엘브이엠씨 분기보고서 (2021.03)
2. 연결재무제표

(1) USD 기준

연결 재무상태표
제 13 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 12 기말 2020.12.31 현재
(단위 : USD)

제 13 기 1분기말	제 12 기말

자산

유동자산	259,400,272	279,487,274

현금및현금성자산 (주6,37,39,40)	33,296,210	31,945,949

단기금융상품 (주6,20,21,38,39,40)	15,463,147	15,463,151

당기손익-공정가치측정금융자산 (주7,37,39,40)	0	2,806,347

매출채권 (주8,39,40)	61,233,103	63,738,578

기타채권 (주9,22,37,39,40)	49,059,766	69,047,124

기타유동자산 (주10)	10,657,303	4,029,047

법인세자산 (주33)	296,537	151,341

파생상품자산	0	0

재고자산 (주11,20,35,38)	89,394,206	92,305,737

비유동자산	334,526,076	315,787,464

장기매출채권 (주8,35,39,40)	79,737,475	73,581,782

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 (주12,37,39,40)	13,978,618	13,978,618

관계기업투자 (주6,13,20,21,37,38)	39,040,761	38,703,728

기타채권 (주9,22,35,37,39,40)	5,046,990	6,138,189

기타비유동자산 (주14)	1,985,005	2,122,270

유형자산 (주15,20,35,38)	67,341,670	69,397,981

사용권자산 (주18)	123,970,755	108,292,455

투자부동산 (주16)	792,691	810,949

무형자산 (주17)	2,632,111	2,761,492

자산총계	593,926,348	595,274,738

부채

유동부채	212,332,720	210,615,760

매입채무 (주19,37,39,40)	28,602,565	24,220,880

단기차입금 (주20,36,37,39,40)	96,865,290	96,545,366

유동성장기차입금 (주20,35,36,37,38,39,40)	17,915,719	21,324,015

유동리스부채 (주18,25,35,37,39,40)	4,014,064	6,566,610

전환사채 (주20,37,39,40)	31,953,753	30,682,222

파생상품부채 (주20,21,37,39,40)	19,246,143	19,246,143

충당부채 (주22)	714,320	1,052,228

기타금융부채 (주23,37,39,40)	9,637,460	7,954,099

기타유동부채 (주24)	1,682,017	1,322,013

법인세부채 (주33)	1,701,389	1,702,184

비유동부채	57,899,666	55,020,863

장기차입금 (주20,35,36,37,38,39,40)	34,663,975	25,875,258

비유동리스부채 (주18,25,35,37,39,40)	22,087,579	27,941,529

충당부채 (주22)	1,148,112	1,204,076

부채총계	270,232,386	265,636,623

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	321,911,036	327,213,590

자본금 (주26)	21,087,148	21,087,148

기타불입자본 (주26)	192,900,404	192,879,985

기타포괄손익누계액 (주28)	5,983,503	6,867,950

이익잉여금(결손금) (주27)	101,939,981	106,378,507

비지배지분	1,782,926	2,424,525

자본총계	323,693,962	329,638,115

자본과부채총계	593,926,348	595,274,738

연결 포괄손익계산서
제 13 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 12 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : USD)

제 13 기 1분기	제 12 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주5,29)	53,437,198	53,437,198	91,640,414	91,640,414

매출원가 (주37)	44,824,403	44,824,403	80,800,032	80,800,032

매출총이익 (주5)	8,612,795	8,612,795	10,840,382	10,840,382

판매비와관리비 (주30,37)	9,468,879	9,468,879	12,750,668	12,750,668

기타수익 (주31)	2,236,479	2,236,479	4,939,897	4,939,897

기타비용 (주31)	2,599,707	2,599,707	1,045,570	1,045,570

영업이익(손실)	(1,219,312)	(1,219,312)	1,984,041	1,984,041

금융수익 (주32,37)	2,891,686	2,891,686	3,823,629	3,823,629

금융비용 (주32,37)	5,804,621	5,804,621	6,941,935	6,941,935

지분법투자손익 (주13)	(938,327)	(938,327)	(356,339)	(356,339)

법인세비용차감전순이익(손실)	(5,070,574)	(5,070,574)	(1,490,604)	(1,490,604)

법인세비용 (주33)	2,874	2,874	(23,950)	(23,950)

당기순이익(손실)	(5,073,448)	(5,073,448)	(1,466,654)	(1,466,654)

