글로벌에스엠 분기보고서 (2016.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 9 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 8 기말 2015.12.31 현재
제 7 기말 2014.12.31 현재
(단위 : CNY)

제 9 기 1분기말	제 8 기말	제 7 기말

자산

비유동자산	327,430,595	311,375,151	212,627,914

장기매출채권 및 기타비유동채권	7,937,638	7,931,837	7,943,120

장기선급비용	7,937,638	7,931,837	7,943,120

유형자산	242,505,107	240,558,739	153,445,466

영업권	29,742,791	15,014,903	0

투자주식	9,558,219	0	1,739,130

지분법적용 투자지분	0	0	766,443

기타비유동비금융자산	37,686,840	47,869,672	48,733,755

유동자산	492,455,954	500,054,146	384,649,459

재고자산	97,897,327	93,132,823	45,709,613

대여금 및 수취채권	112,976,438	103,763,868	99,772,938

매출채권 및 기타유동채권	133,744,658	137,662,221	109,530,131

단기매출채권	133,744,658	137,662,221	109,530,131

기타유동금융자산	3,665,600	10,642,800	0

현금및현금성자산	144,171,931	154,852,434	129,636,777

자산총계	819,886,549	811,429,297	597,277,373

자본

납입자본	329,382,307	329,382,307	332,537,542

자본금	142,611,926	142,611,926	126,118,944

주식발행초과금	186,770,381	186,770,381	206,418,598

이익잉여금(결손금)	149,602,803	143,034,849	141,902,001

이익준비금	12,709,087	12,709,087	6,024,055

미처분이익잉여금(미처리결손금)	136,893,716	130,325,762	135,877,946

기타자본구성요소	(24,752,819)	(24,752,819)	(24,752,819)

자기주식	(24,752,819)	(24,752,819)	(24,752,819)

기타잉여금	14,858,568	14,233,935	(79,352)

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	469,090,859	461,898,272	449,607,372

비지배지분	14,518,451	20,929,411	2,447,747

자본총계	483,609,310	482,827,683	452,055,119

부채

비유동부채	131,560,724	129,622,539	28,720,495

장기매입채무 및 기타비유동채무	48,604,175	46,800,680	0

이자부차입금	78,556,108	78,483,125	25,887,540

이연법인세부채	4,400,441	4,338,734	2,832,955

유동부채	204,716,515	198,979,075	116,501,759

매입채무 및 기타유동채무	78,315,078	64,268,618	46,353,380

단기매입채무	78,315,078	64,268,618	46,353,380

이자부차입금	84,112,119	83,991,543	27,926,515

미지급금 및 기타부채	21,887,354	24,165,540	9,970,828

특수관계자 부채	8,439,685	15,036,629	16,308,241

미지급법인세	8,976,437	8,627,021	15,942,795

기타유동금융부채	2,985,842	2,889,724	0

부채총계	336,277,239	328,601,614	145,222,254

자본과부채총계	819,886,549	811,429,297	597,277,373

연결 포괄손익계산서
제 9 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 8 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 8 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 7 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : CNY)

제 9 기 1분기	제 8 기 1분기	제 8 기	제 7 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	151,673,921	151,673,921	96,401,193	96,401,193	449,786,411	404,262,791

매출원가	108,807,043	108,807,043	75,829,478	75,829,478	343,167,542	301,638,748

매출총이익	42,866,878	42,866,878	20,571,715	20,571,715	106,618,869	102,624,043

판매비와관리비	32,036,812	32,036,812	18,931,467	18,931,467	97,525,995	77,833,259

기타수익	414,853	414,853	101,365	101,365	7,268,980	1,338,217

기타비용	1,534,960	1,534,960	591,936	591,936	5,686,171	6,620,214

영업이익(손실)	9,709,959	9,709,959	1,149,677	1,149,677	10,675,683	19,508,787

금융수익	4,469,578	4,469,578	2,469,478	2,469,478	19,873,841	8,003,246

금융원가	4,804,158	4,804,158	924,950	924,950	18,984,676	7,145,954

관계기업투자손실	0	0	43,421	43,421	89,257	24,247,720

법인세비용차감전순이익(손실)	9,375,379	9,375,379	2,650,784	2,650,784	11,475,591	(3,881,641)

법인세비용	1,685,654	1,685,654	1,976,164	1,976,164	10,273,056	17,991,963

당기순이익(손실)	7,689,725	7,689,725	674,620	674,620	1,202,535	(21,873,604)

