엘브이엠씨 분기보고서 (2020.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 12 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 11 기말 2019.12.31 현재
(단위 : USD)

제 12 기 1분기말	제 11 기말

자산

유동자산	282,301,328	283,017,515

현금및현금성자산	7,898,480	10,405,701

단기금융상품	4,391,442	4,391,444

당기손익-공정가치측정금융자산	1,867,168	1,971,670

매출채권	89,404,376	95,214,769

기타채권	45,679,985	32,120,013

기타유동자산	23,068,823	12,802,789

파생상품자산	525,208	57,940

법인세자산	273,498	657

재고자산	109,192,348	126,052,532

비유동자산	302,608,074	303,308,227

장기매출채권	83,478,060	96,897,703

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	13,666,640	13,666,640

관계기업투자	24,001,860	18,777,807

기타채권	6,190,000	6,348,454

기타비유동자산	3,168,579	3,828,595

유형자산	74,494,741	83,816,424

사용권자산	92,749,613	70,002,477

투자부동산	1,758,790	1,793,485

무형자산	3,099,791	8,176,642

자산총계	584,909,402	586,325,742

부채

유동부채	263,449,278	242,078,649

매입채무	53,753,436	31,533,578

단기차입금	75,107,188	74,319,283

유동성장기차입금	68,663,920	72,127,657

유동리스부채	6,474,935	4,053,010

전환사채	27,195,435	26,124,878

파생상품부채	19,417,822	19,417,822

충당부채	754,847	655,113

기타금융부채	5,889,801	8,760,459

기타유동부채	4,429,980	3,131,913

법인세부채	1,761,914	1,954,936

비유동부채	46,857,163	62,739,812

장기차입금	17,740,872	26,418,189

비유동리스부채	28,243,142	35,504,154

파생상품부채	0	0

충당부채	873,149	817,469

부채총계	310,306,441	304,818,461

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	271,561,684	274,827,610

자본금	12,780,110	12,780,110

기타불입자본	132,130,360	132,130,360

기타자본구성요소	1,613,185	2,985,083

이익잉여금(결손금)	125,038,029	126,932,057

비지배지분	3,041,277	6,679,671

자본총계	274,602,961	281,507,281

자본과부채총계	584,909,402	586,325,742

연결 포괄손익계산서
제 12 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 11 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : USD)

제 12 기 1분기	제 11 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	91,640,414	91,640,414	61,549,339	61,549,339

매출원가	80,800,032	80,800,032	55,789,406	55,789,406

매출총이익	10,840,382	10,840,382	5,759,933	5,759,933

판매비와관리비	12,750,668	12,750,668	12,643,340	12,643,340

기타수익	4,939,897	4,939,897	9,895,842	9,895,842

기타비용	1,045,570	1,045,570	2,171,809	2,171,809

영업이익(손실)	1,984,041	1,984,041	840,626	840,626

금융수익	3,823,629	3,823,629	914,419	914,419

금융비용	6,941,935	6,941,935	4,401,756	4,401,756

지분법투자손익	(356,339)	(356,339)	(960,751)	(960,751)

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,490,604)	(1,490,604)	(3,607,462)	(3,607,462)

법인세비용	(23,950)	(23,950)	4,439	4,439

당기순이익(손실)	(1,466,654)	(1,466,654)	(3,611,901)	(3,611,901)

기타포괄손익	(1,434,628)	(1,434,628)	(19,616)	(19,616)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	0	0	0

지분법자본변동 중 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	0	0	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(1,434,628)	(1,434,628)	(19,616)	(19,616)

지분법자본변동	(1,409,040)	(1,409,040)	(2,897)	(2,897)

해외사업장환산외환차이	(25,588)	(25,588)	(16,719)	(16,719)

당기총포괄이익(손실)	(2,901,282)	(2,901,282)	(3,631,517)	(3,631,517)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분	(1,894,028)	(1,894,028)	(2,939,865)	(2,939,865)

비지배지분	427,374	427,374	(672,036)	(672,036)

당기총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분	(3,315,862)	(3,315,862)	(2,958,398)	(2,958,398)

비지배지분	414,580	414,580	(673,119)	(673,119)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : USD)	(0.04)	(0.04)	(0.06)	(0.06)

희석주당이익(손실) (단위 : USD)	(0.04)	(0.04)	(0.06)	(0.06)

연결 자본변동표
제 12 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 11 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : USD)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

주식발행초과금	주식선택권	자기주식	자기주식처분이익	기타자본잉여금	기타불입자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	11,967,377	144,934,903	0	(12,251,455)	748	(2,350,384)	130,333,812	1,004,004	176,969,302	320,274,495	1,385,610	321,660,105

회계정책변경	0	0	0	0	0	0	0	0	(4,678,401)	(4,678,401)	(611,402)	(5,289,803)

변경후 기초자본	11,967,377	144,934,903	0	(12,251,455)	748	(2,350,384)	130,333,812	1,004,004	172,290,901	315,596,094	774,208	316,370,302

배당금지급	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

주식배당	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	0	0	0	(2,939,865)	(2,939,865)	(672,036)	(3,611,901)

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0	0	(2,897)	0	(2,897)	0	(2,897)

해외사업장환산외환차이	0	0	0	0	0	0	0	(15,636)	0	(15,636)	(1,083)	(16,719)

종속기업의 처분	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

주식선택권의 만료	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식의 취득	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 취득	0	0	0	0	0	204,656	204,656	0	0	204,656	1,668,839	1,873,495

종속기업의 유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2019.03.31 (기말자본)	11,967,377	144,934,903	0	(12,251,455)	748	(2,145,728)	130,538,468	985,471	169,351,036	312,842,352	1,769,928	314,612,280

2020.01.01 (기초자본)	12,780,110	144,927,227	0	(12,251,455)	748	(546,160)	132,130,360	2,985,083	126,932,057	274,827,610	6,679,671	281,507,281

회계정책변경	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

변경후 기초자본	12,780,110	144,927,227	0	(12,251,455)	748	(546,160)	132,130,360	2,985,083	126,932,057	274,827,610	6,679,671	281,507,281

배당금지급	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

주식배당	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	0	0	0	(1,894,028)	(1,894,028)	427,374	(1,466,654)

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0	0	(1,409,040)	0	(1,409,040)	0	(1,409,040)

해외사업장환산외환차이	0	0	0	0	0	0	0	(12,794)	0	(12,794)	(12,794)	(25,588)

종속기업의 처분	0	0	0	0	0	0	0	49,936	0	49,936	(4,052,974)	(4,003,038)

주식선택권의 만료	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식의 취득	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 취득	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2020.03.31 (기말자본)	12,780,110	144,927,227	0	(12,251,455)	748	(546,160)	132,130,360	1,613,185	125,038,029	271,561,684	3,041,277	274,602,961

연결 현금흐름표
제 12 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 11 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : USD)

제 12 기 1분기	제 11 기 1분기

영업활동현금흐름	27,492,185	11,589,168

당기순이익(손실)	(1,466,654)	(3,611,901)

당기순이익조정을 위한 가감	5,889,896	2,321,069

당기손익인식금융자산평가손실	0	0

당기손익인식금융자산평가이익	0	0

당기손익금융자산처분이익	0	0

당기손익금융자산처분손실	0	0

재고자산평가손실	126,887	0

대손상각비(대손충당금환입)	214,897	159,395

기타의 대손상각비	(147,287)	80,000

지분법관련손익	356,339	960,751

종속기업투자주식처분이익	0	0

종속기업투자주식처분손실	939,857	0

잡손실	0	0

감가상각비	3,607,974	3,002,581

유형자산처분손실	19,273	0

유형자산처분이익	(53,764)	(16,875)

투자부동산감가상각비	34,695	34,695

무형자산상각비	157,902	166,747

무형자산손상차손	0	0

무형자산처분손실	0	0

매출채권처분손실	0	0

파생상품평가손실	0	0

파생상품평가이익	(467,268)	(199,694)

파생금융자산거래손실	0	0

파생금융자산거래이익	(8,277)	0

판매보증충당부채전입(환입)액	353,764	323,204

반품충당부채전입(환입)액	(42,670)	(625,858)

법인세비용	(23,950)	4,439

주식보상비용(환입)	0	0

판매촉진비	972,732	0

외화환산이익	(2,984,066)	(581,607)

