geopti/opus-en-el-eval-mixture huggingface dataset:
English: a statement shall be included stating that the investor can find out the actual entry and exit charges from their financial adviser or distributor;
Greek: περιλαμβάνεται δήλωση που αναφέρει ότι ο επενδυτής μπορεί να πληροφορηθεί τις πραγματικές επιβαρύνσεις εισόδου και εξόδου από τον χρηματοοικονομικό του σύμβουλο ή διανομέα·
English: with regard to ‘ongoing charges’, there shall be a statement that the ongoing charges figure is based on the last year’s expenses, for the year ending [month/year], and that this figure may vary from year to year where this is the case.
Greek: όσον αφορά τις «τρέχουσες επιβαρύνσεις», δηλώνεται ότι το αριθμητικό στοιχείο των τρεχουσών επιβαρύνσεων βασίζεται στα έξοδα του προηγούμενου έτους, για το έτος που τελειώνει [μήνας/έτος], καθώς και ότι, σε αυτήν την περίπτωση, αυτό το αριθμητικό στοιχείο ενδέχεται να ποικίλει από έτος σε έτος.
English: The ‘Charges’ section shall contain a statement about the importance of charges which shall make clear that the charges an investor pays are used to pay the costs of running the UCITS, including the costs of marketing and distributing the UCITS, and that these charges reduce the potential growth of the investment.
Greek: Το τμήμα «Επιβαρύνσεις» περιέχει δήλωση σχετικά με τη σημασία των επιβαρύνσεων, στην οποία καθίσταται σαφές ότι οι επιβαρύνσεις που καταβάλλει ένας επενδυτής χρησιμοποιούνται για την καταβολή των εξόδων λειτουργίας του ΟΣΕΚΑ, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων διαφήμισης και διανομής του ΟΣΕΚΑ, καθώς και ότι αυτές οι επιβαρύνσεις μειώνουν τη δυνητική ανάπτυξη της επένδυσης.
English: All of the elements of the charging structure shall be presented as clearly as possible to allow investors to consider the combined impact of the charges.
Greek: Όλα τα στοιχεία της διάρθρωσης επιβαρύνσεων παρουσιάζονται όσο το δυνατό σαφέστερα, προκειμένου οι επενδυτές να λαμβάνουν υπόψη τους τη συνδυασμένη επίδραση των επιβαρύνσεων.
English: Where the impact of portfolio transaction costs on returns is likely to be material due to the strategy adopted by the UCITS, this shall be stated within the ‘Objectives and investment policy’ section, as indicated in Article 7(2)(e).
Greek: Όταν η επίδραση των εξόδων πράξεων χαρτοφυλακίου στις αποδόσεις ενδέχεται να είναι ουσιαστική, λόγω της στρατηγικής που υιοθετεί ο ΟΣΕΚΑ, αυτό δηλώνεται στο τμήμα «Στόχοι και επενδυτική πολιτική», όπως ορίζεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο ε).
English: Performance fees shall be disclosed in accordance with Article 10(2)(c).
Greek: Οι αμοιβές επιδόσεων κοινοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχείο γ).
English: The amount of the performance fee charged during the UCITS’ last financial year shall be included as a percentage figure.
Greek: Το ποσό της αμοιβής επίδοσης που χρεώθηκε κατά τη διάρκεια του τελευταίου οικονομικού έτους του ΟΣΕΚΑ περιλαμβάνεται σε μορφή ποσοστού.
English: Where a new UCITS cannot comply with the requirements contained in Article 10(2)(b) and Article 11(1)(b), the ongoing charges shall be estimated, based on the expected total of charges.
Greek: Εάν ένας νέος ΟΣΕΚΑ δεν μπορεί να συμμορφωθεί προς τις απαιτήσεις που περιέχονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχείο β) και στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο β), οι τρέχουσες επιβαρύνσεις υπολογίζονται με βάση το αναμενόμενο σύνολο των επιβαρύνσεων.
English: for funds which charge a fixed all-inclusive fee, where instead that figure shall be displayed;
Greek: για αμοιβαία κεφάλαια τα οποία χρεώνουν καθορισμένη αμοιβή που περιλαμβάνει όλες τις επιβαρύνσεις, οπότε αναγράφεται το αριθμητικό στοιχείο της αμοιβής εκείνης·
English: for funds which set a cap or maximum on the amount that can be charged, where instead that figure shall be disclosed so long as the management company gives a commitment to respect the published figure and to absorb any costs that would otherwise cause it to be exceeded.
