分类：商业/理财-基金
问题：请问关于深证100EFT的问题份额折算是怎么回事？我认购了500 
份额折算是怎么回事？我认购了5000份，现在只有4747份了，是不是市值也降低了？
回答：易方达基金管理有限公司今日公告确定以2006年4月14日为深证100交易型开放式指数基金的基金份额折算日。当日深证100价格指数收盘值为1119.210点，基金资产净值为5480979078.98元，根据基金份额折算公式，基金份额折算比例为0.94948342，折算后基金份额总额为4897166634份，折算后基金份额净值为1.119元。

所以你的5000份只有4747份了，但每份净值是1.119元，所以你的总市值涨了6%多。