eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
신한제16호스팩 사업보고서 (2025.12)
사 업 보 고 서

(제 2 기)

사업연도 2025년 01월 01일 부터
2025년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2026년 03월 11일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 신한제16호기업인수목적 주식회사
대 표 이 사 : 김종환
본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 의사당대로 96
(전 화) 02-3772-4911
(홈페이지) 없음
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 김종환
(전 화) 02-3772-4911
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 가. 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

가-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 '신한제16호기업인수목적 주식회사' 입니다. 영문으로는 'Shinhan 16th Special Purpose Acquisition Company Co., Ltd.'(약호 'Shinhan 16th SPAC')라 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간 - 설립일자: 2024년 10월 15일- 존속기간: 최초 모집의 주금납입일로부터 36개월 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 - 본사주소: 서울시 영등포구 의사당대로 96 TP Tower- 전화번호: 02-3772-4911- 홈페이지 주소: 없음 마. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률 - 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제6조제4항제14호- 금융투자업규정 제1-4조의 2(집합투자업 적용배제 요건) 바. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	미해당

사. 대한민국에 대리인이 있을 경우당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 아. 주요사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업(1) 주요사업의 내용당사는 한국거래소의 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 합니다.

정관

제2조(목적)이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법")에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다.

(2) 향후 추진하려는 신규사업당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 자. 신용평가에 관한 사항당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 차. 상법 제290조에 따른 변태설립사항당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

카. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 유형

코스닥시장 상장	2025년 05월 29일	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 - 본점소재지 : 서울시 영등포구 의사당대로 96 (여의도동, TP Tower)- 설립일(2024년 10월 15일) 이후 보고서 제출일 현재까지 본점소재지가 변경된 사실이 없습니다. 나. 경영진 및 감사의 중요한 변동 당사는 설립일 이후 보고서 제출일 현재까지 경영진 및 감사의 변동사항이 없습니다. 다. 최대주주의 변동 당사는 설립일 이후, 보고서 제출일까지 최대주주의 변동사항이 없습니다. 라. 상호의 변경 당사는 설립일 이후 보고서 제출일 현재까지 상호 변경 내역이 없습니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행 중인 경우 그 내용과 결과 당사는 설립일 이후 보고서 제출일 현재까지 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 없습니다. 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 당사는 설립일 이후 보고서 제출일 현재까지 합병등을 진행한 내역이 없습니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 당사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 시행령 제6조제4항제14호에 의거하여 다른 법인과의 합병을 유일한 사업목적으로 하여 2024년 10월 15일 설립된 회사이며, 보고서 제출일까지 업종 또는 주된 사업의 변화는 없습니다. 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내용 당사는 설립일 이후 보고서 제출일 현재까지 기업분할, 영업양수도 등 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

자본금 변동추이(단위 : 주, 원)

종류	구분	당기말(2025년말)	제1기(2024년말)

보통주	발행주식총수	5,620,000	620,000

액면금액	100	100

자본금	562,000,000	62,000,000

우선주	발행주식총수	-	-

액면금액	-	-

자본금	-	-

기타	발행주식총수	-	-

액면금액	-	-

자본금	-	-

합계	자본금	562,000,000	62,000,000
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	500,000,000	-	500,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	5,620,000	-	5,620,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	5,620,000	-	5,620,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	5,620,000	-	5,620,000	-

Ⅶ. 자기주식 보유비율	-	-	-	-

나. 자기주식의 취득 및 처분 현황 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

다. 다양한 종류의 주식 현황

당사는 보통주 외의 주식을 발행한 사실이 없습니다.
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 이력당사는 2024년 10월 15일 설립 이후 정관을 개정한 사실이 없습니다.