기타포괄손익	1,274,203	1,274,203	61,870	61,870	15,443,060	(824,912)

총포괄손익	8,963,928	8,963,928	736,490	736,490	16,645,595	(22,698,516)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 주주지분	6,567,954	6,567,954	240,069	240,069	1,132,848	(23,350,477)

소수주주지분	1,121,771	1,121,771	434,551	434,551	69,687	1,476,873

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	7,192,587	7,192,587	292,658	292,658	15,461,632	(24,156,818)

포괄손익, 비지배지분	1,771,341	1,771,341	443,832	443,832	1,183,963	1,458,302

주당이익

기본주당이익(손실)	0	0	0	0	0	0

희석주당이익(손실)	0	0	0	0	0	0

연결 자본변동표
제 9 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 8 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 8 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 7 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : CNY)

자본

지배주주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	법정적립금	이익잉여금	기타잉여금	자기주식	지배주주지분 합계

2014.01.01 (기초자본)	126,118,944	206,418,598	5,167,034	160,513,954	733,434	(24,752,819)	474,199,145	989,445	475,188,590

당기순이익(손실)	0	0	0	(23,350,477)	0	0	(23,350,477)	1,476,873	(21,873,604)

자본의 변동	포괄손익	기타포괄손익	0	0	0	0	(812,786)	0	(812,786)	(18,571)	(831,357)

무상증자	0	0	0	0	0	0	0	0	0

종속회사 이익배당	0	0	857,021	(1,285,531)	0	0	(428,510)	0	(428,510)

전환권대가	0	0	0	0	0	0	0	0	0

주식배당	0	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업투자	0	0	0	0	0	0	0	0	0

연결범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2014.12.31 (기말자본)	126,118,944	206,418,598	6,024,055	135,877,946	(79,352)	(24,752,819)	449,607,372	2,447,747	452,055,119

2015.01.01 (기초자본)	126,118,944	206,418,598	6,024,055	135,877,946	(76,352)	(24,752,819)	449,607,372	2,447,747	452,055,119

당기순이익(손실)	0	0	0	1,132,848	0	0	1,132,848	69,687	1,202,535

자본의 변동	포괄손익	기타포괄손익	0	0	0	0	14,313,287	0	14,313,287	1,114,276	15,427,563

무상증자	16,492,982	(16,492,982)	0	0	0	0	0	0	0

종속회사 이익배당	0	0	6,685,032	(6,685,032)	0	0	0	0	0

전환권대가	0	2,406,915	0	0	0	0	2,406,915	0	2,406,915

주식배당	0	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업투자	0	(5,562,150)	0	0	0	0	(5,562,150)	(2,076,019)	(7,638,169)

연결범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0	19,373,720	19,373,720

2015.12.31 (기말자본)	142,611,926	186,770,381	12,709,087	130,325,762	14,233,935	(24,752,819)	461,898,272	20,929,411	482,827,683

2015.01.01 (기초자본)	126,118,944	206,418,598	6,024,055	135,877,946	(79,352)	(24,752,819)	449,607,372	2,447,747	452,055,119

당기순이익(손실)	0	0	0	240,069	0	0	240,069	434,551	674,620

자본의 변동	포괄손익	기타포괄손익	0	0	0	0	52,588	0	52,588	9,282	61,870

무상증자	0	0	0	0	0	0	0	0	0

종속회사 이익배당	0	0	0	0	0	0	0	0	0

전환권대가	0	0	0	0	0	0	0	0	0

주식배당	0	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업투자	0	0	0	0	(4,174)	0	(4,174)	0	(4,174)

연결범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2015.03.31 (기말자본)	126,118,944	206,418,598	6,024,055	136,118,015	(30,938)	(24,752,819)	449,895,855	2,891,580	452,787,435

2016.01.01 (기초자본)	142,611,926	186,770,381	12,709,087	130,325,762	14,233,935	(24,752,819)	461,898,272	20,929,411	482,827,683

당기순이익(손실)	0	0	0	6,567,954	0	0	6,567,954	1,121,771	7,689,725

자본의 변동	포괄손익	기타포괄손익	0	0	0	0	624,633	0	624,633	649,570	1,274,203

무상증자	0	0	0	0	0	0	0	0	0

종속회사 이익배당	0	0	0	0	0	0	0	0	0

전환권대가	0	0	0	0	0	0	0	0	0

주식배당	0	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업투자	0	0	0	0	0	0	0	0	0

