엑세스바이오 사업보고서 (2022.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 21 기 2022.12.31 현재
제 20 기 2021.12.31 현재
제 19 기 2020.12.31 현재
(단위 : USD)

제 21 기	제 20 기	제 19 기

자산

유동자산	564,779,022	276,836,964	102,891,016

현금및현금성자산	373,391,493	167,931,631	45,230,474

매출채권 및 기타유동채권	72,836,580	47,004,536	26,116,530

유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산	9,182,073	0	0

기타유동금융자산	10,964,268	1,607,035	1,117,717

재고자산	90,089,412	45,952,493	25,705,002

유동파생상품자산	0	5,955,547	0

당기법인세자산	3,621,375	2,387,769	655,754

기타유동자산	4,693,821	5,997,953	4,065,539

비유동자산	133,934,597	96,009,035	53,528,322

비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산	3,156,317	0	0

기타비유동금융자산	4,519,995	5,070,011	4,780,920

유형자산	64,252,976	56,892,201	32,823,294

사용권자산	38,758,976	11,084,157	12,327,925

영업권 이외의 무형자산	1,160,643	1,449,312	1,783,658

이연법인세자산	22,085,690	20,361,764	1,764,264

기타비유동자산	0	1,151,590	48,261

자산총계	698,713,619	372,845,999	156,419,338

부채

유동부채	154,899,556	116,617,492	64,005,079

매입채무 및 기타유동채무	130,555,818	35,596,959	5,078,128

단기차입금	7,104,646	47,357,146	30,807,875

유동파생상품부채	4,028,607	6,605,581	2,828,565

유동리스부채	3,136,906	1,629,496	1,212,029

당기법인세부채	6,823,400	12,372,655	10,280,232

기타유동부채	3,250,179	13,055,655	13,798,250

비유동부채	49,773,394	11,566,745	12,744,410

장기매입채무 및 기타비유동채무	0	92,847	140,412

장기차입금	11,686,262	0	0

비유동리스부채	37,585,436	10,128,676	11,284,880

기타비유동부채	501,696	1,345,222	1,319,118

부채총계	204,672,950	128,184,237	76,749,489

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	487,739,160	241,745,880	76,949,615

자본금	1,828,979	1,828,979	1,828,979

자본잉여금	51,888,595	51,878,531	51,793,434

기타포괄손익누계액	(6,788,692)	(6,012,326)	(4,756,525)

기타자본구성요소	(24,863,852)	(3,292,449)	(3,507,464)

이익잉여금(결손금)	465,674,130	197,343,145	31,591,191

비지배지분	6,301,509	2,915,882	2,720,234

자본총계	494,040,669	244,661,762	79,669,849

자본과부채총계	698,713,619	372,845,999	156,419,338

연결 포괄손익계산서
제 21 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 20 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 19 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : USD)

제 21 기	제 20 기	제 19 기

수익(매출액)	800,234,602	441,369,161	103,213,745

매출원가	165,715,766	95,002,497	26,313,585

매출총이익	634,518,836	346,366,664	76,900,160

판매비와관리비	271,346,122	119,069,076	18,677,644

영업이익(손실)	363,172,714	227,297,588	58,222,516

기타이익	335,845	127,532	44,577

기타손실	1,322,871	1,801,016	4,457,524

금융수익	13,820,672	3,564,219	939,508

금융원가	17,094,509	4,829,944	1,803,038

법인세비용차감전순이익(손실)	358,911,851	224,358,379	52,946,039

법인세비용	88,200,488	58,268,074	12,428,947

당기순이익(손실)	270,711,363	166,090,305	40,517,092

기타포괄손익	(930,773)	(1,494,337)	416,430

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(2,558,240)	(1,685,408)	356,081

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(2,558,240)	(1,685,408)	356,081

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	1,627,467	191,071	60,349

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	1,627,467	191,071	60,349

총포괄손익	269,780,590	164,595,968	40,933,522

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	268,330,985	165,751,954	40,907,164

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	2,380,378	338,351	(390,072)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	267,554,619	164,496,153	41,166,426

총 포괄손익, 비지배지분	2,225,971	99,815	(232,904)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : USD)	7.78	4.66	1.21

희석주당이익(손실) (단위 : USD)	7.13	4.48	1.18

연결 자본변동표
제 21 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 20 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 19 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : USD)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	1,692,086	37,175,855	(5,015,787)	(3,316,895)	(9,315,973)	21,219,286	2,878,155	24,097,441

