geopti/opus-en-el-eval-mixture huggingface dataset:
English: Therefore, if the publication of particular proprietary information would have such effect, it could be aggregated to a level that would avoid the detrimental effect and would not need to capture, for example, the performance or statistics of an individual portfolio company or investment that could lead to the disclosure of proprietary information of the AIF.
Greek: Συνεπώς, εάν η δημοσιοποίηση συγκεκριμένων ιδιόκτητων πληροφοριών θα είχε αυτό το αποτέλεσμα, οι πληροφορίες θα μπορούσαν να ομαδοποιηθούν σε βαθμό που θα απέτρεπε το αρνητικό αυτό αποτέλεσμα και δεν θα απαιτούσε την παρουσίαση, για παράδειγμα, της απόδοσης ή στατιστικών στοιχείων μιας επιμέρους εταιρείας χαρτοφυλακίου ή επένδυσης η οποία ενδεχομένως να οδηγούσε στην αποκάλυψη ιδιόκτητων πληροφοριών του ΟΕΕ.
English: This information should form part of the management report in so far as this is usually presented alongside the financial statements.
Greek: Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να αποτελούν μέρος της διαχειριστικής έκθεσης, εφόσον αυτή παρουσιάζεται παράλληλα με τις οικονομικές καταστάσεις.
English: With respect to the content and format of the disclosure of remuneration where information is presented at the level of the AIFM, further information should be provided by disclosing an allocation or breakdown of the total remuneration as it relates to the relevant AIF.
Greek: Αναφορικά με το περιεχόμενο και τη μορφή της γνωστοποίησης των αμοιβών, όταν οι πληροφορίες παρουσιάζονται σε επίπεδο ΔΟΕΕ, θα πρέπει να παρέχονται περαιτέρω στοιχεία γνωστοποιώντας την κατανομή ή τον επιμερισμό της συνολικής αμοιβής εφόσον αυτή σχετίζεται με τον σχετικό ΟΕΕ.
English: This could be achieved through disclosure of the total AIFM remuneration data split into fixed and variable components, a statement that these data relate to the entire AIFM, and not to the AIF, the number of AIFs and UCITS funds managed by the AIFM and the total assets under management of such AIFs and UCITS with an overview of the remuneration policy and a reference to where the full remuneration policy of the AIFM is available at the request of investors.
Greek: Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσω γνωστοποίησης των δεδομένων της συνολικής αμοιβής του ΔΟΕΕ διαχωρισμένων σε σταθερά και μεταβλητά επιμέρους στοιχεία, μιας δήλωσης που να βεβαιώνει ότι τα δεδομένα αυτά σχετίζονται με ολόκληρο τον ΔΟΕΕ και όχι με τον ΟΕΕ, του αριθμού των ΟΕΕ και των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται ο ΔΟΕΕ, καθώς και των συνολικών υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων των εν λόγω ΟΕΕ και ΟΣΕΚΑ, μαζί με μια γενική εικόνα της πολιτικής αμοιβών και παραπομπή στο σημείο όπου είναι διαθέσιμη ολόκληρη η πολιτική αμοιβών του ΔΟΕΕ κατόπιν αιτήματος των επενδυτών.
English: Further details may be provided by disclosure of the total variable remuneration funded by the AIF through payment by it of performance fees or carried interest, as the case may be.
Greek: Περαιτέρω λεπτομέρειες μπορούν να παρασχεθούν γνωστοποιώντας τη συνολική μεταβλητή αμοιβή που χρηματοδοτήθηκε από τον ΟΕΕ μέσω καταβολής τελών απόδοσης από τον ΟΕΕ ή συμμετοχής επί της δημιουργίας υπεραξίας, κατά περίπτωση.
English: In addition to the remuneration disclosure, it may be appropriate for AIFMs to provide information relating to the financial and non-financial criteria of the remuneration policies and practices for relevant categories of staff to enable investors to assess existing incentives created.
