geopti/opus-en-el-eval-mixture huggingface dataset:
English: To avoid misleading information for investors on historical performance and to advance the comparability of UCITS for investors within the Community, it is necessary to clarify the way past performance should be presented.
Greek: Για να αποφευχθεί η παραπλανητική πληροφόρηση των επενδυτών σχετικά με τις ιστορικές επιδόσεις και για να παρέχονται στους επενδυτές εντός της Κοινότητας πιο συγκρίσιμα στοιχεία όσον αφορά τους ΟΣΕΚΑ, είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί ο τρόπος παρουσίασης των προηγούμενων επιδόσεων ενός ΟΣΕΚΑ.
English: For the sake of clarity and concision of the simplified prospectus, it is desirable that information on the tax regime be limited to the tax regime applicable to the UCITS in its home Member State.
Greek: Για λόγους σαφήνειας και συντομίας του απλοποιημένου ενημερωτικού δελτίου, οι πληροφορίες σχετικά με το φορολογικό καθεστώς είναι επιθυμητό να περιορίζονται στο εφαρμοστέο στον ΟΣΕΚΑ φορολογικό καθεστώς στο κράτος μέλος καταγωγής του.
English: To facilitate proper investor information, it is however appropriate that this information be supplemented by a warning that further taxation may apply to the individual investor taking into account that the taxation of individual investors will depend on the fiscal regulation applicable in their personal or particular case.
Greek: Πάντως, για να διευκολυνθεί η κατάλληλη πληροφόρηση του επενδυτή, οι σχετικές πληροφορίες πρέπει να συνοδεύονται από διευκρίνιση που να ορίζει ότι στους μεμονωμένους επενδυτές ενδέχεται να επιβληθεί περαιτέρω φορολογία βάσει των φορολογικών ρυθμίσεων που ισχύουν στην προσωπική ή ιδιαίτερή τους περίπτωση.
English: To ensure effective investor protection and enhance investor confidence in the fund industry, it is desirable that the simplified prospectus provide for full transparency of all the costs actually borne by investors in relation to their investment.
Greek: Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική προστασία των επενδυτών και να τονωθεί η εμπιστοσύνη τους στον κλάδο των αμοιβαίων κεφαλαίων πρέπει το απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο να περιγράφει με πλήρη διαφάνεια όλα τα έξοδα που πραγματικά βαρύνουν τους επενδυτές σε σχέση με την επένδυσή τους.
English: To this end, it is necessary to disclose a total expense ratio (TER) calculated as an indicator of the fund's total operating costs.
Greek: Για το σκοπό αυτό, είναι απαραίτητο να γνωστοποιείται ένας δείκτης συνολικών εξόδων (ΔΣΕ), ο οποίος υπολογίζεται ως ένας δείκτης του συνολικού λειτουργικού κόστους του αμοιβαίου κεφαλαίου.
English: It is therefore also necessary to clarify how the TER should be calculated.
Greek: Είναι επομένως επίσης απαραίτητο να διευκρινιστεί το τρόπος υπολογισμού του ΔΣΕ.
English: Since entry and exit commissions and other expenses directly paid by the investor are not included in the TER, it is desirable that they be shown separately as well as all the other costs not included in the TER, including disclosure of transaction costs when these are deemed to be available by the home Member State competent authorities.
Greek: Δεδομένου ότι στον ΔΣΕ δεν συνυπολογίζονται οι προμήθειες εισόδου και εξόδου και άλλες δαπάνες που βαρύνουν άμεσα τον επενδυτή, οι εν λόγω προμήθειες και έξοδα θα ήταν χρήσιμο να εμφανίζονται χωριστά όπως και όλα τα άλλα στοιχεία κόστους που δεν περιλαμβάνονται στον ΔΣΕ, όπως οι προμήθειες επί των συναλλαγών όταν αυτές θεωρούνται διαθέσιμες από στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής.
English: In any case, it is desirable to disclose the portfolio turnover rate calculated on a standardised basis, as an additional indicator of the relevance of transaction costs.