Greek: για αμοιβαία κεφάλαια που θέτουν ανώτατο όριο για το ποσό που είναι δυνατό να χρεωθεί, οπότε κοινοποιείται το σχετικό αριθμητικό στοιχείο, εφόσον η εταιρεία διαχείρισης δεσμεύεται για την τήρηση του δημοσιευμένου στοιχείου και για την απορρόφηση οποιωνδήποτε εξόδων θα προκαλούσαν, υπό άλλες συνθήκες, την υπέρβασή του.
English: The ‘Charges’ section shall include, where relevant, a cross-reference to those parts of the UCITS prospectus where more detailed information on charges can be found, including information on performance fees and how they are calculated.
Greek: Το τμήμα «Επιβαρύνσεις» περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, παραπομπή σε εκείνα τα μέρη του ενημερωτικού δελτίου του ΟΣΕΚΑ όπου μπορούν να βρεθούν πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις επιβαρύνσεις, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με τις αμοιβές επίδοσης και τον τρόπο υπολογισμού τους.
English: Presentation of past performance
Greek: Παρουσίαση των προηγούμενων επιδόσεων
English: The information about the past performance of the UCITS shall be presented in a bar chart covering the performance of the UCITS for the last 10 years.
Greek: Οι πληροφορίες σχετικά με τις προηγούμενες επιδόσεις του ΟΣΕΚΑ παρουσιάζονται σε ακιδωτό διάγραμμα, το οποίο καλύπτει τις επιδόσεις του ΟΣΕΚΑ για τα τελευταία 10 έτη.
English: The size of the bar chart referred to in the first subparagraph shall allow for legibility, but shall under no circumstances exceed half a page in the key investor information document.
Greek: Το μέγεθος του ακιδωτού διαγράμματος κατά το πρώτο εδάφιο είναι ευανάγνωστο, αλλά σε καμία περίπτωση δεν υπερβαίνει τη μισή σελίδα στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές.
English: UCITS with performance of less than 5 complete calendar years shall use a presentation covering the last 5 years only.
Greek: Οι ΟΣΕΚΑ με επιδόσεις λιγότερων από 5 πλήρων ημερολογιακών ετών χρησιμοποιούν παρουσίαση που καλύπτει μόνο τα τελευταία 5 έτη.
English: For any years for which data is not available, the year shall be shown as blank with no annotation other than the date.
Greek: Για κάθε έτος για το οποίο δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, το έτος εμφανίζεται κενό, χωρίς καμία άλλη ένδειξη πέραν της ημερομηνίας.
English: For a UCITS which does not yet have performance data for one complete calendar year, a statement shall be included explaining that there is insufficient data to provide a useful indication of past performance to investors.
Greek: Για ΟΣΕΚΑ που δεν έχει ακόμη στοιχεία επιδόσεων για ένα πλήρες ημερολογιακό έτος, περιλαμβάνεται δήλωση όπου επεξηγείται ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την παροχή χρήσιμης ένδειξης προηγούμενων επιδόσεων για τους επενδυτές.
English: The bar chart layout shall be supplemented by statements which appear prominently and which:
Greek: Το ακιδωτό διάγραμμα συμπληρώνεται από δηλώσεις οι οποίες εμφανίζονται ευκρινώς και:
English: warn about its limited value as a guide to future performance;
Greek: προειδοποιούν για την περιορισμένη αξία του ως γνώμονα για τις μελλοντικές επιδόσεις·
English: indicate briefly which charges and fees have been included or excluded from the calculation of past performance;
Greek: υποδεικνύουν συντόμως τις επιβαρύνσεις και τις αμοιβές που έχουν συμπεριληφθεί ή δεν έχουν συμπεριληφθεί στον υπολογισμό των προηγούμενων επιδόσεων·
English: indicate the currency in which past performance has been calculated.
Greek: δηλώνουν τη νομισματική μονάδα στην οποία έχουν υπολογιστεί οι προηγούμενες επιδόσεις.
English: The requirement laid down in point (b) shall not apply to UCITS which do not have entry or exit charges.
Greek: Η κατά το στοιχείο β) απαίτηση δεν εφαρμόζεται για τους ΟΣΕΚΑ που δεν έχουν επιβαρύνσεις εισόδου ή εξόδου.
English: A key investor information document shall not contain any record of past performance for any part of the current calendar year.
