分类：商业/理财-财务税务
问题：会计分录如何写一个业务客户包我们员工的差旅费,他把款打到我们帐上 
一个客户包我们员工的差旅费,他把款打到我们帐上了,机票都给他做帐了,我们该怎么处理这笔款啊 
回答：不知道你们员工出差借款及报销流程怎样，先给你个参考的吧：
1）员工出差前借款，借：其他应收款－**员工，贷：现金。
2）员工出差的票据给客户做账了，客户把前给你公司，借：银行存款，贷：其他应收款－**员工。
3）如果你公司规定给员工出差补助而客户没有给，员工又要求给报补助，则让员工填出差补助申请，借：管理费用－差旅费，贷：其他应收款－**员工。如果不报补助就算了。
4）最后看“其他应收款－**员工”的余额，多退少补。借（或贷）：现金，贷（或借）：其他应收款－**员工。