총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	40,907,164	40,907,164	(390,072)	40,517,092

해외사업환산손익	0	0	198,913	0	0	198,913	157,168	356,081

기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익	0	0	60,349	0	0	60,349	0	60,349

총포괄손익 합계	0	0	259,262	0	40,907,164	41,166,426	(232,904)	40,933,522

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	주식보상비용	0	678,102	0	(532,658)	0	145,444	(84,750)	60,694

자기주식의 취득	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식의 교환	0	0	0	342,089	0	342,089	0	342,089

주식선택권의 행사	1,500	229,165	0	0	0	230,665	(57,255)	173,410

전환사채 전환권 행사	135,393	13,710,312	0	0	0	13,845,705	0	13,845,705

종속기업의 유상증자로 인한 변동	0	0	0	0	0	0	203,829	203,829

종속기업의 주식선택권의 행사	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 주식선택권의 소멸	0	0	0	0	0	0	13,159	13,159

비지배지분의 증가	0	0	0	0	0	0	0	0

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 합계	136,893	14,617,579	0	(190,569)	0	14,563,903	74,983	14,638,886

2020.12.31 (기말자본)	1,828,979	51,793,434	(4,756,525)	(3,507,464)	31,591,191	76,949,615	2,720,234	79,669,849

2021.01.01 (기초자본)	1,828,979	51,793,434	(4,756,525)	(3,507,464)	31,591,191	76,949,615	2,720,234	79,669,849

총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	165,751,954	165,751,954	338,351	166,090,305

해외사업환산손익	0	0	(1,446,872)	0	0	(1,446,872)	(238,536)	(1,685,408)

기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익	0	0	191,071	0	0	191,071	0	191,071

총포괄손익 합계	0	0	(1,255,801)	0	165,751,954	164,496,153	99,815	164,595,968

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	주식보상비용	0	0	0	311,483	0	311,483	71,800	383,283

자기주식의 취득	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식의 교환	0	0	0	0	0	0	0	0

주식선택권의 행사	0	0	0	0	0	0	0	0

전환사채 전환권 행사	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 유상증자로 인한 변동	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 주식선택권의 행사	0	0	0	(11,371)	0	(11,371)	24,033	12,662

종속기업의 주식선택권의 소멸	0	85,097	0	(85,097)	0	0	0	0

비지배지분의 증가	0	0	0	0	0	0	0	0

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 합계	0	85,097	0	215,015	0	300,112	95,833	395,945

2021.12.31 (기말자본)	1,828,979	51,878,531	(6,012,326)	(3,292,449)	197,343,145	241,745,880	2,915,882	244,661,762

2022.01.01 (기초자본)	1,828,979	51,878,531	(6,012,326)	(3,292,449)	197,343,145	241,745,880	2,915,882	244,661,762

총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	268,330,985	268,330,985	2,380,378	270,711,363

해외사업환산손익	0	0	(2,403,833)	0	0	(2,403,833)	(154,407)	(2,558,240)

기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익	0	0	1,627,467	0	0	1,627,467	0	1,627,467

총포괄손익 합계	0	0	(776,366)	0	268,330,985	267,554,619	2,225,971	269,780,590

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	주식보상비용	0	0	0	584,975	0	584,975	357,607	942,582

자기주식의 취득	0	0	0	(22,139,605)	0	(22,139,605)	0	(22,139,605)

자기주식의 교환	0	0	0	0	0	0	0	0

주식선택권의 행사	0	0	0	0	0	0	0	0

전환사채 전환권 행사	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 유상증자로 인한 변동	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 주식선택권의 행사	0	0	0	(6,709)	0	(6,709)	14,055	7,346

종속기업의 주식선택권의 소멸	0	10,064	0	(10,064)	0	0	0	0

비지배지분의 증가	0	0	0	0	0	0	787,994	787,994

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 합계	0	10,064	0	(21,571,403)	0	(21,561,339)	1,159,656	(20,401,683)

2022.12.31 (기말자본)	1,828,979	51,888,595	(6,788,692)	(24,863,852)	465,674,130	487,739,160	6,301,509	494,040,669

연결 현금흐름표
제 21 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 20 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 19 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : USD)