Greek: Το έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές δεν περιέχει αρχείο προηγούμενων επιδόσεων για οποιοδήποτε μέρος του τρέχοντος ημερολογιακού έτους.
English: Past performance calculation methodology
Greek: Μεθοδολογία υπολογισμού προηγούμενων επιδόσεων
English: The calculation of past performance figures shall be based on the net asset value of the UCITS, and they shall be calculated on the basis that any distributable income of the fund has been reinvested.
Greek: Ο υπολογισμός των αριθμητικών στοιχείων των προηγούμενων επιδόσεων γίνεται με βάση την καθαρή αξία του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ και τα στοιχεία υπολογίζονται με βάση την επανεπένδυση όλων των εσόδων που μπορούν να διανεμηθούν.
English: Impact and treatment of material changes
Greek: Επίδραση και μεταχείριση ουσιωδών αλλαγών
English: Where a material change occurs to a UCITS’ objectives and investment policy during the period displayed in the bar chart referred to in Article 15, the UCITS’ past performance prior to that material change shall continue to be shown.
Greek: Εάν σημειωθεί κάποια ουσιώδης αλλαγή στους στόχους και την επενδυτική πολιτική του ΟΣΕΚΑ κατά την περίοδο που εμφανίζεται στο κατά το άρθρο 15 ακιδωτό διάγραμμα, εξακολουθούν να εμφανίζονται οι προηγούμενες επιδόσεις του ΟΣΕΚΑ πριν από την εν λόγω αλλαγή.
English: The period prior to the material change referred to in paragraph 1 shall be indicated on the bar chart and labelled with a clear warning that the performance was achieved under circumstances that no longer apply.
Greek: Η περίοδος πριν από την κατά την παράγραφο 1 ουσιώδη αλλαγή δηλώνεται στο ακιδωτό διάγραμμα και φέρει ένδειξη με σαφή προειδοποίηση ότι οι επιδόσεις επιτεύχθηκαν υπό περιστάσεις οι οποίες πλέον δεν ισχύουν.
English: Use of a benchmark alongside the past performance
Greek: Χρήση δείκτη αναφοράς παράλληλα με τις προηγούμενες επιδόσεις
English: Where the ‘Objectives and investment policy’ section of the key investor information document makes reference to a benchmark, a bar showing the performance of that benchmark shall be included in the chart alongside each bar showing the UCITS’ past performance.
Greek: Εάν το τμήμα «Στόχοι και επενδυτική πολιτική» του εγγράφου βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές παραπέμπει σε δείκτη αναφοράς, δίπλα σε κάθε ακίδα που δηλώνει τις προηγούμενες επιδόσεις του ΟΣΕΚΑ συμπεριλαμβάνεται ακίδα που δηλώνει τις επιδόσεις εκείνου του δείκτη.
English: For UCITS which do not have past performance data over the required five or 10 years, the benchmark shall not be shown for years in which the UCITS did not exist.
Greek: Για τους ΟΣΕΚΑ που δεν έχουν στοιχεία προηγούμενων επιδόσεων για τα απαιτούμενα δέκα ή πέντε έτη, ο δείκτης αναφοράς δεν εμφανίζεται για έτη κατά τα οποία ο ΟΣΕΚΑ δεν υπήρχε.
English: Use of ‘simulated’ data for past performance
Greek: Χρήση «προσομοίωσης» δεδομένων για τις προηγούμενες επιδόσεις
English: A simulated performance record for the period before data was available shall only be permitted in the following cases, provided that its use is fair, clear and not misleading:
Greek: Η προσομοίωση αρχείου επιδόσεων για την περίοδο πριν την ύπαρξη διαθέσιμων στοιχείων επιτρέπεται μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις, εφόσον η χρήση της είναι θεμιτή, σαφής και μη παραπλανητική:
English: a new share class of an existing UCITS or investment compartment may simulate its performance by taking the performance of another class, provided the two classes do not differ materially in the extent of their participation in the assets of the UCITS;
Greek: νέα κατηγορία μετοχών υφιστάμενου ΟΣΕΚΑ ή επενδυτικού τμήματος επιτρέπεται να πραγματοποιήσει προσομοίωση των επιδόσεών της, χρησιμοποιώντας τις επιδόσεις άλλης κατηγορίας, εφόσον οι δύο κατηγορίες δεν διαφέρουν ουσιωδώς μεταξύ τους, όσον αφορά τη συμμετοχή τους στα στοιχεία ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ·
English: a feeder UCITS may simulate its performance by taking the performance of its master UCITS, provided that one of the following conditions are met:
Greek: τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ επιτρέπεται να πραγματοποιήσει προσομοίωση των επιδόσεών του, χρησιμοποιώντας τις επιδόσεις του οικείου κύριου ΟΣΕΚΑ, εφόσον πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
English: the feeder’s strategy and objectives do not allow it to hold assets other than units of the master and ancillary liquid assets;
Greek: η στρατηγική και οι στόχοι του τροφοδοτικού δεν του επιτρέπουν την κατοχή άλλων στοιχείων ενεργητικού εκτός από μερίδια του κύριου και δευτερεύοντα ρευστά διαθέσιμα·
English: the feeder’s characteristics do not differ materially from those of the master.
