딥커머스 분기보고서 (2016.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 8 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 7 기말 2015.12.31 현재
제 6 기말 2014.12.31 현재
(단위 : CNY)

제 8 기 3분기말	제 7 기말	제 6 기말

자산

비유동자산	253,357,876	261,298,917	328,185,196

유형자산 (주11,12)	196,902,834	204,200,484	240,073,243

매도가능금융자산 (주14)	20,520,000	20,520,000	30,520,000

선급토지임차료 (주13)	35,935,042	36,578,433	37,409,753

대여금	0	0	20,182,200

유동자산	1,049,091,564	1,026,116,679	838,103,396

재고자산 (주15)	21,946,294	32,267,630	41,482,214

매출채권 (주16)	480,230,291	376,133,152	291,213,908

미수이자	1,010,264	1,899,583	3,360,716

선급토지임차료 (주15)	831,322	831,322	831,322

선급금 및 보증금 (주17)	82,182,479	100,100,179	102,016,712

단기금융상품	242,000,000	229,000,000	196,000,000

현금및현금성자산 (주18)	220,890,914	285,884,813	203,198,524

자산총계	1,302,449,440	1,287,415,596	1,166,288,592

자본

자본금 (주26)	479,758,925	381,548,479	213,685,496

잉여금 (주27)	719,430,878	685,684,392	608,533,344

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	1,199,189,802	1,067,232,871	822,218,840

비지배지분	0	0	0

자본총계	1,199,189,802	1,067,232,871	822,218,840

부채

비유동부채	9,286,599	9,286,599	9,286,599

이연법인세부채 (주11)	9,286,599	9,286,599	9,286,599

유동부채	93,973,039	210,896,126	334,783,153

파생상품부채	0	2,504,621	68,676,715

주주미지급금	0	86,924,044	143,880,294

은행차입금 (주21)	30,000,000	38,400,000	38,600,000

외상매입금 (주22)	24,339,586	39,951,302	45,266,376

기타채무 및 미지급비용 (주23)	21,771,600	23,309,826	22,219,603

당기법인세부채	17,861,853	19,806,333	16,140,165

부채총계	103,259,638	220,182,725	344,069,752

자본과부채총계	1,302,449,440	1,287,415,596	1,166,288,592

연결 포괄손익계산서
제 8 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 7 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 7 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 6 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : CNY)

제 8 기 3분기	제 7 기 3분기	제 7 기	제 6 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주3)	165,854,992	459,202,485	173,582,438	493,248,483	662,148,883	621,629,887

매출원가	119,879,773	333,787,943	124,003,645	364,762,087	488,639,300	483,203,645

매출총이익	45,975,219	125,414,542	49,578,793	128,486,396	173,509,583	138,426,242

판매비와 유통비 (주7)	13,467,477	36,854,593	18,145,819	38,601,471	43,728,608	40,433,346

관리비 (주8)	11,995,212	42,018,191	12,858,888	46,120,433	46,921,060	42,307,511

기타손익 (주4)	1,557,494	4,853,609	2,826,822	6,748,487	7,014,180	19,360,271

영업이익(손실)	22,070,024	51,395,367	21,400,908	50,512,979	89,874,095	75,045,656

금융비용 (주5)	524,171	1,744,528	740,362	2,227,240	2,976,037	3,355,470

파생상품평가이익(손실) (주20)	0	0	0	5,940,661	9,325,688	(64,974,733)

유형자산손상차손	0	(3,936,000)	0	(24,063,430)	(28,948,430)	0

매도가능증권손상차손	0	0	0	(10,000,000)	(10,000,000)	0

기타영업외비용	0	0	0	0	(11,922,878)	0

지연이자	0	0	0	0	0	(30,533,566)

사채상환손실	0	0	0	0	0	(5,860,604)

법인세비용차감전순이익(손실)	21,545,853	45,714,839	20,660,546	20,162,970	45,352,438	(29,678,717)

법인세비용 (주9)	5,700,068	16,877,366	6,114,322	17,742,942	25,963,974	19,270,258

당기순이익(손실)	15,845,785	28,837,473	14,546,224	2,420,028	19,388,464	(48,948,975)

기타포괄손익	0	0	0	0	0	0

총포괄손익	15,845,785	28,837,473	14,546,224	2,420,028	19,388,464	(48,948,975)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	15,845,785	28,837,473	14,546,224	2,420,028	19,388,464	(48,948,975)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	0