연결범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0	(8,182,301)	8,182,301

2016.03.31 (기말자본)	142,611,926	186,770,381	12,709,087	136,893,716	14,858,568	(24,752,819)	469,090,859	14,518,451	483,609,310

연결 현금흐름표
제 9 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 8 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 8 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 7 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : CNY)

제 9 기 1분기	제 8 기 1분기	제 8 기	제 7 기

영업활동현금흐름	(4,458,379)	9,079,809	24,920,341	18,914,753

법인세 차감전순이익	9,375,379	2,650,784	11,475,591	(3,881,641)

당기순이익조정을 위한 가감	(13,833,758)	6,429,025	13,444,750	22,796,394

감가상각비	8,883,807	5,773,694	27,989,254	18,132,386

장기선급비용 상각비 및 기타비유동자산상각비	105,571	195,358	2,269,643	497,897

유형자산처분손익	835,970	418,626	1,039,409	2,645,808

재고자산충당금	0	0	3,734,253	305,630

대손충당금	0	0	1,465,683	1,962,786

소멸된 금융부채의 장부금액과 지급된 금액 사이의 차이에서 발생한 이익	0	0	(5,060,359)	0

비유동자산처분손익	0	0	0	0

외환환산손익	0	52,524	590,615	551,889

관계기업 지분법 손익	0	43,421	0	0

관계기업투자손실	0	0	89,257	24,247,721

이자비용	2,424,342	321,521	4,860,745	2,328,085

이자수익	(1,114,042)	(1,006,388)	(5,266,411)	(4,787,146)

재고자산의 감소(증가)	(1,355,379)	(2,288,928)	(6,104,579)	(5,252,492)

매출채권의 감소(증가)	6,879,995	12,135,255	29,664,183	(10,177,995)

미수금 및 기타채권 감소(증가)	(18,485,882)	(4,883,200)	(4,003,760)	(11,356,731)

매입채무의 증가(감소)	452,213	(385,429)	(37,165,485)	12,678,388

미지급 및 기타부채의 증가(감소)	(4,588,879)	2,875,225	18,552,155	1,088,124

특수관계자부채의 증가(감소)	(6,596,944)	(3,756,503)	(1,271,612)	(3,022,425)

법인세 지급	(1,274,530)	(3,066,151)	(17,938,241)	(7,045,531)

투자활동현금흐름	(1,774,336)	(3,926,282)	(45,825,725)	(39,173,749)

유형자산의 증감	(5,529,894)	(1,041,642)	(11,672,393)	844,085

단기금융상품의 처분	6,977,200	0	0	0

기타비유동자산의 증감	(180,386)	(206,173)	(39,456)	815,603

대여금의 증감	(3,389,207)	(2,864,857)	19,009,821	(46,139,089)

관계기업에 대한 투자자산의 처분	0	0	0	9,778,977

종속기업과 기타 사업의 지배력 획득에 따른 현금흐름	0	0	(85,671,172)	0

이자수입액	0	186,390	1,713,495	3,049,591

연결범위의 변동	347,951	0	30,833,980	(7,522,916)

재무활동현금흐름	(4,268,702)	(5,865,381)	42,667,702	2,083,276

전환사채의 발행	0	0	73,612,684	0

차입금	(2,742,854)	(5,587,497)	(25,876,108)	4,235,778

장기차입금의 증가	0	0	(2,640,800)	0

이자지급	(1,525,848)	(277,884)	(2,428,074)	(2,152,502)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(10,501,417)	(711,854)	21,762,318	(18,175,720)

환율변동효과	(179,086)	(160,798)	3,453,339	980,746

기초현금및현금성자산	154,852,434	129,636,777	129,636,777	146,831,751

기말현금및현금성자산	144,171,931	128,764,125	154,852,434	129,636,777

연결 재무상태표
제 9 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 8 기말 2054.12.31 현재
제 7 기말 2014.12.31 현재
(단위 : KRW)

제 9 기 1분기말	제 8 기말	제 7 기말

자산

비유동자산	58,181,142,426	56,218,783,513	37,594,741,474

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,410,438,896	1,432,093,170	1,404,423,047

