geopti/opus-en-el-eval-mixture huggingface dataset:
English: Delta-adjusted long positions in derivatives may not compensate identical nominal short positions taken in other financial instruments due to the delta adjustment.
Greek: Οι θετικές θέσεις σε παράγωγα μέσα προσαρμοσμένες βάσει του συντελεστή ευαισθησίας δέλτα δεν μπορούν να αντισταθμίσουν τις ίδιες ονομαστικές αρνητικές θέσεις σε άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα λόγω της προσαρμογής βάσει του συντελεστή ευαισθησίας δέλτα.
English: Natural or legal persons entering into derivatives contracts giving rise to net short positions that must be notified or published pursuant to Articles 5 to 11 of Regulation (EU) No 236/2012 shall calculate net short position changes in their portfolio arising from changes in the delta.
Greek: Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συνάπτουν συμβάσεις παραγώγων μέσων που οδηγούν σε καθαρές αρνητικές θέσεις που πρέπει να κοινοποιηθούν ή να δημοσιοποιηθούν δυνάμει των άρθρων 5 έως 11 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012 υπολογίζουν τις αλλαγές στην καθαρή αρνητική θέση του χαρτοφυλακίου τους που προκύπτουν από αλλαγές στον συντελεστή ευαισθησίας δέλτα.
English: Any transaction that confers a financial advantage in the event of a change in price or value of the share held as part of a basket, index or exchange-traded fund shall be included when calculating the position in each individual share.
Greek: Οποιαδήποτε συναλλαγή που παρέχει χρηματοπιστωτικό πλεονέκτημα σε περίπτωση μείωσης της τιμής ή της αξίας της μετοχής που αποτελεί μέρος ενός καλαθιού, ενός δείκτη ή ενός διαπραγματεύσιμου αμοιβαίου κεφαλαίου περιλαμβάνεται στον υπολογισμό της θέσης σε κάθε μεμονωμένη μετοχή.
English: Positions on these financial instruments shall be calculated taking into account the weight of that share in the underlying basket, index or fund.
Greek: Οι θέσεις στα εν λόγω χρηματοπιστωτικά μέσα υπολογίζονται λαμβάνοντας υπόψη τον συντελεστή στάθμισης της εν λόγω μετοχής στο υποκείμενο καλάθι, δείκτη ή κεφάλαιο.
English: Natural or legal persons shall perform calculations in these financial instruments in accordance with Article 3(3) of Regulation (EU) No 236/2012.
Greek: Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα πραγματοποιούν τους υπολογισμούς των εν λόγω χρηματοπιστωτικών μέσων σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012.
English: The net short position shall be calculated by netting long and short delta-adjusted positions in a given issuer.
Greek: Η καθαρή αρνητική θέση υπολογίζεται συμψηφίζοντας τις θετικές και αρνητικές θέσεις σε έναν συγκεκριμένο εκδότη, προσαρμοσμένες βάσει του συντελεστή ευαισθησίας δέλτα.
English: For the issued share capital, when issuers have several share classes, the total number of shares issued in each class and shall be taken into account and added up.
Greek: Για το εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο, όταν οι εκδότες διαθέτουν διάφορες κατηγορίες μετοχών, λαμβάνεται υπόψη και προστίθεται ο συνολικός αριθμός των μετοχών που έχουν εκδοθεί σε κάθε κατηγορία.
English: The calculation of net short positions shall take into account changes in the share capital of the issuer that may trigger or eliminate notification obligations in accordance with Article 5 of Regulation (EU) No 236/2012.
Greek: Ο υπολογισμός των καθαρών αρνητικών θέσεων λαμβάνει υπόψη αλλαγές στο μετοχικό κεφάλαιο του εκδότη οι οποίες δύνανται να ενεργοποιούν ή να καταργούν τις υποχρεώσεις κοινοποίησης δυνάμει του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012.
English: New shares issued from a capital increase shall be accounted for in the calculation of the total issued share capital from the day they are admitted to trading on a trading venue.
Greek: Οι νέες μετοχές που εκδίδονται από αύξηση κεφαλαίου λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό του συνολικού εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου από την ημερομηνία εισαγωγής τους προς διαπραγμάτευση σε έναν τόπο διαπραγμάτευσης.
