JTC 사업보고서 (2022.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 29 기 2023.02.28 현재
제 28 기 2022.02.28 현재
제 27 기 2021.02.28 현재
(단위 : JPY)

제 29 기	제 28 기	제 27 기

자산

유동자산	8,827,784,398	6,761,301,740	12,562,916,710

현금및현금성자산	3,916,377,480	2,387,167,936	4,202,886,323

파생상품자산	69,477,644	132,094,772

단기금융상품	122,248,362	370,132,115	785,928,792

매출채권	261,104,441	74,455,517	113,037,905

금융리스채권	43,250,433	31,140,128	41,589,473

기타유동금융자산	530,605,970	113,859,334	680,706,047

재고자산	3,516,759,472	3,281,602,261	5,202,393,845

기타유동자산	367,101,194	368,339,715	1,531,194,701

당기법인세자산	859,402	2,509,962	5,179,624

비유동자산	18,607,022,277	19,228,268,122	23,519,956,694

장기금융상품	9,932,825	75,026,801	73,916,034

금융리스채권	36,747,094	67,662,707	97,404,524

기타비유동금융자산	2,553,831,166	2,723,281,660	3,288,459,678

기타비유동자산	588,797

유형자산	13,454,762,076	13,977,968,697	18,965,013,693

투자부동산	2,523,391,315	2,369,515,795	1,068,714,360

무형자산	28,357,801	14,812,462	25,859,608

자산총계	27,434,806,675	25,989,569,862	36,082,873,404

부채

유동부채	4,902,745,566	6,160,839,299	4,994,057,965

매입채무	228,275,366	45,823,431	60,343,303

유동파생금융부채	239,907,175	900,059,741

유동리스부채	1,650,739,120	1,753,070,122	1,168,310,090

차입부채	1,141,527,245	1,170,522,242	1,964,772,716

사채	426,613,551	1,339,123,428	100,000,000

기타유동금융부채	946,006,833	663,642,277	946,213,654

기타유동부채	113,100,050	96,571,021	116,522,321

당기법인세부채	446,168,900

충당부채	156,576,226	192,027,037	191,726,981

비유동부채	15,630,372,119	16,823,715,320	19,196,691,871

비유동리스부채	13,995,261,157	14,856,289,785	16,549,939,613

차입부채	583,160,000	918,154,000	1,626,198,304

사채	100,000,000	100,000,000	100,000,000

기타비유동부채	20,881,575	11,713,649	2,108,997

순확정급여부채	516,828,080	530,564,003	512,025,285

충당부채	414,241,307	406,993,883	406,419,672

부채총계	20,533,117,685	22,984,554,619	24,190,749,836

자본

지배기업의 소유지분	7,207,561,120	3,274,169,724	12,124,429,894

자본금	7,481,706,204	4,854,999,899	4,854,999,899

자본잉여금	7,419,153,643	4,776,999,899	4,776,999,899

기타자본항목	303,737,315	303,172,407	301,114,413

이익잉여금(결손금)	(7,714,925,647)	(6,296,879,333)	2,553,696,679

기타포괄손익누계액	(282,110,395)	(364,123,148)	(362,380,996)

비지배지분	(305,872,130)	(269,154,481)	(232,306,326)

자본총계	6,901,688,990	3,005,015,243	11,892,123,568

자본과부채총계	27,434,806,675	25,989,569,862	36,082,873,404

(단위 : KRW)