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법")에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다.	영위

다. 정관상 사업목적 변경 또는 추가에 관한 사항 당사는 제출일 현재 해당사항 없습니다.
2. 주요 제품 및 서비스

당사는 기업인수목적 회사로 해당사항이 없습니다.
3. 원재료 및 생산설비

당사는 기업인수목적 회사로 해당사항이 없습니다.
4. 매출 및 수주상황

당사는 기업인수목적 회사로 해당사항이 없습니다.
5. 위험관리 및 파생거래

당사는 기업인수목적 회사로 해당사항이 없습니다.
6. 주요계약 및 연구개발활동

당사는 기업인수목적 회사로 해당사항이 없습니다.
7. 기타 참고사항

당사는 공모금액의 100%를 신탁업자(KB국민은행)에 예치하였으며, 공모전 주주의 투자금액 중 일부를 합병관련 비용으로 사용할 예정입니다. 따라서 합병 추진 운영에 관한 비용 지출이 예치자금에 미치는 영향은 없습니다.
1. 요약재무정보

(단위:원)

구분	제2(당)기(2025.12.31)	제1(전)기
(2024.12.31)

1. 유동자산	11,944,281,126	1,981,967,860

2. 비유동자산	-	-

자산총계	11,944,281,126	1,981,967,860

1. 유동부채	711,680	1,283,020

2. 비유동부채	1,269,549,924	1,199,664,379

부채총계	1,270,261,604	1,200,947,399

1. 자본금	562,000,000	62,000,000

2. 자본잉여금	9,863,760,700	554,427,200

3. 자본조정	183,475,197	183,475,197

4. 이익잉여금(결손금)	64,783,625	(18,881,936)

자본총계	10,674,019,522	781,020,461

1. 영업수익	-	-

2. 영업비용	38,495,880	18,715,335

3. 영업이익(손실)	(38,495,880)	(18,715,335)

4. 법인세비용차감전이익(손실 )	110,198,037	(23,870,967)

5. 당기순이익(손실)	83,665,561	(18,881,936)
2. 연결재무제표

해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

해당사항 없습니다.
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 2 기 2025.12.31 현재
제 1 기 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 2 기	제 1 기

자산

유동자산	11,944,281,126	1,981,967,860

현금및현금성자산	244,533,253	473,930,016

단기금융상품	11,528,183,245	1,505,312,865

매출채권 및 기타유동채권	167,348,398	2,679,869

단기미수수익, 총액	167,348,398	2,679,869

당기법인세자산	4,216,230	45,110

비유동자산	0	0

자산총계	11,944,281,126	1,981,967,860

부채

유동부채	711,680	1,283,020

매입채무 및 기타유동채무	623,680	1,100,000

단기미지급금	623,680	1,100,000

기타 유동부채	88,000	183,020

비유동부채	1,269,549,924	1,199,664,379

장기매입채무 및 기타비유동채무	1,199,528,204	1,156,175,135

전환사채, 총액	1,199,528,204	1,156,175,135

이연법인세부채	70,021,720	43,489,244

부채총계	1,270,261,604	1,200,947,399

자본

자본금	562,000,000	62,000,000

자본잉여금	9,863,760,700	554,427,200

주식발행초과금	9,863,760,700	554,427,200

전환권대가	183,475,197	183,475,197

이익잉여금	64,783,625	(18,881,936)

자본총계	10,674,019,522	781,020,461

자본과부채총계	11,944,281,126	1,981,967,860

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 2 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 1 기 2024.10.15 부터 2024.12.31 까지
(단위 : 원)

제 2 기	제 1 기

영업수익

영업비용	38,495,880	18,715,335

영업이익(손실)	(38,495,880)	(18,715,335)

금융수익	192,046,986	2,972,975

금융원가	43,353,069	8,128,607

법인세비용차감전순이익(손실)	110,198,037	(23,870,967)

법인세비용(수익)	26,532,476	(4,989,031)

당기순이익(손실)	83,665,561	(18,881,936)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	23.0	(30.0)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	23.0	(30.0)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 2 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 1 기 2024.10.15 부터 2024.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2024.10.15 (기초자본)	62,000,000	554,427,200	616,427,200

당기순이익(손실)	(18,881,936)	(18,881,936)

복합금융상품 발행	183,475,197	183,475,197

2024.12.31 (기말자본)	62,000,000	554,427,200	183,475,197	(18,881,936)	781,020,461

2025.01.01 (기초자본)	62,000,000	554,427,200	183,475,197	(18,881,936)	781,020,461

당기순이익(손실)	83,665,561	83,665,561

복합금융상품 발행	500,000,000	9,309,333,500	9,809,333,500

2025.12.31 (기말자본)	562,000,000	9,863,760,700	183,475,197	64,783,625	10,674,019,522

