닷밀 사업보고서 (2025.12)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 10 기 2025.12.31 현재
제 9 기 2024.12.31 현재
제 8 기 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기	제 9 기	제 8 기

자산

유동자산	22,282,656,991	23,080,762,770	13,545,103,288

현금및현금성자산	13,071,689,410	15,114,337,663	4,146,198,264

단기금융상품	3,000,000,000

매출채권	1,262,514,868	2,715,412,979	1,744,042,522

계약자산	5,644,181,424	4,202,258,181	2,263,476,001

기타유동금융자산	579,622,885	519,404,337	751,208,381

기타유동자산	1,314,424,488	231,641,475	1,509,104,040

당기법인세자산	85,070,171	51,870,591	47,718,470

재고자산	325,153,745	245,837,544	83,355,610

비유동자산	23,698,717,084	22,839,873,861	14,017,705,175

기타비유동금융자산	3,177,080,446	1,958,361,228	1,649,345,995

유형자산	14,094,460,886	14,063,749,385	6,359,883,465

무형자산	113,330,761	103,251,190	82,452,790

사용권자산	3,306,181,085	4,280,090,786	3,861,575,636

이연법인세자산	3,007,663,906	2,434,421,272	2,064,447,289

자산총계	45,981,374,075	45,920,636,631	27,562,808,463

부채

유동부채	8,540,726,548	8,819,093,677	8,864,498,874

매입채무	2,774,767,840	1,872,797,598	1,328,679,944

계약부채	1,290,458,181

기타유동금융부채	1,904,131,592	1,620,327,256	2,612,773,181

기타유동부채	226,827,116	200,510,642	480,301,808

단기차입금	3,635,000,000	3,835,000,000	4,215,000,000

전환상환우선주부채	227,743,941

비유동부채	3,140,948,998	3,831,291,947	18,025,910,249

기타비유동금융부채	1,690,219,606	2,672,650,727	13,892,127,051

전환상환우선주부채	3,315,535,914

충당부채	65,732,489	59,391,871	53,648,399

퇴직급여부채	1,384,996,903	1,099,249,349	764,598,885

부채총계	11,681,675,546	12,650,385,624	26,890,409,123

자본

지배기업소유주지분	34,299,698,529	33,270,251,007	648,303,419

자본금	9,203,044,500	4,573,974,000	3,054,660,000

자본잉여금	27,594,776,865	31,912,650,924	2,066,215,884

기타자본구성요소	826,976,249	908,652,336	597,056,043

이익잉여금(결손금)	(3,325,099,085)	(4,125,026,253)	(5,069,628,508)

비지배지분	24,095,921

자본총계	34,299,698,529	33,270,251,007	672,399,340

부채와자본총계	45,981,374,075	45,920,636,631	27,562,808,463

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 10 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 9 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 8 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기	제 9 기	제 8 기

매출액	33,841,306,055	23,630,302,177	18,780,047,895

매출원가	25,923,118,963	16,459,052,251	12,705,885,362

매출총이익	7,918,187,092	7,171,249,926	6,074,162,533

판매비와관리비	7,795,662,595	6,147,434,120	5,264,784,752

영업이익(손실)	122,524,497	1,023,815,806	809,377,781

기타수익	44,743,049	157,841,419	19,959,141

기타비용	10,666,476	798,200	4,663,346

금융수익	490,726,743	387,709,817	196,539,160

금융비용	427,697,779	816,222,727	2,314,399,573

법인세비용차감전순이익(손실)	219,630,034	752,346,115	(1,293,186,837)

법인세수익	(575,875,346)	(208,056,682)	(80,185,241)

당기순이익(손실)	795,505,380	960,402,797	(1,213,001,596)

지배기업지분당기순이익(손실)	795,505,380	960,397,801	(1,212,057,409)

비지배지분당기순이익(손실)	4,996	(944,187)

기타포괄손익	4,421,788	(15,750,587)	(28,228,612)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소	4,421,788	(15,750,587)	(28,228,612)

총포괄손익	799,927,168	944,652,210	(1,241,230,208)

지배기업지분총포괄손익	799,927,168	944,647,214	(1,240,286,021)

비지배지분총포괄손익	4,996	(944,187)

지배기업지분주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	43.0	65.0	(108.00)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	43.0	64.0	(108.00)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 10 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 9 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 8 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업소유주지분 합계

2023.01.01 (기초자본)	1,527,330,000	3,593,545,884	390,922,402	(3,829,342,487)	1,682,455,799	25,040,108	1,707,495,907

당기순이익(손실)	(1,212,057,409)	(1,212,057,409)	(944,187)	(1,213,001,596)

확정급여제도의 재측정요소	(28,228,612)	(28,228,612)	(28,228,612)

