오름테라퓨틱 사업보고서 (2024.12)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 9 기 2024.12.31 현재
제 8 기 2023.12.31 현재
제 7 기 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기	제 8 기	제 7 기

자산

유동자산	120,113,888,728	124,752,037,246	11,332,547,543

현금및현금성자산	17,361,602,739	124,073,961,579	10,216,343,924

매출채권	2,475,847	604,406	0

기타유동금융자산	101,628,680,422	492,533,186	847,924,517

기타유동자산	967,676,390	184,938,075	200,290,641

당기법인세자산	153,453,330	0	67,988,461

비유동자산	37,517,365,223	39,726,623,746	11,188,680,343

기타비유동금융자산	71,057,173	974,695,983	2,346,790,727

종속기업 투자주식	8,734,430,129	7,699,662,960	5,543,963,412

유형자산	1,300,768,900	1,555,484,007	2,524,559,382

사용권자산	27,411,109,021	29,496,780,796	492,380,454

기타비유동자산	0	0	280,986,368

자산총계	157,631,253,951	164,478,660,992	22,521,227,886

부채

유동부채	43,288,900,683	202,110,037,007	154,855,319,497

기타유동금융부채	14,622,144,751	13,944,441,173	16,191,599,881

기타 유동부채	381,262,388	363,852,500	197,492,280

리스부채	28,121,945,754	2,347,575,773	105,722,212

단기차입금	0	0	208,320,000

전환우선주부채	0	8,235,606,637	8,640,551,191

상환전환우선주부채	0	177,143,873,504	129,511,633,933

유동충당부채	163,547,790	0	0

당기법인세부채	0	74,687,420	0

비유동부채	207,753,906	23,445,931,936	1,320,885,216

비유동 리스부채	207,753,906	23,307,668,285	383,445,216

장기차입금	0	0	937,440,000

비유동충당부채	0	138,263,651	0

부채총계	43,496,654,589	225,555,968,943	156,176,204,713

자본

자본금	1,842,911,800	460,000,000	115,000,000

자본잉여금	186,916,117,094	6,523,280,868	4,348,012,580

결손금	(74,624,429,532)	(68,060,588,819)	(138,117,989,407)

자본총계	114,134,599,362	(61,077,307,951)	(133,654,976,827)

부채와 자본총계	157,631,253,951	164,478,660,992	22,521,227,886

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 9 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 8 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 7 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기	제 8 기	제 7 기

영업수익	20,905,620,577	135,417,607,412	75,923,171

영업비용	30,461,436,778	37,489,868,267	46,932,900,284

연구개발비	23,751,087,535	22,679,632,013	42,909,916,629

기타판매비와관리비	6,710,349,243	14,810,236,254	4,022,983,655

영업이익(손실)	(9,555,816,201)	97,927,739,145	(46,856,977,113)

기타수익	7,075,117	271,945,673	8,843,149

기타비용	5,044,765	38,390,087	86,931,238

금융수익	11,203,387,844	1,683,218,463	1,515,624,300

금융비용	8,201,067,598	29,679,163,336	20,853,290,510

법인세비용차감전순이익(손실)	(6,551,465,603)	70,165,349,858	(66,272,731,412)

법인세비용(수익)	12,375,110	107,949,270	0

당기순이익(손실)	(6,563,840,713)	70,057,400,588	(66,272,731,412)

기타포괄손익	0	0	0

총포괄손익	(6,563,840,713)	70,057,400,588	(66,272,731,412)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(484)	15,230	(14,407)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(601)	5,768	0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 9 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 8 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 7 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	115,000,000	2,256,469,067	(71,845,257,995)	(69,473,788,928)

당기순이익(손실)	0	0	(66,272,731,412)	(66,272,731,412)

무상증자

주식기준보상거래에 따른 증가(감소)	0	2,091,543,513	0	2,091,543,513

상환전환우선부채의 전환

전환우선주부채의 전환

2022.12.31 (기말자본)	115,000,000	4,348,012,580	(138,117,989,407)	(133,654,976,827)

2023.01.01 (기초자본)	115,000,000	4,348,012,580	(138,117,989,407)	(133,654,976,827)

당기순이익(손실)	0	0	70,057,400,588	70,057,400,588

무상증자	345,000,000	(345,000,000)	0	0

주식기준보상거래에 따른 증가(감소)	0	2,520,268,288	0	2,520,268,288

상환전환우선부채의 전환

전환우선주부채의 전환

2023.12.31 (기말자본)	460,000,000	6,523,280,868	(68,060,588,819)	(61,077,307,951)

2024.01.01 (기초자본)	460,000,000	6,523,280,868	(68,060,588,819)	(61,077,307,951)

당기순이익(손실)	0	0	(6,563,840,713)	(6,563,840,713)

무상증자

주식기준보상거래에 따른 증가(감소)	6,400,000	1,862,107,314	0	1,868,507,314

상환전환우선부채의 전환	1,286,511,400	170,385,854,988	0	171,672,366,388

전환우선주부채의 전환	90,000,400	8,144,873,924	0	8,234,874,324

2024.12.31 (기말자본)	1,842,911,800	186,916,117,094	(74,624,429,532)	114,134,599,362

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 9 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 8 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 7 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기	제 8 기	제 7 기

영업활동현금흐름	(9,247,343,489)	91,753,979,868	(43,212,637,574)

영업에서 창출된 현금흐름	(8,271,299,486)	92,365,171,411	(43,816,419,228)

이자의 수취	1,049,595,011	154,374,329	663,649,192

이자의 지급	(1,785,123,154)	(800,292,483)	(41,315,157)

법인세환급(납부)	(240,515,860)	34,726,611	(18,552,381)

투자활동현금흐름	(97,321,526,204)	(2,363,261,094)	27,263,200,595

투자활동으로부터의 현금유입	0	1,796,774,593	85,061,992,689

단기금융상품의 감소	0	0	85,041,492,689

단기대여금의 감소	0	0	5,500,000

토지의 처분	0	1,795,727,320	0

비품의 처분	0	1,047,273	0

임차보증금의 감소	0	0	15,000,000

투자활동으로부터의 현금유출	(97,321,526,204)	(4,160,035,687)	(57,798,792,094)

단기금융상품의 취득	(97,196,946,467)	0	(55,000,000,000)

장기금융상품의 증가	0	0	(2,283,480,000)

장기선급금의 증가	0	(3,404,583,623)	0

기계장치의 취득	(49,168,382)	(48,527,123)	(66,854,000)

비품의 취득	(33,745,757)	0	0

시설장치의 취득	(5,665,598)	(706,924,941)	(3,300,000)

건설중인자산의 취득	(36,000,000)	0	(445,158,094)

재무활동현금흐름	(601,199,710)	24,471,477,530	(189,181,680)

재무활동으로부터의 현금유입액	178,500,000	26,000,000,000	0

상환우선주 발행	0	26,000,000,000	0

주식선택권의 행사	178,500,000	0	0

재무활동으로 인한 현금유출액	(779,699,710)	(1,528,522,470)	(189,181,680)

단기차입금의 감소	0	(208,320,000)	(104,240,000)

장기차입금의 상환	0	(937,440,000)	0

리스부채의 지급	(779,699,710)	(382,762,470)	(84,941,680)

현금의 증가(감소)	(107,170,069,403)	113,862,196,304	(16,138,618,659)

환율변동효과	457,710,563	(4,578,649)	(651,566,793)

기초의 현금	124,073,961,579	10,216,343,924	27,006,529,376

기말의 현금	17,361,602,739	124,073,961,579	10,216,343,924