루미르 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 17 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 16 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 1분기말	제 16 기말

자산

유동자산	33,310,020,299	39,611,921,374

현금및현금성자산	7,307,454,355	10,476,286,330

매출채권 및 기타유동채권	673,162,786	4,494,947,800

기타유동금융자산	6,000,000,000	2,000,000,000

유동 당기손익-공정가치측정금융자산	15,732,780,614	20,134,013,791

유동재고자산	1,235,454,780	675,704,385

유동계약자산	1,662,480,280	1,554,663,402

당기법인세자산	48,432,680	4,592,990

기타유동자산	650,254,804	271,712,676

비유동자산	34,870,788,242	32,398,328,988

비유동당기손익인식금융자산	249,390,420	241,337,464

기타비유동금융자산	271,213,145	268,971,330

유형자산	15,627,012,274	14,611,466,941

무형자산	10,594,857,118	9,225,972,421

투자부동산	7,621,193,574	7,662,824,913

기타비유동자산	507,121,711	387,755,919

자산총계	68,180,808,541	72,010,250,362

부채

유동부채	5,182,566,165	8,731,690,343

매입채무 및 기타채무	688,311,006	694,435,534

단기차입금	0	2,514,000,000

유동성장기차입금	579,960,000	579,960,000

유동계약부채	3,274,826,525	4,345,273,553

유동 리스부채	201,341,513	166,984,904

기타 유동부채	226,978,906	218,812,325

유동충당부채	211,148,215	212,224,027

비유동부채	2,408,197,182	2,302,566,510

장기매입채무 및 기타비유동채무	1,778,151,652	1,653,273,799

장기차입금	158,270,000	183,260,000

비유동 리스부채	66,684,860	89,156,915

비유동충당부채	405,090,670	376,875,796

부채총계	7,590,763,347	11,034,256,853

자본

자본금	8,863,848,000	8,863,848,000

자본잉여금	21,121,724,655	91,571,246,551

기타자본구성요소	1,166,792,431	1,010,212,254

이익잉여금(결손금)	29,437,680,108	(40,469,313,296)

자본총계	60,590,045,194	60,975,993,509

자본과부채총계	68,180,808,541	72,010,250,362

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 17 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 16 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	1,412,679,212	1,412,679,212	2,561,951,314	2,561,951,314

매출원가	1,444,731,854	1,444,731,854	2,249,057,770	2,249,057,770

매출총이익	(32,052,642)	(32,052,642)	312,893,544	312,893,544

판매비와관리비	778,641,711	778,641,711	541,828,118	541,828,118

영업이익(손실)	(810,694,353)	(810,694,353)	(228,934,574)	(228,934,574)

금융수익	266,210,783	266,210,783	13,735,834	13,735,834

금융원가	4,950,687	4,950,687	82,547,013	82,547,013

기타수익	1,302,483	1,302,483	1,538,922	1,538,922

기타비용	14,188,118	14,188,118	9,406,949	9,406,949

법인세비용차감전순이익(손실)	(562,319,892)	(562,319,892)	(305,613,780)	(305,613,780)

법인세비용(수익)	0	0	0	0

계속영업이익(손실)	(562,319,892)	(562,319,892)	(305,613,780)	(305,613,780)

분기순이익	(562,319,892)	(562,319,892)	(305,613,780)	(305,613,780)

기타포괄손익	0	0	0	0

당기총포괄손익	(562,319,892)	(562,319,892)	(305,613,780)	(305,613,780)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(32)	(32)	(21)	(21)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(32)	(32)	(21)	(21)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 17 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 16 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	7,341,348,000	63,449,266,618	691,835,145	(39,324,492,963)	32,157,956,800

주식매입권 행사로 인한 증가(감소), 자본	0	0	0	0	0

주식매수선택권	0	0	(10,997,658)	0	(10,997,658)

결손보전 및 이익잉여금 전입	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	(305,613,780)	(305,613,780)

2024.03.31 (기말자본)	7,341,348,000	63,449,266,618	680,837,487	(39,630,106,743)	31,841,345,362

2025.01.01 (기초자본)	8,863,848,000	91,571,246,551	1,010,212,254	(40,469,313,296)	60,975,993,509

주식매입권 행사로 인한 증가(감소), 자본	0	19,791,400	(19,791,400)	0	0

주식매수선택권	0	0	176,371,577	0	176,371,577

결손보전 및 이익잉여금 전입	0	(70,469,313,296)	0	70,469,313,296	0

당기순이익(손실)	0	0	0	(562,319,892)	(562,319,892)

2025.03.31 (기말자본)	8,863,848,000	21,121,724,655	1,166,792,431	29,437,680,108	60,590,045,194

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 17 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 16 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

영업활동현금흐름	1,681,912,971	4,599,582,991

영업에서 창출된 현금	1,665,056,858	4,513,057,919

이자의 수취	96,689,400	5,887,522

이자지급(영업)	(35,993,597)	81,543,140

법인세 납부, 영업활동	(43,839,690)	(905,590)

투자활동현금흐름	(2,408,744,919)	(8,788,449,923)

정부보조금의 수취	1,078,924,751	379,848,851

토지의 취득	(549,655,240)	(597,896,180)

투자부동산의 취득	0	(7,096,358,130)

기계장치의 취득	(386,310,195)	0

차량운반구의 취득	(48,082,283)	0

사무용비품의 취득	(1,524,091)	(2,028,000)

시설장치의 취득	(2,200,000)	0

연구용장비의 취득	(9,573,182)	(16,887,454)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(173,370,849)	(94,250,000)

건설중인자산의 취득	(32,900,000)	(185,423,218)

금융리스자산의 취득	(21,940,000)

개발 중인 무형자산의 취득	(2,262,113,830)	(1,175,455,792)

재무활동현금흐름	(2,442,485,789)	(6,581,535)

장기미지급금의증가(감소)	143,080,951	29,516,063

단기차입금의 상환	(2,514,000,000)	0

유동성장기차입금의 감소	(24,990,000)	0

금융리스부채의 지급	(46,576,740)	(36,097,598)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	485,762

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,168,831,975)	(4,195,448,467)

기초현금및현금성자산	10,476,286,330	25,219,235,116

기말현금및현금성자산	7,307,454,355	21,023,786,649