JTC 사업보고서 (2023.12)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 30 기 2024.02.29 현재
제 29 기 2023.02.28 현재
제 28 기 2022.02.28 현재
(단위 : JPY)

제 30 기	제 29 기	제 28 기

자산

유동자산	11,519,289,350	8,827,784,398	6,761,301,740

현금및현금성자산	4,490,288,329	3,916,377,480	2,387,167,936

파생상품자산	0	69,477,644	132,094,772

단기금융상품	56,448,699	122,248,362	370,132,115

매출채권	1,014,163,982	261,104,441	74,455,517

금융리스채권	20,872,040	43,250,433	31,140,128

기타유동금융자산	648,686,202	530,605,970	113,859,334

재고자산	4,459,300,059	3,516,759,472	3,281,602,261

기타유동자산	829,150,350	367,101,194	368,339,715

당기법인세자산	379,689	859,402	2,509,962

비유동자산	18,217,168,383	18,607,022,277	19,228,268,122

장기금융상품	10,375,925	9,932,825	75,026,801

금융리스채권	24,571,221	36,747,094	67,662,707

기타비유동금융자산	2,429,145,134	2,553,831,166	2,723,281,660

유형자산	13,010,308,320	13,454,762,076	13,977,968,697

투자부동산	2,725,521,084	2,523,391,315	2,369,515,795

무형자산	17,246,699	28,357,801	14,812,462

자산총계	29,736,457,733	27,434,806,675	25,989,569,862

부채

유동부채	5,541,677,036	4,902,745,566	6,160,839,299

매입채무	626,656,820	228,275,366	45,823,431

유동파생금융부채	237,933,349	239,907,175	900,059,741

유동 리스부채	1,539,502,171	1,650,739,120	1,753,070,122

차입부채	953,263,254	1,141,527,245	1,170,522,242

사채	549,962,195	426,613,551	1,339,123,428

기타유동금융부채	1,511,483,709	946,006,833	663,642,277

기타 유동부채	122,875,538	113,100,050	96,571,021

당기법인세부채

충당부채	156,576,226	192,027,037

비유동부채	14,981,762,385	15,630,372,119	16,823,715,320

비유동 리스부채	13,184,632,936	13,995,261,157	14,856,289,785

차입부채	863,094,000	583,160,000	918,154,000

사채	100,000,000	100,000,000

기타 비유동 부채	56,448,699	20,881,575	11,713,649

순확정급여부채	573,541,830	516,828,080	530,564,003

충당부채	304,044,920	414,241,307	406,993,883

부채총계	20,523,439,421	20,533,117,685	22,984,554,619

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	9,649,009,858	7,207,561,120	3,274,169,724

자본금	100,000,000	7,481,706,204	4,854,999,899

자본잉여금	7,419,153,643	7,419,153,643	4,776,999,899

기타자본항목	4,908,157,276	303,737,315	303,172,407

이익잉여금(결손금)	(2,735,707,617)	(7,714,925,647)	(6,296,879,333)

기타포괄손익누계액	(42,593,444)	(282,110,395)	(364,123,148)

비지배지분	(435,991,546)	(305,872,130)	(269,154,481)

자본총계	9,213,018,312	6,901,688,990	3,005,015,243

자본과부채총계	29,736,457,733	27,434,806,675	25,989,569,862

(단위 : KRW)