제 21 기	제 20 기	제 19 기

영업활동현금흐름	291,326,129	137,896,975	32,757,817

당기순이익(손실)	270,711,363	166,090,305	40,517,092

비현금항목에 관한 기타조정	109,168,212	133,302,868	23,525,667

운전자본 조정	10,117,413	(86,177,934)	(27,402,726)

이자지급(영업)	(750,237)	(210,661)	(994,103)

법인세납부(환급)	(97,920,622)	(75,107,603)	(2,888,113)

투자활동현금흐름	(29,790,946)	(29,464,144)	(8,101,833)

이자수취	4,144,537	290,120	39,927

단기금융상품의 처분	1,019,535	0	0

단기금융상품의 취득	(10,832,153)	0	0

장기금융상품의 처분	0	0	11

장기금융상품의 취득	0	0	(1)

단기대여금및수취채권의 처분	589,012	89,414	610,595

단기대여금및수취채권의 취득	(43,895)	(50,681)	(55,337)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	6,223	0	479,680

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(12,258,597)	0	0

장기대여금및수취채권의 처분	0	0	31,112

장기대여금및수취채권의 취득	0	0	(8,474)

토지의 취득	(103,902)	(13,076)	0

토지의 처분	7,874	0	0

건물의 취득	(76,657)	(1,735)	(1,406)

기계장치의 취득	(1,085,187)	(206,802)	(1,822,524)

기계장치의 처분	1,174,396	0	47,353

시설장치의 취득	(11,030)	(111,113)	(35,945)

차량운반구의 취득	(539)	0	(59,634)

차량운반구의 처분	0	28,931	0

집기의 취득	(411,409)	(319,128)	(567,896)

집기의 처분	177	0	0

임차자산개량권의 취득	0	0	(30,383)

건설중인자산의 취득	(13,212,868)	(28,107,470)	(7,027,095)

건설중인자산의 처분	0	0	556,720

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권의 취득	(6,875)	0	(88,560)

개발비의 취득	0	0	(158,936)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(11,525)	(12,225)	(20,810)

임차보증금의 감소	838,696	656,328	274,903

임차보증금의 증가	(1,150,532)	(1,706,707)	(265,133)

파생상품의 처분	845,779	0	0

연결범위의 변동	787,994	0	0

재무활동현금흐름	(53,194,871)	15,188,060	15,081,815

단기차입금의 증가	0	0	21,293,512

단기차입금의 상환	(12,574,517)	(8,233,983)	(436,969)

유동성장기부채의 상환	(54,182)	(145,625)	(169,488)

금융리스부채의 지급	(3,536,469)	(1,890,151)	(681,933)

전환사채의 증가	0	25,558,017	10,000,000

전환사채의 감소	(26,507,800)	0	0

장기차입금의 증가	11,610,356	0	0

장기차입금의 상환	0	(133,489)	(11,863,904)

정부보조금의 수취	0	20,629	0

교환사채의 감소	0	0	(3,318,952)

자기주식의 취득	(22,139,605)	0	0

자기주식의 교환	0	0	833

주식선택권행사로 인한 현금유입	7,346	12,662	258,716

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	208,340,312	123,620,891	39,737,799

기초현금및현금성자산	167,931,631	45,230,474	5,904,051

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(2,880,450)	(919,734)	(411,376)

기말현금및현금성자산	373,391,493	167,931,631	45,230,474

가. 원화환산 연결재무제표당사의 재무제표 등은 USD로 표시되어 있으며 원화환산 재무제표를 작성하기 위하여 사용한 환율의 경우, 재무상태표 항목은 기말환율을, 손익계산서, 현금흐름표 항목은 평균환율을 적용하였습니다. 한편, 자본변동표 항목 중 기초 및 기말 자본은 해당시점의 환율을, 자본의 변동 항목은 평균환율을 적용하였습니다. 제공되는 원화표시 재무정보는 외화표시 재무정보의 참고자료로서 환율적용에 따라 다른 결과를 나타낼 수 있으니 이용시 유의하시기 바랍니다. 원화환산에 사용된 각 시기별 환율은 다음과 같으며, 재무상태표 항목은 기말 환율, 손익계산서 항목은 평균 환율을 사용하였습니다. (서울외국환중개(주) 고시)

구분	제 21기(2022년)	제 20기(2021년)	제 19기(2020년)

