오름테라퓨틱 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 10 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 9 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기 3분기말	제 9 기말

자산

유동자산	153,664,647,876	120,113,888,728

현금및현금성자산	13,117,599,149	17,361,602,739

매출채권	9,893,756	2,475,847

기타유동금융자산	135,073,384,785	101,628,680,422

기타유동자산	4,932,068,956	967,676,390

당기법인세자산	531,701,230	153,453,330

비유동자산	10,325,192,310	37,517,365,223

기타비유동금융자산	224,982,643	71,057,173

기타비유동자산	16,212,632	0

종속기업에 대한 투자자산	9,350,708,899	8,734,430,129

유형자산	499,599,352	1,300,768,900

사용권자산	233,688,784	27,411,109,021

자산총계	163,989,840,186	157,631,253,951

부채

유동부채	26,686,679,529	43,288,900,683

기타유동금융부채	26,189,612,243	14,622,144,751

기타 유동부채	382,417,859	381,262,388

리스부채	114,649,427	28,121,945,754

유동충당부채	0	163,547,790

비유동부채	283,184,812	207,753,906

비유동 리스부채	133,050,428	207,753,906

기타비유동금융부채	150,134,384	0

부채총계	26,969,864,341	43,496,654,589

자본

자본금	2,115,853,700	1,842,911,800

자본잉여금	106,774,177,227	186,916,117,094

결손금	28,129,944,918	(74,624,429,532)

자본총계	137,019,975,845	114,134,599,362

부채와 자본총계	163,989,840,186	157,631,253,951

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 10 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 9 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 10 기 3분기	제 9 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	15,889,734	23,006,057	20,871,505,754	20,903,144,730

영업비용	14,872,531,684	36,555,203,209	8,174,058,366	21,830,382,968

연구개발비	13,403,619,221	32,205,434,686	6,489,185,982	16,535,016,666

기타판매비와관리비	1,468,912,463	4,349,768,523	1,684,872,384	5,295,366,302

영업이익(손실)	(14,856,641,950)	(36,532,197,152)	12,697,447,388	(927,238,238)

기타수익	32,203	6,190,957,988	36	6,254,532

기타비용	66	300,369	6	4,006,361

금융수익	576,954,311	3,855,508,365	946,380,509	8,616,204,173

금융비용	(205,914,804)	759,594,382	(557,210,802)	3,187,792,035

법인세비용차감전순이익(손실)	(14,073,740,698)	(27,245,625,550)	14,201,038,729	4,503,422,071

법인세비용(수익)

분기순이익(손실)	(14,073,740,698)	(27,245,625,550)	14,201,038,729	4,503,422,071

기타포괄손익

총포괄손익	(14,073,740,698)	(27,245,625,550)	14,201,038,729	4,503,422,071

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(668.00)	(1,318.00)	771.0	378.0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(668.00)	(1,318.00)	761.0	10.0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 10 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 9 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	460,000,000	6,523,280,868	(68,060,588,819)	(61,077,307,951)

분기순이익(손실)	0	0	4,503,422,071	4,503,422,071

유상증자	0	0	0	0

주식선택권	6,400,000	1,495,050,423	0	1,501,450,423

상환전환우선주의 전환	1,286,511,400	170,385,854,988	0	171,672,366,388

전환우선주의 전환	90,000,400	8,144,873,924	0	8,234,874,324

결손금 보전	0	0	0	0

2024.09.30 (기말자본)	1,842,911,800	186,549,060,203	(63,557,166,748)	124,834,805,255

2025.01.01 (기초자본)	1,842,911,800	186,916,117,094	(74,624,429,532)	114,134,599,362

분기순이익(손실)	0	0	(27,245,625,550)	(27,245,625,550)

유상증자	250,000,000	47,487,021,000	0	47,737,021,000

주식선택권	22,941,900	2,371,039,133	0	2,393,981,033

상환전환우선주의 전환	0	0	0	0

전환우선주의 전환	0	0	0	0

결손금 보전	0	(130,000,000,000)	130,000,000,000	0

2025.09.30 (기말자본)	2,115,853,700	106,774,177,227	28,129,944,918	137,019,975,845

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 10 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 9 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 10 기 3분기	제 9 기 3분기

영업활동현금흐름	(25,109,470,249)	(797,389,202)

영업에서 창출된 현금흐름	(27,767,946,112)	(291,750,725)

이자의 수취	3,051,125,378	1,013,779,558

이자의 지급	(14,401,615)	(1,299,702,765)

법인세의 환급(납부)	(378,247,900)	(219,715,270)

투자활동현금흐름	(28,227,863,816)	(93,770,844,207)

투자활동으로부터의 현금유입	70,000,000,000	0

단기금융상품의 감소	70,000,000,000	0

투자활동으로부터의 현금유출	(98,227,863,816)	(93,770,844,207)

단기금융상품의 취득	(97,869,220,416)	(93,581,238,095)

기계장치의 취득	(358,643,400)	(25,551,160)

비품의 취득	0	(43,062,979)

건설중인자산의 취득	0	(120,991,973)

재무활동현금흐름	49,051,490,239	(395,590,244)

재무활동으로부터의 현금유입액	49,126,188,625	178,500,000

유상증자	47,737,021,000	0

주식선택권의 행사	1,389,167,625	178,500,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(74,698,386)	(574,090,244)

재무활동으로 분류된 리스부채의 지급	(74,698,386)	(574,090,244)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(4,285,843,826)	(94,963,823,653)

환율변동효과	41,840,236	(871,725,536)

기초의 현금및현금성자산	17,361,602,739	124,073,961,579

기말의 현금및현금성자산	13,117,599,149	28,238,412,390