엑세스바이오 사업보고서 (2021.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 20 기 2021.12.31 현재
제 19 기 2020.12.31 현재
제 19 기초 2020.01.01 현재
(단위 : USD)

제 20 기	제 19 기	제 19 기초

자산

유동자산	276,836,964	102,891,016	22,380,925

현금및현금성자산	167,931,631	45,230,474	5,904,051

매출채권 및 기타유동채권	47,004,536	26,116,530	4,497,605

기타유동금융자산	1,607,035	1,117,717	1,752,340

재고자산	45,952,493	25,705,002	6,991,966

유동파생상품자산	5,955,547

당기법인세자산	2,387,769	655,754	406,421

기타유동자산	5,997,953	4,065,539	2,828,542

비유동자산	96,009,035	53,528,322	37,845,711

장기매출채권 및 기타비유동채권	0	0	278,437

기타비유동금융자산	5,070,011	4,780,920	4,700,816

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	0	0	479,680

유형자산	56,892,201	32,823,294	25,031,223

사용권자산	11,084,157	12,327,925	1,661,199

영업권 이외의 무형자산	1,449,312	1,783,658	4,369,035

이연법인세자산	20,361,764	1,764,264	1,225,547

기타비유동자산	1,151,590	48,261	99,774

자산총계	372,845,999	156,419,338	60,226,636

부채

유동부채	116,617,492	64,005,079	15,325,382

매입채무 및 기타유동채무	35,596,959	5,078,128	1,943,456

단기차입금	47,357,146	30,807,875	12,609,363

유동파생상품부채	6,605,581	2,828,565	0

유동리스부채	1,629,496	1,212,029	573,427

당기법인세부채	12,372,655	10,280,232	0

기타유동부채	13,055,655	13,798,250	199,136

비유동부채	11,566,745	12,744,410	20,803,813

장기매입채무 및 기타비유동채무	92,847	140,412	3,284

장기차입금	0	0	18,619,029

비유동리스부채	10,128,676	11,284,880	1,128,561

기타비유동부채	1,345,222	1,319,118	1,052,939

부채총계	128,184,237	76,749,489	36,129,195

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	241,745,880	76,949,615	21,219,286

자본금	1,828,979	1,828,979	1,692,086

자본잉여금	51,878,531	51,793,434	37,175,855

기타포괄손익누계액	(6,012,326)	(4,756,525)	(5,015,787)

기타자본구성요소	(3,292,449)	(3,507,464)	(3,316,895)

이익잉여금(결손금)	197,343,145	31,591,191	(9,315,973)

비지배지분	2,915,882	2,720,234	2,878,155

자본총계	244,661,762	79,669,849	24,097,441

자본과부채총계	372,845,999	156,419,338	60,226,636

연결 포괄손익계산서
제 20 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 19 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 18 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : USD)

제 20 기	제 19 기	제 18 기

수익(매출액)	441,369,161	103,213,745	36,939,637

매출원가	95,002,497	26,313,585	28,869,467

매출총이익	346,366,664	76,900,160	8,070,170

판매비와관리비	119,069,076	18,677,644	14,966,062

영업이익(손실)	227,297,588	58,222,516	(6,895,892)

기타이익	127,532	44,577	7,719

기타손실	1,801,016	4,457,524	11,241,650

지분법 적용대상의 관계기업과 조인트벤처의 당기순손익에 대한 지분	0	0	178,299

금융수익	3,564,219	939,508	1,425,310

금융원가	4,829,944	1,803,038	2,013,966

법인세비용차감전순이익(손실)	224,358,379	52,946,039	(18,540,180)

법인세비용	58,268,074	12,428,947	(819,581)

당기순이익(손실)	166,090,305	40,517,092	(17,720,599)

기타포괄손익	(1,494,337)	416,430	(5,608,110)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(1,685,408)	356,081	(1,716,949)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(1,685,408)	356,081	(1,162,359)

지분법자본변동	0	0	(554,590)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	191,071	60,349	(3,891,161)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	191,071	60,349	(3,891,161)

총포괄손익	164,595,968	40,933,522	(23,328,709)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	165,751,954	40,907,164	(15,088,203)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	338,351	(390,072)	(2,632,396)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	164,496,153	41,166,426	(20,487,399)

총 포괄손익, 비지배지분	99,815	(232,904)	(2,841,310)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : USD)	4.66	1.21	(0.53)

희석주당이익(손실) (단위 : USD)	4.48	1.18	(0.53)

