geopti/opus-en-el-eval-mixture huggingface dataset:
English: The AIF shall calculate its exposures as the sum of absolute values:
Greek: Ο ΟΕΕ υπολογίζει τις εκθέσεις του ως το άθροισμα απόλυτων τιμών των εξής:
English: 0 % of the netted amount for each maturity range,
Greek: 0 % του συμψηφισμένου ποσού για κάθε διάστημα ληκτότητας·
English: 40 % of the netted amounts between two adjoining maturity ranges (i) and (i + 1),
Greek: 40 % των συμψηφισμένων ποσών μεταξύ δύο διαδοχικών διαστημάτων ληκτότητας (i) και (i + 1)·
English: 75 % of the netted amounts between two remote maturity ranges separated by another one, meaning maturity ranges (i) and (i + 2),
Greek: 75 % των συμψηφισμένων ποσών μεταξύ δύο απομακρυσμένων διαστημάτων ληκτότητας που διαχωρίζονται από άλλο διάστημα, δηλαδή των διαστημάτων ληκτότητας (i) και (i + 2)·
English: 100 % of the netted amounts between the two most remote maturity ranges, and
Greek: 100 % των συμψηφισμένων ποσών μεταξύ των δύο πιο απομακρυσμένων διαστημάτων ληκτότητας· και
English: 100 % of the remaining unnetted positions.
Greek: 100 % των εναπομεινασών μη συμψηφισμένων θέσεων.
English: (Articles 3(3)(d) and 24 of Directive 2011/61/EU)
Greek: [άρθρο 3 παράγραφος 3 στοιχείο δ) και άρθρο 24 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ]
English: AIFM-specific information to be reported
Greek: Υποβολή εκθέσεων με πληροφορίες ειδικά για τον ΔΟΕΕ
English: (Articles 3(3)(d) and 24(1) of Directive 2011/61/EU)
Greek: [άρθρο 3 παράγραφος 3 στοιχείο δ) και άρθρο 24 παράγραφος 1 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ]
English: Most important market/instrument
Greek: Σημαντικότερη αγορά/μέσο
English: Second most important market/instrument
Greek: Δεύτερη σημαντικότερη αγορά/μέσο
English: Third most important market/instrument
Greek: Τρίτη σημαντικότερη αγορά/μέσο
English: Fourth most important market/instrument
Greek: Τέταρτη σημαντικότερη αγορά/μέσο
English: Fifth most important market/instrument
Greek: Πέμπτη σημαντικότερη αγορά/μέσο
English: Principal markets in which it trades on behalf of the AIFs it manages
Greek: Βασικές αγορές στις οποίες πραγματοποιεί εμπορικές συναλλαγές για λογαριασμό των ΟΕΕ που διαχειρίζεται
English: Principal instruments in which it trades on behalf of the AIFs it manages
Greek: Βασικά μέσα στα οποία πραγματοποιεί εμπορικές συναλλαγές για λογαριασμό των ΟΕΕ που διαχειρίζεται
English: Values of assets under management for all AIFs managed, calculated as set out in Article 2
Greek: Αξίες των υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων για όλους τους υπό διαχείριση ΟΕΕ, υπολογιζόμενες όπως ορίζεται στο άρθρο 2
English: In base currency (if the same for all AIFs)
Greek: Στο βασικό νόμισμα (εάν είναι το ίδιο για όλους τους ΟΕΕ)
English: Please provide official name, location and jurisdiction of markets
Greek: Παρακαλούμε αναφέρετε την επίσημη ονομασία, την τοποθεσία και τη δικαιοδοσία των αγορών
English: Detailed list of all AIFs which the AIFM manages
Greek: Αναλυτικός κατάλογος όλων των ΟΕΕ που διαχειρίζεται ο ΔΟΕΕ
English: (Article 24(3) of Directive 2011/61/EU)
Greek: (άρθρο 24 παράγραφος 3 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ)
English: Name of the AIF
Greek: Ονομασία του ΟΕΕ
English: Fund identification code
Greek: Κωδικός ταυτοποίησης οργανισμού
English: (Hedge Fund, Private Equity, Real Estate, Fund of Funds, Other [1])
Greek: [οργανισμός που επενδύει σε κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου, μετοχές μη διαπραγματεύσιμες ή ακίνητα, οργανισμός που επενδύσει σε άλλους οργανισμούς (fund of funds), άλλος οργανισμός [1]]
English: EU AIF:
Greek: ΕΝΤΟΣ ΕΕ ΟΕΕ:
English: Monetary values should be reported in the base currency of the AIF.
