두산로보틱스 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 11 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 10 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기 3분기말	제 10 기말

자산

유동자산	255,004,318,875	340,214,077,664

현금및현금성자산	194,113,383,160	263,345,899,637

단기금융상품	8,881,158,000	8,881,158,000

매출채권	27,918,169,033	36,025,794,685

기타채권	5,543,502,443	6,406,929,938

당기법인세자산	1,114,982,918	2,206,119,461

재고자산	14,512,016,018	18,760,575,087

유동보증금	161,816,619	236,675,928

기타유동자산	2,759,290,684	4,350,924,928

비유동자산	148,720,915,237	87,733,957,150

장기투자증권	34,893,483,000	34,069,843,000

종속기업투자 및 관계기업 투자	57,215,940,638	12,064,150,000

유형자산	18,008,051,690	9,690,676,952

무형자산	9,962,965,126	8,603,411,986

장기기타채권	1,121,760,000	1,176,000,000

파생상품평가자산	1,003,974,498	0

보증금	21,245,215,219	19,518,856,588

사용권자산	5,248,076,132	2,524,596,486

기타비유동자산	21,448,934	86,422,138

자산총계	403,725,234,112	427,948,034,814

부채

유동부채	13,238,079,441	14,428,173,678

매입채무	708,425,096	4,086,222,883

기타채무	4,526,133,932	3,752,235,092

유동충당부채	488,224,933	782,484,348

유동 리스부채	1,484,386,812	744,461,235

기타 유동부채	6,030,908,668	5,062,770,120

비유동부채	10,359,052,628	2,966,256,192

순확정급여부채	2,334,388,858	1,226,465,857

비유동충당부채	314,194,045	13,416,032

파생상품평가부채	1,552,571,769	0

비유동 리스부채	4,920,438,774	913,762,834

기타 비유동 부채	1,237,459,182	812,611,469

부채총계	23,597,132,069	17,394,429,870

자본

자본금	32,409,990,000	32,409,990,000

자본잉여금	506,389,590,062	506,389,590,062

기타자본항목	(70,469,633)	(465,422,205)

결손금	(158,601,008,386)	(127,780,552,913)

자본총계	380,128,102,043	410,553,604,944

자본과부채총계	403,725,234,112	427,948,034,814

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 11 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 10 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 3분기	제 10 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	7,332,278,058	19,373,775,951	9,651,050,021	34,863,168,453

매출원가	6,479,490,327	17,179,601,688	7,251,943,669	25,018,677,529

매출총이익	852,787,731	2,194,174,263	2,399,106,352	9,844,490,924

판매비와관리비	13,512,773,200	38,293,716,101	11,118,832,991	30,506,918,582

영업손실	(12,659,985,469)	(36,099,541,838)	(8,719,726,639)	(20,662,427,658)

금융수익	2,322,872,520	7,587,390,545	2,644,440,878	10,551,056,506

금융비용	(911,092,021)	2,208,452,058	737,000,933	1,063,876,329

영업외수익	(19,493,625)	383,196,293	626,448,248	1,458,606,900

영업외비용	132,473,372	483,048,415	9,989,551	50,528,757

법인세차감전순손실	(9,577,987,925)	(30,820,455,473)	(6,195,827,997)	(9,767,169,338)

법인세비용	0	0	0	0

분기순손실	(9,577,987,925)	(30,820,455,473)	(6,195,827,997)	(9,767,169,338)

기타포괄손익	0	0	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

분기총포괄손실	(9,577,987,925)	(30,820,455,473)	(6,195,827,997)	(9,767,169,338)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(148)	(475)	(96)	(151)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(148)	(475)	(96)	(151)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 11 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 10 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	결손금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	32,409,990,000	506,389,590,062	(1,270,677,359)	(95,362,207,635)	442,166,695,068

분기순손실	0	0	0	(9,767,169,338)	(9,767,169,338)

주식결제형종업원급여	0	0	629,023,658	0	629,023,658

2024.09.30 (기말자본)	32,409,990,000	506,389,590,062	(641,653,701)	(105,129,376,973)	433,028,549,388

2025.01.01 (기초자본)	32,409,990,000	506,389,590,062	(465,422,205)	(127,780,552,913)	410,553,604,944

분기순손실	0	0	0	(30,820,455,473)	(30,820,455,473)

주식결제형종업원급여	0	0	394,952,572	0	394,952,572

2025.09.30 (기말자본)	32,409,990,000	506,389,590,062	(70,469,633)	(158,601,008,386)	380,128,102,043

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 11 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 10 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 3분기	제 10 기 3분기

영업활동현금흐름	(11,913,849,937)	(25,101,056,317)

분기순손실	(30,820,455,473)	(9,767,169,338)

조정	5,218,518,170	(2,862,339,363)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	5,762,893,781	(21,723,713,701)

이자수취	7,160,789,927	11,183,273,208

이자지급	(326,732,885)	(295,899,906)

법인세의 환급(납부)	1,091,136,543	(1,635,207,217)

투자활동현금흐름	(56,831,153,260)	4,192,992,710

단기금융상품의 감소	120,000,000,000	67,000,000,000

단기투자증권의 순감소	0	133,621,971

장기투자증권의 처분	20,443,500,000	0

유형자산의 처분	0	1,000

보증금의 감소	60,542,374	0

단기금융상품의 증가	(120,000,000,000)	0

관계기업투자주식의 취득	(5,300,000,000)	0

장기투자증권의 취득	(21,000,000,000)	(33,794,893,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(39,303,193,367)	0

단기대여금의 증가	0	(4,145,700,000)

유형자산의 취득	(8,173,016,526)	(1,551,873,380)

무형자산의 취득	(2,153,438,122)	(4,023,700,810)

보증금의 증가	(1,405,547,619)	(19,424,463,071)

재무활동현금흐름	(800,367,110)	(679,417,982)

주식결제형종업원급여	76,031,167	129,310,482

리스부채의 상환	(876,398,277)	(808,728,464)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	312,853,830	22,137,494

현금및현금성자산의순증가(감소)	(69,232,516,477)	(21,565,344,095)

기초현금및현금성자산	263,345,899,637	302,555,811,659

기말현금및현금성자산	194,113,383,160	280,990,467,564