동국씨엠 분기보고서 (2024.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 2 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 1 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 2 기 3분기말	제 1 기말

자산

유동자산	821,098,648,417	741,102,851,753

현금및현금성자산	196,173,587,547	204,713,183,878

매출채권	323,567,435,329	258,348,463,483

기타수취채권	1,754,559,443	744,494,197

기타금융자산	38,316,925,818	15,071,250,000

재고자산	239,449,704,770	241,221,456,089

기타자산	21,836,435,510	21,004,004,106

비유동자산	986,918,345,345	969,631,655,278

금융기관예치금	2,000,000	2,000,000

기타수취채권	41,826,382,462	2,333,183,442

기타금융자산	252,634,176	252,158,160

유형자산	925,676,435,700	943,856,909,855

무형자산	4,518,341,060	3,736,014,275

사용권자산	1,943,251,083	2,962,724,940

투자부동산	4,363,487,351	4,255,671,738

순확정급여자산	8,275,149,291	12,129,187,756

기타자산	60,664,222	103,805,112

자산총계	1,808,016,993,762	1,710,734,507,031

부채

유동부채	730,860,545,997	687,084,329,583

매입채무	216,849,915,342	148,704,627,288

차입금	407,062,774,124	441,539,517,287

리스부채	1,589,074,495	2,118,067,771

기타지급채무	71,900,736,529	72,669,809,211

충당부채	3,167,759,583	2,766,256,268

기타부채	16,935,081,222	17,354,047,733

당기법인세부채	13,355,204,702	1,903,992,561

계약부채	0	28,011,464

비유동부채	62,048,021,181	62,017,568,172

리스부채	393,947,939	889,612,270

기타지급채무	143,919,997	139,150,447

이연법인세부채	56,757,578,637	56,283,155,813

기타부채	4,752,574,608	4,705,649,642

부채총계	792,908,567,178	749,101,897,755

자본

자본금	149,493,280,000	149,493,280,000

주식발행초과금	528,032,031,636	628,032,031,636

이익잉여금	160,741,654,926	7,265,837,618

기타포괄손익누계액	177,724,141,665	177,724,141,665

기타자본구성요소	(882,681,643)	(882,681,643)

자본총계	1,015,108,426,584	961,632,609,276

자본 및 부채 총계	1,808,016,993,762	1,710,734,507,031

## 4-2. 손익계산서

손익계산서
제 2 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 1 기 3분기 2023.06.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 2 기 3분기	제 1 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	538,348,519,792	1,657,600,927,641	554,161,499,053	741,735,692,318

매출원가	495,029,952,686	1,518,343,093,636	503,472,043,450	679,732,942,756

매출총이익	43,318,567,106	139,257,834,005	50,689,455,603	62,002,749,562

판매비와 관리비	21,784,704,259	64,794,799,406	19,459,086,698	25,143,853,422

영업이익(손실)	21,533,862,847	74,463,034,599	31,230,368,905	36,858,896,140

금융수익	10,273,757,351	42,105,413,315	10,210,499,787	12,883,073,636

금융비용	15,121,726,226	48,184,408,554	9,929,727,444	12,285,082,357

기타수익	6,147,181,754	20,513,214,677	6,906,270,138	8,746,807,780

기타비용	9,247,031,224	18,349,739,015	6,864,780,139	10,674,512,132

법인세차감전순이익	13,586,044,502	70,547,515,022	31,552,631,247	35,529,183,067

법인세비용	1,335,764,832	14,086,856,114	7,170,164,821	8,063,615,989

분기순이익	12,250,279,670	56,460,658,908	24,382,466,426	27,465,567,078

주당손익(단위: 원)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	410	1,892	817	920

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	410	1,892	817	920

※ 상기 제 1기 3분기의 누적 매출액, 영업이익, 당기순이익 및 주당이익은 '23년 6월 1일 ~ '23년 9월 30일까지의 금액입니다.

