geopti/opus-en-el-eval-mixture huggingface dataset:
English: The details of this agreement should take international standards into consideration.
Greek: Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας αυτής θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα διεθνή πρότυπα.
English: Written arrangements should confer on competent authorities the right to carry out on-site inspections, including where they request the third-country supervisory authority of the undertaking, to which functions were delegated, to carry out on-site inspections and where they request permission from the third-country supervisory authority to carry out the inspection themselves, or to accompany staff of the third-country supervisory authority in order to assist them in carrying out on-site inspections.
Greek: Οι γραπτές συμφωνίες θα πρέπει να κατοχυρώνουν το δικαίωμα των αρμόδιων αρχών να εκτελούν επιτόπιους ελέγχους, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων στις οποίες αυτές ζητούν από την εποπτική αρχή της τρίτης χώρας της επιχείρησης στην οποία έχουν ανατεθεί οι λειτουργίες να εκτελεί εκείνη τους επιτόπιους ελέγχους, καθώς και των περιπτώσεων στις οποίες ζητούν άδεια από την εποπτική αρχή της τρίτης χώρας για να εκτελέσουν τον έλεγχο οι ίδιες ή να συνοδεύσουν το προσωπικό της εποπτικής αρχής της τρίτης χώρας για να το βοηθήσουν στην εκτέλεση των επιτόπιων ελέγχων.
English: Based on the obligations laid down in Directive 2011/61/EU, AIFMs should always act in the best interests of the AIFs or the investors in the AIFs they manage.
Greek: Βάσει των υποχρεώσεων που ορίζονται στην οδηγία 2011/61/ΕΕ, οι ΔΟΕΕ θα πρέπει να ενεργούν πάντα προς το συμφέρον των ΟΕΕ ή όσων επενδύουν στους ΟΕΕ που διαχειρίζονται.
English: Therefore, delegation should be admissible only if it does not prevent the AIFM from acting or managing the AIF in the best interests of the investors.
Greek: Άρα η ανάθεση θα πρέπει να είναι αποδεκτή μόνο υπό την προϋπόθεση ότι δεν παρεμποδίζει τον ΔΟΕΕ στην προσπάθειά του να ενεργεί ή να διαχειρίζεται τον ΟΕΕ προς το συμφέρον των επενδυτών.
English: To maintain a high standard of investor protection possible conflicts of interest have to be taken into account for any delegation.
Greek: Προκειμένου να διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας των επενδυτών, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων για κάθε ανάθεση.
English: Several criteria should set benchmarks for identifying situations which would result in a material conflict of interest.
Greek: Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται αρκετά κριτήρια που να θέτουν όρια αναφοράς για τον εντοπισμό καταστάσεων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ουσιαστική σύγκρουση συμφερόντων.
English: Those criteria should be understood as non-exhaustive and meaning that non-material conflicts of interest are also relevant for the purposes of Directive 2011/61/EU.
Greek: Τα κριτήρια αυτά θα πρέπει να νοούνται ως μη εξαντλητικά και ωσάν να υποδηλώνουν ότι οι επουσιώδεις συγκρούσεις συμφερόντων είναι επίσης συναφείς βάσει της οδηγίας 2011/61/ΕΕ.
English: Thus, the carrying out of compliance or audit functions should be deemed as conflicting with portfolio management tasks, whereas market making or underwriting should be understood as conflicting with portfolio or risk management.
Greek: Συνεπώς, η εκτέλεση λειτουργιών συμμόρφωσης ή ελέγχου θα πρέπει να θεωρείται ότι συγκρούεται με τα καθήκοντα διαχείρισης χαρτοφυλακίων, ενώ η ειδική διαπραγμάτευση (market making) ή η αναδοχή θα πρέπει να νοείται ότι συγκρούεται με τη διαχείριση χαρτοφυλακίων ή κινδύνων.