Greek: Σε κάθε περίπτωση, είναι επιθυμητό να γνωστοποιείται ο δείκτης εναλλαγής χαρτοφυλακίου που έχει υπολογιστεί με τυποποιημένη μέθοδο, ως ένας πρόσθετος δείκτης αντιστοιχίας του κόστους διενέργειας συναλλαγών.
English: In view of the current differences in market practice on fee-sharing agreements and comparable fee arrangements, it is appropriate that these be adequately disclosed to investors.
Greek: Λόγω των διαφορών που υπάρχουν ανάμεσα στις εφαρμοζόμενες στην αγορά πρακτικές για τις συμφωνίες επιμερισμού της αμοιβής και τις συναφείς ρυθμίσεις σχετικά με τις αμοιβές, τα διάφορα σχετικά στοιχεία αρμόζει να γνωστοποιούνται στους επενδυτές με τον κατάλληλο τρόπο.
English: To improve transparency for investors, it is therefore necessary that the simplified prospectus indicate the existence of any such agreements or arrangements.
Greek: Επομένως, για να βελτιωθεί η διαφάνεια των πληροφοριών που παρέχονται στους επενδυτές, είναι απαραίτητο να αναφέρεται στο απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο η ύπαρξη οποιασδήποτε τέτοιας συμφωνίας ή ρύθμισης.
English: It is also advisable to invite investors to consult the full prospectus for detailed information on this kind of arrangement, which should enable them to understand to whom the expenses are paid and whether possible conflicts of interest will be resolved in their best interest.
Greek: Χρήσιμο επίσης θα ήταν να καλούνται οι επενδυτές να συμβουλεύονται το πλήρες ενημερωτικό δελτίο για πιο λεπτομερείς πληροφορίες για αυτό το είδος ρυθμίσεων, ώστε να είναι σε θέση να κατανοήσουν σε ποιον καταβάλλονται τα έξοδα και εάν οι τυχόν συγκρούσεις συμφέροντος θα επιλυθούν κατά τον πλέον επωφελή για αυτούς τρόπο.
English: The understanding of investors' needs in terms of product information and cross-border comparability has to be made subject to further progress, also in the light of consumer studies on national markets, in order to underpin the completion of a true, investor-friendly, internal market for UCITS.
Greek: Οι ανάγκες των επενδυτών σε όρους πληροφόρησης για τα προϊόντα και δυνατοτήτων διασυνοριακής συγκρισιμότητας πρέπει να γίνουν καλύτερα κατανοητές, λαμβάνοντας στο πλαίσιο αυτό υπόψη και τις μελέτες για τις εθνικές αγορές, ώστε να διευκολυνθεί η ολοκλήρωση μιας πραγματικής, φιλικής προς τον επενδυτή, εσωτερικής αγοράς για τους ΟΣΕΚΑ.
English: Member States should therefore carry out, in so far as possible, further testing of measures taken in this field, in particular following this recommendation, and to report accordingly to the Commission.
Greek: Επομένως, τα κράτη μέλη θα πρέπει, στο μέτρο του δυνατού, να διενεργήσουν νέους ελέγχους για τα ληφθέντα μέτρα στον τομέα αυτό, ιδίως στο πλαίσιο της παρούσας σύστασης, και να διαβιβάσουν σχετικές εκθέσεις στην Επιτροπή.
English: The Commission may consider in due time whether there is a need to propose legislative measures to leverage on experience and Member States' feedback on the implementation of this recommendation,
Greek: Η Επιτροπή δύναται να εξετάσει, εν ευθέτω χρόνω, εάν υφίσταται ανάγκη πρότασης νομοθετικών μέτρων που θα στηρίζονται στην εμπειρία και στην εκ μέρους των κρατών μελών αναπληροφόρηση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας σύστασης,
English: HEREBY RECOMMENDS:
Greek: ΣΥΝΙΣΤΑ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ:
English: As regards the investment information referred to in the second heading of Schedule C in Annex I to Directive 85/611/EEC it is recommended that Member States apply the following interpretations.