기타포괄손익	(891,122)	(891,122)	(1,434,628)	(1,434,628)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	0	0	0

지분법자본변동 중 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 (주13)	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	0	0	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(891,122)	(891,122)	(1,434,628)	(1,434,628)

지분법자본변동 (주13)	(877,770)	(877,770)	(1,409,040)	(1,409,040)

해외사업장환산외환차이	(13,352)	(13,352)	(25,588)	(25,588)

당기총포괄이익(손실)	(5,964,570)	(5,964,570)	(2,901,282)	(2,901,282)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분	(4,438,525)	(4,438,525)	(1,894,028)	(1,894,028)

비지배지분	(634,923)	(634,923)	427,374	427,374

당기총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분	(5,322,972)	(5,322,972)	(3,315,862)	(3,315,862)

비지배지분	(641,599)	(641,599)	414,580	414,580

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : USD)	(0.23)	(0.23)	(0.04)	(0.04)

희석주당이익(손실) (단위 : USD)	(0.23)	(0.23)	(0.04)	(0.04)

연결 자본변동표
제 13 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 12 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : USD)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

주식발행초과금	주식매선택권	자기주식	자기주식처분이익	기타자본잉여금	기타불입자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	12,780,110	144,927,227	0	(12,251,455)	748	(546,160)	132,130,360	2,985,083	126,932,057	274,827,610	6,679,671	281,507,281

배당금지급	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

주식배당	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	0	0	0	(1,894,028)	(1,894,028)	427,374	(1,466,654)

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0	0	(1,409,040)	0	(1,409,040)	0	(1,409,040)

해외사업장환산외환차이	0	0	0	0	0	0	0	(12,794)	0	(12,794)	(12,794)	(25,588)

주식선택권의 만료	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

주식매수선택권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식의 취득	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 취득	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 처분	0	0	0	0	0	0	0	49,936	0	49,936	(4,052,974)	(4,003,038)

종속기업의 유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2020.03.31 (기말자본)	12,780,110	144,927,227	0	(12,251,455)	748	(546,160)	132,130,360	1,613,185	125,038,029	271,561,684	3,041,277	274,602,961

2021.01.01 (기초자본)	21,087,148	205,676,852	0	(12,251,455)	748	(546,160)	192,879,985	6,867,950	106,378,507	327,213,590	2,424,525	329,638,115

배당금지급	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

주식배당	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	0	0	0	(4,438,525)	(4,438,525)	(634,923)	(5,073,448)

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0	0	(877,770)	0	(877,770)	0	(877,770)

해외사업장환산외환차이	0	0	0	0	0	0	0	(6,677)	0	(6,677)	(6,676)	(13,353)

주식선택권의 만료	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

주식매수선택권	0	0	20,419	0	0	0	20,419	0	0	20,419	0	20,419

자기주식의 취득	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 취득	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 처분	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2021.03.31 (기말자본)	21,087,148	205,676,852	20,419	(12,251,455)	748	(546,160)	192,900,404	5,983,503	101,939,981	321,911,036	1,782,926	323,693,962

연결 현금흐름표
제 13 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 12 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : USD)

제 13 기 1분기	제 12 기 1분기

영업활동현금흐름	20,401,380	27,492,186

당기순이익(손실)	(5,073,448)	(1,466,654)

당기순이익조정을 위한 가감	6,016,176	5,889,896

당기손익인식금융자산평가손실	0	0

당기손익인식금융자산평가이익	0	0

당기손익금융자산처분손실	766,222	0

재고자산평가손실	89,376	126,887

대손상각비(대손충당금환입)	121,122	214,897

기타의 대손상각비	329,254	(147,286)

지분법관련손익	938,329	356,339

종속기업투자처분이익	0	0

종속기업투자처분손실	0	939,857

잡손실	0	0

감가상각비	3,615,700	3,607,974

유형자산처분손실	30,488	19,273

유형자산손상차손	0	0

유형자산처분이익	(172,518)	(53,764)

투자부동산감가상각비	18,258	34,695

무형자산상각비	189,096	157,902

무형자산손상차손	0	0

파생상품평가손실	0	0

파생상품평가이익	0	(467,268)

파생금융자산거래손실	0	0

파생금융자산거래이익	0	(8,277)

사채상환손실	52,367	0

판매보증충당부채전입(환입)액	21,564	353,764

반품충당부채전입(환입)액	(309,885)	(42,670)

