eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
키움제11호스팩 사업보고서 (2025.12)
사 업 보 고 서

(제 02 기)

사업연도 2025년 01월 01일 부터
2025년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2026년 03월 13일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 키움제11호기업인수목적 주식회사
대 표 이 사 : 조 선 희
본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 의사당대로 96
(전 화) 02-3787-9904
작 성 책 임 자 : (직 책) 기타비상무이사 (성 명) 박 경 준
(전 화) 02-3787-9904
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 현황 (1) 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

(2) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적 ·사업적 명칭 당사의 명칭은 '키움제11호기업인수목적 주식회사'입니다. 영문으로는 'Kiwoom No.11 Special Purpose Acquisition Company'이며, 약호는 'Kiwoom No.11 SPAC'이라 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간 - 설립일자: 2024년 07월 22일- 존속기간: 최초 모집의 주금납입일로부터 36개월까지 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 - 본사주소: 서울특별시 영등포구 의사당대로 96- 전화번호: (02)-3787-9904- 홈페이지: 없음 마. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률 - 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제6조제4항제14호- 금융투자업규정 제1-4조의 2(집합투자업 적용배제 요건) 바. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	미해당

사. 대한민국에 대리인이 있을 경우 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 아. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업 (1) 주요사업의 내용당사는 한국거래소의 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 합니다.

사업목적	비고

이 회사는 발행한 주식을 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 “자본시장법”이라 한다)에 따라 설립된 회사의 주권을 한국거래소(이하“거래소”라 한다) 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하“합병대상법인”이라 한다)와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 한다.	정관 제2조(목적)

(2) 향후 추진하려는 신규사업당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 자. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 차. 신용평가에 관한 사항 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 카. 「상법」제290조에 따른 변태설립 사항 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 타. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 유형

코스닥시장 상장	2024년 12월 11일	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 - 본점소재지 : 서울특별시 영등포구 의사당대로 96- 설립일(2024년 07월 22일) 이후 보고서 제출일 현재까지 본점소재지가 변경된 사실이 없습니다. 나. 경영진의 중요한 변동 (대표이사를 포함한 1/3이상 변동) 당사는 설립일 이후 보고서 제출일 현재까지 경영진의 변동 사실이 없습니다. 다. 최대주주의 변동 당사는 설립일 이후 보고서 제출일 현재까지 최대주주의 변동 사실이 없습니다. 라. 상호의 변경 당사는 설립일 이후 보고서 제출일 현재까지 상호 변경 내역이 없습니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재진행중인 경우 그 내용과 결과 당사는 설립일 이후 보고서 제출일 현재까지 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 없습니다. 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 당사는 설립일 이후 보고서 제출일 현재까지 합병과 관련된 사항이 존재하지 않습니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 당사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 시행령 제6조제4항제14호에 의거하여 다른 법인과의 합병을 유일한 사업목적으로 하여 2024년 07월 22일 설립된 회사이며, 업종의 변화 또는 주된 사업의 변화 사실이 존재하지 않습니다. 아. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생 당사는 설립일 이후 보고서 제출일 현재까지 기업분할, 영업양수도 등 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

(단위 : 원, 주)

종류	구분	제2기(당기말)	제1기(전기말)

보통주	발행주식총수	6,600,000	6,600,000

액면금액	100	100

자본금	660,000,000	660,000,000

우선주	발행주식총수	-	-

액면금액	-	-

자본금	-	-

기타	발행주식총수	-	-

액면금액	-	-

자본금	-	-

합계	자본금	660,000,000	660,000,000
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	500,000,000	-	500,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	6,600,000	-	6,600,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	6,600,000	-	6,600,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	6,600,000	-	6,600,000	-

Ⅶ. 자기주식 보유비율	-	-	-	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황 당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다. 다. 종류주식 발행 현황 당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

-	-	-	-

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	이 회사는 발행한 주식을 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 “자본시장법”이라 한다)에 따라 설립된 회사의 주권을 한국거래소(이하“거래소”라 한다) 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하“합병대상법인”이라 한다)와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 한다.	영위

다. 정관상 사업목적 변경 또는 추가에 관한 사항 당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.
2. 주요 제품 및 서비스

당사는 기업인수목적 회사로 해당사항이 없습니다.
3. 원재료 및 생산설비

당사는 기업인수목적 회사로 해당사항이 없습니다.
4. 매출 및 수주상황

당사는 기업인수목적 주식회사로 별도의 매출 및 수주가 발생하고 있지 않습니다.
5. 위험관리 및 파생거래

당사는 기업인수목적 주식회사로 별도의 위험관리 체계 및 파생거래가 없습니다.
6. 주요계약 및 연구개발활동

당사는 기업인수목적 주식회사로 연구개발활동을 영위하고 있지 않습니다.
7. 기타 참고사항

보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
1. 요약재무정보

(단위: 원)

