OCI 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 3 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 2 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 천원)

제 3 기 3분기말	제 2 기말

자산

유동자산	1,044,115,475	1,084,245,267

현금및현금성자산	113,216,106	241,440,143

단기금융자산	191,151,220	64,547,000

매출채권및기타채권	245,868,548	298,828,207

유동파생상품자산	2,017,921	0

재고자산	475,469,342	452,439,944

매각예정자산	0	1,816,385

기타유동자산	16,392,338	25,173,588

비유동자산	982,745,456	1,004,034,650

장기금융자산	5,835	5,835

장기매출채권및기타채권	13,874,860	3,588,790

비유동파생상품자산	0	4,988,048

이연법인세자산	166,133,834	165,209,757

종속기업,관계기업및공동기업투자	172,019,235	182,123,789

유형자산	620,721,019	623,102,726

무형자산	7,537,258	8,082,707

순확정급여자산	2,340,925	16,509,492

기타비유동자산	112,490	423,506

자산총계	2,026,860,931	2,088,279,917

부채

유동부채	730,855,565	578,432,020

단기금융부채	448,745,445	251,601,465

매입채무및기타채무	262,352,114	297,204,655

유동파생상품부채	82,782	0

충당부채	312,986	1,289,778

당기법인세부채	6,786,292	10,475,755

기타유동부채	12,575,946	17,860,367

비유동부채	272,204,644	409,678,906

장기금융부채	204,244,299	350,300,672

장기매입채무및기타채무	16,335,128	17,436,139

비유동충당부채	23,953,746	13,765,785

기타비유동부채	27,671,471	28,176,310

부채총계	1,003,060,209	988,110,926

자본

자본금	44,762,475	44,762,475

보통주자본금	44,762,475	44,762,475

기타불입자본	864,953,224	964,953,224

주식발행초과금	864,953,224	964,953,224

기타자본구성요소	(4,488,786)	(4,488,786)

감자차손	(4,488,786)	(4,488,786)

이익잉여금	118,573,809	94,942,078

법정적립금	3,449,287	1,479,738

임의적립금	71,797,302	30,395,131

확정급여제도의 재측정요소	(14,938,402)	(15,084,494)

미처분이익잉여금	58,265,622	78,151,703

자본총계	1,023,800,722	1,100,168,991

부채와자본총계	2,026,860,931	2,088,279,917

## 4-2. 손익계산서

손익계산서
제 3 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 2 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 천원)

제 3 기 3분기	제 2 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	417,500,610	1,376,675,309	529,168,908	1,523,252,505

매출원가	371,715,684	1,225,975,114	468,013,043	1,306,205,801

매출총이익	45,784,926	150,700,195	61,155,865	217,046,704

판매비와관리비	47,625,431	128,371,313	43,414,271	127,316,613

영업이익(손실)	(1,840,505)	22,328,882	17,741,594	89,730,091

금융수익	234,929	51,791,122	28,156,446	79,570,208

금융비용	5,208,798	52,399,546	16,903,506	60,862,597

기타영업외수익	35,603,570	41,493,402	339,734	2,838,542

기타영업외비용	75,367,866	109,815,401	851,527	1,731,360

법인세비용차감전순이익(손실)	(46,578,670)	(46,601,541)	28,482,741	109,544,884

법인세비용	6,585,199	10,217,330	3,828,272	20,643,927

분기순이익(손실)	(53,163,869)	(56,818,871)	24,654,469	88,900,957

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(5,938)	(6,347)	2,754	10,084

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(5,938)	(6,347)	2,754	10,084

## 4-3. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 3 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 2 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 천원)

제 3 기 3분기	제 2 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

분기순이익(손실)	(53,163,869)	(56,818,871)	24,654,469	88,900,957

기타포괄손익	175,194	146,091	(34,443)	(412,612)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	175,194	146,091	(34,443)	(412,612)

확정급여제도의 재측정요소	175,194	146,091	(34,443)	(412,612)

총포괄손익	(52,988,675)	(56,672,780)	24,620,026	88,488,345

## 4-4. 자본변동표

자본변동표
제 3 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 2 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 천원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	37,183,645	828,820,148	(4,678,986)	30,773,523	892,098,330

배당금	0	0	0	(14,797,378)	(14,797,378)

분기순이익(손실)	0	0	0	88,900,957	88,900,957

유상증자	7,769,030	136,133,076	0	0	143,902,106

자기주식 소각	(190,200)	0	190,200	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(412,612)	(412,612)

자본준비금의 이익잉여금 전입	0	0	0	0	0

2024.09.30 (기말자본)	44,762,475	964,953,224	(4,488,786)	104,464,490	1,109,691,403

2025.01.01 (기초자본)	44,762,475	964,953,224	(4,488,786)	94,942,078	1,100,168,991

배당금	0	0	0	(19,695,489)	(19,695,489)

분기순이익(손실)	0	0	0	(56,818,871)	(56,818,871)

유상증자	0	0	0	0	0

자기주식 소각	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	146,091	146,091

자본준비금의 이익잉여금 전입	0	(100,000,000)	0	100,000,000	0

2025.09.30 (기말자본)	44,762,475	864,953,224	(4,488,786)	118,573,809	1,023,800,722

## 4-5. 현금흐름표

현금흐름표
제 3 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 2 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 천원)

제 3 기 3분기	제 2 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	80,625,172	107,336,569

영업활동으로 창출된 현금	96,735,733	87,009,910

이자의 수취	7,005,780	10,321,336

이자의 지급	(22,893,421)	(22,176,078)

배당금의 수령	14,651,000	30,399,420

법인세의 환급(납부)	(14,873,920)	1,781,981

투자활동으로 인한 현금흐름	(241,951,071)	(140,050,484)

단기금융상품의 감소	24,300,000	10,000,000

단기금융상품의 증가	(34,300,000)	(10,000,000)

상각후원가측정금융자산의 감소	300,403,000	110,026,768

상각후원가측정금융자산의 증가	(417,353,000)	(205,664,874)

단기대여금의 감소	12,890,000	0

단기대여금의 증가	0	(2,940,000)

장기대여금의 증가	(10,000,000)	0

유형자산의 처분	18,061	2,932,764

유형자산의 취득	(54,918,523)	(46,453,447)

무형자산의 처분	0	284,760

무형자산의 취득	(1,166,506)	(736,811)

종속기업투자의 취득	(98,358,440)	0

매각예정자산의 처분	36,779,337	2,740,123

보증금의 증가	(344,000)	(532,010)

보증금의 감소	99,000	292,243

재무활동으로 인한 현금흐름	34,137,919	(58,342,707)

유상증자	0	(135,763)

단기차입금의 증가	206,857,974	235,335,794

단기차입금의 감소	(197,483,687)	(275,295,741)

유동성장기부채의 감소	(101,469,970)	(150,224,970)

사채의 발행	150,000,000	150,000,000

사채발행비의 지급	(521,240)	(542,232)

리스부채의 상환	(3,551,499)	(2,684,080)

배당금의 지급	(19,693,659)	(14,795,715)

외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동	(1,036,057)	601,331

현금및현금성자산의 증가(감소)	(128,224,037)	(90,455,291)

기초현금및현금성자산	241,440,143	280,346,795

분기말현금및현금성자산	113,216,106	189,891,504