Balanço Patrimonial

Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas Exigidas Pela Lei Nº 6.404/1974

Balanço Patrimonial realizado em 31 de dezembro de 2023 (em Reais)

ATIVO

Notas

31/dezembro/2023

31/dezembro/2022

PASSIVO

Notas

31/dezembro/2023

31/dezembro/2022

CIRCULANTE

293.640.585

351.014.567

CIRCULANTE

3.851.743.723

3.865.061.572

Caixa e Equivalentes de Caixa

03

205.331.057

201.406.205

Obrigações Trabalhistas, Previd. Assist.

10

97.336.256

75.532.369

Créditos a Curto Prazo - Faturas

04

49.004.006

65.023.027

Salários a Pagar e Encargos Trabalhistas

87.249.196

66.511.055

Faturas/Duplicatas

49.004.006

65.023.027

Previdência Privada Complementar

10.087.060

9.021.314

Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

05

39.305.522

84.585.335

Fornecedor Nacional e Contas a pagar

11

43.608.849

219.563.900

Adiantamentos Concedidos

2.119.056

2.190.010

Demais Obrigações

12

3.710.798.618

3.569.965.303

Tributos a Recuperar/Compensar

62.980

2.847.098

Outros Creditos a Receber

36.204.619

79.002.219

NÃO CIRCULANTE

79.548.850

195.774.759

Estoques de Almoxarifado

410.421

432.930

Despesas pagas Antecipadamente

508.446

113.078

Obrigações a Longo Prazo

13

79.548.850

195.774.759

NÃO CIRCULANTE

2.702.516.308

2.395.609.802

Previdência Privada e Complementar

13.1

17.186.385

23.406.106

Realizável a Longo Prazo

06

91.013.100

122.256.677

Obrigações Fiscais

13.2

0

3.605.000

Créditos de Longo Prazo - Faturas

6.154.654

5.767.024

Provisões - Riscos de Passivos Contingentes

13.3

62.362.465

168.763.653

Demais Créditos e Valores a Longo Prazo

84.757.290

116.395.884

Títulos Públicos - Letras Especiais

101.155

93.769

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

14

-935.135.680

-1.314.211.962

Investimentos - Participações Permanentes

07

2.486.997

2.489.239

Capital Social

5.554.260.287

4.294.750.464

Imobilizado

08

2.600.413.738

2.264.563.340

Adiantamento para Futuro Aumento de Capital

1.825.113.065

1.259.509.823

Bens Móveis

1.044.530.764

809.676.509

Reservas de reavaliação

21.060

23.035

Bens Imoveis

1.555.882.974

1.454.886.831

Prejuízos acumulados

-8.314.530.092

-6.868.495.285

Intangível

09

8.602.473

6.300.546

TOTAL DO ATIVO

2.996.156.893

2.746.624.369

TOTAL DO PASSIVO

2.996.156.893

2.746.624.369

Demonstração de Resultado do Exercício Findo em 31 de dezembro de 2023 (em Reais)

Descrição

Notas

01/jan/2023 a 31/dez/2023

01/jan/2022 a 30/dez/2022

Receita Operacional Bruta - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

76.133.284

129.698.959

( - ) Deduções da Receita

-27.768.255

-31.118.859

RECEITA LÍQUIDA

15

48.365.028

98.580.100

( - ) Custo Mercadoria Vendido / Serviços Prestados

0

0

LUCRO BRUTO

48.365.028

98.580.100

DESPESAS e RECEITAS

-1.682.298.202

-1.755.585.281

ADMINISTRATIVAS

16

-950.942.521

-842.039.366

Pessoal e Encargos Sociais

-574.387.337

-526.295.565

Material de Consumo

-7.974.685

-9.376.558

Diárias

-1.724.524

-1.757.445

Serviços de Terceiros

-227.326.237

-208.103.532

Depreciação/Amortização

-138.978.340

-95.963.059

Tributária

-551.399

-543.207

OUTRAS DESPESAS

17

-1.027.361.082

-1.122.939.729

OUTRAS RECEITAS

18

296.005.401

209.393.814

RESULTADO ANTES DAS DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS

-1.633.933.174

-1.657.005.181

Despesas Financeiras

-3.433.141

-10.119.484

Receitas Financeiras

15.205.485

6.639.136

RESULTADO FINANCEIRO

19

11.772.344

-3.480.348

RESULTADO ANTES DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS E GANHOS

-1.622.160.830

-1.660.485.528

Subvenção de Custeio

1.241.151.194

982.013.712

Ganhos/Perdas de Capital

-881.817.283

-634.477.536

RESULTADO TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS E GANHOS

20

359.333.911

347.536.176

RESULTADO ANTES DA PROVISÃO P/C.SOCIAL E IRPJ

-1.262.826.919

-1.312.949.352

LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO PERÍODO

-1.262.826.919

-1.312.949.352

LUCRO ( PREJUÍZO ) POR LOTE DE 1000 AÇÕES

-31.469

-32.718

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido do Exercício de 2023 (em Reais)

Componentes

Notas

Capital Social

Adiant. Para Futuro Aumento de Capital (AFAC)