구분	제 2 기	제 1 기

감사인(감사의견)	삼도회계법인(적정의견)	삼도회계법인(적정의견)

유동자산	12,588,013,080	12,332,703,415

비유동자산	-	-

자산총계	12,588,013,080	12,332,703,415

유동부채	-	-

비유동부채	821,370,284	779,142,491

부채총계	821,370,284	779,142,491

자본금	660,000,000	660,000,000

자본잉여금	10,885,188,704	10,902,808,662

이익잉여금	221,454,092	(9,247,738)

자본총계	11,766,642,796	11,553,560,924

구분	2025.01.01~2025.12.31	2024.07.22~2024.12.31

영업수익	-	-

영업비용	20,343,658	21,705,380

영업이익(손실)	(20,343,658)	(21,705,380)

당기순이익	230,701,830	(9,247,738)

기본주당순이익	35	(4)

희석주당순이익	34	(4)
2. 연결재무제표

해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

해당사항 없습니다.
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 2 기 2025.12.31 현재
제 1 기 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 2 기	제 1 기

자산

유동자산	12,588,013,080	12,332,703,415

현금및현금성자산	2,292,440,473	2,310,699,912

단기금융상품	10,261,027,593	10,000,000,000

미수수익	21,050,307	21,857,923

당기법인세자산	13,494,707	145,580

비유동자산	0	0

기타비유동자산	0	0

자산총계	12,588,013,080	12,332,703,415

부채

유동부채	0	0

미지급금	0	0

비유동부채	821,370,284	779,142,491

전환사채	793,255,405	765,742,284

이연법인세부채	28,114,879	13,400,207

부채총계	821,370,284	779,142,491

자본

자본금	660,000,000	660,000,000

자본잉여금	10,771,605,500	10,771,605,500

기타자본구성요소	113,583,204	131,203,162

이익잉여금(결손금)	221,454,092	(9,247,738)

자본총계	11,766,642,796	11,553,560,924

자본과부채총계	12,588,013,080	12,332,703,415

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 2 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 1 기 2024.07.22 부터 2024.12.31 까지
(단위 : 원)

제 2 기	제 1 기

영업수익	0	0

영업비용	20,343,658	21,705,380

영업이익(손실)	(20,343,658)	(21,705,380)

금융수익	310,027,116	22,803,295

금융비용	27,513,121	11,361,776

법인세비용차감전순이익(손실)	262,170,337	(10,263,861)

법인세비용(수익)	31,468,507	(1,016,123)

당기순이익(손실)	230,701,830	(9,247,738)

기타포괄손익	0

총포괄손익	230,701,830	(9,247,738)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	35	(4)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	34	(4)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 2 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 1 기 2024.07.22 부터 2024.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2024.07.22 (기초자본)

당기순이익(손실)	0	0	0	(9,247,738)	(9,247,738)

설립자본금의 납입	160,000,000	1,434,781,000	0	0	1,594,781,000

지분의 발행	500,000,000	9,336,824,500	0	0	9,836,824,500

전환사채의 발행	0	0	131,203,162	0	131,203,162

전환권대가의 세율변동	0	0	0	0	0

2024.12.31 (기말자본)	660,000,000	10,771,605,500	131,203,162	(9,247,738)	11,553,560,924

2025.01.01 (기초자본)	660,000,000	10,771,605,500	131,203,162	(9,247,738)	11,553,560,924

당기순이익(손실)	0	0	0	230,701,830	230,701,830

설립자본금의 납입	0	0	0	0	0

지분의 발행	0	0	0	0	0

전환사채의 발행	0	0	0	0	0

전환권대가의 세율변동	0	0	(17,619,958)	0	(17,619,958)

2025.12.31 (기말자본)	660,000,000	10,771,605,500	131,203,162	171,345,493	11,766,642,796

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 2 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 1 기 2024.07.22 부터 2024.12.31 까지
(단위 : 원)

제 2 기	제 1 기

영업활동현금흐름	242,768,154	(20,905,588)

당기순이익(손실)	230,701,830	(9,247,738)

당기순이익조정을 위한 가감	(251,045,488)	(12,457,642)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	0	0

이자수취	310,834,732	945,372

법인세환급(납부)	(47,722,920)	(145,580)

투자활동현금흐름	(261,027,593)	(10,000,000,000)

단기금융상품의 취득	(10,261,027,593)	(10,000,000,000)

