分类：商业/理财-基金
问题：怎么我的深证100ETF份额折算后，我的市值少了？ 
怎么我的深证100F份额折算后，我的市值少了？
回答：易方达基金管理有限公司今日公告确定以2006年4月14日为深证100交易型开放式指数基金的易方达基金管理有限公司今日公告确定以2006年4月14日为深证100交易型开放式指数基金的基金份额折算日。当日深证100价格指数收盘值为1119.210点，基金资产净值为5480979078.98元，根据基金份额折算公式，基金份额折算比例为0.94948342，折算后基金份额总额为4897166634份，折算后基金份额净值为1.119元。所以你买的基金，帐户上的分额到现在确实少了，但你的每份净值已经截止到上周上升到1。119元。综合起来，从基金认购截止日3月17日到4月18日为止，你的累计实现基金净值收益率6.82%。

可以举例说明：

假设你在基金募集期内用现金认购了5000份，截止4月18日基金净值1.125元，那么折算后你拥有的份额数和期间投资收益率计算如下：
份额数：5000×0.94948342＝4747份
投资收益率:1.125×0.94948342/1-1=6.82%