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유진스팩11호 사업보고서 (2025.12)
사 업 보 고 서

(제 2 기)

사업연도 2025년 01월 01일 부터
2025년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2026년 03월 18일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 유진기업인수목적11호 주식회사
대 표 이 사 : 박홍식
본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 24(여의도동)
(전 화) 02-368-6309
(홈페이지) 해당사항 없음
작 성 책 임 자 : (직 책) 기타비상무이사 (성 명) 오승철
(전 화) 02-368-6383
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(1) 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

(2) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 '유진기업인수목적11호 주식회사'입니다. 영문으로는 'EUGENE SPECIAL PURPOSE ACQUISITION 11 COMPANY'(약호 Eugene SPAC XI)이라 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간- 설립일자 : 2024년 06월 25일- 존속기간 : 최초 모집의 주금납입일로부터 36개월까지 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소- 본사 주소: 서울특별시 영등포구 국제금융로 24(여의도동)- 전화번호: (02) 368-6309- 홈페이지: 없음 마. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제6조 제4항 제14호- 금융투자업규정 제1-4조의 2(기업인수목적회사의 예치금액 등)

바. 중소기업 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	미해당

사. 대한민국에 대리인이 있을 경우당사는 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 아. 주요사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업(1) 주요사업의 내용당사는 한국거래소의 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 합니다.

사업목적	비고

제2조(목적)이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법")에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하"합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다.	정관 제2조(목적)

(2) 향후 추진하려는 신규사업당사는 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 자. 신용평가에 관한 사항당사는 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 차. 상법 제290조에 따른 변태설립사항당사는 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 카. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 유형

코스닥시장 상장	2024년 10월 31일	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 - 2024년 06월 25일 : 서울특별시 영등포구 국제금융로24(여의도동)- 설립일 이후 본점소재지가 변경된 사실이 없습니다. - 설립일 이후 지점, 영업소, 사무소 등의 설치 또는 폐쇄는 해당사항이 없습니다. 나. 경영진의 중요한 변동(대표이사 변경 또는 경영진 1/3이상 변동)

당사는 설립일 이후 보고서 제출일 현재까지 경영진의 변동 사실이 없습니다.

다. 최대주주의 변동 최대주주인 (주)카프파트너스는 설립일부터 보고서 제출일 현재까지 200,000주(4.24%)를 보유하고 있습니다.

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2024년 06월 25일	(주)카프파트너스	200,000	90.90	발기주주	최대주주

2024년 10월 30일	(주)카프파트너스	200,000	4.24	공모	최대주주

주1) 가장 최근 주주명부 폐쇄일인 2025년 12월 31일 기준 주주명부와 회사가 파악가능한 지분공시를 기준으로 작성하였으며, 보고일 현재 주주명부와 차이가 있을 수 있습니다.

라. 상호의 변경당사는 설립일부터 보고서 제출일 현재까지 상호변경 사실이 없습니다. 마. 회사가 회의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과당사는 설립일 이후 보고서 제출일 현재까지 회의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 없습니다. 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용당사는 설립일부터 보고서 제출일 현재까지 합병과 관련된 사항이 존재하지 않습니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화당사는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제6조제4항제14호에 의거하여 2024년 06월 25일 설립된 회사이며, 업종의 변화 또는 주된 사업의 변화 사실이 존재하지 않습니다. 아. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생당사는 설립일부터 보고서 제출일 현재까지 기업분할, 영업양수도 등 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	제2기(당기말)	제1기(전기말)

보통주	발행주식총수	4,720,000	4,720,000

액면금액	100	100

자본금	472,000,000	472,000,000

우선주	발행주식총수	-	-

액면금액	-	-

자본금	-	-

기타	발행주식총수	-	-

액면금액	-	-

자본금	-	-

합계	자본금	472,000,000	472,000,000
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	500,000,000	-	500,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	4,720,000	-	4,720,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	4,720,000	-	4,720,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	4,720,000	-	4,720,000	-

Ⅶ. 자기주식 보유비율	-	-	-	-

나. 자기주식의 취득 및 처분 현황해당사항 없습니다. 다. 다양한 종류의 주식 현황해당사항 없습니다.
5. 정관에 관한 사항

가. 정관변경이력정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2025년 03월 25일	정기주주총회	제51조(사업년도)이 회사의 사업년도는 매년 1월 1일부터 다음해 12월 31일까지로 한다. 다만 이 회사의 최초 사업년도는 회사의 설립일로부터 2024년 12월 31일까지로 한다.제51조(사업년도)이 회사의 사업년도는 매년 1월 1일부터 12월 31일까지로 한다. 다만 이 회사의 최초 사업년도는 회사의 설립일로부터 2024년 12월 31일까지로 한다. 기재 오류

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	당사는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따라 회사의 주권을 한국거래소 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 한다.	영위

다. 정관상 사업목적 변경 또는 추가에 관한 사항 당사는 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
2. 영업의 현황

당사는 기업인수목적회사로 해당사항이 없습니다.
3. 파생상품거래 현황

당사는 기업인수목적회사로 해당사항이 없습니다.
4. 영업설비

당사는 기업인수목적회사로 해당사항이 없습니다.
5. 재무건전성 등 기타 참고사항

당사는 기업인수목적회사로 해당사항이 없습니다.
1. 요약재무정보

(단위 : 원)

과목	제2(당)기말	제1(전)기말

감사인(감사의견)	이촌회계법인(적정)	이촌회계법인(적정)

