geopti/opus-en-el-eval-mixture huggingface dataset:
English: Total amount of the issue/offer; if the amount is not fixed, description of the arrangements and time for announcing to the public the amount of the offer.
Greek: Συνολικό ποσό της έκδοσης/προσφοράς·εάν το ποσό της προσφοράς δεν έχει καθοριστεί, να αναφερθεί ο τρόπος και ο χρόνος της ανακοίνωσης στο κοινό του ποσού της προσφοράς.
English: Indication of the expected price at which the securities will be offered or the method of determining the price and the process for its disclosure.
Greek: Να αναφερθεί η αναμενόμενη τιμή στην οποία θα προσφερθούν οι κινητές αξίες ή η μέθοδος προσδιορισμού της τιμής αυτής και η διαδικασία γνωστοποίησής της.
English: Entities agreeing to underwrite the issue on a firm commitment basis, and entities agreeing to place the issue without a firm commitment or under ‘best efforts’ arrangements.
Greek: Aναφορά των οντοτήτων που έχουν συμφωνήσει να αναλάβουν την αναδοχή της έκδοσης με ανέκκλητη δέσμευση και εκείνων που έχουν συμφωνήσει να τοποθετήσουν την έκδοση χωρίς ανέκκλητη δέσμευση ή στη βάση της καλύτερης δυνατής προσπάθειας.
English: Name and address of a calculation agent.
Greek: Oνομασία και διεύθυνση του φορέα υπολογισμού.
English: This circumstance shall be mentioned, without creating the impression that the admission to trading necessarily will be approved.
Greek: Αυτή η διευκρίνιση πρέπει να γίνεται χωρίς να δίνεται η εντύπωση ότι η εισαγωγή σε διαπραγμάτευση θα εγκριθεί οπωσδήποτε.
English: If known, the earliest dates on which the securities will be admitted to trading shall be given.
Greek: Εάν είναι γνωστές, να αναφερθούν οι ημερομηνίες στις οποίες οι κινητές αξίες θα γίνουν το νωρίτερο δεκτές σε διαπραγμάτευση.
English: Where a statement or report attributed to a person as an expert is included in the Securities Note, provide such person’s name, business address, qualifications and material interest, if any, in the issuer.
Greek: Εάν το σημείωμα κινητής αξίας περιλαμβάνει δήλωση ή έκθεση προσώπου που ενεργεί ως εμπειρογνώμονας, να αναφερθεί το όνομα αυτού του προσώπου, η επαγγελματική του διεύθυνση, η ιδιότητά του και κάθε σημαντικό συμφέρον που το πρόσωπο αυτό ενδεχομένως έχει στον εκδότη.
English: An indication in the prospectus whether or not the issuer intends to provide post-issuance information.
Greek: Ο εκδότης διευκρινίζει στο ενημερωτικό δελτίο εάν προτίθεται ή όχι να παράσχει μετά την έκδοση πληροφορίες.
English: Where the issuer has indicated that it intends to report such information, the issuer shall specify in the prospectus what information will be reported and where such information can be obtained.
Greek: Εάν ο εκδότης έχει αναφέρει ότι προτίθεται να γνωστοποιήσει τις πληροφορίες αυτές, να διευκρινίσει στο ενημερωτικό δελτίο ποιες πληροφορίες θα γνωστοποιούνται και τα σημεία στα οποία μπορούν να ληφθούν οι πληροφορίες αυτές.
English: Minimum Disclosure Requirements for the Securities Note for debt securities with a denomination per unit of at least EUR 50000 (Schedule)
Greek: Ελάχιστες απαιτήσεις γνωστοποίησης για σημείωμα κινητής αξίας που αφορά χρεωστικούς τίτλους ονομαστικής αξίας τουλάχιστον 50000 EUR έκαστος (πρότυπο ενημερωτικού δελτίου)
English: In case of natural persons including members of the issuer’s administrative, management or supervisory bodies indicate the name and function of the person; in case of legal persons indicate the name and registered office.
Greek: Εάν οι υπεύθυνοι είναι φυσικά πρόσωπα, περιλαμβανομένων των μελών των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων του εκδότη, να αναφερθεί το όνομα και τα καθήκοντα των προσώπων· εάν οι υπεύθυνοι είναι νομικά πρόσωπα, να αναφερθεί η επωνυμία και η καταστατική τους έδρα.
