balanço

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

1 - EXECUTOR: AGÊNCIA DE BACIA HIDROGRAFICA PEIXE VIVO/AGÊNCIA PEIXE VIVO - CNPJ Nº 09.226.288/0001-91

2 - CONTRATO NÚMERO: CONTRATO DE GESTÃO: Nº 028/ANA/2020 - CBHSF

3- RECEITAS

4- DESPESAS

REPASSE PROVENIENTE DA COBRANÇA - (23/05/2023)

R$ 9.621.900,80

DESPESAS COM AÇÕES DE CUSTEIO - (7,5%)

R$ 2.712.560,57

REPASSE PROVENIENTE DA COBRANÇA - (21/06/2023)

R$ 5.181.997,01

DESPESAS APLICADAS EM AÇÕES DA BACIA - (92,5%)

R$ 57.036.395,33

REPASSE PROVENIENTE DA COBRANÇA - (25/07/2023)

R$ 11.487.181,61

DESPESAS COM CONTRAPARTIDA

REPASSE PROVENIENTE DA COBRANÇA - (22/08/2023)

R$ 4.770.913,52

DESPESA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA

REPASSE PROVENIENTE DA COBRANÇA - (26/09/2023)

R$ 4.809.423,88

Subtotal

R$ 59.748.955,90

REPASSE PROVENIENTE DA COBRANÇA - (24/10/2023)

R$ 5.119.630,21

REPASSE PROVENIENTE DA COBRANÇA - (01/12/2023)

R$ 3.423.308,97

REPASSE PROVENIENTE DA COBRANÇA - (21/12/2023)

R$ 5.685.705,79

Subtotal (Saldo)

R$ 50.100.061,79

APLICAÇÃO FINANCEIRA - JANEIRO/2023

R$ 632.049,38

5-SALDO: SALDO EM 31/12/2023

APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEVEREIRO/2023

R$ 602.761,62

SALDO FINANCEIRO CAIXA:

R$ 0,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA - MARÇO/2023

R$ 533.804,84

SALDO FINANCEIRO BANCO CONTA MOVIMENTO

R$ 0,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA - ABRIL /2023

R$ 554.853,14

SALDO FINANCEIRO APLICAÇÕES CTA (60.622-7)

R$ 112.811.212,33

APLICAÇÃO FINANCEIRA - MAIO/2023

R$ 536.073,26

SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

R$ 0,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA - JUNHO/2023

R$ 625.894,92

APLICAÇÃO FINANCEIRA - JULHO/2023

R$ 625.130,19

APLICAÇÃO FINANCEIRA - AGOSTO/2023

R$ 710.265,20

6-SALDO TOTAL

R$ 172.560.168,23

APLICAÇÃO FINANCEIRA - SETEMBRO/2023

R$ 675.370,31

APLICAÇÃO FINANCEIRA - OUTUBRO/2023

R$ 643.758,50

7- EXECUTOR: AGÊNCIA PEIXE VIVO

APLICAÇÃO FINANCEIRA - NOVEMBRO/2023

R$ 651.348,70

APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEZEMBRO/2023

AJUSTE DE RENDIMENTO CONFORME DIRF BCO DO BRASIL

R$ 493.609,84

-R$11.000,77

8-RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO:

Elba Alves Silva - Diretora Geral - CPF: ***.295.986-**

Berenice Coutinho M. Santos - Gerente de Administração e Finanças - CPF: ***.856.196-**

José Pereira de Azevedo - Contador CRC/MG 061675O1/MG

Subtotal

R$ 7.273.919,13

Subtotal (Saldo)

R$ 57.373.980,92

SALDO INICIAL

SALDO FINANCEIRO DE CAIXA

R$ 0,00

SALDO FINANCEIRO BANCO CONTA MOVIMENTO

R$ 0,00

DEVOLUÇÃO A OUTROS PROJETOS

R$ 0,00

SALDO FINANCEIRO APLICAÇÕES CTA - (60.622-7)

R$ 115.186.187,31

SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

R$ 0,00

Subtotal

R$ 115.186.187,31

R$ 172.560.168,23

1- EXECUTOR: AGÊNCIA DE BACI HIDROGRÁFICA PEIXE VIVO / AGÊNCIA PEIXE VIVO - CNPJ: 09.226.288/0001-91

2- CONTRATO NÚMERO: CONTRATO DE GESTÃO: Nº 028/ANA/2020 - CBHSF - PAP 2021-2025

3 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA 2023

FINALIDADE

Nº DE AÇÕES

Nº DE METAS FÍSICAS PREVISTAS

METAS FÍSICAS ALCANÇADAS POR MÉDIA PONDERADA (%)

ORÇAMENTO PREVISTO (R$)

EXECUÇÃO FINANCEIRA REALIZADA (R$)

PERCENTUAL EXECUTADO

1 - Gestão de recursos hídricos

16

9

66,67%

21.184.417,99

9.770.347,80

46%

2 - Agenda setorial

7

6

50,00%

40.533.553,82

42.729.639,53

105%

3 - Apoio ao Comitê de Bacia Hidrográfica

3

3

100,00%

3.039.844,84

4.536.412,49

149%

4 - Manutenção do Comitê de Bacia Hidrográfica e da Entidade Delegatária

6

6

100,00%

2.614.480,00

2.712.556,08

104%

4 - RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO:

Elba Alves Silva - Diretora Geral - CPF: ***.295.986-**

Berenice Coutinho M. Santos - Gerente de Administração e Finanças - CPF: ***.856.196-**

José Pereira de Azevedo - Contador CRC/MG 061675O1/MG