English: That obligation is without prejudice to the obligation of the delegate to separate functionally and hierarchically the tasks of portfolio and risk management from each other according to the provisions of Article 15 of Directive 2011/61/EU.
Greek: Η υποχρέωση αυτή ισχύει με την επιφύλαξη της υποχρέωσης του αναδόχου να διαχωρίζει λειτουργικά και ιεραρχικά μεταξύ τους τα καθήκοντα διαχείρισης χαρτοφυλακίων και κινδύνων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ.
English: The requirements applying to the delegation of the task of carrying out functions on behalf of the AIFM should apply mutatis mutandis where the delegate sub-delegates any of the functions delegated to it and also in the case of any further sub-delegation.
Greek: Οι απαιτήσεις που ισχύουν για την ανάθεση του καθήκοντος εκτέλεσης λειτουργιών για λογαριασμό του ΔΟΕΕ θα πρέπει να ισχύει αναλογικά όταν ο ανάδοχος αναθέτει περαιτέρω οποιαδήποτε από τις λειτουργίες που του έχουν ανατεθεί, καθώς και στην περίπτωση οποιασδήποτε επόμενης περαιτέρω ανάθεσης.
English: To ensure that in any event the AIFM performs investment management functions, the AIFM should not delegate its functions to the extent that, in essence, it can no longer be considered to be the manager of the AIF and to the extent that it becomes a letter-box entity.
Greek: Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι σε κάθε περίπτωση ο ΔΟΕΕ είναι αυτός που εκτελεί τις λειτουργίες διαχείρισης επενδύσεων, ο ΔΟΕΕ δεν θα πρέπει να αναθέτει τις λειτουργίες του σε τέτοια έκταση ώστε, κατ’ ουσίαν, να μην μπορεί πλέον να θεωρείται ο διαχειριστής του ΟΕΕ και σε τέτοιο βαθμό ώστε να μετατρέπεται σε οντότητα-γραμματοθυρίδα.
English: The AIFM should at all times keep sufficient resources to supervise the delegated functions efficiently.
Greek: Ο ΔΟΕΕ θα πρέπει να διατηρεί πάντοτε επαρκείς πόρους προκειμένου να εποπτεύει αποτελεσματικά τις ανατιθέμενες λειτουργίες.
English: The AIFM has to perform itself investment management functions, to have the necessary expertise and resources, to keep the power to take decisions which fall under senior management responsibility and to perform senior management functions, which could include implementation of the general investment policy and investment strategies.
Greek: Ο ΔΟΕΕ οφείλει να εκτελεί ο ίδιος τις λειτουργίες διαχείρισης επενδύσεων, να διαθέτει την απαραίτητη εμπειρογνωμοσύνη και τους απαραίτητους πόρους, να διατηρεί την εξουσία λήψης αποφάσεων που εμπίπτουν στην ευθύνη των ανώτερων διοικητικών στελεχών, καθώς και να εκτελεί τις λειτουργίες των ανώτερων διοικητικών στελεχών, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν υλοποίηση της γενικής επενδυτικής πολιτικής και των επενδυτικών στρατηγικών.
English: The assessment of a delegation structure is a complex exercise that has to be based on a series of criteria in order for the competent authorities to form their judgement.
Greek: Η αξιολόγηση της δομής ανάθεσης είναι πολύπλοκη διαδικασία, που πρέπει να βασίζεται σε μια σειρά κριτηρίων προκειμένου οι αρμόδιες αρχές να διαμορφώσουν την κρίση τους.
English: The combination is necessary to take into account the variety of fund structures and investment strategies across the Union.
Greek: Είναι αναγκαίο να γίνεται συνδυασμός, ώστε να λαμβάνεται υπόψη η ποικιλία δομών των οργανισμών και επενδυτικών στρατηγικών σε ολόκληρη την Ένωση.
English: ESMA may develop guidelines to ensure a consistent assessment of delegation structures across the Union.