English: Prominent disclosure of risk factors that are material to the securities admitted to trading in order to assess the market risk associated with these securities in a section headed ‘Risk factors’.
Greek: Ευδιάκριτη γνωστοποίηση σε ειδικό τμήμα με την ονομασία «παράγοντες κινδύνου» των παραγόντων κινδύνου που επηρεάζουν σημαντικά τις κινητές αξίες που γίνονται δεκτές σε διαπραγμάτευση, ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση του κινδύνου αγοράς αυτών των κινητών αξιών.
English: Interest of natural and legal persons involved in the issue
Greek: Συμφέροντα των φυσικών και νομικών προσώπων που συμμετέχουν στην έκδοση
English: A description of any interest, including conflicting ones, that is material to the issue, detailing the persons involved and the nature of the interest.
Greek: Περιγραφή τυχόν συμφερόντων, περιλαμβανομένων των συγκρουόμενων, που επηρεάζουν σημαντικά την έκδοση, με προσδιορισμό των σχετικών προσώπων και της φύσης των συμφερόντων.
English: INFORMATION CONCERNING THE SECURITIES TO BE ADMITTED TO TRADING
Greek: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
English: Total amount of securities being admitted to trading.
Greek: Συνολικό ποσό των κινητών αξιών που εισάγονται σε διαπραγμάτευση.
English: A description of the type and the class of the securities being admitted to trading, including the ISIN (international security identification number) or other such security identification code.
Greek: Περιγραφή του είδους και της κατηγορίας των κινητών αξιών που εισάγονται σε διαπραγμάτευση, περιλαμβανομένου του κωδικού ISIN ((International Security Identification Number) ή άλλου τέτοιου κωδικού αναγνώρισης κινητών αξιών.
English: An indication of whether the securities are in registered or bearer form and whether the securities are in certificated or book-entry form.
Greek: Να διευκρινιστεί εάν οι κινητές αξίες έχουν μορφή ονομαστικών τίτλων ή τίτλων στον κομιστή, ενσώματη ή άυλη μορφή.
English: Ranking of the securities being admitted to trading, including summaries of any clauses that are intended to affect ranking or subordinate the security to any present or future liabilities of the issuer.
Greek: Να διευκρινιστεί η τάξη εξασφάλισης των κινητών αξιών που εισάγονται σε διαπραγμάτευση, με συνοπτική περιγραφή τυχόν ρητρών που έχουν σαν σκοπό να επηρεάσουν την τάξη αυτή ή να την εξαρτήσουν από τρέχουσες ή μελλοντικές υποχρεώσεις του εκδότη.
English: The nominal interest rate and provisions relating to interest payable:
Greek: Ονομαστικό επιτόκιο και πληρωμή των τόκων. Ήτοι:
English: The date from which interest becomes payable and the due dates for interest.
Greek: ημερομηνία κατά την οποία οι τόκοι καθίστανται πληρωτέοι και ημερομηνία πληρωμής των τόκων·
English: Where the rate is not fixed, description of the underlying on which it is based and of the method used to relate the two:
Greek: Eάν το επιτόκιο δεν είναι σταθερό, περιγραφή του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου στο οποίο βασίζεται και της μεθόδου που χρησιμοποιείται για τη συσχέτισή τους.
English: Where advance amortisation is contemplated, on the initiative of the issuer or of the holder, it must be described, stipulating amortisation terms and conditions.
Greek: Εάν προβλέπεται δυνατότητα πρόωρης αποπληρωμής με πρωτοβουλία του εκδότη ή του κατόχου, να αναφερθούν οι σχετικοί όροι.
English: Indication of where investors may have access to the contracts relating to these forms of representation.
Greek: Να αναφερθούν τα σημεία στα οποία οι επενδυτές μπορούν να έχουν πρόσβαση στις συμβάσεις που διέπουν αυτές τις μορφές εκπροσώπησης.
English: A statement of the resolutions, authorisations and approvals by virtue of which the securities have been created and/or issued.
Greek: Να αναφερθούν οι αποφάσεις, άδειες και εγκρίσεις δυνάμει των οποίων δημιουργήθηκαν ή/και εκδόθηκαν οι κινητές αξίες.
English: Indication of the market where the securities will be traded and for which prospectus has been published.
Greek: Να αναφερθεί η αγορά στην οποία θα διαπραγματεύονται οι κινητές αξίες για τις οποίες εκδόθηκε ενημερωτικό δελτίο.
English: An estimate of the total expenses related to the admission to trading.
