엘브이엠씨 사업보고서 (2015.12)
2. 연결재무제표

가. USD기준

연결 재무상태표
제 7 기 2015.12.31 현재
제 6 기 2014.12.31 현재
제 5 기 2013.12.31 현재
(단위 : USD)

제 7 기	제 6 기	제 5 기

자산

유동자산	224,340,764	208,881,965	257,014,904

현금및현금성자산	11,808,998	23,682,612	90,275,278

단기금융상품	10,675,066	1,233,600	25,310,963

당기손익인식금융자산	0	23,131,291	0

매출채권	92,279,025	73,294,206	56,067,106

기타채권	239,475	1,098,899	276,189

기타유동자산	7,606,604	6,199,762	16,967,045

당기법인세자산	4,802,097	15,691,615	782,683

재고자산	96,929,499	64,549,980	67,335,640

비유동자산	287,803,225	207,309,609	67,660,736

장기매출채권	146,473,102	103,968,594	17,839,097

매도가능금융자산	10,244,948	10,023,545	0

관계기업투자주식	40,934,653	14,006,002	0

기타채권	5,664,030	7,052,625	2,143,892

기타비유동자산	6,485,230	3,497,812	4,559,891

유형자산	72,829,655	62,260,746	39,156,808

투자부동산	1,065,107	1,131,578	1,198,049

무형자산	4,106,500	5,368,707	2,762,999

자산총계	512,143,989	416,191,574	324,675,640

부채

유동부채	133,476,853	77,328,277	43,955,016

매입채무	39,673,803	22,605,870	16,632,149

단기차입금	80,473,966	45,719,901	20,437,670

파생상품부채	407,206	1,380,806	0

충당부채	974,540	764,125	1,042,273

기타유동금융부채	4,341,088	4,589,875	4,464,371

기타유동비금융부채	7,168,077	2,249,672	1,378,553

당기법인세부채	438,173	18,028	0

비유동부채	49,899,361	49,026,918	22,756,003

장기차입금	41,787,044	45,733,514	21,713,547

파생상품부채	6,400,673	2,254,684	0

충당부채	1,711,644	1,038,720	1,042,456

부채총계	183,376,214	126,355,195	66,711,019

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	329,142,125	289,596,753	257,438,138

자본금	11,967,377	11,967,377	11,290,000

기타불입자본	136,833,843	136,996,688	145,102,488

기타포괄손익누계액	(1,240,859)	617,099	0

이익잉여금	181,581,764	140,015,589	101,045,650

비지배지분	(374,350)	239,626	526,483

자본총계	328,767,775	289,836,379	257,964,621

자본과부채총계	512,143,989	416,191,574	324,675,640

연결 포괄손익계산서
제 7 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 6 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 5 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : USD)

제 7 기	제 6 기	제 5 기

매출액	392,886,712	360,752,916	305,428,740

매출원가	312,416,625	284,270,720	243,058,326

매출총이익	80,470,087	76,482,196	62,370,414

판매비와관리비	50,833,487	42,159,596	31,539,030

영업기타수익	17,015,949	3,730,096	1,686,237

영업기타비용	4,530,845	504,656	1,683,427

영업이익(손실)	42,121,704	37,548,040	30,834,194

금융수익	13,598,432	13,598,641	1,593,481

금융비용	9,678,869	9,905,184	6,691,989

관계기업투자손익	(3,359,097)	(1,141,168)	0

법인세비용차감전순이익(손실)	42,682,170	40,100,329	25,735,686

법인세비용	1,258,307	226,348	415,136

당기순이익(손실)	41,423,863	39,873,981	25,320,550

총포괄손익	39,565,905	40,491,080	25,320,550

기타포괄손익	(1,857,958)	617,099	0

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(1,976,861)	852,702	0

매도가능금융자산평가손익	221,403	60,383	0

지분법투자손익	(2,166,372)	868,306	0

외화환산외환차이의 세후기타포괄손익	(31,892)	(75,987)	0

당기손익으로 재분류되지않는 세후기타포괄손익	118,903	(235,603)	0

지분법투자손익	118,903	(235,603)	0

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	42,038,839	40,160,838	25,294,567

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(614,976)	(286,857)	25,983

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	40,180,881	40,777,937	25,294,567

