RF시스템즈 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 26 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 25 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 1분기말	제 25 기말

자산

유동자산	50,907,332,180	49,832,213,315

현금및현금성자산	2,408,794,622	28,052,324,102

단기금융자산	32,254,020,021	5,982,049,316

매출채권 및 기타채권	4,620,062,313	7,671,822,564

당기법인세자산	20,384,320	45,140,262

재고자산	10,720,048,717	6,994,200,303

기타유동자산	884,022,187	1,086,676,768

비유동자산	20,448,115,609	19,058,787,623

장기금융자산	1,411,485,000	45,000

장기매출채권 및 기타채권	374,861,000	321,981,000

유형자산	15,577,311,908	15,646,474,291

사용권자산	539,799,952	455,410,883

무형자산	1,747,569,976	1,749,760,907

기타비유동자산	433,314,503	345,608,812

이연법인세자산	363,773,270	539,506,730

자산총계	71,355,447,789	68,891,000,938

부채

유동부채	22,199,652,589	20,975,099,239

매입채무 및 기타채무	6,220,105,450	6,301,002,426

단기차입금	0	1,000,000,000

계약부채	14,736,936,817	12,532,177,791

유동성장기부채	540,000,000	540,000,000

단기리스부채	354,610,652	264,355,049

당기법인세부채	53,485,320	0

기타 유동부채	294,514,350	337,563,973

비유동부채	5,902,744,893	5,932,323,672

장기매입채무 및 기타채무	203,531,545	192,004,989

장기차입금	1,755,000,000	1,890,000,000

장기리스부채	160,666,493	132,594,436

전환사채	3,783,546,855	3,717,724,247

부채총계	28,102,397,482	26,907,422,911

자본

자본금	1,292,486,300	1,258,206,300

자본잉여금	35,888,001,994	34,882,995,533

기타자본구성요소	(500,886,202)	(320,527,265)

기타포괄손익누계액	0	0

이익잉여금(결손금)	6,573,448,215	6,162,903,459

자본총계	43,253,050,307	41,983,578,027

자본과부채총계	71,355,447,789	68,891,000,938

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 26 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 25 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	6,654,463,397	6,654,463,397	7,532,562,527	7,532,562,527

매출원가	4,996,026,447	4,996,026,447	5,704,739,019	5,704,739,019

매출총이익	1,658,436,950	1,658,436,950	1,827,823,508	1,827,823,508

판매비와관리비	1,367,091,318	1,367,091,318	1,560,328,857	1,560,328,857

영업이익(손실)	291,345,632	291,345,632	267,494,651	267,494,651

기타수익	14,163,901	14,163,901	6,648,801	6,648,801

기타비용	3,470,010	3,470,010	18,541,687	18,541,687

금융수익	364,971,766	364,971,766	207,786,987	207,786,987

금융비용	87,644,198	87,644,198	91,324,062	91,324,062

법인세비용차감전순이익(손실)	579,367,091	579,367,091	372,064,690	372,064,690

법인세비용(수익)	168,822,335	168,822,335	(66,142,573)	(66,142,573)

당기순이익(손실)	410,544,756	410,544,756	438,207,263	438,207,263

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	410,544,756	410,544,756	438,207,263	438,207,263

주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	33.0	33.0	44.0	44.0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	32.0	32.0	44.0	44.0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 26 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 25 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	1,006,810,000	15,281,619,128	236,010,803	0	10,267,675,158	26,792,115,089

당기순이익(손실)	0	0	0	0	438,207,263	438,207,263

전환사채 전환	55,555,500	1,537,741,351	0	0	0	1,593,296,851

주식기준보상거래	0	0	27,891,626	0	0	27,891,626

주식선택권 행사	0	0	0	0	0	0

합병으로 인한 증가	0	0	0	0	0	0

2024.03.31 (기말자본)	1,062,365,500	16,819,360,479	263,902,429	0	10,705,882,421	28,851,510,829

2025.01.01 (기초자본)	1,258,206,300	34,882,995,533	(320,527,265)	0	6,162,903,459	41,983,578,027

당기순이익(손실)	0	0	0	0	410,544,756	410,544,756

전환사채 전환	0	0	0	0	0	0

주식기준보상거래	0	183,803,601	(180,334,187)	0	0	3,469,414

주식선택권 행사	34,280,000	821,202,860	0	0	0	855,482,860

합병으로 인한 증가	0	0	(24,750)	0	0	(24,750)

2025.03.31 (기말자본)	1,292,486,300	35,888,001,994	(500,886,202)	0	6,573,448,215	43,253,050,307

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 26 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 25 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

영업활동현금흐름	2,773,660,824	(2,447,215,130)

당기순이익(손실)	410,544,756	438,207,263

비현금항목의 조정	465,220,781	698,223,616

순운전자본의 변동	1,679,481,775	(3,607,329,943)

이자수취	148,080,767	215,602,818

이자지급	(12,573,873)	(11,205,074)

법인세의 납부(환급)	82,906,618	(180,713,810)

투자활동현금흐름	(28,083,044,518)	2,547,758,622

단기금융상품의 처분	32,004,906,303	9,000,000,000

단기금융상품의 취득	(59,678,707,949)	(6,000,000,000)

보증금의 증가	(55,000,000)	(200,000)

유형자산의 취득	(316,581,981)	(63,590,224)

무형자산의 취득	(37,660,891)	(388,451,154)

재무활동현금흐름	(335,591,714)	947,681,232

단기차입금의 증가	0	1,000,000,000

주식선택권행사로 인한 현금유입	855,482,860	0

단기차입금의 상환	(1,000,000,000)	0

차입금의 상환	(135,000,000)	0

금융리스부채의 지급	(56,049,824)	(52,318,768)

자기주식의 취득	(24,750)	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(25,644,975,408)	1,048,224,724

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,445,928	2,610,091

현금및현금성자산의순증가(감소)	(25,643,529,480)	1,050,834,815

기초현금및현금성자산	28,052,324,102	4,998,547,974

기말현금및현금성자산	2,408,794,622	6,049,382,789