Greek: Εκτός από τη γνωστοποίηση της αμοιβής, ίσως είναι κατάλληλο να παράσχουν οι ΔΟΕΕ πληροφορίες σχετικά με τα χρηματοοικονομικά και μη χρηματοοικονομικά κριτήρια των πολιτικών και πρακτικών αμοιβών για συναφείς κατηγορίες προσωπικού προκειμένου να δώσουν τη δυνατότητα στους επενδυτές να αξιολογήσουν τα υφιστάμενα κίνητρα που δημιουργούνται.
English: Where the AIF issues units, transfers of any assets to side pockets should be calculated, at the time of transfer, based on the number of units allocated on transfer of assets multiplied by the price per unit.
Greek: Όταν ο ΟΕΕ εκδίδει μερίδια, θα πρέπει να υπολογίζονται οι μεταβιβάσεις οποιωνδήποτε περιουσιακών στοιχείων σε «παράπλευρα ανεξάρτητα χαρτοφυλάκια» (side-pockets), κατά τον χρόνο μεταβίβασης, βάσει του γινομένου του αριθμού των μεριδίων που κατανέμονται στη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων επί την τιμή μεριδίου.
English: The valuation basis should be clearly disclosed in all circumstances and include the date at which the valuation was performed.
Greek: Η βάση αποτίμησης θα πρέπει να γνωστοποιείται σαφώς σε κάθε περίπτωση και θα πρέπει να περιλαμβάνει την ημερομηνία διενέργειας της αποτίμησης.
English: In order to manage liquidity AIFMs should be permitted to enter into borrowing arrangements on behalf of AIFs they manage.
Greek: Για τη διαχείριση ρευστότητας, οι ΔΟΕΕ θα πρέπει να επιτρέπεται να συνάπτουν συμφωνίες δανεισμού για λογαριασμό των ΟΕΕ που διαχειρίζονται.
English: Those arrangements can be short term or more permanent.
Greek: Οι συμφωνίες αυτές μπορεί να είναι βραχυπρόθεσμες ή πιο μόνιμες.
English: In the latter case it is more likely that such an arrangement would be a special arrangement for the purpose of managing illiquid assets.
Greek: Εάν ισχύει το δεύτερο, είναι πιθανότερο ότι μια τέτοια συμφωνία αποτελεί ειδική ρύθμιση με σκοπό τη διαχείριση μη ρευστοποιήσιμων περιουσιακών στοιχείων.
English: In line with the principle of differentiation, and recognising the diversity of types of AIFs, the disclosure to investors required of an AIFM should vary according to the type of AIF and would depend on other factors such as investment strategy and the portfolio composition.
Greek: Σε ευθυγράμμιση με την αρχή της διαφοροποίησης και αναγνωρίζοντας την ποικιλία των τύπων ΟΕΕ, η παροχή πληροφοριών στους επενδυτές που απαιτείται να διενεργεί ένας ΔΟΕΕ θα πρέπει να ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο του ΟΕΕ και να εξαρτάται από άλλους παράγοντες όπως η επενδυτική στρατηγική και η σύνθεση του χαρτοφυλακίου.
English: Directive 2011/61/EU requires AIFMs to provide certain information on a regular basis to the competent authority of their home Member State for each EU AIFs they manage and for each of the AIF they market in the Union.
Greek: Η οδηγία 2011/61/ΕΕ απαιτεί από τους ΔΟΕΕ να παρέχουν ορισμένες πληροφορίες σε τακτική βάση στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής τους για τον καθένα από τους εντός ΕΕ ΟΕΕ που διαχειρίζονται και για τον καθένα από τους ΟΕΕ τους οποίους προωθούν εμπορικά στο εσωτερικό της Ένωσης.
English: It is therefore important to further specify the information to be provided and the frequency of the reporting which depend on the value of assets under management in portfolios of AIFs managed by a given AIFM.