포괄손익, 비지배지분	(614,976)	(286,857)	25,983

주당이익

기본및희석주당이익	1	1	1

연결 자본변동표
제 7 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 6 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 5 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : USD)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	기타불입자본	미처분이익잉여금(미처리결손금)	기타포괄손익누계액	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2013.01.01 (기초자본)	9,600,000	21,281,621	76,713,078	0	107,594,699	0	107,594,699

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	25,294,567	0	25,294,567	25,983	25,320,550

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0	0

해외사업장환산손익	0	0	0	0	0	0	0

총포괄손익	0	0	25,294,567	0	25,294,567	25,983	25,320,550

지분의 발행	1,210,000	123,653,282	0	0	124,863,282	0	124,863,282

주식배당	480,000	0	0	0	480,000	0	480,000

배당금지급	0	0	(961,995)	0	(961,995)	0	(961,995)

자기주식의 취득	0	0	0	0	0	0	0

자기주식의 처분	0	0	0	0	0	0	0

주식매수선택권	0	167,585	0	0	167,585	0	167,585

종속기업의 신규설립	0	0	0	0	0	500,500	500,500

2013.12.31 (기말자본)	11,290,000	145,102,488	101,045,650	0	257,438,138	526,483	257,964,621

2014.01.01 (기초자본)	11,290,000	145,102,488	101,045,650	0	257,438,138	526,483	257,964,621

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	40,160,838	0	40,160,838	(286,857)	39,873,981

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	60,383	60,383	0	60,383

지분법자본변동	0	0	0	632,703	632,703	0	632,703

해외사업장환산손익	0	0	0	(75,987)	(75,987)	0	(75,987)

총포괄손익	0	0	40,160,838	617,099	40,777,937	(286,857)	40,491,080

지분의 발행	0	0	0	0	0	0	0

주식배당	677,377	0	(677,377)	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	0	(513,522)	0	(513,522)

자기주식의 취득	0	(8,643,854)	0	0	(8,643,854)	0	(8,643,854)

자기주식의 처분	0	70,914	0	0	70,914	0	70,914

주식매수선택권	0	467,139	0	0	467,139	0	467,139

종속기업의 신규설립	0	0	0	0	0	0	0

2014.12.31 (기말자본)	11,967,377	136,996,688	140,015,589	617,099	289,596,753	239,626	289,836,379

2015.01.01 (기초자본)	11,967,377	136,996,688	140,015,589	617,099	289,596,753	239,626	289,836,379

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	42,038,839	0	42,038,839	(614,976)	41,423,863

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	221,403	221,403	0	221,403

지분법자본변동	0	0	0	(2,047,469)	(2,047,469)	0	(2,047,469)

해외사업장환산손익	0	0	0	(31,892)	(31,892)	0	(31,892)

총포괄손익	0	0	42,038,839	(1,857,958)	40,180,881	(614,976)	39,565,905

지분의 발행	0	0	0	0	0	0	0

주식배당	0	0	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	(472,664)	0	(472,664)	0	(472,664)

자기주식의 취득	0	(801,050)	0	0	(801,050)	0	(801,050)

자기주식의 처분	0	0	0	0	0	0	0

주식매수선택권	0	638,205	0	0	638,205	0	638,205

종속기업의 신규설립	0	0	0	0	0	1,000	1,000

2015.12.31 (기말자본)	11,967,377	136,833,843	181,581,764	(1,240,859)	329,142,125	(374,350)	328,767,775

연결 현금흐름표
제 7 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 6 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 5 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : USD)

제 7 기	제 6 기	제 5 기

영업활동현금흐름	(15,895,478)	(67,981,219)	(24,808,834)

당기순이익(손실)	41,423,863	39,873,981	25,320,550

당기순이익조정을 위한 가감	(50,727,992)	(89,383,643)	(46,390,975)

대손상각비	1,195,494	113,492	53,063

감가상각비	5,685,449	3,852,943	1,816,982

투자부동산 감가상각비	66,471	66,471	49,933

무형자산상각비	708,897	286,476	40,978

무형자산손상차손	923,956

파생상품평가손실	3,515,833	3,635,490	0

파생상품거래손실	37,235	0	0

사채사환손실	68,165

판매보증충당부채전입액	2,433,738	532,661	634,031

반품충당부채전입(환입)액	(118,855)	124,752	(87,231)

