JTC 사업보고서 (2021.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 28 기 2022.02.28 현재
제 27 기 2021.02.28 현재
제 26 기 2020.02.29 현재
(단위 : JPY)

제 28 기	제 27 기	제 26 기

자산

유동자산	6,761,301,740	12,562,916,710	18,893,488,409

현금및현금성자산	2,387,167,936	4,202,886,323	7,045,152,838

파생상품자산	132,094,772

단기금융상품	370,132,115	785,928,792	1,271,329,757

매출채권	74,455,517	113,037,905	224,508,493

금융리스채권	31,140,128	41,589,473	67,239,793

기타유동금융자산	113,859,334	680,706,047	425,283,361

재고자산	3,281,602,261	5,202,393,845	6,686,777,971

기타유동자산	368,339,715	1,531,194,701	3,168,991,920

당기법인세자산	2,509,962	5,179,624	4,204,276

비유동자산	19,228,268,122	23,519,956,694	33,533,970,298

장기금융상품	75,026,801	73,916,034	483,260,848

금융리스채권	67,662,707	97,404,524	113,468,935

기타비유동금융자산	2,723,281,660	3,288,459,678	4,381,670,964

기타비유동자산	588,797	6,112,680

유형자산	13,977,968,697	18,965,013,693	27,720,888,532

투자부동산	2,369,515,795	1,068,714,360

무형자산	14,812,462	25,859,608	315,023,226

이연법인세자산	513,545,113

자산총계	25,989,569,862	36,082,873,404	52,427,458,707

부채

유동부채	6,160,839,299	4,994,057,965	7,870,725,724

매입채무	45,823,431	60,343,303	475,101,218

유동파생금융부채	900,059,741

유동리스부채	1,753,070,122	1,168,310,090	2,775,969,186

차입부채	1,170,522,242	1,964,772,716	2,013,817,492

사채	1,339,123,428	100,000,000	100,000,000

기타유동금융부채	663,642,277	946,213,654	1,529,592,158

기타유동부채	96,571,021	116,522,321	234,059,463

당기법인세부채	446,168,900	435,839,749

충당부채	192,027,037	191,726,981	306,346,458

비유동부채	16,823,715,320	19,196,691,871	22,637,856,733

비유동리스부채	14,856,289,785	16,549,939,613	19,192,777,123

차입부채	918,154,000	1,626,198,304	2,163,588,029

사채	100,000,000	100,000,000	200,000,000

기타비유동부채	11,713,649	2,108,997

순확정급여부채	530,564,003	512,025,285	661,907,573

충당부채	406,993,883	406,419,672	419,584,008

부채총계	22,984,554,619	24,190,749,836	30,508,582,457

자본

지배기업의 소유지분	3,274,169,724	12,124,429,894	21,594,451,074

자본금	4,854,999,899	4,854,999,899	4,854,999,899

자본잉여금	4,776,999,899	4,776,999,899	4,776,999,899

기타자본항목	303,172,407	301,114,413	304,910,279

이익잉여금(결손금)	(6,296,879,333)	2,553,696,679	12,153,377,667

기타포괄손익누계액	(364,123,148)	(362,380,996)	(495,836,670)

비지배지분	(269,154,481)	(232,306,326)	324,425,176

자본총계	3,005,015,243	11,892,123,568	21,918,876,250

자본과부채총계	25,989,569,862	36,082,873,404	52,427,458,707

(단위 : KRW)

제 28 기	제 27 기	제 26 기

자산

유동자산	70,420,309,882	131,050,065,660	209,708,274,596

현금및현금성자산	24,862,831,487	43,842,408,678	78,197,673,925

파생상품자산	1,375,793,469	-	-

단기금융상품	3,855,000,004	8,198,416,194	14,111,124,638

매출채권	775,469,101	1,179,154,906	2,491,932,018

금융리스채권	324,330,661	433,840,588	746,328,082

기타유동금융자산	1,185,867,735	7,100,785,129	4,720,432,665

재고자산	34,178,543,869	54,268,771,394	74,219,892,089

기타유동자산	3,836,331,800	15,972,657,523	35,174,225,816

당기법인세자산	26,141,756	54,031,248	46,665,361

비유동자산	200,266,258,144	245,348,428,253	372,210,303,323

장기금융상품	781,419,138	771,055,109	5,363,953,782

금융리스채권	704,720,626	1,016,075,292	1,259,448,444

기타비유동금융자산	28,363,523,145	34,303,567,131	48,634,356,865

기타비유동자산	-	6,142,036	67,847,692

유형자산	145,583,339,573	197,833,540,339	307,688,002,261

투자부동산	24,678,980,908	11,148,293,846	-

무형자산	154,274,754	269,754,501	3,496,600,297

이연법인세자산	-	-	5,700,093,982

자산총계	270,686,568,027	376,398,493,914	581,918,577,918

부채

유동부채	64,166,373,467	52,095,515,662	87,361,120,174

매입채무	477,260,199	629,471,165	5,273,385,969

유동파생금융부채	9,374,302,214	-	-

유동리스부채	18,258,575,935	12,187,226,704	30,811,869,980

차입부채	12,191,223,255	20,495,526,587	22,352,367,252

사채	13,947,238,327	1,043,150,000	1,109,950,000

기타유동금융부채	6,911,967,043	9,870,427,732	16,977,708,158

기타유동부채	1,005,806,498	1,215,502,592	2,597,943,010

당기법인세부채	-	4,654,210,880	4,837,603,294

충당부채	1,999,999,996	2,000,000,002	3,400,292,511

비유동부채	175,222,359,801	200,250,291,252	251,268,890,808

비유동리스부채	154,731,229,369	172,640,695,073	213,030,229,677

차입부채	9,562,757,541	16,963,687,608	24,014,745,328

사채	1,041,520,000	1,043,150,000	2,219,900,000

기타비유동부채	121,999,997	22,000,002	-

순확정급여부채	5,525,930,204	5,341,191,760	7,346,843,107

충당부채	4,238,922,690	4,239,566,808	4,657,172,697

부채총계	239,388,733,268	252,345,806,914	338,630,010,981

자본

지배기업의 소유지분	34,101,132,509	126,475,990,439	239,687,609,696

자본금	50,565,794,948	50,644,931,446	53,888,071,379

자본잉여금	49,753,409,348	49,831,274,446	53,022,310,379

기타자본항목	3,157,601,253	3,141,074,999	3,384,351,642

이익잉여금(결손금)	(65,583,257,629)	26,638,886,907	134,896,415,415

기타포괄손익누계액	(3,792,415,411)	(3,780,177,360)	(5,503,539,119)

비지배지분	(2,803,297,751)	(2,423,303,440)	3,600,957,241

자본총계	31,297,834,759	124,052,687,000	243,288,566,937

자본과부채총계	270,686,568,027	376,398,493,914	581,918,577,918

연결 포괄손익계산서
제 28 기 2021.03.01 부터 2022.02.28 까지
제 27 기 2020.03.01 부터 2021.02.28 까지
제 26 기 2019.03.01 부터 2020.02.29 까지
(단위 : JPY)

제 28 기	제 27 기	제 26 기

매출액	1,344,490,154	1,647,418,085	51,875,942,867

매출원가	2,145,983,871	1,986,031,069	15,866,540,340

매출총손실	(801,493,717)	(338,612,984)	36,009,402,527

판매비와관리비	3,057,989,191	5,037,415,309	33,733,511,735

기타영업수익	494,001,216	421,903,903	133,887,715

기타영업비용	5,304,492,000	4,505,216,935	3,057,090,526

영업손실	(8,669,973,692)	(9,459,341,325)	(647,312,019)