기말환율(원/USD)	1,267.30	1,185.50	1,088.00

평균환율(원/USD)	1,291.95	1,144.42	1,180.05

최고환율(원/USD)	1,436.60	1,199.10	1,280.10

최저환율(원/USD)	1,185.50	1,083.10	1,082.70

연결 재무상태표
제 21 기 2022.12.31 현재
제 20 기 2021.12.31 현재
제 19 기 2020.12.31 현재
(단위 : 천원)

제 21 기	제 20 기	제 19 기

자산

유동자산	715,744,455	328,190,220	111,945,425

현금및현금성자산	473,199,039	199,082,949	49,210,756

매출채권 및 기타유동채권	92,305,798	55,723,877	28,414,785

유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산	11,636,441	-	-

기타유동금융자산	13,895,017	1,905,140	1,216,076

재고자산	114,170,312	54,476,680	27,967,042

유동파생상품자산	-	7,060,301	-

당기법인세자산	4,589,369	2,830,700	713,460

기타유동자산	5,948,479	7,110,573	4,423,306

비유동자산	169,735,315	113,818,710	58,238,814

비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산	4,000,001	-	-

기타비유동금융자산	5,728,190	6,010,498	5,201,641

유형자산	81,427,796	67,445,704	35,711,744

사용권자산	49,119,250	13,140,268	13,412,782

영업권 이외의 무형자산	1,470,883	1,718,159	1,940,620

이연법인세자산	27,989,195	24,138,871	1,919,519

기타비유동자산	-	1,365,210	52,508

자산총계	885,479,770	442,008,930	170,184,239

부채

유동부채	196,304,208	138,250,038	69,637,526

매입채무 및 기타유동채무	165,453,388	42,200,195	5,525,003

단기차입금	9,003,718	56,141,897	33,518,968

유동파생상품부채	5,105,454	7,830,916	3,077,479

유동리스부채	3,975,401	1,931,768	1,318,688

당기법인세부채	8,647,295	14,667,783	11,184,892

기타유동부채	4,118,952	15,477,479	15,012,496

비유동부채	63,077,823	13,712,372	13,865,917

장기매입채무 및 기타비유동채무	-	110,070	152,768

장기차입금	14,810,000	-	-

비유동리스부채	47,632,023	12,007,545	12,277,949

기타비유동부채	635,800	1,594,757	1,435,200

부채총계	259,382,031	151,962,410	83,503,443

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	618,111,837	286,589,742	83,721,181

자본금	2,317,865	2,168,255	1,989,929

자본잉여금	65,758,416	61,501,999	56,351,256

기타포괄손익누계액	(8,603,309)	(7,127,612)	(5,175,099)

기타자본구성요소	(31,509,960)	(3,903,198)	(3,816,121)

이익잉여금(결손금)	590,148,825	233,950,298	34,371,216

비지배지분	7,985,902	3,456,778	2,959,615

자본총계	626,097,739	290,046,520	86,680,796

자본과 부채총계	885,479,770	442,008,930	170,184,239

연결 포괄손익계산서
제 21 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 20 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 19 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 천원)

제 21 기	제 20 기	제 19 기

수익(매출액)	1,033,863,094	505,111,695	121,797,380

매출원가	214,096,484	108,722,758	31,051,346

매출총이익	819,766,610	396,388,938	90,746,034

판매비와관리비	350,565,622	136,265,032	22,040,554

영업이익(손실)	469,200,988	260,123,906	68,705,480

기타이익	433,895	145,950	52,603

기타손실	1,709,083	2,061,119	5,260,101

금융수익	17,855,617	4,078,964	1,108,666

금융원가	22,085,251	5,527,485	2,127,675

법인세비용차감전순이익(손실)	463,696,166	256,760,216	62,478,973

법인세비용	113,950,620	66,683,149	14,666,779

당기순이익(손실)	349,745,546	190,077,067	47,812,194

기타포괄손익	(1,202,512)	(1,710,150)	491,408

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(3,305,118)	(1,928,815)	420,193

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(3,305,118)	(1,928,815)	420,193

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	2,102,606	218,665	71,215

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	2,102,606	218,665	71,215

총포괄손익	348,543,034	188,366,917	48,303,602

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	346,670,216	189,689,851	48,272,499

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	3,075,329	387,216	(460,304)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	345,667,190	188,252,687	48,578,441

총 포괄손익, 비지배지분	2,875,843	114,230	(274,838)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	10,051	5,333	1,428

