알지노믹스 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 9 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 8 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기 3분기말	제 8 기말

자산

유동자산	19,588,106,558	24,461,101,028

현금및현금성자산	4,671,881,956	11,902,194,518

단기금융상품	13,946,878,627	12,000,000,000

기타채권	89,800,748	258,613,086

기타유동자산	809,087,876	235,875,833

당기법인세자산	70,457,351	64,417,591

비유동자산	3,062,312,322	3,685,770,434

장기기타채권	615,717,866	594,385,472

유형자산	929,128,646	1,232,297,199

사용권자산	1,365,179,548	1,726,550,608

무형자산	147,630,914	127,881,807

기타비유동자산	4,655,348	4,655,348

자산총계	22,650,418,880	28,146,871,462

부채

유동부채	3,960,813,257	119,976,323,939

기타채무	3,456,134,064	1,298,455,532

기타부채	65,014,508

상환전환우선주부채	24,319,872,808

전환우선주부채	25,205,704,260

파생상품부채	68,728,110,926

유동 리스부채	439,664,685	424,180,413

비유동부채	1,070,888,200	1,387,665,048

비유동 리스부채	862,725,208	1,194,436,242

비유동충당부채	153,964,800	153,964,800

비유동기타부채	54,198,192	39,264,006

부채총계	5,031,701,457	121,363,988,987

자본

자본금	5,825,778,000	1,698,900,000

자본잉여금	209,406,374,564	4,867,421,976

기타자본	5,648,881,583	4,999,723,075

이익잉여금(결손금)	(203,262,316,724)	(104,783,162,576)

자본총계	17,618,717,423	(93,217,117,525)

자본과부채총계	22,650,418,880	28,146,871,462

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 9 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 8 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 9 기 3분기	제 8 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	7,090,248,000

영업비용	8,081,911,126	16,247,291,387	3,445,288,660	10,236,963,307

영업이익(손실)	(8,081,911,126)	(9,157,043,387)	(3,445,288,660)	(10,236,963,307)

기타수익	3,865,072	67,924,723	115,856,799	71,012,278

기타비용	60,651,432	276,951,147	6,478,158	77,626,597

금융수익	245,509,511	602,481,877	89,242,880	355,675,701

금융비용	256,396,812	88,696,316,214	1,200,511,348	3,385,207,965

법인세비용차감전순이익(손실)	(8,149,584,787)	(97,459,904,148)	(4,447,178,487)	(13,273,109,890)

법인세	1,019,250,000

당기순이익(손실)	(8,149,584,787)	(98,479,154,148)	(4,447,178,487)	(13,273,109,890)

기타포괄손익

포괄손익	(8,149,584,787)	(98,479,154,148)	(4,447,178,487)	(13,273,109,890)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(796)	(17,264)	(1,309)	(3,906)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(796)	(17,264)	(1,309)	(3,906)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 9 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 8 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	1,698,900,000	4,867,421,976	4,635,308,582	(85,933,041,270)	(74,731,410,712)

당기순이익(손실)	(13,273,109,890)	(13,273,109,890)

상환전환우선주의 전환

전환우선주의 전환

주식보상비용	364,414,493	364,414,493

2024.09.30 (기말자본)	1,698,900,000	4,867,421,976	4,999,723,075	(99,206,151,160)	(87,640,106,109)

2025.01.01 (기초자본)	1,698,900,000	4,867,421,976	4,999,723,075	(104,783,162,576)	(93,217,117,525)

당기순이익(손실)	(98,479,154,148)	(98,479,154,148)

상환전환우선주의 전환	3,203,310,500	157,177,209,452	160,380,519,952

전환우선주의 전환	923,567,500	45,588,443,925	46,512,011,425

주식보상비용	1,773,299,211	649,158,508	2,422,457,719

2025.09.30 (기말자본)	5,825,778,000	209,406,374,564	5,648,881,583	(203,262,316,724)	17,618,717,423

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 9 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 8 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 9 기 3분기	제 8 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(4,950,579,786)	(8,705,032,420)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(4,383,062,453)	(9,169,173,731)

이자수취	457,772,427	386,432,811

법인세환급(납부)	(1,025,289,760)	77,708,500

투자활동으로 인한 현금흐름	(1,906,855,362)	(340,044,508)

단기금융상품의 감소(증가)	(1,798,251,781)

장기기타채권의 증가	(44,460,000)

유형자산의 취득	(38,576,238)	(294,292,065)

무형자산의 취득	(70,027,343)	(1,292,443)

재무활동으로 인한 현금흐름	(372,877,320)	654,571,090

전환우선주의 발행	999,991,090

주식전환비용	(3,517,320)

리스부채의 상환	(369,360,000)	(345,420,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(7,230,312,468)	(8,390,505,838)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(94)	22

현금및현금성자산의순증가(감소)	(7,230,312,562)	(8,390,505,816)

기초현금및현금성자산	11,902,194,518	11,662,214,810

기말현금및현금성자산	4,671,881,956	3,271,708,994