두산로보틱스 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 9 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 8 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기 3분기말	제 8 기말

자산

유동자산	442,966,837,331	35,493,609,854

현금및현금성자산	408,264,102,557	4,959,061,874

매출채권	15,299,619,345	10,644,394,486

기타채권	1,096,953,794	413,766,334

당기법인세자산	9,036,550	49,669,030

재고자산	14,297,597,297	13,391,140,557

기타유동자산	3,999,527,788	6,035,577,573

비유동자산	34,659,411,743	28,070,636,786

장기투자증권	2,400,000,000	2,400,000,000

종속기업투자	8,404,150,000	4,525,150,000

유형자산	7,596,501,195	9,083,164,659

무형자산	11,332,735,342	6,677,424,272

장기매출채권	41,235,054	113,533,846

보증금	1,325,086,556	1,274,621,100

사용권자산	3,503,436,183	3,734,858,708

기타비유동자산	56,267,413	261,884,201

자산총계	477,626,249,074	63,564,246,640

부채

유동부채	27,123,136,515	14,538,158,602

매입채무	3,358,585,663	3,845,051,047

단기차입금	9,959,920,526	0

기타채무	8,906,274,959	3,506,244,096

유동충당부채	569,740,641	483,679,171

유동 리스부채	1,030,828,902	829,062,723

기타 유동부채	3,297,785,824	5,874,121,565

비유동부채	5,756,090,213	5,116,304,517

순확정급여부채	2,224,890,886	1,391,087,491

비유동충당부채	45,565,283	53,315,051

비유동 리스부채	2,990,004,705	3,417,793,905

기타 비유동 부채	495,629,339	254,108,070

부채총계	32,879,226,728	19,654,463,119

자본

자본금	32,409,990,000	24,309,990,000

자본잉여금	509,059,328,370	101,092,604,370

기타자본구성요소	(1,633,962,893)	0

이익잉여금(결손금)	(95,088,333,131)	(81,492,810,849)

자본총계	444,747,022,346	43,909,783,521

자본과부채총계	477,626,249,074	63,564,246,640

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 9 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 8 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 9 기 3분기	제 8 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	12,469,082,858	37,603,731,099	8,021,049,646	30,772,920,316

매출원가	9,334,627,176	27,775,877,158	5,180,374,412	20,725,242,769

매출총이익	3,134,455,682	9,827,853,941	2,840,675,234	10,047,677,547

판매비와관리비	9,356,280,616	23,590,810,600	6,716,137,175	19,978,862,448

영업손실	(6,221,824,934)	(13,762,956,659)	(3,875,461,941)	(9,931,184,901)

금융수익	194,894,664	669,875,347	603,360,050	1,034,111,127

금융비용	487,358,601	1,401,411,892	181,553,265	522,699,384

영업외수익	27,238,096	1,098,302,993	169,538,539	561,441,594

영업외비용	8,458,774	13,507,731	(680,634,190)	53,899,677

법인세차감전순손실	(6,495,509,549)	(13,409,697,942)	(2,603,482,427)	(8,912,231,241)

법인세비용	0	0	0	0

분기순손실	(6,495,509,549)	(13,409,697,942)	(2,603,482,427)	(8,912,231,241)

기타포괄손익	0	(185,824,340)	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목	0	(185,824,340)	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	(185,824,340)	0	0

분기총포괄손실	(6,495,509,549)	(13,595,522,282)	(2,603,482,427)	(8,912,231,241)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(132)	(274)	(54)	(185)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(132)	(274)	(54)	(185)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 9 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 8 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	22,100,000,000	63,575,564,238	0	(70,173,484,293)	15,502,079,945

유상증자	2,209,990,000	37,517,040,132	0	0	39,727,030,132

분기순손실	0	0	0	(8,912,231,241)	(8,912,231,241)

주식결제형종업원급여	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0

2022.09.30 (기말자본)	24,309,990,000	101,092,604,370	0	(79,085,715,534)	46,316,878,836

2023.01.01 (기초자본)	24,309,990,000	101,092,604,370	0	(81,492,810,849)	43,909,783,521

유상증자	8,100,000,000	407,966,724,000	0	0	416,066,724,000

분기순손실	0	0	0	(13,409,697,942)	(13,409,697,942)

주식결제형종업원급여	0	0	(1,633,962,893)	0	(1,633,962,893)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(185,824,340)	(185,824,340)

2023.09.30 (기말자본)	32,409,990,000	509,059,328,370	(1,633,962,893)	(95,088,333,131)	444,747,022,346

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 9 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 8 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 9 기 3분기	제 8 기 3분기

영업활동현금흐름	(10,331,728,374)	(18,237,607,097)

분기순손실	(13,409,697,942)	(8,912,231,241)

조정	6,092,418,923	3,773,410,857

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(2,160,042,857)	(12,714,197,149)

이자지급	(1,003,231,555)	(416,237,748)

이자수취	108,192,577	74,178,614

법인세환급(납부)	40,632,480	(42,530,430)

투자활동현금흐름	(11,664,795,099)	(13,413,670,035)

유형자산의 처분	270,900	0

단기금융자산의 감소	0	32,931,953,479

장기금융자산의 감소	0	60,510,970,143

보증금의 감소	0	100,000,000

단기금융상품의 취득	0	(32,660,410,414)

장기금융자산의 취득	0	(60,510,970,143)

장기투자증권의 취득	0	(2,400,000,000)

종속기업 및 관계기업 투자의 취득	(3,879,000,000)	(4,525,150,000)

단기대여금의 증가	(1,037,880,000)	0

유형자산의 취득	(2,037,065,161)	(3,346,032,040)

무형자산의 취득	(4,297,120,838)	(2,644,132,160)

보증금의 증가	(150,000,000)	(869,898,900)

선급금의 증가	(264,000,000)	0

재무활동현금흐름	425,300,515,967	39,151,365,432

유상증자	416,066,724,000	39,727,030,132

단기차입금의 증가	34,885,000,000	0

리스부채의 상환	(651,208,033)	(575,664,700)

단기차입금의 상환	(25,000,000,000)	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,048,189	387,785,425

현금및현금성자산의순증가(감소)	403,305,040,683	7,887,873,725

기초현금및현금성자산	4,959,061,874	4,389,647,132

기말현금및현금성자산	408,264,102,557	12,277,520,857