모티브링크 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 49 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 48 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 49 기 1분기말	제 48 기말

자산

유동자산	39,170,752,347	17,216,782,182

현금및현금성자산	1,024,017,196	3,916,284,893

단기금융상품	18,714,748,000	40,000,000

매출채권	7,451,866,183	4,251,153,494

유동금융자산	251,666,097	373,560,542

기타유동자산	1,194,749,533	807,576,106

재고자산	10,533,705,338	7,828,207,147

비유동자산	26,338,717,702	26,254,992,223

장기금융상품	4,100,000	4,100,000

유형자산	17,300,670,854	17,368,854,243

사용권자산	279,702,711	281,044,960

무형자산	312,886,262	318,674,666

비유동금융자산	155,248,000	125,248,000

종속기업투자자산	5,030,429,322	5,030,429,322

이연법인세자산	3,255,680,553	3,126,641,032

자산총계	65,509,470,049	43,471,774,405

부채

유동부채	21,720,611,148	16,761,246,972

매입채무	10,484,753,637	5,775,859,335

단기차입금	4,700,000,000	4,700,000,000

유동성장기차입금	4,325,840,000	4,094,440,000

유동금융부채	1,942,654,013	1,817,764,036

기타 유동부채	55,595,025	93,178,656

당기법인세부채	48,758,438	105,931,899

기타충당부채	17,963,159	30,955,387

유동 리스부채	145,046,876	143,117,659

비유동부채	7,696,161,484	8,228,491,046

장기차입금	4,509,160,000	5,024,920,000

비유동금융부채	259,509,066	332,333,841

순확정급여부채	2,784,941,783	2,725,597,277

비유동 리스부채	142,550,635	145,639,928

부채총계	29,416,772,632	24,989,738,018

자본

자본금	2,478,071,600	1,855,830,000

기타불입자본	17,143,684,510	209,013,461

이익잉여금	16,470,941,307	16,417,192,926

자본총계	36,092,697,417	18,482,036,387

자본과부채총계	65,509,470,049	43,471,774,405

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 49 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 48 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 49 기 1분기	제 48 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	16,997,108,116	16,997,108,116	20,556,277,714	20,556,277,714

매출원가	14,289,363,008	14,289,363,008	17,606,085,210	17,606,085,210

매출총이익	2,707,745,108	2,707,745,108	2,950,192,504	2,950,192,504

판매비와관리비	2,674,498,532	2,674,498,532	2,020,795,812	2,020,795,812

영업이익	33,246,576	33,246,576	929,396,692	929,396,692

기타수익	31,199,295	31,199,295	140,725,952	140,725,952

기타비용	70,273,441	70,273,441	120,449,567	120,449,567

금융수익	53,897,782	53,897,782	901,484	901,484

금융비용	121,960,813	121,960,813	160,465,554	160,465,554

법인세비용차감전순이익	(73,890,601)	(73,890,601)	790,109,007	790,109,007

법인세비용(수익)	(127,638,982)	(127,638,982)	27,395,290	27,395,290

당기순이익	53,748,381	53,748,381	762,713,717	762,713,717

기타포괄손익

총포괄손익	53,748,381	53,748,381	762,713,717	762,713,717

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	4.94	4.94	82.20	82.20

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 49 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 48 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	1,855,830,000	209,013,461	14,735,933,470	16,800,776,931

당기순이익	762,713,717	762,713,717

유상증자

2024.03.31 (기말자본)	1,855,830,000	209,013,461	15,498,647,187	17,563,490,648

2025.01.01 (기초자본)	1,855,830,000	209,013,461	16,417,192,926	18,482,036,387

당기순이익	53,748,381	53,748,381

유상증자	622,241,600	16,934,671,049	17,556,912,649

2025.03.31 (기말자본)	2,478,071,600	17,143,684,510	16,470,941,307	36,092,697,417

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 49 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 48 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 49 기 1분기	제 48 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,318,259,696)	1,468,968,814

영업에서 창출된 현금흐름	(1,129,570,736)	1,860,873,947

이자수취	5,928,298	771,984

이자지급	(136,043,258)	(293,358,437)

법인세환급(납부)	(58,574,000)	(99,318,680)

투자활동현금흐름	(18,927,292,500)	(1,302,501,392)

대여금의 감소	10,000,000

유형자산의 처분	58,200,000	10,900,000

보증금의 증가	(30,000,000)

단기금융상품의 증가	(18,667,248,000)

장기금융상품의 증가	(7,500,000)	(7,500,000)

대여금의 증가	(59,100,000)

유형자산의 취득	(197,844,500)	(1,271,511,392)

무형자산의 취득	(23,800,000)	(44,390,000)

재무활동현금흐름	17,353,279,831	201,395,205

단기차입금의 차입	300,000,000

장기차입금의 차입	650,000,000

정부보조금의 수령	126,811,994	222,688,268

유상증자	18,667,248,000

단기차입금의 상환	(300,000,000)

유동성장기차입금 상환	284,360,000	543,740,000

정부보조금의 상환	(82,132,998)

리스부채의 상환	(46,084,812)	(45,420,065)

신주발행비 지급	(1,110,335,351)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	4,668	2,327

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,892,267,697)	367,864,954

기초현금및현금성자산	3,916,284,893	859,567,447

기말현금및현금성자산	1,024,017,196	1,227,432,401