geopti/opus-en-el-eval-mixture huggingface dataset:
English: Where a code number identifying the UCITS, investment compartment or share class exists, it shall form part of the identification of the UCITS.
Greek: Όταν υφίσταται κωδικός αριθμός ο οποίος προσδιορίζει τον ΟΣΕΚΑ, το επενδυτικό τμήμα ή την κατηγορία μετοχών, ο αριθμός αυτός αποτελεί μέρος του προσδιορισμού του ΟΣΕΚΑ.
English: The name of the management company shall be stated.
Greek: Δηλώνεται η ονομασία της εταιρείας διαχείρισης.
English: In addition, in cases where the management company forms part of a group of companies for legal, administrative or marketing purposes, the name of that group may be stated.
Greek: Επιπλέον, σε περιπτώσεις όπου η εταιρεία διαχείρισης αποτελεί μέρος ομίλου εταιρειών για νομικούς, διοικητικούς ή διαφημιστικούς λόγους, είναι δυνατό να δηλώνεται η ονομασία εκείνου του ομίλου.
English: Corporate branding may be included provided it does not hinder an investor in understanding the key elements of the investment or diminish his ability to compare investment products.
Greek: Είναι δυνατό να περιλαμβάνεται εταιρικό σήμα, εφόσον δεν παρεμποδίζει την κατανόηση, από τον επενδυτή, των βασικών στοιχείων της επένδυσης ούτε μειώνει την ικανότητά του να συγκρίνει τα επενδυτικά προϊόντα.
English: The section of the key investor information document entitled ‘Objectives and investment policy’ shall contain the information set out in Section 1 of Chapter III of this Regulation.
Greek: Το τμήμα του εγγράφου βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές με τίτλο «Στόχοι και επενδυτική πολιτική» περιέχει τις πληροφορίες που ορίζονται στο τμήμα 1 του κεφαλαίου ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού.
English: The section of the key investor information document entitled ‘Risk and reward profile’ shall contain the information set out in Section 2 of Chapter III of this Regulation.
Greek: Το τμήμα του εγγράφου βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές με τίτλο «Προφίλ κινδύνου και απόδοσης» περιέχει τις πληροφορίες που ορίζονται στο τμήμα 2 του κεφαλαίου ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού.
English: The section of the key investor information document entitled ‘Charges’ shall contain the information set out in Section 3 of Chapter III of this Regulation.
Greek: Το τμήμα του εγγράφου βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές με τίτλο «Επιβαρύνσεις» περιέχει τις πληροφορίες που ορίζονται στο τμήμα 3 του κεφαλαίου ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού.
English: The section of the key investor information document entitled ‘Past performance’ shall contain the information set out in Section 4 of Chapter III of this Regulation.
Greek: Το τμήμα του εγγράφου βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές με τίτλο «Προηγούμενες επιδόσεις» περιέχει τις πληροφορίες που ορίζονται στο τμήμα 4 του κεφαλαίου ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού.
English: The section of the key investor information document entitled ‘Practical information’ shall contain the information set out in Section 5 of Chapter III of this Regulation.
Greek: Το τμήμα του εγγράφου βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές με τίτλο «Πρακτικές πληροφορίες» περιέχει τις πληροφορίες που ορίζονται στο τμήμα 5 του κεφαλαίου ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού.
English: Authorisation details shall consist of the following statement:
Greek: Οι λεπτομέρειες σχετικά με την άδεια λειτουργίας αποτελούνται από την ακόλουθη δήλωση:
English: ‘This fund is authorised in [name of Member State] and regulated by [identity of competent authority]’.
Greek: «Το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο έχει λάβει άδεια λειτουργίας στη/στο [ονομασία κράτους μέλους] και υπόκειται σε έλεγχο από [ταυτότητα αρμόδιας αρχής]».