Greek: τα χαρακτηριστικά του τροφοδοτικού δεν διαφέρουν ουσιωδώς από εκείνα του κύριου.
English: In all cases where performance has been simulated in accordance with paragraph 1, there shall be prominent disclosure on the bar chart that the performance has been simulated.
Greek: Σε όλες τις περιπτώσεις όπου έχει χρησιμοποιηθεί προσομοίωση των επιδόσεων σύμφωνα με την παράγραφο 1, στο ακιδωτό διάγραμμα εμφανίζεται ευκρινής κοινοποίηση που αναφέρει ότι πρόκειται για προσομοίωση των επιδόσεων.
English: A UCITS changing its legal status but remaining established in the same Member State shall retain its performance record only where the competent authority of the Member State reasonably assesses that the change of status would not impact the UCITS’ performance.
Greek: ΟΣΕΚΑ ο οποίος μεταβάλλει το νομικό του καθεστώς, αλλά παραμένει εγκατεστημένος στο ίδιο κράτος μέλος, διατηρεί το αρχείο επιδόσεών του, μόνο εφόσον η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους ευλόγως εκτιμά ότι η μεταβολή του καθεστώτος δεν θα έχει επίπτωση στις επιδόσεις του ΟΣΕΚΑ.
English: In the case of mergers referred to in Article 2(1)(p)(i) and (iii) of Directive 2009/65/EC, only the past performance of the receiving UCITS shall be maintained in the key investor information document.
Greek: Στην περίπτωση συγχωνεύσεων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ιστ) σημεία i) και iii) της οδηγίας 2009/65/ΕΚ, μόνο οι προηγούμενες επιδόσεις του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ διατηρούνται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές.
English: Practical information and cross-references
Greek: Πρακτικές πληροφορίες και παραπομπές
English: Content of ‘practical information’ section
Greek: Περιεχόμενο του τμήματος «Πρακτικές πληροφορίες»
English: The ‘Practical information’ section of the key investor information document shall contain the following information relevant to investors in every Member State in which the UCITS is marketed:
Greek: Το τμήμα «Πρακτικές πληροφορίες» του εγγράφου βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες που αφορούν τους επενδυτές σε κάθε κράτος μέλος, στην αγορά του οποίου διατίθεται ο ΟΣΕΚΑ:
English: where and how to obtain further information about the UCITS, copies of its prospectus and its latest annual report and any subsequent half-yearly report, stating in which language(s) those documents are available, and that they may be obtained free of charge;
Greek: από πού και πώς μπορούν να αντληθούν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον ΟΣΕΚΑ, αντίγραφα του ενημερωτικού του δελτίου και της τελευταίας ετήσιας έκθεσής του, καθώς και την τυχόν μεταγενέστερη εξαμηνιαία έκθεση, δηλώνοντας την (τις) γλώσσα (-ες) στην (στις) οποία (-ες) είναι διαθέσιμα αυτά τα έγγραφα και ότι παρέχονται δωρεάν·
English: where and how to obtain other practical information, including where to find the latest prices of units;
Greek: από πού και πώς μπορούν να αντληθούν άλλες πρακτικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου του πού μπορούν να βρεθούν οι πιο πρόσφατες τιμές των μεριδίων·
English: a statement that the tax legislation of the UCITS’ home Member State may have an impact on the personal tax position of the investor;
Greek: δήλωση ότι η φορολογική νομοθεσία του κράτος μέλους εγκατάστασης του ΟΣΕΚΑ ενδέχεται να έχει επίδραση στην προσωπική φορολογική κατάσταση του επενδυτή·
English: ‘[Insert name of investment company or management company] may be held liable solely on the basis of any statement contained in this document that is misleading, inaccurate or inconsistent with the relevant parts of the prospectus for the UCITS.’
