유진스팩11호 
(첨부)재 무 제 표

유진기업인수목적11호 주식회사

제 2 기
2025년 01월 01일 부터
2025년 12월 31일 까지

제 1 기
2024년 06월 25일 부터
2024년 12월 31일 까지

"첨부된 재무제표는 당사가 작성한 것입니다."
유진기업인수목적11호 주식회사 대표이사 박홍식

본점 소재지 : (도로명주소) 서울 영등포구 국제금융로 24
(전 화) 02-368-6309

재 무 상 태 표

제2(당)기말 2025년 12월 31일 현재
제1(전)기말 2024년 12월 31일 현재
회사명: 유진기업인수목적11호 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제2(당)기말	제1(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산	11,106,941,037	10,862,190,797

1. 당좌자산	11,106,941,037	10,862,190,797

현금및현금성자산(주석 4,5,6)	229,913	263,909

단기금융상품(주석 4,5,7)	9,242,517,291	9,000,000,000

당기손익공정가치측정금융자산(주석 4,5,8)	1,800,552,829	1,809,163,057

당기법인세자산	21,574,583	17,930

미수수익(주석 4,9)	42,066,421	52,745,901

Ⅱ. 비유동자산	-	-

자 산 총 계	11,106,941,037	10,862,190,797

부 채

Ⅰ. 유동부채	2,530,000	4,860,000

기타금융부채(주석 10)	2,530,000	4,860,000

Ⅱ. 비유동부채	1,579,465,818	1,505,597,687

이연법인세부채(주석 16)	85,860,839	85,051,404

전환사채(주석 4,5,11)	1,493,604,979	1,420,546,283

부 채 총 계	1,581,995,818	1,510,457,687

자 본

Ⅰ. 자본금	472,000,000	472,000,000

보통주자본금(주석 12)	472,000,000	472,000,000

Ⅱ. 자본잉여금	8,865,769,826	8,870,112,426

주식발행초과금(주석 12)	8,557,840,000	8,557,840,000

전환권대가	307,929,826	312,272,426

III. 이익잉여금	187,175,393	9,620,684

미처분이익잉여금(주석 13)	187,175,393	9,620,684

자 본 총 계	9,524,945,219	9,351,733,110

부 채 및 자 본 총 계	11,106,941,037	10,862,190,797

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다"

포 괄 손 익 계 산 서

제2(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일 현재
제1(전)기 2024년 06월 25일부터 2024년 12월 31일 현재
회사명: 유진기업인수목적11호 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제2(당)기	제1(전)기

I. 영업수익	-	-

II. 영업비용	46,527,568	29,621,740

판매비와관리비(주석 14)	46,527,568	29,621,740

III. 영업손실	(46,527,568)	(29,621,740)

IV. 금융수익	316,179,375	77,112,537

이자수익 (주석 5,15)	275,984,185	52,862,380

당기손익공정가치측정금융자산평가이익 (주석 5,15)	39,103,618	22,711,477

당기손익공정가치측정금융자산처분이익 (주석 5,15)	1,091,572	1,538,680

V. 금융원가	73,058,696	35,328,111

이자비용(주석 5,15)	73,058,696	35,328,111

VI. 법인세비용차감전순이익	196,593,111	12,162,686

VII. 법인세비용(주석16)	19,038,402	2,542,002

VIII. 당기순이익	177,554,709	9,620,684

IX. 기타포괄손익	-	-

X. 총포괄이익	177,554,709	9,620,684

XI. 주당순손익(주석 17)	37.6	5.5

XII. 희석주당손익(주석 17)	36.6	5.5

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표
제2(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일 현재
제1(전)기 2024년 06월 25일부터 2024년 12월 31일 현재
회사명: 유진기업인수목적11호 주식회사 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본잉여금	이 익잉여금	총 계

2024.06.25(설립일)	-	-	-	-

설립자본	22,000,000	195,015,000	-	217,015,000

당기순이익(손실)	-	-	9,620,684	9,620,684

전환사채의 발행	-	312,272,426	-	312,272,426

유상증자	450,000,000	8,362,825,000	-	8,812,825,000

2024.12.31(전기말)	472,000,000	8,870,112,426	9,620,684	9,351,733,110

2025.01.01 (기초자본)	472,000,000	8,870,112,426	9,620,684	9,351,733,110

당기순이익(손실)	-	-	177,554,709	177,554,709

전환권 대가의 변동	-	(4,342,600)	-	(4,342,600)

2025.12.31 (기말자본)	472,000,000	8,865,769,826	187,175,393	9,524,945,219

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표
제2(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일 현재
제1(전)기 2024년 06월 25일부터 2024년 12월 31일 현재
회사명: 유진기업인수목적11호 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 2(당) 기	제 1(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	193,677,877	(24,663,191)

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름	(48,857,568)	(24,761,740)

당기순이익	177,554,709	9,620,684

당기순이익에 대한 조정	(224,082,277)	(39,242,424)

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(2,330,000)	4,860,000

2. 이자의 수취	286,663,665	116,479

3. 법인세의 납부	(44,128,220)	(17,930)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(193,711,873)	(10,784,912,900)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액	9,048,805,418	195,087,100

당기손익공정가치측정금융자산의 처분	48,805,418	195,087,100

단기금융상품의 처분	9,000,000,000	-

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액	(9,242,517,291)	(10,980,000,000)

단기금융상품의 취득	(9,242,517,291)	(9,000,000,000)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득	-	(1,980,000,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	-	10,809,840,000

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액	-	10,809,840,000

보통주의 발행	-	9,029,840,000

전환사채의 발행	-	1,780,000,000

Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	(33,996)	263,909

Ⅴ. 기초의 현금	263,909	-

Ⅵ. 기말의 현금	229,913	263,909

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."