오름테라퓨틱 분기보고서 (2025.03)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 10 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 9 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기 1분기말	제 9 기말

자산

유동자산	160,691,269,221	122,510,410,471

현금및현금성자산	7,438,179,493	19,699,820,842

매출채권	2,953,532	2,475,847

기타유동금융자산	151,468,107,876	101,628,680,422

기타유동자산	1,094,161,023	973,151,170

당기법인세자산	687,867,297	206,282,190

비유동자산	30,824,227,888	31,325,640,486

기타비유동금융자산	1,125,816,167	118,580,480

유형자산	2,998,201,210	3,198,875,985

사용권자산	26,104,556,340	27,411,109,021

이연법인세자산	595,654,171	597,075,000

자산총계	191,515,497,109	153,836,050,957

부채

유동부채	5,671,579,881	31,863,567,335

매입채무	170,721,204	0

기타유동금융부채	2,460,705,330	3,196,811,403

기타 유동부채	295,342,290	381,262,388

리스부채	2,744,811,057	28,121,945,754

유동충당부채	0	163,547,790

비유동부채	24,055,305,909	207,753,906

비유동 리스부채	23,953,280,727	207,753,906

비유동충당부채	102,025,182	0

부채총계	29,726,885,790	32,071,321,241

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

자본금	2,093,271,800	1,842,911,800

자본잉여금	235,113,322,560	187,268,687,448

기타포괄손익누계액	2,996,168,582	2,465,647,395

결손금	(78,414,151,623)	(69,812,516,927)

자본총계	161,788,611,319	121,764,729,716

부채와 자본총계	191,515,497,109	153,836,050,957

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 10 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 9 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기 1분기	제 9 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	2,953,532	2,953,532	15,446,113	15,446,113

영업비용	9,573,016,494	9,573,016,494	6,706,207,819	6,706,207,819

연구개발비	5,566,129,404	5,566,129,404	3,435,434,119	3,435,434,119

기타판매비와관리비	4,006,887,090	4,006,887,090	3,270,773,700	3,270,773,700

영업이익(손실)	(9,570,062,962)	(9,570,062,962)	(6,690,761,706)	(6,690,761,706)

기타수익	450,026,032	450,026,032	6,254,474	6,254,474

기타비용	243,977	243,977	4,009,419	4,009,419

금융수익	1,099,138,093	1,099,138,093	6,614,467,021	6,614,467,021

금융비용	580,491,882	580,491,882	2,057,010,229	2,057,010,229

법인세비용차감전순이익(손실)	(8,601,634,696)	(8,601,634,696)	(2,131,059,859)	(2,131,059,859)

법인세비용(수익)	0	0	(379,830)	(379,830)

분기순이익(손실)	(8,601,634,696)	(8,601,634,696)	(2,130,680,029)	(2,130,680,029)

기타포괄손익	530,521,187	530,521,187	573,290,307	573,290,307

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	530,521,187	530,521,187	573,290,307	573,290,307

해외사업장환산손익	530,521,187	530,521,187	573,290,307	573,290,307

총포괄손익	(8,071,113,509)	(8,071,113,509)	(1,557,389,722)	(1,557,389,722)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(433.00)	(433.00)	(462.00)	(462.00)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(433.00)	(433.00)	(462.00)	(462.00)

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 10 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 9 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	결손금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2024.01.01 (기초자본)	460,000,000	6,875,851,222	556,762,865	(64,072,388,387)	(56,179,774,300)	(56,179,774,300)

분기순이익(손실)	0	0	0	(2,130,680,029)	(2,130,680,029)	(2,130,680,029)

해외사업환산손익	0	0	573,290,307	0	573,290,307	573,290,307

유상증자	0	0	0	0	0	0

주식선택권의 행사	6,000,000	882,772,794	0	0	888,772,794	888,772,794

2024.03.31 (자본)	466,000,000	7,758,624,016	1,130,053,172	(66,203,068,416)	(56,848,391,228)	(56,848,391,228)

2025.01.01 (기초자본)	1,842,911,800	187,268,687,448	2,465,647,395	(69,812,516,927)	121,764,729,716	121,764,729,716

분기순이익(손실)	0	0	0	(8,601,634,696)	(8,601,634,696)	(8,601,634,696)

해외사업환산손익	0	0	530,521,187	0	530,521,187	530,521,187

유상증자	250,000,000	47,487,021,000	0	0	47,737,021,000	47,737,021,000

주식선택권의 행사	360,000	357,614,112	0	0	357,974,112	357,974,112

2025.03.31 (자본)	2,093,271,800	235,113,322,560	2,996,168,582	(78,414,151,623)	161,788,611,319	161,788,611,319

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 10 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 9 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기 1분기	제 9 기 1분기

영업활동현금흐름	(7,312,420,910)	(6,124,909,692)

영업에서 창출된 현금흐름	(9,083,346,859)	(6,178,992,418)

이자의 수취	2,726,488,783	762,469,849

이자의 지급	(473,977,727)	(422,107,349)

법인세환급(납부)	(481,585,107)	(286,279,774)

투자활동현금흐름	(52,388,281,779)	(97,875,666,473)

투자활동으로부터의 현금유입	70,000,000,000	0

단기금융상품의 감소	70,000,000,000	0

투자활동으로부터의 현금유출	(122,388,281,779)	(97,875,666,473)

단기금융상품의 증가	(122,310,700,017)	(97,782,206,800)

비품의 취득	(45,452,511)	0

시설장치의 취득	(32,129,251)	0

건설중인자산의 취득	0	(93,459,673)

재무활동현금흐름	47,526,714,572	(244,825,769)

재무활동으로부터의 현금유입액	47,751,721,000	0

유상증자	47,737,021,000	0

주식선택권의 행사	14,700,000	0

재무활동으로 인한 현금유출액	(225,006,428)	(244,825,769)

리스부채의 지급	(225,006,428)	(244,825,769)

현금의 증가(감소)	(12,173,988,117)	(104,245,401,934)

환율변동효과	(87,653,232)	0

기초의 현금	19,699,820,842	126,658,351,218

기말의 현금	7,438,179,493	22,412,949,284