법인세비용	0	(23,950)

주식보상비용(환입)	20,420	0

퇴직급여	0	0

판매촉진비	(5,100)	972,732

외화환산이익	(2,455,393)	(2,984,066)

외환차익	(2,557,670)	0

배당금수익	0	0

수입임대료	0	0

외화환산손실	324,297	269,500

외환차손	2,148,888	0

이자수익	(1,771,831)	(2,185,642)

이자비용	4,702,458	4,969,410

매출원가	0	0

잡이익	(79,266)	(220,411)

운전자본 변동	21,940,532	28,529,636

매출채권및타채권의 감소(증가)	27,429,758	41,114,125

기타유동자산의 증가(감소)	(6,889,029)	(17,193,242)

기타비유동자산의 증가	(12,336)	(817,875)

재고자산의 감소(증가)	5,803,941	(5,688,672)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(9,289,752)	(1,950,147)

기타유동부채의 증가(감소)	4,897,950	13,197,855

충당부채의감소	0	(132,408)

이자수취	(384,136)	2,339,689

이자지급	(2,099,080)	(7,749,783)

배당금수취	0	0

법인세납부	1,336	(50,598)

투자활동현금흐름	(19,208,091)	(26,445,349)

단기금융상품의 순증감	0	0

단기대여금의 대여	(3,156,110)	(4,952,491)

단기대여금의 회수	996,000	6,689,084

장기대여금의 대여	0	0

장기대여금의 회수	0	147,287

종속기업투자의 취득	0	0

종속기업투자의 처분	0	0

관계기업투자의 취득	0	0

유형자산의 취득	(117,593)	(323,380)

사용권자산의 취득	(23,207,491)	(27,144,811)

유형자산의 처분	6,336,819	317,820

무형자산의 취득	(59,716)	(19,425)

임차보증금의 증가	0	0

임차보증금의 감소	0	0

종속기업의취득에따른 현금흐름	0	(1,159,433)

재무활동현금흐름	233,541	(3,514,323)

단기차입금의 순차입	1,266,102	6,608,036

유동성장기차입금의 상환	(677,446)	0

장기차입금의 증가	15,295,692	540,000

장기차입금의 상환	(2,899,472)	(4,263,826)

사채의 차입	0	0

사채의 상환	(5,306,447)	(4,875,274)

주식의 발행	(13,353)	0

전환사채의 발행	0	0

리스부채의 상환	(7,431,535)	(1,523,259)

배당금지급	0	0

종속기업의 유상증자	0	0

자기주식의 취득	0	0

현금및현금성자산의 증가(감소)	1,426,830	(2,467,486)

기초의 현금및현금성자산	31,945,949	10,405,701

외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(76,569)	(39,734)

기말의 현금및현금성자산 (주36)	33,296,210	7,898,480

(2) 원화기준당사의 연결재무제표는 미국 달러화로 표시되어 있으며 원화환산 연결재무제표를 작성하기 위하여 사용한 환율의 경우, 재무상태표 항목은 기말환율을, 손익계산서 항목은 평균환율을 적용하였습니다. 제공되는 원화표시 재무정보는 외화표시 재무정보의참고자료로서 환율적용에 따라 다른 결과를 나타낼 수 있으니 이용시 유의하시기 바랍니다.

연결 재무상태표
제 13 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 12 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 백만원)

제 13 기 1분기말	제 12 기말

자산

유동자산	294,030	304,082

현금및현금성자산 (주6,37,39,40)	37,741	34,757

단기금융상품 (주6,20,21,38,39,40)	17,527	16,824

당기손익-공정가치측정금융자산 (주7,37,39,40)	0	3,053

매출채권 (주8,39,40)	69,408	69,348

기타채권 (주9,22,37,39,40)	55,609	75,123

기타유동자산 (주10)	12,080	4,384

법인세자산 (주33)	336	165

파생상품자산	0	0

재고자산 (주11,20,35,38)	101,328	100,429

비유동자산	379,185	343,577

장기매출채권 (주8,35,39,40)	90,382	80,057

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 (주12,37,39,40)	15,845	15,209

관계기업투자 (주6,13,20,21,37,38)	44,253	42,110

기타채권 (주9,22,35,37,39,40)	5,721	6,678

기타비유동자산 (주14)	2,250	2,309

유형자산 (주15,20,35,38)	76,332	75,505

사용권자산 (주18)	140,521	117,822

투자부동산 (주16)	899	882

무형자산 (주17)	2,983	3,005

자산총계	673,216	647,659

부채

유동부채	240,679	229,150

매입채무 (주19,37,39,40)	32,421	26,352

단기차입금 (주20,36,37,39,40)	109,797	105,041

유동성장기차입금 (주20,35,36,37,38,39,40)	20,307	23,201

유동리스부채 (주18,25,35,37,39,40)	4,550	7,144

전환사채 (주20,37,39,40)	36,220	33,382

파생상품부채 (주20,21,37,39,40)	21,816	20,940

충당부채 (주22)	810	1,145

기타금융부채 (주23,37,39,40)	10,924	8,654

기타유동부채 (주24)	1,907	1,438

법인세부채 (주33)	1,929	1,852

비유동부채	65,629	59,863

장기차입금 (주20,35,36,37,38,39,40)	39,292	28,152

비유동리스부채 (주18,25,35,37,39,40)	25,036	30,400

충당부채 (주22)	1,301	1,310

부채총계	306,308	289,013

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	364,886	356,008

자본금 (주26)	23,902	22,943

기타불입자본 (주26)	218,653	209,853

기타포괄손익누계액 (주28)	6,782	7,472

이익잉여금(결손금) (주27)	115,549	115,740

비지배지분	2,021	2,638

자본총계	366,907	358,646

자본과부채총계	673,216	647,659

연결 포괄손익계산서
제 13 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 12 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 백만원)

제 13 기 1분기	제 12 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주5,29)	59,532	59,532	109,382	109,382

매출원가 (주37)	49,937	49,937	96,443	96,443

매출총이익 (주5)	9,595	9,595	12,939	12,939

판매비와관리비 (주30,37)	10,549	10,549	15,219	15,219

기타수익 (주31)	2,492	2,492	5,896	5,896

기타비용 (주31)	2,896	2,896	1,248	1,248

영업이익(손실)	(1,358)	(1,358)	2,368	2,368

금융수익 (주32,37)	3,221	3,221	4,564	4,564

금융비용 (주32,37)	6,467	6,467	8,286	8,286

지분법투자손익 (주13)	(1,045)	(1,045)	(425)	(425)

법인세비용차감전순이익(손실)	(5,649)	(5,649)	(1,779)	(1,779)

법인세비용 (주33)	3	3	(29)	(29)

당기순이익(손실)	(5,652)	(5,652)	(1,751)	(1,751)

기타포괄손익	(993)	(993)	(1,712)	(1,712)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	0	0	0

지분법자본변동 중 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 (주13)	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	0	0	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(993)	(993)	(1,712)	(1,712)

지분법자본변동 (주13)	(978)	(978)	(1,682)	(1,682)

해외사업장환산외환차이	(15)	(15)	(31)	(31)

당기총포괄이익(손실)	(6,645)	(6,645)	(3,463)	(3,463)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분	(4,945)	(4,945)	(2,261)	(2,261)

비지배지분	(707)	(707)	510	510

당기총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분	(5,930)	(5,930)	(3,958)	(3,958)

비지배지분	(715)	(715)	495	495

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : USD)	(256)	(256)	(48)	(48)

희석주당이익(손실) (단위 : USD)	(256)	(256)	(48)	(48)

연결 자본변동표
제 13 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 12 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 백만원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

주식발행초과금	주식매선택권	자기주식	자기주식처분이익	기타자본잉여금	기타불입자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	14,797	167,797	0	(14,185)	1	(632)	152,981	3,456	146,962	318,195	7,734	325,929

변경후 기초자본	15,625	177,188	0	(14,979)	1	(668)	161,543	3,650	155,187	336,004	8,167	344,171

배당금지급	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

주식배당	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	0	0	0	(2,316)	(2,316)	523	(1,793)

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0	0	(1,723)	0	(1,723)	0	(1,723)

해외사업장환산외환차이	0	0	0	0	0	0	0	(16)	0	(16)	(16)	(31)

주식선택권의 만료	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

주식매수선택권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식의 취득	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 취득	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 처분	0	0	0	0	0	0	0	61	0	61	(4,955)	(4,894)

종속기업의 유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2020.03.31 (기말자본)	15,625	177,188	0	(14,979)	1	(668)	161,543	1,972	152,871	332,011	3,718	335,730

2021.01.01 (기초자본)	22,943	223,776	0	(13,330)	1	(594)	209,853	7,472	115,740	356,008	2,638	358,646