배당금수익	0	0

수입임대료	0	(19,800)

외화환산손실	269,500	92,701

이자수익	(2,185,642)	(7,694,167)

이자비용	4,969,410	4,392,763

잡이익	(220,410)	2,241,794

운전자본 변동	28,529,635	17,184,928

매출채권및기타채권의 증가	41,114,125	25,133,590

기타유동자산의 증가(감소)	(17,193,243)	(5,050,766)

기타비유동자산의 증가	(817,875)	(2,053,361)

재고자산의 감소(증가)	(5,688,672)	20,320,959

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(1,950,147)	(27,614,639)

기타유동부채의 증가(감소)	13,197,855	6,019,941

충당부채의 감소(증가)	(132,408)	429,204

이자수취	2,339,689	844,185

이자지급	(7,749,783)	(5,005,534)

배당금수취	0	(3,035)

법인세납부	(50,598)	(140,544)

투자활동현금흐름	(26,445,349)	5,502,767

단기금융상품의 순증감	0	7,011,274

단기대여금의 대여	(4,952,491)	(360,000)

단기대여금의 회수	6,689,084	20,790

장기대여금의 대여	0	0

장기대여금의 회수	147,287	320,000

유형자산의 취득	(323,380)	(1,319,393)

사용권자산의 취득	(27,144,811)	0

유형자산의 처분	317,820	47,764

무형자산의 취득	(19,425)	(217,668)

무형자산의 처분	0	0

임차보증금의 증가	0	0

임차보증금의 감소	0	0

종속기업의취득에따른 현금흐름	(1,159,433)	0

재무활동현금흐름	(3,514,323)	(31,735,775)

단기차입금의 순차입	6,608,036	(20,188,388)

유동성장기차입금의 상환	0	0

장기차입금의 증가	540,000	0

장기차입금의 상환	(4,263,826)	(6,914,541)

사채의 차입	0	0

사채의 상환	(4,875,274)	(6,506,341)

전환사채의 발행	0	0

배당금지급	0	0

종속기업의 유상증자	0	1,873,495

리스부채의 상환	(1,523,259)	0

파생상품부채의 상환	0	0

자기주식의 취득	0	0

현금및현금성자산의 증가(감소)	(2,467,487)	(14,643,840)

기초의 현금및현금성자산	10,405,701	23,364,704

외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(39,734)	53,223

기말의 현금및현금성자산	7,898,480	8,774,087

(2) 원화기준

당사의 연결재무제표는 미국 달러화로 표시되어 있으며 원화환산 연결재무제표를 작성하기 위하여 사용한 환율의 경우, 재무상태표 항목은 기말환율을, 손익계산서 항목은 평균환율을 적용하였습니다. 제공되는 원화표시 재무정보는 외화표시 재무정보의참고자료로서 환율적용에 따라 다른 결과를 나타낼 수 있으니 이용시 유의하시기 바랍니다.

(단위 : 원)

구 분	제12기 1분기	제11기 1분기	제11기	제10기

기말환율	1,222.60	1,137.80	1,157.80	1,118.10

평균환율	1,193.60	1,125.08	1,165.65	1,100.30

최고환율	1,280.10	1,137.80	1,218.90	1,142.50

최저환율	1,153.10	1,111.60	1,111.60	1,057.60

연결 재무상태표
제 12 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 11 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 백만원)