Greek: Η ΕΑΚΑΑ μπορεί να επεξεργαστεί κατευθυντήριες γραμμές ώστε να διασφαλιστεί συνεπής τρόπος αξιολόγησης των δομών ανάθεσης σε ολόκληρη την Ένωση.
English: The Commission shall monitor how the criteria are applied and their impact on the markets.
Greek: Η Επιτροπή θα παρακολουθήσει πώς εφαρμόζονται τα κριτήρια και ποιος είναι ο αντίκτυπός τους στις αγορές.
English: The Commission shall review the situation after two years and, should it prove necessary, shall take appropriate measures to further specify the conditions under which the AIFM shall be deemed to have delegated its functions to such an extent that it becomes a letter box entity and can no longer be considered to be the manager of the AIF.
Greek: Η Επιτροπή θα επανεξετάσει την κατάσταση μετά την πάροδο διετίας και, αν καταστεί αναγκαίο, θα λάβει ενδεδειγμένα μέτρα προκειμένου να διευκρινίσει περαιτέρω υπό ποιες προϋποθέσεις θα θεωρείται ότι ο ΔΟΕΕ έχει αναθέσει τις λειτουργίες του σε τέτοιο βαθμό ώστε να μετατρέπεται σε οντότητα-γραμματοθυρίδα και να μην μπορεί πλέον να θεωρείται ο διαχειριστής του ΟΕΕ.
English: Directive 2011/61/EU lays down an extensive set of requirements regarding the depositary of an AIF in order to ensure a high standard of investor protection.
Greek: Η οδηγία 2011/61/ΕΕ ορίζει μια διευρυμένη δέσμη απαιτήσεων αναφορικά με τον θεματοφύλακα ενός ΟΕΕ με σκοπό τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας των επενδυτών.
English: The respective concrete rights and obligations of the depositary, the AIFM and, as the case may be, or the AIF and third parties should therefore be set out clearly.
Greek: Συνεπώς, θα πρέπει να καθορίζονται σαφώς τα αντίστοιχα συγκεκριμένα δικαιώματα και οι αντίστοιχες συγκεκριμένες υποχρεώσεις του θεματοφύλακα, του ΔΟΕΕ και, κατά περίπτωση, του ΟΕΕ και τρίτων.
English: The written contract should comprise all details necessary for the appropriate safe-keeping of all the AIF’s assets by the depositary or a third party to whom safe-keeping functions are delegated in accordance with Directive 2011/61/EU and for the depositary to properly fulfil its oversight and control functions.
Greek: Η γραπτή σύμβαση θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για τη δέουσα φύλαξη όλων των περιουσιακών στοιχείων του ΟΕΕ από τον θεματοφύλακα ή το τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί λειτουργίες φύλαξης βάσει της οδηγίας 2011/61/ΕΕ και για τη δέουσα εκπλήρωση των εποπτικών και ελεγκτικών λειτουργιών του θεματοφύλακα.
English: In order to allow the depositary to assess and monitor custody risk, the contract should provide sufficient detail on the categories of assets in which the AIF may invest and cover the geographical regions in which the AIF plans to invest.
Greek: Προκειμένου να είναι ο θεματοφύλακας σε θέση να αξιολογεί και να παρακολουθεί τον κίνδυνο θεματοφυλακής, η σύμβαση θα πρέπει να παρέχει επαρκείς λεπτομέρειες σχετικά με τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων στα οποία μπορεί να επενδύσει ο ΟΕΕ και να καλύπτει τις γεωγραφικές περιοχές στις οποίες σχεδιάζει να επενδύσει ο ΟΕΕ.
English: The contract should also contain details of an escalation procedure.
Greek: Η σύμβαση θα πρέπει επίσης να περιέχει στοιχεία σχετικά με μια διαδικασία κλιμάκωσης.
English: Thus, the depositary should alert the AIFM to any material risk identified in a particular market’s settlement system.