법인세비용	1,258,307	226,348	415,130

이자비용	5,453,933	5,466,347	4,132,767

외화환산손실	2,371,554	209,930	3,720,507

퇴직급여	85,716	99,970	0

복리후생비	0	0	2,655

판매촉진비	286,210	733,759	373,224

주식기준보상	638,205	467,139	167,585

관계기업투자손익	3,359,097	1,141,168	0

이자수익	(14,426,336)	(2,747,497)	(1,148,465)

당기손익인식금융자산평가이익	0	(9,238,543)	0

당기손익인식금융자산처분이익	(9,203,926)	0	0

수입임대료	(79,200)	(54,122)	(46,200)

유형자산처분이익	(61,687)	(43,868)	(31,835)

배당금수익	(453,088)	0	0

외화환산이익	(4,077,814)	(4,182,502)	(929,966)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	(46,873,308)	(107,910,439)	(39,004,959)

기타유동자산의 감소(증가)	2,404,720	10,845,376	(10,715,612)

기타비유동자산의 감소(증가)	(7,035,014)	1,062,080	(728,385)

재고자산의 감소(증가)	(19,385,936)	(50,839)	(13,220,204)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	16,684,697	6,066,113	7,749,262

기타유동부채의 증가(감소)	5,048,956	1,042,008	123,244

충당부채의 증가(감소)	(1,239,461)	(1,128,356)	242,521

이자수취	1,423,362	3,762,846	818,331

이자지급	(7,281,530)	(7,130,592)	(3,262,273)

배당금 수취	453,088	0	0

법인세납부(환급)	(1,186,269)	(15,103,811)	(1,294,467)

투자활동현금흐름	(22,285,667)	(42,052,360)	(52,808,132)

단기금융상품의 취득(증가)	(10,899,376)	(1,233,600)	(25,273,819)

단기금융상품의 처분(감소)	1,435,037	25,253,986	0

당기손익인식금융자산의 취득	0	(13,892,748)	0

단기대여금및수취채권의 취득(대여)	(50,405)	0	(217,722)

단기대여금및수취채권의 처분(회수)	0	0	252,141

매도가능금융자산의 취득	0	(9,963,162)	0

관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	(14,514,467)	0

유형자산의 취득	(12,563,693)	(24,919,433)	(24,453,726)

유형자산의 처분	163,445	109,248	88,200

투자부동산의 취득	0	0	(441,000)

무형자산의 취득	(370,675)	(2,892,184)	(2,762,206)

임차보증금의 증가	0	0	0

임차보증금의 감소	0	0	0

재무활동현금흐름	26,464,733	43,572,748	153,777,376

단기차입금의 차입(상환)	17,351,686	27,161,599	(4,319,287)

장기차입금의 차입	250,000	5,873,140	33,214,876

장기차입금의 상환	0	0	0

사채의 차입	28,750,760	55,575,069	0

사채의 상환	(18,234,320)	(35,950,599)	0

파생상품의 상환	(380,679)	0	0

배당금지급	(472,664)	(513,522)	(481,995)

유상증자로인한납입	1,000	0	125,363,782

자기주식의 처분	0	70,914	0

자기주식의 취득	(801,050)	(8,643,853)	0

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(157,202)	(131,835)	(478,831)

기초현금및현금성자산	23,682,612	90,275,278	14,593,699

현금및현금성자산의순증가(감소)	(11,873,614)	(66,592,666)	75,681,579

기말현금및현금성자산	11,808,998	23,682,612	90,275,278

나. KRW기준

연결 재무상태표
제 7 기말 2015.12.31 현재
제 6 기말 2014.12.31 현재
제 5 기말 2013.12.31 현재
(단위 : 천원)

