分类：商业/理财-基金
问题：华安富利基金的红利和红股收益是什么时候分配的?如题,我对华安富利 
如题,我对华安富利的红利和红股收益也不是很了解，请顺便解释下。谢谢.
回答：    华安现金富利投资基金成立于2003年12月30日。根据《华安现金富利投资基金基金合同》、《华安现金富利投资基金招募说明书》及《华安现金富利投资基金成立公告》的约定，该基金投资者的累计收益每月集中支付。该基金管理人定于每月13日对本基金自上月12日起的收益进行集中支付红利或结转为基金份额。

    投资者的累计收益具体计算公式如下：

投资者累计收益=∑投资者日收益（即投资者日收益逐日累加）

投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000*当日每万份基金单位收益（保留到分，即保留两位小数后去尾）