OCI 분기보고서 (2024.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 2 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 1 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 천원)

제 2 기 3분기말	제 1 기말

자산

유동자산	1,081,431,990	1,030,706,896

현금및현금성자산	189,891,504	280,346,795

단기금융자산	154,794,000	60,012,894

매출채권및기타채권	303,653,761	320,349,182

유동파생상품자산	3,495,718

재고자산	415,471,045	342,305,932

당기법인세자산	4,572,899

매각예정자산	2,517,575

기타유동자산	17,621,680	17,105,901

비유동자산	1,003,378,859	868,334,280

장기금융자산	5,835	5,835

장기매출채권및기타채권	3,084,473	2,859,776

이연법인세자산	172,870,322	175,254,124

종속기업및관계기업투자	194,997,869	50,960,000

투자부동산

유형자산	609,959,720	604,426,132

무형자산	8,327,362	10,190,500

순확정급여자산	13,567,702	23,634,131

기타비유동자산	565,576	1,003,782

자산총계	2,084,810,849	1,899,041,176

부채

유동부채	502,119,528	861,688,555

단기금융부채	189,243,382	547,848,068

매입채무및기타채무	279,417,934	301,115,645

충당부채	1,975,234	1,282,773

당기법인세부채	15,849,615	502,752

기타유동부채	15,633,363	10,939,317

비유동부채	472,999,918	145,254,291

장기금융부채	418,718,962	108,915,090

장기매입채무및기타채무	17,726,101	17,076,010

비유동파생상품부채	1,713,600

비유동충당부채	10,589,710	8,626,071

기타비유동부채	24,251,545	10,637,120

부채총계	975,119,446	1,006,942,846

자본

자본금	44,762,475	37,183,645

보통주자본금	44,762,475	37,183,645

기타불입자본	964,953,224	828,820,148

주식발행초과금	964,953,224	828,820,148

기타자본구성요소	(4,488,786)	(4,678,986)

자기주식	(4,678,986)

감자차손	(4,488,786)

이익잉여금	104,464,490	30,773,523

법정적립금	1,479,738

임의적립금	30,395,131

확정급여제도의 재측정요소	(5,944,502)	(5,531,890)

미처분이익잉여금	78,534,123	36,305,413

자본총계	1,109,691,403	892,098,330

부채와자본총계	2,084,810,849	1,899,041,176

## 4-2. 손익계산서

손익계산서
제 2 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 1 기 3분기 2023.05.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 천원)

제 2 기 3분기	제 1 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	529,168,908	1,523,252,505	450,083,563	794,289,870

매출원가	468,013,043	1,306,205,801	389,284,543	684,271,157

매출총이익	61,155,865	217,046,704	60,799,020	110,018,713

판매비와관리비	43,414,271	127,316,613	38,798,933	72,783,583

영업이익	17,741,594	89,730,091	22,000,087	37,235,130

금융수익	28,156,446	79,570,208	2,116,898	24,331,077

금융비용	16,903,506	60,862,597	5,861,715	30,277,683

기타영업외수익	339,734	2,838,542	503,206	1,757,358

기타영업외비용	851,527	1,731,360	1,199,723	1,359,042

법인세비용차감전순이익	28,482,741	109,544,884	17,558,753	31,686,840

법인세비용	3,828,272	20,643,927	3,562,759	6,813,415

분기순이익	24,654,469	88,900,957	13,995,994	24,873,425

주당손익

기본및희석주당순이익 (단위 : 원)	2,754	10,084	1,892	3,359

## 4-3. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 2 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 1 기 3분기 2023.05.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 천원)

제 2 기 3분기	제 1 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

분기순이익	24,654,469	88,900,957	13,995,994	24,873,425

기타포괄손익	(34,443)	(412,612)	427,323	703,084

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(34,443)	(412,612)	427,323	703,084

확정급여제도의 재측정요소	(34,443)	(412,612)	427,323	703,084

총포괄손익	24,620,026	88,488,345	14,423,317	25,576,509

## 4-4. 자본변동표

자본변동표
제 2 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 1 기 3분기 2023.05.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 천원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2023.05.01 (기초)	37,183,645	828,820,148	866,003,793

배당금

분기순이익	24,873,425	24,873,425

자기주식의 취득	(4,678,986)	(4,678,986)

유상증자

자기주식 소각

확정급여제도의 재측정요소	703,084	703,084

2023.09.30 (기말)	37,183,645	828,820,148	(4,678,986)	25,576,509	886,901,316

2024.01.01 (기초)	37,183,645	828,820,148	(4,678,986)	30,773,523	892,098,330

배당금	(14,797,378)	(14,797,378)

분기순이익	88,900,957	88,900,957

자기주식의 취득

유상증자	7,769,030	136,133,076	143,902,106

자기주식 소각	(190,200)	190,200

확정급여제도의 재측정요소	(412,612)	(412,612)

2024.09.30 (기말)	44,762,475	964,953,224	(4,488,786)	104,464,490	1,109,691,403

## 4-5. 현금흐름표

현금흐름표
제 2 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 1 기 3분기 2023.05.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 천원)

제 2 기 3분기	제 1 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	107,336,569	84,679,758

영업활동으로 창출된 현금	87,009,910	89,600,675

이자의 수취	10,321,336	5,031,517

이자의 지급	(22,176,078)	(9,175,673)

배당금의 수령	30,399,420

법인세의 환급(납부)	1,781,981	(776,761)

투자활동으로 인한 현금흐름	(140,050,484)	(101,607,765)

단기금융상품의 감소	10,000,000	75,220,478

단기금융상품의 증가	(10,000,000)	(40,230,782)

상각후원가측정금융자산의 감소	110,026,768	50,071,410

상각후원가측정금융자산의 증가	(205,664,874)	(150,000,000)

단기대여금의 증가	(2,940,000)

투자부동산의 취득	(71,685)

유형자산의 처분	2,932,764	113,633

유형자산의 취득	(46,453,447)	(34,282,579)

무형자산의 처분	284,760	207,337

무형자산의 취득	(736,811)	(1,194,452)

국고보조금의 수령	24,730

매각예정자산의 처분	2,740,123

보증금의 증가	(532,010)	(1,537,855)

보증금의 감소	292,243	72,000

재무활동으로 인한 현금흐름	(58,342,707)	(99,331,215)

유상증자	(135,763)

단기차입금의 증가	235,335,794	96,368,409

단기차입금의 감소	(275,295,741)	(108,618,279)

유동성장기부채의 감소	(150,224,970)	(81,249,980)

사채의 발행	150,000,000

사채발행비 지급	(542,232)

리스부채의 상환	(2,684,080)	(1,152,379)

자기주식의 취득	(4,678,986)

배당금의 지급	(14,795,715)

외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동	601,331	600,794

현금및현금성자산의 증가(감소)	(90,455,291)	(115,658,428)

기초 현금및현금성자산	280,346,795	300,920,602

분기말 현금및현금성자산	189,891,504	185,262,174