English: In cases where the UCITS is managed by a management company exercising rights under Article 16 of Directive 2009/65/EC, an additional statement shall be included:
Greek: Σε περιπτώσεις όπου ο ΟΣΕΚΑ αποτελεί αντικείμενο διαχείρισης από εταιρεία διαχείρισης που ασκεί δικαιώματα βάσει του άρθρου 16 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ, περιλαμβάνεται πρόσθετη δήλωση:
English: ‘[Name of management company] is authorised in [name of Member State] and regulated by [identity of competent authority]’.
Greek: «Ο/η/το [ονομασία εταιρείας διαχείρισης] έχει λάβει άδεια λειτουργίας στη/στο [ονομασία κράτους μέλους] και υπόκειται σε έλεγχο από [ταυτότητα αρμόδιας αρχής]».
English: Information on publication shall consist of the following statement:
Greek: Οι πληροφορίες σχετικά με τη δημοσίευση αποτελούνται από την ακόλουθη δήλωση:
English: ‘This key investor information is accurate as at [the date of publication]’.
Greek: «Οι παρούσες βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές είναι ακριβείς στις [ημερομηνία δημοσίευσης]».
English: Language, length and presentation
Greek: Γλώσσα, έκταση και παρουσίαση
English: Presentation and language
Greek: Παρουσίαση και γλώσσα
English: A key investor information document shall be:
Greek: Το έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές:
English: presented and laid out in a way that is easy to read, using characters of readable size;
Greek: παρουσιάζεται και είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε να είναι ευανάγνωστο, με χαρακτήρες αναγνώσιμου μεγέθους·
English: clearly expressed and written in language that communicates in a way that facilitates the investor's understanding of the information being communicated, in particular where:
Greek: είναι σαφώς διατυπωμένο και γραμμένο σε γλώσσα που εκφράζεται με τρόπο που διευκολύνει την κατανόηση, από τον επενδυτή, των πληροφοριών που κοινοποιούνται, ιδίως όταν:
English: technical terms are avoided when everyday words can be used instead;
Greek: αποφεύγονται οι τεχνικοί όροι όταν στη θέση τους μπορούν να χρησιμοποιηθούν λέξεις καθημερινής χρήσης·
English: Where colours are used, they shall not diminish the comprehensibility of the information in the event that the key investor information document is printed or photocopied in black and white.
Greek: Εάν χρησιμοποιούνται χρώματα, αυτά δεν μειώνουν την ευκολία κατανόησης των πληροφοριών σε περίπτωση που το έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές εκτυπώνεται ή παράγεται φωτοαντίγραφό του σε μαύρο και άσπρο χρώμα.
English: Where the design of the corporate branding of the management company or the group to which it belongs is used, it shall not distract the investor or obscure the text.
Greek: Εάν χρησιμοποιείται το εταιρικό σήμα της εταιρείας διαχείρισης ή του ομίλου στον οποίο αυτή ανήκει, δεν αποσπά την προσοχή του επενδυτή ούτε επισκιάζει το κείμενο.
English: The key investor information document shall not exceed two pages of A4-sized paper when printed.
Greek: Το έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές δεν υπερβαίνει, τυπωμένο, τις δύο σελίδες χαρτιού μεγέθους Α-4.
