BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2023 CIDAP

CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL E APRENDIZAGEM PROFISSIONAL - CIDAP

CNPJ/MF. 07.759.605/0001-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2023

ATIVO

2022

2023

CIRCULANTE

112.598,10

139.098,83

DISPONIBILIDADES

79885,08

103.598,83

CONTAS A RECEBER

32.713,02

5.500,00

OUTRAS CONTAS ATIVO CIRCULANTE

0

30.000,00

NÃO CIRCULANTE

1.887.292,98

1.834.691,10

PERMANENTE

1.887.292,98

1.834.691,10

IMOBILIZADO - SEDE

1.134.499,69

1.134.499,69

IMOBILIZADO-TELECENTRO-CASA BRAS.

21.246,00

21.246,00

IMOBILIZADO-TELECENTRO-13001500/2009

150.177,21

150.177,21

IMOBILIZADO-TELECENTRO-13002400/2009

700.522,00

700.522,00

(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA

119.151,92

171.753,80

DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE

0

0

TOTAL DO ATIVO

1.999.891,08

1.973.789,93

PASSIVO

CIRCULANTE

96.524,64

27.880,96

FORNECEDORES

0

0

OBRIGAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS

211,90

0

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

0

0

OUTRAS CONTAS

96.312,74

27.880,96

NÃO CIRCULANTE

0

0

EXIGIVEL A LONGO PRAZO

PATRIMONIO LIQUIDO

1.903.366,44

1.945.908,97

RESERVAS

1.903.366,44

1.945.908,97

SUPERÁVIT ACUMULADOS

1.903.366,44

1.945.908,97

TOTAL DO PASSIVO

1.999.891,08

1.973.789,93

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2023

2022

2023

RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA

4.889.790,65

5.502.710,28

RECEITA BRUTA

4.889.790,65

5.502.710,28

RECEITAS DE DOAÇÃO

0

0

RECEITAS DE PROJETOS

4.889.790,65

5.502.710,28

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

0

0

DESPESAS OPERACIONAIS

(4.868.156,63)

(5.489.391,28)

DESPESAS COM PESSOAL

(1.298.186,49)

(1.122.640,01)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

(3.556.762,64)

(4.350.962,17)

DESPESAS TRIBUTARIAS

(8.293,85)

(5.861,28)

DESPESAS FINANCEIRAS

(4.913,65)

(9.927,82)

RECEITAS FINANCEIRAS

14.873,82

29.223,53

RENDA APLICAÇÃO FINANCEIRA

14.873,82

29.223,53

SUPERAVIT

36.507,84

42.542,53

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Superávit/Déficit

Total do Patrimônio Líquido

Saldo iniciais em 31.12.2022

1.903.366,44

1.903.366,44

Superávit/Déficit do Período

42.542,53

1.945.908,97

Saldo finais em 31/12/2023

1.945.908,97

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

Recursos Recebidos

Entidade Governamental - Prefeitura

5.384.063,60

Entidades Privadas

118.646,67

Rendimentos Financeiros

29.223,53

Outros

0

Pagamentos Realizados

Aquisição de bens e Serviços

2.913.446,29

Salários e Encargos Sociais

1.123.130,63

Contribuições Sociais, Impostos e Taxas

5.861,28

Outros Pagamentos

1.446.953,08

(=) Caixa Liquido Gerado Atividades Operac.

42.542,52

NOTAS EXPLICATIVAS BALANÇO PATRIMONIAL EMCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Entidade CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL E APRENDIZAGEM PROFISSIONAL - CIDAP é uma entidade sem fins lucrativos, com sede na Cidade de Carapicuíba, Estado de São Paulo, Brasil, e tem como principais atividades:

PROJETO JOVEM APRENDIZ

Objeto:- Capacitação Profissional de jovens com idades entre 14 à 24 anos na condição de aprendiz inseridos nas empresas conveniadas ao CIDAP. Os cursos de capacitação profissional são focados nas áreas de gestão administrativa, de informática e de logística. O Projeto é contínuo com período de 2 anos para cada aprendiz. Os cursos são oferecidos de forma gratuita aos aprendizes durante o período dos mesmos como aprendizes.

