한화플러스제4호기업인수목적 사업보고서 (2025.12)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 3 기 2025.12.31 현재
제 2 기 2024.12.31 현재
제 1 기 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 3 기	제 2 기	제 1 기

자산

유동자산	12,441,749,034	12,229,529,128	11,947,772,833

현금및현금성자산	2,263,573,479	2,272,095,906	2,327,192,942

단기금융상품	10,063,080,436	9,797,748,375	9,500,000,000

매출채권 및 기타유동채권	79,395,592	105,123,137	117,695,891

당기법인세자산	35,699,527	54,561,710	2,884,000

비유동자산	0	0	0

자산총계	12,441,749,034	12,229,529,128	11,947,772,833

부채

유동부채	264,000	4,817,900	572,000

기타유동금융부채	0	4,553,900	220,000

기타 유동부채	264,000	264,000	352,000

비유동부채	2,057,255,897	1,995,681,182	1,936,773,384

기타비유동금융부채	1,997,421,625	1,916,561,879	1,838,767,311

전환사채, 총액	1,997,421,625	1,916,561,879	1,838,767,311

이연법인세부채	59,834,272	79,119,303	98,006,073

부채총계	2,057,519,897	2,000,499,082	1,937,345,384

자본

자본금	506,000,000	506,000,000	506,000,000

자본잉여금	9,139,013,600	9,139,013,600	9,139,013,600

기타자본구성요소	323,689,785	323,689,785	323,689,785

기타자본조정	323,689,785	323,689,785	323,689,785

이익잉여금(결손금)	415,525,752	260,326,661	41,724,064

자본총계	10,384,229,137	10,229,030,046	10,010,427,449

자본과부채총계	12,441,749,034	12,229,529,128	11,947,772,833

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 3 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 2 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 1 기 2023.03.15 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

제 3 기	제 2 기	제 1 기

수익(매출액)	0	0	0

영업비용	60,455,970	64,213,879	24,236,220

영업이익(손실)	(60,455,970)	(64,213,879)	(24,236,220)

금융수익	290,179,979	341,724,274	136,423,453

금융원가	80,859,746	77,794,568	57,983,221

법인세비용차감전순이익(손실)	148,864,263	199,715,827	54,204,012

법인세비용(수익)	(6,334,828)	(18,886,770)	12,479,948

당기순이익(손실)	155,199,091	218,602,597	41,724,064

총포괄손익	155,199,091	218,602,597	41,724,064

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	31	43	17

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	31	43	17

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 3 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 2 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 1 기 2023.03.15 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2023.03.15 (기초자본)	31,000,000	275,873,600	0	0	306,873,600

당기순이익(손실)	0	0	0	41,724,064	41,724,064

유상증자	475,000,000	8,863,140,000	0	0	9,338,140,000

전환사채의 증가	0	0	323,689,785	0	2,190,000,000

전환권대가	0	0	0	0	0

2023.12.31 (기말자본)	506,000,000	9,139,013,600	323,689,785	41,724,064	10,010,427,449

2024.01.01 (기초자본)	506,000,000	9,139,013,600	323,689,785	41,724,064	10,010,427,449

당기순이익(손실)	0	0	0	218,602,597	218,602,597

유상증자	0	0	0	0	0

전환사채의 증가	0	0	0	0	0

전환권대가	0	0	0	0	0

2024.12.31 (기말자본)	506,000,000	9,139,013,600	323,689,785	260,326,661	10,229,030,046

2025.01.01 (기초자본)	506,000,000	9,139,013,600	323,689,785	260,326,661	10,229,030,046

당기순이익(손실)	0	0	0	155,199,091	155,199,091

유상증자	0	0	0	0	0

전환사채의 증가	0	0	0	0	0

전환권대가	0	0	0	0	0

2025.12.31 (기말자본)	506,000,000	9,139,013,600	323,689,785	415,525,752	10,384,229,137

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 3 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 2 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 1 기 2023.03.15 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

제 3 기	제 2 기	제 1 기

영업활동현금흐름	(8,522,427)	(55,097,036)	(7,820,658)

당기순이익(손실)	155,199,091	218,602,597	41,724,064

당기순이익조정을 위한 가감	(215,655,061)	(282,816,476)	(65,960,284)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(4,553,900)	4,245,900	572,000

이자수취	50,575,463	56,548,653	18,727,562

법인세환급(납부)	5,911,980	(51,677,710)	(2,884,000)

투자활동현금흐름	0	0	(9,500,000,000)

단기금융상품의 취득	0	0	(9,500,000,000)

재무활동현금흐름	0	0	11,835,013,600

주식의 발행	0	0	9,645,013,600

전환사채의 증가	0	0	2,190,000,000

현금및현금성자산의순증가(감소)	(8,522,427)	(55,097,036)	2,327,192,942

기초현금및현금성자산	2,272,095,906	2,327,192,942

기말현금및현금성자산	2,263,573,479	2,272,095,906	2,327,192,942