English: CONTENT OF SECTIONS OF THE KEY INVESTOR INFORMATION DOCUMENT
Greek: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ
English: Objectives and investment policy
Greek: Στόχοι και επενδυτική πολιτική
English: Specific contents of the description
Greek: Συγκεκριμένα περιεχόμενα της περιγραφής
English: The description contained in the ‘Objectives and investment policy’ section of the key investor information document shall cover those essential features of the UCITS about which an investor should be informed, even if these features do not form part of the description of objectives and investment policy in the prospectus, including:
Greek: Η περιγραφή που περιέχεται στο τμήμα «Στόχοι και επενδυτική πολιτική» του εγγράφου βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές καλύπτει εκείνα τα βασικά χαρακτηριστικά του ΟΣΕΚΑ για τα οποία θα πρέπει να ενημερώνεται ο επενδυτής, ακόμη και αν αυτά τα χαρακτηριστικά δεν αποτελούν μέρος της περιγραφής των στόχων και της επενδυτικής πολιτικής, που βρίσκεται στο ενημερωτικό δελτίο, συμπεριλαμβανομένων:
English: the main categories of eligible financial instruments that are the object of investment;
Greek: των κύριων κατηγοριών των επιλέξιμων χρηματοπιστωτικών μέσων που αποτελούν το αντικείμενο της επένδυσης·
English: the possibility that the investor may redeem units of UCITS on demand, qualifying that statement with an indication as to the frequency of dealing in units;
Greek: της πιθανότητας να μπορεί ο επενδυτής να εξαγοράζει μερίδια του ΟΣΕΚΑ σε πρώτη ζήτηση, διευκρινίζοντας αυτή τη δήλωση με ένδειξη για τη συχνότητα διαπραγμάτευσης μεριδίων·
English: whether the UCITS has a particular target in relation to any industrial, geographic or other market sectors or specific classes of assets;
Greek: του κατά πόσον ο ΟΣΕΚΑ έχει ιδιαίτερο στόχο όσον αφορά οποιονδήποτε βιομηχανικό, γεωγραφικό ή άλλον τομέα της αγοράς ή συγκεκριμένες κατηγορίες στοιχείων ενεργητικού·
English: whether the UCITS allows for discretionary choices in regards to the particular investments that are to be made, and whether this approach includes or implies a reference to a benchmark and if so, which one;
Greek: του κατά πόσον ο ΟΣΕΚΑ επιτρέπει διακριτικές επιλογές, όσον αφορά τις συγκεκριμένες επενδύσεις που πρόκειται να πραγματοποιηθούν, καθώς και του κατά πόσον αυτή η προσέγγιση περιλαμβάνει ή υπονοεί την παραπομπή σε δείκτη αναφοράς και, εάν συμβαίνει αυτό, ποιον·
English: For the purposes of point (d), where a reference to a benchmark is implied, the degree of freedom available in relation to this benchmark shall be indicated, and where the UCITS has an index-tracking objective, this shall be stated.
Greek: Για τους σκοπούς του στοιχείου δ), όταν υπονοείται η παραπομπή σε δείκτη αναφοράς, δηλώνεται ο βαθμός της διαθέσιμης ελευθερίας αναφορικά με αυτόν τον δείκτη αναφοράς. Επίσης, όταν ο ΟΣΕΚΑ έχει στόχο την παρακολούθηση δείκτη, αυτό δηλώνεται.
English: The description referred to in paragraph 1 shall include the following information, so long as it is relevant:
Greek: Η κατά την παράγραφο 1 περιγραφή περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες, εφόσον είναι σχετικές:
English: where the UCITS invests in debt securities, an indication of whether they are issued by corporate bodies, governments or other entities, and, if applicable, any minimum rating requirements;
Greek: εάν ο ΟΣΕΚΑ επενδύει σε ομολογίες, ένδειξη του κατά πόσον αυτές εκδίδονται από εταιρικούς οργανισμούς, κυβερνήσεις ή άλλες οντότητες και, κατά περίπτωση, τις ελάχιστες απαιτήσεις βαθμού απόδοσης·
English: where the UCITS is a structured fund, an explanation in simple terms of all elements necessary for a correct understanding of the pay-off and the factors that are expected to determine performance, including references, if necessary, to the details on the algorithm and its workings which appear in the prospectus;
