eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
오가닉티코스메틱 분기보고서 (2022.03)
분 기 보 고 서

(제 10 기)

사업연도 2022년 01월 01일 부터
2022년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2022년 05월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 오가닉티코스메틱
대 표 이 사 : 차이정왕(CAI ZHENG WANG)
본 점 소 재 지 : Unit 1, 9/F, Wo Hing Commercial Building, 11 Wing Wo Street, Central, HONG KONG
(전 화) 86-599-8508611
(홈페이지) http://www.organictea-cosmetics.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 공시책임자 (성 명) 린도복(LIN DAOFU)
(전 화) 86-599-8508611
(공시대리인) 02-2125-5059
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	3	2	0	5	5

합계	3	2	0	5	5

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

주) 신규 자회사 설립에 따라 2022년 1월 12일 남평탁화상무역유한공사, 2022년 1월 18일 남평식애일용품유한공사가 자회사로 편입되었습니다.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	남평탁화상무역유한공사	신규 자회사 설립

남평식애일용품유한공사	신규 자회사 설립

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 "오가닉티코스메틱"이고 영문으로는 "ORGANIC TEA COSMETICS HOLDINGS COMPANY LIMITED" 입니다. 다. 설립일자 및 존속기간 당사는 해외상장을 준비하는 과정에서 "오가닉티코스메틱"은 2012년 11월 27일 홍콩에 설립되었고 "통호무역"은 2014년 03월에 중국에 설립되었으며, 중국 내 실질 영업 자회사인 "해천약업"은 2009년 04월 14일, 생산시설이 소재한 "조농실업"은 2010년 08월 05일에 설립되었습니다.

라. 본사 및 공시 대리인의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소- 오가닉티코스메틱

구 분	내 용

본사 주소	Unit 1, 9/F, Wo Hing Commercial Building, 11 Wing Wo Street, Central, HONG KONG

전화번호	86-0599-8725396

- 통호무역

구 분	내 용

본사 주소	복건성 남평시 연평구 용산로 29호

전화번호	86-0599-8725396

- 해천약업

구 분	내 용

영업자회사 주소	복건성 남평시 서근진 판후해천로 8호

전화번호	86-0599-8725396

- 조농실업

구 분	내 용

영업자회사 주소	복건성 남평시 연평구 대횡진 용산로 28호

전화번호	86-0599-8725396

- 남평탁화상무역유한공사

구 분	내 용

영업자회사 주소	복건성 남평시 연평구 서근진 판후해천로 8호

전화번호	86-139-1188-4050

- 남평식애일용품유한공사

구 분	내 용

영업자회사 주소	복건성 남평시 연평구 대횡진 용산로 29호

전화번호	86-180-2090-7016

- 공시 대리인

구 분	내 용

대리인 명칭	주식회사 에스와이어드바이저

주소	서울시 영등포구 국제금융로 8길 27-8

전화번호	02-2125-5058

마. 중소기업 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	미해당

바. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업당사는 상장을 위해 설립된 지주회사로서 실질적인 사업을 영위하고 있지 않습니다. 실질적으로 사업을 영위하는 "해천약업"의 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업의 내용은다음과 같습니다.

1) 회사가 영위하는 목적 사업당사는 중국내 유아를 대상으로 샴푸, 바디워시, 바디로션 등의 피부케어, 클린징 제품 등과 모기퇴치약, 파우더 등과 같은 여름용 화장품을 생산 판매하고 있는 영유아용 화장품 전문 업체입니다. 기타 자세한 사항은 "사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다.참고로 "해천약업"의 영업집조에 등기되어 있는 사업 영역은 다음과 같습니다.

일반경영 항목: 중의약 연구개발; 중약재 재배; 화장품 생산; 식물추출물, 화장품, 화장용품 및 악세사리, 일용화학제품 및 보조재, 포장용기, 에센스 향료, 청결제품, 위생제품, 소독제품, 세척제품, 구강위생용품, 종이 제품, 양초제품, 곤충제거제품 및 곤충제거용 전기장치, 미용미발용품의 도매 및 소매; 생물전문기술개발; 일용화학품 및 화장품기술용역; 화장품, 약품 연구개발 및 기술양도(행정허가와 관련되는 경우 허가증을 근거로 경영); 포장식품, 특수식품, (보건식품, 특수의학용도제조식품, 영유아제조분유, 기타영유아제조식품). 영유아용 모자, 의류, 신발 등.

2) 향후 추진하고자 하는 사업회사는 현재 영위하는 영유아용 화장품을 중심으로 지속적인 연구개발을 통한 신제품 출시 및 한국 상장에 따른 브랜드 이미지 개선 등을 통해 유아용 화장품 시장에서의 점유율을 제고할 계획이며, 기존 유아용 화장품 외에 영아용 화장품 및 임산부용 피부케어 제품 등을 출시할 계획으로 화장품 시장에서의 사업영역을 확대해 나갈 계획입니다.최근 중국 정부는 노령화, 노동인구 감소 등 인구 구조 변화로 인한 문제점 해결하기 위해 지난 35년간 유지해온 인구 억제 정책을 출산 장려 정책으로 전환하고 2016년부터 시행하기로 결정하였습니다. 이러한 출산 장려 정책으로 인한 신생아 및 임산부 증가 예상 시기와 당사의 신규사업 추진 시기가 잘 부합되기 때문에 매출 증대에 긍정적으로 작용할 것으로 예상됩니다. 사. 신용평가에 관한 사항보고서 작성기준일 현재 해당 사항이 없습니다. 아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥 시장	2016년 11월 04일	해당사항 없음	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

가. 회사가 속해 있는 그룹의 연혁

일자	연혁

2009년 4월	복건해천약업과기발전유한공사 설립

2010년 8월	복건조농실업발전유한공사 설립

2011년 7월	무한대학교와 합작 연구소 설립

2012년 1월	'Tea Baby' 제품 중국 CCTV 광고 방영

2012년 7월	'Tea Baby' 상표 등록

2012년 11월	상장주체인 오가닉티코스메틱 설립

2014년 1월	자체 생산 시작

2014년 3월	중간 지주회사인 복건통호무역유한공사 설립

2014년 4월	'Tea Baby' 10대 민족 브랜드로 선정

2014년 5월	저쟝성 TV 광고개시

2016년 1월	생산라인 증설투자 완료(약 3배 목표)

2016년 11월	한국 코스닥시장 상장

2020년 04월	마스크 사업 진출

2021년 01월	남평탁화상무역유한공사 자회사 편입

2021년 01월	남평식애일용품유한공사 자회사 편입

나. 회사의 본점소재지 및 그 변경

변경일자	본점 소재지

2012.11.27	Suite 3104-6, Central Plaza, 18Harbour Road, Wancai, Hong Kong

2016.04.26	20th Floor, Alexandra House 18 Chater Road, Central Hong Kong

2019.09.20	Unit D, 11/F., Four Seas Communications Bank Building, No.49-51Bonham Strand West, HONG KONG S.A.R

2021.07.06	Unit 1, 9/F, Wo Hing Commercial Building, 11 Wing Wo Street, Central,HONG KONG

다. 경영진의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2021년 04월 26일	정기주총	1	3	1

