티엑스알로보틱스 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 9 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 8 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기 1분기말	제 8 기말

자산

유동자산	80,214,612,479	33,538,672,282

현금및현금성자산	37,503,854,327	2,534,209,596

매출채권 및 기타유동채권	21,581,807,664	16,203,407,118

당기법인세자산	77,521,172	77,484,092

유동재고자산	20,168,660,078	13,673,002,182

매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	679,596,418

기타유동자산	882,769,238	370,972,876

비유동자산	39,811,164,030	39,708,717,244

장기금융상품	488,381,920	487,875,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	276,870,000	277,812,000

유형자산	22,970,278,978	23,039,935,301

영업권	15,075,966,816	15,075,966,816

영업권 이외의 무형자산	478,149,775	438,101,107

이연법인세자산	521,516,541	389,027,020

자산총계	120,025,776,509	73,247,389,526

부채

유동부채	42,054,041,204	27,862,339,858

매입채무 및 기타유동채무	5,870,699,244	5,098,841,725

기타유동금융부채	18,633,340,000	11,866,674,000

유동충당부채	795,714,990	783,622,902

기타 유동부채	16,754,286,970	10,113,201,231

비유동부채	8,647,777,856	15,473,596,395

장기매입채무 및 기타비유동채무	181,117,856	190,270,395

기타비유동금융부채	8,466,660,000	15,283,326,000

부채총계	50,701,819,060	43,335,936,253

자본

자본금	7,725,457,500	6,150,720,500

자본잉여금	87,560,795,602	48,553,516,777

기타자본구성요소	(41,991,251,274)	(42,016,100,225)

이익잉여금(결손금)	16,028,955,621	17,223,316,221

자본총계	69,323,957,449	29,911,453,273

자본과부채총계	120,025,776,509	73,247,389,526

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 9 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 8 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기 1분기	제 8 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	7,175,394,644	7,175,394,644	8,446,322,139	8,446,322,139

매출원가	6,128,032,237	6,128,032,237	6,972,055,667	6,972,055,667

매출총이익	1,047,362,407	1,047,362,407	1,474,266,472	1,474,266,472

판매비와관리비	2,455,823,354	2,455,823,354	1,337,799,954	1,337,799,954

영업이익(손실)	(1,408,460,947)	(1,408,460,947)	136,466,518	136,466,518

기타이익	379,057,118	379,057,118	11,676,076	11,676,076

기타손실	10,718,734	10,718,734	1,047,030	1,047,030

금융수익	8,077,313	8,077,313	16,436,933	16,436,933

금융원가	294,804,871	294,804,871	364,708,735	364,708,735

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,326,850,121)	(1,326,850,121)	(201,176,238)	(201,176,238)

법인세비용(수익)	(132,489,521)	(132,489,521)

당기순이익(손실)	(1,194,360,600)	(1,194,360,600)	(201,176,238)	(201,176,238)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(92)	(92)	(17)	(17)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(92)	(92)	(17)	(17)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 9 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 8 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	230,665,000	44,482,480,131	(40,606,508,807)	12,400,637,528	16,507,273,852	(1,379,162,775)	15,128,111,077

당기순이익(손실)	(201,176,238)	(201,176,238)	(201,176,238)

유상증자

주식기준보상에 대한 조정

자본 증가(감소) 합계	(201,176,238)	(201,176,238)	(201,176,238)

2024.03.31 (기말자본)	230,665,000	44,482,480,131	(40,606,508,807)	12,199,461,290	16,306,097,614	1,379,162,775	14,926,934,838

2025.01.01 (기초자본)	6,150,720,500	48,553,516,777	(42,016,100,225)	17,223,316,221	29,911,453,273	29,911,453,273

당기순이익(손실)	(1,194,360,600)	(1,194,360,600)	(1,194,360,600)

유상증자	1,574,737,000	39,007,278,825	40,582,015,825	40,582,015,825

주식기준보상에 대한 조정	24,848,951	24,848,951	24,848,951

자본 증가(감소) 합계	1,574,737,000	39,007,278,825	24,848,951	(1,194,360,600)	39,412,504,176	0	39,412,504,176

2025.03.31 (기말자본)	7,725,457,500	87,560,795,602	(41,991,251,274)	16,028,955,621	69,323,957,449	69,323,957,449

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 9 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 8 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기 1분기	제 8 기 1분기

영업활동현금흐름	(6,164,642,544)	1,402,461,224

당기순이익(손실)	(1,194,360,600)	(201,176,238)

당기순이익조정을 위한 가감	423,755,275	662,508,697

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(5,394,000,139)	1,047,396,605

법인세환급(납부)	(37,080)	(106,267,840)

투자활동현금흐름	932,800,726	(5,994,487,291)

임차보증금의 감소	230,000	600,000

기타보증금의 감소	1,462,000

임차보증금의 증가	(750,000)	(83,030,000)

유형자산의 처분	1,050,590,909

단기금융상품의 처분	3,000,000,000

유형자산의 취득	(53,883,193)	(957,715,047)

무형자산의 취득	(66,606,000)	(24,000,000)

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득	(7,971,882,731)

이자수취	1,757,010	41,540,487

재무활동현금흐름	40,195,862,343	1,065,315,090

주식의 발행	40,582,015,825

단기차입금의 증가	1,500,000,000

단기차입금의 상환	(50,000,000)	(725,000,000)

장기차입금의 증가	600,000,000

금융리스부채의 지급	(33,923,533)	(43,287,042)

임대보증금의 감소	(47,000,000)

이자지급	(255,229,949)	(266,397,868)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	34,964,020,525	(3,526,710,977)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	5,624,206	(1,855,859)

기초현금및현금성자산	2,534,209,596	9,172,685,024

기말현금및현금성자산	37,503,854,327	5,644,118,188