Publicação de Balanço Patrimonial

Centro Nacional de Pesquisas em Informatica Cnpi

CNPJ : 01.874.717/0001-25

Balanço Patrimonial em 01/01/2023 a 31/12/2023

Nome

2023

2022

ATIVO

7.838.059,83

11.136.336,67

ATIVO CIRCULANTE

5.809.915,11

9.151.885,53

ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL

5.518,35

4.872.018,54

CAIXA

5.413,45

41.592,93

BANCOS CONTA MOVIMENTO

104,90

4.830.425,61

ATIVO REALIZAVEL A CURTO PRAZO

5.804.396,76

4.279.866,99

ATIVO REALIZAVEL A CURTO PRAZO

5.804.396,76

4.279.866,99

APLICACOES

155.381,27

507.527,09

TITULOS A RECEBER

5.682.157,42

3.572.930,56

OUTROS CREDITOS

82.273,09

218.687,04

IMPOSTOS A RECUPERAR

177.821,85

94.736,04

PROV P/CREDITO DE LIQ. DUVIDOSA

(293.236,87)

(114.013,74)

ATIVO PERMANENTE

2.028.144,72

1.984.451,14

ATIVO PERMANENTE

2.028.144,72

1.984.451,14

IMOBILIZADO

2.028.144,72

1.984.451,14

PASSIVO

7.838.059,83

11.136.336,67

PASSIVO CIRCULANTE

3.007.517,73

8.062.741,46

PASSIVO CIRCULANTE

3.007.517,73

8.062.741,46

OBRIGACOES TRABALHISTAS

298.406,96

177.743,51

OBRIGACOES FISCAIS

62.597,59

57.517,13

OUTRAS OBRIGACOES

2.646.513,18

2.487.203,69

RESULTADO DE CONVENIOS

0,00

5.340.277,13

PATRIMONIO SOCIAL

4.830.542,10

3.073.595,21

PATRIMONIO LIQUIDO

4.830.542,10

3.073.595,21

RESERVAS LEGAIS

4.396.768,65

4.396.768,65

RESERVAS DE LUCROS

4.396.768,65

4.396.768,65

RECURSOS PROPRIOS

433.773,45

(1.323.173,44)

DEFICITS OU SUPERAVITS

433.773,45

(1.323.173,44)

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial encerrado em 01/01/2023 a 31/12/2023, a vista dos documentos apresentados cujo Ativo e Passivo importam R$ 7.838.059,83 (sete milhões, oitocentos e trinta e oito mil, cinquenta e nove reais e oitenta e três centavos), transcritos no do livro Diário nr. 22 SPED ECD.

Demonstração do Resultado de 01/01/2023 a 31/12/2023

Nome

2023

2022

RECEITAS TOTAIS

12.704.529,59

11.615.469,64

RECEITAS TOTAIS

12.704.529,59

11.615.469,64

RECEITAS OPERACIONAIS

13.476.951,11

12.283.582,83

RECEITAS COM PRESTACAO DE SERVICOS

13.476.951,11

12.283.582,83

RECEITAS FINANCEIRAS

10,43

3.923,30

RECEITAS FINANCEIRAS

10,43

3.923,30

(-) IMPOSTOS INCIDENTE S/PREST.SERV

(772.431,95)

(672.036,49)

(-) IMPOSTOS INCIDENTES

(772.431,95)

(672.036,49)

CUSTOS

5.173.466,93

6.934.113,50

CUSTOS

5.173.466,93

6.934.113,50

CUSTOS

5.173.466,93

6.934.113,50

CUSTOS

5.173.466,93

6.934.113,50

DESPESAS TOTAIS

5.774.115,77

4.245.238,95

DESPESAS TOTAIS

5.774.115,77

4.245.238,95

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

5.774.115,77

4.245.238,95

DESPESAS GERAIS

1.589.009,82

764.553,11

DESPESAS FINANCEIRAS

85.305,22

663.436,60

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

4.957,51

72.037,25

DESPESAS C/PESSOAL

4.094.843,22

2.745.211,99

RESULTADO DO EXERCICIO

1.756.946,89

436.117,19

RESULTADO DO EXERCICIO

1.756.946,89

436.117,19

RESULTADO DO EXERCICIO

1.756.946,89

436.117,19

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL EXERCÍCIO FINDO EM 31.12.2023

Histórico

Reservas Legais

Superávit Acumulados

Total

Saldo em 31.12.2022

4.396.768,65

(1.323.173,44)

