엘브이엠씨 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

(1) USD 기준

연결 재무상태표
제 14 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 13 기말 2021.12.31 현재
(단위 : USD)

제 14 기 1분기말	제 13 기말

자산

유동자산	193,859,154	202,752,798

현금및현금성자산 (주6,37,39)	12,680,239	17,798,985

단기금융상품 (주6,20,21,38,39)	15,464,761	15,470,158

당기손익-공정가치측정금융자산 (주7,37,39,40)	0	0

매출채권 (주8,39)	16,132,019	21,883,986

기타채권 (주9,22,37,39)	46,288,734	41,622,247

기타유동자산 (주10)	23,877,776	12,945,440

법인세자산 (주33)	596,848	561,245

파생상품자산	0	0

재고자산 (주11,20,35,38)	78,818,777	92,470,737

비유동자산	350,037,985	355,195,133

장기매출채권 (주8,35,39)	15,499,095	35,393,399

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 (주12,37,39,40)	13,710,497	13,710,497

관계기업투자 (주6,13,20,21,37,38)	26,799,290	29,431,563

기타채권 (주9,22,35,37,39)	230,307	276,737

기타비유동자산 (주14)	1,887,063	1,086,183

유형자산 (주15,20,35,38)	66,193,946	68,561,953

사용권자산 (주18)	218,552,310	199,388,595

투자부동산 (주16)	719,657	737,915

무형자산 (주17)	6,445,820	6,608,291

자산총계	543,897,139	557,947,931

부채

유동부채	169,492,315	175,254,529

매입채무 (주19,37,39)	13,892,010	16,688,618

단기차입금 (주20,36,37,39)	93,113,455	95,799,902

유동성장기차입금 (주20,35,36,37,38,39)	39,293,352	38,648,645

유동리스부채 (주18,25,35,37,39)	3,453,590	3,644,599

전환사채 (주20,37,39,40)	0	0

교환사채 (주20,37,39,40)	6,214,324	6,076,753

파생상품부채 (주20,21,37,39,40)	266,236	266,236

충당부채 (주22)	765,545	784,059

기타금융부채 (주23,37,39)	7,718,079	9,002,539

기타유동부채 (주24)	3,361,010	2,927,594

법인세부채 (주33)	1,414,714	1,415,584

비유동부채	12,498,376	17,691,718

장기차입금 (주20,35,36,37,38,39)	1,755,545	5,215,748

비유동리스부채 (주18,25,35,37,39)	9,798,674	11,353,043

충당부채 (주22)	944,157	1,122,927

부채총계	181,990,691	192,946,247

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	355,162,412	358,368,759

자본금 (주26)	24,863,825	24,863,825

기타불입자본 (주26)	239,309,232	239,215,028

기타포괄손익누계액 (주28)	1,730,282	3,107,036

이익잉여금(결손금) (주27)	89,259,073	91,182,870

비지배지분	6,744,036	6,632,925

자본총계	361,906,448	365,001,684

자본과부채총계	543,897,139	557,947,931

연결 포괄손익계산서
제 14 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 13 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : USD)

제 14 기 1분기	제 13 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주5,29)	64,114,298	64,114,298	53,437,198	53,437,198

매출원가 (주37)	50,336,435	50,336,435	44,824,403	44,824,403

매출총이익 (주5)	13,777,863	13,777,863	8,612,795	8,612,795

판매비와관리비 (주30,37)	12,838,486	12,838,486	9,468,879	9,468,879

기타수익 (주31)	3,029,359	3,029,359	2,236,479	2,236,479

기타비용 (주31)	1,550,111	1,550,111	2,599,707	2,599,707

영업이익(손실)	2,418,625	2,418,625	(1,219,312)	(1,219,312)

금융수익 (주32,37)	1,496,575	1,496,575	2,891,686	2,891,686

금융비용 (주32,37)	4,083,227	4,083,227	5,804,621	5,804,621

지분법투자손익 (주13)	(1,517,921)	(1,517,921)	(938,327)	(938,327)

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,685,948)	(1,685,948)	(5,070,574)	(5,070,574)

법인세비용 (주33)	310,843	310,843	2,874	2,874

당기순이익(손실)	(1,996,791)	(1,996,791)	(5,073,448)	(5,073,448)

기타포괄손익 (주28)	(1,192,648)	(1,192,648)	(891,122)	(891,122)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	106,694	106,694	0	0

