分类：商业/理财-财务税务
问题：税务检查，上边一项是流动资金（）万元，（）银行存款（）万元，现金? 
检查，上边一项是流动资金（   ）万元 ，（  ）银行存款（  ）万元，现金收入（   ）万元。问题？1.流动资金是指现金和银行存款的当月余额合计数吗？怎末又简单又晕阿？2.现金收入他又说和往日往税务报的现金收入无关？3.流动资金=上边填的银行存款 + 现金收入数？什嬷意思？
回答：流动资金是你资产负债表的流动资金项目的合计数
银行存款是余额数
现金收入应当是现金的借方发生额
所以，这三项没有直接的关系的