Greek: Όσον αφορά τις επενδυτικές πληροφορίες που αναφέρονται στο δεύτερο τμήμα του σχήματος Γ στο παράρτημα I της οδηγίας 85/611/EΟΚ, συνιστάται στα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τις ακόλουθες ερμηνείες:
English: Interpretation of ‘short definition of UCITS' objectives’
Greek: Ερμηνεία της πρώτης περίπτωσης: «σύντομος ορισμός των στόχων του ΟΣΕΚΑ»
English: In the first indent, Member States are recommended to interpret ‘a short definition of UCITS' objectives’ as meaning the following information:
Greek: Όσον αφορά το σημείο αυτό, συνιστάται στα κράτη μέλη να ερμηνεύσουν το «σύντομο ορισμό των στόχων του ΟΣΕΚΑ» ως την παροχή των ακόλουθων πληροφοριών:
English: a concise and appropriate description of the outcomes sought for any investment in the UCITS;
Greek: σύντομη και προσήκουσα περιγραφή των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων για κάθε επένδυση του ΟΣΕΚΑ·
English: a clear statement of any guarantees offered by third parties to protect investors and any restrictions on those guarantees;
Greek: σαφή αναφορά κάθε παρασχεθείσας από τρίτα μέρη εγγύησης για την προστασία των επενδυτών και κάθε περιορισμού που διέπει αυτές τις εγγυήσεις·
English: a statement, where relevant, that the UCITS is intended to track an index/indices, and sufficient indications to enable investors both to identify the relevant index/indices and to understand the extent or degree of tracking pursued.
Greek: αναφορά, κατά περίπτωση, ότι ο ΟΣΕΚΑ προτίθεται να παρακολουθήσει την εξέλιξη δείκτη/δεικτών, και παροχή επαρκών ενδείξεων που να επιτρέπουν στους επενδυτές να επισημάνουν το σχετικό δείκτη/δείκτες και να κατανοήσουν την έκταση ή το βαθμό της επιδιωκόμενης παρακολούθησης της εξέλιξης.
English: Interpretation of ‘the unit trust's/common fund's or the investment company's investment policy’
Greek: Ερμηνεία του πρώτου μέρους της δεύτερης περίπτωσης: «επενδυτική πολιτική του unit trust/αμοιβαίου κεφαλαίου ή της εταιρείας επενδύσεων»
English: In the second indent Member States are recommended to interpret ‘the unit trust's/common fund's or the investment company's investment policy’ as meaning the following information, provided it is material and relevant:
Greek: Όσον αφορά το σημείο αυτό, συνιστάται στα κράτη μέλη να ερμηνεύσουν την »επενδυτική πολιτική του unit trust/αμοιβαίου κεφαλαίου ή της εταιρείας επενδύσεων« ως την παροχή των ακόλουθων πληροφοριών, εφόσον αυτές είναι σημαντικές και προσήκουσες:
English: the main categories of eligible financial instruments which are the object of investment;
Greek: τις κύριες κατηγορίες επιλέξιμων χρηματοπιστωτικών μέσων που αποτελούν το αντικείμενο της επένδυσης·
English: whether the UCITS has a particular strategy in relation to any industrial, geographic or other market sectors or specific classes of assets, e.g. investments in emerging countries' financial instruments;
Greek: αναφέρεται εάν ο ΟΣΕΚΑ διαθέτει ιδιαίτερη στρατηγική σε σχέση με οποιονδήποτε βιομηχανικό, γεωγραφικό ή άλλο τομέα αγοράς ή ειδικές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, π.χ. επενδύσεις σε χρηματοπιστωτικά μέσα αναδυόμενων χωρών·
English: where relevant, a warning that, whilst the actual portfolio composition is required to comply with the broad legal and statutory rules and limits, risk-concentration may occur in regard of certain tighter asset classes, economic and geographic sectors;
Greek: κατά περίπτωση, προειδοποίηση που να αναφέρει ότι, αν και η παρούσα σύνθεση του χαρτοφυλακίου είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με τους γενικούς νόμιμους και υποχρεωτικούς κανόνες και όρια, ο κίνδυνος ενδέχεται να διαφοροποιηθεί σε σχέση με ορισμένες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων και ορισμένους οικονομικούς και γεωγραφικούς τομείς·
English: if the UCITS invests in bonds, an indication of whether they are corporate or government, their duration and the rating requirements;
