分类：商业/理财-财务税务
问题：费用报销规定你来完善公司财务管理制度费用报销制度一.公司费用报销 
    公司财务管理制度                费用报销制度一.公司费用报销实行总经理“一支笔”的审批制度。二.公司费用管理的范畴是:1.各部门的各项管理费用支出2.员工因工作需要的临时借支3.支付协作厂家的加工费用4.各项采购费用的支出5.公司物品进出运杂费6.导致公司资金流出的其他费用三.公司费用报销的程序是:1.经办人填写"费用报销单",规范粘贴好所有票据单据.2.由证明人签字*采品的由接收物品的人员签字,物品进仓的附仓库签发的"入库单"3.部门经理签字*必须明确''同意""    公司财务管理制度                费用报销制度一.公司费用报销实行总经理“一支笔”的审批制度。二.公司费用管理的范畴是:1.各部门的各项管理费用支出2.员工因工作需要的临时借支3.支付协作厂家的加工费用4.各项采购费用的支出5.公司物品进出运杂费6.导致公司资金流出的其他费用三.公司费用报销的程序是:1.经办人填写"费用报销单",规范粘贴好所有票据单据.2.由证明人签字*采品的由接收物品的人员签字,物品进仓的附仓库签发的"入库单"3.部门经理签字*必须明确''同意""不同意"或删减意见4.经办人将经过部门经理签字的费用报销单送公司总经理审批5.财务部凭经过总经理审批同意的"费用报销单"并验证所有附粘的原始单据后办理报销付款手续四.为做到事前控制,各部门对下列费用的支出应事前提交书面申请*申购报告,明确预算后交总经理批准,特殊情况可以先行电话请示,待事后补办手续1.员工出差*含一天内交通费可能超过40元的市内办事2.物料及办公用品采购3.客户招待费用*一次性支出超过100元的,100元以内的由部门经理签字4.所有固定资产性的购置五.为提高工作效率,公司规定每周三,周六下午为集中办理报销时间,其余时间恕不办理.六.各部门需要一次性提取2000元以上的流动资金时,必需提前一天书面通知财务,以保证部门工作的正常运行七.为确保信息畅通,公司财务必须在第二天10点以前编制出前一天的资金,收入资金动向和当天的资金使用计划明细表报总经理八.本规定解释权归公司总经理,公司财务负责日常监控九.本规定自总经理批准之日起执行.根据公司经营发展的实际可修改补充.                                        批准:                                        2007年  月  日１．并说说你对它的看法２．你来完善它？
回答：本来很周到了!用款及费用报销制度 为了加强财务管理，严格财务手续，特制订此制度。一、公司费用报销实行总经理“一支笔”的审批制度。 二、公司费用管理的范围 1、各部门的各项管理费用支出； 2、员工因工作需要的临时借支； 3、支付协作厂家的加工费用；4、各项采购费用的支出； 5、公司物品进出运杂费； 6、导致公司资金流出的其他费用。 三、费用报销的程序 1. 报销发票必须是符合国家财政规定的有效发票，其大小写金额必须相符，单位、日期准确无误。2、现金、支票必须在三日之内报销，以避免票据丢失。3、报销时，凡具有两张以上（包括两张）票据的。首先到财务部出纳处领取"费用报销凭单",并按要求写明用途、单项金额、合计金额及凭证单据，规范粘贴好所有票据单据。（如果只一张发票就不用浪费凭单了）4、由负责人、证明人签字*采品的由接收物品的人员签字,物品进仓的附仓库签发的"入库单" 5、部门经理签字*必须明确''同意""不同意"或删减意见 6、经办人将经过部门经理签字的费用报销单送公司总经理审批 7、财务部出纳人员凭经过总经理审批同意的"费用报销单"并验证所有附粘的原始单据后办理报销付款手续 8、财会人员要提醒报销人，钱、物当面点清，出门概不负责。四、为做到事前控制,各部门对下列费用的支出应事前提交书面申请*申购报告,明确预算后交总经理批准,特殊情况可以先行电话请示,待事后补办手续 1、员工出差*含一天内交通费可能超过40元的市内办事 2、物料及办公用品采购 3、客户招待费用*一次性支出超过100元的,100元以内的由部门经理签字 4、所有固定资产性的购置 五、为提高工作效率,公司规定每周三,周六下午为集中办理报销时间，其余时间恕不办理. 六、用款规定1、需用款时，首先在财务部领取统一的借款单，填写借款原由和数额，由部门经理和经办人签字，并经经理签字批准，凭此借款单到财务部出纳处领取现金或支票。2、各部门需要一次性提取2000元以上的流动资金时,必需提前一天书面通知财务部，以保证部门工作的正常运行。七、为确保信息畅通,公司财务必须在第二天10点以前编制出前一天的资金,收入资金动向和当天的资金使用计划明细表报总经理。