제 12 기 1분기말	제 11 기말

자산

유동자산	345,142	327,678

현금및현금성자산	9,657	12,048

단기금융상품	5,369	5,084

당기손익-공정가치측정금융자산	2,283	2,283

매출채권	109,306	110,240

기타채권	55,848	37,189

기타유동자산	28,204	14,823

파생상품자산	642	67

법인세자산	334	1

재고자산	133,499	145,944

비유동자산	369,969	351,170

장기매출채권	102,060	112,188

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	16,709	15,823

관계기업투자	29,345	21,741

기타채권	7,568	7,350

기타비유동자산	3,874	4,433

유형자산	91,077	97,043

사용권자산	113,396	81,049

투자부동산	2,150	2,076

무형자산	3,790	9,467

자산총계	715,110	678,848

부채

유동부채	322,093	280,279

매입채무	65,719	36,510

단기차입금	91,826	86,047

유동성장기차입금	83,949	83,509

유동리스부채	7,916	4,693

전환사채	33,249	30,247

파생상품부채	23,740	22,482

충당부채	923	758

기타금융부채	7,201	10,143

기타유동부채	5,416	3,626

법인세부채	2,154	2,263

비유동부채	57,288	72,640

장기차입금	21,690	30,587

비유동리스부채	34,530	41,107

파생상품부채	-	-

충당부채	1,068	946

부채총계	379,381	352,919

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	332,011	318,195

자본금	15,625	14,797

기타불입자본	161,543	152,981

기타자본구성요소	1,972	3,456

이익잉여금(결손금)	152,871	146,962

비지배지분	3,718	7,734

자본총계	335,730	325,929

자본과부채총계	715,110	678,848

연결 포괄손익계산서
제 12 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 11 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 백만원)

제 12 기 1분기	제 11 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	109,382	109,382	69,248	69,248

매출원가	96,443	96,443	62,768	62,768

매출총이익	12,939	12,939	6,480	6,480

판매비와관리비	15,219	15,219	14,225	14,225

기타수익	5,896	5,896	11,134	11,134

기타비용	1,248	1,248	2,443	2,443

영업이익(손실)	2,368	2,368	946	946

금융수익	4,564	4,564	1,029	1,029

금융비용	8,286	8,286	4,952	4,952

지분법투자손익	(425)	(425)	(1,081)	(1,081)

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,779)	(1,779)	(4,059)	(4,059)

법인세비용	(29)	(29)	5	5

당기순이익(손실)	(1,751)	(1,751)	(4,064)	(4,064)

기타포괄손익	(1,712)	(1,712)	(22)	(22)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	-	-	-	-

지분법자본변동 중 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	-	-	-	-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	-	-	-	-

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(1,712)	(1,712)	(22)	(22)

지분법자본변동	(1,682)	(1,682)	(3)	(3)

해외사업장환산외환차이	(31)	(31)	(19)	(19)

당기총포괄이익(손실)	(3,463)	(3,463)	(4,086)	(4,086)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분	(2,261)	(2,261)	(3,308)	(3,308)

비지배지분	510	510	(756)	(756)

당기총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분	(3,958)	(3,958)	(3,328)	(3,328)

비지배지분	495	495	(757)	(757)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(48)	(48)	(68)	(68)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(48)	(48)	(68)	(68)

연결 자본변동표
제 12 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 11 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 백만원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

주식발행초과금	주식선택권	자기주식	자기주식처분이익	기타자본잉여금	기타불입자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	13,381	162,052	-	(13,698)	1	(2,628)	145,726	1,123	197,869	358,099	1,549	359,648

회계정책변경	-	-	-	-	-	-	-	-	(5,231)	(5,231)	(684)	(5,915)

변경후 기초자본	13,381	162,052	-	(13,698)	1	(2,628)	145,726	1,123	192,638	352,868	866	353,734

배당금지급	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

주식배당	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

당기순이익(손실)	-	-	-	-	-	-	-	-	(3,345)	(3,345)	(765)	(4,110)

매도가능금융자산평가손익	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

지분법자본변동	-	-	-	-	-	-	-	(3)	-	(3)	-	(3)

해외사업장환산외환차이	-	-	-	-	-	-	-	(18)	-	(18)	(1)	(19)

종속기업의 처분	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

주식선택권의 만료	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

자기주식의 취득	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

종속기업의 취득	-	-	-	-	-	233	233	-	-	233	1,899	2,132

종속기업의 유상증자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2019.03.31 (기말자본)	13,616	164,907	-	(13,940)	1	(2,441)	148,527	1,121	192,688	355,952	2,014	357,966

2020.01.01 (기초자본)	14,797	167,797	-	(14,185)	1	(632)	152,981	3,456	146,962	318,195	7,734	325,929

회계정책변경	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

변경후 기초자본	14,797	167,797	0	(14,185)	1	(632)	152,981	3,456	146,962	318,195	7,734	325,929