2022년 04월 28일	정기주총	2	-	3

주1) 2022년 4월 28일 사외이사 임국강은 퇴임하였습니다.주2) 2022년 4월 28일 정기주주총회에서 임국강 및 라이즈카이가 사내이사로 신규선임되었습니다.주3) 2022년 4월 28일 사내이사 예룽차이 및 류양은 일신상의 사유로 사임하였습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이(단위 : 백만원, 주)

종류	구분	당분기말	9기(2021년말)	8기(2020년말)

보통주	발행주식총수	120,337,029	120,337,029	79,111,060

액면금액	-	-	-

자본금	140,324	137,547	80,463

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	140,324	137,547	80,463

주1) 2014년 3월 3일 개정된 홍콩 회사조례(Companies Ordinance) 제135조에 따라, 홍콩 법률에 의해설립된 회사는 액면주식의 신규 발행이 불가능하고 기존에 발행하였던 액면주식은 개정 회사조례 발효 직후부터 정관의 개정 여부와 상관없이 모두 무액면주식으로 전환되었습니다.주2) 결산기 이후, 제2회 전환사채발행에 대한 전환청구권이 2022년 05월 18일 행사됨에 따라 총 6,215,451주 모두 주식으로 전환되었습니다. 상기 기재된 발행주식총수에 신주 6,215,451주를 포함하지 않았습니다. 주3) 상기 자본금은 각 연도별 CNY 기준 납입자본에 기말 환율을 적용하여 계산하였습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	-	-	-	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	120,337,029	-	120,337,029	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	120,337,029	-	120,337,029	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	120,337,029	-	120,337,029	-

주1) 2014년 3월 3일 개정된 홍콩 회사조례(Companies Ordinance)에 따라 수권주식(발행할 주식의 총수) 제도가 폐지되었습니다주2) 결산기 이후, 제2회 전환사채발행에 대한 전환청구권이 2022년 05월 18일 행사됨에 따라 총 6,215,451주 모두 주식으로 전환되었습니다. 상기 기재된 발행주식총수에 신주 6,215,451주를 포함하지 않았습니다. 나. 자기주식보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 다. 다양한 종류의 주식 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019.04.30	제6기 정기주주총회	- 주권의 재발행 개정	- 전자증권제도 시행에 따른 개정

2020.04.27	제7기 정기주주총회	- 주주가 보유하는 의결권의 삭제- 주권의 내용 및 작성 삭제- 주식 배정 및 주식연계권리의 발행	- 감사 선임 시의 의결권 제한 관련 규정 삭제- 전자증권법에 따른 등록의무 및 이에 따른 추가 수정 또는 삭제- 주주배정 방식의 유상증자 및 실권주에 대한 일반 공모가 가능함을 분명하게 명시
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요제품 등의 현황(단위: RMB)

구분	생산개시일	2022년 1분기	2021년 1분기	2021년	2020년	제품 설명

매출액	비중	매출액	비중	매출액	비중	매출액	비중

클렌징화장품시리즈	2011.11	19,394,756	8.62%	35,218,108	8.98%	146,701,828	9.62%	166,505,255	9.41%	피부 및 모발의 청결, 영양 공급 등의 기능을가지고 있으며 바디워시, 핸드워시, 샴푸, 치약 등

피부케어화장품시리즈	2011.11	0	0.00%	0	0.00%	-	-	73,123,609	4.13%	피부의 보습, 영양 공급, 피부 균열 및 건조 방지 등의 기능을 가지고 있으며 BB오일, 보습크림, 비타민E크림, 균열방지 크림, 바디크림 등

여름용화장품시리즈	2013.04	64,859,920	28.83%	97,493,918	24.86%	429,350,608	28.16%	561,751,473	31.76%	피부의 염증 예방, 해충 물림 방지 및 가려움 개선 등의 기능을 가지고 있으며 모기퇴치제, 모기연고, 파우더, 땀띠약 등

기능성화장품시리즈	2011.11	13,426,295	5.97%	29,881,417	7.62%	93,647,802	6.14%	280,552,485	15.86%	동상 예방 및 증상 개선, 피부 트러블 예방 및 증상 개선 등의 기능을 가지고 있으며 가려움 방지 연고, 피부염증 연고, 엉덩이 연고, 동상 연고, 림밤 등

영아용화장품시리즈	2017.03	67,032,625	29.80%	120,729,444	30.79%	438,120,888	28.74%	326,316,171	18.45%	피부가 민감한 영아를 상대로 클렌징, 피부케어, 기능성 등 화장품으로 구성한 영아피부의 외부자극을 방어해주고 붉은기, 가려움 증상 등을 완화

임산부용화장품시리즈	2018.05	41,714,451	18.54%	75,180,075	19.17%	282,373,390	18.52%	210,032,931	11.88%	태아와 임산부를 고려한 클렌징, 피부케어, 기능성 등화장품으로 핸드크림, 보습크림, 배트임 방지용 마사지 크림

유아용화장품(프리미엄)시리즈	2018.07	18,535,266	8.24%	33,659,115	8.58%	134,344,745	8.81%	150,229,513	8.49%	기존의 유아용 화장품 시리즈에서 선정한 업그레이드 제품,바디워시, 핸드워시, 핸드크림, 영양보습크림, 립밤 등

합계	-	224,963,313	100.00%	392,162,077	100.00%	1,524,539,261	100.00%	1,768,511,437	100.00%	-

나.주요제품의 가격변동 추이(단위: RMB)

종 류	시 장	제품 평균단가	비고

클렌징 화장품 시리즈	내수	7.97	2014년~현재

수출	-

피부케어 화장품 시리즈	내수	0	2014년~현재

수출	-

여름용 화장품 시리즈	내수	8.48	2014년~현재

수출	-

기능성 화장품 시리즈	내수	6.22	2014년~현재

수출	-

영아용 화장품 시리즈	내수	9.58	2017년~현재

수출	-

임산부용 화장품 시리즈	내수	26.4	2018년~현재

수출	-

유아용 화장품(프리미엄) 시리즈	내수	9.73	2018년~현재

수출	-

주) 가격 산출 기준: 당사의 주요 제품은 1) 클렌징 화장품, 2) 피부케어 화장품, 3) 여름용 화장품, 4) 기능성 화장품 5) 영아용 화장품 6) 임산부용 화장품 7) 유아용 화장품(프리미엄) 시리즈등 크게 7가지 시리즈로 구분할 수 있습니다. 100% 중국 내수 시장에서 판매되고 있으며, 시리즈별 각 제품단가를 평균으로 산출한 제품 판매 가격입니다.

다. 주요제품 등 관련 각종 산업표준

중국은 유아용 화장품에 대한 전문적인 산업표준이 제정되지 않았고 주로 일용화학용품 산업기준을 참조하고 있습니다. 일용화학용품 산업표준과 관련된 유아용 화장품 표준은 아래와 같습니다.

