eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
씨엑스아이 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 08 기)

사업연도 2015년 07월 01일 부터
2016년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 10월 27 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 영문명: CKH Food Health Limited
국문명: 씨케이에이치푸드앤헬스리미티드
대 표 이 사 : 린진성(LIN JIN SHENG)
본 점 소 재 지 : P.O Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KYI - 1205 Cyaman Islands
(전 화) 86-591-8803-1033
(홈페이지) http://www.ckhfnh.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 공시책임자 (성 명) LYU JUNGAO
(전 화) 02-780-1630, 1632 (공시대리인연락처)
공 시 대 리 인 : (주) 씨에스컨설팅(주 소) 서울시 영등포구 국제금융로 6길 26(전화번호) 02-780-1632
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황 1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

복건금산대도건강과기유한공사	2000.02.17	중국 복건성 복주시	투자	116,086,426	지분소유100%	해당

복건영생활력생물공정유한공사	2001.03.22	중국 복건성 복주시	건강보조식품제조 및 판매	610,158,428	지분소유100%	해당

금산(중국)자원투자유한공사	2011.05.11	영국령 버진군도	투자	1	지분소유100%	미해당

주1) 직전사업연도말 자산총액은 2016년 6월 30일(제8기) 의 자산총액입니다.주2) 상기 직전사업연도말 자산총액은 아래표에 기재된 수치를 각각의 2016년 6월30일의 환율을 적용하여 계산하였습니다.

상호	직전사업연도말자산총액	적용 환율

복건금산대도건강과기유한공사	RMB 664,604,262	174.67

복건영생활력생물공정유한공사	RMB 3,493,206,781	174.67

금산(중국)자원투자유한공사	USD 1	1,164.70

주3) 당사의 종속기업과 손자기업은 동충하초, 기타 식물을 원재료로 하여 건강식품의 제조 및 판매가 주된 영업활동인데, 실질적인 제조 및 판매활동은 복건영생활력생물공정유한공사(구.복주금대생물공정기술개발유한공사(Fuzhou Jinda Bioscience Technology Development Limited)에 의해서 수행되고 있습니다.연결대상회사인 복건영생활력생물공정유한공사(이하 "영생활력", 福建永生活力生物工程有限公司)는 2012년 4월 9일에 복주금대생물공정기술개발유한공사(Fuzhou Jinda Bioscience Technology Development Limited)에서 현재의 상호인 복건영생활력생물공정유한공사(福建永生活力生物工程有限公司-Fujian Wellspring of life Bio-Engineering Co., Ltd)로 상호를 변경하였습니다.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 씨케이에이치 푸드앤헬스 리미티드이며, 영문으로는 CKH Food Health Limited로 표기합니다. 2013년 10월 15일 개최된 제5기 정기주주총회에서 당사의 명칭을 아래와 같이 변경하는 것으로 승인받았으며, 본 보고서 제출일 현재 해당 변경업무는 진행 완료되었습니다.변경전: 차이나 킹하이웨이 홀딩스 리미티드(China King-Highway Holdings Limited)변경후: 씨케이에이치 푸드앤헬스 리미티드(CKH Food Health Limited) 다. 설립일자 및 존속기간 당사는 2009년 2월 24일자로 회사의 목적에 제한이 없는 지주회사 형태로 설립되었으며, 당사는 자회사 복건금산대도건강과기유한공사(2000.02.17설립)와 손자회사 복건영생활력생물공정유한공사(2001.03.22설립)를 가지고 있습니다. 그리고 2009년 12월 17일자로 코스닥시장 상장예비심사에 승인되었으며 2010년 3월 31일 코스닥시장에 상장되었습니다. 또한 상장후 자회사 금산(중국)자원투자유한공사(2011.05.11설립)를 손자회사로 편입하였습니다.