Greek: Είναι λοιπόν σημαντικό να προσδιοριστούν περαιτέρω οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται, καθώς και η συχνότητα υποβολής εκθέσεων, η οποία εξαρτάται από την αξία των υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων που περιλαμβάνονται στα χαρτοφυλάκια των ΟΕΕ που διαχειρίζεται ένας δεδομένος ΔΟΕΕ.
English: Pro-forma reporting templates should be provided for and should be completed by the AIFM for the AIFs it manages.
Greek: Θα πρέπει να παρέχονται υποδείγματα προκαταρκτικών εκθέσεων για τους ΔΟΕΕ, από τους οποίους και θα συμπληρώνονται, σχετικά με τους ΟΕΕ που διαχειρίζονται.
English: Where an entity which is authorised as an AIFM markets AIFs which are managed by other AIFMs, it does not act as the manager of those AIFs but as an intermediary as any investment firm covered by Directive 2004/39/EC.
Greek: Όταν μια οντότητα που έχει λάβει άδεια λειτουργίας ΔΟΕΕ προωθεί εμπορικά ΟΕΕ τους οποίους διαχειρίζονται άλλοι ΔΟΕΕ, η οντότητα αυτή δεν ενεργεί ως ο διαχειριστής των εν λόγω ΟΕΕ, αλλά ως μεσάζων, όπως οποιαδήποτε επιχείρηση επενδύσεων που καλύπτεται από την οδηγία 2004/39/ΕΚ.
English: It therefore should not have to report for these AIFs, as this would lead to double- or multiple reporting.
Greek: Άρα δεν οφείλει να υποβάλλει εκθέσεις για τους εν λόγω ΟΕΕ, εφόσον αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε υποβολή διπλών ή πολλαπλών εκθέσεων.
English: This reporting requirement should nevertheless apply to non-EU AIFMs that manage AIFs which are marketed in the Union.
Greek: Αυτή η απαίτηση υποβολής εκθέσεων θα πρέπει να ισχύει, μολαταύτα, για εκτός ΕΕ ΔΟΕΕ που διαχειρίζονται ΟΕΕ οι οποίοι προωθούνται εμπορικά στο εσωτερικό της Ένωσης.
English: The threshold provided in this Regulation triggers only reporting requirements laid down in Article 24(4) of Directive 2011/61/EU.
Greek: Το όριο που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό ενεργοποιεί μόνο τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων που καθορίζονται στο άρθρο 24 παράγραφος 4 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ.
English: An AIF with a leverage ratio calculated in accordance with the commitment method of less than three times its net asset value would not be considered as employing leverage on a substantial basis.
Greek: ΟΕΕ με δείκτη μόχλευσης ο οποίος, υπολογιζόμενος με τη μέθοδο βάσει των δεσμεύσεων, υπολείπεται του τριπλασίου της καθαρής αξίας του ενεργητικού του δεν θεωρείται ότι χρησιμοποιεί μόχλευση σε σημαντικό βαθμό.
English: However, competent authorities may request additional information where necessary for the effective monitoring of systemic risks.
Greek: Εντούτοις, οι αρμόδιες αρχές είναι δυνατόν να ζητούν πρόσθετες πληροφορίες εφόσον αυτό απαιτείται για την αποτελεσματική παρακολούθηση των συστημικών κινδύνων.
English: Setting a reporting threshold also ensures that information relating to the build-up of systemic risk is collected throughout the Union in a consistent way and provides certainty to AIFMs.
Greek: Ο ορισμός ορίου για την υποβολή εκθέσεων διασφαλίζει επίσης τη συλλογή πληροφοριών σχετικών με τη συσσώρευση συστημικού κινδύνου σε ολόκληρη την Ένωση με συνεκτικό τρόπο και διασφαλίζει βεβαιότητα για τους ΔΟΕΕ.
English: A competent authority’s supervisory powers under Article 25(3) of Directive 2011/61/EU are exercised within the new supervisory system, forming part of what are ongoing supervisory processes and systemic risk assessments of AIFMs by competent authorities and the European supervisory authorities, with reference to the stability and integrity of the financial system.
