토모큐브 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 11 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 10 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기 1분기말	제 10 기말

자산

유동자산	36,279,379,657	39,906,027,864

현금및현금성자산	8,354,384,288	12,516,213,281

유동기타금융자산	23,054,118,477	23,057,590,839

매출채권및기타채권	1,422,087,907	1,591,813,604

재고자산	2,974,621,030	2,301,166,529

유동기타자산	404,139,135	383,275,101

당기법인세자산	70,028,820	55,968,510

비유동자산	5,818,134,322	3,696,330,561

종속기업투자	248,240,966	204,869,394

유형자산	4,557,726,396	2,793,256,487

무형자산	532,653,799	567,822,555

비유동기타금융자산	438,794,800	94,915,227

장기매출채권및기타채권	11,558,300	0

기타비유동자산	29,160,061	35,466,898

자산총계	42,097,513,979	43,602,358,425

부채

유동부채	1,364,637,867	1,320,308,325

매입채무및기타채무	893,446,832	539,475,058

유동기타금융부채	309,020,293	77,337,663

유동기타부채	151,496,831	483,571,561

단기차입금	0	0

유동성장기차입금	0	0

우선주부채	0	0

판매보증충당부채	10,673,911	219,924,043

비유동부채	1,301,044,371	291,904,625

장기차입금	0	0

장기매입채무및기타채무	276,274,121	267,948,363

비유동기타금융부채	1,024,770,250	23,956,262

부채총계	2,665,682,238	1,612,212,950

자본

자본금	6,523,797,000	6,523,797,000

자본잉여금	97,882,187,366	97,882,187,366

기타자본항목	3,270,073,461	3,068,744,152

기타포괄손익누계액	39,223,701	35,990,795

이익잉여금(결손금)	(68,283,449,787)	(65,520,573,838)

자본총계	39,431,831,741	41,990,145,475

자본과부채총계	42,097,513,979	43,602,358,425

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 11 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 10 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기 1분기	제 10 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	632,600,599	632,600,599	1,208,908,947	1,208,908,947

매출원가	327,444,904	327,444,904	514,868,341	514,868,341

매출총이익	305,155,695	305,155,695	694,040,606	694,040,606

판매비와관리비	3,045,727,367	3,045,727,367	2,942,570,702	2,942,570,702

영업이익(손실)	(2,740,571,672)	(2,740,571,672)	(2,248,530,096)	(2,248,530,096)

금융수익	208,515,684	208,515,684	90,063,661	90,063,661

금융원가	2,882,357	2,882,357	20,874,516	20,874,516

기타수익	40,898,807	40,898,807	50,734,053	50,734,053

기타비용	21,055,077	21,055,077	3,266,519	3,266,519

종속기업투자손익	(270,934,415)	(270,934,415)	(292,842,495)	(292,842,495)

법인세차감전순이익(손실)	(2,786,029,030)	(2,786,029,030)	(2,424,715,912)	(2,424,715,912)

법인세비용	0	0

당기순이익(손실)	(2,786,029,030)	(2,786,029,030)	(2,424,715,912)	(2,424,715,912)

기타포괄손익	3,232,906	3,232,906	31,903,640	31,903,640

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익의 구성요소	3,232,906	3,232,906	31,903,640	31,903,640

해외사업환산손익	3,232,906	3,232,906	31,903,640	31,903,640

총포괄손익	(2,782,796,124)	(2,782,796,124)	(2,392,812,272)	(2,392,812,272)

주당이익(손실)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(866)	(866)	(924)	(924)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(866)	(866)	(924)	(924)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 11 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 10 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	2,612,438,500	66,719,551,286	5,609,931,169	(15,997,003)	(57,218,190,846)	17,707,733,106

당기순이익(손실)	(2,424,715,912)	(2,424,715,912)

무상증자	2,667,798,500	(2,680,603,920)	(12,805,420)

유상증자

주식선택권 행사	55,360,000	985,869,480	(980,869,480)	60,360,000

주식보상비용	269,295,575	269,295,575

해외사업환산손익	31,903,640	31,903,640

2024.03.31 (기말자본)	5,335,597,000	65,024,816,846	4,898,357,264	15,906,637	(59,642,906,758)	15,631,770,989

2025.01.01 (기초자본)	6,523,797,000	97,882,187,366	3,068,744,152	35,990,795	(65,520,573,838)	17,707,733,106

당기순이익(손실)	(2,786,029,030)	(2,786,029,030)

무상증자

유상증자

주식선택권 행사

주식보상비용	201,329,309	201,329,309

해외사업환산손익	3,232,906	23,153,081	3,232,906

2025.03.31 (기말자본)	6,523,797,000	97,882,187,366	3,270,073,461	39,223,701	(68,283,449,787)	39,431,831,741

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 11 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 10 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기 1분기	제 10 기 1분기

영업활동현금흐름	(3,165,051,039)	(2,126,223,050)

영업활동에서 창출된 현금흐름	(3,245,866,716)	(2,233,146,305)

이자의 수취	97,758,344	163,226,667

이자의 지급	(2,882,357)	(31,167,202)

법인세의 환급(납부)	(14,060,310)	(25,136,210)

투자활동현금흐름	(947,563,063)	1,111,138,608

단기금융상품의 순감소	0	1,171,300,000

보증금의 회수	20,000,000

정부보조금의 수령	0

유형자산의 처분	0

단기금융상품의 순증가	(4,000,000)

종속기업과 기타 사업의 지배력 획득에 따른 현금흐름	(287,920,000)

유형자산의 취득	(217,122,561)	(48,026,392)

무형자산의 취득	0

보증금의 증가	(458,520,502)	(12,135,000)

재무활동현금흐름	(53,700,830)	(6,486,127)

유상증자	0	60,360,000

주식선택권의 행사	0

단기차입금의 상환	0

리스부채의 상환	(53,700,830)	(54,040,707)

신주발생비용의 지급	0	12,805,420

현금및현금성자산의 증가(감소)	(4,166,314,932)	(1,021,570,569)

기초의 현금및현금성자산	12,516,213,281	2,742,792,804

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	4,485,939	38,942,411

기말의 현금및현금성자산	8,354,384,288	1,760,164,646