eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
OCI 사업보고서 (2023.12)
사 업 보 고 서

(제 1 기)

사업연도 2023년 05월 01일 부터
2023년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2024년 3월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : OCI 주식회사
대 표 이 사 : 김 유 신
본 점 소 재 지 : 서울특별시 중구 소공로 94
(전 화) 02-727-9500
(홈페이지) http://www.oci.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 전 무 (성 명) 이 수 미
(전 화) 02-727-9373
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점 소재지(1) 본점 소재지 : 서울특별시 중구 소공로 94(소공동, OCI빌딩)(2) 변경 : 해당사항 없음.

나. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2023년 03월 22일	정기주총	사내이사 김택중사내이사 김유신사외이사 김진일사외이사 문태곤사외이사 정원선	-	-

2023년 05월 02일	-	대표이사 김택중대표이사 김유신	-	-

※ 회사의 분할에 관한 자세한 사항은 "금융위(금감원) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)" 에 OCI 홀딩스㈜가 공시한 2023.03.30. 주요사항보고서(회사분할결정)를 참고하시기 바랍니다. ※ 2023년 3월 22일은 OCI 홀딩스㈜의 정기주주총회일이며, 선임된 이사의 임기는 분할신설회사의 설립 등기일(2023.05.02)부터 개시되었습니다. ※ 2023년 5월 2일 개최된 이사회에서 대표이사를 선임하였습니다.

다. 최대주주의 변동

변경일	최대주주	소유주식수(주)	지분율(%)	비고

2023.05.02	이화영 外 31인	1,747,039	23.49	분할신설 등기일

2023.09.22	OCI 홀딩스㈜ 外 22인	2,704,558	36.37	OCI 홀딩스㈜의 당사 기명식 보통주식 공개매수

※ 상기의 소유주식수 및 지분율은 최대주주 및 그 특수관계인의 합산 내역입니다.※ OCI 홀딩스㈜는 당사 기명식 보통주식을 대상으로 공개매수를 진행하였습니다. 공개매수 결과에 관한 자세한 사항은 "금융위(금감원) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)" 에 OCI 홀딩스㈜가 공시한 2023.09.22 공개매수결과보고서를 참고하시기 바랍니다. ※ 공시서류작성기준일 이후에 소유주식수 및 지분율등의 자세한 변동 현황은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)" 의 OCI㈜에 공시된 지분공시를 참고하시기 바랍니다.

라. 상호의 변경- 해당사항 없음.

마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과- 해당사항 없음. 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용분할전 OCI㈜(現 OCI 홀딩스㈜)의 제49기 정기주주총회(2023.03.22)에서 분할계획서가 승인됨에 따라, 2023년 5월 1일을 분할기일로 베이직케미컬 사업부문, 카본케미컬 사업부문을 단순인적분할하여 분할신설회사 OCI㈜를 설립하였습니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화- 해당사항 없음. 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항(1) 최근 5년간 회사의 주된 변동내용

변동일	연혁

2023.05.02	OCI 홀딩스㈜로부터 단순인적분할하여 설립

2023.05.30	한국거래소 유가증권시장 재상장

(2) 보고기간 후 진행 중 중요한 사항 - 2024년 1월 25일, 당사는 현물출자를 통한 유상증자로 오씨아이홀딩스㈜의 종속회사인 OCI China Co., Ltd., OCI Japan Co., Ltd., 오씨아이드림㈜와 관계기업인 ㈜피앤오케미칼, Philko Peroxide Corporation의 지분을 취득하였으며, 그 결과 당사는 오씨아이홀딩스㈜의 종속회사로 편입되었습니다.- 2024년 2월 22일, 당사는 최초계약자인 COMTEC SOLAR (HONG KONG)LIMITED로부터 계약 승계받은 VIETNAM SUNERGY CELL COMPANY LIMITED와 폴리실리콘 공급 계약을 체결하였습니다(잔여 계약금액 USD 96,671,325).- 2024년 3월 4일, 당사는 이사회 결의를 통하여 기 보유한 자기주식 38,040주(취득가액 약 47억원)를 소각하는 안을 2024년 3월 26일 개최예정인 정기주주총회 안건으로 상정하기로 결정하였습니다.- 2024년 3월 4일, 당사 이사회는 무보증 공모사채 800억원을 발행하는 것으로 승인하였습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이당사는 공시대상 기간 중 자본금 변동이 없습니다.

(단위 : 원, 주)

종류	구분	제1기말

보통주	발행주식총수	7,436,729

액면금액	5,000

자본금	37,183,645,000

합계	자본금	37,183,645,000
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	7,436,729	7,436,729	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	7,436,729	7,436,729	-

Ⅴ. 자기주식수	38,040	38,040	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	7,398,689	7,398,689	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	38,040	38,040	-	-	38,040	주(1)

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	38,040	38,040	-	-	38,040	-

우선주	-	-	-	-	-	-

(주1) 인적분할로 인해 발생한 단수주를 자기주식으로 취득하였습니다.

다. 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황- 해당사항 없음.

라. 자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황

- 해당사항 없음. 마. 종류주식 발행현황- 해당사항 없음.
5. 정관에 관한 사항

제1기 정기주주총회(2024년 3월 26일 예정) 안건에는 아래와 같은 내용의 정관 변경안건이 포함되어 있습니다.

현 행 (2023. 05. 02.)	개 정 (안 )	비 고

제59조(이익배당)
① ~ ② ③ 제1항의 배당은 제20조 제1항에 따라정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주또는 등록된 질권자에게 지급한다.
1. 사업의 개요

당사는 오랜기간 무기화학 및 유기화학, 카본소재 등 다양한 화학 제품의 생산과 개발을 통해 우리나라 화학산업을 선도해왔으며, 그간 축적해온 기술력과 공정 노하우를 바탕으로 반도체 공정용 화학 소재 및 2차전지 소재 사업의 확장을 추진하고 있습니다.당사는 베이직케미컬 및 카본케미컬 제품을 생산하고 있으며, 부문별 주요 사업의 내용 및 매출 비중은 아래와 같습니다.

대상기간 : 2023년 5월 1일 ~ 2023년 12월 31일 (단위 : %)

주요 사업 부문	주요 사업의 내용	매출 비중

베이직케미컬 부문	폴리실리콘, TDI, 과산화수소 등 관련 제품의 제조, 판매	42%

카본케미컬 부문	핏치, 카본블랙, 벤젠 등 관련 제품의 제조, 판매	58%

에너지솔루션 부문	태양광 발전	0%

기타 부문	용역, 자산 임대 등	0%

당사의 2023년 매출은 12,888억 원(2023년 5월 2일 분할신설)이며 , 이 중 국내 매출 8,315억원, 해외 매출은 4,573억원입니다. 폴리실리콘, TAR, BTX 등 제품매출이 76%, 상품매출이 19%, 용역 및 임대 매출 등이 나머지를 차지하고 있습니다.
3. 원재료 및 생산설비

가. 원재료(1) 주요 원재료 등의 현황당사의 주요 원료 구매처는 SK에너지 및 에이치디현대오일뱅크 등이며, 장기공급계약 등을 통해 원재료를 안정적으로 공급받고 있습니다. 이외에도 미국, 일본 등지에서 안정적으로 원료를 조달하고 있습니다.

(2) 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 : USD/MT)

사업부문	품 목	구체적 용도	제1기
(2023년)	2022년 연간	2021년 연간	주요 구매처	특수관계여부	비고

베이직
케미컬	Naphtha	과산화수소 등원료	646	785	647	에이치디현대오일뱅크 등	-	CNF Japan의 산술평균(Platts weekly price)

카본케미컬	FCC	카본블랙 원료	456	522	409	SK 에너지,에이치디현대오일뱅크 등	-	FCC 가격이 연동되는중질유 FO 180 CST 3.5%
FOB Singapore의 산술평균(Platts weekly price)

나. 생산설비(1) 생산능력

대상기간 : 2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일 (단위 : 천톤)

사업 부문	품 목	사업소	제1기

베이직케미컬	과산화수소	익산	75

TDI	군산	50

카본케미컬	카본블랙	포항, 광양	270

TAR	포항, 광양	430

PA	포항	80

합 계	905

※ 2023년 5월 2일 인적분할 신설회사로 이해의 편의를 위하여 연간운영기준으로 작성하였습니다.