중국 유아용 화장품에 적용하는 산업 표준 >

표준번호	표준명칭	발표부서	관리부서	실시날짜

QB/T2286-1997	스킨로션	중국 경공업 총회	전국 화장품
표준화 센터	1997-12-01

GB19342-2003	칫솔	중화인민공화국 국가품질감독 검사
및 검역 총국	중국 경공업 연합회	2004-06-01

QB/T1857-2004	바디로션	중화인민공화국
국가발전 및 개혁위원회	전국 향료 및
에센스 화장품 표준화기술위원회	2005-06-01

QB/T1974-2004	샴푸(크림)	중화인민공화국
국가발전 및 개혁위원회	전국 향료 및
에센스 화장품 표준화기술위원회	2005-06-01

QB/T2660-2004	화장품(스킨)	중화인민공화국
국가발전 및 개혁위원회	전국 향료 및
에센스 화장품 표준화기술위원회	2005-06-01

QB/T1858-2006	화장품	중화인민공화국
국가발전 및 개혁위원회	전국 향료 및
에센스 화장품 표준화기술위원회	2007-08-01

GB8372-2008	치약	중화인민공화국 국가품질감독 검사
및 검역총국, 중국국가표준화 관리위원회	전국 치약 및
왁스제품 표준화 센터	2009-02-01

QB/T4147-2010	모기
퇴치 향수	중화인민공화국
공업화 및 정보화부서	전국 일용잡화
표준화 센터	2011-04-01

GB/T26513-2011	립글로스	중화인민공화국 국가품질감독 검사
및 검역 총국, 중국국가표준화 관리위원회	전국 향료 및
에센스 화장품 표준화기술위원회(SAC/TC 257)	2011-12-01

QB/T1224-2012	의류용
액체 세제	중화인민공화국
공업화 및 정보화부서	전국 계면 활성제 및 세제용품표준화 기술위원회	2012-11-01

QB/T1994-2013	바디로션	중화인민공화국
공업화 및 정보화부서	전국 계면 활성제 및 세제용품표준화 기술위원회	2014-03-01

출처: Respect Marketing Research Inc.
5. 위험관리 및 파생거래

연결실체는 부채와 자본의 적절한 균형을 유지하여 주주들의 이익을 극대화하고 연결실체의 종속기업이 계속기업으로 유지될 수 있도록 회사의 자본구조를 관리하고 있습니다. 연결실체는 자본위험 관리에 대한 전반적인 정책을 회계기간 동안 일관성있게 유지하고 있습니다.연결실체의 자본구조는 현금및현금성자산 차감 후 은행차입금과 회사의 지배주주에 귀속되는 자본(자본금, 각종 준비금)으로 구성되어 있습니다. 연결실체의 경영진은 정기적으로 자본구조를 검토하고 있으며, 이러한 검토의 일환으로 각 자본비용과 관련 위험을 고려하여 추가 차입 또는 기존 채무의 상환 뿐만 아니라 배당금 지급, 추가주식발행 등 자본의 전반적인 균형을 고려하여 의사결정을 하고 있습니다.연결실체의 주요 금융상품은 매출채권 및 기타채권, 매입채무 및 기타채무, 주주차입금, 은행차입금, 현금및현금성자산을 포함하고 있으며, 상세한 내역은 각 주석에 있습니다. 이와 관련된 위험으로는 신용위험, 시장위험(이자율위험과 환위험)과 유동성위험이 있습니다. 이러한 위험들을 감소시키기 위한 정책은 다음과 같습니다. 경영진은 이와 같은 정책이 적시에 효과적으로 시행될 수 있도록 계속적으로 관리 및 감독하고 있으며, 이러한 각각의 위험들을 관리하기 위하여 이사회에서 검토되고 승인된 원칙은 다음과 같습니다.

가. 유동성 위험

유동성 위험을 관리하기 위하여 연결실체는 운용조달 및 현금흐름 변동위험을 완화시킬수있는 정도의 현금및현금성자산을 유지하고 있으며, 경영진은 대출약관의 준수 및 차입금의 운용을 지속적으로 관리하고 있습니다연결실체는 당분기말과 전기말 현재 차입한도 약정은 없습니다.연결실체의 비파생상품 금융부채의 상환조건에 따른 잔존 만기구조는 다음과 같습니다. 만기구조는 연결실체가 금융부채를 상환해야 하는 가장 이른 시점을 기준으로 할인하지 않은 현금흐름에 기초하여 작성되었습니다.

(단위 : RMB)

구분	3월이내	6월이내	12월이내	1년이상	합계	장부가액

2022년 3월 31일

매입채무 등	11,783,216	-	-	-	11,783,216	11,783,216

은행차입금	25,792,505	-	-	-	25,792,505	25,792,505

계	37,575,721	-	-	-	37,575,721	37,575,721

2021년 12월 31일

매입채무 등	11,783,216	-	-	-	11,783,216	11,783,216

은행차입금	25,792,505	-	-	-	25,792,505	25,792,505

계	37,575,721	-	-	-	37,575,721	37,575,721

나. 공정가치연결실체는 공정가치로 측정되는 금융상품을 공정가치 측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다.

수준	내용

수준1	동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장에서 공시된 가격(조정되지 않은)을 사용하여 도출되는 공정가치

수준2	수준1에 해당되는 공시된 가격을 제외한, 자산이나 부채에 대하여 직접적으로(가격) 또는간접적으로(가격으로부터 도출) 관측가능한 투입변수를 사용하여 도출되는 공정가치

수준3	자산이나 부채에 대하여 관측가능한 시장정보에 근거하지 않은 투입변수 (관측불가능한 변수)를 사용하는 평가기법으로부터 도출되는 공정가치

금융자산 및 금융부채의 공정가치는 해당 상품이 강요에 의하거나 혹은 청산절차가 아닌 거래의사가 있는 상대방과 현재 거래가 가능한 금액을 나타냅니다.

현금및현금성자산, 매출채권, 매입채무 및 기타유동자산과 부채는 만기가 단기이므로 장부금액이 공정가치와 중요한 차이가 없습니다.

다. 자기자본조달비율연결실체는 순부채금액을 순자본과 순부채금액을 합한 금액으로 나누어 산출한 비율인 자금조달비율을 이용하여 자본을 관리하고 있습니다. 순부채금액은 이자부차입금,매입채무 및 기타채무, 기타금융부채에서 현금및현금성자산을 차감하여 산정하고 있습니다. 순자본은 자본에서 법정적립금을 차감하여 산정합니다.

당분기말과 전기말 현재 자금조달비율은 다음과 같습니다.

(단위 : RMB)

구분	2022년 03월 31일	2021년 12월 31일

금융부채

매입채무	38,629,360	18,474,731

미지급금	15,200	783,500

미지급비용	9,347,921	18,294,400

차입금	20,000,000	25,575,005

전환사채	112,542,590	112,542,590

소계	180,535,071	175,670,226

차감 : 현금및현금성자산	770,621,656	607,962,828

순금융부채	(590,086,585)	(432,292,602)

자본	2,036,635,365	1,850,569,040

차감 : 자본잉여금	171,237,044	172,738,598

순자본	1,865,398,321	1,677,830,442

순부채와 순자본의 합계	1,275,311,736	1,245,537,840

자금조달비율	-	-

순금융부채금액이 부의금액이므로 자금조달비율을 산정하지 아니하였습니다.
6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 연구개발 조직 당사 연구개발 조직은 배합연구부와 제품 설계부로 구분 됩니다. 당사는 연구개발 조직 외에도 무한대학교와 산학협력을 통해 다양한 제품을 연구개발하고 있습니다.

