닷밀 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 10 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 9 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기 3분기말	제 9 기말

자산

유동자산	24,331,871,523	23,080,762,770

현금및현금성자산	16,544,400,834	15,114,337,663

매출채권	1,282,318,682	2,715,412,979

계약자산	5,170,186,869	4,202,258,181

기타유동금융자산	518,294,987	519,404,337

기타유동자산	419,594,638	231,641,475

당기법인세자산	75,489,061	51,870,591

재고자산	321,586,452	245,837,544

비유동자산	22,642,349,503	22,839,873,861

기타비유동금융자산	3,126,569,158	1,958,361,228

유형자산	13,330,486,526	14,063,749,385

무형자산	110,376,322	103,251,190

사용권자산	3,640,496,225	4,280,090,786

이연법인세자산	2,434,421,272	2,434,421,272

자산총계	46,974,221,026	45,920,636,631

부채

유동부채	10,155,201,360	8,819,093,677

매입채무	4,003,738,293	1,872,797,598

계약부채	124,409,091	1,290,458,181

기타유동금융부채	2,182,934,373	1,620,327,256

기타 유동부채	209,119,603	200,510,642

단기차입금	3,635,000,000	3,835,000,000

비유동부채	3,320,362,424	3,831,291,947

기타비유동금융부채	2,006,967,088	2,672,650,727

충당부채	64,073,132	59,391,871

퇴직급여부채	1,249,322,204	1,099,249,349

부채총계	13,475,563,784	12,650,385,624

자본

자본금	9,179,743,000	4,573,974,000

자본잉여금	27,507,889,914	31,912,650,924

기타자본구성요소	883,951,536	908,652,336

이익잉여금(결손금)	(4,072,927,208)	(4,125,026,253)

자본총계	33,498,657,242	33,270,251,007

자본과부채총계	46,974,221,026	45,920,636,631

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 10 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 9 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 10 기 3분기	제 9 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	13,790,068,270	24,943,586,473	7,481,238,729	17,491,413,835

매출원가	10,080,247,276	19,238,252,981	4,763,283,417	11,970,977,878

매출총이익	3,709,820,994	5,705,333,492	2,717,955,312	5,520,435,957

판매비와관리비	1,911,990,384	5,692,273,277	1,687,078,539	4,441,576,658

영업이익(손실)	1,797,830,610	13,060,215	1,030,876,773	1,078,859,299

기타이익	4,879,988	34,168,326	2,620,504	9,079,717

기타손실	5,359	8,432,196	215,098	794,999

금융수익	137,275,491	376,734,425	36,387,432	238,845,453

금융원가	65,544,999	363,431,725	172,775,959	686,175,366

법인세비용차감전순이익(손실)	1,874,435,731	52,099,045	896,893,652	639,814,104

법인세비용(수익)	(376,955,620)

당기순이익(손실)	1,874,435,731	52,099,045	896,893,652	1,016,769,724

지배기업지분 귀속	1,874,435,731	52,099,045	896,893,652	1,016,764,728

비지배지분 귀속	4,996

총포괄손익	1,874,435,731	52,099,045	896,893,652	1,016,769,724

지배기업지분 귀속	1,874,435,731	52,099,045	896,893,652	1,016,764,728

비지배지분 귀속	4,996

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	102	3	57	73

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	101	3	57	73

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 10 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 9 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	비지배지분	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	3,054,660,000	2,066,215,884	597,056,043	(5,069,628,508)	24,095,921	672,399,340

당기순이익(손실)	1,016,764,728	4,996	1,016,769,724

전환상환우선주의 전환	901,314,000	15,126,512,040	16,027,826,040

무상증자

주식보상비용	102,887,829	102,887,829

주식매입권선택권 행사

연결대상범위의 변동	(44,959)	(24,100,917)	(24,145,876)

2024.09.30 (기말자본)	3,955,974,000	17,192,727,924	699,943,872	(4,052,908,739)	17,795,737,057

2025.01.01 (기초자본)	4,573,974,000	31,912,650,924	908,652,336	(4,125,026,253)	33,270,251,007

당기순이익(손실)	52,099,045	52,099,045

전환상환우선주의 전환

무상증자	4,589,871,500	(4,589,871,500)

주식보상비용	62,767,245	62,767,245

주식매입권선택권 행사	15,897,500	185,110,490	(87,468,045)	113,539,945

연결대상범위의 변동

2025.09.30 (기말자본)	9,179,743,000	27,507,889,914	883,951,536	(4,072,927,208)	33,498,657,242

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 10 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 9 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 10 기 3분기	제 9 기 3분기

영업활동현금흐름	5,402,639,328	2,918,300,251

영업에서 창출된 현금흐름	5,476,278,784	3,384,890,910

이자지급	(284,717,253)	(471,264,461)

이자수취	235,848,837	47,635,463

법인세납부	(24,771,040)	(42,961,661)

투자활동현금흐름	(3,177,240,439)	(2,405,132,922)

단기금융상품의 처분	3,000,000,000

당기손익인식금융자산의 처분	282,334,642	369,923,927

임차보증금의 감소	2,000,000	6,360,000

보증금의 감소	590,000

당기손익인식금융자산의 취득	(475,847,064)	(470,317,236)

유형자산의 취득	(2,034,358,017)	(5,245,574,069)

무형자산의 취득	(14,000,000)	(41,379,668)

임차보증금의 증가	(937,000,000)

보증금의 증가	(960,000)

연결범위의 변동	(24,145,876)

재무활동현금흐름	(795,335,718)	(1,109,153,489)

단기차입금의 증가	2,000,000,000

주식선택권행사로 인한 현금유입	113,539,945

단기차입금의 상환	(2,200,000,000)	(350,000,000)

금융리스부채의 지급	(708,875,663)	(759,153,489)

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,430,063,171	(595,986,160)

기초현금및현금성자산	15,114,337,663	4,146,198,264

현금및현금성자산의 환율변동효과	(5,497,574)

기말현금및현금성자산	16,544,400,834	3,544,714,530