ANEXO II-C - PROGRAMAS

Órgão: (28000) Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços - MDIC

Unidade: Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos - Apex-Brasil

Função: (99) - Reserva de Contingência

Subfunção: (999) - Reserva de Contingência

Programa: Reserva de Contingência

Objetivo

Indicadores

Valores em R$ Mil

Garantir uma reserva de recursos que permita à Apex-Brasil viabilizar sua continuidade operacional, em face a incertezas do cenário econômico.

-

431.082

Título

Produto

Grupo de natureza de Despesa

Valor

-

-

1.Reserva de Contingência

174.728

2.Reserva Gerencial - Taxa RFB

221.512

3.Reserva Plurianual

34.842

3.1 Reserva - Expo Osaka 2025

34.842

3.2 Reserva - Ações Plurianuais

0

ANEXO III - FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DA DESPESA PROGRAMA

Órgão: (28000) Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC

Unidade: Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos - Apex-Brasil

Função

Subfunção

Programa

Valores em R$ Mil

Código

Total

Código

Total

Descrição

Total

04

325.215

122

325.215

Gestão e Manutenção da Apex-Brasil

325.215

23

920.615

691

920.615

Promoção das Exportações e Investimentos

920.615

99

431.082

999

431.082

Reserva de Contingência

431.082

Total

1.676.912

Total

1.676.912

Total

1.676.912

ANEXO IV - NATUREZA DE DESPESA

Órgão: (28000) Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços - MDIC

Unidade: Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos - Apex-Brasil

1

2

3

4

5

6

99

Valores em R$ Mil

Pessoal e Encargos Sociais

Juros e Encargos da Dívida

Outras Despesas Correntes

Investimentos

Inversões Financeiras

Amortização da Dívida

Reservas Orçamentárias

Total

210.811

0

857.684

177.335

0

0

431.082

1.676.912

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Órgão: (28000) Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC

Unidade: Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos - Apex-Brasil

Receita

Despesa

Especificação

Total

Especificação

Total

Receitas Correntes

825.238

Despesas Correntes

1.245.829

Déficit Corrente

420.592

Superávit Corrente

0

Receitas de Capital

851.674

Despesas de Capital

0

Déficit de Capital

0

Superávit de Capital

851.674

Reservas Orçamentárias

431.082

SUBTOTAL

1.676.912

SUBTOTAL

1.676.912

Déficit do Exercício

0

Superávit do Exercício

0

TOTAL

1.676.912

TOTAL

1.676.912

Resumo

Resumo

Receitas Correntes

825.238

Despesas Correntes

1.245.829

Receitas de Capital

851.674

Reservas Orçamentárias

431.082

Déficit do Exercício

0

Superávit do Exercício

0

ANEXO VI - CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO

Órgão: (28000) Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços - MDIC

Unidade: Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos - Apex-Brasil

Valores em R$ Mil

MÊS

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

TOTAL JAN-JUN

Programa de Gestão e Manutenção da Apex-Brasil

Pessoal e Encargos Sociais

5.116

5.116

5.116

5.116

5.116

5.116

30.697

Outras Despesas Correntes

18.274

18.594

23.526

19.733

20.303

23.295

123.724

SubTotal

23.390

23.710

28.642

24.849

25.419

28.411

154.421

Programa de Promoção das Exportações e Investimentos

Pessoal e Encargos Sociais

12.451

12.451

12.451

12.451

12.451

12.451

74.708

Outras Despesas Correntes

55.970

50.918

73.879

66.335

47.368

77.607

372.076

SubTotal

68.421

63.369

86.330

78.787

59.819

90.058

446.784

Reservas Orçamentárias

Reservas Orçamentárias

431.082

0

0

0

0

0

431.082

SubTotal

431.082

0

0

0

0

0

431.082

Total

522.893

87.079

114.972

103.635

85.238

118.469

1.032.287

MÊS

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

TOTAL JUL-DEZ

Programa de Gestão e Manutenção da Apex-Brasil

Pessoal e Encargos Sociais

5.116

5.116

5.116

5.116

5.116

5.116

30.697

Outras Despesas Correntes

23.139

21.712

22.155

22.415

21.818

28.858

140.097

SubTotal

28.255

26.829

27.271

27.531

26.934

33.975

170.794

Programa de Promoção das Exportações e Investimentos

Pessoal e Encargos Sociais

12.451

12.451

12.451

12.451

12.451

12.451

74.708

Outras Despesas Correntes

48.082

56.695

83.635

41.093

74.834

94.783

399.122

SubTotal

60.533

69.147

96.087

53.545

87.285

107.234

473.830

Reservas Orçamentárias

Reservas Orçamentárias

0

0

0

0

0

0

0

SubTotal

0

0

0

0

0

0

0

Total

88.788

95.975

123.358

81.076

114.219

141.209

644.624