대신밸런스제16호기업인수목적 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2023년 06월 07일	임시주주총회	제60조(예치자금등의 반환 등)① 이 정관 제59조에 따라 예치자금 등을 투자자에게 지급하는 경우, 다음 각호의 기준에 따라야 한다.1. 공모전 주주는 주식등취득분에 대하여 예치자금 등의 지급대상에서 제외된다. 다만 공모전 주주가 최초 주권공모 이후에 주식을 취득한 경우, 당해 취득분에 대해서는 그러하지 아니하다.2. 예치자금 등은 주식(제1호 본문에 따라 공모전 주주가 취득하고 있는 주식등은 제외함)의 보유비율에 비례하여 배분되어야 한다.제60조(예치자금등의 반환 등)① 이 정관 제59조에 따라 증권금융회사(또는 신탁업자)에 예치(또는 신탁)된 자금(이자 또는 배당금을 포함한다) 등을 투자자에게 지급하는 경우, 다음 각호의 기준에 따라야 한다.1. 공모전 주주는 이 회사 주권의 최초모집 전에 취득한 주식등에 대한 자금반환청구권의 권리를 포기한 경우에는 그 취득분을 제외한 주권의 보유비율에 따리지급한다. 다만 공모전 주주가 최초 주권 공모 이후에 주식을 취득한 경우, 당해 취득분에 대해서는 그러하지 아니하다.2. 예치자금 등은 주식(제1호 본문에 따라 공모전 주주가 취득하고 있는 주식등은 제외함)의 보유비율에 비례하여 배분되어야 한다. 기업인수목적회사 정관필수기재사항 반영 2023년 06월 27일 임시주주총회 제60조(예치자금등의 반환 등)① 이 정관 제59조에 따라 증권금융회사(또는 신탁업자)에 예치(또는 신탁)된 자금(이자 또는 배당금을 포함한다) 등을 투자자에게 지급하는 경우, 다음 각호의 기준에 따라야 한다.1. 공모전 주주는 이 회사 주권의 최초모집 전에 취득한 주식등에 대한 자금반환청구권의 권리를 포기한 경우에는 그 취득분을 제외한 주권의 보유비율에 따리지급한다. 다만 공모전 주주가 최초 주권 공모 이후에 주식을 취득한 경우, 당해 취득분에 대해서는 그러하지 아니하다.2. 예치자금 등은 주식(제1호 본문에 따라 공모전 주주가 취득하고 있는 주식등은 제외함)의 보유비율에 비례하여 배분되어야 한다.제60조(예치자금등의 반환 등)① 이 회사 이 정관 제59조의 해산사유에 해당되어 해산하는 경우에는 증권금융회사(또는 신탁업자)에 예치(또는 신탁)된 자금(이자 또는 배당금을 포함한다)을 주주에게 주식의 보유비율에 따라 지급하여야 한다. 다만, 공모전주주 등이 이 회사 주식의 최초 모집 전에 취득한 주식등에 대한 자금반환청구 권리를 포기한 경우에는 그 취득분을 제외한 주식의 보유비율에 따라 지급한다. 기업인수목적회사 정관필수기재사항 반영

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법")에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며, 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다.	영위

## II. 사업의 내용

## 1. 사업의 개요

## 2. 주요 제품 및 서비스

## 3. 원재료 및 생산설비

## 4. 매출 및 수주상황

## 5. 위험관리 및 파생거래

## 6. 주요계약 및 연구개발활동

## 7. 기타 참고사항

## III. 재무에 관한 사항

## 1. 요약재무정보

## 2. 연결재무제표

## 3. 연결재무제표 주석

## 4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 3 기 2025.12.31 현재
제 2 기 2024.12.31 현재
제 1 기 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 3 기	제 2 기	제 1 기

