Valencià: Resumidament, l’operació esmentada ha sigut estructurada, entre altres i essencialment, entorn dels eixos següents: (a) una amortització anticipada parcial del deute financer mantingut per l’SGR, per l’import resultant del venciment anticipat de l’aval prestat per la Generalitat Valenciana, més part de la quantia a què ascendeix el deute derivat dels contractes de refiançament, a què més tard es referirà aquesta norma, mantinguda per la Generalitat amb l’SGR; (b) l’aportació per part de la Generalitat al fons de provisions tècniques de l’SGR, amb caràcter de no reintegrable, de la part del crèdit que sorgeix a favor d’aquella i enfront de SGR, com a conseqüència del pagament pel venciment anticipat de l’aval prestat per la Generalitat Valenciana –en concret, per la part corresponent al finançament existent de tipus subordinat amortitzat prèviament en virtut de l’aval, per import de 168.836.836,53 €–, i als efectes que aquesta suma computara plenament com a recursos propis de l’SGR; (c) la simultània amortització, per mitjà de dació en pagament (mecanisme excepcional que preveu la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions i la Llei general tributària), per part de l’SGR i a favor de la Generalitat, per l’excedent o part corresponent al finançament existent de tipus sènior amortitzat prèviament en virtut de l’aval –concretament, per un import ascendent a 25.263.163,47 €–; (d) la modificació del sistema de finançament bilateral anterior, per un nou de sindicació; i (e) la reestructuració dels termes i condicions del deute financer subsistent o romanent després de les esmentades amortitzacions parcials.
Español: Resumidamente, dicha operación ha sido estructurada, entre otros y esencialmente, en torno a los siguientes ejes: (a) una amortización anticipada parcial de la deuda financiera mantenida por la SGR, por el importe resultante del vencimiento anticipado del aval prestado por la Generalitat Valenciana, más parte de la cuantía a que asciende la deuda derivada de los contratos de reafianzamiento, a que más tarde se referirá esta norma, mantenida por la Generalitat con la SGR; (b) la aportación por parte de la Generalitat al fondo de provisiones técnicas de la SGR, con carácter de no reintegrable, de la parte del crédito que surge a favor de aquella y frente a SGR, como consecuencia del pago por el vencimiento anticipado del aval prestado por la Generalitat Valenciana –en concreto, por la parte correspondiente a la financiación existente de tipo subordinado amortizada previamente en virtud del aval, por importe de 168.836.836,53 €–, y a los efectos de que tal suma computara plenamente como recursos propios de la SGR; (c) la simultánea amortización, mediante dación en pago (mecanismo excepcional previsto en la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector público Instrumental y de Subvenciones y en la Ley General Tributaria), por parte de la SGR y a favor de la Generalitat, por el excedente o parte correspondiente a la financiación existente de tipo sénior amortizada previamente en virtud del aval –concretamente, por un importe ascendiente a 25.263.163,47 €-; (d) la modificación del sistema de financiación bilateral anterior, por uno nuevo de sindicación; y (e) la reestructuración de los términos y condiciones de la deuda financiera subsistente o remanente tras las citadas amortizaciones parciales.