동국씨엠 분기보고서 (2026.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 4 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 3 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 4 기 1분기말	제 3 기말

자산

유동자산	808,908,945,616	794,424,239,253

현금및현금성자산 (주4,30)	138,764,078,790	211,242,229,225

매출채권 (주5,30,31)	384,482,851,450	319,538,662,900

기타수취채권 (주5,30,31)	898,447,370	246,829,353

재고자산 (주7)	255,352,465,533	247,672,658,950

기타자산 (주8,23)	28,462,749,411	14,926,739,625

당기법인세자산	793,098,410	797,119,200

금융리스채권 (주11,30,31)	155,254,652	0

비유동자산	1,138,028,965,325	1,145,631,900,457

금융기관예치금 (주4,30)	2,000,000	2,000,000

기타수취채권 (주5,30)	1,411,434,796	2,068,062,536

기타금융자산 (주6,30,31)	33,950,036,534	33,755,695,671

유형자산 (주9,30)	952,897,171,769	966,018,386,310

무형자산 (주12)	8,400,955,648	8,711,618,054

사용권자산 (주11)	9,528,833,303	10,036,561,861

투자부동산 (주10,30)	4,284,206,720	4,297,420,158

순확정급여자산 (주17)	1,480,568,187	3,317,001,795

종속기업투자 (주13)	117,231,258,195	117,231,258,195

기타자산 (주8,30)	1,492,349,548	193,895,877

금융리스채권 (주11,30,31)	7,350,150,625	0

자산총계	1,946,937,910,941	1,940,056,139,710

부채

유동부채	838,468,399,122	835,539,874,004

매입채무 (주14,30,31)	245,660,259,755	212,143,160,899

차입금 (주15,30,33)	495,099,536,265	511,175,546,270

리스부채 (주16,30,31)	2,233,317,969	2,207,795,057

기타지급채무 (주14,30,31)	72,421,780,929	86,557,848,360

기타금융부채 (주6,30)	3,683,890,532	1,212,494,512

충당부채 (주18)	2,686,635,452	2,719,248,707

기타부채 (주19)	16,415,479,949	19,523,780,199

당기법인세부채	267,498,271	0

비유동부채	104,936,289,742	102,377,809,816

장기차입금 (주15,30,33)	20,000,000,000	20,000,000,000

리스부채 (주16,30,31)	7,410,990,400	7,908,043,873

기타지급채무 (주14,30,31)	130,054,523	144,982,945

이연법인세부채	65,699,869,478	63,149,012,471

기타부채 (주19)	11,695,375,341	11,175,770,527

부채총계	943,404,688,864	937,917,683,820

자본

자본금 (주1,20)	149,493,280,000	149,493,280,000

주식발행초과금 (주20)	528,032,031,636	528,032,031,636

이익잉여금	119,944,451,123	118,549,684,936

기타포괄손익누계액 (주21)	206,946,140,961	206,946,140,961

기타자본구성요소 (주22)	(882,681,643)	(882,681,643)

자본총계	1,003,533,222,077	1,002,138,455,890

자본 및 부채 총계	1,946,937,910,941	1,940,056,139,710

## 4-2. 손익계산서

손익계산서
제 4 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 3 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 4 기 1분기	제 3 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주23,31)	494,384,202,666	494,384,202,666	526,560,609,532	526,560,609,532

매출원가 (주28,31)	461,977,895,904	461,977,895,904	490,482,995,246	490,482,995,246

매출총이익	32,406,306,762	32,406,306,762	36,077,614,286	36,077,614,286

판매비와관리비 (주24,28,31)	21,238,609,940	21,238,609,940	21,014,299,483	21,014,299,483

영업이익	11,167,696,822	11,167,696,822	15,063,314,803	15,063,314,803

금융수익 (주25,31)	17,975,544,508	17,975,544,508	7,478,251,091	7,478,251,091

금융비용 (주25,31)	19,429,568,243	19,429,568,243	11,947,264,201	11,947,264,201

기타수익 (주26,31)	13,297,294,205	13,297,294,205	7,804,997,091	7,804,997,091

기타비용 (주26,31)	9,705,223,712	9,705,223,712	5,733,747,494	5,733,747,494

법인세비용차감전순이익	13,305,743,580	13,305,743,580	12,665,551,290	12,665,551,290

법인세비용	2,956,452,593	2,956,452,593	2,912,805,285	2,912,805,285

분기순이익(손실)	10,349,290,987	10,349,290,987	9,752,746,005	9,752,746,005

주당손익(단위 원)

