노타 분기보고서 (2025.09)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 11 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 10 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기 3분기말	제 10 기말

자산

유동자산	12,118,814,486	20,791,648,264

현금및현금성자산	4,845,501,194	6,676,474,585

단기금융상품	3,204,450,685	11,701,093,300

유동매출채권	247,115,000	2,045,681,105

유동계약자산	472,750,000	28,000,000

기타 유동채권	372,997,597	163,721,974

기타유동자산	2,914,750,170	130,264,070

당기법인세자산	61,249,840	46,413,230

비유동자산	6,057,564,168	6,628,176,592

유형자산	1,199,787,515	1,124,761,607

무형자산	4,000	689,224

사용권자산	3,931,722,334	4,661,369,771

기타 비유동채권	880,057,819	795,771,390

당기손익인식금융자산	45,992,500	45,584,600

자산총계	18,176,378,654	27,419,824,856

부채

유동부채	9,801,258,763	93,774,934,505

기타 유동 미지급금	658,350,682	961,693,332

유동계약부채	3,036,876,414	118,979,323

기타 유동부채	850,903,608	1,007,980,635

단기차입금	4,000,000,000	4,700,000,000

유동 리스부채	1,248,231,218	1,189,213,475

기타유동충당부채	6,896,841	10,640,407

유동성전환상환우선주부채	0	25,234,500,516

유동 파생상품 금융부채	0	60,551,926,817

비유동부채	4,393,577,902	4,161,545,431

기타비유동부채	331,892,080	234,611,215

비유동 순확정급여부채	1,153,127,947	497,564,436

비유동 리스부채	2,447,506,670	3,044,213,379

기타비유동충당부채	461,051,205	385,156,401

부채총계	14,194,836,665	97,936,479,936

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	3,981,541,989	(70,516,655,080)

자본금	1,815,840,000	129,045,000

자본잉여금	88,316,253,751	2,952,846,296

기타자본구성요소	2,040,014,099	640,321,698

기타포괄손익누계액	(99,023,577)	(103,925,030)

이익잉여금(결손금)	(88,091,542,284)	(74,134,943,044)

비지배지분	0	0

자본총계	3,981,541,989	(70,516,655,080)

자본과부채총계	18,176,378,654	27,419,824,856

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 11 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 10 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 3분기	제 10 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익 합계	3,029,324,318	3,597,725,233	1,623,004,546	1,812,232,719

영업비용	(7,315,785,136)	(16,140,562,750)	(4,585,398,766)	(12,010,219,748)

영업이익(손실)	(4,286,460,818)	(12,542,837,517)	(2,962,394,220)	(10,197,987,029)

기타이익	5,640,242	28,083,064	2,417,694	85,639,390

기타손실	(1,229,355)	(7,816,003)	(2,332,398)	(8,869,383)

금융수익	71,574,820	323,580,569	96,305,128	175,594,969

금융원가	(152,460,314)	(1,738,439,103)	(1,212,953,638)	(3,115,483,759)

법인세비용차감전순이익(손실)	(4,362,935,425)	(13,937,428,990)	(4,078,957,434)	(13,061,105,812)

법인세비용(수익)	116	8,664	60	8,058

당기순이익(손실)	(4,362,935,541)	(13,937,437,654)	(4,078,957,494)	(13,061,113,870)

기타포괄손익	952,952	(14,260,133)	132,421,456	(85,366,667)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	952,952	(14,260,133)	132,421,456	(85,366,667)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(12,198,804)	(19,161,586)	105,980,956	5,229,334

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	13,151,756	4,901,453	26,440,500	(90,596,001)

총포괄손익	(4,361,982,589)	(13,951,697,787)	(3,946,536,038)	(13,146,480,537)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(4,362,935,541)	(13,937,437,654)	(4,078,957,494)	(13,061,113,870)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	0	0	0	0

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(4,361,982,589)	(13,951,697,787)	(3,946,536,038)	(13,146,480,537)