Greek: εάν ο ΟΣΕΚΑ επενδύει σε ομόλογα, να αναφερθεί εάν πρόκειται για κρατικά ή εταιρικά ομόλογα, η διάρκειά τους, καθώς και οι απαιτήσεις πιστοληπτικής ικανότητας
English: if the UCITS uses financial derivative instruments, an indication of whether this is done in pursuit of the UCITS' objectives, or for hedging purposes only;
Greek: εάν ο ΟΣΕΚΑ χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα, να αναφερθεί εάν αυτό γίνεται στο πλαίσιο της επιδίωξης των στόχων του ΟΣΕΚΑ, ή μόνο για σκοπούς αντιστάθμισης·
English: whether the UCITS' management style contemplates some reference to a benchmark; and in particular whether the UCITS has an ‘index tracking’ objective, with an indication of the strategy to be pursued to achieve this;
Greek: στ) εάν η διαχείριση του ΟΣΕΚΑ συνίσταται στην παρακολούθηση δείκτη αναφοράς και, ιδίως, εάν ο ΟΣΕΚΑ έχει στόχο την παρακολούθηση δείκτη, να αναφερθεί η στρατηγική που θα ακολουθηθεί για την επίτευξη αυτού του στόχου·
English: whether the UCITS' management style is based on a tactical asset allocation with high frequency portfolio adjustments.
Greek: εάν ο τρόπος διαχείρισης του ΟΣΕΚΑ βασίζεται σε στρατηγική κατανομή των περιουσιακών στοιχείων με υψηλή συχνότητα προσαρμογών του χαρτοφυλακίου.
English: Joint presentation of the UCITS' objectives and investment policy
Greek: Κοινή παρουσίαση των στόχων του ΟΣΕΚΑ και της επενδυτικής πολιτικής
English: Home Member States are recommended to allow the information required under points 1.1 and 1.2 to be set out as a single item in the simplified prospectus (e.g. for the information on index tracking), provided that the information so combined does not lead to confusion of the objectives and policies of the UCITS.
Greek: Συνιστάται στα κράτη μέλη να επιτρέψουν όπως οι πληροφορίες που απαιτούνται βάσει των σημείων 1.1 και 1.2 περιλαμβάνονται σε ενιαίο τμήμα του απλοποιημένου ενημερωτικού δελτίου (π.χ. όσον αφορά τις πληροφορίες «για την παρακολούθηση δείκτη»), υπό την προϋπόθεση ότι οι με τον τρόπο αυτό συνδυασμένες πληροφορίες δεν προκαλούν σύγχυση σχετικά με τους στόχους και τις πολιτικές του ΟΣΕΚΑ.
English: The order of the information items may be adapted to reflect the UCITS' specific investment objectives and policy.
Greek: Η σειρά των πληροφοριακών στοιχείων μπορεί να προσαρμοστεί ώστε να αντικατοπτρίζει τους ειδικούς επενδυτικούς στόχους και πολιτικές του ΟΣΕΚΑ.
English: Interpretation of ‘a brief assessment of the fund's risk profile’
Greek: Ερμηνεία του δεύτερου μέρους της δεύτερης περίπτωσης: «σύντομη εκτίμηση του βαθμού κινδύνου του κεφαλαίου»
English: In the second indent, Member States are recommended to interpret ‘a brief assessment of the fund's risk profile’ as meaning the following information:
Greek: Όσον αφορά το σημείο αυτό, συνιστάται στα κράτη μέλη να ερμηνεύσουν τη «σύντομη εκτίμηση του βαθμού κινδύνου του κεφαλαίου» ως την παροχή των ακόλουθων πληροφοριών:
English: Overall structure of the information provided;
Greek: Συνολική δομή των παρεχόμενων πληροφοριών
English: a statement to the effect that the value of investments may fall as well as rise and that investors may get back less than they put in;
Greek: αναφορά του γεγονότος ότι η αξία των επενδύσεων ενδέχεται να αυξομειωθεί και ότι στους επενδυτές ενδέχεται να επιστραφεί ποσό μικρότερο από την αρχική τους επένδυση·
English: a statement that details of all the risks actually mentioned in the simplified prospectus may be found in the full prospectus;
Greek: διευκρίνιση ότι οι λεπτομέρειες για όλους τους κινδύνους που πραγματικά αναφέρονται στο απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο μπορούν να αναζητηθούν στο πλήρες ενημερωτικό δελτίο·
English: a textual description of any risk investors have to face in relation to their investment, but only where such risk is relevant and material, based on risk impact and probability.