Greek: «Η [Ονομασία εταιρείας επενδύσεων ή εταιρείας διαχείρισης] μπορεί να υπέχει ευθύνη μόνο βάσει δήλωσης που περιέχεται στο παρόν έγγραφο και είναι παραπλανητική, ανακριβής ή ασυνεπής προς τα σχετικά μέρη του ενημερωτικού δελτίου για τον ΟΣΕΚΑ.»
English: Where the key investor information document is prepared for a UCITS investment compartment, the ‘Practical information’ section shall include the information specified in Article 25(2) including on investors’ rights to switch between compartments.
Greek: Εάν το έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές συντάσσεται για επενδυτικό τμήμα ΟΣΕΚΑ, το τμήμα «Πρακτικές πληροφορίες» περιλαμβάνει τις πληροφορίες που ορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 2, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με τα δικαιώματα των επενδυτών να μετακινούνται μεταξύ τμημάτων.
English: Where applicable, the ‘Practical information’ section of the key investor information document shall state the information required about available share classes in accordance with Article 26.
Greek: Το τμήμα «Πρακτικές πληροφορίες» του εγγράφου βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές δηλώνει, κατά περίπτωση, τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες κατηγορίες μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 26.
English: Use of cross-references to other sources of information
Greek: Χρήση παραπομπών σε άλλες πηγές πληροφοριών
English: Cross-references to other sources of information, including the prospectus and annual or half-yearly reports, may be included in the key investor information document, provided that all information fundamental to the investors’ understanding of the essential elements of the investment is included in the key investor information document itself.
Greek: Στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές επιτρέπεται να περιλαμβάνονται παραπομπές σε άλλες πηγές πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων του ενημερωτικού δελτίου και των ετήσιων ή εξαμηνιαίων εκθέσεων, εφόσον στο ίδιο το έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές περιλαμβάνονται όλες οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την κατανόηση, εκ μέρους των επενδυτών, των βασικών στοιχείων της επένδυσης.
English: Cross-references shall be permitted to the website of the UCITS or the management company, including a part of any such website containing the prospectus and the periodic reports.
Greek: Επιτρέπονται οι παραπομπές στο δικτυακό τόπο του ΟΣΕΚΑ ή της εταιρείας διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένου κάθε παρόμοιου δικτυακού τόπου που περιέχει το ενημερωτικό δελτίο και τις περιοδικές εκθέσεις.
English: Cross-references referred to in paragraph 1 shall direct the investor to the specific section of the relevant source of information.
Greek: Οι κατά την παράγραφο 1 παραπομπές κατευθύνουν τον επενδυτή στο συγκεκριμένο τμήμα της σχετικής πηγής πληροφοριών.
English: Several different cross-references may be used within the key investor information document but they shall be kept to a minimum.
Greek: Επιτρέπεται η χρήση πολλών διαφορετικών παραπομπών εντός του εγγράφου βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, αλλά αυτές περιορίζονται στο ελάχιστο.
English: Review and revision of the key investor information document
Greek: Επανεξέταση και αναθεώρηση του εγγράφου βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές
English: Review of key investor information
Greek: Επανεξέταση των βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές
English: A management company or investment company shall ensure that a review of key investor information is carried out at least every twelve months.
Greek: Εταιρεία διαχείρισης ή εταιρεία επενδύσεων διασφαλίζει ότι πραγματοποιείται επανεξέταση του εγγράφου βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές κάθε δώδεκα μήνες τουλάχιστον.
English: A review shall be carried out prior to any proposed change to the prospectus, the fund rules or the instrument of incorporation of the investment company where these changes were not subject to review as referred to in paragraph 1.
Greek: Η επανεξέταση διεξάγεται πριν από κάθε προτεινόμενη αλλαγή στο ενημερωτικό δελτίο, στον κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου ή στο καταστατικό έγγραφο της εταιρείας επενδύσεων, εφόσον αυτές οι αλλαγές δεν αποτέλεσαν αντικείμενο επανεξέτασης κατά την παράγραφο 1.
English: A review shall be carried out prior to or following any changes regarded as material to the information contained in the key investor information document.
