대신밸런스제17호스팩 사업보고서 (2025.12)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 3 기 2025.12.31 현재
제 2 기 2024.12.31 현재
제 1 기 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 3 기	제 2 기	제 1 기

자산

유동자산	2,005,316,184	2,100,536,898	1,977,719,009

현금및현금성자산 (주4,5,7)	1,657,065,890	1,735,213,115	1,977,560,265

기타유동금융자산 (주4,5,8)	313,169,469	365,041,633	119,294

당기법인세자산	35,080,825	282,150	39,450

비유동자산	11,323,312,575	11,000,000,000

장기금융상품 (주4,5,7,19)	11,323,312,575	11,000,000,000

자산총계	13,328,628,759	13,100,536,898	1,977,719,009

부채

유동부채	3,300,000	3,300,000	4,400,000

기타유동금융부채 (주4,5,9)	3,300,000	3,300,000	4,400,000

비유동부채	1,263,757,236	1,193,002,013	1,048,274,251

전환사채, 총액 (주4,5,10,17,18)	1,440,000,000	1,440,000,000	1,440,000,000

전환사채할인발행차금	(1,625,037)	(2,113,497)	(2,561,042)

전환사채전환권조정	(312,198,731)	(406,040,696)	(492,022,300)

이연법인세부채 (주15)	137,581,004	161,156,206	102,857,593

부채총계	1,267,057,236	1,196,302,013	1,052,674,251

자본

자본금 (주1,11)	606,000,000	606,000,000	56,000,000

자본잉여금 (주11)	10,771,561,600	10,771,561,600	500,463,600

기타자본구성요소 (주11)	401,452,871	401,452,871	401,452,871

이익잉여금(결손금) (주12)	282,557,052	125,220,414	(32,871,713)

자본총계	12,061,571,523	11,904,234,885	925,044,758

자본과부채총계	13,328,628,759	13,100,536,898	1,977,719,009

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 3 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 2 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 1 기 2023.10.17 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

제 3 기	제 2 기	제 1 기

수익(매출액)

영업비용 (주13)	79,861,950	63,911,457	20,878,400

영업이익(손실)	(79,861,950)	(63,911,457)	(20,878,400)

금융수익 (주14)	331,987,296	366,731,346	375,549

금융원가 (주14)	94,330,425	86,429,149	15,584,152

법인세비용차감전순이익(손실)	157,794,921	216,390,740	(36,087,003)

법인세비용(수익) (주15)	458,283	58,298,613	(3,215,290)

당기순이익(손실)	157,336,638	158,092,127	(32,871,713)

기타포괄손익

총포괄손익	157,336,638	158,092,127	(32,871,713)

주당이익 (주16)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	26.0	27.30	(58.70)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	26.0	27.30	(58.70)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 3 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 2 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 1 기 2023.10.17 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2023.10.17 (기초자본)

지분의 발행	56,000,000	500,463,600	556,463,600

당기순이익(손실)	(32,871,713)	(32,871,713)

복합금융상품 발행	401,452,871	401,452,871

2023.12.31 (기말자본)	56,000,000	500,463,600	401,452,871	(32,871,713)	925,044,758

2024.01.01 (기초자본)	56,000,000	500,463,600	401,452,871	(32,871,713)	925,044,758

지분의 발행	550,000,000	10,271,098,000	10,821,098,000

당기순이익(손실)	158,092,127	158,092,127

복합금융상품 발행

2024.12.31 (기말자본)	606,000,000	10,771,561,600	401,452,871	125,220,414	11,904,234,885

2025.01.01 (기초자본)	606,000,000	10,771,561,600	401,452,871	125,220,414	11,904,234,885

지분의 발행

당기순이익(손실)	157,336,638	157,336,638

복합금융상품 발행

2025.12.31 (기말자본)	606,000,000	10,771,561,600	401,452,871	282,557,052	12,061,571,523

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 3 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 2 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 1 기 2023.10.17 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

제 3 기	제 2 기	제 1 기

영업활동현금흐름	(78,147,225)	(63,445,150)	(16,261,595)

영업에서 창출된 현금흐름	(79,861,950)	(65,011,457)	(16,478,400)

당기순이익(손실)	157,336,638	158,092,127	(32,871,713)

당기순이익조정을 위한 가감	(237,198,588)	(222,003,584)	11,993,313

이자비용	94,330,425	86,429,149	15,584,152

법인세비용(수익)	458,283	58,298,613	(3,215,290)

이자수익	(331,987,296)	(366,731,346)	(375,549)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	0	(1,100,000)	4,400,000

미지급금의 증가(감소)	0	(1,100,000)	4,400,000

이자수취	60,546,885	1,809,007	256,255

법인세납부(환급)	(58,832,160)	(242,700)	(39,450)

투자활동현금흐름	(11,000,000,000)

장기금융상품의 취득	11,000,000,000

재무활동현금흐름	10,821,098,000	1,993,821,860

주식의 발행	11,000,000,000	560,000,000

전환가능상품의 발행으로 인한 현금 유입	1,440,000,000

신주발행비 지급	(178,902,000)	(3,536,400)

사채발행비 지급	(2,641,740)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(78,147,225)	(242,347,150)	1,977,560,265

기초현금및현금성자산	1,735,213,115	1,977,560,265

기말현금및현금성자산	1,657,065,890	1,735,213,115	1,977,560,265