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	9,212	5,127	1,392

연결 자본변동표
제 21 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 20 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 19 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 천원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익
누계액	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	1,959,097	43,042,205	(5,807,278)	(3,840,301)	(10,786,034)	24,567,689	3,332,328	27,900,017

총포괄손익	당기순이익(손실)	-	-	-	-	48,272,499	48,272,499	(460,304)	47,812,195

해외사업환산손익	-	-	234,727	-	-	234,727	185,466	420,193

기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익	-	-	71,215	-	-	71,215	-	71,215

총포괄손익 합계	-	-	305,942	-	48,272,499	48,578,441	(274,838)	48,303,603

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	주식보상비용	-	800,194	-	(628,563)	-	171,631	(100,009)	71,622

자기주식의 취득	-	-	-	-	-	-	-	-

자기주식의 교환	-	-	-	403,682	-	403,682	-	403,682

주식선택권의 행사	1,770	270,426	-	-	-	272,196	(67,564)	204,632

전환사채 전환권 행사	159,771	16,178,854	-	-	-	16,338,625	-	16,338,625

종속기업의 유상증자로 인한 변동	-	-	-	-	-	-	240,528	240,528

종속기업의 주식선택권의 행사	-	-	-	-	-	-	-	-

종속기업의 주식선택권의 소멸	-	-	-	-	-	-	15,528	15,528

비지배지분의 증가	-	-	-	-	-	-	-	-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 합계	161,541	17,249,474	-	(224,881)	-	17,186,134	88,483	17,274,617

외화환산조정	(130,709)	(3,940,423)	326,237	249,061	(3,115,249)	(6,611,083)	(186,358)	(6,797,441)

2020.12.31 (기말자본)	1,989,929	56,351,256	(5,175,099)	(3,816,121)	34,371,216	83,721,181	2,959,615	86,680,796

2021.01.01 (기초자본)	1,989,929	56,351,256	(5,175,099)	(3,816,121)	34,371,216	83,721,181	2,959,615	86,680,796

총포괄손익	당기순이익(손실)	-	-	-	-	189,689,851	189,689,851	387,216	190,077,067

해외사업환산손익	-	-	(1,655,829)	-	-	(1,655,829)	(272,985)	(1,928,814)

기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익	-	-	218,665	-	-	218,665	-	218,665

총포괄손익 합계	-	-	(1,437,164)	-	189,689,851	188,252,687	114,231	188,366,918

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	주식보상비용	-	-	-	356,467	-	356,467	82,169	438,636

자기주식의 취득	-	-	-	-	-	-	-	-

자기주식의 교환	-	-	-	-	-	-	-	-

주식선택권의 행사	-	-	-	-	-	-	-	-

전환사채 전환권 행사	-	-	-	-	-	-	-	-

종속기업의 유상증자로 인한 변동	-	-	-	-	-	-	-	-

종속기업의 주식선택권의 행사	-	-	-	(13,013)	-	(13,013)	27,504	14,491

종속기업의 주식선택권의 소멸	-	97,387	-	(97,387)	-	-	-	-

비지배지분의 증가	-	-	-	-	-	-	-	-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 합계	-	97,387	-	246,067	-	343,454	109,673	453,127

외화환산조정	178,326	5,053,356	(515,349)	(333,144)	9,889,231	14,272,420	273,259	14,545,679

2021.12.31 (기말자본)	2,168,255	61,501,999	(7,127,612)	(3,903,198)	233,950,298	286,589,742	3,456,778	290,046,520

2022.01.01 (기초자본)	2,168,255	61,501,999	(7,127,612)	(3,903,198)	233,950,298	286,589,742	3,456,778	290,046,520

총포괄손익	당기순이익(손실)	-	-	-	-	346,670,216	346,670,216	3,075,329	349,745,545

해외사업환산손익	-	-	(3,105,632)	-	-	(3,105,632)	(199,486)	(3,305,118)

기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익	-	-	2,102,606	-	-	2,102,606	-	2,102,606

총포괄손익 합계	-	-	(1,003,026)	-	346,670,216	345,667,190	2,875,843	348,543,033

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	주식보상비용	-	-	-	755,758	-	755,758	462,010	1,217,768

자기주식의 취득	-	-	-	(28,603,263)	-	(28,603,263)	-	(28,603,263)

