글로벌에스엠 사업보고서 (2019.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 12 기 2019.12.31 현재
제 11 기 2018.12.31 현재
제 10 기 2017.12.31 현재
(단위 : CNY)

제 12 기	제 11 기	제 10 기

자산

유동자산	506,260,086	505,280,908	548,036,147

현금및현금성자산	112,615,748	125,297,401	133,955,836

단기금융상품	0	0	18,498,712

매출채권 및 기타유동채권	294,299,043	278,393,969	297,420,484

매출채권	142,286,219	142,629,661	151,034,894

단기미수금	152,012,824	135,764,308	146,385,590

재고자산	99,345,295	101,589,538	98,161,115

비유동자산	286,820,183	297,882,757	274,688,314

장기매출채권 및 기타비유동채권	8,053,267	9,507,174	7,476,181

장기선급비용	8,053,267	9,507,174	7,476,181

유형자산	206,015,631	213,826,178	217,121,173

영업권	12,990,420	13,040,093	12,966,321

기타비유동자산	59,760,865	61,509,312	37,124,639

자산총계	793,080,269	803,163,665	822,724,461

부채

유동부채	146,965,242	155,486,975	151,012,051

매입채무 및 기타유동채무	134,974,973	138,615,438	125,361,055

단기매입채무	82,173,490	78,581,831	63,244,707

단기미지급금	28,179,535	38,785,493	16,055,357

단기차입금	15,214,989	16,932,183	30,846,590

유동성장기차입금	6,447,662	4,315,931	15,214,401

유동리스부채	2,959,297	0	0

미지급법인세	6,963,007	8,513,876	8,039,718

기타유동부채	5,027,262	8,357,661	17,611,278

비유동부채	84,435,169	97,914,685	112,077,284

장기매입채무 및 기타비유동채무	82,104,885	95,531,325	109,574,866

장기매입채무	27,685,587	33,436,225	36,620,164

장기차입금	53,915,384	62,095,100	72,954,702

비유동리스부채	503,914	0	0

이연법인세부채	2,330,284	2,383,360	2,502,418

부채총계	231,400,411	253,401,660	263,089,335

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	497,581,260	492,415,590	501,613,685

자본금	179,367,287	179,367,287	179,367,287

보통주자본금	179,367,287	179,367,287	179,367,287

자본잉여금	188,714,346	188,714,346	197,893,623

기타자본구성요소	(24,752,819)	(24,752,819)	(24,752,819)

자기주식	(24,752,819)	(24,752,819)	(24,752,819)

기타포괄손익누계액	10,104,675	14,430,292	11,748,464

이익잉여금(결손금)	144,147,771	134,656,484	137,357,130

이익준비금	19,042,345	12,890,880	10,583,251

미처분이익잉여금(미처리결손금)	125,105,426	121,765,604	126,773,879

비지배지분	64,098,598	57,346,415	58,021,441

자본총계	561,679,858	549,762,005	559,635,126

자본과부채총계	793,080,269	803,163,665	822,724,461

연결 포괄손익계산서
제 12 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 11 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 10 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : CNY)

제 12 기	제 11 기	제 10 기

수익(매출액)	648,316,565	621,823,279	625,221,515

매출원가	479,246,977	463,696,299	461,631,306

매출총이익	169,069,588	158,126,980	163,590,209

판매비와관리비	141,941,080	153,891,894	140,805,428

영업이익(손실)	27,128,508	4,235,086	22,784,781

기타이익	17,205,719	5,624,725	8,913,880

기타손실	9,513,258	8,141,923	20,201,847

금융수익	21,689,229	31,048,716	26,440,298

금융원가	20,404,592	21,474,306	26,471,297

법인세비용차감전순이익(손실)	36,105,606	11,292,298	11,465,815

법인세비용	16,046,189	9,197,380	7,492,661

당기순이익(손실)	20,059,417	2,094,918	3,973,154

기타포괄손익	(4,853,122)	4,759,968	(10,092,950)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(4,853,122)	4,759,968	(10,092,950)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(3,252,271)	4,778,300	1,183,192

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	(1,600,851)	(18,332)	(11,276,142)

총포괄손익	15,206,295	6,854,886	(6,119,796)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	9,989,987	(2,700,646)	(1,931,788)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	10,069,430	4,795,564	5,904,942