주당이익 (주10)

기본주당이익(손실)	0.22	0.42	0.3	0.05	0.38	(1.34)

희석주당이익(손실)	0.22	0.43	0.3	0.05	0.38	(1.34)

연결 자본변동표
제 8 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 7 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 7 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 6 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : CNY)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본잉여금	법정적립금	기타자본	미처분이익잉여금(미처리결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	25,965,942	187,719,554	2,879,520	52,526,407	2,773,655	597,035,915	868,900,993	868,900,993

자본의 변동	포괄손익	총포괄손익	0	0	0	0	0	(48,948,975)	(48,948,975)	(48,948,975)

당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	(48,948,975)	(48,948,975)	(48,948,975)

지분의 발행	0	0	0	0	0	0	0	0

주식매수선택권 행사	0	0	0	0	2,266,822	0	2,266,822	2,266,822

주식보상비용	0	0	0	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	0	0	0	0	0

주식배당 및 무액면주식 전환	187,719,554	(187,719,554)	0	0	0	0	0	0

신주인수권만기소멸	0	0	0	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	187,719,554	(187,719,554)	0	0	2,266,822	(48,948,975)	(46,682,153)	(46,682,153)

2014.12.31 (기말자본)	213,685,496	0	2,879,520	52,526,407	5,040,477	548,086,940	822,218,840	822,218,840

2015.01.01 (기초자본)	213,685,496	0	2,879,520	52,526,407	5,040,477	548,086,940	822,218,840	822,218,840

자본의 변동	포괄손익	총포괄손익	0	0	0	0	0	19,388,464	19,388,464	19,388,464

당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	19,388,464	19,388,464	19,388,464

지분의 발행	152,383,339	0	56,658,287	0	0	0	209,041,626	209,041,626

주식매수선택권 행사	15,479,644	0	0	0	(3,688,101)	0	11,791,543	11,791,543

주식보상비용	0	0	0	0	4,792,398	0	4,792,398	4,792,398

배당금지급	0	0	0	0	0	0	0	0

주식배당 및 무액면주식 전환	0	0	0	0	0	0	0	0

신주인수권만기소멸	0	0	0	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	167,862,983	0	56,658,287	0	1,104,297	19,388,464	245,014,031	245,014,031

2015.12.31 (기말자본)	381,548,479	0	59,537,807	52,526,407	6,144,774	567,475,404	1,067,232,871	1,067,232,871

2015.01.01 (기초자본)	213,685,496	0	2,879,520	52,526,407	5,040,477	548,086,940	822,218,840	822,218,840

자본의 변동	포괄손익	총포괄손익	0	0	0	0	0	2,420,028	2,420,028	2,420,028

당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	2,420,028	2,420,028	2,420,028

지분의 발행	161,903,999	0	0	0	0	0	161,903,999	161,903,999

주식매수선택권 행사	3,688,101	0	0	0	(3,688,101)	0	0	0

주식보상비용	0	0	0	0	2,376,504	0	2,376,504	2,376,504

배당금지급	0	0	0	0	0	0	0	0

주식배당 및 무액면주식 전환	0	0	0	0	0	0	0	0

신주인수권만기소멸	0	0	0	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	165,592,100	0	0	0	(1,311,597)	2,420,028	166,700,531	166,700,531

2015.09.30 (기말자본)	379,277,596	0	2,879,520	52,526,407	3,728,880	550,506,968	988,919,371	988,919,371

2016.01.01 (기초자본)	381,548,479	0	59,537,807	52,526,407	6,144,774	567,475,404	1,067,232,871	1,067,232,871

자본의 변동	포괄손익	총포괄손익	0	0	0	0	0	28,837,473	28,837,473	28,837,473

당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	28,837,473	28,837,473	28,837,473

지분의 발행	98,210,446	1,497,462	0	0	0	99,707,908	99,707,908

주식매수선택권 행사	0	0	0	0	2,389,634	0	2,389,634	2,389,634

주식보상비용	0	0	0	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	0	0	0	0	0

주식배당 및 무액면주식 전환	0	0	0	0	0	0	0	0

신주인수권만기소멸	0	0	1,021,916	0	0	0	1,021,916	1,021,916

자본 증가(감소) 합계	98,210,446	0	2,519,378	0	2,389,634	28,837,473	131,956,931	131,956,931