제 7 기	제 6 기	제 5 기

자산

유동자산	262,927,375	229,603,055	271,227,828

현금및현금성자산	13,840,146	26,031,927	95,267,501

단기금융상품	12,511,177	1,355,973	26,710,659

당기손익인식금융자산	25,425,915

매출채권	108,151,017	80,564,991	59,167,617

기타채권	280,664	1,207,910	291,462

기타유동자산	8,914,940	6,814,778	17,905,323

당기법인세자산	5,628,058	17,248,223	825,965

재고자산	113,601,373	70,953,338	71,059,301

비유동자산	337,305,380	227,874,723	71,402,375

장기매출채권	171,666,476	114,282,279	18,825,599

매도가능금융자산	12,007,079	11,017,881

관계기업투자주식	47,975,413	15,395,397

기타채권	6,638,243	7,752,245	2,262,449

기타비유동자산	7,600,690	3,844,795	4,812,053

유형자산	85,356,356	68,437,012	41,322,179

투자부동산	1,248,305	1,243,831	1,264,301

무형자산	4,812,818	5,901,283	2,915,793

자산총계	600,232,755	457,477,778	342,630,203

부채

유동부채	156,434,871	84,999,241	46,385,728

매입채무	46,497,697	24,848,372	17,551,907

단기차입금	94,315,488	50,255,315	21,567,873

파생상품부채	477,245	1,517,782

충당부채	1,142,161	839,926	1,099,911

기타유동금융부채	5,087,755	5,045,191	4,711,251

기타유동비금융부채	8,400,986	2,472,839	1,454,787

당기법인세부채	513,539	19,816

비유동부채	58,482,052	53,890,389	24,014,410

장기차입금	48,974,416	50,270,279	22,914,306

파생상품부채	7,501,589	2,478,349	-

충당부채	2,006,047	1,141,761	1,100,104

부채총계	214,916,923	138,889,630	70,400,138

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	385,754,570	318,324,751	271,674,467

자본금	14,025,766	13,154,541	11,914,337

기타불입자본	160,369,264	150,586,760	153,126,656

기타포괄손익누계액	-1,454,287	678,315	-

이익잉여금	212,813,827	153,905,135	106,633,474

비지배지분	-438,738	263,397	555,598

자본총계	385,315,832	318,588,148	272,230,065

자본과부채총계	600,232,755	457,477,778	342,630,203

연결 포괄손익계산서
제 7 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 6 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 5 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 천원)

제 7 기	제 6 기	제 5 기

수익(매출액)	444,547,386	379,952,186	334,456,687

매출원가	353,496,287	299,399,608	266,158,589

매출총이익	91,051,099	80,552,578	68,298,098

판매비와관리비	57,517,582	44,403,330	34,536,499

영업기타수익	19,253,376	3,928,612	1,846,497

영업기타비용	5,126,606	531,514	1,843,420

영업이익(손실)	47,660,287	39,546,346	33,764,676

금융수익	15,386,490	14,322,361	1,744,925

금융비용	10,951,543	10,432,338	7,327,996

기타수익	-

기타비용	-

관계기업투자손익	(3,800,785)	(1,201,901)

법인세비용차감전순이익(손실)	48,294,449	42,234,468	28,181,605

법인세비용	1,423,762	238,394	454,591

당기순이익(손실)	46,870,687	41,996,074	27,727,014

총포괄손익	44,768,426	42,646,015	27,727,014

기타포괄손익	(2,102,261)	649,941

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(2,236,798)	898,083

매도가능금융자산평가손익	250,515	63,597

지분법투자손익	(2,451,228)	914,517

해외사업환산손익	(36,085)	(80,031)

당기손익으로 재분류되지않는 세후기타포괄손익	134,538	(248,142)

지분법투자손익	134,538	(248,142)

당기순이익(손실)의 귀속	46,870,687	41,996,074	27,727,014

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	47,566,526	42,298,198	27,698,562

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(695,839)	(302,124)	28,452

포괄손익의 귀속	44,768,426	42,646,015	27,727,014

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	45,464,265	42,948,139	27,698,562

포괄손익, 비지배지분	(695,839)	(302,124)	28,452

주당이익

기본및희석주당이익	1.00	0.93	0.64

연결 자본변동표
제 7 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 6 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 5 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 천원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	기타불입자본	미처분이익잉여금(미처리결손금)	기타포괄손익누계액	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2012.01.01 (기초자본)	10,818,048	23,981,833	58,255,742	-	93,055,623	-	93,055,623

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	-	-	29,211,826	-	29,211,826	-	29,211,826

