오름테라퓨틱 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 10 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 9 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기 1분기말	제 9 기말

자산

유동자산	157,577,343,082	120,113,888,728

현금및현금성자산	5,043,157,568	17,361,602,739

매출채권	2,953,532	2,475,847

기타유동금융자산	151,018,461,348	101,628,680,422

기타유동자산	877,606,414	967,676,390

당기법인세자산	635,164,220	153,453,330

비유동자산	10,601,477,315	37,517,365,223

기타비유동금융자산	233,680,056	71,057,173

종속기업에 대한 투자자산	8,931,824,015	8,734,430,129

유형자산	1,164,646,842	1,300,768,900

사용권자산	271,326,402	27,411,109,021

자산총계	168,178,820,397	157,631,253,951

부채

유동부채	10,203,433,427	43,288,900,683

기타유동금융부채	9,795,794,890	14,622,144,751

기타 유동부채	295,342,290	381,262,388

리스부채	112,296,247	28,121,945,754

유동충당부채	0	163,547,790

비유동부채	335,500,065	207,753,906

비유동 리스부채	179,482,470	207,753,906

비유동충당부채	0	0

기타비유동금융부채	156,017,595	0

부채총계	10,538,933,492	43,496,654,589

자본

자본금	2,093,271,800	1,842,911,800

자본잉여금	234,760,752,206	186,916,117,094

결손금	(79,214,137,101)	(74,624,429,532)

자본총계	157,639,886,905	114,134,599,362

부채와 자본총계	168,178,820,397	157,631,253,951

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 10 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 9 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기 1분기	제 9 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	2,953,532	2,953,532	15,446,113	15,446,113

영업비용	5,417,652,240	5,417,652,240	7,254,264,691	7,254,264,691

연구개발비	3,926,402,586	3,926,402,586	5,480,157,849	5,480,157,849

기타판매비와관리비	1,491,249,654	1,491,249,654	1,774,106,842	1,774,106,842

영업이익(손실)	(5,414,698,708)	(5,414,698,708)	(7,238,818,578)	(7,238,818,578)

기타수익	41,514,881	41,514,881	6,254,474	6,254,474

기타비용	195,109,431	195,109,431	4,006,005	4,006,005

금융수익	1,087,957,330	1,087,957,330	6,593,495,744	6,593,495,744

금융비용	109,371,641	109,371,641	2,055,564,875	2,055,564,875

법인세비용차감전순이익(손실)	(4,589,707,569)	(4,589,707,569)	(2,698,639,240)	(2,698,639,240)

법인세비용(수익)	0	0	0	0

분기순이익(손실)	(4,589,707,569)	(4,589,707,569)	(2,698,639,240)	(2,698,639,240)

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	(4,589,707,569)	(4,589,707,569)	(2,698,639,240)	(2,698,639,240)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(231.00)	(231.00)	(586.00)	(586.00)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(231.00)	(231.00)	(586.00)	(586.00)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 10 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 9 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	460,000,000	6,523,280,868	(68,060,588,819)	(61,077,307,951)

분기순이익(손실)	0	0	(2,698,639,240)	(2,698,639,240)

유상증자	0	0	0	0

주식선택권의 행사	6,000,000	882,772,794	0	888,772,794

2024.03.31 (기말자본)	466,000,000	7,406,053,662	(70,759,228,059)	(62,887,174,397)

2025.01.01 (기초자본)	1,842,911,800	186,916,117,094	(74,624,429,532)	114,134,599,362

분기순이익(손실)	0	0	(4,589,707,569)	(4,589,707,569)

유상증자	250,000,000	47,487,021,000	0	47,737,021,000

주식선택권의 행사	360,000	357,614,112	0	357,974,112

2025.03.31 (기말자본)	2,093,271,800	234,760,752,206	(79,214,137,101)	157,639,886,905

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 10 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 9 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기 1분기	제 9 기 1분기

영업활동현금흐름	(7,641,193,399)	(5,412,518,155)

영업에서 창출된 현금흐름	(9,880,925,295)	(5,625,192,899)

이자의 수취	2,726,488,783	762,469,849

이자의 지급	(5,045,997)	(420,661,995)

법인세환급(납부)	(481,710,890)	(129,133,110)

투자활동현금흐름	(52,310,700,017)	(97,875,666,473)

투자활동으로부터의 현금유입	70,000,000,000	0

단기금융상품의 감소	70,000,000,000	0

투자활동으로부터의 현금유출	(122,310,700,017)	(97,875,666,473)

단기금융상품의 취득	(122,310,700,017)	(97,782,206,800)

건설중인자산의 취득	0	(93,459,673)

재무활동현금흐름	47,721,101,477	(191,530,347)

재무활동으로부터의 현금유입액	47,751,721,000	0

유상증자	47,737,021,000	0

주식선택권의 행사	14,700,000	0

재무활동으로 인한 현금유출액	(30,619,523)	(191,530,347)

재무활동으로 분류된 리스부채의 지급	(30,619,523)	(191,530,347)

현금의 증가(감소)	(12,230,791,939)	(103,479,714,975)

환율변동효과	(87,653,232)	0

기초의 현금	17,361,602,739	124,073,961,579

기말의 현금	5,043,157,568	20,594,246,604