2016.09.30 (기말자본)	479,758,925	0	62,057,185	52,526,407	8,534,408	596,312,877	1,199,189,802	1,199,189,802

연결 현금흐름표
제 8 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 7 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 7 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 6 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : CNY)

제 8 기 3분기	제 7 기 3분기	제 7 기	제 6 기

영업활동현금흐름	(70,347,218)	(59,508,884)	(51,967,203)	(13,563,455)

순이익조정을 위한 가감	(51,525,372)	(42,943,796)	(29,669,397)	16,543,271

법인세비용차감전순이익	45,714,839	20,162,970	45,352,438	(29,678,717)

선급토지임차료의 상각	643,391	623,490	831,320	831,319

이자수익	(2,445,401)	(5,071,407)	(7,102,894)	(6,701,424)

이자비용	1,220,357	2,227,240	2,976,037	3,411,204

대손상각비	5,636,695	0	0	0

유형자산 손상차손(손상차손환입)	3,936,000	24,063,430	28,948,430	0

매도가능금융자산손상차손	0	10,000,000	10,000,000	0

기타채권감액손실	1,000,180	0	0	0

채무출자전환에 따른 이익	(743,797)	0	0	0

유형자산처분손실	0	0	0	28,661

재고자산감액	0	2,251,894	0	0

사채상환손실	0	0	0	5,860,604

파생상품 환산손실(이익)	0	0	(188,119)	(2,522,321)

신주인수권부사채 환산이익	0	0	0	(9,432,185)

파생상품 평가손익	0	(5,940,661)	(9,325,688)	64,974,733

주식기준보상	2,389,634	1,800,430	4,792,398	2,266,822

감가상각비	3,767,650	5,237,205	6,959,242	7,457,950

지연이자	0	0	0	30,533,566

재고자산의 감소(증가)	10,321,336	15,151,288	9,214,584	(2,756,300)

매출채권의 감소(증가)	(109,733,834)	(110,174,609)	(84,919,244)	23,246,440

미수이자의 감소(증가)	0	2,562,172	(1,899,583)	(1,207,614)

선급금 및 보증금의 감소(증가)	16,917,520	38,669,490	1,916,533	616,839

단기금융상품의 증가	(13,000,000)	(32,000,000)	(33,000,000)	(27,000,000)

지급어음의 감소	0	0	0	(16,000,000)

매입채무의 증가(감소)	(15,611,716)	(11,934,824)	(5,315,074)	(23,627,962)

기타채무 및 미지급비용의 증가	(1,538,226)	(571,904)	1,090,223	(3,758,344)

법인세납부(환급)	(18,821,846)	(16,565,088)	(22,297,806)	(30,106,726)

투자활동현금흐름	2,928,720	25,248,964	30,610,897	6,158,524

대여금의 회수	0	20,182,200	20,182,200	0

유형자산의 처분	0	0	0	20,900

이자수취	3,334,720	5,071,407	10,463,610	6,701,424

유형자산의 취득	(406,000)	(4,643)	(34,913)	(563,800)

재무활동현금흐름	2,424,599	103,082,568	104,042,595	(16,011,204)

신주인수권의 행사	0	0	91,302,959	0

주식의 발행	12,044,956	166,168,174	61,080,380	0

주식매수선택권행사	0	(3,688,101)	11,791,543	0

차입금	30,000,000	38,600,000	38,400,000	45,600,000

주주미지급금의 상환	0	(57,170,265)	(56,956,250)	0

차입금의 상환	(38,400,000)	(38,600,000)	(38,600,000)	(58,200,000)

이자지급	(1,220,357)	(2,227,240)	(2,976,037)	(3,411,204)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(64,993,899)	68,822,648	82,686,289	(23,416,135)

기초현금및현금성자산	285,884,813	203,198,524	203,198,524	226,614,659

기말현금및현금성자산	220,890,914	272,021,172	285,884,813	203,198,524

나. 원화기준

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원화환산 재무제표를 작성하기 위해 적용된 환율은 연도별로 각각 다음과 같으며, 코스닥시장 공시규정의 원화환산규정에 따라 재무상태표항목은 기말환율을 적용하였고 손익계산서항목은 평균환율을 적용하였습니다. 한편, 재무상태표항목과 손익계산서항목이 혼재되어 있는 자본변동표와 현금흐름표는 각 해당환율을 적용하되 차액은 "환율적용차이"로 계상하였습니다.