당사 연구개발 본부는 영업 본부의 시장조사 자료를 바탕으로 연구개발 계획을 수립하며, 수립된 계획에 따라 신규 제품 또는 기술 등을 연구개발 합니다. 당사는 개발 제품의 성격,시기, 필요 기술력 등을 종합적으로 고려하여 당사가 자체적으로 연구과제를 수행하거나 연구개발의 방향과 컨셉을 무한대학교 연구진과 공유하여 무한대학교 연구개발센터와 공동으로 수행하는 등 상황에 따라 연구개발 업무를 수행하고 있습니다.

[당사 연구개발 담당조직]

구분	주요업무	인원	비고

배합연구부	- 기존 제품의 효능 개선
- 신규제품 개발
- 원재료의 성분 및 특성을 분석하여 원재료의 적합성 검사
- 제품 Test	5	-

제품 설계부	- 제품 컨셉에 맞는 용기디자인 설계
- 제품별 패키지 디자인 방향설정 및 양산관리	5	-

주) 상기 인원수는 2022년 1분기 기준입니다.

[무한대학교 연구개발 담당조직]

구분	주요업무	인원	비고

무한대학교
연구개발센터	- 기존 제품의 효능 개선
- 신규제품 개발	10	-

주) 상기 인원수는 본 보고서 제출 기준일 당사 연구개발에 참여한 교수 및 연구원 수입니다. 나. 연구개발 비용

(단위: RMB)

구분	2022년 1분기	2021년 1분기	2021년	2020년

연구개발비	15,000,000	27,206,968	103,999,586	100,000,000

매출액	224,963,313	412,346,989	1,524,539,260	1,768,511,438

연구개발비/ 매출액 비중	6.67%	6.60%	6.82%	5.65%
7. 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.
1. 요약재무정보

당사의 연결재무제표는 국제재무보고기준(IFRS)에 의해 작성되었습니다. 2022년 1분기 및 2021년 1분기 연결재무제표는 회계감사인으로부터 감사 또는 검토 받지 않은 재무제표입니다.* 2020년, 2021년 연결재무제표는 회계감사인으로부터 감사 받은 재무제표입니다.

가. 본국통화(중국위안화) 요약연결재무정보

(단위 : CNY )

구분	2022년 1분기(감사받지 않음)	2021년 1분기(감사받지 않음)	2021년도(감사받음)	2020년도(감사받음)

비유동자산	765,969,514	841,489,670	913,852,404	761,470,291

유동자산	1,522,801,153	1,401,883,980	1,487,777,560	1,318,485,258

자산 계	2,288,770,667	2,243,373,650	2,401,629,964	2,079,955,549

비유동부채	0	112,542,590	112,087,404	114,291,681

유동부채	241,154,501	94,195,695	137,839,441	115,094,828

부채 계	241,154,501	206,738,285	249,926,845	229,386,509

자본 계	2,047,616,166	2,036,635,365	2,151,703,119	1,850,569,040

자본 및 부채 계	2,288,770,667	2,243,373,650	2,401,629,964	2,079,955,549

매출	233,194,774	412,346,978	1,524,539,260	1,768,511,438

매출총이익	100,730,963	223,165,791	751,204,735	851,650,048

영업이익	-105,019,780	35,778,000	95,284,178	80,995,254

법인세비용차감전순이익	-104,086,953	36,073,116	88,972,983	83,816,673

당기순이익	-104,086,953	26,755,208	44,594,993	46,082,441

연결에 포함된 회사수	5	3	3	3

나. 원화환산 요약연결재무정보[제공되는 원화표시 재무정보는 외화표시 재무정보의 참고자료로서 환율적용에 따라 다른 결과를 나타낼 수 있으니 이용시 유의하시기 바랍니다.]

(단위 : 천원 )

구분	2022년 1분기(감사받지 않음)	2021년 1분기(감사받지 않음)	2021년도(감사받음)	2020년도(감사받음)

비유동자산	145,549,527	145,030,745	170,214,149	127,135,080

유동자산	289,362,675	241,614,704	277,113,448	220,134,299

자산 계	434,912,202	386,645,449	447,327,597	347,269,378

비유동부채	0	19,396,715	20,877,400	19,082,139

유동부채	45,824,178	16,234,628	25,673,974	19,216,232

부채 계	45,824,178	35,631,343	46,551,374	38,298,372

자본 계	389,088,024	351,014,105	400,776,223	308,971,007

자본 및 부채 계	434,912,202	386,645,449	447,327,597	347,269,378

매출	44,223,057	70,903,063	270,499,001	302,203,235

매출총이익	19,102,620	38,373,358	133,286,256	145,529,960

영업이익	-19,915,951	6,152,027	16,906,272	13,840,469

법인세비용차감전순이익	-19,739,050	6,202,772	15,786,476	14,322,593

당기순이익	-19,739,050	4,600,558	7,912,490	7,874,568

연결에 포함된 회사수	5	3	3	3

주1) 원화환산에 사용된 각 시기별 환율은 다음과 같으며, 재무상태표 항목은 기말 환율, 손익계산서 항목은 가중평균 환율을 사용하였습니다.

(서울외국환중개(주)가 고시한 환율적용)

구분	2022년 1분기(2022.01.01~2022.03.31)	2021년 1분기(2021.01.01~2021.03.31)	2021년(2021.01.01~2021.12.31)	2020년(2020.01.01~2020.12.31)

기말환율	190.02	172.35	186.26	166.96

평균환율	189.64	171.95	177.43	170.88

주2) 제공되는 원화표시 재무정보는 외화표시 재무정보의 참고자료로서 환율적용에 따라 다른 결과를 나타낼 수 있으니 이용시 유의하시기 바랍니다.
4. 재무제표

국제회계기준에 의하여 당사는 별도의 개별재무제표가 없으며, 주재무제표는 연결실체로서의 연결재무제표입니다.연결재무제표로 갈음합니다.
5. 재무제표 주석

국제회계기준에 의하여 당사는 별도의 개별재무제표가 없으며, 주재무제표는 연결실체로서의 연결재무제표입니다.연결재무제표로 갈음합니다.
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

가. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

기업공개(IPO)	1회차	2016년 11월 01일	시설자금운영자금기타	57,200	시설자금운영자금기타	57,200	-

주) 자금사용 계획의 세부금액은 시설자금 19,755백만원, 운영자금 18,592백만원, 기타 18,853백만원이며 실제 자금사용 내역의 세부금액은 시설자금 19,743백만원, 운영자금 18,636백만원, 기타 18,821백만원입니다.

나. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

유상증자(제3자배정)	1회차	2020년 05월 14일	운영자금	10,000,000	운영자금	10,000,000	-

사모 전환사채	1회차	2020년 05월 14일	운영자금	20,000,000	운영자금	19,890,309	미사용

유상증자(제3자배정)	2회차	2020년 12월 30일	타법인증권쥐득자금	15,000,000	타법인증권쥐득자금	15,000,000	-

사모 전환사채	2회차	2021년 05월 14일	타법인증권쥐득자금	4,500,000	타법인증권쥐득자금	4,500,000	-

유상증자(제3자배정)	3회차	2021년 05월 14일	타법인증권쥐득자금	5,000,000	타법인증권쥐득자금	5,000,000	-

유상증자(제3자배정)	4회차	2021년 09월 10일	타법인증권쥐득자금	14,878,908	타법인증권쥐득자금	14,878,908	-

사모 전환사채	3회차	2021년 09월 30일	운영자금	13,000,000	운영자금	13,000,000	-

주1) 위 표에서 금액의 단위는 USD입니다. 주2) 결산기 이후, 제2회 전환사채발행에 대한 전환청구권이 2022년 05월 18일 행사됨에 따라 총 6,215,451주 모두 주식으로 전환되었습니다.

