分类：商业/理财-财务税务
问题：银行存款和帐面不符该怎么办我是一个新会计，刚接的这家会计。我做的 
      我是一个新会计，刚接的这家会计。      我做的这个公司是搞物业的，还兼卖酒。所以在交税上分成了两份，物业在地税报税，酒在国税报税，两个帐的分帐和总帐也分着。各是各的。       可是原来的会计在卖酒的这块设有总帐和明细帐，设有银行存款，但物业只有明细帐没有总帐。也不设银行存款。       他在银行交了国税的增值税后，不是要在地税按增值税额计提附加费吗，也是通过同一个银行帐号交的。    可是这样一来，酒的银行存款就帐面就不符了。       按理说一个公司一个帐号，但是税务局把他分成了两块，怎样共用一个帐号，      我是一个新会计，刚接的这家会计。      我做的这个公司是搞物业的，还兼卖酒。所以在交税上分成了两份，物业在地税报税，酒在国税报税，两个帐的分帐和总帐也分着。各是各的。       可是原来的会计在卖酒的这块设有总帐和明细帐，设有银行存款，但物业只有明细帐没有总帐。也不设银行存款。       他在银行交了国税的增值税后，不是要在地税按增值税额计提附加费吗，也是通过同一个银行帐号交的。    可是这样一来，酒的银行存款就帐面就不符了。       按理说一个公司一个帐号，但是税务局把他分成了两块，怎样共用一个帐号，   我现在是头大，头大，不知该怎么处理。  而且在2010年底银行存款对帐单是3000多元，而帐面实际结存是40几块，要回了银行利息回单，可才一百来块钱，该怎么对这个帐呀。     等耐你的回答，可能我说的太乱，可是如果不清，你可以回复我，我会给你再说清楚点。         一个初学者真的想学点东西。向你求教
回答：先把银行和企业的存款差额转到“待处理财产损失”科目，使银行存款与银行相符。从你开始把后面的账处理正确，前面的差额有空时查找原因调整。