티엑스알로보틱스 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 9 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 8 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기 3분기말	제 8 기말

자산

유동자산	81,662,498,855	33,538,672,282

현금및현금성자산	9,725,196,258	2,534,209,596

유동재고자산	29,017,015,326	13,673,002,182

매출채권 및 기타유동채권	20,362,743,460	16,203,407,118

기타금융자산	22,000,000,000	0

당기법인세자산	87,065,800	77,484,092

기타유동자산	470,478,011	370,972,876

매각예정비유동자산	0	679,596,418

비유동자산	43,800,181,983	39,708,717,244

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,217,180,000	277,812,000

장기금융상품	1,488,385,920	487,875,000

유형자산	23,507,232,305	22,734,050,924

영업권 이외의 무형자산	465,391,521	438,101,107

영업권	15,075,966,816	15,075,966,816

사용권자산	1,495,668,293	305,884,377

이연법인세자산	550,357,128	389,027,020

자산총계	125,462,680,838	73,247,389,526

부채

유동부채	49,069,626,567	27,862,339,858

매입채무 및 기타유동채무	5,340,741,295	5,098,841,725

기타유동금융부채	15,333,332,000	11,866,674,000

유동충당부채	72,538,828	783,622,902

기타 유동부채	28,323,014,444	10,113,201,231

비유동부채	8,200,387,848	15,473,596,395

장기매입채무 및 기타비유동채무	700,393,848	190,270,395

기타비유동금융부채	7,499,994,000	15,283,326,000

부채총계	57,270,014,415	43,335,936,253

자본

자본금	7,725,457,500	6,150,720,500

자본잉여금	87,560,795,602	48,553,516,777

기타자본구성요소	(41,941,553,372)	(42,016,100,225)

이익잉여금(결손금)	14,847,966,693	17,223,316,221

자본총계	68,192,666,423	29,911,453,273

자본과부채총계	125,462,680,838	73,247,389,526

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 9 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 8 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 9 기 3분기	제 8 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	7,890,157,552	24,382,284,710	18,168,417,625	41,350,610,167

매출원가	6,419,845,537	20,619,214,283	14,960,974,846	33,782,088,506

매출총이익	1,470,312,015	3,763,070,427	3,207,442,779	7,568,521,661

판매비와관리비	2,445,645,464	6,373,077,467	1,321,262,407	3,856,726,030

영업이익(손실)	(975,333,449)	(2,610,007,040)	1,886,180,372	3,711,795,631

금융수익	222,024,093	464,008,824	(1,198,545)	33,715,999

금융비용	222,715,722	758,079,416	293,169,843	908,513,202

기타수익	1,311,369	381,637,145	6,685,443	67,587,101

기타비용	2,422,393	14,239,147	1,102,151	10,945,066

법인세비용차감전순이익(손실)	(977,136,102)	(2,536,679,634)	1,597,395,276	2,893,640,463

법인세비용(수익)	(102,758,813)	(161,330,106)	386,750,189	1,039,907,318

분기순이익(손실)	(874,377,289)	(2,375,349,528)	1,210,645,087	1,853,733,145

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(57)	(162)	132	285

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(57)	(162)	103	160

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 9 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 8 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	230,665,000	44,482,480,130	(40,606,508,807)	13,386,914,725	17,493,551,048	(1,432,704,582)	16,060,846,466

분기순이익(손실)	0	0	0	1,853,733,145	1,853,733,145	0	1,853,733,145

무상증자	5,535,960,000	(5,535,960,000)	0	0	0	0	0

유상증자	384,095,500	9,606,996,647	0	0	9,991,092,147	0	9,991,092,147

주식선택권	0	0	18,498,663	0	18,498,663	0	18,498,663

종속기업에 대한 소유지분 변동	0	0	(1,452,939,032)	0	(1,452,939,032)	1,432,704,582	(20,234,450)

2024.09.30 (분기말자본)	6,150,720,500	48,553,516,777	(42,040,949,176)	15,240,647,870	27,903,935,971	0	27,903,935,971

2025.01.01 (기초자본)	6,150,720,500	48,553,516,777	(42,016,100,225)	17,223,316,221	29,911,453,273	0	29,911,453,273

분기순이익(손실)	0	0	0	(2,375,349,528)	(2,375,349,528)	0	(2,375,349,528)

무상증자	0	0	0	0	0	0	0

유상증자	1,574,737,000	39,007,278,825	0	0	40,582,015,825	40,582,015,825

주식선택권	0	0	74,546,853	0	74,546,853	0	74,546,853

종속기업에 대한 소유지분 변동	0	0	0	0	0	0	0

2025.09.30 (분기말자본)	7,725,457,500	87,560,795,602	(41,941,553,372)	14,847,966,693	68,192,666,423	0	68,192,666,423

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 9 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 8 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 9 기 3분기	제 8 기 3분기

영업활동현금흐름	(4,080,685,447)	(7,895,991,479)

분기순이익(손실)	(2,375,349,528)	1,853,733,145

손익조정항목	1,181,013,121	2,826,932,555

자산부채증감	(2,876,767,330)	(12,225,087,622)

법인세의 환급(납부)	(9,581,710)	(351,569,557)

투자활동현금흐름	(23,882,908,457)	(379,591,876)

이자수취	282,933,959	48,165,209

예치금의 증가	(26,999,999,113)	0

예치금의 감소	4,999,999,113	3,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(1,000,004,000)	0

유형자산의 취득	(1,166,246,305)	(3,279,719,385)

유형자산의 처분	590,909	0

매각예정비유동자산의 처분	1,050,000,000	0

무형자산의 취득	(110,815,020)	(38,020,400)

임차보증금의 증가	(2,280,520,000)	(216,880,000)

임차보증금의 감소	1,347,400,000	99,882,700

기타보증금의 감소	(20,800,000)	(1,020,000)

기타보증금의 증가	14,552,000	8,000,000

재무활동현금흐름	35,142,378,671	5,502,215,490

이자지급	(861,265,098)	(839,607,370)

단기차입금의 증가	0	3,500,000,000

단기차입금의 상환	(4,000,000,000)	(400,000,000)

장기차입금의 상환	(316,674,000)	(1,125,000,000)

장기차입금의 증가	0	2,490,000,000

금융리스부채의 지급	(214,698,056)	(122,152,106)

임대보증금의 감소	(47,000,000)	0

유상증자	40,582,015,825	9,991,092,147

비지배지분의 출자	0	(7,992,117,181)

현금및현금성자산의 증가(감소)	7,178,784,767	(2,773,367,865)

기초의 현금및현금성자산	2,534,209,596	9,172,685,024

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	12,201,895	6,498,776

분기말 현금및현금성자산	9,725,196,258	6,405,815,935