다. 미사용자금의 운용내역

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원)

종류	금융상품명	운용금액	계약기간	실투자기간

예ㆍ적금	당좌예금	109,691	-	-

계	109,691	-

주) 위 표에서 금액의 단위는 USD입니다.
8. 기타 재무에 관한 사항

가. 국제재무보고기준의 적용

당사 및 종속기업(이하 "연결실체")의 2022년 3월 31일로 종료되는 3개월 보고기간의 분기연결재무제표는 연차연결재무제표가 속하는 기간의 일부에 대하여 IAS 34 '중간재무보고'를 적용하여 작성하는 중간재무제표이며, 국제회계기준(IFRS)에 따라 작성되었습니다.동 반기연결재무제표는 적용가능하고 유효한 모든 국제재무보고기준 및 해석과 국제회계기준위원회(IASB)가 공표한 International Accounting Standards(IAS)를 포함한 국제회계기준(IFRSs)을 적용하여 작성되었습니다.

가. 연결회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서

- IFRS 16 '리스' 제정연결회사는 2019년 1월 1일을 최초적용일로 하여 IFRS 16 '리스'를 적용하였습니다.IFRS 16 의 경과규정에 따라 비교표시된 재무제표는 재작성되지 아니하였으며, 해당기준서의 개정으로 인하여 연결재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다. 이에 대한 자세한 내용은 '주석 4' 중요한 회계정책에서 설명하고 있습니다.

- IAS 19 '종업원급여' 개정확정급여제도의 변경으로 제도의 개정, 축소, 정산이 되는 경우 제도의 변경 이후 잔여기간에 대한 당기근무원가 및 순이자를 산정하기 위해 순확정급여부채(자산)의 재측정에 사용된 가정을 사용합니다. 또한 자산인식상한의 영향으로 이전에 인식하지 않은 초과적립액의 감소도 과거근무원가나 정산손익의 일부로 당기손익에 반영합니다. 해당 기준서의 개정으로 인하여 연결재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.

- IAS 28 '관계기업과 공동기업에 대한 투자' 개정관계기업이나 공동기업에 대한 다른 금융상품(지분법을 적용하지 않는 금융상품)이 IFRS 9의 적용대상임을 명확히 하였으며, 관계기업이나 공동기업에 대한 순투자의 일부를 구성하는 장기투자지분의 손상 회계처리에 대해서는 IFRS 9를 우선하여 적용하도록 개정하였습니다. 해당 기준서의 개정으로 인하여 연결재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.

- IFRIC 23 '법인세 처리의 불확실성' 제정제정된 해석서는 기업이 적용한 법인세 처리가 과세당국에 의해 인정될지에 대한 불확실성이 존재하는 경우 당기법인세와 이연법인세 인식 및 측정에 적용하며, 법인세 처리 불확실성의 회계단위와 재평가가 필요한 상황 등에 대한 지침을 포함하고 있습니다. 해당 해석서의 제정으로 인하여 연결재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.

나. 연결회사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서2021년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도에 시행일이 도래하지 않아, 연결회사가 조기적용하지 않은 주요 제ㆍ개정 기준서는 없습니다.

나. 대손충당금 설정현황 연결재무재표 주석 16를 참조하시기 바랍니다. 다. 재고자산 현황 연결재무재표 주석 15을 참조하시기 바랍니다. 라. 공정가치평가 내역 연결재무재표 주석 24을 참조하시기 바랍니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성지침에 따라 분/반기 보고서에서는 이사의 경영진단 및 분석의견을 기재하지 않습니다.
1. 외부감사에 관한 사항

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제10기 1분기(당기)	신한회계법인	-	-	-

제9기(당기)	신한회계법인	적정	해당사항 없음	-

제8기(전기)	신한회계법인	적정	해당사항 없음	-

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제10기 1분기(당기)	신한회계법인	개별 및 연결재무제표 검토	-	-	-	-

제9기(당기)	신한회계법인	개별 및 연결재무제표 감사	1,650,000RMB	-	1,650,000RMB	1,076

제8기(전기)	신한회계법인	개별 및 연결재무제표 감사	1,650,000RMB	-	1,650,000RMB	1,110

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제10기 1분기(당기)	-	-	-	-	-

제9기(당기)	-	-	-	-	-

제8기(전기)	-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠수 있는 사항

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	-	-	-	-
2. 내부통제에 관한 사항

감사인은 2021년 내부회계관리제도 운영실태평가보고서의 내용에 대하여 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성에 관한 사항 (1) 이사회 구성당사의 이사회는 이사 3인 이상, 이사 총수 중 최소 1/4 이상이 사외이사로 구성되어야 합니다. 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 대표이사(의장) 1인을 포함한 사내이사 3인과 사외이사 1인 총 4인으로 구성되어 있으며, 사외이사후보추천위원회는 설치 및 구성하고 있지 않습니다.(2) 이사회의 권한 내용당사 정관에서는 회사조례 및 본 정관의 규정을 조건으로, 회사의 사업 및 업무는 이사들에 의하여 운영되고, 이사들은 회사의 모든 권한을 행사할 수 있다고 규정하고 있습니다. 또한 의사정족수가 출석한 이사회에서는 이사들이 행사할 수 있는 모든 권한을 행사할 수 있다고 규정하고 있습니다. 회사의 이사회는 기본적으로 주주총회의 권한 사항으로 제한하는 사항을 제외한 모든 권한을 행사할 수 있으며, 구체적으로는 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항, 이사회운영규정에서 정하는 사항 등을 심의, 결정할 수 있습니다.

(3) 이사회 운영에 관한 사항당사는 이사회 운영 규정을 통해 이사회의 운영과 관련한 사항을 규정하고 있습니다. 이사회의 결의를 요하는 사항은 아래와 같습니다.

구분	내용

이사회운영 규정
제10조
(의결사항)	이사회에 부의하여 심의 및 의결할 사항은 다음 사항으로 한다.
1. 대표이사의 선임
2. 주주총회소집 결정
3. 이사에 대한 경업승인 및 이사의 자기거래 승인
4. 이사회규정 등 중요한 규정의 제정, 개정, 폐지
5. 이사회 내 위원회 설치와 위원의 선임 및 해임
6. 영업보고서의 승인
7. 중요한 자산의 처분 및 양도
8. 3,000만RMB (약 50억원) 이상의 신규사업 투자
9. 3,000만RMB (약 50억원) 이상의 자산의 취득 및 처분
10. 간이합병 및 소규모 합병의 승인
11. 신주 발행
12. 사채 발행
13. 대규모 재산차입
14. 준비금 자본전입
15. 전환사채 발행
16. 신주인수권부 사채 발행 및 신주인수권의 양도성 결정
17. 중간배당 결정
18. 주식매수선택권의 부여 및 취소
19. 기타 법령 또는 정관에 정한 사항, 주주총회에서 위임 받은 사항

이사회운영 규정
제11조
(보고사항)	이사회에 보고할 사항은 다음과 같다.
1. 이사회 내 위원회에 위임한 사항의 처리 결과
2. 연간사업계획
3. 분기별 업무 집행 상황
4. 결산내역
5. 내부회계관리제도 운용 실태 및 결과 보고
6. 주주제안의 보고
7. 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 감사가 인정한 사항
8. 기타 경영상 중요한 업무집행에 관한 사항

그리고 이사회는 이사의 직무집행에 대한 감독권이 있어, 이사의 전횡을 방지할 수 있습니다.