적용환율	2016.07~2016.09 (3개월)	2016.01~2016.09 (9개월)	2015.07~2015.09 (3개월)	2015.01~2015.09 (9개월)	2015년	2014년	2013년

기말 환율	163.97	163.97	187.71	187.71	180.55	177.23	174.09

기중 평균 환율	168.01	176.23	185.44	179.68	180.06	171.00	178.10

연결 재무상태표
제 8 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 7 기말 2015.12.31 현재
제 6 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 천원)

제 8 기 3분기말	제 7 기말	제 6 기말

자산

비유동자산	41,543,091	47,177,519	58,164,262

유형자산 (주11)	32,286,158	36,868,397	42,548,181

매도가능금융자산 (주16,27)	3,364,664	3,704,886	5,409,060

선급토지임차료 (주12)	5,892,269	6,604,236	6,630,131

대여금	-	-	3,576,891

유동자산	172,019,544	185,265,366	148,537,065

재고자산 (주14)	3,598,534	5,825,921	7,351,893

매출채권 (주15,27)	78,743,361	67,910,841	51,611,841

미수이자	165,653	342,970	595,620

선급토지임차료 (주12)	136,312	150,095	147,335

선급금 및 보증금 (주16,27)	13,475,461	18,073,087	18,080,422

단기금융상품 (주17,27)	39,680,740	41,345,950	34,737,080

현금및현금성자산 (주17,27)	36,219,483	51,616,503	36,012,874

자산총계	213,562,635	232,442,886	206,701,327

자본	-	-	-

자본금 (주25)	78,666,071	68,888,578	37,871,480

잉여금 (주26)	117,965,081	123,800,317	107,850,365

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	196,631,152	192,688,895	145,721,845

비지배지분	-	-	-

자본총계	196,631,152	192,688,895	145,721,845

부채	-	-	-

비유동부채	1,522,724	1,676,695	1,645,864

이연법인세부채 (주9)	1,522,724	1,676,695	1,645,864

유동부채	15,408,759	38,077,296	59,333,618

파생상품부채 (주19,27)	-	452,209	12,171,574

주주미지급금 (주18,27)	-	15,694,136	25,499,905

은행차입금 (주20,27)	4,919,100	6,933,120	6,841,078

외상매입금 (주21,27)	3,990,962	7,213,208	8,022,560

기타채무 및 미지급비용 (주22)	3,569,889	4,208,589	3,937,980

당기법인세부채 (주9)	2,928,808	3,576,033	2,860,521

부채총계	16,931,483	39,753,991	60,979,482

자본과부채총계	213,562,635	232,442,886	206,701,327

연결 포괄손익계산서
제 8 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 7 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 7 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 6 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 천원)

제 8 기 3분기	제 7 기 3분기	제 7 기	제 6 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주3)	27,865,297	80,925,254	32,189,127	88,626,887	119,226,528	106,298,711

매출원가 (주6)	20,141,001	58,823,449	22,995,236	65,540,452	87,984,392	82,627,823

매출총이익	7,724,297	22,101,805	9,193,891	23,086,436	31,242,136	23,670,887

판매비와 유통비 (주6,7)	2,262,671	6,494,885	3,364,961	6,935,912	7,873,773	6,914,102

관리비 (주6,8)	2,015,316	7,404,866	2,384,552	8,286,919	8,448,606	7,234,584

기타손익 (주4)	261,675	855,352	524,206	1,212,568	1,262,973	3,310,606

영업이익(손실) (주4)	3,707,985	9,057,406	3,968,584	9,076,172	16,182,730	12,832,807

금융비용 (주5)	88,066	307,438	137,293	400,190	535,865	573,785

파생상품평가이익(손실)	-	-	-	1,067,418	1,679,183	- 11,110,679

유형자산손상차손 (주11)	-	- 693,641	-	- 4,323,717	- 5,212,454	-

매도가능증권손상차손 (주13)	-	-	-	- 1,796,800	- 1,800,600	-

기타영업외비용 (주29)	-	-	-	-	- 2,146,833	-

지연이자	-	-	-	-	-	- 5,221,240

사채상환손실	-	-	-	-	-	- 1,002,163

법인세비용차감전순이익(손실)	3,619,919	8,056,326	3,831,292	3,622,882	8,166,160	- 5,075,061

법인세비용 (주9)	957,668	2,974,298	1,133,840	3,188,052	4,675,073	3,295,214

당기순이익(손실)	2,662,250	5,082,028	2,697,452	434,831	3,491,087	- 8,370,275

기타포괄손익	-	-	-	-	-	-

총포괄손익	2,662,250	5,082,028	2,697,452	434,831	3,491,087	- 8,370,275

연결 자본변동표
제 8 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 7 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 7 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 6 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 천원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본잉여금	법정적립금	기타자본	미처분이익잉여금(미처리결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	4,520,411	32,680,097	501,296	9,144,322	482,866	103,937,982	151,266,974	151,266,974

