에이에스텍 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 21 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 20 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 1분기말	제 20 기말

자산

유동자산	26,914,667,382	27,919,660,435

현금및현금성자산 (주4,5,6,7)	9,103,965,724	8,168,115,882

단기금융상품 (주4,5,6,7)	0	5,000,000,000

매출채권 (주4,5,6,8)	5,688,064,005	3,407,576,104

기타채권 (주4,5,6,8)	1,103,030,046	2,317,642,116

재고자산 (주10)	10,286,610,899	8,881,025,367

기타유동자산 (주9)	732,996,708	145,300,966

비유동자산	70,628,581,074	61,574,319,964

장기금융상품 (주4,5,6,13)	255,721,692	246,732,549

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 (주4,5,6,14)	2,771,355,077	2,771,355,077

유형자산 (주11,31)	66,224,944,582	57,169,176,526

무형자산 (주12)	23,695,414	25,847,925

이연법인세자산 (주19)	989,036,604	989,036,604

기타비유동자산 (주9)	363,827,705	372,171,283

자산총계	97,543,248,456	89,493,980,399

부채

유동부채	18,153,802,365	16,738,704,737

매입채무 (주4,5,6,15)	1,500,533,738	1,583,939,983

기타채무 (주4,5,6,15)	2,434,972,357	1,273,631,602

단기차입금 (주4,5,6,16,30)	2,350,000,000	2,350,000,000

유동성장기차입금 (주4,5,6,16,30)	11,341,000,000	10,966,400,000

당기법인세부채	240,723,983	248,312,584

반품충당부채 (주19)	36,733,542	33,413,316

기타 유동부채 (주15)	220,323,961	253,682,820

파생상품부채 (주18)	12,765,300	12,765,300

유동 리스부채 (주4,6,21)	16,749,484	16,559,132

비유동부채	21,738,179,414	16,287,289,471

장기차입금 (주4,5,6,16,30)	21,702,948,800	16,243,052,800

기타비유동부채 (주4,5,6,15)	13,040,164	17,786,767

비유동 리스부채 (주4,6,21)	22,190,450	26,449,904

부채총계	39,891,981,779	33,025,994,208

자본

자본금 (주22)	2,828,607,500	2,828,607,500

자본잉여금 (주22)	33,814,956,893	33,814,956,893

기타자본항목 (주22)	33,818,459	30,792,951

기타포괄손익누계액 (주22)	171,136,866	171,136,866

이익잉여금(결손금) (주22,23)	20,802,746,959	19,622,491,981

자본총계	57,651,266,677	56,467,986,191

자본과부채총계	97,543,248,456	89,493,980,399

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 21 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 20 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주24)	6,204,498,626	6,204,498,626	15,687,707,207	15,687,707,207

매출원가 (주24,28)	4,213,039,312	4,213,039,312	10,944,640,382	10,944,640,382

매출총이익	1,991,459,314	1,991,459,314	4,743,066,825	4,743,066,825

판매비와관리비 (주25,28)	983,438,522	983,438,522	1,315,232,590	1,315,232,590

영업이익	1,008,020,792	1,008,020,792	3,427,834,235	3,427,834,235

금융수익 (주6,26)	40,257,928	40,257,928	67,203,041	67,203,041

금융원가 (주6,26)	505,118	505,118	190,527,030	190,527,030

기타이익 (주6,27)	337,151,401	337,151,401	191,900,382	191,900,382

기타손실 (주6,27)	204,046,627	204,046,627	50,699,555	50,699,555

법인세차감전순이익	1,180,878,376	1,180,878,376	3,445,711,073	3,445,711,073

법인세비용(수익) (주19)	623,398	623,398	443,463,015	443,463,015

당기순이익(손실)	1,180,254,978	1,180,254,978	3,002,248,058	3,002,248,058

총포괄손익	1,180,254,978	1,180,254,978	3,002,248,058	3,002,248,058

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원) (주28)	209	209	531	531

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	202	202	531	531

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 21 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 20 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	2,828,607,500	33,814,956,893	18,969,457	0	10,137,737,100	46,800,270,950

주식매수선택권	0	0	3,138,582	0	0	3,138,582

당기순이익(손실)	0	0	0	0	3,002,248,058	3,002,248,058

2024.03.31 (기말자본)	2,828,607,500	33,814,956,893	22,108,039	0	13,139,985,158	49,805,657,590

2025.01.01 (기초자본)	2,828,607,500	33,814,956,893	30,792,951	171,136,866	19,622,491,981	56,467,986,191

주식매수선택권	0	0	3,025,508	0	0	3,025,508

당기순이익(손실)	0	0	0	0	1,180,254,978	1,180,254,978

2025.03.31 (기말자본)	2,828,607,500	33,814,956,893	33,818,459	171,136,866	20,802,746,959	57,651,266,677

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 21 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 20 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,066,482,381)	2,520,959,034

영업으로부터 창출된 현금 (주30)	(949,296,121)	2,693,570,490

이자수취	43,447,704	27,913,632

이자지급(영업)	(152,421,965)	(196,254,338)

법인세환급(납부)	(8,211,999)	(4,270,750)

투자활동현금흐름	(3,977,307,624)	(12,961,782,349)

단기금융상품의 처분	15,000,000,000	8,000,000,000

정부보조금의 수취	0	750,000,000

임차보증금의 감소	0	10,000,000

단기대여금의 감소	629,070,000	1,000,000

장기금융상품의 처분	2,216,654	0

단기금융상품의 취득	(10,000,000,000)	(21,000,000,000)

장기금융상품의 취득	(2,500,000)	(3,500,000)

유형자산의 취득	(9,606,094,278)	(719,282,349)

재무활동현금흐름	5,832,856,732	(1,372,365,537)

단기차입금의 증가	0	309,764,000

유동성장기차입금의 차입	0	8,114,463

장기차입금의 증가	6,164,496,000	0

단기차입금의 상환	0	(335,244,000)

유동성장기차입금의 상환	(330,000,000)	(1,355,000,000)

금융리스부채의 지급	(1,639,268)	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	146,783,115	14,666,739

현금의증가(감소)	935,849,842	(11,798,522,113)

기초의 현금	8,168,115,882	16,924,807,051

기말의 현금	9,103,965,724	5,126,284,938