分类：商业/理财-基金
问题：基金的净值与累计值的关系我看了一下易策略的基金,5月15日净值高 
我看了一下易策略的,5月15日净值高于5月31日,但累计值是5月31日的高,这期间基金是分红了还是怎么回事.
回答：呵呵,你是看错了.

易基策略的净值:
日期    单位净值     累计净值
2006-05-15   1.8330    2.0230
2006-05-31   1.8420    2.0320

我估计你是看反了.

易基策略近期没有分红.
基金的累计净值=基金的单位净值+累计分红