알지노믹스 분기보고서 (2024.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 8 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 7 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 8 기 3분기말	제 7 기말

자산

유동자산	7,709,178,036	15,986,810,525

현금및현금성자산	3,271,708,994	11,662,214,810

단기금융상품	4,000,000,000	4,000,000,000

기타채권	116,601,045	160,856,350

기타유동자산	261,357,077	26,519,945

당기법인세자산	59,510,920	137,219,420

비유동자산	3,908,544,536	4,219,925,621

장기기타채권	587,442,953	518,933,324

유형자산	1,325,907,659	1,482,309,388

사용권자산	1,847,007,628	2,021,991,650

무형자산	142,871,718	191,376,681

기타비유동자산	5,314,578	5,314,578

자산총계	11,617,722,572	20,206,736,146

부채

유동부채	96,440,519,116	93,282,928,355

기타채무	1,319,798,012	1,211,868,712

기타 유동부채	47,659,990	55,159,440

상환전환우선주부채	23,085,474,021	19,768,520,946

파생상품부채	71,884,672,718	71,884,672,718

유동 리스부채	102,914,375	362,706,539

비유동부채	2,817,309,565	1,655,218,503

비유동 리스부채	1,618,616,655	1,469,862,918

비유동충당부채	153,964,800	153,964,800

비유동기타부채	44,737,020	31,390,785

전환우선주부채	999,991,090

부채총계	99,257,828,681	94,938,146,858

자본

자본금	1,698,900,000	1,698,900,000

자본잉여금	4,867,421,976	4,867,421,976

기타자본	4,999,723,075	4,635,308,582

결손금	(99,206,151,160)	(85,933,041,270)

자본총계	(87,640,106,109)	(74,731,410,712)

자본과부채총계	11,617,722,572	20,206,736,146

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 8 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 7 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 8 기 3분기	제 7 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	0	0	77,457,690	143,607,690

영업비용	3,445,288,660	10,236,963,307	2,883,536,928	12,408,114,032

영업손실	(3,445,288,660)	(10,236,963,307)	(2,806,079,238)	(12,264,506,342)

기타수익	69,921,939	71,012,278	32,339,278	125,241,123

기타비용	(39,456,702)	77,626,597	30,776,835	122,068,357

금융수익	78,304,889	355,675,701	226,151,783	678,757,220

금융비용	1,189,573,357	3,385,207,965	966,660,568	2,727,684,278

법인세비용차감전순이익(손실)	(4,447,178,487)	(13,273,109,890)	(3,545,025,580)	(14,310,260,634)

법인세비용(수익)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(4,447,178,487)	(13,273,109,890)	(3,545,025,580)	(14,310,260,634)

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	(4,447,178,487)	(13,273,109,890)	(3,545,025,580)	(14,310,260,634)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 8 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 7 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	결손금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	1,696,100,000	4,766,220,792	3,276,181,680	(72,333,460,803)	(62,594,958,331)

당기순이익(손실)	0	0	0	14,310,260,634	(14,310,260,634)

주식기준보상거래에 따른 증가(감소)	0	0	1,253,849,290	0	1,253,849,290

2023.09.30 (기말자본)	1,696,100,000	4,766,220,792	4,530,030,970	(58,023,200,169)	(47,030,848,407)

2024.01.01 (기초자본)	1,698,900,000	4,867,421,976	4,635,308,582	(85,933,041,270)	(74,731,410,712)

당기순이익(손실)	0	0	0	(13,273,109,890)	(13,273,109,890)

주식기준보상거래에 따른 증가(감소)	0	0	364,414,493	0	364,414,493

2024.09.30 (기말자본)	1,698,900,000	4,867,421,976	4,999,723,075	(99,206,151,160)	(87,640,106,109)

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 8 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 7 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 8 기 3분기	제 7 기 3분기

영업활동현금흐름	(8,705,032,420)	(11,618,711,508)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(9,169,173,731)	(12,074,784,191)

이자수취	386,432,811	442,227,803

법인세환급(납부)	77,708,500	13,844,880

투자활동현금흐름	(340,044,508)	8,391,759,532

단기금융상품의 감소(증가)	0	8,859,557,975

장기기타채권의 증가	(44,460,000)	(194,586,000)

유형자산의 취득	(294,292,065)	(235,862,443)

무형자산의 취득	(1,292,443)	(37,350,000)

재무활동현금흐름	654,571,090	(290,721,000)

전환우선주의 발행	999,991,090	0

리스부채의 상환	(345,420,000)	(290,721,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(8,390,505,838)	(3,517,672,976)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	22	108

현금및현금성자산의순증가(감소)	(8,390,505,816)	(3,517,672,868)

기초현금및현금성자산	11,662,214,810	5,092,380,258

기말현금및현금성자산	3,271,708,994	1,574,707,390