제 29 기	제 28 기	제 27 기

자산

유동자산	85,396,455,152	70,420,309,882	131,050,065,660

현금및현금성자산	37,885,469,191	24,862,831,487	43,842,408,678

파생상품자산	672,098,937	1,375,793,469	-

단기금융상품	1,182,581,755	3,855,000,004	8,198,416,194

매출채권	2,525,819,920	775,469,101	1,179,154,906

금융리스채권	418,387,389	324,330,661	433,840,588

기타유동금융자산	5,132,869,911	1,185,867,735	7,100,785,129

재고자산	34,019,724,428	34,178,543,869	54,268,771,394

기타유동자산	3,551,190,110	3,836,331,800	15,972,657,523

당기법인세자산	8,313,511	26,141,756	54,031,248

비유동자산	179,996,890,699	200,266,258,144	245,348,428,254

장기금융상품	96,086,176	781,419,138	771,055,109

금융리스채권	355,476,689	704,720,626	1,016,075,292

기타비유동금융자산	24,704,741,167	28,363,523,145	34,303,567,131

기타비유동자산	-	-	6,142,036

유형자산	130,155,986,418	145,583,339,573	197,833,540,339

투자부동산	24,410,278,225	24,678,980,908	11,148,293,846

무형자산	274,322,024	154,274,754	269,754,501

자산총계	265,393,345,851	270,686,568,027	376,398,493,914

부채

유동부채	47,427,199,508	64,166,373,467	52,095,515,662

매입채무	2,208,244,581	477,260,199	629,471,165

유동파생금융부채	2,320,766,048	9,374,302,214	-

유동리스부채	15,968,589,951	18,258,575,935	12,187,226,704

차입부채	11,042,677,957	12,191,223,255	20,495,526,587

사채	4,126,888,847	13,947,238,327	1,043,150,000

기타유동금융부채	9,151,291,700	6,911,967,043	9,870,427,732

기타유동부채	1,094,084,644	1,005,806,498	1,215,502,592

당기법인세부채	-	-	4,654,210,880

충당부채	1,514,655,780	1,999,999,996	2,000,000,002

비유동부채	151,201,967,730	175,222,359,801	200,250,291,251

비유동리스부채	135,384,558,328	154,731,229,369	172,640,695,073

차입부채	5,641,256,576	9,562,757,541	16,963,687,608

사채	967,360,000	1,041,520,000	1,043,150,000

기타비유동부채	202,000,004	121,999,997	22,000,002

순확정급여부채	4,999,588,115	5,525,930,204	5,341,191,760

충당부채	4,007,204,707	4,238,922,690	4,239,566,808

부채총계	198,629,167,238	239,388,733,268	252,345,806,914

자본

지배기업의 소유지분	69,723,063,250	34,101,132,509	126,475,990,438

자본금	72,375,033,135	50,565,794,948	50,644,931,446

자본잉여금	71,769,924,681	49,753,409,348	49,831,274,446

기타자본항목	2,938,233,290	3,157,601,253	3,141,074,999

이익잉여금(결손금)	(74,631,104,739)	(65,583,257,629)	26,638,886,907

기타포괄손익누계액	(2,729,023,117)	(3,792,415,411)	(3,780,177,360)

비지배지분	(2,958,884,636)	(2,803,297,750)	(2,423,303,438)

자본총계	66,764,178,614	31,297,834,759	124,052,687,000

자본과부채총계	265,393,345,851	270,686,568,027	376,398,493,914

연결 포괄손익계산서
제 29 기 2022.03.01 부터 2023.02.28 까지
제 28 기 2021.03.01 부터 2022.02.28 까지
제 27 기 2020.03.01 부터 2021.02.28 까지
(단위 : JPY)

제 29 기	제 28 기	제 27 기

매출액	3,687,946,958	1,344,490,154	1,647,418,085

매출원가	840,357,052	2,145,983,871	1,986,031,069

매출총이익	2,847,589,906	(801,493,717)	(338,612,984)

판매비와관리비	4,395,809,472	3,057,989,191	5,037,415,309

기타영업수익	221,052,814	494,001,216	421,903,903

기타영업비용	217,087,298	5,304,492,000	4,505,216,935

영업이익(손실)	(1,544,254,050)	(8,669,973,692)	(9,459,341,325)

금융수익	766,524,103	422,540,903	253,600,279

금융비용	710,907,785	645,407,543	360,282,991

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,488,637,732)	(8,892,840,332)	(9,566,024,037)

법인세비용	(13,774,557)	(5,804,954)	507,025,157

당기순이익(손실)	(1,474,863,175)	(8,887,035,378)	(10,073,049,194)