Greek: Οι εποπτικές αρμοδιότητες μιας αρμόδιας αρχής που απορρέουν από το άρθρο 25 παράγραφος 3 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ ασκούνται στο πλαίσιο του νέου εποπτικού συστήματος, αποτελώντας μέρος των θεωρούμενων ως διαρκών εποπτικών διαδικασιών και αξιολογήσεων συστημικού κινδύνου του ΔΟΕΕ από τις αρμόδιες αρχές και τις εποπτικές αρχές της ΕΕ, σε σχέση με τη σταθερότητα και την ακεραιότητα του χρηματοοικονομικού συστήματος.
English: It is therefore a basic requirement that competent authorities obtain all the information necessary to assess those situations appropriately in order to avoid the build-up of systemic risk.
Greek: Αποτελεί λοιπόν βασική απαίτηση το να λαμβάνουν οι αρμόδιες αρχές όλες τις απαραίτητες πληροφορίες προκειμένου να αξιολογούν αυτές τις περιπτώσεις με ενδεδειγμένο τρόπο για την αποφυγή συσσώρευσης συστημικού κινδύνου.
English: Competent authorities should then assess the information thoroughly and take appropriate measures.
Greek: Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει στη συνέχεια να αξιολογούν ενδελεχώς τις εν λόγω πληροφορίες και να λαμβάνουν ενδεδειγμένα μέτρα.
English: To allow EU AIFMs to manage and market non-EU AIFs and non-EU AIFMs to manage and market AIFs in the Union, Directive 2011/61/EU requires appropriate cooperation arrangements to be put in place with the relevant supervisory authorities of the third country where the non-EU AIF and, as the case may be, or the non-EU AIFM is established.
Greek: Προκειμένου να είναι σε θέση εντός ΕΕ ΔΟΕΕ να διαχειρίζονται και να προωθούν εμπορικά εκτός ΕΕ ΟΕΕ και να είναι σε θέση εκτός ΕΕ ΔΟΕΕ να διαχειρίζονται και να προωθούν εμπορικά ΟΕΕ στο εσωτερικό της Ένωσης, η οδηγία 2011/61/ΕΕ απαιτεί την εφαρμογή ενδεδειγμένων ρυθμίσεων συνεργασίας με τις σχετικές εποπτικές αρχές της τρίτης χώρες όπου είναι εγκαταστημένος ο εκτός ΕΕ ΟΕΕ και, κατά περίπτωση, ή ο εκτός ΕΕ ΔΟΕΕ.
English: Such cooperation arrangements should ensure at least an efficient exchange of information that allows Union competent authorities to carry out their duties in accordance with Directive 2011/61/EU.
Greek: Οι εν λόγω ρυθμίσεις συνεργασίας θα πρέπει να διασφαλίζουν τουλάχιστον την αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών η οποία επιτρέπει στις αρμόδιες αρχές να εκτελούν τα καθήκοντά τους δυνάμει της οδηγίας 2011/61/ΕΕ.
English: Cooperation arrangements should allow competent authorities to carry out their supervisory and enforcement duties in respect of third country entities.
Greek: Οι ρυθμίσεις συνεργασίας θα πρέπει να επιτρέπουν στις αρμόδιες αρχές να εκτελούν τα εποπτικά και εκτελεστικά καθήκοντά τους αναφορικά με τις οντότητες τρίτων χωρών.
English: Cooperation arrangements should therefore set out a clear concrete framework for access to information, for the carrying out of on-site inspections, and for assistance to be provided by the third country authorities.
Greek: Οι ρυθμίσεις συνεργασίες θα πρέπει λοιπόν να ορίζουν ένα σαφές και συγκεκριμένο πλαίσιο για την πρόσβαση σε πληροφορίες, με σκοπό τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων και την παροχή βοήθειας από τις αρχές τρίτων χωρών.