Greek: Άρα ο θεματοφύλακας θα πρέπει να ενημερώνει τον ΔΟΕΕ για οποιονδήποτε ουσιώδη κίνδυνο που εντοπίζεται στο σύστημα διακανονισμού μιας συγκεκριμένης αγοράς.
English: With respect to the termination of the contract, it should reflect the fact that the termination of the contract is the depositary’s last resort if it is not satisfied that the assets are sufficiently protected.
Greek: Αναφορικά με την καταγγελία της σύμβασης, θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται το γεγονός ότι η καταγγελία της σύμβασης είναι η ύστατη λύση για τον θεματοφύλακα σε περίπτωση που κρίνει ότι τα περιουσιακά στοιχεία δεν προστατεύονται επαρκώς.
English: It should also prevent moral hazard whereby the AIFM would make investment decisions irrespective of custody risks on the basis that the depositary would be liable in most cases.
Greek: Θα πρέπει επίσης να προλαμβάνει τον ηθικό κίνδυνο σε περίπτωση που ο ΔΟΕΕ λάβει επενδυτικές αποφάσεις αγνοώντας τους κινδύνους θεματοφυλακής σκεπτόμενος ότι στις περισσότερες περιπτώσεις θα ήταν υπεύθυνος ο θεματοφύλακας.
English: In order to maintain a high standard of investor protection, the requirement laying down the details for the monitoring of third parties should be applied in relation to the whole custody chain.
Greek: Για τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας των επενδυτών, η απαίτηση που ορίζει τις λεπτομέρειες σχετικά με την παρακολούθηση τρίτων θα πρέπει να ισχύει σε σχέση με ολόκληρη την αλυσίδα της θεματοφυλακής.
English: A depositary established in a third country should be subject to public prudential regulation and to prudential supervision performed by a supervisory authority which is competent for ongoing supervision, undertaking investigations and imposing sanctions.
Greek: Θεματοφύλακας εγκαταστημένος σε τρίτη χώρα θα πρέπει να υπόκειται σε δημόσια προληπτική ρύθμιση και σε προληπτική εποπτεία διενεργούμενη από εποπτική αρχή η οποία έχει την αρμοδιότητα να ασκεί διαρκή εποπτεία, να διενεργεί έρευνες σε επιχειρήσεις και να επιβάλλει κυρώσεις.
English: Where that supervision of the depositary involves multiple supervisory authorities, one supervisory authority should act as the contact point for the purposes of Directive 2011/61/EU and all delegated and implementing measures adopted pursuant to it.
Greek: Όταν η εν λόγω εποπτεία του θεματοφύλακα περιλαμβάνει αρκετές εποπτικές αρχές, μία εποπτική αρχή θα πρέπει να ενεργεί ως σημείο επαφής βάσει της οδηγίας 2011/61/ΕΕ και όλων των κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών μέτρων που λαμβάνονται επί τη βάσει της.
English: The assessment of the law of the third country according to Article 21(6) last subparagraph of Directive 2011/61/EU should be made by the European Commission by comparing the authorisation criteria and the ongoing operating conditions applicable to the depositary in the third country with the corresponding requirements applicable under Union law to credit institutions and, as the case may be, or to investment firms for access to the depositary business and performance of the depositary functions, with a view to ascertaining whether the local criteria have the same effect as those established under Union law.
Greek: Η αξιολόγηση του δικαίου της τρίτης χώρας βάσει του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 21 παράγραφος 6 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ θα πρέπει να διενεργείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω σύγκρισης των κριτηρίων αδειοδότησης και των διαρκών όρων λειτουργίας που ισχύουν για τον θεματοφύλακα στην τρίτη χώρα με τις αντίστοιχες απαιτήσεις που ισχύουν βάσει του ενωσιακού δικαίου για τα πιστωτικά ιδρύματα και, κατά περίπτωση, ή για τις επιχειρήσεις επενδύσεων, προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε εργασίες θεματοφυλακής και στην εκτέλεση λειτουργιών θεματοφύλακα, με σκοπό να επιβεβαιώνεται αν τα τοπικά κριτήρια έχουν το ίδιο αποτέλεσμα με εκείνα που ισχύουν βάσει του ενωσιακού δικαίου.
