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TABELLE RELATIVE ALL'ALLEGATO 2 Tabella S1 Quantificazione costi di investimento (situazione senza intervento) (milioni di lire) ANNI VOCI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 Importo "chiavi in mano" 1.a Materiali 1.b Noli 1.c Manodopera 1.d Espropri 1.e Altri 2 Imprevisti 2.a di cui manodopera 3 Spese generali 4 Investimento totale a prezzi 1987 (inclusa IVA) 4.a di cui manodopera 5 Revisione prezzi lordo IVA 6 Investimento totale a prezzi correnti 7 Trasferimenti 8 Costi economici interni di investimento 1 = 1.a + 1.b + 1.c + 1.d + 1.e 4 = 1 + 2 + 3 4.a = 1.c + 2.a 6 = 4 + 5 7 = vedi istruzioni 8 = 4 - 7 Tabella S1 (milioni di lire) (segue) ANNI FATTORI DI VOCI 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 CONVERSIONE 1 Importo "chiavi in mano" xxxxxxxxxx 1.a Materiali 1.b Noli 1.c Manodopera 1.d Espropri 1.e Altri 2 Imprevisti 2.a di cui manodopera 3 Spese generali 4 Investimento totale xxxxxxxxxx a prezzi 1987 (inclusa IVA) xxxxxxxxxx 4.a di cui manodopera xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 5 Revisione prezzi lordo IVA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 6 Investimento totale xxxxxxxxxx a prezzi correnti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 7 Trasferimenti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 8 Costi economici interni xxxxxxxxxx di investimento xxxxxxxxxx 1 = 1.a + 1.b + 1.c + 1.d + 1.e 4 = 1 + 2 + 3 4.a = 1.c + 2.a 6 = 4 + 5 7 = vedi istruzioni 8 = 4 - 7 Tabella C1 Quantificazione costi di investimento (situazione senza intervento) (milioni di lire) ANNI VOCI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 Importo "chiavi in mano" 1.a Materiali 1.b Noli 1.c Manodopera 1.d Espropri 1.e Altri 2 Imprevisti 2.a di cui manodopera 3 Spese generali 4 Investimento totale a prezzi 1987 (inclusa IVA) 4.a di cui manodopera 5 Revisione prezzi lordo IVA 6 Investimento totale a prezzi correnti 7 Trasferimenti 8 Costi economici interni di investimento 1 = 1.a + 1.b + 1.c + 1.d + 1.e 4 = 1 + 2 + 3 4.a = 1.c + 2.a 6 = 4 + 5 7 = vedi istruzioni 8 = 4 - 7 Tabella C1 (milioni di lire) (segue) ANNI FATTORI DI VOCI 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 CONVERSIONE 1 Importo "chiavi in mano" xxxxxxxxxx 1.a Materiali 1.b Noli 1.c Manodopera 1.d Espropri 1.e Altri 2 Imprevisti 2.a di cui manodopera 3 Spese generali 4 Investimento totale xxxxxxxxxx a prezzi 1987 (inclusa IVA) xxxxxxxxxx 4.a di cui manodopera xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 5 Revisione prezzi lordo IVA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 6 Investimento totale xxxxxxxxxx a prezzi correnti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 7 Trasferimenti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 8 Costi economici interni xxxxxxxxxx di investimento xxxxxxxxxx 1 = 1.a + 1.b + 1.c + 1.d + 1.e 4 = 1 + 2 + 3 4.a = 1.c + 2.a 6 = 4 + 5 7 = vedi istruzioni 8 = 4 - 7 Tabella S2 Quantificazione costi di investimento (situazione senza intervento) (milioni di lire) ANNI VOCI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 Costi di esercizo a prezzi 1987 (inclusa IVA) 1.a Acquisto beni 1.b Acquisto servizi 1.c Manodopera 1.d Altri 2 Variazione prezzi lordo IVA 3 Costi di esercizio a prezzi correnti 4 Trasferimenti 5 Costi