分类：商业/理财-基金
问题：谁能看懂，交银货币基金净值？交银货币的净值：日期每万份基金单位收 
交银货币的净值：日 期 每万份单位收益 最近七日收益所折算的年化收益率 2007-03-12 0.7351 2.1750%  2007-03-12 1.1796 2.0810%  本人才买货币基金，它怎么两个值啊？
回答：这是我在网站查的：
日 期   每万份基金单位收益  最近七日收益所折算的年化收益率 
2007-03-12  0.7351                2.1750%  
2007-03-11  1.1796                2.0810%  

应该是11日和12日两天的，不是两个12日。
另外，所公布的不是净值，而是每日的收益和以7天收益折合的收益率。
货币基金其净值一直是1元不变。每日有收益，一般是在每月固定一天
把收益计入份额，投资人的收益体现为增加了份额。