ANEXO III

FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DA DESPESA PROGRAMADA

Órgão: (54000) Ministério do Turismo - MTUR

Unidade: EMBRATUR - Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo

Função

Subfunção

Programa

Valores em R$ Mil

Código

Código

Descrição

Total

04

122

Gestão e Manutenção da EMBRATUR

54.586.400

23

695

Desenvolvimento e Promoção do Turismo

265.156.490

99

999

Reservas

36.000.000

Total

355.742.890

ANEXO IV

NATUREZA DE DESPESA

Órgão: (54000) Ministério do Turismo - MTUR

Unidade: EMBRATUR - Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo

Valores em R$ Mil

1

2

3

4

5

6

99

Total

Pessoal e Encargos Sociais

Juros e Encargos da Dívida

Outras Despesas Correntes

Investimentos

Inversões Financeiras

Amortização da Dívida

Reservas

95.243.749

-

224.499.141

-

-

-

36.000.000

355.742.890

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Órgão: (54000) Ministério do Turismo - MTUR

Unidade: EMBRATUR - Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo

Receita

Despesa

Especificação

Total

Especificação

Total

Receitas Correntes

269.787.443

Despesas Correntes

319.742.890

Déficit Corrente

Superávit Corrente

Receitas de Capital

85.955.447

Despesas de Capital

Déficit de Capital

Superávit de Capital

Reservas

36.000.000

SUBTOTAL

355.742.890

SUBTOTAL

355.742.890

Déficit do Exercício

Superávit do Exercício

TOTAL

355.742.890

TOTAL

355.742.890

Resumo

Resumo

Receitas Correntes

269.787.443

Despesas Correntes

319.742.890

Receitas de Capital

85.955.447

Reservas

36.000.000

Déficit do Exercício

Superávit do Exercício

ANEXO VI

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO

Órgão: (54000) Ministério do Turismo - MTUR

Unidade: EMBRATUR - Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo

Valores em R$ Mil

MÊS

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

TOTAL JAN-JUN

Programa: Gestão e Manutenção da EMBRATUR

Pessoal e Encargos Sociais

2.100.000

2.100.000

2.100.000

2.649.449

2.649.449

2.649.449

14.248.347

Outras Despesas Correntes

1.229.010

1.350.902

1.921.759

3.042.902

1.689.009

2.435.652

11.669.235

Subtotal

3.329.010

3.450.902

4.021.759

5.692.351

4.338.458

5.085.101

25.917.582

Programa: Desenvolvimento e Promoção do Turismo

Pessoal e Encargos Sociais

4.900.000

4.900.000

4.900.000

5.599.855

5.599.855

5.599.855

31.499.565

Outras Despesas Correntes

16.598.446

16.663.000

17.200.866

16.646.001

17.138.981

16.673.151

100.920.444

Subtotal

21.498.446

21.563.000

22.100.866

22.245.856

22.738.836

22.273.006

132.420.009

Programa: Reservas

Reserva de Contingência

-

-

-

-

-

-

Subtotal

-

-

-

-

-

-

Sub Total

24.827.455

25.013.902

26.122.625

27.938.207

27.077.294

27.358.107

158.337.591

MÊS

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

TOTAL JUL- DEZ

Programa: Gestão e Manutenção da EMBRATUR

Pessoal e Encargos Sociais

2.649.449

2.649.449

2.649.449

2.649.449

2.649.449

2.649.456

15.896.701

Outras Despesas Correntes

3.951.636

1.765.902

1.839.386

1.967.902

1.551.636

1.695.652

12.772.116

Subtotal

6.601.085

4.415.351

4.488.835

4.617.351

4.201.085

4.345.109

28.668.818

Programa: Desenvolvimento e Promoção do Turismo

Pessoal e Encargos Sociais

5.599.855

5.599.855

5.599.855

5.599.855

5.599.855

5.599.860

33.599.135

Outras Despesas Correntes

16.996.334

16.871.334

16.761.334

16.559.144

16.004.864

15.944.335

99.137.346

Subtotal

22.596.189

22.471.189

22.361.189

22.158.999

21.604.719

21.544.196

132.736.481

Programa: Reservas

Reserva de Contingência

-

-

-

-

36.000.000

36.000.000

Subtotal

-

-

-

-

36.000.000

36.000.000

Sub Total

29.197.275

26.886.540

26.850.025

26.776.350

25.805.805

61.889.304

197.405.299

TOTAL

355.742.890