economici interni di esercizio 1 = 1.a + 1.b + 1.c + 1.d 3 = 1 + 2 4 = vedi istruzioni 5 = 1 - 4 Tabella S2 (milioni di lire) (segue) ANNI FATTORI DI VOCI 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 CONVERSIONE 1 Costi di esercizo a prezzi xxxxxxxxxx 1987 (inclusa IVA) xxxxxxxxxx 1.a Acquisto beni 1.b Acquisto servizi 1.c Manodopera 1.d Altri 2 Variazione prezzi lordo IVA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 3 Costi di esercizio xxxxxxxxxx a prezzi correnti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 4 Trasferimenti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 5 Costi economici interni xxxxxxxxxx di esercizio xxxxxxxxxx 1 = 1.a + 1.b + 1.c + 1.d 3 = 1 + 2 4 = vedi istruzioni 5 = 1 - 4 Tabella C2 Quantificazione costi di investimento (situazione senza intervento) (milioni di lire) ANNI VOCI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 Costi di esercizo a prezzi 1987 (inclusa IVA) 1.a Acquisto beni 1.b Acquisto servizi 1.c Manodopera 1.d Altri 2 Variazione prezzi lordo IVA 3 Costi di esercizio a prezzi correnti 4 Trasferimenti 5 Costi economici interni di esercizio 1 = 1.a + 1.b + 1.c + 1.d 3 = 1 + 2 4 = vedi istruzioni 5 = 1 - 4 Tabella C2 (milioni di lire) (segue) ANNI FATTORI DI VOCI 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 CONVERSIONE 1 Costi di esercizo a prezzi xxxxxxxxxx 1987 (inclusa IVA) xxxxxxxxxx 1.a Acquisto beni 1.b Acquisto servizi 1.c Manodopera 1.d Altri 2 Variazione prezzi lordo IVA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 3 Costi di esercizio xxxxxxxxxx a prezzi correnti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 4 Trasferimenti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 5 Costi economici interni xxxxxxxxxx di esercizio xxxxxxxxxx 1 = 1.a + 1.b + 1.c + 1.d 3 = 1 + 2 4 = vedi istruzioni 5 = 1 - 4 Tabella S3 Quantificazione costi esterni (situazione senza intervento) (milioni di lire) ANNI VOCI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 Costi esterni d'investimento a prezzi 1987 1.a di cui IVA 1.b di cui altri trasferimenti 1.c importo al netto di IVA e altri trasferimenti 2 Costi esterni d'esercizio a prezzi 1987 2.a di cui IVA 2.b di cui altri trasferimenti 2.c importo al netto di IVA e altri trasferimenti 3 Totale costi esterni a prezzi 1987 3.a di cui IVA 3.b di cui altri trasferimenti 3.c importo al netto di IVA e altri trasferimenti 1 = 1.a + 1.b + 1.c 2 = 2.a + 2.b + 2.c 3 = 3.a + 3.b + 3.c Tabella S3 (milioni di lire) (segue) ANNI VOCI 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1 Costi esterni d'investimento a prezzi 1987 1.a di cui IVA 1.b di cui altri trasferimenti 1.c importo al netto di IVA e altri trasferimenti 2 Costi esterni d'esercizio a prezzi 1987 2.a di cui IVA 2.b di cui altri trasferimenti 2.c importo al netto di IVA e altri trasferimenti 3 Totale costi esterni a prezzi 1987 3.a di cui IVA 3.b di cui altri trasferimenti 3.c importo al netto di IVA e altri trasferimenti 1 = 1.a + 1.b + 1.c 2 = 2.a + 2.b + 2.c 3 = 3.a + 3.b + 3.c Tabella C3 Quantificazione costi esterni (situazione senza intervento) (milioni di lire) ANNI VOCI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 Costi esterni d'investimento a prezzi 1987 1.a di cui IVA 1.b di cui altri trasferimenti 1.c importo al netto di IVA e altri trasferimenti 2 Costi esterni