라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지주소 주소 : P.O Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KYI - 1205 Cyaman Islands 전화번호 : 86-591-88031033 홈페이지주소 : http://www.ckhfnh.co.kr 마. 중소기업 해당여부 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 바. 대한민국 대리인에 관한 사항 이름(대표자) : 씨케이에이치푸드앤헬스리미티드 한국사무소(길봉)주소 : 서울시 영등포구 국제금융로 6길 26 (여의도동, 한국노총) 11층 (150-980)연락처 : 02-780-1632 사. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업 당사의 자회사 및 손자회사는 건강식품을 제조 가공하는 업체들로서 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 아. 계열회사의 총수, 주요 계열회사의 명칭 및 상장여부 계열회사의 총수 : 3개 계열회사의 명칭 : - 복건금산대도건강과기유한공사(비상장)- 복건영생활력생물공정유한공사(비상장)- 금산(중국)자원투자유한공사(비상장) 자. 신용평가에 관한 사항 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
2. 회사의 연혁

가. 당해 기업의 연혁

일자	내용

2009. 2. 24	China King-HighWay Holding Limited 설립 주소: 케이만군도 그랜드케이만 KY1-1112, 죠지타운 스코셔센터 4층 임원선임 : WANG YUEREN 동사장

2009.12.17	한국 코스닥시장의 상장을 위한 상장심사청구서 승인

2010. 3. 31	한국 코스닥시장 상장

2011. 5. 11	금산(중국)자원투자유한공사 당사의 자회사로 편입

2012. 4. 9	자회사 복주금대생물공정기술개발유한공사가 복건영생활력생물공정유한공사로 이름 변경

2012. 6. 7	제1회 해외 기명식 무보증 무담보 분리형 신주인수권부사채 발행

2013.10.15	CAI YANFENG 이사 사임, DAI HAIBING사내이사로 새로 선임

2013.11.18	상호 변경에 따른 변경상장 - 상호변경 (씨케이에이치푸드앤헬스리미티드)

2014.10.16	주주총회 개최

2015.10.15	주주총회 개최

2015.10.22	본점소재지변경 변경전:Corporation of Scotia Center，4th floor, PO Box 2804, Georgetown, Grand Cayman, KY 1-1112, Cayman Islands 변경후:Floor 4, Willow House, Cricket Square, PO Box 2804, Grand Cayman KY1-1112, Cayman Islands

2016.03.29	임시 주주총회 개최

2016.05.17	임시 주주총회 개최

2016.10.13	주주총회 개최

2016.10.25	본점소재지변경 변경전:Floor 4, Willow House, Cricket Square, PO Box 2804, Grand Cayman KY1-1112, Cayman Islands 변경후:P.O Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KYI - 1205 Cyaman Islands

나. 회사가 속해있는 그룹의 연혁- 복건금산대도건강과기유한공사

일자	내용

2009. 6. 29	최대주주 변경 남양환구기업(집단)유한공사가 보유한 금산대도 100%지분을 CHINA KING-HIGHWAY HOLDING LIMITED 으로 이전 등기완료 최대주주: CHINA KING- HIGHWAY HOLDING LIMITED 100% 소유

2010.11.20	유상증자 등록자본금이 2,000만RMB에서 22,460만RMB로 증가함

2011.12.31	유상증자등록자본금이 22,460만RMB에서 34,460만RMB로 증가함

2013.03.21	WANG YUEREN, WU YU 당사 이사로 선임

2015.04.22	회사명 변경 : 이전 복건금산대도생물과기유한공사 -> 변경 : 복건금산대도건강과기유한공사

- 복건영생활력생물공정유한공사

일자	내용

2009. 1. 15	자본금 증자 복주금대생물공정과기개발유한공사 자본금 1,000,000RMB-> 10,000,000RMB 증자

2009. 1. 15	법정대표인 변경궈야오룽(GUO YAO RONG) => 린진성(LIN JIN SHENG)

2010. 8. 1	신규시설투자신축건물(R 및 공장) 투자 금액 3,500만 위안(2011년 완공 예정)

2010. 8. 16	신규사업진출 (화장품의 판매) 결정회사 사업범위를 기존 건강보조식품에 판매에 추가하여 화장품 판매 사업으로 확장 예정

2012. 4. 9	상호변경회사의 상호를 기존 복주금대생물공정기술개발유한공사(Fuzhou Jinda Bioscience Technology Development Limited, 이하"Jinda")는 2012년 4월 9일자로 현재의 상호인 복건영생활력생물공정유한공사(福建永生活力生物工程有限公司)로 변경