Greek: εάν ο ΟΣΕΚΑ είναι δομημένο αμοιβαίο κεφάλαιο, επεξήγηση με απλούς όρους όλων των στοιχείων που είναι απαραίτητα για την ορθή κατανόηση της αντισταθμιστικής πληρωμής και των παραγόντων που αναμένεται να καθορίσουν τις επιδόσεις, συμπεριλαμβανομένων παραπομπών, κατά περίπτωση, στις λεπτομέρειες του αλγορίθμου και των λειτουργιών του που εμφανίζονται στο ενημερωτικό δελτίο·
English: where the choice of assets is guided by specific criteria, an explanation of those criteria, such as ‘growth’, ‘value’ or ‘high dividends’;
Greek: εάν η επιλογή των στοιχείων ενεργητικού διέπεται από συγκεκριμένα κριτήρια, επεξήγηση εκείνων των κριτηρίων, όπως της «υπεραξίας», της «αξίας» ή των «υψηλών μερισμάτων»·
English: where specific asset management techniques are used, which may include hedging, arbitrage or leverage, an explanation in simple terms of the factors that are expected to determine the performance of the UCITS;
Greek: εάν χρησιμοποιούνται συγκεκριμένες τεχνικές διαχείρισης στοιχείων ενεργητικού, οι οποίες ενδεχομένως περιλαμβάνουν αντιστάθμιση κινδύνων, καταχρηστική επιλογή του ευνοϊκότερου καθεστώτος («αρμπιτράζ») ή δυνατότητα αύξησης της απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων με αύξηση της χρησιμοποίησης δανειακών κεφαλαίων («leverage»), επεξήγηση με απλούς όρους των παραγόντων που αναμένεται να καθορίσουν την απόδοση του ΟΣΕΚΑ·
English: where the impact of portfolio transaction costs on returns is likely to be material due to the strategy adopted by the UCITS, a statement that this is the case, making it also clear that portfolio transaction costs are paid from the assets of the fund in addition to the charges set out in Section 3 of this Chapter;
Greek: εάν η επίδραση των εξόδων πράξεων χαρτοφυλακίου στις αποδόσεις ενδέχεται να είναι ουσιαστική, λόγω της στρατηγικής που υιοθετεί ο ΟΣΕΚΑ, δήλωση ότι έτσι έχει η κατάσταση, με την οποία να καθίσταται επίσης σαφές ότι, εκτός από τις επιβαρύνσεις που καθορίζονται στο τμήμα 3 του παρόντος κεφαλαίου, και τα έξοδα πράξεων χαρτοφυλακίου πληρώνονται από τα στοιχεία ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου·
English: where a minimum recommended term for holding units in the UCITS is stated either in the prospectus or in any marketing documents, or where it is stated that a minimum holding period is an essential element of the investment strategy, a statement with the following wording:
Greek: στ) εάν δηλώνεται, είτε στο ενημερωτικό δελτίο είτε σε οποιοδήποτε διαφημιστικό έγγραφο, ελάχιστο συνιστώμενο χρονικό διάστημα κατοχής μεριδίων στον ΟΣΕΚΑ ή εάν δηλώνεται ότι κάποια ελάχιστη περίοδος κατοχής αποτελεί βασικό στοιχείο της επενδυτικής στρατηγικής, δήλωση με την ακόλουθη διατύπωση:
English: ‘Recommendation: this fund may not be appropriate for investors who plan to withdraw their money within [period of time]’.
Greek: «Σύσταση: το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο ενδέχεται να μην είναι κατάλληλο για επενδυτές που σχεδιάζουν την απόσυρση των χρημάτων τους εντός [χρονική περίοδος]».
English: Information included under paragraphs 1 and 2 shall distinguish between the broad categories of investments as specified under paragraphs 1(a), (c) and 2(a) and the approach to these investments to be adopted by a management company as specified under paragraphs 1(d) and 2 (b), (c) and (d).
Greek: Στις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις παραγράφους 1 και 2 γίνεται διάκριση μεταξύ των ευρειών κατηγοριών επενδύσεων, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) και γ) και στην παράγραφο 2 στοιχείο α), και της προσέγγισης σε αυτές τις επενδύσεις, την οποία υιοθετεί η εταιρεία διαχείρισης, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 στοιχείο δ) και στην παράγραφο 2 στοιχεία β), γ) και δ).
