테라뷰 분기보고서 (2026.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2026년 01월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2024.07.19	-	보통주	1	2,562	2,562	지주회사의 형식적 설립

2024.12.18	유상감자	보통주	1	2,562	-2,562	설립시 발행한 1주를 GBP 0.01로 매입하여 소각

2024.12.18	현물출자	우선주A	14,698,240	2,562	2,562	자회사 TeraView Ltd의 주주 보유 주식을 지주회사 TeraView Holdings Plc에 출자

2024.12.18	현물출자	우선주B	4,462,709	2,562	2,562	-

2024.12.18	현물출자	우선보통주	74,871	2,562	2,562	-

2024.12.18	현물출자	보통주	1,927,175	2,562	2,562	-

2024.12.20	무상감자	우선주A	14,698,240	-2,542	-2,542	액면가 GBP 1.3를 GBP 0.01로 감자

2024.12.20	무상감자	우선주B	4,462,709	-2,542	-2,542	-

2024.12.20	무상감자	우선보통주	74,871	-2,542	-2,542	-

2024.12.20	무상감자	보통주	1,927,175	-2,542	-2,542	-

2025.03.14	전환권행사	보통주	19,235,820	20	20	우선주A , 우선주B, 우선보통주 전환

2025.03.14	무상증자	보통주	8,887,486	20	20	우선주의 보통주 전환에 따른 Bonus Share 발행

2025.05.13	주식매수선택권행사	보통주	217,250	20	394	-

2025.11.26	유상증자(일반공모)	보통주	5,000,000	20	8,000	신규상장 일반공모 유상증자

2025.11.26	유상증자(제3자배정)	보통주	250,000	20	8,000	상장주선인 의무 취득분

2025.12.09	주식매수선택권행사	보통주	1	20	197	-

주1) 상기 금액은 서울외국환중개가 고시한 2026사업연도 3분기 기말환율인 1970.62 GBP/KRW을 기준환율로 적용하여 원화로 환산 후 기재 하였습니다. 단, 상기 2025년 11월 26일자 유상증자의 주당 발행가액은 공모 시 확정된 원화 가액(8,000원)을 기준으로 기재하였습니다.

(1) 자본금 변동 현황

(기준일 : 2026년 01월 31일 ) (단위 : GBP)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2024.07.19	-	보통주	1	1.30	1.30	지주회사의 형식적 설립

2024.12.18	유상감자	보통주	(1)	1.30	(1.30)	설립시 발행한 1주를 GBP 0.01로 매입하여 소각

2024.12.18	현물출자	우선주A	14,698,240	1.30	1.30	자회사 TeraView Ltd의 주주 보유 주식을 지주회사 TeraView Holdings Plc에 출자

2024.12.18	현물출자	우선주B	4,462,709	1.30	1.30	-

2024.12.18	현물출자	우선보통주	74,871	1.30	1.30	-

2024.12.18	현물출자	보통주	1,927,175	1.30	1.30	-

2024.12.20	무상감자	우선주A	14,698,240	(1.29)	(1.29)	액면가 GBP 1.3를 GBP 0.01로 감자

2024.12.20	무상감자	우선주B	4,462,709	(1.29)	(1.29)	-

2024.12.20	무상감자	우선보통주	74,871	(1.29)	(1.29)	-

2024.12.20	무상감자	보통주	1,927,175	(1.29)	(1.29)	-

2025.03.14	전환권행사	보통주	19,235,820	0.01	0.01	우선주A , 우선주B, 우선보통주 전환

2025.03.14	무상증자	보통주	8,887,486	0.01	0.01	우선주의 보통주 전환에 따른 Bonus Share 발행

2025.05.13	주식매수선택권행사	보통주	217,250	0.01	0.20	-

2025.11.26	유상증자(일반공모)	보통주	5,000,000	0.01	4.12	신규상장 일반공모 유상증자

2025.11.26	유상증자(제3자배정)	보통주	250,000	0.01	4.12	상장주선인 의무 취득분

2025.12.09	주식매수선택권행사	보통주	1	0.01	0.10	-

주1) 상기 2025년 11월 26일자 유상증자의 주당 발행가액은 공모 확정금액인 8,000원을 해당일의 서울외국환은행 고시 매매기준율(1,940.53원/GBP)을 적용하여 산출하였습니다.

2) 미상환 전환사채 발행현황 당사(지배회사)는 2001년 4월 26일 Toshiba Research Europe Limited(TREL)에게 GBP 800천의 전환 "B" 차입금(후순위전환사채)을 발행했습니다. 해당 "B" 차입금은 상장 또는 매각 시 차입금 보유자의 재량에 따라 213,051개의 보통주로 전환될 수 있으며, 그렇지 않을 경우 상환될 수 있습니다. "B" 차입금은 후순위로 발행되었으며, 보통주주에게 GBP 19,183,231의 배분이 이루어진 후 2주년이 경과한 시점에서 상환이 가능합니다. "B" 차입금은 지배회사가 정해진 기일에 상환하지 못하는 경우를 제외하고는 액면이자율은 0%입니다."B" 차입금의 상환 요청은 보통주의 후순위로 처리되며, 지배회사가 금융자산을 인도하여야 하는 계약상의 무조건적인 의무가 없으므로 해당 후순위 전환사채 GBP 800천은 기업회계기준서 1032호에 따라 자본으로 인식되었습니다. 또한, 지배회사가 전환사채의 발행시 부여한 내재파생상품은 기업회계기준서 1032호에 따라 자본의 요건을 충족하여 자본으로 인식하였습니다.

(3) 미상환 신주인수권부사채 발행현황 당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. (4) 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황 당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

나. 채무증권의 발행 등과 관련된 사항

(1) 채무증권 발행실적 당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. (2) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. (3) 기업어음증권 미상환 잔액 당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. (4) 단기사채 미상환 잔액 당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. (5) 회사채 미상환 잔액 당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. (6) 신종자본증권 미상환 잔액 당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. (7) 조건부자본증권 미상환 잔액

당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2026년 01월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2026년 01월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2026년 01월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2026년 01월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2026년 01월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2026년 01월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-