STX그린로지스 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 3 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 2 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 3 기 3분기말	제 2 기말

자산

유동자산	32,211,638,660	24,434,612,124

현금및현금성자산	151,629,197	2,720,096,571

매출채권및기타채권(유동)	26,269,503,848	7,800,460,348

재고자산	2,455,078,509	3,755,460,509

기타유동자산	2,951,535,356	9,688,049,716

당기법인세자산	10,546,213	8,688,752

당기손익-공정가치측정금융자산(유동)	373,345,537	461,856,228

비유동자산	80,097,446,266	123,453,668,568

종속기업투자주식	8,142,264,988	8,535,964,571

매출채권및기타채권(비유동)	129,177,142	1,633,023,330

유형자산	60,840,751,271	85,959,898,747

무형자산	10,439,968	13,680,864

사용권자산	10,974,812,897	27,311,101,056

자산총계	112,309,084,926	147,888,280,692

부채

유동부채	57,108,135,541	71,075,630,630

매입채무및기타채무	11,193,085,071	32,167,682,558

단기차입금	11,091,319,999	0

유동성장기차입금	8,695,304,005	4,557,000,000

리스부채(유동)	10,718,162,090	20,029,029,138

기타 유동부채	7,029,229,862	5,300,341,515

충당부채(유동)	292,775,658	0

전환사채(유동)	4,908,828,519	4,912,166,254

당기손익-공정가치측정금융부채	2,901,570,301	3,424,621,381

금융보증부채	260,561,249	640,000,000

당기법인세부채	17,298,787	44,789,784

비유동부채	19,365,769,477	24,035,816,111

장기차입금	18,817,524,000	16,461,500,000

리스부채(비유동)	548,245,477	7,574,316,111

부채총계	76,473,905,018	95,111,446,741

자본

자본금	17,927,580,000	17,927,580,000

기타불입자본	19,562,476,630	24,562,476,630

기타포괄손익누계액	1,538,457,154	4,319,538,636

이익잉여금	(3,193,333,876)	5,967,238,685

자본총계	35,835,179,908	52,776,833,951

자본과부채총계	112,309,084,926	147,888,280,692

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 3 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 2 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 3 기 3분기	제 2 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	17,431,205,467	54,312,586,389	11,632,772,221	33,462,810,553

매출원가	18,334,147,970	57,308,166,589	8,147,721,165	25,590,289,302

매출총이익	(902,942,503)	(2,995,580,200)	3,485,051,056	7,872,521,251

판매비와관리비	900,320,866	2,681,449,396	667,745,970	1,434,443,655

영업이익(손실)	(1,803,263,369)	(5,677,029,596)	2,817,305,086	6,438,077,596

기타수익	(13,953,373)	1,306,627,133	6,511,635	751,348,863

기타비용	(612,618)	245,017,029	388,159	156,741,891

금융수익	827,543,018	2,039,765,810	69,628,173	237,402,601

금융비용	489,328,124	5,565,420,078	515,381,057	1,554,473,885

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,478,389,230)	(8,141,073,760)	2,377,675,678	5,715,613,284

법인세비용	(676,961)	63,128,938	2,820,434	45,420,870

분기순이익(손실)	(1,477,712,269)	(8,204,202,698)	2,374,855,244	5,670,192,414

기타포괄손익	1,169,234,639	(2,781,081,482)	(1,858,780,155)	586,550,631

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	1,169,234,639	(2,781,081,482)	(1,858,780,155)	586,550,631

표시통화환산손익	1,169,234,639	(2,781,081,482)	(1,858,780,155)	586,550,631

총포괄이익(손실)	(308,477,630)	(10,985,284,180)	516,075,089	6,256,743,045

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	(247)	(1,282)	306	715

희석주당이익 (단위 : 원)	(247)	(1,282)	287	685

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 3 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 2 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	17,927,580,000	11,565,376,370	(490,866,229)	1,437,256,126	30,439,346,267

총포괄손익

분기순이익(손실)	5,670,192,414	5,670,192,414

기타포괄손익	586,550,631	586,550,631

표시통화환산손익	586,550,631	586,550,631

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

신종자본증권의 상환	0

신종자본증권의 배당	(562,500,000)	(562,500,000)

2024.09.30 (기말자본)	17,927,580,000	11,565,376,370	95,684,402	6,544,948,540	36,133,589,312

2025.01.01 (기초자본)	17,927,580,000	24,562,476,630	4,319,538,636	5,967,238,685	52,776,833,951

총포괄손익

분기순이익(손실)	(8,204,202,698)	(8,204,202,698)

기타포괄손익	(2,781,081,482)	(2,781,081,482)

표시통화환산손익	(2,781,081,482)	(2,781,081,482)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

신종자본증권의 상환	(5,000,000,000)	(5,000,000,000)

신종자본증권의 배당	(956,369,863)	(956,369,863)

2025.09.30 (기말자본)	17,927,580,000	19,562,476,630	1,538,457,154	(3,193,333,876)	35,835,179,908

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 3 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 2 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 3 기 3분기	제 2 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(9,639,095,372)	13,698,451,039

영업활동에서 창출된 현금	(8,967,316,421)	14,996,661,394

이자의 수취	7,314,634	74,547,243

이자의 지급	(591,304,197)	(1,334,050,676)

법인세의 납부	(87,789,388)	(38,706,922)

투자활동으로 인한 현금흐름	7,090,084,452	(10,586,237,870)

투자활동으로부터의 현금유입액	13,572,909,296	1,500,000,000

대여금의 회수	0	1,500,000,000

유형자산의 처분	13,572,909,296	0

투자활동으로 인한 현금 유출액	(6,482,824,844)	(12,086,237,870)

유형자산의 취득	(697,131,534)	(5,457,870)

대여금의 증가	(5,785,693,310)	(3,915,000,000)

종속기업투자주식의 취득	0	(8,000,000,000)

임차보증금의 증가	0	(165,780,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	2,182,456,209	(6,405,203,182)

재무활동으로 인한 현금 유입액	40,926,796,450	4,040,000,000

장기차입금의 증가	21,167,557,176	4,040,000,000

단기차입금의 증가	19,759,239,274	0

재무활동으로 인한 현금 유출액	(38,744,340,241)	(10,445,203,182)

단기차입금의 상환	(6,481,039,076)	0

유동성장기차입금의 상환	0	(3,145,376,250)

장기차입금의 상환	(11,964,082,828)	0

리스부채의 상환	(14,034,442,969)	(6,737,326,932)

금융계약보증부채의 상환	(308,405,505)	0

신종자본증권의 상환	(5,000,000,000)	0

신종자본증권의 배당	(956,369,863)	(562,500,000)

현금의 증가(감소)	(366,554,711)	(3,292,990,013)

환율변동차이(현금및현금성자산 등)	(2,201,912,663)	109,242,330

기초의 현금	2,720,096,571	4,311,608,852

기말의 현금	151,629,197	1,127,861,169