오가닉티코스메틱 분기보고서 (2018.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 6 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 5 기말 2017.12.31 현재
(단위 : CNY)

제 6 기 1분기말	제 5 기말

자산

비유동자산	299,660,859	335,850,979

유형자산	260,119,329	297,439,506

무형자산	218,511	218,511

선급토지임차료	26,043,188	26,336,297

기타비유동자산	13,279,831	11,856,665

유동자산	1,202,555,904	1,110,022,259

선급토지임차료	1,025,750	699,344

재고자산	31,977,029	25,326,885

매출채권	360,481,261	353,573,197

기타유동자산	46,957,219	7,498,937

현금및현금성자산	762,114,645	722,923,896

자산총계	1,502,216,763	1,445,873,238

자본

자본금	346,362,612	346,362,612

법정적립금	58,192,178	58,192,178

이익잉여금	936,314,453	868,435,747

자본총계	1,340,869,243	1,272,990,537

부채

비유동부채	1,569,208	1,859,532

이연법인세부채	1,569,208	1,859,532

유동부채	159,778,311	171,023,169

매입채무	56,568,300	38,353,102

미지급금	3,801,120	3,801,120

미지급비용	18,439,424	13,128,668

단기차입금	12,000,000	35,300,000

당기법인세부채	34,238,325	65,122,451

기타유동부채	34,731,142	15,317,828

부채총계	161,347,519	172,882,701

자본과부채총계	1,502,216,762	1,445,873,238

연결 포괄손익계산서
제 6 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 5 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : CNY)

제 6 기 1분기	제 5 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	306,268,490	306,268,490	226,108,196	226,108,196

매출원가	150,932,082	150,932,082	115,197,412	115,197,412

매출총이익	155,336,408	155,336,408	110,910,784	110,910,784

판매비	46,106,663	46,106,663	43,609,373	43,609,373

일반관리비	17,457,423	17,457,423	11,841,472	11,841,472

영업이익	91,772,322	91,772,322	55,459,939	55,459,939

기타수익	320,505	320,505

기타비용	3,203	3,203	93,822	93,822

금융수익	529,035	529,035	424,118	424,118

금융비용	1,516,570	1,516,570	832,434	832,434

법인세비용차감전순이익	91,102,089	91,102,089	54,957,801	54,957,801

법인세비용	23,223,382	23,223,382	16,726,403	16,726,403

연결당기순이익 및 총포괄이익	67,878,707	67,878,707	38,231,398	38,231,398

지배기업주주지분	67,878,707	67,878,707	38,231,398	38,231,398

기본주당이익	1	1	1	1

희석주당이익	1	1	1	1

연결 자본변동표
제 6 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 5 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : CNY)

자본

자본금	법적적립금	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	346,362,612	30,359,775	656,999,822	1,033,722,209

총포괄이익	38,231,398	38,231,398

법적적립금 적립	0	0	0	0

모회사 유상증자	0	0	0	0

2017.03.31 (기말자본)	346,362,612	30,359,775	695,231,220	1,071,953,607

2018.01.01 (기초자본)	346,362,612	58,192,178	868,435,747	1,272,990,537

총포괄이익	67,878,706	67,878,706

법적적립금 적립	0	0	0	0

모회사 유상증자	0	0	0	0

2018.03.31 (기말자본)	346,362,612	58,192,178	936,314,453	1,340,869,243

연결 현금흐름표
제 6 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 5 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : CNY)

제 6 기 1분기	제 5 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름

법인세비용차감전순이익	91,102,088	54,957,801

비현금항목조정	4,773,947	3,356,249

감가상각비	3,599,197	2,748,305

선금토지임차료상각비	174,836	174,836

무형자산상각비	10,378	8,453

이자수익	(529,741)	(424,118)

금융원가	383,032	832,434

외화환산손실	1,136,245	16,339

운전자본변동전 영업현금흐름	95,876,034	58,314,050

운전자본의 조정	87,343,695	27,196,526

매출채권의 감소(증가)	6,908,064	3,333,983

재고자산의 감소(증가)	6,650,144	(8,937,396)

기타유동자산의 감소(증가)	39,458,282	8,178,772

매입채무의 증가(감소)	56,568,300	35,395,830

미지급금의 증가(감소)	588,136

미지급비용의 증가(감소)	(6,923,267)	(8,482,806)

기타유동부채의 증가(감소)	(15,317,828)	(2,879,993)

영업활동으로 인한 현금흐름	85,510,575

법인세의 지급	(10,375,370)	(11,890,117)

이자수취	529,035	424,118

이자지급	(1,516,570)	(832,433)

투자활동으로 인한 현금흐름

건물의 취득	(594,383)

기계장치의 취득	(582,333)

기타유형자산의 취득	(279,019)	(12,050)

건설중인자산의 취득	(26,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름

모회사 자본금의 증가

단기차입금의 차입	5,000,000

단기차입금의 상환	(23,300,000)	(5,000,000)

외화환산으로 인한 현금의 변동

현금 및 현금성자산의 순증감액	39,190,749	46,617,760

기초의 현금 및 현금성자산	722,923,896	594,159,730

기말의 현금 및 현금성자산	762,114,645	640,777,490

나. 원화 환산기준

연결 재무상태표
제 6 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 5 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 천 원)