English: The ‘Objectives and investment policy’ section of the key investor information document may contain elements other than those listed in paragraph 2, including the description of the UCITS’ investment strategy, where these elements are necessary to adequately describe the objectives and investment policy of the UCITS.
Greek: Το τμήμα «Στόχοι και επενδυτική πολιτική» του εγγράφου βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές ενδέχεται να περιέχει στοιχεία διαφορετικά από αυτά που αναφέρονται στην παράγραφο 2, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής της επενδυτικής στρατηγικής του ΟΣΕΚΑ, εάν τα εν λόγω στοιχεία είναι απαραίτητα για την επαρκή περιγραφή των στόχων και της επενδυτικής πολιτικής του ΟΣΕΚΑ.
English: Risk and reward profile
Greek: Προφίλ κινδύνου και απόδοσης
English: Explanation of potential risks and rewards, including the use of an indicator
Greek: Επεξήγηση πιθανών κινδύνων και αποδόσεων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης δείκτη
English: The ‘Risk and reward profile’ section of the key investor information document shall contain a synthetic indicator, supplemented by:
Greek: Το τμήμα «Προφίλ κινδύνου και απόδοσης» του εγγράφου βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές περιέχει σύνθετο δείκτη, που συμπληρώνεται από:
English: a narrative explanation of risks which are materially relevant to the UCITS and which are not adequately captured by the synthetic indicator.
Greek: περιγραφική επεξήγηση των κινδύνων που σχετίζονται ουσιωδώς με τον ΟΣΕΚΑ και δεν αντικατοπτρίζονται επαρκώς από το σύνθετο δείκτη.
English: The synthetic indicator referred to in paragraph 1 shall take the form of a series of categories on a numerical scale with the UCITS assigned to one of the categories.
Greek: Ο κατά την παράγραφο 1 σύνθετος δείκτης έχει τη μορφή σειράς κατηγοριών σε αριθμητική κλίμακα, με τον ΟΣΕΚΑ να αντιστοιχεί σε μία από τις κατηγορίες.
English: The presentation of the synthetic indicator shall comply with the requirements laid down in Annex I.
Greek: Η παρουσίαση του σύνθετου δείκτη συμφωνεί με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα Ι.
English: The computation of the synthetic indicator referred to in paragraph 1, as well as any of its subsequent revisions, shall be adequately documented.
Greek: Ο υπολογισμός του κατά την παράγραφο 1 σύνθετου δείκτη, καθώς και κάθε επακόλουθη αναθεώρησή του, είναι επαρκώς τεκμηριωμένος.
English: Management companies shall keep records of these computations for a period of not less than five years.
Greek: Οι εταιρείες διαχείρισης τηρούν αρχεία αυτών των υπολογισμών για περίοδο πέντε ετών τουλάχιστον.
English: This period shall be extended to five years after maturity for the case of structured funds.
Greek: Αυτή η περίοδος παρατείνεται σε πέντε έτη μετά τη λήξη, για την περίπτωση των δομημένων αμοιβαίων κεφαλαίων.
English: The narrative explanation referred to in paragraph 1(a) shall include the following information:
Greek: Η κατά την παράγραφο 1 στοιχείο α) περιγραφική επεξήγηση περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:
English: a statement that historical data, such as is used in calculating the synthetic indicator, may not be a reliable indication of the future risk profile of the UCITS;
Greek: δήλωση ότι ιστορικά δεδομένα, όπως αυτά που χρησιμοποιούνται κατά τον υπολογισμό του σύνθετου δείκτη, ενδέχεται να μην αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη για το μελλοντικό προφίλ κινδύνου του ΟΣΕΚΑ·
English: a statement that the risk and reward category shown is not guaranteed to remain unchanged and that the categorisation of the UCITS may shift over time;
Greek: δήλωση ότι δεν διασφαλίζεται πως η εμφανιζόμενη κατηγορία κινδύνου και απόδοσης παραμένει αμετάβλητη και ότι η κατηγοριοποίηση του ΟΣΕΚΑ ενδέχεται να αλλάξει διαχρονικά·
English: a brief explanation as to why the UCITS is in a specific category;
Greek: σύντομη επεξήγηση του λόγου για τον οποίο ο ΟΣΕΚΑ ανήκει σε συγκεκριμένη κατηγορία·
English: details of the nature, timing and extent of any capital guarantee or protection offered by the UCITS, including the potential effects of redeeming units outside of the guaranteed or protected period.