제 30 기	제 29 기	제 28 기

자산

유동자산	102,033,257,347	85,396,455,152	70,420,309,882

현금및현금성자산	39,773,177,903	37,885,469,191	24,862,831,487

파생상품자산	-	672,098,937	1,375,793,469

단기금융상품	499,999,996	1,182,581,755	3,855,000,004

매출채권	8,983,058,887	2,525,819,920	775,469,101

금융리스채권	184,876,182	418,387,389	324,330,661

기타유동금융자산	5,745,802,903	5,132,869,911	1,185,867,735

재고자산	39,498,696,203	34,019,724,428	34,178,543,869

기타유동자산	7,344,282,140	3,551,190,110	3,836,331,800

당기법인세자산	3,363,133	8,313,511	26,141,756

비유동자산	161,360,390,669	179,996,890,699	200,266,258,144

장기금융상품	91,905,793	96,086,176	781,419,138

금융리스채권	217,642,047	355,476,689	704,720,626

기타비유동금융자산	21,516,395,939	24,704,741,167	28,363,523,145

유형자산	115,240,106,975	130,155,986,418	145,583,339,573

투자부동산	24,141,575,554	24,410,278,225	24,678,980,908

무형자산	152,764,361	274,322,024	154,274,754

자산총계	263,393,648,016	265,393,345,851	270,686,568,027

부채

유동부채	49,085,958,514	47,427,199,507	64,166,373,467

매입채무	5,550,675,449	2,208,244,581	477,260,199

유동파생금융부채	2,107,518,432	2,320,766,048	9,374,302,214

유동 리스부채	13,636,294,430	15,968,589,951	18,258,575,935

차입부채	8,443,624,599	11,042,677,957	12,191,223,255

사채	4,871,345,138	4,126,888,847	13,947,238,327

기타유동금융부채	13,388,118,101	9,151,291,700	6,911,967,043

기타 유동부채	1,088,382,365	1,094,084,644	1,005,806,498

당기법인세부채	-	-	-

충당부채	-	1,514,655,780	1,999,999,996

비유동부채	132,702,458,501	151,201,967,730	175,222,359,801

비유동 리스부채	116,784,204,694	135,384,558,328	154,731,229,369

차입부채	7,644,941,414	5,641,256,576	9,562,757,541

사채	-	967,360,000	1,041,520,000

기타 비유동 부채	499,999,996	202,000,004	121,999,997

순확정급여부채	5,080,204,113	4,999,588,115	5,525,930,204

충당부채	2,693,108,283	4,007,204,707	4,238,922,690

부채총계	181,788,417,015	198,629,167,238	239,388,733,268

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	85,467,069,718	69,723,063,250	34,101,132,509

자본금	885,760,000	72,375,033,135	50,565,794,948

자본잉여금	65,715,895,308	71,769,924,681	49,753,409,348

기타자본항목	43,474,493,888	2,938,233,290	3,157,601,253

이익잉여금(결손금)	(24,231,803,788)	(74,631,104,739)	(65,583,257,629)

기타포괄손익누계액	(377,275,690)	(2,729,023,117)	(3,792,415,411)

비지배지분	(3,861,838,718)	(2,958,884,637)	(2,803,297,751)

자본총계	81,605,231,000	66,764,178,614	31,297,834,759

자본과부채총계	263,393,648,016	265,393,345,851	270,686,568,027

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 30 기 2023.03.01 부터 2024.02.29 까지
제 29 기 2022.03.01 부터 2023.02.28 까지
제 28 기 2021.03.01 부터 2022.02.28 까지
(단위 : JPY)

제 30 기	제 29 기	제 28 기

수익(매출액)	16,268,208,251	3,687,946,958	1,344,490,154

매출원가	3,824,815,500	840,357,052	2,145,983,871

매출총이익	12,443,392,751	2,847,589,906	(801,493,717)

판매비와관리비	11,557,608,942	4,395,809,472	3,057,989,191

기타영업수익	1,570,084,786	221,052,814	494,001,216

기타영업비용	80,471,918	217,087,298	5,304,492,000

영업이익(손실)	2,375,396,677	(1,544,254,050)	(8,669,973,692)

금융수익	92,019,651	766,524,103	422,540,903

금융비용	237,827,275	710,907,785	645,407,543

법인세비용차감전순이익(손실)	2,229,589,053	(1,488,637,732)	(8,892,840,332)

법인세비용(수익)	11,182,526	(13,774,557)	(5,804,954)

당기순이익(손실)	2,218,406,527	(1,474,863,175)	(8,887,035,378)

지배기업소유주지분	2,226,088,454	(1,450,548,992)	(8,850,436,934)

비지배주주지분	(7,681,927)	(24,314,183)	(36,598,444)

기타포괄손익	268,410,676	102,111,965	(2,130,941)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	292,567,343	69,609,287	(2,037,825)

해외사업환산손익	292,567,343	69,609,287	(2,037,825)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(24,156,667)	32,502,678	(93,116)

순확정급여부채의 재측정요소	(24,156,667)	32,502,678	(93,116)

총포괄손익	2,486,817,203	(1,372,751,210)	(8,889,166,319)

지배기업소유주지분	2,496,253,808	(1,336,033,561)	(8,852,318,164)

비지배주주지분	(9,436,605)	(36,717,649)	(36,848,155)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : JPY)	44	(38)	(253)

희석주당이익(손실) (단위 : JPY)	44	(38)	(253)

(단위 : KRW)

제 30 기	제 29 기	제 28 기

수익(매출액)	149,965,224,120	35,793,737,996	13,966,832,618

매출원가	35,258,296,724	8,156,169,404	22,292,909,649

매출총이익	114,706,927,397	27,637,568,592	(8,326,077,031)

판매비와관리비	106,541,506,510	42,663,968,411	31,767,003,314

기타영업수익	14,473,512,583	2,145,450,192	5,131,783,432

기타영업비용	741,814,282	2,106,962,479	55,104,123,794

영업이익(손실)	21,897,119,188	(14,987,912,108)	(90,065,420,707)

금융수익	848,264,749	7,439,576,334	4,389,439,409

금융비용	2,192,363,169	6,899,786,598	6,704,622,638

법인세비용차감전순이익(손실)	20,553,020,767	(14,448,122,372)	(92,380,603,937)

법인세비용(수익)	103,083,879	(133,690,340)	(60,303,023)

당기순이익(손실)	20,449,936,888	(14,314,432,031)	(92,320,300,914)

지배기업소유주지분	20,520,751,196	(14,078,448,297)	(91,940,108,958)

비지배주주지분	(70,814,308)	(235,983,735)	(380,191,956)

기타포괄손익	2,474,290,135	991,057,888	(22,136,641)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는항목	2,696,973,538	675,599,896	(21,169,334)

해외사업환산손익	2,696,973,538	675,599,896	(21,169,334)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(222,683,403)	315,457,992	(967,308)

순확정급여부채의 재측정요소	(222,683,403)	315,457,992	(967,308)

총포괄손익	22,924,227,022	(13,323,374,144)	(92,342,437,555)

지배기업소유주지분	23,011,216,478	(12,967,007,330)	(91,959,651,551)

비지배주주지분	(86,989,456)	(356,366,814)	(382,786,004)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : KRW)	406	(369)	(2,628)

희석주당이익(손실) (단위 : KRW)	406	(369)	(2,628)

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 30 기 2023.03.01 부터 2024.02.29 까지
제 29 기 2022.03.01 부터 2023.02.28 까지
제 28 기 2021.03.01 부터 2022.02.28 까지
(단위 : JPY)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2021.03.01 (기초자본)	4,854,999,899	4,776,999,899	301,114,413	(362,380,996)	2,553,696,679	12,124,429,894	(232,306,326)	11,892,123,568

당기순이익(손실)	(8,850,436,934)	(8,850,436,934)	(36,598,444)	(8,887,035,378)

해외사업장환산손익	(1,742,152)	(1,742,152)	(295,673)

순확정급여부채의 재측정요소	(139,078)	(139,078)	45,962	(93,116)

유상증자

무상감자

전환사채의 전환

주식선택권의 부여	2,057,994	2,057,994	2,057,994

결손보전

종속회사의 처분

2022.02.28 (기말자본)	4,854,999,899	4,776,999,899	303,172,407	(364,123,148)	(6,296,879,333)	3,274,169,724	(269,154,481)	3,005,015,243

2022.03.01 (기초자본)	4,854,999,899	4,776,999,899	303,172,407	(364,123,148)	(6,296,879,333)	3,274,169,724	(269,154,481)	3,005,015,243

당기순이익(손실)	(1,450,548,992)	(1,450,548,992)	(24,314,183)	(1,474,863,175)

해외사업장환산손익	82,012,753	82,012,753	(12,403,466)	69,609,287

순확정급여부채의 재측정요소	32,502,678	32,502,678	32,502,678

유상증자	2,586,706,305	2,586,706,305	5,173,412,610	5,173,412,610

무상감자

전환사채의 전환	40,000,000	55,447,439	95,447,439	95,447,439

주식선택권의 부여	564,908	564,908	564,908

결손보전

종속회사의 처분

2023.02.28 (기말자본)	7,481,706,204	7,419,153,643	303,737,315	(282,110,395)	(7,714,925,647)	7,207,561,120	(305,872,130)	6,901,688,990