매도가능금융자산평가손익	-	-	-	-	-	-	-

지분법자본변동	-	-	-	-	-	-	-

해외사업장환산손익	-	-	-	-	-	-	-

총포괄손익	-	-	29,211,826	-	29,211,826	-	29,211,826

지분의 발행	-	-	-	-	-	-	-

주식배당	-	-	-	-	-	-	-

현금배당금	-	-	-1,021,135	-	-1,021,135	-	-1,021,135

자기주식의 취득	-	-	-	-	-	-	-

자기주식의 처분	-	-	-	-	-	-	-

주식매수선택권	-	-	-	-	-	-	-

종속기업의 신규설립	-	-	-	-	-	-	-

2012.12.31 (기말자본)	10,818,048	23,981,833	86,446,433	-	121,246,314	-	121,246,314

2013.01.01 (기초자본)	10,512,384	23,304,226	84,003,889	-	117,820,499	-	117,820,499

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	-	-	27,698,563	-	27,698,563	28,452	27,727,015

매도가능금융자산평가손익	-	-	-	-	-	-

지분법자본변동	-	-	-	-	-	-

해외사업장환산손익	-	-	-	-	-	-

총포괄손익	-	-	27,698,563	-	27,698,563	28,452	27,727,015

지분의 발행	1,324,998	135,405,290	-	136,730,288	-	136,730,288

주식배당	525,619	-	-	525,619	-	525,619

현금배당금	-	-	-1,053,423	-	-1,053,423	-	-1,053,423

자기주식의 취득	-	-	-	-	-	-

자기주식의 처분	-	-	-	-	-	-

주식매수선택권	-	183,512	-	183,512	-	183,512

종속기업의 신규설립	-	-	-	-	548,068	548,068

2013.12.31 (기말자본)	12,363,002	158,893,028	110,649,029	-	281,905,059	576,520	282,481,579

2014.01.01 (기초자본)	11,890,854	152,824,842	106,423,299	-	271,138,996	554,502	271,693,498

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	-	-	42,298,198	-	42,298,198	-302,124	41,996,074

매도가능금융자산평가손익	-	-	-	63,597	63,597	63,597

지분법자본변동	-	-	-	666,375	666,375	666,375

해외사업장환산손익	-	-	-	-80,031	-80,031	-80,031

총포괄손익	-	-	42,298,198	649,941	42,948,139	-302,124	42,646,015

지분의 발행	-	-	-	-	-	-	-

주식배당	713,427	-	-713,427	-	-	-	-

현금배당금	-	-	-540,852	-	-540,852	-	-540,852

자기주식의 취득	-	-9,103,879	-	-	-9,103,879	-	-9,103,879

자기주식의 처분	-	74,688	-	-	74,688	-	74,688

주식매수선택권	-	492,000	-	-	492,000	-	492,000

종속기업의 신규설립	-	-	-	-	-	-	-

2014.12.31 (기말자본)	12,604,281	144,287,651	147,467,219	649,941	305,009,092	252,379	305,261,471

2015.01.01 (기초자본)	12,604,281	144,287,651	147,467,219	649,941	305,009,092	252,379	305,261,471

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	-	-	47,566,526	-	47,566,526	-695,839	46,870,687

매도가능금융자산평가손익	-	-	-	250,515	250,515	-	250,515

지분법자본변동	-	-	-	-2,316,691	-2,316,691	-	-2,316,691

해외사업장환산손익	-	-	-	-36,085	-36,085	-	-36,085

총포괄손익	-	-	47,566,526	-2,102,261	45,464,265	-695,839	44,768,426

지분의 발행	-	-	-	-	-	-	-

주식배당	-	-	-	-	-	-	-

현금배당금	-	-	-534,815	-	-534,815	-	-534,815

자기주식의 취득	-	-906,380	-	-	-906,380	-	-906,380

자기주식의 처분	-	-	-	-	-	-

주식매수선택권	722,123	-	-	722,123	-	722,123

종속기업의 신규설립	-	-	-	-	-	-

2015.12.31 (기말자본)	12,604,281	144,103,394	194,498,930	-1,452,320	349,754,285	-443,460	349,310,825

연결 현금흐름표
제 7 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 6 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 5 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 천원)

제 7 기	제 6 기	제 5 기

영업활동현금흐름	(17,985,571)	(71,599,180)	(27,072,772)

당기순이익(손실)	46,870,687	41,996,074	27,727,015

당기순이익조정을 위한 가감	(57,398,213)	(94,140,641)	(50,706,080)

대손상각비	1,352,690	119,532	58,106

감가상각비	6,433,029	4,057,997	1,989,668

투자부동산 감가상각비	75,211	70,009	54,679

무형자산상각비	802,110	301,722	44,873

무형자산손상차손	1,045,447	-	-

파생상품평가손실	3,978,130	3,828,971	-

파생상품거래손실	42,131	-	-

사채상환손실	77,128	-	-

판매보증충당부채전입액	2,753,750	561,009	694,289

반품충당부채전입액	(134,483)	131,391	(95,521)

법인세비용	1,423,762	238,394	454,584

이자비용	6,171,071	5,757,266	4,525,545

외화환산손실	2,683,390	221,103	4,074,104

퇴직급여	96,987	105,290	-

기부금	-	-	-

복리후생비	-	-	2,907

판매촉진비	323,844	772,810	408,695

주식보상비	722,123	492,000	183,512

관계기업투자손익	3,800,785	1,201,901	-

잡손실	-	-	-

연구개발비	-	-	-

매출원가	-	-	-

이자수익	(16,323,255)	(2,893,719)	(1,182,643)

당기수익인식금융자산평가이익	-	(9,730,218)	(74,972)

당기손익인식금융자산처분이익	(10,414,150)	-	-

수입임대료	(89,614)	(57,002)	(50,591)

유형자산처분이익	(69,798)	(46,203)	(34,861)

배당금수익	(512,665)	-	-

외화환산이익	(4,614,006)	(4,405,095)	(1,018,350)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	(53,036,679)	(113,653,433)	(42,618,096)

기타유동자산의 감소(증가)	2,720,917	11,422,567	(11,734,024)

기타비유동자산의 감소(증가)	(7,960,048)	1,118,604	(797,611)

재고자산의 감소(증가)	(21,934,993)	(53,545)	(14,476,652)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	18,878,568	6,388,951	8,485,752

기타유동부채의 증가(감소)	5,712,843	1,097,464	134,957

충당부채의 증가(감소)	(1,402,438)	(1,188,407)	265,570

퇴직급여채무의 증가(감소)	-	-	-

이자수취	1,610,520	3,963,105	896,105

이자지급	(8,238,978)	(7,510,082)	(3,572,319)

배당금수취	512,665	-	-

법인세납부(환급)	(1,342,252)	(15,907,636)	(1,417,493)

투자활동현금흐름	(25,216,010)	(44,290,386)	(57,920,911)

단기금융상품의 취득(증가)	(12,332,535)	(1,299,252)	(27,675,843)

단기금융상품의 처분(감소)	1,623,730	26,598,003	-

당기손익인식금융자산 취득	-	(14,632,120)	-

단기대여금및수취채권의 취득(대여)	(57,033)	-	(238,414)

단기대여금및수취채권의 처분(회수)	-	-	276,104

매도가능금융자산의 취득	-	(10,493,401)	-

관계기업투자주식의 취득	-	(15,286,927)	-

유형자산의 취득	(14,215,693)	(26,245,645)	(26,777,808)

유형자산의 처분	184,936	115,062	96,583

투자부동산의취득	-	-	(482,913)

무형자산의 취득	(419,415)	(3,046,106)	(3,024,726)

임차보증금의 증가	-	-	(93,894)

임차보증금의 감소	-	-	-

재무활동현금흐름	29,944,580	45,891,689	168,392,378

단기차입금의 차입(상환)	19,633,259	22,915,267	(4,729,792)

장기차입금의 차입	282,873	55,439,920	36,371,618

장기차입금의 상환	-	(22,893,455)	-

사채의 차입	32,531,197	-	-

사채의 상환	(20,631,951)	-	-

파생상품의 상환	(430,734)	-	-

배당금지급	(534,815)	(540,852)	(527,804)

유상증자로인한납입	1,131	-	137,278,356

자기주식의 처분	-	74,688	-

자기주식의 취득	(906,380)	(9,103,879)	-

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	1,065,220	762,303	(3,762,505)

기초현금및현금성자산	26,031,927	95,267,501	15,631,311

현금및현금성자산의순증가(감소)	(12,191,781)	(69,235,574)	79,636,190

기말현금및현금성자산	13,840,146	26,031,927	95,267,501