오름테라퓨틱 분기보고서 (2026.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 11 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 10 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기 1분기말	제 10 기말

자산

유동자산	277,464,147,430	137,690,634,990

현금및현금성자산	107,275,723,557	1,289,441,827

매출채권	558,176

기타유동금융자산	168,700,852,843	135,350,389,459

기타유동자산	521,466,780	501,111,918

당기법인세자산	966,104,250	549,133,610

비유동자산	11,640,977,794	10,872,798,571

기타비유동금융자산	211,563,608	219,163,774

기타비유동자산	11,735,092	13,949,260

종속기업투자주식	10,579,684,990	9,717,856,374

유형자산	627,971,536	678,859,670

사용권자산	210,022,568	242,969,493

자산총계	289,105,125,224	148,563,433,561

부채

유동부채	182,428,926,070	28,755,035,632

기타유동금융부채	27,986,158,276	28,179,950,717

기타 유동부채	397,088,409	433,650,525

리스부채	136,412,660	141,434,390

전환우선주부채	153,909,266,725	0

비유동부채	230,640,946	261,532,243

비유동 리스부채	86,357,623	114,355,538

기타비유동금융부채	144,283,323	147,176,705

비유동충당부채	0	0

부채총계	182,659,567,016	29,016,567,875

자본

자본금	2,123,236,800	2,123,236,800

자본잉여금	110,727,566,178	107,964,636,945

이익잉여금(결손금)	(6,405,244,770)	9,458,991,941

자본총계	106,445,558,208	119,546,865,686

부채와 자본총계	289,105,125,224	148,563,433,561

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 11 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 10 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기 1분기	제 10 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	0	0	2,953,532	2,953,532

영업비용	19,033,483,127	19,033,483,127	5,417,652,240	5,417,652,240

연구개발비	17,619,030,709	17,619,030,709	3,926,402,586	3,926,402,586

기타판매비와관리비	1,414,452,418	1,414,452,418	1,491,249,654	1,491,249,654

영업이익(손실)	(19,033,483,127)	(19,033,483,127)	(5,414,698,708)	(5,414,698,708)

기타수익	503,127	503,127	41,514,881	41,514,881

기타비용	456,013	456,013	195,109,431	195,109,431

금융수익	3,847,479,548	3,847,479,548	1,087,957,330	1,087,957,330

금융비용	678,280,246	678,280,246	109,371,641	109,371,641

법인세비용차감전순이익(손실)	(15,864,236,711)	(15,864,236,711)	(4,589,707,569)	(4,589,707,569)

법인세비용(수익)	0	0

분기순이익(손실)	(15,864,236,711)	(15,864,236,711)	(4,589,707,569)	(4,589,707,569)

기타포괄손익	0	0

총포괄손익	(15,864,236,711)	(15,864,236,711)	(4,589,707,569)	(4,589,707,569)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(703.00)	(703.00)	(231.00)	(231.00)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(703.00)	(703.00)	(231.00)	(231.00)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 11 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 10 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2025.01.01 (기초자본)	1,842,911,800	186,916,117,094	(74,624,429,532)	114,134,599,362

분기순이익(손실)	0	0	(4,589,707,569)	(4,589,707,569)

유상증자	250,000,000	47,487,021,000	0	47,737,021,000

주식선택권	360,000	357,614,112	0	357,974,112

2025.03.31 (기말자본)	2,093,271,800	234,760,752,206	(79,214,137,101)	157,639,886,905

2026.01.01 (기초자본)	2,123,236,800	107,964,636,945	9,458,991,941	119,546,865,686

분기순이익(손실)	0	0	(15,864,236,711)	(15,864,236,711)

유상증자	0	0	0	0

주식선택권	0	2,762,929,233	0	2,762,929,233

2026.03.31 (기말자본)	2,123,236,800	110,727,566,178	(6,405,244,770)	106,445,558,208

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 11 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 10 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기 1분기	제 10 기 1분기

영업활동현금흐름	(18,594,425,223)	(7,641,193,399)

영업에서 창출된 현금흐름	(18,968,588,926)	(9,880,925,295)

이자의 수취	444,502,178	2,726,488,783

이자의 지급	(3,430,355)	(5,045,997)

법인세환급(납부)	(66,908,120)	(481,710,890)

투자활동현금흐름	(22,125,614,616)	(52,310,700,017)

투자활동으로부터의 현금유입	13,040,456,448	70,000,000,000

단기금융상품의 감소	13,040,456,448	70,000,000,000

투자활동으로부터의 현금유출	(35,166,071,064)	(122,310,700,017)

단기금융상품의 취득	(35,166,071,064)	(122,310,700,017)

재무활동현금흐름	146,727,984,303	47,721,101,477

재무활동으로부터의 현금유입액	146,761,003,948	47,751,721,000

유상증자	0	47,737,021,000

주식선택권의 행사	1,761,558,823	14,700,000

전환우선주의 발행	144,999,445,125	0

재무활동으로 인한 현금유출액	(33,019,645)	(30,619,523)

리스부채의 지급	(33,019,645)	(30,619,523)

현금의 증가(감소)	106,007,944,464	(12,230,791,939)

환율변동효과	(21,662,734)	(87,653,232)

기초의 현금	1,289,441,827	17,361,602,739

기말의 현금	107,275,723,557	5,043,157,568