구분	내용

이사회운영 규정
제13조
(이사에 대한 직무집행감독권)	① 이사회는 각 이사가 담당업무를 집행함에 있어 법령 또는 정관에 위반하거나 현저히 부당한 방법으로 처리하거나, 처리할 염려가 있다고 인정한 때에는 그 이사에 대하여 관련자료의 제출, 조사 및 설명을 요구할 수 있다.
② 제1항의 경우 이사회는 해당업무에 대하여 그 집행을 중지 또는 변경하도록 요구할 수 있다.

나. 이사회의 주요 의결사항

개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

차이정왕(출석률:100%)	진문(출석률:100%)	예룽차이(출석률:100%)	류양(출석률:100%)	량비아오(출석률:100%)	천빈(출석률:100 %)	이홍기(출석률:100%)	임국강(출석률:100%)

찬반여부

2019.04.08	정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음(신규)	찬성	해당없음(신규)

2019.04.08	현금배당 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2019.04.09	정기주주총회 의안 추가의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2020.04.03	정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	사임	찬성	찬성	사임	찬성

2020.04.24	유상증자 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2020.04.24	전환사채 발행 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2020.10.27	유상증자 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	사임

2021.04.02	정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2021.04.23	유상증자 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2021.04.23	전환사채 발행 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2021.09.01	유상증자 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2021.09.01	전환사채 발행 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2022.01.07	신규 자회사 설립의 건	가결	찬성	불참	불참	찬성	찬성

2022.04.06	정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

주1) 사내이사 예룽차이 및 류양, 사외이사 임국강은 2022년 4월 28일 사임하였습니다.주2) 사내이사 임국강 및 라이즈카이는 2022년 4월 28일 정기주주총회에서 신규선임되었습니다.

다. 이사회내 위원회당사는 보고서 작성기준일 현재 이사회 내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사, 기타비상무이사 및 사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 당사는 이사회가 객관적으로 회사의 업무집행을 감독할 수 있도록 이사회 구성원의 독립성을 보장하고 있습니다.

마. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	1

주1) 2022년 1월 1일부터 공시서류제출일까지의 사외이사 변동현황입니다. 주2) 사내이사 예룽차이 및 류양, 사외이사 임국강은 2022년 4월 28일 사임하였습니다.주3) 사내이사 임국강 및 라이즈카이는 2022년 4월 28일 정기주주총회에서 신규선임되었습니다.

바. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	추후 필요 시, 교육실시 예정입니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

나. 의결권 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	120,337,029	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	120,337,029	-

-	-	-

주1) 2014년 3월 3일 개정된 홍콩 회사조례(Companies Ordinance)에 따라 수권주식(발행할 주식의 총수) 제도가 폐지되었습니다 주2) 결산기 이후, 제2회 전환사채발행에 대한 전환청구권이 2022년 05월 18일 행사됨에 따라 총 6,215,451주 모두 주식으로 전환되었습니다. 상기 기재된 발행주식총수에 신주 6,215,451주를 포함하지 않았습니다.
VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

Jinzheng Investment Co. PTE. LTD	본인	보통주	19,837,229	16.48	19,837,229	16.48	주)

계	보통주	19,837,229	16.48	19,837,229	16.48	-

-	-	-	-	-	-

주) 2021년 9월 10일 제3자배정 유상증자에 납입을 하여 15,000,000주를 취득하였고, 이에 따라 당사의 최대주주가 Jinzheng Investment Co. PTE. LTD로 변경되었습니다.

나. 최대주주의 주요경력 및 개요

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

Jinzheng Investment Co. PTE. LTD	1	JIN QIONG	100	-	-	JIN QIONG	100

-	-	-	-	-	-

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	Jinzheng Investment Co. PTE. LTD

자산총계	13,307

부채총계	739

자본총계	12,568

매출액	1,780

영업이익	230

당기순이익	182

주) 상기 재무현황은 2022년 3월말 기준으로 작성하였으며, 3월말 기준 서울외국환 중개 고시 환율 1,210.80원/USD을 적용하여 계산하였습니다.

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

해당사항 없습니다.

다. 최대주주 변동내역

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2020년 10월 08일	SANSAGE CAPITAL CO.,LIMITED	0	0	기존 최대주주의 전량 매도	-

2021년 09월 10일	Jinzheng Investment Co. PTE. LTD	19,837,229	16.48	제3자배정 유상증자 참여	-

주) 2021년 9월 10일 제3자배정 유상증자에 납입을 하여 15,000,000주를 취득하였고, 이에 따라 당사의 최대주주가 Jinzheng Investment Co. PTE. LTD로 변경되었습니다.

라. 주식 소유현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	Jinzheng Investment Co. PTE. LTD	19,837,229	16.48	-

GAN XIAOCHUN	7,350,000	6.10	-

XINYUE HOLDINGS LTD.	7,350,000	6.10	-

우리사주조합	-	-	-

마. 소액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	15,638	15,647	99.96	69,492,669	120,337,029	57.77	-

주1) 상기 소액주주현황은 2021년 12월 31일 기준 한국예탁결제원에서 제공한 주주명부 기준입니다.주2) 소액주주는 발행주식 총수의 1% 미만 주식 소유주주이며, 최대주주와 특수관계인의 주식은 제외하였습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

차이정왕
(통가)	남	1973.03	대표이사	사내이사	상근	경영총괄	▶2000.02-2003.05, 호북동제당약업유한공사 대표이사 비서
▶2003.06-2005.07, 복건동제당약방유한공사 대표이사
▶2005.09-2014.07, 복건남평동춘약업유한공사 대표이사
▶2009.04-2014.02, 복건해천약업과기발전유한공사 이사(총경리)
▶2010.08-현재, 복건조농실업발전유한공사 대표이사
▶2014.02-현재, 복건해천약업과기발전유한공사 대표이사	-	-	-	2015.08~현재	2024년 04월 26일

라이즈카이(중국)	남	1973.07	이사	사내이사	상근	행정총괄	▶1992.09-2001.04, 남평시사료공업공사 부총경리▶2001.06-2019.10, 남평시신화목축유한공사 이사장▶2019.11-현재, 남평시회룽다투자유한공사 이사장	-	-	-	2022.04~현재	2025년 04월 27일

임국강(중국)	남	1964.01	이사	사내이사	상근	행정총괄	▶1982.09-1992.03, 복건연강현세무서 근무▶1995.09-2009.12, 복건연강현제3공정건설회사 부사장▶2010.01-2016.10, 푸저우금후무역유한회사 부사장▶2016.11-현재, 광주복화장품유한공사 마케팅 부총괄	-	-	-	2022.04~현재	2025년 04월 27일

천빈(중국)	남	1971.07	사외이사	사외이사	비상근	경영감독	▶2002.06-2009.10, 복건커루이약업유한공사 시장총괄▶2009.11-2014.09, 복청안카이의료기계무역유한공사 부총경리▶2014.10-2019.07, 복건해부특생물과기유한공사 부총경리▶2016.05-현재, 복청공상연합회 부회장▶2017.03-현재, 복청중약품협회 이사	-	-	-	2020.04~현재	2023년 04월 26일

임중형	남	1964.01	감사	감사	상근	상근감사	▶1979.03-1988.11, 연강현의약공사 영업총괄▶1988.12-2007.04, 복건성약재공사 구입총괄▶2007.05-2014.09, 광주화링화공제품유한공사 운영총괄▶2014.10-현재, 복건성복주시화장품상회 이사	-	-	-	2020.04~현재	2023년 04월 26일

주1) 사내이사 예룽차이 및 류양, 사외이사 임국강은 2022년 4월 28일 사임하였습니다.주2) 사내이사 임국강 및 라이즈카이는 2022년 4월 28일 정기주주총회에서 신규선임되었습니다.