금융수익	422,540,903	253,600,279	372,320,532

금융비용	645,407,543	360,282,991	591,207,760

법인세비용차감전순손실	(8,892,840,332)	(9,566,024,037)	(866,199,247)

법인세비용(수익)	(5,804,954)	507,025,157	702,294,034

당기순손실	(8,887,035,378)	(10,073,049,194)	(1,568,493,281)

지배기업소유주지분	(8,850,436,934)	(9,532,275,251)	(977,668,413)

비지배주주지분	(36,598,444)	(540,773,943)	(590,824,868)

기타포괄손익	(2,130,941)	155,108,929	(528,190,514)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(2,037,825)	117,881,123	(529,480,981)

해외사업환산손익	(2,037,825)	117,881,123	(529,480,981)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(93,116)	37,227,806	1,290,467

순확정급여부채의 재측정요소	(93,116)	37,227,806	1,290,467

총포괄손실	(8,889,166,319)	(9,917,940,265)	(2,096,683,795)

지배기업소유주지분	(8,852,318,164)	(9,361,208,763)	(1,482,602,390)

비지배주주지분	(36,848,155)	(556,731,502)	(614,081,405)

주당손실

기본 및 희석주당손익 (단위 : JPY)	(253)	(272)	(28)

(단위 : KRW)

제 28 기	제 27 기	제 26 기

매출액	13,966,832,618	18,163,113,871	559,092,974,249

매출원가	22,292,909,649	21,896,389,742	171,001,638,514

매출총손실	(8,326,077,031)	(3,733,275,871)	388,091,335,735

판매비와관리비	31,767,003,314	55,538,511,265	363,562,922,724

기타영업수익	5,131,783,432	4,651,574,911	1,442,974,848

기타영업비용	55,104,123,794	49,670,917,752	32,947,793,144

영업손실	(90,065,420,707)	(104,291,129,976)	(6,976,405,285)

금융수익	4,389,439,409	2,795,993,796	4,012,684,534

금융비용	6,704,622,638	3,972,192,032	6,371,741,633

법인세비용차감전순손실	(92,380,603,937)	(105,467,328,213)	(9,335,462,385)

법인세비용(수익)	60,303,023	5,590,053,761	7,568,973,951

당기순손실	(92,320,300,914)	(111,057,381,974)	(16,904,436,336)

지배기업소유주지분	(91,940,108,958)	(105,095,241,097)	(10,536,821,321)

비지배주주지분	(380,191,956)	(5,962,140,876)	(6,367,615,015)

기타포괄손익	(22,136,641)	1,710,106,964	(5,692,573,265)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(21,169,334)	1,299,662,957	(5,706,481,273)

해외사업환산손익	(21,169,334)	1,299,662,957	(5,706,481,273)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(967,308)	410,444,007	13,908,008

순확정급여부채의 재측정요소	(967,308)	410,444,007	13,908,008

총포괄손실	(92,342,437,555)	(109,347,275,010)	(22,597,009,601)

지배기업소유주지분	(91,959,651,551)	(103,209,198,854)	(15,978,747,258)

비지배주주지분	(382,786,004)	(6,138,076,156)	(6,618,262,342)

주당손실	-	-	-

기본 및 희석주당손익	(2,628)	(2,999)	(302)

연결 자본변동표
제 28 기 2021.03.01 부터 2022.02.28 까지
제 27 기 2020.03.01 부터 2021.02.28 까지
제 26 기 2019.03.01 부터 2020.02.29 까지
(단위 : JPY)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.03.01 (기초자본)	4,854,999,899	4,776,999,899	288,790,196	86,430	13,350,262,919	23,270,966,483	938,506,581	24,209,473,064

당기순손실	977,668,413	977,668,413	590,824,868	(1,568,493,281)

