES OBLIG. REC. P CERRADO 911.846,23 € 9.105,56 €  
409 ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO 17.210.556,59 € 18.087.467,65 €  
410 ACREEDORES IVA SOPORTADO 0,00 € 0,00 €  
416 FORMALIZACIÓN PAGOS NO PRESUPT. 0,00 € 0,00 €  
419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUEST. 207,24 € 207,96 €  
475 HACIENDA PÚBLICA DIVERSOS CONCEPT. 1.676.086,76 € 1.441.830,55 €  
476 ORGANISMOS SEG. SOCIAL ACREEDORA 343.788,15 € 322.536,74 €  
477 HACIENDA PÚBLICA IVA REPERCUTIDO 582,07 € 709,25 €  
554 COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN 17.865,36 € 6.209,66 €  
560 FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS 52.691,69 € 25.503,24 €  
520 DEUDAS A CP CON ENTIDADES CRÉDITO 0,00 € 7.184.221,65 €  
 TOTAL PASIVO: 73.717.756,59 € 28.239.414,96 €  
CUENTA DE RESULTADOS ECONÓMICO PATRIMONIALEJERCICIO 2006 €GASTOS  
Nº CUENTA DEBE - GASTOS EJERCICIO 2006 EJERCICIO 2005  
 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS 157.644.328,28 € 150.430.849,74 €  
 A) GASTOS DE PERSONAL 92.291.526,68 € 86.876.506,59 €  
640 SUELDOS Y SALARIOS 73.845.398,90 € 69.582.489,63 €  
642 COTIZACIONES SOCIALES CARGO EMPLEADOR 18.380.564,33 € 17.208.101,90 €  
644 OTROS GASTOS SOCIALES 65.563,45 € 85.915,06 €  
 B) PRESTACIONES SOCIALES 1.667.896,95 € 2.327.006,32 €  
645 PRESTACIONES SOCIALES 1.667.896,95 € 2.327.006,32  
 C) DOTACIÓN AMORTIZACIONES INMOVILIZADO 1.914.364,95 € 815.504,40 €  
681 DOTACIÓN AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO INMAT. 141.924,21 € 0,00 €  
682 DOTACIÓN AMORTIZ .INMOV. MATERIAL 1.772.440,74 € 815.504,40 €  
 D) VARIACIÓN PROVISIÓN TRÁFICO 1.960,00 € - 479.495,37 €  
694 DOTACIÓN PROVISIÓN INSOLVENCIAS 27.132,25 € 25.171,75 €  
794 PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS APLICADAS -25.171,75 € - 504.667,12 €  
 E) OTROS GASTOS DE GESTIÓN 61.501.421,73 € 60.880.151,77 €  
610 VARIACIÓN EXISTENCIAS COMERCIALES - 1.150.293,20 € - 427.325,42 €  
621 ARRENDAMIENTO Y CÁNONES 317.069,67 € 262.288,21 €  
622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN 3.644.172,34 € 3.225.771,91 €  
623 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES 118.428,10 € 510.929,98 €  
624 TRANSPORTES 3.881,29 € 1.977,47 €  
625 PRIMAS Y SEGUROS 536.516,20 € 549.913,93  
627 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELAC. PUBLICAS 12.865,31 € 10.188,17 €  
628 SUMINISTROS 47.775.983,46 € 47.078.311,65 €  
629 COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS 10.115.858,39 € 9.546.787,94 €  
630 TRIBUTOS DE CARÁCTER LOCAL 126.566,51 € 119.687,93 €  
632 TRIBUTO DE CARÁCTER ESTATAL 360,10 € 1.275,60 €  
676 OTRAS PERDIDAS EN GESTIÓN CORRIENTE 13,56 € 344,40 €  
 F) GASTOS FINANCIEROS 267.157,47 € 11.176,03 €  
662 INTERESES DE DEUDAS A L. P. 266.813,34 € 10.963,83 €  
669 OTROS GASTOS FINANCIEROS 344,13 € 212,20 €  
 GASTOS POR TRANSFERENCIAS 624.756,12 € 95.753,39 €  
651 SUBVENCIONES CORRIENTES 624.756,12 € 95.753,39 €  
 PERDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS 8.802,58 € 680.822,07 €  
679 GASTOS Y PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES 8.802,58 € 680.822,07 €  
 TOTAL DEBE: 158.277.886,98 € 151.207.425,20 €  
CUENTA DE RESULTADOS ECONÓMICO PATRIMONIALEJERCICIO 2006 € INGRESOS  
Nº CUENTA HABER- INGRESOS EJERCICIO 2006 EJERCICIO 2005  
 INGRESOS POR GESTIÓN ORDINARIA 80.699.416,72 € 4.121.019,61 €  
740 TASAS POR PRESTACIÓN SERVICIOS 3.726.011,74 € 4.121.019,61 €  
769 OTROS INGRESOS 75.677.374,59 € 103.727,26 €  
775 INGRESOS POR ARRENDAMIENTO 0,00 € 0,00 €  
777 OTROS INGRESOS 1.265.463,69 € 1.283.308,97 €  
773 REINTEGROS 30.566,70 € 17.317,90 €  
 INGRESOS TRANSF. Y SUBVENCIONES 91.460.339,11 € 129.133.299,11 €  
751 SUBVENCIONES CORRIENTES 88.160.339,11 € 129.133.299,11 €  
756 SUBVENCIÓN DE CAPITAL 3.300.000,00 € 0,00 €  
 GANANCIAS E INGRESOSEXTRAORDINARIOS 0,00 € 20.975,60 €  
779 INGRESOS Y Bº EJERCICIOS ANTERIORES 0,00 € 20.975,60 €  
 TOTAL HABER: 172.159.755,83 € 134.679.648,45 €  
 TOTAL DE AHORRO 13.881.868,85 € - 16.527.776,75 €  
 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2006  
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA: 01 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL: 412  
   
LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO 2006  
  
RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIO 2006  
CONCEPTOS DERECHOS OBLIGACIONES   
 RECONOCIDOS NETOS RECONOCIDAS NETAS IMPORTES  
1- (+) Operaciones no Financieras 172.159.755,83 € 164.046.073,35 € 8.113.682,48 €  
2- (+) Operaciones con Activos Financieros 314.740,09 € 268.945,65 € 45.794,44 €  
3- (+) Operaciones comerciales 0,00 € 0,00 € 0,00 €  
I- RESULTADO PRESUESTARIO (1+2+3) 172.474.495,92 € 164.315.019,00 € 8.159.476,92 €  
   
II- VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS 0,00 € 635.153,16 € - 635.153,16 €  
   
III- SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II) 7.524.323,76 €  
4- (+) Créditos gastados financiados con Remanente de Tesorería 0,00 €  
5- (-) Desviaciones financiación positivas 0,00 €  
6- (+) Desviaciones de financiación negativas 0,00 €  
IV- SUPERÁVIT O DÉFICIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO 2005 7.524.323,76 €  
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA EJERCICIO 2006  
 CONCEPTOS IMPORTES  
1- (+) DEUDORES PENDIENTES DE COBRO EN FIN DE EJERCICIO 7.293.910,53 €  
 (+) DE PRESUPUESTOS DE INGRESOS CORRIENTE 6.575.543,24 €  
 (+) DE PRESUPUESTO DE INGRESOS CERRADOS 702.861,59 €  
 (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS 6.238,81 €  
 (-) SALDOS DE DUDOSO COBRO 27.132,25 €  
 (-) INGRESOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN DEFINITIVA - 17.865,36 €  
   
2- (-) ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO 29.741.508,85 €  
 (+) DE PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE 27.102.765,68 €  
 (+) DE PRESUPUESTOS DE GASTOS CERRADOS 911.846,23 €  
 (+) DE OTRAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS 2.020.664,22 €  
 (-) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN DEFINITIVA - 293.767,28 €  
   
3- (+) FONDOS LÍQUIDOS A FIN DE EJERCICIO 4.952.577,76 €  
   
4- REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO A GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA 0,00 €  
5- REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES -17.495.020,56 €  
 REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1-2+3)/(4+5) = -17.495.020,56 €



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML