두산로보틱스 사업보고서 (2023.12)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 9 기 2023.12.31 현재
제 8 기 2022.12.31 현재
제 7 기 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기	제 8 기	제 7 기

자산

유동자산	422,717,340,285	35,493,609,854	19,662,534,344

현금및현금성자산	302,555,811,659	4,959,061,874	4,389,647,132

단기금융상품	75,881,158,000	0	0

매출채권	22,959,833,505	10,644,394,486	8,558,463,058

기타채권	4,730,943,904	413,766,334	22,133,300

당기법인세자산	69,435,394	49,669,030	1,047,590

재고자산	12,738,970,714	13,391,140,557	5,615,255,454

유동보증금	0	0	100,000,000

기타유동자산	3,781,187,109	6,035,577,573	975,987,810

비유동자산	37,199,333,622	28,070,636,786	9,782,536,048

장기투자증권	2,400,000,000	2,400,000,000	0

종속기업투자	8,404,150,000	4,525,150,000	0

유형자산	8,015,784,192	9,083,164,659	5,697,999,647

무형자산	13,233,886,842	6,677,424,272	2,056,107,989

장기매출채권	92,585,679	113,533,846	0

보증금	1,487,368,745	1,274,621,100	504,722,200

사용권자산	3,512,683,110	3,734,858,708	1,523,706,212

기타비유동자산	52,875,054	261,884,201	0

자산총계	459,916,673,907	63,564,246,640	29,445,070,392

부채

유동부채	14,416,020,037	14,538,158,602	11,808,543,177

매입채무	5,808,239,866	3,845,051,047	5,036,008,918

기타채무	3,588,319,628	3,506,244,096	2,427,041,112

유동충당부채	679,282,062	483,679,171	565,804,211

유동 리스부채	1,201,716,898	829,062,723	297,664,229

기타 유동부채	3,138,461,583	5,874,121,565	3,482,024,707

비유동부채	3,333,958,802	5,116,304,517	2,134,447,270

순확정급여부채	92,233,937	1,391,087,491	87,517,613

비유동충당부채	41,986,357	53,315,051	188,059,413

비유동 리스부채	2,845,825,314	3,417,793,905	1,544,332,382

기타 비유동 부채	353,913,194	254,108,070	314,537,862

부채총계	17,749,978,839	19,654,463,119	13,942,990,447

자본

자본금	32,409,990,000	24,309,990,000	22,100,000,000

자본잉여금	506,389,590,062	101,092,604,370	63,575,564,238

기타자본항목	(1,270,677,359)	0	0

이익잉여금(결손금)	(95,362,207,635)	(81,492,810,849)	(70,173,484,293)

자본총계	442,166,695,068	43,909,783,521	15,502,079,945

자본과부채총계	459,916,673,907	63,564,246,640	29,445,070,392

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 9 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 8 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 7 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기	제 8 기	제 7 기

수익(매출액)	55,052,581,744	44,953,674,400	36,980,223,150

매출원가	39,692,296,884	30,710,139,904	25,597,845,069

매출총이익	15,360,284,860	14,243,534,496	11,382,378,081

판매비와관리비	32,304,861,477	26,346,443,075	18,467,091,359

영업손실	(16,944,576,617)	(12,102,908,579)	(7,084,713,278)

금융수익	4,398,170,129	815,918,091	247,214,148

금융비용	1,868,357,449	1,027,296,463	582,374,290

영업외수익	1,121,072,592	981,391,716	40,218,388

영업외비용	307,355,035	93,143,755	37,750,599

법인세차감전순손실	(13,601,046,380)	(11,426,038,990)	(7,417,405,631)

법인세비용	0	0	0

당기순손실	(13,601,046,380)	(11,426,038,990)	(7,417,405,631)

기타포괄손익	(268,350,406)	106,712,434	(209,286,932)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목	(268,350,406)	106,712,434	(209,286,932)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(268,350,406)	106,712,434	(209,286,932)