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 2 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 1 기 2024.10.15 부터 2024.12.31 까지
(단위 : 원)

제 2 기	제 1 기

영업활동현금흐름	(15,859,883)	(17,184,319)

당기순이익(손실)	83,665,561	(18,881,936)

당기순이익조정을 위한 가감	(122,161,441)	166,601

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(571,340)	1,283,020

이자수취	27,378,457	293,106

법인세환급(납부)	(4,171,120)	(45,110)

투자활동현금흐름	(10,022,870,380)	(1,505,312,865)

단기금융상품의 취득	(10,022,870,380)	(1,505,312,865)

재무활동현금흐름	9,809,333,500	1,996,427,200

주식의 발행	9,809,333,500	1,996,427,200

현금및현금성자산의순증가(감소)	(229,396,763)	473,930,016

기초현금및현금성자산	473,930,016	0

기말현금및현금성자산	244,533,253	473,930,016
6. 배당에 관한 사항

1. 회사의 배당정책에 관한 사항

당사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제373조에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소"라 한다) 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하는 회사로 이자수익 외 다른 영업수익은 발생하지 않습니다. 따라서 과거부터 현재까지 배당을 지급한 적이 없으며, 향후에도 배당을 지급하지 않는 정책을 유지할 것입니다.

2. 배당관련 예측가능성 제공에 관한 사항

가. 정관상 배당절차 개선방안 이행 가부

구분	결산배당	분기ㆍ중간배당

정관상 배당액 결정 기관	주주총회	-

정관상 배당기준일을 배당액 결정 이후로 정할 수 있는지 여부	X	-

배당절차 개선방안 이행 관련 향후 계획	배당을 지급하지 않는 기업으로 해당없음	-

나. 배당액 확정일 및 배당기준일 지정 현황

구분	결산월	배당여부	배당액확정일	배당기준일	배당 예측가능성제공여부	비고

결산배당	2025년 12월	X	-	-	X	-

결산배당	2024년 12월	X	-	-	X	-

3. 기타 참고사항(배당 관련 정관의 내용 등)

당사는 다른 회사와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하는 기업인수목적회사로서 별도의 배당을 하지 않으며, 향후에도 합병완료 전까지 현재의 배당 정책을 유지할 계획입니다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제2기	제1기	-

주당액면가액(원)	100	100	-

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	84	-19	-

(연결)주당순이익(원)	-	-	-

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

마. 과거 배당 이력 당사는 설립 이후 보고서 제출일 현재까지 배당이력이 없습니다.
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

가. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	금액차이발생사유	용도차이발생사유

사용용도	조달금액	사용내용	사용금액

기업공개(코스닥시장 상장)	1	2025년 05월 22일	공모자금 신탁예치	10,000	공모자금 신탁예치	10,000	-	-

나. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	금액차이발생사유	용도차이발생사유

사용용도	조달금액	사용내용	사용금액

설립자본금	-	2024년 10월 15일	운영자금	620	운영자금	620	-	-

전환사채	1	2024년 10월 23일	운영자금	1,380	운영자금	1,380	-	-

주) 당사는 2024년 12월부터 잔여 운영자금의 일부를 정기예금(신한S드림정기예금) 상품에 예치하여 운용하고 있습니다.

다. 미사용자금의 운용내역 해당사항 없습니다.
8. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무제표 재작성 등 유의사항 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 나. 대손충당금 설정현황 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 다. 재고자산 현황 등 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 라. 수주계약 현황 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

마. 공정가치평가 내역

보고기간 종료일 현재 금융상품의 범주별 분류내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

재무상태표 상 자산	당기말	전기말

상각후 원가 금융자산	상각후 원가 금융자산

장부금액	공정가치	장부금액	공정가치

현금및현금성자산	244,533,253	244,533,253	473,930,016	473,930,016

단기금융상품	11,528,183,245	11,528,183,245	1,505,312,865	1,505,312,865

미수수익	167,348,398	167,348,398	2,679,869	2,679,869

합계	11,940,064,896	11,940,064,896	1,981,922,750	1,981,922,750

(단위: 원)