해외사업환산손익	495,750,240	495,750,240	33,730,741	529,480,981

순확정급여부채의 재측정요소	9,183,737	9,183,737	10,474,204	1,290,467

배당금의 지급	210,033,102	210,033,102	210,033,102

주식선택권의 부여	16,120,083	16,120,083	16,120,083

2020.02.29 (기말자본)	4,854,999,899	4,776,999,899	304,910,279	495,836,670	12,153,377,667	21,594,451,074	324,425,176	21,918,876,250

2020.03.01 (기초자본)	4,854,999,899	4,776,999,899	304,910,279	495,836,670	12,153,377,667	21,594,451,074	324,425,176	21,918,876,250

당기순손실	9,532,275,251	9,532,275,251	540,773,943	(10,073,049,194)

해외사업환산손익	133,455,674	133,455,674	15,574,551	117,881,123

순확정급여부채의 재측정요소	37,610,814	37,610,814	383,008	37,227,806

배당금의 지급	105,016,551	105,016,551	105,016,551

주식선택권의 부여	3,795,866	3,795,866	3,795,866

2021.02.28 (기말자본)	4,854,999,899	4,776,999,899	301,114,413	362,380,996	2,553,696,679	12,124,429,894	232,306,326	11,892,123,568

2021.03.01 (기초자본)	4,854,999,899	4,776,999,899	301,114,413	362,380,996	2,553,696,679	12,124,429,894	232,306,326	11,892,123,568

당기순손실	8,850,436,934	8,850,436,934	36,598,444	(8,887,035,378)

해외사업환산손익	1,742,152	1,742,152	295,673	2,037,825

순확정급여부채의 재측정요소	139,078	139,078	45,962	93,116

배당금의 지급

주식선택권의 부여	2,057,994	2,057,994	2,057,994

2022.02.28 (기말자본)	4,854,999,899	4,776,999,899	303,172,407	364,123,148	6,296,879,333	3,274,169,724	269,154,481	3,005,015,243

(단위 : KRW)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.03.01 (기초자본)	48,573,788,490	47,793,406,290	2,889,317,032	864,724	133,568,045,478	232,823,692,566	9,389,664,492	242,213,357,058

당기순손실	-	-	-	-	10,536,821,321	10,536,821,321	6,367,615,015	(16,904,436,336)

해외사업환산손익	-	-	-	5,342,948,212	-	5,342,948,212	363,533,061	5,706,481,273

순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	98,977,726	98,977,726	112,885,734	13,908,008

배당금의 지급	-	-	-	-	(2,263,631,757)	(2,263,631,757)	-	(2,263,631,757)

주식선택권의 부여	-	-	177,727,139	-	-	173,734,195	-	173,734,195

2020.02.29 (기말자본)	53,888,071,379	53,022,310,379	3,384,351,642	5,503,539,119	134,896,415,415	239,687,609,696	3,600,957,241	243,288,566,937

2020.03.01 (기초자본)	54,873,636,358	53,992,041,358	3,446,248,428	5,604,193,963	137,363,551,081	244,071,283,264	3,666,815,552	247,738,098,816

당기순손실	-	-	-	-	105,095,241,097	105,095,241,097	5,962,140,876	(111,057,381,974)

해외사업환산손익	-	-	-	1,471,375,497	-	1,471,375,497	171,712,540	1,299,662,957

순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	414,666,747	414,666,747	4,222,740	410,444,007

배당금의 지급	-	-	-	-	(1,157,828,478)	(1,157,828,478)	-	(1,157,828,478)

주식선택권의 부여	-	-	41,850,182	-	-	41,850,182	-	41,850,182

2021.02.28 (기말자본)	50,644,931,446	49,831,274,446	3,141,074,999	3,780,177,360	26,638,886,907	126,475,990,439	2,423,303,440	124,052,687,000

2021.03.01 (기초자본)	51,007,599,939	50,188,116,339	3,163,568,246	3,807,247,220	26,829,648,049	127,381,685,352	2,440,656,722	124,941,028,630

당기순손실	-	-	-	-	91,940,108,958	91,940,108,958	380,191,956	(92,320,300,914)