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	5,664,370	(18,818)	(9,322,892)

총 포괄손익, 비지배지분	9,541,925	6,873,704	3,203,096

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : CNY)	0	0	0

희석주당이익(손실) (단위 : CNY)	0	0	0

연결 자본변동표
제 12 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 11 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 10 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : CNY)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	178,215,721	189,615,604	128,721,063	19,139,568	(24,752,819)	490,939,137	45,479,191	536,418,328

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	(1,931,788)	0	0	(1,931,788)	5,904,942	3,973,154

기타포괄손익	0	0	0	(7,391,104)	0	(7,391,104)	(2,701,846)	(10,092,950)

복합금융상품 전환	1,151,566	2,121,349	0	0	0	3,272,915	0	3,272,915

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동	0	1,954,073	0	0	0	1,954,073	9,399,154	11,293,227

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	0	4,202,597	10,567,855	0	0	14,770,452	0	14,770,452

2017.12.31 (기말자본)	179,367,287	197,893,623	137,357,130	11,748,464	(24,752,819)	501,613,685	58,021,441	559,635,126

2018.01.01 (기초자본)	179,367,287	197,893,623	137,357,130	11,748,464	(24,752,819)	501,613,685	58,021,441	559,635,126

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	(2,700,646)	0	0	(2,700,646)	4,795,564	2,094,918

기타포괄손익	0	0	0	2,681,828	0	2,681,828	2,078,140	4,759,968

복합금융상품 전환	0	0	0	0	0	0	0	0

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동	0	(9,179,277)	0	0	0	(9,179,277)	(5,146,757)	(14,326,034)

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	0	0	0	0	(2,401,973)	(2,401,973)

2018.12.31 (기말자본)	179,367,287	188,714,346	134,656,484	14,430,292	(24,752,819)	492,415,590	57,346,415	549,762,005

2019.01.01 (기초자본)	179,367,287	188,714,346	134,656,484	14,430,292	(24,752,819)	492,415,590	57,346,415	549,762,005

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	(498,700)	0	0	(498,700)	0	(498,700)

당기순이익(손실)	0	0	9,989,987	0	0	9,989,987	10,069,430	20,059,417

기타포괄손익	0	0	0	(4,325,617)	0	(4,325,617)	(527,505)	(4,853,122)

복합금융상품 전환	0	0	0	0	0	0	0	0

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동	0	0	0	0	0	0	0	0

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	0	0	0	0	(2,789,742)	(2,789,742)

2019.12.31 (기말자본)	179,367,287	188,714,346	144,147,771	10,104,675	(24,752,819)	497,581,260	64,098,598	561,679,858

연결 현금흐름표
제 12 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 11 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 10 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : CNY)

제 12 기	제 11 기	제 10 기

영업활동현금흐름	33,428,785	48,723,424	16,513,070

당기순이익(손실)	20,059,417	2,094,918	3,973,154

당기순이익조정을 위한 가감	51,150,560	50,140,910	48,777,067

법인세비용	16,046,189	9,197,380	7,492,661

감가상각비	41,989,256	38,732,008	37,959,462

기타의 대손상각비	653,186	1,475,235	275,950

유형자산처분손실	(12,356,734)	(4,091,536)	4,892,470

재고자산평가손실	(1,566,203)	(470,637)	(3,160,419)

대손상각비	4,777,364	5,775,849	11,306,322

외화환산손실	(545,571)	1,377,563	1,209,522

이자비용	6,447,059	2,557,434	4,462,007

이자수익	(4,293,986)	(4,412,386)	(8,767,745)

금융자산처분이익	0	0	(6,893,163)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(20,131,058)	5,329,876	(27,332,270)

재고자산의 감소(증가)	3,810,446	(3,199,251)	1,070,330

매출채권의 감소(증가)	(392,301)	8,050,711	(26,666,022)

미수금의 감소(증가)	(14,104,822)	(7,834,549)	(3,056,491)

매입채무의 증가(감소)	1,569,314	14,616,128	688,182

미지급금의 증가(감소)	(7,683,296)	2,950,454	1,278,177

기타유동부채의 증가(감소)	(3,330,399)	(9,253,617)	(646,446)