English: The net short position expressed as a percentage of the company’s issued share capital shall be calculated by dividing the net short position in equivalent shares by the total issued share capital of the company.
Greek: Η καθαρή αρνητική θέση εκφρασμένη ως ποσοστό του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας υπολογίζεται διαιρώντας την καθαρή αρνητική θέση σε ισοδύναμες μετοχές διά του συνολικού εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
English: The delta-adjusted model for sovereign debt
Greek: Μοντέλο για κρατικούς χρεωστικούς τίτλους προσαρμοσμένο βάσει του συντελεστή ευαισθησίας δέλτα
English: Any cash positions shall be taken into account using their nominal value duration adjusted.
Greek: Τυχόν ταμειακές θέσεις λαμβάνονται υπόψη χρησιμοποιώντας την προσαρμοσμένη διάρκεια της ονομαστικής τους αξίας.
English: Options and other derivative instruments shall be adjusted by their delta which shall be calculated in accordance with Part 1.
Greek: Τα δικαιώματα προαίρεσης και άλλα παράγωγα μέσα προσαρμόζονται βάσει του συντελεστή ευαισθησίας δέλτα τους, ο οποίος υπολογίζεται σύμφωνα με το μέρος 1.
English: Calculations of net short positions containing both cash investments and derivatives shall be the individual delta-adjusted position of every derivative that is held in the portfolio, adding or subtracting all cash positions and cash positions shall have a delta equal to 1.
Greek: Ο υπολογισμός των καθαρών αρνητικών θέσεων που περιέχουν επενδύσεις σε μετρητά και παράγωγα μέσα προκύπτει από τη μεμονωμένη θέση κάθε παραγώγου του χαρτοφυλακίου προσαρμοσμένη βάσει του συντελεστή ευαισθησίας δέλτα, προσθέτοντας ή αφαιρώντας όλες τις ταμειακές θέσεις και οι ταμειακές θέσεις έχουν συντελεστή ευαισθησίας δέλτα ίσο με 1.
English: Nominal positions in bonds issued in currencies other than the euro shall be converted to euro using the last reliable updated spot currency price available.
Greek: Οι ονομαστικές θέσεις σε ομόλογα εκδοθέντα σε νομίσματα διαφορετικά από το ευρώ μετατρέπονται σε ευρώ χρησιμοποιώντας την τελευταία αξιόπιστη και διαθέσιμη άμεση ισοτιμία.
English: The same principle shall apply to other financial instruments.
Greek: Η ίδια αρχή εφαρμόζεται και στα άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα.
English: Other derivatives, such as forward bonds, shall be also adjusted in accordance with paragraphs 1, 2 and 3.
Greek: Άλλα παράγωγα μέσα, όπως είναι τα προθεσμιακά ομόλογα, προσαρμόζονται επίσης σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2 και 3.
English: Any economic interest or position that creates a financial advantage in sovereign debt held as part of a basket, index or exchange-traded fund shall be included when calculating the position in each individual sovereign debt.
Greek: Οποιοδήποτε οικονομικό συμφέρον ή θέση που δημιουργεί χρηματοπιστωτικό πλεονέκτημα σε κρατικούς χρεωστικούς τίτλους που αποτελούν μέρος ενός καλαθιού, ενός δείκτη ή ενός διαπραγματεύσιμου αμοιβαίου κεφαλαίου περιλαμβάνεται στον υπολογισμό της θέσης σε κάθε μεμονωμένο κρατικό χρεωστικό τίτλο.
English: Positions on these financial instruments shall be calculated taking into account the weight of that sovereign exposure in the underlying basket, index or fund.
Greek: Οι θέσεις στα εν λόγω χρηματοπιστωτικά μέσα υπολογίζονται λαμβάνοντας υπόψη τον συντελεστή στάθμισης του εν λόγω κρατικού ανοίγματος στο υποκείμενο καλάθι, δείκτη ή κεφάλαιο.
English: Investors shall perform calculations in these financial instruments in accordance with Article 3(3) of Regulation (EU) No 236/2012.
