노타 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 11 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 10 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기 3분기말	제 10 기말

자산

유동자산	11,874,638,172	20,530,284,538

현금및현금성자산	4,604,700,217	6,420,952,017

단기금융상품	3,204,450,685	11,701,093,300

유동매출채권	247,115,000	2,045,681,105

유동계약자산	472,750,000	28,000,000

기타 유동채권	372,294,573	162,081,186

기타유동자산	2,912,077,857	126,063,700

당기법인세자산	61,249,840	46,413,230

비유동자산	6,024,530,239	6,625,405,004

유형자산	1,196,362,170	1,122,784,959

무형자산	4,000	689,224

사용권자산	3,905,098,833	4,661,369,771

기타 비유동채권	877,072,736	794,976,450

당기손익인식금융자산	45,992,500	45,584,600

자산총계	17,899,168,411	27,155,689,542

부채

유동부채	9,823,043,169	93,785,752,311

기타 유동 미지급금	698,468,259	995,020,235

유동계약부채	3,036,876,414	118,979,323

기타 유동부채	844,637,961	985,471,538

단기차입금	4,000,000,000	4,700,000,000

유동 리스부채	1,236,163,694	1,189,213,475

기타유동충당부채	6,896,841	10,640,407

유동성전환상환우선주부채	0	25,234,500,516

유동 파생상품 금융부채	0	60,551,926,817

비유동부채	4,379,066,327	4,161,545,431

기타 비유동 부채	331,892,080	234,611,215

비유동 순확정급여부채	1,153,127,947	497,564,436

비유동 리스부채	2,432,995,095	3,044,213,379

기타비유동충당부채	461,051,205	385,156,401

부채총계	14,202,109,496	97,947,297,742

자본

자본금	1,815,840,000	129,045,000

자본잉여금	88,316,253,751	2,952,846,296

기타자본구성요소	2,040,014,099	640,321,698

기타포괄손익누계액	0	0

이익잉여금(결손금)	(88,475,048,935)	(74,513,821,194)

자본총계	3,697,058,915	(70,791,608,200)

자본과부채총계	17,899,168,411	27,155,689,542

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 11 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 10 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 3분기	제 10 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	3,029,324,318	3,597,725,233	1,623,004,546	1,812,232,719

영업비용	(7,347,249,428)	(16,149,076,516)	(4,544,633,140)	(11,847,335,428)

영업이익(손실)	(4,317,925,110)	(12,551,351,283)	(2,921,628,594)	(10,035,102,709)

기타이익	5,640,473	28,061,590	2,333,944	51,818,140

기타손실	(205,239)	(5,496,181)	(2,086,796)	(554,194,815)

금융수익	71,530,275	323,489,344	96,304,900	175,564,387

금융원가	(151,506,926)	(1,736,769,625)	(1,070,042,587)	(3,234,583,179)

법인세비용차감전순이익(손실)	(4,392,466,527)	(13,942,066,155)	(3,895,119,133)	(13,596,498,176)

법인세비용(수익)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(4,392,466,527)	(13,942,066,155)	(3,895,119,133)	(13,596,498,176)

기타포괄손익	(12,198,804)	(19,161,586)	105,980,956	5,229,334

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(12,198,804)	(19,161,586)	105,980,956	5,229,334

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(12,198,804)	(19,161,586)	105,980,956	5,229,334

총포괄손익	(4,404,665,331)	(13,961,227,741)	(3,789,138,177)	(13,591,268,842)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(286.00)	(908.00)	(546.00)	(1,907.00)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(286.00)	(908.00)	(546.00)	(1,907.00)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 11 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 10 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	118,055,000	250,823,161	392,650,046	0	(48,762,974,270)	(48,001,446,063)

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(13,596,498,176)	(13,596,498,176)

확정급여제도의재측정요소	0	0	0	0	5,229,334	5,229,334

무상증자	0	0	0	0	0	0

주식매입권 행사로 인한 증가(감소), 자본	4,300,000	467,447,392	(119,446,028)	0	0	352,301,364

주식기준보상비용(환입)	0	0	212,337,438	0	0	212,337,438

전환상환우선주의 전환	0	0	0	0	0	0

2024.09.30 (기말자본)	122,355,000	718,270,553	485,541,456	0	(62,354,243,112)	(61,028,076,103)

2025.01.01 (기초자본)	129,045,000	2,952,846,296	640,321,698	0	(74,513,821,194)	(70,791,608,200)

당기순이익(손실)	0	0	0	0	13,942,066,155	(13,942,066,155)

확정급여제도의재측정요소	0	0	0	0	(19,161,586)	(19,161,586)

무상증자	1,513,200,000	(1,513,200,000)	0	0	0	0

주식매입권 행사로 인한 증가(감소), 자본	0	0	0	0	0	0

주식기준보상비용(환입)	0	0	1,399,692,401	0	0	1,399,692,401

전환상환우선주의 전환	173,595,000	86,876,607,455	0	0	0	87,050,202,455

2025.09.30 (기말자본)	1,815,840,000	88,316,253,751	2,040,014,099	0	(88,475,048,935)	3,697,058,915

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 11 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 10 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 3분기	제 10 기 3분기

영업활동현금흐름	(8,286,006,454)	(7,360,363,399)

당기순이익(손실)	(13,942,066,155)	(13,596,498,176)

당기순이익조정을 위한 가감	4,802,583,655	5,789,465,357

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	604,191,298	518,387,671

이자수취	398,225,229	83,709,823

이자지급	(134,103,871)	(160,131,664)

법인세납부	14,836,610	(4,703,590)

투자활동현금흐름	8,127,013,300	(17,233,296,248)

정부보조금의 수취	0	11,903,226

대여금의 감소	0	328,115,700

기타유동금융자산의 감소(증가)	0	607,120,000

단기금융상품의 처분	11,501,093,300	0

대여금의 증가	0	0

임차보증금의 증가	(20,000,000)	(606,343,000)

기계장치의 취득	(50,100,000)	(342,490,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	0	(45,584,600)

종속기업투자주식의 증가	0	411,930,000

기타유동금융자산의 취득	0	(440,000)

시설장치의 취득	(303,980,000)	(850,175,454)

복구비의지출	0	(53,000,000)

기타금융자산의 취득	0	15,870,472,120

단기금융상품의 취득	(3,000,000,000)	0

재무활동현금흐름	(1,657,258,646)	26,761,764,834

단기차입금의 증가	0	2,700,000,000

주식선택권행사로 인한 현금유입	0	352,301,364

전환가능상품의 발행으로 인한 현금 유입	0	4,436,280,396

신종자본증권의 발행	0	21,424,110,239

단기차입금의 상환	(700,000,000)	(1,000,000,000)

리스부채의 지급	(957,258,646)	(1,150,927,165)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,816,251,800)	2,168,105,187

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	(365,341)

기초현금및현금성자산	6,420,952,017	2,537,485,937

기말현금및현금성자산	4,604,700,217	4,705,956,465