법인세납부(환급)	(17,650,134)	(8,842,280)	(8,904,881)

투자활동현금흐름	(14,200,326)	(31,464,416)	(4,637,158)

유형자산의 취득	(14,590,164)	(41,133,009)	(26,812,069)

기타비유동금융자산의 취득	23,534	(2,307,878)	2,733,485

대여금의 증가	0	5,137,179	(8,219,960)

종속기업과 기타 사업의 지배력 획득에 따른 현금흐름	0	(13,839,840)	0

매도가능금융자산의 처분	0	0	209,075

단기금융상품의 취득	(836,840)	18,498,712	22,201,541

이자수취	1,203,144	2,180,420	5,250,770

재무활동현금흐름	(29,109,609)	(28,231,289)	(18,483,252)

종속기업에 대한 소유지분의 변동으로 인한 처분	0	0	11,476,403

전환사채의 감소	0	(13,089,093)	(21,834,562)

차입금	(19,658,090)	(10,090,847)	(6,629,438)

이자지급	(6,661,777)	(2,649,376)	(1,495,655)

현금의기타유입(유출)	(2,789,742)	(2,401,973)	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(2,800,503)	2,313,846	(2,168,918)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(12,681,653)	(8,658,435)	(8,776,258)

기초현금및현금성자산	125,297,401	133,955,836	142,732,094

기말현금및현금성자산	112,615,748	125,297,401	133,955,836

연결 재무상태표
제 12 기 2019.12.31 현재
제 11 기 2018.12.31 현재
제 10 기 2017.12.31 현재
(단위 : KRW)

제 12 기	제 11 기	제 10 기

자산

유동자산	83,907,546,654	82,239,520,586	89,686,115,457

현금및현금성자산	18,664,934,074	20,393,404,987	21,921,872,561

단기금융상품	0	0	3,027,314,219

매출채권 및 기타유동채권	48,777,123,387	45,311,402,394	48,672,862,207

매출채권	23,582,517,937	23,214,403,624	24,716,860,403

단기미수금	25,194,605,450	22,096,998,770	23,956,001,804

재고자산	16,465,489,193	16,534,713,205	16,064,066,470

비유동자산	47,537,577,130	48,483,397,529	44,952,742,586

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,334,748,473	1,547,387,640	1,223,477,021

장기선급비용	1,334,748,473	1,547,387,640	1,223,477,021

유형자산	34,145,030,682	34,802,348,731	35,531,879,961

영업권	2,153,032,211	2,122,405,537	2,121,938,432

기타비유동자산	9,904,765,765	10,011,255,621	6,075,447,172

자산총계	131,445,123,784	130,722,918,115	134,638,858,043

부채

유동부채	24,358,019,209	25,307,060,051	24,713,122,146

매입채무 및 기타유동채무	22,370,752,025	22,561,048,689	20,515,336,651

단기매입채무	13,619,434,233	12,789,978,814	10,349,996,301

단기미지급금	4,670,476,131	6,312,726,841	2,627,459,173

단기차입금	2,521,732,277	2,755,882,105	5,048,044,454

유동성장기차입금	1,068,635,500	702,460,930	2,489,836,724

유동리스부채	490,473,885	0	0

미지급법인세	1,154,048,780	1,385,718,458	1,315,699,851

기타유동부채	833,218,404	1,360,292,904	2,882,085,645

비유동부채	13,994,284,910	15,936,594,131	18,341,447,527

장기매입채무 및 기타비유동채무	13,608,063,640	15,548,678,457	17,931,926,821

장기매입채무	4,588,609,189	5,442,079,981	5,992,889,839

장기차입금	8,935,935,744	10,106,598,476	11,939,036,982

비유동리스부채	83,518,706	0	0

이연법인세부채	386,221,270	387,915,674	409,520,706

부채총계	38,352,304,119	41,243,654,182	43,054,569,673

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	82,469,118,032	80,145,561,428	82,089,079,550

자본금	29,728,334,147	29,193,819,632	29,353,456,518

보통주자본금	29,728,334,147	29,193,819,632	29,353,456,518

자본잉여금	31,277,515,706	30,715,146,955	32,385,291,404

기타자본구성요소	(4,102,532,221)	(4,028,768,820)	(4,050,798,829)