English: The cooperation arrangements should make sure that information received may be shared with other competent authorities concerned as well as with ESMA and the ESRB.
Greek: Οι ρυθμίσεις συνεργασίας θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες που λαμβάνονται θα μπορούν να ανταλλάσσονται με άλλες οικείες αρμόδιες αρχές, καθώς και με την ΕΑΚΑΑ και το ΕΣΣΚ.
English: In order to allow competent authorities, AIFMs and depositaries to adapt to the new requirements contained in this Regulation so that they can be applied in an efficient and effective manner, the starting date of application of this Regulation should be aligned with the transposition date of Directive 2011/61/EU,
Greek: Προκειμένου να είναι σε θέση οι αρμόδιες αρχές, οι ΔΟΕΕ και οι θεματοφύλακες να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις που περιλαμβάνονται στον παρόντα κανονισμό ώστε να διασφαλιστεί η εφαρμογή τους με αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο, η ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί με την ημερομηνία μεταφοράς της οδηγίας 2011/61/ΕΕ στο εθνικό δίκαιο,
English: In addition to the definitions laid down in Article 2 of Directive 2011/61/EU, the following definitions apply for the purposes of this Regulation:
Greek: Εκτός από τους ορισμούς που προβλέπονται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού:
English: ‘capital commitment’ means the contractual commitment of an investor to provide the alternative investment fund (AIF) with an agreed amount of investment on request by the AIFM;
Greek: ως «κεφαλαιακή δέσμευση» νοείται η συμβατική δέσμευση ενός επενδυτή να παράσχει στον οργανισμό εναλλακτικών επενδύσεων (ΟΕΕ) ένα συμφωνηθέν ποσό επενδύσεων κατόπιν αιτήματος του ΔΟΕΕ·
English: ‘relevant person’ in relation to an AIFM means any of the following:
Greek: ως «αρμόδιο πρόσωπο» σε σχέση με έναν ΔΟΕΕ νοείται ένα από τα εξής πρόσωπα:
English: an employee of the AIFM, or any other natural person whose services are placed at the disposal and under the control of the AIFM and who is involved in the provision of collective portfolio management services by the AIFM;
Greek: υπάλληλος του ΔΟΕΕ, καθώς και οποιοδήποτε άλλο φυσικό πρόσωπο οι υπηρεσίες του οποίου τίθενται στη διάθεση και υπό τον έλεγχο του ΔΟΕΕ και το οποίο συμμετέχει επίσης στην παροχή υπηρεσιών διαχείρισης συλλογικών χαρτοφυλακίων εκ μέρους του ΔΟΕΕ·
English: a natural or legal person who is directly involved in the provision of services to the AIFM under a delegation arrangement to third parties for the purpose of the provision of collective portfolio management by the AIFM;
Greek: φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει άμεσα στην παροχή υπηρεσιών προς τον ΔΟΕΕ στο πλαίσιο συμφωνίας ανάθεσης προς τρίτους για την παροχή διαχείρισης συλλογικών χαρτοφυλακίων εκ μέρους του ΔΟΕΕ·
English: ‘senior management’ means the person or persons who effectively conduct the business of an AIFM in accordance with Article 8(1)(c) of Directive 2011/61/EU and, as the case may be, the executive member or members of the governing body;
Greek: ως «ανώτερο διοικητικό στέλεχος» νοείται το πρόσωπο που διαχειρίζεται ουσιαστικά τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του ΔΟΕΕ βάσει του στοιχείου γ) του άρθρου 8 παράγραφος 1 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ και, κατά περίπτωση, το εκτελεστικό μέλος του διευθυντικού οργάνου·
English: ‘governing body’ means the body with ultimate decision making authority in an AIFM, comprising the supervisory and the managerial functions, or only the managerial function if the two functions are separated;
Greek: ως «διευθυντικό όργανο» νοείται το όργανο που έχει την ανώτατη εξουσία λήψης αποφάσεων στο εσωτερικό ενός ΔΟΕΕ, το οποίο αποτελείται από την εποπτική και διαχειριστική λειτουργία, ή μόνο από τη διαχειριστική λειτουργία εάν οι δύο αυτές λειτουργίες είναι διαχωρισμένες·
English: ‘special arrangement’ means an arrangement that arises as a direct consequence of the illiquid nature of the assets of an AIF which impacts the specific redemption rights of investors in a type of units or shares of the AIF and which is a bespoke or separate arrangement from the general redemption rights of investors.