재무상태표 상 부채	당기말	전기말

상각후원가로 측정하는 금융부채	상각후원가로 측정하는 금융부채

장부금액	공정가치	장부금액	공정가치

미지급금 및 기타채무	623,680	623,680	1,100,000	1,100,000

기타유동부채	88,000	88,000	183,020	183,020

전환사채	1,199,528,204	1,199,528,204	1,156,175,135	1,156,175,135

합계	1,200,239,884	1,200,239,884	1,157,458,155	1,157,458,155

바. 기업인수목적회사의 재무규제 및 비용 등

1) 차입, 채무보증 및 채권발행제한 등 재무규제에 대한 사항

당사는 정관에 의거 타인으로부터 자금을 차입할 수 없으며, 타인의 채무를 보증하거나 담보제공행위를 할 수 없습니다. 또한, 상장 이후 채무증권을 발행할 수 없습니다.

정관

제60조(차입 및 채무증권 발행금지)
① 상장 후 회사는 타인으로부터 자금을 차입할 수 없으며, 타인의 채무를 보증하거나 담보제공 행위를 할 수 없다.
② 상장 후 회사는 채무증권을 발행할 수 없다. 다만, 이 회사 주권의 거래소 유가증권시장 또는 코스닥시장 상장을 위하여 주권을 최초로 모집하기 전에는 상법 제513조에 따른 전환사채를 발행할 수 있다.

2) 비용지출 관련 한도에 대한 사항당사는 주주간 계약에 따라 공모전주주등의 투자금액만 비용으로 사용할 예정이며, 운영자금관리규정 제5조(회사운영자금 관련 사항)에 의거 회사운영자금의 항목별 사용한도를 구분하여 설정하였습니다. 동 한도를 초과하여 사용하게 될 경우에는 초과금액의 사용에 대해 이사회의 승인을 얻도록 하여 운영자금 내부통제를 구축하고 있습니다.3) 비용지출이 예치자금 등에 미치는 영향당사는 공모금액의 100%를 신탁업자(KB국민은행)에 예치하였으며, 공모전 주주의 투자금액 중 일부를 합병관련 비용으로 사용할 예정입니다. 따라서 상기 비용지출이 신탁자금에 미치는 영향은 없습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

신한제16호기업인수목적 주식회사 이사회는 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 제2기 사업연도의 회계 및 업무에 관하여 이사의 경영진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고합니다.
1. 예측정보에 대한 주의사항

당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다.또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다.동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.
2. 개요

회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 경우 관계서류에 대한 보고를 받았으며, 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다.
3. 재무상태 및 영업실적

당사는 2024년 10월 15일에 설립된 이후 코스닥시장 상장을 위한 공모를 통하여 총 100억원의 자금을 조달하였으며 공모금액의 100%를 KB국민은행에 예치시킨 상태입니다. (1) 재무상태표

재 무 상 태 표
제2(당)기 말 2025년 12월 31일 현재
제1(전)기 말 2024년 12월 31일 현재
신한제16호기업인수목적 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제2(당)기 말	제1(전)기 말

자 산

Ⅰ. 유동자산	11,944,281,126	1,981,967,860

현금및현금성자산(주석 4,5,6)	244,533,253	473,930,016

단기금융상품(주석 4,5,7,8)	11,528,183,245	1,505,312,865

매출채권및기타채권(주석 4,5)	167,348,398	2,679,869

당기법인세자산	4,216,230	45,110

Ⅱ. 비유동자산	-	-

자 산 총 계	11,944,281,126	1,981,967,860

부 채

Ⅰ. 유동부채	711,680	1,283,020

미지급금(주석4,5)	623,680	1,100,000

예수금(주석 4,5)	88,000	183,020

Ⅱ. 비유동부채	1,269,549,924	1,199,664,379

전환사채(주석 5,9)	1,199,528,204	1,156,175,135

이연법인세부채(주석 14)	70,021,720	43,489,244

부 채 총 계	1,270,261,604	1,200,947,399

자 본

Ⅰ. 자본금(주석 10)	562,000,000	62,000,000

Ⅱ. 자본잉여금 (주석 10)	9,863,760,700	554,427,200

Ⅲ. 자본조정(주석 10)	183,475,197	183,475,197

Ⅳ. 이익잉여금(결손금)(주석11 )	64,783,625	(18,881,936)