(2) 생산능력의 산출근거- 산출기준 : 명목 생산능력 기준 - 평균가동시간 : 24시간/일 × 330일/년 ×4/4 = 7,920시간- 산출방법1) 명목 생산능력 : 일 표준생산량 × 가동가능일수2) 타르제품 : 콜타르 처리 능력 다. 생산실적 및 가동률(1) 생산실적

대상기간 : 2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일 (단위 : 천톤)

사업 부문	품 목	사업소	제1기

베이직케미컬	과산화수소, TDI	군산, 익산	105

카본케미컬	카본블랙,TAR, PA	포항, 광양	560

※ 2023년 5월 2일 인적분할 신설회사로 이해의 편의를 위하여 연간운영기준으로 작성하였습니다.(2) 당해 사업연도의 가동률

대상기간 : 2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일

사업 부문	제1기가동가능시간	제1기실제가동시간	평균가동률

베이직케미컬	7,920시간	6,653시간	84%

카본케미컬	7,920시간	5,702시간	72%

※ 2023년 5월 2일 인적분할 신설회사로 이해의 편의를 위하여 연간운영기준으로 작성하였습니다.

라. 생산설비의 현황 등 당사는 군산, 익산, 포항, 광양 등지에 사업장을 보유하고 있습니다.

사업장	주소	생산품목

군산	전라북도 군산시 외항로 82	폴리실리콘, TDI, CA, 인산 등

익산	전락북도 익산시 보석로4길 107	과산화수소 등

포항	경상북도 포항시 남구 청림서길 54	TAR, 카본블랙, PA 등

광양	전라남도 광양시 산업로 109	TAR, 카본블랙, BTX 등

당기말 현재 유형자산의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	2023.12.31.

토지	건물및구축물 (주2)	기계장치 (주2)	기타의유형자산	건설중인자산	합계

취득원가 (주1)	150,977,698	851,297,589	3,720,213,854	56,666,657	104,933,757	4,884,089,555

감가상각누계액 (주1)	(633,605)	(379,139,525)	(3,112,194,000)	(43,178,629)	-	(3,535,145,759)

손상차손누계액	-	(251,845,500)	(399,124,811)	(110,726)	(88,412,899)	(739,493,936)

국고보조금 (주2)	-	(738,013)	(4,249,594)	(36,121)	-	(5,023,728)

장부가액	150,344,093	219,574,551	204,645,449	13,341,181	16,520,858	604,426,132

(주1) 각 유형별로 사용권자산 금액이 포함되어 있습니다 (주석 31 참조).
(주2) 당기 유형자산 취득과 관련한 주요 국고보조금 내역은 아래와 같습니다.
증감내역>
(단위:천원) 세부사업명 소재지 기초 취득 기말 에너지 다소비시설 탄소중립설비 지원사업 - U3/4 카본 반응 공정 폐열 회수증대 OCI광양공장 카본생산과 10,578,674 - 10,578,674
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적(1) 매출 유형별

대상기간 : 2023년 5월 1일 ~ 2023년 12월 31일 (단위 : 백만원)

사업 부문	매출유형	품 목	구체적용도	제1기	비율

베이직케미컬	제품	폴리실리콘,과산화수소 등	반도체 관련 소재 등	376,691	29%

상품	소다회, 규사,시약 등	실험, 분석용 등	112,285	9%

기타	기타	-	55,317	4%

소계	544,293	42%

카본 케미컬	제품	Pitch,BTX,PA 등	가소제, 알키드수지, 안료 등	601,070	47%

상품	Pitch,카본블랙 등	-	129,177	10%

기타	기타	-	10,764	1%

소계	741,011	58%

에너지솔루션	제품	태양광 발전	-	209	0%

소계	209	0%

기타	제품	유틸리티 등	-	721	0%

기타	용역 등	-	2,592	0%

소계	3,313	0%

매출액 합계	1,288,826	100%

(2) 내수/수출별

대상기간 : 2023년 5월 1일 ~ 2023년 12월 31일 (단위 : 백만원)