Greek: λεπτομέρειες της φύσης, του χρονισμού και της έκτασης κάθε προσφερόμενης από τον ΟΣΕΚΑ εγγύησης ή προστασίας κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων των πιθανών επιπτώσεων της εξαγοράς μεριδίων εκτός της εγγυημένης ή προστατευμένης περιόδου.
English: The narrative explanation referred to in paragraph 1(b) shall include the following categories of risks, where these are material:
Greek: Η κατά την παράγραφο 1 στοιχείο β) περιγραφική επεξήγηση περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες κινδύνων, όταν αυτοί είναι ουσιώδεις:
English: liquidity risk, where a significant level of investment is made in financial instruments, which are by their nature sufficiently liquid, yet which may under certain circumstances have a relatively low level of liquidity, so as to have an impact on the level of liquidity risk of the UCITS as a whole;
Greek: κίνδυνος ρευστότητας, όταν σημαντικό επίπεδο επενδύσεων πραγματοποιείται σε χρηματοπιστωτικά μέσα, τα οποία είναι εκ φύσεως επαρκώς ρευστά, ωστόσο ενδέχεται υπό ορισμένες περιστάσεις να έχουν σχετικά χαμηλό επίπεδο ρευστότητας, ώστε να επιδρούν στο επίπεδο κινδύνου ρευστότητας του ΟΣΕΚΑ ως συνόλου·
English: counterparty risk, where a fund is backed by a guarantee from a third party, or where its investment exposure is obtained to a material degree through one or more contracts with a counterparty;
Greek: κίνδυνος αντισυμβαλλομένου, όταν το αμοιβαίο κεφάλαιο υποστηρίζεται από εγγύηση τρίτων ή όταν η επενδυτική έκθεσή του επιτυγχάνεται σε σημαντικό βαθμό μέσω μιας ή περισσότερων συμβάσεων με κάποιον αντισυμβαλλόμενο·
English: operational risks and risks related to safekeeping of assets;
Greek: επιχειρηματικοί κίνδυνοι και κίνδυνοι που σχετίζονται με τη διαφύλαξη των στοιχείων ενεργητικού·
English: impact of financial techniques as referred to in Article 50(1)(g) of Directive 2009/65/EC such as derivative contracts on the UCITS’ risk profile where such techniques are used to obtain, increase or reduce exposure to underlying assets.
Greek: επίδραση των χρηματοπιστωτικών τεχνικών κατά το άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) της οδηγίας 2009/65/ΕΚ, όπως οι συμβάσεις επί παραγώγων σχετικά με το προφίλ κινδύνου του ΟΣΕΚΑ, όταν αυτές οι τεχνικές χρησιμοποιούνται προκειμένου να επιτευχθεί, να αυξηθεί ή να μειωθεί η έκθεση σε υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού.
English: Principles governing the identification, explanation and presentation of risks
Greek: Αρχές που διέπουν τον προσδιορισμό, την επεξήγηση και την παρουσίαση των κινδύνων
English: The identification and explanation of risks referred to in Article 8(1)(b) shall be consistent with the internal process for identifying, measuring and monitoring risk adopted by the UCITS’ management company as laid down in Directive 2010/43/EU.