Greek: Εκτίμηση των συνολικών δαπανών για την εισαγωγή σε διαπραγμάτευση.
English: If advisors are mentioned in the Securities Note, a statement of the capacity in which the advisors have acted.
Greek: Εάν στο σημείωμα κινητής αξίας αναφέρονται σύμβουλοι, να διευκρινιστεί η ιδιότητα υπό την οποία ενήργησαν οι σύμβουλοι αυτοί.
English: An indication of other information in the Securities Note which has been audited or reviewed by auditors and where auditors have produced a report.
Greek: Να διευκρινιστεί ποιες άλλες πληροφορίες που περιέχονται στο σημείωμα κινητής αξίας ελέγχθηκαν ή εξακριβώθηκαν από νόμιμους ελεγκτές και εάν αυτοί κατάρτισαν έκθεση.
English: Where a statement or report attributed to a person as an expert is included in the Securities Note, provide such person’s name, business address, qualifications and material interest if any in the issuer.
Greek: Εάν το σημείωμα κινητής αξίας περιλαμβάνει δήλωση ή έκθεση προσώπου που ενεργεί ως εμπειρογνώμονας, να αναφερθεί το όνομα αυτού του προσώπου, η επαγγελματική του διεύθυνση, η ιδιότητά του και κάθε σημαντικό συμφέρον που το πρόσωπο αυτό ενδεχομένως έχει στον εκδότη.
English: Additional information building block on underlying share for some equity securities
Greek: Συμπληρωματικό σύνολο πρόσθετων πληροφοριών για τις υποκείμενες μετοχές ορισμένων μετοχικών τίτλων
English: Description of the underlying share
Greek: Περιγραφή των υποκείμενων μετοχών
English: Describe the type and the class of the shares
Greek: Περιγραφή του είδους και της κατηγορίας μετοχών.
English: Legislation under which the shares have been or will be created
Greek: Νομοθεσία βάσει της οποίας δημιουργήθηκαν ή θα δημιουργηθούν οι μετοχές.
English: Indication whether the securities are in registered form or bearer form and whether the securities are in certificated form or book-entry form.
Greek: Να διευκρινιστεί εάν οι μετοχές είναι ονομαστικές ή στον κομιστή, ενσώματες ή άυλες.
English: In the latter case, name and address of the entity in charge of keeping the records
Greek: Στην τελευταία περίπτωση, να αναφερθεί το όνομα και η διεύθυνση του προσώπου που είναι επιφορτισμένο με την τήρηση των αρχείων.
English: Indication of the currency of the shares issue
Greek: Νόμισμα στο οποίο είναι εκφρασμένες οι μετοχές.
English: A description of the rights, including any limitations of these, attached to the securities and procedure for the exercise of those rights:
Greek: Περιγραφή των δικαιωμάτων, περιλαμβανομένων των ενδεχόμενων περιορισμών τους, που είναι ενσωματωμένα στις κινητές αξίες και διαδικασία άσκησης αυτών των δικαιωμάτων.
English: In the case of new issues, a statement of the resolutions, authorisations and approvals by virtue of which the shares have been or will be created and/or issued and indication of the issue date.
Greek: Σε περίπτωση νέας έκδοσης, να περιληφθεί δήλωση με τις αποφάσεις, άδειες και εγκρίσεις δυνάμει των οποίων δημιουργήθηκαν ή θα δημιουργηθούν ή/και εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν οι μετοχές.
English: Where and when the shares will be or have been admitted to trading.
Greek: Να διευκρινιστεί εάν και πότε οι μετοχές θα εισαχθούν ή εισήχθησαν σε διαπραγμάτευση.
English: Description of any restrictions on the free transferability of the shares.
Greek: Τυχόν περιορισμοί στην ελεύθερη μεταβίβαση των μετοχών.
English: Indication of the existence of any mandatory takeover bids/or squeeze-out and sell-out rules in relation to the shares.
Greek: Να αναφερθεί εάν υπάρχουν δεσμευτικές προσφορές εξαγοράς ή/και κανόνες υποχρεωτικής εκχώρησης και υποχρεωτικής εξαγοράς των μετοχών.
English: Indication of public takeover bids by third parties in respect of the issuer’s equity, which have occurred during the last financial year and the current financial year.
Greek: Να αναφερθούν οι δημόσιες προσφορές τρίτων για την εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου του εκδότη κατά την τελευταία και την τρέχουσα χρήση.