자본의 변동	포괄손익	총포괄손익	-	-	-	-	-	- 8,370,275	- 8,370,275	- 8,370,275

당기순이익(손실)	-	-	-	-	-	- 8,370,275	- 8,370,275	- 8,370,275

지분의 발행	-	-	-	-	-	-	-	-

주식매수선택권 행사	-	-	-	-	387,627	-	387,627	387,627

주식보상비용	-	-	-	-	-	-	-	-

배당금지급	-	-	-	-	-	-	-	-

주식배당 및 무액면주식 전환	32,100,044	- 32,100,044	-	-	-	-	-	-

신주인수권만기소멸	-	-	-	-	-	-	-	-

자본 증가(감소) 합계	32,100,044	- 32,100,044	-	-	387,627	- 8,370,275	- 7,982,648	- 7,982,648

환율적용차이	1,251,026	- 580,053	9,042	164,933	22,832	1,569,741	2,437,519	2,437,519

2014.12.31 (기말자본)	37,871,480	-	510,337	9,309,255	893,324	97,137,448	145,721,845	145,721,845

2015.01.01 (기초자본)	37,871,480	-	510,337	9,309,255	893,324	97,137,448	145,721,845	145,721,845

자본의 변동	포괄손익	총포괄손익	-	-	-	-	-	3,491,087	3,491,087	3,491,087

당기순이익(손실)	-	-	-	-	-	3,491,087	3,491,087	3,491,087

지분의 발행	27,438,144	-	10,201,891	-	-	-	37,640,035	37,640,035

주식매수선택권 행사	2,787,265	-	-	-	- 664,079	-	2,123,185	2,123,185

주식보상비용	-	-	-	-	862,919	-	862,919	862,919

배당금지급	-	-	-	-	-	-	-	-

주식배당 및 무액면주식 전환	-	-	-	-	-	-	-	-

신주인수권만기소멸	-	-	-	-	-	-	-	-

자본 증가(감소) 합계	30,225,409	-	10,201,891	-	198,840	3,491,087	44,117,226	44,117,226

환율적용차이	791,689	-	37,323	174,388	17,275	1,829,149	2,849,823	2,849,823

2015.12.31 (기말자본)	68,888,578	-	10,749,551	9,483,643	1,109,439	102,457,684	192,688,895	192,688,895

2015.01.01 (기초자본)	-	-	-	-	-	428,902	428,902	428,902

자본의 변동	포괄손익	총포괄손익	-	-	-	-	-	434,831	434,831	434,831

당기순이익(손실)	-	-	-	-	-	434,831	434,831	434,831

지분의 발행	29,090,911	-	-	-	-	-	29,090,911	29,090,911

주식매수선택권 행사	662,678	-	-	-	- 662,678	-	-	-

주식보상비용	-	-	-	-	427,010	-	427,010	427,010

배당금지급	-	-	-	-	-	-	-	-

주식배당 및 무액면주식 전환	-	-	-	-	-	-	-	-

신주인수권만기소멸	-	-	-	-	-	-	-	-

자본 증가(감소) 합계	29,753,589	-	-	-	- 235,668	434,831	29,952,751	29,952,751

환율적용차이	- 27,447,969	-	- 10,209,036	376,089	- 173,823	443,148	- 37,011,591	- 37,011,591

2015.09.30 (기말자본)	71,194,198	-	540,515	9,859,732	699,948	103,335,663	185,630,055	185,630,055

2016.01.01 (기초자본)	68,098,773	-	10,626,308	9,374,913	1,096,719	101,283,010	190,479,723	190,479,723

