교보14호기업인수목적 사업보고서 (2025.12)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 3 기 2025.12.31 현재
제 2 기 2024.12.31 현재
제 1 기 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 3 기	제 2 기	제 1 기

자산

유동자산	10,296,682,990	10,159,731,527	9,954,544,697

현금및현금성자산	2,037,016,077	2,061,724,272	2,113,040,697

단기금융상품	8,245,339,898	7,937,116,880	7,700,000,000

기타금융자산	618,965	135,496,235	141,282,290

당기법인세자산	13,708,050	25,394,140	221,710

비유동자산

자산총계	10,296,682,990	10,159,731,527	9,954,544,697

부채

유동부채	1,808,983,190	374,000	374,000

기타 유동부채	4,774,000	374,000	374,000

유동성전환사채	1,763,292,740

유동이연법인세부채	40,916,450

비유동부채	1,770,072,552	1,703,874,697

전환사채, 총액	1,687,218,690	1,614,231,664

이연법인세부채	82,853,862	89,643,033

부채총계	1,808,983,190	1,770,446,552	1,704,248,697

자본

자본금	420,000,000	420,000,000	420,000,000

자본잉여금	7,491,025,000	7,491,025,000	7,491,025,000

기타자본구성요소	303,465,637	303,465,637	303,465,637

이익잉여금(결손금)	273,209,163	174,794,338	35,805,363

자본총계	8,487,699,800	8,389,284,975	8,250,296,000

자본과부채총계	10,296,682,990	10,159,731,527	9,954,544,697

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 3 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 2 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 1 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

제 3 기	제 2 기	제 1 기

영업수익	0	0	0

영업비용	56,237,840	53,329,950	46,964,250

판매비와관리비	56,237,840	53,329,950	46,964,250

영업이익(손실)	(56,237,840)	(53,329,950)	(46,964,250)

금융수익	231,503,593	276,611,890	142,722,187

금융원가	76,074,050	72,987,026	50,491,990

법인세비용차감전순이익(손실)	99,191,703	150,294,914	45,265,947

법인세비용(수익)	776,878	11,305,939	9,460,584

당기순이익(손실)	98,414,825	138,988,975	35,805,363

기타포괄손익	0

총포괄손익

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	23.0	33.00	12.0

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	23.0	33.00	12.0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 3 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 2 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 1 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	35,000,000	311,861,000	346,861,000

총포괄손익

당기순이익(손실)	35,805,363	35,805,363

유상증자	385,000,000	7,179,164,000	7,564,164,000

전환가능상품의 발행	303,465,637	303,465,637

2023.12.31 (기말자본)	420,000,000	7,491,025,000	303,465,637	35,805,363	8,250,296,000

2024.01.01 (기초자본)	420,000,000	7,491,025,000	303,465,637	35,805,363	8,250,296,000

총포괄손익

당기순이익(손실)	138,988,975	138,988,975

유상증자

전환가능상품의 발행

2024.12.31 (기말자본)	420,000,000	7,491,025,000	303,465,637	174,794,338	8,389,284,975

2025.01.01 (기초자본)	420,000,000	7,491,025,000	303,465,637	174,794,338	8,389,284,975

총포괄손익

당기순이익(손실)	98,414,825	98,414,825

유상증자

전환가능상품의 발행

2025.12.31 (기말자본)	420,000,000	7,491,025,000	303,465,637	273,209,163	8,487,699,800

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 3 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 2 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 1 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

제 3 기	제 2 기	제 1 기

영업활동현금흐름	283,514,823	185,800,455	(45,372,063)

당기순이익(손실)	98,414,825	138,988,975	35,805,363

당기순이익조정을 위한 가감	(154,652,665)	(192,318,925)	(82,769,613)

이자비용 조정	76,074,050	72,987,026	50,491,990

이자수익에 대한 조정	(231,503,593)	(276,611,890)	(142,722,187)

법인세비용 조정	776,878	11,305,939	9,460,584

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	4,400,000	374,000

미지급금의 증가(감소)	4,400,000	374,000

이자수취	366,380,863	282,397,945	1,439,897

법인세환급(납부)	(31,028,200)	(43,267,540)	(221,710)

투자활동현금흐름	(308,223,018)	(237,116,880)	(7,700,000,000)

단기금융상품의 증가	(308,223,018)	(237,116,880)	(7,700,000,000)

재무활동현금흐름	9,858,412,760

보통주의 발행	7,911,025,000

전환사채의 증가	1,947,387,760

현금및현금성자산의순증가(감소)	(24,708,195)	(51,316,425)	2,113,040,697

기초현금및현금성자산	2,061,724,272	2,113,040,697

기말현금및현금성자산	2,037,016,077	2,061,724,272	2,113,040,697