English: Impact on the issuer of the underlying share of the exercise of the right and potential dilution effect for the shareholders.
Greek: Επίπτωση στον εκδότη των υποκείμενων μετοχών από την άσκηση του σχετικού δικαιώματος και δυνητική μείωση της συμμετοχής των μετόχων.
English: When the issuer of the underlying is an entity belonging to the same group, the information to provide on this issuer is the one required by the share registration document schedule.
Greek: Εάν ο εκδότης των υποκείμενων μετοχών είναι οντότητα του ιδίου ομίλου, οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται για τον εκδότη είναι εκείνες που απαιτούνται από το πρότυπο ενημερωτικό δελτίο του εγγράφου αναφοράς για μετοχές.
English: Minimum disclosure requirements for the registration document for securities issued by collective investment undertakings of the closed-end type (schedule)
Greek: Ελάχιστες απαιτήσεις γνωστοποίησης που πρέπει να πληροί το έγγραφο αναφοράς για κινητές αξίες εκδιδόμενες από οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων κλειστού τύπου (πρότυπο ενημερωτικού δελτίου)
English: In addition to the information required in this schedule, the collective investment undertaking must provide the following information as required under paragraphs and items 1, 2, 3, 4, 5.1, 7, 9.1, 9.2.1, 9.2.3, 10.4, 13, 14, 15, 16, 17.2, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 in Annex I (minimum disclosure requirements for the share registration document schedule).
Greek: Εκτός από τα στοιχεία που απαιτούνται στο παρόν πρότυπο ενημερωτικού δελτίου, ο οργανισμός συλλογικών επενδύσεων παρέχει και τις πληροφορίες που απαιτούνται στα σημεία 1, 2, 3, 4, 5.1, 7, 9.1, 9.2.1, 9.2.3, 10.4, 13, 14, 15, 16, 17.2, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 και 25 του παραρτήματος I (ελάχιστες απαιτήσεις γνωστοποίησης που πρέπει να πληροί το έγγραφο αναφοράς για μετοχές – πρότυπο ενημερωτικού δελτίου).
English: A detailed description of the investment objective and policy which the collective investment undertaking will pursue and a description of how that investment objectives and policy may be varied including any circumstances in which such variation requires the approval of investors.
Greek: Λεπτομερής περιγραφή του επενδυτικού στόχου και της πολιτικής που προτίθεται να ακολουθήσει ο οργανισμός συλλογικών επενδύσεων και περιγραφή του τρόπου με τον οποίο αυτοί οι επενδυτικοί στόχοι και πολιτική μπορούν να μεταβληθούν, με αναφορά των περιπτώσεων στις οποίες η μεταβολή αυτή απαιτεί την έγκριση των επενδυτών.
English: A description of any techniques and instruments that may be used in the management of the collective investment undertaking.
Greek: Περιγραφή κάθε τεχνικής και μέσου που ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί στη διαχείριση του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων.
English: The borrowing and/or leverage limits of the collective investment undertaking.
Greek: Όρια δανεισμού ή/και δανειακής επιβάρυνσης του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων.
English: If there are no such limits, include a statement to that effect.
Greek: Εάν δεν προβλέπονται τέτοια όρια, προσαρτάται σχετική δήλωση.
English: The regulatory status of the collective investment undertaking together with the name of any regulator in its country of incorporation.
Greek: Ρυθμιστικό καθεστώς του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων και αναφορά της κάθε ρυθμιστικής αρχής στην χώρα σύστασής του.
English: The profile of a typical investor for whom the collective investment undertaking is designed.
Greek: Χαρακτηριστικά του τυπικού επενδυτή στον οποίο απευθύνεται ο οργανισμός συλλογικών επενδύσεων.
English: A statement of the investment restrictions which apply to the collective investment undertaking, if any, and an indication of how the holders of securities will be informed of the actions that the investment manager will take in the event of a breach.
Greek: Αναφορά των επενδυτικών περιορισμών που εφαρμόζονται στον οργανισμό συλλογικών επενδύσεων, εφόσον υφίστανται, και περιγραφή του τρόπου ενημέρωσης των κατόχων των κινητών αξιών για τα μέτρα που θα λάβει ο διαχειριστής των επενδύσεων σε περίπτωση μη τήρησης αυτών των περιορισμών.