연결 자본변동표
제 20 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 19 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 18 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : USD)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	1,366,450	28,073,533	383,409	(2,175,125)	5,772,230	33,420,497	5,408,395	38,828,892

총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	(15,088,203)	(15,088,203)	(2,632,396)	(17,720,599)

해외사업환산손익	0	0	(953,445)	0	0	(953,445)	(208,914)	(1,162,359)

기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익	0	0	(3,891,161)	0	0	(3,891,161)	0	(3,891,161)

지분법자본변동	0	0	(554,590)	0	0	(554,590)	0	(554,590)

총포괄손익 합계	0	0	(5,399,196)	0	(15,088,203)	(20,487,399)	(2,841,310)	(23,328,709)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	유상증자	325,636	7,999,917	0	0	0	8,325,553	0	8,325,553

주식보상비용	0	1,094,567	0	(1,141,770)	0	(47,203)	(28,437)	(75,640)

주식선택권의 행사	0	0	0	0	0	0	0	0

전환사채 전환권 행사	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식의 교환	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 유상증자로 인한 변동	0	7,838	0	0	0	7,838	339,507	347,345

종속기업의 주식선택권의 소멸	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 주식선택권의 행사	0	0	0	0	0	0	0	0

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 합계	325,636	9,102,322	0	(1,141,770)	0	8,286,188	311,070	8,597,258

2019.12.31 (기말자본)	1,692,086	37,175,855	(5,015,787)	(3,316,895)	(9,315,973)	21,219,286	2,878,155	24,097,441

2020.01.01 (기초자본)	1,692,086	37,175,855	(5,015,787)	(3,316,895)	(9,315,973)	21,219,286	2,878,155	24,097,441

총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	40,907,164	40,907,164	(390,072)	40,517,092

해외사업환산손익	0	0	198,913	0	0	198,913	157,168	356,081

기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익	0	0	60,349	0	0	60,349	60,349

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0	0	0

총포괄손익 합계	0	0	259,262	0	40,907,164	41,166,426	(232,904)	40,933,522

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

주식보상비용	0	678,102	0	(532,658)	0	145,444	(84,750)	60,694

주식선택권의 행사	1,500	229,165	0	0	0	230,665	(57,255)	173,410

전환사채 전환권 행사	135,393	13,710,312	0	0	0	13,845,705	0	13,845,705

자기주식의 교환	0	0	0	342,089	0	342,089	0	342,089

종속기업의 유상증자로 인한 변동	0	0	0	0	0	0	203,829	203,829

종속기업의 주식선택권의 소멸	0	0	0	0	0	0	13,159	13,159

종속기업의 주식선택권의 행사	0	0	0	0	0	0	0	0

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 합계	136,893	14,617,579	0	(190,569)	0	14,563,903	74,983	14,638,886

2020.12.31 (기말자본)	1,828,979	51,793,434	(4,756,525)	(3,507,464)	31,591,191	76,949,615	2,720,234	79,669,849

2021.01.01 (기초자본)	1,828,979	51,793,434	(4,756,525)	(3,507,464)	31,591,191	76,949,615	2,720,234	79,669,849

총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	165,751,954	165,751,954	338,351	166,090,305

해외사업환산손익	0	0	(1,446,872)	0	0	(1,446,872)	(238,536)	(1,685,408)

기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익	0	0	191,071	0	0	191,071	0	191,071

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0	0	0

총포괄손익 합계	0	0	(1,255,801)	0	165,751,954	164,496,153	99,815	164,595,968

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

주식보상비용	0	0	0	311,483	0	311,483	71,800	383,283

주식선택권의 행사	0	0	0	0	0	0	0	0

전환사채 전환권 행사	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식의 교환	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 유상증자로 인한 변동	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 주식선택권의 소멸	0	85,097	0	(85,097)	0	0	0	0

종속기업의 주식선택권의 행사	0	0	0	(11,371)	0	(11,371)	24,033	12,662

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 합계	0	85,097	0	215,015	0	300,112	95,833	395,945

2021.12.31 (기말자본)	1,828,979	51,878,531	(6,012,326)	(3,292,449)	197,343,145	241,745,880	2,915,882	244,661,762

연결 현금흐름표
제 20 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 19 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 18 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : USD)

제 20 기	제 19 기	제 18 기

영업활동현금흐름	137,896,975	32,757,817	(1,292,158)