Greek: ως «ειδικός διακανονισμός» νοείται διακανονισμός που προκύπτει ως άμεση συνέπεια της μη ρευστοποιήσιμης φύσης των περιουσιακών στοιχείων ενός ΟΕΕ η οποία επηρεάζει τα ειδικά δικαιώματα εξόφλησης των επενδυτών σε έναν τύπο μετοχών ή μεριδίων του ΟΕΕ και η οποία αποτελεί εξειδικευμένο ή διακριτό διακανονισμό σε σχέση με τα γενικά δικαιώματα εξόφλησης των επενδυτών.
English: Calculation of assets under management
Greek: Υπολογισμός των υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων
English: (Article 3(2) of Directive 2011/61/EU)
Greek: (άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ)
English: Calculation of the total value of assets under management
Greek: Υπολογισμός της συνολικής αξίας των υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων
English: In order to qualify for the exemption provided for in Article 3(2) of Directive 2011/61/EU an AIFM shall:
Greek: Προκειμένου να τυγχάνει της απαλλαγής που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ, ένας ΔΟΕΕ θα πρέπει:
English: identify all AIFs for which it is appointed as the external AIFM or the AIF for which it is the AIFM, where the legal form of the AIF permits internal management, in accordance with Article 5 of Directive 2011/61/EU;
Greek: να προσδιορίσει όλους τους ΟΕΕ για τους οποίους έχει οριστεί ως εξωτερικός ΔΟΕΕ ή τον ΟΕΕ για τον οποίον παίζει τον ρόλο του ΔΟΕΕ, όταν η νομική μορφή του ΟΕΕ επιτρέπει εσωτερική διαχείριση, βάσει του άρθρου 5 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ·
English: identify for each managed AIF the portfolio of assets and determine in accordance with the valuation rules laid down in the law of the country where the AIF is established and, as the case may be, or in the AIF rules or instruments of incorporation the corresponding value of assets under management, including all assets acquired through use of leverage;
Greek: να προσδιορίσει για κάθε υπό διαχείριση ΟΕΕ το χαρτοφυλάκιο περιουσιακών στοιχείων και να καθορίσει βάσει των κανόνων αποτίμησης που ορίζονται στο δίκαιο της χώρας στην οποία είναι εγκαταστημένος ο ΟΕΕ και, ανάλογα με την περίπτωση, ή στον κανονισμό ή στα καταστατικά έγγραφα του ΟΕΕ την αντίστοιχη αξία των υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων όλων των περιουσιακών στοιχείων που αποκτούνται μέσω μόχλευσης·
English: aggregate the determined values of assets under management for all AIFs managed and compare the resulting total value of assets under management to the relevant threshold laid down in Article 3(2) of Directive 2011/61/EU.
Greek: να αθροίσει τις προσδιορισμένες αξίες των υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων για όλους τους υπό διαχείριση ΟΕΕ και να συγκρίνει την τελική αξία των υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων που θα προκύψει με το σχετικό όριο που ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ.
English: For the purposes of paragraph 1, undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS) for which the AIFM acts as the designated management company under Directive 2009/65/EC shall not be included in the calculation.
Greek: Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίας (ΟΣΕΚΑ) για τους οποίους ο ΔΟΕΕ ενεργεί ως ορισθείσα εταιρεία διαχείρισης βάσει της οδηγίας 2009/65/ΕΚ δεν συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό.