d'esercizio a prezzi 1987 2.a di cui IVA 2.b di cui altri trasferimenti 2.c importo al netto di IVA e altri trasferimenti 3 Totale costi esterni a prezzi 1987 3.a di cui IVA 3.b di cui altri trasferimenti 3.c importo al netto di IVA e altri trasferimenti 1 = 1.a + 1.b + 1.c 2 = 2.a + 2.b + 2.c 3 = 3.a + 3.b + 3.c Tabella C3 (milioni di lire) (segue) ANNI VOCI 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1 Costi esterni d'investimento a prezzi 1987 1.a di cui IVA 1.b di cui altri trasferimenti 1.c importo al netto di IVA e altri trasferimenti 2 Costi esterni d'esercizio a prezzi 1987 2.a di cui IVA 2.b di cui altri trasferimenti 2.c importo al netto di IVA e altri trasferimenti 3 Totale costi esterni a prezzi 1987 3.a di cui IVA 3.b di cui altri trasferimenti 3.c importo al netto di IVA e altri trasferimenti 1 = 1.a + 1.b + 1.c 2 = 2.a + 2.b + 2.c 3 = 3.a + 3.b + 3.c Tabella S4 Quantificazione rientri tariffari e non tariffari (situazione senza intervento) (milioni di lire) ANNI VOCI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 Rientri tariffari a prezzi 1987 1.a .............. 1.b .............. 1.c .............. .............. .............. .............. 1.n .............. 2 Variazione prezzi (lordo IVA) 3 Rientri tariffari a prezzi correnti 4 Totale trasferimenti dei rientri tariffari 5 Rientri non tariff. a prezzi 1987 5.a Sovvenzioni 5.b ............... 5.c ............... ............... ............... ............... 5.m ............... 6 Variazione prezzi (lordo IVA) 7 Rientri non tariffari prezzi corr. 8 Totale trasferimenti dei rientri non tariffari 9 Rientri totali a prezzi 1987 10 Rientri totali (netto trasferim.) 1 = 1.a + 1.b + 1.c +... + 1.n 3 = 1 + 2 4 = vedi istruzioni 5 = 5.a + 5.b + 5.c +... + 5.m 7 = 5 + 6 8 = vedi istruzioni 9 = 1 + 5 10 = 9 (4 + 8) Tabella S4 (milioni di lire) (segue) ANNI FATTORI DI VOCI 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 CONVERSIONE 1 Rientri tariffari a prezzi 1987 xxxxxxxxxx 1.a ............... 1.b ............... 1.c ............... ............... ............... ............... 1.n ............... 2 Variazione prezzi (lordo IVA) xxxxxxxxxx 3 Rientri tariffari a prezzi correnti xxxxxxxxxx 4 Totale trasferimenti dei xxxxxxxxxx rientri tariffari xxxxxxxxxx 5 Rientri non tariff. a prezzi 1987 xxxxxxxxxx 5.a Sovvenzioni 0,00% 5.b ............... 5.c ............... ............... ............... ............... 5.m ............... 6 Variazione prezzi (lordo IVA) xxxxxxxxxx 7 Rientri non tariffari prezzi corr. xxxxxxxxxx 8 Totale trasferimenti dei xxxxxxxxxx rientri non tariffari xxxxxxxxxx 9 Rientri totali a prezzi 1987 xxxxxxxxxx 10 Rientri totali (netto trasferim.) xxxxxxxxxx 1 = 1.a + 1.b + 1.c +... + 1.n 3 = 1 + 2 4 = vedi istruzioni 5 = 5.a + 5.b + 5.c +... + 5.m 7 = 5 + 6 8 = vedi istruzioni 9 = 1 + 5 10 = 9 (4 + 8) Tabella C4 Quantificazione rientri tariffari e non tariffari (situazione senza intervento) (milioni di lire) ANNI VOCI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 Rientri tariffari a prezzi 1987 1.a ............... 1.b ............... 1.c ............... ............... ............... ............... 1.n ............... 2 Variazione prezzi (lordo IVA) 3 Rientri tariffari a prezzi correnti 4 Totale trasferimenti dei rientri tariffari 5 Rientri non tariff. a prezzi 1987 5.a Sovvenzioni 5.b ............... 