해외사업환산손익	-	-	-	18,097,823	-	18,097,823	3,071,510	21,169,334

순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	1,444,770	1,444,770	477,462	967,308

배당금의 지급	-	-	-	-	-	-	-	-

주식선택권의 부여	-	-	21,378,853	-	-	21,378,853	-	21,378,853

2022.02.28 (기말자본)	50,565,794,948	49,753,409,348	3,157,601,253	3,792,415,411	65,583,257,629	34,101,132,509	2,803,297,751	31,297,834,759

연결 현금흐름표
제 28 기 2021.03.01 부터 2022.02.28 까지
제 27 기 2020.03.01 부터 2021.02.28 까지
제 26 기 2019.03.01 부터 2020.02.29 까지
(단위 : JPY)

제 28 기	제 27 기	제 26 기

영업활동으로 인한 현금흐름	(963,800,217)	(1,935,949,207)	4,810,599,061

당기순손실	(8,887,035,378)	(10,073,049,194)	(1,568,493,281)

당기순손실조정을 위한 가감	7,608,334,860	8,237,927,143	8,466,837,972

법인세비용(수익)	(5,804,954)	507,025,157	702,294,034

퇴직급여	38,544,810	58,577,664	109,984,232

연차충당부채전입액(환입액)	5,398,560	(58,320,509)	5,929,960

상여부채환입	(2,000,000)	2,000,000

대손상각비 및 기타의 대손상각비	1,661,449,434	1,338,557,940	672,723,109

재고자산평가손실	1,033,762,651	747,662,257	65,560,589

지급임차료	(3,052,009)

지급수수료	(531,000)

감가상각비	1,476,555,052	2,149,102,999	3,932,949,698

무형자산상각비	13,511,682	44,853,611	188,457,448

이자비용	174,365,646	147,706,177	227,868,409

유형자산처분손실	2,446,686	31,171,450	225,960

유형자산폐기손실	330,431	113,796,881

유형자산손상차손	3,579,559,316	3,228,145,334	1,363,547,111

무형자산손상차손	5,248,262	250,079,669	792,304,379

기타자산손상차손	27,518,295

외화환산손실	4,261	2,785,299	34,928,151

주식보상비용(환입)	2,057,994	(3,795,866)	16,120,083

파생상품평가손익	117,000,639

이자수익	(16,837,782)	(23,123,553)	(40,982,509)

유형자산처분이익	(347,163)	(24,370,329)	(1,089,352)

외화환산이익	(70,938,495)	(24,317,709)	(37,633,552)

리스조정이익	(113,925,791)	(73,604,664)

제충당부채전입액(환입)	(83,335)	(43,178,680)	306,346,458

기타의 대손충당금환입	(285,262,696)	(2,508,856)

잡수익	(35,888,212)	(12,307,526)	14,546,739

영업활동으로인한자산부채의변동	780,553,068	(117,501,813)	(1,031,026,962)

매출채권의 감소	12,655,886	57,071,012	1,421,723,062

유동금융리스채권의 감소	18,547,099	32,557,155	70,781,848

재고자산의 감소	887,452,048	748,091,187	(394,740,028)

기타유동금융자산의 증가(감소)	90,436,580	37,832,335	(158,487,977)

기타유동자산의 감소	15,623,397	701,093,293	(442,802,094)

기타비유동자산의 감소(증가）	588,797	(4,399,036)	4,010,985

매입채무의 감소	(14,575,347)	(417,138,096)	(811,403,205)

기타유동금융부채의 감소	(201,301,062)	(992,381,803)	(594,617,784)

기타유동부채의 감소	(16,924,877)	(67,074,816)	(79,286,247)

기타비유동채무의 증가	9,626,307

비유동충당부채의 증가(감소)	(58,000,000)	275,080

퇴직금의 지급	(22,469,887)	(155,603,749)	(45,156,028)

사외적립자산의 감소	894,127	450,705	(1,324,574)

