1.3.1.10.01.40-5

(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito

-

1.3.1.10.01.70-4

(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo

-

1.3.1.10.01.80-7

(+/-) Ajuste a Valor Justo

-

1.3.1.10.31.00-4

Títulos Privados de Instituições Financeiras - No País - Não Ligadas

-

1.3.1.10.31.10-7

Saldo Contábil Bruto

-

1.3.1.10.31.40-6

(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito

-

1.3.1.10.31.60-2

(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito

-

1.3.1.10.31.70-5

(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo

-

1.3.1.10.31.80-8

(+/-) Ajuste a Valor Justo

-

1.3.1.10.32.00-3

Títulos Privados de Instituições Financeiras - No País - Ligadas

-

1.3.1.10.32.10-6

Saldo Contábil Bruto

-

1.3.1.10.32.40-5

(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito

-

1.3.1.10.32.60-1

(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito

-

1.3.1.10.32.70-4

(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo

-

1.3.1.10.32.80-7

(+/-) Ajuste a Valor Justo

-

1.3.1.10.33.00-2

Títulos Privados de Entidades Não Financeiras - No País

-

1.3.1.10.33.10-5

Saldo Contábil Bruto

-

1.3.1.10.33.40-4

(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito

-

1.3.1.10.33.60-0

(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito

-

1.3.1.10.33.70-3

(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo

-

1.3.1.10.33.80-6

(+/-) Ajuste a Valor Justo

-

1.3.1.10.95.00-2

Títulos que Compõem o PR de Instituições Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central

-

1.3.1.10.95.10-5

Saldo Contábil Bruto

-

1.3.1.10.95.40-4

(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito

-

1.3.1.10.95.60-0

(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito

-

1.3.1.10.95.70-3

(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo

-

1.3.1.10.95.80-6

(+/-) Ajuste a Valor Justo

-

1.3.1.10.99.00-8

Outros

-

1.3.1.10.99.10-1

Saldo Contábil Bruto

-

1.3.1.10.99.40-0

(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito

-

1.3.1.10.99.60-6

(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito

-

1.3.1.10.99.70-9

(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo

-

1.3.1.10.99.80-2

(+/-) Ajuste a Valor Justo

-

1.3.1.13.00.00-3

APLICAÇÃO EM CERTIFICADOS DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS

130

Registrar o componente de aplicação em Certificado de Operações Estruturadas (COE), incluindo os efeitos dos derivativos embutidos, conforme regulamentação vigente.

1.3.1.13.10.00-0

Certificados de Operações Estruturadas - Valor Nominal Protegido

-

1.3.1.13.30.00-4

Certificados de Operações Estruturadas - Valor Nominal em Risco

-

1.3.1.15.00.00-9

COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

130

Registrar as aplicações efetuadas em cotas de fundos de investimento e em cotas de cotas de fundo de investimento.

1.3.1.15.15.00-1

Cotas de Fundo de Curto Prazo

-

1.3.1.15.25.00-8

Cotas de Fundos Referenciados

-

1.3.1.15.30.00-0

Cotas de Fundo de Renda Fixa

-

1.3.1.15.35.00-5

Cotas de Fundo de Ações

-

1.3.1.15.40.00-7

Cotas do Fundo de Desenvolvimento Social

-

1.3.1.15.45.00-2

Cotas de Fundo Cambial

-

1.3.1.15.50.00-4

Cotas de Fundo Multimercado

-

1.3.1.15.55.00-9

Cotas de Fundo de Investimento de Índice de Mercado

-

1.3.1.15.60.00-1

Cotas de Fundo em Direitos Creditórios

-

1.3.1.15.65.00-6

Cotas de Fundo Imobiliário

-

1.3.1.15.70.00-8

Cotas de Fundo em Empresas Emergentes

-

1.3.1.15.75.00-3

Cotas de Fundo em Participações

-

1.3.1.15.90.00-2

Cotas de Fundo de Investimento Liquidez Câmara BM&FBOVESPA Multimercado (FILCB)

-

1.3.1.15.99.00-3

Outros

-

1.3.1.20.00.00-3

TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL

130

Registrar as aplicações efetuadas pela instituição em títulos de renda variável.

1.3.1.20.10.00-0

Ações de Companhias Abertas

-

1.3.1.20.20.00-7

Ações de Companhias Fechadas

-

1.3.1.20.30.00-4

Bônus de Subscrição de Companhias Abertas

-

1.3.1.20.40.00-1

Cotas de Fundos de Renda Variável

-

1.3.1.20.95.00-1

Títulos que Compõem o PR de Instituições Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central do Brasil

-