Balanço - Demonstrativo de Execução Físico - Financeira Ano Base 2023

A Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas, torna público seu balanço financeiro.

Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas

Balanço - Demonstrativo de Execução Físico - Financeira Ano Base 2023

1 - Executor: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas CNPJ: 06.536.989/0001-39

2 -Identificação do contrato: Contrato de Gestão Nº 035/2020/ANA

3 - Receitas

R$ 23.017.583,44

4 - Despesas

R$ 14.878.145,09

Repasse de recursos (1º Quadrimestre)

R$ 0,00

Pagamentos Realizados - 7,5%

R$ 1.520.017,02

Repasse de recursos (2º Quadrimestre)

R$ 9.161.216,91

Sub-total

R$ 1.520.0117.02

Repasse de recursos (3º Quadrimestre)

R$ 10.731.988,88

Pagamentos Realizados - 92,5%

R$ 13.302.282,12

Sub-total

R$ 13.302.282,12

Sub-total

R$ 19.893.205,79

Adiantamento de Diárias

R$ 3.240.52

Sub-total

R$ 3.240,52

Aplicação Financeira (Poupança)

R$ 2.887.334,08

Tarifas Bancárias

R$ 2.441,44

Aplicação Financeira (Investimento)

R$ 183.777,44

Sub-total

R$ 2.441,44

Sub-total

R$ 3.071.111,52

Tributação sobre Aplicação Financeira

R$ 669,72

Outras Movimentações

Sub-total

R$ 669,72

Acerto de Diárias e Passagens Aéreas

R$ 6.280,70

Outras Movimentações

Estorno de Pagamento

R$ 40.035,11

Pagamentos em duplicidade

R$ 49.494,19

Restituição - Salário Gerente

R$ 6.950,32

Ajustes Contábeis

R$ 0,08

Sub-total

R$ 53.266.13

Sub-total

R$ 49.494,27

5 - Saldo Inicial (01.01.2023)

6 - Saldo Final (31.12.2023)

Saldo Caixa Fixo

R$ 304,25

Saldo Caixa Fixo

R$ 57,73

Saldo Conta Poupança

R$ 37.078.830,79

Saldo Conta Poupança

R$ 45.218.515,66

Sub-total

R$ 37.078.830,79

Sub-total

R$ 45.218.573,39

Total

R$ 60.096.718,48

Total

R$ 60.096.718,48

Finalidade

Nome da Finalidade

Orçamento Financeiro

Desembolso (R$)

% Desembolso

Meta Física

Execução Física

% Ponderada Físico

Meta Física Global

Execução Física Global

% Ponderada Física Global

1

Gestão de Recursos Hídricos

2.682.899,00

1.268.969,36

47,30%

24

19

46%

12

1

17%

2

Agenda Setorial

12.988.511,00

11.275.712,53

86,81%

12

8

56%

20

4

48%

3

Apoio ao Comitê de Bacia Hidrográfica

1.440.221,00

757.600,23

52,60%

75

74

88%

424

75

18%

4

Manutenção do Comitê de Bacia Hidrográfica e da Entidade Delegatária

1.646.155,00

1.441.542,57

87,57%

94

88

84%

189

9

54%

Total Planejado

18.757.786,00

14.743.824,69

78,60%

1.Porcentagem de execução física foi calculada a partir da média ponderada, com os seguintes pesos atribuídos: Peso 2 para obras/estudos e projetos, Peso 1,5 para comunicação e capacitação, demais ações Peso 1.

2.Porcentagem de execução física foi calculada a partir da média ponderada, com os seguintes pesos atribuídos: Peso 2 para obras, Peso 1,5 para projetos relacionados a resíduos sólidos, demais ações Peso 1.

3.Porcentagem de execução física foi calculada a partir da média ponderada, com os seguintes pesos atribuídos: Peso 2 para organização e participação dos membros em eventos, demais ações Peso 1.

4.Porcentagem de execução física foi calculada a partir da média ponderada, com os seguintes pesos atribuídos: Peso 2 para deslocamento de pessoal, demais ações Peso 1.

OBS: informações mais detalhadas quanto à execução físico-financeira encontram-se disponíveis nas páginas eletrônicas da ABHA e do CBH Paranaíba nas sessões de prestação de contas.

Responsáveis pela execução: Ronaldo Brandão Barbosa CPF: 426.xxx.xxx-20 - Gerente Administrativo Financeiro / Thiago Alves do Nascimento CPF: 044.xxx.xxx-33 - Diretor Presidente / Hugney Ferreira Miranda - Assessor Contábil - CRC/MG 05x.6xx

Araguari-MG, 31 de maio de 2023.

Thiago Alves do Nascimento

Diretor Presidente