Greek: περιγραφή, υπό μορφή κειμένου, οποιουδήποτε κινδύνου που ο επενδυτής ενδέχεται να αντιμετωπίσει σε σχέση με την επένδυσή του, αλλά μόνον εάν ο κίνδυνος αυτός είναι σχετικός και σημαντικός και ο υπολογισμός του βασίζεται στην επίδραση και την πιθανότητα κινδύνου.
English: Precisions regarding the textual description of risks
Greek: Διευκρινίσεις σχετικά με την περιγραφή των κινδύνων υπό μορφή κειμένου
English: The description referred to in point 1.4.1.(c) should include a brief and understandable explanation of any specific risk arising from particular investment policies or strategies or associated with specific markets or assets relevant to the UCITS such as:
Greek: Η αναφερόμενη στο σημείο 1.4.1 στοιχείο γ) περιγραφή πρέπει να περιλαμβάνει μια σύντομη και κατανοητή εξήγηση κάθε ειδικού κινδύνου που απορρέει από ιδιαίτερες επενδυτικές πολιτικές ή στρατηγικές ή συνδέεται με ειδικές αγορές ή περιουσιακά στοιχεία που αφορούν τον ΟΣΕΚΑ, όπως:
English: the risk that the entire market of an asset class will decline thus affecting the prices and values of the assets (market risk);
Greek: ο κίνδυνος υποχώρησης ολόκληρης της αγοράς ή μιας κατηγορίας περιουσιακού στοιχείου και ο επακόλουθος επηρεασμός των τιμών και των αξιών των περιουσιακών στοιχείων (κίνδυνος αγοράς)·
English: the risk that an issuer or a counterparty will default (credit risk);
Greek: ο κίνδυνος αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεων εκ μέρους εκδότη ή αντισυμβαλλόμενου (πιστωτικός κίνδυνος)·
English: only where strictly relevant, the risk that a settlement in a transfer system does not take place as expected because a counterparty does not pay or deliver on time or as expected (settlement risk);
Greek: μόνον εφόσον αφορά άμεσα τον ΟΣΕΚΑ, ο κίνδυνος να μην πραγματοποιηθεί όπως αναμενόταν ένας διακανονισμός στο πλαίσιο συστήματος μεταφοράς διότι ένας αντισυμβαλλόμενος δεν καταβάλει ή παραδίδει έγκαιρα ή όπως αναμενόταν την παροχή του (κίνδυνος διακανονισμού)·
English: the risk that a position can not be liquidated in a timely manner at a reasonable price (liquidity risk);
Greek: ο κίνδυνος αδυναμίας ρευστοποίησης μιας θέσης, έγκαιρα και σε λογική τιμή (κίνδυνος ρευστότητας)·
English: the risk that the investment's value will be affected by changes in exchange rates (exchange or currency risk);
Greek: ο κίνδυνος επηρεασμού της αξίας της επένδυσης λόγω διακυμάνσεων στις συναλλαγματικές ισοτιμίες (συναλλαγματικός κίνδυνος)·
English: only where strictly relevant, the risk of loss of assets held in custody that could result from the insolvency, negligence or fraudulent action of the custodian or of a subcustodian (custody risk);
Greek: στ) μόνον όταν αφορά άμεσα τον ΟΣΕΚΑ, ο κίνδυνος απώλειας περιουσιακών στοιχείων σε θεματοφυλακή στην περίπτωση που ο θεματοφύλακας ή ένας υποθεματοφύλακας καταστεί αναξιόχρεος ή επιδείξει αμέλεια ή διαπράξει απάτη (κίνδυνος θεματοφυλακής)·
English: Horizontal risk factors
Greek: Οριζόντιοι παράγοντες κινδύνου
English: The description referred to in point 1.4.1.(c) should also mention, where relevant and material, the following factors that may affect the product:
Greek: Στην περιγραφή του σημείου 1.4.1 στοιχείο γ) πρέπει επίσης να αναφέρονται οι ακόλουθοι παράγοντες, εφόσον είναι σχετικοί και σημαντικοί, οι οποίοι ενδέχεται να επηρεάσουν το προϊόν:
English: performance risk, including the variability of risk levels depending on individual fund selections, and the existence, absence of, or restrictions on any guarantees given by third parties;
Greek: κίνδυνος επίδοσης, με αναφορά της μεταβλητότητας των επιπέδων κινδύνου ανάλογα με τις επιμέρους επιλογές του ΟΣΕΚΑ, και η ύπαρξη ή η απουσία εγγυήσεων από τρίτα μέρη, ή οι τυχόν περιορισμοί επί οποιασδήποτε τέτοιας εγγύησης·
English: risks to capital, including potential risk of erosion resulting from withdrawals/cancellations of units and distributions in excess of investment returns;
Greek: κίνδυνοι για το κεφάλαιο, συμπεριλαμβανομένων των δυνητικών κινδύνων διάβρωσης λόγω εξαγορών/ακυρώσεων μεριδίων και διανομών υψηλότερων από τις επενδυτικές αποδόσεις·
English: exposure to the performance of the provider/third-party guarantor, where investment in the product involves direct investment in the provider, rather than assets held by the provider;
Greek: εξάρτηση από την επίδοση του εγγυητή/τριτεγγυητή, όταν η επένδυση στο προϊόν συνεπάγεται άμεση επένδυση στον εγγυητή, παρά σε περιουσιακά του στοιχεία·
English: inflexibility, both within the product (including early surrender risk) and constraints on switching to other providers;
Greek: έλλειψη ευελιξίας, τόσο εντός του προϊόντος (συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου πρόωρης παράδοσης) και περιορισμοί στη μετακίνηση προς άλλους εγγυητές·
English: lack of certainty that environmental factors, such as a tax regime, will persist.
Greek: στ) έλλειψη βεβαιότητας σχετικά με τη διατήρηση παραγόντων του υφιστάμενου επενδυτικού περιβάλλοντος, όπως π.χ. το φορολογικό καθεστώς
English: Possible prioritisation of information disclosure
Greek: Κατάταξη των γνωστοποιούμενων πληροφοριών ανάλογα με τη σειρά προτεραιότητάς τους
English: In order to avoid conveying a misleading image of the relevant risks, Member States are also recommended to consider requiring the presentation of the information items to prioritise, based on scale and materiality, the risks so as to better highlight the individual risk profile of the UCITS.
Greek: Για να αποφευχθεί η διάδοση παραπλανητικής εικόνας όσον αφορά τους σχετικούς κινδύνους, στα κράτη μέλη συνιστάται επίσης να εξετάσουν το ενδεχόμενο επιβολής υποχρέωσης για παρουσίαση των πληροφοριακών στοιχείων με τρόπο που να καθιστά σαφή τη σειρά προτεραιότητας των κινδύνων, βάσει κλίμακας και βαθμού σημαντικότητας, ώστε να απεικονίζεται καλύτερα ο ατομικός βαθμός κινδύνου του ΟΣΕΚΑ.