당기총포괄손실	(13,869,396,786)	(11,319,326,556)	(7,626,692,563)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(257)	(236)	(173)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(257)	(236)	(173)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 9 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 8 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 7 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	20,700,000,000	50,985,994,738	0	(62,546,791,730)	9,139,203,008

유상증자	1,400,000,000	12,589,569,500	0	0	13,989,569,500

당기순손실	0	0	0	(7,417,405,631)	(7,417,405,631)

주식결제형종업원급여	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(209,286,932)	(209,286,932)

2021.12.31 (기말자본)	22,100,000,000	63,575,564,238	0	(70,173,484,293)	15,502,079,945

2022.01.01 (기초자본)	22,100,000,000	63,575,564,238	0	(70,173,484,293)	15,502,079,945

유상증자	2,209,990,000	37,517,040,132	0	0	39,727,030,132

당기순손실	0	0	0	(11,426,038,990)	(11,426,038,990)

주식결제형종업원급여	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0

2022.12.31 (기말자본)	24,309,990,000	101,092,604,370	0	(81,492,810,849)	43,909,783,521

2023.01.01 (기초자본)	24,309,990,000	101,092,604,370	0	(81,492,810,849)	43,909,783,521

유상증자	8,100,000,000	405,296,985,692	0	0	413,396,985,692

당기순손실	0	0	0	(13,601,046,380)	(13,601,046,380)

주식결제형종업원급여	0	0	(1,270,677,359)	0	(1,270,677,359)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(268,350,406)	(268,350,406)

2023.12.31 (기말자본)	32,409,990,000	506,389,590,062	(1,270,677,359)	(95,362,207,635)	442,166,695,068

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 9 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 8 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 7 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기	제 8 기	제 7 기

영업활동현금흐름	(23,080,334,269)	(21,629,551,661)	(7,652,246,757)

당기순손실	(13,601,046,380)	(11,426,038,990)	(7,417,405,631)

조정	4,890,205,109	5,956,728,861	3,576,031,766

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(13,583,806,551)	(15,680,022,955)	(3,407,611,621)

이자수취	479,618,236	114,230,273	6,818,849

이자지급	(1,245,538,319)	(545,827,410)	(413,237,440)

법인세환급(납부)	(19,766,364)	(48,621,440)	3,157,320

투자활동현금흐름	(90,228,208,414)	(16,875,887,002)	(1,336,720,775)

유형자산의 처분	270,900	0	0

단기금융자산의 감소	0	32,931,953,479	0

장기금융자산의 감소	0	60,510,970,143	0

보증금의 감소	0	100,000,000	54,000,000

단기금융상품의 취득	(75,881,158,000)	0	0

단기금융자산의 취득	0	(32,660,410,414)	0

장기금융자산의 취득	0	(60,510,970,143)	0

장기투자증권의 취득	0	(2,400,000,000)	0

종속기업 및 관계기업 투자의 취득	(3,879,000,000)	(4,525,150,000)	0

단기대여금의 증가	(1,037,880,000)	0	0

유형자산의 취득	(2,862,152,091)	(4,169,953,883)	(662,762,227)

무형자산의 취득	(5,987,624,145)	(5,382,427,284)	(627,958,548)

보증금의 증가	(316,665,078)	(769,898,900)	(100,000,000)

선급금의 증가	(264,000,000)	0	0

재무활동현금흐름	410,936,860,194	38,936,569,213	10,767,132,713

유상증자	413,396,985,692	39,727,030,132	13,989,569,500

단기차입금의 증가	24,885,000,000	0	0

단기차입금의 상환	(25,000,000,000)	0	(3,000,000,000)

리스부채의 상환	(911,843,917)	(790,460,919)	(222,436,787)

주식결제형종업원급여	(1,433,281,581)	0	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(31,567,726)	138,284,192	(9,126,499)

현금및현금성자산의순증가(감소)	297,596,749,785	569,414,742	1,769,038,682

기초현금및현금성자산	4,959,061,874	4,389,647,132	2,620,608,450

기말현금및현금성자산	302,555,811,659	4,959,061,874	4,389,647,132