동국씨엠 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 3 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 2 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 3 기 1분기말	제 2 기말

자산

유동자산	804,618,032,028	818,914,273,781

현금및현금성자산 (주4,30)	140,279,397,646	240,604,889,127

매출채권 (주5,30,31)	367,737,464,009	318,970,151,006

기타수취채권 (주5,30,31)	2,177,476,978	2,337,379,757

기타금융자산 (주6,30,31)	1,034,150,000	1,017,370,000

재고자산 (주7)	265,339,723,590	233,760,014,936

기타자산 (주8,23)	28,049,819,805	22,224,468,955

비유동자산	1,091,000,801,853	1,016,225,456,713

금융기관예치금 (주4,30)	2,000,000	2,000,000

기타수취채권 (주5,30,31)	1,518,418,635	41,831,219,265

기타금융자산 (주6,30,31)	32,528,740,917	30,252,267,576

유형자산 (주9,30)	923,678,758,424	928,559,326,815

무형자산 (주12)	4,579,993,449	4,368,415,550

사용권자산 (주11)	955,682,119	1,382,868,008

투자부동산 (주10,30)	4,337,060,474	4,350,273,912

순확정급여자산 (주17)	862,880,720	2,641,453,882

종속기업투자 (주13)	122,471,206,203	0

기타자산 (주8,23)	66,060,912	2,837,631,705

자산총계	1,895,618,833,881	1,835,139,730,494

부채

유동부채	823,286,049,236	758,015,279,702

매입채무 (주14,30,31)	241,587,749,746	232,075,128,918

차입금 (주15,30,33)	468,142,779,044	397,691,519,870

리스부채 (주16,30,31)	567,451,506	1,062,150,696

기타지급채무 (주14,30,31)	90,123,306,670	80,527,731,995

기타금융부채 (주6,30)	1,020,175,218	6,888,562,964

충당부채 (주18)	2,966,921,149	3,159,805,493

기타부채 (주19,23)	15,969,252,113	20,240,030,350

당기법인세부채	2,867,929,754	16,339,043,404

계약부채 (주23)	40,484,036	31,306,012

비유동부채	62,204,630,872	61,824,835,024

리스부채 (주16,30,31)	375,950,326	336,539,763

기타지급채무 (주14,30)	146,685,644	145,081,729

이연법인세부채	53,352,533,676	53,337,724,863

기타부채 (주19)	8,329,461,226	8,005,488,669

부채총계	885,490,680,108	819,840,114,726

자본

자본금 (주1,20)	149,493,280,000	149,493,280,000

주식발행초과금 (주20)	528,032,031,636	528,032,031,636

이익잉여금 (주20)	155,761,382,115	160,932,844,110

기타포괄손익누계액 (주21)	177,724,141,665	177,724,141,665

기타자본구성요소 (주22)	(882,681,643)	(882,681,643)

자본총계	1,010,128,153,773	1,015,299,615,768

자본 및 부채 총계	1,895,618,833,881	1,835,139,730,494

## 4-2. 손익계산서

손익계산서
제 3 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 2 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 3 기 1분기	제 2 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주23,31)	526,560,609,532	526,560,609,532	556,456,426,886	556,456,426,886

매출원가 (주28,31)	490,482,995,246	490,482,995,246	510,533,675,199	510,533,675,199

매출총이익	36,077,614,286	36,077,614,286	45,922,751,687	45,922,751,687

판매비와관리비 (주24,28,31)	21,014,299,483	21,014,299,483	22,082,870,340	22,082,870,340

영업이익	15,063,314,803	15,063,314,803	23,839,881,347	23,839,881,347

금융수익 (주25,31)	7,478,251,091	7,478,251,091	16,903,753,684	16,903,753,684

금융비용 (주25,31)	11,947,264,201	11,947,264,201	17,214,887,995	17,214,887,995

기타수익 (주26,31)	7,804,997,091	7,804,997,091	7,558,798,746	7,558,798,746

기타비용 (주26,31)	5,733,747,494	5,733,747,494	3,782,133,765	3,782,133,765

법인세비용차감전순이익	12,665,551,290	12,665,551,290	27,305,412,017	27,305,412,017

법인세비용	2,912,805,285	2,912,805,285	5,979,017,070	5,979,017,070

분기순이익	9,752,746,005	9,752,746,005	21,326,394,947	21,326,394,947

주당손익(단위 원)