자산

유동자산	15,674,950,819	2,011,111,913	2,116,278,259

현금및현금성자산 (주4,5,7)	1,780,256,760	1,830,849,103	1,949,005,927

기타유동금융자산 (주4,5,8)	114,634,842	151,539,465	167,069,542

당기법인세자산	15,307,869	28,723,345	202,790

단기금융상품 (주4,5,7,21)	13,764,751,348

비유동자산	13,401,791,481	13,000,000,000

장기금융상품	13,401,791,481	13,000,000,000

자산총계	15,674,950,819	15,412,903,394	15,116,278,259

부채

유동부채	3,520,000	3,520,000	389,980

기타유동금융부채 (주4,5,9)	3,520,000	3,520,000	220,000

기타 유동부채	169,980

비유동부채	1,232,649,222	1,166,331,446	1,104,744,916

전환사채, 총액 (주4,5,10,19,20)	1,390,000,000	1,390,000,000	1,390,000,000

전환사채할인발행차금	(1,350,621)	(1,862,882)	(2,335,878)

전환사채전환권조정	(232,333,103)	(320,451,858)	(401,816,359)

이연법인세부채 (주17)	76,332,946	98,646,186	118,897,153

부채총계	1,236,169,222	1,169,851,446	1,105,134,896

자본

자본금 (주1,11)	731,000,000	731,000,000	731,000,000

자본잉여금 (주11)	12,864,214,100	12,864,214,100	12,864,214,100

기타자본구성요소 (주11)	359,454,820	359,454,820	359,454,820

이익잉여금(결손금) (주12)	484,112,677	288,383,028	56,474,443

자본총계	14,438,781,597	14,243,051,948	14,011,143,363

자본과부채총계	15,674,950,819	15,412,903,394	15,116,278,259

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 3 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 2 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 1 기 2023.04.17 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

제 3 기	제 2 기	제 1 기

수익(매출액)

영업비용 (주13)	80,847,310	123,122,610	35,070,670

영업이익(손실)	(80,847,310)	(123,122,610)	(35,070,670)

금융수익 (주14)	393,936,351	461,337,740	168,386,589

금융원가 (주14)	88,631,016	81,837,497	52,920,375

영업외수익 (주15)	2

영업외비용 (주16)	7	5,760

법인세비용차감전순이익(손실)	224,458,020	256,371,873	80,395,544

법인세비용(수익) (주17)	28,728,371	24,463,288	23,921,101

당기순이익(손실)	195,729,649	231,908,585	56,474,443

기타포괄손익

총포괄손익	195,729,649	231,908,585	56,474,443

주당이익 (주18)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	26.8	31.70	14.30

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	26.8	31.70	14.30

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 3 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 2 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 1 기 2023.04.17 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2023.04.17 (기초자본)

유상증자	731,000,000	12,864,214,100	13,595,214,100

당기순이익(손실)	56,474,443	56,474,443

복합금융상품 발행	359,454,820	359,454,820

2023.12.31 (기말자본)	731,000,000	12,864,214,100	359,454,820	56,474,443	14,011,143,363

2024.01.01 (기초자본)	731,000,000	12,864,214,100	359,454,820	56,474,443	14,011,143,363

유상증자

당기순이익(손실)	231,908,585	231,908,585

복합금융상품 발행

2024.12.31 (기말자본)	731,000,000	12,864,214,100	359,454,820	288,383,028	14,243,051,948

2025.01.01 (기초자본)	731,000,000	12,864,214,100	359,454,820	288,383,028	14,243,051,948

유상증자

당기순이익(손실)	195,729,649	195,729,649

복합금융상품 발행

2025.12.31 (기말자본)	731,000,000	12,864,214,100	359,454,820	484,112,677	14,438,781,597

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 3 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 2 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 1 기 2023.04.17 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

제 3 기	제 2 기	제 1 기

영업활동현금흐름	(50,592,343)	(118,156,824)	(33,566,433)

영업에서 창출된 현금흐름	(80,847,315)	(119,998,350)	(34,680,690)

