도우인시스 분기보고서 (2025.09)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 16 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 15 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 3분기말	제 15 기말

자산

유동자산	99,615,591,570	53,260,185,602

현금및현금성자산	60,611,594,957	24,623,135,115

매출채권 및 기타유동채권	19,050,844,397	11,301,971,986

기타금융자산	820,000,000	820,000,000

재고자산	14,584,202,875	8,805,623,000

기타자산	4,486,695,681	7,709,455,501

당기법인세자산	62,253,660	0

비유동자산	124,223,571,256	134,293,995,693

기타수취채권	531,886,095	426,860,329

기타금융자산	7,689,174	36,971,911

유형자산	114,461,505,930	124,844,637,301

영업권	2,084,523,797	2,084,523,799

영업권 이외의 무형자산	5,996,323,838	5,462,457,533

기타자산	382,918,721	688,028,987

이연법인세자산	758,723,701	750,515,833

자산총계	223,839,162,826	187,554,181,295

부채

유동부채	59,369,824,762	53,345,985,419

매입채무 및 기타유동채무	12,789,935,888	11,132,304,475

차입금	41,125,000,000	27,000,000,000

유동성장기차입금	4,100,000,000	10,400,000,000

당기법인세부채	0	3,201,097,358

기타부채	514,785,433	465,636,122

리스부채	297,062,916	329,447,464

충당부채	543,040,525	817,500,000

비유동부채	5,608,774,752	12,030,010,430

차입금	4,675,000,000	11,100,000,000

리스부채	785,616,523	930,010,430

기타비유동채무	148,158,229	0

부채총계	64,978,599,514	65,375,995,849

자본

지배주주지분	158,860,563,312	122,178,185,446

자본금	5,378,511,000	4,662,886,000

자본잉여금	140,851,906,492	97,379,135,618

이익잉여금	12,028,778,656	19,024,896,106

기타자본	601,367,164	1,111,267,722

비지배지분	0	0

자본총계	158,860,563,312	122,178,185,446

자본과부채총계	223,839,162,826	187,554,181,295

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 16 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 15 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 3분기	제 15 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	29,781,017,033	99,598,551,404	34,836,242,508	109,416,877,269

매출원가	26,719,276,868	83,630,163,353	33,238,155,622	88,963,726,109

매출총이익	3,061,740,165	15,968,388,051	1,598,086,886	20,453,151,160

판매비와관리비	5,146,667,354	16,372,475,347	4,567,630,388	14,209,294,903

영업이익	(2,084,927,189)	(404,087,296)	(2,969,543,502)	6,243,856,257

금융수익	587,090,525	1,025,594,527	(3,791,834,340)	5,218,003,658

금융비용	(3,287,721,563)	7,317,218,321	1,719,348,547	4,520,188,243

기타수익	27,344,471	298,103,834	291,487,026	412,612,796

기타비용	292,395,823	554,446,122	271,004,748	381,421,935

법인세차감전순이익	1,524,833,547	(6,952,053,378)	(8,460,244,111)	6,972,862,533

법인세비용	(14,595,513)	44,064,072	(1,136,225,253)	1,127,060,143

당기순이익	1,539,429,060	(6,996,117,450)	(7,324,018,858)	5,845,802,390

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	1,539,429,060	(6,996,117,450)	(7,324,018,858)	5,845,802,390

비지배지분

기타포괄손익	228,168,796	(534,708,013)	(1,127,538,204)	105,188,226

당기손익으로 재분류 되지않는 세후기타포괄손익

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	228,168,796	(534,708,013)	(1,127,538,204)	105,188,226

해외사업환산손익	228,168,796	(534,708,013)	(1,127,538,204)	105,188,226

총포괄손익 :	1,767,597,856	(7,530,825,463)	(8,451,557,062)	5,950,990,616

포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	1,767,597,856	(7,530,825,463)	(8,451,557,062)	5,950,990,616

비지배지분

주당이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	147	(719)	(612)	709

희석주당순이익 (단위 : 원)	146	(719)	(608)	454

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 16 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 15 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본구성요소	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2024.01.01 (기초자본)	3,166,392,000	28,797,185,283	5,326,837,111	(2,084,592,798)	35,205,821,596	0	35,205,821,596

총포괄손익 :	5,950,990,616

당기순이익	5,845,802,390	5,845,802,390	0	5,845,802,390

해외사업장환산외환차이	105,188,226	105,188,226	0	105,188,226

소유주와의 거래 :

주식매수선택권	15,000,000	331,120,500	(15,236,432)	330,884,068	0	330,884,068

전환상환우선주의 전환	65,150,000	3,148,611,490	3,213,761,490	0	3,213,761,490

전환사채의 전환	1,416,344,000	65,037,936,245	66,454,280,245	0	66,454,280,245

보험수리적손익 재분류	(1,593,472,683)	1,593,472,683	0	0

유상증자	0	0

2024.09.30 (기말자본)	4,662,886,000	97,314,853,518	9,579,166,818	(401,168,321)	111,155,738,015	0	111,155,738,015

2025.01.01 (기초자본)	4,662,886,000	97,379,135,618	19,024,896,106	1,111,267,722	122,178,185,446	0	122,178,185,446

총포괄손익 :	(7,530,825,463)

당기순이익	(6,996,117,450)	(6,996,117,450)	0	(6,996,117,450)

해외사업장환산외환차이	(534,708,013)	(534,708,013)	0	(534,708,013)

소유주와의 거래 :

주식매수선택권	24,807,455	24,807,455	0	24,807,455

전환상환우선주의 전환	0	0

전환사채의 전환	0	0

보험수리적손익 재분류	0	0

유상증자	715,625,000	43,472,770,874	44,188,395,874	0	44,188,395,874

2025.09.30 (기말자본)	5,378,511,000	140,851,906,492	12,028,778,656	601,367,164	158,860,563,312	0	158,860,563,312

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 16 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 15 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 3분기	제 15 기 3분기

영업활동현금흐름	1,807,263,205	8,796,015,255

당기순이익	(6,996,117,450)	5,845,802,390

비용(수익) 조정사항	23,161,059,353	15,266,114,857

영업자산 부채의 변동	(9,786,555,886)	(4,895,234,027)

이자의 수취	329,215,302	33,832,579

이자의 지급	(1,563,858,737)	(2,119,648,014)

법인세의 납부	(3,336,479,377)	(5,334,852,530)

투자활동현금흐름	(10,346,686,862)	(14,815,248,809)

보증금의 감소	53,090,909	0

유형자산의 처분	71,800,000	84,664,000

기타금융자산의 감소	4,449,497,187	0

유형자산의 취득	(9,850,522,065)	(15,040,187,781)

무형자산의 취득	(657,552,893)	(137,180,037)

보증금의 증가	(4,410,000,000)	350,411,009

기타금융자산의 증가	(3,000,000)	(72,956,000)

재무활동현금흐름	45,382,833,523	3,999,610,933

차입금의 증가	16,500,000,000	58,500,000,000

주식선택권의 행사	0	240,000,000

유상증자	45,800,000,000	0

차입금의 상환	(15,100,000,000)	(54,557,016,393)

리스부채의 상환	(205,562,351)	(183,372,674)

신주발행비용	(1,611,604,126)	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(854,950,024)	553,605,606

현금및현금성자산의순증가(감소)	35,988,459,842	(1,466,017,015)

기초현금및현금성자산	24,623,135,115	14,152,525,822

기말현금및현금성자산	60,611,594,957	12,686,508,807