지분법자본변동 중 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 (주13)	106,694	106,694	0	0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(1,299,342)	(1,299,342)	(891,122)	(891,122)

지분법자본변동 (주13)	(1,221,046)	(1,221,046)	(877,770)	(877,770)

해외사업장환산외환차이	(78,296)	(78,296)	(13,352)	(13,352)

당기총포괄이익(손실)	(3,189,439)	(3,189,439)	(5,964,570)	(5,964,570)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분	(1,923,796)	(1,923,796)	(4,438,525)	(4,438,525)

비지배지분	(72,995)	(72,995)	(634,923)	(634,923)

당기총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분	(3,300,550)	(3,300,550)	(5,322,972)	(5,322,972)

비지배지분	111,111	111,111	(641,599)	(641,599)

주당이익 (주35)

기본주당이익(손실) (단위 : USD)	(0.02)	(0.02)	(0.23)	(0.23)

희석주당이익(손실) (단위 : USD)	(0.02)	(0.02)	(0.23)	(0.23)

연결 자본변동표
제 14 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 13 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : USD)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

주식발행초과금	주식매수선택권	자기주식	자기주식처분이익	기타자본잉여금	기타불입자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	21,087,148	205,676,852	0	(12,251,455)	748	(546,160)	192,879,985	6,867,950	106,378,507	327,213,590	2,424,525	329,638,115

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

변경후 기초자본	21,087,148	205,676,852	0	(12,251,455)	748	(546,160)	192,879,985	6,867,950	106,378,507	327,213,590	2,424,525	329,638,115

당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	0	0	0	(4,438,525)	(4,438,525)	(634,923)	(5,073,448)

주식배당	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0	0	(877,770)	0	(877,770)	0	(877,770)

해외사업장환산외환차이	0	0	0	0	0	0	0	(6,677)	0	(6,677)	(6,676)	(13,353)

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

전환사채 주식전환	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

주식매수선택권	0	0	20,419	0	0	0	20,419	0	0	20,419	0	20,419

종속기업의 유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 취득	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 처분	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2021.03.31 (기말자본)	21,087,148	205,676,852	20,419	(12,251,455)	748	(546,160)	192,900,404	5,983,503	101,939,981	321,911,036	1,782,926	323,693,962

2022.01.01 (기초자본)	24,863,825	251,672,994	309,783	(12,251,455)	748	(517,042)	239,215,028	3,107,036	91,182,869	358,368,759	6,632,925	365,001,684

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

변경후 기초자본	24,863,825	251,672,994	309,783	(12,251,455)	748	(517,042)	239,215,028	3,107,036	91,182,869	358,368,759	6,632,925	365,001,684

당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	0	0	0	(1,923,796)	(1,923,796)	(72,995)	(1,996,791)

주식배당	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0	0	(1,114,352)	0	(1,114,352)	0	(1,114,352)

해외사업장환산외환차이	0	0	0	0	0	0	0	(262,402)	0	(262,402)	184,106	(78,296)

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

전환사채 주식전환	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

주식매수선택권	0	0	94,204	0	0	0	94,204	0	0	94,204	0	94,204

종속기업의 유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 취득	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 처분	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2022.03.31 (기말자본)	24,863,825	251,672,994	403,987	(12,251,455)	748	(517,042)	239,309,232	1,730,282	89,259,073	355,162,412	6,744,036	361,906,448

연결 현금흐름표
제 14 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 13 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : USD)

제 14 기 1분기	제 13 기 1분기

영업활동현금흐름	21,268,366	20,401,380

당기순이익(손실)	(1,996,791)	(5,073,448)

당기순이익조정을 위한 가감	8,078,570	6,016,176

당기손익인식금융자산평가손실	0	0

당기손익인식금융자산평가이익	0	0

당기손익금융자산처분손실	0	766,222

재고자산평가손실	83,133	89,376

대손상각비	0	121,122

기타의 대손상각비	0	329,254

지분법관련손익	1,517,921	938,327

종속기업투자처분손실	0	0

관계기업투자주식처분손실	0	0

관계기업투자주식처분이익	0	0

잡손실	307,584	0

감가상각비	4,525,010	3,615,700

유형자산처분손실	9,164	30,488

유형자산손상차손	0	0

유형자산처분이익	(15,468)	(172,518)

투자부동산감가상각비	18,258	18,258

무형자산상각비	175,964	189,096

무형자산손상차손	0	0

파생상품평가손실	0	0

파생상품평가이익	0	0

파생상품거래손실	0	0

파생금융상품이익	0	0

사채상환손실	0	52,367

판매보증비(환입)	(211,938)	21,564

반품충당부채전입(환입)액	37,592	(309,885)

법인세비용	233,050	0

주식보상비용(환입)	94,204	20,420

퇴직급여	0	0

판매촉진비	(27,200)	(5,100)

외화환산이익	(1,074,435)	(2,455,393)

외환차익	(673,995)	(2,557,670)

배당금수익	0	0

외화환산손실	1,389,749	324,297

외환차손	1,212,320	2,148,888

이자수익	(883,623)	(1,771,831)

이자비용	2,689,104	4,702,458

매출원가	0	0

잡이익	(1,327,824)	(79,264)

운전자본 변동	17,436,359	21,940,532

매출채권및타채권의 감소(증가)	30,186,769	27,429,758

기타유동자산의 증가(감소)	(11,063,092)	(6,889,029)

기타비유동자산의 감소(증가)	(800,925)	(12,336)

재고자산의 감소(증가)	15,096,592	5,803,941

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(25,037,585)	(9,289,752)

기타유동부채의 증가(감소)	9,054,600	4,897,950

충당부채의감소	0	0

이자수취	666,827	(384,136)

이자지급	(2,917,935)	(2,099,080)

배당금수취	0	0

법인세납부	1,336	1,336

투자활동현금흐름	(17,771,401)	(19,208,091)

단기금융상품의 순증감	5,396

단기대여금의 대여	(59,624)	(3,156,110)

단기대여금의 회수	2,855,845	996,000

장기대여금의 대여	0	0

매도가능금융자산의 취득	0	0

종속기업투자의 취득	0	0

종속기업투자의 처분	0	0

관계기업투자의 취득	0	0

유형자산의 취득	(102,086)	(117,593)

사용권자산의 취득	(20,534,474)	(23,207,491)

유형자산의 처분	93,825	6,336,819

무형자산의 취득	(30,283)	(59,716)

임차보증금의 감소	0	0

연결범위변동에 따른 순현금흐름	0	0

종속기업의 취득에 따른 순현금흐름	0	0

재무활동현금흐름	(7,909,576)	233,541

단기차입금의 순차입	(2,554,396)	1,266,102

유동성장기차입금의 상환	(2,801,334)	(677,446)

장기차입금의 증가	0	15,295,692

장기차입금의 상환	0	(2,899,472)

사채의 차입	0	0

사채의 상환	0	(5,306,447)

주식의 발행	0	(13,353)

종속기업의 유상증자	0	0

리스부채의 상환	(2,553,846)	(7,431,535)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(4,412,611)	1,426,830

기초의 현금및현금성자산	17,798,985	31,945,949

외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(706,088)	(76,569)

해외사업환산에 따른 현금변동	(47)	0

기말의 현금및현금성자산 (주36)	12,680,239	33,296,210

(2) 원화기준당사의 연결재무제표는 미국 달러화로 표시되어 있으며 원화환산 연결재무제표를 작성하기 위하여 사용한 환율의 경우, 재무상태표 항목은 기말환율을, 손익계산서 항목은 평균환율을 적용하였습니다. 제공되는 원화표시 재무정보는 외화표시 재무정보의참고자료로서 환율적용에 따라 다른 결과를 나타낼 수 있으니 이용시 유의하시기 바랍니다.

연결 재무상태표
제 14 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 13 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 백만원)

제 14 기 1분기	제 13 기

자산

유동자산	234,725	240,363

현금및현금성자산 (주6,37,39)	15,353	21,101

단기금융상품 (주6,20,21,38,39)	18,725	18,340

당기손익-공정가치측정금융자산 (주7,37,39,40)	0	0

매출채권 (주8,39)	19,533	25,943

기타채권 (주9,22,37,39)	56,046	49,343

기타유동자산 (주10)	28,911	15,347

법인세자산 (주33)	723	665

파생상품자산	0	0

재고자산 (주11,20,35,38)	95,434	109,624

비유동자산	423,826	421,084

장기매출채권 (주8,35,39)	18,766	41,959

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 (주12,37,39,40)	16,601	16,254

관계기업투자 (주6,13,20,21,37,38)	32,449	34,891

기타채권 (주9,22,35,37,39)	279	328

기타비유동자산 (주14)	2,285	1,288

유형자산 (주15,20,35,38)	80,148	81,280

사용권자산 (주18)	264,623	236,375

투자부동산 (주16)	871	875

무형자산 (주17)	7,805	7,834

자산총계	658,551	661,447

부채

유동부채	205,221	207,764

매입채무 (주19,37,39)	16,820	19,784

단기차입금 (주20,36,37,39)	112,742	113,571

유동성장기차입금 (주20,35,36,37,38,39)	47,576	45,818

유동리스부채 (주18,25,35,37,39)	4,182	4,321

전환사채 (주20,37,39,40)	0	0

교환사채 (주20,37,39,40)	7,524	7,204

파생상품부채 (주20,21,37,39,40)	322	316

충당부채 (주22)	927	930

기타금융부채 (주23,37,39)	9,345	10,673

기타유동부채 (주24)	4,070	3,471

법인세부채 (주33)	1,713	1,678

비유동부채	15,133	20,974

장기차입금 (주20,35,36,37,38,39)	2,126	6,183

비유동리스부채 (주18,25,35,37,39)	11,864	13,459

충당부채 (주22)	1,143	1,331

부채총계	220,354	228,738

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	430,031	424,846

자본금 (주26)	30,105	29,476

기타불입자본 (주26)	289,756	283,589

기타포괄손익누계액 (주28)	2,095	3,683

이익잉여금(결손금) (주27)	108,075	108,097

비지배지분	8,166	7,863

자본총계	438,196	432,709

자본과부채총계	658,551	661,447

연결 포괄손익계산서
제 14 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 13 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 백만원)

제 14 기 1분기	제 13 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주5,29)	77,255	77,255	59,532	59,532

매출원가 (주37)	60,653	60,653	(49,937)	(49,937)

매출총이익 (주5)	16,602	16,602	9,595	9,595

판매비와관리비 (주30,37)	15,470	15,470	(10,549)	(10,549)

기타수익 (주31)	3,650	3,650	2,492	2,492

기타비용 (주31)	1,868	1,868	(2,896)	(2,896)

영업이익(손실)	2,914	2,914	(1,358)	(1,358)

금융수익 (주32,37)	1,803	1,803	3,221	3,221

금융비용 (주32,37)	(4,920)	(4,920)	(6,467)	(6,467)

지분법투자손익 (주13)	(1,829)	(1,829)	(1,045)	(1,045)

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,031)	(2,031)	(5,649)	(5,649)

법인세비용 (주33)	(375)	(375)	(3)	(3)

당기순이익(손실)	(2,406)	(2,406)	(5,652)	(5,652)

기타포괄손익 (주28)	(1,437)	(1,437)	(993)	(993)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	129	129	0	0

지분법자본변동 중 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 (주13)	129	129	0	0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(1,566)	(1,566)	(993)	(993)

지분법자본변동 (주13)	(1,471)	(1,471)	(978)	(978)

해외사업장환산외환차이	(94)	(94)	(15)	(15)

당기총포괄이익(손실)	(3,843)	(3,843)	(6,645)	(6,645)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분	(2,318)	(2,318)	(4,945)	(4,945)

비지배지분	(88)	(88)	(707)	(707)

당기총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분	(3,977)	(3,977)	(5,930)	(5,930)

비지배지분	134	134	(715)	(715)

주당이익 (주35)

기본주당이익(손실) (단위 : USD)	(24)	(24)	(256)	(256)

희석주당이익(손실) (단위 : USD)	(24)	(24)	(256)	(256)

연결 자본변동표
제 14 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 13 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 백만원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

주식발행초과금	주식선택권	자기주식	자기주식처분이익	기타자본잉여금	기타불입자본 합계

2020.12.31 (기말자본)	22,943	223,776	0	(13,330)	1	(594)	209,853	7,472	115,740	356,008	2,638	358,646

2021.01.01 (기초자본)	22,943	223,776	0	(13,330)	1	(594)	209,853	7,472	115,740	356,008	2,638	358,646

회계정책변경

변경후 기초자본	23,902	233,135	0	(13,887)	1	(619)	218,629	7,785	120,580	370,897	2,748	373,645

배당금지급	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

주식배당	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	0	0	0	(5,031)	(5,031)	(720)	(5,751)

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0	0	(995)	0	(995)	0	(995)

해외사업장환산외환차이	0	0	0	0	0	0	0	(8)	0	(8)	(8)	(15)