사업 부문	내수/수출	제1기

베이직케미컬	내수	327,733

수출	216,560

카본 케미컬	내수	210,542

수출	530,469

에너지솔루션	내수	209

수출	-

기타	내수	3,163

수출	150

계	1,288,826

※ 수출 : Local LC조건에 의한 매출액을 포함한 금액입니다. 나. 판매경로별 매출액 비율

대상기간 : 2023년 5월 1일 ~ 2023년 12월 31일

구 분	직판	내수판매상	수출	기타

비율	25%	14%	58%	3%

다. 판매방법 및 조건

판매방법	거래조건

직판	- 對수요처 직접 거래- 품목, 사업장 등에 따라 거래조건 상이

내수판매상	- 군소 수요처는 판매상을 통해 영업- 품목, 사업장 등에 따라 거래조건 상이

수출	- 직수출- 신용장(로컬 L/C 포함) 조건 등

라. 판매전략당사는 장기공급계약 체결, 신규시장 개척, 고부가가치 제품 생산, 판매지역 다변화 등 다양한 판매전략을 수립하여 시장에 대응하고 있습니다.베이직케미컬 사업 부문에서는 고품질 제품 생산으로 고객 만족을 통해 수요처를 확보하는 한편, 안정적인 판매를 위하여 장기계약을 체결하고 있습니다. 또한 반도체용 폴리실리콘, 인산, 과산화수소, 헥사클로로디실란 등 반도체 소재 및 클로르알카리, SiH4 등 2차전지 소재 중심으로 사업을 성장시키기 위해 합작법인 설립, 장기공급계약 체결 등을 진행하고 있습니다. 카본케미컬 사업 부문은 우수한 제품 경쟁력 및 안정적 수요에 기반한 견조한 실적을 보여 왔으며, 특히 카본블랙은 한국타이어, 넥센타이어 등 유수의 자동차 타이어 업체에 안정적으로 공급되고 있습니다. 당사는 스페셜티 제품 등 고부가가치 제품의 생산 비중을 증가시키고, 수출시장을 확대 및 다각화하여 카본케미컬 부문의 수익성을 극대화하고자 노력하고 있습니다.

마. 수주상황공시서류작성기준일 현재 당사의 장기공급계약 주요 체결 현황은 아래와 같습니다.

- 폴리실리콘(단위 : 백만USD)

계약상대방	계약기간	계약금액

VIETNAM SUNERGY CELL COMPANY LIMITED(주1)	2024~2025	96.7

JingAo Solar Co.,Ltd(주2)	2012~2024	871.0

Sino-American Silicon Products Inc.	2013~2027	328.2

SK Siltron Incorporated	2012~2028	512.3

계	-	1,808.2

※ 분할 전 OCI㈜(現 OCI 홀딩스㈜)가 체결한 계약을 포함하며, 분할 이후 당사가 승계하였습니다.(주1) 해당 계약의 계약상대방은 기존 계약상대방인 COMTEC SOLAR (HONG KONG) LIMITED로부터 계약승계되었습니다. 자세한 사항은 "금융위(금감원) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)" 에 공시된 OCI ㈜의 2024.02.22 투자판단관련주요경영사항을 참고하시기 바랍니다. (주2) 해당 계약의 금액은 OCI 홀딩스㈜의 종속회사인 OCIM Sdn. Bhd.와 함께 공급하는 금액입니다.

- 과산화수소(단위 : 백만원)

계약상대방	계약기간	계약금액

동우화인켐 주식회사	2020~2030	490,206

※ 상기 계약은 분할 전 OCI㈜(現 OCI 홀딩스㈜)가 체결한 계약으로, 분할 이후 당사가 승계하였습니다.

