分类：商业/理财-财务税务
问题：请教会计老师A:新开一分公司,9月用金蝶软件建了帐,只做了商品入 
A:新开一分公司,9月用金蝶建了帐,只做了商品入库,没有做任何凭证,软件资产负债表里就有了库存商品和应付账款,如果再做购货凭证就会重复了.我要怎么处理?B:11月购发票开始销售.9,10月的分公司开办时的房租,装修,购办公用品,人员出差等,都在总公司报销或借款,原始凭证都在总公司会计那里做了帐,总公司挂 其它应收款--分公司 科目,让我在做分公司9,10月的帐时只做费用,借:管理费用  贷:其它应付款--总公司 我没有原始凭证粘在记帐凭证后面,这样行吗?我要怎么做好?10月份零申报的,报表都交税局了.C:总公司和分公司做帐都只用应收和应付,A:新开一分公司,9月用金蝶建了帐,只做了商品入库,没有做任何凭证,软件资产负债表里就有了库存商品和应付账款,如果再做购货凭证就会重复了.我要怎么处理?B:11月购发票开始销售.9,10月的分公司开办时的房租,装修,购办公用品,人员出差等,都在总公司报销或借款,原始凭证都在总公司会计那里做了帐,总公司挂 其它应收款--分公司 科目,让我在做分公司9,10月的帐时只做费用,借:管理费用  贷:其它应付款--总公司 我没有原始凭证粘在记帐凭证后面,这样行吗?我要怎么做好?10月份零申报的,报表都交税局了.C:总公司和分公司做帐都只用应收和应付,不用预收和预付,现在分公司有单位20000元货款12月31日进了帐,票1月份开,我不想挂预收 这12月的分录怎么做啊??1月份的分录又怎么做?D:分公司前期的装修发票1月开来了,这发票是给总公司做帐用,还是给分公司粘在之前记帐凭证后面??但我发现票额比当时装修借款多,员工还退回350元多的装修款,这怎么搞?因为分公司前期费用没过我的帐,我是在要零报税时慌忙找了总公司的记账凭证把9,10月借的费用做在了金蝶里,出了报表,我现在要怎么处理好啊?
回答：如果你的开支发票在总公司报销，没收到款，有总公司收据，借：其他应付款--总公司   贷：现金
总公司已报销帐款，应该不要到分公司做帐，没有原始凭证的帐对外无作用。你公司可能是非独立核算，是独立核算就不应将原始凭证票交总公司。
这做帐方面总公司与分公司是什么关系，分公司是否独立核算，别人不知晓怎回答。按照开支发票内容做分录，按期记入软件核算就可以了。