English: A depositary which is subject to prudential oversight and licensed in the third country under a local category other than a credit institution or an investment firm may be assessed by the European Commission with a view to ascertaining whether the relevant provisions of the law of the third country have the same effect as those established by the law of the Union for credit institutions and, as the case may be, or for investment firms.
Greek: Θεματοφύλακας που υπόκειται σε προληπτική εποπτεία και έχει αδειοδοτηθεί σε τρίτη χώρα στο πλαίσιο κάποιας τοπικής κατηγορίας διαφορετικής από εκείνη του πιστωτικού ιδρύματος ή της επιχείρησης επενδύσεων μπορεί να αξιολογηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να επιβεβαιωθεί εάν οι σχετικές νομικές διατάξεις της τρίτης χώρας έχουν το ίδιο αποτέλεσμα με εκείνες που ισχύουν βάσει του ενωσιακού δικαίου για τα πιστωτικά ιδρύματα και, κατά περίπτωση, ή για τις επιχειρήσεις επενδύσεων.
English: In order for the depositary to have a clear overview of all inflows and outflows of cash of the AIF in all instances, the AIFM should ensure that the depositary receives without undue delay accurate information related to all cash flows, including from any third party with which an AIF’s cash account is opened.
Greek: Προκειμένου να έχει ο θεματοφύλακας σαφή εικόνα όλων των ταμειακών εισροών και εκροών του ΟΕΕ ανά πάσα στιγμή, ο ΔΟΕΕ θα πρέπει να διασφαλίζει ότι ο θεματοφύλακας λαμβάνει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση ακριβή στοιχεία σχετικά με όλες τις ταμειακές ροές, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που προέρχονται από οποιονδήποτε τρίτον με τις οποίες ανοίγεται λογαριασμός μετρητών του ΟΕΕ.
English: In order for the AIF’s cash flows to be properly monitored the depositary’s obligation consists of making sure that there are procedures in place and effectively implemented to appropriately monitor the AIF’s cash flows and that these procedures are periodically reviewed.
Greek: Προκειμένου να παρακολουθούνται δεόντως οι ταμειακές ροές του ΟΕΕ, αποτελεί υποχρέωση του θεματοφύλακα να βεβαιώνεται για την ύπαρξη και την αποδοτική υλοποίηση διαδικασιών αποτελεσματικής παρακολούθησης των ταμειακών ροών του ΟΕΕ, καθώς και για το κατά πόσον αυτές οι διαδικασίες επανεξετάζονται περιοδικά.
English: In particular, the depositary should look into the reconciliation procedure to satisfy itself that the procedure is suitable for the AIF and performed at appropriate intervals taking into account the nature, scale and complexity of the AIF.
Greek: Συγκεκριμένα, ο θεματοφύλακας θα πρέπει να εξετάζει τη διαδικασία ελέγχου προκειμένου να βεβαιωθεί ότι είναι κατάλληλη για τον ΟΕΕ και εκτελείται ανά ενδεδειγμένα διαστήματα, λαμβανομένης υπόψη της φύσης, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας του ΟΕΕ.
English: Such a procedure should for example compare one by one each cash flow as reported in the bank account statements with the cash flows recorded in the AIF’s accounts.
Greek: Η διαδικασία αυτή θα πρέπει, για παράδειγμα, να συγκρίνει, μία προς μία, τις ταμειακές ροές που αναφέρονται στα καταστάσεις κίνησης τραπεζικού λογαριασμού με τις ταμειακές ροές που καταγράφονται στους λογαριασμούς του ΟΕΕ.
English: Where reconciliations are performed on a daily basis as for most open-ended AIFs, the depositary should perform its reconciliation also on a daily basis.