장기선급비용	1,410,438,896	1,432,093,170	1,404,423,047

유형자산	43,090,732,463	43,432,880,326	27,130,692,843

영업권	5,284,996,533	2,710,940,737	0

투자주식	1,698,399,934	0	307,495,575

지분법적용 투자지분	0	0	135,514,787

기타비유동비금융자산	6,696,574,600	8,642,869,280	8,616,615,222

유동자산	87,504,498,466	90,284,776,060	68,009,870,846

재고자산	17,395,376,035	16,815,131,193	8,081,916,675

매출채권	23,765,088,280	24,854,914,002	19,366,022,462

대여금 및 수취채권	20,074,783,268	18,734,566,367	17,640,853,168

기타유동금융자산	651,340,464	1,921,557,540	0

현금및현금성자산	25,617,910,419	27,958,606,959	22,921,078,541

자산총계	145,685,640,892	146,503,559,573	105,604,612,320

자본

자본금	25,340,713,131	25,748,583,239	22,299,090,489

자본잉여금	33,187,229,000	33,721,392,290	36,496,872,312

법정적립금	2,258,277,669	2,294,625,658	1,065,113,165

자기주식	-4,398,328,408	-4,469,121,470	-4,376,545,927

이익잉여금	24,324,644,396	23,530,316,329	24,024,579,632

기타잉여금	2,640,218,948	2,569,936,964	-14,030,227

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	83,352,754,736	83,395,733,010	79,495,079,443

비지배지분	2,579,783,558	3,778,805,156	432,786,147

자본총계	85,932,538,294	87,174,538,166	79,927,865,590

부채

비유동부채	23,377,025,048	23,403,349,416	5,078,070,721

장기매입채무 및 기타비유동채무	8,636,475,856	8,449,862,774	0

이자부차입금	13,958,634,831	14,170,128,219	4,577,175,947

이연법인세부채	781,914,361	783,358,424	500,894,774

유동부채	36,376,077,550	35,925,671,991	20,598,676,009

매입채무	13,915,806,210	11,603,698,980	8,195,741,118

이자부차입금	14,945,882,425	15,164,673,089	4,937,687,117

미지급금 및 기타부채	3,889,163,932	4,363,088,247	1,762,942,099

특수관계자 부채	1,499,647,628	2,714,863,366	2,883,460,091

미지급법인세	1,595,023,091	1,557,608,642	2,818,845,584

기타유동금융부채	530,554,265	521,739,668	0

부채총계	59,753,102,598	59,329,021,408	25,676,746,730

자본과부채총계	145,685,640,892	146,503,559,573	105,604,612,320

연결 포괄손익계산서
제 9 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 8 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 8 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 7 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : KRW)

제 9 기 1분기	제 8 기 1분기	제 8 기	제 7 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	27,782,112,110	27,782,112,110	17,009,990,505	17,009,990,505	80,988,541,165	69,100,638,866

매출원가	19,930,186,066	19,930,186,066	13,380,111,393	13,380,111,393	61,790,747,613	51,559,111,196

매출총이익	7,851,926,043	7,851,926,043	3,629,879,112	3,629,879,112	19,197,793,552	17,541,527,670

판매비와관리비	5,868,182,854	5,868,182,854	3,340,457,352	3,340,457,352	17,560,530,660	13,304,038,961

기타수익	75,988,624	75,988,624	17,885,854	17,885,854	1,308,852,539	228,741,432

기타비용	281,158,623	281,158,623	104,447,107	104,447,107	1,023,851,950	1,131,593,179

영업이익(손실)	1,778,573,190	1,778,573,190	202,860,507	202,860,507	1,922,263,481	3,334,636,962

금융수익	818,692,602	818,692,602	435,739,393	435,739,393	3,578,483,810	1,367,994,839

금융원가	879,977,621	879,977,621	163,207,428	163,207,428	3,418,380,761	1,221,457,917

관계기업투자손실	0	0	7,661,635	7,661,635	16,071,615	4,144,662,780

법인세비용차감전순이익(손실)	1,717,288,171	1,717,288,171	467,730,837	467,730,837	2,066,294,915	-663,488,896

법인세비용	308,761,243	308,761,243	348,694,138	348,694,138	1,849,766,463	3,075,366,236

당기순이익(손실)	1,408,526,928	1,408,526,928	119,036,699	119,036,699	216,528,452	-3,738,855,132

기타포괄손익	233,395,764	233,395,764	10,916,962	10,916,962	2,780,677,384	-141,002,208

총포괄손익	1,641,922,692	1,641,922,692	129,953,661	129,953,661	2,997,205,836	-3,879,857,340