- SiH4(단위 : 백만USD)

계약상대방	계약기간	계약금액

넥세온코리아 유한회사	2025~2030 (주1)	54.0

(주1) 판매개시일로부터 5년간 SiH4를 공급하는 계약으로, 판매개시일은 2025년으로 예상되나 진행상황에 따라 변동될 수 있습니다.
6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 경영상의 주요 계약

계약일자	계약내용	상대방	계약목적

2023.10.26	현물출자계약	OCI 홀딩스㈜	사업시너지 창출 및 운용효율성 제고

2023.12.13	합작투자계약	도쿠야마社	반도체용 폴리실리콘 합작회사 설립

나. 연구개발활동 (1) 연구개발활동의 개요당사의 중앙연구소는 1983년 설립된 이래, 기초 화학제품에서부터 신재생에너지 사업까지 실생활에 밀접한 제품들을 생산하는 데 도움이 되는 기술을 개발해 왔습니다. 중앙연구소는 태양광산업의 기초가 되는 폴리실리콘 제조 원천 기술을 확보하여 신재생에너지 사업의 기반을 구축하였고, 이를 통해 기존의 물질 중심 연구영역에서 에너지 분야로까지 영역을 계속 확장해가며, 당사가 핵심소재 회사로 자리매김하는데 이바지하였습니다.현재 중앙연구소는 카본블랙, 흄드실리카 등 제품의 고부가가치화 연구를 진행하고 있으며, 고순도 케미컬 및 에너지 분야의 발전 기술을 축적해 나가고 있습니다. 이와 동시에 당사의 신성장 동력인 반도체 소재 분야 및 2차전지 소재 분야의 사업기반을 마련하기 위해 힘쓰고 있습니다. 앞으로도 당사의 중앙연구소는 고객을 만족시키는 고객친화적이고 환경친화적인 기업이 될 수 있도록 활발한 연구 및 개발을 지속해 나갈 것입니다.

(2) 연구개발 담당조직공시서류작성기준일 현재, 당사 연구소의 조직현황은 아래와 같습니다.

(3) 연구개발비용

대상기간 : 2023년 5월 1일 ~ 2023년 12월 31일 (단위 : 천원)

과목	제1기

연구개발비	14,319,181

정부보조금	(26,993)

개발비(무형자산)	644,130

연구개발비/매출액비율[당기 연구개발활동 관련 지출÷매출액x100]	1.16%

(4) 주요 연구개발 실적

구분	연 구 과 제	연구기간	연구 결과 및 기대효과

정부과제	미세먼지 저감을 위한 상용차용 고성능 타이어 개발	2020.01 ~ 2023.12	미세먼지 배출 저감을 위한 상용차용 타이어 기술 개발

정부과제	수소전기차 연료전지용 전극용 카본소재 개발	2020.03 ~ 2024.08	수소전기차 연료전지용 촉매담지체 소재 개발

정부과제	중대형 상용차용 연료전지 시스템전용 전극기술 개발	2020.04 ~ 2023.12	중대형 상용차용 연료전지 촉매담지체 카본블랙 개발

※ 분할전 주요 연구개발 실적을 포함하였습니다.
1. 요약재무정보

가. 요약 재무상태표(단위 : 천원)

구 분	제 1기 기말

(2023년12월말)

[유동자산]	1,030,706,896

ㆍ현금및현금성자산	280,346,795

ㆍ단기금융자산	60,012,894

ㆍ매출채권및기타채권	320,349,182

ㆍ유동파생상품자산	3,495,718

ㆍ재고자산	342,305,932

ㆍ 당기법인세자산	4,572,899

ㆍ매각예정자산	2,517,575

ㆍ기타유동자산	17,105,901

[비유동자산]	959,764,297

ㆍ장기금융자산	5,835

ㆍ장기매출채권및기타채권	2,859,776

ㆍ이연법인세자산	170,903,170

ㆍ관계기업투자	146,740,971

ㆍ투자부동산	-

ㆍ유형자산	604,426,132

ㆍ무형자산	10,190,500

ㆍ순확정급여자산	23,634,131

ㆍ기타비유동자산	1,003,782

자산총계	1,990,471,193

[유동부채]	861,688,555

[비유동부채]	145,254,291

부채총계	1,006,942,846

[자본금]	37,183,645

[주식발행초과금]	904,655,083

[기타자본구성요소]	(4,982,628)

[이익잉여금]	46,672,247

자본총계	983,528,347

관계기업투자주식 평가방법	지분법

※ 상기 요약재무정보는 주주총회 승인전 재무제표로, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련하여 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

나. 요약 손익계산서(단위 : 천원)

구 분	제 1기(2023.5.1~2023.12.31)