Greek: Ο προσδιορισμός και η επεξήγηση των κινδύνων κατά το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β) είναι συνεπείς προς την εσωτερική διαδικασία για τον προσδιορισμό, τη μέτρηση και την παρακολούθηση των κινδύνων, η οποία υιοθετήθηκε από την εταιρεία διαχείρισης του ΟΣΕΚΑ, όπως ορίζεται στην οδηγία 2010/43/ΕΕ.
English: Where a management company manages more than one UCITS, the risks shall be identified and explained in a consistent fashion.
Greek: Εάν η εταιρεία διαχείρισης διαχειρίζεται περισσότερους από έναν ΟΣΕΚΑ, οι κίνδυνοι προσδιορίζονται και επεξηγούνται συνεκτικά.
English: Presentation of charges
Greek: Παρουσίαση των επιβαρύνσεων
English: The ‘Charges’ section of the key investor information document shall contain a presentation of charges in the form of a table as laid down in Annex II.
Greek: Το τμήμα «Επιβαρύνσεις» του εγγράφου βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές περιέχει παρουσίαση των επιβαρύνσεων, σε μορφή πίνακα, όπως ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ.
English: The table referred to in paragraph 1 shall be completed in accordance with the following requirements:
Greek: Ο κατά την παράγραφο 1 πίνακας συμπληρώνεται σύμφωνα με τις ακόλουθες απαιτήσεις:
English: entry and exit charges shall each be the maximum percentage which might be deducted from the investor’s capital commitment to the UCITS;
Greek: οι επιβαρύνσεις εισόδου και εξόδου αποτελούν, η κάθε μία, το ανώτατο ποσοστό που ενδέχεται να αφαιρεθεί από την κεφαλαιακή δέσμευση του επενδυτή στον ΟΣΕΚΑ·
English: a single figure shall be shown for charges taken from the UCITS over a year, to be known as the ‘ongoing charges,’ representing all annual charges and other payments taken from the assets of the UCITS over the defined period, and based on the figures for the preceding year;
Greek: για επιβαρύνσεις που εισπράττονται από τον ΟΣΕΚΑ κατά τη διάρκεια ενός έτους, στο εξής «τρέχουσες επιβαρύνσεις», εμφανίζεται ενιαίο αριθμητικό στοιχείο, το οποίο αναπαριστά όλες τις ετήσιες επιβαρύνσεις και άλλες πληρωμές που εισπράττονται από τα στοιχεία του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ κατά τη διάρκεια της καθορισμένης περιόδου, με βάση τα αριθμητικά στοιχεία για το προηγούμενο έτος·
English: the table shall list and explain any charges taken from the UCITS under certain specific conditions, the basis on which the charge is calculated, and when the charge applies.
Greek: ο πίνακας απαριθμεί και επεξηγεί όλες τις επιβαρύνσεις που εισπράττονται από τον ΟΣΕΚΑ υπό ορισμένες ειδικές προϋποθέσεις, τη βάση υπολογισμού της επιβάρυνσης, καθώς και το χρόνο εφαρμογής της επιβάρυνσης.
English: Explanation of charges and a statement about the importance of charges
Greek: Επεξήγηση των επιβαρύνσεων και δήλωση σχετικά με τη σημασία των επιβαρύνσεων
English: The ‘Charges’ section shall contain a narrative explanation of each of the charges specified in the table including the following information:
Greek: Το τμήμα «Επιβαρύνσεις» περιέχει περιγραφική επεξήγηση κάθε μιας από τις επιβαρύνσεις που ορίζονται στον πίνακα, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων πληροφοριών:
English: it shall be made clear that the charges are always maximum figures, as in some cases the investor might pay less;
Greek: καθίσταται σαφές ότι οι επιβαρύνσεις είναι πάντοτε τα μέγιστα αριθμητικά στοιχεία, καθώς σε μερικές περιπτώσεις ο επενδυτής ενδέχεται να πληρώσει λιγότερα·