자 본 총 계	10,674,019,522	781,020,461

부채 및 자본총계	11,944,281,126	1,981,967,860

(2) 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서
제2(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일 까지
제1(전)기 2024년 10월 15일부터 2024년 12월 31일 까지
신한제16호기업인수목적 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제2(당)기	제1(전)기

Ⅰ. 영업수익	-	-

Ⅱ. 영업비용	38,495,880	18,715,335

판매비와 관리비(주석 12)	38,495,880	18,715,335

Ⅲ.영업이익(손실)	(38,495,880)	(18,715,335)

Ⅳ.금융수익(주석 13)	192,046,986	2,972,975

Ⅴ.금융비용(주석 13)	43,353,069	8,128,607

Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)	110,198,037	(23,870,967)

Ⅶ.법인세비용(수익)(주석 12)	26,532,476	(4,989,031)

Ⅷ.당기순이익(손실)	83,665,561	(18,881,936)

Ⅸ.기타포괄손익	-	-

Ⅹ.당기총포괄손이익(손실)	83,665,561	(18,881,936)

ⅩⅠ. 주당손익

기본주당이익(손실)	23	(30)

희석주당이익(손실)	23	(30)

(3) 자본변동표

자 본 변 동 표
제2(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제1(전)기 2024년 10월 15일부터 2024년 12월 31일까지
신한제16호기업인수목적 주식회사 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	기타자본요소	이익잉여금(결손금)	총 계

2024.10.15(설립일)	62,000,000	554,427,200	-	-	616,427,200

전환사채 발행	-	-	183,475,197	-	183,475,197

당기순이익(손실)	(18,881,936)	(18,881,936)

2024.12.31(전기말)	62,000,000	554,427,200	183,475,197	(18,881,936)	781,020,461

2025.01.01(당기초)	62,000,000	554,427,200	183,475,197	(18,881,936)	781,020,461

유상증자	500,000,000	9,309,333,500	-	-	9,809,333,500

당기순이익(손실)	-	-	-	83,665,561	83,665,561

2025.12.31(당기말)	562,000,000	9,863,760,700	183,475,197	64,783,625	10,674,019,522
4. 유동성 및 자금조달과 지출

(1) 유동성

당사의 현금흐름 내역은 아래와 같습니다.

현 금 흐 름 표
제2(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제1(전)기 2024년 10월 15일부터 2024년 12월 31일까지
신한제16호기업인수목적 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제2(당)기	제1(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(15,859,883)	(17,184,319)

1. 영업에서 창출된 현금	(39,067,220)	(17,432,315)

당기순이익(손실)	83,665,561	(18,881,936)

당기순이익에 대한 조정	(122,161,441)	166,601

가. 이자수익	(192,046,986)	(2,972,975)

나. 이자비용	43,353,069	8,128,607

다. 법인세비용(수익)	26,532,476	(4,989,031)

영업활동자산ㆍ부채의증감	(571,340)	1,283,020

가. 미지급금의 증가(감소)	(476,320)	1,100,000

나. 예수금의 증가(감소)	(95,020)	183,020

2. 이자의 수취	27,378,457	293,106

3. 법인세의 수취(납부)	(4,171,120)	(45,110)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(10,022,870,380)	(1,505,312,865)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	1,505,312,865	-

단기금융상품의 감소	1,505,312,865	-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(11,528,183,245)	(1,505,312,865)

단기금융상품의 증가	11,528,183,245	1,505,312,865

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	9,809,333,500	1,996,427,200

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	9,809,333,500	1,996,427,200

설립자본금의 납입	-	616,427,200

전환사채의 발행	-	1,380,000,000

유상증자	9,809,333,500

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	-	-

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)	(229,396,763)	473,930,016

V. 기초의 현금및현금성자산	473,930,016	-

VI. 기말의 현금및현금성자산	244,533,253	473,930,016

(2) 자금 조달

당사의 설립 이후 증자 및 전환사채 발행 내역은 다음과 같으며, 이외의 자금조달과 관련된 사항은 없습니다.

