1.3.4.30.99.00-7

Outros

-

1.3.4.30.99.10-0

Saldo Contábil Bruto

-

1.3.4.30.99.40-9

(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito

-

1.3.4.30.99.60-5

(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito

-

1.3.4.30.99.70-8

(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo

-

1.3.4.30.99.80-1

(+/-) Ajuste a Valor Justo

-

1.3.4.40.00.00-2

BANCO CENTRAL - TÍTULOS VINCULADOS A RECURSOS EXTERNOS

130

Registrar o valor dos títulos púbicos federais adquiridos com a utilização de recursos externos, não repassados. O saldo deste título deve ser conciliado periodicamente com o apresentado no subtítulo 4.6.6.10.20.00-9 Vinculados a Títulos Federais.

1.3.4.40.01.00-1

Títulos Públicos Federais

-

1.3.4.40.01.10-4

Saldo Contábil Bruto

-

1.3.4.40.01.40-3

(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito

-

1.3.4.40.01.70-2

(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo

-

1.3.4.40.01.80-5

(+/-) Ajuste a Valor Justo

-

1.3.4.40.99.00-6

Outros

-

1.3.4.40.99.10-9

Saldo Contábil Bruto

-

1.3.4.40.99.40-8

(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito

-

1.3.4.40.99.60-4

(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito

-

1.3.4.40.99.70-7

(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo

-

1.3.4.40.99.80-0

(+/-) Ajuste a Valor Justo

-

1.3.4.45.00.00-7

BANCO CENTRAL - TÍTULOS VINCULADOS A RECURSOS DE POUPANÇA

130

Registrar o valor relativo aos títulos públicos federais vinculados ao cumprimento da exigibilidade de aplicação dos recursos captados em depósitos de poupança.

1.3.4.45.01.00-6

Títulos Públicos Federais

-

1.3.4.45.01.10-9

Saldo Contábil Bruto

-

1.3.4.45.01.40-8

(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito

-

1.3.4.45.01.70-7

(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo

-

1.3.4.45.01.80-0

(+/-) Ajuste a Valor Justo

-

1.3.4.50.00.00-1

TÍTULOS DE RENDA FIXA BLOQUEADOS

130

Registrar o valor dos títulos de renda fixa bloqueados.

1.3.6.00.00.00-0

Vinculados à Prestação de Garantias

-

1.3.6.10.00.00-9

TÍTULOS DADOS EM GARANTIA EM OPERAÇÕES EM BOLSAS

130

Registrar o valor dos títulos e valores mobiliários dados em garantia de operações realizadas nas bolsas de valores, de mercadorias e de futuros.

1.3.6.10.01.00-8

Títulos Públicos Federais

-

1.3.6.10.01.10-1

Saldo Contábil Bruto

-

1.3.6.10.01.40-0

(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito

-

1.3.6.10.01.70-9

(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo

-

1.3.6.10.01.80-2

(+/-) Ajuste a Valor Justo

-

1.3.6.10.31.00-9

Títulos Privados - Renda Fixa

-

1.3.6.10.31.10-2

Saldo Contábil Bruto

-

1.3.6.10.31.40-1

(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito

-

1.3.6.10.31.60-7

(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito

-

1.3.6.10.31.70-0

(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo

-

1.3.6.10.31.80-3

(+/-) Ajuste a Valor Justo

-

1.3.6.10.80.00-5

Títulos de Renda Variável

-

1.3.6.10.99.00-3

Outros

-

1.3.6.10.99.10-6

Saldo Contábil Bruto

-

1.3.6.10.99.40-5

(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito

-

1.3.6.10.99.60-1

(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito

-

1.3.6.10.99.70-4

(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo

-

1.3.6.10.99.80-7

(+/-) Ajuste a Valor Justo

-

1.3.6.15.00.00-4

TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM CÂMARAS DE LIQUIDAÇÃO E COMPENSAÇÃO

130

Registrar o valor dos títulos e valores mobiliários dados em garantia de operações realizadas em câmaras de liquidação e compensação.

1.3.6.15.01.00-3

Títulos Públicos Federais

-

1.3.6.15.01.10-6

Saldo Contábil Bruto

-

1.3.6.15.01.40-5

(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito

-

1.3.6.15.01.70-4

(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo

-

1.3.6.15.01.80-7

(+/-) Ajuste a Valor Justo

-

1.3.6.15.31.00-4

Títulos Privados - Renda Fixa

-

1.3.6.15.31.10-7

Saldo Contábil Bruto

-

1.3.6.15.31.40-6

(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito

-

1.3.6.15.31.60-2

(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito

-

1.3.6.15.31.70-5

(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo

-

1.3.6.15.31.80-8

(+/-) Ajuste a Valor Justo

-

1.3.6.15.80.00-0

Títulos de Renda Variável

-

1.3.6.15.99.00-8

Outros

-

1.3.6.15.99.10-1

Saldo Contábil Bruto

-

1.3.6.15.99.40-0

(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito

-

1.3.6.15.99.60-6

(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito

-

1.3.6.15.99.70-9

(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo

-

1.3.6.15.99.80-2

(+/-) Ajuste a Valor Justo

-

1.3.6.16.00.00-7

TÍTULOS DADOS EM GARANTIA EM ARRANJO DE PAGAMENTO

130

Registrar o valor dos títulos e valores mobiliários dados em garantia para participação da instituição em arranjo de pagamento.

1.3.6.16.01.00-6

Títulos Dados em Garantia em Arranjo de Pagamento

-

1.3.6.16.01.10-9

Saldo Contábil Bruto

-

1.3.6.16.01.40-8

(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito

-

1.3.6.16.01.60-4

(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito

-

1.3.6.16.01.70-7

(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo

-

1.3.6.16.01.80-0

(+/-) Ajuste a Valor Justo

-

1.3.6.17.00.00-0

TÍTULOS - CARTEIRAS DE ATIVOS - LIG

130

Registrar as aplicações em títulos públicos federais componentes de carteiras de ativos garantidoras de LIG.

1.3.6.17.10.00-7

Títulos Públicos Federais

-

1.3.6.17.10.10-0

Saldo Contábil Bruto

-

1.3.6.17.10.40-9

(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito

-

1.3.6.17.10.70-8

(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo

-

1.3.6.17.10.80-1

(+/-) Ajuste a Valor Justo

-

1.3.6.20.00.00-8

TÍTULOS DADOS EM GARANTIA - OUTROS

130

Registrar o valor dos títulos e valores mobiliários dados em garantia de outras operações, que não em bolsas, devendo a instituição manter controles internos que permitam a identificação das operações garantidas.

1.3.6.20.01.00-7

Títulos Públicos Federais

-

1.3.6.20.01.10-0

Saldo Contábil Bruto

-

1.3.6.20.01.40-9

(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito

-

1.3.6.20.01.70-8

(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo

-

1.3.6.20.01.80-1

(+/-) Ajuste a Valor Justo

-

1.3.6.20.31.00-8

Títulos Privados - Renda Fixa

-

1.3.6.20.31.10-1

Saldo Contábil Bruto

-

1.3.6.20.31.40-0

(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito

-

1.3.6.20.31.60-6

(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito

-

1.3.6.20.31.70-9

(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo

-

1.3.6.20.31.80-2

(+/-) Ajuste a Valor Justo

-

1.3.6.20.80.00-4

Títulos de Renda Variável

-

1.3.6.20.99.00-2

Outros

-

1.3.6.20.99.10-5

Saldo Contábil Bruto

-

1.3.6.20.99.40-4

(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito

-

1.3.6.20.99.60-0

(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito

-