3.073.595,21

Ajustes de exercícios anteriores

-

-

-

Déficit/Superávit Líquido do Exercício

-

1.756.946,89

1.756.946,89

Saldo em 31.12.2023

4.396.768,65

433.773,45

4.830.542,10

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

NOTA - 01 CONTEXTO OPERACIONAL

O CENTRO NACIONAL DE PESQUISA EM INFORMÁTICA - CNpi é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, tendo como finalidades conforme o artigo 2º do seu Estatuto, O CNpi caracteriza-se como uma instituição de pesquisa, de apoio ao desenvolvimento e de treinamento, em ciência e tecnologia, e de serviços científicos e tecnológicos, tendo por finalidade conceber, desenvolver e executar atividades ligadas à formação e capacitação técnica, cultural e esportiva de pessoal, à pesquisa e extensões no campo da tecnologia e inovação aplicadas à informática, produtos, serviços, automação, estruturação de processos organizacionais, estruturação organizacional, tecnologia de sistemas de gestão e gestão da qualidade, pesquisa, desenvolvimento, atualização, manutenção, comercialização, aluguel, licenciamento para uso de programas para administração pública nos níveis federal, estadual e municipal tendo em vista a promoção da modernização destes e da competitividade empresarial.

NOTA - 02 DA APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando por base a interpretação técnica geral para entidades sem fins de lucros. As receitas e despesas foram reconhecidas mensalmente. Respeitando os Princípios Fundamentais de Contabilidade, em especial os Princípios da Oportunidade e da Competência. As demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2019 estão sendo apresentadas para fins comparativos.

NOTA - 03 DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS.

A Entidade adota o princípio da competência para registro dos fatos contábeis, bem como para elaboração das demonstrações contábeis, combinado ainda com as seguintes práticas:

a) Apresentação das Contas - Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis em prazo inferior ao término do exercício seguinte estão classificados como circulantes.

b) Apuração dos Resultados - As doações, receitas e despesas foram contabilizadas separadamente, de acordo com a sua natureza e assim apresentados na Demonstração do Superávit/Deficit do Exercício.

c) Critérios de avaliação dos ativos e passivos:

1. Ativos Circulante - Disponível - Os principais ativos financeiros reconhecidos pela Entidade são: caixa e equivalentes de caixa, representados pelas contas caixa, bancos, aplicações financeiras de liquidez imediata, clientes a receber, adiantamentos e impostos a recuperar.

2. Ativo não circulante - Imobilizado Imobilizado - As contas de ativo imobilizado estão registradas ao custo de aquisição, deduzido a depreciação utilizando o método linear, à taxas anuais estabelecidas pela Receita Federal do Brasil que levam em consideração a vida útil estimada dos bens, resultando nas seguintes taxas anuais:

Tabela de Depreciação

Itens Vida Útil Taxa Anual

Administração composta pelas contas:

Computadores e Periféricos 05 Anos 20,00%

Móveis e Utensílios 10 Anos 10,00%

Máquinas e Equipamentos 10 Anos 10,00%

Softwares e Produção - estas contas estão representas por licenças de uso de softwares sendo avaliadas ao custo de aquisição.

Veículos - Automóveis de Passageiros 05 Anos 20,00%

3.Passivo Circulante - Os principais passivos financeiros reconhecidos pela Entidade são: contas a pagar a fornecedores, obrigações sociais, obrigações fiscais. - As contas apresentadas ao valor de custo ou de realização, incluindo os rendimentos e as variações monetárias auferidas.

Obrigações Sociais a Pagar - São provisões de contas trabalhistas como salários a pagar, INSS a pagar, FGTS a pagar, IRRF a pagar.

Obrigações Fiscais a Recolher - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), provisão do imposto referente a competência do exercício.

Outras Obrigações - As provisões registradas foram referentes a empréstimos bancários e outras obrigações adquiridas no decorrer do exercício.

NOTA - 04 DA ORIGEM E NATUREZA DAS PRINCIPAIS DOAÇÕES

As principais receitas foram oriundas de Serviços Prestados pela gestão de software e contratos firmados com terceiros para custeio de suas atividades.

NOTA - 05 PATRIMÔNIO SOCIAL

As mutações ocorridas no Patrimônio Social estão representadas pela destinação do superávit do exercício anterior e por lançamentos de transferências entre contas do resultado do exercício e a destinação para reservas de lucros.

NOTA - 06 DA ORIGEM E NATUREZA DAS DESPESAS

As despesas do CENTRO NACIONAL DE PESQUISA EM INFORMÁTICA - CNpi são oriundos dos custos direto com atividade fim da organização, pois contemplam as despesas operacionais.

NOTA - 07 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

As operações a receber e a pagar das atividades operacionais, foi utilizado o método indireto, segundo o qual o resultado foi ajustado pelos efeitos das transações que não envolvem caixa, quaisquer diferimentos ou outros ajustes por competência sobre recebimentos ou pagamentos operacionais passados ou futuros, e itens de receita ou despesa associados com fluxos de caixa das atividades de investimento ou de financiamento.

Seropedica/RJ, 31 de dezembro de 2023.

ADALBERTO NUNES NETO

Presidente

ANDREA DE FIGUEREDO BARRETO

Contadora CRCRJ064495-O8