당기순이익(손실)	166,090,305	40,517,092	(17,720,599)

비현금항목에 관한 기타조정	133,302,868	23,525,667	17,535,909

당기순이익조정을 위한 가감	(86,177,934)	(27,402,726)	(247,285)

이자지급(영업)	(210,661)	(994,103)	(927,467)

법인세납부(환급)	(75,107,603)	(2,888,113)	67,284

투자활동현금흐름	(29,464,144)	(8,101,833)	2,758,236

이자수취	290,120	39,927	148,367

단기금융상품의 처분	0	0	3,500,000

단기금융상품의 취득	0	0	(20,000)

장기금융상품의 처분	0	11	0

장기금융상품의 취득	0	(1)	(4)

단기대여금및수취채권의 처분	89,414	610,595	2,379,893

단기대여금및수취채권의 취득	(50,681)	(55,337)	(25,413)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	0	479,680	0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	0	0	(2,414,412)

관계기업에 대한 투자자산의 처분	0	0	2,469,654

장기대여금및수취채권의 처분	0	31,112	0

장기대여금및수취채권의 취득	0	(8,474)	(581,910)

토지의 취득	(13,076)	0	0

건물의 취득	(1,735)	(1,406)	(162,209)

기계장치의 처분	0	47,353	102,720

기계장치의 취득	(206,802)	(1,822,524)	(401,050)

시설장치의 취득	(111,113)	(35,945)	(37,172)

차량운반구의 취득	0	(59,634)	0

차량운반구의 처분	28,931	0	0

집기의 취득	(319,128)	(567,896)	(14,429)

임차자산개량권의 취득	0	(30,383)	(9,795)

건설중인자산의 취득	(28,107,470)	(7,027,095)	(2,012,343)

건설중인자산의 처분	0	556,720	0

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권의 취득	0	(88,560)	(94,221)

개발비의 취득	0	(158,936)	(171,807)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(12,225)	(20,810)	(77,704)

임차보증금의 감소	656,328	274,903	308,841

임차보증금의 증가	(1,706,707)	(265,133)	(128,770)

재무활동현금흐름	15,188,060	15,081,815	316,408

유상증자	0	0	8,325,553

비지배지분의 취득	0	0	(13,299)

단기차입금의 증가	0	21,293,512	1,190,516

단기차입금의 상환	(8,233,983)	(436,969)	(2,113,448)

유동성장기부채의 상환	(145,625)	(169,488)	(48,680)

금융리스부채의 지급	(1,890,151)	(681,933)	(645,503)

정부보조금의 수취	20,629	0	122,189

교환사채의 감소	0	(3,318,952)	0

장기차입금의 상환	(133,489)	(11,863,904)	0

자기주식의 교환	0	833	0

전환사채의 증가	25,558,017	10,000,000	0

전환사채의 감소	0	0	(13,580,955)

교환사채의 증가	0	0	6,871,579

주식선택권행사로 인한 현금유입	12,662	258,716	247,061

임대보증금의 감소	0	0	(38,605)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	123,620,891	39,737,799	1,782,486

기초현금및현금성자산	45,230,474	5,904,051	4,604,291

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(919,734)	(411,376)	(482,726)

기말현금및현금성자산	167,931,631	45,230,474	5,904,051

가. 원화환산 연결재무제표

당사의 재무제표 등은 USD로 표시되어 있으며 원화환산 재무제표를 작성하기 위하여 사용한 환율의 경우, 재무상태표 항목은 기말환율을, 손익계산서, 현금흐름표 항목은 평균환율을 적용하였습니다. 한편, 자본변동표 항목 중 기초 및 기말 자본은 해당시점의 환율을, 자본의 변동 항목은 평균환율을 적용하였습니다. 제공되는 원화표시 재무정보는 외화표시 재무정보의 참고자료로서 환율적용에 따라 다른 결과를 나타낼 수 있으니 이용시 유의하시기 바랍니다. 원화환산에 사용된 각 시기별 환율은 다음과 같으며, 재무상태표 항목은 기말 환율, 손익계산서 항목은 평균 환율을 사용하였습니다. (서울외국환중개(주) 고시)

구분	제 20기(2021년)	제 19기(2020년)	제 18기(2019년)

