OCI 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 2 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 1 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 천원)

제 2 기 1분기말	제 1 기말

자산

유동자산	1,114,781,105	1,030,706,896

현금및현금성자산	334,726,934	280,346,795

단기금융자산	70,013,468	60,012,894

매출채권및기타채권	325,792,036	320,349,182

유동파생상품자산	9,249,301	3,495,718

재고자산	355,389,141	342,305,932

당기법인세자산	4,782,307	4,572,899

매각예정자산	2,517,575

기타유동자산	14,827,918	17,105,901

비유동자산	1,002,789,455	868,334,280

장기금융자산	5,835	5,835

장기매출채권및기타채권	2,929,309	2,859,776

이연법인세자산	171,343,959	175,254,124

종속기업및관계기업투자	194,997,869	50,960,000

투자부동산

유형자산	603,418,348	604,426,132

무형자산	9,353,546	10,190,500

순확정급여자산	19,916,076	23,634,131

기타비유동자산	824,513	1,003,782

자산총계	2,117,570,560	1,899,041,176

부채

유동부채	838,695,972	861,688,555

단기금융부채	504,632,080	547,848,068

매입채무및기타채무	314,809,426	301,115,645

유동파생상품부채	359

충당부채	853,370	1,282,773

당기법인세부채	4,767,867	502,752

기타유동부채	13,632,870	10,939,317

비유동부채	218,136,116	145,254,291

장기금융부채	168,271,253	108,915,090

장기매입채무및기타채무	17,095,417	17,076,010

비유동충당부채	8,894,996	8,626,071

기타비유동부채	23,874,450	10,637,120

부채총계	1,056,832,088	1,006,942,846

자본

자본금	44,952,675	37,183,645

보통주자본금	44,952,675	37,183,645

기타불입자본	964,953,224	828,820,148

주식발행초과금	964,953,224	828,820,148

기타자본구성요소	(4,678,986)	(4,678,986)

자기주식	(4,678,986)	(4,678,986)

이익잉여금	55,511,559	30,773,523

법정적립금	1,479,738

임의적립금	30,395,131

확정급여제도의 재측정요소	(5,685,661)	(5,531,890)

미처분이익잉여금	29,322,351	36,305,413

자본총계	1,060,738,472	892,098,330

부채와자본총계	2,117,570,560	1,899,041,176

## 4-2. 손익계산서

손익계산서
제 2 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 천원)

제 2 기 1분기

3개월	누적

매출액	493,300,373	493,300,373

매출원가	416,300,218	416,300,218

매출총이익	77,000,155	77,000,155

판매비와관리비	42,600,017	42,600,017

영업이익	34,400,138	34,400,138

금융수익	36,194,116	36,194,116

금융비용	24,110,396	24,110,396

기타영업외수익	1,771,073	1,771,073

기타영업외비용	129,753	129,753

법인세비용차감전계속사업순이익	48,125,178	48,125,178

법인세비용	8,435,993	8,435,993

분기순이익	39,689,185	39,689,185

주당손익

기본및희석주당순이익 (단위 : 원)	4,646	4,646

## 4-3. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 2 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 천원)

제 2 기 1분기

3개월	누적

분기순이익	39,689,185	39,689,185

기타포괄손익	(153,771)	(153,771)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(153,771)	(153,771)

확정급여제도의 재측정요소	(153,771)	(153,771)

총포괄손익	39,535,414	39,535,414

## 4-4. 자본변동표

자본변동표
제 2 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 천원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초)	37,183,645	828,820,148	(4,678,986)	30,773,523	892,098,330

배당금	(14,797,378)	(14,797,378)

분기순이익	39,689,185	39,689,185

유상증자	7,769,030	136,133,076	143,902,106

확정급여제도의 재측정요소	(153,771)	(153,771)

2024.03.31 (기말)	44,952,675	964,953,224	(4,678,986)	55,511,559	1,060,738,472

## 4-5. 현금흐름표

현금흐름표
제 2 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 천원)

제 2 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	65,201,645

영업활동으로 창출된 현금	53,420,211

이자의 수취	2,769,410

이자의 지급	(5,772,869)

배당금의 수령	15,209,420

법인세의 납부	(424,527)

투자활동으로 인한 현금흐름	(18,092,064)

상각후원가측정금융자산의 증가	(10,000,000)

유형자산의 처분	2,858,756

유형자산의 취득	(12,823,366)

무형자산의 취득	(427,384)

매각예정자산의 처분	2,358,049

보증금의 증가	(347,426)

보증금의 감소	289,307

재무활동으로 인한 현금흐름	6,023,238

유상증자	(135,763)

단기차입금의 증가	126,252,892

단기차입금의 감소	(118,537,289)

유동성장기부채의 감소	(624,990)

사채발행비의 지급	(50,000)

리스부채의 상환	(881,612)

외화환산으로 인한 현금의 변동	1,247,320

현금및현금성자산의증가	54,380,139

기초 현금및현금성자산	280,346,795

분기말 현금및현금성자산	334,726,934