당기순이익(손실)	195,729,649	231,908,585	56,474,443

당기순이익조정을 위한 가감	(276,576,964)	(355,036,955)	(91,545,113)

이자비용	88,631,016	81,837,497	52,920,375

법인세비용(수익)	28,728,371	24,463,288	23,921,101

이자수익	(393,936,351)	(461,337,740)	(168,386,589)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	0	3,130,020	389,980

미지급금의 증가(감소)	0	3,300,000	220,000

미지급비용의 증가(감소)	0	(169,980)	169,980

이자수취	67,881,088	75,076,336	1,317,047

법인세납부(환급)	(37,626,116)	(73,234,810)	(202,790)

투자활동현금흐름	(13,000,000,000)

장기금융상품의 취득	(13,000,000,000)

재무활동현금흐름	14,982,572,360

주식의 발행	13,810,000,000

전환가능상품의 발행으로 인한 현금 유입	1,390,000,000

신주발행비 지급	(214,785,900)

사채발행비 지급	(2,641,740)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(50,592,343)	(118,156,824)	1,949,005,927

기초현금및현금성자산	1,830,849,103	1,949,005,927

기말현금및현금성자산	1,780,256,760	1,830,849,103	1,949,005,927

## 5. 재무제표 주석

## 6. 배당에 관한 사항

구분	결산배당	분기ㆍ중간배당

정관상 배당액 결정 기관	이사회	-

정관상 배당기준일을 배당액 결정 이후로 정할 수 있는지 여부	X	X

배당절차 개선방안 이행 관련 향후 계획	배당을 지급하지 않을 계획	배당을 지급하지 않을 계획

구분	결산월	배당여부	배당액확정일	배당기준일	배당 예측가능성제공여부	비고

결산배당	2025년 12월	X	-	-	X	-

결산배당	2024년 12월	X	-	-	X	-

결산배당	2023년 12월	X	-	-	X	-

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제3기	제2기	제1기

주당액면가액(원)	100	100	100

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	196	232	57

(연결)주당순이익(원)	-	-	-

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

## 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항

## 7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2023년 04월 17일	유상증자(일반공모)	보통주	810,000	100	1,000	설립자본금

2023년 09월 04일	유상증자(일반공모)	보통주	6,500,000	100	2,000	일반공모(코스닥상장공모)

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제1회 무보증 사모전환사채	1회차	2023년 04월 24일	2028년 04월 24일	1,390,000,000	보통주	2023년 05월 24일부터 2028년 04월 23일까지	100	1,000	1,390,000,000	1,390,000	주1

합 계	-	-	-	1,390,000,000	-	-	-	-	1,390,000,000	1,390,000	-

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

대신밸런스제16호기업인수목적(주)	회사채	사모	2023년 04월 24일	1,390,000,000	0.0	-	2028년 04월 24일	미상환	-

합 계	-	-	-	1,390,000,000	-	-	-	-	-

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	금액차이발생사유	용도차이발생사유

사용용도	조달금액	사용내용	사용금액

기업공개(코스닥상장)	-	2023년 08월 28일	100%KB국민은행예치	13,000,000,000	100%KB국민은행예치	13,000,000,000	-	-

## 8. 기타 재무에 관한 사항

## IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

## 1. 예측정보에 대한 주의사항

## 2. 개요

## 3. 재무상태 및 영업실적

## 4. 유동성 및 자금조달과 지출

## 5. 부외거래

## 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

## V. 회계감사인의 감사의견 등

## 1. 외부감사에 관한 사항

사업연도	구분	감사인	감사의견	의견변형사유	계속기업 관련중요한 불확실성	강조사항	핵심감사사항

제3기(당기)	감사보고서	한울회계법인	적정의견	-	2026년 3월 3일자로 관리종목으로 지정되었으며, 지정일 이후 1개월 이내 합병상장예비심사신청서를 제출하지 않는 경우 회사 정관 제59조에 의한 해산사유가 발생	-	장단기금융상품의 실재성, 분류 및 사용제한 내역에 대한 공시사항