기말환율(원/USD)	1,185.50	1,088.00	1,157.80

평균환율(원/USD)	1,144.42	1,180.05	1,165.65

최고환율(원/USD)	1,199.10	1,280.10	1,218.90

최저환율(원/USD)	1,083.10	1,082.70	1,111.60

연결 재무상태표
제 20 기 2021.12.31 현재
제 19 기 2020.12.31 현재
제 19 기초 2020.01.01 현재
(단위 : 천원)

제 20기	제 19기	제 19기 초

자산

유동자산	328,190,220	111,945,425	25,912,634

현금및현금성자산	199,082,949	49,210,756	6,835,710

매출채권 및 기타유동채권	55,723,877	28,414,785	5,207,327

기타유동금융자산	1,905,140	1,216,076	2,028,859

재고자산	54,476,680	27,967,042	8,095,298

유동파생상품자산	7,060,301	-	-

당기법인세자산	2,830,700	713,460	470,554

기타유동자산	7,110,573	4,423,306	3,274,886

비유동자산	113,818,710	58,238,814	43,817,764

장기매출채권 및 기타비유동채권	-	-	322,374

기타비유동금융자산	6,010,498	5,201,641	5,442,605

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	-	-	555,374

유형자산	67,445,704	35,711,744	28,981,150

사용권자산	13,140,268	13,412,782	1,923,336

영업권 이외의 무형자산	1,718,159	1,940,620	5,058,469

이연법인세자산	24,138,871	1,919,519	1,418,938

기타비유동자산	1,365,210	52,508	115,518

자산총계	442,008,930	170,184,239	69,730,398

부채	-	-	-

유동부채	138,250,038	69,637,526	17,743,727

매입채무 및 기타유동채무	42,200,195	5,525,003	2,250,133

단기차입금	56,141,897	33,518,968	14,599,120

유동파생상품부채	7,830,916	3,077,479	-

유동리스부채	1,931,768	1,318,688	663,914

당기법인세부채	14,667,783	11,184,892	-

기타유동부채	15,477,479	15,012,496	230,560

비유동부채	13,712,372	13,865,917	24,086,655

장기매입채무 및 기타비유동채무	110,070	152,768	3,802

장기차입금	-	-	21,557,112

비유동리스부채	12,007,545	12,277,949	1,306,648

기타비유동부채	1,594,757	1,435,200	1,219,093

부채총계	151,962,410	83,503,443	41,830,382

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	286,589,741	83,721,181	24,567,689

자본금	2,168,255	1,989,929	1,959,097

자본잉여금	61,501,999	56,351,256	43,042,205

기타포괄손익누계액	(7,127,612)	(5,175,099)	(5,807,278)

기타자본구성요소	(3,903,198)	(3,816,121)	(3,840,301)

이익잉여금(결손금)	233,950,298	34,371,216	(10,786,034)

비지배지분	3,456,778	2,959,615	3,332,328

자본총계	290,046,520	86,680,796	27,900,017

자본과부채총계	442,008,930	170,184,239	69,730,399

연결 포괄손익계산서
제 20 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 19 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 18 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 천원)

제 20기	제 19기	제 18기

수익(매출액)	505,111,695	121,797,380	43,058,688

매출원가	108,722,758	31,051,346	33,651,694

매출총이익	396,388,938	90,746,034	9,406,994

판매비와관리비	136,265,032	22,040,554	17,445,190

영업이익(손실)	260,123,906	68,705,480	(8,038,197)

기타이익	145,950	52,603	8,998

기타손실	2,061,119	5,260,101	13,103,829

지분법 적용대상의 관계기업과 조인트벤처의 당기순손익에 대한 지분	-	-	207,834

금융수익	4,078,964	1,108,666	1,661,413

금융원가	5,527,485	2,127,675	2,347,579

법인세비용차감전순이익(손실)	256,760,216	62,478,973	(21,611,361)

법인세비용	66,683,149	14,666,779	(955,345)

당기순이익(손실)	190,077,067	47,812,194	(20,656,016)

기타포괄손익	(1,710,149)	491,408	(6,537,093)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(1,928,815)	420,193	(2,001,362)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(1,928,815)	420,193	(1,354,904)

지분법자본변동	-	-	(646,458)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	218,665	71,215	(4,535,732)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	218,665	71,215	(4,535,732)

총포괄손익	188,366,918	48,303,603	(27,193,110)

당기순이익(손실)의 귀속	-	-	-

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	189,689,851	48,272,499	(17,587,564)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	387,216	(460,304)	(3,068,452)

총 포괄손익의 귀속	-	-	-

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	188,252,687	48,578,441	(23,881,137)