English: Where more than 20 % of the gross assets of any collective investment undertaking (except where items 2.3 or 2.5 apply) may be:
Greek: Όταν ποσοστό μεγαλύτερο από το 20 % του ακαθάριστου ενεργητικού ενός οργανισμού συλλογικών επενδύσεων (εκτός εάν εφαρμόζονται τα σημεία 2.3 ή 2.5) μπορεί:
English: invested in, either directly or indirectly, or lent to any single underlying issuer (including the underlying issuer’s subsidiaries or affiliates);
Greek: να αποτελέσει, άμεσα ή έμμεσα, το αντικείμενο επένδυσης ή δανείου σε οποιοδήποτε μεμονωμένο εκδότη (συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών ή των ελεγχόμενων από τον εκδότη εταιρειών)·
English: invested in one or more collective investment undertakings which may invest in excess of 20 % of its gross assets in other collective investment undertakings (open-end and/or closed-end type);
Greek: να επενδυθεί σε έναν ή περισσότερους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων οι οποίοι με τη σειρά τους μπορούν να επενδύσουν πέραν του 20 % του ακαθάριστου ενεργητικού τους σε άλλους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων (ανοικτού ή/και κλειστού τύπου)·
English: exposed to the creditworthiness or solvency of any one counterparty (including its subsidiaries or affiliates);
Greek: να εκτεθεί στον πιστωτικό κίνδυνο ή στον κίνδυνο φερεγγυότητας ενός αντισυμβαλλόμενου (συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών ή των ελεγχόμενων από τον αντισυμβαλλόμενο εταιρειών)·
English: information relating to each underlying issuer/collective investment undertaking/counterparty as if it were an issuer for the purposes of the minimum disclosure requirements for the share registration document schedule (in the case of (a)) or minimum disclosure requirements for the registration document schedule for securities issued by collective investment undertaking of the closed-end type (in the case of (b)) or the minimum disclosure requirements for the debt and derivative securities with an individual denomination per unit of at least EUR 50000 registration document schedule (in the case of (c));
Greek: πληροφορίες για κάθε εκδότη/οργανισμό συλλογικών επενδύσεων/αντισυμβαλλόμενο ίδιες με εκείνες που προβλέπονται στις ελάχιστες απαιτήσεις γνωστοποίησης που πρέπει να πληροί το έγγραφο αναφοράς για μετοχές – πρότυπο ενημερωτικού δελτίου [στην περίπτωση του στοιχείου α)] ή το έγγραφο αναφοράς για κινητές αξίες εκδιδόμενες από οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων κλειστού τύπου - πρότυπο ενημερωτικού δελτίου [στην περίπτωση του στοιχείου β)] ή το έγγραφο αναφοράς για χρεωστικούς τίτλους και για παράγωγα μέσα κινητών αξιών ονομαστικής αξίας τουλάχιστον 50000 ευρώ έκαστος - πρότυπο ενημερωτικού δελτίου [στην περίπτωση του στοιχείου γ)]·
English: if the securities issued by the underlying issuer/collective investment undertaking/counterparty have already been admitted to trading on a regulated or equivalent market or the obligations are guaranteed by an entity admitted to trading on a regulated or equivalent market, the name, address, country of incorporation, nature of business and name of the market in which its securities are admitted.
Greek: εάν οι εκδοθείσες κινητές αξίες από τον εκδότη/οργανισμό συλλογικών επενδύσεων/αντισυμβαλλόμενο έχουν ήδη εισαχθεί για διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη ή ισοδύναμη αγορά, ή οι υποχρεώσεις του καλύπτονται από την εγγύηση οντότητας εισηγμένης για διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη ή ισοδύναμη αγορά, παρατίθεται η επωνυμία, η διεύθυνση, η χώρα σύστασης και το είδος των δραστηριοτήτων του καθώς και η ονομασία της αγοράς στην οποία είναι εισηγμένες οι κινητές του αξίες.
English: This requirement shall not apply where the 20 % is exceeded due to appreciations or depreciations, changes in exchange rates, or by reason of the receipt of rights, bonuses, benefits in the nature of capital or by reason of any other action affecting every holder of that investment, provided the investment manager has regard to the threshold when considering changes in the investment portfolio.
Greek: Η απαίτηση αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η υπέρβαση του ορίου του 20 % οφείλεται σε ανατιμήσεις ή υποτιμήσεις, μεταβολές συναλλαγματικών ισοτιμιών, στην απόκτηση δικαιωμάτων, δωρεάν τίτλων, κερδών σε κεφάλαιο ή σε οποιαδήποτε άλλη πράξη που επηρεάζει όλους τους κατόχους αυτής της επένδυσης, υπό τον όρο ότι ο αρμόδιος διαχειριστής λαμβάνει υπόψη το όριο αυτό όταν μελετά αλλαγές στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο.
English: Where a collective investment undertaking may invest in excess of 20 % of its gross assets in other collective investment undertakings (open ended and/or closed ended), a description of if and how risk is spread in relation to those investments.
Greek: Όταν ένας οργανισμός συλλογικών επενδύσεων μπορεί να επενδύσει ποσοστό υψηλότερο του 20 % του ακαθάριστου ενεργητικού του σε άλλους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων (ανοικτού ή/και κλειστού τύπου), να αναφερθεί εάν και πώς εξασφαλίζεται η διασπορά του κινδύνου σε σχέση με αυτές τις επενδύσεις.
English: In addition, item 2.2 shall apply, in aggregate, to its underlying investments as if those investments had been made directly.
Greek: Επιπλέον, τα οριζόμενα στο σημείο 2.2 εφαρμόζονται, σωρευτικά, στις υποκείμενες επενδύσεις του ως εάν να επρόκειτο για άμεσες επενδύσεις.
English: With reference to point (c) of item 2.2, if collateral is advanced to cover that portion of the exposure to any one counterparty in excess of 20 % of the gross assets of the collective investment undertaking, details of such collateral arrangements.
Greek: Όσον αφορά το στοιχείο γ) του σημείου 2.2, εάν έχουν παρασχεθεί ασφάλειες για την κάλυψη του τμήματος του κινδύνου έναντι ενός αντισυμβαλλόμενου που υπερβαίνει το 20 % του ακαθάριστου ενεργητικού του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων, να αναφερθούν λεπτομέρειες γι’ αυτή την παροχή ασφαλειών.
English: Where a collective investment undertaking may invest in excess of 40 % of its gross assets in another collective investment undertaking either of the following must be disclosed:
Greek: Όταν ένας οργανισμός συλλογικών επενδύσεων δύναται να επενδύσει ποσοστό υψηλότερο από το 40 % του ακαθάριστου ενεργητικού του σε άλλον οργανισμό συλλογικών επενδύσεων, οφείλει να γνωστοποιήσει ένα από τα ακόλουθα στοιχεία:
English: information relating to each underlying collective investment undertaking as if it were an issuer under minimum disclosure requirements for the registration document schedule for securities issued by collective investment undertaking of the closed-end type;
Greek: πληροφορίες για κάθε υποκείμενο οργανισμό συλλογικών επενδύσεων, ο οποίος θεωρείται εκδότης για τους σκοπούς των ελάχιστων απαιτήσεων γνωστοποίησης που πρέπει να πληροί το έγγραφο αναφοράς – πρότυπο ενημερωτικού δελτίου για κινητές αξίες εκδιδόμενες από οργανισμό συλλογικών επενδύσεων κλειστού τύπου·
English: if securities issued by an underlying collective investment undertaking have already been admitted to trading on a regulated or equivalent market or the obligations are guaranteed by an entity admitted to trading on a regulated or equivalent market, the name, address, country of incorporation, nature of business and name of the market in which its securities are admitted.
Greek: εάν οι εκδοθείσες κινητές αξίες από υποκείμενο οργανισμό συλλογικών επενδύσεων έχουν ήδη εισαχθεί για διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη ή ισοδύναμη αγορά, ή οι υποχρεώσεις του καλύπτονται από την εγγύηση οντότητας εισηγμένης για διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη ή ισοδύναμη αγορά, παρατίθεται η επωνυμία, η διεύθυνση, η χώρα σύστασης και το είδος των δραστηριοτήτων του καθώς και η ονομασία της αγοράς στην οποία είναι εισηγμένες οι κινητές του αξίες.
English: Where a collective investment undertaking invests directly in physical commodities a disclosure of that fact and the percentage that will be so invested.
Greek: Όταν ένας οργανισμός συλλογικών επενδύσεων επενδύει άμεσα σε φυσικά εμπορεύματα, το γεγονός αυτό πρέπει να γνωστοποιηθεί καθώς και το ποσοστό του ενεργητικού που πρόκειται να επενδυθεί.
English: Property Collective investment undertakings
Greek: Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία