두산로보틱스 분기보고서 (2026.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 12 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 11 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 1분기말	제 11 기말

자산

유동자산	248,690,141,861	263,161,569,844

현금및현금성자산	134,671,512,888	146,400,946,941

단기금융상품	40,000,000,000	40,000,000,000

매출채권	30,092,702,889	28,071,101,599

기타채권	12,655,428,995	11,863,133,212

당기법인세자산	1,565,806,701	1,362,348,251

재고자산	12,185,086,555	12,594,670,784

유동보증금	15,160,547,150	19,823,710,605

기타유동자산	2,359,056,683	3,045,658,452

비유동자산	135,732,532,126	135,515,275,453

장기투자증권	8,340,893,000	34,664,413,000

종속기업 및 관계기업투자	83,790,550,183	57,882,930,439

유형자산	13,954,249,144	13,033,853,465

무형자산	17,669,042,045	17,799,493,259

파생상품평가자산	1,154,186,414	1,154,186,414

보증금	2,781,192,599	2,651,568,014

사용권자산	8,018,342,362	8,301,219,947

기타비유동자산	24,076,379	27,610,915

자산총계	384,422,673,987	398,676,845,297

부채

유동부채	10,322,977,998	16,825,781,593

매입채무	2,053,702,363	3,185,556,699

기타채무	2,942,790,234	3,880,091,172

유동충당부채	213,971,951	221,245,817

유동리스부채	2,585,806,401	2,435,154,824

기타유동부채	2,526,707,049	7,103,733,081

비유동부채	13,406,428,040	13,504,067,499

순확정급여부채	1,231,287,041	791,654,022

비유동충당부채	638,895,201	633,715,127

파생상품평가부채	1,415,400,116	1,415,400,116

비유동리스부채	8,958,609,822	9,140,706,152

기타비유동부채	1,162,235,860	1,522,592,082

부채총계	23,729,406,038	30,329,849,092

자본

자본금	32,409,990,000	32,409,990,000

자본잉여금	506,389,590,062	506,389,590,062

기타자본항목	0	(23,928,725)

이익잉여금(결손금)	(178,106,312,113)	(170,428,655,132)

자본총계	360,693,267,949	368,346,996,205

자본과부채총계	384,422,673,987	398,676,845,297

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 12 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 11 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 1분기	제 11 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	8,375,318,636	8,375,318,636	4,659,647,516	4,659,647,516

매출원가	7,560,367,621	7,560,367,621	4,472,137,905	4,472,137,905

매출총이익	814,951,015	814,951,015	187,509,611	187,509,611

판매비와관리비	11,557,923,438	11,557,923,438	11,099,119,141	11,099,119,141

영업이익(손실)	(10,742,972,423)	(10,742,972,423)	(10,911,609,530)	(10,911,609,530)

금융수익	4,144,664,693	4,144,664,693	2,874,614,868	2,874,614,868

금융원가	404,431,622	404,431,622	270,536,250	270,536,250

기타영업외수익	5,641,588	5,641,588	286,147,699	286,147,699

기타영업외비용	680,559,217	680,559,217	10,774,005	10,774,005

법인세비용차감전순이익(손실)	(7,677,656,981)	(7,677,656,981)	(8,032,157,218)	(8,032,157,218)

법인세비용(수익)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(7,677,656,981)	(7,677,656,981)	(8,032,157,218)	(8,032,157,218)

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	(7,677,656,981)	(7,677,656,981)	(8,032,157,218)	(8,032,157,218)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(118)	(118)	(124)	(124)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(118)	(118)	(124)	(124)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 12 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 11 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	결손금	자본 합계

2025.01.01 (기초자본)	32,409,990,000	506,389,590,062	(465,422,205)	(127,780,552,913)	410,553,604,944

당기순이익(손실)	0	0	0	(8,032,157,218)	(8,032,157,218)

주식결제형종업원급여	0	0	171,163,063	0	171,163,063

2025.03.31 (기말자본)	32,409,990,000	506,389,590,062	(294,259,142)	(135,812,710,131)	402,692,610,789

2026.01.01 (기초자본)	32,409,990,000	506,389,590,062	(23,928,725)	(170,428,655,132)	368,346,996,205

당기순이익(손실)	0	0	0	(7,677,656,981)	(7,677,656,981)

주식결제형종업원급여	0	0	23,928,725	23,928,725

2026.03.31 (기말자본)	32,409,990,000	506,389,590,062	0	(178,106,312,113)	360,693,267,949

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 12 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 11 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 1분기	제 11 기 1분기

영업활동현금흐름	(13,253,036,614)	(10,502,832,607)

당기순이익(손실)	(7,677,656,981)	(8,032,157,218)

조정	729,988,170	(313,854,733)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(7,074,540,255)	(4,158,863,863)

이자수취	1,275,846,415	2,446,724,658

이자지급(영업)	(303,215,513)	(59,790,381)

법인세환급(납부)	(203,458,450)	(384,891,070)

투자활동현금흐름	1,873,062,418	(123,741,006,313)

장기투자증권의 감소	26,063,000,000	10,257,000,000

보증금의 감소	7,602,985,715	29,221,500

단기금융상품의 증가	0	(120,000,000,000)

관계기업투자주식의 취득	(1,780,000,000)	(960,000,000)

장기투자증권의 취득	0	(10,000,000,000)

종속기업투자주식의 취득	(24,127,619,744)	0

유형자산의 취득	(2,484,411,035)	(2,215,336,405)

무형자산의 취득	(660,405,788)	(479,598,831)

보증금의 증가	(2,740,486,730)	(372,292,577)

재무활동현금흐름	(571,126,690)	(169,770,874)

주식결제형종업원급여	43,463,269	34,179,965

리스부채의 상환	(614,589,959)	(203,950,839)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	221,666,833	171,617,073

현금및현금성자산의순증가(감소)	(11,729,434,053)	(134,241,992,721)

기초현금및현금성자산	146,400,946,941	263,345,899,637

기말현금및현금성자산	134,671,512,888	129,103,906,916