두산로보틱스 분기보고서 (2024.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 10 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 9 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기 3분기말	제 9 기말

자산

유동자산	355,227,652,507	422,717,340,285

현금및현금성자산	280,990,467,564	302,555,811,659

단기금융상품	8,881,158,000	75,881,158,000

매출채권	30,806,203,552	22,959,833,505

기타채권	6,260,245,624	4,730,943,904

당기법인세자산	1,704,642,611	69,435,394

재고자산	20,008,660,477	12,738,970,714

유동보증금	223,129,848	0

기타유동자산	6,353,144,831	3,781,187,109

비유동자산	93,081,029,201	37,199,333,622

장기투자증권	36,796,093,000	2,400,000,000

종속기업투자	8,404,150,000	8,404,150,000

유형자산	8,949,303,431	8,015,784,192

무형자산	15,684,744,407	13,233,886,842

장기매출채권	29,603,334	92,585,679

장기기타채권	1,055,680,000	0

보증금	19,366,234,574	1,487,368,745

사용권자산	2,740,518,210	3,512,683,110

기타비유동자산	54,702,245	52,875,054

자산총계	448,308,681,708	459,916,673,907

부채

유동부채	12,620,403,190	14,416,020,037

매입채무	5,233,266,505	5,808,239,866

기타채무	2,402,794,124	3,588,319,628

유동충당부채	688,873,489	679,282,062

유동 리스부채	740,816,979	1,201,716,898

기타 유동부채	3,554,652,093	3,138,461,583

비유동부채	2,659,729,130	3,333,958,802

순확정급여부채	1,104,881,176	92,233,937

비유동충당부채	18,259,940	41,986,357

비유동 리스부채	986,485,400	2,845,825,314

기타 비유동 부채	550,102,614	353,913,194

부채총계	15,280,132,320	17,749,978,839

자본

자본금	32,409,990,000	32,409,990,000

자본잉여금	506,389,590,062	506,389,590,062

기타자본항목	(641,653,701)	(1,270,677,359)

결손금	(105,129,376,973)	(95,362,207,635)

자본총계	433,028,549,388	442,166,695,068

자본과부채총계	448,308,681,708	459,916,673,907

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 10 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 9 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 10 기 3분기	제 9 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	9,651,050,021	34,863,168,453	12,469,082,858	37,603,731,099

매출원가	7,251,943,669	25,018,677,529	9,334,627,176	27,775,877,158

매출총이익	2,399,106,352	9,844,490,924	3,134,455,682	9,827,853,941

판매비와관리비	11,118,832,991	30,506,918,582	9,356,280,616	23,590,810,600

영업손실	(8,719,726,639)	(20,662,427,658)	(6,221,824,934)	(13,762,956,659)

금융수익	2,644,440,878	10,551,056,506	194,894,664	669,875,347

금융비용	737,000,933	1,063,876,329	487,358,601	1,401,411,892

영업외수익	626,448,248	1,458,606,900	27,238,096	1,098,302,993

영업외비용	9,989,551	50,528,757	8,458,774	13,507,731

법인세차감전순손실	(6,195,827,997)	(9,767,169,338)	(6,495,509,549)	(13,409,697,942)

법인세비용	0	0	0	0

분기순손실	(6,195,827,997)	(9,767,169,338)	(6,495,509,549)	(13,409,697,942)

기타포괄손익	0	0	0	(185,824,340)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목	0	0	0	(185,824,340)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	(185,824,340)

분기총포괄손실	(6,195,827,997)	(9,767,169,338)	(6,495,509,549)	(13,595,522,282)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(96)	(151)	(132)	(274)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(96)	(151)	(132)	(274)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 10 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 9 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	결손금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	24,309,990,000	101,092,604,370	0	(81,492,810,849)	43,909,783,521

유상증자	8,100,000,000	407,966,724,000	0	0	416,066,724,000

분기순손실	0	0	0	(13,409,697,942)	(13,409,697,942)

주식결제형종업원급여	0	0	(1,633,962,893)	0	(1,633,962,893)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(185,824,340)	(185,824,340)

2023.09.30 (기말자본)	32,409,990,000	509,059,328,370	(1,633,962,893)	(95,088,333,131)	444,747,022,346

2024.01.01 (기초자본)	32,409,990,000	506,389,590,062	(1,270,677,359)	(95,362,207,635)	442,166,695,068

유상증자	0	0	0	0	0

분기순손실	0	0	0	(9,767,169,338)	(9,767,169,338)

주식결제형종업원급여	0	0	629,023,658	0	629,023,658

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0

2024.09.30 (기말자본)	32,409,990,000	506,389,590,062	(641,653,701)	(105,129,376,973)	433,028,549,388

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 10 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 9 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 10 기 3분기	제 9 기 3분기

영업활동현금흐름	(25,101,056,317)	(10,331,728,374)

분기순손실	(9,767,169,338)	(13,409,697,942)

조정	(2,862,339,363)	6,092,418,923

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(21,723,713,701)	(2,160,042,857)

이자수취	11,183,273,208	108,192,577

이자지급	(295,899,906)	(1,003,231,555)

법인세환급(납부)	(1,635,207,217)	40,632,480

투자활동현금흐름	4,192,992,710	(11,664,795,099)

단기금융상품의 감소	67,000,000,000	0

단기투자증권의 순감소	133,621,971	0

유형자산의 처분	1,000	270,900

장기투자증권의 취득	(33,794,893,000)	0

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	(3,879,000,000)

단기대여금의 증가	(4,145,700,000)	(1,037,880,000)

유형자산의 취득	(1,551,873,380)	(2,037,065,161)

무형자산의 취득	(4,023,700,810)	(4,297,120,838)

보증금의 증가	(19,424,463,071)	(150,000,000)

선급금의 증가	0	(264,000,000)

재무활동현금흐름	(679,417,982)	425,300,515,967

주식결제형종업원급여	129,310,482	0

유상증자	0	416,066,724,000

단기차입금의 증가	0	34,885,000,000

단기차입금의 상환	0	(25,000,000,000)

리스부채의 상환	(808,728,464)	(651,208,033)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	22,137,494	1,048,189

현금및현금성자산의순증가(감소)	(21,565,344,095)	403,305,040,683

기초현금및현금성자산	302,555,811,659	4,959,061,874

기말현금및현금성자산	280,990,467,564	408,264,102,557