두산로보틱스 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 11 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 10 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기 1분기말	제 10 기말

자산

유동자산	323,090,248,037	340,214,077,664

현금및현금성자산	129,103,906,916	263,345,899,637

단기금융상품	128,881,158,000	8,881,158,000

매출채권	32,686,945,630	36,025,794,685

기타채권	6,411,439,704	6,406,929,938

당기법인세자산	2,591,010,531	2,206,119,461

재고자산	19,430,470,125	18,760,575,087

유동보증금	163,623,466	236,675,928

기타유동자산	3,821,693,665	4,350,924,928

비유동자산	91,491,732,470	87,733,957,150

장기투자증권	34,054,343,000	34,069,843,000

종속기업투자 및 관계기업 투자	13,024,150,000	12,064,150,000

유형자산	11,909,304,881	9,690,676,952

무형자산	8,791,656,589	8,603,411,986

장기기타채권	1,173,200,000	1,176,000,000

보증금	20,082,882,932	19,518,856,588

사용권자산	2,437,191,363	2,524,596,486

기타비유동자산	19,003,705	86,422,138

자산총계	414,581,980,507	427,948,034,814

부채

유동부채	8,679,745,100	14,428,173,678

매입채무	1,607,181,647	4,086,222,883

기타채무	2,860,949,841	3,752,235,092

유동충당부채	571,112,216	782,484,348

유동 리스부채	729,741,095	744,461,235

기타 유동부채	2,910,760,301	5,062,770,120

비유동부채	3,209,624,618	2,966,256,192

순확정급여부채	1,407,675,872	1,226,465,857

비유동충당부채	9,853,458	13,416,032

비유동 리스부채	975,110,353	913,762,834

기타 비유동 부채	816,984,935	812,611,469

부채총계	11,889,369,718	17,394,429,870

자본

자본금	32,409,990,000	32,409,990,000

자본잉여금	506,389,590,062	506,389,590,062

기타자본항목	(294,259,142)	(465,422,205)

결손금	(135,812,710,131)	(127,780,552,913)

자본총계	402,692,610,789	410,553,604,944

자본과부채총계	414,581,980,507	427,948,034,814

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 11 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 10 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기 1분기	제 10 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	4,659,647,516	4,659,647,516	10,830,824,763	10,830,824,763

매출원가	4,472,137,905	4,472,137,905	7,657,992,567	7,657,992,567

매출총이익	187,509,611	187,509,611	3,172,832,196	3,172,832,196

판매비와관리비	11,099,119,141	11,099,119,141	8,734,475,549	8,734,475,549

영업손실	(10,911,609,530)	(10,911,609,530)	(5,561,643,353)	(5,561,643,353)

금융수익	2,874,614,868	2,874,614,868	4,365,126,852	4,365,126,852

금융비용	270,536,250	270,536,250	211,519,801	211,519,801

영업외수익	286,147,699	286,147,699	14,091,092	14,091,092

영업외비용	10,774,005	10,774,005	25,483,718	25,483,718

법인세차감전순손실	(8,032,157,218)	(8,032,157,218)	(1,419,428,928)	(1,419,428,928)

법인세비용	0	0	0	0

분기순손실	(8,032,157,218)	(8,032,157,218)	(1,419,428,928)	(1,419,428,928)

기타포괄손익	0	0	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

당기총포괄손실	(8,032,157,218)	(8,032,157,218)	(1,419,428,928)	(1,419,428,928)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(124)	(124)	(22)	(22)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(124)	(124)	(22)	(22)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 11 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 10 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	결손금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	32,409,990,000	506,389,590,062	(1,270,677,359)	(95,362,207,635)	442,166,695,068

분기순손실	0	0	0	(1,419,428,928)	(1,419,428,928)

주식결제형종업원급여	0	0	227,110,019	0	227,110,019

2024.03.31 (기말자본)	32,409,990,000	506,389,590,062	(1,043,567,340)	(96,781,636,563)	440,974,376,159

2025.01.01 (기초자본)	32,409,990,000	506,389,590,062	(465,422,205)	(127,780,552,913)	410,553,604,944

분기순손실	0	0	0	(8,032,157,218)	(8,032,157,218)

주식결제형종업원급여	0	0	171,163,063	0	171,163,063

2025.03.31 (기말자본)	32,409,990,000	506,389,590,062	(294,259,142)	(135,812,710,131)	402,692,610,789

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 11 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 10 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기 1분기	제 10 기 1분기

영업활동현금흐름	(10,502,832,607)	(9,362,712,199)

분기순손실	(8,032,157,218)	(1,419,428,928)

조정	(313,854,733)	(2,413,065,541)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(4,158,863,863)	(8,368,365,974)

이자수취	2,446,724,658	3,453,224,801

이자지급	(59,790,381)	(121,338,327)

법인세의 납부	(384,891,070)	(493,738,230)

투자활동현금흐름	(123,741,006,313)	24,868,503,375

단기금융상품의 감소	0	27,000,000,000

장기투자증권의 처분	10,257,000,000	0

보증금의 감소	29,221,500	0

단기금융상품의 증가	(120,000,000,000)	0

관계기업투자주식의 취득	(960,000,000)	0

장기투자증권의 취득	(10,000,000,000)	(200,000,000)

유형자산의 취득	(2,215,336,405)	(555,580,388)

무형자산의 취득	(479,598,831)	(1,172,262,713)

보증금의 증가	(372,292,577)	(203,653,524)

재무활동현금흐름	(169,770,874)	(245,768,009)

주식결제형종업원급여	34,179,965	63,931,513

리스부채의 상환	(203,950,839)	(309,699,522)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	171,617,073	96,308,805

현금및현금성자산의순증가(감소)	(134,241,992,721)	15,356,331,972

기초현금및현금성자산	263,345,899,637	302,555,811,659

기말현금및현금성자산	129,103,906,916	317,912,143,631