Greek: Οι χρηματικές αξίες θα πρέπει να αναφέρονται στο βασικό νόμισμα του ΟΕΕ.
English: AIF-specific information to be provided
Greek: Παροχή πληροφοριών ειδικά για τον ΟΕΕ
English: Identification of the AIF
Greek: Ταυτοποίηση του ΟΕΕ
English: AIF name
Greek: Ονομασία του ΟΕΕ
English: (Legal name and standard code, where available)
Greek: (Νόμιμη ονομασία και τυποποιημένος κωδικός, εάν είναι διαθέσιμος)
English: EU AIFM:
Greek: ΕΝΤΟΣ ΕΕ ΔΟΕΕ:
English: Fund identification codes,
Greek: Κωδικοί ταυτοποίησης οργανισμού,
English: Inception date of the AIF
Greek: Ημερομηνία έναρξης του ΟΕΕ
English: Domicile of the AIF
Greek: Έδρα του ΟΕΕ
English: Identification of prime broker(s) of the AIF
Greek: Ταυτοποίηση του βασικού μεσίτη (των βασικών μεσιτών) του ΟΕΕ
English: Base currency of the AIF according to ISO 4217 and assets under management calculated as set out in Article 2
Greek: Βασικό νόμισμα του ΟΕΕ σύμφωνα με το ISO 4217 και υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία, υπολογιζόμενα όπως ορίζεται στο άρθρο 2
English: Jurisdictions of the three main funding sources (excluding units or shares of the AIF bought by investors)
Greek: Τομείς δικαιοδοσίας των τριών βασικών πηγών χρηματοδότησης (εξαιρουμένων των μετοχών/μεριδίων του ΟΕΕ που αγοράζουν επενδυτές)
English: Predominant AIF type(select one)
Greek: Οργανισμός που επενδύει σε κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου
English: Real Estate Fund
Greek: Οργανισμός που επενδύσει σε ακίνητα
English: Fund of Funds
Greek: Οργανισμός που επενδύει σε άλλους οργανισμούς (Fund of Funds)
English: Breakdown of investment strategies
Greek: Ανάλυση επενδυτικών στρατηγικών
English: (Provide a breakdown of the investment strategies of the AIF depending on the predominant AIF type selected in question 1. See guidance notes for further information on how to complete this question.)
Greek: (Αναφέρετε ανάλυση των επενδυτικών στρατηγικών του ΟΕΕ ανάλογα με το κυρίαρχο είδος ΟΕΕ που επιλέξατε για το ερώτημα 1. Ανατρέξτε στις επεξηγηματικές σημειώσεις για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο συμπλήρωσης του παρόντος ερωτήματος.)
English: Indicate the strategy that best describe the AIF’s strategy
Greek: Αναφέρετε τη στρατηγική που περιγράφει καλύτερα τη στρατηγική του ΟΕΕ
English: Share in NAV
Greek: Συμμετοχή στην ΚΑΕ
English: (Complete this question if you selected ‘Hedge Fund’ as the predominant AIF type in question 1.)
Greek: (Συμπληρώστε το παρόν ερώτημα εάν επιλέξατε «Οργανισμός που επενδύει σε κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου» για το κυρίαρχο είδος ΟΕΕ στο ερώτημα 1.)