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2024년 10월 15일	-	보통주	620,000	100	1,000	설립 자본금

2025년 05월 23일	유상증자(일반공모)	보통주	5,000,000	100	2,000	일반공모(코스닥시장 상장공모)

나. 미상환 전환사채 발행 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

전환사채	1	2024년 10월 23일	2029년 10월 23일	1,380,000,000	보통주	2024.11.23~ 2029.10.22	100	1,000	1,380,000,000	1,380,000	-

합 계	-	-	-	1,380,000,000	-	-	-	-	1,380,000,000	1,380,000	-
5. 부외거래

당사는 사업보고서 제출일 현재 부외거래와 관련된 사실이 없습니다.
6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항 중 5. 재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 해당사항 없습니다. 다. 법규상의 규제에 관한 사항 해당사항 없습니다. 라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 해당사항 없습니다.
1. 외부감사에 관한 사항

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	구분	감사인	감사의견	의견변형사유	계속기업 관련중요한 불확실성	강조사항	핵심감사사항

제2기(당기)	감사보고서	한미회계법인	적정의견	-	-	-	-

연결감사보고서	-	-	-	-	-	-

제1기(전기)	감사보고서	한미회계법인	적정의견	-	-	-	-

연결감사보고서	-	-	-	-	-	-

-	감사보고서	-	-	-	-	-	-

연결감사보고서	-	-	-	-	-	-

나. 감사용역 체결현황(단위 : 백만원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제2기(당기)	한미회계법인	외부감사	10(VAT 별도)	30	10(VAT 별도)	28

제1기(전기)	한미회계법인	외부감사	10(VAT 별도)	25	10(VAT 별도)	12

-	-	-	-	-	-	-

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제2기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제1기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 회계감사인의 네트워크 회계법인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	네트워크회계법인명	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제2기(당기)	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

제1기(전기)	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

5. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2025년 01월 28일	기타비상무이사, 감사인	유선회의	당기 감사 주요사항감사보고서 발행 일정

2	2025년 12월 22일	외부감사인이사 1인대표이사 1인내부감사 1인	대면	2025년 온기감사 계획보고(재무제표감사와 관련된 감사인의 책임, 계획된 감사 범위와 시기, 내부회계 자금관련 부정위험에 대한 논의 등)

3	2026년 03월 03일	외부감사인이사 1인대표이사 1인내부감사 1인	서면	2025년 온기감사 결과보고(감사에서의 유의적 발견사항, 핵심감사사항에 대한 커뮤니케이션, 후속사건의 확인, 내부회계 자금관련 부정위험에 대한 논의)
2. 내부통제에 관한 사항

가. 감사의 내부통제의 유효성 감사결과 공시대상기간 중 감사의 감사보고서상 내부통제에 이상이 있는 항목은 없습니다. 나. 내부통제구조의 평가 공시대상기간 중 회계감사인으로부터 내부회계관리제도 이외에 내부통제구조를 평가 받은 바 없습니다.

(1) 경영진의 내부회계 관리제도 효과성 평가 결과

사업연도	구분	운영실태 보고서보고일자	평가 결론	중요한취약점	시정조치계획 등

제2기(당기)	내부회계관리제도	2026.02.04	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	-	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

제1기(전기)	내부회계관리제도	-	-	-	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

-	내부회계관리제도	-	-	-	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

(2) 감사(위원회)의 내부회계관리제도 효과성 평가 결과

사업연도	구분	평가보고서보고일자	평가 결론	중요한취약점	시정조치계획 등

제2기(당기)	내부회계관리제도	2026년 02월 04일	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	-	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

제1기(전기)	내부회계관리제도	-	-	-	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

-	내부회계관리제도	-	-	-	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

(3) 감사인의 내부회계관리제도 감사의견(검토결론)

사업연도	구분	감사인	유형(감사/검토)	감사의견 또는검토결론	지적사항	회사의대응조치

제2기(당기)	내부회계관리제도	한미회계법인	감사	적정의견	-	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-	-

제1기(전기)	내부회계관리제도	한미회계법인	감사	적정의견	-	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-	-

-	내부회계관리제도	-	-	-	-	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-	-

다.내부회계관리·운영조직1. 내부회계관리·운영조직 인력 및 공인회계사 보유현황

소속기관또는 부서	총 원	내부회계담당인력의 공인회계사 자격증보유비율	내부회계담당인력의평균경력월수

내부회계담당인력수(A)	공인회계사자격증소지자수(B)	비율(B/A*100)

