分类：商业/理财-基金
问题：基金净值如何计算。 
回答：股票基金这样算。
假设当天股市收盘该基金份额20亿，股票市值+债券市值+储蓄+现金-负债=30亿，那么当天要按比例提取管理费、托管费（有的可能还有销售费用），假设提取了20万元。30亿-20万=29.008亿元，这是净资产，然后29.008亿元/20亿份=1.4504元/份。
1.4504就是当天的基金净值。当天申购赎回该基金的投资者就按照这个价格进行结算。