分类：商业/理财-基金
问题：大成精选增值混合型基金权益登记日、除息日为2007年3月12日,? 
大成精选增值混合型权益登记日、除息日为2007年3月12日,红利发放日为2007年3月13日。权益登记日当天有效申购基金份额享有红利分配权,权益登记日当天有效赎回基金份额不享有红利分配权。 那么请问3月12日买进的是分红后的低下来的净值吗?
回答：    1.你的说法有误，应是“……权益登记日以后(含权益登记日)申购、申请基金转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、申请基金转换转出的基金份额享有本次分红权益。……”
    2.在12日申购大成精选增值基金，净值是分红后降下来的，因为正如你所讲，12日是除息日。