2023.03.01 (기초자본)	7,481,706,204	7,419,153,643	303,737,315	(282,110,395)	(7,714,925,647)	7,207,561,120	(305,872,130)	6,901,688,990

당기순이익(손실)	2,226,088,454	2,226,088,454	(7,681,927)	2,218,406,527

해외사업장환산손익	294,322,021	294,322,021	(1,754,678)	292,567,343

순확정급여부채의 재측정요소

유상증자

무상감자	(7,381,706,204)	7,381,706,204

전환사채의 전환

주식선택권의 부여

결손보전	(2,777,286,243)	2,777,286,243

종속회사의 처분	(54,805,070)	(54,805,070)	(120,682,811)	(175,487,881)

2024.02.29 (기말자본)	100,000,000	7,419,153,643	4,908,157,276	(42,593,444)	(2,735,707,617)	9,649,009,858	(435,991,546)	9,213,018,312

(단위 : KRW)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2021.03.01 (기초자본)	51,007,599,939	50,188,116,339	3,163,568,246	(3,807,247,220)	26,829,648,049	127,381,685,352	(2,440,656,722)	124,941,028,630

당기순이익(손실)	-	-	-	-	(91,940,108,958)	(91,940,108,958)	(380,191,956)	(92,320,300,914)

해외사업환산손익	-	-	-	(18,097,823)	-	(18,097,823)	(3,071,510)	(21,169,334)

순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(1,444,770)	(1,444,770)	477,462	(967,308)

유상증자	-	-	-	-	-	-	-	-

무상감자	-	-	-	-	-	-	-	-

전환사채의 전환	-	-	-	-	-	-	-	-

주식선택권의 부여	-	-	21,378,853	-	-	21,378,853	-	21,378,853

결손보전	-	-	-	-	-	-	-	-

종속회사의 처분	-	-	-	-	-	-	-	-

2022.02.28 (기말자본)	50,565,794,948	49,753,409,348	3,157,601,253	(3,792,415,411)	(65,583,257,629)	34,101,132,509	(2,803,297,751)	31,297,834,759

2022.03.01 (기초자본)	50,952,738,440	50,134,136,240	3,181,764,094	(3,821,436,026)	(66,085,118,912)	34,362,083,836	(2,824,749,363)	31,537,334,474

당기순이익(손실)	-	-	-	-	(14,078,448,297)	(14,078,448,297)	(235,983,735)	(14,314,432,031)

해외사업환산손익	-	-	-	795,982,976	-	795,982,976	(120,383,080)	675,599,896

순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	315,457,992	315,457,992	-	315,457,992

유상증자	25,105,536,714	25,105,536,714	-	-	-	50,211,073,428	-	50,211,073,428

무상감자	-	-	-	-	-	-	-	-

전환사채의 전환	388,224,000	538,150,664	-	-	-	926,374,664	-	926,374,664

주식선택권의 부여	-	-	5,482,771	-	-	5,482,771	-	5,482,771

결손보전	-	-	-	-	-	-	-	-

종속회사의 처분	-	-	-	-	-	-	-	-

2023.02.28 (기말자본)	72,375,033,135	71,769,924,681	2,938,233,290	(2,729,023,117)	(74,631,104,739)	69,723,063,250	(2,958,884,637)	66,764,178,614

2023.03.01 (기초자본)	72,526,911,771	71,920,533,500	2,944,399,158	(2,734,749,958)	(74,787,717,729)	69,869,376,741	(2,965,093,841)	66,904,282,900

당기순이익(손실)	-	-	-	-	20,520,751,196	20,520,751,196	(70,814,308)	20,449,936,888

해외사업환산손익	-	-	-	2,713,148,686	-	2,713,148,686	(16,175,148)	2,696,973,538

순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(222,683,403)	(222,683,403)	-	(222,683,403)

