分类：商业/理财-股票
问题：基金分红3次，红利红股总额怎么越来越少？2004.07.23确认 
2004.07.23确认 认购成功 华夏大盘 1w2004.08.03确认 认购成功 华夏大盘 1w 都是在中行柜台认购：  红利再投资  后端收费方式   至今持有，没有任何挪动。3次分红，都是每10份  0.6元分红时间    登记日持有分红份额   红利红股额 2006.03.02           20008.55            1131.492006.06.02           21140.04            779.122006.07.04            21919.16         2004.07.23确认 认购成功 华夏大盘 1w2004.08.03确认 认购成功 华夏大盘 1w 都是在中行柜台认购：  红利再投资  后端收费方式   至今持有，没有任何挪动。3次分红，都是每10份  0.6元分红时间    登记日持有分红份额   红利红股额 2006.03.02           20008.55            1131.492006.06.02           21140.04            779.122006.07.04            21919.16           768.2 以上数据是2006.07.21中行柜台给我打出的表格，说总额为  22687.36元   我觉得不对！网上看到：         每10份收益单位派息(元)     预案 实施 累计      登记日 除权日 公告日期        0.60  　0.60 　1.80 　         　  　         0.60  　0.60 　1.20 　        　  　         0.60  　0.60 　0.60       　  　  　   我查到两个时间的基金净值：              净值          累计净值2006.05.30    1.6350         1.69502006.06.29    1.7360         1.8560我算了好久，觉得不对啊,大家给我看看，怎么回事？
回答：你可以查一下除权日的净值,我刚用登记日基金净值计算了一下,确实分红金额不对,应该是以除权日基金净值来计算分红的,登记日只是说明那一天你可以享受到分红,(包括那一天申购的份额),另外,你表中所列的不是持有基金份额和分红份额,而是基金的净资产值.分红的金额.今天太晚了,明天你查一下,重新计算.(包括3月份那一次)现在只能反推过去了:第一次分红:金额=20008.55*0.06=1200.513元   分红计算净值=1200.513/1131.49=1.0613月1日基金净值正好是1.061,所以分红份额是以3月1日基金净值计算份额的.第二次分红:分红金额=21140.04*0.06=1268.4元       分红计算净值=1268.4/779.12=1.6286月1日基金净值正好是1.628元,因此分红份额看来是以6月1日收盘后的基金净值业计算份额的,第三次分红:分红金额=21919.16*0.06=1315.15元       分红计算净值=1315.15/768.2=1.712元7月3日基金净值是1.712,分红净值是以7月3日的净值计算份额.我没有看基金公司的分红公告,不知它的红利结转基金份额日期与以上日期是否对应.