변경후 기초자본	23,902	233,135	0	(13,887)	1	(619)	218,629	7,785	120,580	370,897	2,748	373,645

배당금지급	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

주식배당	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	0	0	0	(5,031)	(5,031)	(720)	(5,751)

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0	0	(995)	0	(995)	0	(995)

해외사업장환산외환차이	0	0	0	0	0	0	0	(8)	0	(8)	(8)	(15)

주식선택권의 만료	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

주식매수선택권	0	0	23	0	0	0	23	0	0	23	0	23

자기주식의 취득	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 취득	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 처분	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2021.03.31 (기말자본)	23,902	233,135	23	(13,887)	1	(619)	218,653	6,782	115,549	364,886	2,021	366,907

연결 현금흐름표
제 13 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 12 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 백만원)

제 13 기 1분기	제 12 기 1분기

영업활동현금흐름	23,125	33,612

당기순이익(손실)	(5,751)	(1,793)

당기순이익조정을 위한 가감	6,819	7,201

당기손익인식금융자산평가손실	0	0

당기손익인식금융자산평가이익	0	0

당기손익금융자산처분손실	869	0

재고자산평가손실	101	155

대손상각비(대손충당금환입)	137	263

기타의 대손상각비	373	(180)

지분법관련손익	1,064	436

종속기업투자처분이익	0	0

종속기업투자처분손실	0	1,149

잡손실	0	0

감가상각비	4,098	4,411

유형자산처분손실	35	24

유형자산손상차손	0	0

유형자산처분이익	(196)	(66)

투자부동산감가상각비	21	42

무형자산상각비	214	193

무형자산손상차손	0	0

파생상품평가손실	0	0

파생상품평가이익	0	(571)

파생금융자산거래손실	0	0

파생금융자산거래이익	0	(10)

사채상환손실	59	0

판매보증충당부채전입(환입)액	24	433

반품충당부채전입(환입)액	(351)	(52)

법인세비용	0	(29)

주식보상비용(환입)	23	0

퇴직급여	0	0

판매촉진비	(6)	1,189

외화환산이익	(2,783)	(3,648)

외환차익	(2,899)	0

배당금수익	0	0

수입임대료	0	0

외화환산손실	368	329

외환차손	2,436	0

이자수익	(2,008)	(2,672)

이자비용	5,330	6,076

매출원가	0	0

잡이익	(90)	(269)

운전자본 변동	24,870	34,880

매출채권및타채권의 감소(증가)	31,092	50,266

기타유동자산의 증가(감소)	(7,809)	(21,020)

기타비유동자산의 증가	(14)	(1,000)

재고자산의 감소(증가)	6,579	(6,955)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(10,530)	(2,384)

기타유동부채의 증가(감소)	5,552	16,136

충당부채의감소	0	(162)

이자수취	(435)	2,861

이자지급	(2,379)	(9,475)

배당금수취	0	0

법인세납부	2	(62)

투자활동현금흐름	(21,772)	(32,332)

단기금융상품의 순증감	0	0

단기대여금의 대여	(3,577)	(6,055)

단기대여금의 회수	1,129	8,178

장기대여금의 대여	0	0

장기대여금의 회수	0	180

종속기업투자의 취득	0	0

종속기업투자의 처분	0	0

관계기업투자의 취득	0	0

유형자산의 취득	(133)	(395)

사용권자산의 취득	(26,306)	(33,187)

유형자산의 처분	7,183	389

무형자산의 취득	(68)	(24)

임차보증금의 증가	0	0

임차보증금의 감소	0	0

종속기업의취득에따른 현금흐름	0	(1,418)

재무활동현금흐름	265	(4,297)

단기차입금의 순차입	1,435	8,079

유동성장기차입금의 상환	(768)	0

장기차입금의 증가	17,338	660

장기차입금의 상환	(3,287)	(5,213)

사채의 차입	0	0

사채의 상환	(6,015)	(5,961)

주식의 발행	(15)	0

전환사채의 발행	0	0

리스부채의 상환	(8,424)	(1,862)

배당금지급	0	0

종속기업의 유상증자	0	0

자기주식의 취득	0	0

현금및현금성자산의 증가(감소)	1,617	(3,017)

기초의 현금및현금성자산	34,757	12,048

외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,367	626

기말의 현금및현금성자산 (주36)	37,741	9,657