유동자산	11,106,941,037	10,862,190,797

비유동자산	-	-

자산총계	11,106,941,037	10,862,190,797

유동부채	2,530,000	4,860,000

비유동부채	1,579,465,818	1,505,597,687

부채총계	1,581,995,818	1,510,457,687

자본금	472,000,000	472,000,000

자본잉여금	8,865,769,826	8,870,112,426

이익잉여금	187,175,393	9,620,684

자본총계	9,524,945,219	9,351,733,110

영업수익	-	-

영업비용	46,527,568	29,621,740

영업손실	(46,527,568)	(29,621,740)

금융수익	316,179,375	77,112,537

금융원가	73,058,696	35,328,111

법인세비용차감전순이익	196,593,111	12,162,686

법인세비용	19,038,402	2,542,002

당기순이익	177,554,709	9,620,684

주당순이익	37.6	5.5
2. 연결재무제표

당사는 해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

당사는 해당사항 없습니다.
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 2 기 2025.12.31 현재
제 1 기 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 2 기	제 1 기

자산

유동자산	11,106,941,037	10,862,190,797

현금및현금성자산	229,913	263,909

단기금융상품	9,242,517,291	9,000,000,000

미수수익	42,066,421	52,745,901

당기손익-공정가치측정금융자산	1,800,552,829	1,809,163,057

당기법인세자산	21,574,583	17,930

비유동자산	0	0

자산총계	11,106,941,037	10,862,190,797

자본과 부채

부채

유동부채	2,530,000	4,860,000

기타금융부채	2,530,000	4,860,000

비유동부채	1,579,465,818	1,505,597,687

이연법인세부채	85,860,839	85,051,404

전환사채	1,493,604,979	1,420,546,283

부채총계	1,581,995,818	1,510,457,687

자본

자본금	472,000,000	472,000,000

자본잉여금	8,865,769,826	8,870,112,426

주식발행초과금	8,557,840,000	8,557,840,000

전환권대가	307,929,826	312,272,426

이익잉여금	187,175,393	9,620,684

자본총계	9,524,945,219	9,351,733,110

자본과부채총계	11,106,941,037	10,862,190,797

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 2 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 1 기 2024.06.25 부터 2024.12.31 까지
(단위 : 원)

제 2 기	제 1 기

영업수익	0	0

영업비용	46,527,568	29,621,740

판매비와관리비	46,527,568	29,621,740

영업활동으로부터의 이익(손실)	(46,527,568)	(29,621,740)

금융수익	316,179,375	77,112,537

이자수익	275,984,185	52,862,380

당기손익공정가치측정금융자산평가이익	39,103,618	22,711,477

당기손익공정가치측정금융자산처분이익	1,091,572	1,538,680

금융원가	73,058,696	35,328,111

이자비용	73,058,696	35,328,111

법인세차감전순이익	196,593,111	12,162,686

법인세비용	19,038,402	2,542,002

당기순이익	177,554,709	9,620,684

기타포괄손익	0	0

총포괄손익	177,554,709	9,620,684

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	37.6	5.5

희석주당이익 (단위 : 원)	36.6	5.5

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 2 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 1 기 2024.06.25 부터 2024.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2024.06.25 (기초자본)	0	0	0	0

보통주의 발행	22,000,000	195,015,000	0	217,015,000

자본의 변동

포괄손익

당기순이익(손실)	0	0	9,620,684	9,620,684

전환사채의 발행	312,272,426	312,272,426

전환권 대가의 변동	0	0	0	0

유상증자	450,000,000	8,362,825,000	0	8,812,825,000

2024.12.31 (기말자본)	9,351,733,110

2025.01.01 (기초자본)	472,000,000	8,870,112,426	9,620,684	9,351,733,110

보통주의 발행	0	0	0	0

자본의 변동

포괄손익

당기순이익(손실)	0	0	177,554,709	177,554,709

전환사채의 발행	0	0	0	0

전환권 대가의 변동	0	(4,342,600)	0	(4,342,600)

유상증자	0	0	0	0

2025.12.31 (기말자본)	472,000,000	8,865,769,826	187,175,393	9,524,945,219

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 2 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 1 기 2024.06.25 부터 2024.12.31 까지
(단위 : 원)

제 2 기	제 1 기

영업활동현금흐름

영업활동으로 인한 현금흐름	193,677,877	(24,663,191)

영업에서 창출된 현금흐름	(48,857,568)	(24,761,740)

당기순이익	177,554,709	9,620,684

당기순이익에 대한 조정	(224,082,277)	(39,242,424)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(2,330,000)	4,860,000

이자수취	286,663,665	116,479

법인세의 납부	(44,128,220)	(17,930)

투자활동현금흐름

투자활동으로 인한 현금흐름	(193,711,873)	(10,784,912,900)

투자활동으로 인한 현금유입액	9,048,805,418	195,087,100

당기손익공정가치금융자산의 처분	48,805,418	195,087,100

단기금융상품의 처분	9,000,000,000	0

투자활동으로부터의 현금유출	(9,242,517,291)	(10,980,000,000)

단기금융상품의 취득	(9,242,517,291)	(9,000,000,000)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득	0	(1,980,000,000)

재무활동현금흐름

재무활동으로 인한 현금유입액	0	10,809,840,000

보통주의 발행	0	9,029,840,000

전환사채의 발행	0	1,780,000,000

현금의 증감	(33,996)	263,909

기초현금및현금성자산	263,909	0

기말현금및현금성자산	229,913	263,909