分类：商业/理财-财务税务
问题：资金日报表是指什么?谁有相关的格式,资金日报表反映的是什么内容? 
谁有相关的格式,日报表反映的是什么内容?
回答：其中现金日报表的余额为期初余额+从银行提现金额等收入-日常支出