## 4-3. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 2 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 1 기 3분기 2023.06.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 2 기 3분기	제 1 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

분기순이익	12,250,279,670	56,460,658,908	24,382,466,426	27,465,567,078

세후 기타포괄이익(손실)	0	0	0	0

세후 총포괄이익(손실)	12,250,279,670	56,460,658,908	24,382,466,426	27,465,567,078

## 4-4. 자본변동표

자본변동표
제 2 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 1 기 3분기 2023.06.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	자본 합계

2023.06.01 (기초자본)	149,493,280,000	628,032,031,636	0	182,131,900,870	0	959,657,212,506

분기순이익	0	0	27,465,567,078	0	0	27,465,567,078

총포괄이익 소계	0	0	27,465,567,078	0	0	27,465,567,078

자기주식의 취득	0	0	0	0	(882,681,643)	(882,681,643)

연차배당	0	0	0	0	0	0

이익잉여금 전입	0	0	0	0	0	0

2023.09.30 (분기말 자본)	149,493,280,000	628,032,031,636	27,465,567,078	182,131,900,870	(882,681,643)	986,240,097,941

2024.01.01 (기초자본)	149,493,280,000	628,032,031,636	7,265,837,618	177,724,141,665	(882,681,643)	961,632,609,276

분기순이익	0	0	56,460,658,908	0	0	56,460,658,908

총포괄이익 소계	0	0	56,460,658,908	0	0	56,460,658,908

자기주식의 취득	0	0	0	0	0	0

연차배당	0	0	(2,984,841,600)	0	0	(2,984,841,600)

이익잉여금 전입	0	(100,000,000,000)	100,000,000,000	0	0	0

2024.09.30 (분기말 자본)	149,493,280,000	528,032,031,636	160,741,654,926	177,724,141,665	(882,681,643)	1,015,108,426,584

## 4-5. 현금흐름표

현금흐름표
제 2 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 1 기 3분기 2023.06.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 2 기 3분기	제 1 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	110,038,404,654	(20,308,455,575)

영업으로부터 창출된 현금	124,514,856,846	(14,066,581,848)

분기순이익	56,460,658,908	27,465,567,078

조정	66,313,531,266	32,773,662,374

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	1,740,666,672	(74,305,811,300)

이자의 수취	6,318,631,876	1,715,269,382

이자의 지급	(19,244,838,629)	(7,648,264,489)

배당금의 수취	1,848,000	0

법인세의 회수(납부)	(1,552,093,439)	(308,878,620)

투자활동으로 인한 현금흐름	(80,110,017,414)	(48,542,747,258)

투자활동으로 인한 현금유입액	246,004,817,811	26,261,840,000

금융기관예치금 및 기타금융자산의 감소	246,003,646,902	26,221,840,000

기타수취채권의 감소	580,000	0

정부보조금의 증가	0	40,000,000

유형자산의 처분	590,909	0

투자활동으로 인한 현금유출액	(326,114,835,225)	(74,804,587,258)

금융기관예치금 및 기타금융자산의 증가	(264,588,000,000)	(60,298,000,000)

기타수취채권의 증가	(40,661,670,000)	(1,187,700,000)

유형자산의 취득	(20,478,248,805)	(13,304,051,785)

투자부동산의 취득	0	(14,835,473)

무형자산의 취득	(386,916,420)	0

재무활동으로 인한 현금흐름	(38,313,483,571)	(19,682,842,418)

재무활동으로 인한 현금유입액	145,774,744,465	65,297,187,043

차입금의 증가	145,774,744,465	65,297,187,043

재무활동으로 인한 현금유출액	(184,088,228,036)	(84,980,029,461)

차입금의 상환	(179,432,829,321)	(83,398,928,499)

리스부채의 상환	(1,670,639,745)	(698,419,319)

배당금의 지급	(2,984,758,970)	0

자기주식의 취득	0	(882,681,643)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(8,385,096,331)	(88,534,045,251)

기초의 현금및현금성자산	204,713,183,878	309,199,994,992

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(154,500,000)	0

분기말의 현금및현금성자산	196,173,587,547	220,665,949,741