자기주식	(4,102,532,221)	(4,028,768,820)	(4,050,798,829)

기타포괄손익누계액	1,674,748,835	2,348,674,326	1,922,636,134

이익잉여금(결손금)	23,891,051,566	21,916,689,336	22,478,494,325

이익준비금	3,156,078,260	2,098,119,629	1,731,949,026

미처분이익잉여금(미처리결손금)	20,734,973,305	19,818,569,707	20,746,545,298

비지배지분	10,623,701,633	9,333,702,505	9,495,208,820

자본총계	93,092,819,665	89,479,263,934	91,584,288,370

자본과부채총계	131,445,123,784	130,722,918,115	134,638,858,043

연결 포괄손익계산서
제 12 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 11 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 10 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : KRW)

제 12 기	제 11 기	제 10 기

수익(매출액)	109,293,206,528	103,471,393,626	104,699,594,902

매출원가	80,791,455,383	77,159,064,154	77,304,778,503

매출총이익	28,501,751,145	26,312,329,472	27,394,816,399

판매비와관리비	23,928,427,266	25,607,611,162	23,579,276,973

영업이익(손실)	4,573,323,879	704,718,310	3,815,539,426

기타이익	2,900,540,109	935,954,240	1,492,718,345

기타손실	1,603,745,034	1,354,815,987	3,383,001,299

금융수익	3,656,370,225	5,166,506,342	4,427,692,303

금융원가	3,439,806,119	3,573,324,518	4,432,883,396

법인세비용차감전순이익(손실)	6,086,683,059	1,879,038,387	1,920,065,380

법인세비용	2,705,066,542	1,530,444,032	1,254,721,011

당기순이익(손실)	3,381,616,518	348,594,355	665,344,369

기타포괄손익	(818,139,307)	792,058,675	(1,690,165,407)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(818,139,307)	792,058,675	(1,690,165,407)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(548,267,845)	795,109,120	198,137,332

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	(269,871,462)	(3,050,445)	(1,888,302,739)

총포괄손익	2,563,477,211	1,140,653,030	(1,024,821,038)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	1,684,112,008	(449,387,494)	(323,497,218)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	1,697,504,509	797,981,850	988,841,587

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	954,899,495	(3,131,315)	(1,561,211,494)

총 포괄손익, 비지배지분	1,608,577,717	1,143,784,346	536,390,456

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : CNY)	0	0	0

희석주당이익(손실) (단위 : CNY)	0	0	0

연결 자본변동표
제 12 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 11 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 10 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : KRW)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	29,165,002,742	31,030,593,595	21,065,201,960	3,132,190,303	(4,050,798,829)	80,342,189,770	7,442,669,607	87,784,859,377

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	(316,137,106)	0	0	(316,137,106)	966,343,758	650,206,652

기타포괄손익	0	0	0	(1,209,554,170)	0	(1,209,554,170)	(442,157,098)	(1,651,711,268)

복합금융상품 전환	188,453,776	347,158,764	0	0	0	535,612,540	0	535,612,540

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동	0	319,784,046	0	0	0	319,784,046	1,538,171,552	1,848,136,599

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	0	687,754,999	1,729,429,471	0	0	2,417,184,470	0	2,417,184,470

2017.12.31 (기말자본)	29,353,456,518	32,385,291,404	22,478,494,325	1,922,636,134	(4,050,798,829)	82,089,079,550	9,495,208,820	91,584,288,370

2018.01.01 (기초자본)	29,193,819,632	32,209,166,079	22,356,246,479	1,912,180,001	(4,028,768,820)	81,642,643,371	9,443,569,737	91,086,213,108

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	(439,557,143)	0	0	(439,557,143)	780,525,997	340,968,854

기타포괄손익	0	0	0	436,494,325	0	436,494,325	338,238,066	774,732,392

복합금융상품 전환	0	0	0	0	0	0	0	0

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동	0	(1,494,019,125)	0	0	0	(1,494,019,125)	(837,686,169)	(2,331,705,294)

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	0	0	0	0	(390,945,125)	(390,945,125)

2018.12.31 (기말자본)	29,193,819,632	30,715,146,955	21,916,689,336	2,348,674,326	(4,028,768,820)	80,145,561,428	9,333,702,505	89,479,263,934