유상증자	-	-	-	-	-	-	-	-

무상감자	(71,557,521,771)	-	71,557,521,771	-	-	-	-	-

전환사채의 전환	-	-	-	-	-	-	-	-

주식선택권의 부여	-	-	-	-	-	-	-	-

결손보전	-	-	(26,922,735,111)	-	26,922,735,111	-	-	-

종속회사의 처분	-	-	-	(531,274,868)	-	(531,274,868)	(1,169,887,102)	(1,701,161,970)

2024.02.29 (기말자본)	885,760,000	65,715,895,308	43,474,493,888	(377,275,690)	(24,231,803,788)	85,467,069,718	(3,861,838,718)	81,605,231,000

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 30 기 2023.03.01 부터 2024.02.29 까지
제 29 기 2022.03.01 부터 2023.02.28 까지
제 28 기 2021.03.01 부터 2022.02.28 까지
(단위 : JPY)

제 30 기	제 29 기	제 28 기

영업활동현금흐름	881,629,244	(85,697,884)	(963,800,217)

당기순이익(손실)	2,218,406,527	(1,474,863,175)	(8,887,035,378)

당기순이익조정을 위한 가감	53,870,152	874,566,878	7,608,334,860

법인세비용(수익)	11,182,527	(13,774,557)	(5,804,954)

퇴직급여	39,276,976	38,058,088	38,544,810

상여부채전입액	11,400,000

연차충당부채전입액	12,806,072	4,777,627	5,398,560

대손상각비(환입)	(27,480,163)	42,778,279	1,661,449,434

기타의 대손상각비	58,116,950

대손충당금환입액	(158,527,387)	(2,683,139)	(285,262,696)

재고자산평가충당금환입액	(125,225,584)	(731,193,981)	1,033,762,651

감가상각비 및 투자부동산상각비	1,446,020,523	1,348,843,535	1,476,555,052

무형자산상각비	8,319,274	7,866,724	13,511,682

이자비용	106,451,142	174,767,054	174,365,646

유형자산처분 및 폐기손실	1,266,801	965,012	2,446,686

유형자산손상차손	60,274,207	3,579,559,316

유형자산처분이익	204,114	1,896,834	347,163

무형자산손상차손	5,248,262

기타자산손상차손	27,518,295

잡손실	24,258,298	93,849,106

기타비용	2,012,359	6,393,360

주식보상비용	564,908	2,057,994

외화환산손실	390,028,627	69,154	4,261

이자수익	11,497,675	16,125,299	16,837,782

외화환산이익	415,754,680	70,938,495

사채상환이익	(358,729,314)

파생상품평가이익	(1,973,826)	(123,849,613)

파생상품평가손실	69,477,644	383,822,630	117,000,639

제충당부채전입액	9,391,737

리스조정이익	(81,824)	(114,595,808)	(113,925,791)

잡수익	(7,519)	(1,271,300)	(35,888,212)

종속기업투자주식처분이익	(1,316,477,319)

복구충당부채환입	(2,441,889)	(83,335)

유형자산손상차손환입	809,759

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(1,266,744,754)	577,972,197	780,553,068

매출채권의 감소(증가)	(724,248,011)	(228,785,108)	12,655,886

유동금융리스채권의 감소(증가)	15,538,289	20,945,207	18,547,099

재고자산의 감소(증가)	(851,239,087)	501,034,114	887,452,048

기타유동금융자산의 감소(증가)	(181,848,244)	(50,879,281)	90,436,580

기타유동자산의 증가	(360,770,904)	(111,701,897)	15,623,397

기타비유동자산의 감소(증가)	4,943,051	588,797

장기선급비용의 감소(증가)	(148,113,326)

매입채무의 증가(감소)	395,591,649	179,865,175	(14,575,347)

기타유동금융부채의 증가(감소)	564,489,766	269,513,115	(201,301,062)

기타유동부채의 증가(감소)	46,954,074	(362,179)	(16,924,877)

기타비유동부채의 증가	9,626,307

퇴직금의 지급	(19,908,582)	(6,600,000)	(22,469,887)

비유동충당부채의 증가(감소)	(3,190,378)

사외적립자산의 감소(증가)	894,127

이자수취	3,975,468	6,823,072	8,074,232

이자지급	82,406,555	72,379,181	12,482,181

법인세환급(납부)	(45,471,594)	2,182,325	(461,244,818)