Greek: Οι επενδυτές πραγματοποιούν τους υπολογισμούς των εν λόγω χρηματοπιστωτικών μέσων σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012.
English: Calculations for sovereign debt instruments with high correlation shall follow the same methods of calculation of long positions in debt instruments of a sovereign issuer.
Greek: Για τους υπολογισμούς των κρατικών χρεωστικών τίτλων που έχουν υψηλή συσχέτιση, ακολουθείται η ίδια μέθοδος υπολογισμού των θετικών θέσεων σε χρεωστικούς τίτλους κρατικού εκδότη.
English: Long positions in debt instruments of a sovereign issuer the pricing of which is highly correlated to the pricing of the given sovereign debt shall be taken into account for calculation purposes.
Greek: Οι θετικές θέσεις σε χρεωστικούς τίτλους κρατικού εκδότη η τιμολόγηση των οποίων έχει υψηλή συσχέτιση με την τιμολόγηση των δεδομένων κρατικών χρεωστικών τίτλων λαμβάνεται υπόψη για τους σκοπούς του υπολογισμού.
English: When these positions no longer meet the test of high correlation then they shall not be taken into account to offset short positions.
Greek: Όταν οι εν λόγω θέσεις δεν πληρούν πλέον τη δοκιμή υψηλής συσχέτισης, δεν λαμβάνονται υπόψη για την αντιστάθμιση αρνητικών θέσεων.
English: Nominal long positions of credit default swaps shall be included in the calculation as short positions.
Greek: Οι ονομαστικές θετικές θέσεις σε συμβόλαια ανταλλαγής πιστωτικής αθέτησης συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό ως αρνητικές θέσεις.
English: In calculating an investor sovereign credit default swaps position its net positions shall be used.
Greek: Κατά τον υπολογισμό της θέσης ενός επενδυτή σε συμβάσεις αντιστάθμισης κρατικού πιστωτικού κινδύνου χρησιμοποιούνται οι καθαρές του θέσεις.
English: Positions intended to be covered or hedged through the purchase of a credit default swap that are not sovereign bonds will not be taken into account as long positions.
Greek: Οι θέσεις που πρόκειται να καλυφθούν ή να αντισταθμιστούν μέσω της αγοράς συμβολαίου ανταλλαγής πιστωτικής αθέτησης που δεν είναι κρατικά ομόλογα δεν λαμβάνονται υπόψη ως θετικές θέσεις.
English: Credit default swaps shall be considered to have delta 1.
Greek: Τα συμβόλαια ανταλλαγής πιστωτικής αθέτησης θεωρείται ότι έχουν συντελεστή 1.
English: The net short position shall be calculated by netting nominal delta-adjusted equivalent long and short positions in the issued sovereign debt of a sovereign issuer.
Greek: Η καθαρή αρνητική θέση υπολογίζεται μέσω του συμψηφισμού των ισοδύναμων ονομαστικών θετικών και αρνητικών θέσεων προσαρμοσμένων βάσει του συντελεστή ευαισθησίας δέλτα στους εκδοθέντες κρατικούς χρεωστικούς τίτλους ενός κρατικού εκδότη.
English: The net short position shall be expressed as a monetary amount in euro.
Greek: Η καθαρή αρνητική θέση εκφράζεται ως χρηματικό ποσό σε ευρώ.
English: Calculation of positions shall take into account changes in correlations and in the total sovereign debt of a sovereign issuer.
Greek: Ο υπολογισμός των θέσεων λαμβάνει υπόψη τις αλλαγές στις συσχετίσεις και στους συνολικούς κρατικούς χρεωστικούς τίτλους ενός κρατικού εκδότη.
English: Only long positions in debt instruments of a sovereign issuer the pricing of which is highly correlated to the pricing of sovereign debt of a sovereign issuer shall be taken into account to offset short positions in the said sovereign debt.
Greek: Μόνον οι θετικές θέσεις σε χρεωστικούς τίτλους κρατικού εκδότη η τιμολόγηση των οποίων έχει υψηλή συσχέτιση με την τιμολόγηση των κρατικών χρεωστικών τίτλων ενός κρατικού εκδότη λαμβάνεται υπόψη στην αντιστάθμιση αρνητικών θέσεων στους εν λόγω κρατικούς χρεωστικούς τίτλους.