이자의 수취	8,074,232	38,897,414	29,024,431

이자의 지급	(12,482,181)	(21,554,661)	(52,876,236)

법인세납부	(461,244,818)	(668,096)	(1,032,866,863)

투자활동으로 인한 현금흐름	(9,254,540)	1,283,274,544	(2,748,922,563)

유형자산의 처분	12,546,671	34,621,199	5,904,689

단기금융상품의 감소	1,868,626,948	2,533,942,652	305,238,809

대여금의 감소	17,741,404	112,533,566	185,862,328

보증금의 감소	142,535,372	658,921,089	692,174,408

장기대여금의 감소	11,275,291

투자부동산의 취득	(570,507,366)

유형자산의 취득	(94,663,120)	(1,822,644,441)

무형자산의 취득	(5,475,022)	(3,583,747)	(25,875,878)

보증금의 증가	(23,195,449)	(362,512,004)	(844,252,536)

단기금융상품의 증가	(1,450,516,381)	(1,584,541,991)	(975,580,968)

단기대여금의 증가	(11,000,000)	(92,785,897)

장기금융상품의 증가	(1,010,717)	(443,100)	(443,100)

장기대여금의 증가	(187,795,268)

재무활동으로 인한 현금흐름	(840,222,734)	(2,221,594,443)	(5,130,952,288)

차입금의 차입	1,200,000,000	401,345,395

사채의 차입	1,949,200,000	100,000,000

차입금의 상환	(1,503,859,699)	(1,826,887,558)	(1,807,715,511)

사채의 상환	(100,000,000)	(100,000,000)	(100,000,000)

배당금의 지급	(105,016,551)	(210,033,102)

리스부채의 상환	(1,185,563,035)	(1,389,690,334)	(3,514,549,070)

현금및현금성자산의 감소	(1,810,836,595)	(2,906,271,697)	(2,956,568,845)

기초현금및현금성자산	4,202,886,323	7,045,152,838	10,227,135,573

환율변동효과	2,440,896	(32,002,591)	112,706,945

기말현금및현금성자산	2,387,167,936	4,202,886,323	7,045,152,838

(단위 : KRW)

제 28 기	제 27 기	제 26 기

영업활동으로 인한 현금흐름	(10,012,149,414)	(21,344,227,197)	51,846,231,380

당기순손실	(92,320,300,914)	(111,057,381,974)	(16,904,436,336)

당기순손실조정을 위한 가감	79,036,904,193	90,824,794,337	91,251,346,243

법인세비용(수익)	(60,303,023)	5,590,053,761	7,568,973,951

퇴직급여	400,411,195	645,830,461	1,185,355,060

연차충당부채전입액(환입액)	56,081,321	(642,995,276)	63,910,144

상여부채환입	-	(22,050,400)	21,555,000

대손상각비 및 기타의 대손상각비	17,259,469,010	14,757,869,000	7,250,273,307

재고자산평가손실	10,738,933,171	8,243,125,916	706,579,248

지급임차료	-	(33,649,010)	-

지급수수료	-	-	(5,722,853)

감가상각비	15,338,749,191	23,694,290,385	42,387,365,370

무형자산상각비	140,362,055	494,520,032	2,031,100,146

이자비용	1,811,345,204	1,628,490,143	2,455,851,778

유형자산처분손실	25,416,664	343,671,471	2,435,284

유형자산폐기손실	-	3,643,068	1,226,445,885

유형자산손상차손	37,185,178,086	35,590,947,936	14,695,628,989

무형자산손상차손	54,519,995	2,757,178,367	8,539,060,445

기타자산손상차손	285,865,552	-	-

외화환산손실	44,264	30,708,479	376,438,147

주식보상비용(환입)	21,378,853	(41,850,182)	173,734,195

파생상품평가손익	1,215,426,038	-	-

이자수익	(174,914,247)	(254,941,797)	(441,688,991)