감사(위원회)	1	1	1	100	249

이사회	1	1	-	-	171

2. 회계담당자의 경력 및 교육실적

직책(직위)	성명	회계담당자등록여부	경력(단위:년, 개월)	교육실적(단위:시간)

근무연수	회계관련경력	당기	누적

내부회계관리자	양근창	-	17개월	-	-	-

당사는 내부회계관리제도를 운영하고 있습니다. 경영자의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 검토 결과, 상기 경영자의 운영실태 보고내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요

(1) 이사회의 구성에 관한 사항

당사의 이사회는 이사로 구성되고 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다.당사의 이사회는 보고서 제출일 현재 대표이사 1인과 기타비상무이사 1인 및 사외이사 1인으로 구성되어 있습니다. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받는 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 있으며, 합리적인 의사결정 및 경영의 투명성 확보를 위한 제도적 장치를 확보하고 있습니다.이사의 주요 이력 및 업무분장은 『Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항』"1. 임원 및 직원의 현황" 중 '가. 임원의 현황'을 참고하시기 바랍니다.

(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

정관의 규정에 따라 주주총회 소집은 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회의 2주간 전에 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지하고 있으며, 회의 목적사항이 이사의 선임에 관한 사항일 경우에는 이사후보자의 성명, 약력, 추천인 등 법령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지하고 있습니다.

제20조(소집통지 및 공고)
① 주주총회를 소집할 때에는 주주총회일의 2주전에 각 주주에게 서면으로 통지(회사는 위 소집통지서에 주주가 서면으로 의결권을 행사하는데 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 함)를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다. 다만, 그 통지가 주주명부상 주주의 주소에 계속 3년간 도달하지 아니한 경우에는 회사는 해당 주주에게 총회의 소집을 통지하지 아니할 수 있다.
② 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일 2주 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울시에서 발행하는 한국경제신문과 매일경제신문에 각각 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다.
③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자의 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 상법 시행령 제31조 제3항이 정하는 후보자에 관한 사항(후보자와 최대주주와의 관계, 후보자와 해당회사와의 최근 3년간의 거래내역)을 통지 또는 공고하여야 한다.
④ 회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 상법 제542조의4 제3항이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 다만, 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 회사의 본점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니하다.

(3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

당사는 사외이사후보추천위원회를 두고 있지 않습니다.

(4) 사외이사 현황

성명	주요 경력	최대주주등과의이해관계	결격요건여부	비고

박보람	삼일회계법인 Tech1본부1팀 (2011.12~2013.12)
삼정회계법인 BCS-ICG팀(2015.01~2015.06)
신한투자증권 재무기획부(2015.06~2021.07)
우리회계법인 공인회계사(2023.11~2024.11)인덕회계법인 공인회계사(2024.12~현재)	이해관계
없음	결격요건없음	2024.10.15선임

(5) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	-	-	-

(6) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 해당분야의 풍부한 경력과 지식을 갖추고 있어 별도 교육을 실시하지 않았습니다. 향후 필요시 교육을 실시할 예정입니다.

(7) 이사의 손해배상책임보험 가입여부당사는 보고서 제출일 현재 이사의 손해배상책임보험을 가입하고 있지 않습니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	도입	미도입

실시여부	-	실시	-

나. 소수주주권의 행사여부 당사는 설립일 이후 작성기준일 현재까지 소수주주권이 행사된 사항이 없습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	5,620,000	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	5,620,000	-

-	-	-

당사는 당사의 정관 제25조(상호주에 대한 의결권 제한)에 의거하여 회사, 모회사 및 자회사, 또는 자회사가 다른 회사 발행주식총수의 100분의 10을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우, 그 다른 회사가 가지고 있는 당사의 주식은 의결권이 없습니다.한편, 공모전 주주등(㈜에이씨피씨, 신한투자증권㈜, 아이엠엠인베스트먼트㈜)은 주주등간계약에 따라 당사와 합병대상법인과의 합병승인 안건에 대하여 본인들이 보유하고 있는 공모전 발행주식(전환사채의 전환으로 발행되는 주식 포함)의 의결권을 행사할 수 없습니다.