English: A given long position of a highly correlated debt shall only be used once to offset a short position in cases where the investor maintains several short positions of different sovereign issuers.
Greek: Μια δεδομένη θετική θέση σε χρεωστικούς τίτλους με υψηλή συσχέτιση χρησιμοποιείται μόνο μία φορά για την αντιστάθμιση μιας αρνητικής θέσης σε περιπτώσεις που ο επενδυτής διατηρεί περισσότερες αρνητικές θέσεις διαφορετικών κρατικών εκδοτών.
English: The same long position cannot be applied several times to net off different short positions taken in highly correlated sovereign debt.
Greek: Η ίδια θετική θέση δεν μπορεί να εφαρμοστεί περισσότερες φορές για τον συμψηφισμό διαφορετικών αρνητικών θέσεων σε κρατικούς χρεωστικούς τίτλους με υψηλή συσχέτιση.
English: Natural or legal persons with multiple allocations of long positions of highly correlated debt across several different sovereign issuers shall have records that show their allocation methods.
Greek: Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με πολλαπλές κατανομές θετικών θέσεων σε χρεωστικούς τίτλους με υψηλή συσχέτιση σε διάφορους κρατικούς εκδότες τηρούν αρχεία που δείχνουν τις μεθόδους κατανομής τους.
English: Commission Delegated Regulation (EU) No 919/2012
Greek: Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 919/2012 της Επιτροπής
English: supplementing Regulation (EU) No 236/2012 of the European Parliament and of the Council on short selling and certain aspects of credit default swaps with regard to regulatory technical standards for the method of calculation of the fall in value for liquid shares and other financial instruments
Greek: που συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 236/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ανοικτές πωλήσεις και ορισμένες πτυχές των συμβολαίων ανταλλαγής πιστωτικής αθέτησης σχετικά με τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τη μέθοδο υπολογισμού της μείωσης της αξίας των ρευστοποιήσιμων μετοχών και άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων
English: The method of calculation of the significant fall in value of financial instruments contained in Section C of Annex I to Directive 2004/39/EC of the European Parliament and Council of 21 April 2004 on markets in financial instruments [2] should be adapted to the various ways in which that fall is reflected depending on the type of financial instrument concerned.
Greek: Η μέθοδος υπολογισμού της σημαντικής μείωσης της αξίας των χρηματοπιστωτικών μέσων που περιλαμβάνονται στο τμήμα Γ του παραρτήματος I της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων [2] πρέπει να προσαρμοσθεί στους διάφορους τρόπους με τους οποίους η εν λόγω μείωση αντικατοπτρίζεται ανάλογα με το είδος του σχετικού χρηματοπιστωτικού μέσου.
English: That method can take the form of an actual fall in price of the financial instrument, of an increase in the yield of a debt instrument issued by a corporate issuer or an increase in the yield across the yield curve for debt instruments issued by sovereign issuers.
Greek: Η μέθοδος μπορεί να λάβει τη μορφή πραγματικής μείωσης της τιμής του χρηματοπιστωτικού μέσου, αύξησης της απόδοσης χρεωστικού τίτλου που εκδόθηκε από εταιρικό εκδότη ή αύξησης της απόδοσης σε ολόκληρη την καμπύλη απόδοσης χρεωστικών τίτλων που εκδόθηκαν από κρατικούς εκδότες.
English: This Regulation should be read in conjunction with Commission Delegated Regulation (EU) No 918/2012 [3], which defines thresholds for the significant fall in value of illiquid shares, debt instruments issued by sovereign and corporate issuers, exchange-traded funds, money market instruments and derivatives whose sole underlying financial instrument is traded on a trading venue.
Greek: Ο παρών κανονισμός πρέπει να αναγιγνώσκεται σε συνδυασμό με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 918/2012 [3] της Επιτροπής, ο οποίος καθορίζει τα όρια της σημαντικής μείωσης της αξίας των μη ρευστοποιήσιμων μετοχών, των χρεωστικών τίτλων που εκδόθηκαν από κρατικούς και εταιρικούς εκδότες, των διαπραγματεύσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων, των μέσων της χρηματαγοράς και των παραγώγων των οποίων το αποκλειστικό υποκείμενο χρηματοπιστωτικό μέσο αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε τόπο διαπραγμάτευσης.
