6. GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA

ID

GRUPO DE DESPESA

VALOR

1

Pessoal e Encargos Sociais

R$ 49.997.385,66

2

Juros e Encargos da Dívida

R$

3

Outras Despesas Correntes

R$ 129.067.142,84

4

Investimentos

R$ 726.500,00

5

Inversões Financeiras

R$

6

Amortização da Dívida

R$

7

Reservas e Provisões

R$ 39.794.882,22

TOTAL

R$ 219.585.910,72

7. RECEITA VERSUS DESPESA

RECEITA

DESPESA

Especificações

Valor

Especificações

Valor

Receitas Correntes

R$ 145.275.884,97

Despesas Correntes

R$ 179.064.528,51

Receitas de Capital

R$ 59.293,36

Despesas de Capital

R$ 726.500,00

SUBTOTAL

R$ 145.335.178,33

SUBTOTAL

R$ 179.791.028,51

Saldo de Exercícios anteriores

R$ 74.250.732,39

Reservas de Contingência e Provisões

R$ 39.794.882,22

TOTAL

R$ 219.585.910,72

TOTAL

R$ 219.585.910,72

Resultado

SUPERÁVIT

8. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

MÊS

JAN

FEV

MAR

ABR

MAIO

JUN

TOTAL JAN-JUN

Programa: (2810) - Programa de Gestão e Ações Administrativas (PAA)

R$2.424.789

R$ 2.425.914

R$ 2.378.714

R$ 2.533.484

R$ 2.655.862

R$ 3.954.947

R$ 16.373.710

Programa: (2830) - Programa de Promoção da Desenvolvimento da Produtivo (PDP)

R$16.279.877

R$12.053.923

R$ 12.007.623

R$15.445.673

R$ 12.527.556

R$ 12.385.277

R$ 80.699.929

Programa: (2840) - Reservas de Contingência e Provisões

R$ 3.102.187

R$3.102.187

R$ 3.102.187

R$ 3.102.187

R$ 3.102.187

R$ 3.102.187

R$ 18.613.122

TOTAL

R$21.806.853

R$17.582.024

R$ 17.488.524

R$21.081.344

R$ 18.285.605

R$ 19.442.411

R$ 115.686.761

MÊS

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

TOTAL JUL-DEZ

Programa: (2810) - Programa de Gestão e Ações Administrativas (PAA)

R$ 2.746.415

R$ 2.746.415

R$ 2.746.415

R$ 2.746.415

R$ 2.746.415

R$ 2.746.415

R$ 16.478.487

Programa: (2830) - Programa de Promoção da Desenvolvimento da Produtivo (PDP)

R$ 11.039.817

R$ 11.039.817

R$11.039.817

R$ 11.039.817

R$ 11.039.817

R$ 11.039.817

R$ 66.238.902

Programa: (2840) - Reservas de Contingência e Provisões

R$ 3.530.293

R$ 3.530.293

R$ 3.530.293

R$ 3.530.293

R$ 3.530.293

R$ 3.530.293

R$ 21.181.760

TOTAL

R$ 17.316.525

R$ 17.316.525

R$17.316.525

R$17.316.525

R$17.316.525

R$17.316.525

R$103.899.150

9. DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR ENTREGAS E METAS

CÓDIGO

AÇÃO

FONTE

VALOR

ENTREGA PRINCIPAL

METAS

1

Programa: (2810) - Programa de Gestão e Ações Administrativas (PAA)

R$ 32.852.197,15

01.01

Eficiência na Gestão

100

R$ 11.406.172,49

Índice de maturidade corporativa da ABDI

50% das práticas do nível 3

01.02

Pessoal

100

R$ 20.719.524,65

Empregados remunerados

01.03

Despesa de Capital

100

R$ 726.500,00

2

Programa: (2830) - Programa de Promoção da Desenvolvimento da Produtivo (PDP)

R$ 146.938.831,36

Índice de aumento médio da maturidade digital do setor produtivo atendido.

28%

Índice de aumento médio de maturidade em ASG (IASG) pelo setor produtivo atendido.

Criar valor de referência

Índice de aumento médio de produtividade das empresas industriais atendidas pela ABDI no âmbito do Programa Brasil Mais Produtivo.

20%

Número de adoções de novas tecnologias, metodologias, processos digitais e modelos de negócios pelo setor produtivo atendido.

211

Índice de percepção da contribuição da ABDI ao CNDI

Criar valor de referência

02.01

Apoio Finalístico

100

R$ 47.502.019,87

-

-

02.02

Transformação Digital do Setor Produtivo

100

R$5.225.000,00

Índice de aumento médio da maturidade digital dos pequenos e médios negócios atendidos pela ABDI.

28%

120

R$ 1.850.000,00

150

R$ 51.498,88

Convênio ME 920795/2021 - Observatório Nacional das Indústrias para a Mobilidade e Logística.

-

350

R$ 992.271,24

02.03

Programa Adoção e Difusão de Tecnologias

100

R$ 10.090.000,00

Índice de aumento médio de produtividade das empresas industriais atendidas pela ABDI no âmbito do Programa Brasil Mais Produtivo em 2024

20%

Número de adoções de tecnologias, metodologias, processos digitais, ou modelos de negócios pelo setor produtivo atendido pelo Programa Brasil Mais Produtivo e o projeto ANA/ABDI.

24

100

R$ 10.271.576

Número de adoções de tecnologias, metodologias, processos digitais, ou modelos de negócios da indústria 4.0 pelo setor produtivo atendido pela ABDI.

80

100

R$ 826.040,00

Número de adoções de tecnologias, metodologias, processos digitais ou modelos de negócios pelos setor da construção civil (BIM) atendido pela ABDI.

70

120

R$ 194.574,87

Contrato de Gestão - Transferência de Recursos

320

R$ 3.749.034,15

02.04

Programa Promoção da Sustentabilidade

120

R$ 1.000.000,00

Índice de aumento médio de maturidade em práticas ASG e de Economia Circular das empresas beneficiadas pelo projeto Incentiva Brasil

Criar valor de referência

100

R$ 9.494.323,00

100

R$ 958.460,81

Número de adoções de tecnologias, metodologias, processos digitais ou modelos de negócios em Bioindústria pelo setor produtivo atendido pela ABDI.

40

100

R$ 1.657.623,30

Pesquisa PINTEC

-

02.05

Programa Adoção de Novos Modelos de Negócios

150

R$ 3.305,98

Convênio Itabaiana nº 011/2022

350

R$ 63.699,00

02.06

Programa Adoção de Novos Modelos de Negócios

100

-

Número de adoção de tecnologias, metodologias, processos e modelos de negócios, ancorados em 5G, implementados no comércio e na indústria atendido pela ABDI.

5

100

-

Número de adoções de tecnologias, metodologias, processos digitais ou 4 9 modelos de negócios para inspeção industrial, ancorados em 5G, pelos setores de óleo e gás e energia atendidos pela ABDI.

4

02.07

Programa Apoio à Política Industrial (CNDI)

100

R$ 20.326.000,00

Índice de percepção da contribuição da ABDI ao CNDI

Criar valor de referência

120

R$ 3.305.543,24

Contrato de Gestão - transferência de recursos

-

02.08

Pessoal

100

R$ 5.347.742,40

300

R$ 23.930.118,62

3

Programa: (2840) - Reservas de Contingência e Provisões

R$ 39.794.882,22

03.01

Reserva de Contingência

300

R$ 15.116.977,71

03.02

Provisão da Taxa de Administração

300

R$ 21.403.703,94

03.04

Reserva para projetos

300

R$ 3.274.200,57

TOTAL

R$ 219.585.910,72