연결감사보고서	-	-	-	-	-	-

제2기(전기)	감사보고서	한울회계법인	적정의견	-	-	-	장기금융상품의 실재성, 분류 및 사용제한 내역에 대한 공시사항

연결감사보고서	-	-	-	-	-	-

제1기(전전기)	감사보고서	한울회계법인	적정의견	-	-	-	장기금융상품의 실재성, 분류 및 사용제한 내역에 대한 공시사항

연결감사보고서	-	-	-	-	-	-

(단위 : 백만원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제3기(당기)	한울회계법인	외부감사	11,000,000원	100	11,000,000원	100

제2기(전기)	한울회계법인	외부감사	11,000,000원	100	11,000,000원	101

제1기(전전기)	한울회계법인	외부감사	11,000,000원	100	11,000,000원	94

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제3기(당기)	-	-	-	-	-

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제2기(전기)	-	-	-	-	-

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제1기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

사업연도	네트워크회계법인명	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제3기(당기)	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

제2기(전기)	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

제1기(전전기)	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2024년 11월 22일	회사측: 감사1인감사인측: 업무수행이사, 담당회계사 등 1인	서면회의	감사팀 구성, 감사투입시간과 보수, 경영진 및 감사인의책임, 감사인의 독립성 등

2	2025년 02월 28일	회사측: 감사1인감사인측: 업무수행이사, 담당회계사 등 1인	서면회의	기말감사 결과 보고 등

3	2025년 11월 13일	회사측: 감사1인감사인측: 업무수행이사, 담당회계사 등 1인	서면회의	감사팀 구성, 감사투입시간과 보수, 경영진 및 감사인의책임, 감사인의 독립성 등

4	2026년 02월 27일	회사측: 감사1인감사인측: 업무수행이사, 담당회계사 등 1인	서면회의	기말감사 결과 보고, 자금부정통제, 계속기업 불확실성 등

## 2. 내부통제에 관한 사항

사업연도	구분	운영실태 보고서보고일자	평가 결론	중요한취약점	시정조치계획 등

제3기(당기)	내부회계관리제도	2026년 03월 10일	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	-	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

제2기(전기)	내부회계관리제도	2025년 02월 19일	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	-	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

제1기(전전기)	내부회계관리제도	2024년 02월 05일	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	-	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

사업연도	구분	평가보고서보고일자	평가 결론	중요한취약점	시정조치계획 등

제3기(당기)	내부회계관리제도	2026년 03월 10일	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	-	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

제2기(전기)	내부회계관리제도	2025년 02월 19일	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	-	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

제1기(전전기)	내부회계관리제도	2024년 02월 05일	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	-	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

사업연도	구분	감사인	유형(감사/검토)	감사의견 또는검토결론	지적사항	회사의대응조치

제3기(당기)	내부회계관리제도	한울회계법인	검토	적정의견	-	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-	-

제2기(전기)	내부회계관리제도	한울회계법인	검토	적정의견	-	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-	-

제1기(전전기)	내부회계관리제도	한울회계법인	검토	적정의견	-	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-	-

소속기관또는 부서	총 원	내부회계담당인력의 공인회계사 자격증보유비율	내부회계담당인력의평균경력월수

내부회계담당인력수(A)	공인회계사자격증소지자수(B)	비율(B/A*100)

감사(위원회)	1	1	0	0	159

이사회	1	1	0	0	130

회계처리부서	1	1	0	0	42

직책(직위)	성명	회계담당자등록여부	경력(단위:년, 개월)	교육실적(단위:시간)

근무연수	회계관련경력	당기	누적

내부회계관리자	이지훈	02-769-2730	35개월	11년	-	-

회계담당직원	이한산	02-769-2730	35개월	4년	-	-

## VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

## 1. 이사회에 관한 사항

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	-	-	-

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 해당분야의 풍부한 경력과 지식을 갖추고 있어 별도 교육을 실시하지 않았습니다. 향후 필요시 교육을 실시할 예정입니다.

