닷밀 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 10 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 9 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기 1분기말	제 9 기말

자산

유동자산	21,027,024,016	23,080,762,770

현금및현금성자산	12,886,483,400	15,114,337,663

매출채권	952,473,623	2,715,412,979

계약자산	5,905,997,273	4,202,258,181

기타유동금융자산	577,145,608	519,404,337

기타유동자산	362,475,195	231,641,475

당기법인세자산	64,686,031	51,870,591

재고자산	277,762,886	245,837,544

비유동자산	22,382,206,758	22,839,873,861

기타비유동금융자산	2,005,931,759	1,958,361,228

유형자산	13,732,368,514	14,063,749,385

무형자산	124,305,496	103,251,190

사용권자산	4,085,179,717	4,280,090,786

이연법인세자산	2,434,421,272	2,434,421,272

자산총계	43,409,230,774	45,920,636,631

부채

유동부채	7,613,227,220	8,819,093,677

매입채무	496,710,430	1,872,797,598

계약부채	1,322,295,454	1,290,458,181

기타유동금융부채	1,765,764,643	1,620,327,256

기타 유동부채	193,456,693	200,510,642

단기차입금	3,835,000,000	3,835,000,000

비유동부채	3,754,817,709	3,831,291,947

기타비유동금융부채	2,503,354,275	2,672,650,727

충당부채	60,896,044	59,391,871

퇴직급여부채	1,190,567,390	1,099,249,349

부채총계	11,368,044,929	12,650,385,624

자본

자본금	4,573,974,000	4,573,974,000

자본잉여금	31,912,650,924	31,912,650,924

기타자본구성요소	931,903,192	908,652,336

이익잉여금(결손금)	(5,377,342,271)	(4,125,026,253)

자본총계	32,041,185,845	33,270,251,007

자본과부채총계	43,409,230,774	45,920,636,631

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 10 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 9 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기 1분기	제 9 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	5,422,876,332	5,422,876,332	3,219,382,051	3,219,382,051

매출원가	4,831,146,280	4,831,146,280	2,241,487,638	2,241,487,638

매출총이익	591,730,052	591,730,052	977,894,413	977,894,413

판매비와관리비	1,874,323,990	1,874,323,990	1,567,820,834	1,567,820,834

영업이익(손실)	(1,282,593,938)	(1,282,593,938)	(589,926,421)	(589,926,421)

기타이익	20,917,020	20,917,020	5,613,301	5,613,301

기타손실	5,466,320	5,466,320	101,072	101,072

금융수익	127,889,522	127,889,522	153,179,792	153,179,792

금융원가	113,062,302	113,062,302	354,200,774	354,200,774

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,252,316,018)	(1,252,316,018)	(785,435,174)	(785,435,174)

당기순이익(손실)	(1,252,316,018)	(1,252,316,018)	(785,435,174)	(785,435,174)

지배기업지분 귀속	(1,252,316,018)	(1,252,316,018)	(785,441,004)	(785,441,004)

비지배지분 귀속	5,830	5,830

총포괄손익	(1,252,316,018)	(1,252,316,018)	(785,435,174)	(785,435,174)

지배기업지분 귀속	(1,252,316,018)	(1,252,316,018)	(785,441,004)	(785,441,004)

비지배지분 귀속	5,830	5,830

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(137)	(137.00)	(140)	(140.00)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(137)	(137.00)	(140)	(140.00)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 10 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 9 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	비지배지분	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	3,054,660,000	2,066,215,884	597,056,043	(5,069,628,508)	24,095,921	672,399,340

당기순이익(손실)	(785,441,004)	5,830	(785,435,174)

전환상환우선주의 전환	901,314,000	15,126,512,040	16,027,826,040

주식보상비용	69,923,033	69,923,033

2024.03.31 (기말자본)	3,955,974,000	17,192,727,924	666,979,076	(5,855,069,512)	24,101,751	15,984,713,239

2025.01.01 (기초자본)	4,573,974,000	31,912,650,924	908,652,336	(4,125,026,253)	15,984,713,239

당기순이익(손실)	(1,252,316,018)	(1,252,316,018)

전환상환우선주의 전환

주식보상비용	23,250,856	23,250,856

2025.03.31 (기말자본)	4,573,974,000	31,912,650,924	931,903,192	(5,377,342,271)	32,041,185,845

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 10 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 9 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기 1분기	제 9 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,388,494,871)	(904,001,629)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(1,350,079,201)	(734,181,102)

이자지급	(108,858,569)	(160,736,831)

이자수취	83,258,339	25,041,770

법인세납부(환급)	12,815,440	34,125,466

투자활동현금흐름	(614,863,031)	856,995,452

단기금융상품의 처분	2,000,000,000

당기손익인식금융자산의 처분	28,428,762	189,569,052

임차보증금의 감소	3,360,000

보증금의 감소	440,000

당기손익인식금융자산의 취득	(32,161,689)	(31,635,948)

보증금의 감소(증가)	(355,000)

유형자산의 취득	(597,215,104)	(1,304,297,652)

무형자산의 취득	(14,000,000)

재무활동현금흐름	(224,496,361)	(456,066,869)

단기차입금의 증가	2,000,000,000

단기차입금의 상환	(2,000,000,000)	(280,000,000)

금융리스부채의 지급	(224,496,361)	(176,066,869)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,227,854,263)	(503,073,046)

기초현금및현금성자산	15,114,337,663	4,146,198,264

기말현금및현금성자산	12,886,483,400	3,643,125,218