교보15호스팩 분기보고서 (2026.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 4 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 3 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 4 기 1분기말	제 3 기말

자산

현금및현금성자산	1,704,935,619	1,710,827,554

기타금융자산	7,428,127,336	7,428,127,336

기타자산	69,587,580	18,669,839

미수수익	69,587,580	18,669,839

선급금	0	0

당기법인세자산	23,320,460	23,254,850

자산총계	9,225,970,995	9,180,879,579

자본과 부채

부채

차입부채	1,510,131,086	1,492,613,166

전환사채, 총액	1,510,131,086	1,492,613,166

금융기관 차입금(사채 제외)	0	0

기타부채	18,655,000	5,500,000

미지급금	18,622,000	5,500,000

예수금	33,000	0

이연법인세부채	27,313,085	25,712,924

부채총계	1,556,099,171	1,523,826,090

자본

자본금	381,000,000	381,000,000

자본잉여금	6,773,083,600	6,773,083,600

기타자본구성요소	320,823,288	320,823,288

이익잉여금	194,964,936	182,146,601

자본총계	7,669,871,824	7,657,053,489

자본과부채총계	9,225,970,995	9,180,879,579

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 4 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 3 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 4 기 1분기	제 3 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	0	0	0	0

영업비용	(19,407,450)	(19,407,450)	(20,089,160)	(20,089,160)

영업이익(손실)	(19,407,450)	(19,407,450)	(20,089,160)	(20,089,160)

영업외손익	33,825,946	33,825,946	40,789,563	40,789,563

영업외수익	51,343,866	51,343,866	57,497,834	57,497,834

영업외비용	(17,517,920)	(17,517,920)	(16,708,271)	(16,708,271)

법인세차감전순이익	14,418,496	14,418,496	20,700,403	20,700,403

법인세비용	(1,600,161)	(1,600,161)	(2,049,340)	(2,049,340)

당기순이익(손실)	12,818,335	12,818,335	18,651,063	18,651,063

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	12,818,335	12,818,335	18,651,063	18,651,063

주당이익(손실)

보통주기본주당이익(손실) (단위 : 원)	3	3	5	5

보통주희석주당이익(손실) (단위 : 원)	3	3	5	5

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 4 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 3 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	자본 합계

주식발행초과금	자본잉여금 합계

2025.01.01 (기초자본)	381,000,000	6,773,083,600	6,773,083,600	320,823,288	115,877,581	7,590,784,469

자본의 변동

포괄손익

당기순이익(손실)	0	0	0	0	18,651,063	18,651,063

소유주와의 거래

유상증자	0	0	0	0	0	0

전환가능상품의 발행	0	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	0	0	0	0	18,651,063	18,651,063

2025.03.31 (기말자본)	381,000,000	6,773,083,600	6,773,083,600	320,823,288	134,528,644	7,609,435,532

2026.01.01 (기초자본)	381,000,000	6,773,083,600	6,773,083,600	320,823,288	182,146,601	7,657,053,489

자본의 변동

포괄손익

당기순이익(손실)	0	0	0	0	12,818,335	12,818,335

소유주와의 거래

유상증자	0	0	0	0	0	0

전환가능상품의 발행	0	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	0	0	0	0	12,818,335	12,818,335

2026.03.31 (기말자본)	381,000,000	6,773,083,600	6,773,083,600	320,823,288	194,964,936	7,669,871,824

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 4 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 3 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 4 기 1분기	제 3 기 1분기

영업활동현금흐름

영업활동순현금흐름	(5,891,935)	(20,755,158)

영업에서 창출된 현금흐름	(6,252,450)	(21,129,160)

당기순이익(손실)	12,818,335	18,651,063

당기순이익조정을 위한 가감 합계	(32,225,785)	(38,740,223)

법인세비용 조정	1,600,161	2,049,340

이자수익에 대한 조정	(51,343,866)	(57,497,834)

이자비용에 대한 조정	17,517,920	16,708,271

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	13,155,000	(1,040,000)

선급금의 감소(증가)	0	0

미수금의 감소(증가)	0	0

미지급금의 증가(감소)	13,122,000	(1,007,000)

예수금의 감소(증가)	33,000	(33,000)

이자수취	426,125	442,072

법인세납부(환급)	(65,610)	(68,070)

투자활동현금흐름

투자활동순현금흐름	0	0

투자금융상품의취득	0	0

재무활동현금흐름

재무활동순현금흐름	0	0

유상증자	0	0

보통주 발행	0	0

주식의 발행	0	0

전환가능상품의 발행으로 인한 현금 유입	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(5,891,935)	(20,755,158)

기초현금및현금성자산	1,710,827,554	1,775,801,610

기말현금및현금성자산	1,704,935,619	1,755,046,452