2019.01.01 (기초자본)	29,728,334,147	31,277,515,706	22,317,965,658	2,391,676,596	(4,102,532,221)	81,612,959,887	9,504,594,822	91,117,554,709

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	(82,654,538)	0	0	(82,654,538)	0	(82,654,538)

당기순이익(손실)	0	0	1,655,740,445	0	0	1,655,740,445	1,668,907,328	3,324,647,774

기타포괄손익	0	0	0	(716,927,762)	0	(716,927,762)	(87,428,679)	(804,356,440)

복합금융상품 전환	0	0	0	0	0	0	0	0

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동	0	0	0	0	0	0	0	0

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	0	0	0	0	(462,371,839)	(462,371,839)

2019.12.31 (기말자본)	29,728,334,147	31,277,515,706	23,891,051,566	1,674,748,835	(4,102,532,221)	82,469,118,032	10,623,701,633	93,092,819,665

연결 현금흐름표
제 12 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 11 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 10 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : KRW)

제 12 기	제 11 기	제 10 기

영업활동현금흐름	5,635,424,575	8,107,577,754	2,765,278,702

당기순이익(손실)	3,381,616,518	348,594,355	665,344,369

당기순이익조정을 위한 가감	8,622,961,405	8,343,447,424	8,168,207,640

법인세비용	2,705,066,542	1,530,444,032	1,254,721,011

감가상각비	7,078,548,776	6,445,006,131	6,356,691,507

기타의 대손상각비	110,114,096	245,479,104	46,210,587

유형자산처분손실	(2,083,098,218)	(680,831,590)	819,293,026

재고자산평가손실	(264,030,502)	(78,313,997)	(529,243,766)

대손상각비	805,368,023	961,101,274	1,893,356,682

외화환산손실	(91,972,359)	229,226,483	202,546,554

이자비용	1,086,845,206	425,557,018	747,207,692

이자수익	(723,880,160)	(734,221,030)	(1,468,246,578)

금융자산처분이익	0	0	(1,154,329,076)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(3,393,693,758)	886,891,366	(4,577,061,934)

재고자산의 감소(증가)	642,364,987	(532,355,366)	179,237,462

매출채권의 감소(증가)	(66,134,103)	1,339,638,310	(4,465,492,044)

미수금의 감소(증가)	(2,377,790,893)	(1,303,668,954)	(511,839,983)

매입채무의 증가(감소)	264,554,954	2,432,123,699	115,242,958

미지급금의 증가(감소)	(1,295,250,040)	490,955,546	214,043,520

기타유동부채의 증가(감소)	(561,438,663)	(1,539,801,869)	(108,253,847)

법인세납부(환급)	(2,975,459,590)	(1,471,355,392)	(1,491,211,372)

투자활동현금흐름	(2,393,890,957)	(5,235,678,822)	(776,538,479)

유형자산의 취득	(2,459,609,847)	(6,844,532,698)	(4,489,949,075)

기타비유동금융자산의 취득	3,967,362	(384,030,899)	457,749,398

대여금의 증가	0	854,826,586	(1,376,514,502)

종속기업과 기타 사업의 지배력 획득에 따른 현금흐름	0	(2,302,949,376)	0

매도가능금융자산의 처분	0	0	35,011,700

단기금융상품의 취득	(141,074,487)	3,078,185,677	3,717,870,056

이자수취	202,826,016	362,821,888	879,293,944

재무활동현금흐름	(4,907,297,885)	(4,697,686,490)	(3,095,205,380)

종속기업에 대한 소유지분의 변동으로 인한 처분	0	0	1,921,838,446

전환사채의 감소	0	(2,178,025,075)	(3,656,415,753)

차입금	(3,313,960,812)	(1,679,116,941)	(1,110,165,687)

이자지급	(1,123,042,367)	(440,856,166)	(250,462,386)

현금의기타유입(유출)	(470,294,706)	(399,688,307)	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(472,108,796)	385,023,974	(363,207,008)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,137,873,063)	(1,440,763,584)	(1,469,672,165)

기초현금및현금성자산	21,122,635,861	22,290,251,110	23,901,916,461

기말현금및현금성자산	18,984,762,798	20,849,487,526	22,432,244,297