分类：商业/理财-基金
问题：是不是错了?富国天利昨天是1.21.今天怎么是1.16.是不是净 
富国天利昨天是1.21.今天怎么是1.16.是不是净值搞错了.
回答：请看富国公司3月28日的分红预告的相关部分：“对基金持有人拟分配的红利为每10份基金份额0.6元，现将分红预告如下：

一、  收益分配时间：

1、权益登记日：2007年4月2日

2、除息日：2007年4月3日

3、具体分红方案公告日：2007年4月4日

4、选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额资产净值（NAV）确定日：2007年4月3日”

今天是除息日，所以净值下降。建议下次有类似情况，先仔细查公告。