ANEXO VORÇAMENTO ECONÔMICO PLURIANUALDEMONSTRATIVO DE RESULTADO PROJETADO 2025-2028

R$ mil

RECEITAS

2025

2026

2027

2028

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

34.840.480

38.792.105

42.198.562

46.123.978

Habitação

31.893.418

35.629.246

38.903.385

42.669.450

FAR

16.925

5.638

249

251

Saneamento

1.517.270

1.647.775

1.765.059

1.908.512

Infraestrutura

1.374.635

1.491.046

1.514.073

1.531.910

Saúde

38.231

18.400

15.796

13.855

Microcrédito

0,00

0,00

0,00

0,00

APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ

1.804.714

1.639.771

1.556.782

1.556.782

Aplic. em Oper. Compromissadas

1.503.928

1.366.476

1.297.318

1.297.318

Aplic em Depósitos Bancários

300.786

273.295

259.464

259.464

TVM E INSTRUM. DERIVAT.

15.339.298

14.256.271

13.215.198

13.491.781

Títulos de Renda Fixa

13.278.780

12.153.629

11.056.738

11.227.969

CRI e LCI

68.085

44.375

34.617

26.737

CVS

24.680

8.618

0,00

0,00

Aplic em Fundos de Investimento

1.967.753

2.049.649

2.123.843

2.237.074

FI-FGTS

1.270.685

1.334.439

1.394.152

1.480.162

Carteira Administrada

697.068

715.210

729.691

756.913

Rendas Participação FGM

0,00

0,00

0,00

0,00

OUTRAS RECEITAS

3.200.527

3.283.602

3.364.930

3.465.345

Créditos Vinculados ao SFH

451.870

467.120

479.818

503.048

Contribuição Social - LC 110/2001

63.126

61.398

59.233

56.765

Outras Rendas Operacionais

1.941.855

2.009.201

2.077.854

2.155.360

Recuperação de Encargos e Despesas

743.676

745.883

748.025

750.172

Reversão de Provisões Operacionais

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAIS RECEITAS

55.185.018

57.971.749

60.335.472

64.637.887

DESPESAS

2025

2026

2027

2028

CAPTAÇÃO

25.281.674

27.154.442

28.867.238

31.401.911

Depósitos Vinculados do FGTS

25.222.505

27.093.132

28.803.782

31.336.234

Depósitos FGTS a Discriminar

59.168

61.310

63.456

65.677

ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS

472.538

514.559

556.932

600.767

Emolumentos Judiciais e Cartorários

6.438

6.671

6.904

7.146

Honorários Advocatícios CAIXA

2.660

2.757

2.853

2.953

Remuneração da Fiscalização FGTS (SIT)

8.302

8.302

8.302

8.302

Execução Judicial Dívida FGTS - PGFN

18.261

18.261

18.261

18.261

Ressarcimento Serviços CAIXA - PGFN

33.550

33.550

33.550

33.550

Ressarcimento Serviços CAIXA - SIT

31.314

31.314

31.314

31.314

Publicidade Institucional do FGTS

32

32

32

32

Sucumbenciais e Outros

2.282

2.365

2.447

2.533

FGTS Digital

150.270

150.270

150.270

150.270

Demais Despesas Administrativas

219.429

261.083

302.998

346.406

OUTRAS DESPESAS

15.604.528

15.712.011

15.818.878

15.937.663

Contribuição Social Devolução LC 110/01

1.894

1.842

1.777

1.703

Comissões e Tarifas

3.317.560

3.424.056

3.526.928

3.634.910

Taxa de Administração

3.162.689

3.263.579

3.360.833

3.463.003

Reserva de Risco de Crédito

154.871

160.477

166.094

171.907

Despesa por impairment

0,00

0,00

0,00

0,00

Financeiras

151.571

152.021

152.458

152.895

Despesas com Operacões Imobiliárias

0,00

0,00

0,00

0,00

Despesas de Provisões Operacionais

133.503

134.092

137.716

148.155

Descontos Habitação Popular

12.000.000

12.000.000

12.000.000

12.000.000

Descontos Concedidos

12.000.000

12.000.000

12.000.000

12.000.000

TOTAIS DESPESAS

41.358.740

43.381.011

45.243.049

47.940.341

RESULTADO DO EXERCÍCIO

13.826.278

14.590.738

15.092.423

16.697.546

% DO RESULTADO DISTRIBUÍDO

90,00%

90,00%

90,00%

90,00%

ATIVO TOTAL

837.520.249

907.454.789

979.801.231

1.056.486.415

MARGEM PRUDENCIAL

1,65%

1,61%

1,54%

1,58%