투자활동현금흐름	1,223,989,346	21,145,125	(9,254,540)

보증금의 감소	285,586,253	164,259,363	142,535,372

단기대여금의 감소	88,303,959	17,741,404

장기대여금의 감소	13,067,900

유형자산의 처분	204,117	4,542,325	12,546,671

단기금융상품의 감소	74,046,381	1,227,641,774	1,868,626,948

연결범위 변동으로 인한 현금의 감소	1,182,820,067

투자부동산의 취득	(570,507,366)

보증금의 증가	112,383,805	424,182,252	23,195,449

단기금융상품의 증가	(881,965,051)	(1,450,516,381)

장기금융상품의 증가	(443,100)	(443,100)	(1,010,717)

종속기업투자주식의 처분

유형자산의 취득	(287,216,926)	(73,157,597)

무형자산의 취득	(6,927,600)	(8,618,237)	(5,475,022)

재무활동현금흐름	(1,570,717,223)	1,696,933,533	(840,222,734)

차입금의 증가	700,000,000	1,844,723,779

유상증자	5,173,412,610

임대보증금의 증가	32,327,002	8,242,664

사채의 차입	1,949,200,000

차입금의 상환	(654,994,000)	(2,245,555,505)	(1,503,859,699)

사채의 상환	(100,000,000)

전환사채의 상환	1,348,473,776

리스부채의 상환	(1,647,975,225)	(1,735,166,239)	(1,185,563,035)

임대보증금의 지급	(75,000)	(250,000)

현금및현금성자산의 감소	573,910,849	1,529,209,544	(1,815,718,387)

기초현금및현금성자산	3,916,377,480	2,387,167,936	4,202,886,323

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	39,009,482	(103,171,230)	(2,440,896)

기말현금및현금성자산	4,490,288,329	3,916,377,480	2,387,167,936

(단위 : KRW)

과목	제 30(당) 기	제 29(전) 기	제 28(전전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름	7,809,119,192	(829,007,051)	(10,038,172,020)

당기순이익(손실)	19,649,757,654	(14,267,236,410)	(92,560,250,869)

당기순이익(손실) 조정을 위한 가감	477,160,258	8,460,210,151	79,242,329,234

법인세비용(수익)	99,050,351	(133,249,555)	(60,459,757)

퇴직급여	347,899,743	368,158,720	401,451,905

연차충당부채전입액	113,431,063	46,216,853	56,227,082

상여부채전입액	-	110,279,040	-

대손상각비(환입)	(243,408,292)	413,819,960	17,304,328,145

기타의 대손상각비	-	562,200,128	-

대손충당금환입액	(1,404,172,183)	(25,955,613)	(2,971,068,031)

재고자산평가충당금환입액	(1,109,198,133)	(7,073,278,095)	10,766,844,763

감가상각비 및 투자부동산상각비	12,808,271,385	13,048,172,820	15,378,616,178

무형자산상각비	73,688,801	76,099,541	140,726,870

이자비용	942,901,635	1,690,626,574	1,816,053,076

유형자산처분 및 폐기손실	11,220,817	9,335,140	25,482,724

유형자산손상차손	-	583,068,569	37,281,826,188

유형자산처분이익	(1,807,960)	(18,349,213)	(3,615,772)

무형자산손상차손	-	-	54,661,698

기타자산손상차손	-	-	286,608,546

잡손실	214,870,300	907,858,712	-

기타비용	17,824,671	61,846,807	-

주식보상비용	-	5,464,694	21,434,419

외화환산손실	3,454,717,567	668,968	44,379

이자수익	(101,841,806)	(155,989,692)	(175,368,867)

외화환산이익	(3,682,588,654)	-	(738,838,613)

사채상환이익	-	(3,470,203,892)	-

파생상품평가이익	(17,483,361)	(1,198,071,616)	-

파생상품평가손실	615,405,179	3,712,946,594	1,218,585,055

제충당부채전입액	-	90,851,907	-

리스조정이익	(724,764)	(1,108,554,008)	(1,186,559,898)

잡수익	(66,600)	(12,298,048)	(373,782,906)