단기금융상품의 처분	10,000,000,000	0

재무활동현금흐름	0	12,331,605,500

설립자본금의 납입	0	1,594,781,000

주식의 발행	0	9,836,824,500

전환사채의 증가	0	900,000,000

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(18,259,439)	2,310,699,912

기초현금및현금성자산	2,310,699,912	0

기말현금및현금성자산	2,292,138,461	2,310,699,912
6. 배당에 관한 사항

1. 회사의 배당정책에 관한 사항

당사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제373조에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소"라 한다) 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인"이라 한다)와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하는 회사로 이자수익 외 다른 영업수익은 발생하지 않습니다. 따라서 과거부터 현재까지 배당을 지급한 적이 없으며, 향후에도 배당을 지급하지 않는 정책을 유지할 것입니다. 2. 배당관련 예측가능성 제공에 관한 사항

가. 정관상 배당절차 개선방안 이행 가부

구분	결산배당	분기ㆍ중간배당

정관상 배당액 결정 기관	주주총회	-

정관상 배당기준일을 배당액 결정 이후로 정할 수 있는지 여부	X	-

배당절차 개선방안 이행 관련 향후 계획	-	-

나. 배당액 확정일 및 배당기준일 지정 현황

구분	결산월	배당여부	배당액확정일	배당기준일	배당 예측가능성제공여부	비고

결산배당	2025년 12월	X	-	-	X	-

결산배당	2024년 12월	X	-	-	X	-

3. 기타 참고사항(배당 관련 정관의 내용 등)

가. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제2기	제1기	-

주당액면가액(원)	100	100	-

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	231	-9	-

(연결)주당순이익(원)	-	-	-

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

나. 과거 배당이력설립일 이후 보고서 제출일까지 배당이력이 없습니다.
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2024년 07월 22일	-	보통주	1,600,000	100	1,000	설립자본금

2024년 12월 06일	유상증자(일반공모)	보통주	5,000,000	100	2,000	일반공모(코스닥상장공모)

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

전환사채	1	2024년 07월 31일	2029년 07월 31일	900,000,000	기명식 보통주	2025-07-31~2029-07-30	100	1,000	900,000,000	900,000	-

합 계	-	-	-	900,000,000	-	-	-	-	900,000,000	900,000	-

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 해당사항 없습니다.

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황 해당사항 없습니다.

마. 채무증권 발행실적[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

키움제11호기업인수목적주식회사	회사채	사모	2024년 07월 31일	900,000,000	-	-	2029년 07월 31일	미상환	-

합 계	-	-	-	900,000,000	-	-	-	-	-

바. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

아. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	900,000,000	-	-	900,000,000

합계	-	-	-	-	900,000,000	-	-	900,000,000

자. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

차. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

가. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	금액차이발생사유	용도차이발생사유

사용용도	조달금액	사용내용	사용금액

기업공개(코스닥시장상장)	1	2024년 12월 05일	공모자금 예치	10,000,000,000	공모자금 예치	10,000,000,000	-	-

나. 사모자금의 사용내역 해당사항 없습니다. 다. 미사용자금의 사용내역해당사항 없습니다.
8. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무제표 재작성 등 유의사항

해당사항 없습니다. 나. 대손충당금 설정현황

해당사항 없습니다. 다. 재고자산 현황 등 해당사항 없습니다. 라. 수주계약 현황 해당사항 없습니다. 마. 공정가치평가 내역 해당사항 없습니다.

바. 차입, 채무보증 및 채권발행제한 등 재무규제에 대한 사항 당사는 정관에 의거 타인으로부터 자금을 차입할 수 없으며, 타인의 채무를 보증하거나 담보제공행위를 할 수 없습니다. 또한, 상장 이후 채무증권을 발행할 수 없습니다.

제56조(차입 및 채무증권 발행금지)
① 회사는 타인으로부터 자금을 차입할 수 없으며, 타인의 채무를 보증하거나 담보제공 행위를 할 수 없다.
② 회사는 채무증권을 발행할 수 없다. 다만, 주권의 거래소 유가증권시장 혹은 코스닥시장 상장을 위하여 주권을 최초로 모집하기 전에는 상법 제513조 또는 제516조의2에 따른 전환사채 또는 신주인수권부 사채를 발행할 수 있다.