기본주당이익 (단위 : 원) (주29)	327	327	714	714

희석주당이익 (단위 : 원) (주29)	327	327	714	714

## 4-3. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 3 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 2 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 3 기 1분기	제 2 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

분기순이익	9,752,746,005	9,752,746,005	21,326,394,947	21,326,394,947

세후 기타포괄이익	0	0	0	0

세후 총포괄이익	9,752,746,005	9,752,746,005	21,326,394,947	21,326,394,947

## 4-4. 자본변동표

자본변동표
제 3 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 2 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	149,493,280,000	628,032,031,636	7,265,837,618	177,724,141,665	(882,681,643)	961,632,609,276

분기순이익	0	0	21,326,394,947	0	0	21,326,394,947

연차배당	0	0	(2,984,841,600)	0	0	(2,984,841,600)

자본준비금의 이익잉여금 전입	0	(100,000,000,000)	100,000,000,000	0	0	0

2024.03.31 (분기말자본)	149,493,280,000	528,032,031,636	125,607,390,965	177,724,141,665	(882,681,643)	979,974,162,623

2025.01.01 (기초자본)	149,493,280,000	528,032,031,636	160,932,844,110	177,724,141,665	(882,681,643)	1,015,299,615,768

분기순이익	0	0	9,752,746,005	0	0	9,752,746,005

연차배당	0	0	(14,924,208,000)	0	0	(14,924,208,000)

자본준비금의 이익잉여금 전입	0	0	0	0	0	0

2025.03.31 (분기말자본)	149,493,280,000	528,032,031,636	155,761,382,115	177,724,141,665	(882,681,643)	1,010,128,153,773

## 4-5. 현금흐름표

현금흐름표
제 3 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 2 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 3 기 1분기	제 2 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(71,680,622,015)	83,501,962,680

영업으로부터 창출된 현금	(60,792,414,803)	91,766,148,354

분기순이익	9,752,746,005	21,326,394,947

조정 (주32)	18,322,055,942	24,100,749,752

영업활동으로 인한 자산부채의 변동 (주32)	(88,867,216,750)	46,339,003,655

이자의 수취	1,691,349,355	2,340,124,680

이자의 지급	(5,033,194,847)	(6,431,430,424)

법인세의 회수(납부)	(7,546,361,720)	(4,172,879,930)

투자활동으로 인한 현금흐름	(98,054,642,181)	(63,771,305,801)

투자활동으로 인한 현금유입액	118,687,300,000	53,550,700,000

금융기관예치금 및 기타금융자산의 감소	117,862,300,000	53,550,700,000

기타수취채권의 감소	752,000,000	0

유형자산의 처분	73,000,000	0

투자활동으로 인한 현금유출액	(216,741,942,181)	(117,322,005,801)

금융기관예치금 및 기타금융자산의 증가	(124,982,000,000)	(108,173,000,000)

기타수취채권의 증가	(123,000,000)	(630,580,000)

유형자산의 취득	(12,027,087,631)	(8,509,309,041)

무형자산의 취득	0	(9,116,760)

종속기업투자주식의 취득	(79,609,854,550)	0

재무활동으로 인한 현금흐름	69,232,772,715	(6,038,164,484)

재무활동으로 인한 현금유입액	103,615,071,659	36,035,835,437

차입금의 증가	103,615,071,659	36,035,835,437

재무활동으로 인한 현금유출액	(34,382,298,944)	(42,073,999,921)

차입금의 상환	(33,792,488,050)	(41,539,517,287)

리스부채의 상환	(589,810,894)	(534,482,634)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(100,502,491,481)	13,692,492,395

기초의 현금및현금성자산	240,604,889,127	204,713,183,878

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	177,000,000	184,000,000

기말의 현금및현금성자산	140,279,397,646	218,589,676,273