5.c ............... ............... ............... ............... 5.m ............... 6 Variazione prezzi (lordo IVA) 7 Rientri non tariffari prezzi corr. 8 Totale trasferimenti dei rientri non tariffari 9 Rientri totali a prezzi 1987 10 Rientri totali (netto trasferim.) 1 = 1.a + 1.b + 1.c +... + 1.n 3 = 1 + 2 4 = vedi istruzioni 5 = 5.a + 5.b + 5.c +... + 5.m 7 = 5 + 6 8 = vedi istruzioni 9 = 1 + 5 10 = 9 (4 + 8) Tabella C4 (milioni di lire) (segue) ANNI FATTORI DI VOCI 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 CONVERSIONE 1 Rientri tariffari a prezzi 1987 xxxxxxxxxx 1.a ............... 1.b ............... 1.c ............... ............... ............... ............... 1.n ............... 2 Variazione prezzi (lordo IVA) xxxxxxxxxx 3 Rientri tariffari a prezzi correnti xxxxxxxxxx 4 Totale trasferimenti dei xxxxxxxxxx rientri tariffari xxxxxxxxxx 5 Rientri non tariff. a prezzi 1987 xxxxxxxxxx 5.a Sovvenzioni 0,00% 5.b ............... 5.c ............... ............... ............... ............... 5.m ............... 6 Variazione prezzi (lordo IVA) xxxxxxxxxx 7 Rientri non tariffari prezzi corr. xxxxxxxxxx 8 Totale trasferimenti dei xxxxxxxxxx rientri non tariffari xxxxxxxxxx 9 Rientri totali a prezzi 1987 xxxxxxxxxx 10 Rientri totali (netto trasferim.) xxxxxxxxxx 1 = 1.a + 1.b + 1.c +... + 1.n 3 = 1 + 2 4 = vedi istruzioni 5 = 5.a + 5.b + 5.c +... + 5.m 7 = 5 + 6 8 = vedi istruzioni 9 = 1 + 5 10 = 9 (4 + 8) Tabella S5 Quantificazione dei benefici economici interni e esterni (situazione senza intervento) (milioni di lire) ANNI VOCI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 Benefici economici interni 1.a derivati da situazione finanziaria (tab. S4 punto 10) 1.b identificati mediante altra procedura 2 Benefici economici esterni (al netto di IVA e altri trasferimenti) 3 Totale benefici economici 1 = 1.a + 1.b 3 = 1 + 2 Tabella S5 (milioni di lire) (segue) ANNI VOCI 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1 Benefici economici interni 1.a derivati da situazione finanziaria (tab. S4 punto 10) 1.b identificati mediante altra procedura 2 Benefici economici esterni (al netto di IVA e altri trasferimenti) 3 Totale benefici economici 1 = 1.a + 1.b 3 = 1 + 2 Tabella C5 Quantificazione dei benefici economici interni e esterni (situazione senza intervento) (milioni di lire) ANNI VOCI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 Benefici economici interni 1.a derivati da situazione finanziaria (tab. C4 punto 10) 1.b identificati mediante altra procedura 2 Benefici economici esterni (al netto di IVA e altri trasferimenti) 3 Totale benefici economici 1 = 1.a + 1.b 3 = 1 + 2 Tabella C5 (milioni di lire) (segue) ANNI VOCI 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1 Benefici economici interni 1.a derivati da situazione finanziaria (tab. C4 punto 10) 1.b identificati mediante altra procedura 2 Benefici economici esterni (al netto di IVA e altri trasferimenti) 3 Totale benefici economici 1 = 1.a + 1.b 3 = 1 + 2 Tabella S6 Evoluzione della domanda potenziale, dell'offerta e del grado di copertura (situazione senza intervento) Unita' di Situazione attuale ANNI Beni o servizi misura (media ult. triennio) 1234567891011 Domanda potenziale 1.a ........... 1.b ........... 1.c ........... 1.d ........... 