제 6 기 1분기말	제 5 기말

자산

비유동자산	50,846,455	54,962,013

유형자산	44,137,048	48,675,975

무형자산	37,077	35,759

선급토지임차료	4,419,008	4,309,935

기타비유동자산	2,253,322	1,940,343

유동자산	204,049,686	181,655,143

선급토지임차료	174,049	114,448

재고자산	5,425,862	4,144,745

매출채권	61,166,460	57,862,254

기타유동자산	7,967,701	1,227,201

현금및현금성자산	129,315,613	118,306,496

자산총계	254,896,140	236,617,155

자본

자본금	58,770,808	56,682,241

법정적립금	9,874,049	9,523,150

이익잉여금	158,873,836	142,119,510

자본총계	227,518,693	208,324,901

부채

비유동부채	266,263	304,312

이연법인세부채	266,263	304,312

유동부채	27,111,184	27,987,942

매입채무	9,598,509	6,276,485

미지급금	644,974	622,053

미지급비용	3,128,801	2,148,507

단기차입금	2,036,160	5,776,845

당기법인세부채	5,809,559	10,657,289

기타유동부채	5,893,180	2,506,763

부채총계	27,377,447	28,292,254

자본과부채총계	254,896,140	236,617,155

연결 포괄손익계산서
제 6 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 5 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 천 원)

제 6 기 1분기	제 5 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	51,624,617	51,624,617	37,997,482	37,997,482

매출원가	25,441,112	25,441,112	19,358,925	19,358,925

매출총이익	26,183,505	26,183,505	18,638,557	18,638,557

판매비	7,771,739	7,771,739	7,328,555	7,328,555

일반관리비	2,942,623	2,942,623	1,989,959	1,989,959

영업이익	15,469,143	15,469,143	9,320,043	9,320,043

기타수익	54,024	54,024

기타비용	540	540	15,767	15,767

금융수익	89,174	89,174	71,273	71,273

금융비용	255,633	255,633	139,891	139,891

법인세비용차감전순이익	15,356,168	15,356,168	9,235,658	9,235,658

법인세비용	3,914,533	3,914,533	2,810,872	2,810,872

연결당기순이익 및 총포괄이익	11,441,635	11,441,635	6,424,786	6,424,786

지배기업주주지분	11,441,635	11,441,635	6,424,786	6,424,786

기본주당이익 (단위:원)	169	169	113	113

희석주당이익 (단위:원)	169	169	113	113

연결 자본변동표
제 6 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 5 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 천 원)

자본

자본금	법적적립금	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	60,010,786	5,260,135	113,831,789	179,102,710

총포괄이익	6,424,786	6,424,786

법적적립금 적립

모회사 유상증자

2017.03.31 (기말자본)	56,204,261	4,926,481	112,815,170	173,945,912

2018.01.01 (기초자본)	56,682,241	9,523,150	142,119,510	208,324,901

총포괄이익	11,441,635	11,441,635

법적적립금 적립

모회사 유상증자

2018.03.31 (기말자본)	58,770,808	9,874,049	158,873,836	227,518,693

연결 현금흐름표
제 6 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 5 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 천 원)

제 6 기 1분기	제 5 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름

법인세비용차감전순이익	15,356,168	9,235,658

비현금항목조정	804,697	564,018

감가상각비	606,681	461,853

선금토지임차료상각비	29,470	29,381

무형자산상각비	1,749	1,421

이자수익	(89,293)	(71,273)

금융원가	64,564	139,891

외화환산손실	191,525	2,746

운전자본변동전 영업현금흐름	16,160,864	9,799,676

운전자본의 조정	14,722,653	4,570,376

매출채권의 감소(증가)	1,164,423	560,276

재고자산의 감소(증가)	1,120,948	(1,501,929)

기타유동자산의 감소(증가)	6,651,088	1,374,443

매입채무의 증가(감소)	9,535,153	5,948,269

미지급금의 증가(감소)	98,836

미지급비용의 증가(감소)	(1,166,986)	(1,425,536)

기타유동부채의 증가(감소)	(2,581,973)	(483,983)

영업활동으로 인한 현금흐름	14,370,052

법인세의 지급	(1,748,872)	(1,998,134)

이자수취	89,174	71,273

이자지급	(255,633)	(139,890)

투자활동으로 인한 현금흐름

건물의 취득	(99,886)

기계장치의 취득	(97,861)

기타유형자산의 취득	(47,031)	(2,025)

건설중인자산의 취득	(4,369,300)

재무활동으로 인한 현금흐름

모회사 자본금의 증가

단기차입금의 차입	840,250

단기차입금의 상환	(3,927,448)	(840,250)

외화환산으로 인한 현금의 변동

현금 및 현금성자산의 순증감액	6,605,993	7,834,115

기초의 현금 및 현금성자산	121,856,052	99,848,543

기말의 현금 및 현금성자산	128,462,045	107,682,657

주1) 원화환산에 사용된 각 시기별 환율은 다음과 같으며, 재무상태표 항목은 기말 환율, 손익계산서 및 현금흐름표항목은 가중평균 환율을 사용하였습니다. (서울외국환중개(주) 고시)

구분	2018년 1분기2018.01.01~2018.03.31	2017년 1분기2017.01.01~2017.03.31	2017년2017.01.01~2017.12.31	2016년2016.01.01~2016.12.31	2015년2015.01.01~2015.12.31

기말환율	169.68	162.27	163.65	173.26	180.55

평균환율	168.56	168.05	167.46	174.40	180.06

주2) 제공되는 원화표시 재무정보는 외화표시 재무정보의 참고자료로서 환율적용에 따라 다른 결과를 나타낼 수 있으니 이용시 유의하시기 바랍니다.