아이씨티케이 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 8 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 7 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 8 기 1분기말	제 7 기말

자산

유동자산	6,713,892,357	7,977,786,095

현금및현금성자산	49,526,506	1,504,298,508

단기금융상품	2,124,752,520	2,586,471,080

매출채권 및 기타유동채권	124,826,114	966,325,639

기타유동금융자산	309,678,528	121,916,267

유동재고자산	1,598,419,988	1,448,600,546

기타유동자산	2,504,403,301	1,335,759,905

당기법인세자산	2,285,400	14,414,150

비유동자산	4,952,721,331	2,435,026,039

종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산	11,398,075	11,398,075

기타비유동금융자산	1,009,922,861	356,392,765

기타비유동자산	0	322,110,000

유형자산	1,020,172,524	747,452,502

무형자산	901,093,187	932,180,057

사용권자산	2,010,134,684	65,492,640

자산총계	11,666,613,688	10,412,812,134

부채

유동부채	1,711,593,382	790,934,957

매입채무 및 기타유동채무	234,810,837	14,850,000

유동금융부채	0	0

기타유동금융부채	800,699,001	158,446,300

당기손익-공정가치측정금융부채	0	0

유동 리스부채	449,912,486	69,629,711

기타 유동부채	226,171,058	548,008,946

비유동부채	1,871,118,706	213,603,001

비유동충당부채	210,219,816	113,448,510

비유동 리스부채	1,556,051,628	0

순확정급여부채	62,857,012	60,901,546

기타장기종업원급여부채	41,990,250	39,252,945

부채총계	3,582,712,088	1,004,537,958

자본

자본금	5,552,248,000	5,552,248,000

자본잉여금	48,616,388,779	48,616,388,779

기타자본구성요소	(12,274,253,719)	(12,428,258,869)

기타포괄손익누계액	19,215,082	19,215,082

이익잉여금(결손금)	(33,829,696,542)	(32,351,318,816)

자본총계	8,083,901,600	9,408,274,176

자본과부채총계	11,666,613,688	10,412,812,134

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 8 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 7 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 8 기 1분기	제 7 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	521,822,864	521,822,864	1,417,480,070	1,417,480,070

매출원가	268,024,165	268,024,165	143,170,901	143,170,901

매출총이익	253,798,699	253,798,699	1,274,309,169	1,274,309,169

판매비와관리비	1,742,379,803	1,742,379,803	1,288,570,676	1,288,570,676

영업이익(손실)	(1,488,581,104)	(1,488,581,104)	(14,261,507)	(14,261,507)

기타이익	131,928	131,928	15,515,481	15,515,481

기타손실	9,204,355	9,204,355	7,454,675	7,454,675

금융수익	74,514,400	74,514,400	51,831,679	51,831,679

금융원가	55,238,595	55,238,595	721,701,585	721,701,585

지분법이익	0	0	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,478,377,726)	(1,478,377,726)	(676,070,607)	(676,070,607)

당기순이익(손실)	(1,478,377,726)	(1,478,377,726)	(676,070,607)	(676,070,607)

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	0	0	0	0

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(133)	(133)	(111)	(111)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(133)	(133)	(111)	(111)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 8 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 7 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	3,042,378,000	2,374,491,310	(13,318,089,375)	93,695,941	(23,320,611,423)	(31,128,135,547)

당기순이익(손실)	(676,070,607)

확정급여제도의재측정요소

지분법자본변동

복합금융상품 전환

무상증자

신주발행비 지급

유상증자

주식매수선택권

2023.03.31 (기말자본)	3,042,378,000	2,374,491,310	(13,318,089,375)	93,695,941	(23,320,611,423)	(31,804,206,154)

2024.01.01 (기초자본)	5,552,248,000	48,616,388,779	(12,428,258,869)	19,215,082	(32,351,318,816)	9,408,274,176

당기순이익(손실)	(1,478,377,726)

확정급여제도의재측정요소

지분법자본변동

복합금융상품 전환

무상증자

신주발행비 지급	0

유상증자	0

주식매수선택권	154,005,150	154,005,150

2024.03.31 (기말자본)	5,552,248,000	48,616,388,779	(12,274,253,719)	19,215,082	(33,829,696,542)	8,083,901,600

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 8 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 7 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 8 기 1분기	제 7 기 1분기

영업활동현금흐름	(843,757,520)	(1,532,051,476)

현금의기타유입(유출)	(905,370,686)	(1,546,161,998)

이자수취	49,484,416	5,982,142

이자지급(영업)	0	0

법인세환급(납부)	12,128,750	(8,128,380)

투자활동현금흐름	(523,802,715)	(722,964,501)

단기금융상품의 처분	460,718,560	0

대여금의 감소	27,000,000	37,000,000

기타무형자산의 취득	0

단기금융상품의 취득	0	(630,000,000)

유형자산의 취득	(161,884,275)	(128,300,001)

임차보증금의 증가	(750,000,000)

기타보증금의 증가	(650,000)

무형자산의 취득	0	(1,664,500)

선급금의 감소(증가)	0

유형자산의 처분	(98,987,000)

재무활동현금흐름	(87,211,767)	(51,396,910)

유상증자	0

상환우선주 발행	0

정부보조금의 수취	0

리스부채의 상환	(87,211,767)	(51,396,910)

신주발행비 지급	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,454,772,002)	(2,306,412,887)

기초현금및현금성자산	1,504,298,508	2,685,047,137

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0

기말현금및현금성자산	49,526,506	378,634,250