Greek: Όταν διενεργούνται έλεγχοι σε καθημερινή βάση, όπως συμβαίνει για τους περισσότερους ΟΕΕ ανοιχτού τύπου, και ο θεματοφύλακας θα πρέπει να διενεργεί τους ελέγχους του σε καθημερινή βάση.
English: The depositary should in particular monitor the discrepancies highlighted by the reconciliation procedures and the corrective measures taken in order to notify without undue delay the AIFM of any anomaly which has not been remedied and to conduct a full review of the reconciliation procedures.
Greek: Ο θεματοφύλακας θα πρέπει ιδίως να παρακολουθεί τις αναντιστοιχίες που εντοπίζουν οι διαδικασίες επαλήθευσης και τα διορθωτικά μέτρα που λαμβάνονται προκειμένου να ειδοποιεί χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τον ΔΟΕΕ για οποιαδήποτε παρατυπία που δεν έχει διορθωθεί και να διενεργεί πλήρη επανεξέταση των διαδικασιών ελέγχου.
English: Such a review should be performed at least once a year.
Greek: Αυτή η επανεξέταση θα πρέπει να διενεργείται τουλάχιστον μία φορά το έτος.
English: The depositary should also identify on a timely basis significant cash flows and in particular those which could be inconsistent with the AIF’s operations, such as changes in positions in AIF’s assets or subscriptions and redemptions, and it should receive periodically cash account statements and check the consistency of its own records of cash positions with those of the AIFM.
Greek: Ο θεματοφύλακας θα πρέπει επίσης να εντοπίζει έγκαιρα τις σημαντικές ταμειακές ροές, ιδίως δε εκείνες που ενδεχομένως δεν συνάδουν με τις εργασίες του ΟΕΕ, όπως αλλαγές στις θέσεις των περιουσιακών στοιχείων του ΟΕΕ ή στις διαθέσεις και εξοφλήσεις, και θα πρέπει να λαμβάνει περιοδικά καταστάσεις κίνησης λογαριασμού μετρητών και να ελέγχει κατά πόσον συνάδουν τα δικά του αρχεία ταμειακών θέσεων με εκείνα του ΔΟΕΕ.
English: The depositary should keep its record up to date in accordance with Article 21(8)(b) of Directive 2011/61/EU.
Greek: Ο θεματοφύλακας θα πρέπει να τηρεί το αρχείο του επικαιροποιημένο βάσει του στοιχείου β) του άρθρου 21 παράγραφος 8 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ.
English: The depositary has to ensure that all payments made by or on behalf of investors upon the subscription of shares or units of an AIF have been received and booked in one or more cash accounts in accordance with Directive 2011/61/EU.
Greek: Ο θεματοφύλακας οφείλει να διασφαλίζει ότι όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται από επενδυτές ή για λογαριασμό επενδυτών κατά την εγγραφή μεριδίων ή μετοχών ενός ΟΕΕ έχουν εισπραχθεί και καταλογιστεί σε έναν ή περισσότερους λογαριασμούς μετρητών βάσει της οδηγίας 2011/61/ΕΕ.
English: The AIFM should therefore ensure that the depositary is provided with the relevant information it needs to properly monitor the receipt of investors’ payments.
Greek: Συνεπώς, ο ΔΟΕΕ θα πρέπει να διασφαλίζει ότι παρέχονται στον θεματοφύλακα οι σχετικές πληροφορίες που του είναι απαραίτητες για να παρακολουθεί δεόντως την είσπραξη των πληρωμών των επενδυτών.
English: The AIFM has to ensure that the depositary obtains this information without undue delay when the third party receives an order to redeem or issue shares or units of an AIF.
Greek: Ο ΔΟΕΕ οφείλει να διασφαλίζει ότι ο θεματοφύλακας λαμβάνει αυτές τις πληροφορίες χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση όταν το τρίτο πρόσωπο λαμβάνει εντολή εξόφλησης ή έκδοσης μεριδίων ή μετοχών ενός ΟΕΕ.