유상증자

전환상환우선주의 전환

연결범위의 변동

무상증자	1,527,330,000	(1,527,330,000)

주식매입선택권 행사

주식보상비용	206,133,641	206,133,641	206,133,641

2023.12.31 (기말자본)	3,054,660,000	2,066,215,884	597,056,043	(5,069,628,508)	648,303,419	24,095,921	672,399,340

2024.01.01 (기초자본)	3,054,660,000	2,066,215,884	597,056,043	(5,069,628,508)	648,303,419	24,095,921	672,399,340

당기순이익(손실)	960,397,801	960,397,801	4,996	960,402,797

확정급여제도의 재측정요소	(15,750,587)	(15,750,587)	(15,750,587)

유상증자	618,000,000	14,719,923,000	15,337,923,000	15,337,923,000

전환상환우선주의 전환	901,314,000	15,126,512,040	16,027,826,040	16,027,826,040

연결범위의 변동	(44,959)	(44,959)	(24,100,917)	(24,145,876)

무상증자

주식매입선택권 행사

주식보상비용	311,596,293	311,596,293	311,596,293

2024.12.31 (기말자본)	4,573,974,000	31,912,650,924	908,652,336	(4,125,026,253)	33,270,251,007	33,270,251,007

2025.01.01 (기초자본)	4,573,974,000	31,912,650,924	908,652,336	(4,125,026,253)	33,270,251,007	33,270,251,007

당기순이익(손실)	795,505,380	795,505,380	795,505,380

확정급여제도의 재측정요소	4,421,788	4,421,788	4,421,788

유상증자

전환상환우선주의 전환

연결범위의 변동

무상증자	4,589,871,500	(4,625,155,730)	(35,284,230)	(35,284,230)

주식매입선택권 행사	39,199,000	307,281,671	(151,570,471)	194,910,200	194,910,200

주식보상비용	69,894,384	69,894,384	69,894,384

2025.12.31 (기말자본)	9,203,044,500	27,594,776,865	826,976,249	(3,325,099,085)	34,299,698,529	34,299,698,529

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 10 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 9 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 8 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기	제 9 기	제 8 기

영업활동으로 인한 현금흐름	4,158,176,988	3,306,711,194	(2,345,936,910)

영업으로부터 창출된 현금흐름	4,256,177,825	3,835,769,816	(1,725,485,594)

이자지급	(361,518,362)	(607,537,186)	(593,059,591)

이자수취	297,869,675	82,630,685	19,119,445

법인세 납부(환급)	(34,352,150)	(4,152,121)	(46,511,170)

투자활동으로 인한 현금흐름	(4,830,881,917)	(5,885,567,249)	(4,833,959,746)

투자활동으로 인한 현금유입액	403,638,526	3,391,668,317	50,330,162

단기금융상품의 감소	3,000,000,000

당기손익-공정가치 채무상품의 감소	378,281,436	385,308,317	40,330,162

임차보증금의 감소	2,330,000	6,360,000	10,000,000

기타보증금의 감소	7,118,000

유형자산의 처분	15,909,090

투자활동으로 인한 현금유출액	(5,234,520,443)	(9,277,235,566)	(4,884,289,908)

단기금융상품의 증가	(3,000,000,000)

당기손익-공정가치 채무상품의 증가	(587,697,127)	(489,078,926)	(89,408,528)

임차보증금의 증가	(937,330,000)	(230,360,000)

기타보증금의 증가	(2,150,880)	(106,000)

유형자산의 취득	(3,682,169,068)	(8,722,631,096)	(1,519,902,082)

무형자산의 취득	(25,173,368)	(41,379,668)	(44,513,298)

연결범위의 변동	(24,145,876)

재무활동으로 인한 현금흐름	(1,369,943,313)	13,552,492,972	10,654,675,633

재무활동으로 인한 현금유입액	2,196,726,300	16,972,923,000	12,600,216,000

단기차입금의 차입	2,000,000,000	1,635,000,000	1,000,000,000

유상증자	15,337,923,000

주식매입선택권행사	196,726,300

전환상환우선주 발행	11,600,216,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(3,566,669,613)	(3,420,430,028)	(1,945,540,367)

단기차입금의 상환	(2,200,000,000)	(2,015,000,000)	(1,310,000,000)

리스부채의 상환	(1,329,569,283)	(1,405,430,028)	(635,540,367)

주식발행비	(37,100,330)

현금의 증감	(2,042,648,242)	10,973,636,917	3,474,778,977

기초현금및현금성자산	15,114,337,663	4,146,198,264	671,419,287

현금및현금성자산의 환율변동효과	(11)	(5,497,518)

기말현금및현금성자산	13,071,689,410	15,114,337,663	4,146,198,264