ANEXO III

MODELO DE RELATÓRIO ANALÍTICO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS E CUSTOS INCORRIDOS DO PROJETO

ÁREA

ATIVIDADES

QTD HORAS

HH**

TOTAL

GFI - Gestão Financeira

Faturamento

R$ -

Pagamento Fornecedores

R$ -

Pagamento de Bolsa

R$ -

Pagamento de Adiantamento de Viagem

R$ -

Reembolso ou baixa de adiantamento + outras Despesas (DOA e custos Indiretos)

R$ -

Pagamento Prestador de Serviço e Impostos retidos

R$ -

Pagamento Fatura

R$ -

Gestão e Coordenação das Contas Correntes e aplicações

R$ -

Assinatura de todos os pagamentos

R$ -

Fiscal

R$ -

Contabilidade

R$ -

Auditoria Externa

R$ -

Análise do Instrumento contratual / Apresentação e Aprovação pela IPR

R$ -

Conferência / Impressão / Coleta de assinaturas e envio à Petrobras

R$ -

Recebimento do instrumento assinado, tramitação, Inserção SAGI

R$ -

Revisão de PT, Liberação SIGITEC, Tramitação, Inserção SAGI

R$ -

Elaboração e Trâmite de Folhas Pagamento de Bolsas

R$ -

Comprovação de Titulação aos Bolsistas

R$ -

TOTAL

R$ -

ÁREA

ATIVIDADES

QTD X HORAS

HH**

TOTAL

GRH - Gestão de Recursos Humanos

Processo de Contratação Bolsista - Documentação/Contratos/SAGI

R$ -

Revisão inclusão/ exclusão de bolsista e programação de pagamento

R$ -

Folha de Pagamento de Bolsistas e Declaração de horas/ holerites

R$ -

TOTAL

R$ -

ÁREA

ATIVIDADES

QTD X HORAS

HH**

TOTAL

ADM - Administrativo e Infraestrutura

Avaliação documentação Tombamento Nacional/Importado

R$ -

Impressão, assinatura do Termo de Responsabilidade e Escaneamento de Doc.

R$ -

Fixação de Placa Patrimonial/Fotos/Atualização SAGI

R$ -

Inventário Físico/Impairment(bens adquiridos Nacionais e Importados)

R$ -

Doação de Bens (Verificação de bens a serem doados, Elaboração da Planilha de bens/Depreciação, elaboração Instrumento de Doação, assinaturas e atualização SAGI)

R$ -

Registro deSoftwareSAGI

R$ -

TOTAL

R$ -

ÁREA

ATIVIDADES

QTD X HORAS

HH**

TOTAL

PCO - Projetos e Compras

Avaliação do Pedido de Liberação de Parcelas

R$ -

Remanejamentos/Atualização da lista de itens

R$ -

Avaliação para aquisição PF

R$ -

Avaliação Aquisição Compras

R$ -

Liberação para Pagamento Pessoa Física

R$ -

Liberação para pagamentos serviços PJ

R$ -

Liberação para pagamentos de Consumo/Equipamentos/Viagens

R$ -

Apoio Coordenação Técnica no Acompanhamento do projeto

R$ -

Prestação de Contas Interna Mensal

R$ -

Prestação de Contas Externa Parcial

R$ -

Prestação de Contas Externa Final

R$ -

Atendimento a Auditoria externa

R$ -

Compras Abaixo de R$ 8.000,00

R$ -

Compras por Seleção/Inexigibilidade/Dispensa

R$ -

Baixas de Adiantamento/Diárias

R$ -

TOTAL

R$ -

ANEXO IV

MODELO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE ÀS DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS - DOA

QUADRO RESUMO DOA (Despesas Operacionais e Administrativas)

TOTAL DE HORAS

CUSTO HH

R$ -

INFRAESTRUTURA

Custeio: Serviços em geral, instalações, telefonia, internet, manutenções e materiais diversos.

R$ -

Capital: Manutenção e renovação de mobiliário em geral: renovação dos computadores e seus componentes, e adequação do espaço físico e prediais.

TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS

R$ -

TOTAL DE DOA PREVISTO PARA COBERTURA NO PERÍODO - LIMITE

R$ -

DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS PREVISTAS NO CONVÊNIO (ATÉ 15%)

R$ -

TOTAL DE DOA APROVADO PARA COBERTURA

R$ -

SALDO DOA

R$ -

Local, Data

Assinatura do responsável (Fundação de Apoio)

ANEXO V

MODELO DE RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ESCOPO DO CONVÊNIO

CAPA

NOME DO PROJETO EXECUTADO MEDIANTE APOIO DA FA

Nome da ICT

Nome da Fundação de Apoio

Período de referência: XX/XX/20XX

-----Quebra de Página-----

1 OBJETIVO

Este relatório tem por objetivo demonstrar as atividades desenvolvidas no escopo deste convênio, observando sempre a qualidade, quantidade, prazos, custos e a aplicação dos recursos discriminados no Plano de Trabalho, bem como o cumprimento das metas e dos respectivos indicadores.

2 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FA

Síntese das atividades desenvolvidas pela FA no período referenciado.

2.1 PROCESSOS DE COMPRAS

Planilha consolidada contendo data, modalidade da aquisição (p. ex. Compra Direta ou Seleção Pública), Termo de Referência, Descrição da Aquisição, Possíveis Fornecedores, Meta PT, Nº do Item, Nº do Pedido, Valor de Referencial, Valor Estimado, Valores Pagos, Restos a Pagar e outras informações que entender pertinente.

2.2 CONTRATOS CELEBRADOS

Planilha consolidada contendo data, modalidade da aquisição (p. ex. Compra Direta ou Seleção Pública), Termo de Referência, Descrição da Aquisição, Possíveis Fornecedores, Meta PT, Nº do Item, Nº do Pedido, Valor de Referencial, Valor Estimado, Valores Pagos, Restos a Pagar e outras informações que entender pertinente.

3 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Síntese do financeiro

3.1 EXTRATO BANCÁRIO E APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Anexar cópia

3.2 RELATÓRIOS DE EXECUÇÃO

3.3 ÍNDICE GERAL DE PERFOMANCE DO PROJETO EM EXECUÇÃO

Índice de Prazo Percorrido

Índice de Execução do Projeto

D1 - Data atual

VA - Valor Aprovado

R$ xx,xx (valor total estabelecido para aquele projeto - esse valor sempre será o mesmo)

D2 - Data início

VE - Valor Executado

R$... (valor que foi executado até aquele momento)

D3 - Data término

D1 - D2

D3 - D2

IPP = D1-D2/D3-D2

IEP = VE/VA

X%

Índice Geral de Performance do Projeto - IEP/IPP

X%

4 PLANEJAMENTO

Listar processos ainda não executados.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Quando existentes.

Local, Data

Assinatura do responsável (Fundação de Apoio)