2013. 3. 21	WANG YUEREN, WU YU 당사 이사로 선임

- 금산(중국)자원투자유한공사

일자	내용

2011.05.11	회사설립 투자목적, 자본금 1USD

2012.08.27	복건농초농업개발유한공사 당사의 자회사로 편입, 등록자본금 1억RMB

2015.01.07	복건농초농업개발유한공사 해산 결의
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2009년 02월 24일	-	보통주	1	1,497	1,497	-

2009년 09월 28일	주식분할	보통주	20	60	60	-

2009년 09월 28일	유상증자(주주배정)	보통주	55,999,980	60	60	-

2010년 03월 25일	유상증자(일반공모)	보통주	24,000,000	57	3,700	-

2014년 03월 11일	신주인수권행사	보통주	7,773,690	53	2,577	-

2015년 07월 06일	신주인수권행사	보통주	7,773,690	53	2,577	-

2016년 01월 18일	신주인수권행사	보통주	5,030,034	53	2,577	-

2016년 03월 29일	신주인수권행사	보통주	4,572,759	53	2,577	-

주1) 2009년 2월 24일에 주당 액면가액과 주당발행가액은 1.00USD 이며, 2009년 9월 28일 주식분할과 유상증자(주주배정)시의 주당 액면가액과 주당발행가액은 0.05USD입니다. 2010년 3월 25일 유상증자(일반공모)시의 주당 액면가액은 0.05USD입니다. 2014년 3월 11일 이후 신주인수권 행사로 발행된 보통주 신주의 주당 액면가액은 0.05USD입니다. 주2) 상기 원화금액은 참조 목적으로 미국달러를 해당일에 서울외국환중개(주)가 고시한 매매기준율인2009년02월24일 1,496.60원,2009년09월28일 1,192.90원, 2010년03월25일 1,135.50원을 각각 적용하여 계산하였습니다. 2014년 03월 11일 및 그 이후 신주인수권행사로 신주 발행 시의 환율은 1,065.90원을 적용하 여 계산하였습니다.
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	105,150,173	105,150,173	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	105,150,173	105,150,173	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	105,150,173	105,150,173	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	105,150,173	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	105,150,173	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사의 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

(1) 배당업무 등

한국예탁원과의 주식사무대행계약 체결 과정에서 한국 일반 상장사들에 대한 일반적인 배당업무절차에 준하여 회사 주주를 위한 배당업무가 이루어질 수 있도록 하기 위해 예탁원의 절차적 요청사항 및 배당에 관한 권리의 행사절차 등에 관한 구체적인 사항을 정관에 반영하였습니다. (한국식 기준일 및 명부폐쇄 제도, 배당받을 주주의 특정 방법, 현금으로만 배당하는 등의 규정 등이 그와 같은 제도 반영 부분들입니다) (정관 제16.6조 및 제69조)

(i) 회사의 회계연도는 7월 1일부터 6월 30일입니다. (정관 제71조)

(ii) 회사의 정기주주총회는 결산일로부터 4개월 이내에 개최되어야 합니다. (정관 제20.2조)

(iii) 회사 또는 이사회는 배당이 선언되거나 지급되는 경우 또는 기타 여하한 분배, 배정 또는 발행이 이루어지는 경우 특정한 날을 기준일로 정할 수 있습니다 (정관 제69.1조)(iv) 기준일 지정과 함께 주주명부를 폐쇄할 수 있습니다. 다만 주주명부는 3개월을 초과하는 기간 동안 폐쇄될 수 없습니다(정관 제69.5조, 제12.5조)

(v) 배당은 상장규정에 따라 회사의 이익 범위 이내에서 지급되어야 합니다. (정관 제16.3조)

(2) 배당을 결정할 수 있는 회사의 기관명

법에 따라 주주총회에서 정하는 바에 이사회에서 결정합니다.(정관 제16.1조)

(3) 배당받을 주주

배당과 관련하여 주식은 주식이 발행된 직전 사업연도 말에 발행된 것으로 봅니다.(정관 제16.8조) 또한 배당 또는 배분을 받을 권한이 있는 주주를 정하기 위하여 이사회는 기준일을 정할 수 있으나, 기준일이 정해지지 않은 경우에는 배당 또는 배당을 결정하는 이사회의 결의일이 기준일이 되어 당해 기준일의 주주가 배당받을 주주가 됩니다. (정관 제16.7조) 나. 배당금 지급에 관한 사항 배당의 지급지 및 지급통화와 그 환산방법, 송금 및 환전절차 등에 관해서는 한국예탁결제원과 체결하는 주식사무대행계약에서 정한 바에 따릅니다. (정관 제18.5조)

