루미르 분기보고서 (2026.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 18 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 17 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 1분기말	제 17 기말

자산

유동자산	17,990,358,939	21,055,956,866

현금및현금성자산	10,682,186,402	3,773,780,772

매출채권 및 기타유동채권	1,270,067,198	1,163,010,760

기타유동금융자산	417,232,083	8,399,256,530

당기손익-공정가치측정금융자산	862,177,986	860,071,617

재고자산	3,489,762,782	3,239,835,805

계약자산	474,863,636	2,862,076,151

당기법인세자산	148,263,670	120,445,350

기타유동자산	645,805,182	637,479,881

비유동자산	55,845,021,912	48,311,554,160

당기손익-공정가치측정금융자산	258,294,404	249,390,420

기타비유동금융자산	118,536,440	89,284,218

유형자산	23,160,536,525	20,891,814,395

무형자산	21,102,849,436	18,939,959,805

투자부동산	7,454,668,245	7,496,299,584

기타비유동계약자산	2,757,488,722	0

기타비유동자산	992,648,140	644,805,738

자산총계	73,835,380,851	69,367,511,026

부채

유동부채	7,035,479,441	3,651,434,329

매입채무 및 기타채무	1,004,457,568	1,445,963,368

단기차입금	4,000,000,000	0

유동성장기차입금	99,960,000	99,960,000

계약부채	1,520,054,756	1,537,224,854

유동 리스부채	39,969,912	97,240,780

기타 유동부채	259,501,369	264,167,801

유동충당부채	111,535,836	206,877,526

비유동부채	5,534,447,871	4,325,807,518

장기매입채무 및 기타채무	2,320,306,315	2,211,217,784

장기차입금	2,813,310,000	1,713,300,000

장기리스부채	1,333,116	8,184,158

장기충당부채	399,498,440	393,105,576

부채총계	12,569,927,312	7,977,241,847

자본

자본금	8,908,848,000	8,908,848,000

자본잉여금	21,711,314,542	21,681,017,715

기타자본구성요소	797,213,650	754,740,717

이익잉여금(결손금)	29,848,077,347	30,045,662,747

자본총계	61,265,453,539	61,390,269,179

자본과부채총계	73,835,380,851	69,367,511,026

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 18 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 17 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	1,897,647,434	1,897,647,434	1,412,679,212	1,412,679,212

매출원가	1,225,141,050	1,225,141,050	1,444,731,854	1,444,731,854

매출총이익	672,506,384	672,506,384	(32,052,642)	(32,052,642)

판매비와관리비	922,917,222	922,917,222	778,641,711	778,641,711

영업이익(손실)	(250,410,838)	(250,410,838)	(810,694,353)	(810,694,353)

금융수익	64,166,427	64,166,427	266,210,783	266,210,783

금융원가	5,215,411	5,215,411	4,950,687	4,950,687

기타수익	16,619,398	16,619,398	1,302,483	1,302,483

기타비용	22,744,976	22,744,976	14,188,118	14,188,118

법인세차감전순이익	(197,585,400)	(197,585,400)	(562,319,892)	(562,319,892)

법인세비용(수익)	0	0	0	0

계속영업이익	(197,585,400)	(197,585,400)	(562,319,892)	(562,319,892)

당기순이익	(197,585,400)	(197,585,400)	(562,319,892)	(562,319,892)

기타포괄손익	0	0	0	0

당기총포괄손익	(197,585,400)	(197,585,400)	(562,319,892)	(562,319,892)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(11.00)	(11.00)	(32.00)	(32.00)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(11.00)	(11.00)	(32.00)	(32.00)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 18 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 17 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2025.01.01 (기초자본)	8,863,848,000	91,571,246,551	1,010,212,254	(40,469,313,296)	60,975,993,509

주식매수선택권	0	19,791,400	156,580,177	0	176,371,577

결손보전 및 이익잉여금 전입	0	(70,469,313,296)	0	70,469,313,296	0

당기순이익(손실)	0	0	0	(562,319,892)	(562,319,892)

2025.03.31 (기말자본)	8,863,848,000	21,121,724,655	1,166,792,431	29,437,680,108	60,590,045,194

2026.01.01 (기초자본)	8,908,848,000	21,681,017,715	754,740,717	30,045,662,747	61,390,269,179

주식매수선택권	30,296,827	42,472,933	0	72,769,760

결손보전 및 이익잉여금 전입	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	(197,585,400)	(197,585,400)

2026.03.31 (기말자본)	8,908,848,000	21,711,314,542	797,213,650	29,848,077,347	61,265,453,539

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 18 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 17 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,424,462,672)	1,681,912,971

영업에서 창출된 현금흐름	(1,537,693,216)	1,665,056,858

이자의 수취	158,717,354	96,689,400

이자지급(영업)	(17,668,490)	(35,993,597)

법인세 납부, 영업활동	(27,818,320)	(43,839,690)

투자활동현금흐름	3,168,565,549	(2,408,744,919)

단기금융상품의 처분	8,000,000,000	0

정부보조금의 수취	867,065,986	1,078,924,751

단기대여금의 증가	(16,334,739)	0

단기대여금의 회수	4,892,276	0

장기대여금의 증가	(33,665,261)	0

장기선급금의 증가	(418,553,690)	0

금융리스자산의 취득	0	(21,940,000)

토지의 취득	0	(549,655,240)

기계장치의 취득	0	(386,310,195)

차량운반구의 취득	0	(48,082,283)

비품의 취득	(3,571,000)	(1,524,091)

시설장치의 취득	0	(2,200,000)

연구용장비의 취득	(59,980,000)	(9,573,182)

소프트웨어의 취득	(6,035,000)	(173,370,849)

건설중인자산의 취득	(2,285,009,800)	(32,900,000)

개발비의 취득	(2,880,243,223)	(2,262,113,830)

재무활동현금흐름	5,164,302,753	(2,442,485,789)

단기차입금의 증가	4,000,000,000	0

단기차입금의 감소	0	(2,514,000,000)

장기차입금의 증가	1,125,000,000	0

장기미지급금의 증가	109,269,319	143,080,951

유동성장기차입금의 감소	(24,990,000)	(24,990,000)

리스부채의 감소	(44,976,566)	(46,576,740)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	6,908,405,630	(3,168,831,975)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	485,762

기초현금및현금성자산	3,773,780,772	10,476,286,330

기말현금및현금성자산	10,682,186,402	7,307,454,355