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搜了几个都要收费。。而且下了还不相关。。受不了了，，论文资料  。。截图也好啊。。。拜托各位高手了。。
回答：1.公司现金制度.2.支付审批。审批人根据其审批职责、权限对支付申请进行审批。对不合理的或有损公司利益的支付申请拒绝批准。3、付款审核。财务处接到审批有效的付款计划后，审核人应积极安排资金，并对具体付款单据与付款计划进行对照、审核。复核付款申请的批准范围、权限和程序是否正确，有关单证是否妥当等，审核无误后，交由承办人员办理付款。4、办理支付。付款经办人员接到经初审无误的付款单据后，要再次对付款单证是否齐全、妥当、金额是否正确、收款单位是否妥当、是否符合审批程序等内容进行复核，无误后方可付款。第八条、财务处内部管理。1、财务处设立专职现金出纳和银行出纳，按照《现金管理条例》负责管理公司的现金收、付和管理业务。2、出纳人员不得兼管稽核、会计档案和收入、支出、费用、债权、债务的登记工作。不得一人办理现金的支付业务，并定期进行岗位轮换。3、对取得的货币资金必须及时入帐，不得私设小金库、不得帐外设帐或截留收入。4、对库存现金实行限额管理，超过库存限额的现金应及时送存银行。5、超过现金支付范围的现金，通过银行转帐结算。6、对库存现金进行不定期的盘点，做到帐物相符，保证现金的安全。7、出纳人员每月要编制银行存款调节表，做到帐帐相符。如有不符，应及时查明原因，及时处理。8、出纳人员对与付款有关的各种票据的购买、保管、使用、背书转让、注销等必须规范进行，并设立登记薄进行记录，防止空白票据的遗失和被盗。9、有关人员对应收票据的接收、转让必须认真仔细，按照规范进行。对有疑问的票据予以查询，有问题的要退回，对受理的票据要详细记录并妥善保管。10、有关财务人员对办公用财务专用章、名章必须妥善保管，并按规定使用。如因个人保管不但或不按规定使用，造成的一切后果由责任人负责。11、财务处要培养会计人员树立良好的职业道德和高尚的品格，从思想上消除危害现金安全的因素。第九条、因业务需要在银行新增帐户时，须经公司有关领导审批。第十条、因公司资金发生困难，需向金融机构贷款时，须报公司有关领导审批。第十一条、从银行向用户开出承兑汇票每月只能一次，超过100万元时，需经公司领导、采购部门研究确定。第十二条、银行间的大额资金调动超过100万元时，须经公司有关领导同意。第十三条、因资金紧张需向银行贴现承兑汇票时，无论数额大小需经公司领导研究同意。