English: Indicate the hedge fund strategies that best describe the AIFs strategies
Greek: Αναφέρετε τη στρατηγική επενδύσεων σε κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου που περιγράφει καλύτερα τη στρατηγική του ΟΕΕ
English: Market Neutral
Greek: Ουδέτερη έκθεση στο κίνδυνο αγοράς
English: Fixed Income Arbitrage
Greek: Αρμπιτράζ σταθερού εισοδήματος
English: Convertible Bond Arbitrage
Greek: Αρμπιτράζ μετατρέψιμων ομολόγων
English: Event Driven:
Greek: Λόγω επέλευσης γεγονότων:
English: Risk Arbitrage/Merger Arbitrage
Greek: Αρμπιτράζ κινδύνου/Αρμπιτράζ συγχώνευσης
English: Equity Special Situations
Greek: Ειδικές περιπτώσεις μετοχών
English: Credit Asset Based Lending
Greek: Δανειοδότηση βάσει περιουσιακών στοιχείων
English: Managed Futures/CTA:
Greek: Διαχειριζόμενα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/CTA:
English: Other hedge fund strategy
Greek: Άλλη στρατηγική οργανισμού που επενδύει σε κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου
English: Private Equity Strategies
Greek: Στρατηγικές οργανισμών που επενδύουν σε μετοχές μη διαπραγματεύσιμες
English: (Complete this question if you selected ‘Private Equity’ as the predominant AIF type in question 1.)
Greek: (Συμπληρώστε το παρόν ερώτημα εάν επιλέξατε «Οργανισμός που επενδύει σε μετοχές μη διαπραγματεύσιμες» για το κυρίαρχο είδος ΟΕΕ στο ερώτημα 1.)
English: Indicate the private equity strategies that best describe the AIFs strategies
Greek: Αναφέρετε τη στρατηγική επενδύσεων σε μετοχές μη διαπραγματεύσιμες που περιγράφει καλύτερα τη στρατηγική του ΟΕΕ
English: Venture Capital
Greek: Κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών
English: Mezzanine Capital
Greek: Κεφάλαια ενδιάμεσης χρηματοδότησης
English: Other private equity fund strategy
Greek: Άλλη στρατηγική οργανισμού που επενδύει σε μετοχές μη διαπραγματεύσιμες
English: Real Estate Strategies
Greek: Στρατηγικές οργανισμών που επενδύουν σε ακίνητα
English: (Complete this question if you selected ‘Real Estate’ as the predominant AIF type in question 1.)
Greek: (Συμπληρώστε το παρόν ερώτημα εάν επιλέξατε «Οργανισμός που επενδύει σε ακίνητα» για το κυρίαρχο είδος ΟΕΕ στο ερώτημα 1.)
English: Indicate the real estate strategies that best describe the AIFs strategies
Greek: Αναφέρετε τη στρατηγική επενδύσεων σε ακίνητα που περιγράφει καλύτερα τη στρατηγική του ΟΕΕ
English: Residential real estate
Greek: Οικιστικά ακίνητα
English: Commercial real estate
Greek: Εμπορικά ακίνητα
English: Industrial real estate
Greek: Βιομηχανικά ακίνητα
English: Multi-strategy real estate fund
Greek: Οργανισμός που επενδύει σε ακίνητα και εφαρμόζει πολλαπλές στρατηγικές
English: Other real estate strategy
Greek: Άλλη στρατηγική οργανισμού που επενδύσει σε ακίνητα
English: Indicate the ‘fund of fund’ strategy that best describe the AIFs strategies
Greek: Οργανισμός που επενδύει σε οργανισμούς οι οποίοι επενδύουν σε κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου
English: Other fund of funds
Greek: Οργανισμός που επενδύει σε άλλα είδη οργανισμών
English: (Complete this question if you selected ‘Other’ as the predominant AIF type in question 1.)