지배기업소유주지분	(1,450,548,992)	(8,850,436,934)	(9,532,275,251)

비지배주주지분	(24,314,183)	(36,598,444)	(540,773,943)

기타포괄손익	102,111,965	(2,130,941)	155,108,929

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	69,609,287	(2,037,825)	117,881,123

해외사업환산손익	69,609,287	(2,037,825)	117,881,123

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	32,502,678	(93,116)	37,227,806

순확정급여부채의 재측정요소	32,502,678	(93,116)	37,227,806

총 포괄손실	(1,372,751,210)	(8,889,166,319)	(9,917,940,265)

지배기업소유주지분	(1,336,033,561)	(8,852,318,164)	(9,361,208,763)

비지배주주지분	(36,717,649)	(36,848,155)	(556,731,502)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : JPY)	(38)	(253)	(272)

희석주당이익(손실) (단위 : JPY)	(38)	(253)	(272)

(단위 : KRW)

제 29 기	제 28 기	제 27 기

매출액	35,793,737,996	13,966,832,618	18,163,113,871

매출원가	8,156,169,404	22,292,909,649	21,896,389,742

매출총이익	27,637,568,592	(8,326,077,031)	(3,733,275,871)

판매비와관리비	42,663,968,411	31,767,003,314	55,538,511,265

기타영업수익	2,145,450,192	5,131,783,432	4,651,574,911

기타영업비용	2,106,962,479	55,104,123,794	49,670,917,752

영업이익(손실)	(14,987,912,108)	(90,065,420,707)	(104,291,129,976)

금융수익	7,439,576,334	4,389,439,409	2,795,993,796

금융비용	6,899,786,598	6,704,622,638	3,972,192,032

법인세비용차감전순이익(손실)	(14,448,122,372)	(92,380,603,937)	(105,467,328,213)

법인세비용	(133,690,340)	(60,303,023)	5,590,053,761

당기순이익(손실)	(14,314,432,031)	(92,320,300,914)	(111,057,381,974)

지배기업소유주지분	(14,078,448,297)	(91,940,108,958)	(105,095,241,097)

비지배주주지분	(235,983,735)	(380,191,956)	(5,962,140,876)

기타포괄손익	991,057,888	(22,136,641)	1,710,106,964

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	675,599,896	(21,169,334)	1,299,662,957

해외사업환산손익	675,599,896	(21,169,334)	1,299,662,957

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	315,457,992	(967,308)	410,444,007

순확정급여부채의 재측정요소	315,457,992	(967,308)	410,444,007

총 포괄손실	(13,323,374,144)	(92,342,437,555)	(109,347,275,010)

지배기업소유주지분	(12,967,007,330)	(91,959,651,551)	(103,209,198,854)

비지배주주지분	(356,366,814)	(382,786,004)	(6,138,076,156)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : JPY)	(369)	(2,628)	(2,999)

희석주당이익(손실) (단위 : JPY)	(369)	(2,628)	(2,999)

연결 자본변동표
제 29 기 2022.03.01 부터 2023.02.28 까지
제 28 기 2021.03.01 부터 2022.02.28 까지
제 27 기 2020.03.01 부터 2021.02.28 까지
(단위 : JPY)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.03.01 (기초자본)	4,854,999,899	4,776,999,899	304,910,279	495,836,670	12,153,377,667	21,594,451,074	324,425,176	21,918,876,250

당기순이익(손실)	(9,532,275,251)	(9,532,275,251)	(540,773,943)	(10,073,049,194)

해외사업환산손익	133,455,674	133,455,674	(15,574,551)	117,881,123

순확정급여부채의 재측정요소	37,610,814	37,610,814	(383,008)	37,227,806

배당금지급	105,016,551	105,016,551	105,016,551

유상증자

전환사채의 전환

주식선택권의 부여

2021.02.28 (기말자본)	4,854,999,899	4,776,999,899	301,114,413	362,380,996	2,553,696,679	12,124,429,894	(232,306,326)	11,892,123,568

2021.03.01 (기초자본)	4,854,999,899	4,776,999,899	301,114,413	362,380,996	2,553,696,679	12,124,429,894	232,306,326	11,892,123,568

당기순이익(손실)	(8,850,436,934)	(8,850,436,934)	(36,598,444)	(8,887,035,378)

해외사업환산손익	(1,742,152)	(1,742,152)	(295,673)	(2,037,825)

순확정급여부채의 재측정요소	(139,078)	(139,078)	45,962	(93,116)

배당금지급

유상증자

전환사채의 전환

주식선택권의 부여	2,057,994	2,057,994	2,057,994

2022.02.28 (기말자본)	4,854,999,899	4,776,999,899	303,172,407	364,123,148	6,296,879,333	3,274,169,724	269,154,481	3,005,015,243

2022.03.01 (기초자본)	4,854,999,899	4,776,999,899	303,172,407	364,123,148	6,296,879,333	3,274,169,724	269,154,481	3,005,015,243

당기순이익(손실)	(1,450,548,992)	(1,450,548,992)	(24,314,183)	(1,474,863,175)

해외사업환산손익	82,012,753	82,012,753	(12,403,466)	69,609,287

순확정급여부채의 재측정요소	32,502,678	32,502,678	32,502,678

배당금지급

유상증자	2,586,706,305	2,586,706,305	5,173,412,610	5,173,412,610

전환사채의 전환	40,000,000	55,447,439	95,447,439	95,447,439

주식선택권의 부여	564,908	564,908	564,908

2023.02.28 (기말자본)	7,481,706,204	7,419,153,643	303,737,315	(282,110,395)	(7,714,925,647)	7,207,561,120	(305,872,130)	6,901,688,990

(단위 : KRW)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.03.01 (기초자본)	54,873,636,358	53,992,041,358	3,446,248,428	5,604,193,963	137,363,551,081	244,071,283,264	3,666,815,552	247,738,098,816

당기순이익(손실)	-	-	-	-	(105,095,241,097)	(105,095,241,097)	(5,962,140,876)	(111,057,381,974)

해외사업환산손익	-	-	-	1,471,375,497	-	1,471,375,497	(171,712,540)	1,299,662,957

순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	414,666,747	414,666,747	(4,222,740)	410,444,007

배당금지급	-	-	-	-	1,157,828,478	1,157,828,478	-	1,157,828,478

유상증자	-	-	-	-	-	-	-	-

전환사채의 전환	-	-	-	-	-	-	-	-

주식선택권의 부여	-	-	-	-	-	-	-	-

2021.02.28 (기말자본)	50,644,931,446	49,831,274,446	3,141,074,999	3,780,177,360	26,638,886,907	126,475,990,439	(2,423,303,440)	124,052,687,000

2021.03.01 (기초자본)	51,007,599,939	50,188,116,339	3,163,568,246	3,807,247,220	26,829,648,049	127,381,685,352	2,440,656,722	124,941,028,630

당기순이익(손실)	-	-	-	-	(91,940,108,958)	(91,940,108,958)	(380,191,956)	(92,320,300,914)

해외사업환산손익	-	-	-	(18,097,823)	-	(18,097,823)	(3,071,510)	(21,169,334)

순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(1,444,770)	(1,444,770)	477,462	(967,308)

배당금지급	-	-	-	-	-	-	-	-

유상증자	-	-	-	-	-	-	-	-

전환사채의 전환	-	-	-	-	-	-	-	-

주식선택권의 부여	-	-	21,378,853	-	-	21,378,853	-	21,378,853

2022.02.28 (기말자본)	50,565,794,948	49,753,409,348	3,157,601,253	3,792,415,411	65,583,257,629	34,101,132,509	2,803,297,751	31,297,834,759

2022.03.01 (기초자본)	50,952,738,440	50,134,136,240	3,181,764,094	3,821,436,026	66,085,118,912	34,362,083,836	2,824,749,363	31,537,334,474

당기순이익(손실)	-	-	-	-	(14,078,448,297)	(14,078,448,297)	(235,983,735)	(14,314,432,031)

해외사업환산손익	-	-	-	795,982,976	-	795,982,976	(120,383,080)	675,599,896

순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	315,457,992	315,457,992	-	315,457,992

배당금지급	-	-	-	-	-	-	-	-

유상증자	25,105,536,714	25,105,536,714	-	-	-	50,211,073,428	-	50,211,073,428

전환사채의 전환	388,224,000	538,150,664	-	-	-	926,374,664	-	926,374,664

주식선택권의 부여	-	-	5,482,771	-	-	5,482,771	-	5,482,771

2023.02.28 (기말자본)	72,375,033,135	71,769,924,681	2,938,233,290	(2,729,023,117)	(74,631,104,739)	69,723,063,250	(2,958,884,637)	66,764,178,614

연결 현금흐름표
제 29 기 2022.03.01 부터 2023.02.28 까지
제 28 기 2021.03.01 부터 2022.02.28 까지
제 27 기 2020.03.01 부터 2021.02.28 까지
(단위 : JPY)

제 29 기	제 28 기	제 27 기

영업활동현금흐름	(85,697,884)	(963,800,217)	(1,935,949,207)

당기순이익(손실)	(1,474,863,175)	(8,887,035,378)	(10,073,049,194)

당기순이익조정을 위한 가감	874,566,878	7,608,334,860	8,237,927,143

법인세비용	(13,774,557)	(5,804,954)	507,025,157

퇴직급여	38,058,088	38,544,810	58,577,664

연차충당부채전입액(환입액)	4,777,627	5,398,560	(58,320,509)

상여부채환입	11,400,000	(2,000,000)

대손상각비 및 기타의 대손상각비	100,895,229	1,661,449,434	1,338,557,940

재고자산평가손실	(731,193,981)	1,033,762,651	747,662,257

지급임차료	(3,052,009)

감가상각비	1,348,843,535	1,476,555,052	2,149,102,999

무형자산상각비	7,866,724	13,511,682	44,853,611

이자비용	174,767,054	174,365,646	147,706,177

잡손실	93,849,106

유형자산처분손실	965,012	2,446,686	31,171,450

유형자산폐기손실	330,431

유형자산손상차손	60,274,207	3,579,559,316	3,228,145,334

무형자산손상차손	5,248,262	250,079,669

기타자산손상차손	27,518,295

외화환산손실	69,154	4,261	2,785,299

주식보상비용(환입)	564,908	2,057,994	(3,795,866)

파생상품평가손실	383,822,630	117,000,639

복구충당부채전입	15,785,097	(83,335)	(43,178,680)

이자수익	(16,125,299)	(16,837,782)	(23,123,553)

유형자산처분이익	(1,896,834)	(347,163)	(24,370,329)

외화환산이익	(70,938,495)	(24,317,709)

리스조정이익	(114,595,808)	(113,925,791)	(73,604,664)

기타의대손충당금환입	(2,683,139)	(285,262,696)

잡수익	(1,271,300)	(35,888,212)	(12,307,526)

사채상환이익	(358,729,314)

파생상품평가이익	(123,849,613)

복구충당부채환입	(2,441,889)

유형자산손상차손환입	(809,759)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	577,972,197	780,553,068	(117,501,813)

매출채권의 감소(증가)	(228,785,108)	12,655,886	57,071,012

유동금융리스채권의 감소	20,945,207	18,547,099	32,557,155

재고자산의 감소	501,034,114	887,452,048	748,091,187

기타유동금융자산의 감소(증가)	(50,879,281)	90,436,580	37,832,335

기타유동자산의 감소	(111,701,897)	15,623,397	701,093,293

기타비유동자산의 감소(증가)	4,943,051	588,797	(4,399,036)

매입채무의 감소	179,865,175	(14,575,347)	(417,138,096)

기타유동금융부채의 감소	269,513,115	(201,301,062)	(992,381,803)

기타유동부채의 증가(감소)	(362,179)	(16,924,877)	(67,074,816)

기타비유동부채의 증가(감소)	9,626,307

비유동충당부채의 감소	(58,000,000)

