ANEXO II-C

PROGRAMAS

Órgão: (28000) Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços - MDIC

Unidade: Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos - Apex-Brasil

Função: (99) - Reserva de Contingência

Subfunção: (999) - Reserva de Contingência

Programa: Reserva de Contingência

Objetivo

Indicadores

Valores em R$ Mil

Garantir uma reserva de recursos que permita à Apex-Brasil viabilizar sua continuidade operacional, em face a incertezas do cenário econômico.

-

491.082

Título

Produto

Grupo de natureza de Despesa

Valor

-

-

1.Reserva de Contingência

204.728

2.Reserva Gerencial - Taxa RFB

221.512

3.Reserva Plurianual

64.842

3.1 Reserva - Expo Osaka 2025

64.842

3.2 Reserva - Ações Plurianuais

0

ANEXO III

FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DA DESPESA PROGRAMA

Órgão: (28000) Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC

Unidade: Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos - Apex-Brasil

Função

Subfunção

Programa

Valores em R$ Mil

Código

Total

Código

Total

Descrição

Total

04

240.965

122

240.965

Gestão e Manutenção da Apex-Brasil

240.965

23

938.540

691

938.540

Promoção das Exportações e Investimentos

938.540

99

491.082

999

491.082

Reserva de Contingência

491.082

Total

1.670.588

Total

1.670.588

Total

1.670.588

ANEXO IV

NATUREZA DE DESPESA

Órgão: (28000) Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços - MDIC

Unidade: Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos - Apex-Brasil

1

2

3

4

5

6

99

Valores em R$ Mil

Pessoal e Encargos Sociais

Juros e Encargos da Dívida

Outras Despesas Correntes

Investimentos

Inversões Financeiras

Amortização da Dívida

Reservas Orçamentárias

Total

210.811

0

968.695

0

0

0

491.082

1.670.588

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Órgão: (28000) Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC

Unidade: Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos - Apex-Brasil

Receita

Despesa

Especificação

Total

Especificação

Total

Receitas Correntes

818.914

Despesas Correntes

1.179.506

Déficit Corrente

360.592

Superávit Corrente

0

Receitas de Capital

851.674

Despesas de Capital

0

Déficit de Capital

0

Superávit de Capital

851.674

Reservas Orçamentárias

491.082

SUBTOTAL

1.670.588

SUBTOTAL

1.670.588

Déficit do Exercício

0

Superávit do Exercício

0

TOTAL

1.670.588

TOTAL

1.670.588

Resumo

Resumo

Receitas Correntes

818.914

Despesas Correntes

1.179.506

Receitas de Capital

851.674

Reservas Orçamentárias

491.082

Déficit do Exercício

0

Superávit do Exercício

0

ANEXO VI

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO

Órgão: (28000) Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços - MDIC

Unidade: Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos - Apex-Brasil

Valores em R$ Mil

MÊS

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

TOTAL JAN-JUN

Programa de Gestão e Manutenção da Apex-Brasil

Pessoal e Encargos Sociais

5.116

5.116

5.116

5.116

5.116

5.116

30.697

Outras Despesas Correntes

12.438

12.656

16.013

13.431

13.819

15.856

84.214

SubTotal

17.555

17.772

21.129

18.547

18.935

20.972

114.911

Programa de Promoção das Exportações e Investimentos

Pessoal e Encargos Sociais

12.451

12.451

12.451

12.451

12.451

12.451

74.708

Outras Despesas Correntes

57.271

52.101

75.596

67.877

48.469

79.411

380.725

SubTotal

69.722

64.553

88.047

80.329

60.920

91.862

455.433

Reservas Orçamentárias

Reservas Orçamentárias

491.082

0

0

0

0

0

491.082

SubTotal

491.082

0

0

0

0

0

491.082

Total

578.359

82.325

109.176

98.876

79.856

112.834

1.061.426

MÊS

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

TOTAL JUL-DEZ

Programa de Gestão e Manutenção da Apex-Brasil

Pessoal e Encargos Sociais

5.116

5.116

5.116

5.116

5.116

5.116

30.697

Outras Despesas Correntes

15.750

14.779

15.080

15.257

14.850

19.643

95.358

SubTotal

20.866

19.895

20.196

20.373

19.966

24.759

126.055

Programa de Promoção das Exportações e Investimentos

Pessoal e Encargos Sociais

12.451

12.451

12.451

12.451

12.451

12.451

74.708

Outras Despesas Correntes

49.200

58.013

85.579

42.049

76.573

96.986

408.399

SubTotal

61.651

70.464

98.031

54.500

89.024

109.437

483.108

Reservas Orçamentárias

Reservas Orçamentárias

0

0

0

0

0

0

0

SubTotal

0

0

0

0

0

0

0

Total

82.517

90.359

118.227

74.873

108.991

134.196

609.162