English: This Regulation should therefore restrict itself to specifying the method of calculation of the significant fall in value of these instruments.
Greek: Συνεπώς, ο παρών κανονισμός πρέπει να περιορίζεται στον προσδιορισμό της μεθόδου υπολογισμού της σημαντικής μείωσης της αξίας των εν λόγω μέσων.
English: In order to ensure consistency and legal certainty for market participants and competent authorities, the date of application of this Regulation should be the same as that of Regulation (EU) No 236/2012 and Delegated Regulation (EU) No 918/2012.
Greek: Προκειμένου να διασφαλισθεί η συνοχή και η ασφάλεια δικαίου για τους φορείς της αγοράς και τις αρμόδιες αρχές, η ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού πρέπει να είναι η ίδια με την ημερομηνία του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012 και του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 918/2012.
English: Since Regulation (EU) No 236/2012 recognised that binding technical standards should be adopted before that Regulation can be usefully applied, and as it is essential to specify before 1 November 2012 the required non-essential elements to facilitate compliance by market participants with that Regulation and enforcement by competent authorities, it is necessary that this Regulation should enter into force on the day following its publication.
Greek: Επειδή στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 236/2012 αναγνωρίζεται ότι πρέπει να εγκριθούν δεσμευτικά τεχνικά πρότυπα πριν τελεσφορήσει η εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού, και δεδομένου ότι είναι ουσιώδες να προσδιοριστούν πριν την 1η Νοεμβρίου 2012 τα απαιτούμενα μη ουσιώδη στοιχεία ώστε να διευκολυνθούν η συμμόρφωση των παραγόντων της αγοράς με τον εν λόγω κανονισμό και η εφαρμογή του από τις αρμόδιες αρχές, είναι απαραίτητο ο παρών κανονισμός να αρχίσει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του.
English: This Regulation is based on the draft regulatory technical standards submitted by the European Securities and Markets Authority (ESMA) to the Commission.
Greek: Ο παρών κανονισμός βασίζεται στο σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) στην Επιτροπή.
English: ESMA has conducted open public consultations on the draft regulatory technical standards on which this Regulation is based, analysed the potential related costs and benefits and requested the opinion of the Securities and Markets Stakeholder Group established in accordance with Article 37 of Regulation (EU) No 1095/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Securities and Markets Authority) [4],
Greek: Η ΕΑΚΑΑ πραγματοποίησε ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις με αντικείμενο το σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στο οποίο βασίζεται ο παρών κανονισμός, ανέλυσε το σχετικό δυνητικό κόστος και τα σχετικά δυνητικά οφέλη, και ζήτησε γνωμοδότηση από την Ομάδα Συμφεροντούχων Κινητών Αξιών και Αγορών που συστάθηκε δυνάμει του άρθρου 37 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών) [4],
English: This Regulation specifies the method of calculation of the 10 % fall in value for liquid shares traded on a trading venue as set out in Article 23(5) of Regulation (EU) No 236/2012.
Greek: Ο παρών κανονισμός καθορίζει τη μέθοδο υπολογισμού του 10 % μείωσης της αξίας των ρευστοποιήσιμων μετοχών που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε τόπο διαπραγμάτευσης που αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 236/2012.
English: This Regulation also specifies the method of calculation of the fall in value for the following financial instruments traded on a trading venue as specified in Delegated Regulation (EU) No 918/2012 adopted pursuant to Article 23(7) of Regulation (EU) No 236/2012:
Greek: Ο παρών κανονισμός προσδιορίζει επίσης τη μέθοδο υπολογισμού της μείωσης της αξίας των ακόλουθων χρηματοπιστωτικών μέσων που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε τόπο διαπραγμάτευσης που ορίζεται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 918/2012, ο οποίος θεσπίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012:
English: derivatives whose sole underlying is a financial instrument traded on a trading venue.
Greek: παράγωγα των οποίων το μόνο υποκείμενο μέσο είναι χρηματοπιστωτικό μέσο που αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε τόπο διαπραγμάτευσης.