퇴직금의 지급	(6,600,000)	(22,469,887)	(155,603,749)

사외적립자산의 감소	894,127	450,705

이자수취(영업)	6,823,072	8,074,232	38,897,414

이자지급(영업)	(72,379,181)	(12,482,181)	(21,554,661)

법인세납부(환급)	2,182,325	(461,244,818)	(668,096)

투자활동현금흐름	21,145,125	(9,254,540)	1,283,274,544

유형자산의 처분	4,542,325	12,546,671	34,621,199

단기금융상품의 감소	1,227,641,774	1,868,626,948	2,533,942,652

단기대여금의 감소	17,741,404	112,533,566

장기대여금의 감소	13,067,900

보증금의 감소	164,259,363	142,535,372	658,921,089

유형자산의 취득	(73,157,597)	(94,663,120)

투자부동산의 취득	(570,507,366)

무형자산의 취득	(8,618,237)	(5,475,022)	(3,583,747)

보증금의 증가	(424,182,252)	(23,195,449)	(362,512,004)

단기금융상품의 증가	(881,965,051)	(1,450,516,381)	(1,584,541,991)

대여금의 증가	(11,000,000)

장기금융상품의 증가	(443,100)	(1,010,717)	(443,100)

재무활동현금흐름	1,696,933,533	(840,222,734)	(2,221,594,443)

차입금	1,844,723,779	1,200,000,000

사채의 차입	1,949,200,000

유상증자	5,173,412,610

임대보증금의 증가	8,242,664

차입금의 상환	(2,245,555,505)	(1,503,859,699)	(1,826,887,558)

사채의 상환	(100,000,000)	(100,000,000)

배당금의 지급	(105,016,551)

전환사채의 상환	(1,348,473,776)

임대보증금의 지급	(250,000)

리스부채의 상환	(1,735,166,239)	(1,185,563,035)	(1,389,690,334)

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,529,209,544	(1,815,718,387)	(2,842,266,515)

기초현금및현금성자산	2,387,167,936	4,202,886,323	7,045,152,838

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(103,171,230)	(2,440,896)	32,002,591

기말현금및현금성자산	3,916,377,480	2,387,167,936	4,202,886,323

(단위 : KRW)

제 29 기	제 28 기	제 27 기

영업활동현금흐름	(829,007,051)	(10,038,172,020)	(20,194,854,153)

당기순이익(손실)	(14,314,432,031)	(92,320,300,914)	(111,057,381,974)

당기순이익조정을 위한 가감	8,460,210,152	79,242,329,233	85,933,936,993

법인세비용	(133,249,555)	(60,459,757)	5,289,032,925

퇴직급여	368,158,720	401,451,905	611,052,902

연차충당부채전입액(환입액)	46,216,853	56,227,082	(608,370,390)

상여부채환입	110,279,040	-	(20,863,000)

대손상각비 및 기타의 대손상각비	976,020,087	17,304,328,145	13,963,167,151

재고자산평가손실	(7,073,278,095)	10,766,844,763	7,799,238,834

지급임차료	-	-	(31,837,032)

감가상각비	13,048,172,820	15,378,616,178	22,418,367,934

무형자산상각비	76,099,541	140,726,870	467,890,443

이자비용	1,690,626,574	1,816,053,076	1,540,796,985

잡손실	907,858,712	-	-

유형자산처분손실	9,335,140	25,482,724	325,164,981

유형자산폐기손실	-	-	3,446,891

유형자산손상차손	583,068,569	37,281,826,188	33,674,398,052

무형자산손상차손	-	54,661,698	2,608,706,067

기타자산손상차손	-	286,608,546	-

외화환산손실	668,968	44,379	29,054,847

주식보상비용(환입)	5,464,694	21,434,419	(39,596,576)

파생상품평가손실	3,712,946,594	1,218,585,055	-

복구충당부채전입	152,698,714	(867,951)	(450,418,400)

이자수익	(155,989,692)	(175,368,867)	(241,213,343)

유형자산처분이익	(18,349,213)	(3,615,772)	(254,219,087)

