신한제11호기업인수목적 사업보고서 (2025.12)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 3 기 2025.12.31 현재
제 2 기 2024.12.31 현재
제 1 기 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 3 기	제 2 기	제 1 기

자산

유동자산	43,711,462,130	42,964,472,909	41,680,670,186

현금및현금성자산	5,278,941,845	300,873,077	5,298,140,006

단기금융상품	38,188,949,258	40,951,081,391	36,000,000,000

매출채권 및 기타유동채권	243,571,027	1,711,697,461	381,797,260

단기미수수익, 총액	243,528,747	1,711,697,461	381,797,260

단기선급금, 총액	42,280	0	0

당기법인세자산	0	820,980	732,920

비유동자산	0	0	0

자산총계	43,711,462,130	42,964,472,909	41,680,670,186

부채

유동부채	108,089,272	10,122,033	10,216,893

매입채무 및 기타유동채무	9,817,783	10,122,033	10,216,893

단기미지급금	9,665,753	9,995,753	10,137,483

단기예수금	152,030	126,280	79,410

미지급법인세	98,271,489	0	0

비유동부채	4,795,871,183	4,920,037,165	4,500,950,847

장기매입채무 및 기타비유동채무	4,642,813,923	4,443,825,140	4,253,241,417

전환사채, 총액	5,095,000,000	5,095,000,000	5,095,000,000

전환사채할인발행차금	(1,448,490)	(2,085,911)	(2,696,409)

전환사채전환권조정	(450,737,587)	(649,088,949)	(839,062,174)

이연법인세부채	153,057,260	476,212,025	247,709,430

부채총계	4,903,960,455	4,930,159,198	4,511,167,740

자본

자본금	1,890,500,000	1,890,500,000	1,890,500,000

자본잉여금	35,131,918,888	35,131,918,888	35,131,918,888

이익잉여금(결손금)	1,785,082,787	1,011,894,823	147,083,558

자본총계	38,807,501,675	38,034,313,711	37,169,502,446

자본과부채총계	43,711,462,130	42,964,472,909	41,680,670,186

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 3 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 2 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 1 기 2023.02.03 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

제 3 기	제 2 기	제 1 기

영업수익	0	0	0

영업비용	45,617,025	51,338,365	39,891,434

영업이익(손실)	(45,617,025)	(51,338,365)	(39,891,434)

금융수익	1,204,501,406	1,335,236,068	386,556,667

금융원가	198,988,783	190,583,723	160,718,887

기타이익	0	0	0

기타손실	0	120	0

법인세비용차감전순이익(손실)	959,895,598	1,093,313,860	185,946,346

법인세비용(수익)	186,707,634	228,502,595	38,862,788

당기순이익(손실)	773,187,964	864,811,265	147,083,558

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	41	46	24

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	39	42	24

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 3 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 2 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 1 기 2023.02.03 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2023.02.03 (기초자본)	90,500,000	808,786,800	899,286,800

복합금융상품 발행	790,419,588	790,419,588

지분의 발행	1,800,000,000	33,532,712,500	35,332,712,500

당기순이익(손실)	147,083,558	147,083,558

2023.12.31 (기말자본)	37,169,502,446

2024.01.01 (기초자본)	1,890,500,000	35,131,918,888	147,083,558	37,169,502,446

복합금융상품 발행

지분의 발행

당기순이익(손실)	864,811,265	864,811,265

2024.12.31 (기말자본)	1,890,500,000	35,131,918,888	1,011,894,823	38,034,313,711

2025.01.01 (기초자본)	1,890,500,000	35,131,918,888	1,011,894,823	38,034,313,711

복합금융상품 발행

지분의 발행

당기순이익(손실)	773,187,964	773,187,964

2025.12.31 (기말자본)	1,890,500,000	35,131,918,888	1,785,082,787	38,807,501,675

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 3 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 2 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 1 기 2023.02.03 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

제 3 기	제 2 기	제 1 기

영업활동현금흐름	2,215,936,635	(46,185,538)	(25,648,054)

당기순이익(손실)	773,187,964	864,811,265	147,083,558

당기순이익조정을 위한 가감	(818,804,989)	(916,149,750)	(186,974,992)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(346,530)	(94,860)	10,216,893

이자수취	2,672,670,120	5,335,867	4,759,407

법인세환급(납부)	(410,769,930)	(88,060)	(732,920)

투자활동현금흐름	2,762,132,133	(4,951,081,391)	(36,000,000,000)

단기금융상품의 처분	9,974,058,726	0	0

단기금융상품의 취득	(7,211,926,593)	(4,951,081,391)	(36,000,000,000)

재무활동현금흐름	0	41,323,788,060

주식의 발행 (주9)	0	36,231,999,300

전환사채의 증가 (주7)	0	5,091,788,760

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	4,978,068,768	(4,997,266,929)	5,298,140,006

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	4,978,068,768	(4,997,266,929)	5,298,140,006

기초현금및현금성자산	300,873,077	5,298,140,006	0

기말현금및현금성자산	5,278,941,845	300,873,077	5,298,140,006