分类：商业/理财-基金
问题：大家注意
大家注意----长信金利趋势净值有问题！！ 该净值让人有很大疑问。一是每日净值上涨幅度与其十大重仓股票上涨幅度明显不符，二是是当日净值与累计净值不相符。 8月2、3两日，大盘分别上涨107.17点、153.04点，许多基金大涨。我关注了一下长信金利趋势十大重仓，也很不错，但净值上涨却很少。2日为0.02元，3日为 0.024元。感觉很奇怪！ 一、8月3日该基金十大重仓中股票上涨非常喜人：1、600036招商银行大涨10%；2、600030中信证券大涨9.96%；3、600150沪东重机大涨9.20%；4、600258首旅股份上涨6.67%；大家注意----长信金利趋势净值有问题！！ 该净值让人有很大疑问。一是每日净值上涨幅度与其十大重仓股票上涨幅度明显不符，二是是当日净值与累计净值不相符。 8月2、3两日，大盘分别上涨107.17点、153.04点，许多基金大涨。我关注了一下长信金利趋势十大重仓，也很不错，但净值上涨却很少。2日为0.02元，3日为 0.024元。感觉很奇怪！ 一、8月3日该基金十大重仓中股票上涨非常喜人：1、600036招商银行大涨10%；2、600030中信证券大涨9.96%；3、600150沪东重机大涨9.20%；4、600258首旅股份上涨6.67%；5、、600104上海汽车上涨4.20%；....只有一只600325华发股份微跌1.65%。按说，当天净值应该大涨0.05元左右，但只小涨了0.24元。我真的无法相信！！ 二、8月1日该基金净值为1.0010元，累计净值2.7542元。 8月1日净值1.0010， 累计净值2.7542 8月2日净值1.0210， 累计净值2.8027 8月3日净值1.0450， 累计净值2.8609 大家看出问题没有？ 2日净值增0.02元， 累计净值增0.0485元， 3日净值增0.024元，累计净值增0.0582元。 当日净值上涨与当日累计净值上涨不相符，当日净值上涨明显小于当日累计净值上涨。 为什么？？？？？？？？？？？？  
回答：1、长信金利基金净值涨幅与其十大重仓表现不符：可能与长信金利上月拆分有关。拆分后基金规模扩大，持仓比例下降，这样可能会出现上述情况；
2、当日净值上涨与当日累计净值上涨不相符：可能与拆分有关。拆分后基金累计净值计算方法会有变化，一般情况下，拆分后基金份额累计净值＝（基金份额净值+基金分拆后的份额分红金额）×基金分拆比例+基金分拆前的份额分红金额，与原来计算方法不同。你可以查看其它拆分基金的累计净值，比如易方达积极之类的，而且这些基金公司在拆分时发布的公告中公布了计算方法。

以上为个人分析，仅供参考。