Greek: Πραγματοποιείται επανεξέταση πριν ή έπειτα από οποιεσδήποτε αλλαγές που θεωρούνται ουσιώδεις για τις πληροφορίες που περιέχονται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές.
English: Publication of the revised version
Greek: Δημοσίευση της αναθεωρημένης έκδοσης
English: Where a review referred to in Article 22 indicates that changes need to be made to the key investor information document, its revised version shall be made available promptly.
Greek: Όταν η κατά το άρθρο 22 επανεξέταση καταδεικνύει την ανάγκη αλλαγών στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, διατίθεται άμεσα η αναθεωρημένη έκδοση του εγγράφου.
English: Where a change to the key investor information document was the expected result of a decision by the management company, including changes to the prospectus, fund rules or the instrument of incorporation of the investment company, the revised version of the key investor information document shall be made available before the change comes into effect.
Greek: Όταν κάποια αλλαγή στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές ήταν το αναμενόμενο αποτέλεσμα απόφασης της εταιρείας διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών στο ενημερωτικό δελτίο, στον κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου ή στο καταστατικό έγγραφο της εταιρείας επενδύσεων, η αναθεωρημένη έκδοση του εγγράφου βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές διατίθεται πριν εφαρμοστεί η αλλαγή.
English: A key investor information document with duly revised presentation of past performance of the UCITS shall be made available no later than 35 business days after 31 December each year.
Greek: Το αργότερο 35 εργάσιμες ημέρες έπειτα από τις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους, διατίθεται έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, με δεόντως αναθεωρημένη παρουσίαση των προηγούμενων επιδόσεων του ΟΣΕΚΑ.
English: Material changes to the charging structure
Greek: Ουσιώδεις αλλαγές στη διάρθρωση επιβαρύνσεων
English: The information on charges shall properly reflect any change to the charging structure that results in an increase in the maximum permitted amount of any one-off charge payable directly by the investor.
Greek: Οι πληροφορίες σχετικά με τις επιβαρύνσεις αντικατοπτρίζουν σωστά κάθε αλλαγή στη διάρθρωση επιβαρύνσεων που έχει ως αποτέλεσμα αύξηση του ανώτατου επιτρεπόμενου ποσού οποιασδήποτε εφάπαξ επιβάρυνσης, η οποία καταβάλλεται απευθείας από τον επενδυτή.
English: Where the ‘ongoing charges’ calculated in accordance with Article 10(2)(b) are no longer reliable, the management company shall instead estimate a figure for ‘ongoing charges’ that it believes on reasonable grounds to be indicative of the amount likely to be charged to the UCITS in future.
Greek: Εάν οι «τρέχουσες επιβαρύνσεις», που υπολογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχείο β), δεν είναι πλέον αξιόπιστες, η εταιρεία διαχείρισης πραγματοποιεί εκτίμηση για τις «τρέχουσες επιβαρύνσεις», για την οποία έχει βάσιμους λόγους να θεωρεί ότι είναι ενδεικτική του ποσού που ενδέχεται να χρεωθεί στον ΟΣΕΚΑ μελλοντικά.
English: This change of basis shall be disclosed through the following statement:
Greek: Αυτή η αλλαγή της βάσης υπολογισμού κοινοποιείται μέσω της ακόλουθης δήλωσης:
English: ‘The ongoing charges figure shown here is an estimate of the charges.
Greek: «Το αριθμητικό στοιχείο των τρεχουσών επιβαρύνσεων που εμφανίζεται εδώ αποτελεί εκτίμηση των επιβαρύνσεων.
English: [Insert short description of why an estimate is being used rather than an ex-post figure.] The UCITS' annual report for each financial year will include detail on the exact charges made.’
Greek: [Σύντομη περιγραφή του λόγου για τον οποίο χρησιμοποιείται εκτίμηση αντί για εκ των υστέρων αριθμητικό στοιχείο.] Η ετήσια έκθεση του ΟΣΕΚΑ για κάθε οικονομικό έτος θα περιλαμβάνει λεπτομέρειες σχετικά με τις ακριβείς επιβαρύνσεις που επιβάλλονται.»
English: Where a UCITS consists of two or more investment compartments a separate key investor information document shall be produced for each individual compartment.
Greek: Όταν κάποιος ΟΣΕΚΑ αποτελείται από δύο ή περισσότερα επενδυτικά τμήματα, για κάθε μεμονωμένο τμήμα συντάσσεται ξεχωριστό έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές.