두산로보틱스 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 10 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 9 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기 1분기말	제 9 기말

자산

유동자산	416,478,761,916	422,717,340,285

현금및현금성자산	317,912,143,631	302,555,811,659

단기금융상품	48,881,158,000	75,881,158,000

매출채권	24,343,038,151	22,959,833,505

기타채권	5,304,143,220	4,730,943,904

당기법인세자산	563,173,624	69,435,394

재고자산	16,126,039,745	12,738,970,714

기타유동자산	3,349,065,545	3,781,187,109

비유동자산	38,703,388,422	37,199,333,622

장기투자증권	2,600,000,000	2,400,000,000

종속기업투자	8,404,150,000	8,404,150,000

유형자산	8,188,693,973	8,015,784,192

무형자산	14,284,441,108	13,233,886,842

장기매출채권	64,844,568	92,585,679

보증금	1,692,662,498	1,487,368,745

사용권자산	3,419,039,833	3,512,683,110

기타비유동자산	49,556,442	52,875,054

자산총계	455,182,150,338	459,916,673,907

부채

유동부채	10,638,751,265	14,416,020,037

매입채무	5,030,821,669	5,808,239,866

기타채무	1,723,960,999	3,588,319,628

유동충당부채	806,222,095	679,282,062

유동 리스부채	1,333,690,208	1,201,716,898

기타 유동부채	1,744,056,294	3,138,461,583

비유동부채	3,569,022,914	3,333,958,802

순확정급여부채	538,094,720	92,233,937

비유동충당부채	60,288,694	41,986,357

비유동 리스부채	2,628,021,212	2,845,825,314

기타 비유동 부채	342,618,288	353,913,194

부채총계	14,207,774,179	17,749,978,839

자본

자본금	32,409,990,000	32,409,990,000

자본잉여금	506,389,590,062	506,389,590,062

기타자본항목	(1,043,567,340)	(1,270,677,359)

이익잉여금(결손금)	(96,781,636,563)	(95,362,207,635)

자본총계	440,974,376,159	442,166,695,068

자본과부채총계	455,182,150,338	459,916,673,907

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 10 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 9 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기 1분기	제 9 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	10,830,824,763	10,830,824,763	12,039,430,270	12,039,430,270

매출원가	7,657,992,567	7,657,992,567	8,617,384,437	8,617,384,437

매출총이익	3,172,832,196	3,172,832,196	3,422,045,833	3,422,045,833

판매비와관리비	8,734,475,549	8,734,475,549	6,486,992,550	6,486,992,550

영업손실	(5,561,643,353)	(5,561,643,353)	(3,064,946,717)	(3,064,946,717)

금융수익	4,365,126,852	4,365,126,852	307,794,087	307,794,087

금융비용	211,519,801	211,519,801	357,917,407	357,917,407

영업외수익	14,091,092	14,091,092	918,274	918,274

영업외비용	25,483,718	25,483,718	1,368,535	1,368,535

법인세차감전순손실	(1,419,428,928)	(1,419,428,928)	(3,115,520,298)	(3,115,520,298)

법인세비용	0	0	0	0

분기순손실	(1,419,428,928)	(1,419,428,928)	(3,115,520,298)	(3,115,520,298)

기타포괄손익	0	0	(185,824,340)	(185,824,340)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목	0	0	(185,824,340)	(185,824,340)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	(185,824,340)	(185,824,340)

분기총포괄손실	(1,419,428,928)	(1,419,428,928)	(3,301,344,638)	(3,301,344,638)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(22)	(22)	(64)	(64)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(22)	(22)	(64)	(64)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 10 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 9 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	24,309,990,000	101,092,604,370	0	(81,492,810,849)	43,909,783,521

분기순손실	0	0	0	(3,115,520,298)	(3,115,520,298)

주식결제형종업원급여	0	0	(191,672,037)	0	(191,672,037)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(185,824,340)	(185,824,340)

2023.03.31 (기말자본)	24,309,990,000	101,092,604,370	(191,672,037)	(84,794,155,487)	40,416,766,846

2024.01.01 (기초자본)	32,409,990,000	506,389,590,062	(1,270,677,359)	(95,362,207,635)	442,166,695,068

분기순손실	0	0	0	(1,419,428,928)	(1,419,428,928)

주식결제형종업원급여	0	0	227,110,019	0	227,110,019

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0

2024.03.31 (기말자본)	32,409,990,000	506,389,590,062	(1,043,567,340)	(96,781,636,563)	440,974,376,159

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 10 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 9 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기 1분기	제 9 기 1분기

영업활동현금흐름	(9,362,712,199)	(706,661,670)

분기순손실	(1,419,428,928)	(3,115,520,298)

조정	(2,413,065,541)	1,326,902,893

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(8,368,365,974)	1,254,098,939

이자수취	3,453,224,801	13,469,038

이자지급	(121,338,327)	(183,804,532)

법인세환급(납부)	(493,738,230)	(1,807,710)

투자활동현금흐름	24,868,503,375	(1,056,157,872)

단기금융상품의 감소	27,000,000,000	0

장기투자증권의 취득	(200,000,000)	0

유형자산의 취득	(555,580,388)	(643,700,000)

무형자산의 취득	(1,172,262,713)	(412,457,872)

보증금의 증가	(203,653,524)	0

재무활동현금흐름	(245,768,009)	9,697,941,127

주식결제형종업원급여	63,931,513	0

단기차입금의 증가	0	9,900,000,000

리스부채의 상환	(309,699,522)	(202,058,873)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	96,308,805	96,264,613

현금및현금성자산의순증가(감소)	15,356,331,972	8,031,386,198

기초현금및현금성자산	302,555,811,659	4,959,061,874

기말현금및현금성자산	317,912,143,631	12,990,448,072