매출액	1,288,825,675

영업이익	57,451,316

당기순이익	52,204,137

기본주당순이익(원)	7,052

희석주당순이익(원)	7,052

※ 상기 요약재무정보는 주주총회 승인전 재무제표로, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련하여 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

다. 이익잉여금 처분계산서(안)

제 1 기 2023년 5월 1일부터 2023년 12월 31일까지
처분예정일 2024년 3월 26일

(단위:천원)

과 목	제 1 기

I. 미처분이익잉여금 (주1)	46,672,247

1. 당기순이익	52,204,137

2. 확정급여제도의 재측정요소	(5,531,890)

3. 기타	-

II. 임의적립금등의이입액	-

1. 기타임의적립금	-

III. 이익잉여금처분액	46,672,247

1. 이익준비금	1,479,738

2. 현금배당금 (주당배당금(율) : 당기: 2,000원(40%))	14,797,378

3. 기타임의적립금 전입	30,395,131

IV. 차기이월미처분이익잉여금	-

(주1) 상기의 미처분이익잉여금은 재무상태표상의 미처분이익잉여금 및 확정급여제도의 재측정요소가 합산된 금액입니다.

※ 상기 요약재무정보는 주주총회 승인전 재무제표로, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련하여 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.
2. 연결재무제표

- 해당사항 없음.
3. 연결재무제표 주석

- 해당사항 없음.
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 1 기 2023.12.31 현재
(단위 : 천원)

제 1 기

자산

유동자산	1,030,706,896

현금및현금성자산	280,346,795

단기금융자산	60,012,894

매출채권및기타채권	320,349,182

유동파생상품자산	3,495,718

재고자산	342,305,932

당기법인세자산	4,572,899

매각예정자산	2,517,575

기타유동자산	17,105,901

비유동자산	959,764,297

장기금융자산	5,835

장기매출채권및기타채권	2,859,776

이연법인세자산	170,903,170

관계기업투자	146,740,971

투자부동산	0

유형자산	604,426,132

무형자산	10,190,500

순확정급여자산	23,634,131

기타비유동자산	1,003,782

자산총계	1,990,471,193

부채

유동부채	861,688,555

단기금융부채	547,848,068

매입채무및기타채무	301,115,645

충당부채	1,282,773

당기법인세부채	502,752

기타유동부채	10,939,317

비유동부채	145,254,291

장기금융부채	108,915,090

장기매입채무및기타채무	17,076,010

비유동충당부채	8,626,071

기타비유동부채	10,637,120

부채총계	1,006,942,846

자본

자본금	37,183,645

보통주자본금	37,183,645

기타불입자본	904,655,083

주식발행초과금	904,655,083

기타자본구성요소	(4,982,628)

자기주식	(4,678,986)

관계기업투자자본변동	(303,642)

이익잉여금	46,672,247

확정급여제도의 재측정요소	(5,531,890)

미처분이익잉여금	52,204,137

자본총계	983,528,347

부채와자본총계	1,990,471,193

## 4-2. 손익계산서

손익계산서
제 1 기 2023.05.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 천원)

제 1 기

매출액	1,288,825,675

매출원가	1,119,318,493

매출총이익	169,507,182

판매비와관리비	112,055,866

영업이익	57,451,316

금융수익	35,975,997

금융비용	44,624,237

관계기업투자손익	16,695,151

기타영업외수익	3,181,984

기타영업외비용	5,771,385

법인세비용차감전순이익	62,908,826

법인세비용	10,704,689

당기순이익	52,204,137

주당손익

기본및희석주당순이익 (단위 : 원)	7,052

## 4-3. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 1 기 2023.05.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 천원)

제 1 기

당기순이익	52,204,137

기타포괄손익	(5,835,532)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(5,835,532)

확정급여제도의 재측정요소	(5,531,890)

관계기업투자자본변동	(303,642)

총포괄손익	46,368,605

## 4-4. 자본변동표

자본변동표
제 1 기 2023.05.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 천원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2023.05.01 (기초)	37,183,645	904,655,083	0	0	941,838,728

당기순이익	0	0	0	52,204,137	52,204,137

자기주식의 취득	0	0	(4,678,986)	0	(4,678,986)