사. 비용지출 관련 한도에 대한 사항 당사는 주주간 계약에 따라 공모전 주주의 투자금액만 비용으로 사용할 예정이며, 회사의 합병과 관련된 비용 및 수수료를 별도로 구분하여 사용한도를 설정하였습니다. 동 한도를 초과하여 사용하게 될 경우에는 초과금액의 사용에 대해 이사회의 승인 및발기주주들의 사전동의를 얻도록 되어 있습니다. 아. 비용지출이 예치자금 등에 미치는 영향 당사는 공모금액의 100%를 신탁업자(국민은행)에 신탁하였으며, 공모전 주주의투자금액 중 일부를 합병관련 비용으로 사용할 예정입니다. 따라서 상기 비용지출이 신탁자금에 미치는 영향은 없습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

키움제11호기업인수목적 주식회사 이사회는 2025년 01월 01일(설립일)부터 2025년 12월 31일까지 제2기 사업년도의 회계 및 업무에 관하여 이사의 경영진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고합니다.
1. 예측정보에 대한 주의사항

회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 경우 관계서류에 대한 보고를 받았으며, 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다.
2. 개요

당사는 코스닥시장에 상장 후 다른 회사와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하는 회사로서, 현재 당사에서는 성공적인 합병을 위해 내부적으로 산업 및 산업 내 회사 조사 등을 지속적으로 실시하고 있습니다. 또한 회사의 원활한 경영을 위하여 재무제표 및 동 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하고 있습니다.
3. 재무상태 및 영업실적

당사는 2024년 07월 22일에 설립된 이후 코스닥시장 상장을 위한 공모를 통하여 총 100억원의 자금을 조달하였으며 공모금액의 100%를 (주)국민은행에 예치시킨 상태입니다.

재 무 상 태 표
제 2(당)기말 2025년 12월 31일 현재
제 1(전)기말 2024년 12월 31일 현재
키움제11호기업인수목적 주식회사 (단위 : 원)

과 목	주 석	제 2(당)기말	제 1(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산	12,588,013,080	12,332,703,415

1. 현금및현금성자산	3,4,5,19	2,292,440,473	2,310,699,912

2. 단기금융상품	3,4,6,7,16,19	10,261,027,593	10,000,000,000

3. 미수수익	3,4,19	21,050,307	21,857,923

4. 당기법인세자산	13,494,707	145,580

Ⅱ. 비유동자산	-	-

자 산 총 계	12,588,013,080	12,332,703,415

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채	-	-

Ⅱ. 비 유 동 부 채	821,370,284	779,142,491

1. 전환사채	3,4,8,17,18,19	793,255,405	765,742,284

2. 이연법인세부채	14	28,114,879	13,400,207

부 채 총 계	821,370,284	779,142,491

자 본

Ⅰ. 자본금	660,000,000	660,000,000

1. 보통주자본금	9	660,000,000	660,000,000

Ⅱ. 자본잉여금	10,771,605,500	10,771,605,500

1. 주식발행초과금	10,18	10,771,605,500	10,771,605,500

Ⅲ. 기타자본요소	113,583,204	131,203,162

1. 전환권대가	8,10	113,583,204	131,203,162

Ⅳ. 이익잉여금(결손금)	221,454,092	(9,247,738)

1. 미처분이익잉여금 (미처리결손금)	11	221,454,092	(9,247,738)

자 본 총 계	11,766,642,796	11,553,560,924

부채및자본총계	12,588,013,080	12,332,703,415

포 괄 손 익 계 산 서
제 2(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 1(전)기 2024년 07월 22일부터 2024년 12월 31일까지
키움제11호기업인수목적 주식회사 (단위 : 원)

과 목	주 석	제2(당)기	제1(전)기

Ⅰ. 영업수익	-	-

Ⅱ. 영업비용	20,343,658	21,705,380

판매비와관리비	12	20,343,658	21,705,380

Ⅲ. 영업손실	20,343,658	21,705,380

Ⅳ. 금융수익	3,13,17	310,027,116	22,803,295

Ⅴ. 금융비용	3,13,17,18	27,513,121	11,361,776

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)	262,170,337	(10,263,861)

Ⅶ. 법인세비용(수익)	14,17	31,468,507	(1,016,123)

Ⅷ. 당기순이익(손실)	230,701,830	(9,247,738)

Ⅸ. 기타포괄손익	-	-

Ⅹ. 당기총포괄이익(손실)	230,701,830	(9,247,738)

XI. 주당손익	15

기본주당이익(손실)	35	(4)

희석주당이익(손실)	34	(4)

자 본 변 동 표
제 2(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 1(전)기 2024년 07월 22일부터 2024년 12월 31일까지
키움제11호기업인수목적 주식회사 (단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본요소	이익잉여금(결손금)	총 계