English: Additional disclosure of a synthetic risk indicator
Greek: Πρόσθετη γνωστοποίηση σύνθετου δείκτη κινδύνου
English: Where the UCITS has been set up at least one year before, home Member States are also invited to consider as a possible option requiring that the description referred to in point 1.4.1.(c) be supplemented by a synthetic indicator of risk in just one figure or word, based on the volatility of the UCITS' portfolio, in which case:
Greek: Όταν ο ΟΣΕΚΑ έχει συσταθεί πριν από τουλάχιστον ένα έτος, τα κράτη μέλη καταγωγής καλούνται επίσης να εξετάσουν, ως μια πιθανή εναλλακτική επιλογή, το ενδεχόμενο να απαιτούν όπως η αναφερόμενη στο σημείο 1.4.1 στοιχείο γ) περιγραφή συμπληρώνεται από σύνθετο δείκτη κινδύνου εκφραζόμενο με ένα μόνο στοιχείο ή λέξη, βάσει της μεταβλητότητας του χαρτοφυλακίου του ΟΣΕΚΑ· στην περίπτωση αυτή:
English: the volatility of the UCITS' portfolio should be intended as measuring the dispersion of the UCITS' return;
Greek: η μεταβλητότητα του χαρτοφυλακίου του ΟΣΕΚΑ πρέπει να νοείται ως μέτρο της διασποράς της απόδοσης του ΟΣΕΚΑ·
English: the UCITS' return should be calculated taking into account all the UCITS' net asset values (NAVs) of the period, e.g. daily NAVs where this is the normal frequency of NAV calculation as approved by the UCITS competent authorities, computed by assessing the UCITS assets on that same frequency.
Greek: η απόδοση του ΟΣΕΚΑ πρέπει να υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη όλες τις καθαρές αξίες ενεργητικού (ΚΑΕ) του ΟΣΕΚΑ κατά την περίοδο αναφοράς, δηλαδή τις ημερήσιες ΚΑΕ εάν αυτή είναι η κανονική συχνότητα υπολογισμού της ΚΑΕ όπως έχει εγκριθεί από τις αρμόδιες για τον ΟΣΕΚΑ αρχές, που υπολογίζονται μέσω της αποτίμησης του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ με την ίδια αυτή συχνότητα.
English: Interpretation of ‘historical performance of the unit trust/common fund/investment company (where applicable)’
Greek: Ερμηνεία της τρίτης περίπτωσης: «εξέλιξη των επιδόσεων του unit trust/αμοιβαίου κεφαλαίου/εταιρείας επενδύσεων (όπου ισχύει)»
English: In the third indent, Member States are recommended to interpret the ‘historical performance of the unit trust/common fund/investment company (where applicable)’ with ‘a warning that this is not an indicator of future performance’ as meaning the following information:
Greek: Όσον αφορά το σημείο αυτό, στα κράτη μέλη συνιστάται να ερμηνεύουν την «εξέλιξη των επιδόσεων του unit trust/αμοιβαίου κεφαλαίου/εταιρείας επενδύσεων (όπου ισχύει)» και την «προειδοποίηση ότι αυτές δεν προεξοφλούν τις μελλοντικές επιδόσεις» ως την παροχή των ακόλουθων πληροφοριών:
English: Disclosure of past performance:
Greek: Γνωστοποίηση προηγούμενων επιδόσεων:
English: the UCITS' past performance, as presented using a bar chart showing annual returns for the last 10 full consecutive years.
Greek: οι γνωστοποιούμενες προηγούμενες επιδόσεις του ΟΣΕΚΑ, όπως παρουσιάζονται με τη βοήθεια ακιδωτού διαγράμματος που απεικονίζει τις ετήσιες αποδόσεις για τα τελευταία δέκα πλήρη συνεχόμενα έτη.
English: If the UCITS has been in existence for fewer than 10 years but at least for a period of one year, it is recommended that the annual returns, calculated net of tax and charges, be given for as many years as are available;
Greek: Εάν ο ΟΣΕΚΑ δεν έχει συμπληρώσει δεκαετία από την έναρξη λειτουργίας του αλλά δραστηριοποιείται για περίοδο τουλάχιστον ενός έτους, οι ετήσιες αποδόσεις του, οι οποίες υπολογίζονται μετά από φόρους και επιβαρύνσεις, συνιστάται να δίδονται για όλα τα έτη για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα σχετικά στοιχεία·