관계기업투자자본변동	0	0	(303,642)	0	(303,642)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(5,531,890)	(5,531,890)

2023.12.31 (기말)	37,183,645	904,655,083	(4,982,628)	46,672,247	983,528,347

## 4-5. 현금흐름표

현금흐름표
제 1 기 2023.05.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 천원)

제 1 기

영업활동으로 인한 현금흐름	106,301,831

영업활동으로 창출된 현금	122,363,531

이자의 수취	8,807,838

이자의 지급	(17,354,847)

법인세의 납부	(7,514,691)

투자활동으로 인한 현금흐름	(39,667,550)

단기금융상품의 감소	110,220,478

단기금융상품의 증가	(75,233,672)

상각후원가측정금융자산의 감소	195,071,410

상각후원가측정금융자산의 증가	(215,000,000)

투자부동산의 취득	(71,685)

유형자산의 처분	230,994

유형자산의 취득	(52,542,315)

무형자산의 처분	207,337

무형자산의 취득	(1,241,804)

매각예정자산의 처분	341,412

국고보조금 수령	24,730

보증금의 증가	(1,806,435)

보증금의 감소	132,000

재무활동으로 인한 현금흐름	(87,559,484)

단기차입금의 증가	146,138,814

단기차입금의 감소	(146,616,410)

유동성장기부채의 감소	(120,612,470)

장기차입금의 증가	40,000,000

리스부채의 상환	(1,790,432)

자기주식의 취득	(4,678,986)

외화환산으로 인한 현금의 변동	351,396

현금및현금성자산의감소	(20,573,807)

기초 현금및현금성자산	300,920,602

기말 현금및현금성자산	280,346,795
6. 배당에 관한 사항

가. 배당에 관한 사항

당사는 별도기준 배당성향 30% 이상의 배당 지급을 지향하며, 사업 실적, 투자 계획,Cash Flow, 재무 상황 등을 종합적으로 고려하여 주주환원 규모를 결정할 계획입니다. 또한 필요하다고 판단될 경우, 주가 안정을 위해 자사주 매입 등 주주가치 제고를 위해 노력할 것입니다.배당성향(%) = (배당금 총액 ÷ 별도 당기순이익) × 100당사는 기업가치 상승 및 지속적인 주주가치 증대를 위해 핵심사업에서 경쟁력을 확보하고 안정적으로 수익을 창출하여, 회사의 재무구조 개선과 주주의 배당요구를 동시에 충족시킬 수 있는 배당 수준을 유지해 나가고자 합니다.

당사 정관은 주요 배당 관련 사항에 대해 아래와 같이 규정하고 있습니다.

정관 제59조(이익배당)	① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.② 제9조에도 불구하고, 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 같은 종류의 주식으로도 할수 있다.③ 제1항의 배당은 제20조 제1항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

정관 제60조(중간배당)	① 회사는 상법에 의하여 사업년도 중 1회에 한해 이사회가 결정하는 일자를 기준일로 하여 이사회 결의로 중간배당을 할 수 있다.② 제1항의 이익배당금은 중간배당 기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주또는 등록된 질권자에게 이를 지급한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제1기	-	-

주당액면가액(원)	5,000	-	-

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	52,204	-	-

(연결)주당순이익(원)	-	-	-

현금배당금총액(백만원)	14,797	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	1.84	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	2,000	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

※ 상기 표의 당기(제1기) 현금배당금은 정기주주총회 승인 전 금액으로, 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

다. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	1	0.61	0.37

※ 상기 표의 연속 배당횟수 및 평균 배당수익률은 제1기 결산배당을 포함한 것으로, 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

가. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

무보증 일반사채	84-2	2019년 06월 18일	운영자금	20,000,000	주요 원재료 및 상품 구매	20,000,000	-

무보증 일반사채	84-2	2019년 06월 18일	차환자금	40,000,000	차환자금(75-2회 회사채 상환용)	40,000,000	-

무보증 일반사채	86	2021년 04월 13일	차환자금	97,000,000	차환자금(83회 회사채 상환용)	97,000,000	-

무보증 일반사채	87-1	2023년 04월 07일	차환자금	30,000,000	차환자금(85회 회사채 상환용)	30,000,000	-

무보증 일반사채	87-2	2023년 04월 07일	차환자금	30,000,000	차환자금(85회 회사채 상환용)	30,000,000	-

나. 사모자금의 사용내역- 해당사항 없음. 다. 미사용자금의 사용내역- 해당사항 없음.
2. 내부통제에 관한 사항

가. 내부통제 유효성 검사 당사는 2023년 5월 2일 분할신설된 법인으로, 감사위원회는 2023년 내부회계관리제도에 대하여 평가하였으며, 평가결과 '내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계'에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단하였습니다. 나. 내부회계관리제도

사업연도	감사인	감사의견	지적사항

제1기
(당기)	삼정회계법인	회사의 내부회계관리제도는 2023년 12월 31일 현재「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다.	해당사항 없음
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요당사의 이사회는 공시서류작성기준일 현재 대표이사(사내이사) 2명, 사외이사 3명으로 총 5명으로 구성되어 있으며, 이사회 결의에 따라 대표이사 김택중 부회장이 이사회 의장을 맡고 있습니다. 한편, 의사결정의 독립성과 효율성을 위해, 이사회 내에 사외이사후보추천위원회, 감사위원회, 보상위원회, 내부거래위원회, ESG위원회를 두고 있습니다. 각 이사는 이사회 및 이사회 내의 위원회에 소속되어 활동하고 있습니다. 이사별 주요 이력 및 담당업무는 'Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

(1) 이사회 및 이사회 내의 위원회 구성현황

구 분	구 성	소속 이사명	의장ㆍ위원장	주요 역할

이사회	사외이사3사내이사2	사외이사 문태곤, 김진일, 정원선사내이사 김택중, 김유신	김택중	법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항 등 결의 및 이사의 직무, 집행을 감독

감사위원회	사외이사3	사외이사 문태곤, 김진일, 정원선	문태곤	회계와 업무 감사, 영업에 관한 보고 요구 및 회사의재산상태 조사, 내부감사부서 책임자 임면에 대한 동의

사외이사후보추천위원회	사외이사3사내이사1	사외이사 정원선, 문태곤, 김진일사내이사 김택중	정원선	주주총회에서 선임할 사외이사를 포함한모든 이사 및 감사위원 후보의 추천

보상위원회	사외이사3사내이사1	사외이사 김진일, 문태곤, 정원선사내이사 김택중	김진일	이사의 보수 및 퇴직금에 관한 사항,성과목표 이행실적에 대한 보상기준 및 지급방법

내부거래위원회	사외이사 3	사외이사 김진일, 문태곤, 정원선	김진일	독점 규제 및 공정거래에 관한 법률상의대규모 내부거래 중 상품ㆍ용역 거래에 대한 승인

ESG위원회	사외이사3사내이사1	사외이사 문태곤, 김진일, 정원선사내이사 김유신	김유신	ESG와 관련된 전략 및 주요사항을 심의

(2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	3	3	-	-

※ 분할전 OCI㈜(現 OCI 홀딩스㈜)의 제 49기 정기주주총회(2023.03.22)에서 분할계획서가 승인됨에 따라, 인적분할 후 現 OCI㈜의 설립일(2023.05.02)에 사외이사 3인을 포함한 등기임원의 임기가 개시되었습니다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명(출석률)	비고

김택중(100%)	김유신(100%)	문태곤(100%)	김진일(100%)	정원선(100%)

찬 반 여 부

23-1	2023.05.02	분할 창립총회에 갈음하는 공고 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

본점 설치의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

명의개서대리인 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

이사회 의장 및 위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

이사회 및 위원회 규정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

미등기임원 규정 등 제규정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

준법지원인 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2023년 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

이해관계자(OCIM)와의 거래 승인의 건 - 특별한 이해관계 : 김택중, 김유신	가결	-	-	찬성	찬성	찬성	(주1)

이해관계자(에이치디현대오씨아이㈜)와의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

타법인(㈜넥센外1개 법인)과의 거래 승인의 건 - 특별한 이해관계 : 정원선	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	(주1)

1. 주주환원정책 보고2. 2023년 이사회 일정 - - - - - - -