2024.07.22(설립일)	-	-	-	-	-

설립자본금의 납입	160,000,000	1,434,781,000	-	-	1,594,781,000

유상증자	500,000,000	9,336,824,500	-	-	9,836,824,500

전환사채의 발행	-	-	131,203,162	-	131,203,162

당기순이익(손실)	-	-	-	(9,247,738)	(9,247,738)

2024.12.31(전기말)	660,000,000	10,771,605,500	131,203,162	(9,247,738)	11,553,560,924

2025.01.01(당기초)	660,000,000	10,771,605,500	131,203,162	(9,247,738)	11,553,560,924

전환권대가 세율변동	-	-	(17,619,958)	-	(17,619,958)

당기순이익(손실)	-	-	-	230,701,830	230,701,830

2025.12.31(당기말)	660,000,000	10,771,605,500	113,583,204	221,454,092	11,766,642,796

현 금 흐 름 표
제 2(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 1(전)기 2024년 07월 22일부터 2024년 12월 31일까지
키움제11호기업인수목적 주식회사 (단위 : 원)

과 목	주 석	제2(당)기	제1(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	242,768,154	(20,905,588)

1. 당기순이익(손실)	230,701,830	(9,247,738)

2. 조 정	17	(251,045,488)	(12,457,642)

3. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동	-	-

4. 이자의 수취	310,834,732	945,372

5. 법인세 납부액	(47,722,920)	(145,580)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(261,027,593)	(10,000,000,000)

1. 단기금융상품의 취득	(10,261,027,593)	(10,000,000,000)

2. 단기금융상품의 처분	10,000,000,000	-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	-	12,331,605,500

1. 자본금의 최초납입	-	1,594,781,000

2. 유상증자	-	9,836,824,500

3. 전환사채의 발행	-	900,000,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	(18,259,439)	2,310,699,912

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산	2,310,699,912	-

Ⅵ. 기말 현금및현금성자산	2,292,440,473	2,310,699,912
4. 유동성 및 자금조달과 지출

회사는 당기말 현재 12,553백만원의 유동자금을 보유하고 있으며, 그 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분	현금및현금성자산	단기금융상품	합계

유동자금	2,292,440,473	10,261,027,593	12,553,468,066

다만, 단기금융상품은 공모자금 신탁분으로 합병 등기 이전까지 사용이 제한되어 있어 실질적인 유동성은 현금 및 현금성자산 약 2,292 백만원 입니다.회사는 기업인수목적회사로서 별도의 수익 사업을 영위하지 않으며 공모자금을 제외한 공모전 주주등으로부터 조달한 자금을 통해 운영비용을 충당하고 있습니다.

(단위 : 원)

구 분	제2기말	제1기말

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	242,768,154	(20,905,588)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(261,027,593)	(10,000,000,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	-	12,331,605,500

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감	(18,259,439)	2,310,699,912

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산	2,310,699,912	-

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산	2,292,440,473	2,310,699,912

당사는 기업의 인수, 합병을 유일한 사업 목적으로 하고 있기 때문에 별도의 사업을 영위하고 있지 않습니다. 따라서 회사가 직면한 과제는 성장 가능성이 있는 산업군내 성장성과 안정성을 겸비한 기업을 발굴하여 당사와 합병하는 것입니다. 당사가 현재 추진하고자 하는 합병대상회사의 업종, 지역 등을 단일 업종, 지역으로 한정하고 있지는 않습니다. 다만, 기술경쟁력을 확보해 기존의 시장 지배력을 유지할 수 있거나 향 후 기업의 신성장동력으로서의 역할을 할 수 있는 사업을 영위하기 위한 성장잠재력을 가지고 있는 것으로 판단되는 산업 등의 기업군을 최종적인 합병대상 기업으로 합병을 추진할 예정입니다

예치된 공모자금은 향후 합병 법인의 중장기 성장에 필요한 자금으로 이용이 되어 회사가 한 단계 더 발전하는데 큰 기여를 할 것으로 판단됩니다.
5. 부외거래

해당사항 없습니다.
6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 회사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 [Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 5.재무제표 주석]을 참조하시기 바랍니다

나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항해당사항 없습니다. 다. 법규상의 규제에 관한 사항해당사항 없습니다. 라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항해당사항 없습니다.
1. 외부감사에 관한 사항

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견)

사업연도	구분	감사인	감사의견	의견변형사유	계속기업 관련중요한 불확실성	강조사항	핵심감사사항

제2기(당기)	감사보고서	삼도회계법인	적정의견	-	-	-	-

연결감사보고서	-	-	-	-	-	-

제1기(전기)	감사보고서	삼도회계법인	적정의견	-	-	-	-

연결감사보고서	-	-	-	-	-	-

-	감사보고서	-	-	-	-	-	-

연결감사보고서	-	-	-	-	-	-

2. 감사용역 체결현황(단위 : 백만원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제2기(당기)	삼도회계법인	외부감사	10	102	10	102

