노타 분기보고서 (2026.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 12 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 11 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 1분기말	제 11 기말

자산

유동자산	27,824,878,348	36,030,415,705

현금및현금성자산	7,600,145,729	11,775,483,717

단기금융상품	15,200,000,000	18,226,001,370

유동매출채권	1,490,033,220	5,012,397,542

유동계약자산	1,517,380,000	70,000,000

기타 유동채권	773,669,741	316,916,926

기타유동자산	1,156,806,498	561,924,680

당기법인세자산	86,843,160	67,691,470

비유동자산	7,885,797,999	6,038,147,216

유형자산	1,760,359,507	1,321,586,597

무형자산	18,694,163	4,000

사용권자산	3,981,613,147	3,601,038,088

기타 비유동채권	1,144,532,095	900,489,135

기타비유동자산	216,655,787	169,036,896

종속기업에 대한 투자자산	717,660,000	0

당기손익인식금융자산	46,283,300	45,992,500

자산총계	35,710,676,347	42,068,562,921

부채

유동부채	8,030,600,147	11,271,071,081

기타 유동 미지급금	1,528,163,554	2,204,766,776

유동계약부채	864,228,893	1,555,145,455

기타 유동부채	1,185,455,280	2,221,960,003

단기차입금	3,000,000,000	4,000,000,000

유동 리스부채	1,438,978,248	1,245,008,875

기타유동충당부채	13,774,172	44,189,972

비유동부채	3,917,051,878	3,554,960,444

기타 비유동 부채	695,040,917	666,242,179

비유동 순확정급여부채	518,008,653	223,655,462

비유동 리스부채	2,235,606,860	2,200,354,080

기타비유동충당부채	468,395,448	464,708,723

부채총계	11,947,652,025	14,826,031,525

자본

자본금	2,134,623,000	2,132,403,000

자본잉여금	114,359,409,289	114,251,286,335

기타자본구성요소	2,616,849,585	2,217,878,292

기타포괄손익누계액	0	0

이익잉여금(결손금)	(95,347,857,552)	(91,359,036,231)

자본총계	23,763,024,322	27,242,531,396

자본과부채총계	35,710,676,347	42,068,562,921

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 12 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 11 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 1분기	제 11 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	3,584,548,582	3,584,548,582	66,909,592	66,909,592

영업비용	(7,747,182,313)	(7,747,182,313)	(4,415,881,241)	(4,415,881,241)

영업이익(손실)	(4,162,633,731)	(4,162,633,731)	(4,348,971,649)	(4,348,971,649)

기타이익	92,104,867	92,104,867	31,762,353	31,762,353

기타손실	(559,081)	(559,081)	(467,117)	(467,117)

금융수익	225,956,568	225,956,568	144,725,086	144,725,086

금융원가	(133,883,150)	(133,883,150)	(1,424,345,865)	(1,424,345,865)

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,979,014,527)	(3,979,014,527)	(5,597,297,192)	(5,597,297,192)

법인세비용(수익)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(3,979,014,527)	(3,979,014,527)	(5,597,297,192)	(5,597,297,192)

기타포괄손익	(9,806,794)	(9,806,794)	(3,158,649)	(3,158,649)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(9,806,794)	(9,806,794)	(3,158,649)	(3,158,649)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(9,806,794)	(9,806,794)	(3,158,649)	(3,158,649)

총포괄손익	(3,988,821,321)	(3,988,821,321)	(5,600,455,841)	(5,600,455,841)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(186)	(186)	(570)	(570)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(186)	(186)	(570)	(570)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 12 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 11 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2025.01.01 (기초자본)	129,045,000	2,952,846,296	640,321,698	0	(74,513,821,194)	(70,791,608,200)

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(5,597,297,192)	(5,597,297,192)

확정급여제도의재측정요소	0	0	0	0	(3,158,649)	(3,158,649)

유상증자	0	0	0	0	0	0

무상증자	1,513,200,000	(1,513,200,000)	0	0	0	0

주식매입권 행사로 인한 증가(감소), 자본	0	0	0	0	0	0

주식기준보상비용(환입)	0	0	460,709,163	0	0	460,709,163

전환상환우선주의 전환	173,595,000	86,876,607,455	0	0	0	87,050,202,455

자기주식의 처분 및 발행	0	0	0	0	0	0

2025.03.31 (기말자본)	1,815,840,000	88,316,253,751	1,101,030,861	0	(80,114,277,035)	11,118,847,577

2026.01.01 (기초자본)	2,132,403,000	114,251,286,335	2,217,878,292	0	(91,359,036,231)	27,242,531,396

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(3,979,014,527)	(3,979,014,527)

확정급여제도의재측정요소	0	0	0	0	(9,806,794)	(9,806,794)

유상증자	0	0	0	0	0	0

무상증자	0	0	0	0	0	0

주식매입권 행사로 인한 증가(감소), 자본	2,220,000	108,122,954	0	0	0	110,342,954

주식기준보상비용(환입)	0	0	398,971,293	0	0	398,971,293

전환상환우선주의 전환	0	0	0	0	0	0

자기주식의 처분 및 발행	0	0	0	0	0	0

2026.03.31 (기말자본)	2,134,623,000	114,359,409,289	2,616,849,585	0	(95,347,857,552)	23,763,024,322

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 12 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 11 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 1분기	제 11 기 1분기

영업활동현금흐름	(4,056,639,302)	(2,310,825,677)

당기순이익(손실)	(3,979,014,527)	(5,597,297,192)

당기순이익조정을 위한 가감	1,166,725,451	2,438,036,683

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(1,277,438,341)	683,711,480

이자수취	77,404,408	252,938,078

이자지급	(25,164,603)	(49,264,826)

법인세납부	19,151,690	38,949,900

투자활동현금흐름	1,224,313,397	11,416,093,300

정부보조금의 수취	104,761,905	0

대여금의 감소	0	0

기타유동금융자산의 감소(증가)	0	0

단기금융상품의 처분	3,042,398,631	11,501,093,300

대여금의 증가	0	0

임차보증금의 증가	(225,920,000)	(20,000,000)

기계장치의 취득	(556,900,000)	0

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	0	0

종속기업투자주식의 증가	717,660,000	0

기타유동금융자산의 취득	0	0

시설장치의 취득	(126,370,000)	(38,500,000)

복구비의지출	0	0

사무용비품의 취득	(62,699,592)	0

리스자산의 감소(증가)	(214,009,000)	0

무형자산의 취득	(19,288,547)	0

건설중인자산의 취득	0	(26,500,000)

기타금융자산의 취득	0	0

단기금융상품의 취득	0	0

재무활동현금흐름	(1,343,012,083)	(1,019,397,064)

단기차입금의 증가	0	0

주식선택권행사로 인한 현금유입	35,088,600	0

전환가능상품의 발행으로 인한 현금 유입	0	0

신종자본증권의 발행	0	0

유상증자	0	0

단기차입금의 상환	(1,000,000,000)	(700,000,000)

장기차입금의 상환	0	0

리스부채의 지급	(378,100,683)	(319,397,064)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(4,175,337,988)	8,085,870,559

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	0

기초현금및현금성자산	11,775,483,717	6,420,952,017

기말현금및현금성자산	7,600,145,729	14,506,822,576