자기주식의 교환	-	-	-	-	-	-	-	-

주식선택권의 행사	-	-	-	-	-	-	-	-

전환사채 전환권 행사	-	-	-	-	-	-	-	-

종속기업의 유상증자로 인한 변동	-	-	-	-	-	-	-	-

종속기업의 주식선택권의 행사	-	-	-	(8,668)	-	(8,668)	18,158	9,490

종속기업의 주식선택권의 소멸	-	13,002	-	(13,002)	-	-	-	-

비지배지분의 증가	-	-	-	-	-	-	1,018,049	1,018,049

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 합계	-	13,002	-	(27,869,175)	-	(27,856,173)	1,498,217	(26,357,956)

외화환산조정	149,610	4,243,415	(472,671)	262,413	9,528,311	13,711,078	155,064	13,866,142

2022.12.31 (기말자본)	2,317,865	65,758,416	(8,603,309)	(31,509,960)	590,148,825	618,111,837	7,985,902	626,097,739

연결 현금흐름표
제 21 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 20 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 19 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 천원)

제 21 기	제 20 기	제 19 기

영업활동현금흐름	376,378,791	157,812,056	38,655,861

당기순이익	349,745,545	190,077,067	47,812,194

비현금항목에 관한 기타조정	141,039,871	152,554,468	27,761,463

운전자본 조정	13,071,192	(98,623,751)	(32,336,587)

이자지급(영업)	(969,269)	(241,085)	(1,173,091)

법인세납부(환급)	(126,508,548)	(85,954,643)	(3,408,118)

투자활동현금흐름	(38,488,411)	(33,719,356)	(9,560,566)

이자수취	5,354,535	332,019	47,116

단기금융상품의 처분	1,317,188	-	-

단기금융상품의 취득	(13,994,600)	-	-

장기금융상품의 처분	-	-	13

장기금융상품의 취득	-	-	(1)

단기대여금및수취채권의 처분	760,974	102,327	720,533

단기대여금및수취채권의 취득	(56,710)	(58,000)	(65,300)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	8,040	-	566,046

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(15,837,494)	-	-

장기대여금및수취채권의 처분	-	-	36,714

장기대여금및수취채권의 취득	-	-	(10,000)

토지의 취득	(134,236)	(14,964)	-

토지의 처분	10,173	-	-

건물의 취득	(99,037)	(1,986)	(1,659)

기계장치의 취득	(1,402,007)	(236,668)	(2,150,669)

기계장치의 처분	1,517,261	-	55,879

시설장치의 취득	(14,250)	(127,160)	(42,417)

차량운반구의 취득	(696)	-	(70,371)

차량운반구의 처분	-	33,109	-

집기의 취득	(531,520)	(365,216)	(670,146)

집기의 처분	229	-	-

임차자산개량권의 취득	-	-	(35,853)

건설중인자산의 취득	(17,070,365)	(32,166,751)	(8,292,323)

건설중인자산의 처분	-	-	656,957

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권의 취득	(8,882)	-	(104,505)

개발비의 취득	-	-	(187,552)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(14,890)	(13,991)	(24,557)

임차보증금의 감소	1,083,553	751,115	324,399

임차보증금의 증가	(1,486,430)	(1,953,190)	(312,870)

파생상품의 처분	1,092,704	-	-

연결범위의 변동	1,018,049	-	-

재무활동현금흐름	(68,725,113)	17,381,520	17,797,297

단기차입금의 증가	-	-	25,127,409

단기차입금의 상환	(16,245,647)	(9,423,135)	(515,645)

유동성장기부채의 상환	(70,000)	(166,656)	(200,004)

금융리스부채의 지급	(4,568,941)	(2,163,127)	(804,715)

전환사채의 증가	-	29,249,106	11,800,500

전환사채의 감소	(34,246,752)	-	-

장기차입금의 증가	14,999,999	-	-

장기차입금의 상환	-	(152,767)	(14,000,000)

정부보조금의 수취	-	23,608	-

교환사채의 감소	-	-	(3,916,529)

자기주식의 취득	(28,603,263)	-	-

자기주식의 교환	-	-	983

주식선택권행사로 인한 현금유입	9,491	14,491	305,298

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	269,165,267	141,474,220	46,892,592

기초현금및현금성자산	199,082,949	49,210,756	6,835,710

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	4,950,823	8,397,973	(4,517,546)

기말현금및현금성자산	473,199,039	199,082,949	49,210,756