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 주주지분	1,203,052,134	1,203,052,134	42,360,175	71,224,043	203,980,611	-3,991,297,034

소수주주지분	205,474,794	205,474,794	76,676,524	47,812,657	12,547,841	252,441,902

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	1,317,466,161	1,317,466,161	51,639,504	79,215,287	2,784,021,458	-4,129,124,901

포괄손익, 비지배지분	324,456,531	324,456,531	78,314,156	50,738,374	213,184,378	249,267,561

주당이익

기본주당이익(손실)	0	0	0	0	0	0

희석주당이익(손실)	0	0	0	0	0	0

연결 자본변동표
제 9 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 8 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 8 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 7 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : KRW)

자본

지배주주지분	비지배주주지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	법정적립금	이익잉여금	기타잉여금	자기주식	지배주주지분 합계

2014.01.01 (기초자본)	22,299,090,489	36,496,872,312	913,583,282	28,380,472,207	129,678,466	-4,376,545,927	83,843,150,827	174,943,770	84,018,094,598

당기순이익(손실)	0	0	0	-4,128,597,838	0	0	-4,128,597,838	261,125,915	-3,867,471,923

자본의 변동	포괄손익	기타포괄손익	0	0	0	0	-143,708,693	0	-143,708,693	-3,283,539	-146,992,231

무상증자	0	0	0	0	0	0	0	0	0

종속회사 이익배당	0	0	151,529,883	-227,294,736	0	0	-75,764,853	0	-75,764,853

전환권대가	0	0	0	0	0	0	0	0	0

주식배당	0	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업투자	0	0	0	0	0	0	0	0	0

연결범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2014.12.31 (기말자본)	22,299,090,489	36,496,872,312	1,065,113,165	24,024,579,632	-14,030,227	-4,376,545,927	79,495,079,443	432,786,147	79,927,865,590

2015.01.01 (기초자본)	22,770,775,339	37,268,877,869	1,087,643,130	24,532,763,150	0	-4,469,121,470	81,176,611,015	441,940,721	81,618,551,735

당기순이익(손실)	0	0	0	204,535,706	0	0	204,535,706	12,581,988	217,117,694

자본의 변동	포괄손익	기타포괄손익	0	0	0	0	2,584,263,968	0	2,584,263,968	201,182,532	2,785,446,500

무상증자	2,977,807,900	-2,977,807,900	0	0	0	0	0	0	0

종속회사 이익배당	0	0	1,206,982,528	-1,206,982,528	0	0	0	0	0

전환권대가	0	434,568,503	0	0	0	0	434,568,503	0	434,568,503

주식배당	0	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업투자	0	-1,004,246,183	0	0	0	0	-1,004,246,183	-374,825,230	-1,379,071,413

연결범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0	3,497,925,146	3,497,925,146

2015.12.31 (기말자본)	25,748,583,239	33,721,392,290	2,294,625,658	23,530,316,329	2,569,936,964	-4,469,121,470	83,395,733,010	3,778,805,156	87,174,538,166

2015.01.01 (기초자본)	22,451,694,411	36,746,638,816	1,072,402,271	24,188,991,947	-14,126,243	-4,406,496,838	80,039,104,363	435,747,921	80,474,852,284

당기순이익(손실)	0	0	0	42,846,032	0	0	42,737,083	77,358,769	120,095,852

자본의 변동	포괄손익	기타포괄손익	0	0	0	0	9,361,716	0	9,361,716	1,652,382	11,014,097

무상증자	0	0	0	0	0	0	0	0	0

종속회사 이익배당	0	0	0	0	0	0	0	0	0

전환권대가	0	0	0	0	0	0	0	0	0

주식배당	0	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업투자	0	0	0	0	-743,055	0	-743,055	0	-743,055

연결범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2015.03.31 (기말자본)	22,451,694,411	36,746,638,816	1,072,402,271	24,231,729,030	-5,507,583	-4,406,496,838	80,090,460,107	514,759,072	80,605,219,179

2016.01.01 (기초자본)	25,340,713,13	33,187,229,000	2,258,277,669	23,157,584,650	2,529,227,910	- 4,398,328,408	82,074,703,952	3,718,947,041	85,793,650,992