나. 직원 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

재무	남	-	-	-	1	1	10	274,800	22,900	-	-	-	-

재무	여	-	-	-	10	10	9	849,600	7,080	-

관리	남	-	-	-	6	6	12	2,033,600	28,244	-

관리	여	-	-	-	0	0	0	-	-	-

기술	남	-	-	-	5	5	9	1,186,800	19,780	-

기술	여	-	-	-	3	3	8	872,400	24,233	-

생산	남	-	-	-	19	19	7	1,746,840	7,662	-

생산	여	-	-	-	7	7	7	432,216	5,145	-

행정	남	-	-	-	32	32	10	2,623,200	6,831	-

행정	여	-	-	-	15	15	9	1,065,600	5,920	-

영업	남	-	-	-	47	47	10	24,113,853	42,755	-

영업	여	-	-	-	17	17	9	9,729,091	47,692	-

합 계	-	-	-	162	162	-	44,928,000	277,333	-

주) 위 표에서 금액의 단위는 RMB입니다.

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	-	-	-	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	10,000,000	-

감사	1	1,000,000	-

주) 위 표에서 금액의 단위는 RMB입니다.

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	952,595	190,519	-

주) 위 표에서 금액의 단위는 RMB입니다.

2-2. 유형별(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	807,562	269,187	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	145,033	145,033	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	-	-	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법해당사항 없습니다.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법

해당사항 없습니다. 3. 주식매수선택권 부여 내역보고서 작성기준일 현재 주식매수선택권을 부여한 바 없습니다
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

오가닉티코스메틱	-	5	5

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

주) 신규 자회사 설립에 따라 2022년 1월 12일 남평탁화상무역유한공사, 2022년 1월 18일 남평식애일용품유한공사가 자회사로 편입되었습니다.

나. 회사와 계열간 임원 겸직 현황 당사 임원의 겸직사항은 다음과 같습니다.

지주회사 임원명	지주회사 직위	겸직회사	겸직회사 직위

차이정왕	대표이사	복건통호무역유한공사	대표이사

복건해천약업과기발전유한공사	대표이사

복건조농실업발전유한공사	대표이사

주) 사내이사 예룽차이 및 류양, 사외이사 임국강은 2022년 4월 28일 사임하였습니다.

다. 타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	0	5	5	-	-	-	-

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	-	-	-	-	-	-	-

계	0	5	5	-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조

주) 상기 총 출자금액은 상세표를 참고하시기 바랍니다.
X. 대주주 등과의 거래내용

가. 대주주등에 대한 신용공여등 연결실체가 대주주등으로부터 제공받은 보증의 내역은 다음과 같습니다.

-2022년 03월 31일 (단위 : RMB)

보증제공자	보증액	보증기간	보증처	지급보증의 내용

(특수관계자로부터의 보증)

채정망	20,000,000	2020.08.20~2024.08.20	중국공상은행	해천약업차입금

김경	20,000,000	2020.08.20~2024.08.20	중국공상은행	해천약업차입금

-2021년 12월 31일 (단위 : RMB)

보증제공자	보증액	보증기간	보증처	지급보증의 내용

(특수관계자로부터의 보증)

채정망	20,000,000	2020.08.20~2024.08.20	중국공상은행	해천약업차입금

김경	20,000,000	2020.08.20~2024.08.20	중국공상은행	해천약업차입금

나. 대주주와의 자산양수도 등보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 대주주와의 영업거래보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래a. 특수관계자와의 매출·매입 등 거래보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.b. 특수관계자와의 채권 및 채무의 내용

당분기말과 전기말 현재 손자회사(해천약업)와 증손자회사(조농실업)의 채권ㆍ채무내역은 다음과 같습니다. 동 내부거래는 연결재무제표 작성 시 전부 상계제거 되었습니다. 연결실체 간의 자금 거래는 정상적인 영업활동을 수행하기 위하여 발생하는 자금의 융통임을 고려하여 무이자조건 및 만기 미설정 조건입니다.

(단위 : RMB)

구 분	계정과목	2022년 03월 31일	2021년 12월 31일

채권자	해천약업	특수관계자대여금	153,896,155	153,374,652

채무자	조농실업	특수관계자차입금	153,896,155	153,361,220

당분기말과 전기말 현재 특수관계자와의 채권ㆍ채무내역은 다음과 같습니다.

(단위 : RMB)

구 분	계정과목	2022년 03월 31일	2021년 12월 31일

채권자	해천약업	관계회사대여금	60,000,000	60,000,000

채무자	차와육영(복건)무역유한회사	차입금	60,000,000	60,000,000
1. 공시내용 진행 및 변경사항

가. 공시사항의 진행, 변경사항 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 나. 주주총회 의사록 요약 당사 주주총회 진행현황은 아래와 같습니다.

회차	개최일자	안건	가결 여부

1	2014.02.28	1) 감사보고서 연기2) 이사 선임3) 외부감사인 선임 연기	가결

2	2014.04.24	증자 승인	가결

3	2014.08.30	증자 승인 및 액면가 분할	가결

4	2015.09.30	1) 연결재무제표 승인2) 개별재무제표 승인	가결

5	2016.01.18	이사 선임	가결

6	2016.02.24	1) 회사 명칭 변경2) 정관 개정 승인	가결

7	2016.03.04	1) 사외이사 변경2) 감사 선임3) 이사 보수 한도 승인4) 감사 보수 한도 승인	가결

8	2016.03.08	1) 연결재무제표 승인2) 외부감사인 선임3) 홍콩 개별 감사인 선임	가결

9	2016.04.06	홍콩개별재무제표 승인（정기주총）	가결

10	2016.08.26	1) 정관 개정 승인2) 발행주식 총수 승인3) 기타비상무이사 선임	가결

11	2016.09.22	1) 지주회사 정관 개정2) 자회사 정관 개정	가결

12	2017.04.26	1) 연결재무제표 승인2) 현금배당 승인3) 이사 보수한도 승인4) 감사 보수한도 승인5) 감사 후 재무제표 등 미통지 승인6) 외부감사인 선임의 승인	가결

13	2018.03.23	1) 연결재무제표 승인2) 현금배당 승인3) 이사의 재선임 승인4) 사외이사의 재선임 승인5) 감사의 재선임 승인6) 해천약업과기발전유한공사의 정관상 경영범위 추가 승인7) 이사 보수한도 승인8) 감사 보수한도 승인9) 감사 후 재무제표 등 미통지 승인10) 외부감사인 선임 승인	가결