Reserva de Reavaliação

Lucros ou Prejuízos Acumulados

Total

SALDO EM 01/01/2022

21

3.567.791.633

726.857.170

25.011

-3.917.041.603

377.632.211

Ajuste de Exercicios Anteriores

-1.638.506.306

-1.638.506.306

Adiantamento para aumento capital - AFAC

1.259.509.823

1.259.509.823

Aumento/Redução de Capital

726.958.831

-726.857.170

101.661

Reserva de Reavaliação

-1.976

1.976

0

Prejuízo Líquido do Exercício

-1.312.949.352

-1.312.949.352

SALDO EM 31.12.2022

4.294.750.464

1.259.509.823

23.035

-6.868.495.285

-1.314.211.962

SALDO EM 01/01/2023

21

4.294.750.464

1.259.509.823

23.035

-6.868.495.285

-1.314.211.962

Ajuste de Exercicios Anteriores

-183.209.864

-183.209.864

Adiantamento para aumento capital - AFAC

1.825.113.065

1.825.113.065

Aumento/Redução de Capital - AGO 13/04/2023

1.259.509.823

-1.259.509.823

0

Reserva de Reavaliação

-1.976

1.976

0

Prejuízo Líquido do Exercício

-1.262.826.919

-1.262.826.919

SALDO EM 31.12.2023

5.554.260.287

1.825.113.065

21.060

-8.314.530.092

-935.135.680

Demonstração dos Resultados Abrangentes - DRA do Exercício de 2023 (em Reais)

Componentes

01/jan/2023 a 31/dez/2023

01/jan/2022 a 31/dez/2022

(=) Resultado Líquido do Período

-1.262.826.919

-1.312.949.352

(+) Ajuste de Exercicios Anteriores

-183.209.864

-1.638.506.306

(+) Reservas de Reavaliação

-1.976

-1.976

Resultado Líquido Abrangente

-1.446.038.758

-2.951.457.634

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2023 - Método Indireto (em Reais)

Nota 22

01/Jan/2023 a 31/Dez/2023

01/jan/2022 a 31/dez/2022

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro/Prejuízo Líquido

-1.262.826.919

-1.312.949.352,10

Ajustes por transações sem efeito no caixa:

-80.365.762

-1.482.597.217

Ajustes de Exercicios Anteriores

-183.209.864

-1.638.506.306

Redução Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital

-1.259.509.823

-97.883

Aumento de capital Social

1.259.509.823

101.661

Depreciação e amortização

138.978.340

95.963.059

Provisões 13º Salários , Férias e Encargos

10.379.560

8.366.824

Provisão de Previdência Privada Complementar longo prazo

-6.219.721

-4.827.621

Provisão para devedores duvidosos

69.712.111

-7.420.665

Outros débitos (Riscos Fiscais)

-106.401.188

63.823.715

Provisões Obrigações Fiscais

-3.605.000

0

Aumento/diminuição das contas dos grupos do ativo e passivo circulante:

-867.109

630.839.251

Duplicatas a receber

-3.369.199

-82.086

Estoques Almoxarifado

22.510

4.696

Outros créditos curto prazo

-5.066.588

27.023.617

Outros créditos longo prazo

31.243.578

-65.814.084

Previdência Privada Complementar

1.065.746

508.588

Fornecedores

-175.955.051

162.100.626

Obrigações Fiscais

-57.139

58.271

Salários e encargos sociais

10.358.582

-2.954.513

Outros débitos/contas a pagar - curto prazo

140.890.454

509.994.136

Caixa líquido obtido/aplicado das/nas atividades operacionais

-1.344.059.790

-2.164.707.318

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Aquisição/Baixa de bens do ativo imobilizado

-477.130.665

925.759.536

Baixa de Participações

2.241

0

Caixa líquido obtido/aplicado nas/das atividades de investimentos

-477.128.424

925.759.536

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital - PL

1.825.113.065

1.259.509.823

Caixa líquido obtido das atividades de financiamentos

1.825.113.065

1.259.509.823

AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES

3.924.852

20.562.041

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

201.406.205

180.844.164

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

205.331.057

201.406.205

Demonstração do Valor Adicionado - DVA do Exercício de 2023 (em Reais)

Descrição

Nota 23

01/Jan/2023 a 31/Dez/2023

01/jan/2022 a 31/dez/2022

1 - RECEITAS

14.975.833

146.724.094

Vendas de mercadorias, produtos e serviços

76.133.284

129.698.959

Outras receitas

1.003.196

9.387.571

Provisão para créditos de liquidação duvidosa - Reversão/Constituição

-62.160.646

7.637.563

2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS (inclui os valores dos impostos - ICMS, IPI, PIS e COFINS)

1.545.602.443

1.391.845.244

Materiais, energias, serviços de terceiros e outros

1.545.602.443

1.391.845.244

Mareiais de Consumo

7.974.685

9.376.558

Energias, serviços de terceiros e outros

1.537.627.758

1.382.468.686

3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)

-1.530.626.609

-1.245.121.150

4 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO

138.978.340

95.963.059

5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE ( 3-4)

-1.669.604.949

-1.341.084.209

6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA

1.083.218.518

644.161.463

Receitas financeiras

15.205.485

6.639.136

Outras

1.068.013.033

637.522.327

7 - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)

-586.386.431

-696.922.746

8 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO

-586.386.431

-696.922.746

8.1) Pessoal

574.387.337

526.295.565

Remuneração direta

510.860.491

466.965.829

Benefícios

28.899.572

26.514.958

F.G.T.S

34.627.273

32.814.777

8.2) Impostos, taxas e contribuições

98.847.473

79.806.174

Federais

98.512.531

79.449.051

Estaduais

296.998

320.982

Municipais

37.944

36.141

8.3) Remuneração de capitais de terceiros

3.205.677

9.924.868

Juros

3.205.677

9.924.868

8.4) Remuneração de Capital Próprios

-1.262.826.919

-1.312.949.352

Lucros retidos/Prejuízo do exercicio

-1.262.826.919

-1.312.949.352