당기순이익(손실)	0	0	0	1,167,059,746	0	0	1,167,059,746	199,327,489	1,366,387,235

자본의 변동	포괄손익	기타포괄손익	0	0	0	0	110,991,038	0	110,991,038	115,422,093	226,413,131

무상증자	0	0	0	0	0	0	0	0	0

종속회사 이익배당	0	0	0	0	0	0	0	0	0

전환권대가	0	0	0	0	0	0	0	0	0

주식배당	0	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업투자	0	0	0	0	0	0	0	0	0

연결범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0	- 1,453,913,065	1,453,913,065

2016.03.31 (기말자본)	25,340,713,131	33,187,229,000	2,258,277,669	24,324,644,396	2,640,218,948	- 4,398,328,408	83,352,754,736	2,579,783,558	85,932,538,294

연결 현금흐름표
제 9 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 8 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 8 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 7 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : KRW)

제 9 기 1분기	제 8 기 1분기	제 8 기	제 7 기

영업활동현금흐름	-816,641,281	1,602,132,298	4,487,156,600	3,233,098,730

법인세 차감전순이익	1,717,288,171	467,730,837	2,066,294,915	-663,488,896

당기순이익조정을 위한 가감	-2,533,929,453	1,134,401,461	2,420,861,685	3,896,587,626

감가상각비	1,627,246,928	1,018,768,306	5,039,745,075	3,099,368,739

장기선급비용 상각비 및 기타비유동자산상각비	19,337,440	34,470,919	408,671,919	85,105,534

유형자산처분손익	153,124,625	73,866,558	187,155,985	452,247,961

재고자산충당금	0	0	672,389,595	52,241,336

대손충당금	0	0	263,910,881	335,499,011

소멸된 금융부채의 장부금액과 지급된 금액 사이의 차이에서 발생한 이익	0	0	-911,168,242	0

비유동자산처분손익	0	0	0	0

외환환산손익	0	9,267,860	106,346,137	94,334,387

관계기업 지분법 손익	0	7,661,635	0	0

관계기업투자손실	0	0	16,071,615	4,144,662,951

이자비용	444,066,724	56,732,380	875,225,745	397,939,569

이자수익	-204,059,073	-177,577,163	-948,269,965	-818,266,866

재고자산의 감소(증가)	-248,264,771	-403,881,346	-1,099,190,495	-897,808,458

매출채권의 감소(증가)	1,260,208,684	2,141,265,745	5,341,332,791	-1,739,724,685

미수금 및 기타채권 감소(증가)	-3,386,059,006	-861,640,640	-720,917,026	-1,941,206,030

매입채무의 증가(감소)	82,831,855	-68,008,947	-6,692,017,229	2,167,116,861

미지급 및 기타부채의 증가(감소)	-840,544,966	507,333,451	3,340,501,029	185,993,035

특수관계자부채의 증가(감소)	-1,208,362,232	-662,834,954	-228,966,457	-516,623,105

법인세 지급	-233,455,660	-541,022,344	-3,229,959,674	-1,204,292,614

투자활동현금흐름	-325,005,125	-692,792,459	-8,251,380,044	-6,695,968,917

유형자산의 증감	-1,012,910,684	-183,797,731	-2,101,731,084	144,279,449

단기금융상품의 처분	1,278,013,724	0	0	0

기타비유동자산의 증감	-33,041,304	-36,379,226	-7,104,447	139,411,021

대여금의 증감	-620,801,046	-505,504,018	3,422,908,369	-7,886,554,483

관계기업에 대한 투자자산의 처분	0	0	0	1,671,520,539

종속기업과 기타 사업의 지배력 획득에 따른 현금흐름	0	0	-15,425,951,230	0

이자수입액	0	32,888,516	308,531,910	521,266,590

연결범위의 변동	63,734,185	0	5,551,966,439	-1,285,892,032

재무활동현금흐름	-781,898,145	-1,034,946,477	7,682,746,422	356,094,367

전환사채의 발행	0	0	13,254,699,881	0

차입금	-502,408,567	-985,913,846	-4,659,252,006	724,021,534

장기차입금의 증가	0	0	-475,502,448	0

이자지급	-279,489,578	-49,032,632	-437,199,004	-367,927,167

현금및현금성자산의순증가(감소)	-1,923,544,552	-125,606,638	3,918,522,979	-3,106,775,820

환율변동효과	-32,803,183	-28,372,807	621,808,220	167,638,914

기초현금및현금성자산	28,364,320,336	22,874,409,302	23,342,398,067	25,097,951,198

기말현금및현금성자산	26,407,972,601	22,720,429,856	27,882,729,266	22,158,814,293