종속기업투자주식처분이익	(11,660,829,501)	-	-

복구충당부채환입	-	(23,621,857)	(867,951)

유형자산손상차손환입	-	(7,833,285)	-

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(11,220,318,333)	5,591,071,845	8,129,616,314

매출채권의 감소(증가)	(6,415,099,182)	(2,213,175,621)	131,813,584

유동금융리스채권의 감소(증가)	137,631,949	202,615,554	193,171,746

재고자산의 감소(증가)	(7,539,935,337)	4,846,803,605	9,242,990,570

기타유동금융자산의 감소(증가)	(1,610,739,006)	(492,185,813)	941,915,068

기타유동자산의 감소(증가)	(3,195,564,359)	(1,080,559,471)	162,720,804

기타비유동자산의 감소(증가)	-	47,817,098	6,132,439

장기선급비용의 감소(증가)	(1,311,928,596)	-	-

매입채무의 증가(감소)	3,503,992,590	1,739,943,757	(151,805,154)

기타유동금융부채의 증가(감소)	5,000,024,551	2,607,162,069	(2,096,590,821)

기타유동부채의 증가(감소)	415,900,406	(3,503,575)	(176,275,979)

기타비유동부채의 증가	-	-	100,259,913

퇴직금의 지급	(176,342,256)	(63,845,760)	(234,028,367)

비유동충당부채의 증가(감소)	(28,259,092)	-	-

사외적립자산의 감소	-	-	9,312,512

이자의 수취	35,213,105	66,003,669	84,094,741

이자의 지급	(729,924,302)	(700,167,245)	(130,004,412)

법인세의 환급(납부)	(402,769,191)	21,110,939	(4,803,957,028)

투자활동으로 인한 현금흐름	10,841,608,031	204,549,481	(96,387,885)

투자활동으로 인한 현금유입액	14,446,398,178	13,635,049,111	15,320,165,836

보증금의 감소	2,529,608,795	1,588,979,374	1,484,534,406

단기대여금의 감소	782,161,147	-	184,780,271

장기대여금의 감소	-	126,413,637	-

유형자산의 처분	1,807,987	43,940,635	130,676,088

단기금융상품의 감소	655,873,224	11,875,715,465	19,462,123,389

연결범위 변동으로 인한 현금의 증가	10,476,947,025	-	-

투자부동산의 취득	-	-	(5,941,948,318)

투자활동으로 인한 현금유출액+	(3,604,790,147)	(13,430,499,630)	(15,416,553,721)

보증금의 증가	(995,450,791)	(4,103,369,433)	(241,585,240)

단기금융상품의 증가	-	(8,531,777,117)	(15,107,418,211)

장기금융상품의 증가	(3,924,803)	(4,286,372)	(10,526,820)

유형자산의 취득	(2,544,052,644)	(707,697,330)	-

무형자산의 취득	(61,361,910)	(83,369,377)	(57,023,449)

재무활동으로 인한 현금흐름	(13,912,784,874)	16,415,456,225	(8,751,087,819)

재무활동으로 인한 현금유입액	6,486,659,653	67,970,380,407	20,301,307,840

차입금의 증가	6,200,320,000	17,845,119,949	-

유상증자	-	50,045,524,224	-

임대보증금의 증가	286,339,653	79,736,234	-

사채의 차입	-	-	20,301,307,840

재무활동으로 인한 현금유출액	(20,399,444,527)	(51,554,924,182)	(29,052,395,659)

차입금의 상환	(5,801,674,854)	(21,722,605,733)	(15,662,999,537)

사채의 상환	-	-	(1,041,520,000)

전환사채의 상환	-	(13,044,595,920)	-

리스부채의 상환	(14,597,105,353)	(16,785,304,130)	(12,347,876,122)

임대보증금의 지급	(664,320)	(2,418,400)	-

현금및현금성자산의 증가	4,737,942,348	15,790,998,655	(18,885,647,724)

기초 현금및현금성자산	34,689,705,167	23,092,507,746	43,773,901,631

환율변동효과	345,530,388	(998,037,211)	(25,422,420)

기말 현금및현금성자산	39,773,177,903	37,885,469,191	24,862,831,487