마. 주식사무

정관상신주인수권의내용	제11조(신주인수권)
① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.
1. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
2. 거래소 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장된 후에 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장법 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 거래소 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장된 후에 주주 외의 자를 대상으로 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 1호 및 2호 중 어느 하나의 방식에 의하여 신주를 발행할 경우, 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 제2항 3호의 방식에 의하여 신주를 발행할 경우에는 "상법 제434조"에 따른 주주총회의 결의를 거쳐야 한다.
⑤ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산기	12월 31일	정기주주총회	매 영업연도 종료 후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 15일까지

명의개서대리인	KB국민은행

주주의 특전	해당사항 없음	공고게재	한국경제신문

바. 주주총회 의사록 요약

일자	구분	안건	결의내용

2024.10.15	발기인총회	1. 설립사항 보고에 관한 건	승인

2. 정관 승인의 건

3. 이사, 감사 선임의 건

4. 본점 설치장소 결정의 건

5. 상법 제298조 소정사항의 조사 보고의 건

2024.10.29	임시주주총회	1. 이사 보수 한도액 승인의 건	승인

2. 감사 보수 한도액 승인의 건

3. 사내규정 제정 승인의 건

2025.02.27	정기주주총회	1. 제1기 재무제표 승인의 건	승인

2. 이사 보수한도액 결정의 건

3. 감사 보수한도액 결정의 건
2. 임원의 보수 등

2025년 03월 20일 정기주주총회에서 이사의 보수 한도를 30,000,000원으로 감사의 보수 한도를 10,000,000원으로 승인하였으며, 당사는 대표이사, 사외이사 및 감사 총 3인에게 보수를 지급하고 있습니다. 가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	30,000,000	연간승인금액

감사	1	10,000,000	연간승인금액

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	18,000,000	6,000,000	2025년 지급액

주) 1인당 평균보수액은 급여를 지급받지 않는 기타비상무이사를 제외하고 계산하였습니다.

2-2. 유형별(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	6,000,000	6,000,000	2025년 지급액

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	6,000,000	6,000,000	2025년 지급액

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	6,000,000	6,000,000	2025년 지급액

주) 1인당 평균보수액은 급여를 지급받지 않는 기타비상무이사를 제외하고 계산하였습니다.

나. 보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황 이사ㆍ감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 미만으로 해당사항 없습니다

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

다. 보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

라. 합병성공에 따라 받게 되는 보수 당사의 임원은 당사가 합병에 성공하는 경우 별도의 성공보수를 받지 않을 것입니다. 또한, 당사의 주식이나 전환사채, 주식매수선택권 등을 소유하고 있지 않기 때문에 합병 성공에 따른 투자수익 또한 발생하지 않습니다. 마. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 당사는 보고서 제출일 현재 주식매수선택권을 부여하고 있지 않습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	-	-	-	-	-	-

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	-	-	-	-	-	-	-

계	-	-	-	-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

1. 공모전주주등에 대한 신용공여 등 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 2. 공모전주주등과의 자산양수도 등 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 3. 공모전주주등과의 영업거래 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 4. 공모전주주등과의 거래

당사는 공모전주주등인 신한투자증권(주)과 코스닥시장 상장업무와 관련한 대표주관회사 계약을 체결하였으며, 아래와 같이 부동산 임대차 계약을 체결하고 있습니다.

성 명(법인명)	관계	종류	소재지	수량(면적)	구분	비 고

신한투자증권(주)	주주	건물	서울특별시 영등포구 의사당대로96길 32층 일부	1평 (공용면적 포함)	무상임차	-

5. 공모전주주등 이외의 이해관계자와의 거래 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 6. 임원의 특수관계인과의 거래 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
1. 공시내용 진행 및 변경사항

해당사항 없습니다.
2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송 사건 등 해당사항 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 해당사항 없습니다. 다. 채무보증현황 해당사항 없습니다. 라. 채무인수약정 현황 해당사항 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등 해당사항 없습니다. 바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 해당사항 없습니다.
3. 제재 등과 관련된 사항

가. 제재현황 해당사항 없습니다. 나. 한국거래소 등으로부터 받은 제재 해당사항 없습니다. 다. 단기매매차익의 발생 및 반환에 관한 사항 해당사항 없습니다.
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

-	-	-	-	-	-	-
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	-	-	-

-	-

비상장	-	-	-

-	-
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.