제1기(전기)	삼도회계법인	외부감사	10	116	10	116

-	-	-	-	-	-	-

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제2기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제1기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 회계감사인의 네트워크 회계법인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	네트워크회계법인명	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제2기(당기)	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

제1기(전기)	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

5. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2026년 02월 23일	회사 : 감사감사인 : 담당이사	서면회의	감사계약 및 독립성, 감사전략, 부정 및 부정위험

2	2026년 02월 26일	회사 : 감사감사인 : 담당이사	서면회의	감사 수행 및 종결 단계에서 발생한 사항
2. 내부통제에 관한 사항

가. 경영진의 내부회계 관리제도 효과성 평가 결과

사업연도	구분	운영실태 보고서보고일자	평가 결론	중요한취약점	시정조치계획 등

제2기(당기)	내부회계관리제도	2026년 02월 25일	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	해당 없음	해당 없음

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

제1기(전기)	내부회계관리제도	2025년 02월 03일	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	해당 없음	해당 없음

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

-	내부회계관리제도	-	-	-	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

나. 감사의 내부회계관리제도 효과성 평가 결과

사업연도	구분	평가보고서보고일자	평가 결론	중요한취약점	시정조치계획 등

제2기(당기)	내부회계관리제도	2026년 02월 25일	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	해당 없음	해당 없음

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

제1기(전기)	내부회계관리제도	2025년 02월 03일	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	해당 없음	해당 없음

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

-	내부회계관리제도	-	-	-	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

다. 감사인의 내부회계 관리제도 감사의견

사업연도	구분	감사인	유형(감사/검토)	감사의견 또는검토결론	지적사항	회사의대응조치

제2기(당기)	내부회계관리제도	삼도회계법인	검토	적정의견	해당 없음	해당 없음

연결내부회계관리제도	-	-	-	해당 없음	해당 없음

제1기(전기)	내부회계관리제도	삼도회계법인	검토	적정의견	해당 없음	해당 없음

연결내부회계관리제도	-	-	-	해당 없음	해당 없음

-	내부회계관리제도	-	-	-	해당 없음	해당 없음

연결내부회계관리제도	-	-	-	해당 없음	해당 없음
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등 당사는 보고서 제출일 현재 발기인총회에서 선임된 비상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다

정관

제44조(감사의 수)
이 회사는 1명의 감사를 둔다.
제45조(감사의 자격 및 선임)
① 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제5조 제1항 각 호 및 제6조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 있는 자는 이 회사의 감사가 될 수 없으며, 감사가 된 후 이에 해당하게 된 경우에는 즉시 그 직을 상실한다. ② 감사는 주주총회에서 선임한다.③ 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결 하여야 한다. ④ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.⑤ 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서 의결권을 행사하지 못한다. 소유주식수의 산정에 있어 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.
제46조 (감사의 임기) 감사의 임기는 취임후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시 까지로 한다. 제47조 (감사의 보선) 감사는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제45조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다. 제48조 (감사의 직무)① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

나. 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

당사는 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 정관 및 감사직무규정에 다음과 같은 내용을 두고 있습니다.

정관
제48조 (감사의 직무)
① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
감사규정제9조(감사의 권한)
① 감사는 다음 각 호의 권한을 가진다.
1. 이사 등에 대한 영업의 보고요구 및 회사의 업무, 재산상태 조사
2. 임시주주총회의 소집 청구
3. 이사회에 출석 및 의견진술
4. 감사의 해임에 관한 의견진술
5. 이사의 보고 수령
6. 이사의 위법행위에 대한 유지청구
7. 주주총회 결의 취소의 소 등 각종 소의 제기
8. 이사와 회사간 소송에서의 회사 대표
② 감사는 다음 각 호의 사항을 요구할 수 있으며, 그 요구를 받은 자는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.
1. 제ㆍ장부, 증빙서, 물품 및 관계서류의 제출요구
2. 관계자의 출석 및 답변요구
3. 거래처에 대한 조사자료요구
4. 기타 감사업무수행에 필요한 사항의 요구

다. 감사위원회(감사)의 인적사항

성명	주요 경력	결격요건 여부	비 고

이귀선	'21.05~現 공인회계사세무사 이귀선 사무소'15.06~'21.04 태성회계법인'07.10~'15.05 Deloitte 안진회계법인'03.05~'05.05 미래회계법인'03.02 숭실대학교 경영학 석사 졸업	결격요건 없음	2024.07.22 선임