포괄손익, 비지배지분	0	0	0	0

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(284.00)	(907.00)	(572.00)	(1,832.00)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(284.00)	(907.00)	(572.00)	(1,832.00)

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 11 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 10 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2024.01.01 (기초자본)	118,055,000	250,823,161	392,650,046	(97,548,161)	(48,760,546,965)	(48,096,566,919)	0	(48,096,566,919)

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(13,061,113,870)	(13,061,113,870)	0	(13,061,113,870)

기타포괄손익	0	0	0	(90,596,001)	5,229,334	(85,366,667)	0	(85,366,667)

무상증자	0	0	0	0	0	0	0

주식매입권 행사로 인한 증가(감소), 자본	4,300,000	467,447,392	(119,446,028)	0	0	352,301,364	0	352,301,364

주식기준보상비용(환입)	0	0	212,337,438	0	0	212,337,438	0	212,337,438

전환상환우선주의 전환	0	0	0	0	0	0	0	0

2024.09.30 (기말자본)	122,355,000	718,270,553	485,541,456	(188,144,162)	(61,816,431,501)	(60,678,408,654)	0	(60,678,408,654)

2025.01.01 (기초자본)	129,045,000	2,952,846,296	640,321,698	(103,925,030)	(74,134,943,044)	(70,516,655,080)	0	(70,516,655,080)

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(13,937,437,654)	(13,937,437,654)	0	(13,937,437,654)

기타포괄손익	0	0	0	4,901,453	(19,161,586)	(14,260,133)	0	(14,260,133)

무상증자	1,513,200,000	(1,513,200,000)	0	0	0	0	0

주식매입권 행사로 인한 증가(감소), 자본

주식기준보상비용(환입)	0	0	1,399,692,401	0	0	1,399,692,401	0	1,399,692,401

전환상환우선주의 전환	173,595,000	86,876,607,455	0	0	0	87,050,202,455	0	87,050,202,455

2025.09.30 (기말자본)	1,815,840,000	88,316,253,751	2,040,014,099	(99,023,577)	(88,091,542,284)	3,981,541,989	0	3,981,541,989

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 11 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 10 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 3분기	제 10 기 3분기

영업활동현금흐름	(8,267,637,371)	(7,261,399,039)

당기순이익(손실)	(13,937,437,654)	(13,061,113,870)

당기순이익조정을 위한 가감	4,810,366,844	5,125,658,562

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	610,124,471	745,751,995

이자수취	398,258,113	83,740,405

이자지급(영업)	(134,103,871)	(160,131,664)

법인세환급(납부)	(14,845,274)	4,695,533

투자활동현금흐름	8,119,562,941	(17,153,195,511)

기타유동금융자산의 감소(증가)	0	607,120,000

정부보조금의 수취	0	11,903,226

단기금융상품의 감소	11,501,093,300	0

임차보증금의 증가	(22,744,271)	(606,367,684)

기계장치의 취득	(50,100,000)	(342,490,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	0	(45,584,600)

기타보증금의 증가	0	440,000

시설장치의 취득	(303,980,000)	(850,175,454)

복구비의지출	0	(53,000,000)

기타금융자산의 취득	0	(15,870,472,120)

비품의취득	(4,706,088)	(3,688,879)

단기금융상품의 취득	(3,000,000,000)	0

재무활동현금흐름	(1,660,699,131)	26,761,764,834

단기차입금의 증가	0	2,700,000,000

주식선택권행사	0	352,301,364

전환상환우선주부채의 증가	0	4,436,280,396

신종자본증권의 발행	0	21,424,110,239

단기차입금의 상환	(700,000,000)	(1,000,000,000)

금융리스부채의 지급	(960,699,131)	(1,150,927,165)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,808,773,561)	2,347,170,284

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(22,199,830)	(91,563,918)

기초현금및현금성자산	6,676,474,585	2,845,788,795

기말현금및현금성자산	4,845,501,194	5,101,395,161