PROJETO CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - PARCERIA FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES-DIADEMA-SP

Objetivo:- Parceria estabelecida com a Fundação Florestan Fernandes por meio de dois Convênios - Termo de Parceria. O termo de Parceria tem como objetivo a gestão de cursos de qualificação profissional de forma descentralizada no Município de Diadema, de forma a tender o público desempregado ou na requalificação profissional, por meio de parceria com diversas comunidades de bairro, onde são ministrados os cursos. Os cursos são semestrais e atendem as áreas de: gestão administrativas, beleza, terapias naturais, gastronomia, construção civil, informática, comércio e serviços e juventude. Anualmente são atendidos em torno de 6.000 pessoas residentes no Município de Diadema.

NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis inerentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2023 estão sendo apresentados em Reais (R$) e foram aprovadas pela administração no dia 31 de janeiro de 2024.

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei nº. 11.638/2007 e pelo Conselho Federal de Contabilidade-CFC, Resolução CFC nº. 750/1993, 1.255/2009 e 1.282/2010.

A preparação das demonstrações contábeis requer que a administração utilize estimativas e premissas que afetem os valores reportados de ativos e passivos, a divulgação de ativos e passivos contingentes na data das demonstrações contábeis, bem como os valores reconhecidos de receitas e despesas durante o exercício.

NOTA 03 - SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

1 - Disponibilidades

Os fluxos de caixas dos investimentos a curto prazo são demonstrados pelos valores líquidos (aplicações e resgates). As aplicações a curto prazo que possuem liquidez imediata e vencimento original em até 90 dias são consideradas como disponibilidades. Os demais investimentos, com vencimentos superiores a 90 dias, são reconhecidos a valor justo e registrados em investimentos a curto prazo

2 - CONTAS A RECEBER

Os valores a receber são registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos.

3 - IMOBILIZADO

O imobilizado está registrado ao custo. Os bens são depreciados pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas.

4 - BENEFÍCIOS A EMPREGADOS

Os pagamentos de benefícios tais como salário, férias vencidas ou proporcionais, bem como os respectivos encargos trabalhistas incidentes sobre estes benefícios, são reconhecidos mensalmente no resultado obedecendo-se o regime de competência.

NOTA 03 - RECURSOS DA ENTIDADE

1 - Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com o seu Estatuto Social, demonstradoas pelas suas despesas.

NOTA 09 - COBERTURA DE SEGUROS

1 - A entidade mantém cobertura de seguros em montantes considerados suficientes pela administração para cobrir eventuais riscos sobre seus ativos e/ou responsabilidades.

NOTA 10 - RENUNCIA FISCAL

Sob a rubrica "Renuncia Fiscal" estão os valores relativos às contribuições trabalhistas à Previdência Social e ao PIS sobre a folha de salários, que foram recolhidas, em função da entidade não possuir imunidade tributária prevista na alínea C do Inciso VI do Artigo 150 da Constituição Federal e foram devidamente recolhidas para o Instituto Nacional do Seguro Social do Ministério da Previdência Social e Receita Federal.

Quota Patronal

R$. 176.176,33

Seguro Acidente do Trabalho

R$. 12.320,88

Terceiros

R$. 27.721,98

Pis s/folha de salário

R$. 5.787,70

NOTA 11 - ATENDIMENTO GRATUIDADE

1 - No atendimento ao disposto na Lei 12.101/09, a entidade concedeu gratuidade em 100% dos seus atendimentos, sendo atendidas 6.000 pessoas.

2 - Para o atendimento 100% gratuito aos seus usuários, a entidade empregou recursos totais de R$. 5.384.068,60 ( Cinco Milhões. Trezentos e Oitenta e Quatro Mil, Sessenta e Oito Reais e Sessenta Centavos ), no exercício.

Carapicuíba, 31 de dezembro de 2023.

OSWALDO AKIRA OHTSUKI

Presidente CIDAP

ANTONIO RODRIGUES LIMA

TC CRC/SP:- 1SP149974/O-5