【감사위원회(감사)의 결격요건 검토 Check-List】

구 분	해당여부	비 고

「상법」제542조의10

1. 미성년자, 금치산자 또는 한정치산자	X	-

2. 파산선고를 받고 복권되지 아니한 자	X	-

3. 금고 이상의 형을 선고받고 그 집행이 끝나거나 집행이 면제된 후 2년이 지나지 아니한 자	X	-

4. 대통령령으로 별도로 정하는 법률을 위반하여 해임되거나 면직된 후 2년이 지나지 아니한 자	X	-

5. 누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 10 이상의 주식을 소유하거나 이사·집행임원·감사의 선임과 해임 등 상장회사의 주요 경영사항에 대하여 사실상의 영향력을 행사하는 주주(이하 "주요주주"라 한다) 및 그의 배우자와 직계 존속·비속	X	-

6. 회사의 전무(常務)에 종사하는 이사·집행임원 및 피용자 또는 최근 2년 이내에 회사의 전무에 종사한 이사·집행임원 및 피용자. 다만, 이 절에 따른 감사위원회위원으로 재임 중이거나 재임하였던 이사는 제외한다.	X	-

7. 해당 회사의 전무에 종사하는 이사ㆍ집행임원의 배우자 및 직계존속ㆍ비속	X	-

8. 계열회사의 전무에 종사하는 이사ㆍ집행임원 및 피용자이거나 최근 2년 이내에 전무에 종사한 이사ㆍ집행임원 및 피용자	X	-

라. 감사의 독립성 당사의 감사 이귀선은 감사로서의 요건을 갖추고 있으며 당사의 주식은 소유하고 있지 아니합니다. 또한 감사는 회계와 업무를 감사하며 이사회 및 타 부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 감사는 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며 감사인으로서의 독립성을 충분히 확보하고 있습니다.

마. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회차	개최일자	감사 참석인원	비 고

1	2024.07.22	1 (1)	-

2	2024.07.22	1 (1)	-

3	2024.07.29	1 (1)	-

4	2024.08.22	1 (1)	-

5	2024.10.16	1 (1)	-

6	2024.11.01	1 (1)	-

7	2025.02.04	1 (1)	-

8	2025.02.11	1 (1)	-

9	2025.02.19	1 (1)	-

10	2026.02.09	1 (1)	-

11	2026.02.23	1 (1)	-

바. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 감사는 해당 분야의 풍부한 경력과 지식을 갖추고있어 별도 교육을 실시하지 않았습니다. 향후 필요 시 교육을 실시할 예정입니다.

사. 감사위원회 지원조직 현황

당사는 발기인총회에서 선임된 비상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있으며, 별도의 지원조직은 없습니다

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-

아. 준법지원인 등 지원조직

당사는 현재 선임된 준법지원인 및 지원조직이 없습니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	도입	미도입

실시여부	-	1. 발기인총회(24.07.22)2. 임시주주총회(24.07.29)3. 임시주주총회(24.10.17)4. 정기주주총회(25.03.21)	-

(1) 집중투표제의 배제여부당사는 당사의 정관 제32조 제3항을 통해, 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 않습니다.(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부당사는 당사의 정관 제28조를 통해, 서면에 의한 의결권 행사를 채택하고 있습니다.

나. 소수주주권 당사는 소수주주권의 행사 사실이 없습니다. 다. 경영권 경쟁 해당사항이 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	6,600,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	6,600,000	-

우선주	-	-

주1) 보고서 제출일 현재 공모전 주주등은 당사 주식의 최초 모집 이전에 취득한 주식등(해당주식등에 부여된 전환권 등의 권리행사로 취득한 주식을 포함한다)에 대하여 타 법인과의 합병과 관련한 주주총회에서의 의결권과 합병반대주주가 가지는 주식매수청구권을 행사할수 없습니다. 그러나 이는 '기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수'에 포함되지는 않습니다.