English: Method of calculation of a significant fall in value for liquid and illiquid shares
Greek: Μέθοδος υπολογισμού της σημαντικής μείωσης της αξίας των ρευστοποιήσιμων και μη ρευστοποιήσιμων μετοχών
English: For a share traded on a trading venue, the fall in value shall be calculated from the official closing price of the previous trading day at that trading venue defined according to the applicable rules of that trading venue.
Greek: Για μετοχή που η διαπραγμάτευσή της γίνεται σε τόπο διαπραγμάτευσης, η μείωση της αξίας υπολογίζεται βάσει της επίσημης τιμής κλεισίματος της προηγούμενης ημέρας διαπραγμάτευσης στον εν λόγω τόπο διαπραγμάτευσης, οριζόμενης σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες του εν λόγω τόπου διαπραγμάτευσης.
English: That method of calculation shall exclude any downward movement of a price resulting exclusively from a split or any corporate action or similar measures adopted by the issuer on its issued share capital which can result in an adjustment of the price by the relevant trading venue.
Greek: Η μέθοδος υπολογισμού αποκλείει τυχόν πτωτικές κινήσεις της τιμής που προκύπτουν αποκλειστικά από διάσπαση ή ενδεχόμενη εταιρική δράση ή παρόμοια μέτρα που λαμβάνονται από τον εκδότη για το εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιό του, που μπορεί να οδηγήσουν σε προσαρμογή της τιμής από τον σχετικό τόπο διαπραγμάτευσης.
English: Method of calculation of a significant fall in value for other non-derivative financial instruments
Greek: Μέθοδος υπολογισμού της σημαντικής μείωσης της αξίας των άλλων μη παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων
English: A significant fall in value for financial instruments other than shares and not falling into the categories of derivatives listed in points (4) to (10) of Section C of Annex I to Directive 2004/39/EC shall be calculated according to the method in paragraphs 2, 3 and 4.
Greek: Η σημαντική μείωση της αξίας χρηματοπιστωτικών μέσων διαφορετικών από τις μετοχές που δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες των παραγώγων που παρατίθενται στα σημεία 4 έως 10 του τμήματος Γ του παραρτήματος I της οδηγίας 2004/39/ΕΚ υπολογίζεται σύμφωνα με τη μέθοδο που ορίζεται στις παραγράφους 2, 3 και 4.
English: For a financial instrument for which the significant fall in value referred to in Article 23(7) of Regulation (EU) No 236/2012 is measured in relation to a price on the relevant trading venue, that fall shall be calculated from the official closing price at the relevant trading venue defined according to the applicable rules of that trading venue.
Greek: Για χρηματοπιστωτικό μέσο για το οποίο η σημαντική μείωση της αξίας που αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012 μετράται σε σχέση με την τιμή στον σχετικό τόπο διαπραγμάτευσης, η εν λόγω μείωση υπολογίζεται βάσει της επίσημης τιμής κλεισίματος στον σχετικό τόπο διαπραγμάτευσης οριζόμενης σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες στον εν λόγω τόπο διαπραγμάτευσης.
English: For a financial debt instrument issued by a sovereign issuer for which the significant fall in value referred to in Article 23(7) of Regulation (EU) No 236/2012 is measured in relation to a yield curve, that fall shall be calculated as an increase across the yield curve in comparison with the yield curve of the sovereign issuer at the close of trading of the previous trading day, as calculated based on data available for the issuer on that trading venue.
Greek: Για χρηματοπιστωτικό χρεωστικό τίτλο που εκδόθηκε από κρατικό εκδότη για τον οποίο η σημαντική πτώση της αξίας που αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012 μετράται σε σχέση με την καμπύλη απόδοσης, η εν λόγω μείωση υπολογίζεται βάσει της αύξησης σε ολόκληρη την καμπύλη απόδοσης σε σύγκριση με την καμπύλη απόδοσης του κρατικού εκδότη κατά το κλείσιμο της διαπραγμάτευσης της προηγούμενης ημέρας διαπραγμάτευσης, όπως υπολογίζεται με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία για τον εκδότη στον εν λόγω τόπο διαπραγμάτευσης.