총 포괄손익, 비지배지분	114,230	(274,838)	(3,311,973)

주당이익	-	-	-

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	5,333	1,428	(618)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	5,127	1,392	(618)

연결 자본변동표
제 20 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 19 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 18 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 천원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	1,527,828	31,389,017	428,690	(2,432,007)	6,453,930	37,367,458	6,047,126	43,414,584

총포괄손익	당기순이익(손실)	-	-	-	-	(17,587,564)	(17,587,564)	(3,068,452)	(20,656,016)

해외사업환산손익	-	-	(1,111,383)	-	-	(1,111,383)	(243,521)	(1,354,904)

기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익	-	-	(4,535,732)	-	-	(4,535,732)	-	(4,535,732)

지분법자본변동	-	-	(646,458)	-	-	(646,458)	-	(646,458)

총포괄손익 합계	-	-	(6,293,573)	-	(17,587,564)	(23,881,137)	(3,311,973)	(27,193,110)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	유상증자	379,578	9,325,103	-	-	-	9,704,681	-	9,704,681

주식보상비용	-	1,275,882	-	(1,330,904)	-	(55,022)	(33,148)	(88,170)

주식선택권의 행사	-	-	-	-	-	-	-	-

전환사채 전환권 행사	-	-	-	-	-	-	-	-

자기주식의 교환	-	-	-	-	-	-	-	-

종속기업의 유상증자로 인한 변동	-	9,136	-	-	-	9,136	395,746	404,882

종속기업의 주식선택권의 소멸	-	-	-	-	-	-	-	-

종속기업의 주식선택권의 행사	-	-	-	-	-	-	-	-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 합계	379,578	10,610,121	-	(1,330,904)	-	9,658,795	362,598	10,021,393

외화환산 조정	51,691	1,043,067	57,605	(77,390)	347,600	1,422,573	234,577	1,657,150

2019.12.31 (기말자본)	1,959,097	43,042,205	(5,807,278)	(3,840,301)	(10,786,034)	24,567,689	3,332,328	27,900,017

2020.01.01 (기초자본)	1,959,097	43,042,205	(5,807,278)	(3,840,301)	(10,786,034)	24,567,689	3,332,328	27,900,017

총포괄손익	당기순이익(손실)	-	-	-	-	48,272,499	48,272,499	(460,304)	47,812,195

해외사업환산손익	-	-	234,727	-	-	234,727	185,466	420,193

기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익	-	-	71,215	-	-	71,215	-	71,215

지분법자본변동	-	-	-	-	-	-	-	-

총포괄손익 합계	-	-	305,942	-	48,272,499	48,578,441	(274,838)	48,303,603

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	유상증자	-	-	-	-	-	-	-	-

주식보상비용	-	800,194	-	(628,563)	-	171,631	(100,009)	71,622

주식선택권의 행사	1,770	270,426	-	-	-	272,196	(67,564)	204,632

전환사채 전환권 행사	159,771	16,178,854	-	-	-	16,338,625	-	16,338,625

자기주식의 교환	-	-	-	403,682	-	403,682	-	403,682

종속기업의 유상증자로 인한 변동	-	-	-	-	-	-	240,528	240,528

종속기업의 주식선택권의 소멸	-	-	-	-	-	-	15,528	15,528

종속기업의 주식선택권의 행사	-	-	-	-	-	-	-	-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 합계	161,541	17,249,474	-	(224,881)	-	17,186,134	88,484	17,274,618

외화환산 조정	(130,709)	(3,940,423)	326,237	249,061	(3,115,249)	(6,611,083)	(186,359)	(6,797,442)

2020.12.31 (기말자본)	1,989,929	56,351,256	(5,175,099)	(3,816,121)	34,371,216	83,721,181	2,959,615	86,680,796

2021.01.01 (기초자본)	1,989,929	56,351,256	(5,175,099)	(3,816,121)	34,371,216	83,721,181	2,959,615	86,680,796

총포괄손익	당기순이익(손실)	-	-	-	-	189,689,851	189,689,851	387,216	190,077,067

해외사업환산손익	-	-	(1,655,829)	-	-	(1,655,829)	(272,985)	(1,928,814)

기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익	-	-	218,665	-	-	218,665	-	218,665

