PORTARIA Nº 115, DE 23 DE SETEMBRO DE 2024

O DESEMBARGADOR DO TRABALHO, PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO, usando de suas atribuições legais, diante do disposto no art. 8 do Regulamento Geral resolve

Determinar a publicação do anexo Relatório de Gestão Fiscal, referente ao período de setembro de 2023 a agosto de 2024, nos termos do art. 55, § 2º, da Lei Complementar nº 101/2000.

CÉLIO HORST WALDRAFF

ANEXO

UNIÃO - PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SETEMBRO/2023 A AGOSTO/2024

RGF - ANEXO 1 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")

R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL

DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)

LIQUIDADAS

INSCRITAS EM RPNP (b)

SET/2023

OUT/2023

NOV/2023

DEZ/2023

JAN/2024

FEV/2024

MAR/2024

ABR/2024

MAI/2024

JUN/2024

JUL/2024

AGO/2024

TOTAL ÚLTIMOS 12 MESES (a)

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)

83.366.468,41

83.563.680,02

146.127.454,50

98.179.303,35

115.050.256,34

92.369.309,19

92.097.977,57

91.128.612,75

91.184.885,67

93.066.872,01

92.490.888,35

93.101.574,21

1.171.727.282,37

2.850.000,00

Pessoal Ativo

62.089.308,43

62.306.987,14

103.305.472,79

76.303.704,96

83.123.346,40

69.239.523,07

69.437.135,24

68.474.344,72

68.314.380,63

70.093.955,22

69.537.398,83

70.032.211,45

872.257.768,88

2.600.000,00

Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis

53.119.223,95

53.280.272,80

85.176.086,19

67.190.907,18

74.132.659,01

59.604.054,11

59.858.459,50

58.883.631,71

58.696.139,41

60.504.916,21

59.872.712,91

60.438.423,37

750.757.486,35

2.385.000,00

Obrigações Patronais

8.970.084,48

9.026.714,34

18.129.386,60

9.112.797,78

8.990.687,39

9.635.468,96

9.578.675,74

9.590.713,01

9.618.241,22

9.589.039,01

9.664.685,92

9.593.788,08

121.500.282,53

215.000,00

Pessoal Inativo e Pensionistas

21.277.159,98

21.256.692,88

42.821.981,71

21.875.598,39

31.926.909,94

23.129.786,12

22.660.842,33

22.654.268,03

22.870.505,04

22.972.916,79

22.953.489,52

23.069.362,76

299.469.513,49

250.000,00

Aposentadorias, Reservas e Reformas

18.631.865,34

18.584.589,88

37.860.682,94

19.131.724,22

28.053.195,81

20.338.241,01

19.921.839,41

19.865.832,29

20.098.611,15

20.185.116,32

20.184.769,89

20.261.234,53

263.117.702,79

190.000,00

Pensões

2.645.294,64

2.672.103,00

4.961.298,77

2.743.874,17

3.873.714,13

2.791.545,11

2.739.002,92

2.788.435,74

2.771.893,89

2.787.800,47

2.768.719,63

2.808.128,23

36.351.810,70

60.000,00

Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)

21.256.772,38

20.813.797,07

37.670.376,20

9.340.811,75

27.758.339,36

22.697.711,93

22.195.956,20

22.169.412,11

22.393.540,81

22.648.903,17

558.031,94

18.913.784,02

248.417.436,94

20.000,00

Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária

457.760,19

42.246,47

147.483,84

457.685,88

104.180,03

125.019,38

73.053,63

54.313,32

91.390,07

264.853,70

563.203,48

436.663,59

2.817.853,58

20.000,00

Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração

0,00

0,00

14.018.162,39

1.966.828,06

614,75

0,00

1.354,61

125,13

0,00

0,00

0,00

17.507,22

16.004.592,16

0,00

Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados

20.799.012,19

20.771.550,60

23.504.729,97

6.916.297,81

27.653.544,58

22.572.692,55

22.121.547,96

22.114.973,66

22.302.150,74

22.384.049,47

-5.171,54

18.459.613,21

229.594.991,20

0,00

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)

62.109.696,03

62.749.882,95

108.457.078,30

88.838.491,60

87.291.916,98

69.671.597,26

69.902.021,37

68.959.200,64

68.791.344,86

70.417.968,84

91.932.856,41

74.187.790,19

923.309.845,43

2.830.000,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

VALOR

% SOBRE A RCL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (IV)

1.342.418.403.457,81

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)

926.139.845,43

0,068990%

LIMITE MÁXIMO (V) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)

2.018.594.553,28

0,150370%

LIMITE PRUDENCIAL (VI) = (0,95 x V) (parágrafo único, art. 22 da LRF)

1.917.664.825,62

0,142852%

LIMITE DE ALERTA (VII) = (0,90 x V) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)

1.816.735.097,95

0,135333%

FONTE: Tesouro Gerencial - Siafi - Secof/TRT 9ª Região - 12/09/2024 - 12h17

Notas:

1) Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

2) Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

3) Os valores executados de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor não foram inseridos neste demonstrativo, conforme item 9.6 do Acórdão TCU 2097/2011, a saber:

a) Despesas com Precatórios da Justiça do Trabalho executadas por meio de descentralização externa de crédito (destaque): despesa liquidada: R$ 27.554.172,94.

b) Despesas com Requisições de Pequeno Valor (RPV) executadas por meio de descentralização externa de crédito (destaque): despesa liquidada: R$ 7.596.154,92.

4) Despesas de Exercícios Anteriores informada na linha "Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados":

Valor: R$ 2.885.156,57

Fato Gerador (competência): 01/1994 a 06/2000

Data do pagamento: novembro/2023

Fundamentação legal: LC 101/2000, art. 19, § 1º, inciso VI e orientações constantes na página 486 do MDF 14ª edição.

5) Foram deduzidos do total das Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração (Despesas não computadas), os seguintes valores:

a) R$ 437.113,59 registrados em janeiro/2024 na classificação 319092.16, referentes ao pagamento de GECJ competência dezembro/2023.

b) R$ 2.837,77 registrados em janeiro/2024 na classificação 319092.07, referentes ao recolhimento de Funpresp patrocinador devida sobre GECJ competência dezembro/2023.

c) R$ 3.488,95 registrados em janeiro/2024 na classificação 319092.07, referentes ao recolhimento de Funpresp patrocinador devida sobre despesas de pessoal do último trimestre de 2023.

d) R$ 3.900,17 registrados em agosto/2024 na classificação 319092.94, referentes à indenização de férias e 1/3 de férias competência dezembro/2023.

Fonte: Siafi e FolhaWeb

CÉLIO HORST WALDRAFF

Presidente do Tribunal

ARNALDO ROGÉRIO PESTANA DE SOUSA

Ordenador da Despesa

FABRÍCIO TEILO DE ARAÚJO

Diretor da Secretaria de Auditoria Interna

VILMAR JOSÉ SIQUEIRA

Diretor da Secretaria de Contabilidade, Orçamento e Finanças