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Allegato METODOLOGIA DI CALCOLO IN CASO DI APPLICAZIONE DELLA MISURA DI RIPARTIZIONE DEGLI ONERI PREVISTA DALL'ARTICOLO 20, COMMA 2 A) Numero di azioni attribuite ai portatori degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1, degli elementi di classe 2 e degli altri strumenti e prestiti subordinati. Il numero di azioni ordinarie attribuite ai portatori degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1), degli elementi di classe 2 e degli altri strumenti e prestiti subordinati, in caso di conversione, è determinato secondo le seguenti formule: VSAT1 NAZNSAT1 = ----- PAZN VET2 NAZNET2 = ----- PAZN NAZV * PAZV - (NAZV * PAZV + VCSAT1 + VCET2 + AUCAPMEF)* K PAZN = ---------------------------------------------------------- NAZV dove: NAZNSAT1 = numero nuove azioni ordinarie assegnate ai portatori di strumenti AT1; NAZNET2 = numero nuove azioni ordinarie assegnate ai portatori di strumenti T2; VSAT1 = valore degli strumenti AT1 da convertire determinato secondo quanto previsto dall'articolo 14, commi 4, lettera a), e 5, lettera a), del decreto legge; VET2 = valore degli strumenti T2 da convertire determinato secondo quanto previsto dall'articolo 14, commi 4, lettera a), e 5, lettera a), del decreto legge; VCSAT1 = valore contabile degli strumenti AT1 da convertire fornito dall'Emittente ai sensi dell'articolo 14, comma 4, lettera a), del decreto legge VCET2 = valore contabile degli strumenti T2 da convertire fornito dall'Emittente ai sensi dell'articolo 14, comma 4, lettera a), del decreto legge; AUCAPMEF = aumento di capitale sottoscritto dal Ministero; PAZN = prezzo delle azioni ordinarie di nuova emissione; NAZV= numero delle azioni ordinarie in circolazione prima dell'aumento di capitale previsto dall'articolo 17 del decreto legge, ivi incluse le azioni risultanti dalla conversione prevista dall'articolo 17, comma 8, del decreto legge; PAZV = valore delle azioni ordinarie, ivi incluse le azioni risultanti dalla conversione prevista dall'articolo 17, comma 8, determinato secondo quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 17, comma 4, del decreto legge; K= 15%. Se per effetto dell'applicazione del fattore di sconto il valore di PAZN è negativo, PAZN = 50%*PAZV B) Numero delle azioni di nuova emissione attribuite al Ministero Il numero di azioni ordinarie di nuova emissione attribuite al Ministero e il prezzo di sottoscrizione sono determinati secondo le seguenti formule: AUCAPMEF NAZNMEF = -------- PAZNMEF PAZNMEF= PAZN* (1-W) dove: NAZNMEF = numero nuove azioni ordinarie assegnate al Ministero PAZNMEF = prezzo delle azioni di nuova emissione sottoscritte dal Ministero W = 25% In caso di non applicazione della misura di ripartizione degli oneri prevista dall'articolo 20, comma 2 Numero e prezzo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione attribuite al Ministero Il numero di azioni ordinarie di nuova emissione attribuite al Ministero e il prezzo di sottoscrizione sono determinati secondo le seguenti formule: NAZNMEF=AUCAPMEF/PAZNMEF PAZNMEF= [NAZV*PAZV - (NAZV*PAZV + AUCAPMEF)*Z]*(1-W)/NAZV dove: NAZNMEF = numero nuove azioni ordinarie assegnate al Ministero; AUCAPMEF = aumento di capitale sottoscritto dal Ministero; PAZNMEF = prezzo delle azioni ordinarie di nuova emissione sottoscritte dal Ministero; NAZV= numero delle azioni ordinarie in circolazione prima dell'aumento di capitale previsto dall'articolo 17 del decreto legge, ivi incluse le azioni risultanti dalla conversione prevista dall'articolo 17, comma 8, del decreto legge; PAZV = valore delle azioni ordinarie, ivi incluse le azioni risultanti dalla conversione prevista dall'articolo 17, comma 8, del decreto legge, determinato secondo quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 17, comma 4, del decreto legge; Z = 15%; W = 25%; Se per effetto dell'applicazione del fattore di sconto Z il valore di PAZNMEF è negativo, PAZNMEF = 37,5%*PAZV