Greek: (Συμπληρώστε το παρόν ερώτημα εάν επιλέξατε «Άλλο» για το κυρίαρχο είδος ΟΕΕ στο ερώτημα 1.)
English: Indicate the ‘other’ strategy that best describe the AIFs’ strategies
Greek: Αναφέρετε την «άλλη» στρατηγική που περιγράφει καλύτερα τη στρατηγική του ΟΕΕ
English: Commodity fund
Greek: Οργανισμός που επενδύει σε εμπορεύματα
English: Equity fund
Greek: Οργανισμός που επενδύει σε μετοχές
English: Fixed income fund
Greek: Οργανισμός που πραγματοποιεί επενδύσεις σταθερού εισοδήματος
English: Infrastructure fund
Greek: Οργανισμός που επενδύει σε υποδομές
English: Principal exposures and most important concentration
Greek: Βασικές εκθέσεις και σημαντικότερη συγκέντρωση
English: Main instruments in which the AIF is trading
Greek: Βασικά μέσα στα οποία πραγματοποιεί εμπορικές συναλλαγές ο ΟΕΕ
English: Type of instrument/instrument code
Greek: Τύπος μέσου/κωδικός μέσου
English: Value (as calculated under Article 3 AIFMD)
Greek: Αξία (υπολογιζόμενη βάσει του άρθρου 3 της ΟΔΟΕΕ)
English: Most important instrument
Greek: Σημαντικότερο μέσο
English: Geographical focus
Greek: Γεωγραφική περιοχή δραστηριοποίησης
English: Provide a geographical breakdown of the investments held by the AIF by percentage of the total net asset value of the AIF
Greek: Αναφέρετε γεωγραφική ανάλυση των επενδύσεων που κατέχει ο ΟΕΕ με το αντίστοιχο ποσοστό επί της συνολικής καθαρής αξίας ενεργητικού του ΟΕΕ
English: Asia and Pacific (other than Middle East)
Greek: Ασία και Ειρηνικός (εκτός Μέσης Ανατολής)
English: Europe (other than EEA)
Greek: Ευρώπη (εκτός ΕΟΧ)
English: Supranational/multiple region
Greek: Υπερεθνική περιοχή/πολλές περιοχές
English: 10 principal exposures of the AIF at the reporting date (most valuable in absolute terms):
Greek: 10 βασικές εκθέσεις του ΟΕΕ κατά την ημερομηνία υποβολής της έκθεσης (οι πλέον πολύτιμες σε απόλυτες τιμές):
English: Type of asset/liability
Greek: Είδος περιουσιακού στοιχείου/υποχρέωσης
English: Name/description of the asset/liability
Greek: Ονομασία/περιγραφή του στοιχείου/της υποχρέωσης
English: Value (as calculated under Article 3)
Greek: Αξία (υπολογιζόμενη βάσει του άρθρου 3)
English: % of gross market value
Greek: % της ακαθάριστης αγοραίας αξίας
English: Counterparty (where relevant)
Greek: Αντισυμβαλλόμενος (κατά περίπτωση)
English: 5 most important portfolio concentrations:
Greek: 5 σημαντικότερες συγκεντρώσεις χαρτοφυλακίων:
English: Name/description of the market
Greek: Ονομασία/περιγραφή της αγοράς
English: Value of aggregate exposure (as calculated under Article 3)
Greek: Αξία της αθροιστικής έκθεσης (υπολογιζόμενη βάσει του άρθρου 3)
English: Typical deal/position size
Greek: Τυπικό μέγεθος της συναλλαγής/θέσης
English: (Complete this question if you selected as your predominant AIF type ‘private equity fund’ in question 1)
Greek: (Συμπληρώστε το παρόν ερώτημα εάν επιλέξατε «Οργανισμός που επενδύει σε μετοχές μη διαπραγματεύσιμες» για το κυρίαρχο είδος ΟΕΕ στο ερώτημα 1)
English: Lower mid market
Greek: Κατώτερη μέση αγορά
English: Upper mid market
Greek: Ανώτερη μέση αγορά
English: Mega cap
Greek: Πολύ υψηλή κεφαλαιοποίηση
English: Principal markets in which AIF trades