## 2. 감사제도에 관한 사항

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 감사는 해당분야의 풍부한 경력과 지식을 갖추고 있어 별도 교육을 실시하지 않았습니다. 향후 필요시 교육을 실시할 예정입니다.

## 3. 주주총회 등에 관한 사항

(기준일 : 2025년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	도입	미도입

실시여부	미실시	실시	미실시

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	7,310,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	7,310,000	-

우선주	-	-

## VII. 주주에 관한 사항

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

(주)키베스트	본인	보통주	800,000	10.94	800,000	10.94	-

계	보통주	800,000	10.94	800,000	10.94	-

우선주	-	-	-	-	-

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(주)키베스트	-	송재훈	45.0	-	-	송재훈	45.0

-	-	-	-	-	-

구 분

법인 또는 단체의 명칭	주식회사 키베스트

자산총계	1,625

부채총계	1,451

자본총계	174

매출액	0

영업이익	-136

당기순이익	-42

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	(주)키베스트	800,000	10.94

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	3,976	3,992	99.60	4,180,675	7,310,000	57.19	-

## VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

## 1. 임원 및 직원 등의 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

정재중	남	1965년 01월	대표이사	사내이사	비상근	경영총괄	- 95.08 전남대학교 국제경영학 석사
- 11.04~12.03 대신증권 명일동지점장
- 12.04~14.03 대신증권 부천지점장
- 14.01~15.12 대신증권 금융주치의전략부 이사대우부장
- 16.01~21.03 대신증권 강북지역본부장
- 21.07~23.02 대신밸런스제11호기업인수목적 주식회사 대표이사	-	-	-	35개월	2026년 04월 16일

이지훈	남	1983년 09월	기타비상무이사	기타비상무이사	비상근	합병자문	- 12.02 건국대학교 경제학과 졸업
- 12.06~15.05 동양파이낸셜 근무
- 15.06~현재 대신증권 IPO2본부	-	-	-	35개월	2026년 04월 16일

서만규	남	1983년 05월	사외이사	사외이사	비상근	합병자문	- 10.02 고려대학교 경영학과 졸업
- 10.01~12.06 삼정 KPMG 근무
- 12.06~15.01 교원 근무
- 16.04~17.06 현대회계법인 근무
- 18.10~현재 현대회계법인 근무	-	-	-	35개월	2026년 04월 16일

김민호	남	1984년 01월	감사	감사	비상근	감사	- 11.02 성균과대학교 법학과 졸업
- 13.02 사법연수원 제42기 수료
- 13.02~14.11 법무법인 이림 근무
- 14.11~17.04 다우키움그룹 전략경영실 근무
- 17.04~22.02 키움증권 투자운용본부 근무
- 22.02~23.03 키움프라입시에쿼티 투자2본부 근무
- 23.04~현재 메리츠 법률사무소 근무	-	-	-	35개월	2026년 04월 16일

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	1	-	-	-	-	2년 11개월	-	-	-	-	-	-

-	여	-	-	-	-	2	-	-	-	-

합 계	1	-	-	-	2	2년 11개월	-	-	-

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	-	-	-	-

## 2. 임원의 보수 등

(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	30,000,000	-

감사	1	10,000,000	-

(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	19,200,000	4,800,000	-

(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	12,000,000	6,000,000	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	3,600,000	3,600,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	3,600,000	3,600,000	-

(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

## IX. 계열회사 등에 관한 사항

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

-	-	-	-

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	-	-	-	-	-	-

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	-	-	-	-	-	-	-

계	-	-	-	-	-	-	-

## X. 대주주 등과의 거래내용

## XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

## 1. 공시내용 진행 및 변경사항

## 2. 우발부채 등에 관한 사항

## 3. 제재 등과 관련된 사항

## 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

(단위 : 건, %)