English: For the purposes of paragraph 1, AIFs managed by the AIFM for which the AIFM has delegated functions in accordance with Article 20 of Directive 2011/61/EU shall be included in the calculation.
Greek: Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, οι ΟΕΕ που διαχειρίζεται ο ΔΟΕΕ και για τους οποίους ο ΔΟΕΕ έχει προβεί σε ανάθεση λειτουργιών βάσει του άρθρου 20 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό.
English: However, portfolios of AIFs that the AIFM is managing under delegation shall be excluded from the calculation.
Greek: Ωστόσο, τα χαρτοφυλάκια ΟΕΕ που διαχειρίζεται ο ΔΟΕΕ υπό καθεστώς ανάθεσης εξαιρούνται από τον υπολογισμό.
English: For the purpose of calculating the total value of assets under management, each derivative instrument position, including any derivative embedded in transferable securities shall be converted into its equivalent position in the underlying assets of that derivative using the conversion methodologies set out in Article 10.
Greek: Για τον υπολογισμό της συνολικής αξίας των υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, κάθε θέση σε παράγωγο, συμπεριλαμβανομένων και οποιωνδήποτε παραγώγων ενσωματωμένων σε κινητές αξίες, μετατρέπεται στην ισοδύναμη θέση τους της στα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία του εν λόγω παραγώγου με τη χρήση των μεθοδολογιών μετατροπής που ορίζονται στο άρθρο 10.
English: The absolute value of that equivalent position shall then be used for the calculation of the total value of assets under management.
Greek: Η απόλυτη αξία της εν λόγω ισοδύναμης θέσης χρησιμοποιείται στη συνέχεια για τον υπολογισμό της συνολικής αξίας των υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων.
English: Where an AIF invests in other AIFs managed by the same externally appointed AIFM, that investment may be excluded from the calculation of the AIFM’s assets under management.
Greek: Όταν ένας ΟΕΕ επενδύει σε άλλον ΟΕΕ που τίθεται υπό τη διαχείριση του ίδιου εξωτερικώς ορισθέντος ΔΟΕΕ, η επένδυση αυτή μπορεί να εξαιρεθεί από τον υπολογισμό των υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων του ΔΟΕΕ.
English: Where one compartment within an internally or externally managed AIF invests in another compartment of that AIF, that investment may be excluded from the calculation of the AIFMs assets under management.
Greek: Όταν ένα τμήμα εντός ενός εσωτερικώς ή εξωτερικώς διαχειριζόμενου ΟΕΕ επενδύει σε άλλο τμήμα του εν λόγω ΟΕΕ, η επένδυση αυτή μπορεί να εξαιρεθεί από τον υπολογισμό των υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων του ΔΟΕΕ.
English: The total value of assets under management shall be calculated in accordance with paragraphs 1 to 4 at least annually and using the latest available asset values.
Greek: Η συνολική αξία των υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων υπολογίζεται βάσει των παραγράφων 1 έως 4 τουλάχιστον ετησίως και με τη χρήση των τελευταίων διαθέσιμων αξιών των περιουσιακών στοιχείων.
English: The latest available asset value for each AIF shall be produced during the 12 months preceding the date of the calculation of the threshold in accordance with the first sentence of this paragraph.
Greek: Η τελευταία διαθέσιμη αξία των περιουσιακών στοιχείων κάθε ΟΕΕ καθορίζεται κατά το δωδεκάμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υπολογισμού του ορίου βάσει της πρώτης πρότασης της παρούσας παραγράφου.
English: The AIFM shall determine a threshold calculation date and apply it in a consistent manner.
Greek: Ο ΔΟΕΕ ορίζει μια ημερομηνία υπολογισμού του ορίου και την εφαρμόζει με συνέπεια.
English: Any subsequent change to the date chosen must be justified to the competent authority.
Greek: Οποιαδήποτε μετέπειτα αλλαγή της επιλεχθείσας ημερομηνίας θα πρέπει να δικαιολογηθεί έναντι της αρμόδιας αρχής.