오름테라퓨틱 반기보고서 (2025.06)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 10 기 반기말 2025.06.30 현재
제 9 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기 반기말	제 9 기말

자산

유동자산	157,245,336,296	120,113,888,728

현금및현금성자산	3,140,642,740	17,361,602,739

매출채권	4,162,791	2,475,847

기타유동금융자산	152,443,352,757	101,628,680,422

기타유동자산	1,162,277,458	967,676,390

당기법인세자산	494,900,550	153,453,330

비유동자산	9,908,683,436	37,517,365,223

기타비유동금융자산	221,088,636	71,057,173

기타비유동자산	18,476,004	0

종속기업에 대한 투자자산	9,017,150,633	8,734,430,129

유형자산	392,313,958	1,300,768,900

사용권자산	259,654,205	27,411,109,021

자산총계	167,154,019,732	157,631,253,951

부채

유동부채	16,866,702,710	43,288,900,683

기타유동금융부채	16,356,572,562	14,622,144,751

기타 유동부채	395,496,254	381,262,388

리스부채	114,633,894	28,121,945,754

유동충당부채	0	163,547,790

비유동부채	311,438,015	207,753,906

비유동 리스부채	158,345,951	207,753,906

기타비유동금융부채	153,092,064	0

부채총계	17,178,140,725	43,496,654,589

자본

자본금	2,106,908,200	1,842,911,800

자본잉여금	235,665,285,191	186,916,117,094

결손금	(87,796,314,384)	(74,624,429,532)

자본총계	149,975,879,007	114,134,599,362

부채와 자본총계	167,154,019,732	157,631,253,951

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 10 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 9 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

제 10 기 반기	제 9 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	4,162,791	7,116,323	16,192,863	31,638,976

영업비용	16,265,019,285	21,682,671,525	6,408,657,581	13,656,324,602

연구개발비	14,875,412,879	18,801,815,465	4,565,672,835	10,045,830,684

기타판매비와관리비	1,389,606,406	2,880,856,060	1,842,984,746	3,610,493,918

영업이익(손실)	(16,260,856,494)	(21,675,555,202)	(6,392,464,718)	(13,624,685,626)

기타수익	6,149,410,904	6,190,925,785	22	6,254,496

기타비용	(194,809,128)	300,303	350	4,006,355

금융수익	2,190,596,724	3,278,554,054	6,539,242,039	7,669,823,664

금융비용	856,137,545	965,509,186	1,689,437,962	3,745,002,837

법인세비용차감전순이익(손실)	(8,582,177,283)	(13,171,884,852)	(1,542,660,969)	(9,697,616,658)

법인세비용(수익)	0	0	0	0

반기순이익(손실)	(8,582,177,283)	(13,171,884,852)	(1,542,660,969)	(9,697,616,658)

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	(8,582,177,283)	(13,171,884,852)	(1,542,660,969)	(9,697,616,658)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(408)	(644)	(122)	(1,129)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(408)	(644)	(122)	(1,129)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 10 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 9 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	결손금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	460,000,000	6,523,280,868	(68,060,588,819)	(61,077,307,951)

반기순이익(손실)	0	0	(9,697,616,658)	(9,697,616,658)

유상증자	0	0	0	0

주식선택권	6,400,000	1,221,013,256	0	1,227,413,256

상환전환우선주의 전환	1,286,511,400	170,385,854,988	0	171,672,366,388

전환우선주의 전환	90,000,400	8,144,873,924	0	8,234,874,324

2024.06.30 (기말자본)	1,842,911,800	186,275,023,036	(77,758,205,477)	110,359,729,359

2025.01.01 (기초자본)	1,842,911,800	186,916,117,094	(74,624,429,532)	114,134,599,362

반기순이익(손실)	0	0	(13,171,884,852)	(13,171,884,852)

유상증자	250,000,000	47,487,021,000	0	47,737,021,000

주식선택권	13,996,400	1,262,147,097	0	1,276,143,497

상환전환우선주의 전환	0	0	0	0

전환우선주의 전환	0	0	0	0

2025.06.30 (기말자본)	2,106,908,200	235,665,285,191	(87,796,314,384)	149,975,879,007

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 10 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 9 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

제 10 기 반기	제 9 기 반기

영업활동현금흐름	(18,858,016,671)	(13,132,789,670)

영업에서 창출된 현금흐름	(21,318,741,071)	(12,491,375,969)

이자의 수취	2,812,153,225	427,862,179

이자의 지급	(9,981,605)	(864,330,080)

법인세의 납부(환급)	(341,447,220)	(204,945,800)

투자활동현금흐름	(43,815,612,524)	(94,259,367,737)

투자활동으로부터의 현금유입	70,000,000,000	0

단기금융상품의 감소	70,000,000,000	0

투자활동으로부터의 현금유출	(113,815,612,524)	(94,259,367,737)

단기금융상품의 취득	(113,614,624,124)	(94,095,539,714)

기계장치의 취득	(200,988,400)	(25,551,160)

비품의 취득	0	(17,284,890)

건설중인자산의 취득	0	(120,991,973)

재무활동현금흐름	48,466,606,604	(211,814,879)

재무활동으로부터의 현금유입액	48,516,025,000	178,500,000

유상증자	47,737,021,000	0

주식선택권의 행사	779,004,000	178,500,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(49,418,396)	(390,314,879)

리스부채의 지급	(49,418,396)	(390,314,879)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(14,207,022,591)	(107,603,972,286)

환율변동효과	(13,937,408)	0

기초의 현금및현금성자산	17,361,602,739	124,073,961,579

기말의 현금및현금성자산	3,140,642,740	16,469,989,293