English: The information should therefore be transmitted at the close of the business day from the entity which is responsible for the subscription and redemption of shares or units of an AIF to the depositary in order to avoid any misuse of investors’ payments.
Greek: Άρα οι πληροφορίες θα πρέπει να μεταβιβάζονται στον θεματοφύλακα στο τέλος της εργάσιμης ημέρας από την οντότητα που ευθύνεται για την εγγραφή και εξόφληση μεριδίων ή μετοχών ενός ΟΕΕ, προκειμένου να αποφεύγεται οποιαδήποτε κατάχρηση των πληρωμών των επενδυτών.
English: Depending on the type of assets to be safe-kept, assets are either to be held in custody, as with financial instruments which can be registered in a financial instruments account, or which can be physically delivered to the depositary in accordance with Directive 2011/61/EU, or to be subject to ownership verification and record-keeping.
Greek: Ανάλογα με το είδος των προς φύλαξη περιουσιακών στοιχείων, τα περιουσιακά στοιχεία πρέπει είτε να τελούν υπό θεματοφυλακή, πράγμα που ισχύει για τα χρηματοοικονομικά μέσα που μπορούν να καταχωριστούν σε λογαριασμό χρηματοοικονομικών μέσων ή μπορούν να παραδοθούν ενσωμάτως στον θεματοφύλακα βάσει της οδηγίας 2011/61/ΕΕ, είτε να τεθούν υπό επαλήθευση κυριότητας και τήρηση αρχείων.
English: The depositary should hold in custody all financial instruments of the AIF or of the AIFM acting on behalf of the AIF that could be registered or held in an account directly or indirectly in the name of the depositary or a third party to whom custody functions are delegated, notably at the level of the central securities depositary.
Greek: Ο θεματοφύλακας θα πρέπει να τηρεί υπό θεματοφυλακή όλα τα χρηματοοικονομικά μέσα του ΟΕΕ ή του ΔΟΕΕ που ενεργεί για λογαριασμό του ΟΕΕ τα οποία μπορούν να καταχωριστούν ή να τηρηθούν σε λογαριασμό άμεσα ή έμμεσα στο όνομα του θεματοφύλακα ή τρίτου προσώπου στο οποίο έχουν ανατεθεί οι λειτουργίες θεματοφύλακα, ιδίως στο επίπεδο του κεντρικού αποθετηρίου.
English: In addition to these situations those financial instruments are to be held in custody that are only directly registered with the issuer itself or its agent in the name of the depositary or a third party to whom custody functions are delegated.
Greek: Εκτός από αυτές τις περιπτώσεις, πρέπει να τηρούνται υπό θεματοφυλακή εκείνα τα χρηματοοικονομικά μέσα που είναι μόνο άμεσα καταχωρισμένα στον ίδιο τον εκδότη ή στον εντολοδόχο του στο όνομα του θεματοφύλακα ή τρίτου προσώπου στο οποίο έχουν ανατεθεί οι λειτουργίες θεματοφύλακα.
English: Those financial instruments that in accordance with applicable national law are only registered in the name of the AIF with the issuer or its agent, such as investments in non-listed companies by private equity and venture capital funds, should not be held in custody.
Greek: Τα χρηματοοικονομικά μέσα τα οποία, σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο, είναι μόνο καταχωρισμένα στον εκδότη ή στον εντολοδόχο του, στο όνομα του ΟΕΕ, όπως επενδύσεις σε μη εισηγμένες εταιρείες από οργανισμούς που επενδύουν σε μετοχές μη διαπραγματεύσιμες ή σε επιχειρηματικά κεφάλαια, δεν θα πρέπει να τελούν υπό θεματοφυλακή.
English: All financial instruments which could be physically delivered to the depositary should be held in custody.
Greek: Όλα τα χρηματοοικονομικά μέσα που μπορούν να παραδοθούν ενσωμάτως στον θεματοφύλακα θα πρέπει να τηρούνται υπό θεματοφυλακή.