아이씨티케이 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

재 무 상 태 표
제 7(당) 기 3분기말 2023년 9월 30일 현재
제 6(전) 기 기말 2022년 12월 31일 현재
주식회사 아이씨티케이 (단위 : 원)

과목	제 7(당) 기 3분기말	제 6(전) 기 기말

자산

I. 유동자산	5,994,577,562	7,967,702,742

현금및현금성자산	441,330,374	2,685,047,137

단기금융상품	1,241,720,000	1,150,000,000

매출채권	1,247,479,756	334,499,498

기타유동금융자산	115,768,355	184,907,545

재고자산	1,672,489,584	1,841,286,465

기타유동자산	1,265,362,353	1,762,249,297

당기법인세자산	10,427,140	9,712,800

II. 비유동자산	2,721,792,192	1,873,390,264

관계기업투자주식	175,178,177	9,998,036

기타비유동금융자산	367,814,538	394,672,116

유형자산	434,196,366	257,201,964

무형자산	1,633,156,489	963,867,746

사용권자산	111,446,622	247,650,402

자산총계	8,716,369,754	9,841,093,006

부채

I. 유동부채	2,159,897,624	40,719,672,235

매입채무	168,861,015	123,775,449

유동금융부채	483,600,500	16,456,840,889

기타유동금융부채	403,634,753	611,597,243

당기손익-공정가치측정금융부채	839,824,968	23,229,619,868

단기리스부채	111,821,296	197,842,777

기타유동부채	152,155,092	99,996,009

II. 비유동부채	212,471,314	249,556,318

복구충당부채	111,450,397	105,581,260

장기리스부채	7,637,822	62,876,103

순확정급여부채	59,536,740	53,464,368

기타장기종업원급여부채	33,846,355	27,634,587

부채총계	2,372,368,938	40,969,228,553

자본

I. 자본금	5,407,193,500	3,042,378,000

II. 자본잉여금	45,805,925,332	2,374,491,310

III. 자본조정	(12,648,517,048)	(13,318,089,375)

IV. 기타포괄손익누계액	93,695,941	93,695,941

V. 결손금	(32,314,296,909)	(23,320,611,423)

자본총계	6,344,000,816	(31,128,135,547)

부채및자본총계	8,716,369,754	9,841,093,006

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서
제 7(당) 3분기 2023년 01월 01일부터 2023년 09월 30일까지
제 6(전) 3분기 2022년 01월 01일부터 2022년 09월 30일까지
주식회사 아이씨티케이 (단위 : 원)

과목	제 7(당) 3분기	제 6(전) 3분기

3개월	누적	3개월	누적

I. 매출액	1,496,550,437	4,100,120,448	306,344,315	1,669,481,144

II. 매출원가	373,767,292	1,183,787,181	639,479,844	1,152,643,855

III. 매출총이익	1,122,783,145	2,916,333,267	(333,135,529)	516,837,289

IV. 판매비와관리비	1,630,266,296	4,745,358,450	986,139,158	2,992,582,222

V. 영업손실	(507,483,151)	(1,829,025,183)	(1,319,274,687)	(2,475,744,933)

VI. 기타수익	29,437,851	45,603,829	506,735	8,848,281

VII. 기타비용	64,250	7,660,736	-	16,468,767

VIII. 금융수익	45,760,774	131,099,767	82,261,287	227,596,200

IX. 금융비용	31,651,396	7,498,883,304	697,598,517	1,820,785,593

X. 지분법이익	24,862,883	165,180,141	-	-

XI. 법인세비용차감전순손실	(439,137,289)	(8,993,685,486)	(1,934,105,182)	(4,076,554,812)

XII. 법인세비용	-	-	-	-

XIII. 당기순손실	(439,137,289)	(8,993,685,486)	(1,934,105,182)	(4,076,554,812)

XIV. 기타포괄이익	-	-	-	-

XV. 당기총포괄손실	(439,137,289)	(8,993,685,486)	(1,934,105,182)	(4,076,554,812)

XVI.주당손익

기본주당손실	(57)	(1,169)	(318)	(670)

희석주당손실	(57)	(1,169)	(318)	(670)

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표
제 7(당) 3분기 2023년 01월 01일부터 2023년 09월 30일까지
제 6(전) 3분기 2022년 01월 01일부터 2022년 09월 30일까지

주식회사 아이씨티케이 (단위 : 원)

과목	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	결손금	합계

2022.01.01 (전기초)	3,042,378,000	2,374,491,310	(13,852,314,695)	19,922,633	(12,548,639,771)	(20,964,162,523)

I. 총포괄손익

1. 당기순손실	-	-	-	-	(4,076,554,812)	(4,076,554,812)

2023.09.30 (전분기말)	3,042,378,000	2,374,491,310	(13,852,314,695)	19,922,633	(16,625,194,583)	(25,040,717,335)

2023.01.01(당기초)	3,042,378,000	2,374,491,310	(13,318,089,375)	93,695,941	(23,320,611,423)	(31,128,135,547)

I. 총포괄손익

1. 당기순손실	-	-	-	-	(8,993,685,486)	(8,993,685,486)

II. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

1. 주식매수선택권	-	-	669,572,327	-	-	669,572,327

2. 전환상환우선주의 전환	1,366,451,000	27,347,796,840	-	-	-	28,714,247,840

3. 전환사채의 전환	998,364,500	16,083,637,182	-	-	-	17,082,001,682

2023.09.30 (당분기말)	5,407,193,500	45,805,925,332	(12,648,517,048)	93,695,941	(32,314,296,909)	6,344,000,816

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표
제 7(당) 3분기 2023년 01월 01일부터 2023년 09월 30일까지
제 6(전) 3분기 2022년 01월 01일부터 2022년 09월 30일까지
주식회사 아이씨티케이 (단위 : 원)

과목	제 7(당) 3분기	제 6(전) 3분기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(942,695,176)	(3,235,352,157)

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	(1,010,454,790)	(3,190,358,199)

이자의 수취	68,473,954	33,696,542

이자의 지급	-	(80,000,000)

법인세의 납부(환급)	(714,340)	1,309,500

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(1,149,357,197)	2,088,368,851

단기금융상품의 처분	3,390,056,399	3,001,464,274

단기대여금의 감소	91,000,000	81,000,000

단기금융상품의 취득	(3,471,343,899)	(900,000,000)

비품의 취득	(154,235,393)	(77,280,511)

시설장치의 취득	(129,500,000)	-

임차보증금의 증가	(4,862,833)	(3,729,347)

특허권의 취득	(62,892,032)	(11,805,565)

소프트웨어의 취득	-	(1,280,000)

개발비의 취득	(807,579,439)	-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(155,739,094)	4,885,514,980

상환우선주의 발행	-	5,000,005,920

리스부채의 상환	(155,739,094)	(114,490,940)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)	(2,247,791,467)	3,738,531,674

V. 기초 현금및현금성자산	2,685,047,137	1,295,638,595

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과	4,074,704	(5,873,368)

VII. 분기말 현금및현금성자산	441,330,374	5,028,296,901

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.