Greek: Βασικές αγορές στις οποίες πραγματοποιεί εμπορικές συναλλαγές ο ΟΕΕ
English: Please enter name and identifier (e.g. MIC code) where available, of market with greatest exposure
Greek: Παρακαλούμε αναφέρετε την ονομασία και τον κωδικό αναγνώρισης (π.χ. τον κωδικό MIC), εάν είναι διαθέσιμος, της αγοράς με τη μεγαλύτερη έκθεση
English: Please enter name and identifier (e.g. MIC code) where available, of market with second greatest exposure
Greek: Παρακαλούμε αναφέρετε την ονομασία και τον κωδικό αναγνώρισης (π.χ. τον κωδικό MIC), εάν είναι διαθέσιμος, της αγοράς με τη δεύτερη μεγαλύτερη έκθεση
English: Please enter name and identifier (e.g. MIC code) where available, of market with third greatest exposure
Greek: Παρακαλούμε αναφέρετε την ονομασία και τον κωδικό αναγνώρισης (π.χ. τον κωδικό MIC), εάν είναι διαθέσιμος, της αγοράς με την τρίτη μεγαλύτερη έκθεση
English: Specify the approximate percentage of the AIF’s equity that is beneficially owned by the five beneficial owners that have the largest equity interest in the AIF (as a percentage of outstanding units/shares of the AIF; look-through to the beneficial owners where known or possible)
Greek: Αναφέρετε το κατά προσέγγιση ποσοστό των μετοχών του ΟΕΕ των οποίων την πλήρη κυριότητα έχουν οι πέντε κάτοχοι με τη μεγαλύτερη συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο του ΟΕΕ (ως ποσοστού των μετοχών/μεριδίων του ΟΕΕ σε κυκλοφορία· αναζήτηση των κατόχων πραγματικής κυριότητας όταν αυτό είναι γνωστό ή εφικτό)
English: Breakdown of investor concentration by status of investors (estimate if no precise information available):
Greek: Ανάλυση της συγκέντρωσης επενδυτών ανά κατάσταση επενδυτή (τεκμαρτής, εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμα ακριβή στοιχεία):
English: Professional clients (as defined in Directive 2004/39/EC (MiFID):
Greek: Επαγγελματίες πελάτες (βάσει του σχετικού ορισμού που περιλαμβάνεται στην οδηγία 2004/39/ΕΚ)
English: Retail investors:
Greek: Ευρύ επενδυτικό κοινό:
English: AIF-specific information to be provided to competent authorities
Greek: Παροχή πληροφοριών στις αρμόδιες αρχές ειδικά για τον ΟΕΕ
English: (Article 24(2) of Directive 2011/61/EU)
Greek: (άρθρο 24 παράγραφος 2 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ)
English: Fund identification codes, as applicable
Greek: Κωδικοί ταυτοποίησης οργανισμού, κατά περίπτωση
English: Jurisdictions of the three main funding sources
Greek: Τομείς δικαιοδοσίας των τριών βασικών πηγών χρηματοδότησης
English: Instruments Traded and Individual Exposures
Greek: Μέσα στα οποία πραγματοποιούνται συναλλαγές και επιμέρους εκθέσεις
English: Individual Exposures in which it is trading and the main categories of assets in which the AIF invested as at the reporting date:
Greek: Επιμέρους εκθέσεις στις οποίες πραγματοποιεί εμπορικές συναλλαγές και οι βασικές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων στα οποία έχει επενδύσει ο ΟΕΕ έως και την ημερομηνία της έκθεσης:
English: Cash and cash equivalents
Greek: Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
English: Of which are:
Greek: Εκ των οποίων:
English: Certificates of deposit
Greek: Πιστοποιητικά καταθέσεων
English: Other cash and cash equivalents (excluding government securities)
Greek: Άλλα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (εκτός κρατικών τίτλων)
English: Issued by financial institutions
Greek: Εκδοθείσες από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
English: Other listed equity
Greek: Άλλες εισηγμένες μετοχές
English: Unlisted equities
Greek: Μη εισηγμένες μετοχές
English: Corporate bonds not issued by financial institutions
Greek: Εταιρικά ομόλογα μη εκδοθέντα από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
English: Non-investment grade
Greek: Μη επενδυτικού βαθμού
English: Corporate bonds issued by financial institutions
Greek: Εταιρικά ομόλογα εκδοθέντα από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
English: EU bonds with a 0-1 year term to maturity
Greek: Ομόλογα ΕΕ με διάρκεια 0-1 έτους μέχρι τη ληκτότητα
English: EU bonds with a 1 + year term to maturity
Greek: Ομόλογα ΕΕ με διάρκεια 1 + έτους μέχρι τη ληκτότητα
English: Non-G10 bonds with a 0-1 year term to maturity
Greek: Ομόλογα εκτός G10 με διάρκεια 0-1 έτους μέχρι τη ληκτότητα
English: Non-G10 bonds with a 1 + year term to maturity
Greek: Ομόλογα εκτός G10 με διάρκεια 1 + έτους μέχρι τη ληκτότητα
English: Convertible bonds not issued by financial institutions
Greek: Μετατρέψιμα ομόλογα μη εκδοθέντα από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
English: Convertible bonds issued by financial institutions
Greek: Μετατρέψιμα ομόλογα εκδοθέντα από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
English: Equity derivatives
Greek: Παράγωγα επί μετοχών
English: Related to financial institutions
Greek: Σχετιζόμενα με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
English: Other equity derivatives
Greek: Άλλα παράγωγα επί μετοχών
English: Fixed income derivatives
Greek: Παράγωγα σταθερού εισοδήματος
English: Single name financial CDS
Greek: Χρηματοοικονομικά CDS μεμονωμένου πιστούχου
English: Single name sovereign CDS
Greek: Κρατικά CDS μεμονωμένου πιστούχου
English: Exotic (incl. credit default tranche)
Greek: Εξωτικά (συμπεριλαμβανομένου του τμήματος κινδύνου αθέτησης)
English: Foreign exchange (for investment purposes)
Greek: Συνάλλαγμα (για επενδυτικούς σκοπούς)
English: Interest rate derivatives
Greek: Παράγωγα επιτοκίων
English: Commodity derivatives
Greek: Παράγωγα επί εμπορευμάτων
English: Physical (Real/Tangible) Assets
Greek: Φυσικά (πραγματικά/ενσώματα) περιουσιακά στοιχεία
English: Art and collectables
Greek: Έργα τέχνης και είδη προς συλλογή
English: Collective Investment Undertakings
Greek: Εταιρείες συλλογικών επενδύσεων
English: Investments in CIU operated/managed by the AIFM
Greek: Επενδύσεις σε ΕΣΕ που τελούν υπό τη λειτουργία/διαχείριση του ΔΟΕΕ
English: Money Market Funds and Cash management CIU
Greek: Οργανισμοί χρηματαγορών και ΕΣΕ διαχείρισης ταμειακών ροών
English: Investments in CIU not operated/managed by the AIFM
Greek: Επενδύσεις σε ΕΣΕ που δεν τελούν υπό τη λειτουργία/διαχείριση του ΔΟΕΕ
English: Investments in other asset classes
Greek: Επενδύσεις σε άλλες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων
English: Value of turnover in each asset class over the reporting months
Greek: Αξία κύκλου εργασιών σε κάθε κατηγορία περιουσιακών στοιχείων για τους μήνες αναφοράς
English: EU Member State bonds
Greek: Ομόλογα κράτους μέλους της ΕΕ
English: Non-EU Member State bonds
Greek: Ομόλογα μη κράτους μέλους της ΕΕ
English: Collective investment undertakings
Greek: Εταιρείες συλλογικών επενδύσεων
English: Other asset classes
Greek: Άλλες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων
English: Currency of Exposures
Greek: Νόμισμα των εκθέσεων
English: Total long and short value of exposures (before currency hedging) by the following currency groups:
Greek: Συνολική αρνητική και θετική αξία των εκθέσεων (πριν από την αντιστάθμιση συναλλαγματικού κινδύνου) από τις ακόλουθες ομάδες συναλλάγματος:
English: (Complete this question if you selected as your predominant AIF type ‘private equity fund’ above)
Greek: (Συμπληρώστε το παρόν ερώτημα εάν επιλέξατε «Οργανισμός που επενδύσει σε μετοχές μη διαπραγματεύσιμες» για το κυρίαρχο είδος ΟΕΕ ανωτέρω)
English: (< EUR 5 m)
Greek: (< 5 εκατ. ευρώ)
English: (EUR 5 m to < EUR 25 m)
Greek: (5 εκατ. ευρώ έως < 25 εκατ. ευρώ)
English: (EUR 25 m to < EUR 150 m)
Greek: (25 εκατ. ευρώ έως < 150 εκατ. ευρώ)
English: Upper mid market (EUR 150 m to EUR 500 m)
Greek: Ανώτερη/μέση αγορά (150 εκατ. ευρώ έως 500 εκατ. ευρώ)
English: (EUR 500 m to EUR 1 bn)
Greek: (500 εκατ. ευρώ έως 1 δις ευρώ)
English: (EUR 1 bn and greater)
Greek: (1 δις ευρώ και άνω)
English: Dominant Influence (see Article 1 of Council Directive 83/349/EEC (OJ L 193, 18.7.1983, p. 1))
Greek: Κυριαρχική επιρροή [βλέπε άρθρο 1 της οδηγίας 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 193 της 18.7.1983, σ. 1)]
English: (Complete this question if you selected as your predominant AIF type ‘private equity fund’ above; please complete for each company over which the AIF has a dominant influence (leave blank if none) as defined in Article 1 of Directive 83/349/EEC)
Greek: [Συμπληρώστε το παρόν ερώτημα εάν επιλέξατε «οργανισμός που επενδύει σε μετοχές μη διαπραγματεύσιμες» για το κυρίαρχο είδος ΟΕΕ ανωτέρω· παρακαλούμε συμπληρώστε για κάθε εταιρεία επί της οποίας ο ΟΕΕ ασκεί κυριαρχική επιρροή (αφήστε το πεδίο κενό εάν δεν υπάρχει ελεγκτική επιρροή), όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 83/349/ΕΟΚ]
English: % Voting Rights
Greek: % δικαιωμάτων ψήφου
English: Risk Profile of the AIF
Greek: Προφίλ κινδύνων του ΟΕΕ
English: Market Risk Profile
Greek: Προφίλ κινδύνου αγοράς
English: Expected annual investment return/IRR in normal market conditions (in %)
Greek: Αναμενόμενη ετήσια απόδοση/ΣΕΑ υπό κανονικές συνθήκες αγοράς (σε %)
English: Counterparty Risk Profile
Greek: Προφίλ κινδύνου αντισυμβαλλομένου
English: Trading and clearing mechanisms
Greek: Μηχανισμοί διαπραγμάτευσης και εκκαθάρισης
English: Estimated % (in terms of market value) of securities traded:
Greek: Υπολογιζόμενο % (βάσει αγοραίας αξίας) των τίτλων που τέθηκαν υπό διαπραγμάτευση:
English: (leave blank if no securities traded)
Greek: (αφήστε το πεδίο κενό εάν δεν υπάρχουν τίτλοι υπό διαπραγμάτευση)