1.e ........... 1.f ........... Offerta in situazione senza intervento 2.a ........... 2.b ........... 2.c ........... 2.d ........... 2.e ........... 2.f ........... Grado di copertura (%) 3.a ........... XXXXXXXXXX 3.b ........... XXXXXXXXXX 3.c ........... XXXXXXXXXX 3.d ........... XXXXXXXXXX 3.e ........... XXXXXXXXXX 3.f ........... XXXXXXXXXX Tabella S6 (segue) ANNI Beni o servizi 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Domanda potenziale 1.a ............ 1.b ............ 1.c ............ 1.d ............ 1.e ............ 1.f ............ Offerta in situazione senza intervento 2.a ............ 2.b ............ 2.c ............ 2.d ............ 2.e ............ 2.f ............ Grado di copertura (%) 3.a ............ 3.b ............ 3.c ............ 3.d ............ 3.e ............ 3.f ............ Tabella C6 Evoluzione della domanda potenziale, dell'offerta e del grado di copertura (situazione senza intervento) Unita' di Situazione attuale ANNI Beni o servizi misura (media ult. triennio) 1234567891011 Domanda potenziale 1.a ........... 1.b ........... 1.c ........... 1.d ........... 1.e ........... 1.f ........... Offerta in situazione senza intervento 2.a ........... 2.b ........... 2.c ........... 2.d ........... 2.e ........... 2.f ........... Grado di copertura (%) 3.a ........... XXXXXXXXXX 3.b ........... XXXXXXXXXX 3.c ........... XXXXXXXXXX 3.d ........... XXXXXXXXXX 3.e ........... XXXXXXXXXX 3.f ........... XXXXXXXXXX Tabella C6 (segue) ANNI Beni o servizi 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Domanda potenziale 1.a ............ 1.b ............ 1.c ............ 1.d ............ 1.e ............ 1.f ............ Offerta in situazione senza intervento 2.a ............ 2.b ............ 2.c ............ 2.d ............ 2.e ............ 2.f ............ Grado di copertura (%) 3.a ............ 3.b ............ 3.c ............ 3.d ............ 3.e ............ 3.f ............ Tabella 7 Riepilogo dei costi e dei rientri per l'analisi finanziaria (milioni di lire) ANNI VOCI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 Situazione "senza" 1.a Investimento totale (tab. S1 punto 4) 1.b Costi di esercizio (tab. S2 punto 1) 1.c Rientri finanziari (tab. S4 punto 9) 1.d Flussi di cassa 1.c - (1.a + 1.b) 2 Situazione "con" 2.a Investimento totale (tab. C1 punto 4) 2.b Costi di esercizio (tab. C2 punto 1) 2.c Rientri finanziari (tab. C4 punto 9) 2.d Flussi di cassa 2.c - (2.a + 2.b) 3 Flusso di cassa differenziale 2.d - 1.d VAN FINANZIARIO (milioni di lire) SRI FINANZIARIO: ...............% Tabella 7 (milioni di lire) (segue) ANNI VOCI 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1 Situazione "senza" 1.a Investimento totale (tab. S1 punto 4) 1.b Costi di esercizio (tab. S2 punto 1) 1.c Rientri finanziari (tab. S4 punto 9) 1.d Flussi di cassa 1.c - (1.a + 1.b) 2 Situazione "con" 2.a Investimento totale (tab. C1 punto 4) 2.b Costi di esercizio (tab. C2 punto 1) 2.c Rientri finanziari (tab. C4 punto 9) 2.d Flussi di cassa 2.c - (2.a + 2.b) 3 Flusso di cassa differenziale 2.d - 1.d Tabella 8 Riepilogo dei costi e dei benefici per l'analisi economica (milioni di lire) ANNI VOCI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 Situazione "senza" 1.a Costi econ. int. d'investimento (tab. S1 punto 8) 1.b Costi econ. int. d'esercizio (tab. S2 punto 5) 1.c Costi econ. est. d'investimento (tab. S3 punto 1.c) 1.d Costi econ. est. d'esercizio (tab. S3 punto 2.c) 1.e Benefici economici (tab. S5 punto 3) 1.f Flussi di cassa 1.e - (1.a+1.b+1.c+1.d) 2 Situazione "con" 2.a Costi econ. int. d'investimento (tab. C1 punto 8) 2.b Costi econ. int. d'esercizio (tab. C2 punto 5) 2.c Costi econ. est. d'investimento (tab. C3 punto 1.c) 2.d Costi econ. est. d'esercizio (tab. C3 punto 2.c) 2.e Benefici economici (tab. C5 punto 3) 2.f Flussi di cassa 2.e - (2.a+2.b+2.c+2.d) 3 Flusso di cassa differenziale 2.f - 1.f VAN ECONOMICO (milioni di lire) SRI ECONOMICO: ...............% Tabella 8 (milioni di lire) (segue) ANNI VOCI 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1 Situazione "senza" 1.a Costi econ. int. d'investimento (tab. S1 punto 8) 1.b Costi econ. int. d'esercizio (tab. S2 punto 5) 1.c Costi econ. est. d'investimento (tab. S3 punto 1.c) 1.d Costi econ. est. d'esercizio (tab. S3 punto 2.c) 1.e Benefici economici (tab. S5 punto 3) 1.f Flussi di cassa 1.e - (1.a+1.b+1.c+1.d) 2 Situazione "con" 2.a Costi econ. int. d'investimento (tab. C1 punto 8) 2.b Costi econ. int. d'esercizio (tab. C2 punto 5) 2.c Costi econ. est. d'investimento (tab. C3 punto 1.c) 2.d Costi econ. est. d'esercizio (tab. C3 punto 2.c) 2.e Benefici economici (tab. C5 punto 3) 2.f Flussi di cassa 2.e - (2.a+2.b+2.c+2.d) 3 Flusso di cassa differenziale 2.f - 1.f Tabella 9 Analisi di reattivita' del progetto PARAMETRI E VARIABILI Variazione dei Nuovo indice di SOGGETTI parametri o variabili rendimento (SRIE) A VARIAZIONI + - + - 1 .................... 2 .................... 3 .................... . .................... . .................... . .................... . .................... . .................... . .................... n..................... Tabella 10 Piano di finanziamento dell'intervento (milioni di lire) ANNI VOCI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 Spese di investimento 1.a Costo investimento iniziale (tab. C1 punto 6) 1.b Costo per rinnovi (tab. C1 p. 6) 2 Copertura finanziaria investim. 2.a Risorse proprie 2.b altre risorse pubbliche - di cui risorse 3o PAA 2.c Risorse dal mercato finanziario 3 Spese di gestione 3.a Costi d'esercizio (tab. C2 p. 3) 3.b Rimborso finanziamenti 3.c Interessi passivi 4 Copertura finanziaria gestione 4.a Rientri tariffari (tab. C4 punto 3) 4.b Altri rientri (tab. C4 punto 7) 4.c Risorse proprie 5 Totale fabbisogno (1+3) 6 Totale copertura (2+4) 7 Saldo (6-5) Tabella 10 (milioni di lire) (segue) ANNI VOCI 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1 Spese di investimento 1.a Costo investimento iniziale (tab. C1 punto 6) 1.b Costo per rinnovi (tab. C1 p. 6) 2 Copertura finanziaria investim. 2.a Risorse proprie 2.b altre risorse pubbliche - di cui risorse 3o PAA 2.c Risorse dal mercato finanziario 3 Spese di gestione 3.a Costi d'esercizio (tab. C2 p. 3) 3.b Rimborso finanziamenti 3.c Interessi passivi 4 Copertura finanziaria gestione 4.a Rientri tariffari (tab. C4 punto 3) 4.b Altri rientri (tab. C4 punto 7) 4.c Risorse proprie 5 Totale fabbisogno (1+3) 6 Totale copertura (2+4) 7 Saldo (6-5) Tabella 11 Occupazione (unita') Occupazione in fase di cantiere Occupazione ANNI media annua a regime Operai - comuni - qualificati e specializzati Impiegati - dirigenti - altri TOTALE