14	2019.04.30	1) 재무제표 승인의 건1-1) 2018(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건1-2) 2016, 2017, 2018사업연도 홍콩재무제표 승인의 건2) 현금배당 승인의 건3) 정관 일부 변경의 건(전자증권제도시행에 따른 개정)4) 이사 보수한도 승인의 건5) 감사 보수한도 승인의 건6) 외부감사인 선임의 건7) 이사회에 대한 신주 발행권한 위임의 건	가결

15	2020.04.27	1) 재무제표 승인의 건1-1) 2019(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건1-2) 2019사업연도 홍콩재무제표 승인의 건2) 정관 일부 변경의 건3) 사외이사 선임의 건4) 감사 선임의 건5) 이사 보수한도 승인의 건6) 감사 보수한도 승인의 건7) 이사회에 대한 신주 발행권한 위임의 건	가결

16	2021.04.26	1) 재무제표 승인의 건1-1) 2020(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건1-2) 2020사업연도 홍콩재무제표 승인의 건2) 이사 선임의 건(이사 3명, 사외이사 1명)3) 이사 보수한도 승인의 건4) 감사 보수한도 승인의 건5) 이사회에 대한 신주 발행권한 위임의 건6) 이시회에 대한 외부감사인 변경 권한 위임의 건	가결

17	2022.04.28	1) 재무제표 승인의 건1-1) 2020(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건1-2) 2020사업연도 홍콩재무제표 승인의 건2) 이사 선임의 건(이사 2명)3) 이사 보수한도 승인의 건4) 감사 보수한도 승인의 건5) 이사회에 대한 신주 발행권한 위임의 건6) 이시회에 대한 외부감사인 변경 권한 위임의 건	가결
2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송사건 등 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 다. 채무보증 현황 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 라. 채무인수약정 현황 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 마. 기타의 우발채무 등 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.
3. 제재 등과 관련된 사항

해당사항 없습니다.
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 해당사항 없습니다.

나. 외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일) (단위 : RMB)

구 분	오가닉티코스메틱	통호무역	해천약업	조농실업	남평탁화상무역	남평식애일용품	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	233,194,774	-	-	-	-	233,194,774

내부 매출액	-	-	-	-	-	-	-	-

순 매출액	-	-	233,194,774	-	-	-	-	233,194,774

영업손익	-1,015,576	-	-101,213,827	-2,790,376	-	-	-1	-105,019,780

계속사업손익	-1,020,564	-408,816	-101,979,860	-677,713	-	-	-	-104,086,953

당기순손익	-1,020,564	-408,816	-101,979,860	-677,713	-	-	-	-104,086,953

자산총액	760,372,466	412,927,364	1,701,956,127	174,626,414	-	-	-761,111,704	2,288,770,667

현금및현금성자산	739,759	97,927,364	548,261,943	569,204	-	-	-	647,498,270

유동자산	760,372,466	412,927,364	1,110,042,707	570,321	-	-	-761,111,705	1,522,801,153

단기금융상품	-	-	-	-	-	-	-	-

부채총액	249,365,109	87,577,974	54,932,340	26,668,659	-	-	-177,389,581	241,154,501

자기자본	511,007,357	325,349,389	1,647,023,788	147,957,755	-	-	-583,722,123	2,047,616,166

자본금	545,506,606	315,803,220	315,000,000	186,143,789	-	-	-623,985,632	738,467,983

감사인	신한회계법인	-	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토 의견	예외사항없음	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 보호예수 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

보통주	7,486,060	2021년 08월 28일	2022년 08월 27일	1년	전매제한 조치	7,486,060

보통주	14,700,000	2021년 08월 13일	2022년 08월 12일	1년	전매제한 조치	14,700,000

보통주	4,837,229	2021년 09월 15일	2022년 09월 14일	1년	전매제한 조치	4,837,229

보통주	15,000,000	2021년 11월 12일	2022년 11월 11일	1년	전매제한 조치	15,000,000
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

통호무역	2014.03.17	복건성 남평시 연평구용산로29호	스킨케어 제품의 도매, 판매 및수출입 업무 (중간지주회사)	77,001	주1)	O

해천약업	2009.04.14	복건성 남평시 서근진판후 해천로 8호	유아용 화장품 제조	351,943	주1)	O

조농실업	2010.08.05	복건성 남평시 연평구대횡진 용산로 28호	유아용 화장품 제조	32,914	주1)	O

남평탁화상무역유한공사	2022.01.12	복건성 남평시 연평구 서근진 판후해천로 8호	화장품 및 신발 제품의 도매, 판매	-	주1)	O

남평식애일용품유한공사	2022.01.18	복건성 남평시 연평구 대횡진 용산로 29호	화장품 및 신발 제품의 도매, 판매	-	주1)	O

주1) 당사는 국제회계기준에 의해 연결재무제표를 작성하고 있으며 모든 종속기업의 결산일은 12월 31일입니다. 또한 모든 자회사의 지분 100%를 취득하고 있습니다.주2) 최근사업연도말 자산총액은 서울외국환중개(주)가 고시한 2021년 12월 31일 기준 환율 186.26 원/ RMB 적용하였습니다.주3) 신규 자회사 설립에 따라 2022년 1월 12일 남평탁화상무역유한공사, 2022년 1월 18일 남평식애일용품유한공사가 자회사로 편입되었습니다.
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	0	-	-

-	-

비상장	5	복건통호무역유한공사	91350700091378067W

복건해천약업과기발전유한공사	913507006875152458

복건조농실업발전유한공사	913507005595709367

남평탁화상무역유한공사	91350702MA8UHCB20J

남평식애일용품유한공사	91350702MA8UJ0AL89

주) 신규 자회사 설립에 따라 2022년 1월 12일 남평탁화상무역유한공사, 2022년 1월 18일 남평식애일용품유한공사가 자회사로 편입되었습니다. 나. 지배구조도 당사는 홍콩법에 의거 설립된 지주회사로서 자회사 푸젠통호무역유한공사와 손자회사 푸젠해천약업과기발전유한공사, 그리고 해당 손자회사의 자회사인 푸젠조농실업발전유한공사 , 자회사 남평탁화상무역유한공사와 손자회사 남평식애일용품유한공사로 구성되어 있습니다. 보고 서 작성기준일 현재 당사의 지배구조는 모두 100%로 연결되어 있으며, 실질적으로 하나의 회사처럼 운영되고 있습니다.
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

통호무역	비상장	2014.03.17	자회사출자	7,000,000	-	100	315,803,220	-	-	-	-	100	315,803,220	413,408,408	-3,199,616

해천약업	비상장	2009.04.14	자회사출자	20,000,000	-	100	315,000,000	-	-	-	-	100	315,000,000	1,889,526,600	56,989,248

조농실업	비상장	2010.08.05	자회사출자	60,000,000	-	100	60,000,000	-	-	-	-	100	60,000,000	176,709,570	-5,012,505

남평탁화상무역유한공사	비상장	2022.01.12	자회사출자	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-

남평식애일용품유한공사	비상장	2022.01.18	자회사출자	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-

합 계	-	-	690,803,220	-	-	-	-	-	690,803,220	2,479,644,578	48,777,127

주1) 위 표에서 금액의 단위는 R MB이며, 통호무역의 최초취득금액은 HKD 기준입니다.주2) 최근사업연도 재무현황은 2021년 12월 31일의 별도재무제표 기준 금액입니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음