기본주당이익 (단위 : 원) (주29)	347	347	327	327

희석주당이익 (단위 : 원) (주29)	347	347	327	327

## 4-3. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 4 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 3 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 4 기 1분기	제 3 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

분기순이익(손실)	10,349,290,987	10,349,290,987	9,752,746,005	9,752,746,005

세후 기타포괄이익	0	0	0	0

세후 총포괄이익(손실)	10,349,290,987	10,349,290,987	9,752,746,005	9,752,746,005

## 4-4. 자본변동표

자본변동표
제 4 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 3 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	자본 합계

2025.01.01 (기초자본)	149,493,280,000	528,032,031,636	160,932,844,110	177,724,141,665	(882,681,643)	1,015,299,615,768

총포괄이익	0	0	9,752,746,005	0	0	9,752,746,005

분기순이익(손실)	0	0	9,752,746,005	0	0	9,752,746,005

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	0	0	(14,924,208,000)	0	0	(14,924,208,000)

연차배당	0	0	(14,924,208,000)	0	0	(14,924,208,000)

2025.03.31 (기말자본)	149,493,280,000	528,032,031,636	155,761,382,115	177,724,141,665	(882,681,643)	1,010,128,153,773

2026.01.01 (기초자본)	149,493,280,000	528,032,031,636	118,549,684,936	206,946,140,961	(882,681,643)	1,002,138,455,890

총포괄이익	0	0	10,349,290,987	0	0	10,349,290,987

분기순이익(손실)	0	0	10,349,290,987	0	0	10,349,290,987

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	0	0	(8,954,524,800)	0	0	(8,954,524,800)

연차배당	0	0	(8,954,524,800)	0	0	(8,954,524,800)

2026.03.31 (기말자본)	149,493,280,000	528,032,031,636	119,944,451,123	206,946,140,961	(882,681,643)	1,003,533,222,077

## 4-5. 현금흐름표

현금흐름표
제 4 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 3 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 4 기 1분기	제 3 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(28,488,151,244)	(18,065,550,356)

영업으로부터 창출된 현금	(23,526,336,692)	(7,177,343,144)

분기순이익(손실)	10,349,290,987	9,752,746,005

조정 (주32)	22,786,366,279	18,322,055,942

영업활동으로 인한 자산부채의 변동 (주32)	(56,661,993,958)	(35,252,145,091)

이자의 수취	965,828,043	1,691,349,355

이자의 지급	(5,793,545,280)	(5,033,194,847)

법인세의 납부	(134,097,315)	(7,546,361,720)

투자활동으로 인한 현금흐름	(12,256,826,071)	(98,054,642,181)

투자활동으로 인한 현금유입액	86,231,687,779	118,687,300,000

금융기관예치금 및 기타금융자산의 감소	86,105,400,000	117,862,300,000

기타수취채권의 감소	3,159,816	752,000,000

정부보조금의 증가	85,533,240	0

금융리스채권의 회수	37,594,723	0

유형자산의 처분	0	73,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(98,488,513,850)	(216,741,942,181)

금융기관예치금 및 기타금융자산의 증가	(86,701,700,000)	(124,982,000,000)

기타수취채권의 증가	0	(123,000,000)

유형자산의 취득	(10,326,962,706)	(12,027,087,631)

기타의투자자산의 증가	(1,459,851,144)	0

종속기업투자주식의 취득	0	(79,609,854,550)

재무활동으로 인한 현금흐름	(31,733,173,120)	15,617,701,056

재무활동으로 인한 현금유입액	0	50,000,000,000

차입금의 증가	0	50,000,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(31,733,173,120)	(34,382,298,944)

차입금의 상환	(31,175,546,270)	(33,792,488,050)

리스부채의 상환	(557,626,850)	(589,810,894)

현금및현금성자산의 감소	(72,478,150,435)	(100,502,491,481)

기초의 현금및현금성자산	211,242,229,225	240,604,889,127

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	0	177,000,000

분기말의 현금및현금성자산	138,764,078,790	140,279,397,646