자본의 변동	포괄손익	총포괄손익	-	-	-	-	-	5,082,028	5,082,028	5,082,028

당기순이익(손실)	-	-	-	-	-	5,082,028	5,082,028	5,082,028

지분의 발행	17,307,627	-	263,898	-	-	-	17,571,525	17,571,525

주식매수선택권 행사	-	-	-	-	421,125	-	421,125	421,125

주식보상비용	-	-	-	-	-	-	-	-

배당금지급	-	-	-	-	-	-	-	-

주식배당 및 무액면주식 전환	-	-	-	-	-	-	-	-

신주인수권만기소멸	-	-	180,092	-	-	-	180,092	180,092

자본 증가(감소) 합계	17,307,627	-	443,990	-	421,125	5,082,028	23,254,770	23,254,770

환율적용차이	- 6,740,328	-	- 894,781	- 762,158	- 118,458	- 8,587,616	- 17,103,341	- 17,103,341

2016.09.30 (기말자본)	78,666,071	-	10,175,517	8,612,755	1,399,387	97,777,422	196,631,152	196,631,152

연결 현금흐름표
제 8 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 7 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 7 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 6 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 천원)

제 8 기 3분기	제 7 기 3분기	제 7 기	제 6 기

영업활동현금흐름	- 12,397,290	- 10,692,556	- 9,357,215	- 2,319,351

순이익조정을 위한 가감	- 9,080,316	- 7,716,141	- 5,342,272	2,828,899

법인세비용차감전순이익	8,056,326	3,622,882	8,166,160	- 5,075,061

선급토지임차료의 상각	113,385	112,029	149,687	142,156

이자수익	- 430,953	- 911,230	- 1,278,947	- 1,145,944

이자비용	215,064	400,190	535,865	583,316

대손상각비	993,355	-	-	-

유형자산 손상차손(손상차손환입)	693,641	4,323,717	5,212,454	-

매도가능금융자산손상차손	-	1,796,800	1,800,600	-

기타채권감액손실	176,262	-	-	-

채무출자전환에 따른 이익	- 131,079	-	-	-

유형자산처분손실	-	-	-	4,901

재고자산감액	-	404,620	-	-

사채상환손실	-	-	-	1,002,163

파생상품 환산손실(이익)	-	-	- 33,873	- 431,317

신주인수권부사채 환산이익	-	-	-	- 1,612,904

파생상품 평가손익	-	- 1,067,418	- 1,679,183	11,110,679

주식기준보상	421,125	323,501	862,919	387,627

감가상각비	663,973	941,021	1,253,081	1,275,309

지연이자	-	-	-	5,221,240

재고자산의 감소(증가)	1,818,929	2,722,383	1,659,178	- 471,327

매출채권의 감소(증가)	- 19,338,394	- 19,796,174	- 15,290,559	3,975,141

미수이자의 감소(증가)	-	460,371	- 342,039	- 206,502

선급금 및 보증금의 감소(증가)	2,981,375	6,948,134	345,091	105,479

단기금융상품의 증가	- 2,290,990	- 5,749,760	- 5,941,980	- 4,617,000

지급어음의 감소	-	-	-	- 2,736,000

매입채무의 증가(감소)	- 2,751,253	- 2,144,449	- 957,032	- 4,040,382

기타채무 및 미지급비용의 증가	- 271,082	- 102,760	196,306	- 642,677

법인세납부(환급)	- 3,316,974	- 2,976,415	- 4,014,943	- 5,148,250

투자활동현금흐름	516,128	4,536,734	5,511,798	1,053,108

대여금의 회수	-	3,626,338	3,634,007	-

유형자산의 처분	-	-	-	3,574

이자수취	587,678	911,230	1,884,078	1,145,944

유형자산의 취득	- 71,549	- 834	- 6,286	- 96,410

재무활동현금흐름	427,287	18,521,876	18,733,910	- 2,737,916

신주인수권의 행사	-	-	16,440,011	-

주식의 발행	2,122,683	29,857,098	10,998,133	-

주식매수선택권행사	-	- 662,678	2,123,185	-

차입금	5,286,900	6,935,648	6,914,304	7,797,600

주주미지급금의 상환	-	- 10,272,353	- 10,255,542	-

차입금의 상환	- 6,767,232	- 6,935,648	- 6,950,316	- 9,952,200

이자지급	- 215,064	- 400,190	- 535,865	- 583,316

현금및현금성자산의순증가(감소)	- 11,453,875	12,366,053	14,888,493	- 4,004,159

기초현금및현금성자산	51,616,503	36,012,874	36,012,874	39,451,346

환율적용차이	- 3,943,145	2,682,166	715,135	565,688

기말현금및현금성자산	36,219,483	51,061,094	51,616,503	36,012,874