배당금지급	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

주식배당	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

당기순이익(손실)	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,316)	(2,316)	523	(1,793)

매도가능금융자산평가손익	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

지분법자본변동	-	-	-	-	-	-	-	(1,723)	-	(1,723)	-	(1,723)

해외사업장환산외환차이	-	-	-	-	-	-	-	(16)	-	(16)	(16)	(31)

종속기업의 처분	-	-	-	-	-	-	-	61	-	61	(4,955)	(4,894)

주식선택권의 만료	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

자기주식의 취득	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

종속기업의 취득	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

종속기업의 유상증자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2020.03.31 (기말자본)	15,625	177,188	0	(14,979)	1	(668)	161,543	1,972	152,871	332,011	3,718	335,730

연결 현금흐름표
제 12 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 11 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 백만원)

제 12 기 1분기	제 11 기 1분기

영업활동현금흐름	33,612	13,186

당기순이익(손실)	(1,793)	(4,110)

당기순이익조정을 위한 가감	7,201	2,641

당기손익인식금융자산평가손실	-	-

당기손익인식금융자산평가이익	-	-

당기손익금융자산처분이익	-	-

당기손익금융자산처분손실	-	-

재고자산평가손실	155	-

대손상각비(대손충당금환입)	263	181

기타의 대손상각비	(180)	91

지분법관련손익	436	1,093

종속기업투자주식처분이익	-	-

종속기업투자주식처분손실	1,149	-

잡손실	-	-

감가상각비	4,411	3,416

유형자산처분손실	24	-

유형자산처분이익	(66)	(19)

투자부동산감가상각비	42	39

무형자산상각비	193	190

무형자산손상차손	-	-

무형자산처분손실	-	-

매출채권처분손실	-	-

파생상품평가손실	-	-

파생상품평가이익	(571)	(227)

파생금융자산거래손실	-	-

파생금융자산거래이익	(10)	-

판매보증충당부채전입(환입)액	433	368

반품충당부채전입(환입)액	(52)	(712)

법인세비용	(29)	5

주식보상비용(환입)	-	-

판매촉진비	1,189	-

외화환산이익	(3,648)	(662)

배당금수익	-	-

수입임대료	-	(23)

외화환산손실	329	105

이자수익	(2,672)	(8,754)

이자비용	6,076	4,998

잡이익	(269)	2,551

운전자본 변동	34,880	19,553

매출채권및기타채권의 증가	50,266	28,597

기타유동자산의 증가(감소)	(21,020)	(5,747)

기타비유동자산의 증가	(1,000)	(2,336)

재고자산의 감소(증가)	(6,955)	23,121

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(2,384)	(31,420)

기타유동부채의 증가(감소)	16,136	6,849

충당부채의 감소(증가)	(162)	488

이자수취	2,861	961

이자지급	(9,475)	(5,695)

배당금수취	-	(3)

법인세납부	(62)	(160)

투자활동현금흐름	(32,332)	6,261

단기금융상품의 순증감	-	7,977

단기대여금의 대여	(6,055)	(410)

단기대여금의 회수	8,178	24

장기대여금의 대여	-	-

장기대여금의 회수	180	364

유형자산의 취득	(395)	(1,501)

사용권자산의 취득	(33,187)	-

유형자산의 처분	389	54

무형자산의 취득	(24)	(248)

무형자산의 처분	-	-

임차보증금의 증가	-	-

임차보증금의 감소	-	-

종속기업의취득에따른 현금흐름	(1,418)	-

재무활동현금흐름	(4,297)	(36,109)

단기차입금의 순차입	8,079	(22,970)

유동성장기차입금의 상환	-	-

장기차입금의 증가	660	-

장기차입금의 상환	(5,213)	(7,867)

사채의 차입	-	-

사채의 상환	(5,961)	(7,403)

전환사채의 발행	-	-

배당금지급	-	-

종속기업의 유상증자	-	2,132

리스부채의 상환	(1,862)	-

파생상품부채의 상환	-	-

자기주식의 취득	-	-

현금및현금성자산의 증가(감소)	(3,017)	(16,662)

기초의 현금및현금성자산	12,722	26,584

외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(49)	61

기말의 현금및현금성자산	9,657	9,983