닷밀 분기보고서 (2026.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 11 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 10 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기 1분기말	제 10 기말

자산

유동자산	32,108,150,035	22,282,656,991

현금및현금성자산	22,264,596,815	13,071,689,410

매출채권	793,017,809	1,262,514,868

계약자산	5,648,293,965	5,644,181,424

기타유동금융자산	596,866,911	579,622,885

기타유동자산	2,401,405,963	1,314,424,488

당기법인세자산	49,176,951	85,070,171

재고자산	354,791,621	325,153,745

비유동자산	23,616,055,179	23,698,717,084

기타비유동금융자산	3,385,454,018	3,177,080,446

유형자산	14,103,369,722	14,094,460,886

무형자산	114,553,011	113,330,761

사용권자산	3,005,014,522	3,306,181,085

이연법인세자산	3,007,663,906	3,007,663,906

자산총계	55,724,205,214	45,981,374,075

부채

유동부채	19,890,692,066	8,540,726,548

매입채무	1,436,804,329	2,774,767,840

계약부채	1,111,480,119

기타유동금융부채	1,892,765,243	1,904,131,592

기타유동부채	314,642,375	226,827,116

단기차입금	15,135,000,000	3,635,000,000

비유동부채	2,991,072,535	3,140,948,998

기타비유동금융부채	1,494,855,797	1,690,219,606

충당부채	67,397,382	65,732,489

퇴직급여부채	1,428,819,356	1,384,996,903

부채총계	22,881,764,601	11,681,675,546

자본

자본금	9,203,044,500	9,203,044,500

자본잉여금	17,594,776,865	27,594,776,865

기타자본구성요소	826,976,249	826,976,249

이익잉여금(결손금)	5,217,642,999	(3,325,099,085)

자본총계	32,842,440,613	34,299,698,529

부채와자본총계	55,724,205,214	45,981,374,075

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 11 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 10 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기 1분기	제 10 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	6,039,003,486	6,039,003,486	5,422,876,332	5,422,876,332

매출원가	5,441,137,695	5,441,137,695	4,831,146,280	4,831,146,280

매출총이익	597,865,791	597,865,791	591,730,052	591,730,052

판매비와관리비	2,133,785,912	2,133,785,912	1,874,323,990	1,874,323,990

영업이익(손실)	(1,535,920,121)	(1,535,920,121)	(1,282,593,938)	(1,282,593,938)

기타수익	5,173,091	5,173,091	20,917,020	20,917,020

기타비용	5,148,053	5,148,053	5,466,320	5,466,320

금융수익	173,285,336	173,285,336	127,889,522	127,889,522

금융비용	94,648,169	94,648,169	113,062,302	113,062,302

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,457,257,916)	(1,457,257,916)	(1,252,316,018)	(1,252,316,018)

당기순이익(손실)	(1,457,257,916)	(1,457,257,916)	(1,252,316,018)	(1,252,316,018)

총포괄손익	(1,457,257,916)	(1,457,257,916)	(1,252,316,018)	(1,252,316,018)

주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(79)	(79)	(68)	(68)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(79)	(79)	(68)	(68)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 11 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 10 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2025.01.01 (기초자본)	4,573,974,000	31,912,650,924	908,652,336	(4,125,026,253)	33,270,251,007

당기순이익(손실)	(1,252,316,018)	(1,252,316,018)

자본준비금의 전입

주식보상비용	23,250,856	23,250,856

2025.03.31 (기말자본)	4,573,974,000	31,912,650,924	931,903,192	(5,377,342,271)	32,041,185,845

2026.01.01 (기초자본)	9,203,044,500	27,594,776,865	826,976,249	(3,325,099,085)	34,299,698,529

당기순이익(손실)	(1,457,257,916)	(1,457,257,916)

자본준비금의 전입	(10,000,000,000)	10,000,000,000

주식보상비용

2026.03.31 (기말자본)	9,203,044,500	17,594,776,865	826,976,249	5,217,642,999	32,842,440,613

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 11 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 10 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기 1분기	제 10 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(842,641,765)	(1,388,494,871)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(828,391,953)	(1,350,079,201)

이자지급	(69,070,057)	(108,858,569)

이자수취	64,808,135	83,258,339

법인세 납부(환급)	(9,987,890)	(12,815,440)

투자활동으로 인한 현금흐름	(1,185,270,873)	(614,863,031)

투자활동으로 인한 현금유입액	188,168,309	28,868,762

당기손익-공정가치 채무상품의 감소	171,000,128	28,428,762

임차보증금의 감소

기타보증금의 감소	450,000	440,000

유형자산의 처분	16,718,181

투자활동으로부터의 현금유출	(1,373,439,182)	(643,731,793)

당기손익-공정가치 채무상품의 증가	(322,686,585)	(32,161,689)

임차보증금의 증가	(10,000,000)

기타보증금의 증가	(850,000)	(355,000)

유형자산의 취득	(1,039,902,597)	(597,215,104)

무형자산의 취득	(14,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	11,220,820,043	(224,496,361)

재무활동으로 인한 현금유입액	13,500,000,000	2,000,000,000

단기차입금의 차입	13,500,000,000	2,000,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(2,279,179,957)	(2,224,496,361)

단기차입금의 상환	(2,000,000,000)	(2,000,000,000)

리스부채의 상환	(279,179,957)	(224,496,361)

현금의 증감	9,192,907,405	(2,227,854,263)

기초현금및현금성자산	13,071,689,410	15,114,337,663

기말현금및현금성자산	22,264,596,815	12,886,483,400