온코닉테라퓨틱스 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 6 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 5 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 6 기 3분기말	제 5 기말

자산

유동자산	65,425,232,600	52,134,487,893

현금및현금성자산	46,649,590,496	42,999,509,830

유동 당기손익인식금융자산, 의무적으로 측정된 공정가치	3,001,110,197	0

기타포괄손익-공정가치 측정 유동금융자산	3,935,816,000	0

매출채권 및 기타유동채권	9,142,834,723	7,580,668,422

기타유동자산	1,184,794,727	945,755,731

당기법인세자산	1,511,086,457	608,553,910

비유동자산	8,455,880,068	8,778,940,588

유형자산	2,928,495,008	2,985,733,262

영업권 이외의 무형자산	392,000	1,274,000

사용권자산	164,597,171	298,937,437

기타비유동자산	7,346,000	137,946,000

이연법인세자산	5,355,049,889	5,355,049,889

자산총계	73,881,112,668	60,913,428,481

부채

유동부채	4,951,441,999	4,765,456,318

유동 리스부채	123,959,954	188,953,508

매입채무 및 기타유동채무	4,539,997,865	4,070,073,435

기타 유동부채	265,095,470	43,040,665

미지급법인세	22,388,710	463,388,710

비유동부채	48,408,158	129,109,178

비유동 리스부채	48,408,158	119,520,681

퇴직급여부채	0	9,588,497

부채총계	4,999,850,157	4,894,565,496

자본

자본금	5,555,880,000	5,401,980,000

자본잉여금	39,287,217,236	87,419,134,109

기타자본구성요소	2,047,879,394	2,319,227,143

기타포괄손익누계액	(32,284,000)	0

이익잉여금(결손금)	22,022,569,881	(39,121,478,267)

자본총계	68,881,262,511	56,018,862,985

자본과부채총계	73,881,112,668	60,913,428,481

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 6 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 5 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 6 기 3분기	제 5 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	19,213,092,475	37,814,825,614	1,986,751,524	6,001,651,524

영업비용	10,896,494,229	26,807,025,571	4,337,191,792	12,166,042,274

영업이익(손실)	8,316,598,246	11,007,800,043	(2,350,440,268)	(6,164,390,750)

금융수익	318,276,055	1,011,475,459	247,121,044	678,668,445

금융원가	2,625,433	9,657,923	4,256,765	8,104,278,728

기타이익	636,540,713	842,906,966	137,411,404	1,237,972,125

기타손실	(133,536,591)	1,727,610,506	809,576,779	966,172,363

법인세비용차감전순이익(손실)	9,402,326,172	11,124,914,039	(2,779,741,364)	(13,318,201,271)

법인세비용(수익)	0	0	0	403,134,197

당기순이익(손실)	9,402,326,172	11,124,914,039	(2,779,741,364)	(13,721,335,468)

기타포괄손익	(32,284,000)	(32,284,000)	0	0

총포괄손익	9,370,042,172	11,092,630,039	(2,779,741,364)	(13,721,335,468)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	850	1,015	(1,571)	(1,778)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(14)	989	(1,571)	(1,778)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 6 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 5 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	2,890,000,000	7,145,600,000	1,293,718,677	0	(31,018,979,471)	(19,689,660,794)

당기순이익(손실)	(13,721,335,468)	(13,721,335,468)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0

복합금융상품 전환	1,713,730,000	61,309,671,345	63,023,401,345

주식매수선택권	788,652,985	788,652,985

주식매수선택권의 행사	0

자본잉여금의 이익잉여금 전입	0

2024.09.30 (기말자본)	4,603,730,000	68,455,271,345	2,082,371,662	0	(44,740,314,939)	30,401,058,068

2025.01.01 (기초자본)	5,401,980,000	87,419,134,109	2,319,227,143	0	(39,121,478,267)	56,018,862,985

당기순이익(손실)	11,124,914,039	11,124,914,039

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	(32,284,000)	(32,284,000)

복합금융상품 전환	0

주식매수선택권	537,963,607	537,963,607

주식매수선택권의 행사	153,900,000	1,887,217,236	(809,311,356)	1,231,805,880

자본잉여금의 이익잉여금 전입	(50,019,134,109)	50,019,134,109	0

2025.09.30 (기말자본)	5,555,880,000	39,287,217,236	2,047,879,394	(32,284,000)	22,022,569,881	68,881,262,511

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 6 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 5 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 6 기 3분기	제 5 기 3분기

영업활동현금흐름	9,519,650,437	(5,614,659,932)

당기순이익(손실)	11,124,914,039	(13,721,335,468)

당기순이익조정을 위한 가감	(224,755,114)	8,787,943,405

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(1,458,556,431)	(1,101,452,701)

이자수취	980,580,490	855,424,289

법인세환급(납부)	(902,532,547)	(435,239,457)

투자활동현금흐름	(7,167,237,101)	(63,025,900)

유동당기손익인식금융자산의 취득	(3,000,584,101)	0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	3,968,100,000	0

임차보증금의 감소	0	5,000,000

정부보조금의 수취	0	84,900,000

유형자산의 취득	(198,553,000)	(128,475,900)

임차보증금의 증가	0	(24,450,000)

재무활동현금흐름	1,086,041,880	(131,336,000)

주식의 발행	1,231,805,880	0

금융리스부채의 지급	(145,764,000)	(131,336,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	3,438,455,216	(5,809,021,832)

기초현금및현금성자산	42,999,509,830	30,100,487,592

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	211,625,450	224,503,693

기말현금및현금성자산	46,649,590,496	24,515,969,453