주식선택권의 만료	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

주식매수선택권	0	0	23	0	0	0	23	0	0	23	0	23

자기주식의 취득	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 취득	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 처분	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2021.03.31 (기말자본)	23,902	233,135	23	(13,887)	1	(619)	218,653	6,782	115,549	364,886	2,021	366,907

2022.01.01 (기초자본)	30,105	304,726	375	(14,834)	1	(626)	289,642	3,762	110,404	433,913	8,031	441,944

주식배당	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

당기순손실	0	0	0	0	0	0	0	0	(2,329)	(2,329)	(88)	(2,418)

기타포괄손익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0	0	(1,349)	0	(1,349)	0	(1,349)

해외사업장환산외환차이	0	0	0	0	0	0	0	(318)	0	(318)	223	(95)

전환사채 주식전환	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

주식선택권	0	0	114	0	0	0	114	0	0	114	0	114

종속기업의 취득	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2022.03.31 (기말자본)	30,105	304,726	489	(14,834)	1	(626)	289,756	2,095	108,075	430,031	8,166	438,196

연결 현금흐름표
제 14 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 13 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 백만원)

제 14 기 1분기	제 13 기 1분기

영업활동현금흐름	28,476	23,125

당기순이익(손실)	(2,418)	(5,751)

당기순이익조정을 위한 가감	9,782	6,819

당기손익인식금융자산평가손실	0	0

당기손익인식금융자산평가이익	0	0

당기손익금융자산처분손실	0	869

재고자산평가손실	101	101

대손상각비	0	137

기타의 대손상각비	0	373

지분법관련손익	1,838	1,064

종속기업투자처분손실	0	0

관계기업투자주식처분손실	0	0

관계기업투자주식처분이익	0	0

잡손실	372	0

감가상각비	5,479	4,098

유형자산처분손실	11	35

유형자산손상차손	0	0

유형자산처분이익	(19)	(196)

투자부동산감가상각비	22	21

무형자산상각비	213	214

무형자산손상차손	0	0

파생상품평가손실	0	0

파생상품평가이익	0	0

파생상품거래손실	0	0

파생금융상품이익	0	0

사채상환손실	0	59

판매보증비(환입)	(257)	24

반품충당부채전입(환입)액	46	(351)

법인세비용	282	0

주식보상비용(환입)	114	23

퇴직급여	0	0

판매촉진비	(33)	(6)

외화환산이익	(1,301)	(2,783)

외환차익	(816)	(2,899)

배당금수익	0	0

외화환산손실	1,683	368

외환차손	1,468	2,436

이자수익	(1,070)	(2,008)

이자비용	3,256	5,330

매출원가	0	0

잡이익	(1,608)	(90)

운전자본 변동	21,112	24,870

매출채권및타채권의 감소(증가)	36,550	31,092

기타유동자산의 증가(감소)	(13,395)	(7,809)

기타비유동자산의 감소(증가)	(970)	(14)

재고자산의 감소(증가)	18,279	6,579

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(30,316)	(10,530)

기타유동부채의 증가(감소)	10,963	5,552

충당부채의감소	0	(0)

이자수취	807	(435)

이자지급	(3,533)	(2,379)

배당금수취	0	0

법인세납부	2	2

투자활동현금흐름	(21,518)	(21,772)

단기금융상품의 순증감	7	0

단기대여금의 대여	(72)	(3,577)

단기대여금의 회수	3,458	1,129

장기대여금의 대여	0	0

매도가능금융자산의 취득	0	0

종속기업투자의 취득	0	0

종속기업투자의 처분	0	0

관계기업투자의 취득	0	0

유형자산의 취득	(124)	(133)

사용권자산의 취득	(24,863)	(26,306)

유형자산의 처분	114	7,183

무형자산의 취득	(37)	(68)

임차보증금의 감소	0	0

연결범위변동에 따른 순현금흐름	0	0

종속기업의 취득에 따른 순현금흐름	0	0

재무활동현금흐름	(9,577)	265

단기차입금의 순차입	(3,093)	1,435

유동성장기차입금의 상환	(3,392)	(768)

장기차입금의 증가	0	17,338

장기차입금의 상환	0	(3,287)

사채의 차입	0	0

사채의 상환	0	(6,015)

주식의 발행	0	(15)

종속기업의 유상증자	0	0

리스부채의 상환	(3,092)	(8,424)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(5,343)	1,617

기초의 현금및현금성자산	21,551	36,211

외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(855)	(87)

해외사업환산에 따른 현금변동	(0)	0

기말의 현금및현금성자산 (주36)	15,353	37,741