당사의 발기인 간에 체결한 주주등간계약에 의거하여 당사의 공모전 주주등은 합병승인 안건에 대해서는 의결권을 행사하지 아니하거나, 이를 한국예탁결제원에 위임하여 해당주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함한다)에서 본 계약 당사자가 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함한다)의 비율에 따라 의결권을 행사하기로 하였습니다. 다만, 공모시 발행주식 및 공모 후 취득한 주식에 대해서는 의결권을 행사할 수 있습니다. 마. 주식사무

정관상신주인수권의내용	제11조(신주인수권)
① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 이 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. 다만, 이 회사가 발행한 주권이 거래소 코스닥시장에 상장된 후에 주주외의 자를 대상으로 신주를 발행하는 경우에는 상법 제434조에 따른 주주총회의 특별결의를 거쳐야 한다. 1. 주권을 거래소 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우2. 자본시장법 제165조의 6에 따라 일반공모증자의 방식으로 신주를 발행하는 경우3. 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산기	12월 31일	정기주주총회	매 영업연도 종료 후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 15일까지

명의개서대리인	KB국민은행

주주의 특전	해당사항 없음	공고게재	한국경제신문

바. 주주총회 의사록 요약

일자	구분	안건	결의내용

2024.07.22	발기인총회	1. 설립사항 보고에 관한 건	승인

2. 정관 승인의 건

3. 이사, 감사 선임의 건

4. 본점설치 장소 결정의 건

5. 상법 제298조 소정사항의 조사 보고의 건

2024.07.29	임시주주총회	1. 개시재무제표 승인의 건	승인

2. 이사 보수 한도액 승인의 건

3. 감사 보수 한도액 승인의 건

2024.10.17	임시주주총회	1. 이사 선임의 건	승인

2025.03.21	정기주주총회	1. 제1기(2024.07.22~2024.12.31) 재무제표 승인의 건	승인

2. 이사 보수한도 승인의 건

3. 감사 보수한도 승인의 건
VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

컴퍼니케이파트너스㈜	본인	보통주	1,500,000	22.73	1,500,000	22.73	-

계	보통주	1,500,000	22.73	1,500,000	22.73	-

우선주	-	-	-	-	-

주1) 2025년 12월 31일 주주명부 폐쇄일 기준입니다.

나. 최대주주의 주요경력 및 개요

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

컴퍼니케이파트너스㈜	8,822	김학범	4.42	-	-	금보개발(주)	41.64

-	-	-	-	-	-

주) 2025년 3분기말 기준

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	컴퍼니케이파트너스㈜

자산총계	83,896

부채총계	4,089

자본총계	79,807

매출액	12,478

영업이익	6,213

당기순이익	5,110

주) 2025년 3분기말 기준

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

공시대상기간 중 당사의 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 사항은 발생하지 아니하였습니다.

다. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요(1) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

금보개발㈜	6	정원석	17.74	-	-	동주산업㈜	47.52

-	-	-	-	-	-

(2) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	금보개발㈜

자산총계	259,396

부채총계	199,039

자본총계	60,357

매출액	55,987

영업이익	8,244

당기순이익	2,888

주) 2024년 12월 31일 기준

2. 최대주주 변동현황 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

3. 주식 소유현황가. 5%이상 주식 소유현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	컴퍼니케이파트너스㈜	1,500,000	22.73	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

나. 소액주주 소유현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	2,138	2,158	99.07	3,008,218	6,600,000	45.58	-

주) 상기내역은 공동보유자가 아닌 주주명부상 각 주주별로 산정한 내역입니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사의 수(사외이사 수)	3(1)	10,000,000	연간 승인 금액

감사	1	10,000,000	연간 승인 금액

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	-	-	-

2-2. 유형별(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	-	-	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	-	-	-

3. 개인별 보수지급금액3-1. 보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

3-2. 산정기준 및 방법(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

3-3. 보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

3-4. 산정기준 및 방법(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

4. 합병성공에 따라 받게 되는 보수 해당 사항 없습니다. 5. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 해당 사항 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

나. 타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	-	-	-	-	-	-

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	-	-	-	-	-	-	-

계	-	-	-	-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

가. 대주주등에 대한 신용공여 해당사항 없습니다. 나. 대주주등과의 자산양수도 등 해당사항 없습니다. 다. 대주주와의 영업거래 해당사항 없습니다. 라. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 해당사항 없습니다. 마. 기업인수목적회사가 임원의 특수관계인을 상대방으로 하여 거래한 경우 해당사항 없습니다.
1. 공시내용 진행 및 변경사항

해당사항 없습니다.
2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송 사건 등 해당사항 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 해당사항 없습니다. 다. 채무보증현황 해당사항 없습니다. 라. 채무인수약정 현황 해당사항 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등 해당사항 없습니다. 바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 해당사항 없습니다.
3. 제재 등과 관련된 사항

가. 제재현황 해당사항 없습니다. 나. 한국거래소 등으로부터 받은 제재 해당사항 없습니다. 다. 단기매매차익의 발생 및 반환에 관한 사항 해당사항 없습니다.
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

-	-	-	-	-	-	-
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	-	-	-

-	-

비상장	-	-	-

-	-
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 전문가의 확인

해당 사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당 사항 없습니다.