신한제12호스팩 사업보고서 (2025.12)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 3 기 2025.12.31 현재
제 2 기 2024.12.31 현재
제 1 기 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 3 기	제 2 기	제 1 기

자산

유동자산	2,799,824,180	2,499,991,893	2,499,890,000

현금및현금성자산	2,235,124,215	2,253,565,744	2,499,890,000

매출채권 및 기타유동채권	483,394,855	246,074,229	0

미수수익	483,394,855	246,074,229	0

미수금	0	0	0

당기법인세자산	81,305,110	351,920	0

비유동자산	10,000,000,000	10,000,000,000	0

장기금융상품	10,000,000,000	10,000,000,000	0

자산총계	12,799,824,180	12,499,991,893	2,499,890,000

부채

유동부채	1,754,327,295	1,680,673,867	6,020,040

매입채무 및 기타유동채무	3,033,270	283,270	6,020,040

미지급금	2,750,000	0	6,020,040

예수금	283,270	283,270	0

유동성전환사채	1,980,000,000	1,980,000,000	0

전환사채전환권조정	(228,705,975)	(299,609,403)	0

비유동부채	90,057,520	63,263,637	1,688,472,222

전환사채	0	0	1,980,000,000

전환사채전환권조정	0	0	(367,829,038)

이연법인세부채	90,057,520	63,263,637	76,301,260

부채총계	1,844,384,815	1,743,937,504	1,694,492,262

자본

자본금	552,000,000	552,000,000	52,000,000

자본잉여금	10,252,952,687	10,252,952,687	752,952,687

이익잉여금(결손금)	150,486,678	(48,898,298)	445,051

자본총계	10,955,439,365	10,756,054,389	805,397,738

자본과부채총계	12,799,824,180	12,499,991,893	2,499,890,000

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 3 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 2 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 1 기 2023.12.14 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

제 3 기	제 2 기	제 1 기

수익(매출액)

판매비와관리비	46,617,430	242,521,000	2,751,240

영업이익(손실)	(46,617,430)	(242,521,000)	(2,751,240)

금융수익	343,699,717	248,359,663	0

금융원가	70,903,428	68,219,635	1,826,714

법인세비용차감전순이익(손실)	226,178,859	(62,380,972)	(4,577,954)

법인세비용(수익)	(26,793,883)	13,037,623	5,023,005

당기순이익(손실)	199,384,976	(49,343,349)	445,051

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

총포괄손익	199,384,976	(49,343,349)	445,051

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	36.0	(6.0)	1.0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	36.0	(6.0)	1.0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 3 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 2 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 1 기 2023.12.14 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2023.12.14 (기초자본)	52,000,000	464,621,200	516,621,200

당기순이익(손실)	445,051	445,051

유상증자	0

복합금융상품 발행	288,331,487	288,331,487

2023.12.31 (기말자본)	52,000,000	752,952,687	445,051	805,397,738

2024.01.01 (기초자본)	52,000,000	752,952,687	445,051	805,397,738

당기순이익(손실)	(49,343,349)	(49,343,349)

유상증자	500,000,000	9,500,000,000	10,000,000,000

복합금융상품 발행

2024.12.31 (기말자본)	552,000,000	10,252,952,687	(48,898,298)	10,756,054,389

2025.01.01 (기초자본)	552,000,000	10,252,952,687	(48,898,298)	10,756,054,389

당기순이익(손실)	199,384,976	199,384,976

유상증자

복합금융상품 발행

2025.12.31 (기말자본)	552,000,000	10,252,952,687	150,486,678	10,955,439,365

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 3 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 2 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 1 기 2023.12.14 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

제 3 기	제 2 기	제 1 기

영업활동현금흐름	(18,441,529)	(246,324,256)	(110,000)

당기순이익(손실)	199,384,976	(49,343,349)	445,051

당기순이익조정을 위한 가감	(246,002,406)	(193,177,651)	(3,196,291)

법인세비용 조정	70,903,428	(13,037,623)	(5,023,005)

이자비용	26,793,883	68,219,635	1,826,714

이자수익	(343,699,717)	(248,359,663)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	2,750,000	(5,736,770)	2,641,240

미수금의 감소(증가)

미지급금의 증가(감소)

미지급비용의 증가(감소)	2,750,000	(6,020,040)	2,641,240

예수금의 증가(감소)	283,270

법인세환급(납부)	(80,953,190)	(351,920)

이자수취	106,379,091	2,285,434

투자활동현금흐름	(10,000,000,000)

장기금융상품의 취득	(10,000,000,000)

재무활동현금흐름	10,000,000,000	1,980,000,000

유상증자	10,000,000,000	0

전환사채의증가	1,980,000,000

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

현금및현금성자산의순증가(감소)	(18,441,529)	(246,324,256)	1,979,890,000

기초현금및현금성자산	2,253,565,744	2,499,890,000	520,000,000

기말현금및현금성자산	2,235,124,215	2,253,565,744	2,499,890,000