금융투자업자명	설립건수	합병탐색건수	합병진행건수	합병완료건수	해산건수	합병완료율

대신증권	11	4	0	6	1	54.5

(단위 : 원, %)

회사명	대상회사	회사합병가액	상대회사합병가액	자산가치	수익가치	수익가치비중	합병신주 주가

상장일	상장후6개월	상장후1년

대신밸런스제10호스팩	엑스게이트	2,000	2,014	821	2,809	139.5	4,085	4,875	5,650

대신밸런스제11호스팩	라온텍	2,200	4,811	237	7,457	155.0	5,402	8,480	6,320

대신밸런스제12호스팩	셀바이오휴먼텍	2,000	6,018	4,462	7,056	117.2	10,100	3,705	4,325

대신밸런스제13호스팩	유디엠텍	2,000	1,500	154	2,398	159.9	1,368	642	498

대신밸런스제15호스팩	티씨머티리얼즈	2,000	3,614	1,595	4,961	137.3	6,140	3,720	-

대신밸런스제18호스팩	지에프아이	2,000	12,584	5,549	17,274	137.3	17,990	-	-

(단위 : 원, 건)

회사명	모집(매출)총액	가중평균발행가격	합병시도횟수	주당 예치금분배금액

대신밸런스제14호스팩	11,000,000,000	2,000	1	2,189

(단위 : 건, %)

금융투자업자명	건수	매출액	영업이익

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

대신증권	6	-7.77	28.44	22.04	193.85

(단위 : 백만원, %)

대상회사	합병등기일	외부평가기관	매출액	영업이익	최초추정연도

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

예측치	실적치	괴리율	예측치	실적치	괴리율	예측치	실적치	괴리율	예측치	실적치	괴리율

엑스게이트	2023.02.28	회계법인 창천	35,922	38,299	-6.62	40,589	42,808	-5.47	5,374	5,418	-0.82	6,888	4,147	39.79	2022년

라온텍	2023.02.18	회계법인 창천	8,549	10,916	-27.69	24,155	10,744	55.52	-1,366	322	123.61	709	-2,151	403.39	2022년

셀바이오휴먼텍	2023.04.06	서우회계법인	26,347	27,545	-4.55	32,355	27,324	15.55	3,139	3,535	-12.61	4,316	2,849	33.99	2022년

유디엠텍	2024.11.01	회계법인 창천	7,416	7,416	0.00	11,715	6,072	48.17	155	155	0.00	1,014	-	-	2023년

티씨머티리얼즈	2025.04.29	한경 회계법인	303,895	303,895	0.00	359,195	-	-	11,090	11,090	0.00	17,879	-	-	2024년

지에프아이	2025.12.29	회계법인 더올	29,513	-	-	33,884	-	-	5,482	-	-	6,791	-	-	2025년

(기준일 : 2025.12.31 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

기명식 보통주	810,000	2023년 09월 04일	-	코스닥시장 상장규정에 따라 당해 주권의 상장일부터 합병대상법인과의 합병에 따른 추가상장일 후 6개월 동안(단, 증권의 발행및 공시 등에 관한 규정 제5-13조 제4항에따른 합병가치산출시에는 투자매매업자인 대신증권이 소유한주식 및 전환사채는 당해 주권의 상장일부터 합병대상법인과의 합병기일후 1년이 경과하기 전까지 매각 제한	코스닥시장상장규정	7,310,000

기명식 전환사채	-	2023년 09월 04일	-	상동(전환사채 액면가 1,390,000,000원 )	상동	-

## XII. 상세표

## 1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

## 2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	-	-	-

-	-

비상장	-	-	-

-	-

## 3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 【 전문가의 확인 】

## 1. 전문가의 확인

## 2. 전문가와의 이해관계