외화환산이익	-	(738,838,613)	(253,670,181)

리스조정이익	(1,108,554,008)	(1,186,559,898)	(767,807,053)

제충당금부채전입액(환입)	90,851,907	(867,951)	(450,418,400)

기타의대손충당금환입	(25,955,613)	(2,971,068,031)	-

잡수익	(12,298,048)	(373,782,906)	(128,385,957)

사채상환이익	(3,470,203,892)	-	-

파생상품평가이익	(1,198,071,616)	-	-

복구충당부채환입	(23,621,857)	-	-

유형자산손상차손환입	(7,833,285)	-	-

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	5,591,071,843	8,129,616,315	(1,225,720,162)

매출채권의 감소(증가)	(2,213,175,621)	131,813,584	595,336,262

유동금융리스채권의 감소	202,615,554	193,171,746	339,619,962

재고자산의 감소	4,846,803,605	9,242,990,570	7,803,713,217

기타유동금융자산의 감소(증가)	(492,185,813)	941,915,068	394,648,003

기타유동자산의 감소	(1,080,559,471)	162,720,804	7,313,454,686

기타비유동자산의 감소(증가)	47,817,098	6,132,439	(45,888,544)

매입채무의 감소	1,739,943,757	(151,805,154)	(4,351,376,048)

기타유동금융부채의 감소	2,607,162,069	(2,096,590,821)	(10,352,030,778)

기타유동부채의 증가(감소)	(3,503,575)	(176,275,979)	(699,690,943)

기타비유동부채의 증가(감소)	-	100,259,913	-

비유동충당부채의 감소	-	-	(605,027,000)

퇴직금의 지급	(63,845,760)	(234,028,367)	(1,623,180,508)

사외적립자산의 감소	-	9,312,512	4,701,529

이자수취(영업)	66,003,669	84,094,741	405,758,374

이자지급(영업)	(700,167,245)	(130,004,412)	(224,847,446)

법인세납부(환급)	21,110,939	(4,803,957,028)	(6,969,243)

투자활동현금흐름	204,549,482	(96,387,884)	13,386,478,405

유형자산의 처분	43,940,635	130,676,088	361,151,037

단기금융상품의 감소	11,875,715,465	19,462,123,389	26,432,822,774

단기대여금의 감소	-	184,780,271	1,173,893,894

장기대여금의 감소	126,413,637	-	-

보증금의 감소	1,588,979,374	1,484,534,406	6,873,535,340

유형자산의 취득	(707,697,330)	-	(987,478,336)

투자부동산의 취득	-	(5,941,948,318)	-

무형자산의 취득	(83,369,377)	(57,023,449)	(37,383,857)

보증금의 증가	(4,103,369,433)	(241,585,240)	(3,781,543,970)

단기금융상품의 증가	(8,531,777,117)	(15,107,418,211)	(16,529,149,779)

대여금의 증가	-	-	(114,746,500)

장기금융상품의 증가	(4,286,372)	(10,526,820)	(4,622,198)

재무활동현금흐름	16,415,456,224	(8,751,087,819)	(23,174,562,432)

차입금	17,845,119,949	-	12,517,800,000

사채의 차입	-	20,301,307,840	-

유상증자	50,045,524,224	-	-

임대보증금의 증가	79,736,234	-	-

차입금의 상환	(21,722,605,733)	(15,662,999,537)	(19,057,177,561)

사채의 상환	-	(1,041,520,000)	(1,043,150,000)

배당금의 지급	-	-	(1,095,480,152)

전환사채의 상환	(13,044,595,920)	-	-

임대보증금의 지급	(2,418,400)	-	-

리스부채의 상환	(16,785,304,130)	(12,347,876,122)	(14,496,554,719)

현금및현금성자산의순증가(감소)	14,792,961,445	(18,911,070,144)	(29,649,103,151)

기초현금및현금성자산	23,092,507,746	43,773,901,631	73,491,511,830

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(998,037,211)	(25,422,420)	333,835,028

기말현금및현금성자산	37,885,469,191	24,862,831,487	43,842,408,678