유형자산처분이익	(3,606,399)	(268,687,751)	(11,740,491)

외화환산이익	(736,923,274)	(268,107,605)	(405,595,607)

리스조정이익	(1,183,483,902)	(811,506,142)	-

제충당부채전입액(환입)	(865,701)	(476,053,583)	3,301,648,951

기타의 대손충당금환입	(2,963,365,939)	-	(27,039,196)

잡수익	(372,813,924)	(135,692,936)	156,777,480

영업활동으로인한자산부채의변동	8,108,541,381	(1,295,480,989)	(11,111,893,083)

매출채권의 감소	131,471,875	629,219,322	15,322,620,301

유동금융리스채권의 감소	192,670,974	358,949,145	762,851,367

재고자산의 감소	9,219,029,365	8,247,854,955	(4,254,310,652)

기타유동금융자산의 증가(감소)	939,473,280	417,109,060	(1,708,104,172)

기타유동자산의 감소	162,298,973	7,729,693,774	(4,772,299,568)

기타비유동자산의 감소(증가）	6,116,541	(48,500,252)	43,228,391

매입채무의 감소	(151,411,620)	(4,599,030,936)	(8,744,898,042)

기타유동금융부채의 감소	(2,091,155,692)	(10,941,207,854)	(6,408,493,167)

기타유동부채의 감소	(175,819,007)	(739,513,261)	(854,507,527)

기타비유동채무의 증가	100,000,002	-	-

비유동충당부채의 증가(감소)	-	(639,461,600)	2,964,675

퇴직금의 지급	(233,421,680)	(1,715,562,453)	(486,669,092)

사외적립자산의 감소	9,288,370	4,969,113	(14,275,596)

이자의 수취	83,876,737	428,851,769	312,810,805

이자의 지급	(129,667,393)	(237,644,448)	(569,873,633)

법인세납부	(4,791,503,418)	(7,365,892)	(11,131,722,616)

투자활동으로 인한 현금흐름	(96,138,012)	14,148,358,503	(29,626,512,923)

유형자산의 처분	(130,337,328)	381,705,643	63,637,786

단기금융상품의 감소	(19,411,670,461)	27,937,224,527	3,289,711,264

대여금의 감소	(184,301,253)	1,240,705,072	2,003,131,240

보증금의 감소	(1,480,685,951)	7,264,736,790	7,459,909,682

장기대여금의 감소	-	-	121,519,449

유형자산의 취득	-	1,043,679,831	(19,643,550,463)

투자부동산의 취득	(5,926,544,619)	-	-

무형자산의 취득	(56,875,624)	39,511,527	(278,877,275)

보증금의 증가	(240,958,963)	3,996,767,347	(9,098,931,707)

단기금융상품의 증가	15,068,254,269	17,469,892,359	(10,514,323,883)

단기대여금의 증가	-	121,277,200	(1,000,000,005)

장기금융상품의 증가	10,499,530	4,885,266	(4,775,510)

장기대여금의 증가	-	-	(2,023,963,501)

재무활동으로 인한 현금흐름	(8,728,401,805)	(24,493,523,053)	(55,298,838,284)

차입금의 차입	-	13,230,240,000	4,325,499,995

사채의 차입	20,248,679,440	-	1,077,750,000

차입금의 상환	15,622,395,325	20,141,800,704	19,482,653,920

사채의 상환	1,038,820,000	1,102,520,000	1,077,750,000

배당금의 지급	-	1,157,828,478	2,263,631,757

리스부채의 상환	12,315,865,920	15,321,613,870	37,878,052,602

현금및현금성자산의 감소	(18,811,332,716)	(32,042,226,714)	(31,864,420,727)

기초현금및현금성자산	43,660,423,701	77,674,219,070	110,222,953,638

환율변동효과	25,356,516	(352,834,966)	1,214,699,100

기말현금및현금성자산	24,798,377,953	46,337,662,288	75,929,134,712