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

2016.06	2015.06	2014.06

주당액면가액 (원)	58	56	57

(연결)당기순이익(백만원)	52,396	73,452	63,604

주당순이익 (원)	530	838	772

현금배당금총액 (백만원)	-	-	-

주식배당금총액 (백만원)	306	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	0.05	-	-

우선주	-	-	-

주) 2016.06기준 주식배당금 총액은 배당주식총수 5,257,508에 주당 액면가액 0.05USD 및 배당기준일인 2016년 6월 30일 1,164.70원/USD를 적용하여 계산된 금액입니다.
3. 연결재무제표 주석

1. 당사의 개요 및 종속회사

CKH Food Health Limited(이하 "당사")는 아래에 열거된 종속회사들의 지주회사 역할을 할 목적으로 케이만 군도(Cayman Islands)의 회사법에 따라 2009년 2월 24일 자본금 20,000,000 RMB로 케이만 군도에 설립되었으며, 유한책임을 부담하는 면세회사 입니다. 당사는 2010년 3월 31일자로 한국거래소가 개설한 코스닥(KOSDAQ)시장에 상장되었습니다.당사의 등기된 소재지는 케이만 군도의 그랜드케이만 조오지타운 스코셔센터 4층(Scotia Centre, 4th Floor, P.O. BOX 2804, George Town, Grand Cayman KY1-1112, Cayman Islands)이며, 당사의 대표이사는 린진성 입니다. 당사의 당기말 현재 종속기업에 대한 내용은 다음과 같습니다.

회사명	설립지역 및 설립일자	2016년 6월 30일현재 자본금	당사의 지분율	주요활동

복건금산대도건강과기유한공사(Fujian King-Highway Health Technology Limited
, 이하 "FJKH")	중국 복건성 복주시2000년 2월 17일	RMB 444,600,000	종속기업100%	중서의약, 식물천연보건품연구개발,농작물종식 및 기지건설 및 경영

복건영생활력생물공정유한공사(Fujian Wellspring of life Bio-Engineering Co., Ltd)	중국 복건성 복주시2001년 3월 22일	RMB 10,000,000	손자기업 100%	건강보조식품 제조 및 판매

금산(중국)자원투자유한공사(CKH Resources Investment Co, LTD, 이하"CKH")	브리티시버진아일랜드2011년 4월 11일	USD 1	종속기업100%	투자

당사의 종속기업과 손자기업은 동충하초, 기타 식물을 원재료로 하여 건강식품의 제조 및 판매가 주된 영업활동인데, 실질적인 제조 및 판매활동은 손자기업인 복건영생활력생물공정유한공사(구 복주금대생물공정기술개발유한공사(Fuzhou Jinda Bioscience Technology Development Limited)에 의해서 수행되고 있습니다.

연결대상회사인 복건영생활력생물공정유한공사(이하 "영생활력", 福建永生活力生物工程有限公司)는 2012년 4월 9일에 복주금대생물공정기술개발유한공사(Fuzhou Jinda Bioscience Technology Development Limited)에서 현재의 상호인 복건영생활력생물공정유한공사(福建永生活力生物工程有限公司- Fujian Wellspring of life Bio-Engineering Co., Ltd )로 상호를 변경하였습니다.당그룹은 2012년 8월 24일 이사회의 결의를 통하여 한약재 및 차 재배단지 경영관리, 가공시설 투자, 관련 무역 및 유통 업무를 확대하기 위하여 연결대상회사인 금산자원투자유한공사(CKH Resources Investment Co., Ltd)가 복건농초농업개발유한공사(자본금 1억 RMB, KWR 17,797백만원, 2012년 8월 24일 외국환중개 고시환율 177.97원 적용)를 설립하였으나, 2015년 1월 7일의 이사회 결의를 통하여 복건농초농업개발유한공사를 해산하기로 결의하였습니다. 한편, 당기말과 전기말 현재 연결대상 종속기업의 재무정보는 다음과 같습니다.

(단위 : 천RMB)