지분법자본변동	-	-	-	-	-	-	-	-

총포괄손익 합계	-	-	(1,437,164)	-	189,689,851	188,252,687	114,231	188,366,918

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	유상증자	-	-	-	-	-	-	-	-

주식보상비용	-	-	-	356,467	-	356,467	82,169	438,636

주식선택권의 행사	-	-	-	-	-	-	-	-

전환사채 전환권 행사	-	-	-	-	-	-	-	-

자기주식의 교환	-	-	-	-	-	-	-	-

종속기업의 유상증자로 인한 변동	-	-	-	-	-	-	-	-

종속기업의 주식선택권의 소멸	-	97,387	-	(97,387)	-	-	-	-

종속기업의 주식선택권의 행사	-	-	-	(13,013)	-	(13,013)	27,504	14,491

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 합계	-	97,387	-	246,067	-	343,454	109,673	453,127

외화환산 조정	178,326	5,053,356	(515,349)	(333,144)	9,889,231	14,272,420	273,259	14,545,679

2021.12.31 (기말자본)	2,168,255	61,501,999	(7,127,612)	(3,903,198)	233,950,298	286,589,742	3,456,778	290,046,520

연결 현금흐름표
제 20 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 19 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 18 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 천원)

제 20 기	제 19 기	제 18 기

영업활동현금흐름	157,812,056	38,655,861	(1,506,204)

당기순이익(손실)	190,077,067	47,812,194	(20,656,016)

비현금항목에 관한 기타조정	152,554,468	27,761,463	20,440,732

당기순이익조정을 위한 가감	(98,623,751)	(32,336,587)	(288,248)

이자지급(영업)	(241,085)	(1,173,091)	(1,081,102)

법인세납부(환급)	(85,954,643)	(3,408,118)	78,430

투자활동현금흐름	(33,719,356)	(9,560,566)	3,215,136

이자수취	332,019	47,116	172,944

단기금융상품의 처분	-	-	4,079,775

단기금융상품의 취득	-	-	(23,313)

장기금융상품의 처분	-	13	-

장기금융상품의 취득	-	(1)	(5)

단기대여금및수취채권의 처분	102,327	720,533	2,774,122

단기대여금및수취채권의 취득	(58,000)	(65,300)	(29,623)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	-	566,046	-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	-	-	(2,814,359)

관계기업에 대한 투자자산의 처분	-	-	2,878,752

장기대여금및수취채권의 처분	-	36,714	-

장기대여금및수취채권의 취득	-	(10,000)	(678,303)

토지의 취득	(14,964)	-	-

건물의 취득	(1,986)	(1,659)	(189,079)

기계장치의 처분	-	55,879	119,736

기계장치의 취득	(236,668)	(2,150,669)	(467,484)

시설장치의 취득	(127,160)	(42,417)	(43,330)

차량운반구의 취득	-	(70,371)	-

차량운반구의 처분	33,109	-	-

집기의 취득	(365,216)	(670,146)	(16,819)

임차자산개량권의 취득	-	(35,853)	(11,418)

건설중인자산의 취득	(32,166,751)	(8,292,323)	(2,345,688)

건설중인자산의 처분	-	656,957	-

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권의 취득	-	(104,505)	(109,829)

개발비의 취득	-	(187,552)	(200,267)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(13,991)	(24,557)	(90,576)

임차보증금의 감소	751,115	324,399	360,001

임차보증금의 증가	(1,953,190)	(312,870)	(150,101)

재무활동현금흐름	17,381,520	17,797,297	368,821

유상증자	-	-	9,704,681

비지배지분의 취득	-	-	(15,502)

단기차입금의 증가	-	25,127,409	1,387,725

단기차입금의 상환	(9,423,135)	(515,645)	(2,463,541)

유동성장기부채의 상환	(166,656)	(200,004)	(56,744)

금융리스부채의 지급	(2,163,127)	(804,715)	(752,431)

정부보조금의 수취	23,608	-	142,430

교환사채의 감소	-	(3,916,529)	-

장기차입금의 상환	(152,767)	(14,000,000)	-

자기주식의 교환	-	983	-

전환사채의 증가	29,249,106	11,800,500	-

전환사채의 감소	-	-	(15,830,640)

교환사채의 증가	-	-	8,009,856

주식선택권행사로 인한 현금유입	14,491	305,298	287,987

임대보증금의 감소	-	-	(45,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	141,474,220	46,892,592	2,077,753

기초현금및현금성자산	49,210,756	6,835,710	5,148,058

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	8,397,973	(4,517,546)	(390,101)

기말현금및현금성자산	199,082,949	49,210,756	6,835,710