English: On a regulated exchange
Greek: Σε ρυθμιζόμενο χρηματιστήριο
English: Estimated % (in terms of trade volumes) of derivatives that are traded:
Greek: Υπολογιζόμενο % (βάσει όγκων διαπραγματεύσεων) των παραγώγων που τέθηκαν υπό διαπραγμάτευση:
English: (leave blank if no derivatives traded)
Greek: (αφήστε το πεδίο κενό εάν δεν υπάρχουν παράγωγα υπό διαπραγμάτευση)
English: Estimated % (in terms of trade volumes) of derivatives transactions cleared:
Greek: Υπολογιζόμενο % (βάσει όγκων διαπραγματεύσεων) των παραγώγων που τέθηκαν υπό εκκαθάριση:
English: By a CCP
Greek: Από κεντρικό αντισυμβαλλόμενο
English: Estimated % (in terms of market value) of repo trades cleared:
Greek: Υπολογιζόμενο % (βάσει αγοραίας αξίας) των συναλλαγών πώλησης και επαναγοράς που τέθηκαν υπό εκκαθάριση:
English: (leave blank if no repos traded)
Greek: (αφήστε το πεδίο κενό εάν δεν υπάρχουν συναλλαγές πώλησης και επαναγοράς υπό διαπραγμάτευση)
English: Value of collateral and other credit support that the AIF has posted to all counterparties
Greek: Αξία ασφαλειών και άλλης πιστωτικής στήριξης που έχει παράσχει ο ΟΕΕ σε όλους τους αντισυμβαλλομένους
English: Value of collateral posited in the form of cash and cash equivalents
Greek: Αξία ασφαλειών που παρασχέθηκαν υπό τη μορφή ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων
English: Value of collateral posited in the form of other securities (excluding cash and cash equivalents)
Greek: Αξία ασφαλειών που παρασχέθηκαν υπό τη μορφή άλλων τίτλων (εκτός ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων)
English: Value of other collateral and credit support posted (including face amount of letters of credit and similar third party credit support)
Greek: Αξία άλλων ασφαλειών και άλλων μορφών πιστωτικής υποστήριξης που παρασχέθηκαν (συμπεριλαμβανομένου του ονομαστικού ποσού εγγυητικών επιστολών και παρόμοιων μορφών πιστωτικής στήριξης τρίτων)
English: Of the amount of collateral and other credit support that the reporting fund has posted to counterparties:
Greek: Από το ποσό των ασφαλειών και άλλων μορφών πιστωτικής στήριξης που έχει παράσχει ο αναφέρων οργανισμός σε αντισυμβαλλομένους:
English: Top Five Counterparty Exposures (excluding CCPs)
Greek: Ανώτατες πέντε εκθέσεις σε αντισυμβαλλομένους (εκτός κεντρικών αντισυμβαλλομένων)
English: Identify the top five counterparties to which the AIF has the greatest mark-to-market net counterparty credit exposure, measured as a % of the NAV of the AIF
Greek: Αναφέρετε τους πέντε ανώτερους αντισυμβαλλομένους στους οποίους ο ΟΕΕ έχει την υψηλότερη τρέχουσα καθαρή πιστωτική έκθεση, μετρούμενη ως ποσοστό της ΚΑΕ του ΟΕΕ
English: Identify the top five counterparties that have the greatest mark-to-market net counterparty credit exposure to the AIF, measured as a percentage of the NAV of the AIF.
Greek: Αναφέρετε τους πέντε ανώτερους αντισυμβαλλομένους οι οποίοι έχουν την υψηλότερη τρέχουσα καθαρή πιστωτική έκθεση στον ΟΕΕ, μετρούμενη ως ποσοστό της ΚΑΕ του ΟΕΕ
English: Direct clearing through central clearing counterparties (CCPs)
Greek: Άμεση εκκαθάριση μέσω κεντρικών εκκαθαριζόντων αντισυμβαλλομένων