分类：商业/理财-财务税务
问题：今天老总跟财务部上业务流程的课，提到如何进行收款的监管？我司有两 
我司有两个仓库，一个是代客户订包材的仓库，客户付款，我司代订包材，盈利少许；另一个是客户委托我司包材，往往这里面有一种问题发生非常频烦，就是代订仓的贷入了代管仓，他管仓的货入了代订仓，有些特殊的情况 料不及，如我司代订客户同一种包材，客户又委托我司代管一批包材，仓库问采购是入什么仓，ERP采购进仓单入了委托代管，实际是代订货包材，结果结算时，与客户结算代订包材款时出现错误，仓库又混乱，。。。。。如业务，财务，采购，仓库多方配合，应如何避免这种问题出现？？ THS。。。。（入库的正规手续是否有业务员核实？？？）
回答：1、首先，要加强管理，业务、采购部门是第一关。代订仓库、代管仓库分别指定专人负责。
2、凡是发生的采购代订货物，由专管人员开具入库单，一联交保管登记数量帐，一联交财务入账。出库时，根据货物发出的内容数量，由专管人员开局出库单，一联交保管登记出库数量，一联交财务部门入账。
3、凡是发生